BR50

iShares BRIC 50 UCITS ETF

Azionario

BR50

iShares BRIC 50 UCITS ETF

Overview

PERCHÉ BR50?

  1. Esposizione diversificata alle 50 maggiori società dei paesi BRIC
  2. Investimento diretto in società dei paesi BRIC
  3. Esposizione ai mercati emergenti

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da 50 delle maggiori società di Brasile, Russia, India e Cina (paesi "BRIC").

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014		 Da
31/12/2014
A
31/12/2015		 Da
31/12/2015
A
31/12/2016		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

-4,05 -12,06 15,94 36,09 -8,70
Benchmark (%) Indice: FTSE BRIC 50

al 31/12/2018

-3,31 -11,37 16,82 37,27 -7,93
  2014 2015 2016 2017 2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. -4,05 -12,06 15,94 36,09 -8,70
Benchmark (%) Indice: FTSE BRIC 50 -3,31 -11,37 16,82 37,27 -7,93

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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Data di annuncio Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/02/2019 USD 269.422.731
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 20/04/2007
Classe di attivo Azionario
Total Expense Ratio Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all’amministrazione del prodotto. Il Total Expense Ratio (TER) consiste principalmente nelle commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di registrazione e altre spese di gestione. 0,74%
Struttura del prodotto Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente. Physical
Metodologia Per un ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli dell'indice secondo la medesima ponderazione dell'indice (replica) o se viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (ottimizzato/campionato) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice. Per gli ECT, la copertura in metallo dei titoli è sempre detenuta fisicamente. Replica
Domicilio Irlanda
OICVM Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, noti come "OICVM", sono organismi di investimento collettivo (un tipo di prodotto d'investimento) costituiti e autorizzati in uno Stato membro dell'UE e destinati agli investitori individuali europei. Una volta autorizzati, gli OICVM possono essere venduti oltre confine a investitori retail europei in altri Stati Membri dell’UE, utilizzando un processo di registrazione, ma senza necessitare di un’ulteriore autorizzazione separata. Si
Indice benchmark FTSE BRIC 50
Frequenza di distribuzione Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali. Semestrale
Rendimento da prestito titoli Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo. al 31/12/2018 0,05 %
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00B1W57M07
Ticker Bloomberg BR50 IM
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 15/02/2019 8.900.000
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 14/02/2019 50
Livello del benchmark al 15/02/2019 USD 1.709,17
Ticker del benchmark FBRICU
Rendimento da distribuzione Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo. al 14/02/2019 2,71%
Termine dell'esercizio fiscale 31/10/2016
Rapporto P/E Il rapporto prezzo/utili rappresenta una misura fondamentale utilizzata al fine di stabilire se un investimento viene valutato in modo adeguato. Il rapporto prezzo/utili di ciascuna partecipazione corrisponde all'ultimo prezzo di chiusura diviso per gli utili per azione degli ultimi 12 mesi. Gli utili negativi vengono esclusi, così come le voci straordinarie, e i rapporti prezzo/utili superiori a 60 vengono fissati a 60. al 14/02/2019 11,50
Rapporto P/B The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Negative book values are excluded from this calculation and holding price to book ratios over 25 are set to 25. al 14/02/2019 1,45
Beta 3 anni Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index al 31/01/2019 1,00
Standard Deviation (3y) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. al 31/01/2019 16,82%

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 14/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell&#39;emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,05
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 27,19
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 30,77
  • Collateralizzazione (% del prestito): 111,01
al 14/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange BRIC GBP 23/04/2007 B1W5MJ2 BRIC LN BRIC.L INAVFBRG BRCGBP=INAV IE00B1W57M07 - 3067362 29884501 -
Euronext Amsterdam BRIC EUR 04/09/2007 B2422M1 BRIC NA BRIC.AS INAVFBRE BRCEUR=INAV - - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQ9 EUR 26/09/2007 BVC3NN7 IQQ9 GY IQQ9.DE INAVFBRE BRCEUR=INAV IE00B1W57M07 A0MR61 - - -
London Stock Exchange DBRC USD 23/04/2007 B1W5NN3 DBRC LN DBRC.L INAVFBRU BRCUSD=INAV - - - - -
Borsa Italiana BR50 EUR 30/11/2007 B28PMS2 BR50 IM BRIC.MI INAVFBRE BRCEUR=INAV - - - - -
SIX Swiss Exchange BRIC USD 04/12/2007 B28PMV5 BRIC SW BRIC.S INAVFBRU BRCUSD=INAV IE00B1W57M07 - 3067362 - -

Letteratura

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