EXS1

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Azionario

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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Overview

PERCHÉ EXS1?

  1. Esposizione a 30 società domiciliate in Germania o per le quali almeno il 33% della rotazione dei titoli avvenga sulla Borsa valori di Francoforte e che siano domiciliate in un paese appartenente alla UE o all'EFTA
  2. Investimento diretto nelle 30 società maggiori e più negoziate in Germania
  3. Esposizione a un unico paese e alle società a grande capitalizzazione di mercato

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto dalle 30 maggiori e più negoziate società tedesche quotate sul segmento Prime Standard della Borsa valori di Francoforte.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/03/2014
A
31/03/2015		 Da
31/03/2015
A
31/03/2016		 Da
31/03/2016
A
31/03/2017		 Da
31/03/2017
A
31/03/2018		 Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/03/2019

25,03 -16,85 23,43 -1,96 -5,24
Benchmark (%) Indice: DAX®

al 31/03/2019

25,22 -16,72 23,55 -1,83 -5,38
  2014 2015 2016 2017 2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. 2,49 9,38 6,75 12,34 -18,70
Benchmark (%) Indice: DAX® 2,65 9,56 6,87 12,51 -18,81

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di annuncio Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
Non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte sui dividenti pagati dalle società tedesche al fondo. Viene tuttavia applicata una trattenuta a livello di investitori a fine anno per il reinvestimento nel fondo. Gli importi riportati nella colonna "Distribuzioni" si riferiscono al presunto reddito distribuito (o capitalizzato) che rappresenta la base imponibile. Parte del reddito capitalizzato, la cosiddetta liquidità fiscale (importo massimo della ritenuta alla fonte applicata ai dividendi di titoli tedeschi), viene pagata dal fondo alla fine dell'esercizio finanziario. Qualora la liquidità fiscale pagata dal fondo di investimento superi il debito fiscale del singolo investitore, la differenza verrà accreditata all'investitore dal relativo depositario.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 18/04/2019 EUR 7.121.193.260
Valuta di base EUR
Data di lancio Classe di Azioni 27/12/2000
Classe di attivo Azionario
Total Expense Ratio Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all’amministrazione del prodotto. Il Total Expense Ratio (TER) consiste principalmente nelle commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di registrazione e altre spese di gestione. 0,16%
Struttura del prodotto Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente. Physical
Metodologia Per un ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli dell'indice secondo la medesima ponderazione dell'indice (replica) o se viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (ottimizzato/campionato) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice. Per gli ECT, la copertura in metallo dei titoli è sempre detenuta fisicamente. Replica
Domicilio Germania
OICVM Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, noti come "OICVM", sono organismi di investimento collettivo (un tipo di prodotto d'investimento) costituiti e autorizzati in uno Stato membro dell'UE e destinati agli investitori individuali europei. Una volta autorizzati, gli OICVM possono essere venduti oltre confine a investitori retail europei in altri Stati Membri dell’UE, utilizzando un processo di registrazione, ma senza necessitare di un’ulteriore autorizzazione separata. Si
Indice benchmark DAX®
Frequenza di distribuzione Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali. Nessuna
Rendimento da prestito titoli Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo. al 31/12/2018 0,00 %
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN DE0005933931
WKN 593393
Ticker Bloomberg DAXEX IM
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Prezzo di creazione Il prezzo al quale è possibile acquistare una quota del Fondo direttamente presso la società di gestione di capitali (Kapitalverwaltungsgesellschaft). Il prezzo di sottoscrizione è dato dalla somma di Valore patrimoniale netto e commissione d'ingresso. In caso di quotazione in Borsa, la commissione d'ingresso non si applica. al 18/04/2019 107,25
Prezzo di risoluzione Il prezzo al quale la società di gestione di capitali (Kapitalverwaltungsgesellschaft) rimborsa direttamente le quote del Fondo. Il prezzo di rimborso è dato dalla differenza tra Valore patrimoniale netto e commissione di rimborso. In caso di quotazione in Borsa, la commissione di rimborso non si applica. al 18/04/2019 104,10

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 18/04/2019 67.725.000
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 19/04/2019 30
Livello del benchmark al 19/04/2019 EUR 12.222,39
Ticker del benchmark DAXNR
Rendimento da distribuzione Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo. al 31/12/2018 0,51%
Termine dell'esercizio fiscale 30/04/2019
Rapporto P/E Il rapporto prezzo/utili rappresenta una misura fondamentale utilizzata al fine di stabilire se un investimento viene valutato in modo adeguato. Il rapporto prezzo/utili di ciascuna partecipazione corrisponde all'ultimo prezzo di chiusura diviso per gli utili per azione degli ultimi 12 mesi. Gli utili negativi vengono esclusi, così come le voci straordinarie, e i rapporti prezzo/utili superiori a 60 vengono fissati a 60. al 19/04/2019 14,52
Rapporto P/B The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Negative book values are excluded from this calculation and holding price to book ratios over 25 are set to 25. al 19/04/2019 1,66
Beta 3 anni Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index al 31/03/2019 1,00
Standard Deviation (3y) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. al 31/03/2019 12,55%

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Punteggio di qualità MSCI ESG Il Quality Score di MSCI ESG è calcolato come media ponderata dei punteggi ESG dell&#39;azienda sottostante. È fornito su una scala da 0 a 10, dove 0 e 10 sono i rispettivi punteggi più bassi e più alti possibili. MSCI valuta le partecipazioni sottostanti in base alla loro esposizione a 37 rischi ESG specifici del settore e alla loro capacità di gestire tali rischi rispetto ai competitors. Questi punteggi ESG a livello di emittente corrispondono a un rating ESG a livello di emittente. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 1 a piè alla pagina. al 19/04/2019 7,3
MSCI Intensità media ponderata di carbonio (tonnellate di CO2/$M di vendite) L&#39;intensità media ponderata di carbonio di un portafoglio si ottiene calcolando l&#39;intensità di carbonio (Scope 1 + 2 Emissioni / $M Vendite) per ogni società del portafoglio e calcolando la media ponderata per peso del portafoglio.<br/><br/>Le emissioni dello Scope 1 sono quelle provenienti da fonti di proprietà o controllate dall&#39;azienda, tipicamente la combustione diretta del combustibile come in un forno o in un veicolo.<br/>Le emissioni dello Scope 2 sono quelle causate dalla produzione di energia elettrica acquistata dall&#39;azienda.<br/>Le emissioni dello Scope 3 includono una serie di emissioni indirette derivanti da attività quali viaggi d&#39;affari, distribuzione di prodotti da parte di terzi e uso a valle dei prodotti di un&#39;azienda (cioè da parte dei clienti).<br/><br/>Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 2 a piè alla pagina. al 19/04/2019 286,45
MSCI ESG Percentuale di copertura % degli emittenti del fondo a cui MSCI ha assegnato un punteggio ESG. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 1 a piè alla pagina. al 19/04/2019 99,94%

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

MSCI ESG - Munizioni a grappolo % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come aventi legami con munizioni a grappolo, componenti e piattaforme di distribuzione. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina. al 19/04/2019 0,00%
MSCI ESG - Armi nucleari % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come associati alle armi nucleari. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina. al 19/04/2019 0,00%
MSCI ESG - Mine terrestri % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come aventi un legame con le mine terrestri antiuomo, i componenti e le mine terrestri anti-veicolo. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina. al 19/04/2019 0,00%
MSCI ESG - Violazione della conformità al Global Compact delle Nazioni Unite (Fallimento) % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 5 a piè alla pagina. al 19/04/2019 8,64%
MSCI ESG - Armi all'uranio impoverito % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come società quotate in borsa che producono armi, munizioni e armature realizzate con leghe di uranio impoverito (DU) e DU. Il DU è un sottoprodotto del processo di arricchimento dell&#39;uranio utilizzato per produrre armi nucleari e combustibile per reattori nucleari. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina. al 19/04/2019 0,00%
MSCI ESG - Produttori di tabacco % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di prodotti del tabacco. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina. al 19/04/2019 0,00%
MSCI ESG - Armi biologiche e chimiche % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di armi biologiche o chimiche (o componenti critici di armi biologiche /chimiche), che sono definite come armi che utilizzano agenti patogeni come virus, batteri e agenti biologici, tossine o sostanze chimiche che causano malattie, o sostanze chimiche che hanno proprietà tossiche che uccidono, danneggiano o inabilitano. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina. al 19/04/2019 0,00%
MSCI ESG - Produttori di armi da fuoco civili % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di armi da fuoco e munizioni per armi di piccolo calibro per i mercati civili. Comprende società che si rivolgono ai mercati militare, governativo e delle forze dell&#39;ordine. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina. al 19/04/2019 0,00%

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 19/04/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell&#39;emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,00
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 0,18
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 1,05
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,64
al 19/04/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 19/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 19/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra DAXEX EUR 03/01/2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 1174954 122 739 24 -
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30/06/2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX - - DE0005933931 593393 - - -
Borsa Italiana EXS1 EUR 26/02/2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 - - -
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25/06/2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S DAXNAV - DE0005933931 - 1174954 - -

Letteratura

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