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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
"L'USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging è stato applicato come Indice di riferimento vincolante fino al 21st Nov 2024. L'indice di riferimento del Fondo è stato rimosso a decorrere dal 22nd Nov 2024"
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 10/12/2024
EUR 37.937.282,85
Data di lancio comparto
15/12/2021
Valuta di base
EUR
Indice di riferimento vincolante 1
USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
0,32%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGEFCA2
Data di lancio Classe di Azioni
25/09/2024
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Multi-Asset
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,47%
ISIN
LU2885245139
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMXG387
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 29/11/2024
19
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 29/11/2024
0,00
Duration modificata
al 29/11/2024
4,09
Scadenza media ponderata
al 29/11/2024
5,22 Jahre
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 29/11/2024
0,00
Rendimento alla scadenza
al 29/11/2024
3,15%
Duration effettiva
al 29/11/2024
3,97 Jahre
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/11/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/11/2024
6,45
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/11/2024
Mixed Asset USD Conservative
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 21/11/2024
81,28
Copertura % MSCI ESG
al 21/11/2024
99,27
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/11/2024
69,14
Fondi per categoria
al 21/11/2024
162
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/11/2024
49,36
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/11/2024, in base alle partecipazioni detenute al 30/06/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 29/11/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR | 17,40 |
| ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC | 13,07 |
| ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD | 11,99 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND USD_A | 10,00 |
| ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF | 7,01 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD | 6,74 |
| ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST | 5,04 |
| ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT | 5,01 |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF | 4,01 |
| ISHARES BROAD EUR HIGHYIELDCORPORA | 4,00 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A2 | EUR | 9,90 | -0,02 | -0,20 | 10/12/2024 | 10,03 | 9,71 | LU2885245139 |
| D2 con copertura | USD | 9,98 | -0,02 | -0,20 | 10/12/2024 | 10,06 | 9,10 | LU2368538372 |
| Classe I2 | EUR | 9,91 | -0,02 | -0,20 | 10/12/2024 | 10,03 | 9,72 | LU2885245212 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.850 EUR
-21,5%
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6.140 EUR
-9,3%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.850 EUR
-21,5%
|
9.090 EUR
-1,9%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.770 EUR
-2,3%
|
10.420 EUR
0,8%
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|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.840 EUR
8,4%
|
11.880 EUR
3,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
