27-mar-2024 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Inception Date 27/04/2022 Fund Holdings as of 27/03/2024 Number of Securities 2.243,00 Shares Outstanding 74.199.638,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 9970987.77 0.22859 9970987.77 8700000 8700000 114.06 Svizzera -- 3.44 01/03/2029 7.75 EUR 14/11/2022 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8135135.64 0.1865 8135135.64 8450000 8450000 96.22 Belgio -- 3.81 17/03/2028 2 EUR 29/03/2016 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Attività bancarie Obbligazionario 7446897.8 0.17072 7446897.8 7175000 7175000 100.89 Paesi Bassi -- 1.24 14/07/2025 4.13 EUR 14/07/2010 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Liquidità e/o derivati Money Market 6781687.66 0.15547 6781687.66 66009 66009 102.74 Irlanda -- 0.11 -- 3.84 EUR 25/04/2013 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Energia Obbligazionario 6517450.85 0.14942 6517450.85 6535000 6535000 97.25 Regno unito -- 1.88 31/12/2079 3.25 EUR 22/06/2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 6292626.02 0.14426 6292626.02 6500000 6500000 94.95 Germania -- 2.86 30/03/2027 1.88 EUR 30/03/2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6243301.42 0.14313 6243301.42 6400000 6400000 97.18 Francia -- 1.75 23/01/2027 2.13 EUR 23/01/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6161914.16 0.14127 6161914.16 6425000 6425000 94.5 Stati Uniti -- 2.97 18/05/2028 1.64 EUR 18/05/2017 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 6129268.34 0.14052 6129268.34 5900000 5900000 103.57 Stati Uniti -- 3.58 02/03/2029 4.66 EUR 03/03/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 5804153.99 0.13306 5804153.99 5755000 5755000 98.5 Regno unito -- 2.06 15/06/2027 3.02 EUR 15/06/2022 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5619383.91 0.12883 5619383.91 5900000 5900000 94.67 Stati Uniti -- 2.51 26/10/2026 1.38 EUR 26/04/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5542787.1 0.12707 5542787.1 5815000 5815000 95.27 Stati Uniti -- 1.91 11/03/2027 1.09 EUR 11/03/2019 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5531592.21 0.12681 5531592.21 5625000 5625000 97.38 Svizzera -- 1.47 13/10/2026 2.13 EUR 24/03/2022 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5451637.84 0.12498 5451637.84 5750000 5750000 94.61 Belgio -- 2.72 22/01/2027 1.15 EUR 23/01/2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 5280664.02 0.12106 5280664.02 5450000 5450000 96.82 Francia -- 2.86 17/03/2027 2.63 EUR 17/03/2015 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5279302.28 0.12103 5279302.28 5380000 5380000 97.12 Stati Uniti -- 1.32 24/07/2026 1.5 EUR 24/07/2018 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 5255614.18 0.12049 5255614.18 5400000 5400000 95.61 Stati Uniti -- 2.93 27/04/2027 1.88 EUR 27/04/2017 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5245370.25 0.12025 5245370.25 5126000 5126000 99.13 Svizzera -- 0.95 02/04/2026 3.25 EUR 02/04/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5226502.03 0.11982 5226502.03 5600000 5600000 93.31 Stati Uniti -- 4.66 23/03/2030 1.96 EUR 23/03/2022 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 5216874.42 0.1196 5216874.42 5300000 5300000 95.39 Germania -- 2.95 31/12/2079 3.88 EUR 14/06/2017 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 5204064.9 0.11931 5204064.9 5268000 5268000 97.49 Regno unito -- 2.32 25/08/2026 2.2 EUR 25/02/2016 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 5123864.66 0.11747 5123864.66 4800000 4800000 102.95 Paesi Bassi -- 3.65 23/05/2029 4.5 EUR 23/05/2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 5121164.21 0.11741 5121164.21 5000000 5000000 101.47 Stati Uniti -- 4.22 06/12/2028 3.13 EUR 06/12/2013 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5036599.8 0.11547 5036599.8 5055000 5055000 99.64 Stati Uniti -- 0.98 27/03/2025 3.38 EUR 27/03/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5009199.84 0.11484 5009199.84 5159000 5159000 96.01 Stati Uniti -- 2.25 27/07/2026 1.63 EUR 27/07/2016 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 5008793.45 0.11483 5008793.45 4927000 4927000 99.11 Germania -- 0.99 07/04/2025 2.63 EUR 07/04/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4976222.39 0.11408 4976222.39 5336000 5336000 93.11 Stati Uniti -- 2.79 02/02/2027 1 EUR 02/08/2016 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4951660 0.11352 4951660 5650000 5650000 87.64 Svizzera -- 4.44 23/09/2028 0 EUR 23/09/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4932309.89 0.11308 4932309.89 5025000 5025000 97.35 Stati Uniti -- 1.53 27/10/2026 1.95 EUR 27/04/2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4926324.17 0.11294 4926324.17 5111000 5111000 96.37 Paesi Bassi -- 1.95 23/03/2026 1.25 EUR 23/03/2016 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 4842618.61 0.11102 4842618.61 5100000 5100000 93.58 Stati Uniti -- 3.89 19/05/2028 1.6 EUR 27/05/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4834990.03 0.11084 4834990.03 4800000 4800000 99.06 Francia -- 3.25 14/09/2027 3.13 EUR 14/09/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4782999.86 0.10965 4782999.86 5000000 5000000 94.42 Francia -- 2.98 03/05/2027 1.38 EUR 03/05/2017 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4767850.16 0.10931 4767850.16 4875000 4875000 96.9 Stati Uniti -- 1.23 06/07/2026 1.25 EUR 06/05/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4747920.49 0.10885 4747920.49 5000000 5000000 94.36 Francia -- 2.15 08/06/2026 0.75 EUR 08/04/2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4696668.59 0.10767 4696668.59 4800000 4800000 97 Francia -- 1.13 23/05/2025 1 EUR 23/03/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 4693203.33 0.10759 4693203.33 4550000 4550000 102.93 Regno unito -- 2.77 10/03/2028 4.75 EUR 10/03/2023 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4678563.18 0.10726 4678563.18 5200000 5200000 89.96 Francia -- 3.81 11/02/2028 0.13 EUR 11/02/2020 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4590676.83 0.10524 4590676.83 4600000 4600000 96.77 Germania -- 2.75 24/06/2032 4 EUR 24/03/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4554192.43 0.10441 4554192.43 4200000 4200000 105.02 Spagna -- 3.66 23/08/2033 5.75 EUR 23/05/2023 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 4542924.16 0.10415 4542924.16 5200000 5200000 87.16 Stati Uniti -- 4.41 26/10/2029 0.5 EUR 26/10/2020 VW NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4534534.43 0.10396 4534534.43 4500000 4500000 97.31 Germania -- 3.78 31/12/2079 4.63 EUR 27/06/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4521874.2 0.10367 4521874.2 4350000 4350000 100.34 Stati Uniti -- 3.56 31/03/2029 3.65 EUR 31/03/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4494432.67 0.10304 4494432.67 5050000 5050000 88.96 Stati Uniti -- 3.77 26/01/2028 0.25 EUR 26/01/2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4466388.98 0.10239 4466388.98 4800000 4800000 93.04 Francia -- 2.09 11/05/2026 0.01 EUR 08/04/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 4439538.89 0.10178 4439538.89 4800000 4800000 92.32 Stati Uniti -- 2.54 29/10/2027 0.41 EUR 30/04/2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4401779.14 0.10091 4401779.14 4250000 4250000 103.31 Italia -- 2.73 08/03/2028 5 EUR 08/03/2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4383786.55 0.1005 4383786.55 4415000 4415000 99.25 Germania -- 1.92 31/12/2079 4.63 EUR 24/03/2014 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4364756.59 0.10006 4364756.59 4200000 4200000 101.82 Francia -- 2.36 28/09/2026 4.25 EUR 28/09/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4343987.21 0.09959 4343987.21 4500000 4500000 96.03 Francia -- 2.65 20/12/2026 1.88 EUR 20/12/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4328564.18 0.09923 4328564.18 4550000 4550000 94.33 Stati Uniti -- 4.35 01/11/2028 2 EUR 01/08/2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4319754.96 0.09903 4319754.96 4100000 4100000 101.99 Francia -- 2.92 02/06/2027 4.13 EUR 02/06/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4265587.02 0.09779 4265587.02 4200000 4200000 99.76 Spagna -- 1.41 27/09/2026 3.63 EUR 27/09/2022 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4254006.27 0.09753 4254006.27 4500000 4500000 94.24 Germania -- 2.73 20/01/2027 1.63 EUR 20/01/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4246933.7 0.09736 4246933.7 4200000 4200000 100.39 Spagna -- 1.75 16/01/2026 3.75 EUR 16/01/2023 BAYNGR BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4226950.16 0.09691 4226950.16 4400000 4400000 94.94 Germania -- 2.15 26/06/2026 1.5 EUR 26/06/2018 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4216451.29 0.09666 4216451.29 4400000 4400000 95.81 Francia -- 1.93 21/03/2026 1 EUR 21/03/2018 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4200347.62 0.0963 4200347.62 4300000 4300000 96.73 Francia -- 2.3 10/09/2026 1.75 EUR 10/09/2014 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4195524.19 0.09618 4195524.19 4155000 4155000 98.75 Regno unito -- 1.21 30/06/2025 3 EUR 30/06/2015 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4158587.21 0.09534 4158587.21 4500000 4500000 92.29 Francia -- 2.77 25/01/2027 0.75 EUR 23/01/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4157220.56 0.09531 4157220.56 4300000 4300000 96.68 Francia -- 0.93 07/03/2025 0.01 EUR 07/12/2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4149194.34 0.09512 4149194.34 3900000 3900000 102.49 Paesi Bassi -- 3.6 25/04/2029 4.23 EUR 25/04/2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4123662.13 0.09454 4123662.13 4350000 4350000 94.04 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96.22 Francia -- 1.15 27/05/2025 0.13 EUR 27/11/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4043749.67 0.09271 4043749.67 4200000 4200000 95.67 Stati Uniti -- 2.51 29/10/2026 1.5 EUR 29/04/2016 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4041847.54 0.09266 4041847.54 4250000 4250000 93.84 Stati Uniti -- 3.03 24/05/2027 1.5 EUR 24/05/2017 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4026416.83 0.09231 4026416.83 4550000 4550000 88.39 Svizzera -- 3.49 05/11/2028 0.25 EUR 05/11/2020 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4021257.82 0.09219 4021257.82 4100000 4100000 97.35 Francia -- 1 07/04/2025 0.75 EUR 07/04/2020 AXASA AXA SA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 4017065.9 0.09209 4017065.9 4000000 4000000 97.98 Francia -- 3.04 06/07/2047 3.38 EUR 30/03/2016 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4014223.07 0.09203 4014223.07 4200000 4200000 95.57 Svizzera -- 1.94 26/03/2026 1 EUR 26/03/2018 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 4010203.61 0.09194 4010203.61 4200000 4200000 94.91 Stati Uniti -- 2.51 27/10/2026 1.38 EUR 27/10/2016 BPCEGP BPCE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 3993045.56 0.09154 3993045.56 4100000 4100000 96.82 Francia -- 1.06 28/04/2025 0.63 EUR 28/04/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3991418.78 0.09151 3991418.78 4100000 4100000 94.88 Francia -- 2.82 31/03/2032 2.5 EUR 31/03/2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3979459.5 0.09123 3979459.5 4166000 4166000 94.05 Germania -- 3.82 03/04/2028 1.5 EUR 23/03/2016 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3979575.05 0.09123 3979575.05 4200000 4200000 93.72 Paesi Bassi -- 4.24 20/09/2028 2 EUR 20/09/2018 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3968985.36 0.09099 3968985.36 4250000 4250000 93.38 Svizzera -- 1.98 31/03/2026 0.01 EUR 31/03/2021 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3945373.23 0.09045 3945373.23 4050000 4050000 95.97 Svizzera -- 1.96 10/04/2026 1.5 EUR 11/04/2016 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3942076.14 0.09037 3942076.14 4002000 4002000 96.68 Stati Uniti -- 2 27/04/2026 2 EUR 26/10/2015 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 3940671.42 0.09034 3940671.42 3900000 3900000 100.58 Paesi Bassi -- 3.98 12/08/2029 3.88 EUR 12/02/2024 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3938878.95 0.0903 3938878.95 3900000 3900000 100.4 Francia -- 3.59 25/01/2028 3.5 EUR 25/01/2023 TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Energia Obbligazionario 3924342.81 0.08997 3924342.81 3950000 3950000 97.76 Francia -- 2.4 31/12/2079 3.37 EUR 06/10/2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3894346.86 0.08928 3894346.86 3776000 3776000 99.68 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3.45 31/12/2079 1.63 EUR 25/01/2021 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 3802739.01 0.08718 3802739.01 3800000 3800000 98.04 Francia -- 2.05 19/05/2026 2.38 EUR 19/05/2014 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 3798049.54 0.08707 3798049.54 3800000 3800000 98.09 Stati Uniti -- 1.07 08/05/2026 2.1 EUR 10/05/2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 3772855.18 0.08649 3772855.18 4200000 4200000 89.79 Stati Uniti -- 3.81 11/02/2028 0.3 EUR 11/02/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3768485.58 0.08639 3768485.58 3700000 3700000 98.67 Spagna -- 1.91 04/04/2026 3.25 EUR 04/04/2016 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 3765461.11 0.08633 3765461.11 3600000 3600000 102.06 Germania -- 3.78 07/09/2038 4.6 EUR 07/09/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3763929.63 0.08629 3763929.63 3700000 3700000 99.98 Spagna -- 3.25 20/09/2027 3.38 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EUR 22/07/2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3716922.03 0.08521 3716922.03 3800000 3800000 97.03 Giappone -- 2.48 21/11/2026 2.25 EUR 21/11/2018 ENIIM ENI SPA PNC5.25 RegS Energia Obbligazionario 3712606.41 0.08511 3712606.41 3810000 3810000 96.91 Italia -- 1.5 31/12/2079 2.63 EUR 13/10/2020 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 3695266.12 0.08472 3695266.12 3700000 3700000 98.08 Paesi Bassi -- 1.11 23/05/2026 2.13 EUR 23/05/2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3687507.7 0.08454 3687507.7 3900000 3900000 94.5 Stati Uniti -- 2.84 09/03/2027 1.13 EUR 09/03/2015 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3687400.6 0.08454 3687400.6 3800000 3800000 96.52 Francia -- 1.45 18/09/2025 1 EUR 18/03/2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3686512.08 0.08452 3686512.08 3755000 3755000 97.23 Svezia -- 1.02 15/04/2025 1 EUR 15/04/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3684802.69 0.08448 3684802.69 3800000 3800000 96.45 Francia -- 1.28 17/07/2025 0.75 EUR 17/01/2018 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 3672266.98 0.08419 3672266.98 3700000 3700000 97.63 Germania -- 1.24 07/07/2045 2.24 EUR 09/04/2015 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 3672226.89 0.08419 3672226.89 3590000 3590000 100.27 Italia -- 1.4 12/09/2025 3.75 EUR 12/09/2013 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3667747.75 0.08409 3667747.75 3750000 3750000 96.22 Stati Uniti -- 1.99 04/05/2027 1.78 EUR 27/04/2017 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 3666909.26 0.08407 3666909.26 3500000 3500000 102.98 Paesi Bassi -- 2.43 14/11/2027 4.88 EUR 14/11/2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3659315.21 0.08389 3659315.21 3600000 3600000 100.84 Germania -- 4.17 11/10/2028 3.88 EUR 11/01/2024 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3657464.05 0.08385 3657464.05 3450000 3450000 102.33 Finlandia -- 3.69 05/05/2028 4.13 EUR 05/05/2023 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3644753.34 0.08356 3644753.34 3850000 3850000 93.84 Belgio -- 3.12 01/07/2027 1.13 EUR 29/03/2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3641217.9 0.08348 3641217.9 3900000 3900000 93.33 Italia -- 3.83 20/03/2028 1.75 EUR 20/03/2018 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3638828.99 0.08342 3638828.99 3700000 3700000 97.61 Francia -- 3.43 15/12/2027 2.63 EUR 01/04/2020 RWE RWE AG RegS Elettrico Obbligazionario 3635741.96 0.08335 3635741.96 3637000 3637000 98.49 Germania -- 1.33 24/08/2025 2.5 EUR 24/08/2022 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 3633176.43 0.08329 3633176.43 3750000 3750000 96.27 Stati Uniti -- 2.54 10/11/2026 1.63 EUR 10/11/2014 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3632475.42 0.08328 3632475.42 3850000 3850000 94.29 Svizzera -- 1.75 05/01/2026 0.25 EUR 21/05/2021 NFLX NETFLIX INC MTN Comunicazioni Obbligazionario 3624769.27 0.0831 3624769.27 3550000 3550000 100.78 Stati Uniti -- 2.92 15/05/2027 3.63 EUR 02/05/2017 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3617439.66 0.08293 3617439.66 3700000 3700000 95.99 Paesi Bassi -- 1.84 26/05/2031 2.13 EUR 26/05/2020 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3614292.24 0.08286 3614292.24 3475000 3475000 100.66 Svezia -- 1.97 05/05/2026 3.75 EUR 05/05/2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3613624.28 0.08284 3613624.28 3900000 3900000 92.54 Paesi Bassi -- 2.75 15/01/2027 0.6 EUR 15/01/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 3612784.39 0.08282 3612784.39 3900000 3900000 92.09 Stati Uniti -- 4.41 02/11/2028 1.38 EUR 02/11/2016 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3598541.33 0.0825 3598541.33 3400000 3400000 101.03 Germania -- 1.74 19/05/2031 5.63 EUR 19/05/2020 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3591930.56 0.08235 3591930.56 3400000 3400000 102.56 Francia -- 3.86 13/07/2028 4.38 EUR 13/01/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3589463.41 0.08229 3589463.41 3700000 3700000 95.82 Francia -- 1.98 14/04/2026 1.25 EUR 14/04/2016 V VISA INC Tecnologia Obbligazionario 3583350.32 0.08215 3583350.32 3675000 3675000 96.33 Stati Uniti -- 2.13 15/06/2026 1.5 EUR 01/06/2022 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3573810.56 0.08193 3573810.56 3426000 3426000 102.51 Regno unito -- 2.44 01/11/2026 4.5 EUR 01/11/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 3571492.73 0.08188 3571492.73 3275000 3275000 106.76 Regno unito -- 3.27 16/11/2032 6.36 EUR 16/11/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3571074.77 0.08187 3571074.77 3500000 3500000 101.28 Spagna -- 3.55 16/01/2028 3.88 EUR 16/01/2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Tecnologia Obbligazionario 3569797.13 0.08184 3569797.13 3750000 3750000 93.92 Stati Uniti -- 2.99 21/05/2027 1.5 EUR 21/05/2019 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3563651.77 0.0817 3563651.77 3650000 3650000 95.75 Stati Uniti -- 3.83 25/05/2028 2.25 EUR 25/05/2016 EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3561598.93 0.08165 3561598.93 3800000 3800000 93.6 Regno unito -- 3.74 03/03/2028 1.88 EUR 03/03/2021 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 3559282.74 0.0816 3559282.74 3655000 3655000 96.37 Stati Uniti -- 2.31 05/09/2026 1.8 EUR 03/12/2018 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3541128.01 0.08118 3541128.01 3550000 3550000 98.94 Finlandia -- 1.67 15/12/2025 2.88 EUR 15/09/2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 3540461.1 0.08117 3540461.1 3330000 3330000 104.04 Italia -- 3.25 27/10/2047 5.5 EUR 27/10/2015 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3535021.14 0.08104 3535021.14 3700000 3700000 95.34 Paesi Bassi -- 2.78 03/02/2027 1.38 EUR 03/02/2015 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3510362.6 0.08048 3510362.6 3425000 3425000 102.01 Italia -- 3.54 16/02/2029 4.45 EUR 16/02/2023 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 3508320.79 0.08043 3508320.79 3700000 3700000 94.73 Italia -- 1.62 17/11/2025 0.25 EUR 17/01/2022 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3504101.07 0.08033 3504101.07 3700000 3700000 94.35 Spagna -- 3.65 12/01/2028 1.72 EUR 12/09/2017 BPCEGP BPCE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 3495248.67 0.08013 3495248.67 3700000 3700000 94.42 Francia -- 1.78 15/01/2026 0.25 EUR 15/01/2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 3488103.12 0.07997 3488103.12 3700000 3700000 94.1 Germania -- 3.57 23/02/2028 1.88 EUR 23/02/2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3487691.37 0.07996 3487691.37 3540000 3540000 97.58 Paesi Bassi -- 1.03 16/04/2025 1 EUR 16/04/2015 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3484963.02 0.07989 3484963.02 3175000 3175000 105.49 Stati Uniti -- 2.83 11/05/2027 4.88 EUR 11/05/2007 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3482118.25 0.07983 3482118.25 3600000 3600000 96.64 Regno unito -- 1.91 10/03/2026 1.75 EUR 10/03/2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3474101.35 0.07965 3474101.35 3700000 3700000 93.18 Spagna -- 3.26 21/08/2027 1.2 EUR 21/05/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3467469.1 0.07949 3467469.1 3400000 3400000 101.64 Francia -- 3.62 23/02/2029 3.88 EUR 23/02/2023 ENELIM ENEL SPA RegS Elettrico Obbligazionario 3465648.85 0.07945 3465648.85 3150000 3150000 105.58 Italia -- 3.52 31/12/2079 6.38 EUR 16/01/2023 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3465091.97 0.07944 3465091.97 3690000 3690000 93.9 Stati Uniti -- 1.94 18/03/2026 0.2 EUR 18/09/2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Attività bancarie Obbligazionario 3464410.21 0.07942 3464410.21 3400000 3400000 98.88 Francia -- 2.96 16/06/2032 3.88 EUR 16/06/2022 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3451326.12 0.07912 3451326.12 3800000 3800000 90.42 Francia -- 4.07 05/06/2028 0.5 EUR 05/06/2020 UBS UBS GROUP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 3449288.1 0.07908 3449288.1 3650000 3650000 94.4 Svizzera -- 1.06 03/11/2026 0.25 EUR 03/11/2021 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3447361.68 0.07903 3447361.68 3750000 3750000 91.8 Svizzera -- 2.74 14/01/2028 0.65 EUR 14/01/2020 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3441967.62 0.07891 3441967.62 3300000 3300000 100.68 Belgio -- 1.13 06/06/2026 4.5 EUR 06/06/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 3432945.87 0.0787 3432945.87 3650000 3650000 93.21 Stati Uniti -- 2.92 08/04/2027 0.88 EUR 08/04/2019 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3422160.72 0.07845 3422160.72 3401000 3401000 99.02 Norvegia -- 2.33 21/09/2027 3.13 EUR 21/09/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3420771.67 0.07842 3420771.67 3500000 3500000 97.15 Spagna -- 1.63 26/11/2025 1.75 EUR 26/05/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3418813.01 0.07838 3418813.01 3900000 3900000 87.41 Francia -- 4.49 03/11/2028 0.63 EUR 03/06/2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3417441.5 0.07835 3417441.5 3500000 3500000 96.25 Spagna -- 1.97 13/04/2026 1.46 EUR 13/04/2016 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3415623.8 0.0783 3415623.8 3500000 3500000 95.8 Australia -- 3.9 24/05/2028 2.13 EUR 24/05/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3409618.66 0.07817 3409618.66 3400000 3400000 99.54 Spagna -- 4.32 09/01/2030 3.5 EUR 09/01/2024 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3408846.39 0.07815 3408846.39 3700000 3700000 91.97 Germania -- 2.72 06/01/2027 0.75 EUR 06/07/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3409052.56 0.07815 3409052.56 3300000 3300000 101.86 Francia -- 3.38 16/11/2027 4 EUR 16/11/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3408621.71 0.07814 3408621.71 3500000 3500000 97.31 Regno unito -- 2.86 15/03/2027 2.5 EUR 15/03/2016 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3407341.69 0.07812 3407341.69 3450000 3450000 97.44 Stati Uniti -- 1.15 02/06/2025 1.63 EUR 02/06/2015 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3401160.91 0.07797 3401160.91 3452000 3452000 97.34 Germania -- 2.32 22/08/2026 2 EUR 22/05/2020 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3392385.05 0.07777 3392385.05 3600000 3600000 94.15 Germania -- 1.85 17/02/2027 0.75 EUR 17/02/2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3388513.68 0.07768 3388513.68 3700000 3700000 90.52 Francia -- 3.82 17/04/2029 1.13 EUR 17/04/2020 UBS UBS GROUP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 3386615.51 0.07764 3386615.51 3300000 3300000 102.5 Svizzera -- 2.77 17/03/2028 4.63 EUR 17/03/2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3383055.72 0.07756 3383055.72 3550000 3550000 94.16 Regno unito -- 3.07 23/06/2027 1.5 EUR 23/06/2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3382880.01 0.07755 3382880.01 3461000 3461000 97.74 Regno unito -- 0.98 25/03/2025 1.25 EUR 25/03/2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3378280.89 0.07745 3378280.89 3750000 3750000 90.08 Stati Uniti -- 3.89 18/03/2028 0.45 EUR 18/09/2019 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 3375798.59 0.07739 3375798.59 3550000 3550000 93.64 Paesi Bassi -- 3.83 07/04/2028 1.5 EUR 07/04/2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3375492.02 0.07738 3375492.02 3200000 3200000 102.47 Francia -- 3.79 11/07/2029 4.25 EUR 11/01/2023 ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Elettrico Obbligazionario 3361129.61 0.07706 3361129.61 3750000 3750000 88.88 Italia -- 3.08 31/12/2079 1.38 EUR 08/03/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3355154.56 0.07692 3355154.56 3100000 3100000 105.05 Francia -- 3.9 28/08/2033 5.5 EUR 28/08/2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3351429.31 0.07683 3351429.31 3100000 3100000 104.67 Spagna -- 3.76 19/07/2029 5 EUR 19/07/2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3345125.09 0.07669 3345125.09 3150000 3150000 103.03 Stati Uniti -- 3.05 03/08/2027 4.87 EUR 13/02/2023 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 3345332.46 0.07669 3345332.46 3200000 3200000 101.27 Spagna -- 3.64 31/12/2079 4.88 EUR 25/01/2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3341183.39 0.0766 3341183.39 3500000 3500000 94.75 Svizzera -- 2.34 01/09/2026 1.25 EUR 01/09/2016 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 3340758.32 0.07659 3340758.32 3500000 3500000 94.86 Italia -- 2.38 16/09/2026 1.13 EUR 16/01/2018 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 3331306.34 0.07637 3331306.34 3800000 3800000 87.64 Paesi Bassi -- 3.8 18/02/2029 0.25 EUR 17/11/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 3322898.16 0.07618 3322898.16 3600000 3600000 92.2 Spagna -- 2.75 14/01/2027 0.5 EUR 14/01/2020 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3296513.27 0.07557 3296513.27 3225000 3225000 102.08 Norvegia -- 3.66 14/03/2029 4 EUR 14/03/2023 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 3294592.39 0.07553 3294592.39 3450000 3450000 95.16 Stati Uniti -- 2.67 11/01/2027 1.63 EUR 11/04/2016 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3279159.61 0.07518 3279159.61 3200000 3200000 101.19 Norvegia -- 3.41 23/11/2027 3.75 EUR 23/01/2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3276178.81 0.07511 3276178.81 3215000 3215000 99.2 Regno unito -- 0.97 02/04/2025 2.75 EUR 02/04/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3273145.44 0.07504 3273145.44 3325000 3325000 97.31 Stati Uniti -- 1.07 01/05/2025 1.25 EUR 01/11/2016 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 3272187 0.07502 3272187 3525000 3525000 92.83 Italia -- 2.14 28/05/2026 0 EUR 28/09/2021 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3271615.37 0.075 3271615.37 3750000 3750000 87.1 Svizzera -- 4.35 01/09/2028 0.25 EUR 01/09/2021 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3271630.25 0.075 3271630.25 2900000 2900000 108.66 Germania -- 3.79 31/12/2079 7.5 EUR 06/09/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3269082.84 0.07495 3269082.84 3700000 3700000 88.33 Spagna -- 3.82 11/02/2028 0.2 EUR 11/02/2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3267958.49 0.07492 3267958.49 3400000 3400000 95.06 Spagna -- 2.16 19/06/2026 1.38 EUR 19/06/2019 BACR BARCLAYS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 3266348.69 0.07488 3266348.69 3525000 3525000 92.52 Regno unito -- 2.76 28/01/2028 0.88 EUR 10/01/2022 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3262421.52 0.07479 3262421.52 3450000 3450000 93.36 Germania -- 3.94 11/05/2028 1.38 EUR 11/05/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3261852.72 0.07478 3261852.72 3398000 3398000 94.46 Stati Uniti -- 2.92 25/04/2028 1.66 EUR 25/04/2018 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS Energia Obbligazionario 3259682.56 0.07473 3259682.56 3600000 3600000 90.02 Francia -- 4.16 12/07/2028 0.75 EUR 12/07/2016 ORFP LOREAL SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3258093.29 0.07469 3258093.29 3400000 3400000 95.18 Francia -- 2.17 29/06/2026 0.88 EUR 29/03/2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 3256306.46 0.07465 3256306.46 3201000 3201000 100.13 Italia -- 1.59 31/12/2079 4.6 EUR 21/11/2014 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3253423.1 0.07459 3253423.1 3625000 3625000 89.73 Italia -- 3.88 16/03/2028 0.75 EUR 16/03/2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3251361.57 0.07454 3251361.57 3200000 3200000 99.85 Francia -- 3.25 19/09/2027 3.38 EUR 19/09/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3249178.35 0.07449 3249178.35 3200000 3200000 100.89 Francia -- 3.58 26/01/2028 3.88 EUR 26/01/2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3245269.51 0.0744 3245269.51 3200000 3200000 100.6 Danimarca -- 1.68 12/01/2027 4 EUR 10/01/2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3241915.05 0.07432 3241915.05 3400000 3400000 94.96 Francia -- 4.48 15/01/2029 2 EUR 15/01/2019 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 3235200.33 0.07417 3235200.33 3050000 3050000 104.05 Stati Uniti -- 3.24 25/10/2028 4.81 EUR 25/10/2022 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3232312.56 0.0741 3232312.56 3400000 3400000 94.98 Francia -- 1.74 05/01/2026 0.38 EUR 05/06/2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3232267.51 0.0741 3232267.51 3100000 3100000 101.83 Francia -- 2.34 31/12/2079 5 EUR 01/10/2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3231020.77 0.07407 3231020.77 3200000 3200000 98.55 Stati Uniti -- 3.84 24/05/2028 2.88 EUR 24/05/2013 STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3229902.42 0.07405 3229902.42 3187000 3187000 100.48 Regno unito -- 1.52 05/01/2026 3.88 EUR 07/07/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3219904.79 0.07382 3219904.79 3400000 3400000 93.66 Francia -- 3.05 26/05/2027 1.25 EUR 26/05/2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3217071.33 0.07375 3217071.33 3100000 3100000 101.74 Spagna -- 2.38 18/10/2027 4.63 EUR 18/10/2023 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3208444 0.07356 3208444 3400000 3400000 94.37 Francia -- 1.85 11/02/2026 0 EUR 11/02/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3206268.85 0.07351 3206268.85 3200000 3200000 99.45 Spagna -- 2.63 09/01/2028 3.5 EUR 09/01/2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3202589.13 0.07342 3202589.13 3500000 3500000 91.45 Francia -- 2.84 19/02/2028 0.5 EUR 19/02/2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 3200198.75 0.07337 3200198.75 3600000 3600000 88.54 Francia -- 3.98 20/04/2028 0.38 EUR 20/04/2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3200417.58 0.07337 3200417.58 3400000 3400000 94.12 Francia -- 1.89 24/02/2026 0.13 EUR 24/02/2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3197099.2 0.0733 3197099.2 3100000 3100000 101.58 Paesi Bassi -- 2.46 03/11/2026 3.91 EUR 03/11/2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 3197275.42 0.0733 3197275.42 3277000 3277000 95.69 Svizzera -- 3.83 26/05/2028 2.25 EUR 26/05/2016 UBS UBS GROUP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 3197021.03 0.07329 3197021.03 3200000 3200000 97.76 Svizzera -- 2.09 15/06/2027 2.75 EUR 15/06/2022 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3192422.16 0.07319 3192422.16 3600000 3600000 88.54 Paesi Bassi -- 4.66 18/01/2029 0.75 EUR 18/06/2021 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3190992.12 0.07316 3190992.12 3425000 3425000 93.07 Regno unito -- 2.19 18/06/2026 0.13 EUR 18/06/2021 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 3188046.69 0.07309 3188046.69 3600000 3600000 87.56 Stati Uniti -- 3.08 15/09/2081 1.88 EUR 16/09/2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3186121.31 0.07304 3186121.31 3000000 3000000 103.86 Francia -- 3.96 28/09/2029 4.75 EUR 28/09/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3176887.58 0.07283 3176887.58 3400000 3400000 93.2 Francia -- 2.01 13/04/2027 0.25 EUR 13/04/2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3171757.72 0.07271 3171757.72 3400000 3400000 92.33 Francia -- 4.12 16/07/2028 1.38 EUR 16/07/2018 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3166194.77 0.07259 3166194.77 3115000 3115000 98.97 Belgio -- 1.9 31/03/2026 2.7 EUR 31/03/2014 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3162371.55 0.0725 3162371.55 3100000 3100000 100.51 Germania -- 1.58 15/11/2025 4.13 EUR 15/11/2022 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3162070.79 0.07249 3162070.79 3500000 3500000 90.21 Germania -- 3.75 31/01/2028 0.88 EUR 31/01/2022 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3161214.92 0.07247 3161214.92 3100000 3100000 99.52 Francia -- 3.71 19/05/2028 2.88 EUR 19/05/2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3160801.41 0.07246 3160801.41 3300000 3300000 94.72 Francia -- 4.24 27/09/2028 2.13 EUR 27/09/2018 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3155331.82 0.07234 3155331.82 3400000 3400000 92.18 Stati Uniti -- 2.92 30/03/2027 0.63 EUR 30/03/2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3154622.93 0.07232 3154622.93 3400000 3400000 92.52 Francia -- 2.4 15/09/2027 0.5 EUR 15/09/2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3154609.88 0.07232 3154609.88 3350000 3350000 93.81 Italia -- 2.58 19/11/2026 1 EUR 19/11/2019 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3151065.49 0.07224 3151065.49 3000000 3000000 103.51 Svezia -- 4.21 13/11/2028 4.13 EUR 13/11/2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3145491.47 0.07211 3145491.47 3550000 3550000 88.39 Stati Uniti -- 4.2 07/07/2028 0.3 EUR 09/07/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3135174.6 0.07188 3135174.6 3400000 3400000 92.1 Francia -- 4.71 05/03/2029 1.75 EUR 05/03/2019 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3134317.25 0.07186 3134317.25 3100000 3100000 100.44 Francia -- 3.57 24/01/2028 3.88 EUR 24/01/2024 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3133963.54 0.07185 3133963.54 3200000 3200000 96.96 Italia -- 1.15 16/06/2026 1.25 EUR 16/06/2020 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3129435.82 0.07174 3129435.82 3237000 3237000 95.93 Stati Uniti -- 2.38 27/09/2026 1.5 EUR 27/09/2018 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Attività bancarie Obbligazionario 3128980.72 0.07173 3128980.72 3600000 3600000 86.74 Francia -- 4.23 19/07/2028 0.25 EUR 19/01/2021 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 3127085.16 0.07169 3127085.16 3100000 3100000 100.14 Germania -- 4.32 15/01/2030 3.75 EUR 15/01/2024 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3124500.72 0.07163 3124500.72 2950000 2950000 102.65 Stati Uniti -- 3.74 12/06/2028 4.13 EUR 12/06/2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3124524.75 0.07163 3124524.75 3000000 3000000 100.3 Germania -- 1.87 29/03/2026 3.88 EUR 29/03/2023 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 3123562.98 0.07161 3123562.98 3300000 3300000 93.73 Italia -- 3.21 26/07/2027 1.38 EUR 26/07/2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3120642.27 0.07154 3120642.27 3200000 3200000 96.81 Stati Uniti -- 1.08 09/05/2026 0.81 EUR 09/05/2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3118225.72 0.07149 3118225.72 3300000 3300000 94.21 Spagna -- 3.7 08/02/2028 2.13 EUR 08/02/2018 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 3114307.83 0.0714 3114307.83 3050000 3050000 101.53 Italia -- 4.46 29/01/2029 3.63 EUR 28/01/2014 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3110100.25 0.0713 3110100.25 3000000 3000000 100.25 Francia -- 1.93 17/04/2026 3.63 EUR 17/04/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 3108847.5 0.07127 3108847.5 3375000 3375000 92.11 Stati Uniti -- 2.43 14/09/2026 0 EUR 14/09/2021 ALDFP ALD SA RegS Financial Other Obbligazionario 3101529.8 0.0711 3101529.8 2900000 2900000 104.65 Francia -- 4.05 06/10/2028 4.88 EUR 06/10/2023 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3096225 0.07098 3096225 3300000 3300000 93.83 Germania -- 1.66 01/12/2025 0 EUR 01/09/2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3082773.21 0.07067 3082773.21 3300000 3300000 93.39 Francia -- 3.81 20/03/2028 1.38 EUR 20/03/2018 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3072210.24 0.07043 3072210.24 2975000 2975000 100.84 Finlandia -- 1.36 06/09/2026 4.38 EUR 06/09/2023 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 3064593.01 0.07026 3064593.01 3250000 3250000 93.93 Italia -- 2.52 25/10/2026 0.88 EUR 25/10/2016 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3063377.53 0.07023 3063377.53 3220000 3220000 94.4 Irlanda -- 2.1 25/05/2026 0.88 EUR 25/05/2021 STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3062493.2 0.07021 3062493.2 2850000 2850000 104.21 Regno unito -- 3.67 07/07/2028 4.5 EUR 07/07/2020 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 3060511.35 0.07016 3060511.35 3025000 3025000 99.91 Stati Uniti -- 1.53 18/11/2025 3.55 EUR 18/05/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3059896.02 0.07015 3059896.02 3195000 3195000 94.88 Francia -- 2.14 11/06/2026 1.13 EUR 11/01/2018 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Assicurazioni Obbligazionario 3055971.88 0.07006 3055971.88 3250000 3250000 94 Stati Uniti -- 2.87 16/03/2027 1.13 EUR 16/03/2015 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3055954.84 0.07006 3055954.84 3100000 3100000 97.49 Francia -- 1 07/04/2025 1.13 EUR 06/04/2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3053660.33 0.07001 3053660.33 3200000 3200000 95.27 Francia -- 1.54 21/10/2025 0.38 EUR 21/10/2019 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3050473.11 0.06993 3050473.11 3300000 3300000 91.96 Francia -- 4.39 03/11/2028 1.21 EUR 03/11/2016 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3037789.34 0.06964 3037789.34 3000000 3000000 100.46 Francia -- 4.39 11/01/2029 3.88 EUR 11/01/2024 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3037722.95 0.06964 3037722.95 3100000 3100000 97.54 Paesi Bassi -- 1.75 10/01/2026 2.13 EUR 10/01/2019 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 3033194.15 0.06954 3033194.15 3100000 3100000 97.36 Stati Uniti -- 1.7 16/01/2026 2.5 EUR 16/01/2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3029727.22 0.06946 3029727.22 2900000 2900000 103.04 Francia -- 4.23 21/11/2028 4.13 EUR 21/11/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3025866.49 0.06937 3025866.49 3200000 3200000 94.5 Francia -- 1.82 02/02/2026 0.38 EUR 02/02/2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3022788.74 0.0693 3022788.74 3119000 3119000 96.54 Germania -- 1.59 11/11/2025 1 EUR 11/05/2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3017196.59 0.06917 3017196.59 3200000 3200000 93.02 Francia -- 3.96 23/05/2028 1.5 EUR 23/11/2017 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3012363.34 0.06906 3012363.34 3100000 3100000 95.99 Spagna -- 3.25 27/09/2027 2.38 EUR 27/03/2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3008671.29 0.06898 3008671.29 3100000 3100000 96.75 Francia -- 1.77 19/01/2026 1.63 EUR 19/01/2016 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 3004830 0.06889 3004830 3100000 3100000 96.36 Stati Uniti -- 1.53 23/10/2026 1.34 EUR 23/10/2017 RWE RWE AG RegS Elettrico Obbligazionario 3001110.1 0.0688 3001110.1 3025000 3025000 97.42 Germania -- 1.99 24/05/2026 2.13 EUR 24/05/2022 ENELIM ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2999823.73 0.06877 2999823.73 2685000 2685000 107.42 Italia -- 2.91 21/06/2027 5.63 EUR 20/06/2007 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2998221.1 0.06874 2998221.1 2850000 2850000 101.78 Svezia -- 3.72 09/05/2028 3.88 EUR 09/05/2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2998062.9 0.06873 2998062.9 3175000 3175000 94.33 Regno unito -- 2.85 02/03/2027 1.38 EUR 02/03/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2996984.78 0.06871 2996984.78 3025000 3025000 97.42 Canada -- 3.16 03/08/2027 2.55 EUR 03/08/2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2996777.96 0.0687 2996777.96 2875000 2875000 100.81 Italia -- 2 19/05/2026 4 EUR 19/05/2023 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 2995042.43 0.06866 2995042.43 2900000 2900000 101.36 Germania -- 2.3 28/09/2026 3.88 EUR 28/09/2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2992605.33 0.06861 2992605.33 3030000 3030000 97.77 Paesi Bassi -- 1.43 15/09/2025 1.88 EUR 15/09/2015 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2980473.07 0.06833 2980473.07 3083000 3083000 96.28 Regno unito -- 1.62 20/11/2025 1.13 EUR 20/11/2017 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2979402.46 0.0683 2979402.46 2825000 2825000 102.4 Svezia -- 2.99 29/06/2027 4.13 EUR 29/06/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2970046.89 0.06809 2970046.89 3300000 3300000 89.42 Italia -- 4.08 05/07/2029 0.8 EUR 05/07/2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2967684.73 0.06804 2967684.73 2900000 2900000 101.56 Paesi Bassi -- 3.54 16/01/2028 4 EUR 16/01/2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2965642.74 0.06799 2965642.74 2950000 2950000 99.19 Stati Uniti -- 4.11 15/10/2028 3 EUR 21/09/2022 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2964135.38 0.06795 2964135.38 3300000 3300000 89.77 Francia -- 3.39 03/09/2027 0.1 EUR 03/09/2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2963397.96 0.06794 2963397.96 2900000 2900000 100.36 Francia -- 1.47 12/10/2026 4 EUR 12/10/2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2956506.99 0.06778 2956506.99 3100000 3100000 95.37 Spagna -- 1.96 27/03/2026 1.13 EUR 27/03/2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE Certificato Immobiliare Obbligazionario 2956131.15 0.06777 2956131.15 2700000 2700000 106 Francia -- 3.68 31/12/2079 7.25 EUR 03/07/2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2952799.67 0.06769 2952799.67 2950000 2950000 99.96 Germania -- 3.75 10/03/2028 2.88 EUR 12/03/2013 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2948674.27 0.0676 2948674.27 3085000 3085000 95.52 Germania -- 1.9 04/03/2026 1 EUR 04/03/2019 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2946972.82 0.06756 2946972.82 3100000 3100000 94.14 Germania -- 3.49 31/12/2079 3.75 EUR 28/03/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2942977.22 0.06747 2942977.22 3200000 3200000 91.9 Spagna -- 2.81 04/02/2027 0.5 EUR 04/02/2020 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2942928.92 0.06747 2942928.92 3050000 3050000 96.19 Paesi Bassi -- 2.73 20/01/2027 1.63 EUR 06/11/2014 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2939464.84 0.06739 2939464.84 3000000 3000000 96.41 Germania -- 1.92 07/04/2026 1.63 EUR 04/04/2017 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2939668.03 0.06739 2939668.03 2900000 2900000 100.45 Germania -- 1.72 07/01/2026 4.25 EUR 03/05/2023 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 2937125.41 0.06734 2937125.41 3000000 3000000 96.86 Stati 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04/04/2022 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2911225.5 0.06674 2911225.5 3075000 3075000 94.67 Stati Uniti -- 1.53 15/10/2025 0 EUR 29/09/2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2906347.54 0.06663 2906347.54 3200000 3200000 90.72 Francia -- 4.75 24/02/2029 1.13 EUR 24/02/2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Comunicazioni Obbligazionario 2906070.03 0.06662 2906070.03 2900000 2900000 99.86 Stati Uniti -- 1.84 17/02/2026 3.25 EUR 12/02/2014 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 2904163.88 0.06658 2904163.88 2900000 2900000 99.04 Stati Uniti -- 1.56 07/11/2025 2.88 EUR 07/11/2013 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2903005.08 0.06655 2903005.08 3000000 3000000 96.23 Spagna -- 1.23 10/07/2026 0.75 EUR 10/07/2020 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2898547.09 0.06645 2898547.09 3100000 3100000 93.22 Paesi Bassi -- 3.67 11/01/2028 1.38 EUR 05/12/2017 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 2896512.13 0.0664 2896512.13 3000000 3000000 95.48 Italia -- 2.07 18/05/2026 1.25 EUR 18/05/2020 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2889044.98 0.06623 2889044.98 3200000 3200000 89.92 Paesi Bassi -- 3.29 16/11/2032 1 EUR 16/11/2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2888230.6 0.06621 2888230.6 2800000 2800000 102.68 Paesi Bassi -- 3.37 22/02/2033 5.13 EUR 22/11/2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2886306.56 0.06617 2886306.56 2978000 2978000 96.85 Germania -- 1.91 09/03/2026 1.5 EUR 09/03/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2883100.84 0.0661 2883100.84 3150000 3150000 91.49 Stati Uniti -- 2.86 24/02/2028 0.39 EUR 24/02/2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2882465.84 0.06608 2882465.84 2725000 2725000 103.14 Italia -- 3.15 06/09/2027 4.75 EUR 06/09/2022 SSELN SSE PLC RegS Elettrico Obbligazionario 2882398.11 0.06608 2882398.11 2850000 2850000 97.41 Regno unito -- 3.44 31/12/2079 4 EUR 21/04/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2880456.5 0.06604 2880456.5 3050000 3050000 93.18 Francia -- 3.96 25/05/2028 1.5 EUR 25/05/2016 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2880292.9 0.06603 2880292.9 3200000 3200000 89.72 Francia -- 3.32 01/09/2028 0.5 EUR 01/09/2020 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2880132.16 0.06603 2880132.16 3300000 3300000 87.25 Svezia -- 4.39 06/09/2028 0.05 EUR 06/09/2021 ENFP BOUYGUES SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2878294.86 0.06599 2878294.86 3100000 3100000 92.09 Francia -- 4.13 24/07/2028 1.13 EUR 14/04/2020 CMCSA SKY LTD MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2878050.96 0.06598 2878050.96 2900000 2900000 97.92 Regno unito -- 2.36 15/09/2026 2.5 EUR 15/09/2014 EOANGR E.ON SE RegS Elettrico Obbligazionario 2870734.43 0.06581 2870734.43 3150000 3150000 90.95 Germania -- 3.43 29/09/2027 0.38 EUR 16/01/2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2868141.21 0.06575 2868141.21 2950000 2950000 95.51 Stati Uniti -- 3.01 15/06/2027 2.2 EUR 15/02/2019 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2867025.41 0.06573 2867025.41 2875000 2875000 99.28 Germania -- 3.41 02/11/2027 3 EUR 02/02/2024 ENFP BOUYGUES SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2866395.25 0.06571 2866395.25 3000000 3000000 94.44 Francia -- 3.03 07/06/2027 1.38 EUR 07/12/2016 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 2864222.36 0.06566 2864222.36 2800000 2800000 100.81 Svizzera -- 2.41 03/11/2026 3.75 EUR 03/05/2023 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2857465.57 0.06551 2857465.57 3000000 3000000 94.88 Paesi Bassi -- 1.6 13/11/2030 1 EUR 13/11/2019 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2855779.67 0.06547 2855779.67 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Trasporto Obbligazionario 2845587.5 0.06524 2845587.5 3050000 3050000 92.67 Italia -- 4.39 04/12/2028 2 EUR 04/12/2020 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2843713.97 0.06519 2843713.97 2800000 2800000 100.84 Spagna -- 4.41 17/01/2029 3.75 EUR 17/01/2024 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2842559.08 0.06517 2842559.08 2800000 2800000 100.06 Francia -- 1.45 21/10/2025 3.38 EUR 21/04/2023 XOM EXXON MOBIL CORP Energia Obbligazionario 2842047.05 0.06516 2842047.05 3150000 3150000 89.83 Stati Uniti -- 4.13 26/06/2028 0.52 EUR 26/06/2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2842122.12 0.06516 2842122.12 2825000 2825000 99.5 Svezia -- 1.61 24/11/2025 3.25 EUR 24/11/2022 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2839950 0.06511 2839950 3000000 3000000 94.67 Francia -- 1.66 01/12/2025 0 EUR 01/06/2021 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 2839138.83 0.06509 2839138.83 2900000 2900000 97.17 Stati Uniti -- 1.13 24/05/2025 0.88 EUR 24/05/2017 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2830924.42 0.0649 2830924.42 3029000 3029000 92.9 Germania -- 3.03 06/05/2027 0.63 EUR 06/11/2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2830313.66 0.06489 2830313.66 2914000 2914000 96.09 Germania -- 2.18 26/06/2026 1.38 EUR 27/02/2019 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2829141.17 0.06486 2829141.17 3050000 3050000 92.66 Svezia -- 2.56 02/11/2026 0.25 EUR 02/11/2021 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 2823722.1 0.06474 2823722.1 2690000 2690000 101.68 Stati Uniti -- 2.09 19/07/2026 4.78 EUR 19/07/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2822235.25 0.0647 2822235.25 3000000 3000000 93.22 Spagna -- 3.13 23/06/2027 1.13 EUR 23/06/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2819903.61 0.06465 2819903.61 3200000 3200000 87.8 Regno unito -- 4.31 24/09/2029 0.64 EUR 24/09/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 2815560.59 0.06455 2815560.59 2700000 2700000 101.92 Francia -- 4.03 27/09/2048 4.75 EUR 27/09/2016 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2812610.16 0.06448 2812610.16 2900000 2900000 95.38 Francia -- 2.94 26/04/2027 1.75 EUR 26/04/2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 2812675.28 0.06448 2812675.28 2800000 2800000 100.17 Germania -- 4.31 22/11/2028 3 EUR 22/02/2024 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2812281.87 0.06447 2812281.87 2923000 2923000 95.32 Paesi Bassi -- 2.02 04/05/2026 1 EUR 04/05/2016 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2812335.38 0.06447 2812335.38 2675000 2675000 104.22 Italia -- 3.46 17/01/2029 4.8 EUR 17/01/2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2809020.9 0.0644 2809020.9 2800000 2800000 99.93 Norvegia -- 1.82 16/02/2027 3.63 EUR 16/02/2023 DGFP VINCI SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2807650.57 0.06437 2807650.57 3000000 3000000 93.28 Francia -- 4.54 18/01/2029 1.63 EUR 18/01/2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2806457.88 0.06434 2806457.88 3200000 3200000 87.31 Francia -- 4.03 12/06/2029 0.5 EUR 12/01/2021 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2803685.98 0.06428 2803685.98 2800000 2800000 97.84 Regno unito -- 1.94 09/04/2026 2.38 EUR 09/04/2020 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2802889.99 0.06426 2802889.99 2700000 2700000 101.56 Regno unito -- 3.12 06/09/2028 4.07 EUR 06/09/2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2802810 0.06426 2802810 3000000 3000000 93.43 Svizzera -- 2.19 14/06/2026 0 EUR 14/06/2021 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 2798118.72 0.06415 2798118.72 2800000 2800000 97.69 Germania -- 3.06 06/07/2047 3.1 EUR 13/01/2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 2792099.67 0.06401 2792099.67 3000000 3000000 92 Francia -- 3.94 19/05/2028 1.25 EUR 19/05/2016 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 2790649.81 0.06398 2790649.81 3150000 3150000 88.3 Italia -- 4.13 14/06/2028 0.38 EUR 14/06/2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2788625.31 0.06393 2788625.31 2600000 2600000 105.13 Italia -- 2.4 15/11/2027 5.85 EUR 15/11/2022 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2784293.85 0.06383 2784293.85 2750000 2750000 100.75 Svezia -- 3.61 07/02/2028 3.75 EUR 07/02/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2782871.62 0.0638 2782871.62 2750000 2750000 100.48 Australia -- 1.75 16/01/2026 3.7 EUR 17/01/2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2773968.54 0.06359 2773968.54 2900000 2900000 94.08 Stati Uniti -- 3.88 03/05/2028 1.75 EUR 03/05/2016 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 2769649.2 0.0635 2769649.2 2920000 2920000 94.85 Stati Uniti -- 1.62 15/11/2025 0 EUR 15/11/2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2769732.79 0.0635 2769732.79 2900000 2900000 94.74 Spagna -- 2.18 21/06/2026 1 EUR 21/06/2019 BACR BARCLAYS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2769771.78 0.0635 2769771.78 2800000 2800000 98.48 Regno unito -- 1.77 31/01/2027 2.88 EUR 31/05/2022 OMVAV OMV AG MTN RegS Energia Obbligazionario 2766675.27 0.06343 2766675.27 2920000 2920000 94.47 Austria -- 2.65 14/12/2026 1 EUR 14/12/2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2764928.75 0.06339 2764928.75 2700000 2700000 100.16 Francia -- 3.11 28/07/2027 3.38 EUR 28/11/2022 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Obbligazionario 2763444.03 0.06335 2763444.03 2600000 2600000 104.45 Francia -- 3.99 03/11/2028 4.63 EUR 03/11/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2758633.07 0.06324 2758633.07 2909000 2909000 94.72 Regno unito -- 1.59 13/11/2026 0.31 EUR 13/11/2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2758037.49 0.06323 2758037.49 2800000 2800000 97.52 Francia -- 0.98 01/04/2025 1 EUR 30/03/2020 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Attività bancarie Obbligazionario 2757616.11 0.06322 2757616.11 2875000 2875000 95.75 Regno unito -- 1.3 22/07/2025 0.25 EUR 22/07/2020 CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Comunicazioni Obbligazionario 2748100.33 0.063 2748100.33 2896000 2896000 94.19 Lussemburgo -- 2 17/04/2026 0.75 EUR 17/10/2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2746956.4 0.06298 2746956.4 2600000 2600000 101.66 Spagna -- 1.95 16/05/2027 4.63 EUR 16/05/2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2741246.47 0.06284 2741246.47 2900000 2900000 94.48 Francia -- 1.62 17/11/2026 0.13 EUR 17/11/2021 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2738306.45 0.06278 2738306.45 3200000 3200000 85.43 Germania -- 4.35 01/09/2028 0.25 EUR 01/09/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 2733221 0.06266 2733221 2900000 2900000 94.25 Germania -- 1.88 20/02/2026 0 EUR 20/02/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2731826.91 0.06263 2731826.91 2731000 2731000 99.73 Stati Uniti -- 1.84 19/02/2026 3 EUR 19/02/2014 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2731161.33 0.06261 2731161.33 2600000 2600000 102.13 Regno unito -- 3.06 27/07/2027 4.38 EUR 27/07/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2728342.08 0.06255 2728342.08 3050000 3050000 89.41 Stati Uniti -- 3.56 05/11/2027 0.13 EUR 06/05/2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2727810.44 0.06254 2727810.44 3100000 3100000 87.71 Svezia -- 4.15 21/06/2028 0.38 EUR 21/06/2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2724640.98 0.06246 2724640.98 2800000 2800000 96.7 Spagna -- 1.16 04/06/2025 0.75 EUR 04/06/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2724631.97 0.06246 2724631.97 3000000 3000000 90.48 Stati Uniti -- 3.3 24/08/2028 0.58 EUR 24/05/2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2723447.76 0.06244 2723447.76 2900000 2900000 93.08 Francia -- 2.19 30/06/2031 1.13 EUR 01/04/2021 SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Basic Industry Obbligazionario 2722032.5 0.0624 2722032.5 2750000 2750000 98.41 Irlanda -- 1.63 15/01/2026 2.88 EUR 28/06/2018 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2721232.59 0.06239 2721232.59 2900000 2900000 92.85 Francia -- 4 13/06/2028 1.25 EUR 13/06/2016 SAPGR SAP SE RegS Tecnologia Obbligazionario 2720293.36 0.06236 2720293.36 2900000 2900000 93.75 Germania -- 3.79 10/03/2028 1.25 EUR 10/12/2018 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2710148.17 0.06213 2710148.17 2900000 2900000 93.28 Italia -- 2.73 18/01/2028 0.93 EUR 18/01/2022 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obbligazionario 2707410.25 0.06207 2707410.25 3000000 3000000 89.95 Germania -- 3.15 16/06/2027 0.38 EUR 16/06/2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2706744.79 0.06205 2706744.79 2900000 2900000 93.33 Spagna -- 1.96 24/03/2027 0.13 EUR 24/03/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 2703797.49 0.06199 2703797.49 2850000 2850000 94.67 Stati Uniti -- 2.77 29/01/2027 1.25 EUR 31/01/2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2699082.32 0.06188 2699082.32 2750000 2750000 96.85 Finlandia -- 1.17 09/06/2030 1.63 EUR 09/06/2020 EOANGR E.ON SE RegS Elettrico Obbligazionario 2698818.65 0.06187 2698818.65 2650000 2650000 101.13 Germania -- 3.41 12/01/2028 3.5 EUR 12/01/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2693900.63 0.06176 2693900.63 2600000 2600000 102.73 Francia -- 3.48 13/01/2029 4.38 EUR 13/01/2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2690771.04 0.06169 2690771.04 2600000 2600000 102 Belgio -- 2.48 23/11/2027 4.38 EUR 23/11/2022 BATSLN BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2688321.1 0.06163 2688321.1 2650000 2650000 98.42 Regno unito -- 3.59 07/04/2028 3.13 EUR 07/04/2020 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Energia Obbligazionario 2688109.18 0.06163 2688109.18 3000000 3000000 88.93 Germania -- 4.29 25/09/2028 1.33 EUR 25/09/2019 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2686009.06 0.06158 2686009.06 2550000 2550000 101.93 Regno unito -- 2.91 30/05/2027 4.13 EUR 30/05/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2684549.47 0.06154 2684549.47 2875000 2875000 92.71 Australia -- 2.07 13/05/2031 0.77 EUR 13/05/2021 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2681546 0.06148 2681546 3050000 3050000 87.9 Norvegia -- 3.82 23/02/2029 0.25 EUR 23/02/2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2676122.54 0.06135 2676122.54 2900000 2900000 92.08 Francia -- 2.62 02/12/2027 0.63 EUR 02/12/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2674590.57 0.06132 2674590.57 3000000 3000000 88.68 Spagna -- 4.05 24/06/2029 0.63 EUR 24/06/2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2670084.43 0.06121 2670084.43 2900000 2900000 91.95 Paesi Bassi -- 2.63 01/12/2027 0.38 EUR 01/12/2021 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2666796.06 0.06114 2666796.06 2600000 2600000 100.67 Stati Uniti -- 3.21 22/09/2028 3.71 EUR 22/09/2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN Attività bancarie Obbligazionario 2664026.34 0.06107 2664026.34 2800000 2800000 94.81 Francia -- 1.63 24/11/2030 1 EUR 24/11/2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2663780.42 0.06107 2663780.42 2600000 2600000 101.98 Germania -- 3.61 15/02/2028 4.25 EUR 15/11/2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 2661548.87 0.06102 2661548.87 2719000 2719000 97.08 Stati Uniti -- 1.13 23/05/2025 0.95 EUR 23/05/2017 BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2661154.04 0.06101 2661154.04 2650000 2650000 98.27 Canada -- 3.02 15/06/2027 2.75 EUR 15/06/2022 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energia Obbligazionario 2661381.86 0.06101 2661381.86 2700000 2700000 98.56 Francia -- 1.94 25/03/2026 2.5 EUR 25/03/2014 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2657930.03 0.06093 2657930.03 2900000 2900000 91.39 Lussemburgo -- 3.63 20/12/2027 1 EUR 18/12/2019 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2655087.49 0.06087 2655087.49 2850000 2850000 92.84 Germania -- 3.51 15/11/2027 0.88 EUR 15/11/2017 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2651903.08 0.0608 2651903.08 2600000 2600000 100.78 Francia -- 2.48 29/11/2026 3.75 EUR 29/11/2023 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2651616.39 0.06079 2651616.39 2550000 2550000 101.08 Regno unito -- 2.84 27/06/2027 3.88 EUR 27/06/2022 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2650528.79 0.06076 2650528.79 2625000 2625000 100.3 Australia -- 1.76 20/01/2026 3.65 EUR 20/01/2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2649901.57 0.06075 2649901.57 2625000 2625000 100.59 Svezia -- 3.66 17/02/2028 3.38 EUR 17/02/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2649387.8 0.06074 2649387.8 2725000 2725000 96.74 Italia -- 1.01 09/04/2025 0.5 EUR 09/10/2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2649089.34 0.06073 2649089.34 3000000 3000000 88.29 Francia -- 3.84 18/02/2028 0.13 EUR 18/02/2021 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2648421.36 0.06072 2648421.36 2850000 2850000 92.55 Finlandia -- 2.1 18/08/2031 0.63 EUR 18/05/2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2647525.52 0.0607 2647525.52 2900000 2900000 91 Italia -- 3.15 17/06/2027 0.38 EUR 17/10/2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 2646500.21 0.06067 2646500.21 2625000 2625000 100.36 Stati Uniti -- 2.69 06/02/2027 3.38 EUR 06/02/2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2643989.82 0.06061 2643989.82 2900000 2900000 90.72 Francia -- 3.36 22/09/2028 0.88 EUR 22/09/2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2642082.1 0.06057 2642082.1 2665000 2665000 98.95 Stati Uniti -- 1.88 03/03/2026 2.88 EUR 03/03/2014 CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Comunicazioni Obbligazionario 2638795.57 0.0605 2638795.57 2900000 2900000 90.5 Lussemburgo -- 4.36 17/10/2028 1.13 EUR 17/10/2019 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2633094.3 0.06037 2633094.3 2900000 2900000 90.35 Stati Uniti -- 4 06/05/2028 0.5 EUR 06/05/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2630112.13 0.0603 2630112.13 2900000 2900000 90.52 Spagna -- 3.67 14/01/2029 0.88 EUR 14/01/2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2628123.83 0.06025 2628123.83 2750000 2750000 95.35 Germania -- 2.77 30/01/2027 1.38 EUR 30/01/2017 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2627030.87 0.06023 2627030.87 2850000 2850000 92.13 Svezia -- 2.57 03/11/2026 0.13 EUR 03/11/2021 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2626749.48 0.06022 2626749.48 2900000 2900000 90.42 Spagna -- 3.29 02/08/2027 0.25 EUR 02/08/2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2625983.07 0.0602 2625983.07 2800000 2800000 93.78 Spagna -- 1.94 24/03/2027 0.5 EUR 24/03/2021 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2621123.57 0.06009 2621123.57 2500000 2500000 103.14 Irlanda -- 4.07 13/11/2029 4.63 EUR 13/11/2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2619103.43 0.06004 2619103.43 2475000 2475000 102.72 Norvegia -- 3 19/07/2028 4.5 EUR 19/07/2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2615224.28 0.05996 2615224.28 2700000 2700000 95.8 Regno unito -- 2.05 21/05/2026 1.25 EUR 21/05/2018 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2615297.48 0.05996 2615297.48 2575000 2575000 100.19 Svezia -- 1.57 14/11/2025 3.75 EUR 14/11/2022 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2614182.03 0.05993 2614182.03 2800000 2800000 93.35 Francia -- 2.9 17/03/2027 0.57 EUR 17/03/2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2610887.87 0.05986 2610887.87 2750000 2750000 94.13 Regno unito -- 3.33 12/09/2027 1.5 EUR 12/09/2017 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2608437.14 0.0598 2608437.14 2650000 2650000 97.41 Italia -- 1.26 21/07/2025 1.5 EUR 21/01/2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2607876.72 0.05979 2607876.72 2600000 2600000 98.68 Francia -- 1.41 11/09/2025 3 EUR 11/09/2015 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2603013.34 0.05968 2603013.34 2800000 2800000 92.18 Paesi Bassi -- 2.99 05/05/2028 0.88 EUR 05/05/2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2602206.16 0.05966 2602206.16 2800000 2800000 92.15 Australia -- 4.24 30/08/2028 1.38 EUR 30/08/2018 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2600394.1 0.05962 2600394.1 2675000 2675000 96.11 Francia -- 2.09 09/06/2026 1.38 EUR 09/06/2020 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2599669.82 0.0596 2599669.82 2750000 2750000 94.49 Regno unito -- 1.6 12/11/2025 0.13 EUR 12/11/2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2598779.69 0.05958 2598779.69 2475000 2475000 102.48 Italia -- 3.15 29/08/2027 4.38 EUR 29/08/2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2598353.73 0.05957 2598353.73 2525000 2525000 101.9 Svizzera -- 3.43 13/12/2027 3.5 EUR 13/03/2023 DGELN DIAGEO FINANCE PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2597967 0.05956 2597967 2700000 2700000 96.22 Regno unito -- 2.85 27/03/2027 1.88 EUR 27/03/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2597079.27 0.05954 2597079.27 2550000 2550000 99.9 Giappone -- 3.21 05/09/2027 3.49 EUR 05/09/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2595976.39 0.05951 2595976.39 2600000 2600000 97.33 Regno unito -- 3.85 07/06/2028 3.13 EUR 07/06/2016 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2594967.72 0.05949 2594967.72 2600000 2600000 99.37 Francia -- 1.81 05/02/2026 3.13 EUR 05/02/2014 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2594196.62 0.05947 2594196.62 2700000 2700000 95.96 Stati Uniti -- 2.78 03/03/2027 1.8 EUR 03/03/2015 INTNED ING BANK NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2594196.93 0.05947 2594196.93 2500000 2500000 101.77 Paesi Bassi -- 2.37 02/10/2026 4.13 EUR 02/10/2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2585503.34 0.05927 2585503.34 2650000 2650000 96.73 Stati Uniti -- 2.39 15/10/2026 1.88 EUR 15/10/2014 ASML ASML HOLDING NV RegS Tecnologia Obbligazionario 2584502.48 0.05925 2584502.48 2550000 2550000 100.28 Paesi Bassi -- 1.58 06/12/2025 3.5 EUR 06/06/2023 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Energia Obbligazionario 2583583.97 0.05923 2583583.97 2700000 2700000 95.27 Germania -- 1.47 25/09/2025 0.84 EUR 25/09/2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2583350.24 0.05922 2583350.24 2550000 2550000 100.19 Germania -- 2.53 22/11/2026 3.25 EUR 22/05/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2581301.62 0.05918 2581301.62 2733000 2733000 94.39 Italia -- 1.79 19/01/2026 0.33 EUR 19/01/2021 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Beni indiretti Obbligazionario 2580508.23 0.05916 2580508.23 2750000 2750000 93.83 Stati Uniti -- 1.92 08/03/2026 0.13 EUR 08/03/2021 SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Energia Obbligazionario 2580362.12 0.05916 2580362.12 2850000 2850000 90.43 Stati Uniti -- 3.48 15/10/2027 0.25 EUR 13/09/2019 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2579725.97 0.05914 2579725.97 2600000 2600000 98.17 Regno unito -- 1.63 04/12/2045 3.38 EUR 04/06/2015 NNGRNV NN GROUP NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 2578363.52 0.05911 2578363.52 2500000 2500000 99.99 Paesi Bassi -- 1.48 31/12/2079 4.5 EUR 15/07/2014 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2577584.02 0.05909 2577584.02 2900000 2900000 88.82 Spagna -- 3.75 09/02/2029 0.5 EUR 09/02/2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2576828.69 0.05908 2576828.69 2500000 2500000 101.57 Svezia -- 3.35 01/11/2027 3.75 EUR 01/11/2022 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2574707.41 0.05903 2574707.41 2800000 2800000 91.34 Regno unito -- 2.42 23/09/2031 1.2 EUR 23/03/2021 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2571998.68 0.05896 2571998.68 2700000 2700000 94.18 Francia -- 3.09 14/06/2027 1.38 EUR 14/06/2017 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 2571753.75 0.05896 2571753.75 2650000 2650000 96.38 Stati Uniti -- 3.44 01/12/2027 2.1 EUR 01/12/2015 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2558924.69 0.05866 2558924.69 2600000 2600000 96.5 Danimarca -- 2.9 19/05/2027 2.25 EUR 19/05/2022 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2558019.54 0.05864 2558019.54 2700000 2700000 94.49 Spagna -- 2.71 19/01/2027 1.38 EUR 19/01/2017 MAPSM MAPFRE SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 2549343.83 0.05845 2549343.83 2600000 2600000 96.66 Spagna -- 2.07 19/05/2026 1.63 EUR 19/05/2016 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2549054.51 0.05844 2549054.51 2700000 2700000 93.85 Finlandia -- 3.39 27/09/2027 1.13 EUR 27/09/2017 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2548806.26 0.05843 2548806.26 2800000 2800000 90.83 Stati Uniti -- 3.58 01/12/2027 0.63 EUR 12/11/2019 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elettrico Obbligazionario 2545042.62 0.05835 2545042.62 2500000 2500000 100.04 Germania -- 3.12 22/09/2027 3.45 EUR 22/09/2022 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2544587.05 0.05834 2544587.05 3000000 3000000 84.78 Paesi Bassi -- 4.67 01/02/2030 0.25 EUR 11/01/2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2544770.03 0.05834 2544770.03 2600000 2600000 97.07 Spagna -- 1.4 11/09/2025 1.5 EUR 11/09/2018 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2542590.22 0.05829 2542590.22 2600000 2600000 96.89 Italia -- 2.49 24/10/2026 2.13 EUR 24/10/2016 RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2534062.82 0.05809 2534062.82 2400000 2400000 102.59 Canada -- 3.86 05/07/2028 4.13 EUR 05/07/2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2530882.05 0.05802 2530882.05 2800000 2800000 90.21 Francia -- 3.22 08/07/2027 0.25 EUR 08/07/2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2525647.46 0.0579 2525647.46 2600000 2600000 96.55 Spagna -- 1.29 22/07/2025 0.88 EUR 22/07/2019 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2525604.2 0.0579 2525604.2 2700000 2700000 92.45 Paesi Bassi -- 3.95 12/05/2028 1.25 EUR 12/05/2016 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Trasporto Obbligazionario 2523719.41 0.05786 2523719.41 2600000 2600000 95.89 Spagna -- 2.08 20/05/2026 1.38 EUR 20/05/2016 ASML ASML HOLDING NV RegS Tecnologia Obbligazionario 2522436.89 0.05783 2522436.89 2600000 2600000 96.03 Paesi Bassi -- 2.16 07/07/2026 1.38 EUR 07/07/2016 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2520992.51 0.0578 2520992.51 2700000 2700000 93.27 Francia -- 2.73 13/01/2027 0.5 EUR 13/09/2016 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2520429.1 0.05778 2520429.1 2500000 2500000 100.23 Italia -- 3.98 23/07/2028 3.38 EUR 23/01/2024 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2519565.98 0.05776 2519565.98 3000000 3000000 83.63 Germania -- 2.99 15/04/2027 0.38 EUR 15/12/2021 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2517448.02 0.05771 2517448.02 2425000 2425000 102.95 Regno unito -- 3.52 13/01/2028 4.25 EUR 13/01/2023 ALDFP ALD SA RegS Financial Other Obbligazionario 2515899.57 0.05768 2515899.57 2500000 2500000 100.28 Francia -- 2.76 22/02/2027 3.88 EUR 22/02/2024 GFCFP GECINA SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2515567.5 0.05767 2515567.5 2700000 2700000 92.94 Francia -- 3.67 26/01/2028 1.38 EUR 26/09/2017 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2511740.16 0.05758 2511740.16 2500000 2500000 97.99 Germania -- 1.96 29/05/2026 3 EUR 01/12/2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2508497.31 0.05751 2508497.31 2400000 2400000 100.82 Italia -- 1.96 04/05/2026 4.13 EUR 02/05/2014 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2508519.96 0.05751 2508519.96 2525000 2525000 98.06 Irlanda -- 1.34 10/09/2025 2.38 EUR 10/09/2015 LAMON LA MONDIALE RegS Assicurazioni Obbligazionario 2506292.37 0.05746 2506292.37 2450000 2450000 100.9 Francia -- 1.65 31/12/2079 5.05 EUR 17/12/2014 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2506043.05 0.05745 2506043.05 2300000 2300000 104.94 Spagna -- 3.65 07/06/2029 5 EUR 07/06/2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2504708.91 0.05742 2504708.91 2325000 2325000 107.1 Irlanda -- 3.48 16/02/2029 5.75 EUR 16/11/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2503964.95 0.0574 2503964.95 2700000 2700000 92.6 Spagna -- 2.48 04/10/2026 0.3 EUR 04/10/2019 GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2503280.92 0.05739 2503280.92 2750000 2750000 90.98 Svizzera -- 3.82 10/03/2028 1.13 EUR 10/09/2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2501019.84 0.05734 2501019.84 2325000 2325000 103.75 Francia -- 3.58 14/06/2028 4.88 EUR 14/06/2023 RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2499175.41 0.05729 2499175.41 2500000 2500000 97.76 Germania -- 3.86 24/05/2028 2.63 EUR 24/05/2013 NTGYSM NATURGY FINANCE BV MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2498571.44 0.05728 2498571.44 2600000 2600000 95.85 Spagna -- 1.75 15/01/2026 1.25 EUR 15/04/2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2495609.82 0.05721 2495609.82 2750000 2750000 90.7 Svizzera -- 3.56 12/11/2027 0.13 EUR 12/05/2020 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2494881.77 0.0572 2494881.77 2400000 2400000 100.99 Germania -- 2.89 02/06/2027 3.63 EUR 02/06/2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2493458.36 0.05716 2493458.36 2400000 2400000 100.27 Spagna -- 1.06 10/05/2026 4.13 EUR 10/05/2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2493073.31 0.05716 2493073.31 2300000 2300000 105.37 Spagna -- 3.85 08/09/2029 5.5 EUR 08/09/2023 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2493060.87 0.05715 2493060.87 2475000 2475000 99.98 Germania -- 2.43 11/10/2026 3.63 EUR 11/01/2024 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2492128.33 0.05713 2492128.33 2700000 2700000 91.67 Spagna -- 3.05 26/05/2028 0.75 EUR 26/05/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2490131.95 0.05709 2490131.95 2700000 2700000 91.67 Francia -- 3.02 04/05/2027 0.63 EUR 04/12/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2489860.73 0.05708 2489860.73 2300000 2300000 105.21 Spagna -- 3.73 15/09/2033 5.75 EUR 15/06/2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2487532.72 0.05703 2487532.72 2400000 2400000 102.89 Paesi Bassi -- 2.66 27/01/2028 4.63 EUR 27/10/2022 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2485798.95 0.05699 2485798.95 2400000 2400000 100.8 Danimarca -- 3.89 17/07/2028 4 EUR 20/02/2023 ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2484586.03 0.05696 2484586.03 2700000 2700000 91.91 Francia -- 2.51 14/10/2026 0.25 EUR 14/10/2019 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2483984.92 0.05695 2483984.92 2400000 2400000 101.35 Francia -- 1.48 13/10/2025 4.75 EUR 13/10/2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2483613.81 0.05694 2483613.81 2700000 2700000 91.92 Norvegia -- 2.77 18/01/2028 0.38 EUR 18/01/2022 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Trasporto Obbligazionario 2481806.01 0.0569 2481806.01 2500000 2500000 96.79 Germania -- 2.86 16/05/2027 2.88 EUR 16/11/2021 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2481535.65 0.05689 2481535.65 2664000 2664000 93 Germania -- 2.64 04/12/2026 0.5 EUR 04/12/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2480552.41 0.05687 2480552.41 2700000 2700000 91.65 Francia -- 2.73 15/01/2032 1.13 EUR 15/01/2020 BACR BARCLAYS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2480379.75 0.05686 2480379.75 2665000 2665000 93.06 Regno unito -- 1.95 22/03/2031 1.13 EUR 22/03/2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2479204.92 0.05684 2479204.92 2800000 2800000 88.38 Stati Uniti -- 4.45 15/10/2028 0.38 EUR 29/09/2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2479132.75 0.05684 2479132.75 2525000 2525000 96.42 Svezia -- 3 25/05/2027 2.1 EUR 25/05/2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 2478530.84 0.05682 2478530.84 2700000 2700000 91.78 Stati Uniti -- 2.91 15/03/2027 0.5 EUR 25/02/2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2478339.74 0.05682 2478339.74 2700000 2700000 91.32 Svezia -- 3.28 09/08/2027 0.75 EUR 09/02/2022 UBS UBS GROUP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2478017.16 0.05681 2478017.16 2805000 2805000 88.32 Svizzera -- 3.85 24/02/2028 0.25 EUR 24/02/2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2475349.8 0.05675 2475349.8 2550000 2550000 96.55 Danimarca -- 1.14 26/05/2025 0.63 EUR 12/05/2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 2472044.86 0.05667 2472044.86 2500000 2500000 98.78 Germania -- 0.92 10/03/2025 2.25 EUR 08/09/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2471554.19 0.05666 2471554.19 2800000 2800000 88.08 Francia -- 4.18 29/06/2028 0.25 EUR 29/06/2021 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Comunicazioni Obbligazionario 2468349.83 0.05659 2468349.83 2662000 2662000 92.36 Germania -- 3.2 05/07/2027 0.5 EUR 05/07/2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2467719.14 0.05657 2467719.14 2300000 2300000 104.47 Paesi Bassi -- 3.76 21/09/2033 5.5 EUR 21/06/2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2464415.54 0.0565 2464415.54 2400000 2400000 101.66 Paesi Bassi -- 2.59 21/12/2026 3.88 EUR 21/06/2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2461280.72 0.05643 2461280.72 2351000 2351000 102.84 Germania -- 4.12 04/10/2028 3.88 EUR 04/10/2023 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS Assicurazioni Obbligazionario 2459699.32 0.05639 2459699.32 2500000 2500000 95.65 Canada -- 3.63 29/03/2028 2.75 EUR 29/03/2018 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2457658.47 0.05634 2457658.47 2500000 2500000 97.32 Francia -- 0.99 01/04/2025 1 EUR 01/04/2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2457346.8 0.05634 2457346.8 2750000 2750000 89.32 Finlandia -- 3.59 16/11/2027 0.1 EUR 16/11/2020 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2455678.23 0.0563 2455678.23 2375000 2375000 100.51 Germania -- 2.05 30/05/2026 3.5 EUR 30/05/2023 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2453461.3 0.05625 2453461.3 2600000 2600000 93.27 Regno unito -- 3.91 12/05/2028 1.25 EUR 12/05/2016 DGELN DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2453493.46 0.05625 2453493.46 2450000 2450000 98.12 Regno unito -- 1.95 20/05/2026 2.38 EUR 20/05/2014 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2453369.73 0.05624 2453369.73 2900000 2900000 84.57 Germania -- 3.74 11/01/2028 0.13 EUR 11/01/2021 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 2450545.59 0.05618 2450545.59 2600000 2600000 94.24 Stati Uniti -- 1.9 04/03/2026 0.25 EUR 11/09/2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2449513.61 0.05616 2449513.61 2450000 2450000 99.35 Germania -- 3.12 10/07/2027 3 EUR 10/01/2024 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Attività bancarie Obbligazionario 2442303.42 0.05599 2442303.42 2500000 2500000 95.87 Regno unito -- 2.93 28/04/2027 2 EUR 28/04/2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Energia Obbligazionario 2440182.66 0.05594 2440182.66 2450000 2450000 97.16 Regno unito -- 3.74 07/04/2028 2.52 EUR 07/04/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2439770.44 0.05593 2439770.44 2800000 2800000 86.64 Francia -- 4.29 31/08/2033 0.88 EUR 31/08/2021 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2439816.44 0.05593 2439816.44 2500000 2500000 97.52 Giappone -- 1.9 17/03/2026 2.65 EUR 17/09/2020 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2439304.24 0.05592 2439304.24 2400000 2400000 100.85 Austria -- 1.73 26/01/2027 4.75 EUR 26/01/2023 AXASA AXA SA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2438895.24 0.05591 2438895.24 2415000 2415000 99.18 Francia -- 1.47 31/12/2079 3.88 EUR 20/05/2014 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2435814.69 0.05584 2435814.69 2600000 2600000 93.51 Stati Uniti -- 2.26 16/07/2026 0.25 EUR 16/01/2020 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obbligazionario 2435330.7 0.05583 2435330.7 2600000 2600000 92.27 Germania -- 3.98 28/06/2028 1.88 EUR 28/03/2022 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2430837.74 0.05573 2430837.74 2700000 2700000 90 Stati Uniti -- 3.86 08/03/2028 0.5 EUR 08/03/2021 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Trasporto Obbligazionario 2430468.85 0.05572 2430468.85 2500000 2500000 96.02 Spagna -- 2.03 14/05/2026 1.38 EUR 14/05/2020 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Assicurazioni Obbligazionario 2429400.91 0.0557 2429400.91 2425000 2425000 97.72 Stati Uniti -- 1.99 04/05/2026 2.75 EUR 04/05/2016 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2428742.05 0.05568 2428742.05 2600000 2600000 92.36 Francia -- 4.01 22/06/2028 1.38 EUR 22/06/2018 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2426796.27 0.05564 2426796.27 2525000 2525000 95.93 Stati Uniti -- 1.24 02/07/2025 0.25 EUR 02/07/2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2426481.34 0.05563 2426481.34 2300000 2300000 104.53 Germania -- 4.21 18/01/2030 5.13 EUR 18/01/2023 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basic Industry Obbligazionario 2426086.27 0.05562 2426086.27 2522000 2522000 95.29 Stati Uniti -- 2.38 25/09/2026 1.8 EUR 25/09/2018 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2425059.1 0.0556 2425059.1 2750000 2750000 87.83 Regno unito -- 4.27 14/09/2029 0.67 EUR 14/09/2021 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energia Obbligazionario 2424727.48 0.05559 2424727.48 2400000 2400000 98.06 Spagna -- 1.84 31/12/2079 3.75 EUR 11/06/2020 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2423879.23 0.05557 2423879.23 2500000 2500000 95.71 Regno unito -- 1.92 29/03/2026 1.25 EUR 29/03/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2422005.33 0.05553 2422005.33 2500000 2500000 96.41 Francia -- 2.69 11/01/2027 2.25 EUR 11/08/2016 STLA STELLANTIS NV RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2420755.93 0.0555 2420755.93 2400000 2400000 98.48 Paesi Bassi -- 1.91 15/05/2026 2.75 EUR 15/05/2020 EQTSS EQT AB RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 2418827.73 0.05545 2418827.73 2500000 2500000 94.44 Svezia -- 3.7 06/04/2028 2.38 EUR 06/04/2022 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Obbligazionario 2417296.72 0.05542 2417296.72 2500000 2500000 95.11 Francia -- 2.96 24/05/2027 1.88 EUR 24/05/2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2416501.92 0.0554 2416501.92 2350000 2350000 101.25 Stati Uniti -- 3.33 25/10/2027 3.75 EUR 25/07/2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2412040.98 0.0553 2412040.98 2400000 2400000 98.25 Francia -- 0.77 31/12/2079 2.38 EUR 15/04/2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2411908.33 0.05529 2411908.33 2600000 2600000 92.65 Spagna -- 2.75 21/01/2028 0.63 EUR 21/01/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2409706.36 0.05524 2409706.36 2600000 2600000 92.61 Francia -- 2.4 04/09/2026 0.13 EUR 04/09/2019 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2409525.68 0.05524 2409525.68 2500000 2500000 96.38 Germania -- 0.97 24/03/2025 0.13 EUR 24/03/2021 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2407690.98 0.0552 2407690.98 2500000 2500000 94.91 Francia -- 2.89 20/04/2027 1.5 EUR 20/04/2017 BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 2407872.39 0.0552 2407872.39 2400000 2400000 98.97 Francia -- 1.6 31/12/2079 4.03 EUR 25/11/2014 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2407264.69 0.05519 2407264.69 2500000 2500000 95.53 Stati Uniti -- 4.31 17/11/2028 2.13 EUR 17/11/2016 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2404728.47 0.05513 2404728.47 2300000 2300000 100.62 Francia -- 1.72 13/04/2026 4.13 EUR 13/01/2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Attività bancarie Obbligazionario 2402504.24 0.05508 2402504.24 2550000 2550000 93.85 Australia -- 2.45 29/09/2026 0.75 EUR 29/09/2016 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2397802.25 0.05497 2397802.25 2500000 2500000 95.83 Germania -- 1.28 16/07/2025 0.13 EUR 16/01/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2396853.38 0.05495 2396853.38 2400000 2400000 99.43 Spagna -- 2.74 10/02/2027 3.5 EUR 10/02/2017 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2395397.81 0.05492 2395397.81 2500000 2500000 94.76 Stati Uniti -- 3.07 21/06/2027 1.38 EUR 21/06/2018 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2386043.64 0.0547 2386043.64 2800000 2800000 85.14 Germania -- 4.7 12/01/2029 0.38 EUR 12/01/2021 OMVAV OMV AG MTN RegS Energia Obbligazionario 2385891.21 0.0547 2385891.21 2275000 2275000 103.01 Austria -- 1.62 31/12/2079 6.25 EUR 07/12/2015 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2382468.52 0.05462 2382468.52 2400000 2400000 97.72 Spagna -- 1 13/04/2026 1.63 EUR 13/04/2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2382573.37 0.05462 2382573.37 2600000 2600000 90.65 Francia -- 3.96 11/06/2029 1.25 EUR 11/06/2020 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 2382081.45 0.05461 2382081.45 2550000 2550000 93.36 Stati Uniti -- 3.79 15/03/2028 1.55 EUR 07/03/2018 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obbligazionario 2378463.7 0.05453 2378463.7 2500000 2500000 95.12 Germania -- 1.93 17/03/2026 0.75 EUR 17/03/2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energia Obbligazionario 2378008.8 0.05452 2378008.8 2407000 2407000 97.68 Regno unito -- 2.4 25/09/2026 2.21 EUR 25/09/2014 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2377424.52 0.0545 2377424.52 2500000 2500000 94.84 Spagna -- 2.71 22/01/2027 1.45 EUR 22/01/2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2375342.45 0.05446 2375342.45 2300000 2300000 102.79 Stati Uniti -- 4.36 15/02/2029 4.3 EUR 15/02/2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2374427.05 0.05443 2374427.05 2500000 2500000 94.68 Stati Uniti -- 3.62 15/01/2028 1.5 EUR 15/01/2019 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2373195.18 0.05441 2373195.18 2450000 2450000 96.18 Stati Uniti -- 3.44 30/11/2027 2.13 EUR 30/11/2018 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2371024.26 0.05436 2371024.26 2525000 2525000 93.78 Finlandia -- 2.82 16/02/2027 1.13 EUR 16/02/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2369134.78 0.05431 2369134.78 2600000 2600000 90.71 Francia -- 3.08 30/05/2028 0.5 EUR 30/11/2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2368279.92 0.05429 2368279.92 2500000 2500000 94.6 Spagna -- 1.6 18/11/2026 0.38 EUR 18/11/2020 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 2366869.4 0.05426 2366869.4 2350000 2350000 99.75 Stati Uniti -- 1.49 17/12/2025 3.5 EUR 13/11/2013 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2366365.15 0.05425 2366365.15 2400000 2400000 98.58 Paesi Bassi -- 1.94 24/03/2026 2.5 EUR 24/03/2014 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2361782.41 0.05415 2361782.41 2550000 2550000 92.41 Germania -- 4.66 06/02/2029 1.5 EUR 06/02/2019 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2359397.7 0.05409 2359397.7 2600000 2600000 90.28 Paesi Bassi -- 4.26 15/08/2028 0.75 EUR 15/08/2016 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2358205.23 0.05406 2358205.23 2700000 2700000 87.28 Regno unito -- 4.69 26/02/2030 0.78 EUR 26/02/2021 NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2357632.96 0.05405 2357632.96 2420000 2420000 96.82 Stati Uniti -- 1.27 18/07/2025 0.88 EUR 19/07/2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2356874.23 0.05403 2356874.23 2650000 2650000 88.57 Stati Uniti -- 4.2 08/08/2029 0.58 EUR 08/08/2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2354869.34 0.05399 2354869.34 2375000 2375000 97.64 Irlanda -- 1.13 05/06/2026 1.88 EUR 07/04/2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2354632.11 0.05398 2354632.11 2200000 2200000 103.03 Italia -- 3.71 08/06/2048 5 EUR 08/06/2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2352044.5 0.05392 2352044.5 2350000 2350000 100.09 Francia -- 3.18 04/10/2027 3.75 EUR 04/04/2024 EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2349270.9 0.05386 2349270.9 2500000 2500000 92.56 Germania -- 3.83 18/04/2028 1.5 EUR 18/04/2016 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2347125.68 0.05381 2347125.68 2375000 2375000 97.81 Regno unito -- 1.36 11/09/2025 1.88 EUR 11/09/2014 WURTH WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 2342970.52 0.05371 2342970.52 2550000 2550000 91.62 Germania -- 3.55 22/11/2027 0.75 EUR 21/05/2020 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2341403.93 0.05368 2341403.93 2400000 2400000 96.89 Belgio -- 3.43 02/12/2027 2.13 EUR 02/04/2020 VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2341213.11 0.05367 2341213.11 2500000 2500000 92.61 Stati Uniti -- 3.1 23/06/2027 1.36 EUR 23/06/2020 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2340192.55 0.05365 2340192.55 2650000 2650000 88.1 Stati Uniti -- 4.29 13/08/2028 0.33 EUR 13/08/2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Attività bancarie Obbligazionario 2339772.62 0.05364 2339772.62 2525000 2525000 92.57 Canada -- 2.76 18/01/2027 0.5 EUR 18/01/2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2338355.36 0.05361 2338355.36 2200000 2200000 103.16 Irlanda -- 3.78 23/07/2029 4.63 EUR 23/01/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2337724.15 0.05359 2337724.15 2300000 2300000 100.84 Stati Uniti -- 3.54 12/01/2028 3.9 EUR 12/01/2024 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2336896.26 0.05357 2336896.26 2400000 2400000 95.4 Germania -- 3.71 01/04/2028 2 EUR 01/04/2020 MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2334979.28 0.05353 2334979.28 2400000 2400000 96.67 Lussemburgo -- 1.58 19/11/2025 1.75 EUR 19/11/2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2334961.29 0.05353 2334961.29 2250000 2250000 102.86 Italia -- 2.64 18/01/2027 4.88 EUR 18/01/2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2334604.22 0.05352 2334604.22 2550000 2550000 91.51 Svezia -- 2.83 11/02/2027 0.38 EUR 11/02/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2333052.49 0.05349 2333052.49 2400000 2400000 97.19 Francia -- 1.94 24/03/2026 2.38 EUR 24/03/2016 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2329814.43 0.05341 2329814.43 2400000 2400000 96.62 Francia -- 1.76 29/01/2026 2.88 EUR 29/04/2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2324359.48 0.05329 2324359.48 2400000 2400000 96.25 Francia -- 1.43 15/09/2025 1.13 EUR 15/05/2018 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 2322535.48 0.05325 2322535.48 2400000 2400000 96.55 Italia -- 1.81 02/02/2026 1.5 EUR 02/02/2015 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2319315.16 0.05317 2319315.16 2500000 2500000 91.79 Francia -- 4.01 13/06/2028 1.25 EUR 13/06/2019 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2316483.53 0.05311 2316483.53 2377000 2377000 96.78 Svezia -- 1.08 05/05/2025 0.75 EUR 05/05/2020 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2316241.11 0.0531 2316241.11 2600000 2600000 88.83 Francia -- 4.62 02/02/2034 1.75 EUR 02/02/2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2305011.41 0.05284 2305011.41 2200000 2200000 101.51 Francia -- 1.94 13/07/2026 4.63 EUR 13/01/2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2302059.1 0.05278 2302059.1 2150000 2150000 103.68 Irlanda -- 2.97 16/07/2028 4.88 EUR 16/01/2023 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2301610.07 0.05277 2301610.07 2200000 2200000 102.72 Danimarca -- 3.97 05/10/2028 4 EUR 05/10/2023 SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Energia Obbligazionario 2299518.75 0.05272 2299518.75 2400000 2400000 95.25 Stati Uniti -- 2.48 28/10/2026 1.38 EUR 06/05/2020 ENIIM ENI SPA NC6 RegS Energia Obbligazionario 2297440.91 0.05267 2297440.91 2450000 2450000 92.02 Italia -- 2.73 31/12/2079 2 EUR 11/05/2021 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Trasporto Obbligazionario 2295907.51 0.05263 2295907.51 2300000 2300000 99.36 Germania -- 3.5 11/02/2028 3.75 EUR 11/02/2021 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2293409.72 0.05258 2293409.72 2200000 2200000 101.9 Germania -- 3.19 13/09/2027 4.38 EUR 13/09/2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2291920.14 0.05254 2291920.14 2358000 2358000 96.09 Svizzera -- 1.93 01/04/2026 1.13 EUR 01/04/2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2291533.74 0.05253 2291533.74 2300000 2300000 97.51 Spagna -- 1.02 17/04/2030 2.25 EUR 17/04/2018 NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2290794.96 0.05252 2290794.96 2250000 2250000 100.88 Paesi Bassi -- 3.5 13/01/2048 4.63 EUR 13/01/2017 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2288172.17 0.05246 2288172.17 2250000 2250000 100.92 Regno unito -- 4.4 09/01/2029 3.63 EUR 09/01/2024 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2287297.07 0.05244 2287297.07 2250000 2250000 100.34 Francia -- 1.42 01/12/2025 4.13 EUR 01/12/2022 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2285138.06 0.05239 2285138.06 2425000 2425000 93.81 Paesi Bassi -- 2.1 22/05/2026 0.5 EUR 22/05/2019 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2280949.39 0.05229 2280949.39 2500000 2500000 91.11 Svezia -- 4.72 23/02/2029 1.38 EUR 23/02/2022 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2278689.57 0.05224 2278689.57 2400000 2400000 94.28 Spagna -- 3.3 13/09/2027 1.25 EUR 13/09/2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2277427.83 0.05221 2277427.83 2300000 2300000 98.44 Spagna -- 2.69 19/01/2027 3.13 EUR 19/01/2017 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2276950.15 0.0522 2276950.15 2300000 2300000 98.7 Germania -- 0.88 17/02/2025 2.75 EUR 17/02/2015 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2274718.14 0.05215 2274718.14 2350000 2350000 96.65 Francia -- 1.87 23/02/2026 1.63 EUR 23/02/2016 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2274775.34 0.05215 2274775.34 2350000 2350000 96.05 Spagna -- 2.46 02/11/2026 1.88 EUR 02/11/2016 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2274951.48 0.05215 2274951.48 2200000 2200000 101.87 Germania -- 2.44 23/11/2026 4.5 EUR 23/11/2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2274072.59 0.05213 2274072.59 2300000 2300000 96.93 Paesi Bassi -- 3 01/06/2027 2.38 EUR 01/06/2022 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2272890.92 0.05211 2272890.92 2300000 2300000 97.18 Germania -- 2.24 31/07/2026 2.5 EUR 31/01/2019 RWE RWE AG RegS Elettrico Obbligazionario 2271353 0.05207 2271353 2550000 2550000 88.91 Germania -- 4.55 26/11/2028 0.5 EUR 26/11/2021 SGSNVX SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2268811.54 0.05201 2268811.54 2500000 2500000 90.64 Svizzera -- 3.02 21/04/2027 0.13 EUR 21/04/2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2267677.46 0.05199 2267677.46 2300000 2300000 97.4 Spagna -- 1.1 14/05/2025 1.38 EUR 14/05/2018 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2265965.66 0.05195 2265965.66 2300000 2300000 96.64 Spagna -- 1.92 17/04/2026 2 EUR 17/04/2018 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 2264574.69 0.05192 2264574.69 2400000 2400000 94.05 Germania -- 2.15 05/06/2026 0.38 EUR 05/06/2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2264404.2 0.05191 2264404.2 2150000 2150000 102.3 Svezia -- 3.86 11/07/2028 4.25 EUR 11/01/2023 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2262776.92 0.05188 2262776.92 2400000 2400000 93.25 Francia -- 4.02 27/06/2028 1.38 EUR 27/06/2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2261835.52 0.05185 2261835.52 2325000 2325000 97.24 Germania -- 0.9 22/02/2025 0.5 EUR 22/02/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2260829.83 0.05183 2260829.83 2350000 2350000 94.63 Giappone -- 2.9 08/04/2027 1.63 EUR 08/04/2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2259625.51 0.0518 2259625.51 2300000 2300000 97.11 Francia -- 3.25 04/10/2027 2.38 EUR 03/04/2020 OMVAV OMV AG MTN RegS Energia Obbligazionario 2257231.62 0.05175 2257231.62 2200000 2200000 100.86 Austria -- 3.27 27/09/2027 3.5 EUR 27/09/2012 SANFP SANOFI SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2257452.14 0.05175 2257452.14 2300000 2300000 97.3 Francia -- 1 06/04/2025 0.88 EUR 06/04/2022 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2256283.53 0.05173 2256283.53 2200000 2200000 100.63 Regno unito -- 3.96 14/09/2028 3.63 EUR 14/09/2023 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Tecnologia Obbligazionario 2255279.77 0.0517 2255279.77 2300000 2300000 96.52 Francia -- 1.93 15/04/2026 1.63 EUR 15/04/2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 2254444.59 0.05168 2254444.59 2343000 2343000 94.79 Stati Uniti -- 3.04 21/06/2027 1.88 EUR 21/06/2017 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2252613.18 0.05164 2252613.18 2200000 2200000 100.54 Germania -- 3.26 28/09/2027 3.75 EUR 28/06/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 2250166.35 0.05159 2250166.35 2450000 2450000 91.75 Stati Uniti -- 2.75 15/01/2027 0.45 EUR 21/05/2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2250350.79 0.05159 2250350.79 2200000 2200000 101.84 Francia -- 3.63 14/02/2028 3.88 EUR 14/06/2023 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2248336.92 0.05154 2248336.92 2400000 2400000 93.44 Spagna -- 3.67 29/01/2028 1.5 EUR 29/01/2018 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2247538.93 0.05153 2247538.93 2435000 2435000 92.03 Stati Uniti -- 3.53 18/11/2027 0.75 EUR 26/09/2019 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2245532.86 0.05148 2245532.86 2225000 2225000 99.07 Paesi Bassi -- 1.31 04/08/2025 2.88 EUR 02/08/2012 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2244318.45 0.05145 2244318.45 2350000 2350000 95.2 Italia -- 2.73 19/01/2027 1.63 EUR 19/01/2017 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2243714.27 0.05144 2243714.27 2300000 2300000 97.5 Spagna -- 0.93 07/03/2025 1 EUR 07/03/2017 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2243796.19 0.05144 2243796.19 2300000 2300000 97.52 Stati Uniti -- 0.94 11/03/2025 0.88 EUR 11/03/2015 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2240644.92 0.05137 2240644.92 2100000 2100000 104.77 Spagna -- 3.25 10/11/2028 5.13 EUR 10/11/2022 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2240200.79 0.05136 2240200.79 2400000 2400000 93.01 Germania -- 3.66 17/01/2028 1.75 EUR 16/01/2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2238760.3 0.05132 2238760.3 2300000 2300000 96.27 Australia -- 2.07 18/05/2026 1.25 EUR 18/05/2016 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2236209.31 0.05127 2236209.31 2400000 2400000 92.81 Germania -- 3.53 15/11/2027 1 EUR 15/11/2017 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2236234.18 0.05127 2236234.18 2225000 2225000 98.98 Irlanda -- 1.42 15/09/2025 2.88 EUR 15/09/2020 BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2235084.71 0.05124 2235084.71 2200000 2200000 99.95 Australia -- 3.27 24/09/2027 3.25 EUR 25/09/2012 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2234861.34 0.05124 2234861.34 2396000 2396000 93.04 Germania -- 3.68 10/01/2028 1.13 EUR 10/01/2018 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Attività bancarie Obbligazionario 2232200.34 0.05117 2232200.34 2500000 2500000 89.27 Australia -- 3.87 03/03/2028 0.35 EUR 03/12/2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2231964.59 0.05117 2231964.59 2400000 2400000 92.51 Stati Uniti -- 4.42 30/10/2028 1.2 EUR 30/10/2018 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Tecnologia Obbligazionario 2230989.97 0.05115 2230989.97 2400000 2400000 92.89 Francia -- 2.43 16/09/2026 0.13 EUR 16/09/2019 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2230267.58 0.05113 2230267.58 2300000 2300000 95.92 Spagna -- 2 21/04/2026 1.13 EUR 21/04/2016 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2229167.87 0.0511 2229167.87 2400000 2400000 92.03 Germania -- 4 22/05/2028 1 EUR 22/02/2022 DGFP VINCI SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2227780 0.05107 2227780 2300000 2300000 96.36 Francia -- 1.46 26/09/2025 1 EUR 26/09/2018 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 2226438.44 0.05104 2226438.44 2300000 2300000 96.71 Finlandia -- 1.87 11/03/2026 2 EUR 11/03/2019 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2225571.23 0.05102 2225571.23 2500000 2500000 89.02 Stati Uniti -- 3.9 17/03/2028 0.25 EUR 17/03/2021 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 2224734.79 0.051 2224734.79 2350000 2350000 93.27 Italia -- 3.93 17/05/2028 1.63 EUR 17/05/2016 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2224686.02 0.051 2224686.02 2250000 2250000 97.71 Regno unito -- 1.38 27/08/2025 2 EUR 27/05/2022 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2223626.03 0.05098 2223626.03 2225000 2225000 97.79 Svezia -- 3.16 23/08/2032 3.63 EUR 23/08/2022 EOANGR E.ON SE RegS Elettrico Obbligazionario 2223330.43 0.05097 2223330.43 2292000 2292000 96.53 Germania -- 1.48 07/10/2025 1 EUR 07/04/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2221206.49 0.05092 2221206.49 2400000 2400000 92.41 Spagna -- 2.59 15/11/2026 0.38 EUR 15/11/2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2221050.62 0.05092 2221050.62 2400000 2400000 92.44 Paesi Bassi -- 2.55 30/10/2026 0.25 EUR 30/10/2019 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2218926.64 0.05087 2218926.64 2500000 2500000 88.72 Austria -- 3.56 16/11/2028 0.1 EUR 16/11/2020 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2211497.44 0.0507 2211497.44 2400000 2400000 92.05 Spagna -- 2.75 14/01/2027 0.5 EUR 14/01/2022 TTEFP TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS Energia Obbligazionario 2209569.47 0.05066 2209569.47 2325000 2325000 93.15 Francia -- 2.67 31/12/2079 2 EUR 17/01/2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2209561.59 0.05066 2209561.59 2375000 2375000 92.78 Germania -- 2.27 20/07/2026 0.38 EUR 19/05/2021 TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS Comunicazioni Obbligazionario 2209355.11 0.05065 2209355.11 2300000 2300000 95.6 Austria -- 2.57 07/12/2026 1.5 EUR 07/12/2016 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2208964.75 0.05064 2208964.75 2500000 2500000 88.13 Giappone -- 4.45 23/10/2028 0.54 EUR 23/10/2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2205980.39 0.05057 2205980.39 2400000 2400000 91.31 Stati Uniti -- 4.14 18/07/2028 0.88 EUR 18/07/2016 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2205174 0.05055 2205174 2335000 2335000 94.44 Germania -- 1.77 11/01/2026 0 EUR 11/01/2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2204118.68 0.05053 2204118.68 2350000 2350000 92.79 Australia -- 4.11 17/07/2028 1.45 EUR 17/07/2018 LIN LINDE FINANCE BV RegS Basic Industry Obbligazionario 2198827.15 0.05041 2198827.15 2400000 2400000 91.4 Germania -- 3.08 19/05/2027 0.25 EUR 19/05/2020 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2198663.18 0.05041 2198663.18 2250000 2250000 96.23 Regno unito -- 1.97 27/04/2026 1.63 EUR 27/04/2018 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2197865.94 0.05039 2197865.94 2418000 2418000 90.88 Germania -- 2.84 12/02/2027 0.13 EUR 12/08/2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2196912.25 0.05037 2196912.25 2100000 2100000 103.91 Spagna -- 3.46 07/02/2029 5.25 EUR 07/02/2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2197059.56 0.05037 2197059.56 2300000 2300000 95.51 Francia -- 1.95 23/03/2026 1.13 EUR 23/03/2018 HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2197178.23 0.05037 2197178.23 2200000 2200000 98.47 Germania -- 3.24 13/09/2027 2.63 EUR 13/09/2022 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2193561.91 0.05029 2193561.91 2373000 2373000 92.3 Regno unito -- 2.76 27/01/2028 0.85 EUR 16/01/2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2193295.77 0.05028 2193295.77 2500000 2500000 87.47 Francia -- 4.32 21/09/2029 0.5 EUR 21/09/2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2193099.15 0.05028 2193099.15 2400000 2400000 91.08 Francia -- 3.14 11/06/2027 0.38 EUR 11/06/2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2193026.71 0.05028 2193026.71 2310000 2310000 94.18 Germania -- 3.35 08/10/2027 1.63 EUR 08/04/2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2192567.34 0.05027 2192567.34 2350000 2350000 93.05 Svezia -- 2.15 20/05/2027 0.3 EUR 20/05/2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 2192785.69 0.05027 2192785.69 2300000 2300000 94.11 Francia -- 2.87 02/04/2027 1.25 EUR 02/04/2020 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2189016.33 0.05018 2189016.33 2350000 2350000 92.79 Germania -- 3.54 01/12/2027 1.13 EUR 01/07/2019 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2187029.06 0.05014 2187029.06 2125000 2125000 100.92 Stati Uniti -- 3.18 20/09/2027 3.88 EUR 20/09/2022 SOGESA SOGECAP SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 2186058.13 0.05012 2186058.13 2200000 2200000 98.94 Francia -- 1.83 31/12/2079 4.13 EUR 18/12/2014 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2183435.18 0.05006 2183435.18 2300000 2300000 94.86 Belgio -- 1.44 10/09/2026 0.13 EUR 10/09/2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 2183083.52 0.05005 2183083.52 2250000 2250000 96.81 Stati Uniti -- 3.73 22/02/2028 2.25 EUR 22/02/2016 MRKGR MERCK KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2182032.5 0.05002 2182032.5 2300000 2300000 93.98 Germania -- 2.13 09/09/2080 1.63 EUR 09/09/2020 BKTSM BANKINTER SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2180386.16 0.04999 2180386.16 2400000 2400000 90.55 Spagna -- 3.45 06/10/2027 0.63 EUR 06/02/2020 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN Comunicazioni Obbligazionario 2179496.33 0.04997 2179496.33 2350000 2350000 92.18 Messico -- 3.15 26/06/2027 0.75 EUR 26/06/2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2179501.91 0.04997 2179501.91 2500000 2500000 87.04 Regno unito -- 4.35 01/09/2028 0.25 EUR 01/09/2021 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2177468.08 0.04992 2177468.08 2325000 2325000 93.63 Paesi Bassi -- 1.88 23/02/2026 0.25 EUR 23/02/2021 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2176582.38 0.0499 2176582.38 2500000 2500000 86.93 Nuova Zelanda -- 4.37 08/09/2028 0.25 EUR 08/09/2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2173441.8 0.04983 2173441.8 2350000 2350000 91.95 Giappone -- 3.19 09/07/2027 0.75 EUR 09/07/2020 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Assicurazioni Obbligazionario 2171512.91 0.04978 2171512.91 2250000 2250000 96.44 Stati Uniti -- 3.72 15/03/2028 2.15 EUR 15/03/2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2168118.89 0.04971 2168118.89 2400000 2400000 90.12 Francia -- 3.57 19/11/2027 0.63 EUR 19/01/2022 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2166931.88 0.04968 2166931.88 2230000 2230000 96.9 Portogallo -- 1.79 26/01/2026 1.63 EUR 26/06/2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2166622.03 0.04967 2166622.03 2200000 2200000 98.03 Francia -- 1.78 27/01/2026 2.75 EUR 27/11/2015 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2165703 0.04965 2165703 2300000 2300000 94.16 Francia -- 3.8 27/03/2028 1.75 EUR 27/03/2020 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2165677.86 0.04965 2165677.86 2193000 2193000 97.39 Regno unito -- 1.16 09/09/2030 2.5 EUR 09/06/2020 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2164522.33 0.04962 2164522.33 2100000 2100000 101.05 Francia -- 3.1 05/09/2027 3.63 EUR 05/09/2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2163686.8 0.0496 2163686.8 2100000 2100000 100.95 Stati Uniti -- 2.3 04/09/2026 3.74 EUR 05/09/2023 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2163588.2 0.0496 2163588.2 2250000 2250000 95.85 Finlandia -- 1.35 12/08/2025 0.5 EUR 12/05/2020 SAFFP SAFRAN SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2163121.64 0.04959 2163121.64 2300000 2300000 94.05 Francia -- 1.94 16/03/2026 0.13 EUR 16/03/2021 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2162663.08 0.04958 2162663.08 2100000 2100000 101.56 Svizzera -- 2.81 17/04/2027 3.97 EUR 17/11/2023 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2161919.08 0.04956 2161919.08 2200000 2200000 97.24 Stati Uniti -- 2.36 30/09/2026 2.1 EUR 30/03/2020 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2160365.61 0.04953 2160365.61 2050000 2050000 101.98 Regno unito -- 3.71 30/05/2028 4.13 EUR 30/05/2023 TALANX TALANX AG RegS Assicurazioni Obbligazionario 2159347.46 0.0495 2159347.46 2300000 2300000 93.19 Germania -- 3.52 05/12/2047 2.25 EUR 05/12/2017 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD RegS Trasporto Obbligazionario 2158079.09 0.04948 2158079.09 2218000 2218000 96.61 Regno unito -- 1.49 12/10/2025 1.5 EUR 12/10/2020 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2157866.51 0.04947 2157866.51 2200000 2200000 97.52 Spagna -- 1.62 15/12/2025 2 EUR 15/04/2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2155449.82 0.04941 2155449.82 2200000 2200000 97.02 Stati Uniti -- 2.4 22/09/2026 1.88 EUR 22/09/2014 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2155453.57 0.04941 2155453.57 2400000 2400000 88.81 Cina -- 4.13 03/08/2028 1.54 EUR 03/08/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2152947.4 0.04936 2152947.4 2500000 2500000 86.03 Francia -- 4.62 19/01/2030 0.5 EUR 19/01/2021 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 2151291.29 0.04932 2151291.29 2075000 2075000 101.65 Regno unito -- 2.3 29/09/2026 4.13 EUR 29/09/2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2149866.18 0.04929 2149866.18 2300000 2300000 93.33 Germania -- 2.57 08/11/2026 0.38 EUR 08/08/2019 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2149563.44 0.04928 2149563.44 2100000 2100000 100.27 Francia -- 1.32 05/09/2025 3.75 EUR 05/09/2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2148519.74 0.04926 2148519.74 1900000 1900000 107.78 Stati Uniti -- 3.58 15/05/2028 6.13 EUR 15/05/2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Trasporto Obbligazionario 2148839.12 0.04926 2148839.12 2200000 2200000 97.08 Stati Uniti -- 1.57 15/11/2025 1.63 EUR 20/11/2015 AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Utility Other Obbligazionario 2148408.23 0.04925 2148408.23 2165000 2165000 97.13 Spagna -- 2.92 08/06/2027 2.63 EUR 08/06/2017 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2148077.95 0.04925 2148077.95 2100000 2100000 99.86 Paesi Bassi -- 3.77 24/08/2033 4.13 EUR 24/08/2022 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2148141.93 0.04925 2148141.93 2100000 2100000 99.62 Francia -- 1.05 19/05/2025 3.13 EUR 19/05/2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2147859.31 0.04924 2147859.31 2125000 2125000 99.82 Svezia -- 1.53 17/11/2025 3.5 EUR 17/02/2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2147589.87 0.04923 2147589.87 2200000 2200000 96.67 Germania -- 3.44 16/11/2027 2.63 EUR 16/11/2018 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2146555.74 0.04921 2146555.74 2325000 2325000 92.19 Paesi Bassi -- 2.41 07/09/2026 0.25 EUR 07/09/2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2145690.78 0.04919 2145690.78 2200000 2200000 97.36 Stati Uniti -- 1.81 25/02/2026 2 EUR 25/02/2016 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2145084.59 0.04918 2145084.59 2100000 2100000 101.36 Spagna -- 4.3 15/01/2030 4 EUR 15/01/2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 2142560.66 0.04912 2142560.66 2400000 2400000 89.17 Stati Uniti -- 3.73 15/01/2028 0.5 EUR 10/09/2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2141177.41 0.04909 2141177.41 2200000 2200000 97.07 Stati Uniti -- 1.84 17/02/2026 2.39 EUR 17/06/2019 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2139925.31 0.04906 2139925.31 2100000 2100000 100.75 Francia -- 2.64 23/01/2027 3.38 EUR 23/11/2023 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2132878.31 0.0489 2132878.31 2100000 2100000 99.49 Regno unito -- 3.13 25/08/2028 3.53 EUR 25/08/2022 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2130207.41 0.04884 2130207.41 2100000 2100000 100.14 Francia -- 4.13 02/11/2028 3.25 EUR 02/11/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2127724.23 0.04878 2127724.23 2200000 2200000 96.31 Francia -- 1.16 04/06/2026 0.5 EUR 04/12/2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2126862.93 0.04876 2126862.93 2300000 2300000 92.36 Francia -- 3.71 02/03/2029 1.63 EUR 02/03/2022 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2126264.79 0.04875 2126264.79 2300000 2300000 92.31 Danimarca -- 2.76 20/01/2027 0.75 EUR 20/01/2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2124646.37 0.04871 2124646.37 2100000 2100000 100.41 Paesi Bassi -- 1.74 10/01/2026 3.63 EUR 10/01/2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2124165 0.0487 2124165 2300000 2300000 92.36 Francia -- 2.4 04/09/2026 0 EUR 04/09/2019 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2122809.27 0.04867 2122809.27 2200000 2200000 96.17 Germania -- 2.69 01/02/2027 2.13 EUR 30/01/2017 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2122844.51 0.04867 2122844.51 2250000 2250000 94.29 Italia -- 1.88 24/02/2026 0.63 EUR 24/02/2021 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Assicurazioni Obbligazionario 2121513.46 0.04864 2121513.46 2300000 2300000 92.2 Stati Uniti -- 2.79 23/01/2027 0.25 EUR 23/01/2020 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Elettrico Obbligazionario 2118304.65 0.04856 2118304.65 2300000 2300000 91.91 Spagna -- 2.55 31/12/2079 1.45 EUR 09/02/2021 RELLN RELX FINANCE BV RegS Tecnologia Obbligazionario 2117286.26 0.04854 2117286.26 2350000 2350000 90.07 Regno unito -- 3.86 10/03/2028 0.5 EUR 10/03/2020 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2114545.21 0.04848 2114545.21 2150000 2150000 97.41 Regno unito -- 1.39 12/09/2025 1.75 EUR 12/09/2017 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2113985.13 0.04846 2113985.13 2350000 2350000 89.91 Paesi Bassi -- 3.57 08/11/2027 0.13 EUR 08/11/2019 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2111146.75 0.0484 2111146.75 2225000 2225000 94.88 Regno unito -- 1.43 06/09/2025 0 EUR 06/05/2021 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2111188.27 0.0484 2111188.27 2075000 2075000 100.75 Stati Uniti -- 4.22 11/12/2028 3.38 EUR 11/12/2023 ACFP ACCOR SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2109870.39 0.04837 2109870.39 2200000 2200000 95.13 Francia -- 4.32 29/11/2028 2.38 EUR 29/11/2021 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2107134.64 0.04831 2107134.64 2075000 2075000 101.52 Germania -- 1.92 25/03/2026 4.5 EUR 25/09/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2106369.51 0.04829 2106369.51 2200000 2200000 95.73 Francia -- 1.95 23/03/2026 1.38 EUR 23/03/2018 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2103751.15 0.04823 2103751.15 2150000 2150000 95.91 Francia -- 3.72 07/04/2028 2 EUR 07/04/2020 KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2103586.79 0.04823 2103586.79 2150000 2150000 96.96 Germania -- 1.18 13/06/2025 1.13 EUR 14/06/2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2102171.04 0.04819 2102171.04 2150000 2150000 97.75 Francia -- 0.96 19/03/2025 1.25 EUR 19/03/2018 HOFP THALES SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2101550.98 0.04818 2101550.98 2000000 2000000 103.26 Francia -- 3.99 18/10/2028 4.13 EUR 18/10/2023 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 2101366.44 0.04817 2101366.44 2100000 2100000 99.95 Germania -- 3.75 13/03/2028 3 EUR 13/03/2013 AUSGF AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2100831.38 0.04816 2100831.38 2150000 2150000 96.89 Australia -- 1.3 30/07/2025 1.25 EUR 30/04/2018 SAPGR SAP SE RegS Tecnologia Obbligazionario 2099796.91 0.04814 2099796.91 2151000 2151000 97.46 Germania -- 2.73 22/02/2027 1.75 EUR 20/11/2014 CARR CARRIER GLOBAL CORP Beni indiretti Obbligazionario 2098558.69 0.04811 2098558.69 2025000 2025000 102.29 Stati Uniti -- 3.78 29/05/2028 4.13 EUR 29/11/2023 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obbligazionario 2098443.15 0.04811 2098443.15 2100000 2100000 95.18 Regno unito -- 2.73 18/04/2027 4 EUR 18/01/2023 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Tecnologia Obbligazionario 2097222.83 0.04808 2097222.83 2350000 2350000 89 Stati Uniti -- 3.4 15/09/2027 0.45 EUR 09/09/2021 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2093399.1 0.04799 2093399.1 2125000 2125000 97.51 Regno unito -- 1.44 06/10/2025 2.13 EUR 06/10/2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2092715.21 0.04798 2092715.21 2245000 2245000 92.62 Australia -- 2.06 05/05/2031 0.67 EUR 05/02/2021 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2092430.87 0.04797 2092430.87 2000000 2000000 101.71 Portogallo -- 3.71 26/06/2028 3.88 EUR 26/06/2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2090465.79 0.04793 2090465.79 2000000 2000000 103.66 Danimarca -- 4.35 19/01/2029 4.63 EUR 21/11/2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2089707.41 0.04791 2089707.41 2000000 2000000 100.64 Germania -- 1.99 19/05/2026 4.5 EUR 19/05/2016 PRE PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS Assicurazioni Obbligazionario 2089880.5 0.04791 2089880.5 2200000 2200000 94.33 Bermuda -- 2.4 15/09/2026 1.25 EUR 15/09/2016 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2086470.84 0.04783 2086470.84 2125000 2125000 98.07 Regno unito -- 0.9 02/03/2026 1.75 EUR 02/03/2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2086461.82 0.04783 2086461.82 2075000 2075000 99.87 Giappone -- 1.74 13/01/2026 3.38 EUR 13/01/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2083740.43 0.04777 2083740.43 2300000 2300000 90.12 Francia -- 4.37 05/10/2028 1 EUR 05/10/2016 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2083696.64 0.04777 2083696.64 2200000 2200000 93.48 Spagna -- 3.92 05/05/2028 1.38 EUR 05/05/2016 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2083824.19 0.04777 2083824.19 2200000 2200000 94.66 Stati Uniti -- 2.84 06/03/2027 1 EUR 06/03/2017 DECFP JCDECAUX SE RegS Comunicazioni Obbligazionario 2083035.79 0.04775 2083035.79 2100000 2100000 96.77 Francia -- 3.7 24/04/2028 2.63 EUR 24/04/2020 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2082129.05 0.04773 2082129.05 2200000 2200000 93.99 Italia -- 3.42 31/10/2027 1.61 EUR 31/10/2017 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2082064.41 0.04773 2082064.41 2150000 2150000 95.17 Paesi Bassi -- 2.91 05/05/2027 1.88 EUR 05/05/2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2081431.66 0.04772 2081431.66 2200000 2200000 93.64 Spagna -- 1.91 18/06/2031 1.25 EUR 18/03/2021 BKTSM BANKINTER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2079852.65 0.04768 2079852.65 2200000 2200000 93.91 Spagna -- 2.22 08/07/2026 0.88 EUR 08/07/2019 PVH PVH CORP RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2079219.24 0.04767 2079219.24 2100000 2100000 98.13 Stati Uniti -- 3.36 15/12/2027 3.13 EUR 21/12/2017 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2077637.08 0.04763 2077637.08 2050000 2050000 99.08 Germania -- 1.16 12/06/2025 2.88 EUR 12/06/2013 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2077720.66 0.04763 2077720.66 2100000 2100000 96.91 Regno unito -- 2.97 19/05/2027 2.38 EUR 19/05/2020 VPARKI INFRA PARK SAS RegS Trasporto Obbligazionario 2075543.42 0.04758 2075543.42 2200000 2200000 92.82 Francia -- 3.82 19/04/2028 1.63 EUR 19/04/2018 TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Comunicazioni Obbligazionario 2073189.05 0.04753 2073189.05 1900000 1900000 105.27 Francia -- 3.62 21/07/2028 5.63 EUR 21/07/2023 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2070154.1 0.04746 2070154.1 2000000 2000000 101.52 Francia -- 3.06 15/09/2027 3.75 EUR 15/09/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2069821.45 0.04745 2069821.45 2205000 2205000 93.69 Giappone -- 2.01 13/04/2026 0.18 EUR 12/04/2021 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2069429.34 0.04744 2069429.34 2200000 2200000 93.19 Svizzera -- 3.01 14/05/2027 1 EUR 14/05/2019 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2068741.67 0.04743 2068741.67 2125000 2125000 96.91 Germania -- 1.64 01/12/2025 1.38 EUR 01/06/2018 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2068896 0.04743 2068896 2300000 2300000 89.95 Italia -- 3.18 17/06/2027 0 EUR 17/06/2021 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2068376.16 0.04742 2068376.16 2100000 2100000 97.34 Regno unito -- 2.39 22/09/2026 2.25 EUR 22/09/2014 ENELIM ENEL SPA RegS Elettrico Obbligazionario 2067359.21 0.0474 2067359.21 2030000 2030000 98.89 Italia -- 0.87 24/05/2080 3.5 EUR 24/05/2019 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2064243.41 0.04732 2064243.41 2200000 2200000 93.32 Francia -- 3.4 13/10/2027 1.13 EUR 13/10/2017 LEASYS LEASYS ITALIA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2064078.33 0.04732 2064078.33 1975000 1975000 101.5 Italia -- 2.12 26/07/2026 4.5 EUR 26/07/2023 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2063827.39 0.04731 2063827.39 2200000 2200000 92.71 Francia -- 3.83 05/04/2028 1.13 EUR 05/04/2016 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2063413.87 0.0473 2063413.87 2100000 2100000 96.52 Francia -- 1.98 22/04/2027 1.88 EUR 22/04/2022 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2061750.93 0.04727 2061750.93 2000000 2000000 101.79 Germania -- 3.41 29/11/2027 4 EUR 29/11/2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2061851.46 0.04727 2061851.46 2025000 2025000 101.47 Norvegia -- 3.41 28/02/2033 4.63 EUR 28/11/2022 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 2061898.29 0.04727 2061898.29 2050000 2050000 98.16 Stati Uniti -- 3.78 15/06/2028 3.1 EUR 15/06/2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. 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-- 2.38 01/10/2046 3.5 EUR 24/05/2016 CONGR CONTINENTAL AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1980387.91 0.0454 1980387.91 1875000 1875000 102.34 Germania -- 3.62 01/06/2028 4 EUR 01/06/2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1979326.64 0.04538 1979326.64 2048000 2048000 96.4 Stati Uniti -- 1.77 23/01/2026 1.4 EUR 24/07/2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1978096.22 0.04535 1978096.22 2150000 2150000 91.49 Stati Uniti -- 3.06 20/05/2027 0.6 EUR 01/03/2021 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1976433.01 0.04531 1976433.01 1975000 1975000 98.64 Giappone -- 1.4 08/09/2025 2.61 EUR 08/09/2022 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1976085.43 0.0453 1976085.43 2075000 2075000 95.22 Nuova Zelanda -- 1.95 24/03/2026 1.1 EUR 24/02/2022 SIXLTD SIX FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 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Obbligazionario 1969686.57 0.04516 1969686.57 2200000 2200000 89.22 Stati Uniti -- 4.51 03/12/2028 1 EUR 03/12/2019 SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1969216.22 0.04515 1969216.22 2050000 2050000 95.88 Regno unito -- 2.76 23/02/2027 2 EUR 23/02/2017 VTRS MYLAN NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1966256.39 0.04508 1966256.39 2000000 2000000 97.24 Stati Uniti -- 4.22 22/11/2028 3.13 EUR 22/11/2016 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Comunicazioni Obbligazionario 1965060.98 0.04505 1965060.98 1925000 1925000 100.86 Svezia -- 3.22 21/12/2082 4.63 EUR 21/09/2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1963910.55 0.04502 1963910.55 2000000 2000000 96.87 Stati Uniti -- 2.04 02/06/2026 1.63 EUR 02/06/2015 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1963399.35 0.04501 1963399.35 1935000 1935000 100.3 Danimarca -- 2.48 26/11/2026 3.5 EUR 26/05/2023 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1962827.56 0.045 1962827.56 2200000 2200000 89.12 Danimarca -- 4.12 04/06/2028 0.13 EUR 04/06/2021 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1959444.98 0.04492 1959444.98 1900000 1900000 99.75 Paesi Bassi -- 0.98 09/04/2025 3.5 EUR 09/04/2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1957954.79 0.04489 1957954.79 2000000 2000000 97.84 Francia -- 0.94 13/03/2025 1.38 EUR 13/03/2018 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1957295.65 0.04487 1957295.65 2095000 2095000 93.43 Paesi Bassi -- 1.78 16/01/2026 0 EUR 16/06/2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS Elettrico Obbligazionario 1956593.25 0.04486 1956593.25 2018000 2018000 95.83 Italia -- 2.11 01/06/2026 1.38 EUR 01/06/2016 NTT NTT FINANCE CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 1956203.82 0.04485 1956203.82 2025000 2025000 96.6 Giappone -- 0.92 03/03/2025 0.01 EUR 03/03/2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer 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RegS Comunicazioni Obbligazionario 1932793.44 0.04431 1932793.44 2000000 2000000 95.57 Australia -- 1.97 14/04/2026 1.13 EUR 14/04/2016 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1931891.39 0.04429 1931891.39 2025000 2025000 94.93 Paesi Bassi -- 2.01 15/04/2026 0.5 EUR 15/04/2019 DXC DXC TECHNOLOGY CO Tecnologia Obbligazionario 1927825.25 0.0442 1927825.25 2000000 2000000 96.05 Stati Uniti -- 1.74 15/01/2026 1.75 EUR 26/09/2018 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Assicurazioni Obbligazionario 1927083.25 0.04418 1927083.25 1800000 1800000 106.01 Francia -- 2.64 23/01/2027 6 EUR 23/01/2017 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1925182.34 0.04414 1925182.34 2100000 2100000 91.51 Spagna -- 3.72 07/02/2028 1.25 EUR 07/02/2020 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elettrico Obbligazionario 1922470.98 0.04407 1922470.98 1900000 1900000 100.64 Germania -- 4.34 01/02/2029 3.6 EUR 01/02/2024 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1921602.62 0.04405 1921602.62 2000000 2000000 95.91 Germania -- 1.75 15/01/2026 0.88 EUR 15/01/2019 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1921526.52 0.04405 1921526.52 1956000 1956000 97.28 Germania -- 1.02 13/04/2025 1 EUR 13/04/2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1921483.77 0.04405 1921483.77 1800000 1800000 104.25 Francia -- 3.85 21/09/2028 4.88 EUR 21/09/2022 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1920688.69 0.04403 1920688.69 2000000 2000000 95.18 Germania -- 2.15 24/06/2026 1.13 EUR 24/06/2020 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energia Obbligazionario 1919215.11 0.044 1919215.11 1925000 1925000 99.46 Regno unito -- 1.87 27/02/2026 2.97 EUR 28/02/2014 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1918467.76 0.04398 1918467.76 1926000 1926000 98.15 Germania -- 2.2 27/08/2026 2.5 EUR 27/05/2020 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obbligazionario 1918354.43 0.04398 1918354.43 1800000 1800000 102.57 Germania -- 2.81 23/05/2027 4.75 EUR 23/11/2022 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1917800.58 0.04397 1917800.58 2300000 2300000 83.13 Germania -- 3.7 31/01/2028 1.63 EUR 31/01/2018 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Assicurazioni Obbligazionario 1917243.72 0.04395 1917243.72 1983000 1983000 96.68 Stati Uniti -- 0.94 12/03/2025 0 EUR 12/03/2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1916091.44 0.04393 1916091.44 1800000 1800000 105.89 Spagna -- 3.33 23/02/2033 6.25 EUR 23/11/2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1915218.18 0.04391 1915218.18 1951000 1951000 97.17 Germania -- 1.35 15/08/2025 1.63 EUR 16/08/2018 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1913770.54 0.04387 1913770.54 1900000 1900000 98.05 Francia -- 1.96 22/04/2026 2.88 EUR 22/04/2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1913149.09 0.04386 1913149.09 1900000 1900000 99.9 Francia -- 4.27 12/01/2029 3.88 EUR 12/01/2024 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1913050.97 0.04386 1913050.97 1800000 1800000 104.53 Svezia -- 3.7 29/05/2028 5.38 EUR 29/11/2023 BPCEGP BPCE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1912637.89 0.04385 1912637.89 2100000 2100000 91.08 Francia -- 2.77 14/01/2027 0.01 EUR 14/01/2021 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1912537.87 0.04385 1912537.87 2000000 2000000 95.3 Francia -- 4.47 11/12/2028 1.13 EUR 11/06/2019 GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1911259.52 0.04382 1911259.52 1900000 1900000 99.61 Regno unito -- 3.33 28/11/2027 3 EUR 28/11/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1910064.1 0.04379 1910064.1 1800000 1800000 102.57 Giappone -- 3.73 20/05/2028 4.16 EUR 20/02/2023 PLXFP PLUXEE NV RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1905375.96 0.04368 1905375.96 1900000 1900000 100.06 Paesi Bassi -- 4.09 04/09/2028 3.5 EUR 04/03/2024 TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1904447.7 0.04366 1904447.7 2000000 2000000 94.5 Regno unito -- 2.1 29/05/2026 0.88 EUR 29/11/2019 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1903925.26 0.04365 1903925.26 2200000 2200000 86.5 Finlandia -- 4.58 19/11/2028 0.13 EUR 19/11/2020 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Tecnologia Obbligazionario 1903916.79 0.04365 1903916.79 1900000 1900000 100.13 Paesi Bassi -- 4.5 18/03/2029 3.25 EUR 18/03/2024 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1903291.18 0.04363 1903291.18 1800000 1800000 102.07 Germania -- 3.66 16/05/2028 4.25 EUR 16/05/2023 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1902591.56 0.04362 1902591.56 1850000 1850000 99.56 Germania -- 3.67 06/04/2028 3.38 EUR 06/04/2020 DOV DOVER CORP Beni indiretti Obbligazionario 1901854.54 0.0436 1901854.54 2000000 2000000 94.62 Stati Uniti -- 2.52 09/11/2026 1.25 EUR 09/11/2016 BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1900121.17 0.04356 1900121.17 1700000 1700000 105.25 Romania -- 1.87 19/05/2027 7.63 EUR 19/05/2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1899325.51 0.04354 1899325.51 2150000 2150000 88.27 Danimarca -- 3.74 17/01/2028 0.38 EUR 24/02/2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1898612.79 0.04353 1898612.79 2000000 2000000 94.03 Francia -- 3.13 07/07/2027 1.25 EUR 07/04/2020 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Trasporto Obbligazionario 1896909.33 0.04349 1896909.33 1775000 1775000 104.07 Regno unito -- 3.81 14/09/2028 5.25 EUR 14/09/2023 RELLN RELX FINANCE BV RegS Tecnologia Obbligazionario 1895871.62 0.04346 1895871.62 1950000 1950000 96.02 Regno unito -- 2.02 12/05/2026 1.38 EUR 22/03/2016 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1895406.37 0.04345 1895406.37 2075000 2075000 91.03 Giappone -- 3 19/04/2027 0.34 EUR 19/04/2021 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1893673.83 0.04341 1893673.83 2050000 2050000 92.25 Nuova Zelanda -- 2.67 14/12/2026 0.43 EUR 14/12/2021 DSM DSM BV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1893118.03 0.0434 1893118.03 2000000 2000000 94.28 Paesi Bassi -- 2.43 28/09/2026 0.75 EUR 28/09/2016 CABKSM CAIXABANK SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1891977.7 0.04337 1891977.7 2000000 2000000 94.06 Spagna -- 2.23 09/07/2026 0.75 EUR 09/07/2019 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Basic Industry Obbligazionario 1887881.31 0.04328 1887881.31 1950000 1950000 96.25 Germania -- 1.47 27/09/2025 1.13 EUR 27/09/2017 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elettrico Obbligazionario 1885091.95 0.04322 1885091.95 1800000 1800000 101.78 Spagna -- 3.69 31/12/2079 4.63 EUR 07/02/2023 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energia Obbligazionario 1883084.93 0.04317 1883084.93 2000000 2000000 94.12 Spagna -- 2.64 31/12/2079 2.5 EUR 22/03/2021 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1882492.69 0.04316 1882492.69 1750000 1750000 104.27 Svizzera -- 2.22 20/08/2026 5.5 EUR 20/02/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1880983.95 0.04312 1880983.95 1700000 1700000 105.93 Francia -- 3.64 01/06/2033 5.75 EUR 01/06/2023 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1880129.57 0.0431 1880129.57 1750000 1750000 102.44 Stati Uniti -- 1.79 05/04/2026 5.13 EUR 05/04/2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1879541.07 0.04309 1879541.07 1825000 1825000 101.54 Stati Uniti -- 2.43 15/11/2026 4 EUR 15/11/2022 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1869555.87 0.04286 1869555.87 1900000 1900000 97.33 Stati Uniti -- 1.14 30/05/2025 1.3 EUR 30/05/2017 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1869392.68 0.04286 1869392.68 2000000 2000000 93.22 Francia -- 3.7 31/01/2028 1.63 EUR 31/01/2018 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Basic Industry Obbligazionario 1869538.47 0.04286 1869538.47 1950000 1950000 95.31 Svizzera -- 2.48 30/10/2026 1.38 EUR 30/04/2020 LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1868710.37 0.04284 1868710.37 1900000 1900000 97.57 Paesi Bassi -- 1.56 27/11/2025 2.38 EUR 27/11/2020 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Obbligazionario 1868660 0.04284 1868660 2000000 2000000 93.38 Irlanda -- 3.32 15/09/2027 1.5 EUR 16/09/2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1865460 0.04277 1865460 2000000 2000000 93.27 Francia -- 3.82 27/03/2028 1.5 EUR 27/03/2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1865271.95 0.04276 1865271.95 1900000 1900000 96.86 Francia -- 1.15 05/06/2030 1.63 EUR 05/06/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1865004.96 0.04276 1865004.96 1900000 1900000 97.11 Francia -- 1.01 21/04/2026 1.13 EUR 21/04/2020 MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1864877.12 0.04275 1864877.12 1775000 1775000 102.63 Lussemburgo -- 2.27 26/09/2026 4.88 EUR 26/09/2022 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1864255.19 0.04274 1864255.19 2000000 2000000 92.94 Germania -- 3.57 06/12/2027 0.88 EUR 06/12/2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1864245.63 0.04274 1864245.63 1859000 1859000 98.39 Stati Uniti -- 0.99 15/04/2025 2 EUR 24/11/2014 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1863399.62 0.04272 1863399.62 2000000 2000000 92.39 Francia -- 3.02 07/05/2027 0.88 EUR 07/05/2020 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1862551.51 0.0427 1862551.51 2000000 2000000 93.06 Stati Uniti -- 3.81 08/03/2028 1.38 EUR 08/03/2022 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1862004.25 0.04269 1862004.25 1950000 1950000 95.46 Australia -- 2.89 22/03/2027 2 EUR 20/03/2015 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Beni indiretti Obbligazionario 1862321.46 0.04269 1862321.46 2025000 2025000 91.88 Stati Uniti -- 2.67 15/12/2026 0.32 EUR 12/11/2021 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 1861643.26 0.04268 1861643.26 1950000 1950000 95.18 Italia -- 2.73 17/01/2027 1.5 EUR 17/01/2017 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1859953.9 0.04264 1859953.9 1950000 1950000 94.84 Regno unito -- 2.38 12/09/2026 1 EUR 12/09/2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1858140 0.0426 1858140 2000000 2000000 92.91 Francia -- 2.17 09/06/2026 0 EUR 09/03/2021 ITVLN ITV PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 1856585.25 0.04256 1856585.25 1950000 1950000 94.52 Regno unito -- 2.41 26/09/2026 1.38 EUR 26/09/2019 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1856017.57 0.04255 1856017.57 1950000 1950000 94.69 Irlanda -- 2.51 05/11/2026 1.25 EUR 05/05/2020 CZGRID CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS Gas Naturale Obbligazionario 1855354.43 0.04253 1855354.43 2000000 2000000 92.07 Lussemburgo -- 3.19 16/07/2027 1 EUR 16/07/2020 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1854647.31 0.04252 1854647.31 1800000 1800000 99.86 Belgio -- 3.67 04/04/2028 3.25 EUR 04/04/2013 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1854881.7 0.04252 1854881.7 1900000 1900000 96.94 Spagna -- 1.19 16/06/2025 0.88 EUR 14/04/2020 ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Comunicazioni Obbligazionario 1852979.93 0.04248 1852979.93 1700000 1700000 105.3 Austria -- 3.63 13/07/2028 5.25 EUR 13/07/2023 MOLHB MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS Energia Obbligazionario 1852036.39 0.04246 1852036.39 2000000 2000000 91.9 Ungheria -- 3.38 08/10/2027 1.5 EUR 08/10/2020 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1850032.55 0.04241 1850032.55 1850000 1850000 98.11 Paesi Bassi -- 1.07 06/05/2025 2.13 EUR 06/05/2022 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1848938.92 0.04239 1848938.92 1885000 1885000 98.04 Svizzera -- 0.95 17/03/2025 1.75 EUR 17/03/2015 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1848166.17 0.04237 1848166.17 1870000 1870000 97.5 Stati Uniti -- 1.18 15/06/2025 1.7 EUR 15/02/2019 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1847732.58 0.04236 1847732.58 1888000 1888000 97.78 Regno unito -- 0.92 03/03/2025 1.25 EUR 03/03/2015 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1846818.28 0.04234 1846818.28 2050000 2050000 89.53 Regno unito -- 3.12 14/09/2032 1.04 EUR 14/09/2021 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1844203.07 0.04228 1844203.07 1900000 1900000 96.3 Francia -- 2.48 30/10/2026 1.88 EUR 30/03/2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1843877.79 0.04227 1843877.79 1900000 1900000 94.4 Francia -- 1.97 31/12/2079 2.88 EUR 25/04/2018 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obbligazionario 1840867.28 0.0422 1840867.28 1800000 1800000 99.95 Germania -- 3.79 29/06/2028 3.13 EUR 29/06/2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1840455.53 0.04219 1840455.53 1700000 1700000 103.68 Francia -- 2.72 30/03/2027 4.63 EUR 30/03/2012 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1839344.52 0.04217 1839344.52 1900000 1900000 95.45 Francia -- 2.06 26/05/2026 1.63 EUR 24/05/2018 DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1839002.9 0.04216 1839002.9 1975000 1975000 93 Danimarca -- 2.05 28/04/2026 0.13 EUR 28/04/2021 ICADFP ICADE RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1838926.34 0.04216 1838926.34 2000000 2000000 91.82 Francia -- 3.76 28/02/2028 1.63 EUR 28/02/2018 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1839067.98 0.04216 1839067.98 2000000 2000000 90.91 Finlandia -- 4.03 23/06/2028 1.38 EUR 23/06/2021 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1838499.64 0.04215 1838499.64 1800000 1800000 100.32 Regno unito -- 3.98 20/09/2028 3.53 EUR 20/09/2022 DGELN DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1832641.54 0.04201 1832641.54 1865000 1865000 97.34 Regno unito -- 1.04 22/04/2025 1 EUR 22/10/2018 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1832653.48 0.04201 1832653.48 1800000 1800000 100.39 Germania -- 1.53 22/11/2025 4.13 EUR 22/11/2022 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1832209.24 0.042 1832209.24 1950000 1950000 93.41 Germania -- 3.41 19/10/2027 1.25 EUR 19/10/2017 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1830994.54 0.04198 1830994.54 2000000 2000000 91.45 Francia -- 2.75 14/01/2028 0.5 EUR 14/01/2022 DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1829786.98 0.04195 1829786.98 2100000 2100000 86.98 Danimarca -- 4.49 28/10/2028 0.38 EUR 28/04/2021 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1829702.13 0.04195 1829702.13 1725000 1725000 101.54 Germania -- 1.01 22/04/2025 4.88 EUR 22/04/2010 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1829202.3 0.04194 1829202.3 2000000 2000000 91.25 Germania -- 3.37 01/09/2027 0.38 EUR 01/09/2020 HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1828921.84 0.04193 1828921.84 1950000 1950000 92.37 Regno unito -- 3.02 03/06/2027 1.75 EUR 03/06/2021 PRAEFP PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1829084.25 0.04193 1829084.25 1700000 1700000 104.74 Francia -- 3.8 19/09/2028 5.5 EUR 19/09/2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1827770.98 0.0419 1827770.98 2000000 2000000 91.2 Germania -- 3.43 24/09/2027 0.38 EUR 24/09/2019 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1825039.69 0.04184 1825039.69 2300000 2300000 78.4 Svezia -- 3.88 13/04/2028 1 EUR 13/10/2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1823640 0.04181 1823640 2000000 2000000 91.18 Francia -- 2.76 14/01/2027 0 EUR 14/01/2021 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1820366.64 0.04173 1820366.64 1900000 1900000 95.61 Spagna -- 1.44 15/09/2025 0.38 EUR 15/09/2016 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1819761.64 0.04172 1819761.64 2000000 2000000 90.98 Spagna -- 3.87 26/03/2028 1.13 EUR 26/09/2019 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1819275.44 0.04171 1819275.44 1850000 1850000 96.66 Giappone -- 4.04 17/09/2028 3.2 EUR 17/09/2020 UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1818863.77 0.0417 1818863.77 1900000 1900000 95.41 Spagna -- 1.54 01/12/2026 1 EUR 01/12/2021 LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1817549.86 0.04167 1817549.86 1900000 1900000 95.13 Regno unito -- 3.49 06/12/2027 1.75 EUR 06/12/2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1816728.61 0.04165 1816728.61 1889000 1889000 95.82 Francia -- 1.27 14/07/2025 0.5 EUR 14/01/2022 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1815332.75 0.04162 1815332.75 1800000 1800000 98.4 Spagna -- 2.84 20/05/2027 2.88 EUR 20/05/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1814306.99 0.04159 1814306.99 2000000 2000000 90.55 Stati Uniti -- 4.65 07/02/2029 1.25 EUR 07/02/2022 RANDNA RANDSTAD NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1814172.41 0.04159 1814172.41 1800000 1800000 100.64 Paesi Bassi -- 4.45 12/03/2029 3.61 EUR 12/03/2024 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Attività bancarie Obbligazionario 1812879.27 0.04156 1812879.27 1925000 1925000 94.13 Danimarca -- 1.77 13/01/2026 0.25 EUR 23/11/2020 ACHMEA ACHMEA BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1810036.87 0.0415 1810036.87 1900000 1900000 94.01 Paesi Bassi -- 3 26/05/2027 1.5 EUR 26/05/2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1810074.2 0.0415 1810074.2 1800000 1800000 98.84 Stati Uniti -- 1.42 15/09/2025 3.25 EUR 15/09/2020 IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1809549.85 0.04148 1809549.85 1850000 1850000 95.97 Regno unito -- 2.91 15/05/2027 2.13 EUR 15/11/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1808944.19 0.04147 1808944.19 1850000 1850000 97.78 Stati Uniti -- 0.98 26/03/2025 1.38 EUR 26/03/2015 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1808002.92 0.04145 1808002.92 1925000 1925000 93.87 Germania -- 1.77 12/01/2026 0.25 EUR 12/01/2021 ADSGR ADIDAS AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1807199.7 0.04143 1807199.7 1800000 1800000 99.36 Germania -- 1.55 21/11/2025 3 EUR 21/11/2022 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1807146.58 0.04143 1807146.58 1900000 1900000 94.85 Italia -- 2.76 01/02/2027 1.75 EUR 01/12/2016 GFCFP GECINA SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1807300.92 0.04143 1807300.92 1900000 1900000 94.1 Francia -- 3.1 30/06/2027 1.38 EUR 30/06/2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1806272.33 0.04141 1806272.33 2000000 2000000 90.28 Stati Uniti -- 3.84 01/03/2028 0.5 EUR 30/09/2019 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1805847.67 0.0414 1805847.67 1700000 1700000 105.27 Belgio -- 3.49 26/01/2028 5.75 EUR 26/01/2023 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1805781.66 0.0414 1805781.66 1700000 1700000 102.54 Spagna -- 3.69 05/05/2028 4.13 EUR 05/05/2023 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1805444.76 0.04139 1805444.76 1750000 1750000 102.37 Italia -- 2.6 25/01/2027 4.75 EUR 25/10/2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1803505.89 0.04135 1803505.89 1700000 1700000 104.23 Norvegia -- 4.08 01/11/2029 4.63 EUR 01/11/2023 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1803649.84 0.04135 1803649.84 2000000 2000000 89.91 Italia -- 3.38 11/09/2027 0.5 EUR 11/09/2020 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1803355.22 0.04134 1803355.22 1700000 1700000 102.15 Germania -- 3.66 03/05/2028 4.38 EUR 03/05/2023 RELLN RELX CAPITAL INC Tecnologia Obbligazionario 1802597.8 0.04133 1802597.8 1830000 1830000 97.37 Regno unito -- 1.09 12/05/2025 1.3 EUR 12/05/2015 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1802367.01 0.04132 1802367.01 1825000 1825000 98.35 Italia -- 4.49 08/02/2029 3.13 EUR 08/02/2024 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1801922.47 0.04131 1801922.47 1900000 1900000 94.59 Stati Uniti -- 2.63 13/12/2026 0.88 EUR 13/12/2017 DHR DH EUROPE FINANCE SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1801551.97 0.0413 1801551.97 1900000 1900000 93.93 Stati Uniti -- 3.11 30/06/2027 1.2 EUR 30/06/2017 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1800987.21 0.04129 1800987.21 2000000 2000000 89.7 Germania -- 4.19 16/07/2028 0.5 EUR 16/01/2020 NFLX NETFLIX INC RegS Comunicazioni Obbligazionario 1801044 0.04129 1801044 1800000 1800000 99.21 Stati Uniti -- 1.06 15/06/2025 3 EUR 28/04/2020 PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1800237.55 0.04127 1800237.55 1675000 1675000 103.15 Danimarca -- 3.54 10/04/2028 4.5 EUR 10/03/2023 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1797741.48 0.04121 1797741.48 2000000 2000000 89.63 Spagna -- 4.22 24/07/2028 0.38 EUR 24/01/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1797143.34 0.0412 1797143.34 1900000 1900000 93.94 Francia -- 2.2 01/07/2026 0.88 EUR 01/07/2019 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1794226.7 0.04113 1794226.7 1925000 1925000 93.1 Paesi Bassi -- 2.11 17/05/2026 0.13 EUR 17/05/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 1790333.11 0.04104 1790333.11 1800000 1800000 98.09 Germania -- 3.16 08/09/2027 2.5 EUR 08/09/2022 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1787616.79 0.04098 1787616.79 1800000 1800000 97.84 Lussemburgo -- 1.06 30/04/2025 1.63 EUR 30/04/2015 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1784267.36 0.04091 1784267.36 1900000 1900000 93.89 Belgio -- 1.9 01/03/2027 0.25 EUR 01/12/2021 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1783190.17 0.04088 1783190.17 1775000 1775000 100.19 Svizzera -- 3.65 27/02/2028 3.38 EUR 27/02/2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1782463.04 0.04086 1782463.04 1700000 1700000 104.82 Germania -- 3.61 25/03/2029 5.25 EUR 25/09/2023 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1781193.63 0.04083 1781193.63 1700000 1700000 104.29 Spagna -- 3.51 21/02/2029 5.13 EUR 21/02/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 1779513.74 0.0408 1779513.74 1950000 1950000 91.04 Stati Uniti -- 3.09 20/05/2027 0.25 EUR 20/02/2020 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 1779584.59 0.0408 1779584.59 2000000 2000000 88.93 Stati Uniti -- 3.79 06/02/2028 0.38 EUR 06/02/2020 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1779280.86 0.04079 1779280.86 1950000 1950000 91.11 Stati Uniti -- 3.57 19/11/2027 0.38 EUR 19/11/2019 CKHH CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS Industrial Other Obbligazionario 1777801.07 0.04076 1777801.07 1850000 1850000 94.15 Hong Kong -- 3.78 06/04/2028 2 EUR 08/04/2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1777577.82 0.04075 1777577.82 1675000 1675000 101.75 Francia -- 2.58 06/04/2027 4.5 EUR 06/04/2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1777531.48 0.04075 1777531.48 2000000 2000000 88.56 Francia -- 4.43 25/10/2028 0.75 EUR 25/05/2021 HERAEU HERAEUS FINANCE GMBH RegS Beni indiretti Obbligazionario 1775722.72 0.04071 1775722.72 1800000 1800000 96.56 Germania -- 2.94 09/06/2027 2.63 EUR 09/06/2022 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1774803.53 0.04069 1774803.53 1900000 1900000 93.38 Stati Uniti -- 3.83 21/03/2028 1.63 EUR 21/03/2018 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1773057.54 0.04065 1773057.54 1800000 1800000 98.25 Svezia -- 1.75 20/02/2026 2.63 EUR 20/09/2022 SLHNVX ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1772105.65 0.04063 1772105.65 1725000 1725000 99.32 Svizzera -- 1.16 31/12/2079 4.38 EUR 16/06/2015 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assicurazioni Obbligazionario 1771355.19 0.04061 1771355.19 1850000 1850000 95.06 Stati Uniti -- 2.38 21/09/2026 1.35 EUR 21/03/2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1770370.25 0.04059 1770370.25 1700000 1700000 103.21 Regno unito -- 3.44 11/01/2029 4.5 EUR 11/01/2023 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1769653.8 0.04057 1769653.8 1731000 1731000 99.31 Germania -- 0.98 06/04/2025 3 EUR 06/04/2020 ARCAD ARCADIS NV RegS Industrial Other Obbligazionario 1768407.16 0.04054 1768407.16 1700000 1700000 103.65 Paesi Bassi -- 3.45 28/02/2028 4.88 EUR 28/02/2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1768314.9 0.04054 1768314.9 1850000 1850000 95.5 Stati Uniti -- 2.81 08/03/2027 1.63 EUR 06/03/2015 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elettrico Obbligazionario 1767518.24 0.04052 1767518.24 1700000 1700000 101.83 Germania -- 3.91 07/09/2028 3.88 EUR 07/09/2023 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1765648.15 0.04048 1765648.15 1700000 1700000 100.88 Germania -- 2.09 19/06/2026 3.88 EUR 19/06/2023 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 1765330.96 0.04047 1765330.96 1703000 1703000 100.56 Italia -- 2.9 19/05/2027 3.63 EUR 19/05/2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1765202.52 0.04047 1765202.52 1700000 1700000 102.44 Belgio -- 4.16 28/11/2029 4.25 EUR 28/11/2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Tecnologia Obbligazionario 1764718.89 0.04046 1764718.89 1850000 1850000 95.19 Stati Uniti -- 1.65 03/12/2025 0.63 EUR 03/12/2019 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1762927.67 0.04042 1762927.67 1775000 1775000 97.74 Regno unito -- 3.13 30/08/2027 2.75 EUR 30/08/2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1761930.34 0.04039 1761930.34 1800000 1800000 97.04 Svezia -- 1.43 18/09/2025 1.63 EUR 18/05/2022 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 1760943.45 0.04037 1760943.45 1800000 1800000 97.75 Stati Uniti -- 0.92 03/03/2025 1.25 EUR 03/03/2017 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1760398.95 0.04036 1760398.95 1600000 1600000 107.86 Paesi Bassi -- 4.08 16/11/2028 6 EUR 16/11/2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1760145.67 0.04035 1760145.67 1900000 1900000 92.5 Belgio -- 2.75 21/01/2028 0.75 EUR 21/01/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1757888.73 0.0403 1757888.73 1700000 1700000 103.25 Francia -- 4.54 13/03/2029 4.13 EUR 13/03/2023 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 1757640.87 0.04029 1757640.87 1700000 1700000 99.49 Germania -- 1.84 05/04/2026 4 EUR 05/04/2023 BLK BLACKROCK INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1757098.31 0.04028 1757098.31 1780000 1780000 97.6 Stati Uniti -- 1.08 06/05/2025 1.25 EUR 06/05/2015 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1757070.24 0.04028 1757070.24 1900000 1900000 92.31 Francia -- 2.49 14/10/2027 0.38 EUR 14/10/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1756915.35 0.04028 1756915.35 1850000 1850000 94.94 Stati Uniti -- 3.82 22/03/2028 2 EUR 22/03/2018 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1756834.03 0.04028 1756834.03 1700000 1700000 103.17 Italia -- 2.77 14/03/2028 4.75 EUR 14/03/2023 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1756798.21 0.04028 1756798.21 1850000 1850000 94.88 Regno unito -- 1.75 03/01/2026 0.38 EUR 03/07/2019 HELNSW ELM BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1754835.05 0.04023 1754835.05 1800000 1800000 95.83 Svizzera -- 3.27 29/09/2047 3.38 EUR 11/04/2017 HOFP THALES SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1753759.28 0.04021 1753759.28 1900000 1900000 91.44 Francia -- 3.96 15/05/2028 1 EUR 14/05/2020 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1752679.73 0.04018 1752679.73 1700000 1700000 100.76 Germania -- 2.21 26/08/2026 4 EUR 26/05/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1752542.4 0.04018 1752542.4 1900000 1900000 92.11 Francia -- 2.73 12/01/2028 0.63 EUR 12/01/2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1752122.27 0.04017 1752122.27 1900000 1900000 92.04 Irlanda -- 2.61 17/11/2027 0.5 EUR 17/05/2021 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1752186.38 0.04017 1752186.38 1700000 1700000 99.79 Stati Uniti -- 0.93 06/04/2025 3.38 EUR 06/04/2023 SWFP SODEXO SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1752026.12 0.04017 1752026.12 1850000 1850000 93.99 Francia -- 2.93 14/04/2027 0.75 EUR 14/10/2016 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1751930.59 0.04016 1751930.59 1850000 1850000 94.58 Australia -- 2.84 26/02/2027 1.5 EUR 26/02/2015 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1751091.93 0.04014 1751091.93 1800000 1800000 96.75 Stati Uniti -- 1.58 17/11/2025 1.5 EUR 17/02/2017 AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1749770.03 0.04011 1749770.03 2100000 2100000 83.24 Germania -- 3.6 23/11/2027 0.25 EUR 23/11/2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1747422.63 0.04006 1747422.63 1900000 1900000 91.83 Paesi Bassi -- 2.41 09/09/2026 0.25 EUR 09/09/2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1746771.67 0.04005 1746771.67 1825000 1825000 95.57 Danimarca -- 1.79 17/02/2027 1.38 EUR 17/02/2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1747130.46 0.04005 1747130.46 1846000 1846000 93.78 Danimarca -- 1.84 15/05/2031 1 EUR 15/02/2021 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1746297.25 0.04003 1746297.25 1800000 1800000 96.42 Giappone -- 1.44 19/09/2025 1.15 EUR 19/09/2017 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1744910.75 0.04 1744910.75 1800000 1800000 96.45 Francia -- 1.4 03/09/2025 0.88 EUR 03/09/2018 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1744476.28 0.03999 1744476.28 1900000 1900000 91.54 Germania -- 3.2 05/07/2027 0.38 EUR 05/07/2019 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1742773.08 0.03995 1742773.08 1800000 1800000 95.72 Francia -- 2.03 10/05/2026 1.25 EUR 10/05/2016 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1741708.85 0.03993 1741708.85 1700000 1700000 99.34 Germania -- 0.95 28/03/2025 3.13 EUR 28/06/2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1741483.87 0.03992 1741483.87 1680000 1680000 100.55 Regno unito -- 1.16 16/06/2025 4 EUR 16/06/2005 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1740460.63 0.0399 1740460.63 1900000 1900000 91.5 Francia -- 4.69 28/02/2029 1.38 EUR 28/09/2017 MEOGR METRO AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1739787.22 0.03989 1739787.22 1700000 1700000 102.09 Germania -- 4.35 07/03/2029 4.63 EUR 07/03/2024 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1735567.95 0.03979 1735567.95 1750000 1750000 96.58 Finlandia -- 2.75 31/03/2027 2.63 EUR 31/03/2022 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1734601.57 0.03977 1734601.57 1800000 1800000 96.13 Francia -- 1.73 09/01/2026 1.13 EUR 10/06/2016 OMVAV OMV AG NC6 RegS Energia Obbligazionario 1733215.77 0.03973 1733215.77 1800000 1800000 94.87 Austria -- 2.09 31/12/2079 2.5 EUR 01/09/2020 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1732769.18 0.03972 1732769.18 2000000 2000000 86.54 Germania -- 4.69 12/01/2029 0.5 EUR 12/01/2021 ORCL ORACLE CORPORATION MTN Tecnologia Obbligazionario 1732237.72 0.03971 1732237.72 1707000 1707000 99.25 Stati Uniti -- 1.24 10/07/2025 3.13 EUR 10/07/2013 LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1731182.39 0.03969 1731182.39 1850000 1850000 92.64 Germania -- 3.92 20/04/2028 1 EUR 20/04/2016 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1729059.05 0.03964 1729059.05 1700000 1700000 101.47 Regno unito -- 2.74 03/03/2027 3.63 EUR 03/03/2023 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1729156.73 0.03964 1729156.73 1725000 1725000 100.15 Australia -- 2.15 18/06/2026 3.43 EUR 18/03/2024 CAIXAB CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1728847.95 0.03963 1728847.95 1900000 1900000 90.63 Spagna -- 3.49 28/10/2027 0.88 EUR 28/10/2020 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1727061.82 0.03959 1727061.82 1825000 1825000 94.61 Giappone -- 1.69 13/12/2025 0.08 EUR 13/12/2021 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Tecnologia Obbligazionario 1724918.56 0.03954 1724918.56 1800000 1800000 94.18 Francia -- 3.79 18/04/2028 1.75 EUR 18/04/2018 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energia Obbligazionario 1721950.37 0.03948 1721950.37 1805000 1805000 95.23 Regno unito -- 2.81 16/02/2027 1.57 EUR 16/02/2015 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1720782.08 0.03945 1720782.08 1700000 1700000 98.66 Australia -- 2.06 01/06/2026 3.13 EUR 01/06/2016 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1719348.41 0.03942 1719348.41 1800000 1800000 95.48 Francia -- 1.91 13/03/2026 1 EUR 13/03/2015 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1718665.7 0.0394 1718665.7 1700000 1700000 100.95 Norvegia -- 4.57 12/03/2029 3.63 EUR 12/03/2024 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1717216.26 0.03937 1717216.26 1600000 1600000 106.87 Belgio -- 4.24 28/02/2030 6 EUR 19/09/2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1715260.28 0.03932 1715260.28 1800000 1800000 94.32 Francia -- 4.25 21/09/2028 1.88 EUR 21/09/2018 SWFP SODEXO SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1714690.8 0.03931 1714690.8 1850000 1850000 91.99 Francia -- 4.12 17/07/2028 1 EUR 17/07/2020 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1714600.03 0.03931 1714600.03 1800000 1800000 93.65 Australia -- 3.82 26/04/2028 1.75 EUR 26/04/2018 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1713532.29 0.03928 1713532.29 1700000 1700000 100.03 Ungheria -- 3.45 31/01/2029 5 EUR 31/01/2024 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1712218.43 0.03925 1712218.43 1800000 1800000 94.99 Portogallo -- 1.83 12/02/2027 1.13 EUR 12/02/2021 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Tecnologia Obbligazionario 1712044.13 0.03925 1712044.13 1700000 1700000 97.13 Germania -- 3.41 31/12/2079 3.63 EUR 01/10/2019 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1712169.97 0.03925 1712169.97 1600000 1600000 106.07 Austria -- 3.49 27/01/2028 5.75 EUR 27/10/2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1711641.04 0.03924 1711641.04 1675000 1675000 101 Stati Uniti -- 3.38 28/11/2027 3.63 EUR 28/11/2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1710198.84 0.03921 1710198.84 1850000 1850000 91.89 Italia -- 3.35 08/09/2027 1 EUR 08/09/2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1706528.89 0.03912 1706528.89 1760000 1760000 96.01 Germania -- 2.09 22/05/2026 1.13 EUR 22/05/2018 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1705158 0.03909 1705158 1800000 1800000 94.73 Francia -- 1.49 01/10/2025 0 EUR 01/10/2021 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Assicurazioni Obbligazionario 1703130.23 0.03905 1703130.23 1600000 1600000 102.54 Stati Uniti -- 3.62 05/04/2028 4 EUR 05/04/2023 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1702970.63 0.03904 1702970.63 1800000 1800000 94.55 Finlandia -- 1.91 09/03/2026 1.13 EUR 09/09/2019 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Obbligazionario 1702224.92 0.03902 1702224.92 1600000 1600000 103.85 Paesi Bassi -- 3.85 18/09/2028 4.88 EUR 18/09/2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1702231.78 0.03902 1702231.78 1700000 1700000 99.69 Austria -- 3.9 21/08/2029 4.63 EUR 21/02/2024 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1700085.69 0.03898 1700085.69 1800000 1800000 93.9 Danimarca -- 3.36 30/09/2027 1.13 EUR 31/03/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1698933.19 0.03895 1698933.19 1675000 1675000 99.09 Stati Uniti -- 2.07 03/06/2026 2.88 EUR 03/06/2014 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1698629.27 0.03894 1698629.27 1700000 1700000 99.15 Francia -- 1.58 04/01/2026 3.38 EUR 04/07/2022 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1697479.08 0.03892 1697479.08 1800000 1800000 93.79 Portogallo -- 3.52 22/11/2027 1.5 EUR 20/11/2017 TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Comunicazioni Obbligazionario 1695509.68 0.03887 1695509.68 1700000 1700000 97.31 Francia -- 1.86 07/04/2026 2.5 EUR 07/04/2016 AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1694138.05 0.03884 1694138.05 1950000 1950000 86.4 Hong Kong -- 4.21 09/09/2033 0.88 EUR 09/09/2021 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1694049.92 0.03884 1694049.92 1600000 1600000 104.76 Germania -- 3.39 11/01/2029 5.38 EUR 11/01/2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1693579.63 0.03883 1693579.63 1600000 1600000 103.87 Austria -- 3.11 20/12/2032 7.38 EUR 20/09/2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1693337.57 0.03882 1693337.57 1600000 1600000 102.89 Francia -- 3.87 10/07/2028 4.13 EUR 10/07/2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1689239.05 0.03873 1689239.05 1700000 1700000 97.85 Italia -- 1.04 21/04/2025 1.63 EUR 21/10/2019 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1688208.64 0.0387 1688208.64 1800000 1800000 92.9 Germania -- 2.28 03/08/2026 1.38 EUR 02/08/2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1686709.81 0.03867 1686709.81 1700000 1700000 97.82 Francia -- 2.4 01/10/2026 2.88 EUR 11/03/2016 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1685512.66 0.03864 1685512.66 1700000 1700000 97.66 Belgio -- 0.96 29/03/2026 1.5 EUR 29/03/2022 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Beni indiretti Obbligazionario 1685499.93 0.03864 1685499.93 1800000 1800000 92.23 Francia -- 3.89 14/05/2028 1.63 EUR 14/05/2021 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1682856 0.03858 1682856 1800000 1800000 93.49 Spagna -- 1.88 23/02/2026 0 EUR 23/02/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1682474.11 0.03857 1682474.11 1800000 1800000 93.2 Giappone -- 2.15 08/06/2027 0.34 EUR 08/06/2021 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1681640.79 0.03855 1681640.79 1900000 1900000 88.28 Regno unito -- 4.44 14/10/2028 0.5 EUR 14/10/2020 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1681053.62 0.03854 1681053.62 1600000 1600000 103.17 Francia -- 3.97 12/10/2028 4.13 EUR 12/10/2022 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1681183.79 0.03854 1681183.79 1700000 1700000 97.43 Francia -- 4.12 08/12/2028 4.88 EUR 08/12/2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1680547.4 0.03853 1680547.4 1691000 1691000 97.8 Germania -- 1.12 24/05/2025 1.88 EUR 24/05/2022 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1679573.8 0.03851 1679573.8 1800000 1800000 93.07 Francia -- 3.66 18/01/2028 1.25 EUR 18/01/2019 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1679923.75 0.03851 1679923.75 1650000 1650000 101.17 Canada -- 3.58 25/01/2028 3.75 EUR 25/01/2023 LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1678184.23 0.03847 1678184.23 1785000 1785000 92.53 Paesi Bassi -- 3.84 28/04/2028 1.63 EUR 28/04/2021 ATIM ASTM SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1677242.07 0.03845 1677242.07 1800000 1800000 92.97 Italia -- 3.69 08/02/2028 1.63 EUR 08/02/2018 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1676233.94 0.03843 1676233.94 1900000 1900000 88.19 Regno unito -- 3.76 20/01/2028 0.16 EUR 20/01/2021 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1675771.66 0.03842 1675771.66 1700000 1700000 97.46 Francia -- 1.07 05/05/2025 1.25 EUR 05/05/2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1675793.03 0.03842 1675793.03 1717000 1717000 95.92 Francia -- 1.93 10/04/2026 1.75 EUR 10/04/2019 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS Elettrico Obbligazionario 1674757.77 0.03839 1674757.77 1800000 1800000 92.16 Australia -- 2.38 11/03/2081 1.63 EUR 11/03/2021 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1673694.8 0.03837 1673694.8 1850000 1850000 89.78 Italia -- 4.09 17/07/2029 1 EUR 17/01/2022 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1673493.34 0.03837 1673493.34 1800000 1800000 92.85 Norvegia -- 2.02 14/04/2026 0.13 EUR 14/04/2021 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1672813.68 0.03835 1672813.68 1900000 1900000 87.94 Germania -- 1.56 27/10/2025 0.25 EUR 27/10/2021 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1671585.74 0.03832 1671585.74 1800000 1800000 92.76 Germania -- 2.53 24/10/2026 0.25 EUR 24/10/2019 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1670608.62 0.0383 1670608.62 1800000 1800000 92.54 Spagna -- 2.44 08/09/2027 0.5 EUR 08/09/2021 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1670613.05 0.0383 1670613.05 1700000 1700000 98.23 Paesi Bassi -- 0.95 20/03/2025 2 EUR 20/03/2018 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1670021.75 0.03829 1670021.75 1700000 1700000 97.92 Germania -- 1.83 12/02/2026 2.63 EUR 12/02/2019 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1669649.31 0.03828 1669649.31 1800000 1800000 92.5 Norvegia -- 2.26 15/07/2027 0.38 EUR 15/07/2021 WORAU WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS Industrial Other Obbligazionario 1668961.91 0.03826 1668961.91 1773000 1773000 93.43 Australia -- 2.14 09/06/2026 0.88 EUR 09/06/2021 ALIVP ALIAXIS FINANCE SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1667871.29 0.03824 1667871.29 1900000 1900000 87.45 Belgio -- 4.46 08/11/2028 0.88 EUR 08/11/2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1667251.22 0.03822 1667251.22 1700000 1700000 97.24 Francia -- 1.6 20/11/2030 2.38 EUR 20/11/2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1667348.39 0.03822 1667348.39 1700000 1700000 97.2 Francia -- 1.09 12/05/2025 1 EUR 12/05/2016 GE GENERAL ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 1666852.62 0.03821 1666852.62 1707000 1707000 96.89 Stati Uniti -- 1.12 17/05/2025 0.88 EUR 17/05/2017 DE JOHN DEERE BANK SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1666842.2 0.03821 1666842.2 1675000 1675000 98.18 Stati Uniti -- 2.36 14/09/2026 2.5 EUR 14/09/2022 YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Attività bancarie Obbligazionario 1666763.11 0.03821 1666763.11 1735000 1735000 95.75 Regno unito -- 1.46 21/09/2025 0.63 EUR 21/09/2020 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1663802.06 0.03814 1663802.06 1728000 1728000 96.1 Paesi Bassi -- 1.22 26/06/2025 0.25 EUR 26/06/2019 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1663179.25 0.03813 1663179.25 1800000 1800000 92.18 Italia -- 2.52 21/10/2027 0.5 EUR 21/10/2021 ACSSCE DRAGADOS SA RegS Industrial Other Obbligazionario 1662753.84 0.03812 1662753.84 1700000 1700000 96.06 Spagna -- 1.95 20/04/2026 1.88 EUR 20/04/2018 LIN LINDE INC Basic Industry Obbligazionario 1662828.94 0.03812 1662828.94 1700000 1700000 97.29 Stati Uniti -- 1.64 01/12/2025 1.63 EUR 01/12/2014 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1660919.56 0.03808 1660919.56 2000000 2000000 82.01 Germania -- 4.08 09/07/2028 1.45 EUR 09/07/2019 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1659848.01 0.03805 1659848.01 1950000 1950000 85.03 Svezia -- 2.85 03/03/2027 1.38 EUR 03/09/2020 MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1658891.21 0.03803 1658891.21 1800000 1800000 92.09 Norvegia -- 2.42 11/09/2026 0.13 EUR 11/09/2019 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1658491.3 0.03802 1658491.3 1700000 1700000 95.84 Paesi Bassi -- 2.82 02/04/2027 1.75 EUR 02/04/2020 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1655613.44 0.03796 1655613.44 1800000 1800000 91.79 Austria -- 2.45 25/09/2026 0.38 EUR 25/09/2019 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1655399.32 0.03795 1655399.32 1750000 1750000 94.56 Paesi Bassi -- 2.86 17/03/2027 1.25 EUR 17/09/2018 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obbligazionario 1653928.77 0.03792 1653928.77 1600000 1600000 103.15 Germania -- 4.39 08/03/2029 4 EUR 08/03/2023 CONGR CONTINENTAL AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1653075.38 0.0379 1653075.38 1625000 1625000 100.56 Germania -- 3.29 30/11/2027 3.63 EUR 30/11/2022 DSM DSM BV RegS Basic Industry Obbligazionario 1652103.48 0.03788 1652103.48 1850000 1850000 89.11 Paesi Bassi -- 4.15 23/06/2028 0.25 EUR 23/06/2020 CKHH CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS Industrial Other Obbligazionario 1651967.09 0.03787 1651967.09 1679000 1679000 97.2 Hong Kong -- 1.02 13/04/2025 1.25 EUR 13/04/2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1649667.27 0.03782 1649667.27 1700000 1700000 96.5 Francia -- 1.42 12/09/2025 1 EUR 12/09/2018 MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1649516.09 0.03782 1649516.09 1650000 1650000 99.15 Norvegia -- 1.68 22/12/2025 3.13 EUR 22/09/2022 WPC WPC EUROBOND BV Certificato Immobiliare Obbligazionario 1647340.52 0.03777 1647340.52 1800000 1800000 90.24 Stati Uniti -- 3.86 15/04/2028 1.35 EUR 19/09/2019 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Comunicazioni Obbligazionario 1647194.66 0.03776 1647194.66 1700000 1700000 96.4 Francia -- 1.19 13/06/2025 0.63 EUR 13/06/2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1646373.04 0.03774 1646373.04 1800000 1800000 91.44 Francia -- 4.75 22/03/2029 1.75 EUR 22/03/2019 WPC WPC EUROBOND BV Certificato Immobiliare Obbligazionario 1645152.66 0.03772 1645152.66 1700000 1700000 94.76 Stati Uniti -- 2.85 15/04/2027 2.13 EUR 06/03/2018 LEASYS LEASYS ITALIA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1643671.43 0.03768 1643671.43 1600000 1600000 102.22 Italia -- 2.67 16/02/2027 4.63 EUR 16/11/2023 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1642244.92 0.03765 1642244.92 1700000 1700000 95.06 Portogallo -- 2.87 15/04/2027 1.63 EUR 15/04/2020 SRENVX ELM BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1641799.82 0.03764 1641799.82 1665000 1665000 97.13 Svizzera -- 1.38 31/12/2079 2.6 EUR 02/04/2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1641987.59 0.03764 1641987.59 1575000 1575000 102.7 Stati Uniti -- 3.37 22/11/2027 4.5 EUR 22/05/2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1641045.63 0.03762 1641045.63 1850000 1850000 88.7 Svezia -- 3.64 02/12/2027 0.01 EUR 02/12/2020 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1638741.5 0.03757 1638741.5 1750000 1750000 91.24 Repubblica Ceca -- 2.01 12/05/2026 2.75 EUR 12/05/2020 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1636560.07 0.03752 1636560.07 1650000 1650000 98 Italia -- 1.35 11/09/2025 2.19 EUR 11/09/2018 HEMSOF HEMSO FASTIGHETS AB MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1636695.34 0.03752 1636695.34 1750000 1750000 92.98 Svezia -- 2.38 09/09/2026 1 EUR 09/09/2016 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1635934.18 0.0375 1635934.18 1744000 1744000 92.78 Regno unito -- 3.94 29/04/2028 1.13 EUR 29/04/2016 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1634198.89 0.03746 1634198.89 1755000 1755000 92.92 Portogallo -- 2.42 16/09/2026 0.38 EUR 16/09/2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1633337.98 0.03745 1633337.98 1700000 1700000 95.34 Francia -- 2.52 04/11/2026 1.88 EUR 04/11/2016 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1633480.37 0.03745 1633480.37 1730000 1730000 94.11 Finlandia -- 2.13 28/05/2026 0.38 EUR 28/05/2019 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1632995.22 0.03744 1632995.22 1650000 1650000 97.63 Norvegia -- 1.12 31/05/2026 1.63 EUR 31/05/2022 SESGFP SES SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1632946.72 0.03744 1632946.72 1800000 1800000 90.38 Stati Uniti -- 3.5 04/11/2027 0.88 EUR 04/11/2019 MHK MOHAWK CAPITAL FINANCE SA Beni indiretti Obbligazionario 1632099.12 0.03742 1632099.12 1700000 1700000 94.62 Stati Uniti -- 3.04 12/06/2027 1.75 EUR 12/06/2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1632440.15 0.03742 1632440.15 1850000 1850000 87.95 Finlandia -- 4.13 16/06/2028 0.38 EUR 16/06/2021 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1632409.95 0.03742 1632409.95 1700000 1700000 94.81 Francia -- 3.02 05/06/2027 1.5 EUR 05/06/2020 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1631265.05 0.0374 1631265.05 1800000 1800000 90.22 Francia -- 4.33 09/09/2028 0.75 EUR 09/09/2016 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1628476.33 0.03733 1628476.33 1725000 1725000 94.24 Paesi Bassi -- 1.78 20/01/2026 0.88 EUR 20/01/2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1627490.39 0.03731 1627490.39 1850000 1850000 87.77 Finlandia -- 4.5 02/11/2028 0.5 EUR 02/11/2021 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1626779.38 0.03729 1626779.38 1550000 1550000 102.97 Irlanda -- 3.1 18/10/2027 4.5 EUR 18/10/2022 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1626658.69 0.03729 1626658.69 1725000 1725000 94.22 Stati Uniti -- 1.79 20/01/2026 0.41 EUR 20/01/2022 BABLN BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1625213.43 0.03726 1625213.43 1750000 1750000 92.13 Regno unito -- 3.32 13/09/2027 1.38 EUR 13/09/2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1625156.63 0.03726 1625156.63 1600000 1600000 100.46 Francia -- 2.51 06/12/2026 3.63 EUR 06/12/2023 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1625241.43 0.03726 1625241.43 1700000 1700000 93.86 Australia -- 3.74 29/03/2028 1.75 EUR 13/09/2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1624337.74 0.03724 1624337.74 1700000 1700000 94.85 Stati Uniti -- 2.15 15/06/2026 0.9 EUR 15/03/2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1622086.86 0.03719 1622086.86 1700000 1700000 93.88 Giappone -- 3.83 10/04/2028 1.6 EUR 10/04/2018 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 1621929.95 0.03718 1621929.95 1800000 1800000 90.1 Stati Uniti -- 2.92 15/03/2027 0.25 EUR 10/03/2021 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1621806.64 0.03718 1621806.64 1500000 1500000 103.6 Spagna -- 1.99 07/06/2027 5.63 EUR 07/06/2023 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1621222.45 0.03717 1621222.45 1675000 1675000 96.79 Germania -- 0.87 12/02/2025 0 EUR 12/08/2021 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1621062.48 0.03716 1621062.48 1700000 1700000 95.27 Francia -- 1.89 02/03/2026 1.25 EUR 02/03/2022 KNOGR KNORR-BREMSE AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1620726.38 0.03716 1620726.38 1600000 1600000 99.63 Germania -- 3.13 21/09/2027 3.25 EUR 21/09/2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1620689.43 0.03716 1620689.43 1700000 1700000 94.52 Francia -- 3.28 09/09/2027 1.5 EUR 09/03/2017 SSELN SSE PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1620316.51 0.03715 1620316.51 1675000 1675000 96.25 Regno unito -- 1.41 06/09/2025 0.88 EUR 06/09/2017 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1620240.42 0.03714 1620240.42 1600000 1600000 100.65 Italia -- 4.44 29/01/2029 3.88 EUR 29/01/2019 EUROCL EUROCLEAR BANK SA MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1617952.23 0.03709 1617952.23 1575000 1575000 101.08 Belgio -- 3.3 13/10/2027 3.63 EUR 13/10/2022 ENELIM ENEL SPA RegS Elettrico Obbligazionario 1615720.3 0.03704 1615720.3 1650000 1650000 96.78 Italia -- 2.3 24/11/2081 3.75 EUR 24/05/2018 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 1615615.73 0.03704 1615615.73 1600000 1600000 100.9 Stati Uniti -- 4.51 21/03/2030 3.79 EUR 21/03/2024 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1614542.78 0.03701 1614542.78 1600000 1600000 99.43 Danimarca -- 1.33 12/10/2025 3.25 EUR 12/10/2022 OMVAV OMV AG MTN RegS Energia Obbligazionario 1614167.28 0.03701 1614167.28 1700000 1700000 94.37 Austria -- 4.45 04/12/2028 1.88 EUR 04/12/2018 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1613980.23 0.037 1613980.23 1850000 1850000 86.35 Lussemburgo -- 3.95 04/05/2028 1 EUR 04/05/2021 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1613636.59 0.03699 1613636.59 1600000 1600000 98.63 Francia -- 3.93 12/09/2028 4.13 EUR 12/09/2023 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1612789.15 0.03697 1612789.15 1600000 1600000 100.73 Spagna -- 4.48 21/03/2029 3.5 EUR 21/03/2024 ECL ECOLAB INC Basic Industry Obbligazionario 1612548.33 0.03697 1612548.33 1600000 1600000 98.9 Stati Uniti -- 1.14 08/07/2025 2.63 EUR 08/07/2015 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1611893.54 0.03695 1611893.54 1750000 1750000 90.95 Regno unito -- 3.88 22/04/2028 1.25 EUR 22/10/2019 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1609354.92 0.0369 1609354.92 1500000 1500000 104.11 Austria -- 3.05 15/09/2028 6 EUR 15/09/2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1609627.02 0.0369 1609627.02 1650000 1650000 95.89 Stati Uniti -- 2.87 15/04/2027 1.75 EUR 02/04/2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1608565.64 0.03688 1608565.64 1700000 1700000 94.29 Francia -- 3.6 10/01/2028 1.59 EUR 09/04/2015 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1608182.37 0.03687 1608182.37 1650000 1650000 96.77 Regno unito -- 3.48 13/11/2027 1.88 EUR 13/11/2018 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1608436.61 0.03687 1608436.61 1700000 1700000 94.31 Regno unito -- 2.6 24/11/2026 0.9 EUR 24/05/2019 FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1607770.08 0.03686 1607770.08 1500000 1500000 103.61 Portogallo -- 3.64 03/07/2028 4.88 EUR 03/07/2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1608000.74 0.03686 1608000.74 1700000 1700000 94.56 Danimarca -- 0.74 02/09/2026 0.05 EUR 02/09/2021 CARDFP CARMILA SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1607499.67 0.03685 1607499.67 1500000 1500000 104.61 Francia -- 3.85 09/10/2028 5.5 EUR 09/10/2023 FIRMEN FIRMENICH INTERNATIONAL SA via ELM RegS Basic Industry Obbligazionario 1606752.17 0.03684 1606752.17 1597000 1597000 98.5 Svizzera -- 1.14 31/12/2079 3.75 EUR 03/06/2020 GE GENERAL ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 1607007.22 0.03684 1607007.22 1650000 1650000 95.84 Stati Uniti -- 2.96 28/05/2027 1.88 EUR 28/05/2015 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obbligazionario 1606365.57 0.03683 1606365.57 1640000 1640000 97.21 Germania -- 1.12 22/05/2025 0.88 EUR 22/05/2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1605745.87 0.03681 1605745.87 1700000 1700000 93.43 Francia -- 2.98 28/04/2027 1.13 EUR 28/04/2016 ENGIFP ENGIE SA RegS Gas Naturale Obbligazionario 1604152.92 0.03678 1604152.92 1800000 1800000 88.64 Francia -- 4 31/12/2079 1.5 EUR 30/11/2020 RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Attività bancarie Obbligazionario 1604063.61 0.03677 1604063.61 1500000 1500000 104.84 Svizzera -- 3.28 01/11/2027 5.23 EUR 01/11/2022 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obbligazionario 1603503.3 0.03676 1603503.3 1692000 1692000 94.72 Stati Uniti -- 2.85 13/03/2027 1.4 EUR 13/03/2015 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1601719.2 0.03672 1601719.2 1650000 1650000 95.76 Italia -- 2.17 26/06/2026 1.75 EUR 30/11/2015 CABKSM CAIXABANK SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1599802.56 0.03668 1599802.56 1700000 1700000 93.69 Spagna -- 2.56 12/11/2026 1.13 EUR 12/11/2019 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1599500.93 0.03667 1599500.93 1677000 1677000 95.25 Germania -- 1.81 03/02/2026 0.88 EUR 12/06/2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1599335.85 0.03667 1599335.85 1550000 1550000 100.95 Svezia -- 2.23 29/08/2026 3.88 EUR 29/08/2023 SAPGR SAP SE RegS Tecnologia Obbligazionario 1599296.09 0.03666 1599296.09 1700000 1700000 93.97 Germania -- 2.1 18/05/2026 0.13 EUR 18/05/2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Obbligazionario 1597983.28 0.03663 1597983.28 1700000 1700000 93.54 Stati Uniti -- 2.41 17/09/2026 0.88 EUR 17/09/2019 SCOR SCOR SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 1597866.23 0.03663 1597866.23 1600000 1600000 97.47 Francia -- 2.08 08/06/2046 3 EUR 07/12/2015 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1597084.5 0.03661 1597084.5 1650000 1650000 96.79 Regno unito -- 1.91 27/03/2026 1.75 EUR 27/03/2020 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1596966.07 0.03661 1596966.07 1500000 1500000 104.39 Germania -- 3.1 31/10/2027 5.13 EUR 31/10/2022 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1596268.33 0.0366 1596268.33 1750000 1750000 91.13 Germania -- 2.78 26/01/2027 0.5 EUR 03/09/2019 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1595826.8 0.03659 1595826.8 1650000 1650000 95.11 Norvegia -- 2.94 27/04/2027 1.75 EUR 27/04/2022 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1595838.84 0.03659 1595838.84 1650000 1650000 94.88 Svezia -- 3.82 15/05/2028 2.13 EUR 15/11/2018 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1595477.4 0.03658 1595477.4 1700000 1700000 93.85 Francia -- 1.81 28/01/2026 0.01 EUR 28/10/2020 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1594347.71 0.03655 1594347.71 1525000 1525000 101.05 Italia -- 1.86 08/06/2026 4.38 EUR 08/06/2023 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1594376.01 0.03655 1594376.01 1575000 1575000 100.51 Svezia -- 4.41 17/01/2029 3.75 EUR 17/01/2024 EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1591571.61 0.03649 1591571.61 1650000 1650000 95.42 Regno unito -- 2.15 25/06/2026 1.38 EUR 25/05/2017 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1590316.94 0.03646 1590316.94 1652000 1652000 95.83 Stati Uniti -- 1.27 15/07/2025 0.63 EUR 17/01/2020 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1590096.16 0.03645 1590096.16 1650000 1650000 96.11 Regno unito -- 2.72 12/02/2027 2.13 EUR 12/02/2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1589519.04 0.03644 1589519.04 1525000 1525000 102.73 Italia -- 3.38 29/11/2027 4.63 EUR 29/11/2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1589520.2 0.03644 1589520.2 1650000 1650000 95.98 Danimarca -- 1.26 10/07/2025 0.5 EUR 11/06/2020 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1589000.82 0.03643 1589000.82 1700000 1700000 92.71 Austria -- 3.03 13/05/2027 0.88 EUR 13/05/2020 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1586950.99 0.03638 1586950.99 1600000 1600000 96.94 Francia -- 2.84 04/05/2027 2.5 EUR 04/05/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1585802.59 0.03636 1585802.59 1700000 1700000 92.69 Francia -- 3.5 15/11/2027 1.63 EUR 15/11/2017 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1584164.89 0.03632 1584164.89 1575000 1575000 100.31 Stati Uniti -- 4.46 08/03/2029 3.38 EUR 27/02/2024 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1584046.03 0.03632 1584046.03 1600000 1600000 96.63 Isola di Man -- 2.99 14/07/2027 3.38 EUR 14/07/2020 RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Attività bancarie Obbligazionario 1584202.3 0.03632 1584202.3 1500000 1500000 103.7 Svizzera -- 4.13 03/11/2028 4.84 EUR 03/05/2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Gas Naturale Obbligazionario 1584231.67 0.03632 1584231.67 1700000 1700000 92.44 Germania -- 4.26 25/09/2028 1.5 EUR 25/09/2018 SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1580952.31 0.03624 1580952.31 1550000 1550000 101.57 Regno unito -- 3.58 15/02/2028 3.82 EUR 15/02/2023 SESGFP SES SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1580687.79 0.03624 1580687.79 1650000 1650000 95.78 Stati Uniti -- 1.92 22/03/2026 1.63 EUR 22/03/2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1579606 0.03621 1579606 1700000 1700000 92.92 Francia -- 2.22 29/06/2026 0 EUR 29/06/2021 MMM 3M CO MTN Beni indiretti Obbligazionario 1579160.09 0.0362 1579160.09 1650000 1650000 95.14 Stati Uniti -- 2.54 09/11/2026 1.5 EUR 12/11/2014 ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1578835.37 0.0362 1578835.37 1600000 1600000 96.72 Svizzera -- 3.85 31/05/2028 2.38 EUR 31/05/2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1578949.05 0.0362 1578949.05 1700000 1700000 92.84 Francia -- 2.65 31/12/2079 1.75 EUR 19/09/2019 MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1577224.87 0.03616 1577224.87 1600000 1600000 96.23 Regno unito -- 3.67 01/04/2028 2.38 EUR 01/04/2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1576550.6 0.03614 1576550.6 1600000 1600000 96.92 Regno unito -- 2.1 30/06/2026 2.18 EUR 30/05/2022 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Comunicazioni Obbligazionario 1576165.84 0.03613 1576165.84 1650000 1650000 93.49 Svezia -- 3.72 30/06/2083 2.75 EUR 31/03/2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1575745 0.03612 1575745 1800000 1800000 87.44 Canada -- 4.52 01/11/2028 0.25 EUR 02/09/2021 WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Beni indiretti Obbligazionario 1575657.91 0.03612 1575657.91 1700000 1700000 92.29 Stati Uniti -- 3.55 03/12/2027 1.25 EUR 03/06/2021 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1574896.72 0.03611 1574896.72 1700000 1700000 92.22 Stati Uniti -- 3.51 15/11/2027 1.16 EUR 15/11/2019 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1573772.63 0.03608 1573772.63 1629000 1629000 95.45 Germania -- 2.15 19/06/2026 1.5 EUR 19/06/2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1573281.6 0.03607 1573281.6 1660000 1660000 94.78 Svizzera -- 1.66 03/12/2025 0 EUR 03/12/2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1572653.23 0.03605 1572653.23 1700000 1700000 92.44 Canada -- 2.4 04/09/2026 0.13 EUR 05/09/2019 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1572000.42 0.03604 1572000.42 1588000 1588000 97.83 Australia -- 1.33 28/08/2025 2 EUR 28/05/2015 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1570486.21 0.036 1570486.21 1661000 1661000 94 Germania -- 3.34 06/09/2027 1 EUR 06/09/2018 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1569960.93 0.03599 1569960.93 1650000 1650000 94.52 Regno unito -- 4.35 16/11/2028 1.75 EUR 16/05/2022 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1569325.17 0.03598 1569325.17 1675000 1675000 93.69 Finlandia -- 1.96 24/03/2026 0.25 EUR 24/03/2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1569626.19 0.03598 1569626.19 1604000 1604000 97.01 Finlandia -- 1.12 22/05/2025 1 EUR 22/05/2018 EEFT EURONET WORLDWIDE INC. Tecnologia Obbligazionario 1569110.69 0.03597 1569110.69 1650000 1650000 93.93 Stati Uniti -- 2.08 22/05/2026 1.38 EUR 22/05/2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1568871.48 0.03597 1568871.48 1500000 1500000 103.25 Danimarca -- 3.21 29/12/2032 5.5 EUR 29/09/2022 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1568483.5 0.03596 1568483.5 1600000 1600000 97.53 Francia -- 1.17 11/06/2025 0.63 EUR 11/06/2019 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1568272.52 0.03595 1568272.52 1600000 1600000 97.23 Stati Uniti -- 1.62 25/11/2025 2.33 EUR 25/11/2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1567659.59 0.03594 1567659.59 1650000 1650000 94.94 Stati Uniti -- 1.88 26/02/2026 0.85 EUR 26/02/2020 NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Tecnologia Obbligazionario 1567173.93 0.03593 1567173.93 1675000 1675000 93.52 Giappone -- 1.98 30/03/2026 0.05 EUR 30/03/2021 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1564942.04 0.03588 1564942.04 1750000 1750000 89.34 Paesi Bassi -- 3.78 09/02/2028 0.63 EUR 09/11/2021 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Obbligazionario 1565104.53 0.03588 1565104.53 1700000 1700000 92.04 Germania -- 3.81 22/03/2028 1.75 EUR 22/03/2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1564870.92 0.03588 1564870.92 1625000 1625000 95.34 Italia -- 1.98 10/04/2026 1 EUR 10/04/2019 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1564582.5 0.03587 1564582.5 1625000 1625000 96.28 Regno unito -- 1.01 06/04/2025 0 EUR 06/04/2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1564421.11 0.03587 1564421.11 1475000 1475000 103.02 Svezia -- 3.9 17/08/2033 5 EUR 17/08/2023 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1564077.68 0.03586 1564077.68 1600000 1600000 97 Spagna -- 1.1 15/05/2025 0.88 EUR 15/11/2017 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obbligazionario 1563796.86 0.03585 1563796.86 1625000 1625000 95.89 Stati Uniti -- 1.56 03/11/2025 0.88 EUR 03/11/2016 VESTNL VESTEDA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1563660.37 0.03585 1563660.37 1650000 1650000 93.5 Paesi Bassi -- 3 24/05/2027 1.5 EUR 24/05/2019 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1563491.51 0.03584 1563491.51 1600000 1600000 97.66 Stati Uniti -- 0.94 10/03/2025 1.25 EUR 09/03/2015 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1562186.62 0.03581 1562186.62 1525000 1525000 99.79 Irlanda -- 1.21 04/07/2026 3.63 EUR 04/07/2022 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1561890.75 0.03581 1561890.75 1525000 1525000 100.46 Svezia -- 2.32 05/10/2026 4.13 EUR 05/10/2022 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1558881.56 0.03574 1558881.56 1475000 1475000 102.78 Ungheria -- 2.28 05/10/2027 6.13 EUR 05/10/2023 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1557264.66 0.0357 1557264.66 1600000 1600000 97.29 Stati Uniti -- 0.94 08/03/2025 0.75 EUR 08/03/2022 EDENFP EDENRED RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1557290.1 0.0357 1557290.1 1600000 1600000 95.47 Francia -- 2.81 30/03/2027 1.88 EUR 30/03/2017 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1555748.85 0.03567 1555748.85 1600000 1600000 97.18 Spagna -- 0.84 03/02/2025 0.38 EUR 17/01/2020 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1555593.72 0.03566 1555593.72 1475000 1475000 103.69 Stati Uniti -- 3.29 27/11/2027 5.38 EUR 27/11/2023 FIDELI FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1554407.43 0.03564 1554407.43 1600000 1600000 94.77 Cina -- 2.22 04/09/2031 4.25 EUR 04/06/2021 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1554078.51 0.03563 1554078.51 1600000 1600000 96.36 Germania -- 1.38 03/09/2026 1.38 EUR 03/09/2020 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1554174.56 0.03563 1554174.56 1675000 1675000 92.64 Svezia -- 2.79 08/02/2027 1.13 EUR 08/02/2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 1553363.73 0.03561 1553363.73 1583000 1583000 97.31 Paesi Bassi -- 1.04 22/04/2025 0.88 EUR 18/04/2018 ACFP ACCOR SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1553171.67 0.03561 1553171.67 1600000 1600000 96.65 Francia -- 1.77 04/02/2026 1.75 EUR 04/02/2019 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Gas Naturale Obbligazionario 1553160 0.03561 1553160 1500000 1500000 101.54 Germania -- 3.08 26/09/2027 4 EUR 26/09/2022 SANEFP SANEF SA RegS Trasporto Obbligazionario 1551944.11 0.03558 1551944.11 1600000 1600000 96.94 Francia -- 1.87 16/03/2026 1.88 EUR 16/11/2015 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1551367.05 0.03557 1551367.05 1700000 1700000 90.97 Francia -- 3.16 21/06/2027 0.38 EUR 21/06/2019 MACIFS MACIF RegS Assicurazioni Obbligazionario 1551303.42 0.03556 1551303.42 1700000 1700000 90.78 Francia -- 3.15 21/06/2027 0.63 EUR 21/06/2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1550518.41 0.03555 1550518.41 1628000 1628000 94.71 Germania -- 2.24 13/07/2026 0.75 EUR 13/06/2019 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obbligazionario 1550857.05 0.03555 1550857.05 1700000 1700000 90.94 Germania -- 3.56 28/11/2027 0.88 EUR 28/11/2019 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1549326.11 0.03552 1549326.11 1450000 1450000 102.69 Danimarca -- 3.54 31/05/2028 5.06 EUR 31/05/2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1548712.95 0.03551 1548712.95 1550000 1550000 99.28 Italia -- 4.34 15/01/2029 3.21 EUR 15/01/2024 ATIM ASTM SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1548295.08 0.0355 1548295.08 1650000 1650000 93.5 Italia -- 2.59 25/11/2026 1 EUR 25/11/2021 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1548627.5 0.0355 1548627.5 1750000 1750000 88.49 Italia -- 3.85 16/02/2028 0 EUR 16/02/2021 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1548441.35 0.0355 1548441.35 1625000 1625000 95.28 Regno unito -- 1.94 23/03/2026 1.25 EUR 23/03/2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1547035.19 0.03547 1547035.19 1600000 1600000 96.16 Stati Uniti -- 2.57 15/12/2026 1.9 EUR 09/12/2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1546678.45 0.03546 1546678.45 1651000 1651000 93.46 Francia -- 2.72 15/01/2027 1.13 EUR 15/01/2020 SEGPLP SELP FINANCE SARL RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1545897.44 0.03544 1545897.44 1600000 1600000 96.09 Lussemburgo -- 1.6 20/11/2025 1.5 EUR 20/11/2017 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1544521.97 0.03541 1544521.97 1600000 1600000 95.34 Germania -- 2.13 10/06/2026 1.5 EUR 10/06/2016 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1544273.76 0.0354 1544273.76 1525000 1525000 100.21 Paesi Bassi -- 4.2 12/12/2028 3.63 EUR 12/12/2023 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1543531.41 0.03539 1543531.41 1600000 1600000 95.44 Germania -- 2 27/04/2026 1.13 EUR 27/04/2016 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1543158 0.03538 1543158 1700000 1700000 90.77 Francia -- 2.9 04/03/2027 0 EUR 04/09/2019 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1542768.04 0.03537 1542768.04 1600000 1600000 94.91 Svizzera -- 2.89 21/04/2027 1.63 EUR 21/04/2020 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1542432.57 0.03536 1542432.57 1700000 1700000 90.55 Belgio -- 3.65 08/02/2029 1.38 EUR 08/02/2022 ENELIM ENEL SPA RegS Elettrico Obbligazionario 1542334.11 0.03536 1542334.11 1650000 1650000 93.37 Italia -- 2.61 31/12/2079 2.25 EUR 10/09/2020 BKTSM BANKINTER SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1541244.71 0.03533 1541244.71 1700000 1700000 90.34 Spagna -- 3.14 23/12/2032 1.25 EUR 23/06/2021 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1539078.52 0.03528 1539078.52 1625000 1625000 94.62 Stati Uniti -- 1.77 15/01/2026 0.45 EUR 15/01/2020 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1538260.11 0.03527 1538260.11 1650000 1650000 92.94 Germania -- 3.58 13/12/2027 1 EUR 13/12/2017 SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Utility Other Obbligazionario 1537134.87 0.03524 1537134.87 1625000 1625000 94.53 Francia -- 1.45 16/09/2025 0.13 EUR 16/09/2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1535739.28 0.03521 1535739.28 1600000 1600000 93.75 Spagna -- 4.56 29/03/2029 2.25 EUR 30/06/2020 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1535963.37 0.03521 1535963.37 1600000 1600000 95.48 Spagna -- 2.48 28/10/2026 1.25 EUR 28/06/2018 HOFP THALES SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1535813.29 0.03521 1535813.29 1500000 1500000 100.63 Francia -- 1.44 18/10/2025 4 EUR 18/10/2023 RELLN RELX FINANCE BV RegS Tecnologia Obbligazionario 1534340.1 0.03518 1534340.1 1590000 1590000 95.19 Regno unito -- 2.95 13/05/2027 1.5 EUR 22/03/2018 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1532765.15 0.03514 1532765.15 1475000 1475000 101.68 Stati Uniti -- 3.14 12/09/2027 4.15 EUR 12/09/2023 NESVFH NESTE OYJ RegS Energia Obbligazionario 1532823.86 0.03514 1532823.86 1700000 1700000 90.16 Finlandia -- 3.89 25/03/2028 0.75 EUR 25/03/2021 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1532254.47 0.03513 1532254.47 1600000 1600000 95.68 Francia -- 1.2 14/06/2025 0.11 EUR 14/06/2021 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1532473.73 0.03513 1532473.73 1500000 1500000 101.47 Spagna -- 3.07 30/07/2028 4.38 EUR 30/01/2024 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1531778.44 0.03512 1531778.44 1750000 1750000 87.4 Regno unito -- 4.39 14/09/2028 0.25 EUR 14/09/2021 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1530490.47 0.03509 1530490.47 1590000 1590000 95.28 Stati Uniti -- 2.1 04/06/2026 1.21 EUR 04/06/2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1529830.33 0.03507 1529830.33 1500000 1500000 99.96 Francia -- 1.48 31/12/2079 4.5 EUR 14/10/2014 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1528417.66 0.03504 1528417.66 1450000 1450000 103.57 Danimarca -- 4.05 10/11/2029 4.88 EUR 10/11/2023 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1523557.76 0.03493 1523557.76 1550000 1550000 97.29 Germania -- 2.46 16/10/2026 2.25 EUR 16/10/2018 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1523381.02 0.03492 1523381.02 1625000 1625000 93.61 Svezia -- 2.82 17/02/2027 1.3 EUR 17/02/2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1522374.84 0.0349 1522374.84 1650000 1650000 92.24 Svezia -- 2.4 03/09/2026 0.05 EUR 03/09/2019 SIXGR SIXT SE MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1521813.69 0.03489 1521813.69 1500000 1500000 100.82 Germania -- 4.31 25/01/2029 3.75 EUR 25/01/2024 ECLEAR EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1520739.02 0.03486 1520739.02 1600000 1600000 94.7 Belgio -- 2.63 07/12/2026 1.13 EUR 07/12/2016 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 1520337.3 0.03485 1520337.3 1500000 1500000 98.91 Stati Uniti -- 1.93 02/06/2026 3 EUR 02/06/2014 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1519637.88 0.03484 1519637.88 1500000 1500000 101.23 Francia -- 4.29 22/03/2029 6 EUR 22/09/2023 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1519885.08 0.03484 1519885.08 1500000 1500000 99.01 Svezia -- 2.11 18/06/2026 3 EUR 18/06/2014 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1519770.3 0.03484 1519770.3 1550000 1550000 97.35 Stati Uniti -- 2.52 13/12/2026 2.42 EUR 13/12/2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1519232.13 0.03483 1519232.13 1600000 1600000 93.84 Giappone -- 3.09 14/06/2027 1.41 EUR 14/06/2017 EDPPL IE2 HOLDCO SA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1518698.36 0.03482 1518698.36 1500000 1500000 98.89 Portogallo -- 1.93 01/06/2026 2.88 EUR 01/06/2016 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1517464.99 0.03479 1517464.99 1550000 1550000 96.19 Svezia -- 2.96 07/06/2027 2.13 EUR 07/06/2022 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1516072.39 0.03476 1516072.39 1600000 1600000 94.57 Danimarca -- 1.23 10/11/2026 0.5 EUR 10/11/2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1515964.13 0.03475 1515964.13 1700000 1700000 88.58 Danimarca -- 4 09/06/2029 0.75 EUR 09/06/2021 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1515671.88 0.03475 1515671.88 1700000 1700000 88.91 Regno unito -- 3.95 06/04/2028 0.25 EUR 06/04/2021 ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1515229.96 0.03474 1515229.96 1500000 1500000 97.95 Paesi Bassi -- 2.88 31/08/2032 5.38 EUR 31/05/2022 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1515459.81 0.03474 1515459.81 1650000 1650000 91.22 Svizzera -- 4.01 26/05/2028 0.75 EUR 26/05/2020 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Assicurazioni Obbligazionario 1515092.25 0.03473 1515092.25 1700000 1700000 89 Stati Uniti -- 3.71 12/01/2028 0.63 EUR 12/01/2021 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Assicurazioni Obbligazionario 1513403.02 0.0347 1513403.02 1700000 1700000 88.48 Francia -- 4.14 07/07/2028 0.75 EUR 07/07/2021 CASSIM GENERTEL SPA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1512024.75 0.03466 1512024.75 1500000 1500000 99.59 Italia -- 3.44 14/12/2047 4.25 EUR 14/12/2017 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Assicurazioni Obbligazionario 1510844.14 0.03464 1510844.14 1500000 1500000 99.02 Francia -- 4.13 24/09/2028 3.38 EUR 24/09/2018 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1510427.18 0.03463 1510427.18 1400000 1400000 103.47 Repubblica Ceca -- 2.03 29/06/2027 5.94 EUR 29/06/2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1510465.24 0.03463 1510465.24 1450000 1450000 102.46 Danimarca -- 3.28 09/11/2028 4.5 EUR 09/11/2023 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1510740.74 0.03463 1510740.74 1450000 1450000 101.86 Svezia -- 3.88 08/09/2028 4.25 EUR 08/09/2023 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 1509412.67 0.0346 1509412.67 1570000 1570000 95.85 Stati Uniti -- 1.33 05/08/2025 0.45 EUR 05/08/2019 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Tecnologia Obbligazionario 1508739.59 0.03459 1508739.59 1500000 1500000 100.31 Germania -- 2.74 26/02/2027 3.38 EUR 26/02/2024 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1508822.69 0.03459 1508822.69 1400000 1400000 104.9 Norvegia -- 3.94 24/08/2028 4.88 EUR 24/08/2023 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1507728.88 0.03457 1507728.88 1600000 1600000 94.18 Francia -- 2.85 08/03/2027 1 EUR 08/03/2017 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1507960.92 0.03457 1507960.92 1600000 1600000 93.39 Danimarca -- 3.27 31/08/2027 1.5 EUR 31/08/2017 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1507905.23 0.03457 1507905.23 1545000 1545000 96.88 Italia -- 1.37 28/08/2025 1.25 EUR 28/02/2019 DOV DOVER CORP Beni indiretti Obbligazionario 1507622.85 0.03456 1507622.85 1650000 1650000 91.08 Stati Uniti -- 3.5 04/11/2027 0.75 EUR 04/11/2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1506592.31 0.03454 1506592.31 1600000 1600000 93.19 Danimarca -- 3.17 12/07/2027 1.38 EUR 29/03/2022 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Beni indiretti Obbligazionario 1505894.15 0.03452 1505894.15 1583000 1583000 94.46 Stati Uniti -- 2.04 04/05/2026 0.75 EUR 04/05/2020 SKFBSS AB SKF RegS Beni indiretti Obbligazionario 1505114.39 0.03451 1505114.39 1500000 1500000 98.68 Svezia -- 4.02 14/09/2028 3.13 EUR 14/09/2022 BX BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1505462.95 0.03451 1505462.95 1600000 1600000 93.61 Stati Uniti -- 2.46 05/10/2026 1 EUR 05/10/2016 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1504587.25 0.03449 1504587.25 1500000 1500000 98.12 Francia -- 1.02 25/04/2025 2.38 EUR 25/04/2019 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1503803.89 0.03448 1503803.89 1500000 1500000 100.03 Regno unito -- 4.46 02/03/2029 3.25 EUR 02/12/2022 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1503469.41 0.03447 1503469.41 1400000 1400000 103.72 Giappone -- 3.74 01/06/2028 4.48 EUR 01/03/2023 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obbligazionario 1503115.54 0.03446 1503115.54 1600000 1600000 93.87 Germania -- 1.78 17/01/2026 0.38 EUR 17/01/2022 IREIM IREN SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1501748.25 0.03443 1501748.25 1525000 1525000 97.46 Italia -- 1.4 19/09/2025 1.95 EUR 19/09/2018 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1501344.26 0.03442 1501344.26 1600000 1600000 93.63 Italia -- 2.72 19/01/2028 1.13 EUR 19/01/2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1501323.32 0.03442 1501323.32 1600000 1600000 93.71 Francia -- 2.77 03/02/2027 0.88 EUR 03/11/2016 GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1500706.02 0.0344 1500706.02 1550000 1550000 96.14 Australia -- 1.47 27/09/2025 1.38 EUR 27/09/2017 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1498752.13 0.03436 1498752.13 1600000 1600000 93.38 Belgio -- 2.18 16/06/2027 0.38 EUR 16/06/2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1498234.86 0.03435 1498234.86 1400000 1400000 102.79 Germania -- 4.39 29/03/2029 4.25 EUR 29/03/2023 AGSBB AG INSURANCE SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1496077.95 0.0343 1496077.95 1500000 1500000 97.15 Belgio -- 3.02 30/06/2047 3.5 EUR 31/03/2015 NATUEN NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1495995.96 0.0343 1495995.96 1574000 1574000 94.02 Spagna -- 3.3 28/09/2027 2.06 EUR 28/09/2017 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1495885.42 0.03429 1495885.42 1525000 1525000 96.75 Germania -- 2.04 30/05/2026 1.63 EUR 30/05/2018 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 1495784.76 0.03429 1495784.76 1700000 1700000 87.7 Regno unito -- 4.41 17/11/2029 0.8 EUR 17/11/2021 REDEXS REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1495225.92 0.03428 1495225.92 1550000 1550000 94.75 Spagna -- 2.89 27/04/2027 1.88 EUR 27/04/2015 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1494665.68 0.03427 1494665.68 1625000 1625000 91.55 Lussemburgo -- 2.5 20/10/2026 1 EUR 20/10/2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1494017.53 0.03425 1494017.53 1600000 1600000 92.64 Stati Uniti -- 4.23 12/09/2028 1.38 EUR 12/09/2016 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Beni indiretti Obbligazionario 1492833.71 0.03422 1492833.71 1650000 1650000 90.28 Stati Uniti -- 3.4 15/09/2027 0.38 EUR 15/09/2020 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1492579.69 0.03422 1492579.69 1450000 1450000 100.35 Stati Uniti -- 2.88 30/06/2027 3.5 EUR 30/06/2022 VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1490071.97 0.03416 1490071.97 1425000 1425000 102.66 Regno unito -- 3.24 29/10/2028 4.63 EUR 14/02/2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1489392.09 0.03415 1489392.09 1600000 1600000 92.81 Francia -- 3.67 13/01/2028 1.38 EUR 13/11/2017 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1489216.42 0.03414 1489216.42 1575000 1575000 94.51 Stati Uniti -- 1.62 15/11/2025 0.13 EUR 16/11/2021 AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Financial Other Obbligazionario 1487756.95 0.03411 1487756.95 1700000 1700000 86.93 Lussemburgo -- 4.08 14/06/2028 0.75 EUR 14/06/2021 TEREGA TEREGA SA RegS Gas Naturale Obbligazionario 1487378.52 0.0341 1487378.52 1500000 1500000 97.75 Francia -- 1.28 05/08/2025 2.2 EUR 05/08/2015 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1487160 0.03409 1487160 1700000 1700000 87.48 Francia -- 4.17 19/06/2028 0 EUR 19/11/2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1486844.72 0.03409 1486844.72 1600000 1600000 92.85 Germania -- 2.75 14/01/2027 0.38 EUR 14/01/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1486712.61 0.03408 1486712.61 1700000 1700000 87.19 Giappone -- 4.28 06/09/2029 0.47 EUR 06/09/2021 DECFP JCDECAUX SE RegS Comunicazioni Obbligazionario 1486229.52 0.03407 1486229.52 1400000 1400000 105.12 Francia -- 4.15 11/01/2029 5 EUR 11/01/2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1485736.26 0.03406 1485736.26 1425000 1425000 103.64 Italia -- 3.51 07/02/2029 4.63 EUR 05/12/2022 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obbligazionario 1483170.95 0.034 1483170.95 1700000 1700000 87.08 Germania -- 4.65 17/01/2029 0.88 EUR 17/01/2022 SLB SCHLUMBERGER FINANCE FRANCE SAS RegS Energia Obbligazionario 1483068.29 0.034 1483068.29 1550000 1550000 95.58 Stati Uniti -- 1.85 18/02/2026 1 EUR 05/11/2018 EUR EUR CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1482399.57 0.03398 1482399.57 1482400 1482400 100 Unione Europea -- 0 -- 0 EUR 01/01/1989 CMCSA SKY LTD MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1481257.27 0.03396 1481257.27 1498000 1498000 98.08 Regno unito -- 1.6 17/11/2025 2.25 EUR 17/11/2015 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1481319.37 0.03396 1481319.37 1570000 1570000 93.77 Italia -- 3.42 25/10/2027 1.38 EUR 25/10/2017 ALV AUTOLIV INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1480692.53 0.03395 1480692.53 1450000 1450000 101.98 Stati Uniti -- 3.54 15/03/2028 4.25 EUR 15/03/2023 DANPEN DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS Assicurazioni Obbligazionario 1480807.27 0.03395 1480807.27 1450000 1450000 99.97 Danimarca -- 1.44 29/09/2045 4.38 EUR 29/09/2015 ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Comunicazioni Obbligazionario 1480602.87 0.03394 1480602.87 1500000 1500000 97.44 Germania -- 1.23 05/07/2025 1.75 EUR 05/07/2018 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1479931.37 0.03393 1479931.37 1725000 1725000 84.29 Repubblica Ceca -- 2.93 23/04/2027 1.63 EUR 28/10/2019 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1479633.24 0.03392 1479633.24 1500000 1500000 96.34 Giappone -- 1.7 07/04/2081 2.38 EUR 07/10/2020 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Trasporto Obbligazionario 1477777.4 0.03388 1477777.4 1500000 1500000 98.5 Francia -- 0.97 24/03/2025 2.25 EUR 24/09/2014 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 1477824 0.03388 1477824 1600000 1600000 92.36 Stati Uniti -- 2.48 30/09/2026 0 EUR 30/09/2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 1477474.83 0.03387 1477474.83 1650000 1650000 89.41 Stati Uniti -- 3.39 10/09/2027 0.25 EUR 10/09/2019 BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Financial Other Obbligazionario 1477163.47 0.03386 1477163.47 1550000 1550000 94.97 Svezia -- 1.78 23/01/2026 1.88 EUR 07/09/2017 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1476924.63 0.03386 1476924.63 1600000 1600000 91.89 Svezia -- 1.3 24/07/2025 0.63 EUR 24/01/2022 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1474549.51 0.0338 1474549.51 1600000 1600000 92.02 Germania -- 2.82 22/02/2027 1.5 EUR 22/02/2018 WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Società finanziarie Obbligazionario 1474125.47 0.0338 1474125.47 1550000 1550000 94.9 Regno unito -- 2.71 21/01/2027 1.13 EUR 21/01/2015 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1472088.66 0.03375 1472088.66 1554000 1554000 94.73 Stati Uniti -- 1.62 18/11/2025 0 EUR 18/11/2021 EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Assicurazioni Obbligazionario 1470995.02 0.03372 1470995.02 1650000 1650000 88.68 Stati Uniti -- 4.11 16/06/2028 0.6 EUR 17/06/2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1470225.45 0.03371 1470225.45 1400000 1400000 101.73 Francia -- 3.76 22/05/2028 3.88 EUR 22/05/2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1470240.81 0.03371 1470240.81 1550000 1550000 94.72 Regno unito -- 2.81 12/02/2027 1.13 EUR 12/02/2018 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC RegS Trasporto Obbligazionario 1470054.3 0.0337 1470054.3 1550000 1550000 94.13 Australia -- 3.35 04/10/2027 1.5 EUR 04/10/2017 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1470179.32 0.0337 1470179.32 1550000 1550000 93.17 Australia -- 3.78 11/04/2028 1.75 EUR 11/04/2018 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1469637.01 0.03369 1469637.01 1450000 1450000 98.89 Stati Uniti -- 1.8 08/04/2026 2.55 EUR 08/04/2014 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energia Obbligazionario 1468607.05 0.03367 1468607.05 1500000 1500000 97.88 Francia -- 0.96 19/03/2025 1.38 EUR 19/11/2014 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1467602.03 0.03365 1467602.03 1425000 1425000 102.85 Nuova Zelanda -- 2.81 16/03/2027 4.5 EUR 16/03/2023 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elettrico Obbligazionario 1467689.51 0.03365 1467689.51 1500000 1500000 97.01 Spagna -- 1.02 14/04/2025 0.88 EUR 14/04/2020 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1466408.79 0.03362 1466408.79 1600000 1600000 91.46 Belgio -- 2.4 07/12/2031 0.63 EUR 07/09/2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1464967.9 0.03359 1464967.9 1470000 1470000 98.05 Paesi Bassi -- 0.97 30/03/2025 1.63 EUR 30/03/2020 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1464865.57 0.03358 1464865.57 1500000 1500000 96.92 Italia -- 1.56 04/11/2025 1.88 EUR 04/11/2015 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1464771.42 0.03358 1464771.42 1400000 1400000 101.79 Irlanda -- 2.98 11/07/2027 4 EUR 11/07/2023 SO SOUTHERN POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 1464035.33 0.03356 1464035.33 1500000 1500000 96.18 Stati Uniti -- 2.15 20/06/2026 1.85 EUR 20/06/2016 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1462703.55 0.03353 1462703.55 1450000 1450000 100.27 Nuova Zelanda -- 3.59 24/01/2028 3.53 EUR 24/01/2024 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Attività bancarie Obbligazionario 1461029.24 0.03349 1461029.24 1625000 1625000 89.84 Nuova Zelanda -- 3.25 13/07/2027 0.1 EUR 13/07/2021 MAPSM MAPFRE SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1458844.6 0.03344 1458844.6 1400000 1400000 99.88 Spagna -- 2.73 31/03/2047 4.38 EUR 31/03/2017 LEASYS LEASYS ITALIA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1457198.1 0.03341 1457198.1 1450000 1450000 100.22 Italia -- 3.63 01/03/2028 3.88 EUR 01/03/2024 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1457296.17 0.03341 1457296.17 1425000 1425000 100.15 Stati Uniti -- 2.23 02/08/2026 3.25 EUR 02/05/2023 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1455800.73 0.03338 1455800.73 1575000 1575000 92.12 Paesi Bassi -- 2.45 27/09/2026 0.63 EUR 27/09/2021 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1455836.82 0.03338 1455836.82 1546000 1546000 93.7 Regno unito -- 2.4 12/09/2026 0.88 EUR 12/09/2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1455686.59 0.03337 1455686.59 1450000 1450000 100.05 Italia -- 3.63 19/02/2028 3.38 EUR 19/02/2024 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1454431.65 0.03334 1454431.65 1450000 1450000 98.82 Norvegia -- 1.44 20/09/2025 2.88 EUR 20/09/2022 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1452843.52 0.03331 1452843.52 1500000 1500000 96.4 Francia -- 1.44 19/09/2025 0.88 EUR 19/09/2018 CETIN CETIN GROUP NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1451802.52 0.03328 1451802.52 1450000 1450000 97.15 Paesi Bassi -- 2.8 14/04/2027 3.13 EUR 14/04/2022 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Società finanziarie Obbligazionario 1451865.36 0.03328 1451865.36 1300000 1300000 107.81 Germania -- 2.69 06/04/2027 7.88 EUR 29/09/2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1451458.99 0.03328 1451458.99 1400000 1400000 100.64 Svezia -- 2.77 25/05/2027 3.63 EUR 25/05/2023 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1450854.89 0.03326 1450854.89 1400000 1400000 101.11 Paesi Bassi -- 1.44 29/09/2045 5.13 EUR 29/09/2015 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1450801.3 0.03326 1450801.3 1475000 1475000 97.51 Portogallo -- 1.5 13/10/2025 1.88 EUR 12/10/2018 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1449565.41 0.03323 1449565.41 1500000 1500000 95.71 Spagna -- 2.01 21/04/2026 1 EUR 21/04/2016 SCANIA SCANIA CV AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1448825.02 0.03322 1448825.02 1450000 1450000 98.09 Svezia -- 1.13 03/06/2025 2.25 EUR 03/06/2020 FIDINT FIL LTD RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1447989.1 0.0332 1447989.1 1500000 1500000 95.55 Regno unito -- 2.5 04/11/2026 2.5 EUR 04/11/2016 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1447623.73 0.03319 1447623.73 1500000 1500000 96.23 Belgio -- 1.74 14/01/2026 1.38 EUR 14/01/2019 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1447114.82 0.03318 1447114.82 1400000 1400000 101.1 Germania -- 2.26 14/09/2026 4.25 EUR 14/09/2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1446736 0.03317 1446736 1375000 1375000 103.13 Danimarca -- 3.21 26/10/2028 5 EUR 26/04/2023 BEVLUX BEVCO LUX SARL RegS Financial Other Obbligazionario 1446599.25 0.03316 1446599.25 1550000 1550000 92.54 Lussemburgo -- 3.32 16/09/2027 1.5 EUR 16/09/2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1445624.85 0.03314 1445624.85 1400000 1400000 101.18 Francia -- 3.04 06/09/2027 3.75 EUR 06/09/2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1443690.12 0.0331 1443690.12 1450000 1450000 99.16 Svezia -- 2.31 08/09/2026 3.13 EUR 08/02/2024 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1443232.53 0.03309 1443232.53 1514000 1514000 95.32 Germania -- 1.96 25/03/2026 0.88 EUR 25/03/2019 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Beni indiretti Obbligazionario 1443581.23 0.03309 1443581.23 1350000 1350000 104.6 Austria -- 3.89 04/10/2028 4.88 EUR 04/10/2023 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1442931 0.03308 1442931 1400000 1400000 100.63 Germania -- 2.77 30/03/2027 4.88 EUR 26/09/2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1442296.64 0.03307 1442296.64 1515000 1515000 95.15 Germania -- 1.44 11/09/2025 0.1 EUR 11/03/2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1442225.78 0.03306 1442225.78 1475000 1475000 96.93 Sud Africa -- 1.44 18/09/2025 1.63 EUR 18/09/2017 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1439829.55 0.03301 1439829.55 1500000 1500000 95.23 Francia -- 2.05 13/05/2026 0.88 EUR 13/05/2016 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1439471.95 0.033 1439471.95 1650000 1650000 87.16 Regno unito -- 4.24 20/07/2028 0.13 EUR 20/01/2021 ACHMEA ACHMEA BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1439002.34 0.03299 1439002.34 1425000 1425000 99.8 Paesi Bassi -- 1.44 29/11/2025 3.63 EUR 29/11/2022 LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1435236.85 0.0329 1435236.85 1400000 1400000 101.69 Germania -- 1.78 02/02/2026 5.63 EUR 02/02/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1434196.6 0.03288 1434196.6 1415000 1415000 100.65 Giappone -- 3.56 13/01/2028 3.5 EUR 13/01/2023 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1433574.14 0.03287 1433574.14 1425000 1425000 99.55 Stati Uniti -- 1.62 29/11/2025 3.25 EUR 29/11/2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1433957.3 0.03287 1433957.3 1450000 1450000 97.53 Svezia -- 1.12 26/05/2025 1.63 EUR 26/05/2020 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1433385.82 0.03286 1433385.82 1600000 1600000 89.41 Spagna -- 3.46 07/10/2027 0.38 EUR 07/10/2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1432350.66 0.03284 1432350.66 1350000 1350000 102.22 Finlandia -- 2.8 18/04/2027 4.13 EUR 18/10/2022 SCOR SCOR SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 1431847.67 0.03283 1431847.67 1400000 1400000 99.25 Francia -- 3.79 27/05/2048 3.63 EUR 27/05/2016 EPEN EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1430976.21 0.03281 1430976.21 1350000 1350000 103.55 Repubblica Ceca -- 3.88 13/11/2028 6.65 EUR 13/11/2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1430102.07 0.03279 1430102.07 1400000 1400000 101.52 Spagna -- 3.53 31/01/2028 4.13 EUR 05/07/2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energia Obbligazionario 1429562.97 0.03277 1429562.97 1550000 1550000 91.91 Regno unito -- 3.52 08/11/2027 0.83 EUR 08/05/2019 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1428841.8 0.03276 1428841.8 1500000 1500000 94.52 Austria -- 2.1 22/05/2026 0.88 EUR 22/05/2019 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1428321.77 0.03275 1428321.77 1400000 1400000 101.07 Repubblica Ceca -- 4.2 15/01/2030 4.82 EUR 15/01/2024 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Beni indiretti Obbligazionario 1427945.41 0.03274 1427945.41 1500000 1500000 94.68 Spagna -- 2.58 04/12/2026 1.66 EUR 04/12/2019 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Assicurazioni Obbligazionario 1426670.82 0.03271 1426670.82 1550000 1550000 91.61 Stati Uniti -- 3.15 16/06/2027 0.55 EUR 16/06/2020 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1426231.14 0.0327 1426231.14 1475000 1475000 96.68 Svezia -- 0.88 19/02/2025 0.13 EUR 19/02/2020 BSTLAF BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1425036.36 0.03267 1425036.36 1400000 1400000 101.07 Francia -- 2.62 21/01/2027 4 EUR 21/07/2023 DERSTG ROADSTER FINANCE DAC MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1424925.85 0.03267 1424925.85 1450000 1450000 97.79 Germania -- 5.41 09/12/2029 1.63 EUR 08/12/2017 ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1424736.52 0.03266 1424736.52 1600000 1600000 88.5 Croazia -- 3.15 06/07/2028 0.75 EUR 06/07/2021 VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1424168.24 0.03265 1424168.24 1500000 1500000 94.75 Paesi Bassi -- 1.47 24/09/2025 0.38 EUR 24/09/2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1422163.61 0.0326 1422163.61 1400000 1400000 98.37 Austria -- 3.57 07/06/2033 4 EUR 07/06/2022 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1422007.34 0.0326 1422007.34 1375000 1375000 101.65 Stati Uniti -- 1.6 27/11/2025 5.35 EUR 27/11/2023 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1420919.18 0.03258 1420919.18 1500000 1500000 94.68 Spagna -- 2.85 13/03/2027 1.25 EUR 13/03/2018 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1420847.95 0.03257 1420847.95 1500000 1500000 94.34 Stati Uniti -- 2.43 22/09/2026 0.75 EUR 08/03/2019 LDOIM LEONARDO SPA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1420371.23 0.03256 1420371.23 1450000 1450000 97.44 Italia -- 1.68 08/01/2026 2.38 EUR 08/07/2020 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1419868.98 0.03255 1419868.98 1400000 1400000 100.83 Italia -- 4.31 05/02/2030 4.25 EUR 05/02/2024 VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1419338.84 0.03254 1419338.84 1500000 1500000 94.61 Austria -- 1.95 23/03/2026 0.88 EUR 23/03/2021 NK IMERYS S.A. MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1418941.23 0.03253 1418941.23 1500000 1500000 94.3 Francia -- 2.7 15/01/2027 1.5 EUR 17/01/2017 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1418719.87 0.03252 1418719.87 1600000 1600000 88.34 Francia -- 4.34 14/09/2028 0.63 EUR 14/05/2021 OMVAV OMV AG MTN RegS Energia Obbligazionario 1417809.45 0.0325 1417809.45 1450000 1450000 95.85 Austria -- 3.8 09/04/2028 2 EUR 09/04/2020 CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1417095.98 0.03249 1417095.98 1500000 1500000 93.64 Regno unito -- 4.19 05/09/2028 1.5 EUR 05/09/2018 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1417207.67 0.03249 1417207.67 1525000 1525000 92.72 Irlanda -- 2.53 27/10/2026 0.5 EUR 27/10/2021 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1416634.1 0.03248 1416634.1 1500000 1500000 94.29 Francia -- 2.78 16/02/2027 1.38 EUR 16/02/2017 SSELN SSE PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1416857.25 0.03248 1416857.25 1500000 1500000 93.69 Regno unito -- 3.29 04/09/2027 1.38 EUR 04/09/2018 WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1416597.36 0.03248 1416597.36 1450000 1450000 97.67 Regno unito -- 0.96 20/03/2025 1.38 EUR 20/03/2018 WHR WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1416178.89 0.03247 1416178.89 1600000 1600000 88.46 Stati Uniti -- 3.82 20/02/2028 0.5 EUR 21/02/2020 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1415206.79 0.03244 1415206.79 1550000 1550000 91.03 Danimarca -- 3.19 30/06/2027 0.38 EUR 30/06/2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1415061.84 0.03244 1415061.84 1400000 1400000 100.42 Francia -- 4.31 18/01/2029 3.5 EUR 18/01/2023 EBOXLN TRITAX EUROBOX PLC RegS Financial Other Obbligazionario 1414926.92 0.03244 1414926.92 1525000 1525000 92.01 Regno unito -- 2.12 02/06/2026 0.95 EUR 02/06/2021 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 1414468.5 0.03243 1414468.5 1400000 1400000 100.4 Svizzera -- 2.63 16/01/2027 3.25 EUR 16/01/2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1412214.84 0.03238 1412214.84 1500000 1500000 93.29 Francia -- 3.02 17/05/2027 1 EUR 15/05/2019 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1412043.4 0.03237 1412043.4 1500000 1500000 93.6 Francia -- 3.5 27/11/2027 1.63 EUR 27/11/2017 VESTNL VESTEDA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1410505.33 0.03234 1410505.33 1450000 1450000 95.85 Paesi Bassi -- 2.16 10/07/2026 2 EUR 10/07/2018 GSWITC GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1408959.5 0.0323 1408959.5 1440000 1440000 95.99 Regno unito -- 2.93 31/05/2027 2.25 EUR 31/05/2017 ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Financial Other Obbligazionario 1408678.52 0.03229 1408678.52 1500000 1500000 92.67 Germania -- 2.09 28/05/2026 1.5 EUR 28/05/2019 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1408032.09 0.03228 1408032.09 1450000 1450000 96.09 Italia -- 2.29 28/08/2026 1.75 EUR 28/02/2017 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 1407286.6 0.03226 1407286.6 1500000 1500000 93.02 Svizzera -- 2.98 29/04/2027 0.88 EUR 29/04/2019 ELEVER ELENIA VERKKO OYJ MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1405667.56 0.03223 1405667.56 1550000 1550000 90.64 Finlandia -- 2.82 06/02/2027 0.38 EUR 06/02/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1405255.63 0.03222 1405255.63 1475000 1475000 95.17 Giappone -- 1.5 07/10/2025 0.21 EUR 07/10/2020 BSTLAF BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1405001.83 0.03221 1405001.83 1400000 1400000 99.71 Francia -- 3.08 19/07/2027 3.5 EUR 19/01/2024 LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1404229.74 0.03219 1404229.74 1550000 1550000 90.2 Danimarca -- 3.44 14/10/2027 0.88 EUR 14/10/2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1402602.48 0.03216 1402602.48 1450000 1450000 96.73 Stati Uniti -- 0.94 08/03/2025 0.1 EUR 08/03/2021 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1402215.04 0.03215 1402215.04 1350000 1350000 100.17 Svizzera -- 1.71 01/04/2026 3.75 EUR 01/04/2014 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1401981.57 0.03214 1401981.57 1400000 1400000 98.74 Svizzera -- 1.4 23/09/2025 2.75 EUR 23/09/2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1401486.89 0.03213 1401486.89 1325000 1325000 103.1 Norvegia -- 3.77 13/09/2033 5 EUR 13/06/2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1401425.16 0.03213 1401425.16 1500000 1500000 93.29 Francia -- 3.77 22/02/2028 1.5 EUR 22/02/2017 ICADFP ICADE RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1400194.18 0.0321 1400194.18 1500000 1500000 92.54 Francia -- 3.31 13/09/2027 1.5 EUR 13/09/2017 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1397525.59 0.03204 1397525.59 1450000 1450000 96.31 Sud Africa -- 1.88 11/03/2026 1.63 EUR 11/03/2019 AON AON PLC Assicurazioni Obbligazionario 1395362.93 0.03199 1395362.93 1387000 1387000 98.11 Stati Uniti -- 1.92 14/05/2026 2.88 EUR 14/05/2014 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1393988.52 0.03196 1393988.52 1500000 1500000 92.77 Svizzera -- 2.62 29/11/2026 0.5 EUR 29/11/2019 PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1392567.03 0.03193 1392567.03 1400000 1400000 98.72 Regno unito -- 4.38 24/01/2029 4.38 EUR 24/09/2018 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energia Obbligazionario 1392910.53 0.03193 1392910.53 1400000 1400000 98.25 Spagna -- 4.06 31/12/2079 4.25 EUR 11/06/2020 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Comunicazioni Obbligazionario 1392102.95 0.03191 1392102.95 1500000 1500000 92.23 Stati Uniti -- 3.18 08/07/2027 0.8 EUR 08/07/2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1391314.63 0.0319 1391314.63 1600000 1600000 86.95 Stati Uniti -- 4.88 09/03/2029 0.13 EUR 09/03/2021 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1391369.8 0.0319 1391369.8 1400000 1400000 97.03 Lussemburgo -- 2.88 17/04/2027 2.5 EUR 17/04/2020 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Beni indiretti Obbligazionario 1390913.17 0.03189 1390913.17 1525000 1525000 90.93 Germania -- 3.35 03/09/2027 0.5 EUR 03/09/2019 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1390596.69 0.03188 1390596.69 1375000 1375000 100.88 Stati Uniti -- 4.47 01/03/2029 3.5 EUR 01/03/2024 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1389930.78 0.03186 1389930.78 1450000 1450000 94.84 Regno unito -- 3.2 24/07/2027 1.5 EUR 24/07/2017 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1389341.53 0.03185 1389341.53 1450000 1450000 95.79 Paesi Bassi -- 1.92 19/03/2026 1.13 EUR 19/03/2018 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1388875.9 0.03184 1388875.9 1500000 1500000 91.62 Germania -- 2.86 16/06/2047 1.25 EUR 16/06/2020 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1388440.7 0.03183 1388440.7 1300000 1300000 104.01 Spagna -- 3.09 14/09/2028 5.25 EUR 14/09/2022 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1388550.82 0.03183 1388550.82 1450000 1450000 95.49 Regno unito -- 1.43 12/09/2025 0.5 EUR 12/09/2019 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1388220.9 0.03183 1388220.9 1500000 1500000 92.36 Spagna -- 2.59 14/11/2026 0.5 EUR 14/11/2019 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1388012.74 0.03182 1388012.74 1450000 1450000 95.64 Italia -- 1.31 25/07/2025 0.13 EUR 25/07/2019 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1387381.43 0.03181 1387381.43 1350000 1350000 101.42 Stati Uniti -- 4.2 12/11/2028 3.63 EUR 12/05/2023 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 1386477.87 0.03179 1386477.87 1375000 1375000 100.22 Svizzera -- 4.42 15/01/2029 3.13 EUR 15/01/2024 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Assicurazioni Obbligazionario 1386030 0.03178 1386030 1500000 1500000 92.2 Stati Uniti -- 2.41 10/09/2026 0.37 EUR 10/09/2021 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1383071.74 0.03171 1383071.74 1375000 1375000 100.28 Danimarca -- 3.09 05/07/2027 3.88 EUR 27/02/2024 TPEPW TAURON POLSKA ENERGIA SA RegS Elettrico Obbligazionario 1382895.35 0.0317 1382895.35 1450000 1450000 93.65 Polonia -- 3.09 05/07/2027 2.38 EUR 05/07/2017 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1382252.79 0.03169 1382252.79 1350000 1350000 102.2 Italia -- 4.41 09/03/2029 3.88 EUR 09/09/2022 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Attività bancarie Obbligazionario 1382141.9 0.03169 1382141.9 1450000 1450000 95.15 Italia -- 1.77 15/01/2026 0.88 EUR 09/12/2019 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1382351.17 0.03169 1382351.17 1395000 1395000 99.03 Stati Uniti -- 0.96 19/03/2025 2.75 EUR 19/03/2013 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1379237.08 0.03162 1379237.08 1400000 1400000 97.48 Spagna -- 1.05 24/04/2025 1.13 EUR 24/04/2015 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1377884.38 0.03159 1377884.38 1500000 1500000 91.85 Francia -- 4.74 25/03/2029 2 EUR 25/03/2019 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Beni indiretti Obbligazionario 1377884.47 0.03159 1377884.47 1500000 1500000 91.67 Stati Uniti -- 3.59 05/12/2027 0.63 EUR 05/06/2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1376893.51 0.03157 1376893.51 1300000 1300000 103 Francia -- 3.12 06/09/2032 5.25 EUR 05/09/2022 WERFEN WERFEN SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1373772.41 0.03149 1373772.41 1300000 1300000 101.95 Spagna -- 3.59 06/06/2028 4.63 EUR 06/06/2023 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1372320.35 0.03146 1372320.35 1300000 1300000 101.41 Svezia -- 2.59 04/04/2027 4.25 EUR 04/04/2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1371551.43 0.03144 1371551.43 1450000 1450000 94.47 Regno unito -- 2.82 14/02/2027 1 EUR 14/02/2017 PKNPW ORLEN SA MTN RegS Energia Obbligazionario 1368442.5 0.03137 1368442.5 1500000 1500000 90.29 Polonia -- 3.99 27/05/2028 1.13 EUR 27/05/2021 ATCOA ATLAS COPCO AB MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1367518.3 0.03135 1367518.3 1450000 1450000 93.95 Svezia -- 2.36 30/08/2026 0.63 EUR 30/08/2016 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1366912.28 0.03134 1366912.28 1300000 1300000 104.64 Stati Uniti -- 4.4 20/02/2029 5.13 EUR 24/11/2023 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1366954.29 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0.03128 1364355.92 1400000 1400000 95.36 Francia -- 3.87 25/05/2028 2.5 EUR 25/05/2018 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 1363321.31 0.03125 1363321.31 1500000 1500000 90.19 Paesi Bassi -- 2.86 09/06/2032 0.88 EUR 09/06/2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1363006.72 0.03125 1363006.72 1400000 1400000 95.79 Stati Uniti -- 3.01 26/05/2027 1.88 EUR 26/05/2015 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1362746.37 0.03124 1362746.37 1475000 1475000 92.21 Stati Uniti -- 2.72 08/01/2027 0.83 EUR 10/01/2022 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1361755.72 0.03122 1361755.72 1550000 1550000 87.79 Svizzera -- 4.41 21/09/2028 0.13 EUR 21/09/2021 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1361025.1 0.0312 1361025.1 1250000 1250000 105.59 Italia -- 2.24 20/09/2027 6.38 EUR 20/09/2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 1360017.53 0.03118 1360017.53 1400000 1400000 96.58 Stati Uniti -- 1.5 15/10/2025 1.25 EUR 15/01/2019 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1360123.52 0.03118 1360123.52 1400000 1400000 95.54 Svezia -- 2.82 30/03/2027 1.63 EUR 27/03/2017 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1359929.06 0.03118 1359929.06 1325000 1325000 99.71 Stati Uniti -- 2.01 15/05/2026 3.38 EUR 15/05/2023 HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1357929.98 0.03113 1357929.98 1374000 1374000 97.55 Germania -- 1.21 03/07/2025 1.75 EUR 03/07/2018 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1357879.52 0.03113 1357879.52 1500000 1500000 90.51 Francia -- 4.8 21/03/2029 0.88 EUR 21/03/2019 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1357027.82 0.03111 1357027.82 1275000 1275000 103.59 Danimarca -- 3.06 06/09/2028 5.13 EUR 06/09/2023 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1356658.45 0.0311 1356658.45 1300000 1300000 100.71 Francia -- 2.7 05/05/2027 4.08 EUR 05/05/2023 AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Beni indiretti Obbligazionario 1356148.87 0.03109 1356148.87 1450000 1450000 92.67 Regno unito -- 3.12 23/06/2027 1.13 EUR 23/06/2020 COFBBB COFINIMMO SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1356136.97 0.03109 1356136.97 1500000 1500000 90.24 Belgio -- 3.71 24/01/2028 1 EUR 24/01/2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1353153.59 0.03102 1353153.59 1400000 1400000 96.04 Germania -- 1.42 08/09/2025 1.13 EUR 08/09/2017 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1351598.49 0.03099 1351598.49 1650000 1650000 81.73 Svezia -- 4.66 20/01/2029 1 EUR 20/01/2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 1351280.28 0.03098 1351280.28 1450000 1450000 92.51 Stati Uniti -- 3.11 15/06/2027 0.88 EUR 18/06/2019 ZURNVX CLOVERIE PLC RegS Assicurazioni Obbligazionario 1350328.9 0.03096 1350328.9 1450000 1450000 92.7 Svizzera -- 4.47 15/12/2028 1.5 EUR 24/10/2018 NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1350005.54 0.03095 1350005.54 1400000 1400000 95.1 Paesi Bassi -- 2.99 01/06/2027 1.63 EUR 01/06/2017 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1349446.46 0.03094 1349446.46 1450000 1450000 92.79 Italia -- 3.66 25/01/2028 1.63 EUR 25/01/2022 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1349680.36 0.03094 1349680.36 1450000 1450000 93.03 Svezia -- 2.02 15/04/2026 0.05 EUR 15/04/2021 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1348348.35 0.03091 1348348.35 1300000 1300000 100.81 Francia -- 3.01 05/07/2027 4 EUR 05/07/2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obbligazionario 1348321.77 0.03091 1348321.77 1500000 1500000 89.59 Germania -- 3.44 07/10/2027 0.63 EUR 07/10/2019 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1345371.31 0.03084 1345371.31 1400000 1400000 94.72 Stati Uniti -- 2.92 27/04/2027 1.5 EUR 27/04/2015 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1343302.91 0.0308 1343302.91 1400000 1400000 95.76 Italia -- 1.22 24/06/2025 0.25 EUR 24/06/2020 KMI KINDER MORGAN INC Energia Obbligazionario 1343269.32 0.0308 1343269.32 1400000 1400000 95.88 Stati Uniti -- 2.87 16/03/2027 2.25 EUR 16/03/2015 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1339121.67 0.0307 1339121.67 1400000 1400000 95.63 Germania -- 1.94 22/03/2026 1.5 EUR 22/03/2018 VFC VF CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1338052.87 0.03068 1338052.87 1350000 1350000 98.89 Stati Uniti -- 1.85 07/03/2026 4.13 EUR 07/03/2023 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1334953.51 0.0306 1334953.51 1450000 1450000 91.65 Stati Uniti -- 3.49 09/11/2027 1.1 EUR 09/11/2017 TEREGA TEREGA SASU RegS Gas Naturale Obbligazionario 1334377.83 0.03059 1334377.83 1500000 1500000 88.91 Francia -- 3.83 27/02/2028 0.63 EUR 27/02/2020 YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Attività bancarie Obbligazionario 1334217.79 0.03059 1334217.79 1500000 1500000 88.58 Regno unito -- 4.17 01/07/2028 0.5 EUR 01/07/2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1333016.55 0.03056 1333016.55 1436000 1436000 92.64 Germania -- 2.46 28/09/2026 0.38 EUR 28/09/2020 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1332698.44 0.03055 1332698.44 1400000 1400000 94.25 Spagna -- 4.2 24/09/2028 1.88 EUR 24/09/2020 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1330050.95 0.03049 1330050.95 1400000 1400000 94.73 Francia -- 2.67 06/01/2027 1.25 EUR 28/11/2016 DSVDC DSV A/S MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1329892.7 0.03049 1329892.7 1450000 1450000 91.69 Danimarca -- 2.86 26/02/2027 0.38 EUR 26/02/2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1326960.96 0.03042 1326960.96 1375000 1375000 95.97 Stati Uniti -- 1.43 12/09/2025 1 EUR 12/09/2018 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1326780.11 0.03042 1326780.11 1350000 1350000 97.24 Italia -- 1.04 23/04/2025 1.13 EUR 23/01/2020 NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Attività bancarie Obbligazionario 1324152.46 0.03036 1324152.46 1500000 1500000 88.02 Paesi Bassi -- 4.38 21/09/2028 0.5 EUR 21/09/2021 KUTXAB KUTXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1323895.21 0.03035 1323895.21 1300000 1300000 101.24 Spagna -- 2.68 01/02/2028 4 EUR 01/02/2023 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 1323224.99 0.03034 1323224.99 1450000 1450000 91.16 Stati Uniti -- 4.71 22/02/2029 1 EUR 22/02/2022 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1322426.95 0.03032 1322426.95 1350000 1350000 96.5 Francia -- 2.95 28/05/2027 1.75 EUR 28/05/2015 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1322363.73 0.03032 1322363.73 1500000 1500000 88.05 Austria -- 4.08 17/05/2028 0.13 EUR 17/05/2021 AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 1321052.13 0.03029 1321052.13 1500000 1500000 87.69 Stati Uniti -- 4.38 06/10/2028 0.8 EUR 06/10/2021 DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1321208 0.03029 1321208 1400000 1400000 94.37 Germania -- 1.66 01/12/2025 0 EUR 01/12/2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1318528.74 0.03023 1318528.74 1450000 1450000 90.47 Italia -- 4.39 11/10/2028 1 EUR 11/10/2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1316971.33 0.03019 1316971.33 1350000 1350000 97.47 Stati Uniti -- 0.9 24/02/2025 1 EUR 24/02/2022 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Attività bancarie Obbligazionario 1316479.63 0.03018 1316479.63 1300000 1300000 100.49 Austria -- 2.66 18/01/2027 4.13 EUR 18/01/2023 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1315430.04 0.03016 1315430.04 1350000 1350000 96.34 Germania -- 3.34 01/10/2027 2.25 EUR 01/04/2019 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1314990.37 0.03015 1314990.37 1500000 1500000 87.54 Svezia -- 4.56 25/11/2028 0.38 EUR 25/11/2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1314874.92 0.03014 1314874.92 1500000 1500000 87.48 Francia -- 4.43 03/10/2028 0.38 EUR 03/10/2019 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1314645.45 0.03014 1314645.45 1350000 1350000 96.76 Svizzera -- 2.54 09/11/2026 1.63 EUR 07/11/2014 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obbligazionario 1313205.66 0.03011 1313205.66 1400000 1400000 93.35 Germania -- 2.23 09/07/2026 0.63 EUR 09/07/2020 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1312895.51 0.0301 1312895.51 1275000 1275000 100.96 Svezia -- 2.27 13/09/2026 3.75 EUR 13/09/2023 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1313100.96 0.0301 1313100.96 1375000 1375000 95.27 Cina -- 1.77 19/01/2026 1.21 EUR 19/01/2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1310327.41 0.03004 1310327.41 1354000 1354000 95.82 Germania -- 2.09 22/05/2026 1.13 EUR 22/05/2017 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Tecnologia Obbligazionario 1309692.67 0.03003 1309692.67 1300000 1300000 99.22 Paesi Bassi -- 2.23 23/09/2026 3 EUR 23/09/2022 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1306887.76 0.02996 1306887.76 1400000 1400000 91.83 Germania -- 3.76 23/06/2048 2 EUR 23/02/2022 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1306421.64 0.02995 1306421.64 1300000 1300000 97.76 Germania -- 2.89 24/05/2028 3.25 EUR 24/05/2022 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 1306593.15 0.02995 1306593.15 1400000 1400000 92.91 Stati Uniti -- 4.49 05/01/2029 1.88 EUR 01/08/2018 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1305885.45 0.02994 1305885.45 1450000 1450000 89.97 Svizzera -- 3.26 19/07/2027 0.13 EUR 19/01/2021 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1304607.12 0.02991 1304607.12 1500000 1500000 86.97 Germania -- 4.85 24/03/2029 0.75 EUR 24/03/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1303399.78 0.02988 1303399.78 1300000 1300000 98.21 Francia -- 0.98 09/04/2025 2.13 EUR 09/04/2020 VIVFP VIVENDI SE RegS Comunicazioni Obbligazionario 1303362.1 0.02988 1303362.1 1300000 1300000 98.69 Francia -- 1.95 26/05/2026 1.88 EUR 26/05/2016 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energia Obbligazionario 1302487.16 0.02986 1302487.16 1300000 1300000 99.18 Francia -- 1.6 19/11/2025 2.88 EUR 19/11/2013 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1300583.48 0.02982 1300583.48 1500000 1500000 86.68 Francia -- 4.73 18/01/2029 0.13 EUR 18/09/2020 HEMSOF HEMSO TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1300155 0.02981 1300155 1500000 1500000 86.68 Svezia -- 3.77 19/01/2028 0 EUR 19/01/2021 MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1299918.06 0.0298 1299918.06 1475000 1475000 88.13 Norvegia -- 3.85 18/02/2028 0.01 EUR 18/02/2021 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1297964.84 0.02976 1297964.84 1350000 1350000 95.48 Stati Uniti -- 2.47 30/10/2026 1.63 EUR 12/02/2018 NIBCAP NIBC BANK NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 1297705.17 0.02975 1297705.17 1400000 1400000 92.03 Paesi Bassi -- 3.15 24/06/2027 0.88 EUR 24/01/2022 MCO MOODYS CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 1296368.57 0.02972 1296368.57 1350000 1350000 95.94 Stati Uniti -- 2.8 09/03/2027 1.75 EUR 09/03/2015 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1292768.56 0.02964 1292768.56 1325000 1325000 97.55 Svezia -- 0.97 24/03/2025 2 EUR 24/03/2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elettrico Obbligazionario 1292535.12 0.02963 1292535.12 1300000 1300000 97.94 Germania -- 1.14 10/06/2025 1.88 EUR 10/06/2015 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Beni indiretti Obbligazionario 1291688.74 0.02961 1291688.74 1300000 1300000 97.92 Belgio -- 1.17 19/06/2025 1.88 EUR 19/06/2018 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1289938.58 0.02957 1289938.58 1400000 1400000 91.98 Belgio -- 2.78 29/01/2027 1 EUR 29/01/2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 1290014.69 0.02957 1290014.69 1350000 1350000 95.52 Stati Uniti -- 2.83 19/03/2027 1.9 EUR 19/03/2015 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1288816.93 0.02955 1288816.93 1400000 1400000 91.38 Spagna -- 3.08 16/06/2028 0.88 EUR 16/06/2021 PEP PEPSICO INC MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1289133.27 0.02955 1289133.27 1275000 1275000 98.71 Stati Uniti -- 1.86 28/04/2026 2.63 EUR 28/04/2014 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1288461.28 0.02954 1288461.28 1325000 1325000 96.89 Regno unito -- 1.73 19/01/2026 1.88 EUR 19/09/2018 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1287439.44 0.02952 1287439.44 1275000 1275000 98.69 Svizzera -- 0.96 09/04/2025 2.38 EUR 09/04/2020 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obbligazionario 1287344.52 0.02951 1287344.52 1400000 1400000 91.65 Germania -- 3.66 14/01/2028 1.5 EUR 15/01/2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 1284357.07 0.02944 1284357.07 1225000 1225000 101.28 Stati Uniti -- 2.77 16/05/2027 4.13 EUR 16/05/2023 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1284284.49 0.02944 1284284.49 1400000 1400000 91.13 Paesi Bassi -- 4.26 11/09/2028 1.13 EUR 09/09/2016 SSELN SSE PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1283746.02 0.02943 1283746.02 1300000 1300000 97.57 Regno unito -- 1.02 16/04/2025 1.25 EUR 16/04/2020 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1282949.28 0.02941 1282949.28 1325000 1325000 95.98 Danimarca -- 1.4 02/09/2030 1.5 EUR 02/09/2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1282311.33 0.0294 1282311.33 1400000 1400000 91.18 Finlandia -- 3.25 27/07/2027 0.63 EUR 27/01/2022 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Assicurazioni Obbligazionario 1280472 0.02936 1280472 1200000 1200000 102.71 Austria -- 2.14 27/07/2046 6 EUR 27/07/2015 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1279788.68 0.02934 1279788.68 1192000 1192000 106.88 Irlanda -- 3.33 01/03/2033 6.75 EUR 01/12/2022 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1279690.09 0.02934 1279690.09 1300000 1300000 96.95 Lussemburgo -- 1.27 24/07/2025 2.2 EUR 24/07/2018 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1279399.64 0.02933 1279399.64 1400000 1400000 90.73 Francia -- 3.99 13/05/2028 0.75 EUR 13/05/2020 RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Tecnologia Obbligazionario 1279109.96 0.02932 1279109.96 1300000 1300000 97.02 Francia -- 1.22 02/07/2025 1.88 EUR 02/07/2018 SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Utility Other Obbligazionario 1276620.59 0.02927 1276620.59 1200000 1200000 102.01 Francia -- 2.69 06/04/2027 4.5 EUR 06/04/2023 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1276558.2 0.02927 1276558.2 1500000 1500000 84.97 Regno unito -- 3.75 31/01/2028 0.88 EUR 31/01/2022 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1275416.02 0.02924 1275416.02 1250000 1250000 100.72 Paesi Bassi -- 2.45 15/11/2026 3.63 EUR 15/11/2023 EDENFP EDENRED RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1272102.53 0.02916 1272102.53 1300000 1300000 97.79 Francia -- 0.93 10/03/2025 1.38 EUR 10/03/2015 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Obbligazionario 1271816.5 0.02916 1271816.5 1300000 1300000 97.51 Francia -- 2.67 09/02/2027 2.5 EUR 09/02/2015 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1270897.05 0.02914 1270897.05 1400000 1400000 90.31 Germania -- 3.47 25/10/2027 1.13 EUR 24/10/2017 VFC VF CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1270892.62 0.02914 1270892.62 1500000 1500000 84.7 Stati Uniti -- 3.85 25/02/2028 0.25 EUR 25/02/2020 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1270241.93 0.02912 1270241.93 1300000 1300000 96.26 Austria -- 1.96 07/04/2026 1.5 EUR 07/04/2022 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1267978.41 0.02907 1267978.41 1300000 1300000 96.93 Paesi Bassi -- 1.01 09/04/2025 0.63 EUR 09/09/2016 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1267568.41 0.02906 1267568.41 1300000 1300000 96.52 Australia -- 3.39 21/10/2027 2.28 EUR 21/04/2020 SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1267224.16 0.02905 1267224.16 1200000 1200000 103.03 Slovacchia -- 3.13 04/10/2028 5.38 EUR 04/10/2023 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1266635.14 0.02904 1266635.14 1435000 1435000 88.08 Svezia -- 3.7 17/01/2028 1 EUR 17/09/2020 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1265394.76 0.02901 1265394.76 1350000 1350000 93.69 Regno unito -- 2.87 13/03/2027 1.25 EUR 13/03/2015 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 1264513.42 0.02899 1264513.42 1450000 1450000 86.87 Stati Uniti -- 4.33 10/09/2028 0.63 EUR 10/09/2021 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1264254.16 0.02898 1264254.16 1400000 1400000 90.1 Svezia -- 1.78 21/01/2026 1.13 EUR 21/01/2020 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1263957.75 0.02898 1263957.75 1350000 1350000 92.06 Finlandia -- 3 27/05/2027 1.88 EUR 27/05/2020 GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1262564.66 0.02894 1262564.66 1450000 1450000 87.02 Svizzera -- 4.78 01/03/2029 0.75 EUR 01/03/2021 TKOFP TIKEHAU CAPITAL SC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1262551.37 0.02894 1262551.37 1400000 1400000 88.58 Francia -- 4.69 31/03/2029 1.63 EUR 31/03/2021 GIVNVX ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS Basic Industry Obbligazionario 1262029.13 0.02893 1262029.13 1300000 1300000 96.49 Svizzera -- 1.43 17/09/2025 1.13 EUR 17/09/2018 EDENFP EDENRED RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1261791.4 0.02893 1261791.4 1300000 1300000 96.95 Francia -- 1.85 06/03/2026 1.88 EUR 06/12/2018 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1260958.23 0.02891 1260958.23 1300000 1300000 96.21 Spagna -- 2.35 18/09/2026 1.5 EUR 18/09/2018 SAGAX SAGAX AB MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1260800.11 0.0289 1260800.11 1370000 1370000 91.85 Svezia -- 2.77 30/01/2027 1.13 EUR 30/01/2020 TKOFP TIKEHAU CAPITAL SC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1260666.48 0.0289 1260666.48 1300000 1300000 95.96 Francia -- 2.4 14/10/2026 2.25 EUR 14/10/2019 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1257410.54 0.02883 1257410.54 1300000 1300000 95.42 Italia -- 3.01 08/06/2027 1.63 EUR 08/06/2017 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1257022.13 0.02882 1257022.13 1250000 1250000 100.01 Giappone -- 2.66 02/02/2027 3.73 EUR 02/02/2024 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1257040.85 0.02882 1257040.85 1200000 1200000 103.06 Svezia -- 4.17 06/11/2028 4.38 EUR 06/11/2023 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1256689.22 0.02881 1256689.22 1350000 1350000 92.88 Australia -- 3.7 18/01/2028 1.13 EUR 18/01/2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1256628.14 0.02881 1256628.14 1400000 1400000 88.97 Francia -- 4.09 31/12/2079 1.75 EUR 15/10/2020 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1256100.49 0.0288 1256100.49 1300000 1300000 95.16 Francia -- 2.85 05/04/2027 1.5 EUR 05/04/2017 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1254803.58 0.02877 1254803.58 1300000 1300000 95.97 Giappone -- 1.47 28/09/2025 1.13 EUR 28/09/2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1252908.61 0.02872 1252908.61 1250000 1250000 98.2 Francia -- 2.09 04/06/2026 2.5 EUR 04/06/2014 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1252381.86 0.02871 1252381.86 1400000 1400000 88.99 Francia -- 3.96 21/04/2028 0.5 EUR 21/10/2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1249689.37 0.02865 1249689.37 1200000 1200000 103.82 Francia -- 4.38 02/03/2030 4.63 EUR 02/03/2023 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Basic Industry Obbligazionario 1249549.1 0.02865 1249549.1 1300000 1300000 95.79 Germania -- 1.45 18/09/2025 0.63 EUR 18/05/2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 1249544.51 0.02865 1249544.51 1350000 1350000 92.49 Germania -- 3.82 28/02/2028 0.9 EUR 28/02/2019 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1249090.01 0.02864 1249090.01 1300000 1300000 94.37 Lussemburgo -- 3.9 18/05/2028 2 EUR 18/05/2017 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1248968.92 0.02863 1248968.92 1400000 1400000 89 Austria -- 3.37 03/09/2027 0.38 EUR 03/09/2019 EUROCL EUROCLEAR BANK SA MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1246247.13 0.02857 1246247.13 1300000 1300000 95.78 Belgio -- 1.26 07/07/2025 0.13 EUR 07/07/2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1239164.1 0.02841 1239164.1 1300000 1300000 95.27 Spagna -- 1.9 11/03/2027 1.13 EUR 11/09/2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1237724.57 0.02838 1237724.57 1300000 1300000 94.35 Germania -- 2.17 22/06/2026 1.13 EUR 21/06/2019 DGELN DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1237644.75 0.02837 1237644.75 1300000 1300000 94.56 Regno unito -- 3.39 22/10/2027 1.5 EUR 22/10/2018 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1234906.49 0.02831 1234906.49 1300000 1300000 94.85 Germania -- 3.77 28/02/2028 1.88 EUR 28/02/2018 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1234800.92 0.02831 1234800.92 1200000 1200000 99.66 Germania -- 1 13/04/2025 3.4 EUR 13/04/2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1235071.25 0.02831 1235071.25 1300000 1300000 94.04 Stati Uniti -- 2.91 09/04/2027 1 EUR 09/04/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 1233748.92 0.02828 1233748.92 1350000 1350000 91.34 Stati Uniti -- 2.84 15/02/2027 0.4 EUR 05/10/2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1232457.43 0.02825 1232457.43 1300000 1300000 93.91 Austria -- 2.13 08/09/2031 1.63 EUR 08/09/2020 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1232258.7 0.02825 1232258.7 1900000 1900000 63.66 Germania -- 1.87 31/12/2079 1.5 EUR 09/12/2020 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1231604.85 0.02824 1231604.85 1200000 1200000 101.98 Finlandia -- 4.29 27/01/2029 4 EUR 27/09/2023 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1230673.66 0.02821 1230673.66 1300000 1300000 94.12 Svizzera -- 3.36 30/09/2027 1.13 EUR 31/03/2017 COVFP COVIVIO SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1228871.03 0.02817 1228871.03 1300000 1300000 93.38 Francia -- 3.08 21/06/2027 1.5 EUR 21/06/2017 CONGR CONTINENTAL AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1228214.81 0.02816 1228214.81 1271000 1271000 96.35 Germania -- 1.23 27/06/2025 0.38 EUR 27/09/2019 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1228149.55 0.02816 1228149.55 1350000 1350000 89.89 Stati Uniti -- 3.86 09/04/2028 1.13 EUR 09/10/2019 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Gas Naturale Obbligazionario 1228330.09 0.02816 1228330.09 1400000 1400000 86.79 Repubblica Ceca -- 4.27 09/10/2028 2.04 EUR 09/10/2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1228101.31 0.02815 1228101.31 1235000 1235000 97.88 Francia -- 1 11/04/2025 1.63 EUR 12/04/2017 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1227232.31 0.02813 1227232.31 1200000 1200000 100 Austria -- 1.39 08/09/2025 4.13 EUR 08/09/2022 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Attività bancarie Obbligazionario 1222221.07 0.02802 1222221.07 1320000 1320000 92.5 Australia -- 2.8 03/02/2027 0.63 EUR 03/02/2020 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1221759.04 0.02801 1221759.04 1320000 1320000 92.36 Stati Uniti -- 2.62 30/11/2026 0.63 EUR 29/11/2019 SSELN SSE PLC RegS Elettrico Obbligazionario 1221129.13 0.028 1221129.13 1250000 1250000 95.5 Regno unito -- 2.85 31/12/2079 3.13 EUR 14/07/2020 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1220982 0.02799 1220982 1400000 1400000 87.21 Francia -- 4.54 02/11/2028 0 EUR 02/11/2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1219856.42 0.02797 1219856.42 1300000 1300000 92.65 Francia -- 3.85 15/04/2028 1.25 EUR 15/04/2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1218370.34 0.02793 1218370.34 1300000 1300000 92.9 Australia -- 2.97 17/04/2027 0.88 EUR 17/10/2016 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1217848.59 0.02792 1217848.59 1175000 1175000 100.37 Finlandia -- 1.98 01/06/2026 4 EUR 01/06/2023 BRLS BOREALIS AG RegS Basic Industry Obbligazionario 1217629.92 0.02791 1217629.92 1250000 1250000 96.89 Austria -- 1.66 10/12/2025 1.75 EUR 10/12/2018 WURTH WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1217242.38 0.02791 1217242.38 1244000 1244000 97.01 Germania -- 1.13 26/05/2025 1 EUR 25/05/2018 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 1216548.74 0.02789 1216548.74 1350000 1350000 89.67 Stati Uniti -- 3.99 05/05/2028 0.5 EUR 05/05/2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1214453.41 0.02784 1214453.41 1300000 1300000 93.4 Stati Uniti -- 2.89 18/03/2027 0.75 EUR 18/03/2019 BHH BERLIN HYP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1213846.87 0.02783 1213846.87 1300000 1300000 91.96 Germania -- 3.86 18/04/2028 1.5 EUR 17/04/2018 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1214130.94 0.02783 1214130.94 1225000 1225000 97.75 Paesi Bassi -- 0.98 30/03/2025 1.38 EUR 30/03/2020 SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Financial Other Obbligazionario 1213128.57 0.02781 1213128.57 1300000 1300000 92.46 Regno unito -- 2.17 22/06/2026 1.13 EUR 22/06/2021 BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1212707.34 0.0278 1212707.34 1200000 1200000 100.34 Francia -- 1.69 19/01/2026 3.88 EUR 19/01/2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 1212028.18 0.02779 1212028.18 1300000 1300000 93.18 Germania -- 2.84 25/02/2027 0.63 EUR 25/02/2022 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1211959.4 0.02778 1211959.4 1200000 1200000 100.86 Danimarca -- 2.07 15/06/2026 4.13 EUR 15/03/2023 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1210163.93 0.02774 1210163.93 1250000 1250000 95.72 Paesi Bassi -- 1.95 08/04/2026 1.13 EUR 08/04/2016 BOVMV BANK OF VALLETTA PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1210021.17 0.02774 1210021.17 1075000 1075000 109.5 Malta -- 2.35 06/12/2027 10 EUR 06/12/2022 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Financial Other Obbligazionario 1208977.91 0.02772 1208977.91 1300000 1300000 92.58 Austria -- 1.55 27/10/2025 1 EUR 27/10/2020 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1209006 0.02772 1209006 1275000 1275000 94.82 Germania -- 1.49 01/10/2025 0 EUR 01/04/2021 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obbligazionario 1208217.3 0.0277 1208217.3 1300000 1300000 92.63 Belgio -- 2.72 17/01/2027 1.63 EUR 17/01/2022 ARBEJD ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1207711.56 0.02769 1207711.56 1200000 1200000 100.47 Danimarca -- 3.57 14/03/2029 4.88 EUR 14/03/2024 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1207150.95 0.02767 1207150.95 1235000 1235000 96.41 Stati Uniti -- 2.1 22/06/2026 1.75 EUR 22/06/2018 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Tecnologia Obbligazionario 1206506 0.02766 1206506 1400000 1400000 86.18 Svizzera -- 4.83 16/02/2029 0 EUR 16/02/2021 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Tecnologia Obbligazionario 1206075.84 0.02765 1206075.84 1350000 1350000 89.09 Paesi Bassi -- 3.93 30/03/2028 0.25 EUR 30/03/2021 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1205471.8 0.02764 1205471.8 1200000 1200000 98.92 Svezia -- 2.32 21/09/2026 3 EUR 21/09/2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1205110.75 0.02763 1205110.75 1200000 1200000 99.83 Stati Uniti -- 2 24/04/2026 3.5 EUR 25/01/2024 MAPSM MAPFRE SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1205203.67 0.02763 1205203.67 1200000 1200000 98.16 Spagna -- 4.02 07/09/2048 4.13 EUR 07/09/2018 EOANGR E.ON SE RegS Elettrico Obbligazionario 1204423.21 0.02761 1204423.21 1275000 1275000 94.44 Germania -- 1.79 18/01/2026 0.13 EUR 18/01/2022 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1202712.58 0.02757 1202712.58 1300000 1300000 92.46 Francia -- 2.51 14/10/2026 0.13 EUR 14/10/2020 CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1201575.05 0.02755 1201575.05 1300000 1300000 91.82 Irlanda -- 4.33 18/10/2028 1.38 EUR 18/10/2016 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1200348.06 0.02752 1200348.06 1246000 1246000 94.72 Germania -- 3.8 24/04/2028 1.75 EUR 24/04/2018 BFB BROWN-FORMAN CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1199419.67 0.0275 1199419.67 1250000 1250000 95.09 Stati Uniti -- 2.19 07/07/2026 1.2 EUR 07/07/2016 PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1197511.28 0.02745 1197511.28 1150000 1150000 102.25 Polonia -- 2.44 23/11/2027 5.5 EUR 23/11/2023 CASSAC CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1197542.95 0.02745 1197542.95 1150000 1150000 103.49 Italia -- 1.79 16/02/2027 5.88 EUR 16/02/2023 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1196512.43 0.02743 1196512.43 1250000 1250000 95 Regno unito -- 2.11 30/05/2026 0.88 EUR 30/05/2019 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1194538.7 0.02739 1194538.7 1250000 1250000 95.52 Finlandia -- 3.73 21/03/2028 2.5 EUR 21/03/2018 SWFP SODEXO SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1192944.47 0.02735 1192944.47 1223000 1223000 96.86 Francia -- 1.06 27/04/2025 0.75 EUR 27/04/2020 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1192764.14 0.02734 1192764.14 1250000 1250000 94.75 Svizzera -- 2.45 15/10/2026 1.5 EUR 15/04/2019 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1191943.78 0.02733 1191943.78 1300000 1300000 91.68 Australia -- 4.76 26/03/2029 1.38 EUR 26/03/2019 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 1191817.12 0.02732 1191817.12 1250000 1250000 95.19 Stati Uniti -- 2.79 01/03/2027 2.13 EUR 05/11/2018 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Comunicazioni Obbligazionario 1191287.16 0.02731 1191287.16 1250000 1250000 95.2 Messico -- 3.78 10/03/2028 2.13 EUR 10/03/2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1191417.95 0.02731 1191417.95 1300000 1300000 91.59 Francia -- 4.73 15/03/2029 1.75 EUR 15/03/2019 REDEXS REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1190476.52 0.02729 1190476.52 1200000 1200000 97.65 Spagna -- 1.12 28/05/2025 1.88 EUR 28/05/2020 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obbligazionario 1189917.39 0.02728 1189917.39 1300000 1300000 90.99 Stati Uniti -- 4.42 25/11/2028 1.63 EUR 25/11/2019 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1189929.19 0.02728 1189929.19 1125000 1125000 104.29 Finlandia -- 3.21 07/12/2027 4.88 EUR 07/12/2022 BRCORO BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1186169.77 0.02719 1186169.77 1200000 1200000 96.76 Portogallo -- 2.94 10/05/2027 2.38 EUR 10/05/2017 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1184845.42 0.02716 1184845.42 1250000 1250000 94.29 Stati Uniti -- 2.51 02/11/2026 1.25 EUR 02/11/2016 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1184101.97 0.02715 1184101.97 1200000 1200000 97.21 Germania -- 2.06 15/06/2026 1.88 EUR 15/06/2022 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1183695.41 0.02714 1183695.41 1300000 1300000 91.03 Germania -- 1.92 09/03/2026 0.38 EUR 09/03/2021 IREIM IREN SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1183878.07 0.02714 1183878.07 1250000 1250000 94.08 Italia -- 3.4 24/10/2027 1.5 EUR 24/10/2017 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1184016 0.02714 1184016 1275000 1275000 92.86 Svezia -- 2.11 18/05/2026 0 EUR 18/05/2021 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1183544.64 0.02713 1183544.64 1250000 1250000 94.01 Danimarca -- 2.16 18/06/2026 0.88 EUR 18/06/2019 AARB AAREAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1181990.85 0.0271 1181990.85 1400000 1400000 83.72 Germania -- 3.93 18/04/2028 0.75 EUR 17/01/2022 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1181924.09 0.0271 1181924.09 1150000 1150000 102.36 Italia -- 3.57 23/02/2029 4.63 EUR 23/02/2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1181877.31 0.0271 1181877.31 1300000 1300000 90.89 Danimarca -- 2.83 17/02/2028 0.25 EUR 17/11/2021 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1179253.97 0.02704 1179253.97 1200000 1200000 96.48 Giappone -- 1.98 20/04/2026 1.92 EUR 20/04/2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1179294.03 0.02704 1179294.03 1200000 1200000 97.32 Francia -- 1.39 10/09/2025 1.75 EUR 10/09/2015 HTOGA OTE PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1178091.02 0.02701 1178091.02 1250000 1250000 93.81 Grecia -- 2.44 24/09/2026 0.88 EUR 24/09/2019 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1176041.16 0.02696 1176041.16 1400000 1400000 82.94 Austria -- 3.79 17/06/2033 1.38 EUR 17/06/2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1175599.7 0.02695 1175599.7 1200000 1200000 96.43 Francia -- 1.97 15/04/2026 1.63 EUR 15/04/2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1174462.21 0.02693 1174462.21 1245000 1245000 93.47 Irlanda -- 2.06 11/08/2031 1.38 EUR 11/05/2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1173780 0.02691 1173780 1200000 1200000 97.81 Francia -- 0.98 27/03/2025 1.38 EUR 27/03/2020 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1172286.31 0.02688 1172286.31 1325000 1325000 88.46 Svizzera -- 2.67 21/03/2082 1 EUR 21/09/2021 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1171214.48 0.02685 1171214.48 1150000 1150000 100.19 Svezia -- 3.24 07/09/2027 3 EUR 07/09/2012 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1170964.77 0.02684 1170964.77 1200000 1200000 97.55 Francia -- 0.95 17/03/2025 1 EUR 17/03/2017 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1170709.11 0.02684 1170709.11 1200000 1200000 96.96 Belgio -- 1.01 10/04/2025 0.63 EUR 10/04/2019 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1169825.02 0.02682 1169825.02 1100000 1100000 101.86 Belgio -- 3.4 25/04/2033 4.88 EUR 24/01/2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1169471.08 0.02681 1169471.08 1200000 1200000 96.22 Germania -- 1.92 01/04/2026 1.25 EUR 01/04/2016 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obbligazionario 1169653.25 0.02681 1169653.25 1200000 1200000 96.56 Germania -- 1.06 30/04/2025 1 EUR 30/04/2020 ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1169059.63 0.0268 1169059.63 1250000 1250000 91.95 Paesi Bassi -- 1.97 15/07/2031 2.25 EUR 15/04/2021 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1168935.67 0.0268 1168935.67 1200000 1200000 96.72 Regno unito -- 1.18 11/06/2025 0.88 EUR 11/06/2019 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 1167598.98 0.02677 1167598.98 1250000 1250000 92.58 Stati Uniti -- 3.13 01/07/2027 1.13 EUR 01/07/2019 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1167021.05 0.02675 1167021.05 1200000 1200000 96.64 Germania -- 1.46 29/09/2025 1.25 EUR 28/09/2018 CCNORD CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL N MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1165089.41 0.02671 1165089.41 1200000 1200000 95.95 Francia -- 2.37 12/09/2026 2.13 EUR 12/09/2016 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Obbligazionario 1164321.31 0.02669 1164321.31 1200000 1200000 94.92 Paesi Bassi -- 2.81 31/03/2027 2.13 EUR 31/03/2022 MTXGR MTU AERO ENGINES AG RegS Beni indiretti Obbligazionario 1163812.82 0.02668 1163812.82 1150000 1150000 98.99 Germania -- 1.11 01/07/2025 3 EUR 01/07/2020 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1163498.1 0.02667 1163498.1 1175000 1175000 97.56 Spagna -- 1.12 26/05/2025 1.75 EUR 26/05/2017 BGAV BAWAG GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1163053.8 0.02666 1163053.8 1100000 1100000 105.14 Austria -- 4.1 24/02/2034 6.75 EUR 24/11/2023 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1161413.82 0.02663 1161413.82 1300000 1300000 89.15 Svezia -- 2.75 18/01/2027 1 EUR 18/01/2022 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1159441.9 0.02658 1159441.9 1200000 1200000 96.18 Spagna -- 1.27 15/07/2025 0.63 EUR 15/07/2019 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1158161.78 0.02655 1158161.78 1250000 1250000 92.57 Stati Uniti -- 2.31 03/08/2026 0.13 EUR 01/08/2019 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obbligazionario 1156788.89 0.02652 1156788.89 1200000 1200000 96.02 Stati Uniti -- 1.62 25/11/2025 1.13 EUR 25/11/2019 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1156499.85 0.02651 1156499.85 1350000 1350000 85.43 Svezia -- 4.61 11/01/2029 1.13 EUR 11/11/2020 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1156172.7 0.02651 1156172.7 1100000 1100000 103.36 Belgio -- 2.45 29/11/2027 5.38 EUR 29/11/2022 SWEMAT SWEDISH MATCH AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1155461.51 0.02649 1155461.51 1200000 1200000 95.84 Svezia -- 1.58 10/11/2025 1.2 EUR 08/11/2017 SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1153876.36 0.02645 1153876.36 1200000 1200000 94.67 Australia -- 2 27/04/2026 1.63 EUR 27/04/2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1153252.16 0.02644 1153252.16 1175000 1175000 97.28 Stati Uniti -- 1.1 15/05/2025 1 EUR 05/05/2015 EOANGR E.ON SE RegS Elettrico Obbligazionario 1153100.64 0.02644 1153100.64 1300000 1300000 88.67 Germania -- 4.65 19/12/2028 0.1 EUR 19/01/2021 SAPGR SAP SE RegS Tecnologia Obbligazionario 1153036.27 0.02643 1153036.27 1200000 1200000 96.05 Germania -- 1.9 13/03/2026 1 EUR 13/03/2018 CERTSP CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1152359.7 0.02642 1152359.7 1200000 1200000 95.28 Lussemburgo -- 1.6 19/11/2025 2.13 EUR 19/11/2020 ICADFP ICADE RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1152427.97 0.02642 1152427.97 1200000 1200000 95.63 Francia -- 1.6 17/11/2025 1.13 EUR 15/11/2016 ECLEAR EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1151909.02 0.02641 1151909.02 1200000 1200000 93.47 Belgio -- 3.37 11/04/2048 2.63 EUR 11/04/2018 GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1151963.31 0.02641 1151963.31 1200000 1200000 95.29 Francia -- 2.45 20/10/2026 1.63 EUR 20/10/2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1151757.66 0.0264 1151757.66 1300000 1300000 88.24 Stati Uniti -- 4.32 07/09/2028 0.65 EUR 07/09/2021 SYENS SYENSQO SA RegS Basic Industry Obbligazionario 1151054.79 0.02639 1151054.79 1200000 1200000 95.75 Belgio -- 1.64 31/12/2079 2.5 EUR 02/09/2020 ALOFP ALSTOM SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1150310 0.02637 1150310 1400000 1400000 82.17 Francia -- 4.74 11/01/2029 0 EUR 11/01/2021 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1148720.41 0.02634 1148720.41 1140000 1140000 98.66 Regno unito -- 1.02 07/05/2025 2.38 EUR 07/05/2013 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1147287.36 0.0263 1147287.36 1125000 1125000 101.23 Svezia -- 2.67 18/01/2027 4 EUR 18/01/2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1146857.38 0.02629 1146857.38 1250000 1250000 91.22 Italia -- 3.21 15/07/2027 0.75 EUR 18/02/2020 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1146729.04 0.02629 1146729.04 1225000 1225000 93.55 Lussemburgo -- 3.77 15/03/2028 1.75 EUR 15/03/2018 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1146113.05 0.02628 1146113.05 1200000 1200000 94.73 Regno unito -- 2.46 03/10/2027 1.63 EUR 03/10/2017 AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Financial Other Obbligazionario 1144415.88 0.02624 1144415.88 1250000 1250000 91.42 Lussemburgo -- 2.59 15/11/2026 0.38 EUR 15/11/2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1144735.64 0.02624 1144735.64 1150000 1150000 98.37 Stati Uniti -- 1.47 15/10/2025 2.63 EUR 21/09/2022 DGELN DIAGEO CAPITAL BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1143503.62 0.02622 1143503.62 1300000 1300000 87.9 Regno unito -- 4.43 28/09/2028 0.13 EUR 28/09/2020 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1143330.26 0.02621 1143330.26 1100000 1100000 101.73 Svezia -- 3.92 29/09/2028 4.5 EUR 29/09/2023 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1142514.87 0.02619 1142514.87 1300000 1300000 87.62 Repubblica Ceca -- 3.35 13/09/2028 0.5 EUR 13/09/2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1142294.62 0.02619 1142294.62 1200000 1200000 94.32 Svizzera -- 2.91 29/03/2027 0.88 EUR 29/03/2022 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obbligazionario 1142270.68 0.02619 1142270.68 1150000 1150000 97.79 Stati Uniti -- 1.14 01/06/2025 1.88 EUR 25/05/2022 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1142062.75 0.02618 1142062.75 1200000 1200000 94.95 Paesi Bassi -- 2.73 29/01/2027 1.38 EUR 29/11/2016 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1141484.38 0.02617 1141484.38 1200000 1200000 95.08 Stati Uniti -- 2.85 16/03/2027 1.45 EUR 16/03/2017 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1141001 0.02616 1141001 1125000 1125000 99.2 Paesi Bassi -- 2.92 30/06/2027 3 EUR 30/06/2022 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1139818.57 0.02613 1139818.57 1160000 1160000 97.5 Germania -- 1.49 08/10/2025 1.63 EUR 08/10/2015 GLW CORNING INC Tecnologia Obbligazionario 1138722.26 0.02611 1138722.26 1100000 1100000 100.16 Stati Uniti -- 1.94 15/05/2026 3.88 EUR 15/05/2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1138678.83 0.0261 1138678.83 1100000 1100000 100.95 Stati Uniti -- 3.73 12/06/2028 3.25 EUR 12/06/2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1137503.09 0.02608 1137503.09 1100000 1100000 100.01 Germania -- 0.98 06/04/2025 3.5 EUR 06/04/2023 CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS Financial Other Obbligazionario 1137486.57 0.02608 1137486.57 1300000 1300000 87.42 Lussemburgo -- 3.76 27/01/2028 0.5 EUR 27/01/2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1137784.39 0.02608 1137784.39 1200000 1200000 94.79 Austria -- 1.45 16/09/2025 0.05 EUR 16/09/2020 EOANGR E.ON SE RegS Elettrico Obbligazionario 1135322.13 0.02603 1135322.13 1232000 1232000 92.08 Germania -- 3.79 20/02/2028 0.75 EUR 20/05/2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1134034.23 0.026 1134034.23 1200000 1200000 93.63 Germania -- 4.22 28/08/2028 1.5 EUR 28/08/2018 NK IMERYS S.A. MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1132266.1 0.02596 1132266.1 1200000 1200000 92.5 Francia -- 3.75 31/03/2028 1.88 EUR 01/04/2016 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1130693.68 0.02592 1130693.68 1075000 1075000 102.56 Italia -- 2.28 13/09/2027 4.88 EUR 13/09/2023 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1129296 0.02589 1129296 1200000 1200000 94.11 Germania -- 1.88 22/02/2026 0 EUR 22/02/2021 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1128906 0.02588 1128906 1200000 1200000 93.76 Spagna -- 2.51 27/10/2026 0.75 EUR 27/10/2016 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1129066.49 0.02588 1129066.49 1075000 1075000 100.59 Danimarca -- 0.97 11/04/2026 4.63 EUR 11/10/2022 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1125237.02 0.0258 1125237.02 1250000 1250000 89.93 Australia -- 3.73 13/01/2028 0.44 EUR 13/01/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 1125075.35 0.02579 1125075.35 1150000 1150000 96.18 Stati Uniti -- 2.03 22/05/2026 1.95 EUR 22/05/2018 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energia Obbligazionario 1124593.59 0.02578 1124593.59 1100000 1100000 102.12 Finlandia -- 4.43 16/03/2029 3.88 EUR 16/03/2023 BALDER FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1124065.98 0.02577 1124065.98 1250000 1250000 89.75 Svezia -- 2.77 29/01/2027 1.13 EUR 06/09/2019 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1122163.34 0.02573 1122163.34 1150000 1150000 97.17 Italia -- 1.79 17/01/2027 2.13 EUR 17/11/2021 HOFP THALES SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1121928 0.02572 1121928 1200000 1200000 93.49 Francia -- 1.97 26/03/2026 0 EUR 26/11/2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 1121654.08 0.02571 1121654.08 1150000 1150000 97.45 Stati Uniti -- 0.92 01/03/2025 1.13 EUR 11/12/2017 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Financial Other Obbligazionario 1120441.87 0.02569 1120441.87 1200000 1200000 93.2 Regno unito -- 2.79 17/02/2027 1.63 EUR 17/02/2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1119608.38 0.02567 1119608.38 1110000 1110000 100.77 Svizzera -- 3.71 15/03/2028 3 EUR 15/11/2022 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1118428.19 0.02564 1118428.19 1100000 1100000 100.44 Stati Uniti -- 3.25 09/11/2027 3.25 EUR 09/11/2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1115244 0.02557 1115244 1300000 1300000 85.79 Italia -- 4.64 07/12/2028 0 EUR 07/12/2020 LAMART NERVAL SAS RegS Financial Other Obbligazionario 1114838.97 0.02556 1114838.97 1100000 1100000 98.86 Francia -- 3.82 20/07/2028 3.63 EUR 20/07/2022 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1113510.37 0.02553 1113510.37 1050000 1050000 104.07 Danimarca -- 2.41 16/11/2027 5.5 EUR 16/11/2022 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Gas Naturale Obbligazionario 1112604.98 0.02551 1112604.98 1200000 1200000 91.6 Repubblica Ceca -- 2.26 30/07/2026 1.7 EUR 30/07/2019 EXOIM EXOR NV RegS Società finanziarie Obbligazionario 1111589.45 0.02548 1111589.45 1169000 1169000 94.76 Paesi Bassi -- 3.61 18/01/2028 1.75 EUR 18/01/2018 CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1110696.98 0.02546 1110696.98 1200000 1200000 92.14 Svezia -- 2.38 04/09/2026 0.75 EUR 04/09/2019 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1110011.92 0.02545 1110011.92 1150000 1150000 96.17 Germania -- 1.68 15/12/2025 1.25 EUR 15/12/2017 APHTRN ALPHA TRAINS FINANCE SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1109121.16 0.02543 1109121.16 1150000 1150000 95.95 Lussemburgo -- 1.22 30/06/2025 2.06 EUR 26/03/2015 KUTXAB KUTXABANK SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1108576.92 0.02541 1108576.92 1200000 1200000 92.16 Spagna -- 2.53 14/10/2027 0.5 EUR 14/10/2021 NOVALJ NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJAN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1106910.16 0.02538 1106910.16 1000000 1000000 105.36 Slovenia -- 1.99 27/06/2027 7.13 EUR 27/06/2023 FTV FORTIVE CORP Beni indiretti Obbligazionario 1104506.69 0.02532 1104506.69 1100000 1100000 99.97 Stati Uniti -- 1.82 13/02/2026 3.7 EUR 13/02/2024 TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Industrial Other Obbligazionario 1101773.11 0.02526 1101773.11 1200000 1200000 90.88 Francia -- 3.99 28/05/2028 1.13 EUR 28/05/2021 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1101222.49 0.02525 1101222.49 1200000 1200000 90.62 Lussemburgo -- 2.96 26/04/2027 1.25 EUR 26/10/2020 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1098459.45 0.02518 1098459.45 1150000 1150000 95.43 Finlandia -- 1.87 26/02/2026 1.13 EUR 26/02/2019 WERFEN WERFENLIFE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1098459.41 0.02518 1098459.41 1200000 1200000 91.33 Spagna -- 2.54 28/10/2026 0.5 EUR 28/10/2021 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1096047.72 0.02513 1096047.72 1050000 1050000 100.96 Paesi Bassi -- 3.52 04/04/2028 3.5 EUR 04/04/2023 SEGPLP SELP FINANCE SARL RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1092507.35 0.02505 1092507.35 1150000 1150000 94.6 Lussemburgo -- 2.63 20/12/2026 1.5 EUR 20/06/2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1089391.86 0.02497 1089391.86 1098000 1098000 97.76 Svizzera -- 0.99 06/04/2025 1.5 EUR 06/04/2022 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1088237.57 0.02495 1088237.57 1200000 1200000 90.43 Germania -- 1.49 22/09/2026 0.5 EUR 22/09/2021 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1087427.56 0.02493 1087427.56 1150000 1150000 94.28 Estonia -- 1.48 23/09/2026 0.54 EUR 23/09/2021 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1086783.37 0.02492 1086783.37 1150000 1150000 93.01 Paesi Bassi -- 3.77 28/03/2028 1.5 EUR 28/03/2022 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1087129.62 0.02492 1087129.62 1250000 1250000 86.89 Lussemburgo -- 4.71 12/03/2029 1.75 EUR 12/09/2019 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1085865.38 0.02489 1085865.38 1000000 1000000 107.33 Italia -- 2.56 20/01/2028 6.88 EUR 20/01/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1084720.11 0.02487 1084720.11 1050000 1050000 99.96 Giappone -- 1.02 24/04/2025 3.63 EUR 24/04/2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1082947.36 0.02483 1082947.36 1100000 1100000 97.43 Francia -- 1.15 03/06/2025 1.25 EUR 03/02/2015 OCINV OCI NV RegS Basic Industry Obbligazionario 1081190.7 0.02479 1081190.7 1080000 1080000 98.48 Paesi Bassi -- 1.23 15/10/2025 3.63 EUR 09/10/2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1080982.92 0.02478 1080982.92 1100000 1100000 97.25 Francia -- 1.33 10/08/2025 1.63 EUR 10/08/2022 VIAOUT VIA OUTLETS BV RegS Financial Other Obbligazionario 1078115.15 0.02472 1078115.15 1200000 1200000 89.21 Paesi Bassi -- 4.39 15/11/2028 1.75 EUR 15/11/2021 SCRSBE SILFIN NV RegS Basic Industry Obbligazionario 1077891.89 0.02471 1077891.89 1100000 1100000 95.23 Belgio -- 2.79 11/04/2027 2.88 EUR 11/04/2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1077709.53 0.02471 1077709.53 1075000 1075000 99.67 Stati Uniti -- 1.71 21/01/2026 3.2 EUR 21/11/2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1077662.66 0.02471 1077662.66 1200000 1200000 89.59 Francia -- 4.6 04/01/2029 0.93 EUR 04/10/2016 VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1075109.57 0.02465 1075109.57 1200000 1200000 89.09 Paesi Bassi -- 4.33 24/09/2028 1 EUR 24/09/2021 ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1074157.03 0.02463 1074157.03 1100000 1100000 96.75 Danimarca -- 1.24 07/07/2025 1.25 EUR 07/07/2020 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1073854.36 0.02462 1073854.36 1125000 1125000 94.76 Germania -- 2.68 05/02/2027 5 EUR 06/02/2023 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1073372.24 0.02461 1073372.24 1000000 1000000 103.31 Francia -- 2.68 22/05/2027 4.75 EUR 22/11/2022 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Tecnologia Obbligazionario 1071369.18 0.02456 1071369.18 1100000 1100000 97.33 Germania -- 0.88 17/02/2025 0.63 EUR 17/02/2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1070900.78 0.02455 1070900.78 1100000 1100000 97.32 Francia -- 0.95 14/03/2025 1 EUR 15/04/2015 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 1067095.74 0.02446 1067095.74 1000000 1000000 105.72 Stati Uniti -- 4.2 19/01/2029 5.34 EUR 19/07/2022 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Assicurazioni Obbligazionario 1065535.76 0.02443 1065535.76 1074000 1074000 97.74 Stati Uniti -- 1.13 25/05/2025 1.75 EUR 25/05/2022 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Obbligazionario 1064747.53 0.02441 1064747.53 1211000 1211000 87.92 Germania -- 3.41 08/09/2027 0 EUR 08/09/2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1063236 0.02438 1063236 1200000 1200000 88.6 Giappone -- 3.87 25/02/2028 0 EUR 25/02/2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1061622.08 0.02434 1061622.08 1000000 1000000 102.72 Francia -- 2.81 06/07/2027 4.75 EUR 06/07/2022 SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Utility Other Obbligazionario 1058526.92 0.02427 1058526.92 1200000 1200000 87.88 Francia -- 4.35 16/09/2028 0.63 EUR 16/09/2021 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1058338.07 0.02426 1058338.07 1100000 1100000 95.76 Belgio -- 1.48 13/10/2026 1 EUR 13/10/2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1058159.1 0.02426 1058159.1 1000000 1000000 103.78 Paesi Bassi -- 1.6 01/12/2025 6.38 EUR 01/06/2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1057708.49 0.02425 1057708.49 1100000 1100000 95.67 Francia -- 2.55 30/11/2026 1.5 EUR 30/03/2017 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1057183.43 0.02424 1057183.43 1100000 1100000 95.24 Francia -- 2.05 13/05/2026 1 EUR 13/05/2016 EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY Basic Industry Obbligazionario 1055883.06 0.02421 1055883.06 1100000 1100000 95.35 Stati Uniti -- 2.53 23/11/2026 1.88 EUR 21/11/2016 KUTXAB KUTXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1056207.49 0.02421 1056207.49 1000000 1000000 101.91 Spagna -- 2.03 15/06/2027 4.75 EUR 15/06/2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 1053475.08 0.02415 1053475.08 1200000 1200000 87.77 Germania -- 4.82 20/02/2029 0.25 EUR 20/02/2020 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 1052913.15 0.02414 1052913.15 1100000 1100000 94.66 Germania -- 3.84 18/04/2028 1.13 EUR 18/04/2018 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1053128.67 0.02414 1053128.67 1100000 1100000 95.27 Germania -- 1.43 12/09/2025 0.88 EUR 12/09/2018 TATSK TATRA BANKA AS RegS Attività bancarie Obbligazionario 1052413.38 0.02413 1052413.38 1200000 1200000 87.24 Slovacchia -- 2.97 23/04/2028 0.5 EUR 23/04/2021 AARB AAREAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1051227.34 0.0241 1051227.34 1200000 1200000 87.57 Germania -- 2.4 02/09/2026 0.05 EUR 02/09/2021 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1051051.68 0.0241 1051051.68 1100000 1100000 93.02 Germania -- 2.26 28/08/2026 4.38 EUR 29/08/2022 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1049920 0.02407 1049920 1200000 1200000 87.41 Francia -- 3.61 26/11/2027 0.25 EUR 26/11/2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1049258.44 0.02405 1049258.44 1000000 1000000 101.97 Spagna -- 1.34 08/09/2026 5.38 EUR 08/09/2022 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1047692.87 0.02402 1047692.87 1000000 1000000 102.05 Portogallo -- 1.42 02/10/2026 5.63 EUR 02/10/2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1045556.78 0.02397 1045556.78 1050000 1050000 99.17 Svezia -- 4.41 08/02/2029 3.13 EUR 08/02/2024 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1045340.55 0.02396 1045340.55 1000000 1000000 101 Germania -- 1.96 28/05/2026 4.25 EUR 28/11/2022 ZURNVX ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1044406.06 0.02394 1044406.06 1100000 1100000 94.67 Svizzera -- 4.58 19/02/2049 2.75 EUR 19/02/2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1041973.32 0.02389 1041973.32 1200000 1200000 86.83 Stati Uniti -- 4.9 15/03/2029 0.13 EUR 18/09/2020 LAMON LA MONDIALE SAM RegS Assicurazioni Obbligazionario 1040961.02 0.02386 1040961.02 1100000 1100000 93.93 Francia -- 2.01 20/04/2026 0.75 EUR 20/10/2020 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1039896.24 0.02384 1039896.24 1100000 1100000 93.92 Italia -- 2.24 15/07/2026 0.88 EUR 15/07/2021 CARDFP CARMILA SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1039740.32 0.02384 1039740.32 1100000 1100000 93.18 Francia -- 3.02 30/05/2027 1.63 EUR 30/11/2020 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1037815.49 0.02379 1037815.49 1000000 1000000 103.34 Finlandia -- 4.22 23/02/2034 4.88 EUR 23/11/2023 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Comunicazioni Obbligazionario 1037744.77 0.02379 1037744.77 1090000 1090000 94 Svezia -- 1.82 11/05/2081 1.38 EUR 11/02/2020 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1037266.38 0.02378 1037266.38 1000000 1000000 103.43 Repubblica Ceca -- 2.7 08/03/2028 5.74 EUR 08/09/2023 WPC WPC EUROBOND BV Certificato Immobiliare Obbligazionario 1035741.86 0.02374 1035741.86 1050000 1050000 96.47 Stati Uniti -- 1.9 09/04/2026 2.25 EUR 09/10/2018 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Trasporto Obbligazionario 1034880.18 0.02373 1034880.18 1100000 1100000 93.5 Regno unito -- 2.45 08/10/2026 1.25 EUR 08/10/2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1033631.59 0.0237 1033631.59 1150000 1150000 89.76 Giappone -- 3.53 28/10/2027 0.3 EUR 28/10/2020 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1032745.18 0.02368 1032745.18 1300000 1300000 78.51 Svezia -- 4.12 24/07/2028 1.38 EUR 24/01/2022 AXASA AXA SA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 1031287.24 0.02364 1031287.24 1100000 1100000 92.78 Francia -- 3.93 15/05/2028 1.13 EUR 13/05/2016 SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1030559.05 0.02363 1030559.05 1050000 1050000 97.06 Stati Uniti -- 1.1 13/05/2025 1.25 EUR 13/05/2016 CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1030206.65 0.02362 1030206.65 1100000 1100000 93.39 Nuova Zelanda -- 2.64 05/12/2026 0.88 EUR 05/12/2019 ATOSTR ATLANTIA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1029210.36 0.0236 1029210.36 1000000 1000000 100.61 Italia -- 1.41 16/09/2025 4.38 EUR 16/09/2010 SAGAX SAGAX AB MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1029129.16 0.02359 1029129.16 1050000 1050000 97.93 Svezia -- 0.94 13/03/2025 2.25 EUR 13/03/2019 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1028712.07 0.02358 1028712.07 1100000 1100000 93.47 Regno unito -- 1.77 17/02/2027 0.5 EUR 17/02/2021 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 1028673.63 0.02358 1028673.63 1000000 1000000 100.01 Stati Uniti -- 1.16 12/06/2025 3.63 EUR 12/06/2023 VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1028041.64 0.02357 1028041.64 1000000 1000000 102.65 Austria -- 2.8 15/03/2027 4.75 EUR 15/03/2023 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1027381.94 0.02355 1027381.94 1000000 1000000 101.24 Francia -- 2.5 23/11/2026 4.38 EUR 23/11/2023 DGELN DIAGEO FINANCE PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1024927.81 0.0235 1024927.81 1000000 1000000 99.86 Regno unito -- 1.13 26/06/2025 3.5 EUR 26/04/2023 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1023033.9 0.02345 1023033.9 1100000 1100000 93 Germania -- 3.85 26/03/2028 1.13 EUR 26/03/2018 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Beni indiretti Obbligazionario 1022275.7 0.02344 1022275.7 1050000 1050000 96.75 Stati Uniti -- 1.1 14/05/2025 0.7 EUR 14/05/2019 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1021722.9 0.02342 1021722.9 1000000 1000000 100.06 Germania -- 1.35 16/09/2025 4 EUR 16/05/2023 SATOYH SATO OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1019191.23 0.02337 1019191.23 1150000 1150000 88.51 Finlandia -- 3.78 24/02/2028 1.38 EUR 24/09/2020 ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1017075.87 0.02332 1017075.87 1100000 1100000 91.07 Italia -- 3.88 22/04/2028 1.5 EUR 22/04/2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1017105.61 0.02332 1017105.61 1075000 1075000 93.95 Regno unito -- 2.22 02/07/2027 0.9 EUR 02/07/2019 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1015941.01 0.02329 1015941.01 1100000 1100000 91.96 Germania -- 2.15 08/06/2026 0.5 EUR 06/06/2019 EDENFP EDENRED RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1014369.59 0.02325 1014369.59 1000000 1000000 100.4 Francia -- 2.53 13/12/2026 3.63 EUR 13/06/2023 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 1011558.61 0.02319 1011558.61 1000000 1000000 98.62 Germania -- 1.2 31/12/2079 3.38 EUR 15/09/2014 HOFP THALES SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1011203.79 0.02318 1011203.79 1100000 1100000 91.89 Francia -- 2.79 29/01/2027 0.25 EUR 29/01/2020 RBACRO RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1010698.67 0.02317 1010698.67 900000 900000 105.93 Croazia -- 1.93 05/06/2027 7.88 EUR 05/06/2023 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1006050.68 0.02306 1006050.68 1000000 1000000 100.49 Stati Uniti -- 4.47 15/03/2029 3.5 EUR 01/03/2024 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energia Obbligazionario 1005255.05 0.02305 1005255.05 1020000 1020000 98.43 Regno unito -- 0.92 03/03/2025 1.95 EUR 03/03/2016 SWFP SODEXO SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1002820.77 0.02299 1002820.77 1000000 1000000 98.39 Francia -- 2.02 24/06/2026 2.5 EUR 24/06/2014 TALANX TALANX AG RegS Assicurazioni Obbligazionario 1001579.89 0.02296 1001579.89 1000000 1000000 98.46 Germania -- 2.22 23/07/2026 2.5 EUR 23/07/2014 BHH BERLIN HYP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 999003.77 0.0229 999003.77 1100000 1100000 90.75 Germania -- 2.78 25/01/2027 0.38 EUR 25/01/2022 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 996664.71 0.02285 996664.71 1100000 1100000 89.96 Francia -- 3.16 30/06/2027 0.88 EUR 30/06/2020 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 996481.61 0.02284 996481.61 1000000 1000000 98.07 Francia -- 0.99 07/04/2025 1.63 EUR 07/04/2020 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 995841 0.02283 995841 1100000 1100000 90.28 Germania -- 1.47 26/09/2025 0.5 EUR 26/09/2019 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 994166.32 0.02279 994166.32 1025000 1025000 96.61 Svizzera -- 1.12 19/05/2025 0.45 EUR 18/05/2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 994020.92 0.02279 994020.92 1025000 1025000 95.77 Svezia -- 3.17 19/08/2027 2 EUR 19/08/2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 993593.61 0.02278 993593.61 1000000 1000000 97.76 Germania -- 2.32 14/09/2027 3 EUR 14/06/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 992803.11 0.02276 992803.11 1000000 1000000 96.68 Francia -- 2.82 31/03/2027 2.63 EUR 31/03/2017 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Trasporto Obbligazionario 990339.73 0.0227 990339.73 1000000 1000000 97.67 Spagna -- 0.98 31/03/2025 1.38 EUR 29/03/2017 STGDC STG Global Finance BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 990174.29 0.0227 990174.29 1035000 1035000 94.97 Danimarca -- 1.46 24/09/2025 1.38 EUR 24/09/2020 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 987998.47 0.02265 987998.47 1000000 1000000 97.58 Germania -- 1 06/04/2025 1.25 EUR 06/04/2022 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 988020.8 0.02265 988020.8 1050000 1050000 92.35 Stati Uniti -- 4.64 28/03/2029 1.75 EUR 01/04/2019 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 987943.97 0.02265 987943.97 1050000 1050000 93.22 Romania -- 2.44 09/10/2026 1.88 EUR 09/10/2019 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 986228.03 0.02261 986228.03 1000000 1000000 97.38 Francia -- 1.13 29/05/2025 1.5 EUR 29/05/2018 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Financial Other Obbligazionario 985841.19 0.0226 985841.19 1100000 1100000 89.5 Austria -- 2.8 05/02/2027 0.88 EUR 05/02/2020 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 985923.06 0.0226 985923.06 1000000 1000000 97.02 Francia -- 1.96 04/05/2026 1.75 EUR 04/12/2018 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energia Obbligazionario 985319.34 0.02259 985319.34 1000000 1000000 97.87 Spagna -- 2.61 10/12/2026 2.25 EUR 10/12/2014 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 985127.6 0.02258 985127.6 1000000 1000000 97.5 Francia -- 1.15 03/06/2025 1.25 EUR 03/06/2015 SYENS SOLVAY SA RegS Basic Industry Obbligazionario 984915.85 0.02258 984915.85 1000000 1000000 97.62 Belgio -- 3.39 02/12/2027 2.75 EUR 02/12/2015 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Basic Industry Obbligazionario 984168.93 0.02256 984168.93 1000000 1000000 97.34 Norvegia -- 1.01 11/04/2025 1.13 EUR 11/04/2019 ALTAFP ALTAREA SCA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 982878.67 0.02253 982878.67 1100000 1100000 88.99 Francia -- 3.64 17/01/2028 1.88 EUR 17/10/2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 982688.74 0.02253 982688.74 1000000 1000000 97.29 Francia -- 0.99 03/04/2025 1 EUR 03/04/2017 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 981433.64 0.0225 981433.64 1025000 1025000 95.56 Germania -- 2.79 09/02/2027 1.5 EUR 09/08/2018 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 980294.41 0.02247 980294.41 1025000 1025000 95.58 Regno unito -- 1.88 28/02/2026 0.75 EUR 28/02/2022 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 977151.43 0.0224 977151.43 1025000 1025000 95.24 Svezia -- 1.86 18/02/2026 0.88 EUR 18/02/2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 977122.25 0.0224 977122.25 1025000 1025000 95.33 Italia -- 1.36 15/08/2025 0 EUR 15/02/2021 PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 976852.6 0.02239 976852.6 975000 975000 100.19 Polonia -- 2.8 27/03/2028 4.5 EUR 27/03/2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 974628.59 0.02234 974628.59 975000 975000 99.31 Giappone -- 2.67 11/01/2027 3.13 EUR 11/01/2024 KGXGR KION GROUP AG RegS Beni indiretti Obbligazionario 973273.8 0.02231 973273.8 1000000 1000000 96.51 Germania -- 1.44 24/09/2025 1.63 EUR 24/09/2020 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 972059 0.02228 972059 1100000 1100000 88.37 Germania -- 2.27 16/07/2026 0 EUR 16/12/2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 969512.26 0.02223 969512.26 985000 985000 98.22 Germania -- 0.88 15/02/2025 1.88 EUR 21/01/2019 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 969835.49 0.02223 969835.49 1000000 1000000 96.79 Francia -- 1.81 19/02/2026 1.88 EUR 19/02/2016 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 968618.41 0.02221 968618.41 1100000 1100000 88.05 Norvegia -- 3.88 03/03/2028 0.13 EUR 03/03/2021 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 968561.64 0.0222 968561.64 1000000 1000000 96.85 Germania -- 0.94 24/03/2026 0.75 EUR 23/09/2020 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 968172.85 0.0222 968172.85 950000 950000 101.63 Germania -- 2.73 01/03/2027 4 EUR 31/08/2023 NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Attività bancarie Obbligazionario 968521.38 0.0222 968521.38 1000000 1000000 96.82 Paesi Bassi -- 0.9 26/02/2025 0.38 EUR 26/11/2019 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 968341 0.0222 968341 1100000 1100000 87.91 Svezia -- 3.74 26/01/2028 0.75 EUR 26/01/2021 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Trasporto Obbligazionario 967322.3 0.02218 967322.3 1000000 1000000 95.68 Francia -- 1.98 20/04/2026 1.13 EUR 20/04/2017 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 967016.24 0.02217 967016.24 985000 985000 97.08 Germania -- 1.15 10/06/2026 1.38 EUR 10/06/2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 965930 0.02214 965930 1000000 1000000 95.57 Spagna -- 4.28 17/10/2028 2.32 EUR 17/01/2017 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Beni indiretti Obbligazionario 965424.26 0.02213 965424.26 1000000 1000000 95.61 Stati Uniti -- 4.21 08/10/2028 2 EUR 08/10/2018 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 964680.38 0.02212 964680.38 1022000 1022000 93.46 Germania -- 2.97 20/04/2027 1 EUR 20/04/2015 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 964490.82 0.02211 964490.82 1000000 1000000 95.65 Austria -- 1.17 10/06/2030 1 EUR 27/11/2019 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 964195.68 0.0221 964195.68 1005000 1005000 95.61 Germania -- 1.63 28/11/2025 1 EUR 28/11/2017 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 962658.57 0.02207 962658.57 1100000 1100000 87.49 Austria -- 3.39 01/09/2027 0.05 EUR 01/09/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 961338.08 0.02204 961338.08 1000000 1000000 96.07 Francia -- 1.91 09/03/2026 1.38 EUR 09/03/2016 LRFP LEGRAND SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 960345.34 0.02202 960345.34 1000000 1000000 95.98 Francia -- 1.88 06/03/2026 1 EUR 06/03/2018 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 959878.42 0.02201 959878.42 1000000 1000000 95.67 Norvegia -- 1.35 11/08/2025 0.5 EUR 11/02/2022 BCPPL BANCO 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EMILIANO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 945606.21 0.02168 945606.21 900000 900000 105.05 Italia -- 4.43 26/03/2030 4.88 EUR 26/09/2023 SESGFP SES SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 945779.45 0.02168 945779.45 1000000 1000000 93.11 Lussemburgo -- 3.98 02/07/2028 2 EUR 02/07/2020 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Trasporto Obbligazionario 943957.08 0.02164 943957.08 1000000 1000000 93.89 Germania -- 4.42 05/12/2028 1.63 EUR 05/12/2018 CARDFP CARMILA SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 941544.38 0.02159 941544.38 1000000 1000000 94.04 Francia -- 3.73 07/03/2028 2.13 EUR 07/03/2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 939587.48 0.02154 939587.48 950000 950000 97.56 Stati Uniti -- 0.99 04/04/2025 1.38 EUR 06/04/2017 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 939750.15 0.02154 939750.15 950000 950000 98.91 Regno unito -- 0.98 25/03/2025 2.75 EUR 25/03/2013 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 939351.68 0.02154 939351.68 978000 978000 94.87 Germania -- 3.04 14/06/2027 1.5 EUR 14/06/2017 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Attività bancarie Obbligazionario 939629.59 0.02154 939629.59 960000 960000 97.8 Regno unito -- 0.9 08/03/2026 1.5 EUR 08/03/2018 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 938686.48 0.02152 938686.48 900000 900000 102.13 Belgio -- 1.52 31/10/2025 5.38 EUR 21/09/2022 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 936315.7 0.02147 936315.7 960000 960000 96.75 Italia -- 1.27 15/07/2025 1.13 EUR 15/07/2019 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 935530 0.02145 935530 1000000 1000000 93.55 Stati Uniti -- 1.9 01/03/2026 0 EUR 01/03/2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Trasporto Obbligazionario 933582.35 0.0214 933582.35 1000000 1000000 93.28 Spagna -- 2.86 27/02/2027 1 EUR 17/11/2016 BATSLN BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 933097.55 0.02139 933097.55 950000 950000 98.04 Regno unito -- 4.49 06/03/2029 3.13 EUR 06/03/2014 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 932527.3 0.02138 932527.3 941000 941000 97.62 Germania -- 0.98 31/03/2025 1.5 EUR 30/03/2015 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 932097.85 0.02137 932097.85 1050000 1050000 88.75 Svezia -- 3.84 22/02/2028 0.25 EUR 22/02/2021 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 931189.43 0.02135 931189.43 1000000 1000000 92.54 Danimarca -- 2.03 28/07/2031 0.88 EUR 28/04/2021 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 928853.52 0.02129 928853.52 1000000 1000000 92.58 Italia -- 4.6 18/01/2029 1.63 EUR 18/09/2017 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 926509.29 0.02124 926509.29 945000 945000 97.07 Germania -- 1.1 16/05/2025 1.13 EUR 16/05/2018 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS 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REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energia Obbligazionario 897971.92 0.02059 897971.92 900000 900000 99.75 Spagna -- 0.98 25/03/2075 4.5 EUR 25/03/2015 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 896333.36 0.02055 896333.36 925000 925000 96.89 Stati Uniti -- 0.92 01/03/2025 0.13 EUR 30/09/2019 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Società finanziarie Obbligazionario 894167.71 0.0205 894167.71 875000 875000 99.36 Germania -- 1.23 09/07/2025 3.95 EUR 09/04/2020 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 891404.25 0.02044 891404.25 1000000 1000000 89.09 Stati Uniti -- 4.77 01/03/2029 0.75 EUR 03/12/2019 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 891494.41 0.02044 891494.41 900000 900000 96.39 Svezia -- 3.82 01/06/2033 3.25 EUR 01/06/2022 PSHNA PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 890837.16 0.02042 890837.16 1000000 1000000 88.42 Stati Uniti -- 3.38 01/10/2027 1.38 EUR 01/10/2021 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 890345.46 0.02041 890345.46 941000 941000 94.15 Germania -- 2.45 07/10/2026 1 EUR 07/10/2016 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 888827.18 0.02038 888827.18 900000 900000 98.74 Spagna -- 0.94 24/03/2026 2.63 EUR 24/03/2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obbligazionario 887559.34 0.02035 887559.34 900000 900000 97.28 Germania -- 1.21 29/06/2025 1.8 EUR 29/01/2019 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 882839.02 0.02024 882839.02 1800000 1800000 47.91 Lussemburgo -- 1.96 31/12/2079 1.63 EUR 15/01/2021 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 879479.59 0.02016 879479.59 1000000 1000000 87.94 Stati Uniti -- 4.86 11/03/2029 0.25 EUR 11/03/2020 BCRED BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND RegS Società finanziarie Obbligazionario 877659.47 0.02012 877659.47 950000 950000 91.82 Stati Uniti -- 2.59 30/11/2026 1.75 EUR 02/11/2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 875672 0.02008 875672 950000 950000 92.18 Stati Uniti -- 2.45 22/09/2026 0 EUR 22/09/2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 874458.15 0.02005 874458.15 900000 900000 96.58 Germania -- 1.45 19/09/2025 1.13 EUR 19/09/2017 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 872775.49 0.02001 872775.49 850000 850000 100.08 Lussemburgo -- 2 17/07/2026 3.75 EUR 18/05/2020 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 872063.44 0.01999 872063.44 1000000 1000000 86.07 Germania -- 2.16 23/06/2026 1.5 EUR 23/06/2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 871611.81 0.01998 871611.81 900000 900000 96.22 Paesi Bassi -- 1.25 08/07/2025 0.88 EUR 08/07/2019 WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 869542.7 0.01993 869542.7 1000000 1000000 86.82 Australia -- 4.54 15/11/2028 0.38 EUR 16/09/2021 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 867453.25 0.01989 867453.25 950000 950000 91.23 Paesi Bassi -- 2.83 18/02/2027 0.75 EUR 18/02/2021 MERYFP MERCIALYS SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 863420.61 0.01979 863420.61 900000 900000 95.79 Francia -- 1.86 27/02/2026 1.8 EUR 27/02/2018 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Trasporto Obbligazionario 863164.19 0.01979 863164.19 950000 950000 90.5 Stati Uniti -- 4.45 15/11/2028 1 EUR 24/10/2016 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 858127.03 0.01967 858127.03 900000 900000 95.05 Germania -- 2.74 25/01/2027 1.75 EUR 25/01/2017 BASGR BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 857122.08 0.01965 857122.08 900000 900000 94.95 Germania -- 2.53 10/11/2026 0.75 EUR 10/11/2016 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 854937.64 0.0196 854937.64 900000 900000 94 Stati Uniti -- 2.9 31/03/2027 1 EUR 31/03/2022 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 853922.49 0.01958 853922.49 925000 925000 92.22 Norvegia -- 2.58 09/11/2026 0.25 EUR 09/11/2021 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 849891.1 0.01948 849891.1 900000 900000 94.29 Germania -- 1.82 05/02/2026 1 EUR 05/02/2019 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Attività bancarie Obbligazionario 847249.92 0.01942 847249.92 950000 950000 89.01 Australia -- 4.66 19/01/2029 0.94 EUR 19/01/2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 845249.79 0.01938 845249.79 900000 900000 93.86 Austria -- 0.94 12/03/2030 1.5 EUR 12/09/2019 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 836344.67 0.01917 836344.67 900000 900000 92.53 Stati Uniti -- 4.44 20/11/2028 1.15 EUR 20/05/2016 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 836202.74 0.01917 836202.74 800000 800000 104.5 Germania -- 4.53 25/03/2029 4.63 EUR 25/09/2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 834509.21 0.01913 834509.21 800000 800000 102.96 Italia -- 4.3 01/02/2030 4.38 EUR 05/12/2023 PNLNA POSTNL NV RegS Trasporto Obbligazionario 833828.61 0.01912 833828.61 900000 900000 92.33 Paesi Bassi -- 2.44 23/09/2026 0.63 EUR 23/09/2019 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 833481.17 0.01911 833481.17 900000 900000 90.39 Austria -- 3.01 18/06/2032 2.88 EUR 18/06/2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 829594.03 0.01902 829594.03 900000 900000 92.06 Finlandia -- 2.76 18/01/2027 0.6 EUR 16/01/2020 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 823458.53 0.01888 823458.53 825000 825000 98.02 Italia -- 1 11/04/2025 1.88 EUR 11/04/2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 819869.66 0.0188 819869.66 800000 800000 101.73 Regno unito -- 4.27 16/01/2029 3.88 EUR 16/01/2023 RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 812086.33 0.01862 812086.33 900000 900000 89.43 Repubblica Ceca -- 3.06 09/06/2028 1 EUR 09/06/2021 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 807700.92 0.01852 807700.92 825000 825000 95.92 Finlandia -- 1.9 31/03/2026 2 EUR 31/03/2022 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 805500.05 0.01847 805500.05 800000 800000 100.65 Francia -- 4.46 31/12/2079 5.38 EUR 25/03/2024 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 803653.65 0.01842 803653.65 875000 875000 91.55 Svezia -- 2.55 03/11/2031 0.75 EUR 03/11/2021 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 801611.29 0.01838 801611.29 800000 800000 100.19 Germania -- 2.82 27/03/2027 3.75 EUR 27/03/2024 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 800189.68 0.01834 800189.68 900000 900000 88.59 Austria -- 3.3 15/11/2032 0.88 EUR 15/11/2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 794701.52 0.01822 794701.52 900000 900000 88.06 Germania -- 4.4 01/10/2028 0.5 EUR 01/04/2021 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 790540.82 0.01812 790540.82 1000000 1000000 78.51 Germania -- 3.49 15/11/2027 1.5 EUR 15/11/2017 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 789685.99 0.0181 789685.99 825000 825000 95.34 Paesi Bassi -- 1.21 21/06/2025 0.5 EUR 21/06/2021 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 784856.22 0.01799 784856.22 825000 825000 95.11 Stati Uniti -- 1.36 13/08/2025 0.03 EUR 13/08/2021 DGFP VINCI SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 784701 0.01799 784701 900000 900000 87.19 Francia -- 4.61 27/11/2028 0 EUR 27/11/2020 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 783887.92 0.01797 783887.92 900000 900000 87.07 Australia -- 4.82 15/03/2029 0.75 EUR 15/03/2021 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 783815.13 0.01797 783815.13 800000 800000 97.04 Paesi Bassi -- 1.04 18/04/2025 1 EUR 18/04/2018 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 783022.43 0.01795 783022.43 800000 800000 97.14 Danimarca -- 0.98 31/03/2025 0.75 EUR 31/03/2022 AARB AAREAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 779066.75 0.01786 779066.75 900000 900000 86.08 Germania -- 2.96 07/04/2027 0.5 EUR 07/10/2020 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 776355.79 0.0178 776355.79 900000 900000 86.25 Germania -- 1.83 02/02/2026 0.1 EUR 01/02/2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 760646.14 0.01744 760646.14 800000 800000 95.05 Stati Uniti -- 1.9 06/03/2026 0.5 EUR 06/03/2019 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Beni indiretti Obbligazionario 759966.3 0.01742 759966.3 810000 810000 93.52 Stati Uniti -- 2.7 15/01/2027 1.5 EUR 02/01/2020 VVOYHT KOJAMO OYJ RegS Financial Other Obbligazionario 757795.32 0.01737 757795.32 775000 775000 97.69 Finlandia -- 0.93 07/03/2025 1.63 EUR 07/03/2018 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 754264.69 0.01729 754264.69 750000 750000 97.86 Finlandia -- 3.7 15/05/2028 3.13 EUR 15/05/2020 RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 751491.92 0.01723 751491.92 700000 700000 104.16 Romania -- 2.29 12/10/2027 7 EUR 12/10/2023 SIXGR SIXT SE MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 751383.25 0.01723 751383.25 700000 700000 104.96 Germania -- 3.17 09/10/2027 5.13 EUR 09/06/2023 CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Financial Other Obbligazionario 750813.33 0.01721 750813.33 800000 800000 92.94 Francia -- 2.54 26/11/2026 2.75 EUR 26/11/2019 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 738436.85 0.01693 738436.85 800000 800000 91.7 Spagna -- 4.33 14/10/2028 1.35 EUR 14/10/2020 BALDER FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS Financial Other Obbligazionario 733044.27 0.01681 733044.27 850000 850000 86.04 Svezia -- 3.71 28/01/2028 1.25 EUR 28/01/2020 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 731331.77 0.01677 731331.77 700000 700000 101.14 Germania -- 2.1 30/06/2026 4.5 EUR 30/06/2023 SKFBSS AB SKF RegS Beni indiretti Obbligazionario 728818.03 0.01671 728818.03 750000 750000 96.52 Svezia -- 1.43 17/09/2025 1.25 EUR 17/09/2018 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 728324.46 0.0167 728324.46 800000 800000 90.31 Finlandia -- 4.01 26/05/2028 0.88 EUR 26/11/2020 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 717328.94 0.01645 717328.94 700000 700000 100.59 Svezia -- 1.45 01/10/2025 3.88 EUR 01/10/2010 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 714065.18 0.01637 714065.18 800000 800000 89.13 Stati Uniti -- 4.69 08/02/2029 1 EUR 08/02/2022 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 702327.6 0.0161 702327.6 700000 700000 100.08 Francia -- 4.44 27/02/2029 3.25 EUR 27/02/2023 CRLOG CREDIT LOGEMENT SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 698048.77 0.016 698048.77 800000 800000 87.14 Francia -- 4.48 15/02/2034 1.08 EUR 15/11/2021 ARION ARION BANKI HF MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 696070.53 0.01596 696070.53 625000 625000 105.29 Ungheria -- 1.94 25/05/2026 7.25 EUR 25/05/2023 MEDIM BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 693489.56 0.0159 693489.56 675000 675000 101.85 Italia -- 1.72 22/01/2027 5.04 EUR 22/11/2022 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 689653.25 0.01581 689653.25 700000 700000 97.57 Stati Uniti -- 4.24 15/11/2028 2.63 EUR 17/11/2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 689017.44 0.0158 689017.44 700000 700000 98.11 Germania -- 4.46 15/02/2029 2.88 EUR 21/01/2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 671657.27 0.0154 671657.27 700000 700000 95.38 Stati Uniti -- 2.51 27/10/2026 1.38 EUR 27/10/2017 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 667443.8 0.0153 667443.8 700000 700000 93.89 Regno unito -- 3.89 26/05/2028 1.75 EUR 26/05/2016 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 664372.91 0.01523 664372.91 700000 700000 94.28 Giappone -- 4.23 07/10/2083 2.88 EUR 07/10/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 663648.23 0.01521 663648.23 700000 700000 94.71 Stati Uniti -- 3.8 07/03/2028 1.75 EUR 07/03/2016 APTV APTIV PLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 651112.61 0.01493 651112.61 700000 700000 92.17 Stati Uniti -- 4.22 15/09/2028 1.6 EUR 15/09/2016 MARGRO MAREX GROUP PLC MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 650679.93 0.01492 650679.93 600000 600000 107.21 Regno unito -- 3.21 02/02/2028 8.38 EUR 02/02/2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 647592.27 0.01485 647592.27 647000 647000 98.44 Irlanda -- 1.22 03/07/2025 2.25 EUR 03/07/2018 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energia Obbligazionario 641277.11 0.0147 641277.11 700000 700000 91.03 Italia -- 4.31 19/09/2028 1.13 EUR 19/09/2016 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 637428.36 0.01461 637428.36 648000 648000 97.3 Stati Uniti -- 1.24 11/07/2025 1.5 EUR 11/07/2018 GFCFP GECINA SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 626519.16 0.01436 626519.16 700000 700000 89.35 Francia -- 4.66 30/01/2029 1 EUR 30/09/2016 HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 626393.74 0.01436 626393.74 600000 600000 103.87 Germania -- 4.44 12/02/2029 4.38 EUR 12/10/2023 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Assicurazioni Obbligazionario 616059.75 0.01412 616059.75 700000 700000 87.89 Stati Uniti -- 4.44 04/10/2028 0.25 EUR 04/10/2021 ENEASA ENERGA FINANCE AB (PUBL) MTN RegS Elettrico Obbligazionario 615156.35 0.0141 615156.35 650000 650000 94.52 Polonia -- 2.85 07/03/2027 2.13 EUR 07/03/2017 ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 614315.41 0.01408 614315.41 600000 600000 101.64 Croazia -- 3.47 31/01/2029 4.88 EUR 31/01/2024 ADSGR ADIDAS AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 612619 0.01404 612619 700000 700000 87.52 Germania -- 4.46 05/10/2028 0 EUR 05/10/2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Beni indiretti Obbligazionario 611660.84 0.01402 611660.84 600000 600000 100.52 Stati Uniti -- 1.13 29/05/2025 4.38 EUR 29/11/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 608391.96 0.01395 608391.96 700000 700000 86.91 Stati Uniti -- 4.88 22/03/2029 0.38 EUR 22/03/2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 599636.25 0.01375 599636.25 600000 600000 99.15 Stati Uniti -- 1.67 17/12/2025 2.88 EUR 17/12/2013 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 593149.18 0.0136 593149.18 600000 600000 96.85 Finlandia -- 2.93 07/06/2027 2.5 EUR 07/06/2017 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 590307.64 0.01353 590307.64 600000 600000 97.4 Francia -- 0.99 02/04/2025 1 EUR 02/04/2020 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 589646.72 0.01352 589646.72 600000 600000 97.83 Francia -- 4.49 09/02/2029 3.5 EUR 09/02/2017 FMUFP COVIVIO HOTELS SCA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 587932.48 0.01348 587932.48 600000 600000 97.04 Francia -- 1.43 24/09/2025 1.88 EUR 24/09/2018 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 586868.51 0.01345 586868.51 600000 600000 97.69 Stati Uniti -- 0.87 12/02/2025 1 EUR 12/02/2015 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 585478.44 0.01342 585478.44 600000 600000 97.58 Francia -- 0.98 26/03/2025 1 EUR 26/03/2018 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 580472.32 0.01331 580472.32 600000 600000 96.73 Norvegia -- 0.9 25/02/2025 0.13 EUR 25/02/2020 LLOYDS HBOS PLC MTN Attività bancarie Obbligazionario 573855.51 0.01316 573855.51 575000 575000 99.69 Regno unito -- 0.96 18/03/2030 4.5 EUR 17/03/2005 AKEFP ARKEMA SA RegS Basic Industry Obbligazionario 570686.95 0.01308 570686.95 600000 600000 94.84 Francia -- 1.53 31/12/2079 1.5 EUR 21/01/2020 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 567353.51 0.01301 567353.51 600000 600000 94.23 Portogallo -- 3.61 18/01/2028 1.75 EUR 18/01/2018 NOVAKR NOVA KBM DD RegS Attività bancarie Obbligazionario 540474.37 0.01239 540474.37 500000 500000 102.61 Slovenia -- 1.14 29/06/2026 7.38 EUR 29/06/2023 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 537933.87 0.01233 537933.87 475000 475000 107.05 Estonia -- 1.94 08/06/2027 7.75 EUR 08/06/2023 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 534485.46 0.01225 534485.46 500000 500000 105.17 Germania -- 4.01 15/11/2028 4.75 EUR 15/11/2022 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 529389.43 0.01214 529389.43 500000 500000 105.44 Regno unito -- 4.18 28/02/2034 5.76 EUR 28/02/2023 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 524029.49 0.01201 524029.49 534000 534000 97.99 Svezia -- 0.91 28/02/2025 1.88 EUR 13/02/2017 AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 520816.03 0.01194 520816.03 600000 600000 86.23 Singapore -- 4.11 23/06/2028 0.75 EUR 23/06/2021 BZFUT CASH COLLATERAL EUR BZFUT Liquidità e/o derivati Cash Collateral and Margins 511000 0.01171 511000 511000 511000 100 Unione Europea -- 0 31/12/2049 3.84 EUR 01/02/2009 SPANOY S-BANK LTD RegS Attività bancarie Obbligazionario 504548.84 0.01157 504548.84 500000 500000 100.66 Finlandia -- 2.73 08/03/2028 4.88 EUR 08/03/2024 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 502918.65 0.01153 502918.65 550000 550000 91.2 Italia -- 4.6 02/02/2029 1.63 EUR 02/12/2020 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Attività bancarie Obbligazionario 502376.96 0.01152 502376.96 600000 600000 83.71 Germania -- 4.85 09/03/2029 0.38 EUR 10/03/2021 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Beni indiretti Obbligazionario 502452.79 0.01152 502452.79 500000 500000 98.26 Austria -- 1.11 04/06/2025 2.75 EUR 04/06/2020 NOVAKR NOVA KBM DD RegS Attività bancarie Obbligazionario 502175 0.01151 502175 500000 500000 100.44 Slovenia -- 2.8 03/04/2028 4.75 EUR 03/04/2024 BRCORO BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 498629.1 0.01143 498629.1 500000 500000 98.03 Portogallo -- 1.06 30/04/2025 1.88 EUR 30/04/2015 VFC VF CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 493234.38 0.01131 493234.38 500000 500000 98.41 Stati Uniti -- 4.4 07/03/2029 4.25 EUR 07/03/2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 489650.04 0.01123 489650.04 500000 500000 97.75 Stati Uniti -- 0.85 07/02/2025 1.36 EUR 07/02/2018 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Beni indiretti Obbligazionario 489820.31 0.01123 489820.31 500000 500000 97.85 Stati Uniti -- 0.9 25/02/2025 1.38 EUR 28/12/2016 ENGIFP ENGIE SA RegS Gas Naturale Obbligazionario 488703.46 0.0112 488703.46 500000 500000 96.57 Francia -- 1 31/12/2079 1.63 EUR 08/07/2019 BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Financial Other Obbligazionario 488453.9 0.0112 488453.9 500000 500000 97.62 Svezia -- 0.95 14/03/2025 1.88 EUR 14/03/2017 COVFP COVIVIO SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 480158.03 0.01101 480158.03 500000 500000 95.8 Francia -- 3.65 20/02/2028 2.38 EUR 20/02/2018 LRFP LEGRAND SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 480252.7 0.01101 480252.7 500000 500000 95.53 Francia -- 3.5 16/12/2027 1.88 EUR 16/12/2015 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 475506.58 0.0109 475506.58 500000 500000 94.85 Francia -- 2.69 14/01/2027 1.25 EUR 14/04/2020 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 473306.98 0.01085 473306.98 500000 500000 94.51 Finlandia -- 3.71 21/02/2028 1.63 EUR 21/02/2018 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 457359.67 0.01049 457359.67 500000 500000 91.06 Germania -- 4.29 07/09/2028 0.75 EUR 07/09/2016 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 457208.74 0.01048 457208.74 500000 500000 91.23 Francia -- 3.49 24/10/2027 0.5 EUR 24/10/2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 456538.79 0.01047 456538.79 458000 458000 99.57 Regno unito -- 0.96 18/03/2030 4.5 EUR 16/03/2020 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 450852.57 0.01034 450852.57 500000 500000 90.04 Finlandia -- 3.41 15/09/2027 0.25 EUR 15/09/2020 BX BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 448377.22 0.01028 448377.22 450000 450000 97.93 Stati Uniti -- 1.11 19/05/2025 2 EUR 19/05/2015 ALOFP ALSTOM SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 445386.67 0.01021 445386.67 500000 500000 88.99 Francia -- 3.28 27/07/2027 0.13 EUR 27/07/2021 MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 443981.91 0.01018 443981.91 450000 450000 97.34 Spagna -- 1.01 11/04/2025 1.38 EUR 11/04/2017 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 438785.63 0.01006 438785.63 450000 450000 97.44 Svezia -- 0.92 06/03/2025 1.25 EUR 06/03/2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 438312.68 0.01005 438312.68 500000 500000 87.54 Stati Uniti -- 4.44 04/10/2028 0.25 EUR 04/10/2021 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 404415.74 0.00927 404415.74 415000 415000 97.43 Nuova Zelanda -- 0.96 20/03/2025 1.13 EUR 20/03/2018 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 389892.66 0.00894 389892.66 400000 400000 97.44 Regno unito -- 0.95 14/03/2025 0.88 EUR 14/03/2017 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 386476.42 0.00886 386476.42 400000 400000 95.84 Regno unito -- 0.85 11/08/2026 1.25 EUR 11/02/2022 MERYFP MERCIALYS SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 375279.73 0.0086 375279.73 400000 400000 93.64 Francia -- 4.57 28/02/2029 2.5 EUR 28/02/2022 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 364103.04 0.00835 364103.04 400000 400000 90.88 Svezia -- 4.67 18/02/2029 1.38 EUR 18/02/2022 LDOIM LEONARDO FINMECCANICA SPA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 328003.26 0.00752 328003.26 325000 325000 100.88 Italia -- 0.97 24/03/2025 4.88 EUR 24/03/2005 PSON PEARSON FUNDING PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 320072.11 0.00734 320072.11 325000 325000 97.26 Regno unito -- 1.08 06/05/2025 1.38 EUR 06/05/2015 SAPGR SAP SE MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 310195.38 0.00711 310195.38 314000 314000 97.8 Germania -- 0.98 01/04/2025 1 EUR 01/04/2015 ARION ARION BANKI HF MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 309852.79 0.0071 309852.79 325000 325000 95.08 Ungheria -- 1.27 14/07/2025 0.38 EUR 14/07/2021 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 305263.07 0.007 305263.07 300000 300000 101.42 Finlandia -- 4.22 08/03/2029 6.5 EUR 08/03/2024 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 304361.61 0.00698 304361.61 311000 311000 96.83 Paesi Bassi -- 1.45 01/10/2025 2.13 EUR 01/10/2020 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 293133.87 0.00672 293133.87 300000 300000 97.56 Stati Uniti -- 0.86 11/02/2025 1.25 EUR 11/12/2017 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 292622.42 0.00671 292622.42 300000 300000 97.47 Svezia -- 0.92 05/03/2025 1.13 EUR 05/03/2015 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 292356 0.0067 292356 300000 300000 97.45 Spagna -- 0.98 27/03/2025 1.13 EUR 27/09/2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 292316.02 0.0067 292316.02 300000 300000 97.36 Francia -- 0.89 21/02/2025 0.88 EUR 22/11/2016 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 279143.44 0.0064 279143.44 300000 300000 93 Germania -- 0.8 17/01/2025 0.25 EUR 19/01/2022 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 268559.26 0.00616 268559.26 275000 275000 97.58 Svizzera -- 0.9 25/02/2025 0.88 EUR 25/02/2015 SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Financial Other Obbligazionario 261188.69 0.00599 261188.69 300000 300000 86.47 Germania -- 4.42 24/11/2028 1.75 EUR 24/11/2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 257805.57 0.00591 257805.57 250000 250000 100.95 Italia -- 1.45 02/10/2025 4.5 EUR 02/10/2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 202021.5 0.00463 202021.5 200000 200000 100.48 Danimarca -- 4.41 14/05/2034 4.63 EUR 14/02/2024 AREITF ALTAREIT SCA RegS Financial Other Obbligazionario 197242.09 0.00452 197242.09 200000 200000 96.51 Francia -- 1.21 02/07/2025 2.88 EUR 02/07/2018 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energia Obbligazionario 195812.44 0.00449 195812.44 200000 200000 97.1 Regno unito -- 1.21 26/06/2025 1.08 EUR 26/06/2017 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 195106.48 0.00447 195106.48 200000 200000 97.46 Francia -- 0.88 17/02/2025 0.88 EUR 17/02/2022 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 183454.08 0.00421 183454.08 200000 200000 90.28 Australia -- 4.69 28/03/2029 1.45 EUR 28/03/2019 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 179627.26 0.00412 179627.26 175000 175000 102.18 Ungheria -- 0.9 04/03/2026 7.35 EUR 01/12/2022 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Trasporto Obbligazionario 177199.31 0.00406 177199.31 200000 200000 88.4 Spagna -- 4.51 12/11/2028 0.54 EUR 12/11/2020 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 149631.54 0.00343 149631.54 150000 150000 97.99 Lussemburgo -- 1.02 17/04/2025 1.88 EUR 17/04/2015 CARUNA TRANSMISSION FINANCE DAC RegS Elettrico Obbligazionario 130486.44 0.00299 130486.44 150000 150000 86.7 Irlanda -- 4.14 18/06/2028 0.38 EUR 18/06/2021 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 93405.75 0.00214 93405.75 100000 100000 92.17 Paesi Bassi -- 3.88 02/05/2028 1.38 EUR 02/05/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 91207.75 0.00209 91207.75 100000 100000 89.99 Stati Uniti -- 4.75 09/05/2030 1.38 EUR 09/05/2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 86540.7 0.00198 86540.7 100000 100000 86.43 Finlandia -- 4.61 08/12/2028 0.38 EUR 08/09/2021 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 24907.89 0.00057 24907.89 25000 25000 99.5 Germania -- 0.95 17/03/2025 4.88 EUR 17/03/2023 GBP GBP CASH Liquidità e/o derivati Contanti 614.94 0.000010 614.94 527 527 116.72 Regno unito -- 0 -- 0 GBP 01/01/1989 OEM4 EURO-BOBL JUN 24 Liquidità e/o derivati Futures 0 0 -36894000 -312 -312 118.25 Germania Eurex Deutschland 4.77 06/06/2024 0 EUR 07/09/2023 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti 16.56 0 16.56 18 18 92.42 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da obbligazioni societarie di qualità investment grade denominate in euro. Asset netti EUR 377.039.876 Net Assets of Fund EUR 4.352.374.381,59 Data di lancio Classe di Azioni 27/04/2022 Data di lancio comparto 25/09/2009 Valuta della serie EUR Valuta di base EUR Classe di attivo Reddito Fisso Indice benchmark Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index Classificazione SFDR Altro Azioni in circolazione 74.199.638 Total Expense Ratio 0,20% ISIN IE000F6G1DE0 Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione Rendimento da prestito titoli 0,05 % Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Campionamento OICVM Si Società emittente iShares III plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 30 giugno Ticker Bloomberg IE1A GY Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 27/03/2024 EUR 5.081424 74199638 377039875.65 101.745895 102.098255 26/03/2024 EUR 5.072362 74258958 376668333.56 101.564445 101.940996 25/03/2024 EUR 5.070157 74455464 377500956.85 101.520294 101.896629 22/03/2024 EUR 5.077632 74455464 378057471.56 101.669967 102.031728 21/03/2024 EUR 5.070383 69038202 350050169.7 101.52482 101.887053 20/03/2024 EUR 5.061759 66573370 336978416.06 101.35214 101.726238 19/03/2024 EUR 5.063794 66377894 336123988.28 101.392887 101.765978 18/03/2024 EUR 5.059768 66356894 335750504.39 101.312274 101.684434 15/03/2024 EUR 5.060078 66066875 334303558.46 101.318482 101.67776 14/03/2024 EUR 5.064191 65943875 333952385.99 101.400837 101.757999 13/03/2024 EUR 5.067236 65943875 334153189.06 101.461807 101.826795 12/03/2024 EUR 5.066363 65943875 334095638.13 101.444327 101.808773 11/03/2024 EUR 5.067652 65623199 332555551.63 101.470137 101.831929 08/03/2024 EUR 5.070432 65623199 332738004.14 101.525801 101.87429 07/03/2024 EUR 5.059376 65502525 331401944.14 101.304425 101.651488 06/03/2024 EUR 5.051271 65502525 330871031.01 101.142138 101.499581 05/03/2024 EUR 5.053733 65416724 330598719.31 101.191435 101.548378 04/03/2024 EUR 5.04532 65226724 329089724.36 101.022981 101.378852 01/03/2024 EUR 5.046053 64525235 325597770.35 101.037657 101.3804 29/02/2024 EUR 5.042648 59732786 301211416.16 100.969479 101.31175 28/02/2024 EUR 5.037656 64329290 324068846.44 100.869523 101.223235 27/02/2024 EUR 5.040102 58250572 293588828.89 100.9185 101.270899 26/02/2024 EUR 5.041561 58250572 293673831.93 100.947714 101.298777 23/02/2024 EUR 5.047213 58300572 294255442.54 101.060884 101.399181 22/02/2024 EUR 5.039878 60002603 302405813.49 100.914015 101.25239 21/02/2024 EUR 5.03878 62632371 315590762.46 100.892029 101.241924 20/02/2024 EUR 5.04567 63286426 319322473.02 101.029989 101.377466 19/02/2024 EUR 5.039405 63700120 321010760.08 100.904544 101.25299 16/02/2024 EUR 5.03711 65734735 331113155.65 100.858591 101.193981 15/02/2024 EUR 5.043899 66024020 333018552.08 100.994528 101.328193 14/02/2024 EUR 5.040882 66024020 332819310.47 100.934118 101.279011 13/02/2024 EUR 5.034786 65989020 332240618.14 100.812057 101.155636 12/02/2024 EUR 5.04112 66810836 336801484.84 100.938883 101.282554 09/02/2024 EUR 5.037879 66810836 336584937.88 100.873989 101.20501 08/02/2024 EUR 5.042805 66428736 334987184.15 100.972622 101.303115 07/02/2024 EUR 5.048914 60615017 306040030.69 101.094944 101.436767 06/02/2024 EUR 5.049831 55870468 282136467.11 101.113305 101.454877 05/02/2024 EUR 5.046458 56139367 283305011.81 101.045767 101.387014 02/02/2024 EUR 5.055668 56139367 283822007.46 101.23018 101.559599 01/02/2024 EUR 5.071769 56139367 284725939.47 101.552572 101.883476 31/01/2024 EUR 5.071808 56139367 284728132.59 101.553353 101.895034 30/01/2024 EUR 5.057684 56139367 283935229.83 101.270546 101.613088 29/01/2024 EUR 5.062739 56559367 286345333.87 101.371763 101.713332 26/01/2024 EUR 5.053216 56559367 285806750.75 101.181083 101.510972 25/01/2024 EUR 5.051541 56559367 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