BGF Sustainable Energy Fund Il Fondo mira a massimizzare un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel settore dell'energia sostenibile. Le società operanti nel settore dell'energia sostenibile sono quelle impegnate in tecnologie energetiche ed energetiche alternative, come descritto nel prospetto. Le società sono classificate dal Consulente per gli investimenti (CI) in base alla loro capacità di gestire i rischi e le opportunità associati al tema dell'energia sostenibile e alle loro credenziali di rischio e opportunità in materia ambientale, sociale e di governance (ESG). Il Fondo non investirà in società che sono classificate nei seguenti settori (secondo la definizione del Global Industry Classification Standard): carbone e materiali di consumo; esplorazione e produzione di gas e petrolio; imprese integrate del settore del petrolio e del gas. Il Fondo adotta un approccio "best in class" all'investimento sostenibile. Ciò significa che il Fondo seleziona i migliori emittenti (dal punto di vista ESG) per ciascun settore di attività pertinente (senza escludere alcun settore di attività). Oltre il 90% degli emittenti di titoli in cui il Fondo investe è in possesso di un rating ESG o è stato analizzato ai fini ESG. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a emittenti che non soddisfano i criteri di energia sostenibile e/o ESG. Net Assets of Fund USD 5.936.412.131,39 Data di lancio Classe di Azioni 23/03/2022 Data di lancio comparto 15/03/2001 Valuta della serie EUR Valuta di base USD Classe di attivo Azionario Indice di riferimento comparatore 1 MSCI All Country World Index Classificazione SFDR Articolo 9 Commissione di sottoscrizione 0,00% Spese correnti 0,96% ISIN LU2452424331 Expense Ratio 0,90% Commissioni di performance 0,00% Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00 Investimento minimo successivo EUR 1.000,00 Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione Domicilio Lussemburgo Struttuta legale UCITS Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A. Categoria Morningstar - Regolamento Data negoziazione + 3 giorni Frequenza negoziazione Giornaliera Ticker Bloomberg BGBSEIE SEDOL BNLY528 29-feb-2024 BGF Sustainable Energy Fund Inception Date 23/03/2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 18.996.798,45 Number of Securities 53,00 Shares Outstanding 1.796.626,81 Nome Ponderazione (%) NEXTERA ENERGY INC 4.0496 RWE AG 4.029 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.017 STMICROELECTRONICS NV 4.0157 ANALOG DEVICES INC 3.5479 ENEL SPA 2.7711 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.7332 INGERSOLL RAND INC 2.5648 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2.5619 UNION PACIFIC CORPORATION 2.5339 Al NAV Variazione NAV giornaliera Variazione NAV giornaliera % 28/03/2024 10.57 0.06 0.570884871550904 27/03/2024 10.51 0.03 0.2862595419847328 26/03/2024 10.48 0.01 0.09551098376313276 25/03/2024 10.47 -0.05 -0.4752851711026616 22/03/2024 10.52 -0.02 -0.18975332068311196 21/03/2024 10.54 0.15 1.4436958614051973 20/03/2024 10.39 0.09 0.8737864077669902 19/03/2024 10.3 -0.06 -0.5791505791505791 18/03/2024 10.36 0.03 0.2904162633107454 15/03/2024 10.33 -0.06 -0.5774783445620789 14/03/2024 10.39 -0.09 -0.8587786259541985 13/03/2024 10.48 -0.01 -0.09532888465204957 12/03/2024 10.49 0.08 0.7684918347742555 11/03/2024 10.41 -0.08 -0.7626310772163966 08/03/2024 10.49 0.01 0.09541984732824428 07/03/2024 10.48 0.15 1.452081316553727 06/03/2024 10.33 0 0 05/03/2024 10.33 -0.02 -0.1932367149758454 04/03/2024 10.35 0.05 0.4854368932038835 01/03/2024 10.3 0 0 29/02/2024 10.3 0.09 0.881488736532811 28/02/2024 10.21 -0.03 -0.29296875 27/02/2024 10.24 0.03 0.2938295788442703 26/02/2024 10.21 -0.04 -0.3902439024390244 23/02/2024 10.25 -0.04 -0.38872691933916426 22/02/2024 10.29 0.13 1.279527559055118 21/02/2024 10.16 0.02 0.19723865877712032 20/02/2024 10.14 -0.07 -0.6856023506366308 19/02/2024 10.21 -0.04 -0.3902439024390244 16/02/2024 10.25 0 0 15/02/2024 10.25 0.1 0.9852216748768473 14/02/2024 10.15 0.06 0.5946481665014867 13/02/2024 10.09 -0.19 -1.8482490272373542 12/02/2024 10.28 0.08 0.7843137254901961 09/02/2024 10.2 0.02 0.19646365422396855 08/02/2024 10.18 0.09 0.8919722497522299 07/02/2024 10.09 0.05 0.49800796812749004 06/02/2024 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 05/02/2024 10.07 0.01 0.09940357852882704 02/02/2024 10.06 0.02 0.199203187250996 01/02/2024 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 31/01/2024 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 30/01/2024 10.08 0.04 0.398406374501992 29/01/2024 10.04 0.01 0.09970089730807577 26/01/2024 10.03 -0.1 -0.9871668311944719 25/01/2024 10.13 0 0 24/01/2024 10.13 0.04 0.39643211100099107 23/01/2024 10.09 0.04 0.39800995024875624 22/01/2024 10.05 0.11 1.1066398390342052 19/01/2024 9.94 0.02 0.20161290322580644 18/01/2024 9.92 0.08 0.8130081300813008 17/01/2024 9.84 -0.19 -1.8943170488534398 16/01/2024 10.03 -0.05 -0.49603174603174605 15/01/2024 10.08 -0.05 -0.49358341559723595 12/01/2024 10.13 -0.03 -0.2952755905511811 11/01/2024 10.16 0 0 10/01/2024 10.16 -0.03 -0.2944062806673209 09/01/2024 10.19 0 0 08/01/2024 10.19 0.04 0.39408866995073893 05/01/2024 10.15 -0.04 -0.39254170755642787 04/01/2024 10.19 -0.08 -0.7789678675754625 03/01/2024 10.27 -0.24 -2.283539486203616 02/01/2024 10.51 -0.07 -0.6616257088846881 29/12/2023 10.58 0 0 28/12/2023 10.58 0.07 0.6660323501427212 27/12/2023 10.51 0.05 0.4780114722753346 22/12/2023 10.46 0.06 0.5769230769230769 21/12/2023 10.4 -0.02 -0.19193857965451055 20/12/2023 10.42 -0.02 -0.19157088122605365 19/12/2023 10.44 0.05 0.48123195380173245 18/12/2023 10.39 -0.09 -0.8587786259541985 15/12/2023 10.48 0.04 0.3831417624521073 14/12/2023 10.44 0.3 2.9585798816568047 13/12/2023 10.14 0 0 12/12/2023 10.14 -0.03 -0.2949852507374631 11/12/2023 10.17 0.02 0.19704433497536947 08/12/2023 10.15 0.09 0.8946322067594433 07/12/2023 10.06 -0.01 -0.09930486593843098 06/12/2023 10.07 0.12 1.2060301507537687 05/12/2023 9.95 -0.04 -0.4004004004004004 04/12/2023 9.99 0.05 0.5030181086519114 01/12/2023 9.94 0.05 0.5055611729019212 30/11/2023 9.89 0.01 0.10121457489878542 29/11/2023 9.88 0.16 1.646090534979424 28/11/2023 9.72 0.01 0.10298661174047374 27/11/2023 9.71 -0.02 -0.20554984583761562 24/11/2023 9.73 -0.04 -0.4094165813715456 23/11/2023 9.77 -0.02 -0.20429009193054137 22/11/2023 9.79 0.05 0.5133470225872689 21/11/2023 9.74 -0.03 -0.3070624360286592 20/11/2023 9.77 0.02 0.20512820512820512 17/11/2023 9.75 0.03 0.30864197530864196 16/11/2023 9.72 -0.01 -0.10277492291880781 15/11/2023 9.73 0.16 1.6718913270637408 14/11/2023 9.57 0.19 2.025586353944563 13/11/2023 9.38 0.01 0.10672358591248667 10/11/2023 9.37 -0.08 -0.8465608465608465 09/11/2023 9.45 0.01 0.1059322033898305 08/11/2023 9.44 0.02 0.21231422505307856 07/11/2023 9.42 -0.03 -0.31746031746031744 06/11/2023 9.45 -0.04 -0.4214963119072708 03/11/2023 9.49 0.14 1.4973262032085561 02/11/2023 9.35 0.25 2.7472527472527473 31/10/2023 9.1 0.09 0.9988901220865705 30/10/2023 9.01 -0.09 -0.989010989010989 27/10/2023 9.1 0.01 0.11001100110011001 26/10/2023 9.09 0.08 0.8879023307436182 25/10/2023 9.01 -0.07 -0.7709251101321586 24/10/2023 9.08 0.12 1.3392857142857142 23/10/2023 8.96 -0.14 -1.5384615384615385 20/10/2023 9.1 -0.16 -1.7278617710583153 19/10/2023 9.26 -0.09 -0.9625668449197861 18/10/2023 9.35 -0.08 -0.848356309650053 17/10/2023 9.43 -0.06 -0.6322444678609063 16/10/2023 9.49 -0.1 -1.0427528675703859 13/10/2023 9.59 -0.08 -0.827300930713547 12/10/2023 9.67 0.09 0.9394572025052192 11/10/2023 9.58 0.12 1.2684989429175475 10/10/2023 9.46 0.14 1.502145922746781 09/10/2023 9.32 0.09 0.9750812567713976 06/10/2023 9.23 -0.11 -1.177730192719486 05/10/2023 9.34 -0.01 -0.10695187165775401 04/10/2023 9.35 -0.09 -0.9533898305084746 03/10/2023 9.44 -0.14 -1.4613778705636744 02/10/2023 9.58 -0.18 -1.8442622950819672 29/09/2023 9.76 0.14 1.4553014553014554 28/09/2023 9.62 -0.09 -0.9268795056642637 27/09/2023 9.71 0 0 26/09/2023 9.71 -0.09 -0.9183673469387755 25/09/2023 9.8 -0.03 -0.3051881993896236 22/09/2023 9.83 -0.06 -0.6066734074823054 21/09/2023 9.89 -0.18 -1.7874875868917577 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20/06/2022 0.03240175