BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund Il Fondo punta a realizzare la crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell’esposizione a titoli azionari (ad es. azioni) di società con sede, quotate o che svolgono la loro attività economica prevalente in mercati globali sviluppati. Ciò sarà conseguito investendo in titoli azionari, altri titoli correlati ad azioni e, ove ritenuto opportuno, titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), depositi e contanti. Il GI tiene conto di talune caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) per stabilire l'idoneità di un investimento per il Fondo (sebbene la sua valutazione non si basa unicamente sui criteri ESG). Il GI perseguirà questo obiettivo cercando di limitare e/o escludere gli investimenti diretti in società che, a suo giudizio, hanno particolari livelli di esposizione o sono correlate a taluni settori, come sintetizzato nel Prospetto del Fondo e indicato in modo esaustivo nella pagina del Fondo su www.blackrock.com. Il GI intende inoltre escludere le società che hanno violato i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (riguardante diritti umani, condizioni di lavoro, ambiente e lotta alla corruzione). Il Fondo può acquisire un'esposizione indiretta (ad es. strumenti finanziari derivati (SFD) e altri fondi) a emittenti con esposizioni non coerenti con l'analisi ESG del GI. Net Assets of Fund USD 430.573.721,44 Data di lancio Classe di Azioni 11/06/2021 Data di lancio comparto 04/06/2018 Valuta della serie AUD Valuta di base USD Classe di attivo Azionario Indice di riferimento vincolante 1 MSCI World Net TR Index Classificazione SFDR Articolo 8 Commissione di sottoscrizione 0,00% Spese correnti 0,00% ISIN IE000NG1FYG9 Expense Ratio 0,00% Commissioni di performance 0,00% Investimento minimo iniziale AUD 1.000.000,00 Investimento minimo successivo AUD 10.000,00 Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione Domicilio Irlanda Struttuta legale UCITS Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited Categoria Morningstar - Regolamento Data negoziazione + 3 giorni Frequenza negoziazione Giornaliera Ticker Bloomberg BCAWLD-X-AUD-HED SEDOL BMBVMR6 29-feb-2024 BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund Inception Date 11/06/2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 3.883.481,04 Number of Securities 360,00 Shares Outstanding 37.946,69 Nome Ponderazione (%) MICROSOFT CORPORATION 5.7512 APPLE INC 5.3709 NVIDIA CORPORATION 3.6436 AMAZON.COM INC 2.861 MASTERCARD INC 1.7806 ALPHABET INC 1.7789 HOME DEPOT INC 1.7481 NOVO NORDISK A/S 1.7044 COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1.5901 SIEMENS AG 1.4334 Al NAV Variazione NAV giornaliera Variazione NAV giornaliera % 30/07/2021 102.340442 -0.785424 -0.76161687699185 29/07/2021 103.125866 0.815412 0.7969977339754547 28/07/2021 102.310454 0.161302 0.15790831038910633 27/07/2021 102.149152 -0.460759 -0.4490394694914022 26/07/2021 102.609911 0.268406 0.262265050724044 23/07/2021 102.341505 0.770459 0.7585419569273708 22/07/2021 101.571046 0.477516 0.4723507033536172 21/07/2021 101.09353 0.967388 0.9661692547786371 20/07/2021 100.126142 1.179764 1.1923266155331123 19/07/2021 98.946378 -2.160806 -2.1371438848499626 16/07/2021 101.107184 -0.250822 -0.24746145854526774 15/07/2021 101.358006 -0.836703 -0.8187341675389477 14/07/2021 102.194709 0.077881 0.07626656793530641 13/07/2021 102.116828 0.006934 0.006790722944046931 12/07/2021 102.109894 0.600736 0.591804731549443 09/07/2021 101.509158 1.579465 1.5805762557481289 08/07/2021 99.929693 -1.43058 -1.4113813604270777 07/07/2021 101.360273 0.397271 0.39348176275503377 06/07/2021 100.963002 -0.117417 -0.11616196406942081 02/07/2021 101.080419 0.461249 0.45841065872437625 01/07/2021 100.61917 0.25865 0.25772086473844497 30/06/2021 100.36052 -0.384357 -0.381515181164001 29/06/2021 100.744877 0.296051 0.29472818328409334 28/06/2021 100.448826 0.024461 0.02435763472340602 25/06/2021 100.424365 0.218824 0.21837514953389653 24/06/2021 100.205541 0.347432 0.34792567521982615 23/06/2021 99.858109 0.241215 0.24214266307078397 22/06/2021 99.616894 0.292552 0.29454209724339275 21/06/2021 99.324342 0.967325 0.9834834661567664 18/06/2021 98.357017 -1.356294 -1.360193525215505 17/06/2021 99.713311 -0.677813 -0.6751722393306404 16/06/2021 100.391124 0.119419 0.11909541181133801 15/06/2021 100.271705 0.088617 0.08845504941911952 14/06/2021 100.183088 0.123088 0.12301419148510893 11/06/2021 100.06 -- -- BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund Lancio del fondo 11-giu-2021 Data di fine mese Rendimento mensile 30/06/2021 -- 31/07/2021 1.97281