BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
Il Fondo punta a realizzare la crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell’esposizione a titoli azionari (ad es. azioni) di società con sede, quotate o che svolgono la loro attività economica prevalente in mercati globali sviluppati. Ciò sarà conseguito investendo in titoli azionari, altri titoli correlati ad azioni e, ove ritenuto opportuno, titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), depositi e contanti. Il GI tiene conto di talune caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) per stabilire l'idoneità di un investimento per il Fondo (sebbene la sua valutazione non si basa unicamente sui criteri ESG). Il GI perseguirà questo obiettivo cercando di limitare e/o escludere gli investimenti diretti in società che, a suo giudizio, hanno particolari livelli di esposizione o sono correlate a taluni settori, come sintetizzato nel Prospetto del Fondo e indicato in modo esaustivo nella pagina del Fondo su www.blackrock.com. Il GI intende inoltre escludere le società che hanno violato i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (riguardante diritti umani, condizioni di lavoro, ambiente e lotta alla corruzione). Il Fondo può acquisire un'esposizione indiretta (ad es. strumenti finanziari derivati (SFD) e altri fondi) a emittenti con esposizioni non coerenti con l'analisi ESG del GI.
Net Assets of Fund
USD 430.573.721,44
Data di lancio Classe di Azioni
11/06/2021
Data di lancio comparto
04/06/2018
Valuta della serie
AUD
Valuta di base
USD
Classe di attivo
Azionario
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI World Net TR Index
Classificazione SFDR
Articolo 8
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Spese correnti
0,00%
ISIN
IE000NG1FYG9
Expense Ratio
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo iniziale
AUD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo
AUD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar
-
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Ticker Bloomberg
BCAWLD-X-AUD-HED
SEDOL
BMBVMR6
29-feb-2024
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
Inception Date
11/06/2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 3.883.481,04
Number of Securities
360,00
Shares Outstanding
37.946,69
Nome
Ponderazione (%)
MICROSOFT CORPORATION
5.7512
APPLE INC
5.3709
NVIDIA CORPORATION
3.6436
AMAZON.COM INC
2.861
MASTERCARD INC
1.7806
ALPHABET INC
1.7789
HOME DEPOT INC
1.7481
NOVO NORDISK A/S
1.7044
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
1.5901
SIEMENS AG
1.4334
Al
NAV
Variazione NAV giornaliera
Variazione NAV giornaliera %
30/07/2021
102.340442
-0.785424
-0.76161687699185
29/07/2021
103.125866
0.815412
0.7969977339754547
28/07/2021
102.310454
0.161302
0.15790831038910633
27/07/2021
102.149152
-0.460759
-0.4490394694914022
26/07/2021
102.609911
0.268406
0.262265050724044
23/07/2021
102.341505
0.770459
0.7585419569273708
22/07/2021
101.571046
0.477516
0.4723507033536172
21/07/2021
101.09353
0.967388
0.9661692547786371
20/07/2021
100.126142
1.179764
1.1923266155331123
19/07/2021
98.946378
-2.160806
-2.1371438848499626
16/07/2021
101.107184
-0.250822
-0.24746145854526774
15/07/2021
101.358006
-0.836703
-0.8187341675389477
14/07/2021
102.194709
0.077881
0.07626656793530641
13/07/2021
102.116828
0.006934
0.006790722944046931
12/07/2021
102.109894
0.600736
0.591804731549443
09/07/2021
101.509158
1.579465
1.5805762557481289
08/07/2021
99.929693
-1.43058
-1.4113813604270777
07/07/2021
101.360273
0.397271
0.39348176275503377
06/07/2021
100.963002
-0.117417
-0.11616196406942081
02/07/2021
101.080419
0.461249
0.45841065872437625
01/07/2021
100.61917
0.25865
0.25772086473844497
30/06/2021
100.36052
-0.384357
-0.381515181164001
29/06/2021
100.744877
0.296051
0.29472818328409334
28/06/2021
100.448826
0.024461
0.02435763472340602
25/06/2021
100.424365
0.218824
0.21837514953389653
24/06/2021
100.205541
0.347432
0.34792567521982615
23/06/2021
99.858109
0.241215
0.24214266307078397
22/06/2021
99.616894
0.292552
0.29454209724339275
21/06/2021
99.324342
0.967325
0.9834834661567664
18/06/2021
98.357017
-1.356294
-1.360193525215505
17/06/2021
99.713311
-0.677813
-0.6751722393306404
16/06/2021
100.391124
0.119419
0.11909541181133801
15/06/2021
100.271705
0.088617
0.08845504941911952
14/06/2021
100.183088
0.123088
0.12301419148510893
11/06/2021
100.06
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BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
Lancio del fondo
11-giu-2021
Data di fine mese
Rendimento mensile
30/06/2021
--
31/07/2021
1.97281