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Multi-Asset

BSF Macro Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Dati sui rendimenti annui discreti mancanti.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/09/2019 USD 136,03
Valuta base USD
Data di lancio comparto 29/11/2017
Data di lancio Classe di Azioni 10/07/2019
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar -
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU2008562444
Ticker Bloomberg -
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 15,00%
SEDOL BJCXSL6
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 25.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
Notional Cash Offset (ICEE CDSWAP) 1 06/20/2024 ICEE 81,08
Notional Cash Offset (EDZ0 FUTURE) 53,75
EURO$ 90 DAY DEC 19 12/16/2019 53,67
Notional Cash Offset (FVZ9 FUTURE) 42,09
US 2YR NOTE DEC 19 12/31/2019 41,52
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 24,80
ICEE: (ITRAXX.FINSR.31.V2) 1 06/20/2024 ICEE 18,05
Notional Cash Offset (UBZ9 FUTURE) 16,01
Notional Cash Offset (TYZ9 FUTURE) 16,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 11,83
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i dati relativi alla capitalizzazione di mercato non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class AI2 Hedged EUR - 97,70 0,07 0,07 100,25 96,80 - LU2008562444 - -
Classe I2 EUR - 104,27 -0,12 -0,11 106,11 99,02 - LU1919855830 - -
Classe D2 USD - 98,91 0,09 0,09 102,28 97,68 - LU1933810498 - -
Classe E2 EUR - 107,99 -0,13 -0,12 110,60 103,11 - LU1786036639 - -
Classe D2 EUR - 102,84 -0,12 -0,12 104,85 97,86 - LU1919855327 - -
E2 con copertura EUR - 92,25 0,07 0,08 97,95 91,44 - LU1786036803 - -
Class Z2 Hedged EUR Nessuna 93,80 0,08 0,09 98,53 92,87 - LU1681057037 - -
D2 con copertura EUR - 97,02 0,08 0,08 101,74 96,07 - LU1933810654 - -

Letteratura

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