iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) Collateral Snapshot as of,"27/03/2024" "La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo" "" Ticker,Nome,Asset Class,Ponderazione (%),Area Geografica,Cambio "-","JAPAN ZCP 20/11/24","-","6,78","-","-" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Obbligazionario","5,52","Stati Uniti","Deutsche Boerse Xetra" "-","TREASURY CPI NOTE","-","4,15","-","-" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Obbligazionario","4,15","Stati Uniti","Boerse Duesseldorf" "-","TREASURY NOTE","-","4,15","-","-" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","3,48","Austria","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","3,27","Regno unito","Boerse Duesseldorf" "-","TREASURY NOTE","-","2,53","-","-" "6301","KOMATSU LTD","Azionario","2,47","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "7974","NINTENDO LTD","Azionario","2,05","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "8031","MITSUI LTD","Azionario","1,78","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "7751","CANON INC","Azionario","1,63","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "4502","TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD","Azionario","1,61","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "GOOG","ALPHABET INC CLASS C","Azionario","1,53","Stati Uniti","NASDAQ" "ENLC","ENLINK MIDSTREAM COMMON UNITS","Azionario","1,52","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "RMS","HERMES INTERNATIONAL","Azionario","1,51","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "6501","HITACHI LTD","Azionario","1,31","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "-","TREASURY NOTE","-","1,26","-","-" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","1,06","Austria","-" "-","AUSTRIA REPUBLIC OF","-","1,04","-","-" "-","ATLASSIAN COR A","-","1,04","Stati Uniti","-" "CRM","SALESFORCE.COM INC","Azionario","1,03","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "OKTA","OKTA INC CLASS A","Azionario","1,03","Stati Uniti","NASDAQ" "KHC","KRAFT HEINZ","Azionario","1,02","Stati Uniti","NASDAQ" "NOW","SERVICENOW INC","Azionario","1,02","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "ADBE","ADOBE INC","Azionario","1,02","Stati Uniti","NASDAQ" "CDNS","CADENCE DESIGN SYSTEMS INC","Azionario","1,02","Stati Uniti","NASDAQ" "COST","COSTCO WHOLESALE CORP","Azionario","1,02","Stati Uniti","NASDAQ" "ZS","ZSCALER INC","Azionario","1,02","Stati Uniti","NASDAQ" "ADM","ARCHER DANIELS MIDLAND","Azionario","1,02","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "NEE","NEXTERA ENERGY INC","Azionario","1,02","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "GOOGL","ALPHABET INC CLASS A","Azionario","1,01","Stati Uniti","NASDAQ" "CMCSA","COMCAST CORP CLASS A","Azionario","1,01","Stati Uniti","NASDAQ" "WAB","WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE","Azionario","1,01","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "SNOW","SNOWFLAKE CLASS A","Azionario","1,00","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "FICO","FAIR ISAAC CORP","Azionario","1,00","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "DOCU","DOCUSIGN INC","Azionario","0,99","Stati Uniti","NASDAQ" "GM","GENERAL MOTORS","Azionario","0,98","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "ZM","ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS","Azionario","0,97","Stati Uniti","NASDAQ" "-","FRANCE REPUBLIC OF","-","0,93","-","-" "ALNY","ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC","Azionario","0,91","Stati Uniti","NASDAQ" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,91","Francia","-" "OC","OWENS CORNING","Azionario","0,85","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "6326","KUBOTA CORP","Azionario","0,77","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "CRH","CRH PLC","Azionario","0,68","Irlanda","London Stock Exchange" "1925","DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD","Azionario","0,62","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "-","LIBERTY MEDIA CORP LIB NEW C COMMON STOC","-","0,60","-","-" "TECH","BIO TECHNE CORP","Azionario","0,57","Stati Uniti","NASDAQ" "BAER","JULIUS BAER GRUPPE AG","Azionario","0,57","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "ACM","AECOM","Azionario","0,52","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "NVDA","NVIDIA CORP","Azionario","0,52","Stati Uniti","NASDAQ" "4751","CYBER AGENT INC","Azionario","0,51","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Azionario","0,50","Stati Uniti","Boerse Muenchen" "SOBA","AT&T INC","Azionario","0,50","Stati Uniti","Deutsche Boerse Xetra" "4307","NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD","Azionario","0,48","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR","Azionario","0,45","Israele","New York Stock Exchange Inc." "ALO","ALSTOM SA","Azionario","0,44","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "IBE","IBERDROLA SA","Azionario","0,42","Spagna","Bolsa De Madrid" "-","DRAFTKINGS INC COMMON STOCK USD.0001","-","0,41","-","-" "-","M+A RESEARCH INSTITUTE INC COMMON STOCK","-","0,40","-","-" "NOVN","NOVARTIS AG","Azionario","0,39","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "CMG","CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC","Azionario","0,39","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "KRX","KINGSPAN GROUP PLC","Azionario","0,34","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,32","Regno unito","-" "3038","KOBE BUSSAN LTD","Azionario","0,29","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "-","JAPAN","-","0,29","-","-" "EL","ESTEE LAUDER INC CLASS A","Azionario","0,29","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "VIV","VIVENDI","Azionario","0,29","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "BVI","BUREAU VERITAS SA","Azionario","0,27","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "FGR","EIFFAGE SA","Azionario","0,26","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "SAN","SANOFI SA","Azionario","0,25","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,25","Regno unito","-" "GEBN","GEBERIT AG","Azionario","0,23","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "VK","VALLOUREC SA","Azionario","0,23","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "NEP","NEXTERA ENERGY PARTNERS UNITS","Azionario","0,23","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "TEMN","TEMENOS AG","Azionario","0,23","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "3563","FOOD & LIFE COMPANIES LTD","Azionario","0,23","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "-","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN","-","0,22","-","-" "FRE","FRESENIUS SE AND CO KGAA","Azionario","0,22","Germania","Xetra" "TKA","THYSSENKRUPP AG","Azionario","0,21","Germania","Xetra" "FUTU","FUTU HOLDINGS ADR LTD","Azionario","0,21","Hong Kong","NASDAQ" "-","TRESOR PUBLIC ZCP 02/05/24","-","0,21","-","-" "PRX","PROSUS NV","Azionario","0,20","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "9101","NIPPON YUSEN","Azionario","0,19","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "7747","ASAHI INTECC LTD","Azionario","0,19","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "ADEN","ADECCO GROUP AG","Azionario","0,19","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "6504","FUJI ELECTRIC LTD","Azionario","0,19","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "HM B","HENNES & MAURITZ","Azionario","0,18","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "4183","MITSUI CHEMICALS INC","Azionario","0,18","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "KNIN","KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG","Azionario","0,18","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "G1A","GEA GROUP AG","Azionario","0,18","Germania","Xetra" "ENX","EURONEXT NV","Azionario","0,18","Paesi Bassi","Nyse Euronext - Euronext Paris" "AKE","ARKEMA SA","Azionario","0,17","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "6481","THK LTD","Azionario","0,17","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "GTT","GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA","Azionario","0,17","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "UHR","THE SWATCH GROUP AG","Azionario","0,17","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "ADP","AEROPORTS DE PARIS SA","Azionario","0,16","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "GXI","GERRESHEIMER AG","Azionario","0,16","Germania","Xetra" "AMS","AMADEUS IT GROUP SA","Azionario","0,15","Spagna","Bolsa De Madrid" "GET","GETLINK","Azionario","0,15","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "EXPN","EXPERIAN PLC","Azionario","0,15","Irlanda","London Stock Exchange" "4021","NISSAN CHEMICAL CORP","Azionario","0,15","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "WKL","WOLTERS KLUWER NV","Azionario","0,14","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "LISN","CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL","Azionario","0,14","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,13","Regno unito","-" "G24","SCOUT24 N AG","Azionario","0,13","Germania","Xetra" "SOON","SONOVA HOLDING AG","Azionario","0,13","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115","Obbligazionario","0,13","Giappone","London Stock Exchange" "ROSE","ZUR ROSE GROUP AG","Azionario","0,13","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "RF","EURAZEO","Azionario","0,13","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "VWS","VESTAS WIND SYSTEMS","Azionario","0,13","Danimarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S" "-","SANDOZ GROUP AG COMMON STOCK","-","0,12","-","-" "SK","SEB SA","Azionario","0,12","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "LIGHT","SIGNIFY NV","Azionario","0,12","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "2802","AJINOMOTO INC","Azionario","0,12","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "PSPN","PSP SWISS PROPERTY AG","Azionario","0,11","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "IPN","IPSEN SA","Azionario","0,11","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "GFC","GECINA SA","Azionario","0,11","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "AC","ACCOR SA","Azionario","0,11","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "SIGN","SIG COMBIBLOC GROUP AG","Azionario","0,11","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "4716","ORACLE JAPAN CORP","Azionario","0,11","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "-","FUGRO NV COMMON STOCK","-","0,11","-","-" "AALB","AALBERTS NV","Azionario","0,10","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "-","ACCELLERON INDUSTRIES LTD COMMON STOCK C","-","0,10","-","-" "MF","WENDEL","Azionario","0,09","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "RUI","RUBIS","Azionario","0,09","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "TEG","TAG IMMOBILIEN AG","Azionario","0,09","Germania","Xetra" "FDJ","LA FRANCAISE DES JEUX SA","Azionario","0,09","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "7532","PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS","Azionario","0,09","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "KBX","KNORR BREMSE AG","Azionario","0,09","Germania","Xetra" "SFZN","SIEGFRIED HOLDING AG","Azionario","0,08","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "OCI","OCI NV","Azionario","0,08","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "9749","FUJI SOFT INC","Azionario","0,08","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "LOGN","LOGITECH INTERNATIONAL SA","Azionario","0,08","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "BOL","BOLLORE","Azionario","0,08","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "VPK","KONINKLIJKE VOPAK NV","Azionario","0,08","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "RXL","REXEL SA","Azionario","0,07","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "BCVN","BANQUE CANTONALE VAUDOISE","Azionario","0,07","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "RIO1","RIO TINTO PLC","Azionario","0,07","Regno unito","Deutsche Boerse Xetra" "-","JAPAN GOVERNMENT OF 5YR 163","-","0,07","-","-" "INPST","INPOST SA","Azionario","0,07","Lussemburgo","Euronext Amsterdam" "GALE","GALENICA AG","Azionario","0,07","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "LAND","LANDIS+GYR GROUP AG","Azionario","0,07","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "-","JAPAN","-","0,07","-","-" "AMG","AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP N","Azionario","0,07","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "YPSN","YPSOMED HOLDING AG","Azionario","0,06","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "7701","SHIMADZU CORP","Azionario","0,06","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "SUN","SULZER AG","Azionario","0,06","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "9433","KDDI CORP","Azionario","0,06","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,05","Regno unito","-" "ARYN","ARYZTA AG","Azionario","0,05","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "IFCN","INFICON HOLDING AG","Azionario","0,05","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "CRWD","CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A","Azionario","0,04","Stati Uniti","NASDAQ" "COFA","COFACE SA","Azionario","0,04","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "FNTN","FREENET AG","Azionario","0,04","Germania","Xetra" "-","JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/33 0.8","-","0,04","-","-" "-","JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 12/42 1.4","-","0,04","-","-" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28","Obbligazionario","0,04","Giappone","London Stock Exchange" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161","Obbligazionario","0,04","Giappone","London Stock Exchange" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99","Obbligazionario","0,04","Giappone","London Stock Exchange" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11","Obbligazionario","0,04","Giappone","-" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128","Obbligazionario","0,04","Giappone","London Stock Exchange" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158","Obbligazionario","0,04","Giappone","London Stock Exchange" "HELN","HELVETIA HOLDING AG","Azionario","0,04","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27","Obbligazionario","0,03","Giappone","London Stock Exchange" "DOKA","DORMAKABA HOLDING AG","Azionario","0,03","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "MONT","MONTEA COMM","Azionario","0,03","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169","Obbligazionario","0,03","Giappone","-" "-","EUROPEAN INVESTMENT BANK","-","0,03","-","-" "CXB","CALIBRE MINING CORP","Azionario","0,03","Canada","Toronto Stock Exchange" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,03","Regno unito","-" "CAMX","CAMURUS","Azionario","0,03","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "-","SHURGARD SELF STORAGE LTD REIT","-","0,03","-","-" "LR","LEGRAND SA","Azionario","0,02","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160","Obbligazionario","0,02","Giappone","London Stock Exchange" "MC","LVMH","Azionario","0,02","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Azionario","0,02","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "DEC","JCDECAUX SA","Azionario","0,02","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "TLX","TALANX AG","Azionario","0,02","Germania","Xetra" "BB","BIC SA","Azionario","0,02","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "RCO","REMY COINTREAU SA","Azionario","0,02","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "MSFT","MICROSOFT CORP","Azionario","0,02","Stati Uniti","NASDAQ" "BALN","BALOISE HOLDING AG","Azionario","0,02","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "FORN","FORBO HOLDING AG","Azionario","0,02","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "-","TRICAN WELL SERVICE LTD","-","0,02","-","-" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144","Obbligazionario","0,02","Giappone","London Stock Exchange" "JHX","JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI PLC","Azionario","0,02","Irlanda","Asx - All Markets" "GLE","SOCIETE GENERALE SA","Azionario","0,02","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "OR","LOREAL SA","Azionario","0,02","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Azionario","0,01","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "RO","ROCHE HOLDING AG","Azionario","0,01","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Azionario","0,01","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "4684","OBIC LTD","Azionario","0,01","Giappone","Tokyo Stock Exchange" "-","BONESUPPORT HOLDING","-","0,01","-","-" "BIM","BIOMERIEUX SA","Azionario","0,01","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "VOW3","VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG","Azionario","0,01","Germania","Xetra" "-","EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV COMMON STOC","-","0,01","-","-" "-","EPIROC CLASS B","-","0,01","-","-" "BEI","BEIERSDORF AG","Azionario","0,01","Germania","Xetra" "SW","SODEXO SA","Azionario","0,01","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "LATO B","LATOUR INVESTMENT CLASS B","Azionario","0,01","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "PNE3","PNE AG","Azionario","0,01","Germania","Xetra" "SGKN","ST.GALLER KANTONALBANK AG","Azionario","0,01","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "DHER","DELIVERY HERO","Azionario","0,01","Germania","Xetra" "DIOS","DIOS FASTIGHETER","Azionario","0,01","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "VACN","VAT GROUP AG","Azionario","0,01","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "PEUG","PEUGEOT INVEST SA","Azionario","0,01","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "SCHN","SCHINDLER HOLDING AG","Azionario","0,01","Svizzera","SIX Swiss Exchange" "SIX3","SIXT PREF","Azionario","0,01","Germania","Xetra" "DRW3","DRAEGERWERK PREF AG","Azionario","0,01","Germania","Xetra" "-","JAPAN GOVERNMENT OF 10YR 365","-","0,01","-","-" "FP","TOTAL","Azionario","0,01","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "-","TREASURY BILL","-","0,01","-","-" "AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Azionario","0,01","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "HAB","HAMBORNER REIT AG","Azionario","0,01","Germania","Xetra" "-","JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 12/41 0.5","-","0,01","-","-" "DG","VINCI SA","Azionario","0,01","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "STO3","STO PREF","Azionario","0,01","Germania","Xetra" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97","Obbligazionario","0,01","Giappone","-" "HUSQ B","HUSQVARNA","Azionario","0,01","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "EPR","EUROPRIS","Azionario","0,00","Norvegia","Oslo Bors Asa" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349","Obbligazionario","0,00","Giappone","London Stock Exchange" "-","INWIDO","-","0,00","-","-" "-","BETSSON AB COMMON STOCK","-","0,00","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,00","Stati Uniti","-" "-","JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 03/43 1.1","-","0,00","-","-" "-","LIFCO CLASS B","-","0,00","-","-" "SE","SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A","Azionario","0,00","Singapore","New York Stock Exchange Inc." "-","JAPAN","-","0,00","-","-" "-","ADDNODE GROUP AB COMMON STOCK SEK12.0","-","0,00","-","-" "SCHA","SCHIBSTED CLASS A","Azionario","0,00","Norvegia","Oslo Bors Asa" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347","Obbligazionario","0,00","Giappone","London Stock Exchange" "BC8","BECHTLE AG","Azionario","0,00","Germania","Xetra" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355","Obbligazionario","0,00","Giappone","-" "ADS","ADIDAS N AG","Azionario","0,00","Germania","Xetra" "BURE","BURE EQUITY","Azionario","0,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "WDP","WAREHOUSES DE PAUW NV","Azionario","0,00","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels" "-","WISE PLC CLASS A","-","0,00","-","-" "HEN3","HENKEL & KGAA PREF AG","Azionario","0,00","Germania","Xetra" "TWEKA","TKH GROUP NV","Azionario","0,00","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "-","FUCHS PETROLUB SE PREF PREFERENCE","-","0,00","-","-" "BGN","BANCA GENERALI","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "IF","BANCA IFIS","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "BMW3","BMW PREF AG","Azionario","0,00","Germania","Xetra" "-","EXPORT DEVELOPMENT CANADA","-","0,00","-","-" "BFF","BFF BANK","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "LRE","LAR ESPANA REAL ESTATE SA","Azionario","0,00","Spagna","Bolsa De Madrid" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24","Obbligazionario","0,00","Giappone","London Stock Exchange" "MLCO","MELCO RESORTS ENTERTAINMENT ADR LT","Azionario","0,00","Cina","NASDAQ" "-","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR 26","-","0,00","-","-" "CE","CREDITO EMILIANO","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "SESG","SES SA FDR","Azionario","0,00","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","Boerse Duesseldorf" "-","ASIAN DEVELOPMENT BANK","-","0,00","-","-" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "-","ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25 06/28","-","0,00","-","-" "SY1","SYMRISE AG","Azionario","0,00","Germania","Xetra" "SCG","SCENTRE GROUP","Azionario","0,00","Australia","Asx - All Markets" "SOBI","SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM","Azionario","0,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "-","Japan (Government) (0% 10-Jun-2024)","-","0,00","-","-" "BEIJ B","BEIJER REF CLASS B","Azionario","0,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "SAE","SHOP APOTHEKE EUROPE NV","Azionario","0,00","Paesi Bassi","Xetra" "MAT","MATTEL INC","Azionario","0,00","Stati Uniti","NASDAQ" "-","INTAPP INC COMMON STOCK USD.001","-","0,00","-","-" "HLIT","HARMONIC INC","Azionario","0,00","Stati Uniti","NASDAQ" "DAN","DANIELI","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "-","FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO","-","0,00","-","-" "SCF","SALCEF GROUP","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "BILI A","BILIA CLASS A","Azionario","0,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "DLG","DELONGHI","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "SCHB","SCHIBSTED B","Azionario","0,00","Norvegia","Oslo Bors Asa" "GMG","GOODMAN GROUP UNITS","Azionario","0,00","Australia","Asx - All Markets" "HUFV A","HUFVUDSTADEN CLASS A","Azionario","0,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "AGAS","AVANCE GAS HOLDING LTD","Azionario","0,00","Bermuda","Oslo Bors Asa" "COFB","COFINIMMO REIT SA","Azionario","0,00","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels" "KEMIRA","KEMIRA","Azionario","0,00","Finlandia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd." "PDX","PARADOX INTERACTIVE","Azionario","0,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "-","D AMICO INTERNATIONAL SHIPPI COMMON STOC","-","0,00","-","-" "-","DOF GROUP ASA COMMON STOCK NOK2.5","-","0,00","-","-" "FCT","FINCANTIERI SPA","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "MEKO","MEKONOMEN","Azionario","0,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "CEM","CEMENTIR HOLDING NV","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "TGYM","TECHNOGYM","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "PROX","PROXIMUS NV","Azionario","0,00","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels" "BOO","BOOHOO GROUP PLC","Azionario","0,00","Regno unito","London Stock Exchange" "SHOT","SCANDIC HOTELS GROUP","Azionario","0,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic" "ANIM","ANIMA HOLDING","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "MRL","MERLIN PROPERTIES REIT SA","Azionario","0,00","Spagna","Bolsa De Madrid" "AWC","ALUMINA LTD","Azionario","0,00","Australia","Asx - All Markets" "WBD","WEBUILD","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "MT","MAIRE TECNIMONT","Azionario","0,00","Italia","Borsa Italiana" "-","OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC","-","0,00","-","-" "PNL","POSTNL NV","Azionario","0,00","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "-","YELLOW CAKE PLC COMMON STOCK","-","0,00","-","-" "-","OVS SPA","-","0,00","-","-" "TAH","TABCORP HOLDINGS LTD","Azionario","0,00","Australia","Asx - All Markets" "-","PHARMING GROUP NV","-","0,00","-","-"