27-mar-2024 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Inception Date 26/04/2019 Fund Holdings as of 27/03/2024 Number of Securities 1.852,00 Shares Outstanding 87.820.608,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Liquidità e/o derivati Money Market 27746745.56 1.24391 27746745.56 277330 277330 100.05 Irlanda -- 0.13 -- 5.34 USD 24/07/2019 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14024800.88 0.62874 14024800.88 14759000 14759000 93.51 Israele -- 2.34 01/10/2026 3.15 USD 21/07/2016 TDG TRANSDIGM INC Beni indiretti Obbligazionario 11522608.87 0.51657 11522608.87 11550000 11550000 97.75 Stati Uniti -- 2.11 15/11/2027 5.5 USD 12/06/2020 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 10867399.17 0.48719 10867399.17 10590000 10590000 99.63 Stati Uniti -- 2.09 01/10/2028 6.13 USD 16/09/2020 LORCAT LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS Comunicazioni Obbligazionario 10466443.23 0.46922 10466443.23 9975000 9975000 104.78 Spagna -- 2.59 18/09/2027 4 EUR 30/09/2020 CHTR CCO HOLDINGS LLC Comunicazioni Obbligazionario 9737435.8 0.43654 9737435.8 11870000 11870000 80.21 Stati Uniti -- 6.31 01/05/2032 4.5 USD 10/05/2021 VOD VODAFONE GROUP PLC Comunicazioni Obbligazionario 9385116.89 0.42074 9385116.89 8784000 8784000 103.47 Regno unito -- 3.94 04/04/2079 7 USD 04/04/2019 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8984755.68 0.40279 8984755.68 8855000 8855000 99.73 Stati Uniti -- 3.34 15/06/2030 6.13 USD 15/06/2022 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 8667234.81 0.38856 8667234.81 8850000 8850000 97.38 Stati Uniti -- 1.73 15/02/2026 4.75 USD 13/02/2018 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8271025.39 0.3708 8271025.39 8225000 8225000 98.02 Stati Uniti -- 1.77 01/04/2026 5.2 USD 30/03/2016 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Comunicazioni Obbligazionario 7770237.03 0.34835 7770237.03 6475000 6475000 118.69 Italia -- 3.54 31/07/2028 7.88 EUR 20/07/2023 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Beni indiretti Obbligazionario 7250869.08 0.32506 7250869.08 7385000 7385000 97.21 Stati Uniti -- 2.61 15/01/2028 4.88 USD 11/08/2017 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 6778040.45 0.30386 6778040.45 6425000 6425000 103.68 Israele -- 5.2 09/05/2030 4.38 EUR 09/11/2021 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Società finanziarie Obbligazionario 6463883.8 0.28978 6463883.8 6335000 6335000 101.8 Stati Uniti -- 1.83 15/03/2026 7.13 USD 11/05/2018 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 6291289.1 0.28204 6291289.1 6310000 6310000 97.63 Stati Uniti -- 2.15 01/11/2027 5.13 USD 20/01/2023 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 6215015.14 0.27862 6215015.14 6433000 6433000 95.5 Stati Uniti -- 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03/10/2016 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5724902.78 0.25665 5724902.78 6080000 6080000 92.79 Stati Uniti -- 3.97 01/06/2029 4.25 USD 02/06/2021 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obbligazionario 5643020.87 0.25298 5643020.87 5965000 5965000 92.68 Stati Uniti -- 2.77 15/05/2027 5.25 USD 09/03/2020 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Comunicazioni Obbligazionario 5521692.96 0.24754 5521692.96 6195000 6195000 88.65 Stati Uniti -- 4.25 01/02/2029 3.13 USD 18/01/2022 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5512842.04 0.24714 5512842.04 5364000 5364000 102.29 Israele -- 3.31 01/03/2028 6.75 USD 17/05/2018 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 5507163.96 0.24689 5507163.96 5427000 5427000 100.3 Italia -- 3.34 12/10/2027 2.38 EUR 12/10/2017 NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Elettrico Obbligazionario 5465980.54 0.24504 5465980.54 4195000 4195000 124.8 Regno unito -- 1.15 18/06/2073 5.63 GBP 18/03/2013 EOFP FORVIA SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 5465430.17 0.24502 5465430.17 5250000 5250000 103.26 Francia -- 2.6 15/02/2027 2.75 EUR 10/11/2021 OGN ORGANON & CO RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5412878.28 0.24266 5412878.28 5325000 5325000 100.38 Stati Uniti -- 3.58 30/04/2028 2.88 EUR 22/04/2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5365906.28 0.24056 5365906.28 5200000 5200000 102.61 Italia -- 2.69 15/01/2032 2.73 EUR 15/01/2020 MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5352834.24 0.23997 5352834.24 4550000 4550000 115.11 Regno unito -- 3.1 04/11/2027 5.5 GBP 13/05/2022 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obbligazionario 5280292.42 0.23672 5280292.42 5272000 5272000 97.87 Stati Uniti -- 1.6 15/05/2026 6.25 USD 21/10/2019 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5256984.32 0.23567 5256984.32 4950000 4950000 104.65 Israele -- 2.82 09/05/2027 3.75 EUR 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EMACN EMERA INCORPORATED Elettrico Obbligazionario 5020396.88 0.22507 5020396.88 4975000 4975000 99 Canada -- 2.01 15/06/2076 6.75 USD 16/06/2016 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4948497.4 0.22184 4948497.4 4759000 4759000 103.57 Svezia -- 2.47 15/02/2027 3.25 EUR 25/01/2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4904059.3 0.21985 4904059.3 4250000 4250000 114.73 Italia -- 4.13 20/02/2034 6.18 EUR 20/02/2023 YUM YUM! BRANDS INC. Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4844364.71 0.21718 4844364.71 5135000 5135000 92.08 Stati Uniti -- 5.47 31/01/2032 4.63 USD 01/04/2021 BALL BALL CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 4799875.25 0.21518 4799875.25 5610000 5610000 85.22 Stati Uniti -- 5.67 15/08/2030 2.88 USD 13/08/2020 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 4775463.28 0.21409 4775463.28 4325000 4325000 107.98 Giappone -- 3.49 15/04/2028 5 EUR 03/04/2018 BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4758009.5 0.2133 4758009.5 4300000 4300000 108.73 Germania -- 5.93 25/09/2083 7 EUR 25/09/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4737232.71 0.21237 4737232.71 4225000 4225000 111 Italia -- 4.29 16/04/2034 5.38 EUR 16/01/2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4674378.27 0.20956 4674378.27 4341000 4341000 107.63 Germania -- 1.92 23/03/2026 4 EUR 23/03/2016 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4657165.19 0.20878 4657165.19 4490000 4490000 102.23 Stati Uniti -- 6.89 01/07/2033 6.25 USD 19/04/2023 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energia Obbligazionario 4609595.31 0.20665 4609595.31 4975000 4975000 91.91 Stati Uniti -- 5.64 01/02/2032 4.75 USD 22/12/2021 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4590467.93 0.20579 4590467.93 4250000 4250000 106.52 Germania -- 1.54 15/09/2026 3.75 EUR 22/09/2016 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 4570600.19 0.2049 4570600.19 4225000 4225000 105.36 Italia -- 1.01 15/04/2025 2.75 EUR 15/04/2019 BALL BALL CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 4566860.27 0.20474 4566860.27 4460000 4460000 100.96 Stati Uniti -- 3.42 15/06/2029 6 USD 11/05/2023 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4522293.69 0.20274 4522293.69 4300000 4300000 104.15 Francia -- 1.21 24/06/2025 1.25 EUR 24/06/2019 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 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3500000 3500000 117.27 Germania -- 1.07 15/05/2028 8.75 EUR 03/04/2023 VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS Comunicazioni Obbligazionario 4224361.74 0.18938 4224361.74 4250000 4250000 97.51 Regno unito -- 5.53 27/08/2080 3 EUR 27/08/2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4222879.79 0.18931 4222879.79 4295000 4295000 96.5 Israele -- 2.75 09/05/2027 4.75 USD 09/11/2021 PCG PG&E CORPORATION Elettrico Obbligazionario 4192926.94 0.18797 4192926.94 4295000 4295000 96.43 Stati Uniti -- 3.02 01/07/2028 5 USD 23/06/2020 BYD BOYD GAMING CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4182602.57 0.18751 4182602.57 4265000 4265000 96.54 Stati Uniti -- 2.52 01/12/2027 4.75 USD 14/08/2020 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4181552 0.18746 4181552 4119000 4119000 100.11 Spagna -- 1.05 01/05/2025 3.2 EUR 26/04/2017 ATLIM MUNDYS SPA RegS Trasporto Obbligazionario 4162726.64 0.18662 4162726.64 4175000 4175000 99.46 Italia -- 3.7 12/02/2028 1.88 EUR 12/02/2021 TGNA TEGNA INC Comunicazioni Obbligazionario 4162399.95 0.1866 4162399.95 4635000 4635000 89.64 Stati Uniti -- 4.49 15/09/2029 5 USD 13/09/2019 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4153985.43 0.18623 4153985.43 3800000 3800000 108.53 Germania -- 4.25 31/01/2029 4.75 EUR 31/01/2024 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 4147434.21 0.18593 4147434.21 4091000 4091000 99.35 Stati Uniti -- 1.49 20/11/2025 5.75 USD 20/11/2015 YUM YUM! BRANDS INC. Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4130441.55 0.18517 4130441.55 4655000 4655000 88.61 Stati Uniti -- 6 15/03/2031 3.63 USD 25/09/2020 EOFP FORVIA SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4094963.75 0.18358 4094963.75 3541000 3541000 113.42 Francia -- 1.15 15/06/2026 7.25 EUR 15/11/2022 YUM YUM! BRANDS INC. Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4054738.19 0.18178 4054738.19 4075000 4075000 96.88 Stati Uniti -- 5.06 01/04/2032 5.38 USD 01/04/2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 4006143.75 0.1796 4006143.75 4200000 4200000 92.25 Stati Uniti -- 2.62 30/03/2062 6.38 USD 29/03/2022 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3988871.55 0.17882 3988871.55 3350000 3350000 113.98 Italia -- 2.81 14/06/2028 6 EUR 14/06/2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3981984.23 0.17852 3981984.23 2900000 2900000 134.48 Regno unito -- 3.79 20/12/2083 8.38 GBP 20/06/2023 GEL GENESIS ENERGY LP Energia Obbligazionario 3963857.04 0.1777 3963857.04 3865000 3865000 100.96 Stati Uniti -- 1.7 15/01/2027 8 USD 17/12/2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3956595.92 0.17738 3956595.92 3300000 3300000 119.63 Israele -- 4.44 15/09/2029 7.38 EUR 09/03/2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3949256.2 0.17705 3949256.2 4225000 4225000 93.14 Italia -- 4.58 18/01/2029 1.63 EUR 18/01/2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3947681.1 0.17698 3947681.1 4200000 4200000 93.75 Spagna -- 8.03 15/02/2033 2 EUR 15/02/2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3937423.83 0.17652 3937423.83 3275000 3275000 116.19 Regno unito -- 4.38 30/08/2084 6.5 EUR 30/05/2023 TGNA TEGNA INC Comunicazioni Obbligazionario 3901889.58 0.17492 3901889.58 4250000 4250000 91.66 Stati Uniti -- 3.41 15/03/2028 4.63 USD 09/01/2020 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3879152.48 0.17391 3879152.48 4015000 4015000 95.64 Stati Uniti -- 4.01 15/01/2030 4.88 USD 08/11/2019 EOFP FORVIA SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3872340.78 0.1736 3872340.78 3775000 3775000 101.85 Francia -- 2.88 15/06/2027 2.38 EUR 27/11/2019 VOD VODAFONE GROUP PLC Comunicazioni Obbligazionario 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-- 1.54 15/07/2026 3.88 EUR 20/07/2020 FRFP VALEO SE MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3735956.84 0.16749 3735956.84 3200000 3200000 111.92 Francia -- 2.67 28/05/2027 5.38 EUR 28/11/2022 GETFP GETLINK SE RegS Trasporto Obbligazionario 3733845.11 0.16739 3733845.11 3461000 3461000 106.97 Francia -- 1.15 30/10/2025 3.5 EUR 30/10/2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 3728678.77 0.16716 3728678.77 5415000 5415000 68.74 Stati Uniti -- 5.93 15/03/2031 3.5 USD 04/12/2020 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energia Obbligazionario 3690703.28 0.16546 3690703.28 3705000 3705000 98.51 Stati Uniti -- 3.69 15/07/2028 5.5 USD 25/06/2018 SQ BLOCK INC Tecnologia Obbligazionario 3689655.69 0.16541 3689655.69 4210000 4210000 86.51 Stati Uniti -- 6.11 01/06/2031 3.5 USD 20/05/2021 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3689265.21 0.16539 3689265.21 4006000 4006000 90.18 Stati Uniti -- 5.34 15/04/2031 4.25 USD 15/02/2023 DAL DELTA AIR LINES INC Trasporto Obbligazionario 3661280 0.16414 3661280 3500000 3500000 103.13 Stati Uniti -- 1.59 15/01/2026 7.38 USD 12/06/2020 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 3652535.16 0.16375 3652535.16 3350000 3350000 108.11 Lussemburgo -- 3.56 15/04/2029 6.38 EUR 07/02/2024 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 3643144.12 0.16332 3643144.12 3325000 3325000 107.24 Grecia -- 1.3 30/03/2026 4.38 EUR 18/03/2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 3623345.19 0.16244 3623345.19 3400000 3400000 105.52 Francia -- 1.43 02/10/2025 2 EUR 02/10/2018 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3622191.19 0.16239 3622191.19 3500000 3500000 103.3 Germania -- 1.86 23/02/2026 2 EUR 23/10/2019 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3610101.29 0.16184 3610101.29 3630000 3630000 97.82 Stati Uniti -- 1.65 31/05/2026 5 USD 13/05/2016 WRLDPY GTCR W-2 MERGER SUB LLC RegS Tecnologia Obbligazionario 3600691.81 0.16142 3600691.81 2550000 2550000 136.08 Stati Uniti -- 3.3 15/01/2031 8.5 GBP 04/10/2023 BMCAUS STANDARD INDUSTRIES INC RegS Beni indiretti Obbligazionario 3597867.99 0.16129 3597867.99 3525000 3525000 101.22 Stati Uniti -- 2.54 21/11/2026 2.25 EUR 21/11/2019 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3584550.88 0.1607 3584550.88 2900000 2900000 119.28 Spagna -- 3.7 14/09/2029 7.5 EUR 14/09/2023 STX SEAGATE HDD CAYMAN Tecnologia Obbligazionario 3573171.39 0.16019 3573171.39 3052000 3052000 113.97 Stati Uniti -- 3.75 01/12/2032 9.63 USD 30/11/2022 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Beni indiretti Obbligazionario 3572285.63 0.16015 3572285.63 3473000 3473000 102.05 Italia -- 3.17 15/01/2028 3.75 EUR 29/12/2020 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 3570800.17 0.16008 3570800.17 3850000 3850000 92.02 Paesi Bassi -- 5.21 28/02/2030 3.38 EUR 11/02/2020 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI 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INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3529267.35 0.15822 3529267.35 3500000 3500000 100.08 Italia -- 4.32 21/10/2028 1.63 EUR 21/10/2020 NEXIIM NEXI SPA RegS Tecnologia Obbligazionario 3522089.18 0.1579 3522089.18 3409000 3409000 102.6 Italia -- 2.01 30/04/2026 1.63 EUR 29/04/2021 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3489600.02 0.15644 3489600.02 3150000 3150000 109.9 Italia -- 4.22 24/01/2029 4.75 EUR 24/01/2024 SUN SUNOCO LP Energia Obbligazionario 3480413.13 0.15603 3480413.13 3731000 3731000 91.45 Stati Uniti -- 4.61 30/04/2030 4.5 USD 15/07/2022 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 3467842.69 0.15547 3467842.69 3149000 3149000 109.63 Italia -- 0.9 02/03/2026 6.75 EUR 02/03/2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3461578.11 0.15518 3461578.11 3200000 3200000 106.84 Germania -- 1.82 05/12/2030 4 EUR 05/06/2020 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 3455060 0.15489 3455060 3404000 3404000 101.25 Stati Uniti -- 1.18 15/09/2025 7.5 USD 17/06/2020 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 3436041.34 0.15404 3436041.34 3250000 3250000 104.35 Stati Uniti -- 4.02 15/05/2054 8 USD 25/01/2024 IEP ICAHN ENTERPRISES LP 144A Financial Other Obbligazionario 3432828.4 0.1539 3432828.4 3220000 3220000 103.95 Stati Uniti -- 3.7 15/01/2029 9.75 USD 19/12/2023 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3421728.09 0.1534 3421728.09 3300000 3300000 102.62 Francia -- 2.39 28/09/2026 2 EUR 28/09/2018 AMCX AMC NETWORKS INC Comunicazioni Obbligazionario 3416724.22 0.15317 3416724.22 3400000 3400000 99.75 Stati Uniti -- 0.65 01/08/2025 4.75 USD 28/07/2017 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3405220.34 0.15266 3405220.34 3200000 3200000 104.33 Germania -- 4.01 21/09/2028 3.75 EUR 21/09/2020 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3396491.98 0.15227 3396491.98 3430000 3430000 97.36 Stati Uniti -- 3.32 01/06/2029 5.13 USD 21/05/2019 IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3390870.34 0.15202 3390870.34 3350000 3350000 100.68 Regno unito -- 3.7 24/06/2028 2.5 EUR 24/06/2021 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3376830.69 0.15139 3376830.69 3580000 3580000 93.32 Stati Uniti -- 4.51 15/07/2029 5 USD 27/04/2022 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Società finanziarie Obbligazionario 3341222.9 0.14979 3341222.9 3485000 3485000 93.89 Stati Uniti -- 4.62 15/11/2029 5.38 USD 07/11/2019 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Società finanziarie Obbligazionario 3332729.13 0.14941 3332729.13 3225000 3225000 103.08 Stati Uniti -- 3.79 15/03/2030 7.88 USD 13/12/2023 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3332140.23 0.14938 3332140.23 2900000 2900000 114.65 Germania -- 4.23 13/03/2029 6.13 EUR 13/09/2023 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 3329040.74 0.14924 3329040.74 3156000 3156000 105.41 Giappone -- 1.4 19/09/2025 3.13 EUR 19/09/2017 MERC MERCER INTERNATIONAL INC. 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FORVIA SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3286162.91 0.14732 3286162.91 3091000 3091000 105.36 Francia -- 1.8 15/06/2026 3.13 EUR 27/03/2019 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3285610.61 0.1473 3285610.61 2850000 2850000 113.72 Repubblica Ceca -- 2.84 30/04/2030 7.25 EUR 28/04/2023 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Società finanziarie Obbligazionario 3285541.17 0.14729 3285541.17 3845000 3845000 85.32 Stati Uniti -- 5.42 15/09/2030 4 USD 17/12/2020 ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Industrial Other Obbligazionario 3284582.06 0.14725 3284582.06 3100000 3100000 104.8 Spagna -- 1.19 17/06/2025 1.38 EUR 17/06/2020 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS Elettrico Obbligazionario 3283359.1 0.1472 3283359.1 3200000 3200000 101.29 Portogallo -- 2.02 02/08/2081 1.88 EUR 02/02/2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3280985.16 0.14709 3280985.16 3100000 3100000 104.17 Germania -- 4.1 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Obbligazionario 3204863.45 0.14368 3204863.45 3100000 3100000 102.58 Stati Uniti -- 2.52 20/11/2026 2.13 EUR 20/11/2014 GEL GENESIS ENERGY LP Energia Obbligazionario 3191424.94 0.14307 3191424.94 3145000 3145000 100.26 Stati Uniti -- 2.06 01/02/2028 7.75 USD 16/01/2020 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Attività bancarie Obbligazionario 3190355.53 0.14303 3190355.53 3175000 3175000 99.38 Stati Uniti -- 6.42 02/02/2033 7.25 USD 02/02/2023 TALKLN TALKTALK TELECOM GROUP PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 3188525.9 0.14294 3188525.9 2725000 2725000 116.51 Regno unito -- 0.87 20/02/2025 3.88 GBP 20/02/2020 BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3187645.92 0.1429 3187645.92 3300000 3300000 95.34 Germania -- 3.17 12/11/2079 3.13 EUR 12/11/2019 BALL BALL CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 3186740.45 0.14286 3186740.45 3750000 3750000 84.88 Stati Uniti -- 6.48 15/09/2031 3.13 USD 14/09/2021 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3183208.28 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-- 5.58 15/05/2031 4 USD 24/05/2021 SIGHCO SIGMA HOLDCO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2956307.66 0.13253 2956307.66 2844000 2844000 101.67 Paesi Bassi -- 1.96 15/05/2026 5.75 EUR 09/05/2018 FRFP VALEO SE MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2954368.17 0.13245 2954368.17 2500000 2500000 115.27 Francia -- 4.22 12/04/2029 5.88 EUR 12/10/2023 NAVI NAVIENT CORP Società finanziarie Obbligazionario 2950617.46 0.13228 2950617.46 3175000 3175000 92.75 Stati Uniti -- 4.17 15/03/2029 5.5 USD 04/11/2021 VTLE VITAL ENERGY INC Energia Obbligazionario 2948207.79 0.13217 2948207.79 2750000 2750000 105.18 Stati Uniti -- 0.56 15/01/2028 10.13 USD 24/01/2020 CERBA CERBA HEALTHCARE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2945885.86 0.13207 2945885.86 3125000 3125000 93.04 Francia -- 3.8 31/05/2028 3.5 EUR 24/05/2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2940880.8 0.13184 2940880.8 2904000 2904000 98.8 Stati Uniti -- 2.62 15/04/2027 5.5 USD 10/04/2019 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2940418.17 0.13182 2940418.17 2525000 2525000 113.97 Italia -- 1.41 01/06/2028 7.13 EUR 01/06/2023 RXLFP REXEL SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2927854.9 0.13126 2927854.9 2925000 2925000 99.45 Francia -- 4.15 15/12/2028 2.13 EUR 10/11/2021 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2927562.75 0.13124 2927562.75 3150000 3150000 91.62 Stati Uniti -- 5.21 15/06/2030 4.65 USD 19/06/2020 EOFP FORVIA SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2915452.26 0.1307 2915452.26 2750000 2750000 104.87 Francia -- 2.73 15/06/2028 3.75 EUR 31/07/2020 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2908500.96 0.13039 2908500.96 2700000 2700000 104.21 Germania -- 2.83 23/04/2075 3.5 EUR 23/04/2015 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2906972.88 0.13032 2906972.88 2705000 2705000 107.2 Israele -- 4.37 15/09/2029 7.88 USD 09/03/2023 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Beni indiretti Obbligazionario 2897832.03 0.12991 2897832.03 3295000 3295000 87.2 Stati Uniti -- 6.08 15/01/2032 3.75 USD 13/08/2021 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 2895195.11 0.12979 2895195.11 2754000 2754000 105.01 Lussemburgo -- 2.01 15/09/2026 3.13 EUR 19/09/2019 MXCN METHANEX CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 2886865.62 0.12942 2886865.62 2975000 2975000 95.55 Canada -- 4.77 15/12/2029 5.25 USD 12/09/2019 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2881207.39 0.12917 2881207.39 2600000 2600000 109.8 Germania -- 4.66 14/08/2029 4.75 EUR 15/01/2024 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Comunicazioni Obbligazionario 2871499.29 0.12873 2871499.29 3350000 3350000 84.73 Francia -- 2.58 01/02/2027 5.88 EUR 31/07/2018 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 2868327.49 0.12859 2868327.49 3355096 3355096 84.5 Stati Uniti -- 1.92 01/05/2026 6.38 USD 01/05/2019 ILDFP ILIAD SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 2868291.43 0.12859 2868291.43 2900000 2900000 98.66 Francia -- 3.7 11/02/2028 1.88 EUR 11/02/2021 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2860548.74 0.12824 2860548.74 2550000 2550000 111.17 Italia -- 4.22 17/01/2030 4.88 EUR 17/01/2024 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2856887.44 0.12808 2856887.44 2825000 2825000 99.12 Israele -- 2.85 31/03/2027 1.88 EUR 31/03/2015 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2852346.9 0.12787 2852346.9 2425000 2425000 114.26 Italia -- 3.83 11/09/2029 5.75 EUR 11/09/2023 SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Energia Obbligazionario 2850380.22 0.12778 2850380.22 3019000 3019000 92.76 Stati Uniti -- 4.01 15/05/2029 4.5 USD 06/07/2021 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC Beni indiretti Obbligazionario 2847892.13 0.12767 2847892.13 3004000 3004000 93.5 Stati Uniti -- 3.7 15/06/2028 4.6 USD 30/05/2018 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Tecnologia Obbligazionario 2845809.66 0.12758 2845809.66 2600000 2600000 106.33 Italia -- 1.9 30/09/2026 5.88 EUR 08/10/2020 FRFP VALEO SE MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2844919.4 0.12754 2844919.4 3000000 3000000 94.13 Francia -- 4.19 03/08/2028 1 EUR 03/08/2021 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS Elettrico Obbligazionario 2840811.15 0.12736 2840811.15 2700000 2700000 103.95 Portogallo -- 1.03 20/07/2080 1.7 EUR 20/01/2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 2833219.61 0.12702 2833219.61 3670000 3670000 76.48 Stati Uniti -- 4.57 01/08/2029 4.63 USD 26/07/2019 MTDR MATADOR RESOURCES CO Energia Obbligazionario 2807443.33 0.12586 2807443.33 2800000 2800000 100.07 Stati Uniti -- 0.71 15/09/2026 5.88 USD 19/12/2018 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2800015.21 0.12553 2800015.21 2875000 2875000 97.25 Stati Uniti -- 1.81 15/03/2026 4.38 USD 10/03/2016 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 2796821.97 0.12538 2796821.97 2650000 2650000 104.39 Paesi Bassi -- 2.04 15/08/2026 3.75 EUR 02/08/2019 ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 2791165.08 0.12513 2791165.08 2950000 2950000 93.22 Paesi Bassi -- 4.35 15/01/2029 2.88 EUR 18/12/2020 SPIEFP SPIE SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2786028.41 0.1249 2786028.41 2600000 2600000 104.96 Francia -- 2 18/06/2026 2.63 EUR 18/06/2019 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energia Obbligazionario 2781837.05 0.12471 2781837.05 2845000 2845000 96.94 Stati Uniti -- 3.07 01/02/2029 5.38 USD 12/11/2021 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Società finanziarie Obbligazionario 2780137.5 0.12464 2780137.5 2975000 2975000 92.75 Stati Uniti -- 2.58 15/01/2027 3.5 USD 22/06/2021 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2778841.98 0.12458 2778841.98 2350000 2350000 115.99 Grecia -- 3.94 05/12/2029 6.75 EUR 05/12/2023 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 2776309.88 0.12446 2776309.88 2829000 2829000 96 Stati Uniti -- 2.66 15/10/2027 4.75 USD 10/07/2020 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obbligazionario 2775522.44 0.12443 2775522.44 3250000 3250000 84.72 Stati Uniti -- 4.25 01/02/2029 4.38 USD 02/07/2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2770807.92 0.12422 2770807.92 2900000 2900000 94.4 Spagna -- 7.62 15/09/2032 2 EUR 15/09/2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2762460.33 0.12384 2762460.33 2720000 2720000 99.93 Stati Uniti -- 1 15/06/2025 5.75 USD 18/06/2018 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2762419.22 0.12384 2762419.22 2625000 2625000 105.23 Germania -- 2.8 26/03/2027 2.88 EUR 26/03/2019 MXCN METHANEX CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 2751509.32 0.12335 2751509.32 2786000 2786000 96.46 Canada -- 3.01 15/10/2027 5.13 USD 22/09/2020 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) RegS Attività bancarie Obbligazionario 2750134.75 0.12329 2750134.75 2375000 2375000 113.71 Grecia -- 3.99 28/11/2029 5.88 EUR 28/11/2023 NAVI NAVIENT CORP Società finanziarie Obbligazionario 2749803.12 0.12328 2749803.12 2865000 2865000 95.81 Stati Uniti -- 2.62 15/03/2027 5 USD 27/01/2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2744344.93 0.12303 2744344.93 2591000 2591000 105.76 Spagna -- 2.16 15/03/2027 4.5 EUR 27/09/2021 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energia Obbligazionario 2728521.11 0.12232 2728521.11 2630000 2630000 100.63 Stati Uniti -- 5.69 01/10/2030 6.38 USD 14/09/2020 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L Comunicazioni Obbligazionario 2722630.87 0.12206 2722630.87 3145000 3145000 84.19 Stati Uniti -- 4.51 01/11/2029 5.88 USD 30/04/2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2722347.67 0.12204 2722347.67 2600000 2600000 102.04 Francia -- 3.68 01/04/2028 2.5 EUR 01/04/2021 DISH DISH DBS CORP Comunicazioni Obbligazionario 2708808.06 0.12144 2708808.06 6225000 6225000 41.86 Stati Uniti -- 3.98 01/06/2029 5.13 USD 30/08/2021 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2698237.09 0.12096 2698237.09 2475000 2475000 108.25 Grecia -- 3.47 29/01/2029 4.5 EUR 29/01/2024 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Comunicazioni Obbligazionario 2695603.83 0.12085 2695603.83 3197000 3197000 83.5 Stati Uniti -- 2.16 01/08/2026 5.25 USD 11/05/2017 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2688422.27 0.12052 2688422.27 2100000 2100000 124.6 Portogallo -- 3.53 01/12/2033 9.88 EUR 01/06/2023 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2685081.63 0.12037 2685081.63 2500000 2500000 105.08 Spagna -- 1.89 12/04/2026 2.25 EUR 12/04/2022 GEL GENESIS ENERGY LP Energia Obbligazionario 2662278.12 0.11935 2662278.12 2535000 2535000 102.5 Stati Uniti -- 3.01 15/01/2029 8.25 USD 07/12/2023 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2661574.65 0.11932 2661574.65 2590000 2590000 100.03 Stati Uniti -- 0.11 01/05/2025 6.75 USD 04/05/2020 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2651271.96 0.11886 2651271.96 2443000 2443000 107.19 Stati Uniti -- 0.94 15/05/2025 3.38 EUR 05/05/2015 INTRUM INTRUM AB MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2645502.12 0.1186 2645502.12 3801000 3801000 68.84 Svezia -- 2.16 15/07/2026 3.5 EUR 31/07/2019 ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2638583.95 0.11829 2638583.95 2475000 2475000 105.85 Belgio -- 1.82 15/07/2026 3.5 EUR 07/07/2021 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2634981.73 0.11813 2634981.73 2316000 2316000 112.87 Svezia -- 1.25 01/02/2028 7.13 EUR 30/01/2023 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2632924.63 0.11804 2632924.63 2564000 2564000 101.53 Stati Uniti -- 3.42 15/04/2028 2.38 EUR 16/09/2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2632279.56 0.11801 2632279.56 2200000 2200000 116.18 Germania -- 3.99 05/10/2033 6.75 EUR 05/07/2023 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2632421.09 0.11801 2632421.09 2500000 2500000 102.8 Germania -- 2.92 25/05/2027 2.75 EUR 25/11/2020 VOD VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS Comunicazioni Obbligazionario 2632173.01 0.118 2632173.01 2075000 2075000 123.89 Regno unito -- 1.44 03/10/2078 4.88 GBP 03/10/2018 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2623229.84 0.1176 2623229.84 2250000 2250000 113.11 Italia -- 2.28 13/09/2026 6 EUR 13/09/2022 VTLE VITAL ENERGY INC Energia Obbligazionario 2609265.83 0.11698 2609265.83 2295000 2295000 109.31 Stati Uniti -- 2.98 15/10/2030 9.75 USD 25/09/2023 PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2607542.56 0.1169 2607542.56 1900000 1900000 131.41 Regno unito -- 2.57 11/10/2028 10 GBP 11/10/2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2603847.04 0.11673 2603847.04 2075000 2075000 125.2 Israele -- 5.72 15/09/2031 7.88 EUR 09/03/2023 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 2601003.24 0.1166 2601003.24 2525000 2525000 102.31 Giappone -- 2.61 06/01/2027 2.88 EUR 06/07/2021 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Financial Other Obbligazionario 2598933.8 0.11651 2598933.8 3275000 3275000 76.39 Lussemburgo -- 1.46 01/11/2025 6.75 EUR 04/11/2020 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2597182.63 0.11643 2597182.63 2200000 2200000 113.63 Spagna -- 1.36 22/09/2026 8 EUR 22/09/2022 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2590937.82 0.11615 2590937.82 2375000 2375000 108.05 Francia -- 0.79 15/11/2025 2.63 EUR 05/11/2020 CGGFP CGG SA RegS Energia Obbligazionario 2590341.06 0.11613 2590341.06 2525000 2525000 98.81 Francia -- 2.59 01/04/2027 7.75 EUR 01/04/2021 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energia Obbligazionario 2590061.38 0.11611 2590061.38 2453000 2453000 103.94 Stati Uniti -- 0.95 15/01/2029 8.25 USD 08/12/2021 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energia Obbligazionario 2582103.77 0.11576 2582103.77 2573000 2573000 99.75 Stati Uniti -- 2.08 20/08/2026 5.88 USD 27/06/2016 BENTLR BENTELER INTERNATIONAL AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2580431.89 0.11568 2580431.89 2150000 2150000 116.3 Austria -- 1.19 15/05/2028 9.38 EUR 15/05/2023 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2576199.71 0.11549 2576199.71 2200000 2200000 113.03 Italia -- 2.19 05/09/2027 6.75 EUR 05/09/2023 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2576007.43 0.11548 2576007.43 2150000 2150000 117.83 Grecia -- 3.89 03/01/2034 8 EUR 03/10/2023 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2574629.71 0.11542 2574629.71 2225000 2225000 114.72 Italia -- 2.61 01/02/2028 6.13 EUR 12/12/2022 VERISR VERISURE 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RegS Attività bancarie Obbligazionario 2551019.81 0.11436 2551019.81 2225000 2225000 113.48 Italia -- 2.58 21/01/2028 6 EUR 21/11/2022 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2544685.49 0.11408 2544685.49 2459000 2459000 103.13 Francia -- 1.63 28/11/2025 1 EUR 28/11/2017 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2542949.19 0.114 2542949.19 2250000 2250000 111.04 Stati Uniti -- 3.64 15/05/2028 5 EUR 18/05/2023 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energia Obbligazionario 2541186.59 0.11392 2541186.59 2515000 2515000 98.71 Stati Uniti -- 2.65 28/04/2027 5.63 USD 28/04/2017 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2529807.06 0.11341 2529807.06 2300000 2300000 107.07 Spagna -- 0.94 18/04/2025 2.88 EUR 18/01/2017 ILDFP ILIAD SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 2528909.42 0.11337 2528909.42 2400000 2400000 103.38 Francia -- 2.09 17/06/2026 2.38 EUR 17/06/2020 NOHOLB NOBIAN FINANCE BV RegS Basic Industry Obbligazionario 2528653.47 0.11336 2528653.47 2400000 2400000 104.58 Paesi Bassi -- 2 15/07/2026 3.63 EUR 01/07/2021 IPDEBV IPD 3 BV RegS Tecnologia Obbligazionario 2514187.35 0.11271 2514187.35 2150000 2150000 114.5 Francia -- 1.5 15/06/2028 8 EUR 15/06/2023 EROSKI EROSKI S COOP RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2496766.13 0.11193 2496766.13 2100000 2100000 115.16 Spagna -- 2.42 30/04/2029 10.63 EUR 30/11/2023 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energia Obbligazionario 2488036.53 0.11154 2488036.53 2575000 2575000 95.35 Stati Uniti -- 2.44 01/12/2026 3.95 USD 07/11/2016 SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Basic Industry Obbligazionario 2484590.46 0.11139 2484590.46 2340000 2340000 105.62 Lussemburgo -- 1.18 18/06/2025 2.13 EUR 18/06/2020 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2467038.61 0.1106 2467038.61 2142000 2142000 112.2 Italia -- 3.1 26/09/2028 5.5 EUR 26/09/2023 ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2462371.63 0.11039 2462371.63 2225000 2225000 105.95 Grecia -- 1.8 11/06/2031 5.5 EUR 11/03/2021 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD RegS Gas Naturale Obbligazionario 2452104.52 0.10993 2452104.52 2100000 2100000 115.78 Australia -- 4.04 09/11/2083 7.13 EUR 09/11/2023 NAVI NAVIENT CORP Società finanziarie Obbligazionario 2448124.8 0.10975 2448124.8 2260000 2260000 106.7 Stati Uniti -- 4.5 25/07/2030 9.38 USD 04/05/2023 VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2444051.35 0.10957 2444051.35 2175000 2175000 108.59 Svezia -- 3.62 31/05/2028 4.25 EUR 31/05/2022 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2440698.91 0.10942 2440698.91 2530000 2530000 95.16 Stati Uniti -- 3.06 15/06/2028 4.63 USD 16/06/2020 MTROLN METRO BANK HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2440247.15 0.1094 2440247.15 2150000 2150000 108.61 Regno unito -- 3.61 30/04/2029 12 GBP 30/11/2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2440078.85 0.10939 2440078.85 2100000 2100000 114.04 Germania -- 3.45 06/12/2032 6.5 EUR 06/09/2022 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2436082.55 0.10921 2436082.55 2300000 2300000 104.04 Spagna -- 2.04 27/11/2031 5.25 EUR 27/05/2021 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2433991.89 0.10912 2433991.89 2300000 2300000 105.83 Paesi Bassi -- 1.86 27/03/2026 3.13 EUR 27/03/2019 ORSTED ORSTED A/S RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 2431110.15 0.10899 2431110.15 2175000 2175000 110.07 Danimarca -- 3.98 31/12/2049 5.25 EUR 08/12/2022 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2430862.69 0.10898 2430862.69 3250000 3250000 73.28 Svezia -- 3.17 12/08/2027 2.25 EUR 12/02/2020 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Comunicazioni Obbligazionario 2428636.43 0.10888 2428636.43 2275000 2275000 105.36 Irlanda -- 1.75 15/05/2026 3.5 EUR 13/05/2019 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2428153.92 0.10886 2428153.92 2250000 2250000 105.1 Italia -- 2.63 25/07/2032 3.88 EUR 25/01/2022 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2421978.18 0.10858 2421978.18 2000000 2000000 115.57 Grecia -- 2.81 13/07/2028 7.25 EUR 13/07/2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2421137.37 0.10854 2421137.37 2100000 2100000 111.32 Spagna -- 3.86 16/08/2033 6 EUR 16/02/2023 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Società finanziarie Obbligazionario 2417984.7 0.1084 2417984.7 2710000 2710000 89.09 Stati Uniti -- 3.94 15/09/2028 3.88 USD 11/08/2021 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2417425.99 0.10837 2417425.99 2175000 2175000 110.27 Francia -- 3.24 01/02/2030 6.75 EUR 14/02/2024 SUN SUNOCO LP Energia Obbligazionario 2402186.31 0.10769 2402186.31 2350000 2350000 99.52 Stati Uniti -- 1.51 15/04/2027 6 USD 16/07/2019 PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2401216.69 0.10765 2401216.69 2250000 2250000 104.99 Paesi Bassi -- 3.2 29/09/2027 3.25 EUR 29/09/2020 TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2399542.01 0.10757 2399542.01 2125000 2125000 111.42 Grecia -- 4.13 17/04/2034 7.25 EUR 17/01/2024 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 2398611.09 0.10753 2398611.09 2475000 2475000 93.14 Stati Uniti -- 3.7 05/06/2028 3.69 GBP 05/12/2019 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2398128.87 0.10751 2398128.87 2175000 2175000 109.81 Italia -- 4.32 20/02/2030 4.25 EUR 20/02/2024 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 2396086.42 0.10742 2396086.42 2350000 2350000 101.5 Slovenia -- 3.29 15/02/2028 3.63 EUR 06/02/2020 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obbligazionario 2396070.21 0.10742 2396070.21 2147000 2147000 109.81 Italia -- 1.18 15/12/2025 5.88 EUR 15/12/2020 CCS CENTURY COMMUNITIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2387830.8 0.10705 2387830.8 2325000 2325000 100.53 Stati Uniti -- 1.22 01/06/2027 6.75 USD 14/02/2020 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2384093.8 0.10688 2384093.8 2585000 2585000 91.18 Stati Uniti -- 5.87 15/07/2031 5.25 USD 27/04/2022 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2374901.82 0.10647 2374901.82 2175000 2175000 108.22 Regno unito -- 1.54 15/01/2026 4.5 EUR 14/09/2018 ARCPLN SHIBA BIDCO SPA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2364799.99 0.10602 2364799.99 2250000 2250000 103.11 Italia -- 3.52 31/10/2028 4.5 EUR 21/10/2021 THYELE VERTICAL HOLDCO GMBH RegS Beni indiretti Obbligazionario 2364600.99 0.10601 2364600.99 2227500 2227500 104.72 Germania -- 2.73 15/07/2028 6.63 EUR 15/07/2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2360792.71 0.10584 2360792.71 2145000 2145000 109.79 Israele -- 5.61 15/09/2031 8.13 USD 09/03/2023 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 2360168.68 0.10581 2360168.68 2100000 2100000 108.72 Finlandia -- 2.78 09/06/2027 4.25 EUR 09/06/2022 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2359885.91 0.1058 2359885.91 1975000 1975000 116.79 Grecia -- 2.4 22/11/2027 7.25 EUR 22/11/2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 2358367.41 0.10573 2358367.41 2315000 2315000 101.07 Stati Uniti -- 6.61 14/02/2033 6.7 USD 13/02/2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Beni indiretti Obbligazionario 2354866.99 0.10557 2354866.99 2200000 2200000 106.92 Stati Uniti -- 0.9 15/03/2025 3.25 EUR 11/01/2018 STYRO INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS Basic Industry Obbligazionario 2354709.52 0.10556 2354709.52 2350000 2350000 99.71 Regno unito -- 2.67 16/01/2027 2.25 EUR 31/01/2020 MOBLUX MOBILUX FINANCE SAS RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2353976.83 0.10553 2353976.83 2308000 2308000 101.07 Francia -- 3.61 15/07/2028 4.25 EUR 29/06/2021 ILDFP ILIAD SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 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Assicurazioni Obbligazionario 2320770.55 0.10404 2320770.55 2150000 2150000 107.64 Italia -- 3.67 01/03/2028 3.88 EUR 01/03/2018 CCL CARNIVAL PLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2319053.31 0.10396 2319053.31 2725000 2725000 84.66 Stati Uniti -- 5.36 28/10/2029 1 EUR 28/10/2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2314653.07 0.10377 2314653.07 2075000 2075000 108.67 Italia -- 1.4 14/09/2030 5 EUR 14/09/2020 LAMR LAMAR MEDIA CORP Comunicazioni Obbligazionario 2312326.29 0.10366 2312326.29 2580000 2580000 87.99 Stati Uniti -- 5.44 15/01/2031 3.63 USD 01/09/2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2310645.74 0.10359 2310645.74 2100000 2100000 109.07 Germania -- 2.2 14/08/2026 4.5 EUR 15/01/2024 BALL BALL CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 2307168.39 0.10343 2307168.39 2275000 2275000 101.03 Stati Uniti -- 2.84 15/03/2027 1.5 EUR 18/11/2019 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 2305709.3 0.10337 2305709.3 3923174 3923174 55.38 Stati Uniti -- 2.47 01/05/2027 8.38 USD 01/05/2019 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 2305515.45 0.10336 2305515.45 2605000 2605000 88 Stati Uniti -- 2.63 28/02/2057 6.25 USD 28/02/2017 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 2303207.3 0.10325 2303207.3 2300000 2300000 99.32 Giappone -- 4.73 06/07/2029 3.38 EUR 06/07/2021 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2302694.2 0.10323 2302694.2 1875000 1875000 117.24 Grecia -- 3.53 27/06/2029 6.88 EUR 27/06/2023 GEL GENESIS ENERGY LP Energia Obbligazionario 2298194.03 0.10303 2298194.03 2120000 2120000 104.4 Stati Uniti -- 3.1 15/04/2030 8.88 USD 25/01/2023 ERAFP ERAMET SA RegS Basic Industry Obbligazionario 2291822.84 0.10274 2291822.84 2000000 2000000 108.18 Francia -- 3.4 22/05/2028 7 EUR 22/05/2023 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energia Obbligazionario 2291755.83 0.10274 2291755.83 2100000 2100000 106.58 Italia -- 2.06 15/07/2026 3.38 EUR 15/07/2020 ORSTED ORSTED A/S RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 2290474.7 0.10268 2290474.7 2100000 2100000 108.87 Danimarca -- 4.84 14/03/2200 5.13 EUR 14/03/2024 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2287819.94 0.10256 2287819.94 2275000 2275000 99.01 Regno unito -- 3.88 09/05/2028 1.63 EUR 09/05/2018 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2287107.71 0.10253 2287107.71 2315000 2315000 98.58 Stati Uniti -- 3 15/09/2027 6.38 USD 14/09/2022 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Comunicazioni Obbligazionario 2284868.43 0.10243 2284868.43 2200000 2200000 103.11 Belgio -- 3.11 01/03/2028 3.5 EUR 13/12/2017 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2283732.99 0.10238 2283732.99 2125000 2125000 105.81 Grecia -- 2.4 03/11/2027 3.88 EUR 03/11/2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 2282903.83 0.10234 2282903.83 2500000 2500000 89.6 Francia -- 3.11 13/07/2027 2.25 EUR 13/06/2019 TDG TRANSDIGM INC Beni indiretti Obbligazionario 2278364.95 0.10214 2278364.95 2270000 2270000 100.12 Stati Uniti -- 0.08 15/03/2027 7.5 USD 16/09/2019 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2275118.68 0.102 2275118.68 1875000 1875000 115.02 Grecia -- 1.95 16/06/2027 7.5 EUR 16/12/2022 QBRCN VIDEOTRON LTD Comunicazioni Obbligazionario 2274836.45 0.10198 2274836.45 3175000 3175000 70.16 Canada -- 4.67 15/01/2030 4.5 CAD 08/10/2019 YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 2267703.46 0.10166 2267703.46 2100000 2100000 106.98 Regno unito -- 1.02 01/07/2025 3.88 EUR 25/06/2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2263593.27 0.10148 2263593.27 2066000 2066000 106.7 Italia -- 1.03 23/04/2025 2.86 EUR 23/04/2015 ALPHA ALPHA BANK SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2263510.05 0.10147 2263510.05 2225000 2225000 101.7 Grecia -- 2.8 23/03/2028 2.5 EUR 23/09/2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 2262332.8 0.10142 2262332.8 2225000 2225000 101.58 Giappone -- 4.85 19/09/2029 4 EUR 19/09/2017 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2254742.5 0.10108 2254742.5 2235000 2235000 98.5 Stati Uniti -- 1.79 01/04/2027 4.88 USD 07/08/2017 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2248726.73 0.10081 2248726.73 1600000 1600000 140.34 Italia -- 6.22 20/09/2032 8.51 GBP 20/09/2022 ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2248344.82 0.10079 2248344.82 2075000 2075000 105.91 Italia -- 1.93 01/10/2026 4.63 EUR 01/10/2021 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2247511.12 0.10076 2247511.12 2440000 2440000 89.67 Stati Uniti -- 4.35 01/10/2029 5 USD 19/08/2021 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2241959.44 0.10051 2241959.44 2285000 2285000 97.89 Stati Uniti -- 4.5 15/09/2029 6.63 USD 14/09/2022 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energia Obbligazionario 2228105.68 0.09989 2228105.68 2195000 2195000 99.57 Stati Uniti -- 1.87 01/06/2026 6 USD 22/05/2019 BITELV PLT VII FINANCE SARL RegS Comunicazioni Obbligazionario 2226699.1 0.09982 2226699.1 2050000 2050000 107.62 Lussemburgo -- 0.88 05/01/2026 4.63 EUR 16/07/2020 ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Assicurazioni Obbligazionario 2224275.44 0.09972 2224275.44 2405000 2405000 91.81 Italia -- 6.16 22/12/2030 2.38 EUR 22/12/2020 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Beni indiretti Obbligazionario 2222569.92 0.09964 2222569.92 2250000 2250000 98.29 Stati Uniti -- 3.82 01/06/2028 2.25 EUR 22/07/2020 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2221700.5 0.0996 2221700.5 2075000 2075000 105.68 Grecia -- 1.47 08/10/2026 2.75 EUR 08/10/2020 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2219816.24 0.09952 2219816.24 2050000 2050000 107.31 Regno unito -- 2.52 15/07/2028 4.5 EUR 14/07/2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2212848.52 0.0992 2212848.52 2100000 2100000 102.81 Spagna -- 1.72 15/04/2031 2.5 EUR 15/01/2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2211613.77 0.09915 2211613.77 2100000 2100000 103.11 Francia -- 2.95 02/06/2027 2.5 EUR 02/12/2021 GCLIM GUALA CLOSURES SPA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2209645.19 0.09906 2209645.19 2150000 2150000 101.78 Italia -- 3.52 15/06/2028 3.25 EUR 07/07/2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 2207734.11 0.09897 2207734.11 2045000 2045000 107.93 Stati Uniti -- 1.92 24/03/2026 2.5 GBP 24/03/2021 SLM SLM CORP Società finanziarie Obbligazionario 2205345.83 0.09887 2205345.83 2225000 2225000 97.39 Stati Uniti -- 1.48 29/10/2025 4.2 USD 29/10/2020 CNALN CENTRICA PLC RegS Gas Naturale Obbligazionario 2203786.53 0.0988 2203786.53 1725000 1725000 124.69 Regno unito -- 0.98 10/04/2075 5.25 GBP 10/04/2015 MYTIL MYTILINEOS SA RegS Elettrico Obbligazionario 2202775.42 0.09875 2202775.42 2100000 2100000 103.9 Grecia -- 2.48 30/10/2026 2.25 EUR 28/04/2021 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 2202121.86 0.09872 2202121.86 2550000 2550000 86.17 Stati Uniti -- 5.34 01/03/2030 2.65 USD 20/02/2020 AAFFP AFFLELOU SAS RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2201105.89 0.09868 2201105.89 2025000 2025000 107.06 Francia -- 1.45 19/05/2026 4.25 EUR 19/05/2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2199086.83 0.09859 2199086.83 2000000 2000000 109.87 Francia -- 4.29 22/03/2029 6 EUR 22/09/2023 NAVI NAVIENT CORP Società finanziarie Obbligazionario 2196095 0.09845 2196095 2140000 2140000 100.7 Stati Uniti -- 2.01 15/06/2026 6.75 USD 11/06/2018 DAL DELTA AIR LINES INC Trasporto Obbligazionario 2190658.44 0.09821 2190658.44 2223000 2223000 96.63 Stati Uniti -- 3.54 19/04/2028 4.38 USD 19/04/2018 DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2187392.04 0.09806 2187392.04 2025000 2025000 106.58 Stati Uniti -- 1.43 15/05/2026 3.63 EUR 02/05/2018 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obbligazionario 2185982.87 0.098 2185982.87 3517000 3517000 62.05 Svezia -- 3.22 15/09/2027 3 EUR 19/09/2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2185571.65 0.09798 2185571.65 2175000 2175000 99.06 Italia -- 5.89 14/10/2030 2.92 EUR 14/10/2020 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2182676.59 0.09785 2182676.59 2325000 2325000 91.73 Stati Uniti -- 5.66 30/04/2031 5.25 USD 06/04/2021 CECGR CECONOMY AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2182199.78 0.09783 2182199.78 2100000 2100000 102.48 Germania -- 2.14 24/06/2026 1.75 EUR 24/06/2021 BGS B&G FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2177943.75 0.09764 2177943.75 2325000 2325000 93.5 Stati Uniti -- 2.94 15/09/2027 5.25 USD 26/09/2019 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2177479.93 0.09762 2177479.93 2225000 2225000 96.55 Stati Uniti -- 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15/05/2028 11.13 EUR 17/05/2023 LAMR LAMAR MEDIA CORP Comunicazioni Obbligazionario 2169705 0.09727 2169705 2300000 2300000 93.58 Stati Uniti -- 3.2 15/02/2028 3.75 USD 15/10/2020 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Obbligazionario 2168418.68 0.09721 2168418.68 2135000 2135000 100.82 Stati Uniti -- 3.25 15/02/2029 6.25 USD 14/02/2024 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2168181.13 0.0972 2168181.13 1975000 1975000 109.61 Stati Uniti -- 4.31 15/03/2029 4.75 EUR 11/12/2023 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2167657.87 0.09718 2167657.87 1975000 1975000 106.6 Stati Uniti -- 7.14 15/05/2034 6.88 USD 12/10/2023 DISH DISH DBS CORP Comunicazioni Obbligazionario 2166283.82 0.09712 2166283.82 4310000 4310000 48.5 Stati Uniti -- 3.28 01/07/2028 7.38 USD 29/09/2020 ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2164652.37 0.09704 2164652.37 2125000 2125000 101.05 Francia -- 2.17 15/07/2026 3.75 EUR 08/07/2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2163758.82 0.097 2163758.82 2000000 2000000 107.84 Israele -- 0.77 01/03/2025 4.5 EUR 17/05/2018 ESSLNG ESSELUNGA SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2162775.91 0.09696 2162775.91 2100000 2100000 102.14 Italia -- 3.38 25/10/2027 1.88 EUR 25/10/2017 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2160060.19 0.09684 2160060.19 2165000 2165000 98.2 Stati Uniti -- 1.11 01/06/2025 4.88 USD 26/05/2020 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energia Obbligazionario 2154804.77 0.0966 2154804.77 2105000 2105000 99.55 Stati Uniti -- 1.27 01/10/2025 5.75 USD 14/09/2020 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2151033.3 0.09643 2151033.3 1737000 1737000 122.13 Italia -- 3.16 20/01/2033 8.63 EUR 20/09/2022 DAL DELTA AIR LINES INC Trasporto Obbligazionario 2149921.52 0.09638 2149921.52 2305000 2305000 91.72 Stati Uniti -- 4.85 28/10/2029 3.75 USD 28/10/2019 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2148348.69 0.09631 2148348.69 1775000 1775000 119.21 Stati Uniti -- 2.41 15/07/2031 8.5 EUR 24/05/2023 ORSTED ORSTED A/S RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 2146961.08 0.09625 2146961.08 2500000 2500000 85.71 Danimarca -- 6.03 31/12/2079 1.5 EUR 18/02/2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Certificato Immobiliare Obbligazionario 2145307.49 0.09618 2145307.49 2313000 2313000 91.93 Stati Uniti -- 2.17 01/08/2026 5.25 USD 22/07/2016 NAVI NAVIENT CORP Società finanziarie Obbligazionario 2140025.24 0.09594 2140025.24 2300000 2300000 92.88 Stati Uniti -- 3.47 15/03/2028 4.88 USD 02/02/2021 VOD VODAFONE GROUP PLC Comunicazioni Obbligazionario 2137844.24 0.09584 2137844.24 2280000 2280000 93.55 Regno unito -- 2.07 04/06/2081 3.25 USD 04/06/2021 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energia Obbligazionario 2132327.51 0.09559 2132327.51 2133000 2133000 97.94 Stati Uniti -- 2.71 20/05/2027 5.75 USD 13/02/2017 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Obbligazionario 2130414.66 0.09551 2130414.66 2025000 2025000 103.62 Stati Uniti -- 1.94 15/05/2026 4 EUR 06/06/2018 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2130334.71 0.0955 2130334.71 1950000 1950000 109.25 Grecia -- 5.17 28/06/2035 5.88 EUR 28/03/2024 EUROCA EC FINANCE PLC RegS Trasporto Obbligazionario 2129712.45 0.09548 2129712.45 2000000 2000000 105.03 Regno unito -- 2.12 15/10/2026 3 EUR 07/10/2021 ZIGGO ZIGGO BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 2124339.09 0.09524 2124339.09 2195000 2195000 95.38 Paesi Bassi -- 5.03 15/01/2030 2.88 EUR 28/10/2019 QVCN QVC INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2121962.22 0.09513 2121962.22 2383000 2383000 88.49 Stati Uniti -- 2.65 15/02/2027 4.75 USD 04/02/2020 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2121592.24 0.09511 2121592.24 1975000 1975000 106.16 Italia -- 1.61 30/11/2030 3.63 EUR 30/11/2020 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2121044.39 0.09509 2121044.39 2025000 2025000 102.81 Grecia -- 1.98 05/05/2027 2 EUR 05/05/2021 BBWI BATH & BODY WORKS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2119617.5 0.09502 2119617.5 2145000 2145000 98 Stati Uniti -- 3.43 01/02/2028 5.25 USD 23/01/2018 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Obbligazionario 2103738.27 0.09431 2103738.27 2640000 2640000 79.34 Stati Uniti -- 4.95 01/02/2030 4.75 USD 23/08/2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2100627.41 0.09417 2100627.41 1800000 1800000 111.28 Spagna -- 1.93 06/05/2026 5.63 EUR 06/05/2016 ALTICE ALTICE FINCO SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 2100122.75 0.09415 2100122.75 2800000 2800000 73.98 Lussemburgo -- 3.38 15/01/2028 4.75 EUR 11/10/2017 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2094680.31 0.09391 2094680.31 2100000 2100000 99.65 Spagna -- 2.79 09/03/2028 1.75 EUR 09/09/2021 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2089538.09 0.09368 2089538.09 2125000 2125000 96.56 Italia -- 6.46 19/04/2031 1.75 EUR 19/04/2021 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2088330.33 0.09362 2088330.33 1800000 1800000 112.11 Italia -- 2.81 15/11/2028 10 EUR 16/11/2023 ORSTED ORSTED A/S RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 2088344.2 0.09362 2088344.2 2134000 2134000 97.3 Danimarca -- 3.32 31/12/2079 1.75 EUR 09/12/2019 WIZZLN WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2085195.58 0.09348 2085195.58 2050000 2050000 101.52 Svizzera -- 1.78 19/01/2026 1 EUR 19/01/2022 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Basic Industry Obbligazionario 2084645.84 0.09346 2084645.84 2100000 2100000 98.8 Germania -- 2.37 02/09/2081 1.38 EUR 02/09/2021 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2082720.28 0.09337 2082720.28 1950000 1950000 105.34 Italia -- 1.24 07/07/2025 1.88 EUR 17/06/2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2077521.83 0.09314 2077521.83 2100000 2100000 98.57 Germania -- 2.44 29/12/2031 1.38 EUR 28/09/2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energia Obbligazionario 2075789.75 0.09306 2075789.75 2140000 2140000 95.67 Stati Uniti -- 2.43 01/12/2026 4.13 USD 04/11/2016 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2075126.1 0.09303 2075126.1 1996000 1996000 102.69 Svezia -- 3.29 07/10/2027 2.5 EUR 07/10/2020 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2074140.57 0.09299 2074140.57 1750000 1750000 113.5 Italia -- 3.55 30/05/2029 5.63 EUR 30/05/2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Beni indiretti Obbligazionario 2071130.83 0.09285 2071130.83 2150000 2150000 94.31 Stati Uniti -- 3.03 01/02/2028 4.13 USD 22/07/2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2070995.36 0.09284 2070995.36 2100000 2100000 98.04 Francia -- 3.4 04/10/2027 1.13 EUR 04/10/2019 VOD VODAFONE GROUP PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 2067801.81 0.0927 2067801.81 1910000 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AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2032990.42 0.09114 2032990.42 2250000 2250000 89.29 Stati Uniti -- 4.37 15/06/2029 3.75 USD 15/06/2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 2031783.08 0.09109 2031783.08 2500000 2500000 80.54 Francia -- 4.32 13/10/2028 1.5 EUR 13/10/2020 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Basic Industry Obbligazionario 2026120.21 0.09083 2026120.21 1967000 1967000 100.96 Stati Uniti -- 3.73 01/10/2028 3.88 EUR 01/10/2021 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2017256.26 0.09044 2017256.26 1900000 1900000 104.16 Spagna -- 1.27 23/07/2030 2.75 EUR 23/01/2020 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2011859.58 0.09019 2011859.58 1900000 1900000 105.89 Portogallo -- 0.98 27/03/2030 3.87 EUR 27/09/2019 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2011652.81 0.09018 2011652.81 1900000 1900000 103.63 Germania -- 0.85 12/11/2079 2.38 EUR 12/11/2019 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AUTOMOCION SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1985191.9 0.089 1985191.9 1850000 1850000 105.87 Spagna -- 1.62 30/04/2026 3.25 EUR 27/04/2018 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 1985004.96 0.08899 1985004.96 1900000 1900000 103.9 Grecia -- 3.31 31/07/2028 3.38 EUR 21/07/2021 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1981172.51 0.08882 1981172.51 1600000 1600000 120.53 Regno unito -- 2.08 18/06/2026 3.38 GBP 18/06/2013 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Attività bancarie Obbligazionario 1980701.09 0.0888 1980701.09 1806000 1806000 109.48 Italia -- 3.57 15/03/2029 4.75 EUR 15/03/2024 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obbligazionario 1973767.95 0.08849 1973767.95 1875000 1875000 104.54 Stati Uniti -- 2.51 15/07/2027 3.38 EUR 06/07/2017 NAVI NAVIENT CORP Società finanziarie Obbligazionario 1972284.41 0.08842 1972284.41 1925000 1925000 100.73 Stati Uniti -- 1.17 25/06/2025 6.75 USD 26/05/2017 OLN OLIN 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Obbligazionario 1936095.96 0.0868 1936095.96 1775000 1775000 106.97 Stati Uniti -- 1.35 01/10/2026 4 EUR 20/09/2016 TFX TELEFLEX INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1932003.43 0.08661 1932003.43 1975000 1975000 96.13 Stati Uniti -- 2.7 15/11/2027 4.63 USD 20/11/2017 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1928024.58 0.08643 1928024.58 1873000 1873000 99.76 Stati Uniti -- 1.4 01/04/2027 6.5 USD 01/02/2018 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1926798.59 0.08638 1926798.59 1900000 1900000 99.22 Germania -- 3.8 03/05/2028 2.25 EUR 03/11/2021 TRAVEL TVL FINANCE PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1925779.57 0.08633 1925779.57 1400000 1400000 132.21 Regno unito -- 2.09 28/04/2028 10.25 GBP 28/04/2023 CENT CENTRAL GARDEN & PET COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1920392.25 0.08609 1920392.25 2100000 2100000 89.59 Stati Uniti -- 5.12 15/10/2030 4.13 USD 16/10/2020 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1920175.81 0.08608 1920175.81 2935000 2935000 65.19 Svezia -- 4.56 14/12/2028 0.75 EUR 14/12/2020 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 1916327.54 0.08591 1916327.54 2050000 2050000 92.67 Regno unito -- 5.4 15/07/2030 3.75 EUR 22/06/2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1915153.39 0.08586 1915153.39 1625000 1625000 114.38 Spagna -- 1.65 31/07/2028 7.88 EUR 19/07/2023 LEVI LEVI STRAUSS & CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1912188.29 0.08572 1912188.29 1800000 1800000 106.11 Stati Uniti -- 1.92 15/03/2027 3.38 EUR 08/06/2017 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Trasporto Obbligazionario 1907177.9 0.0855 1907177.9 1750000 1750000 107.74 Stati Uniti -- 4.07 31/07/2030 7.25 EUR 13/07/2023 INTERM INTER MEDIA AND COMMUNICATION SPA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1905757.26 0.08544 1905757.26 1775000 1775000 105.6 Italia -- 2.17 09/02/2027 6.75 EUR 09/02/2022 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Basic Industry Obbligazionario 1894702.92 0.08494 1894702.92 1536000 1536000 117.5 Italia -- 0.54 25/10/2027 11 EUR 25/10/2022 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Beni indiretti Obbligazionario 1893905.66 0.08491 1893905.66 1890000 1890000 99.56 Stati Uniti -- 1.6 15/05/2027 5.5 USD 07/11/2016 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Beni indiretti Obbligazionario 1893167.32 0.08487 1893167.32 2025000 2025000 92.65 Stati Uniti -- 2.29 15/08/2026 2.13 EUR 12/08/2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1892490.65 0.08484 1892490.65 1400000 1400000 134.34 Germania -- 3.61 28/02/2033 8.63 GBP 28/11/2022 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Società finanziarie Obbligazionario 1890057.64 0.08473 1890057.64 1725000 1725000 109.1 Italia -- 4.38 27/02/2029 5.5 EUR 27/02/2024 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 1884753.89 0.08449 1884753.89 1725000 1725000 108.45 Giappone -- 1.09 30/07/2025 4.75 EUR 28/07/2015 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1882406.53 0.08439 1882406.53 1725000 1725000 108.47 Grecia -- 4.39 12/05/2030 5 EUR 12/02/2024 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 1882021.61 0.08437 1882021.61 1925000 1925000 96.82 Giappone -- 6.91 06/07/2032 3.88 EUR 06/07/2021 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 1878710.1 0.08422 1878710.1 1672000 1672000 109.73 Lussemburgo -- 2.36 15/05/2028 6.63 EUR 16/02/2023 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 1877676.39 0.08418 1877676.39 1975000 1975000 92.75 Stati Uniti -- 2.28 01/10/2026 4.75 USD 18/09/2019 FRFP VALEO SE MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1873159.47 0.08398 1873159.47 1800000 1800000 104.02 Francia -- 1.9 18/03/2026 1.63 EUR 18/03/2016 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 1872102.39 0.08393 1872102.39 1725000 1725000 106.94 Lussemburgo -- 1.93 15/11/2027 4 EUR 27/11/2017 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1867128.41 0.0837 1867128.41 1700000 1700000 108.8 Israele -- 0.03 31/01/2025 6 EUR 14/09/2020 BAYNGR BAYER AG NC5.5 RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1864198.28 0.08357 1864198.28 1800000 1800000 101.12 Germania -- 2.98 25/03/2082 4.5 EUR 25/03/2022 FUN CEDAR FAIR LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1864213.53 0.08357 1864213.53 1950000 1950000 94.55 Stati Uniti -- 3.9 15/07/2029 5.25 USD 06/07/2020 EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Trasporto Obbligazionario 1860763.15 0.08342 1860763.15 1900000 1900000 97.62 Spagna -- 3.62 01/02/2028 1.88 EUR 30/01/2020 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1859035.5 0.08334 1859035.5 2100000 2100000 87.09 Stati Uniti -- 5.28 15/04/2030 3.2 USD 15/04/2020 TWLO TWILIO INC Tecnologia Obbligazionario 1857738.75 0.08328 1857738.75 2070000 2070000 89.63 Stati Uniti -- 4.24 15/03/2029 3.63 USD 09/03/2021 SLM SLM CORP Società finanziarie Obbligazionario 1855365.47 0.08318 1855365.47 1975000 1975000 92.68 Stati Uniti -- 2.43 02/11/2026 3.13 USD 01/11/2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1853342.29 0.08309 1853342.29 1575000 1575000 115.56 Italia -- 0.49 30/09/2027 9.75 EUR 27/09/2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obbligazionario 1846447.74 0.08278 1846447.74 1700000 1700000 105.83 Italia -- 2.01 28/07/2026 3.88 EUR 28/01/2022 EOFP FORVIA SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1844813.56 0.0827 1844813.56 1875000 1875000 97.66 Francia -- 4.56 15/06/2029 2.38 EUR 22/03/2021 STX SEAGATE HDD CAYMAN Tecnologia Obbligazionario 1843528.42 0.08265 1843528.42 1975000 1975000 92.03 Stati Uniti -- 4.5 01/06/2029 4.09 USD 18/06/2020 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1831526.06 0.08211 1831526.06 1775000 1775000 102.91 Francia -- 3.42 01/07/2028 3.5 EUR 02/07/2021 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Comunicazioni Obbligazionario 1822003.7 0.08168 1822003.7 3055000 3055000 58.61 Stati Uniti -- 2.09 01/08/2026 6.63 USD 11/05/2017 TWLO TWILIO INC Tecnologia Obbligazionario 1820999.58 0.08164 1820999.58 2090000 2090000 87 Stati Uniti -- 5.67 15/03/2031 3.88 USD 09/03/2021 ATI ATI INC Basic Industry Obbligazionario 1819808.59 0.08158 1819808.59 1745000 1745000 103.44 Stati Uniti -- 3.56 15/08/2030 7.25 USD 11/08/2023 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1814716.61 0.08136 1814716.61 1552500 1552500 116.52 Spagna -- 0.6 30/11/2027 10.38 EUR 09/11/2022 BMC BOXER PARENT CO INC RegS Tecnologia Obbligazionario 1812740.13 0.08127 1812740.13 1625000 1625000 108.11 Stati Uniti -- 0.41 02/10/2025 6.5 EUR 01/06/2020 PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1812601.51 0.08126 1812601.51 1700000 1700000 104.97 Germania -- 1.3 05/08/2025 2.38 EUR 05/08/2020 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Obbligazionario 1812305.71 0.08125 1812305.71 2330000 2330000 77.42 Stati Uniti -- 5.63 01/03/2031 5 USD 11/02/2021 TRUEPT KANE BIDCO LTD RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1807134.18 0.08102 1807134.18 1475000 1475000 121.56 Regno unito -- 2.35 15/02/2027 6.5 GBP 02/02/2022 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1796993.69 0.08056 1796993.69 2150000 2150000 82.39 Stati Uniti -- 4.86 01/09/2029 3 EUR 12/03/2021 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1796740.74 0.08055 1796740.74 1600000 1600000 112.3 Francia -- 2.94 01/04/2029 6 EUR 28/03/2024 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1779245.53 0.07976 1779245.53 1903000 1903000 91.2 Stati Uniti -- 6.8 30/04/2033 5.63 USD 06/04/2021 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obbligazionario 1778986.37 0.07975 1778986.37 1625000 1625000 107.1 Stati Uniti -- 1.07 15/10/2025 4.88 EUR 24/09/2020 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Financial Other Obbligazionario 1778366.89 0.07973 1778366.89 1500000 1500000 117.14 Regno unito -- 1.03 23/04/2025 2.63 GBP 07/04/2021 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Obbligazionario 1777691.91 0.0797 1777691.91 1818000 1818000 95.81 Stati Uniti -- 2.75 15/05/2027 5.38 USD 23/05/2017 KSS KOHLS CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1772583.16 0.07947 1772583.16 2075000 2075000 83.55 Stati Uniti -- 5.76 01/05/2031 4.63 USD 31/03/2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 1771261.33 0.07941 1771261.33 2050000 2050000 85.92 Stati Uniti -- 2.49 15/10/2026 0.99 EUR 06/10/2021 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Comunicazioni Obbligazionario 1767626.81 0.07924 1767626.81 1700000 1700000 102.94 Irlanda -- 2.54 15/02/2027 2.63 EUR 08/11/2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1767167.42 0.07922 1767167.42 1475000 1475000 117.89 Italia -- 5.18 10/06/2030 5.15 GBP 10/06/2020 TNL TRAVEL + LEISURE CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1762562.67 0.07902 1762562.67 1715000 1715000 99.84 Stati Uniti -- 2.55 01/04/2027 6 USD 21/03/2017 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 1761448.64 0.07897 1761448.64 1875000 1875000 93.66 Stati Uniti -- 6.35 15/08/2031 2.25 EUR 16/08/2021 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1760569.6 0.07893 1760569.6 2803000 2803000 62.4 Svezia -- 5.37 26/11/2029 1.13 EUR 26/05/2021 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 1749066.67 0.07841 1749066.67 2000000 2000000 85.18 Stati Uniti -- 4.27 01/04/2029 4.65 USD 27/02/2019 PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1748926.95 0.07841 1748926.95 1790000 1790000 97.3 Stati Uniti -- 1.34 01/09/2025 3.5 USD 20/08/2020 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Basic Industry Obbligazionario 1746656.24 0.0783 1746656.24 1613000 1613000 107.75 Stati Uniti -- 0.8 15/02/2026 4.25 EUR 09/11/2017 ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1736593.61 0.07785 1736593.61 1600000 1600000 106.88 Stati Uniti -- 0.91 01/04/2025 3.13 EUR 27/03/2017 SM SM ENERGY CO Energia Obbligazionario 1733524.65 0.07772 1733524.65 1705000 1705000 100.37 Stati Uniti -- 2.37 15/07/2028 6.5 USD 23/06/2021 EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1733177.83 0.0777 1733177.83 1600000 1600000 107.13 Spagna -- 2.36 15/07/2027 5.5 EUR 02/02/2022 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1729721.37 0.07754 1729721.37 2050000 2050000 82.94 Svezia -- 2.33 04/09/2026 2.38 EUR 04/09/2019 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1722291.24 0.07721 1722291.24 1865000 1865000 92 Stati Uniti -- 4.59 01/03/2030 4.75 USD 10/11/2020 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 1721037.51 0.07716 1721037.51 1780000 1780000 95.13 Stati Uniti -- 3.23 15/12/2027 5.5 USD 20/11/2020 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L Certificato Immobiliare Obbligazionario 1719771.08 0.0771 1719771.08 1900000 1900000 89.07 Stati Uniti -- 3.28 15/11/2027 3.95 USD 17/11/2017 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 1718404.5 0.07704 1718404.5 2124000 2124000 80.35 Stati Uniti -- 3.46 15/02/2028 4.75 USD 12/02/2018 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1717120.5 0.07698 1717120.5 1600000 1600000 105.88 Germania -- 1.89 15/11/2026 3.63 EUR 05/05/2021 SM SM ENERGY CO Energia Obbligazionario 1715744.1 0.07692 1715744.1 1698000 1698000 99.72 Stati Uniti -- 1.22 15/01/2027 6.63 USD 20/08/2018 SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Energia Obbligazionario 1709114.4 0.07662 1709114.4 1728000 1728000 98.71 Stati Uniti -- 2.36 15/03/2028 5.88 USD 30/11/2018 CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1708675.3 0.0766 1708675.3 2175000 2175000 76.8 Francia -- 4.35 31/05/2029 5 EUR 24/05/2021 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1708371.65 0.07659 1708371.65 1625000 1625000 103.65 Italia -- 1.91 31/03/2027 1.38 EUR 31/03/2021 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1706181 0.07649 1706181 1850000 1850000 90.2 Stati Uniti -- 4.45 15/10/2029 4.5 USD 10/02/2020 DAN DANA INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1701222.22 0.07627 1701222.22 1705000 1705000 97.81 Stati Uniti -- 2.1 15/11/2027 5.38 USD 20/11/2019 SM SM ENERGY CO Energia Obbligazionario 1699610.77 0.07619 1699610.77 1697000 1697000 99.93 Stati Uniti -- 0.79 15/09/2026 6.75 USD 12/09/2016 BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1697971.84 0.07612 1697971.84 1400000 1400000 115.92 Cipro -- 2.84 25/07/2028 7.38 EUR 25/07/2023 QVCN QVC INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1697685.73 0.07611 1697685.73 2127000 2127000 79.5 Stati Uniti -- 3.93 01/09/2028 4.38 USD 20/08/2020 MAXDIY MAXEDA DIY HOLDING BV RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1697240.44 0.07609 1697240.44 1875000 1875000 87.41 Paesi Bassi -- 2.25 01/10/2026 5.88 EUR 24/09/2020 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1697136.7 0.07608 1697136.7 1600000 1600000 105.82 Regno unito -- 1.59 07/03/2026 4.25 EUR 07/03/2019 ORSTED ORSTED A/S RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 1691353.24 0.07582 1691353.24 1850000 1850000 91.1 Danimarca -- 7.35 31/12/2049 2.5 GBP 18/02/2021 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 1680790.16 0.07535 1680790.16 1600000 1600000 104.51 Regno unito -- 1.68 15/01/2026 2.5 EUR 29/01/2021 MCLIM MARCOLIN SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1670174.19 0.07488 1670174.19 1500000 1500000 108.93 Italia -- 1.15 15/11/2026 6.13 EUR 27/05/2021 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1668429.38 0.0748 1668429.38 1425000 1425000 115.64 Grecia -- 1.73 28/01/2027 8.25 EUR 28/11/2022 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Basic Industry Obbligazionario 1667778.35 0.07477 1667778.35 1635000 1635000 101.12 Germania -- 3.25 15/12/2027 2.88 EUR 12/12/2019 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1662302.46 0.07452 1662302.46 1350000 1350000 121.54 Stati Uniti -- 1.55 20/11/2025 3.6 GBP 20/11/2014 KANGRP SUMMER BC HOLDCO A SARL RegS Comunicazioni Obbligazionario 1659651.19 0.0744 1659651.19 1514669 1514669 105.49 Lussemburgo -- 2.11 31/10/2027 9.25 EUR 30/10/2019 TUIGR TUI AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1655848.23 0.07423 1655848.23 1500000 1500000 110.15 Germania -- 3.14 15/03/2029 5.88 EUR 13/03/2024 NHHSM NH HOTEL GROUP SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1651169.7 0.07402 1651169.7 1525000 1525000 107.25 Spagna -- 1.52 02/07/2026 4 EUR 28/06/2021 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 1648087.86 0.07388 1648087.86 1975000 1975000 83.28 Stati Uniti -- 5.83 01/09/2030 2.25 USD 08/06/2020 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1639421.28 0.0735 1639421.28 1550000 1550000 105.07 Italia -- 1.74 14/01/2031 3.25 EUR 14/12/2020 QBRCN VIDEOTRON LTD Comunicazioni Obbligazionario 1636564.34 0.07337 1636564.34 2525000 2525000 64.36 Canada -- 5.99 15/01/2031 3.13 CAD 22/01/2021 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1626624.87 0.07292 1626624.87 1500000 1500000 108.2 Portogallo -- 2.75 08/03/2028 4.25 EUR 08/03/2024 POMFP COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1625115.96 0.07286 1625115.96 1500000 1500000 108.14 Francia -- 4.36 13/03/2029 4.88 EUR 13/03/2024 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1622202.12 0.07272 1622202.12 1500000 1500000 108.01 Italia -- 4.46 18/06/2034 5 EUR 18/03/2024 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Obbligazionario 1620117.69 0.07263 1620117.69 1550000 1550000 103.92 Francia -- 1.75 01/02/2026 2 EUR 24/09/2020 AEDASH AEDAS HOMES OPCO SL RegS Financial Other Obbligazionario 1617168.74 0.07250000000000001 1617168.74 1500000 1500000 106.22 Spagna -- 1.63 15/08/2026 4 EUR 21/05/2021 ALMAIN ALMAVIVA RegS Tecnologia Obbligazionario 1617154.39 0.0725 1617154.39 1475000 1475000 107.48 Italia -- 1.74 30/10/2026 4.88 EUR 03/11/2021 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1615515.19 0.07242 1615515.19 1750000 1750000 91.52 Stati Uniti -- 4.16 01/09/2028 2 EUR 12/03/2021 RXLFP REXEL SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1615471.1 0.07242 1615471.1 1600000 1600000 100.32 Francia -- 3.73 15/06/2028 2.13 EUR 05/05/2021 GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1612468.94 0.07229 1612468.94 1625000 1625000 98.88 Stati Uniti -- 3.92 15/08/2028 2.75 EUR 28/09/2021 BPYUCN BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC MTN Financial Other Obbligazionario 1607228.94 0.07205 1607228.94 2250000 2250000 69.99 Canada -- 2.32 30/09/2026 4 CAD 12/10/2021 UPCB UPCB FINANCE VII LTD RegS Comunicazioni Obbligazionario 1599982.22 0.07173 1599982.22 1550000 1550000 102.44 Paesi Bassi -- 3.74 15/06/2029 3.63 EUR 21/06/2017 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1595401.77 0.07152 1595401.77 1375000 1375000 113.49 Francia -- 2.04 17/11/2027 6.5 EUR 17/11/2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1592831.7 0.07141 1592831.7 1475000 1475000 107.99 Regno unito -- 4.69 03/10/2054 5.13 EUR 03/04/2024 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1587796.33 0.07118 1587796.33 1805000 1805000 86.01 Stati Uniti -- 5.61 01/04/2031 4 USD 03/02/2022 LOXAM LOXAM SAS RegS Beni indiretti Obbligazionario 1586618.54 0.07113 1586618.54 1475000 1475000 107.41 Francia -- 1.97 15/02/2027 4.5 EUR 10/02/2022 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1585224.11 0.07107 1585224.11 1350000 1350000 114.22 Francia -- 1.17 15/04/2028 7.25 EUR 24/01/2023 MARSPE MARKS AND SPENCER PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1584503.72 0.07103 1584503.72 1260000 1260000 121.7 Regno unito -- 2.91 10/07/2027 4.5 GBP 10/07/2019 MERLLN MOTION BONDCO DAC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1583918.32 0.07101 1583918.32 1500000 1500000 103.81 Regno unito -- 2.72 15/11/2027 4.5 EUR 04/11/2019 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 1579846.53 0.07083 1579846.53 1750000 1750000 88.67 Stati Uniti -- 3.24 01/11/2027 3.95 USD 02/10/2017 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 1579290.41 0.0708 1579290.41 2100000 2100000 74.89 Stati Uniti -- 5.75 01/03/2031 4.38 USD 08/02/2021 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energia Obbligazionario 1575628.96 0.07064 1575628.96 1655000 1655000 93.88 Stati Uniti -- 3.29 01/12/2027 4.13 USD 20/11/2017 ELISGP ELIS SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1575004.76 0.07061 1575004.76 1400000 1400000 108.74 Francia -- 2.75 24/05/2027 4.13 EUR 24/05/2022 HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Trasporto Obbligazionario 1570488.62 0.07041 1570488.62 1250000 1250000 125.45 Regno unito -- 5.49 01/03/2031 6.63 GBP 19/03/2024 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS Beni indiretti Obbligazionario 1569002.19 0.07034 1569002.19 1450000 1450000 106.29 Stati Uniti -- 1.64 01/10/2026 3.63 EUR 04/10/2018 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1567104.06 0.07025 1567104.06 1500000 1500000 103.8 Italia -- 2.68 19/01/2032 3.38 EUR 19/01/2022 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1566275.83 0.07022 1566275.83 1450000 1450000 107.1 Francia -- 1.24 30/05/2026 2.63 EUR 14/05/2019 LUTECH LUTECH SPA RegS Tecnologia Obbligazionario 1564265.63 0.07013 1564265.63 1450000 1450000 105.9 Italia -- 2.02 15/05/2027 5 EUR 24/05/2021 BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1564073.53 0.07012 1564073.53 1125000 1125000 135.49 Regno unito -- 3.2 15/11/2030 8.13 GBP 23/11/2023 PFDLN PREMIER FOODS FINANCE PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1563380.23 0.07009 1563380.23 1275000 1275000 120.64 Regno unito -- 2.15 15/10/2026 3.5 GBP 07/06/2021 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obbligazionario 1559465.5 0.06991 1559465.5 1475000 1475000 105.59 Stati Uniti -- 2.65 15/03/2028 3.88 EUR 14/03/2018 LAMR LAMAR MEDIA CORP Comunicazioni Obbligazionario 1555453.2 0.06973 1555453.2 1610000 1610000 96.45 Stati Uniti -- 3.18 15/01/2029 4.88 USD 15/10/2020 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 1553504.54 0.06964 1553504.54 1675000 1675000 92.17 Stati Uniti -- 2.63 15/02/2027 4.95 USD 13/01/2017 UPCB UPC HOLDING BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 1552103.97 0.06958 1552103.97 1505000 1505000 102.64 Paesi Bassi -- 3.69 15/06/2029 3.88 EUR 21/06/2017 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 1549060.26 0.06945 1549060.26 1150000 1150000 127 Italia -- 4.14 23/07/2029 10.5 EUR 23/07/2019 AFFP AIR FRANCE-KLM RegS Trasporto Obbligazionario 1545903.73 0.0693 1545903.73 1400000 1400000 107.33 Francia -- 1.98 01/07/2026 3.88 EUR 01/07/2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1544667.42 0.06925 1544667.42 1575000 1575000 97.74 Stati Uniti -- 2.19 01/09/2026 4.63 USD 19/08/2016 RXLFP REXEL SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1542003.47 0.06913 1542003.47 1375000 1375000 111.96 Francia -- 3.43 15/09/2030 5.25 EUR 13/09/2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1540822.4 0.06908 1540822.4 1375000 1375000 111.05 Italia -- 4.52 22/04/2034 5.25 EUR 22/01/2024 JWN NORDSTROM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1539319.44 0.06901 1539319.44 1750000 1750000 87.3 Stati Uniti -- 6.11 01/08/2031 4.25 USD 23/07/2021 CERVIM CERVED GROUP SPA RegS Tecnologia Obbligazionario 1538572.27 0.06898 1538572.27 1525000 1525000 100.67 Italia -- 3.95 15/02/2029 6 EUR 24/02/2022 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 1526870.75 0.06845 1526870.75 1810000 1810000 81.94 Stati Uniti -- 4.58 01/10/2029 4.95 USD 18/09/2019 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1525680 0.0684 1525680 1600000 1600000 95.03 Stati Uniti -- 2.99 01/03/2028 4.5 USD 10/11/2020 FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Basic Industry Obbligazionario 1524525.71 0.06835 1524525.71 1450000 1450000 104.19 Italia -- 2.64 01/08/2027 5.63 EUR 10/02/2022 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Società finanziarie Obbligazionario 1524481.04 0.06834 1524481.04 1350000 1350000 111.69 Italia -- 2.62 19/01/2027 6.13 EUR 19/01/2023 AES DPL INC Elettrico Obbligazionario 1517392.52 0.06803 1517392.52 1624000 1624000 91.48 Stati Uniti -- 4.35 15/04/2029 4.35 USD 15/04/2020 DAN DANA INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1516996.64 0.06801 1516996.64 1530000 1530000 97.56 Stati Uniti -- 2.48 15/06/2028 5.63 USD 19/06/2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1515060.87 0.06792 1515060.87 1400000 1400000 108.22 Spagna -- 4.65 27/06/2034 5.13 EUR 27/03/2024 MUR MURPHY OIL CORPORATION Energia Obbligazionario 1511540.62 0.06776 1511540.62 1486000 1486000 100.44 Stati Uniti -- 2.35 15/07/2028 6.38 USD 05/03/2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1510329.06 0.06771 1510329.06 1500000 1500000 99.39 Spagna -- 3.97 08/06/2028 1.5 EUR 08/06/2021 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1507593.08 0.06759 1507593.08 1500000 1500000 98.98 Spagna -- 4.86 26/06/2029 1.88 EUR 26/06/2020 BPYUCN BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC MTN Financial Other Obbligazionario 1504067.67 0.06743 1504067.67 1975000 1975000 75.54 Stati Uniti -- 3.33 13/02/2028 7.13 CAD 13/02/2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 1504159.6 0.06743 1504159.6 1425000 1425000 104.74 Regno unito -- 1.95 15/07/2026 3.75 EUR 29/01/2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1493619.42 0.06696 1493619.42 1500000 1500000 99 Spagna -- 3.35 15/09/2027 1 EUR 15/09/2021 IGDIM IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1493527.96 0.06696 1493527.96 1374000 1374000 106.57 Italia -- 2.84 17/05/2027 5.5 EUR 17/11/2023 ELISGP ELIS SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1492516.47 0.06691 1492516.47 1400000 1400000 106.26 Francia -- 1.74 15/02/2026 2.88 EUR 15/02/2018 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1491720.88 0.06687 1491720.88 1605000 1605000 90.68 Stati Uniti -- 5.34 01/04/2031 4.63 USD 05/10/2020 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS Financial Other Obbligazionario 1486038.48 0.06662 1486038.48 1475000 1475000 98.65 Svezia -- 1.81 17/05/2081 2.25 EUR 17/02/2020 LOXAM LOXAM SAS RegS Beni indiretti Obbligazionario 1484099.86 0.06653 1484099.86 1400000 1400000 105.13 Francia -- 1.76 15/04/2026 2.88 EUR 11/04/2019 EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1481657.79 0.06642 1481657.79 1175000 1175000 122.79 Grecia -- 3.18 06/12/2032 10 EUR 06/12/2022 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 1481090.22 0.0664 1481090.22 1300000 1300000 112.05 Finlandia -- 4.01 24/11/2028 5.13 EUR 24/11/2023 ERAFP ERAMET SA RegS Basic Industry Obbligazionario 1480624.42 0.06638 1480624.42 1300000 1300000 108.49 Francia -- 0.89 21/05/2025 5.88 EUR 21/11/2019 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1477896.85 0.06626 1477896.85 1325000 1325000 110.68 Spagna -- 3.09 15/03/2029 6.5 EUR 13/02/2024 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1468280.84 0.06582 1468280.84 1350000 1350000 107.2 Regno unito -- 3.07 28/06/2028 5.88 EUR 28/06/2023 CVA COVANTA HOLDING CORP Beni indiretti Obbligazionario 1467614.48 0.06579 1467614.48 1660000 1660000 88.05 Stati Uniti -- 5.15 01/09/2030 5 USD 25/08/2020 ADLERR ADLER REAL ESTATE GMBH RegS Financial Other Obbligazionario 1467071.55 0.06577 1467071.55 1500000 1500000 94.83 Germania -- 1.96 27/04/2026 3 EUR 27/04/2018 NVFVES NOVAFIVES SAS RegS Industrial Other Obbligazionario 1466039.65 0.06572 1466039.65 1350000 1350000 107.06 Francia -- 0.99 15/06/2025 5 EUR 26/04/2018 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Certificato Immobiliare Obbligazionario 1459465.8 0.06543 1459465.8 1440000 1440000 101.32 Stati Uniti -- 0.97 24/03/2025 3.33 EUR 24/03/2017 ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1455494.92 0.06525 1455494.92 1125000 1125000 129.16 Jersey -- 3.28 31/03/2029 10.38 GBP 21/03/2024 ICELTD ICELAND BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1450732.76 0.06504 1450732.76 1050000 1050000 133.13 Regno unito -- 2.25 15/12/2027 10.88 GBP 09/08/2023 HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Trasporto Obbligazionario 1447937.55 0.06491 1447937.55 1250000 1250000 115.46 Regno unito -- 4.79 01/09/2029 4.13 GBP 19/11/2019 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1446899.7 0.06487 1446899.7 1475000 1475000 97.45 Stati Uniti -- 4.58 15/07/2029 3 EUR 28/05/2021 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1446812.88 0.06486 1446812.88 1675000 1675000 85.7 Stati Uniti -- 6.11 01/02/2032 4.38 USD 20/01/2022 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1445018.52 0.06478 1445018.52 1375000 1375000 104.74 Italia -- 2.54 25/02/2032 3.88 EUR 25/11/2021 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1445038.01 0.06478 1445038.01 1650000 1650000 86.03 Spagna -- 3.71 30/04/2028 3.5 EUR 29/06/2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1436400 0.06439 1436400 1440000 1440000 99.75 Stati Uniti -- 4.78 15/04/2032 6.5 USD 09/04/2024 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 1429675.37 0.06409 1429675.37 1300000 1300000 107.85 Giappone -- 0.87 20/04/2025 4.5 EUR 20/04/2018 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1427218.39 0.06398 1427218.39 1325000 1325000 106.75 Italia -- 2.42 18/01/2032 4.75 EUR 18/10/2021 AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY RegS Basic Industry Obbligazionario 1418184.7 0.06358 1418184.7 1375000 1375000 101.22 Stati Uniti -- 3.29 04/02/2028 3.63 EUR 19/03/2021 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Obbligazionario 1414523.5 0.06341 1414523.5 1400000 1400000 100.23 Francia -- 4.04 01/02/2029 2.63 EUR 24/09/2020 COOPBK CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 1411508.56 0.06328 1411508.56 1100000 1100000 124.74 Regno unito -- 1.79 06/04/2027 6 GBP 06/04/2022 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1407475.86 0.0631 1407475.86 1525000 1525000 92.22 Finlandia -- 3.81 12/03/2028 1.63 EUR 12/03/2021 AES DPL INC Elettrico Obbligazionario 1406295.69 0.06305 1406295.69 1425000 1425000 97.7 Stati Uniti -- 1.18 01/07/2025 4.13 USD 29/04/2021 KIELN KIER GROUP PLC RegS Industrial Other Obbligazionario 1396636.41 0.06261 1396636.41 1075000 1075000 128.59 Regno unito -- 3.19 15/02/2029 9 GBP 15/02/2024 CCK CROWN AMERICAS LLC Beni indiretti Obbligazionario 1393722.73 0.06248 1393722.73 1410000 1410000 96.76 Stati Uniti -- 2.18 30/09/2026 4.25 USD 14/08/2017 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 1391752.59 0.06239 1391752.59 1200000 1200000 110.98 Italia -- 1.36 10/09/2030 8.5 EUR 10/09/2020 TITANL BRUNELLO BIDCO SPA RegS Tecnologia Obbligazionario 1390240.28 0.06233 1390240.28 1325000 1325000 103.22 Italia -- 3.09 15/02/2028 3.5 EUR 10/02/2021 EOLOSP EOLO SPA RegS Comunicazioni Obbligazionario 1386824.6 0.06217 1386824.6 1450000 1450000 93.05 Italia -- 3.95 21/10/2028 4.88 EUR 21/10/2021 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Trasporto Obbligazionario 1386108.54 0.06214 1386108.54 1300000 1300000 106.61 Regno unito -- 0.96 25/03/2025 2.75 EUR 25/03/2021 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Basic Industry Obbligazionario 1383575.18 0.06203 1383575.18 1375000 1375000 99.95 Stati Uniti -- 4.34 15/07/2029 3.13 EUR 02/06/2021 PHMGRP PHM GROUP HOLDING OY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1381393.05 0.06193 1381393.05 1350000 1350000 100.91 Finlandia -- 2.07 18/06/2026 4.75 EUR 18/06/2021 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1379779.08 0.06186 1379779.08 1425000 1425000 95.76 Svezia -- 4.24 29/09/2028 2 EUR 29/09/2021 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 1378008.16 0.06178 1378008.16 1350000 1350000 101.48 Stati Uniti -- 3.73 15/07/2028 2.75 EUR 29/06/2020 MANTEN REKEEP SPA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1376812.74 0.06172 1376812.74 1400000 1400000 97.12 Italia -- 1.72 01/02/2026 7.25 EUR 28/01/2021 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1375699.55 0.06167 1375699.55 1300000 1300000 103.51 Italia -- 2.14 29/06/2031 2.88 EUR 29/06/2021 ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Energia Obbligazionario 1373573.29 0.06158 1373573.29 1381000 1381000 98.13 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 4.15 USD 12/05/2015 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 1371860.53 0.0615 1371860.53 1575000 1575000 83.17 Stati Uniti -- 5.12 24/04/2030 3.38 GBP 24/03/2021 DAN DANA INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1357445.7 0.06086 1357445.7 1535000 1535000 88.13 Stati Uniti -- 5.28 01/09/2030 4.25 USD 13/05/2021 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 1356508.12 0.06081 1356508.12 1575000 1575000 85.34 Stati Uniti -- 3.45 15/01/2028 3.95 USD 26/10/2017 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1356125.56 0.0608 1356125.56 1400000 1400000 96.13 Stati Uniti -- 1.19 25/06/2025 2.9 USD 25/11/2019 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1345912.6 0.06034 1345912.6 1225000 1225000 109.64 Italia -- 4.42 13/03/2034 5.5 EUR 13/03/2024 BOCHLN BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1345752.52 0.06033 1345752.52 1200000 1200000 109.09 Cipro -- 1.92 23/10/2031 6.63 EUR 23/04/2021 FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Basic Industry Obbligazionario 1343461.7 0.06023 1343461.7 1150000 1150000 114.21 Italia -- 1.54 06/02/2028 10 EUR 06/02/2023 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Società finanziarie Obbligazionario 1327873.13 0.05953 1327873.13 1125000 1125000 114.05 Italia -- 3.84 13/09/2028 6.88 EUR 13/09/2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1327139.23 0.0595 1327139.23 1125000 1125000 115.14 Francia -- 1.92 17/11/2029 7.25 EUR 17/11/2023 HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Trasporto Obbligazionario 1324018.54 0.05936 1324018.54 1117000 1117000 118.18 Regno unito -- 2.73 01/03/2027 3.88 GBP 08/06/2017 ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1322910.58 0.05931 1322910.58 1175000 1175000 110.45 Italia -- 1.62 09/12/2025 6.63 EUR 09/12/2022 CRLPL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1321732.6 0.05925 1321732.6 1100000 1100000 113.55 Portogallo -- 1.98 04/07/2027 8.38 EUR 04/07/2023 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 1316565 0.05902 1316565 1700000 1700000 76.8 Stati Uniti -- 5.11 15/01/2030 3.25 USD 03/10/2019 NEXFP NEXANS SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1314473.8 0.05893 1314473.8 1200000 1200000 109.34 Francia -- 5.22 11/03/2030 4.25 EUR 11/03/2024 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1292580.15 0.05795 1292580.15 1200000 1200000 104.84 Svezia -- 1.98 08/05/2026 3 EUR 08/05/2019 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 1291876.81 0.05792 1291876.81 1200000 1200000 107.66 Regno unito -- 4.84 15/04/2032 5.63 EUR 03/04/2024 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Obbligazionario 1291468.75 0.0579 1291468.75 1275000 1275000 99.66 Stati Uniti -- 0.69 15/06/2025 5.75 USD 16/06/2020 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obbligazionario 1290882.36 0.05787 1290882.36 1350000 1350000 95.04 Italia -- 2.23 31/07/2026 3.38 EUR 22/07/2021 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1290180.15 0.05784 1290180.15 1200000 1200000 103.79 Portogallo -- 2.44 17/05/2032 4 EUR 17/11/2021 BPYUCN BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC MTN Financial Other Obbligazionario 1289832.62 0.05782 1289832.62 1800000 1800000 71.4 Canada -- 1.35 24/08/2025 3.93 CAD 24/08/2020 HPLGR HAPAG-LLOYD AG RegS Trasporto Obbligazionario 1284519.95 0.05759 1284519.95 1250000 1250000 101.54 Germania -- 3.47 15/04/2028 2.5 EUR 06/04/2021 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 1283674.55 0.05755 1283674.55 1675000 1675000 76.13 Stati Uniti -- 5.01 15/02/2030 4.38 USD 02/02/2018 AMPIM AMPLIFON SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1280508.12 0.05741 1280508.12 1275000 1275000 100.29 Italia -- 2.81 13/02/2027 1.13 EUR 13/02/2020 PIAGIM PIAGGIO & C SPA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1274689.91 0.05715 1274689.91 1075000 1075000 115.22 Italia -- 2.98 05/10/2030 6.5 EUR 05/10/2023 RWE RWE AG RegS Elettrico Obbligazionario 1266961.86 0.0568 1266961.86 1150000 1150000 106.64 Germania -- 1.02 21/04/2075 3.5 EUR 21/04/2015 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Trasporto Obbligazionario 1265871.75 0.05675 1265871.75 1225000 1225000 102.42 Italia -- 2.96 30/05/2027 2.63 EUR 30/07/2020 AMARAZ GREEN BIDCO SA RegS Industrial Other Obbligazionario 1261223.95 0.05654 1261223.95 1225000 1225000 100.74 Spagna -- 3.36 15/07/2028 10.25 EUR 14/07/2023 DBGFP DERICHEBOURG SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1246217.27 0.05587 1246217.27 1250000 1250000 99.21 Francia -- 3.87 15/07/2028 2.25 EUR 24/06/2021 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1245754.22 0.05585 1245754.22 1225000 1225000 98.43 Regno unito -- 2.85 03/05/2027 2.88 GBP 03/05/2017 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obbligazionario 1235855.5 0.0554 1235855.5 1200000 1200000 102.15 Italia -- 1.3 04/08/2025 5 EUR 04/08/2020 BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1231846.66 0.05522 1231846.66 1175000 1175000 102.79 Cipro -- 2.12 24/06/2027 2.5 EUR 24/06/2021 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1212296.48 0.05435 1212296.48 1200000 1200000 100.01 Spagna -- 2.95 20/04/2027 1 EUR 20/01/2020 EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1212241.19 0.05435 1212241.19 1100000 1100000 109.06 Grecia -- 4.22 25/04/2034 6.25 EUR 25/01/2024 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1198723.66 0.05374 1198723.66 1025000 1025000 114.22 Regno unito -- 2.17 15/11/2026 6.88 EUR 26/11/2019 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obbligazionario 1190359.48 0.05336 1190359.48 1725000 1725000 68.67 Svezia -- 3.19 15/03/2028 9.25 EUR 14/12/2022 SAGALN SAGA PLC RegS Assicurazioni Obbligazionario 1181989.33 0.05299 1181989.33 1036000 1036000 112.72 Regno unito -- 2.12 15/07/2026 5.5 GBP 02/07/2021 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obbligazionario 1153540.68 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CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1121556.63 0.05028 1121556.63 1075000 1075000 103.48 Italia -- 1.69 23/11/2030 2.3 EUR 23/11/2020 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1119413.91 0.05018 1119413.91 1000000 1000000 107.09 Spagna -- 0.93 07/04/2030 4.63 EUR 07/10/2019 IPFLN INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Financial Other Obbligazionario 1111243.18 0.04982 1111243.18 1000000 1000000 107.2 Regno unito -- 1.03 12/11/2025 9.75 EUR 12/11/2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1107696.19 0.04966 1107696.19 1100000 1100000 100.4 Spagna -- 2.57 15/11/2026 0.75 EUR 15/02/2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Basic Industry Obbligazionario 1101670.65 0.04939 1101670.65 1125000 1125000 95.08 Stati Uniti -- 4.5 01/10/2029 5.38 EUR 01/10/2021 VOYCAR VOYAGE CARE BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1096489.24 0.04916 1096489.24 1050000 1050000 103.56 Regno unito -- 2.6 15/02/2027 5.88 GBP 03/02/2022 TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Tecnologia Obbligazionario 1094193.33 0.04905 1094193.33 1120000 1120000 94.5 Stati Uniti -- 3.77 31/03/2029 6.5 USD 30/09/2022 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1085536.69 0.04867 1085536.69 1000000 1000000 108.55 Germania -- 3.73 15/04/2030 6.38 EUR 05/04/2024 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 1079980.25 0.04842 1079980.25 1095000 1095000 98.47 Stati Uniti -- 0.92 15/03/2025 4.75 USD 14/08/2018 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1075143.32 0.0482 1075143.32 1000000 1000000 105.93 Francia -- 4.12 08/12/2028 4.88 EUR 08/12/2022 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1069203.06 0.04793 1069203.06 1100000 1100000 96.9 Stati Uniti -- 0.85 10/02/2025 2.3 USD 10/01/2022 HBMGR HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1068453.24 0.0479 1068453.24 1000000 1000000 105.37 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13/04/2029 9.75 EUR 08/04/2024 ALMSM ALMIRALL SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1025011.83 0.04595 1025011.83 1000000 1000000 102.42 Spagna -- 2.36 30/09/2026 2.13 EUR 22/09/2021 PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Owned No Guarantee Obbligazionario 1013367.71 0.04543 1013367.71 975000 975000 101.98 Irlanda -- 2.04 19/08/2031 3 EUR 19/05/2021 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1004048.4 0.04501 1004048.4 1080000 1080000 91.07 Stati Uniti -- 4.09 01/04/2029 3.88 USD 15/10/2021 BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Financial Other Obbligazionario 998828.7 0.04478 998828.7 975000 975000 99.9 Svezia -- 1.83 02/06/2081 2.87 EUR 02/03/2021 TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 974990.3 0.04371 974990.3 1100000 1100000 88.3 Paesi Bassi -- 2.52 05/02/2032 2.25 EUR 05/11/2021 DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 937083.85 0.04201 937083.85 985000 985000 94.45 Stati Uniti -- 2.87 15/08/2027 5.88 USD 02/08/2021 IMGRP IM GROUP SAS RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 929859.17 0.04169 929859.17 1150000 1150000 80.57 Francia -- 3.31 01/03/2028 8 EUR 21/02/2023 TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Tecnologia Obbligazionario 927742.89 0.04159 927742.89 930000 930000 95.33 Stati Uniti -- 3.72 30/09/2029 9 USD 10/04/2023 CELDES VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS Financial Other Obbligazionario 927029.59 0.04156 927029.59 850000 850000 106.29 Spagna -- 1.5 01/04/2026 5.25 EUR 25/03/2021 BIOGRP LABORATOIRE EIMER SELAS RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 901991.1 0.04044 901991.1 975000 975000 91.67 Francia -- 4.23 01/02/2029 5 EUR 09/02/2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 894185.43 0.04009 894185.43 800000 800000 110.72 Slovenia -- 4.09 15/02/2031 6.75 EUR 05/02/2024 HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Assicurazioni Obbligazionario 891234.92 0.03995 891234.92 850000 850000 102.8 Stati Uniti -- 3.46 15/06/2030 7.25 USD 20/06/2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obbligazionario 884366.94 0.03965 884366.94 841000 841000 104.52 Italia -- 2.7 28/01/2027 3.63 EUR 28/01/2020 F FORD CREDIT CANADA CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 874633.22 0.03921 874633.22 1150000 1150000 75.41 Stati Uniti -- 1.74 10/02/2026 7 CAD 10/01/2023 CGXCN CINEPLEX INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 866449.95 0.03884 866449.95 1150000 1150000 74.99 Canada -- 3.38 31/03/2029 7.63 CAD 04/03/2024 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Trasporto Obbligazionario 863395.56 0.03871 863395.56 800000 800000 107.31 Stati Uniti -- 3.6 28/02/2029 7 EUR 28/02/2024 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energia Obbligazionario 849674.3 0.03809 849674.3 760000 760000 107.76 Stati Uniti -- 3.7 01/02/2029 9.5 USD 24/10/2023 BPYUCN BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC RegS Financial Other Obbligazionario 835560.45 0.03746 835560.45 1200000 1200000 69.06 Stati Uniti -- 2.61 15/01/2027 3.93 CAD 15/01/2020 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 818120.36 0.03668 818120.36 841000 841000 95.2 Stati Uniti -- 2.51 01/05/2027 5.13 USD 06/02/2017 INTEL INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Comunicazioni Obbligazionario 815645.83 0.03657 815645.83 875000 875000 93 Lussemburgo -- 4.06 15/03/2030 6.5 USD 27/01/2022 ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 811756.94 0.03639 811756.94 674000 674000 118.44 Regno unito -- 1.76 16/02/2026 3.25 GBP 24/02/2021 ATRLCN SNC LAVALIN GROUP INC. Industrial Other Obbligazionario 811357.97 0.03637 811357.97 1050000 1050000 75.78 Canada -- 2.01 12/06/2026 7 CAD 12/12/2022 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 799820.75 0.03586 799820.75 927000 927000 85.94 Stati Uniti -- 4.93 01/03/2030 4.75 USD 01/10/2019 VCPLN VICTORIA PLC RegS Beni indiretti Obbligazionario 793893.12 0.03559 793893.12 1025000 1025000 75.46 Regno unito -- 3.53 15/03/2028 3.75 EUR 19/03/2021 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Beni indiretti Obbligazionario 784459.69 0.03517 784459.69 765000 765000 101.63 Stati Uniti -- 1.4 15/08/2026 7.88 USD 10/02/2023 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 756648.08 0.03392 756648.08 700000 700000 108.01 Spagna -- 4.43 22/06/2034 5.5 EUR 22/03/2024 BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 745918.48 0.03344 745918.48 600000 600000 123.4 Regno unito -- 1.36 15/07/2025 3.63 GBP 13/07/2020 ARDFIN ARD FINANCE SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 740505.43 0.0332 740505.43 2675000 2675000 26.38 Lussemburgo -- 2.61 30/06/2027 5 EUR 20/11/2019 DOUGR DOUGLAS SERVICE GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 735772.52 0.03299 735772.52 654000 654000 109.58 Germania -- 0.83 08/04/2026 6 EUR 08/04/2021 DVA DAVITA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 727666.22 0.03262 727666.22 800000 800000 89.47 Stati Uniti -- 5.03 01/06/2030 4.63 USD 09/06/2020 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 713372.98 0.03198 713372.98 735000 735000 94.49 Stati Uniti -- 3.84 01/10/2029 5.25 USD 15/10/2021 AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Trasporto Obbligazionario 704998.62 0.03161 704998.62 710000 710000 98.26 Stati Uniti -- 3.23 20/04/2029 5.75 USD 24/03/2021 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 698609.83 0.03132 698609.83 850000 850000 81.53 Stati Uniti -- 5.68 01/02/2031 4.25 USD 09/07/2020 F FORD CREDIT CANADA CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 698100.94 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6.88 USD 10/08/2020 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Beni indiretti Obbligazionario 535102.32 0.02399 535102.32 500000 500000 106.38 Grecia -- 2.88 08/07/2027 2.75 EUR 09/07/2020 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 529621 0.02374 529621 575000 575000 91.31 Stati Uniti -- 3.69 15/07/2028 4 USD 21/06/2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 527078.19 0.02363 527078.19 500000 500000 104.92 Francia -- 1.76 29/01/2026 2.88 EUR 29/04/2020 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 517829 0.02321 517829 650000 650000 78.22 Stati Uniti -- 6.96 01/06/2033 4.5 USD 22/04/2021 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 517402.84 0.0232 517402.84 500000 500000 103.28 Spagna -- 0.87 15/02/2025 1.63 EUR 15/11/2019 ATOFP ATOS SE RegS Tecnologia Obbligazionario 514937.54 0.02309 514937.54 3200000 3200000 15.69 Francia -- 5.04 12/11/2029 1 EUR 12/11/2021 AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Trasporto Obbligazionario 514458.51 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INDUSTRIES INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 406541.23 0.01823 406541.23 385000 385000 103.8 Stati Uniti -- 2.86 01/01/2030 7.5 USD 22/12/2022 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 405884.6 0.0182 405884.6 440000 440000 92.06 Stati Uniti -- 2.67 15/03/2027 5.63 USD 28/12/2020 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 400827.99 0.01797 400827.99 385000 385000 102.06 Stati Uniti -- 1.2 15/06/2028 7.25 USD 12/06/2020 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 400604.04 0.01796 400604.04 382000 382000 104.43 Germania -- 2.31 11/02/2027 3.5 EUR 11/02/2020 JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 399500 0.01791 399500 425000 425000 93.13 Stati Uniti -- 3.79 15/01/2029 4.38 USD 29/04/2021 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 399220.94 0.0179 399220.94 385000 385000 100.15 Canada -- 0.08 15/04/2027 7.88 USD 07/03/2019 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Beni indiretti Obbligazionario 395847.42 0.01775 395847.42 400000 400000 98.32 Paesi Bassi -- 1.6 15/08/2026 5.5 USD 02/08/2019 AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 392267.5 0.01759 392267.5 410000 410000 94.75 Stati Uniti -- 3.2 15/07/2028 4.63 USD 17/07/2020 TDG TRANSDIGM INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 389253.44 0.01745 389253.44 375000 375000 101.85 Stati Uniti -- 3.8 15/12/2030 6.88 USD 18/08/2023 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Assicurazioni Obbligazionario 388343.25 0.01741 388343.25 375000 375000 100.52 Stati Uniti -- 2.63 15/04/2028 6.75 USD 13/02/2023 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 386629.44 0.01733 386629.44 370000 370000 101.25 Stati Uniti -- 0.57 01/11/2026 8 USD 07/11/2018 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Comunicazioni Obbligazionario 381998.96 0.01713 381998.96 475000 475000 79.75 Lussemburgo -- 4.48 15/08/2029 5.75 USD 12/08/2021 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 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Obbligazionario 365902.6 0.0164 365902.6 325000 325000 110 Francia -- 6.11 31/12/2079 9.13 USD 15/06/2023 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Comunicazioni Obbligazionario 365568.19 0.01639 365568.19 385000 385000 92.92 Stati Uniti -- 3.34 01/05/2028 5 USD 25/11/2020 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 365244.69 0.01637 365244.69 353000 353000 101.45 Canada -- 1.02 15/06/2026 7.13 USD 08/06/2021 VYX NCR VOYIX CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 364667.19 0.01635 364667.19 385000 385000 92.41 Stati Uniti -- 3.85 15/04/2029 5.13 USD 06/04/2021 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 362279.17 0.01624 362279.17 350000 350000 101.13 Stati Uniti -- 1.84 15/05/2027 6.5 USD 20/05/2020 UPCB UPC BROADBAND FINCO BV 144A Comunicazioni Obbligazionario 361168 0.01619 361168 400000 400000 89.32 Paesi Bassi -- 5.51 15/07/2031 4.88 USD 21/04/2021 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 360434.92 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375000 91.5 Stati Uniti -- 4.27 15/10/2029 4.63 USD 24/09/2021 MCFE MCAFEE CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 348226.56 0.01561 348226.56 375000 375000 92 Stati Uniti -- 4.26 15/02/2030 7.38 USD 17/02/2022 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 348118.75 0.01561 348118.75 350000 350000 98.21 Stati Uniti -- 2.02 15/01/2028 6.25 USD 28/01/2020 ENDENR ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A Energia Obbligazionario 345645.42 0.0155 345645.42 340000 340000 100.75 Stati Uniti -- 1.72 30/01/2028 5.75 USD 07/12/2017 ACACN AIR CANADA 144A Trasporto Obbligazionario 345137.15 0.01547 345137.15 492000 492000 69.77 Canada -- 4.64 15/08/2029 4.63 CAD 11/08/2021 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 345157.12 0.01547 345157.12 350000 350000 96.97 Regno unito -- 1.44 14/10/2025 3.63 USD 14/10/2015 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 344847.71 0.01546 344847.71 660000 660000 50.76 Stati Uniti -- 5.13 01/12/2030 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ciclici Obbligazionario 329402.72 0.01477 329402.72 315000 315000 103.36 Stati Uniti -- 4.13 30/01/2032 7.63 USD 30/01/2024 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 328213.12 0.01471 328213.12 285000 285000 111.75 Stati Uniti -- 2.86 15/11/2030 9.75 USD 21/11/2023 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 325555.39 0.01459 325555.39 315000 315000 100.21 Stati Uniti -- 0.08 01/12/2026 9.75 USD 16/11/2018 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 325208.4 0.01458 325208.4 355000 355000 89.13 Stati Uniti -- 2.7 15/04/2027 5.5 USD 23/09/2016 MATRCN MATTR CORP 144A Energia Obbligazionario 324839.42 0.01456 324839.42 440000 440000 73.83 Canada -- 4.75 02/04/2031 7.25 CAD 02/04/2024 SYNH STAR PARENT INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 324426.25 0.01454 324426.25 295000 295000 105.5 Stati Uniti -- 3.35 01/10/2030 9 USD 28/09/2023 TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 323956.08 0.01452 323956.08 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09/06/2021 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 311722.15 0.01397 311722.15 335000 335000 91.13 Stati Uniti -- 3.75 01/11/2028 4.75 USD 25/09/2020 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 310643.73 0.01393 310643.73 300000 300000 101.07 Stati Uniti -- 2.6 15/05/2028 6.75 USD 04/05/2023 FUN CEDAR FAIR LP 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 310659.44 0.013919999999999998 310659.44 305000 305000 99.63 Stati Uniti -- 0.69 01/05/2025 5.5 USD 27/04/2020 THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Beni indiretti Obbligazionario 309909.38 0.01389 309909.38 295000 295000 104.11 Germania -- 2.56 15/07/2027 4.38 EUR 15/07/2020 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 308784 0.01384 308784 336000 336000 88.75 Stati Uniti -- 4.48 15/04/2030 7 USD 24/08/2023 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Owned No Guarantee Obbligazionario 308783.3 0.01384 308783.3 290000 290000 104.8 Stati Uniti -- 2.45 15/01/2029 8.38 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4.23 01/08/2029 4.25 USD 26/07/2021 CVA COVANTA HOLDING CORP 144A Beni indiretti Obbligazionario 304362.85 0.01364 304362.85 335000 335000 89.28 Stati Uniti -- 4.53 01/12/2029 4.88 USD 30/11/2021 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 303747.5 0.01362 303747.5 350000 350000 85.83 Regno unito -- 5.73 15/07/2031 4.75 USD 07/07/2021 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energia Obbligazionario 302028.1 0.01354 302028.1 350000 350000 84.72 Stati Uniti -- 7.6 01/11/2033 3.88 USD 22/11/2021 CRK COMSTOCK RESOURCES INC 144A Energia Obbligazionario 301573.12 0.01352 301573.12 315000 315000 95.25 Stati Uniti -- 3.4 01/03/2029 6.75 USD 04/03/2021 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 300575.26 0.01348 300575.26 325000 325000 90.99 Stati Uniti -- 3.55 01/06/2028 4.63 USD 14/05/2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Comunicazioni Obbligazionario 299750 0.01344 299750 400000 400000 72.46 Francia -- 3.24 15/01/2028 5.5 USD 27/09/2019 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 299880.24 0.01344 299880.24 305000 305000 97.79 Stati Uniti -- 4.24 01/03/2031 7.38 USD 13/02/2023 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 298377.19 0.01338 298377.19 315000 315000 94.13 Stati Uniti -- 2.83 15/08/2027 5.13 USD 23/08/2019 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Tecnologia Obbligazionario 298530.23 0.01338 298530.23 321000 321000 91.2 Stati Uniti -- 4.06 15/04/2029 4 USD 29/03/2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 298139.07 0.01337 298139.07 298000 298000 99.78 Stati Uniti -- 0.7 15/03/2026 8 USD 06/03/2019 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 297820.66 0.01335 297820.66 325000 325000 90.98 Stati Uniti -- 4.6 31/01/2030 4.13 USD 08/11/2021 PEOCER PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC RegS Industrial Other Obbligazionario 297064.73 0.01332 297064.73 275000 275000 107.82 Regno unito -- 1.62 15/09/2026 5.75 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07/02/2017 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 292131.79 0.0131 292131.79 315000 315000 91.78 Stati Uniti -- 3.1 31/08/2027 3.38 USD 20/08/2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Tecnologia Obbligazionario 291329.9 0.01306 291329.9 305000 305000 94.47 Stati Uniti -- 4.45 15/07/2030 5.25 USD 22/06/2020 COMM COMMSCOPE INC 144A Tecnologia Obbligazionario 290964.38 0.01304 290964.38 405000 405000 71.5 Stati Uniti -- 4.61 01/09/2029 4.75 USD 23/08/2021 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Comunicazioni Obbligazionario 290261.12 0.01301 290261.12 318000 318000 90.25 Canada -- 4.31 15/06/2029 3.63 USD 17/06/2021 HA HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A Trasporto Obbligazionario 289131.27 0.01296 289131.27 305000 305000 93.73 Stati Uniti -- 1.68 20/01/2026 5.75 USD 04/02/2021 HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A Assicurazioni Obbligazionario 287766.88 0.0129 287766.88 285000 285000 100.13 Regno unito -- 4.37 15/02/2031 7.25 USD 15/02/2024 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 287720.36 0.0129 287720.36 250000 250000 112.61 Stati Uniti -- 1.55 15/05/2028 6.25 EUR 25/05/2023 PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Beni indiretti Obbligazionario 287597.11 0.01289 287597.11 250000 250000 113.03 Germania -- 2.31 15/07/2028 9.38 EUR 17/07/2023 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 286608.75 0.01285 286608.75 300000 300000 94.97 Stati Uniti -- 4.32 15/02/2030 4.88 USD 05/02/2020 CPN CALPINE CORP 144A Elettrico Obbligazionario 285726 0.01281 285726 300000 300000 94.72 Stati Uniti -- 3.09 15/02/2028 4.5 USD 20/12/2019 PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC 144A Energia Obbligazionario 285690.62 0.01281 285690.62 275000 275000 103.63 Stati Uniti -- 3.66 15/09/2030 7.88 USD 21/08/2023 NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Beni indiretti Obbligazionario 285075 0.01278 285075 280000 280000 97.88 Stati Uniti -- 3.51 15/04/2030 8.75 USD 13/04/2022 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 284431.56 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Australia -- 5.76 01/04/2031 4.38 USD 25/03/2021 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 278687.5 0.01249 278687.5 325000 325000 84.75 Regno unito -- 5.13 15/07/2030 5 USD 11/06/2020 DVA DAVITA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 277832.66 0.01246 277832.66 330000 330000 83.75 Stati Uniti -- 5.77 15/02/2031 3.75 USD 11/08/2020 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Owned No Guarantee Obbligazionario 277795.83 0.01245 277795.83 290000 290000 94.1 Canada -- 2.82 01/06/2027 5.25 USD 09/06/2017 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 277511.88 0.01244 277511.88 305000 305000 87.5 Stati Uniti -- 3.3 15/04/2028 7.75 USD 17/02/2021 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 277450.4 0.01244 277450.4 275000 275000 98.74 Macao -- 1.35 15/05/2026 5.88 USD 16/05/2019 RBLX ROBLOX CORP 144A Comunicazioni Obbligazionario 277426.62 0.01244 277426.62 310000 310000 87.92 Stati Uniti -- 4.94 01/05/2030 3.88 USD 29/10/2021 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 276957.19 0.01242 276957.19 315000 315000 86.94 Stati Uniti -- 5.16 01/07/2030 4.13 USD 11/06/2020 AMSSW AMS OSRAM AG RegS Tecnologia Obbligazionario 276802.08 0.01241 276802.08 250000 250000 107.03 Austria -- 3.5 30/03/2029 10.5 EUR 30/11/2023 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 276787.5 0.01241 276787.5 300000 300000 90.75 Stati Uniti -- 2.21 15/08/2026 4.13 USD 12/08/2019 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 276522.54 0.0124 276522.54 250000 250000 108.51 Francia -- 1.81 30/04/2027 4.75 EUR 20/01/2022 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 276383.06 0.01239 276383.06 265000 265000 101.82 Stati Uniti -- 3.67 15/05/2031 6.75 USD 16/05/2023 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 275220.83 0.01234 275220.83 300000 300000 90.25 Stati Uniti -- 3.59 01/06/2028 4.63 USD 14/05/2021 WYNNLV WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 274999.66 0.01233 274999.66 275000 275000 98.07 Stati Uniti -- 2.73 15/05/2027 5.25 USD 11/05/2017 SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 274785.59 0.01232 274785.59 250000 250000 106.78 Stati Uniti -- 3.46 15/11/2031 8.88 USD 20/11/2023 TLN TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A Elettrico Obbligazionario 274684.79 0.01231 274684.79 250000 250000 107.09 Stati Uniti -- 2.83 01/06/2030 8.63 USD 12/05/2023 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 273606.67 0.01227 273606.67 300000 300000 89.58 Stati Uniti -- 5.45 01/05/2031 4 USD 01/12/2020 NWSA NEWS CORP 144A Comunicazioni Obbligazionario 273747.71 0.01227 273747.71 295000 295000 91.38 Stati Uniti -- 4.12 15/05/2029 3.88 USD 15/04/2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 273365 0.01226 273365 400000 400000 67.95 Stati Uniti -- 5.87 15/02/2031 3.38 USD 17/08/2020 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obbligazionario 273167.31 0.01225 273167.31 250000 250000 107.67 Germania -- 0.87 31/03/2026 3 EUR 27/03/2018 HUSKYI HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A Beni indiretti Obbligazionario 272766.99 0.01223 272766.99 260000 260000 103.79 Canada -- 2.97 15/02/2029 9 USD 12/02/2024 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 272736 0.01223 272736 256000 256000 102.69 Stati Uniti -- 3.44 15/05/2030 10.5 USD 31/03/2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A Comunicazioni Obbligazionario 272637.5 0.01222 272637.5 300000 300000 89.2 Regno unito -- 5.92 23/11/2081 4.88 USD 23/11/2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Attività bancarie Obbligazionario 272504.3 0.01222 272504.3 275000 275000 97.5 Italia -- 2.86 19/06/2032 5.86 USD 19/06/2017 SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 272365.65 0.01221 272365.65 270000 270000 100.15 Stati Uniti -- 1.37 15/08/2026 6.25 USD 01/08/2019 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 272230.32 0.0122 272230.32 350000 350000 75.09 Giappone -- 4.5 31/12/2079 6.25 USD 22/04/2021 ACACN AIR CANADA 144A Trasporto Obbligazionario 271580.92 0.01218 271580.92 284000 284000 95.17 Canada -- 2.19 15/08/2026 3.88 USD 11/08/2021 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 271733.33 0.01218 271733.33 320000 320000 82.5 Stati Uniti -- 4.09 01/06/2029 7.5 USD 01/06/2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 271080 0.01215 271080 400000 400000 67.52 Stati Uniti -- 3.34 01/04/2028 7.5 USD 18/10/2018 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obbligazionario 270335.21 0.01212 270335.21 250000 250000 108.13 Germania -- 3.49 15/04/2029 5.13 EUR 04/04/2024 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 269912.96 0.0121 269912.96 260000 260000 102.46 Canada -- 4.01 15/01/2031 6.75 USD 06/12/2023 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energia Obbligazionario 269713.33 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255000 255000 103.38 Stati Uniti -- 4.08 15/01/2032 7 USD 12/09/2023 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 267218.82 0.01198 267218.82 277000 277000 95.16 Stati Uniti -- 3.78 01/07/2029 5.5 USD 07/06/2019 TROX TRONOX INC 144A Basic Industry Obbligazionario 266712.94 0.01196 266712.94 295000 295000 90.26 Stati Uniti -- 4.12 15/03/2029 4.63 USD 15/03/2021 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 265518.25 0.0119 265518.25 285000 285000 91.64 Stati Uniti -- 4.08 01/05/2029 3.75 USD 01/12/2020 PFGC PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 264845.11 0.01187 264845.11 263000 263000 98.23 Stati Uniti -- 1.89 15/10/2027 5.5 USD 27/09/2019 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 264838.5 0.01187 264838.5 270000 270000 96.53 Stati Uniti -- 3.8 15/12/2029 5.5 USD 03/07/2019 SPLS STAPLES INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 264383.88 0.01185 264383.88 265000 265000 94.93 Stati Uniti -- 2.32 15/04/2027 10.75 USD 16/04/2019 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 264422.94 0.01185 264422.94 275000 275000 95.45 Regno unito -- 5.72 31/01/2031 3.25 EUR 24/09/2020 TDG TRANSDIGM INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 263775.52 0.01183 263775.52 250000 250000 103.16 Stati Uniti -- 3.97 01/12/2031 7.13 USD 28/11/2023 FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 263518.32 0.01181 263518.32 285000 285000 91.54 Stati Uniti -- 3.97 15/01/2029 4.63 USD 27/01/2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 263465.5 0.01181 263465.5 275000 275000 95.63 Canada -- 2.61 15/03/2082 5.25 USD 11/02/2022 BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 262707.22 0.01178 262707.22 250000 250000 101.84 Stati Uniti -- 3.07 01/10/2030 6.63 USD 30/09/2020 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Beni indiretti Obbligazionario 262802.22 0.01178 262802.22 260000 260000 100.13 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GROUP INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 258025.2 0.01157 258025.2 265000 265000 96.22 Stati Uniti -- 3.47 15/07/2029 5.75 USD 09/07/2021 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Assicurazioni Obbligazionario 257837.27 0.01156 257837.27 400000 400000 63.79 Stati Uniti -- 12.93 01/02/2061 4.3 USD 01/02/2021 SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 257890.98 0.01156 257890.98 225000 225000 111.3 Germania -- 0.09 21/08/2026 7.5 EUR 02/11/2022 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 257745.66 0.01155 257745.66 275000 275000 93.5 Stati Uniti -- 2.28 01/09/2026 3.13 USD 16/08/2021 TIFSLN TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 257561.2 0.01155 257561.2 250000 250000 101.2 Regno unito -- 3.94 15/04/2029 3.75 EUR 16/04/2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 257212.5 0.01153 257212.5 475000 475000 53 Stati Uniti -- 4.47 15/01/2030 5.75 USD 10/07/2019 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Società finanziarie Obbligazionario 257106.84 0.01153 257106.84 295000 295000 86.88 Stati Uniti -- 5.65 01/03/2031 3.88 USD 14/09/2020 VMED DOLYA HOLDCO 17 DAC RegS Comunicazioni Obbligazionario 256878.35 0.01152 256878.35 225000 225000 112.94 Regno unito -- 3.66 15/07/2028 4.88 GBP 17/06/2020 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Obbligazionario 255886.94 0.01147 255886.94 265000 265000 95.72 Stati Uniti -- 3.19 01/08/2028 5.38 USD 18/08/2020 GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Basic Industry Obbligazionario 255691.21 0.01146 255691.21 265000 265000 95.11 Stati Uniti -- 2.61 15/06/2027 4.88 USD 22/09/2021 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 254898.44 0.01143 254898.44 250000 250000 101.06 Stati Uniti -- 4.26 15/02/2031 7.88 USD 16/02/2024 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Owned No Guarantee Obbligazionario 254753.33 0.01142 254753.33 250000 250000 99.92 Stati Uniti -- 0.43 15/06/2025 7 USD 09/06/2020 TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 254414.88 0.01141 254414.88 275000 275000 90.71 Stati Uniti -- 4.11 15/04/2029 4 USD 25/03/2021 ADT ADT SECURITY CORP 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 254192.58 0.0114 254192.58 275000 275000 91.79 Stati Uniti -- 4.54 01/08/2029 4.13 USD 29/07/2021 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 254179.69 0.0114 254179.69 250000 250000 100.91 Stati Uniti -- 2.47 15/02/2028 6.5 USD 13/02/2023 ATOFP ATOS SE RegS Tecnologia Obbligazionario 253638.01 0.01137 253638.01 1500000 1500000 15.87 Francia -- 3.76 07/11/2028 2.5 EUR 07/11/2018 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energia Obbligazionario 253389.06 0.01136 253389.06 270000 270000 92.9 Stati Uniti -- 5.58 15/01/2031 4.75 USD 08/01/2021 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 253159.28 0.01135 253159.28 270000 270000 92.07 Stati Uniti -- 4.28 15/11/2029 4.63 USD 19/11/2021 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 253140.9 0.01135 253140.9 280000 280000 90.15 Stati Uniti -- 4.18 01/03/2029 3.5 USD 25/02/2021 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 253074.65 0.01135 253074.65 250000 250000 100.59 Stati Uniti -- 4.56 15/02/2032 6.25 USD 20/02/2024 VCVHHO VERSCEND ESCROW CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 253156.25 0.01135 253156.25 250000 250000 100.13 Stati Uniti -- 0.08 15/08/2026 9.75 USD 27/08/2018 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 252983.66 0.01134 252983.66 250000 250000 99.93 Stati Uniti -- 3.63 01/06/2028 3.63 EUR 14/05/2021 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 253016.25 0.01134 253016.25 450000 450000 54.66 Stati Uniti -- 3.51 01/06/2028 4.88 USD 08/06/2021 COMM COMMSCOPE INC 144A Tecnologia Obbligazionario 252886.79 0.01134 252886.79 275000 275000 91.53 Stati Uniti -- 1.8 01/03/2026 6 USD 19/02/2019 CODI COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 252675.02 0.01133 252675.02 260000 260000 94.82 Stati Uniti -- 3.53 15/04/2029 5.25 USD 23/03/2021 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Società finanziarie Obbligazionario 252476.92 0.01132 252476.92 255000 255000 96.78 Stati Uniti -- 2.87 01/05/2028 5.5 USD 12/04/2021 HBI HANESBRANDS INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 252186.27 0.01131 252186.27 255000 255000 97.11 Stati Uniti -- 1.91 15/05/2026 4.88 USD 06/05/2016 TFX TELEFLEX INCORPORATED 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 252195.9 0.01131 252195.9 265000 265000 93.8 Stati Uniti -- 3.57 01/06/2028 4.25 USD 27/05/2020 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 251910 0.01129 251910 250000 250000 98.51 Stati Uniti -- 1.5 15/04/2026 5 USD 21/04/2021 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 251668.75 0.01128 251668.75 225000 225000 106.75 Stati Uniti -- 3.29 15/10/2030 11 USD 10/10/2023 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 251093.23 0.01126 251093.23 250000 250000 98.66 Stati Uniti -- 3.63 30/06/2030 7.38 USD 24/06/2022 WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Comunicazioni Obbligazionario 250518.43 0.01123 250518.43 295000 295000 84.57 Stati Uniti -- 5.86 15/02/2031 3 USD 12/08/2020 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Comunicazioni Obbligazionario 250300 0.01122 250300 300000 300000 82.43 Lussemburgo -- 3.37 15/01/2028 5 USD 22/01/2020 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 250259.9 0.01122 250259.9 310000 310000 78.4 Stati Uniti -- 3.84 01/11/2028 5.75 USD 29/10/2020 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 250200 0.01122 250200 225000 225000 109.38 Stati Uniti -- 2.8 15/07/2031 9.13 USD 30/06/2023 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 249910.46 0.0112 249910.46 265000 265000 93.17 Stati Uniti -- 3.4 15/06/2028 4 USD 06/12/2019 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Energia Obbligazionario 249707.43 0.01119 249707.43 245000 245000 101.72 Stati Uniti -- 3.26 15/03/2029 7.13 USD 18/03/2024 ARDGRP ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A Assicurazioni Obbligazionario 249302.02 0.01118 249302.02 250000 250000 98.71 Regno unito -- 4.64 15/02/2032 8.88 USD 16/02/2024 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 249330.21 0.01118 249330.21 250000 250000 98.28 Canada -- 1.71 15/12/2026 5.13 USD 16/12/2019 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 248841.67 0.01116 248841.67 250000 250000 97.84 Stati Uniti -- 2.23 01/12/2027 5.25 USD 04/06/2019 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energia Obbligazionario 248744.58 0.01115 248744.58 250000 250000 96.3 Stati Uniti -- 2.02 30/09/2026 6.5 USD 12/04/2021 EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 248420.56 0.01114 248420.56 250000 250000 97.6 Stati Uniti -- 2.44 01/06/2028 5.5 USD 22/05/2020 NGL NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Energia Obbligazionario 248379.17 0.01114 248379.17 240000 240000 102.25 Stati Uniti -- 3.11 15/02/2029 8.13 USD 02/02/2024 CVNA CARVANA CO 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 248116.67 0.01112 248116.67 250000 250000 97.85 Stati Uniti -- 2.85 01/12/2028 12 USD 01/09/2023 ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 247697.6 0.0111 247697.6 200000 200000 121.08 Regno unito -- 1.66 16/02/2026 4.5 GBP 05/11/2021 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 247511.46 0.0111 247511.46 275000 275000 89.63 Stati Uniti -- 4.21 15/02/2029 3.25 USD 28/09/2020 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 247570.31 0.0111 247570.31 250000 250000 97.53 Macao -- 1.12 06/06/2025 4.88 USD 06/06/2017 CRGYFN CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A Energia Obbligazionario 247452.89 0.01109 247452.89 245000 245000 100.98 Stati Uniti -- 4.59 01/04/2032 7.63 USD 26/03/2024 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Comunicazioni Obbligazionario 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Obbligazionario 237858.55 0.01066 237858.55 250000 250000 94.19 Paesi Bassi -- 3.87 15/06/2028 3.13 EUR 25/06/2021 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 237348.45 0.01064 237348.45 200000 200000 114.87 Spagna -- 3.02 11/09/2028 6.5 EUR 11/09/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Attività bancarie Obbligazionario 237134.79 0.01063 237134.79 250000 250000 93.53 Italia -- 5.16 30/06/2035 5.46 USD 30/06/2020 GTN GRAY ESCROW II INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 236858.01 0.01062 236858.01 350000 350000 65.7 Stati Uniti -- 5.72 15/11/2031 5.38 USD 09/11/2021 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 236659.79 0.01061 236659.79 245000 245000 96.01 Stati Uniti -- 2.55 15/08/2027 5 USD 14/06/2019 RRR STATION CASINOS LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 236312.5 0.01059 236312.5 250000 250000 94 Stati Uniti -- 3.13 15/02/2028 4.5 USD 07/02/2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 234335.94 0.01051 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90.9 Malesia -- 4.32 16/04/2029 4.63 USD 16/04/2019 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Basic Industry Obbligazionario 231960.38 0.0104 231960.38 225000 225000 100.06 Stati Uniti -- 3.67 15/04/2030 6.75 USD 14/04/2023 FGP FERRELLGAS LP 144A Energia Obbligazionario 231762.22 0.01039 231762.22 235000 235000 95.75 Stati Uniti -- 3.31 01/04/2029 5.88 USD 30/03/2021 SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 231298.75 0.01037 231298.75 235000 235000 97.38 Stati Uniti -- 2.76 15/01/2029 5.25 USD 11/08/2020 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 231053.96 0.01036 231053.96 235000 235000 98.13 Stati Uniti -- 2.23 15/09/2027 5.88 USD 20/09/2017 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energia Obbligazionario 230677.34 0.01034 230677.34 220000 220000 98.81 Israele -- 5.48 30/09/2033 8.5 USD 11/07/2023 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 230208.75 0.01032 230208.75 225000 225000 100.36 Stati Uniti -- 0.32 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PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energia Obbligazionario 224009.38 0.01004 224009.38 225000 225000 98.16 Stati Uniti -- 3.06 01/07/2029 5.88 USD 30/06/2021 ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 223786.63 0.01003 223786.63 195000 195000 111.98 Regno unito -- 2.36 15/11/2026 6 GBP 08/11/2021 ACOM ARCHES BUYER INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 223306.11 0.01001 223306.11 250000 250000 87.95 Stati Uniti -- 3.68 01/06/2028 4.25 USD 04/12/2020 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energia Obbligazionario 223130.45 0.01 223130.45 224000 224000 99.39 Stati Uniti -- 0.93 15/09/2025 6.75 USD 02/09/2020 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 222321.05 0.00997 222321.05 200000 200000 108.58 Spagna -- 2.94 15/05/2029 6.5 EUR 20/05/2022 AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Industrial Other Obbligazionario 222259.84 0.00996 222259.84 200000 200000 108.57 Lussemburgo -- 1.45 15/10/2026 5.25 EUR 22/10/2021 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27/12/2017 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 217218.51 0.00974 217218.51 215000 215000 98.16 Stati Uniti -- 2.5 01/10/2028 5.88 USD 18/09/2020 SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 217196.08 0.00974 217196.08 205000 205000 103.88 Stati Uniti -- 3.84 15/01/2031 7.25 USD 14/12/2023 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 216987.5 0.00973 216987.5 300000 300000 71 Stati Uniti -- 5.52 01/12/2030 4.13 USD 16/06/2020 VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 217015.62 0.00973 217015.62 250000 250000 86.28 Regno unito -- 5.24 15/08/2030 4.5 USD 29/06/2020 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 216895.84 0.00972 216895.84 217000 217000 98.8 Stati Uniti -- 3.28 15/01/2028 5.75 USD 01/08/2019 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 216907.44 0.00972 216907.44 200000 200000 107.32 Regno unito -- 5.78 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7.13 USD 12/06/2020 FONFP EMERIA SAS RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 213986.16 0.00959 213986.16 200000 200000 104.97 Francia -- 3.04 31/03/2028 7.75 EUR 07/02/2023 WYNFIN WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 213813.51 0.00959 213813.51 205000 205000 103.47 Stati Uniti -- 5.36 15/02/2031 7.13 USD 16/02/2023 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obbligazionario 213644.44 0.00958 213644.44 200000 200000 103.38 Australia -- 2.45 01/05/2030 8.5 USD 02/05/2022 MIDCAP MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A Società finanziarie Obbligazionario 213493.75 0.00957 213493.75 225000 225000 92.25 Stati Uniti -- 3.29 01/05/2028 6.5 USD 29/04/2021 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 213402.93 0.00957 213402.93 225000 225000 93.05 Stati Uniti -- 3.03 15/10/2027 4 USD 01/10/2020 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Comunicazioni Obbligazionario 213390.5 0.00957 213390.5 213000 213000 97.88 Canada -- 1.98 15/04/2027 5.13 USD 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97.77 Stati Uniti -- 1.98 15/05/2027 5 USD 10/05/2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 198487.5 0.0089 198487.5 200000 200000 97.1 Stati Uniti -- 1.03 30/04/2025 5.25 USD 08/04/2020 CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Elettrico Obbligazionario 198576.25 0.0089 198576.25 230000 230000 85.9 Stati Uniti -- 5.68 15/02/2031 3.75 USD 09/03/2021 THYELE TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A Beni indiretti Obbligazionario 198346 0.00889 198346 200000 200000 97.65 Germania -- 2.47 15/07/2028 7.63 USD 15/07/2020 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 198114.69 0.00888 198114.69 190000 190000 103.1 Canada -- 2.94 01/02/2029 7.5 USD 20/01/2023 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Trasporto Obbligazionario 197894.56 0.00887 197894.56 265000 265000 73.69 Svizzera -- 4.65 01/02/2030 6.38 USD 31/01/2022 ACRISU ACRISURE LLC 144A Assicurazioni Obbligazionario 197693.44 0.00886 197693.44 195000 195000 100.08 Stati Uniti -- 3.37 01/02/2029 8.25 USD 30/01/2024 AR ANTERO RESOURCES CORP 144A Energia Obbligazionario 197339.55 0.00885 197339.55 205000 205000 95.88 Stati Uniti -- 4.07 01/03/2030 5.38 USD 01/06/2021 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 197419.5 0.00885 197419.5 200000 200000 96.85 Stati Uniti -- 1.76 15/04/2026 4.13 USD 25/03/2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 197440.11 0.00885 197440.11 200000 200000 96.52 Macao -- 1.79 26/04/2026 5.25 USD 26/04/2019 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Beni indiretti Obbligazionario 197200 0.00884 197200 200000 200000 96.9 Lussemburgo -- 2.54 15/06/2027 6 USD 08/06/2022 DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Energia Obbligazionario 197172.92 0.00884 197172.92 215000 215000 90.47 Stati Uniti -- 5.43 15/06/2031 4.38 USD 09/06/2021 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 197225 0.00884 197225 200000 200000 97.51 Macao -- 1.68 15/01/2026 5.5 USD 19/06/2020 GLOBAU GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 196864.87 0.00883 196864.87 200000 200000 96.92 Regno unito -- 3.58 15/01/2029 8.38 USD 22/01/2024 GLOBAU GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 197038.12 0.00883 197038.12 200000 200000 96.94 Regno unito -- 4.73 15/01/2032 8.75 USD 22/01/2024 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Assicurazioni Obbligazionario 196730.45 0.00882 196730.45 205000 205000 94.05 Stati Uniti -- 2.93 15/10/2027 4.25 USD 15/10/2020 COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 196641 0.00882 196641 225000 225000 85.75 Stati Uniti -- 4.01 01/10/2028 3.38 USD 17/09/2021 CERTEC CTEC II GMBH RegS Basic Industry Obbligazionario 196708.57 0.00882 196708.57 200000 200000 97.69 Germania -- 4.72 15/02/2030 5.25 EUR 02/02/2022 BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 196340.63 0.0088 196340.63 175000 175000 111.41 Paesi Bassi -- 2.43 15/02/2029 6.25 EUR 21/09/2023 VYX NCR VOYIX CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 196126.46 0.00879 196126.46 205000 205000 93.23 Stati Uniti -- 3.8 01/10/2028 5 USD 20/08/2020 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Tecnologia Obbligazionario 196098.61 0.00879 196098.61 200000 200000 97.63 Stati Uniti -- 3.96 01/09/2030 5.88 USD 29/08/2022 ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 195861.67 0.00878 195861.67 195000 195000 98.76 Stati Uniti -- 3.6 15/06/2030 5.95 USD 30/06/2022 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 195904.17 0.00878 195904.17 200000 200000 97.37 Canada -- 1.26 01/08/2025 3.75 USD 24/08/2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 195529.96 0.00877 195529.96 200000 200000 96.71 Stati Uniti -- 3.09 15/01/2029 5.25 USD 19/06/2020 RITM RITHM CAPITAL CORP 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 195533.33 0.00877 195533.33 200000 200000 97.5 Stati Uniti -- 3.74 01/04/2029 8 USD 19/03/2024 CPN CALPINE CORP 144A Elettrico Obbligazionario 195074.83 0.00875 195074.83 210000 210000 92.11 Stati Uniti -- 5.05 01/02/2031 5 USD 10/08/2020 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 195225.97 0.00875 195225.97 215000 215000 87.63 Stati Uniti -- 3.69 01/10/2028 6.5 USD 02/10/2020 VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 194216.2 0.00871 194216.2 175000 175000 108.56 Regno unito -- 4.78 15/01/2030 4.25 GBP 15/10/2019 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Comunicazioni Obbligazionario 193837.57 0.00869 193837.57 250000 250000 77.39 Francia -- 4.26 15/01/2029 4.13 EUR 18/09/2020 VSAT VIASAT INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 193885 0.00869 193885 200000 200000 94.41 Stati Uniti -- 2.54 15/04/2027 5.63 USD 27/03/2019 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 193597.5 0.00868 193597.5 200000 200000 95.7 Macao -- 2.54 17/07/2027 5.63 USD 17/07/2019 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Tecnologia Obbligazionario 193442.75 0.00867 193442.75 200000 200000 96.56 Stati Uniti -- 2.56 15/09/2027 4.88 USD 18/09/2017 SSP EW SCRIPPS CO 144A Comunicazioni Obbligazionario 192903.21 0.00865 192903.21 240000 240000 79.6 Stati Uniti -- 4.25 15/01/2029 3.88 USD 30/12/2020 LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 193037.95 0.00865 193037.95 210000 210000 90.58 Stati Uniti -- 4.18 15/06/2029 4.75 USD 23/06/2021 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elettrico Obbligazionario 192818.58 0.00864 192818.58 185000 185000 102.17 Stati Uniti -- 3.89 15/01/2029 7.25 USD 15/12/2023 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 192457.71 0.00863 192457.71 210000 210000 91.39 Canada -- 3.98 01/09/2028 3.5 USD 21/12/2020 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 192320 0.00862 192320 200000 200000 93.96 Regno unito -- 3.1 01/10/2027 4.5 USD 10/10/2017 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 192020.33 0.00861 192020.33 200000 200000 95.06 Stati Uniti -- 2.98 15/01/2028 4.75 USD 27/12/2017 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energia Obbligazionario 191969.38 0.00861 191969.38 195000 195000 96.88 Israele -- 2.88 30/06/2027 6.5 USD 18/08/2020 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Società finanziarie Obbligazionario 191969.69 0.00861 191969.69 205000 205000 92.35 Stati Uniti -- 2.38 15/10/2026 2.88 USD 05/10/2021 TCHEN BLITZ F18-675 GMBH RegS Industrial Other Obbligazionario 191509.03 0.00859 191509.03 175840 175840 107.88 Germania -- 0.7 30/07/2026 6 EUR 30/07/2018 YUM YUM! BRANDS INC. 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 191637.5 0.00859 191637.5 200000 200000 94.87 Stati Uniti -- 4.91 15/01/2030 4.75 USD 11/09/2019 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 191289.06 0.00858 191289.06 245000 245000 77.52 Stati Uniti -- 5.64 15/02/2031 4.75 USD 09/02/2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 191451.2 0.00858 191451.2 200000 200000 94.67 Macao -- 3.16 21/07/2028 5.75 USD 21/07/2020 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A Comunicazioni Obbligazionario 191106.67 0.00857 191106.67 200000 200000 94.45 Belgio -- 3.06 01/03/2028 5.5 USD 13/12/2017 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 190978.67 0.00856 190978.67 200000 200000 95.38 Stati Uniti -- 1.85 15/03/2026 3.25 USD 31/08/2020 MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Basic Industry Obbligazionario 190702.78 0.00855 190702.78 200000 200000 92.66 Stati Uniti -- 3.74 01/05/2029 6.63 USD 27/04/2021 MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Basic Industry Obbligazionario 190750.17 0.00855 190750.17 200000 200000 93.4 Stati Uniti -- 3.31 01/05/2028 4.88 USD 27/04/2021 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 190630.76 0.00855 190630.76 200000 200000 94.56 Paesi Bassi -- 6.34 15/01/2032 3.5 EUR 20/01/2022 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 190578.81 0.00854 190578.81 200000 200000 93.94 Canada -- 3.81 15/06/2029 4.75 USD 08/06/2021 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 190059.52 0.00852 190059.52 225000 225000 83.8 Stati Uniti -- 5.74 15/01/2031 3.38 USD 21/08/2020 AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 189168.75 0.00848 189168.75 285000 285000 65.5 Stati Uniti -- 3.86 15/02/2029 7.5 USD 14/02/2022 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Obbligazionario 188861.11 0.00847 188861.11 200000 200000 91.38 Stati Uniti -- 4.1 01/10/2029 6.25 USD 01/10/2021 ROCKIE ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A Energia Obbligazionario 188660.97 0.00846 188660.97 200000 200000 93.34 Stati Uniti -- 4.52 15/07/2029 4.95 USD 12/04/2019 LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 188286.22 0.00844 188286.22 200000 200000 93.48 Stati Uniti -- 2.56 01/02/2027 4.25 USD 30/01/2020 CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Elettrico Obbligazionario 187716.54 0.00842 187716.54 198000 198000 94.65 Stati Uniti -- 3.16 15/03/2028 4.75 USD 11/12/2019 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 187594.73 0.00841 187594.73 175000 175000 104.6 Stati Uniti -- 3.62 15/02/2031 7.38 USD 20/11/2023 RIG TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A Energia Obbligazionario 187691.37 0.00841 187691.37 185625 185625 100.04 Stati Uniti -- 0.98 01/02/2027 6.88 USD 01/02/2019 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energia Obbligazionario 187285.42 0.0084 187285.42 200000 200000 93.21 Stati Uniti -- 5.2 01/09/2031 6 USD 18/08/2021 SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 187105.21 0.00839 187105.21 205000 205000 89.58 Stati Uniti -- 4.5 15/11/2029 4.63 USD 27/10/2021 CC CHEMOURS COMPANY 144A Basic Industry Obbligazionario 186786.25 0.00837 186786.25 210000 210000 87.25 Stati Uniti -- 4.63 15/11/2029 4.63 USD 18/08/2021 CMGMCO CMG MEDIA CORP 144A Comunicazioni Obbligazionario 186747.46 0.00837 186747.46 270000 270000 66.65 Stati Uniti -- 2.95 15/12/2027 8.88 USD 17/12/2019 PSDO PRESIDIO HOLDINGS INC 144A Tecnologia Obbligazionario 186449.17 0.00836 186449.17 185000 185000 99.5 Stati Uniti -- 1.48 01/02/2028 8.25 USD 22/01/2020 TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 186400 0.00836 186400 200000 200000 91.75 Stati Uniti -- 4.83 01/12/2029 4.5 USD 18/11/2021 HUSKYI HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A Beni indiretti Obbligazionario 186208.39 0.00835 186208.39 180000 180000 99.96 Canada -- 0.34 15/04/2026 7.75 USD 28/03/2018 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energia Obbligazionario 186193.11 0.00835 186193.11 188000 188000 98.13 Canada -- 2.78 01/02/2029 5.88 USD 02/02/2021 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Assicurazioni Obbligazionario 186208.75 0.00835 186208.75 210000 210000 87.25 Stati Uniti -- 6.69 15/05/2032 3.88 USD 16/11/2021 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Financial Other Obbligazionario 185728.27 0.00833 185728.27 200000 200000 91.97 Regno unito -- 1.95 07/04/2026 1.75 EUR 07/04/2021 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 185694.53 0.00832 185694.53 175000 175000 104.48 Gibilterra -- 2.64 15/07/2027 7.56 EUR 19/07/2022 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Obbligazionario 185405.56 0.00831 185405.56 200000 200000 90.63 Stati Uniti -- 3.8 01/10/2028 4.25 USD 01/10/2021 PKICN PARKLAND CORP 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 185009.25 0.00829 185009.25 185000 185000 98.83 Canada -- 1.95 15/07/2027 5.88 USD 10/07/2019 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 184994.17 0.00829 184994.17 200000 200000 91.05 Macao -- 4.48 15/12/2029 5.13 USD 17/12/2019 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 184679.72 0.00828 184679.72 185000 185000 99.63 Stati Uniti -- 4.04 01/04/2030 7.88 USD 18/03/2024 JEFFIN JEFFERIES FINANCE LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 184800.17 0.00828 184800.17 200000 200000 91.82 Stati Uniti -- 3.66 15/08/2028 5 USD 03/08/2021 LTH LIFE TIME INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 183793.75 0.00824 183793.75 175000 175000 101.43 Stati Uniti -- 0.81 15/04/2026 8 USD 05/02/2021 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 183048.33 0.00821 183048.33 200000 200000 90.88 Stati Uniti -- 3.82 15/08/2028 5.5 USD 06/08/2020 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 182947.92 0.0082 182947.92 175000 175000 104 Stati Uniti -- 3.7 01/09/2031 7.5 USD 23/08/2023 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 182432.81 0.00818 182432.81 270000 270000 67.5 Stati Uniti -- 4.44 15/06/2029 4.88 USD 22/03/2024 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 182497.22 0.00818 182497.22 200000 200000 90 Stati Uniti -- 4.28 01/06/2029 3.88 USD 27/05/2021 AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Assicurazioni Obbligazionario 182238.75 0.00817 182238.75 180000 180000 100.5 Stati Uniti -- 3.3 15/02/2029 6.38 USD 15/02/2024 TALO TALOS PRODUCTION INC 144A Energia Obbligazionario 182210.25 0.00817 182210.25 170000 170000 105.93 Stati Uniti -- 2.62 01/02/2029 9 USD 07/02/2024 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 181613.61 0.00814 181613.61 190000 190000 95.22 Stati Uniti -- 4.17 01/03/2030 5 USD 11/02/2020 IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Tecnologia Obbligazionario 181448.57 0.00813 181448.57 195000 195000 91.22 Stati Uniti -- 5.86 15/07/2032 5 USD 28/12/2021 PRAA PRA GROUP INC 144A Financial Other Obbligazionario 181238 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16/06/2021 XPO XPO INC 144A Trasporto Obbligazionario 178473.37 0.008 178473.37 170000 170000 102.93 Stati Uniti -- 4.15 01/02/2032 7.13 USD 13/12/2023 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 178043.23 0.00798 178043.23 185000 185000 95.88 Stati Uniti -- 3.37 15/02/2029 3.13 USD 22/02/2021 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Basic Industry Obbligazionario 177673.1 0.00797 177673.1 175000 175000 101.35 Stati Uniti -- 4.54 15/03/2032 7 USD 18/03/2024 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 177718 0.00797 177718 175000 175000 100.26 Stati Uniti -- 4.49 15/01/2032 6.63 USD 17/01/2024 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 177584.75 0.00796 177584.75 175000 175000 100.23 Stati Uniti -- 2.67 15/01/2028 6.25 USD 16/09/2020 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 177240.32 0.00795 177240.32 175000 175000 100.09 Paesi Bassi -- 4.42 15/01/2030 5.5 EUR 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Obbligazionario 176443.75 0.00791 176443.75 175000 175000 99.38 Stati Uniti -- 1.41 15/01/2026 7.25 USD 10/01/2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 175983.5 0.00789 175983.5 175000 175000 100.56 Stati Uniti -- 4.68 01/04/2032 6.5 USD 28/03/2024 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Beni indiretti Obbligazionario 175319.33 0.00786 175319.33 200000 200000 86.47 Lussemburgo -- 3.97 01/09/2028 3.25 USD 12/03/2021 CNX CNX RESOURCES CORP 144A Energia Obbligazionario 175293.91 0.00786 175293.91 170000 170000 101.64 Stati Uniti -- 3.48 15/01/2031 7.38 USD 26/09/2022 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energia Obbligazionario 175385.73 0.00786 175385.73 155000 155000 111.18 Stati Uniti -- 2.63 15/07/2031 9.88 USD 30/06/2023 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energia Obbligazionario 175016.33 0.00785 175016.33 180000 180000 94.83 Israele -- 1.83 30/03/2026 4.88 USD 24/03/2021 PTC PTC INC 144A Tecnologia Obbligazionario 174696.16 0.00783 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-- 4.11 15/02/2029 4.25 USD 16/02/2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energia Obbligazionario 172060.99 0.00771 172060.99 170000 170000 100.66 Stati Uniti -- 3.39 01/04/2029 6.38 USD 26/02/2024 MATHOM MATTAMY GROUP CORP 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 171950.62 0.00771 171950.62 175000 175000 96.77 Canada -- 2.46 15/12/2027 5.25 USD 05/12/2019 RADPAR RADIOLOGY PARTNERS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 171893.33 0.00771 171893.33 210329 210329 80.78 Stati Uniti -- 4.42 15/02/2030 9.78 USD 22/02/2024 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 171787.71 0.0077 171787.71 190000 190000 89.25 Stati Uniti -- 5.5 01/07/2031 4.88 USD 28/06/2021 CRROCK CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A Energia Obbligazionario 171390.22 0.00768 171390.22 170000 170000 98.79 Stati Uniti -- 2.89 01/05/2029 5 USD 20/04/2021 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 171019.43 0.00767 171019.43 180000 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01/07/2028 7.25 EUR 28/06/2023 CNK CINEMARK USA INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 168420.42 0.00755 168420.42 170000 170000 98.88 Stati Uniti -- 1.4 15/03/2026 5.88 USD 16/03/2021 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 168316.94 0.00755 168316.94 150000 150000 109.53 Germania -- 0.77 15/04/2026 5.5 EUR 29/04/2021 COTY COTY INC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 168100.72 0.00754 168100.72 150000 150000 111.86 Stati Uniti -- 2.18 15/09/2028 5.75 EUR 19/09/2023 CRROCK CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A Energia Obbligazionario 168145.31 0.00754 168145.31 165000 165000 99.38 Stati Uniti -- 0.93 15/10/2025 5.63 USD 11/10/2017 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 167954.5 0.00753 167954.5 167000 167000 98.34 Stati Uniti -- 1.47 01/05/2026 5.5 USD 21/04/2016 NOG NORTHERN OIL AND GAS INC 144A Energia Obbligazionario 167327.41 0.0075 167327.41 155000 155000 105.47 Stati Uniti -- 3.24 15/06/2031 8.75 USD 15/05/2023 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 167211.42 0.0075 167211.42 150000 150000 110.46 Regno unito -- 4.17 31/01/2029 4 GBP 24/09/2020 MTDR MATADOR RESOURCES CO 144A Energia Obbligazionario 165412.5 0.00742 165412.5 165000 165000 100.25 Stati Uniti -- 4.73 15/04/2032 6.5 USD 02/04/2024 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energia Obbligazionario 165284.62 0.00741 165284.62 165000 165000 97.47 Stati Uniti -- 3.75 15/04/2030 6 USD 08/04/2022 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energia Obbligazionario 165329.06 0.00741 165329.06 157500 157500 103.95 Stati Uniti -- 2.46 15/02/2030 8.75 USD 31/01/2023 FCFS FIRSTCASH INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 164956.58 0.0074 164956.58 175000 175000 93.93 Stati Uniti -- 3.42 01/09/2028 4.63 USD 26/08/2020 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energia Obbligazionario 165167.19 0.0074 165167.19 175000 175000 92.75 Israele -- 4.98 30/06/2030 6.75 USD 18/08/2020 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Basic Industry Obbligazionario 164848.76 0.00739 164848.76 150000 150000 108.94 Germania -- 4.25 15/01/2031 5.63 EUR 31/01/2024 VAL VALARIS LTD 144A Energia Obbligazionario 164688.73 0.00738 164688.73 155000 155000 102.83 Stati Uniti -- 3.35 30/04/2030 8.38 USD 19/04/2023 LABL LABL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 164300.37 0.00737 164300.37 175000 175000 91.5 Stati Uniti -- 3.69 01/11/2028 5.88 USD 29/10/2021 SABHLD SABRE GLBL INC 144A Tecnologia Obbligazionario 164363.44 0.00737 164363.44 170000 170000 93.5 Stati Uniti -- 2.91 15/12/2027 11.25 USD 06/12/2022 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elettrico Obbligazionario 164064.25 0.00736 164064.25 175000 175000 93.6 Stati Uniti -- 3.14 15/09/2027 4.5 USD 25/09/2017 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Beni indiretti Obbligazionario 163933.33 0.00735 163933.33 200000 200000 80.5 Lussemburgo -- 4.68 01/09/2029 4 USD 12/03/2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energia Obbligazionario 164000 0.00735 164000 150000 150000 106.92 Stati Uniti -- 4.68 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CORPORATION LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 162407.71 0.00728 162407.71 155000 155000 103.88 Stati Uniti -- 3.95 15/02/2029 7.75 USD 18/02/2022 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 162345.17 0.00728 162345.17 160000 160000 101.45 Stati Uniti -- 4.02 01/04/2029 7.25 USD 27/03/2024 COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 161893.33 0.00726 161893.33 195000 195000 81.25 Stati Uniti -- 6.13 01/10/2031 3.63 USD 17/09/2021 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Trasporto Obbligazionario 160531.25 0.0072 160531.25 165000 165000 96.14 Stati Uniti -- 2.45 15/07/2027 5.75 USD 03/07/2019 FCFS FIRSTCASH INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 160700 0.0072 160700 160000 160000 99.75 Stati Uniti -- 4.67 01/03/2032 6.88 USD 21/02/2024 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 160437.5 0.00719 160437.5 250000 250000 62.25 Stati Uniti -- 2.92 15/08/2027 5.25 USD 12/08/2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 160437.5 0.00719 160437.5 250000 250000 62.25 Stati Uniti -- 2.92 15/08/2027 5.25 USD 02/06/2020 PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 160336.55 0.00719 160336.55 150000 150000 105.7 Francia -- 1.8 01/07/2026 3.88 EUR 07/07/2021 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 159991 0.00717 159991 150000 150000 105.51 Stati Uniti -- 1.45 01/11/2025 2.63 EUR 06/11/2020 PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 159900 0.00717 159900 180000 180000 87 Stati Uniti -- 5.6 01/04/2031 3.75 USD 01/03/2021 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A Basic Industry Obbligazionario 159768.21 0.00716 159768.21 150000 150000 103.89 Stati Uniti -- 3.07 15/02/2031 7.25 USD 17/11/2023 NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Beni indiretti Obbligazionario 159517.6 0.00715 159517.6 155000 155000 99.93 Stati Uniti -- 2.95 15/04/2029 6.63 USD 13/04/2022 TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 159412.19 0.00715 159412.19 185000 185000 84.42 Stati Uniti -- 6.03 15/10/2031 3.88 USD 24/09/2021 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 159142.62 0.00713 159142.62 265000 265000 60 Stati Uniti -- 5.48 15/10/2030 3.88 USD 22/03/2024 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energia Obbligazionario 158863.57 0.00712 158863.57 160000 160000 96.81 Stati Uniti -- 4.09 15/10/2030 5.5 USD 08/04/2022 SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 158435.3 0.0071 158435.3 178000 178000 87.22 Stati Uniti -- 5.8 15/11/2031 4.88 USD 27/10/2021 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energia Obbligazionario 158155.24 0.00709 158155.24 175000 175000 87.49 Israele -- 5.41 30/03/2031 5.88 USD 24/03/2021 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Assicurazioni Obbligazionario 158100.83 0.00709 158100.83 175000 175000 88.92 Stati Uniti -- 5.62 15/11/2030 3.88 USD 17/11/2020 BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 157849.56 0.00708 157849.56 175000 175000 89.63 Canada -- 4.74 15/02/2030 4.88 USD 26/02/2020 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 157954.56 0.00708 157954.56 216000 216000 69.77 Stati Uniti -- 3.25 01/04/2028 6.88 USD 19/11/2019 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 157988.08 0.00708 157988.08 150000 150000 102.67 Stati Uniti -- 2.06 15/11/2029 7.25 USD 26/11/2019 MTDR MATADOR RESOURCES CO 144A Energia Obbligazionario 158006.62 0.00708 158006.62 150000 150000 102.24 Stati Uniti -- 2.28 15/04/2028 6.88 USD 11/04/2023 HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 157455.83 0.00706 157455.83 220000 220000 70 Stati Uniti -- 4.33 01/06/2029 4.88 USD 20/05/2021 MATRCN MATTR CORP Energia Obbligazionario 157466.42 0.00706 157466.42 200000 200000 76.77 Canada -- 2.36 10/12/2026 9 CAD 08/01/2024 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Tecnologia Obbligazionario 157576 0.00706 157576 200000 200000 78.09 Stati Uniti -- 4.1 15/02/2029 6 USD 10/02/2021 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Owned No Guarantee Obbligazionario 156375 0.00701 156375 150000 150000 103.13 Canada -- 3.57 15/02/2030 9 USD 12/02/2024 WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Comunicazioni Obbligazionario 156231.25 0.007 156231.25 175000 175000 88.5 Stati Uniti -- 5.14 15/07/2030 3.88 USD 29/06/2020 CRK COMSTOCK RESOURCES INC 144A Energia Obbligazionario 155991.15 0.00699 155991.15 170000 170000 90.58 Stati Uniti -- 4.51 15/01/2030 5.88 USD 28/06/2021 CPE CALLON PETROLEUM COMPANY 144A Energia Obbligazionario 155711.88 0.00698 155711.88 145000 145000 105.26 Stati Uniti -- 1.93 15/06/2030 7.5 USD 24/06/2022 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Elettrico Obbligazionario 155699.68 0.00698 155699.68 150000 150000 103.09 Spagna -- 1.69 01/01/2026 2.75 EUR 17/12/2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 155773.02 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Uniti -- 2.87 15/05/2028 11.25 USD 25/04/2023 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 154542.92 0.00693 154542.92 150000 150000 102.12 Canada -- 2.31 15/02/2028 7.75 USD 30/01/2023 DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Energia Obbligazionario 154101.56 0.00691 154101.56 150000 150000 102.38 Stati Uniti -- 3.24 15/03/2029 8.63 USD 13/03/2024 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 153744.25 0.00689 153744.25 185000 185000 82.03 Stati Uniti -- 4.1 15/01/2029 5.38 USD 04/12/2020 ASSPAR ASSUREDPARTNERS INC 144A Assicurazioni Obbligazionario 153520.95 0.00688 153520.95 165000 165000 91.92 Stati Uniti -- 3.78 15/01/2029 5.63 USD 10/12/2020 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS Comunicazioni Obbligazionario 153413.75 0.00688 153413.75 150000 150000 101.46 Paesi Bassi -- 3.92 15/01/2029 3.75 EUR 23/12/2021 GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Assicurazioni Obbligazionario 153186 0.00687 153186 165000 165000 90.72 Stati Uniti 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98.98 Lussemburgo -- 1.8 15/10/2026 6.13 USD 22/10/2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energia Obbligazionario 152486.72 0.00684 152486.72 145000 145000 102.75 Stati Uniti -- 1.54 01/06/2027 7.5 USD 07/06/2022 RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 152595.58 0.00684 152595.58 145000 145000 104.98 Canada -- 3.07 15/03/2031 7.75 USD 15/03/2023 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 151993.78 0.00681 151993.78 165000 165000 90.28 Stati Uniti -- 5.68 15/02/2032 5 USD 19/11/2021 CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 151837.5 0.00681 151837.5 150000 150000 98.75 Stati Uniti -- 2.43 15/05/2028 6.75 USD 22/05/2020 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Tecnologia Obbligazionario 151944.61 0.00681 151944.61 150000 150000 98.85 Paesi Bassi -- 1.41 01/10/2025 5 USD 26/03/2015 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 151361.46 0.00679 151361.46 150000 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MODIVCARE INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 149480.75 0.0067 149480.75 150000 150000 97.5 Stati Uniti -- 1.43 15/11/2025 5.88 USD 04/11/2020 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 149392.64 0.0067 149392.64 175000 175000 84.97 Stati Uniti -- 3.85 01/09/2028 5.5 USD 24/08/2021 ASH ASHLAND SERVICES BV RegS Basic Industry Obbligazionario 149019.44 0.00668 149019.44 150000 150000 99 Stati Uniti -- 3.64 30/01/2028 2 EUR 23/01/2020 TKCHOL TKC HOLDINGS 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 149037.5 0.00668 149037.5 150000 150000 95.51 Stati Uniti -- 3.36 15/05/2029 10.5 USD 14/05/2021 HILCRP HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A Energia Obbligazionario 148145.84 0.00664 148145.84 145000 145000 99.63 Stati Uniti -- 2.45 01/11/2028 6.25 USD 16/10/2018 ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Tecnologia Obbligazionario 147581.25 0.00662 147581.25 170000 170000 86.38 Stati Uniti -- 5.63 15/02/2031 3.75 USD 17/08/2020 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 147580.45 0.00662 147580.45 155000 155000 93.75 Stati Uniti -- 3.79 01/07/2029 6.13 USD 04/06/2021 CLH CLEAN HARBORS INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 147525.42 0.00661 147525.42 145000 145000 100.75 Stati Uniti -- 3.65 01/02/2031 6.38 USD 24/01/2023 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energia Obbligazionario 147234.12 0.0066 147234.12 150000 150000 96.7 Stati Uniti -- 2.93 15/06/2028 5.13 USD 10/12/2019 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Obbligazionario 146749.79 0.00658 146749.79 145000 145000 98.56 Australia -- 4.86 15/04/2030 5.88 USD 11/04/2022 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 146526.04 0.00657 146526.04 350000 350000 41.03 Stati Uniti -- 4.41 30/01/2030 5.25 USD 30/12/2019 BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 146155.62 0.00655 146155.62 140000 140000 104.07 Stati Uniti -- 3.08 15/03/2029 9.75 USD 22/12/2023 ASSDLN BELLIS FINCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 145615.79 0.00653 145615.79 125000 125000 114.03 Regno unito -- 2.62 16/02/2027 4 GBP 24/02/2021 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 145399.38 0.00652 145399.38 150000 150000 95.62 Stati Uniti -- 2.85 15/12/2027 4.63 USD 09/12/2019 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 145027.55 0.0065 145027.55 145000 145000 98.89 Stati Uniti -- 1.54 15/07/2027 5.63 USD 05/06/2019 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 144339.06 0.00647 144339.06 150000 150000 95.69 Canada -- 2.39 15/02/2027 4.63 USD 30/01/2020 LNZING HERENS MIDCO SARL RegS Basic Industry Obbligazionario 144323.83 0.00647 144323.83 200000 200000 70.08 Lussemburgo -- 4.23 15/05/2029 5.25 EUR 14/05/2021 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 144275 0.00647 144275 145000 145000 98.38 Stati Uniti -- 2.31 15/01/2028 5.63 USD 01/12/2017 CPN CALPINE CORP 144A Elettrico Obbligazionario 143990.51 0.00646 143990.51 143000 143000 99 Stati Uniti -- 1.26 01/06/2026 5.25 USD 31/05/2016 ENTG ENTEGRIS INC 144A Tecnologia Obbligazionario 144208.12 0.00646 144208.12 150000 150000 94.17 Stati Uniti -- 3.14 15/04/2028 4.38 USD 30/04/2020 RLJ RLJ LODGING TRUST LP 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 144131.25 0.00646 144131.25 150000 150000 95.19 Stati Uniti -- 2.06 01/07/2026 3.75 USD 17/06/2021 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Tecnologia Obbligazionario 143349.94 0.00643 143349.94 150000 150000 94.44 Stati Uniti -- 5.28 15/07/2032 5.63 USD 22/06/2020 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 143411.64 0.00643 143411.64 160000 160000 88.99 Stati Uniti -- 5.1 01/08/2030 4.13 USD 11/02/2020 DOUGR KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 142602.36 0.00639 142602.36 125000 125000 110.06 Germania -- 0.94 01/10/2026 8.25 EUR 08/04/2021 RADPAR RADIOLOGY PARTNERS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 142601.06 0.00639 142601.06 152390 152390 92.75 Stati Uniti -- 3.92 31/01/2029 8.5 USD 22/02/2024 STX SEAGATE HDD CAYMAN 144A Tecnologia Obbligazionario 142610 0.00639 142610 130000 130000 108 Stati Uniti -- 2.97 15/07/2031 8.5 USD 30/05/2023 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 142117.95 0.00637 142117.95 130000 130000 105.61 Stati Uniti -- 2.99 15/04/2031 8.25 USD 14/03/2023 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 142033.66 0.00637 142033.66 150000 150000 93.08 Stati Uniti -- 3.89 01/06/2029 5 USD 04/06/2021 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 141413 0.00634 141413 150000 150000 92.17 Stati Uniti -- 5.33 15/11/2031 5.75 USD 04/11/2021 FONFP FONCIA MANAGEMENT SASU RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 140951.41 0.00632 140951.41 150000 150000 92.17 Francia -- 3.65 31/03/2028 3.38 EUR 25/03/2021 KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Basic Industry Obbligazionario 140938.54 0.00632 140938.54 150000 150000 93.63 Stati Uniti -- 3.2 01/03/2028 4.63 USD 26/11/2019 M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 141036.67 0.00632 141036.67 145000 145000 97.06 Stati Uniti -- 5.1 15/03/2032 6.13 USD 10/03/2022 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energia Obbligazionario 141038.53 0.00632 141038.53 140000 140000 100.28 Stati Uniti -- 3.47 15/03/2029 8.75 USD 08/03/2024 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 140259.72 0.00629 140259.72 200000 200000 69.69 Stati Uniti -- 3.37 01/03/2028 6.13 USD 09/03/2020 KEMONE LUNE HOLDINGS SARL RegS Basic Industry Obbligazionario 139747.13 0.00626 139747.13 150000 150000 90.93 Francia -- 3.95 15/11/2028 5.63 EUR 18/11/2021 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 139463.44 0.00625 139463.44 135000 135000 101.5 Stati Uniti -- 4.66 15/06/2032 6.38 USD 15/06/2022 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 139140.87 0.00624 139140.87 145000 145000 95.16 Stati Uniti -- 5.2 01/08/2030 5.13 USD 22/07/2020 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Comunicazioni Obbligazionario 139121.97 0.00624 139121.97 200000 200000 68.81 Canada -- 3.83 15/06/2028 3.63 CAD 17/06/2021 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Società finanziarie Obbligazionario 138883.59 0.00623 138883.59 135000 135000 99.78 Stati Uniti -- 1.27 01/05/2026 7.63 USD 28/07/2023 HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Assicurazioni Obbligazionario 138384.38 0.0062 138384.38 145000 145000 93.63 Stati Uniti -- 4.06 01/12/2029 5.63 USD 30/11/2021 MODV MODIVCARE ESCROW ISSUER INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 138110.72 0.00619 138110.72 185000 185000 72.21 Stati Uniti -- 4.5 01/10/2029 5 USD 24/08/2021 SUN SUNOCO LP 144A Energia Obbligazionario 138174.75 0.00619 138174.75 135000 135000 102.12 Stati Uniti -- 2.74 15/09/2028 7 USD 20/09/2023 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Obbligazionario 137923.33 0.00618 137923.33 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2.94 15/12/2028 6.63 USD 06/12/2023 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Owned No Guarantee Obbligazionario 134665.35 0.00604 134665.35 134000 134000 98.47 Canada -- 1 01/05/2025 5 USD 28/10/2014 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 134201.73 0.00602 134201.73 155000 155000 84.81 Stati Uniti -- 6.03 01/10/2031 3.63 USD 04/10/2021 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A Energia Obbligazionario 133873.12 0.006 133873.12 135000 135000 98.75 Stati Uniti -- 1.69 01/03/2027 5.75 USD 25/02/2019 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 133878.47 0.006 133878.47 133000 133000 100.63 Stati Uniti -- 3.41 01/04/2029 6.25 USD 27/03/2024 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 133239.17 0.00597 133239.17 145000 145000 90.44 Stati Uniti -- 5.08 15/12/2030 5.13 USD 04/12/2020 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Beni indiretti Obbligazionario 132840.79 0.00596 132840.79 140000 140000 93.6 Stati Uniti -- 3.3 01/12/2027 4 USD 26/11/2019 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Owned No Guarantee Obbligazionario 132733.45 0.00595 132733.45 130000 130000 100.3 Stati Uniti -- 1.33 15/06/2026 6.38 USD 11/02/2021 NVACN NUVISTA ENERGY LTD 144A Energia Obbligazionario 132669.84 0.00595 132669.84 175000 175000 74.8 Canada -- 1.22 23/07/2026 7.88 CAD 23/07/2021 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energia Obbligazionario 132547.5 0.00594 132547.5 135000 135000 97.25 Stati Uniti -- 3.55 01/02/2031 6 USD 22/01/2021 ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 131674.71 0.0059 131674.71 150000 150000 87.41 Stati Uniti -- 4.82 01/03/2030 5.13 USD 19/08/2021 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 131655.97 0.0059 131655.97 145000 145000 88.86 Canada -- 4.14 01/06/2029 6 USD 01/06/2021 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Società finanziarie Obbligazionario 131399.98 0.00589 131399.98 125000 125000 103.6 Stati Uniti -- 0.34 01/08/2027 9.75 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UNLIMITED LIABILITY CO 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 127975.67 0.00574 127975.67 125000 125000 99.79 Canada -- 0.56 15/04/2025 5.75 USD 07/04/2020 GTLS CHART INDUSTRIES INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 127959.86 0.00574 127959.86 115000 115000 109 Stati Uniti -- 2.18 01/01/2031 9.5 USD 22/12/2022 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 127989.58 0.00574 127989.58 125000 125000 99.97 Stati Uniti -- 0.3 01/06/2025 7.5 USD 29/05/2020 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 128020.83 0.00574 128020.83 125000 125000 102.19 Stati Uniti -- 2.72 15/09/2028 6.88 USD 25/09/2023 FRAX UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A Basic Industry Obbligazionario 127885.83 0.00573 127885.83 190000 190000 64.73 Stati Uniti -- 3.72 30/09/2028 5.25 USD 30/09/2021 CVI CVR ENERGY INC 144A Energia Obbligazionario 127414.69 0.00571 127414.69 135000 135000 93.71 Stati Uniti -- 3.15 15/02/2028 5.75 USD 27/01/2020 CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 127229.97 0.0057 127229.97 120000 120000 105.38 Regno unito -- 3.53 01/09/2031 8.88 USD 24/08/2023 VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 127253.69 0.0057 127253.69 100000 100000 124.41 Regno unito -- 1.75 15/04/2027 5 GBP 01/02/2017 BALY PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 126858.03 0.00569 126858.03 175000 175000 72.07 Stati Uniti -- 5.71 01/09/2031 5.88 USD 20/08/2021 JERRGB JERROLD FINCO PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 126445.15 0.00567 126445.15 100000 100000 125.21 Regno unito -- 1 15/01/2026 4.88 GBP 10/02/2020 PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 125985.47 0.00565 125985.47 100000 100000 123.97 Regno unito -- 1.22 30/09/2025 3.25 GBP 25/09/2019 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 125394 0.00562 125394 120000 120000 104.19 Stati Uniti -- 2.56 15/09/2028 9 USD 22/08/2023 DGGLN 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Obbligazionario 124000 0.00556 124000 125000 125000 98 Stati Uniti -- 3.18 15/01/2029 6 USD 30/11/2020 IRM IRON MOUNTAIN (UK) PLC MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 123962.75 0.00556 123962.75 100000 100000 122.17 Stati Uniti -- 1.46 15/11/2025 3.88 GBP 13/11/2017 PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Tecnologia Obbligazionario 124085.67 0.00556 124085.67 125000 125000 98.35 Regno unito -- 4.45 15/06/2029 3 EUR 28/06/2021 PUBLN PUNCH FINANCE PLC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 123856.87 0.00555 123856.87 100000 100000 121.99 Regno unito -- 1.85 30/06/2026 6.13 GBP 24/06/2021 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elettrico Obbligazionario 123621.53 0.00554 123621.53 125000 125000 98.5 Stati Uniti -- 1.55 01/09/2026 5.5 USD 22/08/2018 COMM COMMSCOPE INC 144A Tecnologia Obbligazionario 123440.42 0.00553 123440.42 260000 260000 46.88 Stati Uniti -- 2.43 01/03/2027 8.25 USD 19/02/2019 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 123109.54 0.00552 123109.54 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MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 119068.06 0.00534 119068.06 125000 125000 94.01 Stati Uniti -- 3.7 01/08/2029 8 USD 30/07/2021 ABCSUP AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A Beni indiretti Obbligazionario 118684.04 0.00532 118684.04 130000 130000 89.87 Stati Uniti -- 4.56 15/11/2029 3.88 USD 13/05/2021 NCLH NCL FINANCE LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 118745 0.00532 118745 120000 120000 98.75 Stati Uniti -- 3.5 15/03/2028 6.13 USD 03/03/2021 ADVGRO AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 118541.23 0.00531 118541.23 110000 110000 103.52 Stati Uniti -- 1.69 30/09/2027 8.63 USD 23/08/2022 MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Industrial Other Obbligazionario 118313.95 0.0053 118313.95 100000 100000 115.8 Regno unito -- 3.69 30/11/2028 6.13 GBP 21/10/2021 VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 118242.91 0.0053 118242.91 100000 100000 115.81 Regno unito -- 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MINOR INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 117140.62 0.00525 117140.62 125000 125000 91.5 Stati Uniti -- 3.97 31/03/2029 4.5 USD 10/03/2021 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Obbligazionario 116683.44 0.00523 116683.44 123000 123000 94.33 Stati Uniti -- 3.32 15/08/2028 4.63 USD 25/08/2020 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energia Obbligazionario 116196.72 0.00521 116196.72 115000 115000 98.23 Stati Uniti -- 4.88 15/04/2032 6.25 USD 08/04/2022 OI OI EUROPEAN GROUP BV 144A Beni indiretti Obbligazionario 115735.43 0.00519 115735.43 125000 125000 92.03 Stati Uniti -- 4.44 15/02/2030 4.75 USD 16/11/2021 ACRISU ACRISURE LLC 144A Assicurazioni Obbligazionario 115650.86 0.00518 115650.86 125000 125000 91.59 Stati Uniti -- 4.1 01/08/2029 6 USD 10/08/2021 HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Trasporto Obbligazionario 114912.07 0.00515 114912.07 125000 125000 90.44 Stati Uniti -- 2.45 01/12/2026 4.63 USD 23/11/2021 SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 114780.86 0.00515 114780.86 155000 155000 72.72 Stati Uniti -- 5.53 01/12/2030 4.13 USD 04/12/2020 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 114719.4 0.00514 114719.4 115000 115000 98.56 Stati Uniti -- 1.65 15/01/2027 6 USD 16/01/2020 OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 114676.56 0.00514 114676.56 110000 110000 101.59 Stati Uniti -- 3.73 15/05/2031 7.25 USD 25/05/2023 KPERST KLEOPATRA FINCO SARL RegS Beni indiretti Obbligazionario 114402.37 0.00513 114402.37 125000 125000 91.19 Lussemburgo -- 1.84 01/03/2026 4.25 EUR 12/02/2021 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 114449.02 0.00513 114449.02 125000 125000 91.06 Stati Uniti -- 4.02 15/02/2029 4.25 USD 11/02/2021 ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 114136.9 0.00512 114136.9 122000 122000 92.21 Stati Uniti -- 3.47 15/06/2028 4.75 USD 01/07/2020 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 113945.94 0.00511 113945.94 125000 125000 91.03 Stati Uniti -- 4.12 15/03/2029 3.75 USD 23/03/2021 ENTG ENTEGRIS INC 144A Tecnologia Obbligazionario 113898.61 0.00511 113898.61 125000 125000 89.65 Stati Uniti -- 4.31 01/05/2029 3.63 USD 30/04/2021 HOUSEH VILLA DUTCH BIDCO BV RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 113973.97 0.00511 113973.97 100000 100000 113.65 Paesi Bassi -- 2.68 03/11/2029 9 EUR 20/12/2022 VVV VALVOLINE INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 112790.47 0.00506 112790.47 130000 130000 86.04 Stati Uniti -- 5.87 15/06/2031 3.63 USD 04/01/2021 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 112153.24 0.00503 112153.24 114000 114000 96.06 Stati Uniti -- 2.62 01/10/2027 4.75 USD 26/09/2017 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Trasporto Obbligazionario 112076.14 0.00502 112076.14 145000 145000 75.81 Stati Uniti -- 1.35 20/09/2025 8 USD 17/11/2022 RADIAT RADIATE HOLDCO LLC 144A Comunicazioni Obbligazionario 111510 0.005 111510 140000 140000 79.5 Stati Uniti -- 2.29 15/09/2026 4.5 USD 25/09/2020 SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 110783.58 0.00497 110783.58 150000 150000 72.08 Stati Uniti -- 4.75 01/03/2030 5.5 USD 27/11/2019 PIZEXP WHEEL BIDCO LTD RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 110531.74 0.00496 110531.74 100000 100000 108.83 Regno unito -- 2.08 15/07/2026 6.75 GBP 16/07/2021 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 110466.56 0.00495 110466.56 105000 105000 102.89 Stati Uniti -- 3.69 15/12/2029 7.88 USD 11/12/2023 COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 110054.43 0.00493 110054.43 115000 115000 94.75 Stati Uniti -- 3.67 15/01/2029 4.75 USD 30/11/2021 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Trasporto Obbligazionario 110070.14 0.00493 110070.14 125000 125000 85 Svizzera -- 3.3 01/06/2028 9.5 USD 03/05/2023 HEARTL HEARTLAND DENTAL LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 109783.29 0.00492 109783.29 100000 100000 105.93 Stati Uniti -- 1.93 30/04/2028 10.5 USD 16/05/2023 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Trasporto Obbligazionario 108854.85 0.00488 108854.85 100000 100000 108.04 Stati Uniti -- 0.51 30/01/2026 4.75 EUR 04/10/2018 ICELTD ICELAND BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 108834.46 0.00488 108834.46 100000 100000 106.81 Regno unito -- 3.64 15/05/2028 4.38 GBP 22/02/2021 PIKE PIKE CORP 144A Industrial Other Obbligazionario 108932.81 0.00488 108932.81 100000 100000 106.2 Stati Uniti -- 3.61 31/01/2031 8.63 USD 04/12/2023 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obbligazionario 108568.33 0.00487 108568.33 100000 100000 106.84 Stati Uniti -- 3.7 01/06/2028 4.25 GBP 01/06/2021 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Trasporto Obbligazionario 108339.69 0.00486 108339.69 125000 125000 83.48 Svizzera -- 2.62 01/05/2027 7.88 USD 27/04/2022 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Trasporto Obbligazionario 108211.44 0.00485 108211.44 140000 140000 75.81 Stati Uniti -- 1.35 20/09/2025 8 USD 17/09/2020 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 107472.16 0.00482 107472.16 115000 115000 92.7 Stati Uniti -- 3.25 15/01/2028 3.75 USD 04/01/2021 MANUCH MANUCHAR NV RegS Basic Industry Obbligazionario 107282.1 0.00481 107282.1 100000 100000 105.39 Belgio -- 2.53 30/06/2027 7.25 EUR 27/06/2022 SAMISA SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 107283.06 0.00481 107283.06 100000 100000 105.89 Stati Uniti -- 1.63 15/05/2026 3.5 EUR 25/04/2018 PICSUR PICARD BONDCO SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 107163.98 0.0048 107163.98 100000 100000 105.52 Francia -- 2.37 01/07/2027 5.38 EUR 07/07/2021 APPARK APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS Trasporto Obbligazionario 106752.14 0.00479 106752.14 100000 100000 105.75 Germania -- 2.02 15/01/2027 4.63 EUR 23/07/2021 MSSCRK MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A Energia Obbligazionario 106877.5 0.00479 106877.5 100000 100000 103.03 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2027 10.5 USD 01/05/2019 VYX NCR VOYIX CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 106882.92 0.00479 106882.92 115000 115000 90.38 Stati Uniti -- 5.03 01/10/2030 5.25 USD 20/08/2020 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Società finanziarie Obbligazionario 106516.67 0.00478 106516.67 100000 100000 104.25 Irlanda -- 3.27 15/06/2028 8 USD 08/06/2023 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 106335.8 0.00477 106335.8 100000 100000 104.7 Germania -- 2.99 15/05/2028 4.13 EUR 05/05/2021 SANIIK SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 106376.34 0.00477 106376.34 100000 100000 105.16 Lussemburgo -- 2.09 15/12/2026 5.63 EUR 22/07/2021 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 106050 0.00475 106050 150000 150000 69.75 Stati Uniti -- 3.35 15/01/2028 4.75 USD 22/11/2019 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 105894.43 0.00475 105894.43 110000 110000 95.63 Stati Uniti -- 3.06 15/08/2028 5.5 USD 06/08/2020 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 105799.31 0.00474 105799.31 100000 100000 104.96 Stati Uniti -- 2.76 15/07/2028 3.88 EUR 17/07/2020 HLF HERBALIFE LTD 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 105763.98 0.00474 105763.98 105000 105000 100.16 Stati Uniti -- 1.35 01/09/2025 7.88 USD 29/05/2020 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 105426.56 0.00473 105426.56 135000 135000 75 Stati Uniti -- 3.98 15/04/2029 6.88 USD 02/02/2021 PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS 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FXI HOLDINGS INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 95672.33 0.00429 95672.33 92000 92000 99.5 Stati Uniti -- 1.08 15/11/2026 12.25 USD 01/05/2023 NFP NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 95749.31 0.00429 95749.31 95000 95000 100.22 Stati Uniti -- 1.73 15/08/2028 4.88 USD 01/06/2021 NRG NRG ENERGY INC 144A Elettrico Obbligazionario 95577.95 0.00428 95577.95 111000 111000 85.65 Stati Uniti -- 6.27 15/02/2032 3.88 USD 23/08/2021 ZEUSBD ZENITH FINCO PLC RegS Financial Other Obbligazionario 95387.94 0.00428 95387.94 100000 100000 93.43 Regno unito -- 2.82 30/06/2027 6.5 GBP 28/01/2022 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 95281.5 0.00427 95281.5 95000 95000 100.28 Stati Uniti -- 3.44 01/04/2029 5.88 USD 26/03/2024 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 95000 0.00426 95000 100000 100000 94.13 Stati Uniti -- 2.54 15/01/2027 4.38 USD 25/01/2022 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energia Obbligazionario 94681.17 0.00424 94681.17 100000 100000 93.78 Stati Uniti -- 4.14 15/01/2029 4.5 USD 08/01/2021 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 94580.63 0.00424 94580.63 100000 100000 93.48 Stati Uniti -- 3.45 01/07/2028 4.63 USD 04/06/2021 TVECN TAMARACK VALLEY ENERGY LTD 144A Energia Obbligazionario 94235.1 0.00422 94235.1 125000 125000 73.37 Canada -- 2.72 10/05/2027 7.25 CAD 10/02/2022 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION 144A Energia Obbligazionario 93679.17 0.0042 93679.17 100000 100000 93.13 Stati Uniti -- 4.35 15/02/2030 4.75 USD 01/02/2022 TGNA TEGNA INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 92863.81 0.00416 92863.81 95000 95000 97.59 Stati Uniti -- 1.65 15/03/2026 4.75 USD 10/09/2020 MADIAQ MADISON IAQ LLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 92669.79 0.00415 92669.79 100000 100000 91.25 Stati Uniti -- 4.07 30/06/2029 5.88 USD 21/06/2021 RLJ RLJ LODGING TRUST LP 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 92671.25 0.00415 92671.25 105000 105000 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18/11/2019 BHCCN BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 90143.75 0.00404 90143.75 150000 150000 58.75 Stati Uniti -- 2.4 31/01/2027 8.5 USD 01/06/2018 LNDPT LD HOLDINGS GROUP LLC 144A Società finanziarie Obbligazionario 90031.67 0.00404 90031.67 105000 105000 82.75 Stati Uniti -- 3.38 01/04/2028 6.13 USD 26/03/2021 MIDCAP MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A Società finanziarie Obbligazionario 87002 0.0039 87002 100000 100000 85.88 Stati Uniti -- 4.7 15/01/2030 5.63 USD 30/06/2021 COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Tecnologia Obbligazionario 86857.97 0.00389 86857.97 225000 225000 38.44 Stati Uniti -- 2.59 15/03/2027 5 USD 13/03/2017 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 85632.85 0.00384 85632.85 140250 140250 61 Stati Uniti -- 4.36 15/04/2029 4.13 USD 22/03/2024 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 85450.73 0.00383 85450.73 90000 90000 93.99 Stati Uniti -- 2.08 15/06/2026 3.38 USD 28/06/2021 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energia Obbligazionario 85223.53 0.00382 85223.53 83000 83000 101.57 Canada -- 0.81 01/02/2027 7.13 USD 31/01/2020 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 85308.75 0.00382 85308.75 90000 90000 93 Stati Uniti -- 3.87 15/05/2029 4.88 USD 14/05/2021 SSP EW SCRIPPS CO 144A Comunicazioni Obbligazionario 84875 0.00381 84875 100000 100000 83.7 Stati Uniti -- 2.92 15/07/2027 5.88 USD 26/07/2019 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Tecnologia Obbligazionario 85019.69 0.00381 85019.69 75000 75000 108.17 Stati Uniti -- 2.11 15/10/2028 11.75 USD 18/10/2023 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 84230.35 0.00378 84230.35 140250 140250 60 Stati Uniti -- 4.36 15/04/2029 4.13 USD 22/03/2024 PFLEID PCF GMBH RegS Beni indiretti Obbligazionario 84248.95 0.00378 84248.95 100000 100000 81.94 Germania -- 1.89 15/04/2026 4.75 EUR 22/04/2021 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Basic Industry Obbligazionario 80883.75 0.00363 80883.75 90000 90000 89.29 Stati Uniti -- 5.07 01/02/2030 3.75 USD 19/11/2021 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 80533.42 0.00361 80533.42 90000 90000 89.35 Stati Uniti -- 5.49 15/03/2031 4 USD 23/03/2021 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 80443.61 0.00361 80443.61 80000 80000 100.54 Stati Uniti -- 4 01/04/2032 6.13 USD 26/03/2024 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 79815 0.00358 79815 85000 85000 93.38 Stati Uniti -- 3.85 15/02/2029 4.5 USD 17/02/2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Comunicazioni Obbligazionario 79576.66 0.00357 79576.66 100000 100000 77.63 Francia -- 4.56 15/07/2029 4 EUR 27/04/2021 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obbligazionario 79187.58 0.00355 79187.58 75000 75000 102.34 Australia -- 2.03 01/11/2027 8 USD 02/05/2022 CURO CURO GROUP HOLDINGS CORP 144A Società finanziarie Obbligazionario 77220.83 0.00346 77220.83 215000 215000 34.75 Stati Uniti -- 3.04 01/08/2028 7.5 USD 01/02/2023 FCFS FIRSTCASH INC 144A Società finanziarie Obbligazionario 77244 0.00346 77244 80000 80000 95.21 Stati Uniti -- 3.92 01/01/2030 5.63 USD 13/12/2021 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energia Obbligazionario 75749.25 0.0034 75749.25 75000 75000 101 Canada -- 4.56 15/03/2032 7.38 USD 01/04/2024 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC/ARDAG RegS Beni indiretti Obbligazionario 75625.05 0.00339 75625.05 100000 100000 74.42 Stati Uniti -- 2.91 15/07/2027 4.75 GBP 12/06/2017 XHR XHR LP 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 75211.95 0.00337 75211.95 80000 80000 92.44 Stati Uniti -- 3.96 01/06/2029 4.88 USD 27/05/2021 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energia Obbligazionario 74761.56 0.00335 74761.56 75000 75000 99.03 Stati Uniti -- 1.2 15/02/2026 5.63 USD 16/12/2019 FRAX UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A Basic Industry Obbligazionario 74359.38 0.00333 74359.38 125000 125000 55.8 Stati Uniti -- 3.91 30/09/2029 7.5 USD 30/09/2021 ADVGRO AG ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 73627.42 0.0033 73627.42 75000 75000 97.72 Stati Uniti -- 2.21 01/03/2028 6.25 USD 13/02/2020 RIG TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A Energia Obbligazionario 73684.72 0.0033 73684.72 70000 70000 103.96 Svizzera -- 1.62 01/02/2028 8.38 USD 17/01/2023 VIKCRU VOC ESCROW LTD 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 72679.82 0.00326 72679.82 75000 75000 96.32 Stati Uniti -- 2.84 15/02/2028 5 USD 05/02/2018 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elettrico Obbligazionario 71351 0.0032 71351 75000 75000 93.39 Stati Uniti -- 2.34 15/10/2026 3.88 USD 23/09/2019 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obbligazionario 69860.94 0.00313 69860.94 100000 100000 69.63 Svezia -- 1.84 09/03/2026 4.25 EUR 09/03/2021 HSEFIN HSE FINANCE SARL RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 69230.46 0.0031 69230.46 100000 100000 67 Germania -- 2.26 15/10/2026 5.63 EUR 06/05/2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Comunicazioni Obbligazionario 68680.83 0.00308 68680.83 100000 100000 68.51 Francia -- 4.1 15/01/2029 5.13 USD 18/09/2020 WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Comunicazioni Obbligazionario 68125 0.00305 68125 75000 75000 89.63 Stati Uniti -- 4.63 01/12/2029 3.75 USD 24/11/2021 NRG NRG ENERGY INC 144A Elettrico Obbligazionario 66835.31 0.003 66835.31 75000 75000 88.72 Stati Uniti -- 4.25 15/02/2029 3.38 USD 02/12/2020 GBP GBP CASH Liquidità e/o derivati Contanti 66594.47 0.00299 66594.47 52729 52729 126.29 Regno unito -- 0 -- 0 GBP 01/01/1989 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obbligazionario 66735.66 0.00299 66735.66 100000 100000 66.46 Svezia -- 2.7 06/03/2027 4.38 EUR 06/09/2021 RRR STATION CASINOS LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 65955 0.00296 65955 65000 65000 101.23 Stati Uniti -- 4.55 15/03/2032 6.63 USD 14/03/2024 AMCX AMC NETWORKS INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 65650 0.00294 65650 65000 65000 101 Stati 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PRODUCTS PARTNER 144A Energia Obbligazionario 59964 0.00269 59964 57000 57000 100.25 Stati Uniti -- 0.08 15/04/2025 11 USD 11/10/2019 KPERST KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS Beni indiretti Obbligazionario 58435.9 0.00262 58435.9 100000 100000 57.93 Lussemburgo -- 2.18 01/09/2026 6.5 EUR 12/02/2021 BGS B&G FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 57466.98 0.00258 57466.98 55000 55000 104.22 Stati Uniti -- 2.42 15/09/2028 8 USD 26/09/2023 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 56135 0.00252 56135 218000 218000 25.75 Stati Uniti -- 0 15/11/2026 9 USD 27/11/2019 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 55231 0.00248 55231 55000 55000 100.42 Canada -- 4.63 01/07/2031 7.25 USD 04/04/2024 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energia Obbligazionario 54343 0.00244 54343 50000 50000 104.41 Canada -- 0.61 01/04/2027 8.75 USD 05/02/2020 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Società finanziarie Obbligazionario 54362.92 0.00244 54362.92 55000 55000 97.21 Stati Uniti -- 2.52 15/06/2027 5.75 USD 22/11/2021 TALO TALOS PRODUCTION INC 144A Energia Obbligazionario 53858.38 0.00241 53858.38 50000 50000 106.41 Stati Uniti -- 3.66 01/02/2031 9.38 USD 07/02/2024 CMPCTB COMPACT BIDCO BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 52825.12 0.00237 52825.12 100000 100000 50.3 Francia -- 1.85 01/05/2026 5.75 EUR 07/05/2021 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Obbligazionario 52548.93 0.00236 52548.93 60000 60000 86.9 Stati Uniti -- 5.39 01/02/2031 4.38 USD 02/02/2021 CDK CENTRAL PARENT INC 144A Tecnologia Obbligazionario 51948.98 0.00233 51948.98 50000 50000 101.84 Stati Uniti -- 2.72 15/06/2029 7.25 USD 16/06/2022 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Società finanziarie Obbligazionario 51495.14 0.00231 51495.14 50000 50000 99.81 Stati Uniti -- 0.6 01/10/2025 6.5 USD 18/09/2018 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 51330 0.0023 51330 145000 145000 34.5 Stati Uniti -- 3.8 15/01/2029 4.5 USD 27/11/2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50855.5 0.00228 50855.5 50000 50000 100.46 Stati Uniti -- 2.25 15/01/2027 6.25 USD 26/09/2018 COMINV USI INC 144A Assicurazioni Obbligazionario 50901.56 0.00228 50901.56 50000 50000 99.97 Stati Uniti -- 4.49 15/01/2032 7.5 USD 29/12/2023 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 50352 0.00226 50352 50000 50000 98.78 Stati Uniti -- 1.86 15/05/2026 5.25 USD 08/05/2018 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Beni indiretti Obbligazionario 49944.01 0.00224 49944.01 50000 50000 99.7 Stati Uniti -- 1.25 15/09/2025 5.5 USD 16/06/2015 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49361.76 0.00221 49361.76 48000 48000 99.91 Stati Uniti -- 0.91 15/04/2026 6.5 USD 05/04/2018 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 48562.83 0.00218 48562.83 50000 50000 95.71 Stati Uniti -- 2.82 15/12/2027 5 USD 04/12/2017 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A Comunicazioni Obbligazionario 47950 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-- 4.98 15/02/2031 5.25 USD 03/12/2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 41658.65 0.00187 41658.65 1446000 1446000 0.32 Francia -- 0 15/04/2027 5.25 EUR 13/04/2021 COMM COMMSCOPE INC 144A Tecnologia Obbligazionario 40952.08 0.00184 40952.08 100000 100000 39.25 Stati Uniti -- 3.18 01/07/2028 7.13 USD 01/07/2020 HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A Assicurazioni Obbligazionario 40652.87 0.00182 40652.87 40000 40000 100.68 Regno unito -- 4.48 15/02/2032 8.13 USD 15/02/2024 CENT CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 40236.92 0.0018 40236.92 45000 45000 87.73 Stati Uniti -- 5.57 30/04/2031 4.13 USD 30/04/2021 M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 38778.33 0.00174 38778.33 40000 40000 96.75 Stati Uniti -- 3.84 15/03/2030 5.88 USD 10/03/2022 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 36966.2 0.00166 36966.2 40000 40000 91.91 Canada -- 4.22 15/08/2029 4.38 USD 10/08/2021 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Tecnologia Obbligazionario 35716.65 0.0016 35716.65 35000 35000 101.88 Stati Uniti -- 3.83 30/11/2029 8.88 USD 20/03/2024 ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Tecnologia Obbligazionario 31923.02 0.00143 31923.02 35000 35000 90.7 Stati Uniti -- 5.05 15/02/2030 4.38 USD 20/09/2019 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 31596.87 0.00142 31596.87 75000 75000 41.55 Canada -- 3.92 15/02/2029 5 USD 03/12/2020 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Società finanziarie Obbligazionario 30530.42 0.00137 30530.42 30000 30000 101.75 Regno unito -- 5.57 26/03/2031 6.5 USD 26/03/2024 VERCST VERICAST CORP/HARLAND 144A Industrial Other Obbligazionario 29617.97 0.00133 29617.97 25000 25000 112.62 Stati Uniti -- 0.03 15/10/2027 13 USD 12/08/2021 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energia Obbligazionario 25945.83 0.00116 25945.83 25000 25000 102.5 Stati Uniti -- 1.52 31/12/2028 8.25 USD 17/12/2020 XHR XHR LP 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 25204.32 0.00113 25204.32 25000 25000 100.07 Stati Uniti -- 0.49 15/08/2025 6.38 USD 18/08/2020 ROCKIE ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A Energia Obbligazionario 24679.98 0.00111 24679.98 25000 25000 97.4 Stati Uniti -- 1.08 15/05/2025 3.6 USD 31/01/2020 CLH CLEAN HARBORS INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 24501.19 0.0011 24501.19 25000 25000 97.03 Stati Uniti -- 2.27 15/07/2027 4.88 USD 02/07/2019 VSAT VIASAT INC 144A Comunicazioni Obbligazionario 24328.12 0.00109 24328.12 25000 25000 97.13 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 5.63 USD 21/09/2017 FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Società finanziarie Obbligazionario 20728.34 0.00093 20728.34 20000 20000 102.36 Stati Uniti -- 3.14 01/02/2029 9.25 USD 07/02/2024 YUM KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 19706.11 0.00088 19706.11 20000 20000 97 Stati Uniti -- 2.28 01/06/2027 4.75 USD 15/06/2017 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Società finanziarie Obbligazionario 16151.25 0.00072 16151.25 15000 15000 104.92 Stati Uniti -- 3.59 01/12/2030 7.88 USD 21/11/2023 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14982.81 0.00067 14982.81 15000 15000 99.2 Stati Uniti -- 2.06 15/02/2028 5.88 USD 15/08/2019 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 14430 0.00065 14430 20000 20000 71 Stati Uniti -- 4 15/01/2029 5.75 USD 11/01/2021 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Beni indiretti Obbligazionario 13878 0.00062 13878 54000 54000 25.7 Stati Uniti -- 0 15/11/2024 8.5 USD 27/11/2019 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Beni di consumo ciclici Obbligazionario 10502.68 0.00047 10502.68 15000 15000 67.66 Stati Uniti -- 4.79 15/04/2030 5.25 USD 10/01/2022 VGR VECTOR GROUP LTD 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 10486.1 0.00047 10486.1 10000 10000 100.6 Stati Uniti -- 0.08 01/11/2026 10.5 USD 02/11/2018 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Società finanziarie Obbligazionario 9026.18 0.00040 9026.18 10000 10000 90 Stati Uniti -- 4.17 01/03/2029 3.63 USD 14/09/2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 6492.3 0.00029 6492.3 2000000 2000000 0.32 Francia -- 0 05/08/2026 4.05 EUR 05/08/2014 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 5210.25 0.00023 5210.25 5000 5000 102.76 Stati Uniti -- 2.47 15/07/2028 7.25 USD 22/06/2023 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Certificato Immobiliare Obbligazionario 4722.19 0.00021 4722.19 5000 5000 93.72 Stati Uniti -- 2.15 15/07/2026 3.63 USD 14/07/2021 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4220 0.00019 4220 1300000 1300000 0.32 Francia -- 0 15/01/2026 6.63 EUR 22/12/2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2596.92 0.00012 2596.92 800000 800000 0.32 Francia -- 0 07/02/2025 3.58 EUR 08/12/2014 SENGR SENVION HOLDING GMBH RegS Elettrico Obbligazionario 2257.16 0.00010 2257.16 140000 140000 1.61 Germania -- 0 25/10/2022 0 EUR 05/05/2017 ESF ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP SA Attività bancarie Obbligazionario 108.21 0 108.21 100000 100000 0.11 Portogallo -- 0 05/04/2024 0 EUR 21/10/2009 CAD CAD CASH Liquidità e/o derivati Contanti -144937.34 -0.0065 -144937.34 -196948 -196948 73.59 Canada -- 0 -- 0 CAD 01/01/1989 MATRCN SHAWCOR LTD Energia Obbligazionario -157770.19 -0.00707 -157770.19 -200000 -200000 76.93 Canada -- 0.66 10/12/2026 9 CAD 10/12/2021 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti -3344599.54 -0.14994 -3344599.54 -3344600 -3344600 100 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti dei mercati sviluppati. Asset netti EUR 377.863.286 Net Assets of Fund USD 2.231.765.121,26 Data di lancio Classe di Azioni 26/04/2019 Data di lancio comparto 13/11/2012 Valuta della serie EUR Valuta di base USD Classe di attivo Reddito Fisso Indice benchmark Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index (USD) Classificazione SFDR Altro Azioni in circolazione 87.820.608 Total Expense Ratio 0,55% ISIN IE00BJSFR200 Frequenza di distribuzione Semestrale Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione Rendimento da prestito titoli 0,09 % Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Campionamento OICVM Si Società emittente iShares plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 28 febbraio Ticker Bloomberg HYLE GY Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 27/03/2024 EUR 4.302672 87820608 377863286.16 107.310657 -- 26/03/2024 EUR 4.298256 87820608 377475455.86 107.20052 -- 25/03/2024 EUR 4.300556 87820608 377677480.48 107.257883 -- 22/03/2024 EUR 4.298359 87820608 377484522.51 107.203089 -- 21/03/2024 EUR 4.30191 87894608 378114704.93 107.291652 -- 20/03/2024 EUR 4.299428 87894608 377896613.23 107.22975 -- 19/03/2024 EUR 4.301386 87894608 378068667.28 107.278584 -- 18/03/2024 EUR 4.298612 87894608 377824890.68 107.209399 -- 15/03/2024 EUR 4.296164 87894608 377609675.81 107.148344 -- 14/03/2024 EUR 4.298836 87894608 377844512.96 107.214985 -- 13/03/2024 EUR 4.426589 85367399 377886443.94 107.415831 -- 12/03/2024 EUR 4.423203 85367399 377597342.18 107.333666 -- 11/03/2024 EUR 4.421534 85367399 377454883.8 107.293166 -- 08/03/2024 EUR 4.422971 85367399 377577530.26 107.328036 -- 07/03/2024 EUR 4.415822 85367399 376967308.74 107.154558 -- 06/03/2024 EUR 4.408572 87183728 384355746.07 106.97863 -- 05/03/2024 EUR 4.405207 92168379 406020834.72 106.896974 -- 04/03/2024 EUR 4.403182 92168379 405834193.51 106.847836 -- 01/03/2024 EUR 4.401253 92168379 405656402.94 106.801026 -- 29/02/2024 EUR 4.396261 92498379 406647035.14 106.67989 -- 28/02/2024 EUR 4.392789 92498379 406325953.73 106.595638 -- 27/02/2024 EUR 4.39521 92498379 406549800.58 106.654387 -- 26/02/2024 EUR 4.397714 92498379 406781447.49 106.715149 -- 23/02/2024 EUR 4.400093 92138379 405417525.84 106.772878 -- 22/02/2024 EUR 4.395041 92138379 404952035.07 106.650286 -- 21/02/2024 EUR 4.386067 92378379 405177806.33 106.432522 -- 20/02/2024 EUR 4.387202 92378379 405282616.97 106.460064 -- 19/02/2024 EUR 4.384573 92378379 405039750.58 106.396269 -- 16/02/2024 EUR 4.383389 92378379 404930425.99 106.367538 -- 15/02/2024 EUR 4.387401 92378379 405301049.09 106.464893 -- 14/02/2024 EUR 4.379619 92378379 404582144.4 106.276055 -- 13/02/2024 EUR 4.375512 92348379 404071523.11 106.176394 -- 12/02/2024 EUR 4.389755 92348379 405386824.12 106.522015 -- 09/02/2024 EUR 4.387445 92268379 404822484.6 106.465961 -- 08/02/2024 EUR 4.384832 92268379 404581349.39 106.402554 -- 07/02/2024 EUR 4.384886 92168379 404147842.39 106.403864 -- 06/02/2024 EUR 4.383744 92168379 404042664.18 106.376152 -- 05/02/2024 EUR 4.377295 92258379 403842207.91 106.21966 -- 02/02/2024 EUR 4.38993 92674345 406833953.79 106.526262 -- 01/02/2024 EUR 4.394885 92674345 407293164.58 106.6465 -- 31/01/2024 EUR 4.390695 92674345 406904823.55 106.544825 -- 30/01/2024 EUR 4.392948 92674345 407113653.26 106.599497 -- 29/01/2024 EUR 4.39639 92674345 407432651.16 106.683021 -- 26/01/2024 EUR 4.392663 92674345 407087220.43 106.592581 -- 25/01/2024 EUR 4.389123 92674345 406759123.43 106.506679 -- 24/01/2024 EUR 4.381237 92674345 406028302.31 106.315317 -- 23/01/2024 EUR 4.375816 92849094 406290589.74 106.183771 -- 22/01/2024 EUR 4.37793 92849094 406486840.68 106.235069 -- 19/01/2024 EUR 4.365623 88706242 387258095.65 105.936427 -- 18/01/2024 EUR 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