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Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 20/09/2019 EUR 1.478,85
Data di lancio comparto 08/05/2019
Data di lancio Classe di Azioni 08/05/2019
Valuta base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BJP13018
Ticker Bloomberg BGIESFE
Commissione di sottoscrizione -
Commissioni di performance -
SEDOL BJP1301
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,15
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,15
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,15
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 2.375 01/11/2023 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,14
DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.5 03/10/2025 0,14
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,14
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS 2.75 04/27/2023 0,13
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 4 01/11/2022 0,13
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i dati relativi alla valuta non sono al momento disponibili.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR - 10,25 0,00 0,04 10,36 9,97 10,25 IE00BJP13018 10,29 -
Q Acc EUR - 10,25 0,00 0,04 10,35 9,97 10,24 IE00BJP12Y80 10,28 -

Letteratura

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