MultiAsset

BSF Macro Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 23/04/2019 USD 169,09
Valuta base USD
Data di lancio comparto 29/11/2017
Data di lancio Classe di Azioni 16/01/2019
Classe di attivo MultiAsset
Categoria Morningstar Alt - Global Macro
Benchmark Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1933810498
Ticker Bloomberg BSMOD2H
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 15,00%
SEDOL BGSF1Y9
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 100.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
Notional Cash Offset (EDZ9 FUTURE) 141,58
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 95,02
Notional Cash Offset (EDZ0 FUTURE) 47,23
Notional Cash Offset (TYM9 FUTURE) 15,52
FNMA 30YR TBA(REG A) 12,07
Nome Ponderazione (%)
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 19 10,73
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 8,57
Notional Cash Offset (FVM9 FUTURE) 8,45
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.45 10/01/2023 6,81
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.1 03/01/2029 5,78
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i dati relativi alla capitalizzazione di mercato non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe D2 USD - 101,96 -0,28 -0,27 102,28 99,88 - LU1933810498 - -
E2 con copertura EUR - 96,74 -0,33 -0,34 99,64 93,06 - LU1786036803 - -
D2 con copertura EUR - 101,17 -0,29 -0,29 101,74 99,88 - LU1933810654 - -
Classe I2 EUR - 105,75 0,09 0,09 105,79 99,02 - LU1919855830 - -
Classe E2 EUR - 110,30 0,03 0,03 110,45 100,99 - LU1786036639 - -
Classe D2 EUR - 104,54 0,03 0,03 104,64 97,86 - LU1919855327 - -
Class Z2 Hedged EUR Nessuna 97,88 -0,33 -0,34 99,65 93,81 - LU1681057037 - -

Letteratura

Letteratura