26-mar-2024 iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Inception Date 09/01/2019 Fund Holdings as of 26/03/2024 Number of Securities 1.594,00 Shares Outstanding 79.882.539,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Liquidità e/o derivati Money Market 19103620.04 1.68363 19103620.04 190941 190941 100.05 Irlanda -- 0.13 -- 5.34 USD 24/07/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 3656495.43 0.32225 3656495.43 3950000 3950000 92.26 Stati Uniti -- 2.23 22/07/2027 1.73 USD 22/04/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Aziendali Obbligazionario 3081252.3 0.27156 3081252.3 3320000 3320000 91.97 Stati Uniti -- 2.43 21/10/2027 1.95 USD 21/10/2021 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 3065130.1 0.27013 3065130.1 2990000 2990000 100.29 Regno unito -- 1.92 09/05/2027 5.83 USD 09/05/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 2695771.05 0.23758 2695771.05 2702000 2702000 98.07 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.5 USD 30/03/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 2671857.83 0.23547 2671857.83 2640000 2640000 99.79 Stati Uniti -- 0.11 24/04/2025 3.35 USD 24/04/2019 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 2658469.18 0.23429 2658469.18 2672000 2672000 98.17 Stati Uniti -- 1.06 14/05/2025 3.6 USD 14/05/2015 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 2651190.62 0.23365 2651190.62 2755000 2755000 95.21 Stati Uniti -- 2.47 21/11/2026 2.95 USD 17/11/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 2645312.85 0.23314 2645312.85 2719000 2719000 96.4 Stati Uniti -- 1.03 22/04/2026 2.08 USD 22/04/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 2590872.25 0.22834 2590872.25 2680000 2680000 95.3 Stati Uniti -- 2.36 21/10/2026 3.2 USD 21/10/2016 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 2590644.33 0.22832 2590644.33 2620000 2620000 97.43 Stati Uniti -- 0.98 08/04/2026 3.11 USD 08/04/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 2560146.21 0.22563 2560146.21 2800000 2800000 91.37 Stati Uniti -- 2.38 10/09/2027 1.54 USD 10/06/2021 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 2549509 0.22469 2549509 2574000 2574000 98.15 Stati Uniti -- 0.63 21/11/2024 2.6 USD 17/11/2020 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 2536307.19 0.22353 2536307.19 2582000 2582000 97.02 Stati Uniti -- 0.97 01/04/2025 2.5 USD 01/04/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 2507076.68 0.22095 2507076.68 2525000 2525000 99.04 Stati Uniti -- 0.19 30/05/2025 0.79 USD 01/06/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Aziendali Obbligazionario 2477826.24 0.21837 2477826.24 2715000 2715000 91.25 Stati Uniti -- 2.41 22/09/2027 1.47 USD 22/09/2021 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Aziendali Obbligazionario 2475839.63 0.2182 2475839.63 2450000 2450000 99.41 Stati Uniti -- 1.09 19/05/2025 4.65 USD 19/05/2023 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 2469561.43 0.21765 2469561.43 2595000 2595000 94.64 Stati Uniti -- 2.17 15/07/2026 2.65 USD 07/07/2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 2460579.65 0.21685 2460579.65 2443000 2443000 99.63 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3 USD 15/05/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 2449674.58 0.21589 2449674.58 2500000 2500000 96.47 Stati Uniti -- 1.94 23/04/2027 3.56 USD 23/04/2019 V VISA INC Aziendali Obbligazionario 2424523.32 0.21368 2424523.32 2470000 2470000 97.27 Stati Uniti -- 1.6 14/12/2025 3.15 USD 14/12/2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 2412980.39 0.21266 2412980.39 2570000 2570000 92.89 Irlanda -- 2.44 29/10/2026 2.45 USD 29/10/2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 2347480.11 0.20689 2347480.11 2465000 2465000 94.91 Stati Uniti -- 2.24 08/08/2026 2.4 USD 08/08/2016 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 2347082.01 0.20685 2347082.01 2410000 2410000 96.49 Stati Uniti -- 1.03 28/04/2026 2.19 USD 28/04/2020 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 2333169.13 0.20563 2333169.13 2515000 2515000 92.68 Stati Uniti -- 1.82 08/02/2026 0.7 USD 08/02/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 2326085.88 0.205 2326085.88 2355000 2355000 98.23 Stati Uniti -- 0.8 23/01/2025 3.13 USD 23/01/2015 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Aziendali Obbligazionario 2292866.7 0.20207 2292866.7 2280000 2280000 98.99 Stati Uniti -- 1.96 19/05/2026 4.45 USD 19/05/2023 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 2282860.04 0.20119 2282860.04 2341000 2341000 97.22 Stati Uniti -- 1.77 23/02/2026 3.25 USD 23/02/2016 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Aziendali Obbligazionario 2271810.5 0.20022 2271810.5 2290000 2290000 99.03 Svizzera -- 0.44 09/09/2024 3.63 USD 09/09/2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 2238620.54 0.19729 2238620.54 2395000 2395000 92.8 Stati Uniti -- 1.99 22/04/2027 1.58 USD 22/04/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 2227639.76 0.19633 2227639.76 2262000 2262000 96.88 Stati Uniti -- 1.84 01/04/2026 3.3 USD 23/03/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 2226175.09 0.1962 2226175.09 2248000 2248000 98.42 Stati Uniti -- 0.8 23/01/2025 3.5 USD 23/01/2015 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 2221359.29 0.19577 2221359.29 2310000 2310000 95.65 Stati Uniti -- 2.21 27/07/2026 3.13 USD 25/07/2016 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 2197684.18 0.19369 2197684.18 2185000 2185000 99.76 Stati Uniti -- 0.82 01/02/2025 5.38 USD 16/01/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Aziendali Obbligazionario 2194137 0.19337 2194137 2180000 2180000 99.72 Stati Uniti -- 1.69 20/01/2027 5.08 USD 20/01/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 2182788.5 0.19237 2182788.5 2180000 2180000 98.36 Stati Uniti -- 1.41 15/10/2025 3.95 USD 05/10/2018 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 2176268.55 0.1918 2176268.55 2350000 2350000 92.23 Stati Uniti -- 2.05 12/05/2026 1 USD 12/05/2021 MRK MERCK & CO INC Aziendali Obbligazionario 2174632.53 0.19165 2174632.53 2214000 2214000 97.87 Stati Uniti -- 0.85 10/02/2025 2.75 USD 10/02/2015 MS MORGAN STANLEY Aziendali Obbligazionario 2170929.26 0.19133 2170929.26 2191000 2191000 98.38 Stati Uniti -- 1.26 23/07/2025 4 USD 23/07/2015 MS MORGAN STANLEY Aziendali Obbligazionario 2138669.4 0.18848 2138669.4 2200000 2200000 96.55 Stati Uniti -- 2.63 20/01/2027 3.63 USD 20/01/2017 MS MORGAN STANLEY Aziendali Obbligazionario 2138452.63 0.18847 2138452.63 2295000 2295000 92.55 Stati Uniti -- 2.04 04/05/2027 1.59 USD 22/04/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 2106389.82 0.18564 2106389.82 2095000 2095000 98.97 Stati Uniti -- 0.55 23/10/2024 3.7 USD 23/10/2014 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 2102573.69 0.1853 2102573.69 2160000 2160000 97.15 Giappone -- 0.89 25/02/2025 2.19 USD 25/02/2020 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 2100138.03 0.18509 2100138.03 2248000 2248000 93.42 Stati Uniti -- 1.92 25/03/2026 1.7 USD 23/03/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Aziendali Obbligazionario 2084563.02 0.18372 2084563.02 2095000 2095000 97.87 Stati Uniti -- 0.95 02/04/2026 3.38 USD 22/03/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 2084545.18 0.18371 2084545.18 2150000 2150000 95.9 Australia -- 2.01 13/05/2026 2.85 USD 13/05/2016 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Aziendali Obbligazionario 2083611.2 0.18363 2083611.2 2022000 2022000 101.36 Stati Uniti -- 1.87 15/06/2026 6.02 USD 15/06/2021 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Aziendali Obbligazionario 2082926.47 0.18357 2082926.47 2045000 2045000 100.32 Stati Uniti -- 2.42 08/12/2026 5.11 USD 08/12/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 2076557.04 0.18301 2076557.04 2089000 2089000 98.69 Stati Uniti -- 0.79 22/01/2025 4 USD 22/01/2015 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 2076347.92 0.18299 2076347.92 2097000 2097000 98.12 Regno unito -- 1.69 12/01/2026 4.38 USD 12/01/2016 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 2073306.15 0.18272 2073306.15 2250000 2250000 91.87 Stati Uniti -- 2.24 20/07/2027 1.51 USD 20/07/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 2067274.58 0.18219 2067274.58 2055000 2055000 99.72 Stati Uniti -- 2.57 23/01/2028 5.04 USD 23/01/2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Aziendali Obbligazionario 2054048.56 0.18103 2054048.56 2200000 2200000 93.13 Stati Uniti -- 2.74 24/02/2028 2.64 USD 24/01/2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 2049382.39 0.18062 2049382.39 2055000 2055000 98.87 Stati Uniti -- 1.17 23/07/2025 4.91 USD 01/12/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 2048793.52 0.18056 2048793.52 2045000 2045000 98.49 Stati Uniti -- 1.02 26/04/2026 4.08 USD 26/04/2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 2017802.94 0.17783 2017802.94 2045000 2045000 97.43 Stati Uniti -- 1.49 03/11/2025 3.13 USD 03/11/2015 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 2017007.19 0.17776 2017007.19 2050000 2050000 97.76 Stati Uniti -- 1.74 27/01/2026 3.88 USD 27/01/2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 2014848.48 0.17757 2014848.48 2109000 2109000 95.22 Giappone -- 1.24 08/07/2025 1.47 USD 08/07/2020 AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Aziendali Obbligazionario 2009373.72 0.17709 2009373.72 2055000 2055000 97.02 Stati Uniti -- 2.54 15/01/2027 3.88 USD 14/02/2018 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 2004503.43 0.17666 2004503.43 2031000 2031000 98.58 Stati Uniti -- 0.92 15/03/2025 3.8 USD 17/11/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 1997789.91 0.17607 1997789.91 2045000 2045000 96.49 Stati Uniti -- 2.01 15/05/2026 3.3 USD 15/05/2019 C CITIGROUP INC FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 1982497.63 0.17472 1982497.63 1925000 1925000 100.23 Stati Uniti -- 1.38 29/09/2026 5.61 USD 29/09/2022 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1974808.92 0.17404 1974808.92 2115000 2115000 93.37 Stati Uniti -- 1.92 25/03/2026 1.65 USD 24/03/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1969885.01 0.17361 1969885.01 2065000 2065000 95.04 Stati Uniti -- 1.2 19/06/2026 1.32 USD 19/06/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1968145.9 0.17346 1968145.9 2000000 2000000 98.19 Regno unito -- 1.85 08/03/2026 4.3 USD 08/03/2016 MS MORGAN STANLEY BANK NA Aziendali Obbligazionario 1952267.84 0.17206 1952267.84 1925000 1925000 99.37 Stati Uniti -- 1.87 21/04/2026 4.75 USD 21/04/2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1948524.59 0.17173 1948524.59 2000000 2000000 96.97 Stati Uniti -- 2.62 06/02/2027 3.3 USD 06/02/2017 MSFT MICROSOFT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1941164.64 0.17108 1941164.64 1975000 1975000 97.96 Stati Uniti -- 0.85 12/02/2025 2.7 USD 12/02/2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1938664.45 0.17086 1938664.45 2000000 2000000 96.36 Stati Uniti -- 2.63 01/02/2028 3.78 USD 01/02/2017 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1934390.66 0.17048 1934390.66 1910000 1910000 99.76 Regno unito -- 0.11 07/05/2025 3.93 USD 07/05/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 1930650.18 0.17015 1930650.18 2072000 2072000 93.11 Stati Uniti -- 1.9 11/03/2027 1.66 USD 11/03/2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX Aziendali Obbligazionario 1914980.63 0.16877 1914980.63 1950000 1950000 97.67 Stati Uniti -- 0.55 18/10/2024 1.22 USD 22/10/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1901387.13 0.16757 1901387.13 1901000 1901000 98.32 Stati Uniti -- 1.01 21/04/2025 3.95 USD 21/04/2015 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1898460.03 0.16731 1898460.03 1925000 1925000 98.04 Stati Uniti -- 1.24 29/07/2025 3.7 USD 29/07/2015 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 1888305.35 0.16642 1888305.35 1933000 1933000 97.43 Stati Uniti -- 1.78 01/03/2026 3.65 USD 14/09/2015 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Aziendali Obbligazionario 1884180.71 0.16606 1884180.71 1855000 1855000 99.38 Stati Uniti -- 1.33 15/10/2025 4.9 USD 30/12/2016 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 1861733.54 0.16408 1861733.54 1883000 1883000 98.16 Stati Uniti -- 1.22 20/07/2025 3.88 USD 20/07/2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1860804.14 0.164 1860804.14 2007000 2007000 92.65 Stati Uniti -- 1.9 09/03/2027 1.43 USD 08/03/2021 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1858170.91 0.16376 1858170.91 1887000 1887000 97.4 Stati Uniti -- 1.08 15/05/2025 2.95 USD 05/05/2015 TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Aziendali Obbligazionario 1857045.11 0.16366 1857045.11 1940000 1940000 95.7 Stati Uniti -- 2.32 23/09/2026 3.2 USD 23/09/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1855058.67 0.16349 1855058.67 1900000 1900000 97.18 Stati Uniti -- 0.69 10/12/2025 1.56 USD 10/12/2021 C CITIGROUP INC FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 1850740.58 0.16311 1850740.58 1960000 1960000 94.15 Stati Uniti -- 2.73 24/02/2028 3.07 USD 18/02/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1849526.94 0.163 1849526.94 1982000 1982000 92.99 Stati Uniti -- 1.67 09/12/2026 1.09 USD 09/12/2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1848273.01 0.16289 1848273.01 1855000 1855000 99.11 Giappone -- 0.3 16/07/2024 2.7 USD 16/07/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1843869.24 0.1625 1843869.24 1900000 1900000 96.34 Stati Uniti -- 2.59 20/01/2028 3.82 USD 20/01/2017 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 1815760.64 0.16003 1815760.64 1840000 1840000 98.32 Svizzera -- 0.88 21/02/2025 3.7 USD 07/04/2022 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1809218.23 0.15945 1809218.23 1810000 1810000 98.66 Stati Uniti -- 1.15 10/06/2025 4.4 USD 10/06/2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 1801877.5 0.1588 1801877.5 1790000 1790000 99.57 Stati Uniti -- 0.21 14/06/2025 3.85 USD 14/06/2022 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1797726.41 0.15844 1797726.41 1945000 1945000 91.99 Stati Uniti -- 2.13 09/06/2027 1.46 USD 09/06/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1776057.96 0.15653 1776057.96 1865000 1865000 94.7 Giappone -- 2.18 14/07/2026 2.63 USD 14/07/2016 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1773759.54 0.15632 1773759.54 1755000 1755000 99.73 Stati Uniti -- 0.11 06/05/2024 3.45 USD 06/05/2014 C CITIBANK NA (FXD) Aziendali Obbligazionario 1773365.65 0.15629 1773365.65 1725000 1725000 101.1 Stati Uniti -- 2.4 04/12/2026 5.49 USD 04/12/2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 1772106.22 0.15618 1772106.22 1779000 1779000 99.13 Stati Uniti -- 0.32 26/07/2024 2.9 USD 15/07/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1771489.95 0.15612 1771489.95 1777000 1777000 99.34 Stati Uniti -- 0.41 26/08/2024 4.2 USD 26/08/2014 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1764039.01 0.15547 1764039.01 1788000 1788000 98.48 Giappone -- 0.31 19/07/2025 0.95 USD 20/07/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1760062.38 0.15512 1760062.38 1770000 1770000 98.15 Stati Uniti -- 1.07 22/05/2025 3.75 USD 22/05/2015 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1751304.67 0.15435 1751304.67 1727000 1727000 99.83 Stati Uniti -- 0.09 29/04/2024 3.88 USD 28/04/2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1738494.58 0.15322 1738494.58 1660000 1660000 102.15 Stati Uniti -- 2.3 22/10/2027 6.07 USD 23/10/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1735854.31 0.15298 1735854.31 1765000 1765000 98.18 Regno unito -- 1.39 12/09/2026 4.29 USD 12/09/2018 MS MORGAN STANLEY Aziendali Obbligazionario 1728390.19 0.15233 1728390.19 1860000 1860000 92.63 Stati Uniti -- 1.67 10/12/2026 0.98 USD 10/12/2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 1709637.37 0.15067 1709637.37 1710000 1710000 98.66 Germania -- 0.62 26/11/2025 3.96 USD 26/11/2019 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 1697758.25 0.14963 1697758.25 1720000 1720000 97.49 Regno unito -- 1.56 16/11/2025 3.38 USD 16/11/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1697616.74 0.14961 1697616.74 1805000 1805000 93.55 Stati Uniti -- 1.54 24/10/2026 1.2 USD 21/10/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1686127.28 0.1486 1686127.28 1723000 1723000 97.36 Stati Uniti -- 0.56 21/10/2025 1.16 USD 19/10/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1678849.69 0.14796 1678849.69 1695000 1695000 98.03 Regno unito -- 0.59 07/11/2025 2.63 USD 07/11/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1670266.89 0.1472 1670266.89 1645000 1645000 99.98 Stati Uniti -- 0.66 15/12/2025 5.55 USD 15/12/2022 FI FISERV INC Aziendali Obbligazionario 1669746.19 0.14716 1669746.19 1672000 1672000 99.22 Stati Uniti -- 0.26 01/07/2024 2.75 USD 24/06/2019 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1664478.49 0.14669 1664478.49 1795000 1795000 91.96 Regno unito -- 2.5 24/11/2027 2.28 USD 24/11/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT) Aziendali Obbligazionario 1651251.15 0.14553 1651251.15 1625000 1625000 100.93 Regno unito -- 2.18 14/08/2027 5.89 USD 14/08/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1649896.75 0.14541 1649896.75 1705000 1705000 96.7 Stati Uniti -- 0.93 13/03/2026 2 USD 13/03/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1649486.19 0.14537 1649486.19 1775000 1775000 92.15 Regno unito -- 2.92 22/11/2027 2.25 USD 22/11/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1647138.45 0.14516 1647138.45 1760000 1760000 93.22 Stati Uniti -- 1.61 19/11/2026 1.04 USD 19/11/2020 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1645514.05 0.14502 1645514.05 1659000 1659000 98.92 Stati Uniti -- 0.4 22/08/2024 2.8 USD 06/06/2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1641354.6 0.14466 1641354.6 1655000 1655000 98.41 Stati Uniti -- 1.19 15/07/2025 3.9 USD 21/07/2015 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 1636460.23 0.14422 1636460.23 1654000 1654000 98.34 Stati Uniti -- 1.27 01/08/2025 3.95 USD 03/08/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1633302.62 0.14395 1633302.62 1680000 1680000 95.96 Stati Uniti -- 2.28 16/11/2026 3.5 USD 16/11/2016 MS MORGAN STANLEY BANK NA Aziendali Obbligazionario 1632632.46 0.14389 1632632.46 1565000 1565000 101.95 Stati Uniti -- 2.29 30/10/2026 5.88 USD 01/11/2023 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1625833.26 0.14329 1625833.26 1625000 1625000 99.31 Stati Uniti -- 0.28 08/07/2024 3.4 USD 08/07/2014 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1625117.28 0.14322 1625117.28 1690000 1690000 95.74 Stati Uniti -- 1.09 11/05/2025 1.13 USD 11/05/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1618271.57 0.14262 1618271.57 1745000 1745000 92.56 Stati Uniti -- 1.81 28/01/2027 1.12 USD 28/01/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1595759.38 0.14064 1595759.38 1610000 1610000 98.38 Stati Uniti -- 1.24 15/07/2025 3.75 USD 23/07/2015 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1594543.51 0.14053 1594543.51 1710000 1710000 93.22 Stati Uniti -- 1.91 20/03/2026 1.45 USD 22/03/2021 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 1594318.41 0.14051 1594318.41 1623000 1623000 98.21 Stati Uniti -- 0.96 24/03/2025 3.35 USD 23/03/2020 TFC TRUIST BANK MTN Aziendali Obbligazionario 1591375.56 0.14025 1591375.56 1567000 1567000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 3.2 USD 18/03/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Aziendali Obbligazionario 1588231.75 0.13997 1588231.75 1700000 1700000 93.06 Stati Uniti -- 2.7 04/02/2028 2.55 USD 04/02/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1585890.61 0.13977 1585890.61 1585000 1585000 98.23 Stati Uniti -- 1.47 21/10/2025 4.25 USD 21/10/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Aziendali Obbligazionario 1585752.48 0.13975 1585752.48 1560000 1560000 101.47 Stati Uniti -- 2.27 15/09/2027 5.93 USD 15/09/2023 UBS UBS GROUP AG Aziendali Obbligazionario 1580127.05 0.13926 1580127.05 1610000 1610000 98.14 Svizzera -- 0.96 26/03/2025 3.75 USD 14/01/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1568803.83 0.13826 1568803.83 1590000 1590000 97.36 Regno unito -- 2.02 25/05/2026 3.9 USD 25/05/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1568169.83 0.13821 1568169.83 1580000 1580000 98.2 Stati Uniti -- 0.55 22/10/2025 2.46 USD 22/10/2019 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 1562757.49 0.13773 1562757.49 1591000 1591000 97.55 Irlanda -- 0.57 29/10/2024 1.65 USD 29/10/2021 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 1557226.05 0.13724 1557226.05 1550000 1550000 100.07 Stati Uniti -- 2.69 15/03/2027 4.8 USD 26/02/2024 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 1546780.4 0.13632 1546780.4 1545000 1545000 99.77 Stati Uniti -- 0.9 02/03/2025 5.25 USD 02/03/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1541713.21 0.13587 1541713.21 1650000 1650000 92.99 Stati Uniti -- 2.65 21/01/2028 2.48 USD 24/01/2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 1535529.27 0.13533 1535529.27 1525000 1525000 100.29 Stati Uniti -- 2.69 26/02/2027 4.8 USD 26/02/2024 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 1524434.8 0.13435 1524434.8 1553000 1553000 97.65 Giappone -- 0.78 16/01/2025 2.65 USD 16/01/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1514303.67 0.13346 1514303.67 1508000 1508000 98.81 Stati Uniti -- 0.48 29/09/2025 3.27 USD 29/09/2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1502334.72 0.1324 1502334.72 1513000 1513000 99.12 Stati Uniti -- 0.45 10/09/2024 3.88 USD 10/09/2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1499822.62 0.13218 1499822.62 1580000 1580000 94.63 Stati Uniti -- 2.28 15/08/2026 2.63 USD 01/08/2016 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1486356.98 0.13099 1486356.98 1505000 1505000 98.54 Stati Uniti -- 1.84 09/03/2026 4.6 USD 09/03/2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1484947.93 0.13087 1484947.93 1455000 1455000 101 Canada -- 2.13 17/07/2026 5.53 USD 17/07/2023 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1484546.41 0.13084 1484546.41 1512000 1512000 97.42 Stati Uniti -- 1.7 12/01/2026 3.7 USD 12/01/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1484478.66 0.13083 1484478.66 1605000 1605000 91.95 Regno unito -- 1.58 24/05/2027 1.59 USD 24/11/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1479802.12 0.13042 1479802.12 1435000 1435000 101.31 Stati Uniti -- 1.99 08/06/2027 6.05 USD 08/06/2023 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 1475219.91 0.13001 1475219.91 1440000 1440000 100.41 Stati Uniti -- 1.48 15/11/2025 5.6 USD 07/06/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1474786.57 0.12998 1474786.57 1504000 1504000 97.59 Giappone -- 0.78 15/01/2025 2.35 USD 15/01/2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 1472252.33 0.12975 1472252.33 1465000 1465000 99.93 Stati Uniti -- 2.65 16/02/2028 5.1 USD 16/02/2024 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1470298.6 0.12958 1470298.6 1477000 1477000 99.38 Stati Uniti -- 0.13 12/05/2024 0.45 USD 12/05/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1457041.72 0.12841 1457041.72 1475000 1475000 97.63 Stati Uniti -- 2.52 15/12/2026 4.13 USD 09/12/2014 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 1445606.26 0.1274 1445606.26 1430000 1430000 99.75 Stati Uniti -- 0.1 03/05/2024 3.38 USD 03/05/2022 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Aziendali Obbligazionario 1443037.48 0.12718 1443037.48 1422000 1422000 100.08 Stati Uniti -- 0.59 31/03/2025 5.88 USD 05/05/2017 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 1442709.78 0.12715 1442709.78 1470000 1470000 98.03 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.64 USD 28/04/2023 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1441490.59 0.12704 1441490.59 1485000 1485000 96.63 Stati Uniti -- 2.63 09/02/2027 3.35 USD 09/02/2017 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Aziendali Obbligazionario 1438211.39 0.12675 1438211.39 1434000 1434000 99.9 Stati Uniti -- 0.75 01/03/2025 5.63 USD 13/01/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1436919.49 0.12664 1436919.49 1404000 1404000 100.05 Stati Uniti -- 0.57 01/11/2024 5.7 USD 01/11/2022 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1435804.52 0.12654 1435804.52 1447000 1447000 97.87 Stati Uniti -- 1 13/04/2025 3 USD 13/04/2022 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1435573.88 0.12652 1435573.88 1430000 1430000 99.77 Stati Uniti -- 1.77 10/02/2026 4.88 USD 10/02/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1435319.23 0.1265 1435319.23 1445000 1445000 99.07 Stati Uniti -- 0.2 01/06/2025 0.82 USD 01/06/2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1433824.59 0.12637 1433824.59 1429000 1429000 99.48 Stati Uniti -- 1.23 24/07/2026 4.99 USD 27/07/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1427857.98 0.12584 1427857.98 1430000 1430000 98.95 Stati Uniti -- 1.24 17/07/2026 4.68 USD 20/07/2022 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1426478.03 0.12572 1426478.03 1435000 1435000 98.33 Stati Uniti -- 0.62 15/11/2024 2.95 USD 09/11/2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1416908.98 0.12487 1416908.98 1438000 1438000 98.15 Stati Uniti -- 0.87 15/02/2025 3.38 USD 19/01/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1415709.95 0.12477 1415709.95 1420000 1420000 97.88 Stati Uniti -- 2.37 22/10/2026 4.25 USD 22/10/2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1410467.04 0.12431 1410467.04 1400000 1400000 99.84 Canada -- 2.59 19/01/2027 4.88 USD 19/01/2024 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 1401725.56 0.12354 1401725.56 1422000 1422000 98.44 Stati Uniti -- 0.42 30/08/2024 1.75 USD 06/09/2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1400949.04 0.12347 1400949.04 1403000 1403000 99.66 Giappone -- 0.45 12/09/2025 5.06 USD 13/09/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1390763.74 0.12257 1390763.74 1370000 1370000 100.41 Giappone -- 1.68 13/01/2026 5.46 USD 13/01/2023 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1390703.14 0.12256 1390703.14 1392000 1392000 99.51 Stati Uniti -- 0.11 01/05/2025 0.98 USD 04/05/2021 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 1385890.17 0.12214 1385890.17 1370000 1370000 100.49 Stati Uniti -- 1.43 15/02/2026 5.88 USD 13/11/2015 C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 1381861 0.12179 1381861 1412000 1412000 97.78 Stati Uniti -- 0.93 17/03/2026 3.29 USD 17/03/2022 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1374420.06 0.12113 1374420.06 1386000 1386000 97.98 Stati Uniti -- 1.08 13/05/2025 3.2 USD 13/05/2015 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1374310.29 0.12112 1374310.29 1392000 1392000 98.6 Canada -- 0.28 09/07/2024 0.63 USD 12/07/2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1373783.35 0.12107 1373783.35 1505000 1505000 91.24 Canada -- 2.39 15/09/2026 1.25 USD 15/09/2021 VMW VMWARE LLC Aziendali Obbligazionario 1373286.26 0.12103 1373286.26 1397000 1397000 98.19 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 1 USD 02/08/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1369245.13 0.12067 1369245.13 1380000 1380000 98.19 Stati Uniti -- 0.52 15/10/2025 2.3 USD 12/09/2019 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 1361717.16 0.12001 1361717.16 1395000 1395000 96.44 Stati Uniti -- 1.96 14/05/2026 3.2 USD 12/05/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1359938.68 0.11985 1359938.68 1360000 1360000 99.14 Stati Uniti -- 1.24 22/07/2026 4.83 USD 22/07/2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1358925.65 0.11976 1358925.65 1350000 1350000 100.09 Giappone -- 0.84 20/02/2026 5.72 USD 22/02/2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1356970.76 0.11959 1356970.76 1367000 1367000 98.15 Canada -- 1.15 07/06/2025 3.7 USD 07/06/2022 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1354150.11 0.11934 1354150.11 1385000 1385000 96.4 Stati Uniti -- 1.97 01/05/2026 3.4 USD 02/05/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1352098.29 0.11916 1352098.29 1365000 1365000 98.8 Stati Uniti -- 0.25 23/06/2025 0.97 USD 23/06/2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Aziendali Obbligazionario 1347873.84 0.11879 1347873.84 1350000 1350000 98.66 Cina -- 0.65 28/11/2024 3.6 USD 25/11/2015 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1342905.16 0.11835 1342905.16 1380000 1380000 96.97 Stati Uniti -- 0.82 25/01/2026 2.01 USD 25/01/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1340130.14 0.11811 1340130.14 1372000 1372000 97.67 Stati Uniti -- 0.48 25/09/2025 0.98 USD 25/09/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1339652.11 0.11807 1339652.11 1380000 1380000 96.86 Stati Uniti -- 1.8 01/03/2026 3.15 USD 23/02/2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 1338795.15 0.11799 1338795.15 1325000 1325000 99.72 Spagna -- 0.16 24/05/2024 3.89 USD 24/05/2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1332502.18 0.11744 1332502.18 1360000 1360000 97.71 Giappone -- 1.83 01/03/2026 3.85 USD 01/03/2016 BAC BANK OF AMERICA NA Aziendali Obbligazionario 1332054.22 0.1174 1332054.22 1310000 1310000 101.1 Stati Uniti -- 2.17 18/08/2026 5.53 USD 18/08/2023 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1329358.15 0.11716 1329358.15 1395000 1395000 94.94 Stati Uniti -- 2.22 04/08/2026 2.45 USD 04/08/2016 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1326100.35 0.11687 1326100.35 1350000 1350000 98.13 Regno unito -- 0.94 16/03/2025 3.65 USD 16/03/2015 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 1325419.34 0.11681 1325419.34 1310000 1310000 99.7 Stati Uniti -- 1.78 15/06/2026 5.25 USD 15/03/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 1323609.19 0.11665 1323609.19 1340000 1340000 98.19 Stati Uniti -- 0.8 23/01/2026 3.37 USD 23/01/2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1323347.44 0.11663 1323347.44 1250000 1250000 102.95 Regno unito -- 1.43 03/11/2026 7.34 USD 03/11/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1323238.89 0.11662 1323238.89 1298000 1298000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 4 USD 01/04/2014 MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 1322591.81 0.11656 1322591.81 1315000 1315000 99.64 Stati Uniti -- 2.56 14/01/2028 4.95 USD 18/01/2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 1320018.02 0.11634 1320018.02 1353000 1353000 96.66 Spagna -- 1.12 28/05/2025 2.75 USD 28/05/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1313017.53 0.11572 1313017.53 1350000 1350000 96.44 Stati Uniti -- 2.56 10/01/2028 3.89 USD 10/01/2017 MS MORGAN STANLEY BANK NA Aziendali Obbligazionario 1304304.13 0.11495 1304304.13 1285000 1285000 100.44 Stati Uniti -- 1.17 16/07/2025 5.48 USD 21/07/2023 UBS UBS GROUP AG Aziendali Obbligazionario 1301310.92 0.11469 1301310.92 1295000 1295000 98.49 Svizzera -- 1.91 17/04/2026 4.55 USD 16/11/2016 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 1298920.32 0.11448 1298920.32 1400000 1400000 92.57 Stati Uniti -- 2.76 21/02/2027 2.2 USD 21/02/2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1297313.67 0.11433 1297313.67 1360000 1360000 95.12 Giappone -- 1.27 17/07/2025 1.41 USD 17/07/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1292488.78 0.11391 1292488.78 1335000 1335000 95.38 Stati Uniti -- 2.32 01/10/2026 2.95 USD 21/07/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1289893.47 0.11368 1289893.47 1312000 1312000 97.69 Stati Uniti -- 1.74 29/01/2027 3.96 USD 29/01/2019 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1288567.29 0.11356 1288567.29 1312000 1312000 98.2 Stati Uniti -- 0.96 25/03/2025 3.4 USD 25/03/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1286973.34 0.11342 1286973.34 1285000 1285000 99.39 Canada -- 0.21 12/06/2024 2.65 USD 12/06/2019 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1279959.52 0.1128 1279959.52 1255000 1255000 100.45 Canada -- 2.47 11/12/2026 5.27 USD 11/12/2023 BIIB BIOGEN INC Aziendali Obbligazionario 1278597.2 0.11268 1278597.2 1301000 1301000 98.15 Stati Uniti -- 1.35 15/09/2025 4.05 USD 15/09/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1274539.68 0.11233 1274539.68 1272000 1272000 98.7 Stati Uniti -- 0.49 01/10/2025 3.09 USD 18/09/2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 1269088.27 0.11185 1269088.27 1230000 1230000 100.85 Stati Uniti -- 2.31 10/11/2026 6.15 USD 10/11/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 1267000.7 0.11166 1267000.7 1235000 1235000 100.04 Stati Uniti -- 1.86 06/04/2026 5.4 USD 06/04/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1265936.45 0.11157 1265936.45 1272000 1272000 99.19 Regno unito -- 0.19 24/05/2025 0.98 USD 24/05/2021 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1264746.1 0.11146 1264746.1 1258000 1258000 99.51 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.65 USD 15/06/2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1262618.61 0.11128 1262618.61 1275000 1275000 98.34 Stati Uniti -- 1.25 28/07/2026 4.26 USD 28/07/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Aziendali Obbligazionario 1261469.7 0.11118 1261469.7 1200000 1200000 102.6 Spagna -- 2.32 07/11/2027 6.53 USD 07/11/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1259386.44 0.11099 1259386.44 1305000 1305000 95.85 Regno unito -- 1.14 04/06/2026 2.1 USD 04/06/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1258911.23 0.11095 1258911.23 1266000 1266000 98.29 Canada -- 1.14 06/06/2025 3.77 USD 08/06/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1258138.4 0.11088 1258138.4 1270000 1270000 98.47 Stati Uniti -- 1.29 01/08/2025 3.88 USD 30/07/2015 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1256535.5 0.11074 1256535.5 1235000 1235000 99.67 Canada -- 1.02 25/04/2025 4.95 USD 27/04/2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 1252688.19 0.1104 1252688.19 1264000 1264000 98.45 Stati Uniti -- 1.28 27/07/2025 4 USD 27/07/2022 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 1252223.54 0.11036 1252223.54 1250000 1250000 99.81 Stati Uniti -- 0.66 02/03/2026 5.51 USD 02/03/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1249757.58 0.11014 1249757.58 1275000 1275000 97.91 Stati Uniti -- 2.76 16/03/2027 4.13 USD 16/03/2017 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Aziendali Obbligazionario 1246158.69 0.10983 1246158.69 1235000 1235000 99.83 Australia -- 0.76 10/01/2025 5.08 USD 10/01/2023 TGT TARGET CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1244416.68 0.10967 1244416.68 1269000 1269000 97.06 Stati Uniti -- 1.01 15/04/2025 2.25 USD 31/03/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1233015.82 0.10867 1233015.82 1242000 1242000 97.82 Stati Uniti -- 0.97 01/04/2025 3 USD 01/04/2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 1231581.89 0.10854 1231581.89 1295000 1295000 94.38 Germania -- 1.58 24/11/2026 2.13 USD 24/11/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1230908.81 0.10848 1230908.81 1235000 1235000 98.91 Canada -- 1.73 27/01/2026 4.65 USD 27/01/2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Aziendali Obbligazionario 1222086.8 0.1077 1222086.8 1257000 1257000 96.92 Canada -- 0.77 10/01/2025 1.45 USD 10/01/2022 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1219284.58 0.10746 1219284.58 1205000 1205000 98.91 Regno unito -- 1.87 05/04/2026 4.8 USD 05/04/2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1212126.38 0.10683 1212126.38 1325000 1325000 91.45 Giappone -- 2.39 17/09/2026 1.4 USD 17/09/2021 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1210531.17 0.10669 1210531.17 1235000 1235000 96.92 Regno unito -- 1.06 07/05/2026 2.85 USD 07/05/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1209876.25 0.10663 1209876.25 1190000 1190000 99.61 Stati Uniti -- 1.91 26/04/2027 4.95 USD 26/04/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1208696.82 0.10652 1208696.82 1205000 1205000 99.47 Stati Uniti -- 0.28 08/07/2024 3.85 USD 08/07/2014 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 1205435.04 0.10624 1205435.04 1230000 1230000 96.67 Stati Uniti -- 1.93 03/05/2026 3.35 USD 03/11/2015 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 1205096.31 0.10621 1205096.31 1170000 1170000 100.53 Stati Uniti -- 1.45 21/10/2026 5.73 USD 21/10/2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1204662.59 0.10617 1204662.59 1231000 1231000 97.42 Giappone -- 0.55 11/10/2025 0.96 USD 13/10/2021 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 1204517.75 0.10616 1204517.75 1216000 1216000 98.76 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 2.63 USD 15/08/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1204595.34 0.10616 1204595.34 1300000 1300000 92.51 Stati Uniti -- 1.82 04/02/2027 1.04 USD 04/02/2021 CAH CARDINAL HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 1200852.76 0.10583 1200852.76 1198000 1198000 99.37 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.08 USD 12/06/2017 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 1197054.28 0.1055 1197054.28 1212000 1212000 98.58 Stati Uniti -- 1.39 09/09/2025 3.9 USD 09/09/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1196037.44 0.10541 1196037.44 1208000 1208000 98.1 Canada -- 0.58 01/11/2024 2.25 USD 24/10/2019 ABT ABBOTT LABORATORIES Aziendali Obbligazionario 1191437.51 0.105 1191437.51 1205000 1205000 97.67 Stati Uniti -- 2.41 30/11/2026 3.75 USD 22/11/2016 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Aziendali Obbligazionario 1187044.11 0.10462 1187044.11 1194000 1194000 99.19 Regno unito -- 0.17 28/05/2024 0.7 USD 28/05/2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Aziendali Obbligazionario 1185506.64 0.10448 1185506.64 1225000 1225000 95.82 Stati Uniti -- 2.03 01/06/2026 3 USD 19/08/2016 FI FISERV INC Aziendali Obbligazionario 1183816.22 0.10433 1183816.22 1225000 1225000 95.88 Stati Uniti -- 2.11 01/07/2026 3.2 USD 24/06/2019 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 1181868.75 0.10416 1181868.75 1245000 1245000 94.57 Stati Uniti -- 1.73 13/01/2026 1.75 USD 13/05/2020 USB US BANCORP (FX-FRN) Aziendali Obbligazionario 1181700.78 0.10415 1181700.78 1110000 1110000 103.63 Stati Uniti -- 2.28 26/10/2027 6.79 USD 26/10/2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 1178924.57 0.1039 1178924.57 1180000 1180000 99.12 Stati Uniti -- 1.71 26/01/2027 4.76 USD 24/01/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1176497.57 0.10369 1176497.57 1206000 1206000 97.09 Stati Uniti -- 0.69 06/12/2025 1.53 USD 06/12/2021 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1176088.05 0.10365 1176088.05 1130000 1130000 101.71 Regno unito -- 1.51 21/11/2026 6.83 USD 21/11/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1175267.25 0.10358 1175267.25 1210000 1210000 96.89 Stati Uniti -- 0.87 13/02/2026 2.02 USD 13/02/2020 C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 1173756.75 0.10344 1173756.75 1161000 1161000 99.7 Stati Uniti -- 0.15 24/05/2025 4.14 USD 24/05/2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1172396.09 0.10333 1172396.09 1150000 1150000 100.31 Canada -- 2.02 05/06/2026 5.3 USD 05/06/2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F Aziendali Obbligazionario 1172060.18 0.1033 1172060.18 1270000 1270000 91.45 Germania -- 2.49 16/11/2027 2.31 USD 16/11/2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1168215.92 0.10296 1168215.92 1160000 1160000 99.71 Canada -- 1.69 12/01/2026 4.88 USD 12/01/2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1166901.56 0.10284 1166901.56 1173000 1173000 99.34 Canada -- 0.46 14/09/2024 4.25 USD 14/09/2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 1159962.17 0.10223 1159962.17 1135000 1135000 101.68 Stati Uniti -- 2.17 24/08/2026 5.88 USD 24/08/2023 PFE PFIZER INC Aziendali Obbligazionario 1159318.4 0.10217 1159318.4 1200000 1200000 95.77 Stati Uniti -- 2.55 15/12/2026 3 USD 21/11/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 1151229.69 0.10146 1151229.69 1180000 1180000 97.44 Regno unito -- 0.91 10/03/2026 3 USD 10/03/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 1147671.49 0.10115 1147671.49 1175000 1175000 97.43 Australia -- 0.87 19/02/2025 2.35 USD 19/11/2019 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 1136939.62 0.1002 1136939.62 1135000 1135000 99.67 Stati Uniti -- 1.75 20/02/2026 5 USD 21/02/2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 1136341.85 0.10015 1136341.85 1149000 1149000 98.36 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.5 USD 17/11/2014 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1135625.62 0.10008 1135625.62 1130000 1130000 99.68 Stati Uniti -- 1.72 28/01/2027 5.05 USD 19/01/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 1135280.83 0.10005 1135280.83 1216000 1216000 93.09 Stati Uniti -- 1.73 08/01/2026 1.25 USD 08/01/2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 1133272.22 0.09988 1133272.22 1160000 1160000 97.28 Australia -- 0.83 04/02/2030 2.89 USD 31/01/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 1131258.01 0.0997 1131258.01 1200000 1200000 94.01 Stati Uniti -- 2.74 24/02/2028 2.95 USD 24/02/2022 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 1131262.8 0.0997 1131262.8 1175000 1175000 95.36 Stati Uniti -- 2.04 01/06/2026 2.88 USD 25/05/2016 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1131022.75 0.09968 1131022.75 1165000 1165000 96.34 Canada -- 1.06 01/05/2025 1.85 USD 27/04/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1129877.72 0.09958 1129877.72 1151000 1151000 97.78 Stati Uniti -- 1.3 15/08/2025 3.38 USD 27/05/2015 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1127217.52 0.09934 1127217.52 1220000 1220000 92.11 Giappone -- 2.22 20/07/2027 1.54 USD 20/07/2021 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 1124996.65 0.09915 1124996.65 1113000 1113000 99.76 Svizzera -- 0.11 06/05/2024 3.4 USD 21/02/2014 BERY BERRY GLOBAL INC Aziendali Obbligazionario 1123206.07 0.09899 1123206.07 1196000 1196000 93.6 Stati Uniti -- 1.74 15/01/2026 1.57 USD 19/10/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1122141.12 0.0989 1122141.12 1116000 1116000 99.65 Giappone -- 0.3 18/07/2025 4.79 USD 20/07/2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 1122070.18 0.09889 1122070.18 1215000 1215000 91.7 Stati Uniti -- 2.49 04/11/2026 1.65 USD 04/11/2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 1117879.21 0.09852 1117879.21 1115000 1115000 99.67 Stati Uniti -- 1.73 13/02/2026 4.9 USD 16/02/2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Aziendali Obbligazionario 1117113.05 0.09845 1117113.05 1149000 1149000 96.93 Paesi Bassi -- 0.77 10/01/2025 1.38 USD 12/01/2022 OMC OMNICOM GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1116066.41 0.09836 1116066.41 1130000 1130000 97.16 Stati Uniti -- 1.86 15/04/2026 3.6 USD 06/04/2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1114502.03 0.09822 1114502.03 1220000 1220000 91.3 Canada -- 2.37 10/09/2026 1.25 USD 10/09/2021 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1112558.6 0.09805 1112558.6 1105000 1105000 99.57 Canada -- 0.19 09/06/2025 3.75 USD 09/06/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1111596.47 0.09797 1111596.47 1115000 1115000 98.18 Canada -- 1 14/04/2025 3.38 USD 14/04/2022 GM GENERAL MOTORS CO Aziendali Obbligazionario 1110830.14 0.0979 1110830.14 1070000 1070000 100.84 Stati Uniti -- 1.34 01/10/2025 6.13 USD 12/05/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 1109739.03 0.0978 1109739.03 1200000 1200000 92.28 Stati Uniti -- 2.77 26/02/2027 2.35 USD 11/01/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1108477.67 0.09769 1108477.67 1135000 1135000 97.48 Giappone -- 1.85 09/03/2026 3.78 USD 09/03/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1108302.91 0.09768 1108302.91 1125000 1125000 98.07 Regno unito -- 1.33 18/08/2025 4.25 USD 18/08/2015 MPLX MPLX LP Aziendali Obbligazionario 1106738.17 0.09754 1106738.17 1182000 1182000 93.51 Stati Uniti -- 1.86 01/03/2026 1.75 USD 18/08/2020 MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Aziendali Obbligazionario 1103315.84 0.09724 1103315.84 1130000 1130000 97.36 Stati Uniti -- 0.86 18/02/2026 2.63 USD 18/02/2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Aziendali Obbligazionario 1101803.05 0.0971 1101803.05 1095000 1095000 99.61 Paesi Bassi -- 0.77 13/01/2025 5 USD 13/01/2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 1098267.63 0.09679 1098267.63 1128000 1128000 97.16 Svizzera -- 0.86 14/02/2025 1.75 USD 14/02/2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 1097092.24 0.09669 1097092.24 1090000 1090000 99.07 Stati Uniti -- 1.99 15/05/2026 4.35 USD 15/05/2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Aziendali Obbligazionario 1094587.85 0.09647 1094587.85 1075000 1075000 99.44 Stati Uniti -- 2.21 01/10/2026 4.9 USD 15/06/2021 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 1091795.15 0.09622 1091795.15 1135000 1135000 95.08 Stati Uniti -- 1.93 15/04/2026 2.5 USD 20/04/2016 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 1088126.11 0.0959 1088126.11 1120000 1120000 95.87 Stati Uniti -- 1.95 27/04/2026 3.1 USD 26/04/2016 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1086728.64 0.09578 1086728.64 1095000 1095000 97.88 Stati Uniti -- 1.04 27/04/2025 3.3 USD 27/04/2015 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1085084.06 0.09563 1085084.06 1152000 1152000 94.14 Stati Uniti -- 1.36 20/08/2025 0.55 USD 20/08/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 1080788.57 0.09525 1080788.57 1083000 1083000 99.25 Spagna -- 1.33 18/08/2025 5.15 USD 18/08/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1080549.86 0.09523 1080549.86 1165000 1165000 92.14 Regno unito -- 2.03 11/05/2027 1.63 USD 11/03/2021 PFE PFIZER INC Aziendali Obbligazionario 1074059.24 0.09466 1074059.24 1110000 1110000 95.9 Stati Uniti -- 2.07 03/06/2026 2.75 USD 03/06/2016 VOD VODAFONE GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1073312.92 0.09459 1073312.92 1075000 1075000 98.51 Regno unito -- 1.12 30/05/2025 4.13 USD 30/05/2018 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1071985.16 0.09448 1071985.16 1087000 1087000 98.06 Stati Uniti -- 0.77 13/01/2025 2.75 USD 13/11/2017 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1070433.15 0.09434 1070433.15 1065000 1065000 98.8 Regno unito -- 1.06 08/05/2025 4.45 USD 08/05/2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 1070436.91 0.09434 1070436.91 1100000 1100000 96.41 Stati Uniti -- 2.06 15/06/2026 3.2 USD 15/07/2020 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 1064835.04 0.09385 1064835.04 1077000 1077000 97.94 Stati Uniti -- 0.62 18/11/2024 2.63 USD 18/11/2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1062494.53 0.09364 1062494.53 1067000 1067000 99.08 Canada -- 0.3 16/07/2024 2.55 USD 16/07/2019 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 1061996.21 0.0936 1061996.21 1080000 1080000 97.68 Stati Uniti -- 0.67 06/12/2024 2.15 USD 06/12/2019 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Aziendali Obbligazionario 1058680.78 0.0933 1058680.78 1084000 1084000 96.69 Stati Uniti -- 0.99 05/04/2025 2.06 USD 04/09/2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Aziendali Obbligazionario 1055061.41 0.09298 1055061.41 1039000 1039000 99.81 Stati Uniti -- 0.1 01/05/2024 4.3 USD 22/10/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 1054689.11 0.09295 1054689.11 1070000 1070000 97.04 Stati Uniti -- 1.94 19/04/2026 3.5 USD 19/04/2016 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 1054070.11 0.0929 1054070.11 1080000 1080000 97.24 Australia -- 0.63 18/11/2024 1.02 USD 18/11/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 1050235.37 0.09256 1050235.37 1125000 1125000 93.35 Spagna -- 1.92 25/03/2026 1.85 USD 25/03/2021 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Aziendali Obbligazionario 1049462.59 0.09249 1049462.59 1050000 1050000 99.8 Stati Uniti -- 2.48 15/03/2027 5 USD 10/05/2017 DD DUPONT DE NEMOURS INC Aziendali Obbligazionario 1039914.68 0.09165 1039914.68 1036000 1036000 98.74 Stati Uniti -- 1.49 15/11/2025 4.49 USD 28/11/2018 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1039540.86 0.09162 1039540.86 1045000 1045000 98.99 Stati Uniti -- 0.32 22/07/2025 2.72 USD 23/07/2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1037293.11 0.09142 1037293.11 1075000 1075000 95.77 Regno unito -- 1.46 18/04/2026 1.65 USD 18/08/2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 1036326.81 0.09133 1036326.81 1063000 1063000 97.06 Stati Uniti -- 0.66 29/11/2024 1.32 USD 10/06/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 1034674.09 0.09119 1034674.09 1060000 1060000 97.38 Stati Uniti -- 0.87 24/02/2026 2.6 USD 24/02/2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Aziendali Obbligazionario 1029967.64 0.09077 1029967.64 1041000 1041000 98.51 Stati Uniti -- 0.86 15/02/2025 3.75 USD 14/10/2014 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD Aziendali Obbligazionario 1028502.09 0.09064 1028502.09 1015000 1015000 100.1 Regno unito -- 2.5 05/01/2028 5.46 USD 05/01/2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 1026722 0.09049 1026722 1055000 1055000 97.02 Stati Uniti -- 0.78 13/01/2025 1.5 USD 13/01/2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 1026298.02 0.09045 1026298.02 1047000 1047000 97.55 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 2.38 USD 09/09/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1025996.33 0.09042 1025996.33 1015000 1015000 99.74 Stati Uniti -- 0.13 13/05/2024 3.63 USD 13/05/2014 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 1023076.04 0.09017 1023076.04 1005000 1005000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 3.7 USD 07/03/2014 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1022987.92 0.09016 1022987.92 1110000 1110000 91.41 Stati Uniti -- 2.48 02/11/2027 1.88 USD 02/11/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 1020133.95 0.08991 1020133.95 1045000 1045000 97.27 Stati Uniti -- 1.81 19/02/2026 3.45 USD 19/02/2016 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 1018161.65 0.08973 1018161.65 998000 998000 99.67 Stati Uniti -- 0.99 15/04/2025 5.25 USD 17/10/2014 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Aziendali Obbligazionario 1013000.35 0.08928 1013000.35 995000 995000 100.99 Regno unito -- 2.14 07/08/2027 5.99 USD 07/08/2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 1008238.73 0.08886 1008238.73 1100000 1100000 91.37 Stati Uniti -- 2.72 01/02/2027 1.92 USD 10/06/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1006359.76 0.08869 1006359.76 995000 995000 99.45 Stati Uniti -- 1.55 24/11/2025 5 USD 22/11/2013 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Aziendali Obbligazionario 1003988.62 0.08848 1003988.62 1000000 1000000 100 Regno unito -- 2.69 26/02/2027 4.8 USD 26/02/2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 1003876.08 0.08847 1003876.08 1100000 1100000 91.2 Spagna -- 2.35 14/09/2027 1.72 USD 14/09/2021 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Aziendali Obbligazionario 1003684.37 0.08846 1003684.37 956000 956000 103.79 Stati Uniti -- 1.49 01/02/2026 7.85 USD 04/01/2017 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 998341.79 0.08799 998341.79 1045000 1045000 95.28 Stati Uniti -- 1.15 03/06/2025 0.8 USD 03/06/2020 WELL WELLTOWER OP LLC Aziendali Obbligazionario 997273.66 0.08789 997273.66 1001000 1001000 98.35 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 4 USD 26/05/2015 BACR BARCLAYS PLC (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 997023.93 0.08787 997023.93 975000 975000 102.02 Regno unito -- 2.24 13/09/2027 6.5 USD 13/09/2023 MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Aziendali Obbligazionario 993438.01 0.08755 993438.01 979000 979000 99.88 Stati Uniti -- 0.06 17/04/2025 3.62 USD 20/04/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 991242.9 0.08736 991242.9 990000 990000 99.46 Canada -- 0.32 26/07/2024 3.97 USD 28/07/2022 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 987882.01 0.08706 987882.01 935000 935000 102.83 Regno unito -- 1.47 10/11/2026 7.47 USD 10/11/2022 C CITIBANK NA Aziendali Obbligazionario 987052.19 0.08699 987052.19 950000 950000 101.02 Stati Uniti -- 1.33 29/09/2025 5.86 USD 29/09/2023 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 985919.48 0.08689 985919.48 979000 979000 99.64 Stati Uniti -- 0.13 11/05/2024 2.85 USD 11/05/2017 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Aziendali Obbligazionario 984407.25 0.08676 984407.25 969000 969000 99.82 Australia -- 0.63 22/11/2024 5.13 USD 22/11/2022 HPQ HP INC Aziendali Obbligazionario 982320.73 0.08657 982320.73 1014000 1014000 96.27 Stati Uniti -- 1.18 17/06/2025 2.2 USD 17/06/2020 AL AIR LEASE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 980404.88 0.0864 980404.88 1019000 1019000 95.65 Stati Uniti -- 1.72 15/01/2026 2.88 USD 17/08/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 979882 0.08636 979882 1022000 1022000 95.77 Stati Uniti -- 0.89 12/02/2026 0.85 USD 12/02/2021 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 979236.75 0.0863 979236.75 1047000 1047000 93.5 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 1 USD 07/10/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 977218.8 0.08612 977218.8 1005000 1005000 97.02 Stati Uniti -- 0.86 13/02/2025 1.8 USD 13/02/2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Aziendali Obbligazionario 974785.87 0.08591 974785.87 1015000 1015000 95.87 Stati Uniti -- 1.83 01/03/2026 2.45 USD 01/03/2016 CARR CARRIER GLOBAL CORP Aziendali Obbligazionario 974421.36 0.08588 974421.36 1002000 1002000 96.99 Stati Uniti -- 0.87 15/02/2025 2.24 USD 08/12/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 974211.15 0.08586 974211.15 1018000 1018000 95.36 Canada -- 1.17 10/06/2025 1.15 USD 10/06/2020 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Aziendali Obbligazionario 973056.01 0.08576 973056.01 976000 976000 98.1 Stati Uniti -- 1 14/04/2025 3.55 USD 14/04/2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Aziendali Obbligazionario 972922.99 0.08575 972922.99 960000 960000 100.48 Stati Uniti -- 2.16 28/07/2027 5.39 USD 28/07/2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Aziendali Obbligazionario 972581.39 0.08572 972581.39 965000 965000 99.89 Australia -- 2.59 18/01/2027 4.75 USD 18/01/2024 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 971362.2 0.08561 971362.2 975000 975000 98.05 Canada -- 0.99 11/04/2025 3.45 USD 12/04/2022 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 971234.74 0.0856 971234.74 985000 985000 97.49 Stati Uniti -- 1.04 30/04/2025 2.75 USD 30/04/2015 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Aziendali Obbligazionario 970422.78 0.08552 970422.78 1047000 1047000 92.61 Stati Uniti -- 1.87 01/03/2026 1.15 USD 02/03/2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 969478.15 0.08544 969478.15 1000000 1000000 96.17 Regno unito -- 2.6 11/01/2027 3.75 USD 11/01/2017 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 968835.37 0.08538 968835.37 1012000 1012000 95.36 Canada -- 1.17 11/06/2025 1.3 USD 11/06/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 965747.81 0.08511 965747.81 977000 977000 97.96 Stati Uniti -- 0.58 01/11/2024 2.2 USD 01/11/2019 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 965028.85 0.08505 965028.85 1027000 1027000 93.93 Canada -- 1.42 11/09/2025 0.75 USD 11/09/2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 963901.26 0.08495 963901.26 925000 925000 102.76 Germania -- 2.04 13/07/2027 7.15 USD 13/07/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 963607.89 0.08492 963607.89 1045000 1045000 91.79 Giappone -- 2.07 22/05/2027 1.23 USD 22/02/2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 962668.97 0.08484 962668.97 960000 960000 99.45 Regno unito -- 0.26 09/07/2025 3.87 USD 09/04/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 960709.81 0.08467 960709.81 960000 960000 98.83 Regno unito -- 0.66 09/12/2025 4.18 USD 09/06/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Aziendali Obbligazionario 958045.32 0.08443 958045.32 895000 895000 104.16 Stati Uniti -- 2.27 29/10/2027 7.15 USD 01/11/2023 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 957526.84 0.08439 957526.84 1000000 1000000 95.73 Regno unito -- 2.79 24/03/2027 3.38 USD 28/10/2022 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 955922.88 0.08425 955922.88 975000 975000 97.72 Stati Uniti -- 0.85 09/02/2025 2.5 USD 09/02/2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 954936.67 0.08416 954936.67 959000 959000 98.82 Stati Uniti -- 1.24 24/07/2026 4.41 USD 26/07/2022 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 952009.12 0.0839 952009.12 950000 950000 100.01 Stati Uniti -- 1.4 13/09/2025 5.5 USD 13/09/2013 USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 951652.93 0.08387 951652.93 974000 974000 97.34 Stati Uniti -- 0.8 21/01/2025 2.05 USD 21/01/2020 INTNED ING GROEP NV (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 951364.49 0.08385 951364.49 950000 950000 98.23 Paesi Bassi -- 0.94 28/03/2026 3.87 USD 28/03/2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 951328.06 0.08384 951328.06 995000 995000 95.25 Giappone -- 1.26 16/07/2025 1.85 USD 13/07/2020 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 950836.09 0.0838 950836.09 949000 949000 99.02 Stati Uniti -- 0.66 05/12/2024 3.8 USD 05/12/2014 CCI CROWN CASTLE INC Aziendali Obbligazionario 949171.74 0.08365 949171.74 960000 960000 98.37 Stati Uniti -- 1.71 15/02/2026 4.45 USD 08/02/2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 946835.09 0.08345 946835.09 953000 953000 98.1 Stati Uniti -- 1.08 13/05/2025 3.4 USD 13/05/2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 945920.31 0.08337 945920.31 972000 972000 97.18 Stati Uniti -- 0.91 04/03/2025 2.25 USD 04/03/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Aziendali Obbligazionario 944105 0.08321 944105 948000 948000 98.65 Stati Uniti -- 1.2 30/06/2025 3.95 USD 30/06/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 942618.86 0.08307 942618.86 1020000 1020000 92.04 Canada -- 2.11 03/06/2026 1.2 USD 03/06/2021 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 939538.79 0.0828 939538.79 1000000 1000000 93.87 Stati Uniti -- 2.35 11/09/2026 2.05 USD 11/09/2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Aziendali Obbligazionario 936128.97 0.0825 936128.97 965000 965000 96.9 Stati Uniti -- 2.27 15/09/2026 3.4 USD 06/11/2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 933571.01 0.08228 933571.01 975000 975000 94.21 Stati Uniti -- 2.34 05/10/2026 3.24 USD 04/02/2020 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 930930.23 0.08204 930930.23 950000 950000 96.53 Stati Uniti -- 1.86 01/04/2026 3 USD 12/02/2016 CSCO CISCO SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 924849.67 0.08151 924849.67 975000 975000 94.81 Stati Uniti -- 2.35 20/09/2026 2.5 USD 20/09/2016 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 923136.8 0.08136 923136.8 1000000 1000000 91.75 Germania -- 2.61 07/01/2028 2.55 USD 07/01/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 921980.59 0.08126 921980.59 945000 945000 97.22 Regno unito -- 0.83 05/02/2026 2.44 USD 05/02/2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 921293.26 0.08119 921293.26 995000 995000 92.52 Canada -- 1.87 02/03/2026 1.05 USD 02/03/2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 916556.79 0.08078 916556.79 895000 895000 100.03 Canada -- 0.55 25/10/2024 5.66 USD 25/10/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 915179.47 0.08066 915179.47 985000 985000 92.41 Canada -- 2.01 27/04/2026 1.2 USD 27/04/2021 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 911562.9 0.08034 911562.9 931000 931000 97.81 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 3.35 USD 15/09/2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 911399.4 0.08032 911399.4 970000 970000 93.5 Stati Uniti -- 2.64 15/01/2027 2.35 USD 19/07/2016 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 910993.34 0.08029 910993.34 960000 960000 94.63 Stati Uniti -- 2.26 19/08/2026 2.6 USD 19/08/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 908059.38 0.08003 908059.38 895000 895000 99.85 Stati Uniti -- 0.07 25/04/2025 3.84 USD 27/04/2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Aziendali Obbligazionario 906313.82 0.07987 906313.82 891000 891000 100.56 Stati Uniti -- 1.17 15/07/2025 5.85 USD 15/06/2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 905938.07 0.07984 905938.07 913000 913000 98.84 Stati Uniti -- 0.34 01/08/2024 2.5 USD 29/07/2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 905797.11 0.07983 905797.11 925000 925000 96.45 Australia -- 2.45 23/11/2031 4.32 USD 23/11/2016 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Aziendali Obbligazionario 905125.84 0.07977 905125.84 915000 915000 98.29 Paesi Bassi -- 1.29 04/08/2025 4.38 USD 04/08/2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Aziendali Obbligazionario 903920.35 0.07966 903920.35 970000 970000 93.18 Giappone -- 1.93 25/03/2026 1.34 USD 25/03/2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 901105.01 0.07942 901105.01 970000 970000 92.73 Canada -- 1.79 22/01/2027 0.95 USD 22/01/2021 AMD XILINX INC Aziendali Obbligazionario 900758.09 0.07939 900758.09 897000 897000 99.48 Stati Uniti -- 0.18 01/06/2024 2.95 USD 30/05/2017 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 900634.62 0.07937 900634.62 975000 975000 91.91 Regno unito -- 2.11 14/06/2027 1.64 USD 14/06/2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 895678.05 0.07894 895678.05 875000 875000 101.08 Irlanda -- 1.16 15/07/2025 6.5 USD 08/06/2020 CDW CDW LLC Aziendali Obbligazionario 893526.31 0.07875 893526.31 950000 950000 93.2 Stati Uniti -- 2.52 01/12/2026 2.67 USD 01/12/2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 892682.48 0.07867 892682.48 880000 880000 99.43 Stati Uniti -- 1.02 01/05/2026 4.99 USD 01/05/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 891907.02 0.07861 891907.02 865000 865000 101.22 Stati Uniti -- 2.41 20/11/2026 5.4 USD 20/11/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 891297.71 0.07855 891297.71 890000 890000 99.78 Stati Uniti -- 1.68 01/03/2026 5.25 USD 01/03/2016 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 890629.71 0.07849 890629.71 905000 905000 98.04 Stati Uniti -- 1.34 18/08/2025 3.55 USD 18/08/2015 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 889461.91 0.07839 889461.91 898000 898000 98.83 Stati Uniti -- 1.39 08/09/2025 4.4 USD 08/09/2022 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Aziendali Obbligazionario 888565.06 0.07831 888565.06 879000 879000 99.2 Stati Uniti -- 1.01 01/05/2025 4.7 USD 27/04/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 886700.64 0.07815 886700.64 881000 881000 99.63 Stati Uniti -- 0.76 10/01/2025 4.8 USD 12/01/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 886111.54 0.07809 886111.54 911000 911000 96.96 Canada -- 0.77 10/01/2025 1.45 USD 12/01/2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 885352.67 0.07803 885352.67 874000 874000 99.8 Canada -- 0.68 12/12/2024 5.2 USD 12/01/2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Aziendali Obbligazionario 885220.55 0.07802 885220.55 890000 890000 98.22 Stati Uniti -- 1.1 23/05/2025 3.65 USD 23/05/2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 884618.09 0.07796 884618.09 884000 884000 99.76 Canada -- 0.05 15/04/2024 0.7 USD 19/04/2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 883841.79 0.07789 883841.79 835000 835000 102.98 Stati Uniti -- 2.28 20/10/2027 6.62 USD 20/10/2023 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 882646.46 0.07779 882646.46 915000 915000 96.4 Stati Uniti -- 0.93 10/03/2025 1.5 USD 09/03/2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 880633.9 0.07761 880633.9 885000 885000 97.79 Stati Uniti -- 1.48 29/10/2025 4.2 USD 29/10/2015 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 879448.19 0.07751 879448.19 950000 950000 92.21 Australia -- 2.11 03/06/2026 1.15 USD 03/06/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 878524.72 0.07743 878524.72 900000 900000 96.97 Stati Uniti -- 2.34 26/01/2027 3.85 USD 26/01/2017 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Aziendali Obbligazionario 877875.32 0.07737 877875.32 886000 886000 97.89 Stati Uniti -- 1.53 01/12/2025 3.75 USD 24/11/2015 CARR CARRIER GLOBAL CORP Aziendali Obbligazionario 877184.2 0.07731 877184.2 855000 855000 100.73 Stati Uniti -- 1.56 30/11/2025 5.8 USD 21/02/2024 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 876610.81 0.07726 876610.81 890000 890000 98.05 Stati Uniti -- 1.32 12/08/2025 3.65 USD 12/08/2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 876564.76 0.07725 876564.76 870000 870000 99.56 Germania -- 0.17 30/05/2024 3.7 USD 01/06/2018 WRK WRKCO INC Aziendali Obbligazionario 876231.24 0.07722 876231.24 890000 890000 98.34 Stati Uniti -- 0.93 15/03/2025 3.75 USD 15/02/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Aziendali Obbligazionario 875218.63 0.07713 875218.63 884000 884000 98.87 Stati Uniti -- 0.22 18/06/2024 0.5 USD 18/06/2021 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 874847.7 0.0771 874847.7 890000 890000 97.2 Stati Uniti -- 1.13 02/06/2025 3.45 USD 01/06/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 871128.54 0.07677 871128.54 895000 895000 97.04 Stati Uniti -- 0.78 13/01/2025 1.45 USD 13/01/2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Aziendali Obbligazionario 869598.06 0.07664 869598.06 887000 887000 97.95 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 2.95 USD 10/03/2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 868462.2 0.07654 868462.2 900000 900000 95.99 Stati Uniti -- 2.62 01/02/2027 3.3 USD 10/01/2017 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 866785.56 0.07639 866785.56 905000 905000 94.49 Stati Uniti -- 2.35 01/10/2026 2.65 USD 26/09/2019 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 864926.94 0.07623 864926.94 860000 860000 100.02 Stati Uniti -- 0.13 20/02/2026 5.54 USD 22/02/2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 864998.55 0.07623 864998.55 935000 935000 92.43 Stati Uniti -- 1.88 02/03/2027 1.27 USD 02/03/2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 861708.57 0.07594 861708.57 848000 848000 100.39 Germania -- 1.19 14/07/2026 6.12 USD 14/07/2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 860750.73 0.07586 860750.73 930000 930000 92.14 Giappone -- 2.68 22/01/2027 2.33 USD 11/01/2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 858665.5 0.07568 858665.5 940000 940000 91.31 Canada -- 2.38 15/09/2026 1.3 USD 15/09/2021 USB US BANK NA/CINCINNATI OH Aziendali Obbligazionario 858683.58 0.07568 858683.58 873000 873000 97.9 Stati Uniti -- 0.81 27/01/2025 2.8 USD 27/01/2015 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Aziendali Obbligazionario 857594.06 0.07558 857594.06 825000 825000 101.22 Stati Uniti -- 1.41 16/10/2026 6.14 USD 18/10/2022 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 857292.28 0.07555 857292.28 864000 864000 98.84 Stati Uniti -- 1.71 25/02/2026 4.5 USD 13/07/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 855759.22 0.07542 855759.22 915000 915000 93.23 Stati Uniti -- 1.6 20/11/2025 0.85 USD 20/11/2020 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 854240.47 0.07529 854240.47 886000 886000 95.88 Stati Uniti -- 1.09 12/05/2025 1.45 USD 12/05/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 853988.93 0.07526 853988.93 845000 845000 100.12 Stati Uniti -- 2.55 21/01/2028 5.3 USD 22/01/2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 851074.72 0.07501 851074.72 845000 845000 99.14 Stati Uniti -- 1.99 18/05/2026 4.45 USD 18/05/2023 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Aziendali Obbligazionario 850655.56 0.07497 850655.56 849000 849000 99.57 Svizzera -- 0.36 09/08/2024 4.75 USD 23/08/2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Aziendali Obbligazionario 849784.29 0.07489 849784.29 856000 856000 98.1 Paesi Bassi -- 1.1 21/05/2025 3.38 USD 21/05/2015 TPR TAPESTRY INC Aziendali Obbligazionario 848632.3 0.07479 848632.3 805000 805000 103.11 Stati Uniti -- 2.38 27/11/2026 7 USD 27/11/2023 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 846824.43 0.07463 846824.43 900000 900000 94.06 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 1 USD 01/09/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 842416.27 0.07424 842416.27 846000 846000 99.42 Canada -- 0.46 13/09/2024 4.29 USD 15/09/2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Aziendali Obbligazionario 838493.1 0.0739 838493.1 825000 825000 99.82 Stati Uniti -- 0.62 21/11/2025 5.22 USD 22/11/2022 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 836698.02 0.07374 836698.02 827000 827000 99.7 Stati Uniti -- 1.58 01/12/2025 4.6 USD 01/12/2022 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 835408.07 0.07363 835408.07 826000 826000 99.61 Stati Uniti -- 0.65 29/11/2024 4.7 USD 01/12/2022 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 833753.53 0.07348 833753.53 843000 843000 98.35 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.6 USD 30/01/2015 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 833761.93 0.07348 833761.93 850000 850000 98.06 Regno unito -- 1.88 24/03/2026 4.65 USD 24/03/2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN Aziendali Obbligazionario 832555.93 0.07337 832555.93 865000 865000 94.94 Giappone -- 2.4 19/10/2026 3.01 USD 19/10/2016 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Aziendali Obbligazionario 830923.42 0.07323 830923.42 820000 820000 100.64 Stati Uniti -- 1.77 15/02/2026 6.05 USD 24/01/2023 MPLX MPLX LP Aziendali Obbligazionario 830932.24 0.07323 830932.24 850000 850000 97.47 Stati Uniti -- 2.64 01/03/2027 4.13 USD 10/02/2017 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 827476.92 0.07293 827476.92 845000 845000 97.85 Regno unito -- 0.94 18/03/2026 3.51 USD 18/03/2022 FI FISERV INC Aziendali Obbligazionario 826853.79 0.07287 826853.79 832000 832000 98.15 Stati Uniti -- 1.11 01/06/2025 3.85 USD 22/05/2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 826207.6 0.07281 826207.6 839000 839000 97.89 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 2.95 USD 13/06/2019 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 824377.72 0.07265 824377.72 835000 835000 97.36 Svizzera -- 0.99 09/04/2025 2.95 USD 09/04/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 821164.35 0.07237 821164.35 815000 815000 100.29 Stati Uniti -- 2.64 22/02/2027 4.9 USD 22/02/2024 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 820349.66 0.0723 820349.66 839000 839000 97.41 Canada -- 0.82 28/01/2025 2.25 USD 28/01/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 820061.54 0.07227 820061.54 838000 838000 97.51 Canada -- 0.52 07/10/2024 0.75 USD 07/10/2021 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Aziendali Obbligazionario 818902.68 0.07217 818902.68 815000 815000 99.52 Regno unito -- 0.18 01/06/2024 3 USD 25/03/2019 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 818215.15 0.07211 818215.15 880000 880000 92.81 Canada -- 1.73 06/01/2026 0.75 USD 06/01/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 815680.99 0.07189 815680.99 836000 836000 97.14 Canada -- 0.67 02/12/2024 1.35 USD 02/12/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 814097.2 0.07175 814097.2 875000 875000 92.84 Giappone -- 1.75 12/01/2026 0.95 USD 12/01/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 813818.91 0.07172 813818.91 880000 880000 92.04 Stati Uniti -- 2.12 10/06/2026 1.5 USD 10/06/2021 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 813173.08 0.07167 813173.08 805000 805000 100.63 Regno unito -- 1.79 02/03/2027 5.85 USD 02/03/2023 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 808258.69 0.07123 808258.69 827000 827000 97.22 Stati Uniti -- 0.62 03/11/2025 1.28 USD 03/11/2021 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 806659.48 0.07109 806659.48 840000 840000 95.96 Stati Uniti -- 0.48 17/09/2029 2.64 USD 16/09/2019 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Aziendali Obbligazionario 805096.59 0.07095 805096.59 827000 827000 97.25 Giappone -- 0.92 10/03/2025 2.27 USD 10/03/2022 VMW VMWARE LLC Aziendali Obbligazionario 804712.73 0.07092 804712.73 880000 880000 91.29 Stati Uniti -- 2.3 15/08/2026 1.4 USD 02/08/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 804058.76 0.07086 804058.76 776000 776000 100.83 Stati Uniti -- 1.42 10/10/2025 6.05 USD 12/10/2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 803904.44 0.07085 803904.44 800000 800000 99.84 Stati Uniti -- 2.6 08/02/2027 4.85 USD 08/02/2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 803538.15 0.07082 803538.15 804000 804000 98.59 Stati Uniti -- 0.59 07/11/2024 3.5 USD 07/11/2017 HSBC HSBC USA INC Aziendali Obbligazionario 800474.64 0.07055 800474.64 798000 798000 100.17 Stati Uniti -- 0.94 17/03/2025 5.63 USD 17/03/2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 800312.37 0.07053 800312.37 805000 805000 98.83 Regno unito -- 1.28 11/08/2026 4.72 USD 11/08/2022 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 798660.71 0.07039 798660.71 820000 820000 97.3 Stati Uniti -- 1.41 16/09/2025 3.63 USD 16/09/2015 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 798090.53 0.07034 798090.53 806000 806000 98.07 Stati Uniti -- 0.56 01/11/2025 2.35 USD 01/11/2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 797716.67 0.0703 797716.67 855000 855000 93.14 Stati Uniti -- 2.77 03/03/2027 2.45 USD 03/03/2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 797465.18 0.07028 797465.18 795000 795000 99.72 Stati Uniti -- 2.66 09/02/2027 4.5 USD 09/02/2024 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 796188.46 0.07017 796188.46 775000 775000 100.76 Australia -- 1.53 17/11/2025 5.51 USD 17/11/2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 794769.41 0.07004 794769.41 860000 860000 91.86 Canada -- 2.56 02/12/2026 1.75 USD 02/12/2021 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 793755.88 0.06995 793755.88 800000 800000 98.36 Stati Uniti -- 1.19 17/07/2025 4.5 USD 17/07/2015 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 793756.71 0.06995 793756.71 798000 798000 97.92 Canada -- 0.98 07/04/2025 3.3 USD 07/04/2022 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 793501.1 0.06993 793501.1 850000 850000 93.12 Svizzera -- 2.74 14/02/2027 2 USD 14/02/2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Aziendali Obbligazionario 792277.62 0.06982 792277.62 785000 785000 99.91 Australia -- 1.69 12/01/2026 4.97 USD 12/01/2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Aziendali Obbligazionario 791817.94 0.06978 791817.94 845000 845000 93.64 Stati Uniti -- 1.89 10/03/2026 1.5 USD 10/03/2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 790170.82 0.06964 790170.82 802000 802000 98.09 Stati Uniti -- 1.29 15/08/2025 3.8 USD 10/08/2018 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Aziendali Obbligazionario 789526.11 0.06958 789526.11 784000 784000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 1.45 USD 17/07/2020 GOOGL ALPHABET INC Aziendali Obbligazionario 787705.68 0.06942 787705.68 836000 836000 94.17 Stati Uniti -- 1.35 15/08/2025 0.45 USD 05/08/2020 APTV APTIV PLC Aziendali Obbligazionario 781027.58 0.06883 781027.58 802000 802000 97.13 Irlanda -- 0.87 18/02/2025 2.4 USD 18/02/2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 776800.39 0.06846 776800.39 782000 782000 98.95 Stati Uniti -- 0.34 30/07/2024 2.5 USD 30/07/2019 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 775444.34 0.06834 775444.34 795000 795000 97.44 Stati Uniti -- 1.39 15/09/2025 3.38 USD 16/09/2015 JNJ JOHNSON & JOHNSON Aziendali Obbligazionario 775445.25 0.06834 775445.25 787000 787000 98.01 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 2.63 USD 10/11/2017 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 775302.8 0.06833 775302.8 770000 770000 99.42 Stati Uniti -- 0.58 09/06/2025 4.26 USD 09/06/2022 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 773864.45 0.0682 773864.45 788000 788000 97.16 Svizzera -- 1.54 20/11/2025 3 USD 20/11/2015 TSN TYSON FOODS INC Aziendali Obbligazionario 773574.26 0.06818 773574.26 790000 790000 97.64 Stati Uniti -- 1.79 01/03/2026 4 USD 19/02/2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 773356.4 0.06816 773356.4 772000 772000 98.77 Stati Uniti -- 0.58 01/11/2024 3.5 USD 29/10/2014 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Aziendali Obbligazionario 772394.8 0.06807 772394.8 750000 750000 100.02 Stati Uniti -- 0.18 01/04/2026 6.1 USD 21/03/2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 771542.57 0.068 771542.57 788000 788000 97.67 Stati Uniti -- 1.35 01/09/2025 3.5 USD 17/08/2015 MPLX MPLX LP Aziendali Obbligazionario 771308.64 0.06798 771308.64 764000 764000 99.4 Stati Uniti -- 0.63 01/12/2024 4.88 USD 27/09/2016 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Aziendali Obbligazionario 770577.46 0.06791 770577.46 830000 830000 92.11 Taiwan -- 2.46 25/10/2026 1.75 USD 25/10/2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Aziendali Obbligazionario 769703.43 0.06784 769703.43 767000 767000 99.39 Canada -- 1.57 15/01/2026 4.88 USD 27/01/2016 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 769710.46 0.06784 769710.46 765000 765000 99.85 Germania -- 2.58 08/02/2028 5.71 USD 08/02/2024 VOYA VOYA FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 769388.61 0.06781 769388.61 790000 790000 96.37 Stati Uniti -- 2.08 15/06/2026 3.65 USD 13/06/2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 768834.37 0.06776 768834.37 750000 750000 100.21 Stati Uniti -- 1.45 15/10/2025 5.15 USD 28/10/2022 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 766484.39 0.06755 766484.39 765000 765000 99.5 Regno unito -- 1.27 09/08/2026 5.3 USD 09/08/2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 762783.25 0.06723 762783.25 775000 775000 97.85 Stati Uniti -- 1.68 30/01/2026 3.7 USD 09/12/2015 INTNED ING GROEP NV Aziendali Obbligazionario 762245.88 0.06718 762245.88 750000 750000 101.38 Paesi Bassi -- 2.25 11/09/2027 6.08 USD 11/09/2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 761770.7 0.06714 761770.7 773000 773000 97.77 Stati Uniti -- 1.2 01/07/2025 3.3 USD 27/03/2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 759775.47 0.06696 759775.47 760000 760000 98.28 Giappone -- 0.98 17/04/2026 3.84 USD 19/04/2022 SYK STRYKER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 758742.8 0.06687 758742.8 770000 770000 97.18 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 3.38 USD 29/10/2015 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 757929.18 0.0668 757929.18 750000 750000 99.12 Regno unito -- 1.96 12/05/2026 5.2 USD 12/05/2016 PNC PNC BANK NA Aziendali Obbligazionario 756498.27 0.06667 756498.27 765000 765000 98.69 Stati Uniti -- 0.41 27/08/2024 2.5 USD 27/08/2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 756206.58 0.06665 756206.58 795000 795000 94.72 Canada -- 2.24 03/08/2026 2.7 USD 29/07/2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 754838.49 0.06653 754838.49 815000 815000 92.19 Stati Uniti -- 2.05 13/05/2026 1.15 USD 13/05/2021 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 753037.12 0.06637 753037.12 750000 750000 100.03 Stati Uniti -- 1.98 01/09/2026 5.38 USD 23/08/2018 PG PROCTER & GAMBLE CO Aziendali Obbligazionario 752362.55 0.06631 752362.55 802000 802000 93.59 Stati Uniti -- 1.55 29/10/2025 0.55 USD 29/10/2020 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 750916.12 0.06618 750916.12 746000 746000 99.58 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.85 USD 17/11/2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 750578.44 0.06615 750578.44 753000 753000 99.15 Giappone -- 0.3 18/07/2024 2.8 USD 18/07/2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 750637.11 0.06615 750637.11 745000 745000 98.93 Spagna -- 1.54 19/11/2025 5.18 USD 19/11/2015 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Aziendali Obbligazionario 749773.01 0.06608 749773.01 735000 735000 100.47 Stati Uniti -- 2.42 05/12/2026 5 USD 05/12/2023 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 747169.74 0.06585 747169.74 810000 810000 91.91 Giappone -- 2.21 14/07/2026 1.65 USD 12/07/2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 746331.47 0.06578 746331.47 770000 770000 96.32 Stati Uniti -- 2.18 28/07/2026 3.75 USD 28/07/2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Aziendali Obbligazionario 745845.51 0.06573 745845.51 745000 745000 99.4 Canada -- 1.75 02/02/2026 4.75 USD 02/02/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 745680.98 0.06572 745680.98 800000 800000 92.77 Giappone -- 2.65 19/01/2028 2.34 USD 19/01/2022 INTNED ING GROEP NV Aziendali Obbligazionario 744925.72 0.06565 744925.72 795000 795000 92.86 Paesi Bassi -- 1.92 01/04/2027 1.73 USD 01/04/2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 741671.06 0.06536 741671.06 744000 744000 98.47 Stati Uniti -- 0.57 30/10/2024 3 USD 30/10/2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 735799.38 0.06485 735799.38 730000 730000 99.77 Stati Uniti -- 1.68 09/01/2026 4.8 USD 09/01/2023 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Aziendali Obbligazionario 735135.1 0.06479 735135.1 725000 725000 99.37 Stati Uniti -- 0.63 18/11/2025 5.7 USD 18/11/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 734872.17 0.06477 734872.17 800000 800000 91.63 Canada -- 2.22 14/07/2026 1.15 USD 14/07/2021 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 734243.93 0.06471 734243.93 740000 740000 99.11 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 3.7 USD 22/11/2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 733364.86 0.06463 733364.86 734000 734000 98.58 Stati Uniti -- 0.57 30/10/2024 3.3 USD 31/10/2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 732623.16 0.06457 732623.16 705000 705000 101.35 Stati Uniti -- 1.45 30/10/2026 6.34 USD 30/10/2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 732453.09 0.06455 732453.09 735000 735000 98.4 Canada -- 1.62 16/12/2025 4.5 USD 16/12/2015 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 730789.84 0.06441 730789.84 795000 795000 91.45 Regno unito -- 2.54 14/06/2027 1.67 USD 14/06/2021 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 729665.87 0.06431 729665.87 723000 723000 99.67 Stati Uniti -- 0.15 22/05/2024 3.63 USD 22/05/2014 BAC BANK OF AMERICA NA Aziendali Obbligazionario 729350.07 0.06428 729350.07 720000 720000 100.7 Stati Uniti -- 1.26 18/08/2025 5.65 USD 18/08/2023 MMM 3M CO Aziendali Obbligazionario 729144.22 0.06426 729144.22 750000 750000 96.99 Stati Uniti -- 0.86 14/02/2025 2 USD 26/08/2019 OMC OMNICOM GROUP INC Aziendali Obbligazionario 726511.25 0.06403 726511.25 725000 725000 98.74 Stati Uniti -- 0.58 01/11/2024 3.65 USD 29/10/2014 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 726028.95 0.06399 726028.95 787000 787000 91.51 Giappone -- 2.42 13/10/2027 1.64 USD 13/10/2021 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 725508.18 0.06394 725508.18 730000 730000 98.47 Stati Uniti -- 0.7 16/12/2024 3.3 USD 15/12/2014 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 724950.76 0.06389 724950.76 725000 725000 99.45 Stati Uniti -- 1.75 15/02/2026 4.75 USD 16/02/2023 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 723996.43 0.06381 723996.43 725000 725000 98.35 Regno unito -- 0.58 01/11/2029 3.75 USD 01/11/2019 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 723680.47 0.06378 723680.47 720000 720000 98.72 Stati Uniti -- 1.88 15/04/2026 4 USD 18/04/2023 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 722765.17 0.0637 722765.17 731000 731000 97.61 Stati Uniti -- 1.04 01/05/2025 3.13 USD 01/05/2015 FTSCN FORTIS INC Aziendali Obbligazionario 721686.72 0.0636 721686.72 750000 750000 94.77 Canada -- 2.33 04/10/2026 3.06 USD 28/06/2017 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 721340.2 0.06357 721340.2 718000 718000 99.41 Stati Uniti -- 0.19 07/06/2024 3.5 USD 07/06/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 721351.93 0.06357 721351.93 730000 730000 98.25 Canada -- 1.3 04/08/2025 3.94 USD 04/08/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 720064.05 0.06346 720064.05 715000 715000 98.93 Regno unito -- 0.58 04/11/2024 4.5 USD 04/11/2014 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Aziendali Obbligazionario 719314.77 0.06339 719314.77 726000 726000 98.97 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 3.63 USD 05/09/2014 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 717515.85 0.06324 717515.85 705000 705000 99.44 Stati Uniti -- 1.82 01/04/2026 4.8 USD 30/03/2023 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 716836.7 0.06318 716836.7 680000 680000 102.49 Regno unito -- 1.43 02/11/2026 7.33 USD 02/11/2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 716673.57 0.06316 716673.57 705000 705000 99.87 Stati Uniti -- 0.05 13/04/2024 3.95 USD 13/04/2017 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Aziendali Obbligazionario 715639.37 0.06307 715639.37 711000 711000 100.33 Stati Uniti -- 1.82 02/03/2026 4.8 USD 01/03/2023 PFE PFIZER INC Aziendali Obbligazionario 712663.86 0.06281 712663.86 746000 746000 95.27 Stati Uniti -- 1.14 28/05/2025 0.8 USD 28/05/2020 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 711368.58 0.06269 711368.58 710000 710000 100 Stati Uniti -- 0.27 15/03/2026 6.41 USD 10/03/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 709493.87 0.06253 709493.87 700000 700000 100.4 Canada -- 2.14 20/07/2026 5.2 USD 20/07/2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 709052.58 0.06249 709052.58 725000 725000 97.3 Stati Uniti -- 0.64 22/11/2024 1.45 USD 24/11/2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 706999.16 0.06231 706999.16 775000 775000 91.18 Stati Uniti -- 2.38 15/09/2026 1.45 USD 27/09/2021 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 706328.65 0.06225 706328.65 770000 770000 91.7 Stati Uniti -- 2.4 17/09/2026 1.05 USD 17/09/2021 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Aziendali Obbligazionario 705728.97 0.0622 705728.97 715000 715000 98.45 Canada -- 1.83 04/03/2026 4.15 USD 04/03/2016 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 704975.07 0.06213 704975.07 725000 725000 96.14 Stati Uniti -- 2.01 20/05/2026 3.13 USD 20/05/2019 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Aziendali Obbligazionario 703886.16 0.06203 703886.16 710000 710000 98.1 Australia -- 1.15 09/06/2025 3.5 USD 09/06/2022 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 699542.24 0.06165 699542.24 691000 691000 99.82 Stati Uniti -- 0.07 22/04/2024 3.3 USD 22/04/2014 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 697054.85 0.06143 697054.85 706000 706000 98.61 Stati Uniti -- 1.38 15/09/2025 4 USD 19/09/2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 696822.27 0.06141 696822.27 700000 700000 99.35 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 0.55 USD 19/05/2021 CSCO CISCO SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 693855.04 0.06115 693855.04 690000 690000 100.15 Stati Uniti -- 1.81 26/02/2026 4.9 USD 26/02/2024 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Aziendali Obbligazionario 692339.55 0.06102 692339.55 715000 715000 96.15 Paesi Bassi -- 2.18 21/07/2026 3.75 USD 21/07/2016 BXP BOSTON PROPERTIES LP Aziendali Obbligazionario 690069.55 0.06082 690069.55 730000 730000 93.19 Stati Uniti -- 2.35 01/10/2026 2.75 USD 17/08/2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 689559.02 0.06077 689559.02 712000 712000 96.17 Stati Uniti -- 1.04 24/04/2025 1.6 USD 24/04/2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Aziendali Obbligazionario 688973.09 0.06072 688973.09 665000 665000 100.88 Australia -- 1.41 03/10/2025 5.67 USD 03/10/2023 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 688290.9 0.06066 688290.9 690000 690000 98.08 Stati Uniti -- 1.45 01/11/2025 4.15 USD 20/10/2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 687467.49 0.06059 687467.49 735000 735000 92.82 Stati Uniti -- 1.97 15/04/2026 1.6 USD 29/03/2021 BPCEGP BPCE SA Aziendali Obbligazionario 686430.18 0.0605 686430.18 675000 675000 99.9 Francia -- 0.05 15/04/2024 4 USD 15/04/2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 686452.35 0.0605 686452.35 670000 670000 100.43 Stati Uniti -- 1.51 07/11/2025 5.25 USD 07/11/2022 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Aziendali Obbligazionario 686457.19 0.0605 686457.19 740000 740000 92.37 Regno unito -- 2.09 28/05/2026 1.2 USD 28/05/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 686118.39 0.06047 686118.39 690000 690000 98.65 Stati Uniti -- 0.77 15/01/2025 4 USD 12/01/2015 ENBCN ENBRIDGE INC Aziendali Obbligazionario 684834.19 0.06036 684834.19 681000 681000 99.53 Canada -- 0.2 10/06/2024 3.5 USD 04/06/2014 AVGO BROADCOM INC Aziendali Obbligazionario 684582.17 0.06033 684582.17 699000 699000 96.79 Stati Uniti -- 1.55 15/11/2025 3.15 USD 07/08/2020 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 683579.88 0.06024 683579.88 687000 687000 99.09 Stati Uniti -- 0.37 12/08/2024 3.38 USD 12/08/2014 VLTO VERALTO CORP 144A Aziendali Obbligazionario 683413.76 0.06023 683413.76 680000 680000 100.38 Stati Uniti -- 2.25 18/09/2026 5.5 USD 18/09/2023 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Aziendali Obbligazionario 683441.32 0.06023 683441.32 670000 670000 99.53 Stati Uniti -- 1.85 28/03/2026 5 USD 14/04/2023 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 682599.14 0.06016 682599.14 685000 685000 97.99 Stati Uniti -- 1.41 15/10/2025 3.7 USD 22/11/2019 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 681170.66 0.06003 681170.66 680000 680000 100 Stati Uniti -- 0.27 15/03/2026 5.68 USD 07/03/2023 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 679834.69 0.05991 679834.69 745000 745000 91.08 Svizzera -- 2.28 07/08/2026 1.25 USD 09/08/2021 SYK STRYKER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 679100.27 0.05985 679100.27 673000 673000 99.68 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.38 USD 01/05/2014 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Aziendali Obbligazionario 677735.21 0.05973 677735.21 700000 700000 96.46 Stati Uniti -- 1.8 13/02/2026 3 USD 08/01/2016 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Aziendali Obbligazionario 677589.58 0.05972 677589.58 675000 675000 100.19 Messico -- 1.38 14/09/2026 5.86 USD 14/09/2022 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Aziendali Obbligazionario 674388.41 0.05943 674388.41 688000 688000 97.67 Stati Uniti -- 1.33 15/08/2025 3.1 USD 09/08/2022 CAG CONAGRA BRANDS INC Aziendali Obbligazionario 674092.71 0.05941 674092.71 670000 670000 98.76 Stati Uniti -- 1.45 01/11/2025 4.6 USD 22/10/2018 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 673866.88 0.05939 673866.88 655000 655000 100.61 Stati Uniti -- 1.49 04/11/2026 5.75 USD 04/11/2022 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 673447.01 0.05935 673447.01 655000 655000 100.88 Stati Uniti -- 2.35 10/11/2026 5.13 USD 10/11/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 671052.67 0.05914 671052.67 685000 685000 97.64 Stati Uniti -- 1.76 25/02/2026 3.75 USD 25/02/2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Aziendali Obbligazionario 668192.01 0.05889 668192.01 670000 670000 99.05 Stati Uniti -- 1.74 26/01/2026 4.1 USD 26/01/2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 666689.15 0.05876 666689.15 666000 666000 99.34 Stati Uniti -- 0.21 14/06/2024 2.7 USD 14/06/2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 665599.3 0.05866 665599.3 666000 666000 99.27 Spagna -- 0.25 27/06/2024 2.71 USD 27/06/2019 CCI CROWN CASTLE INC Aziendali Obbligazionario 665320.47 0.05864 665320.47 730000 730000 90.93 Stati Uniti -- 2.22 15/07/2026 1.05 USD 16/02/2021 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 664691.4 0.05858 664691.4 661000 661000 99.53 Stati Uniti -- 0.19 06/06/2024 3.36 USD 06/06/2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 663102.71 0.05844 663102.71 645000 645000 101.61 Giappone -- 2.11 13/07/2026 5.88 USD 13/07/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 663110.14 0.05844 663110.14 700000 700000 94.63 Giappone -- 2.35 13/09/2026 2.84 USD 13/09/2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 662992.16 0.05843 662992.16 683000 683000 97 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 2.4 USD 10/01/2020 CRM SALESFORCE.COM INC. Aziendali Obbligazionario 659285.51 0.0581 659285.51 668000 668000 98.57 Stati Uniti -- 0.3 15/07/2024 0.63 USD 12/07/2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Aziendali Obbligazionario 658964.02 0.05808 658964.02 635000 635000 101.16 Paesi Bassi -- 2.28 05/10/2026 5.5 USD 05/10/2023 GOOGL ALPHABET INC Aziendali Obbligazionario 655740.27 0.05779 655740.27 695000 695000 94.12 Stati Uniti -- 2.28 15/08/2026 2 USD 09/08/2016 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 655658.4 0.05778 655658.4 655000 655000 99.56 Stati Uniti -- 1.74 13/02/2026 4.55 USD 15/02/2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Aziendali Obbligazionario 654983.56 0.05772 654983.56 700000 700000 93.29 Stati Uniti -- 2.73 15/02/2027 2.49 USD 08/12/2020 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 654872.61 0.05771 654872.61 645000 645000 99.72 Stati Uniti -- 1.05 18/05/2026 5.1 USD 18/05/2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 654698.15 0.0577 654698.15 642000 642000 100.3 Stati Uniti -- 1.12 12/06/2026 5.81 USD 12/06/2023 NXPI NXP BV Aziendali Obbligazionario 652920.4 0.05754 652920.4 665000 665000 97.13 Stati Uniti -- 2.05 18/06/2026 3.88 USD 16/05/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 652561.68 0.05751 652561.68 670000 670000 97.23 Stati Uniti -- 0.89 03/03/2026 2.64 USD 03/03/2022 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 652050.06 0.05747 652050.06 669000 669000 97.42 Stati Uniti -- 0.95 19/03/2025 2.25 USD 19/03/2020 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 647752.45 0.05709 647752.45 690000 690000 93.81 Stati Uniti -- 2.35 15/09/2026 2.13 USD 15/09/2016 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Aziendali Obbligazionario 646205.46 0.05695 646205.46 660000 660000 97.45 Stati Uniti -- 1.75 14/02/2026 3.9 USD 28/12/2016 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 645637.82 0.0569 645637.82 635000 635000 100.08 Stati Uniti -- 1.04 30/04/2025 5.13 USD 04/12/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 643694.3 0.05673 643694.3 645000 645000 98.68 Stati Uniti -- 0.67 05/12/2024 3.63 USD 05/12/2014 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 640246.89 0.05643 640246.89 643000 643000 98.5 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 3.35 USD 21/11/2017 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 636473.71 0.05609 636473.71 645000 645000 98.01 Stati Uniti -- 1.22 17/07/2025 3.5 USD 17/07/2015 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 635651.66 0.05602 635651.66 633000 633000 98.63 Stati Uniti -- 0.99 15/04/2025 4 USD 26/03/2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Aziendali Obbligazionario 635041.74 0.05597 635041.74 625000 625000 100.08 Australia -- 1.59 08/12/2025 5.09 USD 08/12/2022 AGR AVANGRID INC Aziendali Obbligazionario 634804.54 0.05595 634804.54 642000 642000 97.45 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 3.2 USD 09/04/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 633718.13 0.05585 633718.13 643000 643000 98.17 Stati Uniti -- 1.34 18/08/2025 3.65 USD 18/08/2022 DB DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) Aziendali Obbligazionario 632673.8 0.05576 632673.8 628000 628000 99.55 Germania -- 0.17 30/05/2024 3.7 USD 30/05/2014 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 632419.18 0.05574 632419.18 630000 630000 100.27 Stati Uniti -- 2.7 18/03/2027 4.99 USD 18/03/2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 630287.86 0.05555 630287.86 615000 615000 100.09 Stati Uniti -- 1.39 15/10/2025 5.35 USD 04/11/2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 628446.2 0.05539 628446.2 600000 600000 101.67 Irlanda -- 2.45 15/01/2027 6.1 USD 25/09/2023 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Aziendali Obbligazionario 628074.2 0.05535 628074.2 670000 670000 93.45 Stati Uniti -- 2.25 30/07/2026 1.85 USD 12/07/2016 VNT VONTIER CORP Aziendali Obbligazionario 627493.89 0.0553 627493.89 670000 670000 92.78 Stati Uniti -- 1.92 01/04/2026 1.8 USD 11/01/2022 CDW CDW LLC Aziendali Obbligazionario 625271.93 0.05511 625271.93 626000 626000 98.22 Stati Uniti -- 1.02 01/05/2025 4.13 USD 21/04/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 625358.74 0.05511 625358.74 625000 625000 99.64 Stati Uniti -- 0.09 22/04/2025 0.98 USD 22/04/2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 623871.94 0.05498 623871.94 616000 616000 100.19 Canada -- 1.68 09/01/2026 5.1 USD 10/01/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 623465.1 0.05495 623465.1 610000 610000 100.67 Canada -- 2.47 11/12/2026 5.26 USD 11/12/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 622679.05 0.05488 622679.05 650000 650000 95.69 Canada -- 2.33 15/09/2031 3.63 USD 15/09/2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 621547.74 0.05478 621547.74 629000 629000 97.99 Stati Uniti -- 0.6 08/11/2024 2.15 USD 08/11/2019 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Aziendali Obbligazionario 621302.13 0.05476 621302.13 635000 635000 97.17 Australia -- 1.71 14/01/2026 3.38 USD 14/01/2016 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Aziendali Obbligazionario 620958.73 0.05473 620958.73 620000 620000 99.86 Canada -- 0.59 09/03/2026 6.2 USD 09/03/2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 620850.34 0.05472 620850.34 615000 615000 99.88 Stati Uniti -- 1.67 06/01/2026 4.8 USD 06/01/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 620239.7 0.05466 620239.7 600000 600000 102.2 Stati Uniti -- 2.54 15/01/2027 5.95 USD 09/11/2006 NVDA NVIDIA CORPORATION Aziendali Obbligazionario 618548.24 0.05451 618548.24 624000 624000 98.96 Stati Uniti -- 0.21 14/06/2024 0.58 USD 16/06/2021 CFG CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI Aziendali Obbligazionario 617699.57 0.05444 617699.57 611000 611000 99.69 Stati Uniti -- 0.15 23/05/2025 4.12 USD 23/05/2022 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 615194.95 0.05422 615194.95 600000 600000 100.55 Stati Uniti -- 1.51 10/11/2025 5.25 USD 10/11/2023 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Aziendali Obbligazionario 615212.59 0.05422 615212.59 665000 665000 92.11 Svizzera -- 2.1 01/06/2026 1.25 USD 12/10/2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 614483.82 0.05416 614483.82 625000 625000 98.2 Stati Uniti -- 0.93 15/03/2025 3.79 USD 28/04/2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 613809.97 0.0541 613809.97 610000 610000 98.46 Irlanda -- 1.37 01/10/2025 4.45 USD 21/08/2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 612736.23 0.054 612736.23 605000 605000 99.25 Stati Uniti -- 1 17/04/2025 4.6 USD 17/04/2023 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 611978.7 0.05393 611978.7 623000 623000 97.43 Stati Uniti -- 1.2 01/07/2025 3.38 USD 24/06/2020 PNC PNC BANK NA Aziendali Obbligazionario 611532.81 0.0539 611532.81 611000 611000 98.3 Stati Uniti -- 0.98 10/04/2025 3.88 USD 10/04/2015 TGT TARGET CORPORATION Aziendali Obbligazionario 611177.03 0.05386 611177.03 630000 630000 95.89 Stati Uniti -- 1.95 15/04/2026 2.5 USD 11/04/2016 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 610725.87 0.05382 610725.87 628000 628000 96.96 Canada -- 0.8 21/01/2025 1.6 USD 21/01/2022 CFG CITIZENS BANK NA Aziendali Obbligazionario 610520.16 0.05381 610520.16 629000 629000 96.14 Stati Uniti -- 1.05 28/04/2025 2.25 USD 30/04/2020 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 610006.82 0.05376 610006.82 592000 592000 100.85 Stati Uniti -- 1.51 10/11/2025 5.8 USD 09/11/2022 ENBCN ENBRIDGE INC Aziendali Obbligazionario 609392.63 0.05371 609392.63 585000 585000 101.92 Canada -- 2.33 15/11/2026 5.9 USD 09/11/2023 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 604415.32 0.05327 604415.32 655000 655000 91.95 Regno unito -- 1.97 08/04/2026 0.7 USD 06/08/2020 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 604453.3 0.05327 604453.3 609000 609000 97.8 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 3.25 USD 13/07/2020 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 604097.36 0.05324 604097.36 600000 600000 100.46 Regno unito -- 2.68 12/03/2028 5.67 USD 12/03/2024 EXC EXELON CORPORATION Aziendali Obbligazionario 604017.02 0.05323 604017.02 615000 615000 96.69 Stati Uniti -- 1.88 15/04/2026 3.4 USD 07/04/2016 CME CME GROUP INC Aziendali Obbligazionario 603659.45 0.0532 603659.45 616000 616000 97.91 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3 USD 09/03/2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 603404.61 0.05318 603404.61 606000 606000 99.17 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 3.5 USD 12/08/2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 601950.35 0.05305 601950.35 655000 655000 91.34 Canada -- 2.49 02/11/2026 1.4 USD 07/10/2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 600736.88 0.05294 600736.88 590000 590000 99.71 Canada -- 1.03 28/04/2025 5.14 USD 28/04/2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 599267.05 0.05281 599267.05 600000 600000 99.25 Stati Uniti -- 1.76 06/02/2026 4.5 USD 06/02/2023 CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 598074 0.05271 598074 625000 625000 94.64 Stati Uniti -- 2.42 01/11/2026 2.6 USD 18/10/2016 PVH PVH CORP Aziendali Obbligazionario 598134.98 0.05271 598134.98 600000 600000 98.71 Stati Uniti -- 1.2 10/07/2025 4.63 USD 16/10/2020 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Aziendali Obbligazionario 597679.21 0.05267 597679.21 600000 600000 98.11 Stati Uniti -- 1.49 15/11/2025 4.13 USD 03/11/2015 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 596972.37 0.05261 596972.37 600000 600000 99.2 Germania -- 0.17 28/05/2024 0.9 USD 28/05/2021 USB US BANCORP Aziendali Obbligazionario 596578.13 0.05258 596578.13 601000 601000 98.89 Stati Uniti -- 0.34 30/07/2024 2.4 USD 29/07/2019 DINO HF SINCLAIR CORP Aziendali Obbligazionario 594293.45 0.05238 594293.45 574000 574000 100.68 Stati Uniti -- 1.68 01/04/2026 5.88 USD 20/10/2022 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Aziendali Obbligazionario 594085.49 0.05236 594085.49 608000 608000 97.41 Stati Uniti -- 0.87 15/02/2025 2.65 USD 14/08/2019 DFS DISCOVER BANK Aziendali Obbligazionario 593474.77 0.0523 593474.77 620000 620000 95.16 Stati Uniti -- 2.17 27/07/2026 3.45 USD 27/07/2016 HSBC HSBC USA INC Aziendali Obbligazionario 592785.54 0.05224 592785.54 591000 591000 99.43 Stati Uniti -- 0.24 23/06/2024 3.5 USD 23/06/2014 ADBE ADOBE INC Aziendali Obbligazionario 592209.17 0.05219 592209.17 599000 599000 98.37 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.25 USD 26/01/2015 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 592069.93 0.05218 592069.93 613000 613000 96.53 Stati Uniti -- 0.93 12/03/2025 1.38 USD 12/03/2020 RVTY REVVITY INC Aziendali Obbligazionario 591403.36 0.05212 591403.36 605000 605000 97.73 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 0.85 USD 10/09/2021 PNC PNC BANK NA MTN Aziendali Obbligazionario 591298.89 0.05211 591298.89 600000 600000 97.51 Stati Uniti -- 1.13 01/06/2025 3.25 USD 01/06/2015 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 590228.76 0.05202 590228.76 591000 591000 99.25 Stati Uniti -- 0.28 08/07/2024 2.85 USD 23/04/2019 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 589814.4 0.05198 589814.4 585000 585000 99.82 Canada -- 0.78 17/01/2025 5.25 USD 17/01/2023 TGT TARGET CORP Aziendali Obbligazionario 589630.54 0.05197 589630.54 588000 588000 99.45 Stati Uniti -- 0.26 01/07/2024 3.5 USD 26/06/2014 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 588967.8 0.05191 588967.8 605000 605000 96.7 Stati Uniti -- 1.69 15/01/2026 3.3 USD 13/01/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 586781.82 0.05171 586781.82 580000 580000 100.43 Stati Uniti -- 1.27 10/08/2026 5.8 USD 10/08/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 585726.99 0.05162 585726.99 581000 581000 98.8 Stati Uniti -- 0.95 09/04/2025 4.35 USD 10/04/2018 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 583663.65 0.05144 583663.65 605000 605000 95.95 Stati Uniti -- 1.14 01/06/2025 1.65 USD 18/05/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 582537.2 0.05134 582537.2 620000 620000 93.71 Stati Uniti -- 1.75 15/01/2026 1.25 USD 18/05/2020 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 580927.14 0.0512 580927.14 585000 585000 99.1 Stati Uniti -- 0.18 03/06/2024 0.65 USD 03/06/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 579063.85 0.05103 579063.85 600000 600000 96.36 Regno unito -- 2.73 13/03/2028 4.04 USD 13/03/2017 ADBE ADOBE INC Aziendali Obbligazionario 578553.04 0.05099 578553.04 593000 593000 97.27 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 1.9 USD 03/02/2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 577272.26 0.05088 577272.26 587000 587000 98.24 Stati Uniti -- 0.36 09/08/2024 0.75 USD 09/09/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Aziendali Obbligazionario 577285.17 0.05088 577285.17 625000 625000 92.07 Canada -- 2.72 02/02/2027 1.95 USD 10/01/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 575000 0.05068 575000 575000 575000 100 Canada -- 2.79 05/04/2027 4.98 USD 05/04/2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 574822.54 0.05066 574822.54 600000 600000 95.69 Stati Uniti -- 2.74 15/03/2028 3.62 USD 15/03/2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Aziendali Obbligazionario 574731.05 0.05065 574731.05 585000 585000 97.53 Irlanda -- 0.57 29/10/2024 1.75 USD 29/10/2021 MU MICRON TECHNOLOGY INC Aziendali Obbligazionario 572738.83 0.05048 572738.83 585000 585000 97.43 Stati Uniti -- 2.63 15/02/2027 4.18 USD 12/07/2019 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 571484.6 0.05037 571484.6 610000 610000 93.41 Irlanda -- 1.78 30/01/2026 1.75 USD 13/01/2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 570201.67 0.05025 570201.67 560000 560000 100.67 Stati Uniti -- 2.11 07/07/2026 5.25 USD 07/07/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 568827.52 0.05013 568827.52 565000 565000 100.09 Stati Uniti -- 2.22 14/08/2026 5 USD 14/08/2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 568457.35 0.0501 568457.35 557000 557000 99.55 Stati Uniti -- 0.49 30/09/2024 5.13 USD 29/09/2014 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 568373.56 0.05009 568373.56 571000 571000 99.47 Stati Uniti -- 0.47 20/09/2024 4.4 USD 20/09/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 567986.98 0.05006 567986.98 550000 550000 102.45 Stati Uniti -- 2.18 09/08/2026 6.25 USD 09/08/2006 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 566830.51 0.04996 566830.51 570000 570000 98.03 Stati Uniti -- 1.53 17/11/2025 3.95 USD 16/11/2018 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 566268.92 0.04991 566268.92 605000 605000 93.57 Germania -- 1.91 19/03/2026 1.69 USD 19/03/2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 563664.97 0.04968 563664.97 610000 610000 92.1 Stati Uniti -- 2.15 18/06/2026 1.13 USD 18/06/2021 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 563605.93 0.04967 563605.93 610000 610000 92.18 Stati Uniti -- 2.29 15/08/2026 1.88 USD 24/05/2021 OKE ONEOK INC Aziendali Obbligazionario 562458.02 0.04957 562458.02 540000 540000 100.89 Stati Uniti -- 2.29 01/11/2026 5.55 USD 24/08/2023 DB DEUTSCHE BANK AG Aziendali Obbligazionario 560746.2 0.04942 560746.2 558000 558000 98.3 Germania -- 0.96 01/04/2025 4.5 USD 01/04/2015 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 559793.39 0.04934 559793.39 561000 561000 99.17 Canada -- 0.25 28/06/2024 2.5 USD 28/06/2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN Aziendali Obbligazionario 557999.78 0.04918 557999.78 550000 550000 100.42 Paesi Bassi -- 1.24 18/07/2025 5.5 USD 18/07/2023 PLD PROLOGIS LP Aziendali Obbligazionario 558045.48 0.04918 558045.48 575000 575000 96.28 Stati Uniti -- 2.09 30/06/2026 3.25 USD 04/10/2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 557970.59 0.04917 557970.59 605000 605000 92.19 Stati Uniti -- 1.9 11/03/2026 0.9 USD 11/12/2020 TGT TARGET CORPORATION Aziendali Obbligazionario 555176.91 0.04893 555176.91 595000 595000 92.92 Stati Uniti -- 2.67 15/01/2027 1.95 USD 24/01/2022 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Aziendali Obbligazionario 555134.18 0.04892 555134.18 595000 595000 92.72 Stati Uniti -- 2.09 01/06/2026 1.8 USD 26/05/2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 554774.07 0.04889 554774.07 570000 570000 97.01 Canada -- 0.77 10/01/2025 1.5 USD 10/01/2022 MA MASTERCARD INC Aziendali Obbligazionario 554590.96 0.04888 554590.96 570000 570000 97.17 Stati Uniti -- 0.91 03/03/2025 2 USD 03/12/2019 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Aziendali Obbligazionario 554493.34 0.04887 554493.34 570000 570000 97.2 Stati Uniti -- 1.42 17/09/2025 3.15 USD 17/09/2015 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Aziendali Obbligazionario 553953.87 0.04882 553953.87 545000 545000 100.4 Australia -- 1.2 03/07/2025 5.38 USD 03/07/2023 ADBE ADOBE INC Aziendali Obbligazionario 553009.56 0.04874 553009.56 590000 590000 93.4 Stati Uniti -- 2.7 01/02/2027 2.15 USD 03/02/2020 ZTS ZOETIS INC Aziendali Obbligazionario 552176.22 0.04866 552176.22 550000 550000 98.73 Stati Uniti -- 1.44 13/11/2025 4.5 USD 13/11/2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 551738.25 0.04863 551738.25 557000 557000 97.93 Stati Uniti -- 1.1 26/05/2025 3.38 USD 26/05/2015 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 548996.52 0.04838 548996.52 559000 559000 98.21 Stati Uniti -- 0.96 26/03/2025 3.88 USD 26/03/2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 543836.45 0.04793 543836.45 556000 556000 97.79 Stati Uniti -- 0.46 13/09/2024 0.63 USD 13/09/2021 CNXC CONCENTRIX CORP Aziendali Obbligazionario 543859.46 0.04793 543859.46 535000 535000 100.66 Stati Uniti -- 2.11 02/08/2026 6.65 USD 02/08/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 543297.55 0.04788 543297.55 554000 554000 97.53 Stati Uniti -- 0.54 15/10/2024 1.2 USD 15/10/2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 542744.11 0.04783 542744.11 546000 546000 99.24 Stati Uniti -- 0.14 17/05/2024 0.45 USD 17/05/2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 540706.96 0.04765 540706.96 575000 575000 93.68 Stati Uniti -- 1.51 16/10/2025 0.8 USD 16/10/2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Aziendali Obbligazionario 540453.99 0.04763 540453.99 570000 570000 94.5 Stati Uniti -- 2.24 11/08/2026 2.5 USD 11/08/2016 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Aziendali Obbligazionario 540095.3 0.0476 540095.3 538000 538000 98.85 Stati Uniti -- 0.59 06/11/2024 3.95 USD 06/11/2014 CSCO CISCO SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 539608.11 0.04756 539608.11 543000 543000 98.39 Stati Uniti -- 1.17 15/06/2025 3.5 USD 17/06/2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 538945.6 0.0475 538945.6 533000 533000 99.83 Stati Uniti -- 0.06 17/04/2024 2.9 USD 17/04/2017 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Aziendali Obbligazionario 538064.1 0.04742 538064.1 548000 548000 98.08 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.5 USD 12/03/2015 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 535981.82 0.04724 535981.82 580000 580000 92.08 Canada -- 2.16 22/06/2026 1.25 USD 22/06/2021 MET METLIFE INC Aziendali Obbligazionario 534315.42 0.04709 534315.42 526000 526000 99.92 Stati Uniti -- 0.04 10/04/2024 3.6 USD 10/04/2014 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 533728.03 0.04704 533728.03 530000 530000 100 Germania -- 0.03 01/04/2025 1.45 USD 01/04/2021 INTNED ING GROEP NV Aziendali Obbligazionario 533249.34 0.047 533249.34 525000 525000 99.92 Paesi Bassi -- 0.04 09/04/2024 3.55 USD 09/04/2019 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 533340.43 0.047 533340.43 553000 553000 95.85 Stati Uniti -- 1.07 04/05/2025 1.5 USD 04/05/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 532757.74 0.04695 532757.74 530000 530000 100.05 Stati Uniti -- 1.79 20/02/2026 4.95 USD 22/02/2024 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 532421.77 0.04692 532421.77 539000 539000 98.77 Stati Uniti -- 0.93 25/03/2025 4.1 USD 09/03/2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Aziendali Obbligazionario 531406.26 0.04683 531406.26 533000 533000 99.15 Giappone -- 0.26 02/07/2024 2.36 USD 02/07/2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 531090.42 0.04681 531090.42 524000 524000 99.77 Stati Uniti -- 0.11 09/05/2025 4.17 USD 09/05/2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 530978.68 0.0468 530978.68 545000 545000 97.08 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 2.3 USD 14/01/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 530201.46 0.04673 530201.46 550000 550000 95.73 Stati Uniti -- 2.63 11/01/2027 3.2 USD 09/01/2017 KR KROGER CO Aziendali Obbligazionario 530163.98 0.04672 530163.98 555000 555000 94.34 Stati Uniti -- 2.38 15/10/2026 2.65 USD 03/10/2016 HSBC HSBC USA INC Aziendali Obbligazionario 529970.85 0.04671 529970.85 525000 525000 99.68 Stati Uniti -- 0.16 24/05/2024 3.75 USD 24/05/2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 529780.02 0.04669 529780.02 530000 530000 98.17 Stati Uniti -- 0.98 07/04/2025 3.8 USD 07/04/2022 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 529128.68 0.04663 529128.68 540000 540000 96.92 Stati Uniti -- 2.46 15/12/2026 3.8 USD 19/12/2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 527991.9 0.04653 527991.9 540000 540000 97.53 Stati Uniti -- 0.89 26/02/2025 2.9 USD 09/01/2020 KLAC KLA CORP Aziendali Obbligazionario 526979.52 0.04644 526979.52 520000 520000 99.47 Stati Uniti -- 0.56 01/11/2024 4.65 USD 06/11/2014 MET METLIFE INC Aziendali Obbligazionario 526859.83 0.04643 526859.83 537000 537000 97.9 Stati Uniti -- 0.9 01/03/2025 3 USD 05/03/2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 526331.84 0.04639 526331.84 530000 530000 98.08 Stati Uniti -- 2.04 15/06/2027 4.39 USD 13/06/2022 ZTS ZOETIS INC Aziendali Obbligazionario 525772.17 0.04634 525772.17 515000 515000 100.11 Stati Uniti -- 1.47 14/11/2025 5.4 USD 16/11/2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 524910.38 0.04626 524910.38 510000 510000 100.5 Stati Uniti -- 1.45 28/10/2026 5.9 USD 28/10/2022 FRT FEDERAL REALTY OP LP Aziendali Obbligazionario 523976.24 0.04618 523976.24 565000 565000 92.6 Stati Uniti -- 1.83 15/02/2026 1.25 USD 13/10/2020 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Aziendali Obbligazionario 523464.83 0.04613 523464.83 535000 535000 97.73 Stati Uniti -- 1.83 15/03/2026 3.75 USD 04/03/2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Aziendali Obbligazionario 522950.03 0.04609 522950.03 534000 534000 97.48 Canada -- 0.54 12/10/2024 1 USD 12/10/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 521698.39 0.04598 521698.39 530000 530000 98.33 Canada -- 0.34 31/07/2024 0.65 USD 03/08/2021 BIDU BAIDU INC Aziendali Obbligazionario 521284.77 0.04594 521284.77 514000 514000 99.81 Cina -- 0.13 14/05/2024 4.38 USD 14/11/2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 520297.08 0.04585 520297.08 562000 562000 92.46 Stati Uniti -- 1.79 28/01/2026 0.75 USD 28/01/2021 MCO MOODYS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 518528.63 0.0457 518528.63 527000 527000 98.37 Stati Uniti -- 0.95 24/03/2025 3.75 USD 24/03/2020 PSX PHILLIPS 66 Aziendali Obbligazionario 516824.57 0.04555 516824.57 515000 515000 98.57 Stati Uniti -- 0.98 09/04/2025 3.85 USD 09/04/2020 PLD PROLOGIS LP Aziendali Obbligazionario 516101.84 0.04548 516101.84 530000 530000 95.8 Stati Uniti -- 2.3 01/10/2026 3.25 USD 10/02/2020 SYK STRYKER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 515343.23 0.04542 515343.23 540000 540000 95.11 Stati Uniti -- 1.18 15/06/2025 1.15 USD 04/06/2020 H HYATT HOTELS CORP Aziendali Obbligazionario 515381.7 0.04542 515381.7 505000 505000 99.77 Stati Uniti -- 0.97 23/04/2025 5.38 USD 23/04/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 514696.3 0.04536 514696.3 530000 530000 96.36 Giappone -- 1.12 25/05/2026 2.23 USD 25/02/2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Aziendali Obbligazionario 513410.66 0.04525 513410.66 510000 510000 99.67 Australia -- 1.61 10/12/2025 4.75 USD 10/01/2024 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 512467.92 0.04516 512467.92 525000 525000 97.29 Canada -- 0.83 03/02/2025 2.2 USD 10/01/2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 512025.83 0.04513 512025.83 520000 520000 98.16 Australia -- 1.36 26/08/2025 3.73 USD 26/05/2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 512092.52 0.04513 512092.52 509000 509000 99.67 Stati Uniti -- 0.78 17/01/2025 4.9 USD 18/11/2022 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 511164.62 0.04505 511164.62 519000 519000 98.42 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 2.35 USD 26/08/2019 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 510482.02 0.04499 510482.02 495000 495000 100.83 Canada -- 1.5 07/11/2025 5.95 USD 09/11/2022 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 509552.44 0.04491 509552.44 530000 530000 94.69 Stati Uniti -- 2.35 15/10/2026 3.25 USD 21/09/2016 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 509197.34 0.04488 509197.34 550000 550000 92.22 Stati Uniti -- 2.69 27/01/2028 2.21 USD 27/01/2022 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Aziendali Obbligazionario 509224.27 0.04488 509224.27 550000 550000 92.5 Stati Uniti -- 1.87 01/03/2026 1.2 USD 26/02/2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Aziendali Obbligazionario 508665.69 0.04483 508665.69 514000 514000 98.27 Irlanda -- 0.78 15/01/2025 3.5 USD 21/11/2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 508322.68 0.0448 508322.68 525000 525000 96.73 Stati Uniti -- 1.88 15/03/2026 3.1 USD 25/02/2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 507940.4 0.04477 507940.4 515000 515000 98.52 Stati Uniti -- 0.29 12/07/2024 0.55 USD 13/01/2021 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 508038.78 0.04477 508038.78 510000 510000 98.45 Stati Uniti -- 0.5 01/10/2024 2.4 USD 26/09/2019 PHM PULTE GROUP INC Aziendali Obbligazionario 507866.43 0.04476 507866.43 505000 505000 100.19 Stati Uniti -- 1.66 01/03/2026 5.5 USD 01/03/2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 507271.94 0.04471 507271.94 546000 546000 92.49 Stati Uniti -- 2.06 15/05/2026 1.15 USD 19/05/2021 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 506481.47 0.04464 506481.47 500000 500000 100.52 Stati Uniti -- 2.13 03/08/2026 5.27 USD 03/08/2023 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Aziendali Obbligazionario 506152.86 0.04461 506152.86 495000 495000 100.85 Stati Uniti -- 1.75 30/06/2026 5.88 USD 10/05/2017 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 505562.7 0.04456 505562.7 494000 494000 100.06 Canada -- 0.59 07/11/2024 5.9 USD 09/11/2022 HSBC HSBC USA INC Aziendali Obbligazionario 504287.59 0.04444 504287.59 500000 500000 100.53 Stati Uniti -- 2.69 04/03/2027 5.29 USD 04/03/2024 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Aziendali Obbligazionario 504008.05 0.04442 504008.05 497000 497000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 3.88 USD 20/03/2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 502045.85 0.04425 502045.85 550000 550000 90.81 Stati Uniti -- 2.46 15/10/2026 1.05 USD 27/07/2021 EBAY EBAY INC Aziendali Obbligazionario 501558.67 0.0442 501558.67 518000 518000 96.75 Stati Uniti -- 0.93 11/03/2025 1.9 USD 11/03/2020 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 501272.2 0.04418 501272.2 505000 505000 98.37 Stati Uniti -- 1.16 26/06/2025 3.55 USD 27/06/2018 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 501051.49 0.04416 501051.49 498000 498000 99.6 Stati Uniti -- 0.15 20/05/2024 2.9 USD 26/05/2017 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 500740.62 0.04413 500740.62 505000 505000 98.02 Stati Uniti -- 1.13 05/06/2025 3.7 USD 05/06/2018 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 500584.01 0.04412 500584.01 498000 498000 99.54 Stati Uniti -- 0.15 18/05/2024 2.75 USD 18/05/2017 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Aziendali Obbligazionario 500511.79 0.04411 500511.79 500000 500000 99.99 Australia -- 1.86 18/03/2026 5 USD 18/03/2024 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Aziendali Obbligazionario 500294.49 0.04409 500294.49 495000 495000 100 Stati Uniti -- 1.69 10/01/2026 5.05 USD 10/01/2023 CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 499642.34 0.04403 499642.34 494000 494000 99.19 Stati Uniti -- 0.53 15/10/2024 4.38 USD 09/10/2014 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 499432.42 0.04402 499432.42 496000 496000 99.61 Stati Uniti -- 0.13 11/05/2024 2.88 USD 11/05/2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 499353.47 0.04401 499353.47 530000 530000 94.17 Stati Uniti -- 1.42 10/09/2025 1 USD 10/09/2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 499308.9 0.044 499308.9 505000 505000 98.85 Stati Uniti -- 0.93 24/03/2025 4.2 USD 24/03/2020 SYY SYSCO CORPORATION Aziendali Obbligazionario 499188.62 0.04399 499188.62 502000 502000 97.62 Stati Uniti -- 1.39 01/10/2025 3.75 USD 28/09/2015 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Aziendali Obbligazionario 498848.59 0.04396 498848.59 503000 503000 97.74 Stati Uniti -- 0.97 01/04/2025 2.95 USD 22/10/2015 APH AMPHENOL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 498344.16 0.04392 498344.16 490000 490000 99.38 Stati Uniti -- 1.85 30/03/2026 4.75 USD 30/03/2023 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Aziendali Obbligazionario 498388.73 0.04392 498388.73 497000 497000 99.4 Stati Uniti -- 0.18 01/06/2024 2.75 USD 15/11/2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 498087.08 0.0439 498087.08 505000 505000 98.54 Giappone -- 0.45 13/09/2025 2.56 USD 13/09/2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 497350.52 0.04383 497350.52 480000 480000 100.84 Stati Uniti -- 1.41 03/10/2025 5.8 USD 04/10/2023 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 497215.29 0.04382 497215.29 490000 490000 100.25 Giappone -- 1.67 09/01/2026 5.71 USD 11/01/2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Aziendali Obbligazionario 497131.07 0.04381 497131.07 495000 495000 98.95 Stati Uniti -- 1.06 25/05/2025 4.42 USD 31/05/2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 496626.01 0.04377 496626.01 490000 490000 99.64 Stati Uniti -- 1.09 23/05/2025 5 USD 25/05/2023 AZO AUTOZONE INC Aziendali Obbligazionario 495927.79 0.04371 495927.79 497000 497000 98.16 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 3.63 USD 30/03/2020 RDN RADIAN GROUP INC Aziendali Obbligazionario 495940.27 0.04371 495940.27 490000 490000 99.02 Stati Uniti -- 0.49 01/10/2024 4.5 USD 26/09/2017 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 494813.43 0.04361 494813.43 495000 495000 98.55 Stati Uniti -- 0.5 01/10/2024 2.9 USD 05/10/2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 493849.9 0.04352 493849.9 497000 497000 98.49 Stati Uniti -- 1.18 13/07/2025 4.3 USD 13/07/2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 493132.41 0.04346 493132.41 500000 500000 97.79 Stati Uniti -- 2.52 17/01/2027 4.35 USD 17/01/2017 TACHEM BAXALTA INC Aziendali Obbligazionario 492999.62 0.04345 492999.62 496000 496000 98.36 Stati Uniti -- 1.14 23/06/2025 4 USD 27/05/2016 WRK WRKCO INC Aziendali Obbligazionario 491796.43 0.04334 491796.43 498000 498000 98.66 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 3 USD 15/02/2019 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 491497.31 0.04332 491497.31 500000 500000 97.15 Stati Uniti -- 1.99 01/06/2026 3.6 USD 23/05/2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Aziendali Obbligazionario 491543.97 0.04332 491543.97 498000 498000 98.55 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 2.2 USD 16/08/2019 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 491058.97 0.04328 491058.97 486000 486000 99.59 Stati Uniti -- 0.16 16/05/2025 4.01 USD 17/05/2022 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 490951.71 0.04327 490951.71 489000 489000 99.5 Stati Uniti -- 0.21 13/06/2024 3.15 USD 13/06/2022 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 490466.24 0.04323 490466.24 494000 494000 98.93 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 3.15 USD 11/08/2017 LIN LINDE INC Aziendali Obbligazionario 490008.35 0.04319 490008.35 485000 485000 99.58 Stati Uniti -- 1.54 05/12/2025 4.7 USD 05/12/2022 ENBCN ENBRIDGE INC Aziendali Obbligazionario 489925.44 0.04318 489925.44 530000 530000 91.67 Canada -- 2.41 04/10/2026 1.6 USD 04/10/2021 MPLX MPLX LP Aziendali Obbligazionario 489957.6 0.04318 489957.6 486000 486000 99.26 Stati Uniti -- 1.03 01/06/2025 4.88 USD 27/09/2016 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Aziendali Obbligazionario 489582.56 0.04315 489582.56 499000 499000 97.21 Stati Uniti -- 1.17 15/06/2025 3.2 USD 29/06/2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Aziendali Obbligazionario 489331.92 0.04313 489331.92 495000 495000 98.27 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.85 USD 21/01/2015 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 489271.77 0.04312 489271.77 495000 495000 97.42 Stati Uniti -- 0.98 30/03/2026 2.9 USD 29/10/2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 488881.14 0.04309 488881.14 478000 478000 99.93 Australia -- 0.54 18/10/2024 5.35 USD 18/11/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 488828.32 0.04308 488828.32 493000 493000 99.02 Stati Uniti -- 0.19 07/06/2024 0.45 USD 10/06/2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 488083.71 0.04302 488083.71 493000 493000 98.26 Stati Uniti -- 1.21 15/07/2025 3.75 USD 08/06/2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 487545.56 0.04297 487545.56 495000 495000 98.37 Stati Uniti -- 0.93 13/03/2025 3.45 USD 13/03/2018 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 487097.83 0.04293 487097.83 490000 490000 98.2 Stati Uniti -- 1.07 20/05/2025 3.45 USD 20/05/2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 487122.56 0.04293 487122.56 500000 500000 96.69 Stati Uniti -- 1.18 20/06/2025 2.75 USD 22/06/2020 AVT AVNET INC Aziendali Obbligazionario 487158.67 0.04293 487158.67 485000 485000 98.38 Stati Uniti -- 1.81 15/04/2026 4.63 USD 29/03/2016 ORIX ORIX CORPORATION Aziendali Obbligazionario 486941.39 0.04291 486941.39 490000 490000 98.36 Giappone -- 0.67 04/12/2024 3.25 USD 04/12/2017 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 485899.53 0.04282 485899.53 500000 500000 96.75 Stati Uniti -- 2.63 15/02/2027 3.8 USD 05/06/2019 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Aziendali Obbligazionario 485751.92 0.04281 485751.92 470000 470000 101.65 Svizzera -- 0.75 09/01/2025 7.95 USD 09/01/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 485600.81 0.0428 485600.81 500000 500000 96.22 Stati Uniti -- 2.05 15/06/2026 3.2 USD 07/06/2016 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 484988.96 0.04274 484988.96 487000 487000 97.99 Stati Uniti -- 1.5 30/10/2025 3.95 USD 31/10/2013 OKE ONEOK INC Aziendali Obbligazionario 484487.96 0.0427 484487.96 490000 490000 98.68 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 2.75 USD 15/08/2019 GIS GENERAL MILLS INC Aziendali Obbligazionario 484320.43 0.04268 484320.43 483000 483000 98.51 Stati Uniti -- 0.98 17/04/2025 4 USD 17/04/2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 483424.76 0.0426 483424.76 500000 500000 95.58 Stati Uniti -- 1.97 04/05/2026 2.8 USD 02/05/2016 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 483144.29 0.04258 483144.29 482000 482000 98.6 Stati Uniti -- 1.49 06/11/2025 4.2 USD 06/11/2018 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 483040.9 0.04257 483040.9 545000 545000 88.51 Stati Uniti -- -0.12 15/03/2060 4 USD 10/02/2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 482921.89 0.04256 482921.89 490000 490000 98.4 Stati Uniti -- 0.91 10/03/2025 3.5 USD 10/09/2014 HUM HUMANA INC Aziendali Obbligazionario 482756.59 0.04255 482756.59 535000 535000 90.04 Stati Uniti -- 2.74 03/02/2027 1.35 USD 03/08/2021 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 482428.22 0.04252 482428.22 480000 480000 99.33 Giappone -- 1.2 03/07/2025 5.1 USD 06/07/2022 ENELIM ENEL AMERICAS SA Aziendali Obbligazionario 482464.38 0.04252 482464.38 495000 495000 95.79 Cile -- 2.34 25/10/2026 4 USD 25/10/2016 ARW ARROW ELECTRONICS INC Aziendali Obbligazionario 482114.96 0.04249 482114.96 487000 487000 98.83 Stati Uniti -- 0.44 08/09/2024 3.25 USD 08/09/2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FX-FX) Aziendali Obbligazionario 482157.45 0.04249 482157.45 500000 500000 96.41 Spagna -- 2.75 24/03/2028 4.17 USD 24/03/2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 481729.13 0.04246 481729.13 475000 475000 99.82 Stati Uniti -- 0.09 29/04/2024 3.9 USD 28/04/2014 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 481569.8 0.04244 481569.8 470000 470000 100.01 Giappone -- 0.97 17/04/2026 5.54 USD 19/04/2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Aziendali Obbligazionario 481488.9 0.04243 481488.9 483000 483000 99.32 Paesi Bassi -- 0.4 22/08/2024 3.88 USD 22/08/2022 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 481247.12 0.04241 481247.12 480000 480000 99.45 Stati Uniti -- 0.8 26/01/2026 4.86 USD 26/01/2023 SJM J M SMUCKER CO Aziendali Obbligazionario 481256.76 0.04241 481256.76 490000 490000 98.11 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.5 USD 07/10/2015 FMC FMC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 481257.79 0.04241 481257.79 475000 475000 99.49 Stati Uniti -- 1.94 18/05/2026 5.15 USD 18/05/2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 480514.79 0.04235 480514.79 484000 484000 98.94 Irlanda -- 0.38 14/08/2024 2.88 USD 14/08/2019 INTU INTUIT INC. Aziendali Obbligazionario 480254.82 0.04233 480254.82 475000 475000 100.95 Stati Uniti -- 2.25 15/09/2026 5.25 USD 15/09/2023 K KELLANOVA Aziendali Obbligazionario 480351.07 0.04233 480351.07 490000 490000 96.45 Stati Uniti -- 1.89 01/04/2026 3.25 USD 07/03/2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 479763.05 0.04228 479763.05 493000 493000 97.06 Stati Uniti -- 0.84 07/02/2025 1.88 USD 07/02/2022 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Aziendali Obbligazionario 479584.31 0.04227 479584.31 495000 495000 96.84 Stati Uniti -- 1.87 21/03/2026 3.5 USD 21/03/2019 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 479463.27 0.04226 479463.27 485000 485000 97.89 Stati Uniti -- 1.17 15/06/2025 3.45 USD 04/05/2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC MTN Aziendali Obbligazionario 478812.28 0.0422 478812.28 485000 485000 97.63 Stati Uniti -- 1.08 15/05/2025 3 USD 12/05/2015 GIS GENERAL MILLS INC Aziendali Obbligazionario 478617.73 0.04218 478617.73 500000 500000 95.31 Stati Uniti -- 2.65 10/02/2027 3.2 USD 17/01/2017 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 478450.91 0.04217 478450.91 483000 483000 97.61 Stati Uniti -- 0.97 02/04/2025 3 USD 02/04/2020 AL AIR LEASE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 478350.86 0.04216 478350.86 488000 488000 97.8 Stati Uniti -- 0.9 01/03/2025 3.25 USD 16/01/2018 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 478162.2 0.04214 478162.2 500000 500000 95.52 Stati Uniti -- 2.75 15/03/2027 3.75 USD 28/04/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 477973.7 0.04212 477973.7 505000 505000 94.55 Giappone -- 2.35 13/09/2026 2.76 USD 13/09/2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 477670.21 0.0421 477670.21 488000 488000 97.85 Canada -- 0.45 10/09/2024 0.7 USD 10/09/2021 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 477745.51 0.0421 477745.51 475000 475000 98.92 Stati Uniti -- 0.53 15/10/2024 3.7 USD 18/09/2014 HWM HOWMET AEROSPACE INC Aziendali Obbligazionario 477367.1 0.04207 477367.1 460000 460000 101.01 Stati Uniti -- 0.95 01/05/2025 6.88 USD 24/04/2020 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Aziendali Obbligazionario 476530.6 0.042 476530.6 480000 480000 98.15 Stati Uniti -- 1.14 15/06/2025 4 USD 15/06/2015 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 476574.95 0.042 476574.95 484000 484000 98.02 Stati Uniti -- 1.32 11/08/2025 3.55 USD 11/08/2022 FLEX FLEX LTD Aziendali Obbligazionario 476488.39 0.04199 476488.39 475000 475000 98.98 Singapore -- 1.08 15/06/2025 4.75 USD 14/01/2016 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Aziendali Obbligazionario 476297.75 0.04198 476297.75 475000 475000 98.84 Stati Uniti -- 0.58 01/11/2024 3.55 USD 28/10/2014 RSG REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 476308.17 0.04198 476308.17 486000 486000 97.91 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.2 USD 11/03/2015 AMAT APPLIED MATERIALS INC Aziendali Obbligazionario 476354.79 0.04198 476354.79 475000 475000 98.39 Stati Uniti -- 1.35 01/10/2025 3.9 USD 24/09/2015 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 476073.97 0.04196 476073.97 485000 485000 97.14 Canada -- 1.59 15/12/2025 3.63 USD 08/12/2015 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 476074.63 0.04196 476074.63 500000 500000 95.01 Stati Uniti -- 2.72 01/03/2027 2.95 USD 20/09/2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 475862.24 0.04194 475862.24 500000 500000 95.14 Stati Uniti -- 2.81 22/03/2027 3.05 USD 22/03/2022 KIM KIMCO REALTY OP LLC Aziendali Obbligazionario 475736.91 0.04193 475736.91 483000 483000 97.99 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.3 USD 10/08/2017 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 475278.65 0.04189 475278.65 484000 484000 97.76 Canada -- 0.83 01/02/2025 2.9 USD 02/02/2015 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 475307.26 0.04189 475307.26 475000 475000 98.53 Germania -- 1.07 13/05/2025 4.16 USD 13/05/2022 DFS DISCOVER BANK Aziendali Obbligazionario 475030.22 0.04187 475030.22 482000 482000 98.46 Stati Uniti -- 0.45 12/09/2024 2.45 USD 12/09/2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 474979.88 0.04186 474979.88 473000 473000 99.46 Stati Uniti -- 0.2 10/06/2024 3.25 USD 09/06/2014 VRSN VERISIGN INC Aziendali Obbligazionario 475007.54 0.04186 475007.54 465000 465000 99.6 Stati Uniti -- 0.83 01/04/2025 5.25 USD 10/07/2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 474532.76 0.04182 474532.76 480000 480000 98.66 Stati Uniti -- 1.39 08/09/2025 4.05 USD 08/09/2022 EFX EQUIFAX INC Aziendali Obbligazionario 473981.42 0.04177 473981.42 480000 480000 97.92 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 2.6 USD 19/11/2019 ENBCN ENBRIDGE INC Aziendali Obbligazionario 473867.88 0.04176 473867.88 485000 485000 97.41 Canada -- 0.86 14/02/2025 2.5 USD 17/02/2022 SYF SYNCHRONY BANK MTN Aziendali Obbligazionario 473239.63 0.04171 473239.63 475000 475000 99.12 Stati Uniti -- 1.3 22/08/2025 5.4 USD 23/08/2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 471931.45 0.04159 471931.45 474000 474000 98.38 Stati Uniti -- 0.57 26/10/2024 2.85 USD 26/10/2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Aziendali Obbligazionario 471681.6 0.04157 471681.6 470000 470000 99.4 Stati Uniti -- 2.54 11/01/2027 4.6 USD 11/01/2024 TCN TELUS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 471077.38 0.04152 471077.38 500000 500000 93.9 Canada -- 2.7 16/02/2027 2.8 USD 19/09/2016 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Aziendali Obbligazionario 471111.76 0.04152 471111.76 475000 475000 98.82 Stati Uniti -- 0.35 06/08/2024 2.63 USD 06/08/2019 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 471134.19 0.04152 471134.19 487000 487000 96.14 Stati Uniti -- 1.14 01/06/2025 1.9 USD 18/05/2020 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 470527.94 0.04147 470527.94 475000 475000 98.83 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 3.25 USD 22/08/2017 LLOYDS LLOYDS BANK PLC Aziendali Obbligazionario 470433.12 0.04146 470433.12 475000 475000 97.76 Regno unito -- 1.08 14/05/2025 3.5 USD 14/05/2015 OKE ONEOK PARTNERS LP Aziendali Obbligazionario 470308.45 0.04145 470308.45 473000 473000 99.28 Stati Uniti -- 0.87 15/03/2025 4.9 USD 20/03/2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 470257.6 0.04144 470257.6 465000 465000 99.71 Stati Uniti -- 2.04 08/06/2026 4.75 USD 08/06/2023 BACR BARCLAYS BANK PLC Aziendali Obbligazionario 470078.13 0.04143 470078.13 465000 465000 99.73 Regno unito -- 0.13 15/05/2024 3.75 USD 15/05/2014 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 469844.96 0.04141 469844.96 475000 475000 98.82 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 3.13 USD 10/09/2014 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 469867.41 0.04141 469867.41 480000 480000 96.83 Stati Uniti -- 1.13 01/06/2025 3.3 USD 01/06/2015 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Aziendali Obbligazionario 469724.5 0.0414 469724.5 485000 485000 95.59 Stati Uniti -- 2.42 15/11/2026 3.45 USD 25/08/2017 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 469499.22 0.04138 469499.22 495000 495000 94.64 Stati Uniti -- 1.31 01/08/2025 1.35 USD 30/07/2020 ADI ANALOG DEVICES INC Aziendali Obbligazionario 468905.52 0.04133 468905.52 473000 473000 97.7 Stati Uniti -- 0.97 01/04/2025 2.95 USD 08/04/2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 468686.26 0.04131 468686.26 473000 473000 98.8 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 2.5 USD 07/08/2019 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Aziendali Obbligazionario 468109.92 0.04126 468109.92 467000 467000 99.39 Stati Uniti -- 0.26 02/07/2024 3.63 USD 28/12/2016 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 468214.68 0.04126 468214.68 480000 480000 97.45 Canada -- 0.94 15/03/2025 2.95 USD 25/07/2023 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Aziendali Obbligazionario 467544.15 0.04121 467544.15 470000 470000 98.94 Svizzera -- 1.78 13/02/2026 4.5 USD 13/02/2023 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 467453.79 0.0412 467453.79 477000 477000 97.93 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 0.98 USD 28/05/2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN Aziendali Obbligazionario 467530.8 0.0412 467530.8 481000 481000 96.94 Stati Uniti -- 0.77 10/01/2025 1.25 USD 10/01/2022 WPC W. P. CAREY INC Aziendali Obbligazionario 467219.03 0.04118 467219.03 457000 457000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 4.6 USD 14/03/2014 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 466520.6 0.04112 466520.6 475000 475000 97.74 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.1 USD 13/01/2020 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 466142.78 0.04108 466142.78 464000 464000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 0.95 USD 22/03/2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 466164.7 0.04108 466164.7 474000 474000 97.47 Stati Uniti -- 1.13 01/06/2025 2.75 USD 05/03/2015 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Aziendali Obbligazionario 465892.59 0.04106 465892.59 480000 480000 96.79 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 1.8 USD 21/01/2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 465786.53 0.04105 465786.53 473000 473000 98.4 Stati Uniti -- 0.46 13/09/2024 2 USD 13/09/2019 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 465157.45 0.041 465157.45 463000 463000 99.49 Stati Uniti -- 0.2 09/06/2024 3.3 USD 09/06/2014 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 464956.85 0.04098 464956.85 500000 500000 92.65 Stati Uniti -- 2.7 26/01/2027 2.05 USD 26/01/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 464689.64 0.04095 464689.64 475000 475000 97.69 Stati Uniti -- 1.4 11/09/2025 3.4 USD 11/09/2015 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Aziendali Obbligazionario 464495.54 0.04094 464495.54 470000 470000 97.71 Stati Uniti -- 1.15 15/06/2025 4 USD 15/05/2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 464329.56 0.04092 464329.56 470000 470000 96.9 Stati Uniti -- 2.27 06/10/2026 4 USD 06/10/2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 464045.31 0.0409 464045.31 465000 465000 99.2 Stati Uniti -- 0.25 27/06/2024 2.4 USD 27/06/2019 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 463860.77 0.04088 463860.77 490000 490000 94.4 Stati Uniti -- 2.26 17/08/2026 2.45 USD 16/08/2016 HAS HASBRO INC Aziendali Obbligazionario 463783.27 0.04087 463783.27 480000 480000 95.37 Stati Uniti -- 2.44 19/11/2026 3.55 USD 19/11/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 463464.78 0.04085 463464.78 500000 500000 92.31 Stati Uniti -- 2.67 13/01/2027 1.9 USD 13/01/2022 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 463556.08 0.04085 463556.08 455000 455000 100.34 Stati Uniti -- 2.26 30/09/2026 4.95 USD 04/12/2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Aziendali Obbligazionario 463190.97 0.04082 463190.97 490000 490000 93.92 Stati Uniti -- 1.46 01/10/2025 1.25 USD 08/10/2020 VMW VMWARE LLC Aziendali Obbligazionario 463209.87 0.04082 463209.87 460000 460000 99.06 Stati Uniti -- 1.05 15/05/2025 4.5 USD 07/04/2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Aziendali Obbligazionario 462732.27 0.04078 462732.27 460000 460000 98.7 Stati Uniti -- 0.95 01/04/2025 3.9 USD 24/03/2020 IVZ INVESCO FINANCE PLC Aziendali Obbligazionario 462255.79 0.04074 462255.79 470000 470000 97.61 Stati Uniti -- 1.71 15/01/2026 3.75 USD 14/10/2015 NTAP NETAPP INC Aziendali Obbligazionario 461430.48 0.04067 461430.48 480000 480000 95.64 Stati Uniti -- 1.2 22/06/2025 1.88 USD 22/06/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 461433.67 0.04067 461433.67 464000 464000 98.17 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 4 USD 07/05/2015 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 461491.65 0.04067 461491.65 471000 471000 97.46 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 2.65 USD 03/07/2019 H HYATT HOTELS CORP Aziendali Obbligazionario 460770.15 0.04061 460770.15 465000 465000 98.94 Stati Uniti -- 1.75 15/03/2026 4.85 USD 07/03/2016 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Aziendali Obbligazionario 460512.46 0.04059 460512.46 495000 495000 92.45 Stati Uniti -- 2.58 15/12/2026 2.06 USD 09/12/2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 460328.7 0.04057 460328.7 495000 495000 92.86 Stati Uniti -- 1.75 15/01/2026 0.7 USD 07/01/2021 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 460064.93 0.04055 460064.93 465000 465000 97.48 Canada -- 0.97 01/04/2025 3 USD 10/04/2018 TFC TRUIST FINANCIAL CORP Aziendali Obbligazionario 459822.73 0.04052 459822.73 460000 460000 98.35 Stati Uniti -- 1.02 01/05/2025 4 USD 26/04/2018 H HYATT HOTELS CORP Aziendali Obbligazionario 459264.37 0.04048 459264.37 465000 465000 97.89 Stati Uniti -- 0.5 01/10/2024 1.8 USD 01/10/2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 459160.87 0.04047 459160.87 465000 465000 97.91 Germania -- 1.7 13/01/2026 4.1 USD 01/06/2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 458913.17 0.04044 458913.17 455000 455000 99.82 Stati Uniti -- 1.68 09/01/2026 4.95 USD 10/01/2024 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 458721.93 0.04043 458721.93 455000 455000 99.76 Stati Uniti -- 1.08 15/07/2025 5.38 USD 17/07/2018 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 458740.81 0.04043 458740.81 467000 467000 98.17 Stati Uniti -- 0.36 09/08/2024 0.5 USD 09/08/2021 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 458656.59 0.04042 458656.59 455000 455000 100.64 Stati Uniti -- 2.25 15/09/2026 5.45 USD 15/09/2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 458356.06 0.0404 458356.06 468000 468000 97.5 Canada -- 0.55 18/10/2024 1 USD 18/10/2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 458439.97 0.0404 458439.97 460000 460000 99.11 Giappone -- 0.3 16/07/2025 2.84 USD 16/07/2019 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 458292.82 0.04039 458292.82 480000 480000 95.19 Stati Uniti -- 1.15 01/06/2025 0.9 USD 01/06/2020 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 457962.72 0.04036 457962.72 465000 465000 97.95 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.5 USD 14/01/2015 DHI D R HORTON INC Aziendali Obbligazionario 457567.92 0.04033 457567.92 500000 500000 90.93 Stati Uniti -- 2.45 15/10/2026 1.3 USD 05/08/2021 EBAY EBAY INC Aziendali Obbligazionario 457603.65 0.04033 457603.65 459000 459000 99.17 Stati Uniti -- 0.34 01/08/2024 3.45 USD 28/07/2014 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 457489.25 0.04032 457489.25 495000 495000 91.99 Stati Uniti -- 2.66 15/01/2027 2.2 USD 12/01/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 457540.87 0.04032 457540.87 470000 470000 97.24 Stati Uniti -- 0.92 07/03/2025 2.13 USD 07/03/2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Aziendali Obbligazionario 457428.89 0.04031 457428.89 461000 461000 99.02 Stati Uniti -- 1.73 11/03/2026 4.9 USD 11/03/2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 457232.36 0.0403 457232.36 470000 470000 96.6 Stati Uniti -- 2.62 15/01/2027 3.45 USD 20/12/2016 AYR AIRCASTLE LTD Aziendali Obbligazionario 457272.63 0.0403 457272.63 465000 465000 97.15 Stati Uniti -- 2.03 15/06/2026 4.25 USD 13/06/2019 FITB FIFTH THIRD BANCORP Aziendali Obbligazionario 457151.8 0.04029 457151.8 468000 468000 97.3 Stati Uniti -- 0.81 28/01/2025 2.38 USD 28/10/2019 NACN NATIONAL BANK OF CANADA Aziendali Obbligazionario 457209.18 0.04029 457209.18 465000 465000 98.22 Canada -- 0.35 06/08/2024 0.75 USD 06/08/2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 457003.76 0.04028 457003.76 453000 453000 99.66 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.38 USD 15/03/2019 CUBE CUBESMART LP Aziendali Obbligazionario 456887.78 0.04027 456887.78 480000 480000 94.97 Stati Uniti -- 2.28 01/09/2026 3.13 USD 15/08/2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 456955.68 0.04027 456955.68 462000 462000 98.02 Stati Uniti -- 0.56 24/10/2024 2.1 USD 24/10/2019 INTU INTUIT INC. Aziendali Obbligazionario 456629.92 0.04024 456629.92 481000 481000 94.75 Stati Uniti -- 1.26 15/07/2025 0.95 USD 29/06/2020 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 456487.46 0.04023 456487.46 458000 458000 98.18 Stati Uniti -- 1.04 01/05/2025 3.7 USD 04/11/2014 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 456109.68 0.0402 456109.68 458000 458000 98.55 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 3.25 USD 01/12/2014 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Aziendali Obbligazionario 456181.81 0.0402 456181.81 470000 470000 96.74 Stati Uniti -- 2.27 26/08/2026 3.88 USD 26/08/2016 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Aziendali Obbligazionario 455904.08 0.04018 455904.08 465000 465000 97.92 Stati Uniti -- 2.24 15/09/2026 3.95 USD 08/06/2016 AL AIR LEASE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 455192.88 0.04012 455192.88 458000 458000 99.26 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 4.25 USD 16/09/2014 EXC EXELON CORPORATION Aziendali Obbligazionario 454937.46 0.04009 454937.46 458000 458000 98.22 Stati Uniti -- 1.13 15/06/2025 3.95 USD 13/05/2016 KR KROGER CO Aziendali Obbligazionario 454567.61 0.04006 454567.61 465000 465000 97.22 Stati Uniti -- 1.72 01/02/2026 3.5 USD 15/01/2016 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 454217.32 0.04003 454217.32 468000 468000 96.87 Stati Uniti -- 0.88 21/02/2025 1.9 USD 21/02/2020 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 454077.02 0.04002 454077.02 449000 449000 99.44 Stati Uniti -- 0.98 30/05/2025 5.25 USD 19/05/2015 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Aziendali Obbligazionario 453821.14 0.04 453821.14 461000 461000 98.21 Stati Uniti -- 0.9 04/03/2025 3.75 USD 04/03/2015 FNB F.N.B CORP Aziendali Obbligazionario 453656.04 0.03998 453656.04 458000 458000 98.61 Stati Uniti -- 1.32 25/08/2025 5.15 USD 25/08/2022 NNN NNN REIT INC Aziendali Obbligazionario 452552.56 0.03988 452552.56 450000 450000 99.47 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.9 USD 14/05/2014 OKE ONEOK INC Aziendali Obbligazionario 452337.16 0.03987 452337.16 443000 443000 100.95 Stati Uniti -- 1.63 15/01/2026 5.85 USD 07/05/2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Aziendali Obbligazionario 451776.17 0.03982 451776.17 488000 488000 92.48 Stati Uniti -- 1.84 15/02/2026 0.88 USD 19/01/2021 RL RALPH LAUREN CORP Aziendali Obbligazionario 451749.99 0.03981 451749.99 461000 461000 97.88 Stati Uniti -- 1.38 15/09/2025 3.75 USD 09/08/2018 AGR AVANGRID INC Aziendali Obbligazionario 451625.69 0.0398 451625.69 455000 455000 98.25 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 3.15 USD 21/11/2017 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Aziendali Obbligazionario 451534.97 0.03979 451534.97 455000 455000 98.39 Stati Uniti -- 1.62 15/01/2026 4.3 USD 17/11/2015 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 451168.21 0.03976 451168.21 465000 465000 96.36 Stati Uniti -- 2.13 08/07/2026 3.05 USD 23/04/2019 MU MICRON TECHNOLOGY INC Aziendali Obbligazionario 450881.14 0.03974 450881.14 450000 450000 99.5 Stati Uniti -- 1.67 06/02/2026 4.97 USD 06/02/2019 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Aziendali Obbligazionario 450738.55 0.03972 450738.55 460000 460000 97.45 Stati Uniti -- 1.29 01/08/2025 3.5 USD 13/02/2015 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 450378.4 0.03969 450378.4 455000 455000 98.74 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 2.15 USD 15/08/2019 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 449975.11 0.03966 449975.11 475000 475000 94.31 Stati Uniti -- 2.21 22/07/2026 2.38 USD 22/07/2016 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 449909.52 0.03965 449909.52 462000 462000 97.13 Stati Uniti -- 0.84 06/02/2025 1.8 USD 06/02/2020 NTAP NETAPP INC Aziendali Obbligazionario 449542.79 0.03962 449542.79 448000 448000 98.72 Stati Uniti -- 0.49 29/09/2024 3.3 USD 29/09/2017 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Aziendali Obbligazionario 449554.7 0.03962 449554.7 470000 470000 94.92 Stati Uniti -- 2.09 15/06/2026 2.6 USD 03/06/2016 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Aziendali Obbligazionario 449611.32 0.03962 449611.32 445000 445000 99.16 Stati Uniti -- 1.51 21/11/2025 5.4 USD 21/11/2022 R RYDER SYSTEM INC MTN Aziendali Obbligazionario 449410.17 0.03961 449410.17 455000 455000 98.6 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 2.5 USD 08/08/2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 449254.97 0.03959 449254.97 470000 470000 94.87 Stati Uniti -- 2.09 15/06/2026 2.55 USD 27/06/2016 KVUE KENVUE INC Aziendali Obbligazionario 448591.84 0.03954 448591.84 445000 445000 100.75 Stati Uniti -- 1.85 22/03/2026 5.35 USD 17/10/2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 448623.98 0.03954 448623.98 485000 485000 91.58 Stati Uniti -- 2.42 15/10/2026 2.05 USD 23/09/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Aziendali Obbligazionario 448007.83 0.03948 448007.83 440000 440000 100.75 Giappone -- 2.08 13/07/2026 5.28 USD 13/07/2023 HAR HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN Aziendali Obbligazionario 447846.08 0.03947 447846.08 447000 447000 98.68 Stati Uniti -- 1.02 15/05/2025 4.15 USD 11/05/2015 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 447883.88 0.03947 447883.88 459000 459000 97.23 Stati Uniti -- 0.6 08/11/2024 0.9 USD 08/11/2021 WU WESTERN UNION CO/THE Aziendali Obbligazionario 447771.34 0.03946 447771.34 485000 485000 92.28 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1.35 USD 09/03/2021 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Aziendali Obbligazionario 447587.47 0.03945 447587.47 435000 435000 100.03 Stati Uniti -- 0.49 01/10/2024 5.9 USD 21/03/2023 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Aziendali Obbligazionario 447370.59 0.03943 447370.59 448000 448000 99.32 Stati Uniti -- 0.36 08/08/2024 4.05 USD 10/08/2022 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 447048.96 0.0394 447048.96 438000 438000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 4.25 USD 17/03/2014 FMC FMC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 447088.55 0.0394 447088.55 465000 465000 94.59 Stati Uniti -- 2.33 01/10/2026 3.2 USD 20/09/2019 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 446163.71 0.03932 446163.71 470000 470000 94.47 Stati Uniti -- 2.2 23/07/2026 2.6 USD 23/07/2019 TSN TYSON FOODS INC Aziendali Obbligazionario 445924.86 0.0393 445924.86 447000 447000 99.31 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 3.95 USD 08/08/2014 PWR QUANTA SERVICES INC. Aziendali Obbligazionario 445521.01 0.03926 445521.01 455000 455000 97.45 Stati Uniti -- 0.5 01/10/2024 0.95 USD 23/09/2021 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 445392.76 0.03925 445392.76 460000 460000 95.75 Stati Uniti -- 1.98 11/05/2026 2.95 USD 11/05/2016 KRC KILROY REALTY LP Aziendali Obbligazionario 445118.68 0.03923 445118.68 445000 445000 97.9 Stati Uniti -- 1.37 01/10/2025 4.38 USD 16/09/2015 SYY SYSCO CORPORATION Aziendali Obbligazionario 444880.19 0.03921 444880.19 460000 460000 96.06 Stati Uniti -- 2.13 15/07/2026 3.3 USD 01/04/2016 ALLY ALLY FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 444657.98 0.03919 444657.98 435000 435000 99.88 Stati Uniti -- 0.98 01/05/2025 5.8 USD 08/04/2020 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 444544.82 0.03918 444544.82 457000 457000 97.07 Stati Uniti -- 0.89 24/02/2025 2.3 USD 24/02/2022 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 444428.12 0.03917 444428.12 450000 450000 97.49 Stati Uniti -- 1.52 15/11/2025 3.5 USD 16/11/2015 WU WESTERN UNION CO/THE Aziendali Obbligazionario 444465.57 0.03917 444465.57 452000 452000 97.73 Stati Uniti -- 0.77 10/01/2025 2.85 USD 25/11/2019 PFE PFIZER INC Aziendali Obbligazionario 444100.37 0.03914 444100.37 440000 440000 99.69 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.4 USD 15/05/2014 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 443921.53 0.03912 443921.53 450000 450000 98.53 Stati Uniti -- 0.93 15/03/2025 3.95 USD 16/03/2018 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Aziendali Obbligazionario 443603.61 0.0391 443603.61 452000 452000 98.05 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 0.85 USD 18/08/2021 WM WASTE MANAGEMENT INC Aziendali Obbligazionario 443115.92 0.03905 443115.92 451000 451000 98.03 Stati Uniti -- 0.9 01/03/2025 3.13 USD 26/02/2015 ADSK AUTODESK INC Aziendali Obbligazionario 443140.33 0.03905 443140.33 442000 442000 99.03 Stati Uniti -- 1.08 15/06/2025 4.38 USD 05/06/2015 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Aziendali Obbligazionario 443021.71 0.03904 443021.71 480000 480000 91.73 Stati Uniti -- 2.51 09/11/2026 1.5 USD 09/11/2021 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Aziendali Obbligazionario 442769.11 0.03902 442769.11 451000 451000 97.09 Stati Uniti -- 1.05 01/05/2025 2.7 USD 16/05/2022 NDAQ NASDAQ INC Aziendali Obbligazionario 442611.53 0.03901 442611.53 435000 435000 100.37 Stati Uniti -- 1.19 28/06/2025 5.65 USD 28/06/2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 442681.7 0.03901 442681.7 450000 450000 97.92 Stati Uniti -- 0.83 05/02/2025 3.2 USD 05/02/2015 FDX FEDEX CORP Aziendali Obbligazionario 442126.07 0.03897 442126.07 450000 450000 96.67 Stati Uniti -- 1.85 01/04/2026 3.25 USD 24/03/2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 442042.3 0.03896 442042.3 440000 440000 100.24 Stati Uniti -- 0.92 10/03/2025 5.4 USD 10/03/2023 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Aziendali Obbligazionario 442000.16 0.03895 442000.16 443000 443000 99.25 Svizzera -- 0.34 01/08/2024 3.45 USD 31/07/2014 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 441474.84 0.03891 441474.84 443000 443000 98.51 Stati Uniti -- 0.63 21/11/2024 3.3 USD 21/11/2014 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 440325.28 0.03881 440325.28 460000 460000 95.38 Stati Uniti -- 2.25 15/08/2026 3 USD 15/08/2019 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Aziendali Obbligazionario 440195.92 0.0388 440195.92 441000 441000 98.93 Stati Uniti -- 0.76 15/01/2025 4.5 USD 17/07/2015 EBAY EBAY INC Aziendali Obbligazionario 440203.24 0.0388 440203.24 428000 428000 100.82 Stati Uniti -- 1.49 22/11/2025 5.9 USD 22/11/2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 440142.59 0.03879 440142.59 442000 442000 98.23 Stati Uniti -- 1.1 23/05/2025 3.95 USD 23/05/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 439994.52 0.03878 439994.52 433000 433000 99.53 Stati Uniti -- 0.52 11/10/2024 4.55 USD 11/10/2022 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Aziendali Obbligazionario 439556.63 0.03874 439556.63 450000 450000 97.33 Stati Uniti -- 1.33 15/08/2025 3.05 USD 06/08/2015 WPC WP CAREY INC Aziendali Obbligazionario 439381.17 0.03872 439381.17 440000 440000 97.79 Stati Uniti -- 2.23 01/10/2026 4.25 USD 12/09/2016 OKE ONEOK INC Aziendali Obbligazionario 439201.4 0.03871 439201.4 460000 460000 95.41 Stati Uniti -- 1.42 15/09/2025 2.2 USD 10/03/2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 438945.81 0.03868 438945.81 436000 436000 99.58 Stati Uniti -- 0.18 03/06/2024 3.5 USD 30/05/2014 AET AETNA INC Aziendali Obbligazionario 438387.23 0.03864 438387.23 439000 439000 98.59 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 3.5 USD 10/11/2014 AVGO BROADCOM INC Aziendali Obbligazionario 438451.18 0.03864 438451.18 455000 455000 96.26 Stati Uniti -- 2.3 15/09/2026 3.46 USD 07/08/2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Aziendali Obbligazionario 438316.15 0.03863 438316.15 438000 438000 99.36 Giappone -- 0.28 11/07/2024 3.4 USD 11/07/2014 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 437814.52 0.03859 437814.52 435000 435000 99.63 Paesi Bassi -- 0.11 05/05/2024 2.6 USD 05/05/2017 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 437763.08 0.03858 437763.08 435000 435000 99.6 Stati Uniti -- 0.25 27/06/2024 4.2 USD 27/06/2022 CBG CBRE SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 436997.39 0.03851 436997.39 440000 440000 98.98 Stati Uniti -- 1.71 01/03/2026 4.88 USD 13/08/2015 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 436552.38 0.03847 436552.38 460000 460000 93.87 Stati Uniti -- 2.47 18/11/2026 2.9 USD 18/11/2019 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Aziendali Obbligazionario 436081.82 0.03843 436081.82 434000 434000 99.48 Stati Uniti -- 0.18 01/06/2024 3.13 USD 16/05/2017 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Aziendali Obbligazionario 435903.22 0.03842 435903.22 445000 445000 97.85 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 3.38 USD 15/09/2015 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Aziendali Obbligazionario 435980.12 0.03842 435980.12 450000 450000 96.04 Stati Uniti -- 2.09 27/06/2026 3.4 USD 27/06/2016 WRK WRKCO INC Aziendali Obbligazionario 435607.43 0.03839 435607.43 440000 440000 98.86 Stati Uniti -- 1.79 15/03/2026 4.65 USD 15/02/2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 435614.15 0.03839 435614.15 460000 460000 94.53 Stati Uniti -- 1.32 05/08/2025 1.2 USD 05/06/2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 435516.24 0.03838 435516.24 450000 450000 96.55 Stati Uniti -- 1.85 28/02/2026 2.95 USD 29/02/2016 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Aziendali Obbligazionario 435341.41 0.03837 435341.41 470000 470000 92.2 Stati Uniti -- 2.66 15/01/2027 2.15 USD 22/11/2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 435427.85 0.03837 435427.85 429000 429000 100 Canada -- 0.02 02/04/2024 3.1 USD 02/04/2019 CMA COMERICA BANK Aziendali Obbligazionario 434670.48 0.03831 434670.48 445000 445000 97.02 Stati Uniti -- 1.28 27/07/2025 4 USD 27/07/2015 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 434345.68 0.03828 434345.68 445000 445000 97.23 Stati Uniti -- 0.56 21/10/2025 0.86 USD 21/10/2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) Aziendali Obbligazionario 434192.82 0.03827 434192.82 425000 425000 100.54 Canada -- 2.46 07/12/2026 5.35 USD 07/12/2023 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Aziendali Obbligazionario 433832.54 0.03823 433832.54 430000 430000 100.68 Australia -- 1.39 12/09/2025 5.5 USD 12/09/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 433002.68 0.03816 433002.68 429000 429000 99.7 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.4 USD 07/05/2014 SYK STRYKER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 432439.74 0.03811 432439.74 445000 445000 97.07 Stati Uniti -- 1.83 15/03/2026 3.5 USD 10/03/2016 CTVA EIDP INC Aziendali Obbligazionario 431964.24 0.03807 431964.24 430000 430000 98.82 Stati Uniti -- 1.95 15/05/2026 4.5 USD 15/05/2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 432024.15 0.03807 432024.15 435000 435000 98.29 Canada -- 0.63 21/11/2024 2.95 USD 14/11/2014 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 431503.98 0.03803 431503.98 440000 440000 97.59 Paesi Bassi -- 1.29 30/07/2025 3.1 USD 31/07/2015 CDW CDW LLC / CDW FINANCE CORP Aziendali Obbligazionario 430926.59 0.03798 430926.59 425000 425000 99.64 Stati Uniti -- 0.58 01/12/2024 5.5 USD 01/12/2014 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 430357.73 0.03793 430357.73 440000 440000 97.26 Stati Uniti -- 1.31 08/08/2025 4.15 USD 08/08/2022 DE DEERE & CO Aziendali Obbligazionario 429645.15 0.03787 429645.15 435000 435000 97.54 Stati Uniti -- 1.01 15/04/2025 2.75 USD 30/03/2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Aziendali Obbligazionario 429721.52 0.03787 429721.52 420000 420000 99.89 Stati Uniti -- 0.55 27/10/2025 5.85 USD 27/10/2022 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 429443.93 0.03785 429443.93 438000 438000 97.95 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.15 USD 16/03/2015 AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Aziendali Obbligazionario 429377.55 0.03784 429377.55 435000 435000 98.09 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 3.13 USD 14/02/2018 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 429084.51 0.03782 429084.51 450000 450000 94.3 Canada -- 2.45 15/11/2026 2.9 USD 04/11/2016 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 429064.6 0.03781 429064.6 430000 430000 98.07 Stati Uniti -- 0.96 30/03/2025 3.5 USD 10/03/2015 SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Aziendali Obbligazionario 429066.1 0.03781 429066.1 430000 430000 99.13 Stati Uniti -- 1.27 11/08/2025 5.2 USD 11/08/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 428289.35 0.03775 428289.35 435000 435000 98.35 Canada -- 0.33 29/07/2024 0.65 USD 29/07/2021 COR CENCORA INC Aziendali Obbligazionario 427889.33 0.03771 427889.33 436000 436000 97.91 Stati Uniti -- 0.9 01/03/2025 3.25 USD 20/02/2015 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN Aziendali Obbligazionario 427535.99 0.03768 427535.99 425000 425000 100.19 Stati Uniti -- 1.81 27/02/2026 5.05 USD 27/02/2024 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 427480.38 0.03767 427480.38 445000 445000 95.69 Stati Uniti -- 2.23 15/08/2026 3.25 USD 15/08/2016 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Aziendali Obbligazionario 427280.03 0.03766 427280.03 435000 435000 97.8 Stati Uniti -- 1.73 15/02/2026 3.7 USD 07/05/2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 427060.68 0.03764 427060.68 425000 425000 100.42 Stati Uniti -- 2.74 19/03/2027 5 USD 21/03/2024 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 426508.65 0.03759 426508.65 425000 425000 98.22 Irlanda -- 1.83 03/04/2026 4.45 USD 03/04/2019 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Aziendali Obbligazionario 426546.79 0.03759 426546.79 434000 434000 97.64 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 2 USD 21/11/2019 HPQ HP INC Aziendali Obbligazionario 426149 0.03756 426149 460000 460000 92.24 Stati Uniti -- 2.14 17/06/2026 1.45 USD 20/01/2022 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 425900.75 0.03754 425900.75 430000 430000 97.95 Stati Uniti -- 2.02 01/07/2026 4.65 USD 12/07/2016 CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 425964.06 0.03754 425964.06 427000 427000 99.24 Stati Uniti -- 0.34 01/08/2024 3.4 USD 21/07/2014 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 425967.04 0.03754 425967.04 450000 450000 94.39 Stati Uniti -- 2.26 15/08/2026 2.4 USD 18/08/2016 SANUK SANTANDER UK PLC Aziendali Obbligazionario 425566.96 0.03751 425566.96 425000 425000 99.35 Regno unito -- 0.22 18/06/2024 2.88 USD 18/06/2019 SRE SEMPRA Aziendali Obbligazionario 425284.19 0.03748 425284.19 420000 420000 100.43 Stati Uniti -- 2.13 01/08/2026 5.4 USD 23/06/2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 425319.06 0.03748 425319.06 451000 451000 94.27 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 1.3 USD 03/06/2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 425000.38 0.03746 425000.38 423000 423000 99.46 Canada -- 0.22 15/06/2024 3.63 USD 16/06/2014 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 424790.28 0.03744 424790.28 440000 440000 95.67 Stati Uniti -- 2.07 15/06/2026 3.13 USD 10/06/2016 PNC PNC BANK NA Aziendali Obbligazionario 424652.13 0.03743 424652.13 433000 433000 97.8 Stati Uniti -- 0.89 23/02/2025 2.95 USD 23/02/2015 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 424609.74 0.03742 424609.74 425000 425000 98.3 Stati Uniti -- 1.46 03/11/2025 4.05 USD 26/10/2018 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Aziendali Obbligazionario 423860.95 0.03736 423860.95 430000 430000 98.05 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.4 USD 21/01/2015 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 423935.59 0.03736 423935.59 450000 450000 93.8 Canada -- 1.52 23/10/2025 0.95 USD 23/10/2020 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 423633.52 0.03734 423633.52 430000 430000 98.44 Stati Uniti -- 0.45 11/09/2024 1.8 USD 11/09/2019 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Aziendali Obbligazionario 423667.23 0.03734 423667.23 450000 450000 93.3 Stati Uniti -- 1.92 01/04/2026 1.75 USD 17/07/2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 423609.46 0.03733 423609.46 465000 465000 90.71 Stati Uniti -- 2.46 15/10/2026 0.88 USD 22/09/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 423487.04 0.03732 423487.04 450000 450000 93.57 Stati Uniti -- 2.63 15/01/2027 2.75 USD 03/10/2019 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Aziendali Obbligazionario 423101.78 0.03729 423101.78 415000 415000 100.03 Australia -- 1.07 13/05/2025 5.2 USD 13/06/2023 PEAK HCP INC Aziendali Obbligazionario 423023.56 0.03728 423023.56 425000 425000 98.26 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 4 USD 20/05/2015 CMI CUMMINS INC Aziendali Obbligazionario 423023.85 0.03728 423023.85 449000 449000 94.16 Stati Uniti -- 1.4 01/09/2025 0.75 USD 24/08/2020 VFC VF CORPORATION Aziendali Obbligazionario 422734.4 0.03726 422734.4 434000 434000 96.38 Stati Uniti -- 1.03 23/04/2025 2.4 USD 23/04/2020 GPC GENUINE PARTS COMPANY Aziendali Obbligazionario 422750.27 0.03726 422750.27 435000 435000 96.92 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 1.75 USD 10/01/2022 PSX PHILLIPS 66 CO Aziendali Obbligazionario 422754.46 0.03726 422754.46 428000 428000 98.36 Stati Uniti -- 0.87 15/02/2025 3.61 USD 28/04/2023 MCK MCKESSON CORP Aziendali Obbligazionario 422816.8 0.03726 422816.8 453000 453000 93.05 Stati Uniti -- 1.64 03/12/2025 0.9 USD 03/12/2020 APH AMPHENOL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 422401.07 0.03723 422401.07 435000 435000 96.96 Stati Uniti -- 0.91 01/03/2025 2.05 USD 20/02/2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 420456.32 0.03706 420456.32 418000 418000 99.57 Stati Uniti -- 0.14 17/05/2024 2.85 USD 17/05/2019 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Aziendali Obbligazionario 419486.2 0.03697 419486.2 428000 428000 97.81 Stati Uniti -- 0.9 01/03/2025 2.88 USD 17/02/2015 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 419258.15 0.03695 419258.15 400000 400000 101.97 Canada -- 2.26 02/10/2026 5.93 USD 03/10/2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 419071.6 0.03693 419071.6 426000 426000 98.14 Stati Uniti -- 0.9 01/03/2025 3.4 USD 14/08/2014 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 418609.12 0.03689 418609.12 408000 408000 100.39 Stati Uniti -- 1.48 30/10/2025 5.45 USD 31/10/2022 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Aziendali Obbligazionario 418431 0.03688 418431 423000 423000 97.53 Stati Uniti -- 0.97 30/03/2025 2.85 USD 30/03/2015 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Aziendali Obbligazionario 418491.83 0.03688 418491.83 408000 408000 100 Stati Uniti -- 0.05 15/04/2024 5.75 USD 17/07/2012 PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 418312.47 0.03687 418312.47 420000 420000 97.91 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 4.2 USD 24/10/2013 VRSK VERISK ANALYTICS INC Aziendali Obbligazionario 418151.46 0.03685 418151.46 421000 421000 98.2 Stati Uniti -- 1.14 15/06/2025 4 USD 15/05/2015 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 417934.07 0.03683 417934.07 450000 450000 92.57 Stati Uniti -- 2.74 07/02/2028 2.2 USD 07/02/2022 SRE SEMPRA Aziendali Obbligazionario 417563.01 0.0368 417563.01 420000 420000 97.82 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.3 USD 24/03/2022 WM WASTE MANAGEMENT INC Aziendali Obbligazionario 416631.86 0.03672 416631.86 445000 445000 93.35 Stati Uniti -- 1.59 15/11/2025 0.75 USD 17/11/2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 416407.51 0.0367 416407.51 415000 415000 99.88 Stati Uniti -- 1.76 21/02/2026 4.75 USD 21/02/2023 AON AON CORP Aziendali Obbligazionario 416476.6 0.0367 416476.6 380000 380000 107.66 Stati Uniti -- 2.45 01/01/2027 8.21 USD 25/06/2009 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 416150.51 0.03668 416150.51 420000 420000 98.04 Stati Uniti -- 1.14 06/06/2025 3.4 USD 06/06/2022 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 416026.96 0.03667 416026.96 420000 420000 97.72 Stati Uniti -- 0.98 07/04/2025 2.85 USD 07/04/2022 MMM 3M CO MTN Aziendali Obbligazionario 415561.92 0.03662 415561.92 445000 445000 93.34 Stati Uniti -- 2.37 19/09/2026 2.25 USD 19/09/2016 CCI CROWN CASTLE INC Aziendali Obbligazionario 415399.31 0.03661 415399.31 419000 419000 98.92 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 3.2 USD 01/08/2017 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 415288.56 0.0366 415288.56 413000 413000 99.51 Stati Uniti -- 0.22 16/06/2024 3.75 USD 16/06/2014 BXP BOSTON PROPERTIES LP Aziendali Obbligazionario 415030.71 0.03658 415030.71 428000 428000 96.41 Stati Uniti -- 1.74 01/02/2026 3.65 USD 20/01/2016 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 414559.08 0.03654 414559.08 420000 420000 98.41 Stati Uniti -- 1.23 01/09/2025 4.25 USD 29/05/2020 ILMN ILLUMINA INC Aziendali Obbligazionario 414561.7 0.03654 414561.7 407000 407000 100.18 Stati Uniti -- 1.54 12/12/2025 5.8 USD 13/12/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 414104.11 0.0365 414104.11 425000 425000 97.08 Canada -- 0.69 13/12/2024 1.25 USD 13/12/2021 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Aziendali Obbligazionario 414197.48 0.0365 414197.48 420000 420000 97.86 Stati Uniti -- 1.71 27/01/2026 4.65 USD 27/01/2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Aziendali Obbligazionario 413980.84 0.03648 413980.84 440000 440000 94.05 Stati Uniti -- 1.4 01/09/2025 0.55 USD 25/08/2020 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 413867.18 0.03647 413867.18 427000 427000 96.12 Stati Uniti -- 1.1 18/05/2025 2.25 USD 18/05/2020 EFX EQUIFAX INC Aziendali Obbligazionario 413718.89 0.03646 413718.89 430000 430000 95.48 Stati Uniti -- 1.64 15/12/2025 2.6 USD 27/04/2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 413416.76 0.03644 413416.76 420000 420000 97.65 Stati Uniti -- 1.73 26/01/2026 4.7 USD 26/01/2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Aziendali Obbligazionario 413354.27 0.03643 413354.27 450000 450000 91.58 Stati Uniti -- 2.14 15/06/2026 1 USD 24/02/2021 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Aziendali Obbligazionario 412985.23 0.0364 412985.23 411000 411000 98.47 Canada -- 1.35 01/10/2025 4.15 USD 23/09/2015 RS RELIANCE INC Aziendali Obbligazionario 412600.96 0.03636 412600.96 435000 435000 94.7 Stati Uniti -- 1.34 15/08/2025 1.3 USD 03/08/2020 GIS GENERAL MILLS INC Aziendali Obbligazionario 411721.45 0.03629 411721.45 405000 405000 99.8 Stati Uniti -- 0.64 18/11/2025 5.24 USD 18/11/2022 MA MASTERCARD INC Aziendali Obbligazionario 411644.53 0.03628 411644.53 405000 405000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 3.38 USD 31/03/2014 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 411150.89 0.03624 411150.89 415000 415000 97.97 Stati Uniti -- 1.11 01/06/2025 3.45 USD 13/05/2015 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 411165.73 0.03624 411165.73 402000 402000 99.95 Stati Uniti -- 0.55 28/10/2025 5.67 USD 28/10/2022 STLD STEEL DYNAMICS INC Aziendali Obbligazionario 411012.82 0.03622 411012.82 416000 416000 98.02 Stati Uniti -- 0.7 15/12/2024 2.8 USD 11/12/2019 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Aziendali Obbligazionario 410643.09 0.03619 410643.09 410000 410000 98.6 Stati Uniti -- 0.5 01/10/2024 3.2 USD 02/10/2017 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 410396.74 0.03617 410396.74 450000 450000 90.93 Stati Uniti -- 2.69 15/01/2027 1.38 USD 18/08/2021 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Aziendali Obbligazionario 410406.44 0.03617 410406.44 405000 405000 99 Stati Uniti -- 1.75 01/04/2026 4.8 USD 17/03/2016 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 410453.47 0.03617 410453.47 424000 424000 96.2 Stati Uniti -- 1.71 15/01/2026 3.05 USD 20/03/2020 DXC DXC TECHNOLOGY CO Aziendali Obbligazionario 409843.72 0.03612 409843.72 450000 450000 91.02 Stati Uniti -- 2.37 15/09/2026 1.8 USD 09/09/2021 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Aziendali Obbligazionario 409868.87 0.03612 409868.87 415000 415000 98.65 Stati Uniti -- 0.92 15/03/2025 3.8 USD 12/03/2015 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Aziendali Obbligazionario 409661.38 0.0361 409661.38 435000 435000 94.1 Stati Uniti -- 1.39 02/09/2025 1.2 USD 03/08/2021 GIBACN CGI INC Aziendali Obbligazionario 409469.88 0.03609 409469.88 450000 450000 90.94 Canada -- 2.38 14/09/2026 1.45 USD 09/06/2022 JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Aziendali Obbligazionario 409499.82 0.03609 409499.82 410000 410000 99.13 Stati Uniti -- 1.18 01/08/2025 4.88 USD 31/07/2015 FOXA FOX CORP Aziendali Obbligazionario 409240.36 0.03607 409240.36 414000 414000 97.42 Stati Uniti -- 0.98 07/04/2025 3.05 USD 07/04/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 408805.45 0.03603 408805.45 400000 400000 102.01 Stati Uniti -- 2.28 15/09/2026 6.22 USD 12/09/2006 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Aziendali Obbligazionario 408444.97 0.036 408444.97 405000 405000 99.81 Paesi Bassi -- 1.68 09/01/2026 4.85 USD 09/01/2024 COF CAPITAL ONE BANK USA NA Aziendali Obbligazionario 408490.99 0.036 408490.99 420000 420000 96.89 Stati Uniti -- 0.82 28/01/2026 2.28 USD 28/01/2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Aziendali Obbligazionario 407817.76 0.03594 407817.76 435000 435000 93.01 Stati Uniti -- 1.96 15/04/2026 1.65 USD 07/10/2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 407830.27 0.03594 407830.27 440000 440000 92.63 Stati Uniti -- 1.87 02/03/2026 0.9 USD 01/03/2021 LIN LINDE INC Aziendali Obbligazionario 407323.51 0.0359 407323.51 403000 403000 99.59 Stati Uniti -- 0.66 05/12/2024 4.8 USD 05/12/2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 406815.06 0.03585 406815.06 408000 408000 98.66 Stati Uniti -- 0.7 15/12/2024 3.73 USD 15/12/2014 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 406680.59 0.03584 406680.59 415000 415000 97.93 Stati Uniti -- 0.94 19/03/2025 3.3 USD 19/03/2015 C CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS MTN Aziendali Obbligazionario 405827.15 0.03577 405827.15 409000 409000 99 Stati Uniti -- 0.19 07/06/2024 0.75 USD 07/06/2021 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Aziendali Obbligazionario 405657.15 0.03575 405657.15 403000 403000 98.99 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 4.6 USD 10/11/2014 PNC PNC BANK NA Aziendali Obbligazionario 405078.98 0.0357 405078.98 405000 405000 98.68 Stati Uniti -- 0.57 30/10/2024 3.3 USD 30/10/2014 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 405001.76 0.03569 405001.76 425000 425000 95.03 Stati Uniti -- 1.24 08/07/2025 1.2 USD 08/07/2020 ECL ECOLAB INC Aziendali Obbligazionario 404505.73 0.03565 404505.73 440000 440000 91.68 Stati Uniti -- 2.73 01/02/2027 1.65 USD 15/12/2021 CTVA EIDP INC Aziendali Obbligazionario 404286.68 0.03563 404286.68 422000 422000 95.47 Stati Uniti -- 1.26 15/07/2025 1.7 USD 15/05/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Aziendali Obbligazionario 404210.75 0.03562 404210.75 405000 405000 99.6 Stati Uniti -- 0.08 26/04/2024 0.5 USD 26/04/2021 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 403843.29 0.03559 403843.29 400000 400000 100.54 Regno unito -- 2.65 01/03/2028 5.58 USD 29/02/2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 403482.86 0.03556 403482.86 405000 405000 99.56 Stati Uniti -- 2.78 15/04/2027 4.6 USD 21/03/2024 CFG CITIZENS BANK NA Aziendali Obbligazionario 403338.08 0.03555 403338.08 395000 395000 99.55 Stati Uniti -- 0.56 24/10/2025 6.06 USD 25/10/2022 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 403131.38 0.03553 403131.38 400000 400000 99.05 Stati Uniti -- 1.98 15/05/2026 4.75 USD 11/05/2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 402836.5 0.0355 402836.5 430000 430000 93.41 Stati Uniti -- 1.58 13/11/2025 0.75 USD 13/11/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 402475.48 0.03547 402475.48 410000 410000 97.9 Stati Uniti -- 0.89 24/02/2025 3 USD 24/02/2015 WPPLN WPP FINANCE 2010 Aziendali Obbligazionario 401802.77 0.03541 401802.77 406000 406000 98.89 Regno unito -- 0.47 19/09/2024 3.75 USD 19/09/2014 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Aziendali Obbligazionario 401819.19 0.03541 401819.19 405000 405000 97.82 Stati Uniti -- 1.04 30/04/2025 3.45 USD 20/11/2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Aziendali Obbligazionario 401820.39 0.03541 401820.39 415000 415000 96.42 Stati Uniti -- 1.77 02/02/2026 2.7 USD 02/02/2016 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Aziendali Obbligazionario 401665.93 0.0354 401665.93 400000 400000 99.38 Stati Uniti -- 1.57 15/01/2026 5.25 USD 07/01/2016 NVDA NVIDIA CORPORATION Aziendali Obbligazionario 401299.63 0.03537 401299.63 415000 415000 96.61 Stati Uniti -- 2.29 16/09/2026 3.2 USD 16/09/2016 BXP BOSTON PROPERTIES LP Aziendali Obbligazionario 401223.31 0.03536 401223.31 407000 407000 97.95 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 3.2 USD 04/12/2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Aziendali Obbligazionario 401159 0.03535 401159 400000 400000 100.1 Spagna -- 2.68 14/03/2028 5.55 USD 14/03/2024 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 400459.3 0.03529 400459.3 410000 410000 96.57 Stati Uniti -- 2.01 01/06/2026 3.45 USD 26/05/2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Aziendali Obbligazionario 399826.44 0.03524 399826.44 396000 396000 99.66 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.6 USD 16/05/2017 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Aziendali Obbligazionario 399826.8 0.03524 399826.8 415000 415000 95.7 Stati Uniti -- 2.15 15/07/2026 3.25 USD 05/07/2019 GXO GXO LOGISTICS INC Aziendali Obbligazionario 399873.75 0.03524 399873.75 435000 435000 91.6 Stati Uniti -- 2.21 15/07/2026 1.65 USD 23/06/2022 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 399721.42 0.03523 399721.42 405000 405000 98.59 Stati Uniti -- 0.92 15/03/2025 3.65 USD 13/03/2015 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Aziendali Obbligazionario 399437.84 0.0352 399437.84 425000 425000 93.96 Messico -- 1.44 18/09/2025 1.13 USD 18/09/2020 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 399107.01 0.03517 399107.01 406000 406000 98.23 Regno unito -- 0.37 12/08/2024 0.63 USD 12/08/2021 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Aziendali Obbligazionario 398796.05 0.03515 398796.05 415000 415000 95.73 Canada -- 2.71 24/02/2032 4.06 USD 24/02/2017 JBL JABIL INC Aziendali Obbligazionario 397838.24 0.03506 397838.24 425000 425000 92.85 Stati Uniti -- 1.96 15/04/2026 1.7 USD 14/04/2021 DB DEUTSCHE BANK AG Aziendali Obbligazionario 397838.61 0.03506 397838.61 404000 404000 97.64 Germania -- 1.7 13/01/2026 4.1 USD 13/01/2016 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Aziendali Obbligazionario 397648.63 0.03505 397648.63 400000 400000 98.3 Stati Uniti -- 1.15 15/06/2025 3.95 USD 02/04/2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 397652.34 0.03505 397652.34 395000 395000 100.35 Stati Uniti -- 1.82 03/03/2026 5.05 USD 03/03/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 397540.32 0.03504 397540.32 405000 405000 98.14 Spagna -- 0.96 24/03/2025 3.5 USD 24/03/2022 DLTR DOLLAR TREE INC Aziendali Obbligazionario 397348.72 0.03502 397348.72 398000 398000 98.38 Stati Uniti -- 1.06 15/05/2025 4 USD 19/04/2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 397267.11 0.03501 397267.11 400000 400000 97.82 Regno unito -- 2.45 23/11/2026 4.38 USD 23/11/2016 MET METLIFE INC Aziendali Obbligazionario 396852.92 0.03498 396852.92 401000 401000 97.64 Stati Uniti -- 1.5 13/11/2025 3.6 USD 13/11/2015 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 396560.04 0.03495 396560.04 420000 420000 94.12 Stati Uniti -- 2.26 15/08/2026 2.6 USD 15/08/2016 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 396471.58 0.03494 396471.58 400000 400000 97.61 Stati Uniti -- 2.44 20/11/2026 4.3 USD 20/11/2014 BIDU BAIDU INC Aziendali Obbligazionario 395816.3 0.03488 395816.3 400000 400000 97.51 Cina -- 0.98 07/04/2025 3.08 USD 07/04/2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Aziendali Obbligazionario 393594.68 0.03469 393594.68 400000 400000 97.24 Stati Uniti -- 2.01 15/06/2026 4.13 USD 13/06/2016 MMM 3M CO Aziendali Obbligazionario 393019.92 0.03464 393019.92 400000 400000 97.07 Stati Uniti -- 1.01 15/04/2025 2.65 USD 27/03/2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Aziendali Obbligazionario 392340.77 0.03458 392340.77 400000 400000 97.64 Stati Uniti -- 2.61 15/02/2027 3.95 USD 13/04/2016 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 392142.22 0.03456 392142.22 388000 388000 99.83 Stati Uniti -- 0.05 13/04/2024 2.73 USD 13/04/2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 392172.82 0.03456 392172.82 385000 385000 99.84 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 5.55 USD 07/06/2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Aziendali Obbligazionario 391985.75 0.03455 391985.75 400000 400000 97.89 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.45 USD 02/03/2015 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Aziendali Obbligazionario 391713.95 0.03452 391713.95 398000 398000 97.95 Stati Uniti -- 0.81 27/01/2025 2.85 USD 27/01/2015 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 391447.15 0.0345 391447.15 390000 390000 99.39 Stati Uniti -- 1.69 12/01/2026 4.75 USD 12/01/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD Aziendali Obbligazionario 390987.83 0.03446 390987.83 400000 400000 96.83 Giappone -- 1.1 22/05/2026 2.65 USD 22/02/2022 AZO AUTOZONE INC Aziendali Obbligazionario 390947.51 0.03445 390947.51 394000 394000 97.77 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 3.25 USD 29/04/2015 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 389690.83 0.03434 389690.83 388000 388000 98.8 Stati Uniti -- 0.49 01/10/2024 3.38 USD 10/09/2014 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Aziendali Obbligazionario 388669.66 0.03425 388669.66 400000 400000 95.66 Stati Uniti -- 2.34 15/10/2026 3.38 USD 17/10/2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 387925.8 0.03419 387925.8 400000 400000 96.63 Giappone -- 2.72 22/02/2027 3.68 USD 22/02/2017 LRFP LEGRAND FRANCE SA Aziendali Obbligazionario 387248.94 0.03413 387248.94 375000 375000 102.3 Francia -- 0.86 15/02/2025 8.5 USD 14/02/1995 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 386874.25 0.0341 386874.25 410000 410000 94.21 Regno unito -- 1.36 21/08/2026 1.53 USD 21/08/2020 WLK WESTLAKE CORP Aziendali Obbligazionario 386337.73 0.03405 386337.73 400000 400000 96.17 Stati Uniti -- 2.21 15/08/2026 3.6 USD 24/04/2017 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 386085.57 0.03403 386085.57 400000 400000 95.98 Stati Uniti -- 2.66 27/01/2027 3.3 USD 27/01/2017 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Aziendali Obbligazionario 386103.27 0.03403 386103.27 370000 370000 102.03 Stati Uniti -- 2.3 03/11/2026 5.85 USD 03/11/2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 385985.44 0.03402 385985.44 410000 410000 93.82 Paesi Bassi -- 2.24 28/07/2026 2 USD 28/07/2016 DHI D R HORTON INC Aziendali Obbligazionario 385778.91 0.034 385778.91 388000 388000 98.31 Stati Uniti -- 0.53 15/10/2024 2.5 USD 10/10/2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 385717.6 0.03399 385717.6 400000 400000 96.14 Giappone -- 2.73 28/02/2027 3.66 USD 28/02/2017 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 385399.46 0.03397 385399.46 400000 400000 95.43 Stati Uniti -- 2.5 15/12/2026 3.28 USD 08/12/2016 FLEX FLEX LTD Aziendali Obbligazionario 385439.19 0.03397 385439.19 395000 395000 97.01 Singapore -- 1.75 01/02/2026 3.75 USD 12/05/2020 HAS HASBRO INC Aziendali Obbligazionario 384859.28 0.03392 384859.28 388000 388000 98.13 Stati Uniti -- 0.63 19/11/2024 3 USD 19/11/2019 CAH CARDINAL HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 384384.98 0.03388 384384.98 385000 385000 98.57 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 3.5 USD 19/11/2014 AZO AUTOZONE INC Aziendali Obbligazionario 384445.78 0.03388 384445.78 380000 380000 100.17 Stati Uniti -- 2.13 15/07/2026 5.05 USD 21/07/2023 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Aziendali Obbligazionario 384203.42 0.03386 384203.42 384000 384000 98.62 Stati Uniti -- 1.08 01/06/2025 4.5 USD 12/05/2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 383933.15 0.03384 383933.15 392000 392000 97.5 Stati Uniti -- 0.76 09/01/2025 2.05 USD 09/01/2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 383304.38 0.03378 383304.38 379000 379000 98.87 Stati Uniti -- 0.95 30/03/2025 4.63 USD 30/03/2015 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 382835.16 0.03374 382835.16 385000 385000 98.09 Regno unito -- 1.6 10/12/2025 4.58 USD 09/11/2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 382415.74 0.0337 382415.74 400000 400000 95.27 Canada -- 1.17 12/06/2025 1.15 USD 12/06/2020 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 381765.56 0.03365 381765.56 402000 402000 94.79 Stati Uniti -- 1.35 17/08/2025 1.63 USD 17/08/2020 HAL HALLIBURTON COMPANY Aziendali Obbligazionario 381790.69 0.03365 381790.69 385000 385000 97.78 Stati Uniti -- 1.5 15/11/2025 3.8 USD 13/11/2015 MA MASTERCARD INC Aziendali Obbligazionario 381522 0.03362 381522 395000 395000 95.56 Stati Uniti -- 2.45 21/11/2026 2.95 USD 21/11/2016 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 381319.85 0.03361 381319.85 390000 390000 96.58 Stati Uniti -- 2.01 01/06/2026 3.75 USD 23/05/2019 MRK MERCK & CO INC Aziendali Obbligazionario 380545.73 0.03354 380545.73 410000 410000 92.75 Stati Uniti -- 1.86 24/02/2026 0.75 USD 24/06/2020 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 380453.41 0.03353 380453.41 390000 390000 96.32 Stati Uniti -- 2.41 15/11/2026 3.38 USD 26/11/2019 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Aziendali Obbligazionario 380173.85 0.03351 380173.85 400000 400000 94.17 Stati Uniti -- 2.47 15/11/2026 2.4 USD 24/10/2016 GIS GENERAL MILLS INC Aziendali Obbligazionario 380017.45 0.03349 380017.45 380000 380000 99.27 Stati Uniti -- 2.59 30/01/2027 4.7 USD 30/01/2024 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Aziendali Obbligazionario 380034.42 0.03349 380034.42 377000 377000 99.14 Stati Uniti -- 0.61 14/11/2024 4.55 USD 14/11/2014 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 379751.08 0.03347 379751.08 375000 375000 99.76 Stati Uniti -- 0.1 01/05/2024 3.75 USD 17/04/2014 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Aziendali Obbligazionario 378732.48 0.03338 378732.48 379000 379000 98.53 Stati Uniti -- 1.13 13/06/2025 4.88 USD 13/06/2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 377898.93 0.0333 377898.93 375000 375000 100.13 Stati Uniti -- 1.31 11/08/2025 5.15 USD 11/08/2023 AN AUTONATION INC Aziendali Obbligazionario 377519.11 0.03327 377519.11 378000 378000 98.6 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 3.5 USD 10/11/2017 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 377112.62 0.03324 377112.62 390000 390000 96.44 Stati Uniti -- 1.8 24/02/2026 2.85 USD 24/02/2016 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 376826.56 0.03321 376826.56 375000 375000 99.87 Stati Uniti -- 2.61 08/02/2027 4.6 USD 08/02/2024 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 376431.27 0.03318 376431.27 400000 400000 93.62 Stati Uniti -- 2.65 15/01/2027 2.45 USD 25/08/2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 376409.17 0.03317 376409.17 400000 400000 93.99 Stati Uniti -- 2.34 09/09/2026 2.3 USD 09/09/2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 376102.75 0.03315 376102.75 400000 400000 93.95 Stati Uniti -- 2.36 14/09/2026 2.25 USD 12/09/2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 375975.24 0.03314 375975.24 400000 400000 93.48 Stati Uniti -- 2.64 08/01/2027 2.35 USD 10/01/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 375956.92 0.03313 375956.92 375000 375000 99.28 Stati Uniti -- 2.57 08/01/2027 4.5 USD 08/01/2024 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Aziendali Obbligazionario 375522.17 0.0331 375522.17 380000 380000 98.02 Stati Uniti -- 0.62 15/11/2024 2.2 USD 07/11/2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 375447.78 0.03309 375447.78 375000 375000 99.94 Stati Uniti -- 2.73 12/03/2027 4.9 USD 13/03/2024 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 375467.11 0.03309 375467.11 390000 390000 95.34 Stati Uniti -- 2.03 19/05/2026 2.65 USD 19/05/2016 WPC W. P. CAREY INC Aziendali Obbligazionario 374776.76 0.03303 374776.76 378000 378000 98.54 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 4 USD 26/01/2015 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 374651.4 0.03302 374651.4 405000 405000 91.98 Stati Uniti -- 2.05 15/05/2026 1.45 USD 17/05/2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 374389.95 0.033 374389.95 400000 400000 93.44 Stati Uniti -- 2.77 04/03/2027 2.55 USD 04/03/2022 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 374284.07 0.03299 374284.07 369000 369000 99.87 Stati Uniti -- 0.05 15/04/2024 3.5 USD 26/02/2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 374259.57 0.03298 374259.57 374000 374000 98.31 Stati Uniti -- 0.95 01/04/2025 3.63 USD 24/09/2021 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 374045.1 0.03297 374045.1 375000 375000 98.02 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.55 USD 19/03/2015 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 373801.5 0.03294 373801.5 378000 378000 98.15 Stati Uniti -- 0.7 15/12/2024 2.65 USD 20/10/2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 373212.24 0.03289 373212.24 400000 400000 93 Stati Uniti -- 2.71 05/02/2027 2.15 USD 31/01/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 372836.76 0.03286 372836.76 373000 373000 99.28 Stati Uniti -- 0.24 24/06/2024 2.65 USD 22/06/2017 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Aziendali Obbligazionario 372675.21 0.03284 372675.21 376000 376000 98.55 Stati Uniti -- 1.31 08/08/2025 4.25 USD 10/08/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 372473.98 0.03283 372473.98 370000 370000 100.4 Stati Uniti -- 1.38 08/09/2025 5.3 USD 08/09/2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 371771.1 0.03276 371771.1 378000 378000 98.31 Stati Uniti -- 0.95 22/03/2025 3.38 USD 22/03/2018 BIDU BAIDU INC Aziendali Obbligazionario 371287.76 0.03272 371287.76 395000 395000 93.2 Cina -- 1.95 09/04/2026 1.72 USD 09/10/2020 TPR TAPESTRY INC Aziendali Obbligazionario 370908.23 0.03269 370908.23 355000 355000 102.15 Stati Uniti -- 1.54 27/11/2025 7.05 USD 27/11/2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 370725.35 0.03267 370725.35 395000 395000 93.56 Stati Uniti -- 1.58 13/11/2025 0.8 USD 13/11/2020 R RYDER SYSTEM INC MTN Aziendali Obbligazionario 370005.1 0.03261 370005.1 380000 380000 97.14 Stati Uniti -- 1.37 01/09/2025 3.35 USD 07/05/2020 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 369335.7 0.03255 369335.7 400000 400000 91.82 Regno unito -- 2.62 11/01/2028 2.47 USD 11/01/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 369128.56 0.03253 369128.56 400000 400000 91.93 Stati Uniti -- 2.67 11/01/2027 1.7 USD 10/01/2022 CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Aziendali Obbligazionario 368494.76 0.03248 368494.76 387000 387000 94.95 Stati Uniti -- 1.26 15/07/2025 1.35 USD 15/06/2020 DHR DANAHER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 367018.84 0.03235 367018.84 375000 375000 97.77 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 3.35 USD 15/09/2015 MCK MCKESSON CORP Aziendali Obbligazionario 366784.96 0.03233 366784.96 400000 400000 91.55 Stati Uniti -- 2.31 15/08/2026 1.3 USD 12/08/2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 366839.71 0.03233 366839.71 370000 370000 97.88 Stati Uniti -- 1.11 01/06/2025 3.95 USD 04/06/2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 366674 0.03232 366674 370000 370000 98.83 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 2.38 USD 25/07/2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 366044.23 0.03226 366044.23 400000 400000 91.48 Stati Uniti -- 2.39 15/09/2026 1.13 USD 15/09/2021 CMA COMERICA BANK Aziendali Obbligazionario 365044.67 0.03217 365044.67 368000 368000 98.76 Stati Uniti -- 0.32 23/07/2024 2.5 USD 23/07/2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 364868.36 0.03216 364868.36 373000 373000 97.79 Stati Uniti -- 0.45 10/09/2024 0.63 USD 10/09/2021 GWW WW GRAINGER INC Aziendali Obbligazionario 364490.72 0.03212 364490.72 375000 375000 96.99 Stati Uniti -- 0.87 15/02/2025 1.85 USD 26/02/2020 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Aziendali Obbligazionario 362852.74 0.03198 362852.74 370000 370000 96.94 Stati Uniti -- 2.45 15/12/2026 4.01 USD 08/12/2016 CAG CONAGRA BRANDS INC Aziendali Obbligazionario 362770.74 0.03197 362770.74 350000 350000 100.17 Stati Uniti -- 2.26 01/10/2026 5.3 USD 31/07/2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Aziendali Obbligazionario 361817.96 0.03189 361817.96 363000 363000 98.36 Regno unito -- 1.08 15/05/2025 3.63 USD 15/05/2018 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 361213.11 0.03183 361213.11 360000 360000 100.06 Stati Uniti -- 1.38 09/09/2026 5.81 USD 09/09/2022 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Aziendali Obbligazionario 360989.17 0.03181 360989.17 378000 378000 94.83 Stati Uniti -- 1.5 15/10/2025 1.5 USD 30/04/2020 FHN FIRST HORIZON CORP Aziendali Obbligazionario 360793.61 0.0318 360793.61 365000 365000 97.51 Stati Uniti -- 1.11 26/05/2025 4 USD 26/05/2020 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 360870.45 0.0318 360870.45 370000 370000 95.99 Stati Uniti -- 2.39 30/10/2026 3.8 USD 29/09/2014 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 359676.54 0.0317 359676.54 368000 368000 97.72 Stati Uniti -- 0.46 13/09/2024 0.6 USD 14/09/2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 359592.2 0.03169 359592.2 356000 356000 99.69 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.63 USD 17/07/2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 359413.18 0.03168 359413.18 355000 355000 99.57 Stati Uniti -- 0.62 18/11/2024 4.7 USD 18/11/2022 DHI D R HORTON INC Aziendali Obbligazionario 358952.88 0.03164 358952.88 370000 370000 95.85 Stati Uniti -- 1.48 15/10/2025 2.6 USD 05/05/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 355206.65 0.0313 355206.65 385000 385000 91.93 Giappone -- 2.19 09/07/2027 1.55 USD 09/07/2021 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Aziendali Obbligazionario 355091.7 0.03129 355091.7 360000 360000 98 Stati Uniti -- 1.26 28/07/2025 3.95 USD 26/07/2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 354679.35 0.03126 354679.35 360000 360000 98.43 Stati Uniti -- 0.45 10/09/2024 2.15 USD 10/09/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 354027.42 0.0312 354027.42 345000 345000 100.58 Stati Uniti -- 1.51 10/11/2025 5.4 USD 10/11/2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 353752.33 0.03118 353752.33 350000 350000 101.06 Canada -- 1.42 25/09/2025 5.92 USD 25/09/2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Aziendali Obbligazionario 352733 0.03109 352733 385000 385000 90.93 Stati Uniti -- 2.89 01/11/2027 1.71 USD 01/11/2021 PHM PULTE GROUP INC Aziendali Obbligazionario 352580.61 0.03107 352580.61 350000 350000 99.75 Stati Uniti -- 2.45 15/01/2027 5 USD 29/07/2016 FI FISERV INC Aziendali Obbligazionario 352174.98 0.03104 352174.98 350000 350000 100.31 Stati Uniti -- 2.68 15/03/2027 5.15 USD 04/03/2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 351873.89 0.03101 351873.89 365000 365000 95.59 Stati Uniti -- 2.07 15/06/2026 2.9 USD 03/06/2016 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 351470.74 0.03098 351470.74 350000 350000 100.35 Stati Uniti -- 2.74 19/03/2027 5.2 USD 21/03/2024 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Aziendali Obbligazionario 351539.73 0.03098 351539.73 350000 350000 99.46 Stati Uniti -- 2.57 08/01/2027 4.5 USD 08/01/2024 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 351043.34 0.03094 351043.34 365000 365000 95.99 Stati Uniti -- 1.83 01/03/2026 2.75 USD 01/03/2016 HUM HUMANA INC Aziendali Obbligazionario 350854.9 0.03092 350854.9 347000 347000 98.92 Stati Uniti -- 0.94 01/04/2025 4.5 USD 26/03/2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 350619.86 0.0309 350619.86 355000 355000 97.76 Stati Uniti -- 1.12 01/06/2025 3.15 USD 21/05/2015 KRC KILROY REALTY LP Aziendali Obbligazionario 349610.6 0.03081 349610.6 353000 353000 98.07 Stati Uniti -- 0.7 15/12/2024 3.45 USD 11/12/2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 349205.3 0.03078 349205.3 350000 350000 98.44 Stati Uniti -- 1.07 21/05/2025 3.85 USD 22/05/2018 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 348240.11 0.03069 348240.11 351000 351000 99.06 Stati Uniti -- 0.45 11/09/2024 3.6 USD 11/09/2014 HXL HEXCEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 347936.18 0.03066 347936.18 350000 350000 98.85 Stati Uniti -- 1.23 15/08/2025 4.95 USD 03/08/2015 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Aziendali Obbligazionario 346333.73 0.03052 346333.73 350000 350000 98.86 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 3.15 USD 11/09/2014 KO COCA-COLA CO Aziendali Obbligazionario 344752.94 0.03038 344752.94 350000 350000 98.4 Stati Uniti -- 0.44 06/09/2024 1.75 USD 06/09/2019 STLD STEEL DYNAMICS INC Aziendali Obbligazionario 344233.42 0.03034 344233.42 355000 355000 96.29 Stati Uniti -- 1.18 15/06/2025 2.4 USD 05/06/2020 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Aziendali Obbligazionario 344085 0.03032 344085 336000 336000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 4.95 USD 16/10/2014 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 343887.47 0.03031 343887.47 350000 350000 98.04 Stati Uniti -- 2.3 08/09/2026 4.35 USD 08/09/2014 PSX PHILLIPS 66 Aziendali Obbligazionario 343771.98 0.0303 343771.98 369000 369000 93.02 Stati Uniti -- 1.83 15/02/2026 1.3 USD 18/11/2020 AFL AFLAC INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 343331.82 0.03026 343331.82 370000 370000 92.76 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1.13 USD 08/03/2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Aziendali Obbligazionario 342892.29 0.03022 342892.29 365000 365000 93.68 Stati Uniti -- 1.47 01/10/2025 0.55 USD 03/06/2021 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Aziendali Obbligazionario 341503.43 0.0301 341503.43 345000 345000 98.29 Stati Uniti -- 1.69 30/01/2026 4.5 USD 31/01/2019 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Aziendali Obbligazionario 341415.42 0.03009 341415.42 345000 345000 97.26 Stati Uniti -- 1.88 15/04/2026 3.8 USD 21/03/2019 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 339788.19 0.02995 339788.19 340000 340000 98.66 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 3.5 USD 21/11/2014 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 338502.65 0.02983 338502.65 343000 343000 97.94 Stati Uniti -- 0.62 15/11/2024 2.05 USD 31/10/2019 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 337666 0.02976 337666 335000 335000 98.84 Stati Uniti -- 1.07 15/05/2045 5.38 USD 18/05/2015 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 337359.61 0.02973 337359.61 330000 330000 99.85 Stati Uniti -- 1.42 03/10/2025 4.95 USD 03/10/2022 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 337388.27 0.02973 337388.27 343000 343000 97.63 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 2.3 USD 25/11/2019 ITC ITC HOLDINGS CORP Aziendali Obbligazionario 336582.6 0.02966 336582.6 335000 335000 99.45 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.65 USD 04/06/2014 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 335542.32 0.02957 335542.32 330000 330000 100.11 Canada -- 1.14 12/06/2025 5.45 USD 12/06/2023 ROST ROSS STORES INC Aziendali Obbligazionario 334671.25 0.0295 334671.25 331000 331000 99.05 Stati Uniti -- 0.97 15/04/2025 4.6 USD 06/04/2020 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 333948.15 0.02943 333948.15 325000 325000 100.3 Stati Uniti -- 1.44 14/10/2025 5.45 USD 14/10/2022 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 333961.33 0.02943 333961.33 345000 345000 96.56 Stati Uniti -- 1.82 01/03/2026 3.4 USD 01/03/2019 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 333088.98 0.02936 333088.98 335000 335000 98.03 Stati Uniti -- 1.53 18/11/2025 3.95 USD 18/11/2013 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 332891.13 0.02934 332891.13 337000 337000 98.53 Giappone -- 0.9 02/03/2025 3.78 USD 02/03/2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 330763.41 0.02915 330763.41 332000 332000 98.41 Giappone -- 0.49 27/09/2024 2.45 USD 27/09/2019 BC BRUNSWICK CORPORATION Aziendali Obbligazionario 330677.97 0.02914 330677.97 337000 337000 98.03 Stati Uniti -- 0.39 18/08/2024 0.85 USD 18/08/2021 KIM KIMCO REALTY OP LLC Aziendali Obbligazionario 330115.26 0.02909 330115.26 345000 345000 94.32 Stati Uniti -- 2.34 01/10/2026 2.8 USD 18/08/2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 329701.56 0.02906 329701.56 360000 360000 91.55 Stati Uniti -- 2.39 14/09/2026 1.15 USD 14/09/2021 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Aziendali Obbligazionario 329030.41 0.029 329030.41 340000 340000 96.66 Stati Uniti -- 1.86 15/03/2026 3.85 USD 15/03/2016 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 328572.2 0.02896 328572.2 360000 360000 91.13 Stati Uniti -- 2.3 13/08/2026 1.15 USD 13/08/2021 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Aziendali Obbligazionario 327981.13 0.02891 327981.13 325000 325000 100.73 Australia -- 1.84 13/03/2026 5.32 USD 13/03/2023 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 327981.22 0.02891 327981.22 350000 350000 93.62 Stati Uniti -- 1.35 15/08/2025 0.8 USD 14/08/2020 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 327120.08 0.02883 327120.08 329000 329000 99.36 Stati Uniti -- 0.47 20/09/2024 4.25 USD 20/09/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 327018.14 0.02882 327018.14 325000 325000 99.94 Stati Uniti -- 2.6 05/02/2027 4.8 USD 05/02/2024 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 326150.44 0.02874 326150.44 325000 325000 98.63 Stati Uniti -- 1.02 30/04/2025 4.25 USD 30/04/2018 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 325953.69 0.02873 325953.69 340000 340000 95.29 Stati Uniti -- 2.15 15/07/2026 2.95 USD 05/06/2019 PSX PHILLIPS 66 CO Aziendali Obbligazionario 325061.44 0.02865 325061.44 330000 330000 96.78 Stati Uniti -- 2.27 01/10/2026 3.55 USD 28/04/2023 LEG LEGGETT AND PLATT INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 325108.14 0.02865 325108.14 325000 325000 98.65 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 3.8 USD 10/11/2014 JPM BANK ONE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 324977.64 0.02864 324977.64 310000 310000 103.3 Stati Uniti -- 1.22 15/07/2025 7.75 USD 25/07/1995 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 323045.11 0.02847 323045.11 305000 305000 103.08 Stati Uniti -- 1.46 30/10/2025 7 USD 30/10/1995 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 322119.37 0.02839 322119.37 320000 320000 99.73 Stati Uniti -- 2.55 01/01/2027 5 USD 19/01/2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 322164.62 0.02839 322164.62 350000 350000 91.46 Stati Uniti -- 2.44 13/10/2026 1.3 USD 13/10/2021 KEY KEYCORP MTN Aziendali Obbligazionario 321199.27 0.02831 321199.27 319000 319000 99.36 Stati Uniti -- 0.19 23/05/2025 3.88 USD 23/05/2022 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 320996.23 0.02829 320996.23 320000 320000 100.07 Stati Uniti -- 2.73 30/03/2027 4.8 USD 08/03/2024 AYR AIRCASTLE LTD Aziendali Obbligazionario 319606.94 0.02817 319606.94 315000 315000 99.8 Stati Uniti -- 0.1 01/05/2024 4.13 USD 20/03/2017 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Aziendali Obbligazionario 319477.96 0.02816 319477.96 315000 315000 99.82 Canada -- 0.67 06/12/2024 5.25 USD 06/12/2022 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 318906.48 0.02811 318906.48 310000 310000 100.89 Stati Uniti -- 2.39 09/11/2026 5.2 USD 09/11/2023 R RYDER SYSTEM INC MTN Aziendali Obbligazionario 318783.65 0.02809 318783.65 317000 317000 99.09 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 4.63 USD 06/04/2020 CAH CARDINAL HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 318218.17 0.02805 318218.17 325000 325000 97.8 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 3.75 USD 23/06/2015 MPLX MPLX LP Aziendali Obbligazionario 317904.06 0.02802 317904.06 321000 321000 98.58 Stati Uniti -- 0.86 15/02/2025 4 USD 12/02/2015 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 317971.41 0.02802 317971.41 330000 330000 96.25 Stati Uniti -- 2.29 15/09/2026 3.4 USD 12/09/2016 BNP BNP PARIBAS SA Aziendali Obbligazionario 317804.3 0.02801 317804.3 315000 315000 98.99 Francia -- 0.53 15/10/2024 4.25 USD 14/10/2014 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 317624.13 0.02799 317624.13 335000 335000 94.57 Stati Uniti -- 1.26 15/07/2025 1.25 USD 22/06/2020 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 316904.95 0.02793 316904.95 321000 321000 97.52 Stati Uniti -- 1.01 15/04/2025 2.7 USD 28/03/2022 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 316747.23 0.02792 316747.23 340000 340000 92.67 Stati Uniti -- 2.09 01/06/2026 1.55 USD 26/05/2021 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Aziendali Obbligazionario 314195.97 0.02769 314195.97 318000 318000 98.02 Stati Uniti -- 1.22 23/07/2025 4.5 USD 23/07/2015 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 313711.94 0.02765 313711.94 311000 311000 99.65 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.35 USD 27/05/2014 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 312669.73 0.02756 312669.73 310000 310000 100.6 Stati Uniti -- 2.28 08/09/2026 5.15 USD 08/09/2023 GMT GATX CORPORATION Aziendali Obbligazionario 312449.04 0.02754 312449.04 315000 315000 97.6 Stati Uniti -- 0.96 30/03/2025 3.25 USD 06/02/2015 AZO AUTOZONE INC Aziendali Obbligazionario 311630.85 0.02746 311630.85 308000 308000 99.81 Stati Uniti -- 0.06 18/04/2024 3.13 USD 18/04/2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 309394.8 0.02727 309394.8 305000 305000 99.93 Stati Uniti -- 1.13 06/06/2025 4.95 USD 08/06/2023 ROST ROSS STORES INC Aziendali Obbligazionario 309101.53 0.02724 309101.53 335000 335000 91.88 Stati Uniti -- 1.98 15/04/2026 0.88 USD 21/10/2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Aziendali Obbligazionario 308842.61 0.02722 308842.61 311000 311000 98.29 Stati Uniti -- 0.62 15/11/2024 2.8 USD 14/11/2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 307173.88 0.02707 307173.88 335000 335000 91.63 Stati Uniti -- 2.37 09/09/2026 1.3 USD 09/09/2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 306990.61 0.02706 306990.61 310000 310000 97.79 Stati Uniti -- 1.07 15/05/2025 3.4 USD 07/05/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 306480.67 0.02701 306480.67 310000 310000 98.58 Stati Uniti -- 1.83 03/03/2026 4.45 USD 03/03/2016 CFG CITIZENS BANK NA MTN Aziendali Obbligazionario 305437.27 0.02692 305437.27 315000 315000 96.57 Stati Uniti -- 1.77 18/02/2026 3.75 USD 14/02/2019 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 305313.29 0.02691 305313.29 305000 305000 100.02 Canada -- 0.19 21/03/2026 5.98 USD 21/03/2023 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 305315.23 0.02691 305315.23 315000 315000 96.68 Stati Uniti -- 0.85 06/02/2026 1.75 USD 07/02/2022 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 302523.06 0.02666 302523.06 301000 301000 99.55 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 2.63 USD 04/05/2017 AZO AUTOZONE INC Aziendali Obbligazionario 302417.29 0.02665 302417.29 310000 310000 96.21 Stati Uniti -- 1.91 21/04/2026 3.13 USD 21/04/2016 AL AIR LEASE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 302234.74 0.02664 302234.74 308000 308000 98.04 Stati Uniti -- 0.39 18/08/2024 0.8 USD 18/08/2021 AON AON PLC Aziendali Obbligazionario 301840.62 0.0266 301840.62 305000 305000 97.88 Stati Uniti -- 1.56 15/12/2025 3.88 USD 01/03/2016 TJX TJX COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 301850.92 0.0266 301850.92 320000 320000 94.26 Stati Uniti -- 2.34 15/09/2026 2.25 USD 12/09/2016 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 301751.48 0.02659 301751.48 330000 330000 90.89 Stati Uniti -- 2.62 06/01/2028 2.49 USD 06/01/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 301326.03 0.02656 301326.03 300000 300000 100.19 Stati Uniti -- 2.71 05/03/2027 4.85 USD 07/03/2024 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 301257.76 0.02655 301257.76 295000 295000 100.49 Stati Uniti -- 1.41 03/12/2025 5.2 USD 20/12/2017 LLY ELI LILLY AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 301146.63 0.02654 301146.63 300000 300000 99.98 Stati Uniti -- 0.24 27/02/2026 5 USD 27/02/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 301192.05 0.02654 301192.05 300000 300000 100.14 Stati Uniti -- 1.83 06/03/2026 4.95 USD 07/03/2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Aziendali Obbligazionario 299855.97 0.02643 299855.97 305000 305000 97.08 Stati Uniti -- 1.53 15/11/2025 3.4 USD 09/11/2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 299725.84 0.02642 299725.84 300000 300000 99.26 Stati Uniti -- 1.09 08/02/2026 4.9 USD 08/02/2023 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Aziendali Obbligazionario 298815.85 0.02634 298815.85 300000 300000 99.02 Stati Uniti -- 2.11 15/08/2026 5.13 USD 08/02/2017 ADI ANALOG DEVICES INC Aziendali Obbligazionario 298102.05 0.02627 298102.05 305000 305000 96.66 Stati Uniti -- 2.45 05/12/2026 3.5 USD 05/12/2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 295274.19 0.02602 295274.19 320000 320000 91.98 Stati Uniti -- 2.15 17/06/2026 1.05 USD 17/06/2021 INTNED ING GROEP NV Aziendali Obbligazionario 295118.5 0.02601 295118.5 300000 300000 96.39 Paesi Bassi -- 2.75 28/03/2028 4.02 USD 28/03/2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 294558.41 0.02596 294558.41 310000 310000 94.92 Stati Uniti -- 1.39 01/09/2025 1.45 USD 05/03/2020 EPR EPR PROPERTIES Aziendali Obbligazionario 294118.51 0.02592 294118.51 300000 300000 96.71 Stati Uniti -- 2.43 15/12/2026 4.75 USD 14/12/2016 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 294145.3 0.02592 294145.3 290000 290000 99.25 Stati Uniti -- 1.86 30/03/2026 4.45 USD 30/03/2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 293724.78 0.02589 293724.78 305000 305000 96.11 Canada -- 1.82 01/03/2026 2.75 USD 23/02/2016 RDN RADIAN GROUP INC Aziendali Obbligazionario 292933.11 0.02582 292933.11 300000 300000 97.5 Stati Uniti -- 2.57 15/03/2027 4.88 USD 24/06/2019 DFS DISCOVER BANK/GREENWOOD DE Aziendali Obbligazionario 292596.99 0.02579 292596.99 300000 300000 97.38 Stati Uniti -- 1.86 13/03/2026 4.25 USD 13/03/2014 BPCEGP BPCE SA MTN Aziendali Obbligazionario 291765.42 0.02571 291765.42 300000 300000 96.19 Francia -- 2.51 02/12/2026 3.38 USD 02/12/2016 NXPI NXP BV Aziendali Obbligazionario 291403.5 0.02568 291403.5 290000 290000 100.11 Stati Uniti -- 1.72 01/03/2026 5.35 USD 16/05/2022 OC OWENS CORNING Aziendali Obbligazionario 289620.85 0.02552 289620.85 289000 289000 98.87 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 4.2 USD 12/11/2014 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 289335.27 0.0255 289335.27 300000 300000 95.92 Stati Uniti -- 1.1 15/05/2025 1.45 USD 15/05/2020 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Aziendali Obbligazionario 289088.21 0.02548 289088.21 290000 290000 98.23 Stati Uniti -- 1.07 15/05/2025 4 USD 15/05/2018 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 288761.91 0.02545 288761.91 310000 310000 92.99 Canada -- 1.77 20/01/2026 0.88 USD 19/01/2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 287726.08 0.02536 287726.08 300000 300000 95.77 Stati Uniti -- 2.5 12/12/2026 3.63 USD 12/12/2016 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Aziendali Obbligazionario 287761.59 0.02536 287761.59 290000 290000 97.89 Australia -- 1.55 16/11/2025 3.7 USD 16/11/2015 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Aziendali Obbligazionario 286881.86 0.02528 286881.86 300000 300000 95.17 Stati Uniti -- 2.64 01/02/2027 3 USD 12/01/2017 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 285804.7 0.02519 285804.7 285000 285000 100.21 Stati Uniti -- 1.86 20/03/2026 5.3 USD 21/03/2024 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Aziendali Obbligazionario 284414.29 0.02507 284414.29 290000 290000 97.55 Stati Uniti -- 1.27 01/08/2025 3.45 USD 31/07/2015 ENBCN ENBRIDGE INC Aziendali Obbligazionario 284439.51 0.02507 284439.51 290000 290000 97.59 Canada -- 0.78 15/01/2025 2.5 USD 15/11/2019 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Aziendali Obbligazionario 284036.23 0.02503 284036.23 280000 280000 100 Stati Uniti -- 2.36 15/12/2026 5.13 USD 22/05/2019 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 283754.85 0.02501 283754.85 300000 300000 94.49 Stati Uniti -- 2.78 15/03/2027 3.13 USD 07/08/2023 CTAS CINTAS NO 2 CORP Aziendali Obbligazionario 283448.34 0.02498 283448.34 285000 285000 98.07 Stati Uniti -- 1.04 01/05/2025 3.45 USD 03/05/2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Aziendali Obbligazionario 283180.01 0.02496 283180.01 283000 283000 98.64 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 3.9 USD 02/04/2019 WELL WELLTOWER OP LLC Aziendali Obbligazionario 282405.11 0.02489 282405.11 300000 300000 93.83 Stati Uniti -- 2.72 15/02/2027 2.7 USD 16/12/2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Aziendali Obbligazionario 282468.65 0.02489 282468.65 300000 300000 94.08 Stati Uniti -- 2.34 15/09/2026 2.55 USD 16/09/2016 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 282064.88 0.02486 282064.88 285000 285000 98.33 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 3.25 USD 12/08/2014 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 281724.96 0.02483 281724.96 300000 300000 93.84 Stati Uniti -- 2.35 15/09/2026 2.25 USD 13/09/2016 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 281594.19 0.02482 281594.19 300000 300000 93.09 Stati Uniti -- 1.93 01/04/2026 1.6 USD 22/03/2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Aziendali Obbligazionario 279706.62 0.02465 279706.62 300000 300000 92.81 Stati Uniti -- 2 23/04/2026 1 USD 23/04/2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 277745.02 0.02448 277745.02 300000 300000 92.21 Stati Uniti -- 2.66 08/01/2027 1.7 USD 10/01/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 277418.56 0.02445 277418.56 275000 275000 99.8 Stati Uniti -- 1.67 05/01/2026 4.8 USD 05/01/2024 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 277188.37 0.02443 277188.37 290000 290000 94.46 Stati Uniti -- 2.36 06/10/2026 2.38 USD 06/10/2016 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Aziendali Obbligazionario 276934.97 0.02441 276934.97 290000 290000 94.96 Stati Uniti -- 2.19 04/08/2026 3.7 USD 04/08/2016 R RYDER SYSTEM INC MTN Aziendali Obbligazionario 276949.35 0.02441 276949.35 300000 300000 92.19 Stati Uniti -- 2.33 01/09/2026 1.75 USD 03/11/2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Aziendali Obbligazionario 276868.41 0.0244 276868.41 305000 305000 90.74 Stati Uniti -- 2.39 15/09/2026 1.1 USD 19/08/2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC (FXD) Aziendali Obbligazionario 276594.83 0.02438 276594.83 275000 275000 100.31 Stati Uniti -- 2.68 15/03/2027 5.1 USD 07/03/2024 XYL XYLEM INC/NY Aziendali Obbligazionario 276123.29 0.02434 276123.29 285000 285000 95.58 Stati Uniti -- 2.39 01/11/2026 3.25 USD 11/10/2016 FTV FORTIVE CORP Aziendali Obbligazionario 275257.99 0.02426 275257.99 285000 285000 95.7 Stati Uniti -- 2.07 15/06/2026 3.15 USD 15/06/2017 ALLY ALLY FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 274809.07 0.02422 274809.07 272000 272000 99.69 Stati Uniti -- 0.15 21/05/2024 3.88 USD 21/05/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 273737.24 0.02412 273737.24 250000 250000 106.08 Stati Uniti -- 2.25 15/10/2026 7.63 USD 29/10/1996 APH AMPHENOL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 273184.44 0.02408 273184.44 269000 269000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 3.2 USD 05/04/2017 BERY BERRY GLOBAL INC Aziendali Obbligazionario 273169.72 0.02407 273169.72 300000 300000 90.73 Stati Uniti -- 2.68 15/01/2027 1.65 USD 19/10/2021 LIN LINDE INC Aziendali Obbligazionario 272936.76 0.02405 272936.76 278000 278000 97.8 Stati Uniti -- 0.84 05/02/2025 2.65 USD 05/02/2015 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 272246.43 0.02399 272246.43 275000 275000 97.65 Stati Uniti -- 1.57 03/12/2025 4.3 USD 03/12/2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 272019.18 0.02397 272019.18 275000 275000 97.88 Stati Uniti -- 1.63 15/12/2025 3.7 USD 17/12/2018 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Aziendali Obbligazionario 271487.35 0.02393 271487.35 300000 300000 90.29 Stati Uniti -- 2.74 01/02/2027 1.35 USD 12/07/2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 270357.12 0.02383 270357.12 290000 290000 93.18 Stati Uniti -- 1.9 15/03/2026 1.5 USD 17/03/2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 269389.32 0.02374 269389.32 275000 275000 97.83 Stati Uniti -- 1.8 14/03/2026 3.75 USD 14/09/2015 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Aziendali Obbligazionario 269234.77 0.02373 269234.77 275000 275000 97.48 Svizzera -- 1.75 15/02/2026 3.7 USD 28/01/2016 PPG PPG INDUSTRIES INC Aziendali Obbligazionario 268180.72 0.02364 268180.72 289000 289000 92.76 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1.2 USD 04/03/2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 267467.59 0.02357 267467.59 270000 270000 98.93 Stati Uniti -- 0.45 11/09/2024 3.25 USD 11/09/2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 266491.25 0.02349 266491.25 270000 270000 98.32 Stati Uniti -- 0.87 15/02/2025 3.38 USD 12/08/2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 266107.59 0.02345 266107.59 261000 261000 99.72 Stati Uniti -- 0.53 15/10/2024 5 USD 28/10/2022 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 265711.04 0.02342 265711.04 270000 270000 97.65 Stati Uniti -- 1.65 15/01/2026 3.88 USD 05/06/2019 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Aziendali Obbligazionario 264545.71 0.02331 264545.71 250000 250000 104.92 Stati Uniti -- 1.75 15/02/2026 7.88 USD 14/02/1996 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 264407.42 0.0233 264407.42 270000 270000 97.56 Stati Uniti -- 1.31 15/08/2025 3.25 USD 19/06/2015 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Aziendali Obbligazionario 262418.84 0.02313 262418.84 263000 263000 99.3 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 4.25 USD 11/08/2014 PPG PPG INDUSTRIES INC Aziendali Obbligazionario 257306.34 0.02268 257306.34 260000 260000 98.69 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 2.4 USD 15/08/2019 AN AUTONATION INC Aziendali Obbligazionario 256777.92 0.02263 256777.92 255000 255000 98.51 Stati Uniti -- 1.34 01/10/2025 4.5 USD 21/09/2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 254770.46 0.02245 254770.46 261000 261000 97.26 Stati Uniti -- 0.56 25/10/2024 0.85 USD 25/10/2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Aziendali Obbligazionario 253955.51 0.02238 253955.51 250000 250000 99.81 Stati Uniti -- 1.08 22/05/2026 5.15 USD 24/05/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 252670.6 0.02227 252670.6 255000 255000 98.15 Stati Uniti -- 0.51 07/10/2024 2 USD 07/10/2019 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Aziendali Obbligazionario 252527.8 0.02226 252527.8 250000 250000 100.77 Svizzera -- 1.39 11/09/2025 5.8 USD 11/09/2023 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 251860.76 0.0222 251860.76 253000 253000 98.43 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 3.5 USD 16/11/2017 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Aziendali Obbligazionario 251474.73 0.02216 251474.73 250000 250000 100.3 Paesi Bassi -- 2.7 05/03/2027 5.04 USD 05/03/2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 251309.7 0.02215 251309.7 250000 250000 99.56 Stati Uniti -- 0.21 12/06/2024 3.35 USD 12/06/2014 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 251232.83 0.02214 251232.83 255000 255000 97.71 Stati Uniti -- 1.65 15/01/2026 4.13 USD 16/07/2015 JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 249978.95 0.02203 249978.95 255000 255000 97.76 Stati Uniti -- 1.79 01/03/2026 3.88 USD 01/03/2019 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Aziendali Obbligazionario 249611.85 0.022 249611.85 245000 245000 99.51 Stati Uniti -- 0.49 01/10/2024 4.88 USD 25/09/2014 KEY KEYCORP MTN Aziendali Obbligazionario 249526.11 0.02199 249526.11 252000 252000 97.32 Stati Uniti -- 1.5 29/10/2025 4.15 USD 29/10/2018 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Aziendali Obbligazionario 246794.97 0.02175 246794.97 250000 250000 97.82 Stati Uniti -- 1.15 15/06/2025 3.2 USD 18/06/2015 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 245210.25 0.02161 245210.25 260000 260000 93.84 Stati Uniti -- 2.2 27/07/2026 2.85 USD 25/07/2019 MMM 3M CO MTN Aziendali Obbligazionario 243937.46 0.0215 243937.46 250000 250000 97.17 Stati Uniti -- 1.31 07/08/2025 3 USD 07/08/2015 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Aziendali Obbligazionario 243530.17 0.02146 243530.17 250000 250000 96.63 Stati Uniti -- 2.54 15/01/2027 3.95 USD 10/06/2016 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Aziendali Obbligazionario 243292.51 0.02144 243292.51 244000 244000 99.19 Stati Uniti -- 0.34 31/07/2024 3.35 USD 31/07/2014 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 240553.13 0.0212 240553.13 260000 260000 91.92 Stati Uniti -- 2.53 18/11/2027 1.68 USD 18/11/2021 EA ELECTRONIC ARTS INC Aziendali Obbligazionario 239493.98 0.02111 239493.98 240000 240000 99.46 Stati Uniti -- 1.69 01/03/2026 4.8 USD 24/02/2016 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Aziendali Obbligazionario 238439.82 0.02101 238439.82 234000 234000 99.81 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 5.75 USD 19/11/2014 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 238353.05 0.02101 238353.05 250000 250000 95.31 Stati Uniti -- 2.33 22/09/2026 3.05 USD 22/09/2016 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Aziendali Obbligazionario 238246.18 0.021 238246.18 250000 250000 94.78 Australia -- 2.18 12/07/2026 2.5 USD 12/07/2016 CAT CATERPILLAR INC Aziendali Obbligazionario 235172.47 0.02073 235172.47 233000 233000 99.7 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.4 USD 08/05/2014 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 235140.91 0.02072 235140.91 240000 240000 97.66 Stati Uniti -- 1.32 21/08/2025 3.2 USD 21/08/2015 DOV DOVER CORP Aziendali Obbligazionario 234748.41 0.02069 234748.41 240000 240000 96.67 Stati Uniti -- 1.54 15/11/2025 3.15 USD 03/11/2015 BRO BROWN & BROWN INC Aziendali Obbligazionario 233564.07 0.02058 233564.07 235000 235000 99.26 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 4.2 USD 18/09/2014 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 233251.88 0.02056 233251.88 225000 225000 101.43 Stati Uniti -- 2.33 13/11/2026 5.6 USD 02/11/2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 232231.43 0.02047 232231.43 235000 235000 98.32 Stati Uniti -- 1.71 15/02/2026 4.4 USD 12/01/2016 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 232116.38 0.02046 232116.38 250000 250000 92.64 Stati Uniti -- 1.67 15/12/2025 0.75 USD 24/11/2020 ABT ABBOTT LABORATORIES Aziendali Obbligazionario 232166.73 0.02046 232166.73 235000 235000 98.68 Stati Uniti -- 1.32 15/09/2025 3.88 USD 22/03/2017 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Aziendali Obbligazionario 231820.88 0.02043 231820.88 240000 240000 96.28 Stati Uniti -- 1.81 15/02/2026 2.75 USD 22/02/2016 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 229803.69 0.02025 229803.69 225000 225000 101.06 Canada -- 2.13 17/07/2026 5.62 USD 17/07/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 227200.99 0.02002 227200.99 225000 225000 100.74 Stati Uniti -- 1.39 11/09/2025 5.6 USD 11/09/2023 TRMB TRIMBLE NAVIGATION LTD Aziendali Obbligazionario 226126.05 0.01993 226126.05 225000 225000 98.98 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 4.75 USD 24/11/2014 NDAQ NASDAQ INC Aziendali Obbligazionario 225900.41 0.01991 225900.41 230000 230000 97.3 Stati Uniti -- 2.05 30/06/2026 3.85 USD 07/06/2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 224396.36 0.01978 224396.36 225000 225000 97.46 Stati Uniti -- 1.9 20/04/2046 5.25 USD 20/04/2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 224350.32 0.01977 224350.32 225000 225000 98.18 Stati Uniti -- 1 14/04/2025 3.4 USD 13/04/2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 224356.96 0.01977 224356.96 228000 228000 97.09 Stati Uniti -- 1.5 01/11/2025 3.25 USD 27/10/2015 ARW ARROW ELECTRONICS INC Aziendali Obbligazionario 220771.67 0.01946 220771.67 220000 220000 99.93 Stati Uniti -- 0.47 01/03/2026 6.13 USD 01/03/2023 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 220462.57 0.01943 220462.57 225000 225000 97.83 Stati Uniti -- 0.92 09/03/2025 3.35 USD 09/03/2015 LIN LINDE INC Aziendali Obbligazionario 219337.88 0.01933 219337.88 225000 225000 96.99 Stati Uniti -- 1.72 30/01/2026 3.2 USD 24/09/2015 SITC SITE CENTERS CORP Aziendali Obbligazionario 217963.71 0.01921 217963.71 220000 220000 98.43 Stati Uniti -- 1.67 01/02/2026 4.25 USD 21/10/2015 CONOPC CONOPCO INC Aziendali Obbligazionario 216488.44 0.01908 216488.44 200000 200000 106.21 Stati Uniti -- 2.43 15/12/2026 7.25 USD 18/12/1996 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 214371.24 0.01889 214371.24 230000 230000 93.03 Stati Uniti -- 1.74 09/01/2026 0.8 USD 11/01/2021 HUM HUMANA INC Aziendali Obbligazionario 212798.96 0.01875 212798.96 211000 211000 98.98 Stati Uniti -- 0.49 01/10/2024 3.85 USD 19/09/2014 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 210553.14 0.01856 210553.14 215000 215000 97.8 Stati Uniti -- 0.92 10/03/2025 3 USD 10/03/2015 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Aziendali Obbligazionario 210491.61 0.01855 210491.61 210000 210000 99.45 Stati Uniti -- 0.3 15/07/2024 4 USD 15/06/2021 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 208126.31 0.01834 208126.31 225000 225000 92.4 Stati Uniti -- 1.84 15/02/2026 0.9 USD 11/02/2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Aziendali Obbligazionario 206776.01 0.01822 206776.01 205000 205000 100.23 Stati Uniti -- 2.16 10/08/2026 4.95 USD 10/08/2023 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Aziendali Obbligazionario 206168.01 0.01817 206168.01 205000 205000 99.58 Stati Uniti -- 0.26 02/07/2024 4.25 USD 19/12/2014 RSG REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 205937.42 0.01815 205937.42 220000 220000 93.29 Stati Uniti -- 1.59 15/11/2025 0.88 USD 24/11/2020 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Aziendali Obbligazionario 205543.7 0.01811 205543.7 211259 211259 95.5 Stati Uniti -- 2.03 01/10/2026 3.7 USD 16/09/2014 ARW ARROW ELECTRONICS INC Aziendali Obbligazionario 205329.13 0.0181 205329.13 205000 205000 98.22 Stati Uniti -- 0.95 01/04/2025 4 USD 02/03/2015 EBAY EBAY INC Aziendali Obbligazionario 200387.13 0.01766 200387.13 215000 215000 92.67 Stati Uniti -- 2.04 10/05/2026 1.4 USD 10/05/2021 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 200138.63 0.01764 200138.63 205000 205000 96.41 Canada -- 1.96 15/05/2026 3.35 USD 09/05/2016 EXC PECO ENERGY CO Aziendali Obbligazionario 197522.43 0.01741 197522.43 200000 200000 97.35 Stati Uniti -- 1.44 15/10/2025 3.15 USD 05/10/2015 JD JD.COM INC Aziendali Obbligazionario 197367.96 0.01739 197367.96 200000 200000 97.1 Cina -- 1.95 29/04/2026 3.88 USD 29/04/2016 R RYDER SYSTEM INC MTN Aziendali Obbligazionario 196996.78 0.01736 196996.78 195000 195000 100.63 Stati Uniti -- 2.67 15/03/2027 5.3 USD 29/02/2024 FLO FLOWERS FOODS INC Aziendali Obbligazionario 195336.09 0.01722 195336.09 200000 200000 95.97 Stati Uniti -- 2.29 01/10/2026 3.5 USD 28/09/2016 INGR INGREDION INC Aziendali Obbligazionario 193679.42 0.01707 193679.42 200000 200000 95.28 Stati Uniti -- 2.31 01/10/2026 3.2 USD 22/09/2016 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 193383.04 0.01704 193383.04 210000 210000 91.8 Stati Uniti -- 2.21 15/07/2026 1.45 USD 24/05/2021 AFL AFLAC INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 192639.75 0.01698 192639.75 200000 200000 95.03 Stati Uniti -- 2.36 15/10/2026 2.88 USD 19/09/2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 192716.66 0.01698 192716.66 200000 200000 95.89 Stati Uniti -- 2.65 07/02/2028 3.44 USD 07/02/2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Aziendali Obbligazionario 190926.15 0.01683 190926.15 195000 195000 97.51 Stati Uniti -- 0.84 06/02/2025 2.9 USD 06/02/2015 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Aziendali Obbligazionario 189006.16 0.01666 189006.16 190000 190000 98.02 Stati Uniti -- 1.49 15/11/2025 4 USD 09/11/2015 HUBB HUBBELL INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 188934.97 0.01665 188934.97 195000 195000 96.66 Stati Uniti -- 1.8 01/03/2026 3.35 USD 01/03/2016 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 188266.29 0.01659 188266.29 191000 191000 98.01 Stati Uniti -- 1.26 01/08/2025 3.65 USD 02/08/2018 SKT TANGER PROPERTIES LP Aziendali Obbligazionario 188032.13 0.01657 188032.13 200000 200000 93.8 Stati Uniti -- 2.29 01/09/2026 3.13 USD 08/08/2016 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Aziendali Obbligazionario 187059.86 0.01649 187059.86 185000 185000 98.93 Stati Uniti -- 0.91 01/04/2025 4.5 USD 30/03/2015 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 185821.89 0.01638 185821.89 200000 200000 92.51 Canada -- 2.66 12/01/2027 1.95 USD 12/01/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 185611.71 0.01636 185611.71 185000 185000 100 Stati Uniti -- 0.9 03/03/2025 5.15 USD 03/03/2023 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 182668.42 0.0161 182668.42 200000 200000 91.17 Stati Uniti -- 2.3 15/08/2026 1.4 USD 13/08/2021 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 172538.3 0.01521 172538.3 175000 175000 97.97 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 3.15 USD 15/01/2015 CCI CROWN CASTLE INC Aziendali Obbligazionario 170887.49 0.01506 170887.49 175000 175000 96.61 Stati Uniti -- 2.04 15/06/2026 3.7 USD 06/05/2016 HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC Aziendali Obbligazionario 170895.09 0.01506 170895.09 175000 175000 97.64 Regno unito -- 0.96 24/03/2025 3.13 USD 28/10/2022 FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Aziendali Obbligazionario 170713.08 0.01505 170713.08 170000 170000 99.79 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 5.5 USD 18/08/2009 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 168236.66 0.01483 168236.66 175000 175000 95.22 Stati Uniti -- 2.01 19/05/2026 2.6 USD 19/05/2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 166514.27 0.01468 166514.27 180000 180000 92.16 Canada -- 2.16 24/06/2026 1.35 USD 24/06/2021 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 157475.57 0.01388 157475.57 160000 160000 98.31 Stati Uniti -- 0.93 15/03/2025 3.75 USD 16/12/2016 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 157177.22 0.01385 157177.22 165000 165000 94.57 Stati Uniti -- 2.1 15/06/2026 2.45 USD 16/05/2016 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 155874.27 0.01374 155874.27 165000 165000 94.1 Stati Uniti -- 1.74 15/01/2026 1.88 USD 06/10/2020 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Aziendali Obbligazionario 153305.39 0.01351 153305.39 150000 150000 99.65 Stati Uniti -- 1.27 01/10/2025 5.25 USD 30/09/2015 GMT GATX CORPORATION Aziendali Obbligazionario 152938.72 0.01348 152938.72 160000 160000 95.49 Stati Uniti -- 2.3 15/09/2026 3.25 USD 13/09/2016 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 148466.92 0.01308 148466.92 150000 150000 97.9 Stati Uniti -- 1.56 15/12/2025 3.85 USD 07/12/2015 CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 147926.79 0.01304 147926.79 150000 150000 97.27 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 3.35 USD 20/10/2015 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 145643.21 0.01284 145643.21 150000 150000 97.09 Stati Uniti -- 2.75 25/03/2027 3.75 USD 25/03/2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Aziendali Obbligazionario 144871.51 0.01277 144871.51 148000 148000 97.34 Stati Uniti -- 0.62 15/11/2024 1.5 USD 22/11/2021 TKR TIMKEN COMPANY Aziendali Obbligazionario 144343.84 0.01272 144343.84 145000 145000 99.28 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 3.88 USD 05/05/2015 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Aziendali Obbligazionario 141763.17 0.01249 141763.17 145000 145000 97.02 Stati Uniti -- 2.53 12/01/2027 3.65 USD 12/01/2017 TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Aziendali Obbligazionario 140922.43 0.01242 140922.43 140000 140000 98.88 Stati Uniti -- 1.44 15/11/2025 4.88 USD 30/10/2015 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 137092.65 0.01208 137092.65 140000 140000 97.48 Stati Uniti -- 0.55 18/10/2024 1 USD 25/10/2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 135918.76 0.01198 135918.76 140000 140000 95.58 Stati Uniti -- 2.34 15/10/2026 3.38 USD 13/05/2016 AVGO BROADCOM INC Aziendali Obbligazionario 135685.45 0.01196 135685.45 135000 135000 98.89 Stati Uniti -- 0.53 15/10/2024 3.63 USD 07/08/2020 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 121351.66 0.01069 121351.66 131000 131000 92.6 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1.25 USD 03/03/2021 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Aziendali Obbligazionario 119983.43 0.01057 119983.43 125000 125000 95.02 Stati Uniti -- 2.45 15/11/2026 2.65 USD 07/11/2016 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 116255.1 0.01025 116255.1 115000 115000 100.45 Stati Uniti -- 2.2 10/08/2026 5.05 USD 10/08/2023 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 116306.56 0.01025 116306.56 120000 120000 95.72 Stati Uniti -- 2 15/05/2026 3.3 USD 16/05/2016 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 113240.04 0.00998 113240.04 112000 112000 99.26 Stati Uniti -- 0.57 30/10/2024 4.55 USD 20/11/2015 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 107651.49 0.00949 107651.49 105000 105000 100.21 Stati Uniti -- 0.97 01/05/2025 5.75 USD 16/04/2020 GM GENERAL MOTORS CO Aziendali Obbligazionario 105338.74 0.00928 105338.74 105000 105000 98.38 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 4 USD 12/11/2014 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Aziendali Obbligazionario 102624.25 0.00904 102624.25 110000 110000 93.06 Stati Uniti -- 1.63 01/12/2025 0.75 USD 01/12/2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 101503.11 0.00895 101503.11 105000 105000 95.62 Stati Uniti -- 2.46 30/11/2026 3.25 USD 23/11/2016 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 100021.71 0.00882 100021.71 105000 105000 94.98 Australia -- 2.28 19/08/2026 2.7 USD 19/08/2016 ENBCN ENBRIDGE INC Aziendali Obbligazionario 99354.46 0.00876 99354.46 100000 100000 98 Canada -- 2.38 01/12/2026 4.25 USD 29/11/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 98207.32 0.00866 98207.32 100000 100000 98.11 Stati Uniti -- 0.38 09/08/2025 0.77 USD 10/08/2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 96321.01 0.00849 96321.01 100000 100000 95.19 Stati Uniti -- 2.44 15/11/2026 3.1 USD 10/11/2016 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 96048.17 0.00846 96048.17 100000 100000 95.81 Stati Uniti -- 2.69 01/03/2027 3.4 USD 13/07/2020 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Aziendali Obbligazionario 94126.27 0.0083 94126.27 100000 100000 94.06 Stati Uniti -- 1.89 15/03/2026 2.25 USD 17/09/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 91875.33 0.0081 91875.33 100000 100000 91.79 Stati Uniti -- 2.82 09/03/2027 1.75 USD 09/03/2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 91790.42 0.00809 91790.42 95000 95000 95.94 Stati Uniti -- 2.11 01/07/2026 2.9 USD 05/07/2016 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 84485.73 0.00745 84485.73 85000 85000 97.57 Stati Uniti -- 1.39 01/10/2025 3.75 USD 14/09/2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 80929.35 0.00713 80929.35 85000 85000 94.59 Stati Uniti -- 2.6 15/01/2027 3.13 USD 30/09/2016 KOREAT KT CORPORATION 144A Aziendali Obbligazionario 78949.73 0.00696 78949.73 80000 80000 98.15 Corea -- 1.31 08/08/2025 4 USD 08/08/2022 OC OWENS CORNING Aziendali Obbligazionario 76997 0.00679 76997 80000 80000 95.86 Stati Uniti -- 2.22 15/08/2026 3.4 USD 08/08/2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 74335.81 0.00655 74335.81 75000 75000 98.95 Stati Uniti -- 1.82 13/03/2026 4.45 USD 09/02/2023 GMT GATX CORPORATION Aziendali Obbligazionario 70745.65 0.00623 70745.65 70000 70000 100.69 Stati Uniti -- 2.67 15/03/2027 5.4 USD 01/03/2024 HOG HARLEY-DAVIDSON INC Aziendali Obbligazionario 68611.72 0.00605 68611.72 70000 70000 97.45 Stati Uniti -- 1.26 28/07/2025 3.5 USD 28/07/2015 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 64541.31 0.00569 64541.31 65000 65000 99.11 Regno unito -- 0.45 11/09/2024 4.38 USD 11/09/2014 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 61104.51 0.00539 61104.51 60000 60000 99.27 Stati Uniti -- 0.35 05/08/2024 4 USD 05/08/2014 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Aziendali Obbligazionario 60264.35 0.00531 60264.35 65000 65000 92.37 Stati Uniti -- 2.7 01/02/2027 2.25 USD 31/01/2020 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Aziendali Obbligazionario 60158 0.0053 60158 60000 60000 98.25 Stati Uniti -- 1.81 15/04/2026 4.5 USD 08/04/2016 HUM HUMANA INC Aziendali Obbligazionario 60069.22 0.00529 60069.22 60000 60000 99.91 Stati Uniti -- 0.51 13/03/2026 5.7 USD 13/03/2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 57607.25 0.00508 57607.25 60000 60000 95.1 Stati Uniti -- 2.01 15/05/2026 2.5 USD 19/05/2016 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 55652.22 0.0049 55652.22 60000 60000 92.72 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 0.95 USD 04/03/2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Aziendali Obbligazionario 55308.97 0.00487 55308.97 55000 55000 99.51 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.75 USD 13/06/2014 WLK WESTLAKE CHEMICAL CORP Aziendali Obbligazionario 54015.93 0.00476 54015.93 55000 55000 98.11 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 0.88 USD 19/08/2021 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 52409.23 0.00462 52409.23 55000 55000 94.1 Stati Uniti -- 2.02 20/05/2026 3.4 USD 20/05/2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Aziendali Obbligazionario 52235.9 0.0046 52235.9 55000 55000 94.66 Stati Uniti -- 2.26 09/08/2026 2.4 USD 09/08/2016 OZK BANK OZK Aziendali Obbligazionario 50503.8 0.00445 50503.8 60000 60000 82.84 Stati Uniti -- 2.31 01/10/2031 2.75 USD 16/09/2021 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Aziendali Obbligazionario 50222.29 0.00443 50222.29 50000 50000 99.42 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.65 USD 05/06/2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 48670.72 0.00429 48670.72 50000 50000 96.93 Stati Uniti -- 1.75 13/02/2026 3.45 USD 13/11/2015 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 47983.38 0.00423 47983.38 50000 50000 94.67 Stati Uniti -- 2.37 15/10/2026 2.9 USD 05/10/2016 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 47633.8 0.0042 47633.8 50000 50000 95.18 Stati Uniti -- 2.32 15/09/2026 2.88 USD 11/08/2016 R RYDER SYSTEM INC Aziendali Obbligazionario 47670.09 0.0042 47670.09 50000 50000 94.41 Stati Uniti -- 2.5 01/12/2026 2.9 USD 14/11/2019 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 47295.43 0.00417 47295.43 50000 50000 94.33 Stati Uniti -- 2.27 15/08/2026 2.3 USD 09/08/2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Aziendali Obbligazionario 47246.14 0.00416 47246.14 50000 50000 94.37 Canada -- 2.79 11/03/2027 2.95 USD 11/03/2022 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Aziendali Obbligazionario 46892.19 0.00413 46892.19 50000 50000 93.67 Giappone -- 2.79 10/03/2027 2.53 USD 10/03/2022 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Aziendali Obbligazionario 46599.84 0.00411 46599.84 50000 50000 92.85 Stati Uniti -- 1.65 10/12/2025 1.2 USD 10/12/2020 FTNT FORTINET INC Aziendali Obbligazionario 46009.08 0.00405 46009.08 50000 50000 91.99 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1 USD 05/03/2021 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 44176.03 0.00389 44176.03 45000 45000 97.05 Canada -- 2.45 15/12/2026 4 USD 10/04/2018 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Aziendali Obbligazionario 41668.98 0.00367 41668.98 41000 41000 100 Stati Uniti -- 0.01 28/03/2024 3.3 USD 14/04/2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 40729.17 0.00359 40729.17 40000 40000 100 Stati Uniti -- 0.02 01/04/2024 3.75 USD 22/09/2021 AON AON PLC Aziendali Obbligazionario 40186.8 0.00354 40186.8 40000 40000 99.48 Stati Uniti -- 0.21 14/06/2024 3.5 USD 28/05/2014 WTW TRINITY ACQUISITION PLC Aziendali Obbligazionario 39317.07 0.00347 39317.07 40000 40000 98.16 Stati Uniti -- 1.78 15/03/2026 4.4 USD 22/03/2016 CUBE CUBESMART LP Aziendali Obbligazionario 34673.41 0.00306 34673.41 35000 35000 97.61 Stati Uniti -- 1.51 15/11/2025 4 USD 26/10/2015 PG PROCTER & GAMBLE CO Aziendali Obbligazionario 33487.41 0.00295 33487.41 35000 35000 94.71 Stati Uniti -- 2.46 03/11/2026 2.45 USD 03/11/2016 BKU BANKUNITED INC Aziendali Obbligazionario 29735.92 0.00262 29735.92 30000 30000 97.37 Stati Uniti -- 1.5 17/11/2025 4.88 USD 17/11/2015 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Aziendali Obbligazionario 29657.71 0.00261 29657.71 30000 30000 98.17 Stati Uniti -- 1.67 01/02/2026 4.5 USD 14/10/2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 28865.83 0.00254 28865.83 30000 30000 95.44 Stati Uniti -- 2.09 10/06/2026 2.65 USD 10/06/2016 EUR EUR CASH Liquidità e/o derivati Contanti 27314.63 0.00241 27314.63 25225 25225 108.28 Unione Europea -- 0 -- 0 EUR 01/01/1989 WELL WELLTOWER OP LLC Aziendali Obbligazionario 25034.56 0.00221 25034.56 25000 25000 98.07 Stati Uniti -- 1.79 01/04/2026 4.25 USD 01/03/2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Aziendali Obbligazionario 24681.85 0.00218 24681.85 25000 25000 97.95 Stati Uniti -- 1.64 15/01/2026 3.95 USD 07/08/2017 PKG PACKAGING CORPORATION OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 24768.26 0.00218 24768.26 25000 25000 98.96 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 3.65 USD 05/09/2014 REG REGENCY CENTERS LP Aziendali Obbligazionario 24207.46 0.00213 24207.46 25000 25000 96.28 Stati Uniti -- 2.6 01/02/2027 3.6 USD 26/01/2017 ECL ECOLAB INC Aziendali Obbligazionario 24032.25 0.00212 24032.25 25000 25000 95.04 Stati Uniti -- 2.41 01/11/2026 2.7 USD 18/10/2016 HWM HOWMET AEROSPACE INC Aziendali Obbligazionario 20464.77 0.0018 20464.77 20000 20000 101.42 Stati Uniti -- 2.59 01/02/2027 5.9 USD 25/01/2007 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 20081.64 0.00177 20081.64 20000 20000 100.06 Stati Uniti -- 0.09 06/03/2026 6.27 USD 06/03/2023 STLD STEEL DYNAMICS INC Aziendali Obbligazionario 20110.68 0.00177 20110.68 20000 20000 99.15 Stati Uniti -- 1.39 15/12/2026 5 USD 16/05/2017 SITC DDR CORP Aziendali Obbligazionario 19815.89 0.00175 19815.89 20000 20000 98.53 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.63 USD 22/01/2015 LM LEGG MASON INC Aziendali Obbligazionario 19886.46 0.00175 19886.46 20000 20000 99.29 Stati Uniti -- 1.86 15/03/2026 4.75 USD 22/03/2016 ITC ITC HOLDINGS CORP Aziendali Obbligazionario 19299.58 0.0017 19299.58 20000 20000 95.72 Stati Uniti -- 2.1 30/06/2026 3.25 USD 05/07/2016 COR AMERISOURCEBERGEN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 18150.9 0.0016 18150.9 18000 18000 99.6 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.4 USD 22/05/2014 BWA BORGWARNER INC Aziendali Obbligazionario 14686.29 0.00129 14686.29 15000 15000 97.81 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.38 USD 16/03/2015 CMS CMS ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 14462.39 0.00127 14462.39 15000 15000 95.32 Stati Uniti -- 1.99 15/05/2026 3 USD 05/05/2016 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 10139.64 0.00089 10139.64 10000 10000 99.72 Regno unito -- 0.17 28/05/2024 5.13 USD 28/05/2014 CADE CADENCE BANK Aziendali Obbligazionario 9593.33 0.00085 9593.33 10000 10000 94.49 Stati Uniti -- 0.67 20/11/2029 4.13 USD 20/11/2019 GBP GBP CASH Liquidità e/o derivati Contanti 3748.49 0.00033 3748.49 2968 2968 126.28 Regno unito -- 0 -- 0 GBP 01/01/1989 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Aziendali Obbligazionario 1988.23 0.00018 1988.23 2000 2000 99.13 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 4 USD 19/08/2014 CHF CHF CASH Liquidità e/o derivati Contanti 0.34 0 0.34 0 0 110.76 Svizzera -- 0 -- 0 CHF 01/01/1990 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti -877036.09 -0.07729 -877036.09 -877036 -877036 100 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Il Fondo cerca di replicare la performance di un indice composto da obbligazioni societarie denominate in USD e selezionate in base alla loro conformità a requisiti di rating ESG (ambientale, sociale e di governance). Asset netti EUR 406.117.423 Net Assets of Fund USD 1.135.763.173,45 Data di lancio Classe di Azioni 09/01/2019 Data di lancio comparto 12/12/2018 Valuta della serie EUR Valuta di base USD Classe di attivo Reddito Fisso Indice benchmark Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index Classificazione SFDR Articolo 8 Azioni in circolazione 79.882.539 Total Expense Ratio 0,14% ISIN IE00BG5QQ390 Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Campionamento OICVM Si Società emittente iShares II plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre Ticker Bloomberg - Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 27/03/2024 EUR 5.083932 79882539 406117423.07 -- -- 26/03/2024 EUR 5.080868 79732448 405110093.03 101.554315 -- 25/03/2024 EUR 5.080578 79732448 405086999.88 101.548519 -- 22/03/2024 EUR 5.082578 86752448 440926159.7 101.588494 -- 21/03/2024 EUR 5.079503 86752448 440659381.71 101.527032 -- 20/03/2024 EUR 5.079104 86787448 440802508.35 101.519057 -- 19/03/2024 EUR 5.073451 86787448 440311905.01 101.406067 -- 18/03/2024 EUR 5.070107 86787448 440021710.14 101.339229 -- 15/03/2024 EUR 5.068989 86787448 439924696.6 101.316882 -- 14/03/2024 EUR 5.070417 86687448 439541528.81 101.345425 -- 13/03/2024 EUR 5.072782 86687448 439746580.1 101.392695 -- 12/03/2024 EUR 5.073695 86687448 439825709.72 101.410944 -- 11/03/2024 EUR 5.076123 86687448 440036178.78 101.459474 -- 08/03/2024 EUR 5.078492 82632448 419648285.43 101.506825 -- 07/03/2024 EUR 5.07569 82632448 419416736.6 101.450819 -- 06/03/2024 EUR 5.071052 83252501 422177785.67 101.358117 -- 05/03/2024 EUR 5.070607 83252501 422140792.04 101.349222 -- 04/03/2024 EUR 5.067673 83334272 422310895.6 101.290579 -- 01/03/2024 EUR 5.069478 83334272 422461328.63 101.326656 -- 29/02/2024 EUR 5.06349 83516209 422883531.03 101.206971 -- 28/02/2024 EUR 5.06233 83516209 422786635.51 101.183785 -- 27/02/2024 EUR 5.060036 83386209 421937225.56 101.137934 -- 26/02/2024 EUR 5.059448 83386209 421888239.06 101.126181 -- 23/02/2024 EUR 5.062005 83386209 422101410.86 101.177289 -- 22/02/2024 EUR 5.061725 83488043 422593591.25 101.171693 -- 21/02/2024 EUR 5.062128 83528080 422829891.04 101.179748 -- 20/02/2024 EUR 5.064274 83528080 423009100.82 101.222641 -- 19/02/2024 EUR 5.060062 83528080 422657324.49 101.138453 -- 16/02/2024 EUR 5.059577 83528080 422616814.79 101.128759 -- 15/02/2024 EUR 5.063462 83528080 422941276.93 101.206411 -- 14/02/2024 EUR 5.060165 83528080 422665888.93 101.140512 -- 13/02/2024 EUR 5.053999 80222974 405446908.89 101.017268 -- 12/02/2024 EUR 5.06441 81071497 410579353.19 101.225359 -- 09/02/2024 EUR 5.063006 81071497 410465541.62 101.197297 -- 08/02/2024 EUR 5.06368 81071497 410520182.38 101.210768 -- 07/02/2024 EUR 5.064054 81071497 410550459.78 101.218244 -- 06/02/2024 EUR 5.065497 81113127 410878363.45 101.247086 -- 05/02/2024 EUR 5.059915 81113127 410425555.42 101.135515 -- 02/02/2024 EUR 5.064938 81113127 410832966.03 101.235913 -- 01/02/2024 EUR 5.073952 81113127 411564128.6 101.416081 -- 31/01/2024 EUR 5.071222 80602995 408755744.63 101.361515 -- 30/01/2024 EUR 5.063896 80602995 408165216.06 101.215086 -- 29/01/2024 EUR 5.066846 80602995 408403037.39 101.274049 -- 26/01/2024 EUR 5.062872 80712995 408639608.56 101.194618 -- 25/01/2024 EUR 5.064595 80712995 408778678.04 101.229057 -- 24/01/2024 EUR 5.057401 80712995 408198020.01 101.085266 -- 23/01/2024 EUR 5.05776 80712995 408227010.41 101.092442 -- 22/01/2024 EUR 5.057106 80712995 408174212.15 101.07937 -- 19/01/2024 EUR 5.05599 78382995 396303640.27 101.057064 -- 18/01/2024 EUR 5.057779 78382995 396443896.31 101.092822 -- 17/01/2024 EUR 5.056025 78382995 396306457.51 101.057763 -- 16/01/2024 EUR 5.062858 77742995 393601784.19 101.194339 -- 15/01/2024 EUR 5.067651 77742995 393974443.96 101.290139 -- 12/01/2024 EUR 5.067003 77742995 393924031.29 101.277187 -- 11/01/2024 EUR 5.059894 77612995 392713562.49 101.135095 -- 10/01/2024 EUR 5.050455 77362995 390718397.12 100.946432 -- 09/01/2024 EUR 5.049724 77362995 390661775.67 100.931822 -- 08/01/2024 EUR 5.047686 77339085 390383446.48 100.891087 -- 05/01/2024 EUR 5.04473 76660123 386729630.95 100.832003 -- 04/01/2024 EUR 5.044844 76660123 386738372.26 100.834282 -- 03/01/2024 EUR 5.046513 76660123 386866360.22 100.867641 -- 02/01/2024 EUR 5.048221 76660123 386997258.76 100.90178 -- 29/12/2023 EUR 5.053382 76660123 387392886.25 101.004936 -- 28/12/2023 EUR 5.051031 76660123 387212711.11 100.957945 -- 27/12/2023 EUR 5.051666 81205887 410225070.3 100.970637 -- 22/12/2023 EUR 5.046515 81205887 409806731.2 100.867681 -- 21/12/2023 EUR 5.045676 81232928 409875067.53 100.850912 -- 20/12/2023 EUR 5.041262 79682928 401702596.43 100.762687 -- 19/12/2023 EUR 5.037149 79682928 401374834.75 100.680478 -- 18/12/2023 EUR 5.035327 79639194 401009431.95 100.64406 -- 15/12/2023 EUR 5.035314 80009105 402870991.17 100.6438 -- 14/12/2023 EUR 5.039468 79989057 403102347.47 100.726829 -- 13/12/2023 EUR 5.032252 80119080 403179443.76 100.582598 -- 12/12/2023 EUR 5.012265 80119080 401578118.64 100.183106 -- 11/12/2023 EUR 5.010713 80119080 401453721.68 100.152086 -- 08/12/2023 EUR 5.010621 82119080 411467647.5 100.150247 -- 07/12/2023 EUR 5.017666 82119080 412046163.42 100.291059 -- 06/12/2023 EUR 5.01536 82119080 411856814.42 100.244968 -- 05/12/2023 EUR 5.016236 82029080 411477247.65 100.262477 -- 04/12/2023 EUR 5.012329 81969080 410856044.52 100.184386 -- 01/12/2023 EUR 5.016952 81909080 410933990.85 100.276788 -- 30/11/2023 EUR 5.006747 81909080 410098099.31 100.072815 -- 29/11/2023 EUR 5.007501 83859080 419924442.75 100.087885 -- 28/11/2023 EUR 4.999869 83859080 419284420.05 99.93534 -- 27/11/2023 EUR 4.99286 81658946 407711729.1 99.795247 -- 24/11/2023 EUR 4.987909 80722556 402636808.83 99.696289 -- 23/11/2023 EUR 4.989881 80722556 402796029.12 99.735704 -- 22/11/2023 EUR 4.988495 80722556 402684070.61 99.708001 -- 21/11/2023 EUR 4.987396 80722556 402595393.84 99.686035 -- 20/11/2023 EUR 4.984722 80785553 402693578.06 99.632588 -- 17/11/2023 EUR 4.983518 80785553 402596288.14 99.608523 -- 16/11/2023 EUR 4.984437 82870603 413063364.45 99.626892 -- 15/11/2023 EUR 4.97749 82870603 412487612.73 99.488038 -- 14/11/2023 EUR 4.982838 82870603 412930867.37 99.594931 -- 13/11/2023 EUR 4.967685 82870603 411675086.21 99.292059 -- 10/11/2023 EUR 4.964967 82870603 411449864.77 99.237733 -- 09/11/2023 EUR 4.96391 82870603 411362226.1 99.216606 -- 08/11/2023 EUR 4.969021 82915494 412008831.41 99.318763 -- 07/11/2023 EUR 4.969457 83971698 417293822.01 99.327478 -- 06/11/2023 EUR 4.967279 83891728 416713639.08 99.283945 -- 03/11/2023 EUR 4.97318 83891728 417208667.16 99.401891 -- 02/11/2023 EUR 4.963346 84040239 417120850.18 99.205333 -- 01/11/2023 EUR 4.961022 85540239 424367041.88 99.158882 -- 31/10/2023 EUR 4.952404 85380239 422837459.21 98.986629 -- 30/10/2023 EUR 4.953381 85380239 422920891.65 99.006157 -- 27/10/2023 EUR 4.955947 85380239 423139999.43 99.057445 -- 26/10/2023 EUR 4.953641 85380239 422943115.89 99.011354 -- 25/10/2023 EUR 4.947151 85330239 422141627.23 98.881634 -- 24/10/2023 EUR 4.950234 85309545 422302233 98.943256 -- 23/10/2023 EUR 4.95012 85309545 422292541.62 98.940977 -- 20/10/2023 EUR 4.947325 85229545 421658341.86 98.885112 -- 19/10/2023 EUR 4.941275 85229545 421142623.24 98.764187 -- 18/10/2023 EUR 4.938082 85276927 421104512.99 98.700367 -- 17/10/2023 EUR 4.939675 85156927 420647598.66 98.732207 -- 16/10/2023 EUR 4.947604 85376234 422407861.01 98.890689 -- 13/10/2023 EUR 4.950288 84826234 419914298.8 98.944335 -- 12/10/2023 EUR 4.948703 83881242 415103365.97 98.912655 -- 11/10/2023 EUR 4.952096 83881242 415387980.82 98.980473 -- 10/10/2023 EUR 4.953286 83850504 415335545.44 99.004258 -- 09/10/2023 EUR 4.943288 83850504 414497272.66 98.804422 -- 06/10/2023 EUR 4.942578 83850504 414437683.05 98.790231 -- 05/10/2023 EUR 4.945084 83850504 414647826.85 98.84032 -- 04/10/2023 EUR 4.942074 83850504 414395446.53 98.780157 -- 03/10/2023 EUR 4.935007 83725457 413185780.97 98.638905 -- 02/10/2023 EUR 4.940497 83725457 413645375.2 98.748637 -- 29/09/2023 EUR 4.944292 82150514 406176168.11 98.82449 -- 28/09/2023 EUR 4.943881 82150514 406142381.61 98.816275 -- 27/09/2023 EUR 4.938279 82150514 405682165.57 98.704304 -- 26/09/2023 EUR 4.942895 81950514 405072821.14 98.796567 -- 25/09/2023 EUR 4.943723 81950514 405140721.35 98.813117 -- 22/09/2023 EUR 4.944761 82900514 409923311.17 98.833864 -- 21/09/2023 EUR 4.940799 82940514 409792457.52 98.754673 -- 20/09/2023 EUR 4.93979 82940514 409708765.88 98.734506 -- 19/09/2023 EUR 4.941987 82940514 409890981.43 98.778418 -- 18/09/2023 EUR 4.943874 82940514 410047479.57 98.816135 -- 15/09/2023 EUR 4.944193 82940514 410073950.01 98.822511 -- 14/09/2023 EUR 4.944978 82940514 410139048.68 98.838201 -- 13/09/2023 EUR 4.945046 82940514 410144705.44 98.83956 -- 12/09/2023 EUR 4.942849 82940514 409962493.36 98.795648 -- 11/09/2023 EUR 4.944847 82940514 410128155.17 98.835583 -- 08/09/2023 EUR 4.944726 82940514 410118131.96 98.833164 -- 07/09/2023 EUR 4.945417 82940514 410175489.11 98.846976 -- 06/09/2023 EUR 4.939144 83042281 410157844.53 98.721594 -- 05/09/2023 EUR 4.944367 83042281 410591579.81 98.825989 -- 04/09/2023 EUR 4.948507 83042281 410935317.41 98.908737 -- 01/09/2023 EUR 4.948163 83042281 410906752.55 98.901862 -- 31/08/2023 EUR 4.950342 83179179 411765395.17 98.945415 -- 30/08/2023 EUR 4.946544 83179179 411449476.94 98.869502 -- 29/08/2023 EUR 4.946709 83179179 411463268.74 98.8728 -- 25/08/2023 EUR 4.935616 82545999 407415354.1 98.651077 -- 24/08/2023 EUR 4.937628 82545999 407581516.83 98.691292 -- 23/08/2023 EUR 4.939113 82545999 407704095.09 98.720974 -- 22/08/2023 EUR 4.931386 82545999 407066220.13 98.56653 -- 21/08/2023 EUR 4.933042 82545999 407202913.34 98.599629 -- 18/08/2023 EUR 4.93635 82545999 407475973.82 98.665748 -- 17/08/2023 EUR 4.935015 82495999 407119010.39 98.639065 -- 16/08/2023 EUR 4.932341 78230817 385861104.57 98.585618 -- 15/08/2023 EUR 4.935316 77366884 381830068.59 98.645081 -- 14/08/2023 EUR 4.93516 77366884 381818014.8 98.641963 -- 11/08/2023 EUR 4.938849 77366884 382103410.97 98.715697 -- 10/08/2023 EUR 4.942269 77387065 382467764.97 98.784055 -- 09/08/2023 EUR 4.945239 77437157 382945320.88 98.843418 -- 08/08/2023 EUR 4.947844 77437157 383147019.67 98.895486 -- 07/08/2023 EUR 4.946719 77437157 383059871.74 98.873 -- 04/08/2023 EUR 4.945616 77605134 383805218.75 98.850953 -- 03/08/2023 EUR 4.937596 77605134 383182850.84 98.690653 -- 02/08/2023 EUR 4.937698 77633926 383332909.46 98.692692 -- 01/08/2023 EUR 4.938428 77633926 383389562.01 98.707283 -- 31/07/2023 EUR 4.941768 77633926 383648867.99 98.774041 -- 28/07/2023 EUR 4.937751 72833952 359635925.1 98.693751 -- 27/07/2023 EUR 4.93323 72833952 359306705.69 98.603387 -- 26/07/2023 EUR 4.93755 72833952 359621301.24 98.689733 -- 25/07/2023 EUR 4.932395 72510150 357648751.96 98.586697 -- 24/07/2023 EUR 4.93226 72510150 357638982.71 98.583999 -- 21/07/2023 EUR 4.934127 72510150 357774294.54 98.621316 -- 20/07/2023 EUR 4.933257 72510150 357711218.32 98.603927 -- 19/07/2023 EUR 4.936357 72510150 357936005.89 98.665888 -- 18/07/2023 EUR 4.935169 72644616 358513512.24 98.642143 -- 17/07/2023 EUR 4.934706 72644616 358479862.25 98.632889 -- 14/07/2023 EUR 4.933017 77464794 382135182.52 98.59913 -- 13/07/2023 EUR 4.94371 77464794 382963491.63 98.812857 -- 12/07/2023 EUR 4.934876 77464794 382279224.95 98.636287 -- 11/07/2023 EUR 4.924545 77501046 381657456.84 98.429795 -- 10/07/2023 EUR 4.924314 77300957 380654261.86 98.425178 -- 07/07/2023 EUR 4.918495 77326048 380327850.08 98.30887 -- 06/07/2023 EUR 4.914763 80926048 397732371.09 98.234276 -- 05/07/2023 EUR 4.918835 80575969 396339947.52 -- -- 04/07/2023 EUR 4.918831 80575969 396339577.27 98.315586 -- 03/07/2023 EUR 4.918619 80575969 396322499.14 98.311348 -- 30/06/2023 EUR 4.920117 80455510 395850550.61 98.34129 -- 29/06/2023 EUR 4.917513 80455510 395641032.04 98.289242 -- 28/06/2023 EUR 4.924294 80455510 396186625.3 98.424778 -- 27/06/2023 EUR 4.919635 80506432 396062271.22 98.331656 -- 26/06/2023 EUR 4.923821 80506432 396399306.05 98.415324 -- 23/06/2023 EUR 4.921296 80506432 396196048.26 98.364855 -- 22/06/2023 EUR 4.919626 80506432 396061612.09 98.331476 -- 21/06/2023 EUR 4.922202 80556844 396517094.07 98.382964 -- 20/06/2023 EUR 4.922478 80556844 396539340.61 98.38848 -- 19/06/2023 EUR 4.919798 80556844 396323476.72 98.334914 -- 16/06/2023 EUR 4.919408 90027463 442881875.73 98.327119 -- 15/06/2023 EUR 4.922117 90027463 443125773.74 98.381265 -- 14/06/2023 EUR 4.914708 90027463 442458754.65 98.233177 -- 13/06/2023 EUR 4.915934 90027463 442569087.18 98.257682 -- 12/06/2023 EUR 4.921576 88427371 435202095.87 98.370452 -- 09/06/2023 EUR 4.918169 87787321 431752927.55 98.302354 -- 08/06/2023 EUR 4.924644 87787321 432321339.84 98.431774 -- 07/06/2023 EUR 4.920075 87787321 431920206.14 98.34045 -- 06/06/2023 EUR 4.923777 87787321 432245223.56 98.414444 -- 05/06/2023 EUR 4.9255 87747323 432199455.8 98.448883 -- 02/06/2023 EUR 4.924704 87387323 430356755.7 98.432973 -- 01/06/2023 EUR 4.93246 87504930 431614647.08 98.587997 -- 31/05/2023 EUR 4.927272 87504930 431160627.16 98.484301 -- 30/05/2023 EUR 4.923768 88334930 434940766.01 98.414264 -- 26/05/2023 EUR 4.913564 88334930 434039395.51 98.210311 -- 25/05/2023 EUR 4.913715 88334930 434052681.49 98.213329 -- 24/05/2023 EUR 4.921201 88553972 435791951.31 98.362956 -- 23/05/2023 EUR 4.926593 88553972 436269381.25 98.470729 -- 22/05/2023 EUR 4.925407 88553972 436164375.82 98.447024 -- 19/05/2023 EUR 4.925132 88553972 436140016.36 98.441527 -- 18/05/2023 EUR 4.925615 90253972 444556337.35 98.451182 -- 17/05/2023 EUR 4.931674 90253972 445103192.34 98.572286 -- 16/05/2023 EUR 4.93534 90253972 445434113.13 98.645561 -- 15/05/2023 EUR 4.940054 90253972 445859578.73 98.739782 -- 12/05/2023 EUR 4.940234 90253972 445875747.24 98.74338 -- 11/05/2023 EUR 4.945531 96153972 475532475.53 98.849254 -- 10/05/2023 EUR 4.943141 96153972 475302666.93 98.801484 -- 09/05/2023 EUR 4.934324 96023899 473813059.66 98.625253 -- 05/05/2023 EUR 4.942256 96023899 474574761.82 98.783795 -- 04/05/2023 EUR 4.94968 96023899 475287641.49 98.932183 -- 03/05/2023 EUR 4.948843 96023899 475207278.24 98.915453 -- 02/05/2023 EUR 4.941616 95964230 474218462.78 98.771003 -- 28/04/2023 EUR 4.938968 95964230 473964291.76 98.718076 -- 27/04/2023 EUR 4.934009 95964230 473488452.72 98.618957 -- 26/04/2023 EUR 4.94197 95964230 474252355.25 98.778079 -- 25/04/2023 EUR 4.946525 95964230 474689526.68 98.869122 -- 24/04/2023 EUR 4.934326 95424263 470854457.52 98.625293 -- 21/04/2023 EUR 4.930904 95424263 470527911.52 98.556896 -- 20/04/2023 EUR 4.931812 95424263 470614602.78 98.575045 -- 19/04/2023 EUR 4.924493 95424263 469916158.29 98.428755 -- 18/04/2023 EUR 4.927799 95424263 470231647.79 98.494834 -- 17/04/2023 EUR 4.926809 95914263 472551328.97 98.475047 -- 14/04/2023 EUR 4.931269 95914263 472979101.29 98.564191 -- 13/04/2023 EUR 4.936605 95914263 473490853.96 98.670845 -- 12/04/2023 EUR 4.933509 95914263 473193895.91 98.608964 -- 11/04/2023 EUR 4.9286 104814263 516587576.78 98.510844 -- 06/04/2023 EUR 4.939381 104814263 517717593.34 98.726331 -- 05/04/2023 EUR 4.941334 104814263 517922321.09 98.765366 -- 04/04/2023 EUR 4.939286 104814263 517707631.62 98.724432 -- 03/04/2023 EUR 4.931205 104814263 516860687.15 98.562912 -- 31/03/2023 EUR 4.922564 104593352 514867502.16 98.390199 -- 30/03/2023 EUR 4.915154 104593352 514092481.49 98.242091 -- 29/03/2023 EUR 4.912147 104593352 513777986.49 98.181989 -- 28/03/2023 EUR 4.912085 104593352 513771489.9 98.180749 -- 27/03/2023 EUR 4.916827 104593352 514267447.26 98.275531 -- 24/03/2023 EUR 4.929879 104593352 515632613.44 98.536409 -- 23/03/2023 EUR 4.930954 104593352 515745025.32 98.557895 -- 22/03/2023 EUR 4.923235 104180527 512905260.87 98.403611 -- 21/03/2023 EUR 4.906331 104180527 511144218.75 98.065741 -- 20/03/2023 EUR 4.90675 104180527 511187804.43 98.074116 -- 17/03/2023 EUR 4.90972 104180527 511497277.8 98.133479 -- 16/03/2023 EUR 4.892732 104320527 510412405.37 97.79393 -- 15/03/2023 EUR 4.903771 112578665 552060103.21 98.014573 -- 14/03/2023 EUR 4.905217 112578665 552222786.37 98.043475 -- 13/03/2023 EUR 4.921139 112578665 554015273.83 98.361717 -- 10/03/2023 EUR 4.904504 115339200 565681582.9 98.029223 -- 09/03/2023 EUR 4.891017 115339200 564126096.49 97.759651 -- 08/03/2023 EUR 4.880839 115339200 562952070.94 97.556217 -- 07/03/2023 EUR 4.884728 118201546 577382436.75 97.633949 -- 06/03/2023 EUR 4.894069 122901546 601488759.8 97.820653 -- 03/03/2023 EUR 4.895468 122571546 600045101.89 97.848616 -- 02/03/2023 EUR 4.891208 122571546 599522927.78 97.763468 -- 01/03/2023 EUR 4.889459 121225444 592726878.78 97.72851 -- 28/02/2023 EUR 4.895525 121225444 593462224.6 97.849755 -- 27/02/2023 EUR 4.896004 121225444 593520331.16 97.859329 -- 24/02/2023 EUR 4.891564 120565444 589753669.41 97.770584 -- 23/02/2023 EUR 4.899619 120305444 589450953.17 97.931584 -- 22/02/2023 EUR 4.897394 119785444 586636531.05 97.887112 -- 21/02/2023 EUR 4.89673 120712632 591097216.82 97.87384 -- 20/02/2023 EUR 4.90551 120712632 592157032.32 98.049331 -- 17/02/2023 EUR 4.905093 120712632 592106799.45 98.040996 -- 16/02/2023 EUR 4.90304 120712632 591858908.14 97.999962 -- 15/02/2023 EUR 4.90414 120712632 591991682.79 98.021948 -- 14/02/2023 EUR 4.903741 120712632 591943541.97 98.013973 -- 13/02/2023 EUR 4.910269 120712632 592731575.53 98.144452 -- 10/02/2023 EUR 4.909944 120552632 591906705.81 98.137956 -- 09/02/2023 EUR 4.912555 120552632 592221446.84 98.190144 -- 08/02/2023 EUR 4.915967 120252632 591157987.02 98.258341 -- 07/02/2023 EUR 4.913812 120252632 590898893.18 98.215268 -- 06/02/2023 EUR 4.91222 120192632 590412700.64 98.183448 -- 03/02/2023 EUR 4.922799 120240137 591918077.37 98.394896 -- 02/02/2023 EUR 4.935989 120170137 593158501.67 98.658533 -- 01/02/2023 EUR 4.933583 120170137 592869391.57 98.610443 -- 31/01/2023 EUR 4.926737 120149137 591943209.09 98.473608 -- 30/01/2023 EUR 4.920343 120149137 591174978.75 98.345807 -- 27/01/2023 EUR 4.921923 120022532 590741729.49 98.377387 -- 26/01/2023 EUR 4.922285 118757932 584560434.33 98.384623 -- 25/01/2023 EUR 4.923152 118757932 584663386.95 98.401952 -- 24/01/2023 EUR 4.922001 118417932 582853266 98.378946 -- 23/01/2023 EUR 4.919304 118257943 581746804.14 98.32504 -- 20/01/2023 EUR 4.921639 118257943 582023010.19 98.371711 -- 19/01/2023 EUR 4.924334 104898264 516554164.78 98.425577 -- 18/01/2023 EUR 4.926038 104898264 516732877.39 98.459636 -- 17/01/2023 EUR 4.918351 104868264 515778935.67 98.305992 -- 16/01/2023 EUR 4.915582 104868264 515488609.62 98.250646 -- 13/01/2023 EUR 4.914966 104648282 514342824.95 98.238334 -- 12/01/2023 EUR 4.920191 104648282 514889581.18 98.342769 -- 11/01/2023 EUR 4.913618 104648282 514201714.81 98.21139 -- 10/01/2023 EUR 4.91039 104608282 513667510.54 98.14687 -- 09/01/2023 EUR 4.911911 100026152 491319624.83 98.177272 -- 06/01/2023 EUR 4.907562 100026152 490884558.9 98.090346 -- 05/01/2023 EUR 4.89403 99876182 488797081.17 97.819873 -- 04/01/2023 EUR 4.899081 99806182 488958582.14 97.920831 -- 03/01/2023 EUR 4.896532 96806492 474016131.25 97.869882 -- 30/12/2022 EUR 4.89361 96806492 473733264.17 97.811479 -- 29/12/2022 EUR 4.898318 96806492 474189055.01 97.90558 -- 28/12/2022 EUR 4.897522 97111344 475604956.21 97.88967 -- 23/12/2022 EUR 4.903567 97111344 476191991.23 98.010495 -- 22/12/2022 EUR 4.905681 98211345 481793550.35 98.052749 -- 21/12/2022 EUR 4.905132 97911372 480268298.33 98.041776 -- 20/12/2022 EUR 4.900333 98354743 481971014.28 97.945855 -- 19/12/2022 EUR 4.901649 98134293 481019925.35 97.972159 -- 16/12/2022 EUR 4.906759 97994305 480834477.05 98.074295 -- 15/12/2022 EUR 4.904576 93844619 460268127.47 98.030663 -- 14/12/2022 EUR 4.906037 93976165 461050576.91 98.059864 -- 13/12/2022 EUR 4.905285 93888125 460548024.9 98.044834 -- 12/12/2022 EUR 4.894791 93728125 458779583.16 97.835084 -- 09/12/2022 EUR 4.897249 93235396 456597016.1 97.884213 -- 08/12/2022 EUR 4.899445 83819771 410670399.69 97.928106 -- 07/12/2022 EUR 4.902959 83819771 410964904.59 97.998343 -- 06/12/2022 EUR 4.896129 83759771 410098665.71 97.861827 -- 05/12/2022 EUR 4.892925 78841131 385763792.11 97.797787 -- 02/12/2022 EUR 4.904062 70041668 343488736.28 98.020389 -- 01/12/2022 EUR 4.903828 67433879 330684210.53 98.015712 -- 30/11/2022 EUR 4.895766 60561402 296494478.37 97.854572 -- 29/11/2022 EUR 4.885086 46498578 227149580.79 97.641104 -- 28/11/2022 EUR 4.886979 46438583 226944414.15 97.678941 -- 25/11/2022 EUR 4.887821 45289622 221367576.06 97.69577 -- 24/11/2022 EUR 4.884963 45289622 221238132.2 97.638646 -- 23/11/2022 EUR 4.88394 45289622 221191814.08 97.618199 -- 22/11/2022 EUR 4.88092 45289622 221055052.91 97.557836 -- 21/11/2022 EUR 4.878426 45227786 220640411.1 97.507987 -- 18/11/2022 EUR 4.879335 45227786 220681526.21 97.526156 -- 17/11/2022 EUR 4.881778 45344786 221363220.61 97.574985 -- 16/11/2022 EUR 4.886487 45228123 221006636.76 97.669107 -- 15/11/2022 EUR 4.885509 45228123 220962425.94 97.649559 -- 14/11/2022 EUR 4.879232 45528123 222142287.47 97.524097 -- 11/11/2022 EUR 4.880525 45528123 222201178.38 97.549941 -- 10/11/2022 EUR 4.880645 45308031 221132458.02 97.55234 -- 09/11/2022 EUR 4.856945 44167698 214520105.83 97.078634 -- 08/11/2022 EUR 4.853115 44167698 214350941.63 97.002081 -- 07/11/2022 EUR 4.847986 43967698 213154804.52 96.899565 -- 04/11/2022 EUR 4.849794 43897065 212891740.53 96.935702 -- 03/11/2022 EUR 4.844838 43809490 212249916.56 96.836644 -- 02/11/2022 EUR 4.850945 43789456 212420255.67 96.958708 -- 01/11/2022 EUR 4.85344 43789456 212529510.6 97.008577 -- 31/10/2022 EUR 4.856281 33473776 162558085.21 97.065362 -- 28/10/2022 EUR 4.86049 31088469 151105213.17 97.14949 -- 27/10/2022 EUR 4.865609 31088469 151264352.83 97.251806 -- 26/10/2022 EUR 4.859266 31088469 151067154.59 97.125025 -- 25/10/2022 EUR 4.856927 31088469 150994454.72 97.078274 -- 24/10/2022 EUR 4.852706 31088469 150863216.22 96.993906 -- 21/10/2022 EUR 4.852693 31088469 150862799.41 96.993646 -- 20/10/2022 EUR 4.844196 31088469 150598639.77 96.823812 -- 19/10/2022 EUR 4.848225 31088469 150723918.66 96.904342 -- 18/10/2022 EUR 4.858102 31088469 151030956.66 97.101759 -- 17/10/2022 EUR 4.855075 31088469 150936861.09 97.041257 -- 14/10/2022 EUR 4.851785 31049160 150643870.69 96.975498 -- 13/10/2022 EUR 4.855144 31049160 150748149.39 97.042636 -- 12/10/2022 EUR 4.866616 31049160 151104340.32 97.271934 -- 11/10/2022 EUR 4.866592 31049160 151103612.18 97.271454 -- 10/10/2022 EUR 4.870526 31049160 151225759.14 97.350085 -- 07/10/2022 EUR 4.870333 31049160 151219756.74 97.346227 -- 06/10/2022 EUR 4.876216 31049160 151402417.62 97.463814 -- 05/10/2022 EUR 4.879901 31049160 151516839.79 97.537469 -- 04/10/2022 EUR 4.883812 31049160 151638267.03 97.61564 -- 03/10/2022 EUR 4.879859 30999160 151271531.12 97.536629 -- 30/09/2022 EUR 4.87312 31009787 151114416.61 97.401933 -- 29/09/2022 EUR 4.87524 31930789 155670264.01 97.444307 -- 28/09/2022 EUR 4.882426 31930789 155899724.27 97.587937 -- 27/09/2022 EUR 4.869029 31930789 155471969.12 97.320164 -- 26/09/2022 EUR 4.872701 31812916 155014851.3 97.393558 -- 23/09/2022 EUR 4.88497 31812916 155405149.11 97.638786 -- 22/09/2022 EUR 4.892486 31812916 155644247.88 97.789013 -- 21/09/2022 EUR 4.900872 31812916 155911040.48 97.956629 -- 20/09/2022 EUR 4.904337 31812916 156021272.25 98.025886 -- 16/09/2022 EUR 4.91206 31812916 156266957.5 98.18025 -- 15/09/2022 EUR 4.911899 31887918 156630233.59 98.177032 -- 14/09/2022 EUR 4.914726 31887918 156720410.44 98.233537 -- 13/09/2022 EUR 4.917532 31461002 154710513 98.289622 -- 12/09/2022 EUR 4.929763 31330443 154451678.98 98.53409 -- 09/09/2022 EUR 4.929376 31330443 154439537.21 98.526355 -- 08/09/2022 EUR 4.931184 31480445 155235890.26 98.562492 -- 07/09/2022 EUR 4.935715 31480445 155378532.74 98.653056 -- 06/09/2022 EUR 4.930376 31450445 155062528.36 98.546342 -- 05/09/2022 EUR 4.938401 31450445 155314939.92 98.706743 -- 02/09/2022 EUR 4.937994 31450445 155302137.62 98.698608 -- 01/09/2022 EUR 4.930567 32301442 159264433.93 98.55016 -- 31/08/2022 EUR 4.934871 32301442 159403476.37 98.636187 -- 30/08/2022 EUR 4.937122 32241442 159179957.77 98.681179 -- 26/08/2022 EUR 4.945013 32241442 159434353.28 98.838901 -- 25/08/2022 EUR 4.947856 32241442 159526035.87 98.895726 -- 24/08/2022 EUR 4.943562 32241442 159387572.23 98.809899 -- 23/08/2022 EUR 4.946551 32241442 159483964.09 98.869642 -- 22/08/2022 EUR 4.944847 32241442 159429018.15 98.835583 -- 19/08/2022 EUR 4.951805 32241442 159653356.68 98.974657 -- 18/08/2022 EUR 4.955857 32241442 159783994.1 99.055646 -- 17/08/2022 EUR 4.951625 32241442 159647550.92 98.971059 -- 16/08/2022 EUR 4.955737 32275443 159948625.58 99.053248 -- 15/08/2022 EUR 4.958696 32275443 160044116.96 99.112391 -- 12/08/2022 EUR 4.954442 32275443 159906831.37 99.027364 -- 11/08/2022 EUR 4.952504 32275443 159844262.63 98.988628 -- 10/08/2022 EUR 4.952224 32275443 159835235.99 98.983031 -- 09/08/2022 EUR 4.946511 32252182 159535789.55 98.868842 -- 08/08/2022 EUR 4.950595 32252182 159667493.83 98.950472 -- 05/08/2022 EUR 4.948514 32183089 159258488.06 98.908877 -- 04/08/2022 EUR 4.963989 32183089 159756512.79 99.218185 -- 03/08/2022 EUR 4.958189 32183089 159569838.64 99.102257 -- 02/08/2022 EUR 4.956631 32183089 159519717.64 99.071117 -- 01/08/2022 EUR 4.96902 32183089 159918423.54 99.318743 -- 29/07/2022 EUR 4.968964 32763089 162798614.77 99.317624 -- 28/07/2022 EUR 4.968369 32763089 162779133.55 99.305731 -- 27/07/2022 EUR 4.958951 32763089 162470563.49 99.117488 -- 26/07/2022 EUR 4.952259 32446462 160683298.82 98.983731 -- 25/07/2022 EUR 4.954799 32592955 161491565.87 99.034499 -- 22/07/2022 EUR 4.958674 32592955 161617848.8 99.111951 -- 21/07/2022 EUR 4.949981 32592955 161334517.54 98.938199 -- 20/07/2022 EUR 4.93815 32592955 160948917.28 98.701726 -- 19/07/2022 EUR 4.938781 32568690 160849635.64 98.714338 -- 18/07/2022 EUR 4.9421 32568690 160957732.53 98.780677 -- 15/07/2022 EUR 4.943255 32568690 160995341.2 98.803763 -- 14/07/2022 EUR 4.938575 33668691 166275363.88 98.710221 -- 13/07/2022 EUR 4.94182 33668691 166384626.4 98.77508 -- 12/07/2022 EUR 4.947327 33638691 166421604.26 98.885152 -- 11/07/2022 EUR 4.946592 33638691 166396900.42 98.870461 -- 08/07/2022 EUR 4.9449 33638691 166339965.73 98.836642 -- 07/07/2022 EUR 4.947901 33638691 166440918.67 98.896625 -- 06/07/2022 EUR 4.947517 33638691 166428022.86 98.88895 -- 05/07/2022 EUR 4.954487 33465365 165803724.23 99.028263 -- 04/07/2022 EUR 4.954622 33465365 165808247.26 99.030962 -- 01/07/2022 EUR 4.953757 33355822 165236667.46 99.013672 -- 30/06/2022 EUR 4.94455 33355822 164929550.68 98.829647 -- 29/06/2022 EUR 4.940096 33355822 164780994.94 98.740622 -- 28/06/2022 EUR 4.936529 33534645 165544749.72 98.669326 -- 27/06/2022 EUR 4.937653 33534645 165582448.83 98.691792 -- 24/06/2022 EUR 4.942946 33534645 165759954.39 98.797586 -- 23/06/2022 EUR 4.943853 33534645 165790364.24 98.815715 -- 22/06/2022 EUR 4.941035 40034645 197812610.84 98.75939 -- 21/06/2022 EUR 4.933933 40034645 197528259.54 98.617438 -- 20/06/2022 EUR 4.934931 40034645 197568218.01 98.637386 -- 17/06/2022 EUR 4.934674 40054645 197656630.89 98.632249 -- 16/06/2022 EUR 4.938233 40054645 197799206.07 98.703385 -- 15/06/2022 EUR 4.935075 40054645 197672697.8 98.640264 -- 14/06/2022 EUR 4.919583 40054645 197052152.68 98.330616 -- 13/06/2022 EUR 4.927959 40054645 197387656.74 98.498032 -- 10/06/2022 EUR 4.952414 40054645 198367217.15 98.986829 -- 09/06/2022 EUR 4.972007 40054645 199151992.21 99.378446 -- 08/06/2022 EUR 4.975483 40054645 199291229.03 99.447923 -- 07/06/2022 EUR 4.978399 40054645 199408014.73 99.506207 -- 06/06/2022 EUR 4.978648 40054645 199417998.78 99.511183 -- 01/06/2022 EUR 4.985064 52122959 259836328.56 99.639424 -- 31/05/2022 EUR 4.992666 52122959 260232526.2 99.79137 -- 30/05/2022 EUR 4.995587 52122959 260384822.43 99.849753 -- 27/05/2022 EUR 4.99572 52122959 260391712.72 99.852412 -- 26/05/2022 EUR 4.994374 52122959 260321580.34 99.825508 -- 25/05/2022 EUR 4.991062 52146762 260267743.72 99.759309 -- 24/05/2022 EUR 4.986185 52146762 260013424.31 99.66183 -- 23/05/2022 EUR 4.975359 51145213 254465797.85 99.445444 -- 20/05/2022 EUR 4.976897 51145213 254544496.91 99.476185 -- 19/05/2022 EUR 4.974962 50545213 251460529.51 99.437509 -- 18/05/2022 EUR 4.970456 50545213 251232773.72 99.347445 -- 17/05/2022 EUR 4.970452 50545213 251232555.33 99.347365 -- 16/05/2022 EUR 4.979083 50479887 251343560.32 99.519878 -- 13/05/2022 EUR 4.977713 50436702 251059470.28 99.492495 -- 12/05/2022 EUR 4.979974 50436702 251173496.23 99.537687 -- 11/05/2022 EUR 4.975776 50436702 250961767.06 99.453779 -- 10/05/2022 EUR 4.976059 50436702 250976027.96 99.459436 -- 09/05/2022 EUR 4.97781 50113552 249455753.01 99.494434 -- 06/05/2022 EUR 4.969871 49715684 247080556.16 99.335752 -- 05/05/2022 EUR 4.971832 49715684 247178070.75 99.374948 -- 04/05/2022 EUR 4.976821 48131433 239541559.69 99.474666 -- 03/05/2022 EUR 4.966207 47811859 237443626.75 99.262518 -- 29/04/2022 EUR 4.969814 47717126 237145252.38 99.334613 -- 28/04/2022 EUR 4.97807 47717126 237539194.8 99.499631 -- 27/04/2022 EUR 4.980636 47507126 236615721.68 99.550919 -- 26/04/2022 EUR 4.98415 47507126 236782643.18 99.621155 -- 25/04/2022 EUR 4.975967 47507126 236393937.61 99.457597 -- 22/04/2022 EUR 4.970466 43848639 217948178.59 99.347645 -- 21/04/2022 EUR 4.974016 42992509 213845434.81 99.418601 -- 20/04/2022 EUR 4.981484 39992509 199222074.02 99.567868 -- 19/04/2022 EUR 4.979199 39992509 199130675.58 99.522197 -- 14/04/2022 EUR 4.991371 35892509 179152830.08 99.765486 -- 13/04/2022 EUR 4.997835 35892509 179384858.12 99.894685 -- 12/04/2022 EUR 4.995692 27655078 138156272.86 99.851852 -- 11/04/2022 EUR 4.988602 27174613 135563349.77 99.71014 -- 08/04/2022 EUR 4.989405 26834319 133887296.93 99.72619 -- 07/04/2022 EUR 4.99528 26834319 134044952.55 99.843617 -- 06/04/2022 EUR 4.991971 26834319 133956144.15 99.777478 -- 05/04/2022 EUR 4.992498 26834319 133970305.9 99.788012 -- 04/04/2022 EUR 4.998362 26970027 134805979.21 99.905219 -- 01/04/2022 EUR 4.995036 26730027 133517467.71 99.83874 -- 31/03/2022 EUR 5.003022 26730027 133730933.01 99.998361 -- 30/03/2022 EUR 5.002584 26730027 133719226.09 99.989606 -- 29/03/2022 EUR 4.999071 26730027 133625316.39 99.91939 -- 28/03/2022 EUR 4.993986 26948036 134578127.36 99.817753 -- 25/03/2022 EUR 4.996012 27010242 134943518.6 99.858248 -- 24/03/2022 EUR 5.005054 27039929 135336308.95 100.038976 -- 23/03/2022 EUR 5.006191 27039929 135367071.93 100.061702 -- 22/03/2022 EUR 5.00178 27039929 135247787.98 99.973536 -- 21/03/2022 EUR 5.002438 26649928 133314622.33 99.986688 -- 18/03/2022 EUR 5.012641 16449928 82457597.59 100.190622 -- 17/03/2022 EUR 5.012143 16449928 82449404.63 100.180668 -- 16/03/2022 EUR 5.008645 16426934 82276695.52 100.110751 -- 15/03/2022 EUR 5.008587 16426934 82275732.77 100.109592 -- 14/03/2022 EUR 5.00764 16401934 82134985.58 100.090664 -- 11/03/2022 EUR 5.018359 16401934 82310805.89 100.304911 -- 10/03/2022 EUR 5.021961 15985887 80280507.1 100.376906 -- 09/03/2022 EUR 5.025802 15985887 80341904.98 100.453678 -- 08/03/2022 EUR 5.027919 15535887 78113186.22 100.495992 -- 07/03/2022 EUR 5.038185 14807816 74604518.2 100.701185 -- 04/03/2022 EUR 5.047257 14807816 74738862.9 100.882512 -- 03/03/2022 EUR 5.047136 14807816 74737064.11 100.880094 -- 02/03/2022 EUR 5.048289 14587816 73643513.59 100.903139 -- 01/03/2022 EUR 5.061431 14587816 73835231.88 101.165816 -- 28/02/2022 EUR 5.055197 14587816 73744291.39 101.041214 -- 25/02/2022 EUR 5.048779 14587816 73650662.71 100.912933 -- 24/02/2022 EUR 5.047353 14562816 73503682.33 100.884431 -- 23/02/2022 EUR 5.047625 14522700 73305157.79 100.889868 -- 22/02/2022 EUR 5.050873 14522700 73352318.54 100.954787 -- 21/02/2022 EUR 5.056169 14522700 73429230.19 101.060642 -- 18/02/2022 EUR 5.055842 14522700 73424484.43 101.054106 -- 17/02/2022 EUR 5.056784 14471168 73177582.17 101.072934 -- 16/02/2022 EUR 5.055529 14451168 73058308.89 101.047849 -- 15/02/2022 EUR 5.052911 14344261 72480275.52 100.995522 -- 14/02/2022 EUR 5.051758 7444261 37606611.48 100.972476 -- 11/02/2022 EUR 5.059247 7444261 37662357.73 101.122163 -- 10/02/2022 EUR 5.050391 7444261 37596429.61 100.945153 -- 09/02/2022 EUR 5.068441 6444261 32662362.78 101.305929 -- 08/02/2022 EUR 5.069056 6444261 32666323.65 101.318222 -- 07/02/2022 EUR 5.071731 6444261 32683564.07 101.371688 -- 04/02/2022 EUR 5.070985 6444261 32678751.73 101.356778 -- 03/02/2022 EUR 5.080069 6444261 32737292.88 101.538345 -- 02/02/2022 EUR 5.082629 6679510 33949473.14 101.589513 -- 01/02/2022 EUR 5.080873 6679510 33937744.35 101.554415 -- 31/01/2022 EUR 5.079516 6679510 33928683.8 101.527292 -- 28/01/2022 EUR 5.080805 6679510 33937294.22 101.553056 -- 27/01/2022 EUR 5.081129 6679510 33939456.84 101.559532 -- 26/01/2022 EUR 5.085838 6679510 33970906.7 101.653653 -- 25/01/2022 EUR 5.092626 6087484 31001280.67 101.789329 -- 24/01/2022 EUR 5.094562 6087484 31013064.7 101.828025 -- 21/01/2022 EUR 5.093361 6087484 31005755.58 101.80402 -- 20/01/2022 EUR 5.091421 6087484 30993947.4 101.765244 -- 19/01/2022 EUR 5.09246 6087484 31000271.92 101.786011 -- 18/01/2022 EUR 5.091765 6087484 30996042.15 101.77212 -- 17/01/2022 EUR 5.097675 6087484 31032017.29 101.890247 -- 14/01/2022 EUR 5.097294 6087484 31029696.54 101.882631 -- 13/01/2022 EUR 5.102543 6087484 31061653.68 101.987546 -- 12/01/2022 EUR 5.102016 6087484 31058445.34 101.977013 -- 11/01/2022 EUR 5.102682 6087484 31062498.99 101.990324 -- 10/01/2022 EUR 5.101926 5998706 30604957.23 101.975214 -- 07/01/2022 EUR 5.104751 5998706 30621904.98 102.031679 -- 06/01/2022 EUR 5.104326 5998706 30619356.34 102.023184 -- 05/01/2022 EUR 5.107914 5892133 30096513.14 102.094899 -- 04/01/2022 EUR 5.11218 5892133 30121645.26 102.180167 -- 31/12/2021 EUR 5.113688 5892133 30130534.33 102.210308 -- 30/12/2021 EUR 5.113664 5892133 30130391.4 102.209828 -- 29/12/2021 EUR 5.112257 5822133 29764243.37 102.181706 -- 24/12/2021 EUR 5.112402 5822133 29765085.89 102.184604 -- 23/12/2021 EUR 5.112185 5822133 29763821.04 102.180266 -- 22/12/2021 EUR 5.11101 5822133 29756982.62 102.156781 -- 21/12/2021 EUR 5.111098 5922133 30268607.05 102.15854 -- 20/12/2021 EUR 5.112394 5922133 30276279.69 102.184444 -- 17/12/2021 EUR 5.112639 5842133 29868719.54 102.189341 -- 16/12/2021 EUR 5.114215 5842133 29877929.61 102.220841 -- 15/12/2021 EUR 5.110938 5802133 29654346.39 102.155342 -- 14/12/2021 EUR 5.110781 5802133 29653436.82 102.152204 -- 13/12/2021 EUR 5.112334 5802133 29662446.25 102.183245 -- 10/12/2021 EUR 5.111632 5680958 29038971.53 102.169213 -- 09/12/2021 EUR 5.110103 5680958 29030281.62 102.138652 -- 08/12/2021 EUR 5.111226 5680958 29036660.83 102.161098 -- 07/12/2021 EUR 5.11121 5680958 29036570.31 102.160779 -- 06/12/2021 EUR 5.113498 5680958 29049570.36 102.20651 -- 03/12/2021 EUR 5.115659 5680958 29061844.67 102.249703 -- 02/12/2021 EUR 5.113774 5680958 29051139.28 102.212027 -- 01/12/2021 EUR 5.11969 5680958 29084748.81 102.330273 -- 30/11/2021 EUR 5.120168 5680958 29087460.06 102.339827 -- 29/11/2021 EUR 5.12281 5680958 29102471.37 102.392635 -- 26/11/2021 EUR 5.124622 5703851 29230084.37 102.428852 -- 25/11/2021 EUR 5.11745 5703851 29189173.3 102.285501 -- 24/11/2021 EUR 5.116299 5703851 29182611.65 102.262495 -- 23/11/2021 EUR 5.119391 5703851 29200245.44 102.324297 -- 22/11/2021 EUR 5.119779 5703851 29202457.44 102.332052 -- 19/11/2021 EUR 5.125507 5703851 29235128.46 102.446541 -- 18/11/2021 EUR 5.126721 5703851 29242054 102.470806 -- 17/11/2021 EUR 5.126614 5726626 29358205.7 102.468667 -- 16/11/2021 EUR 5.125577 5856626 30018593.24 102.44794 -- 15/11/2021 EUR 5.12603 5856626 30021242.6 102.456995 -- 12/11/2021 EUR 5.127784 5856626 30031514.97 102.492053 -- 11/11/2021 EUR 5.12871 5856626 30036937.93 102.510561 -- 10/11/2021 EUR 5.127679 5856626 30030900.1 102.489954 -- 09/11/2021 EUR 5.135834 5856626 30078662.92 102.652953 -- 08/11/2021 EUR 5.134455 5856626 30070587.48 102.62539 -- 05/11/2021 EUR 5.137977 5856626 30091211.63 102.695786 -- 04/11/2021 EUR 5.136552 5856626 30082867.61 102.667304 -- 03/11/2021 EUR 5.133097 5856626 30062632.13 102.598247 -- 02/11/2021 EUR 5.133427 5856626 30064563.52 102.604843 -- 01/11/2021 EUR 5.130126 5856626 30045229.59 102.538864 -- 29/10/2021 EUR 5.131695 5856626 30054423.95 102.570224 -- 28/10/2021 EUR 5.131777 5856626 30054903.58 102.571863 -- 27/10/2021 EUR 5.132707 5856626 30060345.34 102.590452 -- 26/10/2021 EUR 5.13371 5856626 30066221.91 102.610499 -- 25/10/2021 EUR 5.134336 5856626 30069886.29 102.623012 -- 22/10/2021 EUR 5.132845 5856626 30061157.84 102.59321 -- 21/10/2021 EUR 5.134215 5890978 30245550.32 102.620593 -- 20/10/2021 EUR 5.138164 5890978 30268812.09 102.699524 -- 19/10/2021 EUR 5.137787 5890978 30266591.58 102.691989 -- 18/10/2021 EUR 5.136516 5890978 30259108.53 102.666585 -- 15/10/2021 EUR 5.139335 5890978 30275710.97 102.72293 -- 14/10/2021 EUR 5.141661 5890978 30289417.66 102.769421 -- 13/10/2021 EUR 5.141224 5917258 30421951.62 102.760686 -- 12/10/2021 EUR 5.142106 5917258 30427171.85 102.778315 -- 11/10/2021 EUR 5.144378 5917258 30440615.43 102.823727 -- 08/10/2021 EUR 5.14396 5917258 30438140.47 102.815372 -- 07/10/2021 EUR 5.145222 5917258 30445609.03 102.840597 -- 06/10/2021 EUR 5.146552 5917258 30453481.62 102.86718 -- 05/10/2021 EUR 5.147637 5917258 30459897.95 102.888867 -- 04/10/2021 EUR 5.14858 5917258 30465477.88 102.907715 -- 01/10/2021 EUR 5.150324 5917258 30475798.14 102.942573 -- 30/09/2021 EUR 5.14864 5917258 30465832.07 102.908914 -- 29/09/2021 EUR 5.14852 6117258 31494826.56 102.906516 -- 28/09/2021 EUR 5.147828 7230309 37220389.59 102.892684 -- 27/09/2021 EUR 5.148127 7252843 37338560.15 102.898661 -- 24/09/2021 EUR 5.148228 8236943 42405662.84 102.900679 -- 23/09/2021 EUR 5.148808 8265043 42555121.88 102.912272 -- 22/09/2021 EUR 5.149745 8265043 42562867.01 102.931 -- 21/09/2021 EUR 5.151086 8265043 42573953.02 102.957804 -- 20/09/2021 EUR 5.150742 8265043 42571110.68 102.950928 -- 17/09/2021 EUR 5.150888 8265043 42572315.78 102.953846 -- 16/09/2021 EUR 5.151342 8265043 42576067.71 102.962921 -- 15/09/2021 EUR 5.151849 8265043 42580255.77 102.973054 -- 14/09/2021 EUR 5.152033 8065043 41551374.23 102.976732 -- 13/09/2021 EUR 5.151716 8065043 41548814.67 102.970396 -- 10/09/2021 EUR 5.151872 8065043 41550071.17 102.973514 -- 09/09/2021 EUR 5.152 7965043 41035901.59 102.976072 -- 08/09/2021 EUR 5.15132 7965043 41030493.19 102.962481 -- 07/09/2021 EUR 5.151084 7890809 40646225.79 102.957764 -- 06/09/2021 EUR 5.152271 7890809 40655589.96 102.981489 -- 03/09/2021 EUR 5.151962 7890809 40653149.87 102.975313 -- 02/09/2021 EUR 5.151767 7830809 40342510.58 102.971415 -- 01/09/2021 EUR 5.15217 7830809 40345661.86 102.97947 -- 31/08/2021 EUR 5.152381 7750809 39935122.71 102.983688 -- 27/08/2021 EUR 5.151939 7750809 39931700.62 102.974853 -- 26/08/2021 EUR 5.150589 7725808 39792465.03 102.94787 -- 25/08/2021 EUR 5.149906 7725808 39787185.95 102.934218 -- 24/08/2021 EUR 5.149484 7725808 39783932.01 102.925784 -- 23/08/2021 EUR 5.149194 7725808 39781686.78 102.919987 -- 20/08/2021 EUR 5.149078 7645808 39368868.77 102.917669 -- 19/08/2021 EUR 5.149377 7645808 39371154.5 102.923645 -- 18/08/2021 EUR 5.149773 7625808 39271186.44 102.93156 -- 17/08/2021 EUR 5.150277 7625808 39275029.68 102.941634 -- 16/08/2021 EUR 5.151159 7525808 38766635.64 102.959263 -- 13/08/2021 EUR 5.151105 7525808 38766232.31 102.958184 -- 12/08/2021 EUR 5.150126 7525808 38758860.51 102.938616 -- 11/08/2021 EUR 5.150145 7525808 38759008.78 102.938995 -- 10/08/2021 EUR 5.148764 7525808 38748610.64 102.911393 -- 09/08/2021 EUR 5.150187 7375808 37986793.65 102.939835 -- 06/08/2021 EUR 5.15148 7355808 37893304.23 102.965679 -- 05/08/2021 EUR 5.15233 7355808 37899556.23 102.982668 -- 04/08/2021 EUR 5.153977 7355808 37911672.49 103.015588 -- 03/08/2021 EUR 5.154916 7375808 38021673.03 103.034356 -- 02/08/2021 EUR 5.154893 7375808 38021507.64 103.033897 -- 30/07/2021 EUR 5.154671 7375808 38019866.6 103.029459 -- 29/07/2021 EUR 5.153995 7375808 38014879.11 103.015948 -- 28/07/2021 EUR 5.15391 7345808 37859636.16 103.014249 -- 27/07/2021 EUR 5.153258 7345808 37854846.37 103.001217 -- 26/07/2021 EUR 5.152609 7200808 37102954.9 102.988245 -- 23/07/2021 EUR 5.152613 7200808 37102978.97 102.988325 -- 22/07/2021 EUR 5.152636 7200808 37103147.29 102.988785 -- 21/07/2021 EUR 5.151672 7200808 37096205.73 102.969517 -- 20/07/2021 EUR 5.152069 7400808 38129474.41 102.977452 -- 19/07/2021 EUR 5.151044 7400808 38121892.65 102.956964 -- 16/07/2021 EUR 5.151243 7200808 37093117.13 102.960942 -- 15/07/2021 EUR 5.151722 7200808 37096568.19 102.970516 -- 14/07/2021 EUR 5.152162 7270808 37460384.26 102.97931 -- 13/07/2021 EUR 5.15043 7270808 37447791.55 102.944692 -- 12/07/2021 EUR 5.152285 7270808 37461278.36 102.981769 -- 09/07/2021 EUR 5.153281 7061055 36387603.36 103.001677 -- 08/07/2021 EUR 5.154706 6320169 32578616.96 103.030159 -- 07/07/2021 EUR 5.15412 6320169 32574910.92 103.018446 -- 06/07/2021 EUR 5.154386 6320169 32576593.25 103.023763 -- 05/07/2021 EUR 5.153119 6320169 32568583.84 102.998439 -- 02/07/2021 EUR 5.152669 6320169 32565741.03 102.989444 -- 01/07/2021 EUR 5.151397 6320169 32557701.29 102.96402 -- 30/06/2021 EUR 5.152602 6320169 32565315.59 102.988105 -- 29/06/2021 EUR 5.15244 6120169 31533804.02 102.984867 -- 28/06/2021 EUR 5.152268 6020169 31017528.46 102.981429 -- 25/06/2021 EUR 5.151617 6020169 31013606.58 102.968417 -- 24/06/2021 EUR 5.151552 6000169 30910182.88 102.967118 -- 23/06/2021 EUR 5.1517 6000169 30911074.45 102.970076 -- 22/06/2021 EUR 5.153141 6000169 30919718.01 102.998878 -- 21/06/2021 EUR 5.151025 6000169 30907022.04 102.956585 -- 18/06/2021 EUR 5.151392 6000169 30909227.29 102.96392 -- 17/06/2021 EUR 5.154616 5877126 30294332.12 103.02836 -- 16/06/2021 EUR 5.155307 5877126 30298389.61 103.042171 -- 15/06/2021 EUR 5.158615 5877126 30317835.02 103.10829 -- 14/06/2021 EUR 5.158525 5847126 30162547.53 103.106491 -- 11/06/2021 EUR 5.159798 5847126 30169994.05 103.131936 -- 10/06/2021 EUR 5.160048 5817126 30016653.16 103.136933 -- 09/06/2021 EUR 5.159462 5817126 30013244.7 103.12522 -- 08/06/2021 EUR 5.159389 5817126 30012817.39 103.123761 -- 07/06/2021 EUR 5.159448 5768100 29760214.19 103.12494 -- 04/06/2021 EUR 5.159991 5768100 29763349.65 103.135793 -- 03/06/2021 EUR 5.159274 5768100 29759211.27 103.121462 -- 02/06/2021 EUR 5.160951 5748100 29665662.64 103.154981 -- 01/06/2021 EUR 5.16055 5648100 29147306.07 103.146966 -- 31/05/2021 EUR 5.161183 5648100 29150878.82 103.159619 -- 28/05/2021 EUR 5.160789 5648100 29148652.97 103.151743 -- 27/05/2021 EUR 5.16077 5628100 29045330.64 103.151364 -- 26/05/2021 EUR 5.160544 5628100 29044058.86 103.146846 -- 25/05/2021 EUR 5.160851 5628100 29045789.92 103.152983 -- 24/05/2021 EUR 5.160009 5628100 29041049.26 103.136153 -- 21/05/2021 EUR 5.159749 5628100 29039587.79 103.130956 -- 20/05/2021 EUR 5.159962 5628100 29040787.31 103.135214 -- 19/05/2021 EUR 5.157951 5628100 29029468.77 103.095019 -- 18/05/2021 EUR 5.158745 5428100 28002187.33 103.110889 -- 17/05/2021 EUR 5.158424 5450458 28115774.95 103.104473 -- 14/05/2021 EUR 5.159161 5450458 28119792.25 103.119204 -- 13/05/2021 EUR 5.158133 5450458 28114189.3 103.098656 -- 12/05/2021 EUR 5.156571 4084141 21060164.26 103.067436 -- 11/05/2021 EUR 5.157496 4064141 20960794.24 103.085924 -- 10/05/2021 EUR 5.158472 4064141 20964759.6 103.105432 -- 07/05/2021 EUR 5.159146 4064141 20967500.54 103.118904 -- 06/05/2021 EUR 5.157964 4064141 20962695.65 103.095278 -- 05/05/2021 EUR 5.157674 4064141 20961518.26 103.089482 -- 04/05/2021 EUR 5.156937 4064141 20958520.04 103.074751 -- 30/04/2021 EUR 5.157314 4024141 20753760.32 103.082287 -- 29/04/2021 EUR 5.156978 4004141 20649268.75 103.075571 -- 28/04/2021 EUR 5.156076 4004141 20645655.33 103.057542 -- 27/04/2021 EUR 5.154775 3929141 20253841.08 103.031538 -- 26/04/2021 EUR 5.155103 3929141 20255128.04 103.038094 -- 23/04/2021 EUR 5.155749 3929141 20257666.34 103.051006 -- 22/04/2021 EUR 5.15574 3929141 20257630.25 103.050826 -- 21/04/2021 EUR 5.155529 3929141 20256804.25 103.046609 -- 20/04/2021 EUR 5.154992 3929141 20254692.39 103.035875 -- 19/04/2021 EUR 5.154424 3929141 20252461.73 103.024522 -- 16/04/2021 EUR 5.154898 3929141 20254322.99 103.033996 -- 15/04/2021 EUR 5.15583 3929141 20257983.28 103.052625 -- 14/04/2021 EUR 5.155628 3929141 20257190.61 103.048587 -- 13/04/2021 EUR 5.155452 3929141 20256500.02 103.04507 -- 12/04/2021 EUR 5.154741 3929141 20253707.08 103.030858 -- 09/04/2021 EUR 5.155523 3929141 20256777.29 103.046489 -- 08/04/2021 EUR 5.155816 3929141 20257930.83 103.052345 -- 07/04/2021 EUR 5.154828 3929141 20254049.14 103.032597 -- 06/04/2021 EUR 5.154538 3909141 20149819.02 103.026801 -- 01/04/2021 EUR 5.154874 3559141 18346925.25 103.033517 -- 31/03/2021 EUR 5.154509 3559141 18345625.6 103.026221 -- 30/03/2021 EUR 5.153025 3559141 18340345.79 102.99656 -- 29/03/2021 EUR 5.152935 3529141 18185434.93 102.994761 -- 26/03/2021 EUR 5.153265 3509141 18083534.61 103.001357 -- 25/03/2021 EUR 5.153163 3489141 17980112.65 102.999318 -- 24/03/2021 EUR 5.152884 3489141 17979139.84 102.993741 -- 23/03/2021 EUR 5.152896 3489141 17979182.47 102.993981 -- 22/03/2021 EUR 5.15246 3469141 17874611.12 102.985267 -- 19/03/2021 EUR 5.152655 3289141 16947811.85 102.989164 -- 18/03/2021 EUR 5.152145 3289141 16946134.14 102.978971 -- 17/03/2021 EUR 5.153781 3289141 16951513.84 103.01167 -- 16/03/2021 EUR 5.152915 3289141 16948666.61 102.994361 -- 15/03/2021 EUR 5.152544 3269141 16844394.18 102.986946 -- 12/03/2021 EUR 5.152817 3269141 16845287.36 102.992402 -- 11/03/2021 EUR 5.154052 3269141 16849323.02 103.017087 -- 10/03/2021 EUR 5.152249 3269141 16843431.19 102.981049 -- 09/03/2021 EUR 5.151363 3219141 16582964.59 102.96334 -- 08/03/2021 EUR 5.152641 3199141 16484025.85 102.988885 -- 05/03/2021 EUR 5.157007 3199141 16497993.38 103.07615 -- 04/03/2021 EUR 5.159101 3199141 16504693.89 103.118004 -- 03/03/2021 EUR 5.160427 3164141 16328319 103.144508 -- 02/03/2021 EUR 5.161908 3164141 16333006.64 103.17411 -- 01/03/2021 EUR 5.162599 3164141 16335191.19 103.187921 -- 26/02/2021 EUR 5.162247 3164141 16334077.52 103.180885 -- 25/02/2021 EUR 5.159938 3164141 16326771.75 103.134734 -- 24/02/2021 EUR 5.16424 3164141 16340383.55 103.220721 -- 23/02/2021 EUR 5.164537 3164141 16341326.26 103.226657 -- 22/02/2021 EUR 5.165212 3076141 15888922.64 103.240149 -- 19/02/2021 EUR 5.166126 3056141 15788410.4 103.258417 -- 18/02/2021 EUR 5.166463 3056141 15789440.29 103.265153 -- 17/02/2021 EUR 5.166514 3031141 15660433.72 103.266172 -- 16/02/2021 EUR 5.165312 3031141 15656790.01 103.242147 -- 15/02/2021 EUR 5.166082 3031141 15659125.74 103.257538 -- 12/02/2021 EUR 5.165768 3031141 15658172.46 103.251262 -- 11/02/2021 EUR 5.165844 3031141 15658402.06 103.252781 -- 10/02/2021 EUR 5.166119 3011141 15555914.54 103.258277 -- 09/02/2021 EUR 5.166126 3011141 15555933.85 103.258417 -- 08/02/2021 EUR 5.166095 3011141 15555842.22 103.257798 -- 05/02/2021 EUR 5.166023 3011141 15555624.2 103.256358 -- 04/02/2021 EUR 5.165081 3011141 15552787.35 103.23753 -- 03/02/2021 EUR 5.164648 2991141 15448192.71 103.228876 -- 02/02/2021 EUR 5.16445 2991141 15447598.59 103.224918 -- 01/02/2021 EUR 5.16446 2971141 15344340.67 103.225118 -- 29/01/2021 EUR 5.164132 2971141 15343367.09 103.218562 -- 28/01/2021 EUR 5.163603 2971141 15341794.86 103.207988 -- 27/01/2021 EUR 5.163957 2971141 15342847.08 103.215064 -- 26/01/2021 EUR 5.164329 2921141 15085733.42 103.222499 -- 25/01/2021 EUR 5.164171 2921141 15085272.24 103.219341 -- 22/01/2021 EUR 5.164567 2921141 15086429.17 103.227257 -- 21/01/2021 EUR 5.16517 2921141 15088192.27 103.239309 -- 20/01/2021 EUR 5.165415 2921141 15088908.05 103.244206 -- 19/01/2021 EUR 5.165498 2881141 14882528.74 103.245865 -- 18/01/2021 EUR 5.165155 2881141 14881541.86 103.239009 -- 15/01/2021 EUR 5.164794 2881141 14880500.56 103.231794 -- 14/01/2021 EUR 5.164788 2881141 14880484.69 103.231674 -- 13/01/2021 EUR 5.165183 2881141 14881620.53 103.239569 -- 12/01/2021 EUR 5.164774 2881141 14880443.17 103.231394 -- 11/01/2021 EUR 5.165079 2881141 14881321.92 103.23749 -- 08/01/2021 EUR 5.165975 2881141 14883904.74 103.255399 -- 07/01/2021 EUR 5.166088 2861141 14780907.88 103.257658 -- 06/01/2021 EUR 5.16555 2861141 14779367.97 103.246904 -- 05/01/2021 EUR 5.166397 2881423 14886575.32 103.263834 -- 04/01/2021 EUR 5.167329 2881423 14889263.24 103.282462 -- 31/12/2020 EUR 5.16789 2881423 14890878.66 103.293675 -- 30/12/2020 EUR 5.167231 2881423 14888980.74 103.280503 -- 29/12/2020 EUR 5.167936 2861423 14787652.26 103.294595 -- 24/12/2020 EUR 5.169019 2861423 14790752.02 103.316241 -- 23/12/2020 EUR 5.169696 2861423 14792688.59 103.329773 -- 22/12/2020 EUR 5.166375 3734013 19291312.73 103.263394 -- 21/12/2020 EUR 5.165488 3734013 19288002.34 103.245665 -- 18/12/2020 EUR 5.16654 3734013 19291929.57 103.266692 -- 17/12/2020 EUR 5.166474 3734013 19291684.78 103.265373 -- 16/12/2020 EUR 5.166312 3734013 19291076.77 103.262135 -- 15/12/2020 EUR 5.165527 3734013 19288146.81 103.246445 -- 14/12/2020 EUR 5.165235 3866172 19969690.42 103.240608 -- 11/12/2020 EUR 5.165638 3971755 20516652.47 103.248663 -- 10/12/2020 EUR 5.164763 3971755 20513173.99 103.231174 -- 09/12/2020 EUR 5.164101 3951755 20407262.31 103.217942 -- 08/12/2020 EUR 5.16585 3951755 20414176.25 103.252901 -- 07/12/2020 EUR 5.166658 3926755 20288201.56 103.269051 -- 04/12/2020 EUR 5.166445 3926755 20287366.61 103.264793 -- 03/12/2020 EUR 5.166888 3926755 20289105.12 103.273648 -- 02/12/2020 EUR 5.166332 3926755 20286921.24 103.262535 -- 01/12/2020 EUR 5.166474 3926755 20287479.68 103.265373 -- 30/11/2020 EUR 5.167069 3926755 20289814.49 103.277265 -- 27/11/2020 EUR 5.166095 3926755 20285991.37 103.257798 -- 26/11/2020 EUR 5.165394 3926755 20283239.49 103.243786 -- 25/11/2020 EUR 5.164268 3926755 20278816.23 103.22128 -- 24/11/2020 EUR 5.164716 3926755 20280578.02 103.230235 -- 23/11/2020 EUR 5.164327 3926755 20279047.18 103.222459 -- 20/11/2020 EUR 5.164373 3904755 20165614.25 103.223379 -- 19/11/2020 EUR 5.164336 3904755 20165470.71 103.222639 -- 18/11/2020 EUR 5.163972 3884755 20060769.43 103.215364 -- 17/11/2020 EUR 5.16381 3884755 20060139.8 103.212126 -- 16/11/2020 EUR 5.163521 3884755 20059014.79 103.206349 -- 13/11/2020 EUR 5.162973 3884755 20056887.02 103.195396 -- 12/11/2020 EUR 5.162903 3884755 20056613.48 103.193997 -- 11/11/2020 EUR 5.163262 3884755 20058010.96 103.201173 -- 10/11/2020 EUR 5.162923 3884755 20056692.43 103.194397 -- 09/11/2020 EUR 5.163779 3884755 20060018.56 103.211506 -- 06/11/2020 EUR 5.164538 3864755 19959677.34 103.226677 -- 05/11/2020 EUR 5.164858 3864755 19960914.17 103.233073 -- 04/11/2020 EUR 5.164241 2664755 13761437.54 103.220741 -- 03/11/2020 EUR 5.162059 2794388 14424795.98 103.177128 -- 02/11/2020 EUR 5.162231 2822388 14569820.76 103.180566 -- 30/10/2020 EUR 5.162405 2822388 14570310.72 103.184043 -- 29/10/2020 EUR 5.162648 2822388 14570996.97 103.1889 -- 28/10/2020 EUR 5.163007 2822388 14572011.8 103.196076 -- 27/10/2020 EUR 5.163974 2822388 14574739.88 103.215404 -- 26/10/2020 EUR 5.163531 2822388 14573487.98 103.206549 -- 23/10/2020 EUR 5.163637 2822388 14573787.73 103.208668 -- 22/10/2020 EUR 5.163136 2822388 14572373.99 103.198654 -- 21/10/2020 EUR 5.16357 2822388 14573600.16 103.207329 -- 20/10/2020 EUR 5.16334 2822388 14572950.35 103.202732 -- 19/10/2020 EUR 5.163336 2822388 14572939.55 103.202652 -- 16/10/2020 EUR 5.1634 2908313 15016785.02 103.203931 -- 15/10/2020 EUR 5.163096 2908313 15015899.38 103.197855 -- 14/10/2020 EUR 5.163488 2908313 15017040.26 103.20569 -- 13/10/2020 EUR 5.1633 2908313 15016494.8 103.201932 -- 12/10/2020 EUR 5.161882 2908313 15012370.06 103.17359 -- 09/10/2020 EUR 5.161505 2908313 15011273.55 103.166055 -- 08/10/2020 EUR 5.161619 2908313 15011606.49 103.168333 -- 07/10/2020 EUR 5.160942 2908313 15009636.07 103.154801 -- 06/10/2020 EUR 5.161422 2908313 15011031.83 103.164396 -- 05/10/2020 EUR 5.160712 2908313 15008968.58 103.150204 -- 02/10/2020 EUR 5.160276 2908313 15007698.07 103.14149 -- 01/10/2020 EUR 5.159872 2908313 15006525.16 103.133415 -- 30/09/2020 EUR 5.159666 2908313 15005924.5 103.129297 -- 29/09/2020 EUR 5.159349 2908313 15005003.14 103.122961 -- 28/09/2020 EUR 5.158351 2908313 15002102.07 103.103014 -- 25/09/2020 EUR 5.157944 2908313 15000918.35 103.094879 -- 24/09/2020 EUR 5.158983 2908313 15003939.34 103.115646 -- 23/09/2020 EUR 5.161043 2908313 15009930.93 103.15682 -- 22/09/2020 EUR 5.162481 2865644 14793834.59 103.185562 -- 21/09/2020 EUR 5.162137 2825644 14586364.19 103.178687 -- 18/09/2020 EUR 5.163529 2825644 14590295.64 103.206509 -- 17/09/2020 EUR 5.164222 2825644 14592254.46 103.220361 -- 16/09/2020 EUR 5.163786 2825644 14591022.35 103.211646 -- 15/09/2020 EUR 5.163428 2825644 14590010.7 103.204491 -- 14/09/2020 EUR 5.16333 2952675 15245637.63 103.202532 -- 11/09/2020 EUR 5.163905 2952675 15247333.97 103.214025 -- 10/09/2020 EUR 5.16331 2952675 15245576.71 103.202132 -- 09/09/2020 EUR 5.163507 2952675 15246159.01 103.20607 -- 08/09/2020 EUR 5.163363 2952675 15245732.91 103.203191 -- 07/09/2020 EUR 5.16361 2952675 15246463.93 103.208128 -- 04/09/2020 EUR 5.163187 2952675 15245214.38 103.199674 -- 03/09/2020 EUR 5.166301 2952675 15254409.73 103.261915 -- 02/09/2020 EUR 5.166079 2952675 15253753.64 103.257478 -- 01/09/2020 EUR 5.165699 2952675 15252632.94 103.249882 -- 31/08/2020 EUR 5.16519 2952675 15251127.41 103.239709 -- 28/08/2020 EUR 5.164681 2952675 15249626.66 103.229535 -- 27/08/2020 EUR 5.162361 2952675 15242777.14 103.183164 -- 26/08/2020 EUR 5.162633 2952675 15243580.04 103.188601 -- 25/08/2020 EUR 5.16284 2952675 15244190.69 103.192738 -- 24/08/2020 EUR 5.162655 2952675 15243642.77 103.18904 -- 21/08/2020 EUR 5.162963 2952675 15244552.35 103.195196 -- 20/08/2020 EUR 5.162905 2952675 15244380.95 103.194037 -- 19/08/2020 EUR 5.162787 2952675 15244033.59 103.191679 -- 18/08/2020 EUR 5.162015 2952675 15241755.17 103.176248 -- 17/08/2020 EUR 5.161876 2952675 15241344.23 103.17347 -- 14/08/2020 EUR 5.16225 2952675 15242448.17 103.180945 -- 13/08/2020 EUR 5.161842 2952675 15241243.9 103.17279 -- 12/08/2020 EUR 5.16314 2952675 15245075.5 103.198734 -- 11/08/2020 EUR 5.162725 2552675 13178760.14 103.190439 -- 10/08/2020 EUR 5.16459 2512675 12976936.73 103.227716 -- 07/08/2020 EUR 5.164864 2312675 11944653.04 103.233193 -- 06/08/2020 EUR 5.16492 2312675 11944783.36 103.234312 -- 05/08/2020 EUR 5.16458 2262675 11685768.25 103.227516 -- 04/08/2020 EUR 5.164145 2262675 11684782.39 103.218822 -- 03/08/2020 EUR 5.163356 2262675 11682998.41 103.203052 -- 31/07/2020 EUR 5.162988 2262675 11682165.7 103.195696 -- 30/07/2020 EUR 5.161971 2262675 11679863.25 103.175369 -- 29/07/2020 EUR 5.161225 2242675 11574950.69 103.160458 -- 28/07/2020 EUR 5.160387 2222675 11469864.96 103.143708 -- 27/07/2020 EUR 5.1597 2222675 11468336.66 103.129977 -- 24/07/2020 EUR 5.160377 2222675 11469843.06 103.143509 -- 23/07/2020 EUR 5.160502 2222675 11470119.07 103.146007 -- 22/07/2020 EUR 5.160233 2222675 11469522.21 103.14063 -- 21/07/2020 EUR 5.160163 2222675 11469367.46 103.139231 -- 20/07/2020 EUR 5.158267 2222675 11465153.23 103.101335 -- 17/07/2020 EUR 5.15763 2222675 11463735.76 103.088603 -- 16/07/2020 EUR 5.157464 2192675 11308644.12 103.085285 -- 15/07/2020 EUR 5.156782 2192675 11307147.3 103.071653 -- 14/07/2020 EUR 5.155337 2192675 11303979.79 103.042771 -- 13/07/2020 EUR 5.155833 2192675 11305067.6 103.052685 -- 10/07/2020 EUR 5.155075 2192675 11303405.9 103.037534 -- 09/07/2020 EUR 5.155152 2192675 11303573.1 103.039073 -- 08/07/2020 EUR 5.155233 2192675 11303752.27 103.040692 -- 07/07/2020 EUR 5.154577 2192675 11302312.47 103.02758 -- 06/07/2020 EUR 5.154478 2192675 11302096.06 103.025602 -- 03/07/2020 EUR 5.154047 2192675 11301150.08 103.016987 -- 02/07/2020 EUR 5.153758 2142675 11042830.01 103.011211 -- 01/07/2020 EUR 5.150984 2142675 11036885 102.955765 -- 30/06/2020 EUR 5.151559 2112675 10883569.97 102.967258 -- 29/06/2020 EUR 5.149765 2062675 10622293.22 102.9314 -- 26/06/2020 EUR 5.148161 2062675 10618984.58 102.89934 -- 25/06/2020 EUR 5.147022 2062675 10616634.5 102.876574 -- 24/06/2020 EUR 5.147563 2062675 10617750.53 102.887388 -- 23/06/2020 EUR 5.148227 2062675 10619120.37 102.900659 -- 22/06/2020 EUR 5.147465 2062675 10617547.8 102.885429 -- 19/06/2020 EUR 5.147797 2062675 10618233.52 102.892065 -- 18/06/2020 EUR 5.147099 2062675 10616792.92 102.878113 -- 17/06/2020 EUR 5.147279 2037675 10488482.97 102.881711 -- 16/06/2020 EUR 5.145714 2037675 10485294.42 102.85043 -- 15/06/2020 EUR 5.141153 2037675 10475999.91 102.759267 -- 12/06/2020 EUR 5.139655 2037675 10472948.4 102.729326 -- 11/06/2020 EUR 5.13949 2037675 10472611 102.726028 -- 10/06/2020 EUR 5.144011 2037675 10481824.05 102.816392 -- 09/06/2020 EUR 5.142846 2037675 10479448.94 102.793106 -- 08/06/2020 EUR 5.143213 2037675 10480196.77 102.800441 -- 05/06/2020 EUR 5.143078 2037675 10479923.37 102.797743 -- 04/06/2020 EUR 5.141603 2037675 10476916.38 102.768261 -- 03/06/2020 EUR 5.140038 2037675 10473727.23 102.736981 -- 02/06/2020 EUR 5.1389 1717675 8826961.31 102.714235 -- 01/06/2020 EUR 5.13668 1717675 8823148.14 102.669863 -- 29/05/2020 EUR 5.134182 1717675 8818857.43 102.619934 -- 28/05/2020 EUR 5.132054 1717675 8815201.53 102.5774 -- 27/05/2020 EUR 5.128429 1717675 8808974.58 102.504945 -- 26/05/2020 EUR 5.128869 1717675 8809731.41 102.513739 -- 22/05/2020 EUR 5.12606 1542257 7905702.95 102.457594 -- 21/05/2020 EUR 5.124645 1542257 7903520.9 102.429312 -- 20/05/2020 EUR 5.123236 1542257 7901348.08 102.401149 -- 19/05/2020 EUR 5.118178 1542257 7893547.23 102.300052 -- 18/05/2020 EUR 5.11256 1542257 7884882.82 102.187762 -- 15/05/2020 EUR 5.111319 1542257 7882967.87 102.162957 -- 14/05/2020 EUR 5.108817 1502257 7674757.14 102.112948 -- 13/05/2020 EUR 5.10711 1502257 7672192.09 102.078829 -- 12/05/2020 EUR 5.105064 1502257 7669119.26 102.037935 -- 11/05/2020 EUR 5.102154 952257 4858562.63 101.979771 -- 07/05/2020 EUR 5.105371 952257 4861625.87 102.044071 -- 06/05/2020 EUR 5.102364 952257 4858762.37 101.983968 -- 05/05/2020 EUR 5.099913 952257 4856428.61 101.934979 -- 04/05/2020 EUR 5.097211 892257 4548022.2 101.880972 -- 01/05/2020 EUR 5.0964 892257 4547299.46 101.864762 -- 30/04/2020 EUR 5.096076 892257 4547010.01 101.858286 -- 29/04/2020 EUR 5.093334 892257 4544562.96 101.80348 -- 28/04/2020 EUR 5.090665 892257 4542181.5 101.750134 -- 27/04/2020 EUR 5.088103 892257 4539896.26 101.698925 -- 24/04/2020 EUR 5.088038 892257 4539837.79 101.697626 -- 23/04/2020 EUR 5.085878 912257 4639628.26 101.654453 -- 22/04/2020 EUR 5.083713 912257 4637652.9 101.61118 -- 21/04/2020 EUR 5.081862 912257 4635964.82 101.574183 -- 20/04/2020 EUR 5.085244 1912257 9724295.1 101.641781 -- 17/04/2020 EUR 5.085484 1912257 9724754.18 101.646578 -- 16/04/2020 EUR 5.084417 1912257 9722712.74 101.625251 -- 15/04/2020 EUR 5.08317 1712257 8703694.16 101.600327 -- 14/04/2020 EUR 5.083435 1712257 8704148.63 101.605623 -- 09/04/2020 EUR 5.057555 1712257 8659834.25 101.088344 -- 08/04/2020 EUR 5.037503 1842257 9280376.43 100.687553 -- 07/04/2020 EUR 5.028246 2342257 11777446.67 100.502528 -- 06/04/2020 EUR 5.019106 2342257 11756036.7 100.319841 -- 03/04/2020 EUR 5.018418 2342257 11754425.3 100.30609 -- 02/04/2020 EUR 5.018371 2342257 11754315.18 100.305151 -- 01/04/2020 EUR 5.018329 2342257 11754217.38 100.304311 -- 31/03/2020 EUR 5.020676 2342257 11759715.39 100.351222 -- 30/03/2020 EUR 5.0089 2642257 13234802.19 100.115848 -- 27/03/2020 EUR 4.999129 2642257 13208983.92 99.920549 -- 26/03/2020 EUR 4.986631 2642257 13175962.66 99.670744 -- 25/03/2020 EUR 4.968533 2642257 13128142.12 99.309009 -- 24/03/2020 EUR 4.933421 2642257 13035368.09 98.607205 -- 23/03/2020 EUR 4.934213 2642257 13037460.9 98.623035 -- 20/03/2020 EUR 4.925775 2642257 13015165.38 98.45438 -- 19/03/2020 EUR 4.95858 2642257 13101843.78 99.110072 -- 18/03/2020 EUR 4.988673 2642257 13181356.93 99.711559 -- 17/03/2020 EUR 5.017885 2642257 13258542.08 100.295437 -- 16/03/2020 EUR 5.033864 2642257 13300763.94 100.614818 -- 13/03/2020 EUR 5.046275 2642257 13333557.2 100.862884 -- 12/03/2020 EUR 5.057637 2642257 13363577.82 101.089983 -- 11/03/2020 EUR 5.080812 2642257 13424812.13 101.553196 -- 10/03/2020 EUR 5.088632 2642257 13445474.19 101.709499 -- 09/03/2020 EUR 5.10117 2642257 13478602.76 101.960103 -- 06/03/2020 EUR 5.108151 2642257 13497048.06 102.099637 -- 05/03/2020 EUR 5.112609 2642257 13508829.09 102.188741 -- 04/03/2020 EUR 5.110755 2642257 13503929.44 102.151684 -- 03/03/2020 EUR 5.104501 2642257 13487404.97 102.026682 -- 02/03/2020 EUR 5.099064 2642257 13473038.26 101.918009 -- 28/02/2020 EUR 5.099194 2642257 13473383 101.920608 -- 27/02/2020 EUR 5.090408 2642257 13450167.59 101.744997 -- 26/02/2020 EUR 5.091496 2642257 13453041.35 101.766743 -- 25/02/2020 EUR 5.08955 2642257 13447900.02 101.727847 -- 24/02/2020 EUR 5.086985 2642257 13441121.76 101.676579 -- 21/02/2020 EUR 5.083788 2642257 13432674.69 101.612679 -- 20/02/2020 EUR 5.081332 2642257 13426187.19 101.563589 -- 19/02/2020 EUR 5.079634 2642257 13421700.46 101.52965 -- 18/02/2020 EUR 5.080356 2642257 13423607.81 101.544081 -- 17/02/2020 EUR 5.080133 2642257 13423017.84 101.539624 -- 14/02/2020 EUR 5.079781 2642257 13422088.33 101.532589 -- 13/02/2020 EUR 5.078611 2642257 13418997.5 101.509203 -- 12/02/2020 EUR 5.078938 2342257 11896180.26 101.515739 -- 11/02/2020 EUR 5.080165 2342257 11899052.44 101.540264 -- 10/02/2020 EUR 5.082652 2342257 11904878.95 101.589973 -- 07/02/2020 EUR 5.081349 2342257 11901827.54 101.563929 -- 06/02/2020 EUR 5.078252 2342257 11894572.53 101.502028 -- 05/02/2020 EUR 5.078339 2342257 11894777.29 101.503766 -- 04/02/2020 EUR 5.079318 2342257 11897069.33 101.523334 -- 03/02/2020 EUR 5.082996 2342257 11905683.83 101.596849 -- 31/01/2020 EUR 5.084216 2342257 11908541.97 101.621234 -- 30/01/2020 EUR 5.080585 2342257 11900037.74 101.548659 -- 29/01/2020 EUR 5.079663 2342257 11897877.97 101.53023 -- 28/01/2020 EUR 5.077076 2342257 11891818.53 101.478522 -- 27/01/2020 EUR 5.078442 2342257 11895017.01 101.505825 -- 24/01/2020 EUR 5.077235 2342257 11892190.26 101.4817 -- 23/01/2020 EUR 5.075261 2342257 11887567.8 101.442245 -- 22/01/2020 EUR 5.07511 2342257 11887213.25 101.439227 -- 21/01/2020 EUR 5.074224 2342257 11885137.19 101.421518 -- 20/01/2020 EUR 5.071992 2342257 11879909.13 101.376905 -- 17/01/2020 EUR 5.071526 2342257 11878819.33 101.367591 -- 16/01/2020 EUR 5.071389 2342257 11878498.5 101.364853 -- 15/01/2020 EUR 5.071955 2267257 11499425.73 101.376166 -- 14/01/2020 EUR 5.071074 2267257 11497428.53 101.358557 -- 13/01/2020 EUR 5.070893 2267257 11497018.95 101.354939 -- 10/01/2020 EUR 5.071698 2267257 11498843.73 101.371029 -- 09/01/2020 EUR 5.071047 2267257 11497367.96 101.358017 -- 08/01/2020 EUR 5.069853 2267257 11494659.86 101.334152 -- 07/01/2020 EUR 5.072521 2267257 11500709.89 101.387479 -- 06/01/2020 EUR 5.07219 2267257 11499958.51 101.380863 -- 03/01/2020 EUR 5.073855 2267257 11503734.91 101.414142 -- 02/01/2020 EUR 5.070992 2267257 11497242.27 101.356918 -- 31/12/2019 EUR 5.07218 2267257 11499935.73 101.380663 -- 30/12/2019 EUR 5.07128 2267257 11497895.87 101.362674 -- 27/12/2019 EUR 5.071216 2267257 11497752.19 101.361395 -- 24/12/2019 EUR 5.069079 2267257 11492905.72 101.318681 -- 23/12/2019 EUR 5.068355 2267257 11491263.43 101.30421 -- 20/12/2019 EUR 5.067767 2267257 11489931.7 101.292458 -- 19/12/2019 EUR 5.068472 2267257 11491528.98 101.306549 -- 18/12/2019 EUR 5.06722 2267257 11488692.24 101.281524 -- 17/12/2019 EUR 5.067292 2267257 11488854.78 101.282964 -- 16/12/2019 EUR 5.066819 2267257 11487782.83 101.273509 -- 13/12/2019 EUR 5.069275 2267257 11493349.81 101.322599 -- 12/12/2019 EUR 5.064964 2267257 11483575.11 101.236432 -- 11/12/2019 EUR 5.069291 2267257 11493385.71 101.322919 -- 10/12/2019 EUR 5.066641 2267257 11487377.98 101.269952 -- 09/12/2019 EUR 5.067972 2267257 11490396.93 101.296555 -- 06/12/2019 EUR 5.068287 2267257 11491109.4 101.302851 -- 05/12/2019 EUR 5.070561 2267257 11496265.73 101.348303 -- 04/12/2019 EUR 5.070569 2267257 11496284.35 101.348463 -- 03/12/2019 EUR 5.074613 2267257 11505453.09 101.429293 -- 02/12/2019 EUR 5.069218 2267257 11493222.03 101.351181 -- 29/11/2019 EUR 5.070705 2267257 11496592.28 101.351181 -- 28/11/2019 EUR 5.069701 2267257 11494315.5 101.331114 -- 27/11/2019 EUR 5.068486 2267257 11491561.01 101.306829 -- 26/11/2019 EUR 5.071487 2267257 11498365.48 101.366811 -- 25/11/2019 EUR 5.070921 2267257 11497081.37 101.355499 -- 22/11/2019 EUR 5.069795 2267257 11494529.9 101.332992 -- 21/11/2019 EUR 5.071305 2267257 11497953.94 101.363174 -- 20/11/2019 EUR 5.073549 2267257 11503040.18 101.408026 -- 19/11/2019 EUR 5.072357 2267257 11500337.42 101.384201 -- 18/11/2019 EUR 5.072276 2267257 11500153.29 101.382582 -- 15/11/2019 EUR 5.071183 2267257 11497677.37 101.360735 -- 14/11/2019 EUR 5.072792 2267257 11501324.28 101.392895 -- 13/11/2019 EUR 5.070566 2290372 11613484.41 101.348403 -- 12/11/2019 EUR 5.069024 2290372 11609952.08 101.317582 -- 11/11/2019 EUR 5.06763 2290372 11606759.05 101.289719 -- 08/11/2019 EUR 5.067319 2290372 11606047.42 101.283503 -- 07/11/2019 EUR 5.06677 2290372 11604789.24 101.27253 -- 06/11/2019 EUR 5.071923 2290372 11616592.55 101.375526 -- 05/11/2019 EUR 5.069689 2290372 11611474.59 101.330874 -- 04/11/2019 EUR 5.072141 2290372 11617090.43 101.379883 -- 01/11/2019 EUR 5.074254 2290372 11621929.83 101.422117 -- 31/10/2019 EUR 5.076631 2290372 11627374.83 101.469628 -- 30/10/2019 EUR 5.070223 2290372 11612698.48 101.341547 -- 29/10/2019 EUR 5.069676 2235372 11332612.29 101.330614 -- 28/10/2019 EUR 5.069348 2134594 10821000.32 101.324058 -- 25/10/2019 EUR 5.070103 2134594 10822613.02 101.339149 -- 24/10/2019 EUR 5.072477 2134594 10827679.11 101.386599 -- 23/10/2019 EUR 5.072523 2134594 10827777.9 101.387519 -- 22/10/2019 EUR 5.072305 2134594 10827312.11 101.383161 -- 21/10/2019 EUR 5.071299 2134594 10825164.64 101.363054 -- 18/10/2019 EUR 5.073468 2134594 10829796.44 101.406407 -- 17/10/2019 EUR 5.071478 2134594 10825548.47 101.366632 -- 16/10/2019 EUR 5.072041 2134594 10826749.2 101.377885 -- 15/10/2019 EUR 5.069176 2134594 10820632.82 101.32062 -- 14/10/2019 EUR 5.069561 2134594 10821454.8 101.328315 103.828186 11/10/2019 EUR 5.068998 2134594 10820252.98 101.317062 103.828186 10/10/2019 EUR 5.074075 2134594 10831090.29 101.418539 103.917682 09/10/2019 EUR 5.078068 2134594 10839614.02 101.49835 103.992019 08/10/2019 EUR 5.081228 2134594 10846360.7 101.561511 104.043579 07/10/2019 EUR 5.07914 2134594 10841902.33 101.519777 103.988974 04/10/2019 EUR 5.083778 2134594 10851803.48 101.612479 104.05463 03/10/2019 EUR 5.084226 2134594 10852759.23 101.621433 104.054365 02/10/2019 EUR 5.077859 2134594 10839167.89 101.494172 103.919627 01/10/2019 EUR 5.073905 2134594 10830728.76 101.415141 103.826454 30/09/2019 EUR 5.070085 2134594 10822574.56 101.338789 103.729158 27/09/2019 EUR 5.069195 2134594 10820673.52 101.321 103.689741 26/09/2019 EUR 5.067624 2134594 10817319.92 101.289599 103.646309 25/09/2019 EUR 5.06636 2134594 10814623.23 101.264335 103.605533 24/09/2019 EUR 5.072413 2134594 10827542.95 101.38532 103.720188 23/09/2019 EUR 5.068292 2134594 10818746.73 101.302951 103.63056 20/09/2019 EUR 5.065204 2134594 10812155.34 101.241229 103.537452 19/09/2019 EUR 5.063082 2134594 10807626.09 101.198816 103.485983 18/09/2019 EUR 5.061962 2134594 10805235.43 101.17643 103.462887 17/09/2019 EUR 5.061943 2134594 10805193.23 101.17605 103.448633 16/09/2019 EUR 5.060005 2134594 10801056.34 101.137314 103.399497 13/09/2019 EUR 5.057011 2134594 10794667.46 101.077471 103.320415 12/09/2019 EUR 5.061458 2134594 10804159.44 101.166356 103.403441 11/09/2019 EUR 5.064652 2134594 10810976.85 101.230196 103.467249 10/09/2019 EUR 5.065276 2134594 10812307.82 101.242669 103.468007 09/09/2019 EUR 5.071204 2134594 10824962.59 101.361155 103.583114 06/09/2019 EUR 5.074216 2134594 10831392.74 101.421358 103.618204 05/09/2019 EUR 5.07335 2134594 10829543.29 101.404048 103.589601 04/09/2019 EUR 5.080971 2134594 10845812.05 101.556374 103.738056 03/09/2019 EUR 5.078777 2134594 10841127.87 101.512521 103.68576 02/09/2019 EUR 5.075731 2134594 10834625.56 101.451639 103.597499 30/08/2019 EUR 5.075452 2134594 10834029.83 101.446062 103.597499 29/08/2019 EUR 5.073499 2134594 10829862.03 101.407027 103.558748 28/08/2019 EUR 5.076388 2134594 10836028.7 101.464771 103.591679 27/08/2019 EUR 5.075582 2134594 10834308.66 101.448661 103.566619 23/08/2019 EUR 5.076023 2134594 10835249.22 101.457475 103.530654 22/08/2019 EUR 5.071179 2134594 10824908.46 101.360655 103.42372 21/08/2019 EUR 5.072673 2134594 10828097.92 101.390517 103.463752 20/08/2019 EUR 5.075278 2134594 10833659.09 101.442584 103.503369 19/08/2019 EUR 5.073106 2134594 10829023.17 101.399171 103.447946 16/08/2019 EUR 5.076557 2134594 10836388.74 101.468149 103.487083 15/08/2019 EUR 5.074883 2134594 10832815.25 101.434689 103.447937 14/08/2019 EUR 5.070152 2134594 10822717.4 101.340128 103.344517 13/08/2019 EUR 5.065791 2134594 10813407.66 101.252962 103.247943 12/08/2019 EUR 5.071505 2134594 10825605.79 101.367171 103.359944 09/08/2019 EUR 5.068215 2134594 10818582.61 101.301412 103.270449 08/08/2019 EUR 5.069801 2134594 10821967.4 101.333112 103.29627 07/08/2019 EUR 5.072459 2134594 10827641.39 101.386239 103.340828 06/08/2019 EUR 5.070599 2134594 10823672.19 101.349063 103.294819 05/08/2019 EUR 5.072728 2134594 10828215.31 101.391616 103.322402 02/08/2019 EUR 5.065779 2134594 10813383.34 101.252722 103.15298 01/08/2019 EUR 5.06704 2134594 10816074.2 101.277927 103.167744 31/07/2019 EUR 5.056517 2134594 10793611.82 101.067597 102.941398 30/07/2019 EUR 5.058969 2134594 10798845.02 101.116607 102.986969 29/07/2019 EUR 5.059521 2134594 10800024.89 101.12764 102.986259 26/07/2019 EUR 5.058204 2134594 10797212.61 101.101316 102.92951 25/07/2019 EUR 5.058981 2134594 10798870.79 101.116847 102.9353 24/07/2019 EUR 5.060789 2134594 10802731.03 101.152984 102.961759 23/07/2019 EUR 5.060218 2134594 10801511.91 101.141571 102.942149 22/07/2019 EUR 5.060854 2134594 10802868.92 101.154283 102.951847 19/07/2019 EUR 5.060612 2134594 10802353.83 101.149446 102.922696 18/07/2019 EUR 5.063043 2134594 10807542.75 101.198036 102.958816 17/07/2019 EUR 5.059541 2134594 10800067.93 101.12804 102.876091 16/07/2019 EUR 5.057788 2134594 10796324.54 101.093001 102.828969 15/07/2019 EUR 5.059445 2134594 10799862.35 101.126121 102.856691 12/07/2019 EUR 5.059204 2134594 10799346.83 101.121304 102.8269 11/07/2019 EUR 5.058314 2134594 10797448.03 101.103515 102.799707 10/07/2019 EUR 5.059837 2134594 10800699.68 101.133956 102.82137 09/07/2019 EUR 5.055397 2134594 10791222.02 101.045211 102.715259 08/07/2019 EUR 5.057155 2134594 10794974.04 101.080349 102.74478 05/07/2019 EUR 5.057477 2134594 10795660.34 101.086785 102.728047 04/07/2019 EUR 5.065216 2134594 10812181.53 101.241469 102.86746 03/07/2019 EUR 5.064112 2112311 10696980.88 101.219403 102.86746 02/07/2019 EUR 5.064945 1612311 8166266.94 101.236053 102.857472 01/07/2019 EUR 5.063563 1612311 8164038.88 101.20843 102.810707 28/06/2019 EUR 5.065813 1612311 8167666.54 101.253402 102.844778 27/06/2019 EUR 5.064966 1612311 8166300.6 101.236472 102.799685 26/06/2019 EUR 5.062879 1612311 8162935.62 101.194758 102.74346 25/06/2019 EUR 5.067003 1612311 8169585.69 101.277187 102.824994 24/06/2019 EUR 5.066874 1612311 8169377.21 101.274609 102.81434 21/06/2019 EUR 5.063789 1612311 8164403.37 101.212947 102.717858 20/06/2019 EUR 5.066826 1612311 8169299.75 101.273649 102.773858 19/06/2019 EUR 5.062865 1612311 8162913.98 101.194478 102.689591 18/06/2019 EUR 5.056625 1612311 8152852.96 101.069756 102.545541 17/06/2019 EUR 5.055382 1612311 8150849.05 101.044911 102.513899 14/06/2019 EUR 5.056488 1612311 8152631.72 101.067018 102.505937 13/06/2019 EUR 5.05773 1612311 8154635.16 101.091842 102.521874 12/06/2019 EUR 5.053955 1612311 8148548.54 101.016389 102.440673 11/06/2019 EUR 5.052286 1612311 8145856.68 100.98303 102.3956 10/06/2019 EUR 5.053621 1612311 8148009.58 101.009713 102.409368 07/06/2019 EUR 5.056432 1612311 8152541.97 101.065898 102.441089 06/06/2019 EUR 5.054334 1612311 8149159.08 101.023964 102.389296 05/06/2019 EUR 5.056661 1612311 8152911.65 101.070475 102.435212 04/06/2019 EUR 5.054874 1612311 8150029.05 101.034758 102.381923 03/06/2019 EUR 5.056598 1612311 8152810.13 101.069216 102.409891 31/05/2019 EUR 5.050645 1612311 8143211.29 100.95023 102.249459 30/05/2019 EUR 5.043496 1612311 8131684.98 100.807339 102.105144 29/05/2019 EUR 5.043104 1612311 8131052.16 100.799504 102.080377 28/05/2019 EUR 5.042445 1612311 8129990.67 100.786332 102.055158 24/05/2019 EUR 5.040015 1612311 8126073.16 100.737762 101.968337 23/05/2019 EUR 5.042812 1612311 8130581.61 100.793667 102.015053 22/05/2019 EUR 5.037991 1612311 8122809.8 100.697307 101.907129 21/05/2019 EUR 5.036956 1612311 8121140.29 100.67662 101.872947 20/05/2019 EUR 5.038767 1612311 8124060.62 100.712817 101.905545 17/05/2019 EUR 5.040348 1612311 8126608.86 100.744418 101.915662 16/05/2019 EUR 5.040559 1612311 8126949.33 100.748635 101.909665 15/05/2019 EUR 5.042912 1612311 8130742.59 100.795666 101.951048 14/05/2019 EUR 5.040929 1612311 8127545.42 100.756031 101.901703 13/05/2019 EUR 5.041228 1612311 8128028.38 100.762007 101.900737 10/05/2019 EUR 5.038672 1612311 8123906.34 100.710919 101.818833 09/05/2019 EUR 5.03798 1612311 8122791.63 100.697087 101.7958 08/05/2019 EUR 5.037417 1612311 8121883.63 100.685834 101.775721 07/05/2019 EUR 5.038562 1612311 8123729.32 100.70872 101.78787 03/05/2019 EUR 5.035959 1612311 8119532.91 100.656692 101.685936 02/05/2019 EUR 5.035551 1612311 8118875.75 100.648537 101.66432 01/05/2019 EUR 5.038914 1612311 8124297.34 100.715756 101.730077 30/04/2019 EUR 5.04094 1612311 8127564.01 100.756251 101.769893 29/04/2019 EUR 5.039208 1612311 8124771.96 100.721632 101.722535 26/04/2019 EUR 5.040212 1612311 8126390.81 100.7417 101.707545 25/04/2019 EUR 5.037447 1612311 8121931.76 100.686434 101.643725 24/04/2019 EUR 5.03853 1612311 8123677.61 100.70808 101.651556 23/04/2019 EUR 5.036235 1612311 8119977.9 100.662209 101.59282 18/04/2019 EUR 5.035406 1612311 8118640.85 100.645639 101.530415 17/04/2019 EUR 5.034309 1612311 8116872.07 100.623713 101.500881 16/04/2019 EUR 5.034163 1612311 8116637.59 100.620795 101.484349 15/04/2019 EUR 5.035583 1612311 8118927.41 100.649177 101.506435 12/04/2019 EUR 5.035795 1612311 8119269.14 100.653414 101.479345 11/04/2019 EUR 5.037933 1612311 8122715.7 100.696148 101.51493 10/04/2019 EUR 5.039428 1612311 8125125.93 100.726029 101.541051 09/04/2019 EUR 5.038369 1612311 8123418.72 100.704862 101.504712 08/04/2019 EUR 5.037397 710584 3579493.9 100.685434 101.477141 05/04/2019 EUR 5.038007 710584 3579927.59 100.697627 101.466005 04/04/2019 EUR 5.038153 710584 3580031.28 100.700545 101.460732 03/04/2019 EUR 5.038229 710584 3580085.27 100.702064 101.451868 02/04/2019 EUR 5.039803 710584 3581203.55 100.733525 101.476064 01/04/2019 EUR 5.038741 710584 3580448.9 100.712298 101.439058 31/03/2019 EUR 5.041761 -- -- -- -- 29/03/2019 EUR 5.041761 710584 3582594.9 100.77266 101.496505 28/03/2019 EUR 5.044761 710584 3584726.64 100.832623 101.539877 27/03/2019 EUR 5.046637 710584 3586060.09 100.87012 101.562337 26/03/2019 EUR 5.045041 710584 3584925.57 100.83822 101.515097 25/03/2019 EUR 5.045642 710584 3585352.83 100.850232 101.515018 22/03/2019 EUR 5.041279 710584 3582252.75 100.763026 101.396617 21/03/2019 EUR 5.036809 710584 3579076.15 100.673682 101.285171 20/03/2019 EUR 5.036278 710584 3578699.26 100.663068 101.278883 19/03/2019 EUR 5.032 710584 3575658.78 100.577561 101.181437 18/03/2019 EUR 5.032284 710584 3575860.88 100.583238 101.18442 15/03/2019 EUR 5.032848 710584 3576261.44 100.594511 101.164942 14/03/2019 EUR 5.031364 710584 3575207.12 100.564849 101.127008 13/03/2019 EUR 5.032103 710584 3575731.97 100.57962 101.127307 12/03/2019 EUR 5.031337 710584 3575188.08 100.56431 101.10589 11/03/2019 EUR 5.029388 710584 3573802.84 100.525354 101.054643 08/03/2019 EUR 5.029826 710584 3574114.45 100.534108 101.038651 07/03/2019 EUR 5.029968 710584 3574214.86 100.536947 101.031204 06/03/2019 EUR 5.026873 710584 3572016.08 100.475085 100.953652 05/03/2019 EUR 5.025169 710584 3570804.8 100.441026 100.905231 04/03/2019 EUR 5.025414 710584 3570978.88 100.445923 100.903266 01/03/2019 EUR 5.024402 590554 2967181.22 100.425696 100.848122 28/02/2019 EUR 5.026322 590554 2968315.1 100.464072 100.880064 27/02/2019 EUR 5.026187 590554 2968235.3 100.461374 100.856324 26/02/2019 EUR 5.026177 590554 2968229.24 100.461174 100.869165 25/02/2019 EUR 5.02434 590554 2967144.1 100.424456 100.827289 22/02/2019 EUR 5.025349 590554 2967739.96 100.444624 100.821079 21/02/2019 EUR 5.022685 590554 2966166.73 100.391377 100.759647 20/02/2019 EUR 5.024043 590554 2966969.05 100.41852 100.779142 19/02/2019 EUR 5.02428 590554 2967109.04 100.423257 100.773123 18/02/2019 EUR 5.023056 590554 2966385.94 100.398792 100.716581 15/02/2019 EUR 5.022683 590554 2966165.72 100.391337 100.716581 14/02/2019 EUR 5.023479 590554 2966635.76 100.407247 100.724326 13/02/2019 EUR 5.021398 590554 2965406.93 100.365653 100.66413 12/02/2019 EUR 5.023234 590554 2966491.45 100.40235 100.691898 11/02/2019 EUR 5.023819 590554 2966836.8 100.414043 100.696796 08/02/2019 EUR 5.025428 590554 2967786.75 100.446203 100.700298 07/02/2019 EUR 5.024342 590554 2967145.37 100.424496 100.67014 06/02/2019 EUR 5.022542 590554 2966082.65 100.388519 100.624197 05/02/2019 EUR 5.022455 590554 2966031.27 100.38678 100.610715 04/02/2019 EUR 5.021598 590554 2965525.3 100.369651 100.576152 01/02/2019 EUR 5.022361 90554 454794.89 100.384901 100.572788 31/01/2019 EUR 5.024704 90554 455007.08 100.431732 100.61565 30/01/2019 EUR 5.019095 90554 454499.14 100.319622 100.513071 29/01/2019 EUR 5.016655 90554 454278.22 -- 100.438661 28/01/2019 EUR 5.014591 90554 454091.34 -- 100.389751 25/01/2019 EUR 5.013877 90554 454026.63 -- 100.345688 24/01/2019 EUR 5.015048 90554 454132.73 -- 100.357424 23/01/2019 EUR 5.011667 2000 10023.33 -- 100.290441 22/01/2019 EUR 5.011042 2000 10022.08 -- 100.265682 21/01/2019 EUR 5.008633 2000 10017.27 -- 100.177622 18/01/2019 EUR 5.008065 2000 10016.13 -- 100.177622 17/01/2019 EUR 5.008518 2000 10017.04 -- 100.185614 16/01/2019 EUR 5.008194 2000 10016.39 -- 100.164124 15/01/2019 EUR 5.007472 2000 10014.94 -- 100.144822 14/01/2019 EUR 5.006158 2000 10012.32 -- 100.110142 11/01/2019 EUR 5.005633 2000 10011.27 -- 100.068883 10/01/2019 EUR 5.004112 2000 10008.22 -- 100.024566 09/01/2019 EUR 5.003104 2000 10006.21 100 100 30/11/2018 EUR -- -- 0.01 -- -- iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Lancio del fondo 09-gen-2019 Data di fine mese Rendimento mensile 31/01/2019 -- 28/02/2019 0.032201 31/03/2019 0.307163 30/04/2019 -0.016284 31/05/2019 0.192524 30/06/2019 0.300318 31/07/2019 -0.183505 31/08/2019 0.374467 30/09/2019 -0.105744 31/10/2019 0.12911 30/11/2019 -0.116731 31/12/2019 0.029089 31/01/2020 0.237294 29/02/2020 0.294598 31/03/2020 -1.539812 30/04/2020 1.50179 31/05/2020 0.747752 30/06/2020 0.338457 31/07/2020 0.221855 31/08/2020 0.04265 30/09/2020 -0.106947 31/10/2020 0.053085 30/11/2020 0.090345 31/12/2020 0.015889 31/01/2021 -0.072718 28/02/2021 -0.036502 31/03/2021 -0.149896 30/04/2021 0.054418 31/05/2021 0.07502 30/06/2021 -0.16626 31/07/2021 0.040154 31/08/2021 -0.044426 30/09/2021 -0.072607 31/10/2021 -0.329116 30/11/2021 -0.224624 31/12/2021 -0.126558 31/01/2022 -0.668246 28/02/2022 -0.478766 31/03/2022 -1.032106 30/04/2022 -0.663759 31/05/2022 0.459816 30/06/2022 -0.963734 31/07/2022 0.493756 31/08/2022 -0.686119 30/09/2022 -1.251319 31/10/2022 -0.345549 30/11/2022 0.813071 31/12/2022 -0.044038 31/01/2023 0.676944 28/02/2023 -0.633523 31/03/2023 0.552321 30/04/2023 0.333241 31/05/2023 -0.236811 30/06/2023 -0.145212 31/07/2023 0.440051 31/08/2023 0.173501 30/09/2023 -0.122214 31/10/2023 0.164068 30/11/2023 1.097305 31/12/2023 0.931443 31/01/2024 0.353031 29/02/2024 -0.152468