26-mar-2024
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Inception Date
09/01/2019
Fund Holdings as of
26/03/2024
Number of Securities
1.594,00
Shares Outstanding
79.882.539,00
Ticker dell'emittente
Nome
Settore
Asset Class
Valore di mercato
Ponderazione (%)
Valore nozionale
Nominale
Par Value
Prezzo
Area Geografica
Cambio
modificata
Scadenza
Cedola
Valuta di mercato
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Liquidità e/o derivati
Money Market
19103620.04
1.68363
19103620.04
190941
190941
100.05
Irlanda
--
0.13
--
5.34
USD
24/07/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
3656495.43
0.32225
3656495.43
3950000
3950000
92.26
Stati Uniti
--
2.23
22/07/2027
1.73
USD
22/04/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Aziendali
Obbligazionario
3081252.3
0.27156
3081252.3
3320000
3320000
91.97
Stati Uniti
--
2.43
21/10/2027
1.95
USD
21/10/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
3065130.1
0.27013
3065130.1
2990000
2990000
100.29
Regno unito
--
1.92
09/05/2027
5.83
USD
09/05/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
2695771.05
0.23758
2695771.05
2702000
2702000
98.07
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.5
USD
30/03/2020
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
2671857.83
0.23547
2671857.83
2640000
2640000
99.79
Stati Uniti
--
0.11
24/04/2025
3.35
USD
24/04/2019
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
2658469.18
0.23429
2658469.18
2672000
2672000
98.17
Stati Uniti
--
1.06
14/05/2025
3.6
USD
14/05/2015
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
2651190.62
0.23365
2651190.62
2755000
2755000
95.21
Stati Uniti
--
2.47
21/11/2026
2.95
USD
17/11/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
2645312.85
0.23314
2645312.85
2719000
2719000
96.4
Stati Uniti
--
1.03
22/04/2026
2.08
USD
22/04/2020
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
2590872.25
0.22834
2590872.25
2680000
2680000
95.3
Stati Uniti
--
2.36
21/10/2026
3.2
USD
21/10/2016
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
2590644.33
0.22832
2590644.33
2620000
2620000
97.43
Stati Uniti
--
0.98
08/04/2026
3.11
USD
08/04/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
2560146.21
0.22563
2560146.21
2800000
2800000
91.37
Stati Uniti
--
2.38
10/09/2027
1.54
USD
10/06/2021
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
2549509
0.22469
2549509
2574000
2574000
98.15
Stati Uniti
--
0.63
21/11/2024
2.6
USD
17/11/2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2536307.19
0.22353
2536307.19
2582000
2582000
97.02
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
2.5
USD
01/04/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2507076.68
0.22095
2507076.68
2525000
2525000
99.04
Stati Uniti
--
0.19
30/05/2025
0.79
USD
01/06/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD
Aziendali
Obbligazionario
2477826.24
0.21837
2477826.24
2715000
2715000
91.25
Stati Uniti
--
2.41
22/09/2027
1.47
USD
22/09/2021
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Aziendali
Obbligazionario
2475839.63
0.2182
2475839.63
2450000
2450000
99.41
Stati Uniti
--
1.09
19/05/2025
4.65
USD
19/05/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2469561.43
0.21765
2469561.43
2595000
2595000
94.64
Stati Uniti
--
2.17
15/07/2026
2.65
USD
07/07/2016
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
2460579.65
0.21685
2460579.65
2443000
2443000
99.63
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3
USD
15/05/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
2449674.58
0.21589
2449674.58
2500000
2500000
96.47
Stati Uniti
--
1.94
23/04/2027
3.56
USD
23/04/2019
V
VISA INC
Aziendali
Obbligazionario
2424523.32
0.21368
2424523.32
2470000
2470000
97.27
Stati Uniti
--
1.6
14/12/2025
3.15
USD
14/12/2015
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
2412980.39
0.21266
2412980.39
2570000
2570000
92.89
Irlanda
--
2.44
29/10/2026
2.45
USD
29/10/2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2347480.11
0.20689
2347480.11
2465000
2465000
94.91
Stati Uniti
--
2.24
08/08/2026
2.4
USD
08/08/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2347082.01
0.20685
2347082.01
2410000
2410000
96.49
Stati Uniti
--
1.03
28/04/2026
2.19
USD
28/04/2020
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
2333169.13
0.20563
2333169.13
2515000
2515000
92.68
Stati Uniti
--
1.82
08/02/2026
0.7
USD
08/02/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
2326085.88
0.205
2326085.88
2355000
2355000
98.23
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2025
3.13
USD
23/01/2015
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Aziendali
Obbligazionario
2292866.7
0.20207
2292866.7
2280000
2280000
98.99
Stati Uniti
--
1.96
19/05/2026
4.45
USD
19/05/2023
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
2282860.04
0.20119
2282860.04
2341000
2341000
97.22
Stati Uniti
--
1.77
23/02/2026
3.25
USD
23/02/2016
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Aziendali
Obbligazionario
2271810.5
0.20022
2271810.5
2290000
2290000
99.03
Svizzera
--
0.44
09/09/2024
3.63
USD
09/09/2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
2238620.54
0.19729
2238620.54
2395000
2395000
92.8
Stati Uniti
--
1.99
22/04/2027
1.58
USD
22/04/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
2227639.76
0.19633
2227639.76
2262000
2262000
96.88
Stati Uniti
--
1.84
01/04/2026
3.3
USD
23/03/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
2226175.09
0.1962
2226175.09
2248000
2248000
98.42
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2025
3.5
USD
23/01/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2221359.29
0.19577
2221359.29
2310000
2310000
95.65
Stati Uniti
--
2.21
27/07/2026
3.13
USD
25/07/2016
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
2197684.18
0.19369
2197684.18
2185000
2185000
99.76
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
5.38
USD
16/01/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
2194137
0.19337
2194137
2180000
2180000
99.72
Stati Uniti
--
1.69
20/01/2027
5.08
USD
20/01/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2182788.5
0.19237
2182788.5
2180000
2180000
98.36
Stati Uniti
--
1.41
15/10/2025
3.95
USD
05/10/2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
2176268.55
0.1918
2176268.55
2350000
2350000
92.23
Stati Uniti
--
2.05
12/05/2026
1
USD
12/05/2021
MRK
MERCK & CO INC
Aziendali
Obbligazionario
2174632.53
0.19165
2174632.53
2214000
2214000
97.87
Stati Uniti
--
0.85
10/02/2025
2.75
USD
10/02/2015
MS
MORGAN STANLEY
Aziendali
Obbligazionario
2170929.26
0.19133
2170929.26
2191000
2191000
98.38
Stati Uniti
--
1.26
23/07/2025
4
USD
23/07/2015
MS
MORGAN STANLEY
Aziendali
Obbligazionario
2138669.4
0.18848
2138669.4
2200000
2200000
96.55
Stati Uniti
--
2.63
20/01/2027
3.63
USD
20/01/2017
MS
MORGAN STANLEY
Aziendali
Obbligazionario
2138452.63
0.18847
2138452.63
2295000
2295000
92.55
Stati Uniti
--
2.04
04/05/2027
1.59
USD
22/04/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2106389.82
0.18564
2106389.82
2095000
2095000
98.97
Stati Uniti
--
0.55
23/10/2024
3.7
USD
23/10/2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
2102573.69
0.1853
2102573.69
2160000
2160000
97.15
Giappone
--
0.89
25/02/2025
2.19
USD
25/02/2020
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
2100138.03
0.18509
2100138.03
2248000
2248000
93.42
Stati Uniti
--
1.92
25/03/2026
1.7
USD
23/03/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Aziendali
Obbligazionario
2084563.02
0.18372
2084563.02
2095000
2095000
97.87
Stati Uniti
--
0.95
02/04/2026
3.38
USD
22/03/2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
2084545.18
0.18371
2084545.18
2150000
2150000
95.9
Australia
--
2.01
13/05/2026
2.85
USD
13/05/2016
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
2083611.2
0.18363
2083611.2
2022000
2022000
101.36
Stati Uniti
--
1.87
15/06/2026
6.02
USD
15/06/2021
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
2082926.47
0.18357
2082926.47
2045000
2045000
100.32
Stati Uniti
--
2.42
08/12/2026
5.11
USD
08/12/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
2076557.04
0.18301
2076557.04
2089000
2089000
98.69
Stati Uniti
--
0.79
22/01/2025
4
USD
22/01/2015
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
2076347.92
0.18299
2076347.92
2097000
2097000
98.12
Regno unito
--
1.69
12/01/2026
4.38
USD
12/01/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2073306.15
0.18272
2073306.15
2250000
2250000
91.87
Stati Uniti
--
2.24
20/07/2027
1.51
USD
20/07/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
2067274.58
0.18219
2067274.58
2055000
2055000
99.72
Stati Uniti
--
2.57
23/01/2028
5.04
USD
23/01/2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN
Aziendali
Obbligazionario
2054048.56
0.18103
2054048.56
2200000
2200000
93.13
Stati Uniti
--
2.74
24/02/2028
2.64
USD
24/01/2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Aziendali
Obbligazionario
2049382.39
0.18062
2049382.39
2055000
2055000
98.87
Stati Uniti
--
1.17
23/07/2025
4.91
USD
01/12/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
2048793.52
0.18056
2048793.52
2045000
2045000
98.49
Stati Uniti
--
1.02
26/04/2026
4.08
USD
26/04/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2017802.94
0.17783
2017802.94
2045000
2045000
97.43
Stati Uniti
--
1.49
03/11/2025
3.13
USD
03/11/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2017007.19
0.17776
2017007.19
2050000
2050000
97.76
Stati Uniti
--
1.74
27/01/2026
3.88
USD
27/01/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
2014848.48
0.17757
2014848.48
2109000
2109000
95.22
Giappone
--
1.24
08/07/2025
1.47
USD
08/07/2020
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Aziendali
Obbligazionario
2009373.72
0.17709
2009373.72
2055000
2055000
97.02
Stati Uniti
--
2.54
15/01/2027
3.88
USD
14/02/2018
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
2004503.43
0.17666
2004503.43
2031000
2031000
98.58
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
3.8
USD
17/11/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
1997789.91
0.17607
1997789.91
2045000
2045000
96.49
Stati Uniti
--
2.01
15/05/2026
3.3
USD
15/05/2019
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1982497.63
0.17472
1982497.63
1925000
1925000
100.23
Stati Uniti
--
1.38
29/09/2026
5.61
USD
29/09/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1974808.92
0.17404
1974808.92
2115000
2115000
93.37
Stati Uniti
--
1.92
25/03/2026
1.65
USD
24/03/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1969885.01
0.17361
1969885.01
2065000
2065000
95.04
Stati Uniti
--
1.2
19/06/2026
1.32
USD
19/06/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1968145.9
0.17346
1968145.9
2000000
2000000
98.19
Regno unito
--
1.85
08/03/2026
4.3
USD
08/03/2016
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
1952267.84
0.17206
1952267.84
1925000
1925000
99.37
Stati Uniti
--
1.87
21/04/2026
4.75
USD
21/04/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1948524.59
0.17173
1948524.59
2000000
2000000
96.97
Stati Uniti
--
2.62
06/02/2027
3.3
USD
06/02/2017
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1941164.64
0.17108
1941164.64
1975000
1975000
97.96
Stati Uniti
--
0.85
12/02/2025
2.7
USD
12/02/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1938664.45
0.17086
1938664.45
2000000
2000000
96.36
Stati Uniti
--
2.63
01/02/2028
3.78
USD
01/02/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1934390.66
0.17048
1934390.66
1910000
1910000
99.76
Regno unito
--
0.11
07/05/2025
3.93
USD
07/05/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
1930650.18
0.17015
1930650.18
2072000
2072000
93.11
Stati Uniti
--
1.9
11/03/2027
1.66
USD
11/03/2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX
Aziendali
Obbligazionario
1914980.63
0.16877
1914980.63
1950000
1950000
97.67
Stati Uniti
--
0.55
18/10/2024
1.22
USD
22/10/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1901387.13
0.16757
1901387.13
1901000
1901000
98.32
Stati Uniti
--
1.01
21/04/2025
3.95
USD
21/04/2015
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1898460.03
0.16731
1898460.03
1925000
1925000
98.04
Stati Uniti
--
1.24
29/07/2025
3.7
USD
29/07/2015
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Aziendali
Obbligazionario
1888305.35
0.16642
1888305.35
1933000
1933000
97.43
Stati Uniti
--
1.78
01/03/2026
3.65
USD
14/09/2015
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
1884180.71
0.16606
1884180.71
1855000
1855000
99.38
Stati Uniti
--
1.33
15/10/2025
4.9
USD
30/12/2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
1861733.54
0.16408
1861733.54
1883000
1883000
98.16
Stati Uniti
--
1.22
20/07/2025
3.88
USD
20/07/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1860804.14
0.164
1860804.14
2007000
2007000
92.65
Stati Uniti
--
1.9
09/03/2027
1.43
USD
08/03/2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1858170.91
0.16376
1858170.91
1887000
1887000
97.4
Stati Uniti
--
1.08
15/05/2025
2.95
USD
05/05/2015
TACHEM
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE
Aziendali
Obbligazionario
1857045.11
0.16366
1857045.11
1940000
1940000
95.7
Stati Uniti
--
2.32
23/09/2026
3.2
USD
23/09/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1855058.67
0.16349
1855058.67
1900000
1900000
97.18
Stati Uniti
--
0.69
10/12/2025
1.56
USD
10/12/2021
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1850740.58
0.16311
1850740.58
1960000
1960000
94.15
Stati Uniti
--
2.73
24/02/2028
3.07
USD
18/02/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1849526.94
0.163
1849526.94
1982000
1982000
92.99
Stati Uniti
--
1.67
09/12/2026
1.09
USD
09/12/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1848273.01
0.16289
1848273.01
1855000
1855000
99.11
Giappone
--
0.3
16/07/2024
2.7
USD
16/07/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1843869.24
0.1625
1843869.24
1900000
1900000
96.34
Stati Uniti
--
2.59
20/01/2028
3.82
USD
20/01/2017
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
1815760.64
0.16003
1815760.64
1840000
1840000
98.32
Svizzera
--
0.88
21/02/2025
3.7
USD
07/04/2022
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1809218.23
0.15945
1809218.23
1810000
1810000
98.66
Stati Uniti
--
1.15
10/06/2025
4.4
USD
10/06/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1801877.5
0.1588
1801877.5
1790000
1790000
99.57
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2025
3.85
USD
14/06/2022
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1797726.41
0.15844
1797726.41
1945000
1945000
91.99
Stati Uniti
--
2.13
09/06/2027
1.46
USD
09/06/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1776057.96
0.15653
1776057.96
1865000
1865000
94.7
Giappone
--
2.18
14/07/2026
2.63
USD
14/07/2016
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1773759.54
0.15632
1773759.54
1755000
1755000
99.73
Stati Uniti
--
0.11
06/05/2024
3.45
USD
06/05/2014
C
CITIBANK NA (FXD)
Aziendali
Obbligazionario
1773365.65
0.15629
1773365.65
1725000
1725000
101.1
Stati Uniti
--
2.4
04/12/2026
5.49
USD
04/12/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
1772106.22
0.15618
1772106.22
1779000
1779000
99.13
Stati Uniti
--
0.32
26/07/2024
2.9
USD
15/07/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1771489.95
0.15612
1771489.95
1777000
1777000
99.34
Stati Uniti
--
0.41
26/08/2024
4.2
USD
26/08/2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1764039.01
0.15547
1764039.01
1788000
1788000
98.48
Giappone
--
0.31
19/07/2025
0.95
USD
20/07/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1760062.38
0.15512
1760062.38
1770000
1770000
98.15
Stati Uniti
--
1.07
22/05/2025
3.75
USD
22/05/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1751304.67
0.15435
1751304.67
1727000
1727000
99.83
Stati Uniti
--
0.09
29/04/2024
3.88
USD
28/04/2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1738494.58
0.15322
1738494.58
1660000
1660000
102.15
Stati Uniti
--
2.3
22/10/2027
6.07
USD
23/10/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1735854.31
0.15298
1735854.31
1765000
1765000
98.18
Regno unito
--
1.39
12/09/2026
4.29
USD
12/09/2018
MS
MORGAN STANLEY
Aziendali
Obbligazionario
1728390.19
0.15233
1728390.19
1860000
1860000
92.63
Stati Uniti
--
1.67
10/12/2026
0.98
USD
10/12/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
1709637.37
0.15067
1709637.37
1710000
1710000
98.66
Germania
--
0.62
26/11/2025
3.96
USD
26/11/2019
AZN
ASTRAZENECA PLC
Aziendali
Obbligazionario
1697758.25
0.14963
1697758.25
1720000
1720000
97.49
Regno unito
--
1.56
16/11/2025
3.38
USD
16/11/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1697616.74
0.14961
1697616.74
1805000
1805000
93.55
Stati Uniti
--
1.54
24/10/2026
1.2
USD
21/10/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1686127.28
0.1486
1686127.28
1723000
1723000
97.36
Stati Uniti
--
0.56
21/10/2025
1.16
USD
19/10/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1678849.69
0.14796
1678849.69
1695000
1695000
98.03
Regno unito
--
0.59
07/11/2025
2.63
USD
07/11/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1670266.89
0.1472
1670266.89
1645000
1645000
99.98
Stati Uniti
--
0.66
15/12/2025
5.55
USD
15/12/2022
FI
FISERV INC
Aziendali
Obbligazionario
1669746.19
0.14716
1669746.19
1672000
1672000
99.22
Stati Uniti
--
0.26
01/07/2024
2.75
USD
24/06/2019
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1664478.49
0.14669
1664478.49
1795000
1795000
91.96
Regno unito
--
2.5
24/11/2027
2.28
USD
24/11/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)
Aziendali
Obbligazionario
1651251.15
0.14553
1651251.15
1625000
1625000
100.93
Regno unito
--
2.18
14/08/2027
5.89
USD
14/08/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1649896.75
0.14541
1649896.75
1705000
1705000
96.7
Stati Uniti
--
0.93
13/03/2026
2
USD
13/03/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1649486.19
0.14537
1649486.19
1775000
1775000
92.15
Regno unito
--
2.92
22/11/2027
2.25
USD
22/11/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1647138.45
0.14516
1647138.45
1760000
1760000
93.22
Stati Uniti
--
1.61
19/11/2026
1.04
USD
19/11/2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
1645514.05
0.14502
1645514.05
1659000
1659000
98.92
Stati Uniti
--
0.4
22/08/2024
2.8
USD
06/06/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1641354.6
0.14466
1641354.6
1655000
1655000
98.41
Stati Uniti
--
1.19
15/07/2025
3.9
USD
21/07/2015
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1636460.23
0.14422
1636460.23
1654000
1654000
98.34
Stati Uniti
--
1.27
01/08/2025
3.95
USD
03/08/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1633302.62
0.14395
1633302.62
1680000
1680000
95.96
Stati Uniti
--
2.28
16/11/2026
3.5
USD
16/11/2016
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
1632632.46
0.14389
1632632.46
1565000
1565000
101.95
Stati Uniti
--
2.29
30/10/2026
5.88
USD
01/11/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1625833.26
0.14329
1625833.26
1625000
1625000
99.31
Stati Uniti
--
0.28
08/07/2024
3.4
USD
08/07/2014
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1625117.28
0.14322
1625117.28
1690000
1690000
95.74
Stati Uniti
--
1.09
11/05/2025
1.13
USD
11/05/2020
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1618271.57
0.14262
1618271.57
1745000
1745000
92.56
Stati Uniti
--
1.81
28/01/2027
1.12
USD
28/01/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1595759.38
0.14064
1595759.38
1610000
1610000
98.38
Stati Uniti
--
1.24
15/07/2025
3.75
USD
23/07/2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1594543.51
0.14053
1594543.51
1710000
1710000
93.22
Stati Uniti
--
1.91
20/03/2026
1.45
USD
22/03/2021
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
1594318.41
0.14051
1594318.41
1623000
1623000
98.21
Stati Uniti
--
0.96
24/03/2025
3.35
USD
23/03/2020
TFC
TRUIST BANK MTN
Aziendali
Obbligazionario
1591375.56
0.14025
1591375.56
1567000
1567000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
3.2
USD
18/03/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN
Aziendali
Obbligazionario
1588231.75
0.13997
1588231.75
1700000
1700000
93.06
Stati Uniti
--
2.7
04/02/2028
2.55
USD
04/02/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1585890.61
0.13977
1585890.61
1585000
1585000
98.23
Stati Uniti
--
1.47
21/10/2025
4.25
USD
21/10/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Aziendali
Obbligazionario
1585752.48
0.13975
1585752.48
1560000
1560000
101.47
Stati Uniti
--
2.27
15/09/2027
5.93
USD
15/09/2023
UBS
UBS GROUP AG
Aziendali
Obbligazionario
1580127.05
0.13926
1580127.05
1610000
1610000
98.14
Svizzera
--
0.96
26/03/2025
3.75
USD
14/01/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1568803.83
0.13826
1568803.83
1590000
1590000
97.36
Regno unito
--
2.02
25/05/2026
3.9
USD
25/05/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1568169.83
0.13821
1568169.83
1580000
1580000
98.2
Stati Uniti
--
0.55
22/10/2025
2.46
USD
22/10/2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
1562757.49
0.13773
1562757.49
1591000
1591000
97.55
Irlanda
--
0.57
29/10/2024
1.65
USD
29/10/2021
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
1557226.05
0.13724
1557226.05
1550000
1550000
100.07
Stati Uniti
--
2.69
15/03/2027
4.8
USD
26/02/2024
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
1546780.4
0.13632
1546780.4
1545000
1545000
99.77
Stati Uniti
--
0.9
02/03/2025
5.25
USD
02/03/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1541713.21
0.13587
1541713.21
1650000
1650000
92.99
Stati Uniti
--
2.65
21/01/2028
2.48
USD
24/01/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
1535529.27
0.13533
1535529.27
1525000
1525000
100.29
Stati Uniti
--
2.69
26/02/2027
4.8
USD
26/02/2024
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
1524434.8
0.13435
1524434.8
1553000
1553000
97.65
Giappone
--
0.78
16/01/2025
2.65
USD
16/01/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1514303.67
0.13346
1514303.67
1508000
1508000
98.81
Stati Uniti
--
0.48
29/09/2025
3.27
USD
29/09/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1502334.72
0.1324
1502334.72
1513000
1513000
99.12
Stati Uniti
--
0.45
10/09/2024
3.88
USD
10/09/2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1499822.62
0.13218
1499822.62
1580000
1580000
94.63
Stati Uniti
--
2.28
15/08/2026
2.63
USD
01/08/2016
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1486356.98
0.13099
1486356.98
1505000
1505000
98.54
Stati Uniti
--
1.84
09/03/2026
4.6
USD
09/03/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1484947.93
0.13087
1484947.93
1455000
1455000
101
Canada
--
2.13
17/07/2026
5.53
USD
17/07/2023
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1484546.41
0.13084
1484546.41
1512000
1512000
97.42
Stati Uniti
--
1.7
12/01/2026
3.7
USD
12/01/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1484478.66
0.13083
1484478.66
1605000
1605000
91.95
Regno unito
--
1.58
24/05/2027
1.59
USD
24/11/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1479802.12
0.13042
1479802.12
1435000
1435000
101.31
Stati Uniti
--
1.99
08/06/2027
6.05
USD
08/06/2023
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
1475219.91
0.13001
1475219.91
1440000
1440000
100.41
Stati Uniti
--
1.48
15/11/2025
5.6
USD
07/06/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1474786.57
0.12998
1474786.57
1504000
1504000
97.59
Giappone
--
0.78
15/01/2025
2.35
USD
15/01/2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1472252.33
0.12975
1472252.33
1465000
1465000
99.93
Stati Uniti
--
2.65
16/02/2028
5.1
USD
16/02/2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
1470298.6
0.12958
1470298.6
1477000
1477000
99.38
Stati Uniti
--
0.13
12/05/2024
0.45
USD
12/05/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1457041.72
0.12841
1457041.72
1475000
1475000
97.63
Stati Uniti
--
2.52
15/12/2026
4.13
USD
09/12/2014
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1445606.26
0.1274
1445606.26
1430000
1430000
99.75
Stati Uniti
--
0.1
03/05/2024
3.38
USD
03/05/2022
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Aziendali
Obbligazionario
1443037.48
0.12718
1443037.48
1422000
1422000
100.08
Stati Uniti
--
0.59
31/03/2025
5.88
USD
05/05/2017
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
1442709.78
0.12715
1442709.78
1470000
1470000
98.03
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.64
USD
28/04/2023
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1441490.59
0.12704
1441490.59
1485000
1485000
96.63
Stati Uniti
--
2.63
09/02/2027
3.35
USD
09/02/2017
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Aziendali
Obbligazionario
1438211.39
0.12675
1438211.39
1434000
1434000
99.9
Stati Uniti
--
0.75
01/03/2025
5.63
USD
13/01/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1436919.49
0.12664
1436919.49
1404000
1404000
100.05
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
5.7
USD
01/11/2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
1435804.52
0.12654
1435804.52
1447000
1447000
97.87
Stati Uniti
--
1
13/04/2025
3
USD
13/04/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1435573.88
0.12652
1435573.88
1430000
1430000
99.77
Stati Uniti
--
1.77
10/02/2026
4.88
USD
10/02/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1435319.23
0.1265
1435319.23
1445000
1445000
99.07
Stati Uniti
--
0.2
01/06/2025
0.82
USD
01/06/2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1433824.59
0.12637
1433824.59
1429000
1429000
99.48
Stati Uniti
--
1.23
24/07/2026
4.99
USD
27/07/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1427857.98
0.12584
1427857.98
1430000
1430000
98.95
Stati Uniti
--
1.24
17/07/2026
4.68
USD
20/07/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1426478.03
0.12572
1426478.03
1435000
1435000
98.33
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
2.95
USD
09/11/2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1416908.98
0.12487
1416908.98
1438000
1438000
98.15
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
3.38
USD
19/01/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1415709.95
0.12477
1415709.95
1420000
1420000
97.88
Stati Uniti
--
2.37
22/10/2026
4.25
USD
22/10/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1410467.04
0.12431
1410467.04
1400000
1400000
99.84
Canada
--
2.59
19/01/2027
4.88
USD
19/01/2024
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
1401725.56
0.12354
1401725.56
1422000
1422000
98.44
Stati Uniti
--
0.42
30/08/2024
1.75
USD
06/09/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1400949.04
0.12347
1400949.04
1403000
1403000
99.66
Giappone
--
0.45
12/09/2025
5.06
USD
13/09/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1390763.74
0.12257
1390763.74
1370000
1370000
100.41
Giappone
--
1.68
13/01/2026
5.46
USD
13/01/2023
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1390703.14
0.12256
1390703.14
1392000
1392000
99.51
Stati Uniti
--
0.11
01/05/2025
0.98
USD
04/05/2021
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
1385890.17
0.12214
1385890.17
1370000
1370000
100.49
Stati Uniti
--
1.43
15/02/2026
5.88
USD
13/11/2015
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1381861
0.12179
1381861
1412000
1412000
97.78
Stati Uniti
--
0.93
17/03/2026
3.29
USD
17/03/2022
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1374420.06
0.12113
1374420.06
1386000
1386000
97.98
Stati Uniti
--
1.08
13/05/2025
3.2
USD
13/05/2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1374310.29
0.12112
1374310.29
1392000
1392000
98.6
Canada
--
0.28
09/07/2024
0.63
USD
12/07/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1373783.35
0.12107
1373783.35
1505000
1505000
91.24
Canada
--
2.39
15/09/2026
1.25
USD
15/09/2021
VMW
VMWARE LLC
Aziendali
Obbligazionario
1373286.26
0.12103
1373286.26
1397000
1397000
98.19
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
1
USD
02/08/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1369245.13
0.12067
1369245.13
1380000
1380000
98.19
Stati Uniti
--
0.52
15/10/2025
2.3
USD
12/09/2019
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
1361717.16
0.12001
1361717.16
1395000
1395000
96.44
Stati Uniti
--
1.96
14/05/2026
3.2
USD
12/05/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1359938.68
0.11985
1359938.68
1360000
1360000
99.14
Stati Uniti
--
1.24
22/07/2026
4.83
USD
22/07/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1358925.65
0.11976
1358925.65
1350000
1350000
100.09
Giappone
--
0.84
20/02/2026
5.72
USD
22/02/2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1356970.76
0.11959
1356970.76
1367000
1367000
98.15
Canada
--
1.15
07/06/2025
3.7
USD
07/06/2022
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1354150.11
0.11934
1354150.11
1385000
1385000
96.4
Stati Uniti
--
1.97
01/05/2026
3.4
USD
02/05/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1352098.29
0.11916
1352098.29
1365000
1365000
98.8
Stati Uniti
--
0.25
23/06/2025
0.97
USD
23/06/2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Aziendali
Obbligazionario
1347873.84
0.11879
1347873.84
1350000
1350000
98.66
Cina
--
0.65
28/11/2024
3.6
USD
25/11/2015
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1342905.16
0.11835
1342905.16
1380000
1380000
96.97
Stati Uniti
--
0.82
25/01/2026
2.01
USD
25/01/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1340130.14
0.11811
1340130.14
1372000
1372000
97.67
Stati Uniti
--
0.48
25/09/2025
0.98
USD
25/09/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1339652.11
0.11807
1339652.11
1380000
1380000
96.86
Stati Uniti
--
1.8
01/03/2026
3.15
USD
23/02/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1338795.15
0.11799
1338795.15
1325000
1325000
99.72
Spagna
--
0.16
24/05/2024
3.89
USD
24/05/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1332502.18
0.11744
1332502.18
1360000
1360000
97.71
Giappone
--
1.83
01/03/2026
3.85
USD
01/03/2016
BAC
BANK OF AMERICA NA
Aziendali
Obbligazionario
1332054.22
0.1174
1332054.22
1310000
1310000
101.1
Stati Uniti
--
2.17
18/08/2026
5.53
USD
18/08/2023
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1329358.15
0.11716
1329358.15
1395000
1395000
94.94
Stati Uniti
--
2.22
04/08/2026
2.45
USD
04/08/2016
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1326100.35
0.11687
1326100.35
1350000
1350000
98.13
Regno unito
--
0.94
16/03/2025
3.65
USD
16/03/2015
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
1325419.34
0.11681
1325419.34
1310000
1310000
99.7
Stati Uniti
--
1.78
15/06/2026
5.25
USD
15/03/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
1323609.19
0.11665
1323609.19
1340000
1340000
98.19
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2026
3.37
USD
23/01/2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1323347.44
0.11663
1323347.44
1250000
1250000
102.95
Regno unito
--
1.43
03/11/2026
7.34
USD
03/11/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1323238.89
0.11662
1323238.89
1298000
1298000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
4
USD
01/04/2014
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1322591.81
0.11656
1322591.81
1315000
1315000
99.64
Stati Uniti
--
2.56
14/01/2028
4.95
USD
18/01/2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1320018.02
0.11634
1320018.02
1353000
1353000
96.66
Spagna
--
1.12
28/05/2025
2.75
USD
28/05/2020
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1313017.53
0.11572
1313017.53
1350000
1350000
96.44
Stati Uniti
--
2.56
10/01/2028
3.89
USD
10/01/2017
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
1304304.13
0.11495
1304304.13
1285000
1285000
100.44
Stati Uniti
--
1.17
16/07/2025
5.48
USD
21/07/2023
UBS
UBS GROUP AG
Aziendali
Obbligazionario
1301310.92
0.11469
1301310.92
1295000
1295000
98.49
Svizzera
--
1.91
17/04/2026
4.55
USD
16/11/2016
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
1298920.32
0.11448
1298920.32
1400000
1400000
92.57
Stati Uniti
--
2.76
21/02/2027
2.2
USD
21/02/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1297313.67
0.11433
1297313.67
1360000
1360000
95.12
Giappone
--
1.27
17/07/2025
1.41
USD
17/07/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1292488.78
0.11391
1292488.78
1335000
1335000
95.38
Stati Uniti
--
2.32
01/10/2026
2.95
USD
21/07/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1289893.47
0.11368
1289893.47
1312000
1312000
97.69
Stati Uniti
--
1.74
29/01/2027
3.96
USD
29/01/2019
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1288567.29
0.11356
1288567.29
1312000
1312000
98.2
Stati Uniti
--
0.96
25/03/2025
3.4
USD
25/03/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1286973.34
0.11342
1286973.34
1285000
1285000
99.39
Canada
--
0.21
12/06/2024
2.65
USD
12/06/2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1279959.52
0.1128
1279959.52
1255000
1255000
100.45
Canada
--
2.47
11/12/2026
5.27
USD
11/12/2023
BIIB
BIOGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
1278597.2
0.11268
1278597.2
1301000
1301000
98.15
Stati Uniti
--
1.35
15/09/2025
4.05
USD
15/09/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1274539.68
0.11233
1274539.68
1272000
1272000
98.7
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2025
3.09
USD
18/09/2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Aziendali
Obbligazionario
1269088.27
0.11185
1269088.27
1230000
1230000
100.85
Stati Uniti
--
2.31
10/11/2026
6.15
USD
10/11/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
1267000.7
0.11166
1267000.7
1235000
1235000
100.04
Stati Uniti
--
1.86
06/04/2026
5.4
USD
06/04/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1265936.45
0.11157
1265936.45
1272000
1272000
99.19
Regno unito
--
0.19
24/05/2025
0.98
USD
24/05/2021
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1264746.1
0.11146
1264746.1
1258000
1258000
99.51
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.65
USD
15/06/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1262618.61
0.11128
1262618.61
1275000
1275000
98.34
Stati Uniti
--
1.25
28/07/2026
4.26
USD
28/07/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Aziendali
Obbligazionario
1261469.7
0.11118
1261469.7
1200000
1200000
102.6
Spagna
--
2.32
07/11/2027
6.53
USD
07/11/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1259386.44
0.11099
1259386.44
1305000
1305000
95.85
Regno unito
--
1.14
04/06/2026
2.1
USD
04/06/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1258911.23
0.11095
1258911.23
1266000
1266000
98.29
Canada
--
1.14
06/06/2025
3.77
USD
08/06/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1258138.4
0.11088
1258138.4
1270000
1270000
98.47
Stati Uniti
--
1.29
01/08/2025
3.88
USD
30/07/2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1256535.5
0.11074
1256535.5
1235000
1235000
99.67
Canada
--
1.02
25/04/2025
4.95
USD
27/04/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
1252688.19
0.1104
1252688.19
1264000
1264000
98.45
Stati Uniti
--
1.28
27/07/2025
4
USD
27/07/2022
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
1252223.54
0.11036
1252223.54
1250000
1250000
99.81
Stati Uniti
--
0.66
02/03/2026
5.51
USD
02/03/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1249757.58
0.11014
1249757.58
1275000
1275000
97.91
Stati Uniti
--
2.76
16/03/2027
4.13
USD
16/03/2017
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1246158.69
0.10983
1246158.69
1235000
1235000
99.83
Australia
--
0.76
10/01/2025
5.08
USD
10/01/2023
TGT
TARGET CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1244416.68
0.10967
1244416.68
1269000
1269000
97.06
Stati Uniti
--
1.01
15/04/2025
2.25
USD
31/03/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1233015.82
0.10867
1233015.82
1242000
1242000
97.82
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
3
USD
01/04/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
1231581.89
0.10854
1231581.89
1295000
1295000
94.38
Germania
--
1.58
24/11/2026
2.13
USD
24/11/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1230908.81
0.10848
1230908.81
1235000
1235000
98.91
Canada
--
1.73
27/01/2026
4.65
USD
27/01/2016
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1222086.8
0.1077
1222086.8
1257000
1257000
96.92
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.45
USD
10/01/2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
1219284.58
0.10746
1219284.58
1205000
1205000
98.91
Regno unito
--
1.87
05/04/2026
4.8
USD
05/04/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1212126.38
0.10683
1212126.38
1325000
1325000
91.45
Giappone
--
2.39
17/09/2026
1.4
USD
17/09/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1210531.17
0.10669
1210531.17
1235000
1235000
96.92
Regno unito
--
1.06
07/05/2026
2.85
USD
07/05/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1209876.25
0.10663
1209876.25
1190000
1190000
99.61
Stati Uniti
--
1.91
26/04/2027
4.95
USD
26/04/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1208696.82
0.10652
1208696.82
1205000
1205000
99.47
Stati Uniti
--
0.28
08/07/2024
3.85
USD
08/07/2014
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
1205435.04
0.10624
1205435.04
1230000
1230000
96.67
Stati Uniti
--
1.93
03/05/2026
3.35
USD
03/11/2015
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1205096.31
0.10621
1205096.31
1170000
1170000
100.53
Stati Uniti
--
1.45
21/10/2026
5.73
USD
21/10/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1204662.59
0.10617
1204662.59
1231000
1231000
97.42
Giappone
--
0.55
11/10/2025
0.96
USD
13/10/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
1204517.75
0.10616
1204517.75
1216000
1216000
98.76
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.63
USD
15/08/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1204595.34
0.10616
1204595.34
1300000
1300000
92.51
Stati Uniti
--
1.82
04/02/2027
1.04
USD
04/02/2021
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
1200852.76
0.10583
1200852.76
1198000
1198000
99.37
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.08
USD
12/06/2017
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
1197054.28
0.1055
1197054.28
1212000
1212000
98.58
Stati Uniti
--
1.39
09/09/2025
3.9
USD
09/09/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1196037.44
0.10541
1196037.44
1208000
1208000
98.1
Canada
--
0.58
01/11/2024
2.25
USD
24/10/2019
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Aziendali
Obbligazionario
1191437.51
0.105
1191437.51
1205000
1205000
97.67
Stati Uniti
--
2.41
30/11/2026
3.75
USD
22/11/2016
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Aziendali
Obbligazionario
1187044.11
0.10462
1187044.11
1194000
1194000
99.19
Regno unito
--
0.17
28/05/2024
0.7
USD
28/05/2021
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Aziendali
Obbligazionario
1185506.64
0.10448
1185506.64
1225000
1225000
95.82
Stati Uniti
--
2.03
01/06/2026
3
USD
19/08/2016
FI
FISERV INC
Aziendali
Obbligazionario
1183816.22
0.10433
1183816.22
1225000
1225000
95.88
Stati Uniti
--
2.11
01/07/2026
3.2
USD
24/06/2019
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
1181868.75
0.10416
1181868.75
1245000
1245000
94.57
Stati Uniti
--
1.73
13/01/2026
1.75
USD
13/05/2020
USB
US BANCORP (FX-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1181700.78
0.10415
1181700.78
1110000
1110000
103.63
Stati Uniti
--
2.28
26/10/2027
6.79
USD
26/10/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
1178924.57
0.1039
1178924.57
1180000
1180000
99.12
Stati Uniti
--
1.71
26/01/2027
4.76
USD
24/01/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1176497.57
0.10369
1176497.57
1206000
1206000
97.09
Stati Uniti
--
0.69
06/12/2025
1.53
USD
06/12/2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1176088.05
0.10365
1176088.05
1130000
1130000
101.71
Regno unito
--
1.51
21/11/2026
6.83
USD
21/11/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1175267.25
0.10358
1175267.25
1210000
1210000
96.89
Stati Uniti
--
0.87
13/02/2026
2.02
USD
13/02/2020
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1173756.75
0.10344
1173756.75
1161000
1161000
99.7
Stati Uniti
--
0.15
24/05/2025
4.14
USD
24/05/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1172396.09
0.10333
1172396.09
1150000
1150000
100.31
Canada
--
2.02
05/06/2026
5.3
USD
05/06/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F
Aziendali
Obbligazionario
1172060.18
0.1033
1172060.18
1270000
1270000
91.45
Germania
--
2.49
16/11/2027
2.31
USD
16/11/2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1168215.92
0.10296
1168215.92
1160000
1160000
99.71
Canada
--
1.69
12/01/2026
4.88
USD
12/01/2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1166901.56
0.10284
1166901.56
1173000
1173000
99.34
Canada
--
0.46
14/09/2024
4.25
USD
14/09/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
1159962.17
0.10223
1159962.17
1135000
1135000
101.68
Stati Uniti
--
2.17
24/08/2026
5.88
USD
24/08/2023
PFE
PFIZER INC
Aziendali
Obbligazionario
1159318.4
0.10217
1159318.4
1200000
1200000
95.77
Stati Uniti
--
2.55
15/12/2026
3
USD
21/11/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1151229.69
0.10146
1151229.69
1180000
1180000
97.44
Regno unito
--
0.91
10/03/2026
3
USD
10/03/2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
1147671.49
0.10115
1147671.49
1175000
1175000
97.43
Australia
--
0.87
19/02/2025
2.35
USD
19/11/2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
1136939.62
0.1002
1136939.62
1135000
1135000
99.67
Stati Uniti
--
1.75
20/02/2026
5
USD
21/02/2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Aziendali
Obbligazionario
1136341.85
0.10015
1136341.85
1149000
1149000
98.36
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.5
USD
17/11/2014
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1135625.62
0.10008
1135625.62
1130000
1130000
99.68
Stati Uniti
--
1.72
28/01/2027
5.05
USD
19/01/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
1135280.83
0.10005
1135280.83
1216000
1216000
93.09
Stati Uniti
--
1.73
08/01/2026
1.25
USD
08/01/2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
1133272.22
0.09988
1133272.22
1160000
1160000
97.28
Australia
--
0.83
04/02/2030
2.89
USD
31/01/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1131258.01
0.0997
1131258.01
1200000
1200000
94.01
Stati Uniti
--
2.74
24/02/2028
2.95
USD
24/02/2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
1131262.8
0.0997
1131262.8
1175000
1175000
95.36
Stati Uniti
--
2.04
01/06/2026
2.88
USD
25/05/2016
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1131022.75
0.09968
1131022.75
1165000
1165000
96.34
Canada
--
1.06
01/05/2025
1.85
USD
27/04/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1129877.72
0.09958
1129877.72
1151000
1151000
97.78
Stati Uniti
--
1.3
15/08/2025
3.38
USD
27/05/2015
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1127217.52
0.09934
1127217.52
1220000
1220000
92.11
Giappone
--
2.22
20/07/2027
1.54
USD
20/07/2021
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
1124996.65
0.09915
1124996.65
1113000
1113000
99.76
Svizzera
--
0.11
06/05/2024
3.4
USD
21/02/2014
BERY
BERRY GLOBAL INC
Aziendali
Obbligazionario
1123206.07
0.09899
1123206.07
1196000
1196000
93.6
Stati Uniti
--
1.74
15/01/2026
1.57
USD
19/10/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1122141.12
0.0989
1122141.12
1116000
1116000
99.65
Giappone
--
0.3
18/07/2025
4.79
USD
20/07/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1122070.18
0.09889
1122070.18
1215000
1215000
91.7
Stati Uniti
--
2.49
04/11/2026
1.65
USD
04/11/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1117879.21
0.09852
1117879.21
1115000
1115000
99.67
Stati Uniti
--
1.73
13/02/2026
4.9
USD
16/02/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
1117113.05
0.09845
1117113.05
1149000
1149000
96.93
Paesi Bassi
--
0.77
10/01/2025
1.38
USD
12/01/2022
OMC
OMNICOM GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1116066.41
0.09836
1116066.41
1130000
1130000
97.16
Stati Uniti
--
1.86
15/04/2026
3.6
USD
06/04/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1114502.03
0.09822
1114502.03
1220000
1220000
91.3
Canada
--
2.37
10/09/2026
1.25
USD
10/09/2021
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1112558.6
0.09805
1112558.6
1105000
1105000
99.57
Canada
--
0.19
09/06/2025
3.75
USD
09/06/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1111596.47
0.09797
1111596.47
1115000
1115000
98.18
Canada
--
1
14/04/2025
3.38
USD
14/04/2022
GM
GENERAL MOTORS CO
Aziendali
Obbligazionario
1110830.14
0.0979
1110830.14
1070000
1070000
100.84
Stati Uniti
--
1.34
01/10/2025
6.13
USD
12/05/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
1109739.03
0.0978
1109739.03
1200000
1200000
92.28
Stati Uniti
--
2.77
26/02/2027
2.35
USD
11/01/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1108477.67
0.09769
1108477.67
1135000
1135000
97.48
Giappone
--
1.85
09/03/2026
3.78
USD
09/03/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1108302.91
0.09768
1108302.91
1125000
1125000
98.07
Regno unito
--
1.33
18/08/2025
4.25
USD
18/08/2015
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
1106738.17
0.09754
1106738.17
1182000
1182000
93.51
Stati Uniti
--
1.86
01/03/2026
1.75
USD
18/08/2020
MS
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN
Aziendali
Obbligazionario
1103315.84
0.09724
1103315.84
1130000
1130000
97.36
Stati Uniti
--
0.86
18/02/2026
2.63
USD
18/02/2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Aziendali
Obbligazionario
1101803.05
0.0971
1101803.05
1095000
1095000
99.61
Paesi Bassi
--
0.77
13/01/2025
5
USD
13/01/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
1098267.63
0.09679
1098267.63
1128000
1128000
97.16
Svizzera
--
0.86
14/02/2025
1.75
USD
14/02/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
1097092.24
0.09669
1097092.24
1090000
1090000
99.07
Stati Uniti
--
1.99
15/05/2026
4.35
USD
15/05/2023
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
1094587.85
0.09647
1094587.85
1075000
1075000
99.44
Stati Uniti
--
2.21
01/10/2026
4.9
USD
15/06/2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
1091795.15
0.09622
1091795.15
1135000
1135000
95.08
Stati Uniti
--
1.93
15/04/2026
2.5
USD
20/04/2016
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1088126.11
0.0959
1088126.11
1120000
1120000
95.87
Stati Uniti
--
1.95
27/04/2026
3.1
USD
26/04/2016
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1086728.64
0.09578
1086728.64
1095000
1095000
97.88
Stati Uniti
--
1.04
27/04/2025
3.3
USD
27/04/2015
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1085084.06
0.09563
1085084.06
1152000
1152000
94.14
Stati Uniti
--
1.36
20/08/2025
0.55
USD
20/08/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1080788.57
0.09525
1080788.57
1083000
1083000
99.25
Spagna
--
1.33
18/08/2025
5.15
USD
18/08/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
1080549.86
0.09523
1080549.86
1165000
1165000
92.14
Regno unito
--
2.03
11/05/2027
1.63
USD
11/03/2021
PFE
PFIZER INC
Aziendali
Obbligazionario
1074059.24
0.09466
1074059.24
1110000
1110000
95.9
Stati Uniti
--
2.07
03/06/2026
2.75
USD
03/06/2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
1073312.92
0.09459
1073312.92
1075000
1075000
98.51
Regno unito
--
1.12
30/05/2025
4.13
USD
30/05/2018
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1071985.16
0.09448
1071985.16
1087000
1087000
98.06
Stati Uniti
--
0.77
13/01/2025
2.75
USD
13/11/2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
1070433.15
0.09434
1070433.15
1065000
1065000
98.8
Regno unito
--
1.06
08/05/2025
4.45
USD
08/05/2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
1070436.91
0.09434
1070436.91
1100000
1100000
96.41
Stati Uniti
--
2.06
15/06/2026
3.2
USD
15/07/2020
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
1064835.04
0.09385
1064835.04
1077000
1077000
97.94
Stati Uniti
--
0.62
18/11/2024
2.63
USD
18/11/2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1062494.53
0.09364
1062494.53
1067000
1067000
99.08
Canada
--
0.3
16/07/2024
2.55
USD
16/07/2019
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
1061996.21
0.0936
1061996.21
1080000
1080000
97.68
Stati Uniti
--
0.67
06/12/2024
2.15
USD
06/12/2019
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Aziendali
Obbligazionario
1058680.78
0.0933
1058680.78
1084000
1084000
96.69
Stati Uniti
--
0.99
05/04/2025
2.06
USD
04/09/2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Aziendali
Obbligazionario
1055061.41
0.09298
1055061.41
1039000
1039000
99.81
Stati Uniti
--
0.1
01/05/2024
4.3
USD
22/10/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
1054689.11
0.09295
1054689.11
1070000
1070000
97.04
Stati Uniti
--
1.94
19/04/2026
3.5
USD
19/04/2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
1054070.11
0.0929
1054070.11
1080000
1080000
97.24
Australia
--
0.63
18/11/2024
1.02
USD
18/11/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1050235.37
0.09256
1050235.37
1125000
1125000
93.35
Spagna
--
1.92
25/03/2026
1.85
USD
25/03/2021
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Aziendali
Obbligazionario
1049462.59
0.09249
1049462.59
1050000
1050000
99.8
Stati Uniti
--
2.48
15/03/2027
5
USD
10/05/2017
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Aziendali
Obbligazionario
1039914.68
0.09165
1039914.68
1036000
1036000
98.74
Stati Uniti
--
1.49
15/11/2025
4.49
USD
28/11/2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1039540.86
0.09162
1039540.86
1045000
1045000
98.99
Stati Uniti
--
0.32
22/07/2025
2.72
USD
23/07/2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1037293.11
0.09142
1037293.11
1075000
1075000
95.77
Regno unito
--
1.46
18/04/2026
1.65
USD
18/08/2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
1036326.81
0.09133
1036326.81
1063000
1063000
97.06
Stati Uniti
--
0.66
29/11/2024
1.32
USD
10/06/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1034674.09
0.09119
1034674.09
1060000
1060000
97.38
Stati Uniti
--
0.87
24/02/2026
2.6
USD
24/02/2022
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
1029967.64
0.09077
1029967.64
1041000
1041000
98.51
Stati Uniti
--
0.86
15/02/2025
3.75
USD
14/10/2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD
Aziendali
Obbligazionario
1028502.09
0.09064
1028502.09
1015000
1015000
100.1
Regno unito
--
2.5
05/01/2028
5.46
USD
05/01/2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
1026722
0.09049
1026722
1055000
1055000
97.02
Stati Uniti
--
0.78
13/01/2025
1.5
USD
13/01/2022
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
1026298.02
0.09045
1026298.02
1047000
1047000
97.55
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.38
USD
09/09/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1025996.33
0.09042
1025996.33
1015000
1015000
99.74
Stati Uniti
--
0.13
13/05/2024
3.63
USD
13/05/2014
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Aziendali
Obbligazionario
1023076.04
0.09017
1023076.04
1005000
1005000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
3.7
USD
07/03/2014
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1022987.92
0.09016
1022987.92
1110000
1110000
91.41
Stati Uniti
--
2.48
02/11/2027
1.88
USD
02/11/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
1020133.95
0.08991
1020133.95
1045000
1045000
97.27
Stati Uniti
--
1.81
19/02/2026
3.45
USD
19/02/2016
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
1018161.65
0.08973
1018161.65
998000
998000
99.67
Stati Uniti
--
0.99
15/04/2025
5.25
USD
17/10/2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)
Aziendali
Obbligazionario
1013000.35
0.08928
1013000.35
995000
995000
100.99
Regno unito
--
2.14
07/08/2027
5.99
USD
07/08/2023
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
1008238.73
0.08886
1008238.73
1100000
1100000
91.37
Stati Uniti
--
2.72
01/02/2027
1.92
USD
10/06/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1006359.76
0.08869
1006359.76
995000
995000
99.45
Stati Uniti
--
1.55
24/11/2025
5
USD
22/11/2013
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Aziendali
Obbligazionario
1003988.62
0.08848
1003988.62
1000000
1000000
100
Regno unito
--
2.69
26/02/2027
4.8
USD
26/02/2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1003876.08
0.08847
1003876.08
1100000
1100000
91.2
Spagna
--
2.35
14/09/2027
1.72
USD
14/09/2021
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Aziendali
Obbligazionario
1003684.37
0.08846
1003684.37
956000
956000
103.79
Stati Uniti
--
1.49
01/02/2026
7.85
USD
04/01/2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
998341.79
0.08799
998341.79
1045000
1045000
95.28
Stati Uniti
--
1.15
03/06/2025
0.8
USD
03/06/2020
WELL
WELLTOWER OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
997273.66
0.08789
997273.66
1001000
1001000
98.35
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4
USD
26/05/2015
BACR
BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
997023.93
0.08787
997023.93
975000
975000
102.02
Regno unito
--
2.24
13/09/2027
6.5
USD
13/09/2023
MS
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN
Aziendali
Obbligazionario
993438.01
0.08755
993438.01
979000
979000
99.88
Stati Uniti
--
0.06
17/04/2025
3.62
USD
20/04/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
991242.9
0.08736
991242.9
990000
990000
99.46
Canada
--
0.32
26/07/2024
3.97
USD
28/07/2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
987882.01
0.08706
987882.01
935000
935000
102.83
Regno unito
--
1.47
10/11/2026
7.47
USD
10/11/2022
C
CITIBANK NA
Aziendali
Obbligazionario
987052.19
0.08699
987052.19
950000
950000
101.02
Stati Uniti
--
1.33
29/09/2025
5.86
USD
29/09/2023
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
985919.48
0.08689
985919.48
979000
979000
99.64
Stati Uniti
--
0.13
11/05/2024
2.85
USD
11/05/2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Aziendali
Obbligazionario
984407.25
0.08676
984407.25
969000
969000
99.82
Australia
--
0.63
22/11/2024
5.13
USD
22/11/2022
HPQ
HP INC
Aziendali
Obbligazionario
982320.73
0.08657
982320.73
1014000
1014000
96.27
Stati Uniti
--
1.18
17/06/2025
2.2
USD
17/06/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
980404.88
0.0864
980404.88
1019000
1019000
95.65
Stati Uniti
--
1.72
15/01/2026
2.88
USD
17/08/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
979882
0.08636
979882
1022000
1022000
95.77
Stati Uniti
--
0.89
12/02/2026
0.85
USD
12/02/2021
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
979236.75
0.0863
979236.75
1047000
1047000
93.5
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1
USD
07/10/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
977218.8
0.08612
977218.8
1005000
1005000
97.02
Stati Uniti
--
0.86
13/02/2025
1.8
USD
13/02/2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Aziendali
Obbligazionario
974785.87
0.08591
974785.87
1015000
1015000
95.87
Stati Uniti
--
1.83
01/03/2026
2.45
USD
01/03/2016
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
974421.36
0.08588
974421.36
1002000
1002000
96.99
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
2.24
USD
08/12/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
974211.15
0.08586
974211.15
1018000
1018000
95.36
Canada
--
1.17
10/06/2025
1.15
USD
10/06/2020
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Aziendali
Obbligazionario
973056.01
0.08576
973056.01
976000
976000
98.1
Stati Uniti
--
1
14/04/2025
3.55
USD
14/04/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
972922.99
0.08575
972922.99
960000
960000
100.48
Stati Uniti
--
2.16
28/07/2027
5.39
USD
28/07/2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
972581.39
0.08572
972581.39
965000
965000
99.89
Australia
--
2.59
18/01/2027
4.75
USD
18/01/2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
971362.2
0.08561
971362.2
975000
975000
98.05
Canada
--
0.99
11/04/2025
3.45
USD
12/04/2022
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
971234.74
0.0856
971234.74
985000
985000
97.49
Stati Uniti
--
1.04
30/04/2025
2.75
USD
30/04/2015
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Aziendali
Obbligazionario
970422.78
0.08552
970422.78
1047000
1047000
92.61
Stati Uniti
--
1.87
01/03/2026
1.15
USD
02/03/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
969478.15
0.08544
969478.15
1000000
1000000
96.17
Regno unito
--
2.6
11/01/2027
3.75
USD
11/01/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
968835.37
0.08538
968835.37
1012000
1012000
95.36
Canada
--
1.17
11/06/2025
1.3
USD
11/06/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
965747.81
0.08511
965747.81
977000
977000
97.96
Stati Uniti
--
0.58
01/11/2024
2.2
USD
01/11/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
965028.85
0.08505
965028.85
1027000
1027000
93.93
Canada
--
1.42
11/09/2025
0.75
USD
11/09/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
963901.26
0.08495
963901.26
925000
925000
102.76
Germania
--
2.04
13/07/2027
7.15
USD
13/07/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
963607.89
0.08492
963607.89
1045000
1045000
91.79
Giappone
--
2.07
22/05/2027
1.23
USD
22/02/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
962668.97
0.08484
962668.97
960000
960000
99.45
Regno unito
--
0.26
09/07/2025
3.87
USD
09/04/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
960709.81
0.08467
960709.81
960000
960000
98.83
Regno unito
--
0.66
09/12/2025
4.18
USD
09/06/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
958045.32
0.08443
958045.32
895000
895000
104.16
Stati Uniti
--
2.27
29/10/2027
7.15
USD
01/11/2023
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
957526.84
0.08439
957526.84
1000000
1000000
95.73
Regno unito
--
2.79
24/03/2027
3.38
USD
28/10/2022
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
955922.88
0.08425
955922.88
975000
975000
97.72
Stati Uniti
--
0.85
09/02/2025
2.5
USD
09/02/2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
954936.67
0.08416
954936.67
959000
959000
98.82
Stati Uniti
--
1.24
24/07/2026
4.41
USD
26/07/2022
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
952009.12
0.0839
952009.12
950000
950000
100.01
Stati Uniti
--
1.4
13/09/2025
5.5
USD
13/09/2013
USB
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
951652.93
0.08387
951652.93
974000
974000
97.34
Stati Uniti
--
0.8
21/01/2025
2.05
USD
21/01/2020
INTNED
ING GROEP NV (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
951364.49
0.08385
951364.49
950000
950000
98.23
Paesi Bassi
--
0.94
28/03/2026
3.87
USD
28/03/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
951328.06
0.08384
951328.06
995000
995000
95.25
Giappone
--
1.26
16/07/2025
1.85
USD
13/07/2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
950836.09
0.0838
950836.09
949000
949000
99.02
Stati Uniti
--
0.66
05/12/2024
3.8
USD
05/12/2014
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
949171.74
0.08365
949171.74
960000
960000
98.37
Stati Uniti
--
1.71
15/02/2026
4.45
USD
08/02/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
946835.09
0.08345
946835.09
953000
953000
98.1
Stati Uniti
--
1.08
13/05/2025
3.4
USD
13/05/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
945920.31
0.08337
945920.31
972000
972000
97.18
Stati Uniti
--
0.91
04/03/2025
2.25
USD
04/03/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Aziendali
Obbligazionario
944105
0.08321
944105
948000
948000
98.65
Stati Uniti
--
1.2
30/06/2025
3.95
USD
30/06/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
942618.86
0.08307
942618.86
1020000
1020000
92.04
Canada
--
2.11
03/06/2026
1.2
USD
03/06/2021
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
939538.79
0.0828
939538.79
1000000
1000000
93.87
Stati Uniti
--
2.35
11/09/2026
2.05
USD
11/09/2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Aziendali
Obbligazionario
936128.97
0.0825
936128.97
965000
965000
96.9
Stati Uniti
--
2.27
15/09/2026
3.4
USD
06/11/2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
933571.01
0.08228
933571.01
975000
975000
94.21
Stati Uniti
--
2.34
05/10/2026
3.24
USD
04/02/2020
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
930930.23
0.08204
930930.23
950000
950000
96.53
Stati Uniti
--
1.86
01/04/2026
3
USD
12/02/2016
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
924849.67
0.08151
924849.67
975000
975000
94.81
Stati Uniti
--
2.35
20/09/2026
2.5
USD
20/09/2016
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
923136.8
0.08136
923136.8
1000000
1000000
91.75
Germania
--
2.61
07/01/2028
2.55
USD
07/01/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
921980.59
0.08126
921980.59
945000
945000
97.22
Regno unito
--
0.83
05/02/2026
2.44
USD
05/02/2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
921293.26
0.08119
921293.26
995000
995000
92.52
Canada
--
1.87
02/03/2026
1.05
USD
02/03/2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
916556.79
0.08078
916556.79
895000
895000
100.03
Canada
--
0.55
25/10/2024
5.66
USD
25/10/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
915179.47
0.08066
915179.47
985000
985000
92.41
Canada
--
2.01
27/04/2026
1.2
USD
27/04/2021
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
911562.9
0.08034
911562.9
931000
931000
97.81
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.35
USD
15/09/2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
911399.4
0.08032
911399.4
970000
970000
93.5
Stati Uniti
--
2.64
15/01/2027
2.35
USD
19/07/2016
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
910993.34
0.08029
910993.34
960000
960000
94.63
Stati Uniti
--
2.26
19/08/2026
2.6
USD
19/08/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
908059.38
0.08003
908059.38
895000
895000
99.85
Stati Uniti
--
0.07
25/04/2025
3.84
USD
27/04/2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
906313.82
0.07987
906313.82
891000
891000
100.56
Stati Uniti
--
1.17
15/07/2025
5.85
USD
15/06/2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
905938.07
0.07984
905938.07
913000
913000
98.84
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
2.5
USD
29/07/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
905797.11
0.07983
905797.11
925000
925000
96.45
Australia
--
2.45
23/11/2031
4.32
USD
23/11/2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Aziendali
Obbligazionario
905125.84
0.07977
905125.84
915000
915000
98.29
Paesi Bassi
--
1.29
04/08/2025
4.38
USD
04/08/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
903920.35
0.07966
903920.35
970000
970000
93.18
Giappone
--
1.93
25/03/2026
1.34
USD
25/03/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
901105.01
0.07942
901105.01
970000
970000
92.73
Canada
--
1.79
22/01/2027
0.95
USD
22/01/2021
AMD
XILINX INC
Aziendali
Obbligazionario
900758.09
0.07939
900758.09
897000
897000
99.48
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
2.95
USD
30/05/2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
900634.62
0.07937
900634.62
975000
975000
91.91
Regno unito
--
2.11
14/06/2027
1.64
USD
14/06/2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
895678.05
0.07894
895678.05
875000
875000
101.08
Irlanda
--
1.16
15/07/2025
6.5
USD
08/06/2020
CDW
CDW LLC
Aziendali
Obbligazionario
893526.31
0.07875
893526.31
950000
950000
93.2
Stati Uniti
--
2.52
01/12/2026
2.67
USD
01/12/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
892682.48
0.07867
892682.48
880000
880000
99.43
Stati Uniti
--
1.02
01/05/2026
4.99
USD
01/05/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
891907.02
0.07861
891907.02
865000
865000
101.22
Stati Uniti
--
2.41
20/11/2026
5.4
USD
20/11/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
891297.71
0.07855
891297.71
890000
890000
99.78
Stati Uniti
--
1.68
01/03/2026
5.25
USD
01/03/2016
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
890629.71
0.07849
890629.71
905000
905000
98.04
Stati Uniti
--
1.34
18/08/2025
3.55
USD
18/08/2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
889461.91
0.07839
889461.91
898000
898000
98.83
Stati Uniti
--
1.39
08/09/2025
4.4
USD
08/09/2022
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Aziendali
Obbligazionario
888565.06
0.07831
888565.06
879000
879000
99.2
Stati Uniti
--
1.01
01/05/2025
4.7
USD
27/04/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
886700.64
0.07815
886700.64
881000
881000
99.63
Stati Uniti
--
0.76
10/01/2025
4.8
USD
12/01/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
886111.54
0.07809
886111.54
911000
911000
96.96
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.45
USD
12/01/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
885352.67
0.07803
885352.67
874000
874000
99.8
Canada
--
0.68
12/12/2024
5.2
USD
12/01/2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Aziendali
Obbligazionario
885220.55
0.07802
885220.55
890000
890000
98.22
Stati Uniti
--
1.1
23/05/2025
3.65
USD
23/05/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
884618.09
0.07796
884618.09
884000
884000
99.76
Canada
--
0.05
15/04/2024
0.7
USD
19/04/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
883841.79
0.07789
883841.79
835000
835000
102.98
Stati Uniti
--
2.28
20/10/2027
6.62
USD
20/10/2023
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
882646.46
0.07779
882646.46
915000
915000
96.4
Stati Uniti
--
0.93
10/03/2025
1.5
USD
09/03/2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
880633.9
0.07761
880633.9
885000
885000
97.79
Stati Uniti
--
1.48
29/10/2025
4.2
USD
29/10/2015
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
879448.19
0.07751
879448.19
950000
950000
92.21
Australia
--
2.11
03/06/2026
1.15
USD
03/06/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
878524.72
0.07743
878524.72
900000
900000
96.97
Stati Uniti
--
2.34
26/01/2027
3.85
USD
26/01/2017
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Aziendali
Obbligazionario
877875.32
0.07737
877875.32
886000
886000
97.89
Stati Uniti
--
1.53
01/12/2025
3.75
USD
24/11/2015
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
877184.2
0.07731
877184.2
855000
855000
100.73
Stati Uniti
--
1.56
30/11/2025
5.8
USD
21/02/2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
876610.81
0.07726
876610.81
890000
890000
98.05
Stati Uniti
--
1.32
12/08/2025
3.65
USD
12/08/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
876564.76
0.07725
876564.76
870000
870000
99.56
Germania
--
0.17
30/05/2024
3.7
USD
01/06/2018
WRK
WRKCO INC
Aziendali
Obbligazionario
876231.24
0.07722
876231.24
890000
890000
98.34
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.75
USD
15/02/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Aziendali
Obbligazionario
875218.63
0.07713
875218.63
884000
884000
98.87
Stati Uniti
--
0.22
18/06/2024
0.5
USD
18/06/2021
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
874847.7
0.0771
874847.7
890000
890000
97.2
Stati Uniti
--
1.13
02/06/2025
3.45
USD
01/06/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
871128.54
0.07677
871128.54
895000
895000
97.04
Stati Uniti
--
0.78
13/01/2025
1.45
USD
13/01/2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Aziendali
Obbligazionario
869598.06
0.07664
869598.06
887000
887000
97.95
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
2.95
USD
10/03/2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
868462.2
0.07654
868462.2
900000
900000
95.99
Stati Uniti
--
2.62
01/02/2027
3.3
USD
10/01/2017
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
866785.56
0.07639
866785.56
905000
905000
94.49
Stati Uniti
--
2.35
01/10/2026
2.65
USD
26/09/2019
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
864926.94
0.07623
864926.94
860000
860000
100.02
Stati Uniti
--
0.13
20/02/2026
5.54
USD
22/02/2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
864998.55
0.07623
864998.55
935000
935000
92.43
Stati Uniti
--
1.88
02/03/2027
1.27
USD
02/03/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
861708.57
0.07594
861708.57
848000
848000
100.39
Germania
--
1.19
14/07/2026
6.12
USD
14/07/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
860750.73
0.07586
860750.73
930000
930000
92.14
Giappone
--
2.68
22/01/2027
2.33
USD
11/01/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
858665.5
0.07568
858665.5
940000
940000
91.31
Canada
--
2.38
15/09/2026
1.3
USD
15/09/2021
USB
US BANK NA/CINCINNATI OH
Aziendali
Obbligazionario
858683.58
0.07568
858683.58
873000
873000
97.9
Stati Uniti
--
0.81
27/01/2025
2.8
USD
27/01/2015
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Aziendali
Obbligazionario
857594.06
0.07558
857594.06
825000
825000
101.22
Stati Uniti
--
1.41
16/10/2026
6.14
USD
18/10/2022
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
857292.28
0.07555
857292.28
864000
864000
98.84
Stati Uniti
--
1.71
25/02/2026
4.5
USD
13/07/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
855759.22
0.07542
855759.22
915000
915000
93.23
Stati Uniti
--
1.6
20/11/2025
0.85
USD
20/11/2020
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
854240.47
0.07529
854240.47
886000
886000
95.88
Stati Uniti
--
1.09
12/05/2025
1.45
USD
12/05/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
853988.93
0.07526
853988.93
845000
845000
100.12
Stati Uniti
--
2.55
21/01/2028
5.3
USD
22/01/2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
851074.72
0.07501
851074.72
845000
845000
99.14
Stati Uniti
--
1.99
18/05/2026
4.45
USD
18/05/2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Aziendali
Obbligazionario
850655.56
0.07497
850655.56
849000
849000
99.57
Svizzera
--
0.36
09/08/2024
4.75
USD
23/08/2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
849784.29
0.07489
849784.29
856000
856000
98.1
Paesi Bassi
--
1.1
21/05/2025
3.38
USD
21/05/2015
TPR
TAPESTRY INC
Aziendali
Obbligazionario
848632.3
0.07479
848632.3
805000
805000
103.11
Stati Uniti
--
2.38
27/11/2026
7
USD
27/11/2023
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
846824.43
0.07463
846824.43
900000
900000
94.06
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1
USD
01/09/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
842416.27
0.07424
842416.27
846000
846000
99.42
Canada
--
0.46
13/09/2024
4.29
USD
15/09/2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
838493.1
0.0739
838493.1
825000
825000
99.82
Stati Uniti
--
0.62
21/11/2025
5.22
USD
22/11/2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
836698.02
0.07374
836698.02
827000
827000
99.7
Stati Uniti
--
1.58
01/12/2025
4.6
USD
01/12/2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
835408.07
0.07363
835408.07
826000
826000
99.61
Stati Uniti
--
0.65
29/11/2024
4.7
USD
01/12/2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
833753.53
0.07348
833753.53
843000
843000
98.35
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.6
USD
30/01/2015
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
833761.93
0.07348
833761.93
850000
850000
98.06
Regno unito
--
1.88
24/03/2026
4.65
USD
24/03/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN
Aziendali
Obbligazionario
832555.93
0.07337
832555.93
865000
865000
94.94
Giappone
--
2.4
19/10/2026
3.01
USD
19/10/2016
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Aziendali
Obbligazionario
830923.42
0.07323
830923.42
820000
820000
100.64
Stati Uniti
--
1.77
15/02/2026
6.05
USD
24/01/2023
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
830932.24
0.07323
830932.24
850000
850000
97.47
Stati Uniti
--
2.64
01/03/2027
4.13
USD
10/02/2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
827476.92
0.07293
827476.92
845000
845000
97.85
Regno unito
--
0.94
18/03/2026
3.51
USD
18/03/2022
FI
FISERV INC
Aziendali
Obbligazionario
826853.79
0.07287
826853.79
832000
832000
98.15
Stati Uniti
--
1.11
01/06/2025
3.85
USD
22/05/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
826207.6
0.07281
826207.6
839000
839000
97.89
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.95
USD
13/06/2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
824377.72
0.07265
824377.72
835000
835000
97.36
Svizzera
--
0.99
09/04/2025
2.95
USD
09/04/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
821164.35
0.07237
821164.35
815000
815000
100.29
Stati Uniti
--
2.64
22/02/2027
4.9
USD
22/02/2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
820349.66
0.0723
820349.66
839000
839000
97.41
Canada
--
0.82
28/01/2025
2.25
USD
28/01/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
820061.54
0.07227
820061.54
838000
838000
97.51
Canada
--
0.52
07/10/2024
0.75
USD
07/10/2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Aziendali
Obbligazionario
818902.68
0.07217
818902.68
815000
815000
99.52
Regno unito
--
0.18
01/06/2024
3
USD
25/03/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
818215.15
0.07211
818215.15
880000
880000
92.81
Canada
--
1.73
06/01/2026
0.75
USD
06/01/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
815680.99
0.07189
815680.99
836000
836000
97.14
Canada
--
0.67
02/12/2024
1.35
USD
02/12/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
814097.2
0.07175
814097.2
875000
875000
92.84
Giappone
--
1.75
12/01/2026
0.95
USD
12/01/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
813818.91
0.07172
813818.91
880000
880000
92.04
Stati Uniti
--
2.12
10/06/2026
1.5
USD
10/06/2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
813173.08
0.07167
813173.08
805000
805000
100.63
Regno unito
--
1.79
02/03/2027
5.85
USD
02/03/2023
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
808258.69
0.07123
808258.69
827000
827000
97.22
Stati Uniti
--
0.62
03/11/2025
1.28
USD
03/11/2021
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
806659.48
0.07109
806659.48
840000
840000
95.96
Stati Uniti
--
0.48
17/09/2029
2.64
USD
16/09/2019
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Aziendali
Obbligazionario
805096.59
0.07095
805096.59
827000
827000
97.25
Giappone
--
0.92
10/03/2025
2.27
USD
10/03/2022
VMW
VMWARE LLC
Aziendali
Obbligazionario
804712.73
0.07092
804712.73
880000
880000
91.29
Stati Uniti
--
2.3
15/08/2026
1.4
USD
02/08/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
804058.76
0.07086
804058.76
776000
776000
100.83
Stati Uniti
--
1.42
10/10/2025
6.05
USD
12/10/2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
803904.44
0.07085
803904.44
800000
800000
99.84
Stati Uniti
--
2.6
08/02/2027
4.85
USD
08/02/2024
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
803538.15
0.07082
803538.15
804000
804000
98.59
Stati Uniti
--
0.59
07/11/2024
3.5
USD
07/11/2017
HSBC
HSBC USA INC
Aziendali
Obbligazionario
800474.64
0.07055
800474.64
798000
798000
100.17
Stati Uniti
--
0.94
17/03/2025
5.63
USD
17/03/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
800312.37
0.07053
800312.37
805000
805000
98.83
Regno unito
--
1.28
11/08/2026
4.72
USD
11/08/2022
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
798660.71
0.07039
798660.71
820000
820000
97.3
Stati Uniti
--
1.41
16/09/2025
3.63
USD
16/09/2015
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
798090.53
0.07034
798090.53
806000
806000
98.07
Stati Uniti
--
0.56
01/11/2025
2.35
USD
01/11/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
797716.67
0.0703
797716.67
855000
855000
93.14
Stati Uniti
--
2.77
03/03/2027
2.45
USD
03/03/2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
797465.18
0.07028
797465.18
795000
795000
99.72
Stati Uniti
--
2.66
09/02/2027
4.5
USD
09/02/2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
796188.46
0.07017
796188.46
775000
775000
100.76
Australia
--
1.53
17/11/2025
5.51
USD
17/11/2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
794769.41
0.07004
794769.41
860000
860000
91.86
Canada
--
2.56
02/12/2026
1.75
USD
02/12/2021
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
793755.88
0.06995
793755.88
800000
800000
98.36
Stati Uniti
--
1.19
17/07/2025
4.5
USD
17/07/2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
793756.71
0.06995
793756.71
798000
798000
97.92
Canada
--
0.98
07/04/2025
3.3
USD
07/04/2022
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
793501.1
0.06993
793501.1
850000
850000
93.12
Svizzera
--
2.74
14/02/2027
2
USD
14/02/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Aziendali
Obbligazionario
792277.62
0.06982
792277.62
785000
785000
99.91
Australia
--
1.69
12/01/2026
4.97
USD
12/01/2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
791817.94
0.06978
791817.94
845000
845000
93.64
Stati Uniti
--
1.89
10/03/2026
1.5
USD
10/03/2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
790170.82
0.06964
790170.82
802000
802000
98.09
Stati Uniti
--
1.29
15/08/2025
3.8
USD
10/08/2018
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
789526.11
0.06958
789526.11
784000
784000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
1.45
USD
17/07/2020
GOOGL
ALPHABET INC
Aziendali
Obbligazionario
787705.68
0.06942
787705.68
836000
836000
94.17
Stati Uniti
--
1.35
15/08/2025
0.45
USD
05/08/2020
APTV
APTIV PLC
Aziendali
Obbligazionario
781027.58
0.06883
781027.58
802000
802000
97.13
Irlanda
--
0.87
18/02/2025
2.4
USD
18/02/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
776800.39
0.06846
776800.39
782000
782000
98.95
Stati Uniti
--
0.34
30/07/2024
2.5
USD
30/07/2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
775444.34
0.06834
775444.34
795000
795000
97.44
Stati Uniti
--
1.39
15/09/2025
3.38
USD
16/09/2015
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Aziendali
Obbligazionario
775445.25
0.06834
775445.25
787000
787000
98.01
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.63
USD
10/11/2017
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
775302.8
0.06833
775302.8
770000
770000
99.42
Stati Uniti
--
0.58
09/06/2025
4.26
USD
09/06/2022
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
773864.45
0.0682
773864.45
788000
788000
97.16
Svizzera
--
1.54
20/11/2025
3
USD
20/11/2015
TSN
TYSON FOODS INC
Aziendali
Obbligazionario
773574.26
0.06818
773574.26
790000
790000
97.64
Stati Uniti
--
1.79
01/03/2026
4
USD
19/02/2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
773356.4
0.06816
773356.4
772000
772000
98.77
Stati Uniti
--
0.58
01/11/2024
3.5
USD
29/10/2014
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
772394.8
0.06807
772394.8
750000
750000
100.02
Stati Uniti
--
0.18
01/04/2026
6.1
USD
21/03/2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
771542.57
0.068
771542.57
788000
788000
97.67
Stati Uniti
--
1.35
01/09/2025
3.5
USD
17/08/2015
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
771308.64
0.06798
771308.64
764000
764000
99.4
Stati Uniti
--
0.63
01/12/2024
4.88
USD
27/09/2016
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Aziendali
Obbligazionario
770577.46
0.06791
770577.46
830000
830000
92.11
Taiwan
--
2.46
25/10/2026
1.75
USD
25/10/2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Aziendali
Obbligazionario
769703.43
0.06784
769703.43
767000
767000
99.39
Canada
--
1.57
15/01/2026
4.88
USD
27/01/2016
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
769710.46
0.06784
769710.46
765000
765000
99.85
Germania
--
2.58
08/02/2028
5.71
USD
08/02/2024
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
769388.61
0.06781
769388.61
790000
790000
96.37
Stati Uniti
--
2.08
15/06/2026
3.65
USD
13/06/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
768834.37
0.06776
768834.37
750000
750000
100.21
Stati Uniti
--
1.45
15/10/2025
5.15
USD
28/10/2022
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
766484.39
0.06755
766484.39
765000
765000
99.5
Regno unito
--
1.27
09/08/2026
5.3
USD
09/08/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
762783.25
0.06723
762783.25
775000
775000
97.85
Stati Uniti
--
1.68
30/01/2026
3.7
USD
09/12/2015
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
762245.88
0.06718
762245.88
750000
750000
101.38
Paesi Bassi
--
2.25
11/09/2027
6.08
USD
11/09/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
761770.7
0.06714
761770.7
773000
773000
97.77
Stati Uniti
--
1.2
01/07/2025
3.3
USD
27/03/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
759775.47
0.06696
759775.47
760000
760000
98.28
Giappone
--
0.98
17/04/2026
3.84
USD
19/04/2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
758742.8
0.06687
758742.8
770000
770000
97.18
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
3.38
USD
29/10/2015
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
757929.18
0.0668
757929.18
750000
750000
99.12
Regno unito
--
1.96
12/05/2026
5.2
USD
12/05/2016
PNC
PNC BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
756498.27
0.06667
756498.27
765000
765000
98.69
Stati Uniti
--
0.41
27/08/2024
2.5
USD
27/08/2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
756206.58
0.06665
756206.58
795000
795000
94.72
Canada
--
2.24
03/08/2026
2.7
USD
29/07/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
754838.49
0.06653
754838.49
815000
815000
92.19
Stati Uniti
--
2.05
13/05/2026
1.15
USD
13/05/2021
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
753037.12
0.06637
753037.12
750000
750000
100.03
Stati Uniti
--
1.98
01/09/2026
5.38
USD
23/08/2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
752362.55
0.06631
752362.55
802000
802000
93.59
Stati Uniti
--
1.55
29/10/2025
0.55
USD
29/10/2020
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
750916.12
0.06618
750916.12
746000
746000
99.58
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.85
USD
17/11/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
750578.44
0.06615
750578.44
753000
753000
99.15
Giappone
--
0.3
18/07/2024
2.8
USD
18/07/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
750637.11
0.06615
750637.11
745000
745000
98.93
Spagna
--
1.54
19/11/2025
5.18
USD
19/11/2015
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Aziendali
Obbligazionario
749773.01
0.06608
749773.01
735000
735000
100.47
Stati Uniti
--
2.42
05/12/2026
5
USD
05/12/2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
747169.74
0.06585
747169.74
810000
810000
91.91
Giappone
--
2.21
14/07/2026
1.65
USD
12/07/2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
746331.47
0.06578
746331.47
770000
770000
96.32
Stati Uniti
--
2.18
28/07/2026
3.75
USD
28/07/2016
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
745845.51
0.06573
745845.51
745000
745000
99.4
Canada
--
1.75
02/02/2026
4.75
USD
02/02/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
745680.98
0.06572
745680.98
800000
800000
92.77
Giappone
--
2.65
19/01/2028
2.34
USD
19/01/2022
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
744925.72
0.06565
744925.72
795000
795000
92.86
Paesi Bassi
--
1.92
01/04/2027
1.73
USD
01/04/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
741671.06
0.06536
741671.06
744000
744000
98.47
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3
USD
30/10/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
735799.38
0.06485
735799.38
730000
730000
99.77
Stati Uniti
--
1.68
09/01/2026
4.8
USD
09/01/2023
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Aziendali
Obbligazionario
735135.1
0.06479
735135.1
725000
725000
99.37
Stati Uniti
--
0.63
18/11/2025
5.7
USD
18/11/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
734872.17
0.06477
734872.17
800000
800000
91.63
Canada
--
2.22
14/07/2026
1.15
USD
14/07/2021
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
734243.93
0.06471
734243.93
740000
740000
99.11
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.7
USD
22/11/2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
733364.86
0.06463
733364.86
734000
734000
98.58
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3.3
USD
31/10/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
732623.16
0.06457
732623.16
705000
705000
101.35
Stati Uniti
--
1.45
30/10/2026
6.34
USD
30/10/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
732453.09
0.06455
732453.09
735000
735000
98.4
Canada
--
1.62
16/12/2025
4.5
USD
16/12/2015
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
730789.84
0.06441
730789.84
795000
795000
91.45
Regno unito
--
2.54
14/06/2027
1.67
USD
14/06/2021
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
729665.87
0.06431
729665.87
723000
723000
99.67
Stati Uniti
--
0.15
22/05/2024
3.63
USD
22/05/2014
BAC
BANK OF AMERICA NA
Aziendali
Obbligazionario
729350.07
0.06428
729350.07
720000
720000
100.7
Stati Uniti
--
1.26
18/08/2025
5.65
USD
18/08/2023
MMM
3M CO
Aziendali
Obbligazionario
729144.22
0.06426
729144.22
750000
750000
96.99
Stati Uniti
--
0.86
14/02/2025
2
USD
26/08/2019
OMC
OMNICOM GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
726511.25
0.06403
726511.25
725000
725000
98.74
Stati Uniti
--
0.58
01/11/2024
3.65
USD
29/10/2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
726028.95
0.06399
726028.95
787000
787000
91.51
Giappone
--
2.42
13/10/2027
1.64
USD
13/10/2021
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
725508.18
0.06394
725508.18
730000
730000
98.47
Stati Uniti
--
0.7
16/12/2024
3.3
USD
15/12/2014
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
724950.76
0.06389
724950.76
725000
725000
99.45
Stati Uniti
--
1.75
15/02/2026
4.75
USD
16/02/2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
723996.43
0.06381
723996.43
725000
725000
98.35
Regno unito
--
0.58
01/11/2029
3.75
USD
01/11/2019
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
723680.47
0.06378
723680.47
720000
720000
98.72
Stati Uniti
--
1.88
15/04/2026
4
USD
18/04/2023
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
722765.17
0.0637
722765.17
731000
731000
97.61
Stati Uniti
--
1.04
01/05/2025
3.13
USD
01/05/2015
FTSCN
FORTIS INC
Aziendali
Obbligazionario
721686.72
0.0636
721686.72
750000
750000
94.77
Canada
--
2.33
04/10/2026
3.06
USD
28/06/2017
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
721340.2
0.06357
721340.2
718000
718000
99.41
Stati Uniti
--
0.19
07/06/2024
3.5
USD
07/06/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
721351.93
0.06357
721351.93
730000
730000
98.25
Canada
--
1.3
04/08/2025
3.94
USD
04/08/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
720064.05
0.06346
720064.05
715000
715000
98.93
Regno unito
--
0.58
04/11/2024
4.5
USD
04/11/2014
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Aziendali
Obbligazionario
719314.77
0.06339
719314.77
726000
726000
98.97
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.63
USD
05/09/2014
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
717515.85
0.06324
717515.85
705000
705000
99.44
Stati Uniti
--
1.82
01/04/2026
4.8
USD
30/03/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
716836.7
0.06318
716836.7
680000
680000
102.49
Regno unito
--
1.43
02/11/2026
7.33
USD
02/11/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
716673.57
0.06316
716673.57
705000
705000
99.87
Stati Uniti
--
0.05
13/04/2024
3.95
USD
13/04/2017
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Aziendali
Obbligazionario
715639.37
0.06307
715639.37
711000
711000
100.33
Stati Uniti
--
1.82
02/03/2026
4.8
USD
01/03/2023
PFE
PFIZER INC
Aziendali
Obbligazionario
712663.86
0.06281
712663.86
746000
746000
95.27
Stati Uniti
--
1.14
28/05/2025
0.8
USD
28/05/2020
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
711368.58
0.06269
711368.58
710000
710000
100
Stati Uniti
--
0.27
15/03/2026
6.41
USD
10/03/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
709493.87
0.06253
709493.87
700000
700000
100.4
Canada
--
2.14
20/07/2026
5.2
USD
20/07/2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
709052.58
0.06249
709052.58
725000
725000
97.3
Stati Uniti
--
0.64
22/11/2024
1.45
USD
24/11/2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
706999.16
0.06231
706999.16
775000
775000
91.18
Stati Uniti
--
2.38
15/09/2026
1.45
USD
27/09/2021
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
706328.65
0.06225
706328.65
770000
770000
91.7
Stati Uniti
--
2.4
17/09/2026
1.05
USD
17/09/2021
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
705728.97
0.0622
705728.97
715000
715000
98.45
Canada
--
1.83
04/03/2026
4.15
USD
04/03/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
704975.07
0.06213
704975.07
725000
725000
96.14
Stati Uniti
--
2.01
20/05/2026
3.13
USD
20/05/2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Aziendali
Obbligazionario
703886.16
0.06203
703886.16
710000
710000
98.1
Australia
--
1.15
09/06/2025
3.5
USD
09/06/2022
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
699542.24
0.06165
699542.24
691000
691000
99.82
Stati Uniti
--
0.07
22/04/2024
3.3
USD
22/04/2014
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
697054.85
0.06143
697054.85
706000
706000
98.61
Stati Uniti
--
1.38
15/09/2025
4
USD
19/09/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
696822.27
0.06141
696822.27
700000
700000
99.35
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
0.55
USD
19/05/2021
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
693855.04
0.06115
693855.04
690000
690000
100.15
Stati Uniti
--
1.81
26/02/2026
4.9
USD
26/02/2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Aziendali
Obbligazionario
692339.55
0.06102
692339.55
715000
715000
96.15
Paesi Bassi
--
2.18
21/07/2026
3.75
USD
21/07/2016
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
690069.55
0.06082
690069.55
730000
730000
93.19
Stati Uniti
--
2.35
01/10/2026
2.75
USD
17/08/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
689559.02
0.06077
689559.02
712000
712000
96.17
Stati Uniti
--
1.04
24/04/2025
1.6
USD
24/04/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
688973.09
0.06072
688973.09
665000
665000
100.88
Australia
--
1.41
03/10/2025
5.67
USD
03/10/2023
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
688290.9
0.06066
688290.9
690000
690000
98.08
Stati Uniti
--
1.45
01/11/2025
4.15
USD
20/10/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
687467.49
0.06059
687467.49
735000
735000
92.82
Stati Uniti
--
1.97
15/04/2026
1.6
USD
29/03/2021
BPCEGP
BPCE SA
Aziendali
Obbligazionario
686430.18
0.0605
686430.18
675000
675000
99.9
Francia
--
0.05
15/04/2024
4
USD
15/04/2014
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
686452.35
0.0605
686452.35
670000
670000
100.43
Stati Uniti
--
1.51
07/11/2025
5.25
USD
07/11/2022
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Aziendali
Obbligazionario
686457.19
0.0605
686457.19
740000
740000
92.37
Regno unito
--
2.09
28/05/2026
1.2
USD
28/05/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
686118.39
0.06047
686118.39
690000
690000
98.65
Stati Uniti
--
0.77
15/01/2025
4
USD
12/01/2015
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
684834.19
0.06036
684834.19
681000
681000
99.53
Canada
--
0.2
10/06/2024
3.5
USD
04/06/2014
AVGO
BROADCOM INC
Aziendali
Obbligazionario
684582.17
0.06033
684582.17
699000
699000
96.79
Stati Uniti
--
1.55
15/11/2025
3.15
USD
07/08/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
683579.88
0.06024
683579.88
687000
687000
99.09
Stati Uniti
--
0.37
12/08/2024
3.38
USD
12/08/2014
VLTO
VERALTO CORP 144A
Aziendali
Obbligazionario
683413.76
0.06023
683413.76
680000
680000
100.38
Stati Uniti
--
2.25
18/09/2026
5.5
USD
18/09/2023
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Aziendali
Obbligazionario
683441.32
0.06023
683441.32
670000
670000
99.53
Stati Uniti
--
1.85
28/03/2026
5
USD
14/04/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
682599.14
0.06016
682599.14
685000
685000
97.99
Stati Uniti
--
1.41
15/10/2025
3.7
USD
22/11/2019
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
681170.66
0.06003
681170.66
680000
680000
100
Stati Uniti
--
0.27
15/03/2026
5.68
USD
07/03/2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
679834.69
0.05991
679834.69
745000
745000
91.08
Svizzera
--
2.28
07/08/2026
1.25
USD
09/08/2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
679100.27
0.05985
679100.27
673000
673000
99.68
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.38
USD
01/05/2014
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Aziendali
Obbligazionario
677735.21
0.05973
677735.21
700000
700000
96.46
Stati Uniti
--
1.8
13/02/2026
3
USD
08/01/2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Aziendali
Obbligazionario
677589.58
0.05972
677589.58
675000
675000
100.19
Messico
--
1.38
14/09/2026
5.86
USD
14/09/2022
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Aziendali
Obbligazionario
674388.41
0.05943
674388.41
688000
688000
97.67
Stati Uniti
--
1.33
15/08/2025
3.1
USD
09/08/2022
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Aziendali
Obbligazionario
674092.71
0.05941
674092.71
670000
670000
98.76
Stati Uniti
--
1.45
01/11/2025
4.6
USD
22/10/2018
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
673866.88
0.05939
673866.88
655000
655000
100.61
Stati Uniti
--
1.49
04/11/2026
5.75
USD
04/11/2022
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
673447.01
0.05935
673447.01
655000
655000
100.88
Stati Uniti
--
2.35
10/11/2026
5.13
USD
10/11/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
671052.67
0.05914
671052.67
685000
685000
97.64
Stati Uniti
--
1.76
25/02/2026
3.75
USD
25/02/2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
668192.01
0.05889
668192.01
670000
670000
99.05
Stati Uniti
--
1.74
26/01/2026
4.1
USD
26/01/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
666689.15
0.05876
666689.15
666000
666000
99.34
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
2.7
USD
14/06/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
665599.3
0.05866
665599.3
666000
666000
99.27
Spagna
--
0.25
27/06/2024
2.71
USD
27/06/2019
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
665320.47
0.05864
665320.47
730000
730000
90.93
Stati Uniti
--
2.22
15/07/2026
1.05
USD
16/02/2021
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
664691.4
0.05858
664691.4
661000
661000
99.53
Stati Uniti
--
0.19
06/06/2024
3.36
USD
06/06/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
663102.71
0.05844
663102.71
645000
645000
101.61
Giappone
--
2.11
13/07/2026
5.88
USD
13/07/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
663110.14
0.05844
663110.14
700000
700000
94.63
Giappone
--
2.35
13/09/2026
2.84
USD
13/09/2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
662992.16
0.05843
662992.16
683000
683000
97
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
2.4
USD
10/01/2020
CRM
SALESFORCE.COM INC.
Aziendali
Obbligazionario
659285.51
0.0581
659285.51
668000
668000
98.57
Stati Uniti
--
0.3
15/07/2024
0.63
USD
12/07/2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
658964.02
0.05808
658964.02
635000
635000
101.16
Paesi Bassi
--
2.28
05/10/2026
5.5
USD
05/10/2023
GOOGL
ALPHABET INC
Aziendali
Obbligazionario
655740.27
0.05779
655740.27
695000
695000
94.12
Stati Uniti
--
2.28
15/08/2026
2
USD
09/08/2016
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
655658.4
0.05778
655658.4
655000
655000
99.56
Stati Uniti
--
1.74
13/02/2026
4.55
USD
15/02/2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
654983.56
0.05772
654983.56
700000
700000
93.29
Stati Uniti
--
2.73
15/02/2027
2.49
USD
08/12/2020
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
654872.61
0.05771
654872.61
645000
645000
99.72
Stati Uniti
--
1.05
18/05/2026
5.1
USD
18/05/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
654698.15
0.0577
654698.15
642000
642000
100.3
Stati Uniti
--
1.12
12/06/2026
5.81
USD
12/06/2023
NXPI
NXP BV
Aziendali
Obbligazionario
652920.4
0.05754
652920.4
665000
665000
97.13
Stati Uniti
--
2.05
18/06/2026
3.88
USD
16/05/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
652561.68
0.05751
652561.68
670000
670000
97.23
Stati Uniti
--
0.89
03/03/2026
2.64
USD
03/03/2022
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
652050.06
0.05747
652050.06
669000
669000
97.42
Stati Uniti
--
0.95
19/03/2025
2.25
USD
19/03/2020
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
647752.45
0.05709
647752.45
690000
690000
93.81
Stati Uniti
--
2.35
15/09/2026
2.13
USD
15/09/2016
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Aziendali
Obbligazionario
646205.46
0.05695
646205.46
660000
660000
97.45
Stati Uniti
--
1.75
14/02/2026
3.9
USD
28/12/2016
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
645637.82
0.0569
645637.82
635000
635000
100.08
Stati Uniti
--
1.04
30/04/2025
5.13
USD
04/12/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
643694.3
0.05673
643694.3
645000
645000
98.68
Stati Uniti
--
0.67
05/12/2024
3.63
USD
05/12/2014
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
640246.89
0.05643
640246.89
643000
643000
98.5
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.35
USD
21/11/2017
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
636473.71
0.05609
636473.71
645000
645000
98.01
Stati Uniti
--
1.22
17/07/2025
3.5
USD
17/07/2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
635651.66
0.05602
635651.66
633000
633000
98.63
Stati Uniti
--
0.99
15/04/2025
4
USD
26/03/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
Aziendali
Obbligazionario
635041.74
0.05597
635041.74
625000
625000
100.08
Australia
--
1.59
08/12/2025
5.09
USD
08/12/2022
AGR
AVANGRID INC
Aziendali
Obbligazionario
634804.54
0.05595
634804.54
642000
642000
97.45
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.2
USD
09/04/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
633718.13
0.05585
633718.13
643000
643000
98.17
Stati Uniti
--
1.34
18/08/2025
3.65
USD
18/08/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
632673.8
0.05576
632673.8
628000
628000
99.55
Germania
--
0.17
30/05/2024
3.7
USD
30/05/2014
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
632419.18
0.05574
632419.18
630000
630000
100.27
Stati Uniti
--
2.7
18/03/2027
4.99
USD
18/03/2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
630287.86
0.05555
630287.86
615000
615000
100.09
Stati Uniti
--
1.39
15/10/2025
5.35
USD
04/11/2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
628446.2
0.05539
628446.2
600000
600000
101.67
Irlanda
--
2.45
15/01/2027
6.1
USD
25/09/2023
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Aziendali
Obbligazionario
628074.2
0.05535
628074.2
670000
670000
93.45
Stati Uniti
--
2.25
30/07/2026
1.85
USD
12/07/2016
VNT
VONTIER CORP
Aziendali
Obbligazionario
627493.89
0.0553
627493.89
670000
670000
92.78
Stati Uniti
--
1.92
01/04/2026
1.8
USD
11/01/2022
CDW
CDW LLC
Aziendali
Obbligazionario
625271.93
0.05511
625271.93
626000
626000
98.22
Stati Uniti
--
1.02
01/05/2025
4.13
USD
21/04/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
625358.74
0.05511
625358.74
625000
625000
99.64
Stati Uniti
--
0.09
22/04/2025
0.98
USD
22/04/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
623871.94
0.05498
623871.94
616000
616000
100.19
Canada
--
1.68
09/01/2026
5.1
USD
10/01/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
623465.1
0.05495
623465.1
610000
610000
100.67
Canada
--
2.47
11/12/2026
5.26
USD
11/12/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
622679.05
0.05488
622679.05
650000
650000
95.69
Canada
--
2.33
15/09/2031
3.63
USD
15/09/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
621547.74
0.05478
621547.74
629000
629000
97.99
Stati Uniti
--
0.6
08/11/2024
2.15
USD
08/11/2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Aziendali
Obbligazionario
621302.13
0.05476
621302.13
635000
635000
97.17
Australia
--
1.71
14/01/2026
3.38
USD
14/01/2016
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Aziendali
Obbligazionario
620958.73
0.05473
620958.73
620000
620000
99.86
Canada
--
0.59
09/03/2026
6.2
USD
09/03/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
620850.34
0.05472
620850.34
615000
615000
99.88
Stati Uniti
--
1.67
06/01/2026
4.8
USD
06/01/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
620239.7
0.05466
620239.7
600000
600000
102.2
Stati Uniti
--
2.54
15/01/2027
5.95
USD
09/11/2006
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
618548.24
0.05451
618548.24
624000
624000
98.96
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
0.58
USD
16/06/2021
CFG
CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI
Aziendali
Obbligazionario
617699.57
0.05444
617699.57
611000
611000
99.69
Stati Uniti
--
0.15
23/05/2025
4.12
USD
23/05/2022
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
615194.95
0.05422
615194.95
600000
600000
100.55
Stati Uniti
--
1.51
10/11/2025
5.25
USD
10/11/2023
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
615212.59
0.05422
615212.59
665000
665000
92.11
Svizzera
--
2.1
01/06/2026
1.25
USD
12/10/2023
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
614483.82
0.05416
614483.82
625000
625000
98.2
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.79
USD
28/04/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
613809.97
0.0541
613809.97
610000
610000
98.46
Irlanda
--
1.37
01/10/2025
4.45
USD
21/08/2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
612736.23
0.054
612736.23
605000
605000
99.25
Stati Uniti
--
1
17/04/2025
4.6
USD
17/04/2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
611978.7
0.05393
611978.7
623000
623000
97.43
Stati Uniti
--
1.2
01/07/2025
3.38
USD
24/06/2020
PNC
PNC BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
611532.81
0.0539
611532.81
611000
611000
98.3
Stati Uniti
--
0.98
10/04/2025
3.88
USD
10/04/2015
TGT
TARGET CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
611177.03
0.05386
611177.03
630000
630000
95.89
Stati Uniti
--
1.95
15/04/2026
2.5
USD
11/04/2016
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
610725.87
0.05382
610725.87
628000
628000
96.96
Canada
--
0.8
21/01/2025
1.6
USD
21/01/2022
CFG
CITIZENS BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
610520.16
0.05381
610520.16
629000
629000
96.14
Stati Uniti
--
1.05
28/04/2025
2.25
USD
30/04/2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
610006.82
0.05376
610006.82
592000
592000
100.85
Stati Uniti
--
1.51
10/11/2025
5.8
USD
09/11/2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
609392.63
0.05371
609392.63
585000
585000
101.92
Canada
--
2.33
15/11/2026
5.9
USD
09/11/2023
AZN
ASTRAZENECA PLC
Aziendali
Obbligazionario
604415.32
0.05327
604415.32
655000
655000
91.95
Regno unito
--
1.97
08/04/2026
0.7
USD
06/08/2020
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
604453.3
0.05327
604453.3
609000
609000
97.8
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.25
USD
13/07/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
604097.36
0.05324
604097.36
600000
600000
100.46
Regno unito
--
2.68
12/03/2028
5.67
USD
12/03/2024
EXC
EXELON CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
604017.02
0.05323
604017.02
615000
615000
96.69
Stati Uniti
--
1.88
15/04/2026
3.4
USD
07/04/2016
CME
CME GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
603659.45
0.0532
603659.45
616000
616000
97.91
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3
USD
09/03/2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
603404.61
0.05318
603404.61
606000
606000
99.17
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.5
USD
12/08/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
601950.35
0.05305
601950.35
655000
655000
91.34
Canada
--
2.49
02/11/2026
1.4
USD
07/10/2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
600736.88
0.05294
600736.88
590000
590000
99.71
Canada
--
1.03
28/04/2025
5.14
USD
28/04/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
599267.05
0.05281
599267.05
600000
600000
99.25
Stati Uniti
--
1.76
06/02/2026
4.5
USD
06/02/2023
CSX
CSX CORP
Aziendali
Obbligazionario
598074
0.05271
598074
625000
625000
94.64
Stati Uniti
--
2.42
01/11/2026
2.6
USD
18/10/2016
PVH
PVH CORP
Aziendali
Obbligazionario
598134.98
0.05271
598134.98
600000
600000
98.71
Stati Uniti
--
1.2
10/07/2025
4.63
USD
16/10/2020
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Aziendali
Obbligazionario
597679.21
0.05267
597679.21
600000
600000
98.11
Stati Uniti
--
1.49
15/11/2025
4.13
USD
03/11/2015
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
596972.37
0.05261
596972.37
600000
600000
99.2
Germania
--
0.17
28/05/2024
0.9
USD
28/05/2021
USB
US BANCORP
Aziendali
Obbligazionario
596578.13
0.05258
596578.13
601000
601000
98.89
Stati Uniti
--
0.34
30/07/2024
2.4
USD
29/07/2019
DINO
HF SINCLAIR CORP
Aziendali
Obbligazionario
594293.45
0.05238
594293.45
574000
574000
100.68
Stati Uniti
--
1.68
01/04/2026
5.88
USD
20/10/2022
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
594085.49
0.05236
594085.49
608000
608000
97.41
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
2.65
USD
14/08/2019
DFS
DISCOVER BANK
Aziendali
Obbligazionario
593474.77
0.0523
593474.77
620000
620000
95.16
Stati Uniti
--
2.17
27/07/2026
3.45
USD
27/07/2016
HSBC
HSBC USA INC
Aziendali
Obbligazionario
592785.54
0.05224
592785.54
591000
591000
99.43
Stati Uniti
--
0.24
23/06/2024
3.5
USD
23/06/2014
ADBE
ADOBE INC
Aziendali
Obbligazionario
592209.17
0.05219
592209.17
599000
599000
98.37
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.25
USD
26/01/2015
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
592069.93
0.05218
592069.93
613000
613000
96.53
Stati Uniti
--
0.93
12/03/2025
1.38
USD
12/03/2020
RVTY
REVVITY INC
Aziendali
Obbligazionario
591403.36
0.05212
591403.36
605000
605000
97.73
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
0.85
USD
10/09/2021
PNC
PNC BANK NA MTN
Aziendali
Obbligazionario
591298.89
0.05211
591298.89
600000
600000
97.51
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
3.25
USD
01/06/2015
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
590228.76
0.05202
590228.76
591000
591000
99.25
Stati Uniti
--
0.28
08/07/2024
2.85
USD
23/04/2019
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
589814.4
0.05198
589814.4
585000
585000
99.82
Canada
--
0.78
17/01/2025
5.25
USD
17/01/2023
TGT
TARGET CORP
Aziendali
Obbligazionario
589630.54
0.05197
589630.54
588000
588000
99.45
Stati Uniti
--
0.26
01/07/2024
3.5
USD
26/06/2014
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
588967.8
0.05191
588967.8
605000
605000
96.7
Stati Uniti
--
1.69
15/01/2026
3.3
USD
13/01/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
586781.82
0.05171
586781.82
580000
580000
100.43
Stati Uniti
--
1.27
10/08/2026
5.8
USD
10/08/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
585726.99
0.05162
585726.99
581000
581000
98.8
Stati Uniti
--
0.95
09/04/2025
4.35
USD
10/04/2018
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
583663.65
0.05144
583663.65
605000
605000
95.95
Stati Uniti
--
1.14
01/06/2025
1.65
USD
18/05/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
582537.2
0.05134
582537.2
620000
620000
93.71
Stati Uniti
--
1.75
15/01/2026
1.25
USD
18/05/2020
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
580927.14
0.0512
580927.14
585000
585000
99.1
Stati Uniti
--
0.18
03/06/2024
0.65
USD
03/06/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
579063.85
0.05103
579063.85
600000
600000
96.36
Regno unito
--
2.73
13/03/2028
4.04
USD
13/03/2017
ADBE
ADOBE INC
Aziendali
Obbligazionario
578553.04
0.05099
578553.04
593000
593000
97.27
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
1.9
USD
03/02/2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
577272.26
0.05088
577272.26
587000
587000
98.24
Stati Uniti
--
0.36
09/08/2024
0.75
USD
09/09/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
577285.17
0.05088
577285.17
625000
625000
92.07
Canada
--
2.72
02/02/2027
1.95
USD
10/01/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
575000
0.05068
575000
575000
575000
100
Canada
--
2.79
05/04/2027
4.98
USD
05/04/2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
574822.54
0.05066
574822.54
600000
600000
95.69
Stati Uniti
--
2.74
15/03/2028
3.62
USD
15/03/2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1
Aziendali
Obbligazionario
574731.05
0.05065
574731.05
585000
585000
97.53
Irlanda
--
0.57
29/10/2024
1.75
USD
29/10/2021
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Aziendali
Obbligazionario
572738.83
0.05048
572738.83
585000
585000
97.43
Stati Uniti
--
2.63
15/02/2027
4.18
USD
12/07/2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
571484.6
0.05037
571484.6
610000
610000
93.41
Irlanda
--
1.78
30/01/2026
1.75
USD
13/01/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
570201.67
0.05025
570201.67
560000
560000
100.67
Stati Uniti
--
2.11
07/07/2026
5.25
USD
07/07/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
568827.52
0.05013
568827.52
565000
565000
100.09
Stati Uniti
--
2.22
14/08/2026
5
USD
14/08/2023
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
568457.35
0.0501
568457.35
557000
557000
99.55
Stati Uniti
--
0.49
30/09/2024
5.13
USD
29/09/2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
568373.56
0.05009
568373.56
571000
571000
99.47
Stati Uniti
--
0.47
20/09/2024
4.4
USD
20/09/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
567986.98
0.05006
567986.98
550000
550000
102.45
Stati Uniti
--
2.18
09/08/2026
6.25
USD
09/08/2006
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
566830.51
0.04996
566830.51
570000
570000
98.03
Stati Uniti
--
1.53
17/11/2025
3.95
USD
16/11/2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
566268.92
0.04991
566268.92
605000
605000
93.57
Germania
--
1.91
19/03/2026
1.69
USD
19/03/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
563664.97
0.04968
563664.97
610000
610000
92.1
Stati Uniti
--
2.15
18/06/2026
1.13
USD
18/06/2021
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
563605.93
0.04967
563605.93
610000
610000
92.18
Stati Uniti
--
2.29
15/08/2026
1.88
USD
24/05/2021
OKE
ONEOK INC
Aziendali
Obbligazionario
562458.02
0.04957
562458.02
540000
540000
100.89
Stati Uniti
--
2.29
01/11/2026
5.55
USD
24/08/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG
Aziendali
Obbligazionario
560746.2
0.04942
560746.2
558000
558000
98.3
Germania
--
0.96
01/04/2025
4.5
USD
01/04/2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
559793.39
0.04934
559793.39
561000
561000
99.17
Canada
--
0.25
28/06/2024
2.5
USD
28/06/2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN
Aziendali
Obbligazionario
557999.78
0.04918
557999.78
550000
550000
100.42
Paesi Bassi
--
1.24
18/07/2025
5.5
USD
18/07/2023
PLD
PROLOGIS LP
Aziendali
Obbligazionario
558045.48
0.04918
558045.48
575000
575000
96.28
Stati Uniti
--
2.09
30/06/2026
3.25
USD
04/10/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
557970.59
0.04917
557970.59
605000
605000
92.19
Stati Uniti
--
1.9
11/03/2026
0.9
USD
11/12/2020
TGT
TARGET CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
555176.91
0.04893
555176.91
595000
595000
92.92
Stati Uniti
--
2.67
15/01/2027
1.95
USD
24/01/2022
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Aziendali
Obbligazionario
555134.18
0.04892
555134.18
595000
595000
92.72
Stati Uniti
--
2.09
01/06/2026
1.8
USD
26/05/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
554774.07
0.04889
554774.07
570000
570000
97.01
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.5
USD
10/01/2022
MA
MASTERCARD INC
Aziendali
Obbligazionario
554590.96
0.04888
554590.96
570000
570000
97.17
Stati Uniti
--
0.91
03/03/2025
2
USD
03/12/2019
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
554493.34
0.04887
554493.34
570000
570000
97.2
Stati Uniti
--
1.42
17/09/2025
3.15
USD
17/09/2015
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
553953.87
0.04882
553953.87
545000
545000
100.4
Australia
--
1.2
03/07/2025
5.38
USD
03/07/2023
ADBE
ADOBE INC
Aziendali
Obbligazionario
553009.56
0.04874
553009.56
590000
590000
93.4
Stati Uniti
--
2.7
01/02/2027
2.15
USD
03/02/2020
ZTS
ZOETIS INC
Aziendali
Obbligazionario
552176.22
0.04866
552176.22
550000
550000
98.73
Stati Uniti
--
1.44
13/11/2025
4.5
USD
13/11/2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
551738.25
0.04863
551738.25
557000
557000
97.93
Stati Uniti
--
1.1
26/05/2025
3.38
USD
26/05/2015
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
548996.52
0.04838
548996.52
559000
559000
98.21
Stati Uniti
--
0.96
26/03/2025
3.88
USD
26/03/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
543836.45
0.04793
543836.45
556000
556000
97.79
Stati Uniti
--
0.46
13/09/2024
0.63
USD
13/09/2021
CNXC
CONCENTRIX CORP
Aziendali
Obbligazionario
543859.46
0.04793
543859.46
535000
535000
100.66
Stati Uniti
--
2.11
02/08/2026
6.65
USD
02/08/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
543297.55
0.04788
543297.55
554000
554000
97.53
Stati Uniti
--
0.54
15/10/2024
1.2
USD
15/10/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
542744.11
0.04783
542744.11
546000
546000
99.24
Stati Uniti
--
0.14
17/05/2024
0.45
USD
17/05/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
540706.96
0.04765
540706.96
575000
575000
93.68
Stati Uniti
--
1.51
16/10/2025
0.8
USD
16/10/2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Aziendali
Obbligazionario
540453.99
0.04763
540453.99
570000
570000
94.5
Stati Uniti
--
2.24
11/08/2026
2.5
USD
11/08/2016
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Aziendali
Obbligazionario
540095.3
0.0476
540095.3
538000
538000
98.85
Stati Uniti
--
0.59
06/11/2024
3.95
USD
06/11/2014
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
539608.11
0.04756
539608.11
543000
543000
98.39
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
3.5
USD
17/06/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
538945.6
0.0475
538945.6
533000
533000
99.83
Stati Uniti
--
0.06
17/04/2024
2.9
USD
17/04/2017
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Aziendali
Obbligazionario
538064.1
0.04742
538064.1
548000
548000
98.08
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.5
USD
12/03/2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
535981.82
0.04724
535981.82
580000
580000
92.08
Canada
--
2.16
22/06/2026
1.25
USD
22/06/2021
MET
METLIFE INC
Aziendali
Obbligazionario
534315.42
0.04709
534315.42
526000
526000
99.92
Stati Uniti
--
0.04
10/04/2024
3.6
USD
10/04/2014
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
533728.03
0.04704
533728.03
530000
530000
100
Germania
--
0.03
01/04/2025
1.45
USD
01/04/2021
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
533249.34
0.047
533249.34
525000
525000
99.92
Paesi Bassi
--
0.04
09/04/2024
3.55
USD
09/04/2019
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
533340.43
0.047
533340.43
553000
553000
95.85
Stati Uniti
--
1.07
04/05/2025
1.5
USD
04/05/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
532757.74
0.04695
532757.74
530000
530000
100.05
Stati Uniti
--
1.79
20/02/2026
4.95
USD
22/02/2024
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
532421.77
0.04692
532421.77
539000
539000
98.77
Stati Uniti
--
0.93
25/03/2025
4.1
USD
09/03/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
531406.26
0.04683
531406.26
533000
533000
99.15
Giappone
--
0.26
02/07/2024
2.36
USD
02/07/2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
531090.42
0.04681
531090.42
524000
524000
99.77
Stati Uniti
--
0.11
09/05/2025
4.17
USD
09/05/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
530978.68
0.0468
530978.68
545000
545000
97.08
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
2.3
USD
14/01/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
530201.46
0.04673
530201.46
550000
550000
95.73
Stati Uniti
--
2.63
11/01/2027
3.2
USD
09/01/2017
KR
KROGER CO
Aziendali
Obbligazionario
530163.98
0.04672
530163.98
555000
555000
94.34
Stati Uniti
--
2.38
15/10/2026
2.65
USD
03/10/2016
HSBC
HSBC USA INC
Aziendali
Obbligazionario
529970.85
0.04671
529970.85
525000
525000
99.68
Stati Uniti
--
0.16
24/05/2024
3.75
USD
24/05/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
529780.02
0.04669
529780.02
530000
530000
98.17
Stati Uniti
--
0.98
07/04/2025
3.8
USD
07/04/2022
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
529128.68
0.04663
529128.68
540000
540000
96.92
Stati Uniti
--
2.46
15/12/2026
3.8
USD
19/12/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
527991.9
0.04653
527991.9
540000
540000
97.53
Stati Uniti
--
0.89
26/02/2025
2.9
USD
09/01/2020
KLAC
KLA CORP
Aziendali
Obbligazionario
526979.52
0.04644
526979.52
520000
520000
99.47
Stati Uniti
--
0.56
01/11/2024
4.65
USD
06/11/2014
MET
METLIFE INC
Aziendali
Obbligazionario
526859.83
0.04643
526859.83
537000
537000
97.9
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3
USD
05/03/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
526331.84
0.04639
526331.84
530000
530000
98.08
Stati Uniti
--
2.04
15/06/2027
4.39
USD
13/06/2022
ZTS
ZOETIS INC
Aziendali
Obbligazionario
525772.17
0.04634
525772.17
515000
515000
100.11
Stati Uniti
--
1.47
14/11/2025
5.4
USD
16/11/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
524910.38
0.04626
524910.38
510000
510000
100.5
Stati Uniti
--
1.45
28/10/2026
5.9
USD
28/10/2022
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Aziendali
Obbligazionario
523976.24
0.04618
523976.24
565000
565000
92.6
Stati Uniti
--
1.83
15/02/2026
1.25
USD
13/10/2020
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
523464.83
0.04613
523464.83
535000
535000
97.73
Stati Uniti
--
1.83
15/03/2026
3.75
USD
04/03/2019
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Aziendali
Obbligazionario
522950.03
0.04609
522950.03
534000
534000
97.48
Canada
--
0.54
12/10/2024
1
USD
12/10/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
521698.39
0.04598
521698.39
530000
530000
98.33
Canada
--
0.34
31/07/2024
0.65
USD
03/08/2021
BIDU
BAIDU INC
Aziendali
Obbligazionario
521284.77
0.04594
521284.77
514000
514000
99.81
Cina
--
0.13
14/05/2024
4.38
USD
14/11/2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
520297.08
0.04585
520297.08
562000
562000
92.46
Stati Uniti
--
1.79
28/01/2026
0.75
USD
28/01/2021
MCO
MOODYS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
518528.63
0.0457
518528.63
527000
527000
98.37
Stati Uniti
--
0.95
24/03/2025
3.75
USD
24/03/2020
PSX
PHILLIPS 66
Aziendali
Obbligazionario
516824.57
0.04555
516824.57
515000
515000
98.57
Stati Uniti
--
0.98
09/04/2025
3.85
USD
09/04/2020
PLD
PROLOGIS LP
Aziendali
Obbligazionario
516101.84
0.04548
516101.84
530000
530000
95.8
Stati Uniti
--
2.3
01/10/2026
3.25
USD
10/02/2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
515343.23
0.04542
515343.23
540000
540000
95.11
Stati Uniti
--
1.18
15/06/2025
1.15
USD
04/06/2020
H
HYATT HOTELS CORP
Aziendali
Obbligazionario
515381.7
0.04542
515381.7
505000
505000
99.77
Stati Uniti
--
0.97
23/04/2025
5.38
USD
23/04/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
514696.3
0.04536
514696.3
530000
530000
96.36
Giappone
--
1.12
25/05/2026
2.23
USD
25/02/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Aziendali
Obbligazionario
513410.66
0.04525
513410.66
510000
510000
99.67
Australia
--
1.61
10/12/2025
4.75
USD
10/01/2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
512467.92
0.04516
512467.92
525000
525000
97.29
Canada
--
0.83
03/02/2025
2.2
USD
10/01/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
512025.83
0.04513
512025.83
520000
520000
98.16
Australia
--
1.36
26/08/2025
3.73
USD
26/05/2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
512092.52
0.04513
512092.52
509000
509000
99.67
Stati Uniti
--
0.78
17/01/2025
4.9
USD
18/11/2022
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
511164.62
0.04505
511164.62
519000
519000
98.42
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
2.35
USD
26/08/2019
NTRCN
NUTRIEN LTD
Aziendali
Obbligazionario
510482.02
0.04499
510482.02
495000
495000
100.83
Canada
--
1.5
07/11/2025
5.95
USD
09/11/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
509552.44
0.04491
509552.44
530000
530000
94.69
Stati Uniti
--
2.35
15/10/2026
3.25
USD
21/09/2016
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
509197.34
0.04488
509197.34
550000
550000
92.22
Stati Uniti
--
2.69
27/01/2028
2.21
USD
27/01/2022
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
509224.27
0.04488
509224.27
550000
550000
92.5
Stati Uniti
--
1.87
01/03/2026
1.2
USD
26/02/2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Aziendali
Obbligazionario
508665.69
0.04483
508665.69
514000
514000
98.27
Irlanda
--
0.78
15/01/2025
3.5
USD
21/11/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
508322.68
0.0448
508322.68
525000
525000
96.73
Stati Uniti
--
1.88
15/03/2026
3.1
USD
25/02/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
507940.4
0.04477
507940.4
515000
515000
98.52
Stati Uniti
--
0.29
12/07/2024
0.55
USD
13/01/2021
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
508038.78
0.04477
508038.78
510000
510000
98.45
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
2.4
USD
26/09/2019
PHM
PULTE GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
507866.43
0.04476
507866.43
505000
505000
100.19
Stati Uniti
--
1.66
01/03/2026
5.5
USD
01/03/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
507271.94
0.04471
507271.94
546000
546000
92.49
Stati Uniti
--
2.06
15/05/2026
1.15
USD
19/05/2021
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
506481.47
0.04464
506481.47
500000
500000
100.52
Stati Uniti
--
2.13
03/08/2026
5.27
USD
03/08/2023
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Aziendali
Obbligazionario
506152.86
0.04461
506152.86
495000
495000
100.85
Stati Uniti
--
1.75
30/06/2026
5.88
USD
10/05/2017
NTRCN
NUTRIEN LTD
Aziendali
Obbligazionario
505562.7
0.04456
505562.7
494000
494000
100.06
Canada
--
0.59
07/11/2024
5.9
USD
09/11/2022
HSBC
HSBC USA INC
Aziendali
Obbligazionario
504287.59
0.04444
504287.59
500000
500000
100.53
Stati Uniti
--
2.69
04/03/2027
5.29
USD
04/03/2024
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Aziendali
Obbligazionario
504008.05
0.04442
504008.05
497000
497000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
3.88
USD
20/03/2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
502045.85
0.04425
502045.85
550000
550000
90.81
Stati Uniti
--
2.46
15/10/2026
1.05
USD
27/07/2021
EBAY
EBAY INC
Aziendali
Obbligazionario
501558.67
0.0442
501558.67
518000
518000
96.75
Stati Uniti
--
0.93
11/03/2025
1.9
USD
11/03/2020
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
501272.2
0.04418
501272.2
505000
505000
98.37
Stati Uniti
--
1.16
26/06/2025
3.55
USD
27/06/2018
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
501051.49
0.04416
501051.49
498000
498000
99.6
Stati Uniti
--
0.15
20/05/2024
2.9
USD
26/05/2017
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
500740.62
0.04413
500740.62
505000
505000
98.02
Stati Uniti
--
1.13
05/06/2025
3.7
USD
05/06/2018
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
500584.01
0.04412
500584.01
498000
498000
99.54
Stati Uniti
--
0.15
18/05/2024
2.75
USD
18/05/2017
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
500511.79
0.04411
500511.79
500000
500000
99.99
Australia
--
1.86
18/03/2026
5
USD
18/03/2024
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
500294.49
0.04409
500294.49
495000
495000
100
Stati Uniti
--
1.69
10/01/2026
5.05
USD
10/01/2023
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
499642.34
0.04403
499642.34
494000
494000
99.19
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
4.38
USD
09/10/2014
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
499432.42
0.04402
499432.42
496000
496000
99.61
Stati Uniti
--
0.13
11/05/2024
2.88
USD
11/05/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
499353.47
0.04401
499353.47
530000
530000
94.17
Stati Uniti
--
1.42
10/09/2025
1
USD
10/09/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
499308.9
0.044
499308.9
505000
505000
98.85
Stati Uniti
--
0.93
24/03/2025
4.2
USD
24/03/2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
499188.62
0.04399
499188.62
502000
502000
97.62
Stati Uniti
--
1.39
01/10/2025
3.75
USD
28/09/2015
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Aziendali
Obbligazionario
498848.59
0.04396
498848.59
503000
503000
97.74
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
2.95
USD
22/10/2015
APH
AMPHENOL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
498344.16
0.04392
498344.16
490000
490000
99.38
Stati Uniti
--
1.85
30/03/2026
4.75
USD
30/03/2023
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Aziendali
Obbligazionario
498388.73
0.04392
498388.73
497000
497000
99.4
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
2.75
USD
15/11/2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
498087.08
0.0439
498087.08
505000
505000
98.54
Giappone
--
0.45
13/09/2025
2.56
USD
13/09/2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
497350.52
0.04383
497350.52
480000
480000
100.84
Stati Uniti
--
1.41
03/10/2025
5.8
USD
04/10/2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
497215.29
0.04382
497215.29
490000
490000
100.25
Giappone
--
1.67
09/01/2026
5.71
USD
11/01/2023
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Aziendali
Obbligazionario
497131.07
0.04381
497131.07
495000
495000
98.95
Stati Uniti
--
1.06
25/05/2025
4.42
USD
31/05/2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
496626.01
0.04377
496626.01
490000
490000
99.64
Stati Uniti
--
1.09
23/05/2025
5
USD
25/05/2023
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
495927.79
0.04371
495927.79
497000
497000
98.16
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.63
USD
30/03/2020
RDN
RADIAN GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
495940.27
0.04371
495940.27
490000
490000
99.02
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
4.5
USD
26/09/2017
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
494813.43
0.04361
494813.43
495000
495000
98.55
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
2.9
USD
05/10/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
493849.9
0.04352
493849.9
497000
497000
98.49
Stati Uniti
--
1.18
13/07/2025
4.3
USD
13/07/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
493132.41
0.04346
493132.41
500000
500000
97.79
Stati Uniti
--
2.52
17/01/2027
4.35
USD
17/01/2017
TACHEM
BAXALTA INC
Aziendali
Obbligazionario
492999.62
0.04345
492999.62
496000
496000
98.36
Stati Uniti
--
1.14
23/06/2025
4
USD
27/05/2016
WRK
WRKCO INC
Aziendali
Obbligazionario
491796.43
0.04334
491796.43
498000
498000
98.66
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3
USD
15/02/2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
491497.31
0.04332
491497.31
500000
500000
97.15
Stati Uniti
--
1.99
01/06/2026
3.6
USD
23/05/2016
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Aziendali
Obbligazionario
491543.97
0.04332
491543.97
498000
498000
98.55
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.2
USD
16/08/2019
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
491058.97
0.04328
491058.97
486000
486000
99.59
Stati Uniti
--
0.16
16/05/2025
4.01
USD
17/05/2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
490951.71
0.04327
490951.71
489000
489000
99.5
Stati Uniti
--
0.21
13/06/2024
3.15
USD
13/06/2022
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
490466.24
0.04323
490466.24
494000
494000
98.93
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.15
USD
11/08/2017
LIN
LINDE INC
Aziendali
Obbligazionario
490008.35
0.04319
490008.35
485000
485000
99.58
Stati Uniti
--
1.54
05/12/2025
4.7
USD
05/12/2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
489925.44
0.04318
489925.44
530000
530000
91.67
Canada
--
2.41
04/10/2026
1.6
USD
04/10/2021
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
489957.6
0.04318
489957.6
486000
486000
99.26
Stati Uniti
--
1.03
01/06/2025
4.88
USD
27/09/2016
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Aziendali
Obbligazionario
489582.56
0.04315
489582.56
499000
499000
97.21
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
3.2
USD
29/06/2020
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Aziendali
Obbligazionario
489331.92
0.04313
489331.92
495000
495000
98.27
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.85
USD
21/01/2015
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
489271.77
0.04312
489271.77
495000
495000
97.42
Stati Uniti
--
0.98
30/03/2026
2.9
USD
29/10/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
488881.14
0.04309
488881.14
478000
478000
99.93
Australia
--
0.54
18/10/2024
5.35
USD
18/11/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
488828.32
0.04308
488828.32
493000
493000
99.02
Stati Uniti
--
0.19
07/06/2024
0.45
USD
10/06/2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
488083.71
0.04302
488083.71
493000
493000
98.26
Stati Uniti
--
1.21
15/07/2025
3.75
USD
08/06/2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
487545.56
0.04297
487545.56
495000
495000
98.37
Stati Uniti
--
0.93
13/03/2025
3.45
USD
13/03/2018
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
487097.83
0.04293
487097.83
490000
490000
98.2
Stati Uniti
--
1.07
20/05/2025
3.45
USD
20/05/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
487122.56
0.04293
487122.56
500000
500000
96.69
Stati Uniti
--
1.18
20/06/2025
2.75
USD
22/06/2020
AVT
AVNET INC
Aziendali
Obbligazionario
487158.67
0.04293
487158.67
485000
485000
98.38
Stati Uniti
--
1.81
15/04/2026
4.63
USD
29/03/2016
ORIX
ORIX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
486941.39
0.04291
486941.39
490000
490000
98.36
Giappone
--
0.67
04/12/2024
3.25
USD
04/12/2017
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
485899.53
0.04282
485899.53
500000
500000
96.75
Stati Uniti
--
2.63
15/02/2027
3.8
USD
05/06/2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Aziendali
Obbligazionario
485751.92
0.04281
485751.92
470000
470000
101.65
Svizzera
--
0.75
09/01/2025
7.95
USD
09/01/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
485600.81
0.0428
485600.81
500000
500000
96.22
Stati Uniti
--
2.05
15/06/2026
3.2
USD
07/06/2016
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
484988.96
0.04274
484988.96
487000
487000
97.99
Stati Uniti
--
1.5
30/10/2025
3.95
USD
31/10/2013
OKE
ONEOK INC
Aziendali
Obbligazionario
484487.96
0.0427
484487.96
490000
490000
98.68
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.75
USD
15/08/2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Aziendali
Obbligazionario
484320.43
0.04268
484320.43
483000
483000
98.51
Stati Uniti
--
0.98
17/04/2025
4
USD
17/04/2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
483424.76
0.0426
483424.76
500000
500000
95.58
Stati Uniti
--
1.97
04/05/2026
2.8
USD
02/05/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
483144.29
0.04258
483144.29
482000
482000
98.6
Stati Uniti
--
1.49
06/11/2025
4.2
USD
06/11/2018
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Aziendali
Obbligazionario
483040.9
0.04257
483040.9
545000
545000
88.51
Stati Uniti
--
-0.12
15/03/2060
4
USD
10/02/2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
482921.89
0.04256
482921.89
490000
490000
98.4
Stati Uniti
--
0.91
10/03/2025
3.5
USD
10/09/2014
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
482756.59
0.04255
482756.59
535000
535000
90.04
Stati Uniti
--
2.74
03/02/2027
1.35
USD
03/08/2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
482428.22
0.04252
482428.22
480000
480000
99.33
Giappone
--
1.2
03/07/2025
5.1
USD
06/07/2022
ENELIM
ENEL AMERICAS SA
Aziendali
Obbligazionario
482464.38
0.04252
482464.38
495000
495000
95.79
Cile
--
2.34
25/10/2026
4
USD
25/10/2016
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Aziendali
Obbligazionario
482114.96
0.04249
482114.96
487000
487000
98.83
Stati Uniti
--
0.44
08/09/2024
3.25
USD
08/09/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FX-FX)
Aziendali
Obbligazionario
482157.45
0.04249
482157.45
500000
500000
96.41
Spagna
--
2.75
24/03/2028
4.17
USD
24/03/2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
481729.13
0.04246
481729.13
475000
475000
99.82
Stati Uniti
--
0.09
29/04/2024
3.9
USD
28/04/2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
481569.8
0.04244
481569.8
470000
470000
100.01
Giappone
--
0.97
17/04/2026
5.54
USD
19/04/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
481488.9
0.04243
481488.9
483000
483000
99.32
Paesi Bassi
--
0.4
22/08/2024
3.88
USD
22/08/2022
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
481247.12
0.04241
481247.12
480000
480000
99.45
Stati Uniti
--
0.8
26/01/2026
4.86
USD
26/01/2023
SJM
J M SMUCKER CO
Aziendali
Obbligazionario
481256.76
0.04241
481256.76
490000
490000
98.11
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.5
USD
07/10/2015
FMC
FMC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
481257.79
0.04241
481257.79
475000
475000
99.49
Stati Uniti
--
1.94
18/05/2026
5.15
USD
18/05/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
480514.79
0.04235
480514.79
484000
484000
98.94
Irlanda
--
0.38
14/08/2024
2.88
USD
14/08/2019
INTU
INTUIT INC.
Aziendali
Obbligazionario
480254.82
0.04233
480254.82
475000
475000
100.95
Stati Uniti
--
2.25
15/09/2026
5.25
USD
15/09/2023
K
KELLANOVA
Aziendali
Obbligazionario
480351.07
0.04233
480351.07
490000
490000
96.45
Stati Uniti
--
1.89
01/04/2026
3.25
USD
07/03/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
479763.05
0.04228
479763.05
493000
493000
97.06
Stati Uniti
--
0.84
07/02/2025
1.88
USD
07/02/2022
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Aziendali
Obbligazionario
479584.31
0.04227
479584.31
495000
495000
96.84
Stati Uniti
--
1.87
21/03/2026
3.5
USD
21/03/2019
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
479463.27
0.04226
479463.27
485000
485000
97.89
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
3.45
USD
04/05/2022
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC MTN
Aziendali
Obbligazionario
478812.28
0.0422
478812.28
485000
485000
97.63
Stati Uniti
--
1.08
15/05/2025
3
USD
12/05/2015
GIS
GENERAL MILLS INC
Aziendali
Obbligazionario
478617.73
0.04218
478617.73
500000
500000
95.31
Stati Uniti
--
2.65
10/02/2027
3.2
USD
17/01/2017
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
478450.91
0.04217
478450.91
483000
483000
97.61
Stati Uniti
--
0.97
02/04/2025
3
USD
02/04/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
478350.86
0.04216
478350.86
488000
488000
97.8
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.25
USD
16/01/2018
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
478162.2
0.04214
478162.2
500000
500000
95.52
Stati Uniti
--
2.75
15/03/2027
3.75
USD
28/04/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
477973.7
0.04212
477973.7
505000
505000
94.55
Giappone
--
2.35
13/09/2026
2.76
USD
13/09/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
477670.21
0.0421
477670.21
488000
488000
97.85
Canada
--
0.45
10/09/2024
0.7
USD
10/09/2021
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
477745.51
0.0421
477745.51
475000
475000
98.92
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
3.7
USD
18/09/2014
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Aziendali
Obbligazionario
477367.1
0.04207
477367.1
460000
460000
101.01
Stati Uniti
--
0.95
01/05/2025
6.88
USD
24/04/2020
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
476530.6
0.042
476530.6
480000
480000
98.15
Stati Uniti
--
1.14
15/06/2025
4
USD
15/06/2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
476574.95
0.042
476574.95
484000
484000
98.02
Stati Uniti
--
1.32
11/08/2025
3.55
USD
11/08/2022
FLEX
FLEX LTD
Aziendali
Obbligazionario
476488.39
0.04199
476488.39
475000
475000
98.98
Singapore
--
1.08
15/06/2025
4.75
USD
14/01/2016
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Aziendali
Obbligazionario
476297.75
0.04198
476297.75
475000
475000
98.84
Stati Uniti
--
0.58
01/11/2024
3.55
USD
28/10/2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
476308.17
0.04198
476308.17
486000
486000
97.91
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.2
USD
11/03/2015
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Aziendali
Obbligazionario
476354.79
0.04198
476354.79
475000
475000
98.39
Stati Uniti
--
1.35
01/10/2025
3.9
USD
24/09/2015
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
476073.97
0.04196
476073.97
485000
485000
97.14
Canada
--
1.59
15/12/2025
3.63
USD
08/12/2015
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Aziendali
Obbligazionario
476074.63
0.04196
476074.63
500000
500000
95.01
Stati Uniti
--
2.72
01/03/2027
2.95
USD
20/09/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
475862.24
0.04194
475862.24
500000
500000
95.14
Stati Uniti
--
2.81
22/03/2027
3.05
USD
22/03/2022
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
475736.91
0.04193
475736.91
483000
483000
97.99
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.3
USD
10/08/2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
475278.65
0.04189
475278.65
484000
484000
97.76
Canada
--
0.83
01/02/2025
2.9
USD
02/02/2015
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
475307.26
0.04189
475307.26
475000
475000
98.53
Germania
--
1.07
13/05/2025
4.16
USD
13/05/2022
DFS
DISCOVER BANK
Aziendali
Obbligazionario
475030.22
0.04187
475030.22
482000
482000
98.46
Stati Uniti
--
0.45
12/09/2024
2.45
USD
12/09/2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
474979.88
0.04186
474979.88
473000
473000
99.46
Stati Uniti
--
0.2
10/06/2024
3.25
USD
09/06/2014
VRSN
VERISIGN INC
Aziendali
Obbligazionario
475007.54
0.04186
475007.54
465000
465000
99.6
Stati Uniti
--
0.83
01/04/2025
5.25
USD
10/07/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
474532.76
0.04182
474532.76
480000
480000
98.66
Stati Uniti
--
1.39
08/09/2025
4.05
USD
08/09/2022
EFX
EQUIFAX INC
Aziendali
Obbligazionario
473981.42
0.04177
473981.42
480000
480000
97.92
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
2.6
USD
19/11/2019
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
473867.88
0.04176
473867.88
485000
485000
97.41
Canada
--
0.86
14/02/2025
2.5
USD
17/02/2022
SYF
SYNCHRONY BANK MTN
Aziendali
Obbligazionario
473239.63
0.04171
473239.63
475000
475000
99.12
Stati Uniti
--
1.3
22/08/2025
5.4
USD
23/08/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
471931.45
0.04159
471931.45
474000
474000
98.38
Stati Uniti
--
0.57
26/10/2024
2.85
USD
26/10/2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
471681.6
0.04157
471681.6
470000
470000
99.4
Stati Uniti
--
2.54
11/01/2027
4.6
USD
11/01/2024
TCN
TELUS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
471077.38
0.04152
471077.38
500000
500000
93.9
Canada
--
2.7
16/02/2027
2.8
USD
19/09/2016
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Aziendali
Obbligazionario
471111.76
0.04152
471111.76
475000
475000
98.82
Stati Uniti
--
0.35
06/08/2024
2.63
USD
06/08/2019
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
471134.19
0.04152
471134.19
487000
487000
96.14
Stati Uniti
--
1.14
01/06/2025
1.9
USD
18/05/2020
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
470527.94
0.04147
470527.94
475000
475000
98.83
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.25
USD
22/08/2017
LLOYDS
LLOYDS BANK PLC
Aziendali
Obbligazionario
470433.12
0.04146
470433.12
475000
475000
97.76
Regno unito
--
1.08
14/05/2025
3.5
USD
14/05/2015
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Aziendali
Obbligazionario
470308.45
0.04145
470308.45
473000
473000
99.28
Stati Uniti
--
0.87
15/03/2025
4.9
USD
20/03/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
470257.6
0.04144
470257.6
465000
465000
99.71
Stati Uniti
--
2.04
08/06/2026
4.75
USD
08/06/2023
BACR
BARCLAYS BANK PLC
Aziendali
Obbligazionario
470078.13
0.04143
470078.13
465000
465000
99.73
Regno unito
--
0.13
15/05/2024
3.75
USD
15/05/2014
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
469844.96
0.04141
469844.96
475000
475000
98.82
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.13
USD
10/09/2014
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
469867.41
0.04141
469867.41
480000
480000
96.83
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
3.3
USD
01/06/2015
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Aziendali
Obbligazionario
469724.5
0.0414
469724.5
485000
485000
95.59
Stati Uniti
--
2.42
15/11/2026
3.45
USD
25/08/2017
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
469499.22
0.04138
469499.22
495000
495000
94.64
Stati Uniti
--
1.31
01/08/2025
1.35
USD
30/07/2020
ADI
ANALOG DEVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
468905.52
0.04133
468905.52
473000
473000
97.7
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
2.95
USD
08/04/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
468686.26
0.04131
468686.26
473000
473000
98.8
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.5
USD
07/08/2019
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Aziendali
Obbligazionario
468109.92
0.04126
468109.92
467000
467000
99.39
Stati Uniti
--
0.26
02/07/2024
3.63
USD
28/12/2016
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
468214.68
0.04126
468214.68
480000
480000
97.45
Canada
--
0.94
15/03/2025
2.95
USD
25/07/2023
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Aziendali
Obbligazionario
467544.15
0.04121
467544.15
470000
470000
98.94
Svizzera
--
1.78
13/02/2026
4.5
USD
13/02/2023
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
467453.79
0.0412
467453.79
477000
477000
97.93
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
0.98
USD
28/05/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN
Aziendali
Obbligazionario
467530.8
0.0412
467530.8
481000
481000
96.94
Stati Uniti
--
0.77
10/01/2025
1.25
USD
10/01/2022
WPC
W. P. CAREY INC
Aziendali
Obbligazionario
467219.03
0.04118
467219.03
457000
457000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
4.6
USD
14/03/2014
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Aziendali
Obbligazionario
466520.6
0.04112
466520.6
475000
475000
97.74
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.1
USD
13/01/2020
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
466142.78
0.04108
466142.78
464000
464000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
0.95
USD
22/03/2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
466164.7
0.04108
466164.7
474000
474000
97.47
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
2.75
USD
05/03/2015
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
465892.59
0.04106
465892.59
480000
480000
96.79
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
1.8
USD
21/01/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
465786.53
0.04105
465786.53
473000
473000
98.4
Stati Uniti
--
0.46
13/09/2024
2
USD
13/09/2019
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
465157.45
0.041
465157.45
463000
463000
99.49
Stati Uniti
--
0.2
09/06/2024
3.3
USD
09/06/2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
464956.85
0.04098
464956.85
500000
500000
92.65
Stati Uniti
--
2.7
26/01/2027
2.05
USD
26/01/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
464689.64
0.04095
464689.64
475000
475000
97.69
Stati Uniti
--
1.4
11/09/2025
3.4
USD
11/09/2015
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Aziendali
Obbligazionario
464495.54
0.04094
464495.54
470000
470000
97.71
Stati Uniti
--
1.15
15/06/2025
4
USD
15/05/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
464329.56
0.04092
464329.56
470000
470000
96.9
Stati Uniti
--
2.27
06/10/2026
4
USD
06/10/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
464045.31
0.0409
464045.31
465000
465000
99.2
Stati Uniti
--
0.25
27/06/2024
2.4
USD
27/06/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
463860.77
0.04088
463860.77
490000
490000
94.4
Stati Uniti
--
2.26
17/08/2026
2.45
USD
16/08/2016
HAS
HASBRO INC
Aziendali
Obbligazionario
463783.27
0.04087
463783.27
480000
480000
95.37
Stati Uniti
--
2.44
19/11/2026
3.55
USD
19/11/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
463464.78
0.04085
463464.78
500000
500000
92.31
Stati Uniti
--
2.67
13/01/2027
1.9
USD
13/01/2022
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
463556.08
0.04085
463556.08
455000
455000
100.34
Stati Uniti
--
2.26
30/09/2026
4.95
USD
04/12/2023
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Aziendali
Obbligazionario
463190.97
0.04082
463190.97
490000
490000
93.92
Stati Uniti
--
1.46
01/10/2025
1.25
USD
08/10/2020
VMW
VMWARE LLC
Aziendali
Obbligazionario
463209.87
0.04082
463209.87
460000
460000
99.06
Stati Uniti
--
1.05
15/05/2025
4.5
USD
07/04/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Aziendali
Obbligazionario
462732.27
0.04078
462732.27
460000
460000
98.7
Stati Uniti
--
0.95
01/04/2025
3.9
USD
24/03/2020
IVZ
INVESCO FINANCE PLC
Aziendali
Obbligazionario
462255.79
0.04074
462255.79
470000
470000
97.61
Stati Uniti
--
1.71
15/01/2026
3.75
USD
14/10/2015
NTAP
NETAPP INC
Aziendali
Obbligazionario
461430.48
0.04067
461430.48
480000
480000
95.64
Stati Uniti
--
1.2
22/06/2025
1.88
USD
22/06/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
461433.67
0.04067
461433.67
464000
464000
98.17
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4
USD
07/05/2015
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
461491.65
0.04067
461491.65
471000
471000
97.46
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.65
USD
03/07/2019
H
HYATT HOTELS CORP
Aziendali
Obbligazionario
460770.15
0.04061
460770.15
465000
465000
98.94
Stati Uniti
--
1.75
15/03/2026
4.85
USD
07/03/2016
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Aziendali
Obbligazionario
460512.46
0.04059
460512.46
495000
495000
92.45
Stati Uniti
--
2.58
15/12/2026
2.06
USD
09/12/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
460328.7
0.04057
460328.7
495000
495000
92.86
Stati Uniti
--
1.75
15/01/2026
0.7
USD
07/01/2021
NTRCN
NUTRIEN LTD
Aziendali
Obbligazionario
460064.93
0.04055
460064.93
465000
465000
97.48
Canada
--
0.97
01/04/2025
3
USD
10/04/2018
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
459822.73
0.04052
459822.73
460000
460000
98.35
Stati Uniti
--
1.02
01/05/2025
4
USD
26/04/2018
H
HYATT HOTELS CORP
Aziendali
Obbligazionario
459264.37
0.04048
459264.37
465000
465000
97.89
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
1.8
USD
01/10/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
459160.87
0.04047
459160.87
465000
465000
97.91
Germania
--
1.7
13/01/2026
4.1
USD
01/06/2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
458913.17
0.04044
458913.17
455000
455000
99.82
Stati Uniti
--
1.68
09/01/2026
4.95
USD
10/01/2024
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Aziendali
Obbligazionario
458721.93
0.04043
458721.93
455000
455000
99.76
Stati Uniti
--
1.08
15/07/2025
5.38
USD
17/07/2018
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
458740.81
0.04043
458740.81
467000
467000
98.17
Stati Uniti
--
0.36
09/08/2024
0.5
USD
09/08/2021
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
458656.59
0.04042
458656.59
455000
455000
100.64
Stati Uniti
--
2.25
15/09/2026
5.45
USD
15/09/2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
458356.06
0.0404
458356.06
468000
468000
97.5
Canada
--
0.55
18/10/2024
1
USD
18/10/2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
458439.97
0.0404
458439.97
460000
460000
99.11
Giappone
--
0.3
16/07/2025
2.84
USD
16/07/2019
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Aziendali
Obbligazionario
458292.82
0.04039
458292.82
480000
480000
95.19
Stati Uniti
--
1.15
01/06/2025
0.9
USD
01/06/2020
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
457962.72
0.04036
457962.72
465000
465000
97.95
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.5
USD
14/01/2015
DHI
D R HORTON INC
Aziendali
Obbligazionario
457567.92
0.04033
457567.92
500000
500000
90.93
Stati Uniti
--
2.45
15/10/2026
1.3
USD
05/08/2021
EBAY
EBAY INC
Aziendali
Obbligazionario
457603.65
0.04033
457603.65
459000
459000
99.17
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
3.45
USD
28/07/2014
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
457489.25
0.04032
457489.25
495000
495000
91.99
Stati Uniti
--
2.66
15/01/2027
2.2
USD
12/01/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
457540.87
0.04032
457540.87
470000
470000
97.24
Stati Uniti
--
0.92
07/03/2025
2.13
USD
07/03/2022
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
457428.89
0.04031
457428.89
461000
461000
99.02
Stati Uniti
--
1.73
11/03/2026
4.9
USD
11/03/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
457232.36
0.0403
457232.36
470000
470000
96.6
Stati Uniti
--
2.62
15/01/2027
3.45
USD
20/12/2016
AYR
AIRCASTLE LTD
Aziendali
Obbligazionario
457272.63
0.0403
457272.63
465000
465000
97.15
Stati Uniti
--
2.03
15/06/2026
4.25
USD
13/06/2019
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Aziendali
Obbligazionario
457151.8
0.04029
457151.8
468000
468000
97.3
Stati Uniti
--
0.81
28/01/2025
2.38
USD
28/10/2019
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA
Aziendali
Obbligazionario
457209.18
0.04029
457209.18
465000
465000
98.22
Canada
--
0.35
06/08/2024
0.75
USD
06/08/2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
457003.76
0.04028
457003.76
453000
453000
99.66
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.38
USD
15/03/2019
CUBE
CUBESMART LP
Aziendali
Obbligazionario
456887.78
0.04027
456887.78
480000
480000
94.97
Stati Uniti
--
2.28
01/09/2026
3.13
USD
15/08/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
456955.68
0.04027
456955.68
462000
462000
98.02
Stati Uniti
--
0.56
24/10/2024
2.1
USD
24/10/2019
INTU
INTUIT INC.
Aziendali
Obbligazionario
456629.92
0.04024
456629.92
481000
481000
94.75
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
0.95
USD
29/06/2020
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
456487.46
0.04023
456487.46
458000
458000
98.18
Stati Uniti
--
1.04
01/05/2025
3.7
USD
04/11/2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
456109.68
0.0402
456109.68
458000
458000
98.55
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.25
USD
01/12/2014
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Aziendali
Obbligazionario
456181.81
0.0402
456181.81
470000
470000
96.74
Stati Uniti
--
2.27
26/08/2026
3.88
USD
26/08/2016
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Aziendali
Obbligazionario
455904.08
0.04018
455904.08
465000
465000
97.92
Stati Uniti
--
2.24
15/09/2026
3.95
USD
08/06/2016
AL
AIR LEASE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
455192.88
0.04012
455192.88
458000
458000
99.26
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
4.25
USD
16/09/2014
EXC
EXELON CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
454937.46
0.04009
454937.46
458000
458000
98.22
Stati Uniti
--
1.13
15/06/2025
3.95
USD
13/05/2016
KR
KROGER CO
Aziendali
Obbligazionario
454567.61
0.04006
454567.61
465000
465000
97.22
Stati Uniti
--
1.72
01/02/2026
3.5
USD
15/01/2016
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
454217.32
0.04003
454217.32
468000
468000
96.87
Stati Uniti
--
0.88
21/02/2025
1.9
USD
21/02/2020
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
454077.02
0.04002
454077.02
449000
449000
99.44
Stati Uniti
--
0.98
30/05/2025
5.25
USD
19/05/2015
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Aziendali
Obbligazionario
453821.14
0.04
453821.14
461000
461000
98.21
Stati Uniti
--
0.9
04/03/2025
3.75
USD
04/03/2015
FNB
F.N.B CORP
Aziendali
Obbligazionario
453656.04
0.03998
453656.04
458000
458000
98.61
Stati Uniti
--
1.32
25/08/2025
5.15
USD
25/08/2022
NNN
NNN REIT INC
Aziendali
Obbligazionario
452552.56
0.03988
452552.56
450000
450000
99.47
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.9
USD
14/05/2014
OKE
ONEOK INC
Aziendali
Obbligazionario
452337.16
0.03987
452337.16
443000
443000
100.95
Stati Uniti
--
1.63
15/01/2026
5.85
USD
07/05/2020
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Aziendali
Obbligazionario
451776.17
0.03982
451776.17
488000
488000
92.48
Stati Uniti
--
1.84
15/02/2026
0.88
USD
19/01/2021
RL
RALPH LAUREN CORP
Aziendali
Obbligazionario
451749.99
0.03981
451749.99
461000
461000
97.88
Stati Uniti
--
1.38
15/09/2025
3.75
USD
09/08/2018
AGR
AVANGRID INC
Aziendali
Obbligazionario
451625.69
0.0398
451625.69
455000
455000
98.25
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.15
USD
21/11/2017
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Aziendali
Obbligazionario
451534.97
0.03979
451534.97
455000
455000
98.39
Stati Uniti
--
1.62
15/01/2026
4.3
USD
17/11/2015
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
451168.21
0.03976
451168.21
465000
465000
96.36
Stati Uniti
--
2.13
08/07/2026
3.05
USD
23/04/2019
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Aziendali
Obbligazionario
450881.14
0.03974
450881.14
450000
450000
99.5
Stati Uniti
--
1.67
06/02/2026
4.97
USD
06/02/2019
AMG
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.
Aziendali
Obbligazionario
450738.55
0.03972
450738.55
460000
460000
97.45
Stati Uniti
--
1.29
01/08/2025
3.5
USD
13/02/2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
450378.4
0.03969
450378.4
455000
455000
98.74
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.15
USD
15/08/2019
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
449975.11
0.03966
449975.11
475000
475000
94.31
Stati Uniti
--
2.21
22/07/2026
2.38
USD
22/07/2016
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
449909.52
0.03965
449909.52
462000
462000
97.13
Stati Uniti
--
0.84
06/02/2025
1.8
USD
06/02/2020
NTAP
NETAPP INC
Aziendali
Obbligazionario
449542.79
0.03962
449542.79
448000
448000
98.72
Stati Uniti
--
0.49
29/09/2024
3.3
USD
29/09/2017
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
449554.7
0.03962
449554.7
470000
470000
94.92
Stati Uniti
--
2.09
15/06/2026
2.6
USD
03/06/2016
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Aziendali
Obbligazionario
449611.32
0.03962
449611.32
445000
445000
99.16
Stati Uniti
--
1.51
21/11/2025
5.4
USD
21/11/2022
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
449410.17
0.03961
449410.17
455000
455000
98.6
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.5
USD
08/08/2019
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
449254.97
0.03959
449254.97
470000
470000
94.87
Stati Uniti
--
2.09
15/06/2026
2.55
USD
27/06/2016
KVUE
KENVUE INC
Aziendali
Obbligazionario
448591.84
0.03954
448591.84
445000
445000
100.75
Stati Uniti
--
1.85
22/03/2026
5.35
USD
17/10/2023
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
448623.98
0.03954
448623.98
485000
485000
91.58
Stati Uniti
--
2.42
15/10/2026
2.05
USD
23/09/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
448007.83
0.03948
448007.83
440000
440000
100.75
Giappone
--
2.08
13/07/2026
5.28
USD
13/07/2023
HAR
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN
Aziendali
Obbligazionario
447846.08
0.03947
447846.08
447000
447000
98.68
Stati Uniti
--
1.02
15/05/2025
4.15
USD
11/05/2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
447883.88
0.03947
447883.88
459000
459000
97.23
Stati Uniti
--
0.6
08/11/2024
0.9
USD
08/11/2021
WU
WESTERN UNION CO/THE
Aziendali
Obbligazionario
447771.34
0.03946
447771.34
485000
485000
92.28
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1.35
USD
09/03/2021
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
447587.47
0.03945
447587.47
435000
435000
100.03
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
5.9
USD
21/03/2023
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
447370.59
0.03943
447370.59
448000
448000
99.32
Stati Uniti
--
0.36
08/08/2024
4.05
USD
10/08/2022
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
447048.96
0.0394
447048.96
438000
438000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
4.25
USD
17/03/2014
FMC
FMC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
447088.55
0.0394
447088.55
465000
465000
94.59
Stati Uniti
--
2.33
01/10/2026
3.2
USD
20/09/2019
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
446163.71
0.03932
446163.71
470000
470000
94.47
Stati Uniti
--
2.2
23/07/2026
2.6
USD
23/07/2019
TSN
TYSON FOODS INC
Aziendali
Obbligazionario
445924.86
0.0393
445924.86
447000
447000
99.31
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.95
USD
08/08/2014
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Aziendali
Obbligazionario
445521.01
0.03926
445521.01
455000
455000
97.45
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
0.95
USD
23/09/2021
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
445392.76
0.03925
445392.76
460000
460000
95.75
Stati Uniti
--
1.98
11/05/2026
2.95
USD
11/05/2016
KRC
KILROY REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
445118.68
0.03923
445118.68
445000
445000
97.9
Stati Uniti
--
1.37
01/10/2025
4.38
USD
16/09/2015
SYY
SYSCO CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
444880.19
0.03921
444880.19
460000
460000
96.06
Stati Uniti
--
2.13
15/07/2026
3.3
USD
01/04/2016
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
444657.98
0.03919
444657.98
435000
435000
99.88
Stati Uniti
--
0.98
01/05/2025
5.8
USD
08/04/2020
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Aziendali
Obbligazionario
444544.82
0.03918
444544.82
457000
457000
97.07
Stati Uniti
--
0.89
24/02/2025
2.3
USD
24/02/2022
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
444428.12
0.03917
444428.12
450000
450000
97.49
Stati Uniti
--
1.52
15/11/2025
3.5
USD
16/11/2015
WU
WESTERN UNION CO/THE
Aziendali
Obbligazionario
444465.57
0.03917
444465.57
452000
452000
97.73
Stati Uniti
--
0.77
10/01/2025
2.85
USD
25/11/2019
PFE
PFIZER INC
Aziendali
Obbligazionario
444100.37
0.03914
444100.37
440000
440000
99.69
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
15/05/2014
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
443921.53
0.03912
443921.53
450000
450000
98.53
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.95
USD
16/03/2018
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
443603.61
0.0391
443603.61
452000
452000
98.05
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
0.85
USD
18/08/2021
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Aziendali
Obbligazionario
443115.92
0.03905
443115.92
451000
451000
98.03
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.13
USD
26/02/2015
ADSK
AUTODESK INC
Aziendali
Obbligazionario
443140.33
0.03905
443140.33
442000
442000
99.03
Stati Uniti
--
1.08
15/06/2025
4.38
USD
05/06/2015
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Aziendali
Obbligazionario
443021.71
0.03904
443021.71
480000
480000
91.73
Stati Uniti
--
2.51
09/11/2026
1.5
USD
09/11/2021
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Aziendali
Obbligazionario
442769.11
0.03902
442769.11
451000
451000
97.09
Stati Uniti
--
1.05
01/05/2025
2.7
USD
16/05/2022
NDAQ
NASDAQ INC
Aziendali
Obbligazionario
442611.53
0.03901
442611.53
435000
435000
100.37
Stati Uniti
--
1.19
28/06/2025
5.65
USD
28/06/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
442681.7
0.03901
442681.7
450000
450000
97.92
Stati Uniti
--
0.83
05/02/2025
3.2
USD
05/02/2015
FDX
FEDEX CORP
Aziendali
Obbligazionario
442126.07
0.03897
442126.07
450000
450000
96.67
Stati Uniti
--
1.85
01/04/2026
3.25
USD
24/03/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
442042.3
0.03896
442042.3
440000
440000
100.24
Stati Uniti
--
0.92
10/03/2025
5.4
USD
10/03/2023
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Aziendali
Obbligazionario
442000.16
0.03895
442000.16
443000
443000
99.25
Svizzera
--
0.34
01/08/2024
3.45
USD
31/07/2014
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
441474.84
0.03891
441474.84
443000
443000
98.51
Stati Uniti
--
0.63
21/11/2024
3.3
USD
21/11/2014
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
440325.28
0.03881
440325.28
460000
460000
95.38
Stati Uniti
--
2.25
15/08/2026
3
USD
15/08/2019
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Aziendali
Obbligazionario
440195.92
0.0388
440195.92
441000
441000
98.93
Stati Uniti
--
0.76
15/01/2025
4.5
USD
17/07/2015
EBAY
EBAY INC
Aziendali
Obbligazionario
440203.24
0.0388
440203.24
428000
428000
100.82
Stati Uniti
--
1.49
22/11/2025
5.9
USD
22/11/2022
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
440142.59
0.03879
440142.59
442000
442000
98.23
Stati Uniti
--
1.1
23/05/2025
3.95
USD
23/05/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
439994.52
0.03878
439994.52
433000
433000
99.53
Stati Uniti
--
0.52
11/10/2024
4.55
USD
11/10/2022
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
439556.63
0.03874
439556.63
450000
450000
97.33
Stati Uniti
--
1.33
15/08/2025
3.05
USD
06/08/2015
WPC
WP CAREY INC
Aziendali
Obbligazionario
439381.17
0.03872
439381.17
440000
440000
97.79
Stati Uniti
--
2.23
01/10/2026
4.25
USD
12/09/2016
OKE
ONEOK INC
Aziendali
Obbligazionario
439201.4
0.03871
439201.4
460000
460000
95.41
Stati Uniti
--
1.42
15/09/2025
2.2
USD
10/03/2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
438945.81
0.03868
438945.81
436000
436000
99.58
Stati Uniti
--
0.18
03/06/2024
3.5
USD
30/05/2014
AET
AETNA INC
Aziendali
Obbligazionario
438387.23
0.03864
438387.23
439000
439000
98.59
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
10/11/2014
AVGO
BROADCOM INC
Aziendali
Obbligazionario
438451.18
0.03864
438451.18
455000
455000
96.26
Stati Uniti
--
2.3
15/09/2026
3.46
USD
07/08/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Aziendali
Obbligazionario
438316.15
0.03863
438316.15
438000
438000
99.36
Giappone
--
0.28
11/07/2024
3.4
USD
11/07/2014
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
437814.52
0.03859
437814.52
435000
435000
99.63
Paesi Bassi
--
0.11
05/05/2024
2.6
USD
05/05/2017
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
437763.08
0.03858
437763.08
435000
435000
99.6
Stati Uniti
--
0.25
27/06/2024
4.2
USD
27/06/2022
CBG
CBRE SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
436997.39
0.03851
436997.39
440000
440000
98.98
Stati Uniti
--
1.71
01/03/2026
4.88
USD
13/08/2015
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
436552.38
0.03847
436552.38
460000
460000
93.87
Stati Uniti
--
2.47
18/11/2026
2.9
USD
18/11/2019
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
436081.82
0.03843
436081.82
434000
434000
99.48
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
3.13
USD
16/05/2017
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Aziendali
Obbligazionario
435903.22
0.03842
435903.22
445000
445000
97.85
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.38
USD
15/09/2015
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
435980.12
0.03842
435980.12
450000
450000
96.04
Stati Uniti
--
2.09
27/06/2026
3.4
USD
27/06/2016
WRK
WRKCO INC
Aziendali
Obbligazionario
435607.43
0.03839
435607.43
440000
440000
98.86
Stati Uniti
--
1.79
15/03/2026
4.65
USD
15/02/2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
435614.15
0.03839
435614.15
460000
460000
94.53
Stati Uniti
--
1.32
05/08/2025
1.2
USD
05/06/2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
435516.24
0.03838
435516.24
450000
450000
96.55
Stati Uniti
--
1.85
28/02/2026
2.95
USD
29/02/2016
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
435341.41
0.03837
435341.41
470000
470000
92.2
Stati Uniti
--
2.66
15/01/2027
2.15
USD
22/11/2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
435427.85
0.03837
435427.85
429000
429000
100
Canada
--
0.02
02/04/2024
3.1
USD
02/04/2019
CMA
COMERICA BANK
Aziendali
Obbligazionario
434670.48
0.03831
434670.48
445000
445000
97.02
Stati Uniti
--
1.28
27/07/2025
4
USD
27/07/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
434345.68
0.03828
434345.68
445000
445000
97.23
Stati Uniti
--
0.56
21/10/2025
0.86
USD
21/10/2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD)
Aziendali
Obbligazionario
434192.82
0.03827
434192.82
425000
425000
100.54
Canada
--
2.46
07/12/2026
5.35
USD
07/12/2023
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Aziendali
Obbligazionario
433832.54
0.03823
433832.54
430000
430000
100.68
Australia
--
1.39
12/09/2025
5.5
USD
12/09/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
433002.68
0.03816
433002.68
429000
429000
99.7
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
07/05/2014
SYK
STRYKER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
432439.74
0.03811
432439.74
445000
445000
97.07
Stati Uniti
--
1.83
15/03/2026
3.5
USD
10/03/2016
CTVA
EIDP INC
Aziendali
Obbligazionario
431964.24
0.03807
431964.24
430000
430000
98.82
Stati Uniti
--
1.95
15/05/2026
4.5
USD
15/05/2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
432024.15
0.03807
432024.15
435000
435000
98.29
Canada
--
0.63
21/11/2024
2.95
USD
14/11/2014
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
431503.98
0.03803
431503.98
440000
440000
97.59
Paesi Bassi
--
1.29
30/07/2025
3.1
USD
31/07/2015
CDW
CDW LLC / CDW FINANCE CORP
Aziendali
Obbligazionario
430926.59
0.03798
430926.59
425000
425000
99.64
Stati Uniti
--
0.58
01/12/2024
5.5
USD
01/12/2014
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
430357.73
0.03793
430357.73
440000
440000
97.26
Stati Uniti
--
1.31
08/08/2025
4.15
USD
08/08/2022
DE
DEERE & CO
Aziendali
Obbligazionario
429645.15
0.03787
429645.15
435000
435000
97.54
Stati Uniti
--
1.01
15/04/2025
2.75
USD
30/03/2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Aziendali
Obbligazionario
429721.52
0.03787
429721.52
420000
420000
99.89
Stati Uniti
--
0.55
27/10/2025
5.85
USD
27/10/2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
429443.93
0.03785
429443.93
438000
438000
97.95
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.15
USD
16/03/2015
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Aziendali
Obbligazionario
429377.55
0.03784
429377.55
435000
435000
98.09
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
3.13
USD
14/02/2018
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
429084.51
0.03782
429084.51
450000
450000
94.3
Canada
--
2.45
15/11/2026
2.9
USD
04/11/2016
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
429064.6
0.03781
429064.6
430000
430000
98.07
Stati Uniti
--
0.96
30/03/2025
3.5
USD
10/03/2015
SNV
SYNOVUS FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
429066.1
0.03781
429066.1
430000
430000
99.13
Stati Uniti
--
1.27
11/08/2025
5.2
USD
11/08/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
428289.35
0.03775
428289.35
435000
435000
98.35
Canada
--
0.33
29/07/2024
0.65
USD
29/07/2021
COR
CENCORA INC
Aziendali
Obbligazionario
427889.33
0.03771
427889.33
436000
436000
97.91
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.25
USD
20/02/2015
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN
Aziendali
Obbligazionario
427535.99
0.03768
427535.99
425000
425000
100.19
Stati Uniti
--
1.81
27/02/2026
5.05
USD
27/02/2024
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
427480.38
0.03767
427480.38
445000
445000
95.69
Stati Uniti
--
2.23
15/08/2026
3.25
USD
15/08/2016
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
427280.03
0.03766
427280.03
435000
435000
97.8
Stati Uniti
--
1.73
15/02/2026
3.7
USD
07/05/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
427060.68
0.03764
427060.68
425000
425000
100.42
Stati Uniti
--
2.74
19/03/2027
5
USD
21/03/2024
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
426508.65
0.03759
426508.65
425000
425000
98.22
Irlanda
--
1.83
03/04/2026
4.45
USD
03/04/2019
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Aziendali
Obbligazionario
426546.79
0.03759
426546.79
434000
434000
97.64
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
2
USD
21/11/2019
HPQ
HP INC
Aziendali
Obbligazionario
426149
0.03756
426149
460000
460000
92.24
Stati Uniti
--
2.14
17/06/2026
1.45
USD
20/01/2022
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Aziendali
Obbligazionario
425900.75
0.03754
425900.75
430000
430000
97.95
Stati Uniti
--
2.02
01/07/2026
4.65
USD
12/07/2016
CSX
CSX CORP
Aziendali
Obbligazionario
425964.06
0.03754
425964.06
427000
427000
99.24
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
3.4
USD
21/07/2014
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Aziendali
Obbligazionario
425967.04
0.03754
425967.04
450000
450000
94.39
Stati Uniti
--
2.26
15/08/2026
2.4
USD
18/08/2016
SANUK
SANTANDER UK PLC
Aziendali
Obbligazionario
425566.96
0.03751
425566.96
425000
425000
99.35
Regno unito
--
0.22
18/06/2024
2.88
USD
18/06/2019
SRE
SEMPRA
Aziendali
Obbligazionario
425284.19
0.03748
425284.19
420000
420000
100.43
Stati Uniti
--
2.13
01/08/2026
5.4
USD
23/06/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
425319.06
0.03748
425319.06
451000
451000
94.27
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1.3
USD
03/06/2020
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
425000.38
0.03746
425000.38
423000
423000
99.46
Canada
--
0.22
15/06/2024
3.63
USD
16/06/2014
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
424790.28
0.03744
424790.28
440000
440000
95.67
Stati Uniti
--
2.07
15/06/2026
3.13
USD
10/06/2016
PNC
PNC BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
424652.13
0.03743
424652.13
433000
433000
97.8
Stati Uniti
--
0.89
23/02/2025
2.95
USD
23/02/2015
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
424609.74
0.03742
424609.74
425000
425000
98.3
Stati Uniti
--
1.46
03/11/2025
4.05
USD
26/10/2018
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
423860.95
0.03736
423860.95
430000
430000
98.05
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.4
USD
21/01/2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
423935.59
0.03736
423935.59
450000
450000
93.8
Canada
--
1.52
23/10/2025
0.95
USD
23/10/2020
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
423633.52
0.03734
423633.52
430000
430000
98.44
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
1.8
USD
11/09/2019
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
423667.23
0.03734
423667.23
450000
450000
93.3
Stati Uniti
--
1.92
01/04/2026
1.75
USD
17/07/2020
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Aziendali
Obbligazionario
423609.46
0.03733
423609.46
465000
465000
90.71
Stati Uniti
--
2.46
15/10/2026
0.88
USD
22/09/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
423487.04
0.03732
423487.04
450000
450000
93.57
Stati Uniti
--
2.63
15/01/2027
2.75
USD
03/10/2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Aziendali
Obbligazionario
423101.78
0.03729
423101.78
415000
415000
100.03
Australia
--
1.07
13/05/2025
5.2
USD
13/06/2023
PEAK
HCP INC
Aziendali
Obbligazionario
423023.56
0.03728
423023.56
425000
425000
98.26
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4
USD
20/05/2015
CMI
CUMMINS INC
Aziendali
Obbligazionario
423023.85
0.03728
423023.85
449000
449000
94.16
Stati Uniti
--
1.4
01/09/2025
0.75
USD
24/08/2020
VFC
VF CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
422734.4
0.03726
422734.4
434000
434000
96.38
Stati Uniti
--
1.03
23/04/2025
2.4
USD
23/04/2020
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
422750.27
0.03726
422750.27
435000
435000
96.92
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
1.75
USD
10/01/2022
PSX
PHILLIPS 66 CO
Aziendali
Obbligazionario
422754.46
0.03726
422754.46
428000
428000
98.36
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
3.61
USD
28/04/2023
MCK
MCKESSON CORP
Aziendali
Obbligazionario
422816.8
0.03726
422816.8
453000
453000
93.05
Stati Uniti
--
1.64
03/12/2025
0.9
USD
03/12/2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
422401.07
0.03723
422401.07
435000
435000
96.96
Stati Uniti
--
0.91
01/03/2025
2.05
USD
20/02/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
420456.32
0.03706
420456.32
418000
418000
99.57
Stati Uniti
--
0.14
17/05/2024
2.85
USD
17/05/2019
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Aziendali
Obbligazionario
419486.2
0.03697
419486.2
428000
428000
97.81
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
2.88
USD
17/02/2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
419258.15
0.03695
419258.15
400000
400000
101.97
Canada
--
2.26
02/10/2026
5.93
USD
03/10/2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
419071.6
0.03693
419071.6
426000
426000
98.14
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.4
USD
14/08/2014
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
418609.12
0.03689
418609.12
408000
408000
100.39
Stati Uniti
--
1.48
30/10/2025
5.45
USD
31/10/2022
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Aziendali
Obbligazionario
418431
0.03688
418431
423000
423000
97.53
Stati Uniti
--
0.97
30/03/2025
2.85
USD
30/03/2015
LYB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
Aziendali
Obbligazionario
418491.83
0.03688
418491.83
408000
408000
100
Stati Uniti
--
0.05
15/04/2024
5.75
USD
17/07/2012
PNC
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
418312.47
0.03687
418312.47
420000
420000
97.91
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
4.2
USD
24/10/2013
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Aziendali
Obbligazionario
418151.46
0.03685
418151.46
421000
421000
98.2
Stati Uniti
--
1.14
15/06/2025
4
USD
15/05/2015
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
417934.07
0.03683
417934.07
450000
450000
92.57
Stati Uniti
--
2.74
07/02/2028
2.2
USD
07/02/2022
SRE
SEMPRA
Aziendali
Obbligazionario
417563.01
0.0368
417563.01
420000
420000
97.82
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.3
USD
24/03/2022
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Aziendali
Obbligazionario
416631.86
0.03672
416631.86
445000
445000
93.35
Stati Uniti
--
1.59
15/11/2025
0.75
USD
17/11/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
416407.51
0.0367
416407.51
415000
415000
99.88
Stati Uniti
--
1.76
21/02/2026
4.75
USD
21/02/2023
AON
AON CORP
Aziendali
Obbligazionario
416476.6
0.0367
416476.6
380000
380000
107.66
Stati Uniti
--
2.45
01/01/2027
8.21
USD
25/06/2009
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
416150.51
0.03668
416150.51
420000
420000
98.04
Stati Uniti
--
1.14
06/06/2025
3.4
USD
06/06/2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
416026.96
0.03667
416026.96
420000
420000
97.72
Stati Uniti
--
0.98
07/04/2025
2.85
USD
07/04/2022
MMM
3M CO MTN
Aziendali
Obbligazionario
415561.92
0.03662
415561.92
445000
445000
93.34
Stati Uniti
--
2.37
19/09/2026
2.25
USD
19/09/2016
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
415399.31
0.03661
415399.31
419000
419000
98.92
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.2
USD
01/08/2017
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
415288.56
0.0366
415288.56
413000
413000
99.51
Stati Uniti
--
0.22
16/06/2024
3.75
USD
16/06/2014
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
415030.71
0.03658
415030.71
428000
428000
96.41
Stati Uniti
--
1.74
01/02/2026
3.65
USD
20/01/2016
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
414559.08
0.03654
414559.08
420000
420000
98.41
Stati Uniti
--
1.23
01/09/2025
4.25
USD
29/05/2020
ILMN
ILLUMINA INC
Aziendali
Obbligazionario
414561.7
0.03654
414561.7
407000
407000
100.18
Stati Uniti
--
1.54
12/12/2025
5.8
USD
13/12/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
414104.11
0.0365
414104.11
425000
425000
97.08
Canada
--
0.69
13/12/2024
1.25
USD
13/12/2021
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Aziendali
Obbligazionario
414197.48
0.0365
414197.48
420000
420000
97.86
Stati Uniti
--
1.71
27/01/2026
4.65
USD
27/01/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Aziendali
Obbligazionario
413980.84
0.03648
413980.84
440000
440000
94.05
Stati Uniti
--
1.4
01/09/2025
0.55
USD
25/08/2020
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
413867.18
0.03647
413867.18
427000
427000
96.12
Stati Uniti
--
1.1
18/05/2025
2.25
USD
18/05/2020
EFX
EQUIFAX INC
Aziendali
Obbligazionario
413718.89
0.03646
413718.89
430000
430000
95.48
Stati Uniti
--
1.64
15/12/2025
2.6
USD
27/04/2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
413416.76
0.03644
413416.76
420000
420000
97.65
Stati Uniti
--
1.73
26/01/2026
4.7
USD
26/01/2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Aziendali
Obbligazionario
413354.27
0.03643
413354.27
450000
450000
91.58
Stati Uniti
--
2.14
15/06/2026
1
USD
24/02/2021
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
412985.23
0.0364
412985.23
411000
411000
98.47
Canada
--
1.35
01/10/2025
4.15
USD
23/09/2015
RS
RELIANCE INC
Aziendali
Obbligazionario
412600.96
0.03636
412600.96
435000
435000
94.7
Stati Uniti
--
1.34
15/08/2025
1.3
USD
03/08/2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Aziendali
Obbligazionario
411721.45
0.03629
411721.45
405000
405000
99.8
Stati Uniti
--
0.64
18/11/2025
5.24
USD
18/11/2022
MA
MASTERCARD INC
Aziendali
Obbligazionario
411644.53
0.03628
411644.53
405000
405000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
3.38
USD
31/03/2014
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
411150.89
0.03624
411150.89
415000
415000
97.97
Stati Uniti
--
1.11
01/06/2025
3.45
USD
13/05/2015
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
411165.73
0.03624
411165.73
402000
402000
99.95
Stati Uniti
--
0.55
28/10/2025
5.67
USD
28/10/2022
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Aziendali
Obbligazionario
411012.82
0.03622
411012.82
416000
416000
98.02
Stati Uniti
--
0.7
15/12/2024
2.8
USD
11/12/2019
ALLE
ALLEGION US HOLDING CO INC
Aziendali
Obbligazionario
410643.09
0.03619
410643.09
410000
410000
98.6
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
3.2
USD
02/10/2017
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
410396.74
0.03617
410396.74
450000
450000
90.93
Stati Uniti
--
2.69
15/01/2027
1.38
USD
18/08/2021
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
410406.44
0.03617
410406.44
405000
405000
99
Stati Uniti
--
1.75
01/04/2026
4.8
USD
17/03/2016
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
410453.47
0.03617
410453.47
424000
424000
96.2
Stati Uniti
--
1.71
15/01/2026
3.05
USD
20/03/2020
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Aziendali
Obbligazionario
409843.72
0.03612
409843.72
450000
450000
91.02
Stati Uniti
--
2.37
15/09/2026
1.8
USD
09/09/2021
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
409868.87
0.03612
409868.87
415000
415000
98.65
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
3.8
USD
12/03/2015
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Aziendali
Obbligazionario
409661.38
0.0361
409661.38
435000
435000
94.1
Stati Uniti
--
1.39
02/09/2025
1.2
USD
03/08/2021
GIBACN
CGI INC
Aziendali
Obbligazionario
409469.88
0.03609
409469.88
450000
450000
90.94
Canada
--
2.38
14/09/2026
1.45
USD
09/06/2022
JHG
JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC
Aziendali
Obbligazionario
409499.82
0.03609
409499.82
410000
410000
99.13
Stati Uniti
--
1.18
01/08/2025
4.88
USD
31/07/2015
FOXA
FOX CORP
Aziendali
Obbligazionario
409240.36
0.03607
409240.36
414000
414000
97.42
Stati Uniti
--
0.98
07/04/2025
3.05
USD
07/04/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
408805.45
0.03603
408805.45
400000
400000
102.01
Stati Uniti
--
2.28
15/09/2026
6.22
USD
12/09/2006
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
408444.97
0.036
408444.97
405000
405000
99.81
Paesi Bassi
--
1.68
09/01/2026
4.85
USD
09/01/2024
COF
CAPITAL ONE BANK USA NA
Aziendali
Obbligazionario
408490.99
0.036
408490.99
420000
420000
96.89
Stati Uniti
--
0.82
28/01/2026
2.28
USD
28/01/2020
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Aziendali
Obbligazionario
407817.76
0.03594
407817.76
435000
435000
93.01
Stati Uniti
--
1.96
15/04/2026
1.65
USD
07/10/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
407830.27
0.03594
407830.27
440000
440000
92.63
Stati Uniti
--
1.87
02/03/2026
0.9
USD
01/03/2021
LIN
LINDE INC
Aziendali
Obbligazionario
407323.51
0.0359
407323.51
403000
403000
99.59
Stati Uniti
--
0.66
05/12/2024
4.8
USD
05/12/2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
406815.06
0.03585
406815.06
408000
408000
98.66
Stati Uniti
--
0.7
15/12/2024
3.73
USD
15/12/2014
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
406680.59
0.03584
406680.59
415000
415000
97.93
Stati Uniti
--
0.94
19/03/2025
3.3
USD
19/03/2015
C
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS MTN
Aziendali
Obbligazionario
405827.15
0.03577
405827.15
409000
409000
99
Stati Uniti
--
0.19
07/06/2024
0.75
USD
07/06/2021
FAF
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
405657.15
0.03575
405657.15
403000
403000
98.99
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
4.6
USD
10/11/2014
PNC
PNC BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
405078.98
0.0357
405078.98
405000
405000
98.68
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3.3
USD
30/10/2014
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
405001.76
0.03569
405001.76
425000
425000
95.03
Stati Uniti
--
1.24
08/07/2025
1.2
USD
08/07/2020
ECL
ECOLAB INC
Aziendali
Obbligazionario
404505.73
0.03565
404505.73
440000
440000
91.68
Stati Uniti
--
2.73
01/02/2027
1.65
USD
15/12/2021
CTVA
EIDP INC
Aziendali
Obbligazionario
404286.68
0.03563
404286.68
422000
422000
95.47
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.7
USD
15/05/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
404210.75
0.03562
404210.75
405000
405000
99.6
Stati Uniti
--
0.08
26/04/2024
0.5
USD
26/04/2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
403843.29
0.03559
403843.29
400000
400000
100.54
Regno unito
--
2.65
01/03/2028
5.58
USD
29/02/2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
403482.86
0.03556
403482.86
405000
405000
99.56
Stati Uniti
--
2.78
15/04/2027
4.6
USD
21/03/2024
CFG
CITIZENS BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
403338.08
0.03555
403338.08
395000
395000
99.55
Stati Uniti
--
0.56
24/10/2025
6.06
USD
25/10/2022
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
403131.38
0.03553
403131.38
400000
400000
99.05
Stati Uniti
--
1.98
15/05/2026
4.75
USD
11/05/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
402836.5
0.0355
402836.5
430000
430000
93.41
Stati Uniti
--
1.58
13/11/2025
0.75
USD
13/11/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
402475.48
0.03547
402475.48
410000
410000
97.9
Stati Uniti
--
0.89
24/02/2025
3
USD
24/02/2015
WPPLN
WPP FINANCE 2010
Aziendali
Obbligazionario
401802.77
0.03541
401802.77
406000
406000
98.89
Regno unito
--
0.47
19/09/2024
3.75
USD
19/09/2014
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Aziendali
Obbligazionario
401819.19
0.03541
401819.19
405000
405000
97.82
Stati Uniti
--
1.04
30/04/2025
3.45
USD
20/11/2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
401820.39
0.03541
401820.39
415000
415000
96.42
Stati Uniti
--
1.77
02/02/2026
2.7
USD
02/02/2016
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Aziendali
Obbligazionario
401665.93
0.0354
401665.93
400000
400000
99.38
Stati Uniti
--
1.57
15/01/2026
5.25
USD
07/01/2016
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
401299.63
0.03537
401299.63
415000
415000
96.61
Stati Uniti
--
2.29
16/09/2026
3.2
USD
16/09/2016
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
401223.31
0.03536
401223.31
407000
407000
97.95
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
3.2
USD
04/12/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Aziendali
Obbligazionario
401159
0.03535
401159
400000
400000
100.1
Spagna
--
2.68
14/03/2028
5.55
USD
14/03/2024
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
400459.3
0.03529
400459.3
410000
410000
96.57
Stati Uniti
--
2.01
01/06/2026
3.45
USD
26/05/2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Aziendali
Obbligazionario
399826.44
0.03524
399826.44
396000
396000
99.66
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.6
USD
16/05/2017
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
399826.8
0.03524
399826.8
415000
415000
95.7
Stati Uniti
--
2.15
15/07/2026
3.25
USD
05/07/2019
GXO
GXO LOGISTICS INC
Aziendali
Obbligazionario
399873.75
0.03524
399873.75
435000
435000
91.6
Stati Uniti
--
2.21
15/07/2026
1.65
USD
23/06/2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
399721.42
0.03523
399721.42
405000
405000
98.59
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
3.65
USD
13/03/2015
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Aziendali
Obbligazionario
399437.84
0.0352
399437.84
425000
425000
93.96
Messico
--
1.44
18/09/2025
1.13
USD
18/09/2020
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
399107.01
0.03517
399107.01
406000
406000
98.23
Regno unito
--
0.37
12/08/2024
0.63
USD
12/08/2021
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
398796.05
0.03515
398796.05
415000
415000
95.73
Canada
--
2.71
24/02/2032
4.06
USD
24/02/2017
JBL
JABIL INC
Aziendali
Obbligazionario
397838.24
0.03506
397838.24
425000
425000
92.85
Stati Uniti
--
1.96
15/04/2026
1.7
USD
14/04/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG
Aziendali
Obbligazionario
397838.61
0.03506
397838.61
404000
404000
97.64
Germania
--
1.7
13/01/2026
4.1
USD
13/01/2016
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
397648.63
0.03505
397648.63
400000
400000
98.3
Stati Uniti
--
1.15
15/06/2025
3.95
USD
02/04/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
397652.34
0.03505
397652.34
395000
395000
100.35
Stati Uniti
--
1.82
03/03/2026
5.05
USD
03/03/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
397540.32
0.03504
397540.32
405000
405000
98.14
Spagna
--
0.96
24/03/2025
3.5
USD
24/03/2022
DLTR
DOLLAR TREE INC
Aziendali
Obbligazionario
397348.72
0.03502
397348.72
398000
398000
98.38
Stati Uniti
--
1.06
15/05/2025
4
USD
19/04/2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
397267.11
0.03501
397267.11
400000
400000
97.82
Regno unito
--
2.45
23/11/2026
4.38
USD
23/11/2016
MET
METLIFE INC
Aziendali
Obbligazionario
396852.92
0.03498
396852.92
401000
401000
97.64
Stati Uniti
--
1.5
13/11/2025
3.6
USD
13/11/2015
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
396560.04
0.03495
396560.04
420000
420000
94.12
Stati Uniti
--
2.26
15/08/2026
2.6
USD
15/08/2016
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
396471.58
0.03494
396471.58
400000
400000
97.61
Stati Uniti
--
2.44
20/11/2026
4.3
USD
20/11/2014
BIDU
BAIDU INC
Aziendali
Obbligazionario
395816.3
0.03488
395816.3
400000
400000
97.51
Cina
--
0.98
07/04/2025
3.08
USD
07/04/2020
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Aziendali
Obbligazionario
393594.68
0.03469
393594.68
400000
400000
97.24
Stati Uniti
--
2.01
15/06/2026
4.13
USD
13/06/2016
MMM
3M CO
Aziendali
Obbligazionario
393019.92
0.03464
393019.92
400000
400000
97.07
Stati Uniti
--
1.01
15/04/2025
2.65
USD
27/03/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
392340.77
0.03458
392340.77
400000
400000
97.64
Stati Uniti
--
2.61
15/02/2027
3.95
USD
13/04/2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
392142.22
0.03456
392142.22
388000
388000
99.83
Stati Uniti
--
0.05
13/04/2024
2.73
USD
13/04/2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
392172.82
0.03456
392172.82
385000
385000
99.84
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
5.55
USD
07/06/2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
391985.75
0.03455
391985.75
400000
400000
97.89
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.45
USD
02/03/2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Aziendali
Obbligazionario
391713.95
0.03452
391713.95
398000
398000
97.95
Stati Uniti
--
0.81
27/01/2025
2.85
USD
27/01/2015
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
391447.15
0.0345
391447.15
390000
390000
99.39
Stati Uniti
--
1.69
12/01/2026
4.75
USD
12/01/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD
Aziendali
Obbligazionario
390987.83
0.03446
390987.83
400000
400000
96.83
Giappone
--
1.1
22/05/2026
2.65
USD
22/02/2022
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
390947.51
0.03445
390947.51
394000
394000
97.77
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.25
USD
29/04/2015
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
389690.83
0.03434
389690.83
388000
388000
98.8
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
3.38
USD
10/09/2014
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Aziendali
Obbligazionario
388669.66
0.03425
388669.66
400000
400000
95.66
Stati Uniti
--
2.34
15/10/2026
3.38
USD
17/10/2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
387925.8
0.03419
387925.8
400000
400000
96.63
Giappone
--
2.72
22/02/2027
3.68
USD
22/02/2017
LRFP
LEGRAND FRANCE SA
Aziendali
Obbligazionario
387248.94
0.03413
387248.94
375000
375000
102.3
Francia
--
0.86
15/02/2025
8.5
USD
14/02/1995
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
386874.25
0.0341
386874.25
410000
410000
94.21
Regno unito
--
1.36
21/08/2026
1.53
USD
21/08/2020
WLK
WESTLAKE CORP
Aziendali
Obbligazionario
386337.73
0.03405
386337.73
400000
400000
96.17
Stati Uniti
--
2.21
15/08/2026
3.6
USD
24/04/2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
386085.57
0.03403
386085.57
400000
400000
95.98
Stati Uniti
--
2.66
27/01/2027
3.3
USD
27/01/2017
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Aziendali
Obbligazionario
386103.27
0.03403
386103.27
370000
370000
102.03
Stati Uniti
--
2.3
03/11/2026
5.85
USD
03/11/2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
385985.44
0.03402
385985.44
410000
410000
93.82
Paesi Bassi
--
2.24
28/07/2026
2
USD
28/07/2016
DHI
D R HORTON INC
Aziendali
Obbligazionario
385778.91
0.034
385778.91
388000
388000
98.31
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
2.5
USD
10/10/2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
385717.6
0.03399
385717.6
400000
400000
96.14
Giappone
--
2.73
28/02/2027
3.66
USD
28/02/2017
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
385399.46
0.03397
385399.46
400000
400000
95.43
Stati Uniti
--
2.5
15/12/2026
3.28
USD
08/12/2016
FLEX
FLEX LTD
Aziendali
Obbligazionario
385439.19
0.03397
385439.19
395000
395000
97.01
Singapore
--
1.75
01/02/2026
3.75
USD
12/05/2020
HAS
HASBRO INC
Aziendali
Obbligazionario
384859.28
0.03392
384859.28
388000
388000
98.13
Stati Uniti
--
0.63
19/11/2024
3
USD
19/11/2019
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
384384.98
0.03388
384384.98
385000
385000
98.57
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
19/11/2014
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
384445.78
0.03388
384445.78
380000
380000
100.17
Stati Uniti
--
2.13
15/07/2026
5.05
USD
21/07/2023
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
384203.42
0.03386
384203.42
384000
384000
98.62
Stati Uniti
--
1.08
01/06/2025
4.5
USD
12/05/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
383933.15
0.03384
383933.15
392000
392000
97.5
Stati Uniti
--
0.76
09/01/2025
2.05
USD
09/01/2020
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
383304.38
0.03378
383304.38
379000
379000
98.87
Stati Uniti
--
0.95
30/03/2025
4.63
USD
30/03/2015
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
382835.16
0.03374
382835.16
385000
385000
98.09
Regno unito
--
1.6
10/12/2025
4.58
USD
09/11/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
382415.74
0.0337
382415.74
400000
400000
95.27
Canada
--
1.17
12/06/2025
1.15
USD
12/06/2020
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
381765.56
0.03365
381765.56
402000
402000
94.79
Stati Uniti
--
1.35
17/08/2025
1.63
USD
17/08/2020
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
381790.69
0.03365
381790.69
385000
385000
97.78
Stati Uniti
--
1.5
15/11/2025
3.8
USD
13/11/2015
MA
MASTERCARD INC
Aziendali
Obbligazionario
381522
0.03362
381522
395000
395000
95.56
Stati Uniti
--
2.45
21/11/2026
2.95
USD
21/11/2016
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
381319.85
0.03361
381319.85
390000
390000
96.58
Stati Uniti
--
2.01
01/06/2026
3.75
USD
23/05/2019
MRK
MERCK & CO INC
Aziendali
Obbligazionario
380545.73
0.03354
380545.73
410000
410000
92.75
Stati Uniti
--
1.86
24/02/2026
0.75
USD
24/06/2020
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
380453.41
0.03353
380453.41
390000
390000
96.32
Stati Uniti
--
2.41
15/11/2026
3.38
USD
26/11/2019
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Aziendali
Obbligazionario
380173.85
0.03351
380173.85
400000
400000
94.17
Stati Uniti
--
2.47
15/11/2026
2.4
USD
24/10/2016
GIS
GENERAL MILLS INC
Aziendali
Obbligazionario
380017.45
0.03349
380017.45
380000
380000
99.27
Stati Uniti
--
2.59
30/01/2027
4.7
USD
30/01/2024
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Aziendali
Obbligazionario
380034.42
0.03349
380034.42
377000
377000
99.14
Stati Uniti
--
0.61
14/11/2024
4.55
USD
14/11/2014
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
379751.08
0.03347
379751.08
375000
375000
99.76
Stati Uniti
--
0.1
01/05/2024
3.75
USD
17/04/2014
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Aziendali
Obbligazionario
378732.48
0.03338
378732.48
379000
379000
98.53
Stati Uniti
--
1.13
13/06/2025
4.88
USD
13/06/2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
377898.93
0.0333
377898.93
375000
375000
100.13
Stati Uniti
--
1.31
11/08/2025
5.15
USD
11/08/2023
AN
AUTONATION INC
Aziendali
Obbligazionario
377519.11
0.03327
377519.11
378000
378000
98.6
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
10/11/2017
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
377112.62
0.03324
377112.62
390000
390000
96.44
Stati Uniti
--
1.8
24/02/2026
2.85
USD
24/02/2016
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
376826.56
0.03321
376826.56
375000
375000
99.87
Stati Uniti
--
2.61
08/02/2027
4.6
USD
08/02/2024
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
376431.27
0.03318
376431.27
400000
400000
93.62
Stati Uniti
--
2.65
15/01/2027
2.45
USD
25/08/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
376409.17
0.03317
376409.17
400000
400000
93.99
Stati Uniti
--
2.34
09/09/2026
2.3
USD
09/09/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
376102.75
0.03315
376102.75
400000
400000
93.95
Stati Uniti
--
2.36
14/09/2026
2.25
USD
12/09/2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
375975.24
0.03314
375975.24
400000
400000
93.48
Stati Uniti
--
2.64
08/01/2027
2.35
USD
10/01/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
375956.92
0.03313
375956.92
375000
375000
99.28
Stati Uniti
--
2.57
08/01/2027
4.5
USD
08/01/2024
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Aziendali
Obbligazionario
375522.17
0.0331
375522.17
380000
380000
98.02
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
2.2
USD
07/11/2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
375447.78
0.03309
375447.78
375000
375000
99.94
Stati Uniti
--
2.73
12/03/2027
4.9
USD
13/03/2024
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
375467.11
0.03309
375467.11
390000
390000
95.34
Stati Uniti
--
2.03
19/05/2026
2.65
USD
19/05/2016
WPC
W. P. CAREY INC
Aziendali
Obbligazionario
374776.76
0.03303
374776.76
378000
378000
98.54
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
4
USD
26/01/2015
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
374651.4
0.03302
374651.4
405000
405000
91.98
Stati Uniti
--
2.05
15/05/2026
1.45
USD
17/05/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
374389.95
0.033
374389.95
400000
400000
93.44
Stati Uniti
--
2.77
04/03/2027
2.55
USD
04/03/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
374284.07
0.03299
374284.07
369000
369000
99.87
Stati Uniti
--
0.05
15/04/2024
3.5
USD
26/02/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
374259.57
0.03298
374259.57
374000
374000
98.31
Stati Uniti
--
0.95
01/04/2025
3.63
USD
24/09/2021
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
374045.1
0.03297
374045.1
375000
375000
98.02
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.55
USD
19/03/2015
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
373801.5
0.03294
373801.5
378000
378000
98.15
Stati Uniti
--
0.7
15/12/2024
2.65
USD
20/10/2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
373212.24
0.03289
373212.24
400000
400000
93
Stati Uniti
--
2.71
05/02/2027
2.15
USD
31/01/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
372836.76
0.03286
372836.76
373000
373000
99.28
Stati Uniti
--
0.24
24/06/2024
2.65
USD
22/06/2017
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
372675.21
0.03284
372675.21
376000
376000
98.55
Stati Uniti
--
1.31
08/08/2025
4.25
USD
10/08/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
372473.98
0.03283
372473.98
370000
370000
100.4
Stati Uniti
--
1.38
08/09/2025
5.3
USD
08/09/2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
371771.1
0.03276
371771.1
378000
378000
98.31
Stati Uniti
--
0.95
22/03/2025
3.38
USD
22/03/2018
BIDU
BAIDU INC
Aziendali
Obbligazionario
371287.76
0.03272
371287.76
395000
395000
93.2
Cina
--
1.95
09/04/2026
1.72
USD
09/10/2020
TPR
TAPESTRY INC
Aziendali
Obbligazionario
370908.23
0.03269
370908.23
355000
355000
102.15
Stati Uniti
--
1.54
27/11/2025
7.05
USD
27/11/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
370725.35
0.03267
370725.35
395000
395000
93.56
Stati Uniti
--
1.58
13/11/2025
0.8
USD
13/11/2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
370005.1
0.03261
370005.1
380000
380000
97.14
Stati Uniti
--
1.37
01/09/2025
3.35
USD
07/05/2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
369335.7
0.03255
369335.7
400000
400000
91.82
Regno unito
--
2.62
11/01/2028
2.47
USD
11/01/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
369128.56
0.03253
369128.56
400000
400000
91.93
Stati Uniti
--
2.67
11/01/2027
1.7
USD
10/01/2022
CCI
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
368494.76
0.03248
368494.76
387000
387000
94.95
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.35
USD
15/06/2020
DHR
DANAHER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
367018.84
0.03235
367018.84
375000
375000
97.77
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.35
USD
15/09/2015
MCK
MCKESSON CORP
Aziendali
Obbligazionario
366784.96
0.03233
366784.96
400000
400000
91.55
Stati Uniti
--
2.31
15/08/2026
1.3
USD
12/08/2021
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Aziendali
Obbligazionario
366839.71
0.03233
366839.71
370000
370000
97.88
Stati Uniti
--
1.11
01/06/2025
3.95
USD
04/06/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
366674
0.03232
366674
370000
370000
98.83
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.38
USD
25/07/2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
366044.23
0.03226
366044.23
400000
400000
91.48
Stati Uniti
--
2.39
15/09/2026
1.13
USD
15/09/2021
CMA
COMERICA BANK
Aziendali
Obbligazionario
365044.67
0.03217
365044.67
368000
368000
98.76
Stati Uniti
--
0.32
23/07/2024
2.5
USD
23/07/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
364868.36
0.03216
364868.36
373000
373000
97.79
Stati Uniti
--
0.45
10/09/2024
0.63
USD
10/09/2021
GWW
WW GRAINGER INC
Aziendali
Obbligazionario
364490.72
0.03212
364490.72
375000
375000
96.99
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
1.85
USD
26/02/2020
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Aziendali
Obbligazionario
362852.74
0.03198
362852.74
370000
370000
96.94
Stati Uniti
--
2.45
15/12/2026
4.01
USD
08/12/2016
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Aziendali
Obbligazionario
362770.74
0.03197
362770.74
350000
350000
100.17
Stati Uniti
--
2.26
01/10/2026
5.3
USD
31/07/2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Aziendali
Obbligazionario
361817.96
0.03189
361817.96
363000
363000
98.36
Regno unito
--
1.08
15/05/2025
3.63
USD
15/05/2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
361213.11
0.03183
361213.11
360000
360000
100.06
Stati Uniti
--
1.38
09/09/2026
5.81
USD
09/09/2022
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Aziendali
Obbligazionario
360989.17
0.03181
360989.17
378000
378000
94.83
Stati Uniti
--
1.5
15/10/2025
1.5
USD
30/04/2020
FHN
FIRST HORIZON CORP
Aziendali
Obbligazionario
360793.61
0.0318
360793.61
365000
365000
97.51
Stati Uniti
--
1.11
26/05/2025
4
USD
26/05/2020
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
360870.45
0.0318
360870.45
370000
370000
95.99
Stati Uniti
--
2.39
30/10/2026
3.8
USD
29/09/2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
359676.54
0.0317
359676.54
368000
368000
97.72
Stati Uniti
--
0.46
13/09/2024
0.6
USD
14/09/2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
359592.2
0.03169
359592.2
356000
356000
99.69
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.63
USD
17/07/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
359413.18
0.03168
359413.18
355000
355000
99.57
Stati Uniti
--
0.62
18/11/2024
4.7
USD
18/11/2022
DHI
D R HORTON INC
Aziendali
Obbligazionario
358952.88
0.03164
358952.88
370000
370000
95.85
Stati Uniti
--
1.48
15/10/2025
2.6
USD
05/05/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
355206.65
0.0313
355206.65
385000
385000
91.93
Giappone
--
2.19
09/07/2027
1.55
USD
09/07/2021
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Aziendali
Obbligazionario
355091.7
0.03129
355091.7
360000
360000
98
Stati Uniti
--
1.26
28/07/2025
3.95
USD
26/07/2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
354679.35
0.03126
354679.35
360000
360000
98.43
Stati Uniti
--
0.45
10/09/2024
2.15
USD
10/09/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
354027.42
0.0312
354027.42
345000
345000
100.58
Stati Uniti
--
1.51
10/11/2025
5.4
USD
10/11/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
353752.33
0.03118
353752.33
350000
350000
101.06
Canada
--
1.42
25/09/2025
5.92
USD
25/09/2023
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Aziendali
Obbligazionario
352733
0.03109
352733
385000
385000
90.93
Stati Uniti
--
2.89
01/11/2027
1.71
USD
01/11/2021
PHM
PULTE GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
352580.61
0.03107
352580.61
350000
350000
99.75
Stati Uniti
--
2.45
15/01/2027
5
USD
29/07/2016
FI
FISERV INC
Aziendali
Obbligazionario
352174.98
0.03104
352174.98
350000
350000
100.31
Stati Uniti
--
2.68
15/03/2027
5.15
USD
04/03/2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
351873.89
0.03101
351873.89
365000
365000
95.59
Stati Uniti
--
2.07
15/06/2026
2.9
USD
03/06/2016
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
351470.74
0.03098
351470.74
350000
350000
100.35
Stati Uniti
--
2.74
19/03/2027
5.2
USD
21/03/2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Aziendali
Obbligazionario
351539.73
0.03098
351539.73
350000
350000
99.46
Stati Uniti
--
2.57
08/01/2027
4.5
USD
08/01/2024
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
351043.34
0.03094
351043.34
365000
365000
95.99
Stati Uniti
--
1.83
01/03/2026
2.75
USD
01/03/2016
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
350854.9
0.03092
350854.9
347000
347000
98.92
Stati Uniti
--
0.94
01/04/2025
4.5
USD
26/03/2020
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Aziendali
Obbligazionario
350619.86
0.0309
350619.86
355000
355000
97.76
Stati Uniti
--
1.12
01/06/2025
3.15
USD
21/05/2015
KRC
KILROY REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
349610.6
0.03081
349610.6
353000
353000
98.07
Stati Uniti
--
0.7
15/12/2024
3.45
USD
11/12/2017
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
349205.3
0.03078
349205.3
350000
350000
98.44
Stati Uniti
--
1.07
21/05/2025
3.85
USD
22/05/2018
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
348240.11
0.03069
348240.11
351000
351000
99.06
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
3.6
USD
11/09/2014
HXL
HEXCEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
347936.18
0.03066
347936.18
350000
350000
98.85
Stati Uniti
--
1.23
15/08/2025
4.95
USD
03/08/2015
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
346333.73
0.03052
346333.73
350000
350000
98.86
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.15
USD
11/09/2014
KO
COCA-COLA CO
Aziendali
Obbligazionario
344752.94
0.03038
344752.94
350000
350000
98.4
Stati Uniti
--
0.44
06/09/2024
1.75
USD
06/09/2019
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Aziendali
Obbligazionario
344233.42
0.03034
344233.42
355000
355000
96.29
Stati Uniti
--
1.18
15/06/2025
2.4
USD
05/06/2020
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Aziendali
Obbligazionario
344085
0.03032
344085
336000
336000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
4.95
USD
16/10/2014
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
343887.47
0.03031
343887.47
350000
350000
98.04
Stati Uniti
--
2.3
08/09/2026
4.35
USD
08/09/2014
PSX
PHILLIPS 66
Aziendali
Obbligazionario
343771.98
0.0303
343771.98
369000
369000
93.02
Stati Uniti
--
1.83
15/02/2026
1.3
USD
18/11/2020
AFL
AFLAC INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
343331.82
0.03026
343331.82
370000
370000
92.76
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1.13
USD
08/03/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Aziendali
Obbligazionario
342892.29
0.03022
342892.29
365000
365000
93.68
Stati Uniti
--
1.47
01/10/2025
0.55
USD
03/06/2021
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Aziendali
Obbligazionario
341503.43
0.0301
341503.43
345000
345000
98.29
Stati Uniti
--
1.69
30/01/2026
4.5
USD
31/01/2019
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Aziendali
Obbligazionario
341415.42
0.03009
341415.42
345000
345000
97.26
Stati Uniti
--
1.88
15/04/2026
3.8
USD
21/03/2019
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
339788.19
0.02995
339788.19
340000
340000
98.66
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
21/11/2014
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Aziendali
Obbligazionario
338502.65
0.02983
338502.65
343000
343000
97.94
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
2.05
USD
31/10/2019
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
337666
0.02976
337666
335000
335000
98.84
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2045
5.38
USD
18/05/2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
337359.61
0.02973
337359.61
330000
330000
99.85
Stati Uniti
--
1.42
03/10/2025
4.95
USD
03/10/2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
337388.27
0.02973
337388.27
343000
343000
97.63
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
2.3
USD
25/11/2019
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Aziendali
Obbligazionario
336582.6
0.02966
336582.6
335000
335000
99.45
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.65
USD
04/06/2014
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
335542.32
0.02957
335542.32
330000
330000
100.11
Canada
--
1.14
12/06/2025
5.45
USD
12/06/2023
ROST
ROSS STORES INC
Aziendali
Obbligazionario
334671.25
0.0295
334671.25
331000
331000
99.05
Stati Uniti
--
0.97
15/04/2025
4.6
USD
06/04/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
333948.15
0.02943
333948.15
325000
325000
100.3
Stati Uniti
--
1.44
14/10/2025
5.45
USD
14/10/2022
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Aziendali
Obbligazionario
333961.33
0.02943
333961.33
345000
345000
96.56
Stati Uniti
--
1.82
01/03/2026
3.4
USD
01/03/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
333088.98
0.02936
333088.98
335000
335000
98.03
Stati Uniti
--
1.53
18/11/2025
3.95
USD
18/11/2013
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
332891.13
0.02934
332891.13
337000
337000
98.53
Giappone
--
0.9
02/03/2025
3.78
USD
02/03/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
330763.41
0.02915
330763.41
332000
332000
98.41
Giappone
--
0.49
27/09/2024
2.45
USD
27/09/2019
BC
BRUNSWICK CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
330677.97
0.02914
330677.97
337000
337000
98.03
Stati Uniti
--
0.39
18/08/2024
0.85
USD
18/08/2021
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
330115.26
0.02909
330115.26
345000
345000
94.32
Stati Uniti
--
2.34
01/10/2026
2.8
USD
18/08/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
329701.56
0.02906
329701.56
360000
360000
91.55
Stati Uniti
--
2.39
14/09/2026
1.15
USD
14/09/2021
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Aziendali
Obbligazionario
329030.41
0.029
329030.41
340000
340000
96.66
Stati Uniti
--
1.86
15/03/2026
3.85
USD
15/03/2016
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
328572.2
0.02896
328572.2
360000
360000
91.13
Stati Uniti
--
2.3
13/08/2026
1.15
USD
13/08/2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Aziendali
Obbligazionario
327981.13
0.02891
327981.13
325000
325000
100.73
Australia
--
1.84
13/03/2026
5.32
USD
13/03/2023
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
327981.22
0.02891
327981.22
350000
350000
93.62
Stati Uniti
--
1.35
15/08/2025
0.8
USD
14/08/2020
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
327120.08
0.02883
327120.08
329000
329000
99.36
Stati Uniti
--
0.47
20/09/2024
4.25
USD
20/09/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
327018.14
0.02882
327018.14
325000
325000
99.94
Stati Uniti
--
2.6
05/02/2027
4.8
USD
05/02/2024
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
326150.44
0.02874
326150.44
325000
325000
98.63
Stati Uniti
--
1.02
30/04/2025
4.25
USD
30/04/2018
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
325953.69
0.02873
325953.69
340000
340000
95.29
Stati Uniti
--
2.15
15/07/2026
2.95
USD
05/06/2019
PSX
PHILLIPS 66 CO
Aziendali
Obbligazionario
325061.44
0.02865
325061.44
330000
330000
96.78
Stati Uniti
--
2.27
01/10/2026
3.55
USD
28/04/2023
LEG
LEGGETT AND PLATT INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
325108.14
0.02865
325108.14
325000
325000
98.65
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.8
USD
10/11/2014
JPM
BANK ONE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
324977.64
0.02864
324977.64
310000
310000
103.3
Stati Uniti
--
1.22
15/07/2025
7.75
USD
25/07/1995
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
323045.11
0.02847
323045.11
305000
305000
103.08
Stati Uniti
--
1.46
30/10/2025
7
USD
30/10/1995
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
322119.37
0.02839
322119.37
320000
320000
99.73
Stati Uniti
--
2.55
01/01/2027
5
USD
19/01/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
322164.62
0.02839
322164.62
350000
350000
91.46
Stati Uniti
--
2.44
13/10/2026
1.3
USD
13/10/2021
KEY
KEYCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
321199.27
0.02831
321199.27
319000
319000
99.36
Stati Uniti
--
0.19
23/05/2025
3.88
USD
23/05/2022
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
320996.23
0.02829
320996.23
320000
320000
100.07
Stati Uniti
--
2.73
30/03/2027
4.8
USD
08/03/2024
AYR
AIRCASTLE LTD
Aziendali
Obbligazionario
319606.94
0.02817
319606.94
315000
315000
99.8
Stati Uniti
--
0.1
01/05/2024
4.13
USD
20/03/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
319477.96
0.02816
319477.96
315000
315000
99.82
Canada
--
0.67
06/12/2024
5.25
USD
06/12/2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
318906.48
0.02811
318906.48
310000
310000
100.89
Stati Uniti
--
2.39
09/11/2026
5.2
USD
09/11/2023
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
318783.65
0.02809
318783.65
317000
317000
99.09
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4.63
USD
06/04/2020
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
318218.17
0.02805
318218.17
325000
325000
97.8
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.75
USD
23/06/2015
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
317904.06
0.02802
317904.06
321000
321000
98.58
Stati Uniti
--
0.86
15/02/2025
4
USD
12/02/2015
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
317971.41
0.02802
317971.41
330000
330000
96.25
Stati Uniti
--
2.29
15/09/2026
3.4
USD
12/09/2016
BNP
BNP PARIBAS SA
Aziendali
Obbligazionario
317804.3
0.02801
317804.3
315000
315000
98.99
Francia
--
0.53
15/10/2024
4.25
USD
14/10/2014
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
317624.13
0.02799
317624.13
335000
335000
94.57
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.25
USD
22/06/2020
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
316904.95
0.02793
316904.95
321000
321000
97.52
Stati Uniti
--
1.01
15/04/2025
2.7
USD
28/03/2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
316747.23
0.02792
316747.23
340000
340000
92.67
Stati Uniti
--
2.09
01/06/2026
1.55
USD
26/05/2021
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Aziendali
Obbligazionario
314195.97
0.02769
314195.97
318000
318000
98.02
Stati Uniti
--
1.22
23/07/2025
4.5
USD
23/07/2015
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
313711.94
0.02765
313711.94
311000
311000
99.65
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.35
USD
27/05/2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
312669.73
0.02756
312669.73
310000
310000
100.6
Stati Uniti
--
2.28
08/09/2026
5.15
USD
08/09/2023
GMT
GATX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
312449.04
0.02754
312449.04
315000
315000
97.6
Stati Uniti
--
0.96
30/03/2025
3.25
USD
06/02/2015
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
311630.85
0.02746
311630.85
308000
308000
99.81
Stati Uniti
--
0.06
18/04/2024
3.13
USD
18/04/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
309394.8
0.02727
309394.8
305000
305000
99.93
Stati Uniti
--
1.13
06/06/2025
4.95
USD
08/06/2023
ROST
ROSS STORES INC
Aziendali
Obbligazionario
309101.53
0.02724
309101.53
335000
335000
91.88
Stati Uniti
--
1.98
15/04/2026
0.88
USD
21/10/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Aziendali
Obbligazionario
308842.61
0.02722
308842.61
311000
311000
98.29
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
2.8
USD
14/11/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
307173.88
0.02707
307173.88
335000
335000
91.63
Stati Uniti
--
2.37
09/09/2026
1.3
USD
09/09/2021
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
306990.61
0.02706
306990.61
310000
310000
97.79
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2025
3.4
USD
07/05/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
306480.67
0.02701
306480.67
310000
310000
98.58
Stati Uniti
--
1.83
03/03/2026
4.45
USD
03/03/2016
CFG
CITIZENS BANK NA MTN
Aziendali
Obbligazionario
305437.27
0.02692
305437.27
315000
315000
96.57
Stati Uniti
--
1.77
18/02/2026
3.75
USD
14/02/2019
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
305313.29
0.02691
305313.29
305000
305000
100.02
Canada
--
0.19
21/03/2026
5.98
USD
21/03/2023
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
305315.23
0.02691
305315.23
315000
315000
96.68
Stati Uniti
--
0.85
06/02/2026
1.75
USD
07/02/2022
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
302523.06
0.02666
302523.06
301000
301000
99.55
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
2.63
USD
04/05/2017
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
302417.29
0.02665
302417.29
310000
310000
96.21
Stati Uniti
--
1.91
21/04/2026
3.13
USD
21/04/2016
AL
AIR LEASE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
302234.74
0.02664
302234.74
308000
308000
98.04
Stati Uniti
--
0.39
18/08/2024
0.8
USD
18/08/2021
AON
AON PLC
Aziendali
Obbligazionario
301840.62
0.0266
301840.62
305000
305000
97.88
Stati Uniti
--
1.56
15/12/2025
3.88
USD
01/03/2016
TJX
TJX COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
301850.92
0.0266
301850.92
320000
320000
94.26
Stati Uniti
--
2.34
15/09/2026
2.25
USD
12/09/2016
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
301751.48
0.02659
301751.48
330000
330000
90.89
Stati Uniti
--
2.62
06/01/2028
2.49
USD
06/01/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
301326.03
0.02656
301326.03
300000
300000
100.19
Stati Uniti
--
2.71
05/03/2027
4.85
USD
07/03/2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
301257.76
0.02655
301257.76
295000
295000
100.49
Stati Uniti
--
1.41
03/12/2025
5.2
USD
20/12/2017
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
301146.63
0.02654
301146.63
300000
300000
99.98
Stati Uniti
--
0.24
27/02/2026
5
USD
27/02/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
301192.05
0.02654
301192.05
300000
300000
100.14
Stati Uniti
--
1.83
06/03/2026
4.95
USD
07/03/2024
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Aziendali
Obbligazionario
299855.97
0.02643
299855.97
305000
305000
97.08
Stati Uniti
--
1.53
15/11/2025
3.4
USD
09/11/2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
299725.84
0.02642
299725.84
300000
300000
99.26
Stati Uniti
--
1.09
08/02/2026
4.9
USD
08/02/2023
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
Aziendali
Obbligazionario
298815.85
0.02634
298815.85
300000
300000
99.02
Stati Uniti
--
2.11
15/08/2026
5.13
USD
08/02/2017
ADI
ANALOG DEVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
298102.05
0.02627
298102.05
305000
305000
96.66
Stati Uniti
--
2.45
05/12/2026
3.5
USD
05/12/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
295274.19
0.02602
295274.19
320000
320000
91.98
Stati Uniti
--
2.15
17/06/2026
1.05
USD
17/06/2021
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
295118.5
0.02601
295118.5
300000
300000
96.39
Paesi Bassi
--
2.75
28/03/2028
4.02
USD
28/03/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
294558.41
0.02596
294558.41
310000
310000
94.92
Stati Uniti
--
1.39
01/09/2025
1.45
USD
05/03/2020
EPR
EPR PROPERTIES
Aziendali
Obbligazionario
294118.51
0.02592
294118.51
300000
300000
96.71
Stati Uniti
--
2.43
15/12/2026
4.75
USD
14/12/2016
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
294145.3
0.02592
294145.3
290000
290000
99.25
Stati Uniti
--
1.86
30/03/2026
4.45
USD
30/03/2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
293724.78
0.02589
293724.78
305000
305000
96.11
Canada
--
1.82
01/03/2026
2.75
USD
23/02/2016
RDN
RADIAN GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
292933.11
0.02582
292933.11
300000
300000
97.5
Stati Uniti
--
2.57
15/03/2027
4.88
USD
24/06/2019
DFS
DISCOVER BANK/GREENWOOD DE
Aziendali
Obbligazionario
292596.99
0.02579
292596.99
300000
300000
97.38
Stati Uniti
--
1.86
13/03/2026
4.25
USD
13/03/2014
BPCEGP
BPCE SA MTN
Aziendali
Obbligazionario
291765.42
0.02571
291765.42
300000
300000
96.19
Francia
--
2.51
02/12/2026
3.38
USD
02/12/2016
NXPI
NXP BV
Aziendali
Obbligazionario
291403.5
0.02568
291403.5
290000
290000
100.11
Stati Uniti
--
1.72
01/03/2026
5.35
USD
16/05/2022
OC
OWENS CORNING
Aziendali
Obbligazionario
289620.85
0.02552
289620.85
289000
289000
98.87
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
4.2
USD
12/11/2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
289335.27
0.0255
289335.27
300000
300000
95.92
Stati Uniti
--
1.1
15/05/2025
1.45
USD
15/05/2020
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Aziendali
Obbligazionario
289088.21
0.02548
289088.21
290000
290000
98.23
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2025
4
USD
15/05/2018
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
288761.91
0.02545
288761.91
310000
310000
92.99
Canada
--
1.77
20/01/2026
0.88
USD
19/01/2021
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
287726.08
0.02536
287726.08
300000
300000
95.77
Stati Uniti
--
2.5
12/12/2026
3.63
USD
12/12/2016
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
287761.59
0.02536
287761.59
290000
290000
97.89
Australia
--
1.55
16/11/2025
3.7
USD
16/11/2015
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Aziendali
Obbligazionario
286881.86
0.02528
286881.86
300000
300000
95.17
Stati Uniti
--
2.64
01/02/2027
3
USD
12/01/2017
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
285804.7
0.02519
285804.7
285000
285000
100.21
Stati Uniti
--
1.86
20/03/2026
5.3
USD
21/03/2024
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
284414.29
0.02507
284414.29
290000
290000
97.55
Stati Uniti
--
1.27
01/08/2025
3.45
USD
31/07/2015
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
284439.51
0.02507
284439.51
290000
290000
97.59
Canada
--
0.78
15/01/2025
2.5
USD
15/11/2019
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Aziendali
Obbligazionario
284036.23
0.02503
284036.23
280000
280000
100
Stati Uniti
--
2.36
15/12/2026
5.13
USD
22/05/2019
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
283754.85
0.02501
283754.85
300000
300000
94.49
Stati Uniti
--
2.78
15/03/2027
3.13
USD
07/08/2023
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Aziendali
Obbligazionario
283448.34
0.02498
283448.34
285000
285000
98.07
Stati Uniti
--
1.04
01/05/2025
3.45
USD
03/05/2022
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
283180.01
0.02496
283180.01
283000
283000
98.64
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.9
USD
02/04/2019
WELL
WELLTOWER OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
282405.11
0.02489
282405.11
300000
300000
93.83
Stati Uniti
--
2.72
15/02/2027
2.7
USD
16/12/2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Aziendali
Obbligazionario
282468.65
0.02489
282468.65
300000
300000
94.08
Stati Uniti
--
2.34
15/09/2026
2.55
USD
16/09/2016
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
282064.88
0.02486
282064.88
285000
285000
98.33
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
3.25
USD
12/08/2014
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Aziendali
Obbligazionario
281724.96
0.02483
281724.96
300000
300000
93.84
Stati Uniti
--
2.35
15/09/2026
2.25
USD
13/09/2016
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
281594.19
0.02482
281594.19
300000
300000
93.09
Stati Uniti
--
1.93
01/04/2026
1.6
USD
22/03/2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
279706.62
0.02465
279706.62
300000
300000
92.81
Stati Uniti
--
2
23/04/2026
1
USD
23/04/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
277745.02
0.02448
277745.02
300000
300000
92.21
Stati Uniti
--
2.66
08/01/2027
1.7
USD
10/01/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
277418.56
0.02445
277418.56
275000
275000
99.8
Stati Uniti
--
1.67
05/01/2026
4.8
USD
05/01/2024
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
277188.37
0.02443
277188.37
290000
290000
94.46
Stati Uniti
--
2.36
06/10/2026
2.38
USD
06/10/2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Aziendali
Obbligazionario
276934.97
0.02441
276934.97
290000
290000
94.96
Stati Uniti
--
2.19
04/08/2026
3.7
USD
04/08/2016
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
276949.35
0.02441
276949.35
300000
300000
92.19
Stati Uniti
--
2.33
01/09/2026
1.75
USD
03/11/2021
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Aziendali
Obbligazionario
276868.41
0.0244
276868.41
305000
305000
90.74
Stati Uniti
--
2.39
15/09/2026
1.1
USD
19/08/2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FXD)
Aziendali
Obbligazionario
276594.83
0.02438
276594.83
275000
275000
100.31
Stati Uniti
--
2.68
15/03/2027
5.1
USD
07/03/2024
XYL
XYLEM INC/NY
Aziendali
Obbligazionario
276123.29
0.02434
276123.29
285000
285000
95.58
Stati Uniti
--
2.39
01/11/2026
3.25
USD
11/10/2016
FTV
FORTIVE CORP
Aziendali
Obbligazionario
275257.99
0.02426
275257.99
285000
285000
95.7
Stati Uniti
--
2.07
15/06/2026
3.15
USD
15/06/2017
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
274809.07
0.02422
274809.07
272000
272000
99.69
Stati Uniti
--
0.15
21/05/2024
3.88
USD
21/05/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
273737.24
0.02412
273737.24
250000
250000
106.08
Stati Uniti
--
2.25
15/10/2026
7.63
USD
29/10/1996
APH
AMPHENOL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
273184.44
0.02408
273184.44
269000
269000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
3.2
USD
05/04/2017
BERY
BERRY GLOBAL INC
Aziendali
Obbligazionario
273169.72
0.02407
273169.72
300000
300000
90.73
Stati Uniti
--
2.68
15/01/2027
1.65
USD
19/10/2021
LIN
LINDE INC
Aziendali
Obbligazionario
272936.76
0.02405
272936.76
278000
278000
97.8
Stati Uniti
--
0.84
05/02/2025
2.65
USD
05/02/2015
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
272246.43
0.02399
272246.43
275000
275000
97.65
Stati Uniti
--
1.57
03/12/2025
4.3
USD
03/12/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
272019.18
0.02397
272019.18
275000
275000
97.88
Stati Uniti
--
1.63
15/12/2025
3.7
USD
17/12/2018
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
271487.35
0.02393
271487.35
300000
300000
90.29
Stati Uniti
--
2.74
01/02/2027
1.35
USD
12/07/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
270357.12
0.02383
270357.12
290000
290000
93.18
Stati Uniti
--
1.9
15/03/2026
1.5
USD
17/03/2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
269389.32
0.02374
269389.32
275000
275000
97.83
Stati Uniti
--
1.8
14/03/2026
3.75
USD
14/09/2015
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Aziendali
Obbligazionario
269234.77
0.02373
269234.77
275000
275000
97.48
Svizzera
--
1.75
15/02/2026
3.7
USD
28/01/2016
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Aziendali
Obbligazionario
268180.72
0.02364
268180.72
289000
289000
92.76
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1.2
USD
04/03/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
267467.59
0.02357
267467.59
270000
270000
98.93
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
3.25
USD
11/09/2014
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
266491.25
0.02349
266491.25
270000
270000
98.32
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
3.38
USD
12/08/2014
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
266107.59
0.02345
266107.59
261000
261000
99.72
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
5
USD
28/10/2022
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
265711.04
0.02342
265711.04
270000
270000
97.65
Stati Uniti
--
1.65
15/01/2026
3.88
USD
05/06/2019
CMCSA
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
264545.71
0.02331
264545.71
250000
250000
104.92
Stati Uniti
--
1.75
15/02/2026
7.88
USD
14/02/1996
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
264407.42
0.0233
264407.42
270000
270000
97.56
Stati Uniti
--
1.31
15/08/2025
3.25
USD
19/06/2015
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Aziendali
Obbligazionario
262418.84
0.02313
262418.84
263000
263000
99.3
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
4.25
USD
11/08/2014
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Aziendali
Obbligazionario
257306.34
0.02268
257306.34
260000
260000
98.69
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.4
USD
15/08/2019
AN
AUTONATION INC
Aziendali
Obbligazionario
256777.92
0.02263
256777.92
255000
255000
98.51
Stati Uniti
--
1.34
01/10/2025
4.5
USD
21/09/2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
254770.46
0.02245
254770.46
261000
261000
97.26
Stati Uniti
--
0.56
25/10/2024
0.85
USD
25/10/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
253955.51
0.02238
253955.51
250000
250000
99.81
Stati Uniti
--
1.08
22/05/2026
5.15
USD
24/05/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
252670.6
0.02227
252670.6
255000
255000
98.15
Stati Uniti
--
0.51
07/10/2024
2
USD
07/10/2019
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
252527.8
0.02226
252527.8
250000
250000
100.77
Svizzera
--
1.39
11/09/2025
5.8
USD
11/09/2023
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
251860.76
0.0222
251860.76
253000
253000
98.43
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.5
USD
16/11/2017
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Aziendali
Obbligazionario
251474.73
0.02216
251474.73
250000
250000
100.3
Paesi Bassi
--
2.7
05/03/2027
5.04
USD
05/03/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
251309.7
0.02215
251309.7
250000
250000
99.56
Stati Uniti
--
0.21
12/06/2024
3.35
USD
12/06/2014
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
251232.83
0.02214
251232.83
255000
255000
97.71
Stati Uniti
--
1.65
15/01/2026
4.13
USD
16/07/2015
JBHT
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
249978.95
0.02203
249978.95
255000
255000
97.76
Stati Uniti
--
1.79
01/03/2026
3.88
USD
01/03/2019
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Aziendali
Obbligazionario
249611.85
0.022
249611.85
245000
245000
99.51
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
4.88
USD
25/09/2014
KEY
KEYCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
249526.11
0.02199
249526.11
252000
252000
97.32
Stati Uniti
--
1.5
29/10/2025
4.15
USD
29/10/2018
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
246794.97
0.02175
246794.97
250000
250000
97.82
Stati Uniti
--
1.15
15/06/2025
3.2
USD
18/06/2015
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
245210.25
0.02161
245210.25
260000
260000
93.84
Stati Uniti
--
2.2
27/07/2026
2.85
USD
25/07/2019
MMM
3M CO MTN
Aziendali
Obbligazionario
243937.46
0.0215
243937.46
250000
250000
97.17
Stati Uniti
--
1.31
07/08/2025
3
USD
07/08/2015
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Aziendali
Obbligazionario
243530.17
0.02146
243530.17
250000
250000
96.63
Stati Uniti
--
2.54
15/01/2027
3.95
USD
10/06/2016
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Aziendali
Obbligazionario
243292.51
0.02144
243292.51
244000
244000
99.19
Stati Uniti
--
0.34
31/07/2024
3.35
USD
31/07/2014
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
240553.13
0.0212
240553.13
260000
260000
91.92
Stati Uniti
--
2.53
18/11/2027
1.68
USD
18/11/2021
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Aziendali
Obbligazionario
239493.98
0.02111
239493.98
240000
240000
99.46
Stati Uniti
--
1.69
01/03/2026
4.8
USD
24/02/2016
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Aziendali
Obbligazionario
238439.82
0.02101
238439.82
234000
234000
99.81
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
5.75
USD
19/11/2014
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
238353.05
0.02101
238353.05
250000
250000
95.31
Stati Uniti
--
2.33
22/09/2026
3.05
USD
22/09/2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Aziendali
Obbligazionario
238246.18
0.021
238246.18
250000
250000
94.78
Australia
--
2.18
12/07/2026
2.5
USD
12/07/2016
CAT
CATERPILLAR INC
Aziendali
Obbligazionario
235172.47
0.02073
235172.47
233000
233000
99.7
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
08/05/2014
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Aziendali
Obbligazionario
235140.91
0.02072
235140.91
240000
240000
97.66
Stati Uniti
--
1.32
21/08/2025
3.2
USD
21/08/2015
DOV
DOVER CORP
Aziendali
Obbligazionario
234748.41
0.02069
234748.41
240000
240000
96.67
Stati Uniti
--
1.54
15/11/2025
3.15
USD
03/11/2015
BRO
BROWN & BROWN INC
Aziendali
Obbligazionario
233564.07
0.02058
233564.07
235000
235000
99.26
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
4.2
USD
18/09/2014
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
233251.88
0.02056
233251.88
225000
225000
101.43
Stati Uniti
--
2.33
13/11/2026
5.6
USD
02/11/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
232231.43
0.02047
232231.43
235000
235000
98.32
Stati Uniti
--
1.71
15/02/2026
4.4
USD
12/01/2016
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
232116.38
0.02046
232116.38
250000
250000
92.64
Stati Uniti
--
1.67
15/12/2025
0.75
USD
24/11/2020
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Aziendali
Obbligazionario
232166.73
0.02046
232166.73
235000
235000
98.68
Stati Uniti
--
1.32
15/09/2025
3.88
USD
22/03/2017
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
231820.88
0.02043
231820.88
240000
240000
96.28
Stati Uniti
--
1.81
15/02/2026
2.75
USD
22/02/2016
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
229803.69
0.02025
229803.69
225000
225000
101.06
Canada
--
2.13
17/07/2026
5.62
USD
17/07/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
227200.99
0.02002
227200.99
225000
225000
100.74
Stati Uniti
--
1.39
11/09/2025
5.6
USD
11/09/2023
TRMB
TRIMBLE NAVIGATION LTD
Aziendali
Obbligazionario
226126.05
0.01993
226126.05
225000
225000
98.98
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
4.75
USD
24/11/2014
NDAQ
NASDAQ INC
Aziendali
Obbligazionario
225900.41
0.01991
225900.41
230000
230000
97.3
Stati Uniti
--
2.05
30/06/2026
3.85
USD
07/06/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
224396.36
0.01978
224396.36
225000
225000
97.46
Stati Uniti
--
1.9
20/04/2046
5.25
USD
20/04/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
224350.32
0.01977
224350.32
225000
225000
98.18
Stati Uniti
--
1
14/04/2025
3.4
USD
13/04/2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
224356.96
0.01977
224356.96
228000
228000
97.09
Stati Uniti
--
1.5
01/11/2025
3.25
USD
27/10/2015
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Aziendali
Obbligazionario
220771.67
0.01946
220771.67
220000
220000
99.93
Stati Uniti
--
0.47
01/03/2026
6.13
USD
01/03/2023
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
220462.57
0.01943
220462.57
225000
225000
97.83
Stati Uniti
--
0.92
09/03/2025
3.35
USD
09/03/2015
LIN
LINDE INC
Aziendali
Obbligazionario
219337.88
0.01933
219337.88
225000
225000
96.99
Stati Uniti
--
1.72
30/01/2026
3.2
USD
24/09/2015
SITC
SITE CENTERS CORP
Aziendali
Obbligazionario
217963.71
0.01921
217963.71
220000
220000
98.43
Stati Uniti
--
1.67
01/02/2026
4.25
USD
21/10/2015
CONOPC
CONOPCO INC
Aziendali
Obbligazionario
216488.44
0.01908
216488.44
200000
200000
106.21
Stati Uniti
--
2.43
15/12/2026
7.25
USD
18/12/1996
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
214371.24
0.01889
214371.24
230000
230000
93.03
Stati Uniti
--
1.74
09/01/2026
0.8
USD
11/01/2021
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
212798.96
0.01875
212798.96
211000
211000
98.98
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
3.85
USD
19/09/2014
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
210553.14
0.01856
210553.14
215000
215000
97.8
Stati Uniti
--
0.92
10/03/2025
3
USD
10/03/2015
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
210491.61
0.01855
210491.61
210000
210000
99.45
Stati Uniti
--
0.3
15/07/2024
4
USD
15/06/2021
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
208126.31
0.01834
208126.31
225000
225000
92.4
Stati Uniti
--
1.84
15/02/2026
0.9
USD
11/02/2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Aziendali
Obbligazionario
206776.01
0.01822
206776.01
205000
205000
100.23
Stati Uniti
--
2.16
10/08/2026
4.95
USD
10/08/2023
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Aziendali
Obbligazionario
206168.01
0.01817
206168.01
205000
205000
99.58
Stati Uniti
--
0.26
02/07/2024
4.25
USD
19/12/2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
205937.42
0.01815
205937.42
220000
220000
93.29
Stati Uniti
--
1.59
15/11/2025
0.88
USD
24/11/2020
AAL
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU
Aziendali
Obbligazionario
205543.7
0.01811
205543.7
211259
211259
95.5
Stati Uniti
--
2.03
01/10/2026
3.7
USD
16/09/2014
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Aziendali
Obbligazionario
205329.13
0.0181
205329.13
205000
205000
98.22
Stati Uniti
--
0.95
01/04/2025
4
USD
02/03/2015
EBAY
EBAY INC
Aziendali
Obbligazionario
200387.13
0.01766
200387.13
215000
215000
92.67
Stati Uniti
--
2.04
10/05/2026
1.4
USD
10/05/2021
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
200138.63
0.01764
200138.63
205000
205000
96.41
Canada
--
1.96
15/05/2026
3.35
USD
09/05/2016
EXC
PECO ENERGY CO
Aziendali
Obbligazionario
197522.43
0.01741
197522.43
200000
200000
97.35
Stati Uniti
--
1.44
15/10/2025
3.15
USD
05/10/2015
JD
JD.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
197367.96
0.01739
197367.96
200000
200000
97.1
Cina
--
1.95
29/04/2026
3.88
USD
29/04/2016
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
196996.78
0.01736
196996.78
195000
195000
100.63
Stati Uniti
--
2.67
15/03/2027
5.3
USD
29/02/2024
FLO
FLOWERS FOODS INC
Aziendali
Obbligazionario
195336.09
0.01722
195336.09
200000
200000
95.97
Stati Uniti
--
2.29
01/10/2026
3.5
USD
28/09/2016
INGR
INGREDION INC
Aziendali
Obbligazionario
193679.42
0.01707
193679.42
200000
200000
95.28
Stati Uniti
--
2.31
01/10/2026
3.2
USD
22/09/2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
193383.04
0.01704
193383.04
210000
210000
91.8
Stati Uniti
--
2.21
15/07/2026
1.45
USD
24/05/2021
AFL
AFLAC INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
192639.75
0.01698
192639.75
200000
200000
95.03
Stati Uniti
--
2.36
15/10/2026
2.88
USD
19/09/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
192716.66
0.01698
192716.66
200000
200000
95.89
Stati Uniti
--
2.65
07/02/2028
3.44
USD
07/02/2017
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Aziendali
Obbligazionario
190926.15
0.01683
190926.15
195000
195000
97.51
Stati Uniti
--
0.84
06/02/2025
2.9
USD
06/02/2015
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Aziendali
Obbligazionario
189006.16
0.01666
189006.16
190000
190000
98.02
Stati Uniti
--
1.49
15/11/2025
4
USD
09/11/2015
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
188934.97
0.01665
188934.97
195000
195000
96.66
Stati Uniti
--
1.8
01/03/2026
3.35
USD
01/03/2016
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
188266.29
0.01659
188266.29
191000
191000
98.01
Stati Uniti
--
1.26
01/08/2025
3.65
USD
02/08/2018
SKT
TANGER PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
188032.13
0.01657
188032.13
200000
200000
93.8
Stati Uniti
--
2.29
01/09/2026
3.13
USD
08/08/2016
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
187059.86
0.01649
187059.86
185000
185000
98.93
Stati Uniti
--
0.91
01/04/2025
4.5
USD
30/03/2015
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
185821.89
0.01638
185821.89
200000
200000
92.51
Canada
--
2.66
12/01/2027
1.95
USD
12/01/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
185611.71
0.01636
185611.71
185000
185000
100
Stati Uniti
--
0.9
03/03/2025
5.15
USD
03/03/2023
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
182668.42
0.0161
182668.42
200000
200000
91.17
Stati Uniti
--
2.3
15/08/2026
1.4
USD
13/08/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
172538.3
0.01521
172538.3
175000
175000
97.97
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
3.15
USD
15/01/2015
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
170887.49
0.01506
170887.49
175000
175000
96.61
Stati Uniti
--
2.04
15/06/2026
3.7
USD
06/05/2016
HLNLN
HALEON UK CAPITAL PLC
Aziendali
Obbligazionario
170895.09
0.01506
170895.09
175000
175000
97.64
Regno unito
--
0.96
24/03/2025
3.13
USD
28/10/2022
FE
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO
Aziendali
Obbligazionario
170713.08
0.01505
170713.08
170000
170000
99.79
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
5.5
USD
18/08/2009
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
168236.66
0.01483
168236.66
175000
175000
95.22
Stati Uniti
--
2.01
19/05/2026
2.6
USD
19/05/2016
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
166514.27
0.01468
166514.27
180000
180000
92.16
Canada
--
2.16
24/06/2026
1.35
USD
24/06/2021
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
157475.57
0.01388
157475.57
160000
160000
98.31
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.75
USD
16/12/2016
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
157177.22
0.01385
157177.22
165000
165000
94.57
Stati Uniti
--
2.1
15/06/2026
2.45
USD
16/05/2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
155874.27
0.01374
155874.27
165000
165000
94.1
Stati Uniti
--
1.74
15/01/2026
1.88
USD
06/10/2020
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
153305.39
0.01351
153305.39
150000
150000
99.65
Stati Uniti
--
1.27
01/10/2025
5.25
USD
30/09/2015
GMT
GATX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
152938.72
0.01348
152938.72
160000
160000
95.49
Stati Uniti
--
2.3
15/09/2026
3.25
USD
13/09/2016
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
148466.92
0.01308
148466.92
150000
150000
97.9
Stati Uniti
--
1.56
15/12/2025
3.85
USD
07/12/2015
CSX
CSX CORP
Aziendali
Obbligazionario
147926.79
0.01304
147926.79
150000
150000
97.27
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
3.35
USD
20/10/2015
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
145643.21
0.01284
145643.21
150000
150000
97.09
Stati Uniti
--
2.75
25/03/2027
3.75
USD
25/03/2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
144871.51
0.01277
144871.51
148000
148000
97.34
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
1.5
USD
22/11/2021
TKR
TIMKEN COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
144343.84
0.01272
144343.84
145000
145000
99.28
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.88
USD
05/05/2015
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Aziendali
Obbligazionario
141763.17
0.01249
141763.17
145000
145000
97.02
Stati Uniti
--
2.53
12/01/2027
3.65
USD
12/01/2017
TOL
TOLL BROTHERS FINANCE CORP.
Aziendali
Obbligazionario
140922.43
0.01242
140922.43
140000
140000
98.88
Stati Uniti
--
1.44
15/11/2025
4.88
USD
30/10/2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
137092.65
0.01208
137092.65
140000
140000
97.48
Stati Uniti
--
0.55
18/10/2024
1
USD
25/10/2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
135918.76
0.01198
135918.76
140000
140000
95.58
Stati Uniti
--
2.34
15/10/2026
3.38
USD
13/05/2016
AVGO
BROADCOM INC
Aziendali
Obbligazionario
135685.45
0.01196
135685.45
135000
135000
98.89
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
3.63
USD
07/08/2020
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
121351.66
0.01069
121351.66
131000
131000
92.6
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1.25
USD
03/03/2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Aziendali
Obbligazionario
119983.43
0.01057
119983.43
125000
125000
95.02
Stati Uniti
--
2.45
15/11/2026
2.65
USD
07/11/2016
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
116255.1
0.01025
116255.1
115000
115000
100.45
Stati Uniti
--
2.2
10/08/2026
5.05
USD
10/08/2023
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
116306.56
0.01025
116306.56
120000
120000
95.72
Stati Uniti
--
2
15/05/2026
3.3
USD
16/05/2016
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
113240.04
0.00998
113240.04
112000
112000
99.26
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
4.55
USD
20/11/2015
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
107651.49
0.00949
107651.49
105000
105000
100.21
Stati Uniti
--
0.97
01/05/2025
5.75
USD
16/04/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Aziendali
Obbligazionario
105338.74
0.00928
105338.74
105000
105000
98.38
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
4
USD
12/11/2014
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Aziendali
Obbligazionario
102624.25
0.00904
102624.25
110000
110000
93.06
Stati Uniti
--
1.63
01/12/2025
0.75
USD
01/12/2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
101503.11
0.00895
101503.11
105000
105000
95.62
Stati Uniti
--
2.46
30/11/2026
3.25
USD
23/11/2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
100021.71
0.00882
100021.71
105000
105000
94.98
Australia
--
2.28
19/08/2026
2.7
USD
19/08/2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
99354.46
0.00876
99354.46
100000
100000
98
Canada
--
2.38
01/12/2026
4.25
USD
29/11/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
98207.32
0.00866
98207.32
100000
100000
98.11
Stati Uniti
--
0.38
09/08/2025
0.77
USD
10/08/2021
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
96321.01
0.00849
96321.01
100000
100000
95.19
Stati Uniti
--
2.44
15/11/2026
3.1
USD
10/11/2016
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
96048.17
0.00846
96048.17
100000
100000
95.81
Stati Uniti
--
2.69
01/03/2027
3.4
USD
13/07/2020
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
94126.27
0.0083
94126.27
100000
100000
94.06
Stati Uniti
--
1.89
15/03/2026
2.25
USD
17/09/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
91875.33
0.0081
91875.33
100000
100000
91.79
Stati Uniti
--
2.82
09/03/2027
1.75
USD
09/03/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
91790.42
0.00809
91790.42
95000
95000
95.94
Stati Uniti
--
2.11
01/07/2026
2.9
USD
05/07/2016
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
84485.73
0.00745
84485.73
85000
85000
97.57
Stati Uniti
--
1.39
01/10/2025
3.75
USD
14/09/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
80929.35
0.00713
80929.35
85000
85000
94.59
Stati Uniti
--
2.6
15/01/2027
3.13
USD
30/09/2016
KOREAT
KT CORPORATION 144A
Aziendali
Obbligazionario
78949.73
0.00696
78949.73
80000
80000
98.15
Corea
--
1.31
08/08/2025
4
USD
08/08/2022
OC
OWENS CORNING
Aziendali
Obbligazionario
76997
0.00679
76997
80000
80000
95.86
Stati Uniti
--
2.22
15/08/2026
3.4
USD
08/08/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
74335.81
0.00655
74335.81
75000
75000
98.95
Stati Uniti
--
1.82
13/03/2026
4.45
USD
09/02/2023
GMT
GATX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
70745.65
0.00623
70745.65
70000
70000
100.69
Stati Uniti
--
2.67
15/03/2027
5.4
USD
01/03/2024
HOG
HARLEY-DAVIDSON INC
Aziendali
Obbligazionario
68611.72
0.00605
68611.72
70000
70000
97.45
Stati Uniti
--
1.26
28/07/2025
3.5
USD
28/07/2015
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
64541.31
0.00569
64541.31
65000
65000
99.11
Regno unito
--
0.45
11/09/2024
4.38
USD
11/09/2014
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
61104.51
0.00539
61104.51
60000
60000
99.27
Stati Uniti
--
0.35
05/08/2024
4
USD
05/08/2014
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Aziendali
Obbligazionario
60264.35
0.00531
60264.35
65000
65000
92.37
Stati Uniti
--
2.7
01/02/2027
2.25
USD
31/01/2020
THG
HANOVER INSURANCE GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
60158
0.0053
60158
60000
60000
98.25
Stati Uniti
--
1.81
15/04/2026
4.5
USD
08/04/2016
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
60069.22
0.00529
60069.22
60000
60000
99.91
Stati Uniti
--
0.51
13/03/2026
5.7
USD
13/03/2023
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Aziendali
Obbligazionario
57607.25
0.00508
57607.25
60000
60000
95.1
Stati Uniti
--
2.01
15/05/2026
2.5
USD
19/05/2016
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Aziendali
Obbligazionario
55652.22
0.0049
55652.22
60000
60000
92.72
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
0.95
USD
04/03/2021
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Aziendali
Obbligazionario
55308.97
0.00487
55308.97
55000
55000
99.51
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.75
USD
13/06/2014
WLK
WESTLAKE CHEMICAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
54015.93
0.00476
54015.93
55000
55000
98.11
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
0.88
USD
19/08/2021
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
52409.23
0.00462
52409.23
55000
55000
94.1
Stati Uniti
--
2.02
20/05/2026
3.4
USD
20/05/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Aziendali
Obbligazionario
52235.9
0.0046
52235.9
55000
55000
94.66
Stati Uniti
--
2.26
09/08/2026
2.4
USD
09/08/2016
OZK
BANK OZK
Aziendali
Obbligazionario
50503.8
0.00445
50503.8
60000
60000
82.84
Stati Uniti
--
2.31
01/10/2031
2.75
USD
16/09/2021
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Aziendali
Obbligazionario
50222.29
0.00443
50222.29
50000
50000
99.42
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.65
USD
05/06/2017
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
48670.72
0.00429
48670.72
50000
50000
96.93
Stati Uniti
--
1.75
13/02/2026
3.45
USD
13/11/2015
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
47983.38
0.00423
47983.38
50000
50000
94.67
Stati Uniti
--
2.37
15/10/2026
2.9
USD
05/10/2016
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
47633.8
0.0042
47633.8
50000
50000
95.18
Stati Uniti
--
2.32
15/09/2026
2.88
USD
11/08/2016
R
RYDER SYSTEM INC
Aziendali
Obbligazionario
47670.09
0.0042
47670.09
50000
50000
94.41
Stati Uniti
--
2.5
01/12/2026
2.9
USD
14/11/2019
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Aziendali
Obbligazionario
47295.43
0.00417
47295.43
50000
50000
94.33
Stati Uniti
--
2.27
15/08/2026
2.3
USD
09/08/2016
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
47246.14
0.00416
47246.14
50000
50000
94.37
Canada
--
2.79
11/03/2027
2.95
USD
11/03/2022
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Aziendali
Obbligazionario
46892.19
0.00413
46892.19
50000
50000
93.67
Giappone
--
2.79
10/03/2027
2.53
USD
10/03/2022
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Aziendali
Obbligazionario
46599.84
0.00411
46599.84
50000
50000
92.85
Stati Uniti
--
1.65
10/12/2025
1.2
USD
10/12/2020
FTNT
FORTINET INC
Aziendali
Obbligazionario
46009.08
0.00405
46009.08
50000
50000
91.99
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1
USD
05/03/2021
NTRCN
NUTRIEN LTD
Aziendali
Obbligazionario
44176.03
0.00389
44176.03
45000
45000
97.05
Canada
--
2.45
15/12/2026
4
USD
10/04/2018
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Aziendali
Obbligazionario
41668.98
0.00367
41668.98
41000
41000
100
Stati Uniti
--
0.01
28/03/2024
3.3
USD
14/04/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
40729.17
0.00359
40729.17
40000
40000
100
Stati Uniti
--
0.02
01/04/2024
3.75
USD
22/09/2021
AON
AON PLC
Aziendali
Obbligazionario
40186.8
0.00354
40186.8
40000
40000
99.48
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
3.5
USD
28/05/2014
WTW
TRINITY ACQUISITION PLC
Aziendali
Obbligazionario
39317.07
0.00347
39317.07
40000
40000
98.16
Stati Uniti
--
1.78
15/03/2026
4.4
USD
22/03/2016
CUBE
CUBESMART LP
Aziendali
Obbligazionario
34673.41
0.00306
34673.41
35000
35000
97.61
Stati Uniti
--
1.51
15/11/2025
4
USD
26/10/2015
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
33487.41
0.00295
33487.41
35000
35000
94.71
Stati Uniti
--
2.46
03/11/2026
2.45
USD
03/11/2016
BKU
BANKUNITED INC
Aziendali
Obbligazionario
29735.92
0.00262
29735.92
30000
30000
97.37
Stati Uniti
--
1.5
17/11/2025
4.88
USD
17/11/2015
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Aziendali
Obbligazionario
29657.71
0.00261
29657.71
30000
30000
98.17
Stati Uniti
--
1.67
01/02/2026
4.5
USD
14/10/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
28865.83
0.00254
28865.83
30000
30000
95.44
Stati Uniti
--
2.09
10/06/2026
2.65
USD
10/06/2016
EUR
EUR CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
27314.63
0.00241
27314.63
25225
25225
108.28
Unione Europea
--
0
--
0
EUR
01/01/1989
WELL
WELLTOWER OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
25034.56
0.00221
25034.56
25000
25000
98.07
Stati Uniti
--
1.79
01/04/2026
4.25
USD
01/03/2016
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
24681.85
0.00218
24681.85
25000
25000
97.95
Stati Uniti
--
1.64
15/01/2026
3.95
USD
07/08/2017
PKG
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
24768.26
0.00218
24768.26
25000
25000
98.96
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.65
USD
05/09/2014
REG
REGENCY CENTERS LP
Aziendali
Obbligazionario
24207.46
0.00213
24207.46
25000
25000
96.28
Stati Uniti
--
2.6
01/02/2027
3.6
USD
26/01/2017
ECL
ECOLAB INC
Aziendali
Obbligazionario
24032.25
0.00212
24032.25
25000
25000
95.04
Stati Uniti
--
2.41
01/11/2026
2.7
USD
18/10/2016
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Aziendali
Obbligazionario
20464.77
0.0018
20464.77
20000
20000
101.42
Stati Uniti
--
2.59
01/02/2027
5.9
USD
25/01/2007
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Aziendali
Obbligazionario
20081.64
0.00177
20081.64
20000
20000
100.06
Stati Uniti
--
0.09
06/03/2026
6.27
USD
06/03/2023
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Aziendali
Obbligazionario
20110.68
0.00177
20110.68
20000
20000
99.15
Stati Uniti
--
1.39
15/12/2026
5
USD
16/05/2017
SITC
DDR CORP
Aziendali
Obbligazionario
19815.89
0.00175
19815.89
20000
20000
98.53
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.63
USD
22/01/2015
LM
LEGG MASON INC
Aziendali
Obbligazionario
19886.46
0.00175
19886.46
20000
20000
99.29
Stati Uniti
--
1.86
15/03/2026
4.75
USD
22/03/2016
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Aziendali
Obbligazionario
19299.58
0.0017
19299.58
20000
20000
95.72
Stati Uniti
--
2.1
30/06/2026
3.25
USD
05/07/2016
COR
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
18150.9
0.0016
18150.9
18000
18000
99.6
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
22/05/2014
BWA
BORGWARNER INC
Aziendali
Obbligazionario
14686.29
0.00129
14686.29
15000
15000
97.81
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.38
USD
16/03/2015
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
14462.39
0.00127
14462.39
15000
15000
95.32
Stati Uniti
--
1.99
15/05/2026
3
USD
05/05/2016
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
10139.64
0.00089
10139.64
10000
10000
99.72
Regno unito
--
0.17
28/05/2024
5.13
USD
28/05/2014
CADE
CADENCE BANK
Aziendali
Obbligazionario
9593.33
0.00085
9593.33
10000
10000
94.49
Stati Uniti
--
0.67
20/11/2029
4.13
USD
20/11/2019
GBP
GBP CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
3748.49
0.00033
3748.49
2968
2968
126.28
Regno unito
--
0
--
0
GBP
01/01/1989
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1988.23
0.00018
1988.23
2000
2000
99.13
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
4
USD
19/08/2014
CHF
CHF CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
0.34
0
0.34
0
0
110.76
Svizzera
--
0
--
0
CHF
01/01/1990
USD
USD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
-877036.09
-0.07729
-877036.09
-877036
-877036
100
Stati Uniti
--
0
--
0
USD
01/01/1989
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Il Fondo cerca di replicare la performance di un indice composto da obbligazioni societarie denominate in USD e selezionate in base alla loro conformità a requisiti di rating ESG (ambientale, sociale e di governance).
Asset netti
EUR 406.117.423
Net Assets of Fund
USD 1.135.763.173,45
Data di lancio Classe di Azioni
09/01/2019
Data di lancio comparto
12/12/2018
Valuta della serie
EUR
Valuta di base
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Indice benchmark
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Classificazione SFDR
Articolo 8
Azioni in circolazione
79.882.539
Total Expense Ratio
0,14%
ISIN
IE00BG5QQ390
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Struttura del prodotto
Fisico
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
Metodologia
Campionamento
OICVM
Si
Società emittente
iShares II plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 ottobre
Ticker Bloomberg
-
Al
Currency
NAV
Titoli in emissione
Asset netti
Serie Fund Return
Serie Benchmark Return
27/03/2024
EUR
5.083932
79882539
406117423.07
--
--
26/03/2024
EUR
5.080868
79732448
405110093.03
101.554315
--
25/03/2024
EUR
5.080578
79732448
405086999.88
101.548519
--
22/03/2024
EUR
5.082578
86752448
440926159.7
101.588494
--
21/03/2024
EUR
5.079503
86752448
440659381.71
101.527032
--
20/03/2024
EUR
5.079104
86787448
440802508.35
101.519057
--
19/03/2024
EUR
5.073451
86787448
440311905.01
101.406067
--
18/03/2024
EUR
5.070107
86787448
440021710.14
101.339229
--
15/03/2024
EUR
5.068989
86787448
439924696.6
101.316882
--
14/03/2024
EUR
5.070417
86687448
439541528.81
101.345425
--
13/03/2024
EUR
5.072782
86687448
439746580.1
101.392695
--
12/03/2024
EUR
5.073695
86687448
439825709.72
101.410944
--
11/03/2024
EUR
5.076123
86687448
440036178.78
101.459474
--
08/03/2024
EUR
5.078492
82632448
419648285.43
101.506825
--
07/03/2024
EUR
5.07569
82632448
419416736.6
101.450819
--
06/03/2024
EUR
5.071052
83252501
422177785.67
101.358117
--
05/03/2024
EUR
5.070607
83252501
422140792.04
101.349222
--
04/03/2024
EUR
5.067673
83334272
422310895.6
101.290579
--
01/03/2024
EUR
5.069478
83334272
422461328.63
101.326656
--
29/02/2024
EUR
5.06349
83516209
422883531.03
101.206971
--
28/02/2024
EUR
5.06233
83516209
422786635.51
101.183785
--
27/02/2024
EUR
5.060036
83386209
421937225.56
101.137934
--
26/02/2024
EUR
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83386209
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