Reddito Fisso

IU0E

iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Gli investimenti del Fondo possono avere una scarsa liquidità, per cui il valore di tali investimenti sono spesso meno prevedibili. In casi estremi, il Fondo può non essere in grado di realizzare l'investimento all'ultimo prezzo di mercato o a un prezzo considerato equo. L’insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdita finanziaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
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31/12/2015
Da
31/12/2015
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31/12/2016
Da
31/12/2016
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31/12/2017
Da
31/12/2017
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31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. Underlying Fund (SUSU)

al 31/12/2018

- - - - -
Benchmark (%) Indice: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index Underlying Fund (SUSU)

al 31/12/2018

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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 18/02/2019 EUR 2.966.386
Net Assets of Fund al 18/02/2019 USD 34.797.843,11
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 12/12/2018
Data di lancio Classe di Azioni 09/01/2019
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BG5QQ390
Ticker Bloomberg IU0E GY
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 18/02/2019 590.554
Livello del benchmark al 18/02/2019 USD 112,15
Ticker del benchmark -
Termine dell'esercizio fiscale 31/10/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 18/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 18/02/2019
Emittente Ponderazione (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4,39
MORGAN STANLEY 3,55
APPLE INC 2,31
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 2,23
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,09
Emittente Ponderazione (%)
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,93
WESTPAC BANKING CORP 1,88
CISCO SYSTEMS INC 1,79
ROYAL BANK OF CANADA 1,64
AT&T INC 1,61
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra IU0E EUR 11/01/2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -

Letteratura

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