Skip to content

Reddito Fisso

EMSA

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni importanti: Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Il valore di azioni e titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. La strategia di investimento ESG (criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance) del Fondo limita le tipologie e il numero di opportunità di investimento disponibili per il Fondo; per questo il Fondo potrebbe avere un rendimento negativo rispetto ad altri fondi che non si focalizzano sui criteri ESG. L'indice di riferimento esclude le società impegnate in certe attività non coerenti con i criteri ESG solo qualora tali attività superino le soglie stabilite dal fornitore dell'indice. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG dell'Indice di riferimento prima di investire nel Fondo.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

I rendimenti ottenuti in passato non garantiscono i medesimi risultati in futuro e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 16/10/2019 USD 461.617.274
Net Assets of Fund al 16/10/2019 USD 531.852.764,95
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 24/09/2018
Data di lancio Classe di Azioni 24/09/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BF553838
Ticker Bloomberg EMSA LN
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 16/10/2019 82.137.007
Livello del benchmark al 16/10/2019 USD 137,45
Ticker del benchmark JESGEMGD
Termine dell'esercizio fiscale 31/10/2019

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 16/10/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 16/10/2019
Emittente Ponderazione (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,64
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,65
QATAR (STATE OF) 3,59
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,41
POLAND (REPUBLIC OF) 3,38
Emittente Ponderazione (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,18
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 2,89
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 2,84
HUNGARY (REPUBLIC OF) 2,70
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 16/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 16/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 16/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 16/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 16/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange EMSA USD 26/09/2018 BF55383 EMSA LN EMSA.L - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
Euronext Amsterdam EMSA EUR 27/09/2018 - EMSA NA ISEMSA.AS - - IE00BF553838 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMSA MXN 01/07/2019 - - - - - - - - - -

Letteratura

Letteratura