iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Collateral Snapshot as of,"27/03/2024" "La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo" "" Ticker,Nome,Asset Class,Ponderazione (%),Area Geografica,Cambio "JGBI","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24","Obbligazionario","6,51","Giappone","-" "-","Japan (Government) (0% 10-Jun-2024)","-","6,51","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","5,71","Stati Uniti","-" "DBR","BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND","Obbligazionario","5,71","Germania","-" "-","US TREASURY N/B 09/25 5","-","5,71","-","-" "JGBI","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23","Obbligazionario","5,59","Giappone","-" "-","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN","-","4,56","-","-" "-","FRANCE REPUBLIC OF","-","3,90","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","3,87","Belgio","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","3,58","Francia","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","2,93","Francia","-" "-","KFW","-","2,51","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","2,28","Francia","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","2,20","Francia","-" "-","UNITED KINGDOM GILT UNSECURED REGS 07/53","-","2,14","-","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","2,10","Germania","-" "-","GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF","-","1,97","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","1,72","Spagna","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","1,63","Francia","-" "-","TREASURY NOTE","-","1,54","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","1,51","Francia","-" "-","Japan (Government) (0% 13-May-2024)","-","1,30","-","-" "-","KFW","-","1,18","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","1,11","Francia","-" "TBOND","TREASURY BOND","Obbligazionario","1,05","Stati Uniti","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","1,04","Francia","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,98","Stati Uniti","-" "-","TREASURY NOTE","-","0,92","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,90","Stati Uniti","-" "-","IRELAND GOVERNMENT","-","0,90","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,83","Francia","-" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,82","Irlanda","-" "-","BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 01","-","0,82","-","-" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,82","Germania","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,72","Spagna","-" "-","BELGIUM KINGDOM OF","-","0,69","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,65","Francia","-" "-","US TREASURY N/B 04/28 3.5","-","0,64","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,58","Belgio","-" "-","US TREASURY N/B 07/26 0.625","-","0,54","-","-" "-","GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF","-","0,49","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,47","Stati Uniti","-" "-","BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 14","-","0,47","-","-" "-","KFW","-","0,42","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,42","Spagna","-" "-","UK I/L GILT","-","0,41","-","-" "-","GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF","-","0,35","-","-" "-","Germany Federal Republic Of (Government)","-","0,34","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,33","Spagna","-" "-","WI TREASURY SEC 02/27 1.75","-","0,32","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,31","Spagna","-" "-","KFW","-","0,28","-","-" "-","TREASURY NOTE","-","0,27","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,27","Francia","-" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,25","Irlanda","-" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,24","Irlanda","-" "-","France Republic Of (Government) (3% 25-M","-","0,23","-","-" "-","TREASURY NOTE","-","0,22","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,22","Stati Uniti","Boerse Duesseldorf" "-","EUROPEAN INVESTMENT BANK","-","0,20","-","-" "-","TREASURY NOTE","-","0,20","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,15","Belgio","-" "-","UNEDIC","-","0,14","-","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,14","Regno unito","-" "-","BUNDESREPUB. 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