Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","13.652.215,66","2,95","13.652.215,66","13.500.000,00","13.500.000,00","100,28","Canada","-","0,06","17/01/2025","4,36","EUR","17/01/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","13.561.421,79","2,93","13.561.421,79","13.500.000,00","13.500.000,00","100,22","Francia","-","0,19","07/03/2025","4,25","EUR","07/03/2023" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","11.029.949,82","2,38","11.029.949,82","10.875.000,00","10.875.000,00","100,45","Svizzera","-","0,06","16/01/2026","4,93","EUR","18/01/2021" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","10.453.897,54","2,26","10.453.897,54","10.400.000,00","10.400.000,00","100,35","Svezia","-","0,21","13/06/2025","4,38","EUR","13/06/2023" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","9.372.120,54","2,02","9.372.120,54","9.350.000,00","9.350.000,00","100,16","Regno unito","-","0,23","21/06/2024","4,71","EUR","21/06/2017" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","9.302.952,19","2,01","9.302.952,19","9.200.000,00","9.200.000,00","100,32","Canada","-","0,07","20/01/2025","4,42","EUR","20/01/2023" "MQGAU","MACQUARIE BANK LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","8.507.028,51","1,84","8.507.028,51","8.400.000,00","8.400.000,00","100,45","Australia","-","0,08","20/10/2025","4,57","EUR","20/10/2023" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","8.423.124,15","1,82","8.423.124,15","8.375.000,00","8.375.000,00","100,32","Canada","-","0,19","06/06/2025","4,38","EUR","06/06/2023" "CCDJ","FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","8.105.337,78","1,75","8.105.337,78","8.000.000,00","8.000.000,00","100,45","Canada","-","0,06","17/01/2026","4,48","EUR","17/01/2024" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","8.074.601,76","1,74","8.074.601,76","8.000.000,00","8.000.000,00","100,86","Stati Uniti","-","0,25","22/09/2026","4,92","EUR","22/09/2021" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","7.876.159,41","1,70","7.876.159,41","7.850.000,00","7.850.000,00","100,25","Stati Uniti","-","0,23","19/03/2027","4,59","EUR","21/03/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","7.566.113,33","1,63","7.566.113,33","7.500.000,00","7.500.000,00","100,77","Stati Uniti","-","0,23","19/03/2026","4,93","EUR","19/03/2021" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","7.485.426,34","1,62","7.485.426,34","7.400.000,00","7.400.000,00","100,28","Francia","-","0,05","13/01/2025","4,39","EUR","13/01/2023" "MBGGR","DAIMLER AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.381.414,41","1,59","7.381.414,41","7.300.000,00","7.300.000,00","100,10","Germania","-","0,02","03/07/2024","4,36","EUR","03/07/2017" "HSBC","HSBC BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","7.333.738,49","1,58","7.333.738,49","7.300.000,00","7.300.000,00","100,23","Regno unito","-","0,20","08/03/2025","4,34","EUR","08/03/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","7.277.751,39","1,57","7.277.751,39","7.250.000,00","7.250.000,00","100,12","Francia","-","0,19","07/06/2024","4,68","EUR","07/06/2017" "CAABNK","CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.068.486,12","1,53","7.068.486,12","6.975.000,00","6.975.000,00","100,54","Italia","-","0,09","26/01/2026","4,73","EUR","26/01/2024" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.986.581,89","1,51","6.986.581,89","6.900.000,00","6.900.000,00","100,32","Germania","-","0,04","11/07/2025","4,43","EUR","11/07/2023" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.895.431,20","1,49","6.895.431,20","6.800.000,00","6.800.000,00","100,49","Germania","-","0,06","15/01/2026","4,59","EUR","15/01/2024" "NACN","NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.834.553,82","1,48","6.834.553,82","6.800.000,00","6.800.000,00","100,33","Canada","-","0,21","13/06/2025","4,48","EUR","13/06/2023" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.807.493,65","1,47","6.807.493,65","6.775.000,00","6.775.000,00","100,35","Italia","-","0,22","17/03/2025","4,56","EUR","17/03/2023" "BACR","BARCLAYS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.777.897,18","1,46","6.777.897,18","6.700.000,00","6.700.000,00","100,56","Regno unito","-","0,13","12/05/2026","4,91","EUR","12/05/2021" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.537.280,00","1,41","6.537.280,00","6.400.000,00","6.400.000,00","101,16","Regno unito","-","0,07","13/01/2026","4,92","EUR","13/01/2023" "INTNED","ING BANK NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.518.464,89","1,41","6.518.464,89","6.400.000,00","6.400.000,00","100,78","Paesi Bassi","-","0,27","02/10/2026","4,55","EUR","02/10/2023" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.426.763,45","1,39","6.426.763,45","6.350.000,00","6.350.000,00","100,68","Italia","-","0,14","16/11/2025","4,72","EUR","16/11/2023" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.393.102,45","1,38","6.393.102,45","6.300.000,00","6.300.000,00","100,84","Paesi Bassi","-","0,12","03/11/2026","4,47","EUR","03/11/2023" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.343.718,50","1,37","6.343.718,50","6.300.000,00","6.300.000,00","100,27","Finlandia","-","0,15","21/11/2025","4,41","EUR","21/11/2023" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.270.309,38","1,35","6.270.309,38","6.200.000,00","6.200.000,00","100,16","Spagna","-","0,04","11/07/2024","4,63","EUR","11/07/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","6.228.640,28","1,35","6.228.640,28","6.200.000,00","6.200.000,00","100,36","Germania","-","0,23","18/12/2025","4,16","EUR","18/12/2023" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.892.682,22","1,27","5.892.682,22","5.800.000,00","5.800.000,00","101,54","Stati Uniti","-","0,26","23/09/2027","4,93","EUR","23/09/2021" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.742.641,32","1,24","5.742.641,32","5.700.000,00","5.700.000,00","100,34","Stati Uniti","-","0,16","24/08/2025","4,95","EUR","24/05/2021" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.662.909,00","1,22","5.662.909,00","5.600.000,00","5.600.000,00","100,21","Paesi Bassi","-","0,04","10/01/2025","4,28","EUR","10/01/2023" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.580.097,51","1,21","5.580.097,51","5.525.000,00","5.525.000,00","100,35","Canada","-","0,10","02/05/2025","4,34","EUR","04/05/2023" "STANLN","STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.436.054,15","1,17","5.436.054,15","5.400.000,00","5.400.000,00","100,38","Regno unito","-","0,18","03/03/2025","4,49","EUR","03/03/2023" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","5.427.946,20","1,17","5.427.946,20","5.400.000,00","5.400.000,00","100,29","Stati Uniti","-","0,21","08/12/2025","4,29","EUR","08/12/2023" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.165.289,90","1,12","5.165.289,90","5.100.000,00","5.100.000,00","100,40","Spagna","-","0,06","16/01/2025","4,48","EUR","16/01/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.027.988,00","1,09","5.027.988,00","5.000.000,00","5.000.000,00","100,21","Francia","-","0,16","24/02/2025","4,25","EUR","24/02/2023" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.872.544,96","1,05","4.872.544,96","4.850.000,00","4.850.000,00","100,27","Canada","-","0,20","09/06/2025","4,43","EUR","09/06/2023" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.821.980,67","1,04","4.821.980,67","4.800.000,00","4.800.000,00","100,04","Germania","-","0,15","19/02/2026","4,12","EUR","19/02/2024" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.783.005,92","1,03","4.783.005,92","4.700.000,00","4.700.000,00","101,35","Spagna","-","0,17","26/11/2025","4,95","EUR","26/05/2022" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.671.088,86","1,01","4.671.088,86","4.600.000,00","4.600.000,00","100,64","Paesi Bassi","-","0,07","15/01/2027","4,54","EUR","15/01/2024" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.646.902,75","1,00","4.646.902,75","4.600.000,00","4.600.000,00","100,25","Canada","-","0,08","24/01/2025","4,42","EUR","24/01/2023" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.644.422,47","1,00","4.644.422,47","4.600.000,00","4.600.000,00","100,09","Germania","-","0,04","11/07/2025","4,13","EUR","11/07/2023" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.630.588,33","1,00","4.630.588,33","4.575.000,00","4.575.000,00","100,42","Canada","-","0,07","21/07/2025","4,42","EUR","21/07/2023" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.618.981,50","1,00","4.618.981,50","4.550.000,00","4.550.000,00","100,53","Regno unito","-","0,04","09/01/2026","4,54","EUR","09/01/2024" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.523.391,81","0,98","4.523.391,81","4.487.000,00","4.487.000,00","100,77","Regno unito","-","0,25","24/09/2026","4,93","EUR","24/09/2021" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","4.317.563,35","0,93","4.317.563,35","4.300.000,00","4.300.000,00","100,30","Stati Uniti","-","0,23","18/06/2025","4,38","EUR","22/06/2023" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.131.852,90","0,89","4.131.852,90","4.100.000,00","4.100.000,00","100,08","Spagna","-","0,11","05/05/2024","4,88","EUR","05/05/2022" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.126.409,56","0,89","4.126.409,56","4.100.000,00","4.100.000,00","100,46","Canada","-","0,21","12/12/2025","4,46","EUR","12/12/2023" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.120.845,08","0,89","4.120.845,08","4.100.000,00","4.100.000,00","100,45","Canada","-","0,24","22/09/2025","4,42","EUR","22/09/2023" "COLOBD","COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.071.078,16","0,88","4.071.078,16","4.050.000,00","4.050.000,00","100,04","Danimarca","-","0,09","19/05/2024","4,68","EUR","19/05/2022" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.010.592,00","0,87","4.010.592,00","4.000.000,00","4.000.000,00","100,03","Svezia","-","0,21","08/03/2027","4,39","EUR","08/03/2024" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.980.897,45","0,86","3.980.897,45","3.925.000,00","3.925.000,00","100,68","Canada","-","0,11","29/01/2027","4,63","EUR","29/01/2024" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.946.877,66","0,85","3.946.877,66","3.900.000,00","3.900.000,00","100,37","Francia","-","0,07","19/01/2026","4,40","EUR","19/01/2024" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.943.334,20","0,85","3.943.334,20","3.900.000,00","3.900.000,00","100,15","Svezia","-","0,04","09/01/2026","4,44","EUR","09/01/2024" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.921.874,67","0,85","3.921.874,67","3.900.000,00","3.900.000,00","100,32","Regno unito","-","0,20","07/06/2025","4,43","EUR","07/06/2023" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.817.466,70","0,82","3.817.466,70","3.800.000,00","3.800.000,00","100,11","Svezia","-","0,17","31/05/2024","4,70","EUR","31/05/2022" "NACN","NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.811.442,60","0,82","3.811.442,60","3.800.000,00","3.800.000,00","100,07","Canada","-","0,20","06/03/2026","4,39","EUR","08/03/2024" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.775.145,00","0,82","3.775.145,00","3.750.000,00","3.750.000,00","100,13","Regno unito","-","0,12","10/11/2025","4,40","EUR","10/11/2023" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.722.196,19","0,80","3.722.196,19","3.700.000,00","3.700.000,00","100,40","Germania","-","0,21","12/03/2027","4,64","EUR","12/03/2024" "BMO","BANK OF MONTREAL RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.718.513,98","0,80","3.718.513,98","3.700.000,00","3.700.000,00","100,23","Canada","-","0,19","05/09/2025","4,41","EUR","28/09/2023" "CAABNK","CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.652.430,04","0,79","3.652.430,04","3.600.000,00","3.600.000,00","100,50","Italia","-","0,05","13/01/2025","4,79","EUR","12/07/2023" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.628.680,60","0,78","3.628.680,60","3.600.000,00","3.600.000,00","100,01","Francia","-","0,06","18/07/2024","4,09","EUR","18/01/2023" "SIKASW","SIKA CAPITAL BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.624.153,50","0,78","3.624.153,50","3.600.000,00","3.600.000,00","100,05","Svizzera","-","0,09","01/11/2024","4,10","EUR","03/05/2023" "MUNHYP","MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG","Attività bancarie","Obbligazionario","3.312.688,04","0,72","3.312.688,04","3.300.000,00","3.300.000,00","99,77","Germania","-","0,04","09/02/2027","4,75","EUR","09/02/2024" "BACRED","MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOU MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.276.517,38","0,71","3.276.517,38","3.300.000,00","3.300.000,00","99,20","Italia","-","0,23","20/12/2025","4,60","EUR","27/03/2018" "NACN","NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.241.669,33","0,70","3.241.669,33","3.200.000,00","3.200.000,00","100,47","Canada","-","0,07","21/04/2025","4,62","EUR","21/04/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.233.562,99","0,70","3.233.562,99","3.200.000,00","3.200.000,00","100,22","Francia","-","0,06","17/01/2025","4,28","EUR","17/01/2023" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.209.016,00","0,69","3.209.016,00","3.200.000,00","3.200.000,00","100,22","Paesi Bassi","-","0,24","22/09/2025","4,30","EUR","22/09/2023" "SANSCF","SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.132.431,48","0,68","3.132.431,48","3.100.000,00","3.100.000,00","100,21","Spagna","-","0,08","22/01/2026","4,62","EUR","22/01/2024" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.113.116,27","0,67","3.113.116,27","3.100.000,00","3.100.000,00","100,19","Francia","-","0,20","08/09/2025","4,32","EUR","08/09/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.025.617,20","0,65","3.025.617,20","3.000.000,00","3.000.000,00","100,17","Francia","-","0,09","28/04/2025","4,25","EUR","28/04/2023" "KBC","KBC IFIMA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.009.776,75","0,65","3.009.776,75","3.000.000,00","3.000.000,00","100,05","Belgio","-","0,19","04/03/2026","4,29","EUR","04/03/2024" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.006.518,67","0,65","3.006.518,67","3.000.000,00","3.000.000,00","100,04","Germania","-","0,20","09/12/2024","4,08","EUR","09/06/2023" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.910.799,62","0,63","2.910.799,62","2.900.000,00","2.900.000,00","100,12","Francia","-","0,21","08/03/2027","4,55","EUR","08/03/2024" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.838.403,32","0,61","2.838.403,32","2.800.000,00","2.800.000,00","100,98","Regno unito","-","0,18","27/08/2025","4,87","EUR","27/05/2022" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.762.389,54","0,60","2.762.389,54","2.750.000,00","2.750.000,00","100,26","Paesi Bassi","-","0,21","11/03/2026","4,23","EUR","11/03/2024" "SANSCF","SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.710.130,77","0,59","2.710.130,77","2.700.000,00","2.700.000,00","100,22","Spagna","-","0,21","14/03/2025","4,41","EUR","14/09/2023" "STANLN","STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.709.801,00","0,59","2.709.801,00","2.700.000,00","2.700.000,00","100,18","Regno unito","-","0,21","12/09/2025","4,44","EUR","12/09/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.615.216,65","0,56","2.615.216,65","2.600.000,00","2.600.000,00","100,31","Francia","-","0,20","05/03/2027","4,58","EUR","05/03/2024" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.600.754,26","0,56","2.600.754,26","2.600.000,00","2.600.000,00","100,03","Finlandia","-","0,26","28/03/2027","4,30","EUR","28/03/2024" "DZBK","DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.499.500,00","0,54","2.499.500,00","2.500.000,00","2.500.000,00","99,98","Germania","-","0,04","05/04/2026","0,00","EUR","05/04/2024" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.446.284,49","0,53","2.446.284,49","2.425.000,00","2.425.000,00","100,51","Danimarca","-","0,17","27/02/2026","4,58","EUR","27/02/2024" "UBS","CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.363.903,77","0,51","2.363.903,77","2.350.000,00","2.350.000,00","100,20","Svizzera","-","0,17","31/05/2024","5,18","EUR","31/05/2022" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.218.498,24","0,48","2.218.498,24","2.200.000,00","2.200.000,00","100,37","Germania","-","0,15","22/11/2024","4,94","EUR","22/11/2021" "DTRGR","DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.106.444,30","0,45","2.106.444,30","2.100.000,00","2.100.000,00","100,19","Germania","-","0,22","18/03/2025","4,43","EUR","18/09/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.023.975,00","0,44","2.023.975,00","2.000.000,00","2.000.000,00","100,29","Francia","-","0,05","12/01/2026","4,38","EUR","12/01/2024" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.809.862,92","0,39","1.809.862,92","1.800.000,00","1.800.000,00","100,10","Francia","-","0,15","22/05/2024","4,74","EUR","22/05/2017" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.787.539,19","0,39","1.787.539,19","1.775.000,00","1.775.000,00","100,42","Regno unito","-","0,20","05/03/2027","4,64","EUR","05/03/2024" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.705.045,99","0,37","1.705.045,99","1.700.000,00","1.700.000,00","100,04","Francia","-","0,20","06/03/2026","4,32","EUR","06/03/2024" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.513.559,52","0,33","1.513.559,52","1.500.000,00","1.500.000,00","100,36","Spagna","-","0,13","11/02/2025","4,42","EUR","11/02/2020" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.209.842,33","0,26","1.209.842,33","1.200.000,00","1.200.000,00","100,36","Spagna","-","0,15","21/11/2024","4,68","EUR","21/11/2017" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","1.170.178,27","0,25","1.170.178,27","11.390,00","11.390,00","102,74","Irlanda","-","0,11","-","3,84","EUR","25/04/2013" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.110.636,08","0,24","1.110.636,08","1.100.000,00","1.100.000,00","100,22","Spagna","-","0,10","29/01/2026","4,61","EUR","29/01/2021" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","804.470,41","0,17","804.470,41","800.000,00","800.000,00","100,25","Germania","-","0,19","01/12/2025","4,26","EUR","01/12/2023" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","600.155,81","0,13","600.155,81","600.000,00","600.000,00","100,02","Canada","-","0,25","27/03/2026","4,29","EUR","27/03/2024" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","407.066,81","0,09","407.066,81","400.000,00","400.000,00","100,11","Italia","-","0,17","30/05/2024","5,05","EUR","30/05/2017" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","405.323,83","0,09","405.323,83","400.000,00","400.000,00","100,24","Svezia","-","0,25","30/03/2025","4,42","EUR","30/03/2023" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","404.250,67","0,09","404.250,67","400.000,00","400.000,00","100,04","Germania","-","0,25","29/09/2025","4,13","EUR","29/09/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA","Attività bancarie","Obbligazionario","400.488,59","0,09","400.488,59","400.000,00","400.000,00","100,04","Francia","-","0,23","20/03/2026","4,23","EUR","20/03/2024" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-2.589.422,95","-0,56","-2.589.422,95","-2.589.423,00","-2.589.423,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989"