Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","15.113.176,82","0,26","15.113.176,82","147.103,00","147.103,00","102,74","Irlanda","-","0,11","-","3,84","EUR","25/04/2013" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","9.598.508,34","0,17","9.598.508,34","8.375.000,00","8.375.000,00","114,06","Svizzera","-","3,44","01/03/2029","7,75","EUR","14/11/2022" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.709.992,23","0,12","6.709.992,23","6.465.000,00","6.465.000,00","100,89","Paesi Bassi","-","1,24","14/07/2025","4,13","EUR","14/07/2010" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.545.115,50","0,11","6.545.115,50","6.100.000,00","6.100.000,00","105,65","Stati Uniti","-","5,65","13/11/2031","4,46","EUR","13/11/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.369.602,72","0,11","6.369.602,72","6.825.000,00","6.825.000,00","93,31","Stati Uniti","-","4,66","23/03/2030","1,96","EUR","23/03/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.340.853,01","0,11","6.340.853,01","6.500.000,00","6.500.000,00","97,18","Francia","-","1,75","23/01/2027","2,13","EUR","23/01/2019" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.135.669,92","0,11","6.135.669,92","6.437.000,00","6.437.000,00","95,27","Stati Uniti","-","1,91","11/03/2027","1,09","EUR","11/03/2019" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.082.858,16","0,11","6.082.858,16","5.600.000,00","5.600.000,00","106,48","Spagna","-","6,36","18/10/2031","4,88","EUR","18/10/2023" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","6.077.325,39","0,11","6.077.325,39","5.850.000,00","5.850.000,00","103,57","Stati Uniti","-","3,58","02/03/2029","4,66","EUR","03/03/2023" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.622.616,59","0,10","5.622.616,59","5.575.000,00","5.575.000,00","98,50","Regno unito","-","2,06","15/06/2027","3,02","EUR","15/06/2022" "ORAFP","ORANGE SA MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","5.584.474,72","0,10","5.584.474,72","4.061.000,00","4.061.000,00","136,21","Francia","-","6,85","28/01/2033","8,13","EUR","28/01/2003" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.562.506,16","0,10","5.562.506,16","5.800.000,00","5.800.000,00","94,50","Stati Uniti","-","2,97","18/05/2028","1,64","EUR","18/05/2017" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.549.055,45","0,10","5.549.055,45","5.715.000,00","5.715.000,00","96,01","Stati Uniti","-","2,25","27/07/2026","1,63","EUR","27/07/2016" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.545.781,27","0,10","5.545.781,27","5.650.000,00","5.650.000,00","97,35","Stati Uniti","-","1,53","27/10/2026","1,95","EUR","27/04/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.522.896,32","0,10","5.522.896,32","5.700.000,00","5.700.000,00","96,82","Francia","-","2,86","17/03/2027","2,63","EUR","17/03/2015" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.482.387,98","0,10","5.482.387,98","5.575.000,00","5.575.000,00","97,38","Svizzera","-","1,47","13/10/2026","2,13","EUR","24/03/2022" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","5.424.541,87","0,09","5.424.541,87","5.505.000,00","5.505.000,00","95,84","Francia","-","4,65","28/05/2049","3,25","EUR","26/03/2018" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","5.407.607,68","0,09","5.407.607,68","4.850.000,00","4.850.000,00","110,63","Stati Uniti","-","7,04","25/01/2034","5,15","EUR","25/10/2022" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","5.401.603,46","0,09","5.401.603,46","5.550.000,00","5.550.000,00","95,61","Stati Uniti","-","2,93","27/04/2027","1,88","EUR","27/04/2017" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.397.056,23","0,09","5.397.056,23","5.500.000,00","5.500.000,00","97,12","Stati Uniti","-","1,32","24/07/2026","1,50","EUR","24/07/2018" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.360.886,28","0,09","5.360.886,28","4.850.000,00","4.850.000,00","106,43","Regno unito","-","6,41","23/05/2033","4,86","EUR","23/05/2023" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.302.232,29","0,09","5.302.232,29","5.501.000,00","5.501.000,00","96,37","Paesi Bassi","-","1,95","23/03/2026","1,25","EUR","23/03/2016" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.272.215,53","0,09","5.272.215,53","5.200.000,00","5.200.000,00","101,32","Stati Uniti","-","7,47","21/03/2034","3,76","EUR","21/03/2024" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.258.108,39","0,09","5.258.108,39","5.200.000,00","5.200.000,00","100,39","Spagna","-","1,75","16/01/2026","3,75","EUR","16/01/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.237.905,87","0,09","5.237.905,87","5.200.000,00","5.200.000,00","99,06","Francia","-","3,25","14/09/2027","3,13","EUR","14/09/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.060.962,31","0,09","5.060.962,31","4.700.000,00","4.700.000,00","105,93","Francia","-","6,25","13/11/2032","4,75","EUR","13/11/2023" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.016.143,15","0,09","5.016.143,15","5.500.000,00","5.500.000,00","91,18","Francia","-","5,66","21/03/2030","1,38","EUR","21/03/2018" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.008.502,61","0,09","5.008.502,61","4.700.000,00","4.700.000,00","103,78","Germania","-","4,61","05/09/2030","5,00","EUR","05/09/2022" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.948.236,05","0,09","4.948.236,05","5.350.000,00","5.350.000,00","92,32","Stati Uniti","-","2,54","29/10/2027","0,41","EUR","30/04/2021" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.873.711,15","0,08","4.873.711,15","4.725.000,00","4.725.000,00","102,93","Regno unito","-","2,77","10/03/2028","4,75","EUR","10/03/2023" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","4.815.834,55","0,08","4.815.834,55","4.875.000,00","4.875.000,00","97,49","Regno unito","-","2,32","25/08/2026","2,20","EUR","25/02/2016" "MSFT","MICROSOFT CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","4.813.894,36","0,08","4.813.894,36","4.700.000,00","4.700.000,00","101,47","Stati Uniti","-","4,22","06/12/2028","3,13","EUR","06/12/2013" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.747.920,49","0,08","4.747.920,49","5.000.000,00","5.000.000,00","94,36","Francia","-","2,15","08/06/2026","0,75","EUR","08/04/2019" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.692.609,57","0,08","4.692.609,57","5.300.000,00","5.300.000,00","87,92","Germania","-","5,13","19/11/2030","1,75","EUR","19/11/2020" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.679.160,21","0,08","4.679.160,21","4.200.000,00","4.200.000,00","108,45","Italia","-","6,18","29/08/2031","5,13","EUR","29/08/2023" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.671.833,40","0,08","4.671.833,40","4.600.000,00","4.600.000,00","99,76","Spagna","-","1,41","27/09/2026","3,63","EUR","27/09/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.652.488,52","0,08","4.652.488,52","5.000.000,00","5.000.000,00","93,04","Francia","-","2,09","11/05/2026","0,01","EUR","08/04/2021" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.583.293,28","0,08","4.583.293,28","4.500.000,00","4.500.000,00","98,67","Spagna","-","1,91","04/04/2026","3,25","EUR","04/04/2016" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.572.602,14","0,08","4.572.602,14","4.400.000,00","4.400.000,00","101,82","Francia","-","2,36","28/09/2026","4,25","EUR","28/09/2023" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","4.571.392,52","0,08","4.571.392,52","4.800.000,00","4.800.000,00","93,47","Stati Uniti","-","10,05","04/09/2036","3,15","EUR","21/06/2017" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.566.385,08","0,08","4.566.385,08","4.100.000,00","4.100.000,00","107,36","Paesi Bassi","-","7,08","23/05/2034","4,75","EUR","23/05/2023" "CFRVX","RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.492.106,77","0,08","4.492.106,77","4.700.000,00","4.700.000,00","95,57","Svizzera","-","1,94","26/03/2026","1,00","EUR","26/03/2018" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.483.381,57","0,08","4.483.381,57","4.200.000,00","4.200.000,00","102,95","Paesi Bassi","-","3,65","23/05/2029","4,50","EUR","23/05/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.481.017,87","0,08","4.481.017,87","4.200.000,00","4.200.000,00","103,07","Francia","-","6,05","20/04/2031","3,88","EUR","20/04/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.457.691,00","0,08","4.457.691,00","4.200.000,00","4.200.000,00","104,07","Francia","-","6,27","26/09/2032","4,13","EUR","26/09/2023" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.453.564,78","0,08","4.453.564,78","4.300.000,00","4.300.000,00","103,31","Italia","-","2,73","08/03/2028","5,00","EUR","08/03/2023" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.445.759,27","0,08","4.445.759,27","4.100.000,00","4.100.000,00","105,02","Spagna","-","3,66","23/08/2033","5,75","EUR","23/05/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.434.354,33","0,08","4.434.354,33","4.100.000,00","4.100.000,00","106,36","Francia","-","6,44","10/11/2031","4,75","EUR","10/11/2023" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.406.274,74","0,08","4.406.274,74","4.306.000,00","4.306.000,00","99,13","Svizzera","-","0,95","02/04/2026","3,25","EUR","02/04/2020" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.405.434,00","0,08","4.405.434,00","4.950.000,00","4.950.000,00","88,96","Stati Uniti","-","3,77","26/01/2028","0,25","EUR","26/01/2021" "DB","DEUTSCHE BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.391.082,19","0,08","4.391.082,19","4.400.000,00","4.400.000,00","96,77","Germania","-","2,75","24/06/2032","4,00","EUR","24/03/2022" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","4.367.852,08","0,08","4.367.852,08","4.600.000,00","4.600.000,00","93,58","Stati Uniti","-","3,89","19/05/2028","1,60","EUR","27/05/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.356.792,50","0,08","4.356.792,50","4.205.000,00","4.205.000,00","100,34","Stati Uniti","-","3,56","31/03/2029","3,65","EUR","31/03/2020" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","4.333.847,27","0,08","4.333.847,27","4.537.000,00","4.537.000,00","94,05","Germania","-","3,82","03/04/2028","1,50","EUR","23/03/2016" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.320.028,40","0,08","4.320.028,40","4.100.000,00","4.100.000,00","104,07","Francia","-","7,36","29/11/2032","4,00","EUR","29/11/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.319.657,31","0,08","4.319.657,31","4.200.000,00","4.200.000,00","102,18","Francia","-","8,28","22/01/2034","3,75","EUR","22/01/2024" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.313.128,03","0,08","4.313.128,03","4.200.000,00","4.200.000,00","102,13","Francia","-","7,59","01/02/2033","3,75","EUR","30/11/2022" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.298.030,12","0,07","4.298.030,12","4.400.000,00","4.400.000,00","96,73","Francia","-","2,30","10/09/2026","1,75","EUR","10/09/2014" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.292.651,64","0,07","4.292.651,64","4.425.000,00","4.425.000,00","95,80","Giappone","-","2,14","15/06/2026","1,55","EUR","15/06/2016" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.288.036,59","0,07","4.288.036,59","4.200.000,00","4.200.000,00","100,04","Francia","-","4,88","01/09/2029","3,63","EUR","01/09/2022" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","4.284.772,66","0,07","4.284.772,66","4.400.000,00","4.400.000,00","96,37","Stati Uniti","-","2,31","05/09/2026","1,80","EUR","03/12/2018" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.264.057,57","0,07","4.264.057,57","4.200.000,00","4.200.000,00","100,73","Spagna","-","8,23","09/01/2034","3,75","EUR","09/01/2024" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.256.727,58","0,07","4.256.727,58","4.400.000,00","4.400.000,00","94,16","Stati Uniti","-","6,80","27/04/2033","2,82","EUR","27/04/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","4.256.983,44","0,07","4.256.983,44","4.200.000,00","4.200.000,00","101,02","Germania","-","14,17","22/02/2044","3,63","EUR","22/02/2024" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.255.583,93","0,07","4.255.583,93","4.000.000,00","4.000.000,00","102,49","Paesi Bassi","-","3,60","25/04/2029","4,23","EUR","25/04/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","4.238.286,08","0,07","4.238.286,08","3.807.000,00","3.807.000,00","109,41","Stati Uniti","-","8,35","31/10/2034","4,75","EUR","31/10/2022" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","4.220.133,86","0,07","4.220.133,86","4.363.000,00","4.363.000,00","96,64","Regno unito","-","1,91","10/03/2026","1,75","EUR","10/03/2016" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.218.458,96","0,07","4.218.458,96","4.450.000,00","4.450.000,00","94,04","Svizzera","-","2,19","24/06/2027","1,00","EUR","24/06/2019" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.208.286,96","0,07","4.208.286,96","4.850.000,00","4.850.000,00","86,10","Stati Uniti","-","5,89","25/07/2031","1,00","EUR","25/07/2019" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.202.338,00","0,07","4.202.338,00","4.795.000,00","4.795.000,00","87,64","Svizzera","-","4,44","23/09/2028","0,00","EUR","23/09/2020" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","4.198.711,65","0,07","4.198.711,65","4.806.000,00","4.806.000,00","87,16","Stati Uniti","-","4,41","26/10/2029","0,50","EUR","26/10/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.194.857,76","0,07","4.194.857,76","4.850.000,00","4.850.000,00","86,14","Stati Uniti","-","6,29","18/10/2030","0,80","EUR","18/10/2021" "V","VISA INC","Tecnologia","Obbligazionario","4.192.763,64","0,07","4.192.763,64","4.300.000,00","4.300.000,00","96,33","Stati Uniti","-","2,13","15/06/2026","1,50","EUR","01/06/2022" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.172.822,56","0,07","4.172.822,56","4.480.000,00","4.480.000,00","92,05","Germania","-","4,98","03/07/2029","1,50","EUR","03/07/2017" "BACR","BARCLAYS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.169.447,77","0,07","4.169.447,77","4.772.000,00","4.772.000,00","87,01","Regno unito","-","4,17","09/08/2029","0,58","EUR","09/08/2021" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","4.167.705,87","0,07","4.167.705,87","4.150.000,00","4.150.000,00","97,98","Francia","-","3,04","06/07/2047","3,38","EUR","30/03/2016" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.166.367,53","0,07","4.166.367,53","4.260.000,00","4.260.000,00","96,90","Stati Uniti","-","1,23","06/07/2026","1,25","EUR","06/05/2020" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.159.775,67","0,07","4.159.775,67","4.500.000,00","4.500.000,00","91,96","Francia","-","4,39","03/11/2028","1,21","EUR","03/11/2016" "DB","DEUTSCHE BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.159.472,80","0,07","4.159.472,80","4.400.000,00","4.400.000,00","94,24","Germania","-","2,73","20/01/2027","1,63","EUR","20/01/2020" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.159.040,13","0,07","4.159.040,13","4.252.000,00","4.252.000,00","97,03","Giappone","-","2,48","21/11/2026","2,25","EUR","21/11/2018" "UBS","CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.140.206,48","0,07","4.140.206,48","4.250.000,00","4.250.000,00","95,97","Svizzera","-","1,96","10/04/2026","1,50","EUR","11/04/2016" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.120.622,85","0,07","4.120.622,85","4.300.000,00","4.300.000,00","95,81","Francia","-","1,93","21/03/2026","1,00","EUR","21/03/2018" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.113.379,88","0,07","4.113.379,88","4.300.000,00","4.300.000,00","94,42","Francia","-","2,98","03/05/2027","1,38","EUR","03/05/2017" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.110.089,21","0,07","4.110.089,21","4.300.000,00","4.300.000,00","94,67","Paesi Bassi","-","6,06","15/11/2030","2,50","EUR","15/11/2018" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.093.030,01","0,07","4.093.030,01","4.350.000,00","4.350.000,00","94,03","Stati Uniti","-","2,85","07/03/2027","1,13","EUR","07/03/2019" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.081.393,52","0,07","4.081.393,52","4.200.000,00","4.200.000,00","94,88","Francia","-","2,82","31/03/2032","2,50","EUR","31/03/2022" "INTNED","ING GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.074.326,84","0,07","4.074.326,84","4.300.000,00","4.300.000,00","93,72","Paesi Bassi","-","4,24","20/09/2028","2,00","EUR","20/09/2018" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","4.071.190,84","0,07","4.071.190,84","4.125.000,00","4.125.000,00","96,08","Stati Uniti","-","6,09","07/05/2032","2,95","EUR","10/05/2022" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.066.947,66","0,07","4.066.947,66","4.275.000,00","4.275.000,00","94,33","Stati Uniti","-","4,35","01/11/2028","2,00","EUR","01/08/2018" "RBOSGR","ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.066.933,14","0,07","4.066.933,14","3.700.000,00","3.700.000,00","106,34","Germania","-","12,88","02/06/2043","4,38","EUR","02/06/2023" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.066.174,16","0,07","4.066.174,16","4.400.000,00","4.400.000,00","92,29","Francia","-","2,77","25/01/2027","0,75","EUR","23/01/2020" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.059.210,49","0,07","4.059.210,49","4.200.000,00","4.200.000,00","93,82","Svizzera","-","5,96","02/04/2032","2,88","EUR","24/03/2022" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.059.009,61","0,07","4.059.009,61","3.900.000,00","3.900.000,00","103,21","Francia","-","5,11","25/01/2035","5,13","EUR","25/01/2023" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","4.034.152,02","0,07","4.034.152,02","3.975.000,00","3.975.000,00","101,42","Stati Uniti","-","8,03","21/03/2035","3,96","EUR","21/03/2024" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.032.803,55","0,07","4.032.803,55","3.900.000,00","3.900.000,00","103,25","Francia","-","4,54","13/03/2029","4,13","EUR","13/03/2023" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","4.029.017,90","0,07","4.029.017,90","3.600.000,00","3.600.000,00","108,20","Francia","-","6,65","07/06/2032","4,63","EUR","03/11/2022" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.017.411,31","0,07","4.017.411,31","3.900.000,00","3.900.000,00","101,71","Francia","-","4,94","06/12/2030","4,25","EUR","08/12/2022" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","4.012.663,70","0,07","4.012.663,70","4.200.000,00","4.200.000,00","95,40","Paesi Bassi","-","1,84","16/02/2027","1,25","EUR","16/02/2022" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.001.754,92","0,07","4.001.754,92","4.400.000,00","4.400.000,00","90,83","Francia","-","3,59","27/11/2027","0,38","EUR","27/11/2019" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.999.818,80","0,07","3.999.818,80","4.000.000,00","4.000.000,00","99,09","Francia","-","8,01","11/01/2034","4,38","EUR","11/01/2024" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.991.994,69","0,07","3.991.994,69","3.800.000,00","3.800.000,00","103,78","Francia","-","8,78","28/11/2034","3,88","EUR","28/11/2022" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","3.982.941,65","0,07","3.982.941,65","4.184.000,00","4.184.000,00","93,92","Stati Uniti","-","2,99","21/05/2027","1,50","EUR","21/05/2019" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.980.607,77","0,07","3.980.607,77","3.800.000,00","3.800.000,00","102,59","Francia","-","9,13","05/09/2035","3,88","EUR","05/09/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.977.513,51","0,07","3.977.513,51","4.100.000,00","4.100.000,00","95,82","Francia","-","1,98","14/04/2026","1,25","EUR","14/04/2016" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","3.975.352,87","0,07","3.975.352,87","4.750.000,00","4.750.000,00","82,69","Stati Uniti","-","7,30","29/04/2033","1,10","EUR","29/10/2021" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","3.972.272,90","0,07","3.972.272,90","4.100.000,00","4.100.000,00","96,27","Stati Uniti","-","2,54","10/11/2026","1,63","EUR","10/11/2014" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.964.964,62","0,07","3.964.964,62","4.300.000,00","4.300.000,00","92,10","Francia","-","4,71","05/03/2029","1,75","EUR","05/03/2019" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.957.855,02","0,07","3.957.855,02","4.100.000,00","4.100.000,00","96,03","Francia","-","2,65","20/12/2026","1,88","EUR","20/12/2016" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.956.871,46","0,07","3.956.871,46","4.100.000,00","4.100.000,00","96,20","Spagna","-","1,74","05/01/2026","1,38","EUR","05/05/2020" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.938.878,95","0,07","3.938.878,95","3.900.000,00","3.900.000,00","100,40","Francia","-","3,59","25/01/2028","3,50","EUR","25/01/2023" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.938.209,74","0,07","3.938.209,74","3.800.000,00","3.800.000,00","100,13","Paesi Bassi","-","1,02","20/04/2025","3,75","EUR","20/04/2023" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","3.933.845,66","0,07","3.933.845,66","3.700.000,00","3.700.000,00","104,04","Italia","-","3,25","27/10/2047","5,50","EUR","27/10/2015" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.923.932,63","0,07","3.923.932,63","4.150.000,00","4.150.000,00","94,50","Stati Uniti","-","2,84","09/03/2027","1,13","EUR","09/03/2015" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.921.813,85","0,07","3.921.813,85","3.975.000,00","3.975.000,00","97,62","Giappone","-","5,91","21/11/2030","3,00","EUR","21/11/2018" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.920.558,80","0,07","3.920.558,80","4.233.000,00","4.233.000,00","92,41","Germania","-","4,66","06/02/2029","1,50","EUR","06/02/2019" "DB","DEUTSCHE BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.916.059,68","0,07","3.916.059,68","3.700.000,00","3.700.000,00","101,03","Germania","-","1,74","19/05/2031","5,63","EUR","19/05/2020" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","3.915.677,38","0,07","3.915.677,38","4.101.000,00","4.101.000,00","94,91","Stati Uniti","-","2,51","27/10/2026","1,38","EUR","27/10/2016" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","3.914.146,45","0,07","3.914.146,45","4.661.000,00","4.661.000,00","83,91","Stati Uniti","-","5,59","07/02/2031","0,50","EUR","08/02/2021" "ALVGR","ALLIANZ SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","3.910.968,72","0,07","3.910.968,72","3.400.000,00","3.400.000,00","111,11","Germania","-","6,94","25/07/2053","5,82","EUR","05/06/2023" "DHR","DH EUROPE FINANCE II SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.900.604,45","0,07","3.900.604,45","4.625.000,00","4.625.000,00","83,95","Stati Uniti","-","7,15","18/09/2031","0,75","EUR","18/09/2019" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.899.991,52","0,07","3.899.991,52","3.525.000,00","3.525.000,00","106,47","Italia","-","5,22","19/05/2030","4,88","EUR","19/05/2023" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.899.638,33","0,07","3.899.638,33","4.085.000,00","4.085.000,00","94,75","Svizzera","-","2,34","01/09/2026","1,25","EUR","01/09/2016" "UBS","UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.898.944,44","0,07","3.898.944,44","4.175.000,00","4.175.000,00","93,38","Svizzera","-","1,98","31/03/2026","0,01","EUR","31/03/2021" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.877.322,46","0,07","3.877.322,46","4.245.000,00","4.245.000,00","90,77","Stati Uniti","-","11,25","15/01/2038","2,88","EUR","27/10/2017" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.862.876,43","0,07","3.862.876,43","4.160.000,00","4.160.000,00","92,62","Stati Uniti","-","2,47","08/10/2027","0,50","EUR","08/10/2019" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.853.994,07","0,07","3.853.994,07","3.900.000,00","3.900.000,00","96,97","Francia","-","3,08","25/07/2028","2,75","EUR","25/05/2022" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.839.421,54","0,07","3.839.421,54","3.600.000,00","3.600.000,00","104,96","Francia","-","5,54","21/11/2031","4,88","EUR","21/11/2023" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.828.015,12","0,07","3.828.015,12","3.842.000,00","3.842.000,00","99,64","Stati Uniti","-","0,98","27/03/2025","3,38","EUR","27/03/2020" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.801.050,94","0,07","3.801.050,94","3.700.000,00","3.700.000,00","102,25","Francia","-","8,22","13/02/2034","4,09","EUR","13/02/2024" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.792.955,57","0,07","3.792.955,57","3.600.000,00","3.600.000,00","101,99","Francia","-","2,92","02/06/2027","4,13","EUR","02/06/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.788.077,73","0,07","3.788.077,73","3.500.000,00","3.500.000,00","105,05","Francia","-","3,90","28/08/2033","5,50","EUR","28/08/2023" "BACR","BARCLAYS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.778.362,94","0,07","3.778.362,94","3.475.000,00","3.475.000,00","107,90","Regno unito","-","6,92","29/01/2034","5,26","EUR","29/11/2022" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.770.304,86","0,07","3.770.304,86","3.625.000,00","3.625.000,00","100,66","Svezia","-","1,97","05/05/2026","3,75","EUR","05/05/2023" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.762.335,85","0,07","3.762.335,85","3.450.000,00","3.450.000,00","106,76","Regno unito","-","3,27","16/11/2032","6,36","EUR","16/11/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.760.932,08","0,07","3.760.932,08","3.500.000,00","3.500.000,00","106,42","Francia","-","7,21","13/01/2033","5,13","EUR","13/01/2023" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.754.969,02","0,07","3.754.969,02","3.900.000,00","3.900.000,00","94,97","Stati Uniti","-","4,97","05/09/2029","2,35","EUR","03/12/2018" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.745.993,03","0,07","3.745.993,03","3.830.000,00","3.830.000,00","96,22","Stati Uniti","-","1,99","04/05/2027","1,78","EUR","27/04/2017" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.742.106,70","0,07","3.742.106,70","4.430.000,00","4.430.000,00","84,06","Stati Uniti","-","7,00","04/11/2032","1,05","EUR","04/11/2019" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","3.737.241,38","0,07","3.737.241,38","3.500.000,00","3.500.000,00","104,86","Germania","-","7,85","28/09/2033","3,88","EUR","28/09/2023" "INTNED","ING GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.715.208,30","0,06","3.715.208,30","3.800.000,00","3.800.000,00","95,99","Paesi Bassi","-","1,84","26/05/2031","2,13","EUR","26/05/2020" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.711.752,36","0,06","3.711.752,36","3.600.000,00","3.600.000,00","102,29","Francia","-","5,12","10/01/2031","3,88","EUR","10/01/2023" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.708.982,95","0,06","3.708.982,95","3.475.000,00","3.475.000,00","105,21","Stati Uniti","-","8,53","18/11/2034","4,30","EUR","18/05/2023" "BACR","BARCLAYS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.708.454,02","0,06","3.708.454,02","3.450.000,00","3.450.000,00","104,37","Regno unito","-","4,56","08/08/2030","4,92","EUR","08/08/2023" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.703.403,73","0,06","3.703.403,73","3.700.000,00","3.700.000,00","99,80","Germania","-","7,14","22/05/2032","3,13","EUR","22/02/2024" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.694.168,97","0,06","3.694.168,97","3.543.000,00","3.543.000,00","101,83","Francia","-","2,34","31/12/2079","5,00","EUR","01/10/2014" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.690.402,97","0,06","3.690.402,97","3.833.000,00","3.833.000,00","95,67","Stati Uniti","-","2,51","29/10/2026","1,50","EUR","29/04/2016" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.688.531,52","0,06","3.688.531,52","3.500.000,00","3.500.000,00","103,49","Paesi Bassi","-","4,13","20/10/2028","4,38","EUR","20/04/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.688.048,68","0,06","3.688.048,68","3.800.000,00","3.800.000,00","96,75","Francia","-","1,77","19/01/2026","1,63","EUR","19/01/2016" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.684.802,69","0,06","3.684.802,69","3.800.000,00","3.800.000,00","96,45","Francia","-","1,28","17/07/2025","0,75","EUR","17/01/2018" "BPCEGP","BPCE SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.684.181,03","0,06","3.684.181,03","3.900.000,00","3.900.000,00","94,42","Francia","-","1,78","15/01/2026","0,25","EUR","15/01/2020" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","3.683.025,30","0,06","3.683.025,30","4.100.000,00","4.100.000,00","89,79","Stati Uniti","-","3,81","11/02/2028","0,30","EUR","11/02/2020" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.681.607,48","0,06","3.681.607,48","3.600.000,00","3.600.000,00","101,79","Paesi Bassi","-","7,92","12/02/2035","4,00","EUR","12/02/2024" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.668.497,67","0,06","3.668.497,67","3.600.000,00","3.600.000,00","101,37","Spagna","-","5,85","09/02/2032","4,13","EUR","09/02/2024" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.668.079,15","0,06","3.668.079,15","3.900.000,00","3.900.000,00","93,21","Stati Uniti","-","2,92","08/04/2027","0,88","EUR","08/04/2019" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.666.909,26","0,06","3.666.909,26","3.500.000,00","3.500.000,00","102,98","Paesi Bassi","-","2,43","14/11/2027","4,88","EUR","14/11/2022" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.664.559,04","0,06","3.664.559,04","3.925.000,00","3.925.000,00","93,33","Italia","-","3,83","20/03/2028","1,75","EUR","20/03/2018" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.660.092,75","0,06","3.660.092,75","3.400.000,00","3.400.000,00","106,12","Francia","-","7,28","16/11/2032","4,25","EUR","16/11/2022" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.649.046,34","0,06","3.649.046,34","3.938.000,00","3.938.000,00","92,23","Finlandia","-","3,06","14/05/2027","0,50","EUR","14/05/2020" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.643.475,21","0,06","3.643.475,21","3.600.000,00","3.600.000,00","100,23","Stati Uniti","-","7,42","17/12/2032","3,55","EUR","17/12/2012" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.639.320,64","0,06","3.639.320,64","3.800.000,00","3.800.000,00","94,88","Francia","-","2,14","11/06/2026","1,13","EUR","11/01/2018" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.638.163,06","0,06","3.638.163,06","4.000.000,00","4.000.000,00","89,81","Francia","-","4,90","28/05/2029","1,38","EUR","28/05/2019" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.632.177,31","0,06","3.632.177,31","3.500.000,00","3.500.000,00","101,74","Spagna","-","2,38","18/10/2027","4,63","EUR","18/10/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.631.824,91","0,06","3.631.824,91","3.400.000,00","3.400.000,00","105,37","Francia","-","7,95","27/11/2033","4,38","EUR","27/11/2023" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.631.453,74","0,06","3.631.453,74","3.600.000,00","3.600.000,00","100,14","Germania","-","4,32","15/01/2030","3,75","EUR","15/01/2024" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","3.628.826,40","0,06","3.628.826,40","3.800.000,00","3.800.000,00","95,16","Stati Uniti","-","2,67","11/01/2027","1,63","EUR","11/04/2016" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.620.593,55","0,06","3.620.593,55","3.500.000,00","3.500.000,00","102,60","Paesi Bassi","-","5,20","10/01/2030","4,00","EUR","10/01/2023" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.615.154,50","0,06","3.615.154,50","3.425.000,00","3.425.000,00","105,33","Regno unito","-","5,85","10/03/2032","4,79","EUR","10/03/2023" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.613.624,28","0,06","3.613.624,28","3.900.000,00","3.900.000,00","92,54","Paesi Bassi","-","2,75","15/01/2027","0,60","EUR","15/01/2020" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.612.584,62","0,06","3.612.584,62","3.800.000,00","3.800.000,00","94,98","Francia","-","1,74","05/01/2026","0,38","EUR","05/06/2020" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.607.052,46","0,06","3.607.052,46","3.600.000,00","3.600.000,00","99,45","Spagna","-","2,63","09/01/2028","3,50","EUR","09/01/2024" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.605.005,33","0,06","3.605.005,33","3.600.000,00","3.600.000,00","99,83","Germania","-","10,45","22/02/2037","3,38","EUR","22/02/2024" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.604.019,23","0,06","3.604.019,23","3.500.000,00","3.500.000,00","102,08","Spagna","-","4,32","22/04/2034","5,00","EUR","22/01/2024" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.601.410,43","0,06","3.601.410,43","3.400.000,00","3.400.000,00","105,01","Francia","-","7,36","13/01/2033","4,50","EUR","13/01/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.598.717,11","0,06","3.598.717,11","3.800.000,00","3.800.000,00","93,66","Francia","-","3,05","26/05/2027","1,25","EUR","26/05/2017" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","3.597.483,52","0,06","3.597.483,52","4.350.000,00","4.350.000,00","82,63","Stati Uniti","-","7,57","20/02/2032","0,75","EUR","20/02/2020" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.595.462,76","0,06","3.595.462,76","3.675.000,00","3.675.000,00","96,34","Italia","-","2,19","22/07/2027","2,20","EUR","22/07/2020" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.594.125,98","0,06","3.594.125,98","4.100.000,00","4.100.000,00","87,41","Francia","-","4,49","03/11/2028","0,63","EUR","03/06/2021" "BACR","BARCLAYS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.590.667,00","0,06","3.590.667,00","3.875.000,00","3.875.000,00","92,52","Regno unito","-","2,76","28/01/2028","0,88","EUR","10/01/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.590.363,74","0,06","3.590.363,74","3.700.000,00","3.700.000,00","96,52","Francia","-","1,45","18/09/2025","1,00","EUR","18/03/2022" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.583.975,33","0,06","3.583.975,33","3.500.000,00","3.500.000,00","101,64","Spagna","-","8,21","15/01/2034","3,88","EUR","15/01/2024" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.581.688,47","0,06","3.581.688,47","3.500.000,00","3.500.000,00","101,56","Paesi Bassi","-","3,54","16/01/2028","4,00","EUR","16/01/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.576.371,97","0,06","3.576.371,97","4.100.000,00","4.100.000,00","86,61","Francia","-","4,98","11/07/2030","0,88","EUR","11/01/2022" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.575.063,81","0,06","3.575.063,81","3.500.000,00","3.500.000,00","101,10","Canada","-","5,16","13/12/2029","3,63","EUR","13/12/2022" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.571.466,70","0,06","3.571.466,70","3.885.000,00","3.885.000,00","91,80","Svizzera","-","2,74","14/01/2028","0,65","EUR","14/01/2020" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.568.145,83","0,06","3.568.145,83","3.300.000,00","3.300.000,00","104,89","Francia","-","7,58","14/06/2033","4,13","EUR","14/06/2023" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.561.916,00","0,06","3.561.916,00","3.775.000,00","3.775.000,00","92,46","Canada","-","5,56","08/04/2030","1,95","EUR","08/04/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.561.153,47","0,06","3.561.153,47","4.600.000,00","4.600.000,00","77,22","Francia","-","8,33","03/12/2032","0,63","EUR","03/12/2020" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","3.559.642,64","0,06","3.559.642,64","3.775.000,00","3.775.000,00","93,93","Italia","-","2,52","25/10/2026","0,88","EUR","25/10/2016" "ALVGR","ALLIANZ SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","3.556.268,83","0,06","3.556.268,83","3.400.000,00","3.400.000,00","102,06","Germania","-","3,78","07/09/2038","4,60","EUR","07/09/2022" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.556.176,72","0,06","3.556.176,72","3.500.000,00","3.500.000,00","99,85","Francia","-","3,25","19/09/2027","3,38","EUR","19/09/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.550.243,52","0,06","3.550.243,52","3.900.000,00","3.900.000,00","89,00","Francia","-","7,19","07/04/2032","2,10","EUR","07/04/2022" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.546.932,24","0,06","3.546.932,24","3.525.000,00","3.525.000,00","99,02","Norvegia","-","2,33","21/09/2027","3,13","EUR","21/09/2022" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.546.177,40","0,06","3.546.177,40","3.500.000,00","3.500.000,00","100,68","Spagna","-","5,72","08/02/2036","4,88","EUR","08/02/2024" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","3.533.968,60","0,06","3.533.968,60","3.500.000,00","3.500.000,00","100,90","Stati Uniti","-","4,51","21/03/2030","3,79","EUR","21/03/2024" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","3.531.229,20","0,06","3.531.229,20","4.325.000,00","4.325.000,00","81,57","Stati Uniti","-","7,59","11/02/2032","0,65","EUR","11/02/2020" "ABT","ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.528.670,41","0,06","3.528.670,41","3.650.000,00","3.650.000,00","95,93","Stati Uniti","-","2,38","27/09/2026","1,50","EUR","27/09/2018" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.527.356,06","0,06","3.527.356,06","4.130.000,00","4.130.000,00","85,33","Stati Uniti","-","9,88","09/03/2035","1,63","EUR","09/03/2015" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.525.757,77","0,06","3.525.757,77","3.800.000,00","3.800.000,00","92,52","Francia","-","2,40","15/09/2027","0,50","EUR","15/09/2020" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.520.610,23","0,06","3.520.610,23","3.375.000,00","3.375.000,00","102,51","Regno unito","-","2,44","01/11/2026","4,50","EUR","01/11/2023" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.512.315,25","0,06","3.512.315,25","3.475.000,00","3.475.000,00","100,80","Stati Uniti","-","6,90","08/03/2032","3,50","EUR","27/02/2024" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.507.503,62","0,06","3.507.503,62","3.800.000,00","3.800.000,00","92,20","Spagna","-","2,75","14/01/2027","0,50","EUR","14/01/2020" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.506.495,90","0,06","3.506.495,90","3.400.000,00","3.400.000,00","101,58","Paesi Bassi","-","2,46","03/11/2026","3,91","EUR","03/11/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.503.601,90","0,06","3.503.601,90","3.400.000,00","3.400.000,00","102,71","Francia","-","9,55","26/02/2036","4,13","EUR","26/02/2024" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.490.647,38","0,06","3.490.647,38","3.908.000,00","3.908.000,00","87,91","Stati Uniti","-","9,89","20/05/2035","1,65","EUR","20/05/2016" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.488.377,01","0,06","3.488.377,01","4.100.000,00","4.100.000,00","84,16","Stati Uniti","-","6,52","24/05/2032","1,10","EUR","24/05/2021" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.477.602,30","0,06","3.477.602,30","4.100.000,00","4.100.000,00","84,78","Paesi Bassi","-","4,67","01/02/2030","0,25","EUR","11/01/2021" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.474.542,31","0,06","3.474.542,31","3.400.000,00","3.400.000,00","101,54","Francia","-","9,56","25/01/2036","3,88","EUR","25/01/2024" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.469.044,06","0,06","3.469.044,06","3.400.000,00","3.400.000,00","101,28","Spagna","-","3,55","16/01/2028","3,88","EUR","16/01/2023" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.468.849,84","0,06","3.468.849,84","3.200.000,00","3.200.000,00","104,80","Stati Uniti","-","7,40","12/05/2033","4,13","EUR","12/05/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.468.873,71","0,06","3.468.873,71","3.790.000,00","3.790.000,00","91,49","Stati Uniti","-","2,86","24/02/2028","0,39","EUR","24/02/2020" "UBS","CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.467.362,90","0,06","3.467.362,90","3.675.000,00","3.675.000,00","94,29","Svizzera","-","1,75","05/01/2026","0,25","EUR","21/05/2021" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.467.174,17","0,06","3.467.174,17","3.519.000,00","3.519.000,00","97,34","Germania","-","2,32","22/08/2026","2,00","EUR","22/05/2020" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.466.172,04","0,06","3.466.172,04","3.300.000,00","3.300.000,00","103,51","Svezia","-","4,21","13/11/2028","4,13","EUR","13/11/2023" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.463.798,77","0,06","3.463.798,77","3.350.000,00","3.350.000,00","100,51","Germania","-","2,05","30/05/2026","3,50","EUR","30/05/2023" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.463.584,04","0,06","3.463.584,04","3.375.000,00","3.375.000,00","102,50","Svizzera","-","2,77","17/03/2028","4,63","EUR","17/03/2023" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.458.746,15","0,06","3.458.746,15","3.400.000,00","3.400.000,00","99,98","Spagna","-","3,25","20/09/2027","3,38","EUR","20/09/2022" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","3.457.829,95","0,06","3.457.829,95","3.450.000,00","3.450.000,00","100,03","Francia","-","7,19","10/03/2043","4,25","EUR","31/05/2022" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","3.456.108,63","0,06","3.456.108,63","3.375.000,00","3.375.000,00","101,91","Stati Uniti","-","6,01","06/02/2031","3,63","EUR","06/02/2023" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","3.455.406,86","0,06","3.455.406,86","3.800.000,00","3.800.000,00","90,66","Stati Uniti","-","6,41","31/01/2031","1,75","EUR","31/01/2019" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.454.798,68","0,06","3.454.798,68","3.400.000,00","3.400.000,00","101,40","Francia","-","6,62","08/03/2033","4,13","EUR","08/03/2024" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.451.615,26","0,06","3.451.615,26","3.400.000,00","3.400.000,00","101,28","Italia","-","8,30","05/03/2034","4,00","EUR","05/03/2024" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.450.185,28","0,06","3.450.185,28","3.560.000,00","3.560.000,00","96,54","Germania","-","1,59","11/11/2025","1,00","EUR","11/05/2018" "ORFP","LOREAL SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.449.745,84","0,06","3.449.745,84","3.600.000,00","3.600.000,00","95,18","Francia","-","2,17","29/06/2026","0,88","EUR","29/03/2022" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.441.377,92","0,06","3.441.377,92","3.450.000,00","3.450.000,00","98,94","Finlandia","-","1,67","15/12/2025","2,88","EUR","15/09/2022" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.440.758,89","0,06","3.440.758,89","3.300.000,00","3.300.000,00","103,86","Paesi Bassi","-","5,28","21/02/2030","4,25","EUR","21/11/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.439.285,51","0,06","3.439.285,51","3.200.000,00","3.200.000,00","103,53","Francia","-","5,24","02/05/2030","4,38","EUR","02/05/2023" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.433.160,59","0,06","3.433.160,59","3.400.000,00","3.400.000,00","98,75","Regno unito","-","1,21","30/06/2025","3,00","EUR","30/06/2015" "CFRVX","RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.432.341,61","0,06","3.432.341,61","3.750.000,00","3.750.000,00","91,53","Svizzera","-","5,66","26/03/2030","1,50","EUR","26/03/2018" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.428.703,66","0,06","3.428.703,66","3.500.000,00","3.500.000,00","97,03","Francia","-","1,01","22/04/2026","1,00","EUR","22/04/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","3.428.160,55","0,06","3.428.160,55","3.421.000,00","3.421.000,00","99,86","Stati Uniti","-","1,84","17/02/2026","3,25","EUR","12/02/2014" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.424.654,18","0,06","3.424.654,18","3.500.000,00","3.500.000,00","97,00","Francia","-","1,13","23/05/2025","1,00","EUR","23/03/2022" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.424.417,76","0,06","3.424.417,76","3.800.000,00","3.800.000,00","89,92","Paesi Bassi","-","5,42","16/02/2031","1,75","EUR","16/02/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.423.974,51","0,06","3.423.974,51","3.300.000,00","3.300.000,00","101,77","Germania","-","6,39","24/08/2031","3,38","EUR","24/02/2023" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.420.771,67","0,06","3.420.771,67","3.500.000,00","3.500.000,00","97,15","Spagna","-","1,63","26/11/2025","1,75","EUR","26/05/2022" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.409.395,64","0,06","3.409.395,64","3.600.000,00","3.600.000,00","94,35","Spagna","-","3,65","12/01/2028","1,72","EUR","12/09/2017" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","3.408.218,00","0,06","3.408.218,00","3.700.000,00","3.700.000,00","92,11","Stati Uniti","-","2,43","14/09/2026","0,00","EUR","14/09/2021" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.406.968,09","0,06","3.406.968,09","3.850.000,00","3.850.000,00","88,39","Svizzera","-","3,49","05/11/2028","0,25","EUR","05/11/2020" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.402.567,69","0,06","3.402.567,69","3.200.000,00","3.200.000,00","103,97","Spagna","-","5,61","06/09/2030","4,25","EUR","06/09/2023" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.399.344,20","0,06","3.399.344,20","3.800.000,00","3.800.000,00","89,27","Paesi Bassi","-","3,41","29/09/2028","0,38","EUR","29/09/2021" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.396.436,99","0,06","3.396.436,99","3.495.000,00","3.495.000,00","96,64","Francia","-","1,60","17/11/2025","1,50","EUR","17/05/2017" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.390.090,03","0,06","3.390.090,03","4.075.000,00","4.075.000,00","82,92","Stati Uniti","-","6,17","26/10/2031","0,65","EUR","26/10/2020" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.388.677,44","0,06","3.388.677,44","3.600.000,00","3.600.000,00","94,12","Francia","-","1,89","24/02/2026","0,13","EUR","24/02/2020" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.378.637,66","0,06","3.378.637,66","3.100.000,00","3.100.000,00","105,52","Francia","-","7,53","24/05/2033","4,13","EUR","24/05/2023" "ANNGR","VONOVIA SE MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","3.377.700,00","0,06","3.377.700,00","3.600.000,00","3.600.000,00","93,83","Germania","-","1,66","01/12/2025","0,00","EUR","01/09/2021" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.372.142,51","0,06","3.372.142,51","3.300.000,00","3.300.000,00","100,36","Francia","-","1,47","12/10/2026","4,00","EUR","12/10/2022" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.365.966,13","0,06","3.365.966,13","3.311.000,00","3.311.000,00","99,11","Germania","-","0,99","07/04/2025","2,63","EUR","07/04/2020" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.358.043,40","0,06","3.358.043,40","3.495.000,00","3.495.000,00","95,96","Stati Uniti","-","2,78","03/03/2027","1,80","EUR","03/03/2015" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.350.308,80","0,06","3.350.308,80","3.596.000,00","3.596.000,00","93,07","Regno unito","-","2,19","18/06/2026","0,13","EUR","18/06/2021" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.347.759,75","0,06","3.347.759,75","3.050.000,00","3.050.000,00","105,49","Stati Uniti","-","2,83","11/05/2027","4,88","EUR","11/05/2007" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","3.332.353,19","0,06","3.332.353,19","3.550.000,00","3.550.000,00","92,71","Stati Uniti","-","4,84","24/05/2029","1,38","EUR","24/05/2017" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.319.800,32","0,06","3.319.800,32","3.400.000,00","3.400.000,00","96,25","Spagna","-","1,97","13/04/2026","1,46","EUR","13/04/2016" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.314.749,56","0,06","3.314.749,56","3.468.000,00","3.468.000,00","95,52","Germania","-","1,90","04/03/2026","1,00","EUR","04/03/2019" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.313.275,00","0,06","3.313.275,00","3.500.000,00","3.500.000,00","94,67","Francia","-","1,66","01/12/2025","0,00","EUR","01/06/2021" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.308.495,00","0,06","3.308.495,00","3.050.000,00","3.050.000,00","106,84","Stati Uniti","-","6,39","15/11/2031","4,50","EUR","15/11/2022" "ALVGR","ALLIANZ SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","3.306.280,04","0,06","3.306.280,04","3.200.000,00","3.200.000,00","100,23","Germania","-","6,52","05/07/2052","4,25","EUR","02/06/2022" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.304.255,94","0,06","3.304.255,94","2.700.000,00","2.700.000,00","118,40","Francia","-","11,96","30/06/2042","5,38","EUR","03/11/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.298.820,96","0,06","3.298.820,96","3.100.000,00","3.100.000,00","104,69","Stati Uniti","-","5,63","31/10/2030","4,25","EUR","31/10/2022" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.291.152,69","0,06","3.291.152,69","3.495.000,00","3.495.000,00","93,81","Italia","-","2,58","19/11/2026","1,00","EUR","19/11/2019" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.287.770,92","0,06","3.287.770,92","3.425.000,00","3.425.000,00","94,46","Stati Uniti","-","2,92","25/04/2028","1,66","EUR","25/04/2018" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.286.312,09","0,06","3.286.312,09","3.500.000,00","3.500.000,00","93,18","Spagna","-","3,26","21/08/2027","1,20","EUR","21/05/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.285.802,64","0,06","3.285.802,64","3.950.000,00","3.950.000,00","82,69","Stati Uniti","-","8,89","18/10/2033","1,13","EUR","18/10/2021" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.274.987,67","0,06","3.274.987,67","3.400.000,00","3.400.000,00","96,22","Francia","-","1,15","27/05/2025","0,13","EUR","27/11/2019" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.267.958,49","0,06","3.267.958,49","3.400.000,00","3.400.000,00","95,06","Spagna","-","2,16","19/06/2026","1,38","EUR","19/06/2019" "DHR","DH EUROPE FINANCE II SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.264.756,36","0,06","3.264.756,36","3.624.000,00","3.624.000,00","90,08","Stati Uniti","-","3,89","18/03/2028","0,45","EUR","18/09/2019" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.260.621,38","0,06","3.260.621,38","3.200.000,00","3.200.000,00","98,88","Francia","-","2,96","16/06/2032","3,88","EUR","16/06/2022" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","3.248.331,84","0,06","3.248.331,84","3.250.000,00","3.250.000,00","98,09","Stati Uniti","-","1,07","08/05/2026","2,10","EUR","10/05/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.247.764,01","0,06","3.247.764,01","3.850.000,00","3.850.000,00","84,35","Stati Uniti","-","5,66","22/03/2031","0,69","EUR","22/03/2021" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.247.155,00","0,06","3.247.155,00","3.350.000,00","3.350.000,00","96,36","Stati Uniti","-","1,53","23/10/2026","1,34","EUR","23/10/2017" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.243.640,38","0,06","3.243.640,38","3.700.000,00","3.700.000,00","87,64","Paesi Bassi","-","3,80","18/02/2029","0,25","EUR","17/11/2020" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.240.308,63","0,06","3.240.308,63","3.200.000,00","3.200.000,00","100,46","Francia","-","4,39","11/01/2029","3,88","EUR","11/01/2024" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.240.678,85","0,06","3.240.678,85","3.100.000,00","3.100.000,00","104,31","Francia","-","5,34","07/03/2030","4,13","EUR","07/03/2023" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.239.617,30","0,06","3.239.617,30","3.450.000,00","3.450.000,00","93,78","Finlandia","-","2,82","16/02/2027","1,13","EUR","16/02/2022" "HSBC","HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.233.602,23","0,06","3.233.602,23","3.600.000,00","3.600.000,00","89,77","Francia","-","3,39","03/09/2027","0,10","EUR","03/09/2019" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.233.371,42","0,06","3.233.371,42","3.200.000,00","3.200.000,00","100,58","Paesi Bassi","-","3,98","12/08/2029","3,88","EUR","12/02/2024" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.226.498,22","0,06","3.226.498,22","3.595.000,00","3.595.000,00","89,73","Italia","-","3,88","16/03/2028","0,75","EUR","16/03/2021" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.219.683,41","0,06","3.219.683,41","3.300.000,00","3.300.000,00","96,73","Stati Uniti","-","2,39","15/10/2026","1,88","EUR","15/10/2014" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.217.644,59","0,06","3.217.644,59","3.000.000,00","3.000.000,00","105,13","Italia","-","2,40","15/11/2027","5,85","EUR","15/11/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.215.363,48","0,06","3.215.363,48","3.300.000,00","3.300.000,00","95,99","Francia","-","5,00","29/08/2029","2,50","EUR","29/08/2022" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.214.653,25","0,06","3.214.653,25","3.100.000,00","3.100.000,00","101,68","Francia","-","6,37","05/09/2031","3,63","EUR","05/09/2023" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.213.063,10","0,06","3.213.063,10","3.100.000,00","3.100.000,00","102,89","Paesi Bassi","-","2,66","27/01/2028","4,63","EUR","27/10/2022" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.213.035,49","0,06","3.213.035,49","3.400.000,00","3.400.000,00","94,40","Svizzera","-","1,06","03/11/2026","0,25","EUR","03/11/2021" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.208.390,08","0,06","3.208.390,08","3.000.000,00","3.000.000,00","104,97","Spagna","-","4,92","14/10/2029","4,38","EUR","14/10/2022" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.204.591,04","0,06","3.204.591,04","3.100.000,00","3.100.000,00","102,11","Francia","-","5,78","29/11/2030","3,88","EUR","29/11/2023" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","3.204.594,62","0,06","3.204.594,62","3.200.000,00","3.200.000,00","99,04","Stati Uniti","-","1,56","07/11/2025","2,88","EUR","07/11/2013" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.199.874,75","0,06","3.199.874,75","3.425.000,00","3.425.000,00","93,43","Svizzera","-","2,19","14/06/2026","0,00","EUR","14/06/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.195.709,96","0,06","3.195.709,96","3.975.000,00","3.975.000,00","80,39","Stati Uniti","-","7,66","23/03/2032","0,75","EUR","23/09/2021" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.193.806,43","0,06","3.193.806,43","3.200.000,00","3.200.000,00","99,37","Francia","-","1,81","05/02/2026","3,13","EUR","05/02/2014" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.191.665,11","0,06","3.191.665,11","3.269.000,00","3.269.000,00","95,75","Stati Uniti","-","3,83","25/05/2028","2,25","EUR","25/05/2016" "DLR","DIGITAL EURO FINCO LLC RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.179.961,61","0,06","3.179.961,61","3.250.000,00","3.250.000,00","97,36","Stati Uniti","-","1,70","16/01/2026","2,50","EUR","16/01/2019" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.176.871,19","0,06","3.176.871,19","3.400.000,00","3.400.000,00","93,20","Francia","-","2,01","13/04/2027","0,25","EUR","13/04/2021" "ALVGR","ALLIANZ SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","3.176.014,69","0,06","3.176.014,69","3.200.000,00","3.200.000,00","97,63","Germania","-","1,24","07/07/2045","2,24","EUR","09/04/2015" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","3.165.768,73","0,06","3.165.768,73","3.112.000,00","3.112.000,00","100,13","Italia","-","1,59","31/12/2079","4,60","EUR","21/11/2014" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.165.768,29","0,06","3.165.768,29","4.152.000,00","4.152.000,00","76,13","Svizzera","-","8,46","18/01/2033","0,63","EUR","18/01/2021" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","3.139.572,08","0,05","3.139.572,08","3.300.000,00","3.300.000,00","95,12","Germania","-","1,93","17/03/2026","0,75","EUR","17/03/2022" "WMT","WALMART INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.137.710,75","0,05","3.137.710,75","2.800.000,00","2.800.000,00","109,56","Stati Uniti","-","4,82","21/09/2029","4,88","EUR","21/09/2009" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.135.008,50","0,05","3.135.008,50","3.270.000,00","3.270.000,00","93,92","Canada","-","4,71","26/04/2029","2,13","EUR","26/04/2022" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.130.688,41","0,05","3.130.688,41","3.350.000,00","3.350.000,00","93,28","Italia","-","2,73","18/01/2028","0,93","EUR","18/01/2022" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.126.913,30","0,05","3.126.913,30","3.400.000,00","3.400.000,00","91,90","Spagna","-","2,81","04/02/2027","0,50","EUR","04/02/2020" "RYAID","RYANAIR DAC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","3.127.118,61","0,05","3.127.118,61","3.287.000,00","3.287.000,00","94,40","Irlanda","-","2,10","25/05/2026","0,88","EUR","25/05/2021" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.119.809,12","0,05","3.119.809,12","3.025.000,00","3.025.000,00","99,68","Regno unito","-","0,94","01/04/2026","3,50","EUR","01/04/2020" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.119.816,83","0,05","3.119.816,83","2.900.000,00","2.900.000,00","105,14","Regno unito","-","5,42","21/09/2031","4,75","EUR","21/09/2023" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","3.120.033,29","0,05","3.120.033,29","3.400.000,00","3.400.000,00","91,69","Germania","-","6,48","10/03/2031","1,63","EUR","10/12/2018" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.118.384,00","0,05","3.118.384,00","3.050.000,00","3.050.000,00","101,36","Svizzera","-","6,74","09/06/2033","4,13","EUR","09/01/2024" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.114.270,93","0,05","3.114.270,93","2.800.000,00","2.800.000,00","106,17","Spagna","-","3,99","30/05/2034","6,13","EUR","30/05/2023" "LHAGR","DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","3.114.557,80","0,05","3.114.557,80","3.100.000,00","3.100.000,00","97,99","Germania","-","1,96","29/05/2026","3,00","EUR","01/12/2020" "INTNED","ING BANK NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.113.036,31","0,05","3.113.036,31","3.000.000,00","3.000.000,00","101,77","Paesi Bassi","-","2,37","02/10/2026","4,13","EUR","02/10/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.111.086,58","0,05","3.111.086,58","3.400.000,00","3.400.000,00","91,45","Francia","-","2,84","19/02/2028","0,50","EUR","19/02/2020" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.111.010,89","0,05","3.111.010,89","3.300.000,00","3.300.000,00","94,10","Germania","-","3,57","23/02/2028","1,88","EUR","23/02/2022" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.108.530,08","0,05","3.108.530,08","3.000.000,00","3.000.000,00","102,88","Australia","-","3,54","03/02/2033","5,10","EUR","03/02/2023" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.099.138,69","0,05","3.099.138,69","3.000.000,00","3.000.000,00","101,86","Francia","-","3,38","16/11/2027","4,00","EUR","16/11/2022" "DHR","DH EUROPE FINANCE II SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.098.862,74","0,05","3.098.862,74","3.300.000,00","3.300.000,00","93,90","Stati Uniti","-","1,94","18/03/2026","0,20","EUR","18/09/2019" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.098.765,59","0,05","3.098.765,59","3.600.000,00","3.600.000,00","86,05","Francia","-","12,08","21/03/2038","1,88","EUR","21/03/2018" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","3.098.319,75","0,05","3.098.319,75","3.000.000,00","3.000.000,00","101,36","Germania","-","2,30","28/09/2026","3,88","EUR","28/09/2023" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.096.936,37","0,05","3.096.936,37","3.275.000,00","3.275.000,00","93,36","Germania","-","3,94","11/05/2028","1,38","EUR","11/05/2016" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.093.045,08","0,05","3.093.045,08","3.071.000,00","3.071.000,00","99,75","Stati Uniti","-","1,49","17/12/2025","3,50","EUR","13/11/2013" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.090.618,10","0,05","3.090.618,10","3.475.000,00","3.475.000,00","88,57","Stati Uniti","-","4,20","08/08/2029","0,58","EUR","08/08/2019" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.090.604,23","0,05","3.090.604,23","3.500.000,00","3.500.000,00","88,29","Francia","-","3,84","18/02/2028","0,13","EUR","18/02/2021" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.085.541,05","0,05","3.085.541,05","3.675.000,00","3.675.000,00","82,84","Stati Uniti","-","8,39","18/05/2033","1,30","EUR","18/05/2020" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.075.871,30","0,05","3.075.871,30","3.300.000,00","3.300.000,00","92,20","Francia","-","5,95","12/09/2030","1,88","EUR","12/09/2018" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.074.954,77","0,05","3.074.954,77","2.950.000,00","2.950.000,00","100,81","Italia","-","2,00","19/05/2026","4,00","EUR","19/05/2023" "EZJLN","EASYJET FINCO BV MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","3.069.535,92","0,05","3.069.535,92","3.275.000,00","3.275.000,00","93,60","Regno unito","-","3,74","03/03/2028","1,88","EUR","03/03/2021" "BACR","BARCLAYS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.066.533,04","0,05","3.066.533,04","3.100.000,00","3.100.000,00","98,48","Regno unito","-","1,77","31/01/2027","2,88","EUR","31/05/2022" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.064.918,21","0,05","3.064.918,21","3.200.000,00","3.200.000,00","94,72","Francia","-","4,24","27/09/2028","2,13","EUR","27/09/2018" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.059.531,56","0,05","3.059.531,56","3.000.000,00","3.000.000,00","101,64","Francia","-","3,62","23/02/2029","3,88","EUR","23/02/2023" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.059.888,17","0,05","3.059.888,17","3.000.000,00","3.000.000,00","100,78","Francia","-","2,48","29/11/2026","3,75","EUR","29/11/2023" "ORFP","LOREAL SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.059.240,25","0,05","3.059.240,25","3.000.000,00","3.000.000,00","99,52","Francia","-","3,71","19/05/2028","2,88","EUR","19/05/2023" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.053.878,25","0,05","3.053.878,25","3.050.000,00","3.050.000,00","98,10","Canada","-","7,25","03/08/2032","3,13","EUR","03/08/2022" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.053.629,78","0,05","3.053.629,78","3.391.000,00","3.391.000,00","88,50","Germania","-","11,24","03/07/2037","2,13","EUR","03/07/2017" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.052.879,27","0,05","3.052.879,27","3.125.000,00","3.125.000,00","95,87","Regno unito","-","2,93","28/04/2027","2,00","EUR","28/04/2022" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.052.517,31","0,05","3.052.517,31","2.800.000,00","2.800.000,00","107,46","Paesi Bassi","-","8,56","21/11/2034","4,50","EUR","21/11/2022" "ASRNED","ASR NEDERLAND NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","3.052.476,72","0,05","3.052.476,72","2.600.000,00","2.600.000,00","115,28","Paesi Bassi","-","7,19","07/12/2043","7,00","EUR","22/11/2022" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.052.538,53","0,05","3.052.538,53","3.195.000,00","3.195.000,00","95,34","Paesi Bassi","-","2,78","03/02/2027","1,38","EUR","03/02/2015" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","3.052.264,83","0,05","3.052.264,83","3.325.000,00","3.325.000,00","91,78","Stati Uniti","-","2,91","15/03/2027","0,50","EUR","25/02/2020" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.051.214,16","0,05","3.051.214,16","3.200.000,00","3.200.000,00","94,96","Francia","-","4,48","15/01/2029","2,00","EUR","15/01/2019" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.047.223,54","0,05","3.047.223,54","2.700.000,00","2.700.000,00","110,94","Paesi Bassi","-","6,84","14/11/2033","5,25","EUR","14/11/2022" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.046.625,79","0,05","3.046.625,79","3.100.000,00","3.100.000,00","97,24","Paesi Bassi","-","1,14","28/05/2025","1,25","EUR","28/05/2020" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.042.440,16","0,05","3.042.440,16","3.000.000,00","3.000.000,00","100,60","Danimarca","-","1,68","12/01/2027","4,00","EUR","10/01/2023" "AIB","AIB GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.038.180,41","0,05","3.038.180,41","3.100.000,00","3.100.000,00","95,81","Irlanda","-","2,80","04/04/2028","2,25","EUR","04/04/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.037.423,31","0,05","3.037.423,31","3.700.000,00","3.700.000,00","81,92","Francia","-","7,45","14/01/2032","0,88","EUR","14/01/2020" "INTNED","ING GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.037.722,95","0,05","3.037.722,95","3.100.000,00","3.100.000,00","97,54","Paesi Bassi","-","1,75","10/01/2026","2,13","EUR","10/01/2019" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.035.700,40","0,05","3.035.700,40","2.950.000,00","2.950.000,00","101,90","Svizzera","-","3,43","13/12/2027","3,50","EUR","13/03/2023" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.035.859,95","0,05","3.035.859,95","3.000.000,00","3.000.000,00","100,48","Australia","-","1,75","16/01/2026","3,70","EUR","17/01/2023" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.027.097,44","0,05","3.027.097,44","2.800.000,00","2.800.000,00","104,67","Spagna","-","3,76","19/07/2029","5,00","EUR","19/07/2023" "ATIM","ASTM SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","3.026.180,21","0,05","3.026.180,21","3.468.000,00","3.468.000,00","87,01","Italia","-","5,52","25/01/2030","1,50","EUR","25/11/2021" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.024.759,43","0,05","3.024.759,43","2.900.000,00","2.900.000,00","100,68","Belgio","-","1,13","06/06/2026","4,50","EUR","06/06/2023" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.023.734,03","0,05","3.023.734,03","3.200.000,00","3.200.000,00","94,21","Spagna","-","3,70","08/02/2028","2,13","EUR","08/02/2018" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.023.934,40","0,05","3.023.934,40","3.105.000,00","3.105.000,00","97,31","Regno unito","-","2,86","15/03/2027","2,50","EUR","15/03/2016" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.023.812,71","0,05","3.023.812,71","2.950.000,00","2.950.000,00","100,98","Svezia","-","2,48","09/11/2026","4,00","EUR","09/11/2022" "BPCEGP","BPCE SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.019.132,01","0,05","3.019.132,01","3.100.000,00","3.100.000,00","96,82","Francia","-","1,06","28/04/2025","0,63","EUR","28/04/2020" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.018.182,79","0,05","3.018.182,79","3.000.000,00","3.000.000,00","99,50","Svezia","-","1,61","24/11/2025","3,25","EUR","24/11/2022" "SKGID","SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS","Basic Industry","Obbligazionario","3.017.991,67","0,05","3.017.991,67","3.049.000,00","3.049.000,00","98,41","Irlanda","-","1,63","15/01/2026","2,88","EUR","28/06/2018" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.015.502,75","0,05","3.015.502,75","2.700.000,00","2.700.000,00","107,09","Francia","-","7,11","02/06/2033","5,63","EUR","02/06/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.009.088,52","0,05","3.009.088,52","3.000.000,00","3.000.000,00","98,68","Francia","-","1,41","11/09/2025","3,00","EUR","11/09/2015" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.008.601,91","0,05","3.008.601,91","2.800.000,00","2.800.000,00","103,35","Belgio","-","4,36","19/04/2030","4,38","EUR","19/04/2023" "LLOYDS","LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","3.008.955,84","0,05","3.008.955,84","3.005.000,00","3.005.000,00","97,84","Regno unito","-","1,94","09/04/2026","2,38","EUR","09/04/2020" "RBOSGR","ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.006.717,27","0,05","3.006.717,27","2.800.000,00","2.800.000,00","104,11","Germania","-","8,83","02/06/2035","4,00","EUR","02/06/2023" "SIKASW","SIKA CAPITAL BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.001.295,86","0,05","3.001.295,86","2.934.000,00","2.934.000,00","100,81","Svizzera","-","2,41","03/11/2026","3,75","EUR","03/05/2023" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.999.040,00","0,05","2.999.040,00","3.000.000,00","3.000.000,00","99,97","Germania","-","4,48","04/04/2030","4,13","EUR","04/04/2024" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.997.183,89","0,05","2.997.183,89","3.225.000,00","3.225.000,00","92,15","Australia","-","4,24","30/08/2028","1,38","EUR","30/08/2018" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.996.926,69","0,05","2.996.926,69","3.100.000,00","3.100.000,00","96,02","Svezia","-","2,54","11/11/2026","1,75","EUR","11/05/2022" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.995.303,16","0,05","2.995.303,16","3.500.000,00","3.500.000,00","84,24","Francia","-","7,08","10/07/2042","1,88","EUR","10/01/2022" "ANNGR","VONOVIA SE MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.995.024,04","0,05","2.995.024,04","3.500.000,00","3.500.000,00","85,43","Germania","-","4,35","01/09/2028","0,25","EUR","01/09/2021" "ALDFP","ALD SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.994.580,49","0,05","2.994.580,49","2.800.000,00","2.800.000,00","104,65","Francia","-","4,05","06/10/2028","4,88","EUR","06/10/2023" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.990.086,76","0,05","2.990.086,76","2.950.000,00","2.950.000,00","100,28","Paesi Bassi","-","1,58","06/12/2025","3,50","EUR","06/06/2023" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.986.752,88","0,05","2.986.752,88","3.200.000,00","3.200.000,00","93,33","Spagna","-","1,96","24/03/2027","0,13","EUR","24/03/2021" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.984.694,76","0,05","2.984.694,76","2.875.000,00","2.875.000,00","102,91","Svizzera","-","5,03","11/01/2031","4,38","EUR","11/01/2023" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.983.266,70","0,05","2.983.266,70","3.075.000,00","3.075.000,00","96,03","Paesi Bassi","-","2,16","07/07/2026","1,38","EUR","07/07/2016" "MUNRE","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.981.406,39","0,05","2.981.406,39","3.000.000,00","3.000.000,00","96,66","Germania","-","4,65","26/05/2049","3,25","EUR","22/11/2018" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.978.590,00","0,05","2.978.590,00","2.900.000,00","2.900.000,00","102,07","Paesi Bassi","-","8,60","26/07/2034","3,82","EUR","26/01/2024" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.973.411,36","0,05","2.973.411,36","3.350.000,00","3.350.000,00","88,68","Stati Uniti","-","9,51","15/03/2035","2,45","EUR","09/03/2015" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.972.885,49","0,05","2.972.885,49","2.800.000,00","2.800.000,00","103,05","Francia","-","6,16","17/07/2031","3,88","EUR","06/06/2023" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.972.216,31","0,05","2.972.216,31","3.000.000,00","3.000.000,00","97,42","Canada","-","3,16","03/08/2027","2,55","EUR","03/08/2022" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.972.277,83","0,05","2.972.277,83","2.900.000,00","2.900.000,00","102,01","Italia","-","3,54","16/02/2029","4,45","EUR","16/02/2023" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.970.483,20","0,05","2.970.483,20","2.700.000,00","2.700.000,00","108,05","Spagna","-","4,80","14/11/2030","5,38","EUR","14/11/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.969.738,29","0,05","2.969.738,29","2.900.000,00","2.900.000,00","100,16","Francia","-","3,11","28/07/2027","3,38","EUR","28/11/2022" "NNGRNV","NN GROUP NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.965.118,05","0,05","2.965.118,05","2.875.000,00","2.875.000,00","99,99","Paesi Bassi","-","1,48","31/12/2079","4,50","EUR","15/07/2014" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.964.251,92","0,05","2.964.251,92","3.250.000,00","3.250.000,00","89,99","Stati Uniti","-","4,75","09/05/2030","1,38","EUR","09/05/2019" "SYDAU","SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.963.429,83","0,05","2.963.429,83","2.725.000,00","2.725.000,00","104,82","Australia","-","7,29","03/05/2033","4,38","EUR","03/05/2023" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.961.941,75","0,05","2.961.941,75","3.100.000,00","3.100.000,00","94,44","Francia","-","3,03","07/06/2027","1,38","EUR","07/12/2016" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.960.748,85","0,05","2.960.748,85","3.100.000,00","3.100.000,00","94,74","Spagna","-","2,18","21/06/2026","1,00","EUR","21/06/2019" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.958.226,27","0,05","2.958.226,27","2.775.000,00","2.775.000,00","103,54","Germania","-","6,20","30/05/2031","3,70","EUR","30/05/2023" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.954.170,25","0,05","2.954.170,25","3.125.000,00","3.125.000,00","94,49","Regno unito","-","1,60","12/11/2025","0,13","EUR","12/11/2021" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.953.555,52","0,05","2.953.555,52","2.800.000,00","2.800.000,00","102,47","Francia","-","3,79","11/07/2029","4,25","EUR","11/01/2023" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.953.651,47","0,05","2.953.651,47","2.725.000,00","2.725.000,00","104,76","Danimarca","-","4,46","21/06/2030","4,75","EUR","21/06/2023" "IFF","INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES","Basic Industry","Obbligazionario","2.953.245,38","0,05","2.953.245,38","3.070.000,00","3.070.000,00","95,29","Stati Uniti","-","2,38","25/09/2026","1,80","EUR","25/09/2018" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.950.893,22","0,05","2.950.893,22","2.950.000,00","2.950.000,00","99,73","Stati Uniti","-","1,84","19/02/2026","3,00","EUR","19/02/2014" "ALVGR","ALLIANZ SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.949.703,84","0,05","2.949.703,84","2.800.000,00","2.800.000,00","104,33","Germania","-","7,93","26/07/2054","4,85","EUR","10/01/2024" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.949.866,10","0,05","2.949.866,10","3.110.000,00","3.110.000,00","94,85","Stati Uniti","-","1,62","15/11/2025","0,00","EUR","15/11/2019" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.949.831,06","0,05","2.949.831,06","2.800.000,00","2.800.000,00","104,42","Spagna","-","5,02","13/01/2031","4,63","EUR","13/01/2023" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","2.949.457,73","0,05","2.949.457,73","3.100.000,00","3.100.000,00","94,81","Francia","-","1,63","24/11/2030","1,00","EUR","24/11/2020" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.948.148,27","0,05","2.948.148,27","2.900.000,00","2.900.000,00","100,15","Stati Uniti","-","8,76","15/10/2034","3,38","EUR","21/09/2022" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.948.019,64","0,05","2.948.019,64","2.700.000,00","2.700.000,00","104,13","Francia","-","4,87","31/12/2079","5,38","EUR","18/04/2023" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.948.006,41","0,05","2.948.006,41","3.100.000,00","3.100.000,00","94,84","Spagna","-","2,71","22/01/2027","1,45","EUR","22/01/2018" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.947.346,72","0,05","2.947.346,72","3.108.000,00","3.108.000,00","94,72","Regno unito","-","1,59","13/11/2026","0,31","EUR","13/11/2020" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.941.873,26","0,05","2.941.873,26","2.775.000,00","2.775.000,00","102,33","Finlandia","-","3,69","05/05/2028","4,13","EUR","05/05/2023" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.940.228,34","0,05","2.940.228,34","3.025.000,00","3.025.000,00","96,09","Svizzera","-","1,93","01/04/2026","1,13","EUR","01/04/2020" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.939.909,23","0,05","2.939.909,23","2.950.000,00","2.950.000,00","97,22","Svizzera","-","4,62","15/06/2030","3,13","EUR","15/06/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.939.486,68","0,05","2.939.486,68","3.200.000,00","3.200.000,00","91,85","Francia","-","4,74","25/03/2029","2,00","EUR","25/03/2019" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.936.667,10","0,05","2.936.667,10","3.100.000,00","3.100.000,00","94,60","Spagna","-","1,60","18/11/2026","0,38","EUR","18/11/2020" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.934.894,00","0,05","2.934.894,00","3.100.000,00","3.100.000,00","94,67","Stati Uniti","-","1,53","15/10/2025","0,00","EUR","29/09/2020" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.934.256,13","0,05","2.934.256,13","3.100.000,00","3.100.000,00","93,73","Italia","-","3,21","26/07/2027","1,38","EUR","26/07/2017" "ALDFP","ALD SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.932.166,76","0,05","2.932.166,76","2.900.000,00","2.900.000,00","100,44","Francia","-","3,57","24/01/2028","3,88","EUR","24/01/2024" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.929.396,70","0,05","2.929.396,70","2.600.000,00","2.600.000,00","108,76","Francia","-","6,96","11/07/2043","5,50","EUR","11/04/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.929.515,87","0,05","2.929.515,87","3.084.000,00","3.084.000,00","93,56","Stati Uniti","-","3,92","12/06/2029","1,81","EUR","12/06/2018" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.926.580,20","0,05","2.926.580,20","2.800.000,00","2.800.000,00","100,82","Italia","-","1,96","04/05/2026","4,13","EUR","02/05/2014" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.926.783,12","0,05","2.926.783,12","3.200.000,00","3.200.000,00","91,44","Francia","-","4,75","22/03/2029","1,75","EUR","22/03/2019" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.923.453,55","0,05","2.923.453,55","3.150.000,00","3.150.000,00","92,18","Stati Uniti","-","4,34","26/10/2028","1,50","EUR","26/10/2016" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.921.270,07","0,05","2.921.270,07","3.123.000,00","3.123.000,00","92,06","Svizzera","-","5,58","01/04/2030","1,50","EUR","01/04/2020" "SRBANK","SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.920.501,52","0,05","2.920.501,52","2.850.000,00","2.850.000,00","101,19","Norvegia","-","3,41","23/11/2027","3,75","EUR","23/01/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.916.315,62","0,05","2.916.315,62","3.000.000,00","3.000.000,00","97,19","Francia","-","1,94","24/03/2026","2,38","EUR","24/03/2016" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.915.858,19","0,05","2.915.858,19","3.200.000,00","3.200.000,00","90,71","Francia","-","3,08","30/05/2028","0,50","EUR","30/11/2021" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.915.519,01","0,05","2.915.519,01","2.850.000,00","2.850.000,00","101,55","Italia","-","5,06","23/01/2031","4,30","EUR","23/01/2024" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.914.409,09","0,05","2.914.409,09","3.072.000,00","3.072.000,00","94,67","Stati Uniti","-","2,77","29/01/2027","1,25","EUR","31/01/2019" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.913.127,97","0,05","2.913.127,97","2.900.000,00","2.900.000,00","100,17","Germania","-","4,31","22/11/2028","3,00","EUR","22/02/2024" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.908.910,48","0,05","2.908.910,48","2.750.000,00","2.750.000,00","103,14","Italia","-","3,15","06/09/2027","4,75","EUR","06/09/2022" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.905.173,73","0,05","2.905.173,73","2.825.000,00","2.825.000,00","102,17","Regno unito","-","8,16","24/01/2034","3,88","EUR","24/01/2024" "CMCSA","SKY LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.904.846,61","0,05","2.904.846,61","2.927.000,00","2.927.000,00","97,92","Regno unito","-","2,36","15/09/2026","2,50","EUR","15/09/2014" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.904.575,61","0,05","2.904.575,61","2.700.000,00","2.700.000,00","104,22","Spagna","-","5,37","12/06/2030","4,25","EUR","12/06/2023" "UBS","CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.903.449,59","0,05","2.903.449,59","3.328.000,00","3.328.000,00","87,10","Svizzera","-","4,35","01/09/2028","0,25","EUR","01/09/2021" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.902.718,38","0,05","2.902.718,38","2.800.000,00","2.800.000,00","102,79","Francia","-","7,75","11/01/2035","4,25","EUR","11/01/2024" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.902.760,23","0,05","2.902.760,23","2.800.000,00","2.800.000,00","100,25","Francia","-","1,93","17/04/2026","3,63","EUR","17/04/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.902.870,22","0,05","2.902.870,22","2.875.000,00","2.875.000,00","98,55","Stati Uniti","-","3,84","24/05/2028","2,88","EUR","24/05/2013" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.901.251,79","0,05","2.901.251,79","2.961.000,00","2.961.000,00","96,41","Germania","-","1,92","07/04/2026","1,63","EUR","04/04/2017" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.898.571,45","0,05","2.898.571,45","2.650.000,00","2.650.000,00","105,09","Regno unito","-","5,04","10/05/2031","4,87","EUR","10/05/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.898.087,70","0,05","2.898.087,70","2.994.000,00","2.994.000,00","96,65","Francia","-","1,87","23/02/2026","1,63","EUR","23/02/2016" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.897.753,43","0,05","2.897.753,43","2.800.000,00","2.800.000,00","102,00","Belgio","-","2,48","23/11/2027","4,38","EUR","23/11/2022" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.895.758,20","0,05","2.895.758,20","3.125.000,00","3.125.000,00","92,57","Canada","-","2,76","18/01/2027","0,50","EUR","18/01/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.891.896,75","0,05","2.891.896,75","3.100.000,00","3.100.000,00","92,33","Francia","-","4,12","16/07/2028","1,38","EUR","16/07/2018" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.891.446,16","0,05","2.891.446,16","3.325.000,00","3.325.000,00","86,80","Stati Uniti","-","5,62","21/01/2030","0,88","EUR","21/01/2020" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.888.230,60","0,05","2.888.230,60","2.800.000,00","2.800.000,00","102,68","Paesi Bassi","-","3,37","22/02/2033","5,13","EUR","22/11/2022" "LPTY","LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.888.306,04","0,05","2.888.306,04","3.084.000,00","3.084.000,00","93,63","Paesi Bassi","-","1,88","23/02/2026","0,25","EUR","23/02/2021" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.885.540,90","0,05","2.885.540,90","2.850.000,00","2.850.000,00","100,75","Svezia","-","3,61","07/02/2028","3,75","EUR","07/02/2023" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.885.070,76","0,05","2.885.070,76","2.700.000,00","2.700.000,00","105,43","Spagna","-","7,96","29/11/2033","4,38","EUR","29/11/2023" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.883.733,10","0,05","2.883.733,10","2.725.000,00","2.725.000,00","102,72","Norvegia","-","3,00","19/07/2028","4,50","EUR","19/07/2023" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.873.936,89","0,05","2.873.936,89","2.725.000,00","2.725.000,00","102,40","Svezia","-","2,99","29/06/2027","4,13","EUR","29/06/2023" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.867.664,92","0,05","2.867.664,92","2.700.000,00","2.700.000,00","103,86","Francia","-","3,96","28/09/2029","4,75","EUR","28/09/2023" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.866.512,98","0,05","2.866.512,98","2.725.000,00","2.725.000,00","105,06","Svizzera","-","5,85","17/03/2032","4,75","EUR","17/03/2023" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","2.864.026,74","0,05","2.864.026,74","2.700.000,00","2.700.000,00","104,05","Stati Uniti","-","3,24","25/10/2028","4,81","EUR","25/10/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.862.806,56","0,05","2.862.806,56","3.000.000,00","3.000.000,00","95,27","Francia","-","1,54","21/10/2025","0,38","EUR","21/10/2019" "HLNLN","HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.860.177,50","0,05","2.860.177,50","2.950.000,00","2.950.000,00","95,71","Regno unito","-","1,92","29/03/2026","1,25","EUR","29/03/2022" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.860.381,16","0,05","2.860.381,16","2.800.000,00","2.800.000,00","101,25","Belgio","-","5,11","17/04/2035","4,75","EUR","17/01/2024" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.859.712,52","0,05","2.859.712,52","2.700.000,00","2.700.000,00","102,65","Stati Uniti","-","3,74","12/06/2028","4,13","EUR","12/06/2023" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.858.235,27","0,05","2.858.235,27","2.750.000,00","2.750.000,00","103,07","Danimarca","-","5,08","10/01/2031","4,13","EUR","10/01/2023" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.858.711,09","0,05","2.858.711,09","2.904.000,00","2.904.000,00","97,31","Stati Uniti","-","1,07","01/05/2025","1,25","EUR","01/11/2016" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.857.853,56","0,05","2.857.853,56","3.400.000,00","3.400.000,00","83,91","Germania","-","6,24","17/02/2032","1,38","EUR","17/02/2021" "NWG","NATWEST GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.854.795,36","0,05","2.854.795,36","2.750.000,00","2.750.000,00","101,56","Regno unito","-","3,12","06/09/2028","4,07","EUR","06/09/2022" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.854.468,18","0,05","2.854.468,18","2.925.000,00","2.925.000,00","95,48","Finlandia","-","4,74","23/05/2029","2,50","EUR","23/05/2022" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.853.656,26","0,05","2.853.656,26","2.800.000,00","2.800.000,00","101,15","Paesi Bassi","-","6,77","15/01/2032","3,88","EUR","15/01/2024" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.852.608,57","0,05","2.852.608,57","2.700.000,00","2.700.000,00","101,66","Spagna","-","1,95","16/05/2027","4,63","EUR","16/05/2023" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.852.415,44","0,05","2.852.415,44","2.700.000,00","2.700.000,00","102,56","Francia","-","3,86","13/07/2028","4,38","EUR","13/01/2023" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.852.330,85","0,05","2.852.330,85","3.075.000,00","3.075.000,00","92,66","Svezia","-","2,56","02/11/2026","0,25","EUR","02/11/2021" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.852.371,35","0,05","2.852.371,35","3.020.000,00","3.020.000,00","94,39","Italia","-","1,79","19/01/2026","0,33","EUR","19/01/2021" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.851.027,81","0,05","2.851.027,81","3.063.000,00","3.063.000,00","93,07","Regno unito","-","5,61","25/03/2030","1,75","EUR","25/03/2020" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.848.259,66","0,05","2.848.259,66","2.700.000,00","2.700.000,00","104,74","Francia","-","7,50","18/01/2033","4,00","EUR","18/01/2023" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.846.291,95","0,05","2.846.291,95","2.775.000,00","2.775.000,00","100,67","Stati Uniti","-","3,21","22/09/2028","3,71","EUR","22/09/2022" "SANSCF","SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.843.713,97","0,05","2.843.713,97","2.800.000,00","2.800.000,00","100,84","Spagna","-","4,41","17/01/2029","3,75","EUR","17/01/2024" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.843.031,05","0,05","2.843.031,05","2.800.000,00","2.800.000,00","100,89","Francia","-","3,58","26/01/2028","3,88","EUR","26/01/2023" "BACR","BARCLAYS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.841.603,52","0,05","2.841.603,52","2.750.000,00","2.750.000,00","102,37","Regno unito","-","6,40","31/01/2033","4,51","EUR","09/01/2024" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.841.890,57","0,05","2.841.890,57","3.300.000,00","3.300.000,00","86,03","Francia","-","4,62","19/01/2030","0,50","EUR","19/01/2021" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.840.279,15","0,05","2.840.279,15","2.800.000,00","2.800.000,00","100,80","Spagna","-","6,74","24/01/2032","3,70","EUR","24/01/2024" "ETN","EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.838.559,06","0,05","2.838.559,06","3.025.000,00","3.025.000,00","93,83","Stati Uniti","-","1,92","08/03/2026","0,13","EUR","08/03/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.837.715,03","0,05","2.837.715,03","2.701.000,00","2.701.000,00","103,01","Stati Uniti","-","4,76","21/09/2029","4,00","EUR","21/09/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.837.654,34","0,05","2.837.654,34","3.163.000,00","3.163.000,00","88,50","Stati Uniti","-","5,66","08/04/2030","1,25","EUR","08/04/2019" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.833.417,92","0,05","2.833.417,92","2.800.000,00","2.800.000,00","100,77","Paesi Bassi","-","9,55","16/02/2036","3,88","EUR","16/02/2024" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","2.831.744,58","0,05","2.831.744,58","2.800.000,00","2.800.000,00","100,74","Italia","-","8,22","19/02/2034","3,88","EUR","19/02/2024" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.829.553,92","0,05","2.829.553,92","2.950.000,00","2.950.000,00","95,75","Regno unito","-","1,30","22/07/2025","0,25","EUR","22/07/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.828.082,06","0,05","2.828.082,06","2.900.000,00","2.900.000,00","96,81","Stati Uniti","-","1,08","09/05/2026","0,81","EUR","09/05/2019" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.827.552,60","0,05","2.827.552,60","3.000.000,00","3.000.000,00","94,24","Stati Uniti","-","1,90","04/03/2026","0,25","EUR","11/09/2019" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.827.314,89","0,05","2.827.314,89","3.200.000,00","3.200.000,00","88,33","Spagna","-","3,82","11/02/2028","0,20","EUR","11/02/2021" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.827.470,00","0,05","2.827.470,00","3.000.000,00","3.000.000,00","94,25","Germania","-","1,88","20/02/2026","0,00","EUR","20/02/2020" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.826.333,95","0,05","2.826.333,95","3.100.000,00","3.100.000,00","90,72","Francia","-","3,36","22/09/2028","0,88","EUR","22/09/2020" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.826.561,67","0,05","2.826.561,67","2.800.000,00","2.800.000,00","100,59","Svezia","-","3,66","17/02/2028","3,38","EUR","17/02/2023" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.824.612,92","0,05","2.824.612,92","3.025.000,00","3.025.000,00","92,71","Australia","-","2,07","13/05/2031","0,77","EUR","13/05/2021" "NWG","NATWEST GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.823.650,63","0,05","2.823.650,63","3.202.000,00","3.202.000,00","87,83","Regno unito","-","4,27","14/09/2029","0,67","EUR","14/09/2021" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.822.933,56","0,05","2.822.933,56","2.800.000,00","2.800.000,00","100,36","Stati Uniti","-","2,69","06/02/2027","3,38","EUR","06/02/2023" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.822.370,13","0,05","2.822.370,13","2.825.000,00","2.825.000,00","97,76","Svizzera","-","2,09","15/06/2027","2,75","EUR","15/06/2022" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.816.791,35","0,05","2.816.791,35","2.525.000,00","2.525.000,00","109,83","Stati Uniti","-","8,39","15/11/2034","4,75","EUR","15/11/2022" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.815.555,52","0,05","2.815.555,52","3.100.000,00","3.100.000,00","90,42","Francia","-","4,07","05/06/2028","0,50","EUR","05/06/2020" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.815.688,78","0,05","2.815.688,78","3.125.000,00","3.125.000,00","90,01","Stati Uniti","-","6,48","07/03/2031","1,63","EUR","07/03/2019" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.813.094,15","0,05","2.813.094,15","2.700.000,00","2.700.000,00","102,12","Spagna","-","4,89","07/09/2029","3,75","EUR","07/09/2022" "AVLN","AVIVA PLC MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.812.893,51","0,05","2.812.893,51","2.835.000,00","2.835.000,00","98,17","Regno unito","-","1,63","04/12/2045","3,38","EUR","04/06/2015" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.812.335,38","0,05","2.812.335,38","2.675.000,00","2.675.000,00","104,22","Italia","-","3,46","17/01/2029","4,80","EUR","17/01/2023" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.811.801,08","0,05","2.811.801,08","2.700.000,00","2.700.000,00","103,82","Francia","-","4,38","02/03/2030","4,63","EUR","02/03/2023" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.809.590,00","0,05","2.809.590,00","2.975.000,00","2.975.000,00","94,44","Germania","-","1,77","11/01/2026","0,00","EUR","11/01/2021" "BNP","BNP PARIBAS CARDIF SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.809.184,46","0,05","2.809.184,46","2.800.000,00","2.800.000,00","98,97","Francia","-","1,60","31/12/2079","4,03","EUR","25/11/2014" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.808.601,03","0,05","2.808.601,03","2.900.000,00","2.900.000,00","96,25","Francia","-","1,43","15/09/2025","1,13","EUR","15/05/2018" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.808.505,27","0,05","2.808.505,27","2.800.000,00","2.800.000,00","100,04","Stati Uniti","-","7,13","28/06/2032","3,50","EUR","28/02/2024" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.807.921,25","0,05","2.807.921,25","2.800.000,00","2.800.000,00","99,54","Spagna","-","4,32","09/01/2030","3,50","EUR","09/01/2024" "INTNED","ING GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.805.045,57","0,05","2.805.045,57","3.000.000,00","3.000.000,00","93,22","Paesi Bassi","-","3,67","11/01/2028","1,38","EUR","05/12/2017" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.804.565,25","0,05","2.804.565,25","3.000.000,00","3.000.000,00","92,01","Francia","-","5,58","01/04/2030","1,50","EUR","30/03/2020" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.801.722,51","0,05","2.801.722,51","2.975.000,00","2.975.000,00","94,13","Danimarca","-","1,77","13/01/2026","0,25","EUR","23/11/2020" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.801.016,11","0,05","2.801.016,11","2.890.000,00","2.890.000,00","96,85","Germania","-","1,91","09/03/2026","1,50","EUR","09/03/2016" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.801.102,79","0,05","2.801.102,79","3.000.000,00","3.000.000,00","93,27","Francia","-","2,73","13/01/2027","0,50","EUR","13/09/2016" "ALVGR","ALLIANZ SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.798.118,72","0,05","2.798.118,72","2.800.000,00","2.800.000,00","97,69","Germania","-","3,06","06/07/2047","3,10","EUR","13/01/2017" "MUNRE","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.797.219,73","0,05","2.797.219,73","3.300.000,00","3.300.000,00","83,72","Germania","-","6,26","26/05/2041","1,25","EUR","23/09/2020" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.796.083,10","0,05","2.796.083,10","2.855.000,00","2.855.000,00","96,96","Italia","-","1,15","16/06/2026","1,25","EUR","16/06/2020" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.793.036,15","0,05","2.793.036,15","2.750.000,00","2.750.000,00","100,19","Svezia","-","1,57","14/11/2025","3,75","EUR","14/11/2022" "NWG","NATWEST GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.788.886,01","0,05","2.788.886,01","2.675.000,00","2.675.000,00","103,74","Regno unito","-","3,53","16/02/2029","4,77","EUR","16/05/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.788.400,34","0,05","2.788.400,34","2.775.000,00","2.775.000,00","100,20","Stati Uniti","-","9,63","28/02/2036","3,75","EUR","28/02/2024" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.785.446,64","0,05","2.785.446,64","3.000.000,00","3.000.000,00","92,09","Francia","-","4,13","24/07/2028","1,13","EUR","14/04/2020" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","2.783.723,41","0,05","2.783.723,41","2.850.000,00","2.850.000,00","97,08","Stati Uniti","-","1,57","15/11/2025","1,63","EUR","20/11/2015" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.783.527,44","0,05","2.783.527,44","2.900.000,00","2.900.000,00","93,75","Spagna","-","4,56","29/03/2029","2,25","EUR","30/06/2020" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.783.047,23","0,05","2.783.047,23","2.705.000,00","2.705.000,00","102,37","Stati Uniti","-","8,93","06/02/2035","3,75","EUR","06/02/2023" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.782.183,28","0,05","2.782.183,28","3.000.000,00","3.000.000,00","92,60","Spagna","-","2,48","04/10/2026","0,30","EUR","04/10/2019" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.781.603,54","0,05","2.781.603,54","3.025.000,00","3.025.000,00","91,34","Regno unito","-","2,42","23/09/2031","1,20","EUR","23/03/2021" "LHAGR","DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.779.622,73","0,05","2.779.622,73","2.800.000,00","2.800.000,00","96,79","Germania","-","2,86","16/05/2027","2,88","EUR","16/11/2021" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.778.182,97","0,05","2.778.182,97","2.780.000,00","2.780.000,00","98,16","Italia","-","1,12","26/05/2025","2,13","EUR","26/05/2020" "BMW","BMW US CAPITAL LLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.777.856,89","0,05","2.777.856,89","2.775.000,00","2.775.000,00","99,61","Germania","-","8,41","02/02/2034","3,38","EUR","02/02/2024" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.776.508,11","0,05","2.776.508,11","3.000.000,00","3.000.000,00","92,41","Spagna","-","2,59","15/11/2026","0,38","EUR","15/11/2019" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.773.407,40","0,05","2.773.407,40","2.750.000,00","2.750.000,00","100,83","Germania","-","9,83","25/03/2036","3,50","EUR","25/03/2024" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.772.467,48","0,05","2.772.467,48","2.700.000,00","2.700.000,00","101,66","Paesi Bassi","-","2,59","21/12/2026","3,88","EUR","21/06/2023" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.771.476,04","0,05","2.771.476,04","2.900.000,00","2.900.000,00","95,35","Germania","-","2,77","30/01/2027","1,38","EUR","30/01/2017" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.769.897,52","0,05","2.769.897,52","2.900.000,00","2.900.000,00","93,26","Francia","-","7,09","15/04/2032","2,38","EUR","15/04/2020" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.770.445,42","0,05","2.770.445,42","2.833.000,00","2.833.000,00","96,89","Italia","-","2,49","24/10/2026","2,13","EUR","24/10/2016" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.764.356,99","0,05","2.764.356,99","2.675.000,00","2.675.000,00","102,79","Stati Uniti","-","13,29","06/02/2043","4,00","EUR","06/02/2023" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.762.216,72","0,05","2.762.216,72","2.900.000,00","2.900.000,00","94,88","Paesi Bassi","-","1,60","13/11/2030","1,00","EUR","13/11/2019" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.761.950,00","0,05","2.761.950,00","3.000.000,00","3.000.000,00","91,19","Francia","-","6,01","26/09/2030","1,75","EUR","26/09/2018" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.759.570,90","0,05","2.759.570,90","3.000.000,00","3.000.000,00","91,92","Norvegia","-","2,77","18/01/2028","0,38","EUR","18/01/2022" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.759.871,58","0,05","2.759.871,58","2.700.000,00","2.700.000,00","102,08","Norvegia","-","3,66","14/03/2029","4,00","EUR","14/03/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.756.313,64","0,05","2.756.313,64","2.700.000,00","2.700.000,00","101,37","Francia","-","8,29","03/02/2034","3,75","EUR","17/01/2024" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.756.169,34","0,05","2.756.169,34","3.000.000,00","3.000.000,00","91,65","Francia","-","2,73","15/01/2032","1,13","EUR","15/01/2020" "SSELN","SSE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.755.977,14","0,05","2.755.977,14","2.725.000,00","2.725.000,00","97,41","Regno unito","-","3,44","31/12/2079","4,00","EUR","21/04/2022" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.752.187,30","0,05","2.752.187,30","2.888.000,00","2.888.000,00","94,16","Regno unito","-","3,07","23/06/2027","1,50","EUR","23/06/2017" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.751.821,04","0,05","2.751.821,04","2.650.000,00","2.650.000,00","103,01","Regno unito","-","8,68","16/01/2035","4,28","EUR","16/01/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.749.652,16","0,05","2.749.652,16","2.600.000,00","2.600.000,00","103,59","Stati Uniti","-","4,87","13/09/2029","4,05","EUR","13/03/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.747.443,52","0,05","2.747.443,52","3.000.000,00","3.000.000,00","90,52","Francia","-","3,82","17/04/2029","1,13","EUR","17/04/2020" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.745.871,16","0,05","2.745.871,16","3.100.000,00","3.100.000,00","88,44","Francia","-","6,50","21/02/2031","1,38","EUR","21/02/2019" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.745.425,57","0,05","2.745.425,57","3.000.000,00","3.000.000,00","91,31","Germania","-","3,13","05/06/2027","0,25","EUR","05/06/2020" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.744.834,02","0,05","2.744.834,02","3.100.000,00","3.100.000,00","88,38","Stati Uniti","-","4,45","15/10/2028","0,38","EUR","29/09/2020" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.743.705,37","0,05","2.743.705,37","2.900.000,00","2.900.000,00","93,64","Spagna","-","1,91","18/06/2031","1,25","EUR","18/03/2021" "BMW","BMW US CAPITAL LLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.742.372,13","0,05","2.742.372,13","2.750.000,00","2.750.000,00","99,28","Germania","-","3,41","02/11/2027","3,00","EUR","02/02/2024" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.742.191,51","0,05","2.742.191,51","2.900.000,00","2.900.000,00","94,50","Francia","-","1,82","02/02/2026","0,38","EUR","02/02/2022" "KYGID","KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.732.051,44","0,05","2.732.051,44","2.750.000,00","2.750.000,00","98,06","Irlanda","-","1,34","10/09/2025","2,38","EUR","10/09/2015" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.732.410,95","0,05","2.732.410,95","2.700.000,00","2.700.000,00","100,94","Regno unito","-","5,86","04/03/2032","4,20","EUR","04/03/2024" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.731.688,19","0,05","2.731.688,19","2.700.000,00","2.700.000,00","100,41","Paesi Bassi","-","1,74","10/01/2026","3,63","EUR","10/01/2023" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.731.648,24","0,05","2.731.648,24","2.650.000,00","2.650.000,00","101,62","Svezia","-","2,92","10/05/2027","3,88","EUR","10/11/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.729.620,04","0,05","2.729.620,04","2.895.000,00","2.895.000,00","93,02","Francia","-","3,96","23/05/2028","1,50","EUR","23/11/2017" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.726.873,45","0,05","2.726.873,45","3.150.000,00","3.150.000,00","86,52","Stati Uniti","-","5,72","04/03/2030","0,80","EUR","11/09/2019" "FERSM","FERROVIAL EMISIONES SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.722.125,11","0,05","2.722.125,11","2.800.000,00","2.800.000,00","96,02","Spagna","-","2,03","14/05/2026","1,38","EUR","14/05/2020" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.720.293,36","0,05","2.720.293,36","2.900.000,00","2.900.000,00","93,75","Germania","-","3,79","10/03/2028","1,25","EUR","10/12/2018" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.719.786,54","0,05","2.719.786,54","2.702.000,00","2.702.000,00","99,26","Stati Uniti","-","6,59","15/10/2031","3,13","EUR","21/09/2022" "ARVASL","ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.718.388,70","0,05","2.718.388,70","2.600.000,00","2.600.000,00","100,62","Francia","-","1,72","13/04/2026","4,13","EUR","13/01/2023" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.717.851,67","0,05","2.717.851,67","2.800.000,00","2.800.000,00","95,89","Spagna","-","2,08","20/05/2026","1,38","EUR","20/05/2016" "ALDFP","ALD SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.717.171,53","0,05","2.717.171,53","2.700.000,00","2.700.000,00","100,28","Francia","-","2,76","22/02/2027","3,88","EUR","22/02/2024" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.716.619,64","0,05","2.716.619,64","2.600.000,00","2.600.000,00","100,64","Germania","-","1,99","19/05/2026","4,50","EUR","19/05/2016" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.715.464,90","0,05","2.715.464,90","2.700.000,00","2.700.000,00","99,90","Italia","-","5,98","17/01/2031","3,50","EUR","17/01/2024" "V","VISA INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.711.543,56","0,05","2.711.543,56","2.800.000,00","2.800.000,00","95,28","Stati Uniti","-","4,82","15/06/2029","2,00","EUR","01/06/2022" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.711.069,36","0,05","2.711.069,36","3.551.000,00","3.551.000,00","76,29","Svizzera","-","8,56","24/02/2033","0,63","EUR","24/02/2021" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.709.437,82","0,05","2.709.437,82","2.678.000,00","2.678.000,00","99,91","Stati Uniti","-","1,53","18/11/2025","3,55","EUR","18/05/2023" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.709.008,67","0,05","2.709.008,67","2.767.000,00","2.767.000,00","96,86","Stati Uniti","-","3,32","17/09/2027","2,00","EUR","17/09/2015" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.708.520,42","0,05","2.708.520,42","2.903.000,00","2.903.000,00","93,05","Svezia","-","2,15","20/05/2027","0,30","EUR","20/05/2021" "BWA","BORGWARNER INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.705.849,46","0,05","2.705.849,46","3.245.000,00","3.245.000,00","82,53","Stati Uniti","-","6,75","19/05/2031","1,00","EUR","19/05/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.703.317,42","0,05","2.703.317,42","2.980.000,00","2.980.000,00","90,55","Stati Uniti","-","4,65","07/02/2029","1,25","EUR","07/02/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.701.735,34","0,05","2.701.735,34","3.300.000,00","3.300.000,00","81,81","Francia","-","6,69","21/02/2031","0,63","EUR","21/10/2020" "NNGRNV","NN GROUP NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.701.160,19","0,05","2.701.160,19","2.425.000,00","2.425.000,00","109,01","Paesi Bassi","-","7,14","03/11/2043","6,00","EUR","03/05/2023" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.699.842,40","0,05","2.699.842,40","2.750.000,00","2.750.000,00","97,23","Svezia","-","1,02","15/04/2025","1,00","EUR","15/04/2020" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.696.545,55","0,05","2.696.545,55","2.700.000,00","2.700.000,00","98,08","Paesi Bassi","-","1,11","23/05/2026","2,13","EUR","23/05/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.695.039,89","0,05","2.695.039,89","2.500.000,00","2.500.000,00","103,75","Francia","-","5,10","13/04/2031","4,25","EUR","13/04/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.693.900,63","0,05","2.693.900,63","2.600.000,00","2.600.000,00","102,73","Francia","-","3,48","13/01/2029","4,38","EUR","13/01/2023" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.692.948,86","0,05","2.692.948,86","2.600.000,00","2.600.000,00","100,80","Danimarca","-","3,89","17/07/2028","4,00","EUR","20/02/2023" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.692.257,70","0,05","2.692.257,70","3.000.000,00","3.000.000,00","88,68","Regno unito","-","6,80","29/07/2031","1,60","EUR","29/07/2016" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.690.205,44","0,05","2.690.205,44","2.900.000,00","2.900.000,00","92,65","Spagna","-","2,75","21/01/2028","0,63","EUR","21/01/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.689.776,09","0,05","2.689.776,09","2.675.000,00","2.675.000,00","99,87","Giappone","-","1,74","13/01/2026","3,38","EUR","13/01/2023" "ARNDTN","AROUNDTOWN SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.687.537,05","0,05","2.687.537,05","3.200.000,00","3.200.000,00","83,63","Germania","-","2,99","15/04/2027","0,38","EUR","15/12/2021" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.684.594,36","0,05","2.684.594,36","2.700.000,00","2.700.000,00","97,02","Francia","-","10,49","30/06/2037","3,25","EUR","24/05/2022" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.684.528,55","0,05","2.684.528,55","2.872.000,00","2.872.000,00","93,33","Germania","-","2,57","08/11/2026","0,38","EUR","08/08/2019" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.683.704,41","0,05","2.683.704,41","2.750.000,00","2.750.000,00","95,80","Australia","-","3,90","24/05/2028","2,13","EUR","24/05/2022" "DHR","DANAHER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.682.745,04","0,05","2.682.745,04","2.730.000,00","2.730.000,00","97,24","Stati Uniti","-","2,36","30/09/2026","2,10","EUR","30/03/2020" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.682.678,91","0,05","2.682.678,91","2.762.000,00","2.762.000,00","96,09","Germania","-","2,18","26/06/2026","1,38","EUR","27/02/2019" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.681.280,52","0,05","2.681.280,52","3.200.000,00","3.200.000,00","83,58","Francia","-","7,39","19/01/2032","1,13","EUR","19/01/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.677.279,27","0,05","2.677.279,27","2.900.000,00","2.900.000,00","90,87","Francia","-","4,88","18/06/2029","1,88","EUR","18/06/2019" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.676.122,54","0,05","2.676.122,54","2.900.000,00","2.900.000,00","92,08","Francia","-","2,62","02/12/2027","0,63","EUR","02/12/2021" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.674.586,17","0,05","2.674.586,17","2.900.000,00","2.900.000,00","91,67","Francia","-","3,02","04/05/2027","0,63","EUR","04/12/2020" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.673.502,23","0,05","2.673.502,23","2.700.000,00","2.700.000,00","98,44","Spagna","-","2,69","19/01/2027","3,13","EUR","19/01/2017" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.670.360,00","0,05","2.670.360,00","2.800.000,00","2.800.000,00","95,37","Spagna","-","1,96","27/03/2026","1,13","EUR","27/03/2019" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.669.049,87","0,05","2.669.049,87","2.755.000,00","2.755.000,00","96,41","Francia","-","2,69","11/01/2027","2,25","EUR","11/08/2016" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.669.219,56","0,05","2.669.219,56","2.700.000,00","2.700.000,00","96,69","Francia","-","4,74","30/05/2029","2,63","EUR","30/05/2022" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.668.112,49","0,05","2.668.112,49","2.820.000,00","2.820.000,00","94,31","Regno unito","-","2,60","24/11/2026","0,90","EUR","24/05/2019" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.663.196,80","0,05","2.663.196,80","3.000.000,00","3.000.000,00","88,74","Francia","-","3,65","09/12/2027","0,13","EUR","09/12/2020" "CFRVX","RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.661.178,86","0,05","2.661.178,86","3.100.000,00","3.100.000,00","85,84","Svizzera","-","11,99","26/03/2038","2,00","EUR","26/03/2018" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","2.659.037,47","0,05","2.659.037,47","2.853.000,00","2.853.000,00","91,50","Stati Uniti","-","5,62","21/05/2030","2,00","EUR","21/05/2019" "HOG","HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.659.040,39","0,05","2.659.040,39","2.475.000,00","2.475.000,00","102,44","Stati Uniti","-","1,79","05/04/2026","5,13","EUR","05/04/2023" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.658.358,56","0,05","2.658.358,56","2.800.000,00","2.800.000,00","94,13","Regno unito","-","3,33","12/09/2027","1,50","EUR","12/09/2017" "AIG","AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","2.657.608,17","0,05","2.657.608,17","2.762.000,00","2.762.000,00","94,79","Stati Uniti","-","3,04","21/06/2027","1,88","EUR","21/06/2017" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.654.745,89","0,05","2.654.745,89","2.672.000,00","2.672.000,00","97,51","Regno unito","-","4,80","24/08/2030","3,13","EUR","24/08/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.652.952,08","0,05","2.652.952,08","3.070.000,00","3.070.000,00","86,15","Giappone","-","5,41","23/10/2029","0,63","EUR","23/10/2019" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.650.075,00","0,05","2.650.075,00","2.875.000,00","2.875.000,00","92,13","Svezia","-","2,57","03/11/2026","0,13","EUR","03/11/2021" "SRTGR","SARTORIUS FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.645.696,07","0,05","2.645.696,07","2.400.000,00","2.400.000,00","107,64","Germania","-","8,77","14/09/2035","4,88","EUR","14/09/2023" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.644.507,37","0,05","2.644.507,37","2.642.000,00","2.642.000,00","99,96","Germania","-","3,75","10/03/2028","2,88","EUR","12/03/2013" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.643.604,71","0,05","2.643.604,71","2.675.000,00","2.675.000,00","97,81","Regno unito","-","1,36","11/09/2025","1,88","EUR","11/09/2014" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.642.579,59","0,05","2.642.579,59","2.600.000,00","2.600.000,00","100,85","Austria","-","1,73","26/01/2027","4,75","EUR","26/01/2023" "NTT","NTT FINANCE CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.641.608,99","0,05","2.641.608,99","3.125.000,00","3.125.000,00","84,51","Giappone","-","5,80","03/03/2030","0,34","EUR","03/03/2021" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.638.043,87","0,05","2.638.043,87","2.800.000,00","2.800.000,00","93,85","Australia","-","2,45","29/09/2026","0,75","EUR","29/09/2016" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.635.929,73","0,05","2.635.929,73","2.830.000,00","2.830.000,00","91,88","Stati Uniti","-","4,87","23/05/2029","1,50","EUR","23/05/2017" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.633.457,09","0,05","2.633.457,09","2.625.000,00","2.625.000,00","99,93","Norvegia","-","1,82","16/02/2027","3,63","EUR","16/02/2023" "DLR","DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.631.664,81","0,05","2.631.664,81","3.350.000,00","3.350.000,00","78,12","Stati Uniti","-","7,01","15/07/2031","0,63","EUR","12/01/2021" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.627.671,93","0,05","2.627.671,93","2.684.000,00","2.684.000,00","97,17","Stati Uniti","-","1,13","24/05/2025","0,88","EUR","24/05/2017" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.627.672,13","0,05","2.627.672,13","2.400.000,00","2.400.000,00","106,00","Francia","-","3,68","31/12/2079","7,25","EUR","03/07/2023" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.627.396,98","0,05","2.627.396,98","2.800.000,00","2.800.000,00","92,85","Francia","-","4,00","13/06/2028","1,25","EUR","13/06/2016" "ALVGR","ALLIANZ SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.627.431,64","0,05","2.627.431,64","3.000.000,00","3.000.000,00","86,93","Germania","-","5,23","25/09/2049","1,30","EUR","25/09/2019" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.626.796,63","0,05","2.626.796,63","2.900.000,00","2.900.000,00","90,33","Francia","-","5,51","22/01/2030","1,38","EUR","22/01/2018" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.625.983,07","0,05","2.625.983,07","2.800.000,00","2.800.000,00","93,78","Spagna","-","1,94","24/03/2027","0,50","EUR","24/03/2021" "EVKGR","EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.625.942,98","0,05","2.625.942,98","2.700.000,00","2.700.000,00","96,13","Germania","-","3,26","25/09/2027","2,25","EUR","25/05/2022" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.625.285,66","0,05","2.625.285,66","2.600.000,00","2.600.000,00","100,30","Australia","-","1,76","20/01/2026","3,65","EUR","20/01/2023" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.624.761,60","0,05","2.624.761,60","2.900.000,00","2.900.000,00","90,44","Francia","-","6,50","15/03/2031","1,88","EUR","15/03/2019" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.622.787,75","0,05","2.622.787,75","2.700.000,00","2.700.000,00","96,55","Spagna","-","1,29","22/07/2025","0,88","EUR","22/07/2019" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.619.877,40","0,05","2.619.877,40","2.710.000,00","2.710.000,00","96,28","Regno unito","-","1,62","20/11/2025","1,13","EUR","20/11/2017" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.619.317,30","0,05","2.619.317,30","3.100.000,00","3.100.000,00","83,70","Francia","-","7,77","12/07/2032","1,13","EUR","12/01/2022" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.619.331,15","0,05","2.619.331,15","2.500.000,00","2.500.000,00","101,51","Francia","-","1,94","13/07/2026","4,63","EUR","13/01/2023" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.618.637,05","0,05","2.618.637,05","2.700.000,00","2.700.000,00","95,38","Francia","-","2,94","26/04/2027","1,75","EUR","26/04/2022" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.615.686,36","0,05","2.615.686,36","2.800.000,00","2.800.000,00","93,39","Francia","-","3,81","20/03/2028","1,38","EUR","20/03/2018" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.614.753,38","0,05","2.614.753,38","2.791.000,00","2.791.000,00","93,51","Stati Uniti","-","2,26","16/07/2026","0,25","EUR","16/01/2020" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.613.859,11","0,05","2.613.859,11","2.950.000,00","2.950.000,00","88,39","Stati Uniti","-","4,20","07/07/2028","0,30","EUR","09/07/2021" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.612.276,90","0,05","2.612.276,90","3.200.000,00","3.200.000,00","81,29","Svizzera","-","7,25","03/11/2031","0,88","EUR","03/11/2021" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.611.491,10","0,05","2.611.491,10","2.600.000,00","2.600.000,00","100,43","Spagna","-","6,26","26/03/2031","3,50","EUR","26/03/2024" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.610.265,44","0,05","2.610.265,44","2.900.000,00","2.900.000,00","89,72","Francia","-","3,32","01/09/2028","0,50","EUR","01/09/2020" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.605.472,05","0,05","2.605.472,05","2.450.000,00","2.450.000,00","102,96","Stati Uniti","-","5,97","30/04/2031","3,95","EUR","18/05/2023" "DSYFP","DASSAULT SYSTEMES RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.602.821,63","0,05","2.602.821,63","2.800.000,00","2.800.000,00","92,89","Francia","-","2,43","16/09/2026","0,13","EUR","16/09/2019" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.600.288,30","0,05","2.600.288,30","2.850.000,00","2.850.000,00","90,04","Stati Uniti","-","4,78","10/04/2029","1,25","EUR","10/04/2019" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.600.695,25","0,05","2.600.695,25","2.685.000,00","2.685.000,00","95,80","Regno unito","-","2,05","21/05/2026","1,25","EUR","21/05/2018" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.596.591,16","0,05","2.596.591,16","2.600.000,00","2.600.000,00","99,43","Spagna","-","2,74","10/02/2027","3,50","EUR","10/02/2017" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.595.068,38","0,05","2.595.068,38","2.800.000,00","2.800.000,00","92,61","Francia","-","2,40","04/09/2026","0,13","EUR","04/09/2019" "ROSW","ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.593.105,78","0,05","2.593.105,78","2.475.000,00","2.475.000,00","103,66","Svizzera","-","10,16","04/12/2036","3,59","EUR","04/12/2023" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.592.432,26","0,05","2.592.432,26","2.400.000,00","2.400.000,00","104,34","Stati Uniti","-","4,42","15/05/2029","4,25","EUR","15/11/2022" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.591.497,86","0,05","2.591.497,86","2.695.000,00","2.695.000,00","95,85","Finlandia","-","1,35","12/08/2025","0,50","EUR","12/05/2020" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.588.930,16","0,05","2.588.930,16","2.700.000,00","2.700.000,00","94,87","Francia","-","5,17","06/11/2029","2,63","EUR","06/05/2022" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.586.375,26","0,05","2.586.375,26","2.825.000,00","2.825.000,00","91,51","Svezia","-","2,83","11/02/2027","0,38","EUR","11/02/2020" "SRTGR","SARTORIUS FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.585.340,98","0,05","2.585.340,98","2.400.000,00","2.400.000,00","105,33","Germania","-","6,94","14/09/2032","4,50","EUR","14/09/2023" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.585.089,85","0,05","2.585.089,85","2.700.000,00","2.700.000,00","95,73","Francia","-","1,95","23/03/2026","1,38","EUR","23/03/2018" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.584.429,38","0,05","2.584.429,38","2.800.000,00","2.800.000,00","91,67","Spagna","-","3,05","26/05/2028","0,75","EUR","26/05/2021" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.584.626,03","0,05","2.584.626,03","2.450.000,00","2.450.000,00","103,39","Stati Uniti","-","6,92","22/09/2033","4,11","EUR","22/09/2022" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.581.689,28","0,05","2.581.689,28","2.500.000,00","2.500.000,00","100,84","Finlandia","-","1,36","06/09/2026","4,38","EUR","06/09/2023" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.581.007,57","0,05","2.581.007,57","2.600.000,00","2.600.000,00","97,72","Spagna","-","1,00","13/04/2026","1,63","EUR","13/04/2022" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.578.012,56","0,04","2.578.012,56","2.800.000,00","2.800.000,00","91,95","Paesi Bassi","-","2,63","01/12/2027","0,38","EUR","01/12/2021" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.577.472,81","0,04","2.577.472,81","2.825.000,00","2.825.000,00","91,11","Svezia","-","4,72","23/02/2029","1,38","EUR","23/02/2022" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.576.373,25","0,04","2.576.373,25","2.550.000,00","2.550.000,00","100,97","Regno unito","-","5,12","22/03/2035","4,60","EUR","22/03/2024" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.575.398,69","0,04","2.575.398,69","2.800.000,00","2.800.000,00","91,79","Austria","-","2,45","25/09/2026","0,38","EUR","25/09/2019" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.574.329,74","0,04","2.574.329,74","2.775.000,00","2.775.000,00","91,49","Italia","-","4,95","04/07/2029","1,75","EUR","04/07/2019" "BKIR","BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.574.190,25","0,04","2.574.190,25","2.750.000,00","2.750.000,00","93,28","Irlanda","-","2,09","10/05/2027","0,38","EUR","10/03/2021" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.573.821,14","0,04","2.573.821,14","2.925.000,00","2.925.000,00","87,71","Svezia","-","4,15","21/06/2028","0,38","EUR","21/06/2021" "UBS","UBS GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.573.355,92","0,04","2.573.355,92","2.990.000,00","2.990.000,00","85,71","Svizzera","-","5,29","10/09/2029","0,65","EUR","10/09/2019" "NNGRNV","NN GROUP NV MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.570.781,01","0,04","2.570.781,01","2.525.000,00","2.525.000,00","100,88","Paesi Bassi","-","3,50","13/01/2048","4,63","EUR","13/01/2017" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.570.201,70","0,04","2.570.201,70","2.700.000,00","2.700.000,00","94,96","Francia","-","2,70","18/01/2027","1,25","EUR","18/01/2017" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.567.396,04","0,04","2.567.396,04","2.800.000,00","2.800.000,00","91,65","Francia","-","2,86","24/02/2027","0,50","EUR","24/10/2019" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.566.855,60","0,04","2.566.855,60","2.525.000,00","2.525.000,00","100,34","Francia","-","1,42","01/12/2025","4,13","EUR","01/12/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.566.175,60","0,04","2.566.175,60","2.350.000,00","2.350.000,00","105,65","Giappone","-","5,34","12/06/2030","4,49","EUR","12/06/2023" "RKTLN","RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.560.404,12","0,04","2.560.404,12","2.730.000,00","2.730.000,00","93,47","Regno unito","-","2,10","19/05/2026","0,38","EUR","19/05/2020" "COLOBD","COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.558.924,69","0,04","2.558.924,69","2.600.000,00","2.600.000,00","96,50","Danimarca","-","2,90","19/05/2027","2,25","EUR","19/05/2022" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.558.913,45","0,04","2.558.913,45","2.768.000,00","2.768.000,00","92,31","Danimarca","-","2,76","20/01/2027","0,75","EUR","20/01/2020" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.557.235,66","0,04","2.557.235,66","2.500.000,00","2.500.000,00","99,86","Paesi Bassi","-","3,77","24/08/2033","4,13","EUR","24/08/2022" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.555.899,80","0,04","2.555.899,80","2.500.000,00","2.500.000,00","101,54","Spagna","-","9,41","24/01/2036","4,05","EUR","24/01/2024" "LPTY","LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.552.785,65","0,04","2.552.785,65","2.765.000,00","2.765.000,00","92,19","Paesi Bassi","-","2,41","07/09/2026","0,25","EUR","07/09/2021" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.552.844,42","0,04","2.552.844,42","2.925.000,00","2.925.000,00","87,25","Svezia","-","4,39","06/09/2028","0,05","EUR","06/09/2021" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.552.194,99","0,04","2.552.194,99","2.700.000,00","2.700.000,00","94,48","Francia","-","1,62","17/11/2026","0,13","EUR","17/11/2021" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.549.533,81","0,04","2.549.533,81","2.700.000,00","2.700.000,00","94,33","Regno unito","-","2,85","02/03/2027","1,38","EUR","02/03/2022" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.548.966,66","0,04","2.548.966,66","2.475.000,00","2.475.000,00","101,54","Stati Uniti","-","2,43","15/11/2026","4,00","EUR","15/11/2022" "BACR","BARCLAYS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.548.322,61","0,04","2.548.322,61","2.738.000,00","2.738.000,00","93,06","Regno unito","-","1,95","22/03/2031","1,13","EUR","22/03/2021" "ORFP","LOREAL SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.547.530,13","0,04","2.547.530,13","2.500.000,00","2.500.000,00","100,75","Francia","-","2,64","23/01/2027","3,38","EUR","23/11/2023" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.545.898,11","0,04","2.545.898,11","2.900.000,00","2.900.000,00","87,77","Germania","-","4,82","20/02/2029","0,25","EUR","20/02/2020" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.544.278,58","0,04","2.544.278,58","2.525.000,00","2.525.000,00","100,30","Stati Uniti","-","6,04","08/02/2031","3,52","EUR","08/02/2024" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.543.959,41","0,04","2.543.959,41","2.665.000,00","2.665.000,00","94,62","Stati Uniti","-","6,90","01/12/2031","2,63","EUR","01/12/2014" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.543.352,45","0,04","2.543.352,45","2.900.000,00","2.900.000,00","87,31","Francia","-","4,03","12/06/2029","0,50","EUR","12/01/2021" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.542.834,52","0,04","2.542.834,52","2.600.000,00","2.600.000,00","96,25","Francia","-","7,36","02/09/2032","2,75","EUR","02/09/2022" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.543.038,66","0,04","2.543.038,66","2.425.000,00","2.425.000,00","103,93","Regno unito","-","7,30","06/01/2033","4,25","EUR","06/09/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.542.104,03","0,04","2.542.104,03","2.900.000,00","2.900.000,00","86,64","Francia","-","5,84","03/06/2030","1,25","EUR","03/06/2020" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.540.011,72","0,04","2.540.011,72","2.700.000,00","2.700.000,00","93,22","Spagna","-","3,13","23/06/2027","1,13","EUR","23/06/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.538.389,55","0,04","2.538.389,55","3.350.000,00","3.350.000,00","75,06","Stati Uniti","-","14,60","18/10/2041","1,63","EUR","18/10/2021" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.535.623,78","0,04","2.535.623,78","2.700.000,00","2.700.000,00","93,08","Francia","-","2,19","30/06/2031","1,13","EUR","01/04/2021" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.532.261,05","0,04","2.532.261,05","2.400.000,00","2.400.000,00","104,89","Francia","-","8,20","01/02/2034","4,13","EUR","01/12/2023" "AIB","AIB GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.531.641,26","0,04","2.531.641,26","2.350.000,00","2.350.000,00","107,10","Irlanda","-","3,48","16/02/2029","5,75","EUR","16/11/2022" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.530.882,05","0,04","2.530.882,05","2.800.000,00","2.800.000,00","90,21","Francia","-","3,22","08/07/2027","0,25","EUR","08/07/2021" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.529.582,39","0,04","2.529.582,39","2.525.000,00","2.525.000,00","97,72","Stati Uniti","-","1,99","04/05/2026","2,75","EUR","04/05/2016" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.526.885,52","0,04","2.526.885,52","2.700.000,00","2.700.000,00","93,28","Francia","-","4,54","18/01/2029","1,63","EUR","18/01/2019" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.526.537,22","0,04","2.526.537,22","2.600.000,00","2.600.000,00","95,99","Spagna","-","3,25","27/09/2027","2,38","EUR","27/03/2019" "DHR","DH EUROPE FINANCE II SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.526.255,10","0,04","2.526.255,10","3.300.000,00","3.300.000,00","75,85","Stati Uniti","-","13,45","18/09/2039","1,35","EUR","18/09/2019" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.526.700,75","0,04","2.526.700,75","2.600.000,00","2.600.000,00","95,00","Spagna","-","6,33","25/05/2031","2,59","EUR","25/05/2022" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.524.384,99","0,04","2.524.384,99","2.710.000,00","2.710.000,00","93,00","Germania","-","2,64","04/12/2026","0,50","EUR","04/12/2019" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.523.965,63","0,04","2.523.965,63","2.600.000,00","2.600.000,00","96,62","Francia","-","1,76","29/01/2026","2,88","EUR","29/04/2020" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.522.835,67","0,04","2.522.835,67","2.924.000,00","2.924.000,00","85,30","Giappone","-","7,65","09/07/2032","1,38","EUR","09/07/2020" "DSYFP","DASSAULT SYSTEMES RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.521.078,63","0,04","2.521.078,63","2.900.000,00","2.900.000,00","86,74","Francia","-","5,34","16/09/2029","0,38","EUR","16/09/2019" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.520.284,57","0,04","2.520.284,57","2.775.000,00","2.775.000,00","90,48","Stati Uniti","-","3,30","24/08/2028","0,58","EUR","24/05/2021" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.518.505,26","0,04","2.518.505,26","2.700.000,00","2.700.000,00","92,29","Francia","-","5,95","03/09/2030","1,75","EUR","03/09/2018" "BASGR","BASF SE MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.509.756,38","0,04","2.509.756,38","2.694.000,00","2.694.000,00","92,84","Germania","-","3,51","15/11/2027","0,88","EUR","15/11/2017" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.509.030,77","0,04","2.509.030,77","2.700.000,00","2.700.000,00","92,55","Finlandia","-","2,10","18/08/2031","0,63","EUR","18/05/2021" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.507.556,98","0,04","2.507.556,98","2.400.000,00","2.400.000,00","101,58","Francia","-","4,51","29/05/2029","3,50","EUR","29/05/2023" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.507.360,46","0,04","2.507.360,46","2.400.000,00","2.400.000,00","103,04","Francia","-","4,23","21/11/2028","4,13","EUR","21/11/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.502.720,52","0,04","2.502.720,52","2.400.000,00","2.400.000,00","101,92","Francia","-","4,03","27/09/2048","4,75","EUR","27/09/2016" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.498.994,55","0,04","2.498.994,55","2.600.000,00","2.600.000,00","94,22","Francia","-","4,64","15/04/2029","2,00","EUR","15/04/2020" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.496.592,09","0,04","2.496.592,09","2.525.000,00","2.525.000,00","97,71","Regno unito","-","1,38","27/08/2025","2,00","EUR","27/05/2022" "SAMPFH","SAMPO OYJ MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.493.186,99","0,04","2.493.186,99","2.835.000,00","2.835.000,00","86,54","Finlandia","-","7,25","03/09/2052","2,50","EUR","03/09/2020" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.491.748,14","0,04","2.491.748,14","2.350.000,00","2.350.000,00","105,89","Svizzera","-","7,62","13/03/2033","3,75","EUR","13/03/2023" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.490.575,21","0,04","2.490.575,21","2.400.000,00","2.400.000,00","102,41","Francia","-","4,95","13/11/2029","3,71","EUR","13/11/2023" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.487.347,74","0,04","2.487.347,74","2.324.000,00","2.324.000,00","103,03","Italia","-","3,71","08/06/2048","5,00","EUR","08/06/2016" "SOGESA","SOGECAP SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.484.156,97","0,04","2.484.156,97","2.500.000,00","2.500.000,00","98,94","Francia","-","1,83","31/12/2079","4,13","EUR","18/12/2014" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.480.439,16","0,04","2.480.439,16","2.756.000,00","2.756.000,00","89,42","Italia","-","4,08","05/07/2029","0,80","EUR","05/07/2021" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","2.478.801,21","0,04","2.478.801,21","2.600.000,00","2.600.000,00","94,11","Francia","-","2,87","02/04/2027","1,25","EUR","02/04/2020" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.474.200,68","0,04","2.474.200,68","2.725.000,00","2.725.000,00","90,35","Stati Uniti","-","4,00","06/05/2028","0,50","EUR","06/05/2020" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.471.842,62","0,04","2.471.842,62","2.700.000,00","2.700.000,00","91,45","Francia","-","2,75","14/01/2028","0,50","EUR","14/01/2022" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.472.217,40","0,04","2.472.217,40","2.350.000,00","2.350.000,00","101,78","Svezia","-","3,72","09/05/2028","3,88","EUR","09/05/2023" "SMDSLN","DS SMITH PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.468.549,67","0,04","2.468.549,67","2.350.000,00","2.350.000,00","102,13","Regno unito","-","3,06","27/07/2027","4,38","EUR","27/07/2023" "BDX","BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.465.296,79","0,04","2.465.296,79","2.400.000,00","2.400.000,00","100,82","Stati Uniti","-","4,80","13/09/2029","3,55","EUR","13/02/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.464.774,37","0,04","2.464.774,37","2.425.000,00","2.425.000,00","100,84","Stati Uniti","-","3,54","12/01/2028","3,90","EUR","12/01/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.459.809,99","0,04","2.459.809,99","3.052.000,00","3.052.000,00","80,57","Stati Uniti","-","8,46","18/03/2033","1,00","EUR","19/03/2021" "BSX","BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.457.777,47","0,04","2.457.777,47","2.700.000,00","2.700.000,00","90,83","Stati Uniti","-","3,58","01/12/2027","0,63","EUR","12/11/2019" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.457.769,46","0,04","2.457.769,46","2.525.000,00","2.525.000,00","96,27","Australia","-","2,07","18/05/2026","1,25","EUR","18/05/2016" "GSK","GSK CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.457.290,96","0,04","2.457.290,96","2.450.000,00","2.450.000,00","99,27","Regno unito","-","7,49","28/11/2032","3,13","EUR","28/11/2022" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.456.596,52","0,04","2.456.596,52","2.325.000,00","2.325.000,00","103,95","Francia","-","5,67","12/10/2030","3,75","EUR","12/10/2022" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.454.646,85","0,04","2.454.646,85","2.300.000,00","2.300.000,00","105,12","Francia","-","6,41","14/11/2031","4,38","EUR","14/11/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.454.873,36","0,04","2.454.873,36","2.325.000,00","2.325.000,00","102,59","Canada","-","3,86","05/07/2028","4,13","EUR","05/07/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.454.840,68","0,04","2.454.840,68","2.650.000,00","2.650.000,00","92,09","Stati Uniti","-","4,41","02/11/2028","1,38","EUR","02/11/2016" "BACR","BARCLAYS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.452.895,34","0,04","2.452.895,34","2.950.000,00","2.950.000,00","82,18","Regno unito","-","6,40","12/05/2032","1,11","EUR","12/05/2021" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.451.693,68","0,04","2.451.693,68","2.350.000,00","2.350.000,00","100,95","Italia","-","4,45","21/04/2029","3,63","EUR","21/04/2023" "ALDFP","ALD SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.451.245,51","0,04","2.451.245,51","2.400.000,00","2.400.000,00","101,33","Francia","-","2,66","18/01/2027","4,25","EUR","18/01/2023" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.451.391,05","0,04","2.451.391,05","2.500.000,00","2.500.000,00","96,52","Francia","-","1,93","15/04/2026","1,63","EUR","15/04/2020" "DB","DEUTSCHE BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.450.055,87","0,04","2.450.055,87","2.600.000,00","2.600.000,00","94,15","Germania","-","1,85","17/02/2027","0,75","EUR","17/02/2021" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.449.644,42","0,04","2.449.644,42","2.919.000,00","2.919.000,00","83,59","Giappone","-","6,30","07/10/2030","0,69","EUR","07/10/2020" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.448.725,09","0,04","2.448.725,09","2.700.000,00","2.700.000,00","90,52","Spagna","-","3,67","14/01/2029","0,88","EUR","14/01/2022" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.446.974,39","0,04","2.446.974,39","2.423.000,00","2.423.000,00","99,18","Francia","-","1,47","31/12/2079","3,88","EUR","20/05/2014" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.446.435,84","0,04","2.446.435,84","2.700.000,00","2.700.000,00","90,34","Francia","-","5,49","16/01/2030","1,38","EUR","16/01/2018" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.446.130,07","0,04","2.446.130,07","2.700.000,00","2.700.000,00","90,12","Francia","-","4,37","05/10/2028","1,00","EUR","05/10/2016" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.445.249,09","0,04","2.445.249,09","2.435.000,00","2.435.000,00","98,27","Canada","-","3,02","15/06/2027","2,75","EUR","15/06/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.439.770,44","0,04","2.439.770,44","2.800.000,00","2.800.000,00","86,64","Francia","-","4,29","31/08/2033","0,88","EUR","31/08/2021" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.439.767,26","0,04","2.439.767,26","2.775.000,00","2.775.000,00","87,90","Norvegia","-","3,82","23/02/2029","0,25","EUR","23/02/2021" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.437.981,81","0,04","2.437.981,81","2.425.000,00","2.425.000,00","99,19","Stati Uniti","-","4,11","15/10/2028","3,00","EUR","21/09/2022" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.437.631,70","0,04","2.437.631,70","2.700.000,00","2.700.000,00","89,92","Paesi Bassi","-","3,29","16/11/2032","1,00","EUR","16/11/2021" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.436.669,22","0,04","2.436.669,22","2.700.000,00","2.700.000,00","89,95","Germania","-","3,15","16/06/2027","0,38","EUR","16/06/2021" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.434.587,57","0,04","2.434.587,57","2.500.000,00","2.500.000,00","96,81","Germania","-","1,39","29/08/2025","1,00","EUR","29/08/2018" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.434.480,85","0,04","2.434.480,85","2.400.000,00","2.400.000,00","99,09","Stati Uniti","-","2,07","03/06/2026","2,88","EUR","03/06/2014" "BPCEGP","BPCE SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.433.535,90","0,04","2.433.535,90","3.000.000,00","3.000.000,00","81,07","Francia","-","6,67","14/01/2031","0,25","EUR","14/01/2021" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.432.110,73","0,04","2.432.110,73","2.425.000,00","2.425.000,00","100,17","Finlandia","-","8,44","15/03/2034","3,63","EUR","15/03/2024" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.430.604,64","0,04","2.430.604,64","2.500.000,00","2.500.000,00","96,02","Regno unito","-","2,02","12/05/2026","1,38","EUR","22/03/2016" "TLSAU","TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.430.487,75","0,04","2.430.487,75","2.515.000,00","2.515.000,00","95,57","Australia","-","1,97","14/04/2026","1,13","EUR","14/04/2016" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.429.105,46","0,04","2.429.105,46","3.150.000,00","3.150.000,00","76,01","Stati Uniti","-","13,09","02/07/2039","1,50","EUR","02/07/2019" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.428.022,50","0,04","2.428.022,50","2.425.000,00","2.425.000,00","97,22","Australia","-","5,30","08/04/2030","3,00","EUR","08/04/2020" "GPN","GLOBAL PAYMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.426.121,92","0,04","2.426.121,92","2.300.000,00","2.300.000,00","105,35","Stati Uniti","-","5,96","17/03/2031","4,88","EUR","17/03/2023" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.424.518,58","0,04","2.424.518,58","2.425.000,00","2.425.000,00","99,35","Germania","-","3,12","10/07/2027","3,00","EUR","10/01/2024" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.423.327,58","0,04","2.423.327,58","2.750.000,00","2.750.000,00","87,80","Regno unito","-","4,31","24/09/2029","0,64","EUR","24/09/2021" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.422.884,48","0,04","2.422.884,48","2.300.000,00","2.300.000,00","104,96","Giappone","-","13,42","22/02/2043","4,11","EUR","22/02/2023" "GFCFP","GECINA SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.422.398,33","0,04","2.422.398,33","2.600.000,00","2.600.000,00","92,94","Francia","-","3,67","26/01/2028","1,38","EUR","26/09/2017" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.420.652,47","0,04","2.420.652,47","2.590.000,00","2.590.000,00","92,90","Germania","-","3,03","06/05/2027","0,63","EUR","06/11/2019" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","2.420.350,08","0,04","2.420.350,08","2.250.000,00","2.250.000,00","106,11","Stati Uniti","-","7,14","29/11/2032","4,50","EUR","29/11/2023" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.419.933,00","0,04","2.419.933,00","2.300.000,00","2.300.000,00","103,76","Spagna","-","7,89","21/11/2033","4,18","EUR","21/11/2023" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.419.242,47","0,04","2.419.242,47","2.750.000,00","2.750.000,00","87,77","Finlandia","-","4,50","02/11/2028","0,50","EUR","02/11/2021" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","2.418.820,57","0,04","2.418.820,57","2.825.000,00","2.825.000,00","85,04","Italia","-","5,97","17/06/2030","0,75","EUR","17/06/2020" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.416.302,69","0,04","2.416.302,69","2.875.000,00","2.875.000,00","83,40","Francia","-","6,59","07/10/2041","1,38","EUR","07/04/2021" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.416.222,96","0,04","2.416.222,96","2.300.000,00","2.300.000,00","103,17","Francia","-","3,97","12/10/2028","4,13","EUR","12/10/2022" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.414.954,93","0,04","2.414.954,93","2.550.000,00","2.550.000,00","93,99","Francia","-","2,93","14/04/2027","0,75","EUR","14/10/2016" "PUBFP","MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.412.087,77","0,04","2.412.087,77","2.600.000,00","2.600.000,00","91,79","Francia","-","4,01","13/06/2028","1,25","EUR","13/06/2019" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.410.860,09","0,04","2.410.860,09","2.600.000,00","2.600.000,00","92,36","Germania","-","3,20","05/07/2027","0,50","EUR","05/07/2019" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.411.262,69","0,04","2.411.262,69","2.415.000,00","2.415.000,00","97,33","Regno unito","-","3,85","07/06/2028","3,13","EUR","07/06/2016" "RBOSGR","ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.410.547,36","0,04","2.410.547,36","2.300.000,00","2.300.000,00","101,85","Germania","-","5,33","02/06/2030","3,63","EUR","02/06/2023" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.410.579,45","0,04","2.410.579,45","2.375.000,00","2.375.000,00","101,08","Svezia","-","8,33","15/02/2034","3,75","EUR","15/02/2024" "BKIR","BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.409.131,62","0,04","2.409.131,62","2.250.000,00","2.250.000,00","103,68","Irlanda","-","2,97","16/07/2028","4,88","EUR","16/01/2023" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.408.136,05","0,04","2.408.136,05","2.475.000,00","2.475.000,00","96,61","Regno unito","-","1,49","12/10/2025","1,50","EUR","12/10/2020" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.407.131,52","0,04","2.407.131,52","2.700.000,00","2.700.000,00","88,68","Spagna","-","4,05","24/06/2029","0,63","EUR","24/06/2021" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.405.327,31","0,04","2.405.327,31","2.700.000,00","2.700.000,00","88,83","Francia","-","4,62","02/02/2034","1,75","EUR","02/02/2022" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.405.495,15","0,04","2.405.495,15","2.450.000,00","2.450.000,00","96,42","Svezia","-","3,00","25/05/2027","2,10","EUR","25/05/2022" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.404.999,40","0,04","2.404.999,40","2.750.000,00","2.750.000,00","87,19","Giappone","-","4,28","06/09/2029","0,47","EUR","06/09/2021" "TKAAV","TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.401.472,95","0,04","2.401.472,95","2.500.000,00","2.500.000,00","95,60","Austria","-","2,57","07/12/2026","1,50","EUR","07/12/2016" "IFXGR","INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.400.860,86","0,04","2.400.860,86","2.500.000,00","2.500.000,00","95,18","Germania","-","2,15","24/06/2026","1,13","EUR","24/06/2020" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.399.811,90","0,04","2.399.811,90","2.700.000,00","2.700.000,00","88,84","Germania","-","6,54","17/03/2031","1,50","EUR","17/03/2022" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.399.819,61","0,04","2.399.819,61","2.700.000,00","2.700.000,00","88,82","Spagna","-","3,75","09/02/2029","0,50","EUR","09/02/2021" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.397.084,66","0,04","2.397.084,66","2.200.000,00","2.200.000,00","104,94","Spagna","-","3,65","07/06/2029","5,00","EUR","07/06/2023" "LHAGR","DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.395.729,57","0,04","2.395.729,57","2.400.000,00","2.400.000,00","99,36","Germania","-","3,50","11/02/2028","3,75","EUR","11/02/2021" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.395.397,81","0,04","2.395.397,81","2.500.000,00","2.500.000,00","94,76","Stati Uniti","-","3,07","21/06/2027","1,38","EUR","21/06/2018" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.393.414,71","0,04","2.393.414,71","2.450.000,00","2.450.000,00","96,53","Stati Uniti","-","2,36","10/09/2026","2,13","EUR","10/09/2014" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.392.197,93","0,04","2.392.197,93","2.375.000,00","2.375.000,00","100,46","Stati Uniti","-","9,64","01/03/2036","3,75","EUR","01/03/2024" "RTOLN","RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.391.653,99","0,04","2.391.653,99","2.300.000,00","2.300.000,00","101,08","Regno unito","-","2,84","27/06/2027","3,88","EUR","27/06/2022" "SOGESA","SOGECAP SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.390.876,51","0,04","2.390.876,51","2.100.000,00","2.100.000,00","111,51","Francia","-","7,35","16/05/2044","6,50","EUR","16/11/2023" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.387.855,51","0,04","2.387.855,51","2.750.000,00","2.750.000,00","86,83","Stati Uniti","-","4,90","15/03/2029","0,13","EUR","18/09/2020" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.386.710,48","0,04","2.386.710,48","2.630.000,00","2.630.000,00","90,70","Svizzera","-","3,56","12/11/2027","0,13","EUR","12/05/2020" "NWG","NATWEST GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.385.280,92","0,04","2.385.280,92","2.731.000,00","2.731.000,00","87,28","Regno unito","-","4,69","26/02/2030","0,78","EUR","26/02/2021" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.385.246,67","0,04","2.385.246,67","2.300.000,00","2.300.000,00","102,40","Francia","-","6,57","16/11/2031","3,63","EUR","16/11/2022" "UBS","UBS GROUP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.385.257,16","0,04","2.385.257,16","2.700.000,00","2.700.000,00","88,32","Svizzera","-","3,85","24/02/2028","0,25","EUR","24/02/2021" "AZN","ASTRAZENECA PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.384.575,66","0,04","2.384.575,66","2.527.000,00","2.527.000,00","93,27","Regno unito","-","3,91","12/05/2028","1,25","EUR","12/05/2016" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.384.047,30","0,04","2.384.047,30","2.800.000,00","2.800.000,00","84,72","Stati Uniti","-","7,14","01/10/2031","0,88","EUR","30/09/2019" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.381.480,26","0,04","2.381.480,26","2.500.000,00","2.500.000,00","94,18","Francia","-","3,09","14/06/2027","1,38","EUR","14/06/2017" "ALDFP","ALD SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.380.485,55","0,04","2.380.485,55","2.300.000,00","2.300.000,00","101,35","Francia","-","1,48","13/10/2025","4,75","EUR","13/10/2022" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.380.660,57","0,04","2.380.660,57","2.750.000,00","2.750.000,00","86,13","Germania","-","7,20","06/11/2031","1,13","EUR","06/11/2019" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.380.287,36","0,04","2.380.287,36","2.575.000,00","2.575.000,00","92,30","Regno unito","-","2,76","27/01/2028","0,85","EUR","16/01/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.379.472,11","0,04","2.379.472,11","2.660.000,00","2.660.000,00","89,41","Stati Uniti","-","3,56","05/11/2027","0,13","EUR","06/05/2021" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.378.556,39","0,04","2.378.556,39","2.800.000,00","2.800.000,00","84,81","Francia","-","5,62","17/01/2030","0,75","EUR","17/01/2020" "WPPLN","WPP FINANCE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.374.537,90","0,04","2.374.537,90","2.400.000,00","2.400.000,00","96,91","Regno unito","-","2,97","19/05/2027","2,38","EUR","19/05/2020" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.372.377,59","0,04","2.372.377,59","2.723.000,00","2.723.000,00","87,05","Germania","-","5,36","05/09/2029","0,13","EUR","05/09/2019" "MRKGR","MERCK KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.371.774,45","0,04","2.371.774,45","2.500.000,00","2.500.000,00","93,98","Germania","-","2,13","09/09/2080","1,63","EUR","09/09/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.369.103,36","0,04","2.369.103,36","2.496.000,00","2.496.000,00","94,92","Giappone","-","1,56","27/10/2025","0,00","EUR","27/10/2021" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.368.759,43","0,04","2.368.759,43","2.700.000,00","2.700.000,00","87,47","Francia","-","4,32","21/09/2029","0,50","EUR","21/09/2021" "UBS","CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.366.562,24","0,04","2.366.562,24","2.200.000,00","2.200.000,00","104,27","Svizzera","-","2,22","20/08/2026","5,50","EUR","20/02/2023" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.366.035,80","0,04","2.366.035,80","2.800.000,00","2.800.000,00","84,07","Francia","-","7,18","04/12/2031","1,38","EUR","04/12/2020" "BKTSM","BANKINTER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.363.468,92","0,04","2.363.468,92","2.500.000,00","2.500.000,00","93,91","Spagna","-","2,22","08/07/2026","0,88","EUR","08/07/2019" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.363.601,79","0,04","2.363.601,79","2.575.000,00","2.575.000,00","91,32","Svezia","-","3,28","09/08/2027","0,75","EUR","09/02/2022" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.362.656,35","0,04","2.362.656,35","2.735.000,00","2.735.000,00","85,65","Stati Uniti","-","6,86","02/07/2031","1,00","EUR","02/07/2019" "ANNGR","VONOVIA SE MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.362.393,11","0,04","2.362.393,11","3.100.000,00","3.100.000,00","75,78","Germania","-","8,02","01/09/2032","0,75","EUR","01/09/2021" "RYAID","RYANAIR DAC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.361.865,32","0,04","2.361.865,32","2.350.000,00","2.350.000,00","98,98","Irlanda","-","1,42","15/09/2025","2,88","EUR","15/09/2020" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.361.407,38","0,04","2.361.407,38","2.600.000,00","2.600.000,00","90,72","Francia","-","4,75","24/02/2029","1,13","EUR","24/02/2022" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.360.321,51","0,04","2.360.321,51","2.400.000,00","2.400.000,00","97,61","Francia","-","3,43","15/12/2027","2,63","EUR","01/04/2020" "SGSNVX","SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.359.564,01","0,04","2.359.564,01","2.600.000,00","2.600.000,00","90,64","Svizzera","-","3,02","21/04/2027","0,13","EUR","21/04/2021" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.358.187,28","0,04","2.358.187,28","2.400.000,00","2.400.000,00","96,52","Francia","-","1,98","22/04/2027","1,88","EUR","22/04/2022" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.358.336,46","0,04","2.358.336,46","2.350.000,00","2.350.000,00","99,67","Germania","-","6,89","10/01/2032","3,25","EUR","10/01/2024" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.356.851,25","0,04","2.356.851,25","2.700.000,00","2.700.000,00","86,88","Germania","-","6,22","10/09/2030","0,75","EUR","10/09/2020" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.356.334,35","0,04","2.356.334,35","2.300.000,00","2.300.000,00","101,86","Germania","-","8,17","01/02/2034","3,92","EUR","01/02/2024" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.355.995,46","0,04","2.355.995,46","2.312.000,00","2.312.000,00","99,20","Regno unito","-","0,97","02/04/2025","2,75","EUR","02/04/2020" "ORFP","LOREAL SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.352.726,87","0,04","2.352.726,87","2.300.000,00","2.300.000,00","99,62","Francia","-","1,05","19/05/2025","3,13","EUR","19/05/2023" "ARVASL","ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.352.091,71","0,04","2.352.091,71","2.300.000,00","2.300.000,00","100,67","Francia","-","1,49","11/11/2025","4,25","EUR","11/04/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.348.795,46","0,04","2.348.795,46","2.600.000,00","2.600.000,00","90,12","Francia","-","3,57","19/11/2027","0,63","EUR","19/01/2022" "FIRMEN","FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.348.907,31","0,04","2.348.907,31","2.450.000,00","2.450.000,00","95,31","Svizzera","-","2,48","30/10/2026","1,38","EUR","30/04/2020" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.346.735,54","0,04","2.346.735,54","2.700.000,00","2.700.000,00","86,74","Francia","-","4,23","19/07/2028","0,25","EUR","19/01/2021" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.342.386,66","0,04","2.342.386,66","2.550.000,00","2.550.000,00","90,94","Francia","-","4,84","27/04/2029","1,00","EUR","27/04/2020" "CONGR","CONTINENTAL AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.340.809,57","0,04","2.340.809,57","2.350.000,00","2.350.000,00","98,15","Germania","-","2,20","27/08/2026","2,50","EUR","27/05/2020" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.339.308,44","0,04","2.339.308,44","2.477.000,00","2.477.000,00","93,18","Francia","-","3,96","25/05/2028","1,50","EUR","25/05/2016" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.339.226,29","0,04","2.339.226,29","2.545.000,00","2.545.000,00","91,91","Germania","-","6,55","25/03/2031","1,75","EUR","25/03/2019" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.337.910,20","0,04","2.337.910,20","2.775.000,00","2.775.000,00","83,97","Regno unito","-","6,21","13/11/2031","0,77","EUR","13/11/2020" "MUNRE","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.336.937,90","0,04","2.336.937,90","2.900.000,00","2.900.000,00","79,75","Germania","-","7,23","26/05/2042","1,00","EUR","02/09/2021" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.336.633,30","0,04","2.336.633,30","2.475.000,00","2.475.000,00","93,85","Finlandia","-","3,39","27/09/2027","1,13","EUR","27/09/2017" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.336.276,69","0,04","2.336.276,69","2.225.000,00","2.225.000,00","102,48","Italia","-","3,15","29/08/2027","4,38","EUR","29/08/2023" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.335.508,93","0,04","2.335.508,93","2.700.000,00","2.700.000,00","85,31","Francia","-","6,71","02/07/2031","1,63","EUR","02/07/2019" "NSANY","NISSAN MOTOR CO LTD RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.333.440,44","0,04","2.333.440,44","2.391.000,00","2.391.000,00","97,52","Giappone","-","1,90","17/03/2026","2,65","EUR","17/09/2020" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.333.421,43","0,04","2.333.421,43","2.600.000,00","2.600.000,00","88,36","Francia","-","5,81","17/07/2030","2,00","EUR","17/07/2020" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.333.350,25","0,04","2.333.350,25","2.600.000,00","2.600.000,00","89,01","Francia","-","5,05","03/07/2029","1,00","EUR","28/05/2019" "DB","DEUTSCHE BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.331.117,77","0,04","2.331.117,77","2.400.000,00","2.400.000,00","96,36","Germania","-","1,38","03/09/2026","1,38","EUR","03/09/2020" "ICADFP","ICADE RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.329.809,44","0,04","2.329.809,44","2.400.000,00","2.400.000,00","95,68","Francia","-","2,09","10/06/2026","1,75","EUR","10/06/2016" "KNOGR","KNORR-BREMSE AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.329.794,17","0,04","2.329.794,17","2.300.000,00","2.300.000,00","99,63","Germania","-","3,13","21/09/2027","3,25","EUR","21/09/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.327.186,42","0,04","2.327.186,42","2.875.000,00","2.875.000,00","80,88","Stati Uniti","-","7,38","17/02/2033","0,60","EUR","17/02/2021" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.326.286,79","0,04","2.326.286,79","2.403.000,00","2.403.000,00","95,45","Francia","-","2,06","26/05/2026","1,63","EUR","24/05/2018" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.324.640,00","0,04","2.324.640,00","2.400.000,00","2.400.000,00","96,36","Francia","-","1,46","26/09/2025","1,00","EUR","26/09/2018" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.324.119,06","0,04","2.324.119,06","2.500.000,00","2.500.000,00","92,18","Paesi Bassi","-","2,99","05/05/2028","0,88","EUR","05/05/2020" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.323.028,82","0,04","2.323.028,82","2.800.000,00","2.800.000,00","82,92","Francia","-","6,69","03/03/2031","0,75","EUR","03/03/2021" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.322.404,07","0,04","2.322.404,07","2.400.000,00","2.400.000,00","96,23","Spagna","-","1,23","10/07/2026","0,75","EUR","10/07/2020" "HANRUE","HANNOVER RUECK SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.320.362,19","0,04","2.320.362,19","2.000.000,00","2.000.000,00","112,58","Germania","-","7,02","26/08/2043","5,88","EUR","14/11/2022" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.320.053,26","0,04","2.320.053,26","2.100.000,00","2.100.000,00","106,75","Francia","-","7,13","14/06/2034","4,75","EUR","14/06/2023" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.318.235,86","0,04","2.318.235,86","2.250.000,00","2.250.000,00","100,95","Stati Uniti","-","2,30","04/09/2026","3,74","EUR","05/09/2023" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","2.316.907,32","0,04","2.316.907,32","2.426.000,00","2.426.000,00","95,20","Italia","-","2,73","19/01/2027","1,63","EUR","19/01/2017" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.316.531,84","0,04","2.316.531,84","2.700.000,00","2.700.000,00","85,74","Francia","-","5,72","11/02/2030","0,50","EUR","03/11/2021" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.315.603,66","0,04","2.315.603,66","2.700.000,00","2.700.000,00","85,51","Paesi Bassi","-","5,35","23/09/2029","0,50","EUR","23/09/2021" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.315.092,90","0,04","2.315.092,90","2.300.000,00","2.300.000,00","100,29","Stati Uniti","-","6,10","14/02/2031","3,20","EUR","14/02/2024" "EZJLN","EASYJET PLC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.313.047,59","0,04","2.313.047,59","2.325.000,00","2.325.000,00","99,41","Regno unito","-","6,11","20/03/2031","3,75","EUR","20/03/2024" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.313.080,64","0,04","2.313.080,64","2.225.000,00","2.225.000,00","101,72","Francia","-","2,16","02/10/2026","4,63","EUR","02/10/2023" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.311.225,43","0,04","2.311.225,43","2.385.000,00","2.385.000,00","95,56","Paesi Bassi","-","2,98","28/05/2027","1,63","EUR","30/11/2016" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.310.557,38","0,04","2.310.557,38","2.300.000,00","2.300.000,00","98,00","Paesi Bassi","-","7,11","01/06/2032","3,00","EUR","01/06/2022" "SIENFI","SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.310.692,82","0,04","2.310.692,82","2.200.000,00","2.200.000,00","100,89","Germania","-","4,28","05/04/2029","4,25","EUR","05/04/2023" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.309.012,41","0,04","2.309.012,41","2.584.000,00","2.584.000,00","89,32","Finlandia","-","3,59","16/11/2027","0,10","EUR","16/11/2020" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","2.308.207,18","0,04","2.308.207,18","2.200.000,00","2.200.000,00","103,06","Germania","-","4,81","28/09/2029","3,75","EUR","28/09/2023" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.307.534,84","0,04","2.307.534,84","2.500.000,00","2.500.000,00","92,03","Stati Uniti","-","3,53","18/11/2027","0,75","EUR","26/09/2019" "LSELN","LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","2.306.806,32","0,04","2.306.806,32","2.225.000,00","2.225.000,00","101,65","Regno unito","-","2,30","29/09/2026","4,13","EUR","29/09/2023" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.304.098,47","0,04","2.304.098,47","2.200.000,00","2.200.000,00","101,33","Germania","-","5,22","27/04/2030","3,72","EUR","27/04/2023" "SANSCF","SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.303.643,17","0,04","2.303.643,17","2.500.000,00","2.500.000,00","92,05","Spagna","-","2,75","14/01/2027","0,50","EUR","14/01/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.303.761,44","0,04","2.303.761,44","2.300.000,00","2.300.000,00","98,52","Germania","-","8,06","08/09/2033","3,00","EUR","08/09/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.303.198,13","0,04","2.303.198,13","2.650.000,00","2.650.000,00","86,91","Stati Uniti","-","4,88","22/03/2029","0,38","EUR","22/03/2021" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.299.472,91","0,04","2.299.472,91","2.275.000,00","2.275.000,00","99,82","Svezia","-","1,53","17/11/2025","3,50","EUR","17/02/2023" "DHR","DANAHER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.298.251,07","0,04","2.298.251,07","2.325.000,00","2.325.000,00","96,37","Stati Uniti","-","5,37","30/03/2030","2,50","EUR","30/03/2020" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.292.583,89","0,04","2.292.583,89","2.400.000,00","2.400.000,00","95,51","Francia","-","1,95","23/03/2026","1,13","EUR","23/03/2018" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.291.239,25","0,04","2.291.239,25","2.505.000,00","2.505.000,00","90,70","Germania","-","6,08","06/09/2030","1,38","EUR","06/09/2018" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.288.961,50","0,04","2.288.961,50","2.450.000,00","2.450.000,00","93,43","Paesi Bassi","-","1,78","16/01/2026","0,00","EUR","16/06/2021" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.289.105,23","0,04","2.289.105,23","2.275.000,00","2.275.000,00","100,62","Francia","-","6,09","04/04/2031","4,13","EUR","04/04/2024" "SANUK","SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.285.226,76","0,04","2.285.226,76","2.250.000,00","2.250.000,00","99,49","Regno unito","-","3,13","25/08/2028","3,53","EUR","25/08/2022" "GYCGR","GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.284.171,82","0,04","2.284.171,82","2.700.000,00","2.700.000,00","84,57","Germania","-","3,74","11/01/2028","0,13","EUR","11/01/2021" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.283.696,00","0,04","2.283.696,00","2.400.000,00","2.400.000,00","95,15","Spagna","-","6,26","27/03/2031","3,00","EUR","27/03/2019" "AIB","AIB GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.283.904,88","0,04","2.283.904,88","2.075.000,00","2.075.000,00","107,83","Irlanda","-","5,43","23/10/2031","5,25","EUR","23/10/2023" "UBS","UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.282.563,36","0,04","2.282.563,36","2.775.000,00","2.775.000,00","81,76","Svizzera","-","6,78","31/03/2031","0,50","EUR","31/03/2021" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.281.422,40","0,04","2.281.422,40","2.500.000,00","2.500.000,00","91,16","Stati Uniti","-","4,71","22/02/2029","1,00","EUR","22/02/2022" "SMINLN","SMITHS GROUP PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.281.409,04","0,04","2.281.409,04","2.375.000,00","2.375.000,00","95,88","Regno unito","-","2,76","23/02/2027","2,00","EUR","23/02/2017" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","2.280.619,08","0,04","2.280.619,08","2.400.000,00","2.400.000,00","94,20","Regno unito","-","5,85","18/01/2031","4,38","EUR","18/01/2023" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.279.397,73","0,04","2.279.397,73","2.325.000,00","2.325.000,00","96,03","Germania","-","5,61","22/05/2030","2,38","EUR","22/05/2020" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.278.519,77","0,04","2.278.519,77","2.415.000,00","2.415.000,00","94,29","Italia","-","1,88","24/02/2026","0,63","EUR","24/02/2021" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.278.463,85","0,04","2.278.463,85","2.450.000,00","2.450.000,00","92,51","Stati Uniti","-","4,42","30/10/2028","1,20","EUR","30/10/2018" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.278.374,72","0,04","2.278.374,72","2.300.000,00","2.300.000,00","97,76","Spagna","-","5,09","17/10/2029","2,93","EUR","17/10/2014" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.276.820,57","0,04","2.276.820,57","2.600.000,00","2.600.000,00","86,58","Francia","-","5,86","12/06/2030","1,25","EUR","12/06/2020" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.276.284,33","0,04","2.276.284,33","2.100.000,00","2.100.000,00","105,37","Spagna","-","3,85","08/09/2029","5,50","EUR","08/09/2023" "MRLSM","MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.274.775,34","0,04","2.274.775,34","2.350.000,00","2.350.000,00","96,05","Spagna","-","2,46","02/11/2026","1,88","EUR","02/11/2016" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.273.351,10","0,04","2.273.351,10","2.100.000,00","2.100.000,00","105,21","Spagna","-","3,73","15/09/2033","5,75","EUR","15/06/2023" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.273.244,82","0,04","2.273.244,82","2.400.000,00","2.400.000,00","94,66","Stati Uniti","-","2,84","06/03/2027","1,00","EUR","06/03/2017" "DSM","DSM BV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.271.741,64","0,04","2.271.741,64","2.400.000,00","2.400.000,00","94,28","Paesi Bassi","-","2,43","28/09/2026","0,75","EUR","28/09/2016" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.269.555,65","0,04","2.269.555,65","2.327.000,00","2.327.000,00","97,36","Stati Uniti","-","1,81","25/02/2026","2,00","EUR","25/02/2016" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.267.926,02","0,04","2.267.926,02","2.200.000,00","2.200.000,00","101,79","Germania","-","3,41","29/11/2027","4,00","EUR","29/11/2022" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.267.609,25","0,04","2.267.609,25","2.200.000,00","2.200.000,00","101,57","Svezia","-","3,35","01/11/2027","3,75","EUR","01/11/2022" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.266.964,33","0,04","2.266.964,33","2.072.000,00","2.072.000,00","108,35","Italia","-","5,08","13/01/2030","5,25","EUR","13/10/2022" "COLSM","INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.265.965,66","0,04","2.265.965,66","2.300.000,00","2.300.000,00","96,64","Spagna","-","1,92","17/04/2026","2,00","EUR","17/04/2018" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.263.950,44","0,04","2.263.950,44","2.700.000,00","2.700.000,00","83,14","Francia","-","6,97","06/10/2031","1,50","EUR","06/10/2021" "DE","JOHN DEERE BANK SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.263.920,00","0,04","2.263.920,00","2.275.000,00","2.275.000,00","98,18","Stati Uniti","-","2,36","14/09/2026","2,50","EUR","14/09/2022" "WSTPNZ","WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.263.171,17","0,04","2.263.171,17","2.450.000,00","2.450.000,00","92,25","Nuova Zelanda","-","2,67","14/12/2026","0,43","EUR","14/12/2021" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.261.982,46","0,04","2.261.982,46","2.371.000,00","2.371.000,00","94,93","Paesi Bassi","-","2,01","15/04/2026","0,50","EUR","15/04/2019" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.262.157,92","0,04","2.262.157,92","2.600.000,00","2.600.000,00","86,73","Francia","-","6,40","18/01/2031","1,48","EUR","18/01/2022" "WSTPNZ","WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.261.784,53","0,04","2.261.784,53","2.375.000,00","2.375.000,00","95,22","Nuova Zelanda","-","1,95","24/03/2026","1,10","EUR","24/02/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.261.663,61","0,04","2.261.663,61","2.400.000,00","2.400.000,00","93,82","Francia","-","3,65","29/01/2048","2,63","EUR","29/01/2018" "UNIMUS","UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.260.777,75","0,04","2.260.777,75","2.125.000,00","2.125.000,00","103,24","Paesi Bassi","-","6,06","13/06/2031","4,00","EUR","13/06/2023" "MAERSK","AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.260.505,88","0,04","2.260.505,88","2.350.000,00","2.350.000,00","96,14","Danimarca","-","1,90","16/03/2026","1,75","EUR","16/03/2018" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.259.552,67","0,04","2.259.552,67","2.321.000,00","2.321.000,00","96,91","Germania","-","1,64","01/12/2025","1,38","EUR","01/06/2018" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.259.873,04","0,04","2.259.873,04","2.450.000,00","2.450.000,00","92,20","Stati Uniti","-","2,79","23/01/2027","0,25","EUR","23/01/2020" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.257.829,77","0,04","2.257.829,77","2.400.000,00","2.400.000,00","93,97","Germania","-","2,10","18/05/2026","0,13","EUR","18/05/2020" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.255.872,05","0,04","2.255.872,05","2.300.000,00","2.300.000,00","97,31","Francia","-","1,42","22/09/2025","1,50","EUR","22/09/2015" "MAPSM","MAPFRE SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.255.188,77","0,04","2.255.188,77","2.300.000,00","2.300.000,00","96,66","Spagna","-","2,07","19/05/2026","1,63","EUR","19/05/2016" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.253.836,05","0,04","2.253.836,05","2.400.000,00","2.400.000,00","93,89","Belgio","-","1,90","01/03/2027","0,25","EUR","01/12/2021" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.253.424,81","0,04","2.253.424,81","2.300.000,00","2.300.000,00","97,02","Stati Uniti","-","2,40","22/09/2026","1,88","EUR","22/09/2014" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.253.134,87","0,04","2.253.134,87","2.100.000,00","2.100.000,00","104,47","Paesi Bassi","-","3,76","21/09/2033","5,50","EUR","21/06/2023" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.252.786,17","0,04","2.252.786,17","2.727.000,00","2.727.000,00","82,33","Svizzera","-","6,24","03/09/2030","0,50","EUR","03/09/2021" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.252.866,89","0,04","2.252.866,89","2.400.000,00","2.400.000,00","93,69","Giappone","-","2,01","13/04/2026","0,18","EUR","12/04/2021" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.251.923,61","0,04","2.251.923,61","2.200.000,00","2.200.000,00","100,27","Francia","-","1,32","05/09/2025","3,75","EUR","05/09/2023" "CB","CHUBB INA HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","2.251.300,51","0,04","2.251.300,51","2.410.000,00","2.410.000,00","93,36","Stati Uniti","-","3,79","15/03/2028","1,55","EUR","07/03/2018" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.251.142,72","0,04","2.251.142,72","2.300.000,00","2.300.000,00","97,07","Spagna","-","1,40","11/09/2025","1,50","EUR","11/09/2018" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.248.922,75","0,04","2.248.922,75","2.305.000,00","2.305.000,00","95,69","Svizzera","-","3,83","26/05/2028","2,25","EUR","26/05/2016" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.247.489,14","0,04","2.247.489,14","2.225.000,00","2.225.000,00","100,48","Danimarca","-","4,41","14/05/2034","4,63","EUR","14/02/2024" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.247.231,48","0,04","2.247.231,48","2.200.000,00","2.200.000,00","101,36","Spagna","-","4,30","15/01/2030","4,00","EUR","15/01/2024" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.246.794,08","0,04","2.246.794,08","2.700.000,00","2.700.000,00","83,04","Germania","-","5,54","14/12/2029","0,63","EUR","16/06/2021" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.242.205,84","0,04","2.242.205,84","2.300.000,00","2.300.000,00","95,53","Stati Uniti","-","4,73","31/05/2029","2,38","EUR","31/05/2022" "ELIATB","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.240.644,10","0,04","2.240.644,10","2.200.000,00","2.200.000,00","101,12","Belgio","-","9,53","16/01/2036","3,75","EUR","16/01/2024" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.240.555,51","0,04","2.240.555,51","2.400.000,00","2.400.000,00","93,28","Spagna","-","4,67","12/03/2029","1,79","EUR","12/03/2019" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.240.200,79","0,04","2.240.200,79","2.400.000,00","2.400.000,00","93,01","Germania","-","3,66","17/01/2028","1,75","EUR","16/01/2018" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.240.103,22","0,04","2.240.103,22","2.100.000,00","2.100.000,00","104,31","Francia","-","4,69","02/10/2029","4,88","EUR","02/10/2023" "ROSW","ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.239.789,56","0,04","2.239.789,56","2.200.000,00","2.200.000,00","100,78","Svizzera","-","3,42","04/12/2027","3,31","EUR","04/12/2023" "LLOYDS","LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.238.340,88","0,04","2.238.340,88","2.125.000,00","2.125.000,00","101,93","Regno unito","-","2,91","30/05/2027","4,13","EUR","30/05/2023" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.237.506,36","0,04","2.237.506,36","2.300.000,00","2.300.000,00","96,75","Stati Uniti","-","1,58","17/11/2025","1,50","EUR","17/02/2017" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.236.545,94","0,04","2.236.545,94","2.025.000,00","2.025.000,00","106,54","Stati Uniti","-","7,28","23/05/2033","4,63","EUR","23/05/2023" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.236.079,54","0,04","2.236.079,54","2.400.000,00","2.400.000,00","92,39","Francia","-","3,02","07/05/2027","0,88","EUR","07/05/2020" "CRHID","CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.234.196,61","0,04","2.234.196,61","2.075.000,00","2.075.000,00","104,65","Irlanda","-","8,83","11/07/2035","4,25","EUR","11/07/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.232.727,30","0,04","2.232.727,30","2.350.000,00","2.350.000,00","94,94","Stati Uniti","-","1,88","26/02/2026","0,85","EUR","26/02/2020" "ERGIM","ERG SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.231.114,85","0,04","2.231.114,85","2.474.000,00","2.474.000,00","89,91","Italia","-","3,38","11/09/2027","0,50","EUR","11/09/2020" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.229.813,16","0,04","2.229.813,16","2.750.000,00","2.750.000,00","80,75","Stati Uniti","-","9,05","14/10/2033","0,75","EUR","14/10/2021" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","2.229.768,00","0,04","2.229.768,00","2.400.000,00","2.400.000,00","92,91","Francia","-","2,17","09/06/2026","0,00","EUR","09/03/2021" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.229.608,19","0,04","2.229.608,19","2.300.000,00","2.300.000,00","96,45","Francia","-","1,40","03/09/2025","0,88","EUR","03/09/2018" "CRHID","CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.229.186,16","0,04","2.229.186,16","2.342.000,00","2.342.000,00","94,69","Irlanda","-","2,51","05/11/2026","1,25","EUR","05/05/2020" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.228.680,02","0,04","2.228.680,02","2.300.000,00","2.300.000,00","95,23","Francia","-","4,80","29/06/2029","2,25","EUR","24/05/2022" "HMSOLN","HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.227.533,01","0,04","2.227.533,01","2.375.000,00","2.375.000,00","92,37","Regno unito","-","3,02","03/06/2027","1,75","EUR","03/06/2021" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.224.488,25","0,04","2.224.488,25","2.700.000,00","2.700.000,00","82,19","Francia","-","7,41","14/01/2032","1,00","EUR","14/01/2022" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.223.668,61","0,04","2.223.668,61","2.200.000,00","2.200.000,00","100,42","Francia","-","4,31","18/01/2029","3,50","EUR","18/01/2023" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.223.244,57","0,04","2.223.244,57","2.225.000,00","2.225.000,00","99,35","Svizzera","-","10,43","23/01/2037","3,25","EUR","23/01/2024" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","2.222.449,95","0,04","2.222.449,95","2.525.000,00","2.525.000,00","87,44","Italia","-","5,04","20/06/2029","0,75","EUR","20/01/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.219.449,38","0,04","2.219.449,38","2.400.000,00","2.400.000,00","92,31","Francia","-","2,49","14/10/2027","0,38","EUR","14/10/2020" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","2.219.106,85","0,04","2.219.106,85","2.050.000,00","2.050.000,00","104,66","Stati Uniti","-","8,70","23/05/2035","4,25","EUR","23/05/2023" "WPPLN","WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.218.383,28","0,04","2.218.383,28","2.494.000,00","2.494.000,00","88,93","Regno unito","-","5,68","23/03/2030","1,63","EUR","23/03/2015" "VOD","VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.217.091,28","0,04","2.217.091,28","2.150.000,00","2.150.000,00","101,93","Regno unito","-","8,76","02/12/2034","3,75","EUR","02/12/2022" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.216.435,34","0,04","2.216.435,34","2.300.000,00","2.300.000,00","96,13","Francia","-","1,73","09/01/2026","1,13","EUR","10/06/2016" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.216.520,00","0,04","2.216.520,00","2.400.000,00","2.400.000,00","92,36","Francia","-","2,40","04/09/2026","0,00","EUR","04/09/2019" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.215.952,69","0,04","2.215.952,69","2.200.000,00","2.200.000,00","98,05","Francia","-","1,96","22/04/2026","2,88","EUR","22/04/2016" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.215.482,96","0,04","2.215.482,96","2.100.000,00","2.100.000,00","104,53","Germania","-","4,21","18/01/2030","5,13","EUR","18/01/2023" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.215.317,60","0,04","2.215.317,60","2.225.000,00","2.225.000,00","99,16","Svezia","-","2,31","08/09/2026","3,13","EUR","08/02/2024" "AKEFP","ARKEMA SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.215.075,70","0,04","2.215.075,70","2.300.000,00","2.300.000,00","94,91","Francia","-","2,89","20/04/2027","1,50","EUR","20/04/2017" "SDZSW","SANDOZ FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.214.155,06","0,04","2.214.155,06","2.150.000,00","2.150.000,00","101,56","Svizzera","-","2,81","17/04/2027","3,97","EUR","17/11/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.213.737,77","0,04","2.213.737,77","2.400.000,00","2.400.000,00","92,11","Francia","-","2,73","12/01/2028","0,63","EUR","12/01/2022" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.212.777,97","0,04","2.212.777,97","2.400.000,00","2.400.000,00","91,90","Germania","-","5,47","15/01/2030","1,50","EUR","15/01/2019" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.212.727,07","0,04","2.212.727,07","2.300.000,00","2.300.000,00","94,63","Giappone","-","2,90","08/04/2027","1,63","EUR","08/04/2022" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.211.826,87","0,04","2.211.826,87","2.245.000,00","2.245.000,00","97,58","Paesi Bassi","-","1,03","16/04/2025","1,00","EUR","16/04/2015" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.209.843,02","0,04","2.209.843,02","2.300.000,00","2.300.000,00","95,91","Germania","-","1,75","15/01/2026","0,88","EUR","15/01/2019" "NIBCAP","NIBC BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.207.270,69","0,04","2.207.270,69","2.400.000,00","2.400.000,00","91,83","Paesi Bassi","-","2,41","09/09/2026","0,25","EUR","09/09/2021" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.206.593,03","0,04","2.206.593,03","2.500.000,00","2.500.000,00","87,94","Germania","-","5,00","18/05/2029","0,38","EUR","18/05/2020" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.205.978,07","0,04","2.205.978,07","2.300.000,00","2.300.000,00","95,83","Germania","-","1,28","16/07/2025","0,13","EUR","16/01/2020" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.204.489,59","0,04","2.204.489,59","2.245.000,00","2.245.000,00","96,87","Stati Uniti","-","2,04","02/06/2026","1,63","EUR","02/06/2015" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.204.599,07","0,04","2.204.599,07","2.438.000,00","2.438.000,00","90,28","Germania","-","3,71","15/01/2028","0,75","EUR","15/01/2020" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.203.816,28","0,04","2.203.816,28","2.700.000,00","2.700.000,00","81,39","Paesi Bassi","-","9,11","20/01/2034","1,25","EUR","20/01/2022" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.202.814,79","0,04","2.202.814,79","2.200.000,00","2.200.000,00","99,98","Francia","-","6,94","11/03/2032","3,38","EUR","11/03/2024" "NTT","NTT FINANCE CORP MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.200.229,45","0,04","2.200.229,45","2.325.000,00","2.325.000,00","94,61","Giappone","-","1,69","13/12/2025","0,08","EUR","13/12/2021" "AKZANA","AKZO NOBEL NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.199.593,97","0,04","2.199.593,97","2.272.000,00","2.272.000,00","95,72","Paesi Bassi","-","1,95","08/04/2026","1,13","EUR","08/04/2016" "MINGNO","SPAREBANK 1 SMN MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.199.354,79","0,04","2.199.354,79","2.200.000,00","2.200.000,00","99,15","Norvegia","-","1,68","22/12/2025","3,13","EUR","22/09/2022" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.198.698,97","0,04","2.198.698,97","2.500.000,00","2.500.000,00","87,94","Stati Uniti","-","4,86","11/03/2029","0,25","EUR","11/03/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.199.161,96","0,04","2.199.161,96","2.200.000,00","2.200.000,00","99,31","Giappone","-","2,67","11/01/2027","3,13","EUR","11/01/2024" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.197.488,39","0,04","2.197.488,39","2.376.000,00","2.376.000,00","91,95","Giappone","-","3,19","09/07/2027","0,75","EUR","09/07/2020" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.196.912,25","0,04","2.196.912,25","2.100.000,00","2.100.000,00","103,91","Spagna","-","3,46","07/02/2029","5,25","EUR","07/02/2023" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.196.042,53","0,04","2.196.042,53","2.125.000,00","2.125.000,00","103,17","Italia","-","2,77","14/03/2028","4,75","EUR","14/03/2023" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.195.253,59","0,04","2.195.253,59","2.355.000,00","2.355.000,00","92,62","Australia","-","2,06","05/05/2031","0,67","EUR","05/02/2021" "GE","GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.195.025,07","0,04","2.195.025,07","2.050.000,00","2.050.000,00","104,93","Stati Uniti","-","9,15","19/09/2035","4,13","EUR","19/09/2005" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.194.626,04","0,04","2.194.626,04","2.600.000,00","2.600.000,00","84,23","Stati Uniti","-","7,38","15/11/2031","0,50","EUR","15/11/2019" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.193.960,37","0,04","2.193.960,37","2.375.000,00","2.375.000,00","90,35","Giappone","-","7,20","08/04/2032","2,10","EUR","08/04/2022" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.193.496,93","0,04","2.193.496,93","2.100.000,00","2.100.000,00","103,12","Stati Uniti","-","7,34","09/11/2032","3,50","EUR","09/11/2022" "ALDFP","ALD SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.193.202,18","0,04","2.193.202,18","2.300.000,00","2.300.000,00","95,27","Francia","-","1,89","02/03/2026","1,25","EUR","02/03/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.193.008,54","0,04","2.193.008,54","2.100.000,00","2.100.000,00","103,04","Francia","-","5,06","21/11/2029","4,00","EUR","21/11/2022" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.191.901,84","0,04","2.191.901,84","2.200.000,00","2.200.000,00","97,51","Spagna","-","1,02","17/04/2030","2,25","EUR","17/04/2018" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.192.150,64","0,04","2.192.150,64","2.600.000,00","2.600.000,00","84,12","Francia","-","6,42","09/11/2030","0,52","EUR","09/11/2021" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.191.645,49","0,04","2.191.645,49","2.100.000,00","2.100.000,00","101,43","Francia","-","6,12","22/05/2031","3,47","EUR","22/05/2023" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.190.535,84","0,04","2.190.535,84","2.300.000,00","2.300.000,00","94,71","Germania","-","2,24","13/07/2026","0,75","EUR","13/06/2019" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.190.464,05","0,04","2.190.464,05","2.216.000,00","2.216.000,00","98,49","Stati Uniti","-","6,23","12/02/2031","3,00","EUR","12/02/2016" "RY","ROYAL BANK OF CANADA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.189.149,46","0,04","2.189.149,46","2.050.000,00","2.050.000,00","104,67","Canada","-","5,66","02/10/2030","4,38","EUR","02/10/2023" "SCBGER","SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.189.163,82","0,04","2.189.163,82","2.100.000,00","2.100.000,00","101,90","Germania","-","3,19","13/09/2027","4,38","EUR","13/09/2023" "GFCFP","GECINA SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.187.785,33","0,04","2.187.785,33","2.300.000,00","2.300.000,00","94,10","Francia","-","3,10","30/06/2027","1,38","EUR","30/06/2017" "DOV","DOVER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","2.187.132,72","0,04","2.187.132,72","2.300.000,00","2.300.000,00","94,62","Stati Uniti","-","2,52","09/11/2026","1,25","EUR","09/11/2016" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","2.185.875,89","0,04","2.185.875,89","2.380.000,00","2.380.000,00","91,75","Stati Uniti","-","2,75","15/01/2027","0,45","EUR","21/05/2021" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.183.404,70","0,04","2.183.404,70","2.300.000,00","2.300.000,00","94,03","Francia","-","3,13","07/07/2027","1,25","EUR","07/04/2020" "ATIM","ASTM SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.181.688,52","0,04","2.181.688,52","2.325.000,00","2.325.000,00","93,50","Italia","-","2,59","25/11/2026","1,00","EUR","25/11/2021" "ELIATB","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.181.662,43","0,04","2.181.662,43","2.500.000,00","2.500.000,00","86,47","Belgio","-","5,81","28/04/2030","0,88","EUR","28/04/2020" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.181.564,36","0,04","2.181.564,36","2.342.000,00","2.342.000,00","92,79","Germania","-","3,54","01/12/2027","1,13","EUR","01/07/2019" "BAMIIM","BANCO BPM SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.179.297,20","0,04","2.179.297,20","2.100.000,00","2.100.000,00","102,86","Italia","-","2,64","18/01/2027","4,88","EUR","18/01/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.179.094,95","0,04","2.179.094,95","2.100.000,00","2.100.000,00","101,83","Giappone","-","2,81","02/04/2027","4,00","EUR","02/10/2023" "NOKIA","NOKIA OYJ MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.178.037,60","0,04","2.178.037,60","2.250.000,00","2.250.000,00","96,71","Finlandia","-","1,87","11/03/2026","2,00","EUR","11/03/2019" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.176.673,12","0,04","2.176.673,12","2.273.000,00","2.273.000,00","95,49","Regno unito","-","1,43","12/09/2025","0,50","EUR","12/09/2019" "RKTLN","RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.176.283,53","0,04","2.176.283,53","2.100.000,00","2.100.000,00","101,57","Regno unito","-","7,80","14/09/2033","3,88","EUR","14/09/2023" "BKIR","BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.175.769,43","0,04","2.175.769,43","1.975.000,00","1.975.000,00","106,52","Irlanda","-","5,18","04/07/2031","5,00","EUR","04/07/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.176.145,71","0,04","2.176.145,71","2.330.000,00","2.330.000,00","92,61","Stati Uniti","-","5,24","26/10/2029","1,88","EUR","27/10/2017" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.175.489,31","0,04","2.175.489,31","2.300.000,00","2.300.000,00","93,94","Francia","-","2,20","01/07/2026","0,88","EUR","01/07/2019" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.174.715,33","0,04","2.174.715,33","2.280.000,00","2.280.000,00","94,84","Regno unito","-","2,38","12/09/2026","1,00","EUR","12/09/2017" "SRENVX","SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.175.032,26","0,04","2.175.032,26","2.400.000,00","2.400.000,00","88,42","Svizzera","-","7,14","04/06/2052","2,71","EUR","04/06/2020" "ALVGR","ALLIANZ SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.173.442,56","0,04","2.173.442,56","2.400.000,00","2.400.000,00","89,04","Germania","-","5,76","08/07/2050","2,12","EUR","22/05/2020" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.173.938,44","0,04","2.173.938,44","2.250.000,00","2.250.000,00","95,90","Stati Uniti","-","5,21","17/12/2029","2,60","EUR","02/12/2014" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN","Utility Other","Obbligazionario","2.173.752,03","0,04","2.173.752,03","1.750.000,00","1.750.000,00","122,16","Francia","-","7,60","25/11/2033","6,13","EUR","25/11/2003" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.172.456,33","0,04","2.172.456,33","2.300.000,00","2.300.000,00","92,51","Regno unito","-","8,80","16/05/2034","2,25","EUR","16/05/2022" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.170.976,57","0,04","2.170.976,57","2.500.000,00","2.500.000,00","86,14","Spagna","-","6,14","22/10/2030","1,63","EUR","22/10/2020" "SRTGR","SARTORIUS FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.170.672,23","0,04","2.170.672,23","2.100.000,00","2.100.000,00","101,10","Germania","-","2,26","14/09/2026","4,25","EUR","14/09/2023" "MCO","MOODYS CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","2.170.487,50","0,04","2.170.487,50","2.475.000,00","2.475.000,00","87,62","Stati Uniti","-","5,68","25/02/2030","0,95","EUR","25/11/2019" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.170.217,41","0,04","2.170.217,41","2.300.000,00","2.300.000,00","94,05","Germania","-","2,15","05/06/2026","0,38","EUR","05/06/2020" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.169.010,71","0,04","2.169.010,71","2.075.000,00","2.075.000,00","103,77","Francia","-","7,48","10/01/2033","3,63","EUR","10/01/2023" "UNANA","UNILEVER CAPITAL CORP RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.168.930,84","0,04","2.168.930,84","2.076.000,00","2.076.000,00","101,74","Regno unito","-","7,68","06/06/2033","3,40","EUR","06/06/2023" "MBGGR","MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.168.094,20","0,04","2.168.094,20","2.175.000,00","2.175.000,00","99,41","Germania","-","2,79","23/02/2027","3,00","EUR","23/11/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.167.228,40","0,04","2.167.228,40","2.100.000,00","2.100.000,00","101,27","Francia","-","7,24","14/09/2032","3,63","EUR","14/09/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.166.622,03","0,04","2.166.622,03","2.200.000,00","2.200.000,00","98,03","Francia","-","1,78","27/01/2026","2,75","EUR","27/11/2015" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.165.724,86","0,04","2.165.724,86","2.500.000,00","2.500.000,00","86,53","Paesi Bassi","-","4,69","16/01/2029","0,50","EUR","16/06/2021" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.164.821,84","0,04","2.164.821,84","2.050.000,00","2.050.000,00","102,64","Regno unito","-","6,11","12/06/2031","3,75","EUR","12/06/2023" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.163.242,36","0,04","2.163.242,36","2.100.000,00","2.100.000,00","100,11","Germania","-","4,52","29/05/2029","3,50","EUR","29/11/2022" "AZN","ASTRAZENECA PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.161.323,82","0,04","2.161.323,82","2.125.000,00","2.125.000,00","101,47","Regno unito","-","2,74","03/03/2027","3,63","EUR","03/03/2023" "DB","DEUTSCHE BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.161.204,62","0,04","2.161.204,62","2.200.000,00","2.200.000,00","97,92","Germania","-","1,83","12/02/2026","2,63","EUR","12/02/2019" "EUROGR","EUROGRID GMBH MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.161.329,23","0,04","2.161.329,23","2.300.000,00","2.300.000,00","92,56","Germania","-","3,83","18/04/2028","1,50","EUR","18/04/2016" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.158.152,28","0,04","2.158.152,28","2.300.000,00","2.300.000,00","93,71","Francia","-","2,77","03/02/2027","0,88","EUR","03/11/2016" "MNDILN","MONDI FINANCE PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.157.621,46","0,04","2.157.621,46","2.208.000,00","2.208.000,00","96,23","Regno unito","-","1,97","27/04/2026","1,63","EUR","27/04/2018" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.157.160,80","0,04","2.157.160,80","2.100.000,00","2.100.000,00","101,52","Francia","-","5,77","11/12/2030","4,13","EUR","11/12/2023" "CPGLN","COMPASS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.156.062,77","0,04","2.156.062,77","2.150.000,00","2.150.000,00","99,84","Regno unito","-","6,07","06/02/2031","3,25","EUR","06/02/2024" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.155.440,07","0,04","2.155.440,07","2.208.000,00","2.208.000,00","97,46","Germania","-","2,73","22/02/2027","1,75","EUR","20/11/2014" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.154.105,01","0,04","2.154.105,01","2.075.000,00","2.075.000,00","102,95","Regno unito","-","3,52","13/01/2028","4,25","EUR","13/01/2023" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.152.374,66","0,04","2.152.374,66","2.125.000,00","2.125.000,00","101,03","Stati Uniti","-","6,86","01/03/2032","3,63","EUR","01/03/2024" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.150.653,25","0,04","2.150.653,25","2.250.000,00","2.250.000,00","95,50","Stati Uniti","-","2,81","08/03/2027","1,63","EUR","06/03/2015" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.150.342,68","0,04","2.150.342,68","2.200.000,00","2.200.000,00","97,74","Regno unito","-","0,98","25/03/2025","1,25","EUR","25/03/2020" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.148.293,78","0,04","2.148.293,78","2.025.000,00","2.025.000,00","104,23","Norvegia","-","4,08","01/11/2029","4,63","EUR","01/11/2023" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","2.148.026,43","0,04","2.148.026,43","2.175.000,00","2.175.000,00","98,35","Italia","-","4,49","08/02/2029","3,13","EUR","08/02/2024" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.147.446,69","0,04","2.147.446,69","2.100.000,00","2.100.000,00","101,41","Francia","-","5,81","10/01/2032","4,04","EUR","10/01/2024" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.145.376,40","0,04","2.145.376,40","2.300.000,00","2.300.000,00","93,20","Francia","-","2,84","27/02/2027","1,00","EUR","27/02/2019" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.145.242,99","0,04","2.145.242,99","2.265.000,00","2.265.000,00","94,62","Stati Uniti","-","1,77","15/01/2026","0,45","EUR","15/01/2020" "ISSDC","ISS GLOBAL A/S MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.144.582,88","0,04","2.144.582,88","2.265.000,00","2.265.000,00","94,01","Danimarca","-","2,16","18/06/2026","0,88","EUR","18/06/2019" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.140.789,34","0,04","2.140.789,34","2.200.000,00","2.200.000,00","96,70","Spagna","-","1,16","04/06/2025","0,75","EUR","04/06/2020" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.139.370,19","0,04","2.139.370,19","2.400.000,00","2.400.000,00","89,09","Stati Uniti","-","4,77","01/03/2029","0,75","EUR","03/12/2019" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.138.728,79","0,04","2.138.728,79","2.400.000,00","2.400.000,00","89,03","Germania","-","5,66","25/02/2030","1,00","EUR","25/02/2022" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.137.744,77","0,04","2.137.744,77","2.070.000,00","2.070.000,00","102,79","Stati Uniti","-","4,36","15/02/2029","4,30","EUR","15/02/2023" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.137.473,01","0,04","2.137.473,01","2.000.000,00","2.000.000,00","105,17","Germania","-","5,59","23/11/2030","5,00","EUR","23/11/2022" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.137.162,19","0,04","2.137.162,19","2.000.000,00","2.000.000,00","103,80","Svezia","-","4,68","16/08/2034","5,00","EUR","16/08/2023" "ACFP","ACCOR SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.135.611,05","0,04","2.135.611,05","2.200.000,00","2.200.000,00","96,65","Francia","-","1,77","04/02/2026","1,75","EUR","04/02/2019" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.135.627,36","0,04","2.135.627,36","2.100.000,00","2.100.000,00","100,92","Regno unito","-","4,40","09/01/2029","3,63","EUR","09/01/2024" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.135.393,03","0,04","2.135.393,03","2.200.000,00","2.200.000,00","96,30","Francia","-","2,48","30/10/2026","1,88","EUR","30/03/2022" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.135.016,39","0,04","2.135.016,39","2.200.000,00","2.200.000,00","94,40","Francia","-","1,97","31/12/2079","2,88","EUR","25/04/2018" "CCEP","CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.134.867,50","0,04","2.134.867,50","2.250.000,00","2.250.000,00","94,88","Regno unito","-","1,43","06/09/2025","0,00","EUR","06/05/2021" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.134.606,49","0,04","2.134.606,49","2.900.000,00","2.900.000,00","72,99","Stati Uniti","-","14,19","15/10/2040","1,38","EUR","29/09/2020" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.133.947,54","0,04","2.133.947,54","2.000.000,00","2.000.000,00","104,77","Spagna","-","3,25","10/11/2028","5,13","EUR","10/11/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.133.465,84","0,04","2.133.465,84","2.400.000,00","2.400.000,00","88,54","Francia","-","3,98","20/04/2028","0,38","EUR","20/04/2021" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.133.191,82","0,04","2.133.191,82","2.150.000,00","2.150.000,00","97,82","Francia","-","2,40","01/10/2026","2,88","EUR","11/03/2016" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.132.704,45","0,04","2.132.704,45","1.950.000,00","1.950.000,00","105,61","Giappone","-","7,42","20/05/2033","4,42","EUR","20/02/2023" "CCEP","BNI FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.132.691,45","0,04","2.132.691,45","2.050.000,00","2.050.000,00","102,80","Regno unito","-","5,78","01/12/2030","3,88","EUR","01/12/2023" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.131.504,92","0,04","2.131.504,92","2.000.000,00","2.000.000,00","102,57","Germania","-","2,81","23/05/2027","4,75","EUR","23/11/2022" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.130.702,66","0,04","2.130.702,66","2.300.000,00","2.300.000,00","92,50","Belgio","-","2,75","21/01/2028","0,75","EUR","21/01/2022" "CB","CHUBB INA HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","2.130.124,60","0,04","2.130.124,60","2.400.000,00","2.400.000,00","88,67","Stati Uniti","-","11,56","15/03/2038","2,50","EUR","07/03/2018" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.129.753,28","0,04","2.129.753,28","2.000.000,00","2.000.000,00","104,33","Francia","-","5,66","18/09/2030","4,13","EUR","18/09/2023" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.128.506,85","0,04","2.128.506,85","2.300.000,00","2.300.000,00","92,44","Paesi Bassi","-","2,55","30/10/2026","0,25","EUR","30/10/2019" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.127.380,82","0,04","2.127.380,82","2.048.000,00","2.048.000,00","100,79","Germania","-","6,83","31/05/2032","3,75","EUR","20/01/2023" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.127.000,56","0,04","2.127.000,56","2.425.000,00","2.425.000,00","87,60","Stati Uniti","-","5,65","09/02/2030","0,88","EUR","09/02/2022" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.126.541,84","0,04","2.126.541,84","2.125.000,00","2.125.000,00","98,64","Giappone","-","1,40","08/09/2025","2,61","EUR","08/09/2022" "ENXFP","EURONEXT NV RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","2.125.920,88","0,04","2.125.920,88","2.340.000,00","2.340.000,00","89,96","Paesi Bassi","-","4,95","12/06/2029","1,13","EUR","12/06/2019" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.124.905,55","0,04","2.124.905,55","2.100.000,00","2.100.000,00","101,19","Belgio","-","7,00","27/03/2032","3,75","EUR","27/03/2024" "BCRBK","BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.123.664,83","0,04","2.123.664,83","1.900.000,00","1.900.000,00","105,25","Romania","-","1,87","19/05/2027","7,63","EUR","19/05/2023" "BKIR","BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.123.110,09","0,04","2.123.110,09","2.025.000,00","2.025.000,00","103,14","Irlanda","-","4,07","13/11/2029","4,63","EUR","13/11/2023" "DTRGR","DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.122.771,22","0,04","2.122.771,22","2.200.000,00","2.200.000,00","94,91","Germania","-","2,89","06/04/2027","1,63","EUR","06/04/2022" "ABBNVX","ABB FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.120.746,62","0,04","2.120.746,62","2.100.000,00","2.100.000,00","100,32","Svizzera","-","8,29","15/01/2034","3,38","EUR","15/01/2024" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.120.723,34","0,04","2.120.723,34","2.350.000,00","2.350.000,00","89,69","Regno unito","-","6,25","24/11/2030","1,63","EUR","24/05/2019" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.118.935,84","0,04","2.118.935,84","1.975.000,00","1.975.000,00","104,85","Sud Africa","-","6,89","21/09/2032","4,75","EUR","21/09/2022" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.116.102,93","0,04","2.116.102,93","2.300.000,00","2.300.000,00","91,49","Stati Uniti","-","3,06","20/05/2027","0,60","EUR","01/03/2021" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.112.456,82","0,04","2.112.456,82","2.751.000,00","2.751.000,00","76,51","Germania","-","10,01","05/09/2034","0,50","EUR","05/09/2019" "VMUKLN","VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.110.909,53","0,04","2.110.909,53","2.100.000,00","2.100.000,00","100,41","Regno unito","-","2,78","18/03/2028","4,00","EUR","18/03/2024" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.109.661,36","0,04","2.109.661,36","1.900.000,00","1.900.000,00","110,74","Italia","-","7,27","08/03/2033","5,63","EUR","08/03/2023" "LIN","LINDE FINANCE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.107.209,35","0,04","2.107.209,35","2.300.000,00","2.300.000,00","91,40","Germania","-","3,08","19/05/2027","0,25","EUR","19/05/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.106.424,48","0,04","2.106.424,48","2.000.000,00","2.000.000,00","102,72","Stati Uniti","-","5,55","24/07/2030","3,85","EUR","24/07/2023" "UCAJLN","UNICAJA BANCO SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.106.052,79","0,04","2.106.052,79","2.200.000,00","2.200.000,00","95,41","Spagna","-","1,54","01/12/2026","1,00","EUR","01/12/2021" "MQGAU","MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.104.463,11","0,04","2.104.463,11","1.975.000,00","1.975.000,00","105,72","Australia","-","5,15","23/01/2030","4,75","EUR","23/11/2023" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.103.558,12","0,04","2.103.558,12","2.075.000,00","2.075.000,00","100,84","Stati Uniti","-","6,12","30/01/2031","3,45","EUR","30/01/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.102.600,32","0,04","2.102.600,32","2.214.000,00","2.214.000,00","94,94","Stati Uniti","-","3,82","22/03/2028","2,00","EUR","22/03/2018" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.102.137,94","0,04","2.102.137,94","2.075.000,00","2.075.000,00","100,19","Germania","-","2,53","22/11/2026","3,25","EUR","22/05/2023" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.102.084,13","0,04","2.102.084,13","2.200.000,00","2.200.000,00","94,85","Stati Uniti","-","2,15","15/06/2026","0,90","EUR","15/03/2019" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.100.757,38","0,04","2.100.757,38","2.000.000,00","2.000.000,00","104,51","Italia","-","4,35","14/02/2030","4,60","EUR","14/11/2023" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","2.098.913,64","0,04","2.098.913,64","2.300.000,00","2.300.000,00","91,04","Stati Uniti","-","3,09","20/05/2027","0,25","EUR","20/02/2020" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.098.338,33","0,04","2.098.338,33","2.100.000,00","2.100.000,00","99,86","Germania","-","9,93","20/03/2036","3,25","EUR","20/03/2024" "HENKEL","HENKEL AG & CO KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.097.306,49","0,04","2.097.306,49","2.100.000,00","2.100.000,00","98,47","Germania","-","3,24","13/09/2027","2,63","EUR","13/09/2022" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","2.097.186,00","0,04","2.097.186,00","2.300.000,00","2.300.000,00","91,18","Francia","-","2,76","14/01/2027","0,00","EUR","14/01/2021" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.092.725,89","0,04","2.092.725,89","2.300.000,00","2.300.000,00","90,98","Spagna","-","3,87","26/03/2028","1,13","EUR","26/09/2019" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.089.923,95","0,04","2.089.923,95","2.243.000,00","2.243.000,00","92,81","Germania","-","3,53","15/11/2027","1,00","EUR","15/11/2017" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.089.116,89","0,04","2.089.116,89","2.250.000,00","2.250.000,00","91,95","Regno unito","-","5,08","31/07/2029","1,38","EUR","31/07/2017" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.088.467,23","0,04","2.088.467,23","1.900.000,00","1.900.000,00","107,47","Giappone","-","13,22","05/09/2043","4,39","EUR","05/09/2023" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.087.725,48","0,04","2.087.725,48","2.825.000,00","2.825.000,00","73,22","Stati Uniti","-","19,48","01/11/2049","1,70","EUR","07/11/2019" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.087.074,38","0,04","2.087.074,38","2.075.000,00","2.075.000,00","100,31","Stati Uniti","-","4,46","08/03/2029","3,38","EUR","27/02/2024" "CAFP","CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.087.166,85","0,04","2.087.166,85","2.000.000,00","2.000.000,00","100,71","Francia","-","2,70","05/05/2027","4,08","EUR","05/05/2023" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.086.436,54","0,04","2.086.436,54","2.200.000,00","2.200.000,00","94,59","Stati Uniti","-","2,63","13/12/2026","0,88","EUR","13/12/2017" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.085.813,00","0,04","2.085.813,00","2.050.000,00","2.050.000,00","101,12","Regno unito","-","4,73","24/07/2029","3,63","EUR","24/01/2024" "ESSITY","ESSITY CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.084.461,66","0,04","2.084.461,66","2.075.000,00","2.075.000,00","98,92","Svezia","-","2,32","21/09/2026","3,00","EUR","21/09/2022" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.084.031,42","0,04","2.084.031,42","2.600.000,00","2.600.000,00","79,88","Francia","-","8,13","04/09/2032","0,50","EUR","04/09/2019" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.082.037,82","0,04","2.082.037,82","2.300.000,00","2.300.000,00","90,51","Francia","-","4,80","21/03/2029","0,88","EUR","21/03/2019" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.081.454,86","0,04","2.081.454,86","2.250.000,00","2.250.000,00","92,44","Canada","-","2,40","04/09/2026","0,13","EUR","05/09/2019" "CABKSM","CAIXABANK SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.081.175,48","0,04","2.081.175,48","2.200.000,00","2.200.000,00","94,06","Spagna","-","2,23","09/07/2026","0,75","EUR","09/07/2019" "GMGAU","GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.081.624,48","0,04","2.081.624,48","2.150.000,00","2.150.000,00","96,14","Australia","-","1,47","27/09/2025","1,38","EUR","27/09/2017" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.079.809,26","0,04","2.079.809,26","2.150.000,00","2.150.000,00","96,25","Regno unito","-","1,41","06/09/2025","0,88","EUR","06/09/2017" "PVH","PVH CORP RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.079.219,24","0,04","2.079.219,24","2.100.000,00","2.100.000,00","98,13","Stati Uniti","-","3,36","15/12/2027","3,13","EUR","21/12/2017" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.078.945,49","0,04","2.078.945,49","2.550.000,00","2.550.000,00","81,52","Stati Uniti","-","7,65","22/03/2032","0,75","EUR","22/03/2021" "DGFP","COFIROUTE SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.077.420,59","0,04","2.077.420,59","2.400.000,00","2.400.000,00","85,70","Francia","-","6,74","19/05/2031","1,00","EUR","19/05/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.077.213,18","0,04","2.077.213,18","2.300.000,00","2.300.000,00","90,28","Stati Uniti","-","3,84","01/03/2028","0,50","EUR","30/09/2019" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.076.708,85","0,04","2.076.708,85","2.000.000,00","2.000.000,00","102,44","Belgio","-","4,16","28/11/2029","4,25","EUR","28/11/2023" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.076.319,18","0,04","2.076.319,18","2.000.000,00","2.000.000,00","101,15","Stati Uniti","-","4,57","12/06/2029","3,38","EUR","12/06/2023" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.075.815,74","0,04","2.075.815,74","2.000.000,00","2.000.000,00","102,63","Stati Uniti","-","5,93","05/12/2030","3,75","EUR","05/12/2022" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.075.661,71","0,04","2.075.661,71","2.300.000,00","2.300.000,00","88,67","Francia","-","7,31","07/04/2032","1,63","EUR","07/04/2020" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.074.940,54","0,04","2.074.940,54","2.303.000,00","2.303.000,00","90,07","Regno unito","-","3,86","10/03/2028","0,50","EUR","10/03/2020" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.074.199,59","0,04","2.074.199,59","2.450.000,00","2.450.000,00","84,35","Stati Uniti","-","7,28","03/12/2031","1,00","EUR","03/12/2019" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.073.479,92","0,04","2.073.479,92","2.178.000,00","2.178.000,00","95,15","Germania","-","1,44","11/09/2025","0,10","EUR","11/03/2021" "HANRUE","HANNOVER RUECK SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.072.779,13","0,04","2.072.779,13","2.400.000,00","2.400.000,00","85,84","Germania","-","5,06","09/10/2039","1,13","EUR","09/10/2019" "SGROLN","SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.072.529,20","0,04","2.072.529,20","2.175.000,00","2.175.000,00","95,28","Regno unito","-","1,94","23/03/2026","1,25","EUR","23/03/2022" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.071.029,18","0,04","2.071.029,18","2.000.000,00","2.000.000,00","100,70","Francia","-","5,97","13/06/2031","3,63","EUR","13/06/2023" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.071.192,98","0,04","2.071.192,98","2.150.000,00","2.150.000,00","95,98","Danimarca","-","1,26","10/07/2025","0,50","EUR","11/06/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","2.070.698,14","0,04","2.070.698,14","1.975.000,00","1.975.000,00","101,28","Stati Uniti","-","2,77","16/05/2027","4,13","EUR","16/05/2023" "ATIM","ASTM SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.070.250,53","0,04","2.070.250,53","2.425.000,00","2.425.000,00","84,57","Italia","-","8,46","25/11/2033","2,38","EUR","25/11/2021" "NTT","NTT FINANCE CORP MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.070.572,48","0,04","2.070.572,48","2.350.000,00","2.350.000,00","88,00","Giappone","-","4,60","13/12/2028","0,40","EUR","13/12/2021" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.069.487,98","0,04","2.069.487,98","2.500.000,00","2.500.000,00","82,62","Stati Uniti","-","9,14","09/02/2034","1,25","EUR","09/02/2022" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.068.859,13","0,04","2.068.859,13","2.000.000,00","2.000.000,00","102,67","Austria","-","5,11","16/01/2031","4,00","EUR","16/01/2023" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.068.528,11","0,04","2.068.528,11","2.100.000,00","2.100.000,00","97,52","Francia","-","0,98","01/04/2025","1,00","EUR","30/03/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.068.726,23","0,04","2.068.726,23","2.850.000,00","2.850.000,00","71,67","Stati Uniti","-","18,83","01/10/2049","1,88","EUR","30/09/2019" "SECUSS","SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.067.314,25","0,04","2.067.314,25","2.000.000,00","2.000.000,00","103,11","Svezia","-","4,36","06/03/2029","4,38","EUR","06/09/2023" "SIENFI","SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.067.812,79","0,04","2.067.812,79","2.000.000,00","2.000.000,00","99,49","Germania","-","1,84","05/04/2026","4,00","EUR","05/04/2023" "NSANY","NISSAN MOTOR CO LTD RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.065.123,48","0,04","2.065.123,48","2.100.000,00","2.100.000,00","96,66","Giappone","-","4,04","17/09/2028","3,20","EUR","17/09/2020" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.065.061,77","0,04","2.065.061,77","2.400.000,00","2.400.000,00","85,81","Svezia","-","5,47","12/11/2029","0,63","EUR","12/11/2019" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.062.025,43","0,04","2.062.025,43","2.050.000,00","2.050.000,00","100,45","Sud Africa","-","6,79","15/03/2032","4,13","EUR","15/03/2024" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.061.851,46","0,04","2.061.851,46","2.025.000,00","2.025.000,00","101,47","Norvegia","-","3,41","28/02/2033","4,63","EUR","28/11/2022" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.061.449,84","0,04","2.061.449,84","2.000.000,00","2.000.000,00","101,05","Francia","-","3,10","05/09/2027","3,63","EUR","05/09/2023" "ASSABS","ASSA ABLOY AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.059.443,93","0,04","2.059.443,93","2.000.000,00","2.000.000,00","100,96","Svezia","-","2,27","13/09/2026","3,75","EUR","13/09/2023" "WSTPNZ","WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.059.826,46","0,04","2.059.826,46","2.291.000,00","2.291.000,00","89,84","Nuova Zelanda","-","3,25","13/07/2027","0,10","EUR","13/07/2021" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.058.366,36","0,04","2.058.366,36","2.180.000,00","2.180.000,00","94,11","Finlandia","-","2,13","28/05/2026","0,38","EUR","28/05/2019" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.057.755,49","0,04","2.057.755,49","2.533.000,00","2.533.000,00","81,10","Germania","-","12,85","28/02/2039","1,75","EUR","28/02/2019" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.057.256,59","0,04","2.057.256,59","2.700.000,00","2.700.000,00","75,42","Germania","-","8,59","16/06/2033","1,00","EUR","16/06/2021" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.054.750,70","0,04","2.054.750,70","2.381.000,00","2.381.000,00","84,81","Svizzera","-","9,83","29/03/2035","1,50","EUR","29/03/2022" "WPPLN","WPP FINANCE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.055.117,17","0,04","2.055.117,17","1.950.000,00","1.950.000,00","101,98","Regno unito","-","3,71","30/05/2028","4,13","EUR","30/05/2023" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.053.677,90","0,04","2.053.677,90","2.100.000,00","2.100.000,00","95,59","Francia","-","3,04","23/07/2027","3,25","EUR","23/07/2020" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.054.085,70","0,04","2.054.085,70","2.080.000,00","2.080.000,00","97,39","Regno unito","-","1,16","09/09/2030","2,50","EUR","09/06/2020" "IFXGR","INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.051.298,69","0,04","2.051.298,69","2.200.000,00","2.200.000,00","92,01","Germania","-","4,90","24/06/2029","1,63","EUR","24/06/2020" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.050.683,91","0,04","2.050.683,91","2.189.000,00","2.189.000,00","93,46","Francia","-","2,72","15/01/2027","1,13","EUR","15/01/2020" "RKTLN","RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.051.166,85","0,04","2.051.166,85","2.000.000,00","2.000.000,00","100,63","Regno unito","-","3,96","14/09/2028","3,63","EUR","14/09/2023" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.048.205,87","0,04","2.048.205,87","2.275.000,00","2.275.000,00","90,00","Stati Uniti","-","3,86","08/03/2028","0,50","EUR","08/03/2021" "DXC","DXC TECHNOLOGY CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.048.314,32","0,04","2.048.314,32","2.125.000,00","2.125.000,00","96,05","Stati Uniti","-","1,74","15/01/2026","1,75","EUR","26/09/2018" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.048.305,20","0,04","2.048.305,20","2.550.000,00","2.550.000,00","78,89","Giappone","-","13,22","09/07/2040","2,00","EUR","09/07/2020" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.046.141,30","0,04","2.046.141,30","2.050.000,00","2.050.000,00","99,11","Italia","-","8,23","15/01/2034","3,55","EUR","15/01/2024" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.046.574,69","0,04","2.046.574,69","2.300.000,00","2.300.000,00","88,13","Francia","-","5,90","23/06/2030","1,13","EUR","23/06/2020" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.045.408,09","0,04","2.045.408,09","2.000.000,00","2.000.000,00","99,95","Germania","-","3,79","29/06/2028","3,13","EUR","29/06/2022" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.044.196,00","0,04","2.044.196,00","2.200.000,00","2.200.000,00","92,92","Francia","-","2,22","29/06/2026","0,00","EUR","29/06/2021" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","2.043.492,96","0,04","2.043.492,96","2.200.000,00","2.200.000,00","92,46","Francia","-","5,38","07/01/2030","1,94","EUR","05/12/2018" "SNLN","SMITH & NEPHEW PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.040.151,79","0,04","2.040.151,79","1.900.000,00","1.900.000,00","105,28","Regno unito","-","4,75","11/10/2029","4,57","EUR","11/10/2022" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","2.038.865,44","0,04","2.038.865,44","2.400.000,00","2.400.000,00","84,85","Germania","-","6,59","14/01/2031","0,50","EUR","14/01/2020" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.037.654,90","0,04","2.037.654,90","2.400.000,00","2.400.000,00","84,78","Stati Uniti","-","12,41","07/03/2039","2,25","EUR","07/03/2019" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.037.824,28","0,04","2.037.824,28","2.100.000,00","2.100.000,00","96,50","Francia","-","1,42","12/09/2025","1,00","EUR","12/09/2018" "DE","JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.036.834,59","0,04","2.036.834,59","2.082.000,00","2.082.000,00","96,01","Stati Uniti","-","3,79","02/04/2028","1,85","EUR","02/04/2020" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.036.740,69","0,04","2.036.740,69","2.600.000,00","2.600.000,00","78,16","Francia","-","9,28","16/12/2033","0,63","EUR","16/12/2021" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.035.485,90","0,04","2.035.485,90","1.925.000,00","1.925.000,00","102,01","Stati Uniti","-","4,34","13/04/2029","3,91","EUR","13/04/2023" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.034.714,61","0,04","2.034.714,61","2.300.000,00","2.300.000,00","88,10","Francia","-","6,30","15/01/2031","1,88","EUR","15/05/2018" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.033.505,79","0,04","2.033.505,79","2.000.000,00","2.000.000,00","100,44","Stati Uniti","-","3,25","09/11/2027","3,25","EUR","09/11/2022" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.032.139,95","0,04","2.032.139,95","2.025.000,00","2.025.000,00","99,83","Svizzera","-","6,08","23/01/2031","3,00","EUR","23/01/2024" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.031.009,49","0,04","2.031.009,49","2.100.000,00","2.100.000,00","96,31","Francia","-","1,16","04/06/2026","0,50","EUR","04/12/2019" "RCFFP","TELEPERFORMANCE MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.030.539,66","0,04","2.030.539,66","1.900.000,00","1.900.000,00","104,89","Francia","-","6,17","22/11/2031","5,75","EUR","22/11/2023" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.026.183,84","0,04","2.026.183,84","2.000.000,00","2.000.000,00","101,23","Francia","-","4,29","22/03/2029","6,00","EUR","22/09/2023" "BNRGR","BRENNTAG FINANCE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.024.389,65","0,04","2.024.389,65","2.091.000,00","2.091.000,00","96,25","Germania","-","1,47","27/09/2025","1,13","EUR","27/09/2017" "LSELN","LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","2.024.237,57","0,04","2.024.237,57","1.900.000,00","1.900.000,00","104,46","Regno unito","-","5,55","29/09/2030","4,23","EUR","29/09/2023" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.023.653,66","0,04","2.023.653,66","2.000.000,00","2.000.000,00","100,64","Germania","-","4,34","01/02/2029","3,60","EUR","01/02/2024" "ITVLN","ITV PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.023.269,50","0,04","2.023.269,50","2.125.000,00","2.125.000,00","94,52","Regno unito","-","2,41","26/09/2026","1,38","EUR","26/09/2019" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.022.540,97","0,04","2.022.540,97","1.900.000,00","1.900.000,00","105,89","Spagna","-","3,33","23/02/2033","6,25","EUR","23/11/2022" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.021.591,80","0,04","2.021.591,80","2.400.000,00","2.400.000,00","83,27","Germania","-","7,60","15/05/2032","1,11","EUR","15/05/2020" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","2.020.769,18","0,04","2.020.769,18","1.950.000,00","1.950.000,00","102,29","Stati Uniti","-","3,78","29/05/2028","4,13","EUR","29/11/2023" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.019.084,30","0,04","2.019.084,30","2.100.000,00","2.100.000,00","95,18","Francia","-","5,12","30/10/2029","2,38","EUR","30/03/2022" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.018.572,79","0,04","2.018.572,79","2.000.000,00","2.000.000,00","99,10","Germania","-","6,45","05/09/2031","3,28","EUR","05/09/2022" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","2.018.744,17","0,04","2.018.744,17","2.130.000,00","2.130.000,00","94,72","Stati Uniti","-","2,85","13/03/2027","1,40","EUR","13/03/2015" "WPPLN","WPP FINANCE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.019.057,10","0,04","2.019.057,10","2.050.000,00","2.050.000,00","97,34","Regno unito","-","2,39","22/09/2026","2,25","EUR","22/09/2014" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.018.419,66","0,04","2.018.419,66","2.139.000,00","2.139.000,00","93,79","Regno unito","-","3,45","08/11/2027","1,50","EUR","08/11/2018" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.018.081,51","0,04","2.018.081,51","2.152.000,00","2.152.000,00","92,29","Regno unito","-","5,67","21/05/2030","1,75","EUR","21/05/2018" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.016.312,08","0,04","2.016.312,08","2.200.000,00","2.200.000,00","91,46","Belgio","-","2,40","07/12/2031","0,63","EUR","07/09/2021" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.016.245,75","0,04","2.016.245,75","2.200.000,00","2.200.000,00","91,59","Francia","-","4,73","15/03/2029","1,75","EUR","15/03/2019" "SANUK","SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.016.224,11","0,04","2.016.224,11","2.300.000,00","2.300.000,00","87,34","Regno unito","-","4,25","13/09/2029","0,60","EUR","13/09/2021" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.014.706,34","0,04","2.014.706,34","2.000.000,00","2.000.000,00","99,49","Paesi Bassi","-","3,20","30/11/2032","3,88","EUR","30/08/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.013.946,97","0,04","2.013.946,97","2.258.000,00","2.258.000,00","89,10","Germania","-","6,58","28/02/2031","1,25","EUR","28/02/2019" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.013.787,71","0,04","2.013.787,71","2.100.000,00","2.100.000,00","95,67","Germania","-","1,79","28/01/2026","1,38","EUR","28/03/2022" "CRHID","CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.012.262,07","0,04","2.012.262,07","1.900.000,00","1.900.000,00","103,07","Irlanda","-","6,14","11/07/2031","4,00","EUR","11/07/2023" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.012.494,96","0,04","2.012.494,96","2.200.000,00","2.200.000,00","90,63","Svizzera","-","5,97","14/08/2030","1,38","EUR","14/02/2018" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.012.067,68","0,04","2.012.067,68","1.950.000,00","1.950.000,00","100,95","Svezia","-","2,23","29/08/2026","3,88","EUR","29/08/2023" "CCHLN","COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.011.085,17","0,04","2.011.085,17","2.138.000,00","2.138.000,00","93,19","Svizzera","-","3,01","14/05/2027","1,00","EUR","14/05/2019" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","2.009.983,84","0,04","2.009.983,84","2.100.000,00","2.100.000,00","95,57","Danimarca","-","1,79","17/02/2027","1,38","EUR","17/02/2022" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.008.735,84","0,04","2.008.735,84","2.100.000,00","2.100.000,00","94,08","Stati Uniti","-","3,88","03/05/2028","1,75","EUR","03/05/2016" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.008.459,45","0,04","2.008.459,45","2.475.000,00","2.475.000,00","81,12","Germania","-","8,56","11/03/2033","0,75","EUR","11/03/2021" "VIVFP","VIVENDI SE MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.008.164,76","0,04","2.008.164,76","2.100.000,00","2.100.000,00","95,30","Francia","-","4,47","11/12/2028","1,13","EUR","11/06/2019" "CONGR","CONTINENTAL AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.006.793,08","0,03","2.006.793,08","1.900.000,00","1.900.000,00","102,34","Germania","-","3,62","01/06/2028","4,00","EUR","01/06/2023" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.006.198,08","0,03","2.006.198,08","2.000.000,00","2.000.000,00","100,15","Francia","-","9,72","11/03/2036","3,63","EUR","11/03/2024" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","2.006.128,99","0,03","2.006.128,99","2.025.000,00","2.025.000,00","96,81","Stati Uniti","-","4,67","01/06/2029","2,75","EUR","25/05/2022" "APAAU","APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","2.005.235,34","0,03","2.005.235,34","2.100.000,00","2.100.000,00","95,46","Australia","-","2,89","22/03/2027","2,00","EUR","20/03/2015" "SIKASW","SIKA CAPITAL BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.005.349,01","0,03","2.005.349,01","1.898.000,00","1.898.000,00","102,29","Svizzera","-","5,23","03/05/2030","3,75","EUR","03/05/2023" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.002.605,59","0,03","2.002.605,59","2.085.000,00","2.085.000,00","94,87","Germania","-","3,04","14/06/2027","1,50","EUR","14/06/2017" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.999.990,16","0,03","1.999.990,16","2.400.000,00","2.400.000,00","83,17","Italia","-","6,55","19/01/2031","0,85","EUR","19/01/2021" "BKTSM","BANKINTER SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.998.687,32","0,03","1.998.687,32","2.200.000,00","2.200.000,00","90,55","Spagna","-","3,45","06/10/2027","0,63","EUR","06/02/2020" "AVLN","AVIVA PLC MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.998.044,77","0,03","1.998.044,77","2.050.000,00","2.050.000,00","96,77","Regno unito","-","3,48","13/11/2027","1,88","EUR","13/11/2018" "GE","GENERAL ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","1.997.048,65","0,03","1.997.048,65","2.150.000,00","2.150.000,00","91,59","Stati Uniti","-","4,81","17/05/2029","1,50","EUR","17/05/2017" "SCOR","SCOR SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.997.332,79","0,03","1.997.332,79","2.000.000,00","2.000.000,00","97,47","Francia","-","2,08","08/06/2046","3,00","EUR","07/12/2015" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.996.426,58","0,03","1.996.426,58","2.049.000,00","2.049.000,00","95,70","Stati Uniti","-","5,61","03/06/2030","2,13","EUR","02/06/2015" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.996.573,38","0,03","1.996.573,38","1.850.000,00","1.850.000,00","104,14","Stati Uniti","-","5,92","24/05/2031","4,50","EUR","24/05/2023" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.995.587,81","0,03","1.995.587,81","2.000.000,00","2.000.000,00","97,90","Regno unito","-","4,79","01/08/2029","2,88","EUR","01/08/2022" "STERV","STORA ENSO OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.995.198,75","0,03","1.995.198,75","1.925.000,00","1.925.000,00","100,37","Finlandia","-","1,98","01/06/2026","4,00","EUR","01/06/2023" "BKTSM","BANKINTER SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.994.551,98","0,03","1.994.551,98","2.200.000,00","2.200.000,00","90,34","Spagna","-","3,14","23/12/2032","1,25","EUR","23/06/2021" "INFLN","INFORMA PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.994.836,41","0,03","1.994.836,41","2.025.000,00","2.025.000,00","97,51","Regno unito","-","1,44","06/10/2025","2,13","EUR","06/10/2020" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.994.518,72","0,03","1.994.518,72","2.100.000,00","2.100.000,00","94,68","Stati Uniti","-","3,62","15/01/2028","1,50","EUR","15/01/2019" "SDZSW","SANDOZ FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.993.450,31","0,03","1.993.450,31","1.900.000,00","1.900.000,00","103,41","Svizzera","-","5,22","17/04/2030","4,22","EUR","17/11/2023" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.993.735,25","0,03","1.993.735,25","2.000.000,00","2.000.000,00","97,16","Francia","-","5,37","09/04/2030","2,63","EUR","09/04/2020" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.993.201,32","0,03","1.993.201,32","2.450.000,00","2.450.000,00","80,04","Cina","-","7,47","03/08/2032","2,03","EUR","03/08/2020" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.992.408,36","0,03","1.992.408,36","2.000.000,00","2.000.000,00","99,35","Francia","-","7,67","27/02/2033","3,38","EUR","27/02/2023" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.992.270,41","0,03","1.992.270,41","2.200.000,00","2.200.000,00","90,23","Svizzera","-","4,37","20/09/2028","0,63","EUR","20/09/2016" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.990.684,82","0,03","1.990.684,82","1.900.000,00","1.900.000,00","101,99","Germania","-","6,91","29/06/2032","3,75","EUR","29/06/2022" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.990.050,33","0,03","1.990.050,33","1.950.000,00","1.950.000,00","101,88","Paesi Bassi","-","9,62","11/03/2036","3,88","EUR","11/03/2024" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.990.092,16","0,03","1.990.092,16","2.074.000,00","2.074.000,00","95,38","Stati Uniti","-","2,51","27/10/2026","1,38","EUR","27/10/2017" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.987.861,48","0,03","1.987.861,48","1.875.000,00","1.875.000,00","102,34","Paesi Bassi","-","5,92","03/04/2031","3,75","EUR","03/04/2023" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.987.526,52","0,03","1.987.526,52","2.100.000,00","2.100.000,00","93,78","Danimarca","-","1,84","15/05/2031","1,00","EUR","15/02/2021" "RCFFP","TELEPERFORMANCE MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.987.502,16","0,03","1.987.502,16","1.900.000,00","1.900.000,00","102,80","Francia","-","4,00","22/11/2028","5,25","EUR","22/11/2023" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.986.516,39","0,03","1.986.516,39","1.875.000,00","1.875.000,00","102,80","Finlandia","-","3,81","13/06/2028","4,00","EUR","13/06/2023" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.986.397,38","0,03","1.986.397,38","2.000.000,00","2.000.000,00","97,74","Regno unito","-","3,13","30/08/2027","2,75","EUR","30/08/2022" "DXC","DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.985.668,42","0,03","1.985.668,42","2.225.000,00","2.225.000,00","89,00","Stati Uniti","-","3,40","15/09/2027","0,45","EUR","09/09/2021" "DECFP","JCDECAUX SE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.983.843,61","0,03","1.983.843,61","2.000.000,00","2.000.000,00","96,77","Francia","-","3,70","24/04/2028","2,63","EUR","24/04/2020" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.983.600,16","0,03","1.983.600,16","2.100.000,00","2.100.000,00","93,69","Regno unito","-","3,29","04/09/2027","1,38","EUR","04/09/2018" "MMM","3M CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","1.981.128,11","0,03","1.981.128,11","2.070.000,00","2.070.000,00","95,14","Stati Uniti","-","2,54","09/11/2026","1,50","EUR","12/11/2014" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.981.259,58","0,03","1.981.259,58","2.050.000,00","2.050.000,00","96,40","Stati Uniti","-","1,77","23/01/2026","1,40","EUR","24/07/2017" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.977.454,43","0,03","1.977.454,43","2.000.000,00","2.000.000,00","96,93","Paesi Bassi","-","3,00","01/06/2027","2,38","EUR","01/06/2022" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.977.282,46","0,03","1.977.282,46","1.925.000,00","1.925.000,00","100,29","Regno unito","-","6,26","17/07/2031","3,50","EUR","17/01/2023" "SESGFP","SES SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.977.361,75","0,03","1.977.361,75","2.000.000,00","2.000.000,00","98,17","Lussemburgo","-","4,33","14/01/2029","3,50","EUR","14/06/2022" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.976.734,32","0,03","1.976.734,32","2.163.000,00","2.163.000,00","91,20","Germania","-","3,43","24/09/2027","0,38","EUR","24/09/2019" "CABKSM","CAIXABANK SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.976.226,69","0,03","1.976.226,69","2.100.000,00","2.100.000,00","93,69","Spagna","-","2,56","12/11/2026","1,13","EUR","12/11/2019" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.976.190,77","0,03","1.976.190,77","2.150.000,00","2.150.000,00","91,31","Stati Uniti","-","4,14","18/07/2028","0,88","EUR","18/07/2016" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.976.401,22","0,03","1.976.401,22","2.025.000,00","2.025.000,00","95,92","Francia","-","1,93","10/04/2026","1,75","EUR","10/04/2019" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.975.253,89","0,03","1.975.253,89","1.950.000,00","1.950.000,00","100,93","Regno unito","-","6,90","15/02/2032","3,25","EUR","15/02/2024" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.974.734,09","0,03","1.974.734,09","2.125.000,00","2.125.000,00","92,85","Germania","-","2,75","14/01/2027","0,38","EUR","14/01/2020" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.973.987,87","0,03","1.973.987,87","1.900.000,00","1.900.000,00","100,27","Spagna","-","1,06","10/05/2026","4,13","EUR","10/05/2023" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN","Comunicazioni","Obbligazionario","1.974.044,75","0,03","1.974.044,75","1.500.000,00","1.500.000,00","130,31","Germania","-","6,91","24/01/2033","7,50","EUR","24/01/2003" "LYB","LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV","Basic Industry","Obbligazionario","1.973.979,34","0,03","1.973.979,34","2.100.000,00","2.100.000,00","93,54","Stati Uniti","-","2,41","17/09/2026","0,88","EUR","17/09/2019" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.973.829,97","0,03","1.973.829,97","2.325.000,00","2.325.000,00","84,84","Svezia","-","5,75","18/02/2030","0,50","EUR","18/02/2020" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.973.503,28","0,03","1.973.503,28","2.000.000,00","2.000.000,00","97,21","Germania","-","2,06","15/06/2026","1,88","EUR","15/06/2022" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.973.780,41","0,03","1.973.780,41","1.975.000,00","1.975.000,00","97,79","Svezia","-","3,16","23/08/2032","3,63","EUR","23/08/2022" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.973.535,82","0,03","1.973.535,82","1.975.000,00","1.975.000,00","95,18","Regno unito","-","2,73","18/04/2027","4,00","EUR","18/01/2023" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","1.972.789,89","0,03","1.972.789,89","2.050.000,00","2.050.000,00","95,89","Stati Uniti","-","1,56","03/11/2025","0,88","EUR","03/11/2016" "TALANX","TALANX AG RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.971.578,11","0,03","1.971.578,11","2.100.000,00","2.100.000,00","93,19","Germania","-","3,52","05/12/2047","2,25","EUR","05/12/2017" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.970.597,52","0,03","1.970.597,52","1.950.000,00","1.950.000,00","100,41","Stati Uniti","-","12,97","31/01/2043","4,25","EUR","31/01/2023" "FTV","FORTIVE CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","1.970.118,14","0,03","1.970.118,14","1.950.000,00","1.950.000,00","100,60","Stati Uniti","-","4,86","15/08/2029","3,70","EUR","13/02/2024" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.970.270,23","0,03","1.970.270,23","2.050.000,00","2.050.000,00","95,93","Stati Uniti","-","1,24","02/07/2025","0,25","EUR","02/07/2019" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.969.637,97","0,03","1.969.637,97","2.100.000,00","2.100.000,00","92,79","Australia","-","4,11","17/07/2028","1,45","EUR","17/07/2018" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.968.677,02","0,03","1.968.677,02","2.100.000,00","2.100.000,00","93,61","Svezia","-","2,82","17/02/2027","1,30","EUR","17/02/2022" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.967.968,77","0,03","1.967.968,77","1.800.000,00","1.800.000,00","107,64","Germania","-","7,70","21/11/2033","4,88","EUR","21/11/2023" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.966.997,88","0,03","1.966.997,88","2.100.000,00","2.100.000,00","92,27","Germania","-","3,98","28/06/2028","1,88","EUR","28/03/2022" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.964.891,75","0,03","1.964.891,75","2.000.000,00","2.000.000,00","97,11","Francia","-","3,25","04/10/2027","2,38","EUR","03/04/2020" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.962.862,31","0,03","1.962.862,31","2.100.000,00","2.100.000,00","93,22","Francia","-","3,70","31/01/2028","1,63","EUR","31/01/2018" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.962.883,37","0,03","1.962.883,37","2.100.000,00","2.100.000,00","92,71","Austria","-","3,03","13/05/2027","0,88","EUR","13/05/2020" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.962.791,91","0,03","1.962.791,91","1.975.000,00","1.975.000,00","97,80","Germania","-","1,12","24/05/2025","1,88","EUR","24/05/2022" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.962.867,32","0,03","1.962.867,32","1.875.000,00","1.875.000,00","100,87","Svezia","-","1,04","30/05/2026","4,63","EUR","30/05/2023" "CNHI","CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.962.331,46","0,03","1.962.331,46","2.061.000,00","2.061.000,00","95,20","Regno unito","-","2,86","25/03/2027","1,75","EUR","25/03/2019" "PCAR","PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.961.733,03","0,03","1.961.733,03","1.950.000,00","1.950.000,00","99,55","Stati Uniti","-","1,62","29/11/2025","3,25","EUR","29/11/2022" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.960.636,52","0,03","1.960.636,52","2.100.000,00","2.100.000,00","93,35","Francia","-","2,90","17/03/2027","0,57","EUR","17/03/2020" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.960.693,45","0,03","1.960.693,45","2.412.000,00","2.412.000,00","80,83","Svizzera","-","6,83","23/04/2031","0,50","EUR","23/11/2020" "CAABNK","CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.960.197,16","0,03","1.960.197,16","1.900.000,00","1.900.000,00","102,37","Italia","-","2,60","25/01/2027","4,75","EUR","25/10/2023" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.960.540,23","0,03","1.960.540,23","1.925.000,00","1.925.000,00","99,90","Giappone","-","3,21","05/09/2027","3,49","EUR","05/09/2022" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.959.719,01","0,03","1.959.719,01","1.925.000,00","1.925.000,00","101,18","Germania","-","3,58","17/01/2028","3,25","EUR","17/01/2013" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.958.932,61","0,03","1.958.932,61","2.100.000,00","2.100.000,00","92,69","Francia","-","3,50","15/11/2027","1,63","EUR","15/11/2017" "PCIM","PIRELLI & C SPA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.955.845,36","0,03","1.955.845,36","1.900.000,00","1.900.000,00","102,14","Italia","-","3,48","18/01/2028","4,25","EUR","18/01/2023" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.956.021,01","0,03","1.956.021,01","2.120.000,00","2.120.000,00","92,24","Svezia","-","2,40","03/09/2026","0,05","EUR","03/09/2019" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.955.324,44","0,03","1.955.324,44","2.185.000,00","2.185.000,00","88,88","Regno unito","-","5,20","12/09/2029","1,13","EUR","12/09/2019" "SMDSLN","DS SMITH PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.954.927,06","0,03","1.954.927,06","2.076.000,00","2.076.000,00","93,70","Regno unito","-","2,40","12/09/2026","0,88","EUR","12/09/2019" "HSBC","HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.953.570,16","0,03","1.953.570,16","2.100.000,00","2.100.000,00","92,26","Francia","-","4,25","04/09/2028","1,38","EUR","04/09/2018" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.953.326,07","0,03","1.953.326,07","1.800.000,00","1.800.000,00","105,85","Giappone","-","5,53","28/08/2030","4,61","EUR","28/08/2023" "CCHLN","COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.952.760,05","0,03","1.952.760,05","1.950.000,00","1.950.000,00","98,74","Svizzera","-","1,40","23/09/2025","2,75","EUR","23/09/2022" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.952.655,44","0,03","1.952.655,44","2.200.000,00","2.200.000,00","88,72","Austria","-","3,56","16/11/2028","0,10","EUR","16/11/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.952.590,99","0,03","1.952.590,99","1.850.000,00","1.850.000,00","104,19","Stati Uniti","-","9,25","28/11/2035","4,13","EUR","28/11/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.951.063,06","0,03","1.951.063,06","2.000.000,00","2.000.000,00","95,89","Stati Uniti","-","2,87","15/04/2027","1,75","EUR","02/04/2020" "ARVASL","ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.950.743,41","0,03","1.950.743,41","1.900.000,00","1.900.000,00","100,63","Francia","-","2,17","22/09/2026","4,00","EUR","22/09/2022" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.950.488,32","0,03","1.950.488,32","2.100.000,00","2.100.000,00","92,72","Germania","-","2,76","22/01/2027","0,88","EUR","22/01/2020" "BDX","BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.950.172,13","0,03","1.950.172,13","2.026.000,00","2.026.000,00","95,28","Stati Uniti","-","2,10","04/06/2026","1,21","EUR","04/06/2019" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.949.197,55","0,03","1.949.197,55","1.906.000,00","1.906.000,00","100,15","Stati Uniti","-","2,23","02/08/2026","3,25","EUR","02/05/2023" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.949.596,30","0,03","1.949.596,30","2.200.000,00","2.200.000,00","88,61","Germania","-","7,21","25/03/2032","2,38","EUR","28/03/2022" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.948.440,83","0,03","1.948.440,83","1.850.000,00","1.850.000,00","102,30","Svezia","-","3,86","11/07/2028","4,25","EUR","11/01/2023" "LIN","LINDE FINANCE BV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.947.355,80","0,03","1.947.355,80","2.081.000,00","2.081.000,00","92,64","Germania","-","3,92","20/04/2028","1,00","EUR","20/04/2016" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.944.937,77","0,03","1.944.937,77","2.175.000,00","2.175.000,00","89,24","Regno unito","-","5,58","11/02/2030","1,50","EUR","11/02/2015" "SANSCF","SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.943.509,26","0,03","1.943.509,26","2.100.000,00","2.100.000,00","92,36","Spagna","-","2,59","14/11/2026","0,50","EUR","14/11/2019" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.943.117,82","0,03","1.943.117,82","1.900.000,00","1.900.000,00","100,00","Austria","-","1,39","08/09/2025","4,13","EUR","08/09/2022" "BDX","BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.942.801,37","0,03","1.942.801,37","2.200.000,00","2.200.000,00","88,10","Stati Uniti","-","4,29","13/08/2028","0,33","EUR","13/08/2021" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.940.608,05","0,03","1.940.608,05","1.850.000,00","1.850.000,00","102,12","Giappone","-","7,02","15/06/2032","3,56","EUR","15/06/2022" "KYGID","KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.940.216,60","0,03","1.940.216,60","2.225.000,00","2.225.000,00","86,88","Irlanda","-","5,31","20/09/2029","0,63","EUR","20/09/2019" "SANEFP","SANEF SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.939.930,14","0,03","1.939.930,14","2.000.000,00","2.000.000,00","96,94","Francia","-","1,87","16/03/2026","1,88","EUR","16/11/2015" "ABBNVX","ABB FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.937.462,55","0,03","1.937.462,55","1.900.000,00","1.900.000,00","101,32","Svizzera","-","5,99","16/01/2031","3,38","EUR","16/01/2023" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.935.587,82","0,03","1.935.587,82","1.965.000,00","1.965.000,00","98,25","Svezia","-","1,75","20/02/2026","2,63","EUR","20/09/2022" "CCHLN","COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.933.923,79","0,03","1.933.923,79","1.925.000,00","1.925.000,00","100,19","Svizzera","-","3,65","27/02/2028","3,38","EUR","27/02/2024" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.933.034,93","0,03","1.933.034,93","1.900.000,00","1.900.000,00","100,75","Stati Uniti","-","4,22","11/12/2028","3,38","EUR","11/12/2023" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.930.927,16","0,03","1.930.927,16","2.150.000,00","2.150.000,00","88,81","Cina","-","4,13","03/08/2028","1,54","EUR","03/08/2020" "CCEP","CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.930.290,08","0,03","1.930.290,08","2.375.000,00","2.375.000,00","80,50","Regno unito","-","8,55","06/05/2033","0,88","EUR","06/05/2021" "GFCFP","GECINA SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.930.674,36","0,03","1.930.674,36","2.100.000,00","2.100.000,00","90,46","Francia","-","7,41","30/06/2032","2,00","EUR","30/06/2017" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.929.048,71","0,03","1.929.048,71","1.700.000,00","1.700.000,00","109,27","Italia","-","6,34","06/07/2032","5,80","EUR","06/07/2022" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.928.442,21","0,03","1.928.442,21","2.150.000,00","2.150.000,00","89,14","Paesi Bassi","-","4,93","07/05/2029","0,63","EUR","07/05/2020" "FCCSER","FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.927.726,30","0,03","1.927.726,30","2.025.000,00","2.025.000,00","94,68","Spagna","-","2,58","04/12/2026","1,66","EUR","04/12/2019" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.927.501,27","0,03","1.927.501,27","1.825.000,00","1.825.000,00","103,39","Regno unito","-","6,29","05/09/2031","4,00","EUR","05/09/2023" "CCAMA","CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.927.083,25","0,03","1.927.083,25","1.800.000,00","1.800.000,00","106,01","Francia","-","2,64","23/01/2027","6,00","EUR","23/01/2017" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.924.274,98","0,03","1.924.274,98","2.100.000,00","2.100.000,00","89,88","Stati Uniti","-","7,28","19/05/2032","2,05","EUR","27/05/2020" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.924.386,18","0,03","1.924.386,18","2.100.000,00","2.100.000,00","90,65","Francia","-","3,96","11/06/2029","1,25","EUR","11/06/2020" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.924.198,52","0,03","1.924.198,52","2.250.000,00","2.250.000,00","84,61","Cina","-","5,02","13/07/2029","1,29","EUR","13/07/2021" "MNDILN","MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.922.242,82","0,03","1.922.242,82","1.950.000,00","1.950.000,00","96,23","Regno unito","-","3,67","01/04/2028","2,38","EUR","01/04/2020" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.922.151,69","0,03","1.922.151,69","2.000.000,00","2.000.000,00","95,24","Francia","-","2,05","13/05/2026","1,00","EUR","13/05/2016" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.922.104,31","0,03","1.922.104,31","1.850.000,00","1.850.000,00","102,63","Stati Uniti","-","8,76","21/11/2034","3,65","EUR","21/11/2022" "FLYFP","SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.920.482,30","0,03","1.920.482,30","2.000.000,00","2.000.000,00","94,81","Francia","-","3,02","05/06/2027","1,50","EUR","05/06/2020" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.920.318,01","0,03","1.920.318,01","2.050.000,00","2.050.000,00","93,05","Australia","-","3,33","05/09/2027","1,13","EUR","05/09/2017" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.919.064,74","0,03","1.919.064,74","2.033.000,00","2.033.000,00","93,89","Germania","-","4,42","05/12/2028","1,63","EUR","05/12/2018" "ACFP","ACCOR SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.918.063,99","0,03","1.918.063,99","2.000.000,00","2.000.000,00","95,13","Francia","-","4,32","29/11/2028","2,38","EUR","29/11/2021" "ARNDTN","AROUNDTOWN SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.917.800,58","0,03","1.917.800,58","2.300.000,00","2.300.000,00","83,13","Germania","-","3,70","31/01/2028","1,63","EUR","31/01/2018" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.916.188,75","0,03","1.916.188,75","1.892.000,00","1.892.000,00","99,47","Regno unito","-","4,93","05/09/2029","3,25","EUR","05/09/2022" "BCPPL","BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.915.608,09","0,03","1.915.608,09","2.000.000,00","2.000.000,00","94,08","Portogallo","-","2,85","07/04/2028","1,75","EUR","07/10/2021" "SKGID","SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.915.376,50","0,03","1.915.376,50","2.050.000,00","2.050.000,00","93,38","Irlanda","-","3,32","15/09/2027","1,50","EUR","16/09/2019" "CASSIM","GENERTEL SPA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.915.231,36","0,03","1.915.231,36","1.900.000,00","1.900.000,00","99,59","Italia","-","3,44","14/12/2047","4,25","EUR","14/12/2017" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.913.302,92","0,03","1.913.302,92","1.900.000,00","1.900.000,00","100,31","Stati Uniti","-","9,76","14/02/2036","3,40","EUR","14/02/2024" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.913.030,96","0,03","1.913.030,96","2.000.000,00","2.000.000,00","95,63","Germania","-","1,94","22/03/2026","1,50","EUR","22/03/2018" "BPCEGP","BPCE SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.912.637,89","0,03","1.912.637,89","2.100.000,00","2.100.000,00","91,08","Francia","-","2,77","14/01/2027","0,01","EUR","14/01/2021" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.912.557,16","0,03","1.912.557,16","2.100.000,00","2.100.000,00","90,30","Regno unito","-","6,08","04/09/2030","1,38","EUR","04/09/2018" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.911.470,59","0,03","1.911.470,59","1.770.000,00","1.770.000,00","104,11","Australia","-","7,32","26/04/2033","4,22","EUR","26/04/2023" "ENXFP","EURONEXT NV RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.910.734,93","0,03","1.910.734,93","2.050.000,00","2.050.000,00","93,10","Paesi Bassi","-","2,11","17/05/2026","0,13","EUR","17/05/2021" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.908.811,77","0,03","1.908.811,77","1.800.000,00","1.800.000,00","105,54","Stati Uniti","-","6,68","15/02/2032","4,50","EUR","28/06/2023" "CAABNK","CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.907.989,88","0,03","1.907.989,88","1.825.000,00","1.825.000,00","101,05","Italia","-","1,86","08/06/2026","4,38","EUR","08/06/2023" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.906.176,15","0,03","1.906.176,15","2.300.000,00","2.300.000,00","82,60","Stati Uniti","-","6,26","09/09/2030","0,50","EUR","09/09/2021" "NWG","NATWEST GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.905.801,93","0,03","1.905.801,93","1.800.000,00","1.800.000,00","105,44","Regno unito","-","4,18","28/02/2034","5,76","EUR","28/02/2023" "ACHMEA","ACHMEA BV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.905.301,97","0,03","1.905.301,97","2.000.000,00","2.000.000,00","94,01","Paesi Bassi","-","3,00","26/05/2027","1,50","EUR","26/05/2020" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.905.316,19","0,03","1.905.316,19","2.200.000,00","2.200.000,00","86,16","Francia","-","5,29","24/09/2029","0,88","EUR","24/09/2019" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.904.523,54","0,03","1.904.523,54","1.900.000,00","1.900.000,00","98,20","Francia","-","2,09","04/06/2026","2,50","EUR","04/06/2014" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.903.461,22","0,03","1.903.461,22","1.875.000,00","1.875.000,00","101,23","Stati Uniti","-","13,79","01/03/2044","4,00","EUR","01/03/2024" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.903.308,52","0,03","1.903.308,52","2.138.000,00","2.138.000,00","89,02","Stati Uniti","-","3,90","17/03/2028","0,25","EUR","17/03/2021" "HLNLN","HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.902.940,39","0,03","1.902.940,39","2.125.000,00","2.125.000,00","87,78","Regno unito","-","8,70","29/03/2034","2,13","EUR","29/03/2022" "HANRUE","HANNOVER RUECK SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.903.058,99","0,03","1.903.058,99","2.300.000,00","2.300.000,00","81,72","Germania","-","7,20","30/06/2042","1,38","EUR","22/03/2021" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.902.570,54","0,03","1.902.570,54","1.800.000,00","1.800.000,00","102,84","Stati Uniti","-","8,34","12/06/2034","3,63","EUR","12/06/2023" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.901.585,92","0,03","1.901.585,92","1.826.000,00","1.826.000,00","103,21","Regno unito","-","3,44","11/01/2029","4,50","EUR","11/01/2023" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.901.176,29","0,03","1.901.176,29","1.900.000,00","1.900.000,00","99,52","Francia","-","5,23","24/01/2030","3,13","EUR","24/05/2023" "CRHID","CRH FUNDING BV MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.900.808,63","0,03","1.900.808,63","2.065.000,00","2.065.000,00","90,60","Irlanda","-","5,66","05/05/2030","1,63","EUR","05/05/2020" "FREGR","FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.899.914,30","0,03","1.899.914,30","1.969.000,00","1.969.000,00","96,17","Germania","-","2,69","01/02/2027","2,13","EUR","30/01/2017" "SECUSS","SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.900.135,87","0,03","1.900.135,87","1.800.000,00","1.800.000,00","101,41","Svezia","-","2,59","04/04/2027","4,25","EUR","04/04/2023" "MMC","MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC","Assicurazioni","Obbligazionario","1.899.658,75","0,03","1.899.658,75","1.984.000,00","1.984.000,00","95,06","Stati Uniti","-","2,38","21/09/2026","1,35","EUR","21/03/2019" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.899.092,98","0,03","1.899.092,98","1.900.000,00","1.900.000,00","99,61","Stati Uniti","-","3,63","14/02/2028","3,00","EUR","14/02/2024" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.897.772,05","0,03","1.897.772,05","2.087.000,00","2.087.000,00","90,47","Italia","-","4,39","11/10/2028","1,00","EUR","11/10/2016" "AKEFP","ARKEMA SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.897.350,10","0,03","1.897.350,10","1.800.000,00","1.800.000,00","103,92","Francia","-","5,29","20/05/2030","4,25","EUR","20/11/2023" "DHR","DH EUROPE FINANCE SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.896.370,49","0,03","1.896.370,49","2.000.000,00","2.000.000,00","93,93","Stati Uniti","-","3,11","30/06/2027","1,20","EUR","30/06/2017" "FCCSER","FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.896.322,66","0,03","1.896.322,66","1.750.000,00","1.750.000,00","106,22","Spagna","-","4,72","30/10/2029","5,25","EUR","30/10/2023" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.895.653,35","0,03","1.895.653,35","1.850.000,00","1.850.000,00","102,13","Svezia","-","6,84","22/02/2032","3,63","EUR","22/02/2023" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.894.822,97","0,03","1.894.822,97","2.200.000,00","2.200.000,00","85,13","Germania","-","9,37","05/07/2034","1,38","EUR","05/07/2019" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.895.085,29","0,03","1.895.085,29","2.200.000,00","2.200.000,00","84,53","Stati Uniti","-","9,75","31/03/2035","1,63","EUR","31/03/2022" "ENGSM","ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.894.269,67","0,03","1.894.269,67","2.000.000,00","2.000.000,00","93,48","Spagna","-","3,92","05/05/2028","1,38","EUR","05/05/2016" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.894.129,02","0,03","1.894.129,02","2.071.000,00","2.071.000,00","90,96","Svizzera","-","5,31","02/11/2029","1,25","EUR","02/11/2017" "ASBBNK","ASB BANK LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.893.626,67","0,03","1.893.626,67","2.175.000,00","2.175.000,00","86,93","Nuova Zelanda","-","4,37","08/09/2028","0,25","EUR","08/09/2021" "NK","IMERYS S.A. MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.891.921,64","0,03","1.891.921,64","2.000.000,00","2.000.000,00","94,30","Francia","-","2,70","15/01/2027","1,50","EUR","17/01/2017" "AIB","AIB GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.890.447,72","0,03","1.890.447,72","2.050.000,00","2.050.000,00","92,04","Irlanda","-","2,61","17/11/2027","0,50","EUR","17/05/2021" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.889.569,07","0,03","1.889.569,07","1.850.000,00","1.850.000,00","100,32","Regno unito","-","3,98","20/09/2028","3,53","EUR","20/09/2022" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.888.232,12","0,03","1.888.232,12","1.850.000,00","1.850.000,00","101,69","Giappone","-","8,44","21/05/2034","3,98","EUR","21/02/2024" "EQTSS","EQT AB RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.886.685,63","0,03","1.886.685,63","1.950.000,00","1.950.000,00","94,44","Svezia","-","3,70","06/04/2028","2,38","EUR","06/04/2022" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.885.781,82","0,03","1.885.781,82","2.170.000,00","2.170.000,00","86,84","Regno unito","-","4,60","02/12/2028","0,20","EUR","02/12/2020" "OTIS","HIGHLAND HOLDINGS SARL","Beni indiretti","Obbligazionario","1.885.313,08","0,03","1.885.313,08","2.050.000,00","2.050.000,00","91,88","Stati Uniti","-","2,67","15/12/2026","0,32","EUR","12/11/2021" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.884.504,31","0,03","1.884.504,31","1.900.000,00","1.900.000,00","96,94","Francia","-","2,84","04/05/2027","2,50","EUR","04/05/2020" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.882.448,09","0,03","1.882.448,09","2.000.000,00","2.000.000,00","91,80","Francia","-","8,66","22/04/2034","2,50","EUR","22/04/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.880.985,15","0,03","1.880.985,15","2.100.000,00","2.100.000,00","89,52","Francia","-","3,48","08/10/2027","0,10","EUR","08/10/2020" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.881.334,56","0,03","1.881.334,56","2.057.000,00","2.057.000,00","91,25","Germania","-","3,37","01/09/2027","0,38","EUR","01/09/2020" "CCEP","CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.880.533,76","0,03","1.880.533,76","2.175.000,00","2.175.000,00","86,18","Regno unito","-","5,29","06/09/2029","0,50","EUR","06/05/2021" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.880.354,94","0,03","1.880.354,94","1.825.000,00","1.825.000,00","102,65","Stati Uniti","-","6,04","20/02/2031","3,88","EUR","28/11/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.880.632,45","0,03","1.880.632,45","2.450.000,00","2.450.000,00","76,03","Stati Uniti","-","13,31","01/10/2039","1,50","EUR","30/09/2019" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.878.784,13","0,03","1.878.784,13","1.760.000,00","1.760.000,00","104,25","Francia","-","3,85","21/09/2028","4,88","EUR","21/09/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.878.754,10","0,03","1.878.754,10","1.900.000,00","1.900.000,00","98,78","Germania","-","0,92","10/03/2025","2,25","EUR","08/09/2022" "TELEFO","TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.878.925,26","0,03","1.878.925,26","1.585.000,00","1.585.000,00","117,87","Spagna","-","7,21","14/02/2033","5,88","EUR","14/02/2003" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.878.272,02","0,03","1.878.272,02","1.825.000,00","1.825.000,00","100,92","Stati Uniti","-","3,18","20/09/2027","3,88","EUR","20/09/2022" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.877.312,43","0,03","1.877.312,43","2.320.000,00","2.320.000,00","80,33","Regno unito","-","7,84","07/07/2032","0,82","EUR","07/07/2020" "DGFP","COFIROUTE SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.876.584,92","0,03","1.876.584,92","2.000.000,00","2.000.000,00","93,32","Francia","-","3,40","13/10/2027","1,13","EUR","13/10/2017" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.875.610,66","0,03","1.875.610,66","1.830.000,00","1.830.000,00","101,73","Regno unito","-","4,27","16/01/2029","3,88","EUR","16/01/2023" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.875.036,41","0,03","1.875.036,41","2.750.000,00","2.750.000,00","67,45","Stati Uniti","-","19,94","15/10/2050","1,63","EUR","29/09/2020" "NIBCAP","NIBC BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.870.423,89","0,03","1.870.423,89","1.700.000,00","1.700.000,00","107,86","Paesi Bassi","-","4,08","16/11/2028","6,00","EUR","16/11/2023" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.870.141,11","0,03","1.870.141,11","2.100.000,00","2.100.000,00","87,57","Francia","-","7,41","29/06/2032","2,00","EUR","29/06/2020" "DTRGR","DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.869.509,80","0,03","1.869.509,80","1.800.000,00","1.800.000,00","100,88","Germania","-","2,09","19/06/2026","3,88","EUR","19/06/2023" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.868.438,36","0,03","1.868.438,36","2.125.000,00","2.125.000,00","87,18","Stati Uniti","-","4,94","21/05/2029","0,88","EUR","21/05/2021" "ATHORA","ATHORA NETHERLANDS NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.868.783,62","0,03","1.868.783,62","1.850.000,00","1.850.000,00","97,95","Paesi Bassi","-","2,88","31/08/2032","5,38","EUR","31/05/2022" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.867.215,55","0,03","1.867.215,55","1.900.000,00","1.900.000,00","97,32","Francia","-","1,39","10/09/2025","1,75","EUR","10/09/2015" "ZBH","ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.864.905,23","0,03","1.864.905,23","1.902.000,00","1.902.000,00","97,35","Stati Uniti","-","2,52","13/12/2026","2,42","EUR","13/12/2016" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.863.801,97","0,03","1.863.801,97","2.000.000,00","2.000.000,00","92,44","Germania","-","4,26","25/09/2028","1,50","EUR","25/09/2018" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.861.536,89","0,03","1.861.536,89","1.800.000,00","1.800.000,00","101,65","Stati Uniti","-","1,60","27/11/2025","5,35","EUR","27/11/2023" "CTPNV","CTP NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.860.895,66","0,03","1.860.895,66","1.825.000,00","1.825.000,00","101,31","Paesi Bassi","-","5,06","05/02/2030","4,75","EUR","05/02/2024" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.861.235,68","0,03","1.861.235,68","1.950.000,00","1.950.000,00","94,13","Stati Uniti","-","4,91","24/07/2029","1,95","EUR","24/07/2017" "ANZNZ","ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.860.582,77","0,03","1.860.582,77","2.075.000,00","2.075.000,00","89,56","Nuova Zelanda","-","3,44","23/09/2027","0,20","EUR","23/09/2021" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.860.426,16","0,03","1.860.426,16","2.194.000,00","2.194.000,00","84,10","Svizzera","-","11,79","02/11/2037","1,75","EUR","02/11/2017" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.860.130,13","0,03","1.860.130,13","1.800.000,00","1.800.000,00","102,46","Germania","-","4,99","17/01/2031","4,63","EUR","17/01/2024" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.858.961,21","0,03","1.858.961,21","1.950.000,00","1.950.000,00","94,69","Germania","-","5,33","01/12/2029","2,00","EUR","01/06/2018" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.858.549,71","0,03","1.858.549,71","2.074.000,00","2.074.000,00","88,90","Giappone","-","5,04","09/07/2029","1,00","EUR","09/07/2020" "CB","CHUBB INA HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","1.858.286,44","0,03","1.858.286,44","2.115.000,00","2.115.000,00","87,62","Stati Uniti","-","5,50","15/12/2029","0,88","EUR","06/12/2019" "ACSSCE","DRAGADOS SA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.858.371,93","0,03","1.858.371,93","1.900.000,00","1.900.000,00","96,06","Spagna","-","1,95","20/04/2026","1,88","EUR","20/04/2018" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.858.235,16","0,03","1.858.235,16","2.125.000,00","2.125.000,00","87,35","Germania","-","5,69","08/02/2030","0,75","EUR","08/08/2019" "FTV","FORTIVE CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","1.857.624,93","0,03","1.857.624,93","1.850.000,00","1.850.000,00","99,97","Stati Uniti","-","1,82","13/02/2026","3,70","EUR","13/02/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.855.942,19","0,03","1.855.942,19","2.100.000,00","2.100.000,00","87,61","Stati Uniti","-","4,90","09/05/2029","0,88","EUR","09/11/2021" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.855.503,55","0,03","1.855.503,55","2.000.000,00","2.000.000,00","91,77","Regno unito","-","11,11","20/11/2037","2,88","EUR","20/11/2017" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.855.059,70","0,03","1.855.059,70","1.900.000,00","1.900.000,00","95,94","Finlandia","-","7,37","24/08/2032","2,88","EUR","24/08/2022" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.854.100,82","0,03","1.854.100,82","2.097.000,00","2.097.000,00","86,31","Regno unito","-","12,13","24/05/2039","2,50","EUR","24/05/2019" "AZN","ASTRAZENECA PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.852.772,96","0,03","1.852.772,96","1.775.000,00","1.775.000,00","104,14","Regno unito","-","6,83","03/03/2032","3,75","EUR","03/03/2023" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.851.760,28","0,03","1.851.760,28","1.950.000,00","1.950.000,00","94,88","Regno unito","-","1,75","03/01/2026","0,38","EUR","03/07/2019" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.850.032,46","0,03","1.850.032,46","1.908.000,00","1.908.000,00","96,01","Germania","-","2,09","22/05/2026","1,13","EUR","22/05/2018" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.849.494,68","0,03","1.849.494,68","2.200.000,00","2.200.000,00","83,25","Paesi Bassi","-","8,60","02/06/2033","1,00","EUR","02/06/2021" "WPC","WPC EUROBOND BV","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.849.539,04","0,03","1.849.539,04","1.875.000,00","1.875.000,00","96,47","Stati Uniti","-","1,90","09/04/2026","2,25","EUR","09/10/2018" "MGCN","MAGNA INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.848.387,42","0,03","1.848.387,42","1.950.000,00","1.950.000,00","94,03","Canada","-","3,33","25/09/2027","1,50","EUR","25/09/2017" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.848.100,00","0,03","1.848.100,00","2.000.000,00","2.000.000,00","92,41","Germania","-","2,62","22/11/2026","0,00","EUR","22/11/2021" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.846.988,16","0,03","1.846.988,16","2.050.000,00","2.050.000,00","89,06","Italia","-","5,99","01/10/2030","2,12","EUR","01/10/2019" "ANVAU","AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.846.629,54","0,03","1.846.629,54","1.950.000,00","1.950.000,00","94,58","Australia","-","2,84","26/02/2027","1,50","EUR","26/02/2015" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.846.354,16","0,03","1.846.354,16","2.350.000,00","2.350.000,00","77,17","Cina","-","8,21","13/07/2033","1,99","EUR","13/07/2021" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.844.683,08","0,03","1.844.683,08","1.951.000,00","1.951.000,00","94,00","Germania","-","3,34","06/09/2027","1,00","EUR","06/09/2018" "GYCGR","GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.843.186,89","0,03","1.843.186,89","2.000.000,00","2.000.000,00","92,02","Germania","-","2,82","22/02/2027","1,50","EUR","22/02/2018" "SCOR","SCOR SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.840.947,00","0,03","1.840.947,00","1.800.000,00","1.800.000,00","99,25","Francia","-","3,79","27/05/2048","3,63","EUR","27/05/2016" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.839.067,00","0,03","1.839.067,00","1.900.000,00","1.900.000,00","96,79","Regno unito","-","1,91","27/03/2026","1,75","EUR","27/03/2020" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.838.703,51","0,03","1.838.703,51","1.900.000,00","1.900.000,00","95,82","Germania","-","2,09","22/05/2026","1,13","EUR","22/05/2017" "DELL","DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.836.686,39","0,03","1.836.686,39","1.750.000,00","1.750.000,00","102,97","Irlanda","-","3,10","18/10/2027","4,50","EUR","18/10/2022" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.836.290,82","0,03","1.836.290,82","2.000.000,00","2.000.000,00","91,54","Germania","-","3,20","05/07/2027","0,38","EUR","05/07/2019" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.836.187,28","0,03","1.836.187,28","1.725.000,00","1.725.000,00","102,54","Stati Uniti","-","3,62","05/04/2028","4,00","EUR","05/04/2023" "AQUASM","FCC AQUALIA SA RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.835.822,28","0,03","1.835.822,28","1.850.000,00","1.850.000,00","97,13","Spagna","-","2,92","08/06/2027","2,63","EUR","08/06/2017" "BKIR","BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.834.319,28","0,03","1.834.319,28","1.850.000,00","1.850.000,00","97,64","Irlanda","-","1,13","05/06/2026","1,88","EUR","07/04/2022" "SDZSW","SANDOZ FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.834.345,15","0,03","1.834.345,15","1.700.000,00","1.700.000,00","106,29","Svizzera","-","7,80","17/11/2033","4,50","EUR","17/11/2023" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.834.105,32","0,03","1.834.105,32","1.857.000,00","1.857.000,00","97,30","Svezia","-","5,01","05/09/2029","2,63","EUR","05/09/2022" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.833.506,99","0,03","1.833.506,99","2.000.000,00","2.000.000,00","91,51","Spagna","-","3,72","07/02/2028","1,25","EUR","07/02/2020" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.833.621,58","0,03","1.833.621,58","2.000.000,00","2.000.000,00","90,40","Germania","-","6,55","21/04/2031","1,38","EUR","21/04/2016" "ELIATB","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.833.656,72","0,03","1.833.656,72","1.900.000,00","1.900.000,00","96,23","Belgio","-","1,74","14/01/2026","1,38","EUR","14/01/2019" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.833.729,16","0,03","1.833.729,16","1.800.000,00","1.800.000,00","100,38","Francia","-","7,31","17/10/2032","3,38","EUR","17/10/2022" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.831.396,55","0,03","1.831.396,55","2.300.000,00","2.300.000,00","79,57","Paesi Bassi","-","8,57","25/02/2033","0,63","EUR","25/02/2021" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.830.225,85","0,03","1.830.225,85","1.725.000,00","1.725.000,00","102,22","Finlandia","-","2,80","18/04/2027","4,13","EUR","18/10/2022" "PUBFP","MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.828.520,98","0,03","1.828.520,98","2.000.000,00","2.000.000,00","90,05","Francia","-","6,60","13/06/2031","1,75","EUR","13/06/2019" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.827.724,66","0,03","1.827.724,66","1.950.000,00","1.950.000,00","93,57","Germania","-","6,44","27/02/2031","2,00","EUR","27/02/2019" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.826.951,02","0,03","1.826.951,02","1.900.000,00","1.900.000,00","95,67","Francia","-","2,55","30/11/2026","1,50","EUR","30/03/2017" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.825.495,39","0,03","1.825.495,39","1.900.000,00","1.900.000,00","95,34","Francia","-","2,52","04/11/2026","1,88","EUR","04/11/2016" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.825.230,17","0,03","1.825.230,17","1.775.000,00","1.775.000,00","101,25","Stati Uniti","-","3,33","25/10/2027","3,75","EUR","25/07/2023" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.824.202,37","0,03","1.824.202,37","1.964.000,00","1.964.000,00","92,03","Germania","-","4,00","22/05/2028","1,00","EUR","22/02/2022" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.822.680,29","0,03","1.822.680,29","1.950.000,00","1.950.000,00","93,20","Giappone","-","2,15","08/06/2027","0,34","EUR","08/06/2021" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.822.930,92","0,03","1.822.930,92","1.800.000,00","1.800.000,00","100,96","Germania","-","13,67","24/02/2043","3,63","EUR","24/02/2023" "C","CITIGROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.821.508,89","0,03","1.821.508,89","1.950.000,00","1.950.000,00","93,38","Stati Uniti","-","3,83","21/03/2028","1,63","EUR","21/03/2018" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.817.644,58","0,03","1.817.644,58","1.750.000,00","1.750.000,00","102,54","Italia","-","4,95","27/11/2029","4,00","EUR","27/11/2023" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.816.712,89","0,03","1.816.712,89","2.035.000,00","2.035.000,00","89,17","Stati Uniti","-","3,73","15/01/2028","0,50","EUR","10/09/2020" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.816.770,23","0,03","1.816.770,23","2.045.000,00","2.045.000,00","87,54","Francia","-","5,68","15/04/2030","1,38","EUR","15/04/2015" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.815.230,07","0,03","1.815.230,07","1.800.000,00","1.800.000,00","100,51","Regno unito","-","8,44","23/05/2034","3,75","EUR","23/02/2024" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.814.460,59","0,03","1.814.460,59","2.100.000,00","2.100.000,00","86,12","Francia","-","8,12","17/01/2033","1,50","EUR","17/11/2017" "EXOIM","EXOR NV RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","1.814.387,90","0,03","1.814.387,90","1.800.000,00","1.800.000,00","100,37","Paesi Bassi","-","7,53","14/02/2033","3,75","EUR","14/02/2024" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.811.144,48","0,03","1.811.144,48","2.100.000,00","2.100.000,00","85,25","Paesi Bassi","-","6,70","07/05/2031","1,13","EUR","07/05/2019" "WPPLN","WPP FINANCE 2013 MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.811.374,82","0,03","1.811.374,82","1.800.000,00","1.800.000,00","100,47","Regno unito","-","7,88","12/09/2033","4,00","EUR","12/03/2024" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.809.030,74","0,03","1.809.030,74","1.800.000,00","1.800.000,00","98,25","Francia","-","0,77","31/12/2079","2,38","EUR","15/04/2019" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.808.439,45","0,03","1.808.439,45","2.000.000,00","2.000.000,00","89,06","Stati Uniti","-","6,50","31/03/2031","1,38","EUR","31/03/2022" "MQGAU","MACQUARIE GROUP LTD RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.808.082,28","0,03","1.808.082,28","2.025.000,00","2.025.000,00","89,27","Australia","-","3,87","03/03/2028","0,35","EUR","03/12/2020" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.805.985,25","0,03","1.805.985,25","1.800.000,00","1.800.000,00","100,08","Francia","-","4,44","27/02/2029","3,25","EUR","27/02/2023" "SRBANK","SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.805.501,36","0,03","1.805.501,36","1.800.000,00","1.800.000,00","98,82","Norvegia","-","1,44","20/09/2025","2,88","EUR","20/09/2022" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.802.802,23","0,03","1.802.802,23","1.900.000,00","1.900.000,00","92,70","Francia","-","7,17","26/04/2032","2,38","EUR","26/04/2022" "NWG","NATWEST GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.801.773,93","0,03","1.801.773,93","2.000.000,00","2.000.000,00","89,53","Regno unito","-","3,12","14/09/2032","1,04","EUR","14/09/2021" "ROSW","ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.801.215,90","0,03","1.801.215,90","1.750.000,00","1.750.000,00","101,06","Svizzera","-","4,80","27/08/2029","3,20","EUR","27/02/2023" "SRTGR","SARTORIUS FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.801.608,02","0,03","1.801.608,02","1.700.000,00","1.700.000,00","103,65","Germania","-","4,70","14/09/2029","4,38","EUR","14/09/2023" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.801.171,23","0,03","1.801.171,23","1.800.000,00","1.800.000,00","99,95","Germania","-","3,75","13/03/2028","3,00","EUR","13/03/2013" "WHR","WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.800.965,04","0,03","1.800.965,04","1.900.000,00","1.900.000,00","94,29","Stati Uniti","-","2,51","02/11/2026","1,25","EUR","02/11/2016" "LIGHT","SIGNIFY NV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.800.083,36","0,03","1.800.083,36","1.829.000,00","1.829.000,00","96,34","Paesi Bassi","-","2,88","11/05/2027","2,38","EUR","11/05/2020" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.799.928,04","0,03","1.799.928,04","1.700.000,00","1.700.000,00","104,76","Germania","-","3,39","11/01/2029","5,38","EUR","11/01/2023" "NIBCAP","NIBC BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.798.870,47","0,03","1.798.870,47","1.700.000,00","1.700.000,00","103,78","Paesi Bassi","-","1,60","01/12/2025","6,38","EUR","01/06/2023" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.797.741,48","0,03","1.797.741,48","2.000.000,00","2.000.000,00","89,63","Spagna","-","4,22","24/07/2028","0,38","EUR","24/01/2020" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.797.105,30","0,03","1.797.105,30","2.100.000,00","2.100.000,00","85,18","Spagna","-","7,23","04/11/2031","1,00","EUR","04/11/2021" "OTPHB","OTP BANK NYRT MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.796.677,05","0,03","1.796.677,05","1.700.000,00","1.700.000,00","102,78","Ungheria","-","2,28","05/10/2027","6,13","EUR","05/10/2023" "NESNVX","NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.796.477,35","0,03","1.796.477,35","1.844.000,00","1.844.000,00","96,82","Stati Uniti","-","1,27","18/07/2025","0,88","EUR","19/07/2017" "SLHNVX","SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.796.173,52","0,03","1.796.173,52","1.775.000,00","1.775.000,00","99,34","Svizzera","-","4,81","31/08/2029","3,25","EUR","31/08/2022" "ABBNVX","ABB FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.793.343,99","0,03","1.793.343,99","1.775.000,00","1.775.000,00","100,40","Svizzera","-","2,63","16/01/2027","3,25","EUR","16/01/2023" "ERFFP","EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.793.448,68","0,03","1.793.448,68","1.675.000,00","1.675.000,00","104,44","Lussemburgo","-","5,41","06/09/2030","4,75","EUR","06/09/2023" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.792.703,90","0,03","1.792.703,90","1.650.000,00","1.650.000,00","105,45","Regno unito","-","8,03","11/07/2035","4,50","EUR","11/07/2023" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.792.516,05","0,03","1.792.516,05","1.775.000,00","1.775.000,00","100,16","Danimarca","-","5,81","09/01/2032","3,88","EUR","09/01/2024" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.791.365,06","0,03","1.791.365,06","1.900.000,00","1.900.000,00","93,25","Francia","-","4,02","27/06/2028","1,38","EUR","27/06/2018" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.790.402,54","0,03","1.790.402,54","2.225.000,00","2.225.000,00","80,13","Stati Uniti","-","8,09","09/09/2032","0,63","EUR","09/09/2021" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.789.880,47","0,03","1.789.880,47","1.940.000,00","1.940.000,00","91,25","Svizzera","-","5,06","29/08/2029","1,75","EUR","29/08/2017" "TELBSS","TELE2 AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.788.587,21","0,03","1.788.587,21","1.750.000,00","1.750.000,00","100,91","Svezia","-","4,97","22/11/2029","3,75","EUR","22/05/2023" "CNHI","CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.788.020,09","0,03","1.788.020,09","1.818.000,00","1.818.000,00","97,41","Regno unito","-","1,39","12/09/2025","1,75","EUR","12/09/2017" "ATCOA","ATLAS COPCO AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.787.204,94","0,03","1.787.204,94","1.895.000,00","1.895.000,00","93,95","Svezia","-","2,36","30/08/2026","0,63","EUR","30/08/2016" "CABKSM","CAIXABANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.786.075,02","0,03","1.786.075,02","1.600.000,00","1.600.000,00","108,10","Spagna","-","7,09","19/07/2034","5,13","EUR","19/07/2023" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.784.660,46","0,03","1.784.660,46","1.800.000,00","1.800.000,00","97,66","Belgio","-","0,96","29/03/2026","1,50","EUR","29/03/2022" "CFRVX","RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.783.655,26","0,03","1.783.655,26","2.050.000,00","2.050.000,00","86,07","Svizzera","-","7,62","26/05/2032","1,13","EUR","26/05/2020" "UQA","UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.783.005,79","0,03","1.783.005,79","2.000.000,00","2.000.000,00","88,17","Austria","-","5,89","09/07/2030","1,38","EUR","09/07/2020" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.782.267,75","0,03","1.782.267,75","1.900.000,00","1.900.000,00","92,78","Regno unito","-","3,94","29/04/2028","1,13","EUR","29/04/2016" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.781.375,87","0,03","1.781.375,87","1.850.000,00","1.850.000,00","95,53","Stati Uniti","-","4,31","17/11/2028","2,13","EUR","17/11/2016" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.781.016,92","0,03","1.781.016,92","2.050.000,00","2.050.000,00","86,40","Hong Kong","-","4,21","09/09/2033","0,88","EUR","09/09/2021" "AZN","ASTRAZENECA PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.780.892,89","0,03","1.780.892,89","2.025.000,00","2.025.000,00","87,64","Regno unito","-","5,05","03/06/2029","0,38","EUR","03/06/2021" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.780.613,65","0,03","1.780.613,65","1.909.000,00","1.909.000,00","93,04","Germania","-","3,68","10/01/2028","1,13","EUR","10/01/2018" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.780.610,80","0,03","1.780.610,80","1.850.000,00","1.850.000,00","94,31","Stati Uniti","-","10,77","24/07/2037","2,88","EUR","24/07/2017" "VOD","VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.779.501,27","0,03","1.779.501,27","1.775.000,00","1.775.000,00","100,03","Regno unito","-","4,46","02/03/2029","3,25","EUR","02/12/2022" "WORAU","WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.779.096,45","0,03","1.779.096,45","1.890.000,00","1.890.000,00","93,43","Australia","-","2,14","09/06/2026","0,88","EUR","09/06/2021" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.778.178,26","0,03","1.778.178,26","2.245.000,00","2.245.000,00","77,62","Stati Uniti","-","13,24","18/05/2040","1,85","EUR","18/05/2020" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.777.420,76","0,03","1.777.420,76","1.675.000,00","1.675.000,00","102,57","Giappone","-","3,73","20/05/2028","4,16","EUR","20/02/2023" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.777.577,82","0,03","1.777.577,82","1.675.000,00","1.675.000,00","101,75","Francia","-","2,58","06/04/2027","4,50","EUR","06/04/2023" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.777.078,93","0,03","1.777.078,93","1.700.000,00","1.700.000,00","101,00","Germania","-","1,96","28/05/2026","4,25","EUR","28/11/2022" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.775.129,31","0,03","1.775.129,31","1.800.000,00","1.800.000,00","96,86","Belgio","-","5,76","25/08/2030","3,00","EUR","25/08/2022" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.773.233,56","0,03","1.773.233,56","1.900.000,00","1.900.000,00","92,91","Stati Uniti","-","4,49","05/01/2029","1,88","EUR","01/08/2018" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.773.649,39","0,03","1.773.649,39","1.750.000,00","1.750.000,00","98,89","Stati Uniti","-","1,80","08/04/2026","2,55","EUR","08/04/2014" "IREIM","IREN SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.772.555,31","0,03","1.772.555,31","1.800.000,00","1.800.000,00","97,46","Italia","-","1,40","19/09/2025","1,95","EUR","19/09/2018" "SRELN","SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.773.034,06","0,03","1.773.034,06","1.900.000,00","1.900.000,00","92,46","Regno unito","-","2,17","22/06/2026","1,13","EUR","22/06/2021" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.772.611,99","0,03","1.772.611,99","1.874.000,00","1.874.000,00","94,47","Regno unito","-","2,82","14/02/2027","1,00","EUR","14/02/2017" "SESGFP","SES SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.772.286,32","0,03","1.772.286,32","1.850.000,00","1.850.000,00","95,78","Stati Uniti","-","1,92","22/03/2026","1,63","EUR","22/03/2018" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.771.042,43","0,03","1.771.042,43","1.900.000,00","1.900.000,00","92,94","Germania","-","3,57","06/12/2027","0,88","EUR","06/12/2017" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.769.514,10","0,03","1.769.514,10","1.800.000,00","1.800.000,00","97,32","Francia","-","0,99","01/04/2025","1,00","EUR","01/04/2019" "TLSAU","TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.769.477,41","0,03","1.769.477,41","1.930.000,00","1.930.000,00","91,68","Australia","-","4,76","26/03/2029","1,38","EUR","26/03/2019" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.768.329,79","0,03","1.768.329,79","1.900.000,00","1.900.000,00","92,00","Francia","-","3,94","19/05/2028","1,25","EUR","19/05/2016" "WBD","DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.767.797,91","0,03","1.767.797,91","1.850.000,00","1.850.000,00","95,52","Stati Uniti","-","2,83","19/03/2027","1,90","EUR","19/03/2015" "FIRMEN","FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.767.236,20","0,03","1.767.236,20","1.900.000,00","1.900.000,00","91,42","Svizzera","-","5,61","30/04/2030","1,75","EUR","30/04/2020" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.766.887,33","0,03","1.766.887,33","2.050.000,00","2.050.000,00","85,43","Giappone","-","5,80","15/04/2030","0,80","EUR","14/01/2020" "LIFP","KLEPIERRE SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.766.143,38","0,03","1.766.143,38","2.100.000,00","2.100.000,00","83,64","Francia","-","6,04","01/07/2030","0,63","EUR","01/07/2019" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.765.395,85","0,03","1.765.395,85","2.000.000,00","2.000.000,00","88,08","Francia","-","4,18","29/06/2028","0,25","EUR","29/06/2021" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.765.205,73","0,03","1.765.205,73","2.060.000,00","2.060.000,00","85,50","Stati Uniti","-","5,36","22/09/2029","0,38","EUR","22/09/2020" "OTPHB","OTP BANK NYRT MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.763.930,30","0,03","1.763.930,30","1.750.000,00","1.750.000,00","100,03","Ungheria","-","3,45","31/01/2029","5,00","EUR","31/01/2024" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Comunicazioni","Obbligazionario","1.763.104,99","0,03","1.763.104,99","1.850.000,00","1.850.000,00","95,20","Messico","-","3,78","10/03/2028","2,13","EUR","10/03/2016" "ERFFP","EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.763.156,79","0,03","1.763.156,79","2.150.000,00","2.150.000,00","81,26","Lussemburgo","-","6,78","19/05/2031","0,88","EUR","19/05/2021" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.760.248,00","0,03","1.760.248,00","1.700.000,00","1.700.000,00","101,54","Germania","-","3,08","26/09/2027","4,00","EUR","26/09/2022" "MITHCC","MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.759.856,48","0,03","1.759.856,48","1.750.000,00","1.750.000,00","100,01","Giappone","-","2,66","02/02/2027","3,73","EUR","02/02/2024" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.759.223,68","0,03","1.759.223,68","1.900.000,00","1.900.000,00","91,62","Germania","-","2,86","16/06/2047","1,25","EUR","16/06/2020" "ORFP","LOREAL SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.756.723,29","0,03","1.756.723,29","1.700.000,00","1.700.000,00","102,18","Francia","-","5,01","23/11/2029","3,38","EUR","23/11/2023" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.754.916,00","0,03","1.754.916,00","1.900.000,00","1.900.000,00","92,36","Stati Uniti","-","2,48","30/09/2026","0,00","EUR","30/09/2021" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.754.183,72","0,03","1.754.183,72","1.900.000,00","1.900.000,00","90,97","Francia","-","5,61","02/04/2030","1,38","EUR","02/04/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.754.410,86","0,03","1.754.410,86","1.750.000,00","1.750.000,00","99,67","Stati Uniti","-","1,71","21/01/2026","3,20","EUR","21/11/2022" "AIB","AIB GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.753.766,52","0,03","1.753.766,52","1.650.000,00","1.650.000,00","103,16","Irlanda","-","3,78","23/07/2029","4,63","EUR","23/01/2023" "SYDBDC","SYDBANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.752.958,70","0,03","1.752.958,70","1.850.000,00","1.850.000,00","94,57","Danimarca","-","1,23","10/11/2026","0,50","EUR","10/11/2021" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.752.437,21","0,03","1.752.437,21","1.800.000,00","1.800.000,00","95,79","Stati Uniti","-","3,01","26/05/2027","1,88","EUR","26/05/2015" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.751.093,99","0,03","1.751.093,99","2.000.000,00","2.000.000,00","86,72","Francia","-","7,76","21/09/2032","1,63","EUR","21/09/2017" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.750.321,15","0,03","1.750.321,15","2.000.000,00","2.000.000,00","87,20","Francia","-","5,07","10/06/2029","0,40","EUR","10/06/2020" "AARB","AAREAL BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.749.770,03","0,03","1.749.770,03","2.100.000,00","2.100.000,00","83,24","Germania","-","3,60","23/11/2027","0,25","EUR","23/11/2020" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.750.104,71","0,03","1.750.104,71","2.125.000,00","2.125.000,00","82,03","Svizzera","-","7,87","12/05/2032","0,38","EUR","12/05/2020" "DELL","DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.748.044,34","0,03","1.748.044,34","1.881.000,00","1.881.000,00","92,72","Irlanda","-","2,53","27/10/2026","0,50","EUR","27/10/2021" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.746.681,36","0,03","1.746.681,36","1.832.000,00","1.832.000,00","94,52","Stati Uniti","-","2,10","29/05/2026","1,00","EUR","29/05/2020" "AZJAU","AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.746.087,70","0,03","1.746.087,70","1.725.000,00","1.725.000,00","98,66","Australia","-","2,06","01/06/2026","3,13","EUR","01/06/2016" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.744.141,08","0,03","1.744.141,08","1.800.000,00","1.800.000,00","96,42","Francia","-","1,21","23/06/2025","0,63","EUR","23/06/2020" "SRBANK","SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.743.940,20","0,03","1.743.940,20","1.725.000,00","1.725.000,00","100,95","Norvegia","-","4,57","12/03/2029","3,63","EUR","12/03/2024" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.743.486,48","0,03","1.743.486,48","1.650.000,00","1.650.000,00","104,20","Stati Uniti","-","5,78","02/12/2030","4,63","EUR","02/12/2022" "AKZANA","AKZO NOBEL NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.742.909,56","0,03","1.742.909,56","1.900.000,00","1.900.000,00","90,19","Paesi Bassi","-","5,60","14/04/2030","1,63","EUR","14/04/2020" "DSVDC","DSV FINANCE BV MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.742.821,05","0,03","1.742.821,05","1.950.000,00","1.950.000,00","89,33","Danimarca","-","5,66","16/03/2030","1,38","EUR","16/03/2022" "NGGLN","NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.740.597,71","0,03","1.740.597,71","1.675.000,00","1.675.000,00","101,68","Stati Uniti","-","3,14","12/09/2027","4,15","EUR","12/09/2023" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.739.857,57","0,03","1.739.857,57","1.849.000,00","1.849.000,00","92,35","Stati Uniti","-","4,64","28/03/2029","1,75","EUR","01/04/2019" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.739.632,52","0,03","1.739.632,52","1.959.000,00","1.959.000,00","88,74","Stati Uniti","-","6,61","08/03/2031","1,25","EUR","08/03/2019" "MEOGR","METRO AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.739.787,22","0,03","1.739.787,22","1.700.000,00","1.700.000,00","102,09","Germania","-","4,35","07/03/2029","4,63","EUR","07/03/2024" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.735.361,34","0,03","1.735.361,34","1.938.000,00","1.938.000,00","89,41","Stati Uniti","-","3,39","10/09/2027","0,25","EUR","10/09/2019" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.734.272,47","0,03","1.734.272,47","1.700.000,00","1.700.000,00","101,94","Germania","-","2,76","21/03/2028","4,63","EUR","21/09/2022" "ABBNVX","ABB FINANCE BV MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.733.392,75","0,03","1.733.392,75","2.075.000,00","2.075.000,00","83,54","Svizzera","-","5,75","19/01/2030","0,00","EUR","19/01/2021" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.732.427,02","0,03","1.732.427,02","2.100.000,00","2.100.000,00","82,31","Italia","-","6,33","25/09/2030","0,38","EUR","25/09/2020" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","1.731.558,08","0,03","1.731.558,08","2.380.000,00","2.380.000,00","72,61","Stati Uniti","-","14,05","11/02/2040","1,20","EUR","11/02/2020" "EVKGR","EVONIK INDUSTRIES AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.730.144,90","0,03","1.730.144,90","1.800.000,00","1.800.000,00","95,79","Germania","-","1,45","18/09/2025","0,63","EUR","18/05/2020" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.729.649,43","0,03","1.729.649,43","1.900.000,00","1.900.000,00","89,73","Germania","-","5,71","15/05/2030","1,50","EUR","15/05/2020" "RTOLN","RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.730.068,37","0,03","1.730.068,37","1.600.000,00","1.600.000,00","104,85","Regno unito","-","5,27","27/06/2030","4,38","EUR","27/06/2022" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.726.863,06","0,03","1.726.863,06","2.000.000,00","2.000.000,00","86,25","Spagna","-","5,67","03/02/2030","0,66","EUR","03/02/2020" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.725.538,58","0,03","1.725.538,58","2.000.000,00","2.000.000,00","85,64","Germania","-","6,91","05/07/2031","0,88","EUR","05/07/2019" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.725.531,79","0,03","1.725.531,79","2.100.000,00","2.100.000,00","82,12","Germania","-","7,66","20/02/2032","0,50","EUR","20/02/2020" "COLOBD","COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.725.058,58","0,03","1.725.058,58","1.750.000,00","1.750.000,00","96,22","Danimarca","-","5,46","19/05/2030","2,75","EUR","19/05/2022" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.724.634,28","0,03","1.724.634,28","1.650.000,00","1.650.000,00","103,66","Danimarca","-","4,35","19/01/2029","4,63","EUR","21/11/2023" "UNIMUS","UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.724.179,30","0,03","1.724.179,30","1.700.000,00","1.700.000,00","99,20","Paesi Bassi","-","2,92","30/06/2027","3,00","EUR","30/06/2022" "HANRUE","HANNOVER RUECK SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.722.948,79","0,03","1.722.948,79","1.800.000,00","1.800.000,00","94,66","Germania","-","3,84","18/04/2028","1,13","EUR","18/04/2018" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.723.027,68","0,03","1.723.027,68","1.818.000,00","1.818.000,00","94,78","Svizzera","-","1,66","03/12/2025","0,00","EUR","03/12/2020" "MMC","MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC","Assicurazioni","Obbligazionario","1.722.581,83","0,03","1.722.581,83","1.850.000,00","1.850.000,00","93,08","Stati Uniti","-","5,57","21/03/2030","1,98","EUR","21/03/2019" "DGFP","COFIROUTE SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.721.890,89","0,03","1.721.890,89","1.900.000,00","1.900.000,00","90,22","Francia","-","4,33","09/09/2028","0,75","EUR","09/09/2016" "RKTLN","RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.721.047,87","0,03","1.721.047,87","2.000.000,00","2.000.000,00","85,41","Regno unito","-","5,89","19/05/2030","0,75","EUR","19/05/2020" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.717.351,98","0,03","1.717.351,98","1.750.000,00","1.750.000,00","95,72","Germania","-","5,45","24/05/2030","2,88","EUR","24/05/2022" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","1.716.695,25","0,03","1.716.695,25","1.975.000,00","1.975.000,00","86,52","Stati Uniti","-","4,96","04/05/2029","0,45","EUR","04/05/2021" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.716.337,03","0,03","1.716.337,03","1.750.000,00","1.750.000,00","94,86","Regno unito","-","8,24","30/03/2034","3,25","EUR","30/05/2022" "ERICB","TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.716.551,01","0,03","1.716.551,01","1.850.000,00","1.850.000,00","92,64","Svezia","-","2,79","08/02/2027","1,13","EUR","08/02/2022" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.715.851,87","0,03","1.715.851,87","1.800.000,00","1.800.000,00","93,92","Francia","-","11,83","03/09/2038","2,50","EUR","03/09/2018" "LONNVX","LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.716.213,11","0,03","1.716.213,11","1.625.000,00","1.625.000,00","102,35","Svizzera","-","7,50","25/05/2033","3,88","EUR","25/05/2023" "LIN","LINDE INC","Basic Industry","Obbligazionario","1.715.648,21","0,03","1.715.648,21","1.754.000,00","1.754.000,00","97,29","Stati Uniti","-","1,64","01/12/2025","1,63","EUR","01/12/2014" "AMSSM","AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.714.480,93","0,03","1.714.480,93","1.700.000,00","1.700.000,00","98,40","Spagna","-","2,84","20/05/2027","2,88","EUR","20/05/2020" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.713.725,29","0,03","1.713.725,29","1.600.000,00","1.600.000,00","103,60","Austria","-","4,49","30/05/2030","4,25","EUR","30/05/2023" "NESVFH","NESTE OYJ RegS","Energia","Obbligazionario","1.713.156,08","0,03","1.713.156,08","1.900.000,00","1.900.000,00","90,16","Finlandia","-","3,89","25/03/2028","0,75","EUR","25/03/2021" "OMC","OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.712.696,90","0,03","1.712.696,90","1.700.000,00","1.700.000,00","100,53","Stati Uniti","-","6,86","06/03/2032","3,70","EUR","06/03/2024" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.711.115,33","0,03","1.711.115,33","1.750.000,00","1.750.000,00","96,93","Sud Africa","-","1,44","18/09/2025","1,63","EUR","18/09/2017" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.710.937,85","0,03","1.710.937,85","1.900.000,00","1.900.000,00","89,70","Germania","-","4,19","16/07/2028","0,50","EUR","16/01/2020" "RAIFFS","RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.711.001,18","0,03","1.711.001,18","1.600.000,00","1.600.000,00","104,84","Svizzera","-","3,28","01/11/2027","5,23","EUR","01/11/2022" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.710.098,66","0,03","1.710.098,66","1.800.000,00","1.800.000,00","94,04","Stati Uniti","-","2,91","09/04/2027","1,00","EUR","09/04/2020" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.709.692,51","0,03","1.709.692,51","1.700.000,00","1.700.000,00","99,94","Stati Uniti","-","6,04","10/01/2031","3,00","EUR","10/01/2024" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.708.397,54","0,03","1.708.397,54","1.700.000,00","1.700.000,00","97,76","Germania","-","2,89","24/05/2028","3,25","EUR","24/05/2022" "ADSGR","ADIDAS AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.706.799,72","0,03","1.706.799,72","1.700.000,00","1.700.000,00","99,36","Germania","-","1,55","21/11/2025","3,00","EUR","21/11/2022" "LONNVX","LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.706.687,15","0,03","1.706.687,15","1.770.000,00","1.770.000,00","94,91","Svizzera","-","2,89","21/04/2027","1,63","EUR","21/04/2020" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.706.499,02","0,03","1.706.499,02","2.000.000,00","2.000.000,00","85,08","Francia","-","7,33","27/11/2031","0,75","EUR","27/11/2019" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.706.215,79","0,03","1.706.215,79","1.812.000,00","1.812.000,00","93,19","Danimarca","-","3,17","12/07/2027","1,38","EUR","29/03/2022" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.705.103,01","0,03","1.705.103,01","1.800.000,00","1.800.000,00","94,68","Spagna","-","2,85","13/03/2027","1,25","EUR","13/03/2018" "YBS","YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.705.189,93","0,03","1.705.189,93","1.775.000,00","1.775.000,00","95,75","Regno unito","-","1,46","21/09/2025","0,63","EUR","21/09/2020" "BMW","BMW FINANCE NV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.704.647,02","0,03","1.704.647,02","1.625.000,00","1.625.000,00","101,83","Germania","-","9,02","22/05/2035","3,63","EUR","22/05/2023" "LIFP","KLEPIERRE SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.703.171,41","0,03","1.703.171,41","1.800.000,00","1.800.000,00","92,87","Francia","-","4,73","12/05/2029","2,00","EUR","12/05/2020" "RCFFP","TELEPERFORMANCE MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.703.401,95","0,03","1.703.401,95","1.700.000,00","1.700.000,00","97,36","Francia","-","4,58","24/06/2029","3,75","EUR","24/06/2022" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.703.530,66","0,03","1.703.530,66","1.900.000,00","1.900.000,00","89,33","Italia","-","5,48","20/01/2030","1,80","EUR","20/01/2020" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.703.033,16","0,03","1.703.033,16","1.600.000,00","1.600.000,00","101,77","Spagna","-","4,55","07/08/2029","4,13","EUR","07/02/2023" "LIFP","KLEPIERRE SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.703.032,55","0,03","1.703.032,55","1.700.000,00","1.700.000,00","99,83","Francia","-","7,74","23/09/2033","3,88","EUR","23/02/2024" "CNHI","CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.701.741,31","0,03","1.701.741,31","1.750.000,00","1.750.000,00","96,89","Regno unito","-","1,73","19/01/2026","1,88","EUR","19/09/2018" "LIFP","KLEPIERRE SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.699.960,92","0,03","1.699.960,92","1.800.000,00","1.800.000,00","94,29","Francia","-","2,78","16/02/2027","1,38","EUR","16/02/2017" "DECFP","JCDECAUX SE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.698.548,02","0,03","1.698.548,02","1.600.000,00","1.600.000,00","105,12","Francia","-","4,15","11/01/2029","5,00","EUR","11/01/2023" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.697.908,85","0,03","1.697.908,85","2.400.000,00","2.400.000,00","69,46","Stati Uniti","-","18,82","02/07/2049","1,75","EUR","02/07/2019" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.695.664,71","0,03","1.695.664,71","1.950.000,00","1.950.000,00","86,95","Stati Uniti","-","4,88","09/03/2029","0,13","EUR","09/03/2021" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.696.153,22","0,03","1.696.153,22","2.000.000,00","2.000.000,00","84,67","Francia","-","8,97","27/02/2034","1,75","EUR","27/02/2019" "LEGGR","LEG IMMOBILIEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.691.004,98","0,03","1.691.004,98","1.800.000,00","1.800.000,00","93,87","Germania","-","1,78","17/01/2026","0,38","EUR","17/01/2022" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.690.006,34","0,03","1.690.006,34","1.915.000,00","1.915.000,00","88,21","Svezia","-","3,74","12/01/2028","0,20","EUR","12/01/2021" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.688.897,37","0,03","1.688.897,37","1.775.000,00","1.775.000,00","94,52","Regno unito","-","4,35","16/11/2028","1,75","EUR","16/05/2022" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.687.580,80","0,03","1.687.580,80","1.628.000,00","1.628.000,00","100,55","Regno unito","-","1,16","16/06/2025","4,00","EUR","16/06/2005" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.686.636,58","0,03","1.686.636,58","1.750.000,00","1.750.000,00","96,31","Sud Africa","-","1,88","11/03/2026","1,63","EUR","11/03/2019" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.685.531,84","0,03","1.685.531,84","2.050.000,00","2.050.000,00","81,89","Stati Uniti","-","8,14","15/10/2032","0,75","EUR","29/09/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.683.162,38","0,03","1.683.162,38","1.750.000,00","1.750.000,00","93,93","Stati Uniti","-","7,09","15/04/2032","2,38","EUR","02/04/2020" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.682.904,86","0,03","1.682.904,86","2.150.000,00","2.150.000,00","78,22","Stati Uniti","-","7,64","16/02/2032","0,50","EUR","16/02/2021" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.682.149,28","0,03","1.682.149,28","1.800.000,00","1.800.000,00","92,80","Regno unito","-","5,31","20/11/2029","1,88","EUR","20/11/2017" "CONGR","CONTINENTAL AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.681.563,37","0,03","1.681.563,37","1.650.000,00","1.650.000,00","101,63","Germania","-","2,73","01/03/2027","4,00","EUR","31/08/2023" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.678.895,78","0,03","1.678.895,78","1.700.000,00","1.700.000,00","98,74","Spagna","-","0,94","24/03/2026","2,63","EUR","24/03/2022" "CONGR","CONTINENTAL AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.678.507,31","0,03","1.678.507,31","1.650.000,00","1.650.000,00","100,56","Germania","-","3,29","30/11/2027","3,63","EUR","30/11/2022" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.678.493,03","0,03","1.678.493,03","1.675.000,00","1.675.000,00","100,13","Paesi Bassi","-","4,50","18/03/2029","3,25","EUR","18/03/2024" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.678.323,27","0,03","1.678.323,27","1.775.000,00","1.775.000,00","94,51","Stati Uniti","-","1,62","15/11/2025","0,13","EUR","16/11/2021" "ODGR","O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.678.016,58","0,03","1.678.016,58","1.700.000,00","1.700.000,00","97,44","Germania","-","1,23","05/07/2025","1,75","EUR","05/07/2018" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.677.612,27","0,03","1.677.612,27","1.600.000,00","1.600.000,00","104,82","Germania","-","3,61","25/03/2029","5,25","EUR","25/09/2023" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","1.677.784,02","0,03","1.677.784,02","1.714.000,00","1.714.000,00","97,08","Stati Uniti","-","1,13","23/05/2025","0,95","EUR","23/05/2017" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.677.502,66","0,03","1.677.502,66","1.750.000,00","1.750.000,00","94,84","Regno unito","-","3,20","24/07/2027","1,50","EUR","24/07/2017" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.675.566,10","0,03","1.675.566,10","1.800.000,00","1.800.000,00","92,81","Francia","-","3,67","13/01/2028","1,38","EUR","13/11/2017" "ANVAU","AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.674.757,77","0,03","1.674.757,77","1.800.000,00","1.800.000,00","92,16","Australia","-","2,38","11/03/2081","1,63","EUR","11/03/2021" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.674.495,79","0,03","1.674.495,79","2.050.000,00","2.050.000,00","81,49","Stati Uniti","-","9,02","08/02/2034","1,50","EUR","08/02/2022" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.673.318,21","0,03","1.673.318,21","1.717.000,00","1.717.000,00","96,22","Germania","-","1,92","01/04/2026","1,25","EUR","01/04/2016" "NGGLN","NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.673.808,22","0,03","1.673.808,22","1.775.000,00","1.775.000,00","94,22","Stati Uniti","-","1,79","20/01/2026","0,41","EUR","20/01/2022" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","1.670.268,04","0,03","1.670.268,04","1.751.000,00","1.751.000,00","95,19","Stati Uniti","-","1,65","03/12/2025","0,63","EUR","03/12/2019" "COVEGR","COVESTRO AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.669.127,38","0,03","1.669.127,38","1.750.000,00","1.750.000,00","95,25","Germania","-","1,81","03/02/2026","0,88","EUR","12/06/2020" "SMDSLN","DS SMITH PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.667.284,77","0,03","1.667.284,77","1.550.000,00","1.550.000,00","104,56","Regno unito","-","5,34","27/07/2030","4,50","EUR","27/07/2023" "MAPSM","MAPFRE SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.667.250,97","0,03","1.667.250,97","1.600.000,00","1.600.000,00","99,88","Spagna","-","2,73","31/03/2047","4,38","EUR","31/03/2017" "VWSDC","VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.666.444,17","0,03","1.666.444,17","1.650.000,00","1.650.000,00","100,86","Danimarca","-","2,07","15/06/2026","4,13","EUR","15/03/2023" "UPMFH","UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.665.069,18","0,03","1.665.069,18","1.924.000,00","1.924.000,00","86,50","Finlandia","-","4,58","19/11/2028","0,13","EUR","19/11/2020" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.664.501,42","0,03","1.664.501,42","1.800.000,00","1.800.000,00","92,36","Francia","-","3,71","02/03/2029","1,63","EUR","02/03/2022" "BDX","BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.664.082,04","0,03","1.664.082,04","2.375.000,00","2.375.000,00","69,24","Stati Uniti","-","14,75","13/08/2041","1,34","EUR","13/08/2021" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.663.541,34","0,03","1.663.541,34","1.575.000,00","1.575.000,00","103,38","Giappone","-","7,12","05/09/2032","4,03","EUR","05/09/2022" "FINBAN","FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.663.179,25","0,03","1.663.179,25","1.800.000,00","1.800.000,00","92,18","Italia","-","2,52","21/10/2027","0,50","EUR","21/10/2021" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.663.077,84","0,03","1.663.077,84","1.900.000,00","1.900.000,00","87,40","Regno unito","-","4,39","14/09/2028","0,25","EUR","14/09/2021" "COVFP","COVIVIO SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.661.688,13","0,03","1.661.688,13","1.700.000,00","1.700.000,00","96,15","Francia","-","2,02","20/05/2026","1,88","EUR","20/05/2016" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.661.085,61","0,03","1.661.085,61","1.700.000,00","1.700.000,00","96,26","Austria","-","1,96","07/04/2026","1,50","EUR","07/04/2022" "BKIR","BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.657.712,85","0,03","1.657.712,85","1.544.000,00","1.544.000,00","106,88","Irlanda","-","3,33","01/03/2033","6,75","EUR","01/12/2022" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.657.354,99","0,03","1.657.354,99","1.625.000,00","1.625.000,00","101,60","Regno unito","-","10,38","15/02/2037","3,50","EUR","15/02/2024" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.657.014,52","0,03","1.657.014,52","1.475.000,00","1.475.000,00","107,30","Italia","-","6,87","20/04/2033","5,40","EUR","20/04/2023" "WHR","WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.657.183,67","0,03","1.657.183,67","1.800.000,00","1.800.000,00","91,65","Stati Uniti","-","3,49","09/11/2027","1,10","EUR","09/11/2017" "ALOFP","ALSTOM SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.656.390,69","0,03","1.656.390,69","1.800.000,00","1.800.000,00","91,91","Francia","-","2,51","14/10/2026","0,25","EUR","14/10/2019" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.655.424,72","0,03","1.655.424,72","1.709.000,00","1.709.000,00","96,18","Stati Uniti","-","3,44","30/11/2027","2,13","EUR","30/11/2018" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.654.796,98","0,03","1.654.796,98","1.650.000,00","1.650.000,00","100,23","Regno unito","-","7,73","20/03/2033","3,38","EUR","20/03/2024" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.653.279,82","0,03","1.653.279,82","1.700.000,00","1.700.000,00","96,64","Germania","-","1,46","29/09/2025","1,25","EUR","28/09/2018" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.653.334,32","0,03","1.653.334,32","1.700.000,00","1.700.000,00","95,40","Germania","-","3,71","01/04/2028","2,00","EUR","01/04/2020" "ORAFP","ORANGE SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.653.211,92","0,03","1.653.211,92","2.100.000,00","2.100.000,00","78,17","Francia","-","9,66","29/06/2034","0,75","EUR","29/06/2021" "V","VISA INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.652.927,33","0,03","1.652.927,33","1.725.000,00","1.725.000,00","93,97","Stati Uniti","-","8,83","15/06/2034","2,38","EUR","01/06/2022" "CTPNV","CTP NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.652.055,61","0,03","1.652.055,61","1.750.000,00","1.750.000,00","94,24","Paesi Bassi","-","1,78","20/01/2026","0,88","EUR","20/01/2022" "COLSM","INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.650.662,38","0,03","1.650.662,38","1.700.000,00","1.700.000,00","96,56","Spagna","-","1,61","28/11/2025","1,63","EUR","28/11/2017" "NOVOB","NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.650.559,54","0,03","1.650.559,54","1.850.000,00","1.850.000,00","89,12","Danimarca","-","4,12","04/06/2028","0,13","EUR","04/06/2021" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.650.377,97","0,03","1.650.377,97","1.650.000,00","1.650.000,00","99,37","Giappone","-","4,87","11/07/2029","3,13","EUR","11/01/2024" "APAAU","APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.649.322,24","0,03","1.649.322,24","1.790.000,00","1.790.000,00","90,74","Australia","-","5,77","15/07/2030","2,00","EUR","30/04/2020" "EXPNLN","EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.649.446,94","0,03","1.649.446,94","1.710.000,00","1.710.000,00","95,42","Regno unito","-","2,15","25/06/2026","1,38","EUR","25/05/2017" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.649.457,55","0,03","1.649.457,55","1.775.000,00","1.775.000,00","92,53","Stati Uniti","-","4,44","20/11/2028","1,15","EUR","20/05/2016" "LIFP","KLEPIERRE SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.648.720,34","0,03","1.648.720,34","1.700.000,00","1.700.000,00","96,79","Francia","-","1,81","19/02/2026","1,88","EUR","19/02/2016" "CRHID","CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.647.867,85","0,03","1.647.867,85","1.575.000,00","1.575.000,00","101,79","Irlanda","-","2,98","11/07/2027","4,00","EUR","11/07/2023" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.647.711,48","0,03","1.647.711,48","1.950.000,00","1.950.000,00","84,25","Stati Uniti","-","7,31","01/11/2031","0,63","EUR","07/11/2019" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.647.417,34","0,03","1.647.417,34","1.735.000,00","1.735.000,00","93,84","Giappone","-","3,09","14/06/2027","1,41","EUR","14/06/2017" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.645.469,98","0,03","1.645.469,98","1.858.000,00","1.858.000,00","88,37","Regno unito","-","8,20","12/02/2033","1,63","EUR","12/02/2018" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.644.779,47","0,03","1.644.779,47","1.575.000,00","1.575.000,00","101,16","Regno unito","-","6,03","13/05/2031","3,75","EUR","13/02/2023" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.644.942,39","0,03","1.644.942,39","1.800.000,00","1.800.000,00","90,73","Francia","-","3,99","13/05/2028","0,75","EUR","13/05/2020" "UPMFH","UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.644.675,03","0,03","1.644.675,03","1.700.000,00","1.700.000,00","94,85","Finlandia","-","4,70","23/05/2029","2,25","EUR","23/05/2022" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.643.831,21","0,03","1.643.831,21","1.800.000,00","1.800.000,00","90,20","Stati Uniti","-","4,84","15/05/2029","1,30","EUR","15/05/2019" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.643.986,51","0,03","1.643.986,51","1.675.000,00","1.675.000,00","96,85","Finlandia","-","1,17","09/06/2030","1,63","EUR","09/06/2020" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.643.344,44","0,03","1.643.344,44","1.885.000,00","1.885.000,00","87,04","Regno unito","-","4,35","01/09/2028","0,25","EUR","01/09/2021" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.642.840,80","0,03","1.642.840,80","1.700.000,00","1.700.000,00","95,71","Spagna","-","2,01","21/04/2026","1,00","EUR","21/04/2016" "CRDEM","CREDITO EMILIANO SPA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.642.095,29","0,03","1.642.095,29","1.750.000,00","1.750.000,00","93,63","Italia","-","2,72","19/01/2028","1,13","EUR","19/01/2022" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.640.489,41","0,03","1.640.489,41","1.700.000,00","1.700.000,00","95,19","Regno unito","-","2,95","13/05/2027","1,50","EUR","22/03/2018" "NNGRNV","NN GROUP NV MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.639.292,44","0,03","1.639.292,44","1.700.000,00","1.700.000,00","95,10","Paesi Bassi","-","2,99","01/06/2027","1,63","EUR","01/06/2017" "SRBANK","SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.638.608,03","0,03","1.638.608,03","1.775.000,00","1.775.000,00","92,22","Norvegia","-","2,58","09/11/2026","0,25","EUR","09/11/2021" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.637.838,34","0,03","1.637.838,34","1.800.000,00","1.800.000,00","90,14","Francia","-","5,14","18/09/2029","1,63","EUR","18/09/2020" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.634.959,58","0,03","1.634.959,58","1.700.000,00","1.700.000,00","95,82","Francia","-","1,27","14/07/2025","0,50","EUR","14/01/2022" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.635.397,95","0,03","1.635.397,95","1.650.000,00","1.650.000,00","98,89","Stati Uniti","-","1,85","07/03/2026","4,13","EUR","07/03/2023" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.634.338,66","0,03","1.634.338,66","1.723.000,00","1.723.000,00","94,72","Regno unito","-","2,81","12/02/2027","1,13","EUR","12/02/2018" "JYBC","JYSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.633.825,78","0,03","1.633.825,78","1.550.000,00","1.550.000,00","103,57","Danimarca","-","4,05","10/11/2029","4,88","EUR","10/11/2023" "LIN","LINDE FINANCE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.634.127,10","0,03","1.634.127,10","2.000.000,00","2.000.000,00","81,24","Germania","-","7,82","19/05/2032","0,55","EUR","19/05/2020" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","1.633.173,60","0,03","1.633.173,60","1.600.000,00","1.600.000,00","100,66","Stati Uniti","-","4,94","13/10/2029","3,13","EUR","13/01/2023" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.632.620,48","0,03","1.632.620,48","1.900.000,00","1.900.000,00","85,79","Francia","-","5,63","18/01/2030","0,75","EUR","18/01/2022" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.630.680,40","0,03","1.630.680,40","1.900.000,00","1.900.000,00","85,47","Stati Uniti","-","5,95","06/05/2030","0,40","EUR","06/05/2021" "ASSABS","ASSA ABLOY AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.629.855,25","0,03","1.629.855,25","1.500.000,00","1.500.000,00","106,45","Svezia","-","9,07","13/09/2035","4,13","EUR","13/09/2023" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.628.292,68","0,03","1.628.292,68","2.000.000,00","2.000.000,00","81,17","Paesi Bassi","-","8,26","14/12/2032","0,88","EUR","14/09/2020" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.625.241,43","0,03","1.625.241,43","1.700.000,00","1.700.000,00","93,86","Australia","-","3,74","29/03/2028","1,75","EUR","13/09/2017" "ORCL","ORACLE CORPORATION MTN","Tecnologia","Obbligazionario","1.623.655,74","0,03","1.623.655,74","1.600.000,00","1.600.000,00","99,25","Stati Uniti","-","1,24","10/07/2025","3,13","EUR","10/07/2013" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.623.931,35","0,03","1.623.931,35","1.500.000,00","1.500.000,00","103,68","Francia","-","2,72","30/03/2027","4,63","EUR","30/03/2012" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.621.510,33","0,03","1.621.510,33","2.000.000,00","2.000.000,00","80,68","Francia","-","7,22","19/11/2031","1,13","EUR","19/11/2021" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.620.442,23","0,03","1.620.442,23","1.700.000,00","1.700.000,00","95,15","Italia","-","1,77","15/01/2026","0,88","EUR","09/12/2019" "BMW","BMW US CAPITAL LLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.618.812,96","0,03","1.618.812,96","1.715.000,00","1.715.000,00","93,46","Germania","-","2,97","20/04/2027","1,00","EUR","20/04/2015" "CESSPO","CESKA SPORITELNA AS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.618.314,84","0,03","1.618.314,84","1.500.000,00","1.500.000,00","103,47","Repubblica Ceca","-","2,03","29/06/2027","5,94","EUR","29/06/2023" "BCPPL","BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.617.095,18","0,03","1.617.095,18","1.700.000,00","1.700.000,00","94,99","Portogallo","-","1,83","12/02/2027","1,13","EUR","12/02/2021" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.616.819,50","0,03","1.616.819,50","1.525.000,00","1.525.000,00","104,65","Svizzera","-","9,39","14/11/2035","3,75","EUR","14/11/2023" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.616.099,14","0,03","1.616.099,14","1.700.000,00","1.700.000,00","94,32","Svizzera","-","2,91","29/03/2027","0,88","EUR","29/03/2022" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.616.493,98","0,03","1.616.493,98","1.800.000,00","1.800.000,00","89,59","Francia","-","4,60","04/01/2029","0,93","EUR","04/10/2016" "NEPSJ","NE PROPERTY BV MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.614.582,71","0,03","1.614.582,71","1.716.000,00","1.716.000,00","93,22","Romania","-","2,44","09/10/2026","1,88","EUR","09/10/2019" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.613.843,40","0,03","1.613.843,40","1.700.000,00","1.700.000,00","94,86","Belgio","-","1,44","10/09/2026","0,13","EUR","10/09/2020" "GBLBBB","GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.612.964,24","0,03","1.612.964,24","1.600.000,00","1.600.000,00","99,08","Belgio","-","4,85","06/09/2029","3,13","EUR","06/09/2022" "MAN","MANPOWERGROUP INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.612.792,77","0,03","1.612.792,77","1.650.000,00","1.650.000,00","96,41","Stati Uniti","-","2,10","22/06/2026","1,75","EUR","22/06/2018" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.612.041,07","0,03","1.612.041,07","1.700.000,00","1.700.000,00","94,68","Francia","-","6,22","11/03/2031","3,38","EUR","11/03/2019" "PNDORA","PANDORA A/S MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.612.153,03","0,03","1.612.153,03","1.500.000,00","1.500.000,00","103,15","Danimarca","-","3,54","10/04/2028","4,50","EUR","10/03/2023" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.611.426,12","0,03","1.611.426,12","1.741.000,00","1.741.000,00","92,36","Stati Uniti","-","2,62","30/11/2026","0,63","EUR","29/11/2019" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.611.696,01","0,03","1.611.696,01","1.550.000,00","1.550.000,00","101,87","Stati Uniti","-","6,47","02/08/2031","3,25","EUR","02/05/2023" "IFXGR","INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.611.335,65","0,03","1.611.335,65","1.600.000,00","1.600.000,00","97,13","Germania","-","3,41","31/12/2079","3,63","EUR","01/10/2019" "ARVASL","ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.610.427,00","0,03","1.610.427,00","1.700.000,00","1.700.000,00","94,73","Francia","-","1,49","01/10/2025","0,00","EUR","01/10/2021" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.610.393,00","0,03","1.610.393,00","1.700.000,00","1.700.000,00","94,73","Stati Uniti","-","1,62","18/11/2025","0,00","EUR","18/11/2021" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.609.453,51","0,03","1.609.453,51","1.575.000,00","1.575.000,00","101,00","Stati Uniti","-","3,38","28/11/2027","3,63","EUR","28/11/2023" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.608.627,64","0,03","1.608.627,64","1.625.000,00","1.625.000,00","97,83","Australia","-","1,33","28/08/2025","2,00","EUR","28/05/2015" "JYBC","JYSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.608.000,74","0,03","1.608.000,74","1.700.000,00","1.700.000,00","94,56","Danimarca","-","0,74","02/09/2026","0,05","EUR","02/09/2021" "DSM","DSM BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.607.452,03","0,03","1.607.452,03","1.800.000,00","1.800.000,00","89,11","Paesi Bassi","-","4,15","23/06/2028","0,25","EUR","23/06/2020" "FLOEPT","FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.607.770,08","0,03","1.607.770,08","1.500.000,00","1.500.000,00","103,61","Portogallo","-","3,64","03/07/2028","4,88","EUR","03/07/2023" "TELIAS","TELIA COMPANY AB RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.607.777,16","0,03","1.607.777,16","1.575.000,00","1.575.000,00","100,86","Svezia","-","3,22","21/12/2082","4,63","EUR","21/09/2022" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.606.965,62","0,03","1.606.965,62","1.500.000,00","1.500.000,00","106,88","Germania","-","8,76","08/03/2035","4,50","EUR","08/03/2023" "CFRVX","RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.607.305,86","0,03","1.607.305,86","1.750.000,00","1.750.000,00","91,22","Svizzera","-","4,01","26/05/2028","0,75","EUR","26/05/2020" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.606.409,09","0,03","1.606.409,09","1.900.000,00","1.900.000,00","83,83","Germania","-","5,98","09/07/2030","1,00","EUR","09/07/2020" "COLSM","INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.605.202,43","0,03","1.605.202,43","1.700.000,00","1.700.000,00","93,60","Spagna","-","5,19","28/11/2029","2,50","EUR","28/11/2017" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.603.481,97","0,03","1.603.481,97","1.500.000,00","1.500.000,00","105,56","Belgio","-","6,59","06/12/2031","4,38","EUR","06/06/2023" "EMR","EMERSON ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","1.602.877,80","0,03","1.602.877,80","1.650.000,00","1.650.000,00","96,58","Stati Uniti","-","1,50","15/10/2025","1,25","EUR","15/01/2019" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.602.889,17","0,03","1.602.889,17","1.750.000,00","1.750.000,00","91,18","Finlandia","-","3,25","27/07/2027","0,63","EUR","27/01/2022" "TDCDC","TDC NET AS MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.602.751,15","0,03","1.602.751,15","1.500.000,00","1.500.000,00","102,69","Danimarca","-","3,54","31/05/2028","5,06","EUR","31/05/2022" "LSELN","LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.602.313,70","0,03","1.602.313,70","1.675.000,00","1.675.000,00","95,13","Regno unito","-","3,49","06/12/2027","1,75","EUR","06/12/2018" "HTOGA","OTE PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.602.203,78","0,03","1.602.203,78","1.700.000,00","1.700.000,00","93,81","Grecia","-","2,44","24/09/2026","0,88","EUR","24/09/2019" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.602.100,50","0,03","1.602.100,50","1.600.000,00","1.600.000,00","99,69","Austria","-","3,90","21/08/2029","4,63","EUR","21/02/2024" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.601.944,53","0,03","1.601.944,53","1.675.000,00","1.675.000,00","95,58","Regno unito","-","1,88","28/02/2026","0,75","EUR","28/02/2022" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.601.280,64","0,03","1.601.280,64","1.650.000,00","1.650.000,00","96,38","Stati Uniti","-","3,44","01/12/2027","2,10","EUR","01/12/2015" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.600.269,20","0,03","1.600.269,20","1.600.000,00","1.600.000,00","99,41","Francia","-","7,59","19/01/2033","3,25","EUR","19/01/2023" "NEPSJ","NE PROPERTY BV MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.599.886,49","0,03","1.599.886,49","1.616.000,00","1.616.000,00","96,63","Isola di Man","-","2,99","14/07/2027","3,38","EUR","14/07/2020" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.600.275,92","0,03","1.600.275,92","1.713.000,00","1.713.000,00","93,40","Stati Uniti","-","2,89","18/03/2027","0,75","EUR","18/03/2019" "IDSLN","INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.599.360,28","0,03","1.599.360,28","1.700.000,00","1.700.000,00","93,50","Regno unito","-","2,45","08/10/2026","1,25","EUR","08/10/2019" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.599.778,33","0,03","1.599.778,33","1.800.000,00","1.800.000,00","88,56","Francia","-","4,43","25/10/2028","0,75","EUR","25/05/2021" "INFLN","INFORMA PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.598.998,39","0,03","1.598.998,39","1.736.000,00","1.736.000,00","90,95","Regno unito","-","3,88","22/04/2028","1,25","EUR","22/10/2019" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.598.352,83","0,03","1.598.352,83","1.600.000,00","1.600.000,00","98,38","Francia","-","7,36","16/09/2032","2,88","EUR","16/09/2022" "ENGSM","ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.598.671,61","0,03","1.598.671,61","1.600.000,00","1.600.000,00","99,29","Spagna","-","8,23","24/01/2034","3,63","EUR","24/01/2024" "EQTSS","EQT AB RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.598.551,62","0,03","1.598.551,62","1.700.000,00","1.700.000,00","91,24","Svezia","-","6,91","06/04/2032","2,88","EUR","06/04/2022" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.597.634,95","0,03","1.597.634,95","1.650.000,00","1.650.000,00","95,98","Danimarca","-","1,40","02/09/2030","1,50","EUR","02/09/2020" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.595.477,40","0,03","1.595.477,40","1.700.000,00","1.700.000,00","93,85","Francia","-","1,81","28/01/2026","0,01","EUR","28/10/2020" "BERY","BERRY GLOBAL INC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.594.991,00","0,03","1.594.991,00","1.700.000,00","1.700.000,00","93,52","Stati Uniti","-","2,70","15/01/2027","1,50","EUR","02/01/2020" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.595.196,86","0,03","1.595.196,86","1.700.000,00","1.700.000,00","92,65","Francia","-","3,85","15/04/2028","1,25","EUR","15/04/2020" "DWNIGY","DEUTSCHE WOHNEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.594.667,80","0,03","1.594.667,80","1.800.000,00","1.800.000,00","87,23","Germania","-","5,67","30/04/2030","1,50","EUR","30/04/2020" "GYCGR","GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.594.419,27","0,03","1.594.419,27","1.700.000,00","1.700.000,00","92,90","Germania","-","2,28","03/08/2026","1,38","EUR","02/08/2017" "CRHID","CRH FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.593.473,37","0,03","1.593.473,37","1.724.000,00","1.724.000,00","91,82","Irlanda","-","4,33","18/10/2028","1,38","EUR","18/10/2016" "CPIPGR","CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.591.920,32","0,03","1.591.920,32","1.700.000,00","1.700.000,00","91,24","Repubblica Ceca","-","2,01","12/05/2026","2,75","EUR","12/05/2020" "VRLAFP","VERALLIA SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.591.861,05","0,03","1.591.861,05","1.700.000,00","1.700.000,00","92,23","Francia","-","3,89","14/05/2028","1,63","EUR","14/05/2021" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.591.673,20","0,03","1.591.673,20","1.625.000,00","1.625.000,00","97,21","Germania","-","1,12","22/05/2025","0,88","EUR","22/05/2018" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.591.407,21","0,03","1.591.407,21","1.600.000,00","1.600.000,00","98,09","Germania","-","3,16","08/09/2027","2,50","EUR","08/09/2022" "JYBC","JYSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.590.729,10","0,03","1.590.729,10","1.500.000,00","1.500.000,00","104,07","Danimarca","-","2,41","16/11/2027","5,50","EUR","16/11/2022" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.590.983,99","0,03","1.590.983,99","2.065.000,00","2.065.000,00","76,62","Regno unito","-","8,93","01/09/2033","0,75","EUR","01/09/2021" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.590.132,98","0,03","1.590.132,98","1.800.000,00","1.800.000,00","88,27","Danimarca","-","3,74","17/01/2028","0,38","EUR","24/02/2021" "TDCDC","TDC NET AS MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.590.084,41","0,03","1.590.084,41","1.400.000,00","1.400.000,00","107,84","Danimarca","-","5,55","01/06/2031","6,50","EUR","09/05/2023" "BAMIIM","BANCO BPM SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.589.519,04","0,03","1.589.519,04","1.525.000,00","1.525.000,00","102,73","Italia","-","3,38","29/11/2027","4,63","EUR","29/11/2023" "SANSCF","SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.589.364,00","0,03","1.589.364,00","1.700.000,00","1.700.000,00","93,49","Spagna","-","1,88","23/02/2026","0,00","EUR","23/02/2021" "LIFP","KLEPIERRE SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.588.632,52","0,03","1.588.632,52","1.900.000,00","1.900.000,00","83,52","Francia","-","6,61","17/02/2031","0,88","EUR","17/11/2020" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.588.945,85","0,03","1.588.945,85","1.650.000,00","1.650.000,00","95,34","Italia","-","1,98","10/04/2026","1,00","EUR","10/04/2019" "GWOCN","GREAT-WEST LIFECO INC RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.587.613,97","0,03","1.587.613,97","1.641.000,00","1.641.000,00","96,22","Canada","-","2,61","07/12/2026","1,75","EUR","07/12/2016" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.586.768,30","0,03","1.586.768,30","1.700.000,00","1.700.000,00","91,87","Francia","-","4,69","03/04/2029","1,50","EUR","03/04/2017" "CB","CHUBB INA HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","1.586.123,47","0,03","1.586.123,47","1.702.000,00","1.702.000,00","92,51","Stati Uniti","-","3,11","15/06/2027","0,88","EUR","18/06/2019" "TEREGA","TEREGA SA RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.586.537,09","0,03","1.586.537,09","1.600.000,00","1.600.000,00","97,75","Francia","-","1,28","05/08/2025","2,20","EUR","05/08/2015" "TEL","TYCO ELECTRONICS GROUP SA","Tecnologia","Obbligazionario","1.586.555,39","0,03","1.586.555,39","1.841.000,00","1.841.000,00","86,18","Svizzera","-","4,83","16/02/2029","0,00","EUR","16/02/2021" "EXOIM","EXOR NV RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","1.586.035,66","0,03","1.586.035,66","1.875.000,00","1.875.000,00","84,43","Paesi Bassi","-","6,53","19/01/2031","0,88","EUR","19/01/2021" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","1.584.702,38","0,03","1.584.702,38","1.770.000,00","1.770.000,00","89,22","Stati Uniti","-","4,51","03/12/2028","1,00","EUR","03/12/2019" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.584.508,15","0,03","1.584.508,15","1.500.000,00","1.500.000,00","105,40","Stati Uniti","-","8,84","07/03/2035","4,25","EUR","07/03/2023" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.584.078,20","0,03","1.584.078,20","1.800.000,00","1.800.000,00","87,36","Francia","-","5,89","20/05/2030","0,75","EUR","20/05/2020" "AKZANA","AKZO NOBEL NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.582.923,60","0,03","1.582.923,60","1.675.000,00","1.675.000,00","93,01","Paesi Bassi","-","3,77","28/03/2028","1,50","EUR","28/03/2022" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.582.984,45","0,03","1.582.984,45","1.850.000,00","1.850.000,00","84,52","Svizzera","-","12,37","14/08/2038","1,70","EUR","14/02/2018" "SZUGR","SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.583.007,84","0,03","1.583.007,84","1.650.000,00","1.650.000,00","95,61","Germania","-","1,63","28/11/2025","1,00","EUR","28/11/2017" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.582.944,23","0,03","1.582.944,23","1.689.000,00","1.689.000,00","92,90","Australia","-","2,97","17/04/2027","0,88","EUR","17/10/2016" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.582.290,62","0,03","1.582.290,62","1.600.000,00","1.600.000,00","97,43","Francia","-","4,12","08/12/2028","4,88","EUR","08/12/2022" "NESVFH","NESTE OYJ MTN RegS","Energia","Obbligazionario","1.582.150,96","0,03","1.582.150,96","1.525.000,00","1.525.000,00","102,40","Finlandia","-","6,14","21/05/2031","3,88","EUR","21/11/2023" "SCBNOR","SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.580.521,49","0,03","1.580.521,49","1.700.000,00","1.700.000,00","92,85","Norvegia","-","2,02","14/04/2026","0,13","EUR","14/04/2021" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.579.912,37","0,03","1.579.912,37","1.640.000,00","1.640.000,00","94,72","Germania","-","3,80","24/04/2028","1,75","EUR","24/04/2018" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.579.853,66","0,03","1.579.853,66","1.700.000,00","1.700.000,00","92,77","Svizzera","-","2,62","29/11/2026","0,50","EUR","29/11/2019" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.580.344,77","0,03","1.580.344,77","1.800.000,00","1.800.000,00","87,77","Belgio","-","3,72","14/01/2029","0,13","EUR","14/01/2021" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.578.662,22","0,03","1.578.662,22","1.670.000,00","1.670.000,00","94,21","Germania","-","2,10","20/05/2026","0,38","EUR","20/05/2020" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.579.050,99","0,03","1.579.050,99","1.700.000,00","1.700.000,00","92,58","Italia","-","4,60","18/01/2029","1,63","EUR","18/09/2017" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.577.514,75","0,03","1.577.514,75","1.600.000,00","1.600.000,00","97,40","Spagna","-","1,10","14/05/2025","1,38","EUR","14/05/2018" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","1.576.089,33","0,03","1.576.089,33","1.575.000,00","1.575.000,00","98,48","Stati Uniti","-","4,07","15/09/2028","3,00","EUR","07/09/2022" "SYENS","SOLVAY SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.575.865,36","0,03","1.575.865,36","1.600.000,00","1.600.000,00","97,62","Belgio","-","3,39","02/12/2027","2,75","EUR","02/12/2015" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.574.426,58","0,03","1.574.426,58","2.000.000,00","2.000.000,00","78,71","Stati Uniti","-","8,71","15/03/2033","0,38","EUR","18/09/2020" "MQGAU","MACQUARIE GROUP LTD RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.574.072,59","0,03","1.574.072,59","1.700.000,00","1.700.000,00","92,50","Australia","-","2,80","03/02/2027","0,63","EUR","03/02/2020" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.572.928,50","0,03","1.572.928,50","1.650.000,00","1.650.000,00","95,33","Italia","-","1,36","15/08/2025","0,00","EUR","15/02/2021" "IIILN","3I GROUP PLC RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.571.839,82","0,03","1.571.839,82","1.450.000,00","1.450.000,00","104,58","Regno unito","-","4,39","14/06/2029","4,88","EUR","14/06/2023" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.571.810,98","0,03","1.571.810,98","1.750.000,00","1.750.000,00","88,62","Stati Uniti","-","5,81","01/07/2030","1,63","EUR","01/07/2019" "APH","AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.569.630,66","0,03","1.569.630,66","1.650.000,00","1.650.000,00","94,46","Stati Uniti","-","2,04","04/05/2026","0,75","EUR","04/05/2020" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.568.871,48","0,03","1.568.871,48","1.500.000,00","1.500.000,00","103,25","Danimarca","-","3,21","29/12/2032","5,50","EUR","29/09/2022" "CCHLN","COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.567.860,44","0,03","1.567.860,44","1.733.000,00","1.733.000,00","89,06","Svizzera","-","6,55","14/05/2031","1,63","EUR","14/05/2019" "KNOGR","KNORR-BREMSE AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.567.416,76","0,03","1.567.416,76","1.602.000,00","1.602.000,00","96,96","Germania","-","1,18","13/06/2025","1,13","EUR","14/06/2018" "TALANX","TALANX AG RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.567.020,90","0,03","1.567.020,90","1.500.000,00","1.500.000,00","102,79","Germania","-","4,86","25/10/2029","4,00","EUR","25/10/2022" "SANDSS","SANDVIK AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.566.415,48","0,03","1.566.415,48","1.600.000,00","1.600.000,00","96,19","Svezia","-","2,96","07/06/2027","2,13","EUR","07/06/2022" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.565.840,19","0,03","1.565.840,19","1.725.000,00","1.725.000,00","90,13","Germania","-","4,94","20/05/2029","0,75","EUR","20/05/2020" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.564.735,74","0,03","1.564.735,74","1.700.000,00","1.700.000,00","91,61","Stati Uniti","-","3,15","16/06/2027","0,55","EUR","16/06/2020" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.562.909,99","0,03","1.562.909,99","1.600.000,00","1.600.000,00","95,83","Germania","-","5,60","15/06/2030","2,38","EUR","15/06/2022" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.562.127,30","0,03","1.562.127,30","1.800.000,00","1.800.000,00","86,31","Francia","-","6,00","20/06/2030","0,63","EUR","20/06/2019" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","1.562.290,18","0,03","1.562.290,18","1.625.000,00","1.625.000,00","95,85","Stati Uniti","-","1,33","05/08/2025","0,45","EUR","05/08/2019" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.561.556,65","0,03","1.561.556,65","1.550.000,00","1.550.000,00","99,22","Paesi Bassi","-","2,23","23/09/2026","3,00","EUR","23/09/2022" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.560.989,91","0,03","1.560.989,91","1.715.000,00","1.715.000,00","89,94","Regno unito","-","4,78","12/04/2029","1,13","EUR","12/04/2019" "CERTSP","CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.560.487,10","0,03","1.560.487,10","1.625.000,00","1.625.000,00","95,28","Lussemburgo","-","1,60","19/11/2025","2,13","EUR","19/11/2020" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.560.726,89","0,03","1.560.726,89","1.550.000,00","1.550.000,00","99,90","Francia","-","4,27","12/01/2029","3,88","EUR","12/01/2024" "BAMIIM","BANCO BPM SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.559.844,36","0,03","1.559.844,36","1.650.000,00","1.650.000,00","93,92","Italia","-","2,24","15/07/2026","0,88","EUR","15/07/2021" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.556.601,39","0,03","1.556.601,39","1.550.000,00","1.550.000,00","99,83","Stati Uniti","-","2,00","24/04/2026","3,50","EUR","25/01/2024" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.556.150,69","0,03","1.556.150,69","1.598.000,00","1.598.000,00","96,76","Svizzera","-","2,54","09/11/2026","1,63","EUR","07/11/2014" "ISSDC","ISS GLOBAL A/S MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.555.084,70","0,03","1.555.084,70","1.650.000,00","1.650.000,00","93,39","Danimarca","-","3,27","31/08/2027","1,50","EUR","31/08/2017" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.555.024,96","0,03","1.555.024,96","1.550.000,00","1.550.000,00","99,34","Regno unito","-","4,52","05/04/2034","4,38","EUR","05/01/2024" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.552.974,03","0,03","1.552.974,03","1.600.000,00","1.600.000,00","96,95","Francia","-","1,85","06/03/2026","1,88","EUR","06/12/2018" "ABT","ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.551.167,93","0,03","1.551.167,93","1.700.000,00","1.700.000,00","91,11","Stati Uniti","-","3,57","19/11/2027","0,38","EUR","19/11/2019" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.551.237,46","0,03","1.551.237,46","1.700.000,00","1.700.000,00","90,39","Spagna","-","6,94","17/10/2031","1,93","EUR","17/10/2016" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.550.697,05","0,03","1.550.697,05","1.500.000,00","1.500.000,00","102,89","Paesi Bassi","-","4,99","20/02/2035","5,00","EUR","20/02/2023" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.550.555,36","0,03","1.550.555,36","1.616.000,00","1.616.000,00","95,76","Italia","-","1,22","24/06/2025","0,25","EUR","24/06/2020" "LEGGR","LEG IMMOBILIEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.550.857,05","0,03","1.550.857,05","1.700.000,00","1.700.000,00","90,94","Germania","-","3,56","28/11/2027","0,88","EUR","28/11/2019" "KKR","KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.550.406,22","0,03","1.550.406,22","1.700.000,00","1.700.000,00","89,82","Stati Uniti","-","4,82","22/05/2029","1,63","EUR","22/05/2019" "HCOB","HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.547.909,38","0,03","1.547.909,38","1.700.000,00","1.700.000,00","91,03","Germania","-","1,92","09/03/2026","0,38","EUR","09/03/2021" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.548.162,98","0,03","1.548.162,98","1.625.000,00","1.625.000,00","95,17","Giappone","-","1,50","07/10/2025","0,21","EUR","07/10/2020" "SPOLNO","SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.547.468,42","0,03","1.547.468,42","1.600.000,00","1.600.000,00","95,11","Norvegia","-","2,94","27/04/2027","1,75","EUR","27/04/2022" "GLJGR","GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","1.546.795,02","0,03","1.546.795,02","1.385.000,00","1.385.000,00","107,81","Germania","-","2,69","06/04/2027","7,88","EUR","29/09/2023" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.547.080,00","0,03","1.547.080,00","1.925.000,00","1.925.000,00","80,18","Stati Uniti","-","8,27","09/10/2032","0,40","EUR","09/10/2020" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.545.969,84","0,03","1.545.969,84","1.600.000,00","1.600.000,00","95,16","Francia","-","2,85","05/04/2027","1,50","EUR","05/04/2017" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.546.490,40","0,03","1.546.490,40","1.683.000,00","1.683.000,00","90,64","Australia","-","4,82","16/05/2029","1,45","EUR","16/05/2019" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.545.488,00","0,03","1.545.488,00","1.600.000,00","1.600.000,00","95,57","Spagna","-","4,28","17/10/2028","2,32","EUR","17/01/2017" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.545.146,54","0,03","1.545.146,54","1.425.000,00","1.425.000,00","106,46","Germania","-","7,89","04/10/2033","4,13","EUR","04/10/2023" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.545.097,49","0,03","1.545.097,49","1.700.000,00","1.700.000,00","90,19","Paesi Bassi","-","2,86","09/06/2032","0,88","EUR","09/06/2021" "ASRNED","ASR NEDERLAND NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.544.273,76","0,03","1.544.273,76","1.525.000,00","1.525.000,00","100,21","Paesi Bassi","-","4,20","12/12/2028","3,63","EUR","12/12/2023" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.544.706,21","0,03","1.544.706,21","1.700.000,00","1.700.000,00","89,10","Giappone","-","8,12","13/04/2033","1,85","EUR","13/04/2022" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.544.521,97","0,03","1.544.521,97","1.600.000,00","1.600.000,00","95,34","Germania","-","2,13","10/06/2026","1,50","EUR","10/06/2016" "WLK","WESTLAKE CORP","Basic Industry","Obbligazionario","1.544.224,45","0,03","1.544.224,45","1.700.000,00","1.700.000,00","89,71","Stati Uniti","-","4,97","17/07/2029","1,63","EUR","17/07/2019" "ALOFP","ALSTOM SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.543.072,33","0,03","1.543.072,33","1.900.000,00","1.900.000,00","80,88","Francia","-","6,14","27/07/2030","0,50","EUR","27/07/2021" "GLW","CORNING INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.541.665,32","0,03","1.541.665,32","1.450.000,00","1.450.000,00","102,75","Stati Uniti","-","5,96","15/05/2031","4,13","EUR","15/05/2023" "ACHMEA","ACHMEA BV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.539.984,96","0,03","1.539.984,96","1.525.000,00","1.525.000,00","99,80","Paesi Bassi","-","1,44","29/11/2025","3,63","EUR","29/11/2022" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.538.643,80","0,03","1.538.643,80","1.700.000,00","1.700.000,00","89,66","Francia","-","6,02","17/09/2030","1,63","EUR","17/09/2018" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.538.328,70","0,03","1.538.328,70","1.600.000,00","1.600.000,00","95,48","Stati Uniti","-","2,47","30/10/2026","1,63","EUR","12/02/2018" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.537.459,52","0,03","1.537.459,52","1.700.000,00","1.700.000,00","89,49","Francia","-","4,92","23/05/2029","1,13","EUR","23/05/2019" "LXSGR","LANXESS AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.537.525,36","0,03","1.537.525,36","1.625.000,00","1.625.000,00","94,15","Germania","-","2,45","07/10/2026","1,00","EUR","07/10/2016" "LIFP","KLEPIERRE SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.537.167,39","0,03","1.537.167,39","1.800.000,00","1.800.000,00","84,93","Francia","-","7,98","13/12/2032","1,63","EUR","11/12/2017" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.536.543,41","0,03","1.536.543,41","1.575.000,00","1.575.000,00","95,84","Paesi Bassi","-","2,82","02/04/2027","1,75","EUR","02/04/2020" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.536.328,44","0,03","1.536.328,44","1.500.000,00","1.500.000,00","101,83","Stati Uniti","-","5,15","31/01/2030","3,88","EUR","31/01/2023" "PEOPW","BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.535.938,38","0,03","1.535.938,38","1.475.000,00","1.475.000,00","102,25","Polonia","-","2,44","23/11/2027","5,50","EUR","23/11/2023" "MHK","MOHAWK CAPITAL FINANCE SA","Beni indiretti","Obbligazionario","1.536.093,29","0,03","1.536.093,29","1.600.000,00","1.600.000,00","94,62","Stati Uniti","-","3,04","12/06/2027","1,75","EUR","12/06/2020" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.535.424,48","0,03","1.535.424,48","1.515.000,00","1.515.000,00","99,08","Germania","-","1,16","12/06/2025","2,88","EUR","12/06/2013" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.534.680,41","0,03","1.534.680,41","1.925.000,00","1.925.000,00","79,70","Stati Uniti","-","8,65","09/03/2033","0,50","EUR","09/03/2021" "DLR","DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.534.677,72","0,03","1.534.677,72","1.875.000,00","1.875.000,00","80,90","Stati Uniti","-","7,67","18/07/2032","1,38","EUR","18/01/2022" "HLNLN","HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.534.985,71","0,03","1.534.985,71","1.650.000,00","1.650.000,00","91,29","Regno unito","-","5,53","29/03/2030","1,75","EUR","29/03/2022" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.534.330,08","0,03","1.534.330,08","1.500.000,00","1.500.000,00","101,84","Francia","-","3,63","14/02/2028","3,88","EUR","14/06/2023" "GSK","GSK CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.534.037,25","0,03","1.534.037,25","1.525.000,00","1.525.000,00","99,61","Regno unito","-","3,33","28/11/2027","3,00","EUR","28/11/2022" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.534.227,29","0,03","1.534.227,29","1.525.000,00","1.525.000,00","100,49","Stati Uniti","-","4,47","15/03/2029","3,50","EUR","01/03/2024" "NESVFH","NESTE OYJ MTN RegS","Energia","Obbligazionario","1.534.014,19","0,03","1.534.014,19","1.450.000,00","1.450.000,00","105,67","Finlandia","-","7,50","16/03/2033","4,25","EUR","16/03/2023" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.533.908,96","0,03","1.533.908,96","1.747.000,00","1.747.000,00","86,95","Germania","-","7,64","20/05/2032","1,00","EUR","20/05/2020" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.533.213,79","0,03","1.533.213,79","2.100.000,00","2.100.000,00","72,42","Giappone","-","13,76","15/09/2039","1,10","EUR","15/09/2021" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.532.839,00","0,03","1.532.839,00","1.400.000,00","1.400.000,00","107,18","Germania","-","6,95","26/09/2032","4,63","EUR","26/09/2022" "CMCSA","SKY LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.532.676,08","0,03","1.532.676,08","1.550.000,00","1.550.000,00","98,08","Regno unito","-","1,60","17/11/2025","2,25","EUR","17/11/2015" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.531.974,31","0,03","1.531.974,31","1.750.000,00","1.750.000,00","87,44","Canada","-","4,52","01/11/2028","0,25","EUR","02/09/2021" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.531.889,86","0,03","1.531.889,86","1.640.000,00","1.640.000,00","92,58","Stati Uniti","-","3,13","01/07/2027","1,13","EUR","01/07/2019" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.531.669,44","0,03","1.531.669,44","1.650.000,00","1.650.000,00","92,64","Germania","-","2,46","28/09/2026","0,38","EUR","28/09/2020" "LIFP","KLEPIERRE SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.531.831,57","0,03","1.531.831,57","1.800.000,00","1.800.000,00","84,49","Francia","-","7,03","29/09/2031","1,25","EUR","29/09/2016" "MGCN","MAGNA INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.531.836,01","0,03","1.531.836,01","1.450.000,00","1.450.000,00","105,52","Canada","-","6,75","17/03/2032","4,38","EUR","17/03/2023" "OMC","OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.531.313,25","0,03","1.531.313,25","1.650.000,00","1.650.000,00","92,23","Stati Uniti","-","3,18","08/07/2027","0,80","EUR","08/07/2019" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.531.211,11","0,03","1.531.211,11","1.860.000,00","1.860.000,00","82,30","Stati Uniti","-","7,61","19/03/2032","0,88","EUR","19/09/2019" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.530.078,97","0,03","1.530.078,97","1.598.000,00","1.598.000,00","95,56","Germania","-","2,79","09/02/2027","1,50","EUR","09/08/2018" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.529.227,72","0,03","1.529.227,72","1.450.000,00","1.450.000,00","103,69","Stati Uniti","-","3,29","27/11/2027","5,38","EUR","27/11/2023" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.527.426,01","0,03","1.527.426,01","1.700.000,00","1.700.000,00","89,76","Stati Uniti","-","6,49","08/03/2031","1,63","EUR","08/03/2022" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.527.072,76","0,03","1.527.072,76","1.638.000,00","1.638.000,00","92,94","Germania","-","3,58","13/12/2027","1,00","EUR","13/12/2017" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.526.922,59","0,03","1.526.922,59","1.800.000,00","1.800.000,00","84,71","Italia","-","6,54","24/02/2031","1,35","EUR","24/02/2021" "ETSAV","A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.525.983,48","0,03","1.525.983,48","1.400.000,00","1.400.000,00","105,30","Austria","-","3,63","13/07/2028","5,25","EUR","13/07/2023" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.525.730,30","0,03","1.525.730,30","1.550.000,00","1.550.000,00","95,97","Stati Uniti","-","8,52","31/05/2034","3,00","EUR","31/05/2022" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.524.960,01","0,03","1.524.960,01","1.450.000,00","1.450.000,00","102,56","Italia","-","2,28","13/09/2027","4,88","EUR","13/09/2023" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.524.181,84","0,03","1.524.181,84","1.564.000,00","1.564.000,00","96,78","Svezia","-","1,08","05/05/2025","0,75","EUR","05/05/2020" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.524.097,92","0,03","1.524.097,92","1.600.000,00","1.600.000,00","94,52","Austria","-","2,10","22/05/2026","0,88","EUR","22/05/2019" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.521.641,56","0,03","1.521.641,56","1.600.000,00","1.600.000,00","94,85","Francia","-","2,69","14/01/2027","1,25","EUR","14/04/2020" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.520.600,39","0,03","1.520.600,39","1.635.000,00","1.635.000,00","93,00","Germania","-","3,85","26/03/2028","1,13","EUR","26/03/2018" "MINGNO","SPAREBANK 1 SMN MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.520.650,28","0,03","1.520.650,28","1.650.000,00","1.650.000,00","92,09","Norvegia","-","2,42","11/09/2026","0,13","EUR","11/09/2019" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.520.215,76","0,03","1.520.215,76","1.700.000,00","1.700.000,00","87,89","Spagna","-","7,33","21/05/2032","1,81","EUR","21/05/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.520.349,75","0,03","1.520.349,75","1.500.000,00","1.500.000,00","100,65","Giappone","-","3,56","13/01/2028","3,50","EUR","13/01/2023" "MELAIR","AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.519.737,72","0,03","1.519.737,72","1.400.000,00","1.400.000,00","104,87","Australia","-","7,35","24/05/2033","4,38","EUR","24/05/2023" "COVFP","COVIVIO SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.519.328,92","0,03","1.519.328,92","1.700.000,00","1.700.000,00","88,14","Francia","-","5,80","23/06/2030","1,63","EUR","23/06/2020" "DE","JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.518.892,98","0,03","1.518.892,98","1.582.000,00","1.582.000,00","93,85","Stati Uniti","-","7,17","02/04/2032","2,20","EUR","02/04/2020" "PHNXLN","PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.516.903,38","0,03","1.516.903,38","1.525.000,00","1.525.000,00","98,72","Regno unito","-","4,38","24/01/2029","4,38","EUR","24/09/2018" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.517.217,80","0,03","1.517.217,80","1.550.000,00","1.550.000,00","97,04","Svezia","-","1,43","18/09/2025","1,63","EUR","18/05/2022" "ACFP","ACCOR SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.516.032,95","0,03","1.516.032,95","1.500.000,00","1.500.000,00","100,90","Francia","-","6,06","11/03/2031","3,88","EUR","11/03/2024" "GWOCN","GREAT-WEST LIFECO INC RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.516.005,15","0,03","1.516.005,15","1.400.000,00","1.400.000,00","106,59","Canada","-","4,98","16/11/2029","4,70","EUR","16/11/2022" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.515.594,25","0,03","1.515.594,25","1.700.000,00","1.700.000,00","89,10","Stati Uniti","-","6,52","15/03/2031","1,60","EUR","15/03/2019" "BUPFIN","BUPA FINANCE PLC RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.515.099,89","0,03","1.515.099,89","1.400.000,00","1.400.000,00","105,94","Regno unito","-","5,47","12/10/2030","5,00","EUR","12/10/2023" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","1.515.452,41","0,03","1.515.452,41","1.675.000,00","1.675.000,00","90,28","Stati Uniti","-","3,40","15/09/2027","0,38","EUR","15/09/2020" "HOTGR","HOCHTIEF AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.514.043,18","0,03","1.514.043,18","1.660.000,00","1.660.000,00","90,93","Germania","-","3,35","03/09/2027","0,50","EUR","03/09/2019" "CAZAR","IBERCAJA BANCO SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.513.686,20","0,03","1.513.686,20","1.400.000,00","1.400.000,00","103,60","Spagna","-","1,99","07/06/2027","5,63","EUR","07/06/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.511.671,11","0,03","1.511.671,11","1.450.000,00","1.450.000,00","102,70","Stati Uniti","-","3,37","22/11/2027","4,50","EUR","22/05/2023" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.511.469,40","0,03","1.511.469,40","1.700.000,00","1.700.000,00","88,59","Austria","-","3,30","15/11/2032","0,88","EUR","15/11/2021" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.510.994,18","0,03","1.510.994,18","1.500.000,00","1.500.000,00","100,58","Paesi Bassi","-","6,14","11/03/2031","3,38","EUR","11/03/2024" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.509.967,90","0,03","1.509.967,90","1.950.000,00","1.950.000,00","76,90","Italia","-","9,71","12/09/2034","1,00","EUR","12/09/2019" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.509.780,00","0,03","1.509.780,00","1.500.000,00","1.500.000,00","100,65","Francia","-","8,14","03/10/2033","3,63","EUR","03/04/2024" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.508.711,15","0,03","1.508.711,15","1.500.000,00","1.500.000,00","99,90","Stati Uniti","-","9,56","10/10/2035","3,25","EUR","10/01/2024" "RVTY","REVVITY INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.508.087,75","0,03","1.508.087,75","1.550.000,00","1.550.000,00","96,00","Stati Uniti","-","2,19","19/07/2026","1,88","EUR","19/07/2016" "TLSAU","TELSTRA GROUP LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.507.488,34","0,03","1.507.488,34","1.425.000,00","1.425.000,00","102,43","Australia","-","6,01","04/05/2031","3,75","EUR","04/05/2023" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.506.991,23","0,03","1.506.991,23","1.550.000,00","1.550.000,00","96,74","Italia","-","1,01","09/04/2025","0,50","EUR","09/10/2019" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.505.728,00","0,03","1.505.728,00","1.600.000,00","1.600.000,00","94,11","Germania","-","1,88","22/02/2026","0,00","EUR","22/02/2021" "ENGSM","ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.505.191,61","0,03","1.505.191,61","1.600.000,00","1.600.000,00","93,76","Spagna","-","2,51","27/10/2026","0,75","EUR","27/10/2016" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.504.624,39","0,03","1.504.624,39","1.550.000,00","1.550.000,00","96,55","Danimarca","-","1,14","26/05/2025","0,63","EUR","12/05/2020" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.503.296,81","0,03","1.503.296,81","1.450.000,00","1.450.000,00","100,64","Svezia","-","2,77","25/05/2027","3,63","EUR","25/05/2023" "GIVNVX","GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.502.389,19","0,03","1.502.389,19","1.585.000,00","1.585.000,00","93,86","Svizzera","-","2,94","22/04/2027","1,00","EUR","22/04/2020" "ARNDTN","AROUNDTOWN SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.502.273,00","0,03","1.502.273,00","1.700.000,00","1.700.000,00","88,37","Germania","-","2,27","16/07/2026","0,00","EUR","16/12/2020" "DSVDC","DSV A/S MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.502.320,16","0,03","1.502.320,16","1.638.000,00","1.638.000,00","91,69","Danimarca","-","2,86","26/02/2027","0,38","EUR","26/02/2020" "IHGLN","INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.501.437,31","0,03","1.501.437,31","1.535.000,00","1.535.000,00","95,97","Regno unito","-","2,91","15/05/2027","2,13","EUR","15/11/2018" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.500.965,38","0,03","1.500.965,38","1.600.000,00","1.600.000,00","92,71","Francia","-","3,83","05/04/2028","1,13","EUR","05/04/2016" "ANESM","ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.500.483,97","0,03","1.500.483,97","1.400.000,00","1.400.000,00","104,99","Spagna","-","5,84","23/04/2031","5,13","EUR","23/10/2023" "ARVASL","ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.498.790,53","0,03","1.498.790,53","1.500.000,00","1.500.000,00","99,15","Francia","-","1,58","04/01/2026","3,38","EUR","04/07/2022" "HELLA","HELLA GMBH & CO KGAA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.498.667,93","0,03","1.498.667,93","1.643.000,00","1.643.000,00","91,13","Germania","-","2,78","26/01/2027","0,50","EUR","03/09/2019" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.498.139,02","0,03","1.498.139,02","2.000.000,00","2.000.000,00","74,78","Stati Uniti","-","13,98","20/02/2040","1,25","EUR","20/02/2020" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.498.302,64","0,03","1.498.302,64","1.588.000,00","1.588.000,00","93,77","Italia","-","3,42","25/10/2027","1,38","EUR","25/10/2017" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.497.227,45","0,03","1.497.227,45","1.450.000,00","1.450.000,00","101,05","Germania","-","5,64","22/07/2030","3,25","EUR","22/05/2023" "NIDEC","NIDEC CORPORATION RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.497.001,97","0,03","1.497.001,97","1.600.000,00","1.600.000,00","93,52","Giappone","-","1,98","30/03/2026","0,05","EUR","30/03/2021" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.496.206,30","0,03","1.496.206,30","1.650.000,00","1.650.000,00","89,44","Svizzera","-","6,53","29/03/2031","1,25","EUR","29/03/2022" "AKZANA","AKZO NOBEL NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.495.041,20","0,03","1.495.041,20","1.625.000,00","1.625.000,00","90,01","Paesi Bassi","-","7,16","28/03/2032","2,00","EUR","28/03/2022" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.494.822,56","0,03","1.494.822,56","1.925.000,00","1.925.000,00","77,54","Svizzera","-","8,45","19/01/2033","0,63","EUR","19/01/2021" "ICADFP","ICADE RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.493.540,46","0,03","1.493.540,46","1.600.000,00","1.600.000,00","92,54","Francia","-","3,31","13/09/2027","1,50","EUR","13/09/2017" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.493.233,34","0,03","1.493.233,34","1.400.000,00","1.400.000,00","104,22","Svezia","-","5,58","05/09/2030","4,38","EUR","05/09/2023" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.492.954,49","0,03","1.492.954,49","1.600.000,00","1.600.000,00","93,07","Francia","-","3,66","18/01/2028","1,25","EUR","18/01/2019" "CPIPGR","CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.492.749,40","0,03","1.492.749,40","2.050.000,00","2.050.000,00","72,47","Repubblica Ceca","-","5,43","14/01/2030","1,75","EUR","14/01/2022" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.492.212,49","0,03","1.492.212,49","1.400.000,00","1.400.000,00","105,23","Francia","-","7,31","01/12/2032","4,25","EUR","01/12/2022" "GIVNVX","GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.492.322,43","0,03","1.492.322,43","1.400.000,00","1.400.000,00","105,24","Svizzera","-","7,94","28/11/2033","4,13","EUR","28/11/2023" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.490.947,36","0,03","1.490.947,36","1.425.000,00","1.425.000,00","103,84","Paesi Bassi","-","7,97","23/01/2034","4,50","EUR","05/12/2023" "DHR","DH EUROPE FINANCE II SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.490.521,06","0,03","1.490.521,06","2.050.000,00","2.050.000,00","71,77","Stati Uniti","-","19,01","18/09/2049","1,80","EUR","18/09/2019" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.489.890,93","0,03","1.489.890,93","1.300.000,00","1.300.000,00","112,14","Francia","-","7,27","25/10/2033","5,88","EUR","25/10/2023" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.490.191,57","0,03","1.490.191,57","1.700.000,00","1.700.000,00","87,48","Francia","-","4,43","03/10/2028","0,38","EUR","03/10/2019" "IREIM","IREN SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.489.819,94","0,03","1.489.819,94","1.700.000,00","1.700.000,00","87,24","Italia","-","5,33","14/10/2029","0,88","EUR","14/10/2019" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.490.289,16","0,03","1.490.289,16","2.100.000,00","2.100.000,00","70,20","Francia","-","20,14","04/09/2049","1,38","EUR","04/09/2019" "SANFP","SANOFI SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.489.741,55","0,03","1.489.741,55","1.600.000,00","1.600.000,00","91,89","Francia","-","4,74","06/04/2029","1,25","EUR","06/04/2022" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","1.488.555,14","0,03","1.488.555,14","1.783.000,00","1.783.000,00","83,45","Stati Uniti","-","7,52","15/03/2032","1,13","EUR","25/02/2020" "BASGR","BASF SE MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.486.228,60","0,03","1.486.228,60","1.848.000,00","1.848.000,00","79,83","Germania","-","11,89","15/11/2037","1,63","EUR","15/11/2017" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.486.069,70","0,03","1.486.069,70","1.600.000,00","1.600.000,00","92,84","Francia","-","2,65","31/12/2079","1,75","EUR","19/09/2019" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.485.614,53","0,03","1.485.614,53","1.618.000,00","1.618.000,00","91,29","Stati Uniti","-","5,33","25/10/2029","1,25","EUR","25/10/2017" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.485.060,42","0,03","1.485.060,42","1.350.000,00","1.350.000,00","107,57","Germania","-","5,43","05/10/2030","5,13","EUR","05/10/2023" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.484.222,28","0,03","1.484.222,28","1.400.000,00","1.400.000,00","104,02","Francia","-","6,07","02/04/2031","4,13","EUR","02/10/2023" "LEGGR","LEG IMMOBILIEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.483.170,95","0,03","1.483.170,95","1.700.000,00","1.700.000,00","87,08","Germania","-","4,65","17/01/2029","0,88","EUR","17/01/2022" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.482.808,39","0,03","1.482.808,39","1.400.000,00","1.400.000,00","103,00","Francia","-","3,12","06/09/2032","5,25","EUR","05/09/2022" "ZBH","ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.482.255,74","0,03","1.482.255,74","1.600.000,00","1.600.000,00","92,22","Stati Uniti","-","3,51","15/11/2027","1,16","EUR","15/11/2019" "COLSM","INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.481.443,26","0,03","1.481.443,26","1.700.000,00","1.700.000,00","86,57","Spagna","-","5,04","22/06/2029","0,75","EUR","22/06/2021" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.481.314,50","0,03","1.481.314,50","1.350.000,00","1.350.000,00","106,00","Giappone","-","5,19","07/06/2031","4,64","EUR","07/06/2023" "VWSDC","VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.480.663,19","0,03","1.480.663,19","1.425.000,00","1.425.000,00","102,57","Danimarca","-","6,15","15/06/2031","4,13","EUR","29/11/2023" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.480.269,41","0,03","1.480.269,41","1.910.000,00","1.910.000,00","76,54","Stati Uniti","-","12,92","14/09/2039","1,80","EUR","11/09/2019" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.479.840,43","0,03","1.479.840,43","1.680.000,00","1.680.000,00","88,06","Stati Uniti","-","6,62","18/03/2031","1,13","EUR","18/03/2019" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.478.884,59","0,03","1.478.884,59","1.500.000,00","1.500.000,00","97,02","Francia","-","1,96","04/05/2026","1,75","EUR","04/12/2018" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.478.961,55","0,03","1.478.961,55","1.550.000,00","1.550.000,00","93,88","Giappone","-","3,83","10/04/2028","1,60","EUR","10/04/2018" "RTOLN","RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.478.889,37","0,03","1.478.889,37","1.545.000,00","1.545.000,00","95,00","Regno unito","-","2,11","30/05/2026","0,88","EUR","30/05/2019" "SGELN","SAGE GROUP PLC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.478.955,39","0,03","1.478.955,39","1.450.000,00","1.450.000,00","101,57","Regno unito","-","3,58","15/02/2028","3,82","EUR","15/02/2023" "WPPLN","WPP FINANCE 2013 MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.478.636,84","0,03","1.478.636,84","1.475.000,00","1.475.000,00","100,10","Regno unito","-","4,91","12/09/2029","3,63","EUR","12/03/2024" "GE","GENERAL ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","1.477.837,24","0,03","1.477.837,24","1.650.000,00","1.650.000,00","87,74","Stati Uniti","-","11,07","17/05/2037","2,13","EUR","17/05/2017" "AIB","AIB GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.477.351,14","0,03","1.477.351,14","1.476.000,00","1.476.000,00","98,44","Irlanda","-","1,22","03/07/2025","2,25","EUR","03/07/2018" "MQGAU","MACQUARIE GROUP LTD RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.477.466,65","0,03","1.477.466,65","1.725.000,00","1.725.000,00","84,84","Australia","-","6,79","21/05/2031","0,95","EUR","21/05/2021" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.477.551,61","0,03","1.477.551,61","1.700.000,00","1.700.000,00","86,81","Stati Uniti","-","5,66","13/02/2030","0,88","EUR","13/02/2020" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.477.149,74","0,03","1.477.149,74","1.800.000,00","1.800.000,00","81,96","Germania","-","10,04","25/02/2035","1,25","EUR","25/02/2022" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","1.476.079,14","0,03","1.476.079,14","1.638.000,00","1.638.000,00","89,67","Stati Uniti","-","3,99","05/05/2028","0,50","EUR","05/05/2020" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.473.979,43","0,03","1.473.979,43","1.350.000,00","1.350.000,00","106,35","Italia","-","7,30","12/09/2033","5,27","EUR","12/09/2023" "COVFP","COVIVIO SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.473.947,12","0,03","1.473.947,12","1.400.000,00","1.400.000,00","103,85","Francia","-","6,77","05/06/2032","4,63","EUR","05/12/2023" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.473.283,18","0,03","1.473.283,18","1.800.000,00","1.800.000,00","80,76","Francia","-","10,09","14/05/2035","1,25","EUR","14/05/2020" "LXSGR","LANXESS AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.473.039,56","0,03","1.473.039,56","1.600.000,00","1.600.000,00","92,04","Germania","-","3,81","22/03/2028","1,75","EUR","22/03/2022" "MCGLN","MOBICO GROUP PLC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.471.989,25","0,03","1.471.989,25","1.450.000,00","1.450.000,00","99,08","Regno unito","-","6,17","26/09/2031","4,88","EUR","26/09/2023" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.472.372,34","0,03","1.472.372,34","1.500.000,00","1.500.000,00","97,11","Francia","-","1,01","21/04/2026","1,13","EUR","21/04/2020" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.471.696,49","0,03","1.471.696,49","1.627.000,00","1.627.000,00","88,75","Italia","-","6,47","14/07/2031","2,43","EUR","14/07/2020" "VIGAV","VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.471.517,97","0,03","1.471.517,97","1.400.000,00","1.400.000,00","101,30","Austria","-","6,32","15/06/2042","4,88","EUR","15/06/2022" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.471.104,02","0,03","1.471.104,02","1.500.000,00","1.500.000,00","97,24","Francia","-","1,60","20/11/2030","2,38","EUR","20/11/2018" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.471.189,75","0,03","1.471.189,75","1.500.000,00","1.500.000,00","97,20","Francia","-","1,09","12/05/2025","1,00","EUR","12/05/2016" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.470.808,10","0,03","1.470.808,10","1.450.000,00","1.450.000,00","101,42","Stati Uniti","-","8,49","26/03/2034","3,63","EUR","26/03/2024" "ICPLN","INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.469.726,17","0,03","1.469.726,17","1.574.000,00","1.574.000,00","93,20","Regno unito","-","2,79","17/02/2027","1,63","EUR","17/02/2020" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.468.961,82","0,03","1.468.961,82","1.400.000,00","1.400.000,00","101,97","Spagna","-","1,34","08/09/2026","5,38","EUR","08/09/2022" "VCXAU","VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.467.990,83","0,03","1.467.990,83","1.700.000,00","1.700.000,00","85,92","Australia","-","5,36","07/11/2029","1,13","EUR","07/11/2019" "ASBBNK","ASB BANK LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.467.823,95","0,03","1.467.823,95","1.425.000,00","1.425.000,00","102,85","Nuova Zelanda","-","2,81","16/03/2027","4,50","EUR","16/03/2023" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.467.690,62","0,03","1.467.690,62","1.450.000,00","1.450.000,00","100,93","Regno unito","-","6,12","23/02/2031","3,25","EUR","23/02/2023" "MWDP","WENDEL SE RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.467.480,57","0,03","1.467.480,57","1.500.000,00","1.500.000,00","97,51","Francia","-","2,67","09/02/2027","2,50","EUR","09/02/2015" "SKFBSS","AB SKF RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.467.353,64","0,03","1.467.353,64","1.510.000,00","1.510.000,00","96,52","Svezia","-","1,43","17/09/2025","1,25","EUR","17/09/2018" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","1.467.245,33","0,03","1.467.245,33","1.400.000,00","1.400.000,00","101,58","Stati Uniti","-","8,27","13/04/2034","3,38","EUR","13/01/2023" "BCPPL","BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.466.770,02","0,03","1.466.770,02","1.400.000,00","1.400.000,00","102,05","Portogallo","-","1,42","02/10/2026","5,63","EUR","02/10/2023" "BPCEGP","BPCE SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.466.045,16","0,03","1.466.045,16","1.700.000,00","1.700.000,00","86,11","Francia","-","5,64","15/01/2030","0,63","EUR","15/01/2020" "PEP","PEPSICO INC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.466.073,13","0,03","1.466.073,13","1.450.000,00","1.450.000,00","98,71","Stati Uniti","-","1,86","28/04/2026","2,63","EUR","28/04/2014" "GFCFP","GECINA SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.465.217,88","0,03","1.465.217,88","1.700.000,00","1.700.000,00","84,84","Francia","-","9,11","29/05/2034","1,63","EUR","29/05/2019" "IFXGR","INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.465.306,58","0,03","1.465.306,58","1.600.000,00","1.600.000,00","90,07","Germania","-","7,40","24/06/2032","2,00","EUR","24/06/2020" "GE","GENERAL ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","1.464.721,11","0,03","1.464.721,11","1.500.000,00","1.500.000,00","96,89","Stati Uniti","-","1,12","17/05/2025","0,88","EUR","17/05/2017" "CASTSS","CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.464.246,30","0,03","1.464.246,30","1.800.000,00","1.800.000,00","80,89","Svezia","-","5,27","17/09/2029","0,88","EUR","17/09/2021" "MCO","MOODYS CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","1.464.416,35","0,03","1.464.416,35","1.525.000,00","1.525.000,00","95,94","Stati Uniti","-","2,80","09/03/2027","1,75","EUR","09/03/2015" "NOKIA","NOKIA OYJ MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.463.907,59","0,03","1.463.907,59","1.400.000,00","1.400.000,00","101,95","Finlandia","-","6,17","21/08/2031","4,38","EUR","21/02/2023" "ANZNZ","ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.462.703,55","0,03","1.462.703,55","1.450.000,00","1.450.000,00","100,27","Nuova Zelanda","-","3,59","24/01/2028","3,53","EUR","24/01/2024" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.462.794,36","0,03","1.462.794,36","1.400.000,00","1.400.000,00","102,01","Germania","-","7,77","03/07/2033","3,38","EUR","03/07/2023" "ABBNVX","ABB FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.462.103,93","0,03","1.462.103,93","1.450.000,00","1.450.000,00","100,22","Svizzera","-","4,42","15/01/2029","3,13","EUR","15/01/2024" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.462.017,81","0,03","1.462.017,81","1.540.000,00","1.540.000,00","94,18","Germania","-","3,35","08/10/2027","1,63","EUR","08/04/2020" "INTNED","ING GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.461.957,41","0,03","1.461.957,41","1.700.000,00","1.700.000,00","85,71","Paesi Bassi","-","5,33","29/11/2030","0,88","EUR","29/11/2021" "ERICB","TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.461.358,38","0,03","1.461.358,38","1.375.000,00","1.375.000,00","104,53","Svezia","-","3,70","29/05/2028","5,38","EUR","29/11/2023" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.460.686,88","0,03","1.460.686,88","1.900.000,00","1.900.000,00","76,69","Regno unito","-","7,37","31/01/2032","1,25","EUR","31/01/2022" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.460.332,03","0,03","1.460.332,03","1.800.000,00","1.800.000,00","81,02","Francia","-","7,53","09/01/2032","0,50","EUR","09/07/2021" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.459.935,62","0,03","1.459.935,62","1.500.000,00","1.500.000,00","97,29","Stati Uniti","-","0,94","08/03/2025","0,75","EUR","08/03/2022" "ELTLX","ELECTROLUX AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.459.471,68","0,03","1.459.471,68","1.425.000,00","1.425.000,00","100,46","Svezia","-","2,32","05/10/2026","4,13","EUR","05/10/2022" "NNGRNV","NN GROUP NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.459.457,62","0,03","1.459.457,62","1.400.000,00","1.400.000,00","103,87","Paesi Bassi","-","7,29","01/03/2043","5,25","EUR","30/08/2022" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.457.837,33","0,03","1.457.837,33","1.400.000,00","1.400.000,00","102,09","Regno unito","-","7,08","20/09/2032","3,95","EUR","20/09/2022" "CNUNZ","CHORUS LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.456.844,09","0,03","1.456.844,09","1.425.000,00","1.425.000,00","100,23","Nuova Zelanda","-","4,90","07/09/2029","3,63","EUR","07/09/2022" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.455.613,91","0,03","1.455.613,91","1.425.000,00","1.425.000,00","101,51","Svizzera","-","6,01","15/01/2031","3,25","EUR","15/11/2022" "AMSSM","AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.454.951,80","0,03","1.454.951,80","1.500.000,00","1.500.000,00","96,21","Spagna","-","2,35","18/09/2026","1,50","EUR","18/09/2018" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.454.275,77","0,03","1.454.275,77","1.350.000,00","1.350.000,00","105,51","Giappone","-","7,15","05/09/2032","3,98","EUR","05/09/2023" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.454.219,50","0,03","1.454.219,50","1.450.000,00","1.450.000,00","100,29","Danimarca","-","4,82","09/07/2029","3,88","EUR","27/03/2024" "AGCO","AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.453.157,34","0,03","1.453.157,34","1.650.000,00","1.650.000,00","87,69","Stati Uniti","-","4,38","06/10/2028","0,80","EUR","06/10/2021" "PUBFP","MMS USA HOLDINGS INC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.453.407,05","0,03","1.453.407,05","1.500.000,00","1.500.000,00","96,40","Francia","-","1,19","13/06/2025","0,63","EUR","13/06/2019" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.453.382,59","0,03","1.453.382,59","1.475.000,00","1.475.000,00","96,92","Regno unito","-","2,10","30/06/2026","2,18","EUR","30/05/2022" "INVSA","INVESTOR AB MTN RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.452.454,03","0,03","1.452.454,03","1.600.000,00","1.600.000,00","89,97","Svezia","-","6,03","12/09/2030","1,50","EUR","12/09/2018" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.451.962,19","0,03","1.451.962,19","1.400.000,00","1.400.000,00","102,99","Australia","-","5,24","17/01/2030","3,80","EUR","17/01/2023" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.451.772,00","0,03","1.451.772,00","1.575.000,00","1.575.000,00","92,18","Stati Uniti","-","2,45","22/09/2026","0,00","EUR","22/09/2020" "ASRNED","ASR NEDERLAND NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.450.854,89","0,03","1.450.854,89","1.400.000,00","1.400.000,00","101,11","Paesi Bassi","-","1,44","29/09/2045","5,13","EUR","29/09/2015" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.450.345,49","0,03","1.450.345,49","1.500.000,00","1.500.000,00","96,16","Stati Uniti","-","2,57","15/12/2026","1,90","EUR","09/12/2016" "ADRIT","AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.448.923,84","0,03","1.448.923,84","1.498.000,00","1.498.000,00","95,42","Italia","-","3,01","08/06/2027","1,63","EUR","08/06/2017" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.448.949,51","0,03","1.448.949,51","1.534.000,00","1.534.000,00","93,43","Francia","-","2,98","28/04/2027","1,13","EUR","28/04/2016" "VGPBB","VGP NV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.448.821,93","0,03","1.448.821,93","1.700.000,00","1.700.000,00","83,77","Belgio","-","4,73","08/04/2029","1,50","EUR","08/04/2021" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.448.434,44","0,03","1.448.434,44","1.480.000,00","1.480.000,00","97,78","Regno unito","-","0,92","03/03/2025","1,25","EUR","03/03/2015" "ORIX","ORIX CORPORATION MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.447.631,57","0,03","1.447.631,57","1.425.000,00","1.425.000,00","101,30","Giappone","-","4,73","29/05/2029","3,78","EUR","28/02/2024" "SYDAU","SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.447.884,47","0,03","1.447.884,47","1.520.000,00","1.520.000,00","93,65","Australia","-","3,82","26/04/2028","1,75","EUR","26/04/2018" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.447.015,07","0,03","1.447.015,07","1.400.000,00","1.400.000,00","103,15","Germania","-","4,39","08/03/2029","4,00","EUR","08/03/2023" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.447.060,70","0,03","1.447.060,70","1.500.000,00","1.500.000,00","95,44","Germania","-","2,00","27/04/2026","1,13","EUR","27/04/2016" "LEGGR","LEG IMMOBILIEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.446.053,90","0,03","1.446.053,90","1.800.000,00","1.800.000,00","79,78","Germania","-","6,93","30/06/2031","0,75","EUR","30/06/2021" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.446.149,58","0,03","1.446.149,58","1.400.000,00","1.400.000,00","102,63","Svizzera","-","5,15","17/01/2030","3,50","EUR","14/11/2023" "NOVOB","NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.445.312,58","0,03","1.445.312,58","1.550.000,00","1.550.000,00","91,89","Danimarca","-","5,61","31/03/2030","1,38","EUR","31/03/2022" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.444.528,75","0,03","1.444.528,75","1.525.000,00","1.525.000,00","94,34","Stati Uniti","-","2,43","22/09/2026","0,75","EUR","08/03/2019" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.444.177,83","0,03","1.444.177,83","1.775.000,00","1.775.000,00","80,85","Sud Africa","-","8,42","19/01/2034","2,78","EUR","19/01/2022" "HCOB","HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.442.931,00","0,03","1.442.931,00","1.400.000,00","1.400.000,00","100,63","Germania","-","2,77","30/03/2027","4,88","EUR","26/09/2023" "IDSLN","INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.442.719,77","0,03","1.442.719,77","1.350.000,00","1.350.000,00","104,07","Regno unito","-","3,81","14/09/2028","5,25","EUR","14/09/2023" "NGGLN","NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.441.753,14","0,03","1.441.753,14","1.325.000,00","1.325.000,00","106,30","Stati Uniti","-","7,57","12/09/2033","4,67","EUR","12/09/2023" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.441.043,41","0,03","1.441.043,41","1.600.000,00","1.600.000,00","88,60","Germania","-","7,35","04/04/2032","1,50","EUR","04/04/2022" "MAN","MANPOWERGROUP INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.441.111,42","0,03","1.441.111,42","1.400.000,00","1.400.000,00","100,35","Stati Uniti","-","2,88","30/06/2027","3,50","EUR","30/06/2022" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.441.295,34","0,03","1.441.295,34","1.500.000,00","1.500.000,00","96,05","Germania","-","1,90","13/03/2026","1,00","EUR","13/03/2018" "ICADFP","ICADE RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.440.571,84","0,03","1.440.571,84","1.500.000,00","1.500.000,00","95,63","Francia","-","1,60","17/11/2025","1,13","EUR","15/11/2016" "ALDFP","ALD SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.438.334,72","0,03","1.438.334,72","1.400.000,00","1.400.000,00","101,24","Francia","-","2,50","23/11/2026","4,38","EUR","23/11/2023" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.438.399,49","0,03","1.438.399,49","1.300.000,00","1.300.000,00","105,93","Francia","-","3,64","01/06/2033","5,75","EUR","01/06/2023" "CARGIL","CARGILL INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.438.675,45","0,03","1.438.675,45","1.350.000,00","1.350.000,00","102,99","Stati Uniti","-","5,22","24/04/2030","3,88","EUR","24/04/2023" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","1.437.863,86","0,03","1.437.863,86","1.371.000,00","1.371.000,00","104,61","Stati Uniti","-","8,92","03/03/2035","4,00","EUR","03/03/2023" "APAAU","APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.437.127,85","0,03","1.437.127,85","1.650.000,00","1.650.000,00","87,07","Australia","-","4,82","15/03/2029","0,75","EUR","15/03/2021" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.437.432,13","0,03","1.437.432,13","1.500.000,00","1.500.000,00","94,18","Francia","-","3,79","18/04/2028","1,75","EUR","18/04/2018" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.436.146,45","0,03","1.436.146,45","1.600.000,00","1.600.000,00","88,97","Francia","-","4,09","31/12/2079","1,75","EUR","15/10/2020" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.435.425,75","0,03","1.435.425,75","1.600.000,00","1.600.000,00","89,69","Germania","-","5,60","22/03/2030","2,13","EUR","22/03/2018" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.435.000,66","0,03","1.435.000,66","1.700.000,00","1.700.000,00","83,80","Belgio","-","6,87","31/05/2031","0,75","EUR","31/05/2021" "ANESM","ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.433.379,67","0,02","1.433.379,67","1.600.000,00","1.600.000,00","89,41","Spagna","-","3,46","07/10/2027","0,38","EUR","07/10/2021" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.433.390,07","0,02","1.433.390,07","1.615.000,00","1.615.000,00","87,51","Stati Uniti","-","5,75","29/05/2030","1,50","EUR","29/05/2020" "IMCDNA","IMCD NV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.433.060,60","0,02","1.433.060,60","1.347.000,00","1.347.000,00","103,85","Paesi Bassi","-","3,85","18/09/2028","4,88","EUR","18/09/2023" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.432.652,36","0,02","1.432.652,36","1.400.000,00","1.400.000,00","101,61","Paesi Bassi","-","5,10","23/01/2030","4,13","EUR","05/12/2023" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.432.866,66","0,02","1.432.866,66","2.005.000,00","2.005.000,00","71,43","Stati Uniti","-","14,62","17/03/2041","1,38","EUR","17/03/2021" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.432.337,73","0,02","1.432.337,73","1.375.000,00","1.375.000,00","102,46","Danimarca","-","3,28","09/11/2028","4,50","EUR","09/11/2023" "INVSA","INVESTOR AB RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.432.316,89","0,02","1.432.316,89","1.450.000,00","1.450.000,00","96,59","Svezia","-","7,13","10/06/2032","2,75","EUR","10/06/2022" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.431.843,05","0,02","1.431.843,05","1.350.000,00","1.350.000,00","103,02","Svezia","-","3,90","17/08/2033","5,00","EUR","17/08/2023" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.431.366,64","0,02","1.431.366,64","1.725.000,00","1.725.000,00","82,60","Regno unito","-","7,15","12/09/2031","0,70","EUR","12/09/2019" "DLR","DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.431.120,98","0,02","1.431.120,98","1.800.000,00","1.800.000,00","79,31","Stati Uniti","-","7,40","15/01/2032","1,00","EUR","23/09/2020" "CAZAR","IBERCAJA BANCO SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.430.174,93","0,02","1.430.174,93","1.400.000,00","1.400.000,00","101,47","Spagna","-","3,07","30/07/2028","4,38","EUR","30/01/2024" "DANPEN","DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.429.744,95","0,02","1.429.744,95","1.400.000,00","1.400.000,00","99,97","Danimarca","-","1,44","29/09/2045","4,38","EUR","29/09/2015" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.430.020,08","0,02","1.430.020,08","1.500.000,00","1.500.000,00","94,52","Francia","-","3,28","09/09/2027","1,50","EUR","09/03/2017" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.429.306,72","0,02","1.429.306,72","1.500.000,00","1.500.000,00","94,32","Francia","-","4,25","21/09/2028","1,88","EUR","21/09/2018" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.429.471,13","0,02","1.429.471,13","1.724.000,00","1.724.000,00","82,91","Finlandia","-","6,79","19/03/2031","0,50","EUR","19/03/2021" "ICADFP","ICADE RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.428.854,90","0,02","1.428.854,90","1.800.000,00","1.800.000,00","79,26","Francia","-","6,59","18/01/2031","0,63","EUR","18/01/2021" "ALDFP","ALD SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.428.105,34","0,02","1.428.105,34","1.400.000,00","1.400.000,00","101,32","Francia","-","6,01","24/01/2031","4,00","EUR","24/01/2024" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.427.930,04","0,02","1.427.930,04","1.350.000,00","1.350.000,00","103,10","Norvegia","-","3,77","13/09/2033","5,00","EUR","13/06/2023" "ADM","ARCHER DANIELS MIDLAND CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.427.327,46","0,02","1.427.327,46","1.479.000,00","1.479.000,00","95,97","Stati Uniti","-","1,43","12/09/2025","1,00","EUR","12/09/2018" "BFCM","GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.427.517,78","0,02","1.427.517,78","1.700.000,00","1.700.000,00","82,25","Francia","-","6,86","21/04/2042","1,85","EUR","21/10/2021" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.426.239,75","0,02","1.426.239,75","1.425.000,00","1.425.000,00","100,09","Francia","-","3,18","04/10/2027","3,75","EUR","04/04/2024" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.425.776,41","0,02","1.425.776,41","1.457.000,00","1.457.000,00","97,01","Finlandia","-","1,12","22/05/2025","1,00","EUR","22/05/2018" "ALOFP","ALSTOM SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.425.238,02","0,02","1.425.238,02","1.600.000,00","1.600.000,00","88,99","Francia","-","3,28","27/07/2027","0,13","EUR","27/07/2021" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.425.312,38","0,02","1.425.312,38","1.325.000,00","1.325.000,00","103,75","Francia","-","3,58","14/06/2028","4,88","EUR","14/06/2023" "CCAMA","CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.424.367,74","0,02","1.424.367,74","1.600.000,00","1.600.000,00","88,48","Francia","-","4,14","07/07/2028","0,75","EUR","07/07/2021" "TEFP","TECHNIP ENERGIES NV RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.423.123,61","0,02","1.423.123,61","1.550.000,00","1.550.000,00","90,88","Francia","-","3,99","28/05/2028","1,13","EUR","28/05/2021" "CB","CHUBB INA HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","1.420.906,32","0,02","1.420.906,32","1.605.000,00","1.605.000,00","87,44","Stati Uniti","-","6,70","15/06/2031","1,40","EUR","18/06/2019" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.420.682,27","0,02","1.420.682,27","1.673.000,00","1.673.000,00","84,91","Paesi Bassi","-","5,83","18/03/2030","0,38","EUR","18/03/2021" "ZURNVX","ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.420.009,70","0,02","1.420.009,70","1.600.000,00","1.600.000,00","87,77","Svizzera","-","5,78","17/09/2050","1,88","EUR","17/06/2020" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN","Basic Industry","Obbligazionario","1.419.529,82","0,02","1.419.529,82","1.700.000,00","1.700.000,00","82,79","Stati Uniti","-","7,68","05/05/2032","0,80","EUR","05/05/2020" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.418.135,34","0,02","1.418.135,34","1.450.000,00","1.450.000,00","97,68","Stati Uniti","-","8,44","15/03/2034","3,38","EUR","11/06/2014" "NWG","NATWEST GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.418.537,47","0,02","1.418.537,47","1.375.000,00","1.375.000,00","103,00","Regno unito","-","2,77","14/03/2028","4,70","EUR","14/03/2023" "BAWAG","BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.417.747,30","0,02","1.417.747,30","1.400.000,00","1.400.000,00","100,49","Austria","-","2,66","18/01/2027","4,13","EUR","18/01/2023" "COVFP","COVIVIO SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.417.928,11","0,02","1.417.928,11","1.500.000,00","1.500.000,00","93,38","Francia","-","3,08","21/06/2027","1,50","EUR","21/06/2017" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.416.526,54","0,02","1.416.526,54","1.550.000,00","1.550.000,00","91,34","Stati Uniti","-","2,84","15/02/2027","0,40","EUR","05/10/2021" "HOTGR","HOCHTIEF AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.415.274,76","0,02","1.415.274,76","1.627.000,00","1.627.000,00","86,41","Germania","-","4,91","26/04/2029","0,63","EUR","26/04/2021" "ELIATB","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.414.613,70","0,02","1.414.613,70","1.400.000,00","1.400.000,00","98,13","Belgio","-","4,56","07/04/2029","3,00","EUR","07/04/2014" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.413.498,56","0,02","1.413.498,56","1.500.000,00","1.500.000,00","94,18","Francia","-","2,85","08/03/2027","1,00","EUR","08/03/2017" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.413.325,81","0,02","1.413.325,81","1.350.000,00","1.350.000,00","102,84","Germania","-","4,12","04/10/2028","3,88","EUR","04/10/2023" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.413.051,37","0,02","1.413.051,37","1.600.000,00","1.600.000,00","86,80","Stati Uniti","-","9,81","15/05/2035","1,75","EUR","05/05/2015" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.412.486,47","0,02","1.412.486,47","1.650.000,00","1.650.000,00","85,37","Finlandia","-","5,47","12/11/2029","0,63","EUR","12/11/2019" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.412.217,57","0,02","1.412.217,57","1.500.000,00","1.500.000,00","93,29","Francia","-","3,02","17/05/2027","1,00","EUR","15/05/2019" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.412.179,10","0,02","1.412.179,10","1.650.000,00","1.650.000,00","85,45","Stati Uniti","-","5,34","09/09/2029","0,25","EUR","09/09/2021" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.411.900,43","0,02","1.411.900,43","1.647.000,00","1.647.000,00","85,44","Regno unito","-","5,32","18/09/2029","0,55","EUR","18/09/2020" "WLNFP","WORLDLINE SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.411.932,02","0,02","1.411.932,02","1.400.000,00","1.400.000,00","98,63","Francia","-","3,93","12/09/2028","4,13","EUR","12/09/2023" "SYDBDC","SYDBANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.410.496,65","0,02","1.410.496,65","1.325.000,00","1.325.000,00","103,59","Danimarca","-","3,06","06/09/2028","5,13","EUR","06/09/2023" "TELIAS","TELIA COMPANY AB RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.408.996,73","0,02","1.408.996,73","1.475.000,00","1.475.000,00","93,49","Svezia","-","3,72","30/06/2083","2,75","EUR","31/03/2022" "ARNDTN","AROUNDTOWN SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.408.678,52","0,02","1.408.678,52","1.500.000,00","1.500.000,00","92,67","Germania","-","2,09","28/05/2026","1,50","EUR","28/05/2019" "PBBGR","DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.408.685,20","0,02","1.408.685,20","1.600.000,00","1.600.000,00","87,94","Germania","-","1,56","27/10/2025","0,25","EUR","27/10/2021" "ESSITY","ESSITY AB (PUBL) MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.408.699,36","0,02","1.408.699,36","1.450.000,00","1.450.000,00","95,54","Svezia","-","2,82","30/03/2027","1,63","EUR","27/03/2017" "NOKIA","NOKIA OYJ MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.407.960,76","0,02","1.407.960,76","1.400.000,00","1.400.000,00","97,86","Finlandia","-","3,70","15/05/2028","3,13","EUR","15/05/2020" "SIKASW","SIKA CAPITAL BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.407.286,60","0,02","1.407.286,60","1.500.000,00","1.500.000,00","93,02","Svizzera","-","2,98","29/04/2027","0,88","EUR","29/04/2019" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.407.006,07","0,02","1.407.006,07","1.500.000,00","1.500.000,00","93,35","Germania","-","2,23","09/07/2026","0,63","EUR","09/07/2020" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.405.275,10","0,02","1.405.275,10","2.025.000,00","2.025.000,00","69,37","Stati Uniti","-","14,62","15/03/2040","0,80","EUR","18/09/2020" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.405.080,12","0,02","1.405.080,12","1.500.000,00","1.500.000,00","93,38","Belgio","-","2,18","16/06/2027","0,38","EUR","16/06/2020" "ARCAD","ARCADIS NV RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.404.323,34","0,02","1.404.323,34","1.350.000,00","1.350.000,00","103,65","Paesi Bassi","-","3,45","28/02/2028","4,88","EUR","28/02/2023" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.404.214,02","0,02","1.404.214,02","1.650.000,00","1.650.000,00","84,97","Regno unito","-","3,75","31/01/2028","0,88","EUR","31/01/2022" "VIVFP","VIVENDI SE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.403.620,72","0,02","1.403.620,72","1.400.000,00","1.400.000,00","98,69","Francia","-","1,95","26/05/2026","1,88","EUR","26/05/2016" "WPC","WPC EUROBOND BV","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.403.218,44","0,02","1.403.218,44","1.450.000,00","1.450.000,00","94,76","Stati Uniti","-","2,85","15/04/2027","2,13","EUR","06/03/2018" "IREIM","IREN SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.401.086,27","0,02","1.401.086,27","1.375.000,00","1.375.000,00","101,21","Italia","-","7,06","22/07/2032","3,88","EUR","22/01/2024" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.400.373,52","0,02","1.400.373,52","1.500.000,00","1.500.000,00","93,28","Spagna","-","2,86","27/02/2027","1,00","EUR","17/11/2016" "BKTSM","BANKINTER SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.399.666,52","0,02","1.399.666,52","1.300.000,00","1.300.000,00","105,06","Spagna","-","5,36","13/09/2031","4,88","EUR","13/09/2023" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.398.494,06","0,02","1.398.494,06","1.500.000,00","1.500.000,00","93,18","Germania","-","2,84","25/02/2027","0,63","EUR","25/02/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.397.462,25","0,02","1.397.462,25","1.400.000,00","1.400.000,00","98,32","Germania","-","5,75","09/09/2030","2,75","EUR","08/09/2022" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.396.913,63","0,02","1.396.913,63","1.500.000,00","1.500.000,00","93,06","Stati Uniti","-","3,81","08/03/2028","1,38","EUR","08/03/2022" "AGSBB","AG INSURANCE SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.396.339,42","0,02","1.396.339,42","1.400.000,00","1.400.000,00","97,15","Belgio","-","3,02","30/06/2047","3,50","EUR","31/03/2015" "ALOFP","ALSTOM SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.396.805,00","0,02","1.396.805,00","1.700.000,00","1.700.000,00","82,17","Francia","-","4,74","11/01/2029","0,00","EUR","11/01/2021" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.396.248,94","0,02","1.396.248,94","1.590.000,00","1.590.000,00","87,39","Stati Uniti","-","5,02","25/05/2029","0,50","EUR","27/05/2021" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.395.465,67","0,02","1.395.465,67","1.319.000,00","1.319.000,00","103,41","Sud Africa","-","3,97","15/09/2028","4,50","EUR","15/03/2023" "ARVASL","ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.395.461,78","0,02","1.395.461,78","1.300.000,00","1.300.000,00","103,31","Francia","-","2,68","22/05/2027","4,75","EUR","22/11/2022" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.395.350,00","0,02","1.395.350,00","1.378.000,00","1.378.000,00","100,65","Italia","-","4,44","29/01/2029","3,88","EUR","29/01/2019" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.394.563,97","0,02","1.394.563,97","1.550.000,00","1.550.000,00","89,39","Giappone","-","5,12","19/07/2029","0,85","EUR","19/07/2019" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.394.774,26","0,02","1.394.774,26","1.300.000,00","1.300.000,00","104,11","Austria","-","3,05","15/09/2028","6,00","EUR","15/09/2023" "VGPBB","VGP NV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.394.096,89","0,02","1.394.096,89","1.500.000,00","1.500.000,00","92,63","Belgio","-","2,72","17/01/2027","1,63","EUR","17/01/2022" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.393.591,21","0,02","1.393.591,21","1.400.000,00","1.400.000,00","98,37","Stati Uniti","-","1,47","15/10/2025","2,63","EUR","21/09/2022" "DLR","DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.392.837,04","0,02","1.392.837,04","1.600.000,00","1.600.000,00","87,00","Stati Uniti","-","5,65","15/03/2030","1,50","EUR","17/01/2020" "GE","GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","1.392.887,96","0,02","1.392.887,96","1.100.000,00","1.100.000,00","126,20","Stati Uniti","-","10,14","01/03/2038","6,03","EUR","06/03/2008" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.392.705,77","0,02","1.392.705,77","1.825.000,00","1.825.000,00","76,26","Italia","-","8,59","16/02/2033","0,50","EUR","16/02/2021" "LPTY","LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.392.237,22","0,02","1.392.237,22","1.350.000,00","1.350.000,00","99,75","Paesi Bassi","-","0,98","09/04/2025","3,50","EUR","09/04/2020" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","1.391.167,87","0,02","1.391.167,87","1.500.000,00","1.500.000,00","92,18","Messico","-","3,15","26/06/2027","0,75","EUR","26/06/2019" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.391.138,10","0,02","1.391.138,10","1.300.000,00","1.300.000,00","106,07","Austria","-","3,49","27/01/2028","5,75","EUR","27/10/2022" "SECUSS","SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.391.257,80","0,02","1.391.257,80","1.375.000,00","1.375.000,00","100,83","Svezia","-","5,22","23/02/2030","3,88","EUR","23/02/2024" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.390.289,84","0,02","1.390.289,84","1.500.000,00","1.500.000,00","91,99","Francia","-","4,12","17/07/2028","1,00","EUR","17/07/2020" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.389.924,36","0,02","1.389.924,36","1.400.000,00","1.400.000,00","96,68","Francia","-","2,82","31/03/2027","2,63","EUR","31/03/2017" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.389.431,05","0,02","1.389.431,05","1.300.000,00","1.300.000,00","104,78","Francia","-","9,16","11/09/2035","3,88","EUR","11/09/2023" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.389.510,79","0,02","1.389.510,79","1.400.000,00","1.400.000,00","98,68","Spagna","-","8,42","17/01/2034","3,00","EUR","17/01/2024" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.389.223,48","0,02","1.389.223,48","1.420.000,00","1.420.000,00","96,18","Stati Uniti","-","2,03","22/05/2026","1,95","EUR","22/05/2018" "ASRNED","ASR NEDERLAND NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.388.263,97","0,02","1.388.263,97","1.425.000,00","1.425.000,00","94,38","Paesi Bassi","-","4,36","02/05/2049","3,38","EUR","02/05/2019" "HELNSW","HELVETIA EUROPE SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.388.442,65","0,02","1.388.442,65","1.550.000,00","1.550.000,00","88,23","Svizzera","-","6,47","30/09/2041","2,75","EUR","30/06/2020" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.387.982,61","0,02","1.387.982,61","1.325.000,00","1.325.000,00","103,06","Svezia","-","4,17","06/11/2028","4,38","EUR","06/11/2023" "UQA","UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.387.178,00","0,02","1.387.178,00","1.300.000,00","1.300.000,00","102,71","Austria","-","2,14","27/07/2046","6,00","EUR","27/07/2015" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.386.647,70","0,02","1.386.647,70","1.500.000,00","1.500.000,00","91,89","Italia","-","3,35","08/09/2027","1,00","EUR","08/09/2020" "NNGRNV","NN GROUP NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.386.886,13","0,02","1.386.886,13","1.625.000,00","1.625.000,00","85,05","Paesi Bassi","-","7,26","23/11/2031","0,88","EUR","23/11/2021" "VWSDC","VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.385.566,97","0,02","1.385.566,97","1.500.000,00","1.500.000,00","91,20","Danimarca","-","4,89","15/06/2029","1,50","EUR","15/03/2022" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","1.385.131,19","0,02","1.385.131,19","1.600.000,00","1.600.000,00","85,74","Stati Uniti","-","6,87","05/08/2031","1,30","EUR","05/08/2019" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.385.134,30","0,02","1.385.134,30","1.350.000,00","1.350.000,00","101,83","Stati Uniti","-","5,24","09/01/2030","3,63","EUR","09/01/2023" "FERSM","FERROVIAL SE RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.383.978,65","0,02","1.383.978,65","1.300.000,00","1.300.000,00","104,12","Paesi Bassi","-","5,48","13/09/2030","4,38","EUR","13/09/2023" "SZUGR","SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.384.037,26","0,02","1.384.037,26","1.300.000,00","1.300.000,00","104,39","Germania","-","3,10","31/10/2027","5,13","EUR","31/10/2022" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.383.043,85","0,02","1.383.043,85","1.900.000,00","1.900.000,00","71,91","Stati Uniti","-","19,56","18/10/2051","2,00","EUR","18/10/2021" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.381.695,72","0,02","1.381.695,72","1.700.000,00","1.700.000,00","80,41","Francia","-","7,56","29/03/2032","0,88","EUR","28/10/2019" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.379.444,27","0,02","1.379.444,27","1.450.000,00","1.450.000,00","95,11","Stati Uniti","-","1,36","13/08/2025","0,03","EUR","13/08/2021" "ICADFP","ICADE RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.379.194,75","0,02","1.379.194,75","1.500.000,00","1.500.000,00","91,82","Francia","-","3,76","28/02/2028","1,63","EUR","28/02/2018" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.379.175,54","0,02","1.379.175,54","1.573.000,00","1.573.000,00","87,48","Svizzera","-","5,10","14/06/2029","0,25","EUR","14/06/2021" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.379.371,48","0,02","1.379.371,48","1.500.000,00","1.500.000,00","91,65","Germania","-","3,66","14/01/2028","1,50","EUR","15/01/2018" "TELBSS","TELE2 AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.378.224,45","0,02","1.378.224,45","1.425.000,00","1.425.000,00","94,88","Svezia","-","3,82","15/05/2028","2,13","EUR","15/11/2018" "CPGLN","COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.377.417,30","0,02","1.377.417,30","1.458.000,00","1.458.000,00","93,64","Regno unito","-","4,19","05/09/2028","1,50","EUR","05/09/2018" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.376.019,10","0,02","1.376.019,10","1.500.000,00","1.500.000,00","91,13","Paesi Bassi","-","4,26","11/09/2028","1,13","EUR","09/09/2016" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.376.033,45","0,02","1.376.033,45","1.300.000,00","1.300.000,00","103,87","Austria","-","3,11","20/12/2032","7,38","EUR","20/09/2022" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.375.725,22","0,02","1.375.725,22","1.550.000,00","1.550.000,00","88,66","Regno unito","-","6,54","28/02/2031","1,25","EUR","28/02/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.374.564,90","0,02","1.374.564,90","1.775.000,00","1.775.000,00","76,86","Stati Uniti","-","10,50","19/09/2035","1,13","EUR","22/03/2021" "ATIM","ASTM SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.374.406,69","0,02","1.374.406,69","1.475.000,00","1.475.000,00","92,97","Italia","-","3,69","08/02/2028","1,63","EUR","08/02/2018" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.373.947,03","0,02","1.373.947,03","1.300.000,00","1.300.000,00","105,47","Germania","-","6,75","08/03/2032","4,25","EUR","08/03/2023" "MELAIR","AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.373.740,82","0,02","1.373.740,82","1.350.000,00","1.350.000,00","101,54","Australia","-","8,40","07/06/2034","4,00","EUR","07/03/2024" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.373.182,61","0,02","1.373.182,61","1.300.000,00","1.300.000,00","102,79","Paesi Bassi","-","6,14","03/07/2031","3,88","EUR","03/07/2023" "MRLSM","MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.372.818,28","0,02","1.372.818,28","1.700.000,00","1.700.000,00","80,17","Spagna","-","9,46","04/12/2034","1,88","EUR","04/12/2019" "MMM","3M CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","1.371.787,27","0,02","1.371.787,27","1.502.000,00","1.502.000,00","89,81","Stati Uniti","-","5,69","15/05/2030","1,75","EUR","20/05/2015" "RTOLN","RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.371.864,85","0,02","1.371.864,85","1.550.000,00","1.550.000,00","88,28","Regno unito","-","4,44","14/10/2028","0,50","EUR","14/10/2020" "SPG","SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.372.071,80","0,02","1.372.071,80","1.701.000,00","1.701.000,00","80,64","Stati Uniti","-","8,43","19/03/2033","1,13","EUR","19/03/2021" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.371.301,08","0,02","1.371.301,08","1.675.000,00","1.675.000,00","81,67","Stati Uniti","-","7,40","15/01/2032","1,00","EUR","10/09/2020" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.371.532,99","0,02","1.371.532,99","1.400.000,00","1.400.000,00","96,43","Francia","-","1,97","15/04/2026","1,63","EUR","15/04/2019" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.371.287,75","0,02","1.371.287,75","1.500.000,00","1.500.000,00","90,36","Francia","-","4,92","18/06/2029","1,38","EUR","18/06/2020" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.371.046,98","0,02","1.371.046,98","1.700.000,00","1.700.000,00","80,31","Stati Uniti","-","7,17","10/09/2031","0,63","EUR","10/09/2019" "SSELN","SSE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.367.664,63","0,02","1.367.664,63","1.400.000,00","1.400.000,00","95,50","Regno unito","-","2,85","31/12/2079","3,13","EUR","14/07/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.366.467,05","0,02","1.366.467,05","1.500.000,00","1.500.000,00","90,61","Stati Uniti","-","5,38","28/11/2029","1,50","EUR","28/11/2017" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.366.125,56","0,02","1.366.125,56","1.400.000,00","1.400.000,00","97,55","Francia","-","0,95","17/03/2025","1,00","EUR","17/03/2017" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.366.329,66","0,02","1.366.329,66","1.670.000,00","1.670.000,00","81,01","Giappone","-","8,52","12/04/2033","0,84","EUR","12/04/2021" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.366.386,61","0,02","1.366.386,61","1.400.000,00","1.400.000,00","96,88","Italia","-","1,37","28/08/2025","1,25","EUR","28/02/2019" "CRDEM","CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.365.875,63","0,02","1.365.875,63","1.300.000,00","1.300.000,00","105,05","Italia","-","4,43","26/03/2030","4,88","EUR","26/09/2023" "MAERSK","AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.365.128,51","0,02","1.365.128,51","1.350.000,00","1.350.000,00","100,87","Danimarca","-","9,48","05/03/2036","4,13","EUR","05/03/2024" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.365.209,35","0,02","1.365.209,35","1.300.000,00","1.300.000,00","101,73","Francia","-","3,76","22/05/2028","3,88","EUR","22/05/2023" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.365.127,95","0,02","1.365.127,95","1.350.000,00","1.350.000,00","100,97","Australia","-","6,87","12/03/2032","3,71","EUR","12/03/2024" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.364.209,21","0,02","1.364.209,21","1.550.000,00","1.550.000,00","85,79","Stati Uniti","-","11,29","19/05/2038","2,60","EUR","27/05/2020" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.364.355,92","0,02","1.364.355,92","1.400.000,00","1.400.000,00","95,36","Francia","-","3,87","25/05/2028","2,50","EUR","25/05/2018" "GE","GENERAL ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","1.363.521,28","0,02","1.363.521,28","1.400.000,00","1.400.000,00","95,84","Stati Uniti","-","2,96","28/05/2027","1,88","EUR","28/05/2015" "JYBC","JYSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.363.572,74","0,02","1.363.572,74","1.325.000,00","1.325.000,00","102,14","Danimarca","-","5,11","01/05/2035","5,13","EUR","01/02/2024" "UCAJLN","UNICAJA BANCO SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.362.089,24","0,02","1.362.089,24","1.300.000,00","1.300.000,00","104,29","Spagna","-","3,51","21/02/2029","5,13","EUR","21/02/2023" "BHH","BERLIN HYP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.361.675,41","0,02","1.361.675,41","1.500.000,00","1.500.000,00","90,31","Germania","-","3,47","25/10/2027","1,13","EUR","24/10/2017" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.360.443,69","0,02","1.360.443,69","1.400.000,00","1.400.000,00","95,48","Francia","-","3,89","10/06/2028","2,13","EUR","10/08/2022" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.359.382,41","0,02","1.359.382,41","1.455.000,00","1.455.000,00","93,29","Francia","-","3,77","22/02/2028","1,50","EUR","22/02/2017" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.359.484,10","0,02","1.359.484,10","1.325.000,00","1.325.000,00","102,29","Regno unito","-","9,08","23/02/2035","3,50","EUR","23/02/2023" "SANDSS","SANDVIK AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.358.838,75","0,02","1.358.838,75","1.550.000,00","1.550.000,00","87,54","Svezia","-","4,56","25/11/2028","0,38","EUR","25/11/2021" "CTPNV","CTP NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.358.063,88","0,02","1.358.063,88","1.650.000,00","1.650.000,00","81,56","Paesi Bassi","-","6,96","27/09/2031","1,50","EUR","27/09/2021" "VMUKLN","VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.358.110,89","0,02","1.358.110,89","1.299.000,00","1.299.000,00","102,66","Regno unito","-","3,24","29/10/2028","4,63","EUR","14/02/2023" "AIB","AIB GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.357.309,69","0,02","1.357.309,69","1.325.000,00","1.325.000,00","99,79","Irlanda","-","1,21","04/07/2026","3,63","EUR","04/07/2022" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.357.687,10","0,02","1.357.687,10","1.400.000,00","1.400.000,00","95,77","Svezia","-","3,17","19/08/2027","2,00","EUR","19/08/2022" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.356.077,46","0,02","1.356.077,46","1.300.000,00","1.300.000,00","102,96","Italia","-","4,30","01/02/2030","4,38","EUR","05/12/2023" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.355.463,25","0,02","1.355.463,25","1.400.000,00","1.400.000,00","95,08","Stati Uniti","-","4,74","01/06/2029","2,13","EUR","17/11/2020" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.355.490,17","0,02","1.355.490,17","1.400.000,00","1.400.000,00","95,72","Francia","-","2,03","10/05/2026","1,25","EUR","10/05/2016" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.355.171,40","0,02","1.355.171,40","1.700.000,00","1.700.000,00","79,40","Paesi Bassi","-","9,07","15/11/2033","0,88","EUR","15/11/2021" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.355.408,52","0,02","1.355.408,52","1.300.000,00","1.300.000,00","103,64","Italia","-","3,51","07/02/2029","4,63","EUR","05/12/2022" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.355.294,41","0,02","1.355.294,41","1.350.000,00","1.350.000,00","100,05","Italia","-","3,63","19/02/2028","3,38","EUR","19/02/2024" "NK","IMERYS S.A. RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.354.293,19","0,02","1.354.293,19","1.300.000,00","1.300.000,00","102,63","Francia","-","4,87","29/11/2029","4,75","EUR","29/11/2023" "COFCHD","COFACE SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.352.250,89","0,02","1.352.250,89","1.200.000,00","1.200.000,00","109,62","Francia","-","6,51","22/09/2032","6,00","EUR","22/09/2022" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.352.224,84","0,02","1.352.224,84","1.300.000,00","1.300.000,00","102,88","Stati Uniti","-","6,71","07/12/2031","3,75","EUR","07/12/2023" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.350.499,33","0,02","1.350.499,33","1.550.000,00","1.550.000,00","86,69","Stati Uniti","-","7,17","18/11/2031","1,25","EUR","26/09/2019" "TDCDC","TDC NET AS MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.349.562,32","0,02","1.349.562,32","1.300.000,00","1.300.000,00","103,05","Danimarca","-","4,96","06/02/2030","5,62","EUR","06/02/2023" "AGSBB","AGEAS SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.348.769,26","0,02","1.348.769,26","1.400.000,00","1.400.000,00","93,95","Belgio","-","4,74","02/07/2049","3,25","EUR","10/04/2019" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.347.780,84","0,02","1.347.780,84","1.550.000,00","1.550.000,00","86,86","Stati Uniti","-","8,95","08/03/2034","1,88","EUR","08/03/2022" "ERFFP","EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.347.699,27","0,02","1.347.699,27","1.300.000,00","1.300.000,00","100,77","Lussemburgo","-","4,56","06/07/2029","4,00","EUR","29/06/2022" "SRBANK","SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.347.163,11","0,02","1.347.163,11","1.250.000,00","1.250.000,00","104,90","Norvegia","-","3,94","24/08/2028","4,88","EUR","24/08/2023" "ITW","ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","1.345.161,25","0,02","1.345.161,25","1.350.000,00","1.350.000,00","97,08","Stati Uniti","-","8,49","19/05/2034","3,00","EUR","20/05/2014" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.344.483,48","0,02","1.344.483,48","1.400.000,00","1.400.000,00","95,98","Francia","-","1,88","06/03/2026","1,00","EUR","06/03/2018" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.344.287,29","0,02","1.344.287,29","1.350.000,00","1.350.000,00","99,17","Svezia","-","4,41","08/02/2029","3,13","EUR","08/02/2024" "GOOEUR","GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.343.957,20","0,02","1.343.957,20","1.400.000,00","1.400.000,00","95,29","Francia","-","2,45","20/10/2026","1,63","EUR","20/10/2016" "ORIX","ORIX CORPORATION MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.342.383,40","0,02","1.342.383,40","1.250.000,00","1.250.000,00","103,72","Giappone","-","3,74","01/06/2028","4,48","EUR","01/03/2023" "SYENS","SYENSQO SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.342.897,26","0,02","1.342.897,26","1.400.000,00","1.400.000,00","95,75","Belgio","-","1,64","31/12/2079","2,50","EUR","02/09/2020" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.341.699,67","0,02","1.341.699,67","1.300.000,00","1.300.000,00","102,54","Francia","-","7,51","26/01/2033","4,00","EUR","26/01/2023" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.341.433,21","0,02","1.341.433,21","1.400.000,00","1.400.000,00","95,79","Paesi Bassi","-","1,92","19/03/2026","1,13","EUR","19/03/2018" "CTPNV","CTP NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.340.260,99","0,02","1.340.260,99","1.450.000,00","1.450.000,00","92,12","Paesi Bassi","-","2,45","27/09/2026","0,63","EUR","27/09/2021" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.340.029,54","0,02","1.340.029,54","1.325.000,00","1.325.000,00","100,88","Stati Uniti","-","4,47","01/03/2029","3,50","EUR","01/03/2024" "GIVNVX","GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.339.511,08","0,02","1.339.511,08","1.492.000,00","1.492.000,00","88,27","Svizzera","-","7,35","22/04/2032","1,63","EUR","22/04/2020" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.339.907,23","0,02","1.339.907,23","1.300.000,00","1.300.000,00","99,79","Stati Uniti","-","0,93","06/04/2025","3,38","EUR","06/04/2023" "ELIATB","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.339.467,50","0,02","1.339.467,50","1.300.000,00","1.300.000,00","99,86","Belgio","-","3,67","04/04/2028","3,25","EUR","04/04/2013" "EQH","EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.337.268,20","0,02","1.337.268,20","1.500.000,00","1.500.000,00","88,68","Stati Uniti","-","4,11","16/06/2028","0,60","EUR","17/06/2021" "WIEAV","WIENERBERGER AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.336.649,28","0,02","1.336.649,28","1.250.000,00","1.250.000,00","104,60","Austria","-","3,89","04/10/2028","4,88","EUR","04/10/2023" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.336.513,93","0,02","1.336.513,93","1.550.000,00","1.550.000,00","85,91","Stati Uniti","-","5,96","05/05/2030","0,35","EUR","05/11/2021" "CFRVX","RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.335.784,01","0,02","1.335.784,01","1.650.000,00","1.650.000,00","79,60","Svizzera","-","13,62","26/05/2040","1,63","EUR","26/05/2020" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.334.484,41","0,02","1.334.484,41","1.400.000,00","1.400.000,00","95,27","Spagna","-","1,90","11/03/2027","1,13","EUR","11/09/2020" "CCEP","CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.334.771,81","0,02","1.334.771,81","1.775.000,00","1.775.000,00","73,86","Regno unito","-","14,31","06/05/2041","1,50","EUR","06/05/2021" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.334.561,12","0,02","1.334.561,12","1.400.000,00","1.400.000,00","95,32","Germania","-","1,96","25/03/2026","0,88","EUR","25/03/2019" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.334.889,33","0,02","1.334.889,33","1.300.000,00","1.300.000,00","102,58","Francia","-","5,23","18/03/2030","4,25","EUR","18/01/2023" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.333.740,28","0,02","1.333.740,28","1.625.000,00","1.625.000,00","82,03","Svezia","-","6,56","27/11/2030","0,13","EUR","27/11/2020" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.332.934,15","0,02","1.332.934,15","1.400.000,00","1.400.000,00","94,35","Germania","-","2,17","22/06/2026","1,13","EUR","21/06/2019" "MRKGR","MERCK KGAA PNC10 RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.332.702,46","0,02","1.332.702,46","1.400.000,00","1.400.000,00","93,03","Germania","-","4,55","25/06/2079","2,88","EUR","25/06/2019" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.332.778,22","0,02","1.332.778,22","1.325.000,00","1.325.000,00","100,28","Danimarca","-","3,09","05/07/2027","3,88","EUR","27/02/2024" "ALCSW","ALCON FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.332.142,34","0,02","1.332.142,34","1.350.000,00","1.350.000,00","96,72","Svizzera","-","3,85","31/05/2028","2,38","EUR","31/05/2022" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.332.182,67","0,02","1.332.182,67","1.300.000,00","1.300.000,00","102,08","Francia","-","5,97","26/02/2036","4,88","EUR","26/02/2024" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.332.182,32","0,02","1.332.182,32","1.300.000,00","1.300.000,00","100,59","Svezia","-","1,45","01/10/2025","3,88","EUR","01/10/2010" "AXACOR","ACEF HOLDING SCA RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.331.980,05","0,02","1.331.980,05","1.522.000,00","1.522.000,00","86,93","Lussemburgo","-","4,08","14/06/2028","0,75","EUR","14/06/2021" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.331.732,84","0,02","1.331.732,84","1.350.000,00","1.350.000,00","98,41","Stati Uniti","-","4,40","07/03/2029","4,25","EUR","07/03/2023" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.331.350,68","0,02","1.331.350,68","1.675.000,00","1.675.000,00","78,89","Stati Uniti","-","8,77","30/07/2033","0,90","EUR","30/07/2021" "OTIS","HIGHLAND HOLDINGS SARL","Beni indiretti","Obbligazionario","1.330.413,55","0,02","1.330.413,55","1.600.000,00","1.600.000,00","82,89","Stati Uniti","-","7,33","15/12/2031","0,93","EUR","12/11/2021" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.330.050,95","0,02","1.330.050,95","1.400.000,00","1.400.000,00","94,73","Francia","-","2,67","06/01/2027","1,25","EUR","28/11/2016" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.330.049,88","0,02","1.330.049,88","1.500.000,00","1.500.000,00","88,34","Francia","-","4,34","14/09/2028","0,63","EUR","14/05/2021" "ARNDTN","AROUNDTOWN SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.328.735,65","0,02","1.328.735,65","1.600.000,00","1.600.000,00","82,01","Germania","-","4,08","09/07/2028","1,45","EUR","09/07/2019" "BXBAU","BRAMBLES FINANCE PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.327.790,98","0,02","1.327.790,98","1.400.000,00","1.400.000,00","94,13","Australia","-","3,35","04/10/2027","1,50","EUR","04/10/2017" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.327.415,13","0,02","1.327.415,13","1.400.000,00","1.400.000,00","94,79","Austria","-","1,45","16/09/2025","0,05","EUR","16/09/2020" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.326.403,14","0,02","1.326.403,14","1.300.000,00","1.300.000,00","101,72","Germania","-","9,76","24/02/2036","3,50","EUR","24/02/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.325.852,95","0,02","1.325.852,95","1.300.000,00","1.300.000,00","99,96","Francia","-","1,48","31/12/2079","4,50","EUR","14/10/2014" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.325.340,87","0,02","1.325.340,87","1.400.000,00","1.400.000,00","94,12","Svizzera","-","3,36","30/09/2027","1,13","EUR","31/03/2017" "CPIPGR","CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.324.178,03","0,02","1.324.178,03","2.000.000,00","2.000.000,00","65,96","Repubblica Ceca","-","6,38","27/01/2031","1,50","EUR","27/01/2021" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.323.780,71","0,02","1.323.780,71","1.750.000,00","1.750.000,00","75,51","Stati Uniti","-","10,11","06/02/2035","1,00","EUR","06/02/2020" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.323.591,59","0,02","1.323.591,59","1.430.000,00","1.430.000,00","92,49","Germania","-","3,82","28/02/2028","0,90","EUR","28/02/2019" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.322.793,17","0,02","1.322.793,17","1.529.000,00","1.529.000,00","85,99","Regno unito","-","7,70","08/10/2032","1,13","EUR","08/04/2021" "NOVOB","NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.322.288,87","0,02","1.322.288,87","1.400.000,00","1.400.000,00","93,90","Danimarca","-","3,36","30/09/2027","1,13","EUR","31/03/2022" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","1.322.079,78","0,02","1.322.079,78","1.400.000,00","1.400.000,00","91,93","Stati Uniti","-","11,77","21/05/2039","2,95","EUR","21/05/2019" "MINGNO","SPAREBANK 1 SMN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.321.950,57","0,02","1.321.950,57","1.500.000,00","1.500.000,00","88,13","Norvegia","-","3,85","18/02/2028","0,01","EUR","18/02/2021" "SVTLN","SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.321.256,25","0,02","1.321.256,25","1.300.000,00","1.300.000,00","101,39","Regno unito","-","8,23","05/03/2034","4,00","EUR","05/03/2024" "ANESM","ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.318.835,30","0,02","1.318.835,30","1.300.000,00","1.300.000,00","98,00","Spagna","-","5,21","25/04/2030","3,75","EUR","25/04/2023" "ASSABS","ASSA ABLOY AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.318.389,21","0,02","1.318.389,21","1.250.000,00","1.250.000,00","103,40","Svezia","-","5,56","13/09/2030","3,88","EUR","13/09/2023" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.318.680,47","0,02","1.318.680,47","1.300.000,00","1.300.000,00","100,40","Francia","-","2,53","13/12/2026","3,63","EUR","13/06/2023" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.317.907,17","0,02","1.317.907,17","1.400.000,00","1.400.000,00","93,60","Francia","-","3,50","27/11/2027","1,63","EUR","27/11/2017" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.317.276,87","0,02","1.317.276,87","1.400.000,00","1.400.000,00","92,42","Francia","-","5,60","05/05/2030","1,88","EUR","05/05/2022" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.317.589,55","0,02","1.317.589,55","1.600.000,00","1.600.000,00","81,20","Francia","-","8,37","25/05/2033","1,38","EUR","25/05/2021" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.316.218,98","0,02","1.316.218,98","1.375.000,00","1.375.000,00","95,64","Italia","-","1,31","25/07/2025","0,13","EUR","25/07/2019" "JYBC","JYSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.315.214,55","0,02","1.315.214,55","1.250.000,00","1.250.000,00","103,13","Danimarca","-","3,21","26/10/2028","5,00","EUR","26/04/2023" "IHGLN","IHG FINANCE LLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.311.942,83","0,02","1.311.942,83","1.250.000,00","1.250.000,00","103,52","Regno unito","-","4,91","28/11/2029","4,38","EUR","28/11/2023" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.309.948,82","0,02","1.309.948,82","1.425.000,00","1.425.000,00","91,88","Regno unito","-","5,58","18/03/2030","1,88","EUR","18/03/2015" "IMCDNA","IMCD NV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.309.861,48","0,02","1.309.861,48","1.350.000,00","1.350.000,00","94,92","Paesi Bassi","-","2,81","31/03/2027","2,13","EUR","31/03/2022" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.309.297,10","0,02","1.309.297,10","1.550.000,00","1.550.000,00","84,40","Regno unito","-","8,99","14/03/2034","1,88","EUR","14/03/2019" "LHAGR","DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.308.692,45","0,02","1.308.692,45","1.300.000,00","1.300.000,00","98,21","Germania","-","4,67","14/07/2029","3,50","EUR","14/07/2021" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.308.895,93","0,02","1.308.895,93","1.350.000,00","1.350.000,00","95,83","Stati Uniti","-","9,11","15/10/2034","2,50","EUR","15/10/2014" "IFXGR","INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.307.574,31","0,02","1.307.574,31","1.300.000,00","1.300.000,00","100,31","Germania","-","2,74","26/02/2027","3,38","EUR","26/02/2024" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.307.265,34","0,02","1.307.265,34","1.400.000,00","1.400.000,00","92,64","Stati Uniti","-","4,23","12/09/2028","1,38","EUR","12/09/2016" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.306.376,18","0,02","1.306.376,18","1.300.000,00","1.300.000,00","98,55","Regno unito","-","7,17","30/08/2032","3,38","EUR","30/08/2022" "MAPSM","MAPFRE SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.305.637,31","0,02","1.305.637,31","1.300.000,00","1.300.000,00","98,16","Spagna","-","4,02","07/09/2048","4,13","EUR","07/09/2018" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.304.818,72","0,02","1.304.818,72","1.250.000,00","1.250.000,00","100,96","Paesi Bassi","-","3,52","04/04/2028","3,50","EUR","04/04/2023" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.304.570,15","0,02","1.304.570,15","1.400.000,00","1.400.000,00","91,83","Francia","-","7,47","06/07/2032","1,88","EUR","06/07/2017" "WOWAU","WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.304.314,06","0,02","1.304.314,06","1.500.000,00","1.500.000,00","86,82","Australia","-","4,54","15/11/2028","0,38","EUR","16/09/2021" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.303.678,01","0,02","1.303.678,01","1.300.000,00","1.300.000,00","98,59","Francia","-","7,28","07/09/2032","3,07","EUR","07/09/2022" "ANVAU","AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.303.211,24","0,02","1.303.211,24","1.550.000,00","1.550.000,00","83,71","Australia","-","6,20","25/08/2030","0,63","EUR","25/02/2020" "ICCREA","ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.303.038,46","0,02","1.303.038,46","1.200.000,00","1.200.000,00","107,33","Italia","-","2,56","20/01/2028","6,88","EUR","20/01/2023" "PKOBP","POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.302.729,03","0,02","1.302.729,03","1.300.000,00","1.300.000,00","100,19","Polonia","-","2,80","27/03/2028","4,50","EUR","27/03/2024" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.302.327,38","0,02","1.302.327,38","1.200.000,00","1.200.000,00","106,58","Stati Uniti","-","6,16","27/11/2031","5,88","EUR","27/11/2023" "DOV","DOVER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","1.302.037,92","0,02","1.302.037,92","1.425.000,00","1.425.000,00","91,08","Stati Uniti","-","3,50","04/11/2027","0,75","EUR","04/11/2019" "ALB","ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.301.387,50","0,02","1.301.387,50","1.350.000,00","1.350.000,00","96,02","Stati Uniti","-","1,62","25/11/2025","1,13","EUR","25/11/2019" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.301.608,09","0,02","1.301.608,09","1.300.000,00","1.300.000,00","100,04","Italia","-","4,71","04/07/2030","3,88","EUR","19/03/2024" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.300.583,48","0,02","1.300.583,48","1.500.000,00","1.500.000,00","86,68","Francia","-","4,73","18/01/2029","0,13","EUR","18/09/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.299.211,87","0,02","1.299.211,87","1.300.000,00","1.300.000,00","99,15","Stati Uniti","-","1,67","17/12/2025","2,88","EUR","17/12/2013" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.298.603,28","0,02","1.298.603,28","1.400.000,00","1.400.000,00","90,58","Germania","-","5,46","07/04/2030","2,25","EUR","07/04/2020" "CCHLN","COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.298.119,94","0,02","1.298.119,94","1.498.000,00","1.498.000,00","86,44","Svizzera","-","5,47","21/11/2029","0,63","EUR","21/11/2019" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.296.707,05","0,02","1.296.707,05","1.500.000,00","1.500.000,00","86,44","Spagna","-","7,36","26/03/2032","1,88","EUR","26/09/2019" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.296.526,27","0,02","1.296.526,27","1.400.000,00","1.400.000,00","90,39","Austria","-","3,01","18/06/2032","2,88","EUR","18/06/2020" "GFCFP","GECINA SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.294.883,58","0,02","1.294.883,58","1.600.000,00","1.600.000,00","80,78","Francia","-","8,37","25/01/2033","0,88","EUR","25/01/2022" "HMBSS","H&M FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.294.573,30","0,02","1.294.573,30","1.550.000,00","1.550.000,00","83,37","Svezia","-","5,31","25/08/2029","0,25","EUR","25/02/2021" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.294.024,80","0,02","1.294.024,80","1.500.000,00","1.500.000,00","85,50","Stati Uniti","-","12,47","30/10/2038","1,88","EUR","30/10/2018" "SANDSS","SANDVIK AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.293.696,93","0,02","1.293.696,93","1.250.000,00","1.250.000,00","101,63","Svezia","-","4,94","27/09/2029","3,75","EUR","27/09/2022" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.289.246,18","0,02","1.289.246,18","1.350.000,00","1.350.000,00","95,27","Cina","-","1,77","19/01/2026","1,21","EUR","19/01/2022" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.288.816,93","0,02","1.288.816,93","1.400.000,00","1.400.000,00","91,38","Spagna","-","3,08","16/06/2028","0,88","EUR","16/06/2021" "BNFP","DANONE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.288.810,03","0,02","1.288.810,03","1.400.000,00","1.400.000,00","91,78","Francia","-","2,41","31/12/2079","1,00","EUR","16/09/2021" "BKTSM","BANKINTER SA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.288.172,62","0,02","1.288.172,62","1.200.000,00","1.200.000,00","103,42","Spagna","-","4,38","03/05/2030","4,38","EUR","03/05/2023" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.287.714,15","0,02","1.287.714,15","1.300.000,00","1.300.000,00","96,39","Svezia","-","3,82","01/06/2033","3,25","EUR","01/06/2022" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.286.775,15","0,02","1.286.775,15","1.525.000,00","1.525.000,00","84,36","Regno unito","-","5,80","19/03/2030","0,63","EUR","19/03/2021" "CPIPGR","CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.286.896,84","0,02","1.286.896,84","1.500.000,00","1.500.000,00","84,29","Repubblica Ceca","-","2,93","23/04/2027","1,63","EUR","28/10/2019" "TELIAS","TELIA COMPANY AB RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.285.280,23","0,02","1.285.280,23","1.350.000,00","1.350.000,00","94,00","Svezia","-","1,82","11/05/2081","1,38","EUR","11/02/2020" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.284.472,13","0,02","1.284.472,13","1.200.000,00","1.200.000,00","105,40","Germania","-","4,83","28/11/2029","5,00","EUR","28/11/2022" "MEDIM","BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.284.239,92","0,02","1.284.239,92","1.250.000,00","1.250.000,00","101,85","Italia","-","1,72","22/01/2027","5,04","EUR","22/11/2022" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.284.114,97","0,02","1.284.114,97","1.700.000,00","1.700.000,00","75,02","Germania","-","19,62","09/12/2049","1,75","EUR","09/12/2019" "SGROLN","SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.284.317,56","0,02","1.284.317,56","1.425.000,00","1.425.000,00","90,11","Regno unito","-","5,61","23/03/2030","1,88","EUR","23/03/2022" "WELLTR","WELLCOME TRUST LTD/THE RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","1.283.915,73","0,02","1.283.915,73","1.350.000,00","1.350.000,00","94,90","Regno unito","-","2,71","21/01/2027","1,13","EUR","21/01/2015" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.283.370,18","0,02","1.283.370,18","1.425.000,00","1.425.000,00","89,97","Svizzera","-","3,26","19/07/2027","0,13","EUR","19/01/2021" "WHR","WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.283.412,11","0,02","1.283.412,11","1.450.000,00","1.450.000,00","88,46","Stati Uniti","-","3,82","20/02/2028","0,50","EUR","21/02/2020" "COVEGR","COVESTRO AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.282.765,11","0,02","1.282.765,11","1.200.000,00","1.200.000,00","105,17","Germania","-","4,01","15/11/2028","4,75","EUR","15/11/2022" "ITW","ILLINOIS TOOL WORKS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","1.283.269,73","0,02","1.283.269,73","1.397.000,00","1.397.000,00","91,67","Stati Uniti","-","3,59","05/12/2027","0,63","EUR","05/06/2019" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.281.815,87","0,02","1.281.815,87","1.302.000,00","1.302.000,00","97,43","Francia","-","1,15","03/06/2025","1,25","EUR","03/02/2015" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.281.372,57","0,02","1.281.372,57","1.400.000,00","1.400.000,00","90,39","Spagna","-","4,96","15/07/2029","1,63","EUR","15/07/2019" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.280.784,61","0,02","1.280.784,61","1.300.000,00","1.300.000,00","97,57","Stati Uniti","-","4,24","15/11/2028","2,63","EUR","17/11/2020" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.280.720,15","0,02","1.280.720,15","1.300.000,00","1.300.000,00","97,48","Spagna","-","1,05","24/04/2025","1,13","EUR","24/04/2015" "FREGR","FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.280.124,00","0,02","1.280.124,00","1.350.000,00","1.350.000,00","94,82","Germania","-","1,49","01/10/2025","0,00","EUR","01/04/2021" "MASSMU","MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.279.984,02","0,02","1.279.984,02","1.250.000,00","1.250.000,00","101,70","Stati Uniti","-","5,25","19/01/2030","3,75","EUR","19/01/2023" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.278.966,57","0,02","1.278.966,57","1.225.000,00","1.225.000,00","103,18","Svizzera","-","8,86","15/11/2034","3,38","EUR","15/11/2022" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.279.203,68","0,02","1.279.203,68","1.499.000,00","1.499.000,00","83,51","Francia","-","10,36","28/04/2036","2,00","EUR","28/04/2016" "CTPNV","CTP NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.278.352,16","0,02","1.278.352,16","1.400.000,00","1.400.000,00","91,23","Paesi Bassi","-","2,83","18/02/2027","0,75","EUR","18/02/2021" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.277.525,27","0,02","1.277.525,27","1.300.000,00","1.300.000,00","97,25","Francia","-","1,33","10/08/2025","1,63","EUR","10/08/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.276.238,70","0,02","1.276.238,70","1.300.000,00","1.300.000,00","96,86","Francia","-","1,15","05/06/2030","1,63","EUR","05/06/2020" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.276.301,13","0,02","1.276.301,13","1.250.000,00","1.250.000,00","100,32","Giappone","-","5,77","08/09/2030","3,25","EUR","08/09/2022" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.276.172,75","0,02","1.276.172,75","1.200.000,00","1.200.000,00","101,86","Belgio","-","3,40","25/04/2033","4,88","EUR","24/01/2023" "SANSCF","SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.274.669,41","0,02","1.274.669,41","1.200.000,00","1.200.000,00","102,54","Spagna","-","3,69","05/05/2028","4,13","EUR","05/05/2023" "VIVFP","VIVENDI SE MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.274.392,84","0,02","1.274.392,84","1.300.000,00","1.300.000,00","97,53","Francia","-","1,17","11/06/2025","0,63","EUR","11/06/2019" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.274.020,28","0,02","1.274.020,28","1.795.000,00","1.795.000,00","70,29","Stati Uniti","-","15,00","09/09/2041","1,25","EUR","09/09/2021" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.272.965,95","0,02","1.272.965,95","1.381.000,00","1.381.000,00","92,06","Finlandia","-","2,76","18/01/2027","0,60","EUR","16/01/2020" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.272.431,76","0,02","1.272.431,76","1.375.000,00","1.375.000,00","91,27","Germania","-","5,72","22/05/2030","1,50","EUR","22/05/2018" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.272.418,19","0,02","1.272.418,19","1.600.000,00","1.600.000,00","79,52","Germania","-","6,76","24/03/2031","0,63","EUR","24/03/2021" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","1.272.031,43","0,02","1.272.031,43","1.400.000,00","1.400.000,00","90,50","Stati Uniti","-","4,45","15/11/2028","1,00","EUR","24/10/2016" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.271.376,81","0,02","1.271.376,81","1.275.000,00","1.275.000,00","96,79","Regno unito","-","5,29","30/03/2030","2,95","EUR","30/05/2022" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.270.244,47","0,02","1.270.244,47","1.500.000,00","1.500.000,00","84,61","Germania","-","5,36","10/09/2029","0,13","EUR","10/09/2019" "HCOB","HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.269.610,50","0,02","1.269.610,50","1.400.000,00","1.400.000,00","90,43","Germania","-","1,49","22/09/2026","0,50","EUR","22/09/2021" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.268.969,38","0,02","1.268.969,38","1.512.000,00","1.512.000,00","83,50","Stati Uniti","-","7,15","01/10/2031","0,88","EUR","02/10/2019" "ICCREA","ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.268.532,47","0,02","1.268.532,47","1.300.000,00","1.300.000,00","97,17","Italia","-","1,79","17/01/2027","2,13","EUR","17/11/2021" "GFCFP","GECINA SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.267.978,27","0,02","1.267.978,27","1.400.000,00","1.400.000,00","90,51","Francia","-","5,61","14/03/2030","1,63","EUR","14/03/2018" "RAIFFS","RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.267.361,84","0,02","1.267.361,84","1.200.000,00","1.200.000,00","103,70","Svizzera","-","4,13","03/11/2028","4,84","EUR","03/05/2023" "ADRIT","AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.266.994,50","0,02","1.266.994,50","1.150.000,00","1.150.000,00","106,70","Italia","-","7,34","10/07/2033","4,88","EUR","10/07/2023" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.266.443,24","0,02","1.266.443,24","1.250.000,00","1.250.000,00","100,95","Svezia","-","5,06","27/11/2034","4,50","EUR","27/02/2024" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.265.298,20","0,02","1.265.298,20","1.300.000,00","1.300.000,00","95,47","Francia","-","2,81","30/03/2027","1,88","EUR","30/03/2017" "KGXGR","KION GROUP AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.265.255,94","0,02","1.265.255,94","1.300.000,00","1.300.000,00","96,51","Germania","-","1,44","24/09/2025","1,63","EUR","24/09/2020" "AXASA","AXA SA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.264.733,17","0,02","1.264.733,17","1.349.000,00","1.349.000,00","92,78","Francia","-","3,93","15/05/2028","1,13","EUR","13/05/2016" "TEREGA","TEREGA SA RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.263.150,25","0,02","1.263.150,25","1.500.000,00","1.500.000,00","83,75","Francia","-","6,19","17/09/2030","0,88","EUR","17/09/2020" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.261.778,10","0,02","1.261.778,10","1.600.000,00","1.600.000,00","78,24","Stati Uniti","-","11,34","02/09/2036","1,10","EUR","02/09/2016" "DTRGR","DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.261.891,87","0,02","1.261.891,87","1.200.000,00","1.200.000,00","102,17","Germania","-","4,65","19/06/2029","3,88","EUR","19/06/2023" "CPGLN","COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.260.964,35","0,02","1.260.964,35","1.275.000,00","1.275.000,00","98,74","Regno unito","-","5,37","08/03/2030","3,00","EUR","08/09/2022" "OCINV","OCI NV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.261.389,15","0,02","1.261.389,15","1.260.000,00","1.260.000,00","98,48","Paesi Bassi","-","1,23","15/10/2025","3,63","EUR","09/10/2020" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.260.937,15","0,02","1.260.937,15","1.200.000,00","1.200.000,00","102,46","Italia","-","7,66","24/07/2033","3,88","EUR","24/07/2023" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.260.162,67","0,02","1.260.162,67","1.975.000,00","1.975.000,00","63,32","Stati Uniti","-","21,70","09/10/2050","1,05","EUR","09/10/2020" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.259.613,41","0,02","1.259.613,41","1.420.000,00","1.420.000,00","88,70","Svezia","-","3,64","02/12/2027","0,01","EUR","02/12/2020" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.258.433,65","0,02","1.258.433,65","1.400.000,00","1.400.000,00","89,59","Germania","-","3,44","07/10/2027","0,63","EUR","07/10/2019" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.257.420,12","0,02","1.257.420,12","1.425.000,00","1.425.000,00","87,95","Finlandia","-","4,13","16/06/2028","0,38","EUR","16/06/2021" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.256.229,34","0,02","1.256.229,34","1.500.000,00","1.500.000,00","83,62","Francia","-","6,56","15/01/2031","0,66","EUR","15/01/2020" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.254.841,25","0,02","1.254.841,25","1.625.000,00","1.625.000,00","77,22","Svizzera","-","8,82","03/03/2033","0,00","EUR","03/12/2020" "SCGAU","SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.254.869,19","0,02","1.254.869,19","1.323.000,00","1.323.000,00","93,17","Australia","-","3,78","11/04/2028","1,75","EUR","11/04/2018" "SLHNVX","SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.254.864,92","0,02","1.254.864,92","1.550.000,00","1.550.000,00","80,69","Svizzera","-","7,22","15/09/2031","0,50","EUR","15/09/2021" "SKFBSS","AB SKF RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.254.261,99","0,02","1.254.261,99","1.250.000,00","1.250.000,00","98,68","Svezia","-","4,02","14/09/2028","3,13","EUR","14/09/2022" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.254.164,27","0,02","1.254.164,27","1.150.000,00","1.150.000,00","105,06","Stati Uniti","-","5,87","16/05/2031","4,63","EUR","16/05/2023" "ROSW","ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.253.209,71","0,02","1.253.209,71","1.225.000,00","1.225.000,00","102,04","Svizzera","-","9,14","27/02/2035","3,36","EUR","27/02/2023" "ENXFP","EURONEXT NV RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.252.283,73","0,02","1.252.283,73","1.650.000,00","1.650.000,00","74,61","Paesi Bassi","-","14,38","17/05/2041","1,50","EUR","17/05/2021" "WAB","WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.251.257,75","0,02","1.251.257,75","1.350.000,00","1.350.000,00","92,29","Stati Uniti","-","3,55","03/12/2027","1,25","EUR","03/06/2021" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.248.878,39","0,02","1.248.878,39","1.300.000,00","1.300.000,00","94,03","Francia","-","7,18","18/05/2032","2,38","EUR","18/05/2022" "DLR","DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.247.697,31","0,02","1.247.697,31","1.500.000,00","1.500.000,00","82,99","Stati Uniti","-","6,49","01/02/2031","1,25","EUR","26/06/2020" "BNP","BNP PARIBAS SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.246.636,32","0,02","1.246.636,32","1.275.000,00","1.275.000,00","97,75","Francia","-","0,96","19/03/2025","1,25","EUR","19/03/2018" "CIMAU","CIMIC FINANCE LTD MTN RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.245.804,85","0,02","1.245.804,85","1.425.000,00","1.425.000,00","86,18","Australia","-","4,86","28/05/2029","1,50","EUR","28/05/2021" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.245.378,59","0,02","1.245.378,59","1.200.000,00","1.200.000,00","103,34","Finlandia","-","4,22","23/02/2034","4,88","EUR","23/11/2023" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.244.747,73","0,02","1.244.747,73","1.400.000,00","1.400.000,00","88,58","Francia","-","7,21","13/01/2032","1,63","EUR","13/06/2017" "CESSPO","CESKA SPORITELNA AS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.244.719,66","0,02","1.244.719,66","1.200.000,00","1.200.000,00","103,43","Repubblica Ceca","-","2,70","08/03/2028","5,74","EUR","08/09/2023" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.244.196,52","0,02","1.244.196,52","1.350.000,00","1.350.000,00","89,92","Germania","-","12,29","29/03/2039","2,25","EUR","29/03/2019" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.243.837,29","0,02","1.243.837,29","1.350.000,00","1.350.000,00","91,40","Regno unito","-","5,15","12/09/2029","1,38","EUR","12/09/2017" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.242.195,08","0,02","1.242.195,08","1.200.000,00","1.200.000,00","100,95","Stati Uniti","-","3,73","12/06/2028","3,25","EUR","12/06/2023" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.241.456,72","0,02","1.241.456,72","1.458.000,00","1.458.000,00","84,54","Svizzera","-","5,81","06/04/2030","0,63","EUR","06/04/2021" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.241.527,46","0,02","1.241.527,46","1.500.000,00","1.500.000,00","82,22","Stati Uniti","-","11,30","02/11/2036","1,38","EUR","02/11/2016" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.241.406,48","0,02","1.241.406,48","1.325.000,00","1.325.000,00","93,69","Finlandia","-","1,96","24/03/2026","0,25","EUR","24/03/2021" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.240.350,57","0,02","1.240.350,57","1.500.000,00","1.500.000,00","82,32","Francia","-","7,23","25/10/2031","0,88","EUR","25/10/2021" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.240.713,22","0,02","1.240.713,22","2.100.000,00","2.100.000,00","58,35","Stati Uniti","-","25,83","14/09/2061","1,38","EUR","14/09/2021" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.240.335,48","0,02","1.240.335,48","1.600.000,00","1.600.000,00","76,21","Spagna","-","13,35","13/07/2040","1,86","EUR","13/07/2020" "ALFASS","ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.239.314,01","0,02","1.239.314,01","1.300.000,00","1.300.000,00","95,24","Svezia","-","1,86","18/02/2026","0,88","EUR","18/02/2022" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.239.100,35","0,02","1.239.100,35","1.450.000,00","1.450.000,00","85,32","Stati Uniti","-","5,35","14/09/2029","0,25","EUR","14/09/2021" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.238.974,26","0,02","1.238.974,26","1.375.000,00","1.375.000,00","90,10","Stati Uniti","-","2,92","15/03/2027","0,25","EUR","10/03/2021" "SCGAU","SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.238.315,02","0,02","1.238.315,02","1.350.000,00","1.350.000,00","90,28","Australia","-","4,69","28/03/2029","1,45","EUR","28/03/2019" "SESGFP","SES SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.238.317,93","0,02","1.238.317,93","1.365.000,00","1.365.000,00","90,38","Stati Uniti","-","3,50","04/11/2027","0,88","EUR","04/11/2019" "ESSITY","ESSITY AB (PUBL) MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.237.607,07","0,02","1.237.607,07","1.375.000,00","1.375.000,00","89,97","Svezia","-","6,69","08/02/2031","0,25","EUR","08/02/2021" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.237.466,75","0,02","1.237.466,75","1.200.000,00","1.200.000,00","100,95","Italia","-","1,45","02/10/2025","4,50","EUR","02/10/2023" "KYGID","KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.237.624,02","0,02","1.237.624,02","1.475.000,00","1.475.000,00","83,63","Irlanda","-","7,31","01/12/2031","0,88","EUR","01/12/2021" "RBACRO","RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.235.298,38","0,02","1.235.298,38","1.100.000,00","1.100.000,00","105,93","Croazia","-","1,93","05/06/2027","7,88","EUR","05/06/2023" "WPC","WPC EUROBOND BV","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.235.505,39","0,02","1.235.505,39","1.350.000,00","1.350.000,00","90,24","Stati Uniti","-","3,86","15/04/2028","1,35","EUR","19/09/2019" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.234.909,92","0,02","1.234.909,92","1.300.000,00","1.300.000,00","94,00","Stati Uniti","-","2,90","31/03/2027","1,00","EUR","31/03/2022" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.232.911,26","0,02","1.232.911,26","1.300.000,00","1.300.000,00","94,41","Francia","-","4,47","03/01/2029","1,88","EUR","03/06/2022" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.233.227,93","0,02","1.233.227,93","1.200.000,00","1.200.000,00","101,42","Stati Uniti","-","4,20","12/11/2028","3,63","EUR","12/05/2023" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.232.119,50","0,02","1.232.119,50","1.400.000,00","1.400.000,00","87,89","Stati Uniti","-","4,44","04/10/2028","0,25","EUR","04/10/2021" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.231.305,77","0,02","1.231.305,77","1.450.000,00","1.450.000,00","84,47","Stati Uniti","-","6,23","05/10/2030","0,95","EUR","05/10/2021" "PCAR","PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.231.633,87","0,02","1.231.633,87","1.200.000,00","1.200.000,00","99,71","Stati Uniti","-","2,01","15/05/2026","3,38","EUR","15/05/2023" "LEGGR","LEG IMMOBILIEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.230.781,25","0,02","1.230.781,25","1.600.000,00","1.600.000,00","76,06","Germania","-","8,44","30/03/2033","0,88","EUR","30/03/2021" "LSELN","LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.230.368,94","0,02","1.230.368,94","1.380.000,00","1.380.000,00","88,91","Regno unito","-","3,95","06/04/2028","0,25","EUR","06/04/2021" "SIKASW","SIKA CAPITAL BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.230.107,34","0,02","1.230.107,34","1.365.000,00","1.365.000,00","88,75","Svizzera","-","6,54","29/04/2031","1,50","EUR","29/04/2019" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.230.079,61","0,02","1.230.079,61","1.300.000,00","1.300.000,00","94,29","Francia","-","3,60","10/01/2028","1,59","EUR","09/04/2015" "JYBC","JYSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.227.334,13","0,02","1.227.334,13","1.350.000,00","1.350.000,00","90,89","Danimarca","-","2,83","17/02/2028","0,25","EUR","17/11/2021" "AARB","AAREAL BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.226.431,90","0,02","1.226.431,90","1.400.000,00","1.400.000,00","87,57","Germania","-","2,40","02/09/2026","0,05","EUR","02/09/2021" "ANNGR","VONOVIA SE MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.226.263,44","0,02","1.226.263,44","2.100.000,00","2.100.000,00","57,47","Germania","-","19,72","01/09/2051","1,63","EUR","01/09/2021" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.225.801,77","0,02","1.225.801,77","1.200.000,00","1.200.000,00","101,52","Spagna","-","3,53","31/01/2028","4,13","EUR","05/07/2023" "ARION","ARION BANKI HF MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.225.084,13","0,02","1.225.084,13","1.100.000,00","1.100.000,00","105,29","Ungheria","-","1,94","25/05/2026","7,25","EUR","25/05/2023" "NGGLN","NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.224.872,21","0,02","1.224.872,21","1.450.000,00","1.450.000,00","84,28","Stati Uniti","-","6,49","20/01/2031","1,05","EUR","20/01/2022" "RCFFP","TELEPERFORMANCE MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.224.906,67","0,02","1.224.906,67","1.400.000,00","1.400.000,00","87,41","Francia","-","3,61","26/11/2027","0,25","EUR","26/11/2020" "CESSPO","CESKA SPORITELNA AS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.224.275,80","0,02","1.224.275,80","1.200.000,00","1.200.000,00","101,07","Repubblica Ceca","-","4,20","15/01/2030","4,82","EUR","15/01/2024" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.222.866,91","0,02","1.222.866,91","1.294.000,00","1.294.000,00","93,63","Germania","-","4,22","28/08/2028","1,50","EUR","28/08/2018" "ENXFP","EURONEXT NV RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.222.139,63","0,02","1.222.139,63","1.450.000,00","1.450.000,00","83,64","Paesi Bassi","-","6,82","17/05/2031","0,75","EUR","17/05/2021" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.221.551,21","0,02","1.221.551,21","1.200.000,00","1.200.000,00","99,13","Francia","-","2,06","01/06/2026","3,25","EUR","01/06/2016" "ELTLX","ELECTROLUX AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.219.800,51","0,02","1.219.800,51","1.300.000,00","1.300.000,00","91,69","Svezia","-","5,52","18/05/2030","2,50","EUR","18/05/2022" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.219.203,20","0,02","1.219.203,20","1.400.000,00","1.400.000,00","85,88","Francia","-","4,62","31/12/2079","1,38","EUR","11/05/2021" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.218.997,38","0,02","1.218.997,38","1.200.000,00","1.200.000,00","98,37","Austria","-","3,57","07/06/2033","4,00","EUR","07/06/2022" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.218.096,93","0,02","1.218.096,93","1.725.000,00","1.725.000,00","70,56","Stati Uniti","-","15,16","09/03/2041","1,00","EUR","09/03/2021" "EXPNLN","EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.217.455,45","0,02","1.217.455,45","1.350.000,00","1.350.000,00","88,83","Irlanda","-","6,58","16/05/2031","1,56","EUR","17/02/2022" "ADENVX","ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.216.523,53","0,02","1.216.523,53","1.375.000,00","1.375.000,00","88,46","Svizzera","-","2,67","21/03/2082","1,00","EUR","21/09/2021" "ADSGR","ADIDAS AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.216.480,30","0,02","1.216.480,30","1.200.000,00","1.200.000,00","100,29","Germania","-","5,05","21/11/2029","3,13","EUR","21/11/2022" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.216.405,94","0,02","1.216.405,94","1.250.000,00","1.250.000,00","95,38","Paesi Bassi","-","7,22","17/05/2032","2,25","EUR","17/05/2022" "TOYOTA","TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.215.255,98","0,02","1.215.255,98","1.350.000,00","1.350.000,00","89,93","Australia","-","3,73","13/01/2028","0,44","EUR","13/01/2022" "LFBANK","LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.214.993,21","0,02","1.214.993,21","1.200.000,00","1.200.000,00","100,51","Svezia","-","4,41","17/01/2029","3,75","EUR","17/01/2024" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.213.914,52","0,02","1.213.914,52","1.400.000,00","1.400.000,00","86,16","Paesi Bassi","-","6,01","03/07/2030","0,75","EUR","03/07/2020" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.213.571,42","0,02","1.213.571,42","1.300.000,00","1.300.000,00","91,83","Germania","-","3,76","23/06/2048","2,00","EUR","23/02/2022" "AARB","AAREAL BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.211.881,62","0,02","1.211.881,62","1.400.000,00","1.400.000,00","86,08","Germania","-","2,96","07/04/2027","0,50","EUR","07/10/2020" "HOTGR","HOCHTIEF AG MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.210.672,65","0,02","1.210.672,65","1.225.000,00","1.225.000,00","97,55","Germania","-","1,21","03/07/2025","1,75","EUR","03/07/2018" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.208.901,38","0,02","1.208.901,38","1.400.000,00","1.400.000,00","86,22","Belgio","-","5,64","24/01/2030","0,75","EUR","24/01/2020" "CCAMA","CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.208.675,31","0,02","1.208.675,31","1.200.000,00","1.200.000,00","99,02","Francia","-","4,13","24/09/2028","3,38","EUR","24/09/2018" "ADENVX","ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.208.009,11","0,02","1.208.009,11","1.375.000,00","1.375.000,00","87,79","Svizzera","-","4,41","21/09/2028","0,13","EUR","21/09/2021" "JYBC","JYSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.207.838,57","0,02","1.207.838,57","1.150.000,00","1.150.000,00","100,59","Danimarca","-","0,97","11/04/2026","4,63","EUR","11/10/2022" "DLR","DIGITAL EURO FINCO LLC RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.205.406,04","0,02","1.205.406,04","1.325.000,00","1.325.000,00","89,89","Stati Uniti","-","3,86","09/04/2028","1,13","EUR","09/10/2019" "CCAMA","CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.204.236,28","0,02","1.204.236,28","1.300.000,00","1.300.000,00","91,51","Francia","-","5,10","16/09/2029","2,13","EUR","16/09/2019" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.203.755,53","0,02","1.203.755,53","1.200.000,00","1.200.000,00","100,19","Sud Africa","-","4,66","15/06/2029","3,75","EUR","15/03/2024" "DANBNK","DANSKE BANK A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.203.853,87","0,02","1.203.853,87","1.350.000,00","1.350.000,00","88,58","Danimarca","-","4,00","09/06/2029","0,75","EUR","09/06/2021" "MQGAU","MACQUARIE GROUP LTD RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.203.986,73","0,02","1.203.986,73","1.350.000,00","1.350.000,00","89,01","Australia","-","4,66","19/01/2029","0,94","EUR","19/01/2022" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.203.882,83","0,02","1.203.882,83","1.300.000,00","1.300.000,00","90,95","Regno unito","-","5,58","16/04/2030","1,75","EUR","16/04/2020" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.201.287,27","0,02","1.201.287,27","1.438.000,00","1.438.000,00","83,50","Regno unito","-","7,58","10/03/2032","0,88","EUR","10/03/2020" "ITW","ILLINOIS TOOL WORKS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","1.200.160,79","0,02","1.200.160,79","1.250.000,00","1.250.000,00","94,21","Stati Uniti","-","5,59","22/05/2030","2,13","EUR","22/05/2015" "COLSM","INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.199.959,89","0,02","1.199.959,89","1.300.000,00","1.300.000,00","91,70","Spagna","-","4,33","14/10/2028","1,35","EUR","14/10/2020" "BNRGR","BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.198.964,74","0,02","1.198.964,74","1.400.000,00","1.400.000,00","85,40","Germania","-","5,38","06/10/2029","0,50","EUR","06/10/2021" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.198.727,36","0,02","1.198.727,36","1.325.000,00","1.325.000,00","89,78","Italia","-","4,09","17/07/2029","1,00","EUR","17/01/2022" "UBS","UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.198.867,07","0,02","1.198.867,07","1.290.000,00","1.290.000,00","92,93","Svizzera","-","2,23","29/06/2026","0,01","EUR","29/06/2021" "AKZANA","AKZO NOBEL NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.197.406,35","0,02","1.197.406,35","1.125.000,00","1.125.000,00","103,07","Paesi Bassi","-","7,46","24/05/2033","4,00","EUR","24/05/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.197.814,40","0,02","1.197.814,40","1.225.000,00","1.225.000,00","97,78","Stati Uniti","-","0,98","26/03/2025","1,38","EUR","26/03/2015" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.194.811,10","0,02","1.194.811,10","1.375.000,00","1.375.000,00","86,59","Italia","-","7,26","18/01/2032","1,63","EUR","18/01/2022" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.193.999,70","0,02","1.193.999,70","1.300.000,00","1.300.000,00","91,55","Svezia","-","2,55","03/11/2031","0,75","EUR","03/11/2021" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.192.312,33","0,02","1.192.312,33","1.200.000,00","1.200.000,00","97,76","Germania","-","2,32","14/09/2027","3,00","EUR","14/06/2022" "GFCFP","GECINA SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.191.822,12","0,02","1.191.822,12","1.600.000,00","1.600.000,00","73,84","Francia","-","11,31","30/06/2036","0,88","EUR","30/06/2021" "VGPBB","VGP NV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.192.076,59","0,02","1.192.076,59","1.400.000,00","1.400.000,00","84,72","Belgio","-","5,39","17/01/2030","2,25","EUR","17/01/2022" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.191.470,34","0,02","1.191.470,34","1.500.000,00","1.500.000,00","79,39","Francia","-","8,51","11/03/2033","0,88","EUR","11/03/2021" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.190.214,36","0,02","1.190.214,36","1.369.000,00","1.369.000,00","86,53","Stati Uniti","-","5,40","29/11/2029","1,25","EUR","29/11/2019" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.188.509,59","0,02","1.188.509,59","1.250.000,00","1.250.000,00","95,05","Stati Uniti","-","1,90","06/03/2026","0,50","EUR","06/03/2019" "EXOIM","EXOR NV RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","1.188.611,48","0,02","1.188.611,48","1.250.000,00","1.250.000,00","94,76","Paesi Bassi","-","3,61","18/01/2028","1,75","EUR","18/01/2018" "SAGAX","SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.188.418,50","0,02","1.188.418,50","1.350.000,00","1.350.000,00","87,91","Svezia","-","3,74","26/01/2028","0,75","EUR","26/01/2021" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.187.170,05","0,02","1.187.170,05","1.150.000,00","1.150.000,00","103,01","Stati Uniti","-","5,27","07/03/2030","4,00","EUR","07/03/2023" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.185.757,28","0,02","1.185.757,28","1.300.000,00","1.300.000,00","90,96","Francia","-","5,50","25/01/2030","1,50","EUR","26/11/2018" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.184.016,00","0,02","1.184.016,00","1.275.000,00","1.275.000,00","92,86","Svezia","-","2,11","18/05/2026","0,00","EUR","18/05/2021" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.183.412,46","0,02","1.183.412,46","1.200.000,00","1.200.000,00","97,28","Germania","-","1,21","29/06/2025","1,80","EUR","29/01/2019" "ANZNZ","ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.182.853,67","0,02","1.182.853,67","1.375.000,00","1.375.000,00","85,83","Nuova Zelanda","-","5,35","17/09/2029","0,38","EUR","17/09/2019" "DSVDC","DSV FINANCE BV MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.182.391,23","0,02","1.182.391,23","1.500.000,00","1.500.000,00","78,28","Danimarca","-","8,77","05/07/2033","0,75","EUR","05/07/2021" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.182.897,64","0,02","1.182.897,64","1.200.000,00","1.200.000,00","97,46","Francia","-","1,07","05/05/2025","1,25","EUR","05/05/2022" "FREGR","FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.182.339,27","0,02","1.182.339,27","1.339.000,00","1.339.000,00","88,06","Germania","-","4,40","01/10/2028","0,50","EUR","01/04/2021" "ICADFP","ICADE RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.182.325,09","0,02","1.182.325,09","1.400.000,00","1.400.000,00","84,27","Francia","-","5,59","19/01/2030","1,00","EUR","19/01/2022" "LUMINO","LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.181.986,48","0,02","1.181.986,48","1.250.000,00","1.250.000,00","94,28","Estonia","-","1,48","23/09/2026","0,54","EUR","23/09/2021" "BHH","BERLIN HYP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.180.640,82","0,02","1.180.640,82","1.300.000,00","1.300.000,00","90,75","Germania","-","2,78","25/01/2027","0,38","EUR","25/01/2022" "ERFFP","EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.180.813,89","0,02","1.180.813,89","1.150.000,00","1.150.000,00","100,08","Lussemburgo","-","2,00","17/07/2026","3,75","EUR","18/05/2020" "WLNFP","WORLDLINE SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.177.876,47","0,02","1.177.876,47","1.300.000,00","1.300.000,00","89,96","Francia","-","3,16","30/06/2027","0,88","EUR","30/06/2020" "AEDBB","AEDIFICA SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.177.197,54","0,02","1.177.197,54","1.500.000,00","1.500.000,00","78,07","Belgio","-","7,13","09/09/2031","0,75","EUR","09/09/2021" "BXBAU","BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.176.369,97","0,02","1.176.369,97","1.125.000,00","1.125.000,00","104,51","Australia","-","6,03","22/03/2031","4,25","EUR","22/03/2023" "COFBBB","COFINIMMO SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.175.318,70","0,02","1.175.318,70","1.300.000,00","1.300.000,00","90,24","Belgio","-","3,71","24/01/2028","1,00","EUR","24/01/2022" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.174.411,40","0,02","1.174.411,40","1.204.000,00","1.204.000,00","96,86","Francia","-","1,06","27/04/2025","0,75","EUR","27/04/2020" "REESM","REDEIA CORPORACION SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.174.151,61","0,02","1.174.151,61","1.200.000,00","1.200.000,00","97,01","Spagna","-","1,02","14/04/2025","0,88","EUR","14/04/2020" "MUNHYP","MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.172.212,90","0,02","1.172.212,90","1.400.000,00","1.400.000,00","83,71","Germania","-","4,85","09/03/2029","0,38","EUR","10/03/2021" "VOD","VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.172.203,42","0,02","1.172.203,42","1.150.000,00","1.150.000,00","101,43","Regno unito","-","13,27","10/02/2043","4,00","EUR","10/02/2023" "CNUNZ","CHORUS LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.170.689,38","0,02","1.170.689,38","1.250.000,00","1.250.000,00","93,39","Nuova Zelanda","-","2,64","05/12/2026","0,88","EUR","05/12/2019" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.170.164,35","0,02","1.170.164,35","1.364.000,00","1.364.000,00","85,77","Paesi Bassi","-","5,79","25/02/2030","0,25","EUR","25/02/2020" "COVFP","COVIVIO SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.170.094,30","0,02","1.170.094,30","1.400.000,00","1.400.000,00","82,99","Francia","-","7,04","17/09/2031","1,13","EUR","17/09/2019" "MRLSM","MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.170.290,16","0,02","1.170.290,16","1.200.000,00","1.200.000,00","95,85","Spagna","-","3,05","13/07/2027","2,38","EUR","13/07/2020" "LXSGR","LANXESS AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.168.496,67","0,02","1.168.496,67","1.329.000,00","1.329.000,00","87,92","Germania","-","3,41","08/09/2027","0,00","EUR","08/09/2021" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.164.169,58","0,02","1.164.169,58","1.100.000,00","1.100.000,00","102,89","Francia","-","3,87","10/07/2028","4,13","EUR","10/07/2023" "BGAV","BAWAG GROUP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.163.053,80","0,02","1.163.053,80","1.100.000,00","1.100.000,00","105,14","Austria","-","4,10","24/02/2034","6,75","EUR","24/11/2023" "FREGR","FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.162.980,86","0,02","1.162.980,86","1.225.000,00","1.225.000,00","94,47","Germania","-","6,91","30/01/2032","3,00","EUR","30/01/2017" "FLYFP","SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.162.926,01","0,02","1.162.926,01","1.300.000,00","1.300.000,00","88,99","Francia","-","3,96","21/04/2028","0,50","EUR","21/10/2021" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.163.401,46","0,02","1.163.401,46","1.225.000,00","1.225.000,00","94,95","Paesi Bassi","-","2,86","22/03/2027","1,50","EUR","22/03/2017" "STERV","STORA ENSO OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.162.572,39","0,02","1.162.572,39","1.176.000,00","1.176.000,00","96,85","Finlandia","-","2,93","07/06/2027","2,50","EUR","07/06/2017" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.160.786,75","0,02","1.160.786,75","1.200.000,00","1.200.000,00","95,68","Francia","-","1,98","20/04/2026","1,13","EUR","20/04/2017" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.160.355,92","0,02","1.160.355,92","1.300.000,00","1.300.000,00","89,13","Stati Uniti","-","4,69","08/02/2029","1,00","EUR","08/02/2022" "BAWAG","BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.159.756,85","0,02","1.159.756,85","1.300.000,00","1.300.000,00","89,00","Austria","-","3,37","03/09/2027","0,38","EUR","03/09/2019" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.159.845,93","0,02","1.159.845,93","1.200.000,00","1.200.000,00","96,04","Germania","-","1,42","08/09/2025","1,13","EUR","08/09/2017" "ERSTEI","ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.157.598,43","0,02","1.157.598,43","1.300.000,00","1.300.000,00","88,50","Croazia","-","3,15","06/07/2028","0,75","EUR","06/07/2021" "CASTSS","CASTELLUM AB MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.156.976,02","0,02","1.156.976,02","1.250.000,00","1.250.000,00","92,14","Svezia","-","2,38","04/09/2026","0,75","EUR","04/09/2019" "LXSGR","LANXESS AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.156.911,08","0,02","1.156.911,08","1.180.000,00","1.180.000,00","97,07","Germania","-","1,10","16/05/2025","1,13","EUR","16/05/2018" "TOYOTA","TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.156.250,52","0,02","1.156.250,52","1.150.000,00","1.150.000,00","100,46","Australia","-","5,45","18/03/2030","3,39","EUR","18/03/2024" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.155.721,36","0,02","1.155.721,36","1.175.000,00","1.175.000,00","97,50","Germania","-","0,99","03/04/2025","0,88","EUR","03/04/2017" "SGPAU","STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.153.876,36","0,02","1.153.876,36","1.200.000,00","1.200.000,00","94,67","Australia","-","2,00","27/04/2026","1,63","EUR","27/04/2018" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.152.874,35","0,02","1.152.874,35","1.050.000,00","1.050.000,00","107,94","Germania","-","5,73","28/10/2030","4,50","EUR","28/10/2010" "REESM","REDEIA CORPORACION SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.152.000,64","0,02","1.152.000,64","1.100.000,00","1.100.000,00","101,78","Spagna","-","3,69","31/12/2079","4,63","EUR","07/02/2023" "UPMFH","UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.152.057,89","0,02","1.152.057,89","1.400.000,00","1.400.000,00","82,28","Finlandia","-","6,78","22/03/2031","0,50","EUR","22/03/2021" "MERYFP","MERCIALYS SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.151.227,48","0,02","1.151.227,48","1.200.000,00","1.200.000,00","95,79","Francia","-","1,86","27/02/2026","1,80","EUR","27/02/2018" "SCBGER","SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.149.235,64","0,02","1.149.235,64","1.100.000,00","1.100.000,00","101,14","Germania","-","2,10","30/06/2026","4,50","EUR","30/06/2023" "MUNHYP","MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.148.867,64","0,02","1.148.867,64","1.200.000,00","1.200.000,00","95,27","Germania","-","1,43","12/09/2025","0,88","EUR","12/09/2018" "NNGRNV","NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.147.598,80","0,02","1.147.598,80","1.300.000,00","1.300.000,00","88,02","Paesi Bassi","-","4,38","21/09/2028","0,50","EUR","21/09/2021" "VVOYHT","KOJAMO OYJ MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.146.924,62","0,02","1.146.924,62","1.225.000,00","1.225.000,00","92,06","Finlandia","-","3,00","27/05/2027","1,88","EUR","27/05/2020" "PBBGR","DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.146.601,84","0,02","1.146.601,84","1.200.000,00","1.200.000,00","93,02","Germania","-","2,26","28/08/2026","4,38","EUR","29/08/2022" "STERV","STORA ENSO OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.146.757,15","0,02","1.146.757,15","1.200.000,00","1.200.000,00","95,52","Finlandia","-","3,73","21/03/2028","2,50","EUR","21/03/2018" "MAERSK","AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.145.382,69","0,02","1.145.382,69","1.400.000,00","1.400.000,00","81,56","Danimarca","-","7,33","25/11/2031","0,75","EUR","25/11/2021" "PBBGR","DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.145.444,66","0,02","1.145.444,66","1.200.000,00","1.200.000,00","94,76","Germania","-","2,68","05/02/2027","5,00","EUR","06/02/2023" "EXOIM","EXOR NV RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","1.145.161,57","0,02","1.145.161,57","1.200.000,00","1.200.000,00","93,38","Paesi Bassi","-","5,51","29/04/2030","2,25","EUR","29/04/2020" "PNLNA","POSTNL NV RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.145.124,62","0,02","1.145.124,62","1.236.000,00","1.236.000,00","92,33","Paesi Bassi","-","2,44","23/09/2026","0,63","EUR","23/09/2019" "EQTSS","EQT AB RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.144.825,44","0,02","1.144.825,44","1.400.000,00","1.400.000,00","81,01","Svezia","-","6,77","14/05/2031","0,88","EUR","14/05/2021" "RENEPL","REN FINANCE BV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.144.723,81","0,02","1.144.723,81","1.300.000,00","1.300.000,00","87,58","Portogallo","-","4,90","16/04/2029","0,50","EUR","16/04/2021" "LXSGR","LANXESS AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.144.469,13","0,02","1.144.469,13","1.400.000,00","1.400.000,00","81,55","Germania","-","5,52","01/12/2029","0,63","EUR","01/12/2021" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.143.556,87","0,02","1.143.556,87","1.075.000,00","1.075.000,00","106,21","Sud Africa","-","5,89","15/03/2031","5,00","EUR","15/03/2023" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.143.835,40","0,02","1.143.835,40","1.300.000,00","1.300.000,00","87,70","Regno unito","-","4,41","17/11/2029","0,80","EUR","17/11/2021" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.143.803,36","0,02","1.143.803,36","1.350.000,00","1.350.000,00","84,70","Stati Uniti","-","3,85","25/02/2028","0,25","EUR","25/02/2020" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.142.368,56","0,02","1.142.368,56","1.375.000,00","1.375.000,00","82,79","Italia","-","7,32","11/12/2031","1,00","EUR","11/12/2019" "SAMPFH","SAMPO OYJ MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.141.954,23","0,02","1.141.954,23","1.200.000,00","1.200.000,00","94,04","Finlandia","-","5,91","27/09/2030","2,25","EUR","28/09/2018" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.141.635,04","0,02","1.141.635,04","1.250.000,00","1.250.000,00","90,09","Francia","-","4,88","29/05/2029","1,50","EUR","29/05/2017" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.141.271,74","0,02","1.141.271,74","1.400.000,00","1.400.000,00","81,29","Francia","-","7,30","14/10/2031","0,50","EUR","14/10/2019" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.140.929,02","0,02","1.140.929,02","1.100.000,00","1.100.000,00","101,77","Svezia","-","7,98","05/09/2033","3,50","EUR","05/09/2013" "HANRUE","HANNOVER RUECK SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.140.316,10","0,02","1.140.316,10","1.300.000,00","1.300.000,00","86,90","Germania","-","5,86","08/10/2040","1,75","EUR","08/07/2020" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.139.885,31","0,02","1.139.885,31","1.200.000,00","1.200.000,00","94,85","Germania","-","3,77","28/02/2028","1,88","EUR","28/02/2018" "COVEGR","COVESTRO AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.138.897,92","0,02","1.138.897,92","1.260.000,00","1.260.000,00","89,30","Germania","-","5,81","12/06/2030","1,38","EUR","12/06/2020" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.138.374,13","0,02","1.138.374,13","1.100.000,00","1.100.000,00","101,76","Francia","-","5,66","10/10/2030","3,75","EUR","10/05/2023" "GLW","CORNING INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.138.722,26","0,02","1.138.722,26","1.100.000,00","1.100.000,00","100,16","Stati Uniti","-","1,94","15/05/2026","3,88","EUR","15/05/2023" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.137.653,02","0,02","1.137.653,02","1.200.000,00","1.200.000,00","93,91","Austria","-","2,13","08/09/2031","1,63","EUR","08/09/2020" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.137.687,40","0,02","1.137.687,40","1.300.000,00","1.300.000,00","87,49","Austria","-","3,39","01/09/2027","0,05","EUR","01/09/2021" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.137.240,00","0,02","1.137.240,00","1.300.000,00","1.300.000,00","87,48","Francia","-","4,17","19/06/2028","0,00","EUR","19/11/2021" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.135.373,70","0,02","1.135.373,70","1.200.000,00","1.200.000,00","93,95","Regno unito","-","2,22","02/07/2027","0,90","EUR","02/07/2019" "BPCEGP","BPCE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.135.285,32","0,02","1.135.285,32","1.200.000,00","1.200.000,00","94,45","Francia","-","2,83","02/03/2032","2,25","EUR","02/03/2022" "MRLSM","MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.135.290,64","0,02","1.135.290,64","1.300.000,00","1.300.000,00","86,20","Spagna","-","5,79","01/06/2030","1,38","EUR","01/06/2021" "SESGFP","SES SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.134.935,34","0,02","1.134.935,34","1.200.000,00","1.200.000,00","93,11","Lussemburgo","-","3,98","02/07/2028","2,00","EUR","02/07/2020" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.133.769,00","0,02","1.133.769,00","1.300.000,00","1.300.000,00","87,21","Francia","-","4,54","02/11/2028","0,00","EUR","02/11/2020" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.133.457,00","0,02","1.133.457,00","1.300.000,00","1.300.000,00","87,19","Francia","-","4,61","27/11/2028","0,00","EUR","27/11/2020" "DBOERS","CLEARSTREAM BANKING AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.132.464,00","0,02","1.132.464,00","1.200.000,00","1.200.000,00","94,37","Germania","-","1,66","01/12/2025","0,00","EUR","01/12/2020" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.132.710,40","0,02","1.132.710,40","1.280.000,00","1.280.000,00","88,49","Italia","-","3,85","16/02/2028","0,00","EUR","16/02/2021" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.131.900,84","0,02","1.131.900,84","1.100.000,00","1.100.000,00","99,66","Germania","-","1,00","13/04/2025","3,40","EUR","13/04/2023" "AKEFP","ARKEMA SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.131.372,52","0,02","1.131.372,52","1.300.000,00","1.300.000,00","86,79","Francia","-","5,49","03/12/2029","0,75","EUR","03/12/2019" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.131.573,29","0,02","1.131.573,29","1.150.000,00","1.150.000,00","97,33","Stati Uniti","-","1,14","30/05/2025","1,30","EUR","30/05/2017" "UNANA","UNILEVER PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.131.375,34","0,02","1.131.375,34","1.400.000,00","1.400.000,00","79,62","Regno unito","-","13,12","11/06/2039","1,50","EUR","11/06/2019" "ORIX","ORIX CORPORATION MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.130.118,39","0,02","1.130.118,39","1.150.000,00","1.150.000,00","96,48","Giappone","-","1,98","20/04/2026","1,92","EUR","20/04/2022" "GBLBBB","GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.129.018,10","0,02","1.129.018,10","1.400.000,00","1.400.000,00","80,62","Belgio","-","6,73","28/01/2031","0,13","EUR","28/01/2021" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.128.959,78","0,02","1.128.959,78","1.300.000,00","1.300.000,00","86,03","Italia","-","5,81","24/04/2030","0,88","EUR","24/07/2019" "MOLNLY","MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.128.805,31","0,02","1.128.805,31","1.400.000,00","1.400.000,00","80,51","Svezia","-","6,58","15/01/2031","0,63","EUR","10/12/2020" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.128.173,36","0,02","1.128.173,36","1.125.000,00","1.125.000,00","98,39","Francia","-","2,02","24/06/2026","2,50","EUR","24/06/2014" "TOYOTA","TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.127.637,48","0,02","1.127.637,48","1.125.000,00","1.125.000,00","100,15","Australia","-","2,15","18/06/2026","3,43","EUR","18/03/2024" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.126.511,85","0,02","1.126.511,85","1.150.000,00","1.150.000,00","96,50","Francia","-","2,95","28/05/2027","1,75","EUR","28/05/2015" "ERSTEI","ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.126.244,92","0,02","1.126.244,92","1.100.000,00","1.100.000,00","101,64","Croazia","-","3,47","31/01/2029","4,88","EUR","31/01/2024" "APTV","APTIV PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.124.893,92","0,02","1.124.893,92","1.150.000,00","1.150.000,00","97,75","Stati Uniti","-","0,93","10/03/2025","1,50","EUR","10/03/2015" "NESVFH","NESTE OYJ MTN RegS","Energia","Obbligazionario","1.124.593,59","0,02","1.124.593,59","1.100.000,00","1.100.000,00","102,12","Finlandia","-","4,43","16/03/2029","3,88","EUR","16/03/2023" "PCAR","PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.122.636,00","0,02","1.122.636,00","1.200.000,00","1.200.000,00","93,55","Stati Uniti","-","1,90","01/03/2026","0,00","EUR","01/03/2021" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","1.118.894,17","0,02","1.118.894,17","1.344.000,00","1.344.000,00","82,72","Stati Uniti","-","7,97","15/09/2032","1,00","EUR","15/09/2020" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.118.598,61","0,02","1.118.598,61","1.575.000,00","1.575.000,00","70,34","Svizzera","-","15,35","14/06/2041","0,88","EUR","14/06/2021" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.117.815,74","0,02","1.117.815,74","1.250.000,00","1.250.000,00","89,34","Paesi Bassi","-","3,78","09/02/2028","0,63","EUR","09/11/2021" "DE","JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.117.129,87","0,02","1.117.129,87","1.350.000,00","1.350.000,00","81,45","Stati Uniti","-","12,98","13/06/2039","1,65","EUR","13/06/2019" "NYKRE","NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.117.427,31","0,02","1.117.427,31","1.200.000,00","1.200.000,00","92,54","Danimarca","-","2,03","28/07/2031","0,88","EUR","28/04/2021" "DSM","DSM BV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.116.365,31","0,02","1.116.365,31","1.350.000,00","1.350.000,00","82,22","Paesi Bassi","-","7,88","23/06/2032","0,63","EUR","23/06/2020" "LAMART","NERVAL SAS RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.114.838,97","0,02","1.114.838,97","1.100.000,00","1.100.000,00","98,86","Francia","-","3,82","20/07/2028","3,63","EUR","20/07/2022" "SANDSS","SANDVIK AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.114.582,39","0,02","1.114.582,39","1.100.000,00","1.100.000,00","99,01","Svezia","-","2,11","18/06/2026","3,00","EUR","18/06/2014" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.112.424,27","0,02","1.112.424,27","1.400.000,00","1.400.000,00","79,43","Stati Uniti","-","8,46","15/03/2033","1,00","EUR","10/03/2021" "BASGR","BASF SE MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.112.092,71","0,02","1.112.092,71","1.300.000,00","1.300.000,00","85,13","Germania","-","7,16","06/10/2031","0,88","EUR","06/10/2016" "TLSAU","TELSTRA CORPORATION LTD RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.112.027,87","0,02","1.112.027,87","1.250.000,00","1.250.000,00","88,04","Australia","-","5,76","23/04/2030","1,00","EUR","23/04/2020" "CONGR","CONTINENTAL AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.111.287,98","0,02","1.111.287,98","1.150.000,00","1.150.000,00","96,35","Germania","-","1,23","27/06/2025","0,38","EUR","27/09/2019" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.110.963,31","0,02","1.110.963,31","1.275.000,00","1.275.000,00","86,75","Cina","-","5,42","19/01/2030","2,09","EUR","19/01/2022" "ESSITY","ESSITY AB (PUBL) MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.108.167,55","0,02","1.108.167,55","1.250.000,00","1.250.000,00","88,58","Svezia","-","5,68","03/02/2030","0,50","EUR","03/02/2020" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.107.349,46","0,02","1.107.349,46","1.125.000,00","1.125.000,00","98,11","Germania","-","4,46","15/02/2029","2,88","EUR","21/01/2019" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.107.275,68","0,02","1.107.275,68","1.150.000,00","1.150.000,00","96,10","Paesi Bassi","-","1,22","26/06/2025","0,25","EUR","26/06/2019" "LSELN","LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.107.243,00","0,02","1.107.243,00","1.150.000,00","1.150.000,00","96,28","Regno unito","-","1,01","06/04/2025","0,00","EUR","06/04/2021" "BHH","BERLIN HYP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.106.915,39","0,02","1.106.915,39","1.400.000,00","1.400.000,00","78,72","Germania","-","6,87","21/04/2031","0,38","EUR","21/04/2021" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.107.182,93","0,02","1.107.182,93","1.300.000,00","1.300.000,00","83,21","Francia","-","11,58","14/05/2038","2,25","EUR","15/05/2018" "EMR","EMERSON ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","1.106.003,05","0,02","1.106.003,05","1.170.000,00","1.170.000,00","93,63","Stati Uniti","-","5,14","15/10/2029","2,00","EUR","15/01/2019" "DB","DEUTSCHE BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.104.460,17","0,02","1.104.460,17","1.125.000,00","1.125.000,00","97,08","Germania","-","1,15","10/06/2026","1,38","EUR","10/06/2020" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.103.393,99","0,02","1.103.393,99","1.275.000,00","1.275.000,00","86,43","Finlandia","-","4,61","08/12/2028","0,38","EUR","08/09/2021" "RELLN","RELX CAPITAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.103.229,25","0,02","1.103.229,25","1.120.000,00","1.120.000,00","97,37","Regno unito","-","1,09","12/05/2025","1,30","EUR","12/05/2015" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.102.785,48","0,02","1.102.785,48","1.250.000,00","1.250.000,00","88,19","Regno unito","-","3,76","20/01/2028","0,16","EUR","20/01/2021" "LYB","LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV","Basic Industry","Obbligazionario","1.102.503,91","0,02","1.102.503,91","1.265.000,00","1.265.000,00","86,30","Stati Uniti","-","6,90","17/09/2031","1,63","EUR","17/09/2019" "TALANX","TALANX AG RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.101.737,88","0,02","1.101.737,88","1.100.000,00","1.100.000,00","98,46","Germania","-","2,22","23/07/2026","2,50","EUR","23/07/2014" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.099.580,88","0,02","1.099.580,88","1.200.000,00","1.200.000,00","91,58","Germania","-","5,64","13/03/2030","1,38","EUR","13/03/2018" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.099.030,56","0,02","1.099.030,56","1.100.000,00","1.100.000,00","99,28","Italia","-","4,34","15/01/2029","3,21","EUR","15/01/2024" "AARB","AAREAL BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.097.562,93","0,02","1.097.562,93","1.300.000,00","1.300.000,00","83,72","Germania","-","3,93","18/04/2028","0,75","EUR","17/01/2022" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","1.097.675,48","0,02","1.097.675,48","1.100.000,00","1.100.000,00","99,75","Stati Uniti","-","5,44","15/04/2030","3,70","EUR","27/03/2024" "ETN","EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.095.155,65","0,02","1.095.155,65","1.277.000,00","1.277.000,00","85,73","Stati Uniti","-","5,77","08/03/2030","0,58","EUR","08/03/2021" "CBAAU","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.093.785,06","0,02","1.093.785,06","1.175.000,00","1.175.000,00","92,88","Australia","-","3,70","18/01/2028","1,13","EUR","18/01/2018" "GBLBBB","GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.092.967,39","0,02","1.092.967,39","1.100.000,00","1.100.000,00","97,92","Belgio","-","1,17","19/06/2025","1,88","EUR","19/06/2018" "DNBNO","DNB BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.092.622,25","0,02","1.092.622,25","1.104.000,00","1.104.000,00","97,63","Norvegia","-","1,12","31/05/2026","1,63","EUR","31/05/2022" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.090.943,59","0,02","1.090.943,59","1.300.000,00","1.300.000,00","82,26","Francia","-","11,16","29/05/2037","2,00","EUR","29/05/2017" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.090.070,16","0,02","1.090.070,16","1.200.000,00","1.200.000,00","90,54","Italia","-","3,46","02/11/2028","0,75","EUR","13/09/2021" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.089.485,35","0,02","1.089.485,35","1.025.000,00","1.025.000,00","102,99","Italia","-","6,85","08/06/2032","4,13","EUR","08/06/2023" "ICCREA","ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.088.820,08","0,02","1.088.820,08","1.000.000,00","1.000.000,00","105,59","Italia","-","2,24","20/09/2027","6,38","EUR","20/09/2022" "UNANA","UNILEVER CAPITAL CORP RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.088.806,28","0,02","1.088.806,28","1.050.000,00","1.050.000,00","101,04","Regno unito","-","4,56","06/06/2029","3,30","EUR","06/06/2023" "LSELN","LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.086.756,86","0,02","1.086.756,86","1.350.000,00","1.350.000,00","79,77","Regno unito","-","8,53","06/04/2033","0,75","EUR","06/04/2021" "ADRIT","AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.085.442,07","0,02","1.085.442,07","1.230.000,00","1.230.000,00","87,09","Italia","-","6,73","30/07/2031","1,75","EUR","30/04/2021" "FLYFP","SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.084.850,84","0,02","1.084.850,84","1.100.000,00","1.100.000,00","97,38","Francia","-","1,13","29/05/2025","1,50","EUR","29/05/2018" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.084.229,07","0,02","1.084.229,07","1.600.000,00","1.600.000,00","67,52","Francia","-","15,32","02/11/2040","0,63","EUR","02/11/2020" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.083.948,20","0,02","1.083.948,20","1.200.000,00","1.200.000,00","90,12","Svezia","-","8,82","20/02/2034","2,13","EUR","20/02/2019" "CMARK","CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.081.018,99","0,02","1.081.018,99","1.100.000,00","1.100.000,00","97,83","Francia","-","4,49","09/02/2029","3,50","EUR","09/02/2017" "HMBSS","H&M FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.080.082,30","0,02","1.080.082,30","1.000.000,00","1.000.000,00","105,96","Svezia","-","6,26","25/10/2031","4,88","EUR","25/10/2023" "GBLBBB","GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.076.494,81","0,02","1.076.494,81","1.000.000,00","1.000.000,00","104,19","Belgio","-","7,44","15/05/2033","4,00","EUR","15/05/2023" "INVES","INVESTEC BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.075.471,70","0,02","1.075.471,70","1.150.000,00","1.150.000,00","93,47","Regno unito","-","1,77","17/02/2027","0,50","EUR","17/02/2021" "UBS","CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.074.669,54","0,02","1.074.669,54","1.108.000,00","1.108.000,00","96,61","Svizzera","-","1,12","19/05/2025","0,45","EUR","18/05/2020" "RENEPL","REN FINANCE BV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.074.874,47","0,02","1.074.874,47","1.075.000,00","1.075.000,00","99,71","Portogallo","-","6,87","27/02/2032","3,50","EUR","27/02/2024" "MSFT","MICROSOFT CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","1.074.276,11","0,02","1.074.276,11","1.060.000,00","1.060.000,00","98,98","Stati Uniti","-","7,85","02/05/2033","2,63","EUR","02/05/2013" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.074.480,98","0,02","1.074.480,98","1.125.000,00","1.125.000,00","94,73","Regno unito","-","2,46","03/10/2027","1,63","EUR","03/10/2017" "WESAU","WESFARMERS LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.074.260,29","0,02","1.074.260,29","1.350.000,00","1.350.000,00","79,16","Australia","-","8,97","21/10/2033","0,95","EUR","21/10/2021" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.073.048,62","0,02","1.073.048,62","1.490.000,00","1.490.000,00","71,63","Stati Uniti","-","14,08","16/10/2039","0,88","EUR","16/10/2019" "ALTAFP","ALTAREA SCA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.072.231,28","0,02","1.072.231,28","1.200.000,00","1.200.000,00","88,99","Francia","-","3,64","17/01/2028","1,88","EUR","17/10/2019" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.072.677,54","0,02","1.072.677,54","1.125.000,00","1.125.000,00","93,89","Regno unito","-","3,89","26/05/2028","1,75","EUR","26/05/2016" "ERICB","TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.070.750,82","0,02","1.070.750,82","1.250.000,00","1.250.000,00","84,82","Svezia","-","4,94","26/05/2029","1,00","EUR","26/05/2021" "BKIR","BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.069.751,12","0,02","1.069.751,12","1.134.000,00","1.134.000,00","93,47","Irlanda","-","2,06","11/08/2031","1,38","EUR","11/05/2021" "NACN","NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.068.944,58","0,02","1.068.944,58","1.050.000,00","1.050.000,00","101,17","Canada","-","3,58","25/01/2028","3,75","EUR","25/01/2023" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.068.736,72","0,02","1.068.736,72","1.205.000,00","1.205.000,00","87,36","Regno unito","-","7,52","12/07/2032","1,88","EUR","12/07/2017" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.067.750,75","0,02","1.067.750,75","1.200.000,00","1.200.000,00","88,93","Stati Uniti","-","3,79","06/02/2028","0,38","EUR","06/02/2020" "TOYOTA","TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.067.682,62","0,02","1.067.682,62","1.095.000,00","1.095.000,00","96,52","Australia","-","3,39","21/10/2027","2,28","EUR","21/04/2020" "HENKEL","HENKEL AG & CO KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.066.857,50","0,02","1.066.857,50","1.300.000,00","1.300.000,00","81,89","Germania","-","8,33","17/11/2032","0,50","EUR","17/11/2021" "ICCREA","ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.064.901,74","0,02","1.064.901,74","1.050.000,00","1.050.000,00","100,83","Italia","-","4,31","05/02/2030","4,25","EUR","05/02/2024" "ESSITY","ESSITY CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.062.666,16","0,02","1.062.666,16","1.200.000,00","1.200.000,00","88,42","Svezia","-","5,35","15/09/2029","0,25","EUR","15/09/2021" "CPUAU","COMPUTERSHARE US MTN RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.061.965,95","0,02","1.061.965,95","1.300.000,00","1.300.000,00","81,16","Australia","-","7,09","07/10/2031","1,13","EUR","07/10/2021" "MOLNLY","MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.060.952,26","0,02","1.060.952,26","1.226.000,00","1.226.000,00","86,05","Svezia","-","5,23","05/09/2029","0,88","EUR","05/09/2019" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.061.066,61","0,02","1.061.066,61","1.000.000,00","1.000.000,00","103,34","Stati Uniti","-","7,67","12/06/2033","3,50","EUR","12/06/2023" "MMM","3M CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","1.058.656,92","0,02","1.058.656,92","1.200.000,00","1.200.000,00","87,00","Stati Uniti","-","6,64","02/06/2031","1,50","EUR","31/05/2016" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.057.665,09","0,02","1.057.665,09","1.050.000,00","1.050.000,00","99,69","Italia","-","2,42","05/12/2026","3,38","EUR","05/12/2022" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.056.963,49","0,02","1.056.963,49","1.100.000,00","1.100.000,00","94,44","Francia","-","7,33","10/08/2032","2,63","EUR","10/08/2022" "MAPSM","MAPFRE SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.056.808,08","0,02","1.056.808,08","1.100.000,00","1.100.000,00","93,33","Spagna","-","5,40","13/04/2030","2,88","EUR","13/04/2022" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.056.884,00","0,02","1.056.884,00","1.220.000,00","1.220.000,00","86,34","Italia","-","5,11","23/06/2029","0,38","EUR","23/06/2021" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.056.646,25","0,02","1.056.646,25","1.308.000,00","1.308.000,00","80,60","Germania","-","8,28","28/01/2033","1,13","EUR","28/09/2020" "CAFP","CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.053.424,95","0,02","1.053.424,95","1.100.000,00","1.100.000,00","95,68","Francia","-","1,20","14/06/2025","0,11","EUR","14/06/2021" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.051.641,62","0,02","1.051.641,62","1.235.000,00","1.235.000,00","84,97","Germania","-","7,46","14/01/2032","0,88","EUR","14/01/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.051.950,43","0,02","1.051.950,43","1.200.000,00","1.200.000,00","87,54","Stati Uniti","-","4,44","04/10/2028","0,25","EUR","04/10/2021" "ADSGR","ADIDAS AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.050.204,00","0,02","1.050.204,00","1.200.000,00","1.200.000,00","87,52","Germania","-","4,46","05/10/2028","0,00","EUR","05/10/2020" "APTV","APTIV PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.050.151,63","0,02","1.050.151,63","1.129.000,00","1.129.000,00","92,17","Stati Uniti","-","4,22","15/09/2028","1,60","EUR","15/09/2016" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.048.821,93","0,02","1.048.821,93","1.100.000,00","1.100.000,00","95,05","Germania","-","2,74","25/01/2027","1,75","EUR","25/01/2017" "COFBBB","COFINIMMO SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.048.168,19","0,02","1.048.168,19","1.300.000,00","1.300.000,00","80,35","Belgio","-","6,40","02/12/2030","0,88","EUR","02/12/2020" "VLTO","VERALTO CORP RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.048.283,72","0,02","1.048.283,72","1.000.000,00","1.000.000,00","102,67","Stati Uniti","-","6,30","19/09/2031","4,15","EUR","19/09/2023" "BASGR","BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.047.593,66","0,02","1.047.593,66","1.100.000,00","1.100.000,00","94,95","Germania","-","2,53","10/11/2026","0,75","EUR","10/11/2016" "STERV","STORA ENSO OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.048.122,35","0,02","1.048.122,35","1.000.000,00","1.000.000,00","102,38","Finlandia","-","4,69","01/09/2029","4,25","EUR","01/06/2023" "BDX","BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.047.179,14","0,02","1.047.179,14","1.350.000,00","1.350.000,00","77,42","Stati Uniti","-","10,84","12/02/2036","1,21","EUR","12/02/2021" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.045.558,64","0,02","1.045.558,64","1.256.000,00","1.256.000,00","82,53","Germania","-","9,59","08/08/2034","1,13","EUR","08/08/2019" "DXC","DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.044.730,06","0,02","1.044.730,06","1.325.000,00","1.325.000,00","78,34","Stati Uniti","-","7,08","15/09/2031","0,95","EUR","09/09/2021" "YBS","YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.045.137,27","0,02","1.045.137,27","1.175.000,00","1.175.000,00","88,58","Regno unito","-","4,17","01/07/2028","0,50","EUR","01/07/2021" "CTPNV","CTP NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.043.691,41","0,02","1.043.691,41","1.200.000,00","1.200.000,00","86,02","Paesi Bassi","-","4,97","21/06/2029","1,25","EUR","21/06/2021" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.043.834,60","0,02","1.043.834,60","1.700.000,00","1.700.000,00","60,91","Stati Uniti","-","22,43","30/09/2051","1,00","EUR","30/09/2021" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.043.436,87","0,02","1.043.436,87","1.300.000,00","1.300.000,00","79,85","Stati Uniti","-","8,96","04/10/2033","0,88","EUR","04/10/2021" "LUNDC","H LUNDBECK A/S MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.041.847,87","0,02","1.041.847,87","1.150.000,00","1.150.000,00","90,20","Danimarca","-","3,44","14/10/2027","0,88","EUR","14/10/2020" "ELTLX","ELECTROLUX AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.039.391,15","0,02","1.039.391,15","1.000.000,00","1.000.000,00","101,73","Svezia","-","3,92","29/09/2028","4,50","EUR","29/09/2023" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.039.050,38","0,02","1.039.050,38","1.275.000,00","1.275.000,00","80,99","Italia","-","7,94","24/07/2032","0,75","EUR","24/07/2020" "INVES","INVESTEC BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.038.655,37","0,02","1.038.655,37","1.075.000,00","1.075.000,00","95,84","Regno unito","-","0,85","11/08/2026","1,25","EUR","11/02/2022" "ADENVX","ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.037.427,09","0,02","1.037.427,09","1.275.000,00","1.275.000,00","81,11","Svizzera","-","7,24","21/09/2031","0,50","EUR","21/09/2021" "GYCGR","GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.037.691,54","0,02","1.037.691,54","1.600.000,00","1.600.000,00","63,66","Germania","-","1,87","31/12/2079","1,50","EUR","09/12/2020" "ALDFP","ALD SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.037.191,04","0,02","1.037.191,04","1.000.000,00","1.000.000,00","100,81","Francia","-","3,01","05/07/2027","4,00","EUR","05/07/2022" "FREGR","FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.036.876,04","0,02","1.036.876,04","1.271.000,00","1.271.000,00","81,15","Germania","-","7,15","01/10/2031","0,88","EUR","01/04/2021" "PBBGR","DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.035.141,05","0,02","1.035.141,05","1.200.000,00","1.200.000,00","86,25","Germania","-","1,83","02/02/2026","0,10","EUR","01/02/2021" "SAGAX","SAGAX AB MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.035.328,56","0,02","1.035.328,56","1.125.000,00","1.125.000,00","91,85","Svezia","-","2,77","30/01/2027","1,13","EUR","30/01/2020" "ADENVX","ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.034.852,32","0,02","1.034.852,32","1.150.000,00","1.150.000,00","89,55","Svizzera","-","5,36","20/11/2029","1,25","EUR","20/05/2019" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.034.405,95","0,02","1.034.405,95","1.300.000,00","1.300.000,00","78,13","Spagna","-","12,57","01/07/2039","1,96","EUR","01/07/2019" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.033.822,90","0,02","1.033.822,90","1.150.000,00","1.150.000,00","89,76","Stati Uniti","-","9,52","06/03/2035","2,38","EUR","06/03/2015" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.033.872,61","0,02","1.033.872,61","1.025.000,00","1.025.000,00","100,77","Svizzera","-","3,71","15/03/2028","3,00","EUR","15/11/2022" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.034.120,18","0,02","1.034.120,18","1.250.000,00","1.250.000,00","82,58","Stati Uniti","-","7,46","24/01/2032","0,88","EUR","24/01/2020" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.033.322,16","0,02","1.033.322,16","1.300.000,00","1.300.000,00","78,80","Germania","-","8,57","21/04/2033","0,74","EUR","21/04/2021" "MERYFP","MERCIALYS SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.032.019,25","0,02","1.032.019,25","1.100.000,00","1.100.000,00","93,64","Francia","-","4,57","28/02/2029","2,50","EUR","28/02/2022" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.029.452,52","0,02","1.029.452,52","1.325.000,00","1.325.000,00","77,65","Germania","-","8,61","11/01/2033","0,20","EUR","11/01/2021" "ELLEVI","ELLEVIO AB MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.029.362,88","0,02","1.029.362,88","1.000.000,00","1.000.000,00","102,71","Svezia","-","8,28","07/03/2034","4,13","EUR","07/03/2024" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.028.140,45","0,02","1.028.140,45","1.300.000,00","1.300.000,00","78,99","Francia","-","8,39","02/11/2032","0,25","EUR","02/11/2020" "DSVDC","DSV FINANCE BV MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.028.048,46","0,02","1.028.048,46","1.250.000,00","1.250.000,00","82,21","Danimarca","-","6,73","03/03/2031","0,50","EUR","03/03/2021" "BHH","BERLIN HYP AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.027.101,20","0,02","1.027.101,20","1.100.000,00","1.100.000,00","91,96","Germania","-","3,86","18/04/2028","1,50","EUR","17/04/2018" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.027.397,93","0,02","1.027.397,93","1.150.000,00","1.150.000,00","89,09","Paesi Bassi","-","3,93","30/03/2028","0,25","EUR","30/03/2021" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.025.814,58","0,02","1.025.814,58","1.200.000,00","1.200.000,00","85,46","Francia","-","9,25","21/03/2034","1,25","EUR","21/03/2019" "CAIAV","CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.022.981,31","0,02","1.022.981,31","1.100.000,00","1.100.000,00","92,58","Austria","-","1,55","27/10/2025","1,00","EUR","27/10/2020" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.023.430,98","0,02","1.023.430,98","1.200.000,00","1.200.000,00","85,22","Francia","-","5,38","16/09/2029","0,13","EUR","16/09/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.022.389,48","0,02","1.022.389,48","1.250.000,00","1.250.000,00","80,73","Stati Uniti","-","8,42","21/05/2033","1,25","EUR","21/05/2021" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.022.579,76","0,02","1.022.579,76","1.075.000,00","1.075.000,00","95,08","Stati Uniti","-","2,85","16/03/2027","1,45","EUR","16/03/2017" "NIBCAP","NIBC BANK NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.019.625,49","0,02","1.019.625,49","1.100.000,00","1.100.000,00","92,03","Paesi Bassi","-","3,15","24/06/2027","0,88","EUR","24/01/2022" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.018.335,55","0,02","1.018.335,55","1.100.000,00","1.100.000,00","92,16","Francia","-","6,26","06/01/2031","1,88","EUR","28/11/2016" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.018.862,55","0,02","1.018.862,55","1.150.000,00","1.150.000,00","88,24","Stati Uniti","-","4,32","07/09/2028","0,65","EUR","07/09/2021" "AKEFP","ARKEMA SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.017.679,88","0,02","1.017.679,88","1.100.000,00","1.100.000,00","92,46","Francia","-","2,51","14/10/2026","0,13","EUR","14/10/2020" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.016.138,36","0,02","1.016.138,36","1.200.000,00","1.200.000,00","84,55","Austria","-","5,36","14/09/2029","0,25","EUR","14/09/2021" "MUNHYP","MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.015.941,01","0,02","1.015.941,01","1.100.000,00","1.100.000,00","91,96","Germania","-","2,15","08/06/2026","0,50","EUR","06/06/2019" "VWSDC","VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.014.447,68","0,02","1.014.447,68","1.150.000,00","1.150.000,00","86,65","Danimarca","-","8,97","15/06/2034","2,00","EUR","15/03/2022" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.014.171,24","0,02","1.014.171,24","1.250.000,00","1.250.000,00","80,17","Italia","-","9,35","20/06/2034","1,25","EUR","20/01/2022" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.013.558,20","0,02","1.013.558,20","1.000.000,00","1.000.000,00","98,91","Stati Uniti","-","1,93","02/06/2026","3,00","EUR","02/06/2014" "ENGSM","ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.012.927,71","0,02","1.012.927,71","1.300.000,00","1.300.000,00","77,77","Spagna","-","8,35","05/11/2032","0,38","EUR","05/11/2020" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.011.067,95","0,02","1.011.067,95","1.425.000,00","1.425.000,00","70,63","Stati Uniti","-","14,15","12/11/2039","0,88","EUR","12/11/2019" "ZURNVX","ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","1.010.749,11","0,02","1.010.749,11","1.250.000,00","1.250.000,00","79,60","Svizzera","-","12,95","17/06/2039","1,63","EUR","17/06/2019" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.009.234,49","0,02","1.009.234,49","1.100.000,00","1.100.000,00","91,22","Italia","-","3,21","15/07/2027","0,75","EUR","18/02/2020" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.009.601,26","0,02","1.009.601,26","1.200.000,00","1.200.000,00","84,09","Germania","-","11,41","22/03/2038","2,75","EUR","22/03/2018" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.008.703,54","0,02","1.008.703,54","1.175.000,00","1.175.000,00","85,77","Stati Uniti","-","9,16","06/03/2034","1,38","EUR","06/03/2019" "RBIAV","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","1.008.035,28","0,02","1.008.035,28","1.200.000,00","1.200.000,00","82,94","Austria","-","3,79","17/06/2033","1,38","EUR","17/06/2021" "SAGAX","SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.008.242,30","0,02","1.008.242,30","1.050.000,00","1.050.000,00","95,88","Svezia","-","1,85","24/02/2026","1,63","EUR","24/02/2022" "AXACOR","ACEF HOLDING SCA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.007.909,61","0,02","1.007.909,61","1.175.000,00","1.175.000,00","84,63","Lussemburgo","-","5,72","26/04/2030","1,25","EUR","26/10/2021" "SKGID","SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.007.556,21","0,02","1.007.556,21","1.175.000,00","1.175.000,00","85,49","Irlanda","-","5,34","22/09/2029","0,50","EUR","22/09/2021" "ADRIT","AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.005.837,30","0,02","1.005.837,30","1.100.000,00","1.100.000,00","91,20","Italia","-","4,60","02/02/2029","1,63","EUR","02/12/2020" "WPC","WPC EUROBOND BV","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.005.800,26","0,02","1.005.800,26","1.200.000,00","1.200.000,00","83,04","Stati Uniti","-","5,89","01/06/2030","0,95","EUR","08/03/2021" "AKEFP","ARKEMA SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.003.850,22","0,02","1.003.850,22","1.000.000,00","1.000.000,00","99,77","Francia","-","5,99","23/01/2031","3,50","EUR","23/01/2023" "VVOYHT","KOJAMO OYJ MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.003.507,21","0,02","1.003.507,21","1.025.000,00","1.025.000,00","95,92","Finlandia","-","1,90","31/03/2026","2,00","EUR","31/03/2022" "LSELN","LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","1.001.599,66","0,02","1.001.599,66","1.076.000,00","1.076.000,00","92,18","Regno unito","-","5,11","19/09/2029","1,75","EUR","19/09/2017" "ELIAV","ELISA OYJ MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.001.030,87","0,02","1.001.030,87","1.048.000,00","1.048.000,00","95,43","Finlandia","-","1,87","26/02/2026","1,13","EUR","26/02/2019" "LPTY","LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.000.017,60","0,02","1.000.017,60","1.000.000,00","1.000.000,00","98,11","Paesi Bassi","-","1,07","06/05/2025","2,13","EUR","06/05/2022" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","999.666,00","0,02","999.666,00","1.200.000,00","1.200.000,00","82,99","Francia","-","6,95","27/05/2031","0,38","EUR","27/05/2021" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","998.728,72","0,02","998.728,72","1.200.000,00","1.200.000,00","82,96","Germania","-","5,32","14/09/2029","0,50","EUR","16/09/2019" "SAMPFH","SAMPO OYJ RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","998.094,33","0,02","998.094,33","1.020.000,00","1.020.000,00","95,00","Finlandia","-","4,62","23/05/2049","3,38","EUR","23/05/2019" "AGSBB","AGEAS SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","994.310,95","0,02","994.310,95","1.200.000,00","1.200.000,00","82,22","Belgio","-","6,59","24/11/2051","1,88","EUR","24/11/2020" "ITW","ILLINOIS TOOL WORKS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","994.111,27","0,02","994.111,27","1.140.000,00","1.140.000,00","86,39","Stati Uniti","-","6,79","05/06/2031","1,00","EUR","05/06/2019" "NEPSJ","NE PROPERTY BV MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","992.819,38","0,02","992.819,38","1.150.000,00","1.150.000,00","85,97","Romania","-","5,43","20/01/2030","2,00","EUR","20/01/2022" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","991.936,52","0,02","991.936,52","1.200.000,00","1.200.000,00","82,50","Francia","-","7,46","15/01/2032","0,80","EUR","15/06/2020" "UNIMUS","UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","991.768,07","0,02","991.768,07","950.000,00","950.000,00","101,62","Paesi Bassi","-","6,91","30/06/2032","3,75","EUR","30/06/2022" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","990.386,49","0,02","990.386,49","1.225.000,00","1.225.000,00","80,81","Regno unito","-","7,64","11/03/2032","0,75","EUR","11/03/2020" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","990.636,56","0,02","990.636,56","1.100.000,00","1.100.000,00","88,75","Stati Uniti","-","4,90","12/06/2029","1,65","EUR","12/06/2019" "ECL","ECOLAB INC","Basic Industry","Obbligazionario","987.685,85","0,02","987.685,85","980.000,00","980.000,00","98,90","Stati Uniti","-","1,14","08/07/2025","2,63","EUR","08/07/2015" "DLR","DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","986.728,12","0,02","986.728,12","1.025.000,00","1.025.000,00","95,83","Stati Uniti","-","1,27","15/07/2025","0,63","EUR","17/01/2020" "ADSGR","ADIDAS AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","984.851,69","0,02","984.851,69","1.300.000,00","1.300.000,00","75,42","Germania","-","10,83","10/09/2035","0,63","EUR","08/09/2020" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","984.599,75","0,02","984.599,75","1.500.000,00","1.500.000,00","64,35","Francia","-","18,53","01/07/2049","1,75","EUR","01/07/2019" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","983.991,39","0,02","983.991,39","995.000,00","995.000,00","97,53","Svezia","-","1,12","26/05/2025","1,63","EUR","26/05/2020" "NTT","NTT FINANCE CORP MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","982.722,30","0,02","982.722,30","975.000,00","975.000,00","100,65","Giappone","-","6,15","12/03/2031","3,36","EUR","12/03/2024" "ANNGR","VONOVIA SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","982.293,44","0,02","982.293,44","1.500.000,00","1.500.000,00","64,31","Germania","-","14,23","14/06/2041","1,50","EUR","16/06/2021" "VVOYHT","KOJAMO OYJ MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","981.380,87","0,02","981.380,87","1.175.000,00","1.175.000,00","82,80","Finlandia","-","4,96","28/05/2029","0,88","EUR","28/05/2021" "SANFP","SANOFI SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","981.500,93","0,02","981.500,93","1.000.000,00","1.000.000,00","97,30","Francia","-","1,00","06/04/2025","0,88","EUR","06/04/2022" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","979.876,17","0,02","979.876,17","1.450.000,00","1.450.000,00","67,29","Regno unito","-","15,02","26/11/2040","0,87","EUR","26/11/2020" "STERV","STORA ENSO OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","979.609,05","0,02","979.609,05","1.200.000,00","1.200.000,00","81,44","Finlandia","-","6,46","02/12/2030","0,63","EUR","02/12/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","977.296,95","0,02","977.296,95","1.300.000,00","1.300.000,00","74,40","Stati Uniti","-","13,25","19/09/2039","1,50","EUR","19/09/2019" "SECUSS","SECURITAS AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","976.483,46","0,02","976.483,46","1.100.000,00","1.100.000,00","88,75","Svezia","-","3,84","22/02/2028","0,25","EUR","22/02/2021" "FINBAN","FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","976.372,08","0,02","976.372,08","950.000,00","950.000,00","102,36","Italia","-","3,57","23/02/2029","4,63","EUR","23/02/2023" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","974.932,98","0,02","974.932,98","1.225.000,00","1.225.000,00","78,73","Stati Uniti","-","8,51","04/05/2033","0,95","EUR","04/05/2021" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","973.261,26","0,02","973.261,26","1.400.000,00","1.400.000,00","68,75","Germania","-","13,08","07/10/2039","1,63","EUR","07/10/2019" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","969.657,18","0,02","969.657,18","1.200.000,00","1.200.000,00","80,38","Spagna","-","8,78","24/05/2033","0,50","EUR","24/05/2021" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","969.753,01","0,02","969.753,01","1.300.000,00","1.300.000,00","74,00","Germania","-","9,63","14/09/2034","1,13","EUR","16/09/2019" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","968.657,50","0,02","968.657,50","1.249.000,00","1.249.000,00","77,49","Stati Uniti","-","13,35","15/03/2040","1,88","EUR","25/02/2020" "NIBCAP","NIBC BANK NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","968.457,57","0,02","968.457,57","1.000.000,00","1.000.000,00","96,22","Paesi Bassi","-","1,25","08/07/2025","0,88","EUR","08/07/2019" "SPOLNO","SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","968.618,41","0,02","968.618,41","1.100.000,00","1.100.000,00","88,05","Norvegia","-","3,88","03/03/2028","0,13","EUR","03/03/2021" "VRLAFP","VERALLIA SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","967.460,64","0,02","967.460,64","1.100.000,00","1.100.000,00","87,24","Francia","-","6,98","10/11/2031","1,88","EUR","10/11/2021" "CESSPO","CESKA SPORITELNA AS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","966.743,36","0,02","966.743,36","1.100.000,00","1.100.000,00","87,62","Repubblica Ceca","-","3,35","13/09/2028","0,50","EUR","13/09/2021" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","964.357,49","0,02","964.357,49","950.000,00","950.000,00","101,35","Australia","-","9,58","12/03/2036","3,97","EUR","12/03/2024" "ALB","ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","961.087,12","0,02","961.087,12","1.050.000,00","1.050.000,00","90,99","Stati Uniti","-","4,42","25/11/2028","1,63","EUR","25/11/2019" "ERGIM","ERG SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","959.204,43","0,02","959.204,43","961.000,00","961.000,00","98,02","Italia","-","1,00","11/04/2025","1,88","EUR","11/04/2019" "EXOIM","EXOR NV RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","959.179,75","0,02","959.179,75","1.150.000,00","1.150.000,00","82,62","Paesi Bassi","-","9,41","14/10/2034","1,75","EUR","14/10/2019" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","956.665,89","0,02","956.665,89","1.225.000,00","1.225.000,00","77,25","Stati Uniti","-","11,13","06/05/2036","0,95","EUR","06/05/2021" "SAGAX","SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","954.873,21","0,02","954.873,21","1.100.000,00","1.100.000,00","85,95","Svezia","-","4,91","17/05/2029","1,00","EUR","17/05/2021" "OTEVFH","METSO OYJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","951.943,35","0,02","951.943,35","900.000,00","900.000,00","104,29","Finlandia","-","3,21","07/12/2027","4,88","EUR","07/12/2022" "SGROLN","SEGRO CAPITAL SARL RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","952.121,57","0,02","952.121,57","1.200.000,00","1.200.000,00","79,09","Regno unito","-","7,24","22/09/2031","0,50","EUR","22/09/2021" "AKEFP","ARKEMA SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","951.144,92","0,02","951.144,92","1.000.000,00","1.000.000,00","94,84","Francia","-","1,53","31/12/2079","1,50","EUR","21/01/2020" "ALVGR","ALLIANZ FINANCE II BV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","950.113,57","0,02","950.113,57","1.200.000,00","1.200.000,00","79,00","Germania","-","9,28","22/11/2033","0,50","EUR","22/11/2021" "SLOSPO","SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","950.418,12","0,02","950.418,12","900.000,00","900.000,00","103,03","Slovacchia","-","3,13","04/10/2028","5,38","EUR","04/10/2023" "ARNDTN","AROUNDTOWN SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","949.874,04","0,02","949.874,04","1.000.000,00","1.000.000,00","94,54","Germania","-","1,26","09/07/2025","0,63","EUR","09/07/2019" "LEGGR","LEG IMMOBILIEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","949.858,62","0,02","949.858,62","1.200.000,00","1.200.000,00","78,87","Germania","-","8,95","17/01/2034","1,50","EUR","17/01/2022" "IREIM","IREN SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","948.636,75","0,02","948.636,75","1.100.000,00","1.100.000,00","85,50","Italia","-","5,95","01/07/2030","1,00","EUR","01/07/2020" "BHH","BERLIN HYP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","944.323,44","0,02","944.323,44","1.000.000,00","1.000.000,00","94,29","Germania","-","1,82","05/02/2026","1,00","EUR","05/02/2019" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","943.750,59","0,02","943.750,59","1.050.000,00","1.050.000,00","89,76","Giappone","-","3,53","28/10/2027","0,30","EUR","28/10/2020" "IREIM","IREN SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","941.290,32","0,02","941.290,32","1.175.000,00","1.175.000,00","80,06","Italia","-","6,67","17/01/2031","0,25","EUR","17/12/2020" "ACHMEA","ACHMEA BV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","937.482,69","0,02","937.482,69","830.000,00","830.000,00","111,25","Paesi Bassi","-","7,12","26/12/2043","6,75","EUR","26/06/2023" "MOLNLY","MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","937.701,15","0,02","937.701,15","900.000,00","900.000,00","101,86","Svezia","-","3,88","08/09/2028","4,25","EUR","08/09/2023" "LAMART","NERVAL SAS RegS","Financial Other","Obbligazionario","936.196,07","0,02","936.196,07","1.000.000,00","1.000.000,00","90,89","Francia","-","6,93","14/04/2032","2,88","EUR","14/04/2022" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","934.652,77","0,02","934.652,77","1.475.000,00","1.475.000,00","63,26","Stati Uniti","-","14,95","16/02/2041","1,00","EUR","16/02/2021" "LFBANK","LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","930.814,04","0,02","930.814,04","1.000.000,00","1.000.000,00","93,03","Svezia","-","2,02","15/04/2026","0,05","EUR","15/04/2021" "ASSGEN","ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","930.428,06","0,02","930.428,06","1.100.000,00","1.100.000,00","83,32","Italia","-","7,48","30/06/2032","1,71","EUR","30/06/2021" "TALANX","TALANX AG RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","927.128,69","0,02","927.128,69","1.100.000,00","1.100.000,00","83,72","Germania","-","7,51","01/12/2042","1,75","EUR","01/12/2021" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","925.684,82","0,02","925.684,82","1.200.000,00","1.200.000,00","76,96","Stati Uniti","-","9,20","30/09/2033","0,38","EUR","30/09/2021" "ETN","EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","924.916,11","0,02","924.916,11","950.000,00","950.000,00","96,75","Stati Uniti","-","1,10","14/05/2025","0,70","EUR","14/05/2019" "ELIAV","ELISA OYJ MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","923.703,64","0,02","923.703,64","900.000,00","900.000,00","101,98","Finlandia","-","4,29","27/01/2029","4,00","EUR","27/09/2023" "ELIATB","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","921.891,61","0,02","921.891,61","900.000,00","900.000,00","101,75","Belgio","-","7,49","18/01/2033","3,63","EUR","18/01/2023" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","918.782,94","0,02","918.782,94","925.000,00","925.000,00","97,79","Stati Uniti","-","1,14","01/06/2025","1,88","EUR","25/05/2022" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","916.024,21","0,02","916.024,21","1.250.000,00","1.250.000,00","73,23","Stati Uniti","-","7,62","25/02/2032","0,63","EUR","25/02/2020" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","914.432,80","0,02","914.432,80","1.100.000,00","1.100.000,00","82,95","Francia","-","7,31","06/10/2031","0,38","EUR","06/10/2021" "ERGIM","ERG SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","911.663,76","0,02","911.663,76","1.135.000,00","1.135.000,00","79,86","Italia","-","7,11","15/09/2031","0,88","EUR","15/09/2021" "K","KELLANOVA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","911.454,91","0,02","911.454,91","1.050.000,00","1.050.000,00","86,38","Stati Uniti","-","5,00","20/05/2029","0,50","EUR","20/05/2021" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","910.843,13","0,02","910.843,13","900.000,00","900.000,00","101,02","Spagna","-","4,78","13/09/2030","4,25","EUR","13/03/2024" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","911.030,19","0,02","911.030,19","1.000.000,00","1.000.000,00","90,63","Francia","-","4,11","24/06/2028","0,63","EUR","24/06/2019" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","906.969,86","0,02","906.969,86","1.050.000,00","1.050.000,00","85,83","Stati Uniti","-","7,95","15/11/2032","1,50","EUR","13/11/2017" "AOXGR","ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","905.310,00","0,02","905.310,00","1.000.000,00","1.000.000,00","90,28","Germania","-","1,47","26/09/2025","0,50","EUR","26/09/2019" "SRBANK","SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","904.393,38","0,02","904.393,38","975.000,00","975.000,00","92,50","Norvegia","-","2,26","15/07/2027","0,38","EUR","15/07/2021" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","902.539,57","0,02","902.539,57","900.000,00","900.000,00","98,39","Stati Uniti","-","0,99","15/04/2025","2,00","EUR","24/11/2014" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","902.353,70","0,02","902.353,70","900.000,00","900.000,00","98,21","Francia","-","0,98","09/04/2025","2,13","EUR","09/04/2020" "ATCOA","ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","900.956,23","0,02","900.956,23","1.050.000,00","1.050.000,00","85,73","Svezia","-","5,34","03/09/2029","0,13","EUR","03/09/2019" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","900.665,46","0,02","900.665,46","950.000,00","950.000,00","94,71","Stati Uniti","-","3,80","07/03/2028","1,75","EUR","07/03/2016" "INVSA","INVESTOR AB RegS","Industrial Other","Obbligazionario","898.375,85","0,02","898.375,85","1.150.000,00","1.150.000,00","76,97","Svezia","-","13,07","20/06/2039","1,50","EUR","20/06/2019" "OTPHB","OTP BANK NYRT MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","898.136,32","0,02","898.136,32","875.000,00","875.000,00","102,18","Ungheria","-","0,90","04/03/2026","7,35","EUR","01/12/2022" "CAIAV","CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS","Financial Other","Obbligazionario","896.219,26","0,02","896.219,26","1.000.000,00","1.000.000,00","89,50","Austria","-","2,80","05/02/2027","0,88","EUR","05/02/2020" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","895.637,75","0,02","895.637,75","1.275.000,00","1.275.000,00","69,89","Stati Uniti","-","15,76","04/11/2041","0,90","EUR","05/11/2021" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","894.832,01","0,02","894.832,01","900.000,00","900.000,00","97,94","Germania","-","1,14","10/06/2025","1,88","EUR","10/06/2015" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","894.303,02","0,02","894.303,02","900.000,00","900.000,00","97,85","Italia","-","1,04","21/04/2025","1,63","EUR","21/10/2019" "MWDP","WENDEL SE RegS","Industrial Other","Obbligazionario","894.126,43","0,02","894.126,43","1.100.000,00","1.100.000,00","81,03","Francia","-","9,02","18/01/2034","1,38","EUR","18/01/2022" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","893.520,00","0,02","893.520,00","900.000,00","900.000,00","99,28","Francia","-","5,89","31/12/2079","4,50","EUR","10/04/2024" "DTRGR","DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","889.198,62","0,02","889.198,62","900.000,00","900.000,00","97,58","Germania","-","1,00","06/04/2025","1,25","EUR","06/04/2022" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","889.237,73","0,02","889.237,73","925.000,00","925.000,00","96,07","Francia","-","1,91","09/03/2026","1,38","EUR","09/03/2016" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","887.759,42","0,02","887.759,42","1.050.000,00","1.050.000,00","84,40","Svezia","-","9,87","23/02/2035","1,63","EUR","23/02/2015" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","885.324,59","0,02","885.324,59","901.000,00","901.000,00","97,50","Germania","-","1,49","08/10/2025","1,63","EUR","08/10/2015" "OMC","OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","885.410,11","0,02","885.410,11","1.000.000,00","1.000.000,00","87,53","Stati Uniti","-","6,76","08/07/2031","1,40","EUR","08/07/2019" "INVSA","INVESTOR AB RegS","Industrial Other","Obbligazionario","885.132,18","0,02","885.132,18","1.225.000,00","1.225.000,00","72,10","Svezia","-","11,15","29/10/2035","0,38","EUR","29/10/2020" "DECFP","JCDECAUX SE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","882.705,55","0,02","882.705,55","1.000.000,00","1.000.000,00","88,05","Francia","-","5,53","07/02/2030","1,63","EUR","07/02/2022" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","878.979,66","0,02","878.979,66","850.000,00","850.000,00","100,01","Germania","-","0,98","06/04/2025","3,50","EUR","06/04/2023" "INTNED","ING GROEP NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","879.492,58","0,02","879.492,58","900.000,00","900.000,00","97,69","Paesi Bassi","-","0,97","22/03/2030","2,00","EUR","22/03/2018" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","877.872,58","0,02","877.872,58","825.000,00","825.000,00","103,32","Regno unito","-","4,66","05/07/2029","4,25","EUR","05/07/2023" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","877.437,27","0,02","877.437,27","1.100.000,00","1.100.000,00","78,89","Paesi Bassi","-","8,54","16/06/2033","1,13","EUR","16/06/2021" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","875.529,03","0,02","875.529,03","1.100.000,00","1.100.000,00","79,57","Stati Uniti","-","8,56","17/03/2033","0,75","EUR","17/03/2021" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","874.458,15","0,02","874.458,15","900.000,00","900.000,00","96,58","Germania","-","1,45","19/09/2025","1,13","EUR","19/09/2017" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","872.407,24","0,02","872.407,24","1.000.000,00","1.000.000,00","87,16","Regno unito","-","4,24","20/07/2028","0,13","EUR","20/01/2021" "BASGR","BASF SE MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","870.959,84","0,02","870.959,84","1.000.000,00","1.000.000,00","86,68","Germania","-","8,05","13/12/2032","1,45","EUR","13/01/2017" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","870.671,15","0,02","870.671,15","1.000.000,00","1.000.000,00","86,95","Stati Uniti","-","5,50","10/11/2029","0,30","EUR","10/11/2021" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","870.115,93","0,02","870.115,93","900.000,00","900.000,00","96,68","Francia","-","0,93","07/03/2025","0,01","EUR","07/12/2021" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","869.581,43","0,02","869.581,43","900.000,00","900.000,00","96,18","Spagna","-","1,27","15/07/2025","0,63","EUR","15/07/2019" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","868.485,89","0,02","868.485,89","891.000,00","891.000,00","97,44","Regno unito","-","0,95","14/03/2025","0,88","EUR","14/03/2017" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","867.149,05","0,02","867.149,05","1.100.000,00","1.100.000,00","78,42","Giappone","-","9,87","15/09/2034","0,77","EUR","15/09/2021" "MRDGF","MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","865.153,48","0,02","865.153,48","950.000,00","950.000,00","88,91","Spagna","-","4,62","11/04/2029","2,25","EUR","11/04/2017" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","861.714,12","0,02","861.714,12","1.100.000,00","1.100.000,00","78,14","Francia","-","9,17","20/09/2033","0,38","EUR","20/09/2021" "LEGGR","LEG IMMOBILIEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","860.843,05","0,02","860.843,05","1.100.000,00","1.100.000,00","77,91","Germania","-","8,14","19/11/2032","1,00","EUR","19/11/2021" "ATCOA","ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","858.840,95","0,01","858.840,95","1.025.000,00","1.025.000,00","83,69","Svezia","-","7,54","08/02/2032","0,75","EUR","08/02/2022" "RABROM","RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","858.847,91","0,01","858.847,91","800.000,00","800.000,00","104,16","Romania","-","2,29","12/10/2027","7,00","EUR","12/10/2023" "AMSSM","AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","856.734,71","0,01","856.734,71","900.000,00","900.000,00","94,25","Spagna","-","4,20","24/09/2028","1,88","EUR","24/09/2020" "APAAU","APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","854.011,22","0,01","854.011,22","1.060.000,00","1.060.000,00","80,53","Australia","-","8,36","15/03/2033","1,25","EUR","15/03/2021" "CNHI","CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","852.266,24","0,01","852.266,24","925.000,00","925.000,00","90,95","Regno unito","-","4,92","03/07/2029","1,63","EUR","03/07/2019" "LRESM","LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","851.450,16","0,01","851.450,16","900.000,00","900.000,00","93,42","Spagna","-","2,23","22/07/2026","1,75","EUR","22/07/2021" "PLD","PROLOGIS EURO FINANCE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","851.572,03","0,01","851.572,03","1.400.000,00","1.400.000,00","60,01","Stati Uniti","-","19,26","10/09/2049","1,50","EUR","10/09/2019" "SRENVX","SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","849.164,41","0,01","849.164,41","900.000,00","900.000,00","92,05","Svizzera","-","5,51","30/04/2050","2,53","EUR","21/03/2019" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","847.560,77","0,01","847.560,77","869.000,00","869.000,00","96,75","Italia","-","1,27","15/07/2025","1,13","EUR","15/07/2019" "MRLSM","MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","847.857,71","0,01","847.857,71","900.000,00","900.000,00","92,97","Spagna","-","5,02","18/09/2029","2,38","EUR","18/09/2017" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","845.051,17","0,01","845.051,17","796.000,00","796.000,00","102,72","Francia","-","2,81","06/07/2027","4,75","EUR","06/07/2022" "DSVDC","DSV FINANCE BV MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","844.157,69","0,01","844.157,69","1.150.000,00","1.150.000,00","72,95","Danimarca","-","11,52","17/09/2036","0,88","EUR","17/09/2021" "BHH","BERLIN HYP AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","842.673,55","0,01","842.673,55","1.000.000,00","1.000.000,00","84,07","Germania","-","5,47","05/11/2029","0,50","EUR","04/11/2019" "ELIASO","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS","Elettrico","Obbligazionario","840.933,59","0,01","840.933,59","900.000,00","900.000,00","92,60","Belgio","-","4,20","05/09/2028","1,50","EUR","05/09/2018" "NHYNO","NORSK HYDRO ASA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","837.553,01","0,01","837.553,01","888.000,00","888.000,00","92,40","Norvegia","-","4,64","11/04/2029","2,00","EUR","11/04/2019" "NWG","NATWEST GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","834.588,34","0,01","834.588,34","850.000,00","850.000,00","98,07","Regno unito","-","0,90","02/03/2026","1,75","EUR","02/03/2018" "AVY","AVERY DENNISON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","831.556,63","0,01","831.556,63","850.000,00","850.000,00","97,75","Stati Uniti","-","0,92","03/03/2025","1,25","EUR","03/03/2017" "EZJLN","EASYJET PLC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","831.892,55","0,01","831.892,55","854.000,00","854.000,00","96,72","Regno unito","-","1,18","11/06/2025","0,88","EUR","11/06/2019" "K","KELLANOVA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","830.604,86","0,01","830.604,86","850.000,00","850.000,00","97,66","Stati Uniti","-","0,94","10/03/2025","1,25","EUR","09/03/2015" "ANESM","ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","829.981,67","0,01","829.981,67","1.000.000,00","1.000.000,00","82,77","Spagna","-","7,34","26/01/2032","1,38","EUR","26/01/2022" "SKGID","SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS","Basic Industry","Obbligazionario","828.209,52","0,01","828.209,52","1.025.000,00","1.025.000,00","80,29","Irlanda","-","8,87","22/09/2033","1,00","EUR","22/09/2021" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","828.306,05","0,01","828.306,05","850.000,00","850.000,00","96,87","Regno unito","-","1,31","31/07/2025","0,88","EUR","31/07/2017" "AREIT","CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","824.625,39","0,01","824.625,39","950.000,00","950.000,00","86,23","Singapore","-","4,11","23/06/2028","0,75","EUR","23/06/2021" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","822.938,91","0,01","822.938,91","800.000,00","800.000,00","100,01","Stati Uniti","-","1,16","12/06/2025","3,63","EUR","12/06/2023" "GLJGR","GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","817.524,77","0,01","817.524,77","800.000,00","800.000,00","99,36","Germania","-","1,23","09/07/2025","3,95","EUR","09/04/2020" "COVFP","COVIVIO SA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","816.268,66","0,01","816.268,66","850.000,00","850.000,00","95,80","Francia","-","3,65","20/02/2028","2,38","EUR","20/02/2018" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","815.908,49","0,01","815.908,49","849.000,00","849.000,00","94,72","Stati Uniti","-","2,92","27/04/2027","1,50","EUR","27/04/2015" "LFBANK","LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","815.848,79","0,01","815.848,79","800.000,00","800.000,00","101,23","Svezia","-","2,67","18/01/2027","4,00","EUR","18/01/2023" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","815.188,43","0,01","815.188,43","809.000,00","809.000,00","98,66","Regno unito","-","1,02","07/05/2025","2,38","EUR","07/05/2013" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","814.379,84","0,01","814.379,84","1.000.000,00","1.000.000,00","81,40","Austria","-","6,70","27/01/2031","0,25","EUR","25/01/2021" "CITCON","CITYCON TREASURY BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","814.034,85","0,01","814.034,85","800.000,00","800.000,00","101,42","Finlandia","-","4,22","08/03/2029","6,50","EUR","08/03/2024" "RABKAS","RAIFFEISENBANK AS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","812.086,33","0,01","812.086,33","900.000,00","900.000,00","89,43","Repubblica Ceca","-","3,06","09/06/2028","1,00","EUR","09/06/2021" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","811.160,44","0,01","811.160,44","1.100.000,00","1.100.000,00","73,47","Germania","-","10,00","10/09/2034","0,50","EUR","10/09/2019" "OTEVFH","METSO OYJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","810.046,64","0,01","810.046,64","775.000,00","775.000,00","103,02","Finlandia","-","5,68","22/11/2030","4,38","EUR","22/11/2023" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","808.110,15","0,01","808.110,15","900.000,00","900.000,00","88,83","Australia","-","6,74","20/05/2031","1,13","EUR","20/05/2019" "ASBBNK","ASB BANK LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","807.309,74","0,01","807.309,74","934.000,00","934.000,00","86,18","Nuova Zelanda","-","5,35","24/09/2029","0,50","EUR","24/09/2019" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","806.273,93","0,01","806.273,93","1.000.000,00","1.000.000,00","80,36","Stati Uniti","-","9,09","14/09/2033","0,50","EUR","14/09/2021" "AKEFP","ARKEMA SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","805.500,05","0,01","805.500,05","800.000,00","800.000,00","100,65","Francia","-","4,46","31/12/2079","5,38","EUR","25/03/2024" "IREIM","IREN SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","805.037,09","0,01","805.037,09","850.000,00","850.000,00","94,08","Italia","-","3,40","24/10/2027","1,50","EUR","24/10/2017" "ELISGP","ELIS SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","799.677,15","0,01","799.677,15","800.000,00","800.000,00","99,90","Francia","-","5,31","21/03/2030","3,75","EUR","21/03/2024" "URWFP","UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","798.307,85","0,01","798.307,85","820.000,00","820.000,00","97,32","Francia","-","0,95","14/03/2025","1,00","EUR","15/04/2015" "LLOYDS","HBOS PLC MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","797.409,66","0,01","797.409,66","799.000,00","799.000,00","99,69","Regno unito","-","0,96","18/03/2030","4,50","EUR","17/03/2005" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","793.695,17","0,01","793.695,17","800.000,00","800.000,00","97,74","Stati Uniti","-","1,13","25/05/2025","1,75","EUR","25/05/2022" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","793.418,24","0,01","793.418,24","900.000,00","900.000,00","88,05","Austria","-","4,08","17/05/2028","0,13","EUR","17/05/2021" "VIGAV","VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","793.337,40","0,01","793.337,40","1.000.000,00","1.000.000,00","79,33","Austria","-","11,11","26/03/2036","1,00","EUR","26/03/2021" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","788.102,08","0,01","788.102,08","800.000,00","800.000,00","97,50","Francia","-","1,15","03/06/2025","1,25","EUR","03/06/2015" "RCFFP","TELEPERFORMANCE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","787.144,59","0,01","787.144,59","800.000,00","800.000,00","97,02","Francia","-","1,22","02/07/2025","1,88","EUR","02/07/2018" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","785.022,73","0,01","785.022,73","800.000,00","800.000,00","97,31","Paesi Bassi","-","1,04","22/04/2025","0,88","EUR","18/04/2018" "DB","DEUTSCHE BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","779.870,58","0,01","779.870,58","800.000,00","800.000,00","97,45","Germania","-","0,95","17/03/2025","1,13","EUR","17/03/2015" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","780.294,40","0,01","780.294,40","800.000,00","800.000,00","96,93","Paesi Bassi","-","1,01","09/04/2025","0,63","EUR","09/09/2016" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","776.388,63","0,01","776.388,63","1.300.000,00","1.300.000,00","59,56","Germania","-","14,85","28/01/2041","1,00","EUR","28/01/2021" "ICPLN","INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS","Financial Other","Obbligazionario","774.919,55","0,01","774.919,55","850.000,00","850.000,00","90,76","Regno unito","-","5,37","28/01/2030","2,50","EUR","28/01/2022" "APH","AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","772.339,41","0,01","772.339,41","800.000,00","800.000,00","95,61","Stati Uniti","-","4,21","08/10/2028","2,00","EUR","08/10/2018" "ERSTBK","ERSTE GROUP BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","771.592,66","0,01","771.592,66","800.000,00","800.000,00","95,65","Austria","-","1,17","10/06/2030","1,00","EUR","27/11/2019" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","770.344,75","0,01","770.344,75","905.000,00","905.000,00","84,90","Giappone","-","5,32","06/09/2029","0,40","EUR","06/09/2019" "COFCHD","COFACE SA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","769.868,72","0,01","769.868,72","700.000,00","700.000,00","108,10","Francia","-","7,38","28/11/2033","5,75","EUR","28/11/2023" "TELBSS","TELE2 AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","766.126,97","0,01","766.126,97","900.000,00","900.000,00","85,12","Svezia","-","6,72","23/03/2031","0,75","EUR","23/03/2021" "CTPNV","CTP NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","765.756,11","0,01","765.756,11","800.000,00","800.000,00","95,34","Paesi Bassi","-","1,21","21/06/2025","0,50","EUR","21/06/2021" "UQA","UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","765.704,78","0,01","765.704,78","900.000,00","900.000,00","84,37","Austria","-","6,53","09/12/2041","2,38","EUR","09/12/2021" "SAMPFH","SAMPO OYJ MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","757.291,17","0,01","757.291,17","800.000,00","800.000,00","94,51","Finlandia","-","3,71","21/02/2028","1,63","EUR","21/02/2018" "CEETRU","NEW IMMO HOLDING SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","750.813,33","0,01","750.813,33","800.000,00","800.000,00","92,94","Francia","-","2,54","26/11/2026","2,75","EUR","26/11/2019" "OTEVFH","METSO OYJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","741.070,14","0,01","741.070,14","814.000,00","814.000,00","90,31","Finlandia","-","4,01","26/05/2028","0,88","EUR","26/11/2020" "DSM","DSM BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","739.218,61","0,01","739.218,61","750.000,00","750.000,00","97,60","Paesi Bassi","-","1,00","09/04/2025","1,00","EUR","09/04/2015" "LUMINO","LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","736.120,03","0,01","736.120,03","650.000,00","650.000,00","107,05","Estonia","-","1,94","08/06/2027","7,75","EUR","08/06/2023" "SANEFP","SANEF SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","735.338,40","0,01","735.338,40","800.000,00","800.000,00","91,50","Francia","-","4,38","19/10/2028","0,95","EUR","19/10/2016" "MAERSK","AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","731.489,02","0,01","731.489,02","725.000,00","725.000,00","100,67","Danimarca","-","6,84","05/03/2032","3,75","EUR","05/03/2024" "ALFASS","ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","728.206,08","0,01","728.206,08","800.000,00","800.000,00","90,88","Svezia","-","4,67","18/02/2029","1,38","EUR","18/02/2022" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","728.340,12","0,01","728.340,12","849.000,00","849.000,00","85,79","Italia","-","4,64","07/12/2028","0,00","EUR","07/12/2020" "VVOYHT","KOJAMO OYJ RegS","Financial Other","Obbligazionario","723.572,30","0,01","723.572,30","740.000,00","740.000,00","97,69","Finlandia","-","0,93","07/03/2025","1,63","EUR","07/03/2018" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","723.146,74","0,01","723.146,74","700.000,00","700.000,00","99,96","Giappone","-","1,02","24/04/2025","3,63","EUR","24/04/2023" "ELIAV","ELISA OYJ MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","721.364,11","0,01","721.364,11","800.000,00","800.000,00","90,04","Finlandia","-","3,41","15/09/2027","0,25","EUR","15/09/2020" "GFCFP","GECINA SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","716.021,90","0,01","716.021,90","800.000,00","800.000,00","89,35","Francia","-","4,66","30/01/2029","1,00","EUR","30/09/2016" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","710.085,50","0,01","710.085,50","740.000,00","740.000,00","94,89","Regno unito","-","4,18","26/09/2028","2,13","EUR","26/09/2018" "LEGGR","LEG IMMOBILIEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","709.630,08","0,01","709.630,08","900.000,00","900.000,00","78,31","Germania","-","9,57","28/11/2034","1,63","EUR","28/11/2019" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","708.824,00","0,01","708.824,00","800.000,00","800.000,00","88,60","Giappone","-","3,87","25/02/2028","0,00","EUR","25/02/2021" "AON","AON PLC","Assicurazioni","Obbligazionario","704.220,66","0,01","704.220,66","700.000,00","700.000,00","98,11","Stati Uniti","-","1,92","14/05/2026","2,88","EUR","14/05/2014" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","702.353,07","0,01","702.353,07","850.000,00","850.000,00","82,17","Italia","-","6,97","30/06/2031","0,63","EUR","30/06/2021" "ATHORA","ATHORA NETHERLANDS NV RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","701.435,78","0,01","701.435,78","750.000,00","750.000,00","91,95","Paesi Bassi","-","1,97","15/07/2031","2,25","EUR","15/04/2021" "RBOSGR","ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","699.769,11","0,01","699.769,11","700.000,00","700.000,00","97,76","Germania","-","3,86","24/05/2028","2,63","EUR","24/05/2013" "AOXGR","ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","697.650,75","0,01","697.650,75","800.000,00","800.000,00","86,07","Germania","-","2,16","23/06/2026","1,50","EUR","23/06/2020" "SKFBSS","AB SKF RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","696.031,72","0,01","696.031,72","800.000,00","800.000,00","86,69","Svezia","-","5,42","15/11/2029","0,88","EUR","15/11/2019" "RENEPL","REN FINANCE BV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","694.062,46","0,01","694.062,46","734.000,00","734.000,00","94,23","Portogallo","-","3,61","18/01/2028","1,75","EUR","18/01/2018" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","690.736,51","0,01","690.736,51","700.000,00","700.000,00","98,61","Spagna","-","0,96","18/03/2025","2,50","EUR","18/03/2015" "NHYNO","NORSK HYDRO ASA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","688.918,25","0,01","688.918,25","700.000,00","700.000,00","97,34","Norvegia","-","1,01","11/04/2025","1,13","EUR","11/04/2019" "ARNDTN","AROUNDTOWN SA MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","686.652,57","0,01","686.652,57","1.400.000,00","1.400.000,00","47,91","Lussemburgo","-","1,96","31/12/2079","1,63","EUR","15/01/2021" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","684.978,29","0,01","684.978,29","700.000,00","700.000,00","97,79","Francia","-","0,93","10/03/2025","1,38","EUR","10/03/2015" "DWNIGY","DEUTSCHE WOHNEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","682.297,73","0,01","682.297,73","700.000,00","700.000,00","96,56","Germania","-","1,06","30/04/2025","1,00","EUR","30/04/2020" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","676.034,18","0,01","676.034,18","700.000,00","700.000,00","95,73","Stati Uniti","-","6,01","30/11/2030","2,63","EUR","30/11/2018" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","672.353,79","0,01","672.353,79","700.000,00","700.000,00","95,53","Francia","-","3,50","16/12/2027","1,88","EUR","16/12/2015" "ISSDC","ISS FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","671.836,40","0,01","671.836,40","688.000,00","688.000,00","96,75","Danimarca","-","1,24","07/07/2025","1,25","EUR","07/07/2020" "NK","IMERYS S.A. MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","660.488,56","0,01","660.488,56","700.000,00","700.000,00","92,50","Francia","-","3,75","31/03/2028","1,88","EUR","01/04/2016" "DBOERS","DEUTSCHE BOERSE AG RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","657.900,90","0,01","657.900,90","800.000,00","800.000,00","82,23","Germania","-","6,79","22/02/2031","0,13","EUR","22/02/2021" "STBNO","STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","656.840,07","0,01","656.840,07","800.000,00","800.000,00","81,19","Norvegia","-","6,44","30/09/2051","1,88","EUR","31/03/2021" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","653.988,66","0,01","653.988,66","1.008.000,00","1.008.000,00","64,76","Svizzera","-","15,80","03/12/2040","0,38","EUR","03/12/2020" "NK","IMERYS S.A. RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","652.555,63","0,01","652.555,63","800.000,00","800.000,00","80,87","Francia","-","6,90","15/07/2031","1,00","EUR","14/05/2021" "MWDP","WENDEL SE RegS","Industrial Other","Obbligazionario","647.263,28","0,01","647.263,28","600.000,00","600.000,00","104,41","Francia","-","5,23","19/06/2030","4,50","EUR","19/06/2023" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","644.904,11","0,01","644.904,11","650.000,00","650.000,00","97,76","Svizzera","-","0,99","06/04/2025","1,50","EUR","06/04/2022" "BLK","BLACKROCK INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","641.637,02","0,01","641.637,02","650.000,00","650.000,00","97,60","Stati Uniti","-","1,08","06/05/2025","1,25","EUR","06/05/2015" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","638.949,77","0,01","638.949,77","800.000,00","800.000,00","79,80","Svizzera","-","9,44","14/02/2034","0,63","EUR","14/06/2021" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","637.969,28","0,01","637.969,28","650.000,00","650.000,00","97,28","Stati Uniti","-","1,10","15/05/2025","1,00","EUR","05/05/2015" "AOXGR","ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","632.432,66","0,01","632.432,66","800.000,00","800.000,00","78,51","Germania","-","3,49","15/11/2027","1,50","EUR","15/11/2017" "FERSM","FERROVIAL EMISIONES SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","620.197,59","0,01","620.197,59","700.000,00","700.000,00","88,40","Spagna","-","4,51","12/11/2028","0,54","EUR","12/11/2020" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","611.068,43","0,01","611.068,43","600.000,00","600.000,00","100,19","Svezia","-","3,24","07/09/2027","3,00","EUR","07/09/2012" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","609.571,16","0,01","609.571,16","950.000,00","950.000,00","63,57","Stati Uniti","-","22,01","14/09/2051","1,13","EUR","14/09/2021" "SRELN","SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS","Financial Other","Obbligazionario","609.440,27","0,01","609.440,27","700.000,00","700.000,00","86,47","Germania","-","4,42","24/11/2028","1,75","EUR","24/11/2021" "HANRUE","HANNOVER RUECK SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","606.935,16","0,01","606.935,16","600.000,00","600.000,00","98,62","Germania","-","1,20","31/12/2079","3,38","EUR","15/09/2014" "GOOEUR","GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","605.420,65","0,01","605.420,65","700.000,00","700.000,00","85,71","Francia","-","5,06","18/07/2029","1,13","EUR","18/07/2019" "AMSSM","AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","604.855,86","0,01","604.855,86","600.000,00","600.000,00","100,73","Spagna","-","4,48","21/03/2029","3,50","EUR","21/03/2024" "ANIMIM","ANIMA HOLDING SPA RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","600.999,38","0,01","600.999,38","650.000,00","650.000,00","91,07","Italia","-","3,88","22/04/2028","1,50","EUR","22/04/2021" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","595.756,29","0,01","595.756,29","590.000,00","590.000,00","98,69","Svizzera","-","0,96","09/04/2025","2,38","EUR","09/04/2020" "DZBK","DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","593.979,19","0,01","593.979,19","700.000,00","700.000,00","84,71","Germania","-","4,55","17/11/2028","0,40","EUR","17/11/2021" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","594.017,51","0,01","594.017,51","600.000,00","600.000,00","96,92","Stati Uniti","-","4,78","11/06/2029","2,63","EUR","11/06/2014" "MRLSM","MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","594.126,69","0,01","594.126,69","600.000,00","600.000,00","97,56","Spagna","-","1,12","26/05/2025","1,75","EUR","26/05/2017" "DWNIGY","DEUTSCHE WOHNEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","593.639,36","0,01","593.639,36","900.000,00","900.000,00","64,70","Germania","-","14,38","07/04/2041","1,30","EUR","07/04/2021" "KBCBB","KBC GROEP NV MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","585.354,56","0,01","585.354,56","600.000,00","600.000,00","96,96","Belgio","-","1,01","10/04/2025","0,63","EUR","10/04/2019" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","568.466,21","0,01","568.466,21","700.000,00","700.000,00","80,36","Francia","-","9,46","11/07/2034","1,20","EUR","11/07/2019" "ALTAFP","ALTAREA SCA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","564.329,37","0,01","564.329,37","700.000,00","700.000,00","80,28","Francia","-","5,46","16/01/2030","1,75","EUR","16/12/2020" "EVKGR","EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","557.978,80","0,01","557.978,80","610.000,00","610.000,00","91,06","Germania","-","4,29","07/09/2028","0,75","EUR","07/09/2016" "SKFBSS","AB SKF RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","540.418,54","0,01","540.418,54","675.000,00","675.000,00","80,03","Svezia","-","6,75","15/02/2031","0,25","EUR","15/02/2021" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","540.540,05","0,01","540.540,05","550.000,00","550.000,00","97,24","Italia","-","1,04","23/04/2025","1,13","EUR","23/01/2020" "NOVAKR","NOVA KBM DD RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","540.474,37","0,01","540.474,37","500.000,00","500.000,00","102,61","Slovenia","-","1,14","29/06/2026","7,38","EUR","29/06/2023" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","509.717,36","0,01","509.717,36","500.000,00","500.000,00","100,52","Stati Uniti","-","1,13","29/05/2025","4,38","EUR","29/11/2023" "MWDP","WENDEL SE RegS","Industrial Other","Obbligazionario","509.878,03","0,01","509.878,03","600.000,00","600.000,00","84,16","Francia","-","6,78","01/06/2031","1,00","EUR","01/06/2021" "CMCSA","SKY LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","493.245,77","0,01","493.245,77","500.000,00","500.000,00","97,74","Regno unito","-","5,22","27/11/2029","2,75","EUR","27/11/2014" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS","Trasporto","Obbligazionario","492.592,47","0,01","492.592,47","500.000,00","500.000,00","98,50","Francia","-","0,97","24/03/2025","2,25","EUR","24/09/2014" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","491.923,03","0,01","491.923,03","500.000,00","500.000,00","97,40","Francia","-","0,99","02/04/2025","1,00","EUR","02/04/2020" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","491.344,37","0,01","491.344,37","500.000,00","500.000,00","97,29","Francia","-","0,99","03/04/2025","1,00","EUR","03/04/2017" "SAGAX","SAGAX AB MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","490.061,51","0,01","490.061,51","500.000,00","500.000,00","97,93","Svezia","-","0,94","13/03/2025","2,25","EUR","13/03/2019" "SCBNOR","SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","479.939,21","0,01","479.939,21","500.000,00","500.000,00","95,67","Norvegia","-","1,35","11/08/2025","0,50","EUR","11/02/2022" "ANNGR","VONOVIA FINANCE BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","473.696,12","0,01","473.696,12","478.000,00","478.000,00","97,62","Germania","-","0,98","31/03/2025","1,50","EUR","30/03/2015" "ENXFP","EURONEXT NV RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","440.896,01","0,01","440.896,01","450.000,00","450.000,00","97,04","Paesi Bassi","-","1,04","18/04/2025","1,00","EUR","18/04/2018" "NOVOB","NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","440.450,11","0,01","440.450,11","450.000,00","450.000,00","97,14","Danimarca","-","0,98","31/03/2025","0,75","EUR","31/03/2022" "WPPLN","WPP FINANCE 2016 MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","439.633,66","0,01","439.633,66","450.000,00","450.000,00","97,67","Regno unito","-","0,96","20/03/2025","1,38","EUR","20/03/2018" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","420.637,13","0,01","420.637,13","423.000,00","423.000,00","97,88","Francia","-","1,00","11/04/2025","1,63","EUR","12/04/2017" "SCOR","SCOR SE RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","404.696,56","0,01","404.696,56","500.000,00","500.000,00","80,22","Francia","-","6,53","17/09/2051","1,38","EUR","17/09/2020" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","401.223,27","0,01","401.223,27","400.000,00","400.000,00","98,12","Francia","-","1,02","25/04/2025","2,38","EUR","25/04/2019" "DWNIGY","DEUTSCHE WOHNEN SE RegS","Financial Other","Obbligazionario","398.769,86","0,01","398.769,86","500.000,00","500.000,00","79,27","Germania","-","6,78","07/04/2031","0,50","EUR","07/04/2021" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","394.998,78","0,01","394.998,78","400.000,00","400.000,00","97,57","Regno unito","-","1,02","16/04/2025","1,25","EUR","16/04/2020" "SPG","SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","392.593,92","0,01","392.593,92","400.000,00","400.000,00","97,06","Stati Uniti","-","1,10","13/05/2025","1,25","EUR","13/05/2016" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","391.526,56","0,01","391.526,56","400.000,00","400.000,00","97,88","Stati Uniti","-","0,98","26/03/2025","1,69","EUR","26/03/2018" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","389.808,00","0,01","389.808,00","400.000,00","400.000,00","97,45","Spagna","-","0,98","27/03/2025","1,13","EUR","27/09/2019" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","372.816,89","0,01","372.816,89","379.000,00","379.000,00","97,30","Stati Uniti","-","1,24","11/07/2025","1,50","EUR","11/07/2018" "OPBANK","OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","343.108,57","0,01","343.108,57","405.000,00","405.000,00","84,71","Finlandia","-","6,75","24/03/2031","0,75","EUR","24/03/2021" "ANZNZ","ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","341.073,51","0,01","341.073,51","350.000,00","350.000,00","97,43","Nuova Zelanda","-","0,96","20/03/2025","1,13","EUR","20/03/2018" "AARB","AAREAL BANK AG RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","306.649,77","0,01","306.649,77","300.000,00","300.000,00","99,19","Germania","-","1,26","25/07/2025","4,50","EUR","25/07/2022" "WIEAV","WIENERBERGER AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","301.471,67","0,01","301.471,67","300.000,00","300.000,00","98,26","Austria","-","1,11","04/06/2025","2,75","EUR","04/06/2020" "NOVAKR","NOVA KBM DD RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","301.305,00","0,01","301.305,00","300.000,00","300.000,00","100,44","Slovenia","-","2,80","03/04/2028","4,75","EUR","03/04/2024" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","292.739,22","0,01","292.739,22","300.000,00","300.000,00","97,58","Francia","-","0,98","26/03/2025","1,00","EUR","26/03/2018" "CTPNV","CTP NV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","275.980,63","0,00","275.980,63","282.000,00","282.000,00","96,83","Paesi Bassi","-","1,45","01/10/2025","2,13","EUR","01/10/2020" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","249.202,40","0,00","249.202,40","250.000,00","250.000,00","99,57","Regno unito","-","0,96","18/03/2030","4,50","EUR","16/03/2020" "SAPGR","SAP SE MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","246.970,85","0,00","246.970,85","250.000,00","250.000,00","97,80","Germania","-","0,98","01/04/2025","1,00","EUR","01/04/2015" "CASTSS","CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","243.918,60","0,00","243.918,60","250.000,00","250.000,00","97,55","Svezia","-","0,97","24/03/2025","2,00","EUR","24/03/2022" "SANUK","SANTANDER UK PLC MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","243.808,49","0,00","243.808,49","250.000,00","250.000,00","97,47","Regno unito","-","0,94","10/03/2025","1,13","EUR","10/03/2015" "HCOB","HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","199.263,12","0,00","199.263,12","200.000,00","200.000,00","99,50","Germania","-","0,95","17/03/2025","4,88","EUR","17/03/2023" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","197.807,89","0,00","197.807,89","200.000,00","200.000,00","97,56","Stati Uniti","-","0,99","04/04/2025","1,38","EUR","06/04/2017" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","193.712,33","0,00","193.712,33","200.000,00","200.000,00","96,85","Germania","-","0,94","24/03/2026","0,75","EUR","23/09/2020" "PSON","PEARSON FUNDING PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","147.725,59","0,00","147.725,59","150.000,00","150.000,00","97,26","Regno unito","-","1,08","06/05/2025","1,38","EUR","06/05/2015" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","106.069,69","0,00","106.069,69","100.000,00","100.000,00","101,54","Germania","-","1,01","22/04/2025","4,88","EUR","22/04/2010" "FERSM","FERROVIAL EMISIONES SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","99.033,97","0,00","99.033,97","100.000,00","100.000,00","97,67","Spagna","-","0,98","31/03/2025","1,38","EUR","29/03/2017" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","32.539,54","0,00","32.539,54","27.879,00","27.879,00","116,72","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "CHF","CHF CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-12,83","0,00","-12,83","-13,00","-13,00","102,04","Svizzera","-","0,00","-","0,00","CHF","01/01/1990" "MARGIN_EUR","FUTURES EUR MARGIN BALANCE","Liquidità e/o derivati","Cash Collateral and Margins","-14,84","0,00","-14,84","-15,00","-15,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","28/03/2024","3,84","EUR","01/01/2000" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-19.212.501,60","-0,33","-19.212.501,60","-19.212.502,00","-19.212.502,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989"