Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Industriali","Obbligazionario","10.901.223,75","0,55","10.901.223,75","11.500.000,00","11.500.000,00","93,26","Israele","-","2,34","01/10/2026","3,15","USD","21/07/2016" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","8.531.572,22","0,43","8.531.572,22","8.000.000,00","8.000.000,00","104,85","Colombia","-","6,07","13/01/2033","8,88","USD","13/01/2023" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Industriali","Obbligazionario","7.900.160,00","0,40","7.900.160,00","8.000.000,00","8.000.000,00","98,03","Macao","-","3,76","08/08/2028","5,40","USD","29/01/2019" "FMCN","FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","7.158.957,75","0,36","7.158.957,75","6.840.000,00","6.840.000,00","103,96","Zambia","-","3,03","01/03/2029","9,38","USD","29/02/2024" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Industriali","Obbligazionario","7.140.000,00","0,36","7.140.000,00","7.200.000,00","7.200.000,00","98,45","Macao","-","1,25","08/08/2025","5,13","USD","29/01/2019" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","7.119.092,51","0,36","7.119.092,51","7.119.093,00","7.119.093,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","6.818.770,83","0,34","6.818.770,83","6.800.000,00","6.800.000,00","97,47","Colombia","-","4,76","29/04/2030","6,88","USD","29/04/2020" "FRIDPT","FREEPORT INDONESIA PT RegS","Agency","Obbligazionario","6.596.980,50","0,33","6.596.980,50","6.600.000,00","6.600.000,00","97,56","Indonesia","-","6,28","14/04/2032","5,32","USD","14/04/2022" "FMCN","FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","6.516.315,97","0,33","6.516.315,97","6.600.000,00","6.600.000,00","95,66","Zambia","-","2,63","15/10/2027","6,88","USD","01/10/2020" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","6.386.167,53","0,32","6.386.167,53","6.250.000,00","6.250.000,00","100,62","Colombia","-","7,44","19/01/2036","8,38","USD","19/01/2024" "KZOKZ","NK KAZMUNAYGAZ AO RegS","Agency","Obbligazionario","6.309.050,00","0,32","6.309.050,00","6.600.000,00","6.600.000,00","92,90","Kazakhstan","-","11,59","24/10/2048","6,38","USD","24/04/2018" "TLWLN","TULLOW OIL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","6.302.825,00","0,32","6.302.825,00","6.400.000,00","6.400.000,00","94,75","Ghana","-","1,83","15/05/2026","10,25","USD","17/05/2021" "GENTMK","GOHL CAPITAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","6.247.272,92","0,32","6.247.272,92","6.450.000,00","6.450.000,00","96,13","Malesia","-","2,62","24/01/2027","4,25","USD","24/01/2017" "ARAMCO","SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","6.073.555,56","0,31","6.073.555,56","6.400.000,00","6.400.000,00","93,34","Arabia Saudita","-","4,49","16/04/2029","3,50","USD","16/04/2019" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS","Agency","Obbligazionario","5.689.852,22","0,29","5.689.852,22","6.000.000,00","6.000.000,00","94,81","Cina","-","2,34","31/12/2079","3,20","USD","24/09/2021" "FMCN","FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","5.687.828,12","0,29","5.687.828,12","5.700.000,00","5.700.000,00","97,03","Zambia","-","4,34","01/06/2031","8,63","USD","30/05/2023" "ALTICE","ALTICE FINANCING SA RegS","Industriali","Obbligazionario","5.674.540,28","0,29","5.674.540,28","7.000.000,00","7.000.000,00","80,41","Lussemburgo","-","4,49","15/08/2029","5,75","USD","12/08/2021" "TAISEM","TSMC GLOBAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","5.648.362,50","0,29","5.648.362,50","6.600.000,00","6.600.000,00","84,63","Taiwan","-","6,30","23/04/2031","2,25","USD","23/04/2021" "KZOKZ","NK KAZMUNAYGAZ AO RegS","Agency","Obbligazionario","5.421.300,00","0,27","5.421.300,00","5.400.000,00","5.400.000,00","98,13","Kazakhstan","-","5,04","24/04/2030","5,38","USD","24/04/2018" "DIINFL","DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD","Industriali","Obbligazionario","5.402.025,00","0,27","5.402.025,00","5.400.000,00","5.400.000,00","98,38","Giamaica","-","2,65","25/05/2027","10,50","USD","29/01/2024" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","5.401.257,00","0,27","5.401.257,00","5.400.000,00","5.400.000,00","97,83","Sud Africa","-","2,75","10/04/2027","4,75","USD","10/04/2017" "EQPTRC","EQUATE PETROCHEMICAL BV MTN RegS","Agency","Obbligazionario","5.388.319,44","0,27","5.388.319,44","5.500.000,00","5.500.000,00","96,28","Kuwait","-","2,40","03/11/2026","4,25","USD","03/11/2016" "ARAMCO","SA GLOBAL SUKUK LTD RegS","Agency","Obbligazionario","5.383.745,20","0,27","5.383.745,20","6.200.000,00","6.200.000,00","86,09","Arabia Saudita","-","6,34","17/06/2031","2,69","USD","17/06/2021" "ARAMCO","SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","5.350.208,33","0,27","5.350.208,33","6.000.000,00","6.000.000,00","87,28","Arabia Saudita","-","10,50","16/04/2039","4,25","USD","16/04/2019" "WYNMAC","WYNN MACAU LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","5.336.898,00","0,27","5.336.898,00","5.600.000,00","5.600.000,00","94,83","Macao","-","3,18","26/08/2028","5,63","USD","26/08/2020" "AES","AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","5.207.040,76","0,26","5.207.040,76","5.892.569,00","5.892.569,00","86,96","Panama","-","4,83","31/05/2030","4,38","USD","14/08/2020" "CWCLN","C&W SENIOR FINANCING DESIGNATED AC RegS","Industriali","Obbligazionario","5.164.392,75","0,26","5.164.392,75","5.400.000,00","5.400.000,00","94,28","Panama","-","2,79","15/09/2027","6,88","USD","16/08/2017" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","5.146.899,22","0,26","5.146.899,22","6.800.000,00","6.800.000,00","73,76","Colombia","-","10,30","28/05/2045","5,88","USD","28/05/2014" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","5.084.062,50","0,26","5.084.062,50","5.100.000,00","5.100.000,00","98,34","Colombia","-","1,99","26/06/2026","5,38","USD","26/06/2015" "ARAMCO","SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","5.068.541,67","0,26","5.068.541,67","6.000.000,00","6.000.000,00","82,53","Arabia Saudita","-","13,69","16/04/2049","4,38","USD","16/04/2019" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","5.062.421,07","0,26","5.062.421,07","6.200.000,00","6.200.000,00","81,03","Sud Africa","-","6,31","13/07/2031","3,06","USD","13/07/2021" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Industriali","Obbligazionario","5.014.387,50","0,25","5.014.387,50","5.400.000,00","5.400.000,00","92,13","Taiwan","-","2,46","25/10/2026","1,75","USD","25/10/2021" "AVIAGP","AVIANCA MIDCO 2 LIMITED RegS","Industriali","Obbligazionario","4.929.457,50","0,25","4.929.457,50","4.950.000,00","4.950.000,00","96,71","Colombia","-","3,16","01/12/2028","9,00","USD","01/12/2021" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Industriali","Obbligazionario","4.847.142,36","0,24","4.847.142,36","6.950.000,00","6.950.000,00","67,75","Israele","-","12,34","01/10/2046","4,10","USD","21/07/2016" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Industriali","Obbligazionario","4.832.722,22","0,24","4.832.722,22","5.600.000,00","5.600.000,00","85,25","Taiwan","-","6,64","25/10/2031","2,50","USD","25/10/2021" "KZOKZ","NK KAZMUNAYGAZ AO RegS","Agency","Obbligazionario","4.725.354,86","0,24","4.725.354,86","5.300.000,00","5.300.000,00","86,65","Kazakhstan","-","11,59","19/04/2047","5,75","USD","19/04/2017" "YPFDAR","YPF SA RegS","Agency","Obbligazionario","4.697.363,84","0,24","4.697.363,84","4.744.000,00","4.744.000,00","97,65","Argentina","-","1,25","28/07/2025","8,50","USD","28/04/2015" "CAMEBO","CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS","Industriali","Obbligazionario","4.646.041,17","0,23","4.646.041,17","4.800.000,00","4.800.000,00","94,62","Guatemala","-","3,61","27/04/2029","5,25","USD","27/01/2022" "MINCAP","MINEJESA CAPITAL BV RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","4.615.741,57","0,23","4.615.741,57","4.834.960,00","4.834.960,00","94,88","Indonesia","-","2,96","10/08/2030","4,63","USD","10/08/2017" "WESODA","WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","4.545.916,67","0,23","4.545.916,67","4.200.000,00","4.200.000,00","103,75","Turchia","-","2,62","06/10/2028","9,50","USD","06/10/2023" "SAMMIN","SAMARCO MINERACAO SA RegS","Industriali","Obbligazionario","4.543.237,50","0,23","4.543.237,50","4.850.000,00","4.850.000,00","90,80","Brasile","-","4,47","30/06/2031","9,00","USD","04/12/2023" "BBLTB","BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","4.538.559,84","0,23","4.538.559,84","5.100.000,00","5.100.000,00","88,98","Tailandia","-","4,89","25/09/2034","3,73","USD","25/09/2019" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","4.501.362,56","0,23","4.501.362,56","4.400.000,00","4.400.000,00","100,98","Hong Kong","-","1,63","09/01/2027","6,17","USD","09/01/2023" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Industriali","Obbligazionario","4.496.701,00","0,23","4.496.701,00","4.400.000,00","4.400.000,00","101,73","Israele","-","3,32","01/03/2028","6,75","USD","17/05/2018" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","4.486.766,70","0,23","4.486.766,70","4.190.000,00","4.190.000,00","105,48","Colombia","-","3,89","19/01/2029","8,63","USD","06/07/2023" "TAISEM","TSMC GLOBAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","4.467.000,00","0,23","4.467.000,00","4.800.000,00","4.800.000,00","92,53","Taiwan","-","2,00","23/04/2026","1,25","USD","23/04/2021" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","4.440.154,67","0,22","4.440.154,67","4.800.000,00","4.800.000,00","90,83","Macao","-","4,45","04/12/2029","5,38","USD","04/12/2019" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Industriali","Obbligazionario","4.436.601,25","0,22","4.436.601,25","4.500.000,00","4.500.000,00","96,93","Taiwan","-","2,79","22/04/2027","3,88","USD","22/04/2022" "KFHKK","KFH SUKUK CO RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","4.410.634,43","0,22","4.410.634,43","4.400.000,00","4.400.000,00","99,28","Kuwait","-","4,21","17/01/2029","5,01","USD","17/01/2024" "ICBPIJ","INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT RegS","Industriali","Obbligazionario","4.391.123,06","0,22","4.391.123,06","5.000.000,00","5.000.000,00","86,81","Indonesia","-","6,12","09/06/2031","3,40","USD","09/06/2021" "KZOKZ","NK KAZMUNAYGAZ AO RegS","Agency","Obbligazionario","4.377.022,22","0,22","4.377.022,22","4.400.000,00","4.400.000,00","97,41","Kazakhstan","-","2,77","19/04/2027","4,75","USD","19/04/2017" "TAISEM","TSMC GLOBAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","4.368.200,69","0,22","4.368.200,69","5.350.000,00","5.350.000,00","80,97","Taiwan","-","6,03","28/09/2030","1,38","USD","28/09/2020" "QIBKQD","QIB SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","4.358.175,97","0,22","4.358.175,97","4.200.000,00","4.200.000,00","101,84","Qatar","-","4,01","22/11/2028","5,58","USD","22/11/2023" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Industriali","Obbligazionario","4.293.168,00","0,22","4.293.168,00","4.400.000,00","4.400.000,00","95,65","Taiwan","-","15,14","22/04/2052","4,50","USD","22/04/2022" "TENGIZ","TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNAT RegS","Industriali","Obbligazionario","4.259.706,22","0,22","4.259.706,22","4.486.000,00","4.486.000,00","94,50","Kazakhstan","-","2,02","15/08/2026","4,00","USD","27/07/2016" "WYNMAC","WYNN MACAU LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","4.226.501,06","0,21","4.226.501,06","4.300.000,00","4.300.000,00","97,21","Macao","-","1,69","15/01/2026","5,50","USD","19/06/2020" "NTBKKK","NBK SPC LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","4.197.484,03","0,21","4.197.484,03","4.600.000,00","4.600.000,00","91,20","Kuwait","-","2,38","15/09/2027","1,63","USD","15/09/2021" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","4.158.028,56","0,21","4.158.028,56","4.000.000,00","4.000.000,00","102,60","Hong Kong","-","3,26","09/01/2029","6,30","USD","09/01/2023" "QNBK","QNB FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","4.152.814,17","0,21","4.152.814,17","4.450.000,00","4.450.000,00","93,09","Qatar","-","1,77","26/01/2026","1,38","USD","26/01/2021" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Industriali","Obbligazionario","4.152.983,33","0,21","4.152.983,33","4.200.000,00","4.200.000,00","97,06","Taiwan","-","6,57","22/04/2032","4,25","USD","22/04/2022" "QNBK","QNB FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","4.121.308,89","0,21","4.121.308,89","4.400.000,00","4.400.000,00","93,33","Qatar","-","2,72","12/02/2027","2,75","USD","12/02/2020" "STCITY","STUDIO CITY FINANCE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","4.083.298,61","0,21","4.083.298,61","4.600.000,00","4.600.000,00","87,78","Macao","-","4,08","15/01/2029","5,00","USD","14/01/2021" "EQPTRC","MEGLOBAL CANADA ULC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","4.023.611,11","0,20","4.023.611,11","4.000.000,00","4.000.000,00","98,81","Kuwait","-","1,08","18/05/2025","5,00","USD","18/05/2020" "TAISEM","TSMC GLOBAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.946.512,50","0,20","3.946.512,50","4.200.000,00","4.200.000,00","93,59","Taiwan","-","1,46","28/09/2025","0,75","USD","28/09/2020" "WYNMAC","WYNN MACAU LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.928.608,51","0,20","3.928.608,51","4.250.000,00","4.250.000,00","91,00","Macao","-","4,49","15/12/2029","5,13","USD","17/12/2019" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.928.180,00","0,20","3.928.180,00","4.000.000,00","4.000.000,00","95,95","Hong Kong","-","4,94","01/04/2031","4,64","USD","31/03/2020" "ARAMCO","SA GLOBAL SUKUK LTD RegS","Agency","Obbligazionario","3.907.440,60","0,20","3.907.440,60","4.200.000,00","4.200.000,00","92,59","Arabia Saudita","-","2,13","17/06/2026","1,60","USD","17/06/2021" "BANBOG","BANCO DE BOGOTA SA RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.898.501,81","0,20","3.898.501,81","3.838.000,00","3.838.000,00","99,25","Colombia","-","1,94","12/05/2026","6,25","USD","12/05/2016" "IHS","IHS NETHERLANDS HOLDCO BV RegS","Industriali","Obbligazionario","3.889.476,39","0,20","3.889.476,39","4.100.000,00","4.100.000,00","94,69","Nigeria","-","2,74","18/09/2027","8,00","USD","18/09/2019" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.858.156,25","0,19","3.858.156,25","3.900.000,00","3.900.000,00","97,44","Macao","-","1,12","06/06/2025","4,88","USD","06/06/2017" "QTELQD","OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","3.835.150,00","0,19","3.835.150,00","4.400.000,00","4.400.000,00","85,94","Qatar","-","6,20","08/04/2031","2,63","USD","08/04/2021" "GENMMK","GENM CAPITAL LABUAN LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.832.825,92","0,19","3.832.825,92","4.300.000,00","4.300.000,00","87,44","Malesia","-","5,91","19/04/2031","3,88","USD","19/04/2021" "QIBKQD","QIB SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.817.283,33","0,19","3.817.283,33","4.000.000,00","4.000.000,00","94,63","Qatar","-","1,52","27/10/2025","1,95","USD","27/10/2020" "TGPERU","TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA RegS","Industriali","Obbligazionario","3.808.125,00","0,19","3.808.125,00","3.850.000,00","3.850.000,00","97,19","Peru","-","1,89","30/04/2028","4,25","USD","30/04/2013" "YKBNK","YAPI VE KREDI BANKASI AS MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.774.306,94","0,19","3.774.306,94","3.400.000,00","3.400.000,00","106,05","Turchia","-","3,60","16/10/2028","9,25","USD","13/09/2023" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Industriali","Obbligazionario","3.716.041,86","0,19","3.716.041,86","4.600.000,00","4.600.000,00","79,47","Taiwan","-","12,51","25/10/2041","3,13","USD","25/10/2021" "QNBK","QNB FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","3.713.629,17","0,19","3.713.629,17","3.800.000,00","3.800.000,00","96,75","Qatar","-","1,08","12/05/2025","2,63","USD","12/05/2020" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","3.702.906,67","0,19","3.702.906,67","4.200.000,00","4.200.000,00","87,50","Sud Africa","-","5,09","21/01/2030","3,68","USD","21/01/2020" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","3.682.436,11","0,19","3.682.436,11","3.400.000,00","3.400.000,00","105,31","Messico","-","10,05","30/03/2040","6,13","USD","25/08/2010" "YPFDAR","YPF SA RegS","Agency","Obbligazionario","3.668.446,41","0,19","3.668.446,41","3.540.000,00","3.540.000,00","101,81","Argentina","-","3,62","17/01/2031","9,50","USD","17/01/2024" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","3.656.580,20","0,18","3.656.580,20","4.340.000,00","4.340.000,00","82,40","Colombia","-","6,09","02/11/2031","4,63","USD","02/11/2021" "TAISEM","TSMC GLOBAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.627.028,12","0,18","3.627.028,12","4.050.000,00","4.050.000,00","88,81","Taiwan","-","3,82","23/04/2028","1,75","USD","23/04/2021" "BBLTB","BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.619.519,98","0,18","3.619.519,98","4.300.000,00","4.300.000,00","84,15","Tailandia","-","6,44","23/09/2036","3,47","USD","23/09/2021" "MINCAP","MINEJESA CAPITAL BV RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","3.589.562,50","0,18","3.589.562,50","3.950.000,00","3.950.000,00","90,16","Indonesia","-","7,78","10/08/2037","5,63","USD","10/08/2017" "SASOL","SASOL FINANCING USA LLC RegS","Industriali","Obbligazionario","3.576.611,11","0,18","3.576.611,11","3.400.000,00","3.400.000,00","101,72","Sud Africa","-","3,96","03/05/2029","8,75","USD","03/05/2023" "ARAMCO","SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","3.575.775,00","0,18","3.575.775,00","4.200.000,00","4.200.000,00","84,38","Arabia Saudita","-","5,98","24/11/2030","2,25","USD","24/11/2020" "ENELCH","ENEL CHILE SA","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","3.555.075,00","0,18","3.555.075,00","3.600.000,00","3.600.000,00","97,34","Cile","-","3,65","12/06/2028","4,88","USD","12/06/2018" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.536.133,33","0,18","3.536.133,33","3.700.000,00","3.700.000,00","94,53","Macao","-","3,19","21/07/2028","5,75","USD","21/07/2020" "VAKBN","TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","3.522.200,00","0,18","3.522.200,00","3.200.000,00","3.200.000,00","105,22","Turchia","-","3,61","12/10/2028","9,00","USD","12/09/2023" "ALTICE","ALTICE FINANCING SA RegS","Industriali","Obbligazionario","3.502.636,67","0,18","3.502.636,67","4.200.000,00","4.200.000,00","82,41","Lussemburgo","-","3,37","15/01/2028","5,00","USD","22/01/2020" "COMCEL","CT TRUST RegS","Industriali","Obbligazionario","3.493.113,54","0,18","3.493.113,54","3.900.000,00","3.900.000,00","88,81","Guatemala","-","5,85","03/02/2032","5,13","USD","03/02/2022" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Industriali","Obbligazionario","3.491.190,00","0,18","3.491.190,00","3.600.000,00","3.600.000,00","96,10","Macao","-","1,68","08/01/2026","4,05","USD","02/02/2021" "UOBSP","UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.481.828,70","0,18","3.481.828,70","3.600.000,00","3.600.000,00","94,90","Singapore","-","3,20","07/10/2032","3,86","USD","07/04/2022" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Industriali","Obbligazionario","3.476.608,68","0,18","3.476.608,68","3.550.000,00","3.550.000,00","96,13","Israele","-","2,76","09/05/2027","4,75","USD","09/11/2021" "FRIDPT","FREEPORT INDONESIA PT RegS","Agency","Obbligazionario","3.459.866,39","0,17","3.459.866,39","3.400.000,00","3.400.000,00","98,97","Indonesia","-","12,78","14/04/2052","6,20","USD","14/04/2022" "PERLNG","PERU LNG SRL RegS","Industriali","Obbligazionario","3.442.388,89","0,17","3.442.388,89","4.000.000,00","4.000.000,00","86,00","Peru","-","2,75","22/03/2030","5,38","USD","22/03/2018" "BBLTB","BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.418.169,22","0,17","3.418.169,22","3.400.000,00","3.400.000,00","100,46","Tailandia","-","7,31","21/09/2033","5,50","USD","21/09/2023" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Industriali","Obbligazionario","3.394.845,78","0,17","3.394.845,78","3.465.000,00","3.465.000,00","96,03","Israele","-","4,31","09/05/2029","5,13","USD","09/11/2021" "CENSUD","CENCOSUD SA RegS","Industriali","Obbligazionario","3.393.723,96","0,17","3.393.723,96","3.500.000,00","3.500.000,00","96,13","Cile","-","2,97","17/07/2027","4,38","USD","17/07/2017" "BCP","BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.355.094,65","0,17","3.355.094,65","3.500.000,00","3.500.000,00","95,12","Peru","-","1,21","01/07/2030","3,13","USD","01/07/2020" "ISRELE","ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN","Agency","Obbligazionario","3.354.600,00","0,17","3.354.600,00","3.600.000,00","3.600.000,00","92,69","Israele","-","3,93","14/08/2028","4,25","USD","12/02/2018" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","3.344.817,36","0,17","3.344.817,36","3.300.000,00","3.300.000,00","99,16","Sud Africa","-","6,91","02/05/2033","5,50","USD","02/05/2023" "GASBCM","TMS ISSUER SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","3.340.985,49","0,17","3.340.985,49","3.230.000,00","3.230.000,00","102,91","Arabia Saudita","-","3,96","23/08/2032","5,78","USD","23/02/2023" "VAKBN","TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO RegS","Agency","Obbligazionario","3.328.943,75","0,17","3.328.943,75","3.300.000,00","3.300.000,00","99,47","Turchia","-","1,66","08/01/2026","6,50","USD","08/12/2020" "PUMAFN","PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA RegS","Industriali","Obbligazionario","3.328.340,28","0,17","3.328.340,28","3.400.000,00","3.400.000,00","97,03","Singapore","-","1,62","24/01/2026","5,00","USD","24/01/2018" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","3.320.500,00","0,17","3.320.500,00","3.200.000,00","3.200.000,00","101,03","Sud Africa","-","4,86","01/04/2030","5,63","USD","01/04/2020" "HONHAI","FOXCONN FAR EAST LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","3.312.288,19","0,17","3.312.288,19","3.500.000,00","3.500.000,00","93,97","Taiwan","-","1,53","28/10/2025","1,63","USD","28/10/2020" "INTERC","INTERCHILE SA RegS","Agency","Obbligazionario","3.283.000,00","0,17","3.283.000,00","4.000.000,00","4.000.000,00","81,00","Cile","-","12,52","30/06/2056","4,50","USD","26/07/2021" "YPFDAR","YPF SA RegS","Agency","Obbligazionario","3.281.405,00","0,17","3.281.405,00","3.320.000,00","3.320.000,00","96,69","Argentina","-","3,08","30/06/2029","9,00","USD","12/02/2021" "TNBMK","TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD RegS","Agency","Obbligazionario","3.279.985,31","0,17","3.279.985,31","3.250.000,00","3.250.000,00","98,97","Malesia","-","4,01","01/11/2028","4,85","USD","01/11/2018" "MGMCHI","MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.278.855,03","0,17","3.278.855,03","3.250.000,00","3.250.000,00","98,75","Macao","-","1,95","15/05/2026","5,88","USD","16/05/2019" "GASBCM","GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","3.274.978,40","0,17","3.274.978,40","3.200.000,00","3.200.000,00","101,78","Arabia Saudita","-","8,03","23/02/2038","6,13","USD","23/02/2023" "FORCAY","FORMOSA GROUP (CAYMAN LIMITED) RegS","Industriali","Obbligazionario","3.272.362,50","0,17","3.272.362,50","3.300.000,00","3.300.000,00","97,72","Taiwan","-","1,02","22/04/2025","3,38","USD","22/04/2015" "GARAN","TURKIYE GARANTI BANKASI AS RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.245.830,58","0,16","3.245.830,58","3.200.000,00","3.200.000,00","99,00","Turchia","-","2,76","24/05/2027","7,18","USD","23/05/2017" "FRIDPT","FREEPORT INDONESIA PT RegS","Agency","Obbligazionario","3.244.502,62","0,16","3.244.502,62","3.250.000,00","3.250.000,00","97,69","Indonesia","-","2,73","14/04/2027","4,76","USD","14/04/2022" "YPFDAR","YPF SA MTN RegS","Agency","Obbligazionario","3.237.887,60","0,16","3.237.887,60","3.530.000,00","3.530.000,00","90,47","Argentina","-","2,90","21/07/2027","6,95","USD","21/07/2017" "TNBMK","TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","3.229.893,94","0,16","3.229.893,94","3.350.000,00","3.350.000,00","95,00","Malesia","-","2,39","19/10/2026","3,24","USD","19/10/2016" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Industriali","Obbligazionario","3.228.296,17","0,16","3.228.296,17","4.200.000,00","4.200.000,00","75,50","Taiwan","-","16,08","25/10/2051","3,25","USD","25/10/2021" "STENGE","STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","3.222.392,50","0,16","3.222.392,50","3.400.000,00","3.400.000,00","92,59","Indonesia","-","7,01","14/10/2038","4,85","USD","14/10/2020" "OCBCSP","OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.215.768,36","0,16","3.215.768,36","3.400.000,00","3.400.000,00","94,50","Singapore","-","1,41","10/09/2030","1,83","USD","10/09/2020" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","3.211.568,53","0,16","3.211.568,53","5.200.000,00","5.200.000,00","61,25","Sud Africa","-","13,53","08/02/2051","3,83","USD","08/12/2020" "QTELQD","QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS","Agency","Obbligazionario","3.208.021,53","0,16","3.208.021,53","3.155.000,00","3.155.000,00","99,50","Qatar","-","1,46","19/10/2025","5,00","USD","19/10/2010" "OTELOM","OZTEL HOLDINGS SPC LTD RegS","Agency","Obbligazionario","3.172.041,67","0,16","3.172.041,67","3.000.000,00","3.000.000,00","102,94","Oman","-","3,48","24/04/2028","6,63","USD","24/04/2018" "KBANK","KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.167.534,99","0,16","3.167.534,99","3.350.000,00","3.350.000,00","92,94","Tailandia","-","2,34","02/10/2031","3,34","USD","02/10/2019" "SISETI","TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS","Industriali","Obbligazionario","3.166.747,50","0,16","3.166.747,50","3.150.000,00","3.150.000,00","100,30","Turchia","-","1,68","14/03/2026","6,95","USD","14/03/2019" "ABRAGF","ABRA GLOBAL FINANCE RegS","Industriali","Obbligazionario","3.165.639,24","0,16","3.165.639,24","3.429.873,00","3.429.873,00","89,56","Colombia","-","3,05","02/03/2028","11,50","USD","02/03/2023" "QGTS","NAKILAT INC RegS","Agency","Obbligazionario","3.160.101,18","0,16","3.160.101,18","2.997.684,00","2.997.684,00","103,97","Qatar","-","4,51","31/12/2033","6,07","USD","19/12/2006" "ARAMCO","SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","3.151.351,39","0,16","3.151.351,39","4.600.000,00","4.600.000,00","67,41","Arabia Saudita","-","15,18","24/11/2050","3,25","USD","24/11/2020" "BBLTB","BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.143.756,44","0,16","3.143.756,44","3.200.000,00","3.200.000,00","97,04","Tailandia","-","2,92","15/06/2027","4,30","USD","15/06/2022" "NTBKKK","NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.135.600,00","0,16","3.135.600,00","3.200.000,00","3.200.000,00","96,50","Kuwait","-","1,57","31/12/2079","4,50","USD","27/11/2019" "GASBCM","GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","3.134.152,50","0,16","3.134.152,50","3.000.000,00","3.000.000,00","103,88","Arabia Saudita","-","10,22","23/02/2042","6,51","USD","23/02/2023" "DBSSP","DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.128.506,67","0,16","3.128.506,67","3.200.000,00","3.200.000,00","97,50","Singapore","-","0,89","31/12/2079","3,30","USD","27/02/2020" "SAZKAG","ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS","Industriali","Obbligazionario","3.128.156,25","0,16","3.128.156,25","3.000.000,00","3.000.000,00","102,72","Repubblica Ceca","-","2,88","30/04/2029","7,88","USD","28/04/2023" "TIGO","MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS","Industriali","Obbligazionario","3.117.020,00","0,16","3.117.020,00","3.600.000,00","3.600.000,00","84,72","Colombia","-","5,64","27/04/2031","4,50","USD","27/10/2020" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","3.115.481,72","0,16","3.115.481,72","4.200.000,00","4.200.000,00","73,25","Sud Africa","-","12,71","19/01/2052","4,99","USD","19/01/2022" "BBLTB","BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.113.333,33","0,16","3.113.333,33","3.200.000,00","3.200.000,00","97,25","Tailandia","-","1,41","31/12/2079","5,00","USD","23/09/2020" "SMCGL","SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","3.110.118,06","0,16","3.110.118,06","3.100.000,00","3.100.000,00","97,31","Filippine","-","1,44","31/12/2079","7,00","USD","21/10/2020" "MAALRA","MAR SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.107.522,71","0,16","3.107.522,71","3.250.000,00","3.250.000,00","95,47","Qatar","-","1,39","02/09/2025","2,21","USD","02/09/2020" "ALFACL","ALFA DESARROLLO SPA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","3.096.057,50","0,16","3.096.057,50","3.975.045,00","3.975.045,00","75,63","Cile","-","11,56","27/09/2051","4,55","USD","20/09/2021" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC 6nc5 RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.074.948,80","0,16","3.074.948,80","2.800.000,00","2.800.000,00","107,01","Hong Kong","-","3,07","16/11/2028","7,77","USD","16/11/2022" "HAPOAL","BANK HAPOALIM BM","Istituti finanziari","Obbligazionario","3.068.294,58","0,15","3.068.294,58","3.400.000,00","3.400.000,00","89,66","Israele","-","2,41","21/01/2032","3,25","USD","21/10/2021" "PTTGC","GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","3.060.588,67","0,15","3.060.588,67","3.300.000,00","3.300.000,00","90,59","Tailandia","-","6,39","30/03/2032","4,40","USD","30/03/2022" "CMIENE","INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","3.050.916,67","0,15","3.050.916,67","3.100.000,00","3.100.000,00","95,81","Guatemala","-","3,61","26/04/2029","6,25","USD","26/04/2021" "CANPCK","CANPACK SA RegS","Industriali","Obbligazionario","3.047.379,86","0,15","3.047.379,86","3.400.000,00","3.400.000,00","88,22","Polonia","-","4,67","15/11/2029","3,88","USD","12/10/2021" "ADGLXY","GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.044.969,63","0,15","3.044.969,63","3.732.480,00","3.732.480,00","80,14","Emirati Arabi Uniti","-","7,62","30/09/2040","2,94","USD","18/02/2021" "LTMCI","LATAM AIRLINES GROUP SA RegS","Industriali","Obbligazionario","3.031.571,18","0,15","3.031.571,18","2.500.000,00","2.500.000,00","115,28","Cile","-","1,80","15/10/2029","13,38","USD","18/10/2022" "RILIN","RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","3.027.385,76","0,15","3.027.385,76","3.550.000,00","3.550.000,00","84,69","India","-","6,77","12/01/2032","2,88","USD","12/01/2022" "COMQAT","CBQ FINANCE LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.999.822,22","0,15","2.999.822,22","3.200.000,00","3.200.000,00","93,00","Qatar","-","2,03","12/05/2026","2,00","USD","12/05/2021" "SQM","SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS","Industriali","Obbligazionario","2.998.897,22","0,15","2.998.897,22","2.800.000,00","2.800.000,00","104,59","Cile","-","6,98","07/11/2033","6,50","USD","07/11/2023" "OTPHB","OTP BANK NYRT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.995.902,78","0,15","2.995.902,78","2.800.000,00","2.800.000,00","103,81","Ungheria","-","3,46","15/05/2033","8,75","USD","15/02/2023" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.980.397,24","0,15","2.980.397,24","3.200.000,00","3.200.000,00","92,53","Sud Africa","-","2,63","19/01/2027","3,26","USD","19/01/2022" "ARAMCO","SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.979.781,25","0,15","2.979.781,25","4.500.000,00","4.500.000,00","65,03","Arabia Saudita","-","17,96","24/11/2070","3,50","USD","24/11/2020" "ISCTR","TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.974.972,57","0,15","2.974.972,57","2.950.000,00","2.950.000,00","99,47","Turchia","-","0,79","22/01/2030","7,75","USD","22/01/2020" "MGMCHI","MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.971.371,53","0,15","2.971.371,53","3.100.000,00","3.100.000,00","95,13","Macao","-","2,48","01/02/2027","4,75","USD","31/03/2021" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.966.469,87","0,15","2.966.469,87","3.400.000,00","3.400.000,00","86,47","Sud Africa","-","6,43","19/01/2032","4,19","USD","19/01/2022" "AVALCB","GRUPO AVAL LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.964.218,06","0,15","2.964.218,06","3.500.000,00","3.500.000,00","84,06","Colombia","-","5,02","04/02/2030","4,38","USD","04/02/2020" "KOS","KOSMOS ENERGY LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.958.845,83","0,15","2.958.845,83","2.900.000,00","2.900.000,00","98,63","Ghana","-","1,34","04/04/2026","7,13","USD","04/04/2019" "RASGAS","RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS C RegS","Agency","Obbligazionario","2.950.195,65","0,15","2.950.195,65","2.834.740,00","2.834.740,00","101,22","Qatar","-","1,73","30/09/2027","5,84","USD","09/08/2005" "WYNMAC","WYNN MACAU LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.946.145,83","0,15","2.946.145,83","3.000.000,00","3.000.000,00","95,53","Macao","-","2,68","01/10/2027","5,50","USD","20/09/2017" "OCPMR","OCP SA RegS","Agency","Obbligazionario","2.931.437,50","0,15","2.931.437,50","3.400.000,00","3.400.000,00","85,25","Marocco","-","6,11","23/06/2031","3,75","USD","23/06/2021" "AXIATA","AXIATA SPV5 LABUAN LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.928.198,63","0,15","2.928.198,63","4.350.000,00","4.350.000,00","67,00","Malesia","-","15,67","19/08/2050","3,06","USD","19/08/2020" "YKBNK","YAPI VE KREDI BANKASI AS RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.926.361,67","0,15","2.926.361,67","2.800.000,00","2.800.000,00","102,74","Turchia","-","3,86","17/01/2034","9,25","USD","17/01/2024" "RILIN","RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.922.080,62","0,15","2.922.080,62","4.050.000,00","4.050.000,00","71,41","India","-","15,17","12/01/2052","3,63","USD","12/01/2022" "AFRFIN","AFRICA FINANCE CORP RegS","Supranational","Obbligazionario","2.913.541,67","0,15","2.913.541,67","3.000.000,00","3.000.000,00","96,25","Nigeria","-","1,17","16/06/2025","3,13","USD","16/06/2020" "EQPTRC","EQUATE PETROCHEMICAL BV MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.890.533,33","0,15","2.890.533,33","3.200.000,00","3.200.000,00","89,25","Kuwait","-","3,75","28/04/2028","2,63","USD","28/04/2021" "KZOKZ","NK KAZMUNAYGAZ AO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.878.776,39","0,15","2.878.776,39","3.400.000,00","3.400.000,00","83,09","Kazakhstan","-","7,35","14/04/2033","3,50","USD","14/10/2020" "AFREXI","AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS","Supranational","Obbligazionario","2.875.775,11","0,15","2.875.775,11","3.200.000,00","3.200.000,00","89,81","Sovranazionale","-","4,82","21/09/2029","3,99","USD","23/09/2019" "CHLELC","CHILE ELECTRICITY LUX MPC SARL RegS","Agency","Obbligazionario","2.866.726,33","0,14","2.866.726,33","2.800.000,00","2.800.000,00","101,28","Cile","-","4,46","20/01/2033","6,01","USD","30/08/2023" "GLPSP","GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.862.577,78","0,14","2.862.577,78","3.200.000,00","3.200.000,00","88,25","Singapore","-","1,13","04/06/2025","3,88","USD","04/06/2015" "SMCGL","SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.861.528,19","0,14","2.861.528,19","3.100.000,00","3.100.000,00","90,69","Filippine","-","2,45","31/12/2079","5,45","USD","09/06/2021" "HLSTWR","HTA GROUP LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.846.433,33","0,14","2.846.433,33","2.800.000,00","2.800.000,00","99,75","Tanzania","-","0,68","18/12/2025","7,00","USD","18/06/2020" "AFRFIN","AFRICA FINANCE CORP MTN RegS","Supranational","Obbligazionario","2.843.661,46","0,14","2.843.661,46","2.900.000,00","2.900.000,00","96,13","Nigeria","-","1,91","17/04/2026","4,38","USD","17/04/2019" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","2.837.328,45","0,14","2.837.328,45","2.800.000,00","2.800.000,00","98,54","Brasile","-","6,75","01/04/2033","5,75","USD","21/08/2023" "KBANK","KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.831.690,71","0,14","2.831.690,71","2.800.000,00","2.800.000,00","100,84","Tailandia","-","3,52","07/03/2028","5,46","USD","07/03/2023" "SMCGL","SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.810.366,32","0,14","2.810.366,32","2.750.000,00","2.750.000,00","99,47","Filippine","-","0,08","31/12/2079","6,50","USD","25/04/2019" "EQPTRC","MEGLOBAL CANADA INC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.780.025,00","0,14","2.780.025,00","2.700.000,00","2.700.000,00","100,88","Kuwait","-","5,05","18/05/2030","5,88","USD","18/05/2020" "TIGO","MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS","Industriali","Obbligazionario","2.776.100,00","0,14","2.776.100,00","2.880.000,00","2.880.000,00","96,38","Colombia","-","3,49","25/03/2029","6,25","USD","25/03/2019" "NTBKKK","NBK TIER 1 LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.772.479,17","0,14","2.772.479,17","3.000.000,00","3.000.000,00","92,09","Kuwait","-","2,39","31/12/2079","3,63","USD","24/02/2021" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.770.106,62","0,14","2.770.106,62","2.860.000,00","2.860.000,00","95,03","Cina","-","4,37","11/04/2029","3,98","USD","11/04/2019" "MERSIN","MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMEC RegS","Agency","Obbligazionario","2.768.241,67","0,14","2.768.241,67","2.600.000,00","2.600.000,00","103,47","Turchia","-","2,71","15/11/2028","8,25","USD","15/11/2023" "BOCAVI","BOC AVIATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.764.750,33","0,14","2.764.750,33","2.800.000,00","2.800.000,00","97,41","Singapore","-","1,04","29/04/2025","3,25","USD","29/04/2020" "KALLPA","CERRO DEL AGUILA SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.763.760,42","0,14","2.763.760,42","2.900.000,00","2.900.000,00","94,84","Peru","-","3,07","16/08/2027","4,13","USD","16/08/2017" "IDBILI","ISRAEL DISCOUNT BANK LTD","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.755.083,33","0,14","2.755.083,33","2.800.000,00","2.800.000,00","97,50","Israele","-","3,41","26/01/2028","5,38","USD","26/01/2023" "RIBL","RIYAD SUKUK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.740.277,87","0,14","2.740.277,87","2.800.000,00","2.800.000,00","97,59","Arabia Saudita","-","0,89","25/02/2030","3,17","USD","25/02/2020" "TAISEM","TSMC GLOBAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.728.796,53","0,14","2.728.796,53","3.100.000,00","3.100.000,00","87,53","Taiwan","-","3,36","28/09/2027","1,00","USD","28/09/2020" "AYDEMT","AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.728.425,00","0,14","2.728.425,00","2.800.000,00","2.800.000,00","96,28","Turchia","-","2,00","02/02/2027","7,75","USD","02/08/2021" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Industriali","Obbligazionario","2.721.637,50","0,14","2.721.637,50","3.000.000,00","3.000.000,00","90,59","Macao","-","2,79","08/03/2027","2,30","USD","08/08/2022" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.717.733,33","0,14","2.717.733,33","3.200.000,00","3.200.000,00","84,81","Sud Africa","-","5,79","10/09/2030","2,63","USD","10/09/2020" "SEPLLN","SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.707.218,75","0,14","2.707.218,75","2.700.000,00","2.700.000,00","96,50","Nigeria","-","1,70","01/04/2026","7,75","USD","01/04/2021" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","2.701.667,32","0,14","2.701.667,32","2.940.000,00","2.940.000,00","91,73","Colombia","-","9,93","18/09/2043","7,38","USD","18/09/2013" "TEVA","TEVA PHARM FINANCE LLC","Industriali","Obbligazionario","2.700.247,71","0,14","2.700.247,71","2.750.000,00","2.750.000,00","97,25","Israele","-","8,29","01/02/2036","6,15","USD","31/01/2006" "DBSSP","DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.698.197,77","0,14","2.698.197,77","3.000.000,00","3.000.000,00","89,90","Singapore","-","2,86","15/03/2027","1,19","USD","15/09/2021" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.697.739,42","0,14","2.697.739,42","2.600.000,00","2.600.000,00","102,49","Hong Kong","-","7,02","11/01/2035","6,10","USD","11/01/2024" "CONSEN","CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.695.766,67","0,14","2.695.766,67","2.600.000,00","2.600.000,00","102,25","Trinidad e Tobago","-","4,01","15/02/2031","12,00","USD","13/02/2024" "MONDFI","MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.693.719,27","0,14","2.693.719,27","2.766.870,00","2.766.870,00","95,38","Vietnam","-","2,10","07/05/2029","5,13","USD","01/08/2019" "AFRFIN","AFRICA FINANCE CORP RegS","Supranational","Obbligazionario","2.689.549,31","0,14","2.689.549,31","3.050.000,00","3.050.000,00","87,00","Nigeria","-","3,74","28/04/2028","2,88","USD","28/04/2021" "PAMPAR","PAMPA ENERGIA SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.682.395,83","0,14","2.682.395,83","2.750.000,00","2.750.000,00","96,25","Argentina","-","2,21","24/01/2027","7,50","USD","24/01/2017" "AFREXI","AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS","Supranational","Obbligazionario","2.680.095,70","0,14","2.680.095,70","3.100.000,00","3.100.000,00","85,09","Sovranazionale","-","6,00","17/05/2031","3,80","USD","17/05/2021" "ENOIGA","ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD","Industriali","Obbligazionario","2.671.656,25","0,13","2.671.656,25","2.550.000,00","2.550.000,00","98,75","Israele","-","5,49","30/09/2033","8,50","USD","11/07/2023" "GNLQCI","GNL QUINTERO SA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.670.727,73","0,13","2.670.727,73","2.718.240,00","2.718.240,00","97,53","Cile","-","2,56","31/07/2029","4,63","USD","31/07/2014" "GLOPM","GLOBE TELECOM INC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.639.047,50","0,13","2.639.047,50","2.700.000,00","2.700.000,00","96,06","Filippine","-","2,17","31/12/2079","4,20","USD","02/11/2021" "SECO","SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COM RegS","Agency","Obbligazionario","2.639.120,39","0,13","2.639.120,39","2.600.000,00","2.600.000,00","99,16","Arabia Saudita","-","3,93","27/09/2028","4,72","USD","27/09/2018" "LLPLCA","LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.632.097,20","0,13","2.632.097,20","2.632.280,00","2.632.280,00","99,00","Indonesia","-","5,16","04/02/2039","6,88","USD","04/02/2019" "BCOLO","BANCOLOMBIA SA","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.620.948,23","0,13","2.620.948,23","2.550.000,00","2.550.000,00","99,75","Colombia","-","3,06","18/10/2027","6,91","USD","18/10/2017" "BVTSJ","BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.611.845,83","0,13","2.611.845,83","2.800.000,00","2.800.000,00","93,25","Sud Africa","-","2,33","23/09/2026","3,63","USD","23/09/2021" "BOCAVI","BOC AVIATION PTE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.610.377,72","0,13","2.610.377,72","2.650.000,00","2.650.000,00","96,90","Singapore","-","1,90","27/04/2026","3,88","USD","27/04/2016" "TENGIZ","TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INT RegS","Industriali","Obbligazionario","2.609.844,44","0,13","2.609.844,44","3.200.000,00","3.200.000,00","81,19","Kazakhstan","-","5,59","15/08/2030","3,25","USD","23/07/2020" "TAISEM","TSMC GLOBAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.609.190,28","0,13","2.609.190,28","2.600.000,00","2.600.000,00","99,53","Taiwan","-","6,73","22/07/2032","4,63","USD","22/07/2022" "TRANSM","CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS","Agency","Obbligazionario","2.607.246,33","0,13","2.607.246,33","2.724.000,00","2.724.000,00","93,63","Peru","-","6,43","16/04/2034","4,70","USD","16/04/2019" "OCPMR","OCP SA RegS","Agency","Obbligazionario","2.606.759,03","0,13","2.606.759,03","3.400.000,00","3.400.000,00","75,34","Marocco","-","12,51","23/06/2051","5,13","USD","23/06/2021" "SASOL","SASOL FINANCING USA LLC","Industriali","Obbligazionario","2.603.146,53","0,13","2.603.146,53","2.650.000,00","2.650.000,00","95,00","Sud Africa","-","3,71","27/09/2028","6,50","USD","27/09/2018" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Industriali","Obbligazionario","2.600.752,78","0,13","2.600.752,78","2.800.000,00","2.800.000,00","91,63","Macao","-","5,22","18/06/2030","4,63","USD","02/02/2021" "ADGLXY","GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.594.713,23","0,13","2.594.713,23","2.973.040,00","2.973.040,00","86,22","Emirati Arabi Uniti","-","4,44","31/03/2034","2,16","USD","18/02/2021" "ISCTR","TURKIYE IS BANKASI AS RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.576.313,60","0,13","2.576.313,60","2.400.000,00","2.400.000,00","105,13","Turchia","-","0,35","29/06/2028","9,19","USD","29/06/2017" "OCBCSP","OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.575.069,03","0,13","2.575.069,03","2.600.000,00","2.600.000,00","97,75","Singapore","-","2,93","15/06/2032","4,60","USD","15/06/2022" "BDOPM","BDO UNIBANK INC MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.560.603,12","0,13","2.560.603,12","2.700.000,00","2.700.000,00","94,41","Filippine","-","1,73","13/01/2026","2,13","USD","13/07/2020" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.553.367,33","0,13","2.553.367,33","2.600.000,00","2.600.000,00","98,20","Hong Kong","-","11,75","26/03/2044","5,70","USD","26/03/2014" "BSMXB","BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.535.103,30","0,13","2.535.103,30","2.350.000,00","2.350.000,00","104,22","Messico","-","3,72","01/10/2028","7,53","USD","01/10/2018" "MISCMK","MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.528.229,17","0,13","2.528.229,17","2.600.000,00","2.600.000,00","95,47","Malesia","-","2,76","06/04/2027","3,75","USD","06/04/2022" "BBLTB","BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.524.431,72","0,13","2.524.431,72","2.600.000,00","2.600.000,00","97,01","Tailandia","-","4,02","19/09/2028","4,45","USD","19/09/2018" "STESP","ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.518.993,75","0,13","2.518.993,75","2.600.000,00","2.600.000,00","95,56","Singapore","-","2,82","05/05/2027","3,38","USD","05/05/2022" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.511.031,25","0,13","2.511.031,25","2.600.000,00","2.600.000,00","95,50","Macao","-","2,58","17/07/2027","5,63","USD","17/07/2019" "QNBK","QNB FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.504.728,47","0,13","2.504.728,47","2.650.000,00","2.650.000,00","94,50","Qatar","-","1,44","22/09/2025","1,63","USD","22/09/2020" "LUMIIT","BANK LEUMI LE ISRAEL BM","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.503.063,12","0,13","2.503.063,12","2.700.000,00","2.700.000,00","92,19","Israele","-","1,75","29/01/2031","3,27","USD","29/01/2020" "HYUELE","SK HYNIX INC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.499.453,00","0,13","2.499.453,00","2.400.000,00","2.400.000,00","102,92","Corea","-","3,34","17/01/2028","6,38","USD","17/01/2023" "SMCGL","SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.482.945,83","0,13","2.482.945,83","2.600.000,00","2.600.000,00","94,47","Filippine","-","1,70","31/12/2079","5,70","USD","21/01/2020" "ADGLXY","GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.482.562,50","0,13","2.482.562,50","3.000.000,00","3.000.000,00","81,47","Emirati Arabi Uniti","-","6,81","31/03/2036","2,63","USD","05/11/2020" "TDBBNK","EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE MTN RegS","Supranational","Obbligazionario","2.470.591,67","0,12","2.470.591,67","2.800.000,00","2.800.000,00","87,25","Sovranazionale","-","3,80","30/06/2028","4,13","USD","30/06/2021" "KTBTB","KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLAND RegS","Agency","Obbligazionario","2.467.880,28","0,12","2.467.880,28","2.600.000,00","2.600.000,00","94,91","Tailandia","-","1,80","31/12/2079","4,40","USD","25/03/2021" "JGSPM","JGSH PHILIPPINES LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.461.252,08","0,12","2.461.252,08","2.600.000,00","2.600.000,00","93,78","Filippine","-","5,41","09/07/2030","4,13","USD","09/07/2020" "BOCOM","BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.461.121,53","0,12","2.461.121,53","2.500.000,00","2.500.000,00","97,09","Cina","-","1,57","31/12/2079","3,80","USD","18/11/2020" "POHANG","POSCO HOLDINGS INC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.459.450,00","0,12","2.459.450,00","2.400.000,00","2.400.000,00","101,38","Corea","-","3,38","17/01/2028","5,75","USD","17/01/2023" "ICBPIJ","INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT RegS","Industriali","Obbligazionario","2.457.825,60","0,12","2.457.825,60","2.800.000,00","2.800.000,00","86,31","Indonesia","-","6,69","27/04/2032","3,54","USD","27/10/2021" "AFREXI","AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS","Supranational","Obbligazionario","2.455.540,10","0,12","2.455.540,10","2.600.000,00","2.600.000,00","93,50","Sovranazionale","-","2,03","17/05/2026","2,63","USD","17/05/2021" "SCCO","SOUTHERN COPPER CORP","Industriali","Obbligazionario","2.453.709,00","0,12","2.453.709,00","2.400.000,00","2.400.000,00","99,74","Messico","-","11,68","23/04/2045","5,88","USD","23/04/2015" "ULKER","ULKER BISKUVI SANAYI AS RegS","Industriali","Obbligazionario","2.449.646,67","0,12","2.449.646,67","2.400.000,00","2.400.000,00","99,25","Turchia","-","1,46","30/10/2025","6,95","USD","30/10/2020" "OCPMR","OCP SA RegS","Agency","Obbligazionario","2.436.935,76","0,12","2.436.935,76","2.500.000,00","2.500.000,00","94,59","Marocco","-","10,29","25/04/2044","6,88","USD","25/04/2014" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Industriali","Obbligazionario","2.430.162,00","0,12","2.430.162,00","2.800.000,00","2.800.000,00","86,65","Macao","-","4,51","08/03/2029","2,85","USD","08/08/2022" "KORELE","KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.429.738,67","0,12","2.429.738,67","2.400.000,00","2.400.000,00","100,40","Corea","-","2,17","31/07/2026","5,38","USD","31/07/2023" "UOBSP","UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.423.687,50","0,12","2.423.687,50","2.600.000,00","2.600.000,00","92,66","Singapore","-","1,97","14/04/2026","1,25","USD","14/04/2021" "RJHIAB","AL RAJHI SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.422.650,00","0,12","2.422.650,00","2.400.000,00","2.400.000,00","98,69","Arabia Saudita","-","3,55","05/04/2028","4,75","USD","05/04/2023" "TOPTB","THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.422.621,25","0,12","2.422.621,25","2.590.000,00","2.590.000,00","91,66","Tailandia","-","12,80","20/11/2048","5,38","USD","20/11/2018" "MEDCIJ","MEDCO MAPLE TREE PTE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.420.627,50","0,12","2.420.627,50","2.250.000,00","2.250.000,00","103,88","Indonesia","-","2,69","27/04/2029","8,96","USD","27/10/2023" "STCAB","STC SUKUK COMPANY LTD RegS","Agency","Obbligazionario","2.411.709,72","0,12","2.411.709,72","2.500.000,00","2.500.000,00","95,03","Arabia Saudita","-","4,53","13/05/2029","3,89","USD","13/05/2019" "BBNIIJ","BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK RegS","Agency","Obbligazionario","2.410.496,11","0,12","2.410.496,11","2.600.000,00","2.600.000,00","92,69","Indonesia","-","2,62","31/12/2079","4,30","USD","24/09/2021" "BBLTB","BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.410.262,67","0,12","2.410.262,67","2.400.000,00","2.400.000,00","100,35","Tailandia","-","3,94","21/09/2028","5,30","USD","21/09/2023" "BOCAVI","BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.410.059,47","0,12","2.410.059,47","2.300.000,00","2.300.000,00","102,60","Singapore","-","3,93","09/11/2028","5,75","USD","09/11/2023" "KORELE","KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.405.504,00","0,12","2.405.504,00","2.400.000,00","2.400.000,00","99,47","Corea","-","2,62","31/01/2027","4,88","USD","31/01/2024" "HONHAI","FOXCONN FAR EAST LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.403.653,78","0,12","2.403.653,78","2.800.000,00","2.800.000,00","84,82","Taiwan","-","5,87","28/10/2030","2,50","USD","28/10/2020" "UOBSP","UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.403.212,50","0,12","2.403.212,50","2.600.000,00","2.600.000,00","91,53","Singapore","-","2,42","14/10/2031","2,00","USD","14/04/2021" "AKBNK","AKBANK TAS RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.399.863,33","0,12","2.399.863,33","2.400.000,00","2.400.000,00","98,22","Turchia","-","2,03","22/06/2031","6,80","USD","22/06/2021" "SECO","SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS","Agency","Obbligazionario","2.386.452,00","0,12","2.386.452,00","2.400.000,00","2.400.000,00","97,31","Arabia Saudita","-","7,16","11/04/2033","4,63","USD","11/04/2023" "ENTEL","EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS","Industriali","Obbligazionario","2.384.300,00","0,12","2.384.300,00","3.000.000,00","3.000.000,00","79,38","Cile","-","6,85","14/09/2032","3,05","USD","14/09/2021" "INRCON","INRETAIL CONSUMER RegS","Industriali","Obbligazionario","2.373.535,07","0,12","2.373.535,07","2.650.000,00","2.650.000,00","89,53","Peru","-","3,67","22/03/2028","3,25","USD","22/03/2021" "PCORPM","PETRON CORP RegS","Industriali","Obbligazionario","2.372.276,67","0,12","2.372.276,67","2.400.000,00","2.400.000,00","96,25","Filippine","-","1,88","31/12/2079","5,95","USD","19/04/2021" "SASOL","SASOL FINANCING USA LLC","Industriali","Obbligazionario","2.363.297,22","0,12","2.363.297,22","2.800.000,00","2.800.000,00","84,28","Sud Africa","-","5,60","18/03/2031","5,50","USD","18/03/2021" "HEXWIN","CA MAGNUM HOLDINGS RegS","Industriali","Obbligazionario","2.354.180,67","0,12","2.354.180,67","2.400.000,00","2.400.000,00","95,91","India","-","2,20","31/10/2026","5,38","USD","03/11/2021" "HNTOIL","HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC (LIMA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.349.242,50","0,12","2.349.242,50","2.200.000,00","2.200.000,00","106,59","Peru","-","5,44","18/09/2033","8,55","USD","18/09/2023" "INDYIJ","INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.344.875,00","0,12","2.344.875,00","2.250.000,00","2.250.000,00","100,69","Indonesia","-","0,56","22/10/2025","8,25","USD","22/10/2020" "BCP","BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.343.774,75","0,12","2.343.774,75","2.300.000,00","2.300.000,00","100,68","Peru","-","4,09","11/01/2029","5,85","USD","11/01/2024" "FLEX","FLEX LTD","Industriali","Obbligazionario","2.341.750,00","0,12","2.341.750,00","2.400.000,00","2.400.000,00","97,00","Singapore","-","1,75","01/02/2026","3,75","USD","12/05/2020" "BSMXB","BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.341.307,04","0,12","2.341.307,04","2.300.000,00","2.300.000,00","99,42","Messico","-","0,99","17/04/2025","5,38","USD","17/04/2020" "SFCCN","SAGICOR FINANCIAL COMPANY LTD (BAR RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.338.993,33","0,12","2.338.993,33","2.400.000,00","2.400.000,00","95,50","Barbados","-","3,10","13/05/2028","5,30","USD","13/05/2021" "YKBNK","YAPI VE KREDI BANKASI AS MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.330.355,00","0,12","2.330.355,00","2.305.000,00","2.305.000,00","99,70","Turchia","-","1,68","22/01/2031","7,88","USD","22/01/2021" "CONDA","CABLE ONDA SA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.328.950,00","0,12","2.328.950,00","2.600.000,00","2.600.000,00","88,88","Panama","-","4,78","30/01/2030","4,50","USD","01/11/2019" "ICLIT","ISRAEL CHEMICALS LTD","Industriali","Obbligazionario","2.327.800,00","0,12","2.327.800,00","2.400.000,00","2.400.000,00","94,94","Israele","-","8,96","31/05/2038","6,38","USD","31/05/2018" "BUENAV","COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.325.600,00","0,12","2.325.600,00","2.400.000,00","2.400.000,00","95,94","Peru","-","2,03","23/07/2026","5,50","USD","23/07/2021" "FLEX","FLEX LTD","Industriali","Obbligazionario","2.322.877,08","0,12","2.322.877,08","2.350.000,00","2.350.000,00","97,03","Singapore","-","5,09","12/05/2030","4,88","USD","12/05/2020" "OTPHB","OTP BANK NYRT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.314.858,33","0,12","2.314.858,33","2.200.000,00","2.200.000,00","102,70","Ungheria","-","1,92","25/05/2027","7,50","USD","25/05/2023" "DIBUH","DIB SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.314.016,67","0,12","2.314.016,67","2.400.000,00","2.400.000,00","95,84","Emirati Arabi Uniti","-","1,72","16/01/2026","2,95","USD","16/06/2020" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.292.241,67","0,12","2.292.241,67","2.400.000,00","2.400.000,00","94,84","Cina","-","3,44","19/01/2028","3,60","USD","19/01/2018" "BHARTI","BHARTI AIRTEL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.291.534,72","0,12","2.291.534,72","2.300.000,00","2.300.000,00","98,34","India","-","1,15","10/06/2025","4,38","USD","10/06/2015" "ACKAF","ARCELIK AS RegS","Industriali","Obbligazionario","2.290.581,94","0,12","2.290.581,94","2.200.000,00","2.200.000,00","104,09","Turchia","-","3,65","25/09/2028","8,50","USD","25/09/2023" "WESODA","WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.289.375,00","0,12","2.289.375,00","2.200.000,00","2.200.000,00","102,97","Turchia","-","4,03","14/02/2031","9,38","USD","14/02/2024" "LIMAMT","LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.278.472,49","0,12","2.278.472,49","2.271.134,00","2.271.134,00","99,00","Peru","-","4,52","05/07/2034","5,88","USD","17/06/2015" "BANCOG","BANCO GENERAL SA RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.271.155,00","0,11","2.271.155,00","2.400.000,00","2.400.000,00","94,07","Panama","-","3,06","07/08/2027","4,13","USD","07/08/2017" "BOCAVI","BOC AVIATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.264.898,67","0,11","2.264.898,67","2.400.000,00","2.400.000,00","94,29","Singapore","-","3,19","18/09/2027","3,50","USD","18/09/2017" "PTTGC","GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.262.194,25","0,11","2.262.194,25","2.700.000,00","2.700.000,00","83,72","Tailandia","-","6,13","18/03/2031","2,98","USD","18/03/2021" "YPFDAR","YPF SA RegS","Agency","Obbligazionario","2.249.637,50","0,11","2.249.637,50","2.500.000,00","2.500.000,00","86,56","Argentina","-","5,83","30/09/2033","7,00","USD","12/02/2021" "ENELIM","ENEL AMERICAS SA","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.245.151,39","0,11","2.245.151,39","2.300.000,00","2.300.000,00","95,94","Cile","-","2,34","25/10/2026","4,00","USD","25/10/2016" "BOCAVI","BOC AVIATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.242.438,25","0,11","2.242.438,25","2.600.000,00","2.600.000,00","86,18","Singapore","-","5,80","17/09/2030","2,63","USD","17/09/2020" "AUBBI","AUB SUKUK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.241.713,67","0,11","2.241.713,67","2.400.000,00","2.400.000,00","93,28","Bahrein","-","2,34","09/09/2026","2,62","USD","09/09/2021" "SABIC","SABIC CAPITAL II BV RegS","Agency","Obbligazionario","2.234.580,94","0,11","2.234.580,94","2.235.000,00","2.235.000,00","97,91","Arabia Saudita","-","3,98","10/10/2028","4,50","USD","10/10/2018" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Industriali","Obbligazionario","2.232.303,33","0,11","2.232.303,33","2.200.000,00","2.200.000,00","100,29","Brasile","-","4,03","15/01/2029","6,00","USD","14/08/2019" "TCELLT","TURKCELL ILETISIM HIZMET AS RegS","Industriali","Obbligazionario","2.227.973,61","0,11","2.227.973,61","2.200.000,00","2.200.000,00","98,70","Turchia","-","1,44","15/10/2025","5,75","USD","15/10/2015" "EIGPRL","EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","2.226.662,75","0,11","2.226.662,75","2.600.000,00","2.600.000,00","85,38","Arabia Saudita","-","6,75","31/08/2036","3,54","USD","25/01/2022" "HYUELE","SK HYNIX INC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.222.141,78","0,11","2.222.141,78","2.200.000,00","2.200.000,00","99,94","Corea","-","4,16","16/01/2029","5,50","USD","16/01/2024" "SHLFDI","SHELF DRILLING HOLDINGS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.218.875,69","0,11","2.218.875,69","2.200.000,00","2.200.000,00","96,50","Emirati Arabi Uniti","-","3,48","15/04/2029","9,63","USD","13/10/2023" "GARAN","TURKIYE GARANTI BANKASI AS MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.215.705,56","0,11","2.215.705,56","2.200.000,00","2.200.000,00","100,06","Turchia","-","4,03","28/02/2034","8,38","USD","28/02/2024" "TATAIN","ABJA INVESTMENT CO PTE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.214.461,94","0,11","2.214.461,94","2.200.000,00","2.200.000,00","99,72","India","-","3,41","24/01/2028","5,45","USD","24/01/2018" "STSP","SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.211.354,17","0,11","2.211.354,17","2.600.000,00","2.600.000,00","84,50","Singapore","-","5,68","10/06/2030","1,88","USD","10/06/2020" "KBANK","KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.199.972,50","0,11","2.199.972,50","2.200.000,00","2.200.000,00","97,63","Tailandia","-","1,42","31/12/2079","5,28","USD","14/10/2020" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","2.199.579,44","0,11","2.199.579,44","2.300.000,00","2.300.000,00","94,59","Cina","-","3,34","06/12/2027","3,40","USD","06/12/2017" "TCDPSA","TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.194.256,47","0,11","2.194.256,47","2.200.000,00","2.200.000,00","97,11","Paraguay","-","2,11","15/04/2027","5,88","USD","05/04/2019" "ANGSJ","ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC","Industriali","Obbligazionario","2.191.425,00","0,11","2.191.425,00","2.400.000,00","2.400.000,00","89,95","Sud Africa","-","4,12","01/11/2028","3,38","USD","22/10/2021" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO RegS","Agency","Obbligazionario","2.190.515,28","0,11","2.190.515,28","1.900.000,00","1.900.000,00","112,60","Emirati Arabi Uniti","-","8,65","27/10/2036","6,50","USD","27/10/2006" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.189.782,37","0,11","2.189.782,37","3.400.000,00","3.400.000,00","63,81","Sud Africa","-","13,28","03/08/2050","4,03","USD","03/08/2020" "OTELSU","OTEL SUKUK LIMITED RegS","Agency","Obbligazionario","2.188.740,28","0,11","2.188.740,28","2.200.000,00","2.200.000,00","98,56","Oman","-","5,56","24/01/2031","5,38","USD","24/01/2024" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Industriali","Obbligazionario","2.186.329,17","0,11","2.186.329,17","2.600.000,00","2.600.000,00","83,66","Macao","-","6,34","08/08/2031","3,25","USD","08/08/2022" "MEDCIJ","MEDCO BELL PTE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.184.836,65","0,11","2.184.836,65","2.219.000,00","2.219.000,00","97,47","Indonesia","-","2,25","30/01/2027","6,38","USD","30/01/2020" "VAKBN","TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.183.881,94","0,11","2.183.881,94","2.200.000,00","2.200.000,00","96,59","Turchia","-","2,27","01/10/2026","5,50","USD","16/09/2021" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Industriali","Obbligazionario","2.178.320,83","0,11","2.178.320,83","2.200.000,00","2.200.000,00","97,25","Taiwan","-","4,40","22/04/2029","4,13","USD","22/04/2022" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.176.868,06","0,11","2.176.868,06","2.600.000,00","2.600.000,00","83,59","Sud Africa","-","14,14","16/03/2052","4,75","USD","16/03/2022" "GRNKEN","GREENKO DUTCH BV RegS","Agency","Obbligazionario","2.175.297,83","0,11","2.175.297,83","2.266.250,00","2.266.250,00","94,09","India","-","1,79","29/03/2026","3,85","USD","29/03/2021" "TCELLT","TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS RegS","Industriali","Obbligazionario","2.173.233,33","0,11","2.173.233,33","2.200.000,00","2.200.000,00","96,13","Turchia","-","3,42","11/04/2028","5,80","USD","11/04/2018" "AKBNK","AKBANK TAS RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.171.595,56","0,11","2.171.595,56","2.150.000,00","2.150.000,00","100,06","Turchia","-","1,73","06/02/2026","6,80","USD","08/07/2020" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.167.000,00","0,11","2.167.000,00","2.200.000,00","2.200.000,00","96,31","Macao","-","1,82","26/04/2026","5,25","USD","26/04/2019" "BCP","BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.161.169,44","0,11","2.161.169,44","2.300.000,00","2.300.000,00","92,38","Peru","-","2,28","30/09/2031","3,25","USD","30/03/2021" "TELVIS","GRUPO TELEVISA SAB","Industriali","Obbligazionario","2.161.055,11","0,11","2.161.055,11","2.200.000,00","2.200.000,00","97,28","Messico","-","11,63","31/01/2046","6,13","USD","24/11/2015" "SCCO","SOUTHERN PERU COPPER","Industriali","Obbligazionario","2.159.509,17","0,11","2.159.509,17","1.852.000,00","1.852.000,00","115,38","Messico","-","7,86","27/07/2035","7,50","USD","03/01/2006" "AXIATA","AXIATA SPV2 BHD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.156.428,63","0,11","2.156.428,63","2.202.000,00","2.202.000,00","97,91","Malesia","-","1,89","24/03/2026","4,36","USD","24/03/2016" "BKMBOM","BANK MUSCAT SAOG MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.155.175,00","0,11","2.155.175,00","2.200.000,00","2.200.000,00","97,84","Oman","-","1,86","17/03/2026","4,75","USD","17/03/2021" "BANBRA","BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS","Agency","Obbligazionario","2.152.733,92","0,11","2.152.733,92","2.100.000,00","2.100.000,00","99,72","Brasile","-","0,05","31/12/2079","6,25","USD","31/01/2013" "PRXNA","MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS","Industriali","Obbligazionario","2.148.773,61","0,11","2.148.773,61","2.200.000,00","2.200.000,00","96,59","Sud Africa","-","2,90","06/07/2027","4,85","USD","06/07/2017" "CKHH","HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 RegS","Industriali","Obbligazionario","2.146.382,50","0,11","2.146.382,50","1.800.000,00","1.800.000,00","116,72","Hong Kong","-","6,99","24/11/2033","7,45","USD","24/11/2003" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.145.251,77","0,11","2.145.251,77","2.600.000,00","2.600.000,00","81,86","Hong Kong","-","6,13","29/06/2032","2,68","USD","29/06/2021" "SKONKR","SK ON CO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.144.296,88","0,11","2.144.296,88","2.100.000,00","2.100.000,00","100,09","Corea","-","1,95","11/05/2026","5,38","USD","11/05/2023" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.143.490,56","0,11","2.143.490,56","2.600.000,00","2.600.000,00","82,00","Hong Kong","-","1,10","31/12/2079","4,30","USD","19/08/2021" "QTELQD","QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS","Agency","Obbligazionario","2.142.448,61","0,11","2.142.448,61","2.200.000,00","2.200.000,00","96,78","Qatar","-","3,51","31/01/2028","3,88","USD","31/01/2013" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Industriali","Obbligazionario","2.142.192,50","0,11","2.142.192,50","2.000.000,00","2.000.000,00","106,87","Israele","-","4,37","15/09/2029","7,88","USD","09/03/2023" "AFRFIN","AFRICA FINANCE CORP RegS","Supranational","Obbligazionario","2.139.500,00","0,11","2.139.500,00","2.400.000,00","2.400.000,00","87,63","Nigeria","-","4,87","30/10/2029","3,75","USD","30/10/2019" "CCB","CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS","Agency","Obbligazionario","2.136.246,44","0,11","2.136.246,44","2.200.000,00","2.200.000,00","96,48","Cina","-","1,20","24/06/2030","2,45","USD","24/06/2020" "UOBSP","UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.135.805,56","0,11","2.135.805,56","2.300.000,00","2.300.000,00","92,81","Singapore","-","1,90","16/03/2031","1,75","USD","16/09/2020" "SECO","SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS","Agency","Obbligazionario","2.134.212,50","0,11","2.134.212,50","2.100.000,00","2.100.000,00","99,06","Arabia Saudita","-","11,68","08/04/2044","5,50","USD","08/04/2014" "STSP","SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.133.683,33","0,11","2.133.683,33","2.400.000,00","2.400.000,00","88,72","Singapore","-","4,96","28/08/2029","2,38","USD","28/08/2019" "CIKLIS","CIKARANG LISTRINDO TBK PT RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.132.817,50","0,11","2.132.817,50","2.200.000,00","2.200.000,00","96,78","Indonesia","-","2,01","14/09/2026","4,95","USD","13/09/2016" "SCBTB","SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPAN MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.132.922,00","0,11","2.132.922,00","2.200.000,00","2.200.000,00","96,40","Tailandia","-","4,32","11/02/2029","4,40","USD","11/02/2019" "ANGSJ","ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC","Industriali","Obbligazionario","2.131.750,00","0,11","2.131.750,00","2.400.000,00","2.400.000,00","87,00","Sud Africa","-","5,53","01/10/2030","3,75","USD","01/10/2020" "FLEX","FLEX LTD","Industriali","Obbligazionario","2.130.358,85","0,11","2.130.358,85","2.150.000,00","2.150.000,00","97,72","Singapore","-","4,43","15/06/2029","4,88","USD","06/06/2019" "MBTPM","METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPAN MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.129.351,56","0,11","2.129.351,56","2.250.000,00","2.250.000,00","94,22","Filippine","-","1,73","15/01/2026","2,13","USD","15/07/2020" "ENOIGA","ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD","Industriali","Obbligazionario","2.128.455,10","0,11","2.128.455,10","2.265.000,00","2.265.000,00","91,34","Israele","-","3,43","30/03/2028","5,38","USD","24/03/2021" "BOUSUK","BOUBYAN SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.122.532,68","0,11","2.122.532,68","2.200.000,00","2.200.000,00","94,81","Kuwait","-","2,77","29/03/2027","3,39","USD","29/03/2022" "SJMHOL","CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.113.787,50","0,11","2.113.787,50","2.200.000,00","2.200.000,00","95,34","Macao","-","1,73","27/01/2026","4,50","USD","27/01/2021" "BGBKKK","BURGAN BANK KPSC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.111.779,32","0,11","2.111.779,32","2.100.000,00","2.100.000,00","99,19","Kuwait","-","0,26","31/12/2079","5,75","USD","09/07/2019" "MHPSA","MHP LUX SA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.108.156,67","0,11","2.108.156,67","2.400.000,00","2.400.000,00","84,50","Ucraina","-","1,80","03/04/2026","6,95","USD","03/04/2018" "FABUH","FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","2.106.641,11","0,11","2.106.641,11","2.000.000,00","2.000.000,00","102,31","Emirati Arabi Uniti","-","3,82","04/04/2034","6,32","USD","04/10/2023" "KWIPKK","KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.102.576,85","0,11","2.102.576,85","2.300.000,00","2.300.000,00","89,69","Kuwait","-","2,38","29/10/2026","4,23","USD","29/10/2019" "LVIATH","LEVIATHAN BOND LTD","Industriali","Obbligazionario","2.099.857,22","0,11","2.099.857,22","2.150.000,00","2.150.000,00","96,11","Israele","-","2,88","30/06/2027","6,50","USD","18/08/2020" "ACCESS","ACCESS BANK PLC MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.095.553,47","0,11","2.095.553,47","2.200.000,00","2.200.000,00","93,25","Nigeria","-","2,16","31/12/2079","9,13","USD","07/10/2021" "ABQKQD","ABQ FINANCE LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.093.359,38","0,11","2.093.359,38","2.250.000,00","2.250.000,00","92,59","Qatar","-","2,18","06/07/2026","2,00","USD","06/07/2021" "DHBKQD","DOHA FINANCE LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.089.144,44","0,11","2.089.144,44","2.200.000,00","2.200.000,00","93,80","Qatar","-","1,91","31/03/2026","2,38","USD","31/03/2021" "ENFRAG","ENFRAGEN ENERGIA SUR SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","2.088.675,69","0,11","2.088.675,69","2.500.000,00","2.500.000,00","82,26","Cile","-","5,34","30/12/2030","5,38","USD","17/12/2020" "RHBCMK","RHB BANK BHD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.077.609,12","0,10","2.077.609,12","2.250.000,00","2.250.000,00","91,94","Malesia","-","2,17","29/06/2026","1,66","USD","29/06/2021" "VEDLN","VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.076.991,88","0,10","2.076.991,88","2.268.000,00","2.268.000,00","91,00","India","-","3,35","09/12/2028","13,88","USD","11/03/2021" "CCOLAT","COCA-COLA ICECEK AS RegS","Industriali","Obbligazionario","2.074.462,50","0,10","2.074.462,50","2.200.000,00","2.200.000,00","93,47","Turchia","-","4,21","20/01/2029","4,50","USD","20/01/2022" "STCITY","STUDIO CITY FINANCE LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.072.077,43","0,10","2.072.077,43","2.150.000,00","2.150.000,00","95,09","Macao","-","2,86","15/01/2028","6,50","USD","15/07/2020" "IHS","IHS HOLDING LTD/KY RegS","Industriali","Obbligazionario","2.069.718,75","0,10","2.069.718,75","2.200.000,00","2.200.000,00","92,25","Nigeria","-","2,40","29/11/2026","5,63","USD","29/11/2021" "ICBPIJ","INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT RegS","Industriali","Obbligazionario","2.068.070,49","0,10","2.068.070,49","2.500.000,00","2.500.000,00","81,31","Indonesia","-","13,58","09/06/2051","4,75","USD","09/06/2021" "SCCO","SOUTHERN PERU COPPER CORP","Industriali","Obbligazionario","2.063.993,75","0,10","2.063.993,75","1.820.000,00","1.820.000,00","110,41","Messico","-","9,85","16/04/2040","6,75","USD","16/04/2010" "QTELQD","OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.062.812,50","0,10","2.062.812,50","2.100.000,00","2.100.000,00","97,25","Qatar","-","2,10","22/06/2026","3,75","USD","22/06/2016" "HYUELE","SK HYNIX INC RegS","Industriali","Obbligazionario","2.053.516,67","0,10","2.053.516,67","2.200.000,00","2.200.000,00","93,06","Corea","-","1,76","19/01/2026","1,50","USD","19/01/2021" "CMPCCI","INVERSIONES CMPC SA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.050.725,83","0,10","2.050.725,83","2.000.000,00","2.000.000,00","100,95","Cile","-","6,89","23/06/2033","6,13","USD","23/06/2023" "KORGAS","KOREA GAS CORPORATION RegS","Agency","Obbligazionario","2.049.562,50","0,10","2.049.562,50","1.800.000,00","1.800.000,00","112,72","Corea","-","11,01","20/01/2042","6,25","USD","20/01/2012" "QTELQD","QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.046.275,00","0,10","2.046.275,00","2.200.000,00","2.200.000,00","92,31","Qatar","-","12,20","31/01/2043","4,50","USD","31/01/2013" "BBNIIJ","BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.045.312,50","0,10","2.045.312,50","2.100.000,00","2.100.000,00","95,56","Indonesia","-","1,87","30/03/2026","3,75","USD","30/03/2021" "PTTEPT","PTTEP TREASURY CENTER CO LT MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.043.508,01","0,10","2.043.508,01","2.200.000,00","2.200.000,00","92,13","Tailandia","-","2,99","10/06/2027","2,59","USD","10/06/2020" "MCBRAC","MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","2.042.829,46","0,10","2.042.829,46","2.186.728,00","2.186.728,00","91,69","Brasile","-","4,74","30/06/2031","7,25","USD","21/07/2021" "ENOIGA","ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD","Industriali","Obbligazionario","2.040.456,25","0,10","2.040.456,25","2.100.000,00","2.100.000,00","94,78","Israele","-","1,84","30/03/2026","4,88","USD","24/03/2021" "HDFCB","HDFC BANK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.039.550,68","0,10","2.039.550,68","2.210.000,00","2.210.000,00","91,97","India","-","2,56","31/12/2079","3,70","USD","25/08/2021" "ABQKQD","ABQ FINANCE LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.038.468,75","0,10","2.038.468,75","2.150.000,00","2.150.000,00","94,72","Qatar","-","1,40","08/09/2025","1,88","USD","08/09/2020" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.032.514,72","0,10","2.032.514,72","1.987.000,00","1.987.000,00","100,22","Emirati Arabi Uniti","-","5,12","23/04/2030","4,88","USD","23/04/2018" "ADGLXY","GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","2.026.248,61","0,10","2.026.248,61","2.600.000,00","2.600.000,00","76,34","Emirati Arabi Uniti","-","11,75","30/09/2040","3,25","USD","05/11/2020" "ACCESS","ACCESS BANK PLC MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","2.025.871,53","0,10","2.025.871,53","2.200.000,00","2.200.000,00","92,00","Nigeria","-","2,29","21/09/2026","6,13","USD","21/09/2021" "PTTEPT","PTTEP TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","2.024.513,93","0,10","2.024.513,93","2.610.000,00","2.610.000,00","76,38","Tailandia","-","16,75","06/12/2059","3,90","USD","06/12/2019" "SECO","SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS","Agency","Obbligazionario","2.015.669,75","0,10","2.015.669,75","2.046.000,00","2.046.000,00","96,16","Arabia Saudita","-","11,67","08/04/2043","5,06","USD","08/04/2013" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","2.015.065,18","0,10","2.015.065,18","2.000.000,00","2.000.000,00","98,68","Brasile","-","12,60","01/12/2052","6,50","USD","21/08/2023" "MINSUR","MINSUR SA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.011.078,12","0,10","2.011.078,12","2.250.000,00","2.250.000,00","87,53","Peru","-","6,17","28/10/2031","4,50","USD","28/10/2021" "TRAGSA","TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS","Local Authority","Obbligazionario","2.008.708,33","0,10","2.008.708,33","2.000.000,00","2.000.000,00","98,20","Colombia","-","3,87","01/11/2028","5,55","USD","01/11/2018" "CIMBMK","CIMB BANK BHD RegS","Agency","Obbligazionario","2.004.383,33","0,10","2.004.383,33","2.200.000,00","2.200.000,00","90,72","Malesia","-","3,13","20/07/2027","2,13","USD","20/01/2022" "TRAGAS","TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA RegS","Industriali","Obbligazionario","2.004.000,00","0,10","2.004.000,00","2.000.000,00","2.000.000,00","97,50","Argentina","-","1,02","02/05/2025","6,75","USD","02/05/2018" "STSP","SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD RegS","Agency","Obbligazionario","2.003.019,10","0,10","2.003.019,10","1.700.000,00","1.700.000,00","115,47","Singapore","-","5,90","01/12/2031","7,38","USD","20/11/2001" "FLEX","FLEX LTD","Industriali","Obbligazionario","2.002.092,78","0,10","2.002.092,78","2.000.000,00","2.000.000,00","98,77","Singapore","-","1,10","15/06/2025","4,75","USD","14/01/2016" "TENGIZ","TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INT RegS","Industriali","Obbligazionario","2.001.934,38","0,10","2.001.934,38","2.100.000,00","2.100.000,00","95,03","Kazakhstan","-","1,33","15/08/2025","2,63","USD","23/07/2020" "MGMCHI","MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","2.001.083,33","0,10","2.001.083,33","2.000.000,00","2.000.000,00","98,63","Macao","-","1,06","18/06/2025","5,25","USD","18/06/2020" "BSFR","BSF SUKUK COMPANY LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.999.986,11","0,10","1.999.986,11","2.000.000,00","2.000.000,00","98,47","Arabia Saudita","-","3,70","31/05/2028","4,75","USD","31/05/2023" "SGLSJ","STILLWATER MINING COMPANY RegS","Industriali","Obbligazionario","1.998.027,78","0,10","1.998.027,78","2.200.000,00","2.200.000,00","89,38","Sud Africa","-","2,43","16/11/2026","4,00","USD","16/11/2021" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.994.155,11","0,10","1.994.155,11","2.000.000,00","2.000.000,00","97,72","Emirati Arabi Uniti","-","7,19","24/04/2033","4,70","USD","24/04/2023" "DIBUH","DIB SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.990.041,67","0,10","1.990.041,67","2.000.000,00","2.000.000,00","98,97","Emirati Arabi Uniti","-","3,91","16/08/2028","4,80","USD","16/02/2023" "ICBCAS","INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CH RegS","Agency","Obbligazionario","1.985.934,17","0,10","1.985.934,17","2.000.000,00","2.000.000,00","99,23","Cina","-","1,42","21/09/2025","4,88","USD","21/09/2015" "OCPMR","OCP SA RegS","Agency","Obbligazionario","1.986.000,00","0,10","1.986.000,00","2.000.000,00","2.000.000,00","97,38","Marocco","-","1,47","22/10/2025","4,50","USD","22/04/2015" "HYUELE","SK HYNIX INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.983.552,33","0,10","1.983.552,33","2.400.000,00","2.400.000,00","82,21","Corea","-","6,12","19/01/2031","2,38","USD","19/01/2021" "MWCPM","MANILA WATER CO INC RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.981.072,92","0,10","1.981.072,92","2.100.000,00","2.100.000,00","93,66","Filippine","-","4,58","30/07/2030","4,38","USD","30/07/2020" "CONSEN","CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.979.859,38","0,10","1.979.859,38","2.300.000,00","2.300.000,00","83,56","Trinidad e Tobago","-","3,83","15/10/2028","5,63","USD","07/10/2021" "BHARTI","NETWORK I2I LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.978.583,21","0,10","1.978.583,21","1.950.000,00","1.950.000,00","98,94","India","-","0,75","31/12/2079","5,65","USD","15/10/2019" "BOCAVI","BOC AVIATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.977.756,00","0,10","1.977.756,00","2.200.000,00","2.200.000,00","89,77","Singapore","-","4,91","11/09/2029","3,00","USD","11/09/2019" "PTTTB","PTT TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.976.644,44","0,10","1.976.644,44","2.800.000,00","2.800.000,00","69,88","Tailandia","-","18,16","16/07/2070","3,70","USD","16/07/2020" "SCCO","SOUTHERN COPPER CORP","Industriali","Obbligazionario","1.974.021,88","0,10","1.974.021,88","2.050.000,00","2.050.000,00","94,28","Messico","-","11,33","08/11/2042","5,25","USD","08/11/2012" "PARCRT","BIOCEANICO SOVEREIGN CTF LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.972.327,49","0,10","1.972.327,49","2.692.597,00","2.692.597,00","73,25","Paraguay","-","4,23","05/06/2034","0,00","USD","20/05/2019" "SMCPM","SAN MIGUEL CORPORATION MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.969.916,67","0,10","1.969.916,67","2.000.000,00","2.000.000,00","97,63","Filippine","-","1,27","31/12/2079","5,50","USD","29/07/2020" "VALEBZ","VALE OVERSEAS LIMITED","Industriali","Obbligazionario","1.968.797,48","0,10","1.968.797,48","1.805.000,00","1.805.000,00","106,69","Brasile","-","8,43","21/11/2036","6,88","USD","21/11/2006" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Industriali","Obbligazionario","1.968.718,75","0,10","1.968.718,75","1.800.000,00","1.800.000,00","109,13","Israele","-","5,61","15/09/2031","8,13","USD","09/03/2023" "SIASP","SINGAPORE AIRLINES LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.968.159,38","0,10","1.968.159,38","2.100.000,00","2.100.000,00","93,09","Singapore","-","4,32","19/01/2029","3,38","USD","19/01/2022" "RASGAS","RAS LAFFAN LNG III RegS","Agency","Obbligazionario","1.966.520,05","0,10","1.966.520,05","1.873.400,00","1.873.400,00","101,88","Qatar","-","1,45","30/09/2027","6,33","USD","26/09/2006" "ENTEL","EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS","Industriali","Obbligazionario","1.965.763,89","0,10","1.965.763,89","2.000.000,00","2.000.000,00","97,56","Cile","-","1,71","01/08/2026","4,75","USD","22/07/2014" "EIGPRL","EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","1.959.975,62","0,10","1.959.975,62","2.500.000,00","2.500.000,00","78,07","Arabia Saudita","-","12,65","30/11/2046","4,39","USD","25/01/2022" "ECOPET","ECOPETROL SA","Agency","Obbligazionario","1.958.681,25","0,10","1.958.681,25","2.650.000,00","2.650.000,00","71,56","Colombia","-","10,98","02/11/2051","5,88","USD","02/11/2021" "IHS","IHS HOLDING LTD/KY RegS","Industriali","Obbligazionario","1.958.000,00","0,10","1.958.000,00","2.200.000,00","2.200.000,00","86,97","Nigeria","-","3,88","29/11/2028","6,25","USD","29/11/2021" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.951.834,67","0,10","1.951.834,67","2.000.000,00","2.000.000,00","97,16","Hong Kong","-","0,85","12/02/2030","3,52","USD","12/11/2019" "CBQKQD","COMMERCIAL BANK PSQC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.949.193,75","0,10","1.949.193,75","2.100.000,00","2.100.000,00","92,53","Qatar","-","1,86","31/12/2079","4,50","USD","03/03/2021" "KWIPKK","KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.949.200,00","0,10","1.949.200,00","2.200.000,00","2.200.000,00","88,19","Kuwait","-","2,68","23/02/2027","4,50","USD","23/02/2017" "GTE","GRAN TIERRA ENERGY INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.947.958,33","0,10","1.947.958,33","2.000.000,00","2.000.000,00","93,28","Colombia","-","3,34","15/10/2029","9,50","USD","20/10/2023" "COLBUN","COLBUN SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.947.640,00","0,10","1.947.640,00","2.300.000,00","2.300.000,00","84,09","Cile","-","6,69","19/01/2032","3,15","USD","19/10/2021" "AEFES","ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SAN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.945.693,75","0,10","1.945.693,75","2.200.000,00","2.200.000,00","87,63","Turchia","-","3,86","29/06/2028","3,38","USD","29/06/2021" "VALEBZ","VALE OVERSEAS LTD","Industriali","Obbligazionario","1.944.449,44","0,10","1.944.449,44","1.900.000,00","1.900.000,00","100,57","Brasile","-","6,86","12/06/2033","6,13","USD","12/06/2023" "DIBUH","DIB TIER 1 SUKUK (4) LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.941.331,94","0,10","1.941.331,94","2.000.000,00","2.000.000,00","95,44","Emirati Arabi Uniti","-","1,99","31/12/2079","4,63","USD","19/11/2020" "HYUELE","SK HYNIX INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.940.550,00","0,10","1.940.550,00","1.800.000,00","1.800.000,00","106,56","Corea","-","6,71","17/01/2033","6,50","USD","17/01/2023" "ENOIGA","ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD","Industriali","Obbligazionario","1.940.315,28","0,10","1.940.315,28","2.150.000,00","2.150.000,00","87,38","Israele","-","5,41","30/03/2031","5,88","USD","24/03/2021" "BAP","CREDICORP LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.939.500,00","0,10","1.939.500,00","2.000.000,00","2.000.000,00","96,22","Peru","-","1,18","17/06/2025","2,75","USD","17/06/2020" "PTTGC","GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.932.094,00","0,10","1.932.094,00","2.560.000,00","2.560.000,00","75,38","Tailandia","-","14,04","18/03/2051","4,30","USD","18/03/2021" "SJMHOL","CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.927.692,08","0,10","1.927.692,08","2.100.000,00","2.100.000,00","91,00","Macao","-","3,37","27/01/2028","4,85","USD","27/01/2021" "EDVLN","ENDEAVOUR MINING PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.926.875,00","0,10","1.926.875,00","2.000.000,00","2.000.000,00","94,09","Burkina Faso","-","2,27","14/10/2026","5,00","USD","14/10/2021" "TRANSM","CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS","Agency","Obbligazionario","1.925.791,67","0,10","1.925.791,67","2.000.000,00","2.000.000,00","93,91","Peru","-","9,51","11/04/2038","5,20","USD","11/04/2022" "GRNKEN","GREENKO POWER II LIMITED RegS","Agency","Obbligazionario","1.917.576,12","0,10","1.917.576,12","2.070.000,00","2.070.000,00","91,41","India","-","3,29","13/12/2028","4,30","USD","13/12/2021" "BMRIIJ","BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.916.123,61","0,10","1.916.123,61","1.900.000,00","1.900.000,00","99,09","Indonesia","-","1,07","13/05/2025","4,75","USD","13/05/2020" "BFALA","FALABELLA SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.908.225,00","0,10","1.908.225,00","2.400.000,00","2.400.000,00","78,84","Cile","-","6,59","15/01/2032","3,38","USD","15/10/2021" "COMQAT","CBQ FINANCE LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.900.597,22","0,10","1.900.597,22","2.000.000,00","2.000.000,00","94,97","Qatar","-","1,42","15/09/2025","2,00","USD","15/09/2020" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.898.191,78","0,10","1.898.191,78","2.200.000,00","2.200.000,00","85,53","Cina","-","5,56","03/06/2030","2,39","USD","03/06/2020" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.897.976,00","0,10","1.897.976,00","1.800.000,00","1.800.000,00","104,04","Hong Kong","-","6,73","06/07/2034","6,30","USD","06/07/2023" "CCB","CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS","Agency","Obbligazionario","1.897.671,67","0,10","1.897.671,67","2.000.000,00","2.000.000,00","94,37","Cina","-","2,66","21/01/2032","2,85","USD","21/01/2022" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.897.317,36","0,10","1.897.317,36","1.800.000,00","1.800.000,00","105,20","Brasile","-","7,26","15/03/2034","6,75","USD","19/09/2023" "CCUCI","COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.897.466,39","0,10","1.897.466,39","2.200.000,00","2.200.000,00","85,63","Cile","-","6,64","19/01/2032","3,35","USD","19/01/2022" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","1.891.196,35","0,10","1.891.196,35","1.730.000,00","1.730.000,00","108,88","Messico","-","7,99","01/03/2035","6,38","USD","25/02/2005" "UOBSP","UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.887.023,58","0,10","1.887.023,58","1.900.000,00","1.900.000,00","97,88","Singapore","-","0,98","07/04/2025","3,06","USD","07/04/2022" "CTIH","CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS C RegS","Agency","Obbligazionario","1.881.940,00","0,10","1.881.940,00","1.800.000,00","1.800.000,00","104,25","Cina","-","3,48","31/12/2079","6,40","USD","09/03/2023" "SASOL","SASOL FINANCING USA LLC","Industriali","Obbligazionario","1.881.944,44","0,10","1.881.944,44","2.000.000,00","2.000.000,00","94,00","Sud Africa","-","2,28","18/09/2026","4,38","USD","18/03/2021" "BCICI","BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.875.562,50","0,09","1.875.562,50","1.800.000,00","1.800.000,00","103,03","Cile","-","3,86","31/12/2079","8,75","USD","08/02/2024" "TOPTB","THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.867.612,50","0,09","1.867.612,50","2.700.000,00","2.700.000,00","67,63","Tailandia","-","14,30","17/10/2049","3,50","USD","17/10/2019" "CMPCCI","INVERSIONES CMPC SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.867.277,78","0,09","1.867.277,78","1.900.000,00","1.900.000,00","96,19","Cile","-","2,74","04/04/2027","4,38","USD","04/04/2017" "HDFCB","HDFC BANK (GANDHINAGAR BRANCH) MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.862.793,98","0,09","1.862.793,98","1.850.000,00","1.850.000,00","100,31","India","-","1,81","02/03/2026","5,69","USD","02/03/2023" "VEDLN","VEDANTA RESOURCES PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.856.654,71","0,09","1.856.654,71","2.068.000,00","2.068.000,00","87,97","India","-","3,38","09/12/2028","13,88","USD","09/08/2017" "ICICI","ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.851.813,89","0,09","1.851.813,89","1.900.000,00","1.900.000,00","97,38","India","-","1,87","18/03/2026","4,00","USD","18/03/2016" "BCICI","BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.850.400,90","0,09","1.850.400,90","1.930.000,00","1.930.000,00","94,28","Cile","-","3,23","12/10/2027","3,50","USD","12/10/2017" "AXIATA","AXIATA SPV2 BHD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.848.078,28","0,09","1.848.078,28","2.200.000,00","2.200.000,00","83,78","Malesia","-","5,81","19/08/2030","2,16","USD","19/08/2020" "HIKLN","HIKMA FINANCE USA LLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.845.520,14","0,09","1.845.520,14","1.900.000,00","1.900.000,00","96,44","Giordania","-","1,23","09/07/2025","3,25","USD","09/07/2020" "LVIATH","LEVIATHAN BOND LTD","Industriali","Obbligazionario","1.841.896,88","0,09","1.841.896,88","1.950.000,00","1.950.000,00","92,84","Israele","-","4,98","30/06/2030","6,75","USD","18/08/2020" "HYUELE","SK HYNIX INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.840.687,50","0,09","1.840.687,50","1.800.000,00","1.800.000,00","101,06","Corea","-","1,69","17/01/2026","6,25","USD","17/01/2023" "BANBRA","BANCO DO BRASIL SA (GRAND CAYMAN B RegS","Agency","Obbligazionario","1.838.079,00","0,09","1.838.079,00","1.800.000,00","1.800.000,00","99,67","Brasile","-","0,22","31/12/2079","9,00","USD","18/06/2014" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","1.836.880,88","0,09","1.836.880,88","1.930.000,00","1.930.000,00","93,06","Brasile","-","14,10","05/06/2115","6,85","USD","05/06/2015" "ITAU","ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.836.774,20","0,09","1.836.774,20","1.800.000,00","1.800.000,00","99,81","Brasile","-","1,23","31/12/2079","7,72","USD","28/12/2017" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","1.831.520,83","0,09","1.831.520,83","2.100.000,00","2.100.000,00","85,34","Messico","-","13,83","22/04/2049","4,38","USD","22/04/2019" "ANTOLN","ANTOFAGASTA PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.830.566,25","0,09","1.830.566,25","1.800.000,00","1.800.000,00","99,62","Cile","-","6,30","13/05/2032","5,63","USD","13/05/2022" "SHFLIN","SHRIRAM FINANCE LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.829.637,50","0,09","1.829.637,50","1.800.000,00","1.800.000,00","100,47","India","-","2,75","22/04/2027","6,63","USD","22/01/2024" "MZRHIT","MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.828.543,77","0,09","1.828.543,77","1.970.000,00","1.970.000,00","91,38","Israele","-","1,91","07/04/2031","3,08","USD","07/04/2021" "UOBSP","UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.827.937,50","0,09","1.827.937,50","1.800.000,00","1.800.000,00","99,88","Singapore","-","-0,38","15/04/2029","3,75","USD","15/04/2019" "BBVASM","BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.825.665,42","0,09","1.825.665,42","1.700.000,00","1.700.000,00","105,35","Messico","-","6,43","29/06/2038","8,45","USD","29/06/2023" "BGBKKK","BURGAN BANK KPSC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.818.264,58","0,09","1.818.264,58","2.100.000,00","2.100.000,00","85,81","Kuwait","-","2,33","15/12/2031","2,75","USD","15/12/2020" "SECO","SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS","Agency","Obbligazionario","1.817.080,50","0,09","1.817.080,50","1.800.000,00","1.800.000,00","98,34","Arabia Saudita","-","13,71","11/04/2053","5,68","USD","11/04/2023" "BCOLO","BANCOLOMBIA SA","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.814.901,39","0,09","1.814.901,39","1.850.000,00","1.850.000,00","96,84","Colombia","-","0,69","18/12/2029","4,63","USD","18/12/2019" "GMSEDA","GEMS MENASA (CAYMAN) LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.814.606,25","0,09","1.814.606,25","1.800.000,00","1.800.000,00","100,00","Emirati Arabi Uniti","-","0,60","31/07/2026","7,13","USD","08/08/2019" "YPFDAR","YPF SA RegS","Agency","Obbligazionario","1.804.437,33","0,09","1.804.437,33","2.400.000,00","2.400.000,00","73,22","Argentina","-","9,50","15/12/2047","7,00","USD","15/12/2017" "GRUPOS","GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.802.175,00","0,09","1.802.175,00","1.800.000,00","1.800.000,00","97,88","Colombia","-","1,84","29/04/2026","5,50","USD","29/04/2016" "LUMIIT","BANK LEUMI LE ISRAEL BM","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.798.926,10","0,09","1.798.926,10","1.800.000,00","1.800.000,00","98,59","Israele","-","3,66","18/07/2033","7,13","USD","18/01/2023" "FEMSA","FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE","Industriali","Obbligazionario","1.798.282,99","0,09","1.798.282,99","2.450.000,00","2.450.000,00","72,72","Messico","-","14,91","16/01/2050","3,50","USD","16/01/2020" "BOCAVI","BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.795.148,25","0,09","1.795.148,25","1.800.000,00","1.800.000,00","97,79","Singapore","-","7,09","03/05/2033","4,88","USD","03/05/2023" "EBIUH","EMIRATES NBD BANK PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","1.792.837,50","0,09","1.792.837,50","1.800.000,00","1.800.000,00","99,50","Emirati Arabi Uniti","-","0,94","31/12/2079","6,13","USD","20/03/2019" "ADANEM","ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.792.510,77","0,09","1.792.510,77","2.100.000,00","2.100.000,00","84,88","India","-","5,11","12/02/2030","3,95","USD","12/02/2020" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.790.187,50","0,09","1.790.187,50","1.800.000,00","1.800.000,00","98,31","Emirati Arabi Uniti","-","2,09","22/06/2026","4,38","USD","22/06/2016" "STESP","STE TRANSCORE HOLDINGS INC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.789.931,25","0,09","1.789.931,25","1.800.000,00","1.800.000,00","98,03","Singapore","-","2,00","23/05/2026","4,13","USD","23/05/2023" "LVIATH","LEVIATHAN BOND LTD","Industriali","Obbligazionario","1.785.387,50","0,09","1.785.387,50","1.800.000,00","1.800.000,00","97,72","Israele","-","1,19","30/06/2025","6,13","USD","18/08/2020" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.781.883,33","0,09","1.781.883,33","2.400.000,00","2.400.000,00","74,16","Hong Kong","-","11,90","16/09/2040","3,20","USD","16/09/2020" "SIERRA","SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.779.496,67","0,09","1.779.496,67","2.000.000,00","2.000.000,00","87,29","Colombia","-","3,59","15/06/2028","6,00","USD","22/06/2021" "ARAGVI","ARAGVI FINANCE INTL RegS","Industriali","Obbligazionario","1.776.784,17","0,09","1.776.784,17","2.200.000,00","2.200.000,00","77,31","Moldova","-","1,82","29/04/2026","8,45","USD","29/04/2021" "CEMEX","CEMEX SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.775.145,83","0,09","1.775.145,83","2.000.000,00","2.000.000,00","87,95","Messico","-","5,75","11/07/2031","3,88","USD","12/01/2021" "CEMEX","CEMEX SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.769.866,67","0,09","1.769.866,67","1.600.000,00","1.600.000,00","108,03","Messico","-","3,29","31/12/2079","9,13","USD","14/03/2023" "SQM","SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS","Industriali","Obbligazionario","1.764.731,94","0,09","1.764.731,94","2.600.000,00","2.600.000,00","67,72","Cile","-","15,09","10/09/2051","3,50","USD","20/09/2021" "TOPTB","THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.762.213,54","0,09","1.762.213,54","2.450.000,00","2.450.000,00","70,91","Tailandia","-","14,38","18/06/2050","3,75","USD","18/06/2020" "PLTK","PLAYTIKA HOLDING CORP RegS","Industriali","Obbligazionario","1.760.537,15","0,09","1.760.537,15","2.050.000,00","2.050.000,00","85,75","Israele","-","4,39","15/03/2029","4,25","USD","11/03/2021" "ABGSJ","ABSA GROUP LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.759.282,39","0,09","1.759.282,39","1.783.000,00","1.783.000,00","96,56","Sud Africa","-","1,99","31/12/2079","6,38","USD","27/05/2021" "ADCBUH","ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","1.758.400,00","0,09","1.758.400,00","1.600.000,00","1.600.000,00","107,25","Emirati Arabi Uniti","-","3,82","31/12/2079","8,00","USD","27/11/2023" "COLBUN","COLBUN SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.753.837,50","0,09","1.753.837,50","1.800.000,00","1.800.000,00","95,63","Cile","-","3,15","11/10/2027","3,95","USD","11/10/2017" "AICNRA","AI CANDELARIA SPAIN SL RegS","Industriali","Obbligazionario","1.749.356,58","0,09","1.749.356,58","2.100.000,00","2.100.000,00","81,69","Colombia","-","5,50","15/06/2033","5,75","USD","13/05/2021" "CMPCCI","INVERSIONES CMPC SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.745.020,69","0,09","1.745.020,69","1.900.000,00","1.900.000,00","91,06","Cile","-","5,04","13/01/2030","3,85","USD","13/01/2020" "ARACEN","ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.744.593,75","0,09","1.744.593,75","1.800.000,00","1.800.000,00","94,28","Arabia Saudita","-","2,28","07/10/2026","5,63","USD","07/04/2021" "STESP","ST ENGINEERING RHQ LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.727.126,25","0,09","1.727.126,25","1.790.000,00","1.790.000,00","95,88","Singapore","-","1,05","29/04/2025","1,50","USD","29/04/2020" "BORRNO","BORR IHC LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.725.777,78","0,09","1.725.777,78","1.600.000,00","1.600.000,00","104,00","Messico","-","2,35","15/11/2028","10,00","USD","07/11/2023" "RILIN","RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.725.229,60","0,09","1.725.229,60","1.800.000,00","1.800.000,00","94,66","India","-","3,36","30/11/2027","3,67","USD","30/11/2017" "JSTLIN","PERIAMA HOLDINGS LLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.723.925,14","0,09","1.723.925,14","1.700.000,00","1.700.000,00","98,81","India","-","1,88","19/04/2026","5,95","USD","19/10/2020" "VALEBZ","VALE OVERSEAS LTD","Industriali","Obbligazionario","1.721.281,25","0,09","1.721.281,25","1.900.000,00","1.900.000,00","89,78","Brasile","-","5,42","08/07/2030","3,75","USD","08/07/2020" "AES","AES GENER SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.716.291,67","0,09","1.716.291,67","1.700.000,00","1.700.000,00","99,38","Cile","-","0,28","26/03/2079","7,13","USD","26/03/2019" "MTNSJ","MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.711.451,04","0,09","1.711.451,04","1.650.000,00","1.650.000,00","100,78","Sud Africa","-","2,27","13/10/2026","6,50","USD","13/10/2016" "STSP","SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.709.168,75","0,09","1.709.168,75","1.800.000,00","1.800.000,00","93,81","Singapore","-","2,38","03/10/2026","2,38","USD","03/10/2016" "ARAMCO","SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.703.600,00","0,09","1.703.600,00","1.800.000,00","1.800.000,00","94,09","Arabia Saudita","-","1,60","24/11/2025","1,63","USD","24/11/2020" "ADIBUH","ADIB CAPITAL INVEST 3 LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.697.951,11","0,09","1.697.951,11","1.600.000,00","1.600.000,00","104,75","Emirati Arabi Uniti","-","3,67","31/12/2079","7,25","USD","18/07/2023" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","1.692.116,29","0,09","1.692.116,29","1.700.000,00","1.700.000,00","98,45","Brasile","-","3,44","15/01/2030","5,50","USD","21/08/2023" "BOCAVI","BOC AVIATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.690.361,50","0,09","1.690.361,50","1.800.000,00","1.800.000,00","93,59","Singapore","-","1,75","21/01/2026","1,75","USD","21/01/2021" "CELARA","CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.690.400,00","0,09","1.690.400,00","1.800.000,00","1.800.000,00","92,19","Cile","-","4,40","30/04/2029","4,25","USD","30/04/2019" "DIBUH","DIB SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.683.207,30","0,08","1.683.207,30","1.800.000,00","1.800.000,00","93,00","Emirati Arabi Uniti","-","2,14","22/06/2026","1,96","USD","22/06/2021" "NHNCOR","NAVER CORP RegS","Industriali","Obbligazionario","1.679.962,50","0,08","1.679.962,50","1.800.000,00","1.800.000,00","92,59","Corea","-","1,93","29/03/2026","1,50","USD","29/03/2021" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH RegS","Industriali","Obbligazionario","1.677.031,11","0,08","1.677.031,11","1.600.000,00","1.600.000,00","104,62","Brasile","-","11,53","16/03/2047","7,00","USD","16/03/2017" "HLINSU","HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.677.160,40","0,08","1.677.160,40","1.800.000,00","1.800.000,00","92,69","Corea","-","2,67","04/02/2032","3,38","USD","04/02/2022" "DBSSP","DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.676.582,60","0,08","1.676.582,60","1.800.000,00","1.800.000,00","93,06","Singapore","-","1,88","10/03/2031","1,82","USD","10/03/2021" "BBVASM","BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.676.166,67","0,08","1.676.166,67","1.600.000,00","1.600.000,00","103,00","Messico","-","6,74","08/01/2039","8,13","USD","08/01/2024" "SIGMA","SIGMA ALIMENTOS SA DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.672.800,00","0,08","1.672.800,00","1.700.000,00","1.700.000,00","96,75","Messico","-","1,91","02/05/2026","4,13","USD","02/05/2016" "CSNABZ","CSN ISLANDS XI CORP RegS","Industriali","Obbligazionario","1.666.365,50","0,08","1.666.365,50","1.700.000,00","1.700.000,00","96,93","Brasile","-","2,69","28/01/2028","6,75","USD","28/01/2020" "WPROIN","WIPRO IT SERVICES LLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.663.731,00","0,08","1.663.731,00","1.800.000,00","1.800.000,00","92,04","India","-","2,15","23/06/2026","1,50","USD","23/06/2021" "ECLCI","ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.661.626,53","0,08","1.661.626,53","1.900.000,00","1.900.000,00","86,91","Cile","-","5,15","28/01/2030","3,40","USD","28/01/2020" "GEOPAR","GEOPARK LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.657.537,50","0,08","1.657.537,50","1.800.000,00","1.800.000,00","91,03","Colombia","-","2,55","17/01/2027","5,50","USD","17/01/2020" "GFISJ","GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) RegS","Industriali","Obbligazionario","1.654.461,11","0,08","1.654.461,11","1.600.000,00","1.600.000,00","101,18","Sud Africa","-","4,21","15/05/2029","6,13","USD","15/05/2019" "DIBUH","DIB SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.651.819,47","0,08","1.651.819,47","1.600.000,00","1.600.000,00","101,47","Emirati Arabi Uniti","-","3,26","30/11/2027","5,49","USD","30/11/2022" "RECLIN","REC LIMITED MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.651.250,00","0,08","1.651.250,00","1.600.000,00","1.600.000,00","100,63","India","-","3,51","11/04/2028","5,63","USD","11/04/2023" "CELARA","CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.647.234,00","0,08","1.647.234,00","1.800.000,00","1.800.000,00","90,85","Cile","-","5,03","29/01/2030","4,20","USD","29/10/2019" "BSFR","BSF FINANCE MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.646.566,67","0,08","1.646.566,67","1.600.000,00","1.600.000,00","101,03","Arabia Saudita","-","3,24","23/11/2027","5,50","USD","23/11/2022" "AGROSU","AGROSUPER SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.643.800,83","0,08","1.643.800,83","1.900.000,00","1.900.000,00","85,67","Cile","-","6,33","20/01/2032","4,60","USD","20/01/2022" "FABUH","FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.642.627,78","0,08","1.642.627,78","1.600.000,00","1.600.000,00","100,34","Emirati Arabi Uniti","-","3,15","13/10/2027","5,13","USD","13/10/2022" "CMPCCI","INVERSIONES CMPC SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.642.510,42","0,08","1.642.510,42","1.900.000,00","1.900.000,00","85,03","Cile","-","6,07","06/04/2031","3,00","USD","06/04/2021" "BRASKM","BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.641.956,25","0,08","1.641.956,25","1.900.000,00","1.900.000,00","85,72","Brasile","-","5,00","31/01/2030","4,50","USD","01/11/2019" "BSANCI","BANCO SANTANDER CHILE RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.642.083,12","0,08","1.642.083,12","1.850.000,00","1.850.000,00","87,44","Cile","-","6,47","26/10/2031","3,18","USD","26/10/2021" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.638.215,71","0,08","1.638.215,71","1.600.000,00","1.600.000,00","101,01","Hong Kong","-","2,06","06/07/2027","6,19","USD","06/07/2023" "CEMEX","CEMEX SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.633.993,25","0,08","1.633.993,25","1.700.000,00","1.700.000,00","95,86","Messico","-","2,05","31/12/2079","5,13","USD","08/06/2021" "EBIUH","EMIRATES NBD BANK PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","1.625.961,11","0,08","1.625.961,11","1.600.000,00","1.600.000,00","100,31","Emirati Arabi Uniti","-","2,09","31/12/2079","6,13","USD","09/07/2020" "VALEBZ","VALE OVERSEAS LIMITED","Industriali","Obbligazionario","1.623.633,33","0,08","1.623.633,33","1.500.000,00","1.500.000,00","105,65","Brasile","-","9,53","10/11/2039","6,88","USD","10/11/2009" "ABDPOC","ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.621.597,22","0,08","1.621.597,22","1.900.000,00","1.900.000,00","84,38","Emirati Arabi Uniti","-","6,27","06/05/2031","2,50","USD","06/05/2021" "POHANG","POSCO HOLDINGS INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.620.750,00","0,08","1.620.750,00","1.600.000,00","1.600.000,00","100,22","Corea","-","1,70","17/01/2026","5,63","USD","17/01/2023" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS","Industriali","Obbligazionario","1.619.314,22","0,08","1.619.314,22","1.600.000,00","1.600.000,00","99,16","Hong Kong","-","3,57","21/04/2028","4,75","USD","21/04/2023" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS","Industriali","Obbligazionario","1.614.623,33","0,08","1.614.623,33","1.600.000,00","1.600.000,00","98,81","Hong Kong","-","7,06","21/04/2033","4,88","USD","21/04/2023" "PROMIG","PROMIGAS SA ESP RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.612.875,00","0,08","1.612.875,00","1.800.000,00","1.800.000,00","87,94","Colombia","-","4,82","16/10/2029","3,75","USD","16/10/2019" "SGLSJ","STILLWATER MINING COMPANY RegS","Industriali","Obbligazionario","1.610.000,00","0,08","1.610.000,00","2.000.000,00","2.000.000,00","78,88","Sud Africa","-","4,75","16/11/2029","4,50","USD","16/11/2021" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","1.609.043,75","0,08","1.609.043,75","1.800.000,00","1.800.000,00","88,28","Messico","-","5,40","07/05/2030","2,88","USD","07/05/2020" "RPCUH","RUWAIS POWER CO PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","1.607.360,00","0,08","1.607.360,00","1.600.000,00","1.600.000,00","100,01","Emirati Arabi Uniti","-","7,65","31/08/2036","6,00","USD","06/08/2013" "SBIIN","STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.600.485,33","0,08","1.600.485,33","1.600.000,00","1.600.000,00","99,07","India","-","4,21","17/01/2029","5,00","USD","17/01/2024" "BHARTI","BHARTI AIRTEL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.596.175,00","0,08","1.596.175,00","1.800.000,00","1.800.000,00","87,66","India","-","6,17","03/06/2031","3,25","USD","03/03/2021" "RIBL","RIYAD TIER 1 SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.589.086,81","0,08","1.589.086,81","1.700.000,00","1.700.000,00","93,03","Arabia Saudita","-","2,87","31/12/2079","4,00","USD","16/02/2022" "BOCAVI","BOC AVIATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.585.016,00","0,08","1.585.016,00","1.600.000,00","1.600.000,00","97,53","Singapore","-","3,67","23/05/2028","4,50","USD","23/05/2023" "LUMIIT","BANK LEUMI LE ISRAEL BM","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.584.438,89","0,08","1.584.438,89","1.600.000,00","1.600.000,00","98,19","Israele","-","2,99","27/07/2027","5,13","USD","27/07/2022" "POHANG","POSCO CO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.583.611,11","0,08","1.583.611,11","1.600.000,00","1.600.000,00","98,34","Corea","-","1,29","04/08/2025","4,38","USD","04/08/2022" "FABUH","FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","1.576.200,00","0,08","1.576.200,00","1.600.000,00","1.600.000,00","96,38","Emirati Arabi Uniti","-","2,27","31/12/2079","4,50","USD","05/10/2020" "STSP","SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.574.922,22","0,08","1.574.922,22","1.600.000,00","1.600.000,00","97,66","Singapore","-","1,21","30/06/2025","3,25","USD","30/06/2015" "KOHNPW","KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.570.144,44","0,08","1.570.144,44","1.600.000,00","1.600.000,00","97,44","Corea","-","3,06","27/07/2027","4,25","USD","27/07/2022" "BNCHIL","BANCO DE CHILE MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.569.027,51","0,08","1.569.027,51","1.800.000,00","1.800.000,00","86,22","Cile","-","6,63","09/12/2031","2,99","USD","09/12/2021" "BAKIDE","BRASKEM IDESA SAPI RegS","Industriali","Obbligazionario","1.562.470,00","0,08","1.562.470,00","2.000.000,00","2.000.000,00","77,42","Messico","-","5,75","20/02/2032","6,99","USD","20/10/2021" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","1.561.386,50","0,08","1.561.386,50","1.800.000,00","1.800.000,00","85,89","Messico","-","11,85","16/07/2042","4,38","USD","16/07/2012" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.555.450,21","0,08","1.555.450,21","1.730.000,00","1.730.000,00","89,09","Emirati Arabi Uniti","-","3,82","29/04/2028","2,00","USD","29/04/2021" "BCICI","BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.554.187,50","0,08","1.554.187,50","1.800.000,00","1.800.000,00","85,05","Cile","-","6,51","14/10/2031","2,88","USD","14/10/2021" "STSP","SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.550.322,22","0,08","1.550.322,22","1.600.000,00","1.600.000,00","96,59","Singapore","-","3,93","28/08/2028","3,88","USD","28/08/2018" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.549.700,00","0,08","1.549.700,00","1.600.000,00","1.600.000,00","96,72","Sud Africa","-","3,59","15/03/2028","4,50","USD","15/03/2018" "KEBHNB","KEB HANA BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.544.922,22","0,08","1.544.922,22","1.600.000,00","1.600.000,00","94,97","Corea","-","2,78","30/03/2027","3,25","USD","30/03/2022" "BBVASM","BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.534.075,81","0,08","1.534.075,81","1.650.000,00","1.650.000,00","91,99","Messico","-","3,39","18/01/2033","5,13","USD","17/01/2018" "ADSEZ","ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS","Industriali","Obbligazionario","1.529.616,32","0,08","1.529.616,32","1.700.000,00","1.700.000,00","88,97","India","-","4,58","03/07/2029","4,38","USD","03/07/2019" "SIASP","SINGAPORE AIRLINES LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.529.800,00","0,08","1.529.800,00","1.600.000,00","1.600.000,00","95,06","Singapore","-","2,18","20/07/2026","3,00","USD","20/01/2021" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.522.959,75","0,08","1.522.959,75","1.800.000,00","1.800.000,00","84,54","Sud Africa","-","6,15","17/03/2031","2,88","USD","17/03/2021" "CELARA","CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.519.425,35","0,08","1.519.425,35","1.750.000,00","1.750.000,00","84,59","Cile","-","12,17","30/04/2049","5,50","USD","30/04/2019" "INRCIN","INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.516.409,77","0,08","1.516.409,77","1.700.000,00","1.700.000,00","88,81","India","-","5,24","13/02/2030","3,25","USD","13/02/2020" "SBIIN","STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.512.234,38","0,08","1.512.234,38","1.500.000,00","1.500.000,00","98,91","India","-","3,63","05/05/2028","4,88","USD","05/05/2023" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.512.054,00","0,08","1.512.054,00","1.800.000,00","1.800.000,00","83,05","Hong Kong","-","5,61","31/12/2079","4,75","USD","14/01/2021" "ANTOLN","ANTOFAGASTA PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.512.112,50","0,08","1.512.112,50","1.800.000,00","1.800.000,00","82,94","Cile","-","5,84","14/10/2030","2,38","USD","14/10/2020" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","1.510.075,11","0,08","1.510.075,11","1.600.000,00","1.600.000,00","92,83","Messico","-","4,45","22/04/2029","3,63","USD","22/04/2019" "RILIN","RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RegS","Industriali","Obbligazionario","1.509.200,00","0,08","1.509.200,00","1.650.000,00","1.650.000,00","90,84","India","-","12,46","10/02/2045","4,88","USD","10/02/2015" "BCHINA","BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.495.336,89","0,08","1.495.336,89","1.600.000,00","1.600.000,00","92,88","Cina","-","2,01","28/04/2026","1,40","USD","28/04/2021" "SNBAB","SNB SUKUK LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.492.973,96","0,08","1.492.973,96","1.600.000,00","1.600.000,00","92,88","Arabia Saudita","-","2,67","19/01/2027","2,34","USD","19/01/2022" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.487.843,20","0,08","1.487.843,20","1.600.000,00","1.600.000,00","92,70","Hong Kong","-","2,69","14/01/2027","1,46","USD","14/01/2021" "SKINNV","SK BATTERY AMERICA INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.487.666,67","0,08","1.487.666,67","1.600.000,00","1.600.000,00","92,63","Corea","-","1,76","26/01/2026","2,13","USD","26/01/2021" "ADSEZ","ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS","Industriali","Obbligazionario","1.485.206,67","0,07","1.485.206,67","1.600.000,00","1.600.000,00","92,22","India","-","3,04","04/08/2027","4,20","USD","04/08/2020" "EBIUH","EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.481.885,42","0,07","1.481.885,42","1.400.000,00","1.400.000,00","103,16","Emirati Arabi Uniti","-","3,88","11/10/2028","5,88","USD","11/10/2023" "BIMBOA","BIMBO BAKERIES USA INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.477.266,00","0,07","1.477.266,00","1.400.000,00","1.400.000,00","103,10","Messico","-","4,04","15/01/2029","6,05","USD","02/11/2023" "BEEFBZ","MINERVA LUXEMBOURG SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.475.816,81","0,07","1.475.816,81","1.400.000,00","1.400.000,00","105,10","Brasile","-","5,15","13/09/2033","8,88","USD","13/09/2023" "POWFIN","POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.474.660,00","0,07","1.474.660,00","1.600.000,00","1.600.000,00","91,47","India","-","5,28","23/04/2030","3,95","USD","23/01/2020" "METINV","METINVEST BV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.471.430,21","0,07","1.471.430,21","2.050.000,00","2.050.000,00","69,00","Ucraina","-","4,14","17/10/2029","7,75","USD","17/10/2019" "INDKOR","INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.465.265,28","0,07","1.465.265,28","1.400.000,00","1.400.000,00","102,09","Corea","-","3,91","04/10/2028","5,38","USD","04/10/2023" "CELARA","CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.462.552,50","0,07","1.462.552,50","1.800.000,00","1.800.000,00","80,44","Cile","-","12,70","29/01/2050","5,15","USD","29/10/2019" "ARNBAB","ANB SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.455.354,08","0,07","1.455.354,08","1.500.000,00","1.500.000,00","95,66","Arabia Saudita","-","1,50","28/10/2030","3,33","USD","28/10/2020" "BRASKM","BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.453.200,00","0,07","1.453.200,00","1.600.000,00","1.600.000,00","89,88","Brasile","-","3,40","10/01/2028","4,50","USD","10/10/2017" "KOF","COCA COLA FEMSA SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","1.449.407,67","0,07","1.449.407,67","1.650.000,00","1.650.000,00","87,35","Messico","-","5,23","22/01/2030","2,75","USD","22/01/2020" "COLBUN","COLBUN SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.448.184,38","0,07","1.448.184,38","1.650.000,00","1.650.000,00","87,59","Cile","-","5,28","06/03/2030","3,15","USD","06/03/2020" "KORELE","KOREA ELECTRIC POWER CORP RegS","Agency","Obbligazionario","1.439.472,22","0,07","1.439.472,22","1.400.000,00","1.400.000,00","100,28","Corea","-","1,86","06/04/2026","5,38","USD","06/10/2022" "ADCBUH","ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.438.140,28","0,07","1.438.140,28","1.400.000,00","1.400.000,00","101,59","Emirati Arabi Uniti","-","4,16","12/01/2029","5,50","USD","12/09/2023" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","1.432.978,61","0,07","1.432.978,61","1.450.000,00","1.450.000,00","97,53","Brasile","-","5,46","03/01/2031","5,60","USD","03/06/2020" "CITNAT","KOOKMIN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.431.506,54","0,07","1.431.506,54","1.420.000,00","1.420.000,00","98,82","Corea","-","3,61","21/04/2028","4,63","USD","21/04/2023" "CNOOC","NEXEN INC","Agency","Obbligazionario","1.430.336,11","0,07","1.430.336,11","1.250.000,00","1.250.000,00","112,10","Cina","-","8,96","15/05/2037","6,40","USD","04/05/2007" "TIEMOD","FEL ENERGY VI SARL RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.428.252,47","0,07","1.428.252,47","1.537.937,00","1.537.937,00","91,03","Messico","-","7,50","01/12/2040","5,75","USD","01/12/2020" "ALMARA","ALMARAI SUKUK LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.423.823,84","0,07","1.423.823,84","1.400.000,00","1.400.000,00","100,82","Arabia Saudita","-","7,30","25/07/2033","5,23","USD","25/07/2023" "CMPCCI","INVERSIONES CMPC SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.422.202,83","0,07","1.422.202,83","1.400.000,00","1.400.000,00","101,08","Cile","-","7,35","26/02/2034","6,13","USD","26/02/2024" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Industriali","Obbligazionario","1.421.833,33","0,07","1.421.833,33","1.600.000,00","1.600.000,00","88,13","Brasile","-","5,81","15/01/2031","3,75","USD","14/09/2020" "LGENSO","LG ENERGY SOLUTION LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.419.473,61","0,07","1.419.473,61","1.400.000,00","1.400.000,00","101,38","Corea","-","3,95","25/09/2028","5,75","USD","25/09/2023" "DIBUH","DIB TIER 1 SUKUK (3) LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.412.493,06","0,07","1.412.493,06","1.400.000,00","1.400.000,00","99,78","Emirati Arabi Uniti","-","0,76","31/12/2079","6,25","USD","22/01/2019" "NACF","NONGHYUP BANK MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.409.610,42","0,07","1.409.610,42","1.400.000,00","1.400.000,00","99,56","Corea","-","3,79","03/07/2028","4,88","USD","03/07/2023" "WOORIB","WOORI BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.409.625,00","0,07","1.409.625,00","1.400.000,00","1.400.000,00","99,88","Corea","-","3,46","26/01/2028","4,88","USD","26/01/2023" "EBIUH","EMIRATES NBD BANK PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","1.404.482,25","0,07","1.404.482,25","1.500.000,00","1.500.000,00","93,30","Emirati Arabi Uniti","-","1,73","13/01/2026","1,64","USD","13/01/2021" "GLPSP","GLP PTE LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.402.512,50","0,07","1.402.512,50","2.900.000,00","2.900.000,00","46,75","Singapore","-","-2,95","31/12/2079","4,50","USD","17/05/2021" "FABUH","FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.392.173,61","0,07","1.392.173,61","1.400.000,00","1.400.000,00","97,59","Emirati Arabi Uniti","-","3,63","24/04/2028","4,38","USD","24/01/2023" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.386.880,50","0,07","1.386.880,50","1.800.000,00","1.800.000,00","75,41","Cina","-","14,63","22/04/2051","3,84","USD","22/04/2021" "MASDAR","ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.383.127,08","0,07","1.383.127,08","1.400.000,00","1.400.000,00","97,97","Emirati Arabi Uniti","-","7,38","25/07/2033","4,88","USD","25/07/2023" "TELEFO","TELEFONICA MOVILES CHILE SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.373.762,70","0,07","1.373.762,70","1.800.000,00","1.800.000,00","75,09","Cile","-","6,36","18/11/2031","3,54","USD","18/11/2021" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.371.419,16","0,07","1.371.419,16","1.400.000,00","1.400.000,00","97,52","Hong Kong","-","0,81","30/01/2026","2,82","USD","14/01/2020" "CCAMCL","CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.369.960,67","0,07","1.369.960,67","1.400.000,00","1.400.000,00","97,22","Cina","-","3,48","08/02/2028","4,75","USD","08/02/2018" "RILIN","RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.367.664,93","0,07","1.367.664,93","1.250.000,00","1.250.000,00","106,69","India","-","10,24","19/10/2040","6,25","USD","19/10/2010" "PRUFIN","PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.366.909,72","0,07","1.366.909,72","1.500.000,00","1.500.000,00","89,72","Hong Kong","-","5,33","14/04/2030","3,13","USD","14/04/2020" "KORGAS","KOREA GAS CORPORATION MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.361.945,75","0,07","1.361.945,75","1.400.000,00","1.400.000,00","96,49","Corea","-","3,03","13/07/2027","3,88","USD","13/07/2022" "EBIUH","EMIRATES NBD BANK PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","1.361.620,49","0,07","1.361.620,49","1.450.000,00","1.450.000,00","92,50","Emirati Arabi Uniti","-","2,54","31/12/2079","4,25","USD","27/05/2021" "INRCIN","INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.360.724,44","0,07","1.360.724,44","1.600.000,00","1.600.000,00","84,69","India","-","6,09","10/02/2031","2,80","USD","10/02/2021" "BOCOHK","BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.358.910,27","0,07","1.358.910,27","1.450.000,00","1.450.000,00","93,22","Hong Kong","-","2,17","08/07/2031","2,30","USD","08/07/2021" "ISRELE","ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN","Agency","Obbligazionario","1.356.666,67","0,07","1.356.666,67","1.600.000,00","1.600.000,00","84,44","Israele","-","6,65","22/02/2032","3,75","USD","22/02/2022" "POWFIN","POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.355.900,00","0,07","1.355.900,00","1.400.000,00","1.400.000,00","95,63","India","-","4,55","18/06/2029","4,50","USD","18/06/2019" "ONGCIN","ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.354.788,17","0,07","1.354.788,17","1.400.000,00","1.400.000,00","96,16","India","-","2,19","27/07/2026","3,75","USD","27/07/2016" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Industriali","Obbligazionario","1.353.430,56","0,07","1.353.430,56","1.400.000,00","1.400.000,00","95,69","Brasile","-","4,88","15/01/2030","5,00","USD","14/08/2019" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.350.973,00","0,07","1.350.973,00","1.300.000,00","1.300.000,00","101,11","Hong Kong","-","0,58","16/11/2025","7,78","USD","16/11/2022" "BRASKM","BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.349.123,61","0,07","1.349.123,61","1.400.000,00","1.400.000,00","95,50","Brasile","-","6,42","13/02/2033","7,25","USD","13/02/2023" "ADGLXY","GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.346.778,71","0,07","1.346.778,71","1.422.520,00","1.422.520,00","93,82","Emirati Arabi Uniti","-","1,62","30/09/2027","1,75","USD","05/11/2020" "EMAAR","EMAAR SUKUK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.344.679,97","0,07","1.344.679,97","1.400.000,00","1.400.000,00","95,94","Emirati Arabi Uniti","-","2,33","15/09/2026","3,63","USD","15/09/2016" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.335.160,00","0,07","1.335.160,00","1.800.000,00","1.800.000,00","74,00","Sud Africa","-","14,43","10/09/2050","3,95","USD","10/09/2020" "BEEFBZ","MINERVA LUXEMBOURG SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.331.075,56","0,07","1.331.075,56","1.600.000,00","1.600.000,00","83,09","Brasile","-","5,70","18/03/2031","4,38","USD","18/03/2021" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","1.329.797,33","0,07","1.329.797,33","1.600.000,00","1.600.000,00","81,83","Cina","-","13,56","06/12/2047","4,20","USD","06/12/2017" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.321.812,15","0,07","1.321.812,15","1.200.000,00","1.200.000,00","106,39","Brasile","-","12,21","15/11/2053","7,25","USD","19/09/2023" "FUNOTR","FIBRA UNO RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.318.315,00","0,07","1.318.315,00","1.600.000,00","1.600.000,00","81,13","Messico","-","11,10","15/01/2050","6,39","USD","28/06/2019" "MRFGBZ","MARB BONDCO PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.318.086,67","0,07","1.318.086,67","1.600.000,00","1.600.000,00","81,75","Brasile","-","5,73","29/01/2031","3,95","USD","29/01/2021" "COMENG","COMETA ENERGIA SA DE CV RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.314.932,47","0,07","1.314.932,47","1.283.200,00","1.283.200,00","99,78","Messico","-","5,36","24/04/2035","6,38","USD","24/04/2018" "DIBUH","DIB SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.314.137,22","0,07","1.314.137,22","1.400.000,00","1.400.000,00","93,56","Emirati Arabi Uniti","-","2,73","16/02/2027","2,74","USD","15/02/2022" "WOORIB","WOORI BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.308.522,22","0,07","1.308.522,22","1.300.000,00","1.300.000,00","98,63","Corea","-","0,45","31/12/2079","4,25","USD","04/10/2019" "CEMEX","CEMEX MEXICO SA DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.306.713,06","0,07","1.306.713,06","1.300.000,00","1.300.000,00","98,59","Messico","-","3,29","19/11/2029","5,45","USD","19/11/2019" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.304.437,94","0,07","1.304.437,94","1.400.000,00","1.400.000,00","93,07","Sud Africa","-","4,42","16/03/2029","3,88","USD","16/03/2022" "CITNAT","KOOKMIN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.304.306,11","0,07","1.304.306,11","1.400.000,00","1.400.000,00","92,63","Corea","-","2,03","06/05/2026","1,38","USD","06/05/2021" "AXSBIN","AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.303.557,50","0,07","1.303.557,50","1.400.000,00","1.400.000,00","92,91","India","-","2,58","31/12/2079","4,10","USD","08/09/2021" "OINLIN","OIL INDIA LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.299.061,11","0,07","1.299.061,11","1.300.000,00","1.300.000,00","99,19","India","-","4,25","04/02/2029","5,13","USD","04/02/2019" "SBIIN","STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.298.797,50","0,07","1.298.797,50","1.400.000,00","1.400.000,00","92,41","India","-","2,20","13/07/2026","1,80","USD","13/01/2021" "KOHNPW","KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.298.305,56","0,07","1.298.305,56","1.400.000,00","1.400.000,00","92,22","Corea","-","2,01","27/04/2026","1,25","USD","27/04/2021" "SCCOMX","MINERA MEXICO SA DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.297.312,50","0,07","1.297.312,50","1.650.000,00","1.650.000,00","77,88","Messico","-","13,50","26/01/2050","4,50","USD","26/09/2019" "HYUCAP","HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.296.458,33","0,07","1.296.458,33","1.400.000,00","1.400.000,00","92,44","Corea","-","1,81","08/02/2026","1,25","USD","08/02/2021" "RPVIN","RENEW POWER PVT LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.294.475,00","0,07","1.294.475,00","1.400.000,00","1.400.000,00","91,56","India","-","3,67","14/07/2028","4,50","USD","14/04/2021" "RECLIN","REC LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.294.562,50","0,07","1.294.562,50","1.400.000,00","1.400.000,00","92,31","India","-","2,32","01/09/2026","2,25","USD","01/03/2021" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","1.291.519,79","0,07","1.291.519,79","1.275.000,00","1.275.000,00","100,31","Brasile","-","3,38","27/01/2028","6,00","USD","20/09/2018" "MTRC","MTR CORP LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.291.026,22","0,07","1.291.026,22","1.550.000,00","1.550.000,00","83,13","Hong Kong","-","5,93","19/08/2030","1,63","USD","19/08/2020" "SHNHAN","SHINHAN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.283.163,19","0,06","1.283.163,19","1.400.000,00","1.400.000,00","91,06","Corea","-","2,46","21/10/2026","1,38","USD","21/04/2021" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","1.277.745,14","0,06","1.277.745,14","1.250.000,00","1.250.000,00","100,72","Brasile","-","6,82","03/07/2033","6,50","USD","03/07/2023" "GRNKEN","GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.276.497,08","0,06","1.276.497,08","1.300.000,00","1.300.000,00","97,25","India","-","1,91","29/07/2026","5,95","USD","29/07/2019" "BAKIDE","BRASKEM IDESA SAPI RegS","Industriali","Obbligazionario","1.268.362,08","0,06","1.268.362,08","1.500.000,00","1.500.000,00","81,85","Messico","-","4,35","15/11/2029","7,45","USD","02/12/2019" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC FXD-FXD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.266.864,00","0,06","1.266.864,00","1.200.000,00","1.200.000,00","102,98","Hong Kong","-","2,50","08/02/2028","6,75","USD","08/11/2023" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.263.099,58","0,06","1.263.099,58","1.500.000,00","1.500.000,00","83,86","Hong Kong","-","5,82","18/02/2036","3,27","USD","18/11/2020" "POWFIN","POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.255.550,00","0,06","1.255.550,00","1.200.000,00","1.200.000,00","102,75","India","-","4,00","06/12/2028","6,15","USD","06/12/2018" "BIMBOA","BIMBO BAKERIES USA INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.255.245,43","0,06","1.255.245,43","1.260.000,00","1.260.000,00","98,47","Messico","-","8,54","09/01/2036","5,38","USD","09/01/2024" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.254.112,50","0,06","1.254.112,50","1.200.000,00","1.200.000,00","102,15","Hong Kong","-","3,11","25/10/2027","5,63","USD","25/10/2022" "DARALA","DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.249.141,67","0,06","1.249.141,67","1.200.000,00","1.200.000,00","103,41","Arabia Saudita","-","4,07","25/02/2029","8,00","USD","25/07/2023" "EBIUH","EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.248.937,50","0,06","1.248.937,50","1.200.000,00","1.200.000,00","101,66","Emirati Arabi Uniti","-","3,14","21/10/2027","5,63","USD","21/10/2022" "TELEFO","COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS","Industriali","Obbligazionario","1.243.273,50","0,06","1.243.273,50","1.800.000,00","1.800.000,00","68,12","Colombia","-","5,11","17/07/2030","4,95","USD","17/07/2020" "DAVIVI","BANCO DAVIVIENDA SA RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.236.439,28","0,06","1.236.439,28","1.700.000,00","1.700.000,00","69,89","Colombia","-","3,66","31/12/2079","6,65","USD","22/04/2021" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.232.064,00","0,06","1.232.064,00","1.800.000,00","1.800.000,00","67,43","Cina","-","15,08","03/06/2050","3,24","USD","03/06/2020" "SHNHAN","SHINHAN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.229.327,24","0,06","1.229.327,24","1.200.000,00","1.200.000,00","101,38","Corea","-","0,05","26/10/2028","6,41","USD","26/10/2023" "KEBHNB","KEB HANA BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.221.375,00","0,06","1.221.375,00","1.350.000,00","1.350.000,00","90,13","Corea","-","2,62","16/12/2026","1,25","USD","16/06/2021" "CBDUH","COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.219.584,60","0,06","1.219.584,60","1.200.000,00","1.200.000,00","100,13","Emirati Arabi Uniti","-","3,70","14/06/2028","5,32","USD","14/06/2023" "DIALIN","DELHI INTERNATIONAL AIRPORT PVT LT RegS","Industriali","Obbligazionario","1.218.183,33","0,06","1.218.183,33","1.200.000,00","1.200.000,00","99,03","India","-","2,33","31/10/2026","6,13","USD","31/10/2016" "EMAAR","EMAAR SUKUK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.217.571,88","0,06","1.217.571,88","1.300.000,00","1.300.000,00","93,56","Emirati Arabi Uniti","-","4,86","17/09/2029","3,88","USD","17/09/2019" "KYOBOL","KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.214.238,33","0,06","1.214.238,33","1.200.000,00","1.200.000,00","99,53","Corea","-","2,87","15/06/2052","5,90","USD","15/06/2022" "KORGAS","KOREA GAS CORPORATION MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.214.345,83","0,06","1.214.345,83","1.250.000,00","1.250.000,00","96,33","Corea","-","2,13","02/07/2026","3,50","USD","02/07/2014" "HYUELE","SK HYNIX INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.213.208,33","0,06","1.213.208,33","1.200.000,00","1.200.000,00","100,03","Corea","-","2,57","16/01/2027","5,50","USD","16/01/2024" "RILIN","RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.211.072,92","0,06","1.211.072,92","1.700.000,00","1.700.000,00","70,47","India","-","16,91","12/01/2062","3,75","USD","12/01/2022" "CICCHK","CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.209.221,50","0,06","1.209.221,50","1.200.000,00","1.200.000,00","100,39","Cina","-","1,81","01/03/2026","5,49","USD","01/03/2023" "SHNHAN","SHINHAN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.205.850,00","0,06","1.205.850,00","1.200.000,00","1.200.000,00","98,44","Corea","-","3,59","12/04/2028","4,50","USD","12/04/2023" "BCHINA","BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.202.991,00","0,06","1.202.991,00","1.200.000,00","1.200.000,00","99,09","Cina","-","2,09","26/06/2026","4,63","USD","26/06/2023" "CNOOC","CNOOC FINANCE 2015 USA LLC","Agency","Obbligazionario","1.203.000,00","0,06","1.203.000,00","1.200.000,00","1.200.000,00","98,50","Cina","-","3,66","02/05/2028","4,38","USD","02/05/2018" "SHINFN","SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.200.583,33","0,06","1.200.583,33","1.200.000,00","1.200.000,00","99,19","Corea","-","3,83","24/07/2028","5,00","USD","24/07/2023" "HYUCAP","HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.200.462,50","0,06","1.200.462,50","1.200.000,00","1.200.000,00","99,31","Corea","-","2,62","05/02/2027","5,13","USD","05/02/2024" "WOORIB","WOORI BANK RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.199.114,58","0,06","1.199.114,58","1.300.000,00","1.300.000,00","92,13","Corea","-","1,80","01/02/2026","0,75","USD","01/02/2021" "VEDLN","VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.196.475,00","0,06","1.196.475,00","1.400.000,00","1.400.000,00","81,53","India","-","1,79","23/04/2026","9,25","USD","23/04/2019" "BPCLIN","BHARAT PETROLEUM CORP LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.196.275,00","0,06","1.196.275,00","1.200.000,00","1.200.000,00","98,16","India","-","1,06","08/05/2025","4,00","USD","08/05/2015" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.195.700,00","0,06","1.195.700,00","1.250.000,00","1.250.000,00","93,99","Hong Kong","-","4,41","09/04/2029","3,60","USD","09/04/2019" "CNOOC","CNOOC FINANCE 2015 USA LLC","Agency","Obbligazionario","1.193.410,00","0,06","1.193.410,00","1.200.000,00","1.200.000,00","98,08","Cina","-","1,06","05/05/2025","3,50","USD","05/05/2015" "KOEWPW","KOREA EAST-WEST POWER CO LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.193.175,00","0,06","1.193.175,00","1.200.000,00","1.200.000,00","98,03","Corea","-","1,06","06/05/2025","3,60","USD","06/05/2022" "HIGHWY","KOREA EXPRESSWAY CORP MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.192.591,67","0,06","1.192.591,67","1.200.000,00","1.200.000,00","98,09","Corea","-","1,09","18/05/2025","3,63","USD","18/05/2022" "AEROMX","GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.191.675,00","0,06","1.191.675,00","1.200.000,00","1.200.000,00","99,09","Messico","-","2,14","17/03/2027","8,50","USD","17/03/2022" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","1.190.291,11","0,06","1.190.291,11","1.200.000,00","1.200.000,00","98,41","Brasile","-","3,42","01/02/2028","5,13","USD","21/08/2023" "INDKOR","INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.190.113,19","0,06","1.190.113,19","1.250.000,00","1.250.000,00","94,94","Corea","-","1,20","22/06/2025","1,04","USD","22/06/2020" "KORELE","KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.188.325,00","0,06","1.188.325,00","1.200.000,00","1.200.000,00","98,00","Corea","-","1,17","14/06/2025","3,63","USD","14/06/2022" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.188.168,00","0,06","1.188.168,00","1.200.000,00","1.200.000,00","97,17","Hong Kong","-","1,90","12/04/2026","4,05","USD","12/04/2016" "KOREAT","KT CORPORATION RegS","Industriali","Obbligazionario","1.184.128,00","0,06","1.184.128,00","1.200.000,00","1.200.000,00","98,14","Corea","-","1,31","08/08/2025","4,00","USD","08/08/2022" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","1.182.631,25","0,06","1.182.631,25","1.150.000,00","1.150.000,00","102,66","Brasile","-","10,62","17/03/2044","7,25","USD","17/03/2014" "LIQTEL","LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.181.722,22","0,06","1.181.722,22","2.000.000,00","2.000.000,00","58,75","Sud Africa","-","2,21","04/09/2026","5,50","USD","04/03/2021" "FUNOTR","FIBRA UNO RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.181.469,57","0,06","1.181.469,57","1.300.000,00","1.300.000,00","89,92","Messico","-","4,91","15/01/2030","4,87","USD","28/06/2019" "KORGAS","KOREA GAS CORPORATION RegS","Agency","Obbligazionario","1.180.235,33","0,06","1.180.235,33","1.200.000,00","1.200.000,00","97,72","Corea","-","1,26","21/07/2025","3,50","USD","21/07/2015" "FUNOTR","TRUST F/1401 RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.174.568,00","0,06","1.174.568,00","1.200.000,00","1.200.000,00","97,06","Messico","-","1,69","30/01/2026","5,25","USD","03/12/2015" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC FXD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.174.086,20","0,06","1.174.086,20","1.200.000,00","1.200.000,00","97,22","Hong Kong","-","0,65","23/11/2025","1,82","USD","23/11/2021" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","1.166.323,33","0,06","1.166.323,33","1.200.000,00","1.200.000,00","96,34","Messico","-","6,69","21/07/2032","4,70","USD","21/07/2022" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","1.165.282,03","0,06","1.165.282,03","1.400.000,00","1.400.000,00","82,96","Cina","-","6,21","09/02/2031","2,13","USD","09/02/2021" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Industriali","Obbligazionario","1.164.580,47","0,06","1.164.580,47","1.400.000,00","1.400.000,00","82,57","Brasile","-","6,68","15/01/2032","3,13","USD","01/07/2021" "KOEWPW","KOREA EAST-WEST POWER CO LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.161.291,67","0,06","1.161.291,67","1.200.000,00","1.200.000,00","96,09","Corea","-","1,07","06/05/2025","1,75","USD","06/05/2020" "POHANG","POSCO HOLDINGS INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.159.648,28","0,06","1.159.648,28","1.165.000,00","1.165.000,00","98,69","Corea","-","2,60","23/01/2027","4,88","USD","23/01/2024" "SHNHAN","SHINHAN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.159.383,33","0,06","1.159.383,33","1.200.000,00","1.200.000,00","96,59","Corea","-","1,89","24/03/2026","3,88","USD","24/03/2016" "IENOVA","INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.155.458,33","0,06","1.155.458,33","1.500.000,00","1.500.000,00","76,09","Messico","-","13,15","15/01/2051","4,75","USD","15/09/2020" "HBSPIN","JSW HYDRO ENERGY LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.155.550,67","0,06","1.155.550,67","1.288.000,00","1.288.000,00","88,25","India","-","4,49","18/05/2031","4,13","USD","18/05/2021" "BHARTI","NETWORK I2I LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.153.472,50","0,06","1.153.472,50","1.200.000,00","1.200.000,00","94,88","India","-","2,04","31/12/2079","3,98","USD","03/03/2021" "ICICI","ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.152.170,00","0,06","1.152.170,00","1.200.000,00","1.200.000,00","94,94","India","-","3,39","14/12/2027","3,80","USD","14/12/2017" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","1.151.871,51","0,06","1.151.871,51","1.400.000,00","1.400.000,00","81,18","Brasile","-","6,91","15/05/2032","3,00","USD","21/08/2023" "INRCIN","INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.148.342,83","0,06","1.148.342,83","1.200.000,00","1.200.000,00","94,60","India","-","3,38","13/12/2027","3,84","USD","13/12/2017" "KORELE","KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.144.912,50","0,06","1.144.912,50","1.200.000,00","1.200.000,00","95,09","Corea","-","1,18","15/06/2025","1,13","USD","15/06/2020" "SILAMX","SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.144.566,67","0,06","1.144.566,67","1.200.000,00","1.200.000,00","92,81","Messico","-","6,21","04/04/2032","5,38","USD","04/04/2022" "TELVIS","GRUPO TELEVISA SAB","Industriali","Obbligazionario","1.141.509,77","0,06","1.141.509,77","1.119.000,00","1.119.000,00","100,71","Messico","-","9,70","15/01/2040","6,63","USD","16/03/2010" "BBVASM","BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.140.984,06","0,06","1.140.984,06","1.215.000,00","1.215.000,00","93,70","Messico","-","4,62","13/09/2034","5,88","USD","13/09/2019" "NACF","NONGHYUP BANK MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.140.926,00","0,06","1.140.926,00","1.200.000,00","1.200.000,00","94,85","Corea","-","1,28","20/07/2025","1,25","USD","20/07/2020" "JSTLIN","JSW STEEL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.137.765,00","0,06","1.137.765,00","1.200.000,00","1.200.000,00","92,94","India","-","2,72","05/04/2027","3,95","USD","23/09/2021" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.137.519,17","0,06","1.137.519,17","1.550.000,00","1.550.000,00","72,00","Emirati Arabi Uniti","-","15,31","29/04/2051","3,40","USD","29/04/2021" "SECO","SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS","Agency","Obbligazionario","1.137.147,00","0,06","1.137.147,00","1.200.000,00","1.200.000,00","94,72","Arabia Saudita","-","1,43","17/09/2025","1,74","USD","17/09/2020" "ADSEZ","ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZO RegS","Industriali","Obbligazionario","1.133.103,33","0,06","1.133.103,33","1.230.000,00","1.230.000,00","91,50","India","-","3,06","30/07/2027","4,00","USD","30/06/2017" "ADTIN","ADANI TRANSMISSION LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.132.441,67","0,06","1.132.441,67","1.200.000,00","1.200.000,00","93,78","India","-","2,20","03/08/2026","4,00","USD","03/08/2016" "SHNHAN","SHINHAN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.129.645,83","0,06","1.129.645,83","1.200.000,00","1.200.000,00","92,16","Corea","-","6,54","13/04/2032","4,38","USD","13/04/2022" "HRINTH","HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.126.691,67","0,06","1.126.691,67","1.200.000,00","1.200.000,00","92,25","Cina","-","3,25","07/11/2027","4,25","USD","07/11/2017" "SHINFN","SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.126.591,67","0,06","1.126.591,67","1.200.000,00","1.200.000,00","92,81","Corea","-","1,79","31/12/2079","2,88","USD","12/05/2021" "MAFUAE","MAF SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.124.170,33","0,06","1.124.170,33","1.200.000,00","1.200.000,00","93,38","Emirati Arabi Uniti","-","5,20","28/02/2030","3,93","USD","30/10/2019" "BINBUR","BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.123.379,90","0,06","1.123.379,90","1.150.000,00","1.150.000,00","95,68","Messico","-","2,71","11/04/2027","4,38","USD","11/04/2017" "FABUH","FAB SUKUK COMPANY LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.121.786,40","0,06","1.121.786,40","1.200.000,00","1.200.000,00","93,20","Emirati Arabi Uniti","-","1,74","14/01/2026","1,41","USD","14/01/2021" "SHINFN","SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.120.920,00","0,06","1.120.920,00","1.200.000,00","1.200.000,00","93,13","Corea","-","1,74","10/01/2026","1,35","USD","10/07/2020" "AIA","AIA GROUP LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.118.887,50","0,06","1.118.887,50","1.200.000,00","1.200.000,00","91,66","Hong Kong","-","5,23","07/04/2030","3,38","USD","07/04/2020" "SECO","SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS","Agency","Obbligazionario","1.116.752,98","0,06","1.116.752,98","1.300.000,00","1.300.000,00","85,84","Arabia Saudita","-","5,87","17/09/2030","2,41","USD","17/09/2020" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","1.113.610,99","0,06","1.113.610,99","1.200.000,00","1.200.000,00","92,31","Brasile","-","2,65","15/01/2027","2,50","USD","21/08/2023" "ALDAR","ALDAR SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.112.283,33","0,06","1.112.283,33","1.100.000,00","1.100.000,00","98,78","Emirati Arabi Uniti","-","1,41","29/09/2025","4,75","USD","01/10/2018" "DIALIN","DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.108.323,33","0,06","1.108.323,33","1.100.000,00","1.100.000,00","98,75","India","-","4,31","04/06/2029","6,45","USD","04/06/2019" "WOORIB","WOORI BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.108.400,00","0,06","1.108.400,00","1.200.000,00","1.200.000,00","92,00","Corea","-","2,68","20/01/2027","2,00","USD","20/01/2022" "HIGHWY","KOREA EXPRESSWAY CORP RegS","Agency","Obbligazionario","1.107.712,50","0,06","1.107.712,50","1.200.000,00","1.200.000,00","91,91","Corea","-","2,07","17/05/2026","1,13","USD","17/05/2021" "LGCHM","LG CHEM LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.099.370,83","0,06","1.099.370,83","1.200.000,00","1.200.000,00","91,31","Corea","-","2,19","07/07/2026","1,38","USD","07/07/2021" "BIMBOA","BIMBO BAKERIES USA INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.091.165,00","0,06","1.091.165,00","1.000.000,00","1.000.000,00","106,56","Messico","-","7,14","15/01/2034","6,40","USD","02/11/2023" "ORBIA","MEXICHEM SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.090.762,50","0,06","1.090.762,50","1.200.000,00","1.200.000,00","90,75","Messico","-","11,37","17/09/2044","5,88","USD","17/09/2014" "MAFUAE","MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.086.937,50","0,05","1.086.937,50","1.000.000,00","1.000.000,00","104,84","Emirati Arabi Uniti","-","2,78","31/12/2079","7,88","USD","30/06/2022" "NWDEVL","NWD (MTN) LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.086.720,83","0,05","1.086.720,83","1.400.000,00","1.400.000,00","76,84","Hong Kong","-","4,60","18/07/2029","4,13","USD","18/07/2019" "JSTLIN","JSW STEEL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.085.160,00","0,05","1.085.160,00","1.200.000,00","1.200.000,00","88,03","India","-","6,23","05/04/2032","5,05","USD","23/09/2021" "CHCOMU","CCCI TREASURE LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.082.006,60","0,05","1.082.006,60","1.100.000,00","1.100.000,00","98,03","Cina","-","0,63","31/12/2079","3,42","USD","21/02/2020" "SHINFN","SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.079.767,33","0,05","1.079.767,33","1.100.000,00","1.100.000,00","97,69","Corea","-","0,83","05/02/2030","3,34","USD","05/08/2019" "FRESLN","FRESNILLO PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.077.445,83","0,05","1.077.445,83","1.400.000,00","1.400.000,00","74,91","Messico","-","13,62","02/10/2050","4,25","USD","02/10/2020" "PRUFIN","PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.077.141,67","0,05","1.077.141,67","1.200.000,00","1.200.000,00","88,59","Hong Kong","-","3,96","03/11/2033","2,95","USD","03/11/2021" "FUNOTR","TRUST F/1401 RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.074.613,33","0,05","1.074.613,33","1.200.000,00","1.200.000,00","88,47","Messico","-","10,04","30/01/2044","6,95","USD","30/01/2014" "INRCIN","INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.067.767,00","0,05","1.067.767,00","1.200.000,00","1.200.000,00","88,34","India","-","6,64","21/01/2032","3,57","USD","21/01/2022" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","1.066.452,00","0,05","1.066.452,00","1.600.000,00","1.600.000,00","66,24","Cina","-","15,53","09/02/2051","3,15","USD","09/02/2021" "SWEHAN","SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS","Agency","Obbligazionario","1.065.580,43","0,05","1.065.580,43","1.328.838,00","1.328.838,00","79,63","Emirati Arabi Uniti","-","9,10","31/01/2049","3,63","USD","21/01/2022" "MASQUH","MASHREQBANK PSC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.063.875,00","0,05","1.063.875,00","1.000.000,00","1.000.000,00","105,69","Emirati Arabi Uniti","-","3,18","24/02/2033","7,88","USD","23/11/2022" "KEBHNB","KEB HANA BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.058.340,28","0,05","1.058.340,28","1.000.000,00","1.000.000,00","103,41","Corea","-","3,93","24/10/2028","5,75","USD","24/10/2023" "CEMEX","CEMEX SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.055.560,00","0,05","1.055.560,00","1.100.000,00","1.100.000,00","95,83","Messico","-","4,37","17/09/2030","5,20","USD","17/09/2020" "BIMBOA","GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.055.556,67","0,05","1.055.556,67","1.200.000,00","1.200.000,00","86,19","Messico","-","13,02","10/11/2047","4,70","USD","10/11/2017" "POWFIN","POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.054.766,67","0,05","1.054.766,67","1.200.000,00","1.200.000,00","86,69","India","-","6,13","16/05/2031","3,35","USD","29/01/2021" "EMBRBZ","EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.053.047,78","0,05","1.053.047,78","1.000.000,00","1.000.000,00","104,18","Brasile","-","5,00","28/07/2030","7,00","USD","28/07/2023" "NTPCIN","NTPC LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.051.386,46","0,05","1.051.386,46","1.070.000,00","1.070.000,00","97,91","India","-","1,82","26/02/2026","4,25","USD","26/02/2016" "ARADAD","ARADA SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.048.750,00","0,05","1.048.750,00","1.000.000,00","1.000.000,00","102,44","Emirati Arabi Uniti","-","2,76","08/06/2027","8,13","USD","08/06/2022" "ALDAR","ALDAR SUKUK NO 2 LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.048.109,03","0,05","1.048.109,03","1.100.000,00","1.100.000,00","93,63","Emirati Arabi Uniti","-","4,86","22/10/2029","3,88","USD","22/10/2019" "BRASKM","BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS","Industriali","Obbligazionario","1.042.272,22","0,05","1.042.272,22","1.000.000,00","1.000.000,00","102,48","Brasile","-","5,09","12/01/2031","8,50","USD","12/09/2023" "KLAB","KLABIN AUSTRIA GMBH RegS","Industriali","Obbligazionario","1.041.763,89","0,05","1.041.763,89","1.000.000,00","1.000.000,00","100,81","Brasile","-","11,40","03/04/2049","7,00","USD","03/04/2019" "BOSUH","BOS FUNDING LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.041.833,33","0,05","1.041.833,33","1.000.000,00","1.000.000,00","103,95","Emirati Arabi Uniti","-","3,46","14/03/2028","7,00","USD","14/03/2023" "MEITUA","MEITUAN RegS","Industriali","Obbligazionario","1.041.421,67","0,05","1.041.421,67","1.200.000,00","1.200.000,00","85,53","Cina","-","5,74","28/10/2030","3,05","USD","28/10/2020" "LGCHM","LG CHEM LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","1.040.145,49","0,05","1.040.145,49","1.100.000,00","1.100.000,00","92,94","Corea","-","4,47","15/04/2029","3,63","USD","15/04/2019" "MAFUAE","MAF SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.040.293,80","0,05","1.040.293,80","1.050.000,00","1.050.000,00","97,38","Emirati Arabi Uniti","-","4,45","14/05/2029","4,64","USD","14/05/2019" "BANBRA","BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.039.618,06","0,05","1.039.618,06","1.000.000,00","1.000.000,00","101,22","Brasile","-","4,91","18/04/2030","6,25","USD","18/04/2023" "AZUBBZ","AZUL SECURED FINANCE LLP RegS","Industriali","Obbligazionario","1.036.778,89","0,05","1.036.778,89","1.000.000,00","1.000.000,00","102,75","Brasile","-","2,69","28/08/2028","11,93","USD","20/07/2023" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","1.034.734,81","0,05","1.034.734,81","1.200.000,00","1.200.000,00","85,51","Brasile","-","6,25","15/01/2032","3,63","USD","21/08/2023" "MRFGBZ","NBM US HOLDINGS INC RegS","Industriali","Obbligazionario","1.026.604,17","0,05","1.026.604,17","1.000.000,00","1.000.000,00","100,09","Brasile","-","1,18","14/05/2026","7,00","USD","14/05/2019" "TABRED","TABREED SUKUK SPC LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.026.368,06","0,05","1.026.368,06","1.000.000,00","1.000.000,00","100,41","Emirati Arabi Uniti","-","1,48","31/10/2025","5,50","USD","31/10/2018" "OINLIN","OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.024.770,83","0,05","1.024.770,83","1.050.000,00","1.050.000,00","95,88","India","-","2,80","21/04/2027","4,00","USD","21/04/2017" "KLAB","KLABIN AUSTRIA GMBH RegS","Industriali","Obbligazionario","1.024.506,94","0,05","1.024.506,94","1.000.000,00","1.000.000,00","99,69","Brasile","-","4,14","03/04/2029","5,75","USD","03/04/2019" "ADCBUH","ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.020.777,78","0,05","1.020.777,78","1.000.000,00","1.000.000,00","101,06","Emirati Arabi Uniti","-","3,79","18/07/2028","5,38","USD","18/07/2023" "CBDUH","COMMERCIAL BANK OF DUBAI RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.019.270,83","0,05","1.019.270,83","1.000.000,00","1.000.000,00","99,34","Emirati Arabi Uniti","-","1,88","31/12/2079","6,00","USD","21/10/2020" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.017.691,40","0,05","1.017.691,40","1.200.000,00","1.200.000,00","84,07","Hong Kong","-","6,57","12/01/2033","3,60","USD","12/01/2022" "HPCLIN","HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD RegS","Agency","Obbligazionario","1.011.711,46","0,05","1.011.711,46","1.050.000,00","1.050.000,00","95,53","India","-","3,02","12/07/2027","4,00","USD","12/07/2017" "AMBIBZ","AMBIPAR LUX SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","1.011.415,28","0,05","1.011.415,28","1.000.000,00","1.000.000,00","99,77","Brasile","-","4,26","06/02/2031","9,88","USD","06/02/2024" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.011.304,00","0,05","1.011.304,00","1.000.000,00","1.000.000,00","100,13","Cina","-","0,02","25/10/2026","5,93","USD","25/10/2023" "KOHNPW","KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.011.319,44","0,05","1.011.319,44","1.000.000,00","1.000.000,00","100,19","Corea","-","3,82","18/07/2028","5,00","USD","18/07/2023" "FUNOTR","FIDEICOMISO FIBRA UNO RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.010.479,03","0,05","1.010.479,03","1.000.000,00","1.000.000,00","100,17","Messico","-","6,95","13/02/2034","7,38","USD","13/02/2024" "FWDGRP","FWD GROUP LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.010.070,69","0,05","1.010.070,69","1.000.000,00","1.000.000,00","98,75","Hong Kong","-","1,38","31/12/2079","8,04","USD","15/06/2017" "BANORT","BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NC10 RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.009.444,44","0,05","1.009.444,44","1.000.000,00","1.000.000,00","99,25","Messico","-","3,20","31/12/2079","7,63","USD","06/07/2017" "HTSC","PIONEER REWARD LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.007.479,17","0,05","1.007.479,17","1.000.000,00","1.000.000,00","100,06","Cina","-","2,20","09/08/2026","5,25","USD","09/08/2023" "AES","AES ANDES SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","1.005.260,00","0,05","1.005.260,00","1.000.000,00","1.000.000,00","100,31","Cile","-","4,22","15/03/2029","6,30","USD","15/03/2024" "BANORT","BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.004.211,67","0,05","1.004.211,67","1.000.000,00","1.000.000,00","98,57","Messico","-","4,22","31/12/2079","7,50","USD","27/06/2019" "KORGAS","KOREA GAS CORPORATION MTN RegS","Agency","Obbligazionario","1.003.024,31","0,05","1.003.024,31","1.100.000,00","1.100.000,00","90,63","Corea","-","4,81","16/07/2029","2,88","USD","16/07/2019" "CHEVBK","CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD (SYDN MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.002.537,06","0,05","1.002.537,06","1.000.000,00","1.000.000,00","100,15","Cina","-","0,02","20/09/2026","5,94","USD","20/09/2023" "CITNAT","KOOKMIN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","1.002.150,00","0,05","1.002.150,00","1.000.000,00","1.000.000,00","99,20","Corea","-","0,14","31/12/2079","4,35","USD","02/07/2019" "CSNABZ","CSN RESOURCES SA RegS","Industriali","Obbligazionario","1.001.091,67","0,05","1.001.091,67","1.200.000,00","1.200.000,00","82,06","Brasile","-","5,78","10/06/2031","4,63","USD","10/06/2021" "BOCOM","BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","999.729,17","0,05","999.729,17","1.000.000,00","1.000.000,00","99,59","Cina","-","1,82","28/02/2026","4,88","USD","28/02/2023" "ITAU","ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","999.653,14","0,05","999.653,14","1.000.000,00","1.000.000,00","99,81","Brasile","-","1,25","31/12/2079","7,86","USD","19/03/2018" "ITAU","ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","999.045,00","0,05","999.045,00","1.000.000,00","1.000.000,00","98,34","Brasile","-","0,63","21/11/2029","4,50","USD","21/11/2019" "FABUH","FAB SUKUK COMPANY LTD RegS","Agency","Obbligazionario","998.467,75","0,05","998.467,75","1.000.000,00","1.000.000,00","98,97","Emirati Arabi Uniti","-","3,44","17/01/2028","4,58","USD","17/01/2023" "MAFUAE","MAF SUKUK LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","997.534,72","0,05","997.534,72","1.000.000,00","1.000.000,00","98,16","Emirati Arabi Uniti","-","7,20","01/06/2033","5,00","USD","01/06/2023" "LGCHM","LG CHEM LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","997.379,17","0,05","997.379,17","1.200.000,00","1.200.000,00","82,59","Corea","-","6,49","07/07/2031","2,38","USD","07/07/2021" "HYUCAP","HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","996.260,42","0,05","996.260,42","1.000.000,00","1.000.000,00","98,90","Corea","-","4,25","05/02/2029","5,13","USD","05/02/2024" "USIM","USIMINAS INTERNATIONAL SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","995.159,72","0,05","995.159,72","1.000.000,00","1.000.000,00","98,41","Brasile","-","1,54","18/07/2026","5,88","USD","18/07/2019" "QNBK","QNB FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","995.245,83","0,05","995.245,83","1.000.000,00","1.000.000,00","98,75","Qatar","-","4,25","30/01/2029","4,88","USD","30/01/2024" "NEXA","VM HOLDING SA RegS","Industriali","Obbligazionario","993.351,39","0,05","993.351,39","1.000.000,00","1.000.000,00","97,22","Brasile","-","2,70","04/05/2027","5,38","USD","04/05/2017" "CRHZCH","CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","992.735,83","0,05","992.735,83","1.000.000,00","1.000.000,00","98,16","Cina","-","0,68","31/12/2079","3,75","USD","09/12/2019" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","982.953,61","0,05","982.953,61","1.000.000,00","1.000.000,00","97,35","Cina","-","1,13","01/06/2025","2,95","USD","01/06/2022" "BNKEA","BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","980.820,00","0,05","980.820,00","1.000.000,00","1.000.000,00","96,78","Hong Kong","-","1,12","29/05/2030","4,00","USD","29/05/2020" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL (17) LT RegS","Industriali","Obbligazionario","972.562,50","0,05","972.562,50","1.000.000,00","1.000.000,00","95,59","Hong Kong","-","2,78","05/04/2027","3,50","USD","05/04/2017" "SIB","SIB SUKUK COMPANY III LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","972.050,00","0,05","972.050,00","1.000.000,00","1.000.000,00","96,47","Emirati Arabi Uniti","-","1,19","23/06/2025","2,85","USD","23/06/2020" "ADCBUH","ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","970.236,11","0,05","970.236,11","1.000.000,00","1.000.000,00","95,31","Emirati Arabi Uniti","-","2,77","31/03/2027","3,50","USD","31/03/2022" "TERRAF","CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MU RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","970.365,30","0,05","970.365,30","1.000.000,00","1.000.000,00","96,09","Messico","-","4,52","18/07/2029","4,96","USD","18/07/2019" "CITNAT","KOOKMIN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","967.412,78","0,05","967.412,78","1.000.000,00","1.000.000,00","96,05","Corea","-","1,07","04/05/2025","1,75","USD","04/05/2020" "ORIEAS","CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","966.125,14","0,05","966.125,14","1.000.000,00","1.000.000,00","95,46","Cina","-","3,37","21/12/2027","4,38","USD","21/12/2017" "HKE","HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD MTN RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","965.482,64","0,05","965.482,64","1.000.000,00","1.000.000,00","95,41","Hong Kong","-","1,99","03/05/2026","2,88","USD","03/05/2016" "ORBIA","MEXICHEM SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","964.111,11","0,05","964.111,11","1.000.000,00","1.000.000,00","94,50","Messico","-","3,14","04/10/2027","4,00","USD","04/10/2017" "BANBRA","BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS","Agency","Obbligazionario","962.138,89","0,05","962.138,89","1.000.000,00","1.000.000,00","94,63","Brasile","-","2,34","30/09/2026","3,25","USD","30/09/2021" "JBYCMX","BECLE SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","961.125,00","0,05","961.125,00","1.200.000,00","1.200.000,00","78,97","Messico","-","6,59","14/10/2031","2,50","USD","14/10/2021" "UPLLIN","UPL CORPORATION LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","960.416,67","0,05","960.416,67","1.200.000,00","1.200.000,00","78,75","India","-","5,18","16/06/2030","4,63","USD","16/06/2020" "CSANBZ","COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO RegS","Industriali","Obbligazionario","957.479,17","0,05","957.479,17","1.000.000,00","1.000.000,00","95,66","Brasile","-","3,88","20/09/2029","5,50","USD","31/07/2019" "AMAGGI","AMAGGI LUXEMBOURG INTERNATIONAL SA RegS","Industriali","Obbligazionario","950.958,33","0,05","950.958,33","1.000.000,00","1.000.000,00","94,25","Brasile","-","3,22","28/01/2028","5,25","USD","28/01/2021" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","948.634,38","0,05","948.634,38","950.000,00","950.000,00","98,75","Brasile","-","9,91","27/01/2041","6,75","USD","27/01/2011" "VALEBZ","VALE OVERSEAS LIMITED","Industriali","Obbligazionario","947.900,00","0,05","947.900,00","800.000,00","800.000,00","116,91","Brasile","-","6,93","17/01/2034","8,25","USD","15/01/2004" "EIBUH","EI SUKUK COMPANY LTD RegS","Agency","Obbligazionario","947.652,25","0,05","947.652,25","1.000.000,00","1.000.000,00","94,75","Emirati Arabi Uniti","-","1,45","23/09/2025","1,83","USD","23/09/2020" "SNBAB","SNB FUNDING LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","946.154,17","0,05","946.154,17","1.000.000,00","1.000.000,00","94,16","Arabia Saudita","-","2,68","29/01/2027","2,90","USD","29/01/2020" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","945.487,50","0,05","945.487,50","1.000.000,00","1.000.000,00","93,28","Hong Kong","-","1,92","31/12/2079","2,70","USD","07/04/2021" "CCAMCL","CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS","Agency","Obbligazionario","945.176,11","0,05","945.176,11","1.000.000,00","1.000.000,00","93,99","Cina","-","2,64","28/01/2027","3,25","USD","28/01/2022" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","944.786,67","0,05","944.786,67","1.000.000,00","1.000.000,00","94,42","Cina","-","1,41","09/09/2025","1,20","USD","09/09/2020" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","944.579,17","0,05","944.579,17","1.000.000,00","1.000.000,00","94,16","Cina","-","1,77","26/01/2026","1,81","USD","03/06/2020" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","942.903,47","0,05","942.903,47","930.000,00","930.000,00","100,13","Brasile","-","9,55","20/01/2040","6,88","USD","30/10/2009" "XP","XP INC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","938.653,61","0,05","938.653,61","1.000.000,00","1.000.000,00","93,10","Brasile","-","2,13","01/07/2026","3,25","USD","01/07/2021" "CCB","CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS","Agency","Obbligazionario","936.775,56","0,05","936.775,56","1.000.000,00","1.000.000,00","93,05","Cina","-","1,99","22/04/2026","1,46","USD","22/04/2021" "KOF","COCA COLA FEMSA SAB DE CV","Industriali","Obbligazionario","936.041,67","0,05","936.041,67","1.200.000,00","1.200.000,00","77,88","Messico","-","7,57","01/09/2032","1,85","USD","01/09/2020" "EIBUH","EI SUKUK COMPANY LTD RegS","Agency","Obbligazionario","931.453,00","0,05","931.453,00","1.000.000,00","1.000.000,00","92,31","Emirati Arabi Uniti","-","2,47","02/11/2026","2,08","USD","02/11/2021" "PENOMX","INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","930.676,39","0,05","930.676,39","1.000.000,00","1.000.000,00","92,91","Messico","-","4,77","12/09/2029","4,15","USD","12/09/2019" "NANYAN","NANYANG COMMERCIAL BANK LTD RegS","Agency","Obbligazionario","928.831,25","0,05","928.831,25","900.000,00","900.000,00","100,53","Hong Kong","-","2,65","31/12/2079","6,50","USD","28/04/2022" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","924.800,56","0,05","924.800,56","1.000.000,00","1.000.000,00","91,81","Cina","-","2,47","28/10/2026","1,63","USD","28/10/2021" "CNOOC","CNOOC FINANCE (2013) LTD","Agency","Obbligazionario","924.368,06","0,05","924.368,06","1.000.000,00","1.000.000,00","91,03","Cina","-","4,90","30/09/2029","2,88","USD","30/09/2019" "CASHLD","CAS CAPITAL NO 1 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","923.222,22","0,05","923.222,22","1.000.000,00","1.000.000,00","91,50","Hong Kong","-","2,15","31/12/2079","4,00","USD","12/01/2021" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) LT RegS","Industriali","Obbligazionario","921.926,82","0,05","921.926,82","965.000,00","965.000,00","93,88","Hong Kong","-","4,41","11/04/2029","3,63","USD","11/04/2019" "ELEBRA","CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA RegS","Agency","Obbligazionario","919.805,56","0,05","919.805,56","1.000.000,00","1.000.000,00","91,31","Brasile","-","5,03","04/02/2030","4,63","USD","04/02/2020" "SUNHUN","SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","917.218,58","0,05","917.218,58","1.030.000,00","1.030.000,00","88,53","Hong Kong","-","5,23","21/01/2030","2,88","USD","21/01/2020" "ORBIA","ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS","Industriali","Obbligazionario","916.961,25","0,05","916.961,25","1.000.000,00","1.000.000,00","90,99","Messico","-","2,03","11/05/2026","1,88","USD","11/05/2021" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","910.475,57","0,05","910.475,57","865.000,00","865.000,00","103,84","Brasile","-","2,51","17/01/2027","7,38","USD","17/01/2017" "SUZANO","SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV","Industriali","Obbligazionario","907.345,50","0,05","907.345,50","900.000,00","900.000,00","99,76","Brasile","-","2,57","17/01/2027","5,50","USD","17/01/2017" "BRFSBZ","BRF SA RegS","Industriali","Obbligazionario","903.395,83","0,05","903.395,83","1.000.000,00","1.000.000,00","89,50","Brasile","-","4,82","24/01/2030","4,88","USD","24/09/2019" "RDEDOR","REDE DOR FINANCE SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","902.110,00","0,05","902.110,00","1.000.000,00","1.000.000,00","89,41","Brasile","-","4,97","22/01/2030","4,50","USD","22/01/2020" "CINDBK","CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","902.167,50","0,05","902.167,50","900.000,00","900.000,00","98,19","Hong Kong","-","2,72","31/12/2079","4,80","USD","22/04/2022" "NWDEVL","NWD FINANCE (BVI) LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","901.777,78","0,05","901.777,78","1.600.000,00","1.600.000,00","56,03","Hong Kong","-","9,24","31/12/2079","6,25","USD","07/03/2019" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","900.514,48","0,05","900.514,48","925.000,00","925.000,00","97,22","Brasile","-","11,69","19/03/2049","6,90","USD","19/03/2019" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","900.000,00","0,05","900.000,00","1.000.000,00","1.000.000,00","89,88","Hong Kong","-","13,21","16/03/2046","4,50","USD","16/03/2016" "NANYAN","NANYANG COMMERCIAL BANK LTD RegS","Agency","Obbligazionario","897.626,25","0,05","897.626,25","900.000,00","900.000,00","98,41","Hong Kong","-","0,20","20/11/2029","3,80","USD","20/11/2019" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","896.400,00","0,05","896.400,00","1.200.000,00","1.200.000,00","73,41","Hong Kong","-","15,19","08/05/2050","3,38","USD","08/05/2020" "AVIAGP","AVIANCA MIDCO 2 LIMITED RegS","Industriali","Obbligazionario","896.265,00","0,05","896.265,00","900.000,00","900.000,00","96,71","Colombia","-","2,81","01/12/2028","9,00","USD","01/12/2021" "BNKEA","BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","892.590,62","0,05","892.590,62","900.000,00","900.000,00","99,06","Hong Kong","-","0,44","31/12/2079","5,88","USD","19/09/2019" "PENOMX","INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","890.634,72","0,04","890.634,72","1.000.000,00","1.000.000,00","88,84","Messico","-","12,63","12/09/2049","5,65","USD","12/09/2019" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS","Industriali","Obbligazionario","887.287,50","0,04","887.287,50","1.200.000,00","1.200.000,00","73,75","Hong Kong","-","15,22","06/09/2049","3,38","USD","06/09/2019" "CNECN","CANACOL ENERGY LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","883.397,00","0,04","883.397,00","1.800.000,00","1.800.000,00","47,13","Colombia","-","3,64","24/11/2028","5,75","USD","24/11/2021" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","880.452,22","0,04","880.452,22","1.000.000,00","1.000.000,00","86,82","Cina","-","10,00","06/12/2037","4,00","USD","06/12/2017" "AEGEBZ","AEGEA FINANCE SARL RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","879.900,00","0,04","879.900,00","800.000,00","800.000,00","105,69","Brasile","-","3,59","20/01/2031","9,00","USD","04/10/2023" "ADSEZ","ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS","Industriali","Obbligazionario","879.958,75","0,04","879.958,75","1.100.000,00","1.100.000,00","79,53","India","-","5,98","02/02/2031","3,10","USD","02/02/2021" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","875.342,88","0,04","875.342,88","1.200.000,00","1.200.000,00","72,29","Brasile","-","13,73","02/02/2052","4,38","USD","21/08/2023" "PRUFIN","PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","874.687,50","0,04","874.687,50","1.000.000,00","1.000.000,00","86,58","Hong Kong","-","9,88","31/12/2079","4,88","USD","24/10/2017" "CNOOC","NEXEN INC","Agency","Obbligazionario","872.229,17","0,04","872.229,17","700.000,00","700.000,00","123,44","Cina","-","9,69","30/07/2039","7,50","USD","30/07/2009" "SSW","SEASPAN CORP RegS","Industriali","Obbligazionario","871.527,78","0,04","871.527,78","1.000.000,00","1.000.000,00","86,31","Hong Kong","-","4,44","01/08/2029","5,50","USD","14/07/2021" "VALIAE","BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","867.920,00","0,04","867.920,00","800.000,00","800.000,00","107,09","Messico","-","7,18","15/02/2039","7,88","USD","22/01/2024" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","867.249,87","0,04","867.249,87","800.000,00","800.000,00","105,72","Hong Kong","-","3,98","08/02/2030","7,02","USD","08/11/2023" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","865.429,86","0,04","865.429,86","1.000.000,00","1.000.000,00","85,81","Cina","-","10,15","19/01/2038","3,92","USD","19/01/2018" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","864.305,56","0,04","864.305,56","1.000.000,00","1.000.000,00","85,31","Hong Kong","-","6,22","15/04/2031","2,50","USD","15/04/2021" "BORRNO","BORR IHC LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","860.567,22","0,04","860.567,22","800.000,00","800.000,00","103,57","Messico","-","3,24","15/11/2030","10,38","USD","07/11/2023" "HKTGHD","HKT CAPITAL NO 4 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","858.993,75","0,04","858.993,75","900.000,00","900.000,00","94,84","Hong Kong","-","2,17","14/07/2026","3,00","USD","14/07/2016" "PCPDC","PCPD CAPITAL LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","858.326,39","0,04","858.326,39","1.000.000,00","1.000.000,00","84,44","Hong Kong","-","2,05","18/06/2026","5,13","USD","18/06/2021" "MTRC","MTR CORPORATION CI LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","858.093,75","0,04","858.093,75","900.000,00","900.000,00","94,34","Hong Kong","-","2,45","02/11/2026","2,50","USD","02/11/2016" "JMHLDS","JMH COMPANY LIMITED RegS","Industriali","Obbligazionario","855.867,22","0,04","855.867,22","1.000.000,00","1.000.000,00","84,43","Hong Kong","-","6,20","09/04/2031","2,50","USD","09/04/2021" "CHINLP","CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD. MTN RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","853.966,39","0,04","853.966,39","1.000.000,00","1.000.000,00","84,89","Hong Kong","-","5,71","30/06/2030","2,13","USD","30/06/2020" "ALPEKA","ALPEK SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","854.048,61","0,04","854.048,61","1.000.000,00","1.000.000,00","85,13","Messico","-","6,02","25/02/2031","3,25","USD","25/02/2021" "RLCONS","CRCC CHENGAN LTD RegS","Agency","Obbligazionario","853.826,89","0,04","853.826,89","850.000,00","850.000,00","99,47","Cina","-","0,25","31/12/2079","3,97","USD","27/06/2019" "CSANBZ","COSAN LUXEMBOURG SA RegS","Industriali","Obbligazionario","843.083,33","0,04","843.083,33","800.000,00","800.000,00","103,53","Brasile","-","3,39","27/06/2030","7,50","USD","27/06/2023" "MELI","MERCADOLIBRE INC","Industriali","Obbligazionario","841.635,00","0,04","841.635,00","1.000.000,00","1.000.000,00","83,54","Brasile","-","5,93","14/01/2031","3,13","USD","14/01/2021" "CITNAT","KOOKMIN BANK MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","840.798,61","0,04","840.798,61","1.000.000,00","1.000.000,00","83,09","Corea","-","5,88","04/11/2030","2,50","USD","04/11/2020" "ALSEA","ALSEA SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","833.816,67","0,04","833.816,67","800.000,00","800.000,00","102,03","Messico","-","1,31","14/12/2026","7,75","USD","13/12/2021" "ADIBUH","ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","833.828,78","0,04","833.828,78","800.000,00","800.000,00","102,16","Emirati Arabi Uniti","-","3,99","15/11/2028","5,70","USD","15/11/2023" "CSANBZ","COSAN LUXEMBOURG SA RegS","Industriali","Obbligazionario","829.266,67","0,04","829.266,67","800.000,00","800.000,00","102,45","Brasile","-","4,39","27/06/2031","7,25","USD","26/01/2024" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS","Agency","Obbligazionario","828.909,72","0,04","828.909,72","1.000.000,00","1.000.000,00","80,97","Emirati Arabi Uniti","-","14,33","03/10/2049","4,00","USD","03/10/2019" "BANORT","BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYM RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","828.400,00","0,04","828.400,00","800.000,00","800.000,00","101,88","Messico","-","4,95","31/12/2079","8,38","USD","14/07/2020" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","828.154,44","0,04","828.154,44","1.000.000,00","1.000.000,00","81,47","Cina","-","15,62","06/12/2057","4,40","USD","06/12/2017" "RAIZBZ","RAIZEN FUELS FINANCE SA RegS","Industriali","Obbligazionario","816.689,33","0,04","816.689,33","800.000,00","800.000,00","101,69","Brasile","-","7,28","05/03/2034","6,45","USD","05/03/2024" "BRASKM","BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS","Industriali","Obbligazionario","814.650,00","0,04","814.650,00","800.000,00","800.000,00","100,34","Brasile","-","1,45","23/01/2081","8,50","USD","23/07/2020" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","813.688,00","0,04","813.688,00","800.000,00","800.000,00","99,35","Hong Kong","-","7,00","04/04/2033","4,95","USD","04/04/2023" "CICCHK","CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","813.021,50","0,04","813.021,50","800.000,00","800.000,00","100,44","Cina","-","0,03","18/01/2027","6,30","USD","18/01/2024" "EMBRBZ","EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV","Industriali","Obbligazionario","810.631,50","0,04","810.631,50","807.000,00","807.000,00","99,63","Brasile","-","2,60","01/02/2027","5,40","USD","01/02/2017" "GRNKEN","GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) RegS","Agency","Obbligazionario","806.777,78","0,04","806.777,78","800.000,00","800.000,00","98,25","India","-","0,95","06/04/2025","5,50","USD","06/04/2022" "KORGAS","KOREA GAS CORPORATION MTN RegS","Agency","Obbligazionario","806.525,00","0,04","806.525,00","800.000,00","800.000,00","99,72","Corea","-","3,79","05/07/2028","4,88","USD","05/07/2023" "FABUH","FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","805.419,78","0,04","805.419,78","800.000,00","800.000,00","99,22","Emirati Arabi Uniti","-","3,72","06/06/2028","4,77","USD","06/06/2023" "BOCAVI","BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS","Agency","Obbligazionario","803.594,67","0,04","803.594,67","800.000,00","800.000,00","99,49","Singapore","-","4,18","17/01/2029","5,00","USD","17/01/2024" "PRIOBZ","PETRORIO LUXEMBOURG SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","803.563,89","0,04","803.563,89","800.000,00","800.000,00","98,63","Brasile","-","2,01","09/06/2026","6,13","USD","09/06/2021" "BANORT","BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","801.830,00","0,04","801.830,00","800.000,00","800.000,00","98,56","Messico","-","0,24","31/12/2079","6,75","USD","27/06/2019" "ALFAA","ALFA SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","800.902,78","0,04","800.902,78","800.000,00","800.000,00","100,09","Messico","-","10,77","25/03/2044","6,88","USD","25/03/2014" "SIGMA","SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Industriali","Obbligazionario","798.141,67","0,04","798.141,67","800.000,00","800.000,00","97,34","Messico","-","3,44","27/03/2028","4,88","USD","27/03/2018" "BANBRA","BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS","Agency","Obbligazionario","796.850,67","0,04","796.850,67","800.000,00","800.000,00","99,47","Brasile","-","5,68","18/03/2031","6,00","USD","18/03/2024" "SWIRE","SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","796.587,50","0,04","796.587,50","900.000,00","900.000,00","88,06","Hong Kong","-","5,23","30/01/2030","2,88","USD","30/01/2020" "HRINTH","HUARONG FINANCE II CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","794.361,11","0,04","794.361,11","800.000,00","800.000,00","97,53","Cina","-","1,54","19/11/2025","5,00","USD","19/11/2015" "ALDAR","ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","793.966,67","0,04","793.966,67","800.000,00","800.000,00","97,59","Emirati Arabi Uniti","-","7,21","24/05/2033","4,88","USD","24/05/2023" "GNFPSO","GUARA NORTE SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","793.244,69","0,04","793.244,69","856.790,00","856.790,00","91,13","Brasile","-","4,60","15/06/2034","5,20","USD","11/02/2021" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","791.715,00","0,04","791.715,00","900.000,00","900.000,00","87,01","Hong Kong","-","5,47","08/05/2030","2,50","USD","08/05/2020" "CATHAY","CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","790.225,00","0,04","790.225,00","800.000,00","800.000,00","98,25","Hong Kong","-","2,23","17/08/2026","4,88","USD","17/05/2021" "BANVOR","BANCO VOTORANTIM SA MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","787.541,67","0,04","787.541,67","800.000,00","800.000,00","97,75","Brasile","-","1,28","29/07/2025","4,38","USD","29/07/2020" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS","Agency","Obbligazionario","787.527,78","0,04","787.527,78","800.000,00","800.000,00","97,69","Emirati Arabi Uniti","-","4,28","24/01/2029","4,38","USD","24/04/2023" "BRASKM","BRASKEM AMERICA FINANCE CO RegS","Industriali","Obbligazionario","782.407,29","0,04","782.407,29","850.000,00","850.000,00","90,78","Brasile","-","9,44","22/07/2041","7,13","USD","22/07/2011" "ORBIA","MEXICHEM SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","782.075,00","0,04","782.075,00","900.000,00","900.000,00","85,81","Messico","-","12,13","15/01/2048","5,50","USD","04/10/2017" "SWIPRO","SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","782.130,56","0,04","782.130,56","800.000,00","800.000,00","97,03","Hong Kong","-","1,71","13/01/2026","3,63","USD","13/01/2016" "BRASKM","BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS","Industriali","Obbligazionario","781.638,89","0,04","781.638,89","1.000.000,00","1.000.000,00","77,25","Brasile","-","11,50","31/01/2050","5,88","USD","01/11/2019" "HRINTH","HUARONG FINANCE II CO LTD RegS","Agency","Obbligazionario","780.363,89","0,04","780.363,89","800.000,00","800.000,00","96,09","Cina","-","2,03","03/06/2026","4,63","USD","03/06/2016" "NWDEVL","NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","778.727,08","0,04","778.727,08","1.300.000,00","1.300.000,00","58,69","Hong Kong","-","3,45","31/12/2079","4,13","USD","10/06/2021" "BANORT","BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NC10 RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","778.417,01","0,04","778.417,01","850.000,00","850.000,00","90,44","Messico","-","5,62","31/12/2079","6,63","USD","24/11/2021" "BANBRA","BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS","Agency","Obbligazionario","777.375,00","0,04","777.375,00","800.000,00","800.000,00","96,16","Brasile","-","4,19","11/01/2029","4,88","USD","11/01/2022" "CITLTD","CITIC LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","776.715,11","0,04","776.715,11","800.000,00","800.000,00","96,79","Cina","-","2,73","28/02/2027","3,88","USD","28/02/2017" "CCAMCL","CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","776.470,22","0,04","776.470,22","800.000,00","800.000,00","96,85","Cina","-","2,73","09/03/2027","4,40","USD","09/03/2017" "HRINTH","HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","775.477,78","0,04","775.477,78","800.000,00","800.000,00","94,97","Cina","-","2,78","27/04/2027","4,75","USD","27/04/2017" "CDBFLC","CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL L RegS","Agency","Obbligazionario","775.372,22","0,04","775.372,22","800.000,00","800.000,00","95,50","Cina","-","1,43","28/09/2030","2,88","USD","28/09/2020" "BANORT","BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NC5 RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","774.094,44","0,04","774.094,44","800.000,00","800.000,00","95,75","Messico","-","2,42","31/12/2079","5,88","USD","24/11/2021" "COSL","COSL SINGAPORE CAPITAL LTD RegS","Agency","Obbligazionario","770.083,33","0,04","770.083,33","800.000,00","800.000,00","95,78","Cina","-","1,20","24/06/2025","1,88","USD","24/06/2020" "TELVIS","GRUPO TELEVISA SAB","Industriali","Obbligazionario","764.975,00","0,04","764.975,00","900.000,00","900.000,00","83,15","Messico","-","11,78","13/05/2045","5,00","USD","13/05/2014" "MEITUA","MEITUAN RegS","Industriali","Obbligazionario","763.238,89","0,04","763.238,89","800.000,00","800.000,00","94,53","Cina","-","1,52","28/10/2025","2,13","USD","28/10/2020" "LINREI","LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","762.652,78","0,04","762.652,78","800.000,00","800.000,00","94,81","Hong Kong","-","2,20","21/07/2026","2,88","USD","21/07/2016" "CMINLE","CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","762.333,33","0,04","762.333,33","800.000,00","800.000,00","95,06","Cina","-","1,33","12/08/2025","1,88","USD","12/08/2020" "ICBCIH","HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","760.941,11","0,04","760.941,11","800.000,00","800.000,00","94,84","Cina","-","1,29","28/07/2025","1,70","USD","28/07/2020" "CONAMP","CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS","Industriali","Obbligazionario","759.125,00","0,04","759.125,00","800.000,00","800.000,00","94,84","Cina","-","1,44","17/09/2025","1,88","USD","17/09/2020" "BBVASM","BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","757.653,33","0,04","757.653,33","800.000,00","800.000,00","94,67","Messico","-","1,43","18/09/2025","1,88","USD","18/09/2020" "CICCHK","CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","757.218,67","0,04","757.218,67","800.000,00","800.000,00","94,32","Cina","-","1,76","26/01/2026","2,00","USD","26/01/2021" "ABCIHL","INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","756.843,33","0,04","756.843,33","800.000,00","800.000,00","94,50","Cina","-","1,39","03/09/2025","1,65","USD","03/09/2020" "CITLTD","CITIC LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","756.461,04","0,04","756.461,04","850.000,00","850.000,00","88,75","Cina","-","5,33","25/02/2030","2,85","USD","25/02/2020" "WREICL","WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","756.616,67","0,04","756.616,67","800.000,00","800.000,00","93,91","Hong Kong","-","3,50","17/01/2028","3,50","USD","17/01/2018" "CITLTD","CITIC LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","755.875,67","0,04","755.875,67","800.000,00","800.000,00","94,17","Cina","-","2,72","17/02/2027","2,88","USD","17/02/2022" "CHINAM","CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","754.666,67","0,04","754.666,67","800.000,00","800.000,00","94,28","Cina","-","1,41","10/09/2025","1,20","USD","10/09/2020" "SABIC","SABIC CAPITAL I BV RegS","Agency","Obbligazionario","754.600,00","0,04","754.600,00","1.100.000,00","1.100.000,00","68,50","Arabia Saudita","-","16,01","14/09/2050","3,00","USD","14/09/2020" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","752.164,44","0,04","752.164,44","1.000.000,00","1.000.000,00","73,53","Cina","-","16,39","22/04/2061","3,94","USD","22/04/2021" "FABUH","FAB SUKUK COMPANY LTD RegS","Agency","Obbligazionario","749.781,87","0,04","749.781,87","800.000,00","800.000,00","93,55","Emirati Arabi Uniti","-","2,77","02/03/2027","2,59","USD","02/03/2022" "SFHOLD","SF HOLDING INVESTMENT 2021 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","748.808,33","0,04","748.808,33","800.000,00","800.000,00","92,75","Cina","-","2,50","17/11/2026","2,38","USD","17/11/2021" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","748.366,67","0,04","748.366,67","800.000,00","800.000,00","92,88","Hong Kong","-","1,97","15/04/2026","1,50","USD","15/04/2021" "ICBCIL","ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","748.450,00","0,04","748.450,00","800.000,00","800.000,00","92,66","Cina","-","2,46","02/11/2026","2,25","USD","02/11/2021" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","748.075,00","0,04","748.075,00","900.000,00","900.000,00","81,50","Brasile","-","12,43","10/06/2051","5,50","USD","10/06/2021" "ITAU","ITAU UNIBANCO HOLDING SA RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","746.884,56","0,04","746.884,56","800.000,00","800.000,00","92,99","Brasile","-","0,89","31/12/2079","4,63","USD","27/02/2020" "YUEXIU","WESTWOOD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","745.356,67","0,04","745.356,67","800.000,00","800.000,00","92,66","Cina","-","1,74","20/01/2026","2,80","USD","20/01/2021" "ALPEKA","ALPEK SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","743.755,56","0,04","743.755,56","800.000,00","800.000,00","92,88","Messico","-","4,77","18/09/2029","4,25","USD","18/09/2019" "NWDEVL","NWD FINANCE (BVI) LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","743.708,33","0,04","743.708,33","1.000.000,00","1.000.000,00","73,00","Hong Kong","-","1,82","31/12/2079","5,25","USD","22/06/2020" "BIMBOA","BIMBO BAKERIES USA INC RegS","Industriali","Obbligazionario","741.554,17","0,04","741.554,17","950.000,00","950.000,00","76,63","Messico","-","14,49","17/05/2051","4,00","USD","17/05/2021" "HKTGHD","HKT CAPITAL NO5 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","739.711,11","0,04","739.711,11","800.000,00","800.000,00","90,88","Hong Kong","-","4,88","30/09/2029","3,25","USD","30/09/2019" "CCB","STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","738.260,00","0,04","738.260,00","800.000,00","800.000,00","91,55","Cina","-","2,40","29/09/2026","1,50","USD","29/09/2021" "ADCBUH","ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","736.125,00","0,04","736.125,00","750.000,00","750.000,00","98,00","Emirati Arabi Uniti","-","3,18","14/09/2027","4,50","USD","14/09/2022" "JD","JD.COM INC","Industriali","Obbligazionario","732.900,00","0,04","732.900,00","800.000,00","800.000,00","90,94","Cina","-","5,11","14/01/2030","3,38","USD","14/01/2020" "EMAAR","EMAAR SUKUK LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","732.827,78","0,04","732.827,78","800.000,00","800.000,00","90,78","Emirati Arabi Uniti","-","6,22","06/07/2031","3,70","USD","06/07/2021" "HYSAN","ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","730.595,56","0,04","730.595,56","800.000,00","800.000,00","91,06","Hong Kong","-","1,14","31/12/2079","4,10","USD","03/03/2020" "TABRED","NATIONAL CENTRAL COOLING CO PJSC RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","729.611,11","0,04","729.611,11","800.000,00","800.000,00","90,13","Emirati Arabi Uniti","-","3,32","21/10/2027","2,50","USD","21/10/2020" "HPHTSP","HPHT FINANCE 21 II LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","729.050,00","0,04","729.050,00","800.000,00","800.000,00","91,09","Hong Kong","-","2,38","17/09/2026","1,50","USD","17/09/2021" "CKINF","PHOENIX LEAD LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","726.532,50","0,04","726.532,50","900.000,00","900.000,00","80,28","Hong Kong","-","11,49","31/12/2079","4,85","USD","23/08/2017" "BIMBOA","GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","725.891,67","0,04","725.891,67","800.000,00","800.000,00","89,53","Messico","-","12,11","27/06/2044","4,88","USD","27/06/2014" "BNKEA","BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","719.468,75","0,04","719.468,75","750.000,00","750.000,00","93,84","Hong Kong","-","2,76","22/04/2032","4,88","USD","22/04/2022" "XIAOMI","XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","717.025,00","0,04","717.025,00","800.000,00","800.000,00","88,25","Cina","-","5,29","29/04/2030","3,38","USD","29/04/2020" "NWDEVL","NEW WORLD CHINA LAND LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","716.150,00","0,04","716.150,00","800.000,00","800.000,00","88,69","Hong Kong","-","2,59","23/01/2027","4,75","USD","23/01/2017" "ACUPET","ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","715.048,30","0,04","715.048,30","727.275,00","727.275,00","96,80","Brasile","-","4,69","13/07/2035","7,50","USD","13/01/2022" "CINDBK","CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","715.187,50","0,04","715.187,50","750.000,00","750.000,00","94,84","Hong Kong","-","2,19","31/12/2079","3,25","USD","29/07/2021" "LENOVO","LENOVO GROUP LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","711.659,20","0,04","711.659,20","800.000,00","800.000,00","87,59","Cina","-","5,68","02/11/2030","3,42","USD","02/11/2020" "SFHOLD","SF HOLDING INVESTMENT 2021 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","707.458,33","0,04","707.458,33","800.000,00","800.000,00","87,31","Cina","-","6,57","17/11/2031","3,13","USD","17/11/2021" "HKLSP","HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","704.943,75","0,04","704.943,75","700.000,00","700.000,00","98,59","Hong Kong","-","1,43","07/10/2025","4,50","USD","07/10/2010" "HKLSP","HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","703.852,78","0,04","703.852,78","800.000,00","800.000,00","87,03","Hong Kong","-","5,46","27/05/2030","2,88","USD","27/05/2020" "SABIC","SABIC CAPITAL I BV RegS","Agency","Obbligazionario","703.679,85","0,04","703.679,85","837.000,00","837.000,00","84,00","Arabia Saudita","-","5,89","14/09/2030","2,15","USD","14/09/2020" "SHPORT","SHANGHAI PORT GROUP (BVI) DEVELOPM RegS","Industriali","Obbligazionario","701.948,78","0,04","701.948,78","800.000,00","800.000,00","87,26","Cina","-","5,68","13/07/2030","2,38","USD","13/07/2020" "CCAMCL","CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS","Agency","Obbligazionario","701.043,56","0,04","701.043,56","800.000,00","800.000,00","87,56","Cina","-","5,32","18/03/2030","3,13","USD","18/03/2020" "SIMHBZ","SIMPAR EUROPE SA MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","699.677,33","0,04","699.677,33","800.000,00","800.000,00","86,59","Brasile","-","5,27","26/01/2031","5,20","USD","20/01/2021" "WB","WEIBO CORP","Industriali","Obbligazionario","698.850,00","0,04","698.850,00","800.000,00","800.000,00","86,63","Cina","-","5,48","08/07/2030","3,38","USD","08/07/2020" "GCCAMM","GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE RegS","Industriali","Obbligazionario","696.032,53","0,04","696.032,53","800.000,00","800.000,00","85,44","Messico","-","6,68","20/04/2032","3,61","USD","20/01/2022" "BTHREE","B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","695.142,00","0,04","695.142,00","800.000,00","800.000,00","86,82","Brasile","-","6,30","20/09/2031","4,13","USD","20/09/2021" "CNSHAN","COASTAL EMERALD LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","694.270,69","0,04","694.270,69","700.000,00","700.000,00","98,03","Cina","-","1,16","15/06/2025","4,10","USD","15/06/2022" "HYSAN","HYSAN MTN LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","694.378,67","0,04","694.378,67","800.000,00","800.000,00","86,63","Hong Kong","-","4,94","04/09/2029","2,82","USD","04/09/2019" "HKTGHD","HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","692.283,33","0,03","692.283,33","800.000,00","800.000,00","85,97","Hong Kong","-","6,74","18/01/2032","3,00","USD","18/01/2022" "CCAMCL","CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS","Agency","Obbligazionario","687.136,00","0,03","687.136,00","800.000,00","800.000,00","85,34","Cina","-","5,98","20/01/2031","3,00","USD","20/01/2021" "CHIOLI","CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS","Agency","Obbligazionario","683.634,67","0,03","683.634,67","800.000,00","800.000,00","85,27","Cina","-","5,35","02/03/2030","2,75","USD","02/03/2020" "KCMA","KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","681.341,89","0,03","681.341,89","800.000,00","800.000,00","84,59","Messico","-","5,62","01/07/2031","2,43","USD","01/07/2020" "RAILBZ","RUMO LUXEMBOURG SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","678.746,67","0,03","678.746,67","800.000,00","800.000,00","84,05","Brasile","-","6,22","18/01/2032","4,20","USD","22/09/2021" "PETBRA","PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV","Agency","Obbligazionario","674.437,42","0,03","674.437,42","700.000,00","700.000,00","95,34","Brasile","-","4,93","15/01/2030","5,09","USD","17/09/2020" "ORBIA","ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS","Industriali","Obbligazionario","669.875,00","0,03","669.875,00","800.000,00","800.000,00","82,66","Messico","-","6,19","11/05/2031","2,88","USD","11/05/2021" "XIAOMI","XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","669.350,00","0,03","669.350,00","800.000,00","800.000,00","83,09","Cina","-","6,36","14/07/2031","2,88","USD","14/07/2021" "CNPCCH","CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LTD RegS","Agency","Obbligazionario","666.801,67","0,03","666.801,67","600.000,00","600.000,00","108,69","Cina","-","10,71","28/04/2041","5,95","USD","28/04/2011" "WHEELK","WHEELOCK MTN BVI LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","663.223,26","0,03","663.223,26","700.000,00","700.000,00","94,34","Hong Kong","-","1,76","25/01/2026","2,38","USD","25/01/2021" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","662.477,75","0,03","662.477,75","950.000,00","950.000,00","69,38","Cina","-","12,47","09/02/2041","2,70","USD","09/02/2021" "AZUBBZ","AZUL INVESTMENTS NEW NOTES RegS","Industriali","Obbligazionario","659.492,71","0,03","659.492,71","775.000,00","775.000,00","84,25","Brasile","-","4,26","28/05/2030","10,88","USD","14/07/2023" "HKLSP","HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","655.050,00","0,03","655.050,00","800.000,00","800.000,00","81,44","Hong Kong","-","6,52","15/07/2031","2,25","USD","15/07/2021" "AGRO","ADECOAGRO SA RegS","Industriali","Obbligazionario","650.176,04","0,03","650.176,04","665.000,00","665.000,00","97,69","Brasile","-","2,35","21/09/2027","6,00","USD","21/09/2017" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","645.843,78","0,03","645.843,78","800.000,00","800.000,00","79,16","Cina","-","11,63","22/04/2041","3,68","USD","22/04/2021" "BNKEA","BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","645.176,91","0,03","645.176,91","650.000,00","650.000,00","96,75","Hong Kong","-","1,45","31/12/2079","5,83","USD","21/10/2020" "CNOOC","NEXEN INC","Agency","Obbligazionario","641.316,67","0,03","641.316,67","600.000,00","600.000,00","106,63","Cina","-","8,15","10/03/2035","5,88","USD","10/03/2005" "TOTALP","TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA D RegS","Industriali","Obbligazionario","638.333,33","0,03","638.333,33","800.000,00","800.000,00","77,00","Messico","-","1,47","12/11/2025","7,50","USD","12/11/2020" "CMHI","CMHI FINANCE (BVI) CO LTD RegS","Agency","Obbligazionario","637.789,93","0,03","637.789,93","650.000,00","650.000,00","96,84","Cina","-","2,89","01/06/2027","4,00","USD","01/06/2022" "LENOVO","LENOVO GROUP LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","637.927,07","0,03","637.927,07","600.000,00","600.000,00","105,25","Cina","-","6,33","27/07/2032","6,54","USD","27/07/2022" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","636.183,06","0,03","636.183,06","1.000.000,00","1.000.000,00","63,19","Cina","-","17,38","09/02/2061","3,25","USD","09/02/2021" "BRFSBZ","BRF SA RegS","Industriali","Obbligazionario","635.388,89","0,03","635.388,89","800.000,00","800.000,00","79,34","Brasile","-","12,02","21/09/2050","5,75","USD","21/09/2020" "CSNABZ","CSN RESOURCES SA RegS","Industriali","Obbligazionario","634.400,75","0,03","634.400,75","600.000,00","600.000,00","103,00","Brasile","-","3,84","05/12/2030","8,88","USD","05/12/2023" "PENOMX","INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","629.277,78","0,03","629.277,78","800.000,00","800.000,00","78,00","Messico","-","13,25","06/08/2050","4,75","USD","06/08/2020" "IENOVA","INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SA RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","627.550,00","0,03","627.550,00","800.000,00","800.000,00","77,47","Messico","-","12,44","14/01/2048","4,88","USD","14/12/2017" "TELVIS","GRUPO TELEVISA SAB","Industriali","Obbligazionario","623.641,67","0,03","623.641,67","700.000,00","700.000,00","87,31","Messico","-","12,76","24/05/2049","5,25","USD","24/05/2019" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Industriali","Obbligazionario","622.503,56","0,03","622.503,56","700.000,00","700.000,00","88,48","Brasile","-","4,41","02/02/2029","3,00","USD","21/08/2023" "SFHOLD","SF HOLDING INVESTMENT LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","622.168,75","0,03","622.168,75","700.000,00","700.000,00","88,59","Cina","-","5,31","20/02/2030","2,88","USD","20/02/2020" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","618.930,56","0,03","618.930,56","800.000,00","800.000,00","75,97","Hong Kong","-","12,12","15/04/2041","3,13","USD","15/04/2021" "BIMBOA","GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","618.527,78","0,03","618.527,78","800.000,00","800.000,00","77,09","Messico","-","14,28","06/09/2049","4,00","USD","06/09/2019" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","618.169,50","0,03","618.169,50","650.000,00","650.000,00","94,88","Cina","-","1,28","20/07/2025","1,20","USD","20/07/2020" "BTGPBZ","BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","616.958,33","0,03","616.958,33","650.000,00","650.000,00","94,34","Brasile","-","1,72","11/01/2026","2,75","USD","11/01/2021" "LENOVO","LENOVO GROUP LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","615.445,83","0,03","615.445,83","600.000,00","600.000,00","100,09","Cina","-","1,01","24/04/2025","5,88","USD","24/04/2020" "LENOVO","LENOVO GROUP LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","612.483,82","0,03","612.483,82","600.000,00","600.000,00","101,13","Cina","-","3,36","27/01/2028","5,83","USD","27/07/2022" "SUNHUN","SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","612.286,46","0,03","612.286,46","650.000,00","650.000,00","93,88","Hong Kong","-","4,42","25/02/2029","3,75","USD","25/02/2019" "TNEMAK","NEMAK SAB DE CV RegS","Industriali","Obbligazionario","611.333,33","0,03","611.333,33","750.000,00","750.000,00","80,63","Messico","-","6,13","28/06/2031","3,63","USD","28/06/2021" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","610.847,11","0,03","610.847,11","600.000,00","600.000,00","100,64","Cina","-","0,03","19/01/2026","6,28","USD","19/01/2023" "VOTORA","ST MARYS CEMENT INC RegS","Industriali","Obbligazionario","608.745,83","0,03","608.745,83","600.000,00","600.000,00","100,53","Brasile","-","2,45","28/01/2027","5,75","USD","03/10/2016" "FABUH","FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","608.788,54","0,03","608.788,54","600.000,00","600.000,00","100,41","Emirati Arabi Uniti","-","0,03","29/01/2029","6,53","USD","29/01/2024" "SUZANO","BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS","Industriali","Obbligazionario","607.837,50","0,03","607.837,50","600.000,00","600.000,00","100,16","Brasile","-","2,12","14/07/2026","5,75","USD","14/07/2016" "NEXA","NEXA RESOURCES SA RegS","Industriali","Obbligazionario","606.736,67","0,03","606.736,67","600.000,00","600.000,00","99,89","Brasile","-","3,23","18/01/2028","6,50","USD","18/06/2020" "CMHI","CMHI FINANCE (BVI) CO LTD RegS","Agency","Obbligazionario","605.854,17","0,03","605.854,17","600.000,00","600.000,00","100,28","Cina","-","3,87","06/08/2028","5,00","USD","06/08/2018" "SECO","SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS","Agency","Obbligazionario","605.337,79","0,03","605.337,79","600.000,00","600.000,00","100,25","Arabia Saudita","-","7,66","13/02/2034","5,19","USD","13/02/2024" "NANFUN","NAN FUNG TREASURY LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","605.137,85","0,03","605.137,85","700.000,00","700.000,00","86,16","Hong Kong","-","5,59","27/08/2030","3,63","USD","27/08/2020" "CCAMCL","CHINA CINDA FINANCE (2015) I LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","604.189,50","0,03","604.189,50","600.000,00","600.000,00","98,89","Cina","-","1,02","23/04/2025","4,25","USD","23/04/2015" "TAQAUH","ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","604.218,75","0,03","604.218,75","600.000,00","600.000,00","98,84","Emirati Arabi Uniti","-","1,02","23/04/2025","4,38","USD","23/04/2018" "CCB","CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (DIFC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","603.948,76","0,03","603.948,76","600.000,00","600.000,00","100,23","Cina","-","0,02","30/11/2026","5,97","USD","30/11/2023" "HTSC","PIONEER REWARD LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","604.007,59","0,03","604.007,59","600.000,00","600.000,00","100,22","Cina","-","0,02","29/11/2026","6,22","USD","29/11/2023" "BIDU","BAIDU INC","Industriali","Obbligazionario","601.230,25","0,03","601.230,25","600.000,00","600.000,00","98,05","Cina","-","3,48","29/03/2028","4,38","USD","29/03/2018" "AEGEBZ","AEGEA FINANCE SARL RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","600.300,00","0,03","600.300,00","600.000,00","600.000,00","97,69","Brasile","-","3,47","20/05/2029","6,75","USD","06/05/2022" "CNOOC","CNOOC FINANCE (2012) LTD RegS","Agency","Obbligazionario","599.856,00","0,03","599.856,00","600.000,00","600.000,00","97,98","Cina","-","11,50","02/05/2042","5,00","USD","02/05/2012" "FSBIOE","FS LUXEMBOURG SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","599.158,33","0,03","599.158,33","600.000,00","600.000,00","98,78","Brasile","-","3,70","12/02/2031","8,88","USD","12/02/2024" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","599.013,00","0,03","599.013,00","600.000,00","600.000,00","99,00","Cina","-","1,71","19/01/2026","4,50","USD","19/01/2023" "XINAOG","ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","597.756,25","0,03","597.756,25","600.000,00","600.000,00","97,97","Cina","-","2,82","17/05/2027","4,63","USD","17/05/2022" "KUNLEG","KUNLUN ENERGY COMPANY LTD RegS","Agency","Obbligazionario","597.062,50","0,03","597.062,50","600.000,00","600.000,00","98,13","Cina","-","1,08","13/05/2025","3,75","USD","13/05/2015" "CNOOC","NEXEN INC","Agency","Obbligazionario","595.578,12","0,03","595.578,12","500.000,00","500.000,00","118,88","Cina","-","6,12","15/03/2032","7,88","USD","11/03/2002" "INDUBK","INDUSTRIAL BANK CO LTD (HONG KONG MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","593.620,83","0,03","593.620,83","600.000,00","600.000,00","97,78","Cina","-","1,09","18/05/2025","3,25","USD","18/05/2022" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS","Agency","Obbligazionario","593.254,83","0,03","593.254,83","600.000,00","600.000,00","98,76","Cina","-","0,45","12/09/2029","2,88","USD","12/09/2019" "CHIOLI","CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS","Agency","Obbligazionario","592.750,00","0,03","592.750,00","600.000,00","600.000,00","96,81","Cina","-","3,60","26/04/2028","4,75","USD","26/04/2018" "CCB","CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","592.234,75","0,03","592.234,75","600.000,00","600.000,00","97,59","Cina","-","1,10","17/05/2025","3,13","USD","17/05/2022" "ORIFLM","ORIFLAME INVESTMENT HOLDING PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","591.028,47","0,03","591.028,47","2.200.000,00","2.200.000,00","25,00","Polonia","-","1,76","04/05/2026","5,13","USD","04/05/2021" "CHINLP","CLP POWER HK FINANCE LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","590.583,33","0,03","590.583,33","600.000,00","600.000,00","97,94","Hong Kong","-","0,59","31/12/2079","3,55","USD","06/11/2019" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","588.334,00","0,03","588.334,00","600.000,00","600.000,00","96,21","Hong Kong","-","3,55","06/04/2028","3,90","USD","06/04/2018" "CHRAIL","CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","586.958,33","0,03","586.958,33","600.000,00","600.000,00","96,94","Cina","-","3,01","06/07/2027","4,00","USD","06/07/2022" "CPDEV","CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD MTN RegS","Local Authority","Obbligazionario","586.962,50","0,03","586.962,50","600.000,00","600.000,00","95,72","Cina","-","0,61","31/12/2079","5,75","USD","14/11/2019" "CITLTD","CITIC LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","586.598,00","0,03","586.598,00","600.000,00","600.000,00","96,72","Cina","-","2,08","14/06/2026","3,70","USD","14/06/2016" "HRINTH","HUARONG FINANCE II CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","585.512,50","0,03","585.512,50","600.000,00","600.000,00","95,91","Cina","-","2,43","22/11/2026","4,88","USD","22/11/2016" "RAILBZ","RUMO LUXEMBOURG SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","585.650,00","0,03","585.650,00","600.000,00","600.000,00","96,50","Brasile","-","2,57","10/01/2028","5,25","USD","10/07/2020" "ITAU","ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","583.772,92","0,03","583.772,92","600.000,00","600.000,00","95,56","Brasile","-","1,89","15/04/2031","3,88","USD","15/01/2021" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS","Industriali","Obbligazionario","582.539,93","0,03","582.539,93","650.000,00","650.000,00","89,47","Hong Kong","-","4,93","06/09/2029","2,75","USD","06/09/2019" "PINGIN","VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","582.162,50","0,03","582.162,50","600.000,00","600.000,00","96,16","Cina","-","1,14","02/06/2025","2,75","USD","02/06/2020" "HENLND","HENDERSON LAND MTN LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","581.272,92","0,03","581.272,92","600.000,00","600.000,00","96,09","Hong Kong","-","1,12","27/05/2025","2,38","USD","27/05/2020" "CHSCOI","CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE C RegS","Agency","Obbligazionario","579.345,28","0,03","579.345,28","600.000,00","600.000,00","95,53","Cina","-","2,07","31/12/2079","3,40","USD","08/06/2021" "BRADES","BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","579.055,33","0,03","579.055,33","600.000,00","600.000,00","96,41","Brasile","-","2,76","18/03/2027","4,38","USD","18/01/2022" "BIDU","BAIDU INC","Industriali","Obbligazionario","577.185,33","0,03","577.185,33","600.000,00","600.000,00","95,39","Cina","-","3,03","06/07/2027","3,63","USD","06/07/2017" "BABA","ALIBABA GROUP HOLDING LTD","Industriali","Obbligazionario","576.102,00","0,03","576.102,00","600.000,00","600.000,00","94,54","Cina","-","8,13","28/11/2034","4,50","USD","25/11/2015" "VEYONG","ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INV RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","575.662,50","0,03","575.662,50","600.000,00","600.000,00","94,69","Cina","-","2,00","12/05/2026","3,38","USD","12/05/2021" "RDEDOR","REDE D OR FINANCE SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","575.692,50","0,03","575.692,50","600.000,00","600.000,00","95,00","Brasile","-","3,36","17/01/2028","4,95","USD","17/01/2018" "ZHONAN","ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LT RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","575.333,33","0,03","575.333,33","600.000,00","600.000,00","95,28","Cina","-","1,25","16/07/2025","3,13","USD","16/07/2020" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL (16) LI RegS","Industriali","Obbligazionario","575.349,17","0,03","575.349,17","600.000,00","600.000,00","94,57","Hong Kong","-","2,37","03/10/2026","2,75","USD","03/10/2016" "CKHH","CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 II L RegS","Industriali","Obbligazionario","574.337,50","0,03","574.337,50","600.000,00","600.000,00","94,13","Hong Kong","-","3,22","29/09/2027","3,25","USD","29/09/2017" "BCHINA","BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","573.212,67","0,03","573.212,67","600.000,00","600.000,00","95,22","Cina","-","1,21","24/06/2025","1,25","USD","24/06/2020" "CASPEA","CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD MTN RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","573.304,17","0,03","573.304,17","600.000,00","600.000,00","95,00","Hong Kong","-","3,10","25/07/2027","3,25","USD","25/07/2017" "AIA","AIA GROUP LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","571.781,25","0,03","571.781,25","600.000,00","600.000,00","95,09","Hong Kong","-","12,39","11/03/2044","4,88","USD","11/03/2014" "CCB","CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS","Agency","Obbligazionario","569.883,33","0,03","569.883,33","600.000,00","600.000,00","94,80","Cina","-","1,32","04/08/2025","1,25","USD","04/08/2020" "SWIPRO","SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","569.558,33","0,03","569.558,33","600.000,00","600.000,00","94,19","Hong Kong","-","3,48","10/01/2028","3,50","USD","10/01/2018" "ICBCIL","ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","569.620,17","0,03","569.620,17","600.000,00","600.000,00","94,79","Cina","-","1,37","25/08/2025","1,75","USD","25/08/2020" "HTSC","PIONEER REWARD LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","568.810,67","0,03","568.810,67","600.000,00","600.000,00","93,87","Cina","-","1,94","09/04/2026","2,00","USD","09/04/2021" "BOCOM","BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","566.382,50","0,03","566.382,50","600.000,00","600.000,00","94,34","Cina","-","1,41","10/09/2025","1,20","USD","10/09/2020" "IFCDCN","IFC DEVELOPMENT CORPORATE TREASURY RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","565.543,75","0,03","565.543,75","600.000,00","600.000,00","92,66","Hong Kong","-","4,48","17/04/2029","3,63","USD","17/04/2019" "TINGYI","TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP RegS","Industriali","Obbligazionario","565.366,67","0,03","565.366,67","600.000,00","600.000,00","94,22","Cina","-","1,45","24/09/2025","1,63","USD","24/09/2020" "GGBRBZ","GUSAP III LP RegS","Industriali","Obbligazionario","565.416,67","0,03","565.416,67","600.000,00","600.000,00","93,47","Brasile","-","4,95","21/01/2030","4,25","USD","21/11/2019" "CDBLFD","CDBL FUNDING 2 MTN RegS","Agency","Obbligazionario","564.358,33","0,03","564.358,33","600.000,00","600.000,00","93,94","Cina","-","1,86","04/03/2026","2,00","USD","04/03/2021" "FOSUNI","FORTUNE STAR BVI LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","564.006,67","0,03","564.006,67","600.000,00","600.000,00","91,41","Cina","-","1,44","19/10/2025","5,95","USD","19/10/2020" "BIDU","BAIDU INC","Industriali","Obbligazionario","563.825,33","0,03","563.825,33","600.000,00","600.000,00","93,17","Cina","-","1,95","09/04/2026","1,72","USD","09/10/2020" "ICBCIL","ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","563.842,50","0,03","563.842,50","600.000,00","600.000,00","93,53","Cina","-","2,68","27/01/2027","2,70","USD","27/01/2022" "HPHTSP","HPHT FINANCE 21 LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","562.358,33","0,03","562.358,33","600.000,00","600.000,00","93,69","Hong Kong","-","1,90","19/03/2026","2,00","USD","19/03/2021" "CHALHK","CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD RegS","Agency","Obbligazionario","558.717,50","0,03","558.717,50","600.000,00","600.000,00","92,78","Cina","-","2,23","28/07/2026","2,10","USD","28/07/2021" "CCBL","CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","555.607,50","0,03","555.607,50","600.000,00","600.000,00","92,28","Cina","-","2,22","22/07/2026","1,80","USD","22/07/2021" "ICBCIL","ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","555.141,00","0,03","555.141,00","600.000,00","600.000,00","92,26","Cina","-","2,26","02/08/2026","1,75","USD","02/08/2021" "BOCOMI","BOCOM INTERNATIONAL BLOSSOM LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","554.941,67","0,03","554.941,67","600.000,00","600.000,00","92,06","Hong Kong","-","2,16","28/06/2026","1,75","USD","28/06/2021" "BCHINA","AMIPEACE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","554.753,83","0,03","554.753,83","600.000,00","600.000,00","91,79","Cina","-","2,50","09/11/2026","1,75","USD","09/11/2021" "CNMDHL","CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","546.487,50","0,03","546.487,50","600.000,00","600.000,00","90,66","Cina","-","2,19","14/07/2026","2,13","USD","14/07/2021" "CONAMP","CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS","Industriali","Obbligazionario","546.612,50","0,03","546.612,50","600.000,00","600.000,00","91,03","Cina","-","2,36","09/09/2026","1,50","USD","09/09/2021" "CNOOC","CNOOC FINANCE (2013) LTD","Agency","Obbligazionario","543.891,67","0,03","543.891,67","600.000,00","600.000,00","89,03","Cina","-","12,31","09/05/2043","4,25","USD","09/05/2013" "CSNABZ","CSN RESOURCES SA RegS","Industriali","Obbligazionario","540.887,50","0,03","540.887,50","600.000,00","600.000,00","87,41","Brasile","-","5,76","08/04/2032","5,88","USD","08/02/2022" "BOCOHK","BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG L RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","540.652,67","0,03","540.652,67","550.000,00","550.000,00","98,06","Hong Kong","-","0,90","31/12/2079","3,73","USD","03/03/2020" "CSANBZ","COSAN OVERSEAS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","540.487,50","0,03","540.487,50","525.000,00","525.000,00","101,78","Brasile","-","0,11","31/12/2079","8,25","USD","05/11/2010" "SUNHUN","SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","529.783,33","0,03","529.783,33","600.000,00","600.000,00","87,28","Hong Kong","-","5,44","13/05/2030","2,75","USD","13/05/2020" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Industriali","Obbligazionario","528.458,33","0,03","528.458,33","600.000,00","600.000,00","88,00","Brasile","-","4,14","15/09/2028","2,50","USD","13/09/2021" "COGO","CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","527.481,67","0,03","527.481,67","600.000,00","600.000,00","87,59","Cina","-","1,79","09/02/2026","2,45","USD","09/02/2021" "GLOPAR","GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES RegS","Industriali","Obbligazionario","527.386,00","0,03","527.386,00","600.000,00","600.000,00","87,03","Brasile","-","4,93","22/01/2030","4,88","USD","22/01/2020" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","524.881,25","0,03","524.881,25","600.000,00","600.000,00","85,41","Cina","-","13,57","11/04/2049","4,53","USD","11/04/2019" "CINDBK","CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","525.031,25","0,03","525.031,25","500.000,00","500.000,00","103,16","Hong Kong","-","4,02","05/12/2033","6,00","USD","05/12/2023" "HKE","HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD MTN RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","518.887,50","0,03","518.887,50","600.000,00","600.000,00","85,81","Hong Kong","-","5,59","09/06/2030","2,25","USD","09/06/2020" "STNE","STONECO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","518.383,33","0,03","518.383,33","600.000,00","600.000,00","85,30","Brasile","-","3,77","16/06/2028","3,95","USD","16/06/2021" "BCHINA","AMIPEACE LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","517.269,00","0,03","517.269,00","600.000,00","600.000,00","85,25","Cina","-","5,91","22/10/2030","2,25","USD","22/10/2020" "CHJMAO","FRANSHION BRILLIANT LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","513.487,50","0,03","513.487,50","600.000,00","600.000,00","84,78","Cina","-","1,74","31/12/2079","6,00","USD","08/02/2021" "CONAMP","CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS","Industriali","Obbligazionario","510.956,25","0,03","510.956,25","600.000,00","600.000,00","85,09","Cina","-","5,80","17/09/2030","2,63","USD","17/09/2020" "WESCHI","WEST CHINA CEMENT LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","510.435,00","0,03","510.435,00","600.000,00","600.000,00","84,00","Cina","-","2,10","08/07/2026","4,95","USD","08/07/2021" "LINREI","LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","508.945,83","0,03","508.945,83","600.000,00","600.000,00","84,31","Hong Kong","-","6,83","19/01/2032","2,75","USD","19/01/2022" "BNKEA","BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","505.771,25","0,03","505.771,25","500.000,00","500.000,00","100,95","Hong Kong","-","1,81","15/03/2027","6,75","USD","15/03/2023" "VNKRLE","VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","504.858,75","0,03","504.858,75","1.000.000,00","1.000.000,00","48,97","Cina","-","3,13","09/11/2027","3,98","USD","09/11/2017" "HKE","HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD MTN RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","500.781,25","0,03","500.781,25","600.000,00","600.000,00","83,31","Hong Kong","-","5,88","27/08/2030","1,88","USD","27/08/2020" "BIDU","BAIDU INC","Industriali","Obbligazionario","498.928,25","0,03","498.928,25","600.000,00","600.000,00","82,94","Cina","-","6,60","23/08/2031","2,38","USD","23/08/2021" "PINGIN","CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS ( MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","497.277,50","0,03","497.277,50","600.000,00","600.000,00","82,53","Cina","-","6,46","12/08/2031","2,85","USD","12/08/2021" "TOTALP","TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA D RegS","Industriali","Obbligazionario","496.062,50","0,03","496.062,50","1.000.000,00","1.000.000,00","49,50","Messico","-","3,62","20/09/2028","6,38","USD","20/09/2021" "GLPCHI","GLP CHINA HOLDINGS LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","493.015,00","0,02","493.015,00","600.000,00","600.000,00","80,72","Cina","-","1,88","29/03/2026","2,95","USD","29/03/2021" "TME","TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP","Industriali","Obbligazionario","492.016,67","0,02","492.016,67","600.000,00","600.000,00","81,88","Cina","-","5,88","03/09/2030","2,00","USD","03/09/2020" "CKPH","PANTHER VENTURES LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","489.811,11","0,02","489.811,11","800.000,00","800.000,00","60,31","Hong Kong","-","15,15","31/12/2079","3,50","USD","22/12/2020" "PFCLN","PETROFAC LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","484.527,08","0,02","484.527,08","1.100.000,00","1.100.000,00","40,50","Emirati Arabi Uniti","-","2,01","15/11/2026","9,75","USD","16/11/2021" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF","Agency","Obbligazionario","484.116,17","0,02","484.116,17","500.000,00","500.000,00","95,47","Cina","-","3,31","08/11/2027","3,54","USD","08/11/2017" "CHSCOI","CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE C RegS","Agency","Obbligazionario","449.743,75","0,02","449.743,75","450.000,00","450.000,00","98,69","Cina","-","0,66","31/12/2079","4,00","USD","03/12/2019" "CNOOC","CNOOC FINANCE 2011 LTD RegS","Agency","Obbligazionario","430.083,33","0,02","430.083,33","400.000,00","400.000,00","106,56","Cina","-","10,84","26/01/2041","5,75","USD","26/01/2011" "IMYLIG","YILI HOLDING INVESTMENT LIMITED RegS","Industriali","Obbligazionario","424.876,56","0,02","424.876,56","450.000,00","450.000,00","93,84","Cina","-","1,59","19/11/2025","1,63","USD","19/11/2020" "RRRPBZ","3R LUX SARL RegS","Industriali","Obbligazionario","423.275,00","0,02","423.275,00","400.000,00","400.000,00","104,44","Brasile","-","3,86","05/02/2031","9,75","USD","05/02/2024" "GRWALL","CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL MTN RegS","Agency","Obbligazionario","416.208,97","0,02","416.208,97","449.000,00","449.000,00","92,41","Cina","-","3,16","31/08/2027","3,88","USD","31/08/2017" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","412.042,06","0,02","412.042,06","400.000,00","400.000,00","100,76","Cina","-","2,34","25/10/2026","5,38","USD","25/10/2023" "CHIOLI","CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS","Agency","Obbligazionario","411.525,00","0,02","411.525,00","400.000,00","400.000,00","101,00","Cina","-","7,37","11/06/2034","6,45","USD","11/06/2014" "LNGFOR","LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","410.877,78","0,02","410.877,78","800.000,00","800.000,00","51,25","Cina","-","4,62","16/09/2029","3,95","USD","16/09/2019" "RAIZBZ","RAIZEN FUELS FINANCE SA RegS","Industriali","Obbligazionario","410.276,11","0,02","410.276,11","400.000,00","400.000,00","102,13","Brasile","-","12,70","05/03/2054","6,95","USD","05/03/2024" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","408.530,56","0,02","408.530,56","400.000,00","400.000,00","101,25","Hong Kong","-","3,00","31/12/2079","7,75","USD","15/08/2022" "CICCHK","CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","407.091,56","0,02","407.091,56","400.000,00","400.000,00","99,91","Cina","-","1,55","22/11/2025","5,42","USD","22/11/2022" "IRBIN","IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","406.810,00","0,02","406.810,00","400.000,00","400.000,00","101,41","India","-","4,67","11/03/2032","7,11","USD","11/03/2024" "CCB","CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS","Agency","Obbligazionario","406.660,44","0,02","406.660,44","400.000,00","400.000,00","100,05","Cina","-","2,45","30/11/2026","5,00","USD","30/11/2023" "NANFUN","NAN FUNG TREASURY (III) LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","405.770,83","0,02","405.770,83","600.000,00","600.000,00","67,41","Hong Kong","-","12,30","31/12/2079","5,00","USD","10/09/2020" "EBIUH","EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","405.441,84","0,02","405.441,84","400.000,00","400.000,00","100,33","Emirati Arabi Uniti","-","0,03","31/01/2029","6,73","USD","31/01/2024" "CICCHK","CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","405.243,73","0,02","405.243,73","400.000,00","400.000,00","100,28","Cina","-","2,14","18/07/2026","5,44","USD","18/07/2023" "BCHINA","BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS","Agency","Obbligazionario","404.524,28","0,02","404.524,28","400.000,00","400.000,00","100,63","Cina","-","0,03","25/11/2025","6,27","USD","25/11/2022" "CHMETL","MCC HOLDING (HONG KONG) CORP LTD RegS","Agency","Obbligazionario","404.238,33","0,02","404.238,33","400.000,00","400.000,00","99,78","Cina","-","0,07","31/12/2079","2,95","USD","20/04/2021" "ICBCAS","INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS","Agency","Obbligazionario","402.310,95","0,02","402.310,95","400.000,00","400.000,00","100,16","Cina","-","0,02","01/06/2025","6,07","USD","01/06/2022" "BOCOM","BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","401.960,05","0,02","401.960,05","400.000,00","400.000,00","100,06","Cina","-","0,02","30/08/2026","5,92","USD","30/08/2023" "BIDU","BAIDU INC","Industriali","Obbligazionario","396.777,67","0,02","396.777,67","400.000,00","400.000,00","98,21","Cina","-","1,20","30/06/2025","4,13","USD","30/06/2015" "BCHINA","BANK OF CHINA LTD (SINGAPORE BRANC MTN RegS","Agency","Obbligazionario","396.648,44","0,02","396.648,44","400.000,00","400.000,00","97,83","Cina","-","1,04","28/04/2025","3,25","USD","28/04/2022" "BIDU","BAIDU INC","Industriali","Obbligazionario","395.634,17","0,02","395.634,17","400.000,00","400.000,00","97,47","Cina","-","0,98","07/04/2025","3,08","USD","07/04/2020" "CHIOLI","CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN)III RegS","Agency","Obbligazionario","394.787,50","0,02","394.787,50","400.000,00","400.000,00","96,09","Cina","-","10,67","29/10/2043","6,38","USD","29/10/2013" "JD","JD.COM INC","Industriali","Obbligazionario","394.454,17","0,02","394.454,17","400.000,00","400.000,00","97,03","Cina","-","1,95","29/04/2026","3,88","USD","29/04/2016" "CNOOC","CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC","Agency","Obbligazionario","394.158,33","0,02","394.158,33","400.000,00","400.000,00","96,56","Cina","-","12,27","30/04/2044","4,88","USD","30/04/2014" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","394.054,17","0,02","394.054,17","400.000,00","400.000,00","96,88","Cina","-","1,88","11/04/2026","3,58","USD","11/04/2019" "BCHINA","BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MA MTN RegS","Agency","Obbligazionario","393.328,22","0,02","393.328,22","400.000,00","400.000,00","97,46","Cina","-","1,17","16/06/2025","3,13","USD","16/06/2022" "FWDGRP","FWD GROUP LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","391.670,83","0,02","391.670,83","400.000,00","400.000,00","97,69","Hong Kong","-","0,46","31/12/2079","6,38","USD","13/09/2019" "SWIRE","SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","391.340,28","0,02","391.340,28","400.000,00","400.000,00","97,78","Hong Kong","-","1,43","21/09/2025","3,88","USD","21/09/2015" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","390.196,17","0,02","390.196,17","600.000,00","600.000,00","64,00","Cina","-","17,07","03/06/2060","3,29","USD","03/06/2020" "CCAMCL","CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","387.635,22","0,02","387.635,22","400.000,00","400.000,00","96,45","Cina","-","4,32","21/02/2029","4,75","USD","21/02/2019" "LASUDE","LAI SUN MTN LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","387.708,33","0,02","387.708,33","600.000,00","600.000,00","63,81","Hong Kong","-","2,13","28/07/2026","5,00","USD","28/07/2021" "SHCONS","YONGDA INVESTMENT LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","385.750,00","0,02","385.750,00","400.000,00","400.000,00","95,81","Cina","-","1,18","16/06/2025","2,25","USD","16/06/2020" "CITICS","CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO LT MTN RegS","Agency","Obbligazionario","385.761,11","0,02","385.761,11","400.000,00","400.000,00","95,81","Cina","-","1,14","03/06/2025","2,00","USD","03/06/2020" "CHRAIL","CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","384.969,44","0,02","384.969,44","400.000,00","400.000,00","95,72","Cina","-","2,21","28/07/2026","3,25","USD","28/07/2016" "CHMEDA","CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","384.437,50","0,02","384.437,50","400.000,00","400.000,00","95,59","Cina","-","1,18","17/06/2025","1,88","USD","17/06/2020" "CHCONS","CSCEC FINANCE (CAYMAN) II LTD RegS","Agency","Obbligazionario","383.900,00","0,02","383.900,00","400.000,00","400.000,00","95,19","Cina","-","3,03","05/07/2027","3,50","USD","05/07/2017" "CCBL","CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","383.312,22","0,02","383.312,22","400.000,00","400.000,00","95,47","Cina","-","1,27","21/07/2025","1,99","USD","21/07/2020" "CHCOMU","CCCI TREASURE LTD RegS","Agency","Obbligazionario","381.794,44","0,02","381.794,44","400.000,00","400.000,00","95,09","Cina","-","2,49","31/12/2079","3,65","USD","21/02/2020" "CSFCO","CSCIF ASIA LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","381.399,11","0,02","381.399,11","400.000,00","400.000,00","95,10","Cina","-","1,31","04/08/2025","1,75","USD","04/08/2020" "YUNDHL","YUNDA HOLDING INVESTMENT LIMITED RegS","Industriali","Obbligazionario","378.675,00","0,02","378.675,00","400.000,00","400.000,00","94,44","Cina","-","1,35","19/08/2025","2,25","USD","19/08/2020" "POLHON","EASE TRADE GLOBAL LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","378.419,44","0,02","378.419,44","400.000,00","400.000,00","93,09","Cina","-","1,53","10/11/2025","4,00","USD","10/11/2020" "CNOOC","CNOOC FINANCE (2013) LTD","Agency","Obbligazionario","377.910,42","0,02","377.910,42","500.000,00","500.000,00","73,97","Cina","-","15,11","30/09/2049","3,30","USD","30/09/2019" "GTJA","GUOTAI JUNAN HOLDINGS LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","377.444,44","0,02","377.444,44","400.000,00","400.000,00","93,50","Cina","-","1,97","21/04/2026","2,00","USD","21/04/2021" "GRPCIN","GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSUR RegS","Local Authority","Obbligazionario","375.280,56","0,02","375.280,56","400.000,00","400.000,00","92,75","Cina","-","2,05","01/06/2026","3,35","USD","01/06/2021" "CRHZCH","CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","373.875,00","0,02","373.875,00","400.000,00","400.000,00","93,13","Cina","-","4,38","26/02/2029","4,13","USD","26/02/2019" "CSSSHI","CSSC CAPITAL 2015 LTD RegS","Agency","Obbligazionario","371.626,67","0,02","371.626,67","400.000,00","400.000,00","92,56","Cina","-","2,23","27/07/2026","2,10","USD","27/07/2021" "HRINTH","HUARONG FINANCE 2019 CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","370.975,00","0,02","370.975,00","400.000,00","400.000,00","91,28","Cina","-","4,48","29/05/2029","4,50","USD","29/05/2019" "AGRBK","AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (HO MTN RegS","Agency","Obbligazionario","369.895,00","0,02","369.895,00","400.000,00","400.000,00","92,13","Cina","-","2,14","16/06/2026","1,25","USD","17/06/2021" "PINGRE","FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","364.983,33","0,02","364.983,33","400.000,00","400.000,00","90,41","Cina","-","1,19","23/06/2025","3,25","USD","23/06/2020" "NWDEVL","NWD FINANCE (BVI) LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","364.663,33","0,02","364.663,33","800.000,00","800.000,00","44,16","Hong Kong","-","9,28","31/12/2079","4,80","USD","09/12/2020" "SINOPC","SINOPEC CAPITAL (2013) LTD RegS","Agency","Obbligazionario","363.677,78","0,02","363.677,78","400.000,00","400.000,00","89,13","Cina","-","12,27","24/04/2043","4,25","USD","24/04/2013" "SHPORT","SHANGHAI PORT GROUP (BVI) DEVELOPM RegS","Industriali","Obbligazionario","363.600,00","0,02","363.600,00","400.000,00","400.000,00","90,78","Cina","-","4,96","11/09/2029","2,85","USD","11/09/2019" "ORIEAS","JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC RegS","Agency","Obbligazionario","360.327,78","0,02","360.327,78","400.000,00","400.000,00","90,06","Cina","-","4,89","24/09/2029","3,50","USD","24/09/2019" "CHJMAO","FRANSHION BRILLIANT LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","357.562,78","0,02","357.562,78","400.000,00","400.000,00","87,91","Cina","-","1,91","09/04/2026","3,20","USD","09/04/2021" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS","Industriali","Obbligazionario","355.225,00","0,02","355.225,00","400.000,00","400.000,00","88,75","Sud Africa","-","3,73","17/03/2028","2,25","USD","17/03/2021" "CPDEV","CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS","Local Authority","Obbligazionario","353.836,67","0,02","353.836,67","400.000,00","400.000,00","87,59","Cina","-","1,71","19/01/2026","4,65","USD","19/01/2021" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","352.553,00","0,02","352.553,00","400.000,00","400.000,00","86,91","Cina","-","6,14","22/04/2031","2,88","USD","22/04/2021" "LIFUNG","LI & FUNG LTD MTN RegS","Industriali","Obbligazionario","351.254,17","0,02","351.254,17","700.000,00","700.000,00","48,09","Hong Kong","-","9,24","31/12/2079","5,25","USD","03/11/2016" "FOSUNI","FORTUNE STAR BVI LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","350.611,11","0,02","350.611,11","400.000,00","400.000,00","85,88","Cina","-","1,97","18/05/2026","5,00","USD","18/05/2021" "SCCO","SOUTHERN COPPER CORP","Industriali","Obbligazionario","348.545,31","0,02","348.545,31","350.000,00","350.000,00","97,94","Messico","-","1,02","23/04/2025","3,88","USD","23/04/2015" "XINAOG","ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS","Impresa di servizi di pubblica utilità","Obbligazionario","342.512,50","0,02","342.512,50","400.000,00","400.000,00","85,56","Cina","-","5,80","17/09/2030","2,63","USD","17/09/2020" "KLAB","KLABIN AUSTRIA GMBH RegS","Industriali","Obbligazionario","339.756,11","0,02","339.756,11","400.000,00","400.000,00","84,28","Brasile","-","5,91","12/01/2031","3,20","USD","12/01/2021" "FOSUNI","FORTUNE STAR BVI LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","327.310,56","0,02","327.310,56","400.000,00","400.000,00","81,00","Cina","-","2,58","27/01/2027","5,05","USD","27/01/2021" "YLLGSP","YANLORD LAND (HK) CO LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","326.300,00","0,02","326.300,00","400.000,00","400.000,00","79,78","Cina","-","1,96","20/05/2026","5,13","USD","20/05/2021" "CHJMAO","FRANSHION BRILLIANT LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","277.975,00","0,01","277.975,00","400.000,00","400.000,00","68,75","Cina","-","4,55","23/07/2029","4,25","USD","23/07/2019" "LNGFOR","LONGFOR PROPERTIES CO LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","243.625,00","0,01","243.625,00","400.000,00","400.000,00","60,03","Cina","-","3,33","16/01/2028","4,50","USD","16/01/2018" "BCHINA","BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) MTN RegS","Agency","Obbligazionario","202.401,46","0,01","202.401,46","200.000,00","200.000,00","100,23","Cina","-","0,02","28/04/2025","6,11","USD","28/04/2022" "RAIZBZ","RAIZEN FUELS FINANCE SA RegS","Industriali","Obbligazionario","201.083,33","0,01","201.083,33","200.000,00","200.000,00","99,57","Brasile","-","2,58","20/01/2027","5,30","USD","20/01/2017" "CICCHK","CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","200.939,11","0,01","200.939,11","200.000,00","200.000,00","99,50","Cina","-","2,58","18/01/2027","5,01","USD","18/01/2024" "CHEVBK","CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD (HON MTN RegS","Agency","Obbligazionario","200.524,87","0,01","200.524,87","200.000,00","200.000,00","100,03","Cina","-","0,02","12/09/2026","5,94","USD","12/09/2023" "BCHINA","BANK OF CHINA (DUBAI) BRANCH MTN RegS","Agency","Obbligazionario","200.198,00","0,01","200.198,00","200.000,00","200.000,00","100,10","Cina","-","2,43","18/09/2026","5,94","USD","18/09/2023" "SECO","SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS","Agency","Obbligazionario","200.360,50","0,01","200.360,50","200.000,00","200.000,00","99,56","Arabia Saudita","-","4,29","13/02/2029","4,94","USD","13/02/2024" "AKBNK","AKBANK TAS RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","199.824,57","0,01","199.824,57","200.000,00","200.000,00","99,60","Turchia","-","3,78","31/12/2079","9,37","USD","14/03/2024" "GEELY","GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD RegS","Industriali","Obbligazionario","199.002,78","0,01","199.002,78","200.000,00","200.000,00","98,31","Cina","-","0,65","31/12/2079","4,00","USD","09/12/2019" "CMHI","CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","199.148,61","0,01","199.148,61","200.000,00","200.000,00","98,88","Cina","-","1,29","03/08/2025","4,75","USD","03/08/2015" "COSL","COSL SINGAPORE CAPITAL LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","198.962,50","0,01","198.962,50","200.000,00","200.000,00","98,78","Cina","-","1,28","30/07/2025","4,50","USD","30/07/2015" "CITLTD","CITIC LTD MTN RegS","Agency","Obbligazionario","194.854,17","0,01","194.854,17","200.000,00","200.000,00","96,59","Cina","-","3,45","11/01/2028","4,00","USD","11/01/2018" "SWHYSE","SHENWAN HONGYUAN INTERNATIONAL FIN RegS","Agency","Obbligazionario","185.532,50","0,01","185.532,50","200.000,00","200.000,00","92,41","Cina","-","2,20","14/07/2026","1,80","USD","14/07/2021" "SUNAC","SUNAC CHINA HOLDINGS LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","139.066,67","0,01","139.066,67","1.400.000,00","1.400.000,00","7,00","Cina","-","1,45","30/09/2029","6,00","USD","20/11/2023" "SUNAC","SUNAC CHINA HOLDINGS LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","108.111,11","0,01","108.111,11","1.000.000,00","1.000.000,00","8,00","Cina","-","1,71","30/09/2028","5,75","USD","20/11/2023" "ROADKG","RKPF OVERSEAS 2020 (A) LIMITED RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","104.275,56","0,01","104.275,56","400.000,00","400.000,00","25,00","Cina","-","1,58","12/01/2026","5,20","USD","12/01/2021" "ROADKG","RKPF OVERSEAS 2020 A LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","97.416,67","0,00","97.416,67","400.000,00","400.000,00","23,50","Cina","-","1,98","26/07/2026","5,13","USD","26/07/2021" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","90.795,71","0,00","90.795,71","83.849,00","83.849,00","108,28","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "GZRFPR","EASY TACTIC LTD","Istituti finanziari","Obbligazionario","90.685,93","0,00","90.685,93","1.884.383,00","1.884.383,00","3,25","Cina","-","0,81","11/07/2027","7,50","USD","11/07/2022" "GZRFPR","EASY TACTIC LTD","Istituti finanziari","Obbligazionario","58.147,80","0,00","58.147,80","1.208.266,00","1.208.266,00","3,25","Cina","-","0,31","11/07/2025","7,50","USD","11/07/2022" "GZRFPR","EASY TACTIC LTD","Istituti finanziari","Obbligazionario","53.356,09","0,00","53.356,09","1.108.698,00","1.108.698,00","3,25","Cina","-","0,90","11/07/2028","7,50","USD","11/07/2022" "OECENG","OEC FIN LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","50.812,50","0,00","50.812,50","600.000,00","600.000,00","6,69","Brasile","-","1,20","26/12/2046","7,13","USD","20/01/2021" "SUNAC","SUNAC CHINA HOLDINGS LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","46.755,56","0,00","46.755,56","400.000,00","400.000,00","9,00","Cina","-","1,76","30/09/2027","5,50","USD","20/11/2023" "AGILE","AGILE GROUP HOLDINGS LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","28.908,00","0,00","28.908,00","600.000,00","600.000,00","3,59","Cina","-","0,34","31/12/2079","7,88","USD","31/10/2019" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.067,66","0,00","1.067,66","845,00","845,00","126,28","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "ODBRBZ","ODEBRECHT HOLDCO FIN LTD RegS","Istituti finanziari","Obbligazionario","400,00","0,00","400,00","1.600.000,00","1.600.000,00","0,03","Brasile","-","33,78","10/09/2058","0,00","USD","20/01/2021"