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Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 16/09/2019 EUR 137.750.946
Net Assets of Fund al 16/09/2019 USD 395.626.640,74
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 04/05/2018
Data di lancio Classe di Azioni 04/05/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD9H4C29
Ticker Bloomberg BIEFEHA
Commissione di sottoscrizione -
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BD9H4C2
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

John Hutson
John Hutson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,82
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,59
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,58
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,57
Nome Ponderazione (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,57
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,53
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,48
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,48
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,47
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex Hedged Acc EUR - 10,84 -0,01 -0,07 11,03 9,61 10,84 IE00BD9H4C29 10,90 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,99 -0,01 -0,07 10,16 9,98 - IE00BJ9MTQ85 - -
Class D Acc USD - 11,30 -0,01 -0,07 11,48 9,77 11,29 IE00BF2N5T53 11,35 -
Inst Acc USD - 11,16 -0,01 -0,07 11,34 9,66 11,15 IE00BZ1NTF08 11,21 -

Letteratura

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