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SPEH
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. Underlying Fund (IESP) | 16,48 | 1,45 | 4,00 | 0,90 | 2,41 |
| Benchmark (%) Indice: Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index Underlying Fund (IESP) | 16,72 | 1,65 | 4,21 | 1,09 | 2,60 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
SCHEDA
SCHEDA
Asset netti
al 18/04/2019
USD 7.811.359
Net Assets of Fund
al 18/04/2019
EUR 586.664.492,32
Valuta di base
EUR
Valuta della serie
USD
Data di lancio comparto
08/05/2012
Data di lancio Classe di Azioni
19/04/2018
Classe di attivo
Reddito Fisso
Struttura del prodotto
Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente.
Physical
Domicilio
Irlanda
Indice benchmark
Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Frequenza di distribuzione
Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali.
Nessuna
Rendimento da prestito titoli
Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo.
al 31/12/2018
0,01 %
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
ISIN
IE00BFMM8Y81
Ticker Bloomberg
SPEH LN
Società emittente
iShares V plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Azioni in circolazione
al 18/04/2019
1.481.833
Livello del benchmark
al 18/04/2019
EUR 284,33
Ticker del benchmark
LETSTREU
Rendimento da distribuzione
Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo.
al -
-
Cedola media ponderata
La cedola è il tasso d'interesse annuale corrisposto dall'emittente di un'obbligazione sul valore nominale dell'obbligazione. La cedola media ponderata (WAC) dell'ETF viene calcolata come la media dei tassi di cedola delle obbligazioni sottostanti ponderati sulla base della ponderazione delle obbligazioni all'interno del fondo.
al 18/04/2019
3,15%
Termine dell'esercizio fiscale
30/11/2018
Duration effettiva
Una misura della reattività del prezzo di un'obbligazione o di un portafoglio alle variazioni dei tassi d'interesse. La duration effettiva esamina le variazioni dei flussi di cassa previsti a seguito di variazioni del rendimento, prendendo in considerazione l'opzionalità integrata.
al 18/04/2019
7,51
Scadenza media ponderata
La scadenza media ponderata è il periodo di scadenza o di rimborso da parte dell'emittente del titolo medio nel fondo. Essa indica la sensibilità di un fondo a reddito fisso alle variazioni del tasso d'interesse. Una scadenza media ponderata più lunga implica una maggiore volatilità in risposta a variazioni del tasso d'interesse. Tale valore valuta la probabilità che le obbligazioni siano revocate o anticipate.
al 18/04/2019
9,46 Jahre
Rendimento alla scadenza medio ponderato
Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo
al 18/04/2019
0,67%
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 18/04/2019
| Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato | modificata | Valore nozionale |
|---|
al 18/04/2019
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 99,97 |
| Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cedola | Scadenza | Cambio | Paese | Valuta di mercato | modificata |
|---|
Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~
- Rendimento da prestito titoli*: 0,01
- Media in prestito (% del patrimonio gestito): 5,53
- Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 18,88
- Collateralizzazione (% del prestito): 109,21
al 18/04/2019
| Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) |
|---|
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 18/04/2019
% del valore di mercato
al 18/04/2019
% del valore di mercato
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 18/04/2019
% del valore di mercato
al 18/04/2019
% del valore di mercato
al 18/04/2019
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SPEH | USD | 23/04/2018 | BZ14KX8 | SPEH LN | SPEH.L | - | - | IE00BFMM8Y81 | - | - | - | - |
| Berne Stock Exchange | SPEH | CHF | 31/07/2018 | - | SPEH BW | SPEH.BN | - | - | IE00BFMM8Y81 | A2JGQE | 41018976 | - | - |