Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "NWL","NEWELL BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.104.105,24","1,99","20.104.105,24","20.000.000,00","20.000.000,00","97,98","Stati Uniti","-","1,77","01/04/2026","5,20","USD","30/03/2016" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","19.893.582,72","1,97","19.893.582,72","18.715.000,00","18.715.000,00","102,93","Regno unito","-","3,94","04/04/2079","7,00","USD","04/04/2019" "WDC","WESTERN DIGITAL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","17.789.526,40","1,76","17.789.526,40","18.115.000,00","18.115.000,00","97,65","Stati Uniti","-","1,73","15/02/2026","4,75","USD","13/02/2018" "UCGIM","UNICREDIT SPA 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","14.079.162,77","1,39","14.079.162,77","13.242.000,00","13.242.000,00","102,78","Italia","-","4,05","02/04/2034","7,30","USD","02/04/2019" "NGGLN","NGG FINANCE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","13.346.450,37","1,32","13.346.450,37","10.225.000,00","10.225.000,00","125,03","Regno unito","-","1,15","18/06/2073","5,63","GBP","18/03/2013" "CMZB","DRESDNER FUNDING TRUST I 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","11.802.582,10","1,17","11.802.582,10","10.563.000,00","10.563.000,00","109,77","Germania","-","4,55","30/06/2031","8,15","USD","25/05/1999" "FE","FIRSTENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","11.052.778,07","1,09","11.052.778,07","11.425.000,00","11.425.000,00","95,91","Stati Uniti","-","2,96","15/07/2027","4,15","USD","21/06/2017" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.744.987,95","1,06","10.744.987,95","10.200.000,00","10.200.000,00","104,32","Francia","-","1,21","24/06/2025","1,25","EUR","24/06/2019" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","10.707.563,98","1,06","10.707.563,98","9.900.000,00","9.900.000,00","108,11","Germania","-","1,92","23/03/2026","4,00","EUR","23/03/2016" "ATLIM","MUNDYS SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","10.376.981,36","1,03","10.376.981,36","10.141.000,00","10.141.000,00","100,90","Italia","-","3,12","13/07/2027","1,88","EUR","13/07/2017" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","10.138.077,95","1,00","10.138.077,95","10.214.000,00","10.214.000,00","97,66","Italia","-","2,86","19/06/2032","5,86","USD","19/06/2017" "ROLLS","ROLLS-ROYCE PLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","9.641.251,85","0,95","9.641.251,85","9.775.000,00","9.775.000,00","96,99","Regno unito","-","1,44","14/10/2025","3,63","USD","14/10/2015" "RWLVCA","RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.496.049,94","0,94","9.496.049,94","10.200.000,00","10.200.000,00","91,03","Malesia","-","4,32","16/04/2029","4,63","USD","16/04/2019" "-","BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","9.326.120,46","0,92","9.326.120,46","93.215,00","93.215,00","100,05","Irlanda","-","0,13","-","5,34","USD","24/07/2019" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","8.992.977,59","0,89","8.992.977,59","9.025.000,00","9.025.000,00","98,55","Stati Uniti","-","3,69","15/07/2028","5,50","USD","25/06/2018" "ETLFP","EUTELSAT SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","8.867.154,87","0,88","8.867.154,87","8.300.000,00","8.300.000,00","105,79","Francia","-","1,42","02/10/2025","2,00","EUR","02/10/2018" "ZFFNGR","ZF EUROPE FINANCE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.399.412,65","0,83","8.399.412,65","8.100.000,00","8.100.000,00","103,50","Germania","-","1,85","23/02/2026","2,00","EUR","23/10/2019" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","8.384.890,69","0,83","8.384.890,69","8.384.891,00","8.384.891,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989" "JWN","NORDSTROM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.201.651,90","0,81","8.201.651,90","10.575.000,00","10.575.000,00","76,56","Stati Uniti","-","11,20","15/01/2044","5,00","USD","06/06/2014" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.182.984,19","0,81","8.182.984,19","8.475.000,00","8.475.000,00","95,44","Stati Uniti","-","2,02","01/06/2026","3,45","USD","01/06/2016" "ZFFNGR","ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.006.931,12","0,79","8.006.931,12","7.950.000,00","7.950.000,00","98,76","Germania","-","1,03","29/04/2025","4,75","USD","29/04/2015" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Beni indiretti","Obbligazionario","7.858.248,88","0,78","7.858.248,88","8.186.000,00","8.186.000,00","94,58","Stati Uniti","-","3,22","15/11/2027","3,88","USD","04/11/2019" "ACSSM","ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS","Industrial Other","Obbligazionario","7.847.902,58","0,78","7.847.902,58","7.400.000,00","7.400.000,00","104,90","Spagna","-","1,19","17/06/2025","1,38","EUR","17/06/2020" "NGGLN","NGG FINANCE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","7.620.511,65","0,75","7.620.511,65","7.575.000,00","7.575.000,00","99,32","Regno unito","-","3,04","05/09/2082","2,13","EUR","05/09/2019" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.477.187,44","0,74","7.477.187,44","7.200.000,00","7.200.000,00","102,78","Francia","-","2,39","28/09/2026","2,00","EUR","28/09/2018" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.431.876,38","0,74","7.431.876,38","7.978.000,00","7.978.000,00","91,84","Stati Uniti","-","5,21","15/06/2030","4,65","USD","19/06/2020" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","7.270.720,00","0,72","7.270.720,00","6.441.000,00","6.441.000,00","108,59","Germania","-","2,75","30/03/2027","4,00","EUR","16/01/2017" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","7.062.401,92","0,70","7.062.401,92","7.375.000,00","7.375.000,00","95,59","Canada","-","2,61","15/03/2082","5,25","USD","11/02/2022" "BAYNGR","BAYER AG NC8 RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.057.504,23","0,70","7.057.504,23","7.300.000,00","7.300.000,00","95,42","Germania","-","3,17","12/11/2079","3,13","EUR","12/11/2019" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","7.030.721,89","0,70","7.030.721,89","7.242.000,00","7.242.000,00","95,60","Canada","-","4,77","15/12/2029","5,25","USD","12/09/2019" "SHAEFF","SCHAEFFLER AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.815.695,98","0,67","6.815.695,98","6.476.000,00","6.476.000,00","105,24","Germania","-","2,80","26/03/2027","2,88","EUR","26/03/2019" "BRKHEC","TOPAZ SOLAR FARMS LLC 144A","Elettrico","Obbligazionario","6.718.337,97","0,67","6.718.337,97","6.550.553,00","6.550.553,00","99,73","Stati Uniti","-","5,74","30/09/2039","5,75","USD","24/02/2012" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.688.319,35","0,66","6.688.319,35","6.450.000,00","6.450.000,00","103,34","Francia","-","1,63","28/11/2025","1,00","EUR","28/11/2017" "ZFFNGR","ZF EUROPE FINANCE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.492.624,69","0,64","6.492.624,69","6.400.000,00","6.400.000,00","100,06","Germania","-","5,03","23/10/2029","3,00","EUR","23/10/2019" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","6.472.940,17","0,64","6.472.940,17","6.000.000,00","6.000.000,00","104,37","Germania","-","2,83","23/04/2075","3,50","EUR","23/04/2015" "TITIM","TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","6.432.276,04","0,64","6.432.276,04","5.104.000,00","5.104.000,00","124,58","Italia","-","6,73","24/01/2033","7,75","EUR","24/01/2003" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","6.373.023,93","0,63","6.373.023,93","6.550.000,00","6.550.000,00","97,15","Stati Uniti","-","1,81","15/03/2026","4,38","USD","10/03/2016" "FRFP","VALEO SE MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.275.363,40","0,62","6.275.363,40","5.900.000,00","5.900.000,00","105,11","Francia","-","1,19","18/06/2025","1,50","EUR","18/06/2018" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","6.257.215,36","0,62","6.257.215,36","6.050.000,00","6.050.000,00","103,28","Stati Uniti","-","3,98","15/04/2029","10,50","USD","22/03/2024" "FRFP","VALEO SE MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.257.153,34","0,62","6.257.153,34","6.000.000,00","6.000.000,00","104,24","Francia","-","1,90","18/03/2026","1,63","EUR","18/03/2016" "VOD","VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","6.196.301,44","0,61","6.196.301,44","4.875.000,00","4.875.000,00","124,14","Regno unito","-","1,44","03/10/2078","4,88","GBP","03/10/2018" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","6.180.521,28","0,61","6.180.521,28","7.400.000,00","7.400.000,00","80,34","Stati Uniti","-","10,10","01/04/2046","6,50","USD","30/03/2016" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","5.876.776,45","0,58","5.876.776,45","5.650.000,00","5.650.000,00","103,86","Stati Uniti","-","4,90","15/12/2030","10,75","USD","22/03/2024" "ETLFP","EUTELSAT SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","5.857.686,54","0,58","5.857.686,54","6.400.000,00","6.400.000,00","89,81","Francia","-","3,11","13/07/2027","2,25","EUR","13/06/2019" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","5.839.070,23","0,58","5.839.070,23","6.025.000,00","6.025.000,00","95,64","Stati Uniti","-","2,43","01/12/2026","3,95","USD","07/11/2016" "ELIASO","ELIA GROUP SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","5.812.843,55","0,58","5.812.843,55","5.000.000,00","5.000.000,00","111,31","Belgio","-","3,47","31/12/2079","5,85","EUR","15/03/2023" "UA","UNDER ARMOUR INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.757.951,52","0,57","5.757.951,52","6.034.000,00","6.034.000,00","94,50","Stati Uniti","-","2,08","15/06/2026","3,25","USD","13/06/2016" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","5.674.939,46","0,56","5.674.939,46","5.580.000,00","5.580.000,00","100,40","Stati Uniti","-","11,97","15/07/2048","6,50","USD","25/06/2018" "ZFFNGR","ZF EUROPE FINANCE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.534.238,85","0,55","5.534.238,85","5.400.000,00","5.400.000,00","101,33","Germania","-","3,36","23/10/2027","2,50","EUR","23/10/2019" "CNALN","CENTRICA PLC RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","5.533.714,94","0,55","5.533.714,94","4.325.000,00","4.325.000,00","124,89","Regno unito","-","0,98","10/04/2075","5,25","GBP","10/04/2015" "BBDBCN","BOMBARDIER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","5.530.204,35","0,55","5.530.204,35","4.850.000,00","4.850.000,00","111,00","Canada","-","7,10","01/05/2034","7,45","USD","21/04/2004" "WAL","WESTERN ALLIANCE BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","5.501.262,11","0,54","5.501.262,11","6.325.000,00","6.325.000,00","86,13","Stati Uniti","-","2,04","15/06/2031","3,00","USD","07/06/2021" "ROLLS","ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","5.485.154,82","0,54","5.485.154,82","5.454.000,00","5.454.000,00","99,02","Regno unito","-","3,88","09/05/2028","1,63","EUR","09/05/2018" "USM","UNITED STATES CELLULAR CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","5.446.052,51","0,54","5.446.052,51","5.480.000,00","5.480.000,00","97,48","Stati Uniti","-","6,99","15/12/2033","6,70","USD","08/12/2003" "FLR","FLUOR CORPORATION","Industrial Other","Obbligazionario","5.354.435,20","0,53","5.354.435,20","5.700.000,00","5.700.000,00","93,80","Stati Uniti","-","3,97","15/09/2028","4,25","USD","29/08/2018" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.256.090,11","0,52","5.256.090,11","5.880.000,00","5.880.000,00","88,84","Stati Uniti","-","2,65","15/02/2027","4,75","USD","04/02/2020" "ROCKIE","ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A","Energia","Obbligazionario","5.212.785,95","0,52","5.212.785,95","5.525.000,00","5.525.000,00","93,36","Stati Uniti","-","4,52","15/07/2029","4,95","USD","12/04/2019" "ROCKIE","ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A","Energia","Obbligazionario","5.198.972,03","0,51","5.198.972,03","5.130.000,00","5.130.000,00","98,25","Stati Uniti","-","9,39","15/04/2040","6,88","USD","22/03/2010" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Comunicazioni","Obbligazionario","5.188.331,08","0,51","5.188.331,08","5.065.000,00","5.065.000,00","100,01","Italia","-","8,48","04/06/2038","7,72","USD","04/06/2008" "RWNYNY","GENTING NEW YORK LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.167.757,48","0,51","5.167.757,48","5.525.000,00","5.525.000,00","93,15","Stati Uniti","-","1,80","15/02/2026","3,30","USD","10/02/2021" "ROLLS","ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","5.117.907,27","0,51","5.117.907,27","4.125.000,00","4.125.000,00","120,77","Regno unito","-","2,08","18/06/2026","3,38","GBP","18/06/2013" "CCL","CARNIVAL PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.109.571,00","0,51","5.109.571,00","5.989.000,00","5.989.000,00","84,87","Stati Uniti","-","5,36","28/10/2029","1,00","EUR","28/10/2019" "NAVI","NAVIENT CORP MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","5.087.411,41","0,50","5.087.411,41","6.070.000,00","6.070.000,00","82,94","Stati Uniti","-","6,97","01/08/2033","5,63","USD","21/07/2003" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS","Utility Other","Obbligazionario","5.071.441,67","0,50","5.071.441,67","5.000.000,00","5.000.000,00","100,48","Francia","-","2,11","31/12/2079","1,63","EUR","12/09/2019" "IAGLN","INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS","Trasporto","Obbligazionario","5.060.599,73","0,50","5.060.599,73","5.000.000,00","5.000.000,00","100,03","Regno unito","-","3,12","04/07/2027","1,50","EUR","04/07/2019" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Comunicazioni","Obbligazionario","5.046.714,33","0,50","5.046.714,33","5.095.000,00","5.095.000,00","97,67","Italia","-","8,05","18/07/2036","7,20","USD","18/07/2006" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.042.869,74","0,50","5.042.869,74","5.450.000,00","5.450.000,00","90,77","Stati Uniti","-","5,16","15/04/2030","3,90","USD","23/07/2020" "WIZZLN","WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","5.035.517,39","0,50","5.035.517,39","4.950.000,00","4.950.000,00","101,53","Svizzera","-","1,78","19/01/2026","1,00","EUR","19/01/2022" "ETLFP","EUTELSAT SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","5.024.845,79","0,50","5.024.845,79","6.200.000,00","6.200.000,00","80,31","Francia","-","4,32","13/10/2028","1,50","EUR","13/10/2020" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Tecnologia","Obbligazionario","5.017.700,34","0,50","5.017.700,34","5.060.000,00","5.060.000,00","97,59","Stati Uniti","-","2,79","01/06/2027","4,88","USD","14/05/2015" "ESSLNG","ESSELUNGA SPA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.010.837,02","0,50","5.010.837,02","4.850.000,00","4.850.000,00","102,46","Italia","-","3,38","25/10/2027","1,88","EUR","25/10/2017" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","5.010.200,16","0,50","5.010.200,16","5.145.000,00","5.145.000,00","96,05","Stati Uniti","-","2,42","01/12/2026","4,13","USD","04/11/2016" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Tecnologia","Obbligazionario","4.980.900,68","0,49","4.980.900,68","5.041.000,00","5.041.000,00","96,96","Stati Uniti","-","7,68","01/12/2034","5,75","USD","02/12/2014" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Tecnologia","Obbligazionario","4.948.389,57","0,49","4.948.389,57","5.282.000,00","5.282.000,00","92,37","Stati Uniti","-","4,50","01/06/2029","4,09","USD","18/06/2020" "KWELN","KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","4.946.179,54","0,49","4.946.179,54","4.800.000,00","4.800.000,00","101,74","Regno unito","-","1,57","12/11/2025","3,25","EUR","12/11/2015" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Comunicazioni","Obbligazionario","4.887.497,79","0,48","4.887.497,79","5.052.000,00","5.052.000,00","94,41","Italia","-","6,96","15/11/2033","6,38","USD","30/09/2004" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Comunicazioni","Obbligazionario","4.887.517,07","0,48","4.887.517,07","5.183.000,00","5.183.000,00","91,35","Italia","-","7,42","30/09/2034","6,00","USD","30/09/2005" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.777.833,30","0,47","4.777.833,30","4.650.000,00","4.650.000,00","99,82","Stati Uniti","-","2,55","01/04/2027","6,00","USD","21/03/2017" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","4.775.673,45","0,47","4.775.673,45","4.535.000,00","4.535.000,00","103,93","Stati Uniti","-","6,85","15/07/2033","6,88","USD","01/07/2003" "VOD","VODAFONE GROUP PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","4.766.908,05","0,47","4.766.908,05","4.400.000,00","4.400.000,00","106,15","Regno unito","-","3,87","03/10/2078","4,20","EUR","03/10/2018" "OHNAT","OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES I 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","4.743.811,47","0,47","4.743.811,47","4.775.000,00","4.775.000,00","98,16","Stati Uniti","-","4,68","24/01/2030","6,80","USD","24/01/2020" "ENLK","ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","4.727.756,20","0,47","4.727.756,20","4.775.000,00","4.775.000,00","98,04","Stati Uniti","-","2,05","15/07/2026","4,85","USD","14/07/2016" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.677.918,10","0,46","4.677.918,10","5.335.000,00","5.335.000,00","85,41","Stati Uniti","-","4,27","01/04/2029","4,65","USD","27/02/2019" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.636.772,27","0,46","4.636.772,27","4.700.000,00","4.700.000,00","98,07","Francia","-","3,40","04/10/2027","1,13","EUR","04/10/2019" "SCS","STEELCASE INC.","Industrial Other","Obbligazionario","4.602.904,09","0,46","4.602.904,09","4.805.000,00","4.805.000,00","94,81","Stati Uniti","-","4,13","18/01/2029","5,13","USD","18/01/2019" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","4.537.816,51","0,45","4.537.816,51","4.350.000,00","4.350.000,00","104,06","Stati Uniti","-","8,30","15/03/2037","7,80","USD","07/03/2007" "JWN","NORDSTROM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.533.384,39","0,45","4.533.384,39","4.905.000,00","4.905.000,00","90,28","Stati Uniti","-","5,05","01/04/2030","4,38","USD","06/11/2019" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","4.481.511,70","0,44","4.481.511,70","4.692.000,00","4.692.000,00","94,18","Stati Uniti","-","3,29","01/12/2027","4,13","USD","20/11/2017" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.479.564,34","0,44","4.479.564,34","4.812.000,00","4.812.000,00","92,97","Stati Uniti","-","3,60","15/03/2028","3,70","USD","28/11/2017" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.461.108,55","0,44","4.461.108,55","5.200.000,00","5.200.000,00","84,07","Stati Uniti","-","11,94","18/11/2044","4,80","USD","18/11/2014" "BAYNGR","BAYER AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.451.513,79","0,44","4.451.513,79","4.200.000,00","4.200.000,00","103,74","Germania","-","0,85","12/11/2079","2,38","EUR","12/11/2019" "FE","FIRSTENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","4.450.609,42","0,44","4.450.609,42","5.057.000,00","5.057.000,00","86,99","Stati Uniti","-","12,58","15/07/2047","5,10","USD","21/06/2017" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.448.005,97","0,44","4.448.005,97","4.300.000,00","4.300.000,00","102,64","Stati Uniti","-","2,52","20/11/2026","2,13","EUR","20/11/2014" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.357.131,14","0,43","4.357.131,14","4.800.000,00","4.800.000,00","89,33","Stati Uniti","-","3,28","15/11/2027","3,95","USD","17/11/2017" "COOPWH","CO-OPERATIVE GROUP HOLDINGS (2011) RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.343.686,70","0,43","4.343.686,70","3.275.000,00","3.275.000,00","125,82","Regno unito","-","2,03","08/07/2026","7,50","GBP","25/05/2011" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.310.044,36","0,43","4.310.044,36","4.525.000,00","4.525.000,00","92,93","Stati Uniti","-","2,28","01/10/2026","4,75","USD","18/09/2019" "KSS","KOHLS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.217.791,20","0,42","4.217.791,20","4.925.000,00","4.925.000,00","83,76","Stati Uniti","-","5,76","01/05/2031","4,63","USD","31/03/2021" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.129.877,66","0,41","4.129.877,66","3.660.000,00","3.660.000,00","110,32","Stati Uniti","-","8,91","15/11/2037","6,88","USD","19/10/2007" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Trasporto","Obbligazionario","4.102.518,96","0,41","4.102.518,96","4.401.000,00","4.401.000,00","91,67","Stati Uniti","-","4,85","28/10/2029","3,75","USD","28/10/2019" "CITCON","CITYCON TREASURY BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","4.079.326,72","0,40","4.079.326,72","4.400.000,00","4.400.000,00","92,64","Finlandia","-","3,81","12/03/2028","1,63","EUR","12/03/2021" "JWN","NORDSTROM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.018.949,58","0,40","4.018.949,58","4.550.000,00","4.550.000,00","87,67","Stati Uniti","-","6,11","01/08/2031","4,25","USD","23/07/2021" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.006.902,07","0,40","4.006.902,07","4.750.000,00","4.750.000,00","81,94","Stati Uniti","-","4,58","01/10/2029","4,95","USD","18/09/2019" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.980.467,53","0,39","3.980.467,53","5.300.000,00","5.300.000,00","73,26","Stati Uniti","-","13,68","15/04/2050","4,10","USD","15/04/2020" "CWHARF","CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS","Financial Other","Obbligazionario","3.957.305,65","0,39","3.957.305,65","3.340.000,00","3.340.000,00","117,07","Regno unito","-","1,03","23/04/2025","2,63","GBP","07/04/2021" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Trasporto","Obbligazionario","3.947.506,74","0,39","3.947.506,74","4.007.000,00","4.007.000,00","96,60","Stati Uniti","-","3,54","19/04/2028","4,38","USD","19/04/2018" "ENLK","ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","3.919.342,82","0,39","3.919.342,82","3.948.000,00","3.948.000,00","97,94","Stati Uniti","-","1,11","01/06/2025","4,15","USD","12/05/2015" "FE","FIRSTENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","3.850.484,07","0,38","3.850.484,07","5.596.000,00","5.596.000,00","68,56","Stati Uniti","-","14,92","01/03/2050","3,40","USD","20/02/2020" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.848.908,01","0,38","3.848.908,01","4.205.000,00","4.205.000,00","88,42","Stati Uniti","-","7,84","01/04/2036","6,38","USD","30/03/2016" "KSS","KOHLS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.848.341,92","0,38","3.848.341,92","3.900.000,00","3.900.000,00","97,85","Stati Uniti","-","1,22","17/07/2025","4,25","USD","17/07/2015" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.801.992,43","0,38","3.801.992,43","3.550.000,00","3.550.000,00","104,58","Stati Uniti","-","5,86","15/11/2031","6,88","USD","14/01/2002" "ROCKIE","ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A","Energia","Obbligazionario","3.696.126,56","0,37","3.696.126,56","3.741.000,00","3.741.000,00","97,48","Stati Uniti","-","1,08","15/05/2025","3,60","USD","31/01/2020" "TOLHOS","TOLEDO HOSPITAL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.684.593,66","0,36","3.684.593,66","4.305.000,00","4.305.000,00","83,38","Stati Uniti","-","11,43","15/11/2048","6,01","USD","25/10/2018" "VNO","VORNADO REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.659.147,71","0,36","3.659.147,71","4.000.000,00","4.000.000,00","90,79","Stati Uniti","-","2,08","01/06/2026","2,15","USD","24/05/2021" "CCK","CROWN CORK & SEAL CO INC","Beni indiretti","Obbligazionario","3.634.867,64","0,36","3.634.867,64","3.425.000,00","3.425.000,00","104,04","Stati Uniti","-","2,42","15/12/2026","7,38","USD","17/12/1996" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.588.360,22","0,36","3.588.360,22","3.973.000,00","3.973.000,00","88,72","Stati Uniti","-","3,24","01/11/2027","3,95","USD","02/10/2017" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.584.109,18","0,35","3.584.109,18","3.850.000,00","3.850.000,00","92,52","Stati Uniti","-","2,63","15/02/2027","4,95","USD","13/01/2017" "ROCKIE","ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A","Energia","Obbligazionario","3.552.205,46","0,35","3.552.205,46","3.775.000,00","3.775.000,00","92,34","Stati Uniti","-","5,10","15/05/2030","4,80","USD","31/01/2020" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.544.538,70","0,35","3.544.538,70","4.125.000,00","4.125.000,00","85,14","Stati Uniti","-","3,45","15/01/2028","3,95","USD","26/10/2017" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","3.543.741,20","0,35","3.543.741,20","4.083.000,00","4.083.000,00","84,65","Stati Uniti","-","10,60","15/11/2043","5,85","USD","14/11/2013" "CXT","CRANE NXT CO","Tecnologia","Obbligazionario","3.527.338,08","0,35","3.527.338,08","4.870.000,00","4.870.000,00","72,29","Stati Uniti","-","13,21","15/03/2048","4,20","USD","05/02/2018" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.477.382,20","0,34","3.477.382,20","3.747.000,00","3.747.000,00","92,11","Stati Uniti","-","3,41","15/02/2028","5,95","USD","15/09/2022" "HI","HILLENBRAND INC","Industrial Other","Obbligazionario","3.443.952,00","0,34","3.443.952,00","3.500.000,00","3.500.000,00","98,23","Stati Uniti","-","2,24","15/09/2026","5,00","USD","25/09/2019" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.430.281,76","0,34","3.430.281,76","3.375.000,00","3.375.000,00","101,38","Stati Uniti","-","3,38","15/03/2028","8,05","USD","13/12/2022" "CNW","XPO CNW INC","Trasporto","Obbligazionario","3.427.087,24","0,34","3.427.087,24","3.206.000,00","3.206.000,00","104,18","Stati Uniti","-","7,23","01/05/2034","6,70","USD","05/08/2004" "PACW","BANC OF CALIFORNIA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.419.386,04","0,34","3.419.386,04","3.719.000,00","3.719.000,00","90,63","Stati Uniti","-","1,96","01/05/2031","3,25","USD","30/04/2021" "KSS","KOHLS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.418.766,54","0,34","3.418.766,54","4.600.000,00","4.600.000,00","73,24","Stati Uniti","-","10,74","17/07/2045","5,55","USD","17/07/2015" "FE","FIRSTENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","3.390.244,97","0,34","3.390.244,97","2.825.000,00","2.825.000,00","117,30","Stati Uniti","-","5,87","15/11/2031","7,38","USD","15/11/2001" "FYBR","FRONTIER FLORIDA LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.362.886,23","0,33","3.362.886,23","3.450.000,00","3.450.000,00","96,41","Stati Uniti","-","3,34","01/02/2028","6,86","USD","03/02/1998" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.343.173,76","0,33","3.343.173,76","3.075.000,00","3.075.000,00","105,35","Stati Uniti","-","3,03","15/10/2027","7,50","USD","14/10/1997" "AZZAER","AZZURRA AEROPORTI SPA RegS","Trasporto","Obbligazionario","3.313.468,59","0,33","3.313.468,59","3.207.000,00","3.207.000,00","102,40","Italia","-","2,96","30/05/2027","2,63","EUR","30/07/2020" "CITCON","CITYCON TREASURY BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","3.311.626,12","0,33","3.311.626,12","3.328.000,00","3.328.000,00","98,77","Finlandia","-","2,38","08/09/2026","1,25","EUR","08/09/2016" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.308.050,20","0,33","3.308.050,20","3.400.000,00","3.400.000,00","97,14","Italia","-","14,94","17/03/2055","5,25","EUR","17/03/2005" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.300.061,85","0,33","3.300.061,85","3.725.000,00","3.725.000,00","86,37","Stati Uniti","-","4,66","01/10/2029","4,55","USD","16/09/2014" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.293.696,19","0,33","3.293.696,19","4.248.000,00","4.248.000,00","76,89","Stati Uniti","-","5,11","15/01/2030","3,25","USD","03/10/2019" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.284.836,74","0,33","3.284.836,74","3.680.000,00","3.680.000,00","87,99","Stati Uniti","-","8,11","15/12/2034","4,50","USD","18/11/2014" "JWN","NORDSTROM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.269.209,54","0,32","3.269.209,54","3.425.000,00","3.425.000,00","95,32","Stati Uniti","-","2,71","15/03/2027","4,00","USD","09/03/2017" "XRXCRP","XEROX CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","3.253.215,53","0,32","3.253.215,53","3.721.000,00","3.721.000,00","85,52","Stati Uniti","-","9,01","15/12/2039","6,75","USD","04/12/2009" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.227.853,00","0,32","3.227.853,00","3.106.000,00","3.106.000,00","100,70","Stati Uniti","-","1,21","01/10/2025","6,60","USD","15/09/2015" "MUR","MURPHY OIL CORPORATION","Energia","Obbligazionario","3.175.137,47","0,31","3.175.137,47","3.486.000,00","3.486.000,00","89,19","Stati Uniti","-","10,58","01/12/2042","6,13","USD","30/11/2012" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.158.840,16","0,31","3.158.840,16","3.150.000,00","3.150.000,00","99,99","Stati Uniti","-","1,82","09/03/2026","5,90","USD","09/03/2023" "MARSPE","MARKS AND SPENCER PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.147.366,64","0,31","3.147.366,64","2.500.000,00","2.500.000,00","121,84","Regno unito","-","2,91","10/07/2027","4,50","GBP","10/07/2019" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.125.889,08","0,31","3.125.889,08","3.125.000,00","3.125.000,00","99,53","Stati Uniti","-","6,64","01/03/2033","6,95","USD","03/06/2003" "RWLVCA","RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.124.701,12","0,31","3.124.701,12","3.500.000,00","3.500.000,00","87,08","Malesia","-","5,71","06/04/2031","4,63","USD","06/04/2021" "FE","FIRSTENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","3.122.933,20","0,31","3.122.933,20","3.620.000,00","3.620.000,00","86,08","Stati Uniti","-","5,34","01/03/2030","2,65","USD","20/02/2020" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.084.829,58","0,31","3.084.829,58","3.075.000,00","3.075.000,00","100,02","Stati Uniti","-","3,46","09/03/2028","5,95","USD","09/03/2023" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.080.512,86","0,30","3.080.512,86","4.014.000,00","4.014.000,00","76,23","Stati Uniti","-","5,01","15/02/2030","4,38","USD","02/02/2018" "SVC","HOSPITALITY PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.071.690,96","0,30","3.071.690,96","3.155.000,00","3.155.000,00","96,75","Stati Uniti","-","1,72","15/02/2026","5,25","USD","03/02/2016" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.069.990,06","0,30","3.069.990,06","3.475.000,00","3.475.000,00","87,49","Stati Uniti","-","3,31","01/10/2027","1,75","USD","29/09/2020" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","3.068.457,36","0,30","3.068.457,36","2.923.180,00","2.923.180,00","104,82","Stati Uniti","-","4,30","15/11/2029","11,00","USD","22/03/2024" "MARSPE","MARKS AND SPENCER PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.057.024,30","0,30","3.057.024,30","2.822.000,00","2.822.000,00","106,03","Regno unito","-","8,74","01/12/2037","7,13","USD","06/12/2007" "TOLHOS","TOLEDO HOSPITAL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.025.616,30","0,30","3.025.616,30","3.150.000,00","3.150.000,00","94,10","Stati Uniti","-","3,99","15/11/2028","5,33","USD","25/10/2018" "TACN","TRANSALTA CORP","Elettrico","Obbligazionario","3.003.059,03","0,30","3.003.059,03","3.020.000,00","3.020.000,00","99,22","Canada","-","9,89","15/03/2040","6,50","USD","12/03/2010" "MARSPE","MARKS & SPENCER GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.002.887,25","0,30","3.002.887,25","2.265.000,00","2.265.000,00","126,59","Regno unito","-","1,13","12/06/2025","6,00","GBP","12/12/2012" "CWHARF","CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.997.311,01","0,30","2.997.311,01","3.225.000,00","3.225.000,00","92,05","Regno unito","-","1,95","07/04/2026","1,75","EUR","07/04/2021" "GNW","GENWORTH FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","2.987.563,66","0,30","2.987.563,66","3.057.000,00","3.057.000,00","95,89","Stati Uniti","-","7,28","15/06/2034","6,50","USD","15/06/2004" "SWY","SAFEWAY INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.961.236,69","0,29","2.961.236,69","2.740.000,00","2.740.000,00","106,95","Stati Uniti","-","5,41","01/02/2031","7,25","USD","31/01/2001" "JWN","NORDSTROM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.959.263,37","0,29","2.959.263,37","2.950.000,00","2.950.000,00","100,08","Stati Uniti","-","3,46","15/03/2028","6,95","USD","16/03/1998" "ROCKIE","ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A","Energia","Obbligazionario","2.894.762,51","0,29","2.894.762,51","2.781.000,00","2.781.000,00","102,59","Stati Uniti","-","8,77","15/07/2038","7,50","USD","27/06/2008" "RWE","RWE AG RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.887.809,00","0,29","2.887.809,00","2.621.000,00","2.621.000,00","106,65","Germania","-","1,02","21/04/2075","3,50","EUR","21/04/2015" "CWHARF","CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS","Financial Other","Obbligazionario","2.860.906,16","0,28","2.860.906,16","3.025.000,00","3.025.000,00","92,76","Regno unito","-","3,65","23/04/2028","3,38","GBP","07/04/2021" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.850.151,72","0,28","2.850.151,72","3.325.000,00","3.325.000,00","85,60","Stati Uniti","-","6,75","15/03/2032","3,50","USD","04/03/2022" "X","UNITED STATES STEEL CORP","Basic Industry","Obbligazionario","2.842.102,38","0,28","2.842.102,38","2.760.000,00","2.760.000,00","100,83","Stati Uniti","-","8,64","01/06/2037","6,65","USD","21/05/2007" "VNO","VORNADO REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.815.346,91","0,28","2.815.346,91","3.525.000,00","3.525.000,00","78,77","Stati Uniti","-","6,10","01/06/2031","3,40","USD","24/05/2021" "SPR","SPIRIT AEROSYSTEMS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","2.815.111,79","0,28","2.815.111,79","2.900.000,00","2.900.000,00","95,98","Stati Uniti","-","2,04","15/06/2026","3,85","USD","01/06/2016" "BSIG","BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","2.760.564,01","0,27","2.760.564,01","2.825.000,00","2.825.000,00","96,92","Stati Uniti","-","2,17","27/07/2026","4,80","USD","15/07/2019" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","2.737.482,40","0,27","2.737.482,40","3.120.000,00","3.120.000,00","85,92","Canada","-","11,15","01/12/2044","5,65","USD","18/11/2014" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","2.735.814,29","0,27","2.735.814,29","3.325.000,00","3.325.000,00","79,76","Stati Uniti","-","10,73","15/10/2044","5,60","USD","12/09/2014" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.726.140,57","0,27","2.726.140,57","3.075.000,00","3.075.000,00","87,21","Stati Uniti","-","5,28","15/04/2030","3,20","USD","15/04/2020" "FUL","HB FULLER CO","Basic Industry","Obbligazionario","2.709.917,50","0,27","2.709.917,50","2.816.000,00","2.816.000,00","95,77","Stati Uniti","-","2,64","15/02/2027","4,00","USD","14/02/2017" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.681.789,03","0,27","2.681.789,03","2.740.000,00","2.740.000,00","95,71","Stati Uniti","-","11,54","01/11/2043","5,35","USD","31/10/2013" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.671.814,25","0,26","2.671.814,25","3.962.000,00","3.962.000,00","66,80","Stati Uniti","-","7,24","15/08/2034","5,45","USD","04/12/2014" "MBI","MBIA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","2.648.957,76","0,26","2.648.957,76","2.905.000,00","2.905.000,00","89,35","Stati Uniti","-","7,67","01/12/2034","5,70","USD","24/11/2004" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.613.160,33","0,26","2.613.160,33","3.200.000,00","3.200.000,00","80,27","Stati Uniti","-","11,70","15/12/2044","4,90","USD","02/12/2014" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Tecnologia","Obbligazionario","2.599.654,19","0,26","2.599.654,19","2.930.000,00","2.930.000,00","87,90","Stati Uniti","-","5,74","15/01/2031","4,13","USD","10/06/2020" "PONEIV","PORT OF NEWCASTLE INVESTMENTS FINA 144A","Trasporto","Obbligazionario","2.433.613,47","0,24","2.433.613,47","2.637.000,00","2.637.000,00","90,27","Australia","-","5,90","24/11/2031","5,90","USD","24/11/2021" "UNM","PROVIDENT FINANCING TRUST I","Assicurazioni","Obbligazionario","2.426.755,95","0,24","2.426.755,95","2.194.016,00","2.194.016,00","110,36","Stati Uniti","-","8,99","15/03/2038","7,41","USD","16/03/1998" "SVC","HOSPITALITY PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.425.759,95","0,24","2.425.759,95","2.475.000,00","2.475.000,00","97,86","Stati Uniti","-","0,93","15/03/2025","4,50","USD","12/09/2014" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","2.425.231,52","0,24","2.425.231,52","2.375.000,00","2.375.000,00","98,85","Regno unito","-","2,85","03/05/2027","2,88","GBP","03/05/2017" "TGNA","BELO CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","2.405.231,67","0,24","2.405.231,67","2.355.000,00","2.355.000,00","101,89","Stati Uniti","-","3,06","15/09/2027","7,25","USD","26/09/1997" "VLY","VALLEY NATIONAL BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","2.384.507,82","0,24","2.384.507,82","3.225.000,00","3.225.000,00","73,09","Stati Uniti","-","1,80","15/06/2031","3,00","USD","28/05/2021" "LVS","LAS VEGAS SANDS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.373.994,37","0,24","2.373.994,37","2.500.000,00","2.500.000,00","94,58","Stati Uniti","-","2,24","18/08/2026","3,50","USD","31/07/2019" "PTV","PACTIV CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","2.349.119,84","0,23","2.349.119,84","2.175.000,00","2.175.000,00","104,24","Stati Uniti","-","2,61","15/04/2027","8,38","USD","04/11/1999" "OHNAT","OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES I 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","2.345.801,17","0,23","2.345.801,17","2.350.000,00","2.350.000,00","97,13","Stati Uniti","-","5,49","01/05/2031","6,63","USD","25/04/2011" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.328.538,44","0,23","2.328.538,44","2.200.000,00","2.200.000,00","103,44","Francia","-","3,04","23/07/2027","3,25","EUR","23/07/2020" "FE","FIRSTENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","2.327.862,93","0,23","2.327.862,93","2.787.000,00","2.787.000,00","83,36","Stati Uniti","-","5,83","01/09/2030","2,25","USD","08/06/2020" "CTL","QWEST CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","2.295.375,68","0,23","2.295.375,68","2.325.000,00","2.325.000,00","98,48","Stati Uniti","-","1,38","15/09/2025","7,25","USD","15/09/1995" "LVS","LAS VEGAS SANDS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.286.940,28","0,23","2.286.940,28","2.500.000,00","2.500.000,00","90,95","Stati Uniti","-","4,71","08/08/2029","3,90","USD","31/07/2019" "TGNA","BELO CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","2.250.506,08","0,22","2.250.506,08","2.130.000,00","2.130.000,00","103,16","Stati Uniti","-","2,76","01/06/2027","7,75","USD","13/06/1997" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.232.689,14","0,22","2.232.689,14","2.675.000,00","2.675.000,00","82,96","Stati Uniti","-","12,04","15/02/2043","4,30","USD","20/11/2012" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.232.320,38","0,22","2.232.320,38","2.525.000,00","2.525.000,00","87,38","Stati Uniti","-","10,97","15/01/2042","5,13","USD","13/01/2012" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC","Basic Industry","Obbligazionario","2.217.896,44","0,22","2.217.896,44","2.400.000,00","2.400.000,00","89,36","Stati Uniti","-","9,59","01/10/2040","6,25","USD","20/09/2010" "CCL","P & O PRINCESS CRUISES PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.196.362,39","0,22","2.196.362,39","2.025.000,00","2.025.000,00","105,92","Stati Uniti","-","2,76","01/06/2027","7,88","USD","31/01/2001" "WAL","WESTERN ALLIANCE BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","2.182.564,08","0,22","2.182.564,08","2.285.000,00","2.285.000,00","93,83","Stati Uniti","-","1,12","01/06/2030","5,25","USD","22/05/2020" "TOLHOS","TOLEDO HOSPITAL THE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.145.696,76","0,21","2.145.696,76","2.900.000,00","2.900.000,00","72,16","Stati Uniti","-","11,27","15/11/2045","4,98","USD","30/09/2015" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.104.573,94","0,21","2.104.573,94","3.270.000,00","3.270.000,00","64,16","Stati Uniti","-","9,42","15/03/2043","5,95","USD","23/08/2013" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.096.431,68","0,21","2.096.431,68","1.700.000,00","1.700.000,00","121,73","Stati Uniti","-","1,54","20/11/2025","3,60","GBP","20/11/2014" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.020.792,62","0,20","2.020.792,62","2.000.000,00","2.000.000,00","99,52","Stati Uniti","-","8,29","15/07/2037","7,60","USD","17/07/2007" "MUR","MURPHY OIL CORPORATION","Energia","Obbligazionario","2.018.807,76","0,20","2.018.807,76","1.885.000,00","1.885.000,00","104,24","Stati Uniti","-","4,18","01/05/2029","7,05","USD","04/05/1999" "XRXCRP","XEROX CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","1.956.300,27","0,19","1.956.300,27","2.650.000,00","2.650.000,00","73,48","Stati Uniti","-","7,98","01/03/2035","4,80","USD","03/03/2015" "LVS","LAS VEGAS SANDS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.937.701,28","0,19","1.937.701,28","2.000.000,00","2.000.000,00","96,14","Stati Uniti","-","1,19","25/06/2025","2,90","USD","25/11/2019" "FYBR","FRONTIER NORTH INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.898.971,76","0,19","1.898.971,76","1.980.000,00","1.980.000,00","95,12","Stati Uniti","-","3,38","15/02/2028","6,73","USD","24/02/1998" "M","MACYS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.895.594,30","0,19","1.895.594,30","2.015.000,00","2.015.000,00","93,86","Stati Uniti","-","8,68","15/03/2037","6,38","USD","12/03/2007" "CCL","CARNIVAL CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.815.897,44","0,18","1.815.897,44","1.795.000,00","1.795.000,00","99,83","Stati Uniti","-","3,32","15/01/2028","6,65","USD","15/01/1998" "CITCON","CITYCON TREASURY BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","1.689.552,50","0,17","1.689.552,50","1.700.000,00","1.700.000,00","98,88","Finlandia","-","2,69","15/01/2027","2,38","EUR","03/09/2018" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.644.324,16","0,16","1.644.324,16","1.500.000,00","1.500.000,00","109,53","Francia","-","4,29","22/03/2029","6,00","EUR","22/09/2023" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.641.112,38","0,16","1.641.112,38","1.900.000,00","1.900.000,00","85,03","Stati Uniti","-","7,10","15/07/2034","6,70","USD","28/07/2020" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Basic Industry","Obbligazionario","1.623.807,93","0,16","1.623.807,93","1.581.000,00","1.581.000,00","100,39","Stati Uniti","-","1,94","15/05/2028","6,13","USD","17/05/2018" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.586.757,38","0,16","1.586.757,38","1.750.000,00","1.750.000,00","89,06","Stati Uniti","-","8,05","18/11/2034","4,50","USD","18/11/2014" "PTV","PACTIV CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","1.546.355,72","0,15","1.546.355,72","1.475.000,00","1.475.000,00","102,59","Stati Uniti","-","1,57","15/12/2025","7,95","USD","04/11/1999" "HWM","HOWMET AEROSPACE INC","Beni indiretti","Obbligazionario","1.433.244,05","0,14","1.433.244,05","1.400.000,00","1.400.000,00","101,46","Stati Uniti","-","2,59","01/02/2027","5,90","USD","25/01/2007" "UAL","UNITED AIRLINES 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Uniti","-","0,90","01/03/2025","2,05","USD","20/02/2020" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.296.408,35","0,13","1.296.408,35","1.500.000,00","1.500.000,00","84,93","Stati Uniti","-","12,64","01/06/2046","4,65","USD","01/06/2016" "AOXGR","ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","1.283.107,04","0,13","1.283.107,04","1.500.000,00","1.500.000,00","84,95","Germania","-","3,49","15/11/2027","1,50","EUR","15/11/2017" "WBA","WALGREEN CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.244.692,55","0,12","1.244.692,55","1.500.000,00","1.500.000,00","82,83","Stati Uniti","-","11,86","15/09/2042","4,40","USD","13/09/2012" "BPL","BUCKEYE PARTNERS L.P.","Energia","Obbligazionario","1.162.752,72","0,12","1.162.752,72","1.165.000,00","1.165.000,00","99,02","Stati Uniti","-","6,91","15/08/2033","6,75","USD","15/12/2003" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.145.726,08","0,11","1.145.726,08","1.175.000,00","1.175.000,00","96,99","Stati Uniti","-","0,86","15/02/2025","4,45","USD","04/12/2014" "HA","HAWAIIAN HOLDINGS INC PT 13-1A","Trasporto","Obbligazionario","1.020.614,50","0,10","1.020.614,50","1.095.791,00","1.095.791,00","92,36","Stati Uniti","-","1,53","15/07/2027","3,90","USD","29/05/2013" "ATI","ALLEGHENY LUDLUM LLC","Basic Industry","Obbligazionario","956.447,58","0,09","956.447,58","925.000,00","925.000,00","101,43","Stati Uniti","-","1,58","15/12/2025","6,95","USD","20/12/1995" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","945.365,89","0,09","945.365,89","900.000,00","900.000,00","104,55","Francia","-","1,76","29/01/2026","2,88","EUR","29/04/2020" "BBDBCN","BOMBARDIER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","885.812,08","0,09","885.812,08","850.000,00","850.000,00","103,05","Canada","-","2,95","01/02/2029","7,50","USD","20/01/2023" "SAVE","SPIRIT AIRLINES CLASS A PASS THROU","Trasporto","Obbligazionario","788.441,09","0,08","788.441,09","844.851,00","844.851,00","91,32","Stati Uniti","-","2,87","01/10/2029","4,10","USD","11/08/2015" "NOK","NOK CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","766.932,77","0,08","766.932,77","8.274.629,00","8.274.629,00","9,27","Norvegia","-","0,00","-","0,00","NOK","01/01/1990" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Basic Industry","Obbligazionario","762.585,62","0,08","762.585,62","745.000,00","745.000,00","102,24","Stati Uniti","-","4,24","15/03/2031","7,13","USD","21/03/2024" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Trasporto","Obbligazionario","646.548,76","0,06","646.548,76","650.000,00","650.000,00","98,27","Stati Uniti","-","0,57","28/10/2024","2,90","USD","28/10/2019" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","645.986,50","0,06","645.986,50","511.490,00","511.490,00","126,29","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","642.456,07","0,06","642.456,07","600.000,00","600.000,00","103,23","Stati Uniti","-","3,38","15/05/2030","10,50","USD","31/03/2023" "ZFFNGR","ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","640.442,58","0,06","640.442,58","600.000,00","600.000,00","103,63","Germania","-","3,40","14/04/2028","6,88","USD","14/04/2023" "FLR","FLUOR CORPORATION","Industrial Other","Obbligazionario","594.911,22","0,06","594.911,22","600.000,00","600.000,00","98,16","Stati Uniti","-","0,69","15/12/2024","3,50","USD","25/11/2014" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Basic Industry","Obbligazionario","572.172,66","0,06","572.172,66","612.000,00","612.000,00","91,45","Stati Uniti","-","4,00","31/03/2029","4,13","USD","24/03/2021" "BRKHEC","TOPAZ SOLAR FARMS LLC 144A","Elettrico","Obbligazionario","560.785,46","0,06","560.785,46","617.223,00","617.223,00","88,46","Stati Uniti","-","5,52","30/09/2039","4,88","USD","15/04/2013" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","535.036,74","0,05","535.036,74","500.000,00","500.000,00","105,42","Francia","-","4,12","08/12/2028","4,88","EUR","08/12/2022" "TWX","WARNER MEDIA LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","375.018,60","0,04","375.018,60","340.000,00","340.000,00","106,87","Stati Uniti","-","5,36","15/04/2031","7,63","USD","19/04/2001" "CXT","CRANE CO","Tecnologia","Obbligazionario","349.132,32","0,03","349.132,32","332.000,00","332.000,00","102,76","Stati Uniti","-","8,48","15/11/2036","6,55","USD","20/11/2006" "NAVI","NAVIENT CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","289.743,71","0,03","289.743,71","250.000,00","250.000,00","111,30","Stati Uniti","-","3,25","15/03/2031","11,50","USD","03/11/2023" "AOXGR","ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","283.084,87","0,03","283.084,87","300.000,00","300.000,00","93,13","Germania","-","2,16","23/06/2026","1,50","EUR","23/06/2020" "BAYNGR","BAYER AG NC5.25 RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","218.784,89","0,02","218.784,89","200.000,00","200.000,00","107,57","Germania","-","3,93","25/09/2083","6,63","EUR","25/09/2023" "CEETRU","NEW IMMO HOLDING SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","203.104,39","0,02","203.104,39","200.000,00","200.000,00","100,56","Francia","-","2,54","26/11/2026","2,75","EUR","26/11/2019" "AAL","US AIRWAYS 2012-2 CLASS A PASS THR","Trasporto","Obbligazionario","134.907,83","0,01","134.907,83","135.212,00","135.212,00","98,31","Stati Uniti","-","1,05","03/06/2025","4,63","USD","13/12/2012" "MIDCOG","MIDLAND COGENERATION VENTURE LP 144A","Elettrico","Obbligazionario","115.290,25","0,01","115.290,25","117.627,00","117.627,00","97,81","Stati Uniti","-","0,69","15/03/2025","6,00","USD","24/08/2011" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","102.371,11","0,01","102.371,11","100.000,00","100.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,01","01/04/2024","4,85","USD","10/06/2014" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","20.152,31","0,00","20.152,31","20.000,00","20.000,00","98,80","Stati Uniti","-","0,53","15/10/2024","4,35","USD","12/09/2014" "CHF","CHF CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","12.049,88","0,00","12.049,88","10.913,00","10.913,00","110,42","Svizzera","-","0,00","-","0,00","CHF","01/01/1990" "EUR","EUR/USD","Liquidità e/o derivati","FX","3.628,80","0,00","3.628,80","-1.200.000,00","-1.200.000,00","1,00","Stati Uniti","-","0,00","28/03/2024","0,00","USD","26/03/2024" "EUR","EUR/USD","Liquidità e/o derivati","Forwards","1.635,20","0,00","1.635,20","-1.120.000,00","-1.120.000,00","1,00","Stati Uniti","-","0,00","02/04/2024","0,00","USD","27/03/2024" "CAD","CAD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","20,84","0,00","20,84","28,00","28,00","73,59","Canada","-","0,00","-","0,00","CAD","01/01/1989" "EUR","EUR/USD","Liquidità e/o derivati","FX","-1.646,62","0,00","-1.646,62","1.120.000,00","1.120.000,00","1,00","Stati Uniti","-","0,00","28/03/2024","0,00","USD","27/03/2024" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-648.288,79","-0,06","-648.288,79","-599.130,00","-599.130,00","108,21","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989"