Reddito Fisso

USFL

iShares US Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Informazioni importanti: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. I rendimenti ottenuti in passato non garantiscono i medesimi risultati in futuro e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/02/2019 USD 10.486.338
Net Assets of Fund al 15/02/2019 USD 10.486.338,33
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 17/04/2018
Data di lancio Classe di Azioni 17/04/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark Bloomberg Barclays US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BD9FM223
Ticker Bloomberg USFL LN
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 15/02/2019 2.162.776
Livello del benchmark al 15/02/2019 USD 352,12
Ticker del benchmark BHYFTRUU
Termine dell'esercizio fiscale 31/05/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 15/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 15/02/2019
Emittente Ponderazione (%)
TRANSOCEAN INC 3,10
XEROX CORPORATION 2,91
SPRINT CAPITAL CORPORATION 2,87
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 2,83
ARCONIC INC 2,73
Emittente Ponderazione (%)
FREEPORT-MCMORAN INC 2,70
TECK RESOURCES LTD 2,56
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 2,46
CF INDUSTRIES INC 2,41
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 2,26
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al -~

  • Rendimento da prestito titoli*: -
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): -
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: -
  • Collateralizzazione (% del prestito): -
al 06/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Paese Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 15/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 15/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 15/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 15/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 15/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange USFL USD 19/04/2018 BD9FM22 USFL LN USFL.L - - IE00BD9FM223 - - - -

Letteratura

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