Skip to content

Reddito Fisso

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 20/09/2019 EUR 231.363.019
Net Assets of Fund al 20/09/2019 USD 1.327.246.534,11
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 01/09/2000
Data di lancio Classe di Azioni 20/12/2017
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BYVZVL92
Ticker Bloomberg BICFEHA
Commissione di sottoscrizione -
Commissioni di performance -
SEDOL BYVZVL9
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Darren Wills
Darren Wills

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,17
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,17
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,15
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,15
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,14
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,13
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A 4.5 10/26/2046 0,13
QATAR (STATE OF) 144A 4.817 03/14/2049 0,13
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flexible Hedged EUR Nessuna 10,50 0,02 0,19 10,65 9,50 10,48 IE00BYVZVL92 10,52 -
Class D Acc EUR Nessuna 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -
Inst USD Nessuna 17,64 0,03 0,19 17,87 15,56 17,61 IE00B1W4R501 17,67 -
Flex USD Nessuna 28,66 0,05 0,19 29,02 25,25 28,61 IE0000407050 28,71 -
Class D USD Nessuna 11,36 0,02 0,19 11,50 10,01 11,34 IE00BD0NC706 11,38 -
Flex USD Semestrale 10,20 0,02 0,19 10,33 9,31 10,18 IE00BYQQ0Z40 10,22 -

Letteratura

Letteratura