FLOE
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di effettuare i rimborsi dovuti. Il fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da società. Esiste un rischio di insolvenza per cui la società emittente può non pagare il rendimento o non rimborsare il capitale alla scadenza. La copertura valutaria è destinata a ridurre, senza tuttavia poterlo eliminare, l'impatto delle variazioni dei cambi tra la Valuta di Denominazione di Base e le valute in cui sono negoziati tutti o alcuni degli investimenti sottostanti. Ciò può influire positivamente o negativamente sulla performance del Fondo, a seconda del tasso di cambio.2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. (FLOE) | - | - | - | - | -1,24 |
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. Underlying Fund (FLOT) | - | - | - | - | 1,54 |
Benchmark (%) Indice: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index Underlying Fund (FLOT) | - | - | - | - | 1,84 |
La relazione della performance contiene i dati della performance mensile per la categoria di azioni summenzionata e la sua categoria di azioni unhedged.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
La relazione della performance contiene i dati della performance mensile per la categoria di azioni summenzionata e la sua categoria di azioni unhedged.
Clausola esonerativa: La categoria di azioni sarà "coperta" allo scopo di ridurre l'effetto di oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta di denominazione e le valute dei titoli compresi nell'indice di riferimento. La performance dell'indice di riferimento rappresenta la performance "senza copertura".
Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
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Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato | modificata | Valore nozionale |
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Emittente | Ponderazione (%) |
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GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3,75 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2,81 |
MORGAN STANLEY | 2,58 |
CITIGROUP INC | 2,27 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,06 |
Emittente | Ponderazione (%) |
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ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,01 |
UNITED STATES TREASURY | 1,99 |
WELLS FARGO & COMPANY | 1,85 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1,80 |
BANK OF AMERICA CORP | 1,59 |
Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cedola | Scadenza | Cambio | Paese | Valuta di mercato | modificata |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) |
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% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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London Stock Exchange | FLOE | EUR | 10/08/2017 | BF7LTP8 | FLOE LN | FLOE.L | - | - | IE00BF11F458 | - | 37406036 | - | - |
Xetra | FLOE | EUR | 08/09/2017 | BDDXNJ6 | SXRR | SXRR.DE | - | - | IE00BF11F458 | A2DUC4 | 37406036 | - | - |
Borsa Italiana | FLOE | EUR | 19/10/2017 | BZ0XVL1 | FLOE IM | ISFLOE.MI | - | - | IE00BF11F458 | A2DUC4 | 37406036 | - | - |
SIX Swiss Exchange | FLOE | EUR | 25/10/2017 | - | FLOE | FLOE.S | - | - | IE00BF11F458 | - | - | - | - |