Reddito Fisso

FLOT

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni importanti Informazioni importanti: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Il Fondo investe in titoli a tasso fisso, quali obbligazioni societarie o titoli di stato che pagano un tasso d'interesse variabile. I titoli con tassi d'interesse fluttuante o variabile possono essere meno sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse rispetto a titoli con tassi d'interesse fissi, ma possono perdere valore qualora il reset dei tassi cedolari non sia all'altezza dei tassi d'interesse di mercato paragonabili, o altrettanto rapido. Benchè i titoli a tasso fluttuante siano meno sensibili al rischio dei tassi d'interesse rispetto ai titoli a tasso fisso, essi sono soggetti al rischio di credito e d'insolvenza, che potrebbe erodere il loro valore Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di effettuare i rimborsi dovuti. Il fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da società. Esiste un rischio di insolvenza per cui la società emittente può non pagare il rendimento o non rimborsare il capitale alla scadenza. La copertura valutaria è destinata a ridurre, senza tuttavia poterlo eliminare, l'impatto delle variazioni dei cambi tra la Valuta di Denominazione di Base e le valute in cui sono negoziati tutti o alcuni degli investimenti sottostanti. Ciò può influire positivamente o negativamente sulla performance del Fondo, a seconda del tasso di cambio.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 19/02/2019 USD 567.653.567
Net Assets of Fund al 19/02/2019 USD 2.018.597.206,53
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 10/07/2017
Data di lancio Classe di Azioni 10/07/2017
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BZ048462
Ticker Bloomberg FLTR IM
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 19/02/2019 112.749.859
Livello del benchmark al 19/02/2019 USD 136,45
Ticker del benchmark BFU5TRUU
Termine dell'esercizio fiscale 31/10/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 18/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell&#39;emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 18/02/2019
Emittente Ponderazione (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,74
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2,80
MORGAN STANLEY 2,57
CITIGROUP INC 2,26
JPMORGAN CHASE & CO 2,06
Emittente Ponderazione (%)
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2,01
UNITED STATES TREASURY 1,98
WELLS FARGO & COMPANY 1,84
HSBC HOLDINGS PLC 1,80
BANK OF AMERICA CORP 1,58
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al -~

  • Rendimento da prestito titoli*: -
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): -
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: -
  • Collateralizzazione (% del prestito): -
al 18/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Paese Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange FLOT USD 12/07/2017 BZ04846 FLOT LN ISFLOT.L - - IE00BZ048462 - 37071025 - -
Xetra FLOT EUR 21/07/2017 BF7LG80 QDVY GY QDVY.DE - - IE00BZ048462 A2DS7X 37071025 - -
London Stock Exchange FLO5 GBP 15/09/2017 BZ04846 FLO5 LN FLO5.L - - IE00BZ048462 A2DS7X 37071025 - -
Borsa Italiana FLOT EUR 19/10/2017 BZ0XVM2 FLTR IM ISFLTR.MI - - IE00BZ048462 A2DS7X 37071025 - -
SIX Swiss Exchange FLOT USD 25/10/2017 - FLOT ISFLOT.S - - IE00BZ048462 - - - -

Letteratura

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