27-mar-2024
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Inception Date
12/12/2018
Fund Holdings as of
27/03/2024
Number of Securities
1.642,00
Shares Outstanding
93.483.222,00
Ticker dell'emittente
Nome
Settore
Asset Class
Valore di mercato
Ponderazione (%)
Valore nozionale
Nominale
Par Value
Prezzo
Area Geografica
Cambio
modificata
Scadenza
Cedola
Valuta di mercato
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Liquidità e/o derivati
Money Market
19525460.83
1.70437
19525460.83
195158
195158
100.05
Irlanda
--
0.13
--
5.34
USD
24/07/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
3656716.66
0.31919
3656716.66
3950000
3950000
92.26
Stati Uniti
--
2.23
22/07/2027
1.73
USD
22/04/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Aziendali
Obbligazionario
3082051.23
0.26903
3082051.23
3320000
3320000
91.99
Stati Uniti
--
2.43
21/10/2027
1.95
USD
21/10/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
3067257.92
0.26774
3067257.92
2990000
2990000
100.35
Regno unito
--
1.92
09/05/2027
5.83
USD
09/05/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
2696495.76
0.23538
2696495.76
2702000
2702000
98.09
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.5
USD
30/03/2020
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
2659592.89
0.23215
2659592.89
2672000
2672000
98.21
Stati Uniti
--
1.05
14/05/2025
3.6
USD
14/05/2015
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
2654004.7
0.23167
2654004.7
2755000
2755000
95.3
Stati Uniti
--
2.47
21/11/2026
2.95
USD
17/11/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
2645250.72
0.2309
2645250.72
2719000
2719000
96.39
Stati Uniti
--
0.99
22/04/2026
2.08
USD
22/04/2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
2611639.01
0.22797
2611639.01
2780000
2780000
92.93
Irlanda
--
2.44
29/10/2026
2.45
USD
29/10/2021
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
2592428.82
0.22629
2592428.82
2680000
2680000
95.35
Stati Uniti
--
2.36
21/10/2026
3.2
USD
21/10/2016
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
2592338.47
0.22628
2592338.47
2620000
2620000
97.49
Stati Uniti
--
0.95
08/04/2026
3.11
USD
08/04/2020
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
2585538.29
0.22569
2585538.29
2609000
2609000
98.19
Stati Uniti
--
0.63
21/11/2024
2.6
USD
17/11/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
2559150.82
0.22339
2559150.82
2800000
2800000
91.33
Stati Uniti
--
2.37
10/09/2027
1.54
USD
10/06/2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2537709.75
0.22152
2537709.75
2582000
2582000
97.06
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
2.5
USD
01/04/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2507481.02
0.21888
2507481.02
2525000
2525000
99.05
Stati Uniti
--
0.18
30/05/2025
0.79
USD
01/06/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD
Aziendali
Obbligazionario
2480689.6
0.21654
2480689.6
2715000
2715000
91.35
Stati Uniti
--
2.41
22/09/2027
1.47
USD
22/09/2021
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Aziendali
Obbligazionario
2476509.08
0.21617
2476509.08
2450000
2450000
99.43
Stati Uniti
--
1.08
19/05/2025
4.65
USD
19/05/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2469610.35
0.21557
2469610.35
2595000
2595000
94.64
Stati Uniti
--
2.17
15/07/2026
2.65
USD
07/07/2016
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
2461261.38
0.21484
2461261.38
2443000
2443000
99.65
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3
USD
15/05/2019
V
VISA INC
Aziendali
Obbligazionario
2454991.55
0.2143
2454991.55
2500000
2500000
97.3
Stati Uniti
--
1.59
14/12/2025
3.15
USD
14/12/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
2453237.3
0.21414
2453237.3
2500000
2500000
96.61
Stati Uniti
--
1.93
23/04/2027
3.56
USD
23/04/2019
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Aziendali
Obbligazionario
2364244.11
0.20637
2364244.11
2350000
2350000
99.02
Stati Uniti
--
1.95
19/05/2026
4.45
USD
19/05/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2349945.5
0.20513
2349945.5
2465000
2465000
95.01
Stati Uniti
--
2.24
08/08/2026
2.4
USD
08/08/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2348220.3
0.20498
2348220.3
2410000
2410000
96.53
Stati Uniti
--
1.03
28/04/2026
2.19
USD
28/04/2020
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
2336049.67
0.20391
2336049.67
2515000
2515000
92.79
Stati Uniti
--
1.82
08/02/2026
0.7
USD
08/02/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
2324414.03
0.2029
2324414.03
2355000
2355000
98.15
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2025
3.13
USD
23/01/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
2285668.03
0.19951
2285668.03
2445000
2445000
92.8
Stati Uniti
--
1.99
22/04/2027
1.58
USD
22/04/2021
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
2284479.84
0.19941
2284479.84
2341000
2341000
97.28
Stati Uniti
--
1.77
23/02/2026
3.25
USD
23/02/2016
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Aziendali
Obbligazionario
2272282.52
0.19835
2272282.52
2290000
2290000
99.05
Svizzera
--
0.44
09/09/2024
3.63
USD
09/09/2014
MS
MORGAN STANLEY
Aziendali
Obbligazionario
2231944.95
0.19483
2231944.95
2395000
2395000
92.56
Stati Uniti
--
2.03
04/05/2027
1.59
USD
22/04/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
2231002.23
0.19474
2231002.23
2275000
2275000
97.92
Stati Uniti
--
2.76
16/03/2027
4.13
USD
16/03/2017
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
2228344.09
0.19451
2228344.09
2215000
2215000
99.77
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
5.38
USD
16/01/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
2227462.23
0.19443
2227462.23
2262000
2262000
96.86
Stati Uniti
--
1.84
01/04/2026
3.3
USD
23/03/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2225737.63
0.19428
2225737.63
2310000
2310000
95.83
Stati Uniti
--
2.21
27/07/2026
3.13
USD
25/07/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
2225260.16
0.19424
2225260.16
2248000
2248000
98.37
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2025
3.5
USD
23/01/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
2191018.51
0.19125
2191018.51
2180000
2180000
99.56
Stati Uniti
--
1.69
20/01/2027
5.08
USD
20/01/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2183930.13
0.19063
2183930.13
2180000
2180000
98.4
Stati Uniti
--
1.41
15/10/2025
3.95
USD
05/10/2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
2180111.26
0.1903
2180111.26
2350000
2350000
92.4
Stati Uniti
--
2.05
12/05/2026
1
USD
12/05/2021
MRK
MERCK & CO INC
Aziendali
Obbligazionario
2176433.44
0.18998
2176433.44
2214000
2214000
97.94
Stati Uniti
--
0.85
10/02/2025
2.75
USD
10/02/2015
MS
MORGAN STANLEY
Aziendali
Obbligazionario
2172195.04
0.18961
2172195.04
2191000
2191000
98.43
Stati Uniti
--
1.26
23/07/2025
4
USD
23/07/2015
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
2156116.68
0.18821
2156116.68
2215000
2215000
97.15
Giappone
--
0.89
25/02/2025
2.19
USD
25/02/2020
MS
MORGAN STANLEY
Aziendali
Obbligazionario
2142070.96
0.18698
2142070.96
2200000
2200000
96.69
Stati Uniti
--
2.63
20/01/2027
3.63
USD
20/01/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
2137116.45
0.18655
2137116.45
2149000
2149000
98.72
Stati Uniti
--
0.79
22/01/2025
4
USD
22/01/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2106985.2
0.18392
2106985.2
2095000
2095000
98.99
Stati Uniti
--
0.55
23/10/2024
3.7
USD
23/10/2014
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
2103796.16
0.18364
2103796.16
2248000
2248000
93.58
Stati Uniti
--
1.92
25/03/2026
1.7
USD
23/03/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
2092463.06
0.18265
2092463.06
2140000
2140000
96.57
Stati Uniti
--
2.01
15/05/2026
3.3
USD
15/05/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
2085135.35
0.18201
2085135.35
2150000
2150000
95.92
Australia
--
2.01
13/05/2026
2.85
USD
13/05/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Aziendali
Obbligazionario
2084992.06
0.182
2084992.06
2095000
2095000
97.88
Stati Uniti
--
0.95
02/04/2026
3.38
USD
22/03/2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
2083875.78
0.1819
2083875.78
2022000
2022000
101.35
Stati Uniti
--
1.87
15/06/2026
6.02
USD
15/06/2021
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
2083645.6
0.18188
2083645.6
2045000
2045000
100.34
Stati Uniti
--
2.42
08/12/2026
5.11
USD
08/12/2023
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Aziendali
Obbligazionario
2082552.31
0.18179
2082552.31
2130000
2130000
97
Stati Uniti
--
2.53
15/01/2027
3.88
USD
14/02/2018
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
2077935.19
0.18138
2077935.19
2097000
2097000
98.18
Regno unito
--
1.69
12/01/2026
4.38
USD
12/01/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2073637.08
0.18101
2073637.08
2250000
2250000
91.88
Stati Uniti
--
2.23
20/07/2027
1.51
USD
20/07/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
2068841.8
0.18059
2068841.8
2055000
2055000
99.78
Stati Uniti
--
2.57
23/01/2028
5.04
USD
23/01/2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
2068493.18
0.18056
2068493.18
2100000
2100000
98.27
Regno unito
--
1.84
08/03/2026
4.3
USD
08/03/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN
Aziendali
Obbligazionario
2052902.37
0.1792
2052902.37
2200000
2200000
93.07
Stati Uniti
--
2.74
24/02/2028
2.64
USD
24/01/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
2049814.69
0.17893
2049814.69
2045000
2045000
98.52
Stati Uniti
--
1.02
26/04/2026
4.08
USD
26/04/2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Aziendali
Obbligazionario
2049420.76
0.17889
2049420.76
2055000
2055000
98.86
Stati Uniti
--
1.17
23/07/2025
4.91
USD
01/12/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
2028214.36
0.17704
2028214.36
2172000
2172000
93.31
Stati Uniti
--
1.9
11/03/2027
1.66
USD
11/03/2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
2018443.18
0.17619
2018443.18
2045000
2045000
97.45
Stati Uniti
--
1.48
03/11/2025
3.13
USD
03/11/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
2017357.24
0.17609
2017357.24
2050000
2050000
97.76
Stati Uniti
--
1.74
27/01/2026
3.88
USD
27/01/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
2015590.77
0.17594
2015590.77
2109000
2109000
95.25
Giappone
--
1.24
08/07/2025
1.47
USD
08/07/2020
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
2005101.51
0.17502
2005101.51
2031000
2031000
98.6
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
3.8
USD
17/11/2020
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1982017.27
0.17301
1982017.27
1925000
1925000
100.19
Stati Uniti
--
1.38
29/09/2026
5.61
USD
29/09/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1976148.57
0.1725
1976148.57
2115000
2115000
93.43
Stati Uniti
--
1.92
25/03/2026
1.65
USD
24/03/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1971043
0.17205
1971043
2065000
2065000
95.09
Stati Uniti
--
1.19
19/06/2026
1.32
USD
19/06/2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX
Aziendali
Obbligazionario
1960311.93
0.17111
1960311.93
1995000
1995000
97.72
Stati Uniti
--
0.54
18/10/2024
1.22
USD
22/10/2021
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
1953054.94
0.17048
1953054.94
1925000
1925000
99.4
Stati Uniti
--
1.87
21/04/2026
4.75
USD
21/04/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1948965.76
0.17012
1948965.76
2000000
2000000
96.98
Stati Uniti
--
2.62
06/02/2027
3.3
USD
06/02/2017
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1940950.8
0.16942
1940950.8
1975000
1975000
97.94
Stati Uniti
--
0.85
12/02/2025
2.7
USD
12/02/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1939405.56
0.16929
1939405.56
2000000
2000000
96.38
Stati Uniti
--
2.63
01/02/2028
3.78
USD
01/02/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1934679.99
0.16888
1934679.99
1910000
1910000
99.76
Regno unito
--
0.08
07/05/2025
3.93
USD
07/05/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1903355.12
0.16614
1903355.12
1901000
1901000
98.41
Stati Uniti
--
1.01
21/04/2025
3.95
USD
21/04/2015
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1899641.38
0.16582
1899641.38
1925000
1925000
98.09
Stati Uniti
--
1.24
29/07/2025
3.7
USD
29/07/2015
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Aziendali
Obbligazionario
1889611.48
0.16494
1889611.48
1933000
1933000
97.49
Stati Uniti
--
1.77
01/03/2026
3.65
USD
14/09/2015
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
1884755.11
0.16452
1884755.11
1855000
1855000
99.4
Stati Uniti
--
1.32
15/10/2025
4.9
USD
30/12/2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
1862394.19
0.16257
1862394.19
1883000
1883000
98.18
Stati Uniti
--
1.21
20/07/2025
3.88
USD
20/07/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1861400.92
0.16248
1861400.92
2007000
2007000
92.67
Stati Uniti
--
1.9
09/03/2027
1.43
USD
08/03/2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1859080.58
0.16228
1859080.58
1887000
1887000
97.44
Stati Uniti
--
1.08
15/05/2025
2.95
USD
05/05/2015
TACHEM
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE
Aziendali
Obbligazionario
1857907.98
0.16218
1857907.98
1940000
1940000
95.73
Stati Uniti
--
2.32
23/09/2026
3.2
USD
23/09/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1855608.57
0.16198
1855608.57
1900000
1900000
97.2
Stati Uniti
--
0.69
10/12/2025
1.56
USD
10/12/2021
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1852137.51
0.16167
1852137.51
1960000
1960000
94.22
Stati Uniti
--
2.73
24/02/2028
3.07
USD
18/02/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1850298.14
0.16151
1850298.14
1982000
1982000
93.03
Stati Uniti
--
1.66
09/12/2026
1.09
USD
09/12/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1849227.65
0.16142
1849227.65
1855000
1855000
99.16
Giappone
--
0.3
16/07/2024
2.7
USD
16/07/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1845351.21
0.16108
1845351.21
1900000
1900000
96.41
Stati Uniti
--
2.59
20/01/2028
3.82
USD
20/01/2017
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
1816243.19
0.15854
1816243.19
1840000
1840000
98.34
Svizzera
--
0.87
21/02/2025
3.7
USD
07/04/2022
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1809649.94
0.15796
1809649.94
1810000
1810000
98.67
Stati Uniti
--
1.14
10/06/2025
4.4
USD
10/06/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1801712.51
0.15727
1801712.51
1790000
1790000
99.55
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2025
3.85
USD
14/06/2022
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1796784.81
0.15684
1796784.81
1945000
1945000
91.94
Stati Uniti
--
2.13
09/06/2027
1.46
USD
09/06/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1777185.38
0.15513
1777185.38
1865000
1865000
94.76
Giappone
--
2.18
14/07/2026
2.63
USD
14/07/2016
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1774960.37
0.15494
1774960.37
1755000
1755000
99.79
Stati Uniti
--
0.11
06/05/2024
3.45
USD
06/05/2014
C
CITIBANK NA (FXD)
Aziendali
Obbligazionario
1773293.72
0.15479
1773293.72
1725000
1725000
101.08
Stati Uniti
--
2.39
04/12/2026
5.49
USD
04/12/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1772895.73
0.15476
1772895.73
1850000
1850000
95.68
Stati Uniti
--
2.74
15/03/2028
3.62
USD
15/03/2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
1772569.39
0.15473
1772569.39
1779000
1779000
99.15
Stati Uniti
--
0.32
26/07/2024
2.9
USD
15/07/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1772286.89
0.1547
1772286.89
1777000
1777000
99.37
Stati Uniti
--
0.4
26/08/2024
4.2
USD
26/08/2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1764278.7
0.154
1764278.7
1788000
1788000
98.49
Giappone
--
0.31
19/07/2025
0.95
USD
20/07/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1760359.01
0.15366
1760359.01
1770000
1770000
98.15
Stati Uniti
--
1.07
22/05/2025
3.75
USD
22/05/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1751257.4
0.15287
1751257.4
1727000
1727000
99.81
Stati Uniti
--
0.09
29/04/2024
3.88
USD
28/04/2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1740964.24
0.15197
1740964.24
1860000
1860000
93.23
Stati Uniti
--
1.61
19/11/2026
1.04
USD
19/11/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1739686.66
0.15186
1739686.66
1800000
1800000
96.46
Regno unito
--
2.73
13/03/2028
4.04
USD
13/03/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1737982.87
0.15171
1737982.87
1660000
1660000
102.1
Stati Uniti
--
2.3
22/10/2027
6.07
USD
23/10/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1736901.7
0.15161
1736901.7
1765000
1765000
98.23
Regno unito
--
1.39
12/09/2026
4.29
USD
12/09/2018
MS
MORGAN STANLEY
Aziendali
Obbligazionario
1730242.08
0.15103
1730242.08
1860000
1860000
92.73
Stati Uniti
--
1.67
10/12/2026
0.98
USD
10/12/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
1709681.77
0.14924
1709681.77
1710000
1710000
98.65
Germania
--
0.62
26/11/2025
3.96
USD
26/11/2019
AZN
ASTRAZENECA PLC
Aziendali
Obbligazionario
1698763.44
0.14828
1698763.44
1720000
1720000
97.54
Regno unito
--
1.55
16/11/2025
3.38
USD
16/11/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1698495.85
0.14826
1698495.85
1805000
1805000
93.59
Stati Uniti
--
1.53
24/10/2026
1.2
USD
21/10/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1686432.36
0.14721
1686432.36
1723000
1723000
97.37
Stati Uniti
--
0.56
21/10/2025
1.16
USD
19/10/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1679601.61
0.14661
1679601.61
1695000
1695000
98.07
Regno unito
--
0.59
07/11/2025
2.63
USD
07/11/2019
FI
FISERV INC
Aziendali
Obbligazionario
1670465.18
0.14581
1670465.18
1672000
1672000
99.25
Stati Uniti
--
0.26
01/07/2024
2.75
USD
24/06/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1669711.78
0.14575
1669711.78
1645000
1645000
99.93
Stati Uniti
--
0.66
15/12/2025
5.55
USD
15/12/2022
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1666762.5
0.14549
1666762.5
1795000
1795000
92.08
Regno unito
--
2.49
24/11/2027
2.28
USD
24/11/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)
Aziendali
Obbligazionario
1651694.52
0.14418
1651694.52
1625000
1625000
100.94
Regno unito
--
2.18
14/08/2027
5.89
USD
14/08/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1651264.65
0.14414
1651264.65
1775000
1775000
92.25
Regno unito
--
2.91
22/11/2027
2.25
USD
22/11/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1650454.41
0.14407
1650454.41
1705000
1705000
96.72
Stati Uniti
--
0.93
13/03/2026
2
USD
13/03/2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
1646181.28
0.14369
1646181.28
1659000
1659000
98.96
Stati Uniti
--
0.39
22/08/2024
2.8
USD
06/06/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1641843.58
0.14332
1641843.58
1655000
1655000
98.43
Stati Uniti
--
1.18
15/07/2025
3.9
USD
21/07/2015
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1636699.35
0.14287
1636699.35
1654000
1654000
98.34
Stati Uniti
--
1.27
01/08/2025
3.95
USD
03/08/2022
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
1633755.06
0.14261
1633755.06
1565000
1565000
102.01
Stati Uniti
--
2.28
30/10/2026
5.88
USD
01/11/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1633628.09
0.1426
1633628.09
1680000
1680000
95.97
Stati Uniti
--
2.28
16/11/2026
3.5
USD
16/11/2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1626641.77
0.14199
1626641.77
1625000
1625000
99.35
Stati Uniti
--
0.27
08/07/2024
3.4
USD
08/07/2014
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1626325.62
0.14196
1626325.62
1690000
1690000
95.81
Stati Uniti
--
1.09
11/05/2025
1.13
USD
11/05/2020
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1617934.34
0.14123
1617934.34
1745000
1745000
92.53
Stati Uniti
--
1.8
28/01/2027
1.12
USD
28/01/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1597337.96
0.13943
1597337.96
1710000
1710000
93.38
Stati Uniti
--
1.91
20/03/2026
1.45
USD
22/03/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1596063.21
0.13932
1596063.21
1610000
1610000
98.38
Stati Uniti
--
1.24
15/07/2025
3.75
USD
23/07/2015
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
1594840.83
0.13921
1594840.83
1623000
1623000
98.24
Stati Uniti
--
0.96
24/03/2025
3.35
USD
23/03/2020
TFC
TRUIST BANK MTN
Aziendali
Obbligazionario
1591514.84
0.13892
1591514.84
1567000
1567000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.2
USD
18/03/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN
Aziendali
Obbligazionario
1587558.68
0.13858
1587558.68
1700000
1700000
93.01
Stati Uniti
--
2.7
04/02/2028
2.55
USD
04/02/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1586175.87
0.13846
1586175.87
1585000
1585000
98.23
Stati Uniti
--
1.47
21/10/2025
4.25
USD
21/10/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Aziendali
Obbligazionario
1585077.98
0.13836
1585077.98
1560000
1560000
101.41
Stati Uniti
--
2.27
15/09/2027
5.93
USD
15/09/2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
1580831.97
0.13799
1580831.97
1570000
1570000
100.27
Stati Uniti
--
2.65
26/02/2027
4.8
USD
26/02/2024
UBS
UBS GROUP AG
Aziendali
Obbligazionario
1580238.73
0.13794
1580238.73
1610000
1610000
98.14
Svizzera
--
0.96
26/03/2025
3.75
USD
14/01/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1570263.8
0.13707
1570263.8
1590000
1590000
97.44
Regno unito
--
2.02
25/05/2026
3.9
USD
25/05/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1568771.28
0.13694
1568771.28
1580000
1580000
98.23
Stati Uniti
--
0.55
22/10/2025
2.46
USD
22/10/2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
1563141.17
0.13645
1563141.17
1591000
1591000
97.57
Irlanda
--
0.57
29/10/2024
1.65
USD
29/10/2021
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
1558686.27
0.13606
1558686.27
1550000
1550000
100.15
Stati Uniti
--
2.69
15/03/2027
4.8
USD
26/02/2024
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
1546621.44
0.135
1546621.44
1545000
1545000
99.74
Stati Uniti
--
0.9
02/03/2025
5.25
USD
02/03/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1543390.61
0.13472
1543390.61
1650000
1650000
93.09
Stati Uniti
--
2.65
21/01/2028
2.48
USD
24/01/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1543134.89
0.1347
1543134.89
1495000
1495000
101.39
Stati Uniti
--
1.99
08/06/2027
6.05
USD
08/06/2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
1524757.51
0.1331
1524757.51
1553000
1553000
97.66
Giappone
--
0.78
16/01/2025
2.65
USD
16/01/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1514554.74
0.1322
1514554.74
1508000
1508000
98.82
Stati Uniti
--
0.48
29/09/2025
3.27
USD
29/09/2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1503977.48
0.13128
1503977.48
1580000
1580000
94.88
Stati Uniti
--
2.27
15/08/2026
2.63
USD
01/08/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1503586.1
0.13125
1503586.1
1513000
1513000
99.19
Stati Uniti
--
0.44
10/09/2024
3.88
USD
10/09/2014
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1486039.7
0.12972
1486039.7
1605000
1605000
92.05
Regno unito
--
1.57
24/05/2027
1.59
USD
24/11/2020
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1485945.51
0.12971
1485945.51
1505000
1505000
98.5
Stati Uniti
--
1.84
09/03/2026
4.6
USD
09/03/2016
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1485046.44
0.12963
1485046.44
1512000
1512000
97.45
Stati Uniti
--
1.7
12/01/2026
3.7
USD
12/01/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1484733.47
0.1296
1484733.47
1455000
1455000
100.97
Canada
--
2.13
17/07/2026
5.53
USD
17/07/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
1476817.91
0.12891
1476817.91
1487000
1487000
97.95
Stati Uniti
--
1
13/04/2025
3
USD
13/04/2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
1475959.11
0.12884
1475959.11
1440000
1440000
100.44
Stati Uniti
--
1.48
15/11/2025
5.6
USD
07/06/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1475146.44
0.12876
1475146.44
1504000
1504000
97.61
Giappone
--
0.78
15/01/2025
2.35
USD
15/01/2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1473177.14
0.12859
1473177.14
1465000
1465000
99.98
Stati Uniti
--
2.65
16/02/2028
5.1
USD
16/02/2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
1470785.43
0.12838
1470785.43
1477000
1477000
99.41
Stati Uniti
--
0.13
12/05/2024
0.45
USD
12/05/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1457481.6
0.12722
1457481.6
1475000
1475000
97.64
Stati Uniti
--
2.51
15/12/2026
4.13
USD
09/12/2014
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1446135.91
0.12623
1446135.91
1430000
1430000
99.78
Stati Uniti
--
0.1
03/05/2024
3.38
USD
03/05/2022
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
1443439.01
0.126
1443439.01
1470000
1470000
98.07
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.64
USD
28/04/2023
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Aziendali
Obbligazionario
1443340.38
0.12599
1443340.38
1422000
1422000
100.08
Stati Uniti
--
0.58
31/03/2025
5.88
USD
05/05/2017
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1442293.98
0.1259
1442293.98
1485000
1485000
96.68
Stati Uniti
--
2.62
09/02/2027
3.35
USD
09/02/2017
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Aziendali
Obbligazionario
1438399.83
0.12556
1438399.83
1434000
1434000
99.9
Stati Uniti
--
0.74
01/03/2025
5.63
USD
13/01/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
1437483.79
0.12548
1437483.79
1404000
1404000
100.07
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
5.7
USD
01/11/2022
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
1437357.63
0.12547
1437357.63
1500000
1500000
95.78
Regno unito
--
2.78
24/03/2027
3.38
USD
28/10/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1436200.57
0.12537
1436200.57
1430000
1430000
99.8
Stati Uniti
--
1.76
10/02/2026
4.88
USD
10/02/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1436092.02
0.12536
1436092.02
1445000
1445000
99.12
Stati Uniti
--
0.19
01/06/2025
0.82
USD
01/06/2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1433123.05
0.1251
1433123.05
1429000
1429000
99.42
Stati Uniti
--
1.23
24/07/2026
4.99
USD
27/07/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1428560.88
0.1247
1428560.88
1430000
1430000
98.99
Stati Uniti
--
1.24
17/07/2026
4.68
USD
20/07/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1427474.31
0.1246
1427474.31
1435000
1435000
98.39
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
2.95
USD
09/11/2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1417871.45
0.12377
1417871.45
1438000
1438000
98.21
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
3.38
USD
19/01/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1417073.99
0.1237
1417073.99
1420000
1420000
97.96
Stati Uniti
--
2.36
22/10/2026
4.25
USD
22/10/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1411187.4
0.12318
1411187.4
1400000
1400000
99.88
Canada
--
2.59
19/01/2027
4.88
USD
19/01/2024
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
1401555
0.12234
1401555
1422000
1422000
98.43
Stati Uniti
--
0.42
30/08/2024
1.75
USD
06/09/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1401410.49
0.12233
1401410.49
1403000
1403000
99.68
Giappone
--
0.45
12/09/2025
5.06
USD
13/09/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1391794.01
0.12149
1391794.01
1370000
1370000
100.47
Giappone
--
1.68
13/01/2026
5.46
USD
13/01/2023
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
1386177.8
0.121
1386177.8
1370000
1370000
100.5
Stati Uniti
--
1.43
15/02/2026
5.88
USD
13/11/2015
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1381894.28
0.12062
1381894.28
1412000
1412000
97.78
Stati Uniti
--
0.93
17/03/2026
3.29
USD
17/03/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1375282.22
0.12005
1375282.22
1505000
1505000
91.34
Canada
--
2.38
15/09/2026
1.25
USD
15/09/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1375150.36
0.12004
1375150.36
1392000
1392000
98.65
Canada
--
0.28
09/07/2024
0.63
USD
12/07/2021
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1374804.67
0.12001
1374804.67
1386000
1386000
98
Stati Uniti
--
1.08
13/05/2025
3.2
USD
13/05/2015
VMW
VMWARE LLC
Aziendali
Obbligazionario
1373747.13
0.11991
1373747.13
1397000
1397000
98.22
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
1
USD
02/08/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1369544.44
0.11955
1369544.44
1380000
1380000
98.21
Stati Uniti
--
0.52
15/10/2025
2.3
USD
12/09/2019
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
1365087.27
0.11916
1365087.27
1395000
1395000
96.67
Stati Uniti
--
1.96
14/05/2026
3.2
USD
12/05/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1360675.53
0.11877
1360675.53
1360000
1360000
99.18
Stati Uniti
--
1.24
22/07/2026
4.83
USD
22/07/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1359850.45
0.1187
1359850.45
1350000
1350000
100.14
Giappone
--
0.84
20/02/2026
5.72
USD
22/02/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1358624.73
0.11859
1358624.73
1385000
1385000
96.98
Regno unito
--
1.06
07/05/2026
2.85
USD
07/05/2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1357487.57
0.11849
1357487.57
1367000
1367000
98.17
Canada
--
1.15
07/06/2025
3.7
USD
07/06/2022
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1354808.24
0.11826
1354808.24
1385000
1385000
96.44
Stati Uniti
--
1.97
01/05/2026
3.4
USD
02/05/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1352436.07
0.11805
1352436.07
1365000
1365000
98.83
Stati Uniti
--
0.25
23/06/2025
0.97
USD
23/06/2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Aziendali
Obbligazionario
1348291.62
0.11769
1348291.62
1350000
1350000
98.68
Cina
--
0.65
28/11/2024
3.6
USD
25/11/2015
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1343373.4
0.11726
1343373.4
1380000
1380000
97
Stati Uniti
--
0.82
25/01/2026
2.01
USD
25/01/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1340753.46
0.11703
1340753.46
1380000
1380000
96.93
Stati Uniti
--
1.8
01/03/2026
3.15
USD
23/02/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1340399.67
0.117
1340399.67
1372000
1372000
97.69
Stati Uniti
--
0.48
25/09/2025
0.98
USD
25/09/2020
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
1339864.07
0.11696
1339864.07
1335000
1335000
99.98
Stati Uniti
--
0.33
02/03/2026
5.51
USD
02/03/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1338813.65
0.11686
1338813.65
1325000
1325000
99.71
Spagna
--
0.15
24/05/2024
3.89
USD
24/05/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1332885.71
0.11635
1332885.71
1360000
1360000
97.73
Giappone
--
1.83
01/03/2026
3.85
USD
01/03/2016
BAC
BANK OF AMERICA NA
Aziendali
Obbligazionario
1331773.44
0.11625
1331773.44
1310000
1310000
101.06
Stati Uniti
--
2.16
18/08/2026
5.53
USD
18/08/2023
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1331033.97
0.11619
1331033.97
1395000
1395000
95.05
Stati Uniti
--
2.22
04/08/2026
2.45
USD
04/08/2016
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
1327174.91
0.11585
1327174.91
1310000
1310000
99.82
Stati Uniti
--
1.77
15/06/2026
5.25
USD
15/03/2016
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1326254.89
0.11577
1326254.89
1350000
1350000
98.13
Regno unito
--
0.94
16/03/2025
3.65
USD
16/03/2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1323902.7
0.11556
1323902.7
1250000
1250000
102.98
Regno unito
--
1.43
03/11/2026
7.34
USD
03/11/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
1323754.03
0.11555
1323754.03
1340000
1340000
98.19
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2026
3.37
USD
23/01/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1323383.11
0.11552
1323383.11
1298000
1298000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
4
USD
01/04/2014
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1322370.75
0.11543
1322370.75
1315000
1315000
99.61
Stati Uniti
--
2.56
14/01/2028
4.95
USD
18/01/2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1320467.53
0.11526
1320467.53
1353000
1353000
96.69
Spagna
--
1.12
28/05/2025
2.75
USD
28/05/2020
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1313491.37
0.11465
1313491.37
1350000
1350000
96.46
Stati Uniti
--
2.56
10/01/2028
3.89
USD
10/01/2017
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1306562.47
0.11405
1306562.47
1295000
1295000
99.8
Australia
--
0.76
10/01/2025
5.08
USD
10/01/2023
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
1305302.12
0.11394
1305302.12
1285000
1285000
100.5
Stati Uniti
--
1.17
16/07/2025
5.48
USD
21/07/2023
UBS
UBS GROUP AG
Aziendali
Obbligazionario
1301867.66
0.11364
1301867.66
1295000
1295000
98.52
Svizzera
--
1.9
17/04/2026
4.55
USD
16/11/2016
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
1300361.38
0.11351
1300361.38
1400000
1400000
92.66
Stati Uniti
--
2.75
21/02/2027
2.2
USD
21/02/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1297902.86
0.11329
1297902.86
1360000
1360000
95.16
Giappone
--
1.26
17/07/2025
1.41
USD
17/07/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1293866.25
0.11294
1293866.25
1335000
1335000
95.48
Stati Uniti
--
2.31
01/10/2026
2.95
USD
21/07/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1290116.51
0.11261
1290116.51
1312000
1312000
97.69
Stati Uniti
--
1.74
29/01/2027
3.96
USD
29/01/2019
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1289217.21
0.11254
1289217.21
1312000
1312000
98.24
Stati Uniti
--
0.95
25/03/2025
3.4
USD
25/03/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1287353.64
0.11237
1287353.64
1285000
1285000
99.41
Canada
--
0.2
12/06/2024
2.65
USD
12/06/2019
TGT
TARGET CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1285454.22
0.11221
1285454.22
1309000
1309000
97.19
Stati Uniti
--
1.01
15/04/2025
2.25
USD
31/03/2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1280721.52
0.11179
1280721.52
1255000
1255000
100.5
Canada
--
2.47
11/12/2026
5.27
USD
11/12/2023
BIIB
BIOGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
1279429.73
0.11168
1279429.73
1301000
1301000
98.21
Stati Uniti
--
1.35
15/09/2025
4.05
USD
15/09/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1274761.78
0.11127
1274761.78
1272000
1272000
98.7
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2025
3.09
USD
18/09/2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Aziendali
Obbligazionario
1269144.24
0.11078
1269144.24
1230000
1230000
100.84
Stati Uniti
--
2.31
10/11/2026
6.15
USD
10/11/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
1268339.17
0.11071
1268339.17
1235000
1235000
100.13
Stati Uniti
--
1.86
06/04/2026
5.4
USD
06/04/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1266287.32
0.11053
1266287.32
1272000
1272000
99.22
Regno unito
--
0.18
24/05/2025
0.98
USD
24/05/2021
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1265501.85
0.11047
1265501.85
1258000
1258000
99.56
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.65
USD
15/06/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1263830.72
0.11032
1263830.72
1275000
1275000
98.43
Stati Uniti
--
1.25
28/07/2026
4.26
USD
28/07/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Aziendali
Obbligazionario
1261899.65
0.11015
1261899.65
1200000
1200000
102.62
Spagna
--
2.32
07/11/2027
6.53
USD
07/11/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1260664.23
0.11004
1260664.23
1305000
1305000
95.94
Regno unito
--
1.14
04/06/2026
2.1
USD
04/06/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1258676.8
0.10987
1258676.8
1266000
1266000
98.26
Canada
--
1.14
06/06/2025
3.77
USD
08/06/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1258387.56
0.10984
1258387.56
1270000
1270000
98.48
Stati Uniti
--
1.29
01/08/2025
3.88
USD
30/07/2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1257808.17
0.10979
1257808.17
1235000
1235000
99.76
Canada
--
1.02
25/04/2025
4.95
USD
27/04/2023
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Aziendali
Obbligazionario
1255058.38
0.10955
1255058.38
1295000
1295000
95.95
Stati Uniti
--
2.03
01/06/2026
3
USD
19/08/2016
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
1253422.65
0.10941
1253422.65
1264000
1264000
98.5
Stati Uniti
--
1.27
27/07/2025
4
USD
27/07/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F
Aziendali
Obbligazionario
1237338.93
0.10801
1237338.93
1340000
1340000
91.5
Germania
--
2.49
16/11/2027
2.31
USD
16/11/2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
1236172.52
0.1079
1236172.52
1260000
1260000
96.77
Stati Uniti
--
1.93
03/05/2026
3.35
USD
03/11/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1233501.71
0.10767
1233501.71
1242000
1242000
97.85
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
3
USD
01/04/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
1231576.5
0.1075
1231576.5
1295000
1295000
94.38
Germania
--
1.58
24/11/2026
2.13
USD
24/11/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1231482.72
0.1075
1231482.72
1235000
1235000
98.94
Canada
--
1.73
27/01/2026
4.65
USD
27/01/2016
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
1227644.51
0.10716
1227644.51
1242000
1242000
98.65
Stati Uniti
--
1.39
09/09/2025
3.9
USD
09/09/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1222219.37
0.10669
1222219.37
1257000
1257000
96.92
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.45
USD
10/01/2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
1219965.03
0.10649
1219965.03
1205000
1205000
98.95
Regno unito
--
1.87
05/04/2026
4.8
USD
05/04/2016
USB
US BANCORP (FX-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1219315.47
0.10643
1219315.47
1145000
1145000
103.64
Stati Uniti
--
2.28
26/10/2027
6.79
USD
26/10/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1215498.42
0.1061
1215498.42
1195000
1195000
99.64
Stati Uniti
--
1.91
26/04/2027
4.95
USD
26/04/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1213244.88
0.1059
1213244.88
1325000
1325000
91.53
Giappone
--
2.38
17/09/2026
1.4
USD
17/09/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1209034.61
0.10554
1209034.61
1205000
1205000
99.49
Stati Uniti
--
0.27
08/07/2024
3.85
USD
08/07/2014
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1205925.24
0.10526
1205925.24
1170000
1170000
100.59
Stati Uniti
--
1.42
21/10/2026
5.73
USD
21/10/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1205493.38
0.10523
1205493.38
1300000
1300000
92.58
Stati Uniti
--
1.81
04/02/2027
1.04
USD
04/02/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1205322.59
0.10521
1205322.59
1231000
1231000
97.47
Giappone
--
0.54
11/10/2025
0.96
USD
13/10/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
1204748.9
0.10516
1204748.9
1216000
1216000
98.77
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.63
USD
15/08/2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1203746.27
0.10507
1203746.27
1226000
1226000
97.79
Stati Uniti
--
1.29
15/08/2025
3.38
USD
27/05/2015
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
1201450.81
0.10487
1201450.81
1198000
1198000
99.42
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.08
USD
12/06/2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1196521.66
0.10444
1196521.66
1208000
1208000
98.14
Canada
--
0.58
01/11/2024
2.25
USD
24/10/2019
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Aziendali
Obbligazionario
1193331.72
0.10417
1193331.72
1205000
1205000
97.81
Stati Uniti
--
2.4
30/11/2026
3.75
USD
22/11/2016
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Aziendali
Obbligazionario
1187463.36
0.10365
1187463.36
1194000
1194000
99.22
Regno unito
--
0.16
28/05/2024
0.7
USD
28/05/2021
FI
FISERV INC
Aziendali
Obbligazionario
1185096.43
0.10345
1185096.43
1225000
1225000
95.98
Stati Uniti
--
2.11
01/07/2026
3.2
USD
24/06/2019
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
1182630.72
0.10323
1182630.72
1245000
1245000
94.63
Stati Uniti
--
1.73
13/01/2026
1.75
USD
13/05/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
1180343.34
0.10303
1180343.34
1214000
1214000
96.93
Paesi Bassi
--
0.77
10/01/2025
1.38
USD
12/01/2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
1179708.43
0.10298
1179708.43
1180000
1180000
99.17
Stati Uniti
--
1.7
26/01/2027
4.76
USD
24/01/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1178299.58
0.10285
1178299.58
1206000
1206000
97.23
Stati Uniti
--
0.68
06/12/2025
1.53
USD
06/12/2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1176483.24
0.10269
1176483.24
1130000
1130000
101.72
Regno unito
--
1.51
21/11/2026
6.83
USD
21/11/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1175746
0.10263
1175746
1210000
1210000
96.92
Stati Uniti
--
0.87
13/02/2026
2.02
USD
13/02/2020
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
1174003.63
0.10248
1174003.63
1161000
1161000
99.71
Stati Uniti
--
0.15
24/05/2025
4.14
USD
24/05/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
1173939.64
0.10247
1173939.64
1265000
1265000
92.19
Regno unito
--
2.02
11/05/2027
1.63
USD
11/03/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1172857.85
0.10238
1172857.85
1150000
1150000
100.34
Canada
--
2.02
05/06/2026
5.3
USD
05/06/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1168551.9
0.102
1168551.9
1160000
1160000
99.72
Canada
--
1.69
12/01/2026
4.88
USD
12/01/2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1167732.59
0.10193
1167732.59
1173000
1173000
99.4
Canada
--
0.46
14/09/2024
4.25
USD
14/09/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
1160860.68
0.10133
1160860.68
1135000
1135000
101.74
Stati Uniti
--
2.17
24/08/2026
5.88
USD
24/08/2023
PFE
PFIZER INC
Aziendali
Obbligazionario
1160094.17
0.10126
1160094.17
1200000
1200000
95.82
Stati Uniti
--
2.55
15/12/2026
3
USD
21/11/2016
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
1155849.87
0.10089
1155849.87
1190000
1190000
96.38
Canada
--
1.05
01/05/2025
1.85
USD
27/04/2020
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
1153626.42
0.1007
1153626.42
1200000
1200000
95.85
Stati Uniti
--
2.69
01/03/2027
3.4
USD
13/07/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1151645.34
0.10053
1151645.34
1180000
1180000
97.46
Regno unito
--
0.91
10/03/2026
3
USD
10/03/2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
1148172.37
0.10022
1148172.37
1175000
1175000
97.47
Australia
--
0.87
19/02/2025
2.35
USD
19/11/2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
1137437.85
0.09929
1137437.85
1135000
1135000
99.7
Stati Uniti
--
1.75
20/02/2026
5
USD
21/02/2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Aziendali
Obbligazionario
1136596.65
0.09921
1136596.65
1149000
1149000
98.38
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
3.5
USD
17/11/2014
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
1135712.57
0.09914
1135712.57
1216000
1216000
93.12
Stati Uniti
--
1.72
08/01/2026
1.25
USD
08/01/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1135449.28
0.09911
1135449.28
1130000
1130000
99.65
Stati Uniti
--
1.72
28/01/2027
5.05
USD
19/01/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
1133682.58
0.09896
1133682.58
1160000
1160000
97.31
Australia
--
0.83
04/02/2030
2.89
USD
31/01/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
1132295.16
0.09884
1132295.16
1175000
1175000
95.44
Stati Uniti
--
2.04
01/06/2026
2.88
USD
25/05/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1131605.96
0.09878
1131605.96
1200000
1200000
94.03
Stati Uniti
--
2.73
24/02/2028
2.95
USD
24/02/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1128478.45
0.0985
1128478.45
1220000
1220000
92.21
Giappone
--
2.22
20/07/2027
1.54
USD
20/07/2021
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
1125428.01
0.09824
1125428.01
1113000
1113000
99.78
Svizzera
--
0.11
06/05/2024
3.4
USD
21/02/2014
BERY
BERRY GLOBAL INC
Aziendali
Obbligazionario
1123945.22
0.09811
1123945.22
1196000
1196000
93.66
Stati Uniti
--
1.74
15/01/2026
1.57
USD
19/10/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1122901.71
0.09802
1122901.71
1215000
1215000
91.76
Stati Uniti
--
2.49
04/11/2026
1.65
USD
04/11/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1122405.62
0.09797
1122405.62
1116000
1116000
99.66
Giappone
--
0.3
18/07/2025
4.79
USD
20/07/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
1117860.13
0.09758
1117860.13
1115000
1115000
99.66
Stati Uniti
--
1.73
13/02/2026
4.9
USD
16/02/2023
OMC
OMNICOM GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1116831.47
0.09749
1116831.47
1130000
1130000
97.21
Stati Uniti
--
1.86
15/04/2026
3.6
USD
06/04/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
1114852.86
0.09731
1114852.86
1220000
1220000
91.32
Canada
--
2.37
10/09/2026
1.25
USD
10/09/2021
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1112435.88
0.0971
1112435.88
1105000
1105000
99.55
Canada
--
0.2
09/06/2025
3.75
USD
09/06/2022
GM
GENERAL MOTORS CO
Aziendali
Obbligazionario
1111580.22
0.09703
1111580.22
1070000
1070000
100.89
Stati Uniti
--
1.33
01/10/2025
6.13
USD
12/05/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
1111276.35
0.097
1111276.35
1200000
1200000
92.4
Stati Uniti
--
2.76
26/02/2027
2.35
USD
11/01/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1111082.17
0.09699
1111082.17
1115000
1115000
98.12
Canada
--
1
14/04/2025
3.38
USD
14/04/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
1109476.97
0.09685
1109476.97
1135000
1135000
97.56
Giappone
--
1.85
09/03/2026
3.78
USD
09/03/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1108999.05
0.0968
1108999.05
1125000
1125000
98.12
Regno unito
--
1.33
18/08/2025
4.25
USD
18/08/2015
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
1108223.12
0.09674
1108223.12
1182000
1182000
93.63
Stati Uniti
--
1.86
01/03/2026
1.75
USD
18/08/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1108036.96
0.09672
1108036.96
1095000
1095000
99.48
Stati Uniti
--
1.55
24/11/2025
5
USD
22/11/2013
MS
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN
Aziendali
Obbligazionario
1103235.13
0.0963
1103235.13
1130000
1130000
97.35
Stati Uniti
--
0.86
18/02/2026
2.63
USD
18/02/2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Aziendali
Obbligazionario
1102683.78
0.09625
1102683.78
1095000
1095000
99.67
Paesi Bassi
--
0.77
13/01/2025
5
USD
13/01/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1098694.36
0.0959
1098694.36
1190000
1190000
91.57
Stati Uniti
--
2.48
02/11/2027
1.88
USD
02/11/2021
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
1097581.59
0.09581
1097581.59
1128000
1128000
97.09
Svizzera
--
0.86
14/02/2025
1.75
USD
14/02/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
1096760.83
0.09574
1096760.83
1090000
1090000
99.03
Stati Uniti
--
1.98
15/05/2026
4.35
USD
15/05/2023
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
1095253.72
0.0956
1095253.72
1075000
1075000
99.49
Stati Uniti
--
2.21
01/10/2026
4.9
USD
15/06/2021
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
1094998.69
0.09558
1094998.69
1107000
1107000
97.97
Stati Uniti
--
0.62
18/11/2024
2.63
USD
18/11/2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
1092566.22
0.09537
1092566.22
1135000
1135000
95.14
Stati Uniti
--
1.93
15/04/2026
2.5
USD
20/04/2016
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1091553.55
0.09528
1091553.55
1107000
1107000
98.04
Stati Uniti
--
0.77
13/01/2025
2.75
USD
13/11/2017
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1089487.77
0.0951
1089487.77
1120000
1120000
95.98
Stati Uniti
--
1.96
27/04/2026
3.1
USD
26/04/2016
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
1086888.36
0.09487
1086888.36
1095000
1095000
97.88
Stati Uniti
--
1.04
27/04/2025
3.3
USD
27/04/2015
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1086336.15
0.09483
1086336.15
1152000
1152000
94.24
Stati Uniti
--
1.36
20/08/2025
0.55
USD
20/08/2020
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
1083702.42
0.0946
1083702.42
1100000
1100000
98.16
Stati Uniti
--
2.62
01/03/2027
4.25
USD
09/02/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1081416.24
0.0944
1081416.24
1083000
1083000
99.3
Spagna
--
1.32
18/08/2025
5.15
USD
18/08/2022
PFE
PFIZER INC
Aziendali
Obbligazionario
1075092.08
0.09384
1075092.08
1110000
1110000
95.98
Stati Uniti
--
2.07
03/06/2026
2.75
USD
03/06/2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
1073772.77
0.09373
1073772.77
1075000
1075000
98.55
Regno unito
--
1.12
30/05/2025
4.13
USD
30/05/2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
1071500.81
0.09353
1071500.81
1100000
1100000
96.5
Stati Uniti
--
2.06
15/06/2026
3.2
USD
15/07/2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
1071131.37
0.0935
1071131.37
1065000
1065000
98.86
Regno unito
--
1.05
08/05/2025
4.45
USD
08/05/2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FX-FX)
Aziendali
Obbligazionario
1062874.78
0.09278
1062874.78
1100000
1100000
96.56
Spagna
--
2.75
24/03/2028
4.17
USD
24/03/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
1062895.61
0.09278
1062895.61
1067000
1067000
99.11
Canada
--
0.3
16/07/2024
2.55
USD
16/07/2019
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
1062052.57
0.09271
1062052.57
1080000
1080000
97.68
Stati Uniti
--
0.67
06/12/2024
2.15
USD
06/12/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
1059031.48
0.09244
1059031.48
1085000
1085000
97.24
Australia
--
0.63
18/11/2024
1.02
USD
18/11/2021
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Aziendali
Obbligazionario
1058830.68
0.09242
1058830.68
1084000
1084000
96.7
Stati Uniti
--
0.99
05/04/2025
2.06
USD
04/09/2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Aziendali
Obbligazionario
1055553.96
0.09214
1055553.96
1039000
1039000
99.85
Stati Uniti
--
0.09
01/05/2024
4.3
USD
22/10/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
1055141.85
0.0921
1055141.85
1070000
1070000
97.08
Stati Uniti
--
1.93
19/04/2026
3.5
USD
19/04/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1051301.11
0.09177
1051301.11
1125000
1125000
93.44
Spagna
--
1.92
25/03/2026
1.85
USD
25/03/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
1051011.07
0.09174
1051011.07
1080000
1080000
97.01
Stati Uniti
--
0.77
13/01/2025
1.5
USD
13/01/2022
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Aziendali
Obbligazionario
1049937.33
0.09165
1049937.33
1050000
1050000
99.83
Stati Uniti
--
2.47
15/03/2027
5
USD
10/05/2017
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Aziendali
Obbligazionario
1040417.35
0.09082
1040417.35
1036000
1036000
98.78
Stati Uniti
--
1.49
15/11/2025
4.49
USD
28/11/2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
1039486.42
0.09074
1039486.42
1045000
1045000
98.98
Stati Uniti
--
0.31
22/07/2025
2.72
USD
23/07/2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
1037960.84
0.0906
1037960.84
1075000
1075000
95.83
Regno unito
--
1.46
18/04/2026
1.65
USD
18/08/2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
1036675.31
0.09049
1036675.31
1063000
1063000
97.09
Stati Uniti
--
0.65
29/11/2024
1.32
USD
10/06/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
1035269.43
0.09037
1035269.43
1060000
1060000
97.43
Stati Uniti
--
0.87
24/02/2026
2.6
USD
24/02/2022
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
1030627.52
0.08996
1030627.52
1041000
1041000
98.57
Stati Uniti
--
0.86
15/02/2025
3.75
USD
14/10/2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD
Aziendali
Obbligazionario
1028461.5
0.08977
1028461.5
1015000
1015000
100.08
Regno unito
--
2.5
05/01/2028
5.46
USD
05/01/2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
1026425.14
0.0896
1026425.14
1047000
1047000
97.56
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.38
USD
09/09/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
1026266.5
0.08958
1026266.5
1015000
1015000
99.76
Stati Uniti
--
0.13
13/05/2024
3.63
USD
13/05/2014
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
1025683.85
0.08953
1025683.85
1050000
1050000
97.32
Stati Uniti
--
1.81
19/02/2026
3.45
USD
19/02/2016
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Aziendali
Obbligazionario
1023179.33
0.08931
1023179.33
1005000
1005000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.7
USD
07/03/2014
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
1017862
0.08885
1017862
998000
998000
99.63
Stati Uniti
--
0.99
15/04/2025
5.25
USD
17/10/2014
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
1013825.4
0.0885
1013825.4
1105000
1105000
91.45
Stati Uniti
--
2.71
01/02/2027
1.92
USD
10/06/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)
Aziendali
Obbligazionario
1013605.05
0.08848
1013605.05
995000
995000
101.04
Regno unito
--
2.14
07/08/2027
5.99
USD
07/08/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
1008984.76
0.08807
1008984.76
1020000
1020000
98.4
Stati Uniti
--
1.7
15/02/2026
4.45
USD
08/02/2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
1006605.75
0.08787
1006605.75
1070000
1070000
93.6
Stati Uniti
--
2.63
15/01/2027
2.35
USD
19/07/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
1005334.65
0.08776
1005334.65
1100000
1100000
91.33
Spagna
--
2.35
14/09/2027
1.72
USD
14/09/2021
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Aziendali
Obbligazionario
1004613.9
0.08769
1004613.9
1000000
1000000
100.05
Regno unito
--
2.65
26/02/2027
4.8
USD
26/02/2024
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Aziendali
Obbligazionario
1004234.99
0.08766
1004234.99
956000
956000
103.82
Stati Uniti
--
1.49
01/02/2026
7.85
USD
04/01/2017
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1002074.76
0.08747
1002074.76
1030000
1030000
97.07
Stati Uniti
--
0.86
13/02/2025
1.8
USD
13/02/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
1000857.02
0.08736
1000857.02
1050000
1050000
95.26
Stati Uniti
--
2.81
22/03/2027
3.05
USD
22/03/2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
999541.25
0.08725
999541.25
1045000
1045000
95.4
Stati Uniti
--
1.15
03/06/2025
0.8
USD
03/06/2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Aziendali
Obbligazionario
998930.81
0.0872
998930.81
1077000
1077000
92.67
Stati Uniti
--
1.87
01/03/2026
1.15
USD
02/03/2021
BACR
BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
998327.95
0.08714
998327.95
975000
975000
102.14
Regno unito
--
2.24
13/09/2027
6.5
USD
13/09/2023
WELL
WELLTOWER OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
997534.8
0.08707
997534.8
1001000
1001000
98.36
Stati Uniti
--
1.09
01/06/2025
4
USD
26/05/2015
AL
AIR LEASE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
995432.4
0.08689
995432.4
1034000
1034000
95.69
Stati Uniti
--
1.72
15/01/2026
2.88
USD
17/08/2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
992574.23
0.08664
992574.23
1005000
1005000
97.38
Svizzera
--
0.99
09/04/2025
2.95
USD
09/04/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
991543.98
0.08655
991543.98
990000
990000
99.48
Canada
--
0.32
26/07/2024
3.97
USD
28/07/2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
987842.04
0.08623
987842.04
935000
935000
102.81
Regno unito
--
1.47
10/11/2026
7.47
USD
10/11/2022
C
CITIBANK NA
Aziendali
Obbligazionario
987488.91
0.0862
987488.91
950000
950000
101.05
Stati Uniti
--
1.33
29/09/2025
5.86
USD
29/09/2023
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
986204.39
0.08609
986204.39
979000
979000
99.66
Stati Uniti
--
0.13
11/05/2024
2.85
USD
11/05/2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Aziendali
Obbligazionario
984571.4
0.08594
984571.4
969000
969000
99.83
Australia
--
0.63
22/11/2024
5.13
USD
22/11/2022
HPQ
HP INC
Aziendali
Obbligazionario
982883.42
0.0858
982883.42
1014000
1014000
96.32
Stati Uniti
--
1.18
17/06/2025
2.2
USD
17/06/2020
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
980175.87
0.08556
980175.87
1047000
1047000
93.58
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1
USD
07/10/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
980150.13
0.08556
980150.13
1022000
1022000
95.8
Stati Uniti
--
0.88
12/02/2026
0.85
USD
12/02/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
976890.05
0.08527
976890.05
1000000
1000000
97.03
Stati Uniti
--
2.33
26/01/2027
3.85
USD
26/01/2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Aziendali
Obbligazionario
975907.42
0.08519
975907.42
1015000
1015000
95.97
Stati Uniti
--
1.83
01/03/2026
2.45
USD
01/03/2016
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
975787.36
0.08518
975787.36
935000
935000
102.89
Germania
--
2.04
13/07/2027
7.15
USD
13/07/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
974857.98
0.08509
974857.98
1018000
1018000
95.42
Canada
--
1.17
10/06/2025
1.15
USD
10/06/2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
974001.2
0.08502
974001.2
1002000
1002000
96.94
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
2.24
USD
08/12/2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
973102.06
0.08494
973102.06
960000
960000
100.48
Stati Uniti
--
2.14
28/07/2027
5.39
USD
28/07/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
972981.92
0.08493
972981.92
970000
970000
99.47
Regno unito
--
0.26
09/07/2025
3.87
USD
09/04/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
972740.01
0.08491
972740.01
965000
965000
99.89
Australia
--
2.59
18/01/2027
4.75
USD
18/01/2024
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Aziendali
Obbligazionario
972699.04
0.08491
972699.04
976000
976000
98.05
Stati Uniti
--
1
14/04/2025
3.55
USD
14/04/2022
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
972341.67
0.08488
972341.67
985000
985000
97.59
Stati Uniti
--
1.04
30/04/2025
2.75
USD
30/04/2015
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
971762.61
0.08482
971762.61
975000
975000
98.08
Canada
--
0.99
11/04/2025
3.45
USD
12/04/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
970273.59
0.08469
970273.59
1000000
1000000
96.24
Regno unito
--
2.6
11/01/2027
3.75
USD
11/01/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
969190.36
0.0846
969190.36
1012000
1012000
95.39
Canada
--
1.17
11/06/2025
1.3
USD
11/06/2020
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
967570.69
0.08446
967570.69
1000000
1000000
96.74
Paesi Bassi
--
2.74
29/03/2027
3.95
USD
29/03/2017
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
966114.12
0.08433
966114.12
977000
977000
97.99
Stati Uniti
--
0.58
01/11/2024
2.2
USD
01/11/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
965706.85
0.0843
965706.85
1027000
1027000
94
Canada
--
1.42
11/09/2025
0.75
USD
11/09/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
964712.72
0.08421
964712.72
1045000
1045000
91.89
Giappone
--
2.07
22/05/2027
1.23
USD
22/02/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Aziendali
Obbligazionario
960705.04
0.08386
960705.04
960000
960000
98.82
Regno unito
--
0.66
09/12/2025
4.18
USD
09/06/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
958685.3
0.08368
958685.3
895000
895000
104.22
Stati Uniti
--
2.27
29/10/2027
7.15
USD
01/11/2023
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
956232.03
0.08347
956232.03
975000
975000
97.74
Stati Uniti
--
0.85
09/02/2025
2.5
USD
09/02/2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Aziendali
Obbligazionario
955390.19
0.0834
955390.19
965000
965000
98.36
Paesi Bassi
--
1.29
04/08/2025
4.38
USD
04/08/2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
955278.52
0.08339
955278.52
959000
959000
98.84
Stati Uniti
--
1.24
24/07/2026
4.41
USD
26/07/2022
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Aziendali
Obbligazionario
954694.03
0.08333
954694.03
944000
944000
99.22
Stati Uniti
--
1
01/05/2025
4.7
USD
27/04/2020
CDW
CDW LLC
Aziendali
Obbligazionario
954539.07
0.08332
954539.07
1015000
1015000
93.18
Stati Uniti
--
2.52
01/12/2026
2.67
USD
01/12/2021
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
952078.86
0.08311
952078.86
950000
950000
100
Stati Uniti
--
1.4
13/09/2025
5.5
USD
13/09/2013
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
951834.49
0.08309
951834.49
995000
995000
95.3
Giappone
--
1.26
16/07/2025
1.85
USD
13/07/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
951718.54
0.08308
951718.54
1000000
1000000
95.03
Canada
--
2.77
15/03/2027
3.2
USD
25/07/2023
USB
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
951632.6
0.08307
951632.6
974000
974000
97.33
Stati Uniti
--
0.79
21/01/2025
2.05
USD
21/01/2020
INTNED
ING GROEP NV (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
951481.67
0.08305
951481.67
950000
950000
98.23
Paesi Bassi
--
0.94
28/03/2026
3.87
USD
28/03/2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
950810.14
0.083
950810.14
949000
949000
99.01
Stati Uniti
--
0.66
05/12/2024
3.8
USD
05/12/2014
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
949733.15
0.0829
949733.15
976000
976000
97
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.45
USD
12/01/2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
947029.29
0.08267
947029.29
953000
953000
98.11
Stati Uniti
--
1.07
13/05/2025
3.4
USD
13/05/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
946013.32
0.08258
946013.32
972000
972000
97.18
Stati Uniti
--
0.91
04/03/2025
2.25
USD
04/03/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Aziendali
Obbligazionario
944455.86
0.08244
944455.86
948000
948000
98.67
Stati Uniti
--
1.2
30/06/2025
3.95
USD
30/06/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
943347.14
0.08234
943347.14
1020000
1020000
92.11
Canada
--
2.11
03/06/2026
1.2
USD
03/06/2021
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
939983.49
0.08205
939983.49
1000000
1000000
93.91
Stati Uniti
--
2.34
11/09/2026
2.05
USD
11/09/2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Aziendali
Obbligazionario
936815.42
0.08177
936815.42
965000
965000
96.97
Stati Uniti
--
2.27
15/09/2026
3.4
USD
06/11/2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
935541.27
0.08166
935541.27
975000
975000
94.4
Stati Uniti
--
2.34
05/10/2026
3.24
USD
04/02/2020
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
931475.08
0.08131
931475.08
950000
950000
96.58
Stati Uniti
--
1.85
01/04/2026
3
USD
12/02/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN
Aziendali
Obbligazionario
929476.61
0.08113
929476.61
965000
965000
94.99
Giappone
--
2.4
19/10/2026
3.01
USD
19/10/2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
926237.91
0.08085
926237.91
1000000
1000000
92.26
Australia
--
2.11
03/06/2026
1.15
USD
03/06/2021
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
925585.3
0.08079
925585.3
975000
975000
94.88
Stati Uniti
--
2.34
20/09/2026
2.5
USD
20/09/2016
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
924382.2
0.08069
924382.2
1000000
1000000
91.87
Germania
--
2.61
07/01/2028
2.55
USD
07/01/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
922562.43
0.08053
922562.43
945000
945000
97.27
Regno unito
--
0.83
05/02/2026
2.44
USD
05/02/2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
922321.04
0.08051
922321.04
995000
995000
92.62
Canada
--
1.87
02/03/2026
1.05
USD
02/03/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
917121.86
0.08006
917121.86
980000
980000
93.28
Stati Uniti
--
1.6
20/11/2025
0.85
USD
20/11/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
916784.33
0.08003
916784.33
895000
895000
100.04
Canada
--
0.55
25/10/2024
5.66
USD
25/10/2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
916299.2
0.07998
916299.2
895000
895000
101.08
Irlanda
--
1.16
15/07/2025
6.5
USD
08/06/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
915735.62
0.07993
915735.62
985000
985000
92.47
Canada
--
2.01
27/04/2026
1.2
USD
27/04/2021
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
912666.85
0.07967
912666.85
960000
960000
94.8
Stati Uniti
--
2.26
19/08/2026
2.6
USD
19/08/2016
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
912147.12
0.07962
912147.12
931000
931000
97.86
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.35
USD
15/09/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
908205.82
0.07928
908205.82
920000
920000
97.85
Stati Uniti
--
2.51
17/01/2027
4.35
USD
17/01/2017
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
906459.48
0.07912
906459.48
891000
891000
100.57
Stati Uniti
--
1.17
15/07/2025
5.85
USD
15/06/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
906420.51
0.07912
906420.51
970000
970000
93.44
Giappone
--
1.93
25/03/2026
1.34
USD
25/03/2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
906409.33
0.07912
906409.33
925000
925000
96.5
Australia
--
2.45
23/11/2031
4.32
USD
23/11/2016
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
906260.61
0.07911
906260.61
913000
913000
98.87
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
2.5
USD
29/07/2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
901822.49
0.07872
901822.49
970000
970000
92.8
Canada
--
1.79
22/01/2027
0.95
USD
22/01/2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
901487.56
0.07869
901487.56
975000
975000
91.99
Regno unito
--
2.11
14/06/2027
1.64
USD
14/06/2021
AMD
XILINX INC
Aziendali
Obbligazionario
901170.47
0.07866
901170.47
897000
897000
99.51
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
2.95
USD
30/05/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
892937.69
0.07794
892937.69
880000
880000
99.45
Stati Uniti
--
1.02
01/05/2026
4.99
USD
01/05/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
892637.38
0.07792
892637.38
865000
865000
101.29
Stati Uniti
--
2.41
20/11/2026
5.4
USD
20/11/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
891850.83
0.07785
891850.83
890000
890000
99.83
Stati Uniti
--
1.67
01/03/2026
5.25
USD
01/03/2016
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
891025.19
0.07778
891025.19
905000
905000
98.07
Stati Uniti
--
1.33
18/08/2025
3.55
USD
18/08/2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
889965.24
0.07768
889965.24
898000
898000
98.87
Stati Uniti
--
1.38
08/09/2025
4.4
USD
08/09/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
886883.7
0.07742
886883.7
881000
881000
99.64
Stati Uniti
--
0.76
10/01/2025
4.8
USD
12/01/2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
885809.99
0.07732
885809.99
874000
874000
99.83
Canada
--
0.68
12/12/2024
5.2
USD
12/01/2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Aziendali
Obbligazionario
885504.66
0.0773
885504.66
890000
890000
98.24
Stati Uniti
--
1.1
23/05/2025
3.65
USD
23/05/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
885062.34
0.07726
885062.34
884000
884000
99.81
Canada
--
0.05
15/04/2024
0.7
USD
19/04/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
884416.08
0.0772
884416.08
835000
835000
103.03
Stati Uniti
--
2.25
20/10/2027
6.62
USD
20/10/2023
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
882642.77
0.07705
882642.77
915000
915000
96.39
Stati Uniti
--
0.92
10/03/2025
1.5
USD
09/03/2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
881047.68
0.07691
881047.68
885000
885000
97.83
Stati Uniti
--
1.47
29/10/2025
4.2
USD
29/10/2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
879488.78
0.07677
879488.78
899000
899000
97.46
Canada
--
0.81
28/01/2025
2.25
USD
28/01/2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Aziendali
Obbligazionario
877907.45
0.07663
877907.45
900000
900000
97.28
Spagna
--
2.74
08/03/2027
4.1
USD
08/03/2017
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Aziendali
Obbligazionario
877760.15
0.07662
877760.15
886000
886000
97.86
Stati Uniti
--
1.53
01/12/2025
3.75
USD
24/11/2015
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
877624.06
0.07661
877624.06
855000
855000
100.76
Stati Uniti
--
1.56
30/11/2025
5.8
USD
21/02/2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
877205.24
0.07657
877205.24
890000
890000
98.11
Stati Uniti
--
1.32
12/08/2025
3.65
USD
12/08/2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
876969.26
0.07655
876969.26
870000
870000
100.32
Stati Uniti
--
2.63
22/02/2027
4.9
USD
22/02/2024
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
876932.29
0.07655
876932.29
870000
870000
99.59
Germania
--
0.17
30/05/2024
3.7
USD
01/06/2018
WRK
WRKCO INC
Aziendali
Obbligazionario
876317.53
0.07649
876317.53
890000
890000
98.34
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.75
USD
15/02/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Aziendali
Obbligazionario
875686.78
0.07644
875686.78
884000
884000
98.92
Stati Uniti
--
0.22
18/06/2024
0.5
USD
18/06/2021
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
875288.58
0.0764
875288.58
890000
890000
97.24
Stati Uniti
--
1.13
02/06/2025
3.45
USD
01/06/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
871535.14
0.07608
871535.14
895000
895000
97.08
Stati Uniti
--
0.77
13/01/2025
1.45
USD
13/01/2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Aziendali
Obbligazionario
869879.21
0.07593
869879.21
887000
887000
97.97
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
2.95
USD
10/03/2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
869592.13
0.07591
869592.13
900000
900000
96.11
Stati Uniti
--
2.61
01/02/2027
3.3
USD
10/01/2017
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
867589.31
0.07573
867589.31
905000
905000
94.57
Stati Uniti
--
2.34
01/10/2026
2.65
USD
26/09/2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
865713.73
0.07557
865713.73
935000
935000
92.5
Stati Uniti
--
1.87
02/03/2027
1.27
USD
02/03/2021
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
864899.93
0.0755
864899.93
860000
860000
100
Stati Uniti
--
0.25
20/02/2026
5.54
USD
22/02/2023
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
864362.99
0.07545
864362.99
896000
896000
95.93
Stati Uniti
--
1.09
12/05/2025
1.45
USD
12/05/2020
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
863373.97
0.07536
863373.97
873000
873000
98.34
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
3.6
USD
30/01/2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
862389.51
0.07528
862389.51
930000
930000
92.31
Giappone
--
2.67
22/01/2027
2.33
USD
11/01/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
862045.74
0.07525
862045.74
848000
848000
100.42
Germania
--
1.19
14/07/2026
6.12
USD
14/07/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
859710.08
0.07504
859710.08
940000
940000
91.42
Canada
--
2.38
15/09/2026
1.3
USD
15/09/2021
USB
US BANK NA/CINCINNATI OH
Aziendali
Obbligazionario
858897.3
0.07497
858897.3
873000
873000
97.92
Stati Uniti
--
0.81
27/01/2025
2.8
USD
27/01/2015
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Aziendali
Obbligazionario
857776.98
0.07487
857776.98
825000
825000
101.23
Stati Uniti
--
1.41
16/10/2026
6.14
USD
18/10/2022
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
857649.28
0.07486
857649.28
864000
864000
98.86
Stati Uniti
--
1.7
25/02/2026
4.5
USD
13/07/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
855358.59
0.07466
855358.59
861000
861000
98.16
Paesi Bassi
--
1.1
21/05/2025
3.38
USD
21/05/2015
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
855110.69
0.07464
855110.69
845000
845000
100.24
Stati Uniti
--
2.55
21/01/2028
5.3
USD
22/01/2024
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Aziendali
Obbligazionario
854618.76
0.0746
854618.76
835000
835000
100.9
Stati Uniti
--
1.74
30/06/2026
5.88
USD
10/05/2017
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
851393.97
0.07432
851393.97
845000
845000
99.16
Stati Uniti
--
1.99
18/05/2026
4.45
USD
18/05/2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Aziendali
Obbligazionario
851057.23
0.07429
851057.23
849000
849000
99.61
Svizzera
--
0.36
09/08/2024
4.75
USD
23/08/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
850149.17
0.07421
850149.17
860000
860000
98.27
Canada
--
1.3
04/08/2025
3.94
USD
04/08/2022
TPR
TAPESTRY INC
Aziendali
Obbligazionario
849749.34
0.07417
849749.34
805000
805000
103.23
Stati Uniti
--
2.38
27/11/2026
7
USD
27/11/2023
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
847329.77
0.07396
847329.77
900000
900000
94.11
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1
USD
01/09/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
846192.85
0.07386
846192.85
859000
859000
97.92
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.95
USD
13/06/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
842571.77
0.07355
842571.77
846000
846000
99.43
Canada
--
0.45
13/09/2024
4.29
USD
15/09/2022
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
842140.24
0.07351
842140.24
834000
834000
99.4
Stati Uniti
--
0.63
01/12/2024
4.88
USD
27/09/2016
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
839640.16
0.07329
839640.16
850000
850000
98.21
Stati Uniti
--
2.47
15/02/2027
4.5
USD
15/08/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
838765.09
0.07322
838765.09
825000
825000
99.84
Stati Uniti
--
0.62
21/11/2025
5.22
USD
22/11/2022
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
838466.77
0.07319
838466.77
825000
825000
101.35
Paesi Bassi
--
2.25
11/09/2027
6.08
USD
11/09/2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
838395.64
0.07318
838395.64
835000
835000
99.8
Stati Uniti
--
2.65
09/02/2027
4.5
USD
09/02/2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
836400.53
0.07301
836400.53
827000
827000
99.65
Stati Uniti
--
1.58
01/12/2025
4.6
USD
01/12/2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
835978.58
0.07297
835978.58
826000
826000
99.67
Stati Uniti
--
0.65
29/11/2024
4.7
USD
01/12/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
834069.85
0.07281
834069.85
850000
850000
98.09
Regno unito
--
1.88
24/03/2026
4.65
USD
24/03/2016
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
831292.77
0.07256
831292.77
850000
850000
97.5
Stati Uniti
--
2.63
01/03/2027
4.13
USD
10/02/2017
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Aziendali
Obbligazionario
830934.28
0.07253
830934.28
820000
820000
100.63
Stati Uniti
--
1.77
15/02/2026
6.05
USD
24/01/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
827906.66
0.07227
827906.66
845000
845000
97.89
Regno unito
--
0.93
18/03/2026
3.51
USD
18/03/2022
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Aziendali
Obbligazionario
826966.11
0.07219
826966.11
890000
890000
92.18
Taiwan
--
2.46
25/10/2026
1.75
USD
25/10/2021
FI
FISERV INC
Aziendali
Obbligazionario
826921.07
0.07218
826921.07
832000
832000
98.15
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
3.85
USD
22/05/2015
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Aziendali
Obbligazionario
819332.87
0.07152
819332.87
815000
815000
99.56
Regno unito
--
0.18
01/06/2024
3
USD
25/03/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
818943.09
0.07149
818943.09
880000
880000
92.89
Canada
--
1.73
06/01/2026
0.75
USD
06/01/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
815813.29
0.07121
815813.29
836000
836000
97.15
Canada
--
0.66
02/12/2024
1.35
USD
02/12/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
815446.63
0.07118
815446.63
875000
875000
93
Giappone
--
1.74
12/01/2026
0.95
USD
12/01/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
814004.89
0.07105
814004.89
880000
880000
92.05
Stati Uniti
--
2.12
10/06/2026
1.5
USD
10/06/2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
813382.23
0.071
813382.23
805000
805000
100.64
Regno unito
--
1.79
02/03/2027
5.85
USD
02/03/2023
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
808781.66
0.0706
808781.66
827000
827000
97.28
Stati Uniti
--
0.62
03/11/2025
1.28
USD
03/11/2021
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
808482.97
0.07057
808482.97
823000
823000
97.18
Svizzera
--
1.54
20/11/2025
3
USD
20/11/2015
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
807615.32
0.0705
807615.32
840000
840000
96.07
Stati Uniti
--
0.48
17/09/2029
2.64
USD
16/09/2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Aziendali
Obbligazionario
806455.35
0.0704
806455.35
790000
790000
100.52
Stati Uniti
--
2.42
05/12/2026
5
USD
05/12/2023
VMW
VMWARE LLC
Aziendali
Obbligazionario
805489.15
0.07031
805489.15
880000
880000
91.37
Stati Uniti
--
2.3
15/08/2026
1.4
USD
02/08/2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Aziendali
Obbligazionario
805416.33
0.0703
805416.33
817000
817000
98.06
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.63
USD
10/11/2017
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Aziendali
Obbligazionario
804909
0.07026
804909
827000
827000
97.22
Giappone
--
0.92
10/03/2025
2.27
USD
10/03/2022
APTV
APTIV PLC
Aziendali
Obbligazionario
804767.23
0.07025
804767.23
827000
827000
97.05
Irlanda
--
0.87
18/02/2025
2.4
USD
18/02/2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
804695.38
0.07024
804695.38
800000
800000
99.93
Stati Uniti
--
2.6
08/02/2027
4.85
USD
08/02/2024
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
804301.8
0.07021
804301.8
804000
804000
98.68
Stati Uniti
--
0.59
07/11/2024
3.5
USD
07/11/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
804239.83
0.0702
804239.83
776000
776000
100.83
Stati Uniti
--
1.42
10/10/2025
6.05
USD
12/10/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
800740.4
0.0699
800740.4
805000
805000
98.87
Regno unito
--
1.28
11/08/2026
4.72
USD
11/08/2022
HSBC
HSBC USA INC
Aziendali
Obbligazionario
800569.82
0.06988
800569.82
798000
798000
100.17
Stati Uniti
--
0.93
17/03/2025
5.63
USD
17/03/2023
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
799110.21
0.06975
799110.21
820000
820000
97.34
Stati Uniti
--
1.4
16/09/2025
3.63
USD
16/09/2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
798558.78
0.06971
798558.78
855000
855000
93.24
Stati Uniti
--
2.77
03/03/2027
2.45
USD
03/03/2022
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
798442.8
0.0697
798442.8
806000
806000
98.11
Stati Uniti
--
0.56
01/11/2025
2.35
USD
01/11/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
796588.31
0.06953
796588.31
775000
775000
100.8
Australia
--
1.53
17/11/2025
5.51
USD
17/11/2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
795539.68
0.06944
795539.68
860000
860000
91.95
Canada
--
2.56
02/12/2026
1.75
USD
02/12/2021
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Aziendali
Obbligazionario
795516.83
0.06944
795516.83
785000
785000
99.29
Stati Uniti
--
0.63
18/11/2025
5.7
USD
18/11/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
794986.79
0.06939
794986.79
800000
800000
97.84
Regno unito
--
2.45
23/11/2026
4.38
USD
23/11/2016
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
794673.99
0.06937
794673.99
850000
850000
93.25
Svizzera
--
2.74
14/02/2027
2
USD
14/02/2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
793998.03
0.06931
793998.03
798000
798000
97.94
Canada
--
0.98
07/04/2025
3.3
USD
07/04/2022
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
794033.85
0.06931
794033.85
800000
800000
98.38
Stati Uniti
--
1.19
17/07/2025
4.5
USD
17/07/2015
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Aziendali
Obbligazionario
792752.27
0.0692
792752.27
785000
785000
99.95
Australia
--
1.68
12/01/2026
4.97
USD
12/01/2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
792295.05
0.06916
792295.05
845000
845000
93.69
Stati Uniti
--
1.88
10/03/2026
1.5
USD
10/03/2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
791624.22
0.0691
791624.22
808000
808000
97.72
Stati Uniti
--
1.34
01/09/2025
3.5
USD
17/08/2015
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
790988.48
0.06905
790988.48
802000
802000
98.18
Stati Uniti
--
1.29
15/08/2025
3.8
USD
10/08/2018
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
789557.69
0.06892
789557.69
784000
784000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
1.45
USD
17/07/2020
GOOGL
ALPHABET INC
Aziendali
Obbligazionario
788821.59
0.06886
788821.59
836000
836000
94.3
Stati Uniti
--
1.35
15/08/2025
0.45
USD
05/08/2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
777032.75
0.06783
777032.75
782000
782000
98.97
Stati Uniti
--
0.33
30/07/2024
2.5
USD
30/07/2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
775987.22
0.06774
775987.22
795000
795000
97.5
Stati Uniti
--
1.38
15/09/2025
3.38
USD
16/09/2015
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
775156.13
0.06766
775156.13
770000
770000
99.39
Stati Uniti
--
0.58
09/06/2025
4.26
USD
09/06/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
774322.9
0.06759
774322.9
800000
800000
96.02
Giappone
--
2.61
11/01/2027
3.45
USD
12/01/2017
TSN
TYSON FOODS INC
Aziendali
Obbligazionario
774091.75
0.06757
774091.75
790000
790000
97.7
Stati Uniti
--
1.78
01/03/2026
4
USD
19/02/2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
773361.42
0.06751
773361.42
772000
772000
98.76
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
3.5
USD
29/10/2014
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
772253.62
0.06741
772253.62
750000
750000
99.98
Stati Uniti
--
0.3
01/04/2026
6.1
USD
21/03/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
772006.7
0.06739
772006.7
800000
800000
95.99
Stati Uniti
--
2.65
07/02/2028
3.44
USD
07/02/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
771254.53
0.06732
771254.53
765000
765000
98.97
Spagna
--
1.54
19/11/2025
5.18
USD
19/11/2015
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
770527.16
0.06726
770527.16
765000
765000
99.95
Germania
--
2.58
08/02/2028
5.71
USD
08/02/2024
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
770246.1
0.06723
770246.1
790000
790000
96.47
Stati Uniti
--
2.08
15/06/2026
3.65
USD
13/06/2016
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Aziendali
Obbligazionario
770050.72
0.06722
770050.72
767000
767000
99.42
Canada
--
1.57
15/01/2026
4.88
USD
27/01/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
769160.11
0.06714
769160.11
750000
750000
100.24
Stati Uniti
--
1.44
15/10/2025
5.15
USD
28/10/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
768132.02
0.06705
768132.02
790000
790000
95.68
Stati Uniti
--
2.33
15/10/2026
3.38
USD
13/05/2016
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
766449.35
0.0669
766449.35
765000
765000
99.48
Regno unito
--
1.27
09/08/2026
5.3
USD
09/08/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
763973.69
0.06669
763973.69
775000
775000
97.99
Stati Uniti
--
1.68
30/01/2026
3.7
USD
09/12/2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
762506.98
0.06656
762506.98
773000
773000
97.85
Stati Uniti
--
1.2
01/07/2025
3.3
USD
27/03/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
760282.27
0.06636
760282.27
760000
760000
98.33
Giappone
--
0.98
17/04/2026
3.84
USD
19/04/2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
759795.89
0.06632
759795.89
770000
770000
97.31
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
3.38
USD
29/10/2015
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
758081.02
0.06617
758081.02
800000
800000
94.63
Stati Uniti
--
2.77
15/03/2027
3.13
USD
07/08/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
757709.45
0.06614
757709.45
750000
750000
99.08
Regno unito
--
1.96
12/05/2026
5.2
USD
12/05/2016
PNC
PNC BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
756636.26
0.06605
756636.26
765000
765000
98.7
Stati Uniti
--
0.41
27/08/2024
2.5
USD
27/08/2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
756320.09
0.06602
756320.09
795000
795000
94.73
Canada
--
2.24
03/08/2026
2.7
USD
29/07/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
755485.81
0.06595
755485.81
815000
815000
92.27
Stati Uniti
--
2.05
13/05/2026
1.15
USD
13/05/2021
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Aziendali
Obbligazionario
755475.18
0.06595
755475.18
750000
750000
100.38
Stati Uniti
--
1.85
15/03/2026
5.3
USD
07/03/2024
HCA
HCA INC
Aziendali
Obbligazionario
753556.44
0.06578
753556.44
750000
750000
100.09
Stati Uniti
--
1.97
01/09/2026
5.38
USD
23/08/2018
MMM
3M CO
Aziendali
Obbligazionario
753469.86
0.06577
753469.86
775000
775000
96.98
Stati Uniti
--
0.86
14/02/2025
2
USD
26/08/2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
752642.29
0.0657
752642.29
802000
802000
93.62
Stati Uniti
--
1.54
29/10/2025
0.55
USD
29/10/2020
OMC
OMNICOM GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
751720.49
0.06562
751720.49
750000
750000
98.75
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
3.65
USD
29/10/2014
ABBV
ABBVIE INC
Aziendali
Obbligazionario
751283.06
0.06558
751283.06
746000
746000
99.62
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.85
USD
17/11/2020
SPGI
S&P GLOBAL INC
Aziendali
Obbligazionario
751217.56
0.06557
751217.56
800000
800000
93.7
Stati Uniti
--
2.76
01/03/2027
2.45
USD
28/02/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
750861.92
0.06554
750861.92
753000
753000
99.18
Giappone
--
0.3
18/07/2024
2.8
USD
18/07/2019
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
749759.9
0.06545
749759.9
800000
800000
92.88
Paesi Bassi
--
1.92
01/04/2027
1.73
USD
01/04/2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
748307.38
0.06532
748307.38
810000
810000
92.05
Giappone
--
2.2
14/07/2026
1.65
USD
12/07/2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
747531.88
0.06525
747531.88
800000
800000
93.12
Stati Uniti
--
2.72
01/02/2027
1.9
USD
01/02/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
747078.73
0.06521
747078.73
770000
770000
96.41
Stati Uniti
--
2.18
28/07/2026
3.75
USD
28/07/2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
746160.4
0.06513
746160.4
800000
800000
92.83
Giappone
--
2.65
19/01/2028
2.34
USD
19/01/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
745633.48
0.06509
745633.48
745000
745000
99.36
Canada
--
1.74
02/02/2026
4.75
USD
02/02/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
742019.32
0.06477
742019.32
744000
744000
98.51
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3
USD
30/10/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
736423.32
0.06428
736423.32
730000
730000
99.84
Stati Uniti
--
1.68
09/01/2026
4.8
USD
09/01/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
735567.83
0.06421
735567.83
800000
800000
91.71
Canada
--
2.22
14/07/2026
1.15
USD
14/07/2021
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
734111.7
0.06408
734111.7
740000
740000
99.08
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.7
USD
22/11/2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
733743.37
0.06405
733743.37
734000
734000
98.62
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3.3
USD
31/10/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
733234.82
0.064
733234.82
705000
705000
101.42
Stati Uniti
--
1.45
30/10/2026
6.34
USD
30/10/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
732895.4
0.06397
732895.4
735000
735000
98.45
Canada
--
1.62
16/12/2025
4.5
USD
16/12/2015
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
731796.74
0.06388
731796.74
795000
795000
91.57
Regno unito
--
2.54
14/06/2027
1.67
USD
14/06/2021
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
729902.83
0.06371
729902.83
723000
723000
99.7
Stati Uniti
--
0.15
22/05/2024
3.63
USD
22/05/2014
BAC
BANK OF AMERICA NA
Aziendali
Obbligazionario
729287.64
0.06366
729287.64
720000
720000
100.68
Stati Uniti
--
1.26
18/08/2025
5.65
USD
18/08/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
726620.75
0.06343
726620.75
787000
787000
91.58
Giappone
--
2.42
13/10/2027
1.64
USD
13/10/2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
725852.51
0.06336
725852.51
700000
700000
100.95
Australia
--
1.4
03/10/2025
5.67
USD
03/10/2023
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
725853.98
0.06336
725853.98
730000
730000
98.51
Stati Uniti
--
0.7
16/12/2024
3.3
USD
15/12/2014
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
725053.8
0.06329
725053.8
725000
725000
99.45
Stati Uniti
--
1.75
15/02/2026
4.75
USD
16/02/2023
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
724498.55
0.06324
724498.55
720000
720000
98.82
Stati Uniti
--
1.88
15/04/2026
4
USD
18/04/2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
724288.87
0.06322
724288.87
725000
725000
98.38
Regno unito
--
0.57
01/11/2029
3.75
USD
01/11/2019
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
723253.53
0.06313
723253.53
731000
731000
97.67
Stati Uniti
--
1.04
01/05/2025
3.13
USD
01/05/2015
FTSCN
FORTIS INC
Aziendali
Obbligazionario
722446.45
0.06306
722446.45
750000
750000
94.86
Canada
--
2.33
04/10/2026
3.06
USD
28/06/2017
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
721766.51
0.063
721766.51
718000
718000
99.46
Stati Uniti
--
0.19
07/06/2024
3.5
USD
07/06/2019
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
720516.15
0.06289
720516.15
715000
715000
98.98
Regno unito
--
0.58
04/11/2024
4.5
USD
04/11/2014
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Aziendali
Obbligazionario
719360.09
0.06279
719360.09
726000
726000
98.96
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.63
USD
05/09/2014
AVGO
BROADCOM INC
Aziendali
Obbligazionario
719201.44
0.06278
719201.44
734000
734000
96.83
Stati Uniti
--
1.55
15/11/2025
3.15
USD
07/08/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
718215.56
0.06269
718215.56
705000
705000
99.53
Stati Uniti
--
1.81
01/04/2026
4.8
USD
30/03/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
717248.08
0.06261
717248.08
680000
680000
102.53
Regno unito
--
1.43
02/11/2026
7.33
USD
02/11/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
716778.04
0.06257
716778.04
705000
705000
99.87
Stati Uniti
--
0.05
13/04/2024
3.95
USD
13/04/2017
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Aziendali
Obbligazionario
716330.85
0.06253
716330.85
711000
711000
100.42
Stati Uniti
--
1.82
02/03/2026
4.8
USD
01/03/2023
PFE
PFIZER INC
Aziendali
Obbligazionario
713186.68
0.06225
713186.68
746000
746000
95.34
Stati Uniti
--
1.13
28/05/2025
0.8
USD
28/05/2020
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
711524.43
0.06211
711524.43
710000
710000
100
Stati Uniti
--
0.25
15/03/2026
6.41
USD
10/03/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
709319.33
0.06192
709319.33
700000
700000
100.36
Canada
--
2.14
20/07/2026
5.2
USD
20/07/2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
709141.17
0.0619
709141.17
725000
725000
97.31
Stati Uniti
--
0.64
22/11/2024
1.45
USD
24/11/2021
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
708152.05
0.06181
708152.05
765000
765000
92.16
Svizzera
--
2.1
01/06/2026
1.25
USD
12/10/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
707904.36
0.06179
707904.36
775000
775000
91.29
Stati Uniti
--
2.38
15/09/2026
1.45
USD
27/09/2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
707188.01
0.06173
707188.01
700000
700000
100.57
Regno unito
--
2.64
01/03/2028
5.58
USD
29/02/2024
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
707080.96
0.06172
707080.96
770000
770000
91.8
Stati Uniti
--
2.39
17/09/2026
1.05
USD
17/09/2021
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
706054.98
0.06163
706054.98
715000
715000
98.48
Canada
--
1.83
04/03/2026
4.15
USD
04/03/2016
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
705980.8
0.06162
705980.8
695000
695000
99.75
Stati Uniti
--
1.05
18/05/2026
5.1
USD
18/05/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
705629.45
0.06159
705629.45
725000
725000
96.23
Stati Uniti
--
2.01
20/05/2026
3.13
USD
20/05/2019
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Aziendali
Obbligazionario
705285.62
0.06156
705285.62
750000
750000
93.89
Giappone
--
2.78
10/03/2027
2.53
USD
10/03/2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Aziendali
Obbligazionario
704339.43
0.06148
704339.43
710000
710000
98.15
Australia
--
1.15
09/06/2025
3.5
USD
09/06/2022
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
699794.85
0.06108
699794.85
691000
691000
99.85
Stati Uniti
--
0.07
22/04/2024
3.3
USD
22/04/2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
699668.94
0.06107
699668.94
722000
722000
96.23
Stati Uniti
--
1.04
24/04/2025
1.6
USD
24/04/2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
699595.64
0.06107
699595.64
695000
695000
100.24
Stati Uniti
--
1.81
26/02/2026
4.9
USD
26/02/2024
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
697358.75
0.06087
697358.75
706000
706000
98.64
Stati Uniti
--
1.38
15/09/2025
4
USD
19/09/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
697089.94
0.06085
697089.94
700000
700000
99.38
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
0.55
USD
19/05/2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
696029.06
0.06076
696029.06
685000
685000
100.34
Australia
--
1.2
03/07/2025
5.38
USD
03/07/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Aziendali
Obbligazionario
692730.88
0.06047
692730.88
715000
715000
96.2
Paesi Bassi
--
2.17
21/07/2026
3.75
USD
21/07/2016
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
690769.55
0.0603
690769.55
730000
730000
93.28
Stati Uniti
--
2.35
01/10/2026
2.75
USD
17/08/2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
688847.18
0.06013
688847.18
735000
735000
93
Stati Uniti
--
1.96
15/04/2026
1.6
USD
29/03/2021
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
688826
0.06013
688826
690000
690000
98.15
Stati Uniti
--
1.45
01/11/2025
4.15
USD
20/10/2015
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Aziendali
Obbligazionario
687161.71
0.05998
687161.71
740000
740000
92.46
Regno unito
--
2.09
28/05/2026
1.2
USD
28/05/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
687096.15
0.05998
687096.15
670000
670000
100.51
Stati Uniti
--
1.5
07/11/2025
5.25
USD
07/11/2022
BPCEGP
BPCE SA
Aziendali
Obbligazionario
686674.84
0.05994
686674.84
675000
675000
99.93
Francia
--
0.05
15/04/2024
4
USD
15/04/2014
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
686400.24
0.05992
686400.24
690000
690000
98.68
Stati Uniti
--
0.77
15/01/2025
4
USD
12/01/2015
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
684960.1
0.05979
684960.1
681000
681000
99.54
Canada
--
0.2
10/06/2024
3.5
USD
04/06/2014
VLTO
VERALTO CORP 144A
Aziendali
Obbligazionario
684208.59
0.05972
684208.59
680000
680000
100.48
Stati Uniti
--
2.25
18/09/2026
5.5
USD
18/09/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
683887.59
0.0597
683887.59
687000
687000
99.13
Stati Uniti
--
0.37
12/08/2024
3.38
USD
12/08/2014
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Aziendali
Obbligazionario
683846.45
0.05969
683846.45
670000
670000
99.58
Stati Uniti
--
1.84
28/03/2026
5
USD
14/04/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
683038.97
0.05962
683038.97
685000
685000
98.05
Stati Uniti
--
1.41
15/10/2025
3.7
USD
22/11/2019
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
681338.8
0.05947
681338.8
680000
680000
100.01
Stati Uniti
--
0.23
15/03/2026
5.68
USD
07/03/2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
680521.15
0.0594
680521.15
745000
745000
91.17
Svizzera
--
2.28
07/08/2026
1.25
USD
09/08/2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
678604.63
0.05924
678604.63
673000
673000
99.6
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.38
USD
01/05/2014
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Aziendali
Obbligazionario
678314.08
0.05921
678314.08
700000
700000
96.54
Stati Uniti
--
1.8
13/02/2026
3
USD
08/01/2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Aziendali
Obbligazionario
677912.09
0.05917
677912.09
675000
675000
100.22
Messico
--
1.38
14/09/2026
5.86
USD
14/09/2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Aziendali
Obbligazionario
675790.68
0.05899
675790.68
720000
720000
93.57
Stati Uniti
--
2.24
30/07/2026
1.85
USD
12/07/2016
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Aziendali
Obbligazionario
675133.5
0.05893
675133.5
688000
688000
97.77
Stati Uniti
--
1.33
15/08/2025
3.1
USD
09/08/2022
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
674590.33
0.05888
674590.33
655000
655000
100.71
Stati Uniti
--
1.46
04/11/2026
5.75
USD
04/11/2022
AZN
ASTRAZENECA PLC
Aziendali
Obbligazionario
674371.13
0.05887
674371.13
730000
730000
92.05
Regno unito
--
1.97
08/04/2026
0.7
USD
06/08/2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Aziendali
Obbligazionario
674332.07
0.05886
674332.07
670000
670000
98.78
Stati Uniti
--
1.44
01/11/2025
4.6
USD
22/10/2018
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
673992.46
0.05883
673992.46
700000
700000
96.07
Australia
--
2.76
08/03/2027
3.35
USD
06/03/2017
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
673698.88
0.05881
673698.88
655000
655000
100.9
Stati Uniti
--
2.34
10/11/2026
5.13
USD
10/11/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
672713.4
0.05872
672713.4
685000
685000
97.87
Stati Uniti
--
1.75
25/02/2026
3.75
USD
25/02/2016
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Aziendali
Obbligazionario
671767.8
0.05864
671767.8
685000
685000
97.6
Stati Uniti
--
1.74
14/02/2026
3.9
USD
28/12/2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
668896.16
0.05839
668896.16
670000
670000
99.14
Stati Uniti
--
1.73
26/01/2026
4.1
USD
26/01/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
667079.57
0.05823
667079.57
666000
666000
99.39
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
2.7
USD
14/06/2019
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
665990.22
0.05813
665990.22
730000
730000
91.02
Stati Uniti
--
2.22
15/07/2026
1.05
USD
16/02/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
665745.07
0.05811
665745.07
666000
666000
99.29
Spagna
--
0.24
27/06/2024
2.71
USD
27/06/2019
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
664875.81
0.05804
664875.81
661000
661000
99.55
Stati Uniti
--
0.19
06/06/2024
3.36
USD
06/06/2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
663779.45
0.05794
663779.45
700000
700000
94.72
Giappone
--
2.34
13/09/2026
2.84
USD
13/09/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
663412.4
0.05791
663412.4
645000
645000
101.65
Giappone
--
2.11
13/07/2026
5.88
USD
13/07/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
662719.92
0.05785
662719.92
683000
683000
96.95
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
2.4
USD
10/01/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
659790.6
0.05759
659790.6
635000
635000
101.28
Paesi Bassi
--
2.28
05/10/2026
5.5
USD
05/10/2023
CRM
SALESFORCE.COM INC.
Aziendali
Obbligazionario
659518.5
0.05757
659518.5
668000
668000
98.61
Stati Uniti
--
0.29
15/07/2024
0.63
USD
12/07/2021
GOOGL
ALPHABET INC
Aziendali
Obbligazionario
656450.44
0.0573
656450.44
695000
695000
94.22
Stati Uniti
--
2.27
15/08/2026
2
USD
09/08/2016
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
656209.13
0.05728
656209.13
655000
655000
99.63
Stati Uniti
--
1.73
13/02/2026
4.55
USD
15/02/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
655382.24
0.05721
655382.24
642000
642000
100.39
Stati Uniti
--
1.12
12/06/2026
5.81
USD
12/06/2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
654946.22
0.05717
654946.22
700000
700000
93.27
Stati Uniti
--
2.72
15/02/2027
2.49
USD
08/12/2020
NXPI
NXP BV
Aziendali
Obbligazionario
653353.32
0.05703
653353.32
665000
665000
97.18
Stati Uniti
--
2.04
18/06/2026
3.88
USD
16/05/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
652636.42
0.05697
652636.42
670000
670000
97.23
Stati Uniti
--
0.89
03/03/2026
2.64
USD
03/03/2022
VNT
VONTIER CORP
Aziendali
Obbligazionario
651583.98
0.05688
651583.98
695000
695000
92.9
Stati Uniti
--
1.92
01/04/2026
1.8
USD
11/01/2022
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
651542.28
0.05687
651542.28
669000
669000
97.34
Stati Uniti
--
0.95
19/03/2025
2.25
USD
19/03/2020
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
650500.79
0.05678
650500.79
645000
645000
99.83
Canada
--
0.78
17/01/2025
5.25
USD
17/01/2023
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
648669.56
0.05662
648669.56
690000
690000
93.94
Stati Uniti
--
2.35
15/09/2026
2.13
USD
15/09/2016
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
646704.46
0.05645
646704.46
630000
630000
100.65
Stati Uniti
--
1.51
10/11/2025
5.25
USD
10/11/2023
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
645812.69
0.05637
645812.69
635000
635000
100.09
Stati Uniti
--
1.03
30/04/2025
5.13
USD
04/12/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
643861.45
0.0562
643861.45
645000
645000
98.7
Stati Uniti
--
0.66
05/12/2024
3.63
USD
05/12/2014
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
640461.5
0.05591
640461.5
643000
643000
98.53
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.35
USD
21/11/2017
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
636920.13
0.0556
636920.13
645000
645000
98.07
Stati Uniti
--
1.21
17/07/2025
3.5
USD
17/07/2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
635980.66
0.05551
635980.66
633000
633000
98.67
Stati Uniti
--
0.98
15/04/2025
4
USD
26/03/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
Aziendali
Obbligazionario
635331.11
0.05546
635331.11
625000
625000
100.11
Australia
--
1.59
08/12/2025
5.09
USD
08/12/2022
AGR
AVANGRID INC
Aziendali
Obbligazionario
635211.19
0.05545
635211.19
642000
642000
97.5
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.2
USD
09/04/2020
DINO
HF SINCLAIR CORP
Aziendali
Obbligazionario
635189.61
0.05545
635189.61
614000
614000
100.76
Stati Uniti
--
1.67
01/04/2026
5.88
USD
20/10/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
633592.61
0.05531
633592.61
643000
643000
98.14
Stati Uniti
--
1.33
18/08/2025
3.65
USD
18/08/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
633073.44
0.05526
633073.44
628000
628000
99.61
Germania
--
0.17
30/05/2024
3.7
USD
30/05/2014
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Aziendali
Obbligazionario
633082.68
0.05526
633082.68
635000
635000
98.18
Stati Uniti
--
1.48
15/11/2025
4.13
USD
03/11/2015
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
632678
0.05523
632678
630000
630000
100.3
Stati Uniti
--
2.69
18/03/2027
4.99
USD
18/03/2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
631001.12
0.05508
631001.12
615000
615000
100.19
Stati Uniti
--
1.39
15/10/2025
5.35
USD
04/11/2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
629099.88
0.05491
629099.88
600000
600000
101.77
Irlanda
--
2.45
15/01/2027
6.1
USD
25/09/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
626360.87
0.05467
626360.87
621000
621000
98.83
Stati Uniti
--
0.94
09/04/2025
4.35
USD
10/04/2018
CDW
CDW LLC
Aziendali
Obbligazionario
625436.86
0.05459
625436.86
626000
626000
98.24
Stati Uniti
--
1.01
01/05/2025
4.13
USD
21/04/2020
EXC
EXELON CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
624472.87
0.05451
624472.87
635000
635000
96.81
Stati Uniti
--
1.87
15/04/2026
3.4
USD
07/04/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
624302.33
0.0545
624302.33
610000
610000
100.79
Canada
--
2.47
11/12/2026
5.26
USD
11/12/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
624239.64
0.05449
624239.64
616000
616000
100.23
Canada
--
1.67
09/01/2026
5.1
USD
10/01/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
622942.12
0.05438
622942.12
650000
650000
95.72
Canada
--
2.33
15/09/2031
3.63
USD
15/09/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
621797.48
0.05428
621797.48
629000
629000
98.02
Stati Uniti
--
0.6
08/11/2024
2.15
USD
08/11/2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Aziendali
Obbligazionario
621636.06
0.05426
621636.06
635000
635000
97.21
Australia
--
1.71
14/01/2026
3.38
USD
14/01/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
621198.07
0.05422
621198.07
615000
615000
99.93
Stati Uniti
--
1.67
06/01/2026
4.8
USD
06/01/2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Aziendali
Obbligazionario
621077.78
0.05421
621077.78
620000
620000
99.86
Canada
--
0.58
09/03/2026
6.2
USD
09/03/2023
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Aziendali
Obbligazionario
620703.47
0.05418
620703.47
618000
618000
98.88
Stati Uniti
--
0.59
06/11/2024
3.95
USD
06/11/2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
620318.97
0.05415
620318.97
600000
600000
102.2
Stati Uniti
--
2.54
15/01/2027
5.95
USD
09/11/2006
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
618720.3
0.05401
618720.3
624000
624000
98.99
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
0.58
USD
16/06/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
618042.03
0.05395
618042.03
635000
635000
97.01
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.5
USD
10/01/2022
CSX
CSX CORP
Aziendali
Obbligazionario
617869.64
0.05393
617869.64
645000
645000
94.74
Stati Uniti
--
2.42
01/11/2026
2.6
USD
18/10/2016
CFG
CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI
Aziendali
Obbligazionario
617236.86
0.05388
617236.86
611000
611000
99.6
Stati Uniti
--
0.16
23/05/2025
4.12
USD
23/05/2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
614207.79
0.05361
614207.79
610000
610000
98.51
Irlanda
--
1.36
01/10/2025
4.45
USD
21/08/2018
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
614050.62
0.0536
614050.62
625000
625000
98.12
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.79
USD
28/04/2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
613227.51
0.05353
613227.51
605000
605000
99.32
Stati Uniti
--
1
17/04/2025
4.6
USD
17/04/2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
612320.49
0.05345
612320.49
623000
623000
97.48
Stati Uniti
--
1.2
01/07/2025
3.38
USD
24/06/2020
TGT
TARGET CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
612298.14
0.05345
612298.14
630000
630000
96.07
Stati Uniti
--
1.94
15/04/2026
2.5
USD
11/04/2016
ADBE
ADOBE INC
Aziendali
Obbligazionario
611943.21
0.05342
611943.21
619000
619000
98.35
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.25
USD
26/01/2015
PNC
PNC BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
612041.42
0.05342
612041.42
611000
611000
98.37
Stati Uniti
--
0.98
10/04/2025
3.88
USD
10/04/2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
611075.74
0.05334
611075.74
592000
592000
101.02
Stati Uniti
--
1.5
10/11/2025
5.8
USD
09/11/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
611083.45
0.05334
611083.45
628000
628000
97.01
Canada
--
0.8
21/01/2025
1.6
USD
21/01/2022
CFG
CITIZENS BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
610778.93
0.05331
610778.93
629000
629000
96.17
Stati Uniti
--
1.04
28/04/2025
2.25
USD
30/04/2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
609994.61
0.05325
609994.61
585000
585000
102.01
Canada
--
2.33
15/11/2026
5.9
USD
09/11/2023
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
604732.19
0.05279
604732.19
609000
609000
97.84
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.25
USD
13/07/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
604200.54
0.05274
604200.54
600000
600000
100.46
Regno unito
--
2.68
12/03/2028
5.67
USD
12/03/2024
CME
CME GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
603940.49
0.05272
603940.49
616000
616000
97.94
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3
USD
09/03/2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
603343.04
0.05267
603343.04
606000
606000
99.15
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.5
USD
12/08/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
602786.24
0.05262
602786.24
655000
655000
91.46
Canada
--
2.49
02/11/2026
1.4
USD
07/10/2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
601006.07
0.05246
601006.07
590000
590000
99.74
Canada
--
1.02
28/04/2025
5.14
USD
28/04/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
599413.61
0.05232
599413.61
600000
600000
99.26
Stati Uniti
--
1.76
06/02/2026
4.5
USD
06/02/2023
PVH
PVH CORP
Aziendali
Obbligazionario
598496.42
0.05224
598496.42
600000
600000
98.76
Stati Uniti
--
1.19
10/07/2025
4.63
USD
16/10/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
597160.78
0.05213
597160.78
600000
600000
99.23
Germania
--
0.16
28/05/2024
0.9
USD
28/05/2021
USB
US BANCORP
Aziendali
Obbligazionario
596686.94
0.05208
596686.94
601000
601000
98.9
Stati Uniti
--
0.33
30/07/2024
2.4
USD
29/07/2019
DFS
DISCOVER BANK
Aziendali
Obbligazionario
594156.6
0.05186
594156.6
620000
620000
95.26
Stati Uniti
--
2.17
27/07/2026
3.45
USD
27/07/2016
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
593999.97
0.05185
593999.97
608000
608000
97.39
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
2.65
USD
14/08/2019
HSBC
HSBC USA INC
Aziendali
Obbligazionario
593072.51
0.05177
593072.51
591000
591000
99.47
Stati Uniti
--
0.24
23/06/2024
3.5
USD
23/06/2014
PLD
PROLOGIS LP
Aziendali
Obbligazionario
593052.22
0.05177
593052.22
610000
610000
96.43
Stati Uniti
--
2.08
30/06/2026
3.25
USD
04/10/2022
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
591984.56
0.05167
591984.56
613000
613000
96.51
Stati Uniti
--
0.93
12/03/2025
1.38
USD
12/03/2020
PNC
PNC BANK NA MTN
Aziendali
Obbligazionario
591578.03
0.05164
591578.03
600000
600000
97.55
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
3.25
USD
01/06/2015
RVTY
REVVITY INC
Aziendali
Obbligazionario
591272.59
0.05161
591272.59
605000
605000
97.7
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
0.85
USD
10/09/2021
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
590672.7
0.05156
590672.7
591000
591000
99.32
Stati Uniti
--
0.27
08/07/2024
2.85
USD
23/04/2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1
Aziendali
Obbligazionario
590008.09
0.0515
590008.09
600000
600000
97.61
Irlanda
--
0.57
29/10/2024
1.75
USD
29/10/2021
TGT
TARGET CORP
Aziendali
Obbligazionario
589973.83
0.0515
589973.83
588000
588000
99.5
Stati Uniti
--
0.26
01/07/2024
3.5
USD
26/06/2014
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
589407.3
0.05145
589407.3
605000
605000
96.76
Stati Uniti
--
1.68
15/01/2026
3.3
USD
13/01/2016
ZTS
ZOETIS INC
Aziendali
Obbligazionario
587732.82
0.0513
587732.82
585000
585000
98.79
Stati Uniti
--
1.43
13/11/2025
4.5
USD
13/11/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
586755.61
0.05122
586755.61
580000
580000
100.41
Stati Uniti
--
1.27
10/08/2026
5.8
USD
10/08/2023
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
584056.85
0.05098
584056.85
605000
605000
96.01
Stati Uniti
--
1.14
01/06/2025
1.65
USD
18/05/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
582966.2
0.05089
582966.2
600000
600000
96.79
Giappone
--
2.71
22/02/2027
3.68
USD
22/02/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
583046.92
0.05089
583046.92
620000
620000
93.79
Stati Uniti
--
1.74
15/01/2026
1.25
USD
18/05/2020
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Aziendali
Obbligazionario
582629.39
0.05086
582629.39
600000
600000
96.51
Stati Uniti
--
2.6
09/02/2027
4.1
USD
09/02/2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
582186
0.05082
582186
585000
585000
98.14
Regno unito
--
1.6
10/12/2025
4.58
USD
09/11/2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
582004.73
0.0508
582004.73
600000
600000
96.71
Stati Uniti
--
2.67
01/03/2027
3.5
USD
09/03/2017
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
581257.69
0.05074
581257.69
585000
585000
99.15
Stati Uniti
--
0.18
03/06/2024
0.65
USD
03/06/2021
ADBE
ADOBE INC
Aziendali
Obbligazionario
578497.54
0.0505
578497.54
593000
593000
97.26
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
1.9
USD
03/02/2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
578009.96
0.05045
578009.96
600000
600000
96.11
Stati Uniti
--
2.73
09/03/2027
3.75
USD
09/03/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
577858.84
0.05044
577858.84
625000
625000
92.16
Canada
--
2.72
02/02/2027
1.95
USD
10/01/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
577732.22
0.05043
577732.22
587000
587000
98.32
Stati Uniti
--
0.36
09/08/2024
0.75
USD
09/09/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
575658.38
0.05025
575658.38
600000
600000
95.81
Regno unito
--
2.74
18/03/2028
3.75
USD
18/03/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
575096.57
0.0502
575096.57
575000
575000
100.02
Canada
--
2.79
05/04/2027
4.98
USD
05/04/2024
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
573462.09
0.05006
573462.09
600000
600000
95.32
Stati Uniti
--
2.7
02/03/2027
3.2
USD
02/03/2017
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Aziendali
Obbligazionario
573284.38
0.05004
573284.38
585000
585000
97.51
Stati Uniti
--
2.63
15/02/2027
4.18
USD
12/07/2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
571864.94
0.04992
571864.94
610000
610000
93.47
Irlanda
--
1.78
30/01/2026
1.75
USD
13/01/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
571455.36
0.04988
571455.36
585000
585000
97.35
Canada
--
0.83
03/02/2025
2.2
USD
10/01/2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
570535.17
0.0498
570535.17
560000
560000
100.71
Stati Uniti
--
2.11
07/07/2026
5.25
USD
07/07/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
569280.76
0.04969
569280.76
565000
565000
100.16
Stati Uniti
--
2.21
14/08/2026
5
USD
14/08/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
568916.12
0.04966
568916.12
550000
550000
102.61
Stati Uniti
--
2.18
09/08/2026
6.25
USD
09/08/2006
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
568561.5
0.04963
568561.5
557000
557000
99.56
Stati Uniti
--
0.49
30/09/2024
5.13
USD
29/09/2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
568610.64
0.04963
568610.64
571000
571000
99.5
Stati Uniti
--
0.47
20/09/2024
4.4
USD
20/09/2022
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
567184.43
0.04951
567184.43
570000
570000
98.08
Stati Uniti
--
1.53
17/11/2025
3.95
USD
16/11/2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
566691.23
0.04947
566691.23
605000
605000
93.63
Germania
--
1.91
19/03/2026
1.69
USD
19/03/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
565963.67
0.0494
565963.67
600000
600000
94.09
Stati Uniti
--
2.75
01/03/2027
2.9
USD
25/02/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
564190.43
0.04925
564190.43
610000
610000
92.27
Stati Uniti
--
2.29
15/08/2026
1.88
USD
24/05/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
564148.98
0.04924
564148.98
610000
610000
92.17
Stati Uniti
--
2.15
18/06/2026
1.13
USD
18/06/2021
OKE
ONEOK INC
Aziendali
Obbligazionario
563433.88
0.04918
563433.88
540000
540000
101.06
Stati Uniti
--
2.29
01/11/2026
5.55
USD
24/08/2023
SYF
SYNCHRONY BANK MTN
Aziendali
Obbligazionario
563439.18
0.04918
563439.18
565000
565000
99.19
Stati Uniti
--
1.3
22/08/2025
5.4
USD
23/08/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG
Aziendali
Obbligazionario
560904.99
0.04896
560904.99
558000
558000
98.32
Germania
--
0.95
01/04/2025
4.5
USD
01/04/2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
560314.16
0.04891
560314.16
561000
561000
99.26
Canada
--
0.25
28/06/2024
2.5
USD
28/06/2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
559919.82
0.04888
559919.82
555000
555000
99.82
Paesi Bassi
--
1.68
09/01/2026
4.85
USD
09/01/2024
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
558344.23
0.04874
558344.23
605000
605000
92.25
Stati Uniti
--
1.9
11/03/2026
0.9
USD
11/12/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN
Aziendali
Obbligazionario
558190.82
0.04872
558190.82
550000
550000
100.44
Paesi Bassi
--
1.24
18/07/2025
5.5
USD
18/07/2023
TGT
TARGET CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
555994.26
0.04853
555994.26
595000
595000
93.05
Stati Uniti
--
2.66
15/01/2027
1.95
USD
24/01/2022
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Aziendali
Obbligazionario
555333.4
0.04847
555333.4
595000
595000
92.75
Stati Uniti
--
2.08
01/06/2026
1.8
USD
26/05/2021
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
555331.41
0.04847
555331.41
570000
570000
97.34
Stati Uniti
--
1.42
17/09/2025
3.15
USD
17/09/2015
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
554883.5
0.04844
554883.5
600000
600000
91.95
Regno unito
--
2.62
11/01/2028
2.47
USD
11/01/2022
MA
MASTERCARD INC
Aziendali
Obbligazionario
554456.58
0.0484
554456.58
570000
570000
97.14
Stati Uniti
--
0.9
03/03/2025
2
USD
03/12/2019
ADBE
ADOBE INC
Aziendali
Obbligazionario
553728.02
0.04833
553728.02
590000
590000
93.52
Stati Uniti
--
2.69
01/02/2027
2.15
USD
03/02/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
551929.12
0.04818
551929.12
557000
557000
97.96
Stati Uniti
--
1.1
26/05/2025
3.38
USD
26/05/2015
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
549306.39
0.04795
549306.39
559000
559000
98.26
Stati Uniti
--
0.96
26/03/2025
3.88
USD
26/03/2015
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Aziendali
Obbligazionario
547941.94
0.04783
547941.94
530000
530000
101.65
Svizzera
--
0.75
09/01/2025
7.95
USD
09/01/2023
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
544751.83
0.04755
544751.83
575000
575000
94.3
Stati Uniti
--
2.2
22/07/2026
2.38
USD
22/07/2016
CNXC
CONCENTRIX CORP
Aziendali
Obbligazionario
544459.4
0.04753
544459.4
535000
535000
100.75
Stati Uniti
--
2.1
02/08/2026
6.65
USD
02/08/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
544561.57
0.04753
544561.57
556000
556000
97.92
Stati Uniti
--
0.45
13/09/2024
0.63
USD
13/09/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
543792.69
0.04747
543792.69
554000
554000
97.62
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
1.2
USD
15/10/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
543110.6
0.04741
543110.6
546000
546000
99.31
Stati Uniti
--
0.14
17/05/2024
0.45
USD
17/05/2021
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
542959.38
0.04739
542959.38
545000
545000
98.53
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
2.4
USD
26/09/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
541458.28
0.04726
541458.28
575000
575000
93.81
Stati Uniti
--
1.51
16/10/2025
0.8
USD
16/10/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
541098.98
0.04723
541098.98
555000
555000
97.14
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
2.3
USD
14/01/2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Aziendali
Obbligazionario
541122.12
0.04723
541122.12
570000
570000
94.61
Stati Uniti
--
2.24
11/08/2026
2.5
USD
11/08/2016
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
539918.69
0.04713
539918.69
543000
543000
98.44
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
3.5
USD
17/06/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
539188.56
0.04707
539188.56
533000
533000
99.87
Stati Uniti
--
0.06
17/04/2024
2.9
USD
17/04/2017
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
538800.04
0.04703
538800.04
530000
530000
100.42
Giappone
--
1.67
09/01/2026
5.71
USD
11/01/2023
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Aziendali
Obbligazionario
538040.55
0.04697
538040.55
548000
548000
98.07
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.5
USD
12/03/2015
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD)
Aziendali
Obbligazionario
536937.55
0.04687
536937.55
525000
525000
100.62
Canada
--
2.46
07/12/2026
5.35
USD
07/12/2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
536784.75
0.04686
536784.75
540000
540000
98.18
Stati Uniti
--
1.07
20/05/2025
3.45
USD
20/05/2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
536281.05
0.04681
536281.05
580000
580000
92.13
Canada
--
2.15
22/06/2026
1.25
USD
22/06/2021
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
535372.32
0.04673
535372.32
550000
550000
96.89
Stati Uniti
--
2.62
15/02/2027
3.8
USD
05/06/2019
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
534578.02
0.04666
534578.02
550000
550000
97.14
Stati Uniti
--
2.74
25/03/2027
3.75
USD
25/03/2020
MET
METLIFE INC
Aziendali
Obbligazionario
534504.34
0.04666
534504.34
526000
526000
99.95
Stati Uniti
--
0.04
10/04/2024
3.6
USD
10/04/2014
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
533725.52
0.04659
533725.52
553000
553000
95.92
Stati Uniti
--
1.07
04/05/2025
1.5
USD
04/05/2020
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
533437.47
0.04656
533437.47
525000
525000
99.95
Paesi Bassi
--
0.03
09/04/2024
3.55
USD
09/04/2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
533293.96
0.04655
533293.96
530000
530000
100.14
Stati Uniti
--
1.79
20/02/2026
4.95
USD
22/02/2024
PHM
PULTE GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
533210.47
0.04654
533210.47
530000
530000
100.2
Stati Uniti
--
1.66
01/03/2026
5.5
USD
01/03/2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
532266.17
0.04646
532266.17
539000
539000
98.73
Stati Uniti
--
0.93
25/03/2025
4.1
USD
09/03/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
531512.27
0.0464
531512.27
533000
533000
99.16
Giappone
--
0.26
02/07/2024
2.36
USD
02/07/2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
531270.1
0.04637
531270.1
524000
524000
99.79
Stati Uniti
--
0.11
09/05/2025
4.17
USD
09/05/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
530662.8
0.04632
530662.8
550000
550000
95.81
Stati Uniti
--
2.62
11/01/2027
3.2
USD
09/01/2017
KR
KROGER CO
Aziendali
Obbligazionario
530440.56
0.0463
530440.56
555000
555000
94.38
Stati Uniti
--
2.38
15/10/2026
2.65
USD
03/10/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
530159.83
0.04628
530159.83
530000
530000
98.24
Stati Uniti
--
0.98
07/04/2025
3.8
USD
07/04/2022
HSBC
HSBC USA INC
Aziendali
Obbligazionario
530081.41
0.04627
530081.41
525000
525000
99.69
Stati Uniti
--
0.15
24/05/2024
3.75
USD
24/05/2022
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
529792.94
0.04625
529792.94
540000
540000
97.03
Stati Uniti
--
2.45
15/12/2026
3.8
USD
19/12/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
528241.93
0.04611
528241.93
540000
540000
97.57
Stati Uniti
--
0.89
26/02/2025
2.9
USD
09/01/2020
KLAC
KLA CORP
Aziendali
Obbligazionario
527132.01
0.04601
527132.01
520000
520000
99.49
Stati Uniti
--
0.56
01/11/2024
4.65
USD
06/11/2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Aziendali
Obbligazionario
526878.91
0.04599
526878.91
530000
530000
98.17
Stati Uniti
--
2.03
15/06/2027
4.39
USD
13/06/2022
MET
METLIFE INC
Aziendali
Obbligazionario
526640.91
0.04597
526640.91
537000
537000
97.85
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3
USD
05/03/2015
ZTS
ZOETIS INC
Aziendali
Obbligazionario
526134.28
0.04593
526134.28
515000
515000
100.17
Stati Uniti
--
1.47
14/11/2025
5.4
USD
16/11/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
525455.94
0.04587
525455.94
510000
510000
100.59
Stati Uniti
--
1.45
28/10/2026
5.9
USD
28/10/2022
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Aziendali
Obbligazionario
524670.69
0.0458
524670.69
565000
565000
92.72
Stati Uniti
--
1.83
15/02/2026
1.25
USD
13/10/2020
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
523893.38
0.04573
523893.38
535000
535000
97.8
Stati Uniti
--
1.82
15/03/2026
3.75
USD
04/03/2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
523505.31
0.0457
523505.31
505000
505000
100.87
Stati Uniti
--
1.4
03/10/2025
5.8
USD
04/10/2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Aziendali
Obbligazionario
522985.86
0.04565
522985.86
534000
534000
97.48
Canada
--
0.54
12/10/2024
1
USD
12/10/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
521944.25
0.04556
521944.25
530000
530000
98.38
Canada
--
0.34
31/07/2024
0.65
USD
03/08/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
521837.54
0.04555
521837.54
550000
550000
94.8
Stati Uniti
--
2.78
22/03/2027
3
USD
20/03/2020
BIDU
BAIDU INC
Aziendali
Obbligazionario
521399.33
0.04551
521399.33
514000
514000
99.82
Cina
--
0.13
14/05/2024
4.38
USD
14/11/2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
520734.72
0.04545
520734.72
562000
562000
92.53
Stati Uniti
--
1.79
28/01/2026
0.75
USD
28/01/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
520725.91
0.04545
520725.91
550000
550000
94.52
Canada
--
2.78
11/03/2027
2.95
USD
11/03/2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
520420.2
0.04543
520420.2
545000
545000
95.16
Stati Uniti
--
1.18
15/06/2025
1.15
USD
04/06/2020
MCO
MOODYS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
518534.09
0.04526
518534.09
527000
527000
98.36
Stati Uniti
--
0.95
24/03/2025
3.75
USD
24/03/2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
518387.95
0.04525
518387.95
510000
510000
99.4
Stati Uniti
--
1.85
30/03/2026
4.75
USD
30/03/2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
517613.03
0.04518
517613.03
565000
565000
91.04
Stati Uniti
--
2.61
06/01/2028
2.49
USD
06/01/2022
PSX
PHILLIPS 66
Aziendali
Obbligazionario
516823.38
0.04511
516823.38
515000
515000
98.56
Stati Uniti
--
0.98
09/04/2025
3.85
USD
09/04/2020
PLD
PROLOGIS LP
Aziendali
Obbligazionario
516508.19
0.04509
516508.19
530000
530000
95.87
Stati Uniti
--
2.3
01/10/2026
3.25
USD
10/02/2020
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Aziendali
Obbligazionario
515945.91
0.04504
515945.91
528000
528000
97.32
Stati Uniti
--
0.81
28/01/2025
2.38
USD
28/10/2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
515811.67
0.04502
515811.67
520000
520000
98.04
Stati Uniti
--
1.13
05/06/2025
3.7
USD
05/06/2018
H
HYATT HOTELS CORP
Aziendali
Obbligazionario
515463.17
0.04499
515463.17
505000
505000
99.77
Stati Uniti
--
0.96
23/04/2025
5.38
USD
23/04/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
515195.52
0.04497
515195.52
530000
530000
96.45
Giappone
--
1.12
25/05/2026
2.23
USD
25/02/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Aziendali
Obbligazionario
513519.19
0.04482
513519.19
510000
510000
99.67
Australia
--
1.6
10/12/2025
4.75
USD
10/01/2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
512561.09
0.04474
512561.09
509000
509000
99.75
Stati Uniti
--
0.78
17/01/2025
4.9
USD
18/11/2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
512250.62
0.04471
512250.62
520000
520000
98.19
Australia
--
1.35
26/08/2025
3.73
USD
26/05/2022
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
511252.21
0.04463
511252.21
519000
519000
98.43
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
2.35
USD
26/08/2019
NTRCN
NUTRIEN LTD
Aziendali
Obbligazionario
510852.07
0.04459
510852.07
495000
495000
100.89
Canada
--
1.49
07/11/2025
5.95
USD
09/11/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
510249.94
0.04454
510249.94
530000
530000
94.81
Stati Uniti
--
2.35
15/10/2026
3.25
USD
21/09/2016
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
510168.79
0.04453
510168.79
512000
512000
98.03
Stati Uniti
--
1.5
30/10/2025
3.95
USD
31/10/2013
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
509911.95
0.04451
509911.95
550000
550000
92.62
Stati Uniti
--
1.87
01/03/2026
1.2
USD
26/02/2021
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
509852.22
0.0445
509852.22
550000
550000
92.33
Stati Uniti
--
2.69
27/01/2028
2.21
USD
27/01/2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Aziendali
Obbligazionario
508831.47
0.04442
508831.47
514000
514000
98.29
Irlanda
--
0.77
15/01/2025
3.5
USD
21/11/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
508772.5
0.04441
508772.5
525000
525000
96.81
Stati Uniti
--
1.88
15/03/2026
3.1
USD
25/02/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
508332.35
0.04437
508332.35
515000
515000
98.59
Stati Uniti
--
0.28
12/07/2024
0.55
USD
13/01/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
507628.16
0.04431
507628.16
546000
546000
92.55
Stati Uniti
--
2.06
15/05/2026
1.15
USD
19/05/2021
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
506964.69
0.04425
506964.69
525000
525000
95.67
Stati Uniti
--
2.06
15/06/2026
3.13
USD
10/06/2016
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
506717.02
0.04423
506717.02
500000
500000
100.55
Stati Uniti
--
2.13
03/08/2026
5.27
USD
03/08/2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Aziendali
Obbligazionario
505823.78
0.04415
505823.78
494000
494000
100.1
Canada
--
0.59
07/11/2024
5.9
USD
09/11/2022
ECL
ECOLAB INC
Aziendali
Obbligazionario
505547.54
0.04413
505547.54
525000
525000
95.17
Stati Uniti
--
2.41
01/11/2026
2.7
USD
18/10/2016
HSBC
HSBC USA INC
Aziendali
Obbligazionario
505150.23
0.04409
505150.23
500000
500000
100.69
Stati Uniti
--
2.69
04/03/2027
5.29
USD
04/03/2024
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Aziendali
Obbligazionario
505134.53
0.04409
505134.53
535000
535000
94.26
Regno unito
--
1.36
21/08/2026
1.53
USD
21/08/2020
NTAP
NETAPP INC
Aziendali
Obbligazionario
504931.12
0.04408
504931.12
525000
525000
95.68
Stati Uniti
--
1.2
22/06/2025
1.88
USD
22/06/2020
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Aziendali
Obbligazionario
504061.54
0.044
504061.54
497000
497000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.88
USD
20/03/2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
502438.54
0.04386
502438.54
550000
550000
90.88
Stati Uniti
--
2.45
15/10/2026
1.05
USD
27/07/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
501826.81
0.0438
501826.81
495000
495000
99.66
Stati Uniti
--
1.09
23/05/2025
5
USD
25/05/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Aziendali
Obbligazionario
501779.3
0.0438
501779.3
500000
500000
100.14
Spagna
--
2.68
14/03/2028
5.55
USD
14/03/2024
EBAY
EBAY INC
Aziendali
Obbligazionario
501471.55
0.04377
501471.55
518000
518000
96.72
Stati Uniti
--
0.93
11/03/2025
1.9
USD
11/03/2020
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
501455.19
0.04377
501455.19
505000
505000
98.4
Stati Uniti
--
1.16
26/06/2025
3.55
USD
27/06/2018
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
501207.98
0.04375
501207.98
498000
498000
99.62
Stati Uniti
--
0.14
20/05/2024
2.9
USD
26/05/2017
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
500962.11
0.04373
500962.11
498000
498000
99.61
Stati Uniti
--
0.14
18/05/2024
2.75
USD
18/05/2017
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
500816.38
0.04372
500816.38
500000
500000
100.04
Australia
--
1.86
18/03/2026
5
USD
18/03/2024
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
500531.58
0.04369
500531.58
495000
495000
100.04
Stati Uniti
--
1.68
10/01/2026
5.05
USD
10/01/2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
499822.22
0.04363
499822.22
530000
530000
94.26
Stati Uniti
--
1.41
10/09/2025
1
USD
10/09/2020
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
499732.24
0.04362
499732.24
494000
494000
99.19
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
4.38
USD
09/10/2014
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
499655.16
0.04361
499655.16
496000
496000
99.65
Stati Uniti
--
0.13
11/05/2024
2.88
USD
11/05/2017
SYY
SYSCO CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
499206.51
0.04358
499206.51
502000
502000
97.61
Stati Uniti
--
1.39
01/10/2025
3.75
USD
28/09/2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
499151.74
0.04357
499151.74
505000
505000
98.81
Stati Uniti
--
0.93
24/03/2025
4.2
USD
24/03/2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Aziendali
Obbligazionario
499045.26
0.04356
499045.26
503000
503000
97.77
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
2.95
USD
22/10/2015
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Aziendali
Obbligazionario
498639.85
0.04353
498639.85
497000
497000
99.44
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
2.75
USD
15/11/2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
498136.91
0.04348
498136.91
505000
505000
98.54
Giappone
--
0.45
13/09/2025
2.56
USD
13/09/2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Aziendali
Obbligazionario
497374.88
0.04342
497374.88
495000
495000
98.98
Stati Uniti
--
1.06
25/05/2025
4.42
USD
31/05/2019
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Aziendali
Obbligazionario
496492.6
0.04334
496492.6
525000
525000
94
Stati Uniti
--
1.46
01/10/2025
1.25
USD
08/10/2020
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
496193.06
0.04331
496193.06
497000
497000
98.21
Stati Uniti
--
0.99
15/04/2025
3.63
USD
30/03/2020
RDN
RADIAN GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
496112.55
0.04331
496112.55
490000
490000
99.05
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
4.5
USD
26/09/2017
INTU
INTUIT INC.
Aziendali
Obbligazionario
494925.11
0.0432
494925.11
521000
521000
94.8
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
0.95
USD
29/06/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
494718.95
0.04318
494718.95
495000
495000
98.53
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
2.9
USD
05/10/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
494005.77
0.04312
494005.77
497000
497000
98.51
Stati Uniti
--
1.18
13/07/2025
4.3
USD
13/07/2015
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC MTN
Aziendali
Obbligazionario
493941.25
0.04312
493941.25
500000
500000
97.69
Stati Uniti
--
1.08
15/05/2025
3
USD
12/05/2015
OKE
ONEOK INC
Aziendali
Obbligazionario
493564.67
0.04308
493564.67
483000
483000
101.01
Stati Uniti
--
1.62
15/01/2026
5.85
USD
07/05/2020
TACHEM
BAXALTA INC
Aziendali
Obbligazionario
493360.74
0.04307
493360.74
496000
496000
98.42
Stati Uniti
--
1.14
23/06/2025
4
USD
27/05/2016
WRK
WRKCO INC
Aziendali
Obbligazionario
492130.42
0.04296
492130.42
498000
498000
98.72
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3
USD
15/02/2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
491990.28
0.04295
491990.28
500000
500000
97.24
Stati Uniti
--
1.98
01/06/2026
3.6
USD
23/05/2016
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Aziendali
Obbligazionario
491485.17
0.0429
491485.17
498000
498000
98.53
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.2
USD
16/08/2019
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN)
Aziendali
Obbligazionario
491204.54
0.04288
491204.54
486000
486000
99.61
Stati Uniti
--
0.15
16/05/2025
4.01
USD
17/05/2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
491210.75
0.04288
491210.75
489000
489000
99.54
Stati Uniti
--
0.21
13/06/2024
3.15
USD
13/06/2022
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
490975.47
0.04286
490975.47
494000
494000
99.02
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.15
USD
11/08/2017
LIN
LINDE INC
Aziendali
Obbligazionario
490519.28
0.04282
490519.28
485000
485000
99.68
Stati Uniti
--
1.54
05/12/2025
4.7
USD
05/12/2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
490251.59
0.04279
490251.59
530000
530000
91.73
Canada
--
2.41
04/10/2026
1.6
USD
04/10/2021
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
490114.83
0.04278
490114.83
505000
505000
96.77
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
1.8
USD
21/01/2022
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
489967.29
0.04277
489967.29
486000
486000
99.25
Stati Uniti
--
1.03
01/06/2025
4.88
USD
27/09/2016
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Aziendali
Obbligazionario
489825.57
0.04276
489825.57
499000
499000
97.25
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
3.2
USD
29/06/2020
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
489308.53
0.04271
489308.53
495000
495000
97.42
Stati Uniti
--
0.97
30/03/2026
2.9
USD
29/10/2020
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Aziendali
Obbligazionario
489195.48
0.0427
489195.48
495000
495000
98.23
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
3.85
USD
21/01/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
489095.86
0.04269
489095.86
493000
493000
99.07
Stati Uniti
--
0.19
07/06/2024
0.45
USD
10/06/2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
488969.77
0.04268
488969.77
478000
478000
99.93
Australia
--
0.53
18/10/2024
5.35
USD
18/11/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
488522.71
0.04264
488522.71
493000
493000
98.34
Stati Uniti
--
1.21
15/07/2025
3.75
USD
08/06/2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
487690.09
0.04257
487690.09
495000
495000
98.39
Stati Uniti
--
0.93
13/03/2025
3.45
USD
13/03/2018
ORIX
ORIX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
487333.5
0.04254
487333.5
490000
490000
98.44
Giappone
--
0.66
04/12/2024
3.25
USD
04/12/2017
AVT
AVNET INC
Aziendali
Obbligazionario
487283.01
0.04253
487283.01
485000
485000
98.39
Stati Uniti
--
1.8
15/04/2026
4.63
USD
29/03/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
487250.95
0.04253
487250.95
500000
500000
96.71
Stati Uniti
--
1.18
20/06/2025
2.75
USD
22/06/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
486061.73
0.04243
486061.73
500000
500000
96.31
Stati Uniti
--
2.05
15/06/2026
3.2
USD
07/06/2016
KO
COCA-COLA CO
Aziendali
Obbligazionario
485020.89
0.04234
485020.89
500000
500000
96.95
Stati Uniti
--
2.81
25/03/2027
3.38
USD
25/03/2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Aziendali
Obbligazionario
484736.88
0.04231
484736.88
483000
483000
98.58
Stati Uniti
--
0.97
17/04/2025
4
USD
17/04/2018
OKE
ONEOK INC
Aziendali
Obbligazionario
484508.94
0.04229
484508.94
490000
490000
98.68
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.75
USD
15/08/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
484001.78
0.04225
484001.78
500000
500000
95.69
Stati Uniti
--
1.96
04/05/2026
2.8
USD
02/05/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
483478.44
0.0422
483478.44
482000
482000
98.66
Stati Uniti
--
1.49
06/11/2025
4.2
USD
06/11/2018
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
483369.59
0.04219
483369.59
535000
535000
90.15
Stati Uniti
--
2.74
03/02/2027
1.35
USD
03/08/2021
ENELIM
ENEL AMERICAS SA
Aziendali
Obbligazionario
482791.2
0.04214
482791.2
495000
495000
95.84
Cile
--
2.34
25/10/2026
4
USD
25/10/2016
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
482663.58
0.04213
482663.58
480000
480000
99.37
Giappone
--
1.2
03/07/2025
5.1
USD
06/07/2022
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
482468.89
0.04211
482468.89
490000
490000
98.3
Stati Uniti
--
0.91
10/03/2025
3.5
USD
10/09/2014
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Aziendali
Obbligazionario
482339.23
0.0421
482339.23
487000
487000
98.87
Stati Uniti
--
0.44
08/09/2024
3.25
USD
08/09/2017
FMC
FMC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
481791.56
0.04206
481791.56
475000
475000
99.58
Stati Uniti
--
1.93
18/05/2026
5.15
USD
18/05/2023
MA
MASTERCARD INC
Aziendali
Obbligazionario
481825.99
0.04206
481825.99
500000
500000
96.32
Stati Uniti
--
2.77
26/03/2027
3.3
USD
26/03/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
481854.41
0.04206
481854.41
475000
475000
99.84
Stati Uniti
--
0.09
29/04/2024
3.9
USD
28/04/2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
481739.34
0.04205
481739.34
470000
470000
100.04
Giappone
--
0.97
17/04/2026
5.54
USD
19/04/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Aziendali
Obbligazionario
481642.25
0.04204
481642.25
483000
483000
99.34
Paesi Bassi
--
0.39
22/08/2024
3.88
USD
22/08/2022
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
481459.89
0.04203
481459.89
480000
480000
99.48
Stati Uniti
--
0.8
26/01/2026
4.86
USD
26/01/2023
SJM
J M SMUCKER CO
Aziendali
Obbligazionario
481317.24
0.04201
481317.24
490000
490000
98.11
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.5
USD
07/10/2015
INTU
INTUIT INC.
Aziendali
Obbligazionario
481064.81
0.04199
481064.81
475000
475000
101.1
Stati Uniti
--
2.24
15/09/2026
5.25
USD
15/09/2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
480998.3
0.04199
480998.3
488000
488000
98.05
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.3
USD
10/08/2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Aziendali
Obbligazionario
480946.15
0.04198
480946.15
500000
500000
95.96
Stati Uniti
--
2.7
03/03/2027
2.95
USD
03/03/2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
480725.58
0.04196
480725.58
484000
484000
98.98
Irlanda
--
0.37
14/08/2024
2.88
USD
14/08/2019
K
KELLANOVA
Aziendali
Obbligazionario
480700.27
0.04196
480700.27
490000
490000
96.51
Stati Uniti
--
1.89
01/04/2026
3.25
USD
07/03/2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
480198.84
0.04192
480198.84
500000
500000
95.88
Stati Uniti
--
2.75
15/03/2027
3.65
USD
01/04/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
479984.93
0.0419
479984.93
493000
493000
97.1
Stati Uniti
--
0.84
07/02/2025
1.88
USD
07/02/2022
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Aziendali
Obbligazionario
480029.15
0.0419
480029.15
495000
495000
96.92
Stati Uniti
--
1.86
21/03/2026
3.5
USD
21/03/2019
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
479812.85
0.04188
479812.85
485000
485000
97.95
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
3.45
USD
04/05/2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Aziendali
Obbligazionario
479384.82
0.04185
479384.82
500000
500000
95.46
Stati Uniti
--
2.65
10/02/2027
3.2
USD
17/01/2017
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
478902.2
0.0418
478902.2
483000
483000
97.69
Stati Uniti
--
0.97
02/04/2025
3
USD
02/04/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
478745.97
0.04179
478745.97
505000
505000
94.69
Giappone
--
2.34
13/09/2026
2.76
USD
13/09/2016
AMGN
AMGEN INC
Aziendali
Obbligazionario
478673.33
0.04178
478673.33
493000
493000
96.9
Stati Uniti
--
0.88
21/02/2025
1.9
USD
21/02/2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
478619.37
0.04178
478619.37
500000
500000
95.45
Stati Uniti
--
2.7
01/03/2027
3.25
USD
11/12/2017
AL
AIR LEASE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
478425.93
0.04176
478425.93
488000
488000
97.8
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.25
USD
16/01/2018
MA
MASTERCARD INC
Aziendali
Obbligazionario
478432.8
0.04176
478432.8
495000
495000
95.61
Stati Uniti
--
2.45
21/11/2026
2.95
USD
21/11/2016
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
478456.49
0.04176
478456.49
500000
500000
95.57
Stati Uniti
--
2.75
15/03/2027
3.75
USD
28/04/2023
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
478127.71
0.04174
478127.71
475000
475000
98.99
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
3.7
USD
18/09/2014
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Aziendali
Obbligazionario
478079.89
0.04173
478079.89
460000
460000
101.14
Stati Uniti
--
0.95
01/05/2025
6.88
USD
24/04/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
477934.48
0.04172
477934.48
488000
488000
97.9
Canada
--
0.44
10/09/2024
0.7
USD
10/09/2021
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Aziendali
Obbligazionario
476930.06
0.04163
476930.06
475000
475000
98.5
Stati Uniti
--
1.35
01/10/2025
3.9
USD
24/09/2015
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
476917.57
0.04163
476917.57
515000
515000
91.68
Stati Uniti
--
2.42
15/10/2026
2.05
USD
23/09/2022
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
476795.06
0.04162
476795.06
480000
480000
98.2
Stati Uniti
--
1.13
15/06/2025
4
USD
15/06/2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
476837.3
0.04162
476837.3
484000
484000
98.07
Stati Uniti
--
1.32
11/08/2025
3.55
USD
11/08/2022
FLEX
FLEX LTD
Aziendali
Obbligazionario
476695.82
0.04161
476695.82
475000
475000
99.01
Singapore
--
1.08
15/06/2025
4.75
USD
14/01/2016
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Aziendali
Obbligazionario
476726.83
0.04161
476726.83
500000
500000
95.13
Stati Uniti
--
2.71
01/03/2027
2.95
USD
20/09/2016
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Aziendali
Obbligazionario
476490.14
0.04159
476490.14
475000
475000
98.87
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
3.55
USD
28/10/2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
476295.25
0.04158
476295.25
486000
486000
97.9
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.2
USD
11/03/2015
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
476297.21
0.04158
476297.21
485000
485000
97.18
Canada
--
1.59
15/12/2025
3.63
USD
08/12/2015
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
475805.18
0.04153
475805.18
485000
485000
97.61
Paesi Bassi
--
1.29
30/07/2025
3.1
USD
31/07/2015
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
475486.58
0.04151
475486.58
475000
475000
98.55
Germania
--
1.07
13/05/2025
4.16
USD
13/05/2022
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
475412.23
0.0415
475412.23
484000
484000
97.77
Canada
--
0.83
01/02/2025
2.9
USD
02/02/2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
475407.66
0.0415
475407.66
473000
473000
99.54
Stati Uniti
--
0.2
10/06/2024
3.25
USD
09/06/2014
VRSN
VERISIGN INC
Aziendali
Obbligazionario
475303.84
0.04149
475303.84
465000
465000
99.65
Stati Uniti
--
0.82
01/04/2025
5.25
USD
10/07/2015
DFS
DISCOVER BANK
Aziendali
Obbligazionario
475031.54
0.04147
475031.54
482000
482000
98.45
Stati Uniti
--
0.45
12/09/2024
2.45
USD
12/09/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
474743.76
0.04144
474743.76
480000
480000
98.69
Stati Uniti
--
1.39
08/09/2025
4.05
USD
08/09/2022
EFX
EQUIFAX INC
Aziendali
Obbligazionario
474590.8
0.04143
474590.8
480000
480000
98.04
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
2.6
USD
19/11/2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
474153.16
0.04139
474153.16
487000
487000
97.11
Stati Uniti
--
0.84
06/02/2025
1.8
USD
06/02/2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
473863.36
0.04136
473863.36
485000
485000
97.41
Canada
--
0.86
14/02/2025
2.5
USD
17/02/2022
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
472204.34
0.04122
472204.34
470000
470000
99.5
Stati Uniti
--
2.53
11/01/2027
4.6
USD
11/01/2024
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
472178.2
0.04122
472178.2
490000
490000
95.41
Stati Uniti
--
2.03
19/05/2026
2.65
USD
19/05/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
472125.62
0.04121
472125.62
500000
500000
94.26
Canada
--
2.79
10/03/2027
2.8
USD
10/03/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
472141.98
0.04121
472141.98
474000
474000
98.41
Stati Uniti
--
0.57
26/10/2024
2.85
USD
26/10/2017
TCN
TELUS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
471854.34
0.04119
471854.34
500000
500000
94.05
Canada
--
2.7
16/02/2027
2.8
USD
19/09/2016
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
471310.86
0.04114
471310.86
487000
487000
96.17
Stati Uniti
--
1.14
01/06/2025
1.9
USD
18/05/2020
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Aziendali
Obbligazionario
471276.81
0.04114
471276.81
475000
475000
98.84
Stati Uniti
--
0.35
06/08/2024
2.63
USD
06/08/2019
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
470851.43
0.0411
470851.43
475000
475000
98.89
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.25
USD
22/08/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
470710.74
0.04109
470710.74
465000
465000
99.79
Stati Uniti
--
2.04
08/06/2026
4.75
USD
08/06/2023
LLOYDS
LLOYDS BANK PLC
Aziendali
Obbligazionario
470692.4
0.04109
470692.4
475000
475000
97.8
Regno unito
--
1.08
14/05/2025
3.5
USD
14/05/2015
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Aziendali
Obbligazionario
470363.46
0.04106
470363.46
473000
473000
99.28
Stati Uniti
--
0.86
15/03/2025
4.9
USD
20/03/2015
BACR
BARCLAYS BANK PLC
Aziendali
Obbligazionario
470244.81
0.04105
470244.81
465000
465000
99.75
Regno unito
--
0.13
15/05/2024
3.75
USD
15/05/2014
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Aziendali
Obbligazionario
470282.48
0.04105
470282.48
485000
485000
95.7
Stati Uniti
--
2.41
15/11/2026
3.45
USD
25/08/2017
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
470110.89
0.04104
470110.89
480000
480000
96.88
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
3.3
USD
01/06/2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
470010.79
0.04103
470010.79
475000
475000
98.85
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.13
USD
10/09/2014
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
469569.45
0.04099
469569.45
495000
495000
94.65
Stati Uniti
--
1.3
01/08/2025
1.35
USD
30/07/2020
WU
WESTERN UNION CO/THE
Aziendali
Obbligazionario
469461.46
0.04098
469461.46
477000
477000
97.81
Stati Uniti
--
0.76
10/01/2025
2.85
USD
25/11/2019
ADI
ANALOG DEVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
469340.85
0.04097
469340.85
473000
473000
97.78
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
2.95
USD
08/04/2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
469403.72
0.04097
469403.72
500000
500000
93.78
Stati Uniti
--
2.79
17/03/2027
2.63
USD
17/03/2022
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Aziendali
Obbligazionario
468929.17
0.04093
468929.17
482000
482000
97.08
Stati Uniti
--
0.88
24/02/2025
2.3
USD
24/02/2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
468653.31
0.04091
468653.31
500000
500000
93.6
Stati Uniti
--
2.79
15/03/2027
2.9
USD
04/03/2022
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
468665.69
0.04091
468665.69
473000
473000
98.79
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.5
USD
07/08/2019
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
468388.7
0.04089
468388.7
480000
480000
97.48
Canada
--
0.94
15/03/2025
2.95
USD
25/07/2023
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Aziendali
Obbligazionario
468289.18
0.04088
468289.18
467000
467000
99.42
Stati Uniti
--
0.26
02/07/2024
3.63
USD
28/12/2016
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Aziendali
Obbligazionario
468305.87
0.04088
468305.87
470000
470000
99.09
Svizzera
--
1.78
13/02/2026
4.5
USD
13/02/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
468170.02
0.04087
468170.02
500000
500000
93.48
Stati Uniti
--
2.8
08/03/2027
2.35
USD
07/03/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN
Aziendali
Obbligazionario
467612.7
0.04082
467612.7
481000
481000
96.95
Stati Uniti
--
0.77
10/01/2025
1.25
USD
10/01/2022
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
467696.26
0.04082
467696.26
477000
477000
97.98
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
0.98
USD
28/05/2021
MMM
3M CO
Aziendali
Obbligazionario
467324.9
0.04079
467324.9
475000
475000
97.19
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
2.65
USD
27/03/2020
WPC
W. P. CAREY INC
Aziendali
Obbligazionario
467277.42
0.04079
467277.42
457000
457000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
4.6
USD
14/03/2014
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Aziendali
Obbligazionario
467174.27
0.04078
467174.27
475000
475000
97.87
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.1
USD
13/01/2020
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
466685.28
0.04074
466685.28
476000
476000
97.51
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.65
USD
03/07/2019
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
466155.02
0.04069
466155.02
464000
464000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
0.95
USD
22/03/2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
466071.66
0.04068
466071.66
474000
474000
97.44
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
2.75
USD
05/03/2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
465779.75
0.04066
465779.75
500000
500000
92.81
Stati Uniti
--
2.69
26/01/2027
2.05
USD
26/01/2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
465551.86
0.04064
465551.86
463000
463000
99.56
Stati Uniti
--
0.2
09/06/2024
3.3
USD
09/06/2014
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
465618.88
0.04064
465618.88
473000
473000
98.36
Stati Uniti
--
0.45
13/09/2024
2
USD
13/09/2019
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Aziendali
Obbligazionario
465476.27
0.04063
465476.27
470000
470000
97.9
Stati Uniti
--
1.14
15/06/2025
4
USD
15/05/2015
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
465333.29
0.04062
465333.29
500000
500000
92.76
Stati Uniti
--
2.73
07/02/2028
2.2
USD
07/02/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
465113.99
0.0406
465113.99
475000
475000
97.77
Stati Uniti
--
1.4
11/09/2025
3.4
USD
11/09/2015
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
464968.82
0.04059
464968.82
480000
480000
96.63
Stati Uniti
--
1.84
28/02/2026
2.95
USD
29/02/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Aziendali
Obbligazionario
464830.4
0.04057
464830.4
470000
470000
97
Stati Uniti
--
2.26
06/10/2026
4
USD
06/10/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
464269.31
0.04053
464269.31
465000
465000
99.24
Stati Uniti
--
0.24
27/06/2024
2.4
USD
27/06/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
464317.22
0.04053
464317.22
490000
490000
94.49
Stati Uniti
--
2.26
17/08/2026
2.45
USD
16/08/2016
HAS
HASBRO INC
Aziendali
Obbligazionario
464266.51
0.04053
464266.51
480000
480000
95.46
Stati Uniti
--
2.43
19/11/2026
3.55
USD
19/11/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
463990.11
0.0405
463990.11
500000
500000
92.41
Stati Uniti
--
2.67
13/01/2027
1.9
USD
13/01/2022
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
463824.09
0.04049
463824.09
455000
455000
100.39
Stati Uniti
--
2.26
30/09/2026
4.95
USD
04/12/2023
VMW
VMWARE LLC
Aziendali
Obbligazionario
463427.49
0.04045
463427.49
460000
460000
99.1
Stati Uniti
--
1.04
15/05/2025
4.5
USD
07/04/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Aziendali
Obbligazionario
462913.12
0.04041
462913.12
460000
460000
98.73
Stati Uniti
--
0.95
01/04/2025
3.9
USD
24/03/2020
IVZ
INVESCO FINANCE PLC
Aziendali
Obbligazionario
462596.48
0.04038
462596.48
470000
470000
97.67
Stati Uniti
--
1.71
15/01/2026
3.75
USD
14/10/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
462044.45
0.04033
462044.45
464000
464000
98.29
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4
USD
07/05/2015
SYK
STRYKER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
461895.85
0.04032
461895.85
475000
475000
97.12
Stati Uniti
--
1.82
15/03/2026
3.5
USD
10/03/2016
H
HYATT HOTELS CORP
Aziendali
Obbligazionario
461150.96
0.04025
461150.96
465000
465000
99.01
Stati Uniti
--
1.74
15/03/2026
4.85
USD
07/03/2016
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Aziendali
Obbligazionario
460934.42
0.04023
460934.42
505000
505000
90.88
Stati Uniti
--
2.46
15/10/2026
0.88
USD
22/09/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
460880.87
0.04023
460880.87
495000
495000
92.97
Stati Uniti
--
1.75
15/01/2026
0.7
USD
07/01/2021
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Aziendali
Obbligazionario
460708.49
0.04022
460708.49
495000
495000
92.49
Stati Uniti
--
2.58
15/12/2026
2.06
USD
09/12/2021
NTRCN
NUTRIEN LTD
Aziendali
Obbligazionario
460313.32
0.04018
460313.32
465000
465000
97.53
Canada
--
0.96
01/04/2025
3
USD
10/04/2018
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
460055.39
0.04016
460055.39
460000
460000
98.39
Stati Uniti
--
1.02
01/05/2025
4
USD
26/04/2018
H
HYATT HOTELS CORP
Aziendali
Obbligazionario
459544.04
0.04011
459544.04
465000
465000
97.95
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
1.8
USD
01/10/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
459398.11
0.0401
459398.11
455000
455000
99.91
Stati Uniti
--
1.68
09/01/2026
4.95
USD
10/01/2024
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
459155.87
0.04008
459155.87
465000
465000
97.9
Germania
--
1.7
13/01/2026
4.1
USD
01/06/2018
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
458975.43
0.04006
458975.43
467000
467000
98.22
Stati Uniti
--
0.36
09/08/2024
0.5
USD
09/08/2021
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Aziendali
Obbligazionario
458836.12
0.04005
458836.12
455000
455000
99.77
Stati Uniti
--
1.08
15/07/2025
5.38
USD
17/07/2018
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
458778.95
0.04005
458778.95
455000
455000
100.65
Stati Uniti
--
2.24
15/09/2026
5.45
USD
15/09/2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
458600.21
0.04003
458600.21
468000
468000
97.55
Canada
--
0.54
18/10/2024
1
USD
18/10/2021
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Aziendali
Obbligazionario
458615.23
0.04003
458615.23
480000
480000
95.25
Stati Uniti
--
1.15
01/06/2025
0.9
USD
01/06/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
458599.99
0.04003
458599.99
460000
460000
99.14
Giappone
--
0.26
16/07/2025
2.84
USD
16/07/2019
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
458411.69
0.04001
458411.69
465000
465000
98.04
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.5
USD
14/01/2015
DHI
D R HORTON INC
Aziendali
Obbligazionario
458299.8
0.04
458299.8
500000
500000
91.07
Stati Uniti
--
2.44
15/10/2026
1.3
USD
05/08/2021
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
458046.48
0.03998
458046.48
495000
495000
92.09
Stati Uniti
--
2.66
15/01/2027
2.2
USD
12/01/2022
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
458027.33
0.03998
458027.33
461000
461000
99.14
Stati Uniti
--
1.72
11/03/2026
4.9
USD
11/03/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
457887.33
0.03997
457887.33
470000
470000
96.73
Stati Uniti
--
2.62
15/01/2027
3.45
USD
20/12/2016
AYR
AIRCASTLE LTD
Aziendali
Obbligazionario
457753.98
0.03996
457753.98
465000
465000
97.24
Stati Uniti
--
2.03
15/06/2026
4.25
USD
13/06/2019
EBAY
EBAY INC
Aziendali
Obbligazionario
457772.3
0.03996
457772.3
459000
459000
99.2
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
3.45
USD
28/07/2014
CUBE
CUBESMART LP
Aziendali
Obbligazionario
457518.66
0.03994
457518.66
480000
480000
95.09
Stati Uniti
--
2.27
01/09/2026
3.13
USD
15/08/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
457434.29
0.03993
457434.29
470000
470000
97.21
Stati Uniti
--
0.91
07/03/2025
2.13
USD
07/03/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
457188.24
0.03991
457188.24
453000
453000
99.69
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.38
USD
15/03/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
457078.2
0.0399
457078.2
462000
462000
98.04
Stati Uniti
--
0.56
24/10/2024
2.1
USD
24/10/2019
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA
Aziendali
Obbligazionario
457133.05
0.0399
457133.05
465000
465000
98.2
Canada
--
0.35
06/08/2024
0.75
USD
06/08/2021
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
456663.42
0.03986
456663.42
458000
458000
98.21
Stati Uniti
--
1.04
01/05/2025
3.7
USD
04/11/2014
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Aziendali
Obbligazionario
456486.79
0.03985
456486.79
470000
470000
96.79
Stati Uniti
--
2.25
26/08/2026
3.88
USD
26/08/2016
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Aziendali
Obbligazionario
456537.12
0.03985
456537.12
515000
515000
88.51
Stati Uniti
--
-0.13
15/03/2060
4
USD
10/02/2020
VFC
VF CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
456544.85
0.03985
456544.85
469000
469000
96.32
Stati Uniti
--
1.03
23/04/2025
2.4
USD
23/04/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
456356.14
0.03984
456356.14
458000
458000
98.59
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.25
USD
01/12/2014
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Aziendali
Obbligazionario
455651.76
0.03977
455651.76
465000
465000
97.86
Stati Uniti
--
2.23
15/09/2026
3.95
USD
08/06/2016
AL
AIR LEASE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
455283.44
0.03974
455283.44
458000
458000
99.27
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
4.25
USD
16/09/2014
EXC
EXELON CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
455112.31
0.03973
455112.31
458000
458000
98.25
Stati Uniti
--
1.13
15/06/2025
3.95
USD
13/05/2016
KR
KROGER CO
Aziendali
Obbligazionario
454839.82
0.0397
454839.82
465000
465000
97.27
Stati Uniti
--
1.71
01/02/2026
3.5
USD
15/01/2016
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
454320.25
0.03966
454320.25
449000
449000
99.48
Stati Uniti
--
0.98
30/05/2025
5.25
USD
19/05/2015
FNB
F.N.B CORP
Aziendali
Obbligazionario
453976.57
0.03963
453976.57
458000
458000
98.66
Stati Uniti
--
1.32
25/08/2025
5.15
USD
25/08/2022
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Aziendali
Obbligazionario
453797.69
0.03961
453797.69
461000
461000
98.2
Stati Uniti
--
0.9
04/03/2025
3.75
USD
04/03/2015
NNN
NNN REIT INC
Aziendali
Obbligazionario
452912.33
0.03953
452912.33
450000
450000
99.54
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.9
USD
14/05/2014
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
452382.74
0.03949
452382.74
465000
465000
96.62
Stati Uniti
--
2.12
08/07/2026
3.05
USD
23/04/2019
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Aziendali
Obbligazionario
452279.88
0.03948
452279.88
488000
488000
92.58
Stati Uniti
--
1.84
15/02/2026
0.88
USD
19/01/2021
RL
RALPH LAUREN CORP
Aziendali
Obbligazionario
452060.44
0.03946
452060.44
461000
461000
97.94
Stati Uniti
--
1.38
15/09/2025
3.75
USD
09/08/2018
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Aziendali
Obbligazionario
451937.01
0.03945
451937.01
455000
455000
98.47
Stati Uniti
--
1.61
15/01/2026
4.3
USD
17/11/2015
AGR
AVANGRID INC
Aziendali
Obbligazionario
451811.51
0.03944
451811.51
455000
455000
98.28
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.15
USD
21/11/2017
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Aziendali
Obbligazionario
451207.99
0.03939
451207.99
450000
450000
99.56
Stati Uniti
--
1.67
06/02/2026
4.97
USD
06/02/2019
AMG
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.
Aziendali
Obbligazionario
450993.31
0.03937
450993.31
460000
460000
97.5
Stati Uniti
--
1.29
01/08/2025
3.5
USD
13/02/2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
450500.6
0.03932
450500.6
455000
455000
98.76
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.15
USD
15/08/2019
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Aziendali
Obbligazionario
449958.66
0.03928
449958.66
445000
445000
99.22
Stati Uniti
--
1.5
21/11/2025
5.4
USD
21/11/2022
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
449971.77
0.03928
449971.77
470000
470000
95
Stati Uniti
--
2.09
15/06/2026
2.6
USD
03/06/2016
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
449904.71
0.03927
449904.71
470000
470000
95
Stati Uniti
--
2.09
15/06/2026
2.55
USD
27/06/2016
NTAP
NETAPP INC
Aziendali
Obbligazionario
449645.65
0.03925
449645.65
448000
448000
98.74
Stati Uniti
--
0.49
29/09/2024
3.3
USD
29/09/2017
WU
WESTERN UNION CO/THE
Aziendali
Obbligazionario
449648.39
0.03925
449648.39
485000
485000
92.67
Stati Uniti
--
1.9
15/03/2026
1.35
USD
09/03/2021
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
449579.84
0.03924
449579.84
455000
455000
98.63
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.5
USD
08/08/2019
KVUE
KENVUE INC
Aziendali
Obbligazionario
449250.72
0.03921
449250.72
445000
445000
100.88
Stati Uniti
--
1.85
22/03/2026
5.35
USD
17/10/2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
448269.31
0.03913
448269.31
459000
459000
97.31
Stati Uniti
--
0.6
08/11/2024
0.9
USD
08/11/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
448130.75
0.03912
448130.75
440000
440000
100.76
Giappone
--
2.07
13/07/2026
5.28
USD
13/07/2023
HAR
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN
Aziendali
Obbligazionario
448013.15
0.03911
448013.15
447000
447000
98.7
Stati Uniti
--
1.02
15/05/2025
4.15
USD
11/05/2015
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Aziendali
Obbligazionario
448006.88
0.03911
448006.88
475000
475000
94.23
Stati Uniti
--
1.39
02/09/2025
1.2
USD
03/08/2021
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
447807.95
0.03909
447807.95
435000
435000
100.06
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
5.9
USD
21/03/2023
FMC
FMC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
447701.78
0.03908
447701.78
465000
465000
94.72
Stati Uniti
--
2.32
01/10/2026
3.2
USD
20/09/2019
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
447436.86
0.03906
447436.86
448000
448000
99.32
Stati Uniti
--
0.36
08/08/2024
4.05
USD
10/08/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
447319.16
0.03905
447319.16
455000
455000
97.85
Stati Uniti
--
0.83
05/02/2025
3.2
USD
05/02/2015
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Aziendali
Obbligazionario
447326.69
0.03905
447326.69
475000
475000
94.13
Stati Uniti
--
1.4
01/09/2025
0.55
USD
25/08/2020
CMI
CUMMINS INC
Aziendali
Obbligazionario
447134.75
0.03903
447134.75
474000
474000
94.28
Stati Uniti
--
1.39
01/09/2025
0.75
USD
24/08/2020
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
447100.67
0.03903
447100.67
438000
438000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
4.25
USD
17/03/2014
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
446748.61
0.039
446748.61
470000
470000
94.59
Stati Uniti
--
2.19
23/07/2026
2.6
USD
23/07/2019
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
446469.52
0.03897
446469.52
460000
460000
96.79
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
1.75
USD
10/01/2022
TSN
TYSON FOODS INC
Aziendali
Obbligazionario
446012.7
0.03893
446012.7
447000
447000
99.32
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.95
USD
08/08/2014
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Aziendali
Obbligazionario
445821.93
0.03892
445821.93
455000
455000
97.52
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
0.95
USD
23/09/2021
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
445619.16
0.0389
445619.16
460000
460000
95.79
Stati Uniti
--
1.97
11/05/2026
2.95
USD
11/05/2016
KRC
KILROY REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
445427.12
0.03888
445427.12
445000
445000
97.96
Stati Uniti
--
1.37
01/10/2025
4.38
USD
16/09/2015
SYY
SYSCO CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
445311.28
0.03887
445311.28
460000
460000
96.15
Stati Uniti
--
2.13
15/07/2026
3.3
USD
01/04/2016
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Aziendali
Obbligazionario
445037.48
0.03885
445037.48
446000
446000
98.88
Stati Uniti
--
0.76
15/01/2025
4.5
USD
17/07/2015
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Aziendali
Obbligazionario
445024.87
0.03885
445024.87
475000
475000
93.41
Stati Uniti
--
1.59
15/11/2025
0.75
USD
17/11/2020
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
444845.94
0.03883
444845.94
435000
435000
99.91
Stati Uniti
--
0.98
01/05/2025
5.8
USD
08/04/2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
444838.9
0.03883
444838.9
450000
450000
97.57
Stati Uniti
--
1.51
15/11/2025
3.5
USD
16/11/2015
PFE
PFIZER INC
Aziendali
Obbligazionario
444265.94
0.03878
444265.94
440000
440000
99.72
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
15/05/2014
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
444073.18
0.03876
444073.18
452000
452000
98.15
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
0.85
USD
18/08/2021
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
443784.85
0.03874
443784.85
450000
450000
98.49
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.95
USD
16/03/2018
FDX
FEDEX CORP
Aziendali
Obbligazionario
443706.03
0.03873
443706.03
450000
450000
97.01
Stati Uniti
--
1.84
01/04/2026
3.25
USD
24/03/2016
ADSK
AUTODESK INC
Aziendali
Obbligazionario
443314.99
0.0387
443314.99
442000
442000
99.06
Stati Uniti
--
1.08
15/06/2025
4.38
USD
05/06/2015
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Aziendali
Obbligazionario
443301.13
0.0387
443301.13
480000
480000
91.78
Stati Uniti
--
2.5
09/11/2026
1.5
USD
09/11/2021
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Aziendali
Obbligazionario
443199.93
0.03869
443199.93
451000
451000
98.04
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.13
USD
26/02/2015
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Aziendali
Obbligazionario
443005.89
0.03867
443005.89
451000
451000
97.13
Stati Uniti
--
1.05
01/05/2025
2.7
USD
16/05/2022
NDAQ
NASDAQ INC
Aziendali
Obbligazionario
442799.32
0.03865
442799.32
435000
435000
100.4
Stati Uniti
--
1.19
28/06/2025
5.65
USD
28/06/2023
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Aziendali
Obbligazionario
441879.51
0.03857
441879.51
443000
443000
99.21
Svizzera
--
0.34
01/08/2024
3.45
USD
31/07/2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
441682.32
0.03855
441682.32
440000
440000
100.14
Stati Uniti
--
0.92
10/03/2025
5.4
USD
10/03/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
441627.89
0.03855
441627.89
443000
443000
98.54
Stati Uniti
--
0.63
21/11/2024
3.3
USD
21/11/2014
CVS
CVS HEALTH CORP
Aziendali
Obbligazionario
440809.26
0.03848
440809.26
460000
460000
95.48
Stati Uniti
--
2.24
15/08/2026
3
USD
15/08/2019
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
440402.88
0.03844
440402.88
442000
442000
98.28
Stati Uniti
--
1.1
23/05/2025
3.95
USD
23/05/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
440353.13
0.03844
440353.13
433000
433000
99.6
Stati Uniti
--
0.52
11/10/2024
4.55
USD
11/10/2022
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
440320.82
0.03844
440320.82
450000
450000
97.49
Stati Uniti
--
1.33
15/08/2025
3.05
USD
06/08/2015
EBAY
EBAY INC
Aziendali
Obbligazionario
440270.3
0.03843
440270.3
428000
428000
100.82
Stati Uniti
--
1.49
22/11/2025
5.9
USD
22/11/2022
WPC
WP CAREY INC
Aziendali
Obbligazionario
440292.99
0.03843
440292.99
440000
440000
97.99
Stati Uniti
--
2.22
01/10/2026
4.25
USD
12/09/2016
OKE
ONEOK INC
Aziendali
Obbligazionario
439539
0.03837
439539
460000
460000
95.48
Stati Uniti
--
1.42
15/09/2025
2.2
USD
10/03/2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
439115.83
0.03833
439115.83
436000
436000
99.61
Stati Uniti
--
0.18
03/06/2024
3.5
USD
30/05/2014
AVGO
BROADCOM INC
Aziendali
Obbligazionario
438963.23
0.03832
438963.23
455000
455000
96.36
Stati Uniti
--
2.3
15/09/2026
3.46
USD
07/08/2020
AET
AETNA INC
Aziendali
Obbligazionario
438699.69
0.03829
438699.69
439000
439000
98.65
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
10/11/2014
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Aziendali
Obbligazionario
438442.96
0.03827
438442.96
438000
438000
99.38
Giappone
--
0.28
11/07/2024
3.4
USD
11/07/2014
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
438040.92
0.03824
438040.92
435000
435000
99.67
Paesi Bassi
--
0.11
05/05/2024
2.6
USD
05/05/2017
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
437839.12
0.03822
437839.12
435000
435000
99.6
Stati Uniti
--
0.24
27/06/2024
4.2
USD
27/06/2022
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Aziendali
Obbligazionario
437842.36
0.03822
437842.36
443000
443000
97.5
Stati Uniti
--
0.96
30/03/2025
2.85
USD
30/03/2015
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
437611.84
0.0382
437611.84
440000
440000
98.42
Canada
--
0.63
21/11/2024
2.95
USD
14/11/2014
CBG
CBRE SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
437456.34
0.03819
437456.34
440000
440000
99.07
Stati Uniti
--
1.7
01/03/2026
4.88
USD
13/08/2015
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
436904.64
0.03814
436904.64
460000
460000
93.94
Stati Uniti
--
2.47
18/11/2026
2.9
USD
18/11/2019
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
436449.57
0.0381
436449.57
450000
450000
96.14
Stati Uniti
--
2.09
27/06/2026
3.4
USD
27/06/2016
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
436327.32
0.03809
436327.32
434000
434000
99.53
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
3.13
USD
16/05/2017
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
436170.95
0.03807
436170.95
470000
470000
92.37
Stati Uniti
--
2.66
15/01/2027
2.15
USD
22/11/2021
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Aziendali
Obbligazionario
436000.48
0.03806
436000.48
445000
445000
97.87
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.38
USD
15/09/2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
435841.61
0.03804
435841.61
460000
460000
94.57
Stati Uniti
--
1.32
05/08/2025
1.2
USD
05/06/2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
435464.79
0.03801
435464.79
429000
429000
100
Canada
--
0.02
02/04/2024
3.1
USD
02/04/2019
WRK
WRKCO INC
Aziendali
Obbligazionario
435399.58
0.03801
435399.58
440000
440000
98.8
Stati Uniti
--
1.79
15/03/2026
4.65
USD
15/02/2019
CMA
COMERICA BANK
Aziendali
Obbligazionario
435163.97
0.03799
435163.97
445000
445000
97.12
Stati Uniti
--
1.27
27/07/2025
4
USD
27/07/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
434534.25
0.03793
434534.25
445000
445000
97.27
Stati Uniti
--
0.56
21/10/2025
0.86
USD
21/10/2020
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Aziendali
Obbligazionario
434432.35
0.03792
434432.35
443000
443000
97.86
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
2.88
USD
17/02/2015
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Aziendali
Obbligazionario
433633.11
0.03785
433633.11
430000
430000
100.62
Australia
--
1.39
12/09/2025
5.5
USD
12/09/2023
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
433642.13
0.03785
433642.13
450000
450000
95.71
Stati Uniti
--
2.15
15/07/2026
3.25
USD
05/07/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
433181.65
0.03781
433181.65
429000
429000
99.73
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
07/05/2014
CTVA
EIDP INC
Aziendali
Obbligazionario
432491.11
0.03775
432491.11
430000
430000
98.93
Stati Uniti
--
1.94
15/05/2026
4.5
USD
15/05/2023
CDW
CDW LLC / CDW FINANCE CORP
Aziendali
Obbligazionario
430784.04
0.0376
430784.04
425000
425000
99.59
Stati Uniti
--
0.59
01/12/2024
5.5
USD
01/12/2014
SRE
SEMPRA
Aziendali
Obbligazionario
430674.07
0.03759
430674.07
425000
425000
100.49
Stati Uniti
--
2.13
01/08/2026
5.4
USD
23/06/2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
430443.21
0.03757
430443.21
440000
440000
97.26
Stati Uniti
--
1.3
08/08/2025
4.15
USD
08/08/2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
429718.06
0.03751
429718.06
438000
438000
98
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.15
USD
16/03/2015
DE
DEERE & CO
Aziendali
Obbligazionario
429703.84
0.03751
429703.84
435000
435000
97.54
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
2.75
USD
30/03/2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Aziendali
Obbligazionario
429763.17
0.03751
429763.17
420000
420000
99.89
Stati Uniti
--
0.55
27/10/2025
5.85
USD
27/10/2022
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
429623.92
0.0375
429623.92
435000
435000
98.64
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
3.8
USD
12/03/2015
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
429580.42
0.0375
429580.42
450000
450000
94.4
Canada
--
2.45
15/11/2026
2.9
USD
04/11/2016
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Aziendali
Obbligazionario
429254.03
0.03747
429254.03
435000
435000
98.05
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
3.13
USD
14/02/2018
SNV
SYNOVUS FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
429303.77
0.03747
429303.77
430000
430000
99.17
Stati Uniti
--
1.27
11/08/2025
5.2
USD
11/08/2022
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
429123.95
0.03746
429123.95
430000
430000
98.08
Stati Uniti
--
0.95
30/03/2025
3.5
USD
10/03/2015
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
428827.23
0.03743
428827.23
435000
435000
98.05
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.4
USD
21/01/2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
428465.71
0.0374
428465.71
435000
435000
98.39
Canada
--
0.33
29/07/2024
0.65
USD
29/07/2021
COR
CENCORA INC
Aziendali
Obbligazionario
428039.94
0.03736
428039.94
436000
436000
97.94
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.25
USD
20/02/2015
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN
Aziendali
Obbligazionario
427825.99
0.03734
427825.99
425000
425000
100.24
Stati Uniti
--
1.81
27/02/2026
5.05
USD
27/02/2024
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Aziendali
Obbligazionario
427626.54
0.03733
427626.54
425000
425000
98.47
Irlanda
--
1.82
03/04/2026
4.45
USD
03/04/2019
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
427702.61
0.03733
427702.61
445000
445000
95.73
Stati Uniti
--
2.22
15/08/2026
3.25
USD
15/08/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
427372.38
0.03731
427372.38
425000
425000
100.47
Stati Uniti
--
2.74
19/03/2027
5
USD
21/03/2024
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
427370.51
0.0373
427370.51
435000
435000
97.81
Stati Uniti
--
1.73
15/02/2026
3.7
USD
07/05/2015
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FXD)
Aziendali
Obbligazionario
427211.77
0.03729
427211.77
425000
425000
100.22
Stati Uniti
--
2.68
15/03/2027
5.1
USD
07/03/2024
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Aziendali
Obbligazionario
426908.83
0.03726
426908.83
430000
430000
98.17
Stati Uniti
--
2.01
01/07/2026
4.65
USD
12/07/2016
HPQ
HP INC
Aziendali
Obbligazionario
426744.7
0.03725
426744.7
460000
460000
92.37
Stati Uniti
--
2.14
17/06/2026
1.45
USD
20/01/2022
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Aziendali
Obbligazionario
426578.51
0.03724
426578.51
450000
450000
94.52
Stati Uniti
--
2.26
15/08/2026
2.4
USD
18/08/2016
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Aziendali
Obbligazionario
426671.9
0.03724
426671.9
434000
434000
97.67
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
2
USD
21/11/2019
CSX
CSX CORP
Aziendali
Obbligazionario
426072.41
0.03719
426072.41
427000
427000
99.25
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
3.4
USD
21/07/2014
SANUK
SANTANDER UK PLC
Aziendali
Obbligazionario
425902.75
0.03718
425902.75
425000
425000
99.42
Regno unito
--
0.22
18/06/2024
2.88
USD
18/06/2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
425682.52
0.03716
425682.52
451000
451000
94.34
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1.3
USD
03/06/2020
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
425226.53
0.03712
425226.53
423000
423000
99.5
Canada
--
0.22
15/06/2024
3.63
USD
16/06/2014
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
425046.68
0.0371
425046.68
425000
425000
98.39
Stati Uniti
--
1.46
03/11/2025
4.05
USD
26/10/2018
PNC
PNC BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
424787.38
0.03708
424787.38
433000
433000
97.82
Stati Uniti
--
0.88
23/02/2025
2.95
USD
23/02/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
424428.6
0.03705
424428.6
450000
450000
93.77
Stati Uniti
--
2.63
15/01/2027
2.75
USD
03/10/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
424250.52
0.03703
424250.52
450000
450000
93.87
Canada
--
1.52
23/10/2025
0.95
USD
23/10/2020
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Aziendali
Obbligazionario
424014.51
0.03701
424014.51
450000
450000
93.37
Stati Uniti
--
1.92
01/04/2026
1.75
USD
17/07/2020
AAPL
APPLE INC
Aziendali
Obbligazionario
423646.59
0.03698
423646.59
430000
430000
98.44
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
1.8
USD
11/09/2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Aziendali
Obbligazionario
423548.57
0.03697
423548.57
415000
415000
100.12
Australia
--
1.06
13/05/2025
5.2
USD
13/06/2023
MCK
MCKESSON CORP
Aziendali
Obbligazionario
423348.1
0.03695
423348.1
453000
453000
93.17
Stati Uniti
--
1.63
03/12/2025
0.9
USD
03/12/2020
PEAK
HCP INC
Aziendali
Obbligazionario
423159.02
0.03694
423159.02
425000
425000
98.28
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4
USD
20/05/2015
PSX
PHILLIPS 66 CO
Aziendali
Obbligazionario
422655.84
0.03689
422655.84
428000
428000
98.33
Stati Uniti
--
0.86
15/02/2025
3.61
USD
28/04/2023
EXC
EXELON CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
422381.67
0.03687
422381.67
450000
450000
93.74
Stati Uniti
--
2.79
15/03/2027
2.75
USD
06/01/2023
APH
AMPHENOL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
422113.15
0.03685
422113.15
435000
435000
96.89
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
2.05
USD
20/02/2020
FAF
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
421107.95
0.03676
421107.95
418000
418000
99.05
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
4.6
USD
10/11/2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
420853.38
0.03674
420853.38
418000
418000
99.65
Stati Uniti
--
0.14
17/05/2024
2.85
USD
17/05/2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
419880.9
0.03665
419880.9
450000
450000
92.99
Stati Uniti
--
2.72
09/02/2027
2.2
USD
09/02/2022
HAS
HASBRO INC
Aziendali
Obbligazionario
419635.12
0.03663
419635.12
423000
423000
98.13
Stati Uniti
--
0.62
19/11/2024
3
USD
19/11/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
419431.46
0.03661
419431.46
400000
400000
101.99
Canada
--
2.26
02/10/2026
5.93
USD
03/10/2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
419120.68
0.03658
419120.68
426000
426000
98.14
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.4
USD
14/08/2014
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
419112.3
0.03658
419112.3
435000
435000
95.97
Canada
--
2.71
24/02/2032
4.06
USD
24/02/2017
PNC
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
418786.63
0.03656
418786.63
420000
420000
98.01
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
4.2
USD
24/10/2013
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Aziendali
Obbligazionario
418672.52
0.03655
418672.52
455000
455000
91.73
Stati Uniti
--
2.14
15/06/2026
1
USD
24/02/2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
418712.19
0.03655
418712.19
408000
408000
100.4
Stati Uniti
--
1.48
30/10/2025
5.45
USD
31/10/2022
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Aziendali
Obbligazionario
418294.14
0.03651
418294.14
421000
421000
98.22
Stati Uniti
--
1.13
15/06/2025
4
USD
15/05/2015
SRE
SEMPRA
Aziendali
Obbligazionario
417822.64
0.03647
417822.64
420000
420000
97.87
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.3
USD
24/03/2022
AON
AON CORP
Aziendali
Obbligazionario
417065.74
0.03641
417065.74
380000
380000
107.79
Stati Uniti
--
2.45
01/01/2027
8.21
USD
25/06/2009
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
416744.81
0.03638
416744.81
415000
415000
99.95
Stati Uniti
--
1.76
21/02/2026
4.75
USD
21/02/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
416408.94
0.03635
416408.94
420000
420000
98.1
Stati Uniti
--
1.14
06/06/2025
3.4
USD
06/06/2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
416224.06
0.03633
416224.06
420000
420000
97.76
Stati Uniti
--
0.98
07/04/2025
2.85
USD
07/04/2022
MMM
3M CO MTN
Aziendali
Obbligazionario
416108.67
0.03632
416108.67
445000
445000
93.46
Stati Uniti
--
2.36
19/09/2026
2.25
USD
19/09/2016
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
415550.84
0.03627
415550.84
419000
419000
98.95
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.2
USD
01/08/2017
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
415390.82
0.03626
415390.82
413000
413000
99.53
Stati Uniti
--
0.22
16/06/2024
3.75
USD
16/06/2014
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
415266.69
0.03625
415266.69
428000
428000
96.46
Stati Uniti
--
1.73
01/02/2026
3.65
USD
20/01/2016
ILMN
ILLUMINA INC
Aziendali
Obbligazionario
415025.2
0.03623
415025.2
407000
407000
100.28
Stati Uniti
--
1.54
12/12/2025
5.8
USD
13/12/2022
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
414776.66
0.03621
414776.66
420000
420000
98.45
Stati Uniti
--
1.22
01/09/2025
4.25
USD
29/05/2020
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Aziendali
Obbligazionario
414419.79
0.03617
414419.79
420000
420000
97.9
Stati Uniti
--
1.73
27/01/2026
4.65
USD
27/01/2023
EFX
EQUIFAX INC
Aziendali
Obbligazionario
414205.58
0.03616
414205.58
430000
430000
95.59
Stati Uniti
--
1.64
15/12/2025
2.6
USD
27/04/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
414248.43
0.03616
414248.43
425000
425000
97.11
Canada
--
0.69
13/12/2024
1.25
USD
13/12/2021
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
414077.12
0.03614
414077.12
427000
427000
96.17
Stati Uniti
--
1.1
18/05/2025
2.25
USD
18/05/2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
413894.43
0.03613
413894.43
420000
420000
97.75
Stati Uniti
--
1.7
26/01/2026
4.7
USD
26/01/2023
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
413316.98
0.03608
413316.98
411000
411000
98.53
Canada
--
1.34
01/10/2025
4.15
USD
23/09/2015
RS
RELIANCE INC
Aziendali
Obbligazionario
412756.01
0.03603
412756.01
435000
435000
94.73
Stati Uniti
--
1.34
15/08/2025
1.3
USD
03/08/2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Aziendali
Obbligazionario
411825.57
0.03595
411825.57
405000
405000
99.81
Stati Uniti
--
0.62
18/11/2025
5.24
USD
18/11/2022
MA
MASTERCARD INC
Aziendali
Obbligazionario
411682.5
0.03594
411682.5
405000
405000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.38
USD
31/03/2014
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
411455.38
0.03592
411455.38
415000
415000
98.03
Stati Uniti
--
1.11
01/06/2025
3.45
USD
13/05/2015
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
411414.87
0.03591
411414.87
402000
402000
99.99
Stati Uniti
--
0.55
28/10/2025
5.67
USD
28/10/2022
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Aziendali
Obbligazionario
411136.16
0.03589
411136.16
416000
416000
98.04
Stati Uniti
--
0.7
15/12/2024
2.8
USD
11/12/2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
410898.96
0.03587
410898.96
450000
450000
91.04
Stati Uniti
--
2.69
15/01/2027
1.38
USD
18/08/2021
ALLE
ALLEGION US HOLDING CO INC
Aziendali
Obbligazionario
410767.46
0.03586
410767.46
410000
410000
98.62
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
3.2
USD
02/10/2017
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
410658.16
0.03585
410658.16
405000
405000
99.05
Stati Uniti
--
1.74
01/04/2026
4.8
USD
17/03/2016
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
410580.36
0.03584
410580.36
424000
424000
96.22
Stati Uniti
--
1.71
15/01/2026
3.05
USD
20/03/2020
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Aziendali
Obbligazionario
410487.78
0.03583
410487.78
450000
450000
91.16
Stati Uniti
--
2.37
15/09/2026
1.8
USD
09/09/2021
GIBACN
CGI INC
Aziendali
Obbligazionario
410232.68
0.03581
410232.68
450000
450000
91.11
Canada
--
2.38
14/09/2026
1.45
USD
09/06/2022
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Aziendali
Obbligazionario
410278.26
0.03581
410278.26
415000
415000
98.05
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
2.2
USD
07/11/2019
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
410094.08
0.0358
410094.08
420000
420000
96.08
Stati Uniti
--
2.38
30/10/2026
3.8
USD
29/09/2014
JHG
JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC
Aziendali
Obbligazionario
409869.63
0.03578
409869.63
410000
410000
99.21
Stati Uniti
--
1.17
01/08/2025
4.88
USD
31/07/2015
FOXA
FOX CORP
Aziendali
Obbligazionario
409772.81
0.03577
409772.81
414000
414000
97.54
Stati Uniti
--
0.98
07/04/2025
3.05
USD
07/04/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Aziendali
Obbligazionario
409178.59
0.03572
409178.59
400000
400000
102.09
Stati Uniti
--
2.27
15/09/2026
6.22
USD
12/09/2006
COF
CAPITAL ONE BANK USA NA
Aziendali
Obbligazionario
408362.39
0.03565
408362.39
420000
420000
96.86
Stati Uniti
--
0.82
28/01/2026
2.28
USD
28/01/2020
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Aziendali
Obbligazionario
408275.33
0.03564
408275.33
435000
435000
93.11
Stati Uniti
--
1.96
15/04/2026
1.65
USD
07/10/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
408071.07
0.03562
408071.07
440000
440000
92.68
Stati Uniti
--
1.87
02/03/2026
0.9
USD
01/03/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
407697.18
0.03559
407697.18
415000
415000
97.96
Stati Uniti
--
0.88
24/02/2025
3
USD
24/02/2015
LIN
LINDE INC
Aziendali
Obbligazionario
407596.88
0.03558
407596.88
403000
403000
99.65
Stati Uniti
--
0.66
05/12/2024
4.8
USD
05/12/2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
407006.51
0.03553
407006.51
408000
408000
98.7
Stati Uniti
--
0.69
15/12/2024
3.73
USD
15/12/2014
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
406622.97
0.03549
406622.97
415000
415000
97.91
Stati Uniti
--
0.94
19/03/2025
3.3
USD
19/03/2015
C
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS MTN
Aziendali
Obbligazionario
406224.8
0.03546
406224.8
409000
409000
99.09
Stati Uniti
--
0.19
07/06/2024
0.75
USD
07/06/2021
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
406163.97
0.03545
406163.97
412000
412000
97.94
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
3.2
USD
04/12/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
405222.92
0.03537
405222.92
425000
425000
95.08
Stati Uniti
--
1.24
08/07/2025
1.2
USD
08/07/2020
PNC
PNC BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
405187.32
0.03537
405187.32
405000
405000
98.7
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3.3
USD
30/10/2014
ECL
ECOLAB INC
Aziendali
Obbligazionario
404846.69
0.03534
404846.69
440000
440000
91.75
Stati Uniti
--
2.72
01/02/2027
1.65
USD
15/12/2021
CTVA
EIDP INC
Aziendali
Obbligazionario
404559.03
0.03531
404559.03
422000
422000
95.53
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.7
USD
15/05/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
404435.81
0.0353
404435.81
405000
405000
99.65
Stati Uniti
--
0.08
26/04/2024
0.5
USD
26/04/2021
MCK
MCKESSON CORP
Aziendali
Obbligazionario
404045.1
0.03527
404045.1
440000
440000
91.68
Stati Uniti
--
2.3
15/08/2026
1.3
USD
12/08/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
403843.68
0.03525
403843.68
405000
405000
99.64
Stati Uniti
--
2.78
15/04/2027
4.6
USD
21/03/2024
CFG
CITIZENS BANK NA
Aziendali
Obbligazionario
403468.48
0.03522
403468.48
395000
395000
99.57
Stati Uniti
--
0.56
24/10/2025
6.06
USD
25/10/2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
403227.89
0.0352
403227.89
430000
430000
93.49
Stati Uniti
--
1.58
13/11/2025
0.75
USD
13/11/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
403162.23
0.03519
403162.23
400000
400000
99.05
Stati Uniti
--
1.97
15/05/2026
4.75
USD
11/05/2023
WPPLN
WPP FINANCE 2010
Aziendali
Obbligazionario
402226.11
0.03511
402226.11
406000
406000
98.99
Regno unito
--
0.47
19/09/2024
3.75
USD
19/09/2014
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Aziendali
Obbligazionario
402098.39
0.0351
402098.39
405000
405000
97.87
Stati Uniti
--
1.03
30/04/2025
3.45
USD
20/11/2017
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Aziendali
Obbligazionario
402067.75
0.0351
402067.75
400000
400000
99.47
Stati Uniti
--
1.56
15/01/2026
5.25
USD
07/01/2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
401973.89
0.03509
401973.89
415000
415000
96.45
Stati Uniti
--
1.77
02/02/2026
2.7
USD
02/02/2016
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
401751.03
0.03507
401751.03
415000
415000
96.71
Stati Uniti
--
2.28
16/09/2026
3.2
USD
16/09/2016
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
400674.27
0.03497
400674.27
410000
410000
96.61
Stati Uniti
--
2
01/06/2026
3.45
USD
26/05/2016
GXO
GXO LOGISTICS INC
Aziendali
Obbligazionario
400116.73
0.03493
400116.73
435000
435000
91.65
Stati Uniti
--
2.21
15/07/2026
1.65
USD
23/06/2022
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Aziendali
Obbligazionario
399975.77
0.03491
399975.77
396000
396000
99.68
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.6
USD
16/05/2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Aziendali
Obbligazionario
399443.89
0.03487
399443.89
425000
425000
93.96
Messico
--
1.43
18/09/2025
1.13
USD
18/09/2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
399367.01
0.03486
399367.01
405000
405000
98.49
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.65
USD
13/03/2015
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
399301.86
0.03485
399301.86
406000
406000
98.27
Regno unito
--
0.37
12/08/2024
0.63
USD
12/08/2021
JBL
JABIL INC
Aziendali
Obbligazionario
398382.72
0.03477
398382.72
425000
425000
92.97
Stati Uniti
--
1.96
15/04/2026
1.7
USD
14/04/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG
Aziendali
Obbligazionario
398185.25
0.03476
398185.25
404000
404000
97.72
Germania
--
1.7
13/01/2026
4.1
USD
13/01/2016
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
397830.14
0.03473
397830.14
400000
400000
98.34
Stati Uniti
--
1.15
15/06/2025
3.95
USD
02/04/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Aziendali
Obbligazionario
397730.79
0.03472
397730.79
405000
405000
98.18
Spagna
--
0.96
24/03/2025
3.5
USD
24/03/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
397746.26
0.03472
397746.26
395000
395000
100.36
Stati Uniti
--
1.82
03/03/2026
5.05
USD
03/03/2023
DLTR
DOLLAR TREE INC
Aziendali
Obbligazionario
397314.77
0.03468
397314.77
398000
398000
98.36
Stati Uniti
--
1.06
15/05/2025
4
USD
19/04/2018
MET
METLIFE INC
Aziendali
Obbligazionario
397042.39
0.03466
397042.39
401000
401000
97.67
Stati Uniti
--
1.49
13/11/2025
3.6
USD
13/11/2015
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
396842.45
0.03464
396842.45
420000
420000
94.18
Stati Uniti
--
2.26
15/08/2026
2.6
USD
15/08/2016
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
396615.41
0.03462
396615.41
400000
400000
97.64
Stati Uniti
--
2.44
20/11/2026
4.3
USD
20/11/2014
BIDU
BAIDU INC
Aziendali
Obbligazionario
396086.13
0.03457
396086.13
400000
400000
97.57
Cina
--
0.98
07/04/2025
3.08
USD
07/04/2020
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Aziendali
Obbligazionario
394510.44
0.03444
394510.44
400000
400000
97.46
Stati Uniti
--
2
15/06/2026
4.13
USD
13/06/2016
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Aziendali
Obbligazionario
392946.31
0.0343
392946.31
400000
400000
97.78
Stati Uniti
--
2.6
15/02/2027
3.95
USD
13/04/2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
392307.37
0.03424
392307.37
388000
388000
99.87
Stati Uniti
--
0.05
13/04/2024
2.73
USD
13/04/2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
392235.79
0.03424
392235.79
385000
385000
99.84
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
5.55
USD
07/06/2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
392044.97
0.03422
392044.97
400000
400000
97.9
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.45
USD
02/03/2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Aziendali
Obbligazionario
391840.25
0.0342
391840.25
398000
398000
97.98
Stati Uniti
--
0.81
27/01/2025
2.85
USD
27/01/2015
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
391635.71
0.03419
391635.71
390000
390000
99.43
Stati Uniti
--
1.69
12/01/2026
4.75
USD
12/01/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD
Aziendali
Obbligazionario
391535.33
0.03418
391535.33
400000
400000
96.96
Giappone
--
1.1
22/05/2026
2.65
USD
22/02/2022
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
390915.48
0.03412
390915.48
394000
394000
97.75
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.25
USD
29/04/2015
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
390008.95
0.03404
390008.95
388000
388000
98.87
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
3.38
USD
10/09/2014
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Aziendali
Obbligazionario
389287.62
0.03398
389287.62
400000
400000
95.8
Stati Uniti
--
2.33
15/10/2026
3.38
USD
17/10/2016
GWW
WW GRAINGER INC
Aziendali
Obbligazionario
388920.23
0.03395
388920.23
400000
400000
97.01
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
1.85
USD
26/02/2020
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
388678.45
0.03393
388678.45
400000
400000
96.99
Stati Uniti
--
2.69
15/03/2027
3.95
USD
16/03/2017
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Aziendali
Obbligazionario
388479.14
0.03391
388479.14
395000
395000
97.21
Stati Uniti
--
2.44
15/12/2026
4.01
USD
08/12/2016
LRFP
LEGRAND FRANCE SA
Aziendali
Obbligazionario
387190.55
0.0338
387190.55
375000
375000
102.26
Francia
--
0.85
15/02/2025
8.5
USD
14/02/1995
WLK
WESTLAKE CORP
Aziendali
Obbligazionario
386611.42
0.03375
386611.42
400000
400000
96.23
Stati Uniti
--
2.21
15/08/2026
3.6
USD
24/04/2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
386577.73
0.03374
386577.73
400000
400000
96.09
Stati Uniti
--
2.66
27/01/2027
3.3
USD
27/01/2017
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
386353.82
0.03372
386353.82
410000
410000
93.9
Paesi Bassi
--
2.23
28/07/2026
2
USD
28/07/2016
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
386129.33
0.03371
386129.33
400000
400000
96.24
Giappone
--
2.73
28/02/2027
3.66
USD
28/02/2017
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Aziendali
Obbligazionario
385906.8
0.03369
385906.8
370000
370000
101.96
Stati Uniti
--
2.3
03/11/2026
5.85
USD
03/11/2023
DHI
D R HORTON INC
Aziendali
Obbligazionario
385960.38
0.03369
385960.38
388000
388000
98.35
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
2.5
USD
10/10/2019
FLEX
FLEX LTD
Aziendali
Obbligazionario
385980.27
0.03369
385980.27
395000
395000
97.13
Singapore
--
1.74
01/02/2026
3.75
USD
12/05/2020
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
385622.82
0.03366
385622.82
400000
400000
95.48
Stati Uniti
--
2.5
15/12/2026
3.28
USD
08/12/2016
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
384956.56
0.0336
384956.56
380000
380000
100.29
Stati Uniti
--
2.13
15/07/2026
5.05
USD
21/07/2023
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
384595.32
0.03357
384595.32
385000
385000
98.61
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
19/11/2014
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
384255.13
0.03354
384255.13
384000
384000
98.62
Stati Uniti
--
1.08
01/06/2025
4.5
USD
12/05/2016
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
384001.87
0.03352
384001.87
379000
379000
99.05
Stati Uniti
--
0.95
30/03/2025
4.63
USD
30/03/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
384000.78
0.03352
384000.78
392000
392000
97.52
Stati Uniti
--
0.76
09/01/2025
2.05
USD
09/01/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
382653.73
0.0334
382653.73
400000
400000
95.33
Canada
--
1.17
12/06/2025
1.15
USD
12/06/2020
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
382088.47
0.03335
382088.47
385000
385000
97.85
Stati Uniti
--
1.5
15/11/2025
3.8
USD
13/11/2015
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
381904.97
0.03334
381904.97
402000
402000
94.82
Stati Uniti
--
1.35
17/08/2025
1.63
USD
17/08/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
381737.53
0.03332
381737.53
390000
390000
96.67
Stati Uniti
--
2.01
01/06/2026
3.75
USD
23/05/2019
MRK
MERCK & CO INC
Aziendali
Obbligazionario
380883.11
0.03325
380883.11
410000
410000
92.83
Stati Uniti
--
1.86
24/02/2026
0.75
USD
24/06/2020
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
380573.33
0.03322
380573.33
390000
390000
96.35
Stati Uniti
--
2.4
15/11/2026
3.38
USD
26/11/2019
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Aziendali
Obbligazionario
380437.9
0.03321
380437.9
400000
400000
94.23
Stati Uniti
--
2.47
15/11/2026
2.4
USD
24/10/2016
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Aziendali
Obbligazionario
380391.95
0.0332
380391.95
377000
377000
99.22
Stati Uniti
--
0.6
14/11/2024
4.55
USD
14/11/2014
GIS
GENERAL MILLS INC
Aziendali
Obbligazionario
380100.24
0.03318
380100.24
380000
380000
99.28
Stati Uniti
--
2.59
30/01/2027
4.7
USD
30/01/2024
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
379888.02
0.03316
379888.02
375000
375000
99.78
Stati Uniti
--
0.09
01/05/2024
3.75
USD
17/04/2014
WPC
W. P. CAREY INC
Aziendali
Obbligazionario
379842.96
0.03316
379842.96
383000
383000
98.55
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
4
USD
26/01/2015
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Aziendali
Obbligazionario
378859.08
0.03307
378859.08
379000
379000
98.55
Stati Uniti
--
1.13
13/06/2025
4.88
USD
13/06/2022
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
378086.49
0.033
378086.49
390000
390000
96.68
Stati Uniti
--
1.79
24/02/2026
2.85
USD
24/02/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
377985.06
0.03299
377985.06
375000
375000
100.14
Stati Uniti
--
1.3
11/08/2025
5.15
USD
11/08/2023
AN
AUTONATION INC
Aziendali
Obbligazionario
377589.81
0.03296
377589.81
378000
378000
98.61
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
10/11/2017
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
377208.5
0.03293
377208.5
400000
400000
93.81
Stati Uniti
--
2.65
15/01/2027
2.45
USD
25/08/2016
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
377202.57
0.03293
377202.57
375000
375000
99.96
Stati Uniti
--
2.61
08/02/2027
4.6
USD
08/02/2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
376636.16
0.03288
376636.16
400000
400000
94.04
Stati Uniti
--
2.34
09/09/2026
2.3
USD
09/09/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
376654.73
0.03288
376654.73
400000
400000
93.65
Stati Uniti
--
2.64
08/01/2027
2.35
USD
10/01/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
376447.86
0.03286
376447.86
400000
400000
94.03
Stati Uniti
--
2.36
14/09/2026
2.25
USD
12/09/2019
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
376465.62
0.03286
376465.62
400000
400000
93.88
Stati Uniti
--
2.75
01/03/2027
2.85
USD
24/02/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
376258.78
0.03284
376258.78
375000
375000
99.35
Stati Uniti
--
2.57
08/01/2027
4.5
USD
08/01/2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
375685.87
0.03279
375685.87
375000
375000
99.99
Stati Uniti
--
2.72
12/03/2027
4.9
USD
13/03/2024
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
375113.7
0.03274
375113.7
405000
405000
92.09
Stati Uniti
--
2.05
15/05/2026
1.45
USD
17/05/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
374734.77
0.03271
374734.77
400000
400000
93.52
Stati Uniti
--
2.77
04/03/2027
2.55
USD
04/03/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
374456.51
0.03269
374456.51
369000
369000
99.9
Stati Uniti
--
0.05
15/04/2024
3.5
USD
26/02/2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
374425.85
0.03268
374425.85
375000
375000
98.11
Stati Uniti
--
0.95
01/04/2025
3.55
USD
19/03/2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
374277.34
0.03267
374277.34
374000
374000
98.3
Stati Uniti
--
0.95
01/04/2025
3.63
USD
24/09/2021
WMT
WALMART INC
Aziendali
Obbligazionario
373933.9
0.03264
373933.9
378000
378000
98.17
Stati Uniti
--
0.7
15/12/2024
2.65
USD
20/10/2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
373807.96
0.03263
373807.96
400000
400000
93.14
Stati Uniti
--
2.71
05/02/2027
2.15
USD
31/01/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
373035.29
0.03256
373035.29
373000
373000
99.32
Stati Uniti
--
0.24
24/06/2024
2.65
USD
22/06/2017
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
373031.85
0.03256
373031.85
376000
376000
98.63
Stati Uniti
--
1.3
08/08/2025
4.25
USD
10/08/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
372724.24
0.03253
372724.24
370000
370000
100.46
Stati Uniti
--
1.38
08/09/2025
5.3
USD
08/09/2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
371887.77
0.03246
371887.77
378000
378000
98.34
Stati Uniti
--
0.95
22/03/2025
3.38
USD
22/03/2018
BIDU
BAIDU INC
Aziendali
Obbligazionario
371567.61
0.03243
371567.61
395000
395000
93.27
Cina
--
1.94
09/04/2026
1.72
USD
09/10/2020
TPR
TAPESTRY INC
Aziendali
Obbligazionario
371050.85
0.03239
371050.85
355000
355000
102.17
Stati Uniti
--
1.54
27/11/2025
7.05
USD
27/11/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
370997.8
0.03238
370997.8
395000
395000
93.63
Stati Uniti
--
1.58
13/11/2025
0.8
USD
13/11/2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
370412.04
0.03233
370412.04
380000
380000
97.23
Stati Uniti
--
1.37
01/09/2025
3.35
USD
07/05/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
369737.72
0.03227
369737.72
400000
400000
92.08
Stati Uniti
--
2.67
11/01/2027
1.7
USD
10/01/2022
CCI
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
368805.11
0.03219
368805.11
387000
387000
95.03
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.35
USD
15/06/2020
DHR
DANAHER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
367443.85
0.03207
367443.85
375000
375000
97.87
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.35
USD
15/09/2015
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Aziendali
Obbligazionario
367301.11
0.03206
367301.11
370000
370000
98
Stati Uniti
--
1.11
01/06/2025
3.95
USD
04/06/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
366822.48
0.03202
366822.48
370000
370000
98.86
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.38
USD
25/07/2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
366368.97
0.03198
366368.97
400000
400000
91.55
Stati Uniti
--
2.39
15/09/2026
1.13
USD
15/09/2021
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Aziendali
Obbligazionario
365604.15
0.03191
365604.15
370000
370000
97.8
Stati Uniti
--
1.12
01/06/2025
3.15
USD
21/05/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
365173.35
0.03188
365173.35
373000
373000
97.87
Stati Uniti
--
0.44
10/09/2024
0.63
USD
10/09/2021
CMA
COMERICA BANK
Aziendali
Obbligazionario
365090.79
0.03187
365090.79
368000
368000
98.77
Stati Uniti
--
0.31
23/07/2024
2.5
USD
23/07/2019
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Aziendali
Obbligazionario
363305.23
0.03171
363305.23
350000
350000
100.31
Stati Uniti
--
2.26
01/10/2026
5.3
USD
31/07/2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Aziendali
Obbligazionario
362210.88
0.03162
362210.88
363000
363000
98.45
Regno unito
--
1.08
15/05/2025
3.63
USD
15/05/2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Aziendali
Obbligazionario
361465.29
0.03155
361465.29
360000
360000
100.12
Stati Uniti
--
1.34
09/09/2026
5.81
USD
09/09/2022
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Aziendali
Obbligazionario
361275.39
0.03154
361275.39
378000
378000
94.9
Stati Uniti
--
1.49
15/10/2025
1.5
USD
30/04/2020
FHN
FIRST HORIZON CORP
Aziendali
Obbligazionario
360702.02
0.03149
360702.02
365000
365000
97.48
Stati Uniti
--
1.11
26/05/2025
4
USD
26/05/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
360058.34
0.03143
360058.34
368000
368000
97.82
Stati Uniti
--
0.45
13/09/2024
0.6
USD
14/09/2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
359861.41
0.03141
359861.41
356000
356000
99.76
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.63
USD
17/07/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
359598.51
0.03139
359598.51
355000
355000
99.61
Stati Uniti
--
0.62
18/11/2024
4.7
USD
18/11/2022
DHI
D R HORTON INC
Aziendali
Obbligazionario
359448.32
0.03138
359448.32
370000
370000
95.98
Stati Uniti
--
1.47
15/10/2025
2.6
USD
05/05/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
355491.91
0.03103
355491.91
385000
385000
92
Giappone
--
2.18
09/07/2027
1.55
USD
09/07/2021
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Aziendali
Obbligazionario
355386.65
0.03102
355386.65
360000
360000
98.07
Stati Uniti
--
1.26
28/07/2025
3.95
USD
26/07/2018
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Aziendali
Obbligazionario
355109.3
0.031
355109.3
335000
335000
103.14
Stati Uniti
--
1.46
30/10/2025
7
USD
30/10/1995
KRC
KILROY REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
355107.58
0.031
355107.58
358000
358000
98.21
Stati Uniti
--
0.69
15/12/2024
3.45
USD
11/12/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
354881.47
0.03098
354881.47
360000
360000
98.48
Stati Uniti
--
0.44
10/09/2024
2.15
USD
10/09/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
354201.35
0.03092
354201.35
345000
345000
100.61
Stati Uniti
--
1.51
10/11/2025
5.4
USD
10/11/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Aziendali
Obbligazionario
353991.53
0.0309
353991.53
350000
350000
101.11
Canada
--
1.42
25/09/2025
5.92
USD
25/09/2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
353333.44
0.03084
353333.44
385000
385000
91.71
Stati Uniti
--
2.37
09/09/2026
1.3
USD
09/09/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Aziendali
Obbligazionario
353036.22
0.03082
353036.22
385000
385000
91.01
Stati Uniti
--
2.88
01/11/2027
1.71
USD
01/11/2021
PHM
PULTE GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
352593.13
0.03078
352593.13
350000
350000
99.74
Stati Uniti
--
2.45
15/01/2027
5
USD
29/07/2016
FI
FISERV INC
Aziendali
Obbligazionario
352442.21
0.03076
352442.21
350000
350000
100.37
Stati Uniti
--
2.68
15/03/2027
5.15
USD
04/03/2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
352264.34
0.03075
352264.34
365000
365000
95.69
Stati Uniti
--
2.07
15/06/2026
2.9
USD
03/06/2016
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Aziendali
Obbligazionario
352327.54
0.03075
352327.54
375000
375000
93.69
Stati Uniti
--
1.47
01/10/2025
0.55
USD
03/06/2021
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
351967.87
0.03072
351967.87
350000
350000
100.48
Stati Uniti
--
2.73
19/03/2027
5.2
USD
21/03/2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Aziendali
Obbligazionario
351704.87
0.0307
351704.87
350000
350000
99.5
Stati Uniti
--
2.57
08/01/2027
4.5
USD
08/01/2024
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
351318.55
0.03067
351318.55
365000
365000
96.05
Stati Uniti
--
1.82
01/03/2026
2.75
USD
01/03/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
351363.21
0.03067
351363.21
355000
355000
97.92
Stati Uniti
--
1.63
15/12/2025
3.7
USD
17/12/2018
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
351081.05
0.03065
351081.05
347000
347000
98.98
Stati Uniti
--
0.94
01/04/2025
4.5
USD
26/03/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
349266.88
0.03049
349266.88
350000
350000
98.44
Stati Uniti
--
1.07
21/05/2025
3.85
USD
22/05/2018
HXL
HEXCEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
348434.2
0.03041
348434.2
350000
350000
98.98
Stati Uniti
--
1.22
15/08/2025
4.95
USD
03/08/2015
USB
US BANCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
348274.25
0.0304
348274.25
351000
351000
99.06
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
3.6
USD
11/09/2014
ADI
ANALOG DEVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
347427.4
0.03033
347427.4
355000
355000
96.77
Stati Uniti
--
2.45
05/12/2026
3.5
USD
05/12/2016
ROST
ROSS STORES INC
Aziendali
Obbligazionario
346721.99
0.03027
346721.99
375000
375000
92.06
Stati Uniti
--
1.98
15/04/2026
0.88
USD
21/10/2020
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
346202.62
0.03022
346202.62
350000
350000
98.81
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.15
USD
11/09/2014
KO
COCA-COLA CO
Aziendali
Obbligazionario
344885.75
0.0301
344885.75
350000
350000
98.44
Stati Uniti
--
0.43
06/09/2024
1.75
USD
06/09/2019
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Aziendali
Obbligazionario
344455.83
0.03007
344455.83
355000
355000
96.35
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
2.4
USD
05/06/2020
PSX
PHILLIPS 66
Aziendali
Obbligazionario
344268.99
0.03005
344268.99
369000
369000
93.15
Stati Uniti
--
1.83
15/02/2026
1.3
USD
18/11/2020
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Aziendali
Obbligazionario
344131.2
0.03004
344131.2
336000
336000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
4.95
USD
16/10/2014
AFL
AFLAC INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
343632.55
0.03
343632.55
370000
370000
92.84
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1.13
USD
08/03/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Aziendali
Obbligazionario
343516.28
0.02999
343516.28
350000
350000
97.92
Stati Uniti
--
2.29
08/09/2026
4.35
USD
08/09/2014
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Aziendali
Obbligazionario
341706.77
0.02983
341706.77
345000
345000
98.33
Stati Uniti
--
1.68
30/01/2026
4.5
USD
31/01/2019
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Aziendali
Obbligazionario
341648.6
0.02982
341648.6
345000
345000
97.32
Stati Uniti
--
1.87
15/04/2026
3.8
USD
21/03/2019
DIS
WALT DISNEY CO
Aziendali
Obbligazionario
341190.03
0.02978
341190.03
350000
350000
97.4
Stati Uniti
--
2.79
23/03/2027
3.7
USD
23/03/2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
340026.89
0.02968
340026.89
340000
340000
98.72
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
21/11/2014
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
339913.02
0.02967
339913.02
350000
350000
96.78
Stati Uniti
--
2.65
01/03/2027
4
USD
02/02/2017
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Aziendali
Obbligazionario
338394.45
0.02954
338394.45
343000
343000
97.91
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
2.05
USD
31/10/2019
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
337758.11
0.02948
337758.11
350000
350000
96.39
Stati Uniti
--
2.28
15/09/2026
3.4
USD
12/09/2016
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
337559.18
0.02947
337559.18
343000
343000
97.67
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
2.3
USD
25/11/2019
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
337639.27
0.02947
337639.27
335000
335000
98.82
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2045
5.38
USD
18/05/2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
337528.82
0.02946
337528.82
330000
330000
99.89
Stati Uniti
--
1.41
03/10/2025
4.95
USD
03/10/2022
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Aziendali
Obbligazionario
336803.99
0.0294
336803.99
335000
335000
99.5
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.65
USD
04/06/2014
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
335675.56
0.0293
335675.56
330000
330000
100.13
Canada
--
1.14
12/06/2025
5.45
USD
12/06/2023
ROST
ROSS STORES INC
Aziendali
Obbligazionario
334829.96
0.02923
334829.96
331000
331000
99.09
Stati Uniti
--
0.97
15/04/2025
4.6
USD
06/04/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
334184.94
0.02917
334184.94
325000
325000
100.36
Stati Uniti
--
1.44
14/10/2025
5.45
USD
14/10/2022
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Aziendali
Obbligazionario
334181.47
0.02917
334181.47
345000
345000
96.62
Stati Uniti
--
1.81
01/03/2026
3.4
USD
01/03/2019
KEY
KEYCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
333953.09
0.02915
333953.09
337000
337000
97.38
Stati Uniti
--
1.49
29/10/2025
4.15
USD
29/10/2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
333415.29
0.0291
333415.29
350000
350000
95.21
Stati Uniti
--
2.83
25/03/2027
2.8
USD
25/03/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
333260.92
0.02909
333260.92
335000
335000
98.07
Stati Uniti
--
1.53
18/11/2025
3.95
USD
18/11/2013
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
332830.93
0.02905
332830.93
337000
337000
98.5
Giappone
--
0.9
02/03/2025
3.78
USD
02/03/2018
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
331086.58
0.0289
331086.58
345000
345000
94.6
Stati Uniti
--
2.33
01/10/2026
2.8
USD
18/08/2016
BC
BRUNSWICK CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
330464.84
0.02885
330464.84
337000
337000
97.97
Stati Uniti
--
0.39
18/08/2024
0.85
USD
18/08/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
330035.21
0.02881
330035.21
360000
360000
91.63
Stati Uniti
--
2.38
14/09/2026
1.15
USD
14/09/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Aziendali
Obbligazionario
329160.48
0.02873
329160.48
360000
360000
91.29
Stati Uniti
--
2.3
13/08/2026
1.15
USD
13/08/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
328302.07
0.02866
328302.07
350000
350000
93.71
Stati Uniti
--
1.35
15/08/2025
0.8
USD
14/08/2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Aziendali
Obbligazionario
328349.02
0.02866
328349.02
340000
340000
96.44
Stati Uniti
--
1.85
15/03/2026
3.85
USD
15/03/2016
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Aziendali
Obbligazionario
327790.53
0.02861
327790.53
325000
325000
100.65
Australia
--
1.84
13/03/2026
5.32
USD
13/03/2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
327162.73
0.02856
327162.73
325000
325000
99.97
Stati Uniti
--
2.59
05/02/2027
4.8
USD
05/02/2024
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
327024.6
0.02855
327024.6
329000
329000
99.32
Stati Uniti
--
0.47
20/09/2024
4.25
USD
20/09/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Aziendali
Obbligazionario
326839.68
0.02853
326839.68
332000
332000
98.45
Giappone
--
0.49
27/09/2024
2.45
USD
27/09/2019
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
326335.84
0.02849
326335.84
340000
340000
95.39
Stati Uniti
--
2.15
15/07/2026
2.95
USD
05/06/2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
326223.73
0.02848
326223.73
325000
325000
98.64
Stati Uniti
--
1.02
30/04/2025
4.25
USD
30/04/2018
JPM
BANK ONE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
325422.57
0.02841
325422.57
310000
310000
103.43
Stati Uniti
--
1.22
15/07/2025
7.75
USD
25/07/1995
PSX
PHILLIPS 66 CO
Aziendali
Obbligazionario
325232.75
0.02839
325232.75
330000
330000
96.82
Stati Uniti
--
2.27
01/10/2026
3.55
USD
28/04/2023
LEG
LEGGETT AND PLATT INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
325002.96
0.02837
325002.96
325000
325000
98.61
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.8
USD
10/11/2014
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
Aziendali
Obbligazionario
323876.33
0.02827
323876.33
325000
325000
99.05
Stati Uniti
--
2.11
15/08/2026
5.13
USD
08/02/2017
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
323160.19
0.02821
323160.19
350000
350000
92.23
Stati Uniti
--
2.81
12/03/2027
2
USD
12/03/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
322314.68
0.02813
322314.68
320000
320000
99.78
Stati Uniti
--
2.54
01/01/2027
5
USD
19/01/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
322309.87
0.02813
322309.87
350000
350000
91.5
Stati Uniti
--
2.44
13/10/2026
1.3
USD
13/10/2021
KEY
KEYCORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
321932.3
0.0281
321932.3
319000
319000
99.58
Stati Uniti
--
0.16
23/05/2025
3.88
USD
23/05/2022
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
321211.47
0.02804
321211.47
320000
320000
100.13
Stati Uniti
--
2.72
30/03/2027
4.8
USD
08/03/2024
AYR
AIRCASTLE LTD
Aziendali
Obbligazionario
319664.61
0.0279
319664.61
315000
315000
99.81
Stati Uniti
--
0.09
01/05/2024
4.13
USD
20/03/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Aziendali
Obbligazionario
319594.36
0.0279
319594.36
315000
315000
99.84
Canada
--
0.66
06/12/2024
5.25
USD
06/12/2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
319294
0.02787
319294
310000
310000
101
Stati Uniti
--
2.38
09/11/2026
5.2
USD
09/11/2023
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
318702.24
0.02782
318702.24
317000
317000
99.05
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4.63
USD
06/04/2020
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
318186.04
0.02777
318186.04
325000
325000
97.78
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.75
USD
23/06/2015
MPLX
MPLX LP
Aziendali
Obbligazionario
317991.94
0.02776
317991.94
321000
321000
98.6
Stati Uniti
--
0.86
15/02/2025
4
USD
12/02/2015
BNP
BNP PARIBAS SA
Aziendali
Obbligazionario
317870.17
0.02775
317870.17
315000
315000
99
Francia
--
0.53
15/10/2024
4.25
USD
14/10/2014
EQIX
EQUINIX INC
Aziendali
Obbligazionario
317899.98
0.02775
317899.98
335000
335000
94.65
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.25
USD
22/06/2020
HD
HOME DEPOT INC
Aziendali
Obbligazionario
316985.98
0.02767
316985.98
321000
321000
97.53
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
2.7
USD
28/03/2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
316900.38
0.02766
316900.38
340000
340000
92.71
Stati Uniti
--
2.09
01/06/2026
1.55
USD
26/05/2021
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Aziendali
Obbligazionario
316296.63
0.02761
316296.63
315000
315000
99.94
Stati Uniti
--
0.42
01/03/2026
6.13
USD
01/03/2023
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Aziendali
Obbligazionario
314350.44
0.02744
314350.44
318000
318000
98.05
Stati Uniti
--
1.22
23/07/2025
4.5
USD
23/07/2015
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Aziendali
Obbligazionario
313863.59
0.0274
313863.59
311000
311000
99.69
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.35
USD
27/05/2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
312982.43
0.02732
312982.43
310000
310000
100.69
Stati Uniti
--
2.28
08/09/2026
5.15
USD
08/09/2023
GMT
GATX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
312375.35
0.02727
312375.35
315000
315000
97.57
Stati Uniti
--
0.96
30/03/2025
3.25
USD
06/02/2015
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
311770.75
0.02721
311770.75
308000
308000
99.84
Stati Uniti
--
0.06
18/04/2024
3.13
USD
18/04/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
309603.35
0.02703
309603.35
305000
305000
99.98
Stati Uniti
--
1.13
06/06/2025
4.95
USD
08/06/2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Aziendali
Obbligazionario
309012.32
0.02697
309012.32
311000
311000
98.33
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
2.8
USD
14/11/2017
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
306979.38
0.0268
306979.38
310000
310000
97.78
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2025
3.4
USD
07/05/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
306620.68
0.02676
306620.68
310000
310000
98.61
Stati Uniti
--
1.83
03/03/2026
4.45
USD
03/03/2016
CFG
CITIZENS BANK NA MTN
Aziendali
Obbligazionario
305854.57
0.0267
305854.57
315000
315000
96.69
Stati Uniti
--
1.76
18/02/2026
3.75
USD
14/02/2019
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
305432.18
0.02666
305432.18
305000
305000
100.04
Canada
--
0.11
21/03/2026
5.98
USD
21/03/2023
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
305456.05
0.02666
305456.05
315000
315000
96.72
Stati Uniti
--
0.85
06/02/2026
1.75
USD
07/02/2022
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
302754.28
0.02643
302754.28
301000
301000
99.62
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
2.63
USD
04/05/2017
AZO
AUTOZONE INC
Aziendali
Obbligazionario
302646.3
0.02642
302646.3
310000
310000
96.27
Stati Uniti
--
1.91
21/04/2026
3.13
USD
21/04/2016
AL
AIR LEASE CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
302336.05
0.02639
302336.05
308000
308000
98.07
Stati Uniti
--
0.39
18/08/2024
0.8
USD
18/08/2021
TJX
TJX COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
302244.78
0.02638
302244.78
320000
320000
94.38
Stati Uniti
--
2.34
15/09/2026
2.25
USD
12/09/2016
AON
AON PLC
Aziendali
Obbligazionario
301908.64
0.02635
301908.64
305000
305000
97.89
Stati Uniti
--
1.56
15/12/2025
3.88
USD
01/03/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
301559.18
0.02632
301559.18
300000
300000
100.25
Stati Uniti
--
2.71
05/03/2027
4.85
USD
07/03/2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
301368.53
0.02631
301368.53
295000
295000
100.51
Stati Uniti
--
1.4
03/12/2025
5.2
USD
20/12/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
301350.31
0.0263
301350.31
300000
300000
100.18
Stati Uniti
--
1.83
06/03/2026
4.95
USD
07/03/2024
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
301205.74
0.02629
301205.74
300000
300000
99.99
Stati Uniti
--
0.21
27/02/2026
5
USD
27/02/2023
XYL
XYLEM INC/NY
Aziendali
Obbligazionario
300710.65
0.02625
300710.65
310000
310000
95.68
Stati Uniti
--
2.38
01/11/2026
3.25
USD
11/10/2016
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Aziendali
Obbligazionario
300266.31
0.02621
300266.31
305000
305000
97.2
Stati Uniti
--
1.52
15/11/2025
3.4
USD
09/11/2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
299866.17
0.02618
299866.17
300000
300000
99.29
Stati Uniti
--
1.06
08/02/2026
4.9
USD
08/02/2023
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Aziendali
Obbligazionario
298886.58
0.02609
298886.58
305000
305000
97.56
Svizzera
--
1.74
15/02/2026
3.7
USD
28/01/2016
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Aziendali
Obbligazionario
297193.47
0.02594
297193.47
300000
300000
98.04
Stati Uniti
--
2.05
15/07/2026
4.85
USD
14/07/2016
TOL
TOLL BROTHERS FINANCE CORP.
Aziendali
Obbligazionario
297218.31
0.02594
297218.31
300000
300000
98.86
Stati Uniti
--
2.62
15/03/2027
4.88
USD
10/03/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
295677.58
0.02581
295677.58
320000
320000
92.11
Stati Uniti
--
2.15
17/06/2026
1.05
USD
17/06/2021
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
295635.28
0.02581
295635.28
320000
320000
92.26
Stati Uniti
--
2.33
01/09/2026
1.75
USD
03/11/2021
INTNED
ING GROEP NV
Aziendali
Obbligazionario
295411.85
0.02579
295411.85
300000
300000
96.47
Paesi Bassi
--
2.74
28/03/2028
4.02
USD
28/03/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Aziendali
Obbligazionario
295031.64
0.02575
295031.64
310000
310000
95.07
Stati Uniti
--
1.39
01/09/2025
1.45
USD
05/03/2020
EPR
EPR PROPERTIES
Aziendali
Obbligazionario
294544.12
0.02571
294544.12
300000
300000
96.84
Stati Uniti
--
2.43
15/12/2026
4.75
USD
14/12/2016
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
294406.29
0.0257
294406.29
290000
290000
99.33
Stati Uniti
--
1.86
30/03/2026
4.45
USD
30/03/2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
294106.13
0.02567
294106.13
305000
305000
96.23
Canada
--
1.82
01/03/2026
2.75
USD
23/02/2016
RDN
RADIAN GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
293751.81
0.02564
293751.81
300000
300000
97.75
Stati Uniti
--
2.55
15/03/2027
4.88
USD
24/06/2019
DFS
DISCOVER BANK/GREENWOOD DE
Aziendali
Obbligazionario
292923.5
0.02557
292923.5
300000
300000
97.48
Stati Uniti
--
1.85
13/03/2026
4.25
USD
13/03/2014
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Aziendali
Obbligazionario
292432.86
0.02553
292432.86
315000
315000
92.47
Stati Uniti
--
2.7
01/02/2027
2.25
USD
31/01/2020
BPCEGP
BPCE SA MTN
Aziendali
Obbligazionario
292043.74
0.02549
292043.74
300000
300000
96.27
Francia
--
2.5
02/12/2026
3.38
USD
02/12/2016
NXPI
NXP BV
Aziendali
Obbligazionario
291597.18
0.02545
291597.18
290000
290000
100.16
Stati Uniti
--
1.71
01/03/2026
5.35
USD
16/05/2022
NNN
NNN REIT INC
Aziendali
Obbligazionario
290381.93
0.02535
290381.93
300000
300000
95.73
Stati Uniti
--
2.48
15/12/2026
3.6
USD
12/12/2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Aziendali
Obbligazionario
289870.62
0.0253
289870.62
300000
300000
96.32
Stati Uniti
--
2.75
27/02/2027
3.25
USD
27/02/2017
OC
OWENS CORNING
Aziendali
Obbligazionario
289582.57
0.02528
289582.57
289000
289000
98.85
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
4.2
USD
12/11/2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
289490.99
0.02527
289490.99
300000
300000
95.97
Stati Uniti
--
1.09
15/05/2025
1.45
USD
15/05/2020
GMT
GATX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
289281.02
0.02525
289281.02
300000
300000
96.42
Stati Uniti
--
2.68
30/03/2027
3.85
USD
09/02/2017
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Aziendali
Obbligazionario
289212.83
0.02525
289212.83
290000
290000
98.26
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2025
4
USD
15/05/2018
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
289008.71
0.02523
289008.71
310000
310000
93.07
Canada
--
1.76
20/01/2026
0.88
USD
19/01/2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
288997.49
0.02523
288997.49
295000
295000
97.58
Stati Uniti
--
1.3
15/08/2025
3.25
USD
19/06/2015
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Aziendali
Obbligazionario
288968.05
0.02522
288968.05
300000
300000
96.15
Stati Uniti
--
2.7
15/03/2027
3.9
USD
08/03/2017
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Aziendali
Obbligazionario
287931.39
0.02513
287931.39
290000
290000
97.94
Australia
--
1.55
16/11/2025
3.7
USD
16/11/2015
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
287702.83
0.02511
287702.83
300000
300000
95.75
Stati Uniti
--
2.5
12/12/2026
3.63
USD
12/12/2016
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Aziendali
Obbligazionario
287349.55
0.02508
287349.55
300000
300000
95.5
Stati Uniti
--
2.69
02/03/2027
3.5
USD
02/03/2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
287128.29
0.02506
287128.29
290000
290000
98.36
Stati Uniti
--
0.77
15/01/2025
3.25
USD
12/08/2014
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Aziendali
Obbligazionario
287007.16
0.02505
287007.16
300000
300000
95.2
Stati Uniti
--
2.64
01/02/2027
3
USD
12/01/2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Aziendali
Obbligazionario
286081.35
0.02497
286081.35
300000
300000
94.83
Australia
--
2.18
12/07/2026
2.5
USD
12/07/2016
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
285905.95
0.02496
285905.95
285000
285000
100.23
Stati Uniti
--
1.86
20/03/2026
5.3
USD
21/03/2024
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
284613.87
0.02484
284613.87
290000
290000
97.64
Canada
--
0.78
15/01/2025
2.5
USD
15/11/2019
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
284558.97
0.02484
284558.97
290000
290000
97.59
Stati Uniti
--
1.27
01/08/2025
3.45
USD
31/07/2015
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Aziendali
Obbligazionario
284287.29
0.02482
284287.29
280000
280000
100.08
Stati Uniti
--
2.35
15/12/2026
5.13
USD
22/05/2019
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
283539.49
0.02475
283539.49
283000
283000
98.76
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.9
USD
02/04/2019
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Aziendali
Obbligazionario
283457.6
0.02474
283457.6
285000
285000
98.06
Stati Uniti
--
1.04
01/05/2025
3.45
USD
03/05/2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Aziendali
Obbligazionario
283117.94
0.02471
283117.94
300000
300000
94.29
Stati Uniti
--
2.33
15/09/2026
2.55
USD
16/09/2016
LIN
LINDE INC
Aziendali
Obbligazionario
283057.72
0.02471
283057.72
288000
288000
97.9
Stati Uniti
--
0.83
05/02/2025
2.65
USD
05/02/2015
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Aziendali
Obbligazionario
282845.45
0.02469
282845.45
300000
300000
94.04
Stati Uniti
--
2.75
01/03/2027
2.9
USD
01/03/2022
WELL
WELLTOWER OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
282753.82
0.02468
282753.82
300000
300000
93.94
Stati Uniti
--
2.71
15/02/2027
2.7
USD
16/12/2019
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Aziendali
Obbligazionario
282136.89
0.02463
282136.89
300000
300000
93.97
Stati Uniti
--
2.34
15/09/2026
2.25
USD
13/09/2016
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
281978.64
0.02461
281978.64
300000
300000
93.21
Stati Uniti
--
1.93
01/04/2026
1.6
USD
22/03/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
281359.09
0.02456
281359.09
285000
285000
98.33
Stati Uniti
--
0.86
15/02/2025
3.38
USD
12/08/2014
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
280063.69
0.02445
280063.69
300000
300000
92.93
Stati Uniti
--
2
23/04/2026
1
USD
23/04/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
278813.02
0.02434
278813.02
300000
300000
92.52
Canada
--
2.66
12/01/2027
1.95
USD
12/01/2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Aziendali
Obbligazionario
278008.7
0.02427
278008.7
300000
300000
92.3
Stati Uniti
--
2.66
08/01/2027
1.7
USD
10/01/2022
PEP
PEPSICO INC
Aziendali
Obbligazionario
277504.02
0.02422
277504.02
290000
290000
94.56
Stati Uniti
--
2.36
06/10/2026
2.38
USD
06/10/2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Aziendali
Obbligazionario
277398.13
0.02421
277398.13
290000
290000
95.11
Stati Uniti
--
2.19
04/08/2026
3.7
USD
04/08/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
277350.35
0.02421
277350.35
275000
275000
99.76
Stati Uniti
--
1.67
05/01/2026
4.8
USD
05/01/2024
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Aziendali
Obbligazionario
277195.48
0.0242
277195.48
305000
305000
90.85
Stati Uniti
--
2.39
15/09/2026
1.1
USD
19/08/2021
FTV
FORTIVE CORP
Aziendali
Obbligazionario
275424.3
0.02404
275424.3
285000
285000
95.75
Stati Uniti
--
2.06
15/06/2026
3.15
USD
15/06/2017
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
274851.6
0.02399
274851.6
272000
272000
99.69
Stati Uniti
--
0.15
21/05/2024
3.88
USD
21/05/2019
BERY
BERRY GLOBAL INC
Aziendali
Obbligazionario
273906.89
0.02391
273906.89
300000
300000
90.97
Stati Uniti
--
2.68
15/01/2027
1.65
USD
19/10/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
273919.32
0.02391
273919.32
250000
250000
106.14
Stati Uniti
--
2.25
15/10/2026
7.63
USD
29/10/1996
APH
AMPHENOL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
273208.36
0.02385
273208.36
269000
269000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.2
USD
05/04/2017
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
272505.76
0.02379
272505.76
275000
275000
97.73
Stati Uniti
--
1.57
03/12/2025
4.3
USD
03/12/2015
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
271856.18
0.02373
271856.18
300000
300000
90.41
Stati Uniti
--
2.74
01/02/2027
1.35
USD
12/07/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Aziendali
Obbligazionario
270506.59
0.02361
270506.59
290000
290000
93.23
Stati Uniti
--
1.9
15/03/2026
1.5
USD
17/03/2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Aziendali
Obbligazionario
269522.78
0.02353
269522.78
275000
275000
97.87
Stati Uniti
--
1.8
14/03/2026
3.75
USD
14/09/2015
RPM
RPM INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
269148.37
0.02349
269148.37
280000
280000
95.96
Stati Uniti
--
2.71
15/03/2027
3.75
USD
02/03/2017
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Aziendali
Obbligazionario
268371.22
0.02343
268371.22
289000
289000
92.82
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1.2
USD
04/03/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
267742.12
0.02337
267742.12
270000
270000
99.02
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
3.25
USD
11/09/2014
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
266292.21
0.02324
266292.21
261000
261000
99.78
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
5
USD
28/10/2022
T
AT&T INC
Aziendali
Obbligazionario
265975.96
0.02322
265975.96
270000
270000
97.73
Stati Uniti
--
1.65
15/01/2026
3.88
USD
05/06/2019
BIO
BIO-RAD LABORATORIES INC
Aziendali
Obbligazionario
265736.8
0.0232
265736.8
280000
280000
94.76
Stati Uniti
--
2.77
15/03/2027
3.3
USD
02/03/2022
CMCSA
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC
Aziendali
Obbligazionario
264791.43
0.02311
264791.43
250000
250000
105
Stati Uniti
--
1.75
15/02/2026
7.88
USD
14/02/1996
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Aziendali
Obbligazionario
262529.79
0.02292
262529.79
263000
263000
99.33
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
4.25
USD
11/08/2014
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Aziendali
Obbligazionario
257440.15
0.02247
257440.15
260000
260000
98.74
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.4
USD
15/08/2019
AN
AUTONATION INC
Aziendali
Obbligazionario
256913.82
0.02243
256913.82
255000
255000
98.55
Stati Uniti
--
1.34
01/10/2025
4.5
USD
21/09/2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
255000.3
0.02226
255000.3
261000
261000
97.34
Stati Uniti
--
0.56
25/10/2024
0.85
USD
25/10/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Aziendali
Obbligazionario
254093.13
0.02218
254093.13
250000
250000
99.85
Stati Uniti
--
1.08
22/05/2026
5.15
USD
24/05/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
252735.83
0.02206
252735.83
255000
255000
98.17
Stati Uniti
--
0.51
07/10/2024
2
USD
07/10/2019
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Aziendali
Obbligazionario
252628.21
0.02205
252628.21
250000
250000
100.79
Svizzera
--
1.38
11/09/2025
5.8
USD
11/09/2023
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
251925.54
0.02199
251925.54
253000
253000
98.45
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.5
USD
16/11/2017
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Aziendali
Obbligazionario
251798.6
0.02198
251798.6
250000
250000
100.41
Paesi Bassi
--
2.7
05/03/2027
5.04
USD
05/03/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
251414.13
0.02195
251414.13
250000
250000
99.59
Stati Uniti
--
0.2
12/06/2024
3.35
USD
12/06/2014
VTR
VENTAS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
251488.52
0.02195
251488.52
255000
255000
97.8
Stati Uniti
--
1.64
15/01/2026
4.13
USD
16/07/2015
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Aziendali
Obbligazionario
251097.7
0.02192
251097.7
250000
250000
100.28
Regno unito
--
2.7
20/03/2027
5.15
USD
20/03/2024
JBHT
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
250190.46
0.02184
250190.46
255000
255000
97.83
Stati Uniti
--
1.78
01/03/2026
3.88
USD
01/03/2019
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Aziendali
Obbligazionario
249782.38
0.0218
249782.38
255000
255000
97.53
Stati Uniti
--
0.84
06/02/2025
2.9
USD
06/02/2015
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Aziendali
Obbligazionario
249616.95
0.02179
249616.95
245000
245000
99.5
Stati Uniti
--
0.48
01/10/2024
4.88
USD
25/09/2014
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
246898.93
0.02155
246898.93
250000
250000
97.85
Stati Uniti
--
1.15
15/06/2025
3.2
USD
18/06/2015
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
245576.49
0.02144
245576.49
260000
260000
93.98
Stati Uniti
--
2.2
27/07/2026
2.85
USD
25/07/2019
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
244591.38
0.02135
244591.38
245000
245000
97.54
Stati Uniti
--
1.89
20/04/2046
5.25
USD
20/04/2016
MMM
3M CO MTN
Aziendali
Obbligazionario
244123.77
0.02131
244123.77
250000
250000
97.23
Stati Uniti
--
1.31
07/08/2025
3
USD
07/08/2015
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Aziendali
Obbligazionario
243719.11
0.02127
243719.11
250000
250000
96.7
Stati Uniti
--
2.54
15/01/2027
3.95
USD
10/06/2016
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Aziendali
Obbligazionario
243466.69
0.02125
243466.69
244000
244000
99.25
Stati Uniti
--
0.34
31/07/2024
3.35
USD
31/07/2014
STT
STATE STREET CORP
Aziendali
Obbligazionario
240677.67
0.02101
240677.67
260000
260000
91.96
Stati Uniti
--
2.53
18/11/2027
1.68
USD
18/11/2021
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Aziendali
Obbligazionario
239611.31
0.02092
239611.31
240000
240000
99.49
Stati Uniti
--
1.69
01/03/2026
4.8
USD
24/02/2016
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
238598.32
0.02083
238598.32
250000
250000
95.4
Stati Uniti
--
2.32
22/09/2026
3.05
USD
22/09/2016
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Aziendali
Obbligazionario
238504.13
0.020810000000000002
238504.13
234000
234000
99.82
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
5.75
USD
19/11/2014
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Aziendali
Obbligazionario
235257.72
0.02054
235257.72
240000
240000
97.7
Stati Uniti
--
1.31
21/08/2025
3.2
USD
21/08/2015
CAT
CATERPILLAR INC
Aziendali
Obbligazionario
235179.76
0.02053
235179.76
233000
233000
99.69
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
08/05/2014
DOV
DOVER CORP
Aziendali
Obbligazionario
234863.59
0.0205
234863.59
240000
240000
96.7
Stati Uniti
--
1.54
15/11/2025
3.15
USD
03/11/2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
234235.41
0.02045
234235.41
238000
238000
97.1
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
3.25
USD
27/10/2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
233663.65
0.0204
233663.65
225000
225000
101.59
Stati Uniti
--
2.33
13/11/2026
5.6
USD
02/11/2023
BRO
BROWN & BROWN INC
Aziendali
Obbligazionario
233515.91
0.02038
233515.91
235000
235000
99.23
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
4.2
USD
18/09/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Aziendali
Obbligazionario
233049.79
0.02034
233049.79
238000
238000
97.57
Canada
--
0.51
07/10/2024
0.75
USD
07/10/2021
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
232494.55
0.02029
232494.55
250000
250000
92.79
Stati Uniti
--
1.67
15/12/2025
0.75
USD
24/11/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
232452.5
0.02029
232452.5
235000
235000
98.4
Stati Uniti
--
1.7
15/02/2026
4.4
USD
12/01/2016
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Aziendali
Obbligazionario
232251.54
0.02027
232251.54
235000
235000
98.7
Stati Uniti
--
1.32
15/09/2025
3.88
USD
22/03/2017
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
232147.88
0.02026
232147.88
240000
240000
96.41
Stati Uniti
--
1.81
15/02/2026
2.75
USD
22/02/2016
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
230038.19
0.02008
230038.19
235000
235000
97.74
Stati Uniti
--
0.92
10/03/2025
3
USD
10/03/2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Aziendali
Obbligazionario
229897.25
0.02007
229897.25
225000
225000
101.08
Canada
--
2.13
17/07/2026
5.62
USD
17/07/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
227277.44
0.01984
227277.44
225000
225000
100.76
Stati Uniti
--
1.38
11/09/2025
5.6
USD
11/09/2023
TRMB
TRIMBLE NAVIGATION LTD
Aziendali
Obbligazionario
226447.32
0.01977
226447.32
225000
225000
99.11
Stati Uniti
--
0.65
01/12/2024
4.75
USD
24/11/2014
NDAQ
NASDAQ INC
Aziendali
Obbligazionario
226096.7
0.01974
226096.7
230000
230000
97.37
Stati Uniti
--
2.05
30/06/2026
3.85
USD
07/06/2016
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Aziendali
Obbligazionario
225355.18
0.01967
225355.18
220000
220000
101.46
Stati Uniti
--
2.59
01/02/2027
5.9
USD
25/01/2007
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
224279.94
0.01958
224279.94
225000
225000
98.14
Stati Uniti
--
1
14/04/2025
3.4
USD
13/04/2018
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
220405.29
0.01924
220405.29
225000
225000
97.79
Stati Uniti
--
0.92
09/03/2025
3.35
USD
09/03/2015
LIN
LINDE INC
Aziendali
Obbligazionario
219599.37
0.01917
219599.37
225000
225000
97.09
Stati Uniti
--
1.71
30/01/2026
3.2
USD
24/09/2015
SITC
SITE CENTERS CORP
Aziendali
Obbligazionario
218069.4
0.01904
218069.4
220000
220000
98.46
Stati Uniti
--
1.66
01/02/2026
4.25
USD
21/10/2015
CONOPC
CONOPCO INC
Aziendali
Obbligazionario
216601.19
0.01891
216601.19
200000
200000
106.25
Stati Uniti
--
2.42
15/12/2026
7.25
USD
18/12/1996
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
214526.99
0.01873
214526.99
230000
230000
93.1
Stati Uniti
--
1.73
09/01/2026
0.8
USD
11/01/2021
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
212941.15
0.01859
212941.15
211000
211000
99.04
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
3.85
USD
19/09/2014
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
212933.31
0.01859
212933.31
216000
216000
98.01
Stati Uniti
--
1.26
01/08/2025
3.65
USD
02/08/2018
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
210576.75
0.01838
210576.75
210000
210000
99.47
Stati Uniti
--
0.29
15/07/2024
4
USD
15/06/2021
KMI
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC
Aziendali
Obbligazionario
210371.18
0.01836
210371.18
200000
200000
104.87
Stati Uniti
--
2.67
15/03/2027
7
USD
13/03/1997
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
208426.84
0.01819
208426.84
225000
225000
92.53
Stati Uniti
--
1.84
15/02/2026
0.9
USD
11/02/2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Aziendali
Obbligazionario
206887.24
0.01806
206887.24
205000
205000
100.27
Stati Uniti
--
2.16
10/08/2026
4.95
USD
10/08/2023
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Aziendali
Obbligazionario
206221.93
0.018
206221.93
205000
205000
99.59
Stati Uniti
--
0.26
02/07/2024
4.25
USD
19/12/2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
206015.29
0.01798
206015.29
220000
220000
93.32
Stati Uniti
--
1.59
15/11/2025
0.88
USD
24/11/2020
AAL
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU
Aziendali
Obbligazionario
205772.26
0.01796
205772.26
211259
211259
95.59
Stati Uniti
--
2.03
01/10/2026
3.7
USD
16/09/2014
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Aziendali
Obbligazionario
205576.36
0.01794
205576.36
205000
205000
98.33
Stati Uniti
--
0.94
01/04/2025
4
USD
02/03/2015
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
205095.82
0.0179
205095.82
215000
215000
94.69
Stati Uniti
--
2.09
15/06/2026
2.45
USD
16/05/2016
EBAY
EBAY INC
Aziendali
Obbligazionario
200678.08
0.01752
200678.08
215000
215000
92.81
Stati Uniti
--
2.04
10/05/2026
1.4
USD
10/05/2021
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
200348.18
0.01749
200348.18
205000
205000
96.5
Canada
--
1.96
15/05/2026
3.35
USD
09/05/2016
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Aziendali
Obbligazionario
198383.06
0.01732
198383.06
205000
205000
95.69
Stati Uniti
--
2.46
30/11/2026
3.25
USD
23/11/2016
JD
JD.COM INC
Aziendali
Obbligazionario
197680.09
0.01726
197680.09
200000
200000
97.25
Cina
--
1.95
29/04/2026
3.88
USD
29/04/2016
EXC
PECO ENERGY CO
Aziendali
Obbligazionario
197676.16
0.01726
197676.16
200000
200000
97.42
Stati Uniti
--
1.44
15/10/2025
3.15
USD
05/10/2015
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
197390
0.01723
197390
195000
195000
100.81
Stati Uniti
--
2.67
15/03/2027
5.3
USD
29/02/2024
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
196611.9
0.01716
196611.9
215000
215000
91.28
Stati Uniti
--
2.3
15/08/2026
1.4
USD
13/08/2021
DOC
PHYSICIANS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
196083.65
0.01712
196083.65
200000
200000
97.85
Stati Uniti
--
2.66
15/03/2027
4.3
USD
07/03/2017
FLO
FLOWERS FOODS INC
Aziendali
Obbligazionario
195698.33
0.01708
195698.33
200000
200000
96.14
Stati Uniti
--
2.28
01/10/2026
3.5
USD
28/09/2016
INGR
INGREDION INC
Aziendali
Obbligazionario
193891.86
0.01692
193891.86
200000
200000
95.38
Stati Uniti
--
2.31
01/10/2026
3.2
USD
22/09/2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
193659.73
0.0169
193659.73
210000
210000
91.93
Stati Uniti
--
2.21
15/07/2026
1.45
USD
24/05/2021
AFL
AFLAC INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
192873.31
0.01684
192873.31
200000
200000
95.14
Stati Uniti
--
2.36
15/10/2026
2.88
USD
19/09/2016
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Aziendali
Obbligazionario
189758.97
0.01656
189758.97
200000
200000
94.56
Stati Uniti
--
2.69
01/03/2027
3.88
USD
23/02/2017
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Aziendali
Obbligazionario
189199.94
0.01652
189199.94
190000
190000
98.11
Stati Uniti
--
1.48
15/11/2025
4
USD
09/11/2015
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Aziendali
Obbligazionario
189124.18
0.01651
189124.18
195000
195000
96.74
Stati Uniti
--
1.8
01/03/2026
3.35
USD
01/03/2016
SKT
TANGER PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
188340.44
0.01644
188340.44
200000
200000
93.94
Stati Uniti
--
2.29
01/09/2026
3.13
USD
08/08/2016
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
187128.38
0.01633
187128.38
185000
185000
98.95
Stati Uniti
--
0.9
01/04/2025
4.5
USD
30/03/2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
185731.45
0.01621
185731.45
200000
200000
92.55
Stati Uniti
--
2.72
04/02/2027
2
USD
04/02/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
185550.99
0.0162
185550.99
185000
185000
99.95
Stati Uniti
--
0.9
03/03/2025
5.15
USD
03/03/2023
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Aziendali
Obbligazionario
184728.91
0.01612
184728.91
200000
200000
91.75
Stati Uniti
--
2.63
15/01/2027
2.9
USD
11/07/2016
ES
EVERSOURCE ENERGY
Aziendali
Obbligazionario
172539.96
0.01506
172539.96
175000
175000
97.96
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
3.15
USD
15/01/2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
171426.01
0.01496
171426.01
175000
175000
97.51
Stati Uniti
--
0.54
18/10/2024
1
USD
25/10/2021
TOL
TOLL BROTHERS FINANCE CORP.
Aziendali
Obbligazionario
171312.73
0.01495
171312.73
170000
170000
98.97
Stati Uniti
--
1.43
15/11/2025
4.88
USD
30/10/2015
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Aziendali
Obbligazionario
171194.68
0.01494
171194.68
175000
175000
97.06
Stati Uniti
--
2.53
12/01/2027
3.65
USD
12/01/2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Aziendali
Obbligazionario
171074.67
0.01493
171074.67
175000
175000
96.71
Stati Uniti
--
2.03
15/06/2026
3.7
USD
06/05/2016
HLNLN
HALEON UK CAPITAL PLC
Aziendali
Obbligazionario
170916.92
0.01492
170916.92
175000
175000
97.64
Regno unito
--
0.96
24/03/2025
3.13
USD
28/10/2022
FE
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO
Aziendali
Obbligazionario
170748.52
0.0149
170748.52
170000
170000
99.8
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
5.5
USD
18/08/2009
INTC
INTEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
168313.25
0.01469
168313.25
175000
175000
95.25
Stati Uniti
--
2.01
19/05/2026
2.6
USD
19/05/2016
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Aziendali
Obbligazionario
166717.63
0.01455
166717.63
180000
180000
92.27
Canada
--
2.16
24/06/2026
1.35
USD
24/06/2021
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
157475.73
0.01375
157475.73
160000
160000
98.3
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.75
USD
16/12/2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
155998.81
0.01362
155998.81
165000
165000
94.17
Stati Uniti
--
1.73
15/01/2026
1.88
USD
06/10/2020
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Aziendali
Obbligazionario
153333.29
0.01338
153333.29
150000
150000
99.66
Stati Uniti
--
1.27
01/10/2025
5.25
USD
30/09/2015
GMT
GATX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
153099.39
0.01336
153099.39
160000
160000
95.58
Stati Uniti
--
2.3
15/09/2026
3.25
USD
13/09/2016
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
148576.04
0.01297
148576.04
150000
150000
97.96
Stati Uniti
--
1.56
15/12/2025
3.85
USD
07/12/2015
CSX
CSX CORP
Aziendali
Obbligazionario
148041.07
0.01292
148041.07
150000
150000
97.34
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
3.35
USD
20/10/2015
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Aziendali
Obbligazionario
145016.49
0.01266
145016.49
148000
148000
97.43
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
1.5
USD
22/11/2021
TKR
TIMKEN COMPANY
Aziendali
Obbligazionario
144370.46
0.0126
144370.46
145000
145000
99.29
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.88
USD
05/05/2015
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Aziendali
Obbligazionario
143308.5
0.01251
143308.5
150000
150000
95.42
Stati Uniti
--
2.31
15/09/2026
2.88
USD
11/08/2016
AVGO
BROADCOM INC
Aziendali
Obbligazionario
135763.25
0.01185
135763.25
135000
135000
98.93
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
3.63
USD
07/08/2020
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
125551.74
0.01096
125551.74
130000
130000
95.45
Stati Uniti
--
1.99
15/05/2026
3
USD
05/05/2016
CI
CIGNA GROUP
Aziendali
Obbligazionario
121520.92
0.01061
121520.92
131000
131000
92.72
Stati Uniti
--
1.9
15/03/2026
1.25
USD
03/03/2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Aziendali
Obbligazionario
120088.95
0.01048
120088.95
125000
125000
95.1
Stati Uniti
--
2.45
15/11/2026
2.65
USD
07/11/2016
TFC
TRUIST BANK
Aziendali
Obbligazionario
116635.54
0.01018
116635.54
120000
120000
95.99
Stati Uniti
--
1.99
15/05/2026
3.3
USD
16/05/2016
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
116357.86
0.01016
116357.86
115000
115000
100.52
Stati Uniti
--
2.2
10/08/2026
5.05
USD
10/08/2023
HXL
HEXCEL CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
114920.34
0.01003
114920.34
120000
120000
95.23
Stati Uniti
--
2.64
15/02/2027
4.2
USD
16/02/2017
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Aziendali
Obbligazionario
113253.6
0.00989
113253.6
112000
112000
99.26
Stati Uniti
--
0.56
30/10/2024
4.55
USD
20/11/2015
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
107776.9
0.00941
107776.9
105000
105000
100.31
Stati Uniti
--
0.97
01/05/2025
5.75
USD
16/04/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Aziendali
Obbligazionario
105389.77
0.0092
105389.77
105000
105000
98.42
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
4
USD
12/11/2014
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Aziendali
Obbligazionario
102747.16
0.00897
102747.16
110000
110000
93.16
Stati Uniti
--
1.63
01/12/2025
0.75
USD
01/12/2020
H
HYATT HOTELS CORP
Aziendali
Obbligazionario
102618.86
0.00896
102618.86
100000
100000
101.64
Stati Uniti
--
2.55
30/01/2027
5.75
USD
06/07/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Aziendali
Obbligazionario
100208.23
0.00875
100208.23
105000
105000
95.15
Australia
--
2.28
19/08/2026
2.7
USD
19/08/2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Aziendali
Obbligazionario
99503.44
0.00869
99503.44
100000
100000
98.13
Canada
--
2.38
01/12/2026
4.25
USD
29/11/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Aziendali
Obbligazionario
98223.94
0.00857
98223.94
100000
100000
98.12
Stati Uniti
--
0.38
09/08/2025
0.77
USD
10/08/2021
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
96542.86
0.00843
96542.86
100000
100000
95.41
Stati Uniti
--
2.43
15/11/2026
3.1
USD
10/11/2016
SPGI
S&P GLOBAL INC
Aziendali
Obbligazionario
95704.89
0.00835
95704.89
100000
100000
95.13
Stati Uniti
--
2.61
22/01/2027
2.95
USD
21/04/2017
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Aziendali
Obbligazionario
94163.71
0.00822
94163.71
100000
100000
94.09
Stati Uniti
--
1.89
15/03/2026
2.25
USD
17/09/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
91973.64
0.00803
91973.64
100000
100000
91.89
Stati Uniti
--
2.82
09/03/2027
1.75
USD
09/03/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Aziendali
Obbligazionario
91874.82
0.00802
91874.82
95000
95000
96.02
Stati Uniti
--
2.1
01/07/2026
2.9
USD
05/07/2016
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Aziendali
Obbligazionario
84502.52
0.00738
84502.52
85000
85000
97.58
Stati Uniti
--
1.39
01/10/2025
3.75
USD
14/09/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
81008.06
0.00707
81008.06
85000
85000
94.68
Stati Uniti
--
2.59
15/01/2027
3.13
USD
30/09/2016
KOREAT
KT CORPORATION 144A
Aziendali
Obbligazionario
78977.41
0.00689
78977.41
80000
80000
98.18
Corea
--
1.3
08/08/2025
4
USD
08/08/2022
OC
OWENS CORNING
Aziendali
Obbligazionario
77034.59
0.00672
77034.59
80000
80000
95.9
Stati Uniti
--
2.22
15/08/2026
3.4
USD
08/08/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Aziendali
Obbligazionario
74409.55
0.0065
74409.55
75000
75000
99.04
Stati Uniti
--
1.81
13/03/2026
4.45
USD
09/02/2023
GMT
GATX CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
70836.18
0.00618
70836.18
70000
70000
100.8
Stati Uniti
--
2.67
15/03/2027
5.4
USD
01/03/2024
HOG
HARLEY-DAVIDSON INC
Aziendali
Obbligazionario
68702
0.006
68702
70000
70000
97.57
Stati Uniti
--
1.26
28/07/2025
3.5
USD
28/07/2015
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Aziendali
Obbligazionario
65281.63
0.0057
65281.63
70000
70000
92.9
Stati Uniti
--
1.65
10/12/2025
1.2
USD
10/12/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Aziendali
Obbligazionario
64563.14
0.00564
64563.14
65000
65000
99.13
Regno unito
--
0.45
11/09/2024
4.38
USD
11/09/2014
C
CITIGROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
61125.2
0.00534
61125.2
60000
60000
99.3
Stati Uniti
--
0.35
05/08/2024
4
USD
05/08/2014
THG
HANOVER INSURANCE GROUP INC
Aziendali
Obbligazionario
60210.02
0.00526
60210.02
60000
60000
98.33
Stati Uniti
--
1.81
15/04/2026
4.5
USD
08/04/2016
HUM
HUMANA INC
Aziendali
Obbligazionario
60032.57
0.00524
60032.57
60000
60000
99.83
Stati Uniti
--
0.63
13/03/2026
5.7
USD
13/03/2023
OZK
BANK OZK
Aziendali
Obbligazionario
58742.12
0.00513
58742.12
70000
70000
82.76
Stati Uniti
--
2.3
01/10/2031
2.75
USD
16/09/2021
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Aziendali
Obbligazionario
57685.78
0.00504
57685.78
60000
60000
95.23
Stati Uniti
--
2
15/05/2026
2.5
USD
19/05/2016
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Aziendali
Obbligazionario
55733.95
0.00486
55733.95
60000
60000
92.86
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
0.95
USD
04/03/2021
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Aziendali
Obbligazionario
55332.54
0.00483
55332.54
55000
55000
99.54
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.75
USD
13/06/2014
WLK
WESTLAKE CHEMICAL CORP
Aziendali
Obbligazionario
54024.93
0.00472
54024.93
55000
55000
98.13
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
0.88
USD
19/08/2021
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Aziendali
Obbligazionario
52487.36
0.00458
52487.36
55000
55000
94.23
Stati Uniti
--
2.01
20/05/2026
3.4
USD
20/05/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Aziendali
Obbligazionario
52301.42
0.00457
52301.42
55000
55000
94.77
Stati Uniti
--
2.26
09/08/2026
2.4
USD
09/08/2016
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Aziendali
Obbligazionario
50234.3
0.00438
50234.3
50000
50000
99.43
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.65
USD
05/06/2017
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
48702.71
0.00425
48702.71
50000
50000
96.98
Stati Uniti
--
1.75
13/02/2026
3.45
USD
13/11/2015
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Aziendali
Obbligazionario
48068.94
0.0042
48068.94
50000
50000
94.83
Stati Uniti
--
2.36
15/10/2026
2.9
USD
05/10/2016
R
RYDER SYSTEM INC
Aziendali
Obbligazionario
47762.8
0.00417
47762.8
50000
50000
94.59
Stati Uniti
--
2.5
01/12/2026
2.9
USD
14/11/2019
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Aziendali
Obbligazionario
47354.22
0.00413
47354.22
50000
50000
94.44
Stati Uniti
--
2.26
15/08/2026
2.3
USD
09/08/2016
FTNT
FORTINET INC
Aziendali
Obbligazionario
46085.85
0.00402
46085.85
50000
50000
92.14
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1
USD
05/03/2021
BKU
BANKUNITED INC
Aziendali
Obbligazionario
44677.92
0.0039
44677.92
45000
45000
97.5
Stati Uniti
--
1.49
17/11/2025
4.88
USD
17/11/2015
NTRCN
NUTRIEN LTD
Aziendali
Obbligazionario
44224.78
0.00386
44224.78
45000
45000
97.14
Canada
--
2.44
15/12/2026
4
USD
10/04/2018
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Aziendali
Obbligazionario
41672.74
0.00364
41672.74
41000
41000
100
Stati Uniti
--
0
28/03/2024
3.3
USD
14/04/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Aziendali
Obbligazionario
40733.33
0.00356
40733.33
40000
40000
100
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.75
USD
22/09/2021
AON
AON PLC
Aziendali
Obbligazionario
40213.5
0.00351
40213.5
40000
40000
99.53
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
3.5
USD
28/05/2014
WTW
TRINITY ACQUISITION PLC
Aziendali
Obbligazionario
39338.71
0.00343
39338.71
40000
40000
98.2
Stati Uniti
--
1.78
15/03/2026
4.4
USD
22/03/2016
CUBE
CUBESMART LP
Aziendali
Obbligazionario
34700.8
0.00303
34700.8
35000
35000
97.68
Stati Uniti
--
1.5
15/11/2025
4
USD
26/10/2015
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Aziendali
Obbligazionario
33527.93
0.00293
33527.93
35000
35000
94.81
Stati Uniti
--
2.46
03/11/2026
2.45
USD
03/11/2016
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Aziendali
Obbligazionario
29668.42
0.00259
29668.42
30000
30000
98.19
Stati Uniti
--
1.67
01/02/2026
4.5
USD
14/10/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Aziendali
Obbligazionario
28888.07
0.00252
28888.07
30000
30000
95.51
Stati Uniti
--
2.09
10/06/2026
2.65
USD
10/06/2016
EUR
EUR CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
27294.45
0.00238
27294.45
25225
25225
108.21
Unione Europea
--
0
--
0
EUR
01/01/1989
WELL
WELLTOWER OP LLC
Aziendali
Obbligazionario
25043.56
0.00219
25043.56
25000
25000
98.1
Stati Uniti
--
1.78
01/04/2026
4.25
USD
01/03/2016
SITC
DDR CORP
Aziendali
Obbligazionario
24768.88
0.00216
24768.88
25000
25000
98.5
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
3.63
USD
22/01/2015
PKG
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
Aziendali
Obbligazionario
24768.26
0.00216
24768.26
25000
25000
98.95
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.65
USD
05/09/2014
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Aziendali
Obbligazionario
24705.79
0.00216
24705.79
25000
25000
98.03
Stati Uniti
--
1.63
15/01/2026
3.95
USD
07/08/2017
REG
REGENCY CENTERS LP
Aziendali
Obbligazionario
24240.94
0.00212
24240.94
25000
25000
96.4
Stati Uniti
--
2.6
01/02/2027
3.6
USD
26/01/2017
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Aziendali
Obbligazionario
20153.51
0.00176
20153.51
20000
20000
99.35
Stati Uniti
--
1.31
15/12/2026
5
USD
16/05/2017
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Aziendali
Obbligazionario
20098.06
0.00175
20098.06
20000
20000
100.12
Stati Uniti
--
0.08
06/03/2026
6.27
USD
06/03/2023
LM
LEGG MASON INC
Aziendali
Obbligazionario
19906.4
0.00174
19906.4
20000
20000
99.37
Stati Uniti
--
1.86
15/03/2026
4.75
USD
22/03/2016
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Aziendali
Obbligazionario
19337.71
0.00169
19337.71
20000
20000
95.9
Stati Uniti
--
2.09
30/06/2026
3.25
USD
05/07/2016
COR
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION
Aziendali
Obbligazionario
18166.58
0.00159
18166.58
18000
18000
99.68
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
22/05/2014
NNN
NNN REIT INC
Aziendali
Obbligazionario
14903.33
0.0013
14903.33
15000
15000
97.83
Stati Uniti
--
1.5
15/11/2025
4
USD
21/10/2015
GE
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C
Aziendali
Obbligazionario
14726.53
0.00129
14726.53
15000
15000
96.89
Stati Uniti
--
1.55
15/11/2025
3.37
USD
01/07/2016
BWA
BORGWARNER INC
Aziendali
Obbligazionario
14699.05
0.00128
14699.05
15000
15000
97.88
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.38
USD
16/03/2015
NWG
NATWEST GROUP PLC
Aziendali
Obbligazionario
10142.65
0.00089
10142.65
10000
10000
99.73
Regno unito
--
0.16
28/05/2024
5.13
USD
28/05/2014
CADE
CADENCE BANK
Aziendali
Obbligazionario
9615.35
0.00084
9615.35
10000
10000
94.7
Stati Uniti
--
0.66
20/11/2029
4.13
USD
20/11/2019
GBP
GBP CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
3748.79
0.00033
3748.79
2968
2968
126.29
Regno unito
--
0
--
0
GBP
01/01/1989
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Aziendali
Obbligazionario
1988.77
0.00017
1988.77
2000
2000
99.15
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
4
USD
19/08/2014
CHF
CHF CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
0.34
0
0.34
0
0
110.42
Svizzera
--
0
--
0
CHF
01/01/1990
USD
USD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
-28510931.68
-2.48871
-28510931.68
-28510932
-28510932
100
Stati Uniti
--
0
--
0
USD
01/01/1989
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Il Fondo cerca di replicare la performance di un indice composto da obbligazioni societarie denominate in USD e selezionate in base alla loro conformità a requisiti di rating ESG (ambientale, sociale e di governance).
Asset netti
USD 468.441.311
Net Assets of Fund
USD 1.135.763.173,45
Data di lancio Classe di Azioni
12/12/2018
Data di lancio comparto
12/12/2018
Valuta della serie
USD
Valuta di base
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Indice benchmark
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Classificazione SFDR
Articolo 8
Azioni in circolazione
93.483.222
Total Expense Ratio
0,12%
ISIN
IE00BZ048579
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Domicilio
Irlanda
Struttura del prodotto
Fisico
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
Metodologia
Campionamento
OICVM
Si
Società emittente
iShares II plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 ottobre
Ticker Bloomberg
SUSU LN
Al
Currency
NAV
Titoli in emissione
Asset netti
Serie Fund Return
Serie Benchmark Return
28/03/2024
USD
5.009077
94278663
472249134.14
--
--
27/03/2024
USD
5.010966
93483222
468441311.4
112.385717
113.056814
26/03/2024
USD
5.006891
101983222
510618974.13
112.294323
112.99597
25/03/2024
USD
5.006416
101983222
510570473.01
112.28367
112.98827
22/03/2024
USD
5.008225
93716325
469352454.51
112.324242
113.005507
21/03/2024
USD
5.005049
103216325
516602824.39
112.253011
112.933883
20/03/2024
USD
5.003253
103631570
518495051.44
112.212731
112.915785
19/03/2024
USD
4.998313
103631570
517983073.84
112.101936
112.80528
18/03/2024
USD
4.994794
103631570
517618443.35
112.023012
112.726402
15/03/2024
USD
4.993474
103631570
517481567.72
111.993408
112.676864
14/03/2024
USD
4.99473
103742678
518166768.79
112.021577
112.704952
13/03/2024
USD
4.996406
101692678
508098007.17
112.059166
112.763884
12/03/2024
USD
4.997108
101692678
508169359
112.074911
112.779453
11/03/2024
USD
4.999345
101569789
507782514.25
112.125082
112.831075
08/03/2024
USD
5.00148
101470151
507501020.77
112.172966
112.858254
07/03/2024
USD
4.998428
101470151
507191315.26
112.104516
112.788126
06/03/2024
USD
4.99314
100877839
503697194.01
111.985917
112.688515
05/03/2024
USD
4.99245
100877839
503627662.88
111.970441
112.672095
04/03/2024
USD
4.98929
100787839
502859764.64
111.899569
112.599819
01/03/2024
USD
4.990727
100715449
502643337.39
111.931798
112.61325
29/02/2024
USD
4.984667
100521380
501065623.94
111.795885
112.470216
28/02/2024
USD
4.982945
102621380
511356770.83
111.757264
112.440199
27/02/2024
USD
4.980437
102764710
511813213.71
111.701014
112.395489
26/02/2024
USD
4.979641
102764710
511731414.01
111.683162
112.377498
23/02/2024
USD
4.981945
102893983
512612173.08
111.734836
112.407907
22/02/2024
USD
4.981478
102782161
512007164.86
111.724362
112.398702
21/02/2024
USD
4.981304
101525537
505729590.28
111.720459
112.416882
20/02/2024
USD
4.98328
101525537
505930258.52
111.764777
112.461369
19/02/2024
USD
4.978952
101525537
505490860.07
111.667709
112.332482
16/02/2024
USD
4.978478
101525537
505442691.55
111.657078
112.332482
15/02/2024
USD
4.982079
101525537
505808271.12
111.737841
112.41331
14/02/2024
USD
4.978067
101525537
505400984.59
111.64786
112.34496
13/02/2024
USD
4.971874
101602857
505156693.15
111.508964
112.204703
12/02/2024
USD
4.98179
100672381
501528661.02
111.731359
112.429536
09/02/2024
USD
4.980215
102722381
511579603.66
111.696035
112.372702
08/02/2024
USD
4.980671
102469253
510365725.13
111.706262
112.382923
07/02/2024
USD
4.980409
103561494
515778695.55
111.700386
112.399476
06/02/2024
USD
4.981627
103561494
515904823.68
111.727704
112.427576
05/02/2024
USD
4.975996
103561494
515321633.78
111.601412
112.297647
02/02/2024
USD
4.980579
103521494
515597082.12
111.704199
112.381508
01/02/2024
USD
4.989171
103521494
516486522.14
111.8969
112.578176
31/01/2024
USD
4.985698
103947911
518252951.19
111.819008
112.519675
30/01/2024
USD
4.978467
103947911
517501344.57
111.656831
112.369858
29/01/2024
USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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28/12/2018
USD
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27/12/2018
USD
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USD
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21/12/2018
USD
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USD
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19/12/2018
USD
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18/12/2018
USD
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10000000
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17/12/2018
USD
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14/12/2018
USD
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13/12/2018
USD
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12/12/2018
USD
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10000000
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100
100
31/10/2018
USD
--
--
0.01
--
--
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Lancio del fondo
12-dic-2018
Data di fine mese
Rendimento mensile
31/12/2018
--
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0.660896
28/02/2019
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31/03/2019
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30/04/2019
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31/05/2019
0.469554
30/06/2019
0.550125
31/07/2019
0.07612
31/08/2019
0.636637
30/09/2019
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31/10/2019
0.386411
30/11/2019
0.070582
31/12/2019
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31/01/2020
0.433876
29/02/2020
0.459942
31/03/2020
-1.309345
30/04/2020
1.610167
31/05/2020
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30/06/2020
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31/07/2020
0.317631
31/08/2020
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30/09/2020
-0.03601
31/10/2020
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30/11/2020
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31/12/2020
0.14194
31/01/2021
-0.00208
28/02/2021
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31/03/2021
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30/06/2021
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31/07/2021
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31/08/2021
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30/09/2021
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31/10/2021
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30/11/2021
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31/12/2021
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31/01/2022
-0.59632
28/02/2022
-0.431153
31/03/2022
-0.885799
30/04/2022
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30/06/2022
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31/07/2022
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31/08/2022
-0.465876
30/09/2022
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31/10/2022
-0.138242
30/11/2022
1.080563
31/12/2022
0.261634
31/01/2023
0.896941
28/02/2023
-0.437262
31/03/2023
0.779221
30/04/2023
0.509167
31/05/2023
-0.059452
30/06/2023
0.059226
31/07/2023
0.593952
31/08/2023
0.334518
30/09/2023
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31/10/2023
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30/11/2023
1.268443
31/12/2023
1.087439
31/01/2024
0.464895
29/02/2024
-0.020679
Data di registrazione
Data di godimento
Data del pagamento
Distribuzione totale
17/11/2023
16/11/2023
29/11/2023
0.106
22/05/2023
19/05/2023
30/05/2023
0.0929
18/11/2022
17/11/2022
30/11/2022
0.0525
13/05/2022
12/05/2022
25/05/2022
0.0255
12/11/2021
11/11/2021
24/11/2021
0.0155
14/05/2021
13/05/2021
26/05/2021
0.0265
13/11/2020
12/11/2020
25/11/2020
0.0489
15/05/2020
14/05/2020
27/05/2020
0.0664
15/11/2019
14/11/2019
27/11/2019
0.0831
17/05/2019
16/05/2019
31/05/2019
0.0649