27-mar-2024 iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Inception Date 12/12/2018 Fund Holdings as of 27/03/2024 Number of Securities 1.642,00 Shares Outstanding 93.483.222,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Liquidità e/o derivati Money Market 19525460.83 1.70437 19525460.83 195158 195158 100.05 Irlanda -- 0.13 -- 5.34 USD 24/07/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 3656716.66 0.31919 3656716.66 3950000 3950000 92.26 Stati Uniti -- 2.23 22/07/2027 1.73 USD 22/04/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Aziendali Obbligazionario 3082051.23 0.26903 3082051.23 3320000 3320000 91.99 Stati Uniti -- 2.43 21/10/2027 1.95 USD 21/10/2021 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 3067257.92 0.26774 3067257.92 2990000 2990000 100.35 Regno unito -- 1.92 09/05/2027 5.83 USD 09/05/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 2696495.76 0.23538 2696495.76 2702000 2702000 98.09 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.5 USD 30/03/2020 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 2659592.89 0.23215 2659592.89 2672000 2672000 98.21 Stati Uniti -- 1.05 14/05/2025 3.6 USD 14/05/2015 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 2654004.7 0.23167 2654004.7 2755000 2755000 95.3 Stati Uniti -- 2.47 21/11/2026 2.95 USD 17/11/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 2645250.72 0.2309 2645250.72 2719000 2719000 96.39 Stati Uniti -- 0.99 22/04/2026 2.08 USD 22/04/2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 2611639.01 0.22797 2611639.01 2780000 2780000 92.93 Irlanda -- 2.44 29/10/2026 2.45 USD 29/10/2021 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 2592428.82 0.22629 2592428.82 2680000 2680000 95.35 Stati Uniti -- 2.36 21/10/2026 3.2 USD 21/10/2016 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 2592338.47 0.22628 2592338.47 2620000 2620000 97.49 Stati Uniti -- 0.95 08/04/2026 3.11 USD 08/04/2020 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 2585538.29 0.22569 2585538.29 2609000 2609000 98.19 Stati Uniti -- 0.63 21/11/2024 2.6 USD 17/11/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 2559150.82 0.22339 2559150.82 2800000 2800000 91.33 Stati Uniti -- 2.37 10/09/2027 1.54 USD 10/06/2021 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 2537709.75 0.22152 2537709.75 2582000 2582000 97.06 Stati Uniti -- 0.97 01/04/2025 2.5 USD 01/04/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 2507481.02 0.21888 2507481.02 2525000 2525000 99.05 Stati Uniti -- 0.18 30/05/2025 0.79 USD 01/06/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Aziendali Obbligazionario 2480689.6 0.21654 2480689.6 2715000 2715000 91.35 Stati Uniti -- 2.41 22/09/2027 1.47 USD 22/09/2021 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Aziendali Obbligazionario 2476509.08 0.21617 2476509.08 2450000 2450000 99.43 Stati Uniti -- 1.08 19/05/2025 4.65 USD 19/05/2023 ORCL ORACLE CORPORATION 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Obbligazionario 2106985.2 0.18392 2106985.2 2095000 2095000 98.99 Stati Uniti -- 0.55 23/10/2024 3.7 USD 23/10/2014 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 2103796.16 0.18364 2103796.16 2248000 2248000 93.58 Stati Uniti -- 1.92 25/03/2026 1.7 USD 23/03/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 2092463.06 0.18265 2092463.06 2140000 2140000 96.57 Stati Uniti -- 2.01 15/05/2026 3.3 USD 15/05/2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 2085135.35 0.18201 2085135.35 2150000 2150000 95.92 Australia -- 2.01 13/05/2026 2.85 USD 13/05/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Aziendali Obbligazionario 2084992.06 0.182 2084992.06 2095000 2095000 97.88 Stati Uniti -- 0.95 02/04/2026 3.38 USD 22/03/2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Aziendali Obbligazionario 2083875.78 0.1819 2083875.78 2022000 2022000 101.35 Stati Uniti -- 1.87 15/06/2026 6.02 USD 15/06/2021 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Aziendali Obbligazionario 2083645.6 0.18188 2083645.6 2045000 2045000 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Obbligazionario 1884755.11 0.16452 1884755.11 1855000 1855000 99.4 Stati Uniti -- 1.32 15/10/2025 4.9 USD 30/12/2016 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 1862394.19 0.16257 1862394.19 1883000 1883000 98.18 Stati Uniti -- 1.21 20/07/2025 3.88 USD 20/07/2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1861400.92 0.16248 1861400.92 2007000 2007000 92.67 Stati Uniti -- 1.9 09/03/2027 1.43 USD 08/03/2021 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1859080.58 0.16228 1859080.58 1887000 1887000 97.44 Stati Uniti -- 1.08 15/05/2025 2.95 USD 05/05/2015 TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Aziendali Obbligazionario 1857907.98 0.16218 1857907.98 1940000 1940000 95.73 Stati Uniti -- 2.32 23/09/2026 3.2 USD 23/09/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1855608.57 0.16198 1855608.57 1900000 1900000 97.2 Stati Uniti -- 0.69 10/12/2025 1.56 USD 10/12/2021 C CITIGROUP INC FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 1852137.51 0.16167 1852137.51 1960000 1960000 94.22 Stati Uniti -- 2.73 24/02/2028 3.07 USD 18/02/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1850298.14 0.16151 1850298.14 1982000 1982000 93.03 Stati Uniti -- 1.66 09/12/2026 1.09 USD 09/12/2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1849227.65 0.16142 1849227.65 1855000 1855000 99.16 Giappone -- 0.3 16/07/2024 2.7 USD 16/07/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1845351.21 0.16108 1845351.21 1900000 1900000 96.41 Stati Uniti -- 2.59 20/01/2028 3.82 USD 20/01/2017 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 1816243.19 0.15854 1816243.19 1840000 1840000 98.34 Svizzera -- 0.87 21/02/2025 3.7 USD 07/04/2022 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1809649.94 0.15796 1809649.94 1810000 1810000 98.67 Stati Uniti -- 1.14 10/06/2025 4.4 USD 10/06/2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 1801712.51 0.15727 1801712.51 1790000 1790000 99.55 Stati Uniti -- 0.21 14/06/2025 3.85 USD 14/06/2022 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1796784.81 0.15684 1796784.81 1945000 1945000 91.94 Stati Uniti -- 2.13 09/06/2027 1.46 USD 09/06/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1777185.38 0.15513 1777185.38 1865000 1865000 94.76 Giappone -- 2.18 14/07/2026 2.63 USD 14/07/2016 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1774960.37 0.15494 1774960.37 1755000 1755000 99.79 Stati Uniti -- 0.11 06/05/2024 3.45 USD 06/05/2014 C CITIBANK NA (FXD) Aziendali Obbligazionario 1773293.72 0.15479 1773293.72 1725000 1725000 101.08 Stati Uniti -- 2.39 04/12/2026 5.49 USD 04/12/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 1772895.73 0.15476 1772895.73 1850000 1850000 95.68 Stati Uniti -- 2.74 15/03/2028 3.62 USD 15/03/2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 1772569.39 0.15473 1772569.39 1779000 1779000 99.15 Stati Uniti -- 0.32 26/07/2024 2.9 USD 15/07/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1772286.89 0.1547 1772286.89 1777000 1777000 99.37 Stati Uniti -- 0.4 26/08/2024 4.2 USD 26/08/2014 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1764278.7 0.154 1764278.7 1788000 1788000 98.49 Giappone -- 0.31 19/07/2025 0.95 USD 20/07/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1760359.01 0.15366 1760359.01 1770000 1770000 98.15 Stati Uniti -- 1.07 22/05/2025 3.75 USD 22/05/2015 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1751257.4 0.15287 1751257.4 1727000 1727000 99.81 Stati Uniti -- 0.09 29/04/2024 3.88 USD 28/04/2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1740964.24 0.15197 1740964.24 1860000 1860000 93.23 Stati Uniti -- 1.61 19/11/2026 1.04 USD 19/11/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1739686.66 0.15186 1739686.66 1800000 1800000 96.46 Regno unito -- 2.73 13/03/2028 4.04 USD 13/03/2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1737982.87 0.15171 1737982.87 1660000 1660000 102.1 Stati Uniti -- 2.3 22/10/2027 6.07 USD 23/10/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1736901.7 0.15161 1736901.7 1765000 1765000 98.23 Regno unito -- 1.39 12/09/2026 4.29 USD 12/09/2018 MS MORGAN STANLEY Aziendali Obbligazionario 1730242.08 0.15103 1730242.08 1860000 1860000 92.73 Stati Uniti -- 1.67 10/12/2026 0.98 USD 10/12/2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 1709681.77 0.14924 1709681.77 1710000 1710000 98.65 Germania -- 0.62 26/11/2025 3.96 USD 26/11/2019 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 1698763.44 0.14828 1698763.44 1720000 1720000 97.54 Regno unito -- 1.55 16/11/2025 3.38 USD 16/11/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1698495.85 0.14826 1698495.85 1805000 1805000 93.59 Stati Uniti -- 1.53 24/10/2026 1.2 USD 21/10/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1686432.36 0.14721 1686432.36 1723000 1723000 97.37 Stati Uniti -- 0.56 21/10/2025 1.16 USD 19/10/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1679601.61 0.14661 1679601.61 1695000 1695000 98.07 Regno unito -- 0.59 07/11/2025 2.63 USD 07/11/2019 FI FISERV INC Aziendali Obbligazionario 1670465.18 0.14581 1670465.18 1672000 1672000 99.25 Stati Uniti -- 0.26 01/07/2024 2.75 USD 24/06/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1669711.78 0.14575 1669711.78 1645000 1645000 99.93 Stati Uniti -- 0.66 15/12/2025 5.55 USD 15/12/2022 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1666762.5 0.14549 1666762.5 1795000 1795000 92.08 Regno unito -- 2.49 24/11/2027 2.28 USD 24/11/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT) Aziendali Obbligazionario 1651694.52 0.14418 1651694.52 1625000 1625000 100.94 Regno unito -- 2.18 14/08/2027 5.89 USD 14/08/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1651264.65 0.14414 1651264.65 1775000 1775000 92.25 Regno unito -- 2.91 22/11/2027 2.25 USD 22/11/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1650454.41 0.14407 1650454.41 1705000 1705000 96.72 Stati Uniti -- 0.93 13/03/2026 2 USD 13/03/2020 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1646181.28 0.14369 1646181.28 1659000 1659000 98.96 Stati Uniti -- 0.39 22/08/2024 2.8 USD 06/06/2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1641843.58 0.14332 1641843.58 1655000 1655000 98.43 Stati Uniti -- 1.18 15/07/2025 3.9 USD 21/07/2015 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 1636699.35 0.14287 1636699.35 1654000 1654000 98.34 Stati Uniti -- 1.27 01/08/2025 3.95 USD 03/08/2022 MS MORGAN STANLEY BANK NA Aziendali Obbligazionario 1633755.06 0.14261 1633755.06 1565000 1565000 102.01 Stati Uniti -- 2.28 30/10/2026 5.88 USD 01/11/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1633628.09 0.1426 1633628.09 1680000 1680000 95.97 Stati Uniti -- 2.28 16/11/2026 3.5 USD 16/11/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1626641.77 0.14199 1626641.77 1625000 1625000 99.35 Stati Uniti -- 0.27 08/07/2024 3.4 USD 08/07/2014 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1626325.62 0.14196 1626325.62 1690000 1690000 95.81 Stati Uniti -- 1.09 11/05/2025 1.13 USD 11/05/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1617934.34 0.14123 1617934.34 1745000 1745000 92.53 Stati Uniti -- 1.8 28/01/2027 1.12 USD 28/01/2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1597337.96 0.13943 1597337.96 1710000 1710000 93.38 Stati Uniti -- 1.91 20/03/2026 1.45 USD 22/03/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1596063.21 0.13932 1596063.21 1610000 1610000 98.38 Stati Uniti -- 1.24 15/07/2025 3.75 USD 23/07/2015 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 1594840.83 0.13921 1594840.83 1623000 1623000 98.24 Stati Uniti -- 0.96 24/03/2025 3.35 USD 23/03/2020 TFC TRUIST BANK MTN Aziendali Obbligazionario 1591514.84 0.13892 1591514.84 1567000 1567000 100 Stati Uniti -- 0.01 01/04/2024 3.2 USD 18/03/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Aziendali Obbligazionario 1587558.68 0.13858 1587558.68 1700000 1700000 93.01 Stati Uniti -- 2.7 04/02/2028 2.55 USD 04/02/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1586175.87 0.13846 1586175.87 1585000 1585000 98.23 Stati Uniti -- 1.47 21/10/2025 4.25 USD 21/10/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Aziendali Obbligazionario 1585077.98 0.13836 1585077.98 1560000 1560000 101.41 Stati Uniti -- 2.27 15/09/2027 5.93 USD 15/09/2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 1580831.97 0.13799 1580831.97 1570000 1570000 100.27 Stati Uniti -- 2.65 26/02/2027 4.8 USD 26/02/2024 UBS UBS GROUP AG Aziendali Obbligazionario 1580238.73 0.13794 1580238.73 1610000 1610000 98.14 Svizzera -- 0.96 26/03/2025 3.75 USD 14/01/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1570263.8 0.13707 1570263.8 1590000 1590000 97.44 Regno unito -- 2.02 25/05/2026 3.9 USD 25/05/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1568771.28 0.13694 1568771.28 1580000 1580000 98.23 Stati Uniti -- 0.55 22/10/2025 2.46 USD 22/10/2019 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 1563141.17 0.13645 1563141.17 1591000 1591000 97.57 Irlanda -- 0.57 29/10/2024 1.65 USD 29/10/2021 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 1558686.27 0.13606 1558686.27 1550000 1550000 100.15 Stati Uniti -- 2.69 15/03/2027 4.8 USD 26/02/2024 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 1546621.44 0.135 1546621.44 1545000 1545000 99.74 Stati Uniti -- 0.9 02/03/2025 5.25 USD 02/03/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1543390.61 0.13472 1543390.61 1650000 1650000 93.09 Stati Uniti -- 2.65 21/01/2028 2.48 USD 24/01/2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1543134.89 0.1347 1543134.89 1495000 1495000 101.39 Stati Uniti -- 1.99 08/06/2027 6.05 USD 08/06/2023 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 1524757.51 0.1331 1524757.51 1553000 1553000 97.66 Giappone -- 0.78 16/01/2025 2.65 USD 16/01/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1514554.74 0.1322 1514554.74 1508000 1508000 98.82 Stati Uniti -- 0.48 29/09/2025 3.27 USD 29/09/2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1503977.48 0.13128 1503977.48 1580000 1580000 94.88 Stati Uniti -- 2.27 15/08/2026 2.63 USD 01/08/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1503586.1 0.13125 1503586.1 1513000 1513000 99.19 Stati Uniti -- 0.44 10/09/2024 3.88 USD 10/09/2014 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1486039.7 0.12972 1486039.7 1605000 1605000 92.05 Regno unito -- 1.57 24/05/2027 1.59 USD 24/11/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1485945.51 0.12971 1485945.51 1505000 1505000 98.5 Stati Uniti -- 1.84 09/03/2026 4.6 USD 09/03/2016 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1485046.44 0.12963 1485046.44 1512000 1512000 97.45 Stati Uniti -- 1.7 12/01/2026 3.7 USD 12/01/2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1484733.47 0.1296 1484733.47 1455000 1455000 100.97 Canada -- 2.13 17/07/2026 5.53 USD 17/07/2023 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1476817.91 0.12891 1476817.91 1487000 1487000 97.95 Stati Uniti -- 1 13/04/2025 3 USD 13/04/2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Aziendali Obbligazionario 1475959.11 0.12884 1475959.11 1440000 1440000 100.44 Stati Uniti -- 1.48 15/11/2025 5.6 USD 07/06/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1475146.44 0.12876 1475146.44 1504000 1504000 97.61 Giappone -- 0.78 15/01/2025 2.35 USD 15/01/2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 1473177.14 0.12859 1473177.14 1465000 1465000 99.98 Stati Uniti -- 2.65 16/02/2028 5.1 USD 16/02/2024 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1470785.43 0.12838 1470785.43 1477000 1477000 99.41 Stati Uniti -- 0.13 12/05/2024 0.45 USD 12/05/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1457481.6 0.12722 1457481.6 1475000 1475000 97.64 Stati Uniti -- 2.51 15/12/2026 4.13 USD 09/12/2014 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Aziendali Obbligazionario 1446135.91 0.12623 1446135.91 1430000 1430000 99.78 Stati Uniti -- 0.1 03/05/2024 3.38 USD 03/05/2022 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 1443439.01 0.126 1443439.01 1470000 1470000 98.07 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.64 USD 28/04/2023 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Aziendali Obbligazionario 1443340.38 0.12599 1443340.38 1422000 1422000 100.08 Stati Uniti -- 0.58 31/03/2025 5.88 USD 05/05/2017 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1442293.98 0.1259 1442293.98 1485000 1485000 96.68 Stati Uniti -- 2.62 09/02/2027 3.35 USD 09/02/2017 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Aziendali Obbligazionario 1438399.83 0.12556 1438399.83 1434000 1434000 99.9 Stati Uniti -- 0.74 01/03/2025 5.63 USD 13/01/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1437483.79 0.12548 1437483.79 1404000 1404000 100.07 Stati Uniti -- 0.57 01/11/2024 5.7 USD 01/11/2022 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 1437357.63 0.12547 1437357.63 1500000 1500000 95.78 Regno unito -- 2.78 24/03/2027 3.38 USD 28/10/2022 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1436200.57 0.12537 1436200.57 1430000 1430000 99.8 Stati Uniti -- 1.76 10/02/2026 4.88 USD 10/02/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1436092.02 0.12536 1436092.02 1445000 1445000 99.12 Stati Uniti -- 0.19 01/06/2025 0.82 USD 01/06/2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1433123.05 0.1251 1433123.05 1429000 1429000 99.42 Stati Uniti -- 1.23 24/07/2026 4.99 USD 27/07/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1428560.88 0.1247 1428560.88 1430000 1430000 98.99 Stati Uniti -- 1.24 17/07/2026 4.68 USD 20/07/2022 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1427474.31 0.1246 1427474.31 1435000 1435000 98.39 Stati Uniti -- 0.61 15/11/2024 2.95 USD 09/11/2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1417871.45 0.12377 1417871.45 1438000 1438000 98.21 Stati Uniti -- 0.87 15/02/2025 3.38 USD 19/01/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1417073.99 0.1237 1417073.99 1420000 1420000 97.96 Stati Uniti -- 2.36 22/10/2026 4.25 USD 22/10/2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1411187.4 0.12318 1411187.4 1400000 1400000 99.88 Canada -- 2.59 19/01/2027 4.88 USD 19/01/2024 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 1401555 0.12234 1401555 1422000 1422000 98.43 Stati Uniti -- 0.42 30/08/2024 1.75 USD 06/09/2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1401410.49 0.12233 1401410.49 1403000 1403000 99.68 Giappone -- 0.45 12/09/2025 5.06 USD 13/09/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1391794.01 0.12149 1391794.01 1370000 1370000 100.47 Giappone -- 1.68 13/01/2026 5.46 USD 13/01/2023 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 1386177.8 0.121 1386177.8 1370000 1370000 100.5 Stati Uniti -- 1.43 15/02/2026 5.88 USD 13/11/2015 C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 1381894.28 0.12062 1381894.28 1412000 1412000 97.78 Stati Uniti -- 0.93 17/03/2026 3.29 USD 17/03/2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1375282.22 0.12005 1375282.22 1505000 1505000 91.34 Canada -- 2.38 15/09/2026 1.25 USD 15/09/2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1375150.36 0.12004 1375150.36 1392000 1392000 98.65 Canada -- 0.28 09/07/2024 0.63 USD 12/07/2021 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1374804.67 0.12001 1374804.67 1386000 1386000 98 Stati Uniti -- 1.08 13/05/2025 3.2 USD 13/05/2015 VMW VMWARE LLC Aziendali Obbligazionario 1373747.13 0.11991 1373747.13 1397000 1397000 98.22 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 1 USD 02/08/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1369544.44 0.11955 1369544.44 1380000 1380000 98.21 Stati Uniti -- 0.52 15/10/2025 2.3 USD 12/09/2019 ABBV ABBVIE INC Aziendali Obbligazionario 1365087.27 0.11916 1365087.27 1395000 1395000 96.67 Stati Uniti -- 1.96 14/05/2026 3.2 USD 12/05/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1360675.53 0.11877 1360675.53 1360000 1360000 99.18 Stati Uniti -- 1.24 22/07/2026 4.83 USD 22/07/2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1359850.45 0.1187 1359850.45 1350000 1350000 100.14 Giappone -- 0.84 20/02/2026 5.72 USD 22/02/2023 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1358624.73 0.11859 1358624.73 1385000 1385000 96.98 Regno unito -- 1.06 07/05/2026 2.85 USD 07/05/2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1357487.57 0.11849 1357487.57 1367000 1367000 98.17 Canada -- 1.15 07/06/2025 3.7 USD 07/06/2022 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1354808.24 0.11826 1354808.24 1385000 1385000 96.44 Stati Uniti -- 1.97 01/05/2026 3.4 USD 02/05/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1352436.07 0.11805 1352436.07 1365000 1365000 98.83 Stati Uniti -- 0.25 23/06/2025 0.97 USD 23/06/2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Aziendali Obbligazionario 1348291.62 0.11769 1348291.62 1350000 1350000 98.68 Cina -- 0.65 28/11/2024 3.6 USD 25/11/2015 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1343373.4 0.11726 1343373.4 1380000 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Aziendali Obbligazionario 1331033.97 0.11619 1331033.97 1395000 1395000 95.05 Stati Uniti -- 2.22 04/08/2026 2.45 USD 04/08/2016 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 1327174.91 0.11585 1327174.91 1310000 1310000 99.82 Stati Uniti -- 1.77 15/06/2026 5.25 USD 15/03/2016 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1326254.89 0.11577 1326254.89 1350000 1350000 98.13 Regno unito -- 0.94 16/03/2025 3.65 USD 16/03/2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1323902.7 0.11556 1323902.7 1250000 1250000 102.98 Regno unito -- 1.43 03/11/2026 7.34 USD 03/11/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 1323754.03 0.11555 1323754.03 1340000 1340000 98.19 Stati Uniti -- 0.8 23/01/2026 3.37 USD 23/01/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1323383.11 0.11552 1323383.11 1298000 1298000 100 Stati Uniti -- 0.01 01/04/2024 4 USD 01/04/2014 MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Aziendali Obbligazionario 1322370.75 0.11543 1322370.75 1315000 1315000 99.61 Stati Uniti -- 2.56 14/01/2028 4.95 USD 18/01/2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 1320467.53 0.11526 1320467.53 1353000 1353000 96.69 Spagna -- 1.12 28/05/2025 2.75 USD 28/05/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1313491.37 0.11465 1313491.37 1350000 1350000 96.46 Stati Uniti -- 2.56 10/01/2028 3.89 USD 10/01/2017 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Aziendali Obbligazionario 1306562.47 0.11405 1306562.47 1295000 1295000 99.8 Australia -- 0.76 10/01/2025 5.08 USD 10/01/2023 MS MORGAN STANLEY BANK NA Aziendali Obbligazionario 1305302.12 0.11394 1305302.12 1285000 1285000 100.5 Stati Uniti -- 1.17 16/07/2025 5.48 USD 21/07/2023 UBS UBS GROUP AG Aziendali Obbligazionario 1301867.66 0.11364 1301867.66 1295000 1295000 98.52 Svizzera -- 1.9 17/04/2026 4.55 USD 16/11/2016 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 1300361.38 0.11351 1300361.38 1400000 1400000 92.66 Stati Uniti -- 2.75 21/02/2027 2.2 USD 21/02/2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1297902.86 0.11329 1297902.86 1360000 1360000 95.16 Giappone -- 1.26 17/07/2025 1.41 USD 17/07/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1293866.25 0.11294 1293866.25 1335000 1335000 95.48 Stati Uniti -- 2.31 01/10/2026 2.95 USD 21/07/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1290116.51 0.11261 1290116.51 1312000 1312000 97.69 Stati Uniti -- 1.74 29/01/2027 3.96 USD 29/01/2019 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1289217.21 0.11254 1289217.21 1312000 1312000 98.24 Stati Uniti -- 0.95 25/03/2025 3.4 USD 25/03/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1287353.64 0.11237 1287353.64 1285000 1285000 99.41 Canada -- 0.2 12/06/2024 2.65 USD 12/06/2019 TGT TARGET CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1285454.22 0.11221 1285454.22 1309000 1309000 97.19 Stati Uniti -- 1.01 15/04/2025 2.25 USD 31/03/2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1280721.52 0.11179 1280721.52 1255000 1255000 100.5 Canada -- 2.47 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CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1263830.72 0.11032 1263830.72 1275000 1275000 98.43 Stati Uniti -- 1.25 28/07/2026 4.26 USD 28/07/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Aziendali Obbligazionario 1261899.65 0.11015 1261899.65 1200000 1200000 102.62 Spagna -- 2.32 07/11/2027 6.53 USD 07/11/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1260664.23 0.11004 1260664.23 1305000 1305000 95.94 Regno unito -- 1.14 04/06/2026 2.1 USD 04/06/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1258676.8 0.10987 1258676.8 1266000 1266000 98.26 Canada -- 1.14 06/06/2025 3.77 USD 08/06/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1258387.56 0.10984 1258387.56 1270000 1270000 98.48 Stati Uniti -- 1.29 01/08/2025 3.88 USD 30/07/2015 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1257808.17 0.10979 1257808.17 1235000 1235000 99.76 Canada -- 1.02 25/04/2025 4.95 USD 27/04/2023 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Aziendali Obbligazionario 1255058.38 0.10955 1255058.38 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27/01/2026 4.65 USD 27/01/2016 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 1227644.51 0.10716 1227644.51 1242000 1242000 98.65 Stati Uniti -- 1.39 09/09/2025 3.9 USD 09/09/2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Aziendali Obbligazionario 1222219.37 0.10669 1222219.37 1257000 1257000 96.92 Canada -- 0.77 10/01/2025 1.45 USD 10/01/2022 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1219965.03 0.10649 1219965.03 1205000 1205000 98.95 Regno unito -- 1.87 05/04/2026 4.8 USD 05/04/2016 USB US BANCORP (FX-FRN) Aziendali Obbligazionario 1219315.47 0.10643 1219315.47 1145000 1145000 103.64 Stati Uniti -- 2.28 26/10/2027 6.79 USD 26/10/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1215498.42 0.1061 1215498.42 1195000 1195000 99.64 Stati Uniti -- 1.91 26/04/2027 4.95 USD 26/04/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1213244.88 0.1059 1213244.88 1325000 1325000 91.53 Giappone -- 2.38 17/09/2026 1.4 USD 17/09/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Aziendali Obbligazionario 1209034.61 0.10554 1209034.61 1205000 1205000 99.49 Stati Uniti -- 0.27 08/07/2024 3.85 USD 08/07/2014 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 1205925.24 0.10526 1205925.24 1170000 1170000 100.59 Stati Uniti -- 1.42 21/10/2026 5.73 USD 21/10/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1205493.38 0.10523 1205493.38 1300000 1300000 92.58 Stati Uniti -- 1.81 04/02/2027 1.04 USD 04/02/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1205322.59 0.10521 1205322.59 1231000 1231000 97.47 Giappone -- 0.54 11/10/2025 0.96 USD 13/10/2021 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 1204748.9 0.10516 1204748.9 1216000 1216000 98.77 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 2.63 USD 15/08/2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1203746.27 0.10507 1203746.27 1226000 1226000 97.79 Stati Uniti -- 1.29 15/08/2025 3.38 USD 27/05/2015 CAH CARDINAL HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 1201450.81 0.10487 1201450.81 1198000 1198000 99.42 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.08 USD 12/06/2017 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 1196521.66 0.10444 1196521.66 1208000 1208000 98.14 Canada -- 0.58 01/11/2024 2.25 USD 24/10/2019 ABT ABBOTT LABORATORIES Aziendali Obbligazionario 1193331.72 0.10417 1193331.72 1205000 1205000 97.81 Stati Uniti -- 2.4 30/11/2026 3.75 USD 22/11/2016 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Aziendali Obbligazionario 1187463.36 0.10365 1187463.36 1194000 1194000 99.22 Regno unito -- 0.16 28/05/2024 0.7 USD 28/05/2021 FI FISERV INC Aziendali Obbligazionario 1185096.43 0.10345 1185096.43 1225000 1225000 95.98 Stati Uniti -- 2.11 01/07/2026 3.2 USD 24/06/2019 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 1182630.72 0.10323 1182630.72 1245000 1245000 94.63 Stati Uniti -- 1.73 13/01/2026 1.75 USD 13/05/2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Aziendali Obbligazionario 1180343.34 0.10303 1180343.34 1214000 1214000 96.93 Paesi Bassi -- 0.77 10/01/2025 1.38 USD 12/01/2022 PNC PNC FINANCIAL 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HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Aziendali Obbligazionario 1151645.34 0.10053 1151645.34 1180000 1180000 97.46 Regno unito -- 0.91 10/03/2026 3 USD 10/03/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 1148172.37 0.10022 1148172.37 1175000 1175000 97.47 Australia -- 0.87 19/02/2025 2.35 USD 19/11/2019 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 1137437.85 0.09929 1137437.85 1135000 1135000 99.7 Stati Uniti -- 1.75 20/02/2026 5 USD 21/02/2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 1136596.65 0.09921 1136596.65 1149000 1149000 98.38 Stati Uniti -- 0.82 01/02/2025 3.5 USD 17/11/2014 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 1135712.57 0.09914 1135712.57 1216000 1216000 93.12 Stati Uniti -- 1.72 08/01/2026 1.25 USD 08/01/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1135449.28 0.09911 1135449.28 1130000 1130000 99.65 Stati Uniti -- 1.72 28/01/2027 5.05 USD 19/01/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 1133682.58 0.09896 1133682.58 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Obbligazionario 955278.52 0.08339 955278.52 959000 959000 98.84 Stati Uniti -- 1.24 24/07/2026 4.41 USD 26/07/2022 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Aziendali Obbligazionario 954694.03 0.08333 954694.03 944000 944000 99.22 Stati Uniti -- 1 01/05/2025 4.7 USD 27/04/2020 CDW CDW LLC Aziendali Obbligazionario 954539.07 0.08332 954539.07 1015000 1015000 93.18 Stati Uniti -- 2.52 01/12/2026 2.67 USD 01/12/2021 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 952078.86 0.08311 952078.86 950000 950000 100 Stati Uniti -- 1.4 13/09/2025 5.5 USD 13/09/2013 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 951834.49 0.08309 951834.49 995000 995000 95.3 Giappone -- 1.26 16/07/2025 1.85 USD 13/07/2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 951718.54 0.08308 951718.54 1000000 1000000 95.03 Canada -- 2.77 15/03/2027 3.2 USD 25/07/2023 USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 951632.6 0.08307 951632.6 974000 974000 97.33 Stati Uniti -- 0.79 21/01/2025 2.05 USD 21/01/2020 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98.68 Stati Uniti -- 0.59 07/11/2024 3.5 USD 07/11/2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 804239.83 0.0702 804239.83 776000 776000 100.83 Stati Uniti -- 1.42 10/10/2025 6.05 USD 12/10/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 800740.4 0.0699 800740.4 805000 805000 98.87 Regno unito -- 1.28 11/08/2026 4.72 USD 11/08/2022 HSBC HSBC USA INC Aziendali Obbligazionario 800569.82 0.06988 800569.82 798000 798000 100.17 Stati Uniti -- 0.93 17/03/2025 5.63 USD 17/03/2023 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 799110.21 0.06975 799110.21 820000 820000 97.34 Stati Uniti -- 1.4 16/09/2025 3.63 USD 16/09/2015 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 798558.78 0.06971 798558.78 855000 855000 93.24 Stati Uniti -- 2.77 03/03/2027 2.45 USD 03/03/2022 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 798442.8 0.0697 798442.8 806000 806000 98.11 Stati Uniti -- 0.56 01/11/2025 2.35 USD 01/11/2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 796588.31 0.06953 796588.31 775000 775000 100.8 Australia -- 1.53 17/11/2025 5.51 USD 17/11/2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 795539.68 0.06944 795539.68 860000 860000 91.95 Canada -- 2.56 02/12/2026 1.75 USD 02/12/2021 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Aziendali Obbligazionario 795516.83 0.06944 795516.83 785000 785000 99.29 Stati Uniti -- 0.63 18/11/2025 5.7 USD 18/11/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 794986.79 0.06939 794986.79 800000 800000 97.84 Regno unito -- 2.45 23/11/2026 4.38 USD 23/11/2016 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 794673.99 0.06937 794673.99 850000 850000 93.25 Svizzera -- 2.74 14/02/2027 2 USD 14/02/2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 793998.03 0.06931 793998.03 798000 798000 97.94 Canada -- 0.98 07/04/2025 3.3 USD 07/04/2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 794033.85 0.06931 794033.85 800000 800000 98.38 Stati 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-- 1.67 09/01/2026 5.71 USD 11/01/2023 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Aziendali Obbligazionario 538040.55 0.04697 538040.55 548000 548000 98.07 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.5 USD 12/03/2015 BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) Aziendali Obbligazionario 536937.55 0.04687 536937.55 525000 525000 100.62 Canada -- 2.46 07/12/2026 5.35 USD 07/12/2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 536784.75 0.04686 536784.75 540000 540000 98.18 Stati Uniti -- 1.07 20/05/2025 3.45 USD 20/05/2015 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 536281.05 0.04681 536281.05 580000 580000 92.13 Canada -- 2.15 22/06/2026 1.25 USD 22/06/2021 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 535372.32 0.04673 535372.32 550000 550000 96.89 Stati Uniti -- 2.62 15/02/2027 3.8 USD 05/06/2019 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 534578.02 0.04666 534578.02 550000 550000 97.14 Stati Uniti -- 2.74 25/03/2027 3.75 USD 25/03/2020 MET METLIFE INC Aziendali Obbligazionario 534504.34 0.04666 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P. CAREY INC Aziendali Obbligazionario 467277.42 0.04079 467277.42 457000 457000 100 Stati Uniti -- 0.01 01/04/2024 4.6 USD 14/03/2014 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 467174.27 0.04078 467174.27 475000 475000 97.87 Stati Uniti -- 0.83 01/02/2025 3.1 USD 13/01/2020 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 466685.28 0.04074 466685.28 476000 476000 97.51 Stati Uniti -- 0.78 15/01/2025 2.65 USD 03/07/2019 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 466155.02 0.04069 466155.02 464000 464000 100 Stati Uniti -- 0.01 01/04/2024 0.95 USD 22/03/2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 466071.66 0.04068 466071.66 474000 474000 97.44 Stati Uniti -- 1.13 01/06/2025 2.75 USD 05/03/2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 465779.75 0.04066 465779.75 500000 500000 92.81 Stati Uniti -- 2.69 26/01/2027 2.05 USD 26/01/2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 465551.86 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Obbligazionario 460708.49 0.04022 460708.49 495000 495000 92.49 Stati Uniti -- 2.58 15/12/2026 2.06 USD 09/12/2021 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 460313.32 0.04018 460313.32 465000 465000 97.53 Canada -- 0.96 01/04/2025 3 USD 10/04/2018 TFC TRUIST FINANCIAL CORP Aziendali Obbligazionario 460055.39 0.04016 460055.39 460000 460000 98.39 Stati Uniti -- 1.02 01/05/2025 4 USD 26/04/2018 H HYATT HOTELS CORP Aziendali Obbligazionario 459544.04 0.04011 459544.04 465000 465000 97.95 Stati Uniti -- 0.5 01/10/2024 1.8 USD 01/10/2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 459398.11 0.0401 459398.11 455000 455000 99.91 Stati Uniti -- 1.68 09/01/2026 4.95 USD 10/01/2024 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Aziendali Obbligazionario 459155.87 0.04008 459155.87 465000 465000 97.9 Germania -- 1.7 13/01/2026 4.1 USD 01/06/2018 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 458975.43 0.04006 458975.43 467000 467000 98.22 Stati Uniti -- 0.36 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Obbligazionario 430443.21 0.03757 430443.21 440000 440000 97.26 Stati Uniti -- 1.3 08/08/2025 4.15 USD 08/08/2022 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 429718.06 0.03751 429718.06 438000 438000 98 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.15 USD 16/03/2015 DE DEERE & CO Aziendali Obbligazionario 429703.84 0.03751 429703.84 435000 435000 97.54 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 2.75 USD 30/03/2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Aziendali Obbligazionario 429763.17 0.03751 429763.17 420000 420000 99.89 Stati Uniti -- 0.55 27/10/2025 5.85 USD 27/10/2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Aziendali Obbligazionario 429623.92 0.0375 429623.92 435000 435000 98.64 Stati Uniti -- 0.92 15/03/2025 3.8 USD 12/03/2015 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 429580.42 0.0375 429580.42 450000 450000 94.4 Canada -- 2.45 15/11/2026 2.9 USD 04/11/2016 AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Aziendali Obbligazionario 429254.03 0.03747 429254.03 435000 435000 98.05 Stati Uniti -- 0.78 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(THE) Aziendali Obbligazionario 426671.9 0.03724 426671.9 434000 434000 97.67 Stati Uniti -- 0.66 01/12/2024 2 USD 21/11/2019 CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 426072.41 0.03719 426072.41 427000 427000 99.25 Stati Uniti -- 0.34 01/08/2024 3.4 USD 21/07/2014 SANUK SANTANDER UK PLC Aziendali Obbligazionario 425902.75 0.03718 425902.75 425000 425000 99.42 Regno unito -- 0.22 18/06/2024 2.88 USD 18/06/2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 425682.52 0.03716 425682.52 451000 451000 94.34 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 1.3 USD 03/06/2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 425226.53 0.03712 425226.53 423000 423000 99.5 Canada -- 0.22 15/06/2024 3.63 USD 16/06/2014 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 425046.68 0.0371 425046.68 425000 425000 98.39 Stati Uniti -- 1.46 03/11/2025 4.05 USD 26/10/2018 PNC PNC BANK NA Aziendali Obbligazionario 424787.38 0.03708 424787.38 433000 433000 97.82 Stati Uniti -- 0.88 23/02/2025 2.95 USD 23/02/2015 AMT 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Obbligazionario 419635.12 0.03663 419635.12 423000 423000 98.13 Stati Uniti -- 0.62 19/11/2024 3 USD 19/11/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 419431.46 0.03661 419431.46 400000 400000 101.99 Canada -- 2.26 02/10/2026 5.93 USD 03/10/2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 419120.68 0.03658 419120.68 426000 426000 98.14 Stati Uniti -- 0.9 01/03/2025 3.4 USD 14/08/2014 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Aziendali Obbligazionario 419112.3 0.03658 419112.3 435000 435000 95.97 Canada -- 2.71 24/02/2032 4.06 USD 24/02/2017 PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 418786.63 0.03656 418786.63 420000 420000 98.01 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 4.2 USD 24/10/2013 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Aziendali Obbligazionario 418672.52 0.03655 418672.52 455000 455000 91.73 Stati Uniti -- 2.14 15/06/2026 1 USD 24/02/2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 418712.19 0.03655 418712.19 408000 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EQUIFAX INC Aziendali Obbligazionario 414205.58 0.03616 414205.58 430000 430000 95.59 Stati Uniti -- 1.64 15/12/2025 2.6 USD 27/04/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Aziendali Obbligazionario 414248.43 0.03616 414248.43 425000 425000 97.11 Canada -- 0.69 13/12/2024 1.25 USD 13/12/2021 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 414077.12 0.03614 414077.12 427000 427000 96.17 Stati Uniti -- 1.1 18/05/2025 2.25 USD 18/05/2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 413894.43 0.03613 413894.43 420000 420000 97.75 Stati Uniti -- 1.7 26/01/2026 4.7 USD 26/01/2023 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Aziendali Obbligazionario 413316.98 0.03608 413316.98 411000 411000 98.53 Canada -- 1.34 01/10/2025 4.15 USD 23/09/2015 RS RELIANCE INC Aziendali Obbligazionario 412756.01 0.03603 412756.01 435000 435000 94.73 Stati Uniti -- 1.34 15/08/2025 1.3 USD 03/08/2020 GIS GENERAL MILLS INC Aziendali Obbligazionario 411825.57 0.03595 411825.57 405000 405000 99.81 Stati 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Obbligazionario 410658.16 0.03585 410658.16 405000 405000 99.05 Stati Uniti -- 1.74 01/04/2026 4.8 USD 17/03/2016 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 410580.36 0.03584 410580.36 424000 424000 96.22 Stati Uniti -- 1.71 15/01/2026 3.05 USD 20/03/2020 DXC DXC TECHNOLOGY CO Aziendali Obbligazionario 410487.78 0.03583 410487.78 450000 450000 91.16 Stati Uniti -- 2.37 15/09/2026 1.8 USD 09/09/2021 GIBACN CGI INC Aziendali Obbligazionario 410232.68 0.03581 410232.68 450000 450000 91.11 Canada -- 2.38 14/09/2026 1.45 USD 09/06/2022 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Aziendali Obbligazionario 410278.26 0.03581 410278.26 415000 415000 98.05 Stati Uniti -- 0.62 15/11/2024 2.2 USD 07/11/2019 TFC TRUIST BANK Aziendali Obbligazionario 410094.08 0.0358 410094.08 420000 420000 96.08 Stati Uniti -- 2.38 30/10/2026 3.8 USD 29/09/2014 JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Aziendali Obbligazionario 409869.63 0.03578 409869.63 410000 410000 99.21 Stati Uniti -- 1.17 01/08/2025 4.88 USD 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Obbligazionario 400674.27 0.03497 400674.27 410000 410000 96.61 Stati Uniti -- 2 01/06/2026 3.45 USD 26/05/2016 GXO GXO LOGISTICS INC Aziendali Obbligazionario 400116.73 0.03493 400116.73 435000 435000 91.65 Stati Uniti -- 2.21 15/07/2026 1.65 USD 23/06/2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Aziendali Obbligazionario 399975.77 0.03491 399975.77 396000 396000 99.68 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.6 USD 16/05/2017 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Aziendali Obbligazionario 399443.89 0.03487 399443.89 425000 425000 93.96 Messico -- 1.43 18/09/2025 1.13 USD 18/09/2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 399367.01 0.03486 399367.01 405000 405000 98.49 Stati Uniti -- 0.93 15/03/2025 3.65 USD 13/03/2015 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 399301.86 0.03485 399301.86 406000 406000 98.27 Regno unito -- 0.37 12/08/2024 0.63 USD 12/08/2021 JBL JABIL INC Aziendali Obbligazionario 398382.72 0.03477 398382.72 425000 425000 92.97 Stati Uniti -- 1.96 15/04/2026 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Aziendali Obbligazionario 297218.31 0.02594 297218.31 300000 300000 98.86 Stati Uniti -- 2.62 15/03/2027 4.88 USD 10/03/2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 295677.58 0.02581 295677.58 320000 320000 92.11 Stati Uniti -- 2.15 17/06/2026 1.05 USD 17/06/2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Aziendali Obbligazionario 295635.28 0.02581 295635.28 320000 320000 92.26 Stati Uniti -- 2.33 01/09/2026 1.75 USD 03/11/2021 INTNED ING GROEP NV Aziendali Obbligazionario 295411.85 0.02579 295411.85 300000 300000 96.47 Paesi Bassi -- 2.74 28/03/2028 4.02 USD 28/03/2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 295031.64 0.02575 295031.64 310000 310000 95.07 Stati Uniti -- 1.39 01/09/2025 1.45 USD 05/03/2020 EPR EPR PROPERTIES Aziendali Obbligazionario 294544.12 0.02571 294544.12 300000 300000 96.84 Stati Uniti -- 2.43 15/12/2026 4.75 USD 14/12/2016 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 294406.29 0.0257 294406.29 290000 290000 99.33 Stati Uniti -- 1.86 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MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 277350.35 0.02421 277350.35 275000 275000 99.76 Stati Uniti -- 1.67 05/01/2026 4.8 USD 05/01/2024 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Aziendali Obbligazionario 277195.48 0.0242 277195.48 305000 305000 90.85 Stati Uniti -- 2.39 15/09/2026 1.1 USD 19/08/2021 FTV FORTIVE CORP Aziendali Obbligazionario 275424.3 0.02404 275424.3 285000 285000 95.75 Stati Uniti -- 2.06 15/06/2026 3.15 USD 15/06/2017 ALLY ALLY FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 274851.6 0.02399 274851.6 272000 272000 99.69 Stati Uniti -- 0.15 21/05/2024 3.88 USD 21/05/2019 BERY BERRY GLOBAL INC Aziendali Obbligazionario 273906.89 0.02391 273906.89 300000 300000 90.97 Stati Uniti -- 2.68 15/01/2027 1.65 USD 19/10/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 273919.32 0.02391 273919.32 250000 250000 106.14 Stati Uniti -- 2.25 15/10/2026 7.63 USD 29/10/1996 APH AMPHENOL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 273208.36 0.02385 273208.36 269000 269000 100 Stati Uniti -- 0.01 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Obbligazionario 214526.99 0.01873 214526.99 230000 230000 93.1 Stati Uniti -- 1.73 09/01/2026 0.8 USD 11/01/2021 HUM HUMANA INC Aziendali Obbligazionario 212941.15 0.01859 212941.15 211000 211000 99.04 Stati Uniti -- 0.49 01/10/2024 3.85 USD 19/09/2014 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 212933.31 0.01859 212933.31 216000 216000 98.01 Stati Uniti -- 1.26 01/08/2025 3.65 USD 02/08/2018 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Aziendali Obbligazionario 210576.75 0.01838 210576.75 210000 210000 99.47 Stati Uniti -- 0.29 15/07/2024 4 USD 15/06/2021 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Aziendali Obbligazionario 210371.18 0.01836 210371.18 200000 200000 104.87 Stati Uniti -- 2.67 15/03/2027 7 USD 13/03/1997 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 208426.84 0.01819 208426.84 225000 225000 92.53 Stati Uniti -- 1.84 15/02/2026 0.9 USD 11/02/2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Aziendali Obbligazionario 206887.24 0.01806 206887.24 205000 205000 100.27 Stati 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Obbligazionario 171426.01 0.01496 171426.01 175000 175000 97.51 Stati Uniti -- 0.54 18/10/2024 1 USD 25/10/2021 TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Aziendali Obbligazionario 171312.73 0.01495 171312.73 170000 170000 98.97 Stati Uniti -- 1.43 15/11/2025 4.88 USD 30/10/2015 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Aziendali Obbligazionario 171194.68 0.01494 171194.68 175000 175000 97.06 Stati Uniti -- 2.53 12/01/2027 3.65 USD 12/01/2017 CCI CROWN CASTLE INC Aziendali Obbligazionario 171074.67 0.01493 171074.67 175000 175000 96.71 Stati Uniti -- 2.03 15/06/2026 3.7 USD 06/05/2016 HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC Aziendali Obbligazionario 170916.92 0.01492 170916.92 175000 175000 97.64 Regno unito -- 0.96 24/03/2025 3.13 USD 28/10/2022 FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Aziendali Obbligazionario 170748.52 0.0149 170748.52 170000 170000 99.8 Stati Uniti -- 0.38 15/08/2024 5.5 USD 18/08/2009 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 168313.25 0.01469 168313.25 175000 175000 95.25 Stati Uniti -- 2.01 19/05/2026 2.6 USD 19/05/2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 166717.63 0.01455 166717.63 180000 180000 92.27 Canada -- 2.16 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Aziendali Obbligazionario 52301.42 0.00457 52301.42 55000 55000 94.77 Stati Uniti -- 2.26 09/08/2026 2.4 USD 09/08/2016 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Aziendali Obbligazionario 50234.3 0.00438 50234.3 50000 50000 99.43 Stati Uniti -- 0.22 15/06/2024 3.65 USD 05/06/2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 48702.71 0.00425 48702.71 50000 50000 96.98 Stati Uniti -- 1.75 13/02/2026 3.45 USD 13/11/2015 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 48068.94 0.0042 48068.94 50000 50000 94.83 Stati Uniti -- 2.36 15/10/2026 2.9 USD 05/10/2016 R RYDER SYSTEM INC Aziendali Obbligazionario 47762.8 0.00417 47762.8 50000 50000 94.59 Stati Uniti -- 2.5 01/12/2026 2.9 USD 14/11/2019 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 47354.22 0.00413 47354.22 50000 50000 94.44 Stati Uniti -- 2.26 15/08/2026 2.3 USD 09/08/2016 FTNT FORTINET INC Aziendali Obbligazionario 46085.85 0.00402 46085.85 50000 50000 92.14 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1 USD 05/03/2021 BKU BANKUNITED INC Aziendali Obbligazionario 44677.92 0.0039 44677.92 45000 45000 97.5 Stati Uniti -- 1.49 17/11/2025 4.88 USD 17/11/2015 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 44224.78 0.00386 44224.78 45000 45000 97.14 Canada -- 2.44 15/12/2026 4 USD 10/04/2018 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Aziendali Obbligazionario 41672.74 0.00364 41672.74 41000 41000 100 Stati Uniti -- 0 28/03/2024 3.3 USD 14/04/2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 40733.33 0.00356 40733.33 40000 40000 100 Stati Uniti -- 0.01 01/04/2024 3.75 USD 22/09/2021 AON AON PLC Aziendali Obbligazionario 40213.5 0.00351 40213.5 40000 40000 99.53 Stati Uniti -- 0.21 14/06/2024 3.5 USD 28/05/2014 WTW TRINITY ACQUISITION PLC Aziendali Obbligazionario 39338.71 0.00343 39338.71 40000 40000 98.2 Stati Uniti -- 1.78 15/03/2026 4.4 USD 22/03/2016 CUBE CUBESMART LP Aziendali Obbligazionario 34700.8 0.00303 34700.8 35000 35000 97.68 Stati Uniti -- 1.5 15/11/2025 4 USD 26/10/2015 PG PROCTER & GAMBLE CO Aziendali Obbligazionario 33527.93 0.00293 33527.93 35000 35000 94.81 Stati Uniti -- 2.46 03/11/2026 2.45 USD 03/11/2016 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Aziendali Obbligazionario 29668.42 0.00259 29668.42 30000 30000 98.19 Stati Uniti -- 1.67 01/02/2026 4.5 USD 14/10/2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 28888.07 0.00252 28888.07 30000 30000 95.51 Stati Uniti -- 2.09 10/06/2026 2.65 USD 10/06/2016 EUR EUR CASH Liquidità e/o derivati Contanti 27294.45 0.00238 27294.45 25225 25225 108.21 Unione Europea -- 0 -- 0 EUR 01/01/1989 WELL WELLTOWER OP LLC Aziendali Obbligazionario 25043.56 0.00219 25043.56 25000 25000 98.1 Stati Uniti -- 1.78 01/04/2026 4.25 USD 01/03/2016 SITC DDR CORP Aziendali Obbligazionario 24768.88 0.00216 24768.88 25000 25000 98.5 Stati Uniti -- 0.82 01/02/2025 3.63 USD 22/01/2015 PKG PACKAGING CORPORATION OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 24768.26 0.00216 24768.26 25000 25000 98.95 Stati Uniti -- 0.46 15/09/2024 3.65 USD 05/09/2014 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Aziendali Obbligazionario 24705.79 0.00216 24705.79 25000 25000 98.03 Stati Uniti -- 1.63 15/01/2026 3.95 USD 07/08/2017 REG REGENCY CENTERS LP Aziendali Obbligazionario 24240.94 0.00212 24240.94 25000 25000 96.4 Stati Uniti -- 2.6 01/02/2027 3.6 USD 26/01/2017 STLD STEEL DYNAMICS INC Aziendali Obbligazionario 20153.51 0.00176 20153.51 20000 20000 99.35 Stati Uniti -- 1.31 15/12/2026 5 USD 16/05/2017 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 20098.06 0.00175 20098.06 20000 20000 100.12 Stati Uniti -- 0.08 06/03/2026 6.27 USD 06/03/2023 LM LEGG MASON INC Aziendali Obbligazionario 19906.4 0.00174 19906.4 20000 20000 99.37 Stati Uniti -- 1.86 15/03/2026 4.75 USD 22/03/2016 ITC ITC HOLDINGS CORP Aziendali Obbligazionario 19337.71 0.00169 19337.71 20000 20000 95.9 Stati Uniti -- 2.09 30/06/2026 3.25 USD 05/07/2016 COR AMERISOURCEBERGEN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 18166.58 0.00159 18166.58 18000 18000 99.68 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 3.4 USD 22/05/2014 NNN NNN REIT INC Aziendali Obbligazionario 14903.33 0.0013 14903.33 15000 15000 97.83 Stati Uniti -- 1.5 15/11/2025 4 USD 21/10/2015 GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Aziendali Obbligazionario 14726.53 0.00129 14726.53 15000 15000 96.89 Stati Uniti -- 1.55 15/11/2025 3.37 USD 01/07/2016 BWA BORGWARNER INC Aziendali Obbligazionario 14699.05 0.00128 14699.05 15000 15000 97.88 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.38 USD 16/03/2015 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 10142.65 0.00089 10142.65 10000 10000 99.73 Regno unito -- 0.16 28/05/2024 5.13 USD 28/05/2014 CADE CADENCE BANK Aziendali Obbligazionario 9615.35 0.00084 9615.35 10000 10000 94.7 Stati Uniti -- 0.66 20/11/2029 4.13 USD 20/11/2019 GBP GBP CASH Liquidità e/o derivati Contanti 3748.79 0.00033 3748.79 2968 2968 126.29 Regno unito -- 0 -- 0 GBP 01/01/1989 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Aziendali Obbligazionario 1988.77 0.00017 1988.77 2000 2000 99.15 Stati Uniti -- 0.43 01/09/2024 4 USD 19/08/2014 CHF CHF CASH Liquidità e/o derivati Contanti 0.34 0 0.34 0 0 110.42 Svizzera -- 0 -- 0 CHF 01/01/1990 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti -28510931.68 -2.48871 -28510931.68 -28510932 -28510932 100 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Il Fondo cerca di replicare la performance di un indice composto da obbligazioni societarie denominate in USD e selezionate in base alla loro conformità a requisiti di rating ESG (ambientale, sociale e di governance). Asset netti USD 468.441.311 Net Assets of Fund USD 1.135.763.173,45 Data di lancio Classe di Azioni 12/12/2018 Data di lancio comparto 12/12/2018 Valuta della serie USD Valuta di base USD Classe di attivo Reddito Fisso Indice benchmark Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index Classificazione SFDR Articolo 8 Azioni in circolazione 93.483.222 Total Expense Ratio 0,12% ISIN IE00BZ048579 Frequenza di distribuzione Semestrale Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Campionamento OICVM Si Società emittente iShares II plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre Ticker Bloomberg SUSU LN Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 28/03/2024 USD 5.009077 94278663 472249134.14 -- -- 27/03/2024 USD 5.010966 93483222 468441311.4 112.385717 113.056814 26/03/2024 USD 5.006891 101983222 510618974.13 112.294323 112.99597 25/03/2024 USD 5.006416 101983222 510570473.01 112.28367 112.98827 22/03/2024 USD 5.008225 93716325 469352454.51 112.324242 113.005507 21/03/2024 USD 5.005049 103216325 516602824.39 112.253011 112.933883 20/03/2024 USD 5.003253 103631570 518495051.44 112.212731 112.915785 19/03/2024 USD 4.998313 103631570 517983073.84 112.101936 112.80528 18/03/2024 USD 4.994794 103631570 517618443.35 112.023012 112.726402 15/03/2024 USD 4.993474 103631570 517481567.72 111.993408 112.676864 14/03/2024 USD 4.99473 103742678 518166768.79 112.021577 112.704952 13/03/2024 USD 4.996406 101692678 508098007.17 112.059166 112.763884 12/03/2024 USD 4.997108 101692678 508169359 112.074911 112.779453 11/03/2024 USD 4.999345 101569789 507782514.25 112.125082 112.831075 08/03/2024 USD 5.00148 101470151 507501020.77 112.172966 112.858254 07/03/2024 USD 4.998428 101470151 507191315.26 112.104516 112.788126 06/03/2024 USD 4.99314 100877839 503697194.01 111.985917 112.688515 05/03/2024 USD 4.99245 100877839 503627662.88 111.970441 112.672095 04/03/2024 USD 4.98929 100787839 502859764.64 111.899569 112.599819 01/03/2024 USD 4.990727 100715449 502643337.39 111.931798 112.61325 29/02/2024 USD 4.984667 100521380 501065623.94 111.795885 112.470216 28/02/2024 USD 4.982945 102621380 511356770.83 111.757264 112.440199 27/02/2024 USD 4.980437 102764710 511813213.71 111.701014 112.395489 26/02/2024 USD 4.979641 102764710 511731414.01 111.683162 112.377498 23/02/2024 USD 4.981945 102893983 512612173.08 111.734836 112.407907 22/02/2024 USD 4.981478 102782161 512007164.86 111.724362 112.398702 21/02/2024 USD 4.981304 101525537 505729590.28 111.720459 112.416882 20/02/2024 USD 4.98328 101525537 505930258.52 111.764777 112.461369 19/02/2024 USD 4.978952 101525537 505490860.07 111.667709 112.332482 16/02/2024 USD 4.978478 101525537 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