Azionario

EQDV

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. Gli investimenti oltremare saranno influenzati da movimenti dei tassi di cambio.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/02/2019 EUR 11.931.232
Net Assets of Fund al 15/02/2019 EUR 11.931.232,24
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 12/06/2017
Data di lancio Classe di Azioni 12/06/2017
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
ISIN IE00BYYHSM20
Ticker Bloomberg EQDV LN
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 15/02/2019 2.500.000
Livello del benchmark al 15/02/2019 EUR 1.424,37
Ticker del benchmark M7CXBRX
Termine dell'esercizio fiscale 31/10/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 14/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,01
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 2,30
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 9,28
  • Collateralizzazione (% del prestito): 112,28
al 14/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange EQDV EUR 14/06/2017 BYYHSM2 EQDV LN EQDV.L - - IE00BYYHSM20 - 36700629 - -
Xetra QDVX EUR 21/07/2017 BF7LG68 QDVX GY QDVX.DE - - IE00BYYHSM20 A2DRG4 36700629 - -
London Stock Exchange EQDS GBP 14/06/2017 BYQMV93 EQDS LN EQDS.L - - IE00BYYHSM20 - - - -

Letteratura

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