BlackRock Buidling: About Us

CHI SIAMO

BlackRock è uno dei più grandi gestori di investimenti nel mondo. Aiutiamo milioni di persone, le più grandi istituzioni e governi a raggiungere i loro obiettivi di investimento.

Fonte: BlackRock, sulla base di 5.980 miliardi di dollari in gestione al 31/12/2018

La nostra società e i nostri siti
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EQDV

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF

Azionario

EQDV

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF

Overview

PERCHÉ EQDV?

  1. Cerca reddito dalle società europee: Offre un’esposizione alle società europee che mostrano un solido potenziale di generazione di reddito rispetto alla media del mercato europeo.
  2. Metodologia unica e trasparente: In aggiunta al rendimento del dividendo, analizza anche i parametri aziendali associati allo stato di salute finanziaria e alla sostenibilità dei pagamenti di dividendi.
  3. Prezzo competitivo ed esposizione diversificata: Consente di accedere a società che dimostrano un potenziale di generazione di reddito da vari settori.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo cerca di replicare la performance di un indice composto da società ad alta e media capitalizzazione in Europa con un reddito da dividendo e una qualità superiori alla media del mercato azionario europeo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. Gli investimenti oltremare saranno influenzati da movimenti dei tassi di cambio.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014		 Da
31/12/2014
A
31/12/2015		 Da
31/12/2015
A
31/12/2016		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

- - - - -5,95
Benchmark (%) Indice: MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index

al 31/12/2018

- - - - -5,93
  2014 2015 2016 2017 2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. - - - - -5,95
Benchmark (%) Indice: MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index - - - - -5,93

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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Data di annuncio Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/02/2019 EUR 11.931.232
Net Assets of Fund al 15/02/2019 EUR 11.931.232,24
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 12/06/2017
Data di lancio Classe di Azioni 12/06/2017
Classe di attivo Azionario
Total Expense Ratio Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all’amministrazione del prodotto. Il Total Expense Ratio (TER) consiste principalmente nelle commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di registrazione e altre spese di gestione. 0,28%
Struttura del prodotto Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente. Replica fisica
Metodologia Per un ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli dell'indice secondo la medesima ponderazione dell'indice (replica) o se viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (ottimizzato/campionato) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice. Per gli ECT, la copertura in metallo dei titoli è sempre detenuta fisicamente. Ottimizzazione
Domicilio Irlanda
OICVM Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, noti come "OICVM", sono organismi di investimento collettivo (un tipo di prodotto d'investimento) costituiti e autorizzati in uno Stato membro dell'UE e destinati agli investitori individuali europei. Una volta autorizzati, gli OICVM possono essere venduti oltre confine a investitori retail europei in altri Stati Membri dell’UE, utilizzando un processo di registrazione, ma senza necessitare di un’ulteriore autorizzazione separata. Si
Indice benchmark MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index
Frequenza di distribuzione Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali. Semestrale
Rendimento da prestito titoli Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo. al 31/12/2018 0,01 %
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
ISIN IE00BYYHSM20
Ticker Bloomberg EQDV LN
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 15/02/2019 2.500.000
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 14/02/2019 58
Livello del benchmark al 15/02/2019 EUR 1.424,37
Ticker del benchmark M7CXBRX
Rendimento da distribuzione Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo. al 14/02/2019 4,84%
Termine dell'esercizio fiscale 31/10/2019
Rapporto P/E Il rapporto prezzo/utili rappresenta una misura fondamentale utilizzata al fine di stabilire se un investimento viene valutato in modo adeguato. Il rapporto prezzo/utili di ciascuna partecipazione corrisponde all'ultimo prezzo di chiusura diviso per gli utili per azione degli ultimi 12 mesi. Gli utili negativi vengono esclusi, così come le voci straordinarie, e i rapporti prezzo/utili superiori a 60 vengono fissati a 60. al 14/02/2019 11,44
Rapporto P/B The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Negative book values are excluded from this calculation and holding price to book ratios over 25 are set to 25. al 14/02/2019 1,68

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 14/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,01
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 2,30
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 9,28
  • Collateralizzazione (% del prestito): 112,28
al 14/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange EQDV EUR 14/06/2017 BYYHSM2 EQDV LN EQDV.L - - IE00BYYHSM20 - 36700629 - -
Xetra QDVX EUR 21/07/2017 BF7LG68 QDVX GY QDVX.DE - - IE00BYYHSM20 A2DRG4 36700629 - -
London Stock Exchange EQDS GBP 14/06/2017 BYQMV93 EQDS LN EQDS.L - - IE00BYYHSM20 - - - -

Letteratura

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