Reddito Fisso

BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

- - -1,23 3,96 0,55
Benchmark (%)

al 31/12/2020

- - -0,33 -0,34 -0,39
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,55 1,03 - - 1,15
Benchmark (%)

al 31/01/2021

-0,41 -0,36 - - -0,36
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,03 0,03 1,32 0,55 3,11 - - 4,29
Benchmark (%)

al 31/01/2021

-0,05 -0,05 -0,13 -0,41 -1,08 - - -1,31

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 02/03/2021 EUR 103,22
Data di lancio comparto 25/05/2017
Data di lancio Classe di Azioni 25/05/2017
Rendimento trailing 12 mesi al 28/02/2021 1,95
Numero di partecipazioni al 29/01/2021 434
Valuta base Euro
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Corporate Bond - Short Term
Benchmark 3 Month Euribor Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,22%
ISIN IE00BYQ00B24
Ticker Bloomberg BRDYFDD
Expense Ratio 0,19%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BYQ00B2
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 28/02/2021 0,03
Beta 3 anni al 31/01/2021 34,88
Volatilità a 5 anni - Benchmark al - -
5y Beta al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/02/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/02/2021 6,24
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/02/2021 56,29
Copertura % MSCI ESG al 05/02/2021 93,44
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/02/2021 Bond Global EUR
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/02/2021 174,31
Fondi per categoria al 05/02/2021 604
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/02/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/09/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 29/01/2021 1,14%
MSCI - Armi nucleari al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 29/01/2021 0,22%
MSCI - Armi da fuoco civili al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 29/01/2021 0,20%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 29/01/2021 81,63%
Percentuale del Fondo non valutata al 29/01/2021 18,37%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 1,07% e Sabbie Bituminose 0,67%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Il gestore del Fondo ha sviluppato segnali di ricerca interni che aiutano a valutare gli emittenti societari in materia di clima, governance e capitale umano. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund, Class D Dist, sulla base di 28/02/2021 rating su 242 EUR Corporate Bond - Short Term fondi.

Gestori

Gestori

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/01/2021
Nome Ponderazione (%)
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,67
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0,67
GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022 0,64
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,60
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0,60
Nome Ponderazione (%)
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS 1.375 10/24/2023 0,57
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0,57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75 09/12/2024 0,56
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS 0.9 11/19/2024 0,56
IQVIA INC RegS 2.875 09/15/2025 0,56
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Dist EUR Annuale 9,76 0,00 0,03 9,87 9,08 9,76 IE00BYQ00B24 9,76 -
Class Z Hedged CHF Nessuna 10,31 0,00 0,03 10,31 9,46 10,31 IE00BF0BZ809 10,31 -
Class Z Acc EUR Nessuna 10,45 0,00 0,03 10,46 9,57 10,45 IE00BF0BZ791 10,45 -
Class D Acc EUR Nessuna 10,43 0,00 0,03 10,44 9,56 10,43 IE00BF0BZ577 10,43 -
Class Flexible Acc EUR Nessuna 10,51 0,00 0,03 10,52 9,62 10,51 IE00BF0BZ916 10,51 -
Class D Hedged CHF Nessuna 10,29 0,00 0,03 10,30 9,46 10,29 IE00BF0BZ684 10,29 -

Letteratura

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