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Azionario

iShares North America Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/09/2019 USD 39.281.295
Net Assets of Fund al 17/09/2019 USD 2.710.060.556,87
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 30/04/2001
Data di lancio Classe di Azioni 11/05/2017
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Benchmark MSCI Daily Net TR North America USD
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD575K12
Ticker Bloomberg BLNAUDA
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BD575K1
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 100.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/07/2019
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 3,63
MICROSOFT CORP 3,59
AMAZON COM INC 2,83
FACEBOOK CLASS A INC 1,68
ALPHABET INC CLASS C 1,39
Nome Ponderazione (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,38
ALPHABET INC CLASS A 1,32
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,14
VISA INC CLASS A 1,13
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D USD Nessuna 12,89 0,04 0,27 12,96 10,24 12,89 IE00BD575K12 12,90 -
Flex GBP Nessuna 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex USD Giornaliero 25,12 0,07 0,28 25,34 20,19 25,12 IE00B040CX25 25,13 -
Class D EUR Nessuna 15,31 -0,03 -0,20 15,34 11,78 15,31 IE00BD575G75 15,32 -
Flex EUR Giornaliero 29,14 -0,06 -0,20 29,20 22,67 29,13 IE00B39J2W40 29,14 -
Flex Hedged EUR - 10,28 0,03 0,26 10,37 9,46 10,28 IE00BJVKFT58 10,29 -
Flex USD Nessuna 34,55 0,09 0,27 34,72 27,43 34,54 IE0030404903 34,56 -
Inst EUR Nessuna 28,15 -0,06 -0,20 28,21 21,66 28,14 IE00B78CT216 28,16 -
Inst USD Nessuna 23,44 0,06 0,27 23,56 18,64 23,43 IE00B1W56K18 23,45 -
Flex EUR Nessuna 23,48 -0,05 -0,20 23,53 18,05 23,47 IE00B8J31B35 23,49 -
Inst USD Giornaliero 32,57 0,09 0,27 32,73 26,25 32,56 IE00B1W56L25 32,57 -

Letteratura

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