Materie prime

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Commissione di swap media ponderata: 10 pb*

*Al 31 gennaio 2019. Il Fondo prevede di detenere in qualsiasi momento molteplici total return swap la cui fonte sono vari fornitori, ciascuno dei quali può comportare una commissione di swap differente, La Commissione di Swap Media Ponderata rappresenta la commissione di swap media in pb ponderata per l'importo figurativo di ciascuno swap alla data indicata. La Commissione di Swap Media Ponderata rappresenta la commissione di swap media in pb ponderata per l'importo figurativo di ciascuno swap alla data indicata, pertanto può variare nel tempo.


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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 22/02/2019 USD 1.083.350.245
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 18/07/2017
Classe di attivo Materie prime
Domicilio Irlanda
Indice benchmark Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
Frequenza di ribilanciamento Annuale
ISIN IE00BDFL4P12
Ticker Bloomberg ICOM
Società emittente iShares VI plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,04
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 32,65
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 46,74
  • Collateralizzazione (% del prestito): 111,42
al 21/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange ICOM USD 20/07/2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25/04/2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20/07/2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
SIX Swiss Exchange ICOM USD 25/10/2017 - ICOM ICOM.S - - IE00BDFL4P12 - - - -

Letteratura

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