27-mar-2024 iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF Inception Date 25/04/2017 Fund Holdings as of 27/03/2024 Number of Securities 4.246,00 Shares Outstanding 47.012.746,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Liquidità e/o derivati Money Market 526652.09 0.22973 526652.09 5264 5264 Irlanda -- 0.13 -- 5.34 USD 24/07/2019 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 510620.24 0.22274 510620.24 510000 510000 Sovranazionale -- 1.69 09/01/2026 4.25 USD 12/01/2023 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 464901.67 0.2028 464901.67 479000 479000 Sovranazionale -- 5.52 15/07/2030 3.63 USD 25/04/2023 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 354936.03 0.15483 354936.03 380000 380000 Sovranazionale -- 1.98 14/04/2026 1 USD 14/04/2021 EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Supranational Obbligazionario 325641.08 0.14205 325641.08 325000 325000 Sovranazionale -- 3.59 09/03/2028 4.38 USD 09/03/2023 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 320889.77 0.13998 320889.77 335000 335000 Sovranazionale -- 1.04 22/04/2025 0.63 USD 22/04/2020 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 319757.62 0.13948 319757.62 325000 325000 Sovranazionale -- 3.63 15/03/2028 3.88 USD 11/01/2023 ILS ILLINOIS ST Local Authority Obbligazionario 302595.89 0.132 302595.89 300000 300000 Stati Uniti -- 4.54 01/06/2033 5.1 USD 12/06/2003 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 302261.82 0.13185 302261.82 305000 305000 Germania -- 7.59 15/07/2033 4.13 USD 18/07/2023 JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Guaranteed Obbligazionario 301508.36 0.13152 301508.36 300000 300000 Giappone -- 1.94 27/04/2026 4.25 USD 27/04/2023 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 299822.53 0.13079 299822.53 314000 314000 Stati Uniti -- 5.17 15/04/2030 3.88 USD 21/05/2021 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 289646.92 0.12635 289646.92 309000 309000 Sovranazionale -- 1.54 28/10/2025 0.5 USD 28/10/2020 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 285295.74 0.12445 285295.74 301000 301000 Sovranazionale -- 1.26 15/07/2025 0.63 USD 16/06/2020 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 268768.55 0.11724 268768.55 285000 285000 Sovranazionale -- 1.3 28/07/2025 0.38 USD 28/07/2020 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 266718.08 0.11635 266718.08 260000 260000 Regno unito -- 1.92 09/05/2027 5.83 USD 09/05/2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN Attività bancarie Obbligazionario 252624.65 0.1102 252624.65 265000 265000 Stati Uniti -- 2.78 24/03/2028 3.53 USD 24/03/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 252239.4 0.11003 252239.4 255000 255000 Spagna -- 3.59 12/04/2028 4.38 USD 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Supranational Obbligazionario 240596.28 0.10495 240596.28 247000 247000 Sovranazionale -- 3.34 15/11/2027 3.25 USD 30/08/2022 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 240508.15 0.10491 240508.15 260000 260000 Sovranazionale -- 2.7 20/01/2027 1.5 USD 20/01/2022 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 239454.16 0.10445 239454.16 244000 244000 Sovranazionale -- 5.18 14/02/2030 3.88 USD 14/02/2023 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 237781.82 0.10372 237781.82 245000 245000 Sovranazionale -- 2.99 15/06/2027 3.13 USD 19/07/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 237475.97 0.10359 237475.97 233000 233000 Stati Uniti -- 6.9 01/06/2034 5.35 USD 01/06/2023 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 236360.84 0.1031 236360.84 256000 256000 Germania -- 2.42 01/10/2026 1 USD 20/10/2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 236018.57 0.10295 236018.57 245000 245000 Stati 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BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 226822.44 0.09894 226822.44 260000 260000 Sovranazionale -- 4.27 13/09/2028 1.13 USD 13/09/2021 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 226191.61 0.09867 226191.61 232000 232000 Sovranazionale -- 3.91 12/07/2028 3.5 USD 12/04/2023 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 225674.96 0.09844 225674.96 275000 275000 Sovranazionale -- 6.43 10/02/2031 1.25 USD 10/02/2021 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 225541.99 0.09838 225541.99 231000 231000 Germania -- 1.06 02/05/2025 2 USD 28/04/2015 Q QUEBEC (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 225067.05 0.09818 225067.05 238000 238000 Canada -- 1.29 23/07/2025 0.6 USD 23/07/2020 URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 223054.22 0.0973 223054.22 226000 226000 Uruguay -- 5.02 23/01/2031 4.38 USD 23/01/2019 KFW KFW MTN Government Guaranteed Obbligazionario 222774.14 0.09718 222774.14 230000 230000 Germania -- 2.93 20/05/2027 3 USD 28/04/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Attività bancarie Obbligazionario 222180.25 0.09692 222180.25 240000 240000 Stati Uniti -- 2.23 22/07/2027 1.73 USD 22/04/2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Sovrani Obbligazionario 221802.14 0.09675 221802.14 225000 225000 Messico -- 4.4 22/04/2029 4.5 USD 22/01/2019 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 220777.33 0.09631 220777.33 210000 210000 Regno unito -- 6.55 09/05/2034 6.22 USD 09/05/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 220769.59 0.0963 220769.59 210000 210000 Giappone -- 7.32 14/09/2033 5.81 USD 14/09/2023 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 220209.3 0.09606 220209.3 250000 250000 Sovranazionale -- 3.53 24/11/2027 0.75 USD 24/11/2020 SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Owned No Guarantee Obbligazionario 219395.3 0.0957 219395.3 220000 220000 Svezia -- 1.78 13/02/2026 4.38 USD 14/02/2023 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 219301.44 0.09566 219301.44 250000 250000 Filippine -- 5.5 05/05/2030 2.46 USD 05/05/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 218898.04 0.09549 218898.04 200000 200000 Regno unito -- 3.06 03/11/2028 7.39 USD 03/11/2022 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 218407.04 0.09527 218407.04 225000 225000 Cile -- 1.73 21/01/2026 3.13 USD 21/01/2016 NWG NATWEST GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 218061.69 0.09512 218061.69 220000 220000 Regno unito -- 4.15 27/01/2030 5.08 USD 27/09/2018 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Sovrani Obbligazionario 217758.11 0.09499 217758.11 225000 225000 Messico -- 6.44 27/04/2032 4.75 USD 27/04/2020 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 217741.36 0.09498 217741.36 220000 220000 Regno unito -- 3.31 09/05/2028 4.84 USD 09/05/2017 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Sovrani Obbligazionario 217567.03 0.09491 217567.03 220000 220000 Messico -- 1.72 21/01/2026 4.13 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USD 14/06/2022 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 205490.55 0.08964 205490.55 200000 200000 Svizzera -- 3.92 11/09/2028 5.65 USD 11/09/2023 TFC TRUIST BANK Attività bancarie Obbligazionario 204650.18 0.08927 204650.18 210000 210000 Stati Uniti -- 1.4 16/09/2025 3.63 USD 16/09/2015 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 204572.56 0.08924 204572.56 200000 200000 Spagna -- 3.83 08/08/2028 5.59 USD 08/08/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 204564.02 0.08923 204564.02 200000 200000 Giappone -- 4.93 22/02/2031 5.47 USD 22/02/2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 204470.23 0.08919 204470.23 215000 215000 Germania -- 1.58 24/11/2026 2.13 USD 24/11/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 204029.67 0.089 204029.67 211000 211000 Stati Uniti -- 4.89 03/12/2029 4.02 USD 10/09/2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT) Attività bancarie Obbligazionario 203285.48 0.08868 203285.48 200000 200000 Regno unito -- 2.18 14/08/2027 5.89 USD 14/08/2023 NWG NATWEST GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 202590.49 0.08837 202590.49 200000 200000 Regno unito -- 1.87 05/04/2026 4.8 USD 05/04/2016 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 202509.26 0.08834 202509.26 200000 200000 Stati Uniti -- 7.01 02/03/2033 5.25 USD 02/03/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 202084.27 0.08815 202084.27 205000 205000 Regno unito -- 1.33 18/08/2025 4.25 USD 18/08/2015 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 202055.85 0.08814 202055.85 200000 200000 Regno unito -- 1.96 12/05/2026 5.2 USD 12/05/2016 KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 201943.54 0.08809 201943.54 250000 250000 Corea -- 6.13 16/09/2030 1 USD 16/09/2020 URUGUA REPUBLICA ORIENT URUGUAY Sovrani Obbligazionario 201942.34 0.08809 201942.34 200000 200000 Uruguay -- 2.36 27/10/2027 4.38 USD 27/10/2015 INTNED ING GROEP NV Attività bancarie Obbligazionario 201864.76 0.08806 201864.76 205000 205000 Paesi Bassi -- 2.74 28/03/2028 4.02 USD 28/03/2022 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 201557.79 0.08792 201557.79 200000 200000 Regno unito -- 2.68 12/03/2028 5.67 USD 12/03/2024 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 201151.43 0.08775 201151.43 200000 200000 Regno unito -- 1.05 08/05/2025 4.45 USD 08/05/2018 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 201006.48 0.08768 201006.48 225000 225000 Giappone -- 4.42 22/01/2029 2.71 USD 11/01/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Attività bancarie Obbligazionario 200835.1 0.08761 200835.1 200000 200000 Spagna -- 2.68 14/03/2028 5.55 USD 14/03/2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 200831.76 0.08761 200831.76 200000 200000 Regno unito -- 3.02 11/08/2028 5.21 USD 11/08/2022 NWG NATWEST GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 200498.67 0.08746 200498.67 200000 200000 Regno unito -- 3.04 30/09/2028 5.52 USD 30/06/2022 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 200022.05 0.08725 200022.05 200000 200000 Indonesia -- 4.3 11/02/2029 4.75 USD 11/12/2018 NWG NATWEST GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 199309.7 0.08694 199309.7 200000 200000 Regno unito -- 3.61 18/05/2029 4.89 USD 18/05/2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Comunicazioni Obbligazionario 199221.31 0.0869 199221.31 165000 165000 Germania -- 4.85 15/06/2030 8.75 USD 06/07/2000 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 199147.93 0.08687 199147.93 195000 195000 Stati Uniti -- 3.74 25/07/2029 5.57 USD 25/07/2023 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 198181.71 0.08645 198181.71 200000 200000 Regno unito -- 1.69 12/01/2026 4.38 USD 12/01/2016 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 197795.51 0.08628 197795.51 215000 215000 Sovranazionale -- 1.94 26/03/2026 0.38 USD 12/01/2021 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Attività bancarie Obbligazionario 197261.78 0.08605 197261.78 200000 200000 Stati Uniti -- 2.82 17/05/2028 4.55 USD 17/05/2022 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 197106.57 0.08598 197106.57 200000 200000 Stati Uniti -- 1.68 08/01/2026 4.39 USD 08/01/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 197024.39 0.08594 197024.39 180000 180000 Stati Uniti -- 6.91 23/10/2034 6.25 USD 23/10/2023 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 196682.8 0.0858 196682.8 195000 195000 Belgio -- 4.15 23/01/2029 4.75 USD 23/01/2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 196528.48 0.08573 196528.48 200000 200000 Regno unito -- 3.71 19/06/2029 4.58 USD 19/06/2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 196127.95 0.08555 196127.95 200000 200000 Regno unito -- 3.92 16/08/2028 4.55 USD 16/08/2018 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Owned No Guarantee Obbligazionario 195711.64 0.08537 195711.64 200000 200000 Corea -- 6.97 15/09/2032 4.5 USD 15/09/2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 195639.77 0.08534 195639.77 205000 205000 Giappone -- 1.26 17/07/2025 1.41 USD 17/07/2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 195181.1 0.08514 195181.1 200000 200000 Stati Uniti -- 1.54 13/11/2025 3.38 USD 13/11/2020 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 194997.28 0.08506 194997.28 210000 210000 Regno unito -- 2.49 24/11/2027 2.28 USD 24/11/2021 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 194977.04 0.08505 194977.04 200000 200000 Regno unito -- 3.12 10/01/2028 4.34 USD 10/01/2017 AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA Supranational Obbligazionario 194454.54 0.08482 194454.54 196000 196000 Sovranazionale -- 3.47 18/01/2028 4 USD 18/01/2023 IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Supranational Obbligazionario 194011.47 0.08463 194011.47 212000 212000 Sovranazionale -- 2.45 08/10/2026 0.75 USD 08/09/2021 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 193779.14 0.08453 193779.14 196000 196000 Sovranazionale -- 1.06 06/05/2025 2.88 USD 27/04/2022 META META PLATFORMS INC Comunicazioni Obbligazionario 193645.55 0.08447 193645.55 206000 206000 Stati Uniti -- 6.97 15/08/2032 3.85 USD 28/12/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 193551.07 0.08443 193551.07 200000 200000 Regno unito -- 6.5 11/08/2033 4.98 USD 11/08/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 193327.2 0.08433 193327.2 200000 200000 Regno unito -- 2.73 13/03/2028 4.04 USD 13/03/2017 SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Basic Industry Obbligazionario 193316.3 0.08433 193316.3 190000 190000 Brasile -- 4.02 15/01/2029 6 USD 14/08/2019 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 193224.92 0.08429 193224.92 220000 220000 Germania -- 5.11 14/09/2029 1.75 USD 17/09/2019 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Sovrani Obbligazionario 192991.19 0.08419 192991.19 200000 200000 Messico -- 7.11 19/05/2033 4.88 USD 19/08/2022 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 192962.78 0.08417 192962.78 205000 205000 Cile -- 3.52 06/02/2028 3.24 USD 06/02/2018 JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Guaranteed Obbligazionario 192866.76 0.08413 192866.76 199000 199000 Giappone -- 4.13 31/10/2028 3.5 USD 31/10/2018 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 192272.48 0.08387 192272.48 195000 195000 Polonia -- 1.9 06/04/2026 3.25 USD 06/04/2016 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 191608.79 0.08358 191608.79 195000 195000 Sovranazionale -- 7.28 12/01/2033 4 USD 12/01/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 191141.85 0.08338 191141.85 200000 200000 Giappone -- 1.24 08/07/2025 1.47 USD 08/07/2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 191114.33 0.08337 191114.33 200000 200000 Stati Uniti -- 3.08 17/08/2027 4.13 USD 17/08/2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 190993.53 0.08331 190993.53 210000 210000 Stati Uniti -- 5.6 13/11/2030 4 USD 13/11/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 190861.41 0.08326 190861.41 200000 200000 Stati Uniti -- 4.57 15/05/2029 3.5 USD 15/05/2019 JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Guaranteed Obbligazionario 190743.48 0.08321 190743.48 200000 200000 Giappone -- 2.88 27/04/2027 2.75 USD 27/04/2017 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 190567.31 0.08313 190567.31 198000 198000 Sovranazionale -- 3.17 20/08/2027 3.13 USD 23/08/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 190496.46 0.0831 190496.46 200000 200000 Regno unito -- 3.26 07/11/2028 3.57 USD 07/11/2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 190369.23 0.08304 190369.23 200000 200000 Regno unito -- 6.4 29/03/2033 4.76 USD 29/03/2022 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 190345.64 0.08303 190345.64 190000 190000 Stati Uniti -- 3.66 19/05/2028 4.45 USD 19/05/2023 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovrani Obbligazionario 190033.29 0.0829 190033.29 225000 225000 Panama -- 5.16 23/01/2030 3.16 USD 23/07/2019 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 189876.28 0.08283 189876.28 204000 204000 Sovranazionale -- 2 20/04/2026 0.88 USD 20/04/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 189751 0.08277 189751 200000 200000 Regno unito -- 4.44 22/05/2030 3.97 USD 22/05/2019 PNC PNC BANK NA Attività bancarie Obbligazionario 189456.12 0.08264 189456.12 200000 200000 Stati Uniti -- 3.28 25/10/2027 3.1 USD 23/10/2017 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 189433.03 0.08263 189433.03 194000 194000 Stati Uniti -- 3.55 25/03/2028 4.3 USD 09/03/2018 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Sovrani Obbligazionario 189351.87 0.0826 189351.87 190000 190000 Messico -- 2.73 28/03/2027 4.15 USD 28/03/2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 189138.25 0.0825 189138.25 225000 225000 Spagna -- 6.34 22/11/2032 3.23 USD 22/11/2021 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 188605.86 0.08227 188605.86 200000 200000 Sovranazionale -- 3.09 07/07/2027 2.38 USD 07/07/2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 188239.25 0.08211 188239.25 205000 205000 Irlanda -- 4.15 29/10/2028 3 USD 29/10/2021 CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Sovrani Obbligazionario 188073.25 0.08204 188073.25 190000 190000 Canada -- 1.04 28/04/2025 2.88 USD 28/04/2022 ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Sovrani Obbligazionario 187879.81 0.08196 187879.81 200000 200000 Israele -- 7.1 17/01/2033 4.5 USD 17/01/2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 187478.47 0.08178 187478.47 200000 200000 Stati Uniti -- 2.25 10/08/2026 2.7 USD 10/08/2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 187335.94 0.08172 187335.94 200000 200000 Germania -- 1.91 19/03/2026 1.69 USD 19/03/2021 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 187290.88 0.0817 187290.88 200000 200000 Filippine -- 3.56 01/02/2028 3 USD 01/02/2018 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 186919.61 0.08154 186919.61 185000 185000 Stati Uniti -- 3.49 02/03/2028 5.15 USD 02/03/2023 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 185940.09 0.08111 185940.09 182000 182000 Germania -- 1.4 29/09/2025 5.13 USD 18/10/2023 APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN RegS Supranational Obbligazionario 185883.19 0.08108 185883.19 200000 200000 Sovranazionale -- 1.81 10/02/2026 1.26 USD 10/02/2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 185469.16 0.0809 185469.16 200000 200000 Indonesia -- 4.92 18/09/2029 3.4 USD 18/06/2019 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 185326.68 0.08084 185326.68 183000 183000 Stati Uniti -- 6.95 25/07/2034 5.56 USD 25/07/2023 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Owned No Guarantee Obbligazionario 185152.2 0.08077 185152.2 200000 200000 Corea -- 1.82 09/02/2026 0.63 USD 09/02/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 184996.47 0.0807 184996.47 200000 200000 Giappone -- 2.22 20/07/2027 1.54 USD 20/07/2021 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 184484.63 0.08047 184484.63 200000 200000 Sovranazionale -- 2.23 15/07/2026 0.88 USD 25/05/2021 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 184136.99 0.08032 184136.99 200000 200000 Regno unito -- 2.54 14/06/2027 1.67 USD 14/06/2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 184074.03 0.0803 184074.03 188000 188000 Stati Uniti -- 4.03 21/09/2028 4.33 USD 22/10/2018 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 183999.03 0.08026 183999.03 207000 207000 Stati Uniti -- 3.65 01/02/2028 1.65 USD 04/08/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 183483.14 0.08004 183483.14 200000 200000 Spagna -- 5.39 28/05/2030 3.49 USD 28/05/2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 182785.93 0.07973 182785.93 200000 200000 Giappone -- 4.79 16/07/2029 3.04 USD 16/07/2019 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 182690.24 0.07969 182690.24 200000 200000 Svizzera -- 2.28 07/08/2026 1.25 USD 09/08/2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 181607.76 0.07922 181607.76 180000 180000 Germania -- 3.12 09/09/2027 5.37 USD 09/09/2022 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 181399.03 0.07913 181399.03 193000 193000 Stati Uniti -- 1.78 04/02/2026 2.2 USD 04/02/2021 SANLTD SANDS CHINA LTD Beni di consumo ciclici Obbligazionario 181349.17 0.07911 181349.17 200000 200000 Macao -- 2.79 08/03/2027 2.3 USD 08/08/2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 181166.92 0.07903 181166.92 210000 210000 Irlanda -- 6.68 30/01/2032 3.3 USD 29/10/2021 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Tecnologia Obbligazionario 180855.21 0.07889 180855.21 178000 178000 Stati Uniti -- 1.32 15/10/2025 4.9 USD 30/12/2016 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 180572.49 0.07877 180572.49 225000 225000 Sovranazionale -- 6.12 26/08/2030 0.75 USD 26/08/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 180004.85 0.07852 180004.85 185000 185000 Stati Uniti -- 6.54 25/07/2033 4.9 USD 25/07/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 179865.1 0.07846 179865.1 215000 215000 Regno unito -- 5.97 18/08/2031 2.36 USD 18/08/2020 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 179308.77 0.07822 179308.77 180000 180000 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 3.5 USD 21/05/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Attività bancarie Obbligazionario 179140.13 0.07814 179140.13 180000 180000 Stati Uniti -- 0.95 02/04/2026 3.38 USD 22/03/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 178821.89 0.078 178821.89 185000 185000 Stati Uniti -- 6.35 27/04/2033 4.57 USD 27/04/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 178439.43 0.07784 178439.43 208000 208000 Stati Uniti -- 6.05 22/04/2032 2.69 USD 22/04/2021 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 178349.29 0.0778 178349.29 177000 177000 Germania -- 2.2 07/08/2026 4.63 USD 07/09/2023 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Supranational Obbligazionario 178277.84 0.07777 178277.84 200000 200000 Sovranazionale -- 7.01 29/03/2032 2.5 USD 29/03/2022 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 176883.98 0.07716 176883.98 175000 175000 Sovranazionale -- 3.96 25/08/2028 4.5 USD 31/08/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 176821.51 0.07713 176821.51 175000 175000 Giappone -- 6.51 20/07/2033 5.13 USD 20/07/2022 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 175723.3 0.07665 175723.3 215000 215000 Cile -- 8.01 27/07/2033 2.55 USD 27/07/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 175660.47 0.07663 175660.47 200000 200000 Giappone -- 4.21 17/09/2028 1.9 USD 17/09/2021 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 175217.83 0.07643 175217.83 184000 184000 Sovranazionale -- 2.08 02/06/2026 2 USD 02/06/2016 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 174776.86 0.07624 174776.86 210000 210000 Germania -- 6.33 07/01/2033 3.74 USD 07/01/2022 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 174681.63 0.0762 174681.63 200000 200000 Stati Uniti -- 6.12 17/06/2031 3.63 USD 25/06/2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 174524.88 0.07613 174524.88 175000 175000 Stati Uniti -- 1.17 23/07/2025 4.91 USD 01/12/2016 MSFT MICROSOFT CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 173714.43 0.07578 173714.43 176000 176000 Stati Uniti -- 1.48 03/11/2025 3.13 USD 03/11/2015 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 173409.86 0.07564 173409.86 171000 171000 Stati Uniti -- 6.77 24/04/2034 5.39 USD 24/04/2023 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 173152.38 0.07553 173152.38 175000 175000 Stati Uniti -- 0.95 08/04/2026 3.11 USD 08/04/2020 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Tecnologia Obbligazionario 173067.58 0.07549 173067.58 200000 200000 Taiwan -- 6.64 25/10/2031 2.5 USD 25/10/2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 173016.01 0.07547 173016.01 170000 170000 Stati Uniti -- 7.72 15/03/2034 5.05 USD 26/02/2024 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 172942.55 0.07544 172942.55 175000 175000 Stati Uniti -- 5.01 01/05/2030 5.15 USD 04/05/2020 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 172920.92 0.07543 172920.92 175000 175000 Germania -- 1.15 10/06/2025 3.13 USD 30/06/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Attività bancarie Obbligazionario 172823.5 0.07539 172823.5 170000 170000 Stati Uniti -- 2.27 15/09/2027 5.93 USD 15/09/2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Comunicazioni Obbligazionario 172394.33 0.0752 172394.33 193000 193000 Stati Uniti -- 6.57 15/03/2032 4.28 USD 28/04/2023 INTNED ING GROEP NV Attività bancarie Obbligazionario 172259.04 0.07514 172259.04 200000 200000 Paesi Bassi -- 5.98 01/04/2032 2.73 USD 01/04/2021 KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Owned No Guarantee Obbligazionario 172192.77 0.07511 172192.77 210000 210000 Corea -- 6.29 19/01/2031 1.63 USD 19/01/2021 EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Guaranteed Obbligazionario 172017.54 0.07504 172017.54 175000 175000 Canada -- 1.36 26/08/2025 3.38 USD 26/08/2022 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 171831 0.07496 171831 182000 182000 Germania -- 1.27 18/07/2025 0.38 USD 14/07/2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 171853.34 0.07496 171853.34 200000 200000 Giappone -- 5.46 31/03/2030 2.05 USD 09/07/2020 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Supranational Obbligazionario 171133.73 0.07465 171133.73 191000 191000 Sovranazionale -- 3.85 20/04/2028 1.38 USD 20/04/2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 171103.82 0.07464 171103.82 160000 160000 Irlanda -- 5.16 30/09/2030 6.15 USD 25/09/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 170980.71 0.07458 170980.71 200000 200000 Giappone -- 6.6 19/01/2033 2.85 USD 19/01/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 170729.16 0.07447 170729.16 173000 173000 Stati Uniti -- 6.57 25/07/2033 4.91 USD 25/07/2022 ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 170413.51 0.07434 170413.51 178000 178000 Canada -- 3.66 15/03/2028 3.3 USD 15/03/2018 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 170182.52 0.07424 170182.52 190000 190000 Stati Uniti -- 4.9 30/10/2030 2.88 USD 31/10/2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 169983.89 0.07415 169983.89 175000 175000 Regno unito -- 3.62 22/03/2028 4.38 USD 22/03/2018 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 169942.85 0.07413 169942.85 180000 180000 Regno unito -- 1.36 21/08/2026 1.53 USD 21/08/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 169461.77 0.07392 169461.77 200000 200000 Regno unito -- 6.38 24/05/2032 2.8 USD 24/05/2021 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 169273.23 0.07384 169273.23 200000 200000 Sovranazionale -- 6.53 13/05/2031 1.63 USD 13/05/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 169073.59 0.07375 169073.59 200000 200000 Regno unito -- 6.69 22/11/2032 2.87 USD 22/11/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FX-FX) Attività bancarie Obbligazionario 169049.43 0.07374 169049.43 175000 175000 Spagna -- 2.75 24/03/2028 4.17 USD 24/03/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 168885.33 0.07367 168885.33 200000 200000 Giappone -- 5.72 08/07/2030 2.13 USD 08/07/2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 168762.94 0.07362 168762.94 200000 200000 Giappone -- 5.76 17/07/2030 2.05 USD 17/07/2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 168747.03 0.07361 168747.03 180000 180000 Irlanda -- 1.78 30/01/2026 1.75 USD 13/01/2021 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Attività bancarie Obbligazionario 166870.66 0.07279 166870.66 175000 175000 Australia -- 2.18 12/07/2026 2.5 USD 12/07/2016 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 166388.8 0.07258 166388.8 180000 180000 Germania -- 2.61 07/01/2028 2.55 USD 07/01/2022 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 166218.39 0.07251 166218.39 200000 200000 Indonesia -- 6.58 28/07/2031 2.15 USD 28/07/2021 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Supranational Obbligazionario 166215.05 0.07251 166215.05 176000 176000 Sovranazionale -- 2.46 27/10/2026 1.88 USD 27/10/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 165792.93 0.07232 165792.93 160000 160000 Stati Uniti -- 7.06 15/09/2034 5.87 USD 15/09/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 165388.97 0.07215 165388.97 170000 170000 Stati Uniti -- 0.99 22/04/2026 2.08 USD 22/04/2020 IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Supranational Obbligazionario 165293.77 0.0721 165293.77 175000 175000 Sovranazionale -- 1.27 16/07/2025 0.38 USD 16/07/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 164695 0.07184 164695 200000 200000 Giappone -- 6.22 22/05/2032 2.17 USD 22/02/2021 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 164468.19 0.07174 164468.19 170000 170000 Sovranazionale -- 4.91 21/09/2029 3.63 USD 23/09/2022 GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FX-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 164333.47 0.07168 164333.47 164000 164000 Stati Uniti -- 1.85 18/03/2027 5.28 USD 18/03/2024 INTNED ING GROEP NV Attività bancarie Obbligazionario 164019.15 0.07155 164019.15 175000 175000 Paesi Bassi -- 1.92 01/04/2027 1.73 USD 01/04/2021 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 163645.93 0.07138 163645.93 150000 150000 Regno unito -- 3.03 02/11/2028 7.38 USD 02/11/2022 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Supranational Obbligazionario 162702 0.07097 162702 195000 195000 Sovranazionale -- 6.93 03/11/2031 1.63 USD 03/11/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Attività bancarie Obbligazionario 162457.52 0.07087 162457.52 175000 175000 Stati Uniti -- 2.43 21/10/2027 1.95 USD 21/10/2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 162065.21 0.0707 162065.21 170000 170000 Stati Uniti -- 2.24 08/08/2026 2.4 USD 08/08/2016 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 161947.53 0.07064 161947.53 160000 160000 Stati Uniti -- 6.79 21/04/2034 5.25 USD 21/04/2023 AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 161082.37 0.07027 161082.37 175000 175000 Sovranazionale -- 2.25 22/07/2026 0.88 USD 22/07/2021 NWG NATWEST GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 160666.29 0.07008 160666.29 170000 170000 Regno unito -- 2.89 22/05/2028 3.07 USD 22/05/2020 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 159731.58 0.06968 159731.58 195000 195000 Sovranazionale -- 5.82 14/05/2030 0.88 USD 14/05/2020 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 159608.49 0.06962 159608.49 165000 165000 Stati Uniti -- 2.36 21/10/2026 3.2 USD 21/10/2016 WFC WELLS FARGO & COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 159479.34 0.06957 159479.34 145000 145000 Stati Uniti -- 6.82 23/10/2034 6.49 USD 23/10/2023 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 158855.78 0.0693 158855.78 160000 160000 Sovranazionale -- 3.68 25/04/2028 3.75 USD 25/04/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 158604.47 0.06919 158604.47 185000 185000 Stati Uniti -- 6.61 24/02/2033 3.1 USD 24/01/2022 BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 157890.43 0.06887 157890.43 165000 165000 Canada -- 2.08 02/06/2026 2.25 USD 02/06/2016 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Supranational Obbligazionario 157483 0.0687 157483 150000 150000 Sovranazionale -- 7.6 14/11/2033 4.75 USD 14/11/2023 AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA Supranational Obbligazionario 156841.19 0.06842 156841.19 165000 165000 Sovranazionale -- 1.14 28/05/2025 0.5 USD 28/05/2020 DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 156512.67 0.06827 156512.67 175000 175000 Regno unito -- 5.04 24/10/2029 2.38 USD 03/10/2019 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 156170.34 0.06812 156170.34 150000 150000 Regno unito -- 1.51 21/11/2026 6.83 USD 21/11/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 155156.31 0.06768 155156.31 155000 155000 Stati Uniti -- 1.47 21/10/2025 4.25 USD 21/10/2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 154687.04 0.06748 154687.04 182000 182000 Stati Uniti -- 6.05 22/04/2032 2.62 USD 22/04/2021 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 154335.8 0.06732 154335.8 155000 155000 Stati Uniti -- 3.14 29/09/2027 4.45 USD 29/09/2015 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 154251.99 0.06729 154251.99 160000 160000 Stati Uniti -- 2.88 22/05/2028 3.58 USD 22/05/2017 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 153985.65 0.06717 153985.65 165000 165000 Canada -- 1.97 14/04/2026 1.05 USD 14/04/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 153895.58 0.06713 153895.58 165000 165000 Giappone -- 2.65 19/01/2028 2.34 USD 19/01/2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 152868.86 0.06668 152868.86 179000 179000 Stati Uniti -- 6.23 21/03/2031 2.55 USD 22/03/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 152686.49 0.0666 152686.49 185000 185000 Stati Uniti -- 6.32 21/07/2032 2.38 USD 21/07/2021 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 152644.6 0.06659 152644.6 174000 174000 Sovranazionale -- 4.12 20/07/2028 1.13 USD 20/07/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 152007.12 0.06631 152007.12 190000 190000 Stati Uniti -- 6.12 13/02/2032 1.79 USD 13/11/2020 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 151863.36 0.06625 151863.36 153000 153000 Germania -- 3.81 15/06/2028 3.88 USD 01/06/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 151756.5 0.0662 151756.5 165000 165000 Stati Uniti -- 2.82 09/03/2027 1.75 USD 09/03/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 151725.95 0.06619 151725.95 150000 150000 Giappone -- 3.1 13/09/2028 5.41 USD 13/09/2022 WFC WELLS FARGO & COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 150734.98 0.06575 150734.98 157000 157000 Stati Uniti -- 2.41 23/10/2026 3 USD 25/10/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 150174.04 0.06551 150174.04 150000 150000 Regno unito -- 6.45 11/08/2033 5.4 USD 11/08/2022 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 149888.16 0.06538 149888.16 150000 150000 Sovranazionale -- 2.59 12/01/2027 4.13 USD 12/01/2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 149694.44 0.0653 149694.44 150000 150000 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.5 USD 30/03/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 149356.96 0.06515 149356.96 182000 182000 Stati Uniti -- 7.05 15/03/2032 2.36 USD 28/04/2022 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 149303.49 0.06513 149303.49 150000 150000 Stati Uniti -- 1.05 14/05/2025 3.6 USD 14/05/2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 149256.45 0.06511 149256.45 150000 150000 Stati Uniti -- 3.95 15/10/2028 4.15 USD 05/10/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 148267.77 0.06468 148267.77 145000 145000 Stati Uniti -- 3.53 25/04/2029 5.2 USD 25/04/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 148127.21 0.06462 148127.21 145000 145000 Stati Uniti -- 3.53 20/04/2029 5.16 USD 21/04/2023 CSX CSX CORP Trasporto Obbligazionario 148041.07 0.06458 148041.07 150000 150000 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 3.35 USD 20/10/2015 EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Guaranteed Obbligazionario 147903.69 0.06452 147903.69 150000 150000 Canada -- 3.55 14/02/2028 3.88 USD 14/02/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 147752.39 0.06445 147752.39 150000 150000 Stati Uniti -- 2.98 25/11/2027 4.18 USD 25/11/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 146862.2 0.06406 146862.2 165000 165000 Stati Uniti -- 3.91 14/06/2029 2.09 USD 14/06/2021 PERU PERU (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 146708.34 0.064 146708.34 170000 170000 Peru -- 6.03 23/01/2031 2.78 USD 23/04/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 146525.49 0.06392 146525.49 150000 150000 Stati Uniti -- 2.33 26/01/2027 3.85 USD 26/01/2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 146540.28 0.06392 146540.28 150000 150000 Stati Uniti -- 6.37 26/04/2033 4.59 USD 26/04/2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 146300.47 0.06382 146300.47 150000 150000 Sovranazionale -- 1.33 15/08/2025 2.75 USD 13/04/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 145943.49 0.06366 145943.49 150000 150000 Stati Uniti -- 2.56 10/01/2028 3.89 USD 10/01/2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 145813.37 0.06361 145813.37 155000 155000 Giappone -- 3.23 11/09/2027 3.17 USD 11/09/2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 145609.55 0.06352 145609.55 155000 155000 Irlanda -- 2.44 29/10/2026 2.45 USD 29/10/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 145082.64 0.06329 145082.64 145000 145000 Stati Uniti -- 2.98 25/07/2028 4.85 USD 25/07/2022 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 145057.12 0.06328 145057.12 155000 155000 Stati Uniti -- 1.92 25/03/2026 1.7 USD 23/03/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 144996.56 0.06325 144996.56 165000 165000 Stati Uniti -- 5.16 22/01/2031 2.7 USD 22/01/2020 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 144684.42 0.06311 144684.42 150000 150000 Sovranazionale -- 7.43 14/02/2033 3.75 USD 14/02/2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 144442.52 0.06301 144442.52 147000 147000 Stati Uniti -- 3.04 22/07/2027 4.3 USD 22/07/2015 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 144319.05 0.06295 144319.05 155000 155000 Germania -- 1.77 22/01/2026 0.63 USD 20/01/2021 AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 143961.5 0.0628 143961.5 155000 155000 Sovranazionale -- 1.93 23/03/2026 0.88 USD 23/03/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 143607.08 0.06264 143607.08 175000 175000 Stati Uniti -- 6.38 21/07/2032 2.24 USD 20/07/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 143175.04 0.06246 143175.04 150000 150000 Stati Uniti -- 1.19 19/06/2026 1.32 USD 19/06/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 142858.58 0.06232 142858.58 140000 140000 Stati Uniti -- 6.7 14/09/2033 5.72 USD 14/09/2022 S SPRINT CAPITAL CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 141839.68 0.06187 141839.68 130000 130000 Stati Uniti -- 3.9 15/11/2028 6.88 USD 16/11/1998 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 141514.8 0.06173 141514.8 140000 140000 Stati Uniti -- 1.08 19/05/2025 4.65 USD 19/05/2023 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 141341.02 0.06166 141341.02 145000 145000 Stati Uniti -- 4.97 31/03/2031 4.41 USD 31/03/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 140721.72 0.06138 140721.72 140000 140000 Stati Uniti -- 1.69 20/01/2027 5.08 USD 20/01/2023 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 140178.05 0.06115 140178.05 145000 145000 Stati Uniti -- 2.55 15/12/2026 3 USD 21/11/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 140166.74 0.06114 140166.74 160000 160000 Stati Uniti -- 5.33 22/04/2031 2.52 USD 22/04/2020 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 139815.6 0.06099 139815.6 135000 135000 Stati Uniti -- 6.88 25/05/2034 6.17 USD 25/05/2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 139380.73 0.0608 139380.73 140000 140000 Stati Uniti -- 3.93 15/10/2028 4.38 USD 27/08/2019 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Attività bancarie Obbligazionario 139327.83 0.06078 139327.83 127000 127000 Stati Uniti -- 6.34 18/10/2033 6.34 USD 18/10/2022 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 139259.1 0.06075 139259.1 141000 141000 Regno unito -- 1.55 16/11/2025 3.38 USD 16/11/2015 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 138986.47 0.06063 138986.47 145000 145000 Stati Uniti -- 3.24 27/10/2028 3.52 USD 27/10/2017 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 138964.39 0.06062 138964.39 148000 148000 Sovranazionale -- 1.4 03/09/2025 0.38 USD 03/09/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 138975.64 0.06062 138975.64 160000 160000 Giappone -- 5.4 25/05/2031 2.59 USD 25/02/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 138824.36 0.06056 138824.36 165000 165000 Stati Uniti -- 6.85 08/11/2032 2.54 USD 08/11/2021 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 138780.34 0.06054 138780.34 161000 161000 Stati Uniti -- 5.4 03/06/2031 2.57 USD 03/06/2020 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Comunicazioni Obbligazionario 138752.38 0.06053 138752.38 145000 145000 Stati Uniti -- 2.75 15/03/2027 3.75 USD 28/04/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 138503.34 0.06042 138503.34 150000 150000 Giappone -- 2.18 09/07/2027 1.55 USD 09/07/2021 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 138351.2 0.06035 138351.2 145000 145000 Stati Uniti -- 2.22 04/08/2026 2.45 USD 04/08/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 138349.95 0.06035 138349.95 162000 162000 Stati Uniti -- 6.61 04/02/2033 2.97 USD 04/02/2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 138296.28 0.06033 138296.28 146000 146000 Sovranazionale -- 1.29 25/07/2025 0.63 USD 23/04/2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Comunicazioni Obbligazionario 138105.15 0.06024 138105.15 110000 110000 Regno unito -- 5.07 15/12/2030 9.63 USD 12/12/2000 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 137624.72 0.06003 137624.72 142000 142000 Stati Uniti -- 2.31 01/10/2026 2.95 USD 21/07/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 137598.51 0.06002 137598.51 140000 140000 Stati Uniti -- 0.97 01/04/2025 2.5 USD 01/04/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 137268.88 0.05988 137268.88 140000 140000 Stati Uniti -- 5 04/04/2031 4.48 USD 30/03/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 137234.33 0.05986 137234.33 140000 140000 Stati Uniti -- 3.61 01/05/2029 4.22 USD 23/04/2018 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 136994.67 0.05976 136994.67 150000 150000 Sovranazionale -- 2.5 26/10/2026 0.75 USD 01/09/2021 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 136753.33 0.05965 136753.33 140000 140000 Stati Uniti -- 4.3 01/03/2029 4.35 USD 19/02/2019 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 136697.26 0.05963 136697.26 140000 140000 Stati Uniti -- 4.2 23/01/2030 4.43 USD 23/01/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 136619.8 0.0596 136619.8 152000 152000 Stati Uniti -- 4.89 15/10/2030 2.74 USD 12/09/2019 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 136536.39 0.05956 136536.39 135000 135000 Stati Uniti -- 7 21/07/2034 5.42 USD 21/07/2023 MTB M&T BANK CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 136425.51 0.05951 136425.51 142000 142000 Stati Uniti -- 3.87 16/08/2028 4.55 USD 16/08/2022 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 135988.76 0.05932 135988.76 140000 140000 Stati Uniti -- 4.23 24/01/2029 4.15 USD 24/01/2019 ARW ARROW ELECTRONICS INC Tecnologia Obbligazionario 135563.6 0.05913 135563.6 135000 135000 Stati Uniti -- 0.42 01/03/2026 6.13 USD 01/03/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Attività bancarie Obbligazionario 135377.35 0.05905 135377.35 165000 165000 Stati Uniti -- 6.35 21/07/2032 2.3 USD 21/07/2021 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 135126.85 0.05894 135126.85 145000 145000 Stati Uniti -- 2.03 04/05/2027 1.59 USD 22/04/2021 AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA Supranational Obbligazionario 134456.62 0.05865 134456.62 145000 145000 Sovranazionale -- 1.79 27/01/2026 0.5 USD 27/01/2021 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 133841.32 0.05838 133841.32 135000 135000 Stati Uniti -- 1.26 23/07/2025 4 USD 23/07/2015 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 133627.97 0.05829 133627.97 116000 116000 Stati Uniti -- 6.04 01/04/2032 7.25 USD 03/04/2002 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 133303 0.05815 133303 140000 140000 Stati Uniti -- 3.49 23/01/2029 3.51 USD 23/01/2018 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 133235.24 0.05812 133235.24 140000 140000 Stati Uniti -- 2.17 15/07/2026 2.65 USD 07/07/2016 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 132737.88 0.0579 132737.88 133000 133000 Stati Uniti -- 7.24 15/07/2033 5.05 USD 09/02/2023 NFLX NETFLIX INC Comunicazioni Obbligazionario 132601.12 0.05784 132601.12 125000 125000 Stati Uniti -- 3.97 15/11/2028 5.88 USD 26/04/2018 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 132484.37 0.05779 132484.37 150000 150000 Germania -- 5.48 18/09/2031 3.55 USD 18/09/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 132446.1 0.05777 132446.1 158000 158000 Canada -- 6.88 12/01/2032 2.45 USD 12/01/2022 C CITIGROUP INC FXD-FRN Attività bancarie Obbligazionario 132312.59 0.05772 132312.59 140000 140000 Stati Uniti -- 2.73 24/02/2028 3.07 USD 18/02/2022 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Guaranteed Obbligazionario 132319.47 0.05772 132319.47 140000 140000 Germania -- 3.39 15/11/2027 2.5 USD 15/11/2017 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 132145.25 0.05764 132145.25 150000 150000 Sovranazionale -- 5.17 23/10/2029 1.75 USD 23/10/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 130981.38 0.05714 130981.38 153000 153000 Stati Uniti -- 6.08 22/04/2032 2.58 USD 22/04/2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 130988.15 0.05714 130988.15 135000 135000 Stati Uniti -- 1.95 22/04/2026 3 USD 22/04/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 130930.89 0.05711 130930.89 135000 135000 Stati Uniti -- 2.63 01/02/2028 3.78 USD 01/02/2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 130903.83 0.0571 130903.83 130000 130000 Stati Uniti -- 1.82 03/03/2026 5.05 USD 03/03/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 130884.84 0.05709 130884.84 140000 140000 Stati Uniti -- 1.99 22/04/2027 1.58 USD 22/04/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 130715.62 0.05702 130715.62 135000 135000 Stati Uniti -- 5.1 24/03/2031 4.49 USD 24/03/2020 Q QUEBEC (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 130583.13 0.05696 130583.13 135000 135000 Canada -- 1.96 20/04/2026 2.5 USD 20/04/2016 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 130523.31 0.05694 130523.31 129000 129000 Stati Uniti -- 1.43 15/02/2026 5.88 USD 13/11/2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 130234.37 0.05681 130234.37 130000 130000 Stati Uniti -- 1.41 15/10/2025 3.95 USD 05/10/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 129766.97 0.05661 129766.97 150000 150000 Stati Uniti -- 5.25 13/02/2031 2.5 USD 13/02/2020 DLTR DOLLAR TREE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 129776.18 0.05661 129776.18 130000 130000 Stati Uniti -- 1.06 15/05/2025 4 USD 19/04/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 129488.79 0.05648 129488.79 135000 135000 Stati Uniti -- 3.56 05/03/2029 3.97 USD 05/03/2018 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obbligazionario 129354.62 0.05643 129354.62 134000 134000 Stati Uniti -- 3.57 15/03/2028 3.75 USD 27/02/2018 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 129240.1 0.05638 129240.1 135000 135000 Stati Uniti -- 3.12 22/08/2027 3.15 USD 06/06/2018 NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 128717.01 0.05615 128717.01 125000 125000 Sovranazionale -- 1.44 15/10/2025 5 USD 13/09/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 128453.23 0.05603 128453.23 125000 125000 Stati Uniti -- 3.87 15/09/2029 5.82 USD 15/09/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 127568.34 0.05565 127568.34 130000 130000 Stati Uniti -- 1.93 23/04/2027 3.56 USD 23/04/2019 TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP Tecnologia Obbligazionario 127564.93 0.05565 127564.93 135000 135000 Cina -- 1.39 03/09/2025 1.38 USD 03/09/2020 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 127390.94 0.05557 127390.94 125000 125000 Sovranazionale -- 3.88 01/08/2028 4.63 USD 26/09/2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 127373.71 0.05556 127373.71 125000 125000 Stati Uniti -- 5 02/03/2030 5.25 USD 02/03/2023 XOM EXXON MOBIL CORP Energia Obbligazionario 127354.65 0.05555 127354.65 135000 135000 Stati Uniti -- 5.25 19/03/2030 3.48 USD 19/03/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 127331.22 0.05554 127331.22 131000 131000 Stati Uniti -- 1.03 30/04/2026 2.19 USD 30/04/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 127120.39 0.05545 127120.39 130000 130000 Stati Uniti -- 6.5 20/07/2033 4.89 USD 20/07/2022 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 127020.01 0.05541 127020.01 135000 135000 Stati Uniti -- 4.65 01/07/2029 3.5 USD 24/06/2019 PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 126660.82 0.05525 126660.82 112000 112000 Panama -- 2.93 30/09/2027 8.88 USD 26/09/1997 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 126346.99 0.05511 126346.99 125000 125000 Polonia -- 7.33 04/10/2033 4.88 USD 04/04/2023 XOM EXXON MOBIL CORP Energia Obbligazionario 126305.79 0.0551 126305.79 130000 130000 Stati Uniti -- 1.8 01/03/2026 3.04 USD 03/03/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Attività bancarie Obbligazionario 126281.77 0.05509 126281.77 130000 130000 Stati Uniti -- 3.82 23/07/2029 4.27 USD 23/07/2018 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 126001.55 0.05496 126001.55 125000 125000 Stati Uniti -- 5.17 19/05/2030 4.65 USD 19/05/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Attività bancarie Obbligazionario 125973.55 0.05495 125973.55 135000 135000 Stati Uniti -- 2.74 24/02/2028 2.64 USD 24/01/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 125712.5 0.05484 125712.5 125000 125000 Stati Uniti -- 4.16 23/01/2030 5.01 USD 23/01/2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 125503.56 0.05475 125503.56 131000 131000 Stati Uniti -- 2.74 15/03/2028 3.62 USD 15/03/2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 125380.63 0.05469 125380.63 150000 150000 Giappone -- 6.45 14/07/2031 2.61 USD 12/07/2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Attività bancarie Obbligazionario 124835.58 0.05446 124835.58 125000 125000 Stati Uniti -- 1.02 25/04/2026 3.91 USD 25/04/2022 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 124734.1 0.05441 124734.1 131000 131000 Sovranazionale -- 7.5 12/04/2033 3.5 USD 12/04/2023 SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Owned No Guarantee Obbligazionario 124695.3 0.05439 124695.3 125000 125000 Svezia -- 3.79 14/06/2028 4.13 USD 14/06/2023 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 124383.16 0.05426 124383.16 130000 130000 Sovranazionale -- 1.06 29/04/2025 0.63 USD 29/04/2020 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 124372.79 0.05425 124372.79 130000 130000 Sovranazionale -- 1.98 24/04/2026 2 USD 26/04/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 123676.62 0.05395 123676.62 144000 144000 Stati Uniti -- 6.87 25/01/2033 2.96 USD 25/01/2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Tecnologia Obbligazionario 123645.79 0.05394 123645.79 119000 119000 Stati Uniti -- 4.55 01/10/2029 5.3 USD 15/06/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Attività bancarie Obbligazionario 123307.9 0.05379 123307.9 125000 125000 Giappone -- 1.26 23/07/2025 3.65 USD 23/07/2015 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 123164.1 0.05373 123164.1 130000 130000 Sovranazionale -- 2.22 23/07/2026 2 USD 23/07/2019 PERU PERU (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 123055.01 0.05368 123055.01 139000 139000 Peru -- 5.55 20/06/2030 2.84 USD 20/06/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 122943.21 0.05363 122943.21 129000 129000 Stati Uniti -- 4.3 07/02/2030 3.97 USD 07/02/2019 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 122787.87 0.05356 122787.87 125000 125000 Germania -- 3.56 15/02/2028 3.75 USD 18/01/2023 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 122633.81 0.05349 122633.81 140000 140000 Sovranazionale -- 5.12 19/09/2029 1.75 USD 19/09/2019 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 122562.51 0.05346 122562.51 125000 125000 Stati Uniti -- 1.85 01/04/2026 3 USD 12/02/2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 122549.9 0.05346 122549.9 125000 125000 Stati Uniti -- 3.81 15/06/2028 3.85 USD 19/06/2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 122557.36 0.05346 122557.36 125000 125000 Stati Uniti -- 2.76 16/03/2027 4.13 USD 16/03/2017 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 122482.54 0.05343 122482.54 150000 150000 Sovranazionale -- 6.38 13/01/2031 1.13 USD 13/01/2021 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 121958.18 0.0532 121958.18 120000 120000 Stati Uniti -- 3.28 01/12/2027 4.55 USD 01/12/2022 JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Guaranteed Obbligazionario 121683.45 0.05308 121683.45 150000 150000 Giappone -- 6.37 21/01/2031 1.25 USD 21/01/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 121602.71 0.05304 121602.71 125000 125000 Stati Uniti -- 3.83 23/07/2029 4.2 USD 23/07/2018 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 121574.35 0.05303 121574.35 130000 130000 Stati Uniti -- 5.09 01/04/2031 3.62 USD 31/03/2020 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 121247.36 0.05289 121247.36 150000 150000 Stati Uniti -- 8.21 01/12/2033 2.55 USD 03/09/2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 120939.78 0.05276 120939.78 120000 120000 Stati Uniti -- 2.78 10/05/2028 4.93 USD 09/05/2022 META META PLATFORMS INC MTN Comunicazioni Obbligazionario 120890.33 0.05273 120890.33 125000 125000 Stati Uniti -- 3.12 15/08/2027 3.5 USD 28/12/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 120616.42 0.05261 120616.42 125000 125000 Stati Uniti -- 3.63 23/04/2029 3.81 USD 23/01/2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 120569.07 0.05259 120569.07 130000 130000 Stati Uniti -- 1.9 09/03/2027 1.43 USD 08/03/2021 DD DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Obbligazionario 120511.66 0.05257 120511.66 120000 120000 Stati Uniti -- 1.49 15/11/2025 4.49 USD 28/11/2018 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 120419.26 0.05253 120419.26 125000 125000 Sovranazionale -- 0.99 03/04/2025 0.88 USD 03/04/2020 CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Sovrani Obbligazionario 120316.48 0.05248 120316.48 130000 130000 Canada -- 2.08 19/05/2026 0.75 USD 19/05/2021 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 120290.36 0.05247 120290.36 125000 125000 Stati Uniti -- 1.09 11/05/2025 1.13 USD 11/05/2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 120257.75 0.05246 120257.75 120000 120000 Stati Uniti -- 1.75 20/02/2026 5 USD 21/02/2023 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 119784.78 0.05225 119784.78 125000 125000 Stati Uniti -- 3.45 24/01/2029 3.77 USD 23/01/2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 119707.07 0.05222 119707.07 135000 135000 Stati Uniti -- 5.43 13/05/2031 2.96 USD 13/05/2020 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 119704.4 0.05222 119704.4 125000 125000 Stati Uniti -- 3.03 22/07/2028 3.59 USD 24/07/2017 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 119361.91 0.05207 119361.91 120000 120000 Belgio -- 3.55 13/04/2028 4 USD 04/04/2018 AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Tecnologia Obbligazionario 119280.03 0.05203 119280.03 122000 122000 Stati Uniti -- 2.53 15/01/2027 3.88 USD 14/02/2018 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 119265.68 0.05203 119265.68 125000 125000 Stati Uniti -- 3.3 15/11/2027 3.25 USD 09/11/2017 NKE NIKE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 119085.44 0.05195 119085.44 125000 125000 Stati Uniti -- 2.43 01/11/2026 2.38 USD 21/10/2016 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 118772.55 0.05181 118772.55 120000 120000 Sovranazionale -- 5.5 25/07/2030 4 USD 25/07/2023 AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 118603.9 0.05174 118603.9 120000 120000 Sovranazionale -- 1.22 07/07/2025 3.38 USD 07/07/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 118547.41 0.05171 118547.41 110000 110000 Stati Uniti -- 6.39 17/11/2033 6.27 USD 17/11/2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 118329.14 0.05162 118329.14 115000 115000 Stati Uniti -- 3.62 12/06/2029 5.58 USD 12/06/2023 AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 117796.73 0.05138 117796.73 116000 116000 Sovranazionale -- 3.25 03/11/2027 4.38 USD 03/11/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 117766 0.05137 117766 120000 120000 Stati Uniti -- 6.34 24/05/2033 4.91 USD 24/05/2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 117699.49 0.05134 117699.49 110000 110000 Stati Uniti -- 6.6 22/11/2032 5.91 USD 07/06/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 117590.32 0.05129 117590.32 125000 125000 Stati Uniti -- 2.63 15/01/2027 2.35 USD 19/07/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 117197.35 0.05112 117197.35 135000 135000 Stati Uniti -- 6.17 25/03/2031 2.88 USD 24/03/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 117178.36 0.05111 117178.36 140000 140000 Stati Uniti -- 6.44 20/10/2032 2.51 USD 19/10/2021 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 117102.77 0.05108 117102.77 120000 120000 Stati Uniti -- 1.77 23/02/2026 3.25 USD 23/02/2016 DVN DEVON ENERGY CORPORATION Energia Obbligazionario 116852.78 0.05097 116852.78 114000 114000 Stati Uniti -- 1.49 15/10/2027 5.25 USD 29/12/2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 116774.54 0.05094 116774.54 125000 125000 Stati Uniti -- 1.91 20/03/2026 1.45 USD 22/03/2021 EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Supranational Obbligazionario 116763.59 0.05093 116763.59 125000 125000 Sovranazionale -- 1.62 25/11/2025 0.5 USD 25/11/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 116765.03 0.05093 116765.03 135000 135000 Stati Uniti -- 5.21 11/02/2031 2.57 USD 11/02/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Attività bancarie Obbligazionario 116723.72 0.05092 116723.72 125000 125000 Stati Uniti -- 1.9 11/03/2027 1.66 USD 11/03/2021 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 116079.46 0.05064 116079.46 120000 120000 Stati Uniti -- 5.05 15/02/2030 4.3 USD 23/11/2018 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 116075.83 0.05063 116075.83 115000 115000 Stati Uniti -- 1.01 01/05/2025 4.88 USD 04/05/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 115895.25 0.05056 115895.25 115000 115000 Stati Uniti -- 4.14 23/01/2030 5.2 USD 23/01/2024 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 115694.93 0.05047 115694.93 115000 115000 Stati Uniti -- 1.95 19/05/2026 4.45 USD 19/05/2023 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 115474.6 0.05037 115474.6 125000 125000 Stati Uniti -- 2.13 09/06/2027 1.46 USD 09/06/2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 115213.02 0.05026 115213.02 116000 116000 Regno unito -- 7.07 13/02/2033 4.81 USD 13/02/2023 JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Guaranteed Obbligazionario 114810.62 0.05008 114810.62 130000 130000 Giappone -- 5.11 17/10/2029 2 USD 17/10/2019 FOXA FOX CORP Comunicazioni Obbligazionario 114364.08 0.04989 114364.08 115000 115000 Stati Uniti -- 4.17 25/01/2029 4.71 USD 30/03/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 114325.46 0.04987 114325.46 115000 115000 Stati Uniti -- 2.98 25/07/2028 4.81 USD 25/07/2022 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 114311.3 0.04986 114311.3 114000 114000 Stati Uniti -- 2.73 01/05/2027 5.04 USD 04/05/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 114252.09 0.04984 114252.09 125000 125000 Stati Uniti -- 2.37 10/09/2027 1.54 USD 10/06/2021 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 114068.74 0.04976 114068.74 115000 115000 Stati Uniti -- 2.44 20/11/2026 4.3 USD 20/11/2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 113845.81 0.04966 113845.81 135000 135000 Stati Uniti -- 6.4 21/10/2032 2.65 USD 21/10/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 113641.43 0.04957 113641.43 130000 130000 Stati Uniti -- 5.32 29/04/2031 2.59 USD 29/04/2020 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 113541.36 0.04953 113541.36 113000 113000 Stati Uniti -- 2.69 18/03/2027 4.99 USD 18/03/2024 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 113348.88 0.04944 113348.88 135000 135000 Stati Uniti -- 6.42 20/10/2032 2.57 USD 20/10/2021 CNC CENTENE CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 113340.42 0.04944 113340.42 130000 130000 Stati Uniti -- 5.71 15/10/2030 3 USD 07/10/2020 BIIB BIOGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 113093.33 0.04933 113093.33 115000 115000 Stati Uniti -- 1.35 15/09/2025 4.05 USD 15/09/2015 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 113036.35 0.04931 113036.35 125000 125000 Stati Uniti -- 5.29 01/04/2030 2.95 USD 01/04/2020 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 113009.26 0.0493 113009.26 130000 130000 Stati Uniti -- 6.28 01/06/2031 2.75 USD 28/05/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 112621.75 0.04913 112621.75 125000 125000 Stati Uniti -- 3.74 22/03/2028 2.1 USD 22/03/2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 112428.16 0.04904 112428.16 100000 100000 Stati Uniti -- 6.73 20/10/2034 6.88 USD 20/10/2023 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Guaranteed Obbligazionario 111889.82 0.04881 111889.82 120000 120000 Germania -- 1.94 30/03/2026 0.88 USD 30/03/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 111881.88 0.0488 111881.88 110000 110000 Stati Uniti -- 3.76 24/07/2029 5.3 USD 24/07/2023 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 111843.76 0.04879 111843.76 115000 115000 Stati Uniti -- 1.82 15/03/2026 3.55 USD 08/03/2016 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 111661.18 0.04871 111661.18 115000 115000 Stati Uniti -- 2.83 11/05/2027 3.2 USD 11/05/2017 CNC CENTENE CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 111589.78 0.04868 111589.78 125000 125000 Stati Uniti -- 3.99 15/07/2028 2.45 USD 01/07/2021 C CITIGROUP INC (FX-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 111589.44 0.04868 111589.44 125000 125000 Stati Uniti -- 6.52 17/03/2033 3.79 USD 17/03/2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 111577.69 0.04867 111577.69 125000 125000 Stati Uniti -- 3.35 01/10/2027 1.2 USD 30/09/2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 111390.71 0.04859 111390.71 110000 110000 Stati Uniti -- 6.94 15/02/2033 5.38 USD 15/02/2023 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 111324.83 0.04856 111324.83 120000 120000 Stati Uniti -- 2.05 12/05/2026 1 USD 12/05/2021 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 111276.07 0.04854 111276.07 120000 120000 Giappone -- 2.67 22/01/2027 2.33 USD 11/01/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 111013 0.04843 111013 130000 130000 Stati Uniti -- 6.53 25/01/2033 3.06 USD 25/01/2022 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 110943.31 0.0484 110943.31 115000 115000 Stati Uniti -- 3.55 15/03/2028 4 USD 08/02/2018 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 110904.14 0.04838 110904.14 120000 120000 Stati Uniti -- 2.96 02/06/2028 2.39 USD 02/06/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 110919.84 0.04838 110919.84 115000 115000 Stati Uniti -- 2.09 17/06/2027 3.2 USD 17/06/2019 DIS WALT DISNEY CO Comunicazioni Obbligazionario 110606.61 0.04825 110606.61 125000 125000 Stati Uniti -- 6.06 13/01/2031 2.65 USD 13/05/2020 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 110562.12 0.04823 110562.12 115000 115000 Sovranazionale -- 1.95 13/04/2026 2.13 USD 13/04/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Attività bancarie Obbligazionario 110258.98 0.0481 110258.98 110000 110000 Stati Uniti -- 1.02 26/04/2026 4.08 USD 26/04/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 110231.37 0.04808 110231.37 110000 110000 Stati Uniti -- 4.2 13/02/2030 5.17 USD 13/02/2024 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 110179.08 0.04806 110179.08 120000 120000 Stati Uniti -- 5.42 15/04/2031 3.5 USD 23/03/2021 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 109931.8 0.04795 109931.8 125000 125000 Sovranazionale -- 3.36 16/09/2027 0.63 USD 16/09/2020 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 109805.52 0.0479 109805.52 110000 110000 Germania -- 1.88 01/04/2026 3.63 USD 13/04/2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 109808.73 0.0479 109808.73 100000 100000 Stati Uniti -- 3.76 30/10/2029 7.16 USD 27/10/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Attività bancarie Obbligazionario 109643.74 0.04783 109643.74 120000 120000 Stati Uniti -- 2.41 22/09/2027 1.47 USD 22/09/2021 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 109581.41 0.0478 109581.41 130000 130000 Stati Uniti -- 6.08 01/05/2032 2.56 USD 04/05/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 108248.44 0.04722 108248.44 110000 110000 Stati Uniti -- 1.74 27/01/2026 3.88 USD 27/01/2016 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 108179.05 0.04719 108179.05 110000 110000 Stati Uniti -- 4.04 16/11/2028 4.13 USD 16/08/2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 108080.57 0.04715 108080.57 100000 100000 Stati Uniti -- 3.82 24/10/2029 6.48 USD 24/10/2023 S SPRINT LLC Comunicazioni Obbligazionario 108074.12 0.04714 108074.12 104000 104000 Stati Uniti -- 1.51 01/03/2026 7.63 USD 22/02/2018 V VISA INC Tecnologia Obbligazionario 108019.05 0.04712 108019.05 110000 110000 Stati Uniti -- 1.59 14/12/2025 3.15 USD 14/12/2015 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 107643.51 0.04696 107643.51 100000 100000 Stati Uniti -- 4.59 09/11/2029 6.15 USD 09/11/2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 107622.02 0.04695 107622.02 105000 105000 Stati Uniti -- 1.48 15/11/2025 5.6 USD 07/06/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 107626.44 0.04695 107626.44 115000 115000 Stati Uniti -- 1.6 20/11/2025 0.85 USD 20/11/2020 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 107601.1 0.04694 107601.1 110000 110000 Regno unito -- 4.22 17/01/2029 4 USD 17/08/2018 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 107530.92 0.04691 107530.92 110000 110000 Stati Uniti -- 1.77 01/03/2026 3.65 USD 14/09/2015 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 107199.81 0.04676 107199.81 110000 110000 Stati Uniti -- 2.3 01/10/2026 3.25 USD 10/02/2020 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 107145.4 0.04674 107145.4 110000 110000 Stati Uniti -- 2.9 15/06/2027 3.75 USD 05/06/2017 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 107093.67 0.04672 107093.67 115000 115000 Stati Uniti -- 4.64 01/06/2029 2.95 USD 31/05/2019 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 106977.33 0.04667 106977.33 115000 115000 Stati Uniti -- 1.67 10/12/2026 0.98 USD 10/12/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 106893.78 0.04663 106893.78 100000 100000 Stati Uniti -- 3.82 23/10/2029 6.3 USD 23/10/2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 106847.42 0.04661 106847.42 105000 105000 Stati Uniti -- 7.69 26/02/2034 5.05 USD 26/02/2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 106656.66 0.04653 106656.66 110000 110000 Stati Uniti -- 2.91 05/06/2028 3.69 USD 05/06/2017 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energia Obbligazionario 106498.32 0.04646 106498.32 100000 100000 Stati Uniti -- 5.04 01/09/2030 6.63 USD 26/08/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 106369.21 0.0464 106369.21 130000 130000 Stati Uniti -- 6.13 13/11/2030 1.45 USD 13/11/2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 106248.75 0.04635 106248.75 105000 105000 Stati Uniti -- 5.79 15/03/2031 4.95 USD 26/02/2024 CVX CHEVRON CORP Energia Obbligazionario 106104.57 0.04628 106104.57 120000 120000 Stati Uniti -- 5.53 11/05/2030 2.24 USD 11/05/2020 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 106063.98 0.04627 106063.98 131000 131000 Stati Uniti -- 6.23 28/04/2032 1.93 USD 25/01/2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 105827.99 0.04616 105827.99 105000 105000 Stati Uniti -- 4.97 15/02/2030 5.13 USD 15/02/2023 NWG NATWEST GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 105651.56 0.04609 105651.56 100000 100000 Regno unito -- 1.47 10/11/2026 7.47 USD 10/11/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 105549.86 0.04604 105549.86 130000 130000 Stati Uniti -- 6.05 27/01/2032 1.99 USD 27/01/2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 105426.48 0.04599 105426.48 100000 100000 Stati Uniti -- 3.13 05/11/2027 5.85 USD 07/11/2022 CSX CSX CORP Trasporto Obbligazionario 105371.88 0.04596 105371.88 110000 110000 Stati Uniti -- 2.42 01/11/2026 2.6 USD 18/10/2016 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Obbligazionario 105217.3 0.0459 105217.3 105000 105000 Australia -- 3.5 28/02/2028 4.75 USD 28/02/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Attività bancarie Obbligazionario 105174.26 0.04588 105174.26 115000 115000 Stati Uniti -- 4.71 23/07/2030 3.19 USD 23/07/2019 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 105138.71 0.04586 105138.71 100000 100000 Stati Uniti -- 7.39 15/01/2034 5.75 USD 14/09/2023 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 105055.4 0.04583 105055.4 110000 110000 Stati Uniti -- 6.68 22/07/2033 4.97 USD 22/07/2022 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 104714.8 0.04568 104714.8 115000 115000 Sovranazionale -- 4.81 18/06/2029 2.25 USD 18/06/2019 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energia Obbligazionario 104368.63 0.04553 104368.63 102000 102000 Stati Uniti -- 1.74 30/06/2026 5.88 USD 10/05/2017 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Tecnologia Obbligazionario 104332.42 0.04551 104332.42 118000 118000 Stati Uniti -- 3.72 01/03/2028 1.65 USD 02/03/2021 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 104298.59 0.0455 104298.59 115000 115000 Stati Uniti -- 5.57 01/09/2030 3.5 USD 26/02/2020 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energia Obbligazionario 104300.83 0.0455 104300.83 105000 105000 Paesi Bassi -- 1.07 11/05/2025 3.25 USD 11/05/2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 104165.3 0.04544 104165.3 105000 105000 Stati Uniti -- 1.18 15/07/2025 3.9 USD 21/07/2015 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 103928.97 0.04534 103928.97 105000 105000 Giappone -- 2.75 19/04/2028 4.08 USD 19/04/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 103785.6 0.04527 103785.6 110000 110000 Stati Uniti -- 4.37 20/03/2030 3.98 USD 20/03/2019 ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 103660.2 0.04522 103660.2 125000 125000 Canada -- 5.92 22/07/2030 1.3 USD 22/07/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 103621.02 0.0452 103621.02 105000 105000 Stati Uniti -- 2.04 03/06/2026 4.1 USD 03/06/2014 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 103233.33 0.04503 103233.33 100000 100000 Stati Uniti -- 2.9 15/07/2027 6.17 USD 14/07/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 102959.39 0.04491 102959.39 110000 110000 Stati Uniti -- 1.61 19/11/2026 1.04 USD 19/11/2020 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 102944.55 0.04491 102944.55 105000 105000 Stati Uniti -- 2.75 15/04/2027 3.75 USD 21/05/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 102844.89 0.04486 102844.89 108000 108000 Stati Uniti -- 4.46 06/05/2030 3.7 USD 06/05/2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 102572.74 0.04474 102572.74 110000 110000 Stati Uniti -- 3.52 15/02/2028 3.75 USD 27/11/2017 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 102547.99 0.04473 102547.99 102000 102000 Stati Uniti -- 1.72 28/01/2027 5.05 USD 19/01/2023 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 102527.03 0.04472 102527.03 120000 120000 Stati Uniti -- 6.39 12/05/2031 2.1 USD 12/05/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 102484.59 0.04471 102484.59 120000 120000 Stati Uniti -- 6.57 21/01/2033 2.94 USD 24/01/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 102315.68 0.04463 102315.68 124000 124000 Stati Uniti -- 5.67 23/07/2031 1.9 USD 23/07/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 102248.46 0.0446 102248.46 125000 125000 Stati Uniti -- 6.1 04/02/2032 1.95 USD 04/02/2021 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 102180.21 0.04457 102180.21 115000 115000 Stati Uniti -- 3.26 21/08/2027 1.3 USD 21/08/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 102174.53 0.04457 102174.53 109000 109000 Stati Uniti -- 5.2 15/03/2030 3.8 USD 19/03/2020 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 101938.41 0.04447 101938.41 100000 100000 Stati Uniti -- 6.97 10/02/2033 5.2 USD 10/02/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 101919.02 0.04446 101919.02 100000 100000 Stati Uniti -- 3.74 20/07/2029 5.45 USD 21/07/2023 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 101779.32 0.0444 101779.32 100000 100000 Stati Uniti -- 6.91 01/12/2032 4.7 USD 01/12/2022 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 101784.79 0.0444 101784.79 100000 100000 Stati Uniti -- 7.55 15/02/2034 5.4 USD 02/06/2023 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 101556.69 0.0443 101556.69 122000 122000 Canada -- 6.39 25/02/2031 1.6 USD 25/02/2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 101509.29 0.04428 101509.29 100000 100000 Stati Uniti -- 1.13 06/06/2025 4.95 USD 08/06/2023 MS MORGAN STANLEY BANK NA Attività bancarie Obbligazionario 101457.4 0.04426 101457.4 100000 100000 Stati Uniti -- 1.87 21/04/2026 4.75 USD 21/04/2023 AVGO BROADCOM INC 144A Tecnologia Obbligazionario 101411.49 0.04424 101411.49 120000 120000 Stati Uniti -- 6.16 15/02/2031 2.45 USD 19/01/2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energia Obbligazionario 101302.07 0.04419 101302.07 105000 105000 Canada -- 5.13 15/04/2030 4.1 USD 06/04/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 101271.2 0.04418 101271.2 95000 95000 Stati Uniti -- 3.85 23/10/2029 6.09 USD 23/10/2023 AVGO BROADCOM INC 144A Tecnologia Obbligazionario 101243.38 0.04416 101243.38 115000 115000 Stati Uniti -- 7.43 15/04/2033 3.42 USD 31/03/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 101217.24 0.04415 101217.24 100000 100000 Stati Uniti -- 7.33 23/01/2035 5.34 USD 23/01/2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 101164.76 0.04413 101164.76 100000 100000 Stati Uniti -- 1.27 10/08/2026 5.8 USD 10/08/2023 LIN LINDE INC Basic Industry Obbligazionario 101138 0.04412 101138 100000 100000 Stati Uniti -- 1.54 05/12/2025 4.7 USD 05/12/2022 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 101058.43 0.04408 101058.43 100000 100000 Stati Uniti -- 4.13 16/01/2030 5.17 USD 18/01/2024 TAP MOLSON COORS BREWING CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 100972.54 0.04405 100972.54 105000 105000 Stati Uniti -- 2.14 15/07/2026 3 USD 07/07/2016 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 100649.38 0.0439 100649.38 100000 100000 Stati Uniti -- 4.34 15/03/2029 4.8 USD 26/02/2024 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 100627.22 0.0439 100627.22 100000 100000 Stati Uniti -- 3.41 01/02/2029 5.12 USD 19/01/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 100618.47 0.04389 100618.47 95000 95000 Stati Uniti -- 3.13 10/11/2028 6.2 USD 10/11/2022 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 100560.4 0.04387 100560.4 100000 100000 Stati Uniti -- 2.69 15/03/2027 4.8 USD 26/02/2024 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 100420.44 0.0438 100420.44 100000 100000 Stati Uniti -- 1.76 21/02/2026 4.75 USD 21/02/2023 NIB NORDIC INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 100347.8 0.04377 100347.8 100000 100000 Sovranazionale -- 0.15 21/05/2024 2.25 USD 21/05/2019 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 100313.59 0.04376 100313.59 108000 108000 Stati Uniti -- 2.75 21/02/2027 2.2 USD 21/02/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 100187.89 0.0437 100187.89 100000 100000 Stati Uniti -- 2.97 22/07/2028 4.95 USD 22/07/2022 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 100156 0.04369 100156 95000 95000 Regno unito -- 6.96 02/08/2033 6.42 USD 02/08/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 100123.89 0.04368 100123.89 100000 100000 Stati Uniti -- 1.01 21/04/2025 3.95 USD 21/04/2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 99902.27 0.04358 99902.27 100000 100000 Stati Uniti -- 1.76 06/02/2026 4.5 USD 06/02/2023 DIS WALT DISNEY CO Comunicazioni Obbligazionario 99739.94 0.04351 99739.94 105000 105000 Stati Uniti -- 1.73 13/01/2026 1.75 USD 13/05/2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 99498.5 0.0434 99498.5 100000 100000 Canada -- 0.98 07/04/2025 3.3 USD 07/04/2022 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 99394.75 0.04336 99394.75 100000 100000 Stati Uniti -- 6.49 09/05/2032 4.75 USD 09/05/2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 99388.65 0.04335 99388.65 100000 100000 Stati Uniti -- 7.24 17/05/2033 4.5 USD 17/05/2023 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 99365.6 0.04334 99365.6 100000 100000 Stati Uniti -- 7.44 13/02/2035 5.83 USD 13/02/2024 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 99362.43 0.04334 99362.43 100000 100000 Stati Uniti -- 1.42 29/09/2025 3.55 USD 28/09/2015 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 99298.06 0.04332 99298.06 100000 100000 Stati Uniti -- 1.16 26/06/2025 3.55 USD 27/06/2018 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 99163.18 0.04326 99163.18 100000 100000 Stati Uniti -- 1.27 27/07/2025 4 USD 27/07/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 99120.45 0.04324 99120.45 100000 100000 Stati Uniti -- 2.75 20/04/2028 4.21 USD 20/04/2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 98989.54 0.04318 98989.54 100000 100000 Sovranazionale -- 8 13/02/2034 4.13 USD 13/02/2024 WRK WRKCO INC Basic Industry Obbligazionario 98954.45 0.04317 98954.45 100000 100000 Stati Uniti -- 1.79 15/03/2026 4.65 USD 15/02/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 98908.45 0.04315 98908.45 100000 100000 Stati Uniti -- 4.08 05/12/2029 4.45 USD 05/12/2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 98925.92 0.04315 98925.92 100000 100000 Stati Uniti -- 4.48 14/06/2030 4.57 USD 14/06/2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 98834.6 0.04311 98834.6 100000 100000 Stati Uniti -- 7.15 15/04/2033 4.5 USD 28/03/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 98747.38 0.04308 98747.38 125000 125000 Stati Uniti -- 6.63 16/09/2036 2.48 USD 16/09/2021 KOREAT KT CORPORATION 144A Comunicazioni Obbligazionario 98721.76 0.04306 98721.76 100000 100000 Corea -- 1.3 08/08/2025 4 USD 08/08/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 98684.63 0.04305 98684.63 100000 100000 Canada -- 2.93 08/06/2027 4.11 USD 08/06/2022 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Tecnologia Obbligazionario 98667.96 0.04304 98667.96 100000 100000 Stati Uniti -- 7.65 05/02/2034 4.9 USD 05/02/2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 98666.7 0.04304 98666.7 100000 100000 Stati Uniti -- 3.06 27/07/2027 4.15 USD 27/07/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Attività bancarie Obbligazionario 98611.39 0.04302 98611.39 100000 100000 Stati Uniti -- 1.93 19/04/2026 3.5 USD 19/04/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 98520.43 0.04298 98520.43 100000 100000 Stati Uniti -- 1.08 15/05/2025 2.95 USD 05/05/2015 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 98369.84 0.04291 98369.84 121000 121000 Stati Uniti -- 6.99 15/01/2032 2 USD 09/08/2021 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 98342.78 0.0429 98342.78 90000 90000 Stati Uniti -- 6.5 09/11/2032 6.25 USD 09/11/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 98318.16 0.04289 98318.16 100000 100000 Stati Uniti -- 2.81 23/04/2027 3.95 USD 23/04/2015 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 98215.77 0.04284 98215.77 105000 105000 Stati Uniti -- 2.65 21/01/2028 2.48 USD 24/01/2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 98181.98 0.04283 98181.98 100000 100000 Stati Uniti -- 1.29 15/08/2025 3.38 USD 27/05/2015 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 98169.57 0.04282 98169.57 95000 95000 Canada -- 3.78 17/07/2028 5.52 USD 17/07/2023 BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Local Authority Obbligazionario 98122.28 0.0428 98122.28 100000 100000 Canada -- 7.53 06/07/2033 4.2 USD 06/07/2023 CVX CHEVRON USA INC Energia Obbligazionario 97985.57 0.04274 97985.57 110000 110000 Stati Uniti -- 3.25 12/08/2027 1.02 USD 12/08/2020 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 97820.09 0.04267 97820.09 100000 100000 Stati Uniti -- 1.97 01/05/2026 3.4 USD 02/05/2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 97776.61 0.04265 97776.61 100000 100000 Stati Uniti -- 2.01 15/05/2026 3.3 USD 15/05/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 97749.16 0.04264 97749.16 105000 105000 Stati Uniti -- 5.26 01/04/2030 3.38 USD 01/04/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 97612.67 0.04258 97612.67 100000 100000 Stati Uniti -- 3.61 23/04/2029 4 USD 23/04/2018 ORAFP ORANGE SA Comunicazioni Obbligazionario 97605.06 0.04258 97605.06 80000 80000 Francia -- 5.34 01/03/2031 8.5 USD 11/02/2002 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 97239.77 0.04242 97239.77 100000 100000 Stati Uniti -- 2.28 16/11/2026 3.5 USD 16/11/2016 PERU PERU (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 97210.4 0.0424 97210.4 100000 100000 Peru -- 3.14 25/08/2027 4.13 USD 25/08/2015 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 97177.75 0.04239 97177.75 95000 95000 Stati Uniti -- 4.96 10/02/2030 5.13 USD 10/02/2023 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 97151.04 0.04238 97151.04 100000 100000 Stati Uniti -- 4.45 13/04/2029 3.45 USD 13/04/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 97123.75 0.04237 97123.75 100000 100000 Stati Uniti -- 2.59 20/01/2028 3.82 USD 20/01/2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 96849.45 0.04225 96849.45 100000 100000 Stati Uniti -- 2.98 01/07/2027 3.5 USD 27/03/2020 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 96822.39 0.04224 96822.39 100000 100000 Filippine -- 2.78 29/03/2027 3.23 USD 29/03/2022 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 96538.32 0.04211 96538.32 100000 100000 Stati Uniti -- 1.14 01/06/2025 1.65 USD 18/05/2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 96329.88 0.04202 96329.88 100000 100000 Stati Uniti -- 1.14 01/06/2025 1.35 USD 18/05/2020 DLTR DOLLAR TREE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 96301.21 0.04201 96301.21 98000 98000 Stati Uniti -- 3.62 15/05/2028 4.2 USD 19/04/2018 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 96309.99 0.04201 96309.99 100000 100000 Stati Uniti -- 5.2 01/07/2030 4.55 USD 01/07/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 96134.62 0.04194 96134.62 100000 100000 Stati Uniti -- 7.51 10/08/2033 4.5 USD 10/08/2017 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 96125.04 0.04193 96125.04 95000 95000 Stati Uniti -- 1.55 24/11/2025 5 USD 22/11/2013 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 96087.88 0.04191 96087.88 95000 95000 Stati Uniti -- 7.24 23/01/2035 5.5 USD 23/01/2024 ABT ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 96060.73 0.0419 96060.73 97000 97000 Stati Uniti -- 2.4 30/11/2026 3.75 USD 22/11/2016 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 96003.97 0.04188 96003.97 110000 110000 Stati Uniti -- 6.15 01/04/2031 2.63 USD 31/03/2021 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Comunicazioni Obbligazionario 95932.99 0.04185 95932.99 99000 99000 Stati Uniti -- 1.8 13/02/2026 3 USD 08/01/2016 ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 95871.9 0.04182 95871.9 100000 100000 Canada -- 1.11 20/05/2025 1 USD 20/05/2020 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 95778.04 0.04178 95778.04 100000 100000 Stati Uniti -- 3.03 24/07/2028 3.67 USD 24/07/2017 TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Beni di consumo ciclici Obbligazionario 95745.93 0.04177 95745.93 95000 95000 Stati Uniti -- 1.43 15/11/2025 4.88 USD 30/10/2015 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 95735.69 0.04176 95735.69 115000 115000 Stati Uniti -- 6.32 08/02/2031 1.65 USD 08/02/2021 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 95730.62 0.04176 95730.62 100000 100000 Sovranazionale -- 2.64 12/01/2027 2.63 USD 12/01/2017 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 95649.88 0.04172 95649.88 100000 100000 Stati Uniti -- 1.15 03/06/2025 0.8 USD 03/06/2020 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Attività bancarie Obbligazionario 95650.49 0.04172 95650.49 90000 90000 Stati Uniti -- 3.05 18/10/2028 6.3 USD 18/10/2022 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 95488.29 0.04165 95488.29 100000 100000 Stati Uniti -- 3.07 01/08/2027 3.15 USD 25/07/2017 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 95289.43 0.04157 95289.43 95000 95000 Stati Uniti -- 5.21 10/05/2030 4.15 USD 10/05/2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 95307.41 0.04157 95307.41 100000 100000 Stati Uniti -- 3.48 15/01/2028 2.9 USD 10/11/2017 EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Supranational Obbligazionario 95239.04 0.04154 95239.04 100000 100000 Sovranazionale -- 1.11 19/05/2025 0.5 USD 19/05/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 95178.99 0.04152 95178.99 85000 85000 Stati Uniti -- 6.85 01/11/2034 6.63 USD 01/11/2023 CNC CENTENE CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 94949.4 0.04142 94949.4 115000 115000 Stati Uniti -- 6.19 01/03/2031 2.5 USD 17/02/2021 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Beni indiretti Obbligazionario 94928.82 0.04141 94928.82 85000 85000 Stati Uniti -- 6.26 15/03/2032 6.75 USD 20/03/2002 VOD VODAFONE GROUP PLC Comunicazioni Obbligazionario 94891.55 0.04139 94891.55 95000 95000 Regno unito -- 1.12 30/05/2025 4.13 USD 30/05/2018 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 94613.71 0.04127 94613.71 100000 100000 Stati Uniti -- 6.7 13/04/2032 3.6 USD 13/04/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 94605.94 0.04127 94605.94 95000 95000 Stati Uniti -- 2.78 26/04/2028 4.32 USD 26/04/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 94482.55 0.04121 94482.55 95000 95000 Stati Uniti -- 1.07 22/05/2025 3.75 USD 22/05/2015 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 94417.88 0.04119 94417.88 95000 95000 Regno unito -- 7.45 11/09/2033 4.89 USD 11/05/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 94291.7 0.04113 94291.7 96000 96000 Stati Uniti -- 3.07 23/08/2028 4.48 USD 23/08/2022 NI NISOURCE INC Gas Naturale Obbligazionario 94284.9 0.04113 94284.9 100000 100000 Stati Uniti -- 1.34 15/08/2025 0.95 USD 18/08/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 94099.49 0.04105 94099.49 100000 100000 Stati Uniti -- 1.53 24/10/2026 1.2 USD 21/10/2020 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 93947.56 0.04098 93947.56 115000 115000 Canada -- 6.12 07/10/2030 1.13 USD 07/10/2020 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 93884.28 0.04095 93884.28 115000 115000 Stati Uniti -- 6.97 01/02/2032 2.25 USD 04/08/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 93871.7 0.04095 93871.7 95000 95000 Stati Uniti -- 2.51 15/12/2026 4.13 USD 09/12/2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 93549.47 0.04081 93549.47 95000 95000 Stati Uniti -- 1.84 01/04/2026 3.3 USD 23/03/2016 GM GENERAL MOTORS CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 93497.4 0.04078 93497.4 90000 90000 Stati Uniti -- 1.33 01/10/2025 6.13 USD 12/05/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Attività bancarie Obbligazionario 93385.8 0.04074 93385.8 100000 100000 Stati Uniti -- 2.7 04/02/2028 2.55 USD 04/02/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 93306.49 0.0407 93306.49 95000 95000 Stati Uniti -- 1.7 12/01/2026 3.7 USD 12/01/2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 93284.68 0.04069 93284.68 98000 98000 Stati Uniti -- 2.27 15/08/2026 2.63 USD 01/08/2016 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 93117.2 0.04062 93117.2 100000 100000 Sovranazionale -- 6.92 27/04/2032 3.13 USD 27/04/2022 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Guaranteed Obbligazionario 92794.06 0.04048 92794.06 115000 115000 Germania -- 6.12 03/09/2030 0.88 USD 03/09/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 92766.91 0.04047 92766.91 90000 90000 Stati Uniti -- 4.95 15/02/2030 5.3 USD 28/10/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 92730.26 0.04045 92730.26 100000 100000 Stati Uniti -- 1.81 04/02/2027 1.04 USD 04/02/2021 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 92701.24 0.04044 92701.24 95000 95000 Stati Uniti -- 3.6 23/04/2029 4.08 USD 23/04/2018 META META PLATFORMS INC Comunicazioni Obbligazionario 92674.64 0.04043 92674.64 90000 90000 Stati Uniti -- 7.13 15/05/2033 4.95 USD 03/05/2023 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 92498.52 0.04035 92498.52 95000 95000 Stati Uniti -- 2.63 20/01/2027 3.63 USD 20/01/2017 ENBCN ENBRIDGE INC Energia Obbligazionario 92320.16 0.04027 92320.16 90000 90000 Canada -- 6.92 08/03/2033 5.7 USD 08/03/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 92161.65 0.0402 92161.65 100000 100000 Stati Uniti -- 2.23 20/07/2027 1.51 USD 20/07/2021 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 92084.74 0.04017 92084.74 95000 95000 Stati Uniti -- 1.18 17/06/2025 2.2 USD 17/06/2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 92067.78 0.04016 92067.78 95000 95000 Stati Uniti -- 2.03 01/06/2026 3 USD 19/08/2016 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 91905.44 0.04009 91905.44 95000 95000 Stati Uniti -- 2.11 01/07/2026 3.2 USD 24/06/2019 ITC ITC HOLDINGS CORP Elettrico Obbligazionario 91854.12 0.04007 91854.12 95000 95000 Stati Uniti -- 2.09 30/06/2026 3.25 USD 05/07/2016 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 91813.3 0.04005 91813.3 80000 80000 Stati Uniti -- 5.67 01/11/2031 8 USD 31/12/2008 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 91662.11 0.03998 91662.11 90000 90000 Stati Uniti -- 7.06 01/06/2033 5.3 USD 02/06/2023 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energia Obbligazionario 91623.79 0.03997 91623.79 80000 80000 Stati Uniti -- 5.46 01/05/2031 7.5 USD 18/09/2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 91621.35 0.03997 91621.35 115000 115000 Stati Uniti -- 7.36 20/05/2032 1.65 USD 04/01/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 91507.16 0.03992 91507.16 100000 100000 Stati Uniti -- 2.97 15/05/2027 1.7 USD 07/05/2020 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 91487.37 0.03991 91487.37 92000 92000 Stati Uniti -- 2.23 01/02/2028 4.75 USD 25/01/2018 KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Owned No Guarantee Obbligazionario 91320.08 0.03984 91320.08 100000 100000 Corea -- 2.24 19/07/2026 0.8 USD 19/01/2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 91303.75 0.03983 91303.75 91000 91000 Stati Uniti -- 3.46 15/02/2028 4.88 USD 15/02/2023 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Beni indiretti Obbligazionario 91241.85 0.0398 91241.85 90000 90000 Stati Uniti -- 7.2 31/07/2033 5.4 USD 31/07/2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 91218.63 0.03979 91218.63 97000 97000 Stati Uniti -- 1.74 15/01/2026 1.25 USD 18/05/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 91026.14 0.03971 91026.14 80000 80000 Stati Uniti -- 6.8 15/03/2033 7.05 USD 14/03/2003 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energia Obbligazionario 91015.51 0.0397 91015.51 90000 90000 Stati Uniti -- 1 01/05/2025 4.7 USD 27/04/2020 S SPRINT CAPITAL CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 90982.96 0.03969 90982.96 75000 75000 Stati Uniti -- 5.98 15/03/2032 8.75 USD 21/06/2002 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 90763.1 0.03959 90763.1 91000 91000 Stati Uniti -- 4.21 14/02/2029 4.8 USD 14/02/2019 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 90574.89 0.03951 90574.89 85000 85000 Stati Uniti -- 5.25 01/11/2030 5.8 USD 24/08/2023 V VISA INC Tecnologia Obbligazionario 90540.99 0.0395 90540.99 97000 97000 Stati Uniti -- 2.87 15/04/2027 1.9 USD 02/04/2020 CTVA EIDP INC Basic Industry Obbligazionario 90521.39 0.03949 90521.39 90000 90000 Stati Uniti -- 1.94 15/05/2026 4.5 USD 15/05/2023 BC BRUNSWICK CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 90428.78 0.03945 90428.78 89000 89000 Stati Uniti -- 4.27 18/03/2029 5.85 USD 18/03/2024 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 90442.69 0.03945 90442.69 95000 95000 Sovranazionale -- 4.12 18/09/2028 3.13 USD 18/09/2018 MP MANITOBA PROVINCE OF Local Authority Obbligazionario 90368.28 0.03942 90368.28 95000 95000 Canada -- 2.13 22/06/2026 2.13 USD 22/06/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 90356.11 0.03941 90356.11 100000 100000 Stati Uniti -- 3.74 25/03/2028 2.3 USD 24/03/2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 90312.59 0.0394 90312.59 89000 89000 Stati Uniti -- 3.52 01/03/2028 4.6 USD 01/03/2023 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 90222.38 0.03936 90222.38 83000 83000 Stati Uniti -- 3.39 15/02/2028 7.13 USD 24/02/1998 CSCO CISCO SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 90185.23 0.03934 90185.23 95000 95000 Stati Uniti -- 2.34 20/09/2026 2.5 USD 20/09/2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 90172.82 0.03933 90172.82 90000 90000 Stati Uniti -- 7.09 12/01/2033 4.7 USD 12/01/2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 90137.53 0.03932 90137.53 95000 95000 Stati Uniti -- 4.47 23/04/2029 3.45 USD 22/04/2019 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 90008.64 0.03926 90008.64 100000 100000 Stati Uniti -- 3.88 12/05/2028 1.65 USD 12/05/2021 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 89985.36 0.03925 89985.36 105000 105000 Stati Uniti -- 6.38 31/01/2032 3.25 USD 05/07/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 89963.56 0.03924 89963.56 85000 85000 Stati Uniti -- 6.61 08/06/2034 6.38 USD 08/06/2023 TRMB TRIMBLE INC Tecnologia Obbligazionario 89947.01 0.03924 89947.01 89000 89000 Stati Uniti -- 3.63 15/06/2028 4.9 USD 15/06/2018 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 89926.94 0.03923 89926.94 96000 96000 Stati Uniti -- 6.62 01/04/2032 3.75 USD 24/03/2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 89785.15 0.03917 89785.15 105000 105000 Stati Uniti -- 6.34 15/05/2031 2.3 USD 19/05/2021 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 89683.77 0.03912 89683.77 90000 90000 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.25 USD 25/03/2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 89653.83 0.03911 89653.83 100000 100000 Stati Uniti -- 3.75 20/03/2028 2 USD 18/03/2021 PHM PULTE GROUP INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 89558.83 0.03907 89558.83 89000 89000 Stati Uniti -- 1.66 01/03/2026 5.5 USD 01/03/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 89527.62 0.03905 89527.62 90000 90000 Stati Uniti -- 2.78 27/04/2028 4.38 USD 27/04/2022 WTW TRINITY ACQUISITION PLC Assicurazioni Obbligazionario 89495.55 0.03904 89495.55 91000 91000 Stati Uniti -- 1.78 15/03/2026 4.4 USD 22/03/2016 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 89256.21 0.03893 89256.21 95000 95000 Stati Uniti -- 3.2 12/09/2027 3 USD 12/09/2017 NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 89136.25 0.03888 89136.25 95000 95000 Sovranazionale -- 1.42 11/09/2025 0.38 USD 11/09/2020 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 89014.79 0.03883 89014.79 90000 90000 Stati Uniti -- 3.54 20/04/2028 4.35 USD 16/01/2019 USB US BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 88895.48 0.03878 88895.48 85000 85000 Stati Uniti -- 6.37 21/10/2033 5.85 USD 21/10/2022 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 88814.4 0.03874 88814.4 90000 90000 Stati Uniti -- 1.24 29/07/2025 3.7 USD 29/07/2015 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 88797.36 0.03873 88797.36 90000 90000 Regno unito -- 3.72 15/05/2028 3.88 USD 15/05/2018 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 88745.16 0.03871 88745.16 89000 89000 Canada -- 1.62 16/12/2025 4.5 USD 16/12/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 88675.58 0.03868 88675.58 100000 100000 Stati Uniti -- 6.7 08/03/2037 3.85 USD 08/03/2022 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Obbligazionario 88449.57 0.03858 88449.57 90000 90000 Canada -- 2.44 15/12/2026 4 USD 10/04/2018 TGT TARGET CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 88409.72 0.03857 88409.72 100000 100000 Stati Uniti -- 5.35 15/02/2030 2.35 USD 28/01/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 88332.76 0.03853 88332.76 90000 90000 Stati Uniti -- 2.29 08/09/2026 4.35 USD 08/09/2014 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 88082.39 0.03842 88082.39 95000 95000 Stati Uniti -- 1.8 28/01/2027 1.12 USD 28/01/2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 87974.14 0.03838 87974.14 90000 90000 Stati Uniti -- 1.75 11/02/2026 3.41 USD 11/02/2019 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 87967.54 0.03837 87967.54 100000 100000 Sovranazionale -- 3.45 21/10/2027 0.63 USD 21/10/2020 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 87777.67 0.03829 87777.67 100000 100000 Stati Uniti -- 5.56 15/04/2030 2.25 USD 18/02/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 87753.8 0.03828 87753.8 94000 94000 Stati Uniti -- 1.66 09/12/2026 1.09 USD 09/12/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 87587.53 0.03821 87587.53 86000 86000 Canada -- 3.84 01/08/2028 5.2 USD 20/07/2023 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Assicurazioni Obbligazionario 87335.87 0.0381 87335.87 90000 90000 Stati Uniti -- 1.83 15/03/2026 3.13 USD 15/03/2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 86776.47 0.03785 86776.47 85000 85000 Stati Uniti -- 7.63 22/02/2034 5.2 USD 22/02/2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 86729.42 0.03783 86729.42 87000 87000 Stati Uniti -- 4.41 15/04/2029 5 USD 25/03/2024 LOSHGR LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEG Local Authority Obbligazionario 86673.05 0.03781 86673.05 100000 100000 Stati Uniti -- 5.85 01/08/2030 1.81 USD 10/11/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 86278.35 0.03764 86278.35 90000 90000 Stati Uniti -- 3.03 21/07/2028 3.59 USD 21/07/2017 CSX CSX CORP Trasporto Obbligazionario 86143.27 0.03758 86143.27 90000 90000 Stati Uniti -- 7 15/11/2032 4.1 USD 28/07/2022 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 85978.06 0.0375 85978.06 90000 90000 Stati Uniti -- 3.55 01/03/2028 3.65 USD 05/03/2018 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 85898.74 0.03747 85898.74 80000 80000 Stati Uniti -- 3.85 01/11/2029 6.41 USD 01/11/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 85762.3 0.03741 85762.3 90000 90000 Giappone -- 2.18 14/07/2026 2.63 USD 14/07/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 85675.87 0.03737 85675.87 90000 90000 Stati Uniti -- 2.78 01/04/2027 2.8 USD 01/04/2020 MMM 3M CO MTN Beni indiretti Obbligazionario 85655.67 0.03736 85655.67 92000 92000 Stati Uniti -- 4.42 01/03/2029 3.38 USD 22/02/2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 85617.7 0.03735 85617.7 95000 95000 Stati Uniti -- 5.24 31/01/2030 2.8 USD 15/01/2020 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 85531.19 0.03731 85531.19 95000 95000 Stati Uniti -- 4.91 05/11/2030 2.98 USD 05/11/2019 HES HESS CORP Energia Obbligazionario 85530.04 0.03731 85530.04 75000 75000 Stati Uniti -- 5.79 15/08/2031 7.3 USD 15/08/2001 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 85402.85 0.03725 85402.85 90000 90000 Stati Uniti -- 4.42 07/03/2029 3.4 USD 07/03/2019 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Attività bancarie Obbligazionario 85402.59 0.03725 85402.59 86000 86000 Stati Uniti -- 1.31 15/08/2026 4.54 USD 15/08/2022 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 85342.27 0.03723 85342.27 100000 100000 Stati Uniti -- 6.14 15/02/2031 2.55 USD 21/05/2021 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 85326.19 0.03722 85326.19 90000 90000 Sovranazionale -- 3.55 19/01/2028 2.75 USD 19/01/2018 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 85310.5 0.03721 85310.5 100000 100000 Stati Uniti -- 6.23 01/05/2031 2.6 USD 17/05/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 85269.88 0.0372 85269.88 100000 100000 Stati Uniti -- 5.59 15/05/2030 1.95 USD 07/05/2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 85252.16 0.03719 85252.16 91000 91000 Stati Uniti -- 2.77 04/03/2027 2.55 USD 04/03/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 85195.58 0.03716 85195.58 75000 75000 Stati Uniti -- 5.01 30/10/2031 7.62 USD 01/11/2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 85161.37 0.03715 85161.37 74000 74000 Stati Uniti -- 4.51 15/11/2029 7.95 USD 30/03/2020 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 85053.8 0.0371 85053.8 88000 88000 Canada -- 1.98 27/04/2026 2.5 USD 27/04/2016 JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 84972.97 0.03707 84972.97 85000 85000 Stati Uniti -- 1.17 01/08/2025 4.88 USD 31/07/2015 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 84939.58 0.03705 84939.58 100000 100000 Stati Uniti -- 5.7 15/06/2030 1.85 USD 20/05/2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Comunicazioni Obbligazionario 84877.07 0.03702 84877.07 74000 74000 Spagna -- 5.13 15/09/2030 8.25 USD 21/09/2000 VMW VMWARE LLC Tecnologia Obbligazionario 84868.53 0.03702 84868.53 104000 104000 Stati Uniti -- 6.61 15/08/2031 2.2 USD 02/08/2021 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 84768.38 0.03698 84768.38 85000 85000 Stati Uniti -- 2.97 15/07/2027 4.63 USD 23/06/2022 V VISA INC Tecnologia Obbligazionario 84768.7 0.03698 84768.7 90000 90000 Stati Uniti -- 3.21 15/09/2027 2.75 USD 11/09/2017 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 84707.78 0.03695 84707.78 86000 86000 Sovranazionale -- 1.57 20/11/2025 3.13 USD 20/11/2018 OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Guaranteed Obbligazionario 84713.86 0.03695 84713.86 85000 85000 Austria -- 1.72 20/01/2026 4.13 USD 20/01/2023 JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Guaranteed Obbligazionario 84658.52 0.03693 84658.52 100000 100000 Giappone -- 6.39 15/04/2031 1.88 USD 15/04/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Attività bancarie Obbligazionario 84631.49 0.03692 84631.49 100000 100000 Stati Uniti -- 6.04 11/03/2032 2.65 USD 11/03/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 84108.12 0.03669 84108.12 85000 85000 Spagna -- 2.77 11/04/2027 4.25 USD 11/04/2017 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 84091.43 0.03668 84091.43 90000 90000 Stati Uniti -- 1.92 25/03/2026 1.65 USD 24/03/2021 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 83895.03 0.0366 83895.03 85000 85000 Stati Uniti -- 3.92 01/10/2028 4.2 USD 25/09/2018 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Beni indiretti Obbligazionario 83847.25 0.03658 83847.25 95000 95000 Stati Uniti -- 5.32 15/02/2030 2.56 USD 04/09/2020 WDAY WORKDAY INC Tecnologia Obbligazionario 83802.09 0.03656 83802.09 90000 90000 Stati Uniti -- 6.6 01/04/2032 3.8 USD 01/04/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 83758.21 0.03654 83758.21 80000 80000 Stati Uniti -- 2.3 22/10/2027 6.07 USD 23/10/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 83755.54 0.03654 83755.54 90000 90000 Canada -- 1.73 06/01/2026 0.75 USD 06/01/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 83642.12 0.03649 83642.12 95000 95000 Stati Uniti -- 5.29 07/02/2030 2.6 USD 07/02/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 83582.24 0.03646 83582.24 85000 85000 Stati Uniti -- 1.74 29/01/2027 3.96 USD 29/01/2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 83577.98 0.03646 83577.98 83000 83000 Stati Uniti -- 5.75 15/03/2031 5.2 USD 07/03/2024 F FORD MOTOR COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 83537.68 0.03644 83537.68 100000 100000 Stati Uniti -- 6.72 12/02/2032 3.25 USD 12/11/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 83475.39 0.03641 83475.39 85000 85000 Stati Uniti -- 1.75 25/02/2026 3.75 USD 25/02/2016 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 83362.72 0.03636 83362.72 85000 85000 Stati Uniti -- 6.35 20/04/2037 5.3 USD 20/04/2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 83319.33 0.03635 83319.33 88000 88000 Stati Uniti -- 4.72 26/07/2029 3.4 USD 15/07/2020 AVGO BROADCOM INC Tecnologia Obbligazionario 83284.5 0.03633 83284.5 85000 85000 Stati Uniti -- 1.55 15/11/2025 3.15 USD 07/08/2020 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energia Obbligazionario 83233.5 0.03631 83233.5 85000 85000 Stati Uniti -- 5.08 15/05/2030 4.5 USD 23/02/2021 AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 83014.92 0.03621 83014.92 83000 83000 Sovranazionale -- 3.6 14/03/2028 4.38 USD 14/03/2023 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Energia Obbligazionario 82985.95 0.0362 82985.95 79000 79000 Stati Uniti -- 1.49 01/02/2026 7.85 USD 04/01/2017 CVX CHEVRON CORP Energia Obbligazionario 82833.52 0.03613 82833.52 85000 85000 Stati Uniti -- 1.98 16/05/2026 2.95 USD 16/05/2016 TGT TARGET CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 82611.65 0.03604 82611.65 85000 85000 Stati Uniti -- 1.94 15/04/2026 2.5 USD 11/04/2016 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 82471.19 0.03598 82471.19 85000 85000 Stati Uniti -- 1.73 01/02/2026 3.65 USD 20/01/2016 PERU PERU (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 82488.75 0.03598 82488.75 100000 100000 Peru -- 8.16 15/01/2034 3 USD 02/11/2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 82426.2 0.03596 82426.2 75000 75000 Stati Uniti -- 5.19 30/10/2031 6.49 USD 30/10/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 82406.3 0.03595 82406.3 100000 100000 Stati Uniti -- 5.83 24/10/2031 1.92 USD 21/10/2020 C CITIGROUP INC FXD-FRN Attività bancarie Obbligazionario 82369.55 0.03593 82369.55 80000 80000 Stati Uniti -- 1.38 29/09/2026 5.61 USD 29/09/2022 COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 82300.51 0.0359 82300.51 90000 90000 Sovranazionale -- 2.41 22/09/2026 0.88 USD 22/09/2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 82290.12 0.0359 82290.12 90000 90000 Stati Uniti -- 2.3 13/08/2026 1.15 USD 13/08/2021 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 82175.68 0.03585 82175.68 85000 85000 Stati Uniti -- 3.89 25/07/2028 4.13 USD 25/07/2016 NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 82078.24 0.0358 82078.24 85000 85000 Canada -- 3.59 24/02/2028 3.63 USD 25/05/2018 GOOGL ALPHABET INC Tecnologia Obbligazionario 82047.64 0.03579 82047.64 100000 100000 Stati Uniti -- 6.01 15/08/2030 1.1 USD 05/08/2020 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 81910.46 0.03573 81910.46 88000 88000 Stati Uniti -- 4.64 01/07/2029 3.6 USD 14/06/2019 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 81899.44 0.03573 81899.44 85000 85000 Stati Uniti -- 2.21 27/07/2026 3.13 USD 25/07/2016 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 81919.58 0.03573 81919.58 100000 100000 Regno unito -- 6.72 12/08/2031 1.75 USD 12/08/2021 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 81888.98 0.03572 81888.98 80000 80000 Stati Uniti -- 6.85 15/02/2033 5.75 USD 14/12/2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 81799.15 0.03568 81799.15 81000 81000 Stati Uniti -- 3.4 01/02/2028 5.3 USD 13/01/2023 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 81752.15 0.03566 81752.15 85000 85000 Stati Uniti -- 2.01 19/05/2026 2.6 USD 19/05/2016 Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Local Authority Obbligazionario 81737.29 0.03566 81737.29 85000 85000 Canada -- 2.84 12/04/2027 2.75 USD 12/04/2017 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 81698.07 0.03564 81698.07 80000 80000 Stati Uniti -- 4.25 15/03/2029 5.5 USD 08/09/2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 81688.29 0.03563 81688.29 95000 95000 Stati Uniti -- 5.59 01/06/2030 2.25 USD 12/05/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 81667.57 0.03562 81667.57 80000 80000 Stati Uniti -- 1.12 12/06/2026 5.81 USD 12/06/2023 CAS CALIFORNIA (STATE OF) Local Authority Obbligazionario 81638.46 0.03561 81638.46 85000 85000 Stati Uniti -- 2.37 01/10/2026 2.38 USD 24/10/2019 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 81587.61 0.03559 81587.61 80000 80000 Stati Uniti -- 3.35 15/01/2028 5.55 USD 27/09/2022 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 81557.59 0.03558 81557.59 80000 80000 Stati Uniti -- 7 01/06/2033 5.5 USD 04/05/2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 81334.01 0.03548 81334.01 79000 79000 Stati Uniti -- 6.73 08/06/2034 5.87 USD 08/06/2023 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 81260.53 0.03545 81260.53 100000 100000 Stati Uniti -- 6.78 01/09/2031 1.75 USD 16/08/2021 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 81261.68 0.03545 81261.68 85000 85000 Canada -- 2.11 15/06/2026 2.3 USD 20/06/2019 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 81212.22 0.03543 81212.22 85000 85000 Stati Uniti -- 6.87 05/08/2032 4.15 USD 05/08/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 81199.36 0.03542 81199.36 90000 90000 Stati Uniti -- 4.9 22/10/2030 2.88 USD 22/10/2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 80902.72 0.03529 80902.72 100000 100000 Stati Uniti -- 6.37 15/02/2031 1.5 USD 25/08/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 80873.63 0.03528 80873.63 82000 82000 Stati Uniti -- 5.48 15/10/2030 4.25 USD 05/10/2018 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 80852.61 0.03527 80852.61 74000 74000 Stati Uniti -- 7.06 01/12/2033 6.55 USD 13/10/2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 80703.58 0.0352 80703.58 80000 80000 Stati Uniti -- 4.99 21/02/2030 5.13 USD 21/02/2023 KFW KFW MTN Government Guaranteed Obbligazionario 80600.74 0.03516 80600.74 100000 100000 Germania -- 6.19 30/09/2030 0.75 USD 25/08/2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 80255.3 0.03501 80255.3 80000 80000 Stati Uniti -- 1.77 13/02/2026 4.88 USD 15/02/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 80205.21 0.03499 80205.21 80000 80000 Stati Uniti -- 1.73 13/02/2026 4.9 USD 16/02/2023 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 80183.9 0.03498 80183.9 83000 83000 Stati Uniti -- 3.46 15/02/2028 4.25 USD 07/02/2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 80183.75 0.03498 80183.75 80000 80000 Stati Uniti -- 2.72 12/03/2027 4.9 USD 13/03/2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 80166.37 0.03497 80166.37 80000 80000 Stati Uniti -- 1.67 01/03/2026 5.25 USD 01/03/2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 80105.63 0.03494 80105.63 78000 78000 Stati Uniti -- 1.86 06/04/2026 5.4 USD 06/04/2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Attività bancarie Obbligazionario 80072.82 0.03493 80072.82 80000 80000 Canada -- 5.02 01/02/2030 4.85 USD 02/02/2023 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 80032.45 0.03491 80032.45 85000 85000 Stati Uniti -- 3.35 01/12/2027 3.3 USD 14/05/2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 79917.62 0.03486 79917.62 80000 80000 Stati Uniti -- 3.16 01/10/2027 4.25 USD 25/09/2015 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 79772.02 0.0348 79772.02 96000 96000 Stati Uniti -- 6.63 27/01/2033 2.68 USD 27/01/2022 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 79740.98 0.03478 79740.98 90000 90000 Stati Uniti -- 3.7 08/02/2028 1.2 USD 08/02/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 79734.37 0.03478 79734.37 80000 80000 Canada -- 0.99 11/04/2025 3.45 USD 12/04/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 79620.23 0.03473 79620.23 96000 96000 Stati Uniti -- 6.45 03/11/2032 2.52 USD 03/11/2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 79431.06 0.03465 79431.06 79000 79000 Stati Uniti -- 4.02 06/12/2028 4.88 USD 06/12/2018 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 79396 0.03463 79396 90000 90000 Stati Uniti -- 4.13 05/08/2028 1.4 USD 05/08/2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 79371.19 0.03462 79371.19 75000 75000 Stati Uniti -- 5.57 01/02/2031 5.75 USD 13/11/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 79199.8 0.03455 79199.8 97000 97000 Stati Uniti -- 6.28 28/01/2031 1.65 USD 28/01/2021 FOXA FOX CORP Comunicazioni Obbligazionario 79183.15 0.03454 79183.15 80000 80000 Stati Uniti -- 0.98 07/04/2025 3.05 USD 07/04/2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 79124.55 0.03452 79124.55 80000 80000 Stati Uniti -- 1.21 20/07/2025 3.88 USD 20/07/2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 78946.99 0.03444 78946.99 75000 75000 Stati Uniti -- 3.12 25/10/2028 5.8 USD 25/10/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 78637.76 0.0343 78637.76 75000 75000 Stati Uniti -- 3.56 08/06/2029 6.31 USD 08/06/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 78357.29 0.03418 78357.29 75000 75000 Stati Uniti -- 7.21 07/01/2034 6.1 USD 07/12/2023 ADNA AHOLD FINANCE USA LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 78325.38 0.03417 78325.38 70000 70000 Paesi Bassi -- 4.22 01/05/2029 6.88 USD 29/04/1999 CARR CARRIER GLOBAL CORP Beni indiretti Obbligazionario 78167.41 0.0341 78167.41 88000 88000 Stati Uniti -- 5.29 15/02/2030 2.72 USD 08/12/2020 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 78054.39 0.03405 78054.39 85000 85000 Stati Uniti -- 2.39 17/09/2026 1.05 USD 17/09/2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 78002.76 0.03403 78002.76 90000 90000 Stati Uniti -- 6.79 12/01/2032 2.72 USD 12/01/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 77817.79 0.03395 77817.79 70000 70000 Australia -- 7.04 17/11/2033 6.82 USD 17/11/2023 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 77750.61 0.03392 77750.61 75000 75000 Regno unito -- 4.14 02/02/2029 5.93 USD 02/08/2023 TCN TELUS CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 77637.05 0.03387 77637.05 81000 81000 Canada -- 3.15 15/09/2027 3.7 USD 06/03/2017 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 77624.13 0.03386 77624.13 75000 75000 Stati Uniti -- 3.61 12/06/2029 5.78 USD 12/06/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 77584.96 0.03384 77584.96 80000 80000 Canada -- 6.7 08/06/2032 4.46 USD 08/06/2022 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 77467.37 0.03379 77467.37 90000 90000 Stati Uniti -- 5.95 30/01/2031 3.25 USD 05/05/2020 KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Owned No Guarantee Obbligazionario 77220.81 0.03368 77220.81 85000 85000 Corea -- 2.94 25/04/2027 1.38 USD 25/10/2021 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 77048.09 0.03361 77048.09 79000 79000 Sovranazionale -- 7.57 14/06/2033 3.88 USD 14/06/2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Beni indiretti Obbligazionario 76984.57 0.03358 76984.57 75000 75000 Stati Uniti -- 1.56 30/11/2025 5.8 USD 21/02/2024 CNC CENTENE CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 76938.6 0.03356 76938.6 80000 80000 Stati Uniti -- 4.08 15/12/2029 4.63 USD 06/05/2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 76918.81 0.03355 76918.81 80000 80000 Stati Uniti -- 1.83 01/03/2026 2.45 USD 01/03/2016 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 76886.94 0.03354 76886.94 85000 85000 Stati Uniti -- 5.37 15/04/2030 2.7 USD 30/03/2020 VMW VMWARE LLC Tecnologia Obbligazionario 76887.6 0.03354 76887.6 84000 84000 Stati Uniti -- 2.3 15/08/2026 1.4 USD 02/08/2021 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Beni indiretti Obbligazionario 76856.93 0.03353 76856.93 80000 80000 Stati Uniti -- 2.45 15/11/2026 2.65 USD 07/11/2016 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 76706.94 0.03346 76706.94 80000 80000 Stati Uniti -- 4.53 15/06/2029 4.13 USD 12/06/2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 76668.73 0.03344 76668.73 76000 76000 Stati Uniti -- 1.68 09/01/2026 4.8 USD 09/01/2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 76632.39 0.03343 76632.39 80000 80000 Stati Uniti -- 3.59 15/03/2028 3.55 USD 15/08/2017 NFLX NETFLIX INC Comunicazioni Obbligazionario 76585.84 0.03341 76585.84 75000 75000 Stati Uniti -- 3.58 15/04/2028 4.88 USD 26/10/2017 INTU INTUIT INC. Tecnologia Obbligazionario 76578.4 0.0334 76578.4 75000 75000 Stati Uniti -- 3.93 15/09/2028 5.13 USD 15/09/2023 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 76495.83 0.03337 76495.83 80000 80000 Stati Uniti -- 6.79 01/02/2034 4.84 USD 01/02/2023 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Beni indiretti Obbligazionario 76434.48 0.03334 76434.48 75000 75000 Stati Uniti -- 2.56 15/01/2027 5.4 USD 31/07/2023 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 76386.74 0.03332 76386.74 75000 75000 Stati Uniti -- 7.18 23/01/2035 5.68 USD 23/01/2024 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 76338.6 0.0333 76338.6 90000 90000 Stati Uniti -- 5.72 01/06/2030 1.65 USD 01/05/2020 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elettrico Obbligazionario 76311.86 0.03329 76311.86 76000 76000 Stati Uniti -- 6.96 15/01/2033 4.95 USD 06/01/2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Obbligazionario 76256.18 0.03326 76256.18 75000 75000 Stati Uniti -- 3.97 15/11/2028 4.72 USD 28/11/2018 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 76226.97 0.03325 76226.97 75000 75000 Stati Uniti -- 3.79 27/07/2029 5.28 USD 28/07/2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Beni indiretti Obbligazionario 76205.76 0.03324 76205.76 75000 75000 Stati Uniti -- 4.27 15/02/2029 4.88 USD 03/08/2023 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 76112.39 0.0332 76112.39 79000 79000 Stati Uniti -- 2.71 15/03/2027 3.5 USD 08/12/2020 AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 76018.24 0.03316 76018.24 75000 75000 Sovranazionale -- 2.55 04/01/2027 4.63 USD 29/11/2023 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 75896.8 0.03311 75896.8 80000 80000 Stati Uniti -- 3.19 12/09/2027 2.9 USD 12/09/2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 75875.76 0.0331 75875.76 75000 75000 Stati Uniti -- 4.3 26/02/2029 4.85 USD 26/02/2024 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 75860.31 0.03309 75860.31 76000 76000 Brasile -- 3.36 15/01/2030 5.5 USD 21/08/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 75819.33 0.03307 75819.33 75000 75000 Stati Uniti -- 6.78 19/01/2038 5.95 USD 19/01/2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 75797.29 0.03306 75797.29 77000 77000 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 3.25 USD 27/10/2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 75759.15 0.03305 75759.15 75000 75000 Stati Uniti -- 1.38 11/09/2025 5.6 USD 11/09/2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 75643.92 0.033 75643.92 75000 75000 Stati Uniti -- 4.12 24/01/2030 5.43 USD 24/01/2024 CSCO CISCO SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 75516.02 0.03294 75516.02 75000 75000 Stati Uniti -- 2.65 26/02/2027 4.8 USD 26/02/2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 75505.18 0.03294 75505.18 75000 75000 Stati Uniti -- 2.57 23/01/2028 5.04 USD 23/01/2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 75517.66 0.03294 75517.66 75000 75000 Giappone -- 2.97 20/07/2028 5.02 USD 20/07/2022 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 75478.76 0.03292 75478.76 75000 75000 Regno unito -- 3.51 03/03/2028 4.88 USD 03/03/2023 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Beni indiretti Obbligazionario 75416.71 0.0329 75416.71 77000 77000 Stati Uniti -- 2.68 01/04/2027 3.9 USD 14/03/2017 EXC EXELON CORPORATION Elettrico Obbligazionario 75392.67 0.03289 75392.67 75000 75000 Stati Uniti -- 3.52 15/03/2028 5.15 USD 21/02/2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 75348.89 0.03287 75348.89 75000 75000 Stati Uniti -- 7.58 15/02/2034 5.25 USD 13/02/2024 AMAT APPLIED MATERIALS INC Tecnologia Obbligazionario 75304.75 0.03285 75304.75 75000 75000 Stati Uniti -- 1.35 01/10/2025 3.9 USD 24/09/2015 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 75269.61 0.03283 75269.61 75000 75000 Stati Uniti -- 0.33 02/03/2026 5.51 USD 02/03/2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 75216.4 0.03281 75216.4 75000 75000 Stati Uniti -- 1.23 24/07/2026 4.99 USD 27/07/2022 ADBE ADOBE INC Tecnologia Obbligazionario 75186.13 0.0328 75186.13 85000 85000 Stati Uniti -- 5.32 01/02/2030 2.3 USD 03/02/2020 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 75166.36 0.03279 75166.36 85000 85000 Stati Uniti -- 4.25 22/09/2028 1.5 USD 22/09/2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energia Obbligazionario 75175.19 0.03279 75175.19 80000 80000 Stati Uniti -- 5.05 01/02/2030 4.05 USD 13/01/2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Attività bancarie Obbligazionario 75063.77 0.03274 75063.77 75000 75000 Canada -- 1.74 02/02/2026 4.75 USD 02/02/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 75037.25 0.03273 75037.25 75000 75000 Stati Uniti -- 1.24 22/07/2026 4.83 USD 22/07/2022 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 75020.2 0.03272 75020.2 74000 74000 Sovranazionale -- 1.98 15/05/2026 4.5 USD 06/07/2023 OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Guaranteed Obbligazionario 74953.77 0.0327 74953.77 80000 80000 Austria -- 1.44 17/09/2025 0.38 USD 17/09/2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 74934.75 0.03269 74934.75 75000 75000 Stati Uniti -- 4.02 14/11/2028 4.25 USD 18/09/2018 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 74878.23 0.03266 74878.23 75000 75000 Stati Uniti -- 0.99 15/04/2025 3.63 USD 30/03/2020 ET ENERGY TRANSFER OPERATING LP Energia Obbligazionario 74880.71 0.03266 74880.71 80000 80000 Stati Uniti -- 5.27 15/05/2030 3.75 USD 22/01/2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 74800.23 0.03263 74800.23 75000 75000 Stati Uniti -- 7.57 13/02/2034 5.25 USD 13/02/2024 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 74690.68 0.03258 74690.68 75000 75000 Stati Uniti -- 4 06/11/2028 4.23 USD 06/11/2018 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 74646.06 0.03256 74646.06 60000 60000 Filippine -- 4.62 02/02/2030 9.5 USD 02/02/2005 VRSK VERISK ANALYTICS INC Tecnologia Obbligazionario 74517.96 0.03251 74517.96 75000 75000 Stati Uniti -- 1.13 15/06/2025 4 USD 15/05/2015 SPGI S&P GLOBAL INC Tecnologia Obbligazionario 74499.19 0.0325 74499.19 75000 75000 Stati Uniti -- 4.38 01/05/2029 4.25 USD 28/02/2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 74463.88 0.03248 74463.88 75000 75000 Stati Uniti -- 7.1 30/03/2033 4.5 USD 30/03/2023 ADI ANALOG DEVICES INC Tecnologia Obbligazionario 74419.8 0.03246 74419.8 75000 75000 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 2.95 USD 08/04/2020 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 74394.19 0.03245 74394.19 75000 75000 Stati Uniti -- 1.08 13/05/2025 3.2 USD 13/05/2015 V VISA INC Tecnologia Obbligazionario 74280.3 0.0324 74280.3 85000 85000 Stati Uniti -- 5.49 15/04/2030 2.05 USD 02/04/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 74222.98 0.03238 74222.98 75000 75000 Stati Uniti -- 1.63 15/12/2025 3.7 USD 17/12/2018 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 74214.31 0.03237 74214.31 75000 75000 Stati Uniti -- 2.99 22/07/2028 4.55 USD 22/07/2022 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 74106.69 0.03233 74106.69 75000 75000 Germania -- 4.45 15/03/2029 4 USD 17/01/2024 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 74085.89 0.03232 74085.89 85000 85000 Stati Uniti -- 5.17 29/01/2031 2.67 USD 29/01/2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 74090.27 0.03232 74090.27 74000 74000 Stati Uniti -- 4.16 05/01/2029 4.85 USD 05/01/2024 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 74045.36 0.0323 74045.36 75000 75000 Stati Uniti -- 3.68 28/04/2028 3.85 USD 30/04/2018 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 73970.24 0.03227 73970.24 75000 75000 Stati Uniti -- 1.29 15/08/2025 3.8 USD 10/08/2018 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 73847.14 0.03221 73847.14 75000 75000 Stati Uniti -- 2.72 01/04/2027 3.5 USD 25/03/2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 73565.35 0.03209 73565.35 75000 75000 Stati Uniti -- 7.08 15/02/2033 4.75 USD 08/02/2023 COP CONOCOPHILLIPS CO Energia Obbligazionario 73517.74 0.03207 73517.74 63000 63000 Stati Uniti -- 4.75 15/02/2030 8.13 USD 15/02/2000 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 73468.12 0.03205 73468.12 76000 76000 Stati Uniti -- 2.88 02/06/2027 3.55 USD 02/06/2017 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 73446.83 0.03204 73446.83 77000 77000 Stati Uniti -- 2.09 15/06/2026 2.45 USD 16/05/2016 DHI D R HORTON INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 73327.97 0.03199 73327.97 80000 80000 Stati Uniti -- 2.44 15/10/2026 1.3 USD 05/08/2021 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 73278.56 0.03197 73278.56 90000 90000 Stati Uniti -- 6.92 04/02/2032 2.45 USD 04/02/2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 73086.22 0.03188 73086.22 75000 75000 Stati Uniti -- 2.62 06/02/2027 3.3 USD 06/02/2017 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 73077.4 0.03188 73077.4 75000 75000 Stati Uniti -- 1.03 28/04/2026 2.19 USD 28/04/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Attività bancarie Obbligazionario 73036.13 0.03186 73036.13 75000 75000 Stati Uniti -- 2.8 24/04/2028 3.71 USD 24/04/2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 72909.26 0.0318 72909.26 75000 75000 Stati Uniti -- 2.05 15/06/2026 3.2 USD 07/06/2016 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 72832.11 0.03177 72832.11 86000 86000 Stati Uniti -- 5.68 28/05/2030 1.7 USD 28/05/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 72812.83 0.03176 72812.83 70000 70000 Stati Uniti -- 3.18 15/11/2027 5.35 USD 07/11/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 72805.73 0.03176 72805.73 75000 75000 Stati Uniti -- 2.82 01/05/2028 3.54 USD 25/04/2017 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Attività bancarie Obbligazionario 72781.08 0.03175 72781.08 70000 70000 Stati Uniti -- 1.41 16/10/2026 6.14 USD 18/10/2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 72761.98 0.03174 72761.98 75000 75000 Stati Uniti -- 3.3 01/12/2027 3.65 USD 21/11/2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 72680.06 0.0317 72680.06 75000 75000 Stati Uniti -- 1.04 24/04/2025 1.6 USD 24/04/2020 ADSK AUTODESK INC Tecnologia Obbligazionario 72591.84 0.03167 72591.84 75000 75000 Stati Uniti -- 2.92 15/06/2027 3.5 USD 08/06/2017 NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 72592.14 0.03167 72592.14 75000 75000 Sovranazionale -- 3.21 08/09/2027 3.38 USD 08/09/2022 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 72583.81 0.03166 72583.81 75000 75000 Stati Uniti -- 1.14 01/06/2025 1.9 USD 18/05/2020 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 72506.79 0.03163 72506.79 75000 75000 Stati Uniti -- 4.39 05/04/2029 3.65 USD 05/04/2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 72483.32 0.03162 72483.32 75000 75000 Stati Uniti -- 2.66 27/01/2027 3.3 USD 27/01/2017 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 72493.09 0.03162 72493.09 70000 70000 Stati Uniti -- 6.77 12/06/2034 5.84 USD 12/06/2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 72435.87 0.0316 72435.87 70000 70000 Stati Uniti -- 6.96 15/02/2033 5.35 USD 28/10/2022 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 72351.64 0.03156 72351.64 75000 75000 Stati Uniti -- 1.09 12/05/2025 1.45 USD 12/05/2020 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 72287 0.03153 72287 75000 75000 Canada -- 2.71 24/02/2032 4.06 USD 24/02/2017 AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Beni indiretti Obbligazionario 72180.91 0.03149 72180.91 69000 69000 Stati Uniti -- 6.97 26/05/2033 5.63 USD 26/05/2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 72117.1 0.03146 72117.1 80000 80000 Stati Uniti -- 5.37 19/03/2030 2.75 USD 19/03/2020 AVGO BROADCOM INC Tecnologia Obbligazionario 72087.54 0.03145 72087.54 75000 75000 Stati Uniti -- 5.58 15/11/2030 4.15 USD 07/08/2020 PNC PNC BANK NA Attività bancarie Obbligazionario 72022.12 0.03142 72022.12 75000 75000 Stati Uniti -- 3.9 26/07/2028 4.05 USD 26/07/2018 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 71858.51 0.03135 71858.51 75000 75000 Regno unito -- 2.78 24/03/2027 3.38 USD 28/10/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 71821.56 0.03133 71821.56 75000 75000 Canada -- 1.17 10/06/2025 1.15 USD 10/06/2020 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 71730.93 0.03129 71730.93 75000 75000 Indonesia -- 3.48 11/01/2028 3.5 USD 11/12/2017 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Attività bancarie Obbligazionario 71573.68 0.03122 71573.68 75000 75000 Stati Uniti -- 2.01 20/05/2026 3.4 USD 20/05/2016 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 71498.98 0.03119 71498.98 72000 72000 Canada -- 1.15 07/06/2025 3.7 USD 07/06/2022 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 71420.82 0.03115 71420.82 85000 85000 Stati Uniti -- 5.73 03/06/2030 1.5 USD 03/06/2020 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Guaranteed Obbligazionario 71354.5 0.03113 71354.5 75000 75000 Germania -- 1.13 27/05/2025 0.5 USD 27/05/2020 ETN EATON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 71231.79 0.03107 71231.79 75000 75000 Stati Uniti -- 7.31 15/03/2033 4.15 USD 23/08/2022 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 71237.38 0.03107 71237.38 70000 70000 Stati Uniti -- 3.46 15/02/2028 4.95 USD 02/11/2022 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 71225.31 0.03107 71225.31 75000 75000 Stati Uniti -- 4.44 15/03/2029 3.45 USD 11/03/2019 APH AMPHENOL CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 71214.67 0.03106 71214.67 70000 70000 Stati Uniti -- 1.85 30/03/2026 4.75 USD 30/03/2023 RS RELIANCE INC Basic Industry Obbligazionario 71164.83 0.03104 71164.83 75000 75000 Stati Uniti -- 1.34 15/08/2025 1.3 USD 03/08/2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 71095.49 0.03101 71095.49 75000 75000 Stati Uniti -- 3.58 20/03/2028 3.95 USD 21/09/2017 OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Guaranteed Obbligazionario 71037.97 0.03099 71037.97 70000 70000 Austria -- 1.5 03/11/2025 4.63 USD 03/11/2022 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 71050.28 0.03099 71050.28 75000 75000 Stati Uniti -- 2.2 22/07/2026 2.38 USD 22/07/2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 71015.35 0.03098 71015.35 75000 75000 Stati Uniti -- 3.55 15/02/2028 3.15 USD 07/08/2017 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 70999.88 0.03097 70999.88 85000 85000 Stati Uniti -- 5.72 15/07/2030 2.15 USD 22/06/2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 70951.94 0.03095 70951.94 70000 70000 Stati Uniti -- 1 17/04/2025 4.6 USD 17/04/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 70899.68 0.03093 70899.68 85000 85000 Stati Uniti -- 6.18 15/01/2031 1.95 USD 28/05/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 70807.46 0.03089 70807.46 65000 65000 Stati Uniti -- 7.2 15/11/2033 5.9 USD 13/11/2023 COP CONOCOPHILLIPS CO Energia Obbligazionario 70735.82 0.03086 70735.82 70000 70000 Stati Uniti -- 7.42 15/09/2033 5.05 USD 17/08/2023 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 70725.01 0.03085 70725.01 75000 75000 Stati Uniti -- 1.36 20/08/2025 0.55 USD 20/08/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 70693.3 0.03084 70693.3 80000 80000 Stati Uniti -- 4.5 25/01/2029 1.9 USD 25/10/2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 70619.28 0.03081 70619.28 75000 75000 Stati Uniti -- 2.34 09/09/2026 2.3 USD 09/09/2016 CNC CENTENE CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 70601.87 0.0308 70601.87 73000 73000 Stati Uniti -- 2.87 15/12/2027 4.25 USD 06/05/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 70601.56 0.0308 70601.56 70000 70000 Stati Uniti -- 0.94 09/04/2025 4.35 USD 10/04/2018 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 70571.42 0.03078 70571.42 70000 70000 Stati Uniti -- 1.03 01/06/2025 4.88 USD 27/09/2016 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 70414.3 0.03072 70414.3 70000 70000 Sovranazionale -- 4.4 06/03/2029 4.38 USD 06/03/2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 70421.6 0.03072 70421.6 85000 85000 Stati Uniti -- 6.02 01/09/2030 1.3 USD 25/08/2020 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 70387.96 0.0307 70387.96 80000 80000 Stati Uniti -- 4.23 15/09/2028 1.5 USD 21/09/2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 70330.45 0.03068 70330.45 75000 75000 Stati Uniti -- 1.58 13/11/2025 0.75 USD 13/11/2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 70292.73 0.03066 70292.73 85000 85000 Brasile -- 6.92 15/05/2032 3 USD 21/08/2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energia Obbligazionario 70278.42 0.03066 70278.42 70000 70000 Canada -- 1.57 15/01/2026 4.88 USD 27/01/2016 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 70269.67 0.03065 70269.67 75000 75000 Stati Uniti -- 1.83 15/02/2026 1.5 USD 21/05/2021 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 70201.36 0.03062 70201.36 70000 70000 Stati Uniti -- 6.98 21/02/2033 5.25 USD 21/02/2023 JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Guaranteed Obbligazionario 70184.7 0.03062 70184.7 74000 74000 Giappone -- 2.47 04/11/2026 2.25 USD 04/11/2016 RELLN RELX CAPITAL INC Tecnologia Obbligazionario 70122.71 0.03059 70122.71 73000 73000 Regno unito -- 4.39 18/03/2029 4 USD 18/03/2019 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 70093.02 0.03058 70093.02 72000 72000 Stati Uniti -- 2.88 06/06/2027 3.7 USD 06/06/2017 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 70102.77 0.03058 70102.77 70000 70000 Stati Uniti -- 3.66 15/05/2028 4.38 USD 12/05/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 70050.08 0.03056 70050.08 78000 78000 Australia -- 5.25 16/01/2030 2.65 USD 16/01/2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 70017.14 0.03054 70017.14 85000 85000 Stati Uniti -- 6.25 11/02/2031 1.96 USD 11/02/2021 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 69986.5 0.03053 69986.5 81000 81000 Stati Uniti -- 5.71 15/08/2030 2.65 USD 18/08/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 69947.53 0.03051 69947.53 75000 75000 Stati Uniti -- 4.44 19/03/2029 3.88 USD 18/03/2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 69921.46 0.0305 69921.46 75000 75000 Canada -- 1.76 20/01/2026 0.88 USD 19/01/2021 VLO VALERO ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 69830.74 0.03046 69830.74 71000 71000 Stati Uniti -- 3.51 15/03/2028 4.5 USD 29/03/2018 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Energia Obbligazionario 69702.49 0.03041 69702.49 70000 70000 Stati Uniti -- 5.11 01/05/2030 4.49 USD 01/05/2020 DE DEERE & CO Beni indiretti Obbligazionario 69687.45 0.0304 69687.45 75000 75000 Stati Uniti -- 5.3 15/04/2030 3.1 USD 30/03/2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 69583.19 0.03035 69583.19 70000 70000 Stati Uniti -- 4.24 15/01/2029 4.25 USD 17/05/2023 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 69477.9 0.03031 69477.9 74000 74000 Stati Uniti -- 4 15/04/2029 3.38 USD 23/03/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 69359.94 0.03026 69359.94 70000 70000 Stati Uniti -- 1.29 01/08/2025 3.88 USD 30/07/2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 69233.46 0.0302 69233.46 70000 70000 Stati Uniti -- 1.39 08/09/2025 4.05 USD 08/09/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 69144.08 0.03016 69144.08 75000 75000 Canada -- 6.71 07/04/2032 3.6 USD 07/04/2022 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 68951.18 0.03008 68951.18 75000 75000 Stati Uniti -- 4.9 01/10/2029 2.85 USD 26/09/2019 IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Supranational Obbligazionario 68874.16 0.03004 68874.16 70000 70000 Sovranazionale -- 1.41 15/09/2025 3.63 USD 15/09/2022 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 68846.36 0.03003 68846.36 70000 70000 Stati Uniti -- 3.16 15/09/2027 4.25 USD 15/06/2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 68817.07 0.03002 68817.07 75000 75000 Stati Uniti -- 3.04 10/06/2027 1.7 USD 10/12/2021 CSCO CISCO SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 68801.86 0.03001 68801.86 71000 71000 Stati Uniti -- 1.84 28/02/2026 2.95 USD 29/02/2016 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 68772.27 0.03 68772.27 70000 70000 Stati Uniti -- 1.73 15/02/2026 3.7 USD 07/05/2015 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 68734.66 0.02998 68734.66 74000 74000 Stati Uniti -- 1.82 08/02/2026 0.7 USD 08/02/2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 68542.98 0.0299 68542.98 75000 75000 Canada -- 2.37 10/09/2026 1.25 USD 10/09/2021 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 68516.99 0.02989 68516.99 70000 70000 Stati Uniti -- 2.01 01/06/2026 3.75 USD 23/05/2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 68524.49 0.02989 68524.49 80000 80000 Stati Uniti -- 6.93 05/01/2032 2.25 USD 05/05/2021 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energia Obbligazionario 68523.48 0.02989 68523.48 75000 75000 Stati Uniti -- 3.27 15/09/2027 2.15 USD 10/09/2020 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Tecnologia Obbligazionario 68492.84 0.02988 68492.84 68000 68000 Stati Uniti -- 2.64 06/04/2027 4.6 USD 06/04/2017 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 68509 0.02988 68509 65000 65000 Stati Uniti -- 6.62 17/11/2032 5.75 USD 17/11/2022 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 68483.27 0.02987 68483.27 70000 70000 Stati Uniti -- 2.79 13/04/2027 3.3 USD 13/04/2022 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 68405.72 0.02984 68405.72 64000 64000 Polonia -- 6.62 16/11/2032 5.75 USD 16/11/2022 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 68330.37 0.02981 68330.37 79000 79000 Stati Uniti -- 5.42 15/03/2030 2.4 USD 16/03/2020 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 68314.87 0.0298 68314.87 70000 70000 Stati Uniti -- 6.97 09/09/2032 4.15 USD 09/09/2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 68241.94 0.02977 68241.94 80000 80000 Stati Uniti -- 5.99 15/11/2030 2.1 USD 26/08/2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 68076.66 0.0297 68076.66 65000 65000 Stati Uniti -- 7.05 01/02/2034 6.65 USD 10/11/2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energia Obbligazionario 68062.06 0.02969 68062.06 70000 70000 Paesi Bassi -- 2 10/05/2026 2.88 USD 10/05/2016 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 67972.48 0.02965 67972.48 80000 80000 Stati Uniti -- 5.6 20/04/2030 1.6 USD 20/04/2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Tecnologia Obbligazionario 67955.52 0.02964 67955.52 70000 70000 Stati Uniti -- 2.27 15/09/2026 3.4 USD 06/11/2023 NKE NIKE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 67896.6 0.02962 67896.6 75000 75000 Stati Uniti -- 5.38 27/03/2030 2.85 USD 27/03/2020 COP CONOCOPHILLIPS CO Energia Obbligazionario 67850.21 0.0296 67850.21 60000 60000 Stati Uniti -- 4.18 15/04/2029 6.95 USD 20/04/1999 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 67840.29 0.02959 67840.29 70000 70000 Stati Uniti -- 2.8 01/05/2027 3.55 USD 28/04/2017 PCG PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES Elettrico Obbligazionario 67825.8 0.02959 67825.8 70000 70000 Stati Uniti -- 1.68 01/01/2026 3.15 USD 01/07/2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 67798.6 0.02957 67798.6 70000 70000 Stati Uniti -- 2.07 03/06/2026 2.75 USD 03/06/2016 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 67667.11 0.02952 67667.11 68000 68000 Stati Uniti -- 7.11 27/03/2033 5.13 USD 27/03/2023 FTV FORTIVE CORP Beni indiretti Obbligazionario 67648.07 0.02951 67648.07 70000 70000 Stati Uniti -- 2.06 15/06/2026 3.15 USD 15/06/2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 67651.55 0.02951 67651.55 71000 71000 Stati Uniti -- 3.16 11/08/2027 2.85 USD 11/08/2017 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Tecnologia Obbligazionario 67648.93 0.02951 67648.93 69000 69000 Svizzera -- 1.74 15/02/2026 3.7 USD 28/01/2016 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 67535.99 0.02946 67535.99 59000 59000 Stati Uniti -- 4.53 01/11/2029 7.38 USD 09/11/1999 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 67434.02 0.02942 67434.02 70000 70000 Stati Uniti -- 3.07 21/10/2027 3.25 USD 21/10/2016 ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 67439.94 0.02942 67439.94 75000 75000 Italia -- 4.97 17/10/2029 2.88 USD 17/10/2019 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 67451.08 0.02942 67451.08 75000 75000 Stati Uniti -- 3.65 15/02/2028 2.05 USD 21/05/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Beni di consumo ciclici Obbligazionario 67422.43 0.02941 67422.43 65000 65000 Stati Uniti -- 4.07 07/01/2029 5.8 USD 07/12/2023 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Certificato Immobiliare Obbligazionario 67381.67 0.02939 67381.67 75000 75000 Stati Uniti -- 3.83 01/05/2028 1.85 USD 23/04/2021 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 67303.77 0.02936 67303.77 67000 67000 Regno unito -- 2.7 20/03/2027 5.15 USD 20/03/2024 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 67290.52 0.02935 67290.52 67000 67000 Stati Uniti -- 1.76 10/02/2026 4.88 USD 10/02/2023 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Attività bancarie Obbligazionario 67276.89 0.02935 67276.89 67000 67000 Stati Uniti -- 5.45 13/03/2032 6.08 USD 13/03/2024 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 67270.08 0.02934 67270.08 70000 70000 Stati Uniti -- 2.69 01/03/2027 3.4 USD 13/07/2020 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 67160.68 0.0293 67160.68 70000 70000 Germania -- 3.69 03/04/2028 2.88 USD 31/01/2018 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 67139.07 0.02929 67139.07 68000 68000 Stati Uniti -- 1.84 09/03/2026 4.6 USD 09/03/2016 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 67068.6 0.02926 67068.6 65000 65000 Stati Uniti -- 2.31 10/11/2026 6.15 USD 10/11/2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 66994.37 0.02922 66994.37 69000 69000 Stati Uniti -- 4.26 01/02/2029 4 USD 31/10/2018 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 66855.68 0.02916 66855.68 75000 75000 Stati Uniti -- 3.95 15/06/2028 1.9 USD 08/06/2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 66827.58 0.02915 66827.58 75000 75000 Stati Uniti -- 3.3 01/09/2027 0.95 USD 25/08/2020 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 66803.84 0.02914 66803.84 75000 75000 Canada -- 5.07 02/10/2029 2 USD 02/10/2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 66810.63 0.02914 66810.63 65000 65000 Australia -- 1.53 17/11/2025 5.51 USD 17/11/2023 DTE DTE ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 66731.96 0.02911 66731.96 70000 70000 Stati Uniti -- 1.15 01/06/2025 1.05 USD 06/08/2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 66688.55 0.02909 66688.55 72000 72000 Australia -- 2.11 03/06/2026 1.15 USD 03/06/2021 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 66659.15 0.02908 66659.15 60000 60000 Stati Uniti -- 6.71 27/11/2033 7.85 USD 27/11/2023 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Beni indiretti Obbligazionario 66634.87 0.02907 66634.87 70000 70000 Stati Uniti -- 3.46 15/01/2028 3.25 USD 13/10/2017 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 66608.77 0.02906 66608.77 83000 83000 Sovranazionale -- 6.21 08/10/2030 0.75 USD 06/10/2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energia Obbligazionario 66513.46 0.02901 66513.46 70000 70000 Stati Uniti -- 2.27 16/08/2026 2.27 USD 16/08/2019 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 66407.29 0.02897 66407.29 75000 75000 Sovranazionale -- 4 09/06/2028 1.25 USD 09/06/2021 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 66375.29 0.02895 66375.29 65000 65000 Stati Uniti -- 3.64 01/06/2028 5.2 USD 04/05/2023 CNP CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO Gas Naturale Obbligazionario 66351.75 0.02894 66351.75 65000 65000 Stati Uniti -- 6.98 01/03/2033 5.4 USD 23/02/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 66312.17 0.02893 66312.17 71000 71000 Stati Uniti -- 1.72 08/01/2026 1.25 USD 08/01/2021 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 66268.9 0.02891 66268.9 74000 74000 Stati Uniti -- 5.31 15/03/2030 3.1 USD 10/03/2020 LEN LENNAR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 66169.56 0.02886 66169.56 65000 65000 Stati Uniti -- 1.71 01/06/2026 5.25 USD 11/06/2018 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 66164.7 0.02886 66164.7 65000 65000 Canada -- 3.39 10/01/2028 5.16 USD 10/01/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 66128.53 0.02885 66128.53 65000 65000 Stati Uniti -- 1.91 26/04/2027 4.95 USD 26/04/2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Tecnologia Obbligazionario 66127.8 0.02885 66127.8 65000 65000 Stati Uniti -- 1.17 15/07/2025 5.85 USD 15/06/2021 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 66090.67 0.02883 66090.67 62000 62000 Stati Uniti -- 7.04 20/05/2033 5.4 USD 09/11/2022 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 65991.13 0.02879 65991.13 70000 70000 Belgio -- 5.36 01/06/2030 3.5 USD 03/04/2020 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Trasporto Obbligazionario 65905.86 0.02875 65905.86 65000 65000 Stati Uniti -- 2.83 15/06/2027 5.13 USD 08/06/2020 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 65870.24 0.02873 65870.24 75000 75000 Sovranazionale -- 5.14 09/10/2029 1.63 USD 09/10/2019 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 65828.71 0.02872 65828.71 75000 75000 Stati Uniti -- 5.26 22/01/2030 2.55 USD 22/01/2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 65815.94 0.02871 65815.94 75000 75000 Stati Uniti -- 4.13 15/08/2028 1.65 USD 09/08/2021 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 65796.23 0.0287 65796.23 75000 75000 Sovranazionale -- 5.39 24/01/2030 1.88 USD 24/01/2020 ET ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP Energia Obbligazionario 65749.46 0.02868 65749.46 65000 65000 Stati Uniti -- 3.55 15/05/2028 4.95 USD 10/05/2018 ROST ROSS STORES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 65752.11 0.02868 65752.11 65000 65000 Stati Uniti -- 0.97 15/04/2025 4.6 USD 06/04/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 65718.52 0.02867 65718.52 65000 65000 Stati Uniti -- 5.85 21/03/2031 5.1 USD 21/03/2024 PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / Energia Obbligazionario 65593.14 0.02861 65593.14 65000 65000 Stati Uniti -- 1.36 15/10/2025 4.65 USD 24/08/2015 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 65530.37 0.02859 65530.37 80000 80000 Stati Uniti -- 6.36 02/11/2032 2.62 USD 02/11/2021 RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Basic Industry Obbligazionario 65496.13 0.02857 65496.13 60000 60000 Canada -- 7.3 15/12/2033 6.13 USD 08/12/2003 SPGI S&P GLOBAL INC Tecnologia Obbligazionario 65443.46 0.02855 65443.46 65000 65000 Stati Uniti -- 3.77 01/08/2028 4.75 USD 28/02/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 65261.95 0.02847 65261.95 73000 73000 Stati Uniti -- 3.88 01/06/2029 2.07 USD 01/06/2021 LEN LENNAR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 65273.51 0.02847 65273.51 65000 65000 Stati Uniti -- 3.09 29/11/2027 4.75 USD 11/06/2018 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 65212.07 0.02845 65212.07 65000 65000 Stati Uniti -- 0.76 15/02/2026 5.25 USD 15/02/2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 65195.55 0.02844 65195.55 69000 69000 Stati Uniti -- 2.26 15/08/2026 2.6 USD 15/08/2016 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 65168.29 0.02843 65168.29 75000 75000 Stati Uniti -- 5.22 01/02/2030 2.95 USD 31/07/2019 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 65165.04 0.02843 65165.04 65000 65000 Stati Uniti -- 2.83 24/05/2028 4.66 USD 24/05/2022 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Certificato Immobiliare Obbligazionario 65132.75 0.02841 65132.75 75000 75000 Stati Uniti -- 5.4 01/03/2030 2.3 USD 25/02/2020 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 65109.11 0.0284 65109.11 65000 65000 Stati Uniti -- 3.5 28/02/2028 4.9 USD 09/02/2023 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 65085.81 0.02839 65085.81 70000 70000 Stati Uniti -- 2.98 01/06/2027 2.3 USD 28/05/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 65029.51 0.02837 65029.51 60000 60000 Stati Uniti -- 6.89 15/02/2033 6.13 USD 13/02/2003 EMORYU EMORY UNIVERSITY Industrial Other Obbligazionario 64993.74 0.02835 64993.74 75000 75000 Stati Uniti -- 5.85 01/09/2030 2.14 USD 20/05/2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 64845.61 0.02829 64845.61 70000 70000 Stati Uniti -- 2.96 15/05/2027 1.85 USD 30/04/2020 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 64858.7 0.02829 64858.7 65000 65000 Regno unito -- 1.08 15/05/2025 3.63 USD 15/05/2018 DFS DISCOVER BANK Attività bancarie Obbligazionario 64784.3 0.02826 64784.3 75000 75000 Stati Uniti -- 5.27 06/02/2030 2.7 USD 06/02/2020 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 64603.21 0.02818 64603.21 65000 65000 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 3.85 USD 22/05/2015 AEE AMEREN CORPORATION Elettrico Obbligazionario 64535.65 0.02815 64535.65 70000 70000 Stati Uniti -- 2.82 15/03/2027 1.95 USD 18/11/2021 VMW VMWARE LLC Tecnologia Obbligazionario 64490.47 0.02813 64490.47 67000 67000 Stati Uniti -- 3.08 21/08/2027 3.9 USD 21/08/2017 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 64408.27 0.0281 64408.27 65000 65000 Stati Uniti -- 3.41 26/01/2029 4.87 USD 26/01/2023 COR CENCORA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 64402.34 0.02809 64402.34 75000 75000 Stati Uniti -- 6.18 15/03/2031 2.7 USD 30/03/2021 BIDU BAIDU INC Tecnologia Obbligazionario 64364 0.02808 64364 65000 65000 Cina -- 0.98 07/04/2025 3.08 USD 07/04/2020 MET METLIFE INC Assicurazioni Obbligazionario 64358.49 0.02807 64358.49 65000 65000 Stati Uniti -- 1.49 13/11/2025 3.6 USD 13/11/2015 FLSGEN FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP Local Authority Obbligazionario 64313.5 0.02805 64313.5 75000 75000 Stati Uniti -- 5.7 01/07/2030 2.15 USD 16/09/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 64291.43 0.02804 64291.43 65000 65000 Stati Uniti -- 1.83 03/03/2026 4.45 USD 03/03/2016 LNG CHENIERE ENERGY INC Energia Obbligazionario 64252.99 0.02803 64252.99 65000 65000 Stati Uniti -- 2.9 15/10/2028 4.63 USD 07/07/2021 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 64191.63 0.028 64191.63 65000 65000 Stati Uniti -- 1.22 01/09/2025 4.25 USD 29/05/2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 64148.46 0.02798 64148.46 75000 75000 Stati Uniti -- 5.65 15/06/2030 2.1 USD 26/05/2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 64119.72 0.02797 64119.72 70000 70000 Stati Uniti -- 3.03 01/06/2027 1.45 USD 01/05/2020 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 64090.87 0.02796 64090.87 65000 65000 Stati Uniti -- 1.84 01/04/2026 3.25 USD 24/03/2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 64004.53 0.02792 64004.53 60000 60000 Stati Uniti -- 7.1 15/11/2033 5.9 USD 15/09/2023 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 63996.28 0.02792 63996.28 65000 65000 Stati Uniti -- 1.33 18/08/2025 3.55 USD 18/08/2015 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energia Obbligazionario 63964.6 0.0279 63964.6 70000 70000 Paesi Bassi -- 5.34 06/04/2030 2.75 USD 06/04/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 63936.97 0.02789 63936.97 80000 80000 Stati Uniti -- 6.65 21/09/2036 2.48 USD 21/09/2021 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Trasporto Obbligazionario 63895.11 0.02787 63895.11 65000 65000 Stati Uniti -- 1.33 01/09/2025 3.65 USD 20/08/2015 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Beni indiretti Obbligazionario 63835.23 0.02785 63835.23 67000 67000 Stati Uniti -- 4.42 21/03/2029 3.8 USD 21/03/2019 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. Energia Obbligazionario 63805.51 0.02783 63805.51 65000 65000 Stati Uniti -- 2.73 14/04/2027 3.59 USD 14/12/2018 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 63770.08 0.02782 63770.08 65000 65000 Stati Uniti -- 1.93 03/05/2026 3.35 USD 03/11/2015 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 63757.95 0.02781 63757.95 57000 57000 Stati Uniti -- 4.54 15/09/2029 7.5 USD 17/09/1999 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Beni indiretti Obbligazionario 63717.25 0.02779 63717.25 75000 75000 Stati Uniti -- 5.44 15/03/2030 2.3 USD 10/02/2020 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 63683.74 0.02778 63683.74 65000 65000 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 3.35 USD 15/09/2015 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 63681.86 0.02778 63681.86 65000 65000 Stati Uniti -- 1.34 01/09/2025 3.5 USD 17/08/2015 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 63656.43 0.02777 63656.43 65000 65000 Stati Uniti -- 4.55 30/06/2029 4.2 USD 12/03/2019 MTNA ARCELORMITTAL SA Basic Industry Obbligazionario 63635.83 0.02776 63635.83 60000 60000 Lussemburgo -- 3.15 29/11/2027 6.55 USD 29/11/2022 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 63592.21 0.02774 63592.21 74000 74000 Stati Uniti -- 5.64 01/06/2030 1.95 USD 18/05/2020 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 63503.95 0.0277 63503.95 65000 65000 Stati Uniti -- 1.94 04/05/2026 3.12 USD 14/12/2018 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 63508.85 0.0277 63508.85 60000 60000 Stati Uniti -- 6.33 28/10/2033 6.12 USD 28/10/2022 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 63488.52 0.02769 63488.52 75000 75000 Stati Uniti -- 6.92 03/02/2032 2.45 USD 14/01/2022 KMI KINDER MORGAN INC Energia Obbligazionario 63481.56 0.02769 63481.56 77000 77000 Stati Uniti -- 6.26 15/02/2031 2 USD 05/08/2020 VICI VICI PROPERTIES LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 63404.93 0.02766 63404.93 65000 65000 Stati Uniti -- 6.4 15/05/2032 5.13 USD 29/04/2022 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 63372.45 0.02764 63372.45 65000 65000 Stati Uniti -- 3.87 01/10/2029 4.5 USD 26/06/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 63342.37 0.02763 63342.37 60000 60000 Stati Uniti -- 3.9 15/11/2028 5.8 USD 15/09/2023 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 63297.36 0.02761 63297.36 63000 63000 Stati Uniti -- 4.32 15/03/2029 5.05 USD 07/03/2024 RTX RTX CORP Beni indiretti Obbligazionario 63203.7 0.02757 63203.7 60000 60000 Stati Uniti -- 5.64 15/03/2031 6 USD 08/11/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 63187.62 0.02756 63187.62 75000 75000 Giappone -- 5.58 10/07/2031 2.2 USD 10/07/2020 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 63130.71 0.02754 63130.71 65000 65000 Stati Uniti -- 2.62 09/02/2027 3.35 USD 09/02/2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 63128.14 0.02754 63128.14 64000 64000 Stati Uniti -- 7.12 15/02/2033 4.65 USD 09/02/2023 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 63069.18 0.02751 63069.18 65000 65000 Stati Uniti -- 2.09 01/07/2026 3.25 USD 24/05/2016 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energia Obbligazionario 63064.61 0.02751 63064.61 73000 73000 Stati Uniti -- 6.65 01/12/2031 2.8 USD 29/11/2021 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Beni indiretti Obbligazionario 63034.13 0.0275 63034.13 65000 65000 Stati Uniti -- 1.86 21/03/2026 3.5 USD 21/03/2019 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 63020.11 0.02749 63020.11 70000 70000 Canada -- 6.69 15/03/2032 3.8 USD 25/07/2023 USB US BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 62986.15 0.02748 62986.15 78000 78000 Stati Uniti -- 5.89 22/07/2030 1.38 USD 20/07/2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energia Obbligazionario 62984.64 0.02747 62984.64 65000 65000 Stati Uniti -- 2.74 19/03/2027 3.29 USD 19/03/2020 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 62982.99 0.02747 62982.99 67000 67000 Canada -- 2.93 19/05/2027 2.48 USD 19/05/2020 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 62942.74 0.02746 62942.74 65000 65000 Stati Uniti -- 1.71 15/01/2026 3.05 USD 20/03/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 62803.88 0.0274 62803.88 65000 65000 Stati Uniti -- 2.61 01/02/2027 3.3 USD 10/01/2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 62767.87 0.02738 62767.87 65000 65000 Stati Uniti -- 2.85 03/05/2027 3.3 USD 25/04/2022 NVDA NVIDIA CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 62767.48 0.02738 62767.48 70000 70000 Stati Uniti -- 3.98 15/06/2028 1.55 USD 16/06/2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 62733.62 0.02737 62733.62 75000 75000 Stati Uniti -- 6.78 21/10/2031 1.95 USD 21/10/2021 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 62639.01 0.02732 62639.01 67000 67000 Svizzera -- 2.74 14/02/2027 2 USD 14/02/2020 EFX EQUIFAX INC Tecnologia Obbligazionario 62612.47 0.02731 62612.47 65000 65000 Stati Uniti -- 1.64 15/12/2025 2.6 USD 27/04/2020 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 62613.54 0.02731 62613.54 65000 65000 Stati Uniti -- 2.77 26/03/2027 3.3 USD 26/03/2020 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 62549.76 0.02729 62549.76 65000 65000 Stati Uniti -- 3.3 13/11/2027 3 USD 13/11/2017 AEE UNION ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 62566.71 0.02729 62566.71 77000 77000 Stati Uniti -- 7.11 15/03/2032 2.15 USD 22/06/2021 WRK WRKCO INC Basic Industry Obbligazionario 62566.2 0.02729 62566.2 65000 65000 Stati Uniti -- 3.55 15/03/2028 4 USD 15/02/2019 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 62543.65 0.02728 62543.65 65000 65000 Stati Uniti -- 2.96 20/06/2027 3 USD 20/06/2017 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 62497.99 0.02726 62497.99 60000 60000 Stati Uniti -- 6.81 09/02/2033 5.88 USD 09/02/2023 HR HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN Certificato Immobiliare Obbligazionario 62425.89 0.02723 62425.89 65000 65000 Stati Uniti -- 2.19 01/08/2026 3.5 USD 12/07/2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 62334.75 0.02719 62334.75 60000 60000 Stati Uniti -- 3.3 09/01/2028 6 USD 09/01/2023 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 62159.13 0.02711 62159.13 70000 70000 Stati Uniti -- 4.58 15/03/2029 2.4 USD 01/07/2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 62120.34 0.0271 62120.34 60000 60000 Stati Uniti -- 3.57 19/05/2029 5.64 USD 19/05/2023 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Beni indiretti Obbligazionario 62095.23 0.02709 62095.23 63000 63000 Stati Uniti -- 3.91 15/09/2028 4.7 USD 14/09/2018 AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Tecnologia Obbligazionario 62023.83 0.02706 62023.83 65000 65000 Stati Uniti -- 3.45 15/01/2028 3.5 USD 14/02/2018 BATSLN REYNOLDS AMERICAN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 62025.02 0.02706 62025.02 62000 62000 Stati Uniti -- 1.09 12/06/2025 4.45 USD 12/06/2015 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 62033.67 0.02706 62033.67 65000 65000 Australia -- 2.28 19/08/2026 2.7 USD 19/08/2016 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 62015.26 0.02705 62015.26 66000 66000 Stati Uniti -- 4.57 22/05/2029 3.25 USD 22/05/2019 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 61982.14 0.02704 61982.14 70000 70000 Stati Uniti -- 5.89 01/02/2031 3.63 USD 02/11/2020 Q QUEBEC (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 61988.16 0.02704 61988.16 74000 74000 Canada -- 5.76 28/05/2030 1.35 USD 28/05/2020 CUBE CUBESMART LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 61955.65 0.02703 61955.65 65000 65000 Stati Uniti -- 2.27 01/09/2026 3.13 USD 15/08/2016 SRE SEMPRA Gas Naturale Obbligazionario 61962.26 0.02703 61962.26 65000 65000 Stati Uniti -- 2.94 15/06/2027 3.25 USD 09/06/2017 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 61933.55 0.02702 61933.55 65000 65000 Stati Uniti -- 1.77 01/02/2026 2.75 USD 02/11/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 61945.75 0.02702 61945.75 65000 65000 Stati Uniti -- 2.81 22/03/2027 3.05 USD 22/03/2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 61793.07 0.02696 61793.07 60000 60000 Stati Uniti -- 6.91 31/01/2033 5.35 USD 10/01/2023 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 61712.05 0.02692 61712.05 65000 65000 Stati Uniti -- 2.98 17/06/2027 3 USD 17/06/2020 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 61710.24 0.02692 61710.24 60000 60000 Stati Uniti -- 1.09 15/04/2027 5.38 USD 16/03/2017 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 61689.76 0.02691 61689.76 60000 60000 Canada -- 3.92 25/09/2028 5.72 USD 25/09/2023 AVGO BROADCOM INC Tecnologia Obbligazionario 61565.56 0.02686 61565.56 61000 61000 Stati Uniti -- 4.28 15/04/2029 4.75 USD 07/08/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 61434.15 0.0268 61434.15 65000 65000 Stati Uniti -- 6.63 06/06/2033 4.63 USD 06/06/2022 SPGI S&P GLOBAL INC 144A Tecnologia Obbligazionario 61441.93 0.0268 61441.93 60000 60000 Stati Uniti -- 7.38 15/09/2033 5.25 USD 12/09/2023 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Energia Obbligazionario 61415.28 0.02679 61415.28 65000 65000 Stati Uniti -- 4.85 15/11/2029 3.7 USD 23/10/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 61386.46 0.02678 61386.46 75000 75000 Stati Uniti -- 5.95 19/11/2031 1.76 USD 19/11/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 61297.92 0.02674 61297.92 75000 75000 Stati Uniti -- 6.02 18/09/2030 1.5 USD 18/09/2020 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 61162.79 0.02668 61162.79 62000 62000 Stati Uniti -- 6.9 15/09/2032 4.5 USD 19/09/2022 AVGO BROADCOM INC 144A Tecnologia Obbligazionario 61105.44 0.02666 61105.44 75000 75000 Stati Uniti -- 7.66 15/02/2033 2.6 USD 19/01/2021 BERY BERRY GLOBAL INC Beni indiretti Obbligazionario 61083.98 0.02665 61083.98 65000 65000 Stati Uniti -- 1.74 15/01/2026 1.57 USD 19/10/2021 DIS WALT DISNEY CO Comunicazioni Obbligazionario 61095.15 0.02665 61095.15 70000 70000 Stati Uniti -- 5.03 01/09/2029 2 USD 06/09/2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 61053.13 0.02663 61053.13 75000 75000 Stati Uniti -- 6.24 20/01/2031 1.75 USD 20/11/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 61013.63 0.02662 61013.63 60000 60000 Stati Uniti -- 2.69 09/04/2027 5 USD 09/06/2022 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Comunicazioni Obbligazionario 60912 0.02657 60912 65000 65000 Stati Uniti -- 4.4 15/03/2029 4.05 USD 28/04/2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 60787.29 0.02652 60787.29 60000 60000 Stati Uniti -- 5.75 26/02/2031 4.95 USD 26/02/2024 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 60782.54 0.02651 60782.54 75000 75000 Stati Uniti -- 7.82 15/03/2033 2.38 USD 08/11/2021 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Energia Obbligazionario 60686.62 0.02647 60686.62 60000 60000 Stati Uniti -- 2.7 30/06/2027 5.13 USD 21/12/2017 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 60668.41 0.02646 60668.41 60000 60000 Stati Uniti -- 7.14 14/03/2033 4.9 USD 14/03/2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 60634.92 0.02645 60634.92 60000 60000 Stati Uniti -- 5.05 13/04/2030 4.63 USD 13/04/2020 PSX PHILLIPS 66 Energia Obbligazionario 60643.59 0.02645 60643.59 65000 65000 Stati Uniti -- 1.83 15/02/2026 1.3 USD 18/11/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 60606.31 0.02644 60606.31 72000 72000 Stati Uniti -- 6.31 10/06/2031 2.7 USD 10/06/2021 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 60582.82 0.02643 60582.82 60000 60000 Stati Uniti -- 3.45 10/02/2028 4.88 USD 10/02/2023 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 60585.03 0.02643 60585.03 59000 59000 Stati Uniti -- 3.7 28/06/2028 5.35 USD 28/06/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 60417.79 0.02636 60417.79 60000 60000 Stati Uniti -- 3.42 12/01/2028 4.63 USD 12/01/2023 UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Trasporto Obbligazionario 60431.27 0.02636 60431.27 59897 59897 Stati Uniti -- 2.4 15/04/2029 5.88 USD 28/10/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 60431.92 0.02636 60431.92 65000 65000 Stati Uniti -- 2.06 15/05/2026 1.15 USD 19/05/2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 60413.88 0.02635 60413.88 60000 60000 Irlanda -- 1.36 01/10/2025 4.45 USD 21/08/2018 ESGR ENSTAR FINANCE LLC Assicurazioni Obbligazionario 60404.97 0.02635 60404.97 62000 62000 Bermuda -- 1.36 01/09/2040 5.75 USD 26/08/2020 ECL ECOLAB INC Basic Industry Obbligazionario 60378.3 0.02634 60378.3 60000 60000 Stati Uniti -- 5.08 24/03/2030 4.8 USD 24/03/2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 60383.91 0.02634 60383.91 65000 65000 Stati Uniti -- 1.86 24/02/2026 0.75 USD 24/06/2020 AEP INDIANA MICHIGAN POWER CO Elettrico Obbligazionario 60371.21 0.02633 60371.21 62000 62000 Stati Uniti -- 3.66 15/05/2028 3.85 USD 02/05/2018 FHN FIRST HORIZON CORP Attività bancarie Obbligazionario 60281.71 0.0263 60281.71 61000 61000 Stati Uniti -- 1.11 26/05/2025 4 USD 26/05/2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 60251.65 0.02628 60251.65 60000 60000 Stati Uniti -- 1.69 12/01/2026 4.75 USD 12/01/2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 60211.42 0.02627 60211.42 60000 60000 Stati Uniti -- 6.62 15/07/2032 5 USD 23/06/2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 60184.04 0.02625 60184.04 60000 60000 Stati Uniti -- 1.49 06/11/2025 4.2 USD 06/11/2018 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 60156.99 0.02624 60156.99 60000 60000 Stati Uniti -- 0.93 02/02/2026 5 USD 02/02/2023 MRK MERCK SHARP & DOHME CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 60161.22 0.02624 60161.22 56000 56000 Stati Uniti -- 4.02 01/12/2028 5.95 USD 30/11/1998 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 60131.3 0.02623 60131.3 60000 60000 Stati Uniti -- 1.4 13/09/2025 5.5 USD 13/09/2013 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energia Obbligazionario 59996.42 0.02617 59996.42 60000 60000 Stati Uniti -- 2.47 15/03/2027 5 USD 10/05/2017 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 59975.56 0.02616 59975.56 55000 55000 Stati Uniti -- 6.97 15/11/2033 6.7 USD 24/08/2023 NVDA NVIDIA CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 59956.29 0.02615 59956.29 65000 65000 Stati Uniti -- 5.3 01/04/2030 2.85 USD 31/03/2020 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 59898.15 0.02613 59898.15 60000 60000 Stati Uniti -- 7.15 22/03/2033 4.9 USD 17/10/2023 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 59889.52 0.02612 59889.52 70000 70000 Stati Uniti -- 5.56 22/06/2030 2.7 USD 28/10/2021 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 59819.41 0.02609 59819.41 59000 59000 Stati Uniti -- 4.12 23/01/2030 5.38 USD 23/01/2024 AON AON CORP Assicurazioni Obbligazionario 59784.59 0.02608 59784.59 67000 67000 Stati Uniti -- 5.43 15/05/2030 2.8 USD 15/05/2020 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 59697.54 0.02604 59697.54 65000 65000 Stati Uniti -- 6.58 05/04/2032 3.9 USD 24/05/2023 CTAS CINTAS NO 2 CORP Industrial Other Obbligazionario 59675.28 0.02603 59675.28 60000 60000 Stati Uniti -- 1.04 01/05/2025 3.45 USD 03/05/2022 COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 59669.79 0.02603 59669.79 60000 60000 Sovranazionale -- 2.03 25/05/2026 3.75 USD 25/05/2023 EXC EXELON CORPORATION Elettrico Obbligazionario 59621.7 0.02601 59621.7 60000 60000 Stati Uniti -- 1.13 15/06/2025 3.95 USD 13/05/2016 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 59579.53 0.02599 59579.53 60000 60000 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 3.25 USD 13/07/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 59564.96 0.02598 59564.96 60000 60000 Stati Uniti -- 3.19 20/09/2027 4.55 USD 20/09/2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 59533.91 0.02597 59533.91 58000 58000 Stati Uniti -- 0.97 01/05/2025 5.75 USD 16/04/2020 GOOGL ALPHABET INC Tecnologia Obbligazionario 59505.58 0.02596 59505.58 63000 63000 Stati Uniti -- 2.27 15/08/2026 2 USD 09/08/2016 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 59507.72 0.02596 59507.72 65000 65000 Stati Uniti -- 5.31 27/03/2030 3.25 USD 27/03/2020 CNA CNA FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 59501.39 0.02596 59501.39 60000 60000 Stati Uniti -- 1.72 01/03/2026 4.5 USD 24/02/2016 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Beni indiretti Obbligazionario 59418.77 0.02592 59418.77 69000 69000 Stati Uniti -- 6.93 15/05/2032 3 USD 24/02/2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 59372.41 0.0259 59372.41 60000 60000 Stati Uniti -- 1.27 01/08/2025 3.95 USD 03/08/2022 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL SA Energia Obbligazionario 59257.08 0.02585 59257.08 60000 60000 Francia -- 4.04 11/10/2028 3.88 USD 11/10/2018 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 59228.93 0.02584 59228.93 60000 60000 Stati Uniti -- 1.04 30/04/2025 2.75 USD 30/04/2015 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assicurazioni Obbligazionario 59109.64 0.02578 59109.64 60000 60000 Stati Uniti -- 4.33 15/03/2029 4.38 USD 15/01/2019 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 59082.71 0.02577 59082.71 60000 60000 Stati Uniti -- 2.62 01/03/2027 4.25 USD 09/02/2017 EXPE EXPEDIA INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 59064.12 0.02576 59064.12 59000 59000 Stati Uniti -- 1.65 15/02/2026 5 USD 10/11/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 59043.76 0.02576 59043.76 60000 60000 Stati Uniti -- 7.02 06/02/2033 4.9 USD 06/02/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 58988.11 0.02573 58988.11 65000 65000 Stati Uniti -- 3.77 06/04/2028 1.9 USD 09/04/2021 RTX RTX CORP Beni indiretti Obbligazionario 58953.55 0.02572 58953.55 55000 55000 Stati Uniti -- 7.47 15/03/2034 6.1 USD 08/11/2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 58902.8 0.02569 58902.8 59000 59000 Stati Uniti -- 1.73 26/01/2026 4.1 USD 26/01/2023 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Tecnologia Obbligazionario 58800.01 0.02565 58800.01 63000 63000 Stati Uniti -- 2.08 01/06/2026 1.8 USD 26/05/2021 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 58754.4 0.02563 58754.4 60000 60000 Stati Uniti -- 1.82 15/03/2026 3.75 USD 04/03/2019 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 58713.43 0.02561 58713.43 60000 60000 Stati Uniti -- 1.96 14/05/2026 3.2 USD 12/05/2016 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Trasporto Obbligazionario 58708.17 0.02561 58708.17 65000 65000 Canada -- 6.76 02/12/2031 2.45 USD 02/12/2021 OVV OVINTIV INC Energia Obbligazionario 58676.63 0.0256 58676.63 52000 52000 Stati Uniti -- 5.77 01/11/2031 7.38 USD 26/10/2001 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 58672.87 0.02559 58672.87 60000 60000 Stati Uniti -- 3.96 10/09/2028 3.95 USD 08/06/2018 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Tecnologia Obbligazionario 58650.22 0.02558 58650.22 65000 65000 Stati Uniti -- 3.88 15/05/2028 1.7 USD 14/05/2021 CNC CENTENE CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 58649.53 0.02558 58649.53 71000 71000 Stati Uniti -- 6.47 01/08/2031 2.63 USD 12/08/2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 58636.44 0.02558 58636.44 65000 65000 Stati Uniti -- 5.6 15/01/2031 4.95 USD 01/04/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 58651.65 0.02558 58651.65 58000 58000 Canada -- 4.25 01/02/2029 4.95 USD 19/01/2024 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Guaranteed Obbligazionario 58607.97 0.02557 58607.97 60000 60000 Germania -- 1.16 10/06/2025 2.38 USD 10/06/2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 58549.56 0.02554 58549.56 60000 60000 Stati Uniti -- 3.5 01/03/2028 4.1 USD 02/03/2018 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energia Obbligazionario 58503.68 0.02552 58503.68 65000 65000 Paesi Bassi -- 5.08 07/11/2029 2.38 USD 07/11/2019 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 58465.49 0.0255 58465.49 70000 70000 Stati Uniti -- 6.11 01/02/2031 2.5 USD 19/06/2020 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 58442.32 0.02549 58442.32 60000 60000 Stati Uniti -- 3.46 15/02/2028 4.1 USD 23/11/2018 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 58434.87 0.02549 58434.87 58000 58000 Stati Uniti -- 1.82 02/03/2026 4.8 USD 01/03/2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 58441.97 0.02549 58441.97 60000 60000 Stati Uniti -- 3.17 15/09/2027 4 USD 23/05/2022 INTU INTUIT INC. Tecnologia Obbligazionario 58423.5 0.02549 58423.5 65000 65000 Stati Uniti -- 3.15 15/07/2027 1.35 USD 29/06/2020 SPGI S&P GLOBAL INC Tecnologia Obbligazionario 58423.62 0.02549 58423.62 67000 67000 Stati Uniti -- 6.88 01/03/2032 2.9 USD 28/02/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 58347.34 0.02545 58347.34 62000 62000 Stati Uniti -- 5.21 01/04/2030 3.4 USD 27/03/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 58254.95 0.02541 58254.95 55000 55000 Stati Uniti -- 2.25 20/10/2027 6.62 USD 20/10/2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 58144.12 0.02536 58144.12 60000 60000 Svizzera -- 2.85 17/05/2027 3.1 USD 17/02/2017 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 58076.65 0.02533 58076.65 60000 60000 Stati Uniti -- 5.14 15/04/2030 4 USD 30/03/2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 58022.06 0.02531 58022.06 70000 70000 Stati Uniti -- 6.35 15/03/2031 1.95 USD 04/03/2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 57999.39 0.0253 57999.39 75000 75000 Stati Uniti -- 6.53 29/07/2032 2.36 USD 29/07/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 57944.2 0.02528 57944.2 60000 60000 Stati Uniti -- 6.64 15/05/2032 4.2 USD 20/05/2022 JEF JEFFERIES GROUP LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 57851.79 0.02524 57851.79 61000 61000 Stati Uniti -- 5.07 23/01/2030 4.15 USD 23/01/2018 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 57801.16 0.02521 57801.16 56000 56000 Stati Uniti -- 1.99 08/06/2027 6.05 USD 08/06/2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 57750.99 0.02519 57750.99 60000 60000 Stati Uniti -- 1.82 01/03/2026 2.75 USD 01/03/2016 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 57725.94 0.02518 57725.94 60000 60000 Stati Uniti -- 2.83 03/05/2027 3.1 USD 03/05/2017 NTAP NETAPP INC Tecnologia Obbligazionario 57705.07 0.02517 57705.07 60000 60000 Stati Uniti -- 1.2 22/06/2025 1.88 USD 22/06/2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 57666.35 0.02515 57666.35 70000 70000 Canada -- 6.61 01/08/2031 2.15 USD 24/06/2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 57635.67 0.02514 57635.67 60000 60000 Paesi Bassi -- 2.84 05/05/2027 2.9 USD 05/05/2017 VOD VODAFONE GROUP PLC Comunicazioni Obbligazionario 57535.64 0.0251 57535.64 50000 50000 Regno unito -- 4.77 15/02/2030 7.88 USD 08/12/2000 COKE COCA-COLA BOTTLING CO. CONSOLIDATE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 57529 0.02509 57529 58000 58000 Stati Uniti -- 1.51 25/11/2025 3.8 USD 25/11/2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Società finanziarie Obbligazionario 57347.3 0.02502 57347.3 60000 60000 Irlanda -- 3.44 23/01/2028 3.88 USD 23/01/2018 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 57271.49 0.02498 57271.49 60000 60000 Regno unito -- 2.3 06/09/2026 3.21 USD 06/09/2019 AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Società finanziarie Obbligazionario 57250.96 0.02497 57250.96 60000 60000 Irlanda -- 3.02 21/07/2027 3.65 USD 21/07/2017 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 57234.73 0.02497 57234.73 70000 70000 Stati Uniti -- 7.25 20/04/2032 1.75 USD 20/04/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 57223.33 0.02496 57223.33 65000 65000 Canada -- 6.86 10/03/2032 3.2 USD 10/03/2022 RTX RTX CORP Beni indiretti Obbligazionario 57100.81 0.02491 57100.81 55000 55000 Stati Uniti -- 2.32 08/11/2026 5.75 USD 08/11/2023 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 57051.01 0.02489 57051.01 55000 55000 Stati Uniti -- 6.9 30/06/2033 5.95 USD 27/02/2024 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Elettrico Obbligazionario 57035.87 0.02488 57035.87 55000 55000 Stati Uniti -- 4.19 15/03/2029 5.75 USD 24/01/2019 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 57014.5 0.02487 57014.5 64000 64000 Regno unito -- 3.75 25/03/2028 2.26 USD 25/09/2020 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 57002.11 0.02487 57002.11 55000 55000 Stati Uniti -- 3.49 01/04/2028 5.05 USD 03/03/2023 GM GENERAL MOTORS CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 56977.99 0.02485 56977.99 55000 55000 Stati Uniti -- 6.55 15/10/2032 5.6 USD 02/08/2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 56951.77 0.02484 56951.77 55000 55000 Stati Uniti -- 3.66 23/06/2028 5.8 USD 23/06/2023 VICI VICI PROPERTIES LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 56907.97 0.02482 56907.97 58000 58000 Stati Uniti -- 3.47 15/02/2028 4.75 USD 29/04/2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 56810.68 0.02478 56810.68 50000 50000 Stati Uniti -- 4.57 01/09/2029 6.95 USD 02/09/1999 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Beni indiretti Obbligazionario 56798.58 0.02478 56798.58 55000 55000 Stati Uniti -- 4.83 15/02/2030 6.3 USD 24/01/2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 56623.59 0.0247 56623.59 60000 60000 Stati Uniti -- 2.33 15/09/2026 2.55 USD 16/09/2016 TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Comunicazioni Obbligazionario 56629.36 0.0247 56629.36 50000 50000 Stati Uniti -- 6.58 15/07/2033 8.38 USD 03/02/1994 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Attività bancarie Obbligazionario 56580.3 0.02468 56580.3 60000 60000 Stati Uniti -- 2.73 24/02/2028 2.95 USD 24/02/2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 56455.49 0.02463 56455.49 50000 50000 Stati Uniti -- 6.8 01/03/2033 6.88 USD 30/07/2003 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Guaranteed Obbligazionario 56452.24 0.02463 56452.24 60000 60000 Germania -- 2.24 27/07/2026 1.75 USD 27/07/2016 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energia Obbligazionario 56465.39 0.02463 56465.39 62000 62000 Francia -- 5.18 10/01/2030 2.83 USD 10/07/2019 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 56430.99 0.02462 56430.99 55000 55000 Stati Uniti -- 1.39 15/10/2025 5.35 USD 04/11/2022 GM GENERAL MOTORS CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 56400.47 0.0246 56400.47 57000 57000 Stati Uniti -- 3.09 01/10/2027 4.2 USD 07/08/2017 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 56373.39 0.02459 56373.39 60000 60000 Canada -- 2.79 08/03/2027 2.65 USD 08/03/2022 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 56374.83 0.02459 56374.83 55000 55000 Stati Uniti -- 3.2 17/11/2027 5.13 USD 17/11/2022 PHM PULTE GROUP INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 56370.02 0.02459 56370.02 52000 52000 Stati Uniti -- 6.85 15/05/2033 6.38 USD 22/05/2003 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 56307.32 0.02456 56307.32 56000 56000 Stati Uniti -- 7.54 15/02/2034 5.45 USD 07/03/2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 56307.96 0.02456 56307.96 60000 60000 Stati Uniti -- 4.73 15/08/2029 3.8 USD 13/06/2019 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 56221.88 0.02452 56221.88 57000 57000 Stati Uniti -- 3.7 15/06/2028 4.3 USD 15/06/2018 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 56189.54 0.02451 56189.54 55000 55000 Stati Uniti -- 6.96 01/04/2033 5.1 USD 03/03/2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 56189.12 0.02451 56189.12 57000 57000 Stati Uniti -- 3.81 15/09/2048 5.7 USD 18/09/2018 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 56189.1 0.02451 56189.1 55000 55000 Stati Uniti -- 1.47 14/11/2025 5.4 USD 16/11/2022 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Obbligazionario 56087.21 0.02447 56087.21 60000 60000 Norvegia -- 5.27 06/04/2030 3.13 USD 06/04/2020 OCINCC BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A Società finanziarie Obbligazionario 55931.61 0.0244 55931.61 53000 53000 Stati Uniti -- 3.91 15/01/2029 7.75 USD 04/12/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 55933.4 0.0244 55933.4 55000 55000 Canada -- 7.13 02/05/2033 5 USD 27/04/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 55849.03 0.02436 55849.03 50000 50000 Stati Uniti -- 6.84 24/10/2034 6.56 USD 24/10/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 55814.75 0.02435 55814.75 50000 50000 Stati Uniti -- 6.88 25/10/2034 6.47 USD 25/10/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 55780.85 0.02433 55780.85 60000 60000 Canada -- 2.01 27/04/2026 1.2 USD 27/04/2021 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 55627.77 0.02427 55627.77 60000 60000 Sovranazionale -- 1.81 04/02/2026 0.5 USD 04/02/2021 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Obbligazionario 55558.27 0.02424 55558.27 55000 55000 Australia -- 2.28 08/09/2026 5.25 USD 08/09/2023 D DOMINION ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 55578.78 0.02424 55578.78 60000 60000 Stati Uniti -- 5.21 01/04/2030 3.38 USD 03/04/2020 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 55520.79 0.02422 55520.79 60000 60000 Stati Uniti -- 2.66 15/01/2027 2.2 USD 12/01/2022 BIIB BIOGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 55484.87 0.0242 55484.87 65000 65000 Stati Uniti -- 5.5 01/05/2030 2.25 USD 30/04/2020 BCRED BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Società finanziarie Obbligazionario 55452.49 0.02419 55452.49 60000 60000 Stati Uniti -- 2.78 15/03/2027 3.25 USD 08/08/2022 Q QUEBEC (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 55381.74 0.02416 55381.74 65000 65000 Canada -- 6.4 21/04/2031 1.9 USD 21/04/2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 55341.14 0.02414 55341.14 55000 55000 Stati Uniti -- 1.98 15/05/2026 4.35 USD 15/05/2023 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 55316.39 0.02413 55316.39 60000 60000 Stati Uniti -- 5.3 06/05/2030 3.4 USD 06/05/2020 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 55308.44 0.02413 55308.44 50000 50000 Stati Uniti -- 7.07 30/11/2033 6.4 USD 01/11/2023 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) LTD Basic Industry Obbligazionario 55311 0.02413 55311 50000 50000 Australia -- 3.69 15/07/2028 7.13 USD 27/06/2008 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 55275.54 0.02411 55275.54 60000 60000 Stati Uniti -- 4.8 15/08/2029 3.25 USD 15/08/2019 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 55169.66 0.02407 55169.66 55000 55000 Regno unito -- 4.97 02/04/2030 4.91 USD 02/04/2020 MRO MARATHON OIL CORP Energia Obbligazionario 55189.25 0.02407 55189.25 51000 51000 Stati Uniti -- 6.22 15/03/2032 6.8 USD 04/03/2002 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 55101.53 0.02404 55101.53 55000 55000 Stati Uniti -- 1.73 13/02/2026 4.55 USD 15/02/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 55113.62 0.02404 55113.62 55000 55000 Canada -- 7.06 01/02/2033 5 USD 12/01/2023 UAL UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PAS Trasporto Obbligazionario 55057.38 0.02402 55057.38 55600 55600 Stati Uniti -- 1.66 15/07/2027 4.88 USD 01/02/2021 F FORD MOTOR COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 55013.96 0.024 55013.96 50000 50000 Stati Uniti -- 5.65 16/07/2031 7.45 USD 16/07/1999 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 55016.01 0.024 55016.01 55000 55000 Stati Uniti -- 1.17 20/06/2025 4.45 USD 23/06/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 54886.67 0.02394 54886.67 55000 55000 Stati Uniti -- 2.36 22/10/2026 4.25 USD 22/10/2014 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 54828.51 0.02392 54828.51 65000 65000 Stati Uniti -- 6.86 10/12/2031 2.15 USD 10/12/2021 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Tecnologia Obbligazionario 54801.75 0.02391 54801.75 55000 55000 Svizzera -- 1.78 13/02/2026 4.5 USD 13/02/2023 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 54809.6 0.02391 54809.6 55000 55000 Stati Uniti -- 1.09 01/06/2025 4 USD 26/05/2015 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 54781.26 0.0239 54781.26 55000 55000 Stati Uniti -- 0.97 04/04/2025 3.5 USD 24/05/2023 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 54711.09 0.02387 54711.09 65000 65000 Stati Uniti -- 7.08 15/03/2032 2.7 USD 29/06/2022 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 54687.62 0.02386 54687.62 54000 54000 Stati Uniti -- 7.27 15/08/2033 5.3 USD 10/08/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 54617.91 0.02383 54617.91 60000 60000 Stati Uniti -- 3.73 10/04/2028 2.4 USD 09/04/2021 SO GEORGIA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 54624.69 0.02383 54624.69 55000 55000 Stati Uniti -- 6.52 15/05/2032 4.7 USD 04/05/2022 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 54602.63 0.02382 54602.63 55000 55000 Stati Uniti -- 2.7 15/04/2027 4.2 USD 17/01/2017 FLEX FLEX LTD Tecnologia Obbligazionario 54599.5 0.02382 54599.5 55000 55000 Singapore -- 5.08 12/05/2030 4.88 USD 12/05/2020 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 54565.52 0.0238 54565.52 60000 60000 Stati Uniti -- 3.09 20/06/2027 1.38 USD 20/04/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 54518.19 0.02378 54518.19 55000 55000 Stati Uniti -- 1.25 28/07/2026 4.26 USD 28/07/2022 MET METLIFE INC Assicurazioni Obbligazionario 54479.9 0.02376 54479.9 55000 55000 Stati Uniti -- 5.12 23/03/2030 4.55 USD 23/03/2020 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Attività bancarie Obbligazionario 54416.61 0.02374 54416.61 50000 50000 Svizzera -- 3.37 15/02/2028 7.5 USD 09/01/2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 54372.44 0.02372 54372.44 55000 55000 Stati Uniti -- 4.52 15/06/2029 4.35 USD 23/05/2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 54356.74 0.02371 54356.74 55000 55000 Stati Uniti -- 1.32 15/09/2025 3.88 USD 22/03/2017 VTRS MYLAN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 54343.11 0.02371 54343.11 55000 55000 Stati Uniti -- 3.52 15/04/2028 4.55 USD 09/01/2019 CRM SALESFORCE INC Tecnologia Obbligazionario 54345.23 0.02371 54345.23 55000 55000 Stati Uniti -- 3.57 11/04/2028 3.7 USD 11/04/2018 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Attività bancarie Obbligazionario 54304.14 0.02369 54304.14 50000 50000 Stati Uniti -- 3.72 30/10/2029 7.41 USD 30/10/2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 54316.28 0.02369 54316.28 55000 55000 Stati Uniti -- 4.75 15/09/2029 4.5 USD 15/06/2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 54209.31 0.02365 54209.31 55000 55000 Stati Uniti -- 1.32 12/08/2025 3.65 USD 12/08/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 54184.13 0.02364 54184.13 55000 55000 Canada -- 3.07 03/08/2027 4.24 USD 28/07/2022 CRM SALESFORCE INC Tecnologia Obbligazionario 54099 0.0236 54099 65000 65000 Stati Uniti -- 6.59 15/07/2031 1.95 USD 12/07/2021 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Beni indiretti Obbligazionario 54070.62 0.02359 54070.62 54000 54000 Stati Uniti -- 4.4 20/04/2029 5.1 USD 21/03/2024 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 54045.8 0.02358 54045.8 65000 65000 Stati Uniti -- 6.09 01/04/2031 2.8 USD 17/04/2020 NVR NVR INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 54034.26 0.02357 54034.26 60000 60000 Stati Uniti -- 5.37 15/05/2030 3 USD 04/05/2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Certificato Immobiliare Obbligazionario 54023.33 0.02357 54023.33 57000 57000 Stati Uniti -- 3.19 15/09/2027 3.09 USD 18/09/2017 CME CME GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 53992.46 0.02355 53992.46 55000 55000 Stati Uniti -- 3.74 15/06/2028 3.75 USD 21/06/2018 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 53997.75 0.02355 53997.75 54000 54000 Germania -- 2.72 01/03/2027 4.38 USD 13/03/2024 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 53968.08 0.02354 53968.08 55000 55000 Stati Uniti -- 1.27 01/08/2025 3.45 USD 31/07/2015 NJSDEV NJ ST EDA PENSION Local Authority Obbligazionario 53935.37 0.02353 53935.37 50000 50000 Stati Uniti -- 2.78 15/02/2029 7.42 USD 15/06/1997 TGT TARGET CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 53899 0.02351 53899 55000 55000 Stati Uniti -- 6.9 15/09/2032 4.5 USD 13/09/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 53894.61 0.02351 53894.61 55000 55000 Australia -- 2.45 23/11/2031 4.32 USD 23/11/2016 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 53882.86 0.0235 53882.86 50000 50000 Stati Uniti -- 5.23 15/11/2030 6.55 USD 24/08/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 53806.62 0.02347 53806.62 64000 64000 Canada -- 6.74 03/11/2031 2.3 USD 29/10/2021 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 53799.44 0.02347 53799.44 55000 55000 Stati Uniti -- 2.03 15/06/2026 3.95 USD 31/01/2017 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Energia Obbligazionario 53764.81 0.02345 53764.81 55000 55000 Canada -- 2.85 01/06/2027 3.85 USD 30/05/2017 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 53728.66 0.02344 53728.66 65000 65000 Stati Uniti -- 5.99 15/10/2030 1.7 USD 22/10/2020 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 53683 0.02342 53683 55000 55000 Stati Uniti -- 1.7 15/01/2026 3.88 USD 15/07/2020 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 53684.65 0.02342 53684.65 55000 55000 Stati Uniti -- 1.38 15/09/2025 3.38 USD 16/09/2015 BMO BANK OF MONTREAL Attività bancarie Obbligazionario 53661.19 0.02341 53661.19 65000 65000 Canada -- 6.69 10/01/2037 3.09 USD 10/01/2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 53621.8 0.02339 53621.8 60000 60000 Stati Uniti -- 4.38 10/12/2028 1.9 USD 10/12/2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 53602.48 0.02338 53602.48 50000 50000 Stati Uniti -- 6.84 15/06/2033 6.4 USD 05/06/2023 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 53580.28 0.02337 53580.28 65000 65000 Stati Uniti -- 6.66 12/08/2031 2 USD 12/08/2021 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Comunicazioni Obbligazionario 53584.61 0.02337 53584.61 55000 55000 Stati Uniti -- 1.42 17/09/2025 3.15 USD 17/09/2015 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 53561.28 0.02336 53561.28 55000 55000 Stati Uniti -- 2.76 05/04/2027 3.65 USD 24/05/2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 53523.06 0.02335 53523.06 50000 50000 Stati Uniti -- 3.84 07/11/2028 6.8 USD 07/11/2023 JEF JEFFERIES GROUP LLC MTN Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 53503.83 0.02334 53503.83 64000 64000 Stati Uniti -- 6.57 15/10/2031 2.63 USD 08/10/2021 GOOGL ALPHABET INC Tecnologia Obbligazionario 53436.2 0.02331 53436.2 60000 60000 Stati Uniti -- 3.27 15/08/2027 0.8 USD 05/08/2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 53444.31 0.02331 53444.31 50000 50000 Stati Uniti -- 3.87 01/11/2028 6.2 USD 01/11/2023 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energia Obbligazionario 53429.85 0.02331 53429.85 50000 50000 Stati Uniti -- 6.84 15/03/2033 6.25 USD 28/10/2022 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 53441.14 0.02331 53441.14 55000 55000 Stati Uniti -- 2.74 25/03/2027 3.75 USD 25/03/2020 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 53408.33 0.0233 53408.33 49000 49000 Stati Uniti -- 6.31 15/06/2032 6.63 USD 06/06/2002 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 53386.87 0.02329 53386.87 52000 52000 Stati Uniti -- 1.51 10/11/2025 5.4 USD 10/11/2022 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 53315.48 0.02326 53315.48 52000 52000 Stati Uniti -- 2.72 01/06/2027 5.5 USD 25/03/2019 VTR VENTAS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 53318.21 0.02326 53318.21 60000 60000 Stati Uniti -- 5.17 15/01/2030 3 USD 21/08/2019 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Beni indiretti Obbligazionario 53292.7 0.02325 53292.7 50000 50000 Stati Uniti -- 6.66 15/04/2033 6.4 USD 24/01/2023 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Beni di consumo ciclici Obbligazionario 53269.37 0.02324 53269.37 60000 60000 Giappone -- 6.89 10/03/2032 2.97 USD 10/03/2022 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 53270.9 0.02324 53270.9 55000 55000 Canada -- 2.92 19/05/2027 3.1 USD 19/05/2022 NVDA NVIDIA CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 53244.11 0.02323 53244.11 55000 55000 Stati Uniti -- 2.28 16/09/2026 3.2 USD 16/09/2016 SJM J M SMUCKER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 53152.31 0.02319 53152.31 50000 50000 Stati Uniti -- 3.92 15/11/2028 5.9 USD 25/10/2023 XEL XCEL ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 53134.45 0.02318 53134.45 55000 55000 Stati Uniti -- 3.67 15/06/2028 4 USD 25/06/2018 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 53125.46 0.02317 53125.46 57000 57000 Stati Uniti -- 5.2 03/04/2030 3.5 USD 03/04/2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 53103.52 0.02316 53103.52 55000 55000 Stati Uniti -- 2.86 15/05/2027 3.1 USD 09/05/2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 53066.28 0.02315 53066.28 55000 55000 Stati Uniti -- 2.62 11/01/2027 3.2 USD 09/01/2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 53050.63 0.02314 53050.63 50000 50000 Stati Uniti -- 3.9 17/11/2029 6.2 USD 17/11/2023 MRO MARATHON OIL CORP Energia Obbligazionario 53044.77 0.02314 53044.77 54000 54000 Stati Uniti -- 2.93 15/07/2027 4.4 USD 24/07/2017 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Beni indiretti Obbligazionario 53028.19 0.02313 53028.19 53000 53000 Stati Uniti -- 4.5 01/06/2029 5.05 USD 13/03/2024 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 53001.05 0.02312 53001.05 55000 55000 Stati Uniti -- 2.04 01/06/2026 2.88 USD 25/05/2016 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Elettrico Obbligazionario 53007.73 0.02312 53007.73 50000 50000 Stati Uniti -- 7.25 15/11/2033 5.65 USD 22/01/2024 CRM SALESFORCE INC Tecnologia Obbligazionario 52988.55 0.02311 52988.55 60000 60000 Stati Uniti -- 4.07 15/07/2028 1.5 USD 12/07/2021 AL AIR LEASE CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 52948.21 0.0231 52948.21 55000 55000 Stati Uniti -- 1.72 15/01/2026 2.88 USD 17/08/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 52965.37 0.0231 52965.37 50000 50000 Canada -- 3.16 01/11/2027 6 USD 25/10/2022 D VIRGINIA ELEC & POWER CO Elettrico Obbligazionario 52962.67 0.0231 52962.67 55000 55000 Stati Uniti -- 2.71 15/03/2027 3.5 USD 16/03/2017 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52929.23 0.02309 52929.23 55000 55000 Stati Uniti -- 3.22 15/10/2027 3 USD 10/10/2017 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 52934.2 0.02309 52934.2 50000 50000 Stati Uniti -- 6.37 28/10/2033 6.04 USD 28/10/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 52921.35 0.02309 52921.35 55000 55000 Stati Uniti -- 4.3 08/01/2029 3.65 USD 08/01/2019 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 52930.62 0.02309 52930.62 55000 55000 Stati Uniti -- 2.86 27/04/2027 3.15 USD 27/04/2017 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 52936.08 0.02309 52936.08 55000 55000 Australia -- 2.76 08/03/2027 3.35 USD 06/03/2017 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 52851.9 0.02305 52851.9 50000 50000 Stati Uniti -- 3.88 01/11/2028 5.65 USD 24/08/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 52833.35 0.02305 52833.35 50000 50000 Stati Uniti -- 5.46 20/11/2030 5.55 USD 20/11/2023 CTS CONNECTICUT ST Local Authority Obbligazionario 52786.66 0.02303 52786.66 50000 50000 Stati Uniti -- 5.48 15/03/2032 5.85 USD 30/04/2008 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 52779.46 0.02302 52779.46 50000 50000 Stati Uniti -- 2.38 27/11/2026 7 USD 27/11/2023 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elettrico Obbligazionario 52725.01 0.023 52725.01 55000 55000 Stati Uniti -- 3.64 15/04/2028 3.25 USD 02/05/2018 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52696.01 0.02299 52696.01 58000 58000 Stati Uniti -- 7.12 15/08/2032 3.25 USD 09/08/2022 TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52672.65 0.02298 52672.65 55000 55000 Stati Uniti -- 2.32 23/09/2026 3.2 USD 23/09/2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 52664 0.02297 52664 50000 50000 Stati Uniti -- 3.99 15/11/2028 5.65 USD 15/11/2023 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 52658.51 0.02297 52658.51 50000 50000 Stati Uniti -- 7.16 31/10/2033 6 USD 30/10/2003 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 52667.02 0.02297 52667.02 60000 60000 Stati Uniti -- 6.82 14/02/2032 3 USD 14/02/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 52662.42 0.02297 52662.42 63000 63000 Australia -- 5.87 15/11/2035 2.67 USD 16/11/2020 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52539.55 0.02292 52539.55 50000 50000 Stati Uniti -- 4.08 17/01/2029 5.75 USD 17/11/2023 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52519.39 0.02291 52519.39 55000 55000 Stati Uniti -- 1.18 15/06/2025 1.15 USD 04/06/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 52464.21 0.02289 52464.21 50000 50000 Stati Uniti -- 4.88 06/04/2030 5.85 USD 06/04/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 52473.86 0.02289 52473.86 50000 50000 Regno unito -- 6.87 20/06/2034 6.55 USD 20/06/2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 52458.31 0.02288 52458.31 50000 50000 Stati Uniti -- 6.92 24/08/2034 6.14 USD 24/08/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 52454.97 0.02288 52454.97 50000 50000 Australia -- 4.01 17/11/2028 5.54 USD 17/11/2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52382.92 0.02285 52382.92 60000 60000 Stati Uniti -- 6.9 15/03/2032 2.95 USD 02/03/2022 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 52374.22 0.02285 52374.22 50000 50000 Stati Uniti -- 3.96 21/11/2029 5.68 USD 21/11/2023 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 52351.12 0.02284 52351.12 50000 50000 Stati Uniti -- 7.13 01/09/2033 6.05 USD 24/08/2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 52339.03 0.02283 52339.03 55000 55000 Canada -- 2.24 03/08/2026 2.7 USD 29/07/2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 52318.55 0.02282 52318.55 50000 50000 Canada -- 7.46 01/02/2034 5.65 USD 07/12/2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52288.2 0.02281 52288.2 55000 55000 Stati Uniti -- 2.26 19/08/2026 2.6 USD 19/08/2016 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52271.19 0.0228 52271.19 55000 55000 Stati Uniti -- 5.15 01/04/2030 3.75 USD 31/03/2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52213.54 0.02278 52213.54 55000 55000 Stati Uniti -- 2.24 11/08/2026 2.5 USD 11/08/2016 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 52229.49 0.02278 52229.49 50000 50000 Stati Uniti -- 6.72 19/05/2034 5.85 USD 19/05/2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 52120.6 0.02274 52120.6 50000 50000 Stati Uniti -- 3.7 27/07/2029 6.34 USD 27/07/2023 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 52108.89 0.02273 52108.89 60000 60000 Stati Uniti -- 5.4 01/03/2030 2.3 USD 27/02/2020 AVGO BROADCOM INC 144A Tecnologia Obbligazionario 52026.44 0.02269 52026.44 55000 55000 Stati Uniti -- 6.55 15/04/2032 4.15 USD 14/04/2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Beni indiretti Obbligazionario 52017.31 0.02269 52017.31 52000 52000 Stati Uniti -- 6.84 01/12/2032 4.9 USD 14/09/2022 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Beni indiretti Obbligazionario 52010.72 0.02269 52010.72 50000 50000 Stati Uniti -- 3.46 15/04/2028 6.05 USD 24/01/2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Obbligazionario 51985.14 0.02268 51985.14 55000 55000 Stati Uniti -- 4.57 01/06/2029 3.45 USD 13/05/2019 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elettrico Obbligazionario 52000.66 0.02268 52000.66 55000 55000 Stati Uniti -- 5.44 15/07/2030 3.7 USD 03/03/2021 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Comunicazioni Obbligazionario 51998.36 0.02268 51998.36 45000 45000 Messico -- 5.96 11/03/2032 8.5 USD 30/07/2002 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 52001.3 0.02268 52001.3 60000 60000 Stati Uniti -- 6.3 01/06/2031 2.7 USD 26/05/2021 C CITIBANK NA Attività bancarie Obbligazionario 51973.1 0.02267 51973.1 50000 50000 Stati Uniti -- 1.33 29/09/2025 5.86 USD 29/09/2023 GMT GATX CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 51937.44 0.02266 51937.44 55000 55000 Stati Uniti -- 3.6 15/03/2028 3.5 USD 02/11/2017 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Comunicazioni Obbligazionario 51903.79 0.02264 51903.79 64000 64000 Canada -- 7.04 15/02/2032 2.15 USD 12/08/2021 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 51899.37 0.02264 51899.37 50000 50000 Stati Uniti -- 6.9 01/07/2033 6.25 USD 19/04/2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 51899.03 0.02264 51899.03 60000 60000 Stati Uniti -- 7 01/02/2032 2.3 USD 01/02/2022 BMO BANK OF MONTREAL Attività bancarie Obbligazionario 51879.81 0.02263 51879.81 55000 55000 Canada -- 3.38 15/12/2032 3.8 USD 12/12/2017 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 51845.19 0.02262 51845.19 60000 60000 Stati Uniti -- 5.57 15/05/2030 2.05 USD 30/04/2020 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 51801.96 0.0226 51801.96 55000 55000 Cile -- 2.68 31/01/2027 2.75 USD 31/01/2022 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 51795.05 0.02259 51795.05 58000 58000 Stati Uniti -- 3.94 03/06/2028 1.7 USD 03/06/2021 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Tecnologia Obbligazionario 51781.26 0.02259 51781.26 55000 55000 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 1 USD 01/09/2020 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Beni indiretti Obbligazionario 51786.91 0.02259 51786.91 50000 50000 Stati Uniti -- 3.45 06/03/2028 6 USD 06/03/2023 LEG LEGGETT & PLATT INC Beni indiretti Obbligazionario 51772.34 0.02258 51772.34 55000 55000 Stati Uniti -- 4.35 15/03/2029 4.4 USD 07/03/2019 KMI KINDER MORGAN INC MTN Energia Obbligazionario 51741.96 0.02257 51741.96 45000 45000 Stati Uniti -- 5.93 15/01/2032 7.75 USD 11/01/2002 SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Basic Industry Obbligazionario 51731.21 0.02257 51731.21 58000 58000 Brasile -- 5.81 15/01/2031 3.75 USD 14/09/2020 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 51716.72 0.02256 51716.72 50000 50000 Stati Uniti -- 7.48 15/03/2034 5.7 USD 08/09/2023 CDW CDW LLC Tecnologia Obbligazionario 51700.84 0.02255 51700.84 58000 58000 Stati Uniti -- 6.46 01/12/2031 3.57 USD 01/12/2021 IR INGERSOLL RAND INC Beni indiretti Obbligazionario 51648.7 0.02253 51648.7 50000 50000 Stati Uniti -- 7.17 14/08/2033 5.7 USD 14/08/2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 51606.24 0.02251 51606.24 50000 50000 Stati Uniti -- 3.95 01/02/2029 5.88 USD 30/01/2019 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 51576.28 0.0225 51576.28 51000 51000 Stati Uniti -- 4.21 30/01/2029 5 USD 02/06/2023 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 51567.07 0.02249 51567.07 55000 55000 Stati Uniti -- 1.86 01/03/2026 1.75 USD 18/08/2020 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 51533.85 0.02248 51533.85 60000 60000 Cile -- 6.12 31/01/2031 2.45 USD 12/05/2020 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 51535.27 0.02248 51535.27 50000 50000 Stati Uniti -- 1.42 21/10/2026 5.73 USD 21/10/2022 MET METLIFE INC Assicurazioni Obbligazionario 51521.5 0.02247 51521.5 50000 50000 Stati Uniti -- 7.17 15/07/2033 5.38 USD 12/07/2023 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 51496.55 0.02246 51496.55 60000 60000 Stati Uniti -- 5.34 15/03/2030 2.9 USD 03/09/2019 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 51495.04 0.02246 51495.04 50000 50000 Filippine -- 3.15 13/10/2027 5.17 USD 13/10/2022 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 51495.44 0.02246 51495.44 50000 50000 Stati Uniti -- 1.46 04/11/2026 5.75 USD 04/11/2022 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 51420.49 0.02243 51420.49 50000 50000 Stati Uniti -- 7.07 15/05/2033 5.15 USD 09/03/2023 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Certificato Immobiliare Obbligazionario 51415.08 0.02243 51415.08 50000 50000 Stati Uniti -- 4.16 15/01/2029 5.13 USD 26/07/2023 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 51402.18 0.02242 51402.18 50000 50000 Stati Uniti -- 7.47 01/03/2034 5.8 USD 06/12/2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 51398.59 0.02242 51398.59 55000 55000 Stati Uniti -- 2.71 05/02/2027 2.15 USD 31/01/2020 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 51378.58 0.02241 51378.58 50000 50000 Stati Uniti -- 7.21 21/08/2033 5.63 USD 21/08/2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assicurazioni Obbligazionario 51380.54 0.02241 51380.54 50000 50000 Stati Uniti -- 7.34 15/09/2033 5.4 USD 11/09/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 51344.39 0.0224 51344.39 52000 52000 Stati Uniti -- 4.43 03/05/2029 4.05 USD 03/05/2022 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 51312.04 0.02238 51312.04 50000 50000 Stati Uniti -- 4.22 15/04/2029 5.25 USD 15/01/2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 51275.83 0.02237 51275.83 50000 50000 Stati Uniti -- 1.5 07/11/2025 5.25 USD 07/11/2022 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 51262.92 0.02236 51262.92 50000 50000 Stati Uniti -- 4.35 15/04/2029 4.9 USD 04/12/2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 51262.37 0.02236 51262.37 50000 50000 Stati Uniti -- 7.25 07/09/2033 5.63 USD 07/09/2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 51245.07 0.02235 51245.07 50000 50000 Stati Uniti -- 7.39 07/12/2033 5.3 USD 07/12/2023 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energia Obbligazionario 51241.12 0.02235 51241.12 50000 50000 Stati Uniti -- 1.23 15/07/2027 6.5 USD 17/01/2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 51244.65 0.02235 51244.65 50000 50000 Stati Uniti -- 4.19 31/01/2029 5 USD 05/12/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 51239.22 0.02235 51239.22 52000 52000 Stati Uniti -- 1.33 18/08/2025 3.65 USD 18/08/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 51219.06 0.02234 51219.06 50000 50000 Stati Uniti -- 7.46 08/09/2033 5.15 USD 08/09/2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 51188.73 0.02233 51188.73 50000 50000 Stati Uniti -- 3.78 07/07/2028 5.13 USD 07/07/2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Comunicazioni Obbligazionario 51188.63 0.02233 51188.63 50000 50000 Regno unito -- 4 04/12/2028 5.13 USD 04/12/2018 ABIBB ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER- Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 51172.69 0.02232 51172.69 52000 52000 Belgio -- 1.69 01/02/2026 3.65 USD 13/05/2019 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 51134.26 0.02231 51134.26 55000 55000 Canada -- 1.79 22/01/2027 0.95 USD 22/01/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) Attività bancarie Obbligazionario 51129.83 0.0223 51129.83 50000 50000 Canada -- 2.46 07/12/2026 5.35 USD 07/12/2023 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 51109.08 0.02229 51109.08 60000 60000 Stati Uniti -- 5.65 11/05/2030 1.65 USD 11/05/2020 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 51079.41 0.02228 51079.41 50000 50000 Stati Uniti -- 1.4 03/12/2025 5.2 USD 20/12/2017 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Obbligazionario 51041.36 0.02226 51041.36 50000 50000 Australia -- 5.38 08/09/2030 5.25 USD 08/09/2023 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 51020.74 0.02226 51020.74 50000 50000 Stati Uniti -- 7.5 15/02/2034 5.55 USD 28/06/2023 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Comunicazioni Obbligazionario 51033.32 0.02226 51033.32 50000 50000 Stati Uniti -- 1.84 28/03/2026 5 USD 14/04/2023 F FORD MOTOR COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50955.03 0.02223 50955.03 50000 50000 Stati Uniti -- 6.47 19/08/2032 6.1 USD 19/08/2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 50962.38 0.02223 50962.38 50000 50000 Stati Uniti -- 7.21 22/01/2035 5.68 USD 22/01/2024 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 50928.36 0.02222 50928.36 55000 55000 Stati Uniti -- 2.19 15/07/2026 2.15 USD 13/01/2021 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 50943.82 0.02222 50943.82 55000 55000 Stati Uniti -- 2.1 01/06/2026 1.15 USD 10/05/2021 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 50945.41 0.02222 50945.41 50000 50000 Stati Uniti -- 7.28 18/01/2035 5.47 USD 18/01/2024 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 50923.62 0.02221 50923.62 60000 60000 Cile -- 6.87 27/01/2032 2.55 USD 27/01/2020 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 50882.24 0.0222 50882.24 50000 50000 Stati Uniti -- 3.47 01/03/2028 5.45 USD 06/03/2023 BIDU BAIDU INC Tecnologia Obbligazionario 50860.75 0.02219 50860.75 50000 50000 Cina -- 3.95 14/11/2028 4.88 USD 14/11/2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50875.31 0.02219 50875.31 55000 55000 Stati Uniti -- 2.12 10/06/2026 1.5 USD 10/06/2021 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 50875.48 0.02219 50875.48 65000 65000 Stati Uniti -- 7.6 15/09/2032 1.85 USD 20/08/2020 KLAC KLA CORP Tecnologia Obbligazionario 50857.75 0.02218 50857.75 52000 52000 Stati Uniti -- 4.36 15/03/2029 4.1 USD 20/03/2019 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 50818.09 0.02217 50818.09 50000 50000 Canada -- 3.4 01/02/2028 5.2 USD 12/01/2023 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50812.63 0.02217 50812.63 50000 50000 Regno unito -- 7.38 20/02/2034 6 USD 20/02/2024 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50818.08 0.02217 50818.08 50000 50000 Stati Uniti -- 5.63 30/01/2031 5.25 USD 02/06/2023 PXD PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Energia Obbligazionario 50816.3 0.02217 50816.3 60000 60000 Stati Uniti -- 6.14 15/01/2031 2.15 USD 29/01/2021 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 50820.88 0.02217 50820.88 51000 51000 Stati Uniti -- 2.11 15/08/2026 5.13 USD 08/02/2017 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Energia Obbligazionario 50750.36 0.02214 50750.36 50000 50000 Stati Uniti -- 0.58 31/03/2025 5.88 USD 05/05/2017 EFX EQUIFAX INC Tecnologia Obbligazionario 50745.94 0.02214 50745.94 50000 50000 Stati Uniti -- 3.28 15/12/2027 5.1 USD 12/09/2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50739.37 0.02213 50739.37 50000 50000 Stati Uniti -- 4.32 15/04/2029 4.9 USD 27/03/2023 AON AON NORTH AMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 50701.51 0.02212 50701.51 50000 50000 Stati Uniti -- 7.57 01/03/2034 5.45 USD 01/03/2024 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Obbligazionario 50703.77 0.02212 50703.77 50000 50000 Australia -- 7.35 08/09/2033 5.25 USD 08/09/2023 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50702.17 0.02212 50702.17 50000 50000 Brasile -- 6.75 01/04/2033 5.75 USD 21/08/2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50716.2 0.02212 50716.2 50000 50000 Stati Uniti -- 5.34 10/08/2030 4.98 USD 10/08/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 50682.4 0.02211 50682.4 50000 50000 Stati Uniti -- 2.14 28/07/2027 5.39 USD 28/07/2023 HEI HEICO CORP Beni indiretti Obbligazionario 50675.34 0.02211 50675.34 50000 50000 Stati Uniti -- 7.21 01/08/2033 5.35 USD 27/07/2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50655.53 0.0221 50655.53 50000 50000 Stati Uniti -- 1.77 15/06/2026 5.25 USD 15/03/2016 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 50650.28 0.02209 50650.28 50000 50000 Stati Uniti -- 6.92 18/05/2034 5.16 USD 18/05/2023 AON AON NORTH AMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 50602.32 0.02207 50602.32 50000 50000 Stati Uniti -- 5.7 01/03/2031 5.3 USD 01/03/2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50589.41 0.02207 50589.41 50000 50000 Regno unito -- 5.04 03/03/2030 4.9 USD 03/03/2023 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50589.02 0.02207 50589.02 50000 50000 Stati Uniti -- 6.98 29/03/2033 4.95 USD 29/03/2023 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50599.74 0.02207 50599.74 50000 50000 Stati Uniti -- 3.78 22/03/2028 5.05 USD 17/10/2023 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Certificato Immobiliare Obbligazionario 50602.56 0.02207 50602.56 50000 50000 Stati Uniti -- 7.29 01/08/2033 5.1 USD 26/07/2023 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50568.35 0.02206 50568.35 50000 50000 Stati Uniti -- 1.58 01/12/2025 4.6 USD 01/12/2022 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50545.27 0.02205 50545.27 60000 60000 Stati Uniti -- 6.25 15/03/2031 2.38 USD 03/03/2021 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50529.4 0.02204 50529.4 48000 48000 Regno unito -- 5.13 02/08/2030 6.34 USD 02/08/2023 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 50524.15 0.02204 50524.15 50000 50000 Stati Uniti -- 6.9 15/01/2033 5.2 USD 15/09/2022 AON AON NORTH AMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 50503.47 0.02203 50503.47 50000 50000 Stati Uniti -- 4.28 01/03/2029 5.15 USD 01/03/2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 50503.56 0.02203 50503.56 45000 45000 Stati Uniti -- 2.67 29/04/2027 8 USD 29/04/1997 SRE SEMPRA Gas Naturale Obbligazionario 50495.96 0.02203 50495.96 50000 50000 Stati Uniti -- 7.17 01/08/2033 5.5 USD 23/06/2023 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50477.61 0.02202 50477.61 50000 50000 Stati Uniti -- 1.85 22/03/2026 5.35 USD 17/10/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 50488.91 0.02202 50488.91 50000 50000 Canada -- 7.63 01/02/2034 5.15 USD 19/01/2024 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 50465.46 0.02201 50465.46 50000 50000 Stati Uniti -- 6.94 01/05/2034 5.04 USD 01/05/2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50445.74 0.02201 50445.74 50000 50000 Stati Uniti -- 4.47 15/05/2029 5 USD 13/02/2024 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 50442.46 0.022 50442.46 50000 50000 Regno unito -- 4.32 10/04/2029 4.7 USD 10/01/2024 ENELCH ENEL CHILE SA Elettrico Obbligazionario 50432.71 0.022 50432.71 51000 51000 Cile -- 3.64 12/06/2028 4.88 USD 12/06/2018 AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA Supranational Obbligazionario 50414.06 0.02199 50414.06 50000 50000 Sovranazionale -- 2.3 14/09/2026 4.88 USD 14/09/2023 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50412.67 0.02199 50412.67 50000 50000 Regno unito -- 7.7 26/02/2034 5 USD 26/02/2024 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50413.71 0.02199 50413.71 50000 50000 Stati Uniti -- 1.57 01/12/2025 4.75 USD 04/12/2015 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 50413.09 0.02199 50413.09 50000 50000 Canada -- 2.59 19/01/2027 4.88 USD 19/01/2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50380.93 0.02198 50380.93 50000 50000 Regno unito -- 4.3 26/02/2029 4.85 USD 26/02/2024 LEN LENNAR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50388.5 0.02198 50388.5 50000 50000 Stati Uniti -- 1 30/05/2025 4.75 USD 28/04/2015 PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Assicurazioni Obbligazionario 50381.83 0.02198 50381.83 55000 55000 Hong Kong -- 5.33 14/04/2030 3.13 USD 14/04/2020 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50374.1 0.02197 50374.1 50000 50000 Regno unito -- 5.76 26/02/2031 4.9 USD 26/02/2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50346.71 0.02196 50346.71 50000 50000 Stati Uniti -- 3.42 10/01/2028 4.6 USD 10/01/2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 50313.8 0.02195 50313.8 50000 50000 Stati Uniti -- 3.37 01/02/2029 5.47 USD 01/02/2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 50330.38 0.02195 50330.38 50000 50000 Stati Uniti -- 1.81 26/02/2026 4.9 USD 26/02/2024 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50323.29 0.02195 50323.29 50000 50000 Stati Uniti -- 1.44 01/11/2025 4.6 USD 22/10/2018 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50327.97 0.02195 50327.97 50000 50000 Stati Uniti -- 7.54 23/03/2034 5.6 USD 27/02/2024 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50312.4 0.02195 50312.4 50000 50000 Stati Uniti -- 1.88 15/04/2026 4 USD 18/04/2023 DTE DTE ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 50297.37 0.02194 50297.37 50000 50000 Stati Uniti -- 3.67 01/06/2028 4.88 USD 12/05/2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 50274.01 0.02193 50274.01 50000 50000 Stati Uniti -- 7.61 15/03/2034 5.25 USD 31/01/2024 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 50242.54 0.02192 50242.54 60000 60000 Stati Uniti -- 5.87 10/08/2030 1.75 USD 10/08/2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 50247.28 0.02192 50247.28 50000 50000 Stati Uniti -- 2.53 11/01/2027 4.6 USD 11/01/2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50230.7 0.02191 50230.7 50000 50000 Regno unito -- 2.65 26/02/2027 4.8 USD 26/02/2024 SO GEORGIA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 50217.83 0.02191 50217.83 50000 50000 Stati Uniti -- 7.04 17/05/2033 4.95 USD 04/05/2023 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50235.44 0.02191 50235.44 50000 50000 Stati Uniti -- 0.98 15/04/2025 4 USD 26/03/2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50201.83 0.0219 50201.83 50000 50000 Stati Uniti -- 2.65 09/02/2027 4.5 USD 09/02/2024 KMI KINDER MORGAN INC Energia Obbligazionario 50200.05 0.0219 50200.05 50000 50000 Stati Uniti -- 7.49 01/02/2034 5.4 USD 01/02/2024 NGGLN NATIONAL GRID PLC Elettrico Obbligazionario 50204.43 0.0219 50204.43 50000 50000 Regno unito -- 7.43 11/01/2034 5.42 USD 11/01/2024 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 50202.57 0.0219 50202.57 55000 55000 Stati Uniti -- 4.91 01/10/2029 2.8 USD 16/09/2019 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FXD) Elettrico Obbligazionario 50209.85 0.0219 50209.85 50000 50000 Stati Uniti -- 1.73 29/01/2026 4.95 USD 31/01/2024 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 50198.48 0.0219 50198.48 50000 50000 Stati Uniti -- 4.32 15/03/2029 4.9 USD 31/01/2024 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 50203.51 0.0219 50203.51 50000 50000 Stati Uniti -- 1.34 09/09/2026 5.81 USD 09/09/2022 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 50179.41 0.02189 50179.41 50000 50000 Stati Uniti -- 7.61 15/03/2034 5.15 USD 05/01/2024 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 50165.32 0.02188 50165.32 50000 50000 Stati Uniti -- 5.74 08/02/2031 4.75 USD 08/02/2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50169.88 0.02188 50169.88 50000 50000 Stati Uniti -- 4.28 09/02/2029 4.5 USD 09/02/2024 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 50151.75 0.02188 50151.75 50000 50000 Stati Uniti -- 7.15 15/05/2033 4.8 USD 18/05/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 50138.73 0.02187 50138.73 50000 50000 Stati Uniti -- 4.32 14/03/2030 4.97 USD 14/03/2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50141.31 0.02187 50141.31 50000 50000 Stati Uniti -- 3.6 25/05/2028 4.6 USD 31/05/2019 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 50143.33 0.02187 50143.33 50000 50000 Stati Uniti -- 4.19 15/01/2029 4.85 USD 12/01/2024 HAR HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50113.33 0.02186 50113.33 50000 50000 Stati Uniti -- 1.02 15/05/2025 4.15 USD 11/05/2015 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 50101.77 0.02186 50101.77 55000 55000 Stati Uniti -- 6.79 15/04/2032 3.25 USD 28/03/2022 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 50108.92 0.02186 50108.92 50000 50000 Stati Uniti -- 5.69 13/03/2031 5.45 USD 27/02/2024 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Comunicazioni Obbligazionario 50107.35 0.02186 50107.35 50000 50000 Stati Uniti -- 0.25 15/03/2026 6.41 USD 10/03/2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 50084.81 0.02185 50084.81 50000 50000 Stati Uniti -- 4.27 08/02/2029 4.6 USD 08/02/2024 BIDU BAIDU INC Tecnologia Obbligazionario 50078.67 0.02185 50078.67 50000 50000 Cina -- 3.47 29/03/2028 4.38 USD 29/03/2018 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 50080.41 0.02185 50080.41 50000 50000 Stati Uniti -- 7.4 07/02/2039 5.94 USD 07/02/2024 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 50083.5 0.02185 50083.5 50000 50000 Stati Uniti -- 3.8 15/07/2028 4.8 USD 11/05/2023 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 50087.11 0.02185 50087.11 50000 50000 Stati Uniti -- 1.78 01/04/2026 4.25 USD 01/03/2016 XEL XCEL ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 50044.44 0.02183 50044.44 50000 50000 Stati Uniti -- 7.14 15/08/2033 5.45 USD 03/08/2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 50023 0.02182 50023 50000 50000 Stati Uniti -- 6.43 01/09/2052 6 USD 17/08/2022 TFC TRUIST BANK Attività bancarie Obbligazionario 50025.51 0.02182 50025.51 60000 60000 Stati Uniti -- 5.43 11/03/2030 2.25 USD 09/03/2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49968.89 0.0218 49968.89 50000 50000 Stati Uniti -- 7.14 27/02/2033 4.7 USD 27/02/2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49971.62 0.0218 49971.62 50000 50000 Stati Uniti -- 7.74 09/02/2034 4.7 USD 09/02/2024 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49980.89 0.0218 49980.89 50000 50000 Stati Uniti -- 5.07 15/04/2030 4.5 USD 26/03/2020 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 49965.48 0.0218 49965.48 60000 60000 Stati Uniti -- 6.84 18/11/2031 2 USD 18/11/2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49977.43 0.0218 49977.43 50000 50000 Stati Uniti -- 5.68 13/02/2031 5.13 USD 13/02/2024 CDW CDW LLC Tecnologia Obbligazionario 49955.02 0.02179 49955.02 50000 50000 Stati Uniti -- 1.01 01/05/2025 4.13 USD 21/04/2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49960.43 0.02179 49960.43 60000 60000 Stati Uniti -- 5.97 01/10/2030 1.65 USD 30/09/2020 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 49953.31 0.02179 49953.31 50000 50000 Filippine -- 3.84 17/07/2028 4.63 USD 17/01/2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 49924.14 0.02178 49924.14 50000 50000 Stati Uniti -- 6.61 15/08/2032 5.4 USD 22/08/2022 UPMCHS UPMC HEALTH SYSTEM Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49925.78 0.02178 49925.78 50000 50000 Stati Uniti -- 0.97 03/04/2025 3.6 USD 03/04/2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Beni indiretti Obbligazionario 49926.23 0.02178 49926.23 50000 50000 Stati Uniti -- 7.7 15/02/2034 4.88 USD 03/08/2023 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49884.45 0.02176 49884.45 54000 54000 Regno unito -- 1.97 08/04/2026 0.7 USD 06/08/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 49883.03 0.02176 49883.03 50000 50000 Stati Uniti -- 7.5 14/03/2035 5.19 USD 14/03/2024 RNR RENAISSANCERE FINANCE INC Assicurazioni Obbligazionario 49882.36 0.02176 49882.36 50000 50000 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.7 USD 24/03/2015 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Attività bancarie Obbligazionario 49864.28 0.02175 49864.28 50000 50000 Stati Uniti -- 1.07 15/05/2025 4 USD 15/05/2018 PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Attività bancarie Obbligazionario 49855.55 0.02175 49855.55 50000 50000 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 4.2 USD 24/10/2013 SCCO SOUTHERN COPPER CORP Basic Industry Obbligazionario 49862.6 0.02175 49862.6 50000 50000 Messico -- 1.02 23/04/2025 3.88 USD 23/04/2015 DELL DELL INC Tecnologia Obbligazionario 49838.91 0.02174 49838.91 45000 45000 Stati Uniti -- 3.44 15/04/2028 7.1 USD 27/04/1998 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 49843.26 0.02174 49843.26 50000 50000 Canada -- 7.55 15/02/2034 5.3 USD 09/02/2024 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 49819.83 0.02173 49819.83 50000 50000 Stati Uniti -- 1.5 30/10/2025 3.95 USD 31/10/2013 PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / Energia Obbligazionario 49805.61 0.02173 49805.61 50000 50000 Stati Uniti -- 2.4 15/12/2026 4.5 USD 22/11/2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49813.07 0.02173 49813.07 50000 50000 Stati Uniti -- 1.2 30/06/2025 3.95 USD 30/06/2022 PEAK HCP INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 49783.41 0.02172 49783.41 50000 50000 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 4 USD 20/05/2015 WEC WEC ENERGY GROUP INC Elettrico Obbligazionario 49789.29 0.02172 49789.29 50000 50000 Stati Uniti -- 1.4 27/09/2025 5 USD 27/09/2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 49773.29 0.02171 49773.29 50000 50000 Stati Uniti -- 7.64 31/01/2034 4.85 USD 11/01/2024 EXPE EXPEDIA GROUP INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49778.83 0.02171 49778.83 55000 55000 Stati Uniti -- 5.21 15/02/2030 3.25 USD 23/03/2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 49748.67 0.0217 49748.67 50000 50000 Stati Uniti -- 7.68 08/02/2034 4.85 USD 08/02/2024 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 49747.45 0.0217 49747.45 50000 50000 Stati Uniti -- 1.1 23/05/2025 3.65 USD 23/05/2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49734.91 0.0217 49734.91 50000 50000 Stati Uniti -- 5.21 17/05/2030 4.3 USD 17/05/2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 49733.2 0.02169 49733.2 50000 50000 Canada -- 3.13 14/09/2027 4.7 USD 14/09/2022 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49714.67 0.02169 49714.67 55000 55000 Stati Uniti -- 5.36 13/04/2030 2.75 USD 13/04/2020 AWH ALLIED WORLD ASSURANCE CO HOLDINGS Assicurazioni Obbligazionario 49699.34 0.02168 49699.34 50000 50000 Stati Uniti -- 1.45 29/10/2025 4.35 USD 29/10/2015 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 49692.57 0.02168 49692.57 50000 50000 Stati Uniti -- 3.51 01/04/2028 4.2 USD 26/03/2018 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49706 0.02168 49706 50000 50000 Stati Uniti -- 3.54 17/04/2028 4.2 USD 17/04/2018 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 49702.88 0.02168 49702.88 50000 50000 Stati Uniti -- 7.05 28/02/2033 5.05 USD 09/02/2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49696.64 0.02168 49696.64 50000 50000 Stati Uniti -- 3.5 26/01/2028 3.95 USD 26/01/2023 WRK WRKCO INC Basic Industry Obbligazionario 49705 0.02168 49705 50000 50000 Stati Uniti -- 4.28 15/03/2029 4.9 USD 15/02/2019 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49657.07 0.02166 49657.07 50000 50000 Stati Uniti -- 1 13/04/2025 3 USD 13/04/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 49661.93 0.02166 49661.93 50000 50000 Canada -- 3.17 15/09/2027 4.69 USD 15/09/2022 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 49620.47 0.02165 49620.47 55000 55000 Stati Uniti -- 4.81 15/08/2029 3.2 USD 14/08/2019 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 49627.12 0.02165 49627.12 50000 50000 Stati Uniti -- 1.19 17/07/2025 4.5 USD 17/07/2015 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 49575.8 0.02163 49575.8 50000 50000 Stati Uniti -- 0.97 02/04/2025 3 USD 02/04/2020 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Owned No Guarantee Obbligazionario 49558.15 0.02162 49558.15 50000 50000 Corea -- 7.74 11/01/2034 4.63 USD 11/01/2024 LDOS LEIDOS INC Tecnologia Obbligazionario 49561.53 0.02162 49561.53 50000 50000 Stati Uniti -- 1.07 15/05/2025 3.63 USD 21/06/2021 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 49573.71 0.02162 49573.71 50000 50000 Stati Uniti -- 7.73 15/02/2034 4.75 USD 25/05/2023 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 49548.54 0.02161 49548.54 50000 50000 Sovranazionale -- 7.92 12/01/2034 4.13 USD 12/01/2024 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49546.07 0.02161 49546.07 50000 50000 Stati Uniti -- 7.16 16/02/2033 4.5 USD 16/02/2023 APH AMPHENOL CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 49508.34 0.0216 49508.34 55000 55000 Stati Uniti -- 5.28 15/02/2030 2.8 USD 10/09/2019 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 49509.63 0.0216 49509.63 50000 50000 Stati Uniti -- 0.97 01/04/2025 2.85 USD 27/03/2020 AON AON PLC Assicurazioni Obbligazionario 49493.22 0.02159 49493.22 50000 50000 Stati Uniti -- 1.56 15/12/2025 3.88 USD 01/03/2016 IDBINV INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP Supranational Obbligazionario 49474.85 0.02158 49474.85 50000 50000 Sovranazionale -- 3.54 15/02/2028 4.13 USD 15/02/2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 49472.49 0.02158 49472.49 50000 50000 Stati Uniti -- 4.24 15/01/2029 4.25 USD 28/03/2023 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49465.08 0.02158 49465.08 50000 50000 Stati Uniti -- 4.25 26/02/2029 4.75 USD 26/02/2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 49457.98 0.02157 49457.98 50000 50000 Stati Uniti -- 1.7 15/02/2026 4.4 USD 12/01/2016 OMC OMNICOM GROUP INC Comunicazioni Obbligazionario 49417.32 0.02156 49417.32 50000 50000 Stati Uniti -- 1.86 15/04/2026 3.6 USD 06/04/2016 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Attività bancarie Obbligazionario 49426.17 0.02156 49426.17 50000 50000 Stati Uniti -- 1.22 23/07/2025 4.5 USD 23/07/2015 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49410.79 0.02155 49410.79 49000 49000 Stati Uniti -- 7.63 21/03/2034 5.4 USD 21/03/2024 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49412.97 0.02155 49412.97 49000 49000 Stati Uniti -- 3.92 01/11/2028 4.85 USD 22/10/2018 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 49398.35 0.02155 49398.35 49000 49000 Stati Uniti -- 2.55 05/01/2027 4.85 USD 05/01/2024 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Beni indiretti Obbligazionario 49402.91 0.02155 49402.91 50000 50000 Stati Uniti -- 3.69 15/06/2028 4.4 USD 01/05/2020 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49410.84 0.02155 49410.84 50000 50000 Stati Uniti -- 6.6 15/06/2032 4.7 USD 15/06/2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 49394.48 0.02155 49394.48 45000 45000 Stati Uniti -- 7.25 15/03/2034 6.95 USD 08/11/2023 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 49374.47 0.02154 49374.47 50000 50000 Canada -- 1.83 04/03/2026 4.15 USD 04/03/2016 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 49380.83 0.02154 49380.83 50000 50000 Stati Uniti -- 3.7 15/06/2028 4.2 USD 14/05/2018 REG REGENCY CENTERS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 49377.79 0.02154 49377.79 55000 55000 Stati Uniti -- 4.93 15/09/2029 2.95 USD 20/08/2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49347.52 0.02153 49347.52 50000 50000 Stati Uniti -- 2.51 17/01/2027 4.35 USD 17/01/2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49288.63 0.0215 49288.63 50000 50000 Stati Uniti -- 1.68 30/01/2026 3.7 USD 09/12/2015 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49260.05 0.02149 49260.05 50000 50000 Stati Uniti -- 1.32 11/08/2025 3.55 USD 11/08/2022 COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 49247.44 0.02148 49247.44 50000 50000 Sovranazionale -- 1.17 16/06/2025 3 USD 16/06/2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 49234.48 0.02148 49234.48 50000 50000 Stati Uniti -- 2.8 15/05/2027 3.88 USD 19/01/2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 49251.46 0.02148 49251.46 50000 50000 Australia -- 3.14 26/08/2027 4.04 USD 26/05/2022 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 49223.28 0.02147 49223.28 50000 50000 Stati Uniti -- 1.26 01/08/2025 3.7 USD 02/08/2018 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49228.2 0.02147 49228.2 50000 50000 Stati Uniti -- 3.77 26/06/2028 3.7 USD 27/06/2018 MMM 3M CO Beni indiretti Obbligazionario 49189.19 0.02146 49189.19 50000 50000 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 2.65 USD 27/03/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49179.4 0.02145 49179.4 50000 50000 Stati Uniti -- 3.54 01/04/2028 3.8 USD 16/03/2018 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 49173.52 0.02145 49173.52 50000 50000 Stati Uniti -- 1.13 02/06/2025 3.45 USD 01/06/2020 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 49142.9 0.02144 49142.9 50000 50000 Stati Uniti -- 1.2 01/07/2025 3.38 USD 24/06/2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 49122.48 0.02143 49122.48 50000 50000 Stati Uniti -- 3.64 15/05/2028 3.95 USD 14/05/2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 49122.06 0.02143 49122.06 50000 50000 Stati Uniti -- 4.47 15/05/2029 4 USD 20/05/2022 ET ENERGY TRANSFER OPERATING LP Energia Obbligazionario 49109.36 0.02142 49109.36 50000 50000 Stati Uniti -- 1.08 15/05/2025 2.9 USD 22/01/2020 EPR EPR PROPERTIES Certificato Immobiliare Obbligazionario 49090.69 0.02141 49090.69 50000 50000 Stati Uniti -- 2.43 15/12/2026 4.75 USD 14/12/2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 49015.63 0.02138 49015.63 50000 50000 Giappone -- 3.92 20/07/2028 3.67 USD 20/07/2018 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 48968.1 0.02136 48968.1 55000 55000 Stati Uniti -- 5.01 11/09/2029 2.2 USD 11/09/2019 AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA Supranational Obbligazionario 48917.8 0.02134 48917.8 50000 50000 Sovranazionale -- 3.21 14/09/2027 3.75 USD 14/09/2022 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 48930.85 0.02134 48930.85 50000 50000 Stati Uniti -- 2.86 01/06/2027 3.75 USD 18/04/2017 FLO FLOWERS FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48924.58 0.02134 48924.58 50000 50000 Stati Uniti -- 2.28 01/10/2026 3.5 USD 28/09/2016 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48907.51 0.02133 48907.51 50000 50000 Stati Uniti -- 1.71 01/02/2026 3.5 USD 15/01/2016 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Beni indiretti Obbligazionario 48888.41 0.02133 48888.41 50000 50000 Stati Uniti -- 7.18 15/03/2033 4.7 USD 08/02/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 48877.76 0.02132 48877.76 50000 50000 Stati Uniti -- 4.33 06/04/2029 4.3 USD 07/04/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 48875.64 0.02132 48875.64 50000 50000 Giappone -- 1.85 09/03/2026 3.78 USD 09/03/2016 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 48865.41 0.02132 48865.41 50000 50000 Canada -- 1.96 15/05/2026 3.35 USD 09/05/2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48860.09 0.02131 48860.09 50000 50000 Stati Uniti -- 7.3 26/01/2033 4.05 USD 26/01/2023 CLR CONTINENTAL RESOURCES INC Energia Obbligazionario 48797.84 0.02129 48797.84 50000 50000 Stati Uniti -- 3.38 15/01/2028 4.38 USD 23/05/2018 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 48788.15 0.02128 48788.15 55000 55000 Stati Uniti -- 3.86 15/05/2028 2 USD 17/05/2021 WM WASTE MANAGEMENT INC Beni indiretti Obbligazionario 48762.5 0.02127 48762.5 50000 50000 Stati Uniti -- 6.57 15/04/2032 4.15 USD 12/05/2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48704.58 0.02125 48704.58 50000 50000 Stati Uniti -- 2.06 15/06/2026 3.2 USD 15/07/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 48725.1 0.02125 48725.1 50000 50000 Stati Uniti -- 1.18 20/06/2025 2.75 USD 22/06/2020 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 48702.02 0.02124 48702.02 50000 50000 Stati Uniti -- 3.08 05/08/2027 3.75 USD 05/08/2022 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 48688.45 0.02124 48688.45 50000 50000 Stati Uniti -- 7.05 01/03/2033 5 USD 09/02/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 48664.1 0.02123 48664.1 50000 50000 Stati Uniti -- 2.01 20/05/2026 3.13 USD 20/05/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 48661.89 0.02123 48661.89 45000 45000 Canada -- 7.01 03/10/2033 6.09 USD 03/10/2023 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Attività bancarie Obbligazionario 48666.72 0.02123 48666.72 60000 60000 Stati Uniti -- 6.52 28/10/2031 2.88 USD 28/10/2021 VFC VF CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 48670.92 0.02123 48670.92 50000 50000 Stati Uniti -- 1.03 23/04/2025 2.4 USD 23/04/2020 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 48650.67 0.02122 48650.67 50000 50000 Stati Uniti -- 1.24 15/07/2025 3.25 USD 15/01/2020 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 48643.31 0.02122 48643.31 50000 50000 Stati Uniti -- 2.12 08/07/2026 3.05 USD 23/04/2019 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 48605.47 0.0212 48605.47 50000 50000 Stati Uniti -- 7.2 15/03/2033 4.6 USD 23/05/2022 VTR VENTAS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 48594.43 0.0212 48594.43 50000 50000 Stati Uniti -- 4.18 15/01/2029 4.4 USD 15/08/2018 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 48571.98 0.02119 48571.98 50000 50000 Stati Uniti -- 2.85 11/05/2027 3.65 USD 11/05/2020 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 48572.04 0.02119 48572.04 50000 50000 Stati Uniti -- 1.69 15/01/2051 4 USD 18/09/2020 CFG CITIZENS BANK NA Attività bancarie Obbligazionario 48551.58 0.02118 48551.58 50000 50000 Stati Uniti -- 1.04 28/04/2025 2.25 USD 30/04/2020 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 48563.44 0.02118 48563.44 50000 50000 Stati Uniti -- 4.37 15/03/2029 4 USD 04/03/2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48524.3 0.02117 48524.3 50000 50000 Stati Uniti -- 3.27 15/11/2027 3.45 USD 15/07/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 48535.91 0.02117 48535.91 50000 50000 Stati Uniti -- 6.71 26/01/2034 5.12 USD 26/01/2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 48510.49 0.02116 48510.49 55000 55000 Stati Uniti -- 3.94 20/05/2028 1.3 USD 04/01/2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48483.34 0.02115 48483.34 50000 50000 Stati Uniti -- 2.81 25/03/2027 3.38 USD 25/03/2020 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 48482.69 0.02115 48482.69 48000 48000 Stati Uniti -- 6.97 01/04/2033 5 USD 30/03/2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 48462.38 0.02114 48462.38 55000 55000 Stati Uniti -- 4.99 13/09/2029 2.45 USD 13/09/2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Attività bancarie Obbligazionario 48442.72 0.02113 48442.72 50000 50000 Paesi Bassi -- 2.17 21/07/2026 3.75 USD 21/07/2016 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Tecnologia Obbligazionario 48418.77 0.02112 48418.77 60000 60000 Stati Uniti -- 6.32 15/02/2031 1.75 USD 01/09/2020 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48364.14 0.0211 48364.14 50000 50000 Stati Uniti -- 1.81 15/02/2026 2.75 USD 22/02/2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 48376.04 0.0211 48376.04 50000 50000 Giappone -- 2.61 11/01/2027 3.45 USD 12/01/2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 48368.11 0.0211 48368.11 44000 44000 Stati Uniti -- 4.14 01/02/2029 6.63 USD 01/02/1999 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Beni indiretti Obbligazionario 48353.34 0.02109 48353.34 50000 50000 Stati Uniti -- 3.29 01/12/2027 3.75 USD 16/11/2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 48341.03 0.02109 48341.03 50000 50000 Stati Uniti -- 3.12 01/12/2027 3.63 USD 16/11/2016 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Trasporto Obbligazionario 48324.29 0.02108 48324.29 50000 50000 Stati Uniti -- 2.93 15/06/2027 3.25 USD 09/03/2017 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Obbligazionario 48280.6 0.02106 48280.6 50000 50000 Norvegia -- 3.99 10/09/2028 3.63 USD 10/09/2018 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 48278.84 0.02106 48278.84 50000 50000 Stati Uniti -- 2.06 15/06/2026 3.13 USD 10/06/2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 48248.5 0.02105 48248.5 50000 50000 Stati Uniti -- 1.09 15/05/2025 1.45 USD 15/05/2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48257.28 0.02105 48257.28 50000 50000 Stati Uniti -- 1.07 04/05/2025 1.5 USD 04/05/2020 OGE OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 48265.61 0.02105 48265.61 50000 50000 Stati Uniti -- 3.83 15/08/2028 3.8 USD 17/08/2018 ROIC RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS PAR Certificato Immobiliare Obbligazionario 48249.97 0.02105 48249.97 45000 45000 Stati Uniti -- 3.76 15/10/2028 6.75 USD 21/09/2023 CSX CSX CORP Trasporto Obbligazionario 48236.82 0.02104 48236.82 50000 50000 Stati Uniti -- 2.89 01/06/2027 3.25 USD 01/05/2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 48162.45 0.02101 48162.45 60000 60000 Stati Uniti -- 6.4 11/03/2031 1.65 USD 11/12/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 48173.82 0.02101 48173.82 50000 50000 Stati Uniti -- 4.3 08/02/2029 3.88 USD 08/02/2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 48146.66 0.021 48146.66 50000 50000 Stati Uniti -- 2.73 09/03/2027 3.75 USD 09/03/2017 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 48130.67 0.021 48130.67 50000 50000 Stati Uniti -- 1.93 15/04/2026 2.5 USD 20/04/2016 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Beni indiretti Obbligazionario 48142.57 0.021 48142.57 50000 50000 Stati Uniti -- 2.62 01/02/2027 3.2 USD 01/12/2016 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48116.89 0.02099 48116.89 50000 50000 Regno unito -- 2.94 12/06/2027 3.13 USD 12/06/2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 48129.62 0.02099 48129.62 48000 48000 Stati Uniti -- 5.87 15/04/2031 4.9 USD 21/03/2024 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Energia Obbligazionario 48084.01 0.02097 48084.01 50000 50000 Canada -- 1.25 15/07/2025 2.05 USD 24/06/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 48059.34 0.02096 48059.34 45000 45000 Stati Uniti -- 6.45 25/10/2033 5.83 USD 25/10/2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 48017.95 0.02095 48017.95 50000 50000 Stati Uniti -- 5.19 06/04/2030 3.63 USD 06/04/2020 DE DEERE & CO Beni indiretti Obbligazionario 48033.43 0.02095 48033.43 45000 45000 Stati Uniti -- 4.69 16/10/2029 5.38 USD 16/10/2009 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 48030.05 0.02095 48030.05 50000 50000 Stati Uniti -- 3.6 22/03/2028 3.5 USD 22/03/2018 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 48001.37 0.02094 48001.37 50000 50000 Stati Uniti -- 4.44 15/05/2029 4.13 USD 10/05/2019 FSK FS KKR CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 47981.47 0.02093 47981.47 50000 50000 Stati Uniti -- 1.71 15/01/2026 3.4 USD 10/12/2020 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47972.06 0.02093 47972.06 50000 50000 Stati Uniti -- 3.28 15/11/2027 3.4 USD 13/11/2017 WY WEYERHAEUSER COMPANY Basic Industry Obbligazionario 47968.61 0.02092 47968.61 50000 50000 Stati Uniti -- 4.85 15/11/2029 4 USD 25/02/2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 47932.3 0.02091 47932.3 50000 50000 Stati Uniti -- 3 15/07/2027 3.55 USD 30/06/2017 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 47935.75 0.02091 47935.75 50000 50000 Stati Uniti -- 5.17 01/04/2030 3.63 USD 25/03/2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47912.06 0.0209 47912.06 50000 50000 Stati Uniti -- 3.26 02/11/2027 3.2 USD 02/11/2017 JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Guaranteed Obbligazionario 47923.03 0.0209 47923.03 50000 50000 Giappone -- 3.83 12/06/2028 3.38 USD 12/06/2018 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47881.7 0.02089 47881.7 50000 50000 Regno unito -- 6.49 16/03/2032 4.74 USD 16/03/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 47888.11 0.02089 47888.11 50000 50000 Stati Uniti -- 3.5 31/01/2028 3.8 USD 30/01/2018 ESS ESSEX PORTFOLIO LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 47856.81 0.02088 47856.81 50000 50000 Stati Uniti -- 4.34 01/03/2029 4 USD 11/02/2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 47854.21 0.02087 47854.21 50000 50000 Stati Uniti -- 6.67 03/08/2033 4.42 USD 03/08/2022 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47845.52 0.02087 47845.52 50000 50000 Stati Uniti -- 2.36 06/10/2026 2.38 USD 06/10/2016 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 47787.75 0.02085 47787.75 50000 50000 Stati Uniti -- 1.49 15/10/2025 1.5 USD 30/04/2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47800.72 0.02085 47800.72 50000 50000 Stati Uniti -- 1.13 28/05/2025 0.8 USD 28/05/2020 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 47787.32 0.02085 47787.32 60000 60000 Stati Uniti -- 6.65 03/11/2036 2.49 USD 03/11/2021 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 47764.7 0.02084 47764.7 45000 45000 Stati Uniti -- 3.15 01/12/2027 6.75 USD 17/11/2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 47763.68 0.02084 47763.68 50000 50000 Stati Uniti -- 7.19 15/01/2033 4.25 USD 14/01/2013 HSY HERSHEY COMPANY THE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47772.42 0.02084 47772.42 50000 50000 Stati Uniti -- 1.15 01/06/2025 0.9 USD 01/06/2020 HUBB HUBBELL INCORPORATED Beni indiretti Obbligazionario 47756.26 0.02083 47756.26 50000 50000 Stati Uniti -- 3.52 15/02/2028 3.5 USD 02/02/2018 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 47728.18 0.02082 47728.18 45000 45000 Stati Uniti -- 3.89 15/11/2028 6.35 USD 24/08/2023 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47703.58 0.02081 47703.58 55000 55000 Stati Uniti -- 5.46 24/04/2030 2.38 USD 24/04/2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47690.24 0.0208 47690.24 50000 50000 Stati Uniti -- 6.88 18/07/2032 3.9 USD 18/07/2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 47656.39 0.02079 47656.39 45000 45000 Stati Uniti -- 3.5 13/06/2029 6.99 USD 13/06/2023 AVGO BROADCOM INC Tecnologia Obbligazionario 47657.56 0.02079 47657.56 50000 50000 Stati Uniti -- 6.94 15/11/2032 4.3 USD 07/08/2020 DIS WALT DISNEY CO Comunicazioni Obbligazionario 47649.9 0.02079 47649.9 50000 50000 Stati Uniti -- 5.28 22/03/2030 3.8 USD 23/03/2020 UNVHGR UNIVERSITY CALIF REVS Local Authority Obbligazionario 47645.6 0.02078 47645.6 50000 50000 Stati Uniti -- 4.72 01/07/2029 3.35 USD 19/03/2019 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 47609.11 0.02077 47609.11 50000 50000 Stati Uniti -- 3.5 15/02/2028 3.8 USD 16/01/2018 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energia Obbligazionario 47595.68 0.02076 47595.68 50000 50000 Francia -- 4.37 19/02/2029 3.46 USD 19/02/2019 CAS CALIFORNIA ST Local Authority Obbligazionario 47568.85 0.02075 47568.85 50000 50000 Stati Uniti -- 4.51 01/04/2029 3.05 USD 04/04/2019 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 47579.24 0.02075 47579.24 50000 50000 Stati Uniti -- 5.21 25/03/2030 3.9 USD 25/03/2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 47512.78 0.02073 47512.78 52000 52000 Stati Uniti -- 5.32 26/03/2030 3.2 USD 26/03/2020 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energia Obbligazionario 47525.21 0.02073 47525.21 50000 50000 Paesi Bassi -- 2.35 12/09/2026 2.5 USD 12/09/2016 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47500.62 0.02072 47500.62 50000 50000 Stati Uniti -- 1.35 17/08/2025 1.63 USD 17/08/2020 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Obbligazionario 47462.27 0.0207 47462.27 50000 50000 Norvegia -- 1.75 22/01/2026 1.75 USD 22/05/2020 NKE NIKE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 47450.74 0.0207 47450.74 50000 50000 Stati Uniti -- 2.81 27/03/2027 2.75 USD 27/03/2020 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energia Obbligazionario 47459.16 0.0207 47459.16 45000 45000 Stati Uniti -- 6.68 01/04/2033 6.15 USD 04/04/2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 47426.99 0.02069 47426.99 60000 60000 Stati Uniti -- 7.23 18/05/2032 2 USD 18/02/2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Tecnologia Obbligazionario 47407.66 0.02068 47407.66 46000 46000 Stati Uniti -- 1.87 15/06/2026 6.02 USD 15/06/2021 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 47376.31 0.02067 47376.31 51000 51000 Stati Uniti -- 4.1 01/11/2028 3.45 USD 31/10/2018 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47368.67 0.02066 47368.67 50000 50000 Stati Uniti -- 2.77 15/03/2027 3.13 USD 07/08/2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47320.73 0.02064 47320.73 45000 45000 Stati Uniti -- 4.67 17/11/2029 5.63 USD 17/11/2022 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Elettrico Obbligazionario 47300.09 0.02063 47300.09 50000 50000 Stati Uniti -- 2.3 01/09/2026 2.4 USD 11/08/2016 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 47286.9 0.02063 47286.9 45000 45000 Stati Uniti -- 6.59 15/10/2032 5.5 USD 04/11/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 47270.54 0.02062 47270.54 57000 57000 Giappone -- 5.92 23/09/2030 2.14 USD 23/09/2020 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 47236.4 0.02061 47236.4 50000 50000 Stati Uniti -- 4.79 08/08/2029 3.25 USD 08/08/2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47255.03 0.02061 47255.03 48000 48000 Stati Uniti -- 1.52 15/11/2025 3.4 USD 09/11/2015 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 47197.01 0.02059 47197.01 50000 50000 Canada -- 2.79 10/03/2027 2.8 USD 10/03/2022 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Assicurazioni Obbligazionario 47158.31 0.02057 47158.31 50000 50000 Stati Uniti -- 2.8 15/03/2027 2.3 USD 15/03/2022 CMI CUMMINS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 47165.84 0.02057 47165.84 50000 50000 Stati Uniti -- 1.39 01/09/2025 0.75 USD 24/08/2020 HAS HASBRO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47164.65 0.02057 47164.65 50000 50000 Stati Uniti -- 4.88 19/11/2029 3.9 USD 19/11/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 47138.95 0.02056 47138.95 50000 50000 Canada -- 1.52 23/10/2025 0.95 USD 23/10/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 47116.97 0.02055 47116.97 50000 50000 Stati Uniti -- 5.42 01/07/2030 3.6 USD 27/03/2020 KFW KFW Government Guaranteed Obbligazionario 47092.4 0.02054 47092.4 45000 45000 Germania -- 5.52 29/10/2030 4.75 USD 18/10/2023 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elettrico Obbligazionario 47082.71 0.02054 47082.71 50000 50000 Stati Uniti -- 1.35 15/08/2025 0.8 USD 14/08/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 47054.66 0.02053 47054.66 52000 52000 Stati Uniti -- 5.32 22/03/2030 3.15 USD 20/03/2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 47032.31 0.02052 47032.31 50000 50000 Stati Uniti -- 5.33 25/03/2030 3.45 USD 25/03/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 47031.19 0.02052 47031.19 51000 51000 Stati Uniti -- 2.97 01/06/2028 2.18 USD 27/05/2020 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 46999.17 0.0205 46999.17 50000 50000 Stati Uniti -- 2.34 11/09/2026 2.05 USD 11/09/2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Attività bancarie Obbligazionario 46993.4 0.0205 46993.4 50000 50000 Messico -- 1.43 18/09/2025 1.13 USD 18/09/2020 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Beni di consumo ciclici Obbligazionario 47005.43 0.0205 47005.43 50000 50000 Giappone -- 2.78 10/03/2027 2.53 USD 10/03/2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 47003.41 0.0205 47003.41 50000 50000 Stati Uniti -- 6.24 01/03/2052 5.13 USD 28/02/2022 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 46985.05 0.0205 46985.05 39000 39000 Stati Uniti -- 5.98 15/03/2032 8.75 USD 03/06/2003 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 46961.75 0.02049 46961.75 50000 50000 Stati Uniti -- 1.58 13/11/2025 0.8 USD 13/11/2020 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 46955.6 0.02048 46955.6 60000 60000 Messico -- 7.57 01/09/2032 1.85 USD 01/09/2020 ENBCN ENBRIDGE INC Energia Obbligazionario 46922.66 0.02047 46922.66 45000 45000 Canada -- 2.33 15/11/2026 5.9 USD 09/11/2023 PEAHEA PEACEHEALTH SYSTEM SERVICES Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 46937.66 0.02047 46937.66 50000 50000 Stati Uniti -- 1.58 15/11/2025 1.38 USD 08/10/2020 SPGI S&P GLOBAL INC Tecnologia Obbligazionario 46937.49 0.02047 46937.49 50000 50000 Stati Uniti -- 2.76 01/03/2027 2.45 USD 28/02/2023 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Comunicazioni Obbligazionario 46929.02 0.02047 46929.02 50000 50000 Stati Uniti -- 2.24 30/07/2026 1.85 USD 12/07/2016 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energia Obbligazionario 46869.87 0.02045 46869.87 50000 50000 Stati Uniti -- 4.97 01/12/2029 3.5 USD 05/12/2019 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Assicurazioni Obbligazionario 46881.36 0.02045 46881.36 50000 50000 Stati Uniti -- 1.88 10/03/2026 1.5 USD 10/03/2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 46708.72 0.02038 46708.72 45000 45000 Stati Uniti -- 7.21 15/09/2033 5.88 USD 11/04/2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 46709.86 0.02038 46709.86 50000 50000 Stati Uniti -- 2.72 01/02/2027 1.9 USD 01/02/2022 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 46703.26 0.02037 46703.26 50000 50000 Stati Uniti -- 1.63 01/12/2025 0.75 USD 01/12/2020 BWA BORGWARNER INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 46671.04 0.02036 46671.04 50000 50000 Stati Uniti -- 3.04 01/07/2027 2.65 USD 19/06/2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 46677.28 0.02036 46677.28 50000 50000 Stati Uniti -- 2 23/04/2026 1 USD 23/04/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 46637.62 0.02034 46637.62 45000 45000 Stati Uniti -- 1.42 10/10/2025 6.05 USD 12/10/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 46599.09 0.02033 46599.09 50000 50000 Australia -- 4.68 24/07/2034 4.11 USD 24/07/2019 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 46551.6 0.02031 46551.6 45000 45000 Stati Uniti -- 3.93 01/12/2028 5.55 USD 16/05/2022 FOXA FOX CORP Comunicazioni Obbligazionario 46547.45 0.0203 46547.45 50000 50000 Stati Uniti -- 5.21 08/04/2030 3.5 USD 07/04/2020 NI NISOURCE INC Gas Naturale Obbligazionario 46529.02 0.0203 46529.02 45000 45000 Stati Uniti -- 3.47 30/03/2028 5.25 USD 24/03/2023 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC 144A Assicurazioni Obbligazionario 46504.57 0.02029 46504.57 45000 45000 Stati Uniti -- 7.16 15/09/2033 6.05 USD 15/09/2023 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 46495.51 0.02028 46495.51 50000 50000 Stati Uniti -- 2.05 11/05/2026 1.1 USD 10/05/2021 FCNCA FIRST-CITIZENS BANK & TRUST CO Attività bancarie Obbligazionario 46412.17 0.02025 46412.17 45000 45000 Stati Uniti -- 3.49 09/03/2028 6.13 USD 09/03/2018 JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 46394.31 0.02024 46394.31 45000 45000 Stati Uniti -- 3.73 21/07/2028 5.88 USD 21/07/2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 46371.71 0.02023 46371.71 50000 50000 Stati Uniti -- 1.87 02/03/2026 0.9 USD 01/03/2021 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Tecnologia Obbligazionario 46375.4 0.02023 46375.4 50000 50000 Stati Uniti -- 1.87 01/03/2026 1.15 USD 02/03/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 46347.79 0.02022 46347.79 50000 50000 Canada -- 1.87 02/03/2026 1.05 USD 02/03/2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 46348.82 0.02022 46348.82 50000 50000 Stati Uniti -- 2.05 13/05/2026 1.15 USD 13/05/2021 EIX EDISON INTERNATIONAL Elettrico Obbligazionario 46362.17 0.02022 46362.17 45000 45000 Stati Uniti -- 2.79 15/06/2027 5.75 USD 21/06/2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 46363.76 0.02022 46363.76 45000 45000 Stati Uniti -- 1.45 28/10/2026 5.9 USD 28/10/2022 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 46350.2 0.02022 46350.2 50000 50000 Stati Uniti -- 2.69 27/01/2028 2.21 USD 27/01/2022 OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Guaranteed Obbligazionario 46325.02 0.02021 46325.02 50000 50000 Austria -- 1.8 02/02/2026 0.5 USD 02/02/2021 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Certificato Immobiliare Obbligazionario 46340.15 0.02021 46340.15 50000 50000 Stati Uniti -- 1.84 15/02/2026 0.88 USD 19/01/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 46303.18 0.0202 46303.18 50000 50000 Stati Uniti -- 2.76 26/02/2027 2.35 USD 11/01/2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 46293.36 0.02019 46293.36 48000 48000 Stati Uniti -- 2.93 15/06/2027 3.38 USD 01/06/2017 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Trasporto Obbligazionario 46252.31 0.02018 46252.31 50000 50000 Canada -- 2.56 02/12/2026 1.75 USD 02/12/2021 GM GENERAL MOTORS CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 46259.08 0.02018 46259.08 45000 45000 Stati Uniti -- 4.6 15/10/2029 5.4 USD 02/08/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 46231.13 0.02017 46231.13 50000 50000 Canada -- 2.15 22/06/2026 1.25 USD 22/06/2021 NWG NATWEST GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 46230.13 0.02017 46230.13 50000 50000 Regno unito -- 2.11 14/06/2027 1.64 USD 14/06/2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 46242.51 0.02017 46242.51 50000 50000 Canada -- 2.11 03/06/2026 1.2 USD 03/06/2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 46209.95 0.02016 46209.95 50000 50000 Stati Uniti -- 2.49 04/11/2026 1.65 USD 04/11/2021 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 46192.19 0.02015 46192.19 45000 45000 Stati Uniti -- 3.41 09/03/2029 6.5 USD 09/03/2023 DIS WALT DISNEY CO Comunicazioni Obbligazionario 46202.02 0.02015 46202.02 50000 50000 Stati Uniti -- 3.56 13/01/2028 2.2 USD 13/05/2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 46173.19 0.02014 46173.19 50000 50000 Stati Uniti -- 2.48 02/11/2027 1.88 USD 02/11/2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 46160.72 0.02014 46160.72 50000 50000 Stati Uniti -- 2.02 01/05/2026 0.88 USD 02/11/2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 46154.63 0.02013 46154.63 50000 50000 Stati Uniti -- 2.81 12/03/2027 2 USD 12/03/2020 ADI ANALOG DEVICES INC Tecnologia Obbligazionario 46122.75 0.02012 46122.75 55000 55000 Stati Uniti -- 6.68 01/10/2031 2.1 USD 05/10/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 46132.86 0.02012 46132.86 45000 45000 Canada -- 3.7 12/06/2028 5.25 USD 12/06/2023 PERU PERU (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 46115.77 0.02012 46115.77 60000 60000 Peru -- 7.71 01/12/2032 1.86 USD 01/12/2020 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 46096.82 0.02011 46096.82 50000 50000 Stati Uniti -- 7.08 08/08/2032 3.35 USD 08/08/2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Beni indiretti Obbligazionario 46109.46 0.02011 46109.46 50000 50000 Stati Uniti -- 2.21 15/07/2026 1.45 USD 24/05/2021 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elettrico Obbligazionario 46074.48 0.0201 46074.48 45000 45000 Stati Uniti -- 3.46 01/03/2028 5.6 USD 24/02/2023 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 46070.5 0.0201 46070.5 50000 50000 Indonesia -- 6.67 31/03/2032 3.55 USD 31/03/2022 R RYDER SYSTEM INC MTN Trasporto Obbligazionario 46082.2 0.0201 46082.2 45000 45000 Stati Uniti -- 3.45 01/03/2028 5.65 USD 23/02/2023 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovrani Obbligazionario 46054.63 0.02009 46054.63 50000 50000 Panama -- 3.6 17/03/2028 3.88 USD 17/03/2016 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 46039.46 0.02008 46039.46 50000 50000 Stati Uniti -- 6.61 15/04/2032 3.9 USD 05/04/2022 AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Beni indiretti Obbligazionario 46014.8 0.02007 46014.8 55000 55000 Stati Uniti -- 6.06 15/12/2030 2.15 USD 10/11/2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 46018.79 0.02007 46018.79 49000 49000 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 0.9 USD 11/09/2020 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 46015.67 0.02007 46015.67 55000 55000 Stati Uniti -- 6.27 03/03/2031 2.2 USD 03/03/2021 CTRA COTERRA ENERGY INC Energia Obbligazionario 45979.78 0.02006 45979.78 47000 47000 Stati Uniti -- 2.81 15/05/2027 3.9 USD 21/12/2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elettrico Obbligazionario 45953.49 0.02005 45953.49 45000 45000 Stati Uniti -- 7.03 01/03/2033 5.2 USD 23/02/2023 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45936.4 0.02004 45936.4 45000 45000 Belgio -- 5.64 23/01/2031 4.9 USD 23/01/2019 OCINCC BLUE OWL CREDIT INCOME CORP Società finanziarie Obbligazionario 45945.8 0.02004 45945.8 50000 50000 Stati Uniti -- 2.36 23/09/2026 3.13 USD 23/08/2022 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45930.95 0.02004 45930.95 47000 47000 Stati Uniti -- 2 01/06/2026 3.45 USD 26/05/2016 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energia Obbligazionario 45946.82 0.02004 45946.82 50000 50000 Stati Uniti -- 7.18 01/02/2033 4.2 USD 06/04/2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 45909.16 0.02003 45909.16 45000 45000 Canada -- 2.02 05/06/2026 5.3 USD 05/06/2023 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45887.77 0.02002 45887.77 50000 50000 Stati Uniti -- 5.33 26/03/2030 3.1 USD 26/03/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 45868.99 0.02001 45868.99 46000 46000 Canada -- 1.73 27/01/2026 4.65 USD 27/01/2016 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 45816.5 0.01999 45816.5 48000 48000 Stati Uniti -- 4.39 05/04/2029 3.85 USD 24/05/2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 45834.69 0.01999 45834.69 45000 45000 Stati Uniti -- 4.13 06/02/2029 5.33 USD 06/02/2019 PSX PHILLIPS 66 CO Energia Obbligazionario 45818.28 0.01999 45818.28 45000 45000 Stati Uniti -- 7.14 30/06/2033 5.3 USD 29/03/2023 KMI EL PASO CORPORATION MTN Energia Obbligazionario 45809.66 0.01998 45809.66 40000 40000 Stati Uniti -- 5.67 01/08/2031 7.8 USD 30/07/2001 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 45800.5 0.01998 45800.5 50000 50000 Stati Uniti -- 2.61 06/01/2028 2.49 USD 06/01/2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 45811.27 0.01998 45811.27 45000 45000 Stati Uniti -- 7.07 09/05/2033 5.05 USD 09/05/2023 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 45782.15 0.01997 45782.15 50000 50000 Filippine -- 7.06 29/09/2032 3.56 USD 29/03/2022 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45747.8 0.01996 45747.8 45000 45000 Stati Uniti -- 3.67 01/09/2028 5.63 USD 23/08/2018 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 45737.8 0.01995 45737.8 45000 45000 Stati Uniti -- 3.52 09/03/2028 4.88 USD 09/03/2023 UDR UDR INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 45728.51 0.01995 45728.51 50000 50000 Stati Uniti -- 5.13 15/01/2030 3.2 USD 02/07/2019 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 45702.62 0.01994 45702.62 45000 45000 Stati Uniti -- 7.3 10/05/2033 4.3 USD 10/05/2023 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 45700.87 0.01994 45700.87 45000 45000 Stati Uniti -- 7.11 05/07/2033 5.45 USD 07/06/2023 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 45712.25 0.01994 45712.25 45000 45000 Stati Uniti -- 7.04 15/02/2033 5 USD 02/11/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 45720.29 0.01994 45720.29 50000 50000 Giappone -- 4.7 16/07/2030 3.15 USD 16/07/2019 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 45717.19 0.01994 45717.19 45000 45000 Stati Uniti -- 3.7 15/06/2028 4.88 USD 28/06/2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 45697.38 0.01993 45697.38 50000 50000 Canada -- 2.38 15/09/2026 1.25 USD 15/09/2021 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45690.23 0.01993 45690.23 45000 45000 Stati Uniti -- 4.08 08/12/2028 4.85 USD 08/12/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 45685.25 0.01993 45685.25 46000 46000 Stati Uniti -- 0.97 01/04/2025 3 USD 01/04/2020 UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45690.27 0.01993 45690.27 50000 50000 Stati Uniti -- 2.34 01/09/2026 1.65 USD 22/12/2022 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45661.88 0.01992 45661.88 46000 46000 Stati Uniti -- 1.7 25/02/2026 4.5 USD 13/07/2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 45651.98 0.01991 45651.98 45000 45000 Stati Uniti -- 4 30/11/2028 4.8 USD 18/11/2019 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 45615.77 0.0199 45615.77 50000 50000 Stati Uniti -- 2.22 15/07/2026 1.05 USD 16/02/2021 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Beni indiretti Obbligazionario 45600.05 0.01989 45600.05 45000 45000 Stati Uniti -- 1.77 15/02/2026 6.05 USD 24/01/2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45568.41 0.01988 45568.41 55000 55000 Stati Uniti -- 6.89 01/02/2032 2.54 USD 10/06/2022 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 45566.13 0.01988 45566.13 50000 50000 Stati Uniti -- 4.79 01/10/2029 3.63 USD 20/09/2019 UNVHGR UNIVERSITY CALIF REVS Local Authority Obbligazionario 45515.56 0.01985 45515.56 50000 50000 Stati Uniti -- 3 15/05/2027 1.32 USD 16/07/2020 SPGI S&P GLOBAL INC Tecnologia Obbligazionario 45479.72 0.01984 45479.72 50000 50000 Stati Uniti -- 4.5 01/03/2029 2.7 USD 28/02/2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 45448.74 0.01983 45448.74 45000 45000 Stati Uniti -- 4.23 15/02/2029 4.9 USD 04/08/2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 45447.85 0.01983 45447.85 49000 49000 Stati Uniti -- 4.78 31/07/2029 3.13 USD 08/07/2019 VALEBZ VALE OVERSEAS LTD Basic Industry Obbligazionario 45443.84 0.01982 45443.84 50000 50000 Brasile -- 5.42 08/07/2030 3.75 USD 08/07/2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 45405.56 0.01981 45405.56 50000 50000 Stati Uniti -- 5.29 15/05/2030 3.63 USD 18/05/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 45420.13 0.01981 45420.13 45000 45000 Stati Uniti -- 5.27 10/06/2030 4.7 USD 08/06/2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 45338.37 0.01978 45338.37 45000 45000 Stati Uniti -- 6.56 01/02/2034 5.82 USD 01/02/2023 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45306.37 0.01976 45306.37 45000 45000 Stati Uniti -- 4.25 01/03/2029 5.4 USD 27/02/2024 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 45246.67 0.01974 45246.67 50000 50000 Stati Uniti -- 3.05 03/06/2027 1.2 USD 03/06/2020 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Sovrani Obbligazionario 45254.91 0.01974 45254.91 50000 50000 Messico -- 5.28 16/04/2030 3.25 USD 16/01/2020 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 45243.86 0.01974 45243.86 50000 50000 Stati Uniti -- 5 01/11/2029 2.75 USD 03/10/2019 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 45242.04 0.01974 45242.04 50000 50000 Stati Uniti -- 3.16 01/08/2027 2.1 USD 19/06/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 45204.35 0.01972 45204.35 50000 50000 Stati Uniti -- 4.94 01/09/2029 2.63 USD 12/08/2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 45173.76 0.01971 45173.76 50000 50000 Stati Uniti -- 4.36 01/03/2030 3.27 USD 03/03/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 45110.53 0.01968 45110.53 45000 45000 Stati Uniti -- 5.23 17/05/2030 4.55 USD 18/05/2023 BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Local Authority Obbligazionario 45087.77 0.01967 45087.77 49000 49000 Canada -- 2.24 20/07/2026 0.9 USD 20/07/2021 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 45085.37 0.01967 45085.37 45000 45000 Stati Uniti -- 3.98 15/11/2028 4.65 USD 29/10/2018 XOM EXXON MOBIL CORP Energia Obbligazionario 45085.63 0.01967 45085.63 50000 50000 Stati Uniti -- 4.91 16/08/2029 2.44 USD 16/08/2019 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 45012.32 0.01964 45012.32 45000 45000 Stati Uniti -- 3.67 10/05/2028 4 USD 10/05/2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 45026.26 0.01964 45026.26 45000 45000 Stati Uniti -- 6.22 10/05/2033 5.27 USD 09/05/2022 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 45019.33 0.01964 45019.33 44000 44000 Stati Uniti -- 6.83 15/01/2033 5.5 USD 21/06/2022 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 44991.3 0.01963 44991.3 45000 45000 Stati Uniti -- 1.14 10/06/2025 4.4 USD 10/06/2015 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 44994.89 0.01963 44994.89 45000 45000 Stati Uniti -- 4.11 15/12/2028 4.7 USD 14/04/2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 44988.88 0.01962 44988.88 45000 45000 Stati Uniti -- 1.7 26/01/2027 4.76 USD 24/01/2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 44947.43 0.01961 44947.43 45000 45000 Stati Uniti -- 7.13 03/03/2033 4.8 USD 03/03/2023 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 44954.14 0.01961 44954.14 50000 50000 Stati Uniti -- 5.91 15/01/2031 3.25 USD 08/05/2020 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 44895.08 0.01958 44895.08 50000 50000 Stati Uniti -- 5.43 15/05/2030 2.8 USD 20/04/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 44841.88 0.01956 44841.88 45000 45000 Canada -- 1 14/04/2025 3.38 USD 14/04/2022 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44818.61 0.01955 44818.61 45000 45000 Stati Uniti -- 4.16 15/01/2029 4.5 USD 14/01/2019 BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Società finanziarie Obbligazionario 44800.46 0.01954 44800.46 50000 50000 Stati Uniti -- 4.09 30/09/2028 2.85 USD 28/06/2022 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 44784.78 0.01954 44784.78 45000 45000 Stati Uniti -- 7.01 01/05/2033 5.1 USD 26/04/2023 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 44794.11 0.01954 44794.11 50000 50000 Stati Uniti -- 5.09 15/11/2029 2.45 USD 21/11/2019 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44785.87 0.01954 44785.87 50000 50000 Stati Uniti -- 3.26 02/09/2027 1.75 USD 03/08/2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 44747.47 0.01952 44747.47 50000 50000 Indonesia -- 5.3 14/02/2030 2.85 USD 14/01/2020 NUE NUCOR CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 44733.53 0.01951 44733.53 50000 50000 Stati Uniti -- 6.78 01/04/2032 3.13 USD 11/03/2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 44726.7 0.01951 44726.7 40000 40000 Stati Uniti -- 4.98 09/11/2031 7.66 USD 09/11/2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44679.31 0.01949 44679.31 47000 47000 Stati Uniti -- 3.11 17/08/2027 3.13 USD 17/08/2017 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 44660.49 0.01948 44660.49 50000 50000 Stati Uniti -- 5.17 15/01/2030 3 USD 21/11/2019 SLB SCHLUMBERGER INVESTMENT SA Energia Obbligazionario 44662.86 0.01948 44662.86 50000 50000 Stati Uniti -- 5.57 26/06/2030 2.65 USD 26/06/2020 NOW SERVICENOW INC Tecnologia Obbligazionario 44642.06 0.01947 44642.06 55000 55000 Stati Uniti -- 6 01/09/2030 1.4 USD 11/08/2020 CVX CHEVRON CORP Energia Obbligazionario 44619.23 0.01946 44619.23 45000 45000 Stati Uniti -- 1.5 17/11/2025 3.33 USD 17/11/2015 FNB F.N.B CORP Attività bancarie Obbligazionario 44604.68 0.01946 44604.68 45000 45000 Stati Uniti -- 1.32 25/08/2025 5.15 USD 25/08/2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 44569.95 0.01944 44569.95 50000 50000 Stati Uniti -- 7.06 15/10/2032 3.5 USD 14/08/2020 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44542.43 0.01943 44542.43 50000 50000 Stati Uniti -- 5.51 01/06/2030 2.65 USD 18/05/2020 CNC CENTENE CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 44518.55 0.01942 44518.55 50000 50000 Stati Uniti -- 4.95 15/02/2030 3.38 USD 06/05/2020 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Beni indiretti Obbligazionario 44527.67 0.01942 44527.67 50000 50000 Stati Uniti -- 5.27 01/02/2030 2.6 USD 23/01/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 44505.04 0.01941 44505.04 45000 45000 Stati Uniti -- 2.26 06/10/2026 4 USD 06/10/2016 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 44485.56 0.01941 44485.56 50000 50000 Australia -- 4.33 20/11/2028 1.95 USD 18/11/2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 44480.82 0.0194 44480.82 45000 45000 Canada -- 1.3 04/08/2025 3.94 USD 04/08/2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44418.14 0.01938 44418.14 55000 55000 Stati Uniti -- 6.49 15/03/2031 1.38 USD 18/09/2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44429.04 0.01938 44429.04 45000 45000 Stati Uniti -- 2.47 15/02/2027 4.5 USD 15/08/2016 ADI ANALOG DEVICES INC Tecnologia Obbligazionario 44405.87 0.01937 44405.87 50000 50000 Stati Uniti -- 4.22 01/10/2028 1.7 USD 05/10/2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44374.54 0.01936 44374.54 50000 50000 Stati Uniti -- 3.47 13/11/2027 1.13 USD 13/11/2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 44384.63 0.01936 44384.63 45000 45000 Stati Uniti -- 5.22 15/06/2030 4.63 USD 01/06/2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44325.05 0.01934 44325.05 50000 50000 Stati Uniti -- 6.73 15/03/2032 3.63 USD 07/08/2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 44284.85 0.01932 44284.85 45000 45000 Stati Uniti -- 1.38 21/09/2025 3.8 USD 21/09/2018 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Obbligazionario 44279.82 0.01932 44279.82 50000 50000 Norvegia -- 5.53 22/05/2030 2.38 USD 22/05/2020 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Assicurazioni Obbligazionario 44271.1 0.01931 44271.1 50000 50000 Stati Uniti -- 6.92 15/03/2032 2.88 USD 15/03/2022 CLX CLOROX COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 44273.54 0.01931 44273.54 45000 45000 Stati Uniti -- 3.64 15/05/2028 3.9 USD 09/05/2018 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 44219.29 0.01929 44219.29 50000 50000 Giappone -- 4.01 14/07/2028 2.17 USD 12/07/2021 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 44225.23 0.01929 44225.23 45000 45000 Stati Uniti -- 6.64 01/06/2032 4.4 USD 23/05/2022 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 44144.39 0.01926 44144.39 45000 45000 Stati Uniti -- 7.04 15/01/2033 4.63 USD 20/09/2022 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Beni indiretti Obbligazionario 44086.54 0.01923 44086.54 50000 50000 Stati Uniti -- 5.33 01/03/2030 2.75 USD 28/02/2020 KMI KINDER MORGAN INC Energia Obbligazionario 44083.76 0.01923 44083.76 45000 45000 Stati Uniti -- 3.48 01/03/2028 4.3 USD 01/03/2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 44064.79 0.01922 44064.79 50000 50000 Stati Uniti -- 5.32 05/02/2030 2.4 USD 31/01/2020 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 44070.17 0.01922 44070.17 45000 45000 Stati Uniti -- 3.65 26/04/2028 3.9 USD 26/04/2018 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 43989.54 0.01919 43989.54 50000 50000 Stati Uniti -- 5.51 01/06/2030 2.65 USD 13/05/2020 OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 43988.75 0.01919 43988.75 45000 45000 Stati Uniti -- 1.26 22/07/2025 3.75 USD 22/01/2020 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elettrico Obbligazionario 43993.18 0.01919 43993.18 42000 42000 Stati Uniti -- 3.16 15/11/2027 5.85 USD 08/11/2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 43976.05 0.01918 43976.05 52000 52000 Stati Uniti -- 6.57 19/05/2032 4.2 USD 19/05/2020 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 43952.77 0.01917 43952.77 45000 45000 Stati Uniti -- 4.51 18/06/2029 4.3 USD 16/05/2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 43943.27 0.01917 43943.27 45000 45000 Stati Uniti -- 6.75 24/01/2034 5.07 USD 24/01/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 43930.36 0.01916 43930.36 45000 45000 Stati Uniti -- 4.44 26/04/2029 3.85 USD 26/04/2022 EIX EDISON INTERNATIONAL Elettrico Obbligazionario 43914.4 0.01916 43914.4 40000 40000 Stati Uniti -- 4.51 15/11/2029 6.95 USD 10/11/2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43921.45 0.01916 43921.45 43000 43000 Stati Uniti -- 3.12 15/10/2027 5 USD 08/09/2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 43897.14 0.01915 43897.14 50000 50000 Stati Uniti -- 3.81 15/03/2028 1 USD 18/09/2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43883.25 0.01914 43883.25 50000 50000 Stati Uniti -- 5.89 15/11/2030 2.55 USD 07/05/2020 AAL AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA Trasporto Obbligazionario 43855.29 0.01913 43855.29 46576 46576 Stati Uniti -- 2.86 22/09/2027 3.6 USD 24/09/2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43859.19 0.01913 43859.19 44000 44000 Stati Uniti -- 1 14/04/2025 3.4 USD 13/04/2018 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 43832.23 0.01912 43832.23 45000 45000 Stati Uniti -- 4.7 05/08/2029 4 USD 05/08/2022 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 43832.01 0.01912 43832.01 46000 46000 Stati Uniti -- 2.75 15/01/2027 3.2 USD 19/01/2024 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43791.91 0.0191 43791.91 45000 45000 Stati Uniti -- 2.76 01/04/2027 3.35 USD 24/03/2022 H HYATT HOTELS CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43753.87 0.01909 43753.87 45000 45000 Stati Uniti -- 3.94 15/09/2028 4.38 USD 16/08/2018 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 43733.42 0.01908 43733.42 52000 52000 Regno unito -- 6.2 25/03/2031 2.73 USD 25/09/2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 43733.1 0.01908 43733.1 45000 45000 Stati Uniti -- 4.57 28/07/2030 4.77 USD 28/07/2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43732.19 0.01908 43732.19 50000 50000 Stati Uniti -- 6.13 15/04/2031 2.85 USD 05/03/2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 43712.5 0.01907 43712.5 45000 45000 Stati Uniti -- 4.34 01/03/2029 4 USD 23/10/2018 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43680.02 0.01905 43680.02 47000 47000 Stati Uniti -- 4.67 15/06/2029 2.95 USD 17/06/2019 WM WASTE MANAGEMENT INC Beni indiretti Obbligazionario 43670.12 0.01905 43670.12 50000 50000 Stati Uniti -- 3.8 15/03/2028 1.15 USD 17/11/2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 43642.37 0.01904 43642.37 45000 45000 Australia -- 2.01 13/05/2026 2.85 USD 13/05/2016 MTNA ARCELORMITTAL SA Basic Industry Obbligazionario 43615.03 0.01903 43615.03 40000 40000 Lussemburgo -- 6.42 29/11/2032 6.8 USD 29/11/2022 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 43558.7 0.019 43558.7 45000 45000 Stati Uniti -- 4.06 01/12/2028 4.5 USD 28/11/2018 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elettrico Obbligazionario 43559.08 0.019 43559.08 46000 46000 Stati Uniti -- 3.16 01/09/2027 3.12 USD 23/05/2017 ES NSTAR ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 43564.99 0.019 43564.99 45000 45000 Stati Uniti -- 2.85 15/05/2027 3.2 USD 15/05/2017 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 43524.97 0.01899 43524.97 50000 50000 Stati Uniti -- 6.23 14/05/2031 2.75 USD 14/05/2021 EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Guaranteed Obbligazionario 43536 0.01899 43536 45000 45000 Canada -- 2.94 25/05/2027 3 USD 25/05/2022 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 43536.33 0.01899 43536.33 50000 50000 Svizzera -- 5.79 14/08/2030 2.2 USD 14/02/2020 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Tecnologia Obbligazionario 43463.71 0.01896 43463.71 48000 48000 Stati Uniti -- 4.96 30/10/2029 3 USD 22/10/2019 EBAY EBAY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43441.1 0.01895 43441.1 50000 50000 Stati Uniti -- 6.26 10/05/2031 2.6 USD 10/05/2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 43435.78 0.01895 43435.78 50000 50000 Stati Uniti -- 6.89 17/03/2032 3 USD 17/03/2022 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 43446.86 0.01895 43446.86 45000 45000 Stati Uniti -- 3.98 15/09/2028 3.88 USD 20/06/2018 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 43421.84 0.01894 43421.84 44000 44000 Sovranazionale -- 7.02 28/09/2032 3.88 USD 28/09/2022 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 43394.17 0.01893 43394.17 45000 45000 Stati Uniti -- 4.28 15/02/2029 4.3 USD 11/02/2019 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 43393.66 0.01893 43393.66 50000 50000 Stati Uniti -- 5.53 15/05/2030 2.3 USD 17/03/2020 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 43354.66 0.01891 43354.66 45000 45000 Stati Uniti -- 2.85 11/05/2027 3.15 USD 11/05/2017 KMI KINDER MORGAN INC Energia Obbligazionario 43309.93 0.01889 43309.93 45000 45000 Stati Uniti -- 7.02 01/02/2033 4.8 USD 03/08/2022 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 43280.85 0.01888 43280.85 43000 43000 Svizzera -- 7.73 15/03/2034 5 USD 07/03/2024 AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 43271.22 0.01888 43271.22 45000 45000 Stati Uniti -- 3.97 15/09/2028 4.1 USD 13/09/2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Certificato Immobiliare Obbligazionario 43262.05 0.01887 43262.05 45000 45000 Stati Uniti -- 2.36 15/10/2026 2.9 USD 05/10/2016 DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Elettrico Obbligazionario 43241.55 0.01886 43241.55 45000 45000 Stati Uniti -- 3.96 01/09/2028 3.7 USD 09/08/2018 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 43236.82 0.01886 43236.82 43000 43000 Stati Uniti -- 1.71 01/03/2026 5.35 USD 16/05/2022 CARR CARRIER GLOBAL CORP Beni indiretti Obbligazionario 43223.97 0.01885 43223.97 50000 50000 Stati Uniti -- 6.11 15/02/2031 2.7 USD 08/12/2020 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 43215.08 0.01885 43215.08 40000 40000 Stati Uniti -- 6.5 02/11/2032 6.13 USD 02/11/2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 43186.7 0.01884 43186.7 50000 50000 Stati Uniti -- 5.54 15/05/2030 2.25 USD 05/05/2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 43183.53 0.01884 43183.53 45000 45000 Stati Uniti -- 5.85 01/03/2031 4.25 USD 19/01/2021 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 43186.58 0.01884 43186.58 45000 45000 Stati Uniti -- 4.62 15/07/2029 4 USD 23/01/2024 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 43172.99 0.01883 43172.99 35000 35000 Germania -- 5.3 18/01/2031 8.5 USD 18/01/2001 SUI SUN COMMUNITIES OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 43156.79 0.01883 43156.79 43000 43000 Stati Uniti -- 6.76 15/01/2033 5.7 USD 17/01/2023 JBL JABIL INC Tecnologia Obbligazionario 43130.21 0.01881 43130.21 45000 45000 Stati Uniti -- 3.4 12/01/2028 3.95 USD 17/01/2018 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Energia Obbligazionario 43061.78 0.01878 43061.78 45000 45000 Stati Uniti -- 3.36 15/12/2027 3.34 USD 31/01/2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 42992.3 0.01875 42992.3 50000 50000 Stati Uniti -- 6.88 03/03/2032 2.9 USD 03/03/2022 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 42981.66 0.01875 42981.66 50000 50000 Stati Uniti -- 5.56 01/05/2030 1.95 USD 01/05/2020 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 42890.16 0.01871 42890.16 50000 50000 Stati Uniti -- 5.62 01/06/2030 2.1 USD 01/06/2020 AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 42864.49 0.0187 42864.49 45000 45000 Stati Uniti -- 2.34 01/10/2026 2.75 USD 29/09/2016 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 42846.27 0.01869 42846.27 40000 40000 Stati Uniti -- 2.27 29/10/2027 7.15 USD 01/11/2023 PERU PERU (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 42823.39 0.01868 42823.39 45000 45000 Peru -- 1.75 23/01/2026 2.39 USD 23/04/2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 42794.23 0.01867 42794.23 52000 52000 Stati Uniti -- 5.9 21/08/2030 1.75 USD 21/08/2020 AES AES CORPORATION (THE) Elettrico Obbligazionario 42751.73 0.01865 42751.73 46000 46000 Stati Uniti -- 1.74 15/01/2026 1.38 USD 18/08/2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 42747.82 0.01865 42747.82 45000 45000 Stati Uniti -- 6.58 15/04/2032 4.05 USD 22/04/2022 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 42727.82 0.01864 42727.82 40000 40000 Sovranazionale -- 3.68 16/06/2028 5.82 USD 16/06/1998 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 42710.53 0.01863 42710.53 43000 43000 Stati Uniti -- 1.61 15/01/2026 4.3 USD 17/11/2015 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC Energia Obbligazionario 42661.33 0.01861 42661.33 44000 44000 Regno unito -- 4.12 28/11/2028 3.72 USD 28/11/2016 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Tecnologia Obbligazionario 42659.77 0.01861 42659.77 40000 40000 Stati Uniti -- 5.07 15/07/2030 6.2 USD 15/06/2021 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 42637.15 0.0186 42637.15 45000 45000 Sovranazionale -- 3.35 02/11/2027 2.5 USD 02/11/2017 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 42646.37 0.0186 42646.37 50000 50000 Regno unito -- 6.39 28/05/2031 2.25 USD 28/05/2021 FRT FEDERAL REALTY OP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 42602.21 0.01858 42602.21 45000 45000 Stati Uniti -- 3.03 15/07/2027 3.25 USD 23/06/2017 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 42595.07 0.01858 42595.07 40000 40000 Stati Uniti -- 7.2 21/11/2034 6.12 USD 21/11/2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 42598.69 0.01858 42598.69 50000 50000 Stati Uniti -- 6.21 15/03/2031 2.6 USD 02/03/2021 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 42559.97 0.01857 42559.97 51000 51000 Stati Uniti -- 6.91 15/02/2032 2.65 USD 16/05/2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 42500.78 0.01854 42500.78 41000 41000 Stati Uniti -- 1.4 03/10/2025 5.8 USD 04/10/2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 42497.25 0.01854 42497.25 43000 43000 Stati Uniti -- 4.21 30/03/2029 5.05 USD 17/01/2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 42482.42 0.01853 42482.42 40000 40000 Stati Uniti -- 6.61 09/01/2033 6.4 USD 09/01/2023 HAS HASBRO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 42464.87 0.01852 42464.87 45000 45000 Stati Uniti -- 3.18 15/09/2027 3.5 USD 13/09/2017 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 42366.63 0.01848 42366.63 40000 40000 Stati Uniti -- 1.75 15/02/2026 7.88 USD 14/02/1996 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 42364.38 0.01848 42364.38 50000 50000 Stati Uniti -- 6.93 15/04/2032 2.7 USD 01/11/2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 42364.18 0.01848 42364.18 50000 50000 Stati Uniti -- 5.62 01/05/2030 1.63 USD 01/05/2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 42349.03 0.01847 42349.03 50000 50000 Stati Uniti -- 6.86 01/02/2032 2.65 USD 11/01/2022 ADBE ADOBE INC Tecnologia Obbligazionario 42233.49 0.01842 42233.49 45000 45000 Stati Uniti -- 2.69 01/02/2027 2.15 USD 03/02/2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 42227.14 0.01842 42227.14 45000 45000 Stati Uniti -- 5.35 01/07/2030 4.05 USD 10/06/2020 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 42221.49 0.01842 42221.49 50000 50000 Stati Uniti -- 6.79 15/01/2032 2.75 USD 19/11/2021 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Obbligazionario 42214.02 0.01841 42214.02 44000 44000 Stati Uniti -- 3 01/03/2028 4.13 USD 04/03/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 42200.04 0.01841 42200.04 45000 45000 Stati Uniti -- 6.69 28/07/2033 4.92 USD 28/07/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 42200.77 0.01841 42200.77 50000 50000 Australia -- 6.45 03/06/2031 2.15 USD 03/06/2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 42139.49 0.01838 42139.49 45000 45000 Stati Uniti -- 1.59 15/11/2025 0.88 USD 24/11/2020 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Certificato Immobiliare Obbligazionario 42101.65 0.01837 42101.65 45000 45000 Stati Uniti -- 6.55 15/04/2032 4.15 USD 05/04/2022 VFC VF CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 41921.26 0.01829 41921.26 50000 50000 Stati Uniti -- 5.34 23/04/2030 2.95 USD 23/04/2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 41848.99 0.01826 41848.99 40000 40000 Stati Uniti -- 3.92 03/01/2030 6.85 USD 14/12/2023 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elettrico Obbligazionario 41865.14 0.01826 41865.14 40000 40000 Stati Uniti -- 3.12 01/11/2027 5.75 USD 02/11/2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 41831.01 0.01825 41831.01 50000 50000 Stati Uniti -- 5.83 30/06/2030 1.4 USD 24/06/2020 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 41816.13 0.01824 41816.13 50000 50000 Regno unito -- 5.92 14/10/2030 2.03 USD 14/10/2020 PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Energia Obbligazionario 41785.72 0.01823 41785.72 45000 45000 Stati Uniti -- 5 15/12/2029 3.55 USD 16/09/2019 APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 41744.78 0.01821 41744.78 38000 38000 Stati Uniti -- 7.07 15/11/2033 6.38 USD 13/11/2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 41724.3 0.0182 41724.3 50000 50000 Stati Uniti -- 6.18 01/02/2031 2.2 USD 21/01/2021 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energia Obbligazionario 41693.06 0.01819 41693.06 40000 40000 Stati Uniti -- 0.08 15/01/2029 6.88 USD 17/01/2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 41690.16 0.01819 41690.16 50000 50000 Stati Uniti -- 5.65 05/06/2030 1.95 USD 05/06/2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 41677.11 0.01818 41677.11 50000 50000 Australia -- 6.57 18/11/2036 3.02 USD 18/11/2021 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Beni indiretti Obbligazionario 41656.66 0.01817 41656.66 40000 40000 Stati Uniti -- 6.92 01/06/2033 5.88 USD 14/06/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 41653.29 0.01817 41653.29 45000 45000 Stati Uniti -- 3.17 20/08/2027 2.7 USD 20/08/2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 41554.97 0.01813 41554.97 50000 50000 Stati Uniti -- 6.75 15/10/2031 2 USD 23/08/2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 41529.74 0.01812 41529.74 45000 45000 Stati Uniti -- 1.9 11/03/2026 0.9 USD 11/12/2020 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Owned No Guarantee Obbligazionario 41540.1 0.01812 41540.1 50000 50000 Corea -- 7 18/01/2032 2.13 USD 18/01/2022 MAS MASCO CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 41532.35 0.01812 41532.35 50000 50000 Stati Uniti -- 5.89 01/10/2030 2 USD 18/09/2020 BCRED BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Società finanziarie Obbligazionario 41479.55 0.01809 41479.55 45000 45000 Stati Uniti -- 2.56 15/12/2026 2.63 USD 08/08/2022 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 41444.31 0.01808 41444.31 50000 50000 Stati Uniti -- 6.82 22/09/2031 1.8 USD 22/09/2021 GXO GXO LOGISTICS INC Trasporto Obbligazionario 41391.39 0.01806 41391.39 45000 45000 Stati Uniti -- 2.21 15/07/2026 1.65 USD 23/06/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 41412.8 0.01806 41412.8 45000 45000 Canada -- 2.49 02/11/2026 1.4 USD 07/10/2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 41344.14 0.01803 41344.14 45000 45000 Stati Uniti -- 4.82 18/07/2029 2.8 USD 18/07/2019 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 41289.49 0.01801 41289.49 40000 40000 Stati Uniti -- 4.38 01/06/2029 5.6 USD 06/12/2023 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 41244.94 0.01799 41244.94 50000 50000 Stati Uniti -- 6.71 05/08/2031 1.7 USD 05/08/2021 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 41251.37 0.01799 41251.37 45000 45000 Stati Uniti -- 4.78 01/08/2029 3.15 USD 29/07/2019 ECL ECOLAB INC Basic Industry Obbligazionario 41225.25 0.01798 41225.25 40000 40000 Stati Uniti -- 3.36 15/01/2028 5.25 USD 17/11/2022 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 41174.54 0.01796 41174.54 45000 45000 Regno unito -- 4.84 06/09/2029 3.46 USD 06/09/2019 OCINCC BLUE OWL CREDIT INCOME CORP Società finanziarie Obbligazionario 41152.92 0.01795 41152.92 40000 40000 Stati Uniti -- 3 16/09/2027 7.75 USD 23/08/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 41136.8 0.01794 41136.8 50000 50000 Stati Uniti -- 6.04 30/10/2030 1.68 USD 03/05/2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 41112.48 0.01793 41112.48 50000 50000 Stati Uniti -- 6.16 29/10/2030 1.2 USD 29/10/2020 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 41098.74 0.01793 41098.74 45000 45000 Stati Uniti -- 4.77 15/07/2029 2.88 USD 10/07/2019 AVGO BROADCOM INC Tecnologia Obbligazionario 41077.42 0.01792 41077.42 40000 40000 Stati Uniti -- 4.99 15/04/2030 5 USD 07/08/2020 BC BRUNSWICK CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 41005.12 0.01789 41005.12 45000 45000 Stati Uniti -- 6.89 15/09/2032 4.4 USD 29/03/2022 RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Assicurazioni Obbligazionario 41019.49 0.01789 41019.49 40000 40000 Bermuda -- 6.95 05/06/2033 5.75 USD 05/06/2023 BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 40999.27 0.01788 40999.27 40000 40000 Stati Uniti -- 4.98 15/05/2030 5.63 USD 15/05/2020 BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 40999.55 0.01788 40999.55 50000 50000 Canada -- 6.38 29/01/2031 1.3 USD 29/01/2021 GPC GENUINE PARTS COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 40995.09 0.01788 40995.09 50000 50000 Stati Uniti -- 6 01/11/2030 1.88 USD 29/10/2020 DVN DEVON ENERGY CORPORATION Energia Obbligazionario 40914.51 0.01785 40914.51 40000 40000 Stati Uniti -- 1.43 15/12/2025 5.85 USD 15/12/2015 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 40917.52 0.01785 40917.52 50000 50000 Stati Uniti -- 6.78 15/09/2031 1.88 USD 21/09/2021 PVH PVH CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 40897.26 0.01784 40897.26 41000 41000 Stati Uniti -- 1.19 10/07/2025 4.63 USD 16/10/2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 40893.87 0.01784 40893.87 40000 40000 Stati Uniti -- 6.97 08/03/2033 5.5 USD 08/03/2023 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Comunicazioni Obbligazionario 40890.17 0.01784 40890.17 40000 40000 Stati Uniti -- 3.48 28/03/2028 4.95 USD 14/04/2023 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 40865.61 0.01783 40865.61 41000 41000 Regno unito -- 7.62 20/03/2034 5.4 USD 20/03/2024 GM GENERAL MOTORS CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 40825.59 0.01781 40825.59 40000 40000 Stati Uniti -- 3.83 01/10/2028 5 USD 10/09/2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 40794.5 0.0178 40794.5 42000 42000 Giappone -- 3.59 02/03/2028 3.96 USD 02/03/2018 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elettrico Obbligazionario 40788.71 0.01779 40788.71 40000 40000 Stati Uniti -- 4.14 15/01/2029 5.2 USD 08/12/2023 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Attività bancarie Obbligazionario 40778.11 0.01779 40778.11 35000 35000 Stati Uniti -- 6.46 02/11/2034 7.96 USD 02/11/2023 CNXC CONCENTRIX CORP Tecnologia Obbligazionario 40760.42 0.01778 40760.42 40000 40000 Stati Uniti -- 3.71 02/08/2028 6.6 USD 02/08/2023 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 40758.22 0.01778 40758.22 40000 40000 Stati Uniti -- 7.19 01/07/2033 5.15 USD 30/03/2023 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 40743.81 0.01777 40743.81 45000 45000 Stati Uniti -- 5.34 15/04/2030 2.88 USD 03/04/2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 40748.1 0.01777 40748.1 50000 50000 Stati Uniti -- 6.8 01/12/2031 2.25 USD 22/09/2021 ORIX ORIX CORPORATION Financial Other Obbligazionario 40741.38 0.01777 40741.38 40000 40000 Giappone -- 6.82 13/09/2032 5.2 USD 13/09/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 40738.73 0.01777 40738.73 40000 40000 Canada -- 1.02 25/04/2025 4.95 USD 27/04/2023 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 40634.82 0.01773 40634.82 40000 40000 Stati Uniti -- 3.85 21/08/2028 5.38 USD 21/08/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 40588.08 0.01771 40588.08 40000 40000 Stati Uniti -- 1.02 01/05/2026 4.99 USD 01/05/2023 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 40598.18 0.01771 40598.18 40000 40000 Stati Uniti -- 3.27 08/12/2027 5 USD 08/12/2022 JBL JABIL INC Tecnologia Obbligazionario 40605.43 0.01771 40605.43 40000 40000 Stati Uniti -- 4.18 01/02/2029 5.45 USD 13/04/2023 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Beni indiretti Obbligazionario 40564.62 0.01769 40564.62 45000 45000 Stati Uniti -- 5.1 15/12/2029 2.9 USD 27/11/2019 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 40526.15 0.01768 40526.15 45000 45000 Stati Uniti -- 3.86 15/06/2028 2.88 USD 10/06/2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 40526.93 0.01768 40526.93 50000 50000 Stati Uniti -- 6.67 28/07/2031 1.8 USD 27/07/2021 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Energia Obbligazionario 40499.15 0.01767 40499.15 35000 35000 Stati Uniti -- 5.07 16/08/2030 8.13 USD 16/08/2000 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 40511.24 0.01767 40511.24 40000 40000 Stati Uniti -- 4.97 01/04/2030 4.88 USD 26/03/2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 40475.46 0.01766 40475.46 50000 50000 Stati Uniti -- 6.88 01/12/2031 1.95 USD 26/08/2021 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 40486.53 0.01766 40486.53 40000 40000 Stati Uniti -- 5.08 22/03/2030 5 USD 17/10/2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 40466.16 0.01765 40466.16 40000 40000 Stati Uniti -- 3.5 15/03/2028 5.5 USD 03/03/2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 40458.49 0.01765 40458.49 40000 40000 Stati Uniti -- 7.56 01/04/2034 5.6 USD 23/02/2024 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 40446.67 0.01764 40446.67 45000 45000 Stati Uniti -- 6.72 15/03/2032 3.7 USD 02/03/2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Elettrico Obbligazionario 40419.82 0.01763 40419.82 40000 40000 Stati Uniti -- 6.89 15/12/2032 4.9 USD 02/12/2022 AON AON NORTH AMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 40399.17 0.01762 40399.17 40000 40000 Stati Uniti -- 2.64 01/03/2027 5.13 USD 01/03/2024 ENBCN ENBRIDGE INC Energia Obbligazionario 40375.65 0.01761 40375.65 50000 50000 Canada -- 8.03 01/08/2033 2.5 USD 28/06/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 40357.15 0.0176 40357.15 45000 45000 Stati Uniti -- 4.18 15/10/2028 2.4 USD 15/10/2021 SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Basic Industry Obbligazionario 40346.98 0.0176 40346.98 40000 40000 Brasile -- 2.56 17/01/2027 5.5 USD 17/01/2017 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Owned No Guarantee Obbligazionario 40285.7 0.01757 40285.7 50000 50000 Corea -- 6.09 21/09/2030 1.25 USD 21/09/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 40248.6 0.01756 40248.6 40000 40000 Stati Uniti -- 1.79 20/02/2026 4.95 USD 22/02/2024 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 40256.34 0.01756 40256.34 40000 40000 Stati Uniti -- 7.03 27/02/2033 5.15 USD 27/02/2023 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Assicurazioni Obbligazionario 40229.91 0.01755 40229.91 40000 40000 Canada -- 6.56 16/08/2032 5.63 USD 15/05/2023 KMI KINDER MORGAN INC Energia Obbligazionario 40200.23 0.01754 40200.23 40000 40000 Stati Uniti -- 4.22 01/02/2029 5 USD 01/02/2024 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 40172.67 0.01752 40172.67 40000 40000 Stati Uniti -- 3.4 15/01/2028 4.75 USD 21/06/2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 40131.75 0.01751 40131.75 40000 40000 Stati Uniti -- 7.15 15/05/2033 4.8 USD 09/05/2023 FMC FMC CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 40118.8 0.0175 40118.8 40000 40000 Stati Uniti -- 6.9 18/05/2033 5.65 USD 18/05/2023 Q QUEBEC (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 40111.6 0.0175 40111.6 35000 35000 Canada -- 4.56 15/09/2029 7.5 USD 24/09/1999 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 40121.24 0.0175 40121.24 40000 40000 Stati Uniti -- 1.81 27/02/2026 5 USD 27/02/2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 40112.66 0.0175 40112.66 45000 45000 Stati Uniti -- 4.25 15/10/2028 1.75 USD 23/08/2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 40062.17 0.01748 40062.17 40000 40000 Stati Uniti -- 6.9 26/04/2034 4.97 USD 26/04/2023 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 40071.37 0.01748 40071.37 50000 50000 Stati Uniti -- 6.48 15/03/2031 1.38 USD 07/01/2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 40055.77 0.01747 40055.77 40000 40000 Stati Uniti -- 4.22 15/01/2029 4.55 USD 09/05/2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 40053.79 0.01747 40053.79 40000 40000 Stati Uniti -- 3.54 15/03/2028 4.8 USD 16/12/2022 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 40036.43 0.01746 40036.43 40000 40000 Stati Uniti -- 5.13 06/05/2030 4.65 USD 06/02/2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 39982.16 0.01744 39982.16 40000 40000 Stati Uniti -- 1.06 08/02/2026 4.9 USD 08/02/2023 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 39984 0.01744 39984 47000 47000 Stati Uniti -- 6.84 01/02/2032 2.75 USD 13/01/2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 39947.42 0.01743 39947.42 40000 40000 Stati Uniti -- 2.89 15/06/2027 4.65 USD 19/05/2022 GMT GATX CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 39927.52 0.01742 39927.52 40000 40000 Stati Uniti -- 7.3 15/09/2033 5.45 USD 03/05/2023 D DOMINION RESOURCES INC Elettrico Obbligazionario 39905.46 0.01741 39905.46 40000 40000 Stati Uniti -- 7.3 01/08/2033 5.25 USD 24/07/2003 VICI VICI PROPERTIES LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 39918.86 0.01741 39918.86 41000 41000 Stati Uniti -- 4.99 15/02/2030 4.95 USD 29/04/2022 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energia Obbligazionario 39890.91 0.0174 39890.91 40000 40000 Stati Uniti -- 3.29 01/03/2030 5.5 USD 19/11/2020 CLX CLOROX COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 39873.69 0.01739 39873.69 40000 40000 Stati Uniti -- 6.51 01/05/2032 4.6 USD 11/05/2022 HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Beni indiretti Obbligazionario 39868.65 0.01739 39868.65 40000 40000 Stati Uniti -- 1.03 01/05/2025 3.84 USD 22/12/2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 39821.36 0.01737 39821.36 40000 40000 Stati Uniti -- 1.47 29/10/2025 4.2 USD 29/10/2015 EFX EQUIFAX INC Tecnologia Obbligazionario 39811.73 0.01737 39811.73 44000 44000 Stati Uniti -- 5.38 15/05/2030 3.1 USD 27/04/2020 MP MANITOBA PROVINCE OF Local Authority Obbligazionario 39819.91 0.01737 39819.91 45000 45000 Canada -- 4.31 25/10/2028 1.5 USD 25/10/2021 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 39807.16 0.01736 39807.16 40000 40000 Stati Uniti -- 3.47 13/02/2028 4.69 USD 13/02/2023 GLPI GLP CAPITAL LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 39795.77 0.01736 39795.77 40000 40000 Stati Uniti -- 4.09 15/01/2029 5.3 USD 26/09/2018 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 39760.06 0.01734 39760.06 40000 40000 Stati Uniti -- 1.07 20/05/2025 3.45 USD 20/05/2015 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 39700.74 0.01732 39700.74 40000 40000 Stati Uniti -- 3.95 16/10/2028 4.15 USD 11/10/2018 LPLA LPL HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 39703.22 0.01732 39703.22 37000 37000 Stati Uniti -- 3.87 17/11/2028 6.75 USD 17/11/2023 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Gas Naturale Obbligazionario 39700.79 0.01732 39700.79 45000 45000 Stati Uniti -- 5.28 01/02/2030 2.55 USD 09/01/2020 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 39675.6 0.01731 39675.6 40000 40000 Stati Uniti -- 3.44 23/02/2028 4.6 USD 23/02/2018 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 39656.7 0.0173 39656.7 45000 45000 Stati Uniti -- 5.41 15/04/2030 2.5 USD 16/04/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 39594.94 0.01727 39594.94 35000 35000 Spagna -- 7 07/11/2033 6.94 USD 07/11/2023 MMM 3M CO Beni indiretti Obbligazionario 39569.24 0.01726 39569.24 45000 45000 Stati Uniti -- 4.96 26/08/2029 2.38 USD 26/08/2019 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Elettrico Obbligazionario 39566.08 0.01726 39566.08 44000 44000 Stati Uniti -- 5.44 15/05/2030 2.75 USD 11/08/2020 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 39571.11 0.01726 39571.11 40000 40000 Stati Uniti -- 3.76 15/07/2028 4.55 USD 02/07/2018 SANLTD SANDS CHINA LTD Beni di consumo ciclici Obbligazionario 39536.5 0.01725 39536.5 40000 40000 Macao -- 3.76 08/08/2028 5.4 USD 29/01/2019 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Utility Other Obbligazionario 39485.5 0.01722 39485.5 45000 45000 Stati Uniti -- 5.37 15/04/2030 2.7 USD 15/04/2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 39452.55 0.01721 39452.55 40000 40000 Stati Uniti -- 4.05 15/11/2028 4 USD 10/08/2018 XEL XCEL ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 39382.91 0.01718 39382.91 40000 40000 Stati Uniti -- 1.12 01/06/2025 3.3 USD 01/06/2015 VMW VMWARE LLC Tecnologia Obbligazionario 39371.99 0.01717 39371.99 45000 45000 Stati Uniti -- 4.12 15/08/2028 1.8 USD 02/08/2021 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 39321.17 0.01715 39321.17 40000 40000 Stati Uniti -- 2.05 30/06/2026 3.85 USD 07/06/2016 GL TORCHMARK CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 39307.76 0.01715 39307.76 40000 40000 Stati Uniti -- 3.92 15/09/2028 4.55 USD 27/09/2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 39323.01 0.01715 39323.01 40000 40000 Stati Uniti -- 7.08 20/01/2033 4.5 USD 09/09/2022 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 39291.45 0.01714 39291.45 35000 35000 Stati Uniti -- 7 01/11/2033 6.55 USD 25/10/2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 39282.24 0.01714 39282.24 40000 40000 Canada -- 1.59 15/12/2025 3.63 USD 08/12/2015 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 39301.37 0.01714 39301.37 40000 40000 Stati Uniti -- 7.27 15/04/2033 4.1 USD 18/04/2023 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 39267.24 0.01713 39267.24 40000 40000 Stati Uniti -- 1.21 01/07/2025 3.45 USD 01/07/2020 UDR UDR INC MTN Certificato Immobiliare Obbligazionario 39269.02 0.01713 39269.02 50000 50000 Stati Uniti -- 7.4 01/08/2032 2.1 USD 21/07/2020 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energia Obbligazionario 39246.58 0.01712 39246.58 39000 39000 Stati Uniti -- 1.69 15/03/2026 5.55 USD 18/09/2019 TGT TARGET CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 39246.65 0.01712 39246.65 42000 42000 Stati Uniti -- 2.66 15/01/2027 1.95 USD 24/01/2022 EXPE EXPEDIA GROUP INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 39216.86 0.01711 39216.86 41000 41000 Stati Uniti -- 3.5 15/02/2028 3.8 USD 28/12/2017 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 39206.16 0.0171 39206.16 40000 40000 Stati Uniti -- 2.97 06/06/2028 4.12 USD 06/06/2022 OMC OMNICOM GROUP INC Comunicazioni Obbligazionario 39129.87 0.01707 39129.87 45000 45000 Stati Uniti -- 5.46 30/04/2030 2.45 USD 21/02/2020 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 39127.65 0.01707 39127.65 40000 40000 Stati Uniti -- 4.12 03/12/2029 4.14 USD 03/12/2018 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 39102.78 0.01706 39102.78 40000 40000 Stati Uniti -- 2.03 15/06/2026 3.7 USD 06/05/2016 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 39111.36 0.01706 39111.36 47000 47000 Stati Uniti -- 6.87 15/01/2032 2.44 USD 13/12/2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Elettrico Obbligazionario 39075.97 0.01705 39075.97 40000 40000 Stati Uniti -- 3.63 01/05/2028 3.7 USD 04/05/2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 39020.12 0.01702 39020.12 39000 39000 Stati Uniti -- 4.43 15/04/2029 4.7 USD 21/03/2024 FNF FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 38997.73 0.01701 38997.73 40000 40000 Stati Uniti -- 3.85 15/08/2028 4.5 USD 17/06/2019 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 38967.92 0.017 38967.92 45000 45000 Stati Uniti -- 6.01 15/01/2031 2.75 USD 30/06/2020 WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Elettrico Obbligazionario 38962.12 0.017 38962.12 38000 38000 Stati Uniti -- 1.46 10/11/2025 5.35 USD 10/11/2022 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 38943.37 0.01699 38943.37 40000 40000 Stati Uniti -- 6.75 01/09/2032 4.95 USD 11/08/2022 SLB SCHLUMBERGER FINANCE CANADA LTD Energia Obbligazionario 38940.84 0.01699 38940.84 41000 41000 Stati Uniti -- 1.43 17/09/2025 1.4 USD 18/09/2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 38920.04 0.01698 38920.04 35000 35000 Stati Uniti -- 4.19 01/03/2029 7 USD 02/01/2019 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 38895.26 0.01697 38895.26 40000 40000 Stati Uniti -- 1.82 15/03/2026 3.5 USD 10/03/2016 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Assicurazioni Obbligazionario 38849.94 0.01695 38849.94 40000 40000 Stati Uniti -- 2.25 26/08/2026 3.88 USD 26/08/2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 38838.38 0.01694 38838.38 40000 40000 Stati Uniti -- 6.91 01/02/2034 4.71 USD 31/01/2023 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 38829.42 0.01694 38829.42 40000 40000 Stati Uniti -- 2.65 01/03/2027 4 USD 02/02/2017 TJX TJX COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 38842.29 0.01694 38842.29 40000 40000 Stati Uniti -- 5.16 15/04/2030 3.88 USD 01/04/2020 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 38804.26 0.01693 38804.26 40000 40000 Stati Uniti -- 3.99 21/09/2028 3.94 USD 21/09/2018 R RYDER SYSTEM INC MTN Trasporto Obbligazionario 38813.49 0.01693 38813.49 35000 35000 Stati Uniti -- 7.02 01/12/2033 6.6 USD 01/11/2023 EOG EOG RESOURCES INC Energia Obbligazionario 38795.16 0.01692 38795.16 39000 39000 Stati Uniti -- 1.61 15/01/2026 4.15 USD 14/01/2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 38784.11 0.01692 38784.11 40000 40000 Stati Uniti -- 2.67 01/03/2027 3.5 USD 09/03/2017 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 38785.33 0.01692 38785.33 40000 40000 Stati Uniti -- 3.97 15/09/2028 4 USD 06/10/2022 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 38772.84 0.01691 38772.84 40000 40000 Stati Uniti -- 3.54 26/02/2028 3.5 USD 26/02/2018 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 38768.08 0.01691 38768.08 45000 45000 Giappone -- 5.64 16/07/2030 2.68 USD 13/07/2020 AVGO BROADCOM INC Tecnologia Obbligazionario 38749.98 0.0169 38749.98 40000 40000 Stati Uniti -- 3.96 15/09/2028 4.11 USD 07/08/2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 38744.47 0.0169 38744.47 40000 40000 Stati Uniti -- 1.77 02/02/2026 2.7 USD 02/02/2016 SO AGL CAPITAL CORPORATION Gas Naturale Obbligazionario 38708.77 0.01689 38708.77 40000 40000 Stati Uniti -- 2.06 15/06/2026 3.25 USD 18/05/2016 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assicurazioni Obbligazionario 38710.75 0.01689 38710.75 45000 45000 Stati Uniti -- 5.95 15/11/2030 2.25 USD 07/05/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 38687.42 0.01688 38687.42 40000 40000 Stati Uniti -- 2.85 16/05/2027 3.25 USD 16/05/2017 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 38700.08 0.01688 38700.08 40000 40000 Stati Uniti -- 2.46 30/11/2026 3.25 USD 23/11/2016 FITB FIFTH THIRD BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 38678.97 0.01687 38678.97 40000 40000 Stati Uniti -- 2.97 25/04/2028 4.05 USD 25/04/2022 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 38684.14 0.01687 38684.14 40000 40000 Stati Uniti -- 2.1 01/07/2026 2.9 USD 05/07/2016 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 38654.65 0.01686 38654.65 40000 40000 Stati Uniti -- 4.73 18/08/2029 4.05 USD 18/08/2022 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Elettrico Obbligazionario 38658.74 0.01686 38658.74 45000 45000 Stati Uniti -- 6.21 01/04/2031 2.35 USD 11/03/2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 38617.14 0.01685 38617.14 40000 40000 Stati Uniti -- 2.43 15/11/2026 3.1 USD 10/11/2016 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energia Obbligazionario 38635.35 0.01685 38635.35 40000 40000 Stati Uniti -- 4.56 01/02/2031 4.88 USD 18/08/2020 KEY KEYCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 38604.21 0.01684 38604.21 45000 45000 Stati Uniti -- 4.96 01/10/2029 2.55 USD 11/09/2019 AVGO BROADCOM INC Tecnologia Obbligazionario 38590.17 0.01683 38590.17 40000 40000 Stati Uniti -- 2.3 15/09/2026 3.46 USD 07/08/2020 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Trasporto Obbligazionario 38571.3 0.01683 38571.3 40000 40000 Canada -- 1.82 01/03/2026 2.75 USD 23/02/2016 BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 38578.3 0.01683 38578.3 40000 40000 Stati Uniti -- 2.83 01/05/2027 3.1 USD 01/02/2017 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Energia Obbligazionario 38592.01 0.01683 38592.01 35000 35000 Stati Uniti -- 3.81 15/10/2028 7 USD 09/10/1998 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 38562.28 0.01682 38562.28 40000 40000 Stati Uniti -- 2.5 15/12/2026 3.28 USD 08/12/2016 LAZ LAZARD GROUP LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 38561.51 0.01682 38561.51 40000 40000 Stati Uniti -- 4.33 11/03/2029 4.38 USD 11/03/2019 CNA CNA FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 38514.82 0.0168 38514.82 40000 40000 Stati Uniti -- 4.43 01/05/2029 3.9 USD 06/05/2019 FMC FMC CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 38511.98 0.0168 38511.98 40000 40000 Stati Uniti -- 2.32 01/10/2026 3.2 USD 20/09/2019 WDAY WORKDAY INC Tecnologia Obbligazionario 38487.07 0.01679 38487.07 40000 40000 Stati Uniti -- 4.39 01/04/2029 3.7 USD 01/04/2022 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 38468.28 0.01678 38468.28 40000 40000 Stati Uniti -- 2.89 30/05/2027 3.3 USD 18/05/2017 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 38470.97 0.01678 38470.97 40000 40000 Stati Uniti -- 4.01 21/09/2028 3.75 USD 13/08/2018 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 38457.18 0.01678 38457.18 40000 40000 Stati Uniti -- 2 15/05/2026 2.5 USD 19/05/2016 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 38416.23 0.01676 38416.23 35000 35000 Filippine -- 6.15 15/01/2032 6.38 USD 17/01/2007 EQR ERP OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 38398.42 0.01675 38398.42 40000 40000 Stati Uniti -- 2.41 01/11/2026 2.85 USD 12/10/2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 38396 0.01675 38396 45000 45000 Stati Uniti -- 6.69 12/01/2032 3.1 USD 11/01/2022 PSX PHILLIPS 66 CO Energia Obbligazionario 38401.98 0.01675 38401.98 40000 40000 Stati Uniti -- 3.54 01/03/2028 3.75 USD 28/04/2023 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 38368.15 0.01674 38368.15 45000 45000 Stati Uniti -- 5.61 04/05/2030 1.75 USD 04/05/2020 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 38350.79 0.01673 38350.79 40000 40000 Stati Uniti -- 2.65 10/02/2027 3.2 USD 17/01/2017 EBAY EBAY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 38318.55 0.01672 38318.55 35000 35000 Stati Uniti -- 6.53 22/11/2032 6.3 USD 22/11/2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Elettrico Obbligazionario 38328.62 0.01672 38328.62 40000 40000 Stati Uniti -- 2.87 15/05/2027 3 USD 05/05/2017 AON AON CORP Assicurazioni Obbligazionario 38297.54 0.01671 38297.54 45000 45000 Stati Uniti -- 6.71 02/12/2031 2.6 USD 02/12/2021 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Attività bancarie Obbligazionario 38299.81 0.01671 38299.81 50000 50000 Stati Uniti -- 6.53 15/08/2036 2.49 USD 03/05/2022 AN AUTONATION INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 38288.12 0.0167 38288.12 40000 40000 Stati Uniti -- 3.26 15/11/2027 3.8 USD 10/11/2017 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 38286.73 0.0167 38286.73 44000 44000 Stati Uniti -- 5.55 01/06/2030 2.45 USD 15/05/2020 HXL HEXCEL CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 38287.33 0.0167 38287.33 40000 40000 Stati Uniti -- 2.64 15/02/2027 4.2 USD 16/02/2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 38265.37 0.01669 38265.37 40000 40000 Canada -- 1.17 12/06/2025 1.15 USD 12/06/2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 38241.48 0.01668 38241.48 40000 40000 Giappone -- 3.09 25/07/2027 3.29 USD 25/07/2017 ENIIM LASMO USA INC Energia Obbligazionario 38224.22 0.01667 38224.22 35000 35000 Italia -- 3.13 15/11/2027 7.3 USD 12/11/1997 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 38184.93 0.01666 38184.93 40000 40000 Canada -- 2.45 15/11/2026 2.9 USD 04/11/2016 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 38166.72 0.01665 38166.72 40000 40000 Stati Uniti -- 6.33 21/05/2037 5.64 USD 23/05/2022 YALUNI YALE UNIVERSITY Industrial Other Obbligazionario 38149.79 0.01664 38149.79 45000 45000 Stati Uniti -- 5.6 15/04/2030 1.48 USD 09/06/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 38121.44 0.01663 38121.44 40000 40000 Stati Uniti -- 2.59 15/01/2027 3.13 USD 30/09/2016 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 38116.99 0.01663 38116.99 45000 45000 Stati Uniti -- 6.28 11/05/2031 2.5 USD 16/05/2022 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 38102.91 0.01662 38102.91 40000 40000 Stati Uniti -- 4.49 15/05/2029 3.7 USD 10/05/2019 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 37972.23 0.01656 37972.23 40000 40000 Stati Uniti -- 2.83 15/04/2027 2.5 USD 30/03/2020 AES IPALCO ENTERPRISES INC Elettrico Obbligazionario 37962.49 0.01656 37962.49 40000 40000 Stati Uniti -- 5.15 01/05/2030 4.25 USD 05/05/2021 VRSN VERISIGN INC Tecnologia Obbligazionario 37962.96 0.01656 37962.96 45000 45000 Stati Uniti -- 6.33 15/06/2031 2.7 USD 08/06/2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 37950.6 0.01655 37950.6 40000 40000 Stati Uniti -- 2.74 15/03/2027 3.3 USD 10/03/2017 HSY HERSHEY COMPANY THE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 37883.38 0.01653 37883.38 40000 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Comunicazioni Obbligazionario 37726.99 0.01646 37726.99 40000 40000 Stati Uniti -- 2.63 15/01/2027 2.75 USD 03/10/2019 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Attività bancarie Obbligazionario 37739.12 0.01646 37739.12 35000 35000 Stati Uniti -- 6.43 29/11/2032 6.7 USD 29/11/2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 37743.42 0.01646 37743.42 37000 37000 Stati Uniti -- 2.85 15/06/2027 5.45 USD 08/06/2022 DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Elettrico Obbligazionario 37688.12 0.01644 37688.12 46000 46000 Stati Uniti -- 6.66 15/08/2031 2 USD 12/08/2021 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 37686.54 0.01644 37686.54 41000 41000 Stati Uniti -- 5.35 15/04/2031 4.25 USD 15/02/2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 37665.47 0.01643 37665.47 40000 40000 Stati Uniti -- 2.64 08/01/2027 2.35 USD 10/01/2020 AEP OHIO POWER CO Elettrico Obbligazionario 37671.35 0.01643 37671.35 47000 47000 Stati Uniti -- 6.25 15/01/2031 1.63 USD 07/01/2021 TXT TEXTRON INC Beni indiretti Obbligazionario 37653.62 0.01643 37653.62 40000 40000 Stati Uniti -- 4.8 17/09/2029 3.9 USD 07/05/2019 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 37623.17 0.01641 37623.17 35000 35000 Stati Uniti -- 6.54 01/11/2032 5.95 USD 08/11/2022 EQT EQT CORP Energia Obbligazionario 37603.91 0.0164 37603.91 35000 35000 Stati Uniti -- 4.68 01/02/2030 7 USD 21/01/2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 37545.35 0.01638 37545.35 40000 40000 Stati Uniti -- 4.62 15/06/2029 3.4 USD 07/06/2019 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 37560.59 0.01638 37560.59 40000 40000 Stati Uniti -- 2.8 15/03/2027 2.5 USD 09/03/2022 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 37494.18 0.01636 37494.18 40000 40000 Stati Uniti -- 7.25 01/03/2033 4.2 USD 18/08/2022 EVRG EVERGY KANSAS CENTRAL INC Elettrico Obbligazionario 37511.64 0.01636 37511.64 35000 35000 Stati Uniti -- 7.18 15/11/2033 5.9 USD 15/11/2023 NI NISOURCE INC Gas Naturale Obbligazionario 37514.89 0.01636 37514.89 40000 40000 Stati Uniti -- 5.26 01/05/2030 3.6 USD 13/04/2020 TXT TEXTRON INC Beni indiretti Obbligazionario 37512.5 0.01636 37512.5 35000 35000 Stati Uniti -- 7.12 15/11/2033 6.1 USD 09/11/2023 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 37479.38 0.01635 37479.38 40000 40000 Stati Uniti -- 2.79 15/03/2027 2.9 USD 04/03/2022 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 37485.12 0.01635 37485.12 42000 42000 Stati Uniti -- 5.39 15/04/2030 2.6 USD 13/04/2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 37442.73 0.01633 37442.73 40000 40000 Stati Uniti -- 4.63 14/06/2029 3.25 USD 14/06/2019 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 37439.36 0.01633 37439.36 45000 45000 Stati Uniti -- 6.13 23/04/2032 2.31 USD 23/04/2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 37359.47 0.0163 37359.47 40000 40000 Stati Uniti -- 2.77 03/03/2027 2.45 USD 03/03/2022 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elettrico Obbligazionario 37334.93 0.01629 37334.93 35000 35000 Stati Uniti -- 6.53 01/11/2032 5.95 USD 02/11/2022 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 37311.57 0.01628 37311.57 35000 35000 Filippine -- 6.95 13/04/2033 5.61 USD 13/10/2022 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 37295.49 0.01627 37295.49 40000 40000 Regno unito -- 1.92 25/03/2026 1.67 USD 25/09/2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 37286.97 0.01627 37286.97 40000 40000 Stati Uniti -- 4.78 15/08/2029 3.38 USD 01/05/2019 PII POLARIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 37303.82 0.01627 37303.82 35000 35000 Stati Uniti -- 4.17 15/03/2029 6.95 USD 16/11/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 37283.31 0.01626 37283.31 40000 40000 Stati Uniti -- 4.13 30/10/2028 3 USD 31/10/2016 LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Elettrico Obbligazionario 37260.2 0.01625 37260.2 40000 40000 Stati Uniti -- 6.98 01/09/2032 3.95 USD 15/08/2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Tecnologia Obbligazionario 37218.12 0.01624 37218.12 45000 45000 Stati Uniti -- 6.04 15/09/2030 1.35 USD 06/11/2023 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Obbligazionario 37152.88 0.01621 37152.88 36000 36000 Canada -- 1.49 07/11/2025 5.95 USD 09/11/2022 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 37120.93 0.01619 37120.93 40000 40000 Stati Uniti -- 2.66 15/01/2027 2.15 USD 22/11/2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 37062.97 0.01617 37062.97 40000 40000 Stati Uniti -- 1.79 28/01/2026 0.75 USD 28/01/2021 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 37066.99 0.01617 37066.99 40000 40000 Stati Uniti -- 3.53 01/02/2028 3.25 USD 02/11/2020 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 37069.06 0.01617 37069.06 40000 40000 Stati Uniti -- 2.68 01/02/2027 2.7 USD 31/07/2019 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 37078.01 0.01617 37078.01 45000 45000 Stati Uniti -- 6.05 30/10/2030 1.6 USD 19/10/2020 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 37048.18 0.01616 37048.18 45000 45000 Stati Uniti -- 6.18 15/12/2030 1.63 USD 15/12/2020 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 37048.27 0.01616 37048.27 40000 40000 Stati Uniti -- 2.05 15/05/2026 1.45 USD 17/05/2021 WFC WACHOVIA CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 37038.31 0.01616 37038.31 35000 35000 Stati Uniti -- 2.13 01/08/2026 7.57 USD 07/08/1996 RTX RTX CORP Beni indiretti Obbligazionario 36998.81 0.01614 36998.81 35000 35000 Stati Uniti -- 4.07 15/01/2029 5.75 USD 08/11/2023 TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP Tecnologia Obbligazionario 37003.36 0.01614 37003.36 45000 45000 Cina -- 5.88 03/09/2030 2 USD 03/09/2020 CMA COMERICA INCORPORATED Attività bancarie Obbligazionario 36985.27 0.01613 36985.27 40000 40000 Stati Uniti -- 4.29 01/02/2029 4 USD 01/02/2019 EBAY EBAY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 36915.64 0.0161 36915.64 35000 35000 Stati Uniti -- 3.17 22/11/2027 5.95 USD 22/11/2022 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 36802.24 0.01605 36802.24 40000 40000 Stati Uniti -- 3.6 01/03/2028 3.25 USD 23/02/2018 CBG CBRE SERVICES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 36786.1 0.01605 36786.1 37000 37000 Stati Uniti -- 1.7 01/03/2026 4.88 USD 13/08/2015 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 36788.14 0.01605 36788.14 35000 35000 Stati Uniti -- 6.33 15/07/2032 6.38 USD 14/07/2022 PWR QUANTA SERVICES INC. Industrial Other Obbligazionario 36803.48 0.01605 36803.48 45000 45000 Stati Uniti -- 6.89 15/01/2032 2.35 USD 23/09/2021 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 36771.77 0.01604 36771.77 35000 35000 Stati Uniti -- 4.39 15/07/2029 6.33 USD 14/07/2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Elettrico Obbligazionario 36756.68 0.01603 36756.68 45000 45000 Stati Uniti -- 6.69 15/08/2031 1.9 USD 19/08/2021 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 36734.05 0.01602 36734.05 40000 40000 Stati Uniti -- 4.47 15/03/2029 3.38 USD 07/08/2023 PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Energia Obbligazionario 36734.48 0.01602 36734.48 40000 40000 Stati Uniti -- 5.59 15/09/2030 3.8 USD 11/06/2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 36699.51 0.01601 36699.51 40000 40000 Stati Uniti -- 2.71 01/02/2027 1.92 USD 10/06/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 36700.25 0.01601 36700.25 35000 35000 Canada -- 2.26 02/10/2026 5.93 USD 03/10/2023 COR CENCORA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 36681.57 0.016 36681.57 41000 41000 Stati Uniti -- 5.43 15/05/2030 2.8 USD 19/05/2020 PPL KENTUCKY UTILITIES COMPANY Elettrico Obbligazionario 36671.81 0.016 36671.81 35000 35000 Stati Uniti -- 6.91 15/04/2033 5.45 USD 20/03/2023 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 36613.26 0.01597 36613.26 40000 40000 Stati Uniti -- 5.44 01/06/2030 3.25 USD 20/05/2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energia Obbligazionario 36594.53 0.01596 36594.53 35000 35000 Stati Uniti -- 6.85 15/03/2033 6.13 USD 09/01/2023 LEA LEAR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 36537.12 0.01594 36537.12 40000 40000 Stati Uniti -- 5.35 30/05/2030 3.5 USD 24/02/2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 36509.27 0.01593 36509.27 40000 40000 Stati Uniti -- 2.46 15/10/2026 0.88 USD 22/09/2020 SWX SOUTHWEST GAS CORP Gas Naturale Obbligazionario 36506.3 0.01592 36506.3 35000 35000 Stati Uniti -- 3.2 01/12/2027 5.8 USD 01/12/2022 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energia Obbligazionario 36500.75 0.01592 36500.75 35000 35000 Stati Uniti -- 4.2 01/03/2029 6.15 USD 09/11/2023 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 36474.58 0.01591 36474.58 40000 40000 Stati Uniti -- 4.84 15/08/2029 2.95 USD 26/08/2019 RVTY REVVITY INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 36422.71 0.01589 36422.71 40000 40000 Stati Uniti -- 4.89 15/09/2029 3.3 USD 12/09/2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC Elettrico Obbligazionario 36405.2 0.01588 36405.2 35000 35000 Regno unito -- 6.97 12/06/2033 5.81 USD 12/06/2023 STNFRD STANFORD UNIVERSITY Industrial Other Obbligazionario 36328.26 0.01585 36328.26 40000 40000 Stati Uniti -- 3.04 01/06/2027 1.29 USD 04/06/2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 36292.99 0.01583 36292.99 35000 35000 Stati Uniti -- 7.19 15/09/2033 5.95 USD 18/09/2023 FLS FLOWSERVE CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 36239.1 0.01581 36239.1 40000 40000 Stati Uniti -- 5.58 01/10/2030 3.5 USD 21/09/2020 LKQ LKQ CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 36254.44 0.01581 36254.44 35000 35000 Stati Uniti -- 3.64 15/06/2028 5.75 USD 20/10/2023 NI NISOURCE INC Gas Naturale Obbligazionario 36249.99 0.01581 36249.99 40000 40000 Stati Uniti -- 4.9 01/09/2029 2.95 USD 12/08/2019 CAH CARDINAL HEALTH INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 36224.26 0.0158 36224.26 37000 37000 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 3.75 USD 23/06/2015 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 36195.07 0.01579 36195.07 45000 45000 Filippine -- 6.59 10/06/2031 1.65 USD 10/12/2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 36112.14 0.01575 36112.14 35000 35000 Canada -- 7.01 21/03/2033 5.5 USD 21/03/2023 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 36078.16 0.01574 36078.16 35000 35000 Stati Uniti -- 7.24 15/09/2033 5.75 USD 08/09/2023 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 36064.26 0.01573 36064.26 40000 40000 Stati Uniti -- 4.96 15/09/2029 2.75 USD 16/09/2019 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 36041.98 0.01572 36041.98 35000 35000 Stati Uniti -- 6.9 30/03/2033 5.25 USD 31/03/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 36008.27 0.01571 36008.27 38000 38000 Stati Uniti -- 2.26 17/08/2026 2.45 USD 16/08/2016 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 36018.06 0.01571 36018.06 40000 40000 Stati Uniti -- 3.92 15/06/2028 2.2 USD 09/11/2021 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 35999.52 0.0157 35999.52 35000 35000 Stati Uniti -- 6.96 15/03/2033 5.65 USD 02/03/2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 35937.99 0.01568 35937.99 37000 37000 Canada -- 1.05 01/05/2025 1.85 USD 27/04/2020 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Gas Naturale Obbligazionario 35918.69 0.01567 35918.69 40000 40000 Stati Uniti -- 4.97 15/09/2029 2.63 USD 02/10/2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 35933.63 0.01567 35933.63 42000 42000 Stati Uniti -- 4.44 15/01/2029 2.25 USD 12/10/2021 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 35917.58 0.01567 35917.58 40000 40000 Stati Uniti -- 5.47 01/07/2030 3.3 USD 03/04/2020 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 35925.06 0.01567 35925.06 40000 40000 Stati Uniti -- 4.14 15/10/2028 2.7 USD 23/09/2022 TCP TC PIPELINES LP Energia Obbligazionario 35921.17 0.01567 35921.17 37000 37000 Stati Uniti -- 2.84 25/05/2027 3.9 USD 25/05/2017 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 35884.25 0.01565 35884.25 38000 38000 Stati Uniti -- 3.21 14/09/2027 2.8 USD 14/09/2017 BACR BARCLAYS PLC (FXD-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 35837.41 0.01563 35837.41 35000 35000 Regno unito -- 2.24 13/09/2027 6.5 USD 13/09/2023 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 35837.01 0.01563 35837.01 35000 35000 Stati Uniti -- 6.93 02/03/2033 5.6 USD 02/03/2023 EVRG EVERGY INC Elettrico Obbligazionario 35810.98 0.01562 35810.98 40000 40000 Stati Uniti -- 4.94 15/09/2029 2.9 USD 09/09/2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 35819.02 0.01562 35819.02 35000 35000 Stati Uniti -- 4.05 17/01/2029 5.65 USD 17/01/2019 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 35803.6 0.01562 35803.6 35000 35000 Stati Uniti -- 3.98 09/01/2030 6.17 USD 09/01/2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 35772.46 0.0156 35772.46 40000 40000 Stati Uniti -- 5.26 01/02/2030 2.65 USD 05/11/2019 UAL UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PAS Trasporto Obbligazionario 35706.86 0.01558 35706.86 36832 36832 Stati Uniti -- 2.05 03/03/2028 3.75 USD 11/08/2014 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 35689.83 0.01557 35689.83 33000 33000 Stati Uniti -- 2.99 15/08/2027 7.2 USD 08/12/2020 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Attività bancarie Obbligazionario 35661.42 0.01556 35661.42 35000 35000 Stati Uniti -- 2.42 08/12/2026 5.11 USD 08/12/2023 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 35670.38 0.01556 35670.38 35000 35000 Stati Uniti -- 7.01 15/04/2033 5 USD 08/09/2022 JHUNIV JOHNS HOPKINS UNIVERSITY Industrial Other Obbligazionario 35646.01 0.01555 35646.01 35000 35000 Stati Uniti -- 6.66 01/07/2032 4.71 USD 23/11/2022 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 35589.86 0.01552 35589.86 35000 35000 Stati Uniti -- 0.62 18/11/2025 5.24 USD 18/11/2022 J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Industrial Other Obbligazionario 35573.62 0.01552 35573.62 35000 35000 Stati Uniti -- 6.85 01/03/2033 5.9 USD 16/02/2023 GLPI GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II Beni di consumo ciclici Obbligazionario 35561.89 0.01551 35561.89 35000 35000 Stati Uniti -- 1.76 15/04/2026 5.38 USD 28/04/2016 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Beni indiretti Obbligazionario 35542.81 0.0155 35542.81 35000 35000 Irlanda -- 6.49 01/07/2032 5.41 USD 22/06/2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 35521.56 0.0155 35521.56 40000 40000 Stati Uniti -- 3.33 14/09/2027 1.1 USD 14/09/2020 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Energia Obbligazionario 35472.53 0.01547 35472.53 40000 40000 Canada -- 5.57 15/07/2030 2.95 USD 24/06/2020 SRE SEMPRA Gas Naturale Obbligazionario 35466.97 0.01547 35466.97 35000 35000 Stati Uniti -- 2.13 01/08/2026 5.4 USD 23/06/2023 TGT TARGET CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 35468.36 0.01547 35468.36 40000 40000 Stati Uniti -- 5.79 15/09/2030 2.65 USD 31/03/2020 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Comunicazioni Obbligazionario 35398.77 0.01544 35398.77 35000 35000 Canada -- 7.05 11/05/2033 5.1 USD 11/05/2023 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energia Obbligazionario 35393.04 0.01544 35393.04 35000 35000 Stati Uniti -- 2.91 01/07/2027 5.2 USD 07/07/2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 35358.05 0.01542 35358.05 35000 35000 Stati Uniti -- 4.28 22/02/2029 4.9 USD 22/02/2024 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 35327.5 0.01541 35327.5 35000 35000 Sovranazionale -- 1.15 13/06/2025 4.63 USD 14/06/2023 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 35316.06 0.01541 35316.06 35000 35000 Stati Uniti -- 4.05 23/01/2030 5.84 USD 23/01/2024 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 35315.63 0.01541 35315.63 42000 42000 Stati Uniti -- 7.42 15/12/2032 2.85 USD 09/11/2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 35258.03 0.01538 35258.03 35000 35000 Canada -- 1.69 12/01/2026 4.88 USD 12/01/2023 STLD STEEL DYNAMICS INC Basic Industry Obbligazionario 35268.63 0.01538 35268.63 35000 35000 Stati Uniti -- 1.31 15/12/2026 5 USD 16/05/2017 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 35226.03 0.01537 35226.03 35000 35000 Belgio -- 7.9 15/06/2034 5 USD 21/03/2024 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 35241.85 0.01537 35241.85 35000 35000 Stati Uniti -- 3.48 15/02/2028 4.6 USD 18/11/2022 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 35213.39 0.01536 35213.39 40000 40000 Brasile -- 6.04 01/12/2031 3.75 USD 21/08/2023 CTVA EIDP INC Basic Industry Obbligazionario 35188.89 0.01535 35188.89 35000 35000 Stati Uniti -- 7.15 15/05/2033 4.8 USD 15/05/2023 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 35196.27 0.01535 35196.27 40000 40000 Stati Uniti -- 4.14 12/08/2028 1.6 USD 12/08/2021 NTAP NETAPP INC Tecnologia Obbligazionario 35200.02 0.01535 35200.02 38000 38000 Stati Uniti -- 3.03 22/06/2027 2.38 USD 22/06/2020 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 35180.93 0.01535 35180.93 35000 35000 Stati Uniti -- 1.56 15/01/2026 5.25 USD 07/01/2016 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 35186.97 0.01535 35186.97 35000 35000 Stati Uniti -- 2.85 01/06/2027 4.7 USD 23/05/2022 AVT AVNET INC Tecnologia Obbligazionario 35164.75 0.01534 35164.75 35000 35000 Stati Uniti -- 1.8 15/04/2026 4.63 USD 29/03/2016 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 35165.97 0.01534 35165.97 35000 35000 Stati Uniti -- 1.97 01/09/2026 5.38 USD 23/08/2018 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 35149.36 0.01533 35149.36 40000 40000 Stati Uniti -- 3.85 15/04/2028 1.3 USD 22/10/2020 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 35122.51 0.01532 35122.51 35000 35000 Stati Uniti -- 1.81 15/04/2026 4.5 USD 08/04/2016 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 35071.31 0.0153 35071.31 38000 38000 Canada -- 6.73 16/03/2032 3.7 USD 16/03/2022 AMD XILINX INC Tecnologia Obbligazionario 35055.93 0.01529 35055.93 40000 40000 Stati Uniti -- 5.56 01/06/2030 2.38 USD 19/05/2020 BWP BOARDWALK PIPELINES LP Energia Obbligazionario 35027.12 0.01528 35027.12 40000 40000 Stati Uniti -- 7.06 01/09/2032 3.6 USD 16/02/2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 35025.95 0.01528 35025.95 35000 35000 Stati Uniti -- 0.95 01/04/2025 3.63 USD 24/09/2021 KMI KINDER MORGAN INC Energia Obbligazionario 35018.6 0.01528 35018.6 35000 35000 Stati Uniti -- 1.07 01/06/2025 4.3 USD 26/11/2014 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 35023.62 0.01528 35023.62 40000 40000 Stati Uniti -- 4.21 15/09/2028 1.7 USD 20/09/2021 DVN DEVON ENERGY CORPORATION Energia Obbligazionario 35011.89 0.01527 35011.89 36000 36000 Stati Uniti -- 3.87 15/01/2030 4.5 USD 29/12/2021 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 34931.39 0.01524 34931.39 40000 40000 Stati Uniti -- 6.75 01/03/2032 3.38 USD 25/02/2022 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 34885.05 0.01522 34885.05 35000 35000 Stati Uniti -- 2.26 15/10/2026 4.13 USD 23/09/2014 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 34868.98 0.01521 34868.98 45000 45000 Stati Uniti -- 6.94 01/02/2032 2.3 USD 04/12/2020 DXC DXC TECHNOLOGY CO Tecnologia Obbligazionario 34870.29 0.01521 34870.29 40000 40000 Stati Uniti -- 4.15 15/09/2028 2.38 USD 09/09/2021 HXL HEXCEL CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 34843.42 0.0152 34843.42 35000 35000 Stati Uniti -- 1.22 15/08/2025 4.95 USD 03/08/2015 KMT KENNAMETAL INC Beni indiretti Obbligazionario 34853.56 0.0152 34853.56 35000 35000 Stati Uniti -- 3.66 15/06/2028 4.63 USD 07/06/2018 LM LEGG MASON INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 34836.21 0.0152 34836.21 35000 35000 Stati Uniti -- 1.86 15/03/2026 4.75 USD 22/03/2016 SRE SEMPRA Gas Naturale Obbligazionario 34818.55 0.01519 34818.55 35000 35000 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.3 USD 24/03/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 34815.02 0.01519 34815.02 40000 40000 Stati Uniti -- 5.4 13/02/2030 2.15 USD 13/02/2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 34774.31 0.01517 34774.31 35000 35000 Stati Uniti -- 1.72 11/03/2026 4.9 USD 11/03/2016 SANLTD SANDS CHINA LTD Beni di consumo ciclici Obbligazionario 34764.35 0.01516 34764.35 35000 35000 Macao -- 1.25 08/08/2025 5.13 USD 29/01/2019 SJM J M SMUCKER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 34726.47 0.01515 34726.47 40000 40000 Stati Uniti -- 5.42 15/03/2030 2.38 USD 09/03/2020 EQNR EQUINOR ASA Owned No Guarantee Obbligazionario 34706.09 0.01514 34706.09 35000 35000 Norvegia -- 0.98 06/04/2025 2.88 USD 06/04/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 34697.03 0.01514 34697.03 35000 35000 Stati Uniti -- 1.24 15/07/2025 3.75 USD 23/07/2015 WEC WEC ENERGY GROUP INC Elettrico Obbligazionario 34699.83 0.01514 34699.83 39000 39000 Stati Uniti -- 3.37 15/10/2027 1.38 USD 09/10/2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 34661.93 0.01512 34661.93 40000 40000 Stati Uniti -- 4.24 02/11/2028 2.2 USD 02/11/2021 EXPE EXPEDIA GROUP INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 34630.93 0.01511 34630.93 35000 35000 Stati Uniti -- 2.96 01/08/2027 4.63 USD 15/06/2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Assicurazioni Obbligazionario 34643.21 0.01511 34643.21 40000 40000 Stati Uniti -- 5.46 10/03/2030 2.1 USD 10/03/2020 AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA Supranational Obbligazionario 34604.8 0.0151 34604.8 35000 35000 Sovranazionale -- 1.2 29/06/2025 3.38 USD 29/06/2022 EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY Basic Industry Obbligazionario 34619.35 0.0151 34619.35 35000 35000 Stati Uniti -- 4.04 01/12/2028 4.5 USD 06/11/2018 ETR ENTERGY ARKANSAS INC Elettrico Obbligazionario 34615.89 0.0151 34615.89 35000 35000 Stati Uniti -- 1.83 01/04/2026 3.5 USD 08/01/2016 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 34606.27 0.0151 34606.27 35000 35000 Stati Uniti -- 1.29 16/08/2025 3.95 USD 16/08/2018 EQR ERP OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 34582.77 0.01509 34582.77 35000 35000 Stati Uniti -- 1.12 01/06/2025 3.38 USD 14/05/2015 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 34604.25 0.01509 34604.25 40000 40000 Stati Uniti -- 5.98 15/01/2031 2.88 USD 23/06/2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 34596.89 0.01509 34596.89 40000 40000 Brasile -- 6.23 15/01/2032 3.63 USD 21/08/2023 DOX AMDOCS LTD Tecnologia Obbligazionario 34570.21 0.01508 34570.21 40000 40000 Stati Uniti -- 5.57 15/06/2030 2.54 USD 24/06/2020 BWP BOARDWALK PIPELINES LP Energia Obbligazionario 34525.03 0.01506 34525.03 35000 35000 Stati Uniti -- 2.93 15/07/2027 4.45 USD 12/01/2017 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 34519.66 0.01506 34519.66 35000 35000 Stati Uniti -- 2 15/06/2026 4.13 USD 13/06/2016 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 34526.4 0.01506 34526.4 40000 40000 Stati Uniti -- 5.83 01/10/2030 2.25 USD 18/03/2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 34490.09 0.01505 34490.09 40000 40000 Stati Uniti -- 6.34 20/05/2031 2.38 USD 20/05/2021 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 34461.61 0.01503 34461.61 35000 35000 Stati Uniti -- 2.72 15/04/2027 3.88 USD 11/04/2017 FLO FLOWERS FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 34447.78 0.01503 34447.78 41000 41000 Stati Uniti -- 6.25 15/03/2031 2.4 USD 09/03/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 34446.41 0.01503 34446.41 35000 35000 Stati Uniti -- 2.86 15/05/2027 3.7 USD 20/05/2022 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 34418.96 0.01501 34418.96 35000 35000 Stati Uniti -- 3.66 15/05/2028 3.75 USD 11/05/2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 34390.66 0.015 34390.66 35000 35000 Stati Uniti -- 2.96 13/06/2028 3.99 USD 13/06/2022 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 34387.02 0.015 34387.02 35000 35000 Stati Uniti -- 2.04 18/06/2026 3.88 USD 16/05/2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 34344.65 0.01498 34344.65 35000 35000 Stati Uniti -- 5.24 01/07/2030 4.7 USD 21/06/2018 HOG HARLEY-DAVIDSON INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 34351 0.01498 34351 35000 35000 Stati Uniti -- 1.26 28/07/2025 3.5 USD 28/07/2015 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Obbligazionario 34286.66 0.01496 34286.66 35000 35000 Stati Uniti -- 6.62 01/06/2032 4.45 USD 05/05/2022 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Tecnologia Obbligazionario 34292.17 0.01496 34292.17 35000 35000 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 3.38 USD 15/09/2015 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 34295.2 0.01496 34295.2 35000 35000 Stati Uniti -- 1.78 01/03/2026 4 USD 19/02/2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 34286.5 0.01496 34286.5 35000 35000 Stati Uniti -- 1.3 15/08/2025 3.25 USD 19/06/2015 ADI ANALOG DEVICES INC Tecnologia Obbligazionario 34251.01 0.01494 34251.01 35000 35000 Stati Uniti -- 2.45 05/12/2026 3.5 USD 05/12/2016 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Assicurazioni Obbligazionario 34258.63 0.01494 34258.63 40000 40000 Stati Uniti -- 5.5 12/03/2030 1.85 USD 12/03/2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 34226.58 0.01493 34226.58 35000 35000 Stati Uniti -- 4.03 01/11/2028 3.9 USD 31/10/2018 SANFP SANOFI SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 34228.6 0.01493 34228.6 35000 35000 Francia -- 3.76 19/06/2028 3.63 USD 19/06/2018 CDW CDW LLC Tecnologia Obbligazionario 34126.65 0.01489 34126.65 37000 37000 Stati Uniti -- 4.2 01/12/2028 3.28 USD 01/12/2021 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Beni indiretti Obbligazionario 34145.05 0.01489 34145.05 40000 40000 Stati Uniti -- 6.81 01/02/2032 2.85 USD 21/01/2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 34120.67 0.01488 34120.67 35000 35000 Stati Uniti -- 2.54 15/01/2027 3.95 USD 10/06/2016 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 34110.24 0.01488 34110.24 35000 35000 Stati Uniti -- 4.39 15/04/2029 4 USD 31/03/2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 34113.13 0.01488 34113.13 39000 39000 Stati Uniti -- 3.88 07/06/2029 1.89 USD 07/06/2021 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 34096.65 0.01487 34096.65 40000 40000 Stati Uniti -- 6.38 01/03/2032 3.5 USD 15/02/2023 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 34067.47 0.01486 34067.47 35000 35000 Stati Uniti -- 2.62 15/02/2027 3.8 USD 05/06/2019 KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Owned No Guarantee Obbligazionario 34059.98 0.01486 34059.98 35000 35000 Corea -- 1.71 13/01/2026 3 USD 13/01/2016 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 34010.93 0.01484 34010.93 40000 40000 Stati Uniti -- 6.37 15/06/2031 2.55 USD 10/06/2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 34004.62 0.01483 34004.62 35000 35000 Stati Uniti -- 1.8 01/03/2026 3.15 USD 23/02/2016 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 33994 0.01483 33994 35000 35000 Stati Uniti -- 2.69 15/03/2027 3.95 USD 16/03/2017 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 33975.81 0.01482 33975.81 35000 35000 Canada -- 3.42 25/01/2028 3.9 USD 17/01/2018 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 33966.84 0.01482 33966.84 35000 35000 Stati Uniti -- 4.3 01/03/2029 4.35 USD 19/02/2019 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 33943.13 0.01481 33943.13 35000 35000 Stati Uniti -- 3.13 12/08/2027 3.6 USD 12/08/2022 SANLTD SANDS CHINA LTD Beni di consumo ciclici Obbligazionario 33937.54 0.0148 33937.54 35000 35000 Macao -- 1.68 08/01/2026 4.05 USD 02/02/2021 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Beni indiretti Obbligazionario 33937.91 0.0148 33937.91 35000 35000 Stati Uniti -- 2.41 15/11/2026 3.45 USD 25/08/2017 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 33904.68 0.01479 33904.68 40000 40000 Stati Uniti -- 6.5 15/11/2031 3.2 USD 04/11/2021 SO SOUTHERN POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 33906.99 0.01479 33906.99 34000 34000 Stati Uniti -- 1.5 01/12/2025 4.15 USD 17/11/2015 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Beni indiretti Obbligazionario 33902.47 0.01479 33902.47 35000 35000 Stati Uniti -- 1.81 01/03/2026 3.4 USD 01/03/2019 CAT CATERPILLAR INC Beni indiretti Obbligazionario 33885.68 0.01478 33885.68 40000 40000 Stati Uniti -- 6.34 12/03/2031 1.9 USD 12/03/2021 CVX CHEVRON CORP Energia Obbligazionario 33880.8 0.01478 33880.8 35000 35000 Stati Uniti -- 1.09 11/05/2025 1.55 USD 11/05/2020 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 33882.38 0.01478 33882.38 35000 35000 Stati Uniti -- 2.13 15/07/2026 3.3 USD 01/04/2016 GLPI GLP CAPITAL LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 33861.72 0.01477 33861.72 40000 40000 Stati Uniti -- 6.65 15/01/2032 3.25 USD 13/12/2021 HAS HASBRO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 33852.77 0.01477 33852.77 35000 35000 Stati Uniti -- 2.43 19/11/2026 3.55 USD 19/11/2019 OMC OMNICOM GROUP INC Comunicazioni Obbligazionario 33840.3 0.01476 33840.3 35000 35000 Stati Uniti -- 5.25 01/06/2030 4.2 USD 01/04/2020 LDOS LEIDOS INC Tecnologia Obbligazionario 33767.31 0.01473 33767.31 35000 35000 Stati Uniti -- 5.17 15/05/2030 4.38 USD 21/06/2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Gas Naturale Obbligazionario 33770.46 0.01473 33770.46 40000 40000 Stati Uniti -- 6.23 15/03/2031 2.5 USD 11/03/2021 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elettrico Obbligazionario 33741.99 0.01472 33741.99 36000 36000 Stati Uniti -- 1.55 01/11/2025 1 USD 20/11/2020 MTNA ARCELORMITTAL SA Basic Industry Obbligazionario 33690.57 0.0147 33690.57 35000 35000 Lussemburgo -- 4.65 16/07/2029 4.25 USD 16/07/2019 CNP CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO Gas Naturale Obbligazionario 33694.63 0.0147 33694.63 35000 35000 Stati Uniti -- 6.71 01/07/2032 4.4 USD 09/06/2022 EXC EXELON CORPORATION Elettrico Obbligazionario 33706.61 0.0147 33706.61 35000 35000 Stati Uniti -- 5.14 15/04/2030 4.05 USD 01/04/2020 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elettrico Obbligazionario 33665.46 0.01469 33665.46 33000 33000 Stati Uniti -- 6.92 01/03/2033 5.63 USD 01/03/2023 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 33670.23 0.01469 33670.23 35000 35000 Stati Uniti -- 3.33 15/12/2027 3.88 USD 25/07/2023 COR CENCORA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 33647.1 0.01468 33647.1 35000 35000 Stati Uniti -- 3.35 15/12/2027 3.45 USD 04/12/2017 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Owned No Guarantee Obbligazionario 33661.42 0.01468 33661.42 35000 35000 Corea -- 2.05 26/05/2026 2.63 USD 26/05/2016 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 33654.76 0.01468 33654.76 35000 35000 Stati Uniti -- 2.7 03/03/2027 2.95 USD 03/03/2017 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 33648.53 0.01468 33648.53 35000 35000 Stati Uniti -- 2.83 04/05/2027 3.13 USD 04/05/2017 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 33639.53 0.01467 33639.53 35000 35000 Stati Uniti -- 2.22 15/08/2026 3.25 USD 15/08/2016 EMR EMERSON ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 33641.05 0.01467 33641.05 40000 40000 Stati Uniti -- 6.87 21/12/2031 2.2 USD 21/12/2021 MAS MASCO CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 33560.57 0.01464 33560.57 35000 35000 Stati Uniti -- 3.28 15/11/2027 3.5 USD 21/06/2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 33535.76 0.01463 33535.76 41000 41000 Canada -- 6.75 10/09/2031 2 USD 10/09/2021 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 33547.68 0.01463 33547.68 35000 35000 Stati Uniti -- 4.3 15/03/2029 4.13 USD 15/02/2019 FITB FIFTH THIRD BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 33510 0.01462 33510 35000 35000 Stati Uniti -- 3.6 14/03/2028 3.95 USD 14/03/2018 VTR VENTAS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 33524.42 0.01462 33524.42 35000 35000 Stati Uniti -- 3.52 01/03/2028 4 USD 23/02/2018 DUK DUKE ENERGY OHIO INC Elettrico Obbligazionario 33496.4 0.01461 33496.4 35000 35000 Stati Uniti -- 4.3 01/02/2029 3.65 USD 08/01/2019 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 33492.28 0.01461 33492.28 37000 37000 Stati Uniti -- 2.82 01/03/2027 1.1 USD 16/08/2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 33502.67 0.01461 33502.67 35000 35000 Australia -- 3.52 25/01/2028 3.4 USD 25/01/2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 33475.35 0.0146 33475.35 35000 35000 Stati Uniti -- 3.48 29/01/2028 3.4 USD 29/01/2018 RNR RENAISSANCERE FINANCE INC Assicurazioni Obbligazionario 33447.56 0.01459 33447.56 35000 35000 Stati Uniti -- 2.97 01/07/2027 3.45 USD 29/06/2017 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 33431.2 0.01458 33431.2 35000 35000 Stati Uniti -- 2.31 15/09/2026 2.88 USD 11/08/2016 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Energia Obbligazionario 33427.63 0.01458 33427.63 30000 30000 Canada -- 6 15/01/2032 7.2 USD 23/01/2002 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 33415.72 0.01458 33415.72 39000 39000 Stati Uniti -- 6.27 24/05/2031 2.75 USD 24/05/2021 SRE SEMPRA Gas Naturale Obbligazionario 33427.69 0.01458 33427.69 35000 35000 Stati Uniti -- 4.4 01/04/2029 3.7 USD 24/03/2022 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 33383.26 0.01456 33383.26 35000 35000 Stati Uniti -- 6.8 15/08/2032 4.5 USD 11/08/2022 ETR ENTERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 33376.61 0.01456 33376.61 35000 35000 Stati Uniti -- 2.28 01/09/2026 2.95 USD 19/08/2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 33359.35 0.01455 33359.35 35000 35000 Stati Uniti -- 3.44 15/01/2028 3.6 USD 08/12/2017 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 33364.09 0.01455 33364.09 30000 30000 Stati Uniti -- 3.78 01/10/2028 7 USD 07/10/1998 ECL ECOLAB INC Basic Industry Obbligazionario 33360 0.01455 33360 40000 40000 Stati Uniti -- 7.01 01/02/2032 2.13 USD 15/12/2021 HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Beni indiretti Obbligazionario 33332.94 0.01454 33332.94 35000 35000 Stati Uniti -- 3.32 01/12/2027 3.48 USD 14/06/2018 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Attività bancarie Obbligazionario 33290.45 0.01452 33290.45 40000 40000 Canada -- 6.94 02/02/2032 2.45 USD 10/01/2022 AEE UNION ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 33296.28 0.01452 33296.28 35000 35000 Stati Uniti -- 2.96 15/06/2027 2.95 USD 15/06/2017 OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 33258.97 0.01451 33258.97 35000 35000 Stati Uniti -- 2.16 15/07/2026 3.4 USD 08/12/2020 SRE SEMPRA Gas Naturale Obbligazionario 33249.84 0.0145 33249.84 35000 35000 Stati Uniti -- 3.48 01/02/2028 3.4 USD 12/01/2018 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 33225 0.01449 33225 35000 35000 Sovranazionale -- 2.97 24/05/2027 2.38 USD 24/05/2017 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 33219.39 0.01449 33219.39 35000 35000 Stati Uniti -- 1.81 15/02/2026 2.25 USD 14/01/2021 CIXCN CI FINANCIAL CORP Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 33182.72 0.01447 33182.72 40000 40000 Canada -- 5.83 17/12/2030 3.2 USD 17/12/2020 EFX EQUIFAX INC Tecnologia Obbligazionario 33110.96 0.01444 33110.96 40000 40000 Stati Uniti -- 6.66 15/09/2031 2.35 USD 13/08/2021 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 33033.21 0.01441 33033.21 40000 40000 Stati Uniti -- 6.49 15/07/2031 2.38 USD 30/06/2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Gas Naturale Obbligazionario 33025.17 0.01441 33025.17 35000 35000 Stati Uniti -- 4.57 01/06/2029 3.5 USD 24/05/2019 FNF FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 33007.74 0.0144 33007.74 40000 40000 Stati Uniti -- 6.24 15/03/2031 2.45 USD 15/09/2020 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 32981.42 0.01439 32981.42 35000 35000 Paesi Bassi -- 2.23 28/07/2026 2 USD 28/07/2016 SKT TANGER PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 32959.58 0.01438 32959.58 35000 35000 Stati Uniti -- 2.29 01/09/2026 3.13 USD 08/08/2016 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 32878.15 0.01434 32878.15 35000 35000 Canada -- 6.73 04/05/2032 3.88 USD 14/04/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 32852.46 0.01433 32852.46 40000 40000 Stati Uniti -- 5.95 15/10/2030 1.88 USD 28/09/2020 ETR ENTERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 32851.77 0.01433 32851.77 35000 35000 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 0.9 USD 26/08/2020 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 32758.56 0.01429 32758.56 40000 40000 Stati Uniti -- 5.97 15/09/2030 1.75 USD 12/08/2020 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 32709.01 0.01427 32709.01 35000 35000 Stati Uniti -- 1.63 03/12/2025 0.9 USD 03/12/2020 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Sovrani Obbligazionario 32712.04 0.01427 32712.04 28000 28000 Messico -- 6.55 08/04/2033 7.5 USD 11/04/2003 MCO MOODYS CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 32699.89 0.01426 32699.89 40000 40000 Stati Uniti -- 6.67 19/08/2031 2 USD 19/08/2021 AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 32692.92 0.01426 32692.92 35000 35000 Stati Uniti -- 1.9 15/03/2026 1.65 USD 10/03/2021 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 32630.18 0.01423 32630.18 40000 40000 Stati Uniti -- 6.32 28/02/2031 1.88 USD 16/12/2020 GLPI GLP CAPITAL LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 32623.59 0.01423 32623.59 32000 32000 Stati Uniti -- 3.54 01/06/2028 5.75 USD 21/05/2018 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Gas Naturale Obbligazionario 32602.46 0.01422 32602.46 30000 30000 Stati Uniti -- 7.16 15/11/2033 5.9 USD 10/10/2023 DTE DTE ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 32565.01 0.01421 32565.01 35000 35000 Stati Uniti -- 4.62 15/06/2029 3.4 USD 13/06/2019 KEY KEYCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 32564.82 0.01421 32564.82 35000 35000 Stati Uniti -- 6.24 01/06/2033 4.79 USD 23/05/2022 BCSF BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC Società finanziarie Obbligazionario 32543.08 0.0142 32543.08 35000 35000 Stati Uniti -- 2.39 13/10/2026 2.55 USD 13/10/2021 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Beni indiretti Obbligazionario 32507.5 0.01418 32507.5 35000 35000 Stati Uniti -- 5.36 01/06/2030 3.5 USD 18/05/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 32479.31 0.01417 32479.31 35000 35000 Stati Uniti -- 2.67 13/01/2027 1.9 USD 13/01/2022 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Assicurazioni Obbligazionario 32454.06 0.01416 32454.06 33000 33000 Stati Uniti -- 2.44 15/12/2026 4.01 USD 08/12/2016 BKH BLACK HILLS CORPORATION Elettrico Obbligazionario 32411.16 0.01414 32411.16 34000 34000 Stati Uniti -- 2.56 15/01/2027 3.15 USD 19/08/2016 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 32406.4 0.01414 32406.4 35000 35000 Stati Uniti -- 1.87 02/03/2027 1.27 USD 02/03/2021 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Comunicazioni Obbligazionario 32378.46 0.01412 32378.46 25000 25000 Germania -- 5.94 01/06/2032 9.25 USD 29/05/2002 PNR PENTAIR FINANCE SA Beni indiretti Obbligazionario 32356.3 0.01411 32356.3 33000 33000 Stati Uniti -- 4.52 01/07/2029 4.5 USD 21/06/2019 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 32344.43 0.01411 32344.43 40000 40000 Stati Uniti -- 6.1 15/10/2030 1.25 USD 20/08/2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F Attività bancarie Obbligazionario 32317.97 0.0141 32317.97 35000 35000 Germania -- 2.49 16/11/2027 2.31 USD 16/11/2021 TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Trasporto Obbligazionario 32317.89 0.0141 32317.89 40000 40000 Bermuda -- 6.8 15/03/2032 3.25 USD 19/01/2022 FTNT FORTINET INC Tecnologia Obbligazionario 32260.09 0.01407 32260.09 35000 35000 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1 USD 05/03/2021 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 32251.18 0.01407 32251.18 35000 35000 Stati Uniti -- 2.67 15/01/2027 1.88 USD 13/12/2021 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 32231.28 0.01406 32231.28 40000 40000 Stati Uniti -- 6.37 01/04/2031 1.73 USD 11/05/2021 GLPI GLP CAPITAL LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 32205.26 0.01405 32205.26 35000 35000 Stati Uniti -- 5.02 15/01/2030 4 USD 29/08/2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 32181.14 0.01404 32181.14 30000 30000 Stati Uniti -- 3.09 15/11/2027 7.1 USD 15/11/2022 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Guaranteed Obbligazionario 32129.81 0.01402 32129.81 30000 30000 Germania -- 7.48 24/10/2033 5 USD 24/10/2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 32094.2 0.014 32094.2 35000 35000 Stati Uniti -- 2.88 01/11/2027 1.71 USD 01/11/2021 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Energia Obbligazionario 32098.46 0.014 32098.46 35000 35000 Stati Uniti -- 5.35 15/05/2030 3.25 USD 16/12/2020 ATH ATHENE HOLDING LTD Assicurazioni Obbligazionario 32070 0.01399 32070 30000 30000 Stati Uniti -- 6.62 01/02/2033 6.65 USD 21/11/2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energia Obbligazionario 32037.44 0.01398 32037.44 38000 38000 Canada -- 6.6 12/10/2031 2.5 USD 12/10/2021 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 32006.75 0.01396 32006.75 35000 35000 Stati Uniti -- 5.5 15/08/2030 3.88 USD 07/08/2020 EOG EOG RESOURCES INC Energia Obbligazionario 31983.11 0.01395 31983.11 32000 32000 Stati Uniti -- 5.08 15/04/2030 4.38 USD 14/04/2020 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Basic Industry Obbligazionario 31956.49 0.01394 31956.49 35000 35000 Sud Africa -- 4.12 01/11/2028 3.38 USD 22/10/2021 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 31949.73 0.01394 31949.73 35000 35000 Stati Uniti -- 3.74 15/04/2028 2.45 USD 07/10/2021 ENBCN ENBRIDGE INC Energia Obbligazionario 31926.65 0.01393 31926.65 30000 30000 Canada -- 3.92 15/11/2028 6 USD 09/11/2023 KEY KEYCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 31932.23 0.01393 31932.23 35000 35000 Stati Uniti -- 2.84 06/04/2027 2.25 USD 06/02/2020 KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Owned No Guarantee Obbligazionario 31857.6 0.0139 31857.6 35000 35000 Corea -- 2.37 09/09/2026 1 USD 09/03/2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 31812 0.01388 31812 27000 27000 Stati Uniti -- 5.23 01/12/2030 7.75 USD 07/09/2001 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 31798.22 0.01387 31798.22 30000 30000 Stati Uniti -- 1.46 30/10/2025 7 USD 30/10/1995 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 31725.12 0.01384 31725.12 35000 35000 Stati Uniti -- 4.64 21/06/2029 3.4 USD 21/06/2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 31732.43 0.01384 31732.43 35000 35000 Stati Uniti -- 7.07 01/04/2033 4.4 USD 15/03/2022 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 31730.96 0.01384 31730.96 30000 30000 Stati Uniti -- 6.45 15/10/2032 5.7 USD 06/10/2022 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 31730.98 0.01384 31730.98 30000 30000 Stati Uniti -- 6.66 16/11/2032 5.6 USD 16/11/2022 BRKHEC EASTERN GAS TRANSMISSION AND STORA Energia Obbligazionario 31705.29 0.01383 31705.29 35000 35000 Stati Uniti -- 5 15/11/2029 3 USD 24/08/2022 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 31696.45 0.01383 31696.45 38000 38000 Stati Uniti -- 6.63 15/10/2031 2.4 USD 25/07/2023 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 31672.45 0.01382 31672.45 35000 35000 Stati Uniti -- 4.99 15/11/2029 3.1 USD 15/08/2019 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 31631.28 0.0138 31631.28 35000 35000 Stati Uniti -- 5.44 15/06/2030 3.3 USD 05/06/2020 RL RALPH LAUREN CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 31630.56 0.0138 31630.56 35000 35000 Stati Uniti -- 5.5 15/06/2030 2.95 USD 03/06/2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 31611.48 0.01379 31611.48 30000 30000 Stati Uniti -- 4.15 01/04/2029 6.65 USD 06/04/1999 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 31559.95 0.01377 31559.95 35000 35000 Stati Uniti -- 3.77 24/03/2028 2 USD 24/03/2021 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 31555.65 0.01377 31555.65 35000 35000 Stati Uniti -- 3.18 01/08/2027 1.7 USD 30/07/2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 31548.41 0.01376 31548.41 30000 30000 Stati Uniti -- 3.07 27/10/2028 6.36 USD 27/10/2022 HAL HALLIBURTON COMPANY Energia Obbligazionario 31500.42 0.01374 31500.42 35000 35000 Stati Uniti -- 5.3 01/03/2030 2.92 USD 03/03/2020 SEP TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP Energia Obbligazionario 31494.17 0.01374 31494.17 28000 28000 Stati Uniti -- 6.34 15/07/2032 7 USD 02/07/2002 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 31481.61 0.01373 31481.61 35000 35000 Stati Uniti -- 4.26 15/02/2029 2.63 USD 14/01/2021 UAL UNITED AIRLINES INC Trasporto Obbligazionario 31484.47 0.01373 31484.47 34393 34393 Stati Uniti -- 3.45 07/04/2030 2.88 USD 27/09/2016 USB US BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 31448.47 0.01372 31448.47 35000 35000 Stati Uniti -- 4.8 30/07/2029 3 USD 29/07/2019 STLD STEEL DYNAMICS INC Basic Industry Obbligazionario 31420.08 0.01371 31420.08 35000 35000 Stati Uniti -- 5.91 15/01/2031 3.25 USD 05/06/2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 31329.39 0.01367 31329.39 35000 35000 Stati Uniti -- 6.75 22/02/2032 3.35 USD 22/02/2022 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Obbligazionario 31346.58 0.01367 31346.58 30000 30000 Stati Uniti -- 6.94 15/05/2033 5.63 USD 19/05/2023 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 31326.84 0.01367 31326.84 30000 30000 Stati Uniti -- 6.68 15/01/2033 6.15 USD 06/01/2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Tecnologia Obbligazionario 31322.03 0.01366 31322.03 30000 30000 Stati Uniti -- 6.82 01/02/2033 5.75 USD 24/01/2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Tecnologia Obbligazionario 31302.28 0.01365 31302.28 30000 30000 Stati Uniti -- 2.85 15/07/2027 6.1 USD 15/06/2021 GBDC GOLUB CAPITAL BDC INC. Società finanziarie Obbligazionario 31290.12 0.01365 31290.12 35000 35000 Stati Uniti -- 2.75 15/02/2027 2.05 USD 03/08/2021 OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 31280.69 0.01365 31280.69 35000 35000 Stati Uniti -- 3.86 11/06/2028 2.88 USD 11/06/2021 SO GEORGIA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 31278.34 0.01364 31278.34 35000 35000 Stati Uniti -- 4.97 15/09/2029 2.65 USD 10/09/2019 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 31275.59 0.01364 31275.59 32000 32000 Stati Uniti -- 5.08 01/04/2030 4.2 USD 27/03/2020 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 31255.35 0.01363 31255.35 30000 30000 Stati Uniti -- 4.14 01/02/2029 5.95 USD 10/11/2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 31202.58 0.01361 31202.58 30000 30000 Stati Uniti -- 2.37 01/12/2026 6.05 USD 13/10/2023 PWR QUANTA SERVICES INC. Industrial Other Obbligazionario 31154.4 0.01359 31154.4 35000 35000 Stati Uniti -- 5.7 01/10/2030 2.9 USD 22/09/2020 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 31129.07 0.01358 31129.07 35000 35000 Stati Uniti -- 5.21 01/02/2030 3 USD 14/01/2020 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Assicurazioni Obbligazionario 31135.56 0.01358 31135.56 30000 30000 Canada -- 7.18 07/12/2033 6 USD 07/12/2023 MTH MERITAGE HOMES CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 31114.73 0.01357 31114.73 31000 31000 Stati Uniti -- 2.67 06/06/2027 5.13 USD 21/09/2017 BERY BERRY GLOBAL INC Beni indiretti Obbligazionario 31092.55 0.01356 31092.55 30000 30000 Stati Uniti -- 3.5 15/04/2028 5.5 USD 27/02/2024 DUK DUKE ENERGY OHIO INC Elettrico Obbligazionario 31095.12 0.01356 31095.12 30000 30000 Stati Uniti -- 6.92 01/04/2033 5.25 USD 22/03/2023 DINO HF SINCLAIR CORP Energia Obbligazionario 31091.14 0.01356 31091.14 30000 30000 Stati Uniti -- 1.67 01/04/2026 5.88 USD 20/10/2022 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 31073.36 0.01355 31073.36 35000 35000 Stati Uniti -- 4.33 01/12/2028 2.13 USD 24/11/2021 AEE AMEREN CORPORATION Elettrico Obbligazionario 31032.92 0.01354 31032.92 30000 30000 Stati Uniti -- 2.38 01/12/2026 5.7 USD 20/11/2023 SNX TD SYNNEX CORP Tecnologia Obbligazionario 31031.69 0.01354 31031.69 35000 35000 Stati Uniti -- 4.05 09/08/2028 2.38 USD 14/07/2022 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 30989.66 0.01352 30989.66 35000 35000 Stati Uniti -- 5.82 15/01/2031 3.7 USD 23/07/2020 EXC EXELON CORPORATION Elettrico Obbligazionario 30960.51 0.01351 30960.51 35000 35000 Stati Uniti -- 6.8 15/03/2032 3.35 USD 06/01/2023 UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 30979.13 0.01351 30979.13 36000 36000 Stati Uniti -- 5.78 15/10/2030 2.65 USD 29/12/2022 AEE AMEREN CORPORATION Elettrico Obbligazionario 30955.79 0.0135 30955.79 35000 35000 Stati Uniti -- 3.75 15/03/2028 1.75 USD 05/03/2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 30958.52 0.0135 30958.52 30000 30000 Stati Uniti -- 2.41 20/11/2026 5.4 USD 20/11/2023 VNT VONTIER CORP Beni indiretti Obbligazionario 30948.91 0.0135 30948.91 33000 33000 Stati Uniti -- 1.92 01/04/2026 1.8 USD 11/01/2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 30933.72 0.01349 30933.72 30000 30000 Irlanda -- 3.62 06/06/2028 5.75 USD 06/06/2023 ILMN ILLUMINA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 30904.73 0.01348 30904.73 30000 30000 Stati Uniti -- 3.24 13/12/2027 5.75 USD 13/12/2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Assicurazioni Obbligazionario 30910.99 0.01348 30910.99 32000 32000 Stati Uniti -- 3.59 27/03/2028 3.88 USD 27/03/2018 WEC WEC ENERGY GROUP INC Elettrico Obbligazionario 30862.09 0.01346 30862.09 30000 30000 Stati Uniti -- 3.08 01/10/2027 5.15 USD 27/09/2022 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 30841.02 0.01345 30841.02 30000 30000 Stati 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25000 25000 Stati Uniti -- 4.54 01/04/2030 9.7 USD 31/03/2000 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 30701.63 0.01339 30701.63 31000 31000 Stati Uniti -- 1.14 15/06/2025 4 USD 15/05/2015 WB WEIBO CORP Comunicazioni Obbligazionario 30698.3 0.01339 30698.3 35000 35000 Cina -- 5.48 08/07/2030 3.38 USD 08/07/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 30673.46 0.01338 30673.46 30000 30000 Stati Uniti -- 3.24 02/12/2028 5.35 USD 02/12/2022 VALEBZ VALE OVERSEAS LTD Basic Industry Obbligazionario 30683.89 0.01338 30683.89 30000 30000 Brasile -- 2.18 10/08/2026 6.25 USD 10/08/2016 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 30626.15 0.01336 30626.15 30000 30000 Stati Uniti -- 3.42 15/02/2028 5.55 USD 14/12/2022 HR HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN Certificato Immobiliare Obbligazionario 30627.1 0.01336 30627.1 35000 35000 Stati Uniti -- 5.24 15/02/2030 3.1 USD 16/09/2019 NI NISOURCE INC Gas Naturale Obbligazionario 30592.76 0.01335 30592.76 30000 30000 Stati Uniti -- 7.11 30/06/2033 5.4 USD 08/06/2023 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 30581.81 0.01334 30581.81 30000 30000 Stati Uniti -- 2.26 30/09/2026 4.95 USD 04/12/2023 ILMN ILLUMINA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 30591.54 0.01334 30591.54 30000 30000 Stati Uniti -- 1.54 12/12/2025 5.8 USD 13/12/2022 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Gas Naturale Obbligazionario 30581.65 0.01334 30581.65 30000 30000 Stati Uniti -- 7.09 01/06/2033 5.2 USD 23/05/2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 30551.83 0.01333 30551.83 30000 30000 Stati Uniti -- 7.01 15/03/2033 5.4 USD 07/03/2023 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 30562.36 0.01333 30562.36 30000 30000 Stati Uniti -- 1.81 01/04/2026 4.8 USD 30/03/2023 CNXC CONCENTRIX CORP Tecnologia Obbligazionario 30530.43 0.01332 30530.43 30000 30000 Stati Uniti -- 2.1 02/08/2026 6.65 USD 02/08/2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 30543.56 0.01332 30543.56 30000 30000 Stati Uniti -- 3.65 15/05/2028 4.45 USD 15/02/2023 PSX PHILLIPS 66 CO Energia Obbligazionario 30540.35 0.01332 30540.35 30000 30000 Stati Uniti -- 3.25 01/12/2027 4.95 USD 29/03/2023 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Trasporto Obbligazionario 30534.32 0.01332 30534.32 30000 30000 Stati Uniti -- 1 04/05/2025 5.25 USD 04/05/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 30501.65 0.01331 30501.65 30000 30000 Stati Uniti -- 6.95 15/03/2033 5.65 USD 03/03/2023 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 30520.28 0.01331 30520.28 30000 30000 Canada -- 4.22 29/03/2029 4.85 USD 29/01/2019 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 30501.31 0.01331 30501.31 30000 30000 Stati Uniti -- 1.53 17/11/2025 5 USD 17/11/2022 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 30522.28 0.01331 30522.28 35000 35000 Stati Uniti -- 5.75 15/02/2031 2.88 USD 14/01/2021 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 30483.09 0.0133 30483.09 30000 30000 Stati Uniti -- 3.47 02/03/2028 5.45 USD 02/03/2023 CNP CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO Gas Naturale Obbligazionario 30447.66 0.01328 30447.66 30000 30000 Stati Uniti -- 3.48 01/03/2028 5.25 USD 23/02/2023 ETR ENTERGY ARKANSAS LLC Elettrico Obbligazionario 30429.66 0.01327 30429.66 30000 30000 Stati Uniti -- 6.92 15/01/2033 5.15 USD 06/01/2023 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 30418.61 0.01327 30418.61 30000 30000 Stati Uniti -- 6.99 15/05/2033 5.35 USD 17/05/2023 NNN NNN REIT INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 30401.83 0.01326 30401.83 35000 35000 Stati Uniti -- 5.41 15/04/2030 2.5 USD 03/03/2020 DTE DTE ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 30380 0.01325 30380 35000 35000 Stati Uniti -- 6.16 01/03/2031 2.63 USD 06/04/2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 30379.29 0.01325 30379.29 35000 35000 Stati Uniti -- 5.42 15/03/2030 2.4 USD 05/02/2020 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 30382.01 0.01325 30382.01 35000 35000 Stati Uniti -- 4.42 01/02/2029 2.85 USD 10/12/2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 30359.63 0.01324 30359.63 30000 30000 Stati Uniti -- 3.76 15/07/2028 5.25 USD 25/05/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 30361.75 0.01324 30361.75 30000 30000 Canada -- 3.4 12/01/2028 4.9 USD 12/01/2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 30335.25 0.01323 30335.25 30000 30000 Stati Uniti -- 1.68 10/01/2026 5.05 USD 10/01/2023 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Assicurazioni Obbligazionario 30321 0.01323 30321 30000 30000 Canada -- 3.48 17/04/2028 4.85 USD 17/01/2019 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 30302.35 0.01322 30302.35 30000 30000 Stati Uniti -- 1.67 06/01/2026 4.8 USD 06/01/2023 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Certificato Immobiliare Obbligazionario 30311.67 0.01322 30311.67 30000 30000 Stati Uniti -- 5.28 15/08/2030 5.45 USD 02/08/2023 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 30287.65 0.01321 30287.65 30000 30000 Stati Uniti -- 7.14 09/03/2033 4.85 USD 09/03/2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 30271.47 0.0132 30271.47 30000 30000 Stati Uniti -- 1.36 01/09/2025 5.75 USD 10/08/2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 30259.94 0.0132 30259.94 30000 30000 Stati Uniti -- 7.18 15/02/2033 4.45 USD 15/02/2023 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 30263.58 0.0132 30263.58 30000 30000 Stati Uniti -- 3.69 15/06/2028 5 USD 30/03/2023 WY WEYERHAEUSER COMPANY Basic Industry Obbligazionario 30269.92 0.0132 30269.92 30000 30000 Stati Uniti -- 1.97 15/05/2026 4.75 USD 17/05/2023 MDC MDC HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 30230.78 0.01319 30230.78 35000 35000 Stati Uniti -- 6.04 15/01/2031 2.5 USD 11/01/2021 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Basic Industry Obbligazionario 30231.29 0.01319 30231.29 30000 30000 Australia -- 7.1 09/03/2033 5 USD 09/03/2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 30232.09 0.01319 30232.09 30000 30000 Stati Uniti -- 1.81 02/03/2026 5.4 USD 02/03/2023 AXASA AXA SA Assicurazioni Obbligazionario 30220.32 0.01318 30220.32 25000 25000 Francia -- 5.17 15/12/2030 8.6 USD 15/12/2000 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 30181.07 0.01317 30181.07 32000 32000 Stati Uniti -- 1.39 02/09/2025 1.2 USD 03/08/2021 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 30169.12 0.01316 30169.12 30000 30000 Canada -- 1.34 01/10/2025 4.15 USD 23/09/2015 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Trasporto Obbligazionario 30173.83 0.01316 30173.83 30000 30000 Stati Uniti -- 7.11 03/03/2033 4.88 USD 27/02/2023 EXC EXELON CORPORATION Elettrico Obbligazionario 30139.62 0.01315 30139.62 30000 30000 Stati Uniti -- 7.03 15/03/2033 5.3 USD 21/02/2023 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Comunicazioni Obbligazionario 30143.61 0.01315 30143.61 30000 30000 Stati Uniti -- 4.99 30/03/2030 4.75 USD 30/03/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 30067.16 0.01312 30067.16 35000 35000 Stati Uniti -- 6.16 15/04/2031 2.7 USD 29/03/2021 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 30075.21 0.01312 30075.21 30000 30000 Stati Uniti -- 4.57 15/08/2029 5.3 USD 22/08/2022 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 30080.53 0.01312 30080.53 30000 30000 Stati Uniti -- 1.67 06/02/2026 4.97 USD 06/02/2019 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Obbligazionario 30055.8 0.01311 30055.8 30000 30000 Australia -- 1.81 27/02/2026 4.88 USD 28/02/2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 30059.81 0.01311 30059.81 35000 35000 Stati Uniti -- 5.41 01/03/2030 2.2 USD 25/02/2020 HES HESS CORP Energia Obbligazionario 30047.55 0.01311 30047.55 30000 30000 Stati Uniti -- 2.64 01/04/2027 4.3 USD 28/09/2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Beni indiretti Obbligazionario 30049.03 0.01311 30049.03 30000 30000 Stati Uniti -- 5.03 15/02/2030 4.63 USD 15/02/2023 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 30031.04 0.0131 30031.04 30000 30000 Stati Uniti -- 3.36 11/01/2028 5 USD 11/01/2023 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 30027.25 0.0131 30027.25 35000 35000 Stati Uniti -- 6.32 15/05/2031 2.4 USD 29/04/2021 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 30030.91 0.0131 30030.91 30000 30000 Stati Uniti -- 1.12 01/06/2025 4.2 USD 23/05/2022 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 29984.75 0.01308 29984.75 33000 33000 Stati Uniti -- 4.95 01/12/2029 3.7 USD 27/11/2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 29978.97 0.01308 29978.97 30000 30000 Stati Uniti -- 3.04 15/08/2027 4.95 USD 22/08/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 29969.81 0.01307 29969.81 30000 30000 Stati Uniti -- 1.24 17/07/2026 4.68 USD 20/07/2022 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 29931.7 0.01306 29931.7 30000 30000 Stati Uniti -- 7.05 15/05/2033 5.13 USD 11/05/2023 BRKHEC NEVADA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 29948.46 0.01306 29948.46 31000 31000 Stati Uniti -- 4.45 01/05/2029 3.7 USD 30/01/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 29935.13 0.01306 29935.13 30000 30000 Stati Uniti -- 4.6 29/06/2029 4.45 USD 30/06/2022 HP HELMERICH AND PAYNE INC Energia Obbligazionario 29910.7 0.01305 29910.7 35000 35000 Stati Uniti -- 6.45 29/09/2031 2.9 USD 02/06/2022 IEX IDEX CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 29925.84 0.01305 29925.84 35000 35000 Stati Uniti -- 6.35 15/06/2031 2.63 USD 28/05/2021 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Certificato Immobiliare Obbligazionario 29915.34 0.01305 29915.34 35000 35000 Stati Uniti -- 6.31 01/05/2031 2.3 USD 23/04/2021 BANNER BANNER HEALTH Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 29885.04 0.01304 29885.04 34000 34000 Stati Uniti -- 5.24 01/01/2030 2.34 USD 14/05/2020 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 29892.03 0.01304 29892.03 35000 35000 Stati Uniti -- 6.35 17/06/2031 2.65 USD 20/01/2022 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 29865.32 0.01303 29865.32 30000 30000 Stati Uniti -- 5.17 15/04/2030 4 USD 18/04/2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 29850.07 0.01302 29850.07 35000 35000 Stati Uniti -- 6.43 15/10/2031 3.15 USD 23/09/2022 EIX EDISON INTERNATIONAL Elettrico Obbligazionario 29834.28 0.01301 29834.28 30000 30000 Stati Uniti -- 1.32 15/08/2025 4.7 USD 04/08/2022 EOG EOG RESOURCES INC Energia Obbligazionario 29828.31 0.01301 29828.31 30000 30000 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.15 USD 17/03/2015 AON AON CORP Assicurazioni Obbligazionario 29796.04 0.013 29796.04 30000 30000 Stati Uniti -- 6.77 12/09/2032 5 USD 12/09/2022 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 29794.78 0.013 29794.78 31000 31000 Stati Uniti -- 3.18 25/09/2027 3.75 USD 25/09/2017 KLAC KLA CORP Tecnologia Obbligazionario 29803.7 0.013 29803.7 30000 30000 Stati Uniti -- 6.7 15/07/2032 4.65 USD 23/06/2022 AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA Supranational Obbligazionario 29753.61 0.01298 29753.61 30000 30000 Sovranazionale -- 8.04 13/03/2034 4.25 USD 13/03/2024 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 29763.18 0.01298 29763.18 30000 30000 Stati Uniti -- 1.3 08/08/2025 4.25 USD 10/08/2022 VMW VMWARE LLC Tecnologia Obbligazionario 29756.87 0.01298 29756.87 30000 30000 Stati Uniti -- 5.12 15/05/2030 4.7 USD 07/04/2020 NVDA NVIDIA CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 29736.83 0.01297 29736.83 35000 35000 Stati Uniti -- 6.5 15/06/2031 2 USD 16/06/2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 29708.57 0.01296 29708.57 30000 30000 Stati Uniti -- 1.87 15/04/2026 3.8 USD 21/03/2019 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 29676.2 0.01295 29676.2 35000 35000 Stati Uniti -- 5.31 06/02/2030 2.5 USD 06/02/2020 DVN DEVON FINANCING CO LLC Energia Obbligazionario 29684.61 0.01295 29684.61 25000 25000 Stati Uniti -- 5.64 30/09/2031 7.88 USD 12/03/2002 CEG EXELON GENERATION COMPANY LLC Elettrico Obbligazionario 29637.07 0.01293 29637.07 30000 30000 Stati Uniti -- 1.13 01/06/2025 3.25 USD 15/05/2020 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 29634.85 0.01293 29634.85 30000 30000 Stati Uniti -- 6.94 15/01/2033 5 USD 16/05/2022 XYL XYLEM INC Beni indiretti Obbligazionario 29639.93 0.01293 29639.93 35000 35000 Stati Uniti -- 6.16 30/01/2031 2.25 USD 26/06/2020 EXP EAGLE MATERIALS INC Beni indiretti Obbligazionario 29613.62 0.01292 29613.62 35000 35000 Stati Uniti -- 6.42 01/07/2031 2.5 USD 01/07/2021 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 29624.86 0.01292 29624.86 30000 30000 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 2.7 USD 28/03/2022 KCN KINROSS GOLD CORP Basic Industry Obbligazionario 29617.46 0.01292 29617.46 30000 30000 Canada -- 2.92 15/07/2027 4.5 USD 10/07/2018 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Gas Naturale Obbligazionario 29627.87 0.01292 29627.87 30000 30000 Stati Uniti -- 1.15 15/06/2025 3.2 USD 18/06/2015 CVX CHEVRON USA INC Energia Obbligazionario 29588.53 0.01291 29588.53 30000 30000 Stati Uniti -- 3.39 15/01/2028 3.85 USD 06/01/2021 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Beni indiretti Obbligazionario 29600.96 0.01291 29600.96 30000 30000 Stati Uniti -- 3.69 15/06/2028 4.4 USD 04/06/2018 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energia Obbligazionario 29594.14 0.01291 29594.14 25000 25000 Stati Uniti -- 4.64 15/07/2030 8.88 USD 13/07/2020 PHM PULTE GROUP INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 29594.07 0.01291 29594.07 25000 25000 Stati Uniti -- 6.14 15/06/2032 7.88 USD 12/06/2002 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 29602.44 0.01291 29602.44 30000 30000 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 3.38 USD 29/10/2015 PRI PRIMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 29573.24 0.0129 29573.24 35000 35000 Stati Uniti -- 6.62 19/11/2031 2.8 USD 19/11/2021 WM WASTE MANAGEMENT INC Beni indiretti Obbligazionario 29529.77 0.01288 29529.77 30000 30000 Stati Uniti -- 7.12 15/02/2033 4.63 USD 15/02/2023 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 29505.5 0.01287 29505.5 37000 37000 Stati Uniti -- 6.21 15/12/2030 1.45 USD 24/11/2020 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 29470.29 0.01286 29470.29 30000 30000 Svizzera -- 1.54 20/11/2025 3 USD 20/11/2015 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 29462.85 0.01285 29462.85 35000 35000 Stati Uniti -- 6.29 15/05/2031 2.5 USD 17/05/2021 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 29455.8 0.01285 29455.8 30000 30000 Stati Uniti -- 3.57 15/04/2028 4 USD 06/04/2018 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Beni indiretti Obbligazionario 29448.43 0.01285 29448.43 30000 30000 Stati Uniti -- 1.17 15/06/2025 3.2 USD 29/06/2020 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 29412.33 0.01283 29412.33 30000 30000 Stati Uniti -- 3.55 01/04/2028 3.8 USD 22/03/2018 OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 29391.8 0.01282 29391.8 30000 30000 Stati Uniti -- 1.69 15/01/2026 4.25 USD 23/07/2020 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Assicurazioni Obbligazionario 29396.89 0.01282 29396.89 30000 30000 Stati Uniti -- 2.23 15/09/2026 3.95 USD 08/06/2016 AMAT APPLIED MATERIALS INC Tecnologia Obbligazionario 29357.28 0.01281 29357.28 30000 30000 Stati Uniti -- 2.72 01/04/2027 3.3 USD 31/03/2017 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 29363.91 0.01281 29363.91 30000 30000 Stati Uniti -- 3.58 15/03/2028 4.3 USD 11/08/2022 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 29345.05 0.0128 29345.05 30000 30000 Stati Uniti -- 2.53 12/01/2027 3.65 USD 12/01/2017 CNL CLECO CORPORATE HOLDINGS LLC Elettrico Obbligazionario 29352.69 0.0128 29352.69 30000 30000 Stati Uniti -- 1.92 01/05/2026 3.74 USD 25/04/2017 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 29314.83 0.01279 29314.83 30000 30000 Canada -- 5.09 15/04/2030 4.35 USD 09/04/2020 DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Elettrico Obbligazionario 29309.75 0.01279 29309.75 35000 35000 Stati Uniti -- 5.72 15/06/2030 1.75 USD 11/06/2020 ETR ENTERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 29326.85 0.01279 29326.85 35000 35000 Stati Uniti -- 6.4 15/06/2031 2.4 USD 05/03/2021 TXT TEXTRON INC Beni indiretti Obbligazionario 29329.33 0.01279 29329.33 30000 30000 Stati Uniti -- 1.8 15/03/2026 4 USD 11/03/2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 29313.07 0.01279 29313.07 30000 30000 Stati Uniti -- 3.93 15/09/2028 4.5 USD 10/09/2018 ALB ALBEMARLE CORP Basic Industry Obbligazionario 29238.04 0.01275 29238.04 30000 30000 Stati Uniti -- 6.47 01/06/2032 5.05 USD 13/05/2022 HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Basic Industry Obbligazionario 29230.12 0.01275 29230.12 30000 30000 Stati Uniti -- 4.36 01/05/2029 4.5 USD 13/03/2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 29226.65 0.01275 29226.65 30000 30000 Stati Uniti -- 4.4 15/04/2029 3.95 USD 22/04/2022 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Tecnologia Obbligazionario 29221.52 0.01275 29221.52 30000 30000 Stati Uniti -- 3.95 15/09/2028 4.2 USD 28/08/2018 WPC WP CAREY INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 29230.11 0.01275 29230.11 35000 35000 Stati Uniti -- 6.13 01/02/2031 2.4 USD 14/10/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 29216.85 0.01274 29216.85 32000 32000 Stati Uniti -- 5.4 21/06/2030 3.6 USD 22/06/2020 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 29189.8 0.01273 29189.8 30000 30000 Regno unito -- 3.57 16/03/2028 4.45 USD 16/03/2022 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 29162.48 0.01272 29162.48 30000 30000 Stati Uniti -- 3.54 15/03/2028 4.15 USD 16/03/2018 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 29131.63 0.01271 29131.63 35000 35000 Stati Uniti -- 5.95 01/10/2030 1.7 USD 28/09/2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 29106.96 0.0127 29106.96 30000 30000 Stati Uniti -- 2.18 28/07/2026 3.75 USD 28/07/2016 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 29095.17 0.01269 29095.17 36000 36000 Stati Uniti -- 5.9 15/08/2030 1.65 USD 14/08/2020 KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Owned No Guarantee Obbligazionario 29092.58 0.01269 29092.58 35000 35000 Corea -- 6.8 25/10/2031 2 USD 25/10/2021 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 29051.08 0.01267 29051.08 30000 30000 Stati Uniti -- 2.86 18/05/2027 3 USD 18/05/2017 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 28983.79 0.01264 28983.79 30000 30000 Stati Uniti -- 3.41 15/01/2028 3.95 USD 03/03/2017 AFL AFLAC INCORPORATED Assicurazioni Obbligazionario 28931 0.01262 28931 30000 30000 Stati Uniti -- 2.36 15/10/2026 2.88 USD 19/09/2016 ECL ECOLAB INC Basic Industry Obbligazionario 28879.86 0.0126 28879.86 30000 30000 Stati Uniti -- 2.41 01/11/2026 2.7 USD 18/10/2016 OC OWENS CORNING Beni indiretti Obbligazionario 28887.97 0.0126 28887.97 30000 30000 Stati Uniti -- 2.22 15/08/2026 3.4 USD 08/08/2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 28854.59 0.01259 28854.59 30000 30000 Stati Uniti -- 2.81 25/04/2027 3.05 USD 25/04/2017 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Assicurazioni Obbligazionario 28825.59 0.01257 28825.59 30000 30000 Stati Uniti -- 4.47 15/05/2029 3.9 USD 15/05/2019 WRK WESTROCK MWV LLC Basic Industry Obbligazionario 28810.63 0.01257 28810.63 25000 25000 Stati Uniti -- 5.4 15/02/2031 7.95 USD 06/02/2001 AES AES CORPORATION (THE) Elettrico Obbligazionario 28793.11 0.01256 28793.11 35000 35000 Stati Uniti -- 6.07 15/01/2031 2.45 USD 18/08/2021 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 28785.89 0.01256 28785.89 30000 30000 Stati Uniti -- 2.34 05/10/2026 3.24 USD 04/02/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 28732.49 0.01253 28732.49 35000 35000 Stati Uniti -- 6.25 10/01/2031 1.65 USD 11/01/2021 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28672.46 0.01251 28672.46 30000 30000 Stati Uniti -- 2.38 15/10/2026 2.65 USD 03/10/2016 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28631.8 0.01249 28631.8 30000 30000 Stati Uniti -- 2.32 22/09/2026 3.05 USD 22/09/2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 28633.19 0.01249 28633.19 30000 30000 Giappone -- 4.45 07/03/2029 3.74 USD 07/03/2019 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28615.36 0.01248 28615.36 30000 30000 Stati Uniti -- 3.23 15/10/2027 3.05 USD 13/07/2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28603.61 0.01248 28603.61 30000 30000 Stati Uniti -- 2.71 01/03/2027 2.95 USD 20/09/2016 KMPR KEMPER CORP Assicurazioni Obbligazionario 28600.09 0.01248 28600.09 35000 35000 Stati Uniti -- 5.79 30/09/2030 2.4 USD 29/09/2020 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 28598.37 0.01248 28598.37 30000 30000 Stati Uniti -- 2.6 15/01/2027 3 USD 12/10/2016 CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Comunicazioni Obbligazionario 28589.54 0.01247 28589.54 30000 30000 Stati Uniti -- 1.26 15/07/2025 1.35 USD 15/06/2020 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28581.07 0.01247 28581.07 30000 30000 Regno unito -- 4.58 01/06/2029 3.38 USD 25/03/2019 ORIX ORIX CORPORATION Financial Other Obbligazionario 28567.73 0.01246 28567.73 30000 30000 Giappone -- 6.65 13/04/2032 4 USD 13/04/2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28569.12 0.01246 28569.12 30000 30000 Stati Uniti -- 2.83 25/03/2027 2.8 USD 25/03/2020 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 28554.95 0.01246 28554.95 35000 35000 Stati Uniti -- 7.1 15/03/2032 2.2 USD 10/11/2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 28523.06 0.01244 28523.06 35000 35000 Stati Uniti -- 6.04 15/09/2030 1.38 USD 17/09/2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28513.56 0.01244 28513.56 30000 30000 Stati Uniti -- 4.44 15/03/2029 3.38 USD 22/02/2019 STOR STORE CAPITAL LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 28515.19 0.01244 28515.19 30000 30000 Stati Uniti -- 3.54 15/03/2028 4.5 USD 15/03/2018 DUK PROGRESS ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 28481.19 0.01242 28481.19 25000 25000 Stati Uniti -- 5.46 01/03/2031 7.75 USD 22/02/2001 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Attività bancarie Obbligazionario 28482.31 0.01242 28482.31 30000 30000 Stati Uniti -- 3.3 01/12/2027 3.95 USD 01/12/2017 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Beni indiretti Obbligazionario 28450.39 0.01241 28450.39 35000 35000 Stati Uniti -- 6.75 16/09/2031 2 USD 16/09/2021 OC OWENS CORNING Beni indiretti Obbligazionario 28408.91 0.01239 28408.91 30000 30000 Stati Uniti -- 5.3 01/06/2030 3.88 USD 12/05/2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 28387.79 0.01238 28387.79 30000 30000 Stati Uniti -- 2.35 01/10/2026 2.75 USD 17/08/2016 KMI KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 28354.97 0.01237 28354.97 25000 25000 Stati Uniti -- 6.93 15/08/2033 7.3 USD 19/08/2002 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28322.95 0.01235 28322.95 30000 30000 Stati Uniti -- 2.33 16/09/2026 2.63 USD 16/09/2016 GPC GENUINE PARTS COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 28312.66 0.01235 28312.66 25000 25000 Stati Uniti -- 6.92 01/11/2033 6.88 USD 01/11/2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28321.39 0.01235 28321.39 30000 30000 Stati Uniti -- 2.79 19/03/2027 2.63 USD 19/03/2020 OVV OVINTIV INC Energia Obbligazionario 28287.39 0.01234 28287.39 25000 25000 Stati Uniti -- 5.14 15/09/2030 8.13 USD 15/09/2000 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 28289.85 0.01234 28289.85 28000 28000 Stati Uniti -- 3.03 01/08/2027 5.11 USD 09/05/2022 BCSF BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC Società finanziarie Obbligazionario 28230.29 0.01231 28230.29 30000 30000 Stati Uniti -- 1.86 10/03/2026 2.95 USD 10/03/2021 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 28203.02 0.0123 28203.02 30000 30000 Stati Uniti -- 2.35 15/09/2026 2.13 USD 15/09/2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 28173.36 0.01229 28173.36 30000 30000 Stati Uniti -- 6.92 01/11/2032 4.02 USD 06/03/2013 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Certificato Immobiliare Obbligazionario 28160.88 0.01228 28160.88 30000 30000 Stati Uniti -- 4.59 01/06/2029 3.3 USD 15/05/2019 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Tecnologia Obbligazionario 28102.99 0.01226 28102.99 30000 30000 Stati Uniti -- 4.74 15/08/2029 3.75 USD 26/08/2019 PSJHOG Providence St. Joseph Health Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 28107.14 0.01226 28107.14 27000 27000 Stati Uniti -- 7.11 01/10/2033 5.4 USD 04/05/2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Trasporto Obbligazionario 28064.6 0.01224 28064.6 30000 30000 Canada -- 6.94 05/08/2032 3.85 USD 05/08/2022 AMAT APPLIED MATERIALS INC Tecnologia Obbligazionario 28033.24 0.01223 28033.24 33000 33000 Stati Uniti -- 5.68 01/06/2030 1.75 USD 29/05/2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 28006.03 0.01222 28006.03 30000 30000 Stati Uniti -- 2.9 05/05/2027 2.55 USD 05/05/2020 SUCN SUNCOR ENERGY INC. Energia Obbligazionario 28003.58 0.01222 28003.58 25000 25000 Canada -- 6.07 01/02/2032 7.15 USD 29/01/2002 DUK DUKE ENERGY CAROLINES LLC Elettrico Obbligazionario 27998.61 0.01221 27998.61 25000 25000 Stati Uniti -- 6.5 15/10/2032 6.45 USD 08/10/2002 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 27981.78 0.01221 27981.78 30000 30000 Stati Uniti -- 1.73 09/01/2026 0.8 USD 11/01/2021 HIW HIGHWOODS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 27936.01 0.01219 27936.01 25000 25000 Stati Uniti -- 6.86 01/02/2034 7.65 USD 21/11/2023 PFE WYETH LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27926.67 0.01218 27926.67 25000 25000 Stati Uniti -- 7.36 01/02/2034 6.5 USD 16/12/2003 BSNZPM BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS Sovrani Obbligazionario 27896.07 0.01217 27896.07 25000 25000 Filippine -- 2.78 15/06/2027 8.6 USD 24/06/1997 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 27878.25 0.01216 27878.25 30000 30000 Canada -- 1.77 21/01/2026 0.63 USD 21/01/2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Elettrico Obbligazionario 27866.98 0.01216 27866.98 30000 30000 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 0.95 USD 04/03/2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Beni indiretti Obbligazionario 27849.64 0.01215 27849.64 33000 33000 Stati Uniti -- 6.48 15/07/2031 2.4 USD 02/07/2021 KRG RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 27844.27 0.01215 27844.27 29000 29000 Stati Uniti -- 5.44 15/09/2030 4.75 USD 25/08/2020 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 27840.14 0.01214 27840.14 30000 30000 Stati Uniti -- 2.75 01/03/2027 2.8 USD 16/02/2017 KRC KILROY REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 27739.95 0.0121 27739.95 30000 30000 Stati Uniti -- 4.68 15/08/2029 4.25 USD 06/08/2014 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27734.95 0.0121 27734.95 25000 25000 Stati Uniti -- 6.25 15/03/2032 6.75 USD 21/03/2003 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27727.38 0.0121 27727.38 24000 24000 Stati Uniti -- 7.23 01/12/2033 6.5 USD 26/11/2003 BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Società finanziarie Obbligazionario 27709.26 0.01209 27709.26 30000 30000 Stati Uniti -- 2.35 16/09/2026 2.75 USD 06/07/2021 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 27666.66 0.01207 27666.66 30000 30000 Stati Uniti -- 4.8 05/08/2029 3.1 USD 24/07/2019 AL AIR LEASE CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 27619.82 0.01205 27619.82 30000 30000 Stati Uniti -- 4.84 01/10/2029 3.25 USD 16/09/2019 FSK FS KKR CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 27561.39 0.01202 27561.39 30000 30000 Stati Uniti -- 3.06 15/07/2027 3.25 USD 18/01/2022 L LOEWS CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 27563.97 0.01202 27563.97 30000 30000 Stati Uniti -- 5.36 15/05/2030 3.2 USD 08/05/2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 27542.46 0.01201 27542.46 25000 25000 Stati Uniti -- 4.5 01/11/2029 6.75 USD 31/10/2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Gas Naturale Obbligazionario 27542.97 0.01201 27542.97 30000 30000 Stati Uniti -- 6.64 15/03/2032 4.05 USD 22/03/2022 FRT FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 27520.53 0.012 27520.53 30000 30000 Stati Uniti -- 4.65 15/06/2029 3.2 USD 07/06/2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27476.04 0.01199 27476.04 30000 30000 Stati Uniti -- 5.33 01/05/2030 3.2 USD 13/04/2020 JBL JABIL INC Tecnologia Obbligazionario 27467.63 0.01198 27467.63 30000 30000 Stati Uniti -- 5.08 15/01/2030 3.6 USD 15/01/2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energia Obbligazionario 27463.23 0.01198 27463.23 25000 25000 Stati Uniti -- 7.22 30/03/2034 6.5 USD 09/11/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Attività bancarie Obbligazionario 27391.93 0.01195 27391.93 25000 25000 Stati Uniti -- 2.25 15/10/2026 7.63 USD 29/10/1996 AEE AMEREN CORPORATION Elettrico Obbligazionario 27346.39 0.01193 27346.39 30000 30000 Stati Uniti -- 5.86 15/01/2031 3.5 USD 03/04/2020 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 27347.05 0.01193 27347.05 25000 25000 Stati Uniti -- 5.16 27/11/2030 7.7 USD 27/11/2023 SJM J M SMUCKER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27302.37 0.01191 27302.37 25000 25000 Stati Uniti -- 7.09 15/11/2033 6.2 USD 25/10/2023 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27249.27 0.01189 27249.27 30000 30000 Stati Uniti -- 5.06 01/12/2029 2.95 USD 25/11/2019 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 27265.13 0.01189 27265.13 30000 30000 Stati Uniti -- 2.39 15/09/2026 1.1 USD 19/08/2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 27241.65 0.01188 27241.65 25000 25000 Stati Uniti -- 7.2 15/09/2033 6.4 USD 18/09/2013 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27201.25 0.01187 27201.25 27000 27000 Stati Uniti -- 4.33 21/03/2029 5.2 USD 21/03/2024 FOXA FOX CORP Comunicazioni Obbligazionario 27209.45 0.01187 27209.45 25000 25000 Stati Uniti -- 6.93 13/10/2033 6.5 USD 13/10/2023 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 27189.79 0.01186 27189.79 33000 33000 Stati Uniti -- 6.53 01/07/2031 2.05 USD 30/06/2021 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27174.44 0.01185 27174.44 30000 30000 Stati Uniti -- 5.06 15/11/2029 2.6 USD 07/11/2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC (FXD) Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27136.53 0.01184 27136.53 27000 27000 Stati Uniti -- 2.68 15/03/2027 5.1 USD 07/03/2024 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 27127.53 0.01183 27127.53 25000 25000 Canada -- 7.17 05/01/2034 6.35 USD 04/12/2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27129.54 0.01183 27129.54 27000 27000 Stati Uniti -- 1.06 25/05/2025 4.42 USD 31/05/2019 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 27120.82 0.01183 27120.82 25000 25000 Stati Uniti -- 7.27 17/01/2034 6 USD 17/11/2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 27103.95 0.01182 27103.95 25000 25000 Stati Uniti -- 4.21 01/03/2029 6.63 USD 01/03/1999 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 27066.29 0.01181 27066.29 25000 25000 Regno unito -- 6.77 27/06/2034 7.12 USD 27/06/2023 GPC GENUINE PARTS COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 27066.16 0.01181 27066.16 25000 25000 Stati Uniti -- 3.85 01/11/2028 6.5 USD 01/11/2023 KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Owned No Guarantee Obbligazionario 27067.82 0.01181 27067.82 25000 25000 Corea -- 7.29 23/10/2033 5.63 USD 23/10/2023 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 27079.5 0.01181 27079.5 28000 28000 Stati Uniti -- 4.32 01/03/2029 4.2 USD 15/03/2019 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 27055.39 0.0118 27055.39 30000 30000 Stati Uniti -- 4.99 01/11/2034 3.03 USD 01/11/2019 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 27023.38 0.01179 27023.38 25000 25000 Stati Uniti -- 3.84 25/10/2029 6.32 USD 25/10/2023 GLPI GLP CAPITAL LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 27012.24 0.01178 27012.24 30000 30000 Stati Uniti -- 5.76 15/01/2031 4 USD 25/06/2020 DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Elettrico Obbligazionario 26987.28 0.01177 26987.28 25000 25000 Stati Uniti -- 7.19 15/11/2033 5.88 USD 09/11/2023 XOM EXXON MOBIL CORP Energia Obbligazionario 26971.92 0.01177 26971.92 30000 30000 Stati Uniti -- 5.79 15/10/2030 2.61 USD 15/04/2020 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26929.31 0.01175 26929.31 29000 29000 Regno unito -- 2.09 28/05/2026 1.2 USD 28/05/2021 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 26944.43 0.01175 26944.43 25000 25000 Stati Uniti -- 3.89 27/11/2028 7.35 USD 27/11/2023 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 26918.58 0.01174 26918.58 25000 25000 Stati Uniti -- 3.86 01/11/2028 6.25 USD 25/10/2023 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26923.57 0.01174 26923.57 30000 30000 Stati Uniti -- 5.38 01/05/2030 2.88 USD 27/04/2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Assicurazioni Obbligazionario 26919 0.01174 26919 25000 25000 Stati Uniti -- 7.19 15/07/2033 5.75 USD 07/07/2003 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 26897.21 0.01173 26897.21 25000 25000 Stati Uniti -- 5.29 04/10/2030 5.85 USD 04/10/2023 XRAY DENTSPLY SIRONA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26900.72 0.01173 26900.72 30000 30000 Stati Uniti -- 5.41 01/06/2030 3.25 USD 26/05/2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Trasporto Obbligazionario 26847.72 0.01171 26847.72 30000 30000 Stati Uniti -- 5.04 01/11/2029 2.55 USD 04/11/2019 EMR EMERSON ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 26817.92 0.0117 26817.92 30000 30000 Stati Uniti -- 4.4 21/12/2028 2 USD 21/12/2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Trasporto Obbligazionario 26821.96 0.0117 26821.96 25000 25000 Stati Uniti -- 3.92 01/12/2028 6.3 USD 01/11/2023 TXT TEXTRON INC Beni indiretti Obbligazionario 26811.07 0.0117 26811.07 30000 30000 Stati Uniti -- 5.45 01/06/2030 3 USD 17/03/2020 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 26789.03 0.01169 26789.03 25000 25000 Stati Uniti -- 6.96 10/10/2033 6.3 USD 10/10/2023 AN AUTONATION INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 26756.52 0.01167 26756.52 30000 30000 Stati Uniti -- 6.64 01/03/2032 3.85 USD 28/02/2022 UU UNITED UTILITIES PLC Utility Other Obbligazionario 26748.03 0.01167 26748.03 25000 25000 Regno unito -- 3.77 15/08/2028 6.88 USD 28/07/1998 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elettrico Obbligazionario 26719.57 0.01166 26719.57 25000 25000 Stati Uniti -- 7.29 15/01/2034 6.13 USD 29/09/2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 26701.98 0.01165 26701.98 31000 31000 Stati Uniti -- 6.92 15/04/2032 2.75 USD 07/02/2022 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 26716.35 0.01165 26716.35 25000 25000 Stati Uniti -- 6.53 15/11/2032 6.1 USD 18/11/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 26683.25 0.01164 26683.25 25000 25000 Canada -- 3.81 03/10/2028 5.99 USD 03/10/2023 MELLON Andrew Mellon Foundation Financial Other Obbligazionario 26664.36 0.01163 26664.36 30000 30000 Stati Uniti -- 3.22 01/08/2027 0.95 USD 29/07/2020 AL AIR LEASE CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 26646.95 0.01162 26646.95 30000 30000 Stati Uniti -- 5.82 01/12/2030 3.13 USD 24/11/2020 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Basic Industry Obbligazionario 26629.78 0.01162 26629.78 30000 30000 Sud Africa -- 5.52 01/10/2030 3.75 USD 01/10/2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26641.59 0.01162 26641.59 30000 30000 Stati Uniti -- 4.33 01/12/2028 2.27 USD 10/06/2022 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 26638.91 0.01162 26638.91 30000 30000 Stati Uniti -- 5.36 15/03/2030 2.75 USD 26/11/2019 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO. Elettrico Obbligazionario 26640.1 0.01162 26640.1 23000 23000 Stati Uniti -- 6.61 15/01/2033 7.25 USD 21/10/2003 BNCN BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 26620.03 0.01161 26620.03 25000 25000 Canada -- 6.92 14/06/2033 6.09 USD 14/06/2023 USB US BANCORP (FX-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 26621.89 0.01161 26621.89 25000 25000 Stati Uniti -- 2.28 26/10/2027 6.79 USD 26/10/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 26587.54 0.0116 26587.54 30000 30000 Stati Uniti -- 4.05 14/07/2028 1.65 USD 26/04/2021 C CITIBANK NA Attività bancarie Obbligazionario 26593.85 0.0116 26593.85 25000 25000 Stati Uniti -- 3.81 29/09/2028 5.8 USD 29/09/2023 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elettrico Obbligazionario 26586.68 0.0116 26586.68 30000 30000 Stati Uniti -- 6.22 01/06/2031 3.05 USD 19/05/2016 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26563.1 0.01159 26563.1 25000 25000 Stati Uniti -- 7.23 15/05/2033 4.95 USD 22/05/2003 OCINCC OWL ROCK CORE INCOME CORP 144A Società finanziarie Obbligazionario 26542.92 0.01158 26542.92 25000 25000 Stati Uniti -- 3.49 13/06/2028 7.95 USD 13/06/2023 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 26467.24 0.01155 26467.24 27000 27000 Stati Uniti -- 4.31 01/04/2029 4.25 USD 13/12/2018 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elettrico Obbligazionario 26469.63 0.01155 26469.63 25000 25000 Stati Uniti -- 3.85 15/10/2028 5.88 USD 04/10/2023 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26441.23 0.01153 26441.23 30000 30000 Stati Uniti -- 3.42 01/11/2027 1.38 USD 16/10/2020 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 26431.29 0.01153 26431.29 25000 25000 Stati Uniti -- 3.96 01/12/2028 6.1 USD 13/10/2023 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 26359.25 0.0115 26359.25 25000 25000 Stati Uniti -- 4.01 15/12/2028 5.7 USD 09/11/2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 26356.32 0.0115 26356.32 25000 25000 Stati Uniti -- 4.98 30/07/2030 7.88 USD 01/08/2000 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPO Trasporto Obbligazionario 26312.61 0.01148 26312.61 25000 25000 Stati Uniti -- 1.58 15/12/2025 7 USD 11/12/1995 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 26291.88 0.01147 26291.88 25000 25000 Stati Uniti -- 3.86 15/10/2028 5.55 USD 15/09/2023 BCRED BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Società finanziarie Obbligazionario 26273.08 0.01146 26273.08 25000 25000 Stati Uniti -- 1.38 29/09/2025 7.05 USD 18/05/2023 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 26249.68 0.01145 26249.68 25000 25000 Stati Uniti -- 3.12 01/11/2027 5.85 USD 08/11/2022 IQV IQVIA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26222.56 0.01144 26222.56 25000 25000 Stati Uniti -- 4.11 01/02/2029 6.25 USD 26/02/2024 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energia Obbligazionario 26222.92 0.01144 26222.92 25000 25000 Stati Uniti -- 5.29 01/01/2031 6.13 USD 22/12/2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 26214.59 0.01144 26214.59 26000 26000 Stati Uniti -- 2.57 01/02/2027 4.88 USD 11/01/2024 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26205.8 0.01143 26205.8 25000 25000 Stati Uniti -- 7.24 15/10/2033 5.25 USD 14/09/2023 ETR SYSTEM ENERGY RESOURCES INC Elettrico Obbligazionario 26198.84 0.01143 26198.84 25000 25000 Stati Uniti -- 3.46 15/04/2028 6 USD 14/03/2023 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 26172.64 0.01142 26172.64 25000 25000 Stati Uniti -- 3.97 01/12/2028 5.75 USD 09/11/2023 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 26160.86 0.01141 26160.86 31000 31000 Stati Uniti -- 4.47 15/01/2029 2 USD 11/08/2021 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26167.06 0.01141 26167.06 25000 25000 Stati Uniti -- 3.89 17/10/2028 5.5 USD 17/10/2023 NNN NNN REIT INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 26167.93 0.01141 26167.93 25000 25000 Stati Uniti -- 7.09 15/10/2033 5.6 USD 15/08/2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Trasporto Obbligazionario 26152.5 0.01141 26152.5 29000 29000 Stati Uniti -- 4.95 01/09/2029 2.5 USD 16/08/2019 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 26101.49 0.01139 26101.49 25000 25000 Stati Uniti -- 4.96 15/03/2030 5.86 USD 07/06/2023 NDSN NORDSON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 26115.67 0.01139 26115.67 25000 25000 Stati Uniti -- 7.24 15/09/2033 5.8 USD 13/09/2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 26118.1 0.01139 26118.1 25000 25000 Stati Uniti -- 6.6 01/03/2053 6.75 USD 27/02/2023 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 26084.9 0.01138 26084.9 25000 25000 Stati Uniti -- 2.29 01/11/2026 5.55 USD 24/08/2023 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 26081.21 0.01138 26081.21 25000 25000 Stati Uniti -- 4.08 15/01/2029 6.1 USD 05/06/2023 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 26074.78 0.01137 26074.78 25000 25000 Stati Uniti -- 2.3 03/11/2026 5.85 USD 03/11/2023 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 26031.22 0.01136 26031.22 31000 31000 Stati Uniti -- 6.75 15/11/2031 2.3 USD 22/11/2021 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 26020.73 0.01135 26020.73 25000 25000 Bermuda -- 3.86 15/09/2028 6.13 USD 21/08/2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Trasporto Obbligazionario 26023.18 0.01135 26023.18 25000 25000 Stati Uniti -- 7.6 15/03/2034 5.55 USD 22/11/2023 OCSL OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP Società finanziarie Obbligazionario 26028.3 0.01135 26028.3 25000 25000 Stati Uniti -- 4.08 15/02/2029 7.1 USD 15/08/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Attività bancarie Obbligazionario 26011.12 0.01135 26011.12 25000 25000 Australia -- 3.23 18/11/2027 5.46 USD 18/11/2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 26001.23 0.01134 26001.23 25000 25000 Stati Uniti -- 1.45 30/10/2026 6.34 USD 30/10/2023 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 25977.14 0.01133 25977.14 25000 25000 Stati Uniti -- 7.48 15/03/2034 5.95 USD 09/11/2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 25962.63 0.01133 25962.63 25000 25000 Stati Uniti -- 2.33 13/11/2026 5.6 USD 02/11/2023 SO SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO Gas Naturale Obbligazionario 25967.73 0.01133 25967.73 25000 25000 Stati Uniti -- 7.17 15/09/2033 5.75 USD 14/09/2023 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 25944.66 0.01132 25944.66 25000 25000 Stati Uniti -- 6.93 22/02/2033 5.88 USD 19/02/2003 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25950.37 0.01132 25950.37 25000 25000 Stati Uniti -- 2.26 01/10/2026 5.3 USD 31/07/2023 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Energia Obbligazionario 25944.14 0.01132 25944.14 30000 30000 Stati Uniti -- 6.71 15/02/2032 3.25 USD 19/11/2021 EQT EQT CORP Energia Obbligazionario 25952.33 0.01132 25952.33 25000 25000 Stati Uniti -- 3.45 01/04/2028 5.7 USD 04/10/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 25946.13 0.01132 25946.13 25000 25000 Stati Uniti -- 3.64 15/09/2053 7.13 USD 26/05/2023 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 25948.7 0.01132 25948.7 26000 26000 Stati Uniti -- 1.69 01/03/2026 5 USD 22/02/2016 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 25928.55 0.01131 25928.55 25000 25000 Stati Uniti -- 7.33 15/01/2034 5.75 USD 08/12/2023 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Obbligazionario 25928.19 0.01131 25928.19 26000 26000 Stati Uniti -- 1.8 01/09/2027 5 USD 15/08/2019 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 25924.62 0.01131 25924.62 30000 30000 Stati Uniti -- 4.12 12/08/2028 1.8 USD 12/08/2021 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 25905.76 0.0113 25905.76 25000 25000 Stati Uniti -- 6.87 01/03/2033 5.88 USD 22/11/2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25908.71 0.0113 25908.71 25000 25000 Stati Uniti -- 7.52 31/01/2034 5.2 USD 05/12/2023 BKH BLACK HILLS CORPORATION Elettrico Obbligazionario 25870.95 0.01129 25870.95 25000 25000 Stati Uniti -- 3.48 15/03/2028 5.95 USD 07/03/2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elettrico Obbligazionario 25870.88 0.01129 25870.88 25000 25000 Stati Uniti -- 7.61 15/03/2034 5.5 USD 22/11/2023 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 25853.74 0.01128 25853.74 25000 25000 Stati Uniti -- 6.34 15/06/2032 5.9 USD 08/06/2022 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 25831.79 0.01127 25831.79 25000 25000 Stati Uniti -- 1.25 15/10/2025 5.88 USD 06/10/2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 25846.62 0.01127 25846.62 25000 25000 Stati Uniti -- 2.54 15/01/2027 5.95 USD 09/11/2006 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25808.9 0.01126 25808.9 30000 30000 Stati Uniti -- 5.51 01/05/2030 2.2 USD 28/04/2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 25806.23 0.01126 25806.23 25000 25000 Stati Uniti -- 4.19 15/02/2029 5.75 USD 18/09/2023 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC Beni indiretti Obbligazionario 25820.5 0.01126 25820.5 25000 25000 Stati Uniti -- 3.89 18/09/2028 5.85 USD 18/09/2023 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 25808.64 0.01126 25808.64 25000 25000 Stati Uniti -- 6.37 01/06/2032 5.6 USD 31/05/2022 OGE OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 25820.29 0.01126 25820.29 25000 25000 Stati Uniti -- 6.78 15/01/2033 5.4 USD 05/01/2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 25809.9 0.01126 25809.9 25000 25000 Stati Uniti -- 6.93 18/08/2034 5.94 USD 18/08/2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25808.76 0.01126 25808.76 25000 25000 Stati Uniti -- 4.02 01/12/2028 5.35 USD 01/12/2023 EVRG EVERGY METRO INC Elettrico Obbligazionario 25788.08 0.01125 25788.08 30000 30000 Stati Uniti -- 5.59 01/06/2030 2.25 USD 26/05/2020 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 25800.35 0.01125 25800.35 25000 25000 Stati Uniti -- 3.2 15/11/2027 5.1 USD 24/10/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Attività bancarie Obbligazionario 25784.24 0.01125 25784.24 25000 25000 Giappone -- 3.93 14/09/2028 5.72 USD 14/09/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25796.61 0.01125 25796.61 25000 25000 Giappone -- 3.76 13/07/2028 5.12 USD 13/07/2023 CNA CNA FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 25753.73 0.01123 25753.73 25000 25000 Stati Uniti -- 7.05 15/06/2033 5.5 USD 22/05/2023 MOS MOSAIC CO/THE Basic Industry Obbligazionario 25727.55 0.01122 25727.55 25000 25000 Stati Uniti -- 3.99 15/11/2028 5.38 USD 07/12/2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25713.7 0.01122 25713.7 25000 25000 Stati Uniti -- 2.34 10/11/2026 5.13 USD 10/11/2023 C CITIBANK NA (FXD) Attività bancarie Obbligazionario 25699.91 0.01121 25699.91 25000 25000 Stati Uniti -- 2.39 04/12/2026 5.49 USD 04/12/2023 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Beni indiretti Obbligazionario 25690.73 0.01121 25690.73 25000 25000 Stati Uniti -- 4.12 12/01/2029 5.5 USD 13/09/2023 LDOS LEIDOS INC Tecnologia Obbligazionario 25700.98 0.01121 25700.98 25000 25000 Stati Uniti -- 6.93 15/03/2033 5.75 USD 28/02/2023 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 25670.02 0.0112 25670.02 25000 25000 Stati Uniti -- 5.16 01/07/2030 5.5 USD 16/06/2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Obbligazionario 25677.3 0.0112 25677.3 30000 30000 Stati Uniti -- 5.83 01/10/2030 2.25 USD 08/10/2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 25658.69 0.01119 25658.69 30000 30000 Stati Uniti -- 5.94 15/10/2030 1.95 USD 29/04/2020 KEY KEYCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 25651.6 0.01119 25651.6 25000 25000 Stati Uniti -- 7 06/03/2035 6.4 USD 28/02/2024 KRC KILROY REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 25643.2 0.01119 25643.2 30000 30000 Stati Uniti -- 5.25 15/02/2030 3.05 USD 17/09/2019 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 25650.62 0.01119 25650.62 25000 25000 Stati Uniti -- 4.29 01/04/2029 4.88 USD 28/03/2023 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25654.1 0.01119 25654.1 25000 25000 Stati Uniti -- 7.03 15/05/2033 5.25 USD 05/05/2023 DUK DUKE ENERGY OHIO INC Elettrico Obbligazionario 25604.52 0.01117 25604.52 30000 30000 Stati Uniti -- 5.61 01/06/2030 2.13 USD 21/05/2020 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 25612.88 0.01117 25612.88 27000 27000 Stati Uniti -- 1.3 01/08/2025 1.35 USD 30/07/2020 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 25587.44 0.01116 25587.44 25000 25000 Stati Uniti -- 6.79 11/01/2033 5.59 USD 11/01/2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25588.67 0.01116 25588.67 25000 25000 Stati Uniti -- 5.35 07/09/2030 5.5 USD 07/09/2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 25565.86 0.01115 25565.86 25000 25000 Stati Uniti -- 0.98 01/05/2025 5.8 USD 08/04/2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 25569.62 0.01115 25569.62 25000 25000 Stati Uniti -- 2.17 24/08/2026 5.88 USD 24/08/2023 VRSN VERISIGN INC Tecnologia Obbligazionario 25553.97 0.01115 25553.97 25000 25000 Stati Uniti -- 0.82 01/04/2025 5.25 USD 10/07/2015 AMZN AMAZON.COM INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25543.76 0.01114 25543.76 25000 25000 Stati Uniti -- 4.83 01/12/2029 4.65 USD 01/12/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 25544.14 0.01114 25544.14 25000 25000 Canada -- 2.13 17/07/2026 5.62 USD 17/07/2023 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Tecnologia Obbligazionario 25544.06 0.01114 25544.06 25000 25000 Stati Uniti -- 3.72 01/07/2028 5.25 USD 14/06/2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25529.6 0.01114 25529.6 25000 25000 Stati Uniti -- 6.82 21/11/2032 4.95 USD 21/11/2022 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25545.78 0.01114 25545.78 30000 30000 Stati Uniti -- 6.69 24/11/2031 2.6 USD 24/11/2021 PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Elettrico Obbligazionario 25521.92 0.01113 25521.92 25000 25000 Stati Uniti -- 7.16 01/08/2033 5.55 USD 30/06/2023 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 25511.48 0.01113 25511.48 25000 25000 Stati Uniti -- 3.02 15/12/2052 6.88 USD 24/05/2023 H HYATT HOTELS CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25517.98 0.01113 25517.98 25000 25000 Stati Uniti -- 0.96 23/04/2025 5.38 USD 23/04/2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Attività bancarie Obbligazionario 25514.97 0.01113 25514.97 25000 25000 Australia -- 1.06 13/05/2025 5.2 USD 13/06/2023 BRKHEC PACIFICORP Elettrico Obbligazionario 25506.6 0.01113 25506.6 25000 25000 Stati Uniti -- 4.23 15/02/2029 5.1 USD 05/01/2024 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Elettrico Obbligazionario 25524.42 0.01113 25524.42 25000 25000 Stati Uniti -- 7.2 01/10/2033 5.35 USD 25/09/2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25519.53 0.01113 25519.53 25000 25000 Stati Uniti -- 2.42 05/12/2026 5 USD 05/12/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 25510.88 0.01113 25510.88 25000 25000 Canada -- 2.13 17/07/2026 5.53 USD 17/07/2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25497.55 0.01112 25497.55 25000 25000 Stati Uniti -- 0.99 15/04/2025 5.25 USD 17/10/2014 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25481.21 0.01112 25481.21 25000 25000 Stati Uniti -- 7.24 15/07/2033 5.1 USD 15/06/2023 MOS MOSAIC CO/THE Basic Industry Obbligazionario 25503.48 0.01112 25503.48 25000 25000 Stati Uniti -- 7.2 15/11/2033 5.45 USD 13/11/2013 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 25483.1 0.01112 25483.1 23000 23000 Stati Uniti -- 6.67 01/12/2032 6.25 USD 21/11/2002 RDN RADIAN GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 25502.42 0.01112 25502.42 25000 25000 Stati Uniti -- 4.28 15/05/2029 6.2 USD 04/03/2024 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Attività bancarie Obbligazionario 25491.49 0.01112 25491.49 26000 26000 Stati Uniti -- 2.93 13/07/2027 4.4 USD 01/03/2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25470.32 0.01111 25470.32 25000 25000 Stati Uniti -- 2.11 07/07/2026 5.25 USD 07/07/2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 25471.02 0.01111 25471.02 25000 25000 Stati Uniti -- 4.11 01/02/2030 5.7 USD 01/02/2024 INTU INTUIT INC. Tecnologia Obbligazionario 25469.84 0.01111 25469.84 25000 25000 Stati Uniti -- 7.39 15/09/2033 5.2 USD 15/09/2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25475.41 0.01111 25475.41 25000 25000 Stati Uniti -- 3.24 21/11/2027 4.8 USD 21/11/2022 ATH ATHENE HOLDING LTD Assicurazioni Obbligazionario 25449.23 0.0111 25449.23 25000 25000 Stati Uniti -- 7.27 15/01/2034 5.88 USD 12/12/2023 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 25448.24 0.0111 25448.24 25000 25000 Stati Uniti -- 1.19 28/06/2025 5.65 USD 28/06/2023 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Beni indiretti Obbligazionario 25445.35 0.0111 25445.35 25000 25000 Stati Uniti -- 7.02 03/03/2033 5.25 USD 03/03/2023 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 25424.41 0.01109 25424.41 30000 30000 Stati Uniti -- 6.75 15/01/2032 2.88 USD 12/01/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Attività bancarie Obbligazionario 25421.04 0.01109 25421.04 25000 25000 Spagna -- 7.14 13/03/2035 6.03 USD 13/03/2024 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Elettrico Obbligazionario 25426.2 0.01109 25426.2 25000 25000 Stati Uniti -- 6.99 01/04/2033 4.95 USD 23/03/2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Elettrico Obbligazionario 25412.17 0.01109 25412.17 25000 25000 Stati Uniti -- 7.1 15/05/2033 5 USD 02/03/2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25434.07 0.01109 25434.07 25000 25000 Stati Uniti -- 7.32 10/08/2033 5.09 USD 10/08/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Attività bancarie Obbligazionario 25397.43 0.01108 25397.43 25000 25000 Stati Uniti -- 7.19 28/07/2034 5.63 USD 28/07/2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Attività bancarie Obbligazionario 25398.71 0.01108 25398.71 25000 25000 Australia -- 1.2 03/07/2025 5.38 USD 03/07/2023 JXN JACKSON FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 25398.65 0.01108 25398.65 25000 25000 Stati Uniti -- 2.85 08/06/2027 5.17 USD 08/06/2022 LAZ LAZARD GROUP LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 25396.76 0.01108 25396.76 25000 25000 Stati Uniti -- 5.63 15/03/2031 6 USD 12/03/2024 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 25406.28 0.01108 25406.28 25000 25000 Stati Uniti -- 5.57 15/01/2031 5.3 USD 12/01/2024 BRKHEC PACIFICORP Elettrico Obbligazionario 25389.96 0.01108 25389.96 25000 25000 Stati Uniti -- 5.64 15/02/2031 5.3 USD 05/01/2024 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Elettrico Obbligazionario 25408.49 0.01108 25408.49 25000 25000 Stati Uniti -- 7.65 01/03/2034 5.2 USD 01/03/2024 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25393.98 0.01108 25393.98 25000 25000 Stati Uniti -- 7.52 15/03/2034 5.7 USD 08/03/2024 AGCO AGCO CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 25367.18 0.01107 25367.18 25000 25000 Stati Uniti -- 7.52 21/03/2034 5.8 USD 21/03/2024 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Obbligazionario 25369.17 0.01107 25369.17 25000 25000 Australia -- 3.91 08/09/2028 5.1 USD 08/09/2023 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 25382.85 0.01107 25382.85 25000 25000 Stati Uniti -- 5.73 15/03/2031 5.35 USD 04/03/2024 BRKHEC PACIFICORP Elettrico Obbligazionario 25366.51 0.01107 25366.51 25000 25000 Stati Uniti -- 7.48 15/02/2034 5.45 USD 05/01/2024 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25367.8 0.01107 25367.8 25000 25000 Stati Uniti -- 3.9 07/09/2028 5.25 USD 07/09/2023 WEC WEC ENERGY GROUP INC Elettrico Obbligazionario 25367.39 0.01107 25367.39 25000 25000 Stati Uniti -- 2.23 12/09/2026 5.6 USD 12/09/2023 DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Elettrico Obbligazionario 25352.39 0.01106 25352.39 25000 25000 Stati Uniti -- 7.05 15/03/2033 5.25 USD 09/03/2023 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 25348.96 0.01106 25348.96 25000 25000 Stati Uniti -- 7.59 15/03/2034 5.45 USD 04/03/2024 SO GEORGIA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 25362.4 0.01106 25362.4 25000 25000 Stati Uniti -- 7.57 15/03/2034 5.25 USD 23/02/2024 GP GEORGIA-PACIFIC CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 25364.74 0.01106 25364.74 20000 20000 Stati Uniti -- 5.38 15/05/2031 8.88 USD 08/05/2001 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 25349.27 0.01106 25349.27 25000 25000 Stati Uniti -- 1.74 01/04/2026 4.8 USD 17/03/2016 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 25363.64 0.01106 25363.64 25000 25000 Stati Uniti -- 4.44 15/05/2029 5.55 USD 28/02/2024 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 25347.12 0.01106 25347.12 25000 25000 Stati Uniti -- 7.55 15/01/2034 5.13 USD 28/06/2023 VLTO VERALTO CORP 144A Beni indiretti Obbligazionario 25354.49 0.01106 25354.49 25000 25000 Stati Uniti -- 3.92 18/09/2028 5.35 USD 18/09/2023 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25326.09 0.01105 25326.09 25000 25000 Stati Uniti -- 2.13 15/07/2026 5.05 USD 21/07/2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Attività bancarie Obbligazionario 25324.64 0.01105 25324.64 25000 25000 Spagna -- 4.33 13/03/2029 5.38 USD 13/03/2024 DUK DUKE ENERGY INDIANA LLC Elettrico Obbligazionario 25326.41 0.01105 25326.41 25000 25000 Stati Uniti -- 7.63 01/03/2034 5.25 USD 01/03/2024 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 25333.52 0.01105 25333.52 25000 25000 Stati Uniti -- 7.58 15/05/2034 5.8 USD 28/02/2024 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 25323.53 0.01105 25323.53 25000 25000 Stati Uniti -- 7.67 15/03/2034 5.2 USD 04/03/2024 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 25328.73 0.01105 25328.73 25000 25000 Stati Uniti -- 5 01/04/2030 4.65 USD 31/03/2020 RS RELIANCE INC Basic Industry Obbligazionario 25337.23 0.01105 25337.23 30000 30000 Stati Uniti -- 5.8 15/08/2030 2.15 USD 03/08/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 25332.83 0.01105 25332.83 25000 25000 Canada -- 2.14 20/07/2026 5.2 USD 20/07/2023 R RYDER SYSTEM INC MTN Trasporto Obbligazionario 25325.54 0.01105 25325.54 25000 25000 Stati Uniti -- 4.29 15/03/2029 5.38 USD 29/02/2024 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 25334.36 0.01105 25334.36 25000 25000 Stati Uniti -- 7.14 24/01/2035 5.71 USD 24/01/2024 ADSK AUTODESK INC Tecnologia Obbligazionario 25310.81 0.01104 25310.81 30000 30000 Stati Uniti -- 6.8 15/12/2031 2.4 USD 07/10/2021 DLTR DOLLAR TREE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25319.14 0.01104 25319.14 30000 30000 Stati Uniti -- 6.69 01/12/2031 2.65 USD 01/12/2021 EXC EXELON CORPORATION Elettrico Obbligazionario 25302.58 0.01104 25302.58 25000 25000 Stati Uniti -- 7.58 15/03/2034 5.45 USD 27/02/2024 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assicurazioni Obbligazionario 25301.15 0.01104 25301.15 25000 25000 Stati Uniti -- 7.67 15/03/2034 5.15 USD 20/02/2024 PSX PHILLIPS 66 CO Energia Obbligazionario 25319.58 0.01104 25319.58 25000 25000 Stati Uniti -- 5.91 15/06/2031 5.25 USD 28/02/2024 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 25310.27 0.01104 25310.27 25000 25000 Stati Uniti -- 7.05 15/06/2033 5.2 USD 18/05/2023 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 25299.02 0.01104 25299.02 25000 25000 Stati Uniti -- 7.7 08/02/2034 4.85 USD 08/02/2024 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25308.09 0.01104 25308.09 25000 25000 Stati Uniti -- 4.29 15/03/2029 5.4 USD 08/03/2024 AEP APPALACHIAN POWER CO Elettrico Obbligazionario 25289.09 0.01103 25289.09 25000 25000 Stati Uniti -- 7.58 01/04/2034 5.65 USD 20/03/2024 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Assicurazioni Obbligazionario 25284.32 0.01103 25284.32 25000 25000 Stati Uniti -- 6.95 02/03/2033 5.5 USD 02/03/2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 25285.11 0.01103 25285.11 25000 25000 Canada -- 1.42 25/09/2025 5.92 USD 25/09/2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 25290.79 0.01103 25290.79 25000 25000 Stati Uniti -- 7.6 15/05/2034 5.55 USD 25/01/2024 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Tecnologia Obbligazionario 25280.12 0.01103 25280.12 25000 25000 Stati Uniti -- 6.6 15/07/2032 5.1 USD 13/07/2022 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Attività bancarie Obbligazionario 25292.82 0.01103 25292.82 25000 25000 Stati Uniti -- 3.16 15/11/2027 5.85 USD 15/11/2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 25260.74 0.01102 25260.74 25000 25000 Stati Uniti -- 4.33 27/02/2029 4.85 USD 27/02/2024 EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY Basic Industry Obbligazionario 25271.53 0.01102 25271.53 25000 25000 Stati Uniti -- 7.48 20/02/2034 5.63 USD 20/02/2024 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 25273.96 0.01102 25273.96 25000 25000 Stati Uniti -- 7.41 01/01/2034 5.5 USD 19/01/2024 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 25266.14 0.01102 25266.14 25000 25000 Stati Uniti -- 6.11 01/09/2031 4.95 USD 01/03/2024 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 25272.65 0.01102 25272.65 25000 25000 Stati Uniti -- 4.73 01/09/2029 4.88 USD 01/03/2024 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25251.72 0.01102 25251.72 30000 30000 Stati Uniti -- 6.78 14/12/2031 2.45 USD 14/12/2021 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25229.95 0.01101 25229.95 30000 30000 Stati Uniti -- 6.26 12/03/2031 2.3 USD 12/03/2021 AEE AMEREN CORPORATION Elettrico Obbligazionario 25239.73 0.01101 25239.73 25000 25000 Stati Uniti -- 4.16 15/01/2029 5 USD 21/12/2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25241.65 0.01101 25241.65 25000 25000 Stati Uniti -- 1.68 09/01/2026 4.95 USD 10/01/2024 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Obbligazionario 25229.36 0.01101 25229.36 30000 30000 Stati Uniti -- 6.39 01/06/2031 2.3 USD 14/05/2021 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25240.81 0.01101 25240.81 25000 25000 Stati Uniti -- 7.25 01/08/2033 5.2 USD 21/07/2023 DTE DTE ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 25235.88 0.01101 25235.88 25000 25000 Stati Uniti -- 7.64 01/03/2034 5.2 USD 29/02/2024 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25240.65 0.01101 25240.65 25000 25000 Stati Uniti -- 4.24 08/03/2029 5.8 USD 08/03/2024 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25241.69 0.01101 25241.69 25000 25000 Stati Uniti -- 7.37 08/03/2034 6.13 USD 08/03/2024 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Comunicazioni Obbligazionario 25238.64 0.01101 25238.64 30000 30000 Stati Uniti -- 6.21 01/03/2031 2.4 USD 25/02/2021 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25229.93 0.01101 25229.93 25000 25000 Stati Uniti -- 7.02 15/04/2033 4.95 USD 06/04/2023 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Basic Industry Obbligazionario 25234.77 0.01101 25234.77 25000 25000 Stati Uniti -- 7.62 15/03/2034 5.35 USD 07/03/2024 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 25233.97 0.01101 25233.97 25000 25000 Stati Uniti -- 4.27 08/02/2029 4.6 USD 08/02/2024 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25244.29 0.01101 25244.29 25000 25000 Stati Uniti -- 7.47 01/03/2034 5.75 USD 27/02/2024 WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 25247.35 0.01101 25247.35 25000 25000 Stati Uniti -- 6.72 30/09/2032 4.75 USD 22/09/2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Obbligazionario 25212.48 0.011 25212.48 25000 25000 Stati Uniti -- 7.65 01/03/2034 5.15 USD 23/02/2024 AON AON CORP Assicurazioni Obbligazionario 25224.32 0.011 25224.32 25000 25000 Stati Uniti -- 6.98 28/02/2033 5.35 USD 28/02/2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 25224.87 0.011 25224.87 25000 25000 Regno unito -- 7.73 10/04/2034 4.99 USD 10/01/2024 CTRA COTERRA ENERGY INC Energia Obbligazionario 25218.44 0.011 25218.44 25000 25000 Stati Uniti -- 7.55 15/03/2034 5.6 USD 13/03/2024 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25207.63 0.011 25207.63 25000 25000 Stati Uniti -- 2.24 15/09/2026 5.45 USD 15/09/2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25224.4 0.011 25224.4 25000 25000 Stati Uniti -- 3.87 14/08/2028 4.8 USD 14/08/2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 25207.49 0.011 25207.49 25000 25000 Stati Uniti -- 3.94 15/09/2028 5.05 USD 29/06/2023 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 25227.27 0.011 25227.27 30000 30000 Stati Uniti -- 7.21 15/07/2032 2.6 USD 20/12/2021 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25216.84 0.011 25216.84 25000 25000 Stati Uniti -- 2.62 25/02/2027 5.45 USD 27/02/2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25213.67 0.011 25213.67 25000 25000 Stati Uniti -- 1.67 05/01/2026 4.8 USD 05/01/2024 AGCO AGCO CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 25187.86 0.01099 25187.86 25000 25000 Stati Uniti -- 2.69 21/03/2027 5.45 USD 21/03/2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 25203.93 0.01099 25203.93 25000 25000 Spagna -- 1.54 19/11/2025 5.18 USD 19/11/2015 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Beni indiretti Obbligazionario 25183.16 0.01099 25183.16 25000 25000 Stati Uniti -- 7.37 15/01/2034 5.65 USD 17/01/2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25199.19 0.01099 25199.19 25000 25000 Stati Uniti -- 2.63 22/02/2027 4.9 USD 22/02/2024 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25192.7 0.01099 25192.7 25000 25000 Stati Uniti -- 5.85 15/05/2031 5.13 USD 13/02/2024 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25194.46 0.01099 25194.46 25000 25000 Stati Uniti -- 6.74 01/11/2032 5 USD 20/09/2022 SO GEORGIA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 25201.82 0.01099 25201.82 25000 25000 Stati Uniti -- 3.61 16/05/2028 4.65 USD 04/05/2023 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 25196.11 0.01099 25196.11 25000 25000 Stati Uniti -- 6.79 15/12/2032 5.25 USD 17/01/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 25184.07 0.01099 25184.07 25000 25000 Stati Uniti -- 1.38 08/09/2025 5.3 USD 08/09/2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25189.09 0.01099 25189.09 25000 25000 Stati Uniti -- 7.64 15/03/2034 5.3 USD 07/03/2024 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 25195.82 0.01099 25195.82 25000 25000 Stati Uniti -- 5.02 28/02/2030 5 USD 09/02/2023 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Assicurazioni Obbligazionario 25193.84 0.01099 25193.84 25000 25000 Stati Uniti -- 7.54 28/03/2034 5.75 USD 28/03/2024 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 25201.42 0.01099 25201.42 25000 25000 Stati Uniti -- 4.47 01/06/2029 5.15 USD 01/03/2024 VMW VMWARE LLC Tecnologia Obbligazionario 25186.28 0.01099 25186.28 25000 25000 Stati Uniti -- 1.04 15/05/2025 4.5 USD 07/04/2020 BWP BOARDWALK PIPELINES LP Energia Obbligazionario 25176.37 0.01098 25176.37 25000 25000 Stati Uniti -- 7.73 01/08/2034 5.63 USD 15/02/2024 CAH CARDINAL HEALTH INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25179.55 0.01098 25179.55 25000 25000 Stati Uniti -- 4.25 15/02/2029 5.13 USD 20/02/2024 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN Beni indiretti Obbligazionario 25166.23 0.01098 25166.23 25000 25000 Stati Uniti -- 1.81 27/02/2026 5.05 USD 27/02/2024 DAL DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS Trasporto Obbligazionario 25178.75 0.01098 25178.75 27675 27675 Stati Uniti -- 2.98 10/12/2029 2 USD 12/03/2020 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elettrico Obbligazionario 25167.4 0.01098 25167.4 25000 25000 Stati Uniti -- 7.62 15/03/2034 5.35 USD 08/03/2024 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 25180.83 0.01098 25180.83 25000 25000 Stati Uniti -- 2.54 01/01/2027 5 USD 19/01/2024 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 25174.44 0.01098 25174.44 25000 25000 Stati Uniti -- 2.68 15/03/2027 5.15 USD 04/03/2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25179.9 0.01098 25179.9 25000 25000 Stati Uniti -- 7.37 14/08/2033 4.95 USD 14/08/2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 25166.36 0.01098 25166.36 25000 25000 Stati Uniti -- 2.59 05/02/2027 4.8 USD 05/02/2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 25179.58 0.01098 25179.58 25000 25000 Stati Uniti -- 4.25 07/02/2029 4.85 USD 05/02/2024 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Basic Industry Obbligazionario 25167.54 0.01098 25167.54 25000 25000 Stati Uniti -- 1.85 15/03/2026 5.3 USD 07/03/2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25169.45 0.01098 25169.45 25000 25000 Stati Uniti -- 7.83 22/03/2034 5 USD 22/03/2024 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 25168.69 0.01098 25168.69 25000 25000 Stati Uniti -- 1.14 08/06/2025 4.95 USD 08/06/2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25177.93 0.01098 25177.93 25000 25000 Stati Uniti -- 4.3 29/01/2029 4.35 USD 29/01/2024 RELLN RELX CAPITAL INC Tecnologia Obbligazionario 25179.66 0.01098 25179.66 25000 25000 Regno unito -- 6.52 20/05/2032 4.75 USD 20/05/2022 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25140.56 0.01097 25140.56 25000 25000 Stati Uniti -- 2.73 19/03/2027 5.2 USD 21/03/2024 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energia Obbligazionario 25141.7 0.01097 25141.7 25000 25000 Stati Uniti -- 3.63 15/06/2028 4.95 USD 08/06/2018 EQT EQT CORP Energia Obbligazionario 25150.59 0.01097 25150.59 25000 25000 Stati Uniti -- 7.37 01/02/2034 5.75 USD 19/01/2024 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 25153.27 0.01097 25153.27 25000 25000 Stati Uniti -- 7.48 01/02/2034 5.4 USD 19/01/2024 HSY HERSHEY COMPANY THE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25152.44 0.01097 25152.44 25000 25000 Stati Uniti -- 7.21 04/05/2033 4.5 USD 04/05/2023 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Attività bancarie Obbligazionario 25146.62 0.01097 25146.62 25000 25000 Stati Uniti -- 7.14 02/02/2035 5.71 USD 02/02/2024 INTC INTEL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 25156.16 0.01097 25156.16 25000 25000 Stati Uniti -- 7.63 21/02/2034 5.15 USD 21/02/2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25137.97 0.01097 25137.97 25000 25000 Stati Uniti -- 4.32 15/03/2029 5.05 USD 07/03/2024 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 25141.34 0.01097 25141.34 25000 25000 Stati Uniti -- 1.81 01/03/2026 5.35 USD 01/03/2024 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25146.73 0.01097 25146.73 25000 25000 Stati Uniti -- 2.6 08/02/2027 4.85 USD 08/02/2024 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 25146.84 0.01097 25146.84 25000 25000 Stati Uniti -- 2.61 08/02/2027 4.6 USD 08/02/2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25139.55 0.01097 25139.55 25000 25000 Stati Uniti -- 2.74 19/03/2027 5 USD 21/03/2024 VLTO VERALTO CORP 144A Beni indiretti Obbligazionario 25154.73 0.01097 25154.73 25000 25000 Stati Uniti -- 2.25 18/09/2026 5.5 USD 18/09/2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 25143.15 0.01097 25143.15 25000 25000 Stati Uniti -- 4.3 15/03/2029 4.9 USD 05/01/2024 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 25115.95 0.01096 25115.95 25000 25000 Stati Uniti -- 7.46 01/02/2034 5.5 USD 30/01/2024 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Beni indiretti Obbligazionario 25121.78 0.01096 25121.78 25000 25000 Stati Uniti -- 2.57 08/01/2027 4.5 USD 08/01/2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 25119.94 0.01096 25119.94 25000 25000 Stati Uniti -- 5.84 07/03/2031 4.9 USD 07/03/2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 25129.93 0.01096 25129.93 25000 25000 Stati Uniti -- 2.71 05/03/2027 4.85 USD 07/03/2024 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Obbligazionario 25134.54 0.01096 25134.54 25000 25000 Stati Uniti -- 7.54 01/03/2034 5.5 USD 28/02/2024 R RYDER SYSTEM INC MTN Trasporto Obbligazionario 25134.25 0.01096 25134.25 25000 25000 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 4.63 USD 06/04/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25131.29 0.01096 25131.29 25000 25000 Stati Uniti -- 4.21 05/01/2029 4.65 USD 05/01/2024 WEC WEC ENERGY GROUP INC Elettrico Obbligazionario 25116.22 0.01096 25116.22 25000 25000 Stati Uniti -- 3.4 15/01/2028 4.75 USD 11/01/2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 25092.41 0.01095 25092.41 25000 25000 Stati Uniti -- 4.25 15/02/2029 5.2 USD 07/03/2024 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25094.65 0.01095 25094.65 25000 25000 Stati Uniti -- 2.72 30/03/2027 4.8 USD 08/03/2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 25112.53 0.01095 25112.53 25000 25000 Stati Uniti -- 1.83 06/03/2026 4.95 USD 07/03/2024 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25107.06 0.01095 25107.06 25000 25000 Canada -- 4.32 14/03/2029 5.05 USD 14/03/2024 AEE UNION ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 25095.91 0.01095 25095.91 25000 25000 Stati Uniti -- 7.73 01/04/2034 5.2 USD 04/04/2024 WU WESTERN UNION CO/THE Tecnologia Obbligazionario 25092.43 0.01095 25092.43 30000 30000 Stati Uniti -- 6.17 15/03/2031 2.75 USD 09/03/2021 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25079.47 0.01094 25079.47 25000 25000 Stati Uniti -- 1.86 20/03/2026 5.3 USD 21/03/2024 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25074.03 0.01094 25074.03 25000 25000 Stati Uniti -- 4.19 15/01/2029 4.8 USD 11/01/2024 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Tecnologia Obbligazionario 25083.14 0.01094 25083.14 25000 25000 Stati Uniti -- 7.67 15/04/2034 5.4 USD 18/03/2024 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 25073.09 0.01094 25073.09 25000 25000 Stati Uniti -- 7.61 15/02/2034 5.15 USD 09/02/2024 DTE DTE ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 25079.97 0.01094 25079.97 25000 25000 Stati Uniti -- 4.27 01/03/2029 5.1 USD 15/02/2024 FLEX FLEX LTD Tecnologia Obbligazionario 25089.25 0.01094 25089.25 25000 25000 Singapore -- 1.08 15/06/2025 4.75 USD 14/01/2016 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 25077.64 0.01094 25077.64 25000 25000 Stati Uniti -- 5.78 15/04/2031 5.38 USD 13/03/2024 JEF JEFFERIES GROUP LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 25081.4 0.01094 25081.4 25000 25000 Stati Uniti -- 2.57 15/01/2027 4.85 USD 17/01/2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 25083.92 0.01094 25083.92 25000 25000 Stati Uniti -- 2.57 08/01/2027 4.5 USD 08/01/2024 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 25089.91 0.01094 25089.91 25000 25000 Stati Uniti -- 3.63 06/05/2028 4.5 USD 06/02/2023 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elettrico Obbligazionario 25085.83 0.01094 25085.83 25000 25000 Stati Uniti -- 7.64 01/04/2034 5.45 USD 27/03/2024 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25087.39 0.01094 25087.39 25000 25000 Stati Uniti -- 5.73 15/02/2031 4.9 USD 08/02/2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 25070.95 0.01094 25070.95 25000 25000 Stati Uniti -- 7.8 15/04/2034 5 USD 21/03/2024 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25045.6 0.01093 25045.6 25000 25000 Stati Uniti -- 4.25 08/02/2029 4.87 USD 08/02/2024 CVECN CENOVUS ENERGY INC Energia Obbligazionario 25063.88 0.01093 25063.88 30000 30000 Canada -- 6.81 15/01/2032 2.65 USD 13/09/2021 DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Elettrico Obbligazionario 25066.41 0.01093 25066.41 25000 25000 Stati Uniti -- 7.71 15/03/2034 5.1 USD 14/03/2024 MRO MARATHON OIL CORP Energia Obbligazionario 25053.12 0.01093 25053.12 25000 25000 Stati Uniti -- 7.57 01/04/2034 5.7 USD 28/03/2024 NFLX NETFLIX INC Comunicazioni Obbligazionario 25058.59 0.01093 25058.59 25000 25000 Stati Uniti -- 2.43 15/11/2026 4.38 USD 27/10/2016 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25054.53 0.01093 25054.53 25000 25000 Stati Uniti -- 4.28 31/01/2029 4.6 USD 31/01/2024 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 25063.3 0.01093 25063.3 25000 25000 Stati Uniti -- 7.68 15/03/2034 5 USD 25/01/2024 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elettrico Obbligazionario 25045.54 0.01093 25045.54 30000 30000 Stati Uniti -- 6.71 15/11/2031 2.45 USD 08/11/2021 WEC WEC ENERGY GROUP INC Elettrico Obbligazionario 25055.73 0.01093 25055.73 25000 25000 Stati Uniti -- 1.64 09/01/2026 4.75 USD 11/01/2023 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 25040.65 0.01092 25040.65 25000 25000 Stati Uniti -- 4.26 01/03/2029 5.1 USD 24/01/2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25037.99 0.01092 25037.99 25000 25000 Regno unito -- 7.11 03/03/2033 4.88 USD 03/03/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 25038.3 0.01092 25038.3 25000 25000 Stati Uniti -- 4.25 16/01/2029 4.5 USD 08/01/2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 25038.87 0.01092 25038.87 25000 25000 Stati Uniti -- 5.68 07/02/2031 5 USD 05/02/2024 PEP PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25033.34 0.01092 25033.34 25000 25000 Stati Uniti -- 2.63 16/02/2027 4.65 USD 16/02/2024 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25041.28 0.01092 25041.28 25000 25000 Stati Uniti -- 2.65 12/02/2027 4.75 USD 13/02/2024 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25037.43 0.01092 25037.43 25000 25000 Stati Uniti -- 7.83 29/01/2034 4.55 USD 29/01/2024 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elettrico Obbligazionario 25042.27 0.01092 25042.27 25000 25000 Stati Uniti -- 4.36 01/04/2029 5.2 USD 27/03/2024 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 25037.24 0.01092 25037.24 25000 25000 Canada -- 4.25 15/02/2029 5 USD 09/02/2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 25040.54 0.01092 25040.54 25000 25000 Canada -- 4.42 05/04/2029 4.99 USD 05/04/2024 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 25013.74 0.01091 25013.74 25000 25000 Stati Uniti -- 5.53 15/12/2030 4.9 USD 26/03/2020 AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Trasporto Obbligazionario 25017.61 0.01091 25017.61 26980 26980 Stati Uniti -- 3.29 15/06/2028 3.2 USD 16/05/2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25016.86 0.01091 25016.86 25000 25000 Stati Uniti -- 4.37 13/03/2029 4.9 USD 13/03/2024 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25021.37 0.01091 25021.37 25000 25000 Stati Uniti -- 7.6 08/02/2034 5.11 USD 08/02/2024 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25006.59 0.01091 25006.59 25000 25000 Stati Uniti -- 2.59 30/01/2027 4.7 USD 30/01/2024 INTNED ING GROEP NV Attività bancarie Obbligazionario 25012.61 0.01091 25012.61 25000 25000 Paesi Bassi -- 4.27 19/03/2030 5.34 USD 19/03/2024 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Beni indiretti Obbligazionario 25008.87 0.01091 25008.87 25000 25000 Stati Uniti -- 5.9 01/06/2031 5.25 USD 13/03/2024 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 25010.72 0.01091 25010.72 25000 25000 Stati Uniti -- 3.66 22/06/2028 4.88 USD 16/12/2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25002.24 0.01091 25002.24 25000 25000 Stati Uniti -- 4.29 20/02/2029 4.75 USD 20/02/2024 PEP PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25001.55 0.01091 25001.55 25000 25000 Stati Uniti -- 4.3 16/02/2029 4.55 USD 16/02/2024 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 25013.46 0.01091 25013.46 25000 25000 Stati Uniti -- 4.26 13/02/2029 4.88 USD 13/02/2024 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 25008.03 0.01091 25008.03 25000 25000 Stati Uniti -- 7.72 01/06/2034 5.2 USD 11/01/2024 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 25001.86 0.01091 25001.86 25000 25000 Stati Uniti -- 1.75 15/02/2026 4.75 USD 16/02/2023 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 25008.49 0.01091 25008.49 25000 25000 Stati Uniti -- 3.53 15/03/2028 4.95 USD 09/02/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 25004.2 0.01091 25004.2 25000 25000 Canada -- 2.79 05/04/2027 4.98 USD 05/04/2024 TFC TRUIST FINANCIAL CORP Attività bancarie Obbligazionario 25003.01 0.01091 25003.01 25000 25000 Stati Uniti -- 1.02 01/05/2025 4 USD 26/04/2018 VOD VODAFONE GROUP PLC Comunicazioni Obbligazionario 25006.47 0.01091 25006.47 25000 25000 Regno unito -- 3.73 30/05/2028 4.38 USD 30/05/2018 WPC WP CAREY INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 25016.65 0.01091 25016.65 25000 25000 Stati Uniti -- 2.22 01/10/2026 4.25 USD 12/09/2016 CMA COMERICA INCORPORATED Attività bancarie Obbligazionario 24983.34 0.0109 24983.34 25000 25000 Stati Uniti -- 4.04 30/01/2030 5.98 USD 30/01/2024 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 24978.82 0.0109 24978.82 25000 25000 Stati Uniti -- 3.48 01/03/2028 4.65 USD 10/01/2023 MRO MARATHON OIL CORP Energia Obbligazionario 24990.91 0.0109 24990.91 25000 25000 Stati Uniti -- 4.35 01/04/2029 5.3 USD 28/03/2024 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 24977.78 0.0109 24977.78 25000 25000 Stati Uniti -- 4.26 15/02/2029 4.75 USD 16/01/2024 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24997.67 0.0109 24997.67 30000 30000 Stati Uniti -- 5.95 02/09/2030 2.2 USD 03/08/2021 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24977.77 0.0109 24977.77 25000 25000 Stati Uniti -- 3.62 15/04/2028 3.9 USD 18/04/2023 XEL XCEL ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 24980.91 0.0109 24980.91 25000 25000 Stati Uniti -- 7.49 15/03/2034 5.5 USD 29/02/2024 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24958.61 0.01089 24958.61 25000 25000 Stati Uniti -- 7.65 14/02/2034 5 USD 14/02/2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24956.16 0.01089 24956.16 30000 30000 Stati Uniti -- 6.07 08/01/2031 2.35 USD 08/01/2021 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 24974.05 0.01089 24974.05 25000 25000 Stati Uniti -- 4.29 15/02/2029 4.5 USD 29/01/2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 24964.12 0.01089 24964.12 25000 25000 Stati Uniti -- 7.68 15/04/2034 5.4 USD 25/03/2024 SAFE SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 24953.46 0.01089 24953.46 30000 30000 Stati Uniti -- 6.3 15/06/2031 2.8 USD 07/05/2021 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Comunicazioni Obbligazionario 24932.2 0.01088 24932.2 25000 25000 Canada -- 7.59 15/02/2034 5.2 USD 15/02/2024 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 24938.5 0.01088 24938.5 25000 25000 Stati Uniti -- 4.18 01/01/2029 4.65 USD 23/01/2024 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 24952.35 0.01088 24952.35 25000 25000 Stati Uniti -- 7.25 01/07/2033 4.9 USD 06/07/2023 NI NISOURCE INC Gas Naturale Obbligazionario 24943.34 0.01088 24943.34 25000 25000 Stati Uniti -- 7.65 01/04/2034 5.35 USD 14/03/2024 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Beni indiretti Obbligazionario 24948.34 0.01088 24948.34 25000 25000 Stati Uniti -- 4.25 01/02/2029 4.6 USD 31/01/2024 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24934.68 0.01088 24934.68 25000 25000 Stati Uniti -- 7.65 15/02/2034 5 USD 08/02/2024 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 24913.05 0.01087 24913.05 25000 25000 Stati Uniti -- 7.67 15/01/2034 4.9 USD 09/01/2014 NUE NUCOR CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 24915.49 0.01087 24915.49 25000 25000 Stati Uniti -- 2.85 23/05/2027 4.3 USD 23/05/2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24917.34 0.01087 24917.34 25000 25000 Stati Uniti -- 7.08 15/02/2033 4.8 USD 16/02/2023 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Assicurazioni Obbligazionario 24896.85 0.01086 24896.85 30000 30000 Stati Uniti -- 6.7 09/11/2031 2.4 USD 09/11/2021 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 24906.45 0.01086 24906.45 25000 25000 Canada -- 1.94 02/06/2026 4.25 USD 02/06/2016 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 24893.95 0.01086 24893.95 25000 25000 Stati Uniti -- 5.1 22/03/2030 4.63 USD 24/03/2020 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 24888.01 0.01086 24888.01 25000 25000 Stati Uniti -- 4.21 15/02/2029 4.8 USD 15/11/2018 AEGON AEGON NV Assicurazioni Obbligazionario 24877.73 0.01085 24877.73 25000 25000 Paesi Bassi -- 3.51 11/04/2048 5.5 USD 11/04/2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24880.77 0.01085 24880.77 25000 25000 Stati Uniti -- 7.65 10/01/2034 4.9 USD 10/01/2024 AON AON CORP Assicurazioni Obbligazionario 24874.47 0.01085 24874.47 25000 25000 Stati Uniti -- 4.08 15/12/2028 4.5 USD 03/12/2018 TACHEM BAXALTA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24866.97 0.01085 24866.97 25000 25000 Stati Uniti -- 1.14 23/06/2025 4 USD 27/05/2016 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 24873.12 0.01085 24873.12 25000 25000 Stati Uniti -- 4.34 30/05/2029 5.25 USD 12/06/2019 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 24864.38 0.01085 24864.38 25000 25000 Stati Uniti -- 1.15 15/06/2025 3.95 USD 02/04/2019 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elettrico Obbligazionario 24864.98 0.01085 24864.98 25000 25000 Stati Uniti -- 7.61 15/01/2034 4.85 USD 05/01/2024 ENBCN ENBRIDGE INC Energia Obbligazionario 24875.86 0.01085 24875.86 25000 25000 Canada -- 2.38 01/12/2026 4.25 USD 29/11/2016 ESGR ENSTAR GROUP LTD Assicurazioni Obbligazionario 24882.24 0.01085 24882.24 25000 25000 Bermuda -- 4.39 01/06/2029 4.95 USD 28/05/2019 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Elettrico Obbligazionario 24871.27 0.01085 24871.27 25000 25000 Stati Uniti -- 7.66 15/02/2034 4.85 USD 05/01/2024 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Beni indiretti Obbligazionario 24863.44 0.01085 24863.44 25000 25000 Stati Uniti -- 7.68 01/03/2034 5 USD 21/02/2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Attività bancarie Obbligazionario 24852.78 0.01084 24852.78 25000 25000 Stati Uniti -- 2.03 15/06/2027 4.39 USD 13/06/2022 INTNED ING GROEP NV Attività bancarie Obbligazionario 24857.94 0.01084 24857.94 25000 25000 Paesi Bassi -- 7.44 19/03/2035 5.55 USD 19/03/2024 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24840.59 0.01084 24840.59 25000 25000 Stati Uniti -- 4.19 30/01/2029 4.63 USD 15/06/2018 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 24850.14 0.01084 24850.14 28000 28000 Stati Uniti -- 5.88 15/01/2031 3.4 USD 15/05/2020 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 24843.51 0.01084 24843.51 26000 26000 Stati Uniti -- 1.42 15/09/2025 2.2 USD 10/03/2020 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24860.88 0.01084 24860.88 25000 25000 Stati Uniti -- 1.39 01/10/2025 3.75 USD 28/09/2015 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energia Obbligazionario 24855.03 0.01084 24855.03 25000 25000 Stati Uniti -- 2.31 15/01/2028 5 USD 17/10/2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 24855.39 0.01084 24855.39 25000 25000 Canada -- 1.14 06/06/2025 3.77 USD 08/06/2022 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24817.41 0.01083 24817.41 25000 25000 Stati Uniti -- 3.45 01/02/2028 4.5 USD 27/01/2023 PEP PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24835.43 0.01083 24835.43 25000 25000 Stati Uniti -- 7.75 16/02/2034 4.7 USD 16/02/2024 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 24830.99 0.01083 24830.99 25000 25000 Stati Uniti -- 7.56 15/01/2034 5 USD 08/01/2024 BKU BANKUNITED INC Attività bancarie Obbligazionario 24815.42 0.01082 24815.42 25000 25000 Stati Uniti -- 1.49 17/11/2025 4.88 USD 17/11/2015 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 24814.8 0.01082 24814.8 25000 25000 Stati Uniti -- 1.04 27/04/2025 3.3 USD 27/04/2015 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24806.53 0.01082 24806.53 25000 25000 Stati Uniti -- 3.61 15/05/2028 4.3 USD 14/05/2018 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 24806.22 0.01082 24806.22 25000 25000 Stati Uniti -- 2.65 01/04/2027 4.5 USD 16/12/2015 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 24774.16 0.01081 24774.16 25000 25000 Stati Uniti -- 7.13 15/05/2033 4.63 USD 23/02/2023 EQT EQT CORP Energia Obbligazionario 24772.21 0.01081 24772.21 25000 25000 Stati Uniti -- 4.04 15/01/2029 5 USD 16/11/2020 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 24787.63 0.01081 24787.63 25000 25000 Sovranazionale -- 4.38 15/02/2029 4 USD 11/01/2024 KEY KEYCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 24770.33 0.01081 24770.33 25000 25000 Stati Uniti -- 1.49 29/10/2025 4.15 USD 29/10/2018 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 24774.56 0.01081 24774.56 25000 25000 Stati Uniti -- 5.08 15/03/2030 4.85 USD 13/01/2023 SITC SITE CENTERS CORP Certificato Immobiliare Obbligazionario 24780.61 0.01081 24780.61 25000 25000 Stati Uniti -- 1.66 01/02/2026 4.25 USD 21/10/2015 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 24772.96 0.01081 24772.96 25000 25000 Stati Uniti -- 1.21 15/07/2025 3.75 USD 08/06/2018 GL GLOBE LIFE INC Assicurazioni Obbligazionario 24759.87 0.0108 24759.87 25000 25000 Stati Uniti -- 6.58 15/06/2032 4.8 USD 19/05/2022 KLAC KLA CORP Tecnologia Obbligazionario 24763.29 0.0108 24763.29 25000 25000 Stati Uniti -- 7.71 01/02/2034 4.7 USD 01/02/2024 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Beni indiretti Obbligazionario 24765.85 0.0108 24765.85 25000 25000 Stati Uniti -- 7.84 01/06/2034 4.9 USD 31/01/2024 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24748.21 0.0108 24748.21 30000 30000 Stati Uniti -- 6.03 01/11/2030 1.75 USD 02/11/2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 24756.4 0.0108 24756.4 25000 25000 Stati Uniti -- 1.07 15/05/2025 3.4 USD 07/05/2015 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Obbligazionario 24732.14 0.01079 24732.14 25000 25000 Sovranazionale -- 5.84 10/01/2031 4 USD 10/01/2024 AEP OHIO POWER CO Elettrico Obbligazionario 24736.46 0.01079 24736.46 28000 28000 Stati Uniti -- 5.35 01/04/2030 2.6 USD 17/03/2020 XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Elettrico Obbligazionario 24730.9 0.01079 24730.9 30000 30000 Stati Uniti -- 6.18 15/01/2031 1.9 USD 15/05/2020 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 24735.9 0.01079 24735.9 25000 25000 Stati Uniti -- 7.57 15/02/2034 5.13 USD 16/01/2024 AIZ ASSURANT INC Assicurazioni Obbligazionario 24696.31 0.01077 24696.31 25000 25000 Stati Uniti -- 3.51 27/03/2028 4.9 USD 27/03/2018 USB US BANCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 24697.04 0.01077 24697.04 25000 25000 Stati Uniti -- 3.43 01/02/2029 4.65 USD 01/02/2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 24677.93 0.01076 24677.93 25000 25000 Stati Uniti -- 2.88 09/06/2027 4.75 USD 09/06/2022 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 24646.86 0.01075 24646.86 25000 25000 Stati Uniti -- 3.97 15/10/2028 4 USD 16/10/2018 D DOMINION ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 24641.85 0.01075 24641.85 30000 30000 Stati Uniti -- 6.6 15/08/2031 2.25 USD 12/08/2021 EA ELECTRONIC ARTS INC Comunicazioni Obbligazionario 24650.37 0.01075 24650.37 30000 30000 Stati Uniti -- 6.3 15/02/2031 1.85 USD 11/02/2021 EQR ERP OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 24636.64 0.01075 24636.64 25000 25000 Stati Uniti -- 4.08 01/12/2028 4.15 USD 30/11/2018 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Attività bancarie Obbligazionario 24636.57 0.01075 24636.57 25000 25000 Stati Uniti -- 1.7 26/01/2026 4.7 USD 26/01/2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24646 0.01075 24646 25000 25000 Stati Uniti -- 6.86 09/09/2032 4.6 USD 09/09/2022 AYR AIRCASTLE LTD Società finanziarie Obbligazionario 24610.43 0.01074 24610.43 25000 25000 Stati Uniti -- 2.03 15/06/2026 4.25 USD 13/06/2019 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 24627.4 0.01074 24627.4 25000 25000 Stati Uniti -- 1.65 15/01/2026 3.88 USD 05/06/2019 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 24613.81 0.01074 24613.81 25000 25000 Stati Uniti -- 5.19 15/05/2030 4.25 USD 07/04/2020 HD HOME DEPOT INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24622.43 0.01074 24622.43 25000 25000 Stati Uniti -- 4.11 06/12/2028 3.9 USD 06/12/2018 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energia Obbligazionario 24620.48 0.01074 24620.48 25000 25000 Paesi Bassi -- 4.06 13/11/2028 3.88 USD 13/11/2018 CNP CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO Gas Naturale Obbligazionario 24595.4 0.01073 24595.4 25000 25000 Stati Uniti -- 3.53 01/04/2028 4 USD 28/03/2018 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 24578.37 0.01072 24578.37 25000 25000 Stati Uniti -- 7.58 15/01/2034 4.9 USD 05/01/2024 EXC EXELON CORPORATION Elettrico Obbligazionario 24585.17 0.01072 24585.17 25000 25000 Stati Uniti -- 1.87 15/04/2026 3.4 USD 07/04/2016 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 24550.51 0.01071 24550.51 25000 25000 Stati Uniti -- 3.11 01/10/2027 4 USD 21/09/2017 MOS MOSAIC CO/THE Basic Industry Obbligazionario 24544.81 0.01071 24544.81 25000 25000 Stati Uniti -- 3.22 15/11/2027 4.05 USD 13/11/2017 TGT TARGET CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24550.78 0.01071 24550.78 25000 25000 Stati Uniti -- 7.1 15/01/2033 4.4 USD 24/01/2023 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24532.47 0.0107 24532.47 25000 25000 Stati Uniti -- 1.33 15/08/2025 3.1 USD 09/08/2022 SO GEORGIA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 24525.14 0.0107 24525.14 25000 25000 Stati Uniti -- 1.85 01/04/2026 3.25 USD 08/03/2016 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24525.04 0.0107 24525.04 25000 25000 Paesi Bassi -- 1.29 30/07/2025 3.1 USD 31/07/2015 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 24517.57 0.01069 24517.57 30000 30000 Stati Uniti -- 6.48 15/07/2031 2.38 USD 08/07/2021 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24473.73 0.01068 24473.73 25000 25000 Stati Uniti -- 2.78 01/05/2027 3.85 USD 18/04/2017 CDW CDW LLC Tecnologia Obbligazionario 24449.8 0.01067 24449.8 25000 25000 Stati Uniti -- 2.84 01/04/2028 4.25 USD 26/09/2019 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energia Obbligazionario 24470.53 0.01067 24470.53 25000 25000 Stati Uniti -- 3.55 01/04/2028 3.8 USD 22/05/2019 ETR ENTERGY TEXAS INC Elettrico Obbligazionario 24443.13 0.01066 24443.13 25000 25000 Stati Uniti -- 4.33 30/03/2029 4 USD 08/01/2019 FLEX FLEX LTD Tecnologia Obbligazionario 24429.13 0.01066 24429.13 25000 25000 Singapore -- 1.74 01/02/2026 3.75 USD 12/05/2020 PIEDGA PIEDMONT HEALTHCARE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24439.56 0.01066 24439.56 30000 30000 Stati Uniti -- 6.93 01/01/2032 2.04 USD 15/09/2021 SNV SYNOVUS BANK Attività bancarie Obbligazionario 24430.39 0.01066 24430.39 25000 25000 Stati Uniti -- 3.42 15/02/2028 5.63 USD 15/02/2023 AN AUTONATION INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24422.39 0.01065 24422.39 25000 25000 Stati Uniti -- 5.16 01/06/2030 4.75 USD 22/05/2020 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24406.96 0.01065 24406.96 25000 25000 Stati Uniti -- 1.91 21/04/2026 3.13 USD 21/04/2016 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Assicurazioni Obbligazionario 24404.59 0.01065 24404.59 25000 25000 Stati Uniti -- 3.28 06/12/2027 4 USD 06/12/2017 NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY Energia Obbligazionario 24425.97 0.01065 24425.97 25000 25000 Stati Uniti -- 3.87 01/09/2028 4.75 USD 17/08/2018 TFC TRUIST BANK Attività bancarie Obbligazionario 24408.79 0.01065 24408.79 25000 25000 Stati Uniti -- 2.38 30/10/2026 3.8 USD 29/09/2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 24391.11 0.01064 24391.11 25000 25000 Stati Uniti -- 4.22 15/12/2028 3.88 USD 17/12/2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 24365.43 0.01063 24365.43 25000 25000 Stati Uniti -- 4.6 30/07/2029 4.5 USD 18/07/2014 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Comunicazioni Obbligazionario 24375.11 0.01063 24375.11 25000 25000 Messico -- 6.69 21/07/2032 4.7 USD 21/07/2022 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24354.49 0.01062 24354.49 25000 25000 Stati Uniti -- 7.04 01/02/2033 4.75 USD 27/01/2023 BRO BROWN & BROWN INC Assicurazioni Obbligazionario 24352.62 0.01062 24352.62 25000 25000 Stati Uniti -- 4.32 15/03/2029 4.5 USD 11/03/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 24346.78 0.01062 24346.78 25000 25000 Canada -- 2.77 07/04/2027 3.45 USD 07/04/2022 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24346.89 0.01062 24346.89 25000 25000 Stati Uniti -- 3.47 16/02/2028 3.95 USD 16/02/2018 RPM RPM INTERNATIONAL INC Basic Industry Obbligazionario 24353.8 0.01062 24353.8 25000 25000 Stati Uniti -- 4.28 01/03/2029 4.55 USD 27/02/2019 FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Elettrico Obbligazionario 24355.25 0.01062 24355.25 30000 30000 Stati Uniti -- 5.89 01/08/2030 1.5 USD 10/08/2020 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 24330.48 0.01061 24330.48 25000 25000 Stati Uniti -- 2.33 15/10/2026 3.38 USD 17/10/2016 AVGO BROADCOM INC 144A Tecnologia Obbligazionario 24289.98 0.0106 24289.98 25000 25000 Stati Uniti -- 4.4 15/04/2029 4 USD 14/04/2022 LEA LEAR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24297.23 0.0106 24297.23 25000 25000 Stati Uniti -- 4.42 15/05/2029 4.25 USD 01/05/2019 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 24311.25 0.0106 24311.25 30000 30000 Stati Uniti -- 6.59 01/10/2031 2.38 USD 30/08/2021 DHI D R HORTON INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24287.05 0.01059 24287.05 25000 25000 Stati Uniti -- 1.47 15/10/2025 2.6 USD 05/05/2020 EQT EQT CORP Energia Obbligazionario 24283.31 0.01059 24283.31 25000 25000 Stati Uniti -- 3.13 01/10/2027 3.9 USD 04/10/2017 APTV APTIV PLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24264.84 0.01058 24264.84 25000 25000 Stati Uniti -- 4.34 15/03/2029 4.35 USD 14/03/2019 ENBCN ENBRIDGE INC Energia Obbligazionario 24244.67 0.01058 24244.67 25000 25000 Canada -- 2.98 15/07/2027 3.7 USD 07/07/2017 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 24253.81 0.01058 24253.81 25000 25000 Stati Uniti -- 4.34 15/03/2029 4.35 USD 13/03/2019 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24236.27 0.01057 24236.27 25000 25000 Stati Uniti -- 2.82 09/05/2027 3.5 USD 09/05/2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Obbligazionario 24239.86 0.01057 24239.86 25000 25000 Stati Uniti -- 4.19 01/08/2030 4.63 USD 27/07/2020 SO GEORGIA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 24235.66 0.01057 24235.66 25000 25000 Stati Uniti -- 2.73 30/03/2027 3.25 USD 03/03/2017 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24236.31 0.01057 24236.31 25000 25000 Stati Uniti -- 1.79 24/02/2026 2.85 USD 24/02/2016 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energia Obbligazionario 24240.97 0.01057 24240.97 25000 25000 Stati Uniti -- 3.46 15/03/2028 4.2 USD 17/07/2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 24227.26 0.01057 24227.26 25000 25000 Stati Uniti -- 1.88 15/03/2026 3.1 USD 25/02/2016 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Certificato Immobiliare Obbligazionario 24218.43 0.01056 24218.43 25000 25000 Stati Uniti -- 1.97 11/05/2026 2.95 USD 11/05/2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 24200.09 0.01056 24200.09 25000 25000 Stati Uniti -- 1.96 04/05/2026 2.8 USD 02/05/2016 BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 24204.03 0.01056 24204.03 25000 25000 Stati Uniti -- 4.42 15/04/2029 3.65 USD 09/01/2019 NNN NNN REIT INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 24198.49 0.01056 24198.49 25000 25000 Stati Uniti -- 2.48 15/12/2026 3.6 USD 12/12/2016 PPL PPL CAPITAL FUNDING INC Elettrico Obbligazionario 24209.78 0.01056 24209.78 25000 25000 Stati Uniti -- 1.98 15/05/2026 3.1 USD 17/05/2016 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24197.12 0.01056 24197.12 30000 30000 Stati Uniti -- 6.67 02/09/2031 2.15 USD 26/07/2021 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24203 0.01056 24203 25000 25000 Stati Uniti -- 3.91 20/08/2028 3.9 USD 20/08/2018 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Gas Naturale Obbligazionario 24187 0.01055 24187 30000 30000 Stati Uniti -- 6.28 15/01/2031 1.5 USD 01/10/2020 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 24196.67 0.01055 24196.67 25000 25000 Stati Uniti -- 6.77 15/08/2032 4.65 USD 08/08/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 24164.59 0.01054 24164.59 25000 25000 Giappone -- 3.96 11/09/2029 4.25 USD 11/09/2018 WLK WESTLAKE CORP Basic Industry Obbligazionario 24163.21 0.01054 24163.21 25000 25000 Stati Uniti -- 2.21 15/08/2026 3.6 USD 24/04/2017 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Attività bancarie Obbligazionario 24143.31 0.01053 24143.31 25000 25000 Stati Uniti -- 1.85 15/03/2026 3.85 USD 15/03/2016 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 24140.13 0.01053 24140.13 25000 25000 Stati Uniti -- 2.78 15/04/2027 3 USD 05/04/2017 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 24120.35 0.01052 24120.35 26000 26000 Stati Uniti -- 2.14 17/06/2026 1.45 USD 20/01/2022 DOC PHYSICIANS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 24109 0.01052 24109 25000 25000 Stati Uniti -- 3.41 15/01/2028 3.95 USD 01/12/2017 PPL PPL CAPITAL FUNDING INC Elettrico Obbligazionario 24112.18 0.01052 24112.18 25000 25000 Stati Uniti -- 5.13 15/04/2030 4.13 USD 03/04/2020 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24093.28 0.01051 24093.28 25000 25000 Stati Uniti -- 4.41 18/04/2029 3.75 USD 18/04/2019 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 24087.86 0.01051 24087.86 25000 25000 Stati Uniti -- 1.96 01/05/2026 3.1 USD 02/05/2019 DINO HF SINCLAIR CORP Energia Obbligazionario 24083.9 0.01051 24083.9 25000 25000 Stati Uniti -- 5.39 01/10/2030 4.5 USD 20/10/2022 MCY MERCURY GENERAL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 24101.16 0.01051 24101.16 25000 25000 Stati Uniti -- 2.68 15/03/2027 4.4 USD 08/03/2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Trasporto Obbligazionario 24088.26 0.01051 24088.26 25000 25000 Stati Uniti -- 7.2 01/03/2033 4.45 USD 02/02/2023 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Attività bancarie Obbligazionario 24091.45 0.01051 24091.45 25000 25000 Stati Uniti -- 4.28 19/03/2029 5.15 USD 19/03/2019 VRSK VERISK ANALYTICS INC Tecnologia Obbligazionario 24086.78 0.01051 24086.78 25000 25000 Stati Uniti -- 4.36 15/03/2029 4.13 USD 06/03/2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24078.8 0.0105 24078.8 25000 25000 Stati Uniti -- 2.95 25/05/2027 2.9 USD 25/05/2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 24060.07 0.0105 24060.07 25000 25000 Stati Uniti -- 3.38 05/01/2028 3.85 USD 05/01/2018 LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 24061.68 0.0105 24061.68 25000 25000 Stati Uniti -- 3.99 26/09/2028 4.1 USD 26/09/2018 TXT TEXTRON INC Beni indiretti Obbligazionario 24060.12 0.0105 24060.12 25000 25000 Stati Uniti -- 2.71 15/03/2027 3.65 USD 06/03/2017 WY WEYERHAEUSER COMPANY Basic Industry Obbligazionario 24080.5 0.0105 24080.5 25000 25000 Stati Uniti -- 5.15 15/04/2030 4 USD 30/03/2020 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Basic Industry Obbligazionario 24050.26 0.01049 24050.26 25000 25000 Stati Uniti -- 3.36 15/12/2027 3.4 USD 13/12/2017 BRKHEC SIERRA PACIFIC POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 24040.32 0.01049 24040.32 25000 25000 Stati Uniti -- 1.97 01/05/2026 2.6 USD 14/10/2016 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 24033.72 0.01048 24033.72 25000 25000 Stati Uniti -- 3.92 15/08/2028 3.7 USD 14/08/2018 MKL MARKEL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 24028.35 0.01048 24028.35 25000 25000 Stati Uniti -- 3.24 01/11/2027 3.5 USD 02/11/2017 NI NISOURCE INC Gas Naturale Obbligazionario 24023.19 0.01048 24023.19 30000 30000 Stati Uniti -- 6.33 15/02/2031 1.7 USD 18/08/2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24036.14 0.01048 24036.14 25000 25000 Stati Uniti -- 4 15/09/2028 3.6 USD 07/09/2018 RPM RPM INTERNATIONAL INC Basic Industry Obbligazionario 24020.69 0.01048 24020.69 25000 25000 Stati Uniti -- 2.71 15/03/2027 3.75 USD 02/03/2017 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 24021.95 0.01048 24021.95 25000 25000 Stati Uniti -- 3.56 07/03/2028 3.65 USD 07/03/2018 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 24004.47 0.01047 24004.47 23000 23000 Stati Uniti -- 2.51 15/01/2027 7 USD 03/08/2023 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elettrico Obbligazionario 23988.48 0.01046 23988.48 25000 25000 Stati Uniti -- 3.6 01/04/2028 3.25 USD 24/03/2016 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 23975.24 0.01046 23975.24 25000 25000 Stati Uniti -- 2.5 12/12/2026 3.63 USD 12/12/2016 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 23972.58 0.01046 23972.58 25000 25000 Stati Uniti -- 2.85 01/05/2027 3.15 USD 16/05/2022 PCG PACIFIC GAS & ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 23958.29 0.01045 23958.29 25000 25000 Stati Uniti -- 1.83 01/03/2026 2.95 USD 01/03/2016 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Gas Naturale Obbligazionario 23950.1 0.01045 23950.1 25000 25000 Stati Uniti -- 2.82 15/04/2027 2.95 USD 14/03/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 23959.31 0.01045 23959.31 25000 25000 Canada -- 2.33 15/09/2031 3.63 USD 15/09/2016 ARW ARROW ELECTRONICS INC Tecnologia Obbligazionario 23937.05 0.01044 23937.05 25000 25000 Stati Uniti -- 3.41 12/01/2028 3.88 USD 12/06/2017 LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 23927.67 0.01044 23927.67 25000 25000 Stati Uniti -- 4.39 01/04/2029 3.6 USD 01/04/2019 AEP APPALACHIAN POWER CO Elettrico Obbligazionario 23911.84 0.01043 23911.84 25000 25000 Stati Uniti -- 2.9 01/06/2027 3.3 USD 11/05/2017 HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Beni indiretti Obbligazionario 23916.01 0.01043 23916.01 25000 25000 Stati Uniti -- 5.16 01/05/2030 4.2 USD 22/12/2020 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Attività bancarie Obbligazionario 23913.63 0.01043 23913.63 25000 25000 Stati Uniti -- 2.19 04/08/2026 3.7 USD 04/08/2016 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 23878.86 0.01042 23878.86 25000 25000 Stati Uniti -- 5.12 01/04/2030 3.95 USD 11/05/2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 23885.37 0.01042 23885.37 25000 25000 Stati Uniti -- 2.7 02/03/2027 3.2 USD 02/03/2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 23877.42 0.01042 23877.42 25000 25000 Stati Uniti -- 2.79 16/08/2077 5.25 USD 16/08/2017 HR HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN Certificato Immobiliare Obbligazionario 23880.99 0.01042 23880.99 30000 30000 Stati Uniti -- 6.33 15/03/2031 2 USD 28/09/2020 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 23889.83 0.01042 23889.83 25000 25000 Stati Uniti -- 6.54 15/04/2032 4.2 USD 31/03/2022 KIM KIMCO REALTY OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 23883.2 0.01042 23883.2 25000 25000 Stati Uniti -- 7.07 01/02/2033 4.6 USD 24/08/2022 QRVO QORVO INC Tecnologia Obbligazionario 23893.49 0.01042 23893.49 25000 25000 Stati Uniti -- 4.15 15/10/2029 4.38 USD 21/08/2020 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Trasporto Obbligazionario 23886.91 0.01042 23886.91 25000 25000 Stati Uniti -- 2.45 15/11/2026 3 USD 04/11/2016 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Trasporto Obbligazionario 23898.58 0.01042 23898.58 25000 25000 Stati Uniti -- 3.33 16/11/2027 3.45 USD 16/11/2017 EVRG WESTAR ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 23898.72 0.01042 23898.72 25000 25000 Stati Uniti -- 2.13 01/07/2026 2.55 USD 20/06/2016 PSEC PROSPECT CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 23873.27 0.01041 23873.27 25000 25000 Stati Uniti -- 1.73 22/01/2026 3.71 USD 22/01/2021 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Beni indiretti Obbligazionario 23865.96 0.01041 23865.96 25000 25000 Stati Uniti -- 4.39 01/03/2029 3.5 USD 01/03/2019 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Tecnologia Obbligazionario 23838.39 0.0104 23838.39 25000 25000 Stati Uniti -- 6.75 01/06/2032 3.92 USD 09/06/2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC Energia Obbligazionario 23838.34 0.0104 23838.34 25000 25000 Regno unito -- 3.19 19/09/2027 3.28 USD 19/09/2017 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 23838.54 0.0104 23838.54 25000 25000 Stati Uniti -- 4.44 15/05/2029 4.13 USD 21/05/2019 SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Owned No Guarantee Obbligazionario 23842.8 0.0104 23842.8 25000 25000 Svezia -- 1.1 14/05/2025 0.63 USD 14/05/2020 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Tecnologia Obbligazionario 23838.16 0.0104 23838.16 25000 25000 Svizzera -- 3.11 15/08/2027 3.13 USD 03/08/2017 CELARA CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA Basic Industry Obbligazionario 23812.05 0.01039 23812.05 25000 25000 Cile -- 3.23 02/11/2027 3.88 USD 11/06/2018 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 23825.19 0.01039 23825.19 25000 25000 Stati Uniti -- 4.35 01/03/2029 4.2 USD 18/02/2022 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 23812.59 0.01039 23812.59 29000 29000 Stati Uniti -- 6.86 15/03/2032 3.05 USD 01/12/2021 AGR AVANGRID INC Elettrico Obbligazionario 23787.04 0.01038 23787.04 25000 25000 Stati Uniti -- 4.53 01/06/2029 3.8 USD 16/05/2019 ET ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP Energia Obbligazionario 23787.85 0.01038 23787.85 25000 25000 Stati Uniti -- 4.77 15/09/2029 4.15 USD 13/09/2019 EQR ERP OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 23802.35 0.01038 23802.35 25000 25000 Stati Uniti -- 3.56 01/03/2028 3.5 USD 07/02/2018 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 23796.56 0.01038 23796.56 25000 25000 Stati Uniti -- 4.4 01/04/2029 3.5 USD 04/04/2019 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 23801.47 0.01038 23801.47 25000 25000 Stati Uniti -- 3.47 15/01/2028 3.4 USD 15/07/2021 Y ALLEGHANY CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 23765.18 0.01037 23765.18 25000 25000 Stati Uniti -- 5.29 15/05/2030 3.63 USD 18/05/2020 CNA CNA FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 23775.5 0.01037 23775.5 25000 25000 Stati Uniti -- 3.09 15/08/2027 3.45 USD 10/08/2017 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Utility Other Obbligazionario 23765.14 0.01037 23765.14 25000 25000 Stati Uniti -- 4.47 01/05/2029 3.57 USD 26/04/2019 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Obbligazionario 23777.86 0.01037 23777.86 25000 25000 Stati Uniti -- 4.24 01/03/2030 4.25 USD 04/03/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 23764.38 0.01037 23764.38 25000 25000 Stati Uniti -- 6.83 07/06/2032 3.9 USD 06/06/2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 23763.22 0.01037 23763.22 25000 25000 Stati Uniti -- 2.19 23/07/2026 2.6 USD 23/07/2019 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 23784.07 0.01037 23784.07 25000 25000 Canada -- 2.77 15/03/2027 3.2 USD 25/07/2023 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Tecnologia Obbligazionario 23772.17 0.01037 23772.17 24000 24000 Stati Uniti -- 1.56 15/12/2025 3.85 USD 07/12/2015 AFL AFLAC INCORPORATED Assicurazioni Obbligazionario 23746.68 0.01036 23746.68 25000 25000 Stati Uniti -- 5.18 01/04/2030 3.6 USD 01/04/2020 D DOMINION RESOURCES INC/VA Elettrico Obbligazionario 23749.28 0.01036 23749.28 25000 25000 Stati Uniti -- 2.25 15/08/2026 2.85 USD 09/08/2016 BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 23723.55 0.01035 23723.55 30000 30000 Stati Uniti -- 6.59 15/09/2031 2.6 USD 15/09/2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 23718.07 0.01035 23718.07 25000 25000 Stati Uniti -- 4.47 07/03/2029 3.45 USD 07/03/2019 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 23737.42 0.01035 23737.42 25000 25000 Stati Uniti -- 6.79 15/06/2032 3.9 USD 05/05/2022 TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Beni di consumo ciclici Obbligazionario 23719.27 0.01035 23719.27 25000 25000 Stati Uniti -- 4.84 01/11/2029 3.8 USD 12/09/2019 UDR UDR INC MTN Certificato Immobiliare Obbligazionario 23731.4 0.01035 23731.4 25000 25000 Stati Uniti -- 2.28 01/09/2026 2.95 USD 23/08/2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Trasporto Obbligazionario 23734.61 0.01035 23734.61 25000 25000 Stati Uniti -- 4.44 15/03/2029 3.4 USD 15/03/2019 HUBB HUBBELL INCORPORATED Beni indiretti Obbligazionario 23704.18 0.01034 23704.18 25000 25000 Stati Uniti -- 3.11 15/08/2027 3.15 USD 03/08/2017 ES NSTAR ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 23710.39 0.01034 23710.39 25000 25000 Stati Uniti -- 4.55 15/05/2029 3.25 USD 17/05/2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energia Obbligazionario 23701.25 0.01034 23701.25 25000 25000 Canada -- 7.78 01/03/2034 4.63 USD 28/02/2014 AEP APPALACHIAN POWER CO Elettrico Obbligazionario 23658.74 0.01032 23658.74 25000 25000 Stati Uniti -- 6.76 01/08/2032 4.5 USD 01/08/2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 23654.14 0.01032 23654.14 25000 25000 Stati Uniti -- 3.19 15/09/2027 3.1 USD 17/08/2017 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Obbligazionario 23652.63 0.01032 23652.63 25000 25000 Stati Uniti -- 1.46 01/10/2025 1.25 USD 08/10/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 23596.59 0.01029 23596.59 25000 25000 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 1.3 USD 03/06/2020 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovrani Obbligazionario 23596.19 0.01029 23596.19 30000 30000 Panama -- 7.33 19/01/2033 3.3 USD 19/01/2022 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 23599.35 0.01029 23599.35 25000 25000 Stati Uniti -- 5.24 30/04/2030 3.7 USD 03/04/2020 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 23573.76 0.01028 23573.76 25000 25000 Stati Uniti -- 2.75 01/03/2027 2.9 USD 25/02/2022 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 23575.53 0.01028 23575.53 25000 25000 Stati Uniti -- 2.65 15/01/2027 2.45 USD 25/08/2016 SRE SEMPRA Gas Naturale Obbligazionario 23567.7 0.01028 23567.7 25000 25000 Stati Uniti -- 2.54 01/04/2052 4.13 USD 19/11/2021 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Comunicazioni Obbligazionario 23560.68 0.01028 23560.68 25000 25000 Stati Uniti -- 6.59 14/04/2032 4 USD 14/04/2022 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 23552.76 0.01027 23552.76 25000 25000 Stati Uniti -- 4.47 23/03/2029 3.7 USD 23/03/2022 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 23538.54 0.01027 23538.54 28000 28000 Stati Uniti -- 6.54 01/12/2031 3.2 USD 30/09/2021 BKU BANKUNITED INC Attività bancarie Obbligazionario 23509.58 0.01026 23509.58 25000 25000 Stati Uniti -- 5.12 11/06/2030 5.13 USD 11/06/2020 CDW CDW LLC Tecnologia Obbligazionario 23510.22 0.01026 23510.22 25000 25000 Stati Uniti -- 2.52 01/12/2026 2.67 USD 01/12/2021 BSHSI Bon Secours Mercy Health Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 23454.28 0.01023 23454.28 25000 25000 Stati Uniti -- 4.97 01/06/2030 3.46 USD 15/04/2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 23462.89 0.01023 23462.89 25000 25000 Stati Uniti -- 2.79 17/03/2027 2.63 USD 17/03/2022 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elettrico Obbligazionario 23421.77 0.01022 23421.77 29000 29000 Stati Uniti -- 6.51 15/05/2031 1.65 USD 03/03/2021 HIW HIGHWOODS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 23429.34 0.01022 23429.34 25000 25000 Stati Uniti -- 3.57 15/03/2028 4.13 USD 05/03/2018 JBL JABIL INC Tecnologia Obbligazionario 23434.28 0.01022 23434.28 25000 25000 Stati Uniti -- 1.96 15/04/2026 1.7 USD 14/04/2021 MTB M&T BANK CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 23428.64 0.01022 23428.64 25000 25000 Stati Uniti -- 6.61 27/01/2034 5.05 USD 27/01/2023 TKR TIMKEN COMPANY Beni indiretti Obbligazionario 23426.14 0.01022 23426.14 25000 25000 Stati Uniti -- 6.52 01/04/2032 4.13 USD 28/03/2022 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 23414.23 0.01021 23414.23 25000 25000 Stati Uniti -- 3.6 02/03/2028 3.13 USD 02/11/2017 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 23402.89 0.01021 23402.89 25000 25000 Stati Uniti -- 2.22 15/09/2051 3.75 USD 06/05/2021 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 23409.9 0.01021 23409.9 25000 25000 Stati Uniti -- 6.72 04/08/2033 4.16 USD 04/08/2022 APA APACHE CORPORATION Energia Obbligazionario 23376.75 0.0102 23376.75 25000 25000 Stati Uniti -- 4.98 15/01/2030 4.25 USD 19/06/2019 CATMED COMMONSPIRIT HEALTH Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 23372.54 0.0102 23372.54 25000 25000 Stati Uniti -- 4.78 01/10/2029 3.35 USD 21/08/2019 D DOMINION ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 23345.94 0.01018 23345.94 25000 25000 Stati Uniti -- 1.97 15/04/2026 1.45 USD 05/04/2021 NOV NOV INC Energia Obbligazionario 23329.98 0.01018 23329.98 25000 25000 Stati Uniti -- 4.96 01/12/2029 3.6 USD 14/11/2019 REG REGENCY CENTERS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 23339.85 0.01018 23339.85 25000 25000 Stati Uniti -- 5.37 15/06/2030 3.7 USD 13/05/2020 STLD STEEL DYNAMICS INC Basic Industry Obbligazionario 23330.44 0.01018 23330.44 25000 25000 Stati Uniti -- 5.24 15/04/2030 3.45 USD 11/12/2019 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Beni indiretti Obbligazionario 23308.69 0.01017 23308.69 25000 25000 Stati Uniti -- 2.7 01/02/2027 2.25 USD 21/01/2022 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 23287.51 0.01016 23287.51 25000 25000 Stati Uniti -- 4.5 24/03/2029 3.38 USD 28/10/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 23276.81 0.01015 23276.81 25000 25000 Stati Uniti -- 1.75 15/01/2026 0.7 USD 07/01/2021 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 23260.21 0.01015 23260.21 25000 25000 Stati Uniti -- 5.29 26/03/2030 3.35 USD 26/03/2020 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 23249.45 0.01014 23249.45 25000 25000 Stati Uniti -- 1.67 15/12/2025 0.75 USD 24/11/2020 AFL AFLAC INCORPORATED Assicurazioni Obbligazionario 23218.42 0.01013 23218.42 25000 25000 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1.13 USD 08/03/2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 23232.16 0.01013 23232.16 25000 25000 Canada -- 2.66 12/01/2027 1.95 USD 12/01/2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 23201.02 0.01012 23201.02 25000 25000 Stati Uniti -- 4.81 23/08/2029 3.3 USD 23/08/2017 BCRED BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Società finanziarie Obbligazionario 23166.46 0.01011 23166.46 25000 25000 Stati Uniti -- 4.25 15/01/2029 4 USD 08/08/2022 ENBCN ENBRIDGE INC Energia Obbligazionario 23145.68 0.0101 23145.68 25000 25000 Canada -- 4.98 15/11/2029 3.13 USD 15/11/2019 OBDE OWL ROCK CAPITAL CORPRORATION III Società finanziarie Obbligazionario 23155.89 0.0101 23155.89 25000 25000 Stati Uniti -- 2.81 13/04/2027 3.13 USD 29/09/2022 PSD PUGET ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 23157.76 0.0101 23157.76 25000 25000 Stati Uniti -- 5.3 15/06/2030 4.1 USD 17/11/2020 SF STIFEL FINANCIAL CORP Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 23159.57 0.0101 23159.57 25000 25000 Stati Uniti -- 5.23 15/05/2030 4 USD 20/05/2020 ENBCN ENBRIDGE INC Energia Obbligazionario 23125.08 0.01009 23125.08 25000 25000 Canada -- 2.41 04/10/2026 1.6 USD 04/10/2021 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 23114.24 0.01008 23114.24 25000 25000 Stati Uniti -- 4.84 01/09/2029 3.4 USD 15/08/2019 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 23107.44 0.01008 23107.44 25000 25000 Stati Uniti -- 6.52 01/03/2032 4.4 USD 18/02/2022 DE DEERE & CO Beni indiretti Obbligazionario 23074.33 0.01007 23074.33 20000 20000 Stati Uniti -- 5.56 03/03/2031 7.13 USD 02/03/2001 R RYDER SYSTEM INC MTN Trasporto Obbligazionario 23096.13 0.01007 23096.13 25000 25000 Stati Uniti -- 2.33 01/09/2026 1.75 USD 03/11/2021 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 23085.36 0.01007 23085.36 25000 25000 Stati Uniti -- 5.7 15/11/2030 3.5 USD 14/05/2020 GBDC GOLUB CAPITAL BDC INC. Società finanziarie Obbligazionario 23066.48 0.01006 23066.48 25000 25000 Stati Uniti -- 2.29 24/08/2026 2.5 USD 24/02/2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 23063.06 0.01006 23063.06 25000 25000 Giappone -- 4.52 22/05/2030 3.26 USD 22/02/2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 23065.33 0.01006 23065.33 25000 25000 Stati Uniti -- 5.39 25/03/2030 3 USD 25/03/2020 VFC VF CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 23055.25 0.01006 23055.25 25000 25000 Stati Uniti -- 2.85 23/04/2027 2.8 USD 23/04/2020 HPQ HP INC Tecnologia Obbligazionario 23044.95 0.01005 23044.95 25000 25000 Stati Uniti -- 5.42 17/06/2030 3.4 USD 17/06/2020 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 23015.66 0.01004 23015.66 25000 25000 Stati Uniti -- 5.1 15/01/2030 3.4 USD 23/01/2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 23003.95 0.01003 23003.95 25000 25000 Stati Uniti -- 2.14 15/06/2026 1 USD 24/02/2021 OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 23001.42 0.01003 23001.42 25000 25000 Stati Uniti -- 2.64 15/01/2027 2.63 USD 26/04/2021 EQR ERP OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 22941.12 0.01001 22941.12 25000 25000 Stati Uniti -- 4.72 01/07/2029 3 USD 26/06/2019 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 22956.7 0.01001 22956.7 25000 25000 Stati Uniti -- 2.3 15/08/2026 1.3 USD 12/08/2021 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 22942.54 0.01001 22942.54 25000 25000 Stati Uniti -- 5.07 15/12/2029 3.1 USD 09/11/2021 SNX TD SYNNEX CORP Tecnologia Obbligazionario 22943.15 0.01001 22943.15 25000 25000 Stati Uniti -- 2.27 09/08/2026 1.75 USD 14/07/2022 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Beni indiretti Obbligazionario 22868.13 0.00998 22868.13 25000 25000 Stati Uniti -- 6.68 25/03/2032 4 USD 25/03/2022 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 22882.94 0.00998 22882.94 25000 25000 Stati Uniti -- 4.71 08/08/2029 3.9 USD 31/07/2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Attività bancarie Obbligazionario 22860.47 0.00997 22860.47 20000 20000 Stati Uniti -- 5.67 01/11/2031 8 USD 02/11/2001 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 22848.51 0.00997 22848.51 25000 25000 Spagna -- 2.35 14/09/2027 1.72 USD 14/09/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 22864.63 0.00997 22864.63 25000 25000 Canada -- 2.38 15/09/2026 1.3 USD 15/09/2021 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obbligazionario 22858.74 0.00997 22858.74 25000 25000 Stati Uniti -- 2.27 05/08/2026 1.4 USD 05/08/2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 22845.32 0.00997 22845.32 25000 25000 Stati Uniti -- 4.84 29/07/2029 2.63 USD 29/07/2019 BERY BERRY GLOBAL INC Beni indiretti Obbligazionario 22825.57 0.00996 22825.57 25000 25000 Stati Uniti -- 2.68 15/01/2027 1.65 USD 19/10/2021 DXC DXC TECHNOLOGY CO Tecnologia Obbligazionario 22804.88 0.00995 22804.88 25000 25000 Stati Uniti -- 2.37 15/09/2026 1.8 USD 09/09/2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 22793.87 0.00994 22793.87 25000 25000 Stati Uniti -- 4.92 01/10/2029 2.75 USD 22/09/2021 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 22779.21 0.00994 22779.21 25000 25000 Stati Uniti -- 5.33 01/03/2031 4 USD 30/11/2021 LOW LOWES COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 22794.21 0.00994 22794.21 23000 23000 Stati Uniti -- 1.38 08/09/2025 4.4 USD 08/09/2022 CDW CDW LLC Tecnologia Obbligazionario 22771.71 0.00993 22771.71 25000 25000 Stati Uniti -- 4.11 15/02/2029 3.25 USD 13/08/2020 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Basic Industry Obbligazionario 22753.48 0.00993 22753.48 25000 25000 Stati Uniti -- 5.09 15/12/2029 3 USD 21/11/2019 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 22742.51 0.00992 22742.51 25000 25000 Stati Uniti -- 4.98 18/11/2029 3.2 USD 18/11/2019 AIZ ASSURANT INC Assicurazioni Obbligazionario 22725.53 0.00991 22725.53 25000 25000 Stati Uniti -- 5.17 22/02/2030 3.7 USD 22/08/2019 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 22714.86 0.00991 22714.86 25000 25000 Stati Uniti -- 6.97 15/08/2032 3.6 USD 11/08/2022 DUK PROGRESS ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 22718.99 0.00991 22718.99 20000 20000 Stati Uniti -- 5.84 30/10/2031 7 USD 30/10/2001 CAT CATERPILLAR INC Beni indiretti Obbligazionario 22697.56 0.0099 22697.56 25000 25000 Stati Uniti -- 5.37 09/04/2030 2.6 USD 09/04/2020 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Beni indiretti Obbligazionario 22706.68 0.0099 22706.68 25000 25000 Stati Uniti -- 5.34 01/05/2030 3.13 USD 22/04/2020 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 22690.56 0.0099 22690.56 25000 25000 Stati Uniti -- 5.15 15/01/2030 3.1 USD 19/08/2019 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elettrico Obbligazionario 22654.15 0.00988 22654.15 25000 25000 Stati Uniti -- 2.46 15/02/2062 3.88 USD 15/11/2021 BHP BHP BILLITON FINANCE Basic Industry Obbligazionario 22656.36 0.00988 22656.36 22000 22000 Australia -- 1.8 01/03/2026 6.42 USD 12/03/1996 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 22658.43 0.00988 22658.43 25000 25000 Stati Uniti -- 2.74 01/02/2027 1.35 USD 12/07/2021 XEL XCEL ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 22654.2 0.00988 22654.2 25000 25000 Stati Uniti -- 5.35 01/06/2030 3.4 USD 01/04/2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 22623.2 0.00987 22623.2 25000 25000 Stati Uniti -- 5.35 01/04/2030 2.63 USD 27/03/2020 ASCHEA ASCENSION HEALTH Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 22572.49 0.00985 22572.49 25000 25000 Stati Uniti -- 5.07 15/11/2029 2.53 USD 23/10/2019 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 22587.36 0.00985 22587.36 25000 25000 Stati Uniti -- 2.74 03/02/2027 1.35 USD 03/08/2021 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Assicurazioni Obbligazionario 22560.51 0.00984 22560.51 25000 25000 Stati Uniti -- 4.88 19/08/2029 2.8 USD 19/08/2019 XYL XYLEM INC Beni indiretti Obbligazionario 22555.31 0.00984 22555.31 25000 25000 Stati Uniti -- 3.62 30/01/2028 1.95 USD 26/06/2020 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 22495.39 0.00981 22495.39 25000 25000 Stati Uniti -- 3.13 15/07/2027 1.8 USD 22/06/2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Beni indiretti Obbligazionario 22455.3 0.0098 22455.3 24000 24000 Stati Uniti -- 2.72 15/02/2027 2.49 USD 08/12/2020 PSD PUGET ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 22469.32 0.0098 22469.32 25000 25000 Stati Uniti -- 3.91 15/06/2028 2.38 USD 12/10/2021 VNT VONTIER CORP Beni indiretti Obbligazionario 22464.95 0.0098 22464.95 25000 25000 Stati Uniti -- 3.71 01/04/2028 2.4 USD 11/01/2022 ADSK AUTODESK INC Tecnologia Obbligazionario 22437.41 0.00979 22437.41 25000 25000 Stati Uniti -- 5.19 15/01/2030 2.85 USD 14/01/2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 22448.42 0.00979 22448.42 25000 25000 Stati Uniti -- 3.57 15/02/2028 3.38 USD 03/07/2017 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 22415.64 0.00978 22415.64 25000 25000 Stati Uniti -- 5.31 30/04/2030 3.25 USD 30/04/2020 INGR INGREDION INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 22419.01 0.00978 22419.01 25000 25000 Stati Uniti -- 5.47 01/06/2030 2.9 USD 13/05/2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 22386.22 0.00977 22386.22 25000 25000 Stati Uniti -- 6.34 15/08/2031 3.38 USD 15/07/2019 AVGO BROADCOM INC 144A Tecnologia Obbligazionario 22386.64 0.00977 22386.64 25000 25000 Stati Uniti -- 3.66 15/02/2028 1.95 USD 19/01/2021 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Obbligazionario 22380.75 0.00976 22380.75 25000 25000 Stati Uniti -- 5.4 01/05/2030 2.8 USD 14/04/2020 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 22374.19 0.00976 22374.19 25000 25000 Stati Uniti -- 3.98 15/07/2028 2.5 USD 25/06/2021 DHI D R HORTON INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 22373.72 0.00976 22373.72 25000 25000 Stati Uniti -- 3.37 15/10/2027 1.4 USD 02/10/2020 ESS ESSEX PORTFOLIO LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 22347.54 0.00975 22347.54 25000 25000 Stati Uniti -- 5.17 15/01/2030 3 USD 07/08/2019 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 22358.83 0.00975 22358.83 27000 27000 Stati Uniti -- 6.76 15/11/2031 2.25 USD 21/05/2021 EXC PECO ENERGY CO Elettrico Obbligazionario 22320.71 0.00974 22320.71 22000 22000 Stati Uniti -- 7.21 15/06/2033 4.9 USD 23/06/2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 22338.66 0.00974 22338.66 25000 25000 Stati Uniti -- 3.63 01/02/2028 1.75 USD 21/01/2021 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 22295.21 0.00973 22295.21 25000 25000 Messico -- 5.22 22/01/2030 2.75 USD 22/01/2020 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 22314.25 0.00973 22314.25 25000 25000 Stati Uniti -- 5.65 15/09/2030 3.5 USD 20/08/2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 22294.63 0.00973 22294.63 25000 25000 Stati Uniti -- 5.37 01/10/2050 3.7 USD 21/08/2020 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Beni indiretti Obbligazionario 22302.26 0.00973 22302.26 25000 25000 Stati Uniti -- 6.93 01/06/2032 3.2 USD 09/03/2022 PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Elettrico Obbligazionario 22271.72 0.00972 22271.72 25000 25000 Stati Uniti -- 4.89 15/08/2029 2.6 USD 19/08/2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 22285.44 0.00972 22285.44 25000 25000 Giappone -- 4.87 13/09/2030 2.87 USD 13/09/2019 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 22279.06 0.00972 22279.06 25000 25000 Stati Uniti -- 6.01 15/02/2031 3.2 USD 23/01/2024 WRK WRKCO INC Basic Industry Obbligazionario 22250.13 0.00971 22250.13 26000 26000 Stati Uniti -- 7.74 15/06/2033 3 USD 03/06/2020 ETR ENTERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 22238.28 0.0097 22238.28 25000 25000 Stati Uniti -- 3.95 15/06/2028 1.9 USD 05/03/2021 FSK FS KKR CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 22226.27 0.0097 22226.27 25000 25000 Stati Uniti -- 4.09 12/10/2028 3.13 USD 12/10/2021 CUBE CUBESMART LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 22211.59 0.00969 22211.59 25000 25000 Stati Uniti -- 5.25 15/02/2030 3 USD 11/10/2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 22219.92 0.00969 22219.92 25000 25000 Stati Uniti -- 4.99 04/09/2029 2.25 USD 04/09/2019 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elettrico Obbligazionario 22182.5 0.00968 22182.5 26000 26000 Stati Uniti -- 5.4 01/03/2030 2.3 USD 05/03/2020 EBAY EBAY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 22193.8 0.00968 22193.8 25000 25000 Stati Uniti -- 5.36 11/03/2030 2.7 USD 11/03/2020 PSJHOG PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 22195.32 0.00968 22195.32 25000 25000 Stati Uniti -- 4.96 01/10/2029 2.53 USD 01/10/2019 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 22157.23 0.00967 22157.23 25000 25000 Stati Uniti -- 5.13 15/12/2029 2.75 USD 12/09/2019 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energia Obbligazionario 22166.97 0.00967 22166.97 25000 25000 Stati Uniti -- 6.12 24/03/2031 3.13 USD 24/03/2021 ADC AGREE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 22139.38 0.00966 22139.38 25000 25000 Stati Uniti -- 3.94 15/06/2028 2 USD 14/05/2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 22153.01 0.00966 22153.01 25000 25000 Stati Uniti -- 5.42 30/04/2030 2.65 USD 11/03/2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 22139.06 0.00966 22139.06 25000 25000 Stati Uniti -- 6.85 15/03/2032 3.15 USD 15/03/2022 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 22131.57 0.00965 22131.57 25000 25000 Stati Uniti -- 5.31 24/01/2030 2.4 USD 24/01/2020 ATR APTARGROUP INC Beni indiretti Obbligazionario 22094.74 0.00964 22094.74 25000 25000 Stati Uniti -- 6.74 15/03/2032 3.6 USD 07/03/2022 DTE DTE ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 22096.73 0.00964 22096.73 25000 25000 Stati Uniti -- 5.3 01/03/2030 2.95 USD 05/11/2019 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovrani Obbligazionario 22033.59 0.00961 22033.59 30000 30000 Panama -- 7.36 29/09/2032 2.25 USD 29/09/2020 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 21982.69 0.00959 21982.69 20000 20000 Sovranazionale -- 3.82 01/10/2028 6.38 USD 24/09/1998 EQR ERP OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 21962.42 0.00958 21962.42 25000 25000 Stati Uniti -- 5.33 15/02/2030 2.5 USD 27/08/2019 KIM KIMCO REALTY OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 21965.57 0.00958 21965.57 25000 25000 Stati Uniti -- 5.75 01/10/2030 2.7 USD 13/07/2020 PFE PHARMACIA LLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 21963.93 0.00958 21963.93 20000 20000 Stati Uniti -- 3.97 01/12/2028 6.6 USD 20/03/2000 MAS MASCO CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 21939.99 0.00957 21939.99 25000 25000 Stati Uniti -- 3.69 15/02/2028 1.5 USD 04/03/2021 ADC AGREE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 21915.12 0.00956 21915.12 25000 25000 Stati Uniti -- 5.7 01/10/2030 2.9 USD 17/08/2020 SO ALABAMA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 21911.46 0.00956 21911.46 25000 25000 Stati Uniti -- 6.88 15/03/2032 3.05 USD 07/03/2022 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 21925.91 0.00956 21925.91 25000 25000 Stati Uniti -- 5.35 21/02/2030 2.45 USD 21/02/2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 21908.63 0.00956 21908.63 25000 25000 Stati Uniti -- 6.11 15/04/2031 2.95 USD 07/10/2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 21896.68 0.00955 21896.68 25000 25000 Stati Uniti -- 3.65 31/01/2028 1.5 USD 20/11/2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 21894.3 0.00955 21894.3 25000 25000 Stati Uniti -- 5.57 20/05/2030 2.15 USD 08/05/2020 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 21896.53 0.00955 21896.53 25000 25000 Stati Uniti -- 4.46 15/01/2029 2.05 USD 28/06/2021 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elettrico Obbligazionario 21862.36 0.00954 21862.36 25000 25000 Stati Uniti -- 6.2 15/04/2031 2.55 USD 01/04/2021 WY WEYERHAEUSER COMPANY Basic Industry Obbligazionario 21865.11 0.00954 21865.11 25000 25000 Stati Uniti -- 7.49 09/03/2033 3.38 USD 09/03/2022 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 21831.67 0.00952 21831.67 25000 25000 Canada -- 5.59 15/06/2030 2.45 USD 15/06/2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 21831.26 0.00952 21831.26 25000 25000 Stati Uniti -- 6.89 15/03/2032 3 USD 11/03/2022 APTV APTIV PLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 21810.62 0.00951 21810.62 25000 25000 Stati Uniti -- 6.79 01/03/2032 3.25 USD 18/02/2022 BRKHEC NEVADA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 21803.98 0.00951 21803.98 25000 25000 Stati Uniti -- 5.47 01/05/2030 2.4 USD 30/01/2020 OVV OVINTIV INC Energia Obbligazionario 21803.13 0.00951 21803.13 21000 21000 Canada -- 3.56 15/05/2028 5.65 USD 31/05/2023 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 21764.85 0.00949 21764.85 25000 25000 Stati Uniti -- 5.58 01/06/2030 2.3 USD 18/05/2020 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Beni indiretti Obbligazionario 21747.7 0.00949 21747.7 25000 25000 Stati Uniti -- 6.12 01/04/2031 2.75 USD 22/03/2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Trasporto Obbligazionario 21748.36 0.00949 21748.36 25000 25000 Stati Uniti -- 6.87 14/02/2032 2.8 USD 14/02/2022 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 21715.7 0.00947 21715.7 25000 25000 Stati Uniti -- 3.77 15/03/2028 1.55 USD 07/10/2020 BRKHEC PACIFICORP Elettrico Obbligazionario 21696.65 0.00946 21696.65 25000 25000 Stati Uniti -- 5.79 15/09/2030 2.7 USD 08/04/2020 CME CME GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 21608.29 0.00943 21608.29 25000 25000 Stati Uniti -- 6.98 15/03/2032 2.65 USD 08/03/2022 EBAY EBAY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 21602.05 0.00942 21602.05 21000 21000 Stati Uniti -- 1.49 22/11/2025 5.9 USD 22/11/2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 21584.5 0.00942 21584.5 23000 23000 Stati Uniti -- 1.54 29/10/2025 0.55 USD 29/10/2020 ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Sovrani Obbligazionario 21578.89 0.00941 21578.89 25000 25000 Israele -- 5.26 15/01/2030 2.5 USD 15/01/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 21570.46 0.00941 21570.46 25000 25000 Stati Uniti -- 5.43 01/03/2030 2.13 USD 05/03/2020 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 21547.72 0.0094 21547.72 25000 25000 Canada -- 6.16 15/04/2031 2.72 USD 12/04/2021 JBL JABIL INC Tecnologia Obbligazionario 21549.44 0.0094 21549.44 25000 25000 Stati Uniti -- 5.96 15/01/2031 3 USD 13/07/2020 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Beni di consumo ciclici Obbligazionario 21497.58 0.00938 21497.58 25000 25000 Stati Uniti -- 6.68 15/01/2032 3.15 USD 14/01/2022 LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 21498.39 0.00938 21498.39 25000 25000 Stati Uniti -- 5.58 01/06/2030 2.3 USD 02/06/2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assicurazioni Obbligazionario 21497.08 0.00938 21497.08 20000 20000 Stati Uniti -- 6.59 01/11/2032 5.75 USD 31/10/2022 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 21479.15 0.00937 21479.15 25000 25000 Stati Uniti -- 5.93 01/02/2031 3.38 USD 09/10/2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 21481.26 0.00937 21481.26 25000 25000 Stati Uniti -- 5.53 01/05/2030 2.1 USD 01/05/2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 21479.6 0.00937 21479.6 25000 25000 Stati Uniti -- 5.59 01/06/2030 2.25 USD 09/03/2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elettrico Obbligazionario 21464.33 0.00936 21464.33 25000 25000 Stati Uniti -- 6.41 15/06/2031 2.4 USD 08/06/2021 FSK FS KKR CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 21462.69 0.00936 21462.69 20000 20000 Stati Uniti -- 3.9 15/01/2029 7.88 USD 21/11/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 21442.47 0.00935 21442.47 21000 21000 Stati Uniti -- 3.95 11/09/2028 5.25 USD 11/09/2023 CNP CENTERPOINT ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 21412.65 0.00934 21412.65 25000 25000 Stati Uniti -- 6.31 01/06/2031 2.65 USD 13/05/2021 AEP APPALACHIAN POWER CO Elettrico Obbligazionario 21397.6 0.00933 21397.6 25000 25000 Stati Uniti -- 6.13 01/04/2031 2.7 USD 11/03/2021 BCRED BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 144A Società finanziarie Obbligazionario 21368.15 0.00932 21368.15 20000 20000 Stati Uniti -- 3.89 27/11/2028 7.3 USD 27/11/2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 21369.04 0.00932 21369.04 25000 25000 Stati Uniti -- 6.22 15/03/2031 2.55 USD 17/03/2021 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 21335.73 0.00931 21335.73 23000 23000 Stati Uniti -- 1.9 15/03/2026 1.25 USD 03/03/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Trasporto Obbligazionario 21314.5 0.0093 21314.5 25000 25000 Canada -- 5.45 05/03/2030 2.05 USD 05/03/2020 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Attività bancarie Obbligazionario 21328.56 0.0093 21328.56 25000 25000 Stati Uniti -- 5.3 04/02/2030 2.55 USD 04/02/2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 21312.76 0.0093 21312.76 25000 25000 Stati Uniti -- 6.34 01/06/2031 2.5 USD 14/06/2021 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 21293.09 0.00929 21293.09 25000 25000 Stati Uniti -- 5.58 15/05/2030 2 USD 12/05/2020 OMC OMNICOM GROUP INC Comunicazioni Obbligazionario 21262.76 0.00928 21262.76 25000 25000 Stati Uniti -- 6.48 01/08/2031 2.6 USD 03/05/2021 ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Local Authority Obbligazionario 21241.51 0.00927 21241.51 25000 25000 Canada -- 7.01 21/01/2032 2.13 USD 21/01/2022 OBDCII BLUE OWL CAPITAL CORPORATION II 144A Società finanziarie Obbligazionario 21237.13 0.00926 21237.13 20000 20000 Stati Uniti -- 2.25 15/11/2026 8.45 USD 15/11/2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 21218.69 0.00926 21218.69 25000 25000 Stati Uniti -- 6.34 13/05/2031 2.3 USD 13/05/2021 EPR EPR PROPERTIES Certificato Immobiliare Obbligazionario 21229.76 0.00926 21229.76 25000 25000 Stati Uniti -- 6.4 15/11/2031 3.6 USD 27/10/2021 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 21203.01 0.00925 21203.01 25000 25000 Stati Uniti -- 5.94 15/11/2030 2.3 USD 14/08/2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Beni indiretti Obbligazionario 21167.16 0.00923 21167.16 21000 21000 Stati Uniti -- 1.3 11/08/2025 5.15 USD 11/08/2023 PSX PHILLIPS 66 Energia Obbligazionario 21166.71 0.00923 21166.71 25000 25000 Stati Uniti -- 6.06 15/12/2030 2.15 USD 10/06/2020 BKH BLACK HILLS CORPORATION Elettrico Obbligazionario 21140.39 0.00922 21140.39 25000 25000 Stati Uniti -- 5.58 15/06/2030 2.5 USD 17/06/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 21130.79 0.00922 21130.79 20000 20000 Stati Uniti -- 6.68 15/11/2032 5.5 USD 07/11/2022 JXN JACKSON FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 21138.51 0.00922 21138.51 25000 25000 Stati Uniti -- 6.54 23/11/2031 3.13 USD 22/09/2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Comunicazioni Obbligazionario 21126.31 0.00922 21126.31 22000 22000 Stati Uniti -- 3 15/06/2027 2.95 USD 06/06/2017 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 21129.07 0.00922 21129.07 18000 18000 Stati Uniti -- 4.82 15/02/2030 7.55 USD 15/02/2000 NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY Energia Obbligazionario 21097.25 0.0092 21097.25 25000 25000 Stati Uniti -- 6.09 01/03/2031 2.95 USD 24/02/2021 PXD PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Energia Obbligazionario 21080.52 0.0092 21080.52 25000 25000 Stati Uniti -- 5.85 15/08/2030 1.9 USD 11/08/2020 ARW ARROW ELECTRONICS INC Tecnologia Obbligazionario 21065.41 0.00919 21065.41 25000 25000 Stati Uniti -- 6.82 15/02/2032 2.95 USD 01/12/2021 RVTY REVVITY INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 21071.03 0.00919 21071.03 25000 25000 Stati Uniti -- 6.22 15/03/2031 2.55 USD 08/03/2021 BBY BEST BUY CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 21045.73 0.00918 21045.73 25000 25000 Stati Uniti -- 5.9 01/10/2030 1.95 USD 01/10/2020 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Tecnologia Obbligazionario 21035.12 0.00918 21035.12 25000 25000 Stati Uniti -- 5.71 30/06/2030 2 USD 22/06/2020 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 21040.83 0.00918 21040.83 25000 25000 Stati Uniti -- 6.98 30/03/2032 2.4 USD 13/01/2022 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 21017.21 0.00917 21017.21 25000 25000 Stati Uniti -- 6.33 01/06/2031 2.55 USD 11/05/2021 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 21028.14 0.00917 21028.14 25000 25000 Stati Uniti -- 5.79 01/09/2030 2.5 USD 24/08/2020 AEP AEP TEXAS INC Elettrico Obbligazionario 20993.25 0.00916 20993.25 25000 25000 Stati Uniti -- 5.69 01/07/2030 2.1 USD 01/07/2020 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 21000 0.00916 21000 25000 25000 Stati Uniti -- 6.27 15/03/2031 2.3 USD 10/03/2021 CNA CNA FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 21006.75 0.00916 21006.75 25000 25000 Stati Uniti -- 5.82 15/08/2030 2.05 USD 14/08/2020 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20996.02 0.00916 20996.02 25000 25000 Stati Uniti -- 6.66 15/12/2031 2.9 USD 23/11/2021 YRICN YAMANA GOLD INC Basic Industry Obbligazionario 21009.19 0.00916 21009.19 25000 25000 Canada -- 6.51 15/08/2031 2.63 USD 18/01/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 20958.52 0.00914 20958.52 25000 25000 Stati Uniti -- 5.65 15/06/2030 2.1 USD 03/06/2020 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20943.34 0.00914 20943.34 25000 25000 Stati Uniti -- 6.67 14/10/2031 2.25 USD 14/10/2021 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Elettrico Obbligazionario 20959.21 0.00914 20959.21 25000 25000 Stati Uniti -- 6.45 15/06/2031 2.2 USD 15/06/2021 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 20921.1 0.00913 20921.1 20000 20000 Stati Uniti -- 6.55 13/10/2032 5.63 USD 13/10/2022 SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Basic Industry Obbligazionario 20939.89 0.00913 20939.89 25000 25000 Brasile -- 6.68 15/01/2032 3.13 USD 01/07/2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 20887.66 0.00911 20887.66 20000 20000 Stati Uniti -- 6.94 15/03/2033 5.75 USD 15/03/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 20882.63 0.00911 20882.63 25000 25000 Stati Uniti -- 6.53 17/06/2031 2 USD 17/06/2021 RYN RAYONIER LP Basic Industry Obbligazionario 20894.2 0.00911 20894.2 25000 25000 Stati Uniti -- 6.24 17/05/2031 2.75 USD 17/05/2021 BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Industrial Other Obbligazionario 20853.06 0.0091 20853.06 20000 20000 Stati Uniti -- 7.08 04/08/2033 5.95 USD 04/08/2023 J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Industrial Other Obbligazionario 20832.19 0.00909 20832.19 20000 20000 Stati Uniti -- 3.77 18/08/2028 6.35 USD 18/08/2023 DOC PHYSICIANS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20839.03 0.00909 20839.03 25000 25000 Stati Uniti -- 6.62 01/11/2031 2.63 USD 13/10/2021 ESGR ENSTAR GROUP LTD Assicurazioni Obbligazionario 20813.86 0.00908 20813.86 25000 25000 Stati Uniti -- 6.42 01/09/2031 3.1 USD 24/08/2021 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20822.65 0.00908 20822.65 20000 20000 Stati Uniti -- 3.17 15/11/2027 5.65 USD 07/06/2023 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Assicurazioni Obbligazionario 20798.82 0.00907 20798.82 25000 25000 Stati Uniti -- 6.05 15/10/2030 1.45 USD 15/10/2020 CNP CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO Gas Naturale Obbligazionario 20785.98 0.00907 20785.98 25000 25000 Stati Uniti -- 5.94 01/10/2030 1.75 USD 01/10/2020 DTE DTE ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 20788.29 0.00907 20788.29 20000 20000 Stati Uniti -- 6.93 01/04/2033 5.2 USD 03/03/2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20774.81 0.00906 20774.81 25000 25000 Stati Uniti -- 6.23 13/01/2031 1.8 USD 13/01/2021 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 20775.89 0.00906 20775.89 20000 20000 Stati Uniti -- 6.91 15/01/2033 5.25 USD 24/10/2022 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20768.22 0.00906 20768.22 25000 25000 Stati Uniti -- 6.92 15/01/2032 2.25 USD 04/10/2022 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elettrico Obbligazionario 20713.57 0.00904 20713.57 20000 20000 Stati Uniti -- 6.88 01/03/2033 5.8 USD 24/02/2023 ESS ESSEX PORTFOLIO LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20730.25 0.00904 20730.25 25000 25000 Stati Uniti -- 6.97 15/03/2032 2.65 USD 11/02/2020 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Energia Obbligazionario 20716.1 0.00904 20716.1 20000 20000 Stati Uniti -- 1.85 15/04/2027 6.38 USD 04/12/2023 LDOS LEIDOS INC Tecnologia Obbligazionario 20722.18 0.00904 20722.18 25000 25000 Stati Uniti -- 6.2 15/02/2031 2.3 USD 21/06/2021 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 20710.16 0.00903 20710.16 20000 20000 Stati Uniti -- 3.51 15/04/2028 5.38 USD 11/04/2023 BANNER BANNER HEALTH Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20675.86 0.00902 20675.86 25000 25000 Stati Uniti -- 6.15 01/01/2031 1.9 USD 29/10/2020 FNF FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 20684.35 0.00902 20684.35 23000 23000 Stati Uniti -- 5.42 15/06/2030 3.4 USD 12/06/2020 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Certificato Immobiliare Obbligazionario 20681.35 0.00902 20681.35 26000 26000 Stati Uniti -- 6.66 15/08/2031 2 USD 06/08/2021 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 20659.96 0.00901 20659.96 20000 20000 Stati Uniti -- 3.24 15/12/2027 5.85 USD 05/12/2022 AIZ ASSURANT INC Assicurazioni Obbligazionario 20642.35 0.009 20642.35 25000 25000 Stati Uniti -- 6.81 15/01/2032 2.65 USD 14/06/2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Beni indiretti Obbligazionario 20634.27 0.009 20634.27 25000 25000 Stati Uniti -- 5.97 15/09/2030 1.75 USD 11/09/2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 20612.11 0.00899 20612.11 25000 25000 Stati Uniti -- 7.05 15/03/2032 2.38 USD 16/11/2021 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20582.67 0.00898 20582.67 25000 25000 Stati Uniti -- 6.55 16/08/2031 2.5 USD 16/08/2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 20581.86 0.00898 20581.86 25000 25000 Giappone -- 5.77 08/09/2031 1.98 USD 08/09/2020 NVT NVENT FINANCE SARL Beni indiretti Obbligazionario 20584.11 0.00898 20584.11 20000 20000 Regno unito -- 6.92 15/05/2033 5.65 USD 03/05/2023 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20585.34 0.00898 20585.34 25000 25000 Stati Uniti -- 6.28 01/02/2031 1.75 USD 04/10/2022 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Beni indiretti Obbligazionario 20576.56 0.00898 20576.56 25000 25000 Stati Uniti -- 6.94 15/01/2032 2.2 USD 20/09/2021 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elettrico Obbligazionario 20557.82 0.00897 20557.82 25000 25000 Stati Uniti -- 7.2 15/06/2032 2.35 USD 10/03/2021 NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY Energia Obbligazionario 20566.52 0.00897 20566.52 20000 20000 Stati Uniti -- 2.27 01/10/2026 5.5 USD 18/05/2023 UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20565.08 0.00897 20565.08 25000 25000 Stati Uniti -- 6.81 15/01/2032 2.65 USD 22/12/2022 PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Certificato Immobiliare Obbligazionario 20547.31 0.00896 20547.31 25000 25000 Stati Uniti -- 6.65 15/11/2031 2.63 USD 06/10/2021 CMI CUMMINS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20510.16 0.00895 20510.16 25000 25000 Stati Uniti -- 5.98 01/09/2030 1.5 USD 24/08/2020 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 20510.47 0.00895 20510.47 25000 25000 Sovranazionale -- 5.83 17/05/2030 0.88 USD 19/05/2020 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20519.04 0.00895 20519.04 25000 25000 Stati Uniti -- 6.02 01/11/2030 1.75 USD 30/10/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 20510.94 0.00895 20510.94 20000 20000 Stati Uniti -- 1.44 15/10/2025 5.15 USD 28/10/2022 FRT FEDERAL REALTY OP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20487.92 0.00894 20487.92 20000 20000 Stati Uniti -- 3.54 01/05/2028 5.38 USD 12/04/2023 AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Elettrico Obbligazionario 20494.21 0.00894 20494.21 25000 25000 Stati Uniti -- 6.61 15/08/2031 2.2 USD 13/08/2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20498.49 0.00894 20498.49 25000 25000 Stati Uniti -- 6.78 12/09/2031 1.9 USD 13/09/2021 AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20478.89 0.00893 20478.89 25000 25000 Stati Uniti -- 5.92 01/02/2031 3.38 USD 26/01/2021 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Tecnologia Obbligazionario 20482.5 0.00893 20482.5 25000 25000 Stati Uniti -- 6.03 01/09/2030 1.25 USD 13/08/2020 META META PLATFORMS INC Comunicazioni Obbligazionario 20468.84 0.00893 20468.84 20000 20000 Stati Uniti -- 5.13 15/05/2030 4.8 USD 03/05/2023 OGS ONE GAS INC Gas Naturale Obbligazionario 20475.1 0.00893 20475.1 20000 20000 Stati Uniti -- 4.31 01/04/2029 5.1 USD 13/12/2023 R RYDER SYSTEM INC MTN Trasporto Obbligazionario 20471.79 0.00893 20471.79 20000 20000 Stati Uniti -- 3.64 01/06/2028 5.25 USD 19/05/2023 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 20477.1 0.00893 20477.1 20000 20000 Stati Uniti -- 1.42 06/10/2025 5.15 USD 06/10/2022 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20437.65 0.00892 20437.65 25000 25000 Stati Uniti -- 6.74 18/08/2031 1.75 USD 18/08/2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Gas Naturale Obbligazionario 20444.5 0.00892 20444.5 20000 20000 Stati Uniti -- 7.07 15/06/2033 5.4 USD 08/06/2023 AEE AMEREN ILLINOIS COMPANY Elettrico Obbligazionario 20419.95 0.00891 20419.95 25000 25000 Stati Uniti -- 6.11 15/11/2030 1.55 USD 23/11/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 20420.31 0.00891 20420.31 25000 25000 Stati Uniti -- 6.67 15/09/2031 2.3 USD 27/09/2021 AON AON CORP Assicurazioni Obbligazionario 20414.84 0.00891 20414.84 25000 25000 Stati Uniti -- 6.68 23/08/2031 2.05 USD 23/08/2021 BNCN BROOKFIELD FINANCE I UK PLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 20431.53 0.00891 20431.53 25000 25000 Canada -- 6.93 30/01/2032 2.34 USD 26/07/2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20413.96 0.0089 20413.96 22000 22000 Stati Uniti -- 4.45 22/02/2029 3 USD 22/02/2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Attività bancarie Obbligazionario 20409.9 0.0089 20409.9 20000 20000 Canada -- 2.47 11/12/2026 5.27 USD 11/12/2023 SLB SCHLUMBERGER INVESTMENT SA Energia Obbligazionario 20405.73 0.0089 20405.73 20000 20000 Stati Uniti -- 7.15 15/05/2033 4.85 USD 15/05/2023 WFC WELLS FARGO BANK NA Attività bancarie Obbligazionario 20399.53 0.0089 20399.53 20000 20000 Stati Uniti -- 2.42 11/12/2026 5.25 USD 11/12/2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 20372.92 0.00889 20372.92 20000 20000 Canada -- 3.56 28/04/2028 5 USD 28/04/2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Attività bancarie Obbligazionario 20373.09 0.00889 20373.09 20000 20000 Canada -- 1.02 28/04/2025 5.14 USD 28/04/2023 EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY Basic Industry Obbligazionario 20391.04 0.00889 20391.04 20000 20000 Stati Uniti -- 6.91 08/03/2033 5.75 USD 08/03/2023 EFX EQUIFAX INC Tecnologia Obbligazionario 20372.95 0.00889 20372.95 20000 20000 Stati Uniti -- 3.65 01/06/2028 5.1 USD 16/05/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Beni indiretti Obbligazionario 20390.7 0.00889 20390.7 25000 25000 Stati Uniti -- 6.31 15/01/2031 1.45 USD 07/01/2021 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 20372.81 0.00889 20372.81 22000 22000 Stati Uniti -- 2.42 15/10/2026 2.05 USD 23/09/2022 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20356.5 0.00888 20356.5 20000 20000 Stati Uniti -- 3.73 05/07/2028 5.2 USD 07/06/2023 AES AES CORPORATION (THE) Elettrico Obbligazionario 20329.11 0.00887 20329.11 20000 20000 Stati Uniti -- 3.62 01/06/2028 5.45 USD 17/05/2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 20343.97 0.00887 20343.97 20000 20000 Canada -- 1.14 12/06/2025 5.45 USD 12/06/2023 META META PLATFORMS INC Comunicazioni Obbligazionario 20344.59 0.00887 20344.59 20000 20000 Stati Uniti -- 3.64 15/05/2028 4.6 USD 03/05/2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 20315.77 0.00886 20315.77 20000 20000 Stati Uniti -- 3.84 15/08/2028 5.3 USD 10/08/2023 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 20281.3 0.00885 20281.3 20000 20000 Stati Uniti -- 1.35 08/05/2026 4.42 USD 10/05/2023 FMC FMC CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 20285.96 0.00885 20285.96 20000 20000 Stati Uniti -- 1.93 18/05/2026 5.15 USD 18/05/2023 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20290.26 0.00885 20290.26 25000 25000 Stati Uniti -- 6.29 15/02/2031 1.85 USD 11/02/2021 SO ALABAMA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 20271.83 0.00884 20271.83 25000 25000 Stati Uniti -- 6.02 15/09/2030 1.45 USD 27/08/2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 20273.66 0.00884 20273.66 20000 20000 Stati Uniti -- 1.59 08/12/2025 5 USD 08/12/2022 GSBD GOLDMAN SACHS BDC INC Società finanziarie Obbligazionario 20263.4 0.00884 20263.4 20000 20000 Stati Uniti -- 2.68 11/03/2027 6.38 USD 11/03/2024 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20263.31 0.00884 20263.31 25000 25000 Stati Uniti -- 6.39 15/03/2031 1.75 USD 23/09/2020 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elettrico Obbligazionario 20259.34 0.00884 20259.34 25000 25000 Stati Uniti -- 5.91 15/08/2030 1.6 USD 14/08/2020 SLB SCHLUMBERGER INVESTMENT SA Energia Obbligazionario 20261.16 0.00884 20261.16 20000 20000 Stati Uniti -- 3.65 15/05/2028 4.5 USD 15/05/2023 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 20235.22 0.00883 20235.22 20000 20000 Stati Uniti -- 0.94 01/04/2025 4.5 USD 26/03/2020 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 20249.08 0.00883 20249.08 20000 20000 Sovranazionale -- 7.66 13/09/2033 4.5 USD 13/09/2023 IDBINV INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP MTN Supranational Obbligazionario 20243.29 0.00883 20243.29 20000 20000 Sovranazionale -- 4 19/09/2028 4.75 USD 19/09/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 20245.62 0.00883 20245.62 20000 20000 Stati Uniti -- 2.04 08/06/2026 4.75 USD 08/06/2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Trasporto Obbligazionario 20243.67 0.00883 20243.67 20000 20000 Stati Uniti -- 5.3 01/08/2030 5.05 USD 02/08/2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 20238.88 0.00883 20238.88 20000 20000 Stati Uniti -- 7.2 15/06/2033 4.95 USD 25/05/2023 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Beni indiretti Obbligazionario 20238.34 0.00883 20238.34 25000 25000 Stati Uniti -- 6.73 15/08/2031 1.75 USD 17/08/2021 WPC WP CAREY INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 20235.92 0.00883 20235.92 25000 25000 Stati Uniti -- 6.91 01/02/2032 2.45 USD 15/10/2021 AN AUTONATION INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20225.62 0.00882 20225.62 25000 25000 Stati Uniti -- 6.52 01/08/2031 2.4 USD 29/07/2021 BFB BROWN-FORMAN CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20230.27 0.00882 20230.27 20000 20000 Stati Uniti -- 7.08 15/04/2033 4.75 USD 23/03/2023 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 20217.45 0.00882 20217.45 25000 25000 Stati Uniti -- 6.25 15/01/2031 1.65 USD 21/12/2020 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 20217.53 0.00882 20217.53 20000 20000 Stati Uniti -- 1.89 01/06/2026 4.88 USD 09/11/2021 SJM J M SMUCKER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20207.22 0.00881 20207.22 25000 25000 Stati Uniti -- 7.12 15/03/2032 2.13 USD 24/09/2021 NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY Energia Obbligazionario 20190.66 0.00881 20190.66 20000 20000 Stati Uniti -- 1.64 15/01/2026 5.5 USD 03/06/2020 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 20197.14 0.00881 20197.14 20000 20000 Stati Uniti -- 3.67 15/06/2028 4.85 USD 18/05/2023 HSY HERSHEY COMPANY THE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20178.82 0.0088 20178.82 20000 20000 Stati Uniti -- 3.64 04/05/2028 4.25 USD 04/05/2023 PHM PULTE GROUP INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20148.18 0.00879 20148.18 20000 20000 Stati Uniti -- 2.45 15/01/2027 5 USD 29/07/2016 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20150.8 0.00879 20150.8 21000 21000 Stati Uniti -- 3.32 01/12/2027 3.38 USD 11/12/2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20151.34 0.00879 20151.34 20000 20000 Stati Uniti -- 1.99 18/05/2026 4.45 USD 18/05/2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 20117.16 0.00878 20117.16 20000 20000 Stati Uniti -- 5.14 17/04/2030 4.6 USD 17/04/2023 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 20123.92 0.00878 20123.92 20000 20000 Stati Uniti -- 3.62 15/05/2028 4.4 USD 18/05/2023 IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Supranational Obbligazionario 20127.58 0.00878 20127.58 20000 20000 Sovranazionale -- 2.59 15/01/2027 4.38 USD 06/12/2023 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20131.89 0.00878 20131.89 20000 20000 Stati Uniti -- 7.01 01/03/2033 5.25 USD 01/03/2023 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Owned No Guarantee Obbligazionario 20102.64 0.00877 20102.64 20000 20000 Corea -- 1.4 18/09/2025 5.38 USD 18/09/2023 SO SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO Gas Naturale Obbligazionario 20108.38 0.00877 20108.38 20000 20000 Stati Uniti -- 6.67 15/09/2032 5.15 USD 09/09/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 20089.27 0.00876 20089.27 20000 20000 Spagna -- 3.07 18/08/2027 5.29 USD 18/08/2022 CNXC CONCENTRIX CORP Tecnologia Obbligazionario 20076.72 0.00876 20076.72 20000 20000 Stati Uniti -- 6.79 02/08/2033 6.85 USD 02/08/2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20080.38 0.00876 20080.38 20000 20000 Stati Uniti -- 0.21 27/02/2026 5 USD 27/02/2023 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 20070.97 0.00876 20070.97 25000 25000 Stati Uniti -- 7 03/02/2032 2.15 USD 03/08/2021 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Obbligazionario 20079.47 0.00876 20079.47 20000 20000 Sovranazionale -- 2.64 01/02/2027 4.38 USD 12/12/2023 IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Supranational Obbligazionario 20074.24 0.00876 20074.24 25000 25000 Sovranazionale -- 6.12 27/08/2030 0.75 USD 27/08/2020 AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Elettrico Obbligazionario 20082.1 0.00876 20082.1 20000 20000 Stati Uniti -- 6.88 15/01/2033 5.25 USD 05/01/2023 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20092.68 0.00876 20092.68 20000 20000 Stati Uniti -- 1.43 13/11/2025 4.5 USD 13/11/2015 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Attività bancarie Obbligazionario 20055.68 0.00875 20055.68 20000 20000 Svizzera -- 2.97 09/07/2027 5 USD 23/08/2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Beni indiretti Obbligazionario 20046.09 0.00874 20046.09 20000 20000 Stati Uniti -- 3.55 10/04/2028 4.55 USD 10/04/2023 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20032 0.00874 20032 25000 25000 Stati Uniti -- 7.05 15/03/2032 2.35 USD 22/09/2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Elettrico Obbligazionario 20031.16 0.00874 20031.16 21000 21000 Stati Uniti -- 6.69 01/06/2032 4.15 USD 13/01/2023 SITC SITE CENTERS CORP Certificato Immobiliare Obbligazionario 20042.95 0.00874 20042.95 20000 20000 Stati Uniti -- 2.78 01/06/2027 4.7 USD 26/05/2017 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energia Obbligazionario 20034.77 0.00874 20034.77 20000 20000 Canada -- 0.58 09/03/2026 6.2 USD 09/03/2023 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 20005.05 0.00873 20005.05 20000 20000 Stati Uniti -- 7.08 01/05/2033 4.9 USD 01/05/2023 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Guaranteed Obbligazionario 20020.1 0.00873 20020.1 20000 20000 Germania -- 3.18 28/09/2027 3.88 USD 28/09/2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 20007.43 0.00873 20007.43 20000 20000 Giappone -- 0.98 17/04/2026 3.84 USD 19/04/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 19987.12 0.00872 19987.12 25000 25000 Stati Uniti -- 6.59 15/06/2031 1.65 USD 08/02/2021 AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Beni indiretti Obbligazionario 19941.95 0.0087 19941.95 20000 20000 Stati Uniti -- 1.08 17/05/2025 4 USD 17/05/2022 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19942.29 0.0087 19942.29 20000 20000 Stati Uniti -- 3.6 07/05/2028 4.13 USD 07/05/2018 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 19951.47 0.0087 19951.47 25000 25000 Stati Uniti -- 6.39 15/02/2031 1.45 USD 20/08/2020 DIS WALT DISNEY CO Comunicazioni Obbligazionario 19942.74 0.0087 19942.74 20000 20000 Stati Uniti -- 1.41 15/10/2025 3.7 USD 22/11/2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 19938.96 0.0087 19938.96 20000 20000 Australia -- 6.66 10/08/2033 5.41 USD 10/08/2022 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19941.63 0.0087 19941.63 20000 20000 Stati Uniti -- 1.04 01/05/2025 3.7 USD 04/11/2014 AAL AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA Trasporto Obbligazionario 19922.57 0.00869 19922.57 21512 21512 Stati Uniti -- 3.36 15/10/2028 3 USD 03/10/2016 OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Guaranteed Obbligazionario 19927.25 0.00869 19927.25 20000 20000 Austria -- 3.57 01/03/2028 4.25 USD 01/03/2023 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Comunicazioni Obbligazionario 19932.36 0.00869 19932.36 20000 20000 Stati Uniti -- 1 14/04/2025 3.55 USD 14/04/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Attività bancarie Obbligazionario 19900.31 0.00868 19900.31 20000 20000 Regno unito -- 1.6 10/12/2025 4.58 USD 09/11/2016 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 19877.83 0.00867 19877.83 20000 20000 Stati Uniti -- 4.48 26/07/2030 5.25 USD 27/07/2022 HIW HIGHWOODS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 19860.77 0.00866 19860.77 25000 25000 Stati Uniti -- 6.08 01/02/2031 2.6 USD 13/08/2020 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 19863.76 0.00866 19863.76 20000 20000 Stati Uniti -- 7.24 15/06/2033 4.75 USD 30/03/2023 CTAS CINTAS NO 2 CORP Industrial Other Obbligazionario 19820.8 0.00865 19820.8 20000 20000 Stati Uniti -- 2.68 01/04/2027 3.7 USD 14/03/2017 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 19837.89 0.00865 19837.89 20000 20000 Stati Uniti -- 3.95 17/10/2028 4.2 USD 17/10/2018 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 19814 0.00864 19814 20000 20000 Stati Uniti -- 1.53 01/12/2025 3.75 USD 24/11/2015 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 19816.84 0.00864 19816.84 20000 20000 Stati Uniti -- 2.83 10/05/2027 4 USD 10/05/2022 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Beni indiretti Obbligazionario 19814.59 0.00864 19814.59 20000 20000 Stati Uniti -- 4.07 01/12/2028 4.25 USD 16/11/2018 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 19783.29 0.00863 19783.29 20000 20000 Stati Uniti -- 1.7 15/02/2026 4.45 USD 08/02/2016 JEF JEFFERIES GROUP LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 19790.96 0.00863 19790.96 24000 24000 Stati Uniti -- 7.28 15/10/2032 2.75 USD 07/10/2020 ADC AGREE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 19771.85 0.00862 19771.85 25000 25000 Stati Uniti -- 7.85 15/06/2033 2.6 USD 14/05/2021 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 19768.57 0.00862 19768.57 20000 20000 Stati Uniti -- 1.39 09/09/2025 3.9 USD 09/09/2022 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 19727.04 0.00861 19727.04 20000 20000 Stati Uniti -- 6.56 13/05/2032 4.5 USD 13/05/2022 INTNED ING GROEP NV Attività bancarie Obbligazionario 19737.64 0.00861 19737.64 20000 20000 Paesi Bassi -- 2.74 29/03/2027 3.95 USD 29/03/2017 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 19720.89 0.0086 19720.89 20000 20000 Stati Uniti -- 3.92 01/09/2028 4.8 USD 26/04/2023 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 19717.62 0.0086 19717.62 25000 25000 Stati Uniti -- 5.6 15/08/2030 3.15 USD 12/08/2020 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 19717.21 0.0086 19717.21 20000 20000 Stati Uniti -- 3.15 09/09/2027 3.95 USD 09/09/2022 CUBE CUBESMART LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 19702.91 0.00859 19702.91 24000 24000 Stati Uniti -- 6.94 15/02/2032 2.5 USD 30/11/2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 19698.76 0.00859 19698.76 20000 20000 Stati Uniti -- 3.19 15/09/2027 4.15 USD 08/09/2022 D DOMINION ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 19679 0.00858 19679 20000 20000 Stati Uniti -- 3.66 01/06/2028 4.25 USD 05/06/2018 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 19676.52 0.00858 19676.52 20000 20000 Stati Uniti -- 5 15/02/2030 4.66 USD 12/07/2019 NUE NUCOR CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 19679.04 0.00858 19679.04 20000 20000 Stati Uniti -- 3.6 01/05/2028 3.95 USD 26/04/2018 MCO MOODYS CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 19648.36 0.00857 19648.36 20000 20000 Stati Uniti -- 4.23 01/02/2029 4.25 USD 17/12/2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 19654.37 0.00857 19654.37 25000 25000 Stati Uniti -- 6.48 15/03/2031 1.35 USD 08/10/2020 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elettrico Obbligazionario 19628.91 0.00856 19628.91 20000 20000 Stati Uniti -- 4.07 01/12/2028 4.3 USD 30/11/2018 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19597.01 0.00855 19597.01 20000 20000 Stati Uniti -- 1.37 15/09/2025 3.35 USD 15/09/2015 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assicurazioni Obbligazionario 19601.66 0.00855 19601.66 20000 20000 Stati Uniti -- 1.8 14/03/2026 3.75 USD 14/09/2015 MU MICRON TECHNOLOGY INC Tecnologia Obbligazionario 19599.47 0.00855 19599.47 20000 20000 Stati Uniti -- 2.63 15/02/2027 4.18 USD 12/07/2019 DOV DOVER CORP Beni indiretti Obbligazionario 19571.97 0.00854 19571.97 20000 20000 Stati Uniti -- 1.54 15/11/2025 3.15 USD 03/11/2015 RDN RADIAN GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 19583.45 0.00854 19583.45 20000 20000 Stati Uniti -- 2.55 15/03/2027 4.88 USD 24/06/2019 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19543.49 0.00853 19543.49 20000 20000 Stati Uniti -- 3.5 01/03/2028 4 USD 26/02/2018 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Comunicazioni Obbligazionario 19554.16 0.00853 19554.16 20000 20000 Stati Uniti -- 2.78 14/04/2027 3.7 USD 14/04/2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19521.15 0.00852 19521.15 20000 20000 Stati Uniti -- 3.49 20/02/2028 3.9 USD 15/07/2020 ETR ENTERGY ARKANSAS INC Elettrico Obbligazionario 19535.68 0.00852 19535.68 20000 20000 Stati Uniti -- 3.69 01/06/2028 4 USD 11/05/2018 AZO AUTOZONE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 19507.06 0.00851 19507.06 20000 20000 Stati Uniti -- 6.71 01/08/2032 4.75 USD 01/08/2022 ENELIM ENEL AMERICAS SA Elettrico Obbligazionario 19506.71 0.00851 19506.71 20000 20000 Cile -- 2.34 25/10/2026 4 USD 25/10/2016 LIN LINDE INC Basic Industry Obbligazionario 19519.94 0.00851 19519.94 20000 20000 Stati Uniti -- 1.71 30/01/2026 3.2 USD 24/09/2015 OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Guaranteed Obbligazionario 19502.77 0.00851 19502.77 20000 20000 Austria -- 3.2 09/09/2027 3.63 USD 09/09/2022 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 19497.82 0.00851 19497.82 20000 20000 Stati Uniti -- 7.27 15/07/2033 4.9 USD 14/04/2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Comunicazioni Obbligazionario 19499.94 0.00851 19499.94 20000 20000 Spagna -- 2.74 08/03/2027 4.1 USD 08/03/2017 MS MORGAN STANLEY Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 19489.38 0.0085 19489.38 20000 20000 Stati Uniti -- 2.73 06/04/2027 3.5 USD 06/04/2017 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19455.3 0.00849 19455.3 20000 20000 Stati Uniti -- 7.48 15/08/2033 4.5 USD 03/04/2023 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elettrico Obbligazionario 19431.21 0.00848 19431.21 22000 22000 Stati Uniti -- 5.3 01/02/2030 2.45 USD 08/01/2020 EMACN EMERA US FINANCE LP Elettrico Obbligazionario 19433.27 0.00848 19433.27 20000 20000 Canada -- 2.05 15/06/2026 3.55 USD 17/01/2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 19431.08 0.00848 19431.08 20000 20000 Stati Uniti -- 7 15/09/2032 4.35 USD 08/09/2022 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19431.45 0.00848 19431.45 20000 20000 Stati Uniti -- 3.55 18/02/2028 3.6 USD 18/07/2022 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 19412.53 0.00847 19412.53 20000 20000 Stati Uniti -- 3.5 01/03/2028 3.8 USD 12/02/2018 MSTDLF MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND Società finanziarie Obbligazionario 19386.62 0.00846 19386.62 20000 20000 Stati Uniti -- 2.64 11/02/2027 4.5 USD 20/07/2022 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 19355.28 0.00844 19355.28 20000 20000 Stati Uniti -- 3.88 03/08/2028 3.65 USD 03/08/2018 SNA SNAP-ON INCORPORATED Beni indiretti Obbligazionario 19356.2 0.00844 19356.2 20000 20000 Stati Uniti -- 2.68 01/03/2027 3.25 USD 21/02/2017 WRK WRKCO INC Basic Industry Obbligazionario 19349.38 0.00844 19349.38 20000 20000 Stati Uniti -- 3.7 01/06/2028 3.9 USD 20/05/2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Attività bancarie Obbligazionario 19320.52 0.00843 19320.52 20000 20000 Regno unito -- 1.14 04/06/2026 2.1 USD 04/06/2020 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 19328.96 0.00843 19328.96 20000 20000 Stati Uniti -- 2.45 21/11/2026 2.95 USD 21/11/2016 CMS CMS ENERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 19309.56 0.00842 19309.56 20000 20000 Stati Uniti -- 1.99 15/05/2026 3 USD 05/05/2016 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Trasporto Obbligazionario 19302.16 0.00842 19302.16 20000 20000 Stati Uniti -- 2.07 15/06/2026 2.9 USD 03/06/2016 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 19271.08 0.00841 19271.08 20000 20000 Stati Uniti -- 2.03 19/05/2026 2.65 USD 19/05/2016 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19247.86 0.0084 19247.86 20000 20000 Stati Uniti -- 1.81 25/02/2026 2.75 USD 25/02/2016 D DOMINION ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 19228.42 0.00839 19228.42 20000 20000 Stati Uniti -- 2.73 15/03/2027 3.6 USD 19/03/2020 GSBD GOLDMAN SACHS BDC INC Società finanziarie Obbligazionario 19204.03 0.00838 19204.03 20000 20000 Stati Uniti -- 1.72 15/01/2026 2.88 USD 24/11/2020 CAH CARDINAL HEALTH INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19190.29 0.00837 19190.29 20000 20000 Stati Uniti -- 2.93 15/06/2027 3.41 USD 12/06/2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 19193.42 0.00837 19193.42 20000 20000 Stati Uniti -- 2.33 01/10/2026 2.8 USD 18/08/2016 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 19198.94 0.00837 19198.94 20000 20000 Stati Uniti -- 2.9 19/05/2027 3.15 USD 19/05/2017 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Assicurazioni Obbligazionario 19170.61 0.00836 19170.61 20000 20000 Stati Uniti -- 4.63 15/07/2029 3.9 USD 19/06/2019 LAZ LAZARD GROUP LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 19159.06 0.00836 19159.06 20000 20000 Stati Uniti -- 2.68 01/03/2027 3.63 USD 04/11/2016 AAL AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THRO Trasporto Obbligazionario 19151.29 0.00835 19151.29 20134 20134 Stati Uniti -- 3.38 01/11/2028 3.38 USD 16/03/2015 GMT GATX CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 19137.42 0.00835 19137.42 20000 20000 Stati Uniti -- 2.3 15/09/2026 3.25 USD 13/09/2016 KEY KEYCORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 19147.05 0.00835 19147.05 20000 20000 Stati Uniti -- 3.66 30/04/2028 4.1 USD 30/04/2018 XEL XCEL ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 19132.56 0.00835 19132.56 20000 20000 Stati Uniti -- 6.51 01/06/2032 4.6 USD 06/05/2022 MCO MOODYS CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 19123.8 0.00834 19123.8 20000 20000 Stati Uniti -- 6.85 08/08/2032 4.25 USD 08/08/2022 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 19109.15 0.00834 19109.15 20000 20000 Stati Uniti -- 3.28 03/11/2027 2.9 USD 03/11/2017 CBT CABOT CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 19106.85 0.00833 19106.85 20000 20000 Stati Uniti -- 4.59 01/07/2029 4 USD 20/06/2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 19089.95 0.00833 19089.95 20000 20000 Stati Uniti -- 3.49 06/01/2028 3.05 USD 08/01/2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 19063.75 0.00832 19063.75 25000 25000 Stati Uniti -- 7.87 01/02/2033 1.88 USD 05/08/2020 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Gas Naturale Obbligazionario 19070.22 0.00832 19070.22 20000 20000 Stati Uniti -- 2.96 15/06/2027 3 USD 08/06/2017 DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 19078.57 0.00832 19078.57 20000 20000 Regno unito -- 1.45 29/09/2025 1.38 USD 29/04/2020 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 19047.06 0.00831 19047.06 20000 20000 Stati Uniti -- 3.13 01/09/2027 3.65 USD 01/08/2017 MMM 3M CO MTN Beni indiretti Obbligazionario 18997.63 0.00829 18997.63 20000 20000 Stati Uniti -- 4.01 14/09/2028 3.63 USD 14/09/2018 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 18979.1 0.00828 18979.1 20000 20000 Stati Uniti -- 1.26 15/07/2025 1.25 USD 22/06/2020 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 18979.7 0.00828 18979.7 25000 25000 Stati Uniti -- 8.01 15/03/2033 1.8 USD 14/12/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 18965.13 0.00827 18965.13 20000 20000 Giappone -- 2.34 13/09/2026 2.84 USD 13/09/2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 18969.09 0.00827 18969.09 20000 20000 Stati Uniti -- 2.78 22/03/2027 3 USD 20/03/2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 18935.79 0.00826 18935.79 20000 20000 Stati Uniti -- 3.11 15/08/2027 3.15 USD 10/08/2017 STOR STORE CAPITAL LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 18922.69 0.00825 18922.69 20000 20000 Stati Uniti -- 4.33 15/03/2029 4.63 USD 28/02/2019 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 18890.5 0.00824 18890.5 20000 20000 Stati Uniti -- 2.2 27/07/2026 2.85 USD 25/07/2019 GOOGL ALPHABET INC Tecnologia Obbligazionario 18871.33 0.00823 18871.33 20000 20000 Stati Uniti -- 1.35 15/08/2025 0.45 USD 05/08/2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Comunicazioni Obbligazionario 18877.44 0.00823 18877.44 20000 20000 Stati Uniti -- 3.56 15/03/2028 4.2 USD 27/11/2017 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 18834.7 0.00822 18834.7 20000 20000 Stati Uniti -- 1.4 01/09/2025 0.55 USD 25/08/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 18833.33 0.00822 18833.33 20000 20000 Stati Uniti -- 1.51 16/10/2025 0.8 USD 16/10/2020 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 18797.79 0.0082 18797.79 20000 20000 Sovranazionale -- 2.29 14/08/2026 1.75 USD 16/08/2016 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Obbligazionario 18781.49 0.00819 18781.49 20000 20000 Stati Uniti -- 3.17 01/09/2027 2.95 USD 10/08/2017 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 18760.12 0.00818 18760.12 20000 20000 Stati Uniti -- 1.35 15/08/2025 0.8 USD 14/08/2020 MAIN MAIN STREET CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 18759.59 0.00818 18759.59 20000 20000 Stati Uniti -- 2.17 14/07/2026 3 USD 14/01/2021 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 18723.51 0.00817 18723.51 20000 20000 Stati Uniti -- 1.43 15/09/2025 1 USD 07/10/2020 SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Owned No Guarantee Obbligazionario 18696.59 0.00816 18696.59 20000 20000 Svezia -- 2.84 22/03/2027 2.25 USD 22/03/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 18689.08 0.00815 18689.08 20000 20000 Giappone -- 1.93 25/03/2026 1.34 USD 25/03/2021 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elettrico Obbligazionario 18658.26 0.00814 18658.26 20000 20000 Stati Uniti -- 3.28 01/12/2077 4.8 USD 02/11/2017 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 18653.1 0.00814 18653.1 20000 20000 Stati Uniti -- 4.64 15/06/2029 3.25 USD 19/06/2019 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 18631.19 0.00813 18631.19 20000 20000 Stati Uniti -- 2.69 26/01/2027 2.05 USD 26/01/2022 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 18594.59 0.00811 18594.59 20000 20000 Stati Uniti -- 2.99 15/06/2027 2.88 USD 13/01/2022 ETR ENTERGY MISSISSIPPI LLC Elettrico Obbligazionario 18601.35 0.00811 18601.35 20000 20000 Stati Uniti -- 3.81 01/06/2028 2.85 USD 13/05/2016 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Tecnologia Obbligazionario 18583.18 0.00811 18583.18 20000 20000 Taiwan -- 2.46 25/10/2026 1.75 USD 25/10/2021 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 18552.86 0.00809 18552.86 20000 20000 Brasile -- 2.65 15/01/2027 2.5 USD 21/08/2023 WU WESTERN UNION CO/THE Tecnologia Obbligazionario 18542.2 0.00809 18542.2 20000 20000 Stati Uniti -- 1.9 15/03/2026 1.35 USD 09/03/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Attività bancarie Obbligazionario 18513.12 0.00808 18513.12 20000 20000 Canada -- 6.36 04/05/2037 4.59 USD 12/04/2022 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Assicurazioni Obbligazionario 18488.96 0.00807 18488.96 20000 20000 Stati Uniti -- 5.23 15/05/2030 4 USD 15/05/2020 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 18393.34 0.00802 18393.34 20000 20000 Stati Uniti -- 4.79 15/10/2029 3.9 USD 07/10/2019 PSX PHILLIPS 66 CO Energia Obbligazionario 18361.15 0.00801 18361.15 20000 20000 Stati Uniti -- 5.06 15/12/2029 3.15 USD 28/04/2023 DOV DOVER CORP Beni indiretti Obbligazionario 18321.3 0.00799 18321.3 20000 20000 Stati Uniti -- 4.98 04/11/2029 2.95 USD 04/11/2019 HUM HUMANA INC Assicurazioni Obbligazionario 18281.48 0.00797 18281.48 20000 20000 Stati Uniti -- 4.82 15/08/2029 3.13 USD 15/08/2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 18262.18 0.00797 18262.18 20000 20000 Stati Uniti -- 2.69 15/01/2027 1.38 USD 18/08/2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 18239.85 0.00796 18239.85 19000 19000 Stati Uniti -- 2.75 15/03/2027 3.65 USD 01/04/2022 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Beni indiretti Obbligazionario 18232.21 0.00795 18232.21 20000 20000 Stati Uniti -- 3.72 01/04/2028 2.25 USD 22/03/2021 DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Elettrico Obbligazionario 18202.5 0.00794 18202.5 20000 20000 Stati Uniti -- 6.71 01/04/2032 3.4 USD 17/03/2022 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Trasporto Obbligazionario 18179.53 0.00793 18179.53 20000 20000 Canada -- 5.02 15/11/2029 2.88 USD 19/04/2023 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 18152.04 0.00792 18152.04 17000 17000 Stati Uniti -- 3.86 15/11/2028 6.75 USD 13/11/2023 PSD PUGET ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 18156.2 0.00792 18156.2 20000 20000 Stati Uniti -- 6.59 15/03/2032 4.22 USD 17/03/2022 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energia Obbligazionario 18153.17 0.00792 18153.17 20000 20000 Stati Uniti -- 5.8 15/01/2032 4 USD 02/02/2021 BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Società finanziarie Obbligazionario 18107.88 0.0079 18107.88 20000 20000 Stati Uniti -- 2.75 15/02/2027 2.13 USD 28/06/2022 UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Trasporto Obbligazionario 18103.37 0.0079 18103.37 20837 20837 Stati Uniti -- 5.12 01/11/2033 2.7 USD 13/09/2019 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 18079.51 0.00789 18079.51 20000 20000 Stati Uniti -- 6.87 15/05/2033 5.5 USD 14/05/2003 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Assicurazioni Obbligazionario 18043.12 0.00787 18043.12 20000 20000 Stati Uniti -- 5.46 15/06/2030 3.15 USD 09/06/2020 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Trasporto Obbligazionario 18005.07 0.00785 18005.07 18485 18485 Stati Uniti -- 2.03 01/10/2026 3.7 USD 16/09/2014 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Assicurazioni Obbligazionario 17978.86 0.00784 17978.86 20000 20000 Stati Uniti -- 4.93 15/09/2029 2.95 USD 10/09/2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 17946.55 0.00783 17946.55 20000 20000 Stati Uniti -- 4.44 12/01/2029 2.25 USD 13/01/2022 NUE NUCOR CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 17945.22 0.00783 17945.22 20000 20000 Stati Uniti -- 5.5 01/06/2030 2.7 USD 22/05/2020 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 17895.26 0.00781 17895.26 20000 20000 Stati Uniti -- 6.68 15/04/2032 3.63 USD 07/04/2022 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Certificato Immobiliare Obbligazionario 17879.16 0.0078 17879.16 20000 20000 Stati Uniti -- 4.27 15/11/2028 2.3 USD 05/11/2021 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 17861.22 0.00779 17861.22 20000 20000 Stati Uniti -- 5.44 20/05/2030 2.82 USD 20/05/2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 17790.05 0.00776 17790.05 20000 20000 Stati Uniti -- 5.04 06/09/2029 2.13 USD 06/09/2019 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elettrico Obbligazionario 17783.16 0.00776 17783.16 20000 20000 Stati Uniti -- 4.91 15/08/2029 2.45 USD 14/08/2019 TCN TELUS CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 17784.2 0.00776 17784.2 20000 20000 Canada -- 6.81 13/05/2032 3.4 USD 28/02/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 17725.34 0.00773 17725.34 20000 20000 Stati Uniti -- 5.18 15/01/2030 2.9 USD 10/01/2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Beni indiretti Obbligazionario 17699.33 0.00772 17699.33 20000 20000 Stati Uniti -- 4.78 01/06/2029 2 USD 12/05/2021 PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 17619.37 0.00769 17619.37 15000 15000 Panama -- 3.93 01/04/2029 9.38 USD 31/03/1999 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 17566.35 0.00766 17566.35 23000 23000 Stati Uniti -- 8.06 01/10/2033 2.45 USD 29/09/2021 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Attività bancarie Obbligazionario 17531.29 0.00765 17531.29 18000 18000 Stati Uniti -- 3.02 04/08/2028 4.44 USD 04/08/2022 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Beni indiretti Obbligazionario 17476.03 0.00762 17476.03 20000 20000 Stati Uniti -- 5.4 15/03/2030 2.5 USD 16/03/2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Assicurazioni Obbligazionario 17430.39 0.0076 17430.39 20000 20000 Stati Uniti -- 6.89 15/03/2032 3 USD 09/03/2022 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 17387.52 0.00758 17387.52 20000 20000 Stati Uniti -- 5.35 15/02/2030 2.4 USD 13/02/2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 17331.26 0.00756 17331.26 19000 19000 Stati Uniti -- 3.75 01/06/2028 3.7 USD 12/12/2018 RVTY REVVITY INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 17246.3 0.00752 17246.3 21000 21000 Stati Uniti -- 6.68 15/09/2031 2.25 USD 10/09/2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Attività bancarie Obbligazionario 17203.41 0.0075 17203.41 17000 17000 Stati Uniti -- 2.55 21/01/2028 5.3 USD 22/01/2024 AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Beni indiretti Obbligazionario 17168.15 0.00749 17168.15 20000 20000 Stati Uniti -- 6.28 25/05/2031 2.69 USD 25/05/2021 VOYA VOYA FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 17146.57 0.00748 17146.57 20000 20000 Stati Uniti -- 3.42 23/01/2048 4.7 USD 19/12/2018 TDY FLIR SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 17104 0.00746 17104 20000 20000 Stati Uniti -- 5.7 01/08/2030 2.5 USD 03/08/2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Trasporto Obbligazionario 17078.97 0.00745 17078.97 20000 20000 Stati Uniti -- 6.34 15/05/2031 2.3 USD 12/05/2021 SWX SOUTHWEST GAS CORP Gas Naturale Obbligazionario 17008.63 0.00742 17008.63 20000 20000 Stati Uniti -- 5.64 15/06/2030 2.2 USD 04/06/2020 VNT VONTIER CORP Beni indiretti Obbligazionario 17014.54 0.00742 17014.54 20000 20000 Stati Uniti -- 6.06 01/04/2031 2.95 USD 11/01/2022 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 16875.22 0.00736 16875.22 20000 20000 Stati Uniti -- 5.7 11/06/2030 1.8 USD 11/06/2020 UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Trasporto Obbligazionario 16863.98 0.00736 16863.98 18369 18369 Stati Uniti -- 4.75 01/09/2031 3.5 USD 14/02/2018 HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Basic Industry Obbligazionario 16844.39 0.00735 16844.39 20000 20000 Stati Uniti -- 6.27 15/06/2031 2.95 USD 26/05/2021 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 16839.99 0.00735 16839.99 20000 20000 Stati Uniti -- 6.74 07/02/2033 2.62 USD 07/02/2022 H HYATT HOTELS CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 16821.94 0.00734 16821.94 16000 16000 Stati Uniti -- 4.9 23/04/2030 5.75 USD 23/04/2020 D DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC Elettrico Obbligazionario 16778.07 0.00732 16778.07 15000 15000 Stati Uniti -- 6.17 01/02/2032 6.63 USD 31/01/2002 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 16753.31 0.00731 16753.31 20000 20000 Stati Uniti -- 6.83 15/12/2031 2.3 USD 10/12/2021 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 16710.23 0.00729 16710.23 20000 20000 Stati Uniti -- 6.21 15/03/2031 2.55 USD 11/03/2021 FTNT FORTINET INC Tecnologia Obbligazionario 16722.79 0.00729 16722.79 20000 20000 Stati Uniti -- 6.29 15/03/2031 2.2 USD 05/03/2021 STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Assicurazioni Obbligazionario 16680.73 0.00728 16680.73 20000 20000 Stati Uniti -- 6.39 15/11/2031 3.6 USD 24/11/2021 SUI SUN COMMUNITIES OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 16593.41 0.00724 16593.41 20000 20000 Stati Uniti -- 6.41 15/07/2031 2.7 USD 28/06/2021 ILMN ILLUMINA INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 16551.45 0.00722 16551.45 20000 20000 Stati Uniti -- 6.23 23/03/2031 2.55 USD 23/03/2021 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 16536.5 0.00721 16536.5 15000 15000 Francia -- 3.41 01/04/2028 7 USD 06/04/1998 NHI NATIONAL HEALTH INVESTORS INC. Certificato Immobiliare Obbligazionario 16482.16 0.00719 16482.16 20000 20000 Stati Uniti -- 6 01/02/2031 3 USD 26/01/2021 UAL UNITED AIR 2019-1 AA PTT Trasporto Obbligazionario 16482.32 0.00719 16482.32 17596 17596 Stati Uniti -- 4.84 25/08/2031 4.15 USD 11/02/2019 VOD VODAFONE GROUP PLC Comunicazioni Obbligazionario 16405.05 0.00716 16405.05 15000 15000 Regno unito -- 6.65 30/11/2032 6.25 USD 26/11/2002 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 16340.57 0.00713 16340.57 20000 20000 Stati Uniti -- 6.71 15/09/2031 2.13 USD 18/08/2021 XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Elettrico Obbligazionario 16302.96 0.00711 16302.96 20000 20000 Stati Uniti -- 6.52 15/06/2031 1.88 USD 01/03/2021 SO SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO Gas Naturale Obbligazionario 16308.97 0.00711 16308.97 20000 20000 Stati Uniti -- 6.23 15/01/2031 1.75 USD 21/08/2020 PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Elettrico Obbligazionario 16285.23 0.0071 16285.23 15000 15000 Stati Uniti -- 6.57 15/12/2032 6.35 USD 08/11/2022 STOR STORE CAPITAL LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 16271.29 0.0071 16271.29 20000 20000 Stati Uniti -- 5.84 18/11/2030 2.75 USD 18/11/2020 CONOPC CONOPCO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 16245.09 0.00709 16245.09 15000 15000 Stati Uniti -- 2.42 15/12/2026 7.25 USD 18/12/1996 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 16250.45 0.00709 16250.45 15000 15000 Stati Uniti -- 6.73 29/11/2032 5.88 USD 27/11/2002 XEL XCEL ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 16243.69 0.00709 16243.69 20000 20000 Stati Uniti -- 6.71 15/11/2031 2.35 USD 03/11/2021 CMS CMS ENERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 16240.26 0.00708 16240.26 17000 17000 Stati Uniti -- 3.09 15/08/2027 3.45 USD 13/02/2017 GM GENERAL MOTORS CO Beni di consumo ciclici Obbligazionario 16229.39 0.00708 16229.39 15000 15000 Stati Uniti -- 2.93 01/10/2027 6.8 USD 12/05/2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 16181.21 0.00706 16181.21 20000 20000 Stati Uniti -- 6.42 25/02/2031 1.4 USD 07/10/2020 SUI SUN COMMUNITIES OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 16173.66 0.00706 16173.66 16000 16000 Stati Uniti -- 4.13 15/01/2029 5.5 USD 11/01/2024 SNX TD SYNNEX CORP Tecnologia Obbligazionario 16186.37 0.00706 16186.37 20000 20000 Stati Uniti -- 6.48 09/08/2031 2.65 USD 15/07/2022 GIBACN CGI INC Tecnologia Obbligazionario 16119.73 0.00703 16119.73 20000 20000 Canada -- 6.67 14/09/2031 2.3 USD 09/06/2022 GMT GATX CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 16092.86 0.00702 16092.86 20000 20000 Stati Uniti -- 6.49 01/06/2031 1.9 USD 03/02/2021 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elettrico Obbligazionario 16061.53 0.00701 16061.53 15000 15000 Stati Uniti -- 4.01 01/12/2028 6 USD 04/12/1998 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Supranational Obbligazionario 16062.71 0.00701 16062.71 20000 20000 Sovranazionale -- 6.2 23/09/2030 0.75 USD 23/09/2020 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 15995.76 0.00698 15995.76 15000 15000 Stati Uniti -- 6.66 15/11/2032 5.6 USD 02/11/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Attività bancarie Obbligazionario 15839.39 0.00691 15839.39 15000 15000 Spagna -- 6.92 08/08/2033 6.92 USD 08/08/2023 FG F&G ANNUITIES & LIFE INC Assicurazioni Obbligazionario 15818.9 0.0069 15818.9 15000 15000 Stati Uniti -- 3.23 13/01/2028 7.4 USD 19/09/2023 JEF JEFFERIES GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 15777.63 0.00688 15777.63 15000 15000 Stati Uniti -- 2.83 08/06/2027 6.45 USD 08/06/2007 KEY KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN Attività bancarie Obbligazionario 15602.95 0.00681 15602.95 15000 15000 Stati Uniti -- 3.35 01/02/2028 6.95 USD 03/02/1998 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 15557.46 0.00679 15557.46 15000 15000 Giappone -- 3.58 27/05/2029 5.67 USD 27/02/2023 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Attività bancarie Obbligazionario 15451.35 0.00674 15451.35 15000 15000 Stati Uniti -- 3.75 21/08/2029 6.21 USD 21/08/2023 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Beni indiretti Obbligazionario 15423.92 0.00673 15423.92 15000 15000 Stati Uniti -- 1.44 14/10/2025 5.45 USD 14/10/2022 ET SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO Energia Obbligazionario 15394.6 0.00672 15394.6 15000 15000 Stati Uniti -- 1.38 01/12/2025 5.95 USD 17/11/2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 15356.67 0.0067 15356.67 15000 15000 Irlanda -- 1.16 15/07/2025 6.5 USD 08/06/2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Tecnologia Obbligazionario 15321.93 0.00668 15321.93 15000 15000 Stati Uniti -- 3.4 01/02/2028 5.25 USD 24/01/2023 AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 15301.36 0.00667 15301.36 15000 15000 Stati Uniti -- 4.92 02/04/2030 5.25 USD 02/04/2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Tecnologia Obbligazionario 15282.61 0.00667 15282.61 15000 15000 Stati Uniti -- 2.21 01/10/2026 4.9 USD 15/06/2021 SWX SOUTHWEST GAS CORP Gas Naturale Obbligazionario 15243.87 0.00665 15243.87 15000 15000 Stati Uniti -- 3.53 23/03/2028 5.45 USD 23/03/2023 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 15223.98 0.00664 15223.98 16000 16000 Regno unito -- 3.09 15/08/2027 3.56 USD 20/11/2018 BACR BARCLAYS PLC Attività bancarie Obbligazionario 15174.86 0.00662 15174.86 15000 15000 Regno unito -- 6.35 09/08/2033 5.75 USD 09/08/2022 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 15147.71 0.00661 15147.71 15000 15000 Stati Uniti -- 5.16 15/05/2030 4.63 USD 18/05/2023 UAL UNITED AIRLINES INC Trasporto Obbligazionario 15150.89 0.00661 15150.89 16426 16426 Stati Uniti -- 3.24 07/01/2030 3.1 USD 13/06/2016 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 15159.3 0.00661 15159.3 15000 15000 Stati Uniti -- 6.94 01/03/2033 5.5 USD 22/02/2023 BNSF BNSF FUNDING TRUST I Trasporto Obbligazionario 15110.83 0.00659 15110.83 15000 15000 Stati Uniti -- 1.51 15/12/2055 6.61 USD 15/12/2005 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 15118.18 0.00659 15118.18 15000 15000 Stati Uniti -- 1.07 15/05/2045 5.38 USD 18/05/2015 BBY BEST BUY CO INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 15078.74 0.00658 15078.74 15000 15000 Stati Uniti -- 3.88 01/10/2028 4.45 USD 27/09/2018 ARW ARROW ELECTRONICS INC Tecnologia Obbligazionario 15042.17 0.00656 15042.17 15000 15000 Stati Uniti -- 0.94 01/04/2025 4 USD 02/03/2015 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Energia Obbligazionario 15009.97 0.00655 15009.97 15000 15000 Stati Uniti -- 1.08 01/06/2025 4.5 USD 12/05/2016 VICI VICI PROPERTIES LP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 15004.84 0.00655 15004.84 15000 15000 Stati Uniti -- 1.07 15/05/2025 4.38 USD 29/04/2022 OSK OSHKOSH CORP Beni indiretti Obbligazionario 14994.87 0.00654 14994.87 15000 15000 Stati Uniti -- 3.58 15/05/2028 4.6 USD 17/05/2018 ABBNVX ABB FINANCE USA INC Beni indiretti Obbligazionario 14964.54 0.00653 14964.54 15000 15000 Svizzera -- 3.53 03/04/2028 3.8 USD 03/04/2018 PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC. Energia Obbligazionario 14970.58 0.00653 14970.58 15000 15000 Stati Uniti -- 4.69 15/11/2029 5.15 USD 15/11/2019 AL AIR LEASE CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 14947.48 0.00652 14947.48 15000 15000 Stati Uniti -- 3.87 01/10/2028 4.63 USD 17/09/2018 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Beni indiretti Obbligazionario 14945.8 0.00652 14945.8 15000 15000 Stati Uniti -- 1.1 23/05/2025 3.95 USD 23/05/2022 ESS ESSEX PORTFOLIO LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 14957.19 0.00652 14957.19 15000 15000 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.5 USD 17/03/2015 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 14957.24 0.00652 14957.24 15000 15000 Stati Uniti -- 4.4 23/05/2029 4.6 USD 23/05/2019 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 14932.08 0.00651 14932.08 15000 15000 Stati Uniti -- 1.06 15/05/2025 3.5 USD 11/05/2018 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14905.06 0.0065 14905.06 15000 15000 Brasile -- 3.41 01/02/2028 5.13 USD 21/08/2023 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Beni indiretti Obbligazionario 14870.36 0.00649 14870.36 15000 15000 Stati Uniti -- 5.12 01/05/2030 4.4 USD 23/03/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 14878.96 0.00649 14878.96 15000 15000 Stati Uniti -- 1.13 05/06/2025 3.7 USD 05/06/2018 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 14843.74 0.00648 14843.74 15000 15000 Stati Uniti -- 3.96 15/10/2028 4.1 USD 04/10/2018 CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Trasporto Obbligazionario 14856.14 0.00648 14856.14 15000 15000 Stati Uniti -- 3.55 15/04/2028 4.2 USD 11/04/2018 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 14847.15 0.00648 14847.15 15000 15000 Stati Uniti -- 3.54 15/04/2028 4.25 USD 10/04/2018 PCP PRECISION CASTPARTS CORP Beni indiretti Obbligazionario 14824.1 0.00647 14824.1 15000 15000 Stati Uniti -- 1.15 15/06/2025 3.25 USD 10/06/2015 SYF SYNCHRONY BANK Attività bancarie Obbligazionario 14834.65 0.00647 14834.65 15000 15000 Stati Uniti -- 3.04 23/08/2027 5.63 USD 23/08/2022 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 14811.78 0.00646 14811.78 15000 15000 Stati Uniti -- 3.24 01/12/2027 4.25 USD 20/05/2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 14802.59 0.00646 14802.59 15000 15000 Stati Uniti -- 2.89 01/06/2027 3.9 USD 23/05/2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Trasporto Obbligazionario 14786.16 0.00645 14786.16 15000 15000 Stati Uniti -- 1.26 01/08/2025 3.65 USD 02/08/2018 PSX PHILLIPS 66 CO Energia Obbligazionario 14783.31 0.00645 14783.31 15000 15000 Stati Uniti -- 2.27 01/10/2026 3.55 USD 28/04/2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energia Obbligazionario 14783.84 0.00645 14783.84 15000 15000 Canada -- 3.62 15/05/2028 4.25 USD 07/05/2018 VTR VENTAS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 14777.25 0.00645 14777.25 15000 15000 Stati Uniti -- 5.47 15/11/2030 4.75 USD 01/04/2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 14773.16 0.00644 14773.16 16000 16000 Stati Uniti -- 2.63 15/01/2027 2.9 USD 11/07/2016 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14749.1 0.00643 14749.1 15000 15000 Stati Uniti -- 1.13 01/06/2025 2.75 USD 05/03/2015 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 14735.49 0.00643 14735.49 15000 15000 Stati Uniti -- 2.6 15/02/2027 3.95 USD 13/04/2016 SO MISSISSIPPI POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 14736.54 0.00643 14736.54 15000 15000 Stati Uniti -- 3.52 30/03/2028 3.95 USD 27/03/2018 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Tecnologia Obbligazionario 14734.12 0.00643 14734.12 15000 15000 Stati Uniti -- 1.05 01/05/2025 2.7 USD 16/05/2022 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energia Obbligazionario 14746.31 0.00643 14746.31 15000 15000 Stati Uniti -- 1.35 15/09/2025 4 USD 03/03/2015 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 14711.13 0.00642 14711.13 15000 15000 Stati Uniti -- 3.77 15/07/2028 4.45 USD 21/06/2018 KIM KIMCO REALTY OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 14720.15 0.00642 14720.15 15000 15000 Stati Uniti -- 2.69 01/04/2027 3.8 USD 30/03/2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elettrico Obbligazionario 14693.26 0.00641 14693.26 15000 15000 Stati Uniti -- 3.65 15/05/2028 3.8 USD 10/05/2018 CSX CSX CORP Trasporto Obbligazionario 14703.59 0.00641 14703.59 15000 15000 Stati Uniti -- 4.34 15/03/2029 4.25 USD 15/11/2018 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 14702.57 0.00641 14702.57 15000 15000 Stati Uniti -- 6.64 20/05/2032 4.25 USD 09/05/2022 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 14694.48 0.00641 14694.48 15000 15000 Stati Uniti -- 6.88 26/01/2034 4.82 USD 26/01/2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 14681.39 0.0064 14681.39 15000 15000 Stati Uniti -- 2.09 15/07/2026 3.9 USD 12/07/2016 MPLX MPLX LP Energia Obbligazionario 14669.87 0.0064 14669.87 15000 15000 Stati Uniti -- 2.63 01/03/2027 4.13 USD 10/02/2017 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 14639.54 0.00639 14639.54 15000 15000 Stati Uniti -- 3.36 15/01/2028 4.75 USD 04/04/2017 OKE ONEOK INC Energia Obbligazionario 14650.26 0.00639 14650.26 15000 15000 Stati Uniti -- 2.95 13/07/2027 4 USD 13/07/2017 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Assicurazioni Obbligazionario 14616.95 0.00638 14616.95 15000 15000 Canada -- 5.08 29/04/2030 4.63 USD 23/10/2020 VOYA VOYA FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 14624.93 0.00638 14624.93 15000 15000 Stati Uniti -- 2.08 15/06/2026 3.65 USD 13/06/2016 WDAY WORKDAY INC Tecnologia Obbligazionario 14635.07 0.00638 14635.07 15000 15000 Stati Uniti -- 2.75 01/04/2027 3.5 USD 01/04/2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 14613.4 0.00637 14613.4 15000 15000 Stati Uniti -- 1.68 15/01/2026 3.3 USD 13/01/2016 ATH ATHENE HOLDING LTD Assicurazioni Obbligazionario 14587.92 0.00636 14587.92 15000 15000 Stati Uniti -- 3.38 12/01/2028 4.13 USD 12/01/2018 DFS DISCOVER BANK Attività bancarie Obbligazionario 14569.7 0.00636 14569.7 15000 15000 Stati Uniti -- 3.91 13/09/2028 4.65 USD 13/09/2018 KEX KIRBY CORPORATION Trasporto Obbligazionario 14571.71 0.00636 14571.71 15000 15000 Stati Uniti -- 3.5 01/03/2028 4.2 USD 12/02/2018 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 14582.86 0.00636 14582.86 15000 15000 Stati Uniti -- 2.08 30/06/2026 3.25 USD 04/10/2022 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 14548.32 0.00635 14548.32 15000 15000 Stati Uniti -- 2.09 27/06/2026 3.4 USD 27/06/2016 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energia Obbligazionario 14546.19 0.00635 14546.19 15000 15000 Stati Uniti -- 2.47 01/12/2026 3.25 USD 05/12/2019 DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Elettrico Obbligazionario 14564.91 0.00635 14564.91 15000 15000 Stati Uniti -- 3.83 15/07/2028 3.8 USD 21/06/2018 SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Basic Industry Obbligazionario 14546.25 0.00635 14546.25 15000 15000 Brasile -- 4.88 15/01/2030 5 USD 14/08/2019 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Beni indiretti Obbligazionario 14534.47 0.00634 14534.47 15000 15000 Stati Uniti -- 2.88 01/06/2027 3.45 USD 22/05/2017 ADVHEA ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14511.64 0.00633 14511.64 15000 15000 Stati Uniti -- 3.9 15/08/2028 3.83 USD 16/08/2018 APA APACHE CORPORATION Energia Obbligazionario 14489.09 0.00632 14489.09 15000 15000 Stati Uniti -- 3.95 15/10/2028 4.38 USD 23/08/2018 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 14484 0.00632 14484 15000 15000 Stati Uniti -- 3.28 15/11/2027 3.38 USD 16/11/2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 14470.64 0.00631 14470.64 15000 15000 Stati Uniti -- 2.65 07/02/2028 3.44 USD 07/02/2017 CTRA COTERRA ENERGY INC Energia Obbligazionario 14476.16 0.00631 14476.16 15000 15000 Stati Uniti -- 4.34 15/03/2029 4.38 USD 21/12/2022 GMT GATX CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 14458.98 0.00631 14458.98 15000 15000 Stati Uniti -- 7.11 15/03/2033 4.9 USD 10/08/2022 RUSHOB RUSH OBLIGATED GROUP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14463.95 0.00631 14463.95 15000 15000 Stati Uniti -- 4.86 15/11/2029 3.92 USD 09/04/2020 AEP AEP TRANSMISSION COMPANY LLC Elettrico Obbligazionario 14435.88 0.0063 14435.88 15000 15000 Stati Uniti -- 2.47 01/12/2026 3.1 USD 17/05/2017 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energia Obbligazionario 14437.45 0.0063 14437.45 15000 15000 Stati Uniti -- 2.6 16/01/2027 3.02 USD 14/12/2018 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elettrico Obbligazionario 14453.41 0.0063 14453.41 15000 15000 Stati Uniti -- 2.47 01/12/2026 2.95 USD 17/11/2016 FTSCN FORTIS INC Elettrico Obbligazionario 14448.93 0.0063 14448.93 15000 15000 Canada -- 2.33 04/10/2026 3.06 USD 28/06/2017 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 14409.34 0.00629 14409.34 15000 15000 Stati Uniti -- 3.07 15/08/2027 3.7 USD 07/08/2017 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 14424.28 0.00629 14424.28 15000 15000 Stati Uniti -- 2.44 15/11/2026 2.95 USD 16/11/2016 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14388.47 0.00628 14388.47 15000 15000 Stati Uniti -- 3.12 01/09/2027 3.6 USD 22/08/2017 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14366.63 0.00627 14366.63 15000 15000 Stati Uniti -- 5.15 01/04/2030 3.75 USD 19/01/2021 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Tecnologia Obbligazionario 14379.93 0.00627 14379.93 15000 15000 Stati Uniti -- 2.34 01/10/2026 2.65 USD 26/09/2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 14358.66 0.00626 14358.66 15000 15000 Stati Uniti -- 2.09 15/06/2026 2.55 USD 27/06/2016 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Beni indiretti Obbligazionario 14344.96 0.00626 14344.96 15000 15000 Stati Uniti -- 2.42 01/11/2026 2.5 USD 31/10/2016 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 14353.16 0.00626 14353.16 15000 15000 Stati Uniti -- 2.7 01/03/2027 3.25 USD 11/12/2017 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Trasporto Obbligazionario 14354.47 0.00626 14354.47 15000 15000 Stati Uniti -- 3.31 15/11/2027 3.05 USD 14/11/2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 14326.76 0.00625 14326.76 15000 15000 Stati Uniti -- 3.57 15/02/2028 3.5 USD 15/02/2018 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14271.4 0.00623 14271.4 15000 15000 Stati Uniti -- 6.87 22/08/2032 4.3 USD 22/08/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 14272.71 0.00623 14272.71 15000 15000 Stati Uniti -- 3.51 11/01/2028 3.05 USD 11/01/2018 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Beni indiretti Obbligazionario 14264.02 0.00622 14264.02 15000 15000 Stati Uniti -- 2.26 09/08/2026 2.4 USD 09/08/2016 ETN EATON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 14260.02 0.00622 14260.02 15000 15000 Stati Uniti -- 3.19 15/09/2027 3.1 USD 15/09/2017 CATMED COMMONSPIRIT HEALTH Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 14231.62 0.00621 14231.62 15000 15000 Stati Uniti -- 1.45 01/10/2025 1.55 USD 28/10/2020 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 14246.89 0.00621 14246.89 15000 15000 Stati Uniti -- 2.47 18/11/2026 2.9 USD 18/11/2019 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 14205.68 0.0062 14205.68 15000 15000 Stati Uniti -- 2.29 01/09/2026 2.65 USD 12/08/2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 14208.68 0.0062 14208.68 15000 15000 Stati Uniti -- 4.41 15/03/2029 3.7 USD 31/01/2019 RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Assicurazioni Obbligazionario 14193.01 0.00619 14193.01 15000 15000 Stati Uniti -- 4.43 15/04/2029 3.6 USD 02/04/2019 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 14172.27 0.00618 14172.27 15000 15000 Stati Uniti -- 4.53 03/05/2029 3.15 USD 03/05/2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 14154.1 0.00617 14154.1 15000 15000 Stati Uniti -- 3.13 15/08/2027 2.95 USD 23/08/2017 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 14137.44 0.00617 14137.44 15000 15000 Stati Uniti -- 2.75 01/03/2027 2.9 USD 01/03/2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Elettrico Obbligazionario 14137.43 0.00617 14137.43 15000 15000 Stati Uniti -- 4.56 15/05/2029 3.2 USD 08/05/2019 WELL WELLTOWER OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 14137.69 0.00617 14137.69 15000 15000 Stati Uniti -- 2.71 15/02/2027 2.7 USD 16/12/2019 GMT GATX CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 14119.83 0.00616 14119.83 15000 15000 Stati Uniti -- 5.36 30/06/2030 4 USD 12/05/2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energia Obbligazionario 14098.58 0.00615 14098.58 15000 15000 Stati Uniti -- 2.91 15/02/2078 5.38 USD 15/02/2018 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Certificato Immobiliare Obbligazionario 14064.1 0.00613 14064.1 14000 14000 Stati Uniti -- 7.2 15/08/2033 5.5 USD 02/08/2023 MMM 3M CO MTN Beni indiretti Obbligazionario 14026.13 0.00612 14026.13 15000 15000 Stati Uniti -- 2.36 19/09/2026 2.25 USD 19/09/2016 CVX CHEVRON CORP Energia Obbligazionario 13996.94 0.00611 13996.94 15000 15000 Stati Uniti -- 2.94 11/05/2027 2 USD 11/05/2020 TFC TRUIST BANK Attività bancarie Obbligazionario 14001.54 0.00611 14001.54 14000 14000 Stati Uniti -- 1.46 03/11/2025 4.05 USD 26/10/2018 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Tecnologia Obbligazionario 13988.21 0.0061 13988.21 15000 15000 Stati Uniti -- 1.65 10/12/2025 1.2 USD 10/12/2020 PRE PARTNERRE FINANCE B LLC Assicurazioni Obbligazionario 13991.65 0.0061 13991.65 15000 15000 Bermuda -- 5.07 01/10/2050 4.5 USD 22/09/2020 FRT FEDERAL REALTY OP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 13929.31 0.00608 13929.31 15000 15000 Stati Uniti -- 1.83 15/02/2026 1.25 USD 13/10/2020 SANLTD SANDS CHINA LTD Beni di consumo ciclici Obbligazionario 13941.29 0.00608 13941.29 15000 15000 Macao -- 5.22 18/06/2030 4.63 USD 02/02/2021 PSEC PROSPECT CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 13909.11 0.00607 13909.11 15000 15000 Stati Uniti -- 2.45 15/11/2026 3.36 USD 27/05/2021 TSLX SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC Società finanziarie Obbligazionario 13896.37 0.00606 13896.37 15000 15000 Stati Uniti -- 2.24 01/08/2026 2.5 USD 03/02/2021 OGE OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 13866.54 0.00605 13866.54 15000 15000 Stati Uniti -- 5.2 01/04/2030 3.25 USD 01/04/2020 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 13818.2 0.00603 13818.2 15000 15000 Stati Uniti -- 5.29 01/05/2030 3.4 USD 16/05/2022 FMC FMC CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 13794.65 0.00602 13794.65 15000 15000 Stati Uniti -- 4.82 01/10/2029 3.45 USD 20/09/2019 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 13770.02 0.00601 13770.02 15000 15000 Stati Uniti -- 5.35 15/05/2030 3.25 USD 05/05/2015 WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 13770.48 0.00601 13770.48 15000 15000 Stati Uniti -- 4.42 25/03/2029 4.1 USD 25/03/2019 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 13739.35 0.00599 13739.35 15000 15000 Stati Uniti -- 3.04 22/06/2027 2.3 USD 28/10/2021 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Beni indiretti Obbligazionario 13705.37 0.00598 13705.37 15000 15000 Stati Uniti -- 4.89 15/09/2029 3.25 USD 13/09/2019 OCSL OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP Società finanziarie Obbligazionario 13654.27 0.00596 13654.27 15000 15000 Stati Uniti -- 2.64 15/01/2027 2.7 USD 18/05/2021 MKL MARKEL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 13645.55 0.00595 13645.55 15000 15000 Stati Uniti -- 4.88 17/09/2029 3.35 USD 17/09/2019 WLK WESTLAKE CORP Basic Industry Obbligazionario 13640.85 0.00595 13640.85 15000 15000 Stati Uniti -- 5.42 15/06/2030 3.38 USD 12/06/2020 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obbligazionario 13612.02 0.00594 13612.02 15000 15000 Stati Uniti -- 4.86 15/08/2029 2.8 USD 15/08/2019 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Assicurazioni Obbligazionario 13581.69 0.00592 13581.69 15000 15000 Stati Uniti -- 4.92 15/01/2040 4.9 USD 10/12/2019 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Obbligazionario 13582.75 0.00592 13582.75 15000 15000 Canada -- 5.4 13/05/2030 2.95 USD 13/05/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 13550.76 0.00591 13550.76 16000 16000 Stati Uniti -- 6.89 26/01/2032 2.5 USD 26/01/2022 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 13499.67 0.00589 13499.67 15000 15000 Stati Uniti -- 3.72 01/04/2028 2.25 USD 05/03/2021 CNP CENTERPOINT ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 13450.46 0.00587 13450.46 15000 15000 Stati Uniti -- 5.29 01/03/2030 2.95 USD 14/08/2019 OSK OSHKOSH CORP Beni indiretti Obbligazionario 13403.45 0.00585 13403.45 15000 15000 Stati Uniti -- 5.27 01/03/2030 3.1 USD 26/02/2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 13386.19 0.00584 13386.19 15000 15000 Brasile -- 4.4 02/02/2029 3 USD 21/08/2023 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 13370.42 0.00583 13370.42 14000 14000 Stati Uniti -- 1.2 22/06/2025 1.65 USD 28/10/2021 WEC WEC ENERGY GROUP INC Elettrico Obbligazionario 13366.22 0.00583 13366.22 15000 15000 Stati Uniti -- 4.36 15/12/2028 2.2 USD 13/12/2021 ATH ATHENE HOLDING LTD Assicurazioni Obbligazionario 13316.71 0.00581 13316.71 15000 15000 Stati Uniti -- 5.86 15/01/2031 3.5 USD 08/10/2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 13315.31 0.00581 13315.31 15000 15000 Stati Uniti -- 3.71 01/03/2028 1.9 USD 24/08/2020 GMT GATX CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 13300.6 0.0058 13300.6 15000 15000 Stati Uniti -- 6.84 01/06/2032 3.5 USD 04/03/2022 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elettrico Obbligazionario 13289.33 0.0058 13289.33 15000 15000 Stati Uniti -- 3.75 15/03/2028 1.75 USD 26/02/2021 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Tecnologia Obbligazionario 13275.53 0.00579 13275.53 15000 15000 Stati Uniti -- 6.74 01/03/2032 3.45 USD 01/03/2022 SUI SUN COMMUNITIES OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 13266.42 0.00579 13266.42 15000 15000 Stati Uniti -- 4.23 01/11/2028 2.3 USD 05/10/2021 XEL XCEL ENERGY INC Elettrico Obbligazionario 13219.39 0.00577 13219.39 15000 15000 Stati Uniti -- 5.09 01/12/2029 2.6 USD 07/11/2019 ESS ESSEX PROPERTY TRUST INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 13195.83 0.00576 13195.83 15000 15000 Stati Uniti -- 3.72 01/03/2028 1.7 USD 01/03/2021 AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Beni indiretti Obbligazionario 13039.82 0.00569 13039.82 15000 15000 Stati Uniti -- 5.56 19/06/2030 2.63 USD 19/06/2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Certificato Immobiliare Obbligazionario 12965.54 0.00566 12965.54 15000 15000 Stati Uniti -- 6.07 15/01/2031 2.45 USD 22/05/2020 UAL UNITED AIR LINES INC. Trasporto Obbligazionario 12983.86 0.00566 12983.86 13208 13208 Stati Uniti -- 1.25 15/08/2025 4.3 USD 15/08/2013 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 12913.37 0.00563 12913.37 15000 15000 Stati Uniti -- 6.74 01/03/2032 3.4 USD 01/03/2022 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 12906.79 0.00563 12906.79 15000 15000 Stati Uniti -- 5.66 01/07/2030 2.25 USD 18/05/2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 12889.15 0.00562 12889.15 13000 13000 Stati Uniti -- 1.73 14/02/2026 4.4 USD 14/02/2019 KMPR KEMPER CORP Assicurazioni Obbligazionario 12864.16 0.00561 12864.16 15000 15000 Stati Uniti -- 6.62 23/02/2032 3.8 USD 23/02/2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 12780.79 0.00558 12780.79 15000 15000 Stati Uniti -- 5.69 15/06/2030 1.9 USD 05/05/2020 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Elettrico Obbligazionario 12735.36 0.00556 12735.36 15000 15000 Stati Uniti -- 6.44 15/06/2031 2.25 USD 10/06/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 12711.58 0.00554 12711.58 15000 15000 Giappone -- 6.45 13/10/2032 2.49 USD 13/10/2021 CLX CLOROX COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 12628.16 0.00551 12628.16 15000 15000 Stati Uniti -- 5.62 15/05/2030 1.8 USD 08/05/2020 SANLTD SANDS CHINA LTD Beni di consumo ciclici Obbligazionario 12621.25 0.00551 12621.25 15000 15000 Macao -- 6.34 08/08/2031 3.25 USD 08/08/2022 OZK BANK OZK Attività bancarie Obbligazionario 12616.24 0.0055 12616.24 15000 15000 Stati Uniti -- 2.3 01/10/2031 2.75 USD 16/09/2021 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Certificato Immobiliare Obbligazionario 12585.76 0.00549 12585.76 15000 15000 Stati Uniti -- 6.75 09/11/2031 2.25 USD 09/11/2021 TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 12587 0.00549 12587 15000 15000 Stati Uniti -- 6.25 15/03/2031 2.4 USD 18/03/2021 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Utility Other Obbligazionario 12551.4 0.00548 12551.4 15000 15000 Stati Uniti -- 6.28 01/05/2031 2.4 USD 19/04/2021 D DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC Elettrico Obbligazionario 12541.08 0.00547 12541.08 15000 15000 Stati Uniti -- 6.79 01/12/2031 2.3 USD 29/11/2021 NVT NVENT FINANCE SARL Beni indiretti Obbligazionario 12512.03 0.00546 12512.03 15000 15000 Regno unito -- 6.62 15/11/2031 2.75 USD 23/11/2021 BRO BROWN & BROWN INC Assicurazioni Obbligazionario 12452.95 0.00543 12452.95 15000 15000 Stati Uniti -- 6.25 15/03/2031 2.38 USD 24/09/2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 12433.84 0.00542 12433.84 15000 15000 Stati Uniti -- 5.8 24/06/2030 1.45 USD 24/06/2020 AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Trasporto Obbligazionario 12406.88 0.00541 12406.88 13250 13250 Stati Uniti -- 3.67 15/02/2029 3.65 USD 13/01/2017 EMACN EMERA US FINANCE LP Elettrico Obbligazionario 12376.39 0.0054 12376.39 15000 15000 Stati Uniti -- 6.34 15/06/2031 2.64 USD 26/11/2021 PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Elettrico Obbligazionario 12311.5 0.00537 12311.5 15000 15000 Stati Uniti -- 6.85 15/12/2031 2.2 USD 16/08/2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 12300.14 0.00537 12300.14 15000 15000 Stati Uniti -- 7.01 15/02/2032 2.25 USD 18/08/2021 GXO GXO LOGISTICS INC Trasporto Obbligazionario 12311.76 0.00537 12311.76 15000 15000 Stati Uniti -- 6.42 15/07/2031 2.65 USD 23/06/2022 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Tecnologia Obbligazionario 12306.88 0.00537 12306.88 15000 15000 Stati Uniti -- 6.07 10/12/2030 2 USD 10/12/2020 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 12298.04 0.00536 12298.04 15000 15000 Stati Uniti -- 6.27 01/04/2031 2.1 USD 16/02/2021 SKT TANGER PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 12290.61 0.00536 12290.61 15000 15000 Stati Uniti -- 6.52 01/09/2031 2.75 USD 10/08/2021 EPRT ESSENTIAL PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 12244.28 0.00534 12244.28 15000 15000 Stati Uniti -- 6.34 15/07/2031 2.95 USD 28/06/2021 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Beni indiretti Obbligazionario 12219.07 0.00533 12219.07 13000 13000 Stati Uniti -- 1.93 01/04/2026 1.6 USD 22/03/2021 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Comunicazioni Obbligazionario 12169.27 0.00531 12169.27 12000 12000 Stati Uniti -- 7.07 15/06/2033 5.38 USD 08/06/2023 SPGI S&P GLOBAL INC Tecnologia Obbligazionario 12166.7 0.00531 12166.7 15000 15000 Stati Uniti -- 5.98 15/08/2030 1.25 USD 13/08/2020 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 12126.16 0.00529 12126.16 15000 15000 Stati Uniti -- 6.33 15/02/2031 1.7 USD 12/08/2020 ETR ENTERGY TEXAS INC Elettrico Obbligazionario 12112.23 0.00528 12112.23 15000 15000 Stati Uniti -- 6.39 15/03/2031 1.75 USD 01/10/2020 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elettrico Obbligazionario 12069.71 0.00526 12069.71 15000 15000 Stati Uniti -- 6.18 15/12/2030 1.6 USD 13/11/2020 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 12063.14 0.00526 12063.14 15000 15000 Stati Uniti -- 6.42 15/03/2031 1.63 USD 19/02/2021 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 12046.81 0.00525 12046.81 15000 15000 Stati Uniti -- 6.72 01/02/2032 3.1 USD 10/12/2021 STOR STORE CAPITAL LLC Certificato Immobiliare Obbligazionario 11925.37 0.0052 11925.37 15000 15000 Stati Uniti -- 6.66 01/12/2031 2.7 USD 17/11/2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Energia Obbligazionario 11909.25 0.00519 11909.25 12000 12000 Stati Uniti -- 1.5 15/11/2025 3.8 USD 13/11/2015 BRKHEC PACIFICORP Elettrico Obbligazionario 11840.18 0.00516 11840.18 10000 10000 Stati Uniti -- 5.8 15/11/2031 7.7 USD 21/11/2001 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 11738.54 0.00512 11738.54 10000 10000 Stati Uniti -- 5.4 01/04/2031 7.5 USD 11/05/2001 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 11741.02 0.00512 11741.02 10000 10000 Stati Uniti -- 6.04 01/03/2032 8 USD 07/03/2002 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Trasporto Obbligazionario 11557.31 0.00504 11557.31 10000 10000 Canada -- 5.79 15/10/2031 7.13 USD 30/10/2001 COP BURLINGTON RESOURCES LLC Energia Obbligazionario 11436.1 0.00499 11436.1 10000 10000 Stati Uniti -- 5.81 15/08/2031 7.2 USD 24/08/2001 KRC KILROY REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 11407.61 0.00498 11407.61 15000 15000 Stati Uniti -- 7.41 15/11/2032 2.5 USD 12/08/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 11336.79 0.00495 11336.79 11000 11000 Stati Uniti -- 4.73 11/10/2029 4.85 USD 11/10/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Attività bancarie Obbligazionario 11226.59 0.0049 11226.59 10000 10000 Messico -- 6.76 15/11/2034 7.88 USD 15/11/2023 MET METLIFE INC Assicurazioni Obbligazionario 11222.82 0.0049 11222.82 10000 10000 Stati Uniti -- 6.66 15/12/2032 6.5 USD 10/12/2002 TRV TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP Assicurazioni Obbligazionario 11142.76 0.00486 11142.76 10000 10000 Stati Uniti -- 6.94 15/03/2033 6.38 USD 13/05/2003 KMI KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP Energia Obbligazionario 11127.89 0.00485 11127.89 10000 10000 Stati Uniti -- 5.53 15/03/2031 7.4 USD 12/03/2001 PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC. Energia Obbligazionario 11129.63 0.00485 11129.63 10000 10000 Stati Uniti -- 6.72 01/10/2033 7.15 USD 13/09/2023 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Tecnologia Obbligazionario 11036.31 0.00481 11036.31 13000 13000 Stati Uniti -- 6.22 01/06/2031 3 USD 26/05/2021 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energia Obbligazionario 10917.37 0.00476 10917.37 11000 11000 Stati Uniti -- 3.65 01/06/2028 4.35 USD 01/06/2018 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 10805.83 0.00471 10805.83 10000 10000 Stati Uniti -- 6.84 15/03/2033 6.3 USD 26/10/2022 ET ENERGY TRANSFER LP Energia Obbligazionario 10765.89 0.0047 10765.89 10000 10000 Stati Uniti -- 5.3 01/12/2030 6.4 USD 13/10/2023 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 10720.11 0.00468 10720.11 10000 10000 Giappone -- 7.08 12/07/2033 6.09 USD 12/07/2023 ATH ATHENE HOLDING LTD Assicurazioni Obbligazionario 10686.21 0.00466 10686.21 10000 10000 Stati Uniti -- 4.8 03/04/2030 6.15 USD 03/04/2020 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 10642.8 0.00464 10642.8 13000 13000 Stati Uniti -- 5.99 20/08/2030 1.25 USD 20/08/2020 LKQ LKQ CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 10585.83 0.00462 10585.83 10000 10000 Stati Uniti -- 6.87 15/06/2033 6.25 USD 20/10/2023 TMUS T-MOBILE USA INC Comunicazioni Obbligazionario 10593.75 0.00462 10593.75 11000 11000 Stati Uniti -- 1.91 15/04/2026 2.63 USD 23/03/2021 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 10537.35 0.0046 10537.35 10000 10000 Stati Uniti -- 5.45 15/01/2031 5.9 USD 01/12/2023 LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Elettrico Obbligazionario 10544.1 0.0046 10544.1 10000 10000 Stati Uniti -- 7.11 15/10/2033 5.7 USD 21/09/2023 KCN KINROSS GOLD CORP 144A Basic Industry Obbligazionario 10484.17 0.00457 10484.17 10000 10000 Canada -- 6.95 15/07/2033 6.25 USD 05/07/2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Attività bancarie Obbligazionario 10366.29 0.00452 10366.29 10000 10000 Germania -- 6.45 10/02/2034 7.08 USD 10/02/2023 FLEX FLEX LTD Tecnologia Obbligazionario 10301.61 0.00449 10301.61 10000 10000 Singapore -- 3.32 15/01/2028 6 USD 07/12/2022 VALEBZ VALE OVERSEAS LTD Basic Industry Obbligazionario 10284.48 0.00449 10284.48 10000 10000 Brasile -- 6.87 12/06/2033 6.13 USD 12/06/2023 AVT AVNET INC Tecnologia Obbligazionario 10280.04 0.00448 10280.04 10000 10000 Stati Uniti -- 3.46 15/03/2028 6.25 USD 09/03/2023 D SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS COMP Elettrico Obbligazionario 10271.39 0.00448 10271.39 10000 10000 Stati Uniti -- 7.09 15/05/2033 5.3 USD 21/05/2003 H HYATT HOTELS CORP Beni di consumo ciclici Obbligazionario 10255.5 0.00447 10255.5 10000 10000 Stati Uniti -- 2.55 30/01/2027 5.75 USD 06/07/2023 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 10237 0.00447 10237 11000 11000 Stati Uniti -- 2.73 07/02/2028 2.2 USD 07/02/2022 JXN JACKSON FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 10222.53 0.00446 10222.53 10000 10000 Stati Uniti -- 6.36 08/06/2032 5.67 USD 08/06/2022 AEP AEP TEXAS INC Elettrico Obbligazionario 10168.09 0.00444 10168.09 10000 10000 Stati Uniti -- 7.03 01/06/2033 5.4 USD 24/05/2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Attività bancarie Obbligazionario 10186.99 0.00444 10186.99 10000 10000 Regno unito -- 2.14 07/08/2027 5.99 USD 07/08/2023 EIX EDISON INTERNATIONAL Elettrico Obbligazionario 10154.07 0.00443 10154.07 10000 10000 Stati Uniti -- 3.99 15/11/2028 5.25 USD 15/05/2023 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 10151.94 0.00443 10151.94 10000 10000 Stati Uniti -- 1.86 30/03/2026 4.45 USD 30/03/2023 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 10163.05 0.00443 10163.05 10000 10000 Stati Uniti -- 3.48 01/03/2028 5.3 USD 02/03/2023 AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 10141.99 0.00442 10141.99 10000 10000 Stati Uniti -- 6.88 01/04/2033 5.3 USD 30/03/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 10120.49 0.00441 10120.49 10000 10000 Stati Uniti -- 3.44 20/01/2028 4.75 USD 09/01/2023 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Attività bancarie Obbligazionario 10111.43 0.00441 10111.43 10000 10000 Stati Uniti -- 1.5 21/11/2025 5.4 USD 21/11/2022 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 10112.68 0.00441 10112.68 10000 10000 Stati Uniti -- 7.02 15/03/2033 5.38 USD 08/03/2023 VLTO VERALTO CORP 144A Beni indiretti Obbligazionario 10114.25 0.00441 10114.25 10000 10000 Stati Uniti -- 7.32 18/09/2033 5.45 USD 18/09/2023 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Attività bancarie Obbligazionario 10084.49 0.0044 10084.49 10000 10000 Australia -- 1.39 12/09/2025 5.5 USD 12/09/2023 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 10092.12 0.0044 10092.12 10000 10000 Stati Uniti -- 0.52 13/01/2026 5.05 USD 13/01/2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 10070.92 0.00439 10070.92 10000 10000 Stati Uniti -- 3.42 12/01/2028 4.7 USD 12/01/2023 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elettrico Obbligazionario 10059.24 0.00439 10059.24 10000 10000 Stati Uniti -- 0.98 15/04/2025 4.05 USD 03/03/2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Beni indiretti Obbligazionario 10073.73 0.00439 10073.73 10000 10000 Stati Uniti -- 7.49 15/12/2033 5 USD 12/12/2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Beni indiretti Obbligazionario 10049.03 0.00438 10049.03 10000 10000 Stati Uniti -- 0.08 06/03/2026 6.27 USD 06/03/2023 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 10014.17 0.00437 10014.17 10000 10000 Canada -- 0.11 21/03/2026 5.98 USD 21/03/2023 KMI KINDER MORGAN INC Energia Obbligazionario 10005.99 0.00436 10005.99 10000 10000 Stati Uniti -- 7.08 01/06/2033 5.2 USD 31/01/2023 ORIX ORIX CORPORATION Financial Other Obbligazionario 10006.39 0.00436 10006.39 10000 10000 Giappone -- 3.15 13/09/2027 5 USD 13/09/2022 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Attività bancarie Obbligazionario 9996.28 0.00436 9996.28 10000 10000 Stati Uniti -- 1.13 13/06/2025 4.88 USD 13/06/2022 SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Attività bancarie Obbligazionario 9983.81 0.00436 9983.81 10000 10000 Stati Uniti -- 1.27 11/08/2025 5.2 USD 11/08/2022 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 9984.69 0.00436 9984.69 10000 10000 Stati Uniti -- 0.95 01/04/2025 3.55 USD 19/03/2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Società finanziarie Obbligazionario 9970.64 0.00435 9970.64 10000 10000 Irlanda -- 3.12 15/10/2027 4.63 USD 25/09/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 9961.19 0.00435 9961.19 10000 10000 Stati Uniti -- 1.24 24/07/2026 4.41 USD 26/07/2022 ES EVERSOURCE ENERGY Elettrico Obbligazionario 9950.23 0.00434 9950.23 10000 10000 Stati Uniti -- 2.94 01/07/2027 4.6 USD 27/06/2022 FLEX FLEX LTD Tecnologia Obbligazionario 9957.71 0.00434 9957.71 10000 10000 Singapore -- 4.43 15/06/2029 4.88 USD 06/06/2019 NXPI NXP BV Tecnologia Obbligazionario 9942.27 0.00434 9942.27 10000 10000 Stati Uniti -- 2.87 01/06/2027 4.4 USD 16/05/2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Certificato Immobiliare Obbligazionario 9928.36 0.00433 9928.36 10000 10000 Stati Uniti -- 1.03 30/04/2025 3.45 USD 20/11/2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Attività bancarie Obbligazionario 9922.3 0.00433 9922.3 10000 10000 Stati Uniti -- 6.54 26/05/2033 4.99 USD 26/05/2022 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Trasporto Obbligazionario 9934.75 0.00433 9934.75 10000 10000 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3 USD 09/03/2015 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energia Obbligazionario 9928.11 0.00433 9928.11 10000 10000 Stati Uniti -- 2.01 01/07/2026 4.65 USD 12/07/2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 9914.5 0.00432 9914.5 10000 10000 Stati Uniti -- 1.14 06/06/2025 3.4 USD 06/06/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elettrico Obbligazionario 9893.05 0.00432 9893.05 10000 10000 Stati Uniti -- 1.17 15/06/2025 3.45 USD 04/05/2022 R RYDER SYSTEM INC Trasporto Obbligazionario 9896.88 0.00432 9896.88 10000 10000 Stati Uniti -- 2.91 15/06/2027 4.3 USD 17/05/2022 CBT CABOT CORPORATION Basic Industry Obbligazionario 9869.99 0.00431 9869.99 10000 10000 Stati Uniti -- 6.57 30/06/2032 5 USD 22/06/2022 AVT AVNET INC Tecnologia Obbligazionario 9853.77 0.0043 9853.77 10000 10000 Stati Uniti -- 6.36 01/06/2032 5.5 USD 23/05/2022 SR SPIRE MISSOURI INC Gas Naturale Obbligazionario 9852.55 0.0043 9852.55 10000 10000 Stati Uniti -- 7.07 15/02/2033 4.8 USD 13/02/2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Elettrico Obbligazionario 9807.56 0.00428 9807.56 10000 10000 Stati Uniti -- 6.79 01/10/2032 4.45 USD 15/09/2022 TGT TARGET CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 9820.03 0.00428 9820.03 10000 10000 Stati Uniti -- 1.01 15/04/2025 2.25 USD 31/03/2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Trasporto Obbligazionario 9785.46 0.00427 9785.46 10000 10000 Canada -- 3.69 01/06/2028 4 USD 16/05/2018 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 9775.64 0.00426 9775.64 10000 10000 Stati Uniti -- 2.44 06/12/2026 3.7 USD 06/12/2016 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Attività bancarie Obbligazionario 9771.09 0.00426 9771.09 10000 10000 Canada -- 2.85 04/05/2027 3.63 USD 14/04/2022 DIS WALT DISNEY CO Comunicazioni Obbligazionario 9758.29 0.00426 9758.29 10000 10000 Stati Uniti -- 2.4 15/11/2026 3.38 USD 26/11/2019 EPR EPR PROPERTIES Certificato Immobiliare Obbligazionario 9748.88 0.00425 9748.88 10000 10000 Stati Uniti -- 3.51 15/04/2028 4.95 USD 16/04/2018 R RYDER SYSTEM INC MTN Trasporto Obbligazionario 9747.69 0.00425 9747.69 10000 10000 Stati Uniti -- 1.37 01/09/2025 3.35 USD 07/05/2020 DIS WALT DISNEY CO Comunicazioni Obbligazionario 9744.18 0.00425 9744.18 10000 10000 Stati Uniti -- 2.79 23/03/2027 3.7 USD 23/03/2020 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 9749.32 0.00425 9749.32 10000 10000 Stati Uniti -- 6.5 14/05/2032 4.7 USD 04/05/2022 AEP AEP TEXAS INC Elettrico Obbligazionario 9730.9 0.00424 9730.9 10000 10000 Stati Uniti -- 6.51 15/05/2032 4.7 USD 18/05/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 9720.05 0.00424 9720.05 10000 10000 Stati Uniti -- 2.33 15/10/2026 3.38 USD 13/05/2016 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 9729.54 0.00424 9729.54 10000 10000 Stati Uniti -- 1.69 15/01/2026 3.15 USD 14/01/2016 REG REGENCY CENTERS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 9696.37 0.00423 9696.37 10000 10000 Stati Uniti -- 2.6 01/02/2027 3.6 USD 26/01/2017 SO ALABAMA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 9675.94 0.00422 9675.94 10000 10000 Stati Uniti -- 3.15 01/09/2027 3.75 USD 12/08/2022 NI NISOURCE INC Gas Naturale Obbligazionario 9682.68 0.00422 9682.68 10000 10000 Stati Uniti -- 2.84 15/05/2027 3.49 USD 22/05/2017 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 9675.29 0.00422 9675.29 10000 10000 Stati Uniti -- 1.06 01/05/2025 1.5 USD 01/05/2020 PSX PHILLIPS 66 Energia Obbligazionario 9683.98 0.00422 9683.98 10000 10000 Stati Uniti -- 3.55 15/03/2028 3.9 USD 01/03/2018 CUBE CUBESMART LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 9653.84 0.00421 9653.84 10000 10000 Stati Uniti -- 4.27 15/02/2029 4.38 USD 30/01/2019 DTE DTE ENERGY COMPANY Elettrico Obbligazionario 9603.74 0.00419 9603.74 10000 10000 Stati Uniti -- 2.33 01/10/2026 2.85 USD 05/10/2016 PRE PARTNERRE FINANCE B LLC Assicurazioni Obbligazionario 9604.7 0.00419 9604.7 10000 10000 Bermuda -- 4.62 02/07/2029 3.7 USD 19/06/2019 WM WASTE MANAGEMENT INC Beni indiretti Obbligazionario 9610.89 0.00419 9610.89 10000 10000 Stati Uniti -- 3.3 15/11/2027 3.15 USD 08/11/2017 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Obbligazionario 9593.77 0.00418 9593.77 10000 10000 Stati Uniti -- 3.96 01/09/2028 3.75 USD 09/08/2018 CTAS CINTAS NO 2 CORP Industrial Other Obbligazionario 9586.85 0.00418 9586.85 10000 10000 Stati Uniti -- 6.65 01/05/2032 4 USD 03/05/2022 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 9590.42 0.00418 9590.42 10000 10000 Stati Uniti -- 2.73 15/03/2027 3.15 USD 09/02/2017 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Elettrico Obbligazionario 9566.91 0.00417 9566.91 10000 10000 Stati Uniti -- 2.64 01/02/2027 3 USD 12/01/2017 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 9562.29 0.00417 9562.29 10000 10000 Stati Uniti -- 3.51 15/02/2028 3.6 USD 07/02/2018 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 9559.16 0.00417 9559.16 10000 10000 Stati Uniti -- 4.54 15/06/2029 4 USD 25/07/2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 9549.25 0.00417 9549.25 10000 10000 Stati Uniti -- 3.55 01/03/2028 3.5 USD 28/02/2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Attività bancarie Obbligazionario 9528.33 0.00416 9528.33 10000 10000 Stati Uniti -- 6.57 13/06/2033 4.29 USD 13/06/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Beni indiretti Obbligazionario 9535.52 0.00416 9535.52 10000 10000 Stati Uniti -- 4.52 18/04/2029 3.35 USD 18/04/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Elettrico Obbligazionario 9537.6 0.00416 9537.6 10000 10000 Stati Uniti -- 3.5 07/02/2028 3.4 USD 07/02/2018 CVX CHEVRON USA INC Energia Obbligazionario 9521.66 0.00415 9521.66 10000 10000 Stati Uniti -- 4.87 15/10/2029 3.25 USD 06/01/2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Assicurazioni Obbligazionario 9500.28 0.00414 9500.28 10000 10000 Stati Uniti -- 6.66 15/05/2032 4.1 USD 29/04/2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Beni indiretti Obbligazionario 9454.47 0.00412 9454.47 10000 10000 Stati Uniti -- 1.73 15/01/2026 1.88 USD 06/10/2020 XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Elettrico Obbligazionario 9456.26 0.00412 9456.26 10000 10000 Stati Uniti -- 6.64 01/06/2032 4.1 USD 17/05/2022 TJX TJX COMPANIES INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 9445.15 0.00412 9445.15 10000 10000 Stati Uniti -- 2.34 15/09/2026 2.25 USD 12/09/2016 WPC WP CAREY INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 9434.31 0.00412 9434.31 10000 10000 Stati Uniti -- 4.64 15/07/2029 3.85 USD 14/06/2019 MDC MDC HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 9396.38 0.0041 9396.38 10000 10000 Stati Uniti -- 4.98 15/01/2030 3.85 USD 09/01/2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Assicurazioni Obbligazionario 9400.06 0.0041 9400.06 10000 10000 Stati Uniti -- 3.17 15/09/2047 4.5 USD 15/09/2017 TXT TEXTRON INC Beni indiretti Obbligazionario 9403.03 0.0041 9403.03 10000 10000 Stati Uniti -- 3.58 01/03/2028 3.38 USD 13/09/2017 SO ALABAMA POWER COMPANY Elettrico Obbligazionario 9320.98 0.00407 9320.98 10000 10000 Stati Uniti -- 6.93 01/09/2032 3.94 USD 12/08/2022 BKH BLACK HILLS CORPORATION Elettrico Obbligazionario 9328.97 0.00407 9328.97 10000 10000 Stati Uniti -- 7.2 01/05/2033 4.35 USD 17/08/2018 CMS CMS ENERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 9338.12 0.00407 9338.12 10000 10000 Stati Uniti -- 5.01 01/06/2050 4.75 USD 28/05/2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 9319.37 0.00407 9319.37 10000 10000 Stati Uniti -- 1.79 01/02/2026 1.2 USD 01/10/2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Attività bancarie Obbligazionario 9318.34 0.00406 9318.34 10000 10000 Stati Uniti -- 6.4 25/04/2033 4.34 USD 25/04/2022 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Tecnologia Obbligazionario 9317.11 0.00406 9317.11 10000 10000 Stati Uniti -- 7.02 16/08/2032 3.65 USD 16/08/2022 BBDC BARINGS BDC INC Società finanziarie Obbligazionario 9266.31 0.00404 9266.31 10000 10000 Stati Uniti -- 2.48 23/11/2026 3.3 USD 21/10/2022 HTGC HERCULES CAPITAL INC Società finanziarie Obbligazionario 9272.88 0.00404 9272.88 10000 10000 Stati Uniti -- 2.63 20/01/2027 3.38 USD 20/01/2022 BRO BROWN & BROWN INC Assicurazioni Obbligazionario 9241 0.00403 9241 10000 10000 Stati Uniti -- 6.61 17/03/2032 4.2 USD 17/03/2022 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elettrico Obbligazionario 9204.1 0.00401 9204.1 10000 10000 Stati Uniti -- 7.34 15/03/2033 4 USD 23/03/2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 9169.28 0.004 9169.28 10000 10000 Stati Uniti -- 6.64 15/03/2032 4.05 USD 01/04/2022 SUI SUN COMMUNITIES OPERATING LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 9170.41 0.004 9170.41 10000 10000 Stati Uniti -- 6.52 15/04/2032 4.2 USD 12/04/2022 FSK FS KKR CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 9131.83 0.00398 9131.83 10000 10000 Stati Uniti -- 2.64 15/01/2027 2.63 USD 17/06/2021 OGE OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 9131.87 0.00398 9131.87 10000 10000 Stati Uniti -- 5.23 15/03/2030 3.3 USD 07/06/2019 RELLN RELX CAPITAL INC Tecnologia Obbligazionario 9091.69 0.00397 9091.69 10000 10000 Regno unito -- 5.42 22/05/2030 3 USD 22/05/2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 9099.32 0.00397 9099.32 10000 10000 Stati Uniti -- 4.94 01/10/2029 2.6 USD 08/10/2019 CAT CATERPILLAR INC Beni indiretti Obbligazionario 9051.55 0.00395 9051.55 10000 10000 Stati Uniti -- 4.98 19/09/2029 2.6 USD 19/09/2019 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 9058.24 0.00395 9058.24 10000 10000 Stati Uniti -- 4.82 01/08/2029 2.85 USD 06/08/2019 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Tecnologia Obbligazionario 9027.62 0.00394 9027.62 10000 10000 Stati Uniti -- 4.93 15/09/2029 2.95 USD 26/08/2019 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Tecnologia Obbligazionario 8966.7 0.00391 8966.7 10000 10000 Stati Uniti -- 5.07 01/12/2029 2.9 USD 09/12/2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 8944.29 0.0039 8944.29 10000 10000 Giappone -- 5.18 16/01/2030 3.1 USD 16/01/2020 OTFINC OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE CORP Società finanziarie Obbligazionario 8939.46 0.0039 8939.46 10000 10000 Stati Uniti -- 2.65 15/01/2027 2.5 USD 14/06/2021 BWP BOARDWALK PIPELINES LP Energia Obbligazionario 8911.52 0.00389 8911.52 10000 10000 Stati Uniti -- 5.97 15/02/2031 3.4 USD 11/08/2020 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 8905.32 0.00388 8905.32 10000 10000 Stati Uniti -- 5.16 15/01/2030 3.05 USD 19/08/2019 FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Elettrico Obbligazionario 8857.75 0.00386 8857.75 10000 10000 Stati Uniti -- 6.87 15/05/2032 3.25 USD 17/02/2022 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Trasporto Obbligazionario 8742.3 0.00381 8742.3 10000 10000 Stati Uniti -- 5.3 10/02/2030 2.63 USD 10/02/2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Trasporto Obbligazionario 8698.93 0.00379 8698.93 10000 10000 Stati Uniti -- 6.89 15/03/2032 3 USD 25/02/2022 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 8674.23 0.00378 8674.23 8000 8000 Stati Uniti -- 3.51 20/07/2028 9.25 USD 20/07/2023 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8642.85 0.00377 8642.85 10000 10000 Stati Uniti -- 6.87 01/03/2032 2.9 USD 28/02/2022 ADVHEA ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8615.38 0.00376 8615.38 10000 10000 Stati Uniti -- 5.63 15/06/2030 2.21 USD 05/05/2020 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8577.28 0.00374 8577.28 9000 9000 Stati Uniti -- 3.02 15/07/2027 3.25 USD 22/06/2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Società finanziarie Obbligazionario 8543.1 0.00373 8543.1 10000 10000 Irlanda -- 7.8 29/10/2033 3.4 USD 29/10/2021 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8554.55 0.00373 8554.55 10000 10000 Stati Uniti -- 6.18 15/03/2031 2.7 USD 01/04/2021 HIW HIGHWOODS REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 8505.42 0.00371 8505.42 10000 10000 Stati Uniti -- 5.25 15/02/2030 3.05 USD 13/09/2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 8497.12 0.00371 8497.12 10000 10000 Giappone -- 6.77 22/01/2032 3 USD 11/01/2022 XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Elettrico Obbligazionario 8513.25 0.00371 8513.25 10000 10000 Stati Uniti -- 6.22 01/04/2031 2.25 USD 30/03/2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8476.43 0.0037 8476.43 10000 10000 Stati Uniti -- 6.22 25/02/2031 2.3 USD 06/05/2020 DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Elettrico Obbligazionario 8451.03 0.00369 8451.03 10000 10000 Stati Uniti -- 6.8 15/12/2031 2.4 USD 02/12/2021 AVT AVNET INC Tecnologia Obbligazionario 8410.74 0.00367 8410.74 10000 10000 Stati Uniti -- 6.17 15/05/2031 3 USD 06/05/2021 GL GLOBE LIFE INC Assicurazioni Obbligazionario 8417.89 0.00367 8417.89 10000 10000 Stati Uniti -- 5.8 15/08/2030 2.15 USD 21/08/2020 ESS ESSEX PORTFOLIO LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 8381.96 0.00366 8381.96 10000 10000 Stati Uniti -- 6.37 15/06/2031 2.55 USD 01/06/2021 EXR EXTRA SPACE STORAGE LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 8396.06 0.00366 8396.06 10000 10000 Stati Uniti -- 5.88 15/10/2030 2.2 USD 25/07/2023 NEU NEWMARKET CORP Basic Industry Obbligazionario 8401.56 0.00366 8401.56 10000 10000 Stati Uniti -- 6.19 18/03/2031 2.7 USD 18/03/2021 LXP LEXINGTON REALTY TRUST Certificato Immobiliare Obbligazionario 8372.3 0.00365 8372.3 10000 10000 Stati Uniti -- 5.79 15/09/2030 2.7 USD 28/08/2020 CCI CROWN CASTLE INC Comunicazioni Obbligazionario 8324.63 0.00363 8324.63 10000 10000 Stati Uniti -- 6.46 15/07/2031 2.5 USD 29/06/2021 CMS CMS ENERGY CORPORATION Elettrico Obbligazionario 8296 0.00362 8296 10000 10000 Stati Uniti -- 5.09 01/12/2050 3.75 USD 25/11/2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 8254.06 0.0036 8254.06 10000 10000 Stati Uniti -- 8.01 15/10/2033 2.75 USD 22/09/2021 MAS MASCO CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 8192.87 0.00357 8192.87 10000 10000 Stati Uniti -- 6.26 15/02/2031 2 USD 04/03/2021 BXP BOSTON PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 8035.99 0.00351 8035.99 10000 10000 Stati Uniti -- 6.92 01/04/2032 2.55 USD 16/03/2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 8047.26 0.00351 8047.26 8000 8000 Stati Uniti -- 7.18 01/03/2033 4.6 USD 01/03/2023 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 8024.01 0.0035 8024.01 10000 10000 Stati Uniti -- 6.67 01/09/2031 2.15 USD 09/08/2021 BC BRUNSWICK CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 7989.24 0.00349 7989.24 10000 10000 Stati Uniti -- 6.56 18/08/2031 2.4 USD 18/08/2021 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 7936.33 0.00346 7936.33 10000 10000 Stati Uniti -- 8.05 01/12/2033 2.9 USD 17/11/2021 UDR UDR INC MTN Certificato Immobiliare Obbligazionario 7688.6 0.00335 7688.6 10000 10000 Stati Uniti -- 8.04 15/06/2033 2.1 USD 26/02/2021 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 6747.69 0.00294 6747.69 7000 7000 Stati Uniti -- 2.97 15/07/2027 4.13 USD 20/06/2017 LEA LEAR CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 6723.78 0.00293 6723.78 7000 7000 Stati Uniti -- 3.14 15/09/2027 3.8 USD 17/08/2017 PERU PERU (REPUBLIC OF) Sovrani Obbligazionario 6327.76 0.00276 6327.76 5000 5000 Peru -- 6.74 21/11/2033 8.75 USD 21/11/2003 CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Assicurazioni Obbligazionario 5450.59 0.00238 5450.59 5000 5000 Stati Uniti -- 3.53 15/05/2028 6.92 USD 29/04/2005 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Attività bancarie Obbligazionario 5184.46 0.00226 5184.46 5000 5000 Australia -- 1.4 03/10/2025 5.67 USD 03/10/2023 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 5188.7 0.00226 5188.7 5000 5000 Stati Uniti -- 2.35 20/11/2026 5.75 USD 20/11/2023 ORCL ORACLE CORPORATION Tecnologia Obbligazionario 5161.11 0.00225 5161.11 5000 5000 Stati Uniti -- 1.5 10/11/2025 5.8 USD 09/11/2022 BA BOEING CO Beni indiretti Obbligazionario 5144.77 0.00224 5144.77 5000 5000 Stati Uniti -- 6.83 15/02/2033 6.13 USD 11/02/2003 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5073.06 0.00221 5073.06 5000 5000 Stati Uniti -- 3.79 15/07/2028 4.9 USD 15/06/2023 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elettrico Obbligazionario 5051.14 0.0022 5051.14 5000 5000 Stati Uniti -- 1.98 01/06/2026 4.9 USD 22/05/2023 VMW VMWARE LLC Tecnologia Obbligazionario 5008.45 0.00218 5008.45 5000 5000 Stati Uniti -- 2.78 15/05/2027 4.65 USD 07/04/2020 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 4978.95 0.00217 4978.95 5000 5000 Stati Uniti -- 1.48 15/11/2025 4 USD 09/11/2015 AEL AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HO Assicurazioni Obbligazionario 4949.18 0.00216 4949.18 5000 5000 Stati Uniti -- 2.83 15/06/2027 5 USD 16/06/2017 ET ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP Energia Obbligazionario 4902.56 0.00214 4902.56 5000 5000 Stati Uniti -- 2.66 15/03/2027 4.4 USD 09/03/2017 JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Trasporto Obbligazionario 4905.7 0.00214 4905.7 5000 5000 Stati Uniti -- 1.78 01/03/2026 3.88 USD 01/03/2019 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elettrico Obbligazionario 4900.24 0.00214 4900.24 5000 5000 Stati Uniti -- 2.86 15/05/2027 3.75 USD 31/05/2022 O REALTY INCOME CORPORATION Certificato Immobiliare Obbligazionario 4880.04 0.00213 4880.04 5000 5000 Stati Uniti -- 3.04 15/08/2027 3.95 USD 15/08/2021 AL AIR LEASE CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 4862.93 0.00212 4862.93 5000 5000 Stati Uniti -- 2.71 01/04/2027 3.63 USD 08/03/2017 EBAY EBAY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4868.03 0.00212 4868.03 5000 5000 Stati Uniti -- 2.88 05/06/2027 3.6 USD 06/06/2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Attività bancarie Obbligazionario 4858.03 0.00212 4858.03 5000 5000 Stati Uniti -- 3.45 27/01/2028 4.7 USD 27/01/2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Tecnologia Obbligazionario 4854.56 0.00212 4854.56 5000 5000 Stati Uniti -- 2.85 20/05/2027 3.25 USD 26/05/2017 NNN NNN REIT INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 4823.39 0.0021 4823.39 5000 5000 Stati Uniti -- 3.19 15/10/2027 3.5 USD 14/09/2017 AL AIR LEASE CORPORATION Società finanziarie Obbligazionario 4784.94 0.00209 4784.94 5000 5000 Stati Uniti -- 3.36 01/12/2027 3.63 USD 20/11/2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Assicurazioni Obbligazionario 4776.69 0.00208 4776.69 5000 5000 Stati Uniti -- 3.28 15/10/2027 2.95 USD 25/10/2017 INTU INTUIT INC. Tecnologia Obbligazionario 4749.71 0.00207 4749.71 5000 5000 Stati Uniti -- 1.26 15/07/2025 0.95 USD 29/06/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Attività bancarie Obbligazionario 4737.41 0.00207 4737.41 5000 5000 Stati Uniti -- 1.32 05/08/2025 1.2 USD 05/06/2020 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 4708.72 0.00205 4708.72 5000 5000 Stati Uniti -- 2.27 15/08/2026 2.13 USD 12/08/2016 NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN Supranational Obbligazionario 4642.98 0.00203 4642.98 5000 5000 Sovranazionale -- 1.77 21/01/2026 0.5 USD 21/01/2021 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Società finanziarie Obbligazionario 4624.51 0.00202 4624.51 5000 5000 Stati Uniti -- 2.29 15/08/2026 1.88 USD 24/05/2021 FI FISERV INC Tecnologia Obbligazionario 4636.55 0.00202 4636.55 5000 5000 Stati Uniti -- 2.98 01/06/2027 2.25 USD 13/05/2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Comunicazioni Obbligazionario 4570.82 0.00199 4570.82 5000 5000 Stati Uniti -- 4.49 01/06/2029 4.2 USD 05/03/2019 STT STATE STREET CORP Attività bancarie Obbligazionario 4567.59 0.00199 4567.59 5000 5000 Stati Uniti -- 5.17 30/03/2031 3.15 USD 29/10/2020 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4507.87 0.00197 4507.87 5000 5000 Stati Uniti -- 5.02 24/09/2029 2.38 USD 24/09/2019 DUK DUKE ENERGY CORP Elettrico Obbligazionario 4473.46 0.00195 4473.46 5000 5000 Stati Uniti -- 2.39 15/01/2082 3.25 USD 28/09/2021 PSEC PROSPECT CAPITAL CORP Società finanziarie Obbligazionario 4384.66 0.00191 4384.66 5000 5000 Stati Uniti -- 4.06 15/10/2028 3.44 USD 30/09/2021 DTE DTE ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 4344.97 0.0019 4344.97 5000 5000 Stati Uniti -- 5.41 01/03/2030 2.25 USD 26/02/2020 DTE DTE ELECTRIC COMPANY Elettrico Obbligazionario 4365.18 0.0019 4365.18 5000 5000 Stati Uniti -- 6.85 01/03/2032 3 USD 24/02/2022 FLS FLOWSERVE CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 4168.7 0.00182 4168.7 5000 5000 Stati Uniti -- 6.77 15/01/2032 2.8 USD 23/09/2021 MA MASTERCARD INC Tecnologia Obbligazionario 4182.93 0.00182 4182.93 5000 5000 Stati Uniti -- 6.36 15/03/2031 1.9 USD 04/03/2021 WEC WEC ENERGY GROUP INC Elettrico Obbligazionario 4160.99 0.00182 4160.99 5000 5000 Stati Uniti -- 5.97 15/10/2030 1.8 USD 09/10/2020 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Certificato Immobiliare Obbligazionario 4121.93 0.0018 4121.93 5000 5000 Stati Uniti -- 7.45 15/04/2033 3.25 USD 10/03/2021 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 3899.18 0.0017 3899.18 5000 5000 Stati Uniti -- 7.25 30/09/2032 2.64 USD 23/06/2021 UAL UNITED AIRLINES INC 2014-1-A Trasporto Obbligazionario 2642.21 0.00115 2642.21 2675 2675 Stati Uniti -- 1.67 11/04/2026 4 USD 07/04/2014 TGT TARGET CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1918.03 0.00084 1918.03 2000 2000 Stati Uniti -- 4.45 15/04/2029 3.38 USD 27/03/2019 G GENPACT LUXEMBOURG SARL Tecnologia Obbligazionario 1875.07 0.00082 1875.07 2000 2000 Lussemburgo -- 1.95 10/04/2026 1.75 USD 26/03/2021 EUR EUR CASH Liquidità e/o derivati Contanti 8.38 0 8.38 8 8 Unione Europea -- 0 -- 0 EUR 01/01/1989 MARGIN_USD FUTURES USD MARGIN BALANCE Liquidità e/o derivati Cash Collateral and Margins 5.46 0 5.46 5 5 Stati Uniti -- 0 28/03/2024 5.34 USD 01/01/2000 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti -550187.56 -0.24 -550187.56 -550188 -550188 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF Il fondo cerca di replicare la performance di un indice composto da titoli correlati ai titoli di stato e obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi Asset netti USD 224.116.929 Net Assets of Fund USD 224.116.928,83 Data di lancio Classe di Azioni 25/04/2017 Data di lancio comparto 25/04/2017 Valuta della serie USD Valuta di base USD Classe di attivo Reddito Fisso Indice benchmark Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index Classificazione SFDR Altro Azioni in circolazione 47.012.746 Total Expense Ratio 0,15% ISIN IE00BDQZ5152 Frequenza di distribuzione Semestrale Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione Rendimento da prestito titoli 0,00 % Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Campionamento OICVM Si Società emittente iShares III plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 30 giugno Ticker Bloomberg ICBU LN Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 27/03/2024 USD 4.767152 47012746 224116928.83 -- -- 26/03/2024 USD 4.757273 47012746 223652459.52 113.400104 115.072399 25/03/2024 USD 4.756585 47012746 223620110.42 113.383704 115.055443 22/03/2024 USD 4.763527 47012746 223946495.07 113.549182 115.195689 21/03/2024 USD 4.753285 47012746 223464960.75 113.305041 114.948635 20/03/2024 USD 4.748926 47012746 223260041.21 113.201135 114.869752 19/03/2024 USD 4.741087 47012746 222891495.4 113.014275 114.680191 18/03/2024 USD 4.732511 47012746 222488348.28 112.809847 114.47355 15/03/2024 USD 4.733031 47012746 222512784.88 112.822242 114.457011 14/03/2024 USD 4.736403 47012746 222671313 112.902622 114.538771 13/03/2024 USD 4.751518 47012746 223381920.19 113.262921 114.925482 12/03/2024 USD 4.754561 47012746 223525009.41 113.335458 114.997428 11/03/2024 USD 4.762506 47012746 223898482.19 113.524844 115.189279 08/03/2024 USD 4.766618 47012746 224091836.79 113.622863 115.263 07/03/2024 USD 4.760423 47012746 223800584.16 113.475191 115.113137 06/03/2024 USD 4.751624 48262746 229326401.85 113.265448 114.924881 05/03/2024 USD 4.746446 48262746 229076519.37 113.142019 114.80123 04/03/2024 USD 4.73506 48262746 228527012.83 112.870608 114.525981 01/03/2024 USD 4.739354 48262746 228734233.06 112.972965 114.60431 29/02/2024 USD 4.724429 48262746 228013905.93 112.617195 114.244209 28/02/2024 USD 4.721389 48262746 227867224.68 112.54473 114.181706 27/02/2024 USD 4.716181 48262746 227615887.49 112.420586 114.071066 26/02/2024 USD 4.718995 48262746 227751668.43 112.487663 114.135195 23/02/2024 USD 4.72627 48262746 228102763.45 112.661079 114.281816 22/02/2024 USD 4.72062 48262746 227830070.01 112.526399 114.148129 21/02/2024 USD 4.719593 48262746 227780530.37 112.501918 114.151099 20/02/2024 USD 4.726255 48262746 228102033.17 112.660722 114.310633 19/02/2024 USD 4.717897 48262746 227698641.99 112.46149 114.071591 16/02/2024 USD 4.717452 48262746 227677180.89 112.450883 114.071591 15/02/2024 USD 4.727341 48262746 228154464.9 112.686609 114.305887 14/02/2024 USD 4.717077 48262746 227659098.2 112.441944 114.085705 13/02/2024 USD 4.703815 48262746 227019056.12 112.125815 113.767971 12/02/2024 USD 4.733593 48262746 228456209.07 112.835639 114.478523 09/02/2024 USD 4.730964 48262746 228329317.96 112.772971 114.38918 08/02/2024 USD 4.734402 48262746 228495248.1 112.854923 114.471301 07/02/2024 USD 4.74194 48262746 228859076.18 113.034608 114.674624 06/02/2024 USD 4.746435 48262746 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