Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "-","BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","526.652,09","0,23","526.652,09","5.264,00","5.264,00","100,05","Irlanda","-","0,13","-","5,34","USD","24/07/2019" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","510.620,24","0,22","510.620,24","510.000,00","510.000,00","99,20","Sovranazionale","-","1,69","09/01/2026","4,25","USD","12/01/2023" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","464.901,67","0,20","464.901,67","479.000,00","479.000,00","96,33","Sovranazionale","-","5,52","15/07/2030","3,63","USD","25/04/2023" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","354.936,03","0,15","354.936,03","380.000,00","380.000,00","92,95","Sovranazionale","-","1,98","14/04/2026","1,00","USD","14/04/2021" "EBRD","EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN","Supranational","Obbligazionario","325.641,08","0,14","325.641,08","325.000,00","325.000,00","99,98","Sovranazionale","-","3,59","09/03/2028","4,38","USD","09/03/2023" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","320.889,77","0,14","320.889,77","335.000,00","335.000,00","95,52","Sovranazionale","-","1,04","22/04/2025","0,63","USD","22/04/2020" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","319.757,62","0,14","319.757,62","325.000,00","325.000,00","98,26","Sovranazionale","-","3,63","15/03/2028","3,88","USD","11/01/2023" "ILS","ILLINOIS ST","Local Authority","Obbligazionario","302.595,89","0,13","302.595,89","300.000,00","300.000,00","99,22","Stati Uniti","-","4,54","01/06/2033","5,10","USD","12/06/2003" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","302.261,82","0,13","302.261,82","305.000,00","305.000,00","98,28","Germania","-","7,59","15/07/2033","4,13","USD","18/07/2023" "JBIC","JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE","Government Guaranteed","Obbligazionario","301.508,36","0,13","301.508,36","300.000,00","300.000,00","98,73","Giappone","-","1,94","27/04/2026","4,25","USD","27/04/2023" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","299.822,53","0,13","299.822,53","314.000,00","314.000,00","93,74","Stati Uniti","-","5,17","15/04/2030","3,88","USD","21/05/2021" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","289.646,92","0,13","289.646,92","309.000,00","309.000,00","93,53","Sovranazionale","-","1,54","28/10/2025","0,50","USD","28/10/2020" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","285.295,74","0,12","285.295,74","301.000,00","301.000,00","94,66","Sovranazionale","-","1,26","15/07/2025","0,63","USD","16/06/2020" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","268.768,55","0,12","268.768,55","285.000,00","285.000,00","94,24","Sovranazionale","-","1,30","28/07/2025","0,38","USD","28/07/2020" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","266.718,08","0,12","266.718,08","260.000,00","260.000,00","100,35","Regno unito","-","1,92","09/05/2027","5,83","USD","09/05/2023" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","252.624,65","0,11","252.624,65","265.000,00","265.000,00","95,29","Stati Uniti","-","2,78","24/03/2028","3,53","USD","24/03/2022" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","252.239,40","0,11","252.239,40","255.000,00","255.000,00","96,91","Spagna","-","3,59","12/04/2028","4,38","USD","12/04/2018" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","248.600,39","0,11","248.600,39","250.000,00","250.000,00","98,61","Sovranazionale","-","3,46","12/01/2028","4,00","USD","12/01/2023" "CANADA","CANADA (GOVERNMENT OF)","Sovrani","Obbligazionario","248.349,16","0,11","248.349,16","250.000,00","250.000,00","97,77","Canada","-","3,68","26/04/2028","3,75","USD","26/04/2023" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN","Supranational","Obbligazionario","247.239,12","0,11","247.239,12","254.000,00","254.000,00","96,94","Sovranazionale","-","1,29","29/07/2025","2,50","USD","29/07/2015" "UBS","CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","246.891,69","0,11","246.891,69","250.000,00","250.000,00","97,38","Svizzera","-","0,99","09/04/2025","2,95","USD","09/04/2020" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","246.203,77","0,11","246.203,77","250.000,00","250.000,00","97,27","Australia","-","2,94","09/06/2027","3,90","USD","09/06/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","244.048,44","0,11","244.048,44","240.000,00","240.000,00","99,45","Stati Uniti","-","6,80","25/04/2034","5,29","USD","25/04/2023" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","240.596,28","0,10","240.596,28","247.000,00","247.000,00","96,22","Sovranazionale","-","3,34","15/11/2027","3,25","USD","30/08/2022" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","240.508,15","0,10","240.508,15","260.000,00","260.000,00","92,22","Sovranazionale","-","2,70","20/01/2027","1,50","USD","20/01/2022" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","239.454,16","0,10","239.454,16","244.000,00","244.000,00","97,67","Sovranazionale","-","5,18","14/02/2030","3,88","USD","14/02/2023" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","237.781,82","0,10","237.781,82","245.000,00","245.000,00","96,17","Sovranazionale","-","2,99","15/06/2027","3,13","USD","19/07/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","237.475,97","0,10","237.475,97","233.000,00","233.000,00","100,20","Stati Uniti","-","6,90","01/06/2034","5,35","USD","01/06/2023" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","236.360,84","0,10","236.360,84","256.000,00","256.000,00","91,84","Germania","-","2,42","01/10/2026","1,00","USD","20/10/2021" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","236.018,57","0,10","236.018,57","245.000,00","245.000,00","95,30","Stati Uniti","-","2,47","21/11/2026","2,95","USD","17/11/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","235.192,21","0,10","235.192,21","248.000,00","248.000,00","93,91","Stati Uniti","-","3,40","20/12/2028","3,42","USD","22/05/2018" "PFE","PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","234.860,89","0,10","234.860,89","235.000,00","235.000,00","98,25","Stati Uniti","-","7,17","19/05/2033","4,75","USD","19/05/2023" "HLNLN","HALEON US CAPITAL LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","234.103,76","0,10","234.103,76","260.000,00","260.000,00","90,01","Stati Uniti","-","6,76","24/03/2032","3,63","USD","28/10/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","233.647,03","0,10","233.647,03","230.000,00","230.000,00","100,61","Stati Uniti","-","7,27","23/01/2035","5,47","USD","23/01/2024" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","228.024,77","0,10","228.024,77","200.000,00","200.000,00","111,02","Regno unito","-","6,11","02/11/2033","7,44","USD","02/11/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","227.763,52","0,10","227.763,52","230.000,00","230.000,00","98,12","Stati Uniti","-","6,51","22/07/2033","5,01","USD","22/07/2022" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","226.822,44","0,10","226.822,44","260.000,00","260.000,00","87,20","Sovranazionale","-","4,27","13/09/2028","1,13","USD","13/09/2021" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","226.191,61","0,10","226.191,61","232.000,00","232.000,00","96,77","Sovranazionale","-","3,91","12/07/2028","3,50","USD","12/04/2023" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","225.674,96","0,10","225.674,96","275.000,00","275.000,00","81,90","Sovranazionale","-","6,43","10/02/2031","1,25","USD","10/02/2021" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","225.541,99","0,10","225.541,99","231.000,00","231.000,00","96,83","Germania","-","1,06","02/05/2025","2,00","USD","28/04/2015" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","225.067,05","0,10","225.067,05","238.000,00","238.000,00","94,46","Canada","-","1,29","23/07/2025","0,60","USD","23/07/2020" "URUGUA","URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","223.054,22","0,10","223.054,22","226.000,00","226.000,00","97,92","Uruguay","-","5,02","23/01/2031","4,38","USD","23/01/2019" "KFW","KFW MTN","Government Guaranteed","Obbligazionario","222.774,14","0,10","222.774,14","230.000,00","230.000,00","95,80","Germania","-","2,93","20/05/2027","3,00","USD","28/04/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","222.180,25","0,10","222.180,25","240.000,00","240.000,00","92,26","Stati Uniti","-","2,23","22/07/2027","1,73","USD","22/04/2021" "MEX","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Sovrani","Obbligazionario","221.802,14","0,10","221.802,14","225.000,00","225.000,00","96,64","Messico","-","4,40","22/04/2029","4,50","USD","22/01/2019" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","220.777,33","0,10","220.777,33","210.000,00","210.000,00","102,75","Regno unito","-","6,55","09/05/2034","6,22","USD","09/05/2023" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","220.769,59","0,10","220.769,59","210.000,00","210.000,00","104,92","Giappone","-","7,32","14/09/2033","5,81","USD","14/09/2023" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","220.209,30","0,10","220.209,30","250.000,00","250.000,00","87,83","Sovranazionale","-","3,53","24/11/2027","0,75","USD","24/11/2020" "SEK","SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN","Owned No Guarantee","Obbligazionario","219.395,30","0,10","219.395,30","220.000,00","220.000,00","99,19","Svezia","-","1,78","13/02/2026","4,38","USD","14/02/2023" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","219.301,44","0,10","219.301,44","250.000,00","250.000,00","86,75","Filippine","-","5,50","05/05/2030","2,46","USD","05/05/2020" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","218.898,04","0,10","218.898,04","200.000,00","200.000,00","106,49","Regno unito","-","3,06","03/11/2028","7,39","USD","03/11/2022" "CHILE","CHILE (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","218.407,04","0,10","218.407,04","225.000,00","225.000,00","96,50","Cile","-","1,73","21/01/2026","3,13","USD","21/01/2016" "NWG","NATWEST GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","218.061,69","0,10","218.061,69","220.000,00","220.000,00","98,27","Regno unito","-","4,15","27/01/2030","5,08","USD","27/09/2018" "MEX","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Sovrani","Obbligazionario","217.758,11","0,09","217.758,11","225.000,00","225.000,00","94,80","Messico","-","6,44","27/04/2032","4,75","USD","27/04/2020" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","217.741,36","0,09","217.741,36","220.000,00","220.000,00","97,12","Regno unito","-","3,31","09/05/2028","4,84","USD","09/05/2017" "MEX","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN","Sovrani","Obbligazionario","217.567,03","0,09","217.567,03","220.000,00","220.000,00","98,14","Messico","-","1,72","21/01/2026","4,13","USD","21/01/2016" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","215.829,71","0,09","215.829,71","200.000,00","200.000,00","105,00","Stati Uniti","-","3,04","04/11/2027","7,35","USD","04/11/2022" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","212.922,23","0,09","212.922,23","200.000,00","200.000,00","103,91","Stati Uniti","-","3,48","12/05/2028","6,80","USD","06/04/2023" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","211.329,90","0,09","211.329,90","210.000,00","210.000,00","98,73","Stati Uniti","-","0,95","01/04/2025","3,90","USD","24/03/2020" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","211.259,79","0,09","211.259,79","200.000,00","200.000,00","105,32","Regno unito","-","6,67","09/03/2034","6,25","USD","09/03/2023" "MEX","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Sovrani","Obbligazionario","210.923,07","0,09","210.923,07","250.000,00","250.000,00","83,44","Messico","-","6,28","24/05/2031","2,66","USD","24/11/2020" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","209.940,35","0,09","209.940,35","225.000,00","225.000,00","92,19","Stati Uniti","-","4,98","21/11/2029","3,20","USD","17/11/2020" "ISRAEL","ISRAEL (STATE OF)","Sovrani","Obbligazionario","208.274,61","0,09","208.274,61","240.000,00","240.000,00","86,14","Israele","-","5,60","03/07/2030","2,75","USD","03/04/2020" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","207.720,15","0,09","207.720,15","200.000,00","200.000,00","101,16","Filippine","-","1,84","30/03/2026","5,50","USD","30/03/2011" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","206.918,05","0,09","206.918,05","238.000,00","238.000,00","86,71","Stati Uniti","-","6,56","02/03/2033","3,35","USD","02/03/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","206.353,16","0,09","206.353,16","200.000,00","200.000,00","102,04","Giappone","-","3,38","13/01/2028","5,52","USD","13/01/2023" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","206.119,32","0,09","206.119,32","250.000,00","250.000,00","82,30","Sovranazionale","-","6,44","14/02/2031","1,25","USD","16/02/2021" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","206.110,93","0,09","206.110,93","200.000,00","200.000,00","102,75","Regno unito","-","3,45","09/03/2029","6,16","USD","09/03/2023" "KEY","KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION","Attività bancarie","Obbligazionario","205.749,38","0,09","205.749,38","215.000,00","215.000,00","94,44","Stati Uniti","-","3,35","14/12/2027","4,39","USD","14/06/2022" "UBS","UBS AG (LONDON BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","205.490,55","0,09","205.490,55","200.000,00","200.000,00","102,49","Svizzera","-","3,92","11/09/2028","5,65","USD","11/09/2023" "TFC","TRUIST BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","204.650,18","0,09","204.650,18","210.000,00","210.000,00","97,34","Stati Uniti","-","1,40","16/09/2025","3,63","USD","16/09/2015" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","204.572,56","0,09","204.572,56","200.000,00","200.000,00","101,46","Spagna","-","3,83","08/08/2028","5,59","USD","08/08/2023" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","204.564,02","0,09","204.564,02","200.000,00","200.000,00","101,75","Giappone","-","4,93","22/02/2031","5,47","USD","22/02/2023" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","204.470,23","0,09","204.470,23","215.000,00","215.000,00","94,38","Germania","-","1,58","24/11/2026","2,13","USD","24/11/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","204.029,67","0,09","204.029,67","211.000,00","211.000,00","95,42","Stati Uniti","-","4,89","03/12/2029","4,02","USD","10/09/2019" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)","Attività bancarie","Obbligazionario","203.285,48","0,09","203.285,48","200.000,00","200.000,00","100,94","Regno unito","-","2,18","14/08/2027","5,89","USD","14/08/2023" "NWG","NATWEST GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","202.590,49","0,09","202.590,49","200.000,00","200.000,00","98,95","Regno unito","-","1,87","05/04/2026","4,80","USD","05/04/2016" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","202.509,26","0,09","202.509,26","200.000,00","200.000,00","100,89","Stati Uniti","-","7,01","02/03/2033","5,25","USD","02/03/2023" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","202.084,27","0,09","202.084,27","205.000,00","205.000,00","98,12","Regno unito","-","1,33","18/08/2025","4,25","USD","18/08/2015" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","202.055,85","0,09","202.055,85","200.000,00","200.000,00","99,08","Regno unito","-","1,96","12/05/2026","5,20","USD","12/05/2016" "KOREA","KOREA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","201.943,54","0,09","201.943,54","250.000,00","250.000,00","80,75","Corea","-","6,13","16/09/2030","1,00","USD","16/09/2020" "URUGUA","REPUBLICA ORIENT URUGUAY","Sovrani","Obbligazionario","201.942,34","0,09","201.942,34","200.000,00","200.000,00","99,15","Uruguay","-","2,36","27/10/2027","4,38","USD","27/10/2015" "INTNED","ING GROEP NV","Attività bancarie","Obbligazionario","201.864,76","0,09","201.864,76","205.000,00","205.000,00","96,47","Paesi Bassi","-","2,74","28/03/2028","4,02","USD","28/03/2022" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","201.557,79","0,09","201.557,79","200.000,00","200.000,00","100,46","Regno unito","-","2,68","12/03/2028","5,67","USD","12/03/2024" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","201.151,43","0,09","201.151,43","200.000,00","200.000,00","98,86","Regno unito","-","1,05","08/05/2025","4,45","USD","08/05/2018" "NOMURA","NOMURA HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","201.006,48","0,09","201.006,48","225.000,00","225.000,00","88,85","Giappone","-","4,42","22/01/2029","2,71","USD","11/01/2022" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)","Attività bancarie","Obbligazionario","200.835,10","0,09","200.835,10","200.000,00","200.000,00","100,14","Spagna","-","2,68","14/03/2028","5,55","USD","14/03/2024" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","200.831,76","0,09","200.831,76","200.000,00","200.000,00","99,75","Regno unito","-","3,02","11/08/2028","5,21","USD","11/08/2022" "NWG","NATWEST GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","200.498,67","0,09","200.498,67","200.000,00","200.000,00","100,23","Regno unito","-","3,04","30/09/2028","5,52","USD","30/06/2022" "INDON","INDONESIA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","200.022,05","0,09","200.022,05","200.000,00","200.000,00","99,40","Indonesia","-","4,30","11/02/2029","4,75","USD","11/12/2018" "NWG","NATWEST GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","199.309,70","0,09","199.309,70","200.000,00","200.000,00","97,90","Regno unito","-","3,61","18/05/2029","4,89","USD","18/05/2018" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN","Comunicazioni","Obbligazionario","199.221,31","0,09","199.221,31","165.000,00","165.000,00","118,26","Germania","-","4,85","15/06/2030","8,75","USD","06/07/2000" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","199.147,93","0,09","199.147,93","195.000,00","195.000,00","101,17","Stati Uniti","-","3,74","25/07/2029","5,57","USD","25/07/2023" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","198.181,71","0,09","198.181,71","200.000,00","200.000,00","98,18","Regno unito","-","1,69","12/01/2026","4,38","USD","12/01/2016" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","197.795,51","0,09","197.795,51","215.000,00","215.000,00","92,00","Sovranazionale","-","1,94","26/03/2026","0,38","USD","12/01/2021" "HBAN","HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)","Attività bancarie","Obbligazionario","197.261,78","0,09","197.261,78","200.000,00","200.000,00","96,99","Stati Uniti","-","2,82","17/05/2028","4,55","USD","17/05/2022" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","197.106,57","0,09","197.106,57","200.000,00","200.000,00","97,59","Stati Uniti","-","1,68","08/01/2026","4,39","USD","08/01/2016" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","197.024,39","0,09","197.024,39","180.000,00","180.000,00","106,78","Stati Uniti","-","6,91","23/10/2034","6,25","USD","23/10/2023" "ABIBB","ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","196.682,80","0,09","196.682,80","195.000,00","195.000,00","100,02","Belgio","-","4,15","23/01/2029","4,75","USD","23/01/2019" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","196.528,48","0,09","196.528,48","200.000,00","200.000,00","97,02","Regno unito","-","3,71","19/06/2029","4,58","USD","19/06/2018" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","196.127,95","0,09","196.127,95","200.000,00","200.000,00","97,55","Regno unito","-","3,92","16/08/2028","4,55","USD","16/08/2018" "EIBKOR","EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","195.711,64","0,09","195.711,64","200.000,00","200.000,00","97,71","Corea","-","6,97","15/09/2032","4,50","USD","15/09/2022" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","195.639,77","0,09","195.639,77","205.000,00","205.000,00","95,16","Giappone","-","1,26","17/07/2025","1,41","USD","17/07/2020" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","195.181,10","0,09","195.181,10","200.000,00","200.000,00","96,33","Stati Uniti","-","1,54","13/11/2025","3,38","USD","13/11/2020" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","194.997,28","0,09","194.997,28","210.000,00","210.000,00","92,08","Regno unito","-","2,49","24/11/2027","2,28","USD","24/11/2021" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","194.977,04","0,09","194.977,04","200.000,00","200.000,00","96,51","Regno unito","-","3,12","10/01/2028","4,34","USD","10/01/2017" "AIIB","ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA","Supranational","Obbligazionario","194.454,54","0,08","194.454,54","196.000,00","196.000,00","98,44","Sovranazionale","-","3,47","18/01/2028","4,00","USD","18/01/2023" "IFC","INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN","Supranational","Obbligazionario","194.011,47","0,08","194.011,47","212.000,00","212.000,00","91,16","Sovranazionale","-","2,45","08/10/2026","0,75","USD","08/09/2021" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","193.779,14","0,08","193.779,14","196.000,00","196.000,00","97,74","Sovranazionale","-","1,06","06/05/2025","2,88","USD","27/04/2022" "META","META PLATFORMS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","193.645,55","0,08","193.645,55","206.000,00","206.000,00","93,55","Stati Uniti","-","6,97","15/08/2032","3,85","USD","28/12/2022" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","193.551,07","0,08","193.551,07","200.000,00","200.000,00","96,14","Regno unito","-","6,50","11/08/2033","4,98","USD","11/08/2022" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","193.327,20","0,08","193.327,20","200.000,00","200.000,00","96,46","Regno unito","-","2,73","13/03/2028","4,04","USD","13/03/2017" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Basic Industry","Obbligazionario","193.316,30","0,08","193.316,30","190.000,00","190.000,00","100,55","Brasile","-","4,02","15/01/2029","6,00","USD","14/08/2019" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","193.224,92","0,08","193.224,92","220.000,00","220.000,00","87,77","Germania","-","5,11","14/09/2029","1,75","USD","17/09/2019" "MEX","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Sovrani","Obbligazionario","192.991,19","0,08","192.991,19","200.000,00","200.000,00","94,76","Messico","-","7,11","19/05/2033","4,88","USD","19/08/2022" "CHILE","CHILE (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","192.962,78","0,08","192.962,78","205.000,00","205.000,00","93,67","Cile","-","3,52","06/02/2028","3,24","USD","06/02/2018" "JBIC","JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE","Government Guaranteed","Obbligazionario","192.866,76","0,08","192.866,76","199.000,00","199.000,00","95,49","Giappone","-","4,13","31/10/2028","3,50","USD","31/10/2018" "POLAND","POLAND (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","192.272,48","0,08","192.272,48","195.000,00","195.000,00","97,06","Polonia","-","1,90","06/04/2026","3,25","USD","06/04/2016" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","191.608,79","0,08","191.608,79","195.000,00","195.000,00","97,43","Sovranazionale","-","7,28","12/01/2033","4,00","USD","12/01/2023" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","191.141,85","0,08","191.141,85","200.000,00","200.000,00","95,25","Giappone","-","1,24","08/07/2025","1,47","USD","08/07/2020" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","191.114,33","0,08","191.114,33","200.000,00","200.000,00","95,10","Stati Uniti","-","3,08","17/08/2027","4,13","USD","17/08/2020" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","190.993,53","0,08","190.993,53","210.000,00","210.000,00","89,46","Stati Uniti","-","5,60","13/11/2030","4,00","USD","13/11/2020" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","190.861,41","0,08","190.861,41","200.000,00","200.000,00","94,15","Stati Uniti","-","4,57","15/05/2029","3,50","USD","15/05/2019" "JICA","JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG","Government Guaranteed","Obbligazionario","190.743,48","0,08","190.743,48","200.000,00","200.000,00","94,23","Giappone","-","2,88","27/04/2027","2,75","USD","27/04/2017" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","190.567,31","0,08","190.567,31","198.000,00","198.000,00","95,92","Sovranazionale","-","3,17","20/08/2027","3,13","USD","23/08/2022" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","190.496,46","0,08","190.496,46","200.000,00","200.000,00","93,86","Regno unito","-","3,26","07/11/2028","3,57","USD","07/11/2017" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","190.369,23","0,08","190.369,23","200.000,00","200.000,00","92,83","Regno unito","-","6,40","29/03/2033","4,76","USD","29/03/2022" "PFE","PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","190.345,64","0,08","190.345,64","190.000,00","190.000,00","98,60","Stati Uniti","-","3,66","19/05/2028","4,45","USD","19/05/2023" "PANAMA","PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)","Sovrani","Obbligazionario","190.033,29","0,08","190.033,29","225.000,00","225.000,00","83,90","Panama","-","5,16","23/01/2030","3,16","USD","23/07/2019" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","189.876,28","0,08","189.876,28","204.000,00","204.000,00","92,70","Sovranazionale","-","2,00","20/04/2026","0,88","USD","20/04/2021" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","189.751,00","0,08","189.751,00","200.000,00","200.000,00","93,50","Regno unito","-","4,44","22/05/2030","3,97","USD","22/05/2019" "PNC","PNC BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","189.456,12","0,08","189.456,12","200.000,00","200.000,00","93,42","Stati Uniti","-","3,28","25/10/2027","3,10","USD","23/10/2017" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","189.433,03","0,08","189.433,03","194.000,00","194.000,00","97,62","Stati Uniti","-","3,55","25/03/2028","4,30","USD","09/03/2018" "MEX","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Sovrani","Obbligazionario","189.351,87","0,08","189.351,87","190.000,00","190.000,00","97,60","Messico","-","2,73","28/03/2027","4,15","USD","28/03/2017" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","189.138,25","0,08","189.138,25","225.000,00","225.000,00","82,94","Spagna","-","6,34","22/11/2032","3,23","USD","22/11/2021" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","188.605,86","0,08","188.605,86","200.000,00","200.000,00","93,78","Sovranazionale","-","3,09","07/07/2027","2,38","USD","07/07/2017" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","188.239,25","0,08","188.239,25","205.000,00","205.000,00","90,59","Irlanda","-","4,15","29/10/2028","3,00","USD","29/10/2021" "CANADA","CANADA (GOVERNMENT OF) MTN","Sovrani","Obbligazionario","188.073,25","0,08","188.073,25","190.000,00","190.000,00","97,80","Canada","-","1,04","28/04/2025","2,88","USD","28/04/2022" "ISRAEL","ISRAEL (STATE OF)","Sovrani","Obbligazionario","187.879,81","0,08","187.879,81","200.000,00","200.000,00","93,06","Israele","-","7,10","17/01/2033","4,50","USD","17/01/2023" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","187.478,47","0,08","187.478,47","200.000,00","200.000,00","93,36","Stati Uniti","-","2,25","10/08/2026","2,70","USD","10/08/2021" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","187.335,94","0,08","187.335,94","200.000,00","200.000,00","93,63","Germania","-","1,91","19/03/2026","1,69","USD","19/03/2021" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","187.290,88","0,08","187.290,88","200.000,00","200.000,00","93,18","Filippine","-","3,56","01/02/2028","3,00","USD","01/02/2018" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","186.919,61","0,08","186.919,61","185.000,00","185.000,00","100,68","Stati Uniti","-","3,49","02/03/2028","5,15","USD","02/03/2023" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","185.940,09","0,08","185.940,09","182.000,00","182.000,00","100,39","Germania","-","1,40","29/09/2025","5,13","USD","18/10/2023" "APICOR","ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN RegS","Supranational","Obbligazionario","185.883,19","0,08","185.883,19","200.000,00","200.000,00","92,78","Sovranazionale","-","1,81","10/02/2026","1,26","USD","10/02/2021" "INDON","INDONESIA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","185.469,16","0,08","185.469,16","200.000,00","200.000,00","92,65","Indonesia","-","4,92","18/09/2029","3,40","USD","18/06/2019" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","185.326,68","0,08","185.326,68","183.000,00","183.000,00","100,31","Stati Uniti","-","6,95","25/07/2034","5,56","USD","25/07/2023" "EIBKOR","EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","185.152,20","0,08","185.152,20","200.000,00","200.000,00","92,49","Corea","-","1,82","09/02/2026","0,63","USD","09/02/2021" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","184.996,47","0,08","184.996,47","200.000,00","200.000,00","92,21","Giappone","-","2,22","20/07/2027","1,54","USD","20/07/2021" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","184.484,63","0,08","184.484,63","200.000,00","200.000,00","92,07","Sovranazionale","-","2,23","15/07/2026","0,88","USD","25/05/2021" "SANUK","SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","184.136,99","0,08","184.136,99","200.000,00","200.000,00","91,57","Regno unito","-","2,54","14/06/2027","1,67","USD","14/06/2021" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","184.074,03","0,08","184.074,03","188.000,00","188.000,00","97,84","Stati Uniti","-","4,03","21/09/2028","4,33","USD","22/10/2018" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","183.999,03","0,08","183.999,03","207.000,00","207.000,00","88,63","Stati Uniti","-","3,65","01/02/2028","1,65","USD","04/08/2020" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","183.483,14","0,08","183.483,14","200.000,00","200.000,00","90,59","Spagna","-","5,39","28/05/2030","3,49","USD","28/05/2020" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","182.785,93","0,08","182.785,93","200.000,00","200.000,00","90,79","Giappone","-","4,79","16/07/2029","3,04","USD","16/07/2019" "UBS","CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","182.690,24","0,08","182.690,24","200.000,00","200.000,00","91,17","Svizzera","-","2,28","07/08/2026","1,25","USD","09/08/2021" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","181.607,76","0,08","181.607,76","180.000,00","180.000,00","100,62","Germania","-","3,12","09/09/2027","5,37","USD","09/09/2022" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","181.399,03","0,08","181.399,03","193.000,00","193.000,00","93,67","Stati Uniti","-","1,78","04/02/2026","2,20","USD","04/02/2021" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","181.349,17","0,08","181.349,17","200.000,00","200.000,00","90,55","Macao","-","2,79","08/03/2027","2,30","USD","08/08/2022" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","181.166,92","0,08","181.166,92","210.000,00","210.000,00","85,75","Irlanda","-","6,68","30/01/2032","3,30","USD","29/10/2021" "HPE","HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO","Tecnologia","Obbligazionario","180.855,21","0,08","180.855,21","178.000,00","178.000,00","99,40","Stati Uniti","-","1,32","15/10/2025","4,90","USD","30/12/2016" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","180.572,49","0,08","180.572,49","225.000,00","225.000,00","80,19","Sovranazionale","-","6,12","26/08/2030","0,75","USD","26/08/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","180.004,85","0,08","180.004,85","185.000,00","185.000,00","96,46","Stati Uniti","-","6,54","25/07/2033","4,90","USD","25/07/2022" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","179.865,10","0,08","179.865,10","215.000,00","215.000,00","83,40","Regno unito","-","5,97","18/08/2031","2,36","USD","18/08/2020" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","179.308,77","0,08","179.308,77","180.000,00","180.000,00","98,04","Stati Uniti","-","1,00","15/04/2025","3,50","USD","21/05/2021" "BAC","BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","179.140,13","0,08","179.140,13","180.000,00","180.000,00","97,88","Stati Uniti","-","0,95","02/04/2026","3,38","USD","22/03/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","178.821,89","0,08","178.821,89","185.000,00","185.000,00","94,76","Stati Uniti","-","6,35","27/04/2033","4,57","USD","27/04/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","178.439,43","0,08","178.439,43","208.000,00","208.000,00","84,63","Stati Uniti","-","6,05","22/04/2032","2,69","USD","22/04/2021" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","178.349,29","0,08","178.349,29","177.000,00","177.000,00","100,12","Germania","-","2,20","07/08/2026","4,63","USD","07/09/2023" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN","Supranational","Obbligazionario","178.277,84","0,08","178.277,84","200.000,00","200.000,00","87,90","Sovranazionale","-","7,01","29/03/2032","2,50","USD","29/03/2022" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","176.883,98","0,08","176.883,98","175.000,00","175.000,00","100,68","Sovranazionale","-","3,96","25/08/2028","4,50","USD","31/08/2023" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","176.821,51","0,08","176.821,51","175.000,00","175.000,00","100,09","Giappone","-","6,51","20/07/2033","5,13","USD","20/07/2022" "CHILE","CHILE (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","175.723,30","0,08","175.723,30","215.000,00","215.000,00","81,31","Cile","-","8,01","27/07/2033","2,55","USD","27/07/2021" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","175.660,47","0,08","175.660,47","200.000,00","200.000,00","87,78","Giappone","-","4,21","17/09/2028","1,90","USD","17/09/2021" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","175.217,83","0,08","175.217,83","184.000,00","184.000,00","94,59","Sovranazionale","-","2,08","02/06/2026","2,00","USD","02/06/2016" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","174.776,86","0,08","174.776,86","210.000,00","210.000,00","82,40","Germania","-","6,33","07/01/2033","3,74","USD","07/01/2022" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","174.681,63","0,08","174.681,63","200.000,00","200.000,00","86,33","Stati Uniti","-","6,12","17/06/2031","3,63","USD","25/06/2021" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","174.524,88","0,08","174.524,88","175.000,00","175.000,00","98,86","Stati Uniti","-","1,17","23/07/2025","4,91","USD","01/12/2016" "MSFT","MICROSOFT CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","173.714,43","0,08","173.714,43","176.000,00","176.000,00","97,45","Stati Uniti","-","1,48","03/11/2025","3,13","USD","03/11/2015" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","173.409,86","0,08","173.409,86","171.000,00","171.000,00","99,12","Stati Uniti","-","6,77","24/04/2034","5,39","USD","24/04/2023" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","173.152,38","0,08","173.152,38","175.000,00","175.000,00","97,49","Stati Uniti","-","0,95","08/04/2026","3,11","USD","08/04/2020" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Tecnologia","Obbligazionario","173.067,58","0,08","173.067,58","200.000,00","200.000,00","85,48","Taiwan","-","6,64","25/10/2031","2,50","USD","25/10/2021" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","173.016,01","0,08","173.016,01","170.000,00","170.000,00","101,30","Stati Uniti","-","7,72","15/03/2034","5,05","USD","26/02/2024" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","172.942,55","0,08","172.942,55","175.000,00","175.000,00","96,74","Stati Uniti","-","5,01","01/05/2030","5,15","USD","04/05/2020" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","172.920,92","0,08","172.920,92","175.000,00","175.000,00","97,88","Germania","-","1,15","10/06/2025","3,13","USD","30/06/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","172.823,50","0,08","172.823,50","170.000,00","170.000,00","101,41","Stati Uniti","-","2,27","15/09/2027","5,93","USD","15/09/2023" "WBD","WARNERMEDIA HOLDINGS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","172.394,33","0,08","172.394,33","193.000,00","193.000,00","89,18","Stati Uniti","-","6,57","15/03/2032","4,28","USD","28/04/2023" "INTNED","ING GROEP NV","Attività bancarie","Obbligazionario","172.259,04","0,08","172.259,04","200.000,00","200.000,00","84,80","Paesi Bassi","-","5,98","01/04/2032","2,73","USD","01/04/2021" "KDB","KOREA DEVELOPMENT BANK","Owned No Guarantee","Obbligazionario","172.192,77","0,08","172.192,77","210.000,00","210.000,00","81,69","Corea","-","6,29","19/01/2031","1,63","USD","19/01/2021" "EDC","EXPORT DEVELOPMENT CANADA","Government Guaranteed","Obbligazionario","172.017,54","0,08","172.017,54","175.000,00","175.000,00","98,01","Canada","-","1,36","26/08/2025","3,38","USD","26/08/2022" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","171.831,00","0,07","171.831,00","182.000,00","182.000,00","94,34","Germania","-","1,27","18/07/2025","0,38","USD","14/07/2020" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","171.853,34","0,07","171.853,34","200.000,00","200.000,00","84,92","Giappone","-","5,46","31/03/2030","2,05","USD","09/07/2020" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN","Supranational","Obbligazionario","171.133,73","0,07","171.133,73","191.000,00","191.000,00","89,00","Sovranazionale","-","3,85","20/04/2028","1,38","USD","20/04/2021" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","171.103,82","0,07","171.103,82","160.000,00","160.000,00","103,83","Irlanda","-","5,16","30/09/2030","6,15","USD","25/09/2023" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","170.980,71","0,07","170.980,71","200.000,00","200.000,00","84,95","Giappone","-","6,60","19/01/2033","2,85","USD","19/01/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","170.729,16","0,07","170.729,16","173.000,00","173.000,00","97,84","Stati Uniti","-","6,57","25/07/2033","4,91","USD","25/07/2022" "ALTA","ALBERTA (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","170.413,51","0,07","170.413,51","178.000,00","178.000,00","95,63","Canada","-","3,66","15/03/2028","3,30","USD","15/03/2018" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","170.182,52","0,07","170.182,52","190.000,00","190.000,00","88,39","Stati Uniti","-","4,90","30/10/2030","2,88","USD","31/10/2019" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","169.983,89","0,07","169.983,89","175.000,00","175.000,00","97,07","Regno unito","-","3,62","22/03/2028","4,38","USD","22/03/2018" "SANUK","SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","169.942,85","0,07","169.942,85","180.000,00","180.000,00","94,26","Regno unito","-","1,36","21/08/2026","1,53","USD","21/08/2020" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","169.461,77","0,07","169.461,77","200.000,00","200.000,00","83,77","Regno unito","-","6,38","24/05/2032","2,80","USD","24/05/2021" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","169.273,23","0,07","169.273,23","200.000,00","200.000,00","84,03","Sovranazionale","-","6,53","13/05/2031","1,63","USD","13/05/2021" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","169.073,59","0,07","169.073,59","200.000,00","200.000,00","83,54","Regno unito","-","6,69","22/11/2032","2,87","USD","22/11/2021" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA (FX-FX)","Attività bancarie","Obbligazionario","169.049,43","0,07","169.049,43","175.000,00","175.000,00","96,56","Spagna","-","2,75","24/03/2028","4,17","USD","24/03/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","168.885,33","0,07","168.885,33","200.000,00","200.000,00","83,98","Giappone","-","5,72","08/07/2030","2,13","USD","08/07/2020" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","168.762,94","0,07","168.762,94","200.000,00","200.000,00","83,98","Giappone","-","5,76","17/07/2030","2,05","USD","17/07/2020" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","168.747,03","0,07","168.747,03","180.000,00","180.000,00","93,47","Irlanda","-","1,78","30/01/2026","1,75","USD","13/01/2021" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","166.870,66","0,07","166.870,66","175.000,00","175.000,00","94,83","Australia","-","2,18","12/07/2026","2,50","USD","12/07/2016" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","166.388,80","0,07","166.388,80","180.000,00","180.000,00","91,87","Germania","-","2,61","07/01/2028","2,55","USD","07/01/2022" "INDON","INDONESIA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","166.218,39","0,07","166.218,39","200.000,00","200.000,00","82,76","Indonesia","-","6,58","28/07/2031","2,15","USD","28/07/2021" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN","Supranational","Obbligazionario","166.215,05","0,07","166.215,05","176.000,00","176.000,00","93,66","Sovranazionale","-","2,46","27/10/2026","1,88","USD","27/10/2016" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","165.792,93","0,07","165.792,93","160.000,00","160.000,00","103,42","Stati Uniti","-","7,06","15/09/2034","5,87","USD","15/09/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","165.388,97","0,07","165.388,97","170.000,00","170.000,00","96,39","Stati Uniti","-","0,99","22/04/2026","2,08","USD","22/04/2020" "IFC","INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN","Supranational","Obbligazionario","165.293,77","0,07","165.293,77","175.000,00","175.000,00","94,38","Sovranazionale","-","1,27","16/07/2025","0,38","USD","16/07/2020" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","164.695,00","0,07","164.695,00","200.000,00","200.000,00","81,59","Giappone","-","6,22","22/05/2032","2,17","USD","22/02/2021" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","164.468,19","0,07","164.468,19","170.000,00","170.000,00","96,69","Sovranazionale","-","4,91","21/09/2029","3,63","USD","23/09/2022" "GS","GOLDMAN SACHS BANK USA (FX-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","164.333,47","0,07","164.333,47","164.000,00","164.000,00","100,02","Stati Uniti","-","1,85","18/03/2027","5,28","USD","18/03/2024" "INTNED","ING GROEP NV","Attività bancarie","Obbligazionario","164.019,15","0,07","164.019,15","175.000,00","175.000,00","92,88","Paesi Bassi","-","1,92","01/04/2027","1,73","USD","01/04/2021" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","163.645,93","0,07","163.645,93","150.000,00","150.000,00","106,12","Regno unito","-","3,03","02/11/2028","7,38","USD","02/11/2022" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN","Supranational","Obbligazionario","162.702,00","0,07","162.702,00","195.000,00","195.000,00","82,78","Sovranazionale","-","6,93","03/11/2031","1,63","USD","03/11/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","162.457,52","0,07","162.457,52","175.000,00","175.000,00","91,99","Stati Uniti","-","2,43","21/10/2027","1,95","USD","21/10/2021" "MSFT","MICROSOFT CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","162.065,21","0,07","162.065,21","170.000,00","170.000,00","95,01","Stati Uniti","-","2,24","08/08/2026","2,40","USD","08/08/2016" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","161.947,53","0,07","161.947,53","160.000,00","160.000,00","98,94","Stati Uniti","-","6,79","21/04/2034","5,25","USD","21/04/2023" "AFDB","AFRICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","161.082,37","0,07","161.082,37","175.000,00","175.000,00","91,89","Sovranazionale","-","2,25","22/07/2026","0,88","USD","22/07/2021" "NWG","NATWEST GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","160.666,29","0,07","160.666,29","170.000,00","170.000,00","93,44","Regno unito","-","2,89","22/05/2028","3,07","USD","22/05/2020" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","159.731,58","0,07","159.731,58","195.000,00","195.000,00","81,59","Sovranazionale","-","5,82","14/05/2030","0,88","USD","14/05/2020" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","159.608,49","0,07","159.608,49","165.000,00","165.000,00","95,35","Stati Uniti","-","2,36","21/10/2026","3,20","USD","21/10/2016" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","159.479,34","0,07","159.479,34","145.000,00","145.000,00","107,21","Stati Uniti","-","6,82","23/10/2034","6,49","USD","23/10/2023" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","158.855,78","0,07","158.855,78","160.000,00","160.000,00","97,70","Sovranazionale","-","3,68","25/04/2028","3,75","USD","25/04/2023" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","158.604,47","0,07","158.604,47","185.000,00","185.000,00","85,45","Stati Uniti","-","6,61","24/02/2033","3,10","USD","24/01/2022" "BRCOL","BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","157.890,43","0,07","157.890,43","165.000,00","165.000,00","94,97","Canada","-","2,08","02/06/2026","2,25","USD","02/06/2016" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN","Supranational","Obbligazionario","157.483,00","0,07","157.483,00","150.000,00","150.000,00","103,23","Sovranazionale","-","7,60","14/11/2033","4,75","USD","14/11/2023" "AIIB","ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA","Supranational","Obbligazionario","156.841,19","0,07","156.841,19","165.000,00","165.000,00","94,89","Sovranazionale","-","1,14","28/05/2025","0,50","USD","28/05/2020" "DGELN","DIAGEO CAPITAL PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","156.512,67","0,07","156.512,67","175.000,00","175.000,00","88,43","Regno unito","-","5,04","24/10/2029","2,38","USD","03/10/2019" "SANUK","SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","156.170,34","0,07","156.170,34","150.000,00","150.000,00","101,72","Regno unito","-","1,51","21/11/2026","6,83","USD","21/11/2022" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","155.156,31","0,07","155.156,31","155.000,00","155.000,00","98,23","Stati Uniti","-","1,47","21/10/2025","4,25","USD","21/10/2015" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","154.687,04","0,07","154.687,04","182.000,00","182.000,00","83,87","Stati Uniti","-","6,05","22/04/2032","2,62","USD","22/04/2021" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","154.335,80","0,07","154.335,80","155.000,00","155.000,00","97,37","Stati Uniti","-","3,14","29/09/2027","4,45","USD","29/09/2015" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","154.251,99","0,07","154.251,99","160.000,00","160.000,00","95,16","Stati Uniti","-","2,88","22/05/2028","3,58","USD","22/05/2017" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","153.985,65","0,07","153.985,65","165.000,00","165.000,00","92,85","Canada","-","1,97","14/04/2026","1,05","USD","14/04/2021" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","153.895,58","0,07","153.895,58","165.000,00","165.000,00","92,83","Giappone","-","2,65","19/01/2028","2,34","USD","19/01/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","152.868,86","0,07","152.868,86","179.000,00","179.000,00","85,36","Stati Uniti","-","6,23","21/03/2031","2,55","USD","22/03/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","152.686,49","0,07","152.686,49","185.000,00","185.000,00","82,10","Stati Uniti","-","6,32","21/07/2032","2,38","USD","21/07/2021" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","152.644,60","0,07","152.644,60","174.000,00","174.000,00","87,51","Sovranazionale","-","4,12","20/07/2028","1,13","USD","20/07/2021" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","152.007,12","0,07","152.007,12","190.000,00","190.000,00","79,78","Stati Uniti","-","6,12","13/02/2032","1,79","USD","13/11/2020" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","151.863,36","0,07","151.863,36","153.000,00","153.000,00","98,16","Germania","-","3,81","15/06/2028","3,88","USD","01/06/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","151.756,50","0,07","151.756,50","165.000,00","165.000,00","91,89","Stati Uniti","-","2,82","09/03/2027","1,75","USD","09/03/2020" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","151.725,95","0,07","151.725,95","150.000,00","150.000,00","100,94","Giappone","-","3,10","13/09/2028","5,41","USD","13/09/2022" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","150.734,98","0,07","150.734,98","157.000,00","157.000,00","94,72","Stati Uniti","-","2,41","23/10/2026","3,00","USD","25/10/2016" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","150.174,04","0,07","150.174,04","150.000,00","150.000,00","99,43","Regno unito","-","6,45","11/08/2033","5,40","USD","11/08/2022" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","149.888,16","0,07","149.888,16","150.000,00","150.000,00","99,07","Sovranazionale","-","2,59","12/01/2027","4,13","USD","12/01/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","149.694,44","0,07","149.694,44","150.000,00","150.000,00","98,09","Stati Uniti","-","0,96","01/04/2025","3,50","USD","30/03/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","149.356,96","0,07","149.356,96","182.000,00","182.000,00","81,99","Stati Uniti","-","7,05","15/03/2032","2,36","USD","28/04/2022" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","149.303,49","0,07","149.303,49","150.000,00","150.000,00","98,21","Stati Uniti","-","1,05","14/05/2025","3,60","USD","14/05/2015" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","149.256,45","0,07","149.256,45","150.000,00","150.000,00","97,64","Stati Uniti","-","3,95","15/10/2028","4,15","USD","05/10/2018" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","148.267,77","0,06","148.267,77","145.000,00","145.000,00","100,06","Stati Uniti","-","3,53","25/04/2029","5,20","USD","25/04/2023" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","148.127,21","0,06","148.127,21","145.000,00","145.000,00","99,90","Stati Uniti","-","3,53","20/04/2029","5,16","USD","21/04/2023" "CSX","CSX CORP","Trasporto","Obbligazionario","148.041,07","0,06","148.041,07","150.000,00","150.000,00","97,34","Stati Uniti","-","1,49","01/11/2025","3,35","USD","20/10/2015" "EDC","EXPORT DEVELOPMENT CANADA","Government Guaranteed","Obbligazionario","147.903,69","0,06","147.903,69","150.000,00","150.000,00","98,14","Canada","-","3,55","14/02/2028","3,88","USD","14/02/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","147.752,39","0,06","147.752,39","150.000,00","150.000,00","97,08","Stati Uniti","-","2,98","25/11/2027","4,18","USD","25/11/2016" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","146.862,20","0,06","146.862,20","165.000,00","165.000,00","88,41","Stati Uniti","-","3,91","14/06/2029","2,09","USD","14/06/2021" "PERU","PERU (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","146.708,34","0,06","146.708,34","170.000,00","170.000,00","85,80","Peru","-","6,03","23/01/2031","2,78","USD","23/04/2020" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","146.525,49","0,06","146.525,49","150.000,00","150.000,00","97,03","Stati Uniti","-","2,33","26/01/2027","3,85","USD","26/01/2017" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","146.540,28","0,06","146.540,28","150.000,00","150.000,00","95,77","Stati Uniti","-","6,37","26/04/2033","4,59","USD","26/04/2022" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","146.300,47","0,06","146.300,47","150.000,00","150.000,00","97,21","Sovranazionale","-","1,33","15/08/2025","2,75","USD","13/04/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","145.943,49","0,06","145.943,49","150.000,00","150.000,00","96,46","Stati Uniti","-","2,56","10/01/2028","3,89","USD","10/01/2017" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","145.813,37","0,06","145.813,37","155.000,00","155.000,00","93,93","Giappone","-","3,23","11/09/2027","3,17","USD","11/09/2017" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","145.609,55","0,06","145.609,55","155.000,00","155.000,00","92,93","Irlanda","-","2,44","29/10/2026","2,45","USD","29/10/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","145.082,64","0,06","145.082,64","145.000,00","145.000,00","99,22","Stati Uniti","-","2,98","25/07/2028","4,85","USD","25/07/2022" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","145.057,12","0,06","145.057,12","155.000,00","155.000,00","93,58","Stati Uniti","-","1,92","25/03/2026","1,70","USD","23/03/2021" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","144.996,56","0,06","144.996,56","165.000,00","165.000,00","87,39","Stati Uniti","-","5,16","22/01/2031","2,70","USD","22/01/2020" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","144.684,42","0,06","144.684,42","150.000,00","150.000,00","96,01","Sovranazionale","-","7,43","14/02/2033","3,75","USD","14/02/2023" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","144.442,52","0,06","144.442,52","147.000,00","147.000,00","97,48","Stati Uniti","-","3,04","22/07/2027","4,30","USD","22/07/2015" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","144.319,05","0,06","144.319,05","155.000,00","155.000,00","93,00","Germania","-","1,77","22/01/2026","0,63","USD","20/01/2021" "AFDB","AFRICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","143.961,50","0,06","143.961,50","155.000,00","155.000,00","92,87","Sovranazionale","-","1,93","23/03/2026","0,88","USD","23/03/2021" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","143.607,08","0,06","143.607,08","175.000,00","175.000,00","81,65","Stati Uniti","-","6,38","21/07/2032","2,24","USD","20/07/2021" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","143.175,04","0,06","143.175,04","150.000,00","150.000,00","95,09","Stati Uniti","-","1,19","19/06/2026","1,32","USD","19/06/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","142.858,58","0,06","142.858,58","140.000,00","140.000,00","101,84","Stati Uniti","-","6,70","14/09/2033","5,72","USD","14/09/2022" "S","SPRINT CAPITAL CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","141.839,68","0,06","141.839,68","130.000,00","130.000,00","106,59","Stati Uniti","-","3,90","15/11/2028","6,88","USD","16/11/1998" "PFE","PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","141.514,80","0,06","141.514,80","140.000,00","140.000,00","99,43","Stati Uniti","-","1,08","19/05/2025","4,65","USD","19/05/2023" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","141.341,02","0,06","141.341,02","145.000,00","145.000,00","95,31","Stati Uniti","-","4,97","31/03/2031","4,41","USD","31/03/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","140.721,72","0,06","140.721,72","140.000,00","140.000,00","99,56","Stati Uniti","-","1,69","20/01/2027","5,08","USD","20/01/2023" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","140.178,05","0,06","140.178,05","145.000,00","145.000,00","95,82","Stati Uniti","-","2,55","15/12/2026","3,00","USD","21/11/2016" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","140.166,74","0,06","140.166,74","160.000,00","160.000,00","86,52","Stati Uniti","-","5,33","22/04/2031","2,52","USD","22/04/2020" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","139.815,60","0,06","139.815,60","135.000,00","135.000,00","101,47","Stati Uniti","-","6,88","25/05/2034","6,17","USD","25/05/2023" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","139.380,73","0,06","139.380,73","140.000,00","140.000,00","97,59","Stati Uniti","-","3,93","15/10/2028","4,38","USD","27/08/2019" "MS","MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","139.327,83","0,06","139.327,83","127.000,00","127.000,00","106,91","Stati Uniti","-","6,34","18/10/2033","6,34","USD","18/10/2022" "AZN","ASTRAZENECA PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","139.259,10","0,06","139.259,10","141.000,00","141.000,00","97,54","Regno unito","-","1,55","16/11/2025","3,38","USD","16/11/2015" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","138.986,47","0,06","138.986,47","145.000,00","145.000,00","94,39","Stati Uniti","-","3,24","27/10/2028","3,52","USD","27/10/2017" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","138.964,39","0,06","138.964,39","148.000,00","148.000,00","93,87","Sovranazionale","-","1,40","03/09/2025","0,38","USD","03/09/2020" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","138.975,64","0,06","138.975,64","160.000,00","160.000,00","85,98","Giappone","-","5,40","25/05/2031","2,59","USD","25/02/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","138.824,36","0,06","138.824,36","165.000,00","165.000,00","83,15","Stati Uniti","-","6,85","08/11/2032","2,54","USD","08/11/2021" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","138.780,34","0,06","138.780,34","161.000,00","161.000,00","85,38","Stati Uniti","-","5,40","03/06/2031","2,57","USD","03/06/2020" "WBD","WARNERMEDIA HOLDINGS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","138.752,38","0,06","138.752,38","145.000,00","145.000,00","95,57","Stati Uniti","-","2,75","15/03/2027","3,75","USD","28/04/2023" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","138.503,34","0,06","138.503,34","150.000,00","150.000,00","92,00","Giappone","-","2,18","09/07/2027","1,55","USD","09/07/2021" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","138.351,20","0,06","138.351,20","145.000,00","145.000,00","95,05","Stati Uniti","-","2,22","04/08/2026","2,45","USD","04/08/2016" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","138.349,95","0,06","138.349,95","162.000,00","162.000,00","84,96","Stati Uniti","-","6,61","04/02/2033","2,97","USD","04/02/2022" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","138.296,28","0,06","138.296,28","146.000,00","146.000,00","94,62","Sovranazionale","-","1,29","25/07/2025","0,63","USD","23/04/2020" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","138.105,15","0,06","138.105,15","110.000,00","110.000,00","122,82","Regno unito","-","5,07","15/12/2030","9,63","USD","12/12/2000" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","137.624,72","0,06","137.624,72","142.000,00","142.000,00","95,48","Stati Uniti","-","2,31","01/10/2026","2,95","USD","21/07/2016" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","137.598,51","0,06","137.598,51","140.000,00","140.000,00","97,06","Stati Uniti","-","0,97","01/04/2025","2,50","USD","01/04/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","137.268,88","0,06","137.268,88","140.000,00","140.000,00","95,90","Stati Uniti","-","5,00","04/04/2031","4,48","USD","30/03/2020" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","137.234,33","0,06","137.234,33","140.000,00","140.000,00","96,31","Stati Uniti","-","3,61","01/05/2029","4,22","USD","23/04/2018" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","136.994,67","0,06","136.994,67","150.000,00","150.000,00","91,02","Sovranazionale","-","2,50","26/10/2026","0,75","USD","01/09/2021" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","136.753,33","0,06","136.753,33","140.000,00","140.000,00","97,37","Stati Uniti","-","4,30","01/03/2029","4,35","USD","19/02/2019" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","136.697,26","0,06","136.697,26","140.000,00","140.000,00","96,85","Stati Uniti","-","4,20","23/01/2030","4,43","USD","23/01/2019" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","136.619,80","0,06","136.619,80","152.000,00","152.000,00","88,65","Stati Uniti","-","4,89","15/10/2030","2,74","USD","12/09/2019" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","136.536,39","0,06","136.536,39","135.000,00","135.000,00","100,14","Stati Uniti","-","7,00","21/07/2034","5,42","USD","21/07/2023" "MTB","M&T BANK CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","136.425,51","0,06","136.425,51","142.000,00","142.000,00","95,56","Stati Uniti","-","3,87","16/08/2028","4,55","USD","16/08/2022" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","135.988,76","0,06","135.988,76","140.000,00","140.000,00","96,41","Stati Uniti","-","4,23","24/01/2029","4,15","USD","24/01/2019" "ARW","ARROW ELECTRONICS INC","Tecnologia","Obbligazionario","135.563,60","0,06","135.563,60","135.000,00","135.000,00","99,94","Stati Uniti","-","0,42","01/03/2026","6,13","USD","01/03/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","135.377,35","0,06","135.377,35","165.000,00","165.000,00","81,63","Stati Uniti","-","6,35","21/07/2032","2,30","USD","21/07/2021" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","135.126,85","0,06","135.126,85","145.000,00","145.000,00","92,56","Stati Uniti","-","2,03","04/05/2027","1,59","USD","22/04/2021" "AIIB","ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA","Supranational","Obbligazionario","134.456,62","0,06","134.456,62","145.000,00","145.000,00","92,65","Sovranazionale","-","1,79","27/01/2026","0,50","USD","27/01/2021" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","133.841,32","0,06","133.841,32","135.000,00","135.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,26","23/07/2025","4,00","USD","23/07/2015" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","133.627,97","0,06","133.627,97","116.000,00","116.000,00","114,11","Stati Uniti","-","6,04","01/04/2032","7,25","USD","03/04/2002" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","133.303,00","0,06","133.303,00","140.000,00","140.000,00","94,59","Stati Uniti","-","3,49","23/01/2029","3,51","USD","23/01/2018" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","133.235,24","0,06","133.235,24","140.000,00","140.000,00","94,64","Stati Uniti","-","2,17","15/07/2026","2,65","USD","07/07/2016" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","132.737,88","0,06","132.737,88","133.000,00","133.000,00","98,79","Stati Uniti","-","7,24","15/07/2033","5,05","USD","09/02/2023" "NFLX","NETFLIX INC","Comunicazioni","Obbligazionario","132.601,12","0,06","132.601,12","125.000,00","125.000,00","103,93","Stati Uniti","-","3,97","15/11/2028","5,88","USD","26/04/2018" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","132.484,37","0,06","132.484,37","150.000,00","150.000,00","88,23","Germania","-","5,48","18/09/2031","3,55","USD","18/09/2020" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","132.446,10","0,06","132.446,10","158.000,00","158.000,00","83,30","Canada","-","6,88","12/01/2032","2,45","USD","12/01/2022" "C","CITIGROUP INC FXD-FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","132.312,59","0,06","132.312,59","140.000,00","140.000,00","94,22","Stati Uniti","-","2,73","24/02/2028","3,07","USD","18/02/2022" "RENTEN","LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK","Government Guaranteed","Obbligazionario","132.319,47","0,06","132.319,47","140.000,00","140.000,00","93,60","Germania","-","3,39","15/11/2027","2,50","USD","15/11/2017" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","132.145,25","0,06","132.145,25","150.000,00","150.000,00","87,35","Sovranazionale","-","5,17","23/10/2029","1,75","USD","23/10/2019" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","130.981,38","0,06","130.981,38","153.000,00","153.000,00","84,50","Stati Uniti","-","6,08","22/04/2032","2,58","USD","22/04/2021" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","130.988,15","0,06","130.988,15","135.000,00","135.000,00","95,72","Stati Uniti","-","1,95","22/04/2026","3,00","USD","22/04/2016" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","130.930,89","0,06","130.930,89","135.000,00","135.000,00","96,38","Stati Uniti","-","2,63","01/02/2028","3,78","USD","01/02/2017" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","130.903,83","0,06","130.903,83","130.000,00","130.000,00","100,36","Stati Uniti","-","1,82","03/03/2026","5,05","USD","03/03/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","130.884,84","0,06","130.884,84","140.000,00","140.000,00","92,80","Stati Uniti","-","1,99","22/04/2027","1,58","USD","22/04/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","130.715,62","0,06","130.715,62","135.000,00","135.000,00","96,79","Stati Uniti","-","5,10","24/03/2031","4,49","USD","24/03/2020" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","130.583,13","0,06","130.583,13","135.000,00","135.000,00","95,64","Canada","-","1,96","20/04/2026","2,50","USD","20/04/2016" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","130.523,31","0,06","130.523,31","129.000,00","129.000,00","100,50","Stati Uniti","-","1,43","15/02/2026","5,88","USD","13/11/2015" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","130.234,37","0,06","130.234,37","130.000,00","130.000,00","98,40","Stati Uniti","-","1,41","15/10/2025","3,95","USD","05/10/2018" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","129.766,97","0,06","129.766,97","150.000,00","150.000,00","86,21","Stati Uniti","-","5,25","13/02/2031","2,50","USD","13/02/2020" "DLTR","DOLLAR TREE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","129.776,18","0,06","129.776,18","130.000,00","130.000,00","98,36","Stati Uniti","-","1,06","15/05/2025","4,00","USD","19/04/2018" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","129.488,79","0,06","129.488,79","135.000,00","135.000,00","95,68","Stati Uniti","-","3,56","05/03/2029","3,97","USD","05/03/2018" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","129.354,62","0,06","129.354,62","134.000,00","134.000,00","96,38","Stati Uniti","-","3,57","15/03/2028","3,75","USD","27/02/2018" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","129.240,10","0,06","129.240,10","135.000,00","135.000,00","95,43","Stati Uniti","-","3,12","22/08/2027","3,15","USD","06/06/2018" "NIB","NORDIC INVESTMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","128.717,01","0,06","128.717,01","125.000,00","125.000,00","100,28","Sovranazionale","-","1,44","15/10/2025","5,00","USD","13/09/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","128.453,23","0,06","128.453,23","125.000,00","125.000,00","102,57","Stati Uniti","-","3,87","15/09/2029","5,82","USD","15/09/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","127.568,34","0,06","127.568,34","130.000,00","130.000,00","96,61","Stati Uniti","-","1,93","23/04/2027","3,56","USD","23/04/2019" "TME","TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP","Tecnologia","Obbligazionario","127.564,93","0,06","127.564,93","135.000,00","135.000,00","94,40","Cina","-","1,39","03/09/2025","1,38","USD","03/09/2020" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","127.390,94","0,06","127.390,94","125.000,00","125.000,00","101,19","Sovranazionale","-","3,88","01/08/2028","4,63","USD","26/09/2023" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","127.373,71","0,06","127.373,71","125.000,00","125.000,00","101,53","Stati Uniti","-","5,00","02/03/2030","5,25","USD","02/03/2023" "XOM","EXXON MOBIL CORP","Energia","Obbligazionario","127.354,65","0,06","127.354,65","135.000,00","135.000,00","94,26","Stati Uniti","-","5,25","19/03/2030","3,48","USD","19/03/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","127.331,22","0,06","127.331,22","131.000,00","131.000,00","96,31","Stati Uniti","-","1,03","30/04/2026","2,19","USD","30/04/2020" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","127.120,39","0,06","127.120,39","130.000,00","130.000,00","96,88","Stati Uniti","-","6,50","20/07/2033","4,89","USD","20/07/2022" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","127.020,01","0,06","127.020,01","135.000,00","135.000,00","93,25","Stati Uniti","-","4,65","01/07/2029","3,50","USD","24/06/2019" "PANAMA","PANAMA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","126.660,82","0,06","126.660,82","112.000,00","112.000,00","108,73","Panama","-","2,93","30/09/2027","8,88","USD","26/09/1997" "POLAND","POLAND (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","126.346,99","0,06","126.346,99","125.000,00","125.000,00","98,73","Polonia","-","7,33","04/10/2033","4,88","USD","04/04/2023" "XOM","EXXON MOBIL CORP","Energia","Obbligazionario","126.305,79","0,06","126.305,79","130.000,00","130.000,00","96,94","Stati Uniti","-","1,80","01/03/2026","3,04","USD","03/03/2016" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","126.281,77","0,06","126.281,77","130.000,00","130.000,00","96,38","Stati Uniti","-","3,82","23/07/2029","4,27","USD","23/07/2018" "PFE","PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","126.001,55","0,05","126.001,55","125.000,00","125.000,00","99,15","Stati Uniti","-","5,17","19/05/2030","4,65","USD","19/05/2023" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","125.973,55","0,05","125.973,55","135.000,00","135.000,00","93,07","Stati Uniti","-","2,74","24/02/2028","2,64","USD","24/01/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","125.712,50","0,05","125.712,50","125.000,00","125.000,00","99,68","Stati Uniti","-","4,16","23/01/2030","5,01","USD","23/01/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","125.503,56","0,05","125.503,56","131.000,00","131.000,00","95,68","Stati Uniti","-","2,74","15/03/2028","3,62","USD","15/03/2022" "NOMURA","NOMURA HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","125.380,63","0,05","125.380,63","150.000,00","150.000,00","83,06","Giappone","-","6,45","14/07/2031","2,61","USD","12/07/2021" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","124.835,58","0,05","124.835,58","125.000,00","125.000,00","98,22","Stati Uniti","-","1,02","25/04/2026","3,91","USD","25/04/2022" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","124.734,10","0,05","124.734,10","131.000,00","131.000,00","93,61","Sovranazionale","-","7,50","12/04/2033","3,50","USD","12/04/2023" "SEK","SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN","Owned No Guarantee","Obbligazionario","124.695,30","0,05","124.695,30","125.000,00","125.000,00","98,58","Svezia","-","3,79","14/06/2028","4,13","USD","14/06/2023" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","124.383,16","0,05","124.383,16","130.000,00","130.000,00","95,42","Sovranazionale","-","1,06","29/04/2025","0,63","USD","29/04/2020" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","124.372,79","0,05","124.372,79","130.000,00","130.000,00","94,82","Sovranazionale","-","1,98","24/04/2026","2,00","USD","26/04/2016" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","123.676,62","0,05","123.676,62","144.000,00","144.000,00","85,38","Stati Uniti","-","6,87","25/01/2033","2,96","USD","25/01/2022" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC","Tecnologia","Obbligazionario","123.645,79","0,05","123.645,79","119.000,00","119.000,00","101,31","Stati Uniti","-","4,55","01/10/2029","5,30","USD","15/06/2021" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","123.307,90","0,05","123.307,90","125.000,00","125.000,00","98,00","Giappone","-","1,26","23/07/2025","3,65","USD","23/07/2015" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","123.164,10","0,05","123.164,10","130.000,00","130.000,00","94,39","Sovranazionale","-","2,22","23/07/2026","2,00","USD","23/07/2019" "PERU","PERU (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","123.055,01","0,05","123.055,01","139.000,00","139.000,00","87,76","Peru","-","5,55","20/06/2030","2,84","USD","20/06/2019" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","122.943,21","0,05","122.943,21","129.000,00","129.000,00","94,75","Stati Uniti","-","4,30","07/02/2030","3,97","USD","07/02/2019" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","122.787,87","0,05","122.787,87","125.000,00","125.000,00","97,79","Germania","-","3,56","15/02/2028","3,75","USD","18/01/2023" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","122.633,81","0,05","122.633,81","140.000,00","140.000,00","87,56","Sovranazionale","-","5,12","19/09/2029","1,75","USD","19/09/2019" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","122.562,51","0,05","122.562,51","125.000,00","125.000,00","96,58","Stati Uniti","-","1,85","01/04/2026","3,00","USD","12/02/2016" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","122.549,90","0,05","122.549,90","125.000,00","125.000,00","96,95","Stati Uniti","-","3,81","15/06/2028","3,85","USD","19/06/2018" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","122.557,36","0,05","122.557,36","125.000,00","125.000,00","97,92","Stati Uniti","-","2,76","16/03/2027","4,13","USD","16/03/2017" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","122.482,54","0,05","122.482,54","150.000,00","150.000,00","81,42","Sovranazionale","-","6,38","13/01/2031","1,13","USD","13/01/2021" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","121.958,18","0,05","121.958,18","120.000,00","120.000,00","100,17","Stati Uniti","-","3,28","01/12/2027","4,55","USD","01/12/2022" "JBIC","JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE","Government Guaranteed","Obbligazionario","121.683,45","0,05","121.683,45","150.000,00","150.000,00","80,89","Giappone","-","6,37","21/01/2031","1,25","USD","21/01/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","121.602,71","0,05","121.602,71","125.000,00","125.000,00","96,53","Stati Uniti","-","3,83","23/07/2029","4,20","USD","23/07/2018" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","121.574,35","0,05","121.574,35","130.000,00","130.000,00","91,75","Stati Uniti","-","5,09","01/04/2031","3,62","USD","31/03/2020" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","121.247,36","0,05","121.247,36","150.000,00","150.000,00","80,01","Stati Uniti","-","8,21","01/12/2033","2,55","USD","03/09/2021" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","120.939,78","0,05","120.939,78","120.000,00","120.000,00","98,87","Stati Uniti","-","2,78","10/05/2028","4,93","USD","09/05/2022" "META","META PLATFORMS INC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","120.890,33","0,05","120.890,33","125.000,00","125.000,00","96,30","Stati Uniti","-","3,12","15/08/2027","3,50","USD","28/12/2022" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","120.616,42","0,05","120.616,42","125.000,00","125.000,00","94,86","Stati Uniti","-","3,63","23/04/2029","3,81","USD","23/01/2018" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","120.569,07","0,05","120.569,07","130.000,00","130.000,00","92,67","Stati Uniti","-","1,90","09/03/2027","1,43","USD","08/03/2021" "DD","DUPONT DE NEMOURS INC","Basic Industry","Obbligazionario","120.511,66","0,05","120.511,66","120.000,00","120.000,00","98,78","Stati Uniti","-","1,49","15/11/2025","4,49","USD","28/11/2018" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","120.419,26","0,05","120.419,26","125.000,00","125.000,00","95,91","Sovranazionale","-","0,99","03/04/2025","0,88","USD","03/04/2020" "CANADA","CANADA (GOVERNMENT OF)","Sovrani","Obbligazionario","120.316,48","0,05","120.316,48","130.000,00","130.000,00","92,28","Canada","-","2,08","19/05/2026","0,75","USD","19/05/2021" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","120.290,36","0,05","120.290,36","125.000,00","125.000,00","95,81","Stati Uniti","-","1,09","11/05/2025","1,13","USD","11/05/2020" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","120.257,75","0,05","120.257,75","120.000,00","120.000,00","99,70","Stati Uniti","-","1,75","20/02/2026","5,00","USD","21/02/2023" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","119.784,78","0,05","119.784,78","125.000,00","125.000,00","95,17","Stati Uniti","-","3,45","24/01/2029","3,77","USD","23/01/2018" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","119.707,07","0,05","119.707,07","135.000,00","135.000,00","87,57","Stati Uniti","-","5,43","13/05/2031","2,96","USD","13/05/2020" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","119.704,40","0,05","119.704,40","125.000,00","125.000,00","95,12","Stati Uniti","-","3,03","22/07/2028","3,59","USD","24/07/2017" "ABIBB","ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","119.361,91","0,05","119.361,91","120.000,00","120.000,00","97,65","Belgio","-","3,55","13/04/2028","4,00","USD","04/04/2018" "AVGO","BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM","Tecnologia","Obbligazionario","119.280,03","0,05","119.280,03","122.000,00","122.000,00","97,00","Stati Uniti","-","2,53","15/01/2027","3,88","USD","14/02/2018" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","119.265,68","0,05","119.265,68","125.000,00","125.000,00","94,22","Stati Uniti","-","3,30","15/11/2027","3,25","USD","09/11/2017" "NKE","NIKE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","119.085,44","0,05","119.085,44","125.000,00","125.000,00","94,31","Stati Uniti","-","2,43","01/11/2026","2,38","USD","21/10/2016" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","118.772,55","0,05","118.772,55","120.000,00","120.000,00","98,29","Sovranazionale","-","5,50","25/07/2030","4,00","USD","25/07/2023" "AFDB","AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","118.603,90","0,05","118.603,90","120.000,00","120.000,00","98,09","Sovranazionale","-","1,22","07/07/2025","3,38","USD","07/07/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","118.547,41","0,05","118.547,41","110.000,00","110.000,00","105,51","Stati Uniti","-","6,39","17/11/2033","6,27","USD","17/11/2022" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","118.329,14","0,05","118.329,14","115.000,00","115.000,00","101,27","Stati Uniti","-","3,62","12/06/2029","5,58","USD","12/06/2023" "AFDB","AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","117.796,73","0,05","117.796,73","116.000,00","116.000,00","99,80","Sovranazionale","-","3,25","03/11/2027","4,38","USD","03/11/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","117.766,00","0,05","117.766,00","120.000,00","120.000,00","96,46","Stati Uniti","-","6,34","24/05/2033","4,91","USD","24/05/2022" "GEHC","GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","117.699,49","0,05","117.699,49","110.000,00","110.000,00","104,95","Stati Uniti","-","6,60","22/11/2032","5,91","USD","07/06/2023" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","117.590,32","0,05","117.590,32","125.000,00","125.000,00","93,60","Stati Uniti","-","2,63","15/01/2027","2,35","USD","19/07/2016" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","117.197,35","0,05","117.197,35","135.000,00","135.000,00","86,80","Stati Uniti","-","6,17","25/03/2031","2,88","USD","24/03/2021" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","117.178,36","0,05","117.178,36","140.000,00","140.000,00","82,60","Stati Uniti","-","6,44","20/10/2032","2,51","USD","19/10/2021" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","117.102,77","0,05","117.102,77","120.000,00","120.000,00","97,28","Stati Uniti","-","1,77","23/02/2026","3,25","USD","23/02/2016" "DVN","DEVON ENERGY CORPORATION","Energia","Obbligazionario","116.852,78","0,05","116.852,78","114.000,00","114.000,00","100,14","Stati Uniti","-","1,49","15/10/2027","5,25","USD","29/12/2021" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","116.774,54","0,05","116.774,54","125.000,00","125.000,00","93,38","Stati Uniti","-","1,91","20/03/2026","1,45","USD","22/03/2021" "EBRD","EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN","Supranational","Obbligazionario","116.763,59","0,05","116.763,59","125.000,00","125.000,00","93,24","Sovranazionale","-","1,62","25/11/2025","0,50","USD","25/11/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","116.765,03","0,05","116.765,03","135.000,00","135.000,00","86,16","Stati Uniti","-","5,21","11/02/2031","2,57","USD","11/02/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","116.723,72","0,05","116.723,72","125.000,00","125.000,00","93,31","Stati Uniti","-","1,90","11/03/2027","1,66","USD","11/03/2021" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","116.079,46","0,05","116.079,46","120.000,00","120.000,00","96,23","Stati Uniti","-","5,05","15/02/2030","4,30","USD","23/11/2018" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","116.075,83","0,05","116.075,83","115.000,00","115.000,00","98,96","Stati Uniti","-","1,01","01/05/2025","4,88","USD","04/05/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","115.895,25","0,05","115.895,25","115.000,00","115.000,00","99,85","Stati Uniti","-","4,14","23/01/2030","5,20","USD","23/01/2024" "PFE","PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","115.694,93","0,05","115.694,93","115.000,00","115.000,00","99,02","Stati Uniti","-","1,95","19/05/2026","4,45","USD","19/05/2023" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","115.474,60","0,05","115.474,60","125.000,00","125.000,00","91,94","Stati Uniti","-","2,13","09/06/2027","1,46","USD","09/06/2021" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","115.213,02","0,05","115.213,02","116.000,00","116.000,00","98,72","Regno unito","-","7,07","13/02/2033","4,81","USD","13/02/2023" "JBIC","JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE","Government Guaranteed","Obbligazionario","114.810,62","0,05","114.810,62","130.000,00","130.000,00","87,43","Giappone","-","5,11","17/10/2029","2,00","USD","17/10/2019" "FOXA","FOX CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","114.364,08","0,05","114.364,08","115.000,00","115.000,00","98,64","Stati Uniti","-","4,17","25/01/2029","4,71","USD","30/03/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","114.325,46","0,05","114.325,46","115.000,00","115.000,00","98,59","Stati Uniti","-","2,98","25/07/2028","4,81","USD","25/07/2022" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","114.311,30","0,05","114.311,30","114.000,00","114.000,00","98,23","Stati Uniti","-","2,73","01/05/2027","5,04","USD","04/05/2020" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","114.252,09","0,05","114.252,09","125.000,00","125.000,00","91,33","Stati Uniti","-","2,37","10/09/2027","1,54","USD","10/06/2021" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","114.068,74","0,05","114.068,74","115.000,00","115.000,00","97,64","Stati Uniti","-","2,44","20/11/2026","4,30","USD","20/11/2014" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","113.845,81","0,05","113.845,81","135.000,00","135.000,00","83,18","Stati Uniti","-","6,40","21/10/2032","2,65","USD","21/10/2021" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","113.641,43","0,05","113.641,43","130.000,00","130.000,00","86,35","Stati Uniti","-","5,32","29/04/2031","2,59","USD","29/04/2020" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","113.541,36","0,05","113.541,36","113.000,00","113.000,00","100,30","Stati Uniti","-","2,69","18/03/2027","4,99","USD","18/03/2024" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","113.348,88","0,05","113.348,88","135.000,00","135.000,00","82,84","Stati Uniti","-","6,42","20/10/2032","2,57","USD","20/10/2021" "CNC","CENTENE CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","113.340,42","0,05","113.340,42","130.000,00","130.000,00","85,83","Stati Uniti","-","5,71","15/10/2030","3,00","USD","07/10/2020" "BIIB","BIOGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","113.093,33","0,05","113.093,33","115.000,00","115.000,00","98,21","Stati Uniti","-","1,35","15/09/2025","4,05","USD","15/09/2015" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","113.036,35","0,05","113.036,35","125.000,00","125.000,00","88,99","Stati Uniti","-","5,29","01/04/2030","2,95","USD","01/04/2020" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","113.009,26","0,05","113.009,26","130.000,00","130.000,00","86,04","Stati Uniti","-","6,28","01/06/2031","2,75","USD","28/05/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","112.621,75","0,05","112.621,75","125.000,00","125.000,00","90,07","Stati Uniti","-","3,74","22/03/2028","2,10","USD","22/03/2021" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","112.428,16","0,05","112.428,16","100.000,00","100.000,00","109,43","Stati Uniti","-","6,73","20/10/2034","6,88","USD","20/10/2023" "RENTEN","LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK","Government Guaranteed","Obbligazionario","111.889,82","0,05","111.889,82","120.000,00","120.000,00","92,81","Germania","-","1,94","30/03/2026","0,88","USD","30/03/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","111.881,88","0,05","111.881,88","110.000,00","110.000,00","100,78","Stati Uniti","-","3,76","24/07/2029","5,30","USD","24/07/2023" "ORLY","OREILLY AUTOMOTIVE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","111.843,76","0,05","111.843,76","115.000,00","115.000,00","97,14","Stati Uniti","-","1,82","15/03/2026","3,55","USD","08/03/2016" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","111.661,18","0,05","111.661,18","115.000,00","115.000,00","95,89","Stati Uniti","-","2,83","11/05/2027","3,20","USD","11/05/2017" "CNC","CENTENE CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","111.589,78","0,05","111.589,78","125.000,00","125.000,00","88,78","Stati Uniti","-","3,99","15/07/2028","2,45","USD","01/07/2021" "C","CITIGROUP INC (FX-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","111.589,44","0,05","111.589,44","125.000,00","125.000,00","89,17","Stati Uniti","-","6,52","17/03/2033","3,79","USD","17/03/2022" "GILD","GILEAD SCIENCES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","111.577,69","0,05","111.577,69","125.000,00","125.000,00","88,68","Stati Uniti","-","3,35","01/10/2027","1,20","USD","30/09/2020" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","111.390,71","0,05","111.390,71","110.000,00","110.000,00","100,64","Stati Uniti","-","6,94","15/02/2033","5,38","USD","15/02/2023" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","111.324,83","0,05","111.324,83","120.000,00","120.000,00","92,40","Stati Uniti","-","2,05","12/05/2026","1,00","USD","12/05/2021" "NOMURA","NOMURA HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","111.276,07","0,05","111.276,07","120.000,00","120.000,00","92,31","Giappone","-","2,67","22/01/2027","2,33","USD","11/01/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","111.013,00","0,05","111.013,00","130.000,00","130.000,00","84,87","Stati Uniti","-","6,53","25/01/2033","3,06","USD","25/01/2022" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","110.943,31","0,05","110.943,31","115.000,00","115.000,00","96,34","Stati Uniti","-","3,55","15/03/2028","4,00","USD","08/02/2018" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","110.904,14","0,05","110.904,14","120.000,00","120.000,00","91,66","Stati Uniti","-","2,96","02/06/2028","2,39","USD","02/06/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","110.919,84","0,05","110.919,84","115.000,00","115.000,00","95,56","Stati Uniti","-","2,09","17/06/2027","3,20","USD","17/06/2019" "DIS","WALT DISNEY CO","Comunicazioni","Obbligazionario","110.606,61","0,05","110.606,61","125.000,00","125.000,00","87,94","Stati Uniti","-","6,06","13/01/2031","2,65","USD","13/05/2020" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","110.562,12","0,05","110.562,12","115.000,00","115.000,00","95,17","Sovranazionale","-","1,95","13/04/2026","2,13","USD","13/04/2016" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","110.258,98","0,05","110.258,98","110.000,00","110.000,00","98,52","Stati Uniti","-","1,02","26/04/2026","4,08","USD","26/04/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","110.231,37","0,05","110.231,37","110.000,00","110.000,00","99,55","Stati Uniti","-","4,20","13/02/2030","5,17","USD","13/02/2024" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","110.179,08","0,05","110.179,08","120.000,00","120.000,00","90,24","Stati Uniti","-","5,42","15/04/2031","3,50","USD","23/03/2021" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","109.931,80","0,05","109.931,80","125.000,00","125.000,00","87,93","Sovranazionale","-","3,36","16/09/2027","0,63","USD","16/09/2020" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","109.805,52","0,05","109.805,52","110.000,00","110.000,00","98,05","Germania","-","1,88","01/04/2026","3,63","USD","13/04/2023" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","109.808,73","0,05","109.808,73","100.000,00","100.000,00","106,82","Stati Uniti","-","3,76","30/10/2029","7,16","USD","27/10/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO FXD","Attività bancarie","Obbligazionario","109.643,74","0,05","109.643,74","120.000,00","120.000,00","91,35","Stati Uniti","-","2,41","22/09/2027","1,47","USD","22/09/2021" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","109.581,41","0,05","109.581,41","130.000,00","130.000,00","83,25","Stati Uniti","-","6,08","01/05/2032","2,56","USD","04/05/2021" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","108.248,44","0,05","108.248,44","110.000,00","110.000,00","97,76","Stati Uniti","-","1,74","27/01/2026","3,88","USD","27/01/2016" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","108.179,05","0,05","108.179,05","110.000,00","110.000,00","96,83","Stati Uniti","-","4,04","16/11/2028","4,13","USD","16/08/2018" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","108.080,57","0,05","108.080,57","100.000,00","100.000,00","105,32","Stati Uniti","-","3,82","24/10/2029","6,48","USD","24/10/2023" "S","SPRINT LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","108.074,12","0,05","108.074,12","104.000,00","104.000,00","103,37","Stati Uniti","-","1,51","01/03/2026","7,63","USD","22/02/2018" "V","VISA INC","Tecnologia","Obbligazionario","108.019,05","0,05","108.019,05","110.000,00","110.000,00","97,30","Stati Uniti","-","1,59","14/12/2025","3,15","USD","14/12/2015" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","107.643,51","0,05","107.643,51","100.000,00","100.000,00","105,29","Stati Uniti","-","4,59","09/11/2029","6,15","USD","09/11/2022" "GEHC","GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","107.622,02","0,05","107.622,02","105.000,00","105.000,00","100,44","Stati Uniti","-","1,48","15/11/2025","5,60","USD","07/06/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","107.626,44","0,05","107.626,44","115.000,00","115.000,00","93,28","Stati Uniti","-","1,60","20/11/2025","0,85","USD","20/11/2020" "AZN","ASTRAZENECA PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","107.601,10","0,05","107.601,10","110.000,00","110.000,00","97,04","Regno unito","-","4,22","17/01/2029","4,00","USD","17/08/2018" "GILD","GILEAD SCIENCES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","107.530,92","0,05","107.530,92","110.000,00","110.000,00","97,49","Stati Uniti","-","1,77","01/03/2026","3,65","USD","14/09/2015" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","107.199,81","0,05","107.199,81","110.000,00","110.000,00","95,87","Stati Uniti","-","2,30","01/10/2026","3,25","USD","10/02/2020" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","107.145,40","0,05","107.145,40","110.000,00","110.000,00","96,34","Stati Uniti","-","2,90","15/06/2027","3,75","USD","05/06/2017" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","107.093,67","0,05","107.093,67","115.000,00","115.000,00","92,16","Stati Uniti","-","4,64","01/06/2029","2,95","USD","31/05/2019" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","106.977,33","0,05","106.977,33","115.000,00","115.000,00","92,73","Stati Uniti","-","1,67","10/12/2026","0,98","USD","10/12/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","106.893,78","0,05","106.893,78","100.000,00","100.000,00","104,20","Stati Uniti","-","3,82","23/10/2029","6,30","USD","23/10/2023" "CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","106.847,42","0,05","106.847,42","105.000,00","105.000,00","101,32","Stati Uniti","-","7,69","26/02/2034","5,05","USD","26/02/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","106.656,66","0,05","106.656,66","110.000,00","110.000,00","95,81","Stati Uniti","-","2,91","05/06/2028","3,69","USD","05/06/2017" "OXY","OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION","Energia","Obbligazionario","106.498,32","0,05","106.498,32","100.000,00","100.000,00","106,02","Stati Uniti","-","5,04","01/09/2030","6,63","USD","26/08/2020" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","106.369,21","0,05","106.369,21","130.000,00","130.000,00","81,28","Stati Uniti","-","6,13","13/11/2030","1,45","USD","13/11/2020" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","106.248,75","0,05","106.248,75","105.000,00","105.000,00","100,74","Stati Uniti","-","5,79","15/03/2031","4,95","USD","26/02/2024" "CVX","CHEVRON CORP","Energia","Obbligazionario","106.104,57","0,05","106.104,57","120.000,00","120.000,00","87,58","Stati Uniti","-","5,53","11/05/2030","2,24","USD","11/05/2020" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","106.063,98","0,05","106.063,98","131.000,00","131.000,00","80,18","Stati Uniti","-","6,23","28/04/2032","1,93","USD","25/01/2021" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","105.827,99","0,05","105.827,99","105.000,00","105.000,00","100,19","Stati Uniti","-","4,97","15/02/2030","5,13","USD","15/02/2023" "NWG","NATWEST GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","105.651,56","0,05","105.651,56","100.000,00","100.000,00","102,81","Regno unito","-","1,47","10/11/2026","7,47","USD","10/11/2022" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","105.549,86","0,05","105.549,86","130.000,00","130.000,00","80,86","Stati Uniti","-","6,05","27/01/2032","1,99","USD","27/01/2021" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","105.426,48","0,05","105.426,48","100.000,00","100.000,00","103,12","Stati Uniti","-","3,13","05/11/2027","5,85","USD","07/11/2022" "CSX","CSX CORP","Trasporto","Obbligazionario","105.371,88","0,05","105.371,88","110.000,00","110.000,00","94,74","Stati Uniti","-","2,42","01/11/2026","2,60","USD","18/10/2016" "BHP","BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD","Basic Industry","Obbligazionario","105.217,30","0,05","105.217,30","105.000,00","105.000,00","99,82","Australia","-","3,50","28/02/2028","4,75","USD","28/02/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","105.174,26","0,05","105.174,26","115.000,00","115.000,00","90,88","Stati Uniti","-","4,71","23/07/2030","3,19","USD","23/07/2019" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","105.138,71","0,05","105.138,71","100.000,00","100.000,00","103,99","Stati Uniti","-","7,39","15/01/2034","5,75","USD","14/09/2023" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","105.055,40","0,05","105.055,40","110.000,00","110.000,00","94,58","Stati Uniti","-","6,68","22/07/2033","4,97","USD","22/07/2022" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","104.714,80","0,05","104.714,80","115.000,00","115.000,00","90,44","Sovranazionale","-","4,81","18/06/2029","2,25","USD","18/06/2019" "SPLLLC","SABINE PASS LIQUEFACTION LLC","Energia","Obbligazionario","104.368,63","0,05","104.368,63","102.000,00","102.000,00","100,90","Stati Uniti","-","1,74","30/06/2026","5,88","USD","10/05/2017" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","104.332,42","0,05","104.332,42","118.000,00","118.000,00","88,30","Stati Uniti","-","3,72","01/03/2028","1,65","USD","02/03/2021" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","104.298,59","0,05","104.298,59","115.000,00","115.000,00","90,44","Stati Uniti","-","5,57","01/09/2030","3,50","USD","26/02/2020" "RDSALN","SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV","Energia","Obbligazionario","104.300,83","0,05","104.300,83","105.000,00","105.000,00","98,11","Paesi Bassi","-","1,07","11/05/2025","3,25","USD","11/05/2015" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","104.165,30","0,05","104.165,30","105.000,00","105.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,18","15/07/2025","3,90","USD","21/07/2015" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","103.928,97","0,05","103.928,97","105.000,00","105.000,00","97,19","Giappone","-","2,75","19/04/2028","4,08","USD","19/04/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","103.785,60","0,05","103.785,60","110.000,00","110.000,00","94,27","Stati Uniti","-","4,37","20/03/2030","3,98","USD","20/03/2019" "ALTA","ALBERTA (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","103.660,20","0,05","103.660,20","125.000,00","125.000,00","82,69","Canada","-","5,92","22/07/2030","1,30","USD","22/07/2020" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","103.621,02","0,05","103.621,02","105.000,00","105.000,00","97,39","Stati Uniti","-","2,04","03/06/2026","4,10","USD","03/06/2014" "CE","CELANESE US HOLDINGS LLC","Basic Industry","Obbligazionario","103.233,33","0,05","103.233,33","100.000,00","100.000,00","102,00","Stati Uniti","-","2,90","15/07/2027","6,17","USD","14/07/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","102.959,39","0,04","102.959,39","110.000,00","110.000,00","93,23","Stati Uniti","-","1,61","19/11/2026","1,04","USD","19/11/2020" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","102.944,55","0,04","102.944,55","105.000,00","105.000,00","96,35","Stati Uniti","-","2,75","15/04/2027","3,75","USD","21/05/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","102.844,89","0,04","102.844,89","108.000,00","108.000,00","93,78","Stati Uniti","-","4,46","06/05/2030","3,70","USD","06/05/2019" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","102.572,74","0,04","102.572,74","110.000,00","110.000,00","92,79","Stati Uniti","-","3,52","15/02/2028","3,75","USD","27/11/2017" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","102.547,99","0,04","102.547,99","102.000,00","102.000,00","99,65","Stati Uniti","-","1,72","28/01/2027","5,05","USD","19/01/2023" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","102.527,03","0,04","102.527,03","120.000,00","120.000,00","84,65","Stati Uniti","-","6,39","12/05/2031","2,10","USD","12/05/2021" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","102.484,59","0,04","102.484,59","120.000,00","120.000,00","84,86","Stati Uniti","-","6,57","21/01/2033","2,94","USD","24/01/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","102.315,68","0,04","102.315,68","124.000,00","124.000,00","82,18","Stati Uniti","-","5,67","23/07/2031","1,90","USD","23/07/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","102.248,46","0,04","102.248,46","125.000,00","125.000,00","81,51","Stati Uniti","-","6,10","04/02/2032","1,95","USD","04/02/2021" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","102.180,21","0,04","102.180,21","115.000,00","115.000,00","88,72","Stati Uniti","-","3,26","21/08/2027","1,30","USD","21/08/2020" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","102.174,53","0,04","102.174,53","109.000,00","109.000,00","93,61","Stati Uniti","-","5,20","15/03/2030","3,80","USD","19/03/2020" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","101.938,41","0,04","101.938,41","100.000,00","100.000,00","101,26","Stati Uniti","-","6,97","10/02/2033","5,20","USD","10/02/2023" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","101.919,02","0,04","101.919,02","100.000,00","100.000,00","100,90","Stati Uniti","-","3,74","20/07/2029","5,45","USD","21/07/2023" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","101.779,32","0,04","101.779,32","100.000,00","100.000,00","100,26","Stati Uniti","-","6,91","01/12/2032","4,70","USD","01/12/2022" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","101.784,79","0,04","101.784,79","100.000,00","100.000,00","101,15","Stati Uniti","-","7,55","15/02/2034","5,40","USD","02/06/2023" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","101.556,69","0,04","101.556,69","122.000,00","122.000,00","83,10","Canada","-","6,39","25/02/2031","1,60","USD","25/02/2021" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","101.509,29","0,04","101.509,29","100.000,00","100.000,00","99,98","Stati Uniti","-","1,13","06/06/2025","4,95","USD","08/06/2023" "MS","MORGAN STANLEY BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","101.457,40","0,04","101.457,40","100.000,00","100.000,00","99,40","Stati Uniti","-","1,87","21/04/2026","4,75","USD","21/04/2023" "AVGO","BROADCOM INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","101.411,49","0,04","101.411,49","120.000,00","120.000,00","84,22","Stati Uniti","-","6,16","15/02/2031","2,45","USD","19/01/2021" "TRPCN","TRANSCANADA PIPELINES LTD","Energia","Obbligazionario","101.302,07","0,04","101.302,07","105.000,00","105.000,00","94,63","Canada","-","5,13","15/04/2030","4,10","USD","06/04/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","101.271,20","0,04","101.271,20","95.000,00","95.000,00","104,00","Stati Uniti","-","3,85","23/10/2029","6,09","USD","23/10/2023" "AVGO","BROADCOM INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","101.243,38","0,04","101.243,38","115.000,00","115.000,00","86,50","Stati Uniti","-","7,43","15/04/2033","3,42","USD","31/03/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","101.217,24","0,04","101.217,24","100.000,00","100.000,00","100,27","Stati Uniti","-","7,33","23/01/2035","5,34","USD","23/01/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","101.164,76","0,04","101.164,76","100.000,00","100.000,00","100,41","Stati Uniti","-","1,27","10/08/2026","5,80","USD","10/08/2023" "LIN","LINDE INC","Basic Industry","Obbligazionario","101.138,00","0,04","101.138,00","100.000,00","100.000,00","99,68","Stati Uniti","-","1,54","05/12/2025","4,70","USD","05/12/2022" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","101.058,43","0,04","101.058,43","100.000,00","100.000,00","100,07","Stati Uniti","-","4,13","16/01/2030","5,17","USD","18/01/2024" "TAP","MOLSON COORS BREWING CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","100.972,54","0,04","100.972,54","105.000,00","105.000,00","95,56","Stati Uniti","-","2,14","15/07/2026","3,00","USD","07/07/2016" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","100.649,38","0,04","100.649,38","100.000,00","100.000,00","100,24","Stati Uniti","-","4,34","15/03/2029","4,80","USD","26/02/2024" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","100.627,22","0,04","100.627,22","100.000,00","100.000,00","99,83","Stati Uniti","-","3,41","01/02/2029","5,12","USD","19/01/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","100.618,47","0,04","100.618,47","95.000,00","95.000,00","103,55","Stati Uniti","-","3,13","10/11/2028","6,20","USD","10/11/2022" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","100.560,40","0,04","100.560,40","100.000,00","100.000,00","100,15","Stati Uniti","-","2,69","15/03/2027","4,80","USD","26/02/2024" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","100.420,44","0,04","100.420,44","100.000,00","100.000,00","99,95","Stati Uniti","-","1,76","21/02/2026","4,75","USD","21/02/2023" "NIB","NORDIC INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","100.347,80","0,04","100.347,80","100.000,00","100.000,00","99,56","Sovranazionale","-","0,15","21/05/2024","2,25","USD","21/05/2019" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","100.313,59","0,04","100.313,59","108.000,00","108.000,00","92,66","Stati Uniti","-","2,75","21/02/2027","2,20","USD","21/02/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","100.187,89","0,04","100.187,89","100.000,00","100.000,00","99,29","Stati Uniti","-","2,97","22/07/2028","4,95","USD","22/07/2022" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","100.156,00","0,04","100.156,00","95.000,00","95.000,00","104,45","Regno unito","-","6,96","02/08/2033","6,42","USD","02/08/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","100.123,89","0,04","100.123,89","100.000,00","100.000,00","98,41","Stati Uniti","-","1,01","21/04/2025","3,95","USD","21/04/2015" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","99.902,27","0,04","99.902,27","100.000,00","100.000,00","99,26","Stati Uniti","-","1,76","06/02/2026","4,50","USD","06/02/2023" "DIS","WALT DISNEY CO","Comunicazioni","Obbligazionario","99.739,94","0,04","99.739,94","105.000,00","105.000,00","94,63","Stati Uniti","-","1,73","13/01/2026","1,75","USD","13/05/2020" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","99.498,50","0,04","99.498,50","100.000,00","100.000,00","97,94","Canada","-","0,98","07/04/2025","3,30","USD","07/04/2022" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","99.394,75","0,04","99.394,75","100.000,00","100.000,00","97,57","Stati Uniti","-","6,49","09/05/2032","4,75","USD","09/05/2022" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","99.388,65","0,04","99.388,65","100.000,00","100.000,00","97,76","Stati Uniti","-","7,24","17/05/2033","4,50","USD","17/05/2023" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","99.365,60","0,04","99.365,60","100.000,00","100.000,00","98,65","Stati Uniti","-","7,44","13/02/2035","5,83","USD","13/02/2024" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","99.362,43","0,04","99.362,43","100.000,00","100.000,00","97,61","Stati Uniti","-","1,42","29/09/2025","3,55","USD","28/09/2015" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","99.298,06","0,04","99.298,06","100.000,00","100.000,00","98,40","Stati Uniti","-","1,16","26/06/2025","3,55","USD","27/06/2018" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","99.163,18","0,04","99.163,18","100.000,00","100.000,00","98,50","Stati Uniti","-","1,27","27/07/2025","4,00","USD","27/07/2022" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","99.120,45","0,04","99.120,45","100.000,00","100.000,00","97,28","Stati Uniti","-","2,75","20/04/2028","4,21","USD","20/04/2022" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","98.989,54","0,04","98.989,54","100.000,00","100.000,00","98,44","Sovranazionale","-","8,00","13/02/2034","4,13","USD","13/02/2024" "WRK","WRKCO INC","Basic Industry","Obbligazionario","98.954,45","0,04","98.954,45","100.000,00","100.000,00","98,80","Stati Uniti","-","1,79","15/03/2026","4,65","USD","15/02/2019" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","98.908,45","0,04","98.908,45","100.000,00","100.000,00","97,52","Stati Uniti","-","4,08","05/12/2029","4,45","USD","05/12/2018" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","98.925,92","0,04","98.925,92","100.000,00","100.000,00","97,62","Stati Uniti","-","4,48","14/06/2030","4,57","USD","14/06/2022" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","98.834,60","0,04","98.834,60","100.000,00","100.000,00","96,81","Stati Uniti","-","7,15","15/04/2033","4,50","USD","28/03/2023" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","98.747,38","0,04","98.747,38","125.000,00","125.000,00","78,92","Stati Uniti","-","6,63","16/09/2036","2,48","USD","16/09/2021" "KOREAT","KT CORPORATION 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","98.721,76","0,04","98.721,76","100.000,00","100.000,00","98,18","Corea","-","1,30","08/08/2025","4,00","USD","08/08/2022" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","98.684,63","0,04","98.684,63","100.000,00","100.000,00","97,44","Canada","-","2,93","08/06/2027","4,11","USD","08/06/2022" "IBM","IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD","Tecnologia","Obbligazionario","98.667,96","0,04","98.667,96","100.000,00","100.000,00","97,91","Stati Uniti","-","7,65","05/02/2034","4,90","USD","05/02/2024" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","98.666,70","0,04","98.666,70","100.000,00","100.000,00","97,98","Stati Uniti","-","3,06","27/07/2027","4,15","USD","27/07/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","98.611,39","0,04","98.611,39","100.000,00","100.000,00","97,08","Stati Uniti","-","1,93","19/04/2026","3,50","USD","19/04/2016" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","98.520,43","0,04","98.520,43","100.000,00","100.000,00","97,44","Stati Uniti","-","1,08","15/05/2025","2,95","USD","05/05/2015" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","98.369,84","0,04","98.369,84","121.000,00","121.000,00","80,90","Stati Uniti","-","6,99","15/01/2032","2,00","USD","09/08/2021" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","98.342,78","0,04","98.342,78","90.000,00","90.000,00","106,87","Stati Uniti","-","6,50","09/11/2032","6,25","USD","09/11/2022" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","98.318,16","0,04","98.318,16","100.000,00","100.000,00","96,63","Stati Uniti","-","2,81","23/04/2027","3,95","USD","23/04/2015" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","98.215,77","0,04","98.215,77","105.000,00","105.000,00","93,09","Stati Uniti","-","2,65","21/01/2028","2,48","USD","24/01/2022" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","98.181,98","0,04","98.181,98","100.000,00","100.000,00","97,79","Stati Uniti","-","1,29","15/08/2025","3,38","USD","27/05/2015" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","98.169,57","0,04","98.169,57","95.000,00","95.000,00","102,21","Canada","-","3,78","17/07/2028","5,52","USD","17/07/2023" "BRCOL","BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF","Local Authority","Obbligazionario","98.122,28","0,04","98.122,28","100.000,00","100.000,00","97,18","Canada","-","7,53","06/07/2033","4,20","USD","06/07/2023" "CVX","CHEVRON USA INC","Energia","Obbligazionario","97.985,57","0,04","97.985,57","110.000,00","110.000,00","88,95","Stati Uniti","-","3,25","12/08/2027","1,02","USD","12/08/2020" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","97.820,09","0,04","97.820,09","100.000,00","100.000,00","96,44","Stati Uniti","-","1,97","01/05/2026","3,40","USD","02/05/2016" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","97.776,61","0,04","97.776,61","100.000,00","100.000,00","96,57","Stati Uniti","-","2,01","15/05/2026","3,30","USD","15/05/2019" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","97.749,16","0,04","97.749,16","105.000,00","105.000,00","92,54","Stati Uniti","-","5,26","01/04/2030","3,38","USD","01/04/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","97.612,67","0,04","97.612,67","100.000,00","100.000,00","95,90","Stati Uniti","-","3,61","23/04/2029","4,00","USD","23/04/2018" "ORAFP","ORANGE SA","Comunicazioni","Obbligazionario","97.605,06","0,04","97.605,06","80.000,00","80.000,00","121,36","Francia","-","5,34","01/03/2031","8,50","USD","11/02/2002" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","97.239,77","0,04","97.239,77","100.000,00","100.000,00","95,97","Stati Uniti","-","2,28","16/11/2026","3,50","USD","16/11/2016" "PERU","PERU (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","97.210,40","0,04","97.210,40","100.000,00","100.000,00","96,84","Peru","-","3,14","25/08/2027","4,13","USD","25/08/2015" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","97.177,75","0,04","97.177,75","95.000,00","95.000,00","101,62","Stati Uniti","-","4,96","10/02/2030","5,13","USD","10/02/2023" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","97.151,04","0,04","97.151,04","100.000,00","100.000,00","95,58","Stati Uniti","-","4,45","13/04/2029","3,45","USD","13/04/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","97.123,75","0,04","97.123,75","100.000,00","100.000,00","96,41","Stati Uniti","-","2,59","20/01/2028","3,82","USD","20/01/2017" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","96.849,45","0,04","96.849,45","100.000,00","100.000,00","96,01","Stati Uniti","-","2,98","01/07/2027","3,50","USD","27/03/2020" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","96.822,39","0,04","96.822,39","100.000,00","100.000,00","95,23","Filippine","-","2,78","29/03/2027","3,23","USD","29/03/2022" "PYPL","PAYPAL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","96.538,32","0,04","96.538,32","100.000,00","100.000,00","96,01","Stati Uniti","-","1,14","01/06/2025","1,65","USD","18/05/2020" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","96.329,88","0,04","96.329,88","100.000,00","100.000,00","95,89","Stati Uniti","-","1,14","01/06/2025","1,35","USD","18/05/2020" "DLTR","DOLLAR TREE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","96.301,21","0,04","96.301,21","98.000,00","98.000,00","96,70","Stati Uniti","-","3,62","15/05/2028","4,20","USD","19/04/2018" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","96.309,99","0,04","96.309,99","100.000,00","100.000,00","95,22","Stati Uniti","-","5,20","01/07/2030","4,55","USD","01/07/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","96.134,62","0,04","96.134,62","100.000,00","100.000,00","95,55","Stati Uniti","-","7,51","10/08/2033","4,50","USD","10/08/2017" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","96.125,04","0,04","96.125,04","95.000,00","95.000,00","99,48","Stati Uniti","-","1,55","24/11/2025","5,00","USD","22/11/2013" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","96.087,88","0,04","96.087,88","95.000,00","95.000,00","100,17","Stati Uniti","-","7,24","23/01/2035","5,50","USD","23/01/2024" "ABT","ABBOTT LABORATORIES","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","96.060,73","0,04","96.060,73","97.000,00","97.000,00","97,81","Stati Uniti","-","2,40","30/11/2026","3,75","USD","22/11/2016" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","96.003,97","0,04","96.003,97","110.000,00","110.000,00","85,99","Stati Uniti","-","6,15","01/04/2031","2,63","USD","31/03/2021" "DIS","TWDC ENTERPRISES 18 CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","95.932,99","0,04","95.932,99","99.000,00","99.000,00","96,54","Stati Uniti","-","1,80","13/02/2026","3,00","USD","08/01/2016" "ALTA","ALBERTA (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","95.871,90","0,04","95.871,90","100.000,00","100.000,00","95,52","Canada","-","1,11","20/05/2025","1,00","USD","20/05/2020" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","95.778,04","0,04","95.778,04","100.000,00","100.000,00","95,14","Stati Uniti","-","3,03","24/07/2028","3,67","USD","24/07/2017" "TOL","TOLL BROTHERS FINANCE CORP.","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","95.745,93","0,04","95.745,93","95.000,00","95.000,00","98,97","Stati Uniti","-","1,43","15/11/2025","4,88","USD","30/10/2015" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","95.735,69","0,04","95.735,69","115.000,00","115.000,00","83,02","Stati Uniti","-","6,32","08/02/2031","1,65","USD","08/02/2021" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","95.730,62","0,04","95.730,62","100.000,00","100.000,00","95,18","Sovranazionale","-","2,64","12/01/2027","2,63","USD","12/01/2017" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","95.649,88","0,04","95.649,88","100.000,00","100.000,00","95,40","Stati Uniti","-","1,15","03/06/2025","0,80","USD","03/06/2020" "MS","MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","95.650,49","0,04","95.650,49","90.000,00","90.000,00","103,50","Stati Uniti","-","3,05","18/10/2028","6,30","USD","18/10/2022" "CHD","CHURCH & DWIGHT CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","95.488,29","0,04","95.488,29","100.000,00","100.000,00","95,00","Stati Uniti","-","3,07","01/08/2027","3,15","USD","25/07/2017" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","95.289,43","0,04","95.289,43","95.000,00","95.000,00","98,73","Stati Uniti","-","5,21","10/05/2030","4,15","USD","10/05/2023" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","95.307,41","0,04","95.307,41","100.000,00","100.000,00","94,73","Stati Uniti","-","3,48","15/01/2028","2,90","USD","10/11/2017" "EBRD","EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN","Supranational","Obbligazionario","95.239,04","0,04","95.239,04","100.000,00","100.000,00","95,06","Sovranazionale","-","1,11","19/05/2025","0,50","USD","19/05/2020" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","95.178,99","0,04","95.178,99","85.000,00","85.000,00","109,29","Stati Uniti","-","6,85","01/11/2034","6,63","USD","01/11/2023" "CNC","CENTENE CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","94.949,40","0,04","94.949,40","115.000,00","115.000,00","82,38","Stati Uniti","-","6,19","01/03/2031","2,50","USD","17/02/2021" "GE","GENERAL ELECTRIC CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","94.928,82","0,04","94.928,82","85.000,00","85.000,00","111,46","Stati Uniti","-","6,26","15/03/2032","6,75","USD","20/03/2002" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","94.891,55","0,04","94.891,55","95.000,00","95.000,00","98,55","Regno unito","-","1,12","30/05/2025","4,13","USD","30/05/2018" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","94.613,71","0,04","94.613,71","100.000,00","100.000,00","92,97","Stati Uniti","-","6,70","13/04/2032","3,60","USD","13/04/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","94.605,94","0,04","94.605,94","95.000,00","95.000,00","97,77","Stati Uniti","-","2,78","26/04/2028","4,32","USD","26/04/2022" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","94.482,55","0,04","94.482,55","95.000,00","95.000,00","98,15","Stati Uniti","-","1,07","22/05/2025","3,75","USD","22/05/2015" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","94.417,88","0,04","94.417,88","95.000,00","95.000,00","99,17","Regno unito","-","7,45","11/09/2033","4,89","USD","11/05/2023" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","94.291,70","0,04","94.291,70","96.000,00","96.000,00","97,80","Stati Uniti","-","3,07","23/08/2028","4,48","USD","23/08/2022" "NI","NISOURCE INC","Gas Naturale","Obbligazionario","94.284,90","0,04","94.284,90","100.000,00","100.000,00","94,17","Stati Uniti","-","1,34","15/08/2025","0,95","USD","18/08/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","94.099,49","0,04","94.099,49","100.000,00","100.000,00","93,59","Stati Uniti","-","1,53","24/10/2026","1,20","USD","21/10/2020" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","93.947,56","0,04","93.947,56","115.000,00","115.000,00","81,16","Canada","-","6,12","07/10/2030","1,13","USD","07/10/2020" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","93.884,28","0,04","93.884,28","115.000,00","115.000,00","81,29","Stati Uniti","-","6,97","01/02/2032","2,25","USD","04/08/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","93.871,70","0,04","93.871,70","95.000,00","95.000,00","97,64","Stati Uniti","-","2,51","15/12/2026","4,13","USD","09/12/2014" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","93.549,47","0,04","93.549,47","95.000,00","95.000,00","96,86","Stati Uniti","-","1,84","01/04/2026","3,30","USD","23/03/2016" "GM","GENERAL MOTORS CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","93.497,40","0,04","93.497,40","90.000,00","90.000,00","100,89","Stati Uniti","-","1,33","01/10/2025","6,13","USD","12/05/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","93.385,80","0,04","93.385,80","100.000,00","100.000,00","93,01","Stati Uniti","-","2,70","04/02/2028","2,55","USD","04/02/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","93.306,49","0,04","93.306,49","95.000,00","95.000,00","97,45","Stati Uniti","-","1,70","12/01/2026","3,70","USD","12/01/2016" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","93.284,68","0,04","93.284,68","98.000,00","98.000,00","94,88","Stati Uniti","-","2,27","15/08/2026","2,63","USD","01/08/2016" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","93.117,20","0,04","93.117,20","100.000,00","100.000,00","91,82","Sovranazionale","-","6,92","27/04/2032","3,13","USD","27/04/2022" "RENTEN","LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK","Government Guaranteed","Obbligazionario","92.794,06","0,04","92.794,06","115.000,00","115.000,00","80,63","Germania","-","6,12","03/09/2030","0,88","USD","03/09/2020" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","92.766,91","0,04","92.766,91","90.000,00","90.000,00","102,46","Stati Uniti","-","4,95","15/02/2030","5,30","USD","28/10/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","92.730,26","0,04","92.730,26","100.000,00","100.000,00","92,58","Stati Uniti","-","1,81","04/02/2027","1,04","USD","04/02/2021" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","92.701,24","0,04","92.701,24","95.000,00","95.000,00","95,84","Stati Uniti","-","3,60","23/04/2029","4,08","USD","23/04/2018" "META","META PLATFORMS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","92.674,64","0,04","92.674,64","90.000,00","90.000,00","101,16","Stati Uniti","-","7,13","15/05/2033","4,95","USD","03/05/2023" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","92.498,52","0,04","92.498,52","95.000,00","95.000,00","96,69","Stati Uniti","-","2,63","20/01/2027","3,63","USD","20/01/2017" "ENBCN","ENBRIDGE INC","Energia","Obbligazionario","92.320,16","0,04","92.320,16","90.000,00","90.000,00","102,28","Canada","-","6,92","08/03/2033","5,70","USD","08/03/2023" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","92.161,65","0,04","92.161,65","100.000,00","100.000,00","91,88","Stati Uniti","-","2,23","20/07/2027","1,51","USD","20/07/2021" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","92.084,74","0,04","92.084,74","95.000,00","95.000,00","96,32","Stati Uniti","-","1,18","17/06/2025","2,20","USD","17/06/2020" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","92.067,78","0,04","92.067,78","95.000,00","95.000,00","95,95","Stati Uniti","-","2,03","01/06/2026","3,00","USD","19/08/2016" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","91.905,44","0,04","91.905,44","95.000,00","95.000,00","95,98","Stati Uniti","-","2,11","01/07/2026","3,20","USD","24/06/2019" "ITC","ITC HOLDINGS CORP","Elettrico","Obbligazionario","91.854,12","0,04","91.854,12","95.000,00","95.000,00","95,90","Stati Uniti","-","2,09","30/06/2026","3,25","USD","05/07/2016" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","91.813,30","0,04","91.813,30","80.000,00","80.000,00","111,52","Stati Uniti","-","5,67","01/11/2031","8,00","USD","31/12/2008" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","91.662,11","0,04","91.662,11","90.000,00","90.000,00","100,14","Stati Uniti","-","7,06","01/06/2033","5,30","USD","02/06/2023" "OXY","OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION","Energia","Obbligazionario","91.623,79","0,04","91.623,79","80.000,00","80.000,00","111,49","Stati Uniti","-","5,46","01/05/2031","7,50","USD","18/09/2019" "QCOM","QUALCOMM INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","91.621,35","0,04","91.621,35","115.000,00","115.000,00","79,09","Stati Uniti","-","7,36","20/05/2032","1,65","USD","04/01/2021" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","91.507,16","0,04","91.507,16","100.000,00","100.000,00","90,88","Stati Uniti","-","2,97","15/05/2027","1,70","USD","07/05/2020" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","91.487,37","0,04","91.487,37","92.000,00","92.000,00","98,70","Stati Uniti","-","2,23","01/02/2028","4,75","USD","25/01/2018" "KDB","KOREA DEVELOPMENT BANK","Owned No Guarantee","Obbligazionario","91.320,08","0,04","91.320,08","100.000,00","100.000,00","91,17","Corea","-","2,24","19/07/2026","0,80","USD","19/01/2021" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","91.303,75","0,04","91.303,75","91.000,00","91.000,00","99,77","Stati Uniti","-","3,46","15/02/2028","4,88","USD","15/02/2023" "LHX","L3HARRIS TECHNOLOGIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","91.241,85","0,04","91.241,85","90.000,00","90.000,00","100,52","Stati Uniti","-","7,20","31/07/2033","5,40","USD","31/07/2023" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","91.218,63","0,04","91.218,63","97.000,00","97.000,00","93,79","Stati Uniti","-","1,74","15/01/2026","1,25","USD","18/05/2020" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","91.026,14","0,04","91.026,14","80.000,00","80.000,00","113,51","Stati Uniti","-","6,80","15/03/2033","7,05","USD","14/03/2003" "MPC","MARATHON PETROLEUM CORP","Energia","Obbligazionario","91.015,51","0,04","91.015,51","90.000,00","90.000,00","99,22","Stati Uniti","-","1,00","01/05/2025","4,70","USD","27/04/2020" "S","SPRINT CAPITAL CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","90.982,96","0,04","90.982,96","75.000,00","75.000,00","121,02","Stati Uniti","-","5,98","15/03/2032","8,75","USD","21/06/2002" "MO","ALTRIA GROUP INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","90.763,10","0,04","90.763,10","91.000,00","91.000,00","99,17","Stati Uniti","-","4,21","14/02/2029","4,80","USD","14/02/2019" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","90.574,89","0,04","90.574,89","85.000,00","85.000,00","103,13","Stati Uniti","-","5,25","01/11/2030","5,80","USD","24/08/2023" "V","VISA INC","Tecnologia","Obbligazionario","90.540,99","0,04","90.540,99","97.000,00","97.000,00","92,49","Stati Uniti","-","2,87","15/04/2027","1,90","USD","02/04/2020" "CTVA","EIDP INC","Basic Industry","Obbligazionario","90.521,39","0,04","90.521,39","90.000,00","90.000,00","98,93","Stati Uniti","-","1,94","15/05/2026","4,50","USD","15/05/2023" "BC","BRUNSWICK CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","90.428,78","0,04","90.428,78","89.000,00","89.000,00","101,38","Stati Uniti","-","4,27","18/03/2029","5,85","USD","18/03/2024" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","90.442,69","0,04","90.442,69","95.000,00","95.000,00","95,12","Sovranazionale","-","4,12","18/09/2028","3,13","USD","18/09/2018" "MP","MANITOBA PROVINCE OF","Local Authority","Obbligazionario","90.368,28","0,04","90.368,28","95.000,00","95.000,00","94,56","Canada","-","2,13","22/06/2026","2,13","USD","22/06/2016" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","90.356,11","0,04","90.356,11","100.000,00","100.000,00","90,34","Stati Uniti","-","3,74","25/03/2028","2,30","USD","24/03/2021" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","90.312,59","0,04","90.312,59","89.000,00","89.000,00","101,14","Stati Uniti","-","3,52","01/03/2028","4,60","USD","01/03/2023" "CMCSA","COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","90.222,38","0,04","90.222,38","83.000,00","83.000,00","107,87","Stati Uniti","-","3,39","15/02/2028","7,13","USD","24/02/1998" "CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","90.185,23","0,04","90.185,23","95.000,00","95.000,00","94,88","Stati Uniti","-","2,34","20/09/2026","2,50","USD","20/09/2016" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","90.172,82","0,04","90.172,82","90.000,00","90.000,00","99,21","Stati Uniti","-","7,09","12/01/2033","4,70","USD","12/01/2023" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","90.137,53","0,04","90.137,53","95.000,00","95.000,00","93,41","Stati Uniti","-","4,47","23/04/2029","3,45","USD","22/04/2019" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","90.008,64","0,04","90.008,64","100.000,00","100.000,00","89,39","Stati Uniti","-","3,88","12/05/2028","1,65","USD","12/05/2021" "CQP","CHENIERE ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","89.985,36","0,04","89.985,36","105.000,00","105.000,00","85,19","Stati Uniti","-","6,38","31/01/2032","3,25","USD","05/07/2022" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","89.963,56","0,04","89.963,56","85.000,00","85.000,00","103,91","Stati Uniti","-","6,61","08/06/2034","6,38","USD","08/06/2023" "TRMB","TRIMBLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","89.947,01","0,04","89.947,01","89.000,00","89.000,00","99,64","Stati Uniti","-","3,63","15/06/2028","4,90","USD","15/06/2018" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","89.926,94","0,04","89.926,94","96.000,00","96.000,00","91,84","Stati Uniti","-","6,62","01/04/2032","3,75","USD","24/03/2022" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","89.785,15","0,04","89.785,15","105.000,00","105.000,00","84,67","Stati Uniti","-","6,34","15/05/2031","2,30","USD","19/05/2021" "GD","GENERAL DYNAMICS CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","89.683,77","0,04","89.683,77","90.000,00","90.000,00","98,06","Stati Uniti","-","0,96","01/04/2025","3,25","USD","25/03/2020" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","89.653,83","0,04","89.653,83","100.000,00","100.000,00","89,61","Stati Uniti","-","3,75","20/03/2028","2,00","USD","18/03/2021" "PHM","PULTE GROUP INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","89.558,83","0,04","89.558,83","89.000,00","89.000,00","100,20","Stati Uniti","-","1,66","01/03/2026","5,50","USD","01/03/2016" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","89.527,62","0,04","89.527,62","90.000,00","90.000,00","97,65","Stati Uniti","-","2,78","27/04/2028","4,38","USD","27/04/2022" "WTW","TRINITY ACQUISITION PLC","Assicurazioni","Obbligazionario","89.495,55","0,04","89.495,55","91.000,00","91.000,00","98,20","Stati Uniti","-","1,78","15/03/2026","4,40","USD","22/03/2016" "ZTS","ZOETIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","89.256,21","0,04","89.256,21","95.000,00","95.000,00","93,80","Stati Uniti","-","3,20","12/09/2027","3,00","USD","12/09/2017" "NIB","NORDIC INVESTMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","89.136,25","0,04","89.136,25","95.000,00","95.000,00","93,81","Sovranazionale","-","1,42","11/09/2025","0,38","USD","11/09/2020" "EQH","EQUITABLE HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","89.014,79","0,04","89.014,79","90.000,00","90.000,00","97,01","Stati Uniti","-","3,54","20/04/2028","4,35","USD","16/01/2019" "USB","US BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","88.895,48","0,04","88.895,48","85.000,00","85.000,00","102,05","Stati Uniti","-","6,37","21/10/2033","5,85","USD","21/10/2022" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","88.814,40","0,04","88.814,40","90.000,00","90.000,00","98,09","Stati Uniti","-","1,24","29/07/2025","3,70","USD","29/07/2015" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","88.797,36","0,04","88.797,36","90.000,00","90.000,00","97,24","Regno unito","-","3,72","15/05/2028","3,88","USD","15/05/2018" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","88.745,16","0,04","88.745,16","89.000,00","89.000,00","98,45","Canada","-","1,62","16/12/2025","4,50","USD","16/12/2015" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","88.675,58","0,04","88.675,58","100.000,00","100.000,00","88,47","Stati Uniti","-","6,70","08/03/2037","3,85","USD","08/03/2022" "NTRCN","NUTRIEN LTD","Basic Industry","Obbligazionario","88.449,57","0,04","88.449,57","90.000,00","90.000,00","97,14","Canada","-","2,44","15/12/2026","4,00","USD","10/04/2018" "TGT","TARGET CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","88.409,72","0,04","88.409,72","100.000,00","100.000,00","88,14","Stati Uniti","-","5,35","15/02/2030","2,35","USD","28/01/2020" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","88.332,76","0,04","88.332,76","90.000,00","90.000,00","97,92","Stati Uniti","-","2,29","08/09/2026","4,35","USD","08/09/2014" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","88.082,39","0,04","88.082,39","95.000,00","95.000,00","92,53","Stati Uniti","-","1,80","28/01/2027","1,12","USD","28/01/2021" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","87.974,14","0,04","87.974,14","90.000,00","90.000,00","97,31","Stati Uniti","-","1,75","11/02/2026","3,41","USD","11/02/2019" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","87.967,54","0,04","87.967,54","100.000,00","100.000,00","87,70","Sovranazionale","-","3,45","21/10/2027","0,63","USD","21/10/2020" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","87.777,67","0,04","87.777,67","100.000,00","100.000,00","86,75","Stati Uniti","-","5,56","15/04/2030","2,25","USD","18/02/2020" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","87.753,80","0,04","87.753,80","94.000,00","94.000,00","93,03","Stati Uniti","-","1,66","09/12/2026","1,09","USD","09/12/2020" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","87.587,53","0,04","87.587,53","86.000,00","86.000,00","101,04","Canada","-","3,84","01/08/2028","5,20","USD","20/07/2023" "BRK","BERKSHIRE HATHAWAY INC","Assicurazioni","Obbligazionario","87.335,87","0,04","87.335,87","90.000,00","90.000,00","96,94","Stati Uniti","-","1,83","15/03/2026","3,13","USD","15/03/2016" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","86.776,47","0,04","86.776,47","85.000,00","85.000,00","101,58","Stati Uniti","-","7,63","22/02/2034","5,20","USD","22/02/2024" "MSI","MOTOROLA SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","86.729,42","0,04","86.729,42","87.000,00","87.000,00","99,61","Stati Uniti","-","4,41","15/04/2029","5,00","USD","25/03/2024" "LOSHGR","LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEG","Local Authority","Obbligazionario","86.673,05","0,04","86.673,05","100.000,00","100.000,00","86,39","Stati Uniti","-","5,85","01/08/2030","1,81","USD","10/11/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","86.278,35","0,04","86.278,35","90.000,00","90.000,00","95,21","Stati Uniti","-","3,03","21/07/2028","3,59","USD","21/07/2017" "CSX","CSX CORP","Trasporto","Obbligazionario","86.143,27","0,04","86.143,27","90.000,00","90.000,00","94,21","Stati Uniti","-","7,00","15/11/2032","4,10","USD","28/07/2022" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","85.978,06","0,04","85.978,06","90.000,00","90.000,00","95,27","Stati Uniti","-","3,55","01/03/2028","3,65","USD","05/03/2018" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","85.898,74","0,04","85.898,74","80.000,00","80.000,00","104,78","Stati Uniti","-","3,85","01/11/2029","6,41","USD","01/11/2023" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","85.762,30","0,04","85.762,30","90.000,00","90.000,00","94,76","Giappone","-","2,18","14/07/2026","2,63","USD","14/07/2016" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","85.675,87","0,04","85.675,87","90.000,00","90.000,00","93,83","Stati Uniti","-","2,78","01/04/2027","2,80","USD","01/04/2020" "MMM","3M CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","85.655,67","0,04","85.655,67","92.000,00","92.000,00","92,86","Stati Uniti","-","4,42","01/03/2029","3,38","USD","22/02/2019" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","85.617,70","0,04","85.617,70","95.000,00","95.000,00","89,68","Stati Uniti","-","5,24","31/01/2030","2,80","USD","15/01/2020" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","85.531,19","0,04","85.531,19","95.000,00","95.000,00","88,86","Stati Uniti","-","4,91","05/11/2030","2,98","USD","05/11/2019" "HES","HESS CORP","Energia","Obbligazionario","85.530,04","0,04","85.530,04","75.000,00","75.000,00","113,19","Stati Uniti","-","5,79","15/08/2031","7,30","USD","15/08/2001" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","85.402,85","0,04","85.402,85","90.000,00","90.000,00","94,70","Stati Uniti","-","4,42","07/03/2029","3,40","USD","07/03/2019" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","85.402,59","0,04","85.402,59","86.000,00","86.000,00","98,78","Stati Uniti","-","1,31","15/08/2026","4,54","USD","15/08/2022" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","85.342,27","0,04","85.342,27","100.000,00","100.000,00","85,04","Stati Uniti","-","6,14","15/02/2031","2,55","USD","21/05/2021" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","85.326,19","0,04","85.326,19","90.000,00","90.000,00","94,29","Sovranazionale","-","3,55","19/01/2028","2,75","USD","19/01/2018" "BR","BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","85.310,50","0,04","85.310,50","100.000,00","100.000,00","84,24","Stati Uniti","-","6,23","01/05/2031","2,60","USD","17/05/2021" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","85.269,88","0,04","85.269,88","100.000,00","100.000,00","84,55","Stati Uniti","-","5,59","15/05/2030","1,95","USD","07/05/2020" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","85.252,16","0,04","85.252,16","91.000,00","91.000,00","93,52","Stati Uniti","-","2,77","04/03/2027","2,55","USD","04/03/2022" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","85.195,58","0,04","85.195,58","75.000,00","75.000,00","110,50","Stati Uniti","-","5,01","30/10/2031","7,62","USD","01/11/2023" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","85.161,37","0,04","85.161,37","74.000,00","74.000,00","112,06","Stati Uniti","-","4,51","15/11/2029","7,95","USD","30/03/2020" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","85.053,80","0,04","85.053,80","88.000,00","88.000,00","95,61","Canada","-","1,98","27/04/2026","2,50","USD","27/04/2016" "JHG","JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","84.972,97","0,04","84.972,97","85.000,00","85.000,00","99,21","Stati Uniti","-","1,17","01/08/2025","4,88","USD","31/07/2015" "LMT","LOCKHEED MARTIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","84.939,58","0,04","84.939,58","100.000,00","100.000,00","84,42","Stati Uniti","-","5,70","15/06/2030","1,85","USD","20/05/2020" "TELEFO","TELEFONICA EUROPE BV","Comunicazioni","Obbligazionario","84.877,07","0,04","84.877,07","74.000,00","74.000,00","114,42","Spagna","-","5,13","15/09/2030","8,25","USD","21/09/2000" "VMW","VMWARE LLC","Tecnologia","Obbligazionario","84.868,53","0,04","84.868,53","104.000,00","104.000,00","81,33","Stati Uniti","-","6,61","15/08/2031","2,20","USD","02/08/2021" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","84.768,38","0,04","84.768,38","85.000,00","85.000,00","98,80","Stati Uniti","-","2,97","15/07/2027","4,63","USD","23/06/2022" "V","VISA INC","Tecnologia","Obbligazionario","84.768,70","0,04","84.768,70","90.000,00","90.000,00","94,10","Stati Uniti","-","3,21","15/09/2027","2,75","USD","11/09/2017" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","84.707,78","0,04","84.707,78","86.000,00","86.000,00","97,39","Sovranazionale","-","1,57","20/11/2025","3,13","USD","20/11/2018" "OKB","OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG","Government Guaranteed","Obbligazionario","84.713,86","0,04","84.713,86","85.000,00","85.000,00","98,90","Austria","-","1,72","20/01/2026","4,13","USD","20/01/2023" "JBIC","JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE","Government Guaranteed","Obbligazionario","84.658,52","0,04","84.658,52","100.000,00","100.000,00","83,81","Giappone","-","6,39","15/04/2031","1,88","USD","15/04/2021" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","84.631,49","0,04","84.631,49","100.000,00","100.000,00","84,51","Stati Uniti","-","6,04","11/03/2032","2,65","USD","11/03/2021" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","84.108,12","0,04","84.108,12","85.000,00","85.000,00","96,99","Spagna","-","2,77","11/04/2027","4,25","USD","11/04/2017" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","84.091,43","0,04","84.091,43","90.000,00","90.000,00","93,43","Stati Uniti","-","1,92","25/03/2026","1,65","USD","24/03/2021" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","83.895,03","0,04","83.895,03","85.000,00","85.000,00","96,65","Stati Uniti","-","3,92","01/10/2028","4,20","USD","25/09/2018" "OTIS","OTIS WORLDWIDE CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","83.847,25","0,04","83.847,25","95.000,00","95.000,00","87,96","Stati Uniti","-","5,32","15/02/2030","2,56","USD","04/09/2020" "WDAY","WORKDAY INC","Tecnologia","Obbligazionario","83.802,09","0,04","83.802,09","90.000,00","90.000,00","91,26","Stati Uniti","-","6,60","01/04/2032","3,80","USD","01/04/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","83.758,21","0,04","83.758,21","80.000,00","80.000,00","102,10","Stati Uniti","-","2,30","22/10/2027","6,07","USD","23/10/2023" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","83.755,54","0,04","83.755,54","90.000,00","90.000,00","92,89","Canada","-","1,73","06/01/2026","0,75","USD","06/01/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","83.642,12","0,04","83.642,12","95.000,00","95.000,00","87,68","Stati Uniti","-","5,29","07/02/2030","2,60","USD","07/02/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","83.582,24","0,04","83.582,24","85.000,00","85.000,00","97,69","Stati Uniti","-","1,74","29/01/2027","3,96","USD","29/01/2019" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","83.577,98","0,04","83.577,98","83.000,00","83.000,00","100,36","Stati Uniti","-","5,75","15/03/2031","5,20","USD","07/03/2024" "F","FORD MOTOR COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","83.537,68","0,04","83.537,68","100.000,00","100.000,00","83,13","Stati Uniti","-","6,72","12/02/2032","3,25","USD","12/11/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","83.475,39","0,04","83.475,39","85.000,00","85.000,00","97,87","Stati Uniti","-","1,75","25/02/2026","3,75","USD","25/02/2016" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","83.362,72","0,04","83.362,72","85.000,00","85.000,00","95,76","Stati Uniti","-","6,35","20/04/2037","5,30","USD","20/04/2022" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","83.319,33","0,04","83.319,33","88.000,00","88.000,00","94,10","Stati Uniti","-","4,72","26/07/2029","3,40","USD","15/07/2020" "AVGO","BROADCOM INC","Tecnologia","Obbligazionario","83.284,50","0,04","83.284,50","85.000,00","85.000,00","96,83","Stati Uniti","-","1,55","15/11/2025","3,15","USD","07/08/2020" "SPLLLC","SABINE PASS LIQUEFACTION LLC","Energia","Obbligazionario","83.233,50","0,04","83.233,50","85.000,00","85.000,00","96,27","Stati Uniti","-","5,08","15/05/2030","4,50","USD","23/02/2021" "AFDB","AFRICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","83.014,92","0,04","83.014,92","83.000,00","83.000,00","99,86","Sovranazionale","-","3,60","14/03/2028","4,38","USD","14/03/2023" "WMB","TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM","Energia","Obbligazionario","82.985,95","0,04","82.985,95","79.000,00","79.000,00","103,82","Stati Uniti","-","1,49","01/02/2026","7,85","USD","04/01/2017" "CVX","CHEVRON CORP","Energia","Obbligazionario","82.833,52","0,04","82.833,52","85.000,00","85.000,00","96,38","Stati Uniti","-","1,98","16/05/2026","2,95","USD","16/05/2016" "TGT","TARGET CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","82.611,65","0,04","82.611,65","85.000,00","85.000,00","96,07","Stati Uniti","-","1,94","15/04/2026","2,50","USD","11/04/2016" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","82.471,19","0,04","82.471,19","85.000,00","85.000,00","96,46","Stati Uniti","-","1,73","01/02/2026","3,65","USD","20/01/2016" "PERU","PERU (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","82.488,75","0,04","82.488,75","100.000,00","100.000,00","81,89","Peru","-","8,16","15/01/2034","3,00","USD","02/11/2021" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","82.426,20","0,04","82.426,20","75.000,00","75.000,00","107,25","Stati Uniti","-","5,19","30/10/2031","6,49","USD","30/10/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","82.406,30","0,04","82.406,30","100.000,00","100.000,00","81,59","Stati Uniti","-","5,83","24/10/2031","1,92","USD","21/10/2020" "C","CITIGROUP INC FXD-FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","82.369,55","0,04","82.369,55","80.000,00","80.000,00","100,19","Stati Uniti","-","1,38","29/09/2026","5,61","USD","29/09/2022" "COE","COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","82.300,51","0,04","82.300,51","90.000,00","90.000,00","91,43","Sovranazionale","-","2,41","22/09/2026","0,88","USD","22/09/2021" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","82.290,12","0,04","82.290,12","90.000,00","90.000,00","91,29","Stati Uniti","-","2,30","13/08/2026","1,15","USD","13/08/2021" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","82.175,68","0,04","82.175,68","85.000,00","85.000,00","95,97","Stati Uniti","-","3,89","25/07/2028","4,13","USD","25/07/2016" "NBRNS","NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","82.078,24","0,04","82.078,24","85.000,00","85.000,00","96,23","Canada","-","3,59","24/02/2028","3,63","USD","25/05/2018" "GOOGL","ALPHABET INC","Tecnologia","Obbligazionario","82.047,64","0,04","82.047,64","100.000,00","100.000,00","81,92","Stati Uniti","-","6,01","15/08/2030","1,10","USD","05/08/2020" "DLR","DIGITAL REALTY TRUST LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","81.910,46","0,04","81.910,46","88.000,00","88.000,00","92,19","Stati Uniti","-","4,64","01/07/2029","3,60","USD","14/06/2019" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","81.899,44","0,04","81.899,44","85.000,00","85.000,00","95,83","Stati Uniti","-","2,21","27/07/2026","3,13","USD","25/07/2016" "UNANA","UNILEVER CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","81.919,58","0,04","81.919,58","100.000,00","100.000,00","81,70","Regno unito","-","6,72","12/08/2031","1,75","USD","12/08/2021" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","81.888,98","0,04","81.888,98","80.000,00","80.000,00","101,69","Stati Uniti","-","6,85","15/02/2033","5,75","USD","14/12/2022" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","81.799,15","0,04","81.799,15","81.000,00","81.000,00","100,16","Stati Uniti","-","3,40","01/02/2028","5,30","USD","13/01/2023" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","81.752,15","0,04","81.752,15","85.000,00","85.000,00","95,25","Stati Uniti","-","2,01","19/05/2026","2,60","USD","19/05/2016" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF) MTN","Local Authority","Obbligazionario","81.737,29","0,04","81.737,29","85.000,00","85.000,00","94,90","Canada","-","2,84","12/04/2027","2,75","USD","12/04/2017" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","81.698,07","0,04","81.698,07","80.000,00","80.000,00","101,94","Stati Uniti","-","4,25","15/03/2029","5,50","USD","08/09/2023" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","81.688,29","0,04","81.688,29","95.000,00","95.000,00","85,26","Stati Uniti","-","5,59","01/06/2030","2,25","USD","12/05/2020" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","81.667,57","0,04","81.667,57","80.000,00","80.000,00","100,39","Stati Uniti","-","1,12","12/06/2026","5,81","USD","12/06/2023" "CAS","CALIFORNIA (STATE OF)","Local Authority","Obbligazionario","81.638,46","0,04","81.638,46","85.000,00","85.000,00","94,88","Stati Uniti","-","2,37","01/10/2026","2,38","USD","24/10/2019" "DLR","DIGITAL REALTY TRUST LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","81.587,61","0,04","81.587,61","80.000,00","80.000,00","100,87","Stati Uniti","-","3,35","15/01/2028","5,55","USD","27/09/2022" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","81.557,59","0,04","81.557,59","80.000,00","80.000,00","100,17","Stati Uniti","-","7,00","01/06/2033","5,50","USD","04/05/2023" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","81.334,01","0,04","81.334,01","79.000,00","79.000,00","101,18","Stati Uniti","-","6,73","08/06/2034","5,87","USD","08/06/2023" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","81.260,53","0,04","81.260,53","100.000,00","100.000,00","81,13","Stati Uniti","-","6,78","01/09/2031","1,75","USD","16/08/2021" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","81.261,68","0,04","81.261,68","85.000,00","85.000,00","94,95","Canada","-","2,11","15/06/2026","2,30","USD","20/06/2019" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","81.212,22","0,04","81.212,22","85.000,00","85.000,00","94,94","Stati Uniti","-","6,87","05/08/2032","4,15","USD","05/08/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","81.199,36","0,04","81.199,36","90.000,00","90.000,00","88,98","Stati Uniti","-","4,90","22/10/2030","2,88","USD","22/10/2019" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","80.902,72","0,04","80.902,72","100.000,00","100.000,00","80,73","Stati Uniti","-","6,37","15/02/2031","1,50","USD","25/08/2020" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","80.873,63","0,04","80.873,63","82.000,00","82.000,00","96,71","Stati Uniti","-","5,48","15/10/2030","4,25","USD","05/10/2018" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","80.852,61","0,04","80.852,61","74.000,00","74.000,00","107,15","Stati Uniti","-","7,06","01/12/2033","6,55","USD","13/10/2023" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","80.703,58","0,04","80.703,58","80.000,00","80.000,00","100,37","Stati Uniti","-","4,99","21/02/2030","5,13","USD","21/02/2023" "KFW","KFW MTN","Government Guaranteed","Obbligazionario","80.600,74","0,04","80.600,74","100.000,00","100.000,00","80,23","Germania","-","6,19","30/09/2030","0,75","USD","25/08/2020" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","80.255,30","0,04","80.255,30","80.000,00","80.000,00","99,72","Stati Uniti","-","1,77","13/02/2026","4,88","USD","15/02/2023" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","80.205,21","0,03","80.205,21","80.000,00","80.000,00","99,66","Stati Uniti","-","1,73","13/02/2026","4,90","USD","16/02/2023" "AMH","AMERICAN HOMES 4 RENT LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","80.183,90","0,03","80.183,90","83.000,00","83.000,00","96,08","Stati Uniti","-","3,46","15/02/2028","4,25","USD","07/02/2018" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","80.183,75","0,03","80.183,75","80.000,00","80.000,00","99,99","Stati Uniti","-","2,72","12/03/2027","4,90","USD","13/03/2024" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","80.166,37","0,03","80.166,37","80.000,00","80.000,00","99,83","Stati Uniti","-","1,67","01/03/2026","5,25","USD","01/03/2016" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","80.105,63","0,03","80.105,63","78.000,00","78.000,00","100,13","Stati Uniti","-","1,86","06/04/2026","5,40","USD","06/04/2023" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","80.072,82","0,03","80.072,82","80.000,00","80.000,00","99,34","Canada","-","5,02","01/02/2030","4,85","USD","02/02/2023" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","80.032,45","0,03","80.032,45","85.000,00","85.000,00","93,09","Stati Uniti","-","3,35","01/12/2027","3,30","USD","14/05/2018" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","79.917,62","0,03","79.917,62","80.000,00","80.000,00","97,82","Stati Uniti","-","3,16","01/10/2027","4,25","USD","25/09/2015" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","79.772,02","0,03","79.772,02","96.000,00","96.000,00","82,65","Stati Uniti","-","6,63","27/01/2033","2,68","USD","27/01/2022" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","79.740,98","0,03","79.740,98","90.000,00","90.000,00","88,44","Stati Uniti","-","3,70","08/02/2028","1,20","USD","08/02/2021" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","79.734,37","0,03","79.734,37","80.000,00","80.000,00","98,08","Canada","-","0,99","11/04/2025","3,45","USD","12/04/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","79.620,23","0,03","79.620,23","96.000,00","96.000,00","81,93","Stati Uniti","-","6,45","03/11/2032","2,52","USD","03/11/2021" "AVY","AVERY DENNISON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","79.431,06","0,03","79.431,06","79.000,00","79.000,00","99,04","Stati Uniti","-","4,02","06/12/2028","4,88","USD","06/12/2018" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","79.396,00","0,03","79.396,00","90.000,00","90.000,00","88,02","Stati Uniti","-","4,13","05/08/2028","1,40","USD","05/08/2021" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","79.371,19","0,03","79.371,19","75.000,00","75.000,00","104,93","Stati Uniti","-","5,57","01/02/2031","5,75","USD","13/11/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","79.199,80","0,03","79.199,80","97.000,00","97.000,00","81,38","Stati Uniti","-","6,28","28/01/2031","1,65","USD","28/01/2021" "FOXA","FOX CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","79.183,15","0,03","79.183,15","80.000,00","80.000,00","97,54","Stati Uniti","-","0,98","07/04/2025","3,05","USD","07/04/2020" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","79.124,55","0,03","79.124,55","80.000,00","80.000,00","98,18","Stati Uniti","-","1,21","20/07/2025","3,88","USD","20/07/2015" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","78.946,99","0,03","78.946,99","75.000,00","75.000,00","102,81","Stati Uniti","-","3,12","25/10/2028","5,80","USD","25/10/2022" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","78.637,76","0,03","78.637,76","75.000,00","75.000,00","102,94","Stati Uniti","-","3,56","08/06/2029","6,31","USD","08/06/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","78.357,29","0,03","78.357,29","75.000,00","75.000,00","102,61","Stati Uniti","-","7,21","07/01/2034","6,10","USD","07/12/2023" "ADNA","AHOLD FINANCE USA LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","78.325,38","0,03","78.325,38","70.000,00","70.000,00","109,01","Paesi Bassi","-","4,22","01/05/2029","6,88","USD","29/04/1999" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","78.167,41","0,03","78.167,41","88.000,00","88.000,00","88,51","Stati Uniti","-","5,29","15/02/2030","2,72","USD","08/12/2020" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","78.054,39","0,03","78.054,39","85.000,00","85.000,00","91,80","Stati Uniti","-","2,39","17/09/2026","1,05","USD","17/09/2021" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","78.002,76","0,03","78.002,76","90.000,00","90.000,00","86,09","Stati Uniti","-","6,79","12/01/2032","2,72","USD","12/01/2022" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","77.817,79","0,03","77.817,79","70.000,00","70.000,00","108,71","Australia","-","7,04","17/11/2033","6,82","USD","17/11/2023" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","77.750,61","0,03","77.750,61","75.000,00","75.000,00","102,76","Regno unito","-","4,14","02/02/2029","5,93","USD","02/08/2023" "TCN","TELUS CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","77.637,05","0,03","77.637,05","81.000,00","81.000,00","95,72","Canada","-","3,15","15/09/2027","3,70","USD","06/03/2017" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","77.624,13","0,03","77.624,13","75.000,00","75.000,00","101,81","Stati Uniti","-","3,61","12/06/2029","5,78","USD","12/06/2023" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","77.584,96","0,03","77.584,96","80.000,00","80.000,00","95,63","Canada","-","6,70","08/06/2032","4,46","USD","08/06/2022" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","77.467,37","0,03","77.467,37","90.000,00","90.000,00","85,56","Stati Uniti","-","5,95","30/01/2031","3,25","USD","05/05/2020" "KDB","KOREA DEVELOPMENT BANK","Owned No Guarantee","Obbligazionario","77.220,81","0,03","77.220,81","85.000,00","85.000,00","90,27","Corea","-","2,94","25/04/2027","1,38","USD","25/10/2021" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","77.048,09","0,03","77.048,09","79.000,00","79.000,00","96,42","Sovranazionale","-","7,57","14/06/2033","3,88","USD","14/06/2023" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","76.984,57","0,03","76.984,57","75.000,00","75.000,00","100,76","Stati Uniti","-","1,56","30/11/2025","5,80","USD","21/02/2024" "CNC","CENTENE CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","76.938,60","0,03","76.938,60","80.000,00","80.000,00","94,86","Stati Uniti","-","4,08","15/12/2029","4,63","USD","06/05/2020" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","76.918,81","0,03","76.918,81","80.000,00","80.000,00","95,97","Stati Uniti","-","1,83","01/03/2026","2,45","USD","01/03/2016" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","76.886,94","0,03","76.886,94","85.000,00","85.000,00","89,24","Stati Uniti","-","5,37","15/04/2030","2,70","USD","30/03/2020" "VMW","VMWARE LLC","Tecnologia","Obbligazionario","76.887,60","0,03","76.887,60","84.000,00","84.000,00","91,37","Stati Uniti","-","2,30","15/08/2026","1,40","USD","02/08/2021" "ITW","ILLINOIS TOOL WORKS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","76.856,93","0,03","76.856,93","80.000,00","80.000,00","95,10","Stati Uniti","-","2,45","15/11/2026","2,65","USD","07/11/2016" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","76.706,94","0,03","76.706,94","80.000,00","80.000,00","94,71","Stati Uniti","-","4,53","15/06/2029","4,13","USD","12/06/2019" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","76.668,73","0,03","76.668,73","76.000,00","76.000,00","99,84","Stati Uniti","-","1,68","09/01/2026","4,80","USD","09/01/2023" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","76.632,39","0,03","76.632,39","80.000,00","80.000,00","95,67","Stati Uniti","-","3,59","15/03/2028","3,55","USD","15/08/2017" "NFLX","NETFLIX INC","Comunicazioni","Obbligazionario","76.585,84","0,03","76.585,84","75.000,00","75.000,00","99,92","Stati Uniti","-","3,58","15/04/2028","4,88","USD","26/10/2017" "INTU","INTUIT INC.","Tecnologia","Obbligazionario","76.578,40","0,03","76.578,40","75.000,00","75.000,00","101,93","Stati Uniti","-","3,93","15/09/2028","5,13","USD","15/09/2023" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","76.495,83","0,03","76.495,83","80.000,00","80.000,00","94,87","Stati Uniti","-","6,79","01/02/2034","4,84","USD","01/02/2023" "LHX","L3HARRIS TECHNOLOGIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","76.434,48","0,03","76.434,48","75.000,00","75.000,00","100,83","Stati Uniti","-","2,56","15/01/2027","5,40","USD","31/07/2023" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","76.386,74","0,03","76.386,74","75.000,00","75.000,00","100,84","Stati Uniti","-","7,18","23/01/2035","5,68","USD","23/01/2024" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","76.338,60","0,03","76.338,60","90.000,00","90.000,00","84,29","Stati Uniti","-","5,72","01/06/2030","1,65","USD","01/05/2020" "DUK","DUKE ENERGY CAROLINAS LLC","Elettrico","Obbligazionario","76.311,86","0,03","76.311,86","76.000,00","76.000,00","99,42","Stati Uniti","-","6,96","15/01/2033","4,95","USD","06/01/2023" "DD","DUPONT DE NEMOURS INC","Basic Industry","Obbligazionario","76.256,18","0,03","76.256,18","75.000,00","75.000,00","99,94","Stati Uniti","-","3,97","15/11/2028","4,72","USD","28/11/2018" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","76.226,97","0,03","76.226,97","75.000,00","75.000,00","100,77","Stati Uniti","-","3,79","27/07/2029","5,28","USD","28/07/2023" "WM","WASTE MANAGEMENT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","76.205,76","0,03","76.205,76","75.000,00","75.000,00","101,04","Stati Uniti","-","4,27","15/02/2029","4,88","USD","03/08/2023" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","76.112,39","0,03","76.112,39","79.000,00","79.000,00","96,21","Stati Uniti","-","2,71","15/03/2027","3,50","USD","08/12/2020" "AFDB","AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","76.018,24","0,03","76.018,24","75.000,00","75.000,00","100,29","Sovranazionale","-","2,55","04/01/2027","4,63","USD","29/11/2023" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","75.896,80","0,03","75.896,80","80.000,00","80.000,00","94,75","Stati Uniti","-","3,19","12/09/2027","2,90","USD","12/09/2017" "CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","75.875,76","0,03","75.875,76","75.000,00","75.000,00","100,75","Stati Uniti","-","4,30","26/02/2029","4,85","USD","26/02/2024" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","75.860,31","0,03","75.860,31","76.000,00","76.000,00","98,72","Brasile","-","3,36","15/01/2030","5,50","USD","21/08/2023" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","75.819,33","0,03","75.819,33","75.000,00","75.000,00","99,97","Stati Uniti","-","6,78","19/01/2038","5,95","USD","19/01/2023" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","75.797,29","0,03","75.797,29","77.000,00","77.000,00","97,10","Stati Uniti","-","1,49","01/11/2025","3,25","USD","27/10/2015" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","75.759,15","0,03","75.759,15","75.000,00","75.000,00","100,76","Stati Uniti","-","1,38","11/09/2025","5,60","USD","11/09/2023" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","75.643,92","0,03","75.643,92","75.000,00","75.000,00","99,91","Stati Uniti","-","4,12","24/01/2030","5,43","USD","24/01/2024" "CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","75.516,02","0,03","75.516,02","75.000,00","75.000,00","100,27","Stati Uniti","-","2,65","26/02/2027","4,80","USD","26/02/2024" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","75.505,18","0,03","75.505,18","75.000,00","75.000,00","99,78","Stati Uniti","-","2,57","23/01/2028","5,04","USD","23/01/2024" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","75.517,66","0,03","75.517,66","75.000,00","75.000,00","99,76","Giappone","-","2,97","20/07/2028","5,02","USD","20/07/2022" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","75.478,76","0,03","75.478,76","75.000,00","75.000,00","100,31","Regno unito","-","3,51","03/03/2028","4,88","USD","03/03/2023" "VMC","VULCAN MATERIALS COMPANY","Beni indiretti","Obbligazionario","75.416,71","0,03","75.416,71","77.000,00","77.000,00","97,07","Stati Uniti","-","2,68","01/04/2027","3,90","USD","14/03/2017" "EXC","EXELON CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","75.392,67","0,03","75.392,67","75.000,00","75.000,00","100,35","Stati Uniti","-","3,52","15/03/2028","5,15","USD","21/02/2023" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","75.348,89","0,03","75.348,89","75.000,00","75.000,00","99,78","Stati Uniti","-","7,58","15/02/2034","5,25","USD","13/02/2024" "AMAT","APPLIED MATERIALS INC","Tecnologia","Obbligazionario","75.304,75","0,03","75.304,75","75.000,00","75.000,00","98,50","Stati Uniti","-","1,35","01/10/2025","3,90","USD","24/09/2015" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","75.269,61","0,03","75.269,61","75.000,00","75.000,00","99,98","Stati Uniti","-","0,33","02/03/2026","5,51","USD","02/03/2023" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","75.216,40","0,03","75.216,40","75.000,00","75.000,00","99,42","Stati Uniti","-","1,23","24/07/2026","4,99","USD","27/07/2022" "ADBE","ADOBE INC","Tecnologia","Obbligazionario","75.186,13","0,03","75.186,13","85.000,00","85.000,00","88,10","Stati Uniti","-","5,32","01/02/2030","2,30","USD","03/02/2020" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","75.166,36","0,03","75.166,36","85.000,00","85.000,00","88,41","Stati Uniti","-","4,25","22/09/2028","1,50","USD","22/09/2021" "WES","WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP","Energia","Obbligazionario","75.175,19","0,03","75.175,19","80.000,00","80.000,00","93,34","Stati Uniti","-","5,05","01/02/2030","4,05","USD","13/01/2020" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","75.063,77","0,03","75.063,77","75.000,00","75.000,00","99,36","Canada","-","1,74","02/02/2026","4,75","USD","02/02/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","75.037,25","0,03","75.037,25","75.000,00","75.000,00","99,18","Stati Uniti","-","1,24","22/07/2026","4,83","USD","22/07/2022" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","75.020,20","0,03","75.020,20","74.000,00","74.000,00","99,73","Sovranazionale","-","1,98","15/05/2026","4,50","USD","06/07/2023" "OKB","OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG","Government Guaranteed","Obbligazionario","74.953,77","0,03","74.953,77","80.000,00","80.000,00","93,68","Austria","-","1,44","17/09/2025","0,38","USD","17/09/2020" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","74.934,75","0,03","74.934,75","75.000,00","75.000,00","98,34","Stati Uniti","-","4,02","14/11/2028","4,25","USD","18/09/2018" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","74.878,23","0,03","74.878,23","75.000,00","75.000,00","98,21","Stati Uniti","-","0,99","15/04/2025","3,63","USD","30/03/2020" "ET","ENERGY TRANSFER OPERATING LP","Energia","Obbligazionario","74.880,71","0,03","74.880,71","80.000,00","80.000,00","92,23","Stati Uniti","-","5,27","15/05/2030","3,75","USD","22/01/2020" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","74.800,23","0,03","74.800,23","75.000,00","75.000,00","99,09","Stati Uniti","-","7,57","13/02/2034","5,25","USD","13/02/2024" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","74.690,68","0,03","74.690,68","75.000,00","75.000,00","97,93","Stati Uniti","-","4,00","06/11/2028","4,23","USD","06/11/2018" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","74.646,06","0,03","74.646,06","60.000,00","60.000,00","122,96","Filippine","-","4,62","02/02/2030","9,50","USD","02/02/2005" "VRSK","VERISK ANALYTICS INC","Tecnologia","Obbligazionario","74.517,96","0,03","74.517,96","75.000,00","75.000,00","98,22","Stati Uniti","-","1,13","15/06/2025","4,00","USD","15/05/2015" "SPGI","S&P GLOBAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","74.499,19","0,03","74.499,19","75.000,00","75.000,00","97,61","Stati Uniti","-","4,38","01/05/2029","4,25","USD","28/02/2023" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","74.463,88","0,03","74.463,88","75.000,00","75.000,00","97,07","Stati Uniti","-","7,10","30/03/2033","4,50","USD","30/03/2023" "ADI","ANALOG DEVICES INC","Tecnologia","Obbligazionario","74.419,80","0,03","74.419,80","75.000,00","75.000,00","97,78","Stati Uniti","-","0,96","01/04/2025","2,95","USD","08/04/2020" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","74.394,19","0,03","74.394,19","75.000,00","75.000,00","98,00","Stati Uniti","-","1,08","13/05/2025","3,20","USD","13/05/2015" "V","VISA INC","Tecnologia","Obbligazionario","74.280,30","0,03","74.280,30","85.000,00","85.000,00","86,47","Stati Uniti","-","5,49","15/04/2030","2,05","USD","02/04/2020" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","74.222,98","0,03","74.222,98","75.000,00","75.000,00","97,92","Stati Uniti","-","1,63","15/12/2025","3,70","USD","17/12/2018" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","74.214,31","0,03","74.214,31","75.000,00","75.000,00","98,13","Stati Uniti","-","2,99","22/07/2028","4,55","USD","22/07/2022" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","74.106,69","0,03","74.106,69","75.000,00","75.000,00","98,64","Germania","-","4,45","15/03/2029","4,00","USD","17/01/2024" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","74.085,89","0,03","74.085,89","85.000,00","85.000,00","86,73","Stati Uniti","-","5,17","29/01/2031","2,67","USD","29/01/2020" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","74.090,27","0,03","74.090,27","74.000,00","74.000,00","99,02","Stati Uniti","-","4,16","05/01/2029","4,85","USD","05/01/2024" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","74.045,36","0,03","74.045,36","75.000,00","75.000,00","97,13","Stati Uniti","-","3,68","28/04/2028","3,85","USD","30/04/2018" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","73.970,24","0,03","73.970,24","75.000,00","75.000,00","98,18","Stati Uniti","-","1,29","15/08/2025","3,80","USD","10/08/2018" "GD","GENERAL DYNAMICS CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","73.847,14","0,03","73.847,14","75.000,00","75.000,00","96,75","Stati Uniti","-","2,72","01/04/2027","3,50","USD","25/03/2020" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","73.565,35","0,03","73.565,35","75.000,00","75.000,00","97,53","Stati Uniti","-","7,08","15/02/2033","4,75","USD","08/02/2023" "COP","CONOCOPHILLIPS CO","Energia","Obbligazionario","73.517,74","0,03","73.517,74","63.000,00","63.000,00","115,75","Stati Uniti","-","4,75","15/02/2030","8,13","USD","15/02/2000" "TSN","TYSON FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","73.468,12","0,03","73.468,12","76.000,00","76.000,00","95,53","Stati Uniti","-","2,88","02/06/2027","3,55","USD","02/06/2017" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","73.446,83","0,03","73.446,83","77.000,00","77.000,00","94,69","Stati Uniti","-","2,09","15/06/2026","2,45","USD","16/05/2016" "DHI","D R HORTON INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","73.327,97","0,03","73.327,97","80.000,00","80.000,00","91,07","Stati Uniti","-","2,44","15/10/2026","1,30","USD","05/08/2021" "MO","ALTRIA GROUP INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","73.278,56","0,03","73.278,56","90.000,00","90.000,00","81,06","Stati Uniti","-","6,92","04/02/2032","2,45","USD","04/02/2021" "MSFT","MICROSOFT CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","73.086,22","0,03","73.086,22","75.000,00","75.000,00","96,98","Stati Uniti","-","2,62","06/02/2027","3,30","USD","06/02/2017" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","73.077,40","0,03","73.077,40","75.000,00","75.000,00","96,53","Stati Uniti","-","1,03","28/04/2026","2,19","USD","28/04/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","73.036,13","0,03","73.036,13","75.000,00","75.000,00","95,81","Stati Uniti","-","2,80","24/04/2028","3,71","USD","24/04/2017" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","72.909,26","0,03","72.909,26","75.000,00","75.000,00","96,31","Stati Uniti","-","2,05","15/06/2026","3,20","USD","07/06/2016" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","72.832,11","0,03","72.832,11","86.000,00","86.000,00","84,13","Stati Uniti","-","5,68","28/05/2030","1,70","USD","28/05/2020" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","72.812,83","0,03","72.812,83","70.000,00","70.000,00","102,00","Stati Uniti","-","3,18","15/11/2027","5,35","USD","07/11/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","72.805,73","0,03","72.805,73","75.000,00","75.000,00","95,64","Stati Uniti","-","2,82","01/05/2028","3,54","USD","25/04/2017" "MS","MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","72.781,08","0,03","72.781,08","70.000,00","70.000,00","101,23","Stati Uniti","-","1,41","16/10/2026","6,14","USD","18/10/2022" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","72.761,98","0,03","72.761,98","75.000,00","75.000,00","95,84","Stati Uniti","-","3,30","01/12/2027","3,65","USD","21/11/2017" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","72.680,06","0,03","72.680,06","75.000,00","75.000,00","96,23","Stati Uniti","-","1,04","24/04/2025","1,60","USD","24/04/2020" "ADSK","AUTODESK INC","Tecnologia","Obbligazionario","72.591,84","0,03","72.591,84","75.000,00","75.000,00","95,80","Stati Uniti","-","2,92","15/06/2027","3,50","USD","08/06/2017" "NIB","NORDIC INVESTMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","72.592,14","0,03","72.592,14","75.000,00","75.000,00","96,61","Sovranazionale","-","3,21","08/09/2027","3,38","USD","08/09/2022" "BSX","BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","72.583,81","0,03","72.583,81","75.000,00","75.000,00","96,17","Stati Uniti","-","1,14","01/06/2025","1,90","USD","18/05/2020" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","72.506,79","0,03","72.506,79","75.000,00","75.000,00","94,93","Stati Uniti","-","4,39","05/04/2029","3,65","USD","05/04/2019" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","72.483,32","0,03","72.483,32","75.000,00","75.000,00","96,09","Stati Uniti","-","2,66","27/01/2027","3,30","USD","27/01/2017" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","72.493,09","0,03","72.493,09","70.000,00","70.000,00","101,86","Stati Uniti","-","6,77","12/06/2034","5,84","USD","12/06/2023" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","72.435,87","0,03","72.435,87","70.000,00","70.000,00","102,86","Stati Uniti","-","6,96","15/02/2033","5,35","USD","28/10/2022" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","72.351,64","0,03","72.351,64","75.000,00","75.000,00","95,93","Stati Uniti","-","1,09","12/05/2025","1,45","USD","12/05/2020" "MFCCN","MANULIFE FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","72.287,00","0,03","72.287,00","75.000,00","75.000,00","95,97","Canada","-","2,71","24/02/2032","4,06","USD","24/02/2017" "AMCR","AMCOR FINANCE (USA) INC","Beni indiretti","Obbligazionario","72.180,91","0,03","72.180,91","69.000,00","69.000,00","102,72","Stati Uniti","-","6,97","26/05/2033","5,63","USD","26/05/2023" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","72.117,10","0,03","72.117,10","80.000,00","80.000,00","90,09","Stati Uniti","-","5,37","19/03/2030","2,75","USD","19/03/2020" "AVGO","BROADCOM INC","Tecnologia","Obbligazionario","72.087,54","0,03","72.087,54","75.000,00","75.000,00","94,60","Stati Uniti","-","5,58","15/11/2030","4,15","USD","07/08/2020" "PNC","PNC BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","72.022,12","0,03","72.022,12","75.000,00","75.000,00","95,34","Stati Uniti","-","3,90","26/07/2028","4,05","USD","26/07/2018" "HLNLN","HALEON US CAPITAL LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","71.858,51","0,03","71.858,51","75.000,00","75.000,00","95,78","Regno unito","-","2,78","24/03/2027","3,38","USD","28/10/2022" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","71.821,56","0,03","71.821,56","75.000,00","75.000,00","95,42","Canada","-","1,17","10/06/2025","1,15","USD","10/06/2020" "INDON","INDONESIA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","71.730,93","0,03","71.730,93","75.000,00","75.000,00","94,90","Indonesia","-","3,48","11/01/2028","3,50","USD","11/12/2017" "KEY","KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION","Attività bancarie","Obbligazionario","71.573,68","0,03","71.573,68","75.000,00","75.000,00","94,23","Stati Uniti","-","2,01","20/05/2026","3,40","USD","20/05/2016" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","71.498,98","0,03","71.498,98","72.000,00","72.000,00","98,17","Canada","-","1,15","07/06/2025","3,70","USD","07/06/2022" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","71.420,82","0,03","71.420,82","85.000,00","85.000,00","83,55","Stati Uniti","-","5,73","03/06/2030","1,50","USD","03/06/2020" "RENTEN","LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK","Government Guaranteed","Obbligazionario","71.354,50","0,03","71.354,50","75.000,00","75.000,00","94,97","Germania","-","1,13","27/05/2025","0,50","USD","27/05/2020" "ETN","EATON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","71.231,79","0,03","71.231,79","75.000,00","75.000,00","94,84","Stati Uniti","-","7,31","15/03/2033","4,15","USD","23/08/2022" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","71.237,38","0,03","71.237,38","70.000,00","70.000,00","101,19","Stati Uniti","-","3,46","15/02/2028","4,95","USD","02/11/2022" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","71.225,31","0,03","71.225,31","75.000,00","75.000,00","94,81","Stati Uniti","-","4,44","15/03/2029","3,45","USD","11/03/2019" "APH","AMPHENOL CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","71.214,67","0,03","71.214,67","70.000,00","70.000,00","99,40","Stati Uniti","-","1,85","30/03/2026","4,75","USD","30/03/2023" "RS","RELIANCE INC","Basic Industry","Obbligazionario","71.164,83","0,03","71.164,83","75.000,00","75.000,00","94,73","Stati Uniti","-","1,34","15/08/2025","1,30","USD","03/08/2020" "WBD","DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","71.095,49","0,03","71.095,49","75.000,00","75.000,00","94,72","Stati Uniti","-","3,58","20/03/2028","3,95","USD","21/09/2017" "OKB","OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG","Government Guaranteed","Obbligazionario","71.037,97","0,03","71.037,97","70.000,00","70.000,00","99,63","Austria","-","1,50","03/11/2025","4,63","USD","03/11/2022" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","71.050,28","0,03","71.050,28","75.000,00","75.000,00","94,30","Stati Uniti","-","2,20","22/07/2026","2,38","USD","22/07/2016" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","71.015,35","0,03","71.015,35","75.000,00","75.000,00","94,32","Stati Uniti","-","3,55","15/02/2028","3,15","USD","07/08/2017" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","70.999,88","0,03","70.999,88","85.000,00","85.000,00","83,10","Stati Uniti","-","5,72","15/07/2030","2,15","USD","22/06/2020" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","70.951,94","0,03","70.951,94","70.000,00","70.000,00","99,32","Stati Uniti","-","1,00","17/04/2025","4,60","USD","17/04/2023" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","70.899,68","0,03","70.899,68","85.000,00","85.000,00","83,02","Stati Uniti","-","6,18","15/01/2031","1,95","USD","28/05/2020" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","70.807,46","0,03","70.807,46","65.000,00","65.000,00","106,74","Stati Uniti","-","7,20","15/11/2033","5,90","USD","13/11/2023" "COP","CONOCOPHILLIPS CO","Energia","Obbligazionario","70.735,82","0,03","70.735,82","70.000,00","70.000,00","100,88","Stati Uniti","-","7,42","15/09/2033","5,05","USD","17/08/2023" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","70.725,01","0,03","70.725,01","75.000,00","75.000,00","94,24","Stati Uniti","-","1,36","20/08/2025","0,55","USD","20/08/2020" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","70.693,30","0,03","70.693,30","80.000,00","80.000,00","88,04","Stati Uniti","-","4,50","25/01/2029","1,90","USD","25/10/2021" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","70.619,28","0,03","70.619,28","75.000,00","75.000,00","94,04","Stati Uniti","-","2,34","09/09/2026","2,30","USD","09/09/2016" "CNC","CENTENE CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","70.601,87","0,03","70.601,87","73.000,00","73.000,00","95,51","Stati Uniti","-","2,87","15/12/2027","4,25","USD","06/05/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","70.601,56","0,03","70.601,56","70.000,00","70.000,00","98,83","Stati Uniti","-","0,94","09/04/2025","4,35","USD","10/04/2018" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","70.571,42","0,03","70.571,42","70.000,00","70.000,00","99,25","Stati Uniti","-","1,03","01/06/2025","4,88","USD","27/09/2016" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","70.414,30","0,03","70.414,30","70.000,00","70.000,00","100,28","Sovranazionale","-","4,40","06/03/2029","4,38","USD","06/03/2024" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","70.421,60","0,03","70.421,60","85.000,00","85.000,00","82,76","Stati Uniti","-","6,02","01/09/2030","1,30","USD","25/08/2020" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","70.387,96","0,03","70.387,96","80.000,00","80.000,00","87,93","Stati Uniti","-","4,23","15/09/2028","1,50","USD","21/09/2021" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","70.330,45","0,03","70.330,45","75.000,00","75.000,00","93,49","Stati Uniti","-","1,58","13/11/2025","0,75","USD","13/11/2020" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","70.292,73","0,03","70.292,73","85.000,00","85.000,00","81,60","Brasile","-","6,92","15/05/2032","3,00","USD","21/08/2023" "TRPCN","TRANSCANADA PIPELINES LTD","Energia","Obbligazionario","70.278,42","0,03","70.278,42","70.000,00","70.000,00","99,42","Canada","-","1,57","15/01/2026","4,88","USD","27/01/2016" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","70.269,67","0,03","70.269,67","75.000,00","75.000,00","93,52","Stati Uniti","-","1,83","15/02/2026","1,50","USD","21/05/2021" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","70.201,36","0,03","70.201,36","70.000,00","70.000,00","99,76","Stati Uniti","-","6,98","21/02/2033","5,25","USD","21/02/2023" "JBIC","JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE","Government Guaranteed","Obbligazionario","70.184,70","0,03","70.184,70","74.000,00","74.000,00","93,95","Giappone","-","2,47","04/11/2026","2,25","USD","04/11/2016" "RELLN","RELX CAPITAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","70.122,71","0,03","70.122,71","73.000,00","73.000,00","95,96","Regno unito","-","4,39","18/03/2029","4,00","USD","18/03/2019" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","70.093,02","0,03","70.093,02","72.000,00","72.000,00","96,21","Stati Uniti","-","2,88","06/06/2027","3,70","USD","06/06/2017" "EL","ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","70.102,77","0,03","70.102,77","70.000,00","70.000,00","98,54","Stati Uniti","-","3,66","15/05/2028","4,38","USD","12/05/2023" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","70.050,08","0,03","70.050,08","78.000,00","78.000,00","89,29","Australia","-","5,25","16/01/2030","2,65","USD","16/01/2020" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","70.017,14","0,03","70.017,14","85.000,00","85.000,00","82,12","Stati Uniti","-","6,25","11/02/2031","1,96","USD","11/02/2021" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","69.986,50","0,03","69.986,50","81.000,00","81.000,00","86,09","Stati Uniti","-","5,71","15/08/2030","2,65","USD","18/08/2020" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","69.947,53","0,03","69.947,53","75.000,00","75.000,00","93,18","Stati Uniti","-","4,44","19/03/2029","3,88","USD","18/03/2019" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","69.921,46","0,03","69.921,46","75.000,00","75.000,00","93,07","Canada","-","1,76","20/01/2026","0,88","USD","19/01/2021" "VLO","VALERO ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","69.830,74","0,03","69.830,74","71.000,00","71.000,00","98,15","Stati Uniti","-","3,51","15/03/2028","4,50","USD","29/03/2018" "BHI","BAKER HUGHES HOLDINGS LLC","Energia","Obbligazionario","69.702,49","0,03","69.702,49","70.000,00","70.000,00","97,76","Stati Uniti","-","5,11","01/05/2030","4,49","USD","01/05/2020" "DE","DEERE & CO","Beni indiretti","Obbligazionario","69.687,45","0,03","69.687,45","75.000,00","75.000,00","91,52","Stati Uniti","-","5,30","15/04/2030","3,10","USD","30/03/2020" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","69.583,19","0,03","69.583,19","70.000,00","70.000,00","98,55","Stati Uniti","-","4,24","15/01/2029","4,25","USD","17/05/2023" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","69.477,90","0,03","69.477,90","74.000,00","74.000,00","92,37","Stati Uniti","-","4,00","15/04/2029","3,38","USD","23/03/2021" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","69.359,94","0,03","69.359,94","70.000,00","70.000,00","98,48","Stati Uniti","-","1,29","01/08/2025","3,88","USD","30/07/2015" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","69.233,46","0,03","69.233,46","70.000,00","70.000,00","98,69","Stati Uniti","-","1,39","08/09/2025","4,05","USD","08/09/2022" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","69.144,08","0,03","69.144,08","75.000,00","75.000,00","90,49","Canada","-","6,71","07/04/2032","3,60","USD","07/04/2022" "PYPL","PAYPAL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","68.951,18","0,03","68.951,18","75.000,00","75.000,00","90,54","Stati Uniti","-","4,90","01/10/2029","2,85","USD","26/09/2019" "IFC","INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN","Supranational","Obbligazionario","68.874,16","0,03","68.874,16","70.000,00","70.000,00","98,27","Sovranazionale","-","1,41","15/09/2025","3,63","USD","15/09/2022" "PH","PARKER HANNIFIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","68.846,36","0,03","68.846,36","70.000,00","70.000,00","98,21","Stati Uniti","-","3,16","15/09/2027","4,25","USD","15/06/2022" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","68.817,07","0,03","68.817,07","75.000,00","75.000,00","91,25","Stati Uniti","-","3,04","10/06/2027","1,70","USD","10/12/2021" "CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","68.801,86","0,03","68.801,86","71.000,00","71.000,00","96,63","Stati Uniti","-","1,84","28/02/2026","2,95","USD","29/02/2016" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","68.772,27","0,03","68.772,27","70.000,00","70.000,00","97,81","Stati Uniti","-","1,73","15/02/2026","3,70","USD","07/05/2015" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","68.734,66","0,03","68.734,66","74.000,00","74.000,00","92,79","Stati Uniti","-","1,82","08/02/2026","0,70","USD","08/02/2021" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","68.542,98","0,03","68.542,98","75.000,00","75.000,00","91,32","Canada","-","2,37","10/09/2026","1,25","USD","10/09/2021" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","68.516,99","0,03","68.516,99","70.000,00","70.000,00","96,67","Stati Uniti","-","2,01","01/06/2026","3,75","USD","23/05/2019" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","68.524,49","0,03","68.524,49","80.000,00","80.000,00","85,14","Stati Uniti","-","6,93","05/01/2032","2,25","USD","05/05/2021" "VLO","VALERO ENERGY CORPORATION","Energia","Obbligazionario","68.523,48","0,03","68.523,48","75.000,00","75.000,00","91,29","Stati Uniti","-","3,27","15/09/2027","2,15","USD","10/09/2020" "KEYS","KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC","Tecnologia","Obbligazionario","68.492,84","0,03","68.492,84","68.000,00","68.000,00","98,54","Stati Uniti","-","2,64","06/04/2027","4,60","USD","06/04/2017" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","68.509,00","0,03","68.509,00","65.000,00","65.000,00","103,32","Stati Uniti","-","6,62","17/11/2032","5,75","USD","17/11/2022" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","68.483,27","0,03","68.483,27","70.000,00","70.000,00","96,33","Stati Uniti","-","2,79","13/04/2027","3,30","USD","13/04/2022" "POLAND","POLAND (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","68.405,72","0,03","68.405,72","64.000,00","64.000,00","104,79","Polonia","-","6,62","16/11/2032","5,75","USD","16/11/2022" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","68.330,37","0,03","68.330,37","79.000,00","79.000,00","86,41","Stati Uniti","-","5,42","15/03/2030","2,40","USD","16/03/2020" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","68.314,87","0,03","68.314,87","70.000,00","70.000,00","97,39","Stati Uniti","-","6,97","09/09/2032","4,15","USD","09/09/2022" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","68.241,94","0,03","68.241,94","80.000,00","80.000,00","84,53","Stati Uniti","-","5,99","15/11/2030","2,10","USD","26/08/2020" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","68.076,66","0,03","68.076,66","65.000,00","65.000,00","102,20","Stati Uniti","-","7,05","01/02/2034","6,65","USD","10/11/2023" "RDSALN","SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV","Energia","Obbligazionario","68.062,06","0,03","68.062,06","70.000,00","70.000,00","96,14","Paesi Bassi","-","2,00","10/05/2026","2,88","USD","10/05/2016" "COST","COSTCO WHOLESALE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","67.972,48","0,03","67.972,48","80.000,00","80.000,00","84,27","Stati Uniti","-","5,60","20/04/2030","1,60","USD","20/04/2020" "MSFT","MICROSOFT CORPORATION 144A","Tecnologia","Obbligazionario","67.955,52","0,03","67.955,52","70.000,00","70.000,00","96,97","Stati Uniti","-","2,27","15/09/2026","3,40","USD","06/11/2023" "NKE","NIKE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","67.896,60","0,03","67.896,60","75.000,00","75.000,00","90,53","Stati Uniti","-","5,38","27/03/2030","2,85","USD","27/03/2020" "COP","CONOCOPHILLIPS CO","Energia","Obbligazionario","67.850,21","0,03","67.850,21","60.000,00","60.000,00","109,96","Stati Uniti","-","4,18","15/04/2029","6,95","USD","20/04/1999" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","67.840,29","0,03","67.840,29","70.000,00","70.000,00","95,47","Stati Uniti","-","2,80","01/05/2027","3,55","USD","28/04/2017" "PCG","PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES","Elettrico","Obbligazionario","67.825,80","0,03","67.825,80","70.000,00","70.000,00","96,14","Stati Uniti","-","1,68","01/01/2026","3,15","USD","01/07/2020" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","67.798,60","0,03","67.798,60","70.000,00","70.000,00","95,98","Stati Uniti","-","2,07","03/06/2026","2,75","USD","03/06/2016" "AIG","AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","67.667,11","0,03","67.667,11","68.000,00","68.000,00","99,51","Stati Uniti","-","7,11","27/03/2033","5,13","USD","27/03/2023" "FTV","FORTIVE CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","67.648,07","0,03","67.648,07","70.000,00","70.000,00","95,75","Stati Uniti","-","2,06","15/06/2026","3,15","USD","15/06/2017" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","67.651,55","0,03","67.651,55","71.000,00","71.000,00","94,92","Stati Uniti","-","3,16","11/08/2027","2,85","USD","11/08/2017" "TEL","TYCO ELECTRONICS GROUP SA","Tecnologia","Obbligazionario","67.648,93","0,03","67.648,93","69.000,00","69.000,00","97,56","Svizzera","-","1,74","15/02/2026","3,70","USD","28/01/2016" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","67.535,99","0,03","67.535,99","59.000,00","59.000,00","111,48","Stati Uniti","-","4,53","01/11/2029","7,38","USD","09/11/1999" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","67.434,02","0,03","67.434,02","70.000,00","70.000,00","94,93","Stati Uniti","-","3,07","21/10/2027","3,25","USD","21/10/2016" "ITALY","ITALY (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","67.439,94","0,03","67.439,94","75.000,00","75.000,00","88,64","Italia","-","4,97","17/10/2029","2,88","USD","17/10/2019" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","67.451,08","0,03","67.451,08","75.000,00","75.000,00","89,70","Stati Uniti","-","3,65","15/02/2028","2,05","USD","21/05/2021" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD)","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","67.422,43","0,03","67.422,43","65.000,00","65.000,00","101,93","Stati Uniti","-","4,07","07/01/2029","5,80","USD","07/12/2023" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","67.381,67","0,03","67.381,67","75.000,00","75.000,00","89,09","Stati Uniti","-","3,83","01/05/2028","1,85","USD","23/04/2021" "SNLN","SMITH & NEPHEW PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","67.303,77","0,03","67.303,77","67.000,00","67.000,00","100,28","Regno unito","-","2,70","20/03/2027","5,15","USD","20/03/2024" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","67.290,52","0,03","67.290,52","67.000,00","67.000,00","99,80","Stati Uniti","-","1,76","10/02/2026","4,88","USD","10/02/2023" "MTB","M&T BANK CORPORATION MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","67.276,89","0,03","67.276,89","67.000,00","67.000,00","100,09","Stati Uniti","-","5,45","13/03/2032","6,08","USD","13/03/2024" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","67.270,08","0,03","67.270,08","70.000,00","70.000,00","95,85","Stati Uniti","-","2,69","01/03/2027","3,40","USD","13/07/2020" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","67.160,68","0,03","67.160,68","70.000,00","70.000,00","94,55","Germania","-","3,69","03/04/2028","2,88","USD","31/01/2018" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","67.139,07","0,03","67.139,07","68.000,00","68.000,00","98,50","Stati Uniti","-","1,84","09/03/2026","4,60","USD","09/03/2016" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","67.068,60","0,03","67.068,60","65.000,00","65.000,00","100,84","Stati Uniti","-","2,31","10/11/2026","6,15","USD","10/11/2023" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","66.994,37","0,03","66.994,37","69.000,00","69.000,00","96,46","Stati Uniti","-","4,26","01/02/2029","4,00","USD","31/10/2018" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","66.855,68","0,03","66.855,68","75.000,00","75.000,00","88,60","Stati Uniti","-","3,95","15/06/2028","1,90","USD","08/06/2021" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","66.827,58","0,03","66.827,58","75.000,00","75.000,00","89,03","Stati Uniti","-","3,30","01/09/2027","0,95","USD","25/08/2020" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","66.803,84","0,03","66.803,84","75.000,00","75.000,00","88,10","Canada","-","5,07","02/10/2029","2,00","USD","02/10/2019" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","66.810,63","0,03","66.810,63","65.000,00","65.000,00","100,80","Australia","-","1,53","17/11/2025","5,51","USD","17/11/2023" "DTE","DTE ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","66.731,96","0,03","66.731,96","70.000,00","70.000,00","94,99","Stati Uniti","-","1,15","01/06/2025","1,05","USD","06/08/2020" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","66.688,55","0,03","66.688,55","72.000,00","72.000,00","92,26","Australia","-","2,11","03/06/2026","1,15","USD","03/06/2021" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","66.659,15","0,03","66.659,15","60.000,00","60.000,00","108,48","Stati Uniti","-","6,71","27/11/2033","7,85","USD","27/11/2023" "NOC","NORTHROP GRUMMAN CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","66.634,87","0,03","66.634,87","70.000,00","70.000,00","94,54","Stati Uniti","-","3,46","15/01/2028","3,25","USD","13/10/2017" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","66.608,77","0,03","66.608,77","83.000,00","83.000,00","79,90","Sovranazionale","-","6,21","08/10/2030","0,75","USD","06/10/2020" "XOM","EXXON MOBIL CORP","Energia","Obbligazionario","66.513,46","0,03","66.513,46","70.000,00","70.000,00","94,76","Stati Uniti","-","2,27","16/08/2026","2,27","USD","16/08/2019" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","66.407,29","0,03","66.407,29","75.000,00","75.000,00","88,17","Sovranazionale","-","4,00","09/06/2028","1,25","USD","09/06/2021" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","66.375,29","0,03","66.375,29","65.000,00","65.000,00","100,44","Stati Uniti","-","3,64","01/06/2028","5,20","USD","04/05/2023" "CNP","CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO","Gas Naturale","Obbligazionario","66.351,75","0,03","66.351,75","65.000,00","65.000,00","101,69","Stati Uniti","-","6,98","01/03/2033","5,40","USD","23/02/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","66.312,17","0,03","66.312,17","71.000,00","71.000,00","93,12","Stati Uniti","-","1,72","08/01/2026","1,25","USD","08/01/2021" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","66.268,90","0,03","66.268,90","74.000,00","74.000,00","89,43","Stati Uniti","-","5,31","15/03/2030","3,10","USD","10/03/2020" "LEN","LENNAR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","66.169,56","0,03","66.169,56","65.000,00","65.000,00","100,11","Stati Uniti","-","1,71","01/06/2026","5,25","USD","11/06/2018" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","66.164,70","0,03","66.164,70","65.000,00","65.000,00","100,69","Canada","-","3,39","10/01/2028","5,16","USD","10/01/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","66.128,53","0,03","66.128,53","65.000,00","65.000,00","99,64","Stati Uniti","-","1,91","26/04/2027","4,95","USD","26/04/2023" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC","Tecnologia","Obbligazionario","66.127,80","0,03","66.127,80","65.000,00","65.000,00","100,57","Stati Uniti","-","1,17","15/07/2025","5,85","USD","15/06/2021" "QCOM","QUALCOMM INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","66.090,67","0,03","66.090,67","62.000,00","62.000,00","104,69","Stati Uniti","-","7,04","20/05/2033","5,40","USD","09/11/2022" "ABIBB","ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","65.991,13","0,03","65.991,13","70.000,00","70.000,00","93,15","Belgio","-","5,36","01/06/2030","3,50","USD","03/04/2020" "LUV","SOUTHWEST AIRLINES CO","Trasporto","Obbligazionario","65.905,86","0,03","65.905,86","65.000,00","65.000,00","99,94","Stati Uniti","-","2,83","15/06/2027","5,13","USD","08/06/2020" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","65.870,24","0,03","65.870,24","75.000,00","75.000,00","87,07","Sovranazionale","-","5,14","09/10/2029","1,63","USD","09/10/2019" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","65.828,71","0,03","65.828,71","75.000,00","75.000,00","87,31","Stati Uniti","-","5,26","22/01/2030","2,55","USD","22/01/2020" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","65.815,94","0,03","65.815,94","75.000,00","75.000,00","87,56","Stati Uniti","-","4,13","15/08/2028","1,65","USD","09/08/2021" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","65.796,23","0,03","65.796,23","75.000,00","75.000,00","87,40","Sovranazionale","-","5,39","24/01/2030","1,88","USD","24/01/2020" "ET","ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","65.749,46","0,03","65.749,46","65.000,00","65.000,00","99,34","Stati Uniti","-","3,55","15/05/2028","4,95","USD","10/05/2018" "ROST","ROSS STORES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","65.752,11","0,03","65.752,11","65.000,00","65.000,00","99,09","Stati Uniti","-","0,97","15/04/2025","4,60","USD","06/04/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","65.718,52","0,03","65.718,52","65.000,00","65.000,00","100,98","Stati Uniti","-","5,85","21/03/2031","5,10","USD","21/03/2024" "PAA","PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP /","Energia","Obbligazionario","65.593,14","0,03","65.593,14","65.000,00","65.000,00","98,82","Stati Uniti","-","1,36","15/10/2025","4,65","USD","24/08/2015" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","65.530,37","0,03","65.530,37","80.000,00","80.000,00","80,86","Stati Uniti","-","6,36","02/11/2032","2,62","USD","02/11/2021" "RIOLN","RIO TINTO ALCAN INC","Basic Industry","Obbligazionario","65.496,13","0,03","65.496,13","60.000,00","60.000,00","107,42","Canada","-","7,30","15/12/2033","6,13","USD","08/12/2003" "SPGI","S&P GLOBAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","65.443,46","0,03","65.443,46","65.000,00","65.000,00","99,94","Stati Uniti","-","3,77","01/08/2028","4,75","USD","28/02/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","65.261,95","0,03","65.261,95","73.000,00","73.000,00","88,73","Stati Uniti","-","3,88","01/06/2029","2,07","USD","01/06/2021" "LEN","LENNAR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","65.273,51","0,03","65.273,51","65.000,00","65.000,00","98,86","Stati Uniti","-","3,09","29/11/2027","4,75","USD","11/06/2018" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","65.212,07","0,03","65.212,07","65.000,00","65.000,00","99,71","Stati Uniti","-","0,76","15/02/2026","5,25","USD","15/02/2023" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","65.195,55","0,03","65.195,55","69.000,00","69.000,00","94,18","Stati Uniti","-","2,26","15/08/2026","2,60","USD","15/08/2016" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","65.168,29","0,03","65.168,29","75.000,00","75.000,00","86,43","Stati Uniti","-","5,22","01/02/2030","2,95","USD","31/07/2019" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","65.165,04","0,03","65.165,04","65.000,00","65.000,00","98,66","Stati Uniti","-","2,83","24/05/2028","4,66","USD","24/05/2022" "AVB","AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","65.132,75","0,03","65.132,75","75.000,00","75.000,00","86,68","Stati Uniti","-","5,40","01/03/2030","2,30","USD","25/02/2020" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","65.109,11","0,03","65.109,11","65.000,00","65.000,00","99,77","Stati Uniti","-","3,50","28/02/2028","4,90","USD","09/02/2023" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","65.085,81","0,03","65.085,81","70.000,00","70.000,00","92,24","Stati Uniti","-","2,98","01/06/2027","2,30","USD","28/05/2020" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","65.029,51","0,03","65.029,51","60.000,00","60.000,00","107,67","Stati Uniti","-","6,89","15/02/2033","6,13","USD","13/02/2003" "EMORYU","EMORY UNIVERSITY","Industrial Other","Obbligazionario","64.993,74","0,03","64.993,74","75.000,00","75.000,00","86,50","Stati Uniti","-","5,85","01/09/2030","2,14","USD","20/05/2020" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","64.845,61","0,03","64.845,61","70.000,00","70.000,00","91,96","Stati Uniti","-","2,96","15/05/2027","1,85","USD","30/04/2020" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","64.858,70","0,03","64.858,70","65.000,00","65.000,00","98,45","Regno unito","-","1,08","15/05/2025","3,63","USD","15/05/2018" "DFS","DISCOVER BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","64.784,30","0,03","64.784,30","75.000,00","75.000,00","86,00","Stati Uniti","-","5,27","06/02/2030","2,70","USD","06/02/2020" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","64.603,21","0,03","64.603,21","65.000,00","65.000,00","98,15","Stati Uniti","-","1,10","01/06/2025","3,85","USD","22/05/2015" "AEE","AMEREN CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","64.535,65","0,03","64.535,65","70.000,00","70.000,00","92,12","Stati Uniti","-","2,82","15/03/2027","1,95","USD","18/11/2021" "VMW","VMWARE LLC","Tecnologia","Obbligazionario","64.490,47","0,03","64.490,47","67.000,00","67.000,00","95,86","Stati Uniti","-","3,08","21/08/2027","3,90","USD","21/08/2017" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","64.408,27","0,03","64.408,27","65.000,00","65.000,00","98,26","Stati Uniti","-","3,41","26/01/2029","4,87","USD","26/01/2023" "COR","CENCORA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","64.402,34","0,03","64.402,34","75.000,00","75.000,00","85,78","Stati Uniti","-","6,18","15/03/2031","2,70","USD","30/03/2021" "BIDU","BAIDU INC","Tecnologia","Obbligazionario","64.364,00","0,03","64.364,00","65.000,00","65.000,00","97,57","Cina","-","0,98","07/04/2025","3,08","USD","07/04/2020" "MET","METLIFE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","64.358,49","0,03","64.358,49","65.000,00","65.000,00","97,67","Stati Uniti","-","1,49","13/11/2025","3,60","USD","13/11/2015" "FLSGEN","FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP","Local Authority","Obbligazionario","64.313,50","0,03","64.313,50","75.000,00","75.000,00","85,24","Stati Uniti","-","5,70","01/07/2030","2,15","USD","16/09/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","64.291,43","0,03","64.291,43","65.000,00","65.000,00","98,61","Stati Uniti","-","1,83","03/03/2026","4,45","USD","03/03/2016" "LNG","CHENIERE ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","64.252,99","0,03","64.252,99","65.000,00","65.000,00","96,77","Stati Uniti","-","2,90","15/10/2028","4,63","USD","07/07/2021" "MCHP","MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","64.191,63","0,03","64.191,63","65.000,00","65.000,00","98,45","Stati Uniti","-","1,22","01/09/2025","4,25","USD","29/05/2020" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","64.148,46","0,03","64.148,46","75.000,00","75.000,00","84,94","Stati Uniti","-","5,65","15/06/2030","2,10","USD","26/05/2020" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","64.119,72","0,03","64.119,72","70.000,00","70.000,00","91,13","Stati Uniti","-","3,03","01/06/2027","1,45","USD","01/05/2020" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","64.090,87","0,03","64.090,87","65.000,00","65.000,00","97,01","Stati Uniti","-","1,84","01/04/2026","3,25","USD","24/03/2016" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","64.004,53","0,03","64.004,53","60.000,00","60.000,00","103,53","Stati Uniti","-","7,10","15/11/2033","5,90","USD","15/09/2023" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","63.996,28","0,03","63.996,28","65.000,00","65.000,00","98,07","Stati Uniti","-","1,33","18/08/2025","3,55","USD","18/08/2015" "RDSALN","SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV","Energia","Obbligazionario","63.964,60","0,03","63.964,60","70.000,00","70.000,00","90,07","Paesi Bassi","-","5,34","06/04/2030","2,75","USD","06/04/2020" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","63.936,97","0,03","63.936,97","80.000,00","80.000,00","79,88","Stati Uniti","-","6,65","21/09/2036","2,48","USD","21/09/2021" "BNSF","BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC","Trasporto","Obbligazionario","63.895,11","0,03","63.895,11","65.000,00","65.000,00","98,04","Stati Uniti","-","1,33","01/09/2025","3,65","USD","20/08/2015" "TT","TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD","Beni indiretti","Obbligazionario","63.835,23","0,03","63.835,23","67.000,00","67.000,00","95,21","Stati Uniti","-","4,42","21/03/2029","3,80","USD","21/03/2019" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC.","Energia","Obbligazionario","63.805,51","0,03","63.805,51","65.000,00","65.000,00","96,54","Stati Uniti","-","2,73","14/04/2027","3,59","USD","14/12/2018" "CB","CHUBB INA HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","63.770,08","0,03","63.770,08","65.000,00","65.000,00","96,77","Stati Uniti","-","1,93","03/05/2026","3,35","USD","03/11/2015" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","63.757,95","0,03","63.757,95","57.000,00","57.000,00","111,61","Stati Uniti","-","4,54","15/09/2029","7,50","USD","17/09/1999" "SWK","STANLEY BLACK & DECKER INC","Beni indiretti","Obbligazionario","63.717,25","0,03","63.717,25","75.000,00","75.000,00","84,88","Stati Uniti","-","5,44","15/03/2030","2,30","USD","10/02/2020" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","63.683,74","0,03","63.683,74","65.000,00","65.000,00","97,86","Stati Uniti","-","1,37","15/09/2025","3,35","USD","15/09/2015" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","63.681,86","0,03","63.681,86","65.000,00","65.000,00","97,72","Stati Uniti","-","1,34","01/09/2025","3,50","USD","17/08/2015" "DGX","QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","63.656,43","0,03","63.656,43","65.000,00","65.000,00","96,92","Stati Uniti","-","4,55","30/06/2029","4,20","USD","12/03/2019" "MTNA","ARCELORMITTAL SA","Basic Industry","Obbligazionario","63.635,83","0,03","63.635,83","60.000,00","60.000,00","103,91","Lussemburgo","-","3,15","29/11/2027","6,55","USD","29/11/2022" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","63.592,21","0,03","63.592,21","74.000,00","74.000,00","85,31","Stati Uniti","-","5,64","01/06/2030","1,95","USD","18/05/2020" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","63.503,95","0,03","63.503,95","65.000,00","65.000,00","96,46","Stati Uniti","-","1,94","04/05/2026","3,12","USD","14/12/2018" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","63.508,85","0,03","63.508,85","60.000,00","60.000,00","103,31","Stati Uniti","-","6,33","28/10/2033","6,12","USD","28/10/2022" "NEE","FLORIDA POWER & LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","63.488,52","0,03","63.488,52","75.000,00","75.000,00","84,28","Stati Uniti","-","6,92","03/02/2032","2,45","USD","14/01/2022" "KMI","KINDER MORGAN INC","Energia","Obbligazionario","63.481,56","0,03","63.481,56","77.000,00","77.000,00","82,20","Stati Uniti","-","6,26","15/02/2031","2,00","USD","05/08/2020" "VICI","VICI PROPERTIES LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","63.404,93","0,03","63.404,93","65.000,00","65.000,00","95,67","Stati Uniti","-","6,40","15/05/2032","5,13","USD","29/04/2022" "CQP","CHENIERE ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","63.372,45","0,03","63.372,45","65.000,00","65.000,00","95,30","Stati Uniti","-","3,87","01/10/2029","4,50","USD","26/06/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","63.342,37","0,03","63.342,37","60.000,00","60.000,00","102,48","Stati Uniti","-","3,90","15/11/2028","5,80","USD","15/09/2023" "MCHP","MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","63.297,36","0,03","63.297,36","63.000,00","63.000,00","100,15","Stati Uniti","-","4,32","15/03/2029","5,05","USD","07/03/2024" "RTX","RTX CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","63.203,70","0,03","63.203,70","60.000,00","60.000,00","105,14","Stati Uniti","-","5,64","15/03/2031","6,00","USD","08/11/2023" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","63.187,62","0,03","63.187,62","75.000,00","75.000,00","83,78","Giappone","-","5,58","10/07/2031","2,20","USD","10/07/2020" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","63.130,71","0,03","63.130,71","65.000,00","65.000,00","96,68","Stati Uniti","-","2,62","09/02/2027","3,35","USD","09/02/2017" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","63.128,14","0,03","63.128,14","64.000,00","64.000,00","98,10","Stati Uniti","-","7,12","15/02/2033","4,65","USD","09/02/2023" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","63.069,18","0,03","63.069,18","65.000,00","65.000,00","96,25","Stati Uniti","-","2,09","01/07/2026","3,25","USD","24/05/2016" "VLO","VALERO ENERGY CORPORATION","Energia","Obbligazionario","63.064,61","0,03","63.064,61","73.000,00","73.000,00","85,49","Stati Uniti","-","6,65","01/12/2031","2,80","USD","29/11/2021" "TT","TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD","Beni indiretti","Obbligazionario","63.034,13","0,03","63.034,13","65.000,00","65.000,00","96,92","Stati Uniti","-","1,86","21/03/2026","3,50","USD","21/03/2019" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","63.020,11","0,03","63.020,11","70.000,00","70.000,00","89,90","Canada","-","6,69","15/03/2032","3,80","USD","25/07/2023" "USB","US BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","62.986,15","0,03","62.986,15","78.000,00","78.000,00","80,50","Stati Uniti","-","5,89","22/07/2030","1,38","USD","20/07/2020" "XOM","EXXON MOBIL CORP","Energia","Obbligazionario","62.984,64","0,03","62.984,64","65.000,00","65.000,00","96,83","Stati Uniti","-","2,74","19/03/2027","3,29","USD","19/03/2020" "MFCCN","MANULIFE FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","62.982,99","0,03","62.982,99","67.000,00","67.000,00","93,12","Canada","-","2,93","19/05/2027","2,48","USD","19/05/2020" "ZBH","ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","62.942,74","0,03","62.942,74","65.000,00","65.000,00","96,22","Stati Uniti","-","1,71","15/01/2026","3,05","USD","20/03/2020" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","62.803,88","0,03","62.803,88","65.000,00","65.000,00","96,11","Stati Uniti","-","2,61","01/02/2027","3,30","USD","10/01/2017" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","62.767,87","0,03","62.767,87","65.000,00","65.000,00","95,25","Stati Uniti","-","2,85","03/05/2027","3,30","USD","25/04/2022" "NVDA","NVIDIA CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","62.767,48","0,03","62.767,48","70.000,00","70.000,00","89,23","Stati Uniti","-","3,98","15/06/2028","1,55","USD","16/06/2021" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","62.733,62","0,03","62.733,62","75.000,00","75.000,00","82,80","Stati Uniti","-","6,78","21/10/2031","1,95","USD","21/10/2021" "NOVNVX","NOVARTIS CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","62.639,01","0,03","62.639,01","67.000,00","67.000,00","93,25","Svizzera","-","2,74","14/02/2027","2,00","USD","14/02/2020" "EFX","EQUIFAX INC","Tecnologia","Obbligazionario","62.612,47","0,03","62.612,47","65.000,00","65.000,00","95,59","Stati Uniti","-","1,64","15/12/2025","2,60","USD","27/04/2020" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","62.613,54","0,03","62.613,54","65.000,00","65.000,00","96,32","Stati Uniti","-","2,77","26/03/2027","3,30","USD","26/03/2020" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","62.549,76","0,03","62.549,76","65.000,00","65.000,00","95,11","Stati Uniti","-","3,30","13/11/2027","3,00","USD","13/11/2017" "AEE","UNION ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","62.566,71","0,03","62.566,71","77.000,00","77.000,00","81,17","Stati Uniti","-","7,11","15/03/2032","2,15","USD","22/06/2021" "WRK","WRKCO INC","Basic Industry","Obbligazionario","62.566,20","0,03","62.566,20","65.000,00","65.000,00","96,12","Stati Uniti","-","3,55","15/03/2028","4,00","USD","15/02/2019" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","62.543,65","0,03","62.543,65","65.000,00","65.000,00","95,41","Stati Uniti","-","2,96","20/06/2027","3,00","USD","20/06/2017" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","62.497,99","0,03","62.497,99","60.000,00","60.000,00","103,38","Stati Uniti","-","6,81","09/02/2033","5,88","USD","09/02/2023" "HR","HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","62.425,89","0,03","62.425,89","65.000,00","65.000,00","95,50","Stati Uniti","-","2,19","01/08/2026","3,50","USD","12/07/2016" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","62.334,75","0,03","62.334,75","60.000,00","60.000,00","102,59","Stati Uniti","-","3,30","09/01/2028","6,00","USD","09/01/2023" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","62.159,13","0,03","62.159,13","70.000,00","70.000,00","88,72","Stati Uniti","-","4,58","15/03/2029","2,40","USD","01/07/2022" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","62.120,34","0,03","62.120,34","60.000,00","60.000,00","101,53","Stati Uniti","-","3,57","19/05/2029","5,64","USD","19/05/2023" "WAB","WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE","Beni indiretti","Obbligazionario","62.095,23","0,03","62.095,23","63.000,00","63.000,00","98,41","Stati Uniti","-","3,91","15/09/2028","4,70","USD","14/09/2018" "AVGO","BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN","Tecnologia","Obbligazionario","62.023,83","0,03","62.023,83","65.000,00","65.000,00","94,72","Stati Uniti","-","3,45","15/01/2028","3,50","USD","14/02/2018" "BATSLN","REYNOLDS AMERICAN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","62.025,02","0,03","62.025,02","62.000,00","62.000,00","98,74","Stati Uniti","-","1,09","12/06/2025","4,45","USD","12/06/2015" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","62.033,67","0,03","62.033,67","65.000,00","65.000,00","95,15","Australia","-","2,28","19/08/2026","2,70","USD","19/08/2016" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","62.015,26","0,03","62.015,26","66.000,00","66.000,00","92,80","Stati Uniti","-","4,57","22/05/2029","3,25","USD","22/05/2019" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","61.982,14","0,03","61.982,14","70.000,00","70.000,00","87,98","Stati Uniti","-","5,89","01/02/2031","3,63","USD","02/11/2020" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","61.988,16","0,03","61.988,16","74.000,00","74.000,00","83,32","Canada","-","5,76","28/05/2030","1,35","USD","28/05/2020" "CUBE","CUBESMART LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","61.955,65","0,03","61.955,65","65.000,00","65.000,00","95,09","Stati Uniti","-","2,27","01/09/2026","3,13","USD","15/08/2016" "SRE","SEMPRA","Gas Naturale","Obbligazionario","61.962,26","0,03","61.962,26","65.000,00","65.000,00","94,41","Stati Uniti","-","2,94","15/06/2027","3,25","USD","09/06/2017" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","61.933,55","0,03","61.933,55","65.000,00","65.000,00","94,85","Stati Uniti","-","1,77","01/02/2026","2,75","USD","02/11/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","61.945,75","0,03","61.945,75","65.000,00","65.000,00","95,26","Stati Uniti","-","2,81","22/03/2027","3,05","USD","22/03/2022" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","61.793,07","0,03","61.793,07","60.000,00","60.000,00","102,14","Stati Uniti","-","6,91","31/01/2033","5,35","USD","10/01/2023" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","61.712,05","0,03","61.712,05","65.000,00","65.000,00","94,11","Stati Uniti","-","2,98","17/06/2027","3,00","USD","17/06/2020" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","61.710,24","0,03","61.710,24","60.000,00","60.000,00","100,43","Stati Uniti","-","1,09","15/04/2027","5,38","USD","16/03/2017" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","61.689,76","0,03","61.689,76","60.000,00","60.000,00","102,78","Canada","-","3,92","25/09/2028","5,72","USD","25/09/2023" "AVGO","BROADCOM INC","Tecnologia","Obbligazionario","61.565,56","0,03","61.565,56","61.000,00","61.000,00","98,79","Stati Uniti","-","4,28","15/04/2029","4,75","USD","07/08/2020" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","61.434,15","0,03","61.434,15","65.000,00","65.000,00","93,09","Stati Uniti","-","6,63","06/06/2033","4,63","USD","06/06/2022" "SPGI","S&P GLOBAL INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","61.441,93","0,03","61.441,93","60.000,00","60.000,00","102,23","Stati Uniti","-","7,38","15/09/2033","5,25","USD","12/09/2023" "CHCOCH","CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L","Energia","Obbligazionario","61.415,28","0,03","61.415,28","65.000,00","65.000,00","93,13","Stati Uniti","-","4,85","15/11/2029","3,70","USD","23/10/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","61.386,46","0,03","61.386,46","75.000,00","75.000,00","81,22","Stati Uniti","-","5,95","19/11/2031","1,76","USD","19/11/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","61.297,92","0,03","61.297,92","75.000,00","75.000,00","81,69","Stati Uniti","-","6,02","18/09/2030","1,50","USD","18/09/2020" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","61.162,79","0,03","61.162,79","62.000,00","62.000,00","98,50","Stati Uniti","-","6,90","15/09/2032","4,50","USD","19/09/2022" "AVGO","BROADCOM INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","61.105,44","0,03","61.105,44","75.000,00","75.000,00","81,17","Stati Uniti","-","7,66","15/02/2033","2,60","USD","19/01/2021" "BERY","BERRY GLOBAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","61.083,98","0,03","61.083,98","65.000,00","65.000,00","93,66","Stati Uniti","-","1,74","15/01/2026","1,57","USD","19/10/2021" "DIS","WALT DISNEY CO","Comunicazioni","Obbligazionario","61.095,15","0,03","61.095,15","70.000,00","70.000,00","87,13","Stati Uniti","-","5,03","01/09/2029","2,00","USD","06/09/2019" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","61.053,13","0,03","61.053,13","75.000,00","75.000,00","81,08","Stati Uniti","-","6,24","20/01/2031","1,75","USD","20/11/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","61.013,63","0,03","61.013,63","60.000,00","60.000,00","99,36","Stati Uniti","-","2,69","09/04/2027","5,00","USD","09/06/2022" "WBD","WARNERMEDIA HOLDINGS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","60.912,00","0,03","60.912,00","65.000,00","65.000,00","93,58","Stati Uniti","-","4,40","15/03/2029","4,05","USD","28/04/2023" "CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","60.787,29","0,03","60.787,29","60.000,00","60.000,00","100,89","Stati Uniti","-","5,75","26/02/2031","4,95","USD","26/02/2024" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","60.782,54","0,03","60.782,54","75.000,00","75.000,00","80,96","Stati Uniti","-","7,82","15/03/2033","2,38","USD","08/11/2021" "CHCOCH","CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L","Energia","Obbligazionario","60.686,62","0,03","60.686,62","60.000,00","60.000,00","99,91","Stati Uniti","-","2,70","30/06/2027","5,13","USD","21/12/2017" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","60.668,41","0,03","60.668,41","60.000,00","60.000,00","100,94","Stati Uniti","-","7,14","14/03/2033","4,90","USD","14/03/2023" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","60.634,92","0,03","60.634,92","60.000,00","60.000,00","98,95","Stati Uniti","-","5,05","13/04/2030","4,63","USD","13/04/2020" "PSX","PHILLIPS 66","Energia","Obbligazionario","60.643,59","0,03","60.643,59","65.000,00","65.000,00","93,15","Stati Uniti","-","1,83","15/02/2026","1,30","USD","18/11/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","60.606,31","0,03","60.606,31","72.000,00","72.000,00","83,37","Stati Uniti","-","6,31","10/06/2031","2,70","USD","10/06/2021" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","60.582,82","0,03","60.582,82","60.000,00","60.000,00","100,33","Stati Uniti","-","3,45","10/02/2028","4,88","USD","10/02/2023" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","60.585,03","0,03","60.585,03","59.000,00","59.000,00","101,36","Stati Uniti","-","3,70","28/06/2028","5,35","USD","28/06/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","60.417,79","0,03","60.417,79","60.000,00","60.000,00","99,73","Stati Uniti","-","3,42","12/01/2028","4,63","USD","12/01/2023" "UAL","UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST","Trasporto","Obbligazionario","60.431,27","0,03","60.431,27","59.897,00","59.897,00","99,72","Stati Uniti","-","2,40","15/04/2029","5,88","USD","28/10/2020" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","60.431,92","0,03","60.431,92","65.000,00","65.000,00","92,55","Stati Uniti","-","2,06","15/05/2026","1,15","USD","19/05/2021" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","60.413,88","0,03","60.413,88","60.000,00","60.000,00","98,51","Irlanda","-","1,36","01/10/2025","4,45","USD","21/08/2018" "ESGR","ENSTAR FINANCE LLC","Assicurazioni","Obbligazionario","60.404,97","0,03","60.404,97","62.000,00","62.000,00","97,01","Bermuda","-","1,36","01/09/2040","5,75","USD","26/08/2020" "ECL","ECOLAB INC","Basic Industry","Obbligazionario","60.378,30","0,03","60.378,30","60.000,00","60.000,00","100,59","Stati Uniti","-","5,08","24/03/2030","4,80","USD","24/03/2020" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","60.383,91","0,03","60.383,91","65.000,00","65.000,00","92,83","Stati Uniti","-","1,86","24/02/2026","0,75","USD","24/06/2020" "AEP","INDIANA MICHIGAN POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","60.371,21","0,03","60.371,21","62.000,00","62.000,00","95,93","Stati Uniti","-","3,66","15/05/2028","3,85","USD","02/05/2018" "FHN","FIRST HORIZON CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","60.281,71","0,03","60.281,71","61.000,00","61.000,00","97,48","Stati Uniti","-","1,11","26/05/2025","4,00","USD","26/05/2020" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","60.251,65","0,03","60.251,65","60.000,00","60.000,00","99,43","Stati Uniti","-","1,69","12/01/2026","4,75","USD","12/01/2023" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","60.211,42","0,03","60.211,42","60.000,00","60.000,00","99,35","Stati Uniti","-","6,62","15/07/2032","5,00","USD","23/06/2022" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","60.184,04","0,03","60.184,04","60.000,00","60.000,00","98,66","Stati Uniti","-","1,49","06/11/2025","4,20","USD","06/11/2018" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","60.156,99","0,03","60.156,99","60.000,00","60.000,00","99,50","Stati Uniti","-","0,93","02/02/2026","5,00","USD","02/02/2023" "MRK","MERCK SHARP & DOHME CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","60.161,22","0,03","60.161,22","56.000,00","56.000,00","105,51","Stati Uniti","-","4,02","01/12/2028","5,95","USD","30/11/1998" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","60.131,30","0,03","60.131,30","60.000,00","60.000,00","100,00","Stati Uniti","-","1,40","13/09/2025","5,50","USD","13/09/2013" "SPLLLC","SABINE PASS LIQUEFACTION LLC","Energia","Obbligazionario","59.996,42","0,03","59.996,42","60.000,00","60.000,00","99,83","Stati Uniti","-","2,47","15/03/2027","5,00","USD","10/05/2017" "CE","CELANESE US HOLDINGS LLC","Basic Industry","Obbligazionario","59.975,56","0,03","59.975,56","55.000,00","55.000,00","106,59","Stati Uniti","-","6,97","15/11/2033","6,70","USD","24/08/2023" "NVDA","NVIDIA CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","59.956,29","0,03","59.956,29","65.000,00","65.000,00","90,85","Stati Uniti","-","5,30","01/04/2030","2,85","USD","31/03/2020" "KVUE","KENVUE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","59.898,15","0,03","59.898,15","60.000,00","60.000,00","99,76","Stati Uniti","-","7,15","22/03/2033","4,90","USD","17/10/2023" "VTRS","VIATRIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","59.889,52","0,03","59.889,52","70.000,00","70.000,00","84,84","Stati Uniti","-","5,56","22/06/2030","2,70","USD","28/10/2021" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","59.819,41","0,03","59.819,41","59.000,00","59.000,00","100,43","Stati Uniti","-","4,12","23/01/2030","5,38","USD","23/01/2024" "AON","AON CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","59.784,59","0,03","59.784,59","67.000,00","67.000,00","88,20","Stati Uniti","-","5,43","15/05/2030","2,80","USD","15/05/2020" "CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","59.697,54","0,03","59.697,54","65.000,00","65.000,00","89,98","Stati Uniti","-","6,58","05/04/2032","3,90","USD","24/05/2023" "CTAS","CINTAS NO 2 CORP","Industrial Other","Obbligazionario","59.675,28","0,03","59.675,28","60.000,00","60.000,00","98,06","Stati Uniti","-","1,04","01/05/2025","3,45","USD","03/05/2022" "COE","COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","59.669,79","0,03","59.669,79","60.000,00","60.000,00","98,18","Sovranazionale","-","2,03","25/05/2026","3,75","USD","25/05/2023" "EXC","EXELON CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","59.621,70","0,03","59.621,70","60.000,00","60.000,00","98,25","Stati Uniti","-","1,13","15/06/2025","3,95","USD","13/05/2016" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","59.579,53","0,03","59.579,53","60.000,00","60.000,00","97,84","Stati Uniti","-","1,00","15/04/2025","3,25","USD","13/07/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","59.564,96","0,03","59.564,96","60.000,00","60.000,00","99,19","Stati Uniti","-","3,19","20/09/2027","4,55","USD","20/09/2022" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","59.533,91","0,03","59.533,91","58.000,00","58.000,00","100,31","Stati Uniti","-","0,97","01/05/2025","5,75","USD","16/04/2020" "GOOGL","ALPHABET INC","Tecnologia","Obbligazionario","59.505,58","0,03","59.505,58","63.000,00","63.000,00","94,22","Stati Uniti","-","2,27","15/08/2026","2,00","USD","09/08/2016" "ADM","ARCHER DANIELS MIDLAND CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","59.507,72","0,03","59.507,72","65.000,00","65.000,00","91,55","Stati Uniti","-","5,31","27/03/2030","3,25","USD","27/03/2020" "CNA","CNA FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","59.501,39","0,03","59.501,39","60.000,00","60.000,00","98,80","Stati Uniti","-","1,72","01/03/2026","4,50","USD","24/02/2016" "SWK","STANLEY BLACK & DECKER INC","Beni indiretti","Obbligazionario","59.418,77","0,03","59.418,77","69.000,00","69.000,00","85,01","Stati Uniti","-","6,93","15/05/2032","3,00","USD","24/02/2022" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","59.372,41","0,03","59.372,41","60.000,00","60.000,00","98,34","Stati Uniti","-","1,27","01/08/2025","3,95","USD","03/08/2022" "TTEFP","TOTALENERGIES CAPITAL SA","Energia","Obbligazionario","59.257,08","0,03","59.257,08","60.000,00","60.000,00","96,97","Francia","-","4,04","11/10/2028","3,88","USD","11/10/2018" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","59.228,93","0,03","59.228,93","60.000,00","60.000,00","97,59","Stati Uniti","-","1,04","30/04/2025","2,75","USD","30/04/2015" "MMC","MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC","Assicurazioni","Obbligazionario","59.109,64","0,03","59.109,64","60.000,00","60.000,00","98,37","Stati Uniti","-","4,33","15/03/2029","4,38","USD","15/01/2019" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","59.082,71","0,03","59.082,71","60.000,00","60.000,00","98,16","Stati Uniti","-","2,62","01/03/2027","4,25","USD","09/02/2017" "EXPE","EXPEDIA INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","59.064,12","0,03","59.064,12","59.000,00","59.000,00","99,53","Stati Uniti","-","1,65","15/02/2026","5,00","USD","10/11/2016" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","59.043,76","0,03","59.043,76","60.000,00","60.000,00","97,71","Stati Uniti","-","7,02","06/02/2033","4,90","USD","06/02/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","58.988,11","0,03","58.988,11","65.000,00","65.000,00","89,85","Stati Uniti","-","3,77","06/04/2028","1,90","USD","09/04/2021" "RTX","RTX CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","58.953,55","0,03","58.953,55","55.000,00","55.000,00","106,98","Stati Uniti","-","7,47","15/03/2034","6,10","USD","08/11/2023" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","58.902,80","0,03","58.902,80","59.000,00","59.000,00","99,14","Stati Uniti","-","1,73","26/01/2026","4,10","USD","26/01/2023" "SWKS","SKYWORKS SOLUTIONS INC.","Tecnologia","Obbligazionario","58.800,01","0,03","58.800,01","63.000,00","63.000,00","92,75","Stati Uniti","-","2,08","01/06/2026","1,80","USD","26/05/2021" "LRCX","LAM RESEARCH CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","58.754,40","0,03","58.754,40","60.000,00","60.000,00","97,80","Stati Uniti","-","1,82","15/03/2026","3,75","USD","04/03/2019" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","58.713,43","0,03","58.713,43","60.000,00","60.000,00","96,67","Stati Uniti","-","1,96","14/05/2026","3,20","USD","12/05/2016" "CP","CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY","Trasporto","Obbligazionario","58.708,17","0,03","58.708,17","65.000,00","65.000,00","89,54","Canada","-","6,76","02/12/2031","2,45","USD","02/12/2021" "OVV","OVINTIV INC","Energia","Obbligazionario","58.676,63","0,03","58.676,63","52.000,00","52.000,00","109,80","Stati Uniti","-","5,77","01/11/2031","7,38","USD","26/10/2001" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","58.672,87","0,03","58.672,87","60.000,00","60.000,00","97,60","Stati Uniti","-","3,96","10/09/2028","3,95","USD","08/06/2018" "ADP","AUTOMATIC DATA PROCESSING INC","Tecnologia","Obbligazionario","58.650,22","0,03","58.650,22","65.000,00","65.000,00","89,61","Stati Uniti","-","3,88","15/05/2028","1,70","USD","14/05/2021" "CNC","CENTENE CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","58.649,53","0,03","58.649,53","71.000,00","71.000,00","82,20","Stati Uniti","-","6,47","01/08/2031","2,63","USD","12/08/2021" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Comunicazioni","Obbligazionario","58.636,44","0,03","58.636,44","65.000,00","65.000,00","89,22","Stati Uniti","-","5,60","15/01/2031","4,95","USD","01/04/2020" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","58.651,65","0,03","58.651,65","58.000,00","58.000,00","100,19","Canada","-","4,25","01/02/2029","4,95","USD","19/01/2024" "RENTEN","LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK","Government Guaranteed","Obbligazionario","58.607,97","0,03","58.607,97","60.000,00","60.000,00","96,97","Germania","-","1,16","10/06/2025","2,38","USD","10/06/2015" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","58.549,56","0,03","58.549,56","60.000,00","60.000,00","97,29","Stati Uniti","-","3,50","01/03/2028","4,10","USD","02/03/2018" "RDSALN","SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV","Energia","Obbligazionario","58.503,68","0,03","58.503,68","65.000,00","65.000,00","89,08","Paesi Bassi","-","5,08","07/11/2029","2,38","USD","07/11/2019" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","58.465,49","0,03","58.465,49","70.000,00","70.000,00","83,13","Stati Uniti","-","6,11","01/02/2031","2,50","USD","19/06/2020" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","58.442,32","0,03","58.442,32","60.000,00","60.000,00","96,93","Stati Uniti","-","3,46","15/02/2028","4,10","USD","23/11/2018" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","58.434,87","0,03","58.434,87","58.000,00","58.000,00","100,42","Stati Uniti","-","1,82","02/03/2026","4,80","USD","01/03/2023" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","58.441,97","0,03","58.441,97","60.000,00","60.000,00","97,27","Stati Uniti","-","3,17","15/09/2027","4,00","USD","23/05/2022" "INTU","INTUIT INC.","Tecnologia","Obbligazionario","58.423,50","0,03","58.423,50","65.000,00","65.000,00","89,61","Stati Uniti","-","3,15","15/07/2027","1,35","USD","29/06/2020" "SPGI","S&P GLOBAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","58.423,62","0,03","58.423,62","67.000,00","67.000,00","86,99","Stati Uniti","-","6,88","01/03/2032","2,90","USD","28/02/2023" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","58.347,34","0,03","58.347,34","62.000,00","62.000,00","92,45","Stati Uniti","-","5,21","01/04/2030","3,40","USD","27/03/2020" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","58.254,95","0,03","58.254,95","55.000,00","55.000,00","103,03","Stati Uniti","-","2,25","20/10/2027","6,62","USD","20/10/2023" "NOVNVX","NOVARTIS CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","58.144,12","0,03","58.144,12","60.000,00","60.000,00","95,79","Svizzera","-","2,85","17/05/2027","3,10","USD","17/02/2017" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","58.076,65","0,03","58.076,65","60.000,00","60.000,00","94,99","Stati Uniti","-","5,14","15/04/2030","4,00","USD","30/03/2020" "EL","ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","58.022,06","0,03","58.022,06","70.000,00","70.000,00","82,82","Stati Uniti","-","6,35","15/03/2031","1,95","USD","04/03/2021" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","57.999,39","0,03","57.999,39","75.000,00","75.000,00","76,95","Stati Uniti","-","6,53","29/07/2032","2,36","USD","29/07/2021" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","57.944,20","0,03","57.944,20","60.000,00","60.000,00","95,03","Stati Uniti","-","6,64","15/05/2032","4,20","USD","20/05/2022" "JEF","JEFFERIES GROUP LLC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","57.851,79","0,03","57.851,79","61.000,00","61.000,00","94,10","Stati Uniti","-","5,07","23/01/2030","4,15","USD","23/01/2018" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","57.801,16","0,03","57.801,16","56.000,00","56.000,00","101,39","Stati Uniti","-","1,99","08/06/2027","6,05","USD","08/06/2023" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","57.750,99","0,03","57.750,99","60.000,00","60.000,00","96,05","Stati Uniti","-","1,82","01/03/2026","2,75","USD","01/03/2016" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","57.725,94","0,03","57.725,94","60.000,00","60.000,00","94,97","Stati Uniti","-","2,83","03/05/2027","3,10","USD","03/05/2017" "NTAP","NETAPP INC","Tecnologia","Obbligazionario","57.705,07","0,03","57.705,07","60.000,00","60.000,00","95,68","Stati Uniti","-","1,20","22/06/2025","1,88","USD","22/06/2020" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","57.666,35","0,03","57.666,35","70.000,00","70.000,00","82,05","Canada","-","6,61","01/08/2031","2,15","USD","24/06/2021" "UNANA","UNILEVER CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","57.635,67","0,03","57.635,67","60.000,00","60.000,00","94,92","Paesi Bassi","-","2,84","05/05/2027","2,90","USD","05/05/2017" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","57.535,64","0,03","57.535,64","50.000,00","50.000,00","114,15","Regno unito","-","4,77","15/02/2030","7,88","USD","08/12/2000" "COKE","COCA-COLA BOTTLING CO. CONSOLIDATE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","57.529,00","0,03","57.529,00","58.000,00","58.000,00","97,90","Stati Uniti","-","1,51","25/11/2025","3,80","USD","25/11/2015" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA","Società finanziarie","Obbligazionario","57.347,30","0,03","57.347,30","60.000,00","60.000,00","94,89","Irlanda","-","3,44","23/01/2028","3,88","USD","23/01/2018" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","57.271,49","0,02","57.271,49","60.000,00","60.000,00","95,26","Regno unito","-","2,30","06/09/2026","3,21","USD","06/09/2019" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA","Società finanziarie","Obbligazionario","57.250,96","0,02","57.250,96","60.000,00","60.000,00","94,75","Irlanda","-","3,02","21/07/2027","3,65","USD","21/07/2017" "COST","COSTCO WHOLESALE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","57.234,73","0,02","57.234,73","70.000,00","70.000,00","81,00","Stati Uniti","-","7,25","20/04/2032","1,75","USD","20/04/2020" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","57.223,33","0,02","57.223,33","65.000,00","65.000,00","87,88","Canada","-","6,86","10/03/2032","3,20","USD","10/03/2022" "RTX","RTX CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","57.100,81","0,02","57.100,81","55.000,00","55.000,00","101,60","Stati Uniti","-","2,32","08/11/2026","5,75","USD","08/11/2023" "CQP","CHENIERE ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","57.051,01","0,02","57.051,01","55.000,00","55.000,00","102,29","Stati Uniti","-","6,90","30/06/2033","5,95","USD","27/02/2024" "ONCRTX","ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL","Elettrico","Obbligazionario","57.035,87","0,02","57.035,87","55.000,00","55.000,00","103,47","Stati Uniti","-","4,19","15/03/2029","5,75","USD","24/01/2019" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","57.014,50","0,02","57.014,50","64.000,00","64.000,00","89,07","Regno unito","-","3,75","25/03/2028","2,26","USD","25/09/2020" "NEE","FLORIDA POWER & LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","57.002,11","0,02","57.002,11","55.000,00","55.000,00","101,17","Stati Uniti","-","3,49","01/04/2028","5,05","USD","03/03/2023" "GM","GENERAL MOTORS CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","56.977,99","0,02","56.977,99","55.000,00","55.000,00","101,08","Stati Uniti","-","6,55","15/10/2032","5,60","USD","02/08/2022" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","56.951,77","0,02","56.951,77","55.000,00","55.000,00","102,03","Stati Uniti","-","3,66","23/06/2028","5,80","USD","23/06/2023" "VICI","VICI PROPERTIES LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","56.907,97","0,02","56.907,97","58.000,00","58.000,00","97,56","Stati Uniti","-","3,47","15/02/2028","4,75","USD","29/04/2022" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","56.810,68","0,02","56.810,68","50.000,00","50.000,00","113,12","Stati Uniti","-","4,57","01/09/2029","6,95","USD","02/09/1999" "RRX","REGAL REXNORD CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","56.798,58","0,02","56.798,58","55.000,00","55.000,00","102,54","Stati Uniti","-","4,83","15/02/2030","6,30","USD","24/01/2023" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","56.623,59","0,02","56.623,59","60.000,00","60.000,00","94,29","Stati Uniti","-","2,33","15/09/2026","2,55","USD","16/09/2016" "TWC","TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","56.629,36","0,02","56.629,36","50.000,00","50.000,00","111,53","Stati Uniti","-","6,58","15/07/2033","8,38","USD","03/02/1994" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","56.580,30","0,02","56.580,30","60.000,00","60.000,00","94,03","Stati Uniti","-","2,73","24/02/2028","2,95","USD","24/02/2022" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","56.455,49","0,02","56.455,49","50.000,00","50.000,00","112,41","Stati Uniti","-","6,80","01/03/2033","6,88","USD","30/07/2003" "RENTEN","LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN","Government Guaranteed","Obbligazionario","56.452,24","0,02","56.452,24","60.000,00","60.000,00","93,80","Germania","-","2,24","27/07/2026","1,75","USD","27/07/2016" "TTEFP","TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA","Energia","Obbligazionario","56.465,39","0,02","56.465,39","62.000,00","62.000,00","90,47","Francia","-","5,18","10/01/2030","2,83","USD","10/07/2019" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","56.430,99","0,02","56.430,99","55.000,00","55.000,00","100,19","Stati Uniti","-","1,39","15/10/2025","5,35","USD","04/11/2022" "GM","GENERAL MOTORS CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","56.400,47","0,02","56.400,47","57.000,00","57.000,00","96,89","Stati Uniti","-","3,09","01/10/2027","4,20","USD","07/08/2017" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","56.373,39","0,02","56.373,39","60.000,00","60.000,00","93,82","Canada","-","2,79","08/03/2027","2,65","USD","08/03/2022" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","56.374,83","0,02","56.374,83","55.000,00","55.000,00","100,62","Stati Uniti","-","3,20","17/11/2027","5,13","USD","17/11/2022" "PHM","PULTE GROUP INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","56.370,02","0,02","56.370,02","52.000,00","52.000,00","105,98","Stati Uniti","-","6,85","15/05/2033","6,38","USD","22/05/2003" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","56.307,32","0,02","56.307,32","56.000,00","56.000,00","100,20","Stati Uniti","-","7,54","15/02/2034","5,45","USD","07/03/2024" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","56.307,96","0,02","56.307,96","60.000,00","60.000,00","93,40","Stati Uniti","-","4,73","15/08/2029","3,80","USD","13/06/2019" "EW","EDWARDS LIFESCIENCES CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","56.221,88","0,02","56.221,88","57.000,00","57.000,00","97,42","Stati Uniti","-","3,70","15/06/2028","4,30","USD","15/06/2018" "NEE","FLORIDA POWER & LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","56.189,54","0,02","56.189,54","55.000,00","55.000,00","100,80","Stati Uniti","-","6,96","01/04/2033","5,10","USD","03/03/2023" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","56.189,12","0,02","56.189,12","57.000,00","57.000,00","98,39","Stati Uniti","-","3,81","15/09/2048","5,70","USD","18/09/2018" "ZTS","ZOETIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","56.189,10","0,02","56.189,10","55.000,00","55.000,00","100,17","Stati Uniti","-","1,47","14/11/2025","5,40","USD","16/11/2022" "EQNR","EQUINOR ASA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","56.087,21","0,02","56.087,21","60.000,00","60.000,00","91,99","Norvegia","-","5,27","06/04/2030","3,13","USD","06/04/2020" "OCINCC","BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","55.931,61","0,02","55.931,61","53.000,00","53.000,00","103,01","Stati Uniti","-","3,91","15/01/2029","7,75","USD","04/12/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","55.933,40","0,02","55.933,40","55.000,00","55.000,00","99,68","Canada","-","7,13","02/05/2033","5,00","USD","27/04/2023" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","55.849,03","0,02","55.849,03","50.000,00","50.000,00","108,91","Stati Uniti","-","6,84","24/10/2034","6,56","USD","24/10/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","55.814,75","0,02","55.814,75","50.000,00","50.000,00","108,90","Stati Uniti","-","6,88","25/10/2034","6,47","USD","25/10/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","55.780,85","0,02","55.780,85","60.000,00","60.000,00","92,47","Canada","-","2,01","27/04/2026","1,20","USD","27/04/2021" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","55.627,77","0,02","55.627,77","60.000,00","60.000,00","92,64","Sovranazionale","-","1,81","04/02/2026","0,50","USD","04/02/2021" "BHP","BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD","Basic Industry","Obbligazionario","55.558,27","0,02","55.558,27","55.000,00","55.000,00","100,74","Australia","-","2,28","08/09/2026","5,25","USD","08/09/2023" "D","DOMINION ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","55.578,78","0,02","55.578,78","60.000,00","60.000,00","90,98","Stati Uniti","-","5,21","01/04/2030","3,38","USD","03/04/2020" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","55.520,79","0,02","55.520,79","60.000,00","60.000,00","92,09","Stati Uniti","-","2,66","15/01/2027","2,20","USD","12/01/2022" "BIIB","BIOGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","55.484,87","0,02","55.484,87","65.000,00","65.000,00","84,45","Stati Uniti","-","5,50","01/05/2030","2,25","USD","30/04/2020" "BCRED","BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND","Società finanziarie","Obbligazionario","55.452,49","0,02","55.452,49","60.000,00","60.000,00","92,31","Stati Uniti","-","2,78","15/03/2027","3,25","USD","08/08/2022" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","55.381,74","0,02","55.381,74","65.000,00","65.000,00","84,38","Canada","-","6,40","21/04/2031","1,90","USD","21/04/2021" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","55.341,14","0,02","55.341,14","55.000,00","55.000,00","99,03","Stati Uniti","-","1,98","15/05/2026","4,35","USD","15/05/2023" "MO","ALTRIA GROUP INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","55.316,39","0,02","55.316,39","60.000,00","60.000,00","90,86","Stati Uniti","-","5,30","06/05/2030","3,40","USD","06/05/2020" "DGX","QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","55.308,44","0,02","55.308,44","50.000,00","50.000,00","108,02","Stati Uniti","-","7,07","30/11/2033","6,40","USD","01/11/2023" "RIOLN","RIO TINTO FINANCE (USA) LTD","Basic Industry","Obbligazionario","55.311,00","0,02","55.311,00","50.000,00","50.000,00","109,20","Australia","-","3,69","15/07/2028","7,13","USD","27/06/2008" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","55.275,54","0,02","55.275,54","60.000,00","60.000,00","91,75","Stati Uniti","-","4,80","15/08/2029","3,25","USD","15/08/2019" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","55.169,66","0,02","55.169,66","55.000,00","55.000,00","97,92","Regno unito","-","4,97","02/04/2030","4,91","USD","02/04/2020" "MRO","MARATHON OIL CORP","Energia","Obbligazionario","55.189,25","0,02","55.189,25","51.000,00","51.000,00","107,94","Stati Uniti","-","6,22","15/03/2032","6,80","USD","04/03/2002" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","55.101,53","0,02","55.101,53","55.000,00","55.000,00","99,63","Stati Uniti","-","1,73","13/02/2026","4,55","USD","15/02/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","55.113,62","0,02","55.113,62","55.000,00","55.000,00","99,43","Canada","-","7,06","01/02/2033","5,00","USD","12/01/2023" "UAL","UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PAS","Trasporto","Obbligazionario","55.057,38","0,02","55.057,38","55.600,00","55.600,00","98,05","Stati Uniti","-","1,66","15/07/2027","4,88","USD","01/02/2021" "F","FORD MOTOR COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","55.013,96","0,02","55.013,96","50.000,00","50.000,00","108,56","Stati Uniti","-","5,65","16/07/2031","7,45","USD","16/07/1999" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","55.016,01","0,02","55.016,01","55.000,00","55.000,00","98,83","Stati Uniti","-","1,17","20/06/2025","4,45","USD","23/06/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","54.886,67","0,02","54.886,67","55.000,00","55.000,00","97,96","Stati Uniti","-","2,36","22/10/2026","4,25","USD","22/10/2014" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","54.828,51","0,02","54.828,51","65.000,00","65.000,00","83,71","Stati Uniti","-","6,86","10/12/2031","2,15","USD","10/12/2021" "TEL","TYCO ELECTRONICS GROUP SA","Tecnologia","Obbligazionario","54.801,75","0,02","54.801,75","55.000,00","55.000,00","99,09","Svizzera","-","1,78","13/02/2026","4,50","USD","13/02/2023" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","54.809,60","0,02","54.809,60","55.000,00","55.000,00","98,36","Stati Uniti","-","1,09","01/06/2025","4,00","USD","26/05/2015" "CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","54.781,26","0,02","54.781,26","55.000,00","55.000,00","97,92","Stati Uniti","-","0,97","04/04/2025","3,50","USD","24/05/2023" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","54.711,09","0,02","54.711,09","65.000,00","65.000,00","84,08","Stati Uniti","-","7,08","15/03/2032","2,70","USD","29/06/2022" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","54.687,62","0,02","54.687,62","54.000,00","54.000,00","100,62","Stati Uniti","-","7,27","15/08/2033","5,30","USD","10/08/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","54.617,91","0,02","54.617,91","60.000,00","60.000,00","89,92","Stati Uniti","-","3,73","10/04/2028","2,40","USD","09/04/2021" "SO","GEORGIA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","54.624,69","0,02","54.624,69","55.000,00","55.000,00","97,59","Stati Uniti","-","6,52","15/05/2032","4,70","USD","04/05/2022" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","54.602,63","0,02","54.602,63","55.000,00","55.000,00","97,39","Stati Uniti","-","2,70","15/04/2027","4,20","USD","17/01/2017" "FLEX","FLEX LTD","Tecnologia","Obbligazionario","54.599,50","0,02","54.599,50","55.000,00","55.000,00","97,44","Singapore","-","5,08","12/05/2030","4,88","USD","12/05/2020" "COST","COSTCO WHOLESALE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","54.565,52","0,02","54.565,52","60.000,00","60.000,00","90,57","Stati Uniti","-","3,09","20/06/2027","1,38","USD","20/04/2020" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","54.518,19","0,02","54.518,19","55.000,00","55.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,25","28/07/2026","4,26","USD","28/07/2022" "MET","METLIFE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","54.479,90","0,02","54.479,90","55.000,00","55.000,00","99,00","Stati Uniti","-","5,12","23/03/2030","4,55","USD","23/03/2020" "UBS","CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","54.416,61","0,02","54.416,61","50.000,00","50.000,00","107,96","Svizzera","-","3,37","15/02/2028","7,50","USD","09/01/2023" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","54.372,44","0,02","54.372,44","55.000,00","55.000,00","97,60","Stati Uniti","-","4,52","15/06/2029","4,35","USD","23/05/2022" "ABT","ABBOTT LABORATORIES","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","54.356,74","0,02","54.356,74","55.000,00","55.000,00","98,70","Stati Uniti","-","1,32","15/09/2025","3,88","USD","22/03/2017" "VTRS","MYLAN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","54.343,11","0,02","54.343,11","55.000,00","55.000,00","96,76","Stati Uniti","-","3,52","15/04/2028","4,55","USD","09/01/2019" "CRM","SALESFORCE INC","Tecnologia","Obbligazionario","54.345,23","0,02","54.345,23","55.000,00","55.000,00","97,10","Stati Uniti","-","3,57","11/04/2028","3,70","USD","11/04/2018" "MTB","M&T BANK CORPORATION MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","54.304,14","0,02","54.304,14","50.000,00","50.000,00","105,58","Stati Uniti","-","3,72","30/10/2029","7,41","USD","30/10/2023" "PH","PARKER HANNIFIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","54.316,28","0,02","54.316,28","55.000,00","55.000,00","98,61","Stati Uniti","-","4,75","15/09/2029","4,50","USD","15/06/2022" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","54.209,31","0,02","54.209,31","55.000,00","55.000,00","98,11","Stati Uniti","-","1,32","12/08/2025","3,65","USD","12/08/2022" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","54.184,13","0,02","54.184,13","55.000,00","55.000,00","97,88","Canada","-","3,07","03/08/2027","4,24","USD","28/07/2022" "CRM","SALESFORCE INC","Tecnologia","Obbligazionario","54.099,00","0,02","54.099,00","65.000,00","65.000,00","82,84","Stati Uniti","-","6,59","15/07/2031","1,95","USD","12/07/2021" "CNHI","CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","54.070,62","0,02","54.070,62","54.000,00","54.000,00","100,01","Stati Uniti","-","4,40","20/04/2029","5,10","USD","21/03/2024" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","54.045,80","0,02","54.045,80","65.000,00","65.000,00","81,78","Stati Uniti","-","6,09","01/04/2031","2,80","USD","17/04/2020" "NVR","NVR INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","54.034,26","0,02","54.034,26","60.000,00","60.000,00","88,96","Stati Uniti","-","5,37","15/05/2030","3,00","USD","04/05/2020" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","54.023,33","0,02","54.023,33","57.000,00","57.000,00","94,67","Stati Uniti","-","3,19","15/09/2027","3,09","USD","18/09/2017" "CME","CME GROUP INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","53.992,46","0,02","53.992,46","55.000,00","55.000,00","97,11","Stati Uniti","-","3,74","15/06/2028","3,75","USD","21/06/2018" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","53.997,75","0,02","53.997,75","54.000,00","54.000,00","99,76","Germania","-","2,72","01/03/2027","4,38","USD","13/03/2024" "SHW","SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","53.968,08","0,02","53.968,08","55.000,00","55.000,00","97,59","Stati Uniti","-","1,27","01/08/2025","3,45","USD","31/07/2015" "NJSDEV","NJ ST EDA PENSION","Local Authority","Obbligazionario","53.935,37","0,02","53.935,37","50.000,00","50.000,00","107,00","Stati Uniti","-","2,78","15/02/2029","7,42","USD","15/06/1997" "TGT","TARGET CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","53.899,00","0,02","53.899,00","55.000,00","55.000,00","97,85","Stati Uniti","-","6,90","15/09/2032","4,50","USD","13/09/2022" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","53.894,61","0,02","53.894,61","55.000,00","55.000,00","96,50","Australia","-","2,45","23/11/2031","4,32","USD","23/11/2016" "CE","CELANESE US HOLDINGS LLC","Basic Industry","Obbligazionario","53.882,86","0,02","53.882,86","50.000,00","50.000,00","105,36","Stati Uniti","-","5,23","15/11/2030","6,55","USD","24/08/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","53.806,62","0,02","53.806,62","64.000,00","64.000,00","83,15","Canada","-","6,74","03/11/2031","2,30","USD","29/10/2021" "VTRS","VIATRIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","53.799,44","0,02","53.799,44","55.000,00","55.000,00","96,70","Stati Uniti","-","2,03","15/06/2026","3,95","USD","31/01/2017" "CNQCN","CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD","Energia","Obbligazionario","53.764,81","0,02","53.764,81","55.000,00","55.000,00","96,51","Canada","-","2,85","01/06/2027","3,85","USD","30/05/2017" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","53.728,66","0,02","53.728,66","65.000,00","65.000,00","81,89","Stati Uniti","-","5,99","15/10/2030","1,70","USD","22/10/2020" "ARCC","ARES CAPITAL CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","53.683,00","0,02","53.683,00","55.000,00","55.000,00","96,83","Stati Uniti","-","1,70","15/01/2026","3,88","USD","15/07/2020" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","53.684,65","0,02","53.684,65","55.000,00","55.000,00","97,50","Stati Uniti","-","1,38","15/09/2025","3,38","USD","16/09/2015" "BMO","BANK OF MONTREAL","Attività bancarie","Obbligazionario","53.661,19","0,02","53.661,19","65.000,00","65.000,00","81,90","Canada","-","6,69","10/01/2037","3,09","USD","10/01/2022" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","53.621,80","0,02","53.621,80","60.000,00","60.000,00","88,80","Stati Uniti","-","4,38","10/12/2028","1,90","USD","10/12/2021" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","53.602,48","0,02","53.602,48","50.000,00","50.000,00","105,39","Stati Uniti","-","6,84","15/06/2033","6,40","USD","05/06/2023" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","53.580,28","0,02","53.580,28","65.000,00","65.000,00","82,18","Stati Uniti","-","6,66","12/08/2031","2,00","USD","12/08/2021" "DIS","TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","53.584,61","0,02","53.584,61","55.000,00","55.000,00","97,34","Stati Uniti","-","1,42","17/09/2025","3,15","USD","17/09/2015" "CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","53.561,28","0,02","53.561,28","55.000,00","55.000,00","95,64","Stati Uniti","-","2,76","05/04/2027","3,65","USD","24/05/2023" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","53.523,06","0,02","53.523,06","50.000,00","50.000,00","104,40","Stati Uniti","-","3,84","07/11/2028","6,80","USD","07/11/2023" "JEF","JEFFERIES GROUP LLC MTN","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","53.503,83","0,02","53.503,83","64.000,00","64.000,00","82,42","Stati Uniti","-","6,57","15/10/2031","2,63","USD","08/10/2021" "GOOGL","ALPHABET INC","Tecnologia","Obbligazionario","53.436,20","0,02","53.436,20","60.000,00","60.000,00","88,97","Stati Uniti","-","3,27","15/08/2027","0,80","USD","05/08/2020" "MO","ALTRIA GROUP INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","53.444,31","0,02","53.444,31","50.000,00","50.000,00","104,37","Stati Uniti","-","3,87","01/11/2028","6,20","USD","01/11/2023" "FANG","DIAMONDBACK ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","53.429,85","0,02","53.429,85","50.000,00","50.000,00","106,65","Stati Uniti","-","6,84","15/03/2033","6,25","USD","28/10/2022" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","53.441,14","0,02","53.441,14","55.000,00","55.000,00","97,14","Stati Uniti","-","2,74","25/03/2027","3,75","USD","25/03/2020" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","53.408,33","0,02","53.408,33","49.000,00","49.000,00","107,12","Stati Uniti","-","6,31","15/06/2032","6,63","USD","06/06/2002" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","53.386,87","0,02","53.386,87","52.000,00","52.000,00","100,61","Stati Uniti","-","1,51","10/11/2025","5,40","USD","10/11/2022" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","53.315,48","0,02","53.315,48","52.000,00","52.000,00","100,76","Stati Uniti","-","2,72","01/06/2027","5,50","USD","25/03/2019" "VTR","VENTAS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","53.318,21","0,02","53.318,21","60.000,00","60.000,00","88,26","Stati Uniti","-","5,17","15/01/2030","3,00","USD","21/08/2019" "RRX","REGAL REXNORD CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","53.292,70","0,02","53.292,70","50.000,00","50.000,00","103,71","Stati Uniti","-","6,66","15/04/2033","6,40","USD","24/01/2023" "HNDA","HONDA MOTOR CO LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","53.269,37","0,02","53.269,37","60.000,00","60.000,00","88,64","Giappone","-","6,89","10/03/2032","2,97","USD","10/03/2022" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","53.270,90","0,02","53.270,90","55.000,00","55.000,00","95,75","Canada","-","2,92","19/05/2027","3,10","USD","19/05/2022" "NVDA","NVIDIA CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","53.244,11","0,02","53.244,11","55.000,00","55.000,00","96,71","Stati Uniti","-","2,28","16/09/2026","3,20","USD","16/09/2016" "SJM","J M SMUCKER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","53.152,31","0,02","53.152,31","50.000,00","50.000,00","103,81","Stati Uniti","-","3,92","15/11/2028","5,90","USD","25/10/2023" "XEL","XCEL ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","53.134,45","0,02","53.134,45","55.000,00","55.000,00","95,47","Stati Uniti","-","3,67","15/06/2028","4,00","USD","25/06/2018" "DG","DOLLAR GENERAL CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","53.125,46","0,02","53.125,46","57.000,00","57.000,00","91,51","Stati Uniti","-","5,20","03/04/2030","3,50","USD","03/04/2020" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","53.103,52","0,02","53.103,52","55.000,00","55.000,00","95,42","Stati Uniti","-","2,86","15/05/2027","3,10","USD","09/05/2017" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","53.066,28","0,02","53.066,28","55.000,00","55.000,00","95,81","Stati Uniti","-","2,62","11/01/2027","3,20","USD","09/01/2017" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","53.050,63","0,02","53.050,63","50.000,00","50.000,00","103,86","Stati Uniti","-","3,90","17/11/2029","6,20","USD","17/11/2023" "MRO","MARATHON OIL CORP","Energia","Obbligazionario","53.044,77","0,02","53.044,77","54.000,00","54.000,00","97,35","Stati Uniti","-","2,93","15/07/2027","4,40","USD","24/07/2017" "LHX","L3HARRIS TECHNOLOGIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","53.028,19","0,02","53.028,19","53.000,00","53.000,00","99,82","Stati Uniti","-","4,50","01/06/2029","5,05","USD","13/03/2024" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","53.001,05","0,02","53.001,05","55.000,00","55.000,00","95,44","Stati Uniti","-","2,04","01/06/2026","2,88","USD","25/05/2016" "ONCRTX","ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL","Elettrico","Obbligazionario","53.007,73","0,02","53.007,73","50.000,00","50.000,00","103,91","Stati Uniti","-","7,25","15/11/2033","5,65","USD","22/01/2024" "CRM","SALESFORCE INC","Tecnologia","Obbligazionario","52.988,55","0,02","52.988,55","60.000,00","60.000,00","88,01","Stati Uniti","-","4,07","15/07/2028","1,50","USD","12/07/2021" "AL","AIR LEASE CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","52.948,21","0,02","52.948,21","55.000,00","55.000,00","95,69","Stati Uniti","-","1,72","15/01/2026","2,88","USD","17/08/2020" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","52.965,37","0,02","52.965,37","50.000,00","50.000,00","103,50","Canada","-","3,16","01/11/2027","6,00","USD","25/10/2022" "D","VIRGINIA ELEC & POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","52.962,67","0,02","52.962,67","55.000,00","55.000,00","96,18","Stati Uniti","-","2,71","15/03/2027","3,50","USD","16/03/2017" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.929,23","0,02","52.929,23","55.000,00","55.000,00","94,88","Stati Uniti","-","3,22","15/10/2027","3,00","USD","10/10/2017" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","52.934,20","0,02","52.934,20","50.000,00","50.000,00","103,37","Stati Uniti","-","6,37","28/10/2033","6,04","USD","28/10/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","52.921,35","0,02","52.921,35","55.000,00","55.000,00","95,42","Stati Uniti","-","4,30","08/01/2029","3,65","USD","08/01/2019" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","52.930,62","0,02","52.930,62","55.000,00","55.000,00","94,92","Stati Uniti","-","2,86","27/04/2027","3,15","USD","27/04/2017" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","52.936,08","0,02","52.936,08","55.000,00","55.000,00","96,07","Australia","-","2,76","08/03/2027","3,35","USD","06/03/2017" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","52.851,90","0,02","52.851,90","50.000,00","50.000,00","102,36","Stati Uniti","-","3,88","01/11/2028","5,65","USD","24/08/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","52.833,35","0,02","52.833,35","50.000,00","50.000,00","103,68","Stati Uniti","-","5,46","20/11/2030","5,55","USD","20/11/2023" "CTS","CONNECTICUT ST","Local Authority","Obbligazionario","52.786,66","0,02","52.786,66","50.000,00","50.000,00","105,38","Stati Uniti","-","5,48","15/03/2032","5,85","USD","30/04/2008" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","52.779,46","0,02","52.779,46","50.000,00","50.000,00","103,23","Stati Uniti","-","2,38","27/11/2026","7,00","USD","27/11/2023" "BRKHEC","BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO","Elettrico","Obbligazionario","52.725,01","0,02","52.725,01","55.000,00","55.000,00","94,40","Stati Uniti","-","3,64","15/04/2028","3,25","USD","02/05/2018" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.696,01","0,02","52.696,01","58.000,00","58.000,00","90,44","Stati Uniti","-","7,12","15/08/2032","3,25","USD","09/08/2022" "TACHEM","SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.672,65","0,02","52.672,65","55.000,00","55.000,00","95,73","Stati Uniti","-","2,32","23/09/2026","3,20","USD","23/09/2016" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","52.664,00","0,02","52.664,00","50.000,00","50.000,00","103,26","Stati Uniti","-","3,99","15/11/2028","5,65","USD","15/11/2023" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","52.658,51","0,02","52.658,51","50.000,00","50.000,00","102,87","Stati Uniti","-","7,16","31/10/2033","6,00","USD","30/10/2003" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","52.667,02","0,02","52.667,02","60.000,00","60.000,00","87,42","Stati Uniti","-","6,82","14/02/2032","3,00","USD","14/02/2022" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","52.662,42","0,02","52.662,42","63.000,00","63.000,00","82,61","Australia","-","5,87","15/11/2035","2,67","USD","16/11/2020" "SYY","SYSCO CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.539,55","0,02","52.539,55","50.000,00","50.000,00","103,00","Stati Uniti","-","4,08","17/01/2029","5,75","USD","17/11/2023" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.519,39","0,02","52.519,39","55.000,00","55.000,00","95,16","Stati Uniti","-","1,18","15/06/2025","1,15","USD","04/06/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","52.464,21","0,02","52.464,21","50.000,00","50.000,00","102,15","Stati Uniti","-","4,88","06/04/2030","5,85","USD","06/04/2023" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","52.473,86","0,02","52.473,86","50.000,00","50.000,00","103,18","Regno unito","-","6,87","20/06/2034","6,55","USD","20/06/2023" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","52.458,31","0,02","52.458,31","50.000,00","50.000,00","104,35","Stati Uniti","-","6,92","24/08/2034","6,14","USD","24/08/2023" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","52.454,97","0,02","52.454,97","50.000,00","50.000,00","102,91","Australia","-","4,01","17/11/2028","5,54","USD","17/11/2023" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.382,92","0,02","52.382,92","60.000,00","60.000,00","87,21","Stati Uniti","-","6,90","15/03/2032","2,95","USD","02/03/2022" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","52.374,22","0,02","52.374,22","50.000,00","50.000,00","102,76","Stati Uniti","-","3,96","21/11/2029","5,68","USD","21/11/2023" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","52.351,12","0,02","52.351,12","50.000,00","50.000,00","104,27","Stati Uniti","-","7,13","01/09/2033","6,05","USD","24/08/2023" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","52.339,03","0,02","52.339,03","55.000,00","55.000,00","94,73","Canada","-","2,24","03/08/2026","2,70","USD","29/07/2019" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","52.318,55","0,02","52.318,55","50.000,00","50.000,00","102,91","Canada","-","7,46","01/02/2034","5,65","USD","07/12/2023" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.288,20","0,02","52.288,20","55.000,00","55.000,00","94,80","Stati Uniti","-","2,26","19/08/2026","2,60","USD","19/08/2016" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.271,19","0,02","52.271,19","55.000,00","55.000,00","93,21","Stati Uniti","-","5,15","01/04/2030","3,75","USD","31/03/2020" "ADM","ARCHER DANIELS MIDLAND CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.213,54","0,02","52.213,54","55.000,00","55.000,00","94,61","Stati Uniti","-","2,24","11/08/2026","2,50","USD","11/08/2016" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","52.229,49","0,02","52.229,49","50.000,00","50.000,00","102,38","Stati Uniti","-","6,72","19/05/2034","5,85","USD","19/05/2023" "FITB","FIFTH THIRD BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","52.120,60","0,02","52.120,60","50.000,00","50.000,00","103,18","Stati Uniti","-","3,70","27/07/2029","6,34","USD","27/07/2023" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","52.108,89","0,02","52.108,89","60.000,00","60.000,00","86,68","Stati Uniti","-","5,40","01/03/2030","2,30","USD","27/02/2020" "AVGO","BROADCOM INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","52.026,44","0,02","52.026,44","55.000,00","55.000,00","92,73","Stati Uniti","-","6,55","15/04/2032","4,15","USD","14/04/2022" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","52.017,31","0,02","52.017,31","52.000,00","52.000,00","98,43","Stati Uniti","-","6,84","01/12/2032","4,90","USD","14/09/2022" "RRX","REGAL REXNORD CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","52.010,72","0,02","52.010,72","50.000,00","50.000,00","101,30","Stati Uniti","-","3,46","15/04/2028","6,05","USD","24/01/2023" "AWK","AMERICAN WATER CAPITAL CORP","Utility Other","Obbligazionario","51.985,14","0,02","51.985,14","55.000,00","55.000,00","93,41","Stati Uniti","-","4,57","01/06/2029","3,45","USD","13/05/2019" "BRKHEC","BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO","Elettrico","Obbligazionario","52.000,66","0,02","52.000,66","55.000,00","55.000,00","93,81","Stati Uniti","-","5,44","15/07/2030","3,70","USD","03/03/2021" "TELVIS","GRUPO TELEVISA SAB","Comunicazioni","Obbligazionario","51.998,36","0,02","51.998,36","45.000,00","45.000,00","115,17","Messico","-","5,96","11/03/2032","8,50","USD","30/07/2002" "LH","LABORATORY CORPORATION OF AMERICA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.001,30","0,02","52.001,30","60.000,00","60.000,00","85,80","Stati Uniti","-","6,30","01/06/2031","2,70","USD","26/05/2021" "C","CITIBANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","51.973,10","0,02","51.973,10","50.000,00","50.000,00","101,05","Stati Uniti","-","1,33","29/09/2025","5,86","USD","29/09/2023" "GMT","GATX CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","51.937,44","0,02","51.937,44","55.000,00","55.000,00","94,32","Stati Uniti","-","3,60","15/03/2028","3,50","USD","02/11/2017" "BCECN","BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O","Comunicazioni","Obbligazionario","51.903,79","0,02","51.903,79","64.000,00","64.000,00","80,85","Canada","-","7,04","15/02/2032","2,15","USD","12/08/2021" "PPC","PILGRIMS PRIDE CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","51.899,37","0,02","51.899,37","50.000,00","50.000,00","102,31","Stati Uniti","-","6,90","01/07/2033","6,25","USD","19/04/2023" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","51.899,03","0,02","51.899,03","60.000,00","60.000,00","86,14","Stati Uniti","-","7,00","01/02/2032","2,30","USD","01/02/2022" "BMO","BANK OF MONTREAL","Attività bancarie","Obbligazionario","51.879,81","0,02","51.879,81","55.000,00","55.000,00","93,25","Canada","-","3,38","15/12/2032","3,80","USD","12/12/2017" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","51.845,19","0,02","51.845,19","60.000,00","60.000,00","85,66","Stati Uniti","-","5,57","15/05/2030","2,05","USD","30/04/2020" "CHILE","CHILE (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","51.801,96","0,02","51.801,96","55.000,00","55.000,00","93,75","Cile","-","2,68","31/01/2027","2,75","USD","31/01/2022" "HRL","HORMEL FOODS CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","51.795,05","0,02","51.795,05","58.000,00","58.000,00","88,76","Stati Uniti","-","3,94","03/06/2028","1,70","USD","03/06/2021" "ROP","ROPER TECHNOLOGIES INC","Tecnologia","Obbligazionario","51.781,26","0,02","51.781,26","55.000,00","55.000,00","94,11","Stati Uniti","-","1,43","15/09/2025","1,00","USD","01/09/2020" "SWK","STANLEY BLACK & DECKER INC","Beni indiretti","Obbligazionario","51.786,91","0,02","51.786,91","50.000,00","50.000,00","103,22","Stati Uniti","-","3,45","06/03/2028","6,00","USD","06/03/2023" "LEG","LEGGETT & PLATT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","51.772,34","0,02","51.772,34","55.000,00","55.000,00","93,98","Stati Uniti","-","4,35","15/03/2029","4,40","USD","07/03/2019" "KMI","KINDER MORGAN INC MTN","Energia","Obbligazionario","51.741,96","0,02","51.741,96","45.000,00","45.000,00","113,43","Stati Uniti","-","5,93","15/01/2032","7,75","USD","11/01/2002" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Basic Industry","Obbligazionario","51.731,21","0,02","51.731,21","58.000,00","58.000,00","88,44","Brasile","-","5,81","15/01/2031","3,75","USD","14/09/2020" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","51.716,72","0,02","51.716,72","50.000,00","50.000,00","103,20","Stati Uniti","-","7,48","15/03/2034","5,70","USD","08/09/2023" "CDW","CDW LLC","Tecnologia","Obbligazionario","51.700,84","0,02","51.700,84","58.000,00","58.000,00","87,99","Stati Uniti","-","6,46","01/12/2031","3,57","USD","01/12/2021" "IR","INGERSOLL RAND INC","Beni indiretti","Obbligazionario","51.648,70","0,02","51.648,70","50.000,00","50.000,00","102,62","Stati Uniti","-","7,17","14/08/2033","5,70","USD","14/08/2023" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","51.606,24","0,02","51.606,24","50.000,00","50.000,00","102,30","Stati Uniti","-","3,95","01/02/2029","5,88","USD","30/01/2019" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","51.576,28","0,02","51.576,28","51.000,00","51.000,00","100,34","Stati Uniti","-","4,21","30/01/2029","5,00","USD","02/06/2023" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","51.567,07","0,02","51.567,07","55.000,00","55.000,00","93,63","Stati Uniti","-","1,86","01/03/2026","1,75","USD","18/08/2020" "CHILE","CHILE (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","51.533,85","0,02","51.533,85","60.000,00","60.000,00","85,50","Cile","-","6,12","31/01/2031","2,45","USD","12/05/2020" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","51.535,27","0,02","51.535,27","50.000,00","50.000,00","100,59","Stati Uniti","-","1,42","21/10/2026","5,73","USD","21/10/2022" "MET","METLIFE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","51.521,50","0,02","51.521,50","50.000,00","50.000,00","101,97","Stati Uniti","-","7,17","15/07/2033","5,38","USD","12/07/2023" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","51.496,55","0,02","51.496,55","60.000,00","60.000,00","85,73","Stati Uniti","-","5,34","15/03/2030","2,90","USD","03/09/2019" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","51.495,04","0,02","51.495,04","50.000,00","50.000,00","100,63","Filippine","-","3,15","13/10/2027","5,17","USD","13/10/2022" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","51.495,44","0,02","51.495,44","50.000,00","50.000,00","100,71","Stati Uniti","-","1,46","04/11/2026","5,75","USD","04/11/2022" "AMP","AMERIPRISE FINANCIAL INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","51.420,49","0,02","51.420,49","50.000,00","50.000,00","100,95","Stati Uniti","-","7,07","15/05/2033","5,15","USD","09/03/2023" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","51.415,08","0,02","51.415,08","50.000,00","50.000,00","101,81","Stati Uniti","-","4,16","15/01/2029","5,13","USD","26/07/2023" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","51.402,18","0,02","51.402,18","50.000,00","50.000,00","102,35","Stati Uniti","-","7,47","01/03/2034","5,80","USD","06/12/2023" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","51.398,59","0,02","51.398,59","55.000,00","55.000,00","93,14","Stati Uniti","-","2,71","05/02/2027","2,15","USD","31/01/2020" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","51.378,58","0,02","51.378,58","50.000,00","50.000,00","102,19","Stati Uniti","-","7,21","21/08/2033","5,63","USD","21/08/2023" "MMC","MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC","Assicurazioni","Obbligazionario","51.380,54","0,02","51.380,54","50.000,00","50.000,00","102,58","Stati Uniti","-","7,34","15/09/2033","5,40","USD","11/09/2023" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","51.344,39","0,02","51.344,39","52.000,00","52.000,00","97,12","Stati Uniti","-","4,43","03/05/2029","4,05","USD","03/05/2022" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","51.312,04","0,02","51.312,04","50.000,00","50.000,00","100,26","Stati Uniti","-","4,22","15/04/2029","5,25","USD","15/01/2019" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","51.275,83","0,02","51.275,83","50.000,00","50.000,00","100,51","Stati Uniti","-","1,50","07/11/2025","5,25","USD","07/11/2022" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","51.262,92","0,02","51.262,92","50.000,00","50.000,00","100,99","Stati Uniti","-","4,35","15/04/2029","4,90","USD","04/12/2023" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","51.262,37","0,02","51.262,37","50.000,00","50.000,00","102,17","Stati Uniti","-","7,25","07/09/2033","5,63","USD","07/09/2023" "AVB","AVALONBAY COMMUNITIES INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","51.245,07","0,02","51.245,07","50.000,00","50.000,00","100,87","Stati Uniti","-","7,39","07/12/2033","5,30","USD","07/12/2023" "TRGP","TARGA RESOURCES PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","51.241,12","0,02","51.241,12","50.000,00","50.000,00","101,18","Stati Uniti","-","1,23","15/07/2027","6,50","USD","17/01/2019" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","51.244,65","0,02","51.244,65","50.000,00","50.000,00","100,92","Stati Uniti","-","4,19","31/01/2029","5,00","USD","05/12/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","51.239,22","0,02","51.239,22","52.000,00","52.000,00","98,14","Stati Uniti","-","1,33","18/08/2025","3,65","USD","18/08/2022" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","51.219,06","0,02","51.219,06","50.000,00","50.000,00","102,17","Stati Uniti","-","7,46","08/09/2033","5,15","USD","08/09/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","51.188,73","0,02","51.188,73","50.000,00","50.000,00","101,24","Stati Uniti","-","3,78","07/07/2028","5,13","USD","07/07/2023" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","51.188,63","0,02","51.188,63","50.000,00","50.000,00","100,77","Regno unito","-","4,00","04/12/2028","5,13","USD","04/12/2018" "ABIBB","ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","51.172,69","0,02","51.172,69","52.000,00","52.000,00","97,84","Belgio","-","1,69","01/02/2026","3,65","USD","13/05/2019" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","51.134,26","0,02","51.134,26","55.000,00","55.000,00","92,80","Canada","-","1,79","22/01/2027","0,95","USD","22/01/2021" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA (FXD)","Attività bancarie","Obbligazionario","51.129,83","0,02","51.129,83","50.000,00","50.000,00","100,62","Canada","-","2,46","07/12/2026","5,35","USD","07/12/2023" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","51.109,08","0,02","51.109,08","60.000,00","60.000,00","84,56","Stati Uniti","-","5,65","11/05/2030","1,65","USD","11/05/2020" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","51.079,41","0,02","51.079,41","50.000,00","50.000,00","100,51","Stati Uniti","-","1,40","03/12/2025","5,20","USD","20/12/2017" "BHP","BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD","Basic Industry","Obbligazionario","51.041,36","0,02","51.041,36","50.000,00","50.000,00","101,81","Australia","-","5,38","08/09/2030","5,25","USD","08/09/2023" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","51.020,74","0,02","51.020,74","50.000,00","50.000,00","101,39","Stati Uniti","-","7,50","15/02/2034","5,55","USD","28/06/2023" "TTWO","TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.","Comunicazioni","Obbligazionario","51.033,32","0,02","51.033,32","50.000,00","50.000,00","99,58","Stati Uniti","-","1,84","28/03/2026","5,00","USD","14/04/2023" "F","FORD MOTOR COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.955,03","0,02","50.955,03","50.000,00","50.000,00","101,27","Stati Uniti","-","6,47","19/08/2032","6,10","USD","19/08/2022" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","50.962,38","0,02","50.962,38","50.000,00","50.000,00","100,90","Stati Uniti","-","7,21","22/01/2035","5,68","USD","22/01/2024" "ARCC","ARES CAPITAL CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","50.928,36","0,02","50.928,36","55.000,00","55.000,00","92,17","Stati Uniti","-","2,19","15/07/2026","2,15","USD","13/01/2021" "GD","GENERAL DYNAMICS CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","50.943,82","0,02","50.943,82","55.000,00","55.000,00","92,25","Stati Uniti","-","2,10","01/06/2026","1,15","USD","10/05/2021" "MS","MORGAN STANLEY","Attività bancarie","Obbligazionario","50.945,41","0,02","50.945,41","50.000,00","50.000,00","100,84","Stati Uniti","-","7,28","18/01/2035","5,47","USD","18/01/2024" "CHILE","CHILE (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","50.923,62","0,02","50.923,62","60.000,00","60.000,00","84,45","Cile","-","6,87","27/01/2032","2,55","USD","27/01/2020" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","50.882,24","0,02","50.882,24","50.000,00","50.000,00","101,37","Stati Uniti","-","3,47","01/03/2028","5,45","USD","06/03/2023" "BIDU","BAIDU INC","Tecnologia","Obbligazionario","50.860,75","0,02","50.860,75","50.000,00","50.000,00","99,92","Cina","-","3,95","14/11/2028","4,88","USD","14/11/2018" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.875,31","0,02","50.875,31","55.000,00","55.000,00","92,05","Stati Uniti","-","2,12","10/06/2026","1,50","USD","10/06/2021" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","50.875,48","0,02","50.875,48","65.000,00","65.000,00","78,21","Stati Uniti","-","7,60","15/09/2032","1,85","USD","20/08/2020" "KLAC","KLA CORP","Tecnologia","Obbligazionario","50.857,75","0,02","50.857,75","52.000,00","52.000,00","97,67","Stati Uniti","-","4,36","15/03/2029","4,10","USD","20/03/2019" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","50.818,09","0,02","50.818,09","50.000,00","50.000,00","100,83","Canada","-","3,40","01/02/2028","5,20","USD","12/01/2023" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.812,63","0,02","50.812,63","50.000,00","50.000,00","101,01","Regno unito","-","7,38","20/02/2034","6,00","USD","20/02/2024" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.818,08","0,02","50.818,08","50.000,00","50.000,00","100,80","Stati Uniti","-","5,63","30/01/2031","5,25","USD","02/06/2023" "PXD","PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY","Energia","Obbligazionario","50.816,30","0,02","50.816,30","60.000,00","60.000,00","84,26","Stati Uniti","-","6,14","15/01/2031","2,15","USD","29/01/2021" "SBRA","SABRA HEALTH CARE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","50.820,88","0,02","50.820,88","51.000,00","51.000,00","99,05","Stati Uniti","-","2,11","15/08/2026","5,13","USD","08/02/2017" "CHCOCH","CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L","Energia","Obbligazionario","50.750,36","0,02","50.750,36","50.000,00","50.000,00","100,08","Stati Uniti","-","0,58","31/03/2025","5,88","USD","05/05/2017" "EFX","EQUIFAX INC","Tecnologia","Obbligazionario","50.745,94","0,02","50.745,94","50.000,00","50.000,00","100,05","Stati Uniti","-","3,28","15/12/2027","5,10","USD","12/09/2022" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.739,37","0,02","50.739,37","50.000,00","50.000,00","99,27","Stati Uniti","-","4,32","15/04/2029","4,90","USD","27/03/2023" "AON","AON NORTH AMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","50.701,51","0,02","50.701,51","50.000,00","50.000,00","101,01","Stati Uniti","-","7,57","01/03/2034","5,45","USD","01/03/2024" "BHP","BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD","Basic Industry","Obbligazionario","50.703,77","0,02","50.703,77","50.000,00","50.000,00","101,13","Australia","-","7,35","08/09/2033","5,25","USD","08/09/2023" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.702,17","0,02","50.702,17","50.000,00","50.000,00","98,59","Brasile","-","6,75","01/04/2033","5,75","USD","21/08/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.716,20","0,02","50.716,20","50.000,00","50.000,00","100,78","Stati Uniti","-","5,34","10/08/2030","4,98","USD","10/08/2023" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","50.682,40","0,02","50.682,40","50.000,00","50.000,00","100,48","Stati Uniti","-","2,14","28/07/2027","5,39","USD","28/07/2023" "HEI","HEICO CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","50.675,34","0,02","50.675,34","50.000,00","50.000,00","100,52","Stati Uniti","-","7,21","01/08/2033","5,35","USD","27/07/2023" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.655,53","0,02","50.655,53","50.000,00","50.000,00","99,82","Stati Uniti","-","1,77","15/06/2026","5,25","USD","15/03/2016" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","50.650,28","0,02","50.650,28","50.000,00","50.000,00","99,45","Stati Uniti","-","6,92","18/05/2034","5,16","USD","18/05/2023" "AON","AON NORTH AMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","50.602,32","0,02","50.602,32","50.000,00","50.000,00","100,82","Stati Uniti","-","5,70","01/03/2031","5,30","USD","01/03/2024" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.589,41","0,02","50.589,41","50.000,00","50.000,00","100,85","Regno unito","-","5,04","03/03/2030","4,90","USD","03/03/2023" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.589,02","0,02","50.589,02","50.000,00","50.000,00","98,73","Stati Uniti","-","6,98","29/03/2033","4,95","USD","29/03/2023" "KVUE","KENVUE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.599,74","0,02","50.599,74","50.000,00","50.000,00","101,13","Stati Uniti","-","3,78","22/03/2028","5,05","USD","17/10/2023" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","50.602,56","0,02","50.602,56","50.000,00","50.000,00","100,41","Stati Uniti","-","7,29","01/08/2033","5,10","USD","26/07/2023" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.568,35","0,02","50.568,35","50.000,00","50.000,00","99,65","Stati Uniti","-","1,58","01/12/2025","4,60","USD","01/12/2022" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.545,27","0,02","50.545,27","60.000,00","60.000,00","84,16","Stati Uniti","-","6,25","15/03/2031","2,38","USD","03/03/2021" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.529,40","0,02","50.529,40","48.000,00","48.000,00","104,30","Regno unito","-","5,13","02/08/2030","6,34","USD","02/08/2023" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","50.524,15","0,02","50.524,15","50.000,00","50.000,00","100,01","Stati Uniti","-","6,90","15/01/2033","5,20","USD","15/09/2022" "AON","AON NORTH AMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","50.503,47","0,02","50.503,47","50.000,00","50.000,00","100,63","Stati Uniti","-","4,28","01/03/2029","5,15","USD","01/03/2024" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","50.503,56","0,02","50.503,56","45.000,00","45.000,00","108,94","Stati Uniti","-","2,67","29/04/2027","8,00","USD","29/04/1997" "SRE","SEMPRA","Gas Naturale","Obbligazionario","50.495,96","0,02","50.495,96","50.000,00","50.000,00","100,14","Stati Uniti","-","7,17","01/08/2033","5,50","USD","23/06/2023" "KVUE","KENVUE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.477,61","0,02","50.477,61","50.000,00","50.000,00","100,88","Stati Uniti","-","1,85","22/03/2026","5,35","USD","17/10/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","50.488,91","0,02","50.488,91","50.000,00","50.000,00","100,01","Canada","-","7,63","01/02/2034","5,15","USD","19/01/2024" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","50.465,46","0,02","50.465,46","50.000,00","50.000,00","98,89","Stati Uniti","-","6,94","01/05/2034","5,04","USD","01/05/2023" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.445,74","0,02","50.445,74","50.000,00","50.000,00","100,25","Stati Uniti","-","4,47","15/05/2029","5,00","USD","13/02/2024" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","50.442,46","0,02","50.442,46","50.000,00","50.000,00","99,85","Regno unito","-","4,32","10/04/2029","4,70","USD","10/01/2024" "ENELCH","ENEL CHILE SA","Elettrico","Obbligazionario","50.432,71","0,02","50.432,71","51.000,00","51.000,00","97,47","Cile","-","3,64","12/06/2028","4,88","USD","12/06/2018" "AIIB","ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA","Supranational","Obbligazionario","50.414,06","0,02","50.414,06","50.000,00","50.000,00","100,65","Sovranazionale","-","2,30","14/09/2026","4,88","USD","14/09/2023" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.412,67","0,02","50.412,67","50.000,00","50.000,00","100,39","Regno unito","-","7,70","26/02/2034","5,00","USD","26/02/2024" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.413,71","0,02","50.413,71","50.000,00","50.000,00","99,23","Stati Uniti","-","1,57","01/12/2025","4,75","USD","04/12/2015" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","50.413,09","0,02","50.413,09","50.000,00","50.000,00","99,88","Canada","-","2,59","19/01/2027","4,88","USD","19/01/2024" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.380,93","0,02","50.380,93","50.000,00","50.000,00","100,34","Regno unito","-","4,30","26/02/2029","4,85","USD","26/02/2024" "LEN","LENNAR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.388,50","0,02","50.388,50","50.000,00","50.000,00","99,23","Stati Uniti","-","1,00","30/05/2025","4,75","USD","28/04/2015" "PRUFIN","PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC","Assicurazioni","Obbligazionario","50.381,83","0,02","50.381,83","55.000,00","55.000,00","90,19","Hong Kong","-","5,33","14/04/2030","3,13","USD","14/04/2020" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.374,10","0,02","50.374,10","50.000,00","50.000,00","100,33","Regno unito","-","5,76","26/02/2031","4,90","USD","26/02/2024" "PCAR","PACCAR FINANCIAL CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.346,71","0,02","50.346,71","50.000,00","50.000,00","99,71","Stati Uniti","-","3,42","10/01/2028","4,60","USD","10/01/2023" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","50.313,80","0,02","50.313,80","50.000,00","50.000,00","99,78","Stati Uniti","-","3,37","01/02/2029","5,47","USD","01/02/2023" "CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","50.330,38","0,02","50.330,38","50.000,00","50.000,00","100,24","Stati Uniti","-","1,81","26/02/2026","4,90","USD","26/02/2024" "CAG","CONAGRA BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.323,29","0,02","50.323,29","50.000,00","50.000,00","98,78","Stati Uniti","-","1,44","01/11/2025","4,60","USD","22/10/2018" "SOLV","SOLVENTUM CORP 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.327,97","0,02","50.327,97","50.000,00","50.000,00","100,19","Stati Uniti","-","7,54","23/03/2034","5,60","USD","27/02/2024" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.312,40","0,02","50.312,40","50.000,00","50.000,00","98,82","Stati Uniti","-","1,88","15/04/2026","4,00","USD","18/04/2023" "DTE","DTE ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","50.297,37","0,02","50.297,37","50.000,00","50.000,00","99,02","Stati Uniti","-","3,67","01/06/2028","4,88","USD","12/05/2023" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","50.274,01","0,02","50.274,01","50.000,00","50.000,00","99,72","Stati Uniti","-","7,61","15/03/2034","5,25","USD","31/01/2024" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","50.242,54","0,02","50.242,54","60.000,00","60.000,00","83,51","Stati Uniti","-","5,87","10/08/2030","1,75","USD","10/08/2020" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","50.247,28","0,02","50.247,28","50.000,00","50.000,00","99,50","Stati Uniti","-","2,53","11/01/2027","4,60","USD","11/01/2024" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.230,70","0,02","50.230,70","50.000,00","50.000,00","100,05","Regno unito","-","2,65","26/02/2027","4,80","USD","26/02/2024" "SO","GEORGIA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","50.217,83","0,02","50.217,83","50.000,00","50.000,00","98,65","Stati Uniti","-","7,04","17/05/2033","4,95","USD","04/05/2023" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.235,44","0,02","50.235,44","50.000,00","50.000,00","98,67","Stati Uniti","-","0,98","15/04/2025","4,00","USD","26/03/2020" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.201,83","0,02","50.201,83","50.000,00","50.000,00","99,80","Stati Uniti","-","2,65","09/02/2027","4,50","USD","09/02/2024" "KMI","KINDER MORGAN INC","Energia","Obbligazionario","50.200,05","0,02","50.200,05","50.000,00","50.000,00","99,56","Stati Uniti","-","7,49","01/02/2034","5,40","USD","01/02/2024" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC","Elettrico","Obbligazionario","50.204,43","0,02","50.204,43","50.000,00","50.000,00","99,27","Regno unito","-","7,43","11/01/2034","5,42","USD","11/01/2024" "NEM","NEWMONT CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","50.202,57","0,02","50.202,57","55.000,00","55.000,00","89,91","Stati Uniti","-","4,91","01/10/2029","2,80","USD","16/09/2019" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FXD)","Elettrico","Obbligazionario","50.209,85","0,02","50.209,85","50.000,00","50.000,00","99,64","Stati Uniti","-","1,73","29/01/2026","4,95","USD","31/01/2024" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","50.198,48","0,02","50.198,48","50.000,00","50.000,00","99,62","Stati Uniti","-","4,32","15/03/2029","4,90","USD","31/01/2024" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","50.203,51","0,02","50.203,51","50.000,00","50.000,00","100,12","Stati Uniti","-","1,34","09/09/2026","5,81","USD","09/09/2022" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","50.179,41","0,02","50.179,41","50.000,00","50.000,00","99,15","Stati Uniti","-","7,61","15/03/2034","5,15","USD","05/01/2024" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","50.165,32","0,02","50.165,32","50.000,00","50.000,00","99,68","Stati Uniti","-","5,74","08/02/2031","4,75","USD","08/02/2024" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.169,88","0,02","50.169,88","50.000,00","50.000,00","99,74","Stati Uniti","-","4,28","09/02/2029","4,50","USD","09/02/2024" "NEE","FLORIDA POWER & LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","50.151,75","0,02","50.151,75","50.000,00","50.000,00","98,54","Stati Uniti","-","7,15","15/05/2033","4,80","USD","18/05/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","50.138,73","0,02","50.138,73","50.000,00","50.000,00","100,10","Stati Uniti","-","4,32","14/03/2030","4,97","USD","14/03/2024" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.141,31","0,02","50.141,31","50.000,00","50.000,00","98,72","Stati Uniti","-","3,60","25/05/2028","4,60","USD","31/05/2019" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","50.143,33","0,02","50.143,33","50.000,00","50.000,00","99,28","Stati Uniti","-","4,19","15/01/2029","4,85","USD","12/01/2024" "HAR","HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.113,33","0,02","50.113,33","50.000,00","50.000,00","98,70","Stati Uniti","-","1,02","15/05/2025","4,15","USD","11/05/2015" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","50.101,77","0,02","50.101,77","55.000,00","55.000,00","89,63","Stati Uniti","-","6,79","15/04/2032","3,25","USD","28/03/2022" "SOLV","SOLVENTUM CORP 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","50.108,92","0,02","50.108,92","50.000,00","50.000,00","99,76","Stati Uniti","-","5,69","13/03/2031","5,45","USD","27/02/2024" "WBD","WARNERMEDIA HOLDINGS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","50.107,35","0,02","50.107,35","50.000,00","50.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,25","15/03/2026","6,41","USD","10/03/2023" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","50.084,81","0,02","50.084,81","50.000,00","50.000,00","99,54","Stati Uniti","-","4,27","08/02/2029","4,60","USD","08/02/2024" "BIDU","BAIDU INC","Tecnologia","Obbligazionario","50.078,67","0,02","50.078,67","50.000,00","50.000,00","97,99","Cina","-","3,47","29/03/2028","4,38","USD","29/03/2018" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","50.080,41","0,02","50.080,41","50.000,00","50.000,00","99,34","Stati Uniti","-","7,40","07/02/2039","5,94","USD","07/02/2024" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","50.083,50","0,02","50.083,50","50.000,00","50.000,00","99,21","Stati Uniti","-","3,80","15/07/2028","4,80","USD","11/05/2023" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","50.087,11","0,02","50.087,11","50.000,00","50.000,00","98,10","Stati Uniti","-","1,78","01/04/2026","4,25","USD","01/03/2016" "XEL","XCEL ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","50.044,44","0,02","50.044,44","50.000,00","50.000,00","99,45","Stati Uniti","-","7,14","15/08/2033","5,45","USD","03/08/2023" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","50.023,00","0,02","50.023,00","50.000,00","50.000,00","99,61","Stati Uniti","-","6,43","01/09/2052","6,00","USD","17/08/2022" "TFC","TRUIST BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","50.025,51","0,02","50.025,51","60.000,00","60.000,00","83,28","Stati Uniti","-","5,43","11/03/2030","2,25","USD","09/03/2020" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.968,89","0,02","49.968,89","50.000,00","50.000,00","99,55","Stati Uniti","-","7,14","27/02/2033","4,70","USD","27/02/2023" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.971,62","0,02","49.971,62","50.000,00","50.000,00","99,32","Stati Uniti","-","7,74","09/02/2034","4,70","USD","09/02/2024" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.980,89","0,02","49.980,89","50.000,00","50.000,00","97,94","Stati Uniti","-","5,07","15/04/2030","4,50","USD","26/03/2020" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","49.965,48","0,02","49.965,48","60.000,00","60.000,00","82,56","Stati Uniti","-","6,84","18/11/2031","2,00","USD","18/11/2021" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.977,43","0,02","49.977,43","50.000,00","50.000,00","99,30","Stati Uniti","-","5,68","13/02/2031","5,13","USD","13/02/2024" "CDW","CDW LLC","Tecnologia","Obbligazionario","49.955,02","0,02","49.955,02","50.000,00","50.000,00","98,24","Stati Uniti","-","1,01","01/05/2025","4,13","USD","21/04/2020" "GILD","GILEAD SCIENCES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.960,43","0,02","49.960,43","60.000,00","60.000,00","82,46","Stati Uniti","-","5,97","01/10/2030","1,65","USD","30/09/2020" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","49.953,31","0,02","49.953,31","50.000,00","50.000,00","99,01","Filippine","-","3,84","17/07/2028","4,63","USD","17/01/2023" "GPN","GLOBAL PAYMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","49.924,14","0,02","49.924,14","50.000,00","50.000,00","99,22","Stati Uniti","-","6,61","15/08/2032","5,40","USD","22/08/2022" "UPMCHS","UPMC HEALTH SYSTEM","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.925,78","0,02","49.925,78","50.000,00","50.000,00","98,23","Stati Uniti","-","0,97","03/04/2025","3,60","USD","03/04/2020" "WM","WASTE MANAGEMENT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","49.926,23","0,02","49.926,23","50.000,00","50.000,00","99,28","Stati Uniti","-","7,70","15/02/2034","4,88","USD","03/08/2023" "AZN","ASTRAZENECA PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.884,45","0,02","49.884,45","54.000,00","54.000,00","92,05","Regno unito","-","1,97","08/04/2026","0,70","USD","06/08/2020" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","49.883,03","0,02","49.883,03","50.000,00","50.000,00","99,58","Stati Uniti","-","7,50","14/03/2035","5,19","USD","14/03/2024" "RNR","RENAISSANCERE FINANCE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","49.882,36","0,02","49.882,36","50.000,00","50.000,00","97,96","Stati Uniti","-","0,96","01/04/2025","3,70","USD","24/03/2015" "HBAN","HUNTINGTON BANCSHARES INC","Attività bancarie","Obbligazionario","49.864,28","0,02","49.864,28","50.000,00","50.000,00","98,26","Stati Uniti","-","1,07","15/05/2025","4,00","USD","15/05/2018" "PNC","PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION","Attività bancarie","Obbligazionario","49.855,55","0,02","49.855,55","50.000,00","50.000,00","98,01","Stati Uniti","-","1,49","01/11/2025","4,20","USD","24/10/2013" "SCCO","SOUTHERN COPPER CORP","Basic Industry","Obbligazionario","49.862,60","0,02","49.862,60","50.000,00","50.000,00","98,07","Messico","-","1,02","23/04/2025","3,88","USD","23/04/2015" "DELL","DELL INC","Tecnologia","Obbligazionario","49.838,91","0,02","49.838,91","45.000,00","45.000,00","107,56","Stati Uniti","-","3,44","15/04/2028","7,10","USD","27/04/1998" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","49.843,26","0,02","49.843,26","50.000,00","50.000,00","98,98","Canada","-","7,55","15/02/2034","5,30","USD","09/02/2024" "NTRS","NORTHERN TRUST CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","49.819,83","0,02","49.819,83","50.000,00","50.000,00","98,03","Stati Uniti","-","1,50","30/10/2025","3,95","USD","31/10/2013" "PAA","PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP /","Energia","Obbligazionario","49.805,61","0,02","49.805,61","50.000,00","50.000,00","98,34","Stati Uniti","-","2,40","15/12/2026","4,50","USD","22/11/2016" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.813,07","0,02","49.813,07","50.000,00","50.000,00","98,67","Stati Uniti","-","1,20","30/06/2025","3,95","USD","30/06/2022" "PEAK","HCP INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","49.783,41","0,02","49.783,41","50.000,00","50.000,00","98,28","Stati Uniti","-","1,10","01/06/2025","4,00","USD","20/05/2015" "WEC","WEC ENERGY GROUP INC","Elettrico","Obbligazionario","49.789,29","0,02","49.789,29","50.000,00","50.000,00","99,58","Stati Uniti","-","1,40","27/09/2025","5,00","USD","27/09/2022" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","49.773,29","0,02","49.773,29","50.000,00","50.000,00","98,48","Stati Uniti","-","7,64","31/01/2034","4,85","USD","11/01/2024" "EXPE","EXPEDIA GROUP INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.778,83","0,02","49.778,83","55.000,00","55.000,00","90,13","Stati Uniti","-","5,21","15/02/2030","3,25","USD","23/03/2020" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","49.748,67","0,02","49.748,67","50.000,00","50.000,00","98,84","Stati Uniti","-","7,68","08/02/2034","4,85","USD","08/02/2024" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","49.747,45","0,02","49.747,45","50.000,00","50.000,00","98,24","Stati Uniti","-","1,10","23/05/2025","3,65","USD","23/05/2022" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.734,91","0,02","49.734,91","50.000,00","50.000,00","97,92","Stati Uniti","-","5,21","17/05/2030","4,30","USD","17/05/2023" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","49.733,20","0,02","49.733,20","50.000,00","50.000,00","99,30","Canada","-","3,13","14/09/2027","4,70","USD","14/09/2022" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.714,67","0,02","49.714,67","55.000,00","55.000,00","89,14","Stati Uniti","-","5,36","13/04/2030","2,75","USD","13/04/2020" "AWH","ALLIED WORLD ASSURANCE CO HOLDINGS","Assicurazioni","Obbligazionario","49.699,34","0,02","49.699,34","50.000,00","50.000,00","97,61","Stati Uniti","-","1,45","29/10/2025","4,35","USD","29/10/2015" "AIG","AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","49.692,57","0,02","49.692,57","50.000,00","50.000,00","97,33","Stati Uniti","-","3,51","01/04/2028","4,20","USD","26/03/2018" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.706,00","0,02","49.706,00","50.000,00","50.000,00","97,55","Stati Uniti","-","3,54","17/04/2028","4,20","USD","17/04/2018" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","49.702,88","0,02","49.702,88","50.000,00","50.000,00","99,00","Stati Uniti","-","7,05","28/02/2033","5,05","USD","09/02/2023" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.696,64","0,02","49.696,64","50.000,00","50.000,00","98,72","Stati Uniti","-","3,50","26/01/2028","3,95","USD","26/01/2023" "WRK","WRKCO INC","Basic Industry","Obbligazionario","49.705,00","0,02","49.705,00","50.000,00","50.000,00","99,25","Stati Uniti","-","4,28","15/03/2029","4,90","USD","15/02/2019" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.657,07","0,02","49.657,07","50.000,00","50.000,00","97,95","Stati Uniti","-","1,00","13/04/2025","3,00","USD","13/04/2022" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","49.661,93","0,02","49.661,93","50.000,00","50.000,00","99,17","Canada","-","3,17","15/09/2027","4,69","USD","15/09/2022" "GPN","GLOBAL PAYMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","49.620,47","0,02","49.620,47","55.000,00","55.000,00","89,85","Stati Uniti","-","4,81","15/08/2029","3,20","USD","14/08/2019" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","49.627,12","0,02","49.627,12","50.000,00","50.000,00","98,38","Stati Uniti","-","1,19","17/07/2025","4,50","USD","17/07/2015" "AMP","AMERIPRISE FINANCIAL INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","49.575,80","0,02","49.575,80","50.000,00","50.000,00","97,69","Stati Uniti","-","0,97","02/04/2025","3,00","USD","02/04/2020" "EIBKOR","EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","49.558,15","0,02","49.558,15","50.000,00","50.000,00","98,14","Corea","-","7,74","11/01/2034","4,63","USD","11/01/2024" "LDOS","LEIDOS INC","Tecnologia","Obbligazionario","49.561,53","0,02","49.561,53","50.000,00","50.000,00","97,79","Stati Uniti","-","1,07","15/05/2025","3,63","USD","21/06/2021" "LMT","LOCKHEED MARTIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","49.573,71","0,02","49.573,71","50.000,00","50.000,00","98,59","Stati Uniti","-","7,73","15/02/2034","4,75","USD","25/05/2023" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","49.548,54","0,02","49.548,54","50.000,00","50.000,00","98,24","Sovranazionale","-","7,92","12/01/2034","4,13","USD","12/01/2024" "KMB","KIMBERLY-CLARK CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.546,07","0,02","49.546,07","50.000,00","50.000,00","98,58","Stati Uniti","-","7,16","16/02/2033","4,50","USD","16/02/2023" "APH","AMPHENOL CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","49.508,34","0,02","49.508,34","55.000,00","55.000,00","89,69","Stati Uniti","-","5,28","15/02/2030","2,80","USD","10/09/2019" "NEE","FLORIDA POWER & LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","49.509,63","0,02","49.509,63","50.000,00","50.000,00","97,63","Stati Uniti","-","0,97","01/04/2025","2,85","USD","27/03/2020" "AON","AON PLC","Assicurazioni","Obbligazionario","49.493,22","0,02","49.493,22","50.000,00","50.000,00","97,89","Stati Uniti","-","1,56","15/12/2025","3,88","USD","01/03/2016" "IDBINV","INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP","Supranational","Obbligazionario","49.474,85","0,02","49.474,85","50.000,00","50.000,00","98,47","Sovranazionale","-","3,54","15/02/2028","4,13","USD","15/02/2023" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","49.472,49","0,02","49.472,49","50.000,00","50.000,00","98,09","Stati Uniti","-","4,24","15/01/2029","4,25","USD","28/03/2023" "WHR","WHIRLPOOL CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.465,08","0,02","49.465,08","50.000,00","50.000,00","98,52","Stati Uniti","-","4,25","26/02/2029","4,75","USD","26/02/2019" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","49.457,98","0,02","49.457,98","50.000,00","50.000,00","98,40","Stati Uniti","-","1,70","15/02/2026","4,40","USD","12/01/2016" "OMC","OMNICOM GROUP INC","Comunicazioni","Obbligazionario","49.417,32","0,02","49.417,32","50.000,00","50.000,00","97,21","Stati Uniti","-","1,86","15/04/2026","3,60","USD","06/04/2016" "SYF","SYNCHRONY FINANCIAL","Attività bancarie","Obbligazionario","49.426,17","0,02","49.426,17","50.000,00","50.000,00","98,05","Stati Uniti","-","1,22","23/07/2025","4,50","USD","23/07/2015" "CPB","CAMPBELL SOUP COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.410,79","0,02","49.410,79","49.000,00","49.000,00","100,71","Stati Uniti","-","7,63","21/03/2034","5,40","USD","21/03/2024" "CAG","CONAGRA BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.412,97","0,02","49.412,97","49.000,00","49.000,00","98,88","Stati Uniti","-","3,92","01/11/2028","4,85","USD","22/10/2018" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","49.398,35","0,02","49.398,35","49.000,00","49.000,00","99,71","Stati Uniti","-","2,55","05/01/2027","4,85","USD","05/01/2024" "LHX","L3HARRIS TECHNOLOGIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","49.402,91","0,02","49.402,91","50.000,00","50.000,00","97,56","Stati Uniti","-","3,69","15/06/2028","4,40","USD","01/05/2020" "ORLY","OREILLY AUTOMOTIVE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.410,84","0,02","49.410,84","50.000,00","50.000,00","97,49","Stati Uniti","-","6,60","15/06/2032","4,70","USD","15/06/2022" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","49.394,48","0,02","49.394,48","45.000,00","45.000,00","109,53","Stati Uniti","-","7,25","15/03/2034","6,95","USD","08/11/2023" "MFCCN","MANULIFE FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","49.374,47","0,02","49.374,47","50.000,00","50.000,00","98,48","Canada","-","1,83","04/03/2026","4,15","USD","04/03/2016" "MAA","MID-AMERICA APARTMENTS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","49.380,83","0,02","49.380,83","50.000,00","50.000,00","97,57","Stati Uniti","-","3,70","15/06/2028","4,20","USD","14/05/2018" "REG","REGENCY CENTERS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","49.377,79","0,02","49.377,79","55.000,00","55.000,00","89,68","Stati Uniti","-","4,93","15/09/2029","2,95","USD","20/08/2019" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.347,52","0,02","49.347,52","50.000,00","50.000,00","97,85","Stati Uniti","-","2,51","17/01/2027","4,35","USD","17/01/2017" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.288,63","0,02","49.288,63","50.000,00","50.000,00","97,99","Stati Uniti","-","1,68","30/01/2026","3,70","USD","09/12/2015" "PCAR","PACCAR FINANCIAL CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.260,05","0,02","49.260,05","50.000,00","50.000,00","98,07","Stati Uniti","-","1,32","11/08/2025","3,55","USD","11/08/2022" "COE","COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","49.247,44","0,02","49.247,44","50.000,00","50.000,00","97,65","Sovranazionale","-","1,17","16/06/2025","3,00","USD","16/06/2022" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","49.234,48","0,02","49.234,48","50.000,00","50.000,00","97,05","Stati Uniti","-","2,80","15/05/2027","3,88","USD","19/01/2021" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","49.251,46","0,02","49.251,46","50.000,00","50.000,00","98,15","Australia","-","3,14","26/08/2027","4,04","USD","26/05/2022" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","49.223,28","0,02","49.223,28","50.000,00","50.000,00","97,87","Stati Uniti","-","1,26","01/08/2025","3,70","USD","02/08/2018" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.228,20","0,02","49.228,20","50.000,00","50.000,00","97,52","Stati Uniti","-","3,77","26/06/2028","3,70","USD","27/06/2018" "MMM","3M CO","Beni indiretti","Obbligazionario","49.189,19","0,02","49.189,19","50.000,00","50.000,00","97,19","Stati Uniti","-","1,00","15/04/2025","2,65","USD","27/03/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.179,40","0,02","49.179,40","50.000,00","50.000,00","96,50","Stati Uniti","-","3,54","01/04/2028","3,80","USD","16/03/2018" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","49.173,52","0,02","49.173,52","50.000,00","50.000,00","97,24","Stati Uniti","-","1,13","02/06/2025","3,45","USD","01/06/2020" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","49.142,90","0,02","49.142,90","50.000,00","50.000,00","97,48","Stati Uniti","-","1,20","01/07/2025","3,38","USD","24/06/2020" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","49.122,48","0,02","49.122,48","50.000,00","50.000,00","96,80","Stati Uniti","-","3,64","15/05/2028","3,95","USD","14/05/2018" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","49.122,06","0,02","49.122,06","50.000,00","50.000,00","96,78","Stati Uniti","-","4,47","15/05/2029","4,00","USD","20/05/2022" "ET","ENERGY TRANSFER OPERATING LP","Energia","Obbligazionario","49.109,36","0,02","49.109,36","50.000,00","50.000,00","97,16","Stati Uniti","-","1,08","15/05/2025","2,90","USD","22/01/2020" "EPR","EPR PROPERTIES","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","49.090,69","0,02","49.090,69","50.000,00","50.000,00","96,84","Stati Uniti","-","2,43","15/12/2026","4,75","USD","14/12/2016" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","49.015,63","0,02","49.015,63","50.000,00","50.000,00","97,35","Giappone","-","3,92","20/07/2028","3,67","USD","20/07/2018" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","48.968,10","0,02","48.968,10","55.000,00","55.000,00","88,94","Stati Uniti","-","5,01","11/09/2029","2,20","USD","11/09/2019" "AIIB","ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA","Supranational","Obbligazionario","48.917,80","0,02","48.917,80","50.000,00","50.000,00","97,70","Sovranazionale","-","3,21","14/09/2027","3,75","USD","14/09/2022" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","48.930,85","0,02","48.930,85","50.000,00","50.000,00","96,60","Stati Uniti","-","2,86","01/06/2027","3,75","USD","18/04/2017" "FLO","FLOWERS FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.924,58","0,02","48.924,58","50.000,00","50.000,00","96,14","Stati Uniti","-","2,28","01/10/2026","3,50","USD","28/09/2016" "KR","KROGER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.907,51","0,02","48.907,51","50.000,00","50.000,00","97,27","Stati Uniti","-","1,71","01/02/2026","3,50","USD","15/01/2016" "NOC","NORTHROP GRUMMAN CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","48.888,41","0,02","48.888,41","50.000,00","50.000,00","97,62","Stati Uniti","-","7,18","15/03/2033","4,70","USD","08/02/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","48.877,76","0,02","48.877,76","50.000,00","50.000,00","95,71","Stati Uniti","-","4,33","06/04/2029","4,30","USD","07/04/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","48.875,64","0,02","48.875,64","50.000,00","50.000,00","97,56","Giappone","-","1,85","09/03/2026","3,78","USD","09/03/2016" "TRICN","THOMSON REUTERS CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","48.865,41","0,02","48.865,41","50.000,00","50.000,00","96,50","Canada","-","1,96","15/05/2026","3,35","USD","09/05/2016" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.860,09","0,02","48.860,09","50.000,00","50.000,00","97,03","Stati Uniti","-","7,30","26/01/2033","4,05","USD","26/01/2023" "CLR","CONTINENTAL RESOURCES INC","Energia","Obbligazionario","48.797,84","0,02","48.797,84","50.000,00","50.000,00","96,72","Stati Uniti","-","3,38","15/01/2028","4,38","USD","23/05/2018" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","48.788,15","0,02","48.788,15","55.000,00","55.000,00","87,97","Stati Uniti","-","3,86","15/05/2028","2,00","USD","17/05/2021" "WM","WASTE MANAGEMENT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","48.762,50","0,02","48.762,50","50.000,00","50.000,00","95,66","Stati Uniti","-","6,57","15/04/2032","4,15","USD","12/05/2022" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.704,58","0,02","48.704,58","50.000,00","50.000,00","96,50","Stati Uniti","-","2,06","15/06/2026","3,20","USD","15/07/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","48.725,10","0,02","48.725,10","50.000,00","50.000,00","96,71","Stati Uniti","-","1,18","20/06/2025","2,75","USD","22/06/2020" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","48.702,02","0,02","48.702,02","50.000,00","50.000,00","96,86","Stati Uniti","-","3,08","05/08/2027","3,75","USD","05/08/2022" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","48.688,45","0,02","48.688,45","50.000,00","50.000,00","97,02","Stati Uniti","-","7,05","01/03/2033","5,00","USD","09/02/2023" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","48.664,10","0,02","48.664,10","50.000,00","50.000,00","96,23","Stati Uniti","-","2,01","20/05/2026","3,13","USD","20/05/2019" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","48.661,89","0,02","48.661,89","45.000,00","45.000,00","105,19","Canada","-","7,01","03/10/2033","6,09","USD","03/10/2023" "SYF","SYNCHRONY FINANCIAL","Attività bancarie","Obbligazionario","48.666,72","0,02","48.666,72","60.000,00","60.000,00","79,92","Stati Uniti","-","6,52","28/10/2031","2,88","USD","28/10/2021" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","48.670,92","0,02","48.670,92","50.000,00","50.000,00","96,32","Stati Uniti","-","1,03","23/04/2025","2,40","USD","23/04/2020" "ARCC","ARES CAPITAL CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","48.650,67","0,02","48.650,67","50.000,00","50.000,00","96,65","Stati Uniti","-","1,24","15/07/2025","3,25","USD","15/01/2020" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","48.643,31","0,02","48.643,31","50.000,00","50.000,00","96,62","Stati Uniti","-","2,12","08/07/2026","3,05","USD","23/04/2019" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","48.605,47","0,02","48.605,47","50.000,00","50.000,00","97,06","Stati Uniti","-","7,20","15/03/2033","4,60","USD","23/05/2022" "VTR","VENTAS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","48.594,43","0,02","48.594,43","50.000,00","50.000,00","96,31","Stati Uniti","-","4,18","15/01/2029","4,40","USD","15/08/2018" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","48.571,98","0,02","48.571,98","50.000,00","50.000,00","95,77","Stati Uniti","-","2,85","11/05/2027","3,65","USD","11/05/2020" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","48.572,04","0,02","48.572,04","50.000,00","50.000,00","96,34","Stati Uniti","-","1,69","15/01/2051","4,00","USD","18/09/2020" "CFG","CITIZENS BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","48.551,58","0,02","48.551,58","50.000,00","50.000,00","96,17","Stati Uniti","-","1,04","28/04/2025","2,25","USD","30/04/2020" "LRCX","LAM RESEARCH CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","48.563,44","0,02","48.563,44","50.000,00","50.000,00","96,99","Stati Uniti","-","4,37","15/03/2029","4,00","USD","04/03/2019" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.524,30","0,02","48.524,30","50.000,00","50.000,00","95,78","Stati Uniti","-","3,27","15/11/2027","3,45","USD","15/07/2020" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","48.535,91","0,02","48.535,91","50.000,00","50.000,00","96,20","Stati Uniti","-","6,71","26/01/2034","5,12","USD","26/01/2023" "QCOM","QUALCOMM INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","48.510,49","0,02","48.510,49","55.000,00","55.000,00","87,74","Stati Uniti","-","3,94","20/05/2028","1,30","USD","04/01/2021" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.483,34","0,02","48.483,34","50.000,00","50.000,00","96,95","Stati Uniti","-","2,81","25/03/2027","3,38","USD","25/03/2020" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","48.482,69","0,02","48.482,69","48.000,00","48.000,00","98,56","Stati Uniti","-","6,97","01/04/2033","5,00","USD","30/03/2023" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","48.462,38","0,02","48.462,38","55.000,00","55.000,00","88,02","Stati Uniti","-","4,99","13/09/2029","2,45","USD","13/09/2019" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA","Attività bancarie","Obbligazionario","48.442,72","0,02","48.442,72","50.000,00","50.000,00","96,20","Paesi Bassi","-","2,17","21/07/2026","3,75","USD","21/07/2016" "ROP","ROPER TECHNOLOGIES INC","Tecnologia","Obbligazionario","48.418,77","0,02","48.418,77","60.000,00","60.000,00","80,49","Stati Uniti","-","6,32","15/02/2031","1,75","USD","01/09/2020" "KMB","KIMBERLY-CLARK CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.364,14","0,02","48.364,14","50.000,00","50.000,00","96,41","Stati Uniti","-","1,81","15/02/2026","2,75","USD","22/02/2016" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","48.376,04","0,02","48.376,04","50.000,00","50.000,00","96,02","Giappone","-","2,61","11/01/2027","3,45","USD","12/01/2017" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","48.368,11","0,02","48.368,11","44.000,00","44.000,00","108,80","Stati Uniti","-","4,14","01/02/2029","6,63","USD","01/02/1999" "CSL","CARLISLE COMPANIES INCORPORATED","Beni indiretti","Obbligazionario","48.353,34","0,02","48.353,34","50.000,00","50.000,00","95,50","Stati Uniti","-","3,29","01/12/2027","3,75","USD","16/11/2017" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","48.341,03","0,02","48.341,03","50.000,00","50.000,00","95,51","Stati Uniti","-","3,12","01/12/2027","3,63","USD","16/11/2016" "BNSF","BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC","Trasporto","Obbligazionario","48.324,29","0,02","48.324,29","50.000,00","50.000,00","95,73","Stati Uniti","-","2,93","15/06/2027","3,25","USD","09/03/2017" "EQNR","EQUINOR ASA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","48.280,60","0,02","48.280,60","50.000,00","50.000,00","96,39","Norvegia","-","3,99","10/09/2028","3,63","USD","10/09/2018" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","48.278,84","0,02","48.278,84","50.000,00","50.000,00","95,67","Stati Uniti","-","2,06","15/06/2026","3,13","USD","10/06/2016" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","48.248,50","0,02","48.248,50","50.000,00","50.000,00","95,97","Stati Uniti","-","1,09","15/05/2025","1,45","USD","15/05/2020" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.257,28","0,02","48.257,28","50.000,00","50.000,00","95,92","Stati Uniti","-","1,07","04/05/2025","1,50","USD","04/05/2020" "OGE","OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","48.265,61","0,02","48.265,61","50.000,00","50.000,00","96,09","Stati Uniti","-","3,83","15/08/2028","3,80","USD","17/08/2018" "ROIC","RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS PAR","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","48.249,97","0,02","48.249,97","45.000,00","45.000,00","103,73","Stati Uniti","-","3,76","15/10/2028","6,75","USD","21/09/2023" "CSX","CSX CORP","Trasporto","Obbligazionario","48.236,82","0,02","48.236,82","50.000,00","50.000,00","95,43","Stati Uniti","-","2,89","01/06/2027","3,25","USD","01/05/2017" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","48.162,45","0,02","48.162,45","60.000,00","60.000,00","80,20","Stati Uniti","-","6,40","11/03/2031","1,65","USD","11/12/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","48.173,82","0,02","48.173,82","50.000,00","50.000,00","95,82","Stati Uniti","-","4,30","08/02/2029","3,88","USD","08/02/2019" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","48.146,66","0,02","48.146,66","50.000,00","50.000,00","96,11","Stati Uniti","-","2,73","09/03/2027","3,75","USD","09/03/2017" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","48.130,67","0,02","48.130,67","50.000,00","50.000,00","95,14","Stati Uniti","-","1,93","15/04/2026","2,50","USD","20/04/2016" "NOC","NORTHROP GRUMMAN CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","48.142,57","0,02","48.142,57","50.000,00","50.000,00","95,79","Stati Uniti","-","2,62","01/02/2027","3,20","USD","01/12/2016" "AZN","ASTRAZENECA PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.116,89","0,02","48.116,89","50.000,00","50.000,00","95,32","Regno unito","-","2,94","12/06/2027","3,13","USD","12/06/2017" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","48.129,62","0,02","48.129,62","48.000,00","48.000,00","100,16","Stati Uniti","-","5,87","15/04/2031","4,90","USD","21/03/2024" "CNQCN","CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD","Energia","Obbligazionario","48.084,01","0,02","48.084,01","50.000,00","50.000,00","95,76","Canada","-","1,25","15/07/2025","2,05","USD","24/06/2020" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","48.059,34","0,02","48.059,34","45.000,00","45.000,00","104,34","Stati Uniti","-","6,45","25/10/2033","5,83","USD","25/10/2022" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","48.017,95","0,02","48.017,95","50.000,00","50.000,00","94,31","Stati Uniti","-","5,19","06/04/2030","3,63","USD","06/04/2020" "DE","DEERE & CO","Beni indiretti","Obbligazionario","48.033,43","0,02","48.033,43","45.000,00","45.000,00","104,34","Stati Uniti","-","4,69","16/10/2029","5,38","USD","16/10/2009" "UNANA","UNILEVER CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","48.030,05","0,02","48.030,05","50.000,00","50.000,00","96,01","Stati Uniti","-","3,60","22/03/2028","3,50","USD","22/03/2018" "BRX","BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","48.001,37","0,02","48.001,37","50.000,00","50.000,00","94,49","Stati Uniti","-","4,44","15/05/2029","4,13","USD","10/05/2019" "FSK","FS KKR CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","47.981,47","0,02","47.981,47","50.000,00","50.000,00","95,28","Stati Uniti","-","1,71","15/01/2026","3,40","USD","10/12/2020" "K","KELLANOVA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.972,06","0,02","47.972,06","50.000,00","50.000,00","94,70","Stati Uniti","-","3,28","15/11/2027","3,40","USD","13/11/2017" "WY","WEYERHAEUSER COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","47.968,61","0,02","47.968,61","50.000,00","50.000,00","94,47","Stati Uniti","-","4,85","15/11/2029","4,00","USD","25/02/2019" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","47.932,30","0,02","47.932,30","50.000,00","50.000,00","95,15","Stati Uniti","-","3,00","15/07/2027","3,55","USD","30/06/2017" "GD","GENERAL DYNAMICS CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","47.935,75","0,02","47.935,75","50.000,00","50.000,00","94,10","Stati Uniti","-","5,17","01/04/2030","3,63","USD","25/03/2020" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.912,06","0,02","47.912,06","50.000,00","50.000,00","94,54","Stati Uniti","-","3,26","02/11/2027","3,20","USD","02/11/2017" "JICA","JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG","Government Guaranteed","Obbligazionario","47.923,03","0,02","47.923,03","50.000,00","50.000,00","94,86","Giappone","-","3,83","12/06/2028","3,38","USD","12/06/2018" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.881,70","0,02","47.881,70","50.000,00","50.000,00","95,62","Regno unito","-","6,49","16/03/2032","4,74","USD","16/03/2022" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","47.888,11","0,02","47.888,11","50.000,00","50.000,00","95,17","Stati Uniti","-","3,50","31/01/2028","3,80","USD","30/01/2018" "ESS","ESSEX PORTFOLIO LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","47.856,81","0,02","47.856,81","50.000,00","50.000,00","95,42","Stati Uniti","-","4,34","01/03/2029","4,00","USD","11/02/2019" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","47.854,21","0,02","47.854,21","50.000,00","50.000,00","95,05","Stati Uniti","-","6,67","03/08/2033","4,42","USD","03/08/2022" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.845,52","0,02","47.845,52","50.000,00","50.000,00","94,56","Stati Uniti","-","2,36","06/10/2026","2,38","USD","06/10/2016" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","47.787,75","0,02","47.787,75","50.000,00","50.000,00","94,90","Stati Uniti","-","1,49","15/10/2025","1,50","USD","30/04/2020" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.800,72","0,02","47.800,72","50.000,00","50.000,00","95,34","Stati Uniti","-","1,13","28/05/2025","0,80","USD","28/05/2020" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","47.787,32","0,02","47.787,32","60.000,00","60.000,00","78,65","Stati Uniti","-","6,65","03/11/2036","2,49","USD","03/11/2021" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","47.764,70","0,02","47.764,70","45.000,00","45.000,00","103,97","Stati Uniti","-","3,15","01/12/2027","6,75","USD","17/11/2022" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","47.763,68","0,02","47.763,68","50.000,00","50.000,00","94,68","Stati Uniti","-","7,19","15/01/2033","4,25","USD","14/01/2013" "HSY","HERSHEY COMPANY THE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.772,42","0,02","47.772,42","50.000,00","50.000,00","95,25","Stati Uniti","-","1,15","01/06/2025","0,90","USD","01/06/2020" "HUBB","HUBBELL INCORPORATED","Beni indiretti","Obbligazionario","47.756,26","0,02","47.756,26","50.000,00","50.000,00","95,10","Stati Uniti","-","3,52","15/02/2028","3,50","USD","02/02/2018" "CE","CELANESE US HOLDINGS LLC","Basic Industry","Obbligazionario","47.728,18","0,02","47.728,18","45.000,00","45.000,00","103,73","Stati Uniti","-","3,89","15/11/2028","6,35","USD","24/08/2023" "CPB","CAMPBELL SOUP COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.703,58","0,02","47.703,58","55.000,00","55.000,00","85,72","Stati Uniti","-","5,46","24/04/2030","2,38","USD","24/04/2020" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.690,24","0,02","47.690,24","50.000,00","50.000,00","94,63","Stati Uniti","-","6,88","18/07/2032","3,90","USD","18/07/2022" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","47.656,39","0,02","47.656,39","45.000,00","45.000,00","103,88","Stati Uniti","-","3,50","13/06/2029","6,99","USD","13/06/2023" "AVGO","BROADCOM INC","Tecnologia","Obbligazionario","47.657,56","0,02","47.657,56","50.000,00","50.000,00","93,74","Stati Uniti","-","6,94","15/11/2032","4,30","USD","07/08/2020" "DIS","WALT DISNEY CO","Comunicazioni","Obbligazionario","47.649,90","0,02","47.649,90","50.000,00","50.000,00","95,25","Stati Uniti","-","5,28","22/03/2030","3,80","USD","23/03/2020" "UNVHGR","UNIVERSITY CALIF REVS","Local Authority","Obbligazionario","47.645,60","0,02","47.645,60","50.000,00","50.000,00","94,49","Stati Uniti","-","4,72","01/07/2029","3,35","USD","19/03/2019" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","47.609,11","0,02","47.609,11","50.000,00","50.000,00","94,77","Stati Uniti","-","3,50","15/02/2028","3,80","USD","16/01/2018" "TTEFP","TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA","Energia","Obbligazionario","47.595,68","0,02","47.595,68","50.000,00","50.000,00","94,83","Francia","-","4,37","19/02/2029","3,46","USD","19/02/2019" "CAS","CALIFORNIA ST","Local Authority","Obbligazionario","47.568,85","0,02","47.568,85","50.000,00","50.000,00","93,65","Stati Uniti","-","4,51","01/04/2029","3,05","USD","04/04/2019" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","47.579,24","0,02","47.579,24","50.000,00","50.000,00","95,14","Stati Uniti","-","5,21","25/03/2030","3,90","USD","25/03/2020" "PGR","PROGRESSIVE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","47.512,78","0,02","47.512,78","52.000,00","52.000,00","91,36","Stati Uniti","-","5,32","26/03/2030","3,20","USD","26/03/2020" "RDSALN","SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV","Energia","Obbligazionario","47.525,21","0,02","47.525,21","50.000,00","50.000,00","94,95","Paesi Bassi","-","2,35","12/09/2026","2,50","USD","12/09/2016" "BG","BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.500,62","0,02","47.500,62","50.000,00","50.000,00","94,82","Stati Uniti","-","1,35","17/08/2025","1,63","USD","17/08/2020" "EQNR","EQUINOR ASA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","47.462,27","0,02","47.462,27","50.000,00","50.000,00","94,61","Norvegia","-","1,75","22/01/2026","1,75","USD","22/05/2020" "NKE","NIKE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","47.450,74","0,02","47.450,74","50.000,00","50.000,00","94,90","Stati Uniti","-","2,81","27/03/2027","2,75","USD","27/03/2020" "WES","WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP","Energia","Obbligazionario","47.459,16","0,02","47.459,16","45.000,00","45.000,00","102,46","Stati Uniti","-","6,68","01/04/2033","6,15","USD","04/04/2023" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","47.426,99","0,02","47.426,99","60.000,00","60.000,00","78,33","Stati Uniti","-","7,23","18/05/2032","2,00","USD","18/02/2021" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC","Tecnologia","Obbligazionario","47.407,66","0,02","47.407,66","46.000,00","46.000,00","101,35","Stati Uniti","-","1,87","15/06/2026","6,02","USD","15/06/2021" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","47.376,31","0,02","47.376,31","51.000,00","51.000,00","91,47","Stati Uniti","-","4,10","01/11/2028","3,45","USD","31/10/2018" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.368,67","0,02","47.368,67","50.000,00","50.000,00","94,63","Stati Uniti","-","2,77","15/03/2027","3,13","USD","07/08/2023" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.320,73","0,02","47.320,73","45.000,00","45.000,00","103,13","Stati Uniti","-","4,67","17/11/2029","5,63","USD","17/11/2022" "CNP","CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI","Elettrico","Obbligazionario","47.300,09","0,02","47.300,09","50.000,00","50.000,00","94,43","Stati Uniti","-","2,30","01/09/2026","2,40","USD","11/08/2016" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","47.286,90","0,02","47.286,90","45.000,00","45.000,00","102,61","Stati Uniti","-","6,59","15/10/2032","5,50","USD","04/11/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","47.270,54","0,02","47.270,54","57.000,00","57.000,00","82,91","Giappone","-","5,92","23/09/2030","2,14","USD","23/09/2020" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","47.236,40","0,02","47.236,40","50.000,00","50.000,00","94,03","Stati Uniti","-","4,79","08/08/2029","3,25","USD","08/08/2022" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.255,03","0,02","47.255,03","48.000,00","48.000,00","97,20","Stati Uniti","-","1,52","15/11/2025","3,40","USD","09/11/2015" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","47.197,01","0,02","47.197,01","50.000,00","50.000,00","94,26","Canada","-","2,79","10/03/2027","2,80","USD","10/03/2022" "BRK","BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","47.158,31","0,02","47.158,31","50.000,00","50.000,00","94,24","Stati Uniti","-","2,80","15/03/2027","2,30","USD","15/03/2022" "CMI","CUMMINS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","47.165,84","0,02","47.165,84","50.000,00","50.000,00","94,28","Stati Uniti","-","1,39","01/09/2025","0,75","USD","24/08/2020" "HAS","HASBRO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.164,65","0,02","47.164,65","50.000,00","50.000,00","92,94","Stati Uniti","-","4,88","19/11/2029","3,90","USD","19/11/2019" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","47.138,95","0,02","47.138,95","50.000,00","50.000,00","93,87","Canada","-","1,52","23/10/2025","0,95","USD","23/10/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","47.116,97","0,02","47.116,97","50.000,00","50.000,00","93,37","Stati Uniti","-","5,42","01/07/2030","3,60","USD","27/03/2020" "KFW","KFW","Government Guaranteed","Obbligazionario","47.092,40","0,02","47.092,40","45.000,00","45.000,00","102,55","Germania","-","5,52","29/10/2030","4,75","USD","18/10/2023" "PEG","PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN","Elettrico","Obbligazionario","47.082,71","0,02","47.082,71","50.000,00","50.000,00","94,07","Stati Uniti","-","1,35","15/08/2025","0,80","USD","14/08/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","47.054,66","0,02","47.054,66","52.000,00","52.000,00","90,45","Stati Uniti","-","5,32","22/03/2030","3,15","USD","20/03/2020" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","47.032,31","0,02","47.032,31","50.000,00","50.000,00","94,05","Stati Uniti","-","5,33","25/03/2030","3,45","USD","25/03/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","47.031,19","0,02","47.031,19","51.000,00","51.000,00","91,51","Stati Uniti","-","2,97","01/06/2028","2,18","USD","27/05/2020" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","46.999,17","0,02","46.999,17","50.000,00","50.000,00","93,91","Stati Uniti","-","2,34","11/09/2026","2,05","USD","11/09/2019" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA","Attività bancarie","Obbligazionario","46.993,40","0,02","46.993,40","50.000,00","50.000,00","93,96","Messico","-","1,43","18/09/2025","1,13","USD","18/09/2020" "HNDA","HONDA MOTOR CO LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","47.005,43","0,02","47.005,43","50.000,00","50.000,00","93,89","Giappone","-","2,78","10/03/2027","2,53","USD","10/03/2022" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","47.003,41","0,02","47.003,41","50.000,00","50.000,00","93,61","Stati Uniti","-","6,24","01/03/2052","5,13","USD","28/02/2022" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","46.985,05","0,02","46.985,05","39.000,00","39.000,00","120,18","Stati Uniti","-","5,98","15/03/2032","8,75","USD","03/06/2003" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","46.961,75","0,02","46.961,75","50.000,00","50.000,00","93,63","Stati Uniti","-","1,58","13/11/2025","0,80","USD","13/11/2020" "KOF","COCA COLA FEMSA SAB DE CV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","46.955,60","0,02","46.955,60","60.000,00","60.000,00","78,13","Messico","-","7,57","01/09/2032","1,85","USD","01/09/2020" "ENBCN","ENBRIDGE INC","Energia","Obbligazionario","46.922,66","0,02","46.922,66","45.000,00","45.000,00","102,01","Canada","-","2,33","15/11/2026","5,90","USD","09/11/2023" "PEAHEA","PEACEHEALTH SYSTEM SERVICES","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","46.937,66","0,02","46.937,66","50.000,00","50.000,00","93,37","Stati Uniti","-","1,58","15/11/2025","1,38","USD","08/10/2020" "SPGI","S&P GLOBAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","46.937,49","0,02","46.937,49","50.000,00","50.000,00","93,70","Stati Uniti","-","2,76","01/03/2027","2,45","USD","28/02/2023" "DIS","TWDC ENTERPRISES 18 CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","46.929,02","0,02","46.929,02","50.000,00","50.000,00","93,57","Stati Uniti","-","2,24","30/07/2026","1,85","USD","12/07/2016" "FANG","DIAMONDBACK ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","46.869,87","0,02","46.869,87","50.000,00","50.000,00","92,61","Stati Uniti","-","4,97","01/12/2029","3,50","USD","05/12/2019" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN","Assicurazioni","Obbligazionario","46.881,36","0,02","46.881,36","50.000,00","50.000,00","93,69","Stati Uniti","-","1,88","10/03/2026","1,50","USD","10/03/2020" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","46.708,72","0,02","46.708,72","45.000,00","45.000,00","103,60","Stati Uniti","-","7,21","15/09/2033","5,88","USD","11/04/2023" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","46.709,86","0,02","46.709,86","50.000,00","50.000,00","93,12","Stati Uniti","-","2,72","01/02/2027","1,90","USD","01/02/2022" "ES","CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","46.703,26","0,02","46.703,26","50.000,00","50.000,00","93,16","Stati Uniti","-","1,63","01/12/2025","0,75","USD","01/12/2020" "BWA","BORGWARNER INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","46.671,04","0,02","46.671,04","50.000,00","50.000,00","92,71","Stati Uniti","-","3,04","01/07/2027","2,65","USD","19/06/2020" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","46.677,28","0,02","46.677,28","50.000,00","50.000,00","92,93","Stati Uniti","-","2,00","23/04/2026","1,00","USD","23/04/2021" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","46.637,62","0,02","46.637,62","45.000,00","45.000,00","100,83","Stati Uniti","-","1,42","10/10/2025","6,05","USD","12/10/2022" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","46.599,09","0,02","46.599,09","50.000,00","50.000,00","92,48","Australia","-","4,68","24/07/2034","4,11","USD","24/07/2019" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","46.551,60","0,02","46.551,60","45.000,00","45.000,00","101,66","Stati Uniti","-","3,93","01/12/2028","5,55","USD","16/05/2022" "FOXA","FOX CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","46.547,45","0,02","46.547,45","50.000,00","50.000,00","91,45","Stati Uniti","-","5,21","08/04/2030","3,50","USD","07/04/2020" "NI","NISOURCE INC","Gas Naturale","Obbligazionario","46.529,02","0,02","46.529,02","45.000,00","45.000,00","100,82","Stati Uniti","-","3,47","30/03/2028","5,25","USD","24/03/2023" "CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","46.504,57","0,02","46.504,57","45.000,00","45.000,00","103,14","Stati Uniti","-","7,16","15/09/2033","6,05","USD","15/09/2023" "PCAR","PACCAR FINANCIAL CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","46.495,51","0,02","46.495,51","50.000,00","50.000,00","92,58","Stati Uniti","-","2,05","11/05/2026","1,10","USD","10/05/2021" "FCNCA","FIRST-CITIZENS BANK & TRUST CO","Attività bancarie","Obbligazionario","46.412,17","0,02","46.412,17","45.000,00","45.000,00","102,83","Stati Uniti","-","3,49","09/03/2028","6,13","USD","09/03/2018" "JEF","JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","46.394,31","0,02","46.394,31","45.000,00","45.000,00","102,02","Stati Uniti","-","3,73","21/07/2028","5,88","USD","21/07/2023" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","46.371,71","0,02","46.371,71","50.000,00","50.000,00","92,68","Stati Uniti","-","1,87","02/03/2026","0,90","USD","01/03/2021" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","46.375,40","0,02","46.375,40","50.000,00","50.000,00","92,67","Stati Uniti","-","1,87","01/03/2026","1,15","USD","02/03/2021" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","46.347,79","0,02","46.347,79","50.000,00","50.000,00","92,62","Canada","-","1,87","02/03/2026","1,05","USD","02/03/2021" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","46.348,82","0,02","46.348,82","50.000,00","50.000,00","92,27","Stati Uniti","-","2,05","13/05/2026","1,15","USD","13/05/2021" "EIX","EDISON INTERNATIONAL","Elettrico","Obbligazionario","46.362,17","0,02","46.362,17","45.000,00","45.000,00","101,40","Stati Uniti","-","2,79","15/06/2027","5,75","USD","21/06/2019" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","46.363,76","0,02","46.363,76","45.000,00","45.000,00","100,59","Stati Uniti","-","1,45","28/10/2026","5,90","USD","28/10/2022" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","46.350,20","0,02","46.350,20","50.000,00","50.000,00","92,33","Stati Uniti","-","2,69","27/01/2028","2,21","USD","27/01/2022" "OKB","OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG","Government Guaranteed","Obbligazionario","46.325,02","0,02","46.325,02","50.000,00","50.000,00","92,57","Austria","-","1,80","02/02/2026","0,50","USD","02/02/2021" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","46.340,15","0,02","46.340,15","50.000,00","50.000,00","92,58","Stati Uniti","-","1,84","15/02/2026","0,88","USD","19/01/2021" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","46.303,18","0,02","46.303,18","50.000,00","50.000,00","92,40","Stati Uniti","-","2,76","26/02/2027","2,35","USD","11/01/2022" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","46.293,36","0,02","46.293,36","48.000,00","48.000,00","95,49","Stati Uniti","-","2,93","15/06/2027","3,38","USD","01/06/2017" "CP","CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY","Trasporto","Obbligazionario","46.252,31","0,02","46.252,31","50.000,00","50.000,00","91,95","Canada","-","2,56","02/12/2026","1,75","USD","02/12/2021" "GM","GENERAL MOTORS CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","46.259,08","0,02","46.259,08","45.000,00","45.000,00","100,37","Stati Uniti","-","4,60","15/10/2029","5,40","USD","02/08/2022" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","46.231,13","0,02","46.231,13","50.000,00","50.000,00","92,13","Canada","-","2,15","22/06/2026","1,25","USD","22/06/2021" "NWG","NATWEST GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","46.230,13","0,02","46.230,13","50.000,00","50.000,00","91,99","Regno unito","-","2,11","14/06/2027","1,64","USD","14/06/2021" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","46.242,51","0,02","46.242,51","50.000,00","50.000,00","92,11","Canada","-","2,11","03/06/2026","1,20","USD","03/06/2021" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","46.209,95","0,02","46.209,95","50.000,00","50.000,00","91,76","Stati Uniti","-","2,49","04/11/2026","1,65","USD","04/11/2021" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","46.192,19","0,02","46.192,19","45.000,00","45.000,00","102,32","Stati Uniti","-","3,41","09/03/2029","6,50","USD","09/03/2023" "DIS","WALT DISNEY CO","Comunicazioni","Obbligazionario","46.202,02","0,02","46.202,02","50.000,00","50.000,00","91,95","Stati Uniti","-","3,56","13/01/2028","2,20","USD","13/05/2020" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","46.173,19","0,02","46.173,19","50.000,00","50.000,00","91,57","Stati Uniti","-","2,48","02/11/2027","1,88","USD","02/11/2021" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","46.160,72","0,02","46.160,72","50.000,00","50.000,00","91,97","Stati Uniti","-","2,02","01/05/2026","0,88","USD","02/11/2020" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","46.154,63","0,02","46.154,63","50.000,00","50.000,00","92,23","Stati Uniti","-","2,81","12/03/2027","2,00","USD","12/03/2020" "ADI","ANALOG DEVICES INC","Tecnologia","Obbligazionario","46.122,75","0,02","46.122,75","55.000,00","55.000,00","82,83","Stati Uniti","-","6,68","01/10/2031","2,10","USD","05/10/2021" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","46.132,86","0,02","46.132,86","45.000,00","45.000,00","100,95","Canada","-","3,70","12/06/2028","5,25","USD","12/06/2023" "PERU","PERU (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","46.115,77","0,02","46.115,77","60.000,00","60.000,00","76,26","Peru","-","7,71","01/12/2032","1,86","USD","01/12/2020" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","46.096,82","0,02","46.096,82","50.000,00","50.000,00","91,74","Stati Uniti","-","7,08","08/08/2032","3,35","USD","08/08/2022" "CNHI","CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","46.109,46","0,02","46.109,46","50.000,00","50.000,00","91,93","Stati Uniti","-","2,21","15/07/2026","1,45","USD","24/05/2021" "CEG","CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL","Elettrico","Obbligazionario","46.074,48","0,02","46.074,48","45.000,00","45.000,00","101,98","Stati Uniti","-","3,46","01/03/2028","5,60","USD","24/02/2023" "INDON","INDONESIA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","46.070,50","0,02","46.070,50","50.000,00","50.000,00","90,40","Indonesia","-","6,67","31/03/2032","3,55","USD","31/03/2022" "R","RYDER SYSTEM INC MTN","Trasporto","Obbligazionario","46.082,20","0,02","46.082,20","45.000,00","45.000,00","102,00","Stati Uniti","-","3,45","01/03/2028","5,65","USD","23/02/2023" "PANAMA","PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)","Sovrani","Obbligazionario","46.054,63","0,02","46.054,63","50.000,00","50.000,00","92,00","Panama","-","3,60","17/03/2028","3,88","USD","17/03/2016" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","46.039,46","0,02","46.039,46","50.000,00","50.000,00","90,32","Stati Uniti","-","6,61","15/04/2032","3,90","USD","05/04/2022" "AYI","ACUITY BRANDS LIGHTING INC","Beni indiretti","Obbligazionario","46.014,80","0,02","46.014,80","55.000,00","55.000,00","83,05","Stati Uniti","-","6,06","15/12/2030","2,15","USD","10/11/2020" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","46.018,79","0,02","46.018,79","49.000,00","49.000,00","93,89","Stati Uniti","-","1,43","15/09/2025","0,90","USD","11/09/2020" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","46.015,67","0,02","46.015,67","55.000,00","55.000,00","83,52","Stati Uniti","-","6,27","03/03/2031","2,20","USD","03/03/2021" "CTRA","COTERRA ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","45.979,78","0,02","45.979,78","47.000,00","47.000,00","96,40","Stati Uniti","-","2,81","15/05/2027","3,90","USD","21/12/2022" "ED","CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW","Elettrico","Obbligazionario","45.953,49","0,02","45.953,49","45.000,00","45.000,00","101,74","Stati Uniti","-","7,03","01/03/2033","5,20","USD","23/02/2023" "ABIBB","ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.936,40","0,02","45.936,40","45.000,00","45.000,00","101,21","Belgio","-","5,64","23/01/2031","4,90","USD","23/01/2019" "OCINCC","BLUE OWL CREDIT INCOME CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","45.945,80","0,02","45.945,80","50.000,00","50.000,00","91,86","Stati Uniti","-","2,36","23/09/2026","3,13","USD","23/08/2022" "DGX","QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.930,95","0,02","45.930,95","47.000,00","47.000,00","96,61","Stati Uniti","-","2,00","01/06/2026","3,45","USD","26/05/2016" "TRGP","TARGA RESOURCES CORP","Energia","Obbligazionario","45.946,82","0,02","45.946,82","50.000,00","50.000,00","91,19","Stati Uniti","-","7,18","01/02/2033","4,20","USD","06/04/2022" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","45.909,16","0,02","45.909,16","45.000,00","45.000,00","100,34","Canada","-","2,02","05/06/2026","5,30","USD","05/06/2023" "KMB","KIMBERLY-CLARK CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.887,77","0,02","45.887,77","50.000,00","50.000,00","91,77","Stati Uniti","-","5,33","26/03/2030","3,10","USD","26/03/2020" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","45.868,99","0,02","45.868,99","46.000,00","46.000,00","98,94","Canada","-","1,73","27/01/2026","4,65","USD","27/01/2016" "CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","45.816,50","0,02","45.816,50","48.000,00","48.000,00","93,61","Stati Uniti","-","4,39","05/04/2029","3,85","USD","24/05/2023" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","45.834,69","0,02","45.834,69","45.000,00","45.000,00","101,10","Stati Uniti","-","4,13","06/02/2029","5,33","USD","06/02/2019" "PSX","PHILLIPS 66 CO","Energia","Obbligazionario","45.818,28","0,02","45.818,28","45.000,00","45.000,00","100,54","Stati Uniti","-","7,14","30/06/2033","5,30","USD","29/03/2023" "KMI","EL PASO CORPORATION MTN","Energia","Obbligazionario","45.809,66","0,02","45.809,66","40.000,00","40.000,00","113,31","Stati Uniti","-","5,67","01/08/2031","7,80","USD","30/07/2001" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","45.800,50","0,02","45.800,50","50.000,00","50.000,00","91,04","Stati Uniti","-","2,61","06/01/2028","2,49","USD","06/01/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","45.811,27","0,02","45.811,27","45.000,00","45.000,00","99,87","Stati Uniti","-","7,07","09/05/2033","5,05","USD","09/05/2023" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","45.782,15","0,02","45.782,15","50.000,00","50.000,00","89,81","Filippine","-","7,06","29/09/2032","3,56","USD","29/03/2022" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.747,80","0,02","45.747,80","45.000,00","45.000,00","101,26","Stati Uniti","-","3,67","01/09/2028","5,63","USD","23/08/2018" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","45.737,80","0,02","45.737,80","45.000,00","45.000,00","101,40","Stati Uniti","-","3,52","09/03/2028","4,88","USD","09/03/2023" "UDR","UDR INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","45.728,51","0,02","45.728,51","50.000,00","50.000,00","90,82","Stati Uniti","-","5,13","15/01/2030","3,20","USD","02/07/2019" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","45.702,62","0,02","45.702,62","45.000,00","45.000,00","99,92","Stati Uniti","-","7,30","10/05/2033","4,30","USD","10/05/2023" "DG","DOLLAR GENERAL CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","45.700,87","0,02","45.700,87","45.000,00","45.000,00","100,32","Stati Uniti","-","7,11","05/07/2033","5,45","USD","07/06/2023" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","45.712,25","0,02","45.712,25","45.000,00","45.000,00","101,00","Stati Uniti","-","7,04","15/02/2033","5,00","USD","02/11/2022" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","45.720,29","0,02","45.720,29","50.000,00","50.000,00","90,82","Giappone","-","4,70","16/07/2030","3,15","USD","16/07/2019" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","45.717,19","0,02","45.717,19","45.000,00","45.000,00","100,21","Stati Uniti","-","3,70","15/06/2028","4,88","USD","28/06/2023" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","45.697,38","0,02","45.697,38","50.000,00","50.000,00","91,34","Canada","-","2,38","15/09/2026","1,25","USD","15/09/2021" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.690,23","0,02","45.690,23","45.000,00","45.000,00","100,07","Stati Uniti","-","4,08","08/12/2028","4,85","USD","08/12/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","45.685,25","0,02","45.685,25","46.000,00","46.000,00","97,85","Stati Uniti","-","0,97","01/04/2025","3,00","USD","01/04/2020" "UHS","UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.690,27","0,02","45.690,27","50.000,00","50.000,00","91,26","Stati Uniti","-","2,34","01/09/2026","1,65","USD","22/12/2022" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.661,88","0,02","45.661,88","46.000,00","46.000,00","98,86","Stati Uniti","-","1,70","25/02/2026","4,50","USD","13/07/2020" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","45.651,98","0,02","45.651,98","45.000,00","45.000,00","99,89","Stati Uniti","-","4,00","30/11/2028","4,80","USD","18/11/2019" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","45.615,77","0,02","45.615,77","50.000,00","50.000,00","91,02","Stati Uniti","-","2,22","15/07/2026","1,05","USD","16/02/2021" "RRX","REGAL REXNORD CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","45.600,05","0,02","45.600,05","45.000,00","45.000,00","100,63","Stati Uniti","-","1,77","15/02/2026","6,05","USD","24/01/2023" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.568,41","0,02","45.568,41","55.000,00","55.000,00","82,46","Stati Uniti","-","6,89","01/02/2032","2,54","USD","10/06/2022" "OHI","OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","45.566,13","0,02","45.566,13","50.000,00","50.000,00","89,36","Stati Uniti","-","4,79","01/10/2029","3,63","USD","20/09/2019" "UNVHGR","UNIVERSITY CALIF REVS","Local Authority","Obbligazionario","45.515,56","0,02","45.515,56","50.000,00","50.000,00","90,55","Stati Uniti","-","3,00","15/05/2027","1,32","USD","16/07/2020" "SPGI","S&P GLOBAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","45.479,72","0,02","45.479,72","50.000,00","50.000,00","90,76","Stati Uniti","-","4,50","01/03/2029","2,70","USD","28/02/2023" "CMS","CONSUMERS ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","45.448,74","0,02","45.448,74","45.000,00","45.000,00","100,43","Stati Uniti","-","4,23","15/02/2029","4,90","USD","04/08/2023" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","45.447,85","0,02","45.447,85","49.000,00","49.000,00","92,26","Stati Uniti","-","4,78","31/07/2029","3,13","USD","08/07/2019" "VALEBZ","VALE OVERSEAS LTD","Basic Industry","Obbligazionario","45.443,84","0,02","45.443,84","50.000,00","50.000,00","90,06","Brasile","-","5,42","08/07/2030","3,75","USD","08/07/2020" "WBD","DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","45.405,56","0,02","45.405,56","50.000,00","50.000,00","89,48","Stati Uniti","-","5,29","15/05/2030","3,63","USD","18/05/2020" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","45.420,13","0,02","45.420,13","45.000,00","45.000,00","99,54","Stati Uniti","-","5,27","10/06/2030","4,70","USD","08/06/2023" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","45.338,37","0,02","45.338,37","45.000,00","45.000,00","99,85","Stati Uniti","-","6,56","01/02/2034","5,82","USD","01/02/2023" "SOLV","SOLVENTUM CORP 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.306,37","0,02","45.306,37","45.000,00","45.000,00","100,23","Stati Uniti","-","4,25","01/03/2029","5,40","USD","27/02/2024" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","45.246,67","0,02","45.246,67","50.000,00","50.000,00","90,11","Stati Uniti","-","3,05","03/06/2027","1,20","USD","03/06/2020" "MEX","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Sovrani","Obbligazionario","45.254,91","0,02","45.254,91","50.000,00","50.000,00","89,06","Messico","-","5,28","16/04/2030","3,25","USD","16/01/2020" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","45.243,86","0,02","45.243,86","50.000,00","50.000,00","89,37","Stati Uniti","-","5,00","01/11/2029","2,75","USD","03/10/2019" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","45.242,04","0,02","45.242,04","50.000,00","50.000,00","90,16","Stati Uniti","-","3,16","01/08/2027","2,10","USD","19/06/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","45.204,35","0,02","45.204,35","50.000,00","50.000,00","90,22","Stati Uniti","-","4,94","01/09/2029","2,63","USD","12/08/2019" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","45.173,76","0,02","45.173,76","50.000,00","50.000,00","90,11","Stati Uniti","-","4,36","01/03/2030","3,27","USD","03/03/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","45.110,53","0,02","45.110,53","45.000,00","45.000,00","98,60","Stati Uniti","-","5,23","17/05/2030","4,55","USD","18/05/2023" "BRCOL","BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF","Local Authority","Obbligazionario","45.087,77","0,02","45.087,77","49.000,00","49.000,00","91,85","Canada","-","2,24","20/07/2026","0,90","USD","20/07/2021" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","45.085,37","0,02","45.085,37","45.000,00","45.000,00","98,48","Stati Uniti","-","3,98","15/11/2028","4,65","USD","29/10/2018" "XOM","EXXON MOBIL CORP","Energia","Obbligazionario","45.085,63","0,02","45.085,63","50.000,00","50.000,00","89,89","Stati Uniti","-","4,91","16/08/2029","2,44","USD","16/08/2019" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","45.012,32","0,02","45.012,32","45.000,00","45.000,00","98,51","Stati Uniti","-","3,67","10/05/2028","4,00","USD","10/05/2023" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","45.026,26","0,02","45.026,26","45.000,00","45.000,00","98,05","Stati Uniti","-","6,22","10/05/2033","5,27","USD","09/05/2022" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","45.019,33","0,02","45.019,33","44.000,00","44.000,00","101,22","Stati Uniti","-","6,83","15/01/2033","5,50","USD","21/06/2022" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","44.991,30","0,02","44.991,30","45.000,00","45.000,00","98,67","Stati Uniti","-","1,14","10/06/2025","4,40","USD","10/06/2015" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","44.994,89","0,02","44.994,89","45.000,00","45.000,00","98,66","Stati Uniti","-","4,11","15/12/2028","4,70","USD","14/04/2023" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","44.988,88","0,02","44.988,88","45.000,00","45.000,00","99,17","Stati Uniti","-","1,70","26/01/2027","4,76","USD","24/01/2023" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","44.947,43","0,02","44.947,43","45.000,00","45.000,00","99,56","Stati Uniti","-","7,13","03/03/2033","4,80","USD","03/03/2023" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","44.954,14","0,02","44.954,14","50.000,00","50.000,00","89,26","Stati Uniti","-","5,91","15/01/2031","3,25","USD","08/05/2020" "CPT","CAMDEN PROPERTY TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","44.895,08","0,02","44.895,08","50.000,00","50.000,00","88,76","Stati Uniti","-","5,43","15/05/2030","2,80","USD","20/04/2020" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","44.841,88","0,02","44.841,88","45.000,00","45.000,00","98,12","Canada","-","1,00","14/04/2025","3,38","USD","14/04/2022" "KR","KROGER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.818,61","0,02","44.818,61","45.000,00","45.000,00","98,70","Stati Uniti","-","4,16","15/01/2029","4,50","USD","14/01/2019" "BXSL","BLACKSTONE SECURED LENDING FUND","Società finanziarie","Obbligazionario","44.800,46","0,02","44.800,46","50.000,00","50.000,00","88,20","Stati Uniti","-","4,09","30/09/2028","2,85","USD","28/06/2022" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","44.784,78","0,02","44.784,78","45.000,00","45.000,00","97,45","Stati Uniti","-","7,01","01/05/2033","5,10","USD","26/04/2023" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","44.794,11","0,02","44.794,11","50.000,00","50.000,00","88,69","Stati Uniti","-","5,09","15/11/2029","2,45","USD","21/11/2019" "RPRX","ROYALTY PHARMA PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.785,87","0,02","44.785,87","50.000,00","50.000,00","89,45","Stati Uniti","-","3,26","02/09/2027","1,75","USD","03/08/2021" "INDON","INDONESIA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","44.747,47","0,02","44.747,47","50.000,00","50.000,00","89,15","Indonesia","-","5,30","14/02/2030","2,85","USD","14/01/2020" "NUE","NUCOR CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","44.733,53","0,02","44.733,53","50.000,00","50.000,00","87,94","Stati Uniti","-","6,78","01/04/2032","3,13","USD","11/03/2022" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","44.726,70","0,02","44.726,70","40.000,00","40.000,00","108,88","Stati Uniti","-","4,98","09/11/2031","7,66","USD","09/11/2023" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.679,31","0,02","44.679,31","47.000,00","47.000,00","94,72","Stati Uniti","-","3,11","17/08/2027","3,13","USD","17/08/2017" "PEAK","HEALTHPEAK OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","44.660,49","0,02","44.660,49","50.000,00","50.000,00","88,72","Stati Uniti","-","5,17","15/01/2030","3,00","USD","21/11/2019" "SLB","SCHLUMBERGER INVESTMENT SA","Energia","Obbligazionario","44.662,86","0,02","44.662,86","50.000,00","50.000,00","88,66","Stati Uniti","-","5,57","26/06/2030","2,65","USD","26/06/2020" "NOW","SERVICENOW INC","Tecnologia","Obbligazionario","44.642,06","0,02","44.642,06","55.000,00","55.000,00","81,07","Stati Uniti","-","6,00","01/09/2030","1,40","USD","11/08/2020" "CVX","CHEVRON CORP","Energia","Obbligazionario","44.619,23","0,02","44.619,23","45.000,00","45.000,00","97,95","Stati Uniti","-","1,50","17/11/2025","3,33","USD","17/11/2015" "FNB","F.N.B CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","44.604,68","0,02","44.604,68","45.000,00","45.000,00","98,66","Stati Uniti","-","1,32","25/08/2025","5,15","USD","25/08/2022" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","44.569,95","0,02","44.569,95","50.000,00","50.000,00","87,56","Stati Uniti","-","7,06","15/10/2032","3,50","USD","14/08/2020" "BSX","BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.542,43","0,02","44.542,43","50.000,00","50.000,00","88,23","Stati Uniti","-","5,51","01/06/2030","2,65","USD","18/05/2020" "CNC","CENTENE CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","44.518,55","0,02","44.518,55","50.000,00","50.000,00","88,64","Stati Uniti","-","4,95","15/02/2030","3,38","USD","06/05/2020" "WCNCN","WASTE CONNECTIONS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","44.527,67","0,02","44.527,67","50.000,00","50.000,00","88,65","Stati Uniti","-","5,27","01/02/2030","2,60","USD","23/01/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","44.505,04","0,02","44.505,04","45.000,00","45.000,00","97,00","Stati Uniti","-","2,26","06/10/2026","4,00","USD","06/10/2016" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","44.485,56","0,02","44.485,56","50.000,00","50.000,00","88,28","Australia","-","4,33","20/11/2028","1,95","USD","18/11/2021" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","44.480,82","0,02","44.480,82","45.000,00","45.000,00","98,27","Canada","-","1,30","04/08/2025","3,94","USD","04/08/2022" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.418,14","0,02","44.418,14","55.000,00","55.000,00","80,71","Stati Uniti","-","6,49","15/03/2031","1,38","USD","18/09/2020" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.429,04","0,02","44.429,04","45.000,00","45.000,00","98,21","Stati Uniti","-","2,47","15/02/2027","4,50","USD","15/08/2016" "ADI","ANALOG DEVICES INC","Tecnologia","Obbligazionario","44.405,87","0,02","44.405,87","50.000,00","50.000,00","87,98","Stati Uniti","-","4,22","01/10/2028","1,70","USD","05/10/2021" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.374,54","0,02","44.374,54","50.000,00","50.000,00","88,33","Stati Uniti","-","3,47","13/11/2027","1,13","USD","13/11/2020" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","44.384,63","0,02","44.384,63","45.000,00","45.000,00","97,32","Stati Uniti","-","5,22","15/06/2030","4,63","USD","01/06/2020" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.325,05","0,02","44.325,05","50.000,00","50.000,00","88,53","Stati Uniti","-","6,73","15/03/2032","3,63","USD","07/08/2023" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","44.284,85","0,02","44.284,85","45.000,00","45.000,00","98,35","Stati Uniti","-","1,38","21/09/2025","3,80","USD","21/09/2018" "EQNR","EQUINOR ASA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","44.279,82","0,02","44.279,82","50.000,00","50.000,00","87,73","Norvegia","-","5,53","22/05/2030","2,38","USD","22/05/2020" "BRK","BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","44.271,10","0,02","44.271,10","50.000,00","50.000,00","88,45","Stati Uniti","-","6,92","15/03/2032","2,88","USD","15/03/2022" "CLX","CLOROX COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","44.273,54","0,02","44.273,54","45.000,00","45.000,00","96,96","Stati Uniti","-","3,64","15/05/2028","3,90","USD","09/05/2018" "NOMURA","NOMURA HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","44.219,29","0,02","44.219,29","50.000,00","50.000,00","88,00","Giappone","-","4,01","14/07/2028","2,17","USD","12/07/2021" "PYPL","PAYPAL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","44.225,23","0,02","44.225,23","45.000,00","45.000,00","96,86","Stati Uniti","-","6,64","01/06/2032","4,40","USD","23/05/2022" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","44.144,39","0,02","44.144,39","45.000,00","45.000,00","97,17","Stati Uniti","-","7,04","15/01/2033","4,63","USD","20/09/2022" "CSL","CARLISLE COMPANIES INCORPORATED","Beni indiretti","Obbligazionario","44.086,54","0,02","44.086,54","50.000,00","50.000,00","87,97","Stati Uniti","-","5,33","01/03/2030","2,75","USD","28/02/2020" "KMI","KINDER MORGAN INC","Energia","Obbligazionario","44.083,76","0,02","44.083,76","45.000,00","45.000,00","97,65","Stati Uniti","-","3,48","01/03/2028","4,30","USD","01/03/2018" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","44.064,79","0,02","44.064,79","50.000,00","50.000,00","87,78","Stati Uniti","-","5,32","05/02/2030","2,40","USD","31/01/2020" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","44.070,17","0,02","44.070,17","45.000,00","45.000,00","96,30","Stati Uniti","-","3,65","26/04/2028","3,90","USD","26/04/2018" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","43.989,54","0,02","43.989,54","50.000,00","50.000,00","87,13","Stati Uniti","-","5,51","01/06/2030","2,65","USD","13/05/2020" "OBDC","OWL ROCK CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","43.988,75","0,02","43.988,75","45.000,00","45.000,00","97,08","Stati Uniti","-","1,26","22/07/2025","3,75","USD","22/01/2020" "PEG","PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN","Elettrico","Obbligazionario","43.993,18","0,02","43.993,18","42.000,00","42.000,00","102,60","Stati Uniti","-","3,16","15/11/2027","5,85","USD","08/11/2022" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Comunicazioni","Obbligazionario","43.976,05","0,02","43.976,05","52.000,00","52.000,00","83,08","Stati Uniti","-","6,57","19/05/2032","4,20","USD","19/05/2020" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","43.952,77","0,02","43.952,77","45.000,00","45.000,00","96,49","Stati Uniti","-","4,51","18/06/2029","4,30","USD","16/05/2022" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","43.943,27","0,02","43.943,27","45.000,00","45.000,00","96,76","Stati Uniti","-","6,75","24/01/2034","5,07","USD","24/01/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","43.930,36","0,02","43.930,36","45.000,00","45.000,00","96,01","Stati Uniti","-","4,44","26/04/2029","3,85","USD","26/04/2022" "EIX","EDISON INTERNATIONAL","Elettrico","Obbligazionario","43.914,40","0,02","43.914,40","40.000,00","40.000,00","107,24","Stati Uniti","-","4,51","15/11/2029","6,95","USD","10/11/2022" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.921,45","0,02","43.921,45","43.000,00","43.000,00","99,89","Stati Uniti","-","3,12","15/10/2027","5,00","USD","08/09/2022" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","43.897,14","0,02","43.897,14","50.000,00","50.000,00","87,76","Stati Uniti","-","3,81","15/03/2028","1,00","USD","18/09/2020" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.883,25","0,02","43.883,25","50.000,00","50.000,00","86,83","Stati Uniti","-","5,89","15/11/2030","2,55","USD","07/05/2020" "AAL","AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA","Trasporto","Obbligazionario","43.855,29","0,02","43.855,29","46.576,00","46.576,00","94,11","Stati Uniti","-","2,86","22/09/2027","3,60","USD","24/09/2015" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.859,19","0,02","43.859,19","44.000,00","44.000,00","98,14","Stati Uniti","-","1,00","14/04/2025","3,40","USD","13/04/2018" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","43.832,23","0,02","43.832,23","45.000,00","45.000,00","96,83","Stati Uniti","-","4,70","05/08/2029","4,00","USD","05/08/2022" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","43.832,01","0,02","43.832,01","46.000,00","46.000,00","94,65","Stati Uniti","-","2,75","15/01/2027","3,20","USD","19/01/2024" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.791,91","0,02","43.791,91","45.000,00","45.000,00","95,68","Stati Uniti","-","2,76","01/04/2027","3,35","USD","24/03/2022" "H","HYATT HOTELS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.753,87","0,02","43.753,87","45.000,00","45.000,00","97,08","Stati Uniti","-","3,94","15/09/2028","4,38","USD","16/08/2018" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","43.733,42","0,02","43.733,42","52.000,00","52.000,00","84,09","Regno unito","-","6,20","25/03/2031","2,73","USD","25/09/2020" "FITB","FIFTH THIRD BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","43.733,10","0,02","43.733,10","45.000,00","45.000,00","96,40","Stati Uniti","-","4,57","28/07/2030","4,77","USD","28/07/2022" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.732,19","0,02","43.732,19","50.000,00","50.000,00","86,18","Stati Uniti","-","6,13","15/04/2031","2,85","USD","05/03/2021" "PGR","PROGRESSIVE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","43.712,50","0,02","43.712,50","45.000,00","45.000,00","96,85","Stati Uniti","-","4,34","01/03/2029","4,00","USD","23/10/2018" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.680,02","0,02","43.680,02","47.000,00","47.000,00","92,10","Stati Uniti","-","4,67","15/06/2029","2,95","USD","17/06/2019" "WM","WASTE MANAGEMENT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","43.670,12","0,02","43.670,12","50.000,00","50.000,00","87,30","Stati Uniti","-","3,80","15/03/2028","1,15","USD","17/11/2020" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","43.642,37","0,02","43.642,37","45.000,00","45.000,00","95,92","Australia","-","2,01","13/05/2026","2,85","USD","13/05/2016" "MTNA","ARCELORMITTAL SA","Basic Industry","Obbligazionario","43.615,03","0,02","43.615,03","40.000,00","40.000,00","106,81","Lussemburgo","-","6,42","29/11/2032","6,80","USD","29/11/2022" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","43.558,70","0,02","43.558,70","45.000,00","45.000,00","95,35","Stati Uniti","-","4,06","01/12/2028","4,50","USD","28/11/2018" "ETR","ENTERGY LOUISIANA LLC","Elettrico","Obbligazionario","43.559,08","0,02","43.559,08","46.000,00","46.000,00","94,47","Stati Uniti","-","3,16","01/09/2027","3,12","USD","23/05/2017" "ES","NSTAR ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","43.564,99","0,02","43.564,99","45.000,00","45.000,00","95,64","Stati Uniti","-","2,85","15/05/2027","3,20","USD","15/05/2017" "BG","BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","43.524,97","0,02","43.524,97","50.000,00","50.000,00","86,03","Stati Uniti","-","6,23","14/05/2031","2,75","USD","14/05/2021" "EDC","EXPORT DEVELOPMENT CANADA","Government Guaranteed","Obbligazionario","43.536,00","0,02","43.536,00","45.000,00","45.000,00","95,73","Canada","-","2,94","25/05/2027","3,00","USD","25/05/2022" "NOVNVX","NOVARTIS CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","43.536,33","0,02","43.536,33","50.000,00","50.000,00","86,81","Svizzera","-","5,79","14/08/2030","2,20","USD","14/02/2020" "KEYS","KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC","Tecnologia","Obbligazionario","43.463,71","0,02","43.463,71","48.000,00","48.000,00","89,32","Stati Uniti","-","4,96","30/10/2029","3,00","USD","22/10/2019" "EBAY","EBAY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.441,10","0,02","43.441,10","50.000,00","50.000,00","85,89","Stati Uniti","-","6,26","10/05/2031","2,60","USD","10/05/2021" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","43.435,78","0,02","43.435,78","50.000,00","50.000,00","86,79","Stati Uniti","-","6,89","17/03/2032","3,00","USD","17/03/2022" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","43.446,86","0,02","43.446,86","45.000,00","45.000,00","96,42","Stati Uniti","-","3,98","15/09/2028","3,88","USD","20/06/2018" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","43.421,84","0,02","43.421,84","44.000,00","44.000,00","96,76","Sovranazionale","-","7,02","28/09/2032","3,88","USD","28/09/2022" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","43.394,17","0,02","43.394,17","45.000,00","45.000,00","95,93","Stati Uniti","-","4,28","15/02/2029","4,30","USD","11/02/2019" "SHW","SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","43.393,66","0,02","43.393,66","50.000,00","50.000,00","85,94","Stati Uniti","-","5,53","15/05/2030","2,30","USD","17/03/2020" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","43.354,66","0,02","43.354,66","45.000,00","45.000,00","95,15","Stati Uniti","-","2,85","11/05/2027","3,15","USD","11/05/2017" "KMI","KINDER MORGAN INC","Energia","Obbligazionario","43.309,93","0,02","43.309,93","45.000,00","45.000,00","95,50","Stati Uniti","-","7,02","01/02/2033","4,80","USD","03/08/2022" "CB","CHUBB INA HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","43.280,85","0,02","43.280,85","43.000,00","43.000,00","100,35","Svizzera","-","7,73","15/03/2034","5,00","USD","07/03/2024" "AEP","SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","43.271,22","0,02","43.271,22","45.000,00","45.000,00","96,02","Stati Uniti","-","3,97","15/09/2028","4,10","USD","13/09/2018" "AVB","AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","43.262,05","0,02","43.262,05","45.000,00","45.000,00","94,83","Stati Uniti","-","2,36","15/10/2026","2,90","USD","05/10/2016" "DUK","DUKE ENERGY PROGRESS LLC","Elettrico","Obbligazionario","43.241,55","0,02","43.241,55","45.000,00","45.000,00","95,83","Stati Uniti","-","3,96","01/09/2028","3,70","USD","09/08/2018" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","43.236,82","0,02","43.236,82","43.000,00","43.000,00","100,16","Stati Uniti","-","1,71","01/03/2026","5,35","USD","16/05/2022" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","43.223,97","0,02","43.223,97","50.000,00","50.000,00","86,13","Stati Uniti","-","6,11","15/02/2031","2,70","USD","08/12/2020" "NTRS","NORTHERN TRUST CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","43.215,08","0,02","43.215,08","40.000,00","40.000,00","105,57","Stati Uniti","-","6,50","02/11/2032","6,13","USD","02/11/2022" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","43.186,70","0,02","43.186,70","50.000,00","50.000,00","85,55","Stati Uniti","-","5,54","15/05/2030","2,25","USD","05/05/2020" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","43.183,53","0,02","43.183,53","45.000,00","45.000,00","95,66","Stati Uniti","-","5,85","01/03/2031","4,25","USD","19/01/2021" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","43.186,58","0,02","43.186,58","45.000,00","45.000,00","95,17","Stati Uniti","-","4,62","15/07/2029","4,00","USD","23/01/2024" "MBGGR","MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","43.172,99","0,02","43.172,99","35.000,00","35.000,00","121,72","Germania","-","5,30","18/01/2031","8,50","USD","18/01/2001" "SUI","SUN COMMUNITIES OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","43.156,79","0,02","43.156,79","43.000,00","43.000,00","99,22","Stati Uniti","-","6,76","15/01/2033","5,70","USD","17/01/2023" "JBL","JABIL INC","Tecnologia","Obbligazionario","43.130,21","0,02","43.130,21","45.000,00","45.000,00","95,02","Stati Uniti","-","3,40","12/01/2028","3,95","USD","17/01/2018" "BHI","BAKER HUGHES HOLDINGS LLC","Energia","Obbligazionario","43.061,78","0,02","43.061,78","45.000,00","45.000,00","94,75","Stati Uniti","-","3,36","15/12/2027","3,34","USD","31/01/2018" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","42.992,30","0,02","42.992,30","50.000,00","50.000,00","85,78","Stati Uniti","-","6,88","03/03/2032","2,90","USD","03/03/2022" "NTRS","NORTHERN TRUST CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","42.981,66","0,02","42.981,66","50.000,00","50.000,00","85,17","Stati Uniti","-","5,56","01/05/2030","1,95","USD","01/05/2020" "K","KELLANOVA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","42.890,16","0,02","42.890,16","50.000,00","50.000,00","85,10","Stati Uniti","-","5,62","01/06/2030","2,10","USD","01/06/2020" "AEP","SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","42.864,49","0,02","42.864,49","45.000,00","45.000,00","93,91","Stati Uniti","-","2,34","01/10/2026","2,75","USD","29/09/2016" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","42.846,27","0,02","42.846,27","40.000,00","40.000,00","104,22","Stati Uniti","-","2,27","29/10/2027","7,15","USD","01/11/2023" "PERU","PERU (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","42.823,39","0,02","42.823,39","45.000,00","45.000,00","94,74","Peru","-","1,75","23/01/2026","2,39","USD","23/04/2020" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","42.794,23","0,02","42.794,23","52.000,00","52.000,00","82,12","Stati Uniti","-","5,90","21/08/2030","1,75","USD","21/08/2020" "AES","AES CORPORATION (THE)","Elettrico","Obbligazionario","42.751,73","0,02","42.751,73","46.000,00","46.000,00","92,66","Stati Uniti","-","1,74","15/01/2026","1,38","USD","18/08/2021" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","42.747,82","0,02","42.747,82","45.000,00","45.000,00","93,17","Stati Uniti","-","6,58","15/04/2032","4,05","USD","22/04/2022" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","42.727,82","0,02","42.727,82","40.000,00","40.000,00","105,19","Sovranazionale","-","3,68","16/06/2028","5,82","USD","16/06/1998" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","42.710,53","0,02","42.710,53","43.000,00","43.000,00","98,47","Stati Uniti","-","1,61","15/01/2026","4,30","USD","17/11/2015" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS PLC","Energia","Obbligazionario","42.661,33","0,02","42.661,33","44.000,00","44.000,00","95,73","Regno unito","-","4,12","28/11/2028","3,72","USD","28/11/2016" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC","Tecnologia","Obbligazionario","42.659,77","0,02","42.659,77","40.000,00","40.000,00","105,41","Stati Uniti","-","5,07","15/07/2030","6,20","USD","15/06/2021" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","42.637,15","0,02","42.637,15","45.000,00","45.000,00","93,74","Sovranazionale","-","3,35","02/11/2027","2,50","USD","02/11/2017" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","42.646,37","0,02","42.646,37","50.000,00","50.000,00","84,55","Regno unito","-","6,39","28/05/2031","2,25","USD","28/05/2021" "FRT","FEDERAL REALTY OP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","42.602,21","0,02","42.602,21","45.000,00","45.000,00","94,02","Stati Uniti","-","3,03","15/07/2027","3,25","USD","23/06/2017" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","42.595,07","0,02","42.595,07","40.000,00","40.000,00","104,34","Stati Uniti","-","7,20","21/11/2034","6,12","USD","21/11/2023" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","42.598,69","0,02","42.598,69","50.000,00","50.000,00","85,11","Stati Uniti","-","6,21","15/03/2031","2,60","USD","02/03/2021" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","42.559,97","0,02","42.559,97","51.000,00","51.000,00","83,14","Stati Uniti","-","6,91","15/02/2032","2,65","USD","16/05/2022" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","42.500,78","0,02","42.500,78","41.000,00","41.000,00","100,87","Stati Uniti","-","1,40","03/10/2025","5,80","USD","04/10/2023" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","42.497,25","0,02","42.497,25","43.000,00","43.000,00","96,35","Stati Uniti","-","4,21","30/03/2029","5,05","USD","17/01/2019" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","42.482,42","0,02","42.482,42","40.000,00","40.000,00","104,82","Stati Uniti","-","6,61","09/01/2033","6,40","USD","09/01/2023" "HAS","HASBRO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","42.464,87","0,02","42.464,87","45.000,00","45.000,00","94,25","Stati Uniti","-","3,18","15/09/2027","3,50","USD","13/09/2017" "CMCSA","COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","42.366,63","0,02","42.366,63","40.000,00","40.000,00","105,00","Stati Uniti","-","1,75","15/02/2026","7,88","USD","14/02/1996" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","42.364,38","0,02","42.364,38","50.000,00","50.000,00","83,51","Stati Uniti","-","6,93","15/04/2032","2,70","USD","01/11/2021" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","42.364,18","0,02","42.364,18","50.000,00","50.000,00","84,07","Stati Uniti","-","5,62","01/05/2030","1,63","USD","01/05/2020" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","42.349,03","0,02","42.349,03","50.000,00","50.000,00","84,29","Stati Uniti","-","6,86","01/02/2032","2,65","USD","11/01/2022" "ADBE","ADOBE INC","Tecnologia","Obbligazionario","42.233,49","0,02","42.233,49","45.000,00","45.000,00","93,52","Stati Uniti","-","2,69","01/02/2027","2,15","USD","03/02/2020" "BRX","BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","42.227,14","0,02","42.227,14","45.000,00","45.000,00","92,87","Stati Uniti","-","5,35","01/07/2030","4,05","USD","10/06/2020" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","42.221,49","0,02","42.221,49","50.000,00","50.000,00","83,89","Stati Uniti","-","6,79","15/01/2032","2,75","USD","19/11/2021" "FCX","FREEPORT-MCMORAN INC","Basic Industry","Obbligazionario","42.214,02","0,02","42.214,02","44.000,00","44.000,00","95,64","Stati Uniti","-","3,00","01/03/2028","4,13","USD","04/03/2020" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","42.200,04","0,02","42.200,04","45.000,00","45.000,00","92,97","Stati Uniti","-","6,69","28/07/2033","4,92","USD","28/07/2022" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","42.200,77","0,02","42.200,77","50.000,00","50.000,00","83,72","Australia","-","6,45","03/06/2031","2,15","USD","03/06/2021" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","42.139,49","0,02","42.139,49","45.000,00","45.000,00","93,32","Stati Uniti","-","1,59","15/11/2025","0,88","USD","24/11/2020" "INVH","INVITATION HOMES OPERATING PARTNER","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","42.101,65","0,02","42.101,65","45.000,00","45.000,00","91,69","Stati Uniti","-","6,55","15/04/2032","4,15","USD","05/04/2022" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","41.921,26","0,02","41.921,26","50.000,00","50.000,00","82,58","Stati Uniti","-","5,34","23/04/2030","2,95","USD","23/04/2020" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","41.848,99","0,02","41.848,99","40.000,00","40.000,00","103,02","Stati Uniti","-","3,92","03/01/2030","6,85","USD","14/12/2023" "AEP","AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN","Elettrico","Obbligazionario","41.865,14","0,02","41.865,14","40.000,00","40.000,00","102,33","Stati Uniti","-","3,12","01/11/2027","5,75","USD","02/11/2022" "ABT","ABBOTT LABORATORIES","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","41.831,01","0,02","41.831,01","50.000,00","50.000,00","83,32","Stati Uniti","-","5,83","30/06/2030","1,40","USD","24/06/2020" "SNLN","SMITH & NEPHEW PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","41.816,13","0,02","41.816,13","50.000,00","50.000,00","82,71","Regno unito","-","5,92","14/10/2030","2,03","USD","14/10/2020" "PAA","PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP","Energia","Obbligazionario","41.785,72","0,02","41.785,72","45.000,00","45.000,00","91,85","Stati Uniti","-","5,00","15/12/2029","3,55","USD","16/09/2019" "APO","APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","41.744,78","0,02","41.744,78","38.000,00","38.000,00","107,48","Stati Uniti","-","7,07","15/11/2033","6,38","USD","13/11/2023" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","41.724,30","0,02","41.724,30","50.000,00","50.000,00","83,11","Stati Uniti","-","6,18","01/02/2031","2,20","USD","21/01/2021" "TRGP","TARGA RESOURCES PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","41.693,06","0,02","41.693,06","40.000,00","40.000,00","102,86","Stati Uniti","-","0,08","15/01/2029","6,88","USD","17/01/2019" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","41.690,16","0,02","41.690,16","50.000,00","50.000,00","82,77","Stati Uniti","-","5,65","05/06/2030","1,95","USD","05/06/2020" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","41.677,11","0,02","41.677,11","50.000,00","50.000,00","82,27","Australia","-","6,57","18/11/2036","3,02","USD","18/11/2021" "FBINUS","FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","41.656,66","0,02","41.656,66","40.000,00","40.000,00","102,21","Stati Uniti","-","6,92","01/06/2033","5,88","USD","14/06/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","41.653,29","0,02","41.653,29","45.000,00","45.000,00","92,29","Stati Uniti","-","3,17","20/08/2027","2,70","USD","20/08/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","41.554,97","0,02","41.554,97","50.000,00","50.000,00","82,21","Stati Uniti","-","6,75","15/10/2031","2,00","USD","23/08/2021" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","41.529,74","0,02","41.529,74","45.000,00","45.000,00","92,25","Stati Uniti","-","1,90","11/03/2026","0,90","USD","11/12/2020" "EIBKOR","EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","41.540,10","0,02","41.540,10","50.000,00","50.000,00","82,67","Corea","-","7,00","18/01/2032","2,13","USD","18/01/2022" "MAS","MASCO CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","41.532,35","0,02","41.532,35","50.000,00","50.000,00","82,09","Stati Uniti","-","5,89","01/10/2030","2,00","USD","18/09/2020" "BCRED","BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND","Società finanziarie","Obbligazionario","41.479,55","0,02","41.479,55","45.000,00","45.000,00","91,43","Stati Uniti","-","2,56","15/12/2026","2,63","USD","08/08/2022" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","41.444,31","0,02","41.444,31","50.000,00","50.000,00","82,86","Stati Uniti","-","6,82","22/09/2031","1,80","USD","22/09/2021" "GXO","GXO LOGISTICS INC","Trasporto","Obbligazionario","41.391,39","0,02","41.391,39","45.000,00","45.000,00","91,65","Stati Uniti","-","2,21","15/07/2026","1,65","USD","23/06/2022" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","41.412,80","0,02","41.412,80","45.000,00","45.000,00","91,46","Canada","-","2,49","02/11/2026","1,40","USD","07/10/2021" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","41.344,14","0,02","41.344,14","45.000,00","45.000,00","91,34","Stati Uniti","-","4,82","18/07/2029","2,80","USD","18/07/2019" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","41.289,49","0,02","41.289,49","40.000,00","40.000,00","101,50","Stati Uniti","-","4,38","01/06/2029","5,60","USD","06/12/2023" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","41.244,94","0,02","41.244,94","50.000,00","50.000,00","82,24","Stati Uniti","-","6,71","05/08/2031","1,70","USD","05/08/2021" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","41.251,37","0,02","41.251,37","45.000,00","45.000,00","91,18","Stati Uniti","-","4,78","01/08/2029","3,15","USD","29/07/2019" "ECL","ECOLAB INC","Basic Industry","Obbligazionario","41.225,25","0,02","41.225,25","40.000,00","40.000,00","102,01","Stati Uniti","-","3,36","15/01/2028","5,25","USD","17/11/2022" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","41.174,54","0,02","41.174,54","45.000,00","45.000,00","91,30","Regno unito","-","4,84","06/09/2029","3,46","USD","06/09/2019" "OCINCC","BLUE OWL CREDIT INCOME CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","41.152,92","0,02","41.152,92","40.000,00","40.000,00","102,65","Stati Uniti","-","3,00","16/09/2027","7,75","USD","23/08/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","41.136,80","0,02","41.136,80","50.000,00","50.000,00","81,59","Stati Uniti","-","6,04","30/10/2030","1,68","USD","03/05/2021" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","41.112,48","0,02","41.112,48","50.000,00","50.000,00","81,73","Stati Uniti","-","6,16","29/10/2030","1,20","USD","29/10/2020" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","41.098,74","0,02","41.098,74","45.000,00","45.000,00","90,76","Stati Uniti","-","4,77","15/07/2029","2,88","USD","10/07/2019" "AVGO","BROADCOM INC","Tecnologia","Obbligazionario","41.077,42","0,02","41.077,42","40.000,00","40.000,00","100,44","Stati Uniti","-","4,99","15/04/2030","5,00","USD","07/08/2020" "BC","BRUNSWICK CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","41.005,12","0,02","41.005,12","45.000,00","45.000,00","90,98","Stati Uniti","-","6,89","15/09/2032","4,40","USD","29/03/2022" "RNR","RENAISSANCERE HOLDINGS LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","41.019,49","0,02","41.019,49","40.000,00","40.000,00","100,76","Bermuda","-","6,95","05/06/2033","5,75","USD","05/06/2023" "BHF","BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","40.999,27","0,02","40.999,27","40.000,00","40.000,00","100,44","Stati Uniti","-","4,98","15/05/2030","5,63","USD","15/05/2020" "BRCOL","BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","40.999,55","0,02","40.999,55","50.000,00","50.000,00","81,79","Canada","-","6,38","29/01/2031","1,30","USD","29/01/2021" "GPC","GENUINE PARTS COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","40.995,09","0,02","40.995,09","50.000,00","50.000,00","81,23","Stati Uniti","-","6,00","01/11/2030","1,88","USD","29/10/2020" "DVN","DEVON ENERGY CORPORATION","Energia","Obbligazionario","40.914,51","0,02","40.914,51","40.000,00","40.000,00","100,63","Stati Uniti","-","1,43","15/12/2025","5,85","USD","15/12/2015" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","40.917,52","0,02","40.917,52","50.000,00","50.000,00","81,77","Stati Uniti","-","6,78","15/09/2031","1,88","USD","21/09/2021" "PVH","PVH CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","40.897,26","0,02","40.897,26","41.000,00","41.000,00","98,76","Stati Uniti","-","1,19","10/07/2025","4,63","USD","16/10/2020" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","40.893,87","0,02","40.893,87","40.000,00","40.000,00","101,94","Stati Uniti","-","6,97","08/03/2033","5,50","USD","08/03/2023" "TTWO","TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.","Comunicazioni","Obbligazionario","40.890,17","0,02","40.890,17","40.000,00","40.000,00","99,76","Stati Uniti","-","3,48","28/03/2028","4,95","USD","14/04/2023" "SNLN","SMITH & NEPHEW PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","40.865,61","0,02","40.865,61","41.000,00","41.000,00","99,49","Regno unito","-","7,62","20/03/2034","5,40","USD","20/03/2024" "GM","GENERAL MOTORS CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","40.825,59","0,02","40.825,59","40.000,00","40.000,00","99,62","Stati Uniti","-","3,83","01/10/2028","5,00","USD","10/09/2018" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","40.794,50","0,02","40.794,50","42.000,00","42.000,00","96,85","Giappone","-","3,59","02/03/2028","3,96","USD","02/03/2018" "AEP","AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN","Elettrico","Obbligazionario","40.788,71","0,02","40.788,71","40.000,00","40.000,00","100,40","Stati Uniti","-","4,14","15/01/2029","5,20","USD","08/12/2023" "DFS","DISCOVER FINANCIAL SERVICES","Attività bancarie","Obbligazionario","40.778,11","0,02","40.778,11","35.000,00","35.000,00","113,30","Stati Uniti","-","6,46","02/11/2034","7,96","USD","02/11/2023" "CNXC","CONCENTRIX CORP","Tecnologia","Obbligazionario","40.760,42","0,02","40.760,42","40.000,00","40.000,00","100,89","Stati Uniti","-","3,71","02/08/2028","6,60","USD","02/08/2023" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","40.758,22","0,02","40.758,22","40.000,00","40.000,00","100,67","Stati Uniti","-","7,19","01/07/2033","5,15","USD","30/03/2023" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","40.743,81","0,02","40.743,81","45.000,00","45.000,00","89,25","Stati Uniti","-","5,34","15/04/2030","2,88","USD","03/04/2020" "KIM","KIMCO REALTY OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","40.748,10","0,02","40.748,10","50.000,00","50.000,00","80,77","Stati Uniti","-","6,80","01/12/2031","2,25","USD","22/09/2021" "ORIX","ORIX CORPORATION","Financial Other","Obbligazionario","40.741,38","0,02","40.741,38","40.000,00","40.000,00","101,65","Giappone","-","6,82","13/09/2032","5,20","USD","13/09/2022" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","40.738,73","0,02","40.738,73","40.000,00","40.000,00","99,76","Canada","-","1,02","25/04/2025","4,95","USD","27/04/2023" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","40.634,82","0,02","40.634,82","40.000,00","40.000,00","101,05","Stati Uniti","-","3,85","21/08/2028","5,38","USD","21/08/2023" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","40.588,08","0,02","40.588,08","40.000,00","40.000,00","99,45","Stati Uniti","-","1,02","01/05/2026","4,99","USD","01/05/2023" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","40.598,18","0,02","40.598,18","40.000,00","40.000,00","99,98","Stati Uniti","-","3,27","08/12/2027","5,00","USD","08/12/2022" "JBL","JABIL INC","Tecnologia","Obbligazionario","40.605,43","0,02","40.605,43","40.000,00","40.000,00","100,67","Stati Uniti","-","4,18","01/02/2029","5,45","USD","13/04/2023" "LHX","L3HARRIS TECHNOLOGIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","40.564,62","0,02","40.564,62","45.000,00","45.000,00","89,32","Stati Uniti","-","5,10","15/12/2029","2,90","USD","27/11/2019" "ARCC","ARES CAPITAL CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","40.526,15","0,02","40.526,15","45.000,00","45.000,00","89,24","Stati Uniti","-","3,86","15/06/2028","2,88","USD","10/06/2021" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","40.526,93","0,02","40.526,93","50.000,00","50.000,00","80,76","Stati Uniti","-","6,67","28/07/2031","1,80","USD","27/07/2021" "DCP","DCP MIDSTREAM OPERATING LP","Energia","Obbligazionario","40.499,15","0,02","40.499,15","35.000,00","35.000,00","114,79","Stati Uniti","-","5,07","16/08/2030","8,13","USD","16/08/2000" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","40.511,24","0,02","40.511,24","40.000,00","40.000,00","98,89","Stati Uniti","-","4,97","01/04/2030","4,88","USD","26/03/2020" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","40.475,46","0,02","40.475,46","50.000,00","50.000,00","80,32","Stati Uniti","-","6,88","01/12/2031","1,95","USD","26/08/2021" "KVUE","KENVUE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","40.486,53","0,02","40.486,53","40.000,00","40.000,00","101,15","Stati Uniti","-","5,08","22/03/2030","5,00","USD","17/10/2023" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","40.466,16","0,02","40.466,16","40.000,00","40.000,00","100,98","Stati Uniti","-","3,50","15/03/2028","5,50","USD","03/03/2023" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","40.458,49","0,02","40.458,49","40.000,00","40.000,00","100,62","Stati Uniti","-","7,56","01/04/2034","5,60","USD","23/02/2024" "BIO","BIO-RAD LABORATORIES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","40.446,67","0,02","40.446,67","45.000,00","45.000,00","89,76","Stati Uniti","-","6,72","15/03/2032","3,70","USD","02/03/2022" "PEG","PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN","Elettrico","Obbligazionario","40.419,82","0,02","40.419,82","40.000,00","40.000,00","99,66","Stati Uniti","-","6,89","15/12/2032","4,90","USD","02/12/2022" "AON","AON NORTH AMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","40.399,17","0,02","40.399,17","40.000,00","40.000,00","100,63","Stati Uniti","-","2,64","01/03/2027","5,13","USD","01/03/2024" "ENBCN","ENBRIDGE INC","Energia","Obbligazionario","40.375,65","0,02","40.375,65","50.000,00","50.000,00","80,36","Canada","-","8,03","01/08/2033","2,50","USD","28/06/2021" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","40.357,15","0,02","40.357,15","45.000,00","45.000,00","88,60","Stati Uniti","-","4,18","15/10/2028","2,40","USD","15/10/2021" "SUZANO","SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV","Basic Industry","Obbligazionario","40.346,98","0,02","40.346,98","40.000,00","40.000,00","99,80","Brasile","-","2,56","17/01/2027","5,50","USD","17/01/2017" "EIBKOR","EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","40.285,70","0,02","40.285,70","50.000,00","50.000,00","80,55","Corea","-","6,09","21/09/2030","1,25","USD","21/09/2020" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","40.248,60","0,02","40.248,60","40.000,00","40.000,00","100,14","Stati Uniti","-","1,79","20/02/2026","4,95","USD","22/02/2024" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","40.256,34","0,02","40.256,34","40.000,00","40.000,00","100,21","Stati Uniti","-","7,03","27/02/2033","5,15","USD","27/02/2023" "FFHCN","FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","40.229,91","0,02","40.229,91","40.000,00","40.000,00","99,93","Canada","-","6,56","16/08/2032","5,63","USD","15/05/2023" "KMI","KINDER MORGAN INC","Energia","Obbligazionario","40.200,23","0,02","40.200,23","40.000,00","40.000,00","99,72","Stati Uniti","-","4,22","01/02/2029","5,00","USD","01/02/2024" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","40.172,67","0,02","40.172,67","40.000,00","40.000,00","99,48","Stati Uniti","-","3,40","15/01/2028","4,75","USD","21/06/2022" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","40.131,75","0,02","40.131,75","40.000,00","40.000,00","98,57","Stati Uniti","-","7,15","15/05/2033","4,80","USD","09/05/2023" "FMC","FMC CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","40.118,80","0,02","40.118,80","40.000,00","40.000,00","98,27","Stati Uniti","-","6,90","18/05/2033","5,65","USD","18/05/2023" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","40.111,60","0,02","40.111,60","35.000,00","35.000,00","114,35","Canada","-","4,56","15/09/2029","7,50","USD","24/09/1999" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","40.121,24","0,02","40.121,24","40.000,00","40.000,00","99,89","Stati Uniti","-","1,81","27/02/2026","5,00","USD","27/02/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","40.112,66","0,02","40.112,66","45.000,00","45.000,00","88,35","Stati Uniti","-","4,25","15/10/2028","1,75","USD","23/08/2021" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","40.062,17","0,02","40.062,17","40.000,00","40.000,00","98,07","Stati Uniti","-","6,90","26/04/2034","4,97","USD","26/04/2023" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","40.071,37","0,02","40.071,37","50.000,00","50.000,00","80,10","Stati Uniti","-","6,48","15/03/2031","1,38","USD","07/01/2021" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","40.055,77","0,02","40.055,77","40.000,00","40.000,00","99,23","Stati Uniti","-","4,22","15/01/2029","4,55","USD","09/05/2023" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","40.053,79","0,02","40.053,79","40.000,00","40.000,00","99,97","Stati Uniti","-","3,54","15/03/2028","4,80","USD","16/12/2022" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","40.036,43","0,02","40.036,43","40.000,00","40.000,00","98,27","Stati Uniti","-","5,13","06/05/2030","4,65","USD","06/02/2023" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","39.982,16","0,02","39.982,16","40.000,00","40.000,00","99,29","Stati Uniti","-","1,06","08/02/2026","4,90","USD","08/02/2023" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","39.984,00","0,02","39.984,00","47.000,00","47.000,00","84,64","Stati Uniti","-","6,84","01/02/2032","2,75","USD","13/01/2022" "WTW","WILLIS NORTH AMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","39.947,42","0,02","39.947,42","40.000,00","40.000,00","98,55","Stati Uniti","-","2,89","15/06/2027","4,65","USD","19/05/2022" "GMT","GATX CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","39.927,52","0,02","39.927,52","40.000,00","40.000,00","99,64","Stati Uniti","-","7,30","15/09/2033","5,45","USD","03/05/2023" "D","DOMINION RESOURCES INC","Elettrico","Obbligazionario","39.905,46","0,02","39.905,46","40.000,00","40.000,00","98,95","Stati Uniti","-","7,30","01/08/2033","5,25","USD","24/07/2003" "VICI","VICI PROPERTIES LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","39.918,86","0,02","39.918,86","41.000,00","41.000,00","96,79","Stati Uniti","-","4,99","15/02/2030","4,95","USD","29/04/2022" "TRGP","TARGA RESOURCES PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","39.890,91","0,02","39.890,91","40.000,00","40.000,00","99,33","Stati Uniti","-","3,29","01/03/2030","5,50","USD","19/11/2020" "CLX","CLOROX COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","39.873,69","0,02","39.873,69","40.000,00","40.000,00","97,82","Stati Uniti","-","6,51","01/05/2032","4,60","USD","11/05/2022" "HII","HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","39.868,65","0,02","39.868,65","40.000,00","40.000,00","98,11","Stati Uniti","-","1,03","01/05/2025","3,84","USD","22/12/2020" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","39.821,36","0,02","39.821,36","40.000,00","40.000,00","97,83","Stati Uniti","-","1,47","29/10/2025","4,20","USD","29/10/2015" "EFX","EQUIFAX INC","Tecnologia","Obbligazionario","39.811,73","0,02","39.811,73","44.000,00","44.000,00","89,34","Stati Uniti","-","5,38","15/05/2030","3,10","USD","27/04/2020" "MP","MANITOBA PROVINCE OF","Local Authority","Obbligazionario","39.819,91","0,02","39.819,91","45.000,00","45.000,00","87,86","Canada","-","4,31","25/10/2028","1,50","USD","25/10/2021" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","39.807,16","0,02","39.807,16","40.000,00","40.000,00","98,94","Stati Uniti","-","3,47","13/02/2028","4,69","USD","13/02/2023" "GLPI","GLP CAPITAL LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","39.795,77","0,02","39.795,77","40.000,00","40.000,00","98,43","Stati Uniti","-","4,09","15/01/2029","5,30","USD","26/09/2018" "QCOM","QUALCOMM INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","39.760,06","0,02","39.760,06","40.000,00","40.000,00","98,18","Stati Uniti","-","1,07","20/05/2025","3,45","USD","20/05/2015" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","39.700,74","0,02","39.700,74","40.000,00","40.000,00","97,40","Stati Uniti","-","3,95","16/10/2028","4,15","USD","11/10/2018" "LPLA","LPL HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","39.703,22","0,02","39.703,22","37.000,00","37.000,00","104,87","Stati Uniti","-","3,87","17/11/2028","6,75","USD","17/11/2023" "SRE","SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY","Gas Naturale","Obbligazionario","39.700,79","0,02","39.700,79","45.000,00","45.000,00","87,83","Stati Uniti","-","5,28","01/02/2030","2,55","USD","09/01/2020" "MSI","MOTOROLA SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","39.675,60","0,02","39.675,60","40.000,00","40.000,00","98,75","Stati Uniti","-","3,44","23/02/2028","4,60","USD","23/02/2018" "MKC","MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","39.656,70","0,02","39.656,70","45.000,00","45.000,00","87,00","Stati Uniti","-","5,41","15/04/2030","2,50","USD","16/04/2020" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","39.594,94","0,02","39.594,94","35.000,00","35.000,00","110,43","Spagna","-","7,00","07/11/2033","6,94","USD","07/11/2023" "MMM","3M CO","Beni indiretti","Obbligazionario","39.569,24","0,02","39.569,24","45.000,00","45.000,00","87,73","Stati Uniti","-","4,96","26/08/2029","2,38","USD","26/08/2019" "ONCRTX","ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL","Elettrico","Obbligazionario","39.566,08","0,02","39.566,08","44.000,00","44.000,00","88,91","Stati Uniti","-","5,44","15/05/2030","2,75","USD","11/08/2020" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","39.571,11","0,02","39.571,11","40.000,00","40.000,00","98,02","Stati Uniti","-","3,76","15/07/2028","4,55","USD","02/07/2018" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","39.536,50","0,02","39.536,50","40.000,00","40.000,00","98,11","Macao","-","3,76","08/08/2028","5,40","USD","29/01/2019" "WTRG","ESSENTIAL UTILITIES INC","Utility Other","Obbligazionario","39.485,50","0,02","39.485,50","45.000,00","45.000,00","86,53","Stati Uniti","-","5,37","15/04/2030","2,70","USD","15/04/2020" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","39.452,55","0,02","39.452,55","40.000,00","40.000,00","97,16","Stati Uniti","-","4,05","15/11/2028","4,00","USD","10/08/2018" "XEL","XCEL ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","39.382,91","0,02","39.382,91","40.000,00","40.000,00","97,39","Stati Uniti","-","1,12","01/06/2025","3,30","USD","01/06/2015" "VMW","VMWARE LLC","Tecnologia","Obbligazionario","39.371,99","0,02","39.371,99","45.000,00","45.000,00","87,28","Stati Uniti","-","4,12","15/08/2028","1,80","USD","02/08/2021" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","39.321,17","0,02","39.321,17","40.000,00","40.000,00","97,37","Stati Uniti","-","2,05","30/06/2026","3,85","USD","07/06/2016" "GL","TORCHMARK CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","39.307,76","0,02","39.307,76","40.000,00","40.000,00","98,12","Stati Uniti","-","3,92","15/09/2028","4,55","USD","27/09/2018" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","39.323,01","0,02","39.323,01","40.000,00","40.000,00","97,47","Stati Uniti","-","7,08","20/01/2033","4,50","USD","09/09/2022" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","39.291,45","0,02","39.291,45","35.000,00","35.000,00","109,50","Stati Uniti","-","7,00","01/11/2033","6,55","USD","25/10/2023" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","39.282,24","0,02","39.282,24","40.000,00","40.000,00","97,18","Canada","-","1,59","15/12/2025","3,63","USD","08/12/2015" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","39.301,37","0,02","39.301,37","40.000,00","40.000,00","96,41","Stati Uniti","-","7,27","15/04/2033","4,10","USD","18/04/2023" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","39.267,24","0,02","39.267,24","40.000,00","40.000,00","97,34","Stati Uniti","-","1,21","01/07/2025","3,45","USD","01/07/2020" "UDR","UDR INC MTN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","39.269,02","0,02","39.269,02","50.000,00","50.000,00","78,21","Stati Uniti","-","7,40","01/08/2032","2,10","USD","21/07/2020" "OXY","OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION","Energia","Obbligazionario","39.246,58","0,02","39.246,58","39.000,00","39.000,00","100,45","Stati Uniti","-","1,69","15/03/2026","5,55","USD","18/09/2019" "TGT","TARGET CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","39.246,65","0,02","39.246,65","42.000,00","42.000,00","93,05","Stati Uniti","-","2,66","15/01/2027","1,95","USD","24/01/2022" "EXPE","EXPEDIA GROUP INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","39.216,86","0,02","39.216,86","41.000,00","41.000,00","95,21","Stati Uniti","-","3,50","15/02/2028","3,80","USD","28/12/2017" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","39.206,16","0,02","39.206,16","40.000,00","40.000,00","96,74","Stati Uniti","-","2,97","06/06/2028","4,12","USD","06/06/2022" "OMC","OMNICOM GROUP INC","Comunicazioni","Obbligazionario","39.129,87","0,02","39.129,87","45.000,00","45.000,00","85,95","Stati Uniti","-","5,46","30/04/2030","2,45","USD","21/02/2020" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","39.127,65","0,02","39.127,65","40.000,00","40.000,00","96,51","Stati Uniti","-","4,12","03/12/2029","4,14","USD","03/12/2018" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","39.102,78","0,02","39.102,78","40.000,00","40.000,00","96,71","Stati Uniti","-","2,03","15/06/2026","3,70","USD","06/05/2016" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","39.111,36","0,02","39.111,36","47.000,00","47.000,00","82,73","Stati Uniti","-","6,87","15/01/2032","2,44","USD","13/12/2021" "PEG","PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN","Elettrico","Obbligazionario","39.075,97","0,02","39.075,97","40.000,00","40.000,00","96,19","Stati Uniti","-","3,63","01/05/2028","3,70","USD","04/05/2018" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","39.020,12","0,02","39.020,12","39.000,00","39.000,00","99,91","Stati Uniti","-","4,43","15/04/2029","4,70","USD","21/03/2024" "FNF","FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","38.997,73","0,02","38.997,73","40.000,00","40.000,00","96,97","Stati Uniti","-","3,85","15/08/2028","4,50","USD","17/06/2019" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","38.967,92","0,02","38.967,92","45.000,00","45.000,00","86,05","Stati Uniti","-","6,01","15/01/2031","2,75","USD","30/06/2020" "WEC","WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI","Elettrico","Obbligazionario","38.962,12","0,02","38.962,12","38.000,00","38.000,00","100,50","Stati Uniti","-","1,46","10/11/2025","5,35","USD","10/11/2022" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","38.943,37","0,02","38.943,37","40.000,00","40.000,00","97,00","Stati Uniti","-","6,75","01/09/2032","4,95","USD","11/08/2022" "SLB","SCHLUMBERGER FINANCE CANADA LTD","Energia","Obbligazionario","38.940,84","0,02","38.940,84","41.000,00","41.000,00","94,94","Stati Uniti","-","1,43","17/09/2025","1,40","USD","18/09/2020" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","38.920,04","0,02","38.920,04","35.000,00","35.000,00","110,69","Stati Uniti","-","4,19","01/03/2029","7,00","USD","02/01/2019" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","38.895,26","0,02","38.895,26","40.000,00","40.000,00","97,12","Stati Uniti","-","1,82","15/03/2026","3,50","USD","10/03/2016" "ORI","OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA","Assicurazioni","Obbligazionario","38.849,94","0,02","38.849,94","40.000,00","40.000,00","96,79","Stati Uniti","-","2,25","26/08/2026","3,88","USD","26/08/2016" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","38.838,38","0,02","38.838,38","40.000,00","40.000,00","96,36","Stati Uniti","-","6,91","01/02/2034","4,71","USD","31/01/2023" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","38.829,42","0,02","38.829,42","40.000,00","40.000,00","96,78","Stati Uniti","-","2,65","01/03/2027","4,00","USD","02/02/2017" "TJX","TJX COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","38.842,29","0,02","38.842,29","40.000,00","40.000,00","95,36","Stati Uniti","-","5,16","15/04/2030","3,88","USD","01/04/2020" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","38.804,26","0,02","38.804,26","40.000,00","40.000,00","96,95","Stati Uniti","-","3,99","21/09/2028","3,94","USD","21/09/2018" "R","RYDER SYSTEM INC MTN","Trasporto","Obbligazionario","38.813,49","0,02","38.813,49","35.000,00","35.000,00","108,22","Stati Uniti","-","7,02","01/12/2033","6,60","USD","01/11/2023" "EOG","EOG RESOURCES INC","Energia","Obbligazionario","38.795,16","0,02","38.795,16","39.000,00","39.000,00","98,64","Stati Uniti","-","1,61","15/01/2026","4,15","USD","14/01/2016" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","38.784,11","0,02","38.784,11","40.000,00","40.000,00","96,71","Stati Uniti","-","2,67","01/03/2027","3,50","USD","09/03/2017" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","38.785,33","0,02","38.785,33","40.000,00","40.000,00","96,83","Stati Uniti","-","3,97","15/09/2028","4,00","USD","06/10/2022" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","38.772,84","0,02","38.772,84","40.000,00","40.000,00","96,63","Stati Uniti","-","3,54","26/02/2028","3,50","USD","26/02/2018" "NOMURA","NOMURA HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","38.768,08","0,02","38.768,08","45.000,00","45.000,00","85,62","Giappone","-","5,64","16/07/2030","2,68","USD","13/07/2020" "AVGO","BROADCOM INC","Tecnologia","Obbligazionario","38.749,98","0,02","38.749,98","40.000,00","40.000,00","96,74","Stati Uniti","-","3,96","15/09/2028","4,11","USD","07/08/2020" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","38.744,47","0,02","38.744,47","40.000,00","40.000,00","96,45","Stati Uniti","-","1,77","02/02/2026","2,70","USD","02/02/2016" "SO","AGL CAPITAL CORPORATION","Gas Naturale","Obbligazionario","38.708,77","0,02","38.708,77","40.000,00","40.000,00","95,85","Stati Uniti","-","2,06","15/06/2026","3,25","USD","18/05/2016" "MMC","MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC","Assicurazioni","Obbligazionario","38.710,75","0,02","38.710,75","45.000,00","45.000,00","85,20","Stati Uniti","-","5,95","15/11/2030","2,25","USD","07/05/2020" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","38.687,42","0,02","38.687,42","40.000,00","40.000,00","95,54","Stati Uniti","-","2,85","16/05/2027","3,25","USD","16/05/2017" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","38.700,08","0,02","38.700,08","40.000,00","40.000,00","95,69","Stati Uniti","-","2,46","30/11/2026","3,25","USD","23/11/2016" "FITB","FIFTH THIRD BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","38.678,97","0,02","38.678,97","40.000,00","40.000,00","94,99","Stati Uniti","-","2,97","25/04/2028","4,05","USD","25/04/2022" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","38.684,14","0,02","38.684,14","40.000,00","40.000,00","96,02","Stati Uniti","-","2,10","01/07/2026","2,90","USD","05/07/2016" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","38.654,65","0,02","38.654,65","40.000,00","40.000,00","96,20","Stati Uniti","-","4,73","18/08/2029","4,05","USD","18/08/2022" "CNP","CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI","Elettrico","Obbligazionario","38.658,74","0,02","38.658,74","45.000,00","45.000,00","84,76","Stati Uniti","-","6,21","01/04/2031","2,35","USD","11/03/2021" "PFG","PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","38.617,14","0,02","38.617,14","40.000,00","40.000,00","95,41","Stati Uniti","-","2,43","15/11/2026","3,10","USD","10/11/2016" "TRGP","TARGA RESOURCES PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","38.635,35","0,02","38.635,35","40.000,00","40.000,00","95,83","Stati Uniti","-","4,56","01/02/2031","4,88","USD","18/08/2020" "KEY","KEYCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","38.604,21","0,02","38.604,21","45.000,00","45.000,00","84,54","Stati Uniti","-","4,96","01/10/2029","2,55","USD","11/09/2019" "AVGO","BROADCOM INC","Tecnologia","Obbligazionario","38.590,17","0,02","38.590,17","40.000,00","40.000,00","96,36","Stati Uniti","-","2,30","15/09/2026","3,46","USD","07/08/2020" "CNRCN","CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY","Trasporto","Obbligazionario","38.571,30","0,02","38.571,30","40.000,00","40.000,00","96,23","Canada","-","1,82","01/03/2026","2,75","USD","23/02/2016" "BRKHEC","MIDAMERICAN ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","38.578,30","0,02","38.578,30","40.000,00","40.000,00","95,19","Stati Uniti","-","2,83","01/05/2027","3,10","USD","01/02/2017" "KMI","TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC","Energia","Obbligazionario","38.592,01","0,02","38.592,01","35.000,00","35.000,00","107,11","Stati Uniti","-","3,81","15/10/2028","7,00","USD","09/10/1998" "ALL","ALLSTATE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","38.562,28","0,02","38.562,28","40.000,00","40.000,00","95,48","Stati Uniti","-","2,50","15/12/2026","3,28","USD","08/12/2016" "LAZ","LAZARD GROUP LLC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","38.561,51","0,02","38.561,51","40.000,00","40.000,00","96,21","Stati Uniti","-","4,33","11/03/2029","4,38","USD","11/03/2019" "CNA","CNA FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","38.514,82","0,02","38.514,82","40.000,00","40.000,00","94,71","Stati Uniti","-","4,43","01/05/2029","3,90","USD","06/05/2019" "FMC","FMC CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","38.511,98","0,02","38.511,98","40.000,00","40.000,00","94,72","Stati Uniti","-","2,32","01/10/2026","3,20","USD","20/09/2019" "WDAY","WORKDAY INC","Tecnologia","Obbligazionario","38.487,07","0,02","38.487,07","40.000,00","40.000,00","94,41","Stati Uniti","-","4,39","01/04/2029","3,70","USD","01/04/2022" "NEE","FLORIDA POWER & LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","38.468,28","0,02","38.468,28","40.000,00","40.000,00","95,10","Stati Uniti","-","2,89","30/05/2027","3,30","USD","18/05/2017" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","38.470,97","0,02","38.470,97","40.000,00","40.000,00","96,11","Stati Uniti","-","4,01","21/09/2028","3,75","USD","13/08/2018" "SRE","SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","38.457,18","0,02","38.457,18","40.000,00","40.000,00","95,23","Stati Uniti","-","2,00","15/05/2026","2,50","USD","19/05/2016" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","38.416,23","0,02","38.416,23","35.000,00","35.000,00","108,49","Filippine","-","6,15","15/01/2032","6,38","USD","17/01/2007" "EQR","ERP OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","38.398,42","0,02","38.398,42","40.000,00","40.000,00","94,84","Stati Uniti","-","2,41","01/11/2026","2,85","USD","12/10/2016" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","38.396,00","0,02","38.396,00","45.000,00","45.000,00","84,68","Stati Uniti","-","6,69","12/01/2032","3,10","USD","11/01/2022" "PSX","PHILLIPS 66 CO","Energia","Obbligazionario","38.401,98","0,02","38.401,98","40.000,00","40.000,00","95,73","Stati Uniti","-","3,54","01/03/2028","3,75","USD","28/04/2023" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","38.368,15","0,02","38.368,15","45.000,00","45.000,00","84,57","Stati Uniti","-","5,61","04/05/2030","1,75","USD","04/05/2020" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","38.350,79","0,02","38.350,79","40.000,00","40.000,00","95,46","Stati Uniti","-","2,65","10/02/2027","3,20","USD","17/01/2017" "EBAY","EBAY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","38.318,55","0,02","38.318,55","35.000,00","35.000,00","107,29","Stati Uniti","-","6,53","22/11/2032","6,30","USD","22/11/2022" "PEG","PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO","Elettrico","Obbligazionario","38.328,62","0,02","38.328,62","40.000,00","40.000,00","94,72","Stati Uniti","-","2,87","15/05/2027","3,00","USD","05/05/2017" "AON","AON CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","38.297,54","0,02","38.297,54","45.000,00","45.000,00","84,28","Stati Uniti","-","6,71","02/12/2031","2,60","USD","02/12/2021" "HBAN","HUNTINGTON BANCSHARES INC","Attività bancarie","Obbligazionario","38.299,81","0,02","38.299,81","50.000,00","50.000,00","76,31","Stati Uniti","-","6,53","15/08/2036","2,49","USD","03/05/2022" "AN","AUTONATION INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","38.288,12","0,02","38.288,12","40.000,00","40.000,00","94,33","Stati Uniti","-","3,26","15/11/2027","3,80","USD","10/11/2017" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","38.286,73","0,02","38.286,73","44.000,00","44.000,00","86,23","Stati Uniti","-","5,55","01/06/2030","2,45","USD","15/05/2020" "HXL","HEXCEL CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","38.287,33","0,02","38.287,33","40.000,00","40.000,00","95,23","Stati Uniti","-","2,64","15/02/2027","4,20","USD","16/02/2017" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","38.265,37","0,02","38.265,37","40.000,00","40.000,00","95,33","Canada","-","1,17","12/06/2025","1,15","USD","12/06/2020" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","38.241,48","0,02","38.241,48","40.000,00","40.000,00","95,04","Giappone","-","3,09","25/07/2027","3,29","USD","25/07/2017" "ENIIM","LASMO USA INC","Energia","Obbligazionario","38.224,22","0,02","38.224,22","35.000,00","35.000,00","106,54","Italia","-","3,13","15/11/2027","7,30","USD","12/11/1997" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","38.184,93","0,02","38.184,93","40.000,00","40.000,00","94,40","Canada","-","2,45","15/11/2026","2,90","USD","04/11/2016" "CFG","CITIZENS FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","38.166,72","0,02","38.166,72","40.000,00","40.000,00","93,44","Stati Uniti","-","6,33","21/05/2037","5,64","USD","23/05/2022" "YALUNI","YALE UNIVERSITY","Industrial Other","Obbligazionario","38.149,79","0,02","38.149,79","45.000,00","45.000,00","84,11","Stati Uniti","-","5,60","15/04/2030","1,48","USD","09/06/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","38.121,44","0,02","38.121,44","40.000,00","40.000,00","94,68","Stati Uniti","-","2,59","15/01/2027","3,13","USD","30/09/2016" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","38.116,99","0,02","38.116,99","45.000,00","45.000,00","83,76","Stati Uniti","-","6,28","11/05/2031","2,50","USD","16/05/2022" "PFG","PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","38.102,91","0,02","38.102,91","40.000,00","40.000,00","93,90","Stati Uniti","-","4,49","15/05/2029","3,70","USD","10/05/2019" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","37.972,23","0,02","37.972,23","40.000,00","40.000,00","93,81","Stati Uniti","-","2,83","15/04/2027","2,50","USD","30/03/2020" "AES","IPALCO ENTERPRISES INC","Elettrico","Obbligazionario","37.962,49","0,02","37.962,49","40.000,00","40.000,00","93,18","Stati Uniti","-","5,15","01/05/2030","4,25","USD","05/05/2021" "VRSN","VERISIGN INC","Tecnologia","Obbligazionario","37.962,96","0,02","37.962,96","45.000,00","45.000,00","83,60","Stati Uniti","-","6,33","15/06/2031","2,70","USD","08/06/2021" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","37.950,60","0,02","37.950,60","40.000,00","40.000,00","94,77","Stati Uniti","-","2,74","15/03/2027","3,30","USD","10/03/2017" "HSY","HERSHEY COMPANY THE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","37.883,38","0,02","37.883,38","40.000,00","40.000,00","94,44","Stati Uniti","-","2,26","15/08/2026","2,30","USD","09/08/2016" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","37.864,06","0,02","37.864,06","40.000,00","40.000,00","94,53","Stati Uniti","-","4,39","15/03/2029","3,95","USD","15/03/2019" "CBG","CBRE SERVICES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","37.876,48","0,02","37.876,48","45.000,00","45.000,00","82,95","Stati Uniti","-","6,17","01/04/2031","2,50","USD","18/03/2021" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","37.827,76","0,02","37.827,76","40.000,00","40.000,00","93,67","Stati Uniti","-","3,86","01/07/2028","3,75","USD","01/07/2020" "PEG","PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN","Elettrico","Obbligazionario","37.824,13","0,02","37.824,13","35.000,00","35.000,00","105,13","Stati Uniti","-","7,03","15/10/2033","6,13","USD","04/10/2023" "NTRS","NORTHERN TRUST CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","37.812,06","0,02","37.812,06","40.000,00","40.000,00","93,23","Stati Uniti","-","2,88","08/05/2032","3,38","USD","08/05/2017" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF) MTN","Local Authority","Obbligazionario","37.757,47","0,02","37.757,47","38.000,00","38.000,00","99,12","Canada","-","7,63","08/09/2033","4,50","USD","08/09/2023" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","37.726,99","0,02","37.726,99","40.000,00","40.000,00","93,77","Stati Uniti","-","2,63","15/01/2027","2,75","USD","03/10/2019" "DFS","DISCOVER FINANCIAL SERVICES","Attività bancarie","Obbligazionario","37.739,12","0,02","37.739,12","35.000,00","35.000,00","105,63","Stati Uniti","-","6,43","29/11/2032","6,70","USD","29/11/2022" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","37.743,42","0,02","37.743,42","37.000,00","37.000,00","100,47","Stati Uniti","-","2,85","15/06/2027","5,45","USD","08/06/2022" "DUK","DUKE ENERGY PROGRESS LLC","Elettrico","Obbligazionario","37.688,12","0,02","37.688,12","46.000,00","46.000,00","81,68","Stati Uniti","-","6,66","15/08/2031","2,00","USD","12/08/2021" "PPC","PILGRIMS PRIDE CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","37.686,54","0,02","37.686,54","41.000,00","41.000,00","90,01","Stati Uniti","-","5,35","15/04/2031","4,25","USD","15/02/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","37.665,47","0,02","37.665,47","40.000,00","40.000,00","93,65","Stati Uniti","-","2,64","08/01/2027","2,35","USD","10/01/2020" "AEP","OHIO POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","37.671,35","0,02","37.671,35","47.000,00","47.000,00","79,81","Stati Uniti","-","6,25","15/01/2031","1,63","USD","07/01/2021" "TXT","TEXTRON INC","Beni indiretti","Obbligazionario","37.653,62","0,02","37.653,62","40.000,00","40.000,00","94,03","Stati Uniti","-","4,80","17/09/2029","3,90","USD","07/05/2019" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","37.623,17","0,02","37.623,17","35.000,00","35.000,00","105,08","Stati Uniti","-","6,54","01/11/2032","5,95","USD","08/11/2022" "EQT","EQT CORP","Energia","Obbligazionario","37.603,91","0,02","37.603,91","35.000,00","35.000,00","106,35","Stati Uniti","-","4,68","01/02/2030","7,00","USD","21/01/2020" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","37.545,35","0,02","37.545,35","40.000,00","40.000,00","92,90","Stati Uniti","-","4,62","15/06/2029","3,40","USD","07/06/2019" "PGR","PROGRESSIVE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","37.560,59","0,02","37.560,59","40.000,00","40.000,00","93,82","Stati Uniti","-","2,80","15/03/2027","2,50","USD","09/03/2022" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","37.494,18","0,02","37.494,18","40.000,00","40.000,00","93,43","Stati Uniti","-","7,25","01/03/2033","4,20","USD","18/08/2022" "EVRG","EVERGY KANSAS CENTRAL INC","Elettrico","Obbligazionario","37.511,64","0,02","37.511,64","35.000,00","35.000,00","105,01","Stati Uniti","-","7,18","15/11/2033","5,90","USD","15/11/2023" "NI","NISOURCE INC","Gas Naturale","Obbligazionario","37.514,89","0,02","37.514,89","40.000,00","40.000,00","92,33","Stati Uniti","-","5,26","01/05/2030","3,60","USD","13/04/2020" "TXT","TEXTRON INC","Beni indiretti","Obbligazionario","37.512,50","0,02","37.512,50","35.000,00","35.000,00","104,84","Stati Uniti","-","7,12","15/11/2033","6,10","USD","09/11/2023" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","37.479,38","0,02","37.479,38","40.000,00","40.000,00","93,60","Stati Uniti","-","2,79","15/03/2027","2,90","USD","04/03/2022" "EL","ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","37.485,12","0,02","37.485,12","42.000,00","42.000,00","88,08","Stati Uniti","-","5,39","15/04/2030","2,60","USD","13/04/2020" "PH","PARKER HANNIFIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","37.442,73","0,02","37.442,73","40.000,00","40.000,00","92,68","Stati Uniti","-","4,63","14/06/2029","3,25","USD","14/06/2019" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","37.439,36","0,02","37.439,36","45.000,00","45.000,00","82,21","Stati Uniti","-","6,13","23/04/2032","2,31","USD","23/04/2021" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","37.359,47","0,02","37.359,47","40.000,00","40.000,00","93,24","Stati Uniti","-","2,77","03/03/2027","2,45","USD","03/03/2022" "AEP","AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN","Elettrico","Obbligazionario","37.334,93","0,02","37.334,93","35.000,00","35.000,00","104,26","Stati Uniti","-","6,53","01/11/2032","5,95","USD","02/11/2022" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","37.311,57","0,02","37.311,57","35.000,00","35.000,00","104,05","Filippine","-","6,95","13/04/2033","5,61","USD","13/10/2022" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","37.295,49","0,02","37.295,49","40.000,00","40.000,00","93,23","Regno unito","-","1,92","25/03/2026","1,67","USD","25/09/2020" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","37.286,97","0,02","37.286,97","40.000,00","40.000,00","92,82","Stati Uniti","-","4,78","15/08/2029","3,38","USD","01/05/2019" "PII","POLARIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","37.303,82","0,02","37.303,82","35.000,00","35.000,00","106,35","Stati Uniti","-","4,17","15/03/2029","6,95","USD","16/11/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","37.283,31","0,02","37.283,31","40.000,00","40.000,00","91,98","Stati Uniti","-","4,13","30/10/2028","3,00","USD","31/10/2016" "LNT","WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","37.260,20","0,02","37.260,20","40.000,00","40.000,00","92,87","Stati Uniti","-","6,98","01/09/2032","3,95","USD","15/08/2022" "MSFT","MICROSOFT CORPORATION 144A","Tecnologia","Obbligazionario","37.218,12","0,02","37.218,12","45.000,00","45.000,00","82,66","Stati Uniti","-","6,04","15/09/2030","1,35","USD","06/11/2023" "NTRCN","NUTRIEN LTD","Basic Industry","Obbligazionario","37.152,88","0,02","37.152,88","36.000,00","36.000,00","100,89","Canada","-","1,49","07/11/2025","5,95","USD","09/11/2022" "GPN","GLOBAL PAYMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","37.120,93","0,02","37.120,93","40.000,00","40.000,00","92,37","Stati Uniti","-","2,66","15/01/2027","2,15","USD","22/11/2021" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","37.062,97","0,02","37.062,97","40.000,00","40.000,00","92,53","Stati Uniti","-","1,79","28/01/2026","0,75","USD","28/01/2021" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","37.066,99","0,02","37.066,99","40.000,00","40.000,00","92,16","Stati Uniti","-","3,53","01/02/2028","3,25","USD","02/11/2020" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","37.069,06","0,02","37.069,06","40.000,00","40.000,00","92,25","Stati Uniti","-","2,68","01/02/2027","2,70","USD","31/07/2019" "BEN","FRANKLIN RESOURCES INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","37.078,01","0,02","37.078,01","45.000,00","45.000,00","81,74","Stati Uniti","-","6,05","30/10/2030","1,60","USD","19/10/2020" "CBOE","CBOE GLOBAL MARKETS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","37.048,18","0,02","37.048,18","45.000,00","45.000,00","81,87","Stati Uniti","-","6,18","15/12/2030","1,63","USD","15/12/2020" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","37.048,27","0,02","37.048,27","40.000,00","40.000,00","92,09","Stati Uniti","-","2,05","15/05/2026","1,45","USD","17/05/2021" "WFC","WACHOVIA CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","37.038,31","0,02","37.038,31","35.000,00","35.000,00","104,65","Stati Uniti","-","2,13","01/08/2026","7,57","USD","07/08/1996" "RTX","RTX CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","36.998,81","0,02","36.998,81","35.000,00","35.000,00","103,49","Stati Uniti","-","4,07","15/01/2029","5,75","USD","08/11/2023" "TME","TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP","Tecnologia","Obbligazionario","37.003,36","0,02","37.003,36","45.000,00","45.000,00","82,10","Cina","-","5,88","03/09/2030","2,00","USD","03/09/2020" "CMA","COMERICA INCORPORATED","Attività bancarie","Obbligazionario","36.985,27","0,02","36.985,27","40.000,00","40.000,00","91,84","Stati Uniti","-","4,29","01/02/2029","4,00","USD","01/02/2019" "EBAY","EBAY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","36.915,64","0,02","36.915,64","35.000,00","35.000,00","103,41","Stati Uniti","-","3,17","22/11/2027","5,95","USD","22/11/2022" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","36.802,24","0,02","36.802,24","40.000,00","40.000,00","91,77","Stati Uniti","-","3,60","01/03/2028","3,25","USD","23/02/2018" "CBG","CBRE SERVICES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","36.786,10","0,02","36.786,10","37.000,00","37.000,00","99,07","Stati Uniti","-","1,70","01/03/2026","4,88","USD","13/08/2015" "CE","CELANESE US HOLDINGS LLC","Basic Industry","Obbligazionario","36.788,14","0,02","36.788,14","35.000,00","35.000,00","103,83","Stati Uniti","-","6,33","15/07/2032","6,38","USD","14/07/2022" "PWR","QUANTA SERVICES INC.","Industrial Other","Obbligazionario","36.803,48","0,02","36.803,48","45.000,00","45.000,00","81,32","Stati Uniti","-","6,89","15/01/2032","2,35","USD","23/09/2021" "CE","CELANESE US HOLDINGS LLC","Basic Industry","Obbligazionario","36.771,77","0,02","36.771,77","35.000,00","35.000,00","103,80","Stati Uniti","-","4,39","15/07/2029","6,33","USD","14/07/2022" "PEG","PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN","Elettrico","Obbligazionario","36.756,68","0,02","36.756,68","45.000,00","45.000,00","81,46","Stati Uniti","-","6,69","15/08/2031","1,90","USD","19/08/2021" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","36.734,05","0,02","36.734,05","40.000,00","40.000,00","91,72","Stati Uniti","-","4,47","15/03/2029","3,38","USD","07/08/2023" "PAA","PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP","Energia","Obbligazionario","36.734,48","0,02","36.734,48","40.000,00","40.000,00","91,71","Stati Uniti","-","5,59","15/09/2030","3,80","USD","11/06/2020" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","36.699,51","0,02","36.699,51","40.000,00","40.000,00","91,45","Stati Uniti","-","2,71","01/02/2027","1,92","USD","10/06/2022" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","36.700,25","0,02","36.700,25","35.000,00","35.000,00","101,99","Canada","-","2,26","02/10/2026","5,93","USD","03/10/2023" "COR","CENCORA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","36.681,57","0,02","36.681,57","41.000,00","41.000,00","88,44","Stati Uniti","-","5,43","15/05/2030","2,80","USD","19/05/2020" "PPL","KENTUCKY UTILITIES COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","36.671,81","0,02","36.671,81","35.000,00","35.000,00","102,32","Stati Uniti","-","6,91","15/04/2033","5,45","USD","20/03/2023" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","36.613,26","0,02","36.613,26","40.000,00","40.000,00","90,49","Stati Uniti","-","5,44","01/06/2030","3,25","USD","20/05/2020" "TRGP","TARGA RESOURCES CORP","Energia","Obbligazionario","36.594,53","0,02","36.594,53","35.000,00","35.000,00","104,35","Stati Uniti","-","6,85","15/03/2033","6,13","USD","09/01/2023" "LEA","LEAR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","36.537,12","0,02","36.537,12","40.000,00","40.000,00","90,21","Stati Uniti","-","5,35","30/05/2030","3,50","USD","24/02/2020" "EMR","EMERSON ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","36.509,27","0,02","36.509,27","40.000,00","40.000,00","90,88","Stati Uniti","-","2,46","15/10/2026","0,88","USD","22/09/2020" "SWX","SOUTHWEST GAS CORP","Gas Naturale","Obbligazionario","36.506,30","0,02","36.506,30","35.000,00","35.000,00","102,43","Stati Uniti","-","3,20","01/12/2027","5,80","USD","01/12/2022" "TRGP","TARGA RESOURCES CORP","Energia","Obbligazionario","36.500,75","0,02","36.500,75","35.000,00","35.000,00","103,84","Stati Uniti","-","4,20","01/03/2029","6,15","USD","09/11/2023" "SHW","SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","36.474,58","0,02","36.474,58","40.000,00","40.000,00","90,84","Stati Uniti","-","4,84","15/08/2029","2,95","USD","26/08/2019" "RVTY","REVVITY INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","36.422,71","0,02","36.422,71","40.000,00","40.000,00","90,95","Stati Uniti","-","4,89","15/09/2029","3,30","USD","12/09/2019" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC","Elettrico","Obbligazionario","36.405,20","0,02","36.405,20","35.000,00","35.000,00","102,32","Regno unito","-","6,97","12/06/2033","5,81","USD","12/06/2023" "STNFRD","STANFORD UNIVERSITY","Industrial Other","Obbligazionario","36.328,26","0,02","36.328,26","40.000,00","40.000,00","90,41","Stati Uniti","-","3,04","01/06/2027","1,29","USD","04/06/2020" "MRVL","MARVELL TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","36.292,99","0,02","36.292,99","35.000,00","35.000,00","103,50","Stati Uniti","-","7,19","15/09/2033","5,95","USD","18/09/2023" "FLS","FLOWSERVE CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","36.239,10","0,02","36.239,10","40.000,00","40.000,00","88,89","Stati Uniti","-","5,58","01/10/2030","3,50","USD","21/09/2020" "LKQ","LKQ CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","36.254,44","0,02","36.254,44","35.000,00","35.000,00","101,95","Stati Uniti","-","3,64","15/06/2028","5,75","USD","20/10/2023" "NI","NISOURCE INC","Gas Naturale","Obbligazionario","36.249,99","0,02","36.249,99","40.000,00","40.000,00","90,41","Stati Uniti","-","4,90","01/09/2029","2,95","USD","12/08/2019" "CAH","CARDINAL HEALTH INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","36.224,26","0,02","36.224,26","37.000,00","37.000,00","97,78","Stati Uniti","-","1,37","15/09/2025","3,75","USD","23/06/2015" "PHILIP","PHILIPPINES (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","36.195,07","0,02","36.195,07","45.000,00","45.000,00","79,94","Filippine","-","6,59","10/06/2031","1,65","USD","10/12/2020" "MGCN","MAGNA INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","36.112,14","0,02","36.112,14","35.000,00","35.000,00","103,09","Canada","-","7,01","21/03/2033","5,50","USD","21/03/2023" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","36.078,16","0,02","36.078,16","35.000,00","35.000,00","102,89","Stati Uniti","-","7,24","15/09/2033","5,75","USD","08/09/2023" "A","AGILENT TECHNOLOGIES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","36.064,26","0,02","36.064,26","40.000,00","40.000,00","90,07","Stati Uniti","-","4,96","15/09/2029","2,75","USD","16/09/2019" "ALL","ALLSTATE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","36.041,98","0,02","36.041,98","35.000,00","35.000,00","100,40","Stati Uniti","-","6,90","30/03/2033","5,25","USD","31/03/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","36.008,27","0,02","36.008,27","38.000,00","38.000,00","94,49","Stati Uniti","-","2,26","17/08/2026","2,45","USD","16/08/2016" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","36.018,06","0,02","36.018,06","40.000,00","40.000,00","89,42","Stati Uniti","-","3,92","15/06/2028","2,20","USD","09/11/2021" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","35.999,52","0,02","35.999,52","35.000,00","35.000,00","102,67","Stati Uniti","-","6,96","15/03/2033","5,65","USD","02/03/2023" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","35.937,99","0,02","35.937,99","37.000,00","37.000,00","96,38","Canada","-","1,05","01/05/2025","1,85","USD","27/04/2020" "ATO","ATMOS ENERGY CORPORATION","Gas Naturale","Obbligazionario","35.918,69","0,02","35.918,69","40.000,00","40.000,00","89,71","Stati Uniti","-","4,97","15/09/2029","2,63","USD","02/10/2019" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","35.933,63","0,02","35.933,63","42.000,00","42.000,00","85,11","Stati Uniti","-","4,44","15/01/2029","2,25","USD","12/10/2021" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","35.917,58","0,02","35.917,58","40.000,00","40.000,00","89,01","Stati Uniti","-","5,47","01/07/2030","3,30","USD","03/04/2020" "KD","KYNDRYL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","35.925,06","0,02","35.925,06","40.000,00","40.000,00","88,60","Stati Uniti","-","4,14","15/10/2028","2,70","USD","23/09/2022" "TCP","TC PIPELINES LP","Energia","Obbligazionario","35.921,17","0,02","35.921,17","37.000,00","37.000,00","95,76","Stati Uniti","-","2,84","25/05/2027","3,90","USD","25/05/2017" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","35.884,25","0,02","35.884,25","38.000,00","38.000,00","94,33","Stati Uniti","-","3,21","14/09/2027","2,80","USD","14/09/2017" "BACR","BARCLAYS PLC (FXD-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","35.837,41","0,02","35.837,41","35.000,00","35.000,00","102,14","Regno unito","-","2,24","13/09/2027","6,50","USD","13/09/2023" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","35.837,01","0,02","35.837,01","35.000,00","35.000,00","102,00","Stati Uniti","-","6,93","02/03/2033","5,60","USD","02/03/2023" "EVRG","EVERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","35.810,98","0,02","35.810,98","40.000,00","40.000,00","89,43","Stati Uniti","-","4,94","15/09/2029","2,90","USD","09/09/2019" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","35.819,02","0,02","35.819,02","35.000,00","35.000,00","101,24","Stati Uniti","-","4,05","17/01/2029","5,65","USD","17/01/2019" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","35.803,60","0,02","35.803,60","35.000,00","35.000,00","100,96","Stati Uniti","-","3,98","09/01/2030","6,17","USD","09/01/2024" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","35.772,46","0,02","35.772,46","40.000,00","40.000,00","89,02","Stati Uniti","-","5,26","01/02/2030","2,65","USD","05/11/2019" "UAL","UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PAS","Trasporto","Obbligazionario","35.706,86","0,02","35.706,86","36.832,00","36.832,00","96,69","Stati Uniti","-","2,05","03/03/2028","3,75","USD","11/08/2014" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","35.689,83","0,02","35.689,83","33.000,00","33.000,00","107,31","Stati Uniti","-","2,99","15/08/2027","7,20","USD","08/12/2020" "JPM","JPMORGAN CHASE BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","35.661,42","0,02","35.661,42","35.000,00","35.000,00","100,34","Stati Uniti","-","2,42","08/12/2026","5,11","USD","08/12/2023" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","35.670,38","0,02","35.670,38","35.000,00","35.000,00","99,67","Stati Uniti","-","7,01","15/04/2033","5,00","USD","08/09/2022" "JHUNIV","JOHNS HOPKINS UNIVERSITY","Industrial Other","Obbligazionario","35.646,01","0,02","35.646,01","35.000,00","35.000,00","100,72","Stati Uniti","-","6,66","01/07/2032","4,71","USD","23/11/2022" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","35.589,86","0,02","35.589,86","35.000,00","35.000,00","99,81","Stati Uniti","-","0,62","18/11/2025","5,24","USD","18/11/2022" "J","JACOBS ENGINEERING GROUP INC.","Industrial Other","Obbligazionario","35.573,62","0,02","35.573,62","35.000,00","35.000,00","101,21","Stati Uniti","-","6,85","01/03/2033","5,90","USD","16/02/2023" "GLPI","GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","35.561,89","0,02","35.561,89","35.000,00","35.000,00","99,19","Stati Uniti","-","1,76","15/04/2026","5,38","USD","28/04/2016" "ALLE","ALLEGION US HOLDING CO INC","Beni indiretti","Obbligazionario","35.542,81","0,02","35.542,81","35.000,00","35.000,00","100,26","Irlanda","-","6,49","01/07/2032","5,41","USD","22/06/2022" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","35.521,56","0,02","35.521,56","40.000,00","40.000,00","88,76","Stati Uniti","-","3,33","14/09/2027","1,10","USD","14/09/2020" "CNQCN","CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD","Energia","Obbligazionario","35.472,53","0,02","35.472,53","40.000,00","40.000,00","88,09","Canada","-","5,57","15/07/2030","2,95","USD","24/06/2020" "SRE","SEMPRA","Gas Naturale","Obbligazionario","35.466,97","0,02","35.466,97","35.000,00","35.000,00","100,49","Stati Uniti","-","2,13","01/08/2026","5,40","USD","23/06/2023" "TGT","TARGET CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","35.468,36","0,02","35.468,36","40.000,00","40.000,00","88,58","Stati Uniti","-","5,79","15/09/2030","2,65","USD","31/03/2020" "BCECN","BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O","Comunicazioni","Obbligazionario","35.398,77","0,02","35.398,77","35.000,00","35.000,00","99,21","Canada","-","7,05","11/05/2033","5,10","USD","11/05/2023" "TRGP","TARGA RESOURCES CORP","Energia","Obbligazionario","35.393,04","0,02","35.393,04","35.000,00","35.000,00","99,88","Stati Uniti","-","2,91","01/07/2027","5,20","USD","07/07/2022" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","35.358,05","0,02","35.358,05","35.000,00","35.000,00","100,55","Stati Uniti","-","4,28","22/02/2029","4,90","USD","22/02/2024" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","35.327,50","0,02","35.327,50","35.000,00","35.000,00","99,60","Sovranazionale","-","1,15","13/06/2025","4,63","USD","14/06/2023" "CFG","CITIZENS FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","35.316,06","0,02","35.316,06","35.000,00","35.000,00","99,86","Stati Uniti","-","4,05","23/01/2030","5,84","USD","23/01/2024" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","35.315,63","0,02","35.315,63","42.000,00","42.000,00","83,28","Stati Uniti","-","7,42","15/12/2032","2,85","USD","09/11/2021" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","35.258,03","0,02","35.258,03","35.000,00","35.000,00","99,72","Canada","-","1,69","12/01/2026","4,88","USD","12/01/2023" "STLD","STEEL DYNAMICS INC","Basic Industry","Obbligazionario","35.268,63","0,02","35.268,63","35.000,00","35.000,00","99,35","Stati Uniti","-","1,31","15/12/2026","5,00","USD","16/05/2017" "ABIBB","ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","35.226,03","0,02","35.226,03","35.000,00","35.000,00","100,56","Belgio","-","7,90","15/06/2034","5,00","USD","21/03/2024" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","35.241,85","0,02","35.241,85","35.000,00","35.000,00","100,15","Stati Uniti","-","3,48","15/02/2028","4,60","USD","18/11/2022" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","35.213,39","0,02","35.213,39","40.000,00","40.000,00","86,83","Brasile","-","6,04","01/12/2031","3,75","USD","21/08/2023" "CTVA","EIDP INC","Basic Industry","Obbligazionario","35.188,89","0,02","35.188,89","35.000,00","35.000,00","98,78","Stati Uniti","-","7,15","15/05/2033","4,80","USD","15/05/2023" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","35.196,27","0,02","35.196,27","40.000,00","40.000,00","87,79","Stati Uniti","-","4,14","12/08/2028","1,60","USD","12/08/2021" "NTAP","NETAPP INC","Tecnologia","Obbligazionario","35.200,02","0,02","35.200,02","38.000,00","38.000,00","92,00","Stati Uniti","-","3,03","22/06/2027","2,38","USD","22/06/2020" "OHI","OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","35.180,93","0,02","35.180,93","35.000,00","35.000,00","99,47","Stati Uniti","-","1,56","15/01/2026","5,25","USD","07/01/2016" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","35.186,97","0,02","35.186,97","35.000,00","35.000,00","99,02","Stati Uniti","-","2,85","01/06/2027","4,70","USD","23/05/2022" "AVT","AVNET INC","Tecnologia","Obbligazionario","35.164,75","0,02","35.164,75","35.000,00","35.000,00","98,39","Stati Uniti","-","1,80","15/04/2026","4,63","USD","29/03/2016" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","35.165,97","0,02","35.165,97","35.000,00","35.000,00","100,09","Stati Uniti","-","1,97","01/09/2026","5,38","USD","23/08/2018" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","35.149,36","0,02","35.149,36","40.000,00","40.000,00","87,29","Stati Uniti","-","3,85","15/04/2028","1,30","USD","22/10/2020" "THG","HANOVER INSURANCE GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","35.122,51","0,02","35.122,51","35.000,00","35.000,00","98,33","Stati Uniti","-","1,81","15/04/2026","4,50","USD","08/04/2016" "MFCCN","MANULIFE FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","35.071,31","0,02","35.071,31","38.000,00","38.000,00","92,18","Canada","-","6,73","16/03/2032","3,70","USD","16/03/2022" "AMD","XILINX INC","Tecnologia","Obbligazionario","35.055,93","0,02","35.055,93","40.000,00","40.000,00","86,87","Stati Uniti","-","5,56","01/06/2030","2,38","USD","19/05/2020" "BWP","BOARDWALK PIPELINES LP","Energia","Obbligazionario","35.027,12","0,02","35.027,12","40.000,00","40.000,00","87,31","Stati Uniti","-","7,06","01/09/2032","3,60","USD","16/02/2022" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","35.025,95","0,02","35.025,95","35.000,00","35.000,00","98,30","Stati Uniti","-","0,95","01/04/2025","3,63","USD","24/09/2021" "KMI","KINDER MORGAN INC","Energia","Obbligazionario","35.018,60","0,02","35.018,60","35.000,00","35.000,00","98,67","Stati Uniti","-","1,07","01/06/2025","4,30","USD","26/11/2014" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","35.023,62","0,02","35.023,62","40.000,00","40.000,00","87,50","Stati Uniti","-","4,21","15/09/2028","1,70","USD","20/09/2021" "DVN","DEVON ENERGY CORPORATION","Energia","Obbligazionario","35.011,89","0,02","35.011,89","36.000,00","36.000,00","96,36","Stati Uniti","-","3,87","15/01/2030","4,50","USD","29/12/2021" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","34.931,39","0,02","34.931,39","40.000,00","40.000,00","87,08","Stati Uniti","-","6,75","01/03/2032","3,38","USD","25/02/2022" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","34.885,05","0,02","34.885,05","35.000,00","35.000,00","97,82","Stati Uniti","-","2,26","15/10/2026","4,13","USD","23/09/2014" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","34.868,98","0,02","34.868,98","45.000,00","45.000,00","77,13","Stati Uniti","-","6,94","01/02/2032","2,30","USD","04/12/2020" "DXC","DXC TECHNOLOGY CO","Tecnologia","Obbligazionario","34.870,29","0,02","34.870,29","40.000,00","40.000,00","87,10","Stati Uniti","-","4,15","15/09/2028","2,38","USD","09/09/2021" "HXL","HEXCEL CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","34.843,42","0,02","34.843,42","35.000,00","35.000,00","98,98","Stati Uniti","-","1,22","15/08/2025","4,95","USD","03/08/2015" "KMT","KENNAMETAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","34.853,56","0,02","34.853,56","35.000,00","35.000,00","98,27","Stati Uniti","-","3,66","15/06/2028","4,63","USD","07/06/2018" "LM","LEGG MASON INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","34.836,21","0,02","34.836,21","35.000,00","35.000,00","99,37","Stati Uniti","-","1,86","15/03/2026","4,75","USD","22/03/2016" "SRE","SEMPRA","Gas Naturale","Obbligazionario","34.818,55","0,02","34.818,55","35.000,00","35.000,00","97,87","Stati Uniti","-","0,96","01/04/2025","3,30","USD","24/03/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","34.815,02","0,02","34.815,02","40.000,00","40.000,00","86,77","Stati Uniti","-","5,40","13/02/2030","2,15","USD","13/02/2020" "WBD","DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","34.774,31","0,02","34.774,31","35.000,00","35.000,00","99,14","Stati Uniti","-","1,72","11/03/2026","4,90","USD","11/03/2016" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","34.764,35","0,02","34.764,35","35.000,00","35.000,00","98,60","Macao","-","1,25","08/08/2025","5,13","USD","29/01/2019" "SJM","J M SMUCKER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","34.726,47","0,02","34.726,47","40.000,00","40.000,00","86,74","Stati Uniti","-","5,42","15/03/2030","2,38","USD","09/03/2020" "EQNR","EQUINOR ASA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","34.706,09","0,02","34.706,09","35.000,00","35.000,00","97,79","Norvegia","-","0,98","06/04/2025","2,88","USD","06/04/2020" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","34.697,03","0,02","34.697,03","35.000,00","35.000,00","98,38","Stati Uniti","-","1,24","15/07/2025","3,75","USD","23/07/2015" "WEC","WEC ENERGY GROUP INC","Elettrico","Obbligazionario","34.699,83","0,02","34.699,83","39.000,00","39.000,00","88,36","Stati Uniti","-","3,37","15/10/2027","1,38","USD","09/10/2020" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","34.661,93","0,02","34.661,93","40.000,00","40.000,00","85,77","Stati Uniti","-","4,24","02/11/2028","2,20","USD","02/11/2021" "EXPE","EXPEDIA GROUP INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","34.630,93","0,02","34.630,93","35.000,00","35.000,00","98,23","Stati Uniti","-","2,96","01/08/2027","4,63","USD","15/06/2021" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN","Assicurazioni","Obbligazionario","34.643,21","0,02","34.643,21","40.000,00","40.000,00","86,51","Stati Uniti","-","5,46","10/03/2030","2,10","USD","10/03/2020" "AIIB","ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA","Supranational","Obbligazionario","34.604,80","0,02","34.604,80","35.000,00","35.000,00","98,05","Sovranazionale","-","1,20","29/06/2025","3,38","USD","29/06/2022" "EMN","EASTMAN CHEMICAL COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","34.619,35","0,02","34.619,35","35.000,00","35.000,00","97,46","Stati Uniti","-","4,04","01/12/2028","4,50","USD","06/11/2018" "ETR","ENTERGY ARKANSAS INC","Elettrico","Obbligazionario","34.615,89","0,02","34.615,89","35.000,00","35.000,00","97,19","Stati Uniti","-","1,83","01/04/2026","3,50","USD","08/01/2016" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","34.606,27","0,02","34.606,27","35.000,00","35.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,29","16/08/2025","3,95","USD","16/08/2018" "EQR","ERP OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","34.582,77","0,02","34.582,77","35.000,00","35.000,00","97,72","Stati Uniti","-","1,12","01/06/2025","3,38","USD","14/05/2015" "PEAK","HEALTHPEAK OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","34.604,25","0,02","34.604,25","40.000,00","40.000,00","85,94","Stati Uniti","-","5,98","15/01/2031","2,88","USD","23/06/2020" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","34.596,89","0,02","34.596,89","40.000,00","40.000,00","85,77","Brasile","-","6,23","15/01/2032","3,63","USD","21/08/2023" "DOX","AMDOCS LTD","Tecnologia","Obbligazionario","34.570,21","0,02","34.570,21","40.000,00","40.000,00","85,71","Stati Uniti","-","5,57","15/06/2030","2,54","USD","24/06/2020" "BWP","BOARDWALK PIPELINES LP","Energia","Obbligazionario","34.525,03","0,02","34.525,03","35.000,00","35.000,00","97,75","Stati Uniti","-","2,93","15/07/2027","4,45","USD","12/01/2017" "BRX","BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","34.519,66","0,02","34.519,66","35.000,00","35.000,00","97,46","Stati Uniti","-","2,00","15/06/2026","4,13","USD","13/06/2016" "NEM","NEWMONT CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","34.526,40","0,02","34.526,40","40.000,00","40.000,00","85,22","Stati Uniti","-","5,83","01/10/2030","2,25","USD","18/03/2020" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","34.490,09","0,02","34.490,09","40.000,00","40.000,00","85,39","Stati Uniti","-","6,34","20/05/2031","2,38","USD","20/05/2021" "DG","DOLLAR GENERAL CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","34.461,61","0,02","34.461,61","35.000,00","35.000,00","96,72","Stati Uniti","-","2,72","15/04/2027","3,88","USD","11/04/2017" "FLO","FLOWERS FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","34.447,78","0,02","34.447,78","41.000,00","41.000,00","83,94","Stati Uniti","-","6,25","15/03/2031","2,40","USD","09/03/2021" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","34.446,41","0,02","34.446,41","35.000,00","35.000,00","97,06","Stati Uniti","-","2,86","15/05/2027","3,70","USD","20/05/2022" "GD","GENERAL DYNAMICS CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","34.418,96","0,02","34.418,96","35.000,00","35.000,00","96,96","Stati Uniti","-","3,66","15/05/2028","3,75","USD","11/05/2018" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","34.390,66","0,02","34.390,66","35.000,00","35.000,00","97,11","Stati Uniti","-","2,96","13/06/2028","3,99","USD","13/06/2022" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","34.387,02","0,02","34.387,02","35.000,00","35.000,00","97,18","Stati Uniti","-","2,04","18/06/2026","3,88","USD","16/05/2022" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","34.344,65","0,01","34.344,65","35.000,00","35.000,00","97,00","Stati Uniti","-","5,24","01/07/2030","4,70","USD","21/06/2018" "HOG","HARLEY-DAVIDSON INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","34.351,00","0,01","34.351,00","35.000,00","35.000,00","97,57","Stati Uniti","-","1,26","28/07/2025","3,50","USD","28/07/2015" "AWK","AMERICAN WATER CAPITAL CORP","Utility Other","Obbligazionario","34.286,66","0,01","34.286,66","35.000,00","35.000,00","96,53","Stati Uniti","-","6,62","01/06/2032","4,45","USD","05/05/2022" "ADP","AUTOMATIC DATA PROCESSING INC","Tecnologia","Obbligazionario","34.292,17","0,01","34.292,17","35.000,00","35.000,00","97,87","Stati Uniti","-","1,37","15/09/2025","3,38","USD","15/09/2015" "TSN","TYSON FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","34.295,20","0,01","34.295,20","35.000,00","35.000,00","97,70","Stati Uniti","-","1,78","01/03/2026","4,00","USD","19/02/2019" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","34.286,50","0,01","34.286,50","35.000,00","35.000,00","97,58","Stati Uniti","-","1,30","15/08/2025","3,25","USD","19/06/2015" "ADI","ANALOG DEVICES INC","Tecnologia","Obbligazionario","34.251,01","0,01","34.251,01","35.000,00","35.000,00","96,77","Stati Uniti","-","2,45","05/12/2026","3,50","USD","05/12/2016" "BRK","BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","34.258,63","0,01","34.258,63","40.000,00","40.000,00","85,57","Stati Uniti","-","5,50","12/03/2030","1,85","USD","12/03/2020" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","34.226,58","0,01","34.226,58","35.000,00","35.000,00","96,21","Stati Uniti","-","4,03","01/11/2028","3,90","USD","31/10/2018" "SANFP","SANOFI SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","34.228,60","0,01","34.228,60","35.000,00","35.000,00","96,81","Francia","-","3,76","19/06/2028","3,63","USD","19/06/2018" "CDW","CDW LLC","Tecnologia","Obbligazionario","34.126,65","0,01","34.126,65","37.000,00","37.000,00","91,18","Stati Uniti","-","4,20","01/12/2028","3,28","USD","01/12/2021" "SON","SONOCO PRODUCTS COMPANY","Beni indiretti","Obbligazionario","34.145,05","0,01","34.145,05","40.000,00","40.000,00","84,92","Stati Uniti","-","6,81","01/02/2032","2,85","USD","21/01/2022" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","34.120,67","0,01","34.120,67","35.000,00","35.000,00","96,70","Stati Uniti","-","2,54","15/01/2027","3,95","USD","10/06/2016" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","34.110,24","0,01","34.110,24","35.000,00","35.000,00","95,66","Stati Uniti","-","4,39","15/04/2029","4,00","USD","31/03/2022" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","34.113,13","0,01","34.113,13","39.000,00","39.000,00","86,89","Stati Uniti","-","3,88","07/06/2029","1,89","USD","07/06/2021" "PPC","PILGRIMS PRIDE CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","34.096,65","0,01","34.096,65","40.000,00","40.000,00","84,99","Stati Uniti","-","6,38","01/03/2032","3,50","USD","15/02/2023" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","34.067,47","0,01","34.067,47","35.000,00","35.000,00","96,89","Stati Uniti","-","2,62","15/02/2027","3,80","USD","05/06/2019" "KDB","KOREA DEVELOPMENT BANK","Owned No Guarantee","Obbligazionario","34.059,98","0,01","34.059,98","35.000,00","35.000,00","96,70","Corea","-","1,71","13/01/2026","3,00","USD","13/01/2016" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","34.010,93","0,01","34.010,93","40.000,00","40.000,00","84,30","Stati Uniti","-","6,37","15/06/2031","2,55","USD","10/06/2021" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","34.004,62","0,01","34.004,62","35.000,00","35.000,00","96,93","Stati Uniti","-","1,80","01/03/2026","3,15","USD","23/02/2016" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","33.994,00","0,01","33.994,00","35.000,00","35.000,00","96,99","Stati Uniti","-","2,69","15/03/2027","3,95","USD","16/03/2017" "BNCN","BROOKFIELD FINANCE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","33.975,81","0,01","33.975,81","35.000,00","35.000,00","96,40","Canada","-","3,42","25/01/2028","3,90","USD","17/01/2018" "TSN","TYSON FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.966,84","0,01","33.966,84","35.000,00","35.000,00","96,73","Stati Uniti","-","4,30","01/03/2029","4,35","USD","19/02/2019" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","33.943,13","0,01","33.943,13","35.000,00","35.000,00","96,53","Stati Uniti","-","3,13","12/08/2027","3,60","USD","12/08/2022" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","33.937,54","0,01","33.937,54","35.000,00","35.000,00","96,08","Macao","-","1,68","08/01/2026","4,05","USD","02/02/2021" "WAB","WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE","Beni indiretti","Obbligazionario","33.937,91","0,01","33.937,91","35.000,00","35.000,00","95,70","Stati Uniti","-","2,41","15/11/2026","3,45","USD","25/08/2017" "ARCC","ARES CAPITAL CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","33.904,68","0,01","33.904,68","40.000,00","40.000,00","83,59","Stati Uniti","-","6,50","15/11/2031","3,20","USD","04/11/2021" "SO","SOUTHERN POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","33.906,99","0,01","33.906,99","34.000,00","34.000,00","98,39","Stati Uniti","-","1,50","01/12/2025","4,15","USD","17/11/2015" "SWK","STANLEY BLACK & DECKER INC","Beni indiretti","Obbligazionario","33.902,47","0,01","33.902,47","35.000,00","35.000,00","96,62","Stati Uniti","-","1,81","01/03/2026","3,40","USD","01/03/2019" "CAT","CATERPILLAR INC","Beni indiretti","Obbligazionario","33.885,68","0,01","33.885,68","40.000,00","40.000,00","84,64","Stati Uniti","-","6,34","12/03/2031","1,90","USD","12/03/2021" "CVX","CHEVRON CORP","Energia","Obbligazionario","33.880,80","0,01","33.880,80","35.000,00","35.000,00","96,22","Stati Uniti","-","1,09","11/05/2025","1,55","USD","11/05/2020" "SYY","SYSCO CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.882,38","0,01","33.882,38","35.000,00","35.000,00","96,15","Stati Uniti","-","2,13","15/07/2026","3,30","USD","01/04/2016" "GLPI","GLP CAPITAL LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","33.861,72","0,01","33.861,72","40.000,00","40.000,00","84,00","Stati Uniti","-","6,65","15/01/2032","3,25","USD","13/12/2021" "HAS","HASBRO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.852,77","0,01","33.852,77","35.000,00","35.000,00","95,46","Stati Uniti","-","2,43","19/11/2026","3,55","USD","19/11/2019" "OMC","OMNICOM GROUP INC","Comunicazioni","Obbligazionario","33.840,30","0,01","33.840,30","35.000,00","35.000,00","95,33","Stati Uniti","-","5,25","01/06/2030","4,20","USD","01/04/2020" "LDOS","LEIDOS INC","Tecnologia","Obbligazionario","33.767,31","0,01","33.767,31","35.000,00","35.000,00","94,87","Stati Uniti","-","5,17","15/05/2030","4,38","USD","21/06/2021" "DUK","PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC","Gas Naturale","Obbligazionario","33.770,46","0,01","33.770,46","40.000,00","40.000,00","84,34","Stati Uniti","-","6,23","15/03/2031","2,50","USD","11/03/2021" "AEP","AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN","Elettrico","Obbligazionario","33.741,99","0,01","33.741,99","36.000,00","36.000,00","93,32","Stati Uniti","-","1,55","01/11/2025","1,00","USD","20/11/2020" "MTNA","ARCELORMITTAL SA","Basic Industry","Obbligazionario","33.690,57","0,01","33.690,57","35.000,00","35.000,00","95,42","Lussemburgo","-","4,65","16/07/2029","4,25","USD","16/07/2019" "CNP","CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO","Gas Naturale","Obbligazionario","33.694,63","0,01","33.694,63","35.000,00","35.000,00","95,22","Stati Uniti","-","6,71","01/07/2032","4,40","USD","09/06/2022" "EXC","EXELON CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","33.706,61","0,01","33.706,61","35.000,00","35.000,00","94,48","Stati Uniti","-","5,14","15/04/2030","4,05","USD","01/04/2020" "AEP","AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN","Elettrico","Obbligazionario","33.665,46","0,01","33.665,46","33.000,00","33.000,00","101,61","Stati Uniti","-","6,92","01/03/2033","5,63","USD","01/03/2023" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","33.670,23","0,01","33.670,23","35.000,00","35.000,00","95,10","Stati Uniti","-","3,33","15/12/2027","3,88","USD","25/07/2023" "COR","CENCORA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.647,10","0,01","33.647,10","35.000,00","35.000,00","95,16","Stati Uniti","-","3,35","15/12/2027","3,45","USD","04/12/2017" "EIBKOR","EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","33.661,42","0,01","33.661,42","35.000,00","35.000,00","95,29","Corea","-","2,05","26/05/2026","2,63","USD","26/05/2016" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.654,76","0,01","33.654,76","35.000,00","35.000,00","95,96","Stati Uniti","-","2,70","03/03/2027","2,95","USD","03/03/2017" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","33.648,53","0,01","33.648,53","35.000,00","35.000,00","94,90","Stati Uniti","-","2,83","04/05/2027","3,13","USD","04/05/2017" "BG","BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.639,53","0,01","33.639,53","35.000,00","35.000,00","95,73","Stati Uniti","-","2,22","15/08/2026","3,25","USD","15/08/2016" "EMR","EMERSON ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","33.641,05","0,01","33.641,05","40.000,00","40.000,00","83,52","Stati Uniti","-","6,87","21/12/2031","2,20","USD","21/12/2021" "MAS","MASCO CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","33.560,57","0,01","33.560,57","35.000,00","35.000,00","94,60","Stati Uniti","-","3,28","15/11/2027","3,50","USD","21/06/2017" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","33.535,76","0,01","33.535,76","41.000,00","41.000,00","81,70","Canada","-","6,75","10/09/2031","2,00","USD","10/09/2021" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","33.547,68","0,01","33.547,68","35.000,00","35.000,00","95,71","Stati Uniti","-","4,30","15/03/2029","4,13","USD","15/02/2019" "FITB","FIFTH THIRD BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","33.510,00","0,01","33.510,00","35.000,00","35.000,00","95,60","Stati Uniti","-","3,60","14/03/2028","3,95","USD","14/03/2018" "VTR","VENTAS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","33.524,42","0,01","33.524,42","35.000,00","35.000,00","95,46","Stati Uniti","-","3,52","01/03/2028","4,00","USD","23/02/2018" "DUK","DUKE ENERGY OHIO INC","Elettrico","Obbligazionario","33.496,40","0,01","33.496,40","35.000,00","35.000,00","95,14","Stati Uniti","-","4,30","01/02/2029","3,65","USD","08/01/2019" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","33.492,28","0,01","33.492,28","37.000,00","37.000,00","90,44","Stati Uniti","-","2,82","01/03/2027","1,10","USD","16/08/2021" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","33.502,67","0,01","33.502,67","35.000,00","35.000,00","95,14","Australia","-","3,52","25/01/2028","3,40","USD","25/01/2018" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","33.475,35","0,01","33.475,35","35.000,00","35.000,00","95,10","Stati Uniti","-","3,48","29/01/2028","3,40","USD","29/01/2018" "RNR","RENAISSANCERE FINANCE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","33.447,56","0,01","33.447,56","35.000,00","35.000,00","94,74","Stati Uniti","-","2,97","01/07/2027","3,45","USD","29/06/2017" "AMP","AMERIPRISE FINANCIAL INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","33.431,20","0,01","33.431,20","35.000,00","35.000,00","95,42","Stati Uniti","-","2,31","15/09/2026","2,88","USD","11/08/2016" "CNQCN","CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD","Energia","Obbligazionario","33.427,63","0,01","33.427,63","30.000,00","30.000,00","109,99","Canada","-","6,00","15/01/2032","7,20","USD","23/01/2002" "MSI","MOTOROLA SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","33.415,72","0,01","33.415,72","39.000,00","39.000,00","84,74","Stati Uniti","-","6,27","24/05/2031","2,75","USD","24/05/2021" "SRE","SEMPRA","Gas Naturale","Obbligazionario","33.427,69","0,01","33.427,69","35.000,00","35.000,00","93,70","Stati Uniti","-","4,40","01/04/2029","3,70","USD","24/03/2022" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","33.383,26","0,01","33.383,26","35.000,00","35.000,00","94,86","Stati Uniti","-","6,80","15/08/2032","4,50","USD","11/08/2022" "ETR","ENTERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","33.376,61","0,01","33.376,61","35.000,00","35.000,00","95,15","Stati Uniti","-","2,28","01/09/2026","2,95","USD","19/08/2016" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","33.359,35","0,01","33.359,35","35.000,00","35.000,00","94,59","Stati Uniti","-","3,44","15/01/2028","3,60","USD","08/12/2017" "CAG","CONAGRA BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.364,09","0,01","33.364,09","30.000,00","30.000,00","107,79","Stati Uniti","-","3,78","01/10/2028","7,00","USD","07/10/1998" "ECL","ECOLAB INC","Basic Industry","Obbligazionario","33.360,00","0,01","33.360,00","40.000,00","40.000,00","83,07","Stati Uniti","-","7,01","01/02/2032","2,13","USD","15/12/2021" "HII","HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","33.332,94","0,01","33.332,94","35.000,00","35.000,00","94,11","Stati Uniti","-","3,32","01/12/2027","3,48","USD","14/06/2018" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","33.290,45","0,01","33.290,45","40.000,00","40.000,00","82,85","Canada","-","6,94","02/02/2032","2,45","USD","10/01/2022" "AEE","UNION ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","33.296,28","0,01","33.296,28","35.000,00","35.000,00","94,30","Stati Uniti","-","2,96","15/06/2027","2,95","USD","15/06/2017" "OBDC","OWL ROCK CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","33.258,97","0,01","33.258,97","35.000,00","35.000,00","94,35","Stati Uniti","-","2,16","15/07/2026","3,40","USD","08/12/2020" "SRE","SEMPRA","Gas Naturale","Obbligazionario","33.249,84","0,01","33.249,84","35.000,00","35.000,00","94,47","Stati Uniti","-","3,48","01/02/2028","3,40","USD","12/01/2018" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","33.225,00","0,01","33.225,00","35.000,00","35.000,00","94,12","Sovranazionale","-","2,97","24/05/2027","2,38","USD","24/05/2017" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","33.219,39","0,01","33.219,39","35.000,00","35.000,00","94,65","Stati Uniti","-","1,81","15/02/2026","2,25","USD","14/01/2021" "CIXCN","CI FINANCIAL CORP","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","33.182,72","0,01","33.182,72","40.000,00","40.000,00","82,05","Canada","-","5,83","17/12/2030","3,20","USD","17/12/2020" "EFX","EQUIFAX INC","Tecnologia","Obbligazionario","33.110,96","0,01","33.110,96","40.000,00","40.000,00","82,70","Stati Uniti","-","6,66","15/09/2031","2,35","USD","13/08/2021" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.033,21","0,01","33.033,21","40.000,00","40.000,00","82,11","Stati Uniti","-","6,49","15/07/2031","2,38","USD","30/06/2021" "DUK","PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC","Gas Naturale","Obbligazionario","33.025,17","0,01","33.025,17","35.000,00","35.000,00","93,23","Stati Uniti","-","4,57","01/06/2029","3,50","USD","24/05/2019" "FNF","FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","33.007,74","0,01","33.007,74","40.000,00","40.000,00","82,44","Stati Uniti","-","6,24","15/03/2031","2,45","USD","15/09/2020" "UNANA","UNILEVER CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","32.981,42","0,01","32.981,42","35.000,00","35.000,00","93,90","Paesi Bassi","-","2,23","28/07/2026","2,00","USD","28/07/2016" "SKT","TANGER PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","32.959,58","0,01","32.959,58","35.000,00","35.000,00","93,94","Stati Uniti","-","2,29","01/09/2026","3,13","USD","08/08/2016" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","32.878,15","0,01","32.878,15","35.000,00","35.000,00","92,40","Canada","-","6,73","04/05/2032","3,88","USD","14/04/2022" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","32.852,46","0,01","32.852,46","40.000,00","40.000,00","81,29","Stati Uniti","-","5,95","15/10/2030","1,88","USD","28/09/2020" "ETR","ENTERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","32.851,77","0,01","32.851,77","35.000,00","35.000,00","93,83","Stati Uniti","-","1,43","15/09/2025","0,90","USD","26/08/2020" "REGN","REGENERON PHARMACEUTICALS INC.","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","32.758,56","0,01","32.758,56","40.000,00","40.000,00","81,84","Stati Uniti","-","5,97","15/09/2030","1,75","USD","12/08/2020" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","32.709,01","0,01","32.709,01","35.000,00","35.000,00","93,17","Stati Uniti","-","1,63","03/12/2025","0,90","USD","03/12/2020" "MEX","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN","Sovrani","Obbligazionario","32.712,04","0,01","32.712,04","28.000,00","28.000,00","113,31","Messico","-","6,55","08/04/2033","7,50","USD","11/04/2003" "MCO","MOODYS CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","32.699,89","0,01","32.699,89","40.000,00","40.000,00","81,54","Stati Uniti","-","6,67","19/08/2031","2,00","USD","19/08/2021" "AEP","SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","32.692,92","0,01","32.692,92","35.000,00","35.000,00","93,35","Stati Uniti","-","1,90","15/03/2026","1,65","USD","10/03/2021" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","32.630,18","0,01","32.630,18","40.000,00","40.000,00","81,42","Stati Uniti","-","6,32","28/02/2031","1,88","USD","16/12/2020" "GLPI","GLP CAPITAL LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","32.623,59","0,01","32.623,59","32.000,00","32.000,00","100,10","Stati Uniti","-","3,54","01/06/2028","5,75","USD","21/05/2018" "ATO","ATMOS ENERGY CORPORATION","Gas Naturale","Obbligazionario","32.602,46","0,01","32.602,46","30.000,00","30.000,00","105,94","Stati Uniti","-","7,16","15/11/2033","5,90","USD","10/10/2023" "DTE","DTE ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","32.565,01","0,01","32.565,01","35.000,00","35.000,00","92,08","Stati Uniti","-","4,62","15/06/2029","3,40","USD","13/06/2019" "KEY","KEYCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","32.564,82","0,01","32.564,82","35.000,00","35.000,00","91,46","Stati Uniti","-","6,24","01/06/2033","4,79","USD","23/05/2022" "BCSF","BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC","Società finanziarie","Obbligazionario","32.543,08","0,01","32.543,08","35.000,00","35.000,00","91,82","Stati Uniti","-","2,39","13/10/2026","2,55","USD","13/10/2021" "VMC","VULCAN MATERIALS COMPANY","Beni indiretti","Obbligazionario","32.507,50","0,01","32.507,50","35.000,00","35.000,00","91,75","Stati Uniti","-","5,36","01/06/2030","3,50","USD","18/05/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","32.479,31","0,01","32.479,31","35.000,00","35.000,00","92,41","Stati Uniti","-","2,67","13/01/2027","1,90","USD","13/01/2022" "ACGL","ARCH CAPITAL FINANCE LLC","Assicurazioni","Obbligazionario","32.454,06","0,01","32.454,06","33.000,00","33.000,00","97,21","Stati Uniti","-","2,44","15/12/2026","4,01","USD","08/12/2016" "BKH","BLACK HILLS CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","32.411,16","0,01","32.411,16","34.000,00","34.000,00","94,70","Stati Uniti","-","2,56","15/01/2027","3,15","USD","19/08/2016" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","32.406,40","0,01","32.406,40","35.000,00","35.000,00","92,50","Stati Uniti","-","1,87","02/03/2027","1,27","USD","02/03/2021" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN","Comunicazioni","Obbligazionario","32.378,46","0,01","32.378,46","25.000,00","25.000,00","126,53","Germania","-","5,94","01/06/2032","9,25","USD","29/05/2002" "PNR","PENTAIR FINANCE SA","Beni indiretti","Obbligazionario","32.356,30","0,01","32.356,30","33.000,00","33.000,00","96,97","Stati Uniti","-","4,52","01/07/2029","4,50","USD","21/06/2019" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","32.344,43","0,01","32.344,43","40.000,00","40.000,00","80,30","Stati Uniti","-","6,10","15/10/2030","1,25","USD","20/08/2020" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F","Attività bancarie","Obbligazionario","32.317,97","0,01","32.317,97","35.000,00","35.000,00","91,50","Germania","-","2,49","16/11/2027","2,31","USD","16/11/2021" "TRTN","TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD","Trasporto","Obbligazionario","32.317,89","0,01","32.317,89","40.000,00","40.000,00","80,69","Bermuda","-","6,80","15/03/2032","3,25","USD","19/01/2022" "FTNT","FORTINET INC","Tecnologia","Obbligazionario","32.260,09","0,01","32.260,09","35.000,00","35.000,00","92,14","Stati Uniti","-","1,91","15/03/2026","1,00","USD","05/03/2021" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","32.251,18","0,01","32.251,18","35.000,00","35.000,00","91,77","Stati Uniti","-","2,67","15/01/2027","1,88","USD","13/12/2021" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","32.231,28","0,01","32.231,28","40.000,00","40.000,00","79,73","Stati Uniti","-","6,37","01/04/2031","1,73","USD","11/05/2021" "GLPI","GLP CAPITAL LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","32.205,26","0,01","32.205,26","35.000,00","35.000,00","91,22","Stati Uniti","-","5,02","15/01/2030","4,00","USD","29/08/2019" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","32.181,14","0,01","32.181,14","30.000,00","30.000,00","104,67","Stati Uniti","-","3,09","15/11/2027","7,10","USD","15/11/2022" "RENTEN","LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK","Government Guaranteed","Obbligazionario","32.129,81","0,01","32.129,81","30.000,00","30.000,00","104,97","Germania","-","7,48","24/10/2033","5,00","USD","24/10/2023" "FITB","FIFTH THIRD BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","32.094,20","0,01","32.094,20","35.000,00","35.000,00","91,01","Stati Uniti","-","2,88","01/11/2027","1,71","USD","01/11/2021" "WMB","TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM","Energia","Obbligazionario","32.098,46","0,01","32.098,46","35.000,00","35.000,00","90,52","Stati Uniti","-","5,35","15/05/2030","3,25","USD","16/12/2020" "ATH","ATHENE HOLDING LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","32.070,00","0,01","32.070,00","30.000,00","30.000,00","105,87","Stati Uniti","-","6,62","01/02/2033","6,65","USD","21/11/2022" "TRPCN","TRANSCANADA PIPELINES LTD","Energia","Obbligazionario","32.037,44","0,01","32.037,44","38.000,00","38.000,00","83,16","Canada","-","6,60","12/10/2031","2,50","USD","12/10/2021" "HRB","BLOCK FINANCIAL LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","32.006,75","0,01","32.006,75","35.000,00","35.000,00","91,00","Stati Uniti","-","5,50","15/08/2030","3,88","USD","07/08/2020" "EOG","EOG RESOURCES INC","Energia","Obbligazionario","31.983,11","0,01","31.983,11","32.000,00","32.000,00","97,98","Stati Uniti","-","5,08","15/04/2030","4,38","USD","14/04/2020" "ANGSJ","ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC","Basic Industry","Obbligazionario","31.956,49","0,01","31.956,49","35.000,00","35.000,00","89,94","Sud Africa","-","4,12","01/11/2028","3,38","USD","22/10/2021" "MRVL","MARVELL TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","31.949,73","0,01","31.949,73","35.000,00","35.000,00","90,18","Stati Uniti","-","3,74","15/04/2028","2,45","USD","07/10/2021" "ENBCN","ENBRIDGE INC","Energia","Obbligazionario","31.926,65","0,01","31.926,65","30.000,00","30.000,00","104,12","Canada","-","3,92","15/11/2028","6,00","USD","09/11/2023" "KEY","KEYCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","31.932,23","0,01","31.932,23","35.000,00","35.000,00","90,17","Stati Uniti","-","2,84","06/04/2027","2,25","USD","06/02/2020" "KDB","KOREA DEVELOPMENT BANK","Owned No Guarantee","Obbligazionario","31.857,60","0,01","31.857,60","35.000,00","35.000,00","90,97","Corea","-","2,37","09/09/2026","1,00","USD","09/03/2021" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","31.812,00","0,01","31.812,00","27.000,00","27.000,00","115,33","Stati Uniti","-","5,23","01/12/2030","7,75","USD","07/09/2001" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","31.798,22","0,01","31.798,22","30.000,00","30.000,00","103,14","Stati Uniti","-","1,46","30/10/2025","7,00","USD","30/10/1995" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","31.725,12","0,01","31.725,12","35.000,00","35.000,00","89,74","Stati Uniti","-","4,64","21/06/2029","3,40","USD","21/06/2019" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","31.732,43","0,01","31.732,43","35.000,00","35.000,00","88,51","Stati Uniti","-","7,07","01/04/2033","4,40","USD","15/03/2022" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","31.730,96","0,01","31.730,96","30.000,00","30.000,00","103,20","Stati Uniti","-","6,45","15/10/2032","5,70","USD","06/10/2022" "ZTS","ZOETIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","31.730,98","0,01","31.730,98","30.000,00","30.000,00","103,73","Stati Uniti","-","6,66","16/11/2032","5,60","USD","16/11/2022" "BRKHEC","EASTERN GAS TRANSMISSION AND STORA","Energia","Obbligazionario","31.705,29","0,01","31.705,29","35.000,00","35.000,00","89,49","Stati Uniti","-","5,00","15/11/2029","3,00","USD","24/08/2022" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","31.696,45","0,01","31.696,45","38.000,00","38.000,00","82,33","Stati Uniti","-","6,63","15/10/2031","2,40","USD","25/07/2023" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","31.672,45","0,01","31.672,45","35.000,00","35.000,00","89,36","Stati Uniti","-","4,99","15/11/2029","3,10","USD","15/08/2019" "AMG","AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","31.631,28","0,01","31.631,28","35.000,00","35.000,00","89,44","Stati Uniti","-","5,44","15/06/2030","3,30","USD","05/06/2020" "RL","RALPH LAUREN CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","31.630,56","0,01","31.630,56","35.000,00","35.000,00","89,54","Stati Uniti","-","5,50","15/06/2030","2,95","USD","03/06/2020" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","31.611,48","0,01","31.611,48","30.000,00","30.000,00","105,35","Stati Uniti","-","4,15","01/04/2029","6,65","USD","06/04/1999" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","31.559,95","0,01","31.559,95","35.000,00","35.000,00","90,15","Stati Uniti","-","3,77","24/03/2028","2,00","USD","24/03/2021" "LII","LENNOX INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","31.555,65","0,01","31.555,65","35.000,00","35.000,00","89,89","Stati Uniti","-","3,18","01/08/2027","1,70","USD","30/07/2020" "FITB","FIFTH THIRD BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","31.548,41","0,01","31.548,41","30.000,00","30.000,00","102,51","Stati Uniti","-","3,07","27/10/2028","6,36","USD","27/10/2022" "HAL","HALLIBURTON COMPANY","Energia","Obbligazionario","31.500,42","0,01","31.500,42","35.000,00","35.000,00","89,79","Stati Uniti","-","5,30","01/03/2030","2,92","USD","03/03/2020" "SEP","TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP","Energia","Obbligazionario","31.494,17","0,01","31.494,17","28.000,00","28.000,00","111,08","Stati Uniti","-","6,34","15/07/2032","7,00","USD","02/07/2002" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","31.481,61","0,01","31.481,61","35.000,00","35.000,00","89,64","Stati Uniti","-","4,26","15/02/2029","2,63","USD","14/01/2021" "UAL","UNITED AIRLINES INC","Trasporto","Obbligazionario","31.484,47","0,01","31.484,47","34.393,00","34.393,00","90,19","Stati Uniti","-","3,45","07/04/2030","2,88","USD","27/09/2016" "USB","US BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","31.448,47","0,01","31.448,47","35.000,00","35.000,00","89,38","Stati Uniti","-","4,80","30/07/2029","3,00","USD","29/07/2019" "STLD","STEEL DYNAMICS INC","Basic Industry","Obbligazionario","31.420,08","0,01","31.420,08","35.000,00","35.000,00","89,12","Stati Uniti","-","5,91","15/01/2031","3,25","USD","05/06/2020" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","31.329,39","0,01","31.329,39","35.000,00","35.000,00","89,19","Stati Uniti","-","6,75","22/02/2032","3,35","USD","22/02/2022" "LYB","LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC","Basic Industry","Obbligazionario","31.346,58","0,01","31.346,58","30.000,00","30.000,00","102,43","Stati Uniti","-","6,94","15/05/2033","5,63","USD","19/05/2023" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","31.326,84","0,01","31.326,84","30.000,00","30.000,00","103,19","Stati Uniti","-","6,68","15/01/2033","6,15","USD","06/01/2023" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP","Tecnologia","Obbligazionario","31.322,03","0,01","31.322,03","30.000,00","30.000,00","103,51","Stati Uniti","-","6,82","01/02/2033","5,75","USD","24/01/2023" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC","Tecnologia","Obbligazionario","31.302,28","0,01","31.302,28","30.000,00","30.000,00","103,12","Stati Uniti","-","2,85","15/07/2027","6,10","USD","15/06/2021" "GBDC","GOLUB CAPITAL BDC INC.","Società finanziarie","Obbligazionario","31.290,12","0,01","31.290,12","35.000,00","35.000,00","89,16","Stati Uniti","-","2,75","15/02/2027","2,05","USD","03/08/2021" "OBDC","OWL ROCK CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","31.280,69","0,01","31.280,69","35.000,00","35.000,00","88,53","Stati Uniti","-","3,86","11/06/2028","2,88","USD","11/06/2021" "SO","GEORGIA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","31.278,34","0,01","31.278,34","35.000,00","35.000,00","89,28","Stati Uniti","-","4,97","15/09/2029","2,65","USD","10/09/2019" "ORLY","OREILLY AUTOMOTIVE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","31.275,59","0,01","31.275,59","32.000,00","32.000,00","95,68","Stati Uniti","-","5,08","01/04/2030","4,20","USD","27/03/2020" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","31.255,35","0,01","31.255,35","30.000,00","30.000,00","103,26","Stati Uniti","-","4,14","01/02/2029","5,95","USD","10/11/2023" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","31.202,58","0,01","31.202,58","30.000,00","30.000,00","102,06","Stati Uniti","-","2,37","01/12/2026","6,05","USD","13/10/2023" "PWR","QUANTA SERVICES INC.","Industrial Other","Obbligazionario","31.154,40","0,01","31.154,40","35.000,00","35.000,00","87,59","Stati Uniti","-","5,70","01/10/2030","2,90","USD","22/09/2020" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","31.129,07","0,01","31.129,07","35.000,00","35.000,00","88,47","Stati Uniti","-","5,21","01/02/2030","3,00","USD","14/01/2020" "FFHCN","FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","31.135,56","0,01","31.135,56","30.000,00","30.000,00","101,95","Canada","-","7,18","07/12/2033","6,00","USD","07/12/2023" "MTH","MERITAGE HOMES CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","31.114,73","0,01","31.114,73","31.000,00","31.000,00","98,79","Stati Uniti","-","2,67","06/06/2027","5,13","USD","21/09/2017" "BERY","BERRY GLOBAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","31.092,55","0,01","31.092,55","30.000,00","30.000,00","101,17","Stati Uniti","-","3,50","15/04/2028","5,50","USD","27/02/2024" "DUK","DUKE ENERGY OHIO INC","Elettrico","Obbligazionario","31.095,12","0,01","31.095,12","30.000,00","30.000,00","101,08","Stati Uniti","-","6,92","01/04/2033","5,25","USD","22/03/2023" "DINO","HF SINCLAIR CORP","Energia","Obbligazionario","31.091,14","0,01","31.091,14","30.000,00","30.000,00","100,76","Stati Uniti","-","1,67","01/04/2026","5,88","USD","20/10/2022" "PEAK","HEALTHPEAK OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","31.073,36","0,01","31.073,36","35.000,00","35.000,00","88,10","Stati Uniti","-","4,33","01/12/2028","2,13","USD","24/11/2021" "AEE","AMEREN CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","31.032,92","0,01","31.032,92","30.000,00","30.000,00","101,43","Stati Uniti","-","2,38","01/12/2026","5,70","USD","20/11/2023" "SNX","TD SYNNEX CORP","Tecnologia","Obbligazionario","31.031,69","0,01","31.031,69","35.000,00","35.000,00","88,35","Stati Uniti","-","4,05","09/08/2028","2,38","USD","14/07/2022" "CHH","CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","30.989,66","0,01","30.989,66","35.000,00","35.000,00","87,80","Stati Uniti","-","5,82","15/01/2031","3,70","USD","23/07/2020" "EXC","EXELON CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","30.960,51","0,01","30.960,51","35.000,00","35.000,00","88,35","Stati Uniti","-","6,80","15/03/2032","3,35","USD","06/01/2023" "UHS","UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.979,13","0,01","30.979,13","36.000,00","36.000,00","84,86","Stati Uniti","-","5,78","15/10/2030","2,65","USD","29/12/2022" "AEE","AMEREN CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","30.955,79","0,01","30.955,79","35.000,00","35.000,00","88,39","Stati Uniti","-","3,75","15/03/2028","1,75","USD","05/03/2021" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","30.958,52","0,01","30.958,52","30.000,00","30.000,00","101,29","Stati Uniti","-","2,41","20/11/2026","5,40","USD","20/11/2023" "VNT","VONTIER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","30.948,91","0,01","30.948,91","33.000,00","33.000,00","92,90","Stati Uniti","-","1,92","01/04/2026","1,80","USD","11/01/2022" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","30.933,72","0,01","30.933,72","30.000,00","30.000,00","101,34","Irlanda","-","3,62","06/06/2028","5,75","USD","06/06/2023" "ILMN","ILLUMINA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.904,73","0,01","30.904,73","30.000,00","30.000,00","101,35","Stati Uniti","-","3,24","13/12/2027","5,75","USD","13/12/2022" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN","Assicurazioni","Obbligazionario","30.910,99","0,01","30.910,99","32.000,00","32.000,00","96,60","Stati Uniti","-","3,59","27/03/2028","3,88","USD","27/03/2018" "WEC","WEC ENERGY GROUP INC","Elettrico","Obbligazionario","30.862,09","0,01","30.862,09","30.000,00","30.000,00","100,36","Stati Uniti","-","3,08","01/10/2027","5,15","USD","27/09/2022" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","30.841,02","0,01","30.841,02","30.000,00","30.000,00","102,39","Stati Uniti","-","3,45","01/03/2028","5,75","USD","22/11/2022" "GPN","GLOBAL PAYMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","30.801,69","0,01","30.801,69","35.000,00","35.000,00","86,94","Stati Uniti","-","5,42","15/05/2030","2,90","USD","15/05/2020" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","30.800,89","0,01","30.800,89","35.000,00","35.000,00","86,96","Stati Uniti","-","6,17","01/06/2031","3,25","USD","11/03/2021" "CATMED","COMMONSPIRIT HEALTH","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.792,04","0,01","30.792,04","35.000,00","35.000,00","86,62","Stati Uniti","-","5,69","01/10/2030","2,78","USD","28/10/2020" "D","DOMINION ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","30.779,32","0,01","30.779,32","30.000,00","30.000,00","100,63","Stati Uniti","-","6,69","15/11/2032","5,38","USD","18/11/2022" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.794,41","0,01","30.794,41","30.000,00","30.000,00","100,65","Stati Uniti","-","1,51","10/11/2025","5,25","USD","10/11/2023" "KMI","KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","30.762,92","0,01","30.762,92","27.000,00","27.000,00","113,68","Stati Uniti","-","6,09","15/03/2032","7,75","USD","14/03/2002" "CB","ACE CAPITAL TRUST II","Assicurazioni","Obbligazionario","30.696,46","0,01","30.696,46","25.000,00","25.000,00","118,04","Stati Uniti","-","4,54","01/04/2030","9,70","USD","31/03/2000" "HST","HOST HOTELS & RESORTS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","30.701,63","0,01","30.701,63","31.000,00","31.000,00","97,90","Stati Uniti","-","1,14","15/06/2025","4,00","USD","15/05/2015" "WB","WEIBO CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","30.698,30","0,01","30.698,30","35.000,00","35.000,00","86,97","Cina","-","5,48","08/07/2030","3,38","USD","08/07/2020" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","30.673,46","0,01","30.673,46","30.000,00","30.000,00","100,53","Stati Uniti","-","3,24","02/12/2028","5,35","USD","02/12/2022" "VALEBZ","VALE OVERSEAS LTD","Basic Industry","Obbligazionario","30.683,89","0,01","30.683,89","30.000,00","30.000,00","101,46","Brasile","-","2,18","10/08/2026","6,25","USD","10/08/2016" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","30.626,15","0,01","30.626,15","30.000,00","30.000,00","101,44","Stati Uniti","-","3,42","15/02/2028","5,55","USD","14/12/2022" "HR","HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","30.627,10","0,01","30.627,10","35.000,00","35.000,00","87,14","Stati Uniti","-","5,24","15/02/2030","3,10","USD","16/09/2019" "NI","NISOURCE INC","Gas Naturale","Obbligazionario","30.592,76","0,01","30.592,76","30.000,00","30.000,00","100,67","Stati Uniti","-","7,11","30/06/2033","5,40","USD","08/06/2023" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","30.581,81","0,01","30.581,81","30.000,00","30.000,00","100,39","Stati Uniti","-","2,26","30/09/2026","4,95","USD","04/12/2023" "ILMN","ILLUMINA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.591,54","0,01","30.591,54","30.000,00","30.000,00","100,28","Stati Uniti","-","1,54","12/12/2025","5,80","USD","13/12/2022" "SRE","SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY","Gas Naturale","Obbligazionario","30.581,65","0,01","30.581,65","30.000,00","30.000,00","100,26","Stati Uniti","-","7,09","01/06/2033","5,20","USD","23/05/2023" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.551,83","0,01","30.551,83","30.000,00","30.000,00","101,66","Stati Uniti","-","7,01","15/03/2033","5,40","USD","07/03/2023" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","30.562,36","0,01","30.562,36","30.000,00","30.000,00","99,53","Stati Uniti","-","1,81","01/04/2026","4,80","USD","30/03/2023" "CNXC","CONCENTRIX CORP","Tecnologia","Obbligazionario","30.530,43","0,01","30.530,43","30.000,00","30.000,00","100,75","Stati Uniti","-","2,10","02/08/2026","6,65","USD","02/08/2023" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.543,56","0,01","30.543,56","30.000,00","30.000,00","100,18","Stati Uniti","-","3,65","15/05/2028","4,45","USD","15/02/2023" "PSX","PHILLIPS 66 CO","Energia","Obbligazionario","30.540,35","0,01","30.540,35","30.000,00","30.000,00","100,21","Stati Uniti","-","3,25","01/12/2027","4,95","USD","29/03/2023" "LUV","SOUTHWEST AIRLINES CO","Trasporto","Obbligazionario","30.534,32","0,01","30.534,32","30.000,00","30.000,00","99,70","Stati Uniti","-","1,00","04/05/2025","5,25","USD","04/05/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","30.501,65","0,01","30.501,65","30.000,00","30.000,00","101,48","Stati Uniti","-","6,95","15/03/2033","5,65","USD","03/03/2023" "BNCN","BROOKFIELD FINANCE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","30.520,28","0,01","30.520,28","30.000,00","30.000,00","99,34","Canada","-","4,22","29/03/2029","4,85","USD","29/01/2019" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.501,31","0,01","30.501,31","30.000,00","30.000,00","99,87","Stati Uniti","-","1,53","17/11/2025","5,00","USD","17/11/2022" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","30.522,28","0,01","30.522,28","35.000,00","35.000,00","86,87","Stati Uniti","-","5,75","15/02/2031","2,88","USD","14/01/2021" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","30.483,09","0,01","30.483,09","30.000,00","30.000,00","101,23","Stati Uniti","-","3,47","02/03/2028","5,45","USD","02/03/2023" "CNP","CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO","Gas Naturale","Obbligazionario","30.447,66","0,01","30.447,66","30.000,00","30.000,00","101,11","Stati Uniti","-","3,48","01/03/2028","5,25","USD","23/02/2023" "ETR","ENTERGY ARKANSAS LLC","Elettrico","Obbligazionario","30.429,66","0,01","30.429,66","30.000,00","30.000,00","100,40","Stati Uniti","-","6,92","15/01/2033","5,15","USD","06/01/2023" "WTW","WILLIS NORTH AMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","30.418,61","0,01","30.418,61","30.000,00","30.000,00","99,43","Stati Uniti","-","6,99","15/05/2033","5,35","USD","17/05/2023" "NNN","NNN REIT INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","30.401,83","0,01","30.401,83","35.000,00","35.000,00","85,74","Stati Uniti","-","5,41","15/04/2030","2,50","USD","03/03/2020" "DTE","DTE ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","30.380,00","0,01","30.380,00","35.000,00","35.000,00","86,61","Stati Uniti","-","6,16","01/03/2031","2,63","USD","06/04/2020" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","30.379,29","0,01","30.379,29","35.000,00","35.000,00","86,72","Stati Uniti","-","5,42","15/03/2030","2,40","USD","05/02/2020" "WDC","WESTERN DIGITAL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","30.382,01","0,01","30.382,01","35.000,00","35.000,00","86,36","Stati Uniti","-","4,42","01/02/2029","2,85","USD","10/12/2021" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","30.359,63","0,01","30.359,63","30.000,00","30.000,00","100,15","Stati Uniti","-","3,76","15/07/2028","5,25","USD","25/05/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","30.361,75","0,01","30.361,75","30.000,00","30.000,00","100,19","Canada","-","3,40","12/01/2028","4,90","USD","12/01/2023" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","30.335,25","0,01","30.335,25","30.000,00","30.000,00","100,04","Stati Uniti","-","1,68","10/01/2026","5,05","USD","10/01/2023" "FFHCN","FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","30.321,00","0,01","30.321,00","30.000,00","30.000,00","98,91","Canada","-","3,48","17/04/2028","4,85","USD","17/01/2019" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","30.302,35","0,01","30.302,35","30.000,00","30.000,00","99,93","Stati Uniti","-","1,67","06/01/2026","4,80","USD","06/01/2023" "INVH","INVITATION HOMES OPERATING PARTNER","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","30.311,67","0,01","30.311,67","30.000,00","30.000,00","100,40","Stati Uniti","-","5,28","15/08/2030","5,45","USD","02/08/2023" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","30.287,65","0,01","30.287,65","30.000,00","30.000,00","100,72","Stati Uniti","-","7,14","09/03/2033","4,85","USD","09/03/2023" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","30.271,47","0,01","30.271,47","30.000,00","30.000,00","100,49","Stati Uniti","-","1,36","01/09/2025","5,75","USD","10/08/2023" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.259,94","0,01","30.259,94","30.000,00","30.000,00","100,35","Stati Uniti","-","7,18","15/02/2033","4,45","USD","15/02/2023" "REXR","REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","30.263,58","0,01","30.263,58","30.000,00","30.000,00","99,46","Stati Uniti","-","3,69","15/06/2028","5,00","USD","30/03/2023" "WY","WEYERHAEUSER COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","30.269,92","0,01","30.269,92","30.000,00","30.000,00","99,16","Stati Uniti","-","1,97","15/05/2026","4,75","USD","17/05/2023" "MDC","MDC HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","30.230,78","0,01","30.230,78","35.000,00","35.000,00","85,87","Stati Uniti","-","6,04","15/01/2031","2,50","USD","11/01/2021" "RIOLN","RIO TINTO FINANCE (USA) PLC","Basic Industry","Obbligazionario","30.231,29","0,01","30.231,29","30.000,00","30.000,00","100,52","Australia","-","7,10","09/03/2033","5,00","USD","09/03/2023" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","30.232,09","0,01","30.232,09","30.000,00","30.000,00","100,40","Stati Uniti","-","1,81","02/03/2026","5,40","USD","02/03/2023" "AXASA","AXA SA","Assicurazioni","Obbligazionario","30.220,32","0,01","30.220,32","25.000,00","25.000,00","118,44","Francia","-","5,17","15/12/2030","8,60","USD","15/12/2000" "RPRX","ROYALTY PHARMA PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","30.181,07","0,01","30.181,07","32.000,00","32.000,00","94,23","Stati Uniti","-","1,39","02/09/2025","1,20","USD","03/08/2021" "MGCN","MAGNA INTERNATIONAL INC MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","30.169,12","0,01","30.169,12","30.000,00","30.000,00","98,53","Canada","-","1,34","01/10/2025","4,15","USD","23/09/2015" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","30.173,83","0,01","30.173,83","30.000,00","30.000,00","100,25","Stati Uniti","-","7,11","03/03/2033","4,88","USD","27/02/2023" "EXC","EXELON CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","30.139,62","0,01","30.139,62","30.000,00","30.000,00","100,29","Stati Uniti","-","7,03","15/03/2033","5,30","USD","21/02/2023" "IPG","INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC","Comunicazioni","Obbligazionario","30.143,61","0,01","30.143,61","30.000,00","30.000,00","98,14","Stati Uniti","-","4,99","30/03/2030","4,75","USD","30/03/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","30.067,16","0,01","30.067,16","35.000,00","35.000,00","84,69","Stati Uniti","-","6,16","15/04/2031","2,70","USD","29/03/2021" "GPN","GLOBAL PAYMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","30.075,21","0,01","30.075,21","30.000,00","30.000,00","99,63","Stati Uniti","-","4,57","15/08/2029","5,30","USD","22/08/2022" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","30.080,53","0,01","30.080,53","30.000,00","30.000,00","99,56","Stati Uniti","-","1,67","06/02/2026","4,97","USD","06/02/2019" "BHP","BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD","Basic Industry","Obbligazionario","30.055,80","0,01","30.055,80","30.000,00","30.000,00","99,78","Australia","-","1,81","27/02/2026","4,88","USD","28/02/2023" "EXC","COMMONWEALTH EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","30.059,81","0,01","30.059,81","35.000,00","35.000,00","85,73","Stati Uniti","-","5,41","01/03/2030","2,20","USD","25/02/2020" "HES","HESS CORP","Energia","Obbligazionario","30.047,55","0,01","30.047,55","30.000,00","30.000,00","98,06","Stati Uniti","-","2,64","01/04/2027","4,30","USD","28/09/2016" "WM","WASTE MANAGEMENT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","30.049,03","0,01","30.049,03","30.000,00","30.000,00","99,62","Stati Uniti","-","5,03","15/02/2030","4,63","USD","15/02/2023" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","30.031,04","0,01","30.031,04","30.000,00","30.000,00","99,05","Stati Uniti","-","3,36","11/01/2028","5,00","USD","11/01/2023" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","30.027,25","0,01","30.027,25","35.000,00","35.000,00","84,91","Stati Uniti","-","6,32","15/05/2031","2,40","USD","29/04/2021" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","30.030,91","0,01","30.030,91","30.000,00","30.000,00","98,75","Stati Uniti","-","1,12","01/06/2025","4,20","USD","23/05/2022" "CHH","CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","29.984,75","0,01","29.984,75","33.000,00","33.000,00","89,67","Stati Uniti","-","4,95","01/12/2029","3,70","USD","27/11/2019" "GPN","GLOBAL PAYMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","29.978,97","0,01","29.978,97","30.000,00","30.000,00","99,35","Stati Uniti","-","3,04","15/08/2027","4,95","USD","22/08/2022" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","29.969,81","0,01","29.969,81","30.000,00","30.000,00","98,99","Stati Uniti","-","1,24","17/07/2026","4,68","USD","20/07/2022" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","29.931,70","0,01","29.931,70","30.000,00","30.000,00","97,89","Stati Uniti","-","7,05","15/05/2033","5,13","USD","11/05/2023" "BRKHEC","NEVADA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","29.948,46","0,01","29.948,46","31.000,00","31.000,00","95,11","Stati Uniti","-","4,45","01/05/2029","3,70","USD","30/01/2019" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","29.935,13","0,01","29.935,13","30.000,00","30.000,00","98,70","Stati Uniti","-","4,60","29/06/2029","4,45","USD","30/06/2022" "HP","HELMERICH AND PAYNE INC","Energia","Obbligazionario","29.910,70","0,01","29.910,70","35.000,00","35.000,00","84,03","Stati Uniti","-","6,45","29/09/2031","2,90","USD","02/06/2022" "IEX","IDEX CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","29.925,84","0,01","29.925,84","35.000,00","35.000,00","84,76","Stati Uniti","-","6,35","15/06/2031","2,63","USD","28/05/2021" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","29.915,34","0,01","29.915,34","35.000,00","35.000,00","84,54","Stati Uniti","-","6,31","01/05/2031","2,30","USD","23/04/2021" "BANNER","BANNER HEALTH","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","29.885,04","0,01","29.885,04","34.000,00","34.000,00","87,34","Stati Uniti","-","5,24","01/01/2030","2,34","USD","14/05/2020" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","29.892,03","0,01","29.892,03","35.000,00","35.000,00","84,67","Stati Uniti","-","6,35","17/06/2031","2,65","USD","20/01/2022" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","29.865,32","0,01","29.865,32","30.000,00","30.000,00","97,75","Stati Uniti","-","5,17","15/04/2030","4,00","USD","18/04/2023" "KD","KYNDRYL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","29.850,07","0,01","29.850,07","35.000,00","35.000,00","83,87","Stati Uniti","-","6,43","15/10/2031","3,15","USD","23/09/2022" "EIX","EDISON INTERNATIONAL","Elettrico","Obbligazionario","29.834,28","0,01","29.834,28","30.000,00","30.000,00","98,90","Stati Uniti","-","1,32","15/08/2025","4,70","USD","04/08/2022" "EOG","EOG RESOURCES INC","Energia","Obbligazionario","29.828,31","0,01","29.828,31","30.000,00","30.000,00","97,89","Stati Uniti","-","0,96","01/04/2025","3,15","USD","17/03/2015" "AON","AON CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","29.796,04","0,01","29.796,04","30.000,00","30.000,00","99,11","Stati Uniti","-","6,77","12/09/2032","5,00","USD","12/09/2022" "BG","BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","29.794,78","0,01","29.794,78","31.000,00","31.000,00","96,09","Stati Uniti","-","3,18","25/09/2027","3,75","USD","25/09/2017" "KLAC","KLA CORP","Tecnologia","Obbligazionario","29.803,70","0,01","29.803,70","30.000,00","30.000,00","98,42","Stati Uniti","-","6,70","15/07/2032","4,65","USD","23/06/2022" "AIIB","ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA","Supranational","Obbligazionario","29.753,61","0,01","29.753,61","30.000,00","30.000,00","98,95","Sovranazionale","-","8,04","13/03/2034","4,25","USD","13/03/2024" "SHW","SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","29.763,18","0,01","29.763,18","30.000,00","30.000,00","98,63","Stati Uniti","-","1,30","08/08/2025","4,25","USD","10/08/2022" "VMW","VMWARE LLC","Tecnologia","Obbligazionario","29.756,87","0,01","29.756,87","30.000,00","30.000,00","97,47","Stati Uniti","-","5,12","15/05/2030","4,70","USD","07/04/2020" "NVDA","NVIDIA CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","29.736,83","0,01","29.736,83","35.000,00","35.000,00","84,40","Stati Uniti","-","6,50","15/06/2031","2,00","USD","16/06/2021" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","29.708,57","0,01","29.708,57","30.000,00","30.000,00","97,32","Stati Uniti","-","1,87","15/04/2026","3,80","USD","21/03/2019" "CFG","CITIZENS FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","29.676,20","0,01","29.676,20","35.000,00","35.000,00","84,43","Stati Uniti","-","5,31","06/02/2030","2,50","USD","06/02/2020" "DVN","DEVON FINANCING CO LLC","Energia","Obbligazionario","29.684,61","0,01","29.684,61","25.000,00","25.000,00","114,87","Stati Uniti","-","5,64","30/09/2031","7,88","USD","12/03/2002" "CEG","EXELON GENERATION COMPANY LLC","Elettrico","Obbligazionario","29.637,07","0,01","29.637,07","30.000,00","30.000,00","97,74","Stati Uniti","-","1,13","01/06/2025","3,25","USD","15/05/2020" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","29.634,85","0,01","29.634,85","30.000,00","30.000,00","97,78","Stati Uniti","-","6,94","15/01/2033","5,00","USD","16/05/2022" "XYL","XYLEM INC","Beni indiretti","Obbligazionario","29.639,93","0,01","29.639,93","35.000,00","35.000,00","84,33","Stati Uniti","-","6,16","30/01/2031","2,25","USD","26/06/2020" "EXP","EAGLE MATERIALS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","29.613,62","0,01","29.613,62","35.000,00","35.000,00","84,01","Stati Uniti","-","6,42","01/07/2031","2,50","USD","01/07/2021" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","29.624,86","0,01","29.624,86","30.000,00","30.000,00","97,53","Stati Uniti","-","1,00","15/04/2025","2,70","USD","28/03/2022" "KCN","KINROSS GOLD CORP","Basic Industry","Obbligazionario","29.617,46","0,01","29.617,46","30.000,00","30.000,00","97,82","Canada","-","2,92","15/07/2027","4,50","USD","10/07/2018" "SRE","SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY","Gas Naturale","Obbligazionario","29.627,87","0,01","29.627,87","30.000,00","30.000,00","97,85","Stati Uniti","-","1,15","15/06/2025","3,20","USD","18/06/2015" "CVX","CHEVRON USA INC","Energia","Obbligazionario","29.588,53","0,01","29.588,53","30.000,00","30.000,00","97,86","Stati Uniti","-","3,39","15/01/2028","3,85","USD","06/01/2021" "LHX","L3HARRIS TECHNOLOGIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","29.600,96","0,01","29.600,96","30.000,00","30.000,00","97,42","Stati Uniti","-","3,69","15/06/2028","4,40","USD","04/06/2018" "OXY","OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION","Energia","Obbligazionario","29.594,14","0,01","29.594,14","25.000,00","25.000,00","116,60","Stati Uniti","-","4,64","15/07/2030","8,88","USD","13/07/2020" "PHM","PULTE GROUP INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","29.594,07","0,01","29.594,07","25.000,00","25.000,00","116,15","Stati Uniti","-","6,14","15/06/2032","7,88","USD","12/06/2002" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","29.602,44","0,01","29.602,44","30.000,00","30.000,00","97,31","Stati Uniti","-","1,49","01/11/2025","3,38","USD","29/10/2015" "PRI","PRIMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","29.573,24","0,01","29.573,24","35.000,00","35.000,00","83,50","Stati Uniti","-","6,62","19/11/2031","2,80","USD","19/11/2021" "WM","WASTE MANAGEMENT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","29.529,77","0,01","29.529,77","30.000,00","30.000,00","97,89","Stati Uniti","-","7,12","15/02/2033","4,63","USD","15/02/2023" "ALL","ALLSTATE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","29.505,50","0,01","29.505,50","37.000,00","37.000,00","79,33","Stati Uniti","-","6,21","15/12/2030","1,45","USD","24/11/2020" "NOVNVX","NOVARTIS CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","29.470,29","0,01","29.470,29","30.000,00","30.000,00","97,18","Svizzera","-","1,54","20/11/2025","3,00","USD","20/11/2015" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","29.462,85","0,01","29.462,85","35.000,00","35.000,00","83,26","Stati Uniti","-","6,29","15/05/2031","2,50","USD","17/05/2021" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","29.455,80","0,01","29.455,80","30.000,00","30.000,00","96,35","Stati Uniti","-","3,57","15/04/2028","4,00","USD","06/04/2018" "WAB","WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE","Beni indiretti","Obbligazionario","29.448,43","0,01","29.448,43","30.000,00","30.000,00","97,25","Stati Uniti","-","1,17","15/06/2025","3,20","USD","29/06/2020" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","29.412,33","0,01","29.412,33","30.000,00","30.000,00","96,18","Stati Uniti","-","3,55","01/04/2028","3,80","USD","22/03/2018" "OBDC","OWL ROCK CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","29.391,80","0,01","29.391,80","30.000,00","30.000,00","97,12","Stati Uniti","-","1,69","15/01/2026","4,25","USD","23/07/2020" "RGA","REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR","Assicurazioni","Obbligazionario","29.396,89","0,01","29.396,89","30.000,00","30.000,00","97,86","Stati Uniti","-","2,23","15/09/2026","3,95","USD","08/06/2016" "AMAT","APPLIED MATERIALS INC","Tecnologia","Obbligazionario","29.357,28","0,01","29.357,28","30.000,00","30.000,00","96,24","Stati Uniti","-","2,72","01/04/2027","3,30","USD","31/03/2017" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","29.363,91","0,01","29.363,91","30.000,00","30.000,00","97,74","Stati Uniti","-","3,58","15/03/2028","4,30","USD","11/08/2022" "CBOE","CBOE GLOBAL MARKETS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","29.345,05","0,01","29.345,05","30.000,00","30.000,00","97,06","Stati Uniti","-","2,53","12/01/2027","3,65","USD","12/01/2017" "CNL","CLECO CORPORATE HOLDINGS LLC","Elettrico","Obbligazionario","29.352,69","0,01","29.352,69","30.000,00","30.000,00","96,32","Stati Uniti","-","1,92","01/05/2026","3,74","USD","25/04/2017" "BNCN","BROOKFIELD FINANCE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","29.314,83","0,01","29.314,83","30.000,00","30.000,00","95,76","Canada","-","5,09","15/04/2030","4,35","USD","09/04/2020" "DUK","DUKE ENERGY FLORIDA LLC","Elettrico","Obbligazionario","29.309,75","0,01","29.309,75","35.000,00","35.000,00","83,25","Stati Uniti","-","5,72","15/06/2030","1,75","USD","11/06/2020" "ETR","ENTERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","29.326,85","0,01","29.326,85","35.000,00","35.000,00","83,11","Stati Uniti","-","6,40","15/06/2031","2,40","USD","05/03/2021" "TXT","TEXTRON INC","Beni indiretti","Obbligazionario","29.329,33","0,01","29.329,33","30.000,00","30.000,00","97,63","Stati Uniti","-","1,80","15/03/2026","4,00","USD","11/03/2016" "WTW","WILLIS NORTH AMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","29.313,07","0,01","29.313,07","30.000,00","30.000,00","97,56","Stati Uniti","-","3,93","15/09/2028","4,50","USD","10/09/2018" "ALB","ALBEMARLE CORP","Basic Industry","Obbligazionario","29.238,04","0,01","29.238,04","30.000,00","30.000,00","95,83","Stati Uniti","-","6,47","01/06/2032","5,05","USD","13/05/2022" "HUN","HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC","Basic Industry","Obbligazionario","29.230,12","0,01","29.230,12","30.000,00","30.000,00","95,61","Stati Uniti","-","4,36","01/05/2029","4,50","USD","13/03/2019" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","29.226,65","0,01","29.226,65","30.000,00","30.000,00","95,64","Stati Uniti","-","4,40","15/04/2029","3,95","USD","22/04/2022" "ROP","ROPER TECHNOLOGIES INC","Tecnologia","Obbligazionario","29.221,52","0,01","29.221,52","30.000,00","30.000,00","97,27","Stati Uniti","-","3,95","15/09/2028","4,20","USD","28/08/2018" "WPC","WP CAREY INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","29.230,11","0,01","29.230,11","35.000,00","35.000,00","83,14","Stati Uniti","-","6,13","01/02/2031","2,40","USD","14/10/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","29.216,85","0,01","29.216,85","32.000,00","32.000,00","90,34","Stati Uniti","-","5,40","21/06/2030","3,60","USD","22/06/2020" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","29.189,80","0,01","29.189,80","30.000,00","30.000,00","97,16","Regno unito","-","3,57","16/03/2028","4,45","USD","16/03/2022" "CPB","CAMPBELL SOUP COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","29.162,48","0,01","29.162,48","30.000,00","30.000,00","97,07","Stati Uniti","-","3,54","15/03/2028","4,15","USD","16/03/2018" "SRE","SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","29.131,63","0,01","29.131,63","35.000,00","35.000,00","82,40","Stati Uniti","-","5,95","01/10/2030","1,70","USD","28/09/2020" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","29.106,96","0,01","29.106,96","30.000,00","30.000,00","96,41","Stati Uniti","-","2,18","28/07/2026","3,75","USD","28/07/2016" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","29.095,17","0,01","29.095,17","36.000,00","36.000,00","80,63","Stati Uniti","-","5,90","15/08/2030","1,65","USD","14/08/2020" "KDB","KOREA DEVELOPMENT BANK","Owned No Guarantee","Obbligazionario","29.092,58","0,01","29.092,58","35.000,00","35.000,00","82,28","Corea","-","6,80","25/10/2031","2,00","USD","25/10/2021" "COST","COSTCO WHOLESALE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","29.051,08","0,01","29.051,08","30.000,00","30.000,00","95,76","Stati Uniti","-","2,86","18/05/2027","3,00","USD","18/05/2017" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","28.983,79","0,01","28.983,79","30.000,00","30.000,00","95,82","Stati Uniti","-","3,41","15/01/2028","3,95","USD","03/03/2017" "AFL","AFLAC INCORPORATED","Assicurazioni","Obbligazionario","28.931,00","0,01","28.931,00","30.000,00","30.000,00","95,14","Stati Uniti","-","2,36","15/10/2026","2,88","USD","19/09/2016" "ECL","ECOLAB INC","Basic Industry","Obbligazionario","28.879,86","0,01","28.879,86","30.000,00","30.000,00","95,17","Stati Uniti","-","2,41","01/11/2026","2,70","USD","18/10/2016" "OC","OWENS CORNING","Beni indiretti","Obbligazionario","28.887,97","0,01","28.887,97","30.000,00","30.000,00","95,90","Stati Uniti","-","2,22","15/08/2026","3,40","USD","08/08/2016" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","28.854,59","0,01","28.854,59","30.000,00","30.000,00","94,89","Stati Uniti","-","2,81","25/04/2027","3,05","USD","25/04/2017" "RGA","REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR","Assicurazioni","Obbligazionario","28.825,59","0,01","28.825,59","30.000,00","30.000,00","94,66","Stati Uniti","-","4,47","15/05/2029","3,90","USD","15/05/2019" "WRK","WESTROCK MWV LLC","Basic Industry","Obbligazionario","28.810,63","0,01","28.810,63","25.000,00","25.000,00","114,32","Stati Uniti","-","5,40","15/02/2031","7,95","USD","06/02/2001" "AES","AES CORPORATION (THE)","Elettrico","Obbligazionario","28.793,11","0,01","28.793,11","35.000,00","35.000,00","81,78","Stati Uniti","-","6,07","15/01/2031","2,45","USD","18/08/2021" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","28.785,89","0,01","28.785,89","30.000,00","30.000,00","94,40","Stati Uniti","-","2,34","05/10/2026","3,24","USD","04/02/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","28.732,49","0,01","28.732,49","35.000,00","35.000,00","81,74","Stati Uniti","-","6,25","10/01/2031","1,65","USD","11/01/2021" "KR","KROGER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.672,46","0,01","28.672,46","30.000,00","30.000,00","94,38","Stati Uniti","-","2,38","15/10/2026","2,65","USD","03/10/2016" "A","AGILENT TECHNOLOGIES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.631,80","0,01","28.631,80","30.000,00","30.000,00","95,40","Stati Uniti","-","2,32","22/09/2026","3,05","USD","22/09/2016" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","28.633,19","0,01","28.633,19","30.000,00","30.000,00","95,24","Giappone","-","4,45","07/03/2029","3,74","USD","07/03/2019" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.615,36","0,01","28.615,36","30.000,00","30.000,00","94,01","Stati Uniti","-","3,23","15/10/2027","3,05","USD","13/07/2020" "GILD","GILEAD SCIENCES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.603,61","0,01","28.603,61","30.000,00","30.000,00","95,13","Stati Uniti","-","2,71","01/03/2027","2,95","USD","20/09/2016" "KMPR","KEMPER CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","28.600,09","0,01","28.600,09","35.000,00","35.000,00","80,53","Stati Uniti","-","5,79","30/09/2030","2,40","USD","29/09/2020" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","28.598,37","0,01","28.598,37","30.000,00","30.000,00","94,73","Stati Uniti","-","2,60","15/01/2027","3,00","USD","12/10/2016" "CCI","CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","28.589,54","0,01","28.589,54","30.000,00","30.000,00","95,03","Stati Uniti","-","1,26","15/07/2025","1,35","USD","15/06/2020" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.581,07","0,01","28.581,07","30.000,00","30.000,00","94,18","Regno unito","-","4,58","01/06/2029","3,38","USD","25/03/2019" "ORIX","ORIX CORPORATION","Financial Other","Obbligazionario","28.567,73","0,01","28.567,73","30.000,00","30.000,00","93,40","Giappone","-","6,65","13/04/2032","4,00","USD","13/04/2022" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.569,12","0,01","28.569,12","30.000,00","30.000,00","95,21","Stati Uniti","-","2,83","25/03/2027","2,80","USD","25/03/2020" "SHW","SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","28.554,95","0,01","28.554,95","35.000,00","35.000,00","81,51","Stati Uniti","-","7,10","15/03/2032","2,20","USD","10/11/2021" "CB","CHUBB INA HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","28.523,06","0,01","28.523,06","35.000,00","35.000,00","81,45","Stati Uniti","-","6,04","15/09/2030","1,38","USD","17/09/2020" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.513,56","0,01","28.513,56","30.000,00","30.000,00","94,93","Stati Uniti","-","4,44","15/03/2029","3,38","USD","22/02/2019" "STOR","STORE CAPITAL LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","28.515,19","0,01","28.515,19","30.000,00","30.000,00","94,90","Stati Uniti","-","3,54","15/03/2028","4,50","USD","15/03/2018" "DUK","PROGRESS ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","28.481,19","0,01","28.481,19","25.000,00","25.000,00","113,37","Stati Uniti","-","5,46","01/03/2031","7,75","USD","22/02/2001" "SYF","SYNCHRONY FINANCIAL","Attività bancarie","Obbligazionario","28.482,31","0,01","28.482,31","30.000,00","30.000,00","93,67","Stati Uniti","-","3,30","01/12/2027","3,95","USD","01/12/2017" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","28.450,39","0,01","28.450,39","35.000,00","35.000,00","81,23","Stati Uniti","-","6,75","16/09/2031","2,00","USD","16/09/2021" "OC","OWENS CORNING","Beni indiretti","Obbligazionario","28.408,91","0,01","28.408,91","30.000,00","30.000,00","93,45","Stati Uniti","-","5,30","01/06/2030","3,88","USD","12/05/2020" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","28.387,79","0,01","28.387,79","30.000,00","30.000,00","93,28","Stati Uniti","-","2,35","01/10/2026","2,75","USD","17/08/2016" "KMI","KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","28.354,97","0,01","28.354,97","25.000,00","25.000,00","112,57","Stati Uniti","-","6,93","15/08/2033","7,30","USD","19/08/2002" "MO","ALTRIA GROUP INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.322,95","0,01","28.322,95","30.000,00","30.000,00","94,33","Stati Uniti","-","2,33","16/09/2026","2,63","USD","16/09/2016" "GPC","GENUINE PARTS COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","28.312,66","0,01","28.312,66","25.000,00","25.000,00","110,46","Stati Uniti","-","6,92","01/11/2033","6,88","USD","01/11/2023" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.321,39","0,01","28.321,39","30.000,00","30.000,00","94,35","Stati Uniti","-","2,79","19/03/2027","2,63","USD","19/03/2020" "OVV","OVINTIV INC","Energia","Obbligazionario","28.287,39","0,01","28.287,39","25.000,00","25.000,00","112,88","Stati Uniti","-","5,14","15/09/2030","8,13","USD","15/09/2000" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","28.289,85","0,01","28.289,85","28.000,00","28.000,00","100,24","Stati Uniti","-","3,03","01/08/2027","5,11","USD","09/05/2022" "BCSF","BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC","Società finanziarie","Obbligazionario","28.230,29","0,01","28.230,29","30.000,00","30.000,00","93,96","Stati Uniti","-","1,86","10/03/2026","2,95","USD","10/03/2021" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","28.203,02","0,01","28.203,02","30.000,00","30.000,00","93,94","Stati Uniti","-","2,35","15/09/2026","2,13","USD","15/09/2016" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","28.173,36","0,01","28.173,36","30.000,00","30.000,00","92,28","Stati Uniti","-","6,92","01/11/2032","4,02","USD","06/03/2013" "AVB","AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","28.160,88","0,01","28.160,88","30.000,00","30.000,00","92,81","Stati Uniti","-","4,59","01/06/2029","3,30","USD","15/05/2019" "JNPR","JUNIPER NETWORKS INC","Tecnologia","Obbligazionario","28.102,99","0,01","28.102,99","30.000,00","30.000,00","93,24","Stati Uniti","-","4,74","15/08/2029","3,75","USD","26/08/2019" "PSJHOG","Providence St. Joseph Health","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","28.107,14","0,01","28.107,14","27.000,00","27.000,00","101,46","Stati Uniti","-","7,11","01/10/2033","5,40","USD","04/05/2023" "CNRCN","CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY","Trasporto","Obbligazionario","28.064,60","0,01","28.064,60","30.000,00","30.000,00","92,99","Canada","-","6,94","05/08/2032","3,85","USD","05/08/2022" "AMAT","APPLIED MATERIALS INC","Tecnologia","Obbligazionario","28.033,24","0,01","28.033,24","33.000,00","33.000,00","84,39","Stati Uniti","-","5,68","01/06/2030","1,75","USD","29/05/2020" "FITB","FIFTH THIRD BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","28.006,03","0,01","28.006,03","30.000,00","30.000,00","92,35","Stati Uniti","-","2,90","05/05/2027","2,55","USD","05/05/2020" "SUCN","SUNCOR ENERGY INC.","Energia","Obbligazionario","28.003,58","0,01","28.003,58","25.000,00","25.000,00","110,90","Canada","-","6,07","01/02/2032","7,15","USD","29/01/2002" "DUK","DUKE ENERGY CAROLINES LLC","Elettrico","Obbligazionario","27.998,61","0,01","27.998,61","25.000,00","25.000,00","109,09","Stati Uniti","-","6,50","15/10/2032","6,45","USD","08/10/2002" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","27.981,78","0,01","27.981,78","30.000,00","30.000,00","93,10","Stati Uniti","-","1,73","09/01/2026","0,80","USD","11/01/2021" "HIW","HIGHWOODS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","27.936,01","0,01","27.936,01","25.000,00","25.000,00","108,96","Stati Uniti","-","6,86","01/02/2034","7,65","USD","21/11/2023" "PFE","WYETH LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.926,67","0,01","27.926,67","25.000,00","25.000,00","110,61","Stati Uniti","-","7,36","01/02/2034","6,50","USD","16/12/2003" "BSNZPM","BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS","Sovrani","Obbligazionario","27.896,07","0,01","27.896,07","25.000,00","25.000,00","109,15","Filippine","-","2,78","15/06/2027","8,60","USD","24/06/1997" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","27.878,25","0,01","27.878,25","30.000,00","30.000,00","92,81","Canada","-","1,77","21/01/2026","0,63","USD","21/01/2021" "PEG","PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN","Elettrico","Obbligazionario","27.866,98","0,01","27.866,98","30.000,00","30.000,00","92,86","Stati Uniti","-","1,91","15/03/2026","0,95","USD","04/03/2021" "MLM","MARTIN MARIETTA MATERIALS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","27.849,64","0,01","27.849,64","33.000,00","33.000,00","83,91","Stati Uniti","-","6,48","15/07/2031","2,40","USD","02/07/2021" "KRG","RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","27.844,27","0,01","27.844,27","29.000,00","29.000,00","95,86","Stati Uniti","-","5,44","15/09/2030","4,75","USD","25/08/2020" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","27.840,14","0,01","27.840,14","30.000,00","30.000,00","92,60","Stati Uniti","-","2,75","01/03/2027","2,80","USD","16/02/2017" "KRC","KILROY REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","27.739,95","0,01","27.739,95","30.000,00","30.000,00","91,97","Stati Uniti","-","4,68","15/08/2029","4,25","USD","06/08/2014" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.734,95","0,01","27.734,95","25.000,00","25.000,00","110,71","Stati Uniti","-","6,25","15/03/2032","6,75","USD","21/03/2003" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.727,38","0,01","27.727,38","24.000,00","24.000,00","113,44","Stati Uniti","-","7,23","01/12/2033","6,50","USD","26/11/2003" "BXSL","BLACKSTONE SECURED LENDING FUND","Società finanziarie","Obbligazionario","27.709,26","0,01","27.709,26","30.000,00","30.000,00","92,28","Stati Uniti","-","2,35","16/09/2026","2,75","USD","06/07/2021" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","27.666,66","0,01","27.666,66","30.000,00","30.000,00","91,77","Stati Uniti","-","4,80","05/08/2029","3,10","USD","24/07/2019" "AL","AIR LEASE CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","27.619,82","0,01","27.619,82","30.000,00","30.000,00","90,48","Stati Uniti","-","4,84","01/10/2029","3,25","USD","16/09/2019" "FSK","FS KKR CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","27.561,39","0,01","27.561,39","30.000,00","30.000,00","91,22","Stati Uniti","-","3,06","15/07/2027","3,25","USD","18/01/2022" "L","LOEWS CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","27.563,97","0,01","27.563,97","30.000,00","30.000,00","90,71","Stati Uniti","-","5,36","15/05/2030","3,20","USD","08/05/2020" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","27.542,46","0,01","27.542,46","25.000,00","25.000,00","107,43","Stati Uniti","-","4,50","01/11/2029","6,75","USD","31/10/2022" "SWX","SOUTHWEST GAS CORP","Gas Naturale","Obbligazionario","27.542,97","0,01","27.542,97","30.000,00","30.000,00","91,67","Stati Uniti","-","6,64","15/03/2032","4,05","USD","22/03/2022" "FRT","FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","27.520,53","0,01","27.520,53","30.000,00","30.000,00","90,83","Stati Uniti","-","4,65","15/06/2029","3,20","USD","07/06/2019" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.476,04","0,01","27.476,04","30.000,00","30.000,00","90,29","Stati Uniti","-","5,33","01/05/2030","3,20","USD","13/04/2020" "JBL","JABIL INC","Tecnologia","Obbligazionario","27.467,63","0,01","27.467,63","30.000,00","30.000,00","90,84","Stati Uniti","-","5,08","15/01/2030","3,60","USD","15/01/2020" "TRGP","TARGA RESOURCES CORP","Energia","Obbligazionario","27.463,23","0,01","27.463,23","25.000,00","25.000,00","107,36","Stati Uniti","-","7,22","30/03/2034","6,50","USD","09/11/2023" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","27.391,93","0,01","27.391,93","25.000,00","25.000,00","106,14","Stati Uniti","-","2,25","15/10/2026","7,63","USD","29/10/1996" "AEE","AMEREN CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","27.346,39","0,01","27.346,39","30.000,00","30.000,00","90,45","Stati Uniti","-","5,86","15/01/2031","3,50","USD","03/04/2020" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","27.347,05","0,01","27.347,05","25.000,00","25.000,00","106,82","Stati Uniti","-","5,16","27/11/2030","7,70","USD","27/11/2023" "SJM","J M SMUCKER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.302,37","0,01","27.302,37","25.000,00","25.000,00","106,59","Stati Uniti","-","7,09","15/11/2033","6,20","USD","25/10/2023" "LH","LABORATORY CORPORATION OF AMERICA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.249,27","0,01","27.249,27","30.000,00","30.000,00","89,88","Stati Uniti","-","5,06","01/12/2029","2,95","USD","25/11/2019" "MAA","MID-AMERICA APARTMENTS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","27.265,13","0,01","27.265,13","30.000,00","30.000,00","90,85","Stati Uniti","-","2,39","15/09/2026","1,10","USD","19/08/2021" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","27.241,65","0,01","27.241,65","25.000,00","25.000,00","108,75","Stati Uniti","-","7,20","15/09/2033","6,40","USD","18/09/2013" "CPB","CAMPBELL SOUP COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.201,25","0,01","27.201,25","27.000,00","27.000,00","100,65","Stati Uniti","-","4,33","21/03/2029","5,20","USD","21/03/2024" "FOXA","FOX CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","27.209,45","0,01","27.209,45","25.000,00","25.000,00","105,79","Stati Uniti","-","6,93","13/10/2033","6,50","USD","13/10/2023" "ES","CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","27.189,79","0,01","27.189,79","33.000,00","33.000,00","81,90","Stati Uniti","-","6,53","01/07/2031","2,05","USD","30/06/2021" "DHR","DH EUROPE FINANCE II SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.174,44","0,01","27.174,44","30.000,00","30.000,00","89,63","Stati Uniti","-","5,06","15/11/2029","2,60","USD","07/11/2019" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC (FXD)","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.136,53","0,01","27.136,53","27.000,00","27.000,00","100,22","Stati Uniti","-","2,68","15/03/2027","5,10","USD","07/03/2024" "BNCN","BROOKFIELD FINANCE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","27.127,53","0,01","27.127,53","25.000,00","25.000,00","106,52","Canada","-","7,17","05/01/2034","6,35","USD","04/12/2023" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.129,54","0,01","27.129,54","27.000,00","27.000,00","98,98","Stati Uniti","-","1,06","25/05/2025","4,42","USD","31/05/2019" "SYY","SYSCO CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.120,82","0,01","27.120,82","25.000,00","25.000,00","106,32","Stati Uniti","-","7,27","17/01/2034","6,00","USD","17/11/2023" "PGR","PROGRESSIVE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","27.103,95","0,01","27.103,95","25.000,00","25.000,00","107,94","Stati Uniti","-","4,21","01/03/2029","6,63","USD","01/03/1999" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","27.066,29","0,01","27.066,29","25.000,00","25.000,00","106,49","Regno unito","-","6,77","27/06/2034","7,12","USD","27/06/2023" "GPC","GENUINE PARTS COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","27.066,16","0,01","27.066,16","25.000,00","25.000,00","105,63","Stati Uniti","-","3,85","01/11/2028","6,50","USD","01/11/2023" "KDB","KOREA DEVELOPMENT BANK","Owned No Guarantee","Obbligazionario","27.067,82","0,01","27.067,82","25.000,00","25.000,00","105,87","Corea","-","7,29","23/10/2033","5,63","USD","23/10/2023" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","27.079,50","0,01","27.079,50","28.000,00","28.000,00","96,41","Stati Uniti","-","4,32","01/03/2029","4,20","USD","15/03/2019" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","27.055,39","0,01","27.055,39","30.000,00","30.000,00","88,96","Stati Uniti","-","4,99","01/11/2034","3,03","USD","01/11/2019" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","27.023,38","0,01","27.023,38","25.000,00","25.000,00","105,43","Stati Uniti","-","3,84","25/10/2029","6,32","USD","25/10/2023" "GLPI","GLP CAPITAL LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","27.012,24","0,01","27.012,24","30.000,00","30.000,00","89,24","Stati Uniti","-","5,76","15/01/2031","4,00","USD","25/06/2020" "DUK","DUKE ENERGY FLORIDA LLC","Elettrico","Obbligazionario","26.987,28","0,01","26.987,28","25.000,00","25.000,00","105,70","Stati Uniti","-","7,19","15/11/2033","5,88","USD","09/11/2023" "XOM","EXXON MOBIL CORP","Energia","Obbligazionario","26.971,92","0,01","26.971,92","30.000,00","30.000,00","88,73","Stati Uniti","-","5,79","15/10/2030","2,61","USD","15/04/2020" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.929,31","0,01","26.929,31","29.000,00","29.000,00","92,46","Regno unito","-","2,09","28/05/2026","1,20","USD","28/05/2021" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","26.944,43","0,01","26.944,43","25.000,00","25.000,00","105,33","Stati Uniti","-","3,89","27/11/2028","7,35","USD","27/11/2023" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","26.918,58","0,01","26.918,58","25.000,00","25.000,00","105,04","Stati Uniti","-","3,86","01/11/2028","6,25","USD","25/10/2023" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.923,57","0,01","26.923,57","30.000,00","30.000,00","88,58","Stati Uniti","-","5,38","01/05/2030","2,88","USD","27/04/2020" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN","Assicurazioni","Obbligazionario","26.919,00","0,01","26.919,00","25.000,00","25.000,00","106,53","Stati Uniti","-","7,19","15/07/2033","5,75","USD","07/07/2003" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","26.897,21","0,01","26.897,21","25.000,00","25.000,00","104,78","Stati Uniti","-","5,29","04/10/2030","5,85","USD","04/10/2023" "XRAY","DENTSPLY SIRONA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.900,72","0,01","26.900,72","30.000,00","30.000,00","88,62","Stati Uniti","-","5,41","01/06/2030","3,25","USD","26/05/2020" "NSC","NORFOLK SOUTHERN CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","26.847,72","0,01","26.847,72","30.000,00","30.000,00","88,46","Stati Uniti","-","5,04","01/11/2029","2,55","USD","04/11/2019" "EMR","EMERSON ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","26.817,92","0,01","26.817,92","30.000,00","30.000,00","88,86","Stati Uniti","-","4,40","21/12/2028","2,00","USD","21/12/2021" "R","RYDER SYSTEM INC MTN","Trasporto","Obbligazionario","26.821,96","0,01","26.821,96","25.000,00","25.000,00","104,73","Stati Uniti","-","3,92","01/12/2028","6,30","USD","01/11/2023" "TXT","TEXTRON INC","Beni indiretti","Obbligazionario","26.811,07","0,01","26.811,07","30.000,00","30.000,00","88,40","Stati Uniti","-","5,45","01/06/2030","3,00","USD","17/03/2020" "DRI","DARDEN RESTAURANTS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","26.789,03","0,01","26.789,03","25.000,00","25.000,00","104,23","Stati Uniti","-","6,96","10/10/2033","6,30","USD","10/10/2023" "AN","AUTONATION INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","26.756,52","0,01","26.756,52","30.000,00","30.000,00","88,91","Stati Uniti","-","6,64","01/03/2032","3,85","USD","28/02/2022" "UU","UNITED UTILITIES PLC","Utility Other","Obbligazionario","26.748,03","0,01","26.748,03","25.000,00","25.000,00","106,19","Regno unito","-","3,77","15/08/2028","6,88","USD","28/07/1998" "CEG","CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL","Elettrico","Obbligazionario","26.719,57","0,01","26.719,57","25.000,00","25.000,00","105,65","Stati Uniti","-","7,29","15/01/2034","6,13","USD","29/09/2023" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","26.701,98","0,01","26.701,98","31.000,00","31.000,00","84,90","Stati Uniti","-","6,92","15/04/2032","2,75","USD","07/02/2022" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","26.716,35","0,01","26.716,35","25.000,00","25.000,00","104,63","Stati Uniti","-","6,53","15/11/2032","6,10","USD","18/11/2022" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","26.683,25","0,01","26.683,25","25.000,00","25.000,00","103,84","Canada","-","3,81","03/10/2028","5,99","USD","03/10/2023" "MELLON","Andrew Mellon Foundation","Financial Other","Obbligazionario","26.664,36","0,01","26.664,36","30.000,00","30.000,00","88,73","Stati Uniti","-","3,22","01/08/2027","0,95","USD","29/07/2020" "AL","AIR LEASE CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","26.646,95","0,01","26.646,95","30.000,00","30.000,00","87,82","Stati Uniti","-","5,82","01/12/2030","3,13","USD","24/11/2020" "ANGSJ","ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC","Basic Industry","Obbligazionario","26.629,78","0,01","26.629,78","30.000,00","30.000,00","86,93","Sud Africa","-","5,52","01/10/2030","3,75","USD","01/10/2020" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.641,59","0,01","26.641,59","30.000,00","30.000,00","88,07","Stati Uniti","-","4,33","01/12/2028","2,27","USD","10/06/2022" "MAA","MID-AMERICA APARTMENTS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","26.638,91","0,01","26.638,91","30.000,00","30.000,00","88,70","Stati Uniti","-","5,36","15/03/2030","2,75","USD","26/11/2019" "ONCRTX","ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO.","Elettrico","Obbligazionario","26.640,10","0,01","26.640,10","23.000,00","23.000,00","114,38","Stati Uniti","-","6,61","15/01/2033","7,25","USD","21/10/2003" "BNCN","BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","26.620,03","0,01","26.620,03","25.000,00","25.000,00","104,74","Canada","-","6,92","14/06/2033","6,09","USD","14/06/2023" "USB","US BANCORP (FX-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","26.621,89","0,01","26.621,89","25.000,00","25.000,00","103,64","Stati Uniti","-","2,28","26/10/2027","6,79","USD","26/10/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","26.587,54","0,01","26.587,54","30.000,00","30.000,00","88,29","Stati Uniti","-","4,05","14/07/2028","1,65","USD","26/04/2021" "C","CITIBANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","26.593,85","0,01","26.593,85","25.000,00","25.000,00","103,51","Stati Uniti","-","3,81","29/09/2028","5,80","USD","29/09/2023" "ETR","ENTERGY LOUISIANA LLC","Elettrico","Obbligazionario","26.586,68","0,01","26.586,68","30.000,00","30.000,00","87,64","Stati Uniti","-","6,22","01/06/2031","3,05","USD","19/05/2016" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.563,10","0,01","26.563,10","25.000,00","25.000,00","104,44","Stati Uniti","-","7,23","15/05/2033","4,95","USD","22/05/2003" "OCINCC","OWL ROCK CORE INCOME CORP 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","26.542,92","0,01","26.542,92","25.000,00","25.000,00","103,88","Stati Uniti","-","3,49","13/06/2028","7,95","USD","13/06/2023" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","26.467,24","0,01","26.467,24","27.000,00","27.000,00","95,95","Stati Uniti","-","4,31","01/04/2029","4,25","USD","13/12/2018" "PEG","PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN","Elettrico","Obbligazionario","26.469,63","0,01","26.469,63","25.000,00","25.000,00","103,06","Stati Uniti","-","3,85","15/10/2028","5,88","USD","04/10/2023" "CAG","CONAGRA BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.441,23","0,01","26.441,23","30.000,00","30.000,00","87,58","Stati Uniti","-","3,42","01/11/2027","1,38","USD","16/10/2020" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","26.431,29","0,01","26.431,29","25.000,00","25.000,00","103,76","Stati Uniti","-","3,96","01/12/2028","6,10","USD","13/10/2023" "AMP","AMERIPRISE FINANCIAL INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","26.359,25","0,01","26.359,25","25.000,00","25.000,00","103,25","Stati Uniti","-","4,01","15/12/2028","5,70","USD","09/11/2023" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Comunicazioni","Obbligazionario","26.356,32","0,01","26.356,32","25.000,00","25.000,00","104,18","Stati Uniti","-","4,98","30/07/2030","7,88","USD","01/08/2000" "BNSF","BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPO","Trasporto","Obbligazionario","26.312,61","0,01","26.312,61","25.000,00","25.000,00","103,27","Stati Uniti","-","1,58","15/12/2025","7,00","USD","11/12/1995" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","26.291,88","0,01","26.291,88","25.000,00","25.000,00","102,21","Stati Uniti","-","3,86","15/10/2028","5,55","USD","15/09/2023" "BCRED","BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND","Società finanziarie","Obbligazionario","26.273,08","0,01","26.273,08","25.000,00","25.000,00","101,61","Stati Uniti","-","1,38","29/09/2025","7,05","USD","18/05/2023" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","26.249,68","0,01","26.249,68","25.000,00","25.000,00","102,63","Stati Uniti","-","3,12","01/11/2027","5,85","USD","08/11/2022" "IQV","IQVIA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.222,56","0,01","26.222,56","25.000,00","25.000,00","103,92","Stati Uniti","-","4,11","01/02/2029","6,25","USD","26/02/2024" "OXY","OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION","Energia","Obbligazionario","26.222,92","0,01","26.222,92","25.000,00","25.000,00","103,43","Stati Uniti","-","5,29","01/01/2031","6,13","USD","22/12/2020" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","26.214,59","0,01","26.214,59","26.000,00","26.000,00","99,80","Stati Uniti","-","2,57","01/02/2027","4,88","USD","11/01/2024" "GILD","GILEAD SCIENCES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.205,80","0,01","26.205,80","25.000,00","25.000,00","102,01","Stati Uniti","-","7,24","15/10/2033","5,25","USD","14/09/2023" "ETR","SYSTEM ENERGY RESOURCES INC","Elettrico","Obbligazionario","26.198,84","0,01","26.198,84","25.000,00","25.000,00","102,10","Stati Uniti","-","3,46","15/04/2028","6,00","USD","14/03/2023" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","26.172,64","0,01","26.172,64","25.000,00","25.000,00","102,49","Stati Uniti","-","3,97","01/12/2028","5,75","USD","09/11/2023" "CDP","COPT DEFENSE PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","26.160,86","0,01","26.160,86","31.000,00","31.000,00","83,99","Stati Uniti","-","4,47","15/01/2029","2,00","USD","11/08/2021" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.167,06","0,01","26.167,06","25.000,00","25.000,00","102,22","Stati Uniti","-","3,89","17/10/2028","5,50","USD","17/10/2023" "NNN","NNN REIT INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","26.167,93","0,01","26.167,93","25.000,00","25.000,00","101,22","Stati Uniti","-","7,09","15/10/2033","5,60","USD","15/08/2023" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","26.152,50","0,01","26.152,50","29.000,00","29.000,00","90,00","Stati Uniti","-","4,95","01/09/2029","2,50","USD","16/08/2019" "GEHC","GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.101,49","0,01","26.101,49","25.000,00","25.000,00","104,21","Stati Uniti","-","4,96","15/03/2030","5,86","USD","07/06/2023" "NDSN","NORDSON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","26.115,67","0,01","26.115,67","25.000,00","25.000,00","104,27","Stati Uniti","-","7,24","15/09/2033","5,80","USD","13/09/2023" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","26.118,10","0,01","26.118,10","25.000,00","25.000,00","103,98","Stati Uniti","-","6,60","01/03/2053","6,75","USD","27/02/2023" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","26.084,90","0,01","26.084,90","25.000,00","25.000,00","101,06","Stati Uniti","-","2,29","01/11/2026","5,55","USD","24/08/2023" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","26.081,21","0,01","26.081,21","25.000,00","25.000,00","103,10","Stati Uniti","-","4,08","15/01/2029","6,10","USD","05/06/2023" "CPT","CAMDEN PROPERTY TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","26.074,78","0,01","26.074,78","25.000,00","25.000,00","101,96","Stati Uniti","-","2,30","03/11/2026","5,85","USD","03/11/2023" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","26.031,22","0,01","26.031,22","31.000,00","31.000,00","83,13","Stati Uniti","-","6,75","15/11/2031","2,30","USD","22/11/2021" "AGO","ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","26.020,73","0,01","26.020,73","25.000,00","25.000,00","103,88","Bermuda","-","3,86","15/09/2028","6,13","USD","21/08/2023" "NSC","NORFOLK SOUTHERN CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","26.023,18","0,01","26.023,18","25.000,00","25.000,00","103,91","Stati Uniti","-","7,60","15/03/2034","5,55","USD","22/11/2023" "OCSL","OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","26.028,30","0,01","26.028,30","25.000,00","25.000,00","103,28","Stati Uniti","-","4,08","15/02/2029","7,10","USD","15/08/2023" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","26.011,12","0,01","26.011,12","25.000,00","25.000,00","102,09","Australia","-","3,23","18/11/2027","5,46","USD","18/11/2022" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","26.001,23","0,01","26.001,23","25.000,00","25.000,00","101,42","Stati Uniti","-","1,45","30/10/2026","6,34","USD","30/10/2023" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.977,14","0,01","25.977,14","25.000,00","25.000,00","103,63","Stati Uniti","-","7,48","15/03/2034","5,95","USD","09/11/2023" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","25.962,63","0,01","25.962,63","25.000,00","25.000,00","101,59","Stati Uniti","-","2,33","13/11/2026","5,60","USD","02/11/2023" "SO","SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO","Gas Naturale","Obbligazionario","25.967,73","0,01","25.967,73","25.000,00","25.000,00","103,68","Stati Uniti","-","7,17","15/09/2033","5,75","USD","14/09/2023" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","25.944,66","0,01","25.944,66","25.000,00","25.000,00","103,21","Stati Uniti","-","6,93","22/02/2033","5,88","USD","19/02/2003" "CAG","CONAGRA BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.950,37","0,01","25.950,37","25.000,00","25.000,00","100,31","Stati Uniti","-","2,26","01/10/2026","5,30","USD","31/07/2023" "DCP","DCP MIDSTREAM OPERATING LP","Energia","Obbligazionario","25.944,14","0,01","25.944,14","30.000,00","30.000,00","86,10","Stati Uniti","-","6,71","15/02/2032","3,25","USD","19/11/2021" "EQT","EQT CORP","Energia","Obbligazionario","25.952,33","0,01","25.952,33","25.000,00","25.000,00","101,02","Stati Uniti","-","3,45","01/04/2028","5,70","USD","04/10/2022" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","25.946,13","0,01","25.946,13","25.000,00","25.000,00","103,55","Stati Uniti","-","3,64","15/09/2053","7,13","USD","26/05/2023" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","25.948,70","0,01","25.948,70","26.000,00","26.000,00","99,44","Stati Uniti","-","1,69","01/03/2026","5,00","USD","22/02/2016" "CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.928,55","0,01","25.928,55","25.000,00","25.000,00","101,97","Stati Uniti","-","7,33","15/01/2034","5,75","USD","08/12/2023" "FCX","FREEPORT-MCMORAN INC","Basic Industry","Obbligazionario","25.928,19","0,01","25.928,19","26.000,00","26.000,00","99,36","Stati Uniti","-","1,80","01/09/2027","5,00","USD","15/08/2019" "RF","REGIONS FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","25.924,62","0,01","25.924,62","30.000,00","30.000,00","86,19","Stati Uniti","-","4,12","12/08/2028","1,80","USD","12/08/2021" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.905,76","0,01","25.905,76","25.000,00","25.000,00","103,20","Stati Uniti","-","6,87","01/03/2033","5,88","USD","22/11/2022" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.908,71","0,01","25.908,71","25.000,00","25.000,00","102,00","Stati Uniti","-","7,52","31/01/2034","5,20","USD","05/12/2023" "BKH","BLACK HILLS CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","25.870,95","0,01","25.870,95","25.000,00","25.000,00","103,29","Stati Uniti","-","3,48","15/03/2028","5,95","USD","07/03/2023" "ED","CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW","Elettrico","Obbligazionario","25.870,88","0,01","25.870,88","25.000,00","25.000,00","103,30","Stati Uniti","-","7,61","15/03/2034","5,50","USD","22/11/2023" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.853,74","0,01","25.853,74","25.000,00","25.000,00","101,74","Stati Uniti","-","6,34","15/06/2032","5,90","USD","08/06/2022" "ENBCN","ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","25.831,79","0,01","25.831,79","25.000,00","25.000,00","100,68","Stati Uniti","-","1,25","15/10/2025","5,88","USD","06/10/2015" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","25.846,62","0,01","25.846,62","25.000,00","25.000,00","102,20","Stati Uniti","-","2,54","15/01/2027","5,95","USD","09/11/2006" "KR","KROGER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.808,90","0,01","25.808,90","30.000,00","30.000,00","85,14","Stati Uniti","-","5,51","01/05/2030","2,20","USD","28/04/2020" "MRVL","MARVELL TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.806,23","0,01","25.806,23","25.000,00","25.000,00","102,55","Stati Uniti","-","4,19","15/02/2029","5,75","USD","18/09/2023" "MHK","MOHAWK INDUSTRIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","25.820,50","0,01","25.820,50","25.000,00","25.000,00","103,14","Stati Uniti","-","3,89","18/09/2028","5,85","USD","18/09/2023" "MSI","MOTOROLA SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.808,64","0,01","25.808,64","25.000,00","25.000,00","101,43","Stati Uniti","-","6,37","01/06/2032","5,60","USD","31/05/2022" "OGE","OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.820,29","0,01","25.820,29","25.000,00","25.000,00","102,20","Stati Uniti","-","6,78","15/01/2033","5,40","USD","05/01/2023" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","25.809,90","0,01","25.809,90","25.000,00","25.000,00","102,60","Stati Uniti","-","6,93","18/08/2034","5,94","USD","18/08/2023" "ZBH","ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.808,76","0,01","25.808,76","25.000,00","25.000,00","101,51","Stati Uniti","-","4,02","01/12/2028","5,35","USD","01/12/2023" "EVRG","EVERGY METRO INC","Elettrico","Obbligazionario","25.788,08","0,01","25.788,08","30.000,00","30.000,00","85,24","Stati Uniti","-","5,59","01/06/2030","2,25","USD","26/05/2020" "LMT","LOCKHEED MARTIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","25.800,35","0,01","25.800,35","25.000,00","25.000,00","101,33","Stati Uniti","-","3,20","15/11/2027","5,10","USD","24/10/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.784,24","0,01","25.784,24","25.000,00","25.000,00","102,93","Giappone","-","3,93","14/09/2028","5,72","USD","14/09/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.796,61","0,01","25.796,61","25.000,00","25.000,00","102,13","Giappone","-","3,76","13/07/2028","5,12","USD","13/07/2023" "CNA","CNA FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","25.753,73","0,01","25.753,73","25.000,00","25.000,00","101,46","Stati Uniti","-","7,05","15/06/2033","5,50","USD","22/05/2023" "MOS","MOSAIC CO/THE","Basic Industry","Obbligazionario","25.727,55","0,01","25.727,55","25.000,00","25.000,00","101,27","Stati Uniti","-","3,99","15/11/2028","5,38","USD","07/12/2023" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.713,70","0,01","25.713,70","25.000,00","25.000,00","100,90","Stati Uniti","-","2,34","10/11/2026","5,13","USD","10/11/2023" "C","CITIBANK NA (FXD)","Attività bancarie","Obbligazionario","25.699,91","0,01","25.699,91","25.000,00","25.000,00","101,08","Stati Uniti","-","2,39","04/12/2026","5,49","USD","04/12/2023" "CNHI","CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","25.690,73","0,01","25.690,73","25.000,00","25.000,00","101,62","Stati Uniti","-","4,12","12/01/2029","5,50","USD","13/09/2023" "LDOS","LEIDOS INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.700,98","0,01","25.700,98","25.000,00","25.000,00","102,61","Stati Uniti","-","6,93","15/03/2033","5,75","USD","28/02/2023" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.670,02","0,01","25.670,02","25.000,00","25.000,00","101,37","Stati Uniti","-","5,16","01/07/2030","5,50","USD","16/06/2023" "LYB","LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC","Basic Industry","Obbligazionario","25.677,30","0,01","25.677,30","30.000,00","30.000,00","84,49","Stati Uniti","-","5,83","01/10/2030","2,25","USD","08/10/2020" "EMR","EMERSON ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","25.658,69","0,01","25.658,69","30.000,00","30.000,00","84,65","Stati Uniti","-","5,94","15/10/2030","1,95","USD","29/04/2020" "KEY","KEYCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.651,60","0,01","25.651,60","25.000,00","25.000,00","102,00","Stati Uniti","-","7,00","06/03/2035","6,40","USD","28/02/2024" "KRC","KILROY REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.643,20","0,01","25.643,20","30.000,00","30.000,00","85,12","Stati Uniti","-","5,25","15/02/2030","3,05","USD","17/09/2019" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","25.650,62","0,01","25.650,62","25.000,00","25.000,00","100,22","Stati Uniti","-","4,29","01/04/2029","4,88","USD","28/03/2023" "TSCO","TRACTOR SUPPLY COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.654,10","0,01","25.654,10","25.000,00","25.000,00","100,69","Stati Uniti","-","7,03","15/05/2033","5,25","USD","05/05/2023" "DUK","DUKE ENERGY OHIO INC","Elettrico","Obbligazionario","25.604,52","0,01","25.604,52","30.000,00","30.000,00","84,66","Stati Uniti","-","5,61","01/06/2030","2,13","USD","21/05/2020" "LII","LENNOX INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","25.612,88","0,01","25.612,88","27.000,00","27.000,00","94,65","Stati Uniti","-","1,30","01/08/2025","1,35","USD","30/07/2020" "EQH","EQUITABLE HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.587,44","0,01","25.587,44","25.000,00","25.000,00","101,17","Stati Uniti","-","6,79","11/01/2033","5,59","USD","11/01/2023" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.588,67","0,01","25.588,67","25.000,00","25.000,00","102,05","Stati Uniti","-","5,35","07/09/2030","5,50","USD","07/09/2023" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","25.565,86","0,01","25.565,86","25.000,00","25.000,00","99,91","Stati Uniti","-","0,98","01/05/2025","5,80","USD","08/04/2020" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","25.569,62","0,01","25.569,62","25.000,00","25.000,00","101,74","Stati Uniti","-","2,17","24/08/2026","5,88","USD","24/08/2023" "VRSN","VERISIGN INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.553,97","0,01","25.553,97","25.000,00","25.000,00","99,65","Stati Uniti","-","0,82","01/04/2025","5,25","USD","10/07/2015" "AMZN","AMAZON.COM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.543,76","0,01","25.543,76","25.000,00","25.000,00","100,68","Stati Uniti","-","4,83","01/12/2029","4,65","USD","01/12/2022" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","25.544,14","0,01","25.544,14","25.000,00","25.000,00","101,08","Canada","-","2,13","17/07/2026","5,62","USD","17/07/2023" "HPE","HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO","Tecnologia","Obbligazionario","25.544,06","0,01","25.544,06","25.000,00","25.000,00","100,92","Stati Uniti","-","3,72","01/07/2028","5,25","USD","14/06/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.529,60","0,01","25.529,60","25.000,00","25.000,00","100,39","Stati Uniti","-","6,82","21/11/2032","4,95","USD","21/11/2022" "ZBH","ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.545,78","0,01","25.545,78","30.000,00","30.000,00","84,26","Stati Uniti","-","6,69","24/11/2031","2,60","USD","24/11/2021" "PNW","ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.521,92","0,01","25.521,92","25.000,00","25.000,00","101,22","Stati Uniti","-","7,16","01/08/2033","5,55","USD","30/06/2023" "CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.511,48","0,01","25.511,48","25.000,00","25.000,00","100,10","Stati Uniti","-","3,02","15/12/2052","6,88","USD","24/05/2023" "H","HYATT HOTELS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.517,98","0,01","25.517,98","25.000,00","25.000,00","99,77","Stati Uniti","-","0,96","23/04/2025","5,38","USD","23/04/2020" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y","Attività bancarie","Obbligazionario","25.514,97","0,01","25.514,97","25.000,00","25.000,00","100,12","Australia","-","1,06","13/05/2025","5,20","USD","13/06/2023" "BRKHEC","PACIFICORP","Elettrico","Obbligazionario","25.506,60","0,01","25.506,60","25.000,00","25.000,00","100,86","Stati Uniti","-","4,23","15/02/2029","5,10","USD","05/01/2024" "ES","PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP","Elettrico","Obbligazionario","25.524,42","0,01","25.524,42","25.000,00","25.000,00","102,10","Stati Uniti","-","7,20","01/10/2033","5,35","USD","25/09/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.519,53","0,01","25.519,53","25.000,00","25.000,00","100,52","Stati Uniti","-","2,42","05/12/2026","5,00","USD","05/12/2023" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.510,88","0,01","25.510,88","25.000,00","25.000,00","100,97","Canada","-","2,13","17/07/2026","5,53","USD","17/07/2023" "HCA","HCA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.497,55","0,01","25.497,55","25.000,00","25.000,00","99,63","Stati Uniti","-","0,99","15/04/2025","5,25","USD","17/10/2014" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.481,21","0,01","25.481,21","25.000,00","25.000,00","100,90","Stati Uniti","-","7,24","15/07/2033","5,10","USD","15/06/2023" "MOS","MOSAIC CO/THE","Basic Industry","Obbligazionario","25.503,48","0,01","25.503,48","25.000,00","25.000,00","100,02","Stati Uniti","-","7,20","15/11/2033","5,45","USD","13/11/2013" "PGR","PROGRESSIVE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","25.483,10","0,01","25.483,10","23.000,00","23.000,00","108,78","Stati Uniti","-","6,67","01/12/2032","6,25","USD","21/11/2002" "RDN","RADIAN GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.502,42","0,01","25.502,42","25.000,00","25.000,00","101,61","Stati Uniti","-","4,28","15/05/2029","6,20","USD","04/03/2024" "SANUSA","SANTANDER HOLDINGS USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","25.491,49","0,01","25.491,49","26.000,00","26.000,00","97,14","Stati Uniti","-","2,93","13/07/2027","4,40","USD","01/03/2018" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.470,32","0,01","25.470,32","25.000,00","25.000,00","100,71","Stati Uniti","-","2,11","07/07/2026","5,25","USD","07/07/2023" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","25.471,02","0,01","25.471,02","25.000,00","25.000,00","100,93","Stati Uniti","-","4,11","01/02/2030","5,70","USD","01/02/2024" "INTU","INTUIT INC.","Tecnologia","Obbligazionario","25.469,84","0,01","25.469,84","25.000,00","25.000,00","101,71","Stati Uniti","-","7,39","15/09/2033","5,20","USD","15/09/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.475,41","0,01","25.475,41","25.000,00","25.000,00","100,22","Stati Uniti","-","3,24","21/11/2027","4,80","USD","21/11/2022" "ATH","ATHENE HOLDING LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","25.449,23","0,01","25.449,23","25.000,00","25.000,00","100,08","Stati Uniti","-","7,27","15/01/2034","5,88","USD","12/12/2023" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","25.448,24","0,01","25.448,24","25.000,00","25.000,00","100,40","Stati Uniti","-","1,19","28/06/2025","5,65","USD","28/06/2023" "TT","TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD","Beni indiretti","Obbligazionario","25.445,35","0,01","25.445,35","25.000,00","25.000,00","101,43","Stati Uniti","-","7,02","03/03/2033","5,25","USD","03/03/2023" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","25.424,41","0,01","25.424,41","30.000,00","30.000,00","84,17","Stati Uniti","-","6,75","15/01/2032","2,88","USD","12/01/2022" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA","Attività bancarie","Obbligazionario","25.421,04","0,01","25.421,04","25.000,00","25.000,00","101,37","Spagna","-","7,14","13/03/2035","6,03","USD","13/03/2024" "CNP","CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI","Elettrico","Obbligazionario","25.426,20","0,01","25.426,20","25.000,00","25.000,00","99,28","Stati Uniti","-","6,99","01/04/2033","4,95","USD","23/03/2023" "PPL","PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","25.412,17","0,01","25.412,17","25.000,00","25.000,00","99,82","Stati Uniti","-","7,10","15/05/2033","5,00","USD","02/03/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.434,07","0,01","25.434,07","25.000,00","25.000,00","101,07","Stati Uniti","-","7,32","10/08/2033","5,09","USD","10/08/2023" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","25.397,43","0,01","25.397,43","25.000,00","25.000,00","100,67","Stati Uniti","-","7,19","28/07/2034","5,63","USD","28/07/2023" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.398,71","0,01","25.398,71","25.000,00","25.000,00","100,34","Australia","-","1,20","03/07/2025","5,38","USD","03/07/2023" "JXN","JACKSON FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.398,65","0,01","25.398,65","25.000,00","25.000,00","100,03","Stati Uniti","-","2,85","08/06/2027","5,17","USD","08/06/2022" "LAZ","LAZARD GROUP LLC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","25.396,76","0,01","25.396,76","25.000,00","25.000,00","101,27","Stati Uniti","-","5,63","15/03/2031","6,00","USD","12/03/2024" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.406,28","0,01","25.406,28","25.000,00","25.000,00","100,52","Stati Uniti","-","5,57","15/01/2031","5,30","USD","12/01/2024" "BRKHEC","PACIFICORP","Elettrico","Obbligazionario","25.389,96","0,01","25.389,96","25.000,00","25.000,00","100,35","Stati Uniti","-","5,64","15/02/2031","5,30","USD","05/01/2024" "PEG","PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN","Elettrico","Obbligazionario","25.408,49","0,01","25.408,49","25.000,00","25.000,00","101,26","Stati Uniti","-","7,65","01/03/2034","5,20","USD","01/03/2024" "TSN","TYSON FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.393,98","0,01","25.393,98","25.000,00","25.000,00","101,28","Stati Uniti","-","7,52","15/03/2034","5,70","USD","08/03/2024" "AGCO","AGCO CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","25.367,18","0,01","25.367,18","25.000,00","25.000,00","101,37","Stati Uniti","-","7,52","21/03/2034","5,80","USD","21/03/2024" "BHP","BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD","Basic Industry","Obbligazionario","25.369,17","0,01","25.369,17","25.000,00","25.000,00","101,21","Australia","-","3,91","08/09/2028","5,10","USD","08/09/2023" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.382,85","0,01","25.382,85","25.000,00","25.000,00","101,19","Stati Uniti","-","5,73","15/03/2031","5,35","USD","04/03/2024" "BRKHEC","PACIFICORP","Elettrico","Obbligazionario","25.366,51","0,01","25.366,51","25.000,00","25.000,00","100,22","Stati Uniti","-","7,48","15/02/2034","5,45","USD","05/01/2024" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.367,80","0,01","25.367,80","25.000,00","25.000,00","101,18","Stati Uniti","-","3,90","07/09/2028","5,25","USD","07/09/2023" "WEC","WEC ENERGY GROUP INC","Elettrico","Obbligazionario","25.367,39","0,01","25.367,39","25.000,00","25.000,00","101,24","Stati Uniti","-","2,23","12/09/2026","5,60","USD","12/09/2023" "DUK","DUKE ENERGY PROGRESS LLC","Elettrico","Obbligazionario","25.352,39","0,01","25.352,39","25.000,00","25.000,00","101,23","Stati Uniti","-","7,05","15/03/2033","5,25","USD","09/03/2023" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.348,96","0,01","25.348,96","25.000,00","25.000,00","101,05","Stati Uniti","-","7,59","15/03/2034","5,45","USD","04/03/2024" "SO","GEORGIA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.362,40","0,01","25.362,40","25.000,00","25.000,00","100,95","Stati Uniti","-","7,57","15/03/2034","5,25","USD","23/02/2024" "GP","GEORGIA-PACIFIC CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","25.364,74","0,01","25.364,74","20.000,00","20.000,00","123,57","Stati Uniti","-","5,38","15/05/2031","8,88","USD","08/05/2001" "GPN","GLOBAL PAYMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.349,27","0,01","25.349,27","25.000,00","25.000,00","99,05","Stati Uniti","-","1,74","01/04/2026","4,80","USD","17/03/2016" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.363,64","0,01","25.363,64","25.000,00","25.000,00","101,01","Stati Uniti","-","4,44","15/05/2029","5,55","USD","28/02/2024" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.347,12","0,01","25.347,12","25.000,00","25.000,00","100,31","Stati Uniti","-","7,55","15/01/2034","5,13","USD","28/06/2023" "VLTO","VERALTO CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","25.354,49","0,01","25.354,49","25.000,00","25.000,00","101,28","Stati Uniti","-","3,92","18/09/2028","5,35","USD","18/09/2023" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.326,09","0,01","25.326,09","25.000,00","25.000,00","100,29","Stati Uniti","-","2,13","15/07/2026","5,05","USD","21/07/2023" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA","Attività bancarie","Obbligazionario","25.324,64","0,01","25.324,64","25.000,00","25.000,00","101,01","Spagna","-","4,33","13/03/2029","5,38","USD","13/03/2024" "DUK","DUKE ENERGY INDIANA LLC","Elettrico","Obbligazionario","25.326,41","0,01","25.326,41","25.000,00","25.000,00","100,93","Stati Uniti","-","7,63","01/03/2034","5,25","USD","01/03/2024" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.333,52","0,01","25.333,52","25.000,00","25.000,00","100,87","Stati Uniti","-","7,58","15/05/2034","5,80","USD","28/02/2024" "EXC","POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.323,53","0,01","25.323,53","25.000,00","25.000,00","100,96","Stati Uniti","-","7,67","15/03/2034","5,20","USD","04/03/2024" "RJF","RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","25.328,73","0,01","25.328,73","25.000,00","25.000,00","99,04","Stati Uniti","-","5,00","01/04/2030","4,65","USD","31/03/2020" "RS","RELIANCE INC","Basic Industry","Obbligazionario","25.337,23","0,01","25.337,23","30.000,00","30.000,00","84,21","Stati Uniti","-","5,80","15/08/2030","2,15","USD","03/08/2020" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.332,83","0,01","25.332,83","25.000,00","25.000,00","100,36","Canada","-","2,14","20/07/2026","5,20","USD","20/07/2023" "R","RYDER SYSTEM INC MTN","Trasporto","Obbligazionario","25.325,54","0,01","25.325,54","25.000,00","25.000,00","100,88","Stati Uniti","-","4,29","15/03/2029","5,38","USD","29/02/2024" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.334,36","0,01","25.334,36","25.000,00","25.000,00","100,34","Stati Uniti","-","7,14","24/01/2035","5,71","USD","24/01/2024" "ADSK","AUTODESK INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.310,81","0,01","25.310,81","30.000,00","30.000,00","83,69","Stati Uniti","-","6,80","15/12/2031","2,40","USD","07/10/2021" "DLTR","DOLLAR TREE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.319,14","0,01","25.319,14","30.000,00","30.000,00","83,54","Stati Uniti","-","6,69","01/12/2031","2,65","USD","01/12/2021" "EXC","EXELON CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","25.302,58","0,01","25.302,58","25.000,00","25.000,00","100,68","Stati Uniti","-","7,58","15/03/2034","5,45","USD","27/02/2024" "MMC","MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.301,15","0,01","25.301,15","25.000,00","25.000,00","100,68","Stati Uniti","-","7,67","15/03/2034","5,15","USD","20/02/2024" "PSX","PHILLIPS 66 CO","Energia","Obbligazionario","25.319,58","0,01","25.319,58","25.000,00","25.000,00","100,86","Stati Uniti","-","5,91","15/06/2031","5,25","USD","28/02/2024" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","25.310,27","0,01","25.310,27","25.000,00","25.000,00","99,77","Stati Uniti","-","7,05","15/06/2033","5,20","USD","18/05/2023" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.299,02","0,01","25.299,02","25.000,00","25.000,00","100,54","Stati Uniti","-","7,70","08/02/2034","4,85","USD","08/02/2024" "TSN","TYSON FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.308,09","0,01","25.308,09","25.000,00","25.000,00","100,95","Stati Uniti","-","4,29","15/03/2029","5,40","USD","08/03/2024" "AEP","APPALACHIAN POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","25.289,09","0,01","25.289,09","25.000,00","25.000,00","101,05","Stati Uniti","-","7,58","01/04/2034","5,65","USD","20/03/2024" "AJG","ARTHUR J GALLAGHER & CO","Assicurazioni","Obbligazionario","25.284,32","0,01","25.284,32","25.000,00","25.000,00","100,76","Stati Uniti","-","6,95","02/03/2033","5,50","USD","02/03/2023" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.285,11","0,01","25.285,11","25.000,00","25.000,00","101,11","Canada","-","1,42","25/09/2025","5,92","USD","25/09/2023" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","25.290,79","0,01","25.290,79","25.000,00","25.000,00","100,21","Stati Uniti","-","7,60","15/05/2034","5,55","USD","25/01/2024" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","25.280,12","0,01","25.280,12","25.000,00","25.000,00","100,10","Stati Uniti","-","6,60","15/07/2032","5,10","USD","13/07/2022" "KEY","KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION","Attività bancarie","Obbligazionario","25.292,82","0,01","25.292,82","25.000,00","25.000,00","99,03","Stati Uniti","-","3,16","15/11/2027","5,85","USD","15/11/2022" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","25.260,74","0,01","25.260,74","25.000,00","25.000,00","100,64","Stati Uniti","-","4,33","27/02/2029","4,85","USD","27/02/2024" "EMN","EASTMAN CHEMICAL COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","25.271,53","0,01","25.271,53","25.000,00","25.000,00","100,43","Stati Uniti","-","7,48","20/02/2034","5,63","USD","20/02/2024" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","25.273,96","0,01","25.273,96","25.000,00","25.000,00","100,06","Stati Uniti","-","7,41","01/01/2034","5,50","USD","19/01/2024" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","25.266,14","0,01","25.266,14","25.000,00","25.000,00","100,71","Stati Uniti","-","6,11","01/09/2031","4,95","USD","01/03/2024" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","25.272,65","0,01","25.272,65","25.000,00","25.000,00","100,74","Stati Uniti","-","4,73","01/09/2029","4,88","USD","01/03/2024" "SYY","SYSCO CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.251,72","0,01","25.251,72","30.000,00","30.000,00","83,47","Stati Uniti","-","6,78","14/12/2031","2,45","USD","14/12/2021" "A","AGILENT TECHNOLOGIES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.229,95","0,01","25.229,95","30.000,00","30.000,00","84,00","Stati Uniti","-","6,26","12/03/2031","2,30","USD","12/03/2021" "AEE","AMEREN CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","25.239,73","0,01","25.239,73","25.000,00","25.000,00","99,63","Stati Uniti","-","4,16","15/01/2029","5,00","USD","21/12/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.241,65","0,01","25.241,65","25.000,00","25.000,00","99,91","Stati Uniti","-","1,68","09/01/2026","4,95","USD","10/01/2024" "AWK","AMERICAN WATER CAPITAL CORP","Utility Other","Obbligazionario","25.229,36","0,01","25.229,36","30.000,00","30.000,00","83,36","Stati Uniti","-","6,39","01/06/2031","2,30","USD","14/05/2021" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.240,81","0,01","25.240,81","25.000,00","25.000,00","100,15","Stati Uniti","-","7,25","01/08/2033","5,20","USD","21/07/2023" "DTE","DTE ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.235,88","0,01","25.235,88","25.000,00","25.000,00","100,54","Stati Uniti","-","7,64","01/03/2034","5,20","USD","29/02/2024" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.240,65","0,01","25.240,65","25.000,00","25.000,00","100,58","Stati Uniti","-","4,24","08/03/2029","5,80","USD","08/03/2024" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.241,69","0,01","25.241,69","25.000,00","25.000,00","100,56","Stati Uniti","-","7,37","08/03/2034","6,13","USD","08/03/2024" "IPG","INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC","Comunicazioni","Obbligazionario","25.238,64","0,01","25.238,64","30.000,00","30.000,00","83,96","Stati Uniti","-","6,21","01/03/2031","2,40","USD","25/02/2021" "MKC","MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.229,93","0,01","25.229,93","25.000,00","25.000,00","98,69","Stati Uniti","-","7,02","15/04/2033","4,95","USD","06/04/2023" "NEM","NEWMONT CORPORATION 144A","Basic Industry","Obbligazionario","25.234,77","0,01","25.234,77","25.000,00","25.000,00","100,64","Stati Uniti","-","7,62","15/03/2034","5,35","USD","07/03/2024" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.233,97","0,01","25.233,97","25.000,00","25.000,00","100,31","Stati Uniti","-","4,27","08/02/2029","4,60","USD","08/02/2024" "WHR","WHIRLPOOL CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.244,29","0,01","25.244,29","25.000,00","25.000,00","100,50","Stati Uniti","-","7,47","01/03/2034","5,75","USD","27/02/2024" "WEC","WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.247,35","0,01","25.247,35","25.000,00","25.000,00","98,65","Stati Uniti","-","6,72","30/09/2032","4,75","USD","22/09/2022" "AWK","AMERICAN WATER CAPITAL CORP","Utility Other","Obbligazionario","25.212,48","0,01","25.212,48","25.000,00","25.000,00","100,36","Stati Uniti","-","7,65","01/03/2034","5,15","USD","23/02/2024" "AON","AON CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","25.224,32","0,01","25.224,32","25.000,00","25.000,00","100,47","Stati Uniti","-","6,98","28/02/2033","5,35","USD","28/02/2023" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","25.224,87","0,01","25.224,87","25.000,00","25.000,00","99,83","Regno unito","-","7,73","10/04/2034","4,99","USD","10/01/2024" "CTRA","COTERRA ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","25.218,44","0,01","25.218,44","25.000,00","25.000,00","100,66","Stati Uniti","-","7,55","15/03/2034","5,60","USD","13/03/2024" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.207,63","0,01","25.207,63","25.000,00","25.000,00","100,65","Stati Uniti","-","2,24","15/09/2026","5,45","USD","15/09/2023" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.224,40","0,01","25.224,40","25.000,00","25.000,00","100,32","Stati Uniti","-","3,87","14/08/2028","4,80","USD","14/08/2023" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","25.207,49","0,01","25.207,49","25.000,00","25.000,00","100,66","Stati Uniti","-","3,94","15/09/2028","5,05","USD","29/06/2023" "NEM","NEWMONT CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","25.227,27","0,01","25.227,27","30.000,00","30.000,00","83,57","Stati Uniti","-","7,21","15/07/2032","2,60","USD","20/12/2021" "SOLV","SOLVENTUM CORP 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.216,84","0,01","25.216,84","25.000,00","25.000,00","100,41","Stati Uniti","-","2,62","25/02/2027","5,45","USD","27/02/2024" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.213,67","0,01","25.213,67","25.000,00","25.000,00","99,76","Stati Uniti","-","1,67","05/01/2026","4,80","USD","05/01/2024" "AGCO","AGCO CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","25.187,86","0,01","25.187,86","25.000,00","25.000,00","100,66","Stati Uniti","-","2,69","21/03/2027","5,45","USD","21/03/2024" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","25.203,93","0,01","25.203,93","25.000,00","25.000,00","98,97","Spagna","-","1,54","19/11/2025","5,18","USD","19/11/2015" "BERY","BERRY GLOBAL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","25.183,16","0,01","25.183,16","25.000,00","25.000,00","99,56","Stati Uniti","-","7,37","15/01/2034","5,65","USD","17/01/2024" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.199,19","0,01","25.199,19","25.000,00","25.000,00","100,32","Stati Uniti","-","2,63","22/02/2027","4,90","USD","22/02/2024" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.192,70","0,01","25.192,70","25.000,00","25.000,00","100,14","Stati Uniti","-","5,85","15/05/2031","5,13","USD","13/02/2024" "DG","DOLLAR GENERAL CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.194,46","0,01","25.194,46","25.000,00","25.000,00","98,75","Stati Uniti","-","6,74","01/11/2032","5,00","USD","20/09/2022" "SO","GEORGIA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.201,82","0,01","25.201,82","25.000,00","25.000,00","99,12","Stati Uniti","-","3,61","16/05/2028","4,65","USD","04/05/2023" "PEAK","HEALTHPEAK OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.196,11","0,01","25.196,11","25.000,00","25.000,00","99,30","Stati Uniti","-","6,79","15/12/2032","5,25","USD","17/01/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","25.184,07","0,01","25.184,07","25.000,00","25.000,00","100,46","Stati Uniti","-","1,38","08/09/2025","5,30","USD","08/09/2023" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.189,09","0,01","25.189,09","25.000,00","25.000,00","100,46","Stati Uniti","-","7,64","15/03/2034","5,30","USD","07/03/2024" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","25.195,82","0,01","25.195,82","25.000,00","25.000,00","100,38","Stati Uniti","-","5,02","28/02/2030","5,00","USD","09/02/2023" "ORI","OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA","Assicurazioni","Obbligazionario","25.193,84","0,01","25.193,84","25.000,00","25.000,00","100,78","Stati Uniti","-","7,54","28/03/2034","5,75","USD","28/03/2024" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.201,42","0,01","25.201,42","25.000,00","25.000,00","100,43","Stati Uniti","-","4,47","01/06/2029","5,15","USD","01/03/2024" "VMW","VMWARE LLC","Tecnologia","Obbligazionario","25.186,28","0,01","25.186,28","25.000,00","25.000,00","99,10","Stati Uniti","-","1,04","15/05/2025","4,50","USD","07/04/2020" "BWP","BOARDWALK PIPELINES LP","Energia","Obbligazionario","25.176,37","0,01","25.176,37","25.000,00","25.000,00","100,05","Stati Uniti","-","7,73","01/08/2034","5,63","USD","15/02/2024" "CAH","CARDINAL HEALTH INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.179,55","0,01","25.179,55","25.000,00","25.000,00","100,19","Stati Uniti","-","4,25","15/02/2029","5,13","USD","20/02/2024" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","25.166,23","0,01","25.166,23","25.000,00","25.000,00","100,24","Stati Uniti","-","1,81","27/02/2026","5,05","USD","27/02/2024" "DAL","DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS","Trasporto","Obbligazionario","25.178,75","0,01","25.178,75","27.675,00","27.675,00","90,38","Stati Uniti","-","2,98","10/12/2029","2,00","USD","12/03/2020" "ETR","ENTERGY LOUISIANA LLC","Elettrico","Obbligazionario","25.167,40","0,01","25.167,40","25.000,00","25.000,00","100,39","Stati Uniti","-","7,62","15/03/2034","5,35","USD","08/03/2024" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","25.180,83","0,01","25.180,83","25.000,00","25.000,00","99,78","Stati Uniti","-","2,54","01/01/2027","5,00","USD","19/01/2024" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.174,44","0,01","25.174,44","25.000,00","25.000,00","100,37","Stati Uniti","-","2,68","15/03/2027","5,15","USD","04/03/2024" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.179,90","0,01","25.179,90","25.000,00","25.000,00","100,13","Stati Uniti","-","7,37","14/08/2033","4,95","USD","14/08/2023" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","25.166,36","0,01","25.166,36","25.000,00","25.000,00","99,97","Stati Uniti","-","2,59","05/02/2027","4,80","USD","05/02/2024" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","25.179,58","0,01","25.179,58","25.000,00","25.000,00","100,02","Stati Uniti","-","4,25","07/02/2029","4,85","USD","05/02/2024" "NEM","NEWMONT CORPORATION 144A","Basic Industry","Obbligazionario","25.167,54","0,01","25.167,54","25.000,00","25.000,00","100,38","Stati Uniti","-","1,85","15/03/2026","5,30","USD","07/03/2024" "PCAR","PACCAR FINANCIAL CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.169,45","0,01","25.169,45","25.000,00","25.000,00","100,61","Stati Uniti","-","7,83","22/03/2034","5,00","USD","22/03/2024" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.168,69","0,01","25.168,69","25.000,00","25.000,00","99,18","Stati Uniti","-","1,14","08/06/2025","4,95","USD","08/06/2022" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.177,93","0,01","25.177,93","25.000,00","25.000,00","100,01","Stati Uniti","-","4,30","29/01/2029","4,35","USD","29/01/2024" "RELLN","RELX CAPITAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.179,66","0,01","25.179,66","25.000,00","25.000,00","99,04","Regno unito","-","6,52","20/05/2032","4,75","USD","20/05/2022" "CPB","CAMPBELL SOUP COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.140,56","0,01","25.140,56","25.000,00","25.000,00","100,48","Stati Uniti","-","2,73","19/03/2027","5,20","USD","21/03/2024" "ET","ENERGY TRANSFER PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","25.141,70","0,01","25.141,70","25.000,00","25.000,00","99,16","Stati Uniti","-","3,63","15/06/2028","4,95","USD","08/06/2018" "EQT","EQT CORP","Energia","Obbligazionario","25.150,59","0,01","25.150,59","25.000,00","25.000,00","99,52","Stati Uniti","-","7,37","01/02/2034","5,75","USD","19/01/2024" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.153,27","0,01","25.153,27","25.000,00","25.000,00","99,59","Stati Uniti","-","7,48","01/02/2034","5,40","USD","19/01/2024" "HSY","HERSHEY COMPANY THE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.152,44","0,01","25.152,44","25.000,00","25.000,00","98,82","Stati Uniti","-","7,21","04/05/2033","4,50","USD","04/05/2023" "HBAN","HUNTINGTON BANCSHARES INC","Attività bancarie","Obbligazionario","25.146,62","0,01","25.146,62","25.000,00","25.000,00","99,63","Stati Uniti","-","7,14","02/02/2035","5,71","USD","02/02/2024" "INTC","INTEL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","25.156,16","0,01","25.156,16","25.000,00","25.000,00","100,11","Stati Uniti","-","7,63","21/02/2034","5,15","USD","21/02/2024" "KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.137,97","0,01","25.137,97","25.000,00","25.000,00","100,27","Stati Uniti","-","4,32","15/03/2029","5,05","USD","07/03/2024" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.141,34","0,01","25.141,34","25.000,00","25.000,00","100,18","Stati Uniti","-","1,81","01/03/2026","5,35","USD","01/03/2024" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.146,73","0,01","25.146,73","25.000,00","25.000,00","99,93","Stati Uniti","-","2,60","08/02/2027","4,85","USD","08/02/2024" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.146,84","0,01","25.146,84","25.000,00","25.000,00","99,96","Stati Uniti","-","2,61","08/02/2027","4,60","USD","08/02/2024" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.139,55","0,01","25.139,55","25.000,00","25.000,00","100,47","Stati Uniti","-","2,74","19/03/2027","5,00","USD","21/03/2024" "VLTO","VERALTO CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","25.154,73","0,01","25.154,73","25.000,00","25.000,00","100,48","Stati Uniti","-","2,25","18/09/2026","5,50","USD","18/09/2023" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","25.143,15","0,01","25.143,15","25.000,00","25.000,00","99,46","Stati Uniti","-","4,30","15/03/2029","4,90","USD","05/01/2024" "AMH","AMERICAN HOMES 4 RENT LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.115,95","0,01","25.115,95","25.000,00","25.000,00","99,59","Stati Uniti","-","7,46","01/02/2034","5,50","USD","30/01/2024" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR","Beni indiretti","Obbligazionario","25.121,78","0,01","25.121,78","25.000,00","25.000,00","99,50","Stati Uniti","-","2,57","08/01/2027","4,50","USD","08/01/2024" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","25.119,94","0,01","25.119,94","25.000,00","25.000,00","100,21","Stati Uniti","-","5,84","07/03/2031","4,90","USD","07/03/2024" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","25.129,93","0,01","25.129,93","25.000,00","25.000,00","100,25","Stati Uniti","-","2,71","05/03/2027","4,85","USD","07/03/2024" "LYB","LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC","Basic Industry","Obbligazionario","25.134,54","0,01","25.134,54","25.000,00","25.000,00","100,10","Stati Uniti","-","7,54","01/03/2034","5,50","USD","28/02/2024" "R","RYDER SYSTEM INC MTN","Trasporto","Obbligazionario","25.134,25","0,01","25.134,25","25.000,00","25.000,00","99,05","Stati Uniti","-","1,10","01/06/2025","4,63","USD","06/04/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.131,29","0,01","25.131,29","25.000,00","25.000,00","99,47","Stati Uniti","-","4,21","05/01/2029","4,65","USD","05/01/2024" "WEC","WEC ENERGY GROUP INC","Elettrico","Obbligazionario","25.116,22","0,01","25.116,22","25.000,00","25.000,00","99,51","Stati Uniti","-","3,40","15/01/2028","4,75","USD","11/01/2023" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","25.092,41","0,01","25.092,41","25.000,00","25.000,00","100,08","Stati Uniti","-","4,25","15/02/2029","5,20","USD","07/03/2024" "HRL","HORMEL FOODS CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.094,65","0,01","25.094,65","25.000,00","25.000,00","100,13","Stati Uniti","-","2,72","30/03/2027","4,80","USD","08/03/2024" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","25.112,53","0,01","25.112,53","25.000,00","25.000,00","100,18","Stati Uniti","-","1,83","06/03/2026","4,95","USD","07/03/2024" "MGCN","MAGNA INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.107,06","0,01","25.107,06","25.000,00","25.000,00","100,25","Canada","-","4,32","14/03/2029","5,05","USD","14/03/2024" "AEE","UNION ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","25.095,91","0,01","25.095,91","25.000,00","25.000,00","100,38","Stati Uniti","-","7,73","01/04/2034","5,20","USD","04/04/2024" "WU","WESTERN UNION CO/THE","Tecnologia","Obbligazionario","25.092,43","0,01","25.092,43","30.000,00","30.000,00","83,55","Stati Uniti","-","6,17","15/03/2031","2,75","USD","09/03/2021" "CPB","CAMPBELL SOUP COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.079,47","0,01","25.079,47","25.000,00","25.000,00","100,23","Stati Uniti","-","1,86","20/03/2026","5,30","USD","21/03/2024" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.074,03","0,01","25.074,03","25.000,00","25.000,00","99,28","Stati Uniti","-","4,19","15/01/2029","4,80","USD","11/01/2024" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC","Tecnologia","Obbligazionario","25.083,14","0,01","25.083,14","25.000,00","25.000,00","100,20","Stati Uniti","-","7,67","15/04/2034","5,40","USD","18/03/2024" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","25.073,09","0,01","25.073,09","25.000,00","25.000,00","99,61","Stati Uniti","-","7,61","15/02/2034","5,15","USD","09/02/2024" "DTE","DTE ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.079,97","0,01","25.079,97","25.000,00","25.000,00","99,72","Stati Uniti","-","4,27","01/03/2029","5,10","USD","15/02/2024" "FLEX","FLEX LTD","Tecnologia","Obbligazionario","25.089,25","0,01","25.089,25","25.000,00","25.000,00","99,01","Singapore","-","1,08","15/06/2025","4,75","USD","14/01/2016" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.077,64","0,01","25.077,64","25.000,00","25.000,00","100,10","Stati Uniti","-","5,78","15/04/2031","5,38","USD","13/03/2024" "JEF","JEFFERIES GROUP LLC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","25.081,40","0,01","25.081,40","25.000,00","25.000,00","99,36","Stati Uniti","-","2,57","15/01/2027","4,85","USD","17/01/2017" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","25.083,92","0,01","25.083,92","25.000,00","25.000,00","99,35","Stati Uniti","-","2,57","08/01/2027","4,50","USD","08/01/2024" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","25.089,91","0,01","25.089,91","25.000,00","25.000,00","98,60","Stati Uniti","-","3,63","06/05/2028","4,50","USD","06/02/2023" "PEG","PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN","Elettrico","Obbligazionario","25.085,83","0,01","25.085,83","25.000,00","25.000,00","100,34","Stati Uniti","-","7,64","01/04/2034","5,45","USD","27/03/2024" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.087,39","0,01","25.087,39","25.000,00","25.000,00","99,68","Stati Uniti","-","5,73","15/02/2031","4,90","USD","08/02/2024" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","25.070,95","0,01","25.070,95","25.000,00","25.000,00","100,20","Stati Uniti","-","7,80","15/04/2034","5,00","USD","21/03/2024" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.045,60","0,01","25.045,60","25.000,00","25.000,00","99,46","Stati Uniti","-","4,25","08/02/2029","4,87","USD","08/02/2024" "CVECN","CENOVUS ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","25.063,88","0,01","25.063,88","30.000,00","30.000,00","83,02","Canada","-","6,81","15/01/2032","2,65","USD","13/09/2021" "DUK","DUKE ENERGY PROGRESS LLC","Elettrico","Obbligazionario","25.066,41","0,01","25.066,41","25.000,00","25.000,00","100,08","Stati Uniti","-","7,71","15/03/2034","5,10","USD","14/03/2024" "MRO","MARATHON OIL CORP","Energia","Obbligazionario","25.053,12","0,01","25.053,12","25.000,00","25.000,00","100,21","Stati Uniti","-","7,57","01/04/2034","5,70","USD","28/03/2024" "NFLX","NETFLIX INC","Comunicazioni","Obbligazionario","25.058,59","0,01","25.058,59","25.000,00","25.000,00","98,63","Stati Uniti","-","2,43","15/11/2026","4,38","USD","27/10/2016" "PCAR","PACCAR FINANCIAL CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.054,53","0,01","25.054,53","25.000,00","25.000,00","99,49","Stati Uniti","-","4,28","31/01/2029","4,60","USD","31/01/2024" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.063,30","0,01","25.063,30","25.000,00","25.000,00","99,39","Stati Uniti","-","7,68","15/03/2034","5,00","USD","25/01/2024" "PEG","PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN","Elettrico","Obbligazionario","25.045,54","0,01","25.045,54","30.000,00","30.000,00","82,59","Stati Uniti","-","6,71","15/11/2031","2,45","USD","08/11/2021" "WEC","WEC ENERGY GROUP INC","Elettrico","Obbligazionario","25.055,73","0,01","25.055,73","25.000,00","25.000,00","99,19","Stati Uniti","-","1,64","09/01/2026","4,75","USD","11/01/2023" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","25.040,65","0,01","25.040,65","25.000,00","25.000,00","99,27","Stati Uniti","-","4,26","01/03/2029","5,10","USD","24/01/2024" "AZN","ASTRAZENECA FINANCE LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.037,99","0,01","25.037,99","25.000,00","25.000,00","99,83","Regno unito","-","7,11","03/03/2033","4,88","USD","03/03/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","25.038,30","0,01","25.038,30","25.000,00","25.000,00","99,17","Stati Uniti","-","4,25","16/01/2029","4,50","USD","08/01/2024" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","25.038,87","0,01","25.038,87","25.000,00","25.000,00","99,43","Stati Uniti","-","5,68","07/02/2031","5,00","USD","05/02/2024" "PEP","PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.033,34","0,01","25.033,34","25.000,00","25.000,00","99,60","Stati Uniti","-","2,63","16/02/2027","4,65","USD","16/02/2024" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.041,28","0,01","25.041,28","25.000,00","25.000,00","99,58","Stati Uniti","-","2,65","12/02/2027","4,75","USD","13/02/2024" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.037,43","0,01","25.037,43","25.000,00","25.000,00","99,42","Stati Uniti","-","7,83","29/01/2034","4,55","USD","29/01/2024" "PEG","PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN","Elettrico","Obbligazionario","25.042,27","0,01","25.042,27","25.000,00","25.000,00","100,17","Stati Uniti","-","4,36","01/04/2029","5,20","USD","27/03/2024" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","25.037,24","0,01","25.037,24","25.000,00","25.000,00","99,41","Canada","-","4,25","15/02/2029","5,00","USD","09/02/2024" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.040,54","0,01","25.040,54","25.000,00","25.000,00","100,16","Canada","-","4,42","05/04/2029","4,99","USD","05/04/2024" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.013,74","0,01","25.013,74","25.000,00","25.000,00","98,61","Stati Uniti","-","5,53","15/12/2030","4,90","USD","26/03/2020" "AAL","AMER AIRLINE 16-2 AA PTT","Trasporto","Obbligazionario","25.017,61","0,01","25.017,61","26.980,00","26.980,00","91,82","Stati Uniti","-","3,29","15/06/2028","3,20","USD","16/05/2016" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.016,86","0,01","25.016,86","25.000,00","25.000,00","99,88","Stati Uniti","-","4,37","13/03/2029","4,90","USD","13/03/2024" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.021,37","0,01","25.021,37","25.000,00","25.000,00","99,33","Stati Uniti","-","7,60","08/02/2034","5,11","USD","08/02/2024" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.006,59","0,01","25.006,59","25.000,00","25.000,00","99,28","Stati Uniti","-","2,59","30/01/2027","4,70","USD","30/01/2024" "INTNED","ING GROEP NV","Attività bancarie","Obbligazionario","25.012,61","0,01","25.012,61","25.000,00","25.000,00","99,86","Paesi Bassi","-","4,27","19/03/2030","5,34","USD","19/03/2024" "LHX","L3HARRIS TECHNOLOGIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","25.008,87","0,01","25.008,87","25.000,00","25.000,00","99,83","Stati Uniti","-","5,90","01/06/2031","5,25","USD","13/03/2024" "MRVL","MARVELL TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","25.010,72","0,01","25.010,72","25.000,00","25.000,00","98,76","Stati Uniti","-","3,66","22/06/2028","4,88","USD","16/12/2021" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.002,24","0,01","25.002,24","25.000,00","25.000,00","99,52","Stati Uniti","-","4,29","20/02/2029","4,75","USD","20/02/2024" "PEP","PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.001,55","0,01","25.001,55","25.000,00","25.000,00","99,49","Stati Uniti","-","4,30","16/02/2029","4,55","USD","16/02/2024" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","25.013,46","0,01","25.013,46","25.000,00","25.000,00","99,46","Stati Uniti","-","4,26","13/02/2029","4,88","USD","13/02/2024" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","25.008,03","0,01","25.008,03","25.000,00","25.000,00","98,93","Stati Uniti","-","7,72","01/06/2034","5,20","USD","11/01/2024" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.001,86","0,01","25.001,86","25.000,00","25.000,00","99,45","Stati Uniti","-","1,75","15/02/2026","4,75","USD","16/02/2023" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","25.008,49","0,01","25.008,49","25.000,00","25.000,00","99,87","Stati Uniti","-","3,53","15/03/2028","4,95","USD","09/02/2023" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","25.004,20","0,01","25.004,20","25.000,00","25.000,00","100,02","Canada","-","2,79","05/04/2027","4,98","USD","05/04/2024" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","25.003,01","0,01","25.003,01","25.000,00","25.000,00","98,39","Stati Uniti","-","1,02","01/05/2025","4,00","USD","26/04/2018" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","25.006,47","0,01","25.006,47","25.000,00","25.000,00","98,60","Regno unito","-","3,73","30/05/2028","4,38","USD","30/05/2018" "WPC","WP CAREY INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","25.016,65","0,01","25.016,65","25.000,00","25.000,00","97,99","Stati Uniti","-","2,22","01/10/2026","4,25","USD","12/09/2016" "CMA","COMERICA INCORPORATED","Attività bancarie","Obbligazionario","24.983,34","0,01","24.983,34","25.000,00","25.000,00","98,90","Stati Uniti","-","4,04","30/01/2030","5,98","USD","30/01/2024" "CMS","CONSUMERS ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","24.978,82","0,01","24.978,82","25.000,00","25.000,00","99,58","Stati Uniti","-","3,48","01/03/2028","4,65","USD","10/01/2023" "MRO","MARATHON OIL CORP","Energia","Obbligazionario","24.990,91","0,01","24.990,91","25.000,00","25.000,00","99,96","Stati Uniti","-","4,35","01/04/2029","5,30","USD","28/03/2024" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.977,78","0,01","24.977,78","25.000,00","25.000,00","98,97","Stati Uniti","-","4,26","15/02/2029","4,75","USD","16/01/2024" "RPRX","ROYALTY PHARMA PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.997,67","0,01","24.997,67","30.000,00","30.000,00","83,17","Stati Uniti","-","5,95","02/09/2030","2,20","USD","03/08/2021" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.977,77","0,01","24.977,77","25.000,00","25.000,00","98,16","Stati Uniti","-","3,62","15/04/2028","3,90","USD","18/04/2023" "XEL","XCEL ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","24.980,91","0,01","24.980,91","25.000,00","25.000,00","99,50","Stati Uniti","-","7,49","15/03/2034","5,50","USD","29/02/2024" "EL","ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.958,61","0,01","24.958,61","25.000,00","25.000,00","99,24","Stati Uniti","-","7,65","14/02/2034","5,00","USD","14/02/2024" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.956,16","0,01","24.956,16","30.000,00","30.000,00","82,67","Stati Uniti","-","6,07","08/01/2031","2,35","USD","08/01/2021" "LMT","LOCKHEED MARTIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","24.974,05","0,01","24.974,05","25.000,00","25.000,00","99,17","Stati Uniti","-","4,29","15/02/2029","4,50","USD","29/01/2024" "MSI","MOTOROLA SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","24.964,12","0,01","24.964,12","25.000,00","25.000,00","99,83","Stati Uniti","-","7,68","15/04/2034","5,40","USD","25/03/2024" "SAFE","SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.953,46","0,01","24.953,46","30.000,00","30.000,00","82,38","Stati Uniti","-","6,30","15/06/2031","2,80","USD","07/05/2021" "BCECN","BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O","Comunicazioni","Obbligazionario","24.932,20","0,01","24.932,20","25.000,00","25.000,00","99,12","Canada","-","7,59","15/02/2034","5,20","USD","15/02/2024" "ES","CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","24.938,50","0,01","24.938,50","25.000,00","25.000,00","98,93","Stati Uniti","-","4,18","01/01/2029","4,65","USD","23/01/2024" "ES","CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","24.952,35","0,01","24.952,35","25.000,00","25.000,00","98,64","Stati Uniti","-","7,25","01/07/2033","4,90","USD","06/07/2023" "NI","NISOURCE INC","Gas Naturale","Obbligazionario","24.943,34","0,01","24.943,34","25.000,00","25.000,00","99,58","Stati Uniti","-","7,65","01/04/2034","5,35","USD","14/03/2024" "NOC","NORTHROP GRUMMAN CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","24.948,34","0,01","24.948,34","25.000,00","25.000,00","99,07","Stati Uniti","-","4,25","01/02/2029","4,60","USD","31/01/2024" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.934,68","0,01","24.934,68","25.000,00","25.000,00","99,06","Stati Uniti","-","7,65","15/02/2034","5,00","USD","08/02/2024" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","24.913,05","0,01","24.913,05","25.000,00","25.000,00","98,67","Stati Uniti","-","7,67","15/01/2034","4,90","USD","09/01/2014" "NUE","NUCOR CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","24.915,49","0,01","24.915,49","25.000,00","25.000,00","98,18","Stati Uniti","-","2,85","23/05/2027","4,30","USD","23/05/2022" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.917,34","0,01","24.917,34","25.000,00","25.000,00","99,11","Stati Uniti","-","7,08","15/02/2033","4,80","USD","16/02/2023" "AJG","ARTHUR J GALLAGHER & CO","Assicurazioni","Obbligazionario","24.896,85","0,01","24.896,85","30.000,00","30.000,00","82,07","Stati Uniti","-","6,70","09/11/2031","2,40","USD","09/11/2021" "BNCN","BROOKFIELD FINANCE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","24.906,45","0,01","24.906,45","25.000,00","25.000,00","98,27","Canada","-","1,94","02/06/2026","4,25","USD","02/06/2016" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","24.893,95","0,01","24.893,95","25.000,00","25.000,00","99,51","Stati Uniti","-","5,10","22/03/2030","4,63","USD","24/03/2020" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","24.888,01","0,01","24.888,01","25.000,00","25.000,00","98,99","Stati Uniti","-","4,21","15/02/2029","4,80","USD","15/11/2018" "AEGON","AEGON NV","Assicurazioni","Obbligazionario","24.877,73","0,01","24.877,73","25.000,00","25.000,00","96,97","Paesi Bassi","-","3,51","11/04/2048","5,50","USD","11/04/2018" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.880,77","0,01","24.880,77","25.000,00","25.000,00","98,42","Stati Uniti","-","7,65","10/01/2034","4,90","USD","10/01/2024" "AON","AON CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","24.874,47","0,01","24.874,47","25.000,00","25.000,00","98,22","Stati Uniti","-","4,08","15/12/2028","4,50","USD","03/12/2018" "TACHEM","BAXALTA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.866,97","0,01","24.866,97","25.000,00","25.000,00","98,42","Stati Uniti","-","1,14","23/06/2025","4,00","USD","27/05/2016" "CNO","CNO FINANCIAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","24.873,12","0,01","24.873,12","25.000,00","25.000,00","97,79","Stati Uniti","-","4,34","30/05/2029","5,25","USD","12/06/2019" "WBD","DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","24.864,38","0,01","24.864,38","25.000,00","25.000,00","98,34","Stati Uniti","-","1,15","15/06/2025","3,95","USD","02/04/2019" "DUK","DUKE ENERGY CAROLINAS LLC","Elettrico","Obbligazionario","24.864,98","0,01","24.864,98","25.000,00","25.000,00","98,36","Stati Uniti","-","7,61","15/01/2034","4,85","USD","05/01/2024" "ENBCN","ENBRIDGE INC","Energia","Obbligazionario","24.875,86","0,01","24.875,86","25.000,00","25.000,00","98,13","Canada","-","2,38","01/12/2026","4,25","USD","29/11/2016" "ESGR","ENSTAR GROUP LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","24.882,24","0,01","24.882,24","25.000,00","25.000,00","97,93","Bermuda","-","4,39","01/06/2029","4,95","USD","28/05/2019" "PPL","PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","24.871,27","0,01","24.871,27","25.000,00","25.000,00","98,38","Stati Uniti","-","7,66","15/02/2034","4,85","USD","05/01/2024" "WCNCN","WASTE CONNECTIONS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","24.863,44","0,01","24.863,44","25.000,00","25.000,00","98,95","Stati Uniti","-","7,68","01/03/2034","5,00","USD","21/02/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","24.852,78","0,01","24.852,78","25.000,00","25.000,00","98,17","Stati Uniti","-","2,03","15/06/2027","4,39","USD","13/06/2022" "INTNED","ING GROEP NV","Attività bancarie","Obbligazionario","24.857,94","0,01","24.857,94","25.000,00","25.000,00","99,23","Paesi Bassi","-","7,44","19/03/2035","5,55","USD","19/03/2024" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.840,59","0,01","24.840,59","25.000,00","25.000,00","98,63","Stati Uniti","-","4,19","30/01/2029","4,63","USD","15/06/2018" "LNC","LINCOLN NATIONAL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","24.850,14","0,01","24.850,14","28.000,00","28.000,00","88,07","Stati Uniti","-","5,88","15/01/2031","3,40","USD","15/05/2020" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","24.843,51","0,01","24.843,51","26.000,00","26.000,00","95,48","Stati Uniti","-","1,42","15/09/2025","2,20","USD","10/03/2020" "SYY","SYSCO CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.860,88","0,01","24.860,88","25.000,00","25.000,00","97,61","Stati Uniti","-","1,39","01/10/2025","3,75","USD","28/09/2015" "TRGP","TARGA RESOURCES PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","24.855,03","0,01","24.855,03","25.000,00","25.000,00","98,42","Stati Uniti","-","2,31","15/01/2028","5,00","USD","17/10/2017" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","24.855,39","0,01","24.855,39","25.000,00","25.000,00","98,26","Canada","-","1,14","06/06/2025","3,77","USD","08/06/2022" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.817,41","0,01","24.817,41","25.000,00","25.000,00","98,57","Stati Uniti","-","3,45","01/02/2028","4,50","USD","27/01/2023" "PEP","PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.835,43","0,01","24.835,43","25.000,00","25.000,00","98,81","Stati Uniti","-","7,75","16/02/2034","4,70","USD","16/02/2024" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","24.830,99","0,01","24.830,99","25.000,00","25.000,00","98,23","Stati Uniti","-","7,56","15/01/2034","5,00","USD","08/01/2024" "BKU","BANKUNITED INC","Attività bancarie","Obbligazionario","24.815,42","0,01","24.815,42","25.000,00","25.000,00","97,50","Stati Uniti","-","1,49","17/11/2025","4,88","USD","17/11/2015" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","24.814,80","0,01","24.814,80","25.000,00","25.000,00","97,88","Stati Uniti","-","1,04","27/04/2025","3,30","USD","27/04/2015" "K","KELLANOVA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.806,53","0,01","24.806,53","25.000,00","25.000,00","97,65","Stati Uniti","-","3,61","15/05/2028","4,30","USD","14/05/2018" "OHI","OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.806,22","0,01","24.806,22","25.000,00","25.000,00","97,02","Stati Uniti","-","2,65","01/04/2027","4,50","USD","16/12/2015" "CMS","CONSUMERS ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","24.774,16","0,01","24.774,16","25.000,00","25.000,00","97,40","Stati Uniti","-","7,13","15/05/2033","4,63","USD","23/02/2023" "EQT","EQT CORP","Energia","Obbligazionario","24.772,21","0,01","24.772,21","25.000,00","25.000,00","98,09","Stati Uniti","-","4,04","15/01/2029","5,00","USD","16/11/2020" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","24.787,63","0,01","24.787,63","25.000,00","25.000,00","98,68","Sovranazionale","-","4,38","15/02/2029","4,00","USD","11/01/2024" "KEY","KEYCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","24.770,33","0,01","24.770,33","25.000,00","25.000,00","97,38","Stati Uniti","-","1,49","29/10/2025","4,15","USD","29/10/2018" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.774,56","0,01","24.774,56","25.000,00","25.000,00","98,94","Stati Uniti","-","5,08","15/03/2030","4,85","USD","13/01/2023" "SITC","SITE CENTERS CORP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.780,61","0,01","24.780,61","25.000,00","25.000,00","98,46","Stati Uniti","-","1,66","01/02/2026","4,25","USD","21/10/2015" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","24.772,96","0,01","24.772,96","25.000,00","25.000,00","98,34","Stati Uniti","-","1,21","15/07/2025","3,75","USD","08/06/2018" "GL","GLOBE LIFE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","24.759,87","0,01","24.759,87","25.000,00","25.000,00","97,68","Stati Uniti","-","6,58","15/06/2032","4,80","USD","19/05/2022" "KLAC","KLA CORP","Tecnologia","Obbligazionario","24.763,29","0,01","24.763,29","25.000,00","25.000,00","98,32","Stati Uniti","-","7,71","01/02/2034","4,70","USD","01/02/2024" "NOC","NORTHROP GRUMMAN CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","24.765,85","0,01","24.765,85","25.000,00","25.000,00","98,29","Stati Uniti","-","7,84","01/06/2034","4,90","USD","31/01/2024" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.748,21","0,01","24.748,21","30.000,00","30.000,00","81,78","Stati Uniti","-","6,03","01/11/2030","1,75","USD","02/11/2020" "PFG","PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","24.756,40","0,01","24.756,40","25.000,00","25.000,00","97,78","Stati Uniti","-","1,07","15/05/2025","3,40","USD","07/05/2015" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","24.732,14","0,01","24.732,14","25.000,00","25.000,00","98,07","Sovranazionale","-","5,84","10/01/2031","4,00","USD","10/01/2024" "AEP","OHIO POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","24.736,46","0,01","24.736,46","28.000,00","28.000,00","87,07","Stati Uniti","-","5,35","01/04/2030","2,60","USD","17/03/2020" "XEL","PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO","Elettrico","Obbligazionario","24.730,90","0,01","24.730,90","30.000,00","30.000,00","82,06","Stati Uniti","-","6,18","15/01/2031","1,90","USD","15/05/2020" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.735,90","0,01","24.735,90","25.000,00","25.000,00","97,93","Stati Uniti","-","7,57","15/02/2034","5,13","USD","16/01/2024" "AIZ","ASSURANT INC","Assicurazioni","Obbligazionario","24.696,31","0,01","24.696,31","25.000,00","25.000,00","98,79","Stati Uniti","-","3,51","27/03/2028","4,90","USD","27/03/2018" "USB","US BANCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","24.697,04","0,01","24.697,04","25.000,00","25.000,00","98,06","Stati Uniti","-","3,43","01/02/2029","4,65","USD","01/02/2023" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","24.677,93","0,01","24.677,93","25.000,00","25.000,00","97,29","Stati Uniti","-","2,88","09/06/2027","4,75","USD","09/06/2022" "EXC","ATLANTIC CITY ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","24.646,86","0,01","24.646,86","25.000,00","25.000,00","96,79","Stati Uniti","-","3,97","15/10/2028","4,00","USD","16/10/2018" "D","DOMINION ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","24.641,85","0,01","24.641,85","30.000,00","30.000,00","81,88","Stati Uniti","-","6,60","15/08/2031","2,25","USD","12/08/2021" "EA","ELECTRONIC ARTS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","24.650,37","0,01","24.650,37","30.000,00","30.000,00","81,95","Stati Uniti","-","6,30","15/02/2031","1,85","USD","11/02/2021" "EQR","ERP OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.636,64","0,01","24.636,64","25.000,00","25.000,00","97,16","Stati Uniti","-","4,08","01/12/2028","4,15","USD","30/11/2018" "KEY","KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION","Attività bancarie","Obbligazionario","24.636,57","0,01","24.636,57","25.000,00","25.000,00","97,75","Stati Uniti","-","1,70","26/01/2026","4,70","USD","26/01/2023" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.646,00","0,01","24.646,00","25.000,00","25.000,00","98,30","Stati Uniti","-","6,86","09/09/2032","4,60","USD","09/09/2022" "AYR","AIRCASTLE LTD","Società finanziarie","Obbligazionario","24.610,43","0,01","24.610,43","25.000,00","25.000,00","97,24","Stati Uniti","-","2,03","15/06/2026","4,25","USD","13/06/2019" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","24.627,40","0,01","24.627,40","25.000,00","25.000,00","97,73","Stati Uniti","-","1,65","15/01/2026","3,88","USD","05/06/2019" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","24.613,81","0,01","24.613,81","25.000,00","25.000,00","96,90","Stati Uniti","-","5,19","15/05/2030","4,25","USD","07/04/2020" "HD","HOME DEPOT INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.622,43","0,01","24.622,43","25.000,00","25.000,00","97,29","Stati Uniti","-","4,11","06/12/2028","3,90","USD","06/12/2018" "RDSALN","SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV","Energia","Obbligazionario","24.620,48","0,01","24.620,48","25.000,00","25.000,00","97,04","Paesi Bassi","-","4,06","13/11/2028","3,88","USD","13/11/2018" "CNP","CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO","Gas Naturale","Obbligazionario","24.595,40","0,01","24.595,40","25.000,00","25.000,00","96,43","Stati Uniti","-","3,53","01/04/2028","4,00","USD","28/03/2018" "CPT","CAMDEN PROPERTY TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.578,37","0,01","24.578,37","25.000,00","25.000,00","97,20","Stati Uniti","-","7,58","15/01/2034","4,90","USD","05/01/2024" "EXC","EXELON CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","24.585,17","0,01","24.585,17","25.000,00","25.000,00","96,81","Stati Uniti","-","1,87","15/04/2026","3,40","USD","07/04/2016" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","24.550,51","0,01","24.550,51","25.000,00","25.000,00","96,25","Stati Uniti","-","3,11","01/10/2027","4,00","USD","21/09/2017" "MOS","MOSAIC CO/THE","Basic Industry","Obbligazionario","24.544,81","0,01","24.544,81","25.000,00","25.000,00","96,69","Stati Uniti","-","3,22","15/11/2027","4,05","USD","13/11/2017" "TGT","TARGET CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.550,78","0,01","24.550,78","25.000,00","25.000,00","97,32","Stati Uniti","-","7,10","15/01/2033","4,40","USD","24/01/2023" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.532,47","0,01","24.532,47","25.000,00","25.000,00","97,77","Stati Uniti","-","1,33","15/08/2025","3,10","USD","09/08/2022" "SO","GEORGIA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","24.525,14","0,01","24.525,14","25.000,00","25.000,00","96,51","Stati Uniti","-","1,85","01/04/2026","3,25","USD","08/03/2016" "UNANA","UNILEVER CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.525,04","0,01","24.525,04","25.000,00","25.000,00","97,61","Paesi Bassi","-","1,29","30/07/2025","3,10","USD","31/07/2015" "AMH","AMERICAN HOMES 4 RENT LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.517,57","0,01","24.517,57","30.000,00","30.000,00","81,25","Stati Uniti","-","6,48","15/07/2031","2,38","USD","08/07/2021" "DRI","DARDEN RESTAURANTS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.473,73","0,01","24.473,73","25.000,00","25.000,00","96,33","Stati Uniti","-","2,78","01/05/2027","3,85","USD","18/04/2017" "CDW","CDW LLC","Tecnologia","Obbligazionario","24.449,80","0,01","24.449,80","25.000,00","25.000,00","95,72","Stati Uniti","-","2,84","01/04/2028","4,25","USD","26/09/2019" "MPC","MARATHON PETROLEUM CORP","Energia","Obbligazionario","24.470,53","0,01","24.470,53","25.000,00","25.000,00","96,02","Stati Uniti","-","3,55","01/04/2028","3,80","USD","22/05/2019" "ETR","ENTERGY TEXAS INC","Elettrico","Obbligazionario","24.443,13","0,01","24.443,13","25.000,00","25.000,00","95,81","Stati Uniti","-","4,33","30/03/2029","4,00","USD","08/01/2019" "FLEX","FLEX LTD","Tecnologia","Obbligazionario","24.429,13","0,01","24.429,13","25.000,00","25.000,00","97,13","Singapore","-","1,74","01/02/2026","3,75","USD","12/05/2020" "PIEDGA","PIEDMONT HEALTHCARE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.439,56","0,01","24.439,56","30.000,00","30.000,00","80,98","Stati Uniti","-","6,93","01/01/2032","2,04","USD","15/09/2021" "SNV","SYNOVUS BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","24.430,39","0,01","24.430,39","25.000,00","25.000,00","97,07","Stati Uniti","-","3,42","15/02/2028","5,63","USD","15/02/2023" "AN","AUTONATION INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.422,39","0,01","24.422,39","25.000,00","25.000,00","96,16","Stati Uniti","-","5,16","01/06/2030","4,75","USD","22/05/2020" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.406,96","0,01","24.406,96","25.000,00","25.000,00","96,27","Stati Uniti","-","1,91","21/04/2026","3,13","USD","21/04/2016" "AXS","AXIS SPECIALTY FINANCE PLC","Assicurazioni","Obbligazionario","24.404,59","0,01","24.404,59","25.000,00","25.000,00","96,39","Stati Uniti","-","3,28","06/12/2027","4,00","USD","06/12/2017" "NFG","NATIONAL FUEL GAS COMPANY","Energia","Obbligazionario","24.425,97","0,01","24.425,97","25.000,00","25.000,00","97,36","Stati Uniti","-","3,87","01/09/2028","4,75","USD","17/08/2018" "TFC","TRUIST BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","24.408,79","0,01","24.408,79","25.000,00","25.000,00","96,08","Stati Uniti","-","2,38","30/10/2026","3,80","USD","29/09/2014" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","24.391,11","0,01","24.391,11","25.000,00","25.000,00","96,47","Stati Uniti","-","4,22","15/12/2028","3,88","USD","17/12/2018" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.365,43","0,01","24.365,43","25.000,00","25.000,00","96,75","Stati Uniti","-","4,60","30/07/2029","4,50","USD","18/07/2014" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Comunicazioni","Obbligazionario","24.375,11","0,01","24.375,11","25.000,00","25.000,00","96,64","Messico","-","6,69","21/07/2032","4,70","USD","21/07/2022" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.354,49","0,01","24.354,49","25.000,00","25.000,00","96,68","Stati Uniti","-","7,04","01/02/2033","4,75","USD","27/01/2023" "BRO","BROWN & BROWN INC","Assicurazioni","Obbligazionario","24.352,62","0,01","24.352,62","25.000,00","25.000,00","97,26","Stati Uniti","-","4,32","15/03/2029","4,50","USD","11/03/2019" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","24.346,78","0,01","24.346,78","25.000,00","25.000,00","95,76","Canada","-","2,77","07/04/2027","3,45","USD","07/04/2022" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.346,89","0,01","24.346,89","25.000,00","25.000,00","96,94","Stati Uniti","-","3,47","16/02/2028","3,95","USD","16/02/2018" "RPM","RPM INTERNATIONAL INC","Basic Industry","Obbligazionario","24.353,80","0,01","24.353,80","25.000,00","25.000,00","97,09","Stati Uniti","-","4,28","01/03/2029","4,55","USD","27/02/2019" "FTSCN","TUCSON ELECTRIC POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","24.355,25","0,01","24.355,25","30.000,00","30.000,00","80,95","Stati Uniti","-","5,89","01/08/2030","1,50","USD","10/08/2020" "ENBCN","SPECTRA ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","24.330,48","0,01","24.330,48","25.000,00","25.000,00","95,80","Stati Uniti","-","2,33","15/10/2026","3,38","USD","17/10/2016" "AVGO","BROADCOM INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","24.289,98","0,01","24.289,98","25.000,00","25.000,00","95,36","Stati Uniti","-","4,40","15/04/2029","4,00","USD","14/04/2022" "LEA","LEAR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.297,23","0,01","24.297,23","25.000,00","25.000,00","95,63","Stati Uniti","-","4,42","15/05/2029","4,25","USD","01/05/2019" "LXP","LXP INDUSTRIAL TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.311,25","0,01","24.311,25","30.000,00","30.000,00","79,88","Stati Uniti","-","6,59","01/10/2031","2,38","USD","30/08/2021" "DHI","D R HORTON INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.287,05","0,01","24.287,05","25.000,00","25.000,00","95,98","Stati Uniti","-","1,47","15/10/2025","2,60","USD","05/05/2020" "EQT","EQT CORP","Energia","Obbligazionario","24.283,31","0,01","24.283,31","25.000,00","25.000,00","95,23","Stati Uniti","-","3,13","01/10/2027","3,90","USD","04/10/2017" "APTV","APTIV PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.264,84","0,01","24.264,84","25.000,00","25.000,00","96,91","Stati Uniti","-","4,34","15/03/2029","4,35","USD","14/03/2019" "ENBCN","ENBRIDGE INC","Energia","Obbligazionario","24.244,67","0,01","24.244,67","25.000,00","25.000,00","96,24","Canada","-","2,98","15/07/2027","3,70","USD","07/07/2017" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","24.253,81","0,01","24.253,81","25.000,00","25.000,00","96,87","Stati Uniti","-","4,34","15/03/2029","4,35","USD","13/03/2019" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.236,27","0,01","24.236,27","25.000,00","25.000,00","95,60","Stati Uniti","-","2,82","09/05/2027","3,50","USD","09/05/2017" "FCX","FREEPORT-MCMORAN INC","Basic Industry","Obbligazionario","24.239,86","0,01","24.239,86","25.000,00","25.000,00","96,24","Stati Uniti","-","4,19","01/08/2030","4,63","USD","27/07/2020" "SO","GEORGIA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","24.235,66","0,01","24.235,66","25.000,00","25.000,00","95,34","Stati Uniti","-","2,73","30/03/2027","3,25","USD","03/03/2017" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.236,31","0,01","24.236,31","25.000,00","25.000,00","96,68","Stati Uniti","-","1,79","24/02/2026","2,85","USD","24/02/2016" "SPLLLC","SABINE PASS LIQUEFACTION LLC","Energia","Obbligazionario","24.240,97","0,01","24.240,97","25.000,00","25.000,00","96,82","Stati Uniti","-","3,46","15/03/2028","4,20","USD","17/07/2017" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","24.227,26","0,01","24.227,26","25.000,00","25.000,00","96,81","Stati Uniti","-","1,88","15/03/2026","3,10","USD","25/02/2016" "AVB","AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.218,43","0,01","24.218,43","25.000,00","25.000,00","95,79","Stati Uniti","-","1,97","11/05/2026","2,95","USD","11/05/2016" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","24.200,09","0,01","24.200,09","25.000,00","25.000,00","95,69","Stati Uniti","-","1,96","04/05/2026","2,80","USD","02/05/2016" "BRKHEC","MIDAMERICAN ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","24.204,03","0,01","24.204,03","25.000,00","25.000,00","95,17","Stati Uniti","-","4,42","15/04/2029","3,65","USD","09/01/2019" "NNN","NNN REIT INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.198,49","0,01","24.198,49","25.000,00","25.000,00","95,73","Stati Uniti","-","2,48","15/12/2026","3,60","USD","12/12/2016" "PPL","PPL CAPITAL FUNDING INC","Elettrico","Obbligazionario","24.209,78","0,01","24.209,78","25.000,00","25.000,00","95,70","Stati Uniti","-","1,98","15/05/2026","3,10","USD","17/05/2016" "RPRX","ROYALTY PHARMA PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.197,12","0,01","24.197,12","30.000,00","30.000,00","80,51","Stati Uniti","-","6,67","02/09/2031","2,15","USD","26/07/2021" "ZTS","ZOETIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.203,00","0,01","24.203,00","25.000,00","25.000,00","96,41","Stati Uniti","-","3,91","20/08/2028","3,90","USD","20/08/2018" "ATO","ATMOS ENERGY CORPORATION","Gas Naturale","Obbligazionario","24.187,00","0,01","24.187,00","30.000,00","30.000,00","80,32","Stati Uniti","-","6,28","15/01/2031","1,50","USD","01/10/2020" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","24.196,67","0,01","24.196,67","25.000,00","25.000,00","96,24","Stati Uniti","-","6,77","15/08/2032","4,65","USD","08/08/2022" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","24.164,59","0,01","24.164,59","25.000,00","25.000,00","96,47","Giappone","-","3,96","11/09/2029","4,25","USD","11/09/2018" "WLK","WESTLAKE CORP","Basic Industry","Obbligazionario","24.163,21","0,01","24.163,21","25.000,00","25.000,00","96,23","Stati Uniti","-","2,21","15/08/2026","3,60","USD","24/04/2017" "FITB","FIFTH THIRD BANK (OHIO)","Attività bancarie","Obbligazionario","24.143,31","0,01","24.143,31","25.000,00","25.000,00","96,44","Stati Uniti","-","1,85","15/03/2026","3,85","USD","15/03/2016" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","24.140,13","0,01","24.140,13","25.000,00","25.000,00","95,21","Stati Uniti","-","2,78","15/04/2027","3,00","USD","05/04/2017" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","24.120,35","0,01","24.120,35","26.000,00","26.000,00","92,37","Stati Uniti","-","2,14","17/06/2026","1,45","USD","20/01/2022" "DOC","PHYSICIANS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","24.109,00","0,01","24.109,00","25.000,00","25.000,00","95,65","Stati Uniti","-","3,41","15/01/2028","3,95","USD","01/12/2017" "PPL","PPL CAPITAL FUNDING INC","Elettrico","Obbligazionario","24.112,18","0,01","24.112,18","25.000,00","25.000,00","94,59","Stati Uniti","-","5,13","15/04/2030","4,13","USD","03/04/2020" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.093,28","0,01","24.093,28","25.000,00","25.000,00","94,72","Stati Uniti","-","4,41","18/04/2029","3,75","USD","18/04/2019" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","24.087,86","0,01","24.087,86","25.000,00","25.000,00","95,09","Stati Uniti","-","1,96","01/05/2026","3,10","USD","02/05/2019" "DINO","HF SINCLAIR CORP","Energia","Obbligazionario","24.083,90","0,01","24.083,90","25.000,00","25.000,00","94,14","Stati Uniti","-","5,39","01/10/2030","4,50","USD","20/10/2022" "MCY","MERCURY GENERAL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","24.101,16","0,01","24.101,16","25.000,00","25.000,00","96,26","Stati Uniti","-","2,68","15/03/2027","4,40","USD","08/03/2017" "NSC","NORFOLK SOUTHERN CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","24.088,26","0,01","24.088,26","25.000,00","25.000,00","96,03","Stati Uniti","-","7,20","01/03/2033","4,45","USD","02/02/2023" "SYF","SYNCHRONY FINANCIAL","Attività bancarie","Obbligazionario","24.091,45","0,01","24.091,45","25.000,00","25.000,00","96,25","Stati Uniti","-","4,28","19/03/2029","5,15","USD","19/03/2019" "VRSK","VERISK ANALYTICS INC","Tecnologia","Obbligazionario","24.086,78","0,01","24.086,78","25.000,00","25.000,00","96,21","Stati Uniti","-","4,36","15/03/2029","4,13","USD","06/03/2019" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.078,80","0,01","24.078,80","25.000,00","25.000,00","95,33","Stati Uniti","-","2,95","25/05/2027","2,90","USD","25/05/2017" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","24.060,07","0,01","24.060,07","25.000,00","25.000,00","95,36","Stati Uniti","-","3,38","05/01/2028","3,85","USD","05/01/2018" "LNT","INTERSTATE POWER AND LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","24.061,68","0,01","24.061,68","25.000,00","25.000,00","96,24","Stati Uniti","-","3,99","26/09/2028","4,10","USD","26/09/2018" "TXT","TEXTRON INC","Beni indiretti","Obbligazionario","24.060,12","0,01","24.060,12","25.000,00","25.000,00","96,12","Stati Uniti","-","2,71","15/03/2027","3,65","USD","06/03/2017" "WY","WEYERHAEUSER COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","24.080,50","0,01","24.080,50","25.000,00","25.000,00","94,52","Stati Uniti","-","5,15","15/04/2030","4,00","USD","30/03/2020" "PKG","PACKAGING CORP OF AMERICA","Basic Industry","Obbligazionario","24.050,26","0,01","24.050,26","25.000,00","25.000,00","95,24","Stati Uniti","-","3,36","15/12/2027","3,40","USD","13/12/2017" "BRKHEC","SIERRA PACIFIC POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","24.040,32","0,01","24.040,32","25.000,00","25.000,00","95,11","Stati Uniti","-","1,97","01/05/2026","2,60","USD","14/10/2016" "EXC","COMMONWEALTH EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","24.033,72","0,01","24.033,72","25.000,00","25.000,00","95,70","Stati Uniti","-","3,92","15/08/2028","3,70","USD","14/08/2018" "MKL","MARKEL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","24.028,35","0,01","24.028,35","25.000,00","25.000,00","94,69","Stati Uniti","-","3,24","01/11/2027","3,50","USD","02/11/2017" "NI","NISOURCE INC","Gas Naturale","Obbligazionario","24.023,19","0,01","24.023,19","30.000,00","30.000,00","79,88","Stati Uniti","-","6,33","15/02/2031","1,70","USD","18/08/2020" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.036,14","0,01","24.036,14","25.000,00","25.000,00","96,02","Stati Uniti","-","4,00","15/09/2028","3,60","USD","07/09/2018" "RPM","RPM INTERNATIONAL INC","Basic Industry","Obbligazionario","24.020,69","0,01","24.020,69","25.000,00","25.000,00","95,96","Stati Uniti","-","2,71","15/03/2027","3,75","USD","02/03/2017" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.021,95","0,01","24.021,95","25.000,00","25.000,00","95,89","Stati Uniti","-","3,56","07/03/2028","3,65","USD","07/03/2018" "ARCC","ARES CAPITAL CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","24.004,47","0,01","24.004,47","23.000,00","23.000,00","102,97","Stati Uniti","-","2,51","15/01/2027","7,00","USD","03/08/2023" "ETR","ENTERGY LOUISIANA LLC","Elettrico","Obbligazionario","23.988,48","0,01","23.988,48","25.000,00","25.000,00","94,37","Stati Uniti","-","3,60","01/04/2028","3,25","USD","24/03/2016" "LNC","LINCOLN NATIONAL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","23.975,24","0,01","23.975,24","25.000,00","25.000,00","95,75","Stati Uniti","-","2,50","12/12/2026","3,63","USD","12/12/2016" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","23.972,58","0,01","23.972,58","25.000,00","25.000,00","94,61","Stati Uniti","-","2,85","01/05/2027","3,15","USD","16/05/2022" "PCG","PACIFIC GAS & ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","23.958,29","0,01","23.958,29","25.000,00","25.000,00","95,62","Stati Uniti","-","1,83","01/03/2026","2,95","USD","01/03/2016" "SRE","SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY","Gas Naturale","Obbligazionario","23.950,10","0,01","23.950,10","25.000,00","25.000,00","94,47","Stati Uniti","-","2,82","15/04/2027","2,95","USD","14/03/2022" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","23.959,31","0,01","23.959,31","25.000,00","25.000,00","95,72","Canada","-","2,33","15/09/2031","3,63","USD","15/09/2016" "ARW","ARROW ELECTRONICS INC","Tecnologia","Obbligazionario","23.937,05","0,01","23.937,05","25.000,00","25.000,00","94,94","Stati Uniti","-","3,41","12/01/2028","3,88","USD","12/06/2017" "LNT","INTERSTATE POWER AND LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","23.927,67","0,01","23.927,67","25.000,00","25.000,00","93,95","Stati Uniti","-","4,39","01/04/2029","3,60","USD","01/04/2019" "AEP","APPALACHIAN POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","23.911,84","0,01","23.911,84","25.000,00","25.000,00","94,58","Stati Uniti","-","2,90","01/06/2027","3,30","USD","11/05/2017" "HII","HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","23.916,01","0,01","23.916,01","25.000,00","25.000,00","93,96","Stati Uniti","-","5,16","01/05/2030","4,20","USD","22/12/2020" "SYF","SYNCHRONY FINANCIAL","Attività bancarie","Obbligazionario","23.913,63","0,01","23.913,63","25.000,00","25.000,00","95,11","Stati Uniti","-","2,19","04/08/2026","3,70","USD","04/08/2016" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","23.878,86","0,01","23.878,86","25.000,00","25.000,00","93,58","Stati Uniti","-","5,12","01/04/2030","3,95","USD","11/05/2021" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","23.885,37","0,01","23.885,37","25.000,00","25.000,00","95,32","Stati Uniti","-","2,70","02/03/2027","3,20","USD","02/03/2017" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","23.877,42","0,01","23.877,42","25.000,00","25.000,00","94,91","Stati Uniti","-","2,79","16/08/2077","5,25","USD","16/08/2017" "HR","HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.880,99","0,01","23.880,99","30.000,00","30.000,00","79,54","Stati Uniti","-","6,33","15/03/2031","2,00","USD","28/09/2020" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","23.889,83","0,01","23.889,83","25.000,00","25.000,00","93,67","Stati Uniti","-","6,54","15/04/2032","4,20","USD","31/03/2022" "KIM","KIMCO REALTY OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.883,20","0,01","23.883,20","25.000,00","25.000,00","94,82","Stati Uniti","-","7,07","01/02/2033","4,60","USD","24/08/2022" "QRVO","QORVO INC","Tecnologia","Obbligazionario","23.893,49","0,01","23.893,49","25.000,00","25.000,00","93,61","Stati Uniti","-","4,15","15/10/2029","4,38","USD","21/08/2020" "LUV","SOUTHWEST AIRLINES CO","Trasporto","Obbligazionario","23.886,91","0,01","23.886,91","25.000,00","25.000,00","94,45","Stati Uniti","-","2,45","15/11/2026","3,00","USD","04/11/2016" "LUV","SOUTHWEST AIRLINES CO","Trasporto","Obbligazionario","23.898,58","0,01","23.898,58","25.000,00","25.000,00","94,34","Stati Uniti","-","3,33","16/11/2027","3,45","USD","16/11/2017" "EVRG","WESTAR ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","23.898,72","0,01","23.898,72","25.000,00","25.000,00","94,99","Stati Uniti","-","2,13","01/07/2026","2,55","USD","20/06/2016" "PSEC","PROSPECT CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","23.873,27","0,01","23.873,27","25.000,00","25.000,00","94,82","Stati Uniti","-","1,73","22/01/2026","3,71","USD","22/01/2021" "ROK","ROCKWELL AUTOMATION INC","Beni indiretti","Obbligazionario","23.865,96","0,01","23.865,96","25.000,00","25.000,00","95,21","Stati Uniti","-","4,39","01/03/2029","3,50","USD","01/03/2019" "AMD","ADVANCED MICRO DEVICES INC","Tecnologia","Obbligazionario","23.838,39","0,01","23.838,39","25.000,00","25.000,00","94,09","Stati Uniti","-","6,75","01/06/2032","3,92","USD","09/06/2022" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS PLC","Energia","Obbligazionario","23.838,34","0,01","23.838,34","25.000,00","25.000,00","95,28","Regno unito","-","3,19","19/09/2027","3,28","USD","19/09/2017" "WBD","DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","23.838,54","0,01","23.838,54","25.000,00","25.000,00","93,84","Stati Uniti","-","4,44","15/05/2029","4,13","USD","21/05/2019" "SEK","SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN","Owned No Guarantee","Obbligazionario","23.842,80","0,01","23.842,80","25.000,00","25.000,00","95,14","Svezia","-","1,10","14/05/2025","0,63","USD","14/05/2020" "TEL","TYCO ELECTRONICS GROUP SA","Tecnologia","Obbligazionario","23.838,16","0,01","23.838,16","25.000,00","25.000,00","94,99","Svizzera","-","3,11","15/08/2027","3,13","USD","03/08/2017" "CELARA","CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA","Basic Industry","Obbligazionario","23.812,05","0,01","23.812,05","25.000,00","25.000,00","93,69","Cile","-","3,23","02/11/2027","3,88","USD","11/06/2018" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","23.825,19","0,01","23.825,19","25.000,00","25.000,00","95,00","Stati Uniti","-","4,35","01/03/2029","4,20","USD","18/02/2022" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","23.812,59","0,01","23.812,59","29.000,00","29.000,00","82,01","Stati Uniti","-","6,86","15/03/2032","3,05","USD","01/12/2021" "AGR","AVANGRID INC","Elettrico","Obbligazionario","23.787,04","0,01","23.787,04","25.000,00","25.000,00","93,92","Stati Uniti","-","4,53","01/06/2029","3,80","USD","16/05/2019" "ET","ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","23.787,85","0,01","23.787,85","25.000,00","25.000,00","95,01","Stati Uniti","-","4,77","15/09/2029","4,15","USD","13/09/2019" "EQR","ERP OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.802,35","0,01","23.802,35","25.000,00","25.000,00","94,96","Stati Uniti","-","3,56","01/03/2028","3,50","USD","07/02/2018" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","23.796,56","0,01","23.796,56","25.000,00","25.000,00","93,48","Stati Uniti","-","4,40","01/04/2029","3,50","USD","04/04/2019" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.801,47","0,01","23.801,47","25.000,00","25.000,00","94,53","Stati Uniti","-","3,47","15/01/2028","3,40","USD","15/07/2021" "Y","ALLEGHANY CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","23.765,18","0,01","23.765,18","25.000,00","25.000,00","93,73","Stati Uniti","-","5,29","15/05/2030","3,63","USD","18/05/2020" "CNA","CNA FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","23.775,50","0,01","23.775,50","25.000,00","25.000,00","94,70","Stati Uniti","-","3,09","15/08/2027","3,45","USD","10/08/2017" "WTRG","ESSENTIAL UTILITIES INC","Utility Other","Obbligazionario","23.765,14","0,01","23.765,14","25.000,00","25.000,00","93,61","Stati Uniti","-","4,47","01/05/2029","3,57","USD","26/04/2019" "FCX","FREEPORT-MCMORAN INC","Basic Industry","Obbligazionario","23.777,86","0,01","23.777,86","25.000,00","25.000,00","94,80","Stati Uniti","-","4,24","01/03/2030","4,25","USD","04/03/2020" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","23.764,38","0,01","23.764,38","25.000,00","25.000,00","93,87","Stati Uniti","-","6,83","07/06/2032","3,90","USD","06/06/2022" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","23.763,22","0,01","23.763,22","25.000,00","25.000,00","94,59","Stati Uniti","-","2,19","23/07/2026","2,60","USD","23/07/2019" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","23.784,07","0,01","23.784,07","25.000,00","25.000,00","95,03","Canada","-","2,77","15/03/2027","3,20","USD","25/07/2023" "ROP","ROPER TECHNOLOGIES INC","Tecnologia","Obbligazionario","23.772,17","0,01","23.772,17","24.000,00","24.000,00","97,96","Stati Uniti","-","1,56","15/12/2025","3,85","USD","07/12/2015" "AFL","AFLAC INCORPORATED","Assicurazioni","Obbligazionario","23.746,68","0,01","23.746,68","25.000,00","25.000,00","93,23","Stati Uniti","-","5,18","01/04/2030","3,60","USD","01/04/2020" "D","DOMINION RESOURCES INC/VA","Elettrico","Obbligazionario","23.749,28","0,01","23.749,28","25.000,00","25.000,00","94,66","Stati Uniti","-","2,25","15/08/2026","2,85","USD","09/08/2016" "BNL","BROADSTONE NET LEASE LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.723,55","0,01","23.723,55","30.000,00","30.000,00","78,99","Stati Uniti","-","6,59","15/09/2031","2,60","USD","15/09/2021" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","23.718,07","0,01","23.718,07","25.000,00","25.000,00","94,68","Stati Uniti","-","4,47","07/03/2029","3,45","USD","07/03/2019" "LMT","LOCKHEED MARTIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","23.737,42","0,01","23.737,42","25.000,00","25.000,00","93,84","Stati Uniti","-","6,79","15/06/2032","3,90","USD","05/05/2022" "TOL","TOLL BROTHERS FINANCE CORP.","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","23.719,27","0,01","23.719,27","25.000,00","25.000,00","93,34","Stati Uniti","-","4,84","01/11/2029","3,80","USD","12/09/2019" "UDR","UDR INC MTN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.731,40","0,01","23.731,40","25.000,00","25.000,00","94,71","Stati Uniti","-","2,28","01/09/2026","2,95","USD","23/08/2016" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","23.734,61","0,01","23.734,61","25.000,00","25.000,00","94,83","Stati Uniti","-","4,44","15/03/2029","3,40","USD","15/03/2019" "HUBB","HUBBELL INCORPORATED","Beni indiretti","Obbligazionario","23.704,18","0,01","23.704,18","25.000,00","25.000,00","94,45","Stati Uniti","-","3,11","15/08/2027","3,15","USD","03/08/2017" "ES","NSTAR ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","23.710,39","0,01","23.710,39","25.000,00","25.000,00","93,65","Stati Uniti","-","4,55","15/05/2029","3,25","USD","17/05/2019" "TRPCN","TRANSCANADA PIPELINES LTD","Energia","Obbligazionario","23.701,25","0,01","23.701,25","25.000,00","25.000,00","94,42","Canada","-","7,78","01/03/2034","4,63","USD","28/02/2014" "AEP","APPALACHIAN POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","23.658,74","0,01","23.658,74","25.000,00","25.000,00","93,93","Stati Uniti","-","6,76","01/08/2032","4,50","USD","01/08/2022" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","23.654,14","0,01","23.654,14","25.000,00","25.000,00","94,51","Stati Uniti","-","3,19","15/09/2027","3,10","USD","17/08/2017" "LYB","LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC","Basic Industry","Obbligazionario","23.652,63","0,01","23.652,63","25.000,00","25.000,00","94,00","Stati Uniti","-","1,46","01/10/2025","1,25","USD","08/10/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","23.596,59","0,01","23.596,59","25.000,00","25.000,00","94,34","Stati Uniti","-","1,43","15/09/2025","1,30","USD","03/06/2020" "PANAMA","PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)","Sovrani","Obbligazionario","23.596,19","0,01","23.596,19","30.000,00","30.000,00","78,03","Panama","-","7,33","19/01/2033","3,30","USD","19/01/2022" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","23.599,35","0,01","23.599,35","25.000,00","25.000,00","92,89","Stati Uniti","-","5,24","30/04/2030","3,70","USD","03/04/2020" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","23.573,76","0,01","23.573,76","25.000,00","25.000,00","94,09","Stati Uniti","-","2,75","01/03/2027","2,90","USD","25/02/2022" "PGR","PROGRESSIVE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","23.575,53","0,01","23.575,53","25.000,00","25.000,00","93,81","Stati Uniti","-","2,65","15/01/2027","2,45","USD","25/08/2016" "SRE","SEMPRA","Gas Naturale","Obbligazionario","23.567,70","0,01","23.567,70","25.000,00","25.000,00","92,25","Stati Uniti","-","2,54","01/04/2052","4,13","USD","19/11/2021" "TTWO","TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.","Comunicazioni","Obbligazionario","23.560,68","0,01","23.560,68","25.000,00","25.000,00","92,43","Stati Uniti","-","6,59","14/04/2032","4,00","USD","14/04/2022" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","23.552,76","0,01","23.552,76","25.000,00","25.000,00","94,17","Stati Uniti","-","4,47","23/03/2029","3,70","USD","23/03/2022" "SBRA","SABRA HEALTH CARE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.538,54","0,01","23.538,54","28.000,00","28.000,00","83,04","Stati Uniti","-","6,54","01/12/2031","3,20","USD","30/09/2021" "BKU","BANKUNITED INC","Attività bancarie","Obbligazionario","23.509,58","0,01","23.509,58","25.000,00","25.000,00","92,53","Stati Uniti","-","5,12","11/06/2030","5,13","USD","11/06/2020" "CDW","CDW LLC","Tecnologia","Obbligazionario","23.510,22","0,01","23.510,22","25.000,00","25.000,00","93,18","Stati Uniti","-","2,52","01/12/2026","2,67","USD","01/12/2021" "BSHSI","Bon Secours Mercy Health","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","23.454,28","0,01","23.454,28","25.000,00","25.000,00","92,70","Stati Uniti","-","4,97","01/06/2030","3,46","USD","15/04/2020" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","23.462,89","0,01","23.462,89","25.000,00","25.000,00","93,78","Stati Uniti","-","2,79","17/03/2027","2,63","USD","17/03/2022" "BRKHEC","BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO","Elettrico","Obbligazionario","23.421,77","0,01","23.421,77","29.000,00","29.000,00","80,16","Stati Uniti","-","6,51","15/05/2031","1,65","USD","03/03/2021" "HIW","HIGHWOODS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.429,34","0,01","23.429,34","25.000,00","25.000,00","93,58","Stati Uniti","-","3,57","15/03/2028","4,13","USD","05/03/2018" "JBL","JABIL INC","Tecnologia","Obbligazionario","23.434,28","0,01","23.434,28","25.000,00","25.000,00","92,97","Stati Uniti","-","1,96","15/04/2026","1,70","USD","14/04/2021" "MTB","M&T BANK CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","23.428,64","0,01","23.428,64","25.000,00","25.000,00","92,87","Stati Uniti","-","6,61","27/01/2034","5,05","USD","27/01/2023" "TKR","TIMKEN COMPANY","Beni indiretti","Obbligazionario","23.426,14","0,01","23.426,14","25.000,00","25.000,00","91,69","Stati Uniti","-","6,52","01/04/2032","4,13","USD","28/03/2022" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","23.414,23","0,01","23.414,23","25.000,00","25.000,00","93,44","Stati Uniti","-","3,60","02/03/2028","3,13","USD","02/11/2017" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","23.402,89","0,01","23.402,89","25.000,00","25.000,00","93,49","Stati Uniti","-","2,22","15/09/2051","3,75","USD","06/05/2021" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","23.409,90","0,01","23.409,90","25.000,00","25.000,00","93,03","Stati Uniti","-","6,72","04/08/2033","4,16","USD","04/08/2022" "APA","APACHE CORPORATION","Energia","Obbligazionario","23.376,75","0,01","23.376,75","25.000,00","25.000,00","92,66","Stati Uniti","-","4,98","15/01/2030","4,25","USD","19/06/2019" "CATMED","COMMONSPIRIT HEALTH","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","23.372,54","0,01","23.372,54","25.000,00","25.000,00","91,85","Stati Uniti","-","4,78","01/10/2029","3,35","USD","21/08/2019" "D","DOMINION ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","23.345,94","0,01","23.345,94","25.000,00","25.000,00","92,73","Stati Uniti","-","1,97","15/04/2026","1,45","USD","05/04/2021" "NOV","NOV INC","Energia","Obbligazionario","23.329,98","0,01","23.329,98","25.000,00","25.000,00","92,16","Stati Uniti","-","4,96","01/12/2029","3,60","USD","14/11/2019" "REG","REGENCY CENTERS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.339,85","0,01","23.339,85","25.000,00","25.000,00","92,31","Stati Uniti","-","5,37","15/06/2030","3,70","USD","13/05/2020" "STLD","STEEL DYNAMICS INC","Basic Industry","Obbligazionario","23.330,44","0,01","23.330,44","25.000,00","25.000,00","91,77","Stati Uniti","-","5,24","15/04/2030","3,45","USD","11/12/2019" "SON","SONOCO PRODUCTS COMPANY","Beni indiretti","Obbligazionario","23.308,69","0,01","23.308,69","25.000,00","25.000,00","92,88","Stati Uniti","-","2,70","01/02/2027","2,25","USD","21/01/2022" "HLNLN","HALEON US CAPITAL LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","23.287,51","0,01","23.287,51","25.000,00","25.000,00","93,12","Stati Uniti","-","4,50","24/03/2029","3,38","USD","28/10/2022" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","23.276,81","0,01","23.276,81","25.000,00","25.000,00","92,97","Stati Uniti","-","1,75","15/01/2026","0,70","USD","07/01/2021" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","23.260,21","0,01","23.260,21","25.000,00","25.000,00","93,03","Stati Uniti","-","5,29","26/03/2030","3,35","USD","26/03/2020" "ALL","ALLSTATE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","23.249,45","0,01","23.249,45","25.000,00","25.000,00","92,79","Stati Uniti","-","1,67","15/12/2025","0,75","USD","24/11/2020" "AFL","AFLAC INCORPORATED","Assicurazioni","Obbligazionario","23.218,42","0,01","23.218,42","25.000,00","25.000,00","92,84","Stati Uniti","-","1,91","15/03/2026","1,13","USD","08/03/2021" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","23.232,16","0,01","23.232,16","25.000,00","25.000,00","92,52","Canada","-","2,66","12/01/2027","1,95","USD","12/01/2022" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","23.201,02","0,01","23.201,02","25.000,00","25.000,00","92,49","Stati Uniti","-","4,81","23/08/2029","3,30","USD","23/08/2017" "BCRED","BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND","Società finanziarie","Obbligazionario","23.166,46","0,01","23.166,46","25.000,00","25.000,00","91,87","Stati Uniti","-","4,25","15/01/2029","4,00","USD","08/08/2022" "ENBCN","ENBRIDGE INC","Energia","Obbligazionario","23.145,68","0,01","23.145,68","25.000,00","25.000,00","91,44","Canada","-","4,98","15/11/2029","3,13","USD","15/11/2019" "OBDE","OWL ROCK CAPITAL CORPRORATION III","Società finanziarie","Obbligazionario","23.155,89","0,01","23.155,89","25.000,00","25.000,00","91,20","Stati Uniti","-","2,81","13/04/2027","3,13","USD","29/09/2022" "PSD","PUGET ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","23.157,76","0,01","23.157,76","25.000,00","25.000,00","91,47","Stati Uniti","-","5,30","15/06/2030","4,10","USD","17/11/2020" "SF","STIFEL FINANCIAL CORP","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","23.159,57","0,01","23.159,57","25.000,00","25.000,00","91,17","Stati Uniti","-","5,23","15/05/2030","4,00","USD","20/05/2020" "ENBCN","ENBRIDGE INC","Energia","Obbligazionario","23.125,08","0,01","23.125,08","25.000,00","25.000,00","91,73","Canada","-","2,41","04/10/2026","1,60","USD","04/10/2021" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","23.114,24","0,01","23.114,24","25.000,00","25.000,00","92,21","Stati Uniti","-","4,84","01/09/2029","3,40","USD","15/08/2019" "PCG","PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","23.107,44","0,01","23.107,44","25.000,00","25.000,00","92,11","Stati Uniti","-","6,52","01/03/2032","4,40","USD","18/02/2022" "DE","DEERE & CO","Beni indiretti","Obbligazionario","23.074,33","0,01","23.074,33","20.000,00","20.000,00","114,90","Stati Uniti","-","5,56","03/03/2031","7,13","USD","02/03/2001" "R","RYDER SYSTEM INC MTN","Trasporto","Obbligazionario","23.096,13","0,01","23.096,13","25.000,00","25.000,00","92,26","Stati Uniti","-","2,33","01/09/2026","1,75","USD","03/11/2021" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","23.085,36","0,01","23.085,36","25.000,00","25.000,00","91,06","Stati Uniti","-","5,70","15/11/2030","3,50","USD","14/05/2020" "GBDC","GOLUB CAPITAL BDC INC.","Società finanziarie","Obbligazionario","23.066,48","0,01","23.066,48","25.000,00","25.000,00","92,04","Stati Uniti","-","2,29","24/08/2026","2,50","USD","24/02/2021" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","23.063,06","0,01","23.063,06","25.000,00","25.000,00","91,12","Giappone","-","4,52","22/05/2030","3,26","USD","22/02/2022" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","23.065,33","0,01","23.065,33","25.000,00","25.000,00","92,24","Stati Uniti","-","5,39","25/03/2030","3,00","USD","25/03/2020" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","23.055,25","0,01","23.055,25","25.000,00","25.000,00","91,02","Stati Uniti","-","2,85","23/04/2027","2,80","USD","23/04/2020" "HPQ","HP INC","Tecnologia","Obbligazionario","23.044,95","0,01","23.044,95","25.000,00","25.000,00","91,24","Stati Uniti","-","5,42","17/06/2030","3,40","USD","17/06/2020" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","23.015,66","0,01","23.015,66","25.000,00","25.000,00","91,34","Stati Uniti","-","5,10","15/01/2030","3,40","USD","23/01/2024" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","23.003,95","0,01","23.003,95","25.000,00","25.000,00","91,73","Stati Uniti","-","2,14","15/06/2026","1,00","USD","24/02/2021" "OBDC","OWL ROCK CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","23.001,42","0,01","23.001,42","25.000,00","25.000,00","91,48","Stati Uniti","-","2,64","15/01/2027","2,63","USD","26/04/2021" "EQR","ERP OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.941,12","0,01","22.941,12","25.000,00","25.000,00","91,05","Stati Uniti","-","4,72","01/07/2029","3,00","USD","26/06/2019" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","22.956,70","0,01","22.956,70","25.000,00","25.000,00","91,68","Stati Uniti","-","2,30","15/08/2026","1,30","USD","12/08/2021" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.942,54","0,01","22.942,54","25.000,00","25.000,00","90,89","Stati Uniti","-","5,07","15/12/2029","3,10","USD","09/11/2021" "SNX","TD SYNNEX CORP","Tecnologia","Obbligazionario","22.943,15","0,01","22.943,15","25.000,00","25.000,00","91,54","Stati Uniti","-","2,27","09/08/2026","1,75","USD","14/07/2022" "FBINUS","FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","22.868,13","0,01","22.868,13","25.000,00","25.000,00","91,45","Stati Uniti","-","6,68","25/03/2032","4,00","USD","25/03/2022" "LVS","LAS VEGAS SANDS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","22.882,94","0,01","22.882,94","25.000,00","25.000,00","90,95","Stati Uniti","-","4,71","08/08/2029","3,90","USD","31/07/2019" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","22.860,47","0,01","22.860,47","20.000,00","20.000,00","111,06","Stati Uniti","-","5,67","01/11/2031","8,00","USD","02/11/2001" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","22.848,51","0,01","22.848,51","25.000,00","25.000,00","91,33","Spagna","-","2,35","14/09/2027","1,72","USD","14/09/2021" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","22.864,63","0,01","22.864,63","25.000,00","25.000,00","91,42","Canada","-","2,38","15/09/2026","1,30","USD","15/09/2021" "CE","CELANESE US HOLDINGS LLC","Basic Industry","Obbligazionario","22.858,74","0,01","22.858,74","25.000,00","25.000,00","91,23","Stati Uniti","-","2,27","05/08/2026","1,40","USD","05/08/2021" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","22.845,32","0,01","22.845,32","25.000,00","25.000,00","90,96","Stati Uniti","-","4,84","29/07/2029","2,63","USD","29/07/2019" "BERY","BERRY GLOBAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","22.825,57","0,01","22.825,57","25.000,00","25.000,00","90,97","Stati Uniti","-","2,68","15/01/2027","1,65","USD","19/10/2021" "DXC","DXC TECHNOLOGY CO","Tecnologia","Obbligazionario","22.804,88","0,01","22.804,88","25.000,00","25.000,00","91,16","Stati Uniti","-","2,37","15/09/2026","1,80","USD","09/09/2021" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","22.793,87","0,01","22.793,87","25.000,00","25.000,00","89,83","Stati Uniti","-","4,92","01/10/2029","2,75","USD","22/09/2021" "CQP","CHENIERE ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","22.779,21","0,01","22.779,21","25.000,00","25.000,00","90,83","Stati Uniti","-","5,33","01/03/2031","4,00","USD","30/11/2021" "LOW","LOWES COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","22.794,21","0,01","22.794,21","23.000,00","23.000,00","98,87","Stati Uniti","-","1,38","08/09/2025","4,40","USD","08/09/2022" "CDW","CDW LLC","Tecnologia","Obbligazionario","22.771,71","0,01","22.771,71","25.000,00","25.000,00","90,71","Stati Uniti","-","4,11","15/02/2029","3,25","USD","13/08/2020" "PKG","PACKAGING CORP OF AMERICA","Basic Industry","Obbligazionario","22.753,48","0,01","22.753,48","25.000,00","25.000,00","90,16","Stati Uniti","-","5,09","15/12/2029","3,00","USD","21/11/2019" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","22.742,51","0,01","22.742,51","25.000,00","25.000,00","89,82","Stati Uniti","-","4,98","18/11/2029","3,20","USD","18/11/2019" "AIZ","ASSURANT INC","Assicurazioni","Obbligazionario","22.725,53","0,01","22.725,53","25.000,00","25.000,00","90,54","Stati Uniti","-","5,17","22/02/2030","3,70","USD","22/08/2019" "CMS","CONSUMERS ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","22.714,86","0,01","22.714,86","25.000,00","25.000,00","90,44","Stati Uniti","-","6,97","15/08/2032","3,60","USD","11/08/2022" "DUK","PROGRESS ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","22.718,99","0,01","22.718,99","20.000,00","20.000,00","110,74","Stati Uniti","-","5,84","30/10/2031","7,00","USD","30/10/2001" "CAT","CATERPILLAR INC","Beni indiretti","Obbligazionario","22.697,56","0,01","22.697,56","25.000,00","25.000,00","89,58","Stati Uniti","-","5,37","09/04/2030","2,60","USD","09/04/2020" "SON","SONOCO PRODUCTS COMPANY","Beni indiretti","Obbligazionario","22.706,68","0,01","22.706,68","25.000,00","25.000,00","89,56","Stati Uniti","-","5,34","01/05/2030","3,13","USD","22/04/2020" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.690,56","0,01","22.690,56","25.000,00","25.000,00","90,14","Stati Uniti","-","5,15","15/01/2030","3,10","USD","19/08/2019" "AEP","AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN","Elettrico","Obbligazionario","22.654,15","0,01","22.654,15","25.000,00","25.000,00","90,16","Stati Uniti","-","2,46","15/02/2062","3,88","USD","15/11/2021" "BHP","BHP BILLITON FINANCE","Basic Industry","Obbligazionario","22.656,36","0,01","22.656,36","22.000,00","22.000,00","102,43","Australia","-","1,80","01/03/2026","6,42","USD","12/03/1996" "PEAK","HEALTHPEAK OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.658,43","0,01","22.658,43","25.000,00","25.000,00","90,41","Stati Uniti","-","2,74","01/02/2027","1,35","USD","12/07/2021" "XEL","XCEL ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","22.654,20","0,01","22.654,20","25.000,00","25.000,00","89,52","Stati Uniti","-","5,35","01/06/2030","3,40","USD","01/04/2020" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","22.623,20","0,01","22.623,20","25.000,00","25.000,00","89,21","Stati Uniti","-","5,35","01/04/2030","2,63","USD","27/03/2020" "ASCHEA","ASCENSION HEALTH","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","22.572,49","0,01","22.572,49","25.000,00","25.000,00","89,36","Stati Uniti","-","5,07","15/11/2029","2,53","USD","23/10/2019" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","22.587,36","0,01","22.587,36","25.000,00","25.000,00","90,15","Stati Uniti","-","2,74","03/02/2027","1,35","USD","03/08/2021" "HIG","HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP","Assicurazioni","Obbligazionario","22.560,51","0,01","22.560,51","25.000,00","25.000,00","89,95","Stati Uniti","-","4,88","19/08/2029","2,80","USD","19/08/2019" "XYL","XYLEM INC","Beni indiretti","Obbligazionario","22.555,31","0,01","22.555,31","25.000,00","25.000,00","89,91","Stati Uniti","-","3,62","30/01/2028","1,95","USD","26/06/2020" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","22.495,39","0,01","22.495,39","25.000,00","25.000,00","89,62","Stati Uniti","-","3,13","15/07/2027","1,80","USD","22/06/2020" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","22.455,30","0,01","22.455,30","24.000,00","24.000,00","93,27","Stati Uniti","-","2,72","15/02/2027","2,49","USD","08/12/2020" "PSD","PUGET ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","22.469,32","0,01","22.469,32","25.000,00","25.000,00","89,20","Stati Uniti","-","3,91","15/06/2028","2,38","USD","12/10/2021" "VNT","VONTIER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","22.464,95","0,01","22.464,95","25.000,00","25.000,00","88,69","Stati Uniti","-","3,71","01/04/2028","2,40","USD","11/01/2022" "ADSK","AUTODESK INC","Tecnologia","Obbligazionario","22.437,41","0,01","22.437,41","25.000,00","25.000,00","89,18","Stati Uniti","-","5,19","15/01/2030","2,85","USD","14/01/2020" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Comunicazioni","Obbligazionario","22.448,42","0,01","22.448,42","25.000,00","25.000,00","89,40","Stati Uniti","-","3,57","15/02/2028","3,38","USD","03/07/2017" "CFG","CITIZENS FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","22.415,64","0,01","22.415,64","25.000,00","25.000,00","88,34","Stati Uniti","-","5,31","30/04/2030","3,25","USD","30/04/2020" "INGR","INGREDION INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","22.419,01","0,01","22.419,01","25.000,00","25.000,00","88,74","Stati Uniti","-","5,47","01/06/2030","2,90","USD","13/05/2020" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.386,22","0,01","22.386,22","25.000,00","25.000,00","89,15","Stati Uniti","-","6,34","15/08/2031","3,38","USD","15/07/2019" "AVGO","BROADCOM INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","22.386,64","0,01","22.386,64","25.000,00","25.000,00","89,32","Stati Uniti","-","3,66","15/02/2028","1,95","USD","19/01/2021" "AWK","AMERICAN WATER CAPITAL CORP","Utility Other","Obbligazionario","22.380,75","0,01","22.380,75","25.000,00","25.000,00","88,39","Stati Uniti","-","5,40","01/05/2030","2,80","USD","14/04/2020" "HRB","BLOCK FINANCIAL LLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","22.374,19","0,01","22.374,19","25.000,00","25.000,00","89,00","Stati Uniti","-","3,98","15/07/2028","2,50","USD","25/06/2021" "DHI","D R HORTON INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","22.373,72","0,01","22.373,72","25.000,00","25.000,00","88,86","Stati Uniti","-","3,37","15/10/2027","1,40","USD","02/10/2020" "ESS","ESSEX PORTFOLIO LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.347,54","0,01","22.347,54","25.000,00","25.000,00","88,79","Stati Uniti","-","5,17","15/01/2030","3,00","USD","07/08/2019" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","22.358,83","0,01","22.358,83","27.000,00","27.000,00","81,99","Stati Uniti","-","6,76","15/11/2031","2,25","USD","21/05/2021" "EXC","PECO ENERGY CO","Elettrico","Obbligazionario","22.320,71","0,01","22.320,71","22.000,00","22.000,00","100,07","Stati Uniti","-","7,21","15/06/2033","4,90","USD","23/06/2023" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.338,66","0,01","22.338,66","25.000,00","25.000,00","89,08","Stati Uniti","-","3,63","01/02/2028","1,75","USD","21/01/2021" "KOF","COCA COLA FEMSA SAB DE CV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","22.295,21","0,01","22.295,21","25.000,00","25.000,00","88,68","Messico","-","5,22","22/01/2030","2,75","USD","22/01/2020" "HST","HOST HOTELS & RESORTS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.314,25","0,01","22.314,25","25.000,00","25.000,00","89,14","Stati Uniti","-","5,65","15/09/2030","3,50","USD","20/08/2020" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","22.294,63","0,01","22.294,63","25.000,00","25.000,00","87,37","Stati Uniti","-","5,37","01/10/2050","3,70","USD","21/08/2020" "WCNCN","WASTE CONNECTIONS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","22.302,26","0,01","22.302,26","25.000,00","25.000,00","88,18","Stati Uniti","-","6,93","01/06/2032","3,20","USD","09/03/2022" "PNW","ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","22.271,72","0,01","22.271,72","25.000,00","25.000,00","88,78","Stati Uniti","-","4,89","15/08/2029","2,60","USD","19/08/2019" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","22.285,44","0,01","22.285,44","25.000,00","25.000,00","89,03","Giappone","-","4,87","13/09/2030","2,87","USD","13/09/2019" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.279,06","0,01","22.279,06","25.000,00","25.000,00","88,74","Stati Uniti","-","6,01","15/02/2031","3,20","USD","23/01/2024" "WRK","WRKCO INC","Basic Industry","Obbligazionario","22.250,13","0,01","22.250,13","26.000,00","26.000,00","84,69","Stati Uniti","-","7,74","15/06/2033","3,00","USD","03/06/2020" "ETR","ENTERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","22.238,28","0,01","22.238,28","25.000,00","25.000,00","88,41","Stati Uniti","-","3,95","15/06/2028","1,90","USD","05/03/2021" "FSK","FS KKR CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","22.226,27","0,01","22.226,27","25.000,00","25.000,00","87,47","Stati Uniti","-","4,09","12/10/2028","3,13","USD","12/10/2021" "CUBE","CUBESMART LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.211,59","0,01","22.211,59","25.000,00","25.000,00","88,50","Stati Uniti","-","5,25","15/02/2030","3,00","USD","11/10/2019" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","22.219,92","0,01","22.219,92","25.000,00","25.000,00","88,74","Stati Uniti","-","4,99","04/09/2029","2,25","USD","04/09/2019" "AEP","AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN","Elettrico","Obbligazionario","22.182,50","0,01","22.182,50","26.000,00","26.000,00","85,15","Stati Uniti","-","5,40","01/03/2030","2,30","USD","05/03/2020" "EBAY","EBAY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","22.193,80","0,01","22.193,80","25.000,00","25.000,00","88,66","Stati Uniti","-","5,36","11/03/2030","2,70","USD","11/03/2020" "PSJHOG","PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","22.195,32","0,01","22.195,32","25.000,00","25.000,00","87,54","Stati Uniti","-","4,96","01/10/2029","2,53","USD","01/10/2019" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.157,23","0,01","22.157,23","25.000,00","25.000,00","87,85","Stati Uniti","-","5,13","15/12/2029","2,75","USD","12/09/2019" "FANG","DIAMONDBACK ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","22.166,97","0,01","22.166,97","25.000,00","25.000,00","88,64","Stati Uniti","-","6,12","24/03/2031","3,13","USD","24/03/2021" "ADC","AGREE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","22.139,38","0,01","22.139,38","25.000,00","25.000,00","87,99","Stati Uniti","-","3,94","15/06/2028","2,00","USD","14/05/2021" "AVY","AVERY DENNISON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","22.153,01","0,01","22.153,01","25.000,00","25.000,00","87,53","Stati Uniti","-","5,42","30/04/2030","2,65","USD","11/03/2020" "EXC","COMMONWEALTH EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","22.139,06","0,01","22.139,06","25.000,00","25.000,00","88,45","Stati Uniti","-","6,85","15/03/2032","3,15","USD","15/03/2022" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","22.131,57","0,01","22.131,57","25.000,00","25.000,00","88,11","Stati Uniti","-","5,31","24/01/2030","2,40","USD","24/01/2020" "ATR","APTARGROUP INC","Beni indiretti","Obbligazionario","22.094,74","0,01","22.094,74","25.000,00","25.000,00","88,26","Stati Uniti","-","6,74","15/03/2032","3,60","USD","07/03/2022" "DTE","DTE ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","22.096,73","0,01","22.096,73","25.000,00","25.000,00","88,17","Stati Uniti","-","5,30","01/03/2030","2,95","USD","05/11/2019" "PANAMA","PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)","Sovrani","Obbligazionario","22.033,59","0,01","22.033,59","30.000,00","30.000,00","72,33","Panama","-","7,36","29/09/2032","2,25","USD","29/09/2020" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","21.982,69","0,01","21.982,69","20.000,00","20.000,00","106,80","Sovranazionale","-","3,82","01/10/2028","6,38","USD","24/09/1998" "EQR","ERP OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","21.962,42","0,01","21.962,42","25.000,00","25.000,00","87,56","Stati Uniti","-","5,33","15/02/2030","2,50","USD","27/08/2019" "KIM","KIMCO REALTY OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","21.965,57","0,01","21.965,57","25.000,00","25.000,00","86,54","Stati Uniti","-","5,75","01/10/2030","2,70","USD","13/07/2020" "PFE","PHARMACIA LLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","21.963,93","0,01","21.963,93","20.000,00","20.000,00","107,69","Stati Uniti","-","3,97","01/12/2028","6,60","USD","20/03/2000" "MAS","MASCO CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","21.939,99","0,01","21.939,99","25.000,00","25.000,00","87,58","Stati Uniti","-","3,69","15/02/2028","1,50","USD","04/03/2021" "ADC","AGREE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","21.915,12","0,01","21.915,12","25.000,00","25.000,00","86,24","Stati Uniti","-","5,70","01/10/2030","2,90","USD","17/08/2020" "SO","ALABAMA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","21.911,46","0,01","21.911,46","25.000,00","25.000,00","87,54","Stati Uniti","-","6,88","15/03/2032","3,05","USD","07/03/2022" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","21.925,91","0,01","21.925,91","25.000,00","25.000,00","87,46","Stati Uniti","-","5,35","21/02/2030","2,45","USD","21/02/2020" "MRVL","MARVELL TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","21.908,63","0,01","21.908,63","25.000,00","25.000,00","86,31","Stati Uniti","-","6,11","15/04/2031","2,95","USD","07/10/2021" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","21.896,68","0,01","21.896,68","25.000,00","25.000,00","87,35","Stati Uniti","-","3,65","31/01/2028","1,50","USD","20/11/2020" "QCOM","QUALCOMM INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","21.894,30","0,01","21.894,30","25.000,00","25.000,00","86,82","Stati Uniti","-","5,57","20/05/2030","2,15","USD","08/05/2020" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","21.896,53","0,01","21.896,53","25.000,00","25.000,00","87,18","Stati Uniti","-","4,46","15/01/2029","2,05","USD","28/06/2021" "DUK","DUKE ENERGY CAROLINAS LLC","Elettrico","Obbligazionario","21.862,36","0,01","21.862,36","25.000,00","25.000,00","86,30","Stati Uniti","-","6,20","15/04/2031","2,55","USD","01/04/2021" "WY","WEYERHAEUSER COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","21.865,11","0,01","21.865,11","25.000,00","25.000,00","87,29","Stati Uniti","-","7,49","09/03/2033","3,38","USD","09/03/2022" "MGCN","MAGNA INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.831,67","0,01","21.831,67","25.000,00","25.000,00","86,63","Canada","-","5,59","15/06/2030","2,45","USD","15/06/2020" "SRE","SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","21.831,26","0,01","21.831,26","25.000,00","25.000,00","87,23","Stati Uniti","-","6,89","15/03/2032","3,00","USD","11/03/2022" "APTV","APTIV PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.810,62","0,01","21.810,62","25.000,00","25.000,00","87,01","Stati Uniti","-","6,79","01/03/2032","3,25","USD","18/02/2022" "BRKHEC","NEVADA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","21.803,98","0,01","21.803,98","25.000,00","25.000,00","86,24","Stati Uniti","-","5,47","01/05/2030","2,40","USD","30/01/2020" "OVV","OVINTIV INC","Energia","Obbligazionario","21.803,13","0,01","21.803,13","21.000,00","21.000,00","101,75","Canada","-","3,56","15/05/2028","5,65","USD","31/05/2023" "PYPL","PAYPAL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","21.764,85","0,01","21.764,85","25.000,00","25.000,00","86,32","Stati Uniti","-","5,58","01/06/2030","2,30","USD","18/05/2020" "TDY","TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED","Beni indiretti","Obbligazionario","21.747,70","0,01","21.747,70","25.000,00","25.000,00","85,65","Stati Uniti","-","6,12","01/04/2031","2,75","USD","22/03/2021" "UNP","UNION PACIFIC CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","21.748,36","0,01","21.748,36","25.000,00","25.000,00","86,66","Stati Uniti","-","6,87","14/02/2032","2,80","USD","14/02/2022" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","21.715,70","0,01","21.715,70","25.000,00","25.000,00","86,81","Stati Uniti","-","3,77","15/03/2028","1,55","USD","07/10/2020" "BRKHEC","PACIFICORP","Elettrico","Obbligazionario","21.696,65","0,01","21.696,65","25.000,00","25.000,00","86,70","Stati Uniti","-","5,79","15/09/2030","2,70","USD","08/04/2020" "CME","CME GROUP INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","21.608,29","0,01","21.608,29","25.000,00","25.000,00","86,34","Stati Uniti","-","6,98","15/03/2032","2,65","USD","08/03/2022" "EBAY","EBAY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.602,05","0,01","21.602,05","21.000,00","21.000,00","100,82","Stati Uniti","-","1,49","22/11/2025","5,90","USD","22/11/2022" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","21.584,50","0,01","21.584,50","23.000,00","23.000,00","93,62","Stati Uniti","-","1,54","29/10/2025","0,55","USD","29/10/2020" "ISRAEL","ISRAEL (STATE OF)","Sovrani","Obbligazionario","21.578,89","0,01","21.578,89","25.000,00","25.000,00","85,82","Israele","-","5,26","15/01/2030","2,50","USD","15/01/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.570,46","0,01","21.570,46","25.000,00","25.000,00","86,13","Stati Uniti","-","5,43","01/03/2030","2,13","USD","05/03/2020" "BNCN","BROOKFIELD FINANCE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","21.547,72","0,01","21.547,72","25.000,00","25.000,00","84,93","Canada","-","6,16","15/04/2031","2,72","USD","12/04/2021" "JBL","JABIL INC","Tecnologia","Obbligazionario","21.549,44","0,01","21.549,44","25.000,00","25.000,00","85,60","Stati Uniti","-","5,96","15/01/2031","3,00","USD","13/07/2020" "DKS","DICKS SPORTING GOODS INC.","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.497,58","0,01","21.497,58","25.000,00","25.000,00","85,36","Stati Uniti","-","6,68","15/01/2032","3,15","USD","14/01/2022" "LNT","INTERSTATE POWER AND LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","21.498,39","0,01","21.498,39","25.000,00","25.000,00","85,25","Stati Uniti","-","5,58","01/06/2030","2,30","USD","02/06/2020" "MMC","MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC","Assicurazioni","Obbligazionario","21.497,08","0,01","21.497,08","20.000,00","20.000,00","105,15","Stati Uniti","-","6,59","01/11/2032","5,75","USD","31/10/2022" "OHI","OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","21.479,15","0,01","21.479,15","25.000,00","25.000,00","85,39","Stati Uniti","-","5,93","01/02/2031","3,38","USD","09/10/2020" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","21.481,26","0,01","21.481,26","25.000,00","25.000,00","85,07","Stati Uniti","-","5,53","01/05/2030","2,10","USD","01/05/2020" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","21.479,60","0,01","21.479,60","25.000,00","25.000,00","85,19","Stati Uniti","-","5,59","01/06/2030","2,25","USD","09/03/2020" "ED","CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW","Elettrico","Obbligazionario","21.464,33","0,01","21.464,33","25.000,00","25.000,00","85,18","Stati Uniti","-","6,41","15/06/2031","2,40","USD","08/06/2021" "FSK","FS KKR CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","21.462,69","0,01","21.462,69","20.000,00","20.000,00","104,56","Stati Uniti","-","3,90","15/01/2029","7,88","USD","21/11/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.442,47","0,01","21.442,47","21.000,00","21.000,00","101,87","Stati Uniti","-","3,95","11/09/2028","5,25","USD","11/09/2023" "CNP","CENTERPOINT ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","21.412,65","0,01","21.412,65","25.000,00","25.000,00","84,80","Stati Uniti","-","6,31","01/06/2031","2,65","USD","13/05/2021" "AEP","APPALACHIAN POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","21.397,60","0,01","21.397,60","25.000,00","25.000,00","84,27","Stati Uniti","-","6,13","01/04/2031","2,70","USD","11/03/2021" "BCRED","BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","21.368,15","0,01","21.368,15","20.000,00","20.000,00","104,41","Stati Uniti","-","3,89","27/11/2028","7,30","USD","27/11/2023" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","21.369,04","0,01","21.369,04","25.000,00","25.000,00","85,39","Stati Uniti","-","6,22","15/03/2031","2,55","USD","17/03/2021" "CI","CIGNA GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","21.335,73","0,01","21.335,73","23.000,00","23.000,00","92,72","Stati Uniti","-","1,90","15/03/2026","1,25","USD","03/03/2021" "CP","CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY","Trasporto","Obbligazionario","21.314,50","0,01","21.314,50","25.000,00","25.000,00","85,13","Canada","-","5,45","05/03/2030","2,05","USD","05/03/2020" "HBAN","HUNTINGTON BANCSHARES INC","Attività bancarie","Obbligazionario","21.328,56","0,01","21.328,56","25.000,00","25.000,00","84,91","Stati Uniti","-","5,30","04/02/2030","2,55","USD","04/02/2020" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","21.312,76","0,01","21.312,76","25.000,00","25.000,00","84,45","Stati Uniti","-","6,34","01/06/2031","2,50","USD","14/06/2021" "ZTS","ZOETIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","21.293,09","0,01","21.293,09","25.000,00","25.000,00","84,44","Stati Uniti","-","5,58","15/05/2030","2,00","USD","12/05/2020" "OMC","OMNICOM GROUP INC","Comunicazioni","Obbligazionario","21.262,76","0,01","21.262,76","25.000,00","25.000,00","84,65","Stati Uniti","-","6,48","01/08/2031","2,60","USD","03/05/2021" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Local Authority","Obbligazionario","21.241,51","0,01","21.241,51","25.000,00","25.000,00","84,58","Canada","-","7,01","21/01/2032","2,13","USD","21/01/2022" "OBDCII","BLUE OWL CAPITAL CORPORATION II 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","21.237,13","0,01","21.237,13","20.000,00","20.000,00","103,09","Stati Uniti","-","2,25","15/11/2026","8,45","USD","15/11/2023" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","21.218,69","0,01","21.218,69","25.000,00","25.000,00","84,02","Stati Uniti","-","6,34","13/05/2031","2,30","USD","13/05/2021" "EPR","EPR PROPERTIES","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","21.229,76","0,01","21.229,76","25.000,00","25.000,00","83,60","Stati Uniti","-","6,40","15/11/2031","3,60","USD","27/10/2021" "MSI","MOTOROLA SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","21.203,01","0,01","21.203,01","25.000,00","25.000,00","83,97","Stati Uniti","-","5,94","15/11/2030","2,30","USD","14/08/2020" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","21.167,16","0,01","21.167,16","21.000,00","21.000,00","100,14","Stati Uniti","-","1,30","11/08/2025","5,15","USD","11/08/2023" "PSX","PHILLIPS 66","Energia","Obbligazionario","21.166,71","0,01","21.166,71","25.000,00","25.000,00","84,06","Stati Uniti","-","6,06","15/12/2030","2,15","USD","10/06/2020" "BKH","BLACK HILLS CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","21.140,39","0,01","21.140,39","25.000,00","25.000,00","83,85","Stati Uniti","-","5,58","15/06/2030","2,50","USD","17/06/2020" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","21.130,79","0,01","21.130,79","20.000,00","20.000,00","103,64","Stati Uniti","-","6,68","15/11/2032","5,50","USD","07/11/2022" "JXN","JACKSON FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","21.138,51","0,01","21.138,51","25.000,00","25.000,00","83,48","Stati Uniti","-","6,54","23/11/2031","3,13","USD","22/09/2022" "DIS","TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","21.126,31","0,01","21.126,31","22.000,00","22.000,00","95,19","Stati Uniti","-","3,00","15/06/2027","2,95","USD","06/06/2017" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.129,07","0,01","21.129,07","18.000,00","18.000,00","116,50","Stati Uniti","-","4,82","15/02/2030","7,55","USD","15/02/2000" "NFG","NATIONAL FUEL GAS COMPANY","Energia","Obbligazionario","21.097,25","0,01","21.097,25","25.000,00","25.000,00","84,18","Stati Uniti","-","6,09","01/03/2031","2,95","USD","24/02/2021" "PXD","PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY","Energia","Obbligazionario","21.080,52","0,01","21.080,52","25.000,00","25.000,00","84,10","Stati Uniti","-","5,85","15/08/2030","1,90","USD","11/08/2020" "ARW","ARROW ELECTRONICS INC","Tecnologia","Obbligazionario","21.065,41","0,01","21.065,41","25.000,00","25.000,00","83,92","Stati Uniti","-","6,82","15/02/2032","2,95","USD","01/12/2021" "RVTY","REVVITY INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","21.071,03","0,01","21.071,03","25.000,00","25.000,00","84,20","Stati Uniti","-","6,22","15/03/2031","2,55","USD","08/03/2021" "BBY","BEST BUY CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.045,73","0,01","21.045,73","25.000,00","25.000,00","83,23","Stati Uniti","-","5,90","01/10/2030","1,95","USD","01/10/2020" "ROP","ROPER TECHNOLOGIES INC","Tecnologia","Obbligazionario","21.035,12","0,01","21.035,12","25.000,00","25.000,00","83,66","Stati Uniti","-","5,71","30/06/2030","2,00","USD","22/06/2020" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","21.040,83","0,01","21.040,83","25.000,00","25.000,00","82,98","Stati Uniti","-","6,98","30/03/2032","2,40","USD","13/01/2022" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","21.017,21","0,01","21.017,21","25.000,00","25.000,00","83,25","Stati Uniti","-","6,33","01/06/2031","2,55","USD","11/05/2021" "THG","HANOVER INSURANCE GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","21.028,14","0,01","21.028,14","25.000,00","25.000,00","83,93","Stati Uniti","-","5,79","01/09/2030","2,50","USD","24/08/2020" "AEP","AEP TEXAS INC","Elettrico","Obbligazionario","20.993,25","0,01","20.993,25","25.000,00","25.000,00","83,47","Stati Uniti","-","5,69","01/07/2030","2,10","USD","01/07/2020" "EXC","ATLANTIC CITY ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","21.000,00","0,01","21.000,00","25.000,00","25.000,00","83,92","Stati Uniti","-","6,27","15/03/2031","2,30","USD","10/03/2021" "CNA","CNA FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","21.006,75","0,01","21.006,75","25.000,00","25.000,00","83,79","Stati Uniti","-","5,82","15/08/2030","2,05","USD","14/08/2020" "HST","HOST HOTELS & RESORTS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.996,02","0,01","20.996,02","25.000,00","25.000,00","83,16","Stati Uniti","-","6,66","15/12/2031","2,90","USD","23/11/2021" "YRICN","YAMANA GOLD INC","Basic Industry","Obbligazionario","21.009,19","0,01","21.009,19","25.000,00","25.000,00","83,73","Canada","-","6,51","15/08/2031","2,63","USD","18/01/2022" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","20.958,52","0,01","20.958,52","25.000,00","25.000,00","83,24","Stati Uniti","-","5,65","15/06/2030","2,10","USD","03/06/2020" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.943,34","0,01","20.943,34","25.000,00","25.000,00","82,75","Stati Uniti","-","6,67","14/10/2031","2,25","USD","14/10/2021" "ES","PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP","Elettrico","Obbligazionario","20.959,21","0,01","20.959,21","25.000,00","25.000,00","83,21","Stati Uniti","-","6,45","15/06/2031","2,20","USD","15/06/2021" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.921,10","0,01","20.921,10","20.000,00","20.000,00","102,04","Stati Uniti","-","6,55","13/10/2032","5,63","USD","13/10/2022" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Basic Industry","Obbligazionario","20.939,89","0,01","20.939,89","25.000,00","25.000,00","83,13","Brasile","-","6,68","15/01/2032","3,13","USD","01/07/2021" "AVY","AVERY DENNISON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","20.887,66","0,01","20.887,66","20.000,00","20.000,00","104,25","Stati Uniti","-","6,94","15/03/2033","5,75","USD","15/03/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","20.882,63","0,01","20.882,63","25.000,00","25.000,00","82,97","Stati Uniti","-","6,53","17/06/2031","2,00","USD","17/06/2021" "RYN","RAYONIER LP","Basic Industry","Obbligazionario","20.894,20","0,01","20.894,20","25.000,00","25.000,00","82,58","Stati Uniti","-","6,24","17/05/2031","2,75","USD","17/05/2021" "BAH","BOOZ ALLEN HAMILTON INC","Industrial Other","Obbligazionario","20.853,06","0,01","20.853,06","20.000,00","20.000,00","103,39","Stati Uniti","-","7,08","04/08/2033","5,95","USD","04/08/2023" "J","JACOBS ENGINEERING GROUP INC.","Industrial Other","Obbligazionario","20.832,19","0,01","20.832,19","20.000,00","20.000,00","103,47","Stati Uniti","-","3,77","18/08/2028","6,35","USD","18/08/2023" "DOC","PHYSICIANS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.839,03","0,01","20.839,03","25.000,00","25.000,00","82,29","Stati Uniti","-","6,62","01/11/2031","2,63","USD","13/10/2021" "ESGR","ENSTAR GROUP LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","20.813,86","0,01","20.813,86","25.000,00","25.000,00","83,03","Stati Uniti","-","6,42","01/09/2031","3,10","USD","24/08/2021" "GEHC","GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.822,65","0,01","20.822,65","20.000,00","20.000,00","102,04","Stati Uniti","-","3,17","15/11/2027","5,65","USD","07/06/2023" "BRK","BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","20.798,82","0,01","20.798,82","25.000,00","25.000,00","82,54","Stati Uniti","-","6,05","15/10/2030","1,45","USD","15/10/2020" "CNP","CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO","Gas Naturale","Obbligazionario","20.785,98","0,01","20.785,98","25.000,00","25.000,00","82,29","Stati Uniti","-","5,94","01/10/2030","1,75","USD","01/10/2020" "DTE","DTE ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","20.788,29","0,01","20.788,29","20.000,00","20.000,00","101,40","Stati Uniti","-","6,93","01/04/2033","5,20","USD","03/03/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.774,81","0,01","20.774,81","25.000,00","25.000,00","82,73","Stati Uniti","-","6,23","13/01/2031","1,80","USD","13/01/2021" "LMT","LOCKHEED MARTIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","20.775,89","0,01","20.775,89","20.000,00","20.000,00","102,83","Stati Uniti","-","6,91","15/01/2033","5,25","USD","24/10/2022" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.768,22","0,01","20.768,22","25.000,00","25.000,00","82,62","Stati Uniti","-","6,92","15/01/2032","2,25","USD","04/10/2022" "CEG","CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL","Elettrico","Obbligazionario","20.713,57","0,01","20.713,57","20.000,00","20.000,00","103,15","Stati Uniti","-","6,88","01/03/2033","5,80","USD","24/02/2023" "ESS","ESSEX PORTFOLIO LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.730,25","0,01","20.730,25","25.000,00","25.000,00","82,83","Stati Uniti","-","6,97","15/03/2032","2,65","USD","11/02/2020" "DINO","HF SINCLAIR CORP 144A","Energia","Obbligazionario","20.716,10","0,01","20.716,10","20.000,00","20.000,00","100,71","Stati Uniti","-","1,85","15/04/2027","6,38","USD","04/12/2023" "LDOS","LEIDOS INC","Tecnologia","Obbligazionario","20.722,18","0,01","20.722,18","25.000,00","25.000,00","82,62","Stati Uniti","-","6,20","15/02/2031","2,30","USD","21/06/2021" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","20.710,16","0,01","20.710,16","20.000,00","20.000,00","101,13","Stati Uniti","-","3,51","15/04/2028","5,38","USD","11/04/2023" "BANNER","BANNER HEALTH","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.675,86","0,01","20.675,86","25.000,00","25.000,00","82,25","Stati Uniti","-","6,15","01/01/2031","1,90","USD","29/10/2020" "FNF","FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","20.684,35","0,01","20.684,35","23.000,00","23.000,00","88,97","Stati Uniti","-","5,42","15/06/2030","3,40","USD","12/06/2020" "INVH","INVITATION HOMES OPERATING PARTNER","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.681,35","0,01","20.681,35","26.000,00","26.000,00","79,31","Stati Uniti","-","6,66","15/08/2031","2,00","USD","06/08/2021" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","20.659,96","0,01","20.659,96","20.000,00","20.000,00","101,64","Stati Uniti","-","3,24","15/12/2027","5,85","USD","05/12/2022" "AIZ","ASSURANT INC","Assicurazioni","Obbligazionario","20.642,35","0,01","20.642,35","25.000,00","25.000,00","82,04","Stati Uniti","-","6,81","15/01/2032","2,65","USD","14/06/2021" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","20.634,27","0,01","20.634,27","25.000,00","25.000,00","82,48","Stati Uniti","-","5,97","15/09/2030","1,75","USD","11/09/2020" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","20.612,11","0,01","20.612,11","25.000,00","25.000,00","82,37","Stati Uniti","-","7,05","15/03/2032","2,38","USD","16/11/2021" "BRX","BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.582,67","0,01","20.582,67","25.000,00","25.000,00","82,05","Stati Uniti","-","6,55","16/08/2031","2,50","USD","16/08/2021" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","20.581,86","0,01","20.581,86","25.000,00","25.000,00","82,22","Giappone","-","5,77","08/09/2031","1,98","USD","08/09/2020" "NVT","NVENT FINANCE SARL","Beni indiretti","Obbligazionario","20.584,11","0,01","20.584,11","20.000,00","20.000,00","100,85","Regno unito","-","6,92","15/05/2033","5,65","USD","03/05/2023" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.585,34","0,01","20.585,34","25.000,00","25.000,00","82,07","Stati Uniti","-","6,28","01/02/2031","1,75","USD","04/10/2022" "WCNCN","WASTE CONNECTIONS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","20.576,56","0,01","20.576,56","25.000,00","25.000,00","81,87","Stati Uniti","-","6,94","15/01/2032","2,20","USD","20/09/2021" "ETR","ENTERGY LOUISIANA LLC","Elettrico","Obbligazionario","20.557,82","0,01","20.557,82","25.000,00","25.000,00","81,57","Stati Uniti","-","7,20","15/06/2032","2,35","USD","10/03/2021" "NFG","NATIONAL FUEL GAS COMPANY","Energia","Obbligazionario","20.566,52","0,01","20.566,52","20.000,00","20.000,00","100,14","Stati Uniti","-","2,27","01/10/2026","5,50","USD","18/05/2023" "UHS","UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.565,08","0,01","20.565,08","25.000,00","25.000,00","81,73","Stati Uniti","-","6,81","15/01/2032","2,65","USD","22/12/2022" "PECO","PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.547,31","0,01","20.547,31","25.000,00","25.000,00","81,23","Stati Uniti","-","6,65","15/11/2031","2,63","USD","06/10/2021" "CMI","CUMMINS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.510,16","0,01","20.510,16","25.000,00","25.000,00","81,93","Stati Uniti","-","5,98","01/09/2030","1,50","USD","24/08/2020" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","20.510,47","0,01","20.510,47","25.000,00","25.000,00","81,73","Sovranazionale","-","5,83","17/05/2030","0,88","USD","19/05/2020" "TSCO","TRACTOR SUPPLY COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.519,04","0,01","20.519,04","25.000,00","25.000,00","81,37","Stati Uniti","-","6,02","01/11/2030","1,75","USD","30/10/2020" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","20.510,94","0,01","20.510,94","20.000,00","20.000,00","100,24","Stati Uniti","-","1,44","15/10/2025","5,15","USD","28/10/2022" "FRT","FEDERAL REALTY OP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.487,92","0,01","20.487,92","20.000,00","20.000,00","100,26","Stati Uniti","-","3,54","01/05/2028","5,38","USD","12/04/2023" "AEP","PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA","Elettrico","Obbligazionario","20.494,21","0,01","20.494,21","25.000,00","25.000,00","81,72","Stati Uniti","-","6,61","15/08/2031","2,20","USD","13/08/2021" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.498,49","0,01","20.498,49","25.000,00","25.000,00","81,91","Stati Uniti","-","6,78","12/09/2031","1,90","USD","13/09/2021" "AAT","AMERICAN ASSETS TRUST LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.478,89","0,01","20.478,89","25.000,00","25.000,00","81,39","Stati Uniti","-","5,92","01/02/2031","3,38","USD","26/01/2021" "ADP","AUTOMATIC DATA PROCESSING INC","Tecnologia","Obbligazionario","20.482,50","0,01","20.482,50","25.000,00","25.000,00","81,84","Stati Uniti","-","6,03","01/09/2030","1,25","USD","13/08/2020" "META","META PLATFORMS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","20.468,84","0,01","20.468,84","20.000,00","20.000,00","100,58","Stati Uniti","-","5,13","15/05/2030","4,80","USD","03/05/2023" "OGS","ONE GAS INC","Gas Naturale","Obbligazionario","20.475,10","0,01","20.475,10","20.000,00","20.000,00","100,90","Stati Uniti","-","4,31","01/04/2029","5,10","USD","13/12/2023" "R","RYDER SYSTEM INC MTN","Trasporto","Obbligazionario","20.471,79","0,01","20.471,79","20.000,00","20.000,00","100,67","Stati Uniti","-","3,64","01/06/2028","5,25","USD","19/05/2023" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","20.477,10","0,01","20.477,10","20.000,00","20.000,00","99,94","Stati Uniti","-","1,42","06/10/2025","5,15","USD","06/10/2022" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.437,65","0,01","20.437,65","25.000,00","25.000,00","81,56","Stati Uniti","-","6,74","18/08/2031","1,75","USD","18/08/2021" "DUK","PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC","Gas Naturale","Obbligazionario","20.444,50","0,01","20.444,50","20.000,00","20.000,00","100,69","Stati Uniti","-","7,07","15/06/2033","5,40","USD","08/06/2023" "AEE","AMEREN ILLINOIS COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","20.419,95","0,01","20.419,95","25.000,00","25.000,00","81,11","Stati Uniti","-","6,11","15/11/2030","1,55","USD","23/11/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","20.420,31","0,01","20.420,31","25.000,00","25.000,00","81,60","Stati Uniti","-","6,67","15/09/2031","2,30","USD","27/09/2021" "AON","AON CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","20.414,84","0,01","20.414,84","25.000,00","25.000,00","81,47","Stati Uniti","-","6,68","23/08/2031","2,05","USD","23/08/2021" "BNCN","BROOKFIELD FINANCE I UK PLC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","20.431,53","0,01","20.431,53","25.000,00","25.000,00","81,36","Canada","-","6,93","30/01/2032","2,34","USD","26/07/2021" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.413,96","0,01","20.413,96","22.000,00","22.000,00","92,50","Stati Uniti","-","4,45","22/02/2029","3,00","USD","22/02/2022" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","20.409,90","0,01","20.409,90","20.000,00","20.000,00","100,50","Canada","-","2,47","11/12/2026","5,27","USD","11/12/2023" "SLB","SCHLUMBERGER INVESTMENT SA","Energia","Obbligazionario","20.405,73","0,01","20.405,73","20.000,00","20.000,00","100,25","Stati Uniti","-","7,15","15/05/2033","4,85","USD","15/05/2023" "WFC","WELLS FARGO BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","20.399,53","0,01","20.399,53","20.000,00","20.000,00","100,45","Stati Uniti","-","2,42","11/12/2026","5,25","USD","11/12/2023" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","20.372,92","0,01","20.372,92","20.000,00","20.000,00","99,79","Canada","-","3,56","28/04/2028","5,00","USD","28/04/2023" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","20.373,09","0,01","20.373,09","20.000,00","20.000,00","99,74","Canada","-","1,02","28/04/2025","5,14","USD","28/04/2023" "EMN","EASTMAN CHEMICAL COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","20.391,04","0,01","20.391,04","20.000,00","20.000,00","101,65","Stati Uniti","-","6,91","08/03/2033","5,75","USD","08/03/2023" "EFX","EQUIFAX INC","Tecnologia","Obbligazionario","20.372,95","0,01","20.372,95","20.000,00","20.000,00","100,22","Stati Uniti","-","3,65","01/06/2028","5,10","USD","16/05/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","20.390,70","0,01","20.390,70","25.000,00","25.000,00","81,27","Stati Uniti","-","6,31","15/01/2031","1,45","USD","07/01/2021" "KD","KYNDRYL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","20.372,81","0,01","20.372,81","22.000,00","22.000,00","91,68","Stati Uniti","-","2,42","15/10/2026","2,05","USD","23/09/2022" "DG","DOLLAR GENERAL CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.356,50","0,01","20.356,50","20.000,00","20.000,00","100,60","Stati Uniti","-","3,73","05/07/2028","5,20","USD","07/06/2023" "AES","AES CORPORATION (THE)","Elettrico","Obbligazionario","20.329,11","0,01","20.329,11","20.000,00","20.000,00","99,89","Stati Uniti","-","3,62","01/06/2028","5,45","USD","17/05/2023" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","20.343,97","0,01","20.343,97","20.000,00","20.000,00","100,13","Canada","-","1,14","12/06/2025","5,45","USD","12/06/2023" "META","META PLATFORMS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","20.344,59","0,01","20.344,59","20.000,00","20.000,00","100,04","Stati Uniti","-","3,64","15/05/2028","4,60","USD","03/05/2023" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","20.315,77","0,01","20.315,77","20.000,00","20.000,00","100,96","Stati Uniti","-","3,84","15/08/2028","5,30","USD","10/08/2023" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","20.281,30","0,01","20.281,30","20.000,00","20.000,00","99,70","Stati Uniti","-","1,35","08/05/2026","4,42","USD","10/05/2023" "FMC","FMC CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","20.285,96","0,01","20.285,96","20.000,00","20.000,00","99,58","Stati Uniti","-","1,93","18/05/2026","5,15","USD","18/05/2023" "MKC","MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.290,26","0,01","20.290,26","25.000,00","25.000,00","80,95","Stati Uniti","-","6,29","15/02/2031","1,85","USD","11/02/2021" "SO","ALABAMA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","20.271,83","0,01","20.271,83","25.000,00","25.000,00","81,04","Stati Uniti","-","6,02","15/09/2030","1,45","USD","27/08/2020" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","20.273,66","0,01","20.273,66","20.000,00","20.000,00","99,85","Stati Uniti","-","1,59","08/12/2025","5,00","USD","08/12/2022" "GSBD","GOLDMAN SACHS BDC INC","Società finanziarie","Obbligazionario","20.263,40","0,01","20.263,40","20.000,00","20.000,00","100,95","Stati Uniti","-","2,68","11/03/2027","6,38","USD","11/03/2024" "ORLY","OREILLY AUTOMOTIVE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.263,31","0,01","20.263,31","25.000,00","25.000,00","80,99","Stati Uniti","-","6,39","15/03/2031","1,75","USD","23/09/2020" "PEG","PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN","Elettrico","Obbligazionario","20.259,34","0,01","20.259,34","25.000,00","25.000,00","80,85","Stati Uniti","-","5,91","15/08/2030","1,60","USD","14/08/2020" "SLB","SCHLUMBERGER INVESTMENT SA","Energia","Obbligazionario","20.261,16","0,01","20.261,16","20.000,00","20.000,00","99,66","Stati Uniti","-","3,65","15/05/2028","4,50","USD","15/05/2023" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","20.235,22","0,01","20.235,22","20.000,00","20.000,00","98,98","Stati Uniti","-","0,94","01/04/2025","4,50","USD","26/03/2020" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","20.249,08","0,01","20.249,08","20.000,00","20.000,00","101,07","Sovranazionale","-","7,66","13/09/2033","4,50","USD","13/09/2023" "IDBINV","INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP MTN","Supranational","Obbligazionario","20.243,29","0,01","20.243,29","20.000,00","20.000,00","101,11","Sovranazionale","-","4,00","19/09/2028","4,75","USD","19/09/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","20.245,62","0,01","20.245,62","20.000,00","20.000,00","99,79","Stati Uniti","-","2,04","08/06/2026","4,75","USD","08/06/2023" "NSC","NORFOLK SOUTHERN CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","20.243,67","0,01","20.243,67","20.000,00","20.000,00","100,43","Stati Uniti","-","5,30","01/08/2030","5,05","USD","02/08/2023" "PGR","PROGRESSIVE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","20.238,88","0,01","20.238,88","20.000,00","20.000,00","99,79","Stati Uniti","-","7,20","15/06/2033","4,95","USD","25/05/2023" "ROK","ROCKWELL AUTOMATION INC","Beni indiretti","Obbligazionario","20.238,34","0,01","20.238,34","25.000,00","25.000,00","80,75","Stati Uniti","-","6,73","15/08/2031","1,75","USD","17/08/2021" "WPC","WP CAREY INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.235,92","0,01","20.235,92","25.000,00","25.000,00","80,54","Stati Uniti","-","6,91","01/02/2032","2,45","USD","15/10/2021" "AN","AUTONATION INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.225,62","0,01","20.225,62","25.000,00","25.000,00","80,53","Stati Uniti","-","6,52","01/08/2031","2,40","USD","29/07/2021" "BFB","BROWN-FORMAN CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.230,27","0,01","20.230,27","20.000,00","20.000,00","99,01","Stati Uniti","-","7,08","15/04/2033","4,75","USD","23/03/2023" "NDAQ","NASDAQ INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","20.217,45","0,01","20.217,45","25.000,00","25.000,00","80,54","Stati Uniti","-","6,25","15/01/2031","1,65","USD","21/12/2020" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.217,53","0,01","20.217,53","20.000,00","20.000,00","99,52","Stati Uniti","-","1,89","01/06/2026","4,88","USD","09/11/2021" "SJM","J M SMUCKER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.207,22","0,01","20.207,22","25.000,00","25.000,00","80,76","Stati Uniti","-","7,12","15/03/2032","2,13","USD","24/09/2021" "NFG","NATIONAL FUEL GAS COMPANY","Energia","Obbligazionario","20.190,66","0,01","20.190,66","20.000,00","20.000,00","99,85","Stati Uniti","-","1,64","15/01/2026","5,50","USD","03/06/2020" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","20.197,14","0,01","20.197,14","20.000,00","20.000,00","99,61","Stati Uniti","-","3,67","15/06/2028","4,85","USD","18/05/2023" "HSY","HERSHEY COMPANY THE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.178,82","0,01","20.178,82","20.000,00","20.000,00","99,21","Stati Uniti","-","3,64","04/05/2028","4,25","USD","04/05/2023" "PHM","PULTE GROUP INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.148,18","0,01","20.148,18","20.000,00","20.000,00","99,74","Stati Uniti","-","2,45","15/01/2027","5,00","USD","29/07/2016" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.150,80","0,01","20.150,80","21.000,00","21.000,00","94,87","Stati Uniti","-","3,32","01/12/2027","3,38","USD","11/12/2017" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.151,34","0,01","20.151,34","20.000,00","20.000,00","99,16","Stati Uniti","-","1,99","18/05/2026","4,45","USD","18/05/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.117,16","0,01","20.117,16","20.000,00","20.000,00","98,54","Stati Uniti","-","5,14","17/04/2030","4,60","USD","17/04/2023" "NEE","FLORIDA POWER & LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","20.123,92","0,01","20.123,92","20.000,00","20.000,00","99,01","Stati Uniti","-","3,62","15/05/2028","4,40","USD","18/05/2023" "IFC","INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN","Supranational","Obbligazionario","20.127,58","0,01","20.127,58","20.000,00","20.000,00","99,76","Sovranazionale","-","2,59","15/01/2027","4,38","USD","06/12/2023" "K","KELLANOVA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.131,89","0,01","20.131,89","20.000,00","20.000,00","100,28","Stati Uniti","-","7,01","01/03/2033","5,25","USD","01/03/2023" "EIBKOR","EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA","Owned No Guarantee","Obbligazionario","20.102,64","0,01","20.102,64","20.000,00","20.000,00","100,38","Corea","-","1,40","18/09/2025","5,38","USD","18/09/2023" "SO","SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO","Gas Naturale","Obbligazionario","20.108,38","0,01","20.108,38","20.000,00","20.000,00","100,37","Stati Uniti","-","6,67","15/09/2032","5,15","USD","09/09/2022" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","20.089,27","0,01","20.089,27","20.000,00","20.000,00","99,87","Spagna","-","3,07","18/08/2027","5,29","USD","18/08/2022" "CNXC","CONCENTRIX CORP","Tecnologia","Obbligazionario","20.076,72","0,01","20.076,72","20.000,00","20.000,00","99,34","Stati Uniti","-","6,79","02/08/2033","6,85","USD","02/08/2023" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.080,38","0,01","20.080,38","20.000,00","20.000,00","99,99","Stati Uniti","-","0,21","27/02/2026","5,00","USD","27/02/2023" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","20.070,97","0,01","20.070,97","25.000,00","25.000,00","79,96","Stati Uniti","-","7,00","03/02/2032","2,15","USD","03/08/2021" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","20.079,47","0,01","20.079,47","20.000,00","20.000,00","99,72","Sovranazionale","-","2,64","01/02/2027","4,38","USD","12/12/2023" "IFC","INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN","Supranational","Obbligazionario","20.074,24","0,01","20.074,24","25.000,00","25.000,00","80,23","Sovranazionale","-","6,12","27/08/2030","0,75","USD","27/08/2020" "AEP","PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA","Elettrico","Obbligazionario","20.082,10","0,01","20.082,10","20.000,00","20.000,00","99,36","Stati Uniti","-","6,88","15/01/2033","5,25","USD","05/01/2023" "ZTS","ZOETIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.092,68","0,01","20.092,68","20.000,00","20.000,00","98,79","Stati Uniti","-","1,43","13/11/2025","4,50","USD","13/11/2015" "UBS","CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","20.055,68","0,01","20.055,68","20.000,00","20.000,00","99,20","Svizzera","-","2,97","09/07/2027","5,00","USD","23/08/2022" "CNHI","CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","20.046,09","0,01","20.046,09","20.000,00","20.000,00","98,12","Stati Uniti","-","3,55","10/04/2028","4,55","USD","10/04/2023" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.032,00","0,01","20.032,00","25.000,00","25.000,00","80,05","Stati Uniti","-","7,05","15/03/2032","2,35","USD","22/09/2021" "ONCRTX","ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL","Elettrico","Obbligazionario","20.031,16","0,01","20.031,16","21.000,00","21.000,00","94,05","Stati Uniti","-","6,69","01/06/2032","4,15","USD","13/01/2023" "SITC","SITE CENTERS CORP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","20.042,95","0,01","20.042,95","20.000,00","20.000,00","98,70","Stati Uniti","-","2,78","01/06/2027","4,70","USD","26/05/2017" "TRPCN","TRANSCANADA PIPELINES LTD","Energia","Obbligazionario","20.034,77","0,01","20.034,77","20.000,00","20.000,00","99,86","Canada","-","0,58","09/03/2026","6,20","USD","09/03/2023" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.005,05","0,01","20.005,05","20.000,00","20.000,00","98,04","Stati Uniti","-","7,08","01/05/2033","4,90","USD","01/05/2023" "RENTEN","LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK","Government Guaranteed","Obbligazionario","20.020,10","0,01","20.020,10","20.000,00","20.000,00","98,17","Germania","-","3,18","28/09/2027","3,88","USD","28/09/2022" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","20.007,43","0,01","20.007,43","20.000,00","20.000,00","98,33","Giappone","-","0,98","17/04/2026","3,84","USD","19/04/2022" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","19.987,12","0,01","19.987,12","25.000,00","25.000,00","79,48","Stati Uniti","-","6,59","15/06/2031","1,65","USD","08/02/2021" "AMCR","AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC","Beni indiretti","Obbligazionario","19.941,95","0,01","19.941,95","20.000,00","20.000,00","98,27","Stati Uniti","-","1,08","17/05/2025","4,00","USD","17/05/2022" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.942,29","0,01","19.942,29","20.000,00","20.000,00","98,11","Stati Uniti","-","3,60","07/05/2028","4,13","USD","07/05/2018" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","19.951,47","0,01","19.951,47","25.000,00","25.000,00","79,64","Stati Uniti","-","6,39","15/02/2031","1,45","USD","20/08/2020" "DIS","WALT DISNEY CO","Comunicazioni","Obbligazionario","19.942,74","0,01","19.942,74","20.000,00","20.000,00","98,05","Stati Uniti","-","1,41","15/10/2025","3,70","USD","22/11/2019" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","19.938,96","0,01","19.938,96","20.000,00","20.000,00","98,99","Australia","-","6,66","10/08/2033","5,41","USD","10/08/2022" "WHR","WHIRLPOOL CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.941,63","0,01","19.941,63","20.000,00","20.000,00","98,21","Stati Uniti","-","1,04","01/05/2025","3,70","USD","04/11/2014" "AAL","AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA","Trasporto","Obbligazionario","19.922,57","0,01","19.922,57","21.512,00","21.512,00","91,26","Stati Uniti","-","3,36","15/10/2028","3,00","USD","03/10/2016" "OKB","OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG","Government Guaranteed","Obbligazionario","19.927,25","0,01","19.927,25","20.000,00","20.000,00","99,33","Austria","-","3,57","01/03/2028","4,25","USD","01/03/2023" "TTWO","TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.","Comunicazioni","Obbligazionario","19.932,36","0,01","19.932,36","20.000,00","20.000,00","98,05","Stati Uniti","-","1,00","14/04/2025","3,55","USD","14/04/2022" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","19.900,31","0,01","19.900,31","20.000,00","20.000,00","98,14","Regno unito","-","1,60","10/12/2025","4,58","USD","09/11/2016" "COF","CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","19.877,83","0,01","19.877,83","20.000,00","20.000,00","98,50","Stati Uniti","-","4,48","26/07/2030","5,25","USD","27/07/2022" "HIW","HIGHWOODS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","19.860,77","0,01","19.860,77","25.000,00","25.000,00","79,04","Stati Uniti","-","6,08","01/02/2031","2,60","USD","13/08/2020" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","19.863,76","0,01","19.863,76","20.000,00","20.000,00","97,97","Stati Uniti","-","7,24","15/06/2033","4,75","USD","30/03/2023" "CTAS","CINTAS NO 2 CORP","Industrial Other","Obbligazionario","19.820,80","0,01","19.820,80","20.000,00","20.000,00","97,30","Stati Uniti","-","2,68","01/04/2027","3,70","USD","14/03/2017" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","19.837,89","0,01","19.837,89","20.000,00","20.000,00","97,32","Stati Uniti","-","3,95","17/10/2028","4,20","USD","17/10/2018" "ICE","INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","19.814,00","0,01","19.814,00","20.000,00","20.000,00","97,86","Stati Uniti","-","1,53","01/12/2025","3,75","USD","24/11/2015" "NTRS","NORTHERN TRUST CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","19.816,84","0,01","19.816,84","20.000,00","20.000,00","97,56","Stati Uniti","-","2,83","10/05/2027","4,00","USD","10/05/2022" "WCNCN","WASTE CONNECTIONS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","19.814,59","0,01","19.814,59","20.000,00","20.000,00","97,70","Stati Uniti","-","4,07","01/12/2028","4,25","USD","16/11/2018" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","19.783,29","0,01","19.783,29","20.000,00","20.000,00","98,40","Stati Uniti","-","1,70","15/02/2026","4,45","USD","08/02/2016" "JEF","JEFFERIES GROUP LLC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","19.790,96","0,01","19.790,96","24.000,00","24.000,00","81,22","Stati Uniti","-","7,28","15/10/2032","2,75","USD","07/10/2020" "ADC","AGREE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","19.771,85","0,01","19.771,85","25.000,00","25.000,00","78,35","Stati Uniti","-","7,85","15/06/2033","2,60","USD","14/05/2021" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","19.768,57","0,01","19.768,57","20.000,00","20.000,00","98,65","Stati Uniti","-","1,39","09/09/2025","3,90","USD","09/09/2022" "AMP","AMERIPRISE FINANCIAL INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","19.727,04","0,01","19.727,04","20.000,00","20.000,00","96,96","Stati Uniti","-","6,56","13/05/2032","4,50","USD","13/05/2022" "INTNED","ING GROEP NV","Attività bancarie","Obbligazionario","19.737,64","0,01","19.737,64","20.000,00","20.000,00","96,74","Paesi Bassi","-","2,74","29/03/2027","3,95","USD","29/03/2017" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","19.720,89","0,01","19.720,89","20.000,00","20.000,00","98,26","Stati Uniti","-","3,92","01/09/2028","4,80","USD","26/04/2023" "PDM","PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","19.717,62","0,01","19.717,62","25.000,00","25.000,00","78,50","Stati Uniti","-","5,60","15/08/2030","3,15","USD","12/08/2020" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","19.717,21","0,01","19.717,21","20.000,00","20.000,00","98,39","Stati Uniti","-","3,15","09/09/2027","3,95","USD","09/09/2022" "CUBE","CUBESMART LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","19.702,91","0,01","19.702,91","24.000,00","24.000,00","81,80","Stati Uniti","-","6,94","15/02/2032","2,50","USD","30/11/2021" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","19.698,76","0,01","19.698,76","20.000,00","20.000,00","98,36","Stati Uniti","-","3,19","15/09/2027","4,15","USD","08/09/2022" "D","DOMINION ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","19.679,00","0,01","19.679,00","20.000,00","20.000,00","97,03","Stati Uniti","-","3,66","01/06/2028","4,25","USD","05/06/2018" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","19.676,52","0,01","19.676,52","20.000,00","20.000,00","97,84","Stati Uniti","-","5,00","15/02/2030","4,66","USD","12/07/2019" "NUE","NUCOR CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","19.679,04","0,01","19.679,04","20.000,00","20.000,00","96,79","Stati Uniti","-","3,60","01/05/2028","3,95","USD","26/04/2018" "MCO","MOODYS CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","19.648,36","0,01","19.648,36","20.000,00","20.000,00","97,58","Stati Uniti","-","4,23","01/02/2029","4,25","USD","17/12/2018" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","19.654,37","0,01","19.654,37","25.000,00","25.000,00","78,57","Stati Uniti","-","6,48","15/03/2031","1,35","USD","08/10/2020" "AEP","AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN","Elettrico","Obbligazionario","19.628,91","0,01","19.628,91","20.000,00","20.000,00","96,76","Stati Uniti","-","4,07","01/12/2028","4,30","USD","30/11/2018" "DHR","DANAHER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.597,01","0,01","19.597,01","20.000,00","20.000,00","97,87","Stati Uniti","-","1,37","15/09/2025","3,35","USD","15/09/2015" "MMC","MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC","Assicurazioni","Obbligazionario","19.601,66","0,01","19.601,66","20.000,00","20.000,00","97,87","Stati Uniti","-","1,80","14/03/2026","3,75","USD","14/09/2015" "MU","MICRON TECHNOLOGY INC","Tecnologia","Obbligazionario","19.599,47","0,01","19.599,47","20.000,00","20.000,00","97,51","Stati Uniti","-","2,63","15/02/2027","4,18","USD","12/07/2019" "DOV","DOVER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","19.571,97","0,01","19.571,97","20.000,00","20.000,00","96,70","Stati Uniti","-","1,54","15/11/2025","3,15","USD","03/11/2015" "RDN","RADIAN GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","19.583,45","0,01","19.583,45","20.000,00","20.000,00","97,75","Stati Uniti","-","2,55","15/03/2027","4,88","USD","24/06/2019" "BSX","BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.543,49","0,01","19.543,49","20.000,00","20.000,00","97,43","Stati Uniti","-","3,50","01/03/2028","4,00","USD","26/02/2018" "TTWO","TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.","Comunicazioni","Obbligazionario","19.554,16","0,01","19.554,16","20.000,00","20.000,00","96,10","Stati Uniti","-","2,78","14/04/2027","3,70","USD","14/04/2022" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.521,15","0,01","19.521,15","20.000,00","20.000,00","97,20","Stati Uniti","-","3,49","20/02/2028","3,90","USD","15/07/2020" "ETR","ENTERGY ARKANSAS INC","Elettrico","Obbligazionario","19.535,68","0,01","19.535,68","20.000,00","20.000,00","96,39","Stati Uniti","-","3,69","01/06/2028","4,00","USD","11/05/2018" "AZO","AUTOZONE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","19.507,06","0,01","19.507,06","20.000,00","20.000,00","96,80","Stati Uniti","-","6,71","01/08/2032","4,75","USD","01/08/2022" "ENELIM","ENEL AMERICAS SA","Elettrico","Obbligazionario","19.506,71","0,01","19.506,71","20.000,00","20.000,00","95,84","Cile","-","2,34","25/10/2026","4,00","USD","25/10/2016" "LIN","LINDE INC","Basic Industry","Obbligazionario","19.519,94","0,01","19.519,94","20.000,00","20.000,00","97,09","Stati Uniti","-","1,71","30/01/2026","3,20","USD","24/09/2015" "OKB","OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG","Government Guaranteed","Obbligazionario","19.502,77","0,01","19.502,77","20.000,00","20.000,00","97,33","Austria","-","3,20","09/09/2027","3,63","USD","09/09/2022" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","19.497,82","0,01","19.497,82","20.000,00","20.000,00","96,51","Stati Uniti","-","7,27","15/07/2033","4,90","USD","14/04/2023" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU","Comunicazioni","Obbligazionario","19.499,94","0,01","19.499,94","20.000,00","20.000,00","97,28","Spagna","-","2,74","08/03/2027","4,10","USD","08/03/2017" "MS","MORGAN STANLEY","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","19.489,38","0,01","19.489,38","20.000,00","20.000,00","95,78","Stati Uniti","-","2,73","06/04/2027","3,50","USD","06/04/2017" "ADM","ARCHER DANIELS MIDLAND CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.455,30","0,01","19.455,30","20.000,00","20.000,00","96,75","Stati Uniti","-","7,48","15/08/2033","4,50","USD","03/04/2023" "DUK","DUKE ENERGY CAROLINAS LLC","Elettrico","Obbligazionario","19.431,21","0,01","19.431,21","22.000,00","22.000,00","87,94","Stati Uniti","-","5,30","01/02/2030","2,45","USD","08/01/2020" "EMACN","EMERA US FINANCE LP","Elettrico","Obbligazionario","19.433,27","0,01","19.433,27","20.000,00","20.000,00","96,16","Canada","-","2,05","15/06/2026","3,55","USD","17/01/2017" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","19.431,08","0,01","19.431,08","20.000,00","20.000,00","97,01","Stati Uniti","-","7,00","15/09/2032","4,35","USD","08/09/2022" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.431,45","0,01","19.431,45","20.000,00","20.000,00","96,77","Stati Uniti","-","3,55","18/02/2028","3,60","USD","18/07/2022" "LNC","LINCOLN NATIONAL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","19.412,53","0,01","19.412,53","20.000,00","20.000,00","95,84","Stati Uniti","-","3,50","01/03/2028","3,80","USD","12/02/2018" "MSTDLF","MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND","Società finanziarie","Obbligazionario","19.386,62","0,01","19.386,62","20.000,00","20.000,00","96,36","Stati Uniti","-","2,64","11/02/2027","4,50","USD","20/07/2022" "NTRS","NORTHERN TRUST CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","19.355,28","0,01","19.355,28","20.000,00","20.000,00","96,23","Stati Uniti","-","3,88","03/08/2028","3,65","USD","03/08/2018" "SNA","SNAP-ON INCORPORATED","Beni indiretti","Obbligazionario","19.356,20","0,01","19.356,20","20.000,00","20.000,00","96,55","Stati Uniti","-","2,68","01/03/2027","3,25","USD","21/02/2017" "WRK","WRKCO INC","Basic Industry","Obbligazionario","19.349,38","0,01","19.349,38","20.000,00","20.000,00","95,49","Stati Uniti","-","3,70","01/06/2028","3,90","USD","20/05/2019" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","19.320,52","0,01","19.320,52","20.000,00","20.000,00","95,94","Regno unito","-","1,14","04/06/2026","2,10","USD","04/06/2020" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","19.328,96","0,01","19.328,96","20.000,00","20.000,00","95,61","Stati Uniti","-","2,45","21/11/2026","2,95","USD","21/11/2016" "CMS","CMS ENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","19.309,56","0,01","19.309,56","20.000,00","20.000,00","95,45","Stati Uniti","-","1,99","15/05/2026","3,00","USD","05/05/2016" "NSC","NORFOLK SOUTHERN CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","19.302,16","0,01","19.302,16","20.000,00","20.000,00","95,69","Stati Uniti","-","2,07","15/06/2026","2,90","USD","03/06/2016" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","19.271,08","0,01","19.271,08","20.000,00","20.000,00","95,41","Stati Uniti","-","2,03","19/05/2026","2,65","USD","19/05/2016" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.247,86","0,01","19.247,86","20.000,00","20.000,00","95,99","Stati Uniti","-","1,81","25/02/2026","2,75","USD","25/02/2016" "D","DOMINION ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","19.228,42","0,01","19.228,42","20.000,00","20.000,00","96,02","Stati Uniti","-","2,73","15/03/2027","3,60","USD","19/03/2020" "GSBD","GOLDMAN SACHS BDC INC","Società finanziarie","Obbligazionario","19.204,03","0,01","19.204,03","20.000,00","20.000,00","95,45","Stati Uniti","-","1,72","15/01/2026","2,88","USD","24/11/2020" "CAH","CARDINAL HEALTH INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.190,29","0,01","19.190,29","20.000,00","20.000,00","94,99","Stati Uniti","-","2,93","15/06/2027","3,41","USD","12/06/2017" "KIM","KIMCO REALTY OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","19.193,42","0,01","19.193,42","20.000,00","20.000,00","94,60","Stati Uniti","-","2,33","01/10/2026","2,80","USD","18/08/2016" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","19.198,94","0,01","19.198,94","20.000,00","20.000,00","94,87","Stati Uniti","-","2,90","19/05/2027","3,15","USD","19/05/2017" "AXS","AXIS SPECIALTY FINANCE LLC","Assicurazioni","Obbligazionario","19.170,61","0,01","19.170,61","20.000,00","20.000,00","95,07","Stati Uniti","-","4,63","15/07/2029","3,90","USD","19/06/2019" "LAZ","LAZARD GROUP LLC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","19.159,06","0,01","19.159,06","20.000,00","20.000,00","95,53","Stati Uniti","-","2,68","01/03/2027","3,63","USD","04/11/2016" "AAL","AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THRO","Trasporto","Obbligazionario","19.151,29","0,01","19.151,29","20.134,00","20.134,00","93,75","Stati Uniti","-","3,38","01/11/2028","3,38","USD","16/03/2015" "GMT","GATX CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","19.137,42","0,01","19.137,42","20.000,00","20.000,00","95,58","Stati Uniti","-","2,30","15/09/2026","3,25","USD","13/09/2016" "KEY","KEYCORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","19.147,05","0,01","19.147,05","20.000,00","20.000,00","94,06","Stati Uniti","-","3,66","30/04/2028","4,10","USD","30/04/2018" "XEL","XCEL ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","19.132,56","0,01","19.132,56","20.000,00","20.000,00","94,18","Stati Uniti","-","6,51","01/06/2032","4,60","USD","06/05/2022" "MCO","MOODYS CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","19.123,80","0,01","19.123,80","20.000,00","20.000,00","95,04","Stati Uniti","-","6,85","08/08/2032","4,25","USD","08/08/2022" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","19.109,15","0,01","19.109,15","20.000,00","20.000,00","94,39","Stati Uniti","-","3,28","03/11/2027","2,90","USD","03/11/2017" "CBT","CABOT CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","19.106,85","0,01","19.106,85","20.000,00","20.000,00","94,58","Stati Uniti","-","4,59","01/07/2029","4,00","USD","20/06/2019" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","19.089,95","0,01","19.089,95","20.000,00","20.000,00","94,76","Stati Uniti","-","3,49","06/01/2028","3,05","USD","08/01/2018" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","19.063,75","0,01","19.063,75","25.000,00","25.000,00","75,96","Stati Uniti","-","7,87","01/02/2033","1,88","USD","05/08/2020" "ATO","ATMOS ENERGY CORPORATION","Gas Naturale","Obbligazionario","19.070,22","0,01","19.070,22","20.000,00","20.000,00","94,50","Stati Uniti","-","2,96","15/06/2027","3,00","USD","08/06/2017" "DGELN","DIAGEO CAPITAL PLC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.078,57","0,01","19.078,57","20.000,00","20.000,00","94,71","Regno unito","-","1,45","29/09/2025","1,38","USD","29/04/2020" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","19.047,06","0,01","19.047,06","20.000,00","20.000,00","94,97","Stati Uniti","-","3,13","01/09/2027","3,65","USD","01/08/2017" "MMM","3M CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","18.997,63","0,01","18.997,63","20.000,00","20.000,00","94,86","Stati Uniti","-","4,01","14/09/2028","3,63","USD","14/09/2018" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","18.979,10","0,01","18.979,10","20.000,00","20.000,00","94,65","Stati Uniti","-","1,26","15/07/2025","1,25","USD","22/06/2020" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","18.979,70","0,01","18.979,70","25.000,00","25.000,00","75,84","Stati Uniti","-","8,01","15/03/2033","1,80","USD","14/12/2020" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","18.965,13","0,01","18.965,13","20.000,00","20.000,00","94,72","Giappone","-","2,34","13/09/2026","2,84","USD","13/09/2016" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","18.969,09","0,01","18.969,09","20.000,00","20.000,00","94,80","Stati Uniti","-","2,78","22/03/2027","3,00","USD","20/03/2020" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","18.935,79","0,01","18.935,79","20.000,00","20.000,00","94,31","Stati Uniti","-","3,11","15/08/2027","3,15","USD","10/08/2017" "STOR","STORE CAPITAL LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","18.922,69","0,01","18.922,69","20.000,00","20.000,00","94,46","Stati Uniti","-","4,33","15/03/2029","4,63","USD","28/02/2019" "CFG","CITIZENS FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","18.890,50","0,01","18.890,50","20.000,00","20.000,00","93,98","Stati Uniti","-","2,20","27/07/2026","2,85","USD","25/07/2019" "GOOGL","ALPHABET INC","Tecnologia","Obbligazionario","18.871,33","0,01","18.871,33","20.000,00","20.000,00","94,30","Stati Uniti","-","1,35","15/08/2025","0,45","USD","05/08/2020" "CHTR","CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L","Comunicazioni","Obbligazionario","18.877,44","0,01","18.877,44","20.000,00","20.000,00","94,25","Stati Uniti","-","3,56","15/03/2028","4,20","USD","27/11/2017" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","18.834,70","0,01","18.834,70","20.000,00","20.000,00","94,13","Stati Uniti","-","1,40","01/09/2025","0,55","USD","25/08/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","18.833,33","0,01","18.833,33","20.000,00","20.000,00","93,81","Stati Uniti","-","1,51","16/10/2025","0,80","USD","16/10/2020" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","18.797,79","0,01","18.797,79","20.000,00","20.000,00","93,78","Sovranazionale","-","2,29","14/08/2026","1,75","USD","16/08/2016" "AWK","AMERICAN WATER CAPITAL CORP","Utility Other","Obbligazionario","18.781,49","0,01","18.781,49","20.000,00","20.000,00","93,69","Stati Uniti","-","3,17","01/09/2027","2,95","USD","10/08/2017" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","18.760,12","0,01","18.760,12","20.000,00","20.000,00","93,71","Stati Uniti","-","1,35","15/08/2025","0,80","USD","14/08/2020" "MAIN","MAIN STREET CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","18.759,59","0,01","18.759,59","20.000,00","20.000,00","93,19","Stati Uniti","-","2,17","14/07/2026","3,00","USD","14/01/2021" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","18.723,51","0,01","18.723,51","20.000,00","20.000,00","93,58","Stati Uniti","-","1,43","15/09/2025","1,00","USD","07/10/2020" "SEK","SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN","Owned No Guarantee","Obbligazionario","18.696,59","0,01","18.696,59","20.000,00","20.000,00","93,45","Svezia","-","2,84","22/03/2027","2,25","USD","22/03/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","18.689,08","0,01","18.689,08","20.000,00","20.000,00","93,44","Giappone","-","1,93","25/03/2026","1,34","USD","25/03/2021" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN","Elettrico","Obbligazionario","18.658,26","0,01","18.658,26","20.000,00","20.000,00","91,74","Stati Uniti","-","3,28","01/12/2077","4,80","USD","02/11/2017" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","18.653,10","0,01","18.653,10","20.000,00","20.000,00","92,34","Stati Uniti","-","4,64","15/06/2029","3,25","USD","19/06/2019" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","18.631,19","0,01","18.631,19","20.000,00","20.000,00","92,81","Stati Uniti","-","2,69","26/01/2027","2,05","USD","26/01/2022" "ARCC","ARES CAPITAL CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","18.594,59","0,01","18.594,59","20.000,00","20.000,00","92,16","Stati Uniti","-","2,99","15/06/2027","2,88","USD","13/01/2022" "ETR","ENTERGY MISSISSIPPI LLC","Elettrico","Obbligazionario","18.601,35","0,01","18.601,35","20.000,00","20.000,00","92,09","Stati Uniti","-","3,81","01/06/2028","2,85","USD","13/05/2016" "TAISEM","TSMC ARIZONA CORP","Tecnologia","Obbligazionario","18.583,18","0,01","18.583,18","20.000,00","20.000,00","92,18","Taiwan","-","2,46","25/10/2026","1,75","USD","25/10/2021" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","18.552,86","0,01","18.552,86","20.000,00","20.000,00","92,26","Brasile","-","2,65","15/01/2027","2,50","USD","21/08/2023" "WU","WESTERN UNION CO/THE","Tecnologia","Obbligazionario","18.542,20","0,01","18.542,20","20.000,00","20.000,00","92,67","Stati Uniti","-","1,90","15/03/2026","1,35","USD","09/03/2021" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","18.513,12","0,01","18.513,12","20.000,00","20.000,00","90,74","Canada","-","6,36","04/05/2037","4,59","USD","12/04/2022" "FAF","FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","18.488,96","0,01","18.488,96","20.000,00","20.000,00","90,98","Stati Uniti","-","5,23","15/05/2030","4,00","USD","15/05/2020" "SBRA","SABRA HEALTH CARE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","18.393,34","0,01","18.393,34","20.000,00","20.000,00","90,21","Stati Uniti","-","4,79","15/10/2029","3,90","USD","07/10/2019" "PSX","PHILLIPS 66 CO","Energia","Obbligazionario","18.361,15","0,01","18.361,15","20.000,00","20.000,00","90,91","Stati Uniti","-","5,06","15/12/2029","3,15","USD","28/04/2023" "DOV","DOVER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","18.321,30","0,01","18.321,30","20.000,00","20.000,00","90,43","Stati Uniti","-","4,98","04/11/2029","2,95","USD","04/11/2019" "HUM","HUMANA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","18.281,48","0,01","18.281,48","20.000,00","20.000,00","91,04","Stati Uniti","-","4,82","15/08/2029","3,13","USD","15/08/2019" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","18.262,18","0,01","18.262,18","20.000,00","20.000,00","91,04","Stati Uniti","-","2,69","15/01/2027","1,38","USD","18/08/2021" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","18.239,85","0,01","18.239,85","19.000,00","19.000,00","95,88","Stati Uniti","-","2,75","15/03/2027","3,65","USD","01/04/2022" "TDY","TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED","Beni indiretti","Obbligazionario","18.232,21","0,01","18.232,21","20.000,00","20.000,00","90,06","Stati Uniti","-","3,72","01/04/2028","2,25","USD","22/03/2021" "DUK","DUKE ENERGY PROGRESS LLC","Elettrico","Obbligazionario","18.202,50","0,01","18.202,50","20.000,00","20.000,00","89,35","Stati Uniti","-","6,71","01/04/2032","3,40","USD","17/03/2022" "CP","CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY","Trasporto","Obbligazionario","18.179,53","0,01","18.179,53","20.000,00","20.000,00","89,84","Canada","-","5,02","15/11/2029","2,88","USD","19/04/2023" "LXP","LXP INDUSTRIAL TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","18.152,04","0,01","18.152,04","17.000,00","17.000,00","104,26","Stati Uniti","-","3,86","15/11/2028","6,75","USD","13/11/2023" "PSD","PUGET ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","18.156,20","0,01","18.156,20","20.000,00","20.000,00","90,64","Stati Uniti","-","6,59","15/03/2032","4,22","USD","17/03/2022" "TRGP","TARGA RESOURCES PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","18.153,17","0,01","18.153,17","20.000,00","20.000,00","89,97","Stati Uniti","-","5,80","15/01/2032","4,00","USD","02/02/2021" "BXSL","BLACKSTONE SECURED LENDING FUND","Società finanziarie","Obbligazionario","18.107,88","0,01","18.107,88","20.000,00","20.000,00","90,29","Stati Uniti","-","2,75","15/02/2027","2,13","USD","28/06/2022" "UAL","UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST","Trasporto","Obbligazionario","18.103,37","0,01","18.103,37","20.837,00","20.837,00","85,79","Stati Uniti","-","5,12","01/11/2033","2,70","USD","13/09/2019" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Comunicazioni","Obbligazionario","18.079,51","0,01","18.079,51","20.000,00","20.000,00","88,38","Stati Uniti","-","6,87","15/05/2033","5,50","USD","14/05/2003" "RGA","REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR","Assicurazioni","Obbligazionario","18.043,12","0,01","18.043,12","20.000,00","20.000,00","89,32","Stati Uniti","-","5,46","15/06/2030","3,15","USD","09/06/2020" "AAL","AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU","Trasporto","Obbligazionario","18.005,07","0,01","18.005,07","18.485,00","18.485,00","95,59","Stati Uniti","-","2,03","01/10/2026","3,70","USD","16/09/2014" "WTW","WILLIS NORTH AMERICA INC","Assicurazioni","Obbligazionario","17.978,86","0,01","17.978,86","20.000,00","20.000,00","89,80","Stati Uniti","-","4,93","15/09/2029","2,95","USD","10/09/2019" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.946,55","0,01","17.946,55","20.000,00","20.000,00","89,26","Stati Uniti","-","4,44","12/01/2029","2,25","USD","13/01/2022" "NUE","NUCOR CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","17.945,22","0,01","17.945,22","20.000,00","20.000,00","88,86","Stati Uniti","-","5,50","01/06/2030","2,70","USD","22/05/2020" "AMH","AMERICAN HOMES 4 RENT LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","17.895,26","0,01","17.895,26","20.000,00","20.000,00","87,85","Stati Uniti","-","6,68","15/04/2032","3,63","USD","07/04/2022" "INVH","INVITATION HOMES OPERATING PARTNER","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","17.879,16","0,01","17.879,16","20.000,00","20.000,00","88,55","Stati Uniti","-","4,27","15/11/2028","2,30","USD","05/11/2021" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","17.861,22","0,01","17.861,22","20.000,00","20.000,00","88,31","Stati Uniti","-","5,44","20/05/2030","2,82","USD","20/05/2020" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","17.790,05","0,01","17.790,05","20.000,00","20.000,00","88,83","Stati Uniti","-","5,04","06/09/2029","2,13","USD","06/09/2019" "DUK","DUKE ENERGY CAROLINAS LLC","Elettrico","Obbligazionario","17.783,16","0,01","17.783,16","20.000,00","20.000,00","88,63","Stati Uniti","-","4,91","15/08/2029","2,45","USD","14/08/2019" "TCN","TELUS CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","17.784,20","0,01","17.784,20","20.000,00","20.000,00","87,66","Canada","-","6,81","13/05/2032","3,40","USD","28/02/2022" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","17.725,34","0,01","17.725,34","20.000,00","20.000,00","88,05","Stati Uniti","-","5,18","15/01/2030","2,90","USD","10/01/2020" "WM","WASTE MANAGEMENT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","17.699,33","0,01","17.699,33","20.000,00","20.000,00","87,85","Stati Uniti","-","4,78","01/06/2029","2,00","USD","12/05/2021" "PANAMA","PANAMA (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","17.619,37","0,01","17.619,37","15.000,00","15.000,00","112,88","Panama","-","3,93","01/04/2029","9,38","USD","31/03/1999" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","17.566,35","0,01","17.566,35","23.000,00","23.000,00","75,18","Stati Uniti","-","8,06","01/10/2033","2,45","USD","29/09/2021" "HBAN","HUNTINGTON BANCSHARES INC","Attività bancarie","Obbligazionario","17.531,29","0,01","17.531,29","18.000,00","18.000,00","96,74","Stati Uniti","-","3,02","04/08/2028","4,44","USD","04/08/2022" "MLM","MARTIN MARIETTA MATERIALS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","17.476,03","0,01","17.476,03","20.000,00","20.000,00","87,30","Stati Uniti","-","5,40","15/03/2030","2,50","USD","16/03/2020" "PGR","PROGRESSIVE CORPORATION (THE)","Assicurazioni","Obbligazionario","17.430,39","0,01","17.430,39","20.000,00","20.000,00","87,05","Stati Uniti","-","6,89","15/03/2032","3,00","USD","09/03/2022" "SYY","SYSCO CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","17.387,52","0,01","17.387,52","20.000,00","20.000,00","86,66","Stati Uniti","-","5,35","15/02/2030","2,40","USD","13/02/2020" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Comunicazioni","Obbligazionario","17.331,26","0,01","17.331,26","19.000,00","19.000,00","90,02","Stati Uniti","-","3,75","01/06/2028","3,70","USD","12/12/2018" "RVTY","REVVITY INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","17.246,30","0,01","17.246,30","21.000,00","21.000,00","82,05","Stati Uniti","-","6,68","15/09/2031","2,25","USD","10/09/2021" "PNC","PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (","Attività bancarie","Obbligazionario","17.203,41","0,01","17.203,41","17.000,00","17.000,00","100,24","Stati Uniti","-","2,55","21/01/2028","5,30","USD","22/01/2024" "AMCR","AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC","Beni indiretti","Obbligazionario","17.168,15","0,01","17.168,15","20.000,00","20.000,00","84,93","Stati Uniti","-","6,28","25/05/2031","2,69","USD","25/05/2021" "VOYA","VOYA FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","17.146,57","0,01","17.146,57","20.000,00","20.000,00","84,90","Stati Uniti","-","3,42","23/01/2048","4,70","USD","19/12/2018" "TDY","FLIR SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","17.104,00","0,01","17.104,00","20.000,00","20.000,00","85,13","Stati Uniti","-","5,70","01/08/2030","2,50","USD","03/08/2020" "NSC","NORFOLK SOUTHERN CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","17.078,97","0,01","17.078,97","20.000,00","20.000,00","84,55","Stati Uniti","-","6,34","15/05/2031","2,30","USD","12/05/2021" "SWX","SOUTHWEST GAS CORP","Gas Naturale","Obbligazionario","17.008,63","0,01","17.008,63","20.000,00","20.000,00","84,42","Stati Uniti","-","5,64","15/06/2030","2,20","USD","04/06/2020" "VNT","VONTIER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","17.014,54","0,01","17.014,54","20.000,00","20.000,00","83,63","Stati Uniti","-","6,06","01/04/2031","2,95","USD","11/01/2022" "HRL","HORMEL FOODS CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.875,22","0,01","16.875,22","20.000,00","20.000,00","83,85","Stati Uniti","-","5,70","11/06/2030","1,80","USD","11/06/2020" "UAL","UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT","Trasporto","Obbligazionario","16.863,98","0,01","16.863,98","18.369,00","18.369,00","91,55","Stati Uniti","-","4,75","01/09/2031","3,50","USD","14/02/2018" "HUN","HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC","Basic Industry","Obbligazionario","16.844,39","0,01","16.844,39","20.000,00","20.000,00","83,39","Stati Uniti","-","6,27","15/06/2031","2,95","USD","26/05/2021" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","16.839,99","0,01","16.839,99","20.000,00","20.000,00","83,84","Stati Uniti","-","6,74","07/02/2033","2,62","USD","07/02/2022" "H","HYATT HOTELS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.821,94","0,01","16.821,94","16.000,00","16.000,00","102,68","Stati Uniti","-","4,90","23/04/2030","5,75","USD","23/04/2020" "D","DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC","Elettrico","Obbligazionario","16.778,07","0,01","16.778,07","15.000,00","15.000,00","110,82","Stati Uniti","-","6,17","01/02/2032","6,63","USD","31/01/2002" "CHD","CHURCH & DWIGHT CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.753,31","0,01","16.753,31","20.000,00","20.000,00","83,11","Stati Uniti","-","6,83","15/12/2031","2,30","USD","10/12/2021" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","16.710,23","0,01","16.710,23","20.000,00","20.000,00","83,47","Stati Uniti","-","6,21","15/03/2031","2,55","USD","11/03/2021" "FTNT","FORTINET INC","Tecnologia","Obbligazionario","16.722,79","0,01","16.722,79","20.000,00","20.000,00","83,54","Stati Uniti","-","6,29","15/03/2031","2,20","USD","05/03/2021" "STC","STEWART INFORMATION SERVICES CORPO","Assicurazioni","Obbligazionario","16.680,73","0,01","16.680,73","20.000,00","20.000,00","82,08","Stati Uniti","-","6,39","15/11/2031","3,60","USD","24/11/2021" "SUI","SUN COMMUNITIES OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","16.593,41","0,01","16.593,41","20.000,00","20.000,00","82,43","Stati Uniti","-","6,41","15/07/2031","2,70","USD","28/06/2021" "ILMN","ILLUMINA INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.551,45","0,01","16.551,45","20.000,00","20.000,00","82,73","Stati Uniti","-","6,23","23/03/2031","2,55","USD","23/03/2021" "EQH","EQUITABLE HOLDINGS INC","Assicurazioni","Obbligazionario","16.536,50","0,01","16.536,50","15.000,00","15.000,00","106,82","Francia","-","3,41","01/04/2028","7,00","USD","06/04/1998" "NHI","NATIONAL HEALTH INVESTORS INC.","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","16.482,16","0,01","16.482,16","20.000,00","20.000,00","81,94","Stati Uniti","-","6,00","01/02/2031","3,00","USD","26/01/2021" "UAL","UNITED AIR 2019-1 AA PTT","Trasporto","Obbligazionario","16.482,32","0,01","16.482,32","17.596,00","17.596,00","93,30","Stati Uniti","-","4,84","25/08/2031","4,15","USD","11/02/2019" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","16.405,05","0,01","16.405,05","15.000,00","15.000,00","107,34","Regno unito","-","6,65","30/11/2032","6,25","USD","26/11/2002" "CVS","CVS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.340,57","0,01","16.340,57","20.000,00","20.000,00","81,63","Stati Uniti","-","6,71","15/09/2031","2,13","USD","18/08/2021" "XEL","PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO","Elettrico","Obbligazionario","16.302,96","0,01","16.302,96","20.000,00","20.000,00","80,98","Stati Uniti","-","6,52","15/06/2031","1,88","USD","01/03/2021" "SO","SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO","Gas Naturale","Obbligazionario","16.308,97","0,01","16.308,97","20.000,00","20.000,00","81,19","Stati Uniti","-","6,23","15/01/2031","1,75","USD","21/08/2020" "PNW","ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","16.285,23","0,01","16.285,23","15.000,00","15.000,00","106,77","Stati Uniti","-","6,57","15/12/2032","6,35","USD","08/11/2022" "STOR","STORE CAPITAL LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","16.271,29","0,01","16.271,29","20.000,00","20.000,00","80,37","Stati Uniti","-","5,84","18/11/2030","2,75","USD","18/11/2020" "CONOPC","CONOPCO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.245,09","0,01","16.245,09","15.000,00","15.000,00","106,25","Stati Uniti","-","2,42","15/12/2026","7,25","USD","18/12/1996" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","16.250,45","0,01","16.250,45","15.000,00","15.000,00","106,41","Stati Uniti","-","6,73","29/11/2032","5,88","USD","27/11/2002" "XEL","XCEL ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","16.243,69","0,01","16.243,69","20.000,00","20.000,00","80,36","Stati Uniti","-","6,71","15/11/2031","2,35","USD","03/11/2021" "CMS","CMS ENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","16.240,26","0,01","16.240,26","17.000,00","17.000,00","95,13","Stati Uniti","-","3,09","15/08/2027","3,45","USD","13/02/2017" "GM","GENERAL MOTORS CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.229,39","0,01","16.229,39","15.000,00","15.000,00","104,87","Stati Uniti","-","2,93","01/10/2027","6,80","USD","12/05/2020" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.181,21","0,01","16.181,21","20.000,00","20.000,00","80,78","Stati Uniti","-","6,42","25/02/2031","1,40","USD","07/10/2020" "SUI","SUN COMMUNITIES OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","16.173,66","0,01","16.173,66","16.000,00","16.000,00","99,92","Stati Uniti","-","4,13","15/01/2029","5,50","USD","11/01/2024" "SNX","TD SYNNEX CORP","Tecnologia","Obbligazionario","16.186,37","0,01","16.186,37","20.000,00","20.000,00","80,58","Stati Uniti","-","6,48","09/08/2031","2,65","USD","15/07/2022" "GIBACN","CGI INC","Tecnologia","Obbligazionario","16.119,73","0,01","16.119,73","20.000,00","20.000,00","80,52","Canada","-","6,67","14/09/2031","2,30","USD","09/06/2022" "GMT","GATX CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","16.092,86","0,01","16.092,86","20.000,00","20.000,00","79,85","Stati Uniti","-","6,49","01/06/2031","1,90","USD","03/02/2021" "DUK","DUKE ENERGY CAROLINAS LLC","Elettrico","Obbligazionario","16.061,53","0,01","16.061,53","15.000,00","15.000,00","105,14","Stati Uniti","-","4,01","01/12/2028","6,00","USD","04/12/1998" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","16.062,71","0,01","16.062,71","20.000,00","20.000,00","80,31","Sovranazionale","-","6,20","23/09/2030","0,75","USD","23/09/2020" "CHD","CHURCH & DWIGHT CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","15.995,76","0,01","15.995,76","15.000,00","15.000,00","104,59","Stati Uniti","-","6,66","15/11/2032","5,60","USD","02/11/2022" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA","Attività bancarie","Obbligazionario","15.839,39","0,01","15.839,39","15.000,00","15.000,00","104,65","Spagna","-","6,92","08/08/2033","6,92","USD","08/08/2023" "FG","F&G ANNUITIES & LIFE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","15.818,90","0,01","15.818,90","15.000,00","15.000,00","103,94","Stati Uniti","-","3,23","13/01/2028","7,40","USD","19/09/2023" "JEF","JEFFERIES GROUP INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","15.777,63","0,01","15.777,63","15.000,00","15.000,00","103,23","Stati Uniti","-","2,83","08/06/2027","6,45","USD","08/06/2007" "KEY","KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","15.602,95","0,01","15.602,95","15.000,00","15.000,00","102,94","Stati Uniti","-","3,35","01/02/2028","6,95","USD","03/02/1998" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","15.557,46","0,01","15.557,46","15.000,00","15.000,00","101,83","Giappone","-","3,58","27/05/2029","5,67","USD","27/02/2023" "HBAN","HUNTINGTON BANCSHARES INC","Attività bancarie","Obbligazionario","15.451,35","0,01","15.451,35","15.000,00","15.000,00","102,39","Stati Uniti","-","3,75","21/08/2029","6,21","USD","21/08/2023" "CNHI","CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","15.423,92","0,01","15.423,92","15.000,00","15.000,00","100,36","Stati Uniti","-","1,44","14/10/2025","5,45","USD","14/10/2022" "ET","SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO","Energia","Obbligazionario","15.394,60","0,01","15.394,60","15.000,00","15.000,00","100,71","Stati Uniti","-","1,38","01/12/2025","5,95","USD","17/11/2015" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","15.356,67","0,01","15.356,67","15.000,00","15.000,00","101,08","Irlanda","-","1,16","15/07/2025","6,50","USD","08/06/2020" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP","Tecnologia","Obbligazionario","15.321,93","0,01","15.321,93","15.000,00","15.000,00","101,33","Stati Uniti","-","3,40","01/02/2028","5,25","USD","24/01/2023" "AFG","AMERICAN FINANCIAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","15.301,36","0,01","15.301,36","15.000,00","15.000,00","99,46","Stati Uniti","-","4,92","02/04/2030","5,25","USD","02/04/2020" "DELL","DELL INTERNATIONAL LLC","Tecnologia","Obbligazionario","15.282,61","0,01","15.282,61","15.000,00","15.000,00","99,49","Stati Uniti","-","2,21","01/10/2026","4,90","USD","15/06/2021" "SWX","SOUTHWEST GAS CORP","Gas Naturale","Obbligazionario","15.243,87","0,01","15.243,87","15.000,00","15.000,00","101,57","Stati Uniti","-","3,53","23/03/2028","5,45","USD","23/03/2023" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","15.223,98","0,01","15.223,98","16.000,00","16.000,00","94,73","Regno unito","-","3,09","15/08/2027","3,56","USD","20/11/2018" "BACR","BARCLAYS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","15.174,86","0,01","15.174,86","15.000,00","15.000,00","100,40","Regno unito","-","6,35","09/08/2033","5,75","USD","09/08/2022" "NEE","FLORIDA POWER & LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","15.147,71","0,01","15.147,71","15.000,00","15.000,00","99,29","Stati Uniti","-","5,16","15/05/2030","4,63","USD","18/05/2023" "UAL","UNITED AIRLINES INC","Trasporto","Obbligazionario","15.150,89","0,01","15.150,89","16.426,00","16.426,00","91,55","Stati Uniti","-","3,24","07/01/2030","3,10","USD","13/06/2016" "WHR","WHIRLPOOL CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","15.159,30","0,01","15.159,30","15.000,00","15.000,00","100,66","Stati Uniti","-","6,94","01/03/2033","5,50","USD","22/02/2023" "BNSF","BNSF FUNDING TRUST I","Trasporto","Obbligazionario","15.110,83","0,01","15.110,83","15.000,00","15.000,00","99,42","Stati Uniti","-","1,51","15/12/2055","6,61","USD","15/12/2005" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","15.118,18","0,01","15.118,18","15.000,00","15.000,00","98,82","Stati Uniti","-","1,07","15/05/2045","5,38","USD","18/05/2015" "BBY","BEST BUY CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","15.078,74","0,01","15.078,74","15.000,00","15.000,00","98,35","Stati Uniti","-","3,88","01/10/2028","4,45","USD","27/09/2018" "ARW","ARROW ELECTRONICS INC","Tecnologia","Obbligazionario","15.042,17","0,01","15.042,17","15.000,00","15.000,00","98,33","Stati Uniti","-","0,94","01/04/2025","4,00","USD","02/03/2015" "CPGX","COLUMBIA PIPELINE GROUP INC","Energia","Obbligazionario","15.009,97","0,01","15.009,97","15.000,00","15.000,00","98,62","Stati Uniti","-","1,08","01/06/2025","4,50","USD","12/05/2016" "VICI","VICI PROPERTIES LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","15.004,84","0,01","15.004,84","15.000,00","15.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,07","15/05/2025","4,38","USD","29/04/2022" "OSK","OSHKOSH CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","14.994,87","0,01","14.994,87","15.000,00","15.000,00","98,28","Stati Uniti","-","3,58","15/05/2028","4,60","USD","17/05/2018" "ABBNVX","ABB FINANCE USA INC","Beni indiretti","Obbligazionario","14.964,54","0,01","14.964,54","15.000,00","15.000,00","97,93","Svizzera","-","3,53","03/04/2028","3,80","USD","03/04/2018" "PTEN","PATTERSON-UTI ENERGY INC.","Energia","Obbligazionario","14.970,58","0,01","14.970,58","15.000,00","15.000,00","97,92","Stati Uniti","-","4,69","15/11/2029","5,15","USD","15/11/2019" "AL","AIR LEASE CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","14.947,48","0,01","14.947,48","15.000,00","15.000,00","97,39","Stati Uniti","-","3,87","01/10/2028","4,63","USD","17/09/2018" "CNHI","CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","14.945,80","0,01","14.945,80","15.000,00","15.000,00","98,28","Stati Uniti","-","1,10","23/05/2025","3,95","USD","23/05/2022" "ESS","ESSEX PORTFOLIO LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.957,19","0,01","14.957,19","15.000,00","15.000,00","98,00","Stati Uniti","-","0,96","01/04/2025","3,50","USD","17/03/2015" "MSI","MOTOROLA SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","14.957,24","0,01","14.957,24","15.000,00","15.000,00","98,13","Stati Uniti","-","4,40","23/05/2029","4,60","USD","23/05/2019" "GD","GENERAL DYNAMICS CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","14.932,08","0,01","14.932,08","15.000,00","15.000,00","98,26","Stati Uniti","-","1,06","15/05/2025","3,50","USD","11/05/2018" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.905,06","0,01","14.905,06","15.000,00","15.000,00","98,57","Brasile","-","3,41","01/02/2028","5,13","USD","21/08/2023" "NOC","NORTHROP GRUMMAN CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","14.870,36","0,01","14.870,36","15.000,00","15.000,00","97,35","Stati Uniti","-","5,12","01/05/2030","4,40","USD","23/03/2020" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","14.878,96","0,01","14.878,96","15.000,00","15.000,00","98,04","Stati Uniti","-","1,13","05/06/2025","3,70","USD","05/06/2018" "CPT","CAMDEN PROPERTY TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.843,74","0,01","14.843,74","15.000,00","15.000,00","97,11","Stati Uniti","-","3,96","15/10/2028","4,10","USD","04/10/2018" "CHRW","CH ROBINSON WORLDWIDE INC","Trasporto","Obbligazionario","14.856,14","0,01","14.856,14","15.000,00","15.000,00","97,15","Stati Uniti","-","3,55","15/04/2028","4,20","USD","11/04/2018" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.847,15","0,01","14.847,15","15.000,00","15.000,00","97,07","Stati Uniti","-","3,54","15/04/2028","4,25","USD","10/04/2018" "PCP","PRECISION CASTPARTS CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","14.824,10","0,01","14.824,10","15.000,00","15.000,00","97,91","Stati Uniti","-","1,15","15/06/2025","3,25","USD","10/06/2015" "SYF","SYNCHRONY BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","14.834,65","0,01","14.834,65","15.000,00","15.000,00","98,37","Stati Uniti","-","3,04","23/08/2027","5,63","USD","23/08/2022" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","14.811,78","0,01","14.811,78","15.000,00","15.000,00","97,38","Stati Uniti","-","3,24","01/12/2027","4,25","USD","20/05/2020" "PYPL","PAYPAL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","14.802,59","0,01","14.802,59","15.000,00","15.000,00","97,43","Stati Uniti","-","2,89","01/06/2027","3,90","USD","23/05/2022" "NSC","NORFOLK SOUTHERN CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","14.786,16","0,01","14.786,16","15.000,00","15.000,00","98,01","Stati Uniti","-","1,26","01/08/2025","3,65","USD","02/08/2018" "PSX","PHILLIPS 66 CO","Energia","Obbligazionario","14.783,31","0,01","14.783,31","15.000,00","15.000,00","96,82","Stati Uniti","-","2,27","01/10/2026","3,55","USD","28/04/2023" "TRPCN","TRANSCANADA PIPELINES LTD","Energia","Obbligazionario","14.783,84","0,01","14.783,84","15.000,00","15.000,00","97,00","Canada","-","3,62","15/05/2028","4,25","USD","07/05/2018" "VTR","VENTAS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.777,25","0,01","14.777,25","15.000,00","15.000,00","96,77","Stati Uniti","-","5,47","15/11/2030","4,75","USD","01/04/2020" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Comunicazioni","Obbligazionario","14.773,16","0,01","14.773,16","16.000,00","16.000,00","91,75","Stati Uniti","-","2,63","15/01/2027","2,90","USD","11/07/2016" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.749,10","0,01","14.749,10","15.000,00","15.000,00","97,44","Stati Uniti","-","1,13","01/06/2025","2,75","USD","05/03/2015" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","14.735,49","0,01","14.735,49","15.000,00","15.000,00","97,78","Stati Uniti","-","2,60","15/02/2027","3,95","USD","13/04/2016" "SO","MISSISSIPPI POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","14.736,54","0,01","14.736,54","15.000,00","15.000,00","96,30","Stati Uniti","-","3,52","30/03/2028","3,95","USD","27/03/2018" "NXPI","NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA","Tecnologia","Obbligazionario","14.734,12","0,01","14.734,12","15.000,00","15.000,00","97,13","Stati Uniti","-","1,05","01/05/2025","2,70","USD","16/05/2022" "WMB","WILLIAMS COMPANIES INC","Energia","Obbligazionario","14.746,31","0,01","14.746,31","15.000,00","15.000,00","98,18","Stati Uniti","-","1,35","15/09/2025","4,00","USD","03/03/2015" "DLR","DIGITAL REALTY TRUST LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.711,13","0,01","14.711,13","15.000,00","15.000,00","97,18","Stati Uniti","-","3,77","15/07/2028","4,45","USD","21/06/2018" "KIM","KIMCO REALTY OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.720,15","0,01","14.720,15","15.000,00","15.000,00","96,28","Stati Uniti","-","2,69","01/04/2027","3,80","USD","30/03/2017" "ED","CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW","Elettrico","Obbligazionario","14.693,26","0,01","14.693,26","15.000,00","15.000,00","96,56","Stati Uniti","-","3,65","15/05/2028","3,80","USD","10/05/2018" "CSX","CSX CORP","Trasporto","Obbligazionario","14.703,59","0,01","14.703,59","15.000,00","15.000,00","97,88","Stati Uniti","-","4,34","15/03/2029","4,25","USD","15/11/2018" "QCOM","QUALCOMM INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","14.702,57","0,01","14.702,57","15.000,00","15.000,00","96,52","Stati Uniti","-","6,64","20/05/2032","4,25","USD","09/05/2022" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","14.694,48","0,01","14.694,48","15.000,00","15.000,00","97,15","Stati Uniti","-","6,88","26/01/2034","4,82","USD","26/01/2023" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","14.681,39","0,01","14.681,39","15.000,00","15.000,00","97,10","Stati Uniti","-","2,09","15/07/2026","3,90","USD","12/07/2016" "MPLX","MPLX LP","Energia","Obbligazionario","14.669,87","0,01","14.669,87","15.000,00","15.000,00","97,50","Stati Uniti","-","2,63","01/03/2027","4,13","USD","10/02/2017" "OHI","OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.639,54","0,01","14.639,54","15.000,00","15.000,00","96,65","Stati Uniti","-","3,36","15/01/2028","4,75","USD","04/04/2017" "OKE","ONEOK INC","Energia","Obbligazionario","14.650,26","0,01","14.650,26","15.000,00","15.000,00","96,85","Stati Uniti","-","2,95","13/07/2027","4,00","USD","13/07/2017" "FFHCN","FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","14.616,95","0,01","14.616,95","15.000,00","15.000,00","95,54","Canada","-","5,08","29/04/2030","4,63","USD","23/10/2020" "VOYA","VOYA FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","14.624,93","0,01","14.624,93","15.000,00","15.000,00","96,47","Stati Uniti","-","2,08","15/06/2026","3,65","USD","13/06/2016" "WDAY","WORKDAY INC","Tecnologia","Obbligazionario","14.635,07","0,01","14.635,07","15.000,00","15.000,00","95,86","Stati Uniti","-","2,75","01/04/2027","3,50","USD","01/04/2022" "SPG","SIMON PROPERTY GROUP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.613,40","0,01","14.613,40","15.000,00","15.000,00","96,76","Stati Uniti","-","1,68","15/01/2026","3,30","USD","13/01/2016" "ATH","ATHENE HOLDING LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","14.587,92","0,01","14.587,92","15.000,00","15.000,00","96,39","Stati Uniti","-","3,38","12/01/2028","4,13","USD","12/01/2018" "DFS","DISCOVER BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","14.569,70","0,01","14.569,70","15.000,00","15.000,00","96,95","Stati Uniti","-","3,91","13/09/2028","4,65","USD","13/09/2018" "KEX","KIRBY CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","14.571,71","0,01","14.571,71","15.000,00","15.000,00","96,84","Stati Uniti","-","3,50","01/03/2028","4,20","USD","12/02/2018" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.582,86","0,01","14.582,86","15.000,00","15.000,00","96,43","Stati Uniti","-","2,08","30/06/2026","3,25","USD","04/10/2022" "BR","BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","14.548,32","0,01","14.548,32","15.000,00","15.000,00","96,14","Stati Uniti","-","2,09","27/06/2026","3,40","USD","27/06/2016" "FANG","DIAMONDBACK ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","14.546,19","0,01","14.546,19","15.000,00","15.000,00","95,93","Stati Uniti","-","2,47","01/12/2026","3,25","USD","05/12/2019" "DUK","DUKE ENERGY FLORIDA LLC","Elettrico","Obbligazionario","14.564,91","0,01","14.564,91","15.000,00","15.000,00","96,34","Stati Uniti","-","3,83","15/07/2028","3,80","USD","21/06/2018" "SUZANO","SUZANO AUSTRIA GMBH","Basic Industry","Obbligazionario","14.546,25","0,01","14.546,25","15.000,00","15.000,00","95,97","Brasile","-","4,88","15/01/2030","5,00","USD","14/08/2019" "MLM","MARTIN MARIETTA MATERIALS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","14.534,47","0,01","14.534,47","15.000,00","15.000,00","95,78","Stati Uniti","-","2,88","01/06/2027","3,45","USD","22/05/2017" "ADVHEA","ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.511,64","0,01","14.511,64","15.000,00","15.000,00","96,30","Stati Uniti","-","3,90","15/08/2028","3,83","USD","16/08/2018" "APA","APACHE CORPORATION","Energia","Obbligazionario","14.489,09","0,01","14.489,09","15.000,00","15.000,00","94,63","Stati Uniti","-","3,95","15/10/2028","4,38","USD","23/08/2018" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","14.484,00","0,01","14.484,00","15.000,00","15.000,00","95,32","Stati Uniti","-","3,28","15/11/2027","3,38","USD","16/11/2017" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","14.470,64","0,01","14.470,64","15.000,00","15.000,00","95,99","Stati Uniti","-","2,65","07/02/2028","3,44","USD","07/02/2017" "CTRA","COTERRA ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","14.476,16","0,01","14.476,16","15.000,00","15.000,00","96,36","Stati Uniti","-","4,34","15/03/2029","4,38","USD","21/12/2022" "GMT","GATX CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","14.458,98","0,01","14.458,98","15.000,00","15.000,00","96,23","Stati Uniti","-","7,11","15/03/2033","4,90","USD","10/08/2022" "RUSHOB","RUSH OBLIGATED GROUP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.463,95","0,01","14.463,95","15.000,00","15.000,00","94,99","Stati Uniti","-","4,86","15/11/2029","3,92","USD","09/04/2020" "AEP","AEP TRANSMISSION COMPANY LLC","Elettrico","Obbligazionario","14.435,88","0,01","14.435,88","15.000,00","15.000,00","95,24","Stati Uniti","-","2,47","01/12/2026","3,10","USD","17/05/2017" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC","Energia","Obbligazionario","14.437,45","0,01","14.437,45","15.000,00","15.000,00","95,65","Stati Uniti","-","2,60","16/01/2027","3,02","USD","14/12/2018" "DUK","DUKE ENERGY CAROLINAS LLC","Elettrico","Obbligazionario","14.453,41","0,01","14.453,41","15.000,00","15.000,00","95,41","Stati Uniti","-","2,47","01/12/2026","2,95","USD","17/11/2016" "FTSCN","FORTIS INC","Elettrico","Obbligazionario","14.448,93","0,01","14.448,93","15.000,00","15.000,00","94,86","Canada","-","2,33","04/10/2026","3,06","USD","28/06/2017" "DLR","DIGITAL REALTY TRUST LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.409,34","0,01","14.409,34","15.000,00","15.000,00","95,63","Stati Uniti","-","3,07","15/08/2027","3,70","USD","07/08/2017" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","14.424,28","0,01","14.424,28","15.000,00","15.000,00","95,08","Stati Uniti","-","2,44","15/11/2026","2,95","USD","16/11/2016" "LH","LABORATORY CORPORATION OF AMERICA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.388,47","0,01","14.388,47","15.000,00","15.000,00","95,66","Stati Uniti","-","3,12","01/09/2027","3,60","USD","22/08/2017" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.366,63","0,01","14.366,63","15.000,00","15.000,00","93,94","Stati Uniti","-","5,15","01/04/2030","3,75","USD","19/01/2021" "PYPL","PAYPAL HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","14.379,93","0,01","14.379,93","15.000,00","15.000,00","94,57","Stati Uniti","-","2,34","01/10/2026","2,65","USD","26/09/2019" "EXC","COMMONWEALTH EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","14.358,66","0,01","14.358,66","15.000,00","15.000,00","95,00","Stati Uniti","-","2,09","15/06/2026","2,55","USD","27/06/2016" "HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","14.344,96","0,01","14.344,96","15.000,00","15.000,00","94,62","Stati Uniti","-","2,42","01/11/2026","2,50","USD","31/10/2016" "PH","PARKER HANNIFIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","14.353,16","0,01","14.353,16","15.000,00","15.000,00","95,45","Stati Uniti","-","2,70","01/03/2027","3,25","USD","11/12/2017" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","14.354,47","0,01","14.354,47","15.000,00","15.000,00","94,58","Stati Uniti","-","3,31","15/11/2027","3,05","USD","14/11/2017" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.326,76","0,01","14.326,76","15.000,00","15.000,00","95,10","Stati Uniti","-","3,57","15/02/2028","3,50","USD","15/02/2018" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.271,40","0,01","14.271,40","15.000,00","15.000,00","94,72","Stati Uniti","-","6,87","22/08/2032","4,30","USD","22/08/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.272,71","0,01","14.272,71","15.000,00","15.000,00","94,51","Stati Uniti","-","3,51","11/01/2028","3,05","USD","11/01/2018" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR","Beni indiretti","Obbligazionario","14.264,02","0,01","14.264,02","15.000,00","15.000,00","94,77","Stati Uniti","-","2,26","09/08/2026","2,40","USD","09/08/2016" "ETN","EATON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","14.260,02","0,01","14.260,02","15.000,00","15.000,00","94,96","Stati Uniti","-","3,19","15/09/2027","3,10","USD","15/09/2017" "CATMED","COMMONSPIRIT HEALTH","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.231,62","0,01","14.231,62","15.000,00","15.000,00","94,12","Stati Uniti","-","1,45","01/10/2025","1,55","USD","28/10/2020" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","14.246,89","0,01","14.246,89","15.000,00","15.000,00","93,94","Stati Uniti","-","2,47","18/11/2026","2,90","USD","18/11/2019" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","14.205,68","0,01","14.205,68","15.000,00","15.000,00","94,51","Stati Uniti","-","2,29","01/09/2026","2,65","USD","12/08/2016" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","14.208,68","0,01","14.208,68","15.000,00","15.000,00","94,60","Stati Uniti","-","4,41","15/03/2029","3,70","USD","31/01/2019" "RNR","RENAISSANCERE HOLDINGS LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","14.193,01","0,01","14.193,01","15.000,00","15.000,00","93,00","Stati Uniti","-","4,43","15/04/2029","3,60","USD","02/04/2019" "NTRS","NORTHERN TRUST CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","14.172,27","0,01","14.172,27","15.000,00","15.000,00","93,22","Stati Uniti","-","4,53","03/05/2029","3,15","USD","03/05/2019" "EXC","COMMONWEALTH EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","14.154,10","0,01","14.154,10","15.000,00","15.000,00","94,02","Stati Uniti","-","3,13","15/08/2027","2,95","USD","23/08/2017" "FDS","FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","14.137,44","0,01","14.137,44","15.000,00","15.000,00","94,04","Stati Uniti","-","2,75","01/03/2027","2,90","USD","01/03/2022" "PEG","PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN","Elettrico","Obbligazionario","14.137,43","0,01","14.137,43","15.000,00","15.000,00","93,08","Stati Uniti","-","4,56","15/05/2029","3,20","USD","08/05/2019" "WELL","WELLTOWER OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.137,69","0,01","14.137,69","15.000,00","15.000,00","93,94","Stati Uniti","-","2,71","15/02/2027","2,70","USD","16/12/2019" "GMT","GATX CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","14.119,83","0,01","14.119,83","15.000,00","15.000,00","93,17","Stati Uniti","-","5,36","30/06/2030","4,00","USD","12/05/2020" "EPD","ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC","Energia","Obbligazionario","14.098,58","0,01","14.098,58","15.000,00","15.000,00","93,36","Stati Uniti","-","2,91","15/02/2078","5,38","USD","15/02/2018" "INVH","INVITATION HOMES OPERATING PARTNER","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","14.064,10","0,01","14.064,10","14.000,00","14.000,00","99,82","Stati Uniti","-","7,20","15/08/2033","5,50","USD","02/08/2023" "MMM","3M CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","14.026,13","0,01","14.026,13","15.000,00","15.000,00","93,46","Stati Uniti","-","2,36","19/09/2026","2,25","USD","19/09/2016" "CVX","CHEVRON CORP","Energia","Obbligazionario","13.996,94","0,01","13.996,94","15.000,00","15.000,00","92,56","Stati Uniti","-","2,94","11/05/2027","2,00","USD","11/05/2020" "TFC","TRUIST BANK","Attività bancarie","Obbligazionario","14.001,54","0,01","14.001,54","14.000,00","14.000,00","98,39","Stati Uniti","-","1,46","03/11/2025","4,05","USD","26/10/2018" "JNPR","JUNIPER NETWORKS INC","Tecnologia","Obbligazionario","13.988,21","0,01","13.988,21","15.000,00","15.000,00","92,90","Stati Uniti","-","1,65","10/12/2025","1,20","USD","10/12/2020" "PRE","PARTNERRE FINANCE B LLC","Assicurazioni","Obbligazionario","13.991,65","0,01","13.991,65","15.000,00","15.000,00","91,08","Bermuda","-","5,07","01/10/2050","4,50","USD","22/09/2020" "FRT","FEDERAL REALTY OP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","13.929,31","0,01","13.929,31","15.000,00","15.000,00","92,72","Stati Uniti","-","1,83","15/02/2026","1,25","USD","13/10/2020" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","13.941,29","0,01","13.941,29","15.000,00","15.000,00","91,67","Macao","-","5,22","18/06/2030","4,63","USD","02/02/2021" "PSEC","PROSPECT CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","13.909,11","0,01","13.909,11","15.000,00","15.000,00","91,49","Stati Uniti","-","2,45","15/11/2026","3,36","USD","27/05/2021" "TSLX","SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC","Società finanziarie","Obbligazionario","13.896,37","0,01","13.896,37","15.000,00","15.000,00","92,25","Stati Uniti","-","2,24","01/08/2026","2,50","USD","03/02/2021" "OGE","OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","13.866,54","0,01","13.866,54","15.000,00","15.000,00","90,85","Stati Uniti","-","5,20","01/04/2030","3,25","USD","01/04/2020" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","13.818,20","0,01","13.818,20","15.000,00","15.000,00","90,74","Stati Uniti","-","5,29","01/05/2030","3,40","USD","16/05/2022" "FMC","FMC CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","13.794,65","0,01","13.794,65","15.000,00","15.000,00","90,28","Stati Uniti","-","4,82","01/10/2029","3,45","USD","20/09/2019" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","13.770,02","0,01","13.770,02","15.000,00","15.000,00","90,61","Stati Uniti","-","5,35","15/05/2030","3,25","USD","05/05/2015" "WBS","WEBSTER FINANCIAL CORPORATION","Attività bancarie","Obbligazionario","13.770,48","0,01","13.770,48","15.000,00","15.000,00","91,78","Stati Uniti","-","4,42","25/03/2029","4,10","USD","25/03/2019" "VTRS","VIATRIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.739,35","0,01","13.739,35","15.000,00","15.000,00","90,99","Stati Uniti","-","3,04","22/06/2027","2,30","USD","28/10/2021" "FBINUS","FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","13.705,37","0,01","13.705,37","15.000,00","15.000,00","91,26","Stati Uniti","-","4,89","15/09/2029","3,25","USD","13/09/2019" "OCSL","OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","13.654,27","0,01","13.654,27","15.000,00","15.000,00","90,49","Stati Uniti","-","2,64","15/01/2027","2,70","USD","18/05/2021" "MKL","MARKEL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","13.645,55","0,01","13.645,55","15.000,00","15.000,00","90,88","Stati Uniti","-","4,88","17/09/2029","3,35","USD","17/09/2019" "WLK","WESTLAKE CORP","Basic Industry","Obbligazionario","13.640,85","0,01","13.640,85","15.000,00","15.000,00","89,98","Stati Uniti","-","5,42","15/06/2030","3,38","USD","12/06/2020" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","13.612,02","0,01","13.612,02","15.000,00","15.000,00","90,42","Stati Uniti","-","4,86","15/08/2029","2,80","USD","15/08/2019" "AXS","AXIS SPECIALTY FINANCE LLC","Assicurazioni","Obbligazionario","13.581,69","0,01","13.581,69","15.000,00","15.000,00","89,56","Stati Uniti","-","4,92","15/01/2040","4,90","USD","10/12/2019" "NTRCN","NUTRIEN LTD","Basic Industry","Obbligazionario","13.582,75","0,01","13.582,75","15.000,00","15.000,00","89,45","Canada","-","5,40","13/05/2030","2,95","USD","13/05/2020" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","13.550,76","0,01","13.550,76","16.000,00","16.000,00","84,27","Stati Uniti","-","6,89","26/01/2032","2,50","USD","26/01/2022" "BRX","BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","13.499,67","0,01","13.499,67","15.000,00","15.000,00","88,90","Stati Uniti","-","3,72","01/04/2028","2,25","USD","05/03/2021" "CNP","CENTERPOINT ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","13.450,46","0,01","13.450,46","15.000,00","15.000,00","89,46","Stati Uniti","-","5,29","01/03/2030","2,95","USD","14/08/2019" "OSK","OSHKOSH CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","13.403,45","0,01","13.403,45","15.000,00","15.000,00","89,13","Stati Uniti","-","5,27","01/03/2030","3,10","USD","26/02/2020" "JBSSBZ","JBS USA LUX SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.386,19","0,01","13.386,19","15.000,00","15.000,00","88,78","Brasile","-","4,40","02/02/2029","3,00","USD","21/08/2023" "VTRS","VIATRIS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.370,42","0,01","13.370,42","14.000,00","14.000,00","95,07","Stati Uniti","-","1,20","22/06/2025","1,65","USD","28/10/2021" "WEC","WEC ENERGY GROUP INC","Elettrico","Obbligazionario","13.366,22","0,01","13.366,22","15.000,00","15.000,00","88,48","Stati Uniti","-","4,36","15/12/2028","2,20","USD","13/12/2021" "ATH","ATHENE HOLDING LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","13.316,71","0,01","13.316,71","15.000,00","15.000,00","88,08","Stati Uniti","-","5,86","15/01/2031","3,50","USD","08/10/2020" "KIM","KIMCO REALTY OP LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","13.315,31","0,01","13.315,31","15.000,00","15.000,00","88,63","Stati Uniti","-","3,71","01/03/2028","1,90","USD","24/08/2020" "GMT","GATX CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","13.300,60","0,01","13.300,60","15.000,00","15.000,00","87,54","Stati Uniti","-","6,84","01/06/2032","3,50","USD","04/03/2022" "SO","SOUTHERN COMPANY (THE)","Elettrico","Obbligazionario","13.289,33","0,01","13.289,33","15.000,00","15.000,00","88,54","Stati Uniti","-","3,75","15/03/2028","1,75","USD","26/02/2021" "FDS","FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC","Tecnologia","Obbligazionario","13.275,53","0,01","13.275,53","15.000,00","15.000,00","88,25","Stati Uniti","-","6,74","01/03/2032","3,45","USD","01/03/2022" "SUI","SUN COMMUNITIES OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","13.266,42","0,01","13.266,42","15.000,00","15.000,00","87,51","Stati Uniti","-","4,23","01/11/2028","2,30","USD","05/10/2021" "XEL","XCEL ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","13.219,39","0,01","13.219,39","15.000,00","15.000,00","87,29","Stati Uniti","-","5,09","01/12/2029","2,60","USD","07/11/2019" "ESS","ESSEX PROPERTY TRUST INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","13.195,83","0,01","13.195,83","15.000,00","15.000,00","87,85","Stati Uniti","-","3,72","01/03/2028","1,70","USD","01/03/2021" "AMCR","AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC","Beni indiretti","Obbligazionario","13.039,82","0,01","13.039,82","15.000,00","15.000,00","86,22","Stati Uniti","-","5,56","19/06/2030","2,63","USD","19/06/2020" "AVB","AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","12.965,54","0,01","12.965,54","15.000,00","15.000,00","85,95","Stati Uniti","-","6,07","15/01/2031","2,45","USD","22/05/2020" "UAL","UNITED AIR LINES INC.","Trasporto","Obbligazionario","12.983,86","0,01","12.983,86","13.208,00","13.208,00","97,80","Stati Uniti","-","1,25","15/08/2025","4,30","USD","15/08/2013" "LNC","LINCOLN NATIONAL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","12.913,37","0,01","12.913,37","15.000,00","15.000,00","85,84","Stati Uniti","-","6,74","01/03/2032","3,40","USD","01/03/2022" "RTX","RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","12.906,79","0,01","12.906,79","15.000,00","15.000,00","85,51","Stati Uniti","-","5,66","01/07/2030","2,25","USD","18/05/2020" "MO","ALTRIA GROUP INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.889,15","0,01","12.889,15","13.000,00","13.000,00","98,62","Stati Uniti","-","1,73","14/02/2026","4,40","USD","14/02/2019" "KMPR","KEMPER CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","12.864,16","0,01","12.864,16","15.000,00","15.000,00","85,40","Stati Uniti","-","6,62","23/02/2032","3,80","USD","23/02/2022" "LRCX","LAM RESEARCH CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","12.780,79","0,01","12.780,79","15.000,00","15.000,00","84,67","Stati Uniti","-","5,69","15/06/2030","1,90","USD","05/05/2020" "EXC","BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO","Elettrico","Obbligazionario","12.735,36","0,01","12.735,36","15.000,00","15.000,00","84,26","Stati Uniti","-","6,44","15/06/2031","2,25","USD","10/06/2021" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","12.711,58","0,01","12.711,58","15.000,00","15.000,00","83,61","Giappone","-","6,45","13/10/2032","2,49","USD","13/10/2021" "CLX","CLOROX COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.628,16","0,01","12.628,16","15.000,00","15.000,00","83,53","Stati Uniti","-","5,62","15/05/2030","1,80","USD","08/05/2020" "SANLTD","SANDS CHINA LTD","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.621,25","0,01","12.621,25","15.000,00","15.000,00","83,70","Macao","-","6,34","08/08/2031","3,25","USD","08/08/2022" "OZK","BANK OZK","Attività bancarie","Obbligazionario","12.616,24","0,01","12.616,24","15.000,00","15.000,00","82,76","Stati Uniti","-","2,30","01/10/2031","2,75","USD","16/09/2021" "PSA","PUBLIC STORAGE OPERATING CO","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","12.585,76","0,01","12.585,76","15.000,00","15.000,00","83,04","Stati Uniti","-","6,75","09/11/2031","2,25","USD","09/11/2021" "TE","TAMPA ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","12.587,00","0,01","12.587,00","15.000,00","15.000,00","83,83","Stati Uniti","-","6,25","15/03/2031","2,40","USD","18/03/2021" "WTRG","ESSENTIAL UTILITIES INC","Utility Other","Obbligazionario","12.551,40","0,01","12.551,40","15.000,00","15.000,00","82,70","Stati Uniti","-","6,28","01/05/2031","2,40","USD","19/04/2021" "D","DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC","Elettrico","Obbligazionario","12.541,08","0,01","12.541,08","15.000,00","15.000,00","82,87","Stati Uniti","-","6,79","01/12/2031","2,30","USD","29/11/2021" "NVT","NVENT FINANCE SARL","Beni indiretti","Obbligazionario","12.512,03","0,01","12.512,03","15.000,00","15.000,00","82,41","Regno unito","-","6,62","15/11/2031","2,75","USD","23/11/2021" "BRO","BROWN & BROWN INC","Assicurazioni","Obbligazionario","12.452,95","0,01","12.452,95","15.000,00","15.000,00","82,94","Stati Uniti","-","6,25","15/03/2031","2,38","USD","24/09/2020" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.433,84","0,01","12.433,84","15.000,00","15.000,00","82,52","Stati Uniti","-","5,80","24/06/2030","1,45","USD","24/06/2020" "AAL","AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA","Trasporto","Obbligazionario","12.406,88","0,01","12.406,88","13.250,00","13.250,00","93,21","Stati Uniti","-","3,67","15/02/2029","3,65","USD","13/01/2017" "EMACN","EMERA US FINANCE LP","Elettrico","Obbligazionario","12.376,39","0,01","12.376,39","15.000,00","15.000,00","81,76","Stati Uniti","-","6,34","15/06/2031","2,64","USD","26/11/2021" "PNW","ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","12.311,50","0,01","12.311,50","15.000,00","15.000,00","81,45","Stati Uniti","-","6,85","15/12/2031","2,20","USD","16/08/2021" "AVY","AVERY DENNISON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","12.300,14","0,01","12.300,14","15.000,00","15.000,00","81,74","Stati Uniti","-","7,01","15/02/2032","2,25","USD","18/08/2021" "GXO","GXO LOGISTICS INC","Trasporto","Obbligazionario","12.311,76","0,01","12.311,76","15.000,00","15.000,00","81,55","Stati Uniti","-","6,42","15/07/2031","2,65","USD","23/06/2022" "JNPR","JUNIPER NETWORKS INC","Tecnologia","Obbligazionario","12.306,88","0,01","12.306,88","15.000,00","15.000,00","81,45","Stati Uniti","-","6,07","10/12/2030","2,00","USD","10/12/2020" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","12.298,04","0,01","12.298,04","15.000,00","15.000,00","80,96","Stati Uniti","-","6,27","01/04/2031","2,10","USD","16/02/2021" "SKT","TANGER PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","12.290,61","0,01","12.290,61","15.000,00","15.000,00","81,74","Stati Uniti","-","6,52","01/09/2031","2,75","USD","10/08/2021" "EPRT","ESSENTIAL PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","12.244,28","0,01","12.244,28","15.000,00","15.000,00","81,04","Stati Uniti","-","6,34","15/07/2031","2,95","USD","28/06/2021" "TDY","TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED","Beni indiretti","Obbligazionario","12.219,07","0,01","12.219,07","13.000,00","13.000,00","93,21","Stati Uniti","-","1,93","01/04/2026","1,60","USD","22/03/2021" "IPG","INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC","Comunicazioni","Obbligazionario","12.169,27","0,01","12.169,27","12.000,00","12.000,00","99,89","Stati Uniti","-","7,07","15/06/2033","5,38","USD","08/06/2023" "SPGI","S&P GLOBAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","12.166,70","0,01","12.166,70","15.000,00","15.000,00","80,97","Stati Uniti","-","5,98","15/08/2030","1,25","USD","13/08/2020" "MAA","MID-AMERICA APARTMENTS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","12.126,16","0,01","12.126,16","15.000,00","15.000,00","80,64","Stati Uniti","-","6,33","15/02/2031","1,70","USD","12/08/2020" "ETR","ENTERGY TEXAS INC","Elettrico","Obbligazionario","12.112,23","0,01","12.112,23","15.000,00","15.000,00","80,69","Stati Uniti","-","6,39","15/03/2031","1,75","USD","01/10/2020" "ETR","ENTERGY LOUISIANA LLC","Elettrico","Obbligazionario","12.069,71","0,01","12.069,71","15.000,00","15.000,00","80,01","Stati Uniti","-","6,18","15/12/2030","1,60","USD","13/11/2020" "PLD","PROLOGIS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","12.063,14","0,01","12.063,14","15.000,00","15.000,00","80,37","Stati Uniti","-","6,42","15/03/2031","1,63","USD","19/02/2021" "WDC","WESTERN DIGITAL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","12.046,81","0,01","12.046,81","15.000,00","15.000,00","79,83","Stati Uniti","-","6,72","01/02/2032","3,10","USD","10/12/2021" "STOR","STORE CAPITAL LLC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","11.925,37","0,01","11.925,37","15.000,00","15.000,00","78,63","Stati Uniti","-","6,66","01/12/2031","2,70","USD","17/11/2021" "HAL","HALLIBURTON COMPANY","Energia","Obbligazionario","11.909,25","0,01","11.909,25","12.000,00","12.000,00","97,85","Stati Uniti","-","1,50","15/11/2025","3,80","USD","13/11/2015" "BRKHEC","PACIFICORP","Elettrico","Obbligazionario","11.840,18","0,01","11.840,18","10.000,00","10.000,00","115,58","Stati Uniti","-","5,80","15/11/2031","7,70","USD","21/11/2001" "KR","KROGER CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","11.738,54","0,01","11.738,54","10.000,00","10.000,00","113,72","Stati Uniti","-","5,40","01/04/2031","7,50","USD","11/05/2001" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","11.741,02","0,01","11.741,02","10.000,00","10.000,00","116,83","Stati Uniti","-","6,04","01/03/2032","8,00","USD","07/03/2002" "CP","CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY","Trasporto","Obbligazionario","11.557,31","0,01","11.557,31","10.000,00","10.000,00","112,37","Canada","-","5,79","15/10/2031","7,13","USD","30/10/2001" "COP","BURLINGTON RESOURCES LLC","Energia","Obbligazionario","11.436,10","0,00","11.436,10","10.000,00","10.000,00","113,52","Stati Uniti","-","5,81","15/08/2031","7,20","USD","24/08/2001" "KRC","KILROY REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","11.407,61","0,00","11.407,61","15.000,00","15.000,00","75,13","Stati Uniti","-","7,41","15/11/2032","2,50","USD","12/08/2020" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","11.336,79","0,00","11.336,79","11.000,00","11.000,00","100,83","Stati Uniti","-","4,73","11/10/2029","4,85","USD","11/10/2022" "BBVASM","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA","Attività bancarie","Obbligazionario","11.226,59","0,00","11.226,59","10.000,00","10.000,00","109,38","Messico","-","6,76","15/11/2034","7,88","USD","15/11/2023" "MET","METLIFE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","11.222,82","0,00","11.222,82","10.000,00","10.000,00","110,39","Stati Uniti","-","6,66","15/12/2032","6,50","USD","10/12/2002" "TRV","TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP","Assicurazioni","Obbligazionario","11.142,76","0,00","11.142,76","10.000,00","10.000,00","111,22","Stati Uniti","-","6,94","15/03/2033","6,38","USD","13/05/2003" "KMI","KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","11.127,89","0,00","11.127,89","10.000,00","10.000,00","111,03","Stati Uniti","-","5,53","15/03/2031","7,40","USD","12/03/2001" "PTEN","PATTERSON-UTI ENERGY INC.","Energia","Obbligazionario","11.129,63","0,00","11.129,63","10.000,00","10.000,00","107,44","Stati Uniti","-","6,72","01/10/2033","7,15","USD","13/09/2023" "SWKS","SKYWORKS SOLUTIONS INC.","Tecnologia","Obbligazionario","11.036,31","0,00","11.036,31","13.000,00","13.000,00","83,93","Stati Uniti","-","6,22","01/06/2031","3,00","USD","26/05/2021" "VLO","VALERO ENERGY CORPORATION","Energia","Obbligazionario","10.917,37","0,00","10.917,37","11.000,00","11.000,00","97,85","Stati Uniti","-","3,65","01/06/2028","4,35","USD","01/06/2018" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","10.805,83","0,00","10.805,83","10.000,00","10.000,00","107,85","Stati Uniti","-","6,84","15/03/2033","6,30","USD","26/10/2022" "ET","ENERGY TRANSFER LP","Energia","Obbligazionario","10.765,89","0,00","10.765,89","10.000,00","10.000,00","105,60","Stati Uniti","-","5,30","01/12/2030","6,40","USD","13/10/2023" "NOMURA","NOMURA HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","10.720,11","0,00","10.720,11","10.000,00","10.000,00","105,93","Giappone","-","7,08","12/07/2033","6,09","USD","12/07/2023" "ATH","ATHENE HOLDING LTD","Assicurazioni","Obbligazionario","10.686,21","0,00","10.686,21","10.000,00","10.000,00","103,89","Stati Uniti","-","4,80","03/04/2030","6,15","USD","03/04/2020" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","10.642,80","0,00","10.642,80","13.000,00","13.000,00","81,74","Stati Uniti","-","5,99","20/08/2030","1,25","USD","20/08/2020" "LKQ","LKQ CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.585,83","0,00","10.585,83","10.000,00","10.000,00","104,09","Stati Uniti","-","6,87","15/06/2033","6,25","USD","20/10/2023" "TMUS","T-MOBILE USA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","10.593,75","0,00","10.593,75","11.000,00","11.000,00","95,13","Stati Uniti","-","1,91","15/04/2026","2,63","USD","23/03/2021" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","10.537,35","0,00","10.537,35","10.000,00","10.000,00","103,47","Stati Uniti","-","5,45","15/01/2031","5,90","USD","01/12/2023" "LNT","INTERSTATE POWER AND LIGHT CO","Elettrico","Obbligazionario","10.544,10","0,00","10.544,10","10.000,00","10.000,00","102,50","Stati Uniti","-","7,11","15/10/2033","5,70","USD","21/09/2023" "KCN","KINROSS GOLD CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","10.484,17","0,00","10.484,17","10.000,00","10.000,00","103,59","Canada","-","6,95","15/07/2033","6,25","USD","05/07/2023" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","10.366,29","0,00","10.366,29","10.000,00","10.000,00","102,74","Germania","-","6,45","10/02/2034","7,08","USD","10/02/2023" "FLEX","FLEX LTD","Tecnologia","Obbligazionario","10.301,61","0,00","10.301,61","10.000,00","10.000,00","101,82","Singapore","-","3,32","15/01/2028","6,00","USD","07/12/2022" "VALEBZ","VALE OVERSEAS LTD","Basic Industry","Obbligazionario","10.284,48","0,00","10.284,48","10.000,00","10.000,00","101,06","Brasile","-","6,87","12/06/2033","6,13","USD","12/06/2023" "AVT","AVNET INC","Tecnologia","Obbligazionario","10.280,04","0,00","10.280,04","10.000,00","10.000,00","102,59","Stati Uniti","-","3,46","15/03/2028","6,25","USD","09/03/2023" "D","SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS COMP","Elettrico","Obbligazionario","10.271,39","0,00","10.271,39","10.000,00","10.000,00","100,77","Stati Uniti","-","7,09","15/05/2033","5,30","USD","21/05/2003" "H","HYATT HOTELS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.255,50","0,00","10.255,50","10.000,00","10.000,00","101,64","Stati Uniti","-","2,55","30/01/2027","5,75","USD","06/07/2023" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","10.237,00","0,00","10.237,00","11.000,00","11.000,00","92,76","Stati Uniti","-","2,73","07/02/2028","2,20","USD","07/02/2022" "JXN","JACKSON FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","10.222,53","0,00","10.222,53","10.000,00","10.000,00","100,51","Stati Uniti","-","6,36","08/06/2032","5,67","USD","08/06/2022" "AEP","AEP TEXAS INC","Elettrico","Obbligazionario","10.168,09","0,00","10.168,09","10.000,00","10.000,00","99,94","Stati Uniti","-","7,03","01/06/2033","5,40","USD","24/05/2023" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)","Attività bancarie","Obbligazionario","10.186,99","0,00","10.186,99","10.000,00","10.000,00","101,04","Regno unito","-","2,14","07/08/2027","5,99","USD","07/08/2023" "EIX","EDISON INTERNATIONAL","Elettrico","Obbligazionario","10.154,07","0,00","10.154,07","10.000,00","10.000,00","99,62","Stati Uniti","-","3,99","15/11/2028","5,25","USD","15/05/2023" "PCAR","PACCAR FINANCIAL CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.151,94","0,00","10.151,94","10.000,00","10.000,00","99,33","Stati Uniti","-","1,86","30/03/2026","4,45","USD","30/03/2023" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","10.163,05","0,00","10.163,05","10.000,00","10.000,00","101,25","Stati Uniti","-","3,48","01/03/2028","5,30","USD","02/03/2023" "AEP","SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","10.141,99","0,00","10.141,99","10.000,00","10.000,00","98,83","Stati Uniti","-","6,88","01/04/2033","5,30","USD","30/03/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","10.120,49","0,00","10.120,49","10.000,00","10.000,00","100,32","Stati Uniti","-","3,44","20/01/2028","4,75","USD","09/01/2023" "MTB","MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO","Attività bancarie","Obbligazionario","10.111,43","0,00","10.111,43","10.000,00","10.000,00","99,22","Stati Uniti","-","1,50","21/11/2025","5,40","USD","21/11/2022" "PFG","PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","10.112,68","0,00","10.112,68","10.000,00","10.000,00","100,95","Stati Uniti","-","7,02","15/03/2033","5,38","USD","08/03/2023" "VLTO","VERALTO CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","10.114,25","0,00","10.114,25","10.000,00","10.000,00","101,01","Stati Uniti","-","7,32","18/09/2033","5,45","USD","18/09/2023" "CBAAU","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","10.084,49","0,00","10.084,49","10.000,00","10.000,00","100,62","Australia","-","1,39","12/09/2025","5,50","USD","12/09/2023" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","10.092,12","0,00","10.092,12","10.000,00","10.000,00","99,88","Stati Uniti","-","0,52","13/01/2026","5,05","USD","13/01/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.070,92","0,00","10.070,92","10.000,00","10.000,00","99,73","Stati Uniti","-","3,42","12/01/2028","4,70","USD","12/01/2023" "BRKHEC","BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO","Elettrico","Obbligazionario","10.059,24","0,00","10.059,24","10.000,00","10.000,00","98,77","Stati Uniti","-","0,98","15/04/2025","4,05","USD","03/03/2021" "RSG","REPUBLIC SERVICES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","10.073,73","0,00","10.073,73","10.000,00","10.000,00","99,28","Stati Uniti","-","7,49","15/12/2033","5,00","USD","12/12/2023" "SWK","STANLEY BLACK & DECKER INC","Beni indiretti","Obbligazionario","10.049,03","0,00","10.049,03","10.000,00","10.000,00","100,12","Stati Uniti","-","0,08","06/03/2026","6,27","USD","06/03/2023" "MGCN","MAGNA INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.014,17","0,00","10.014,17","10.000,00","10.000,00","100,04","Canada","-","0,11","21/03/2026","5,98","USD","21/03/2023" "KMI","KINDER MORGAN INC","Energia","Obbligazionario","10.005,99","0,00","10.005,99","10.000,00","10.000,00","98,38","Stati Uniti","-","7,08","01/06/2033","5,20","USD","31/01/2023" "ORIX","ORIX CORPORATION","Financial Other","Obbligazionario","10.006,39","0,00","10.006,39","10.000,00","10.000,00","99,87","Giappone","-","3,15","13/09/2027","5,00","USD","13/09/2022" "SYF","SYNCHRONY FINANCIAL","Attività bancarie","Obbligazionario","9.996,28","0,00","9.996,28","10.000,00","10.000,00","98,55","Stati Uniti","-","1,13","13/06/2025","4,88","USD","13/06/2022" "SNV","SYNOVUS FINANCIAL CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","9.983,81","0,00","9.983,81","10.000,00","10.000,00","99,17","Stati Uniti","-","1,27","11/08/2025","5,20","USD","11/08/2022" "ZBH","ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.984,69","0,00","9.984,69","10.000,00","10.000,00","98,11","Stati Uniti","-","0,95","01/04/2025","3,55","USD","19/03/2015" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA","Società finanziarie","Obbligazionario","9.970,64","0,00","9.970,64","10.000,00","10.000,00","97,63","Irlanda","-","3,12","15/10/2027","4,63","USD","25/09/2020" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","9.961,19","0,00","9.961,19","10.000,00","10.000,00","98,84","Stati Uniti","-","1,24","24/07/2026","4,41","USD","26/07/2022" "ES","EVERSOURCE ENERGY","Elettrico","Obbligazionario","9.950,23","0,00","9.950,23","10.000,00","10.000,00","98,40","Stati Uniti","-","2,94","01/07/2027","4,60","USD","27/06/2022" "FLEX","FLEX LTD","Tecnologia","Obbligazionario","9.957,71","0,00","9.957,71","10.000,00","10.000,00","98,20","Singapore","-","4,43","15/06/2029","4,88","USD","06/06/2019" "NXPI","NXP BV","Tecnologia","Obbligazionario","9.942,27","0,00","9.942,27","10.000,00","10.000,00","98,00","Stati Uniti","-","2,87","01/06/2027","4,40","USD","16/05/2022" "ARE","ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","9.928,36","0,00","9.928,36","10.000,00","10.000,00","97,87","Stati Uniti","-","1,03","30/04/2025","3,45","USD","20/11/2017" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","9.922,30","0,00","9.922,30","10.000,00","10.000,00","97,55","Stati Uniti","-","6,54","26/05/2033","4,99","USD","26/05/2022" "BNSF","BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC","Trasporto","Obbligazionario","9.934,75","0,00","9.934,75","10.000,00","10.000,00","97,88","Stati Uniti","-","0,96","01/04/2025","3,00","USD","09/03/2015" "WES","WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP","Energia","Obbligazionario","9.928,11","0,00","9.928,11","10.000,00","10.000,00","98,17","Stati Uniti","-","2,01","01/07/2026","4,65","USD","12/07/2016" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","9.914,50","0,00","9.914,50","10.000,00","10.000,00","98,10","Stati Uniti","-","1,14","06/06/2025","3,40","USD","06/06/2022" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","9.893,05","0,00","9.893,05","10.000,00","10.000,00","97,95","Stati Uniti","-","1,17","15/06/2025","3,45","USD","04/05/2022" "R","RYDER SYSTEM INC","Trasporto","Obbligazionario","9.896,88","0,00","9.896,88","10.000,00","10.000,00","97,75","Stati Uniti","-","2,91","15/06/2027","4,30","USD","17/05/2022" "CBT","CABOT CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","9.869,99","0,00","9.869,99","10.000,00","10.000,00","97,49","Stati Uniti","-","6,57","30/06/2032","5,00","USD","22/06/2022" "AVT","AVNET INC","Tecnologia","Obbligazionario","9.853,77","0,00","9.853,77","10.000,00","10.000,00","96,77","Stati Uniti","-","6,36","01/06/2032","5,50","USD","23/05/2022" "SR","SPIRE MISSOURI INC","Gas Naturale","Obbligazionario","9.852,55","0,00","9.852,55","10.000,00","10.000,00","97,97","Stati Uniti","-","7,07","15/02/2033","4,80","USD","13/02/2023" "CNP","CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI","Elettrico","Obbligazionario","9.807,56","0,00","9.807,56","10.000,00","10.000,00","95,90","Stati Uniti","-","6,79","01/10/2032","4,45","USD","15/09/2022" "TGT","TARGET CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.820,03","0,00","9.820,03","10.000,00","10.000,00","97,19","Stati Uniti","-","1,01","15/04/2025","2,25","USD","31/03/2020" "CP","CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY","Trasporto","Obbligazionario","9.785,46","0,00","9.785,46","10.000,00","10.000,00","96,57","Canada","-","3,69","01/06/2028","4,00","USD","16/05/2018" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.775,64","0,00","9.775,64","10.000,00","10.000,00","96,62","Stati Uniti","-","2,44","06/12/2026","3,70","USD","06/12/2016" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","9.771,09","0,00","9.771,09","10.000,00","10.000,00","96,27","Canada","-","2,85","04/05/2027","3,63","USD","14/04/2022" "DIS","WALT DISNEY CO","Comunicazioni","Obbligazionario","9.758,29","0,00","9.758,29","10.000,00","10.000,00","96,35","Stati Uniti","-","2,40","15/11/2026","3,38","USD","26/11/2019" "EPR","EPR PROPERTIES","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","9.748,88","0,00","9.748,88","10.000,00","10.000,00","95,26","Stati Uniti","-","3,51","15/04/2028","4,95","USD","16/04/2018" "R","RYDER SYSTEM INC MTN","Trasporto","Obbligazionario","9.747,69","0,00","9.747,69","10.000,00","10.000,00","97,23","Stati Uniti","-","1,37","01/09/2025","3,35","USD","07/05/2020" "DIS","WALT DISNEY CO","Comunicazioni","Obbligazionario","9.744,18","0,00","9.744,18","10.000,00","10.000,00","97,40","Stati Uniti","-","2,79","23/03/2027","3,70","USD","23/03/2020" "WHR","WHIRLPOOL CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.749,32","0,00","9.749,32","10.000,00","10.000,00","95,76","Stati Uniti","-","6,50","14/05/2032","4,70","USD","04/05/2022" "AEP","AEP TEXAS INC","Elettrico","Obbligazionario","9.730,90","0,00","9.730,90","10.000,00","10.000,00","95,59","Stati Uniti","-","6,51","15/05/2032","4,70","USD","18/05/2022" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","9.720,05","0,00","9.720,05","10.000,00","10.000,00","95,68","Stati Uniti","-","2,33","15/10/2026","3,38","USD","13/05/2016" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","9.729,54","0,00","9.729,54","10.000,00","10.000,00","96,67","Stati Uniti","-","1,69","15/01/2026","3,15","USD","14/01/2016" "REG","REGENCY CENTERS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","9.696,37","0,00","9.696,37","10.000,00","10.000,00","96,40","Stati Uniti","-","2,60","01/02/2027","3,60","USD","26/01/2017" "SO","ALABAMA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","9.675,94","0,00","9.675,94","10.000,00","10.000,00","96,49","Stati Uniti","-","3,15","01/09/2027","3,75","USD","12/08/2022" "NI","NISOURCE INC","Gas Naturale","Obbligazionario","9.682,68","0,00","9.682,68","10.000,00","10.000,00","95,55","Stati Uniti","-","2,84","15/05/2027","3,49","USD","22/05/2017" "PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.675,29","0,00","9.675,29","10.000,00","10.000,00","96,14","Stati Uniti","-","1,06","01/05/2025","1,50","USD","01/05/2020" "PSX","PHILLIPS 66","Energia","Obbligazionario","9.683,98","0,00","9.683,98","10.000,00","10.000,00","96,71","Stati Uniti","-","3,55","15/03/2028","3,90","USD","01/03/2018" "CUBE","CUBESMART LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","9.653,84","0,00","9.653,84","10.000,00","10.000,00","96,03","Stati Uniti","-","4,27","15/02/2029","4,38","USD","30/01/2019" "DTE","DTE ENERGY COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","9.603,74","0,00","9.603,74","10.000,00","10.000,00","94,64","Stati Uniti","-","2,33","01/10/2026","2,85","USD","05/10/2016" "PRE","PARTNERRE FINANCE B LLC","Assicurazioni","Obbligazionario","9.604,70","0,00","9.604,70","10.000,00","10.000,00","95,17","Bermuda","-","4,62","02/07/2029","3,70","USD","19/06/2019" "WM","WASTE MANAGEMENT INC","Beni indiretti","Obbligazionario","9.610,89","0,00","9.610,89","10.000,00","10.000,00","94,95","Stati Uniti","-","3,30","15/11/2027","3,15","USD","08/11/2017" "AWK","AMERICAN WATER CAPITAL CORP","Utility Other","Obbligazionario","9.593,77","0,00","9.593,77","10.000,00","10.000,00","95,67","Stati Uniti","-","3,96","01/09/2028","3,75","USD","09/08/2018" "CTAS","CINTAS NO 2 CORP","Industrial Other","Obbligazionario","9.586,85","0,00","9.586,85","10.000,00","10.000,00","94,25","Stati Uniti","-","6,65","01/05/2032","4,00","USD","03/05/2022" "EL","ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.590,42","0,00","9.590,42","10.000,00","10.000,00","95,80","Stati Uniti","-","2,73","15/03/2027","3,15","USD","09/02/2017" "CNP","CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI","Elettrico","Obbligazionario","9.566,91","0,00","9.566,91","10.000,00","10.000,00","95,20","Stati Uniti","-","2,64","01/02/2027","3,00","USD","12/01/2017" "STZ","CONSTELLATION BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.562,29","0,00","9.562,29","10.000,00","10.000,00","95,20","Stati Uniti","-","3,51","15/02/2028","3,60","USD","07/02/2018" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","9.559,16","0,00","9.559,16","10.000,00","10.000,00","94,46","Stati Uniti","-","4,54","15/06/2029","4,00","USD","25/07/2023" "SBUX","STARBUCKS CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.549,25","0,00","9.549,25","10.000,00","10.000,00","95,24","Stati Uniti","-","3,55","01/03/2028","3,50","USD","28/02/2018" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","9.528,33","0,00","9.528,33","10.000,00","10.000,00","94,04","Stati Uniti","-","6,57","13/06/2033","4,29","USD","13/06/2022" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","9.535,52","0,00","9.535,52","10.000,00","10.000,00","93,88","Stati Uniti","-","4,52","18/04/2029","3,35","USD","18/04/2022" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI","Elettrico","Obbligazionario","9.537,60","0,00","9.537,60","10.000,00","10.000,00","94,90","Stati Uniti","-","3,50","07/02/2028","3,40","USD","07/02/2018" "CVX","CHEVRON USA INC","Energia","Obbligazionario","9.521,66","0,00","9.521,66","10.000,00","10.000,00","93,75","Stati Uniti","-","4,87","15/10/2029","3,25","USD","06/01/2021" "ELV","ELEVANCE HEALTH INC","Assicurazioni","Obbligazionario","9.500,28","0,00","9.500,28","10.000,00","10.000,00","93,50","Stati Uniti","-","6,66","15/05/2032","4,10","USD","29/04/2022" "CNHI","CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","9.454,47","0,00","9.454,47","10.000,00","10.000,00","94,17","Stati Uniti","-","1,73","15/01/2026","1,88","USD","06/10/2020" "XEL","PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO","Elettrico","Obbligazionario","9.456,26","0,00","9.456,26","10.000,00","10.000,00","93,24","Stati Uniti","-","6,64","01/06/2032","4,10","USD","17/05/2022" "TJX","TJX COMPANIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.445,15","0,00","9.445,15","10.000,00","10.000,00","94,38","Stati Uniti","-","2,34","15/09/2026","2,25","USD","12/09/2016" "WPC","WP CAREY INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","9.434,31","0,00","9.434,31","10.000,00","10.000,00","93,57","Stati Uniti","-","4,64","15/07/2029","3,85","USD","14/06/2019" "MDC","MDC HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.396,38","0,00","9.396,38","10.000,00","10.000,00","93,19","Stati Uniti","-","4,98","15/01/2030","3,85","USD","09/01/2020" "PRU","PRUDENTIAL FINANCIAL INC","Assicurazioni","Obbligazionario","9.400,06","0,00","9.400,06","10.000,00","10.000,00","93,85","Stati Uniti","-","3,17","15/09/2047","4,50","USD","15/09/2017" "TXT","TEXTRON INC","Beni indiretti","Obbligazionario","9.403,03","0,00","9.403,03","10.000,00","10.000,00","93,79","Stati Uniti","-","3,58","01/03/2028","3,38","USD","13/09/2017" "SO","ALABAMA POWER COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","9.320,98","0,00","9.320,98","10.000,00","10.000,00","92,93","Stati Uniti","-","6,93","01/09/2032","3,94","USD","12/08/2022" "BKH","BLACK HILLS CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","9.328,97","0,00","9.328,97","10.000,00","10.000,00","91,53","Stati Uniti","-","7,20","01/05/2033","4,35","USD","17/08/2018" "CMS","CMS ENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","9.338,12","0,00","9.338,12","10.000,00","10.000,00","91,85","Stati Uniti","-","5,01","01/06/2050","4,75","USD","28/05/2020" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","9.319,37","0,00","9.319,37","10.000,00","10.000,00","93,01","Stati Uniti","-","1,79","01/02/2026","1,20","USD","01/10/2020" "FITB","FIFTH THIRD BANCORP","Attività bancarie","Obbligazionario","9.318,34","0,00","9.318,34","10.000,00","10.000,00","91,35","Stati Uniti","-","6,40","25/04/2033","4,34","USD","25/04/2022" "TXN","TEXAS INSTRUMENTS INC","Tecnologia","Obbligazionario","9.317,11","0,00","9.317,11","10.000,00","10.000,00","92,76","Stati Uniti","-","7,02","16/08/2032","3,65","USD","16/08/2022" "BBDC","BARINGS BDC INC","Società finanziarie","Obbligazionario","9.266,31","0,00","9.266,31","10.000,00","10.000,00","91,53","Stati Uniti","-","2,48","23/11/2026","3,30","USD","21/10/2022" "HTGC","HERCULES CAPITAL INC","Società finanziarie","Obbligazionario","9.272,88","0,00","9.272,88","10.000,00","10.000,00","92,10","Stati Uniti","-","2,63","20/01/2027","3,38","USD","20/01/2022" "BRO","BROWN & BROWN INC","Assicurazioni","Obbligazionario","9.241,00","0,00","9.241,00","10.000,00","10.000,00","92,29","Stati Uniti","-","6,61","17/03/2032","4,20","USD","17/03/2022" "ETR","ENTERGY LOUISIANA LLC","Elettrico","Obbligazionario","9.204,10","0,00","9.204,10","10.000,00","10.000,00","91,91","Stati Uniti","-","7,34","15/03/2033","4,00","USD","23/03/2018" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","9.169,28","0,00","9.169,28","10.000,00","10.000,00","91,56","Stati Uniti","-","6,64","15/03/2032","4,05","USD","01/04/2022" "SUI","SUN COMMUNITIES OPERATING LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","9.170,41","0,00","9.170,41","10.000,00","10.000,00","89,81","Stati Uniti","-","6,52","15/04/2032","4,20","USD","12/04/2022" "FSK","FS KKR CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","9.131,83","0,00","9.131,83","10.000,00","10.000,00","90,79","Stati Uniti","-","2,64","15/01/2027","2,63","USD","17/06/2021" "OGE","OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","9.131,87","0,00","9.131,87","10.000,00","10.000,00","91,21","Stati Uniti","-","5,23","15/03/2030","3,30","USD","07/06/2019" "RELLN","RELX CAPITAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","9.091,69","0,00","9.091,69","10.000,00","10.000,00","89,88","Regno unito","-","5,42","22/05/2030","3,00","USD","22/05/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.099,32","0,00","9.099,32","10.000,00","10.000,00","89,72","Stati Uniti","-","4,94","01/10/2029","2,60","USD","08/10/2019" "CAT","CATERPILLAR INC","Beni indiretti","Obbligazionario","9.051,55","0,00","9.051,55","10.000,00","10.000,00","90,46","Stati Uniti","-","4,98","19/09/2029","2,60","USD","19/09/2019" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","9.058,24","0,00","9.058,24","10.000,00","10.000,00","90,14","Stati Uniti","-","4,82","01/08/2029","2,85","USD","06/08/2019" "ROP","ROPER TECHNOLOGIES INC","Tecnologia","Obbligazionario","9.027,62","0,00","9.027,62","10.000,00","10.000,00","90,18","Stati Uniti","-","4,93","15/09/2029","2,95","USD","26/08/2019" "BR","BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC","Tecnologia","Obbligazionario","8.966,70","0,00","8.966,70","10.000,00","10.000,00","88,73","Stati Uniti","-","5,07","01/12/2029","2,90","USD","09/12/2019" "NOMURA","NOMURA HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","8.944,29","0,00","8.944,29","10.000,00","10.000,00","88,83","Giappone","-","5,18","16/01/2030","3,10","USD","16/01/2020" "OTFINC","OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","8.939,46","0,00","8.939,46","10.000,00","10.000,00","88,89","Stati Uniti","-","2,65","15/01/2027","2,50","USD","14/06/2021" "BWP","BOARDWALK PIPELINES LP","Energia","Obbligazionario","8.911,52","0,00","8.911,52","10.000,00","10.000,00","88,72","Stati Uniti","-","5,97","15/02/2031","3,40","USD","11/08/2020" "LNC","LINCOLN NATIONAL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","8.905,32","0,00","8.905,32","10.000,00","10.000,00","88,44","Stati Uniti","-","5,16","15/01/2030","3,05","USD","19/08/2019" "FTSCN","TUCSON ELECTRIC POWER CO","Elettrico","Obbligazionario","8.857,75","0,00","8.857,75","10.000,00","10.000,00","87,39","Stati Uniti","-","6,87","15/05/2032","3,25","USD","17/02/2022" "LUV","SOUTHWEST AIRLINES CO","Trasporto","Obbligazionario","8.742,30","0,00","8.742,30","10.000,00","10.000,00","87,08","Stati Uniti","-","5,30","10/02/2030","2,63","USD","10/02/2020" "NSC","NORFOLK SOUTHERN CORPORATION","Trasporto","Obbligazionario","8.698,93","0,00","8.698,93","10.000,00","10.000,00","86,89","Stati Uniti","-","6,89","15/03/2032","3,00","USD","25/02/2022" "PDM","PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","8.674,23","0,00","8.674,23","8.000,00","8.000,00","106,71","Stati Uniti","-","3,51","20/07/2028","9,25","USD","20/07/2023" "ADM","ARCHER DANIELS MIDLAND CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.642,85","0,00","8.642,85","10.000,00","10.000,00","86,22","Stati Uniti","-","6,87","01/03/2032","2,90","USD","28/02/2022" "ADVHEA","ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.615,38","0,00","8.615,38","10.000,00","10.000,00","85,53","Stati Uniti","-","5,63","15/06/2030","2,21","USD","05/05/2020" "SYY","SYSCO CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.577,28","0,00","8.577,28","9.000,00","9.000,00","94,65","Stati Uniti","-","3,02","15/07/2027","3,25","USD","22/06/2017" "AER","AERCAP IRELAND CAPITAL DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","8.543,10","0,00","8.543,10","10.000,00","10.000,00","84,03","Irlanda","-","7,80","29/10/2033","3,40","USD","29/10/2021" "STE","STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.554,55","0,00","8.554,55","10.000,00","10.000,00","85,46","Stati Uniti","-","6,18","15/03/2031","2,70","USD","01/04/2021" "HIW","HIGHWOODS REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","8.505,42","0,00","8.505,42","10.000,00","10.000,00","84,70","Stati Uniti","-","5,25","15/02/2030","3,05","USD","13/09/2019" "NOMURA","NOMURA HOLDINGS INC","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","8.497,12","0,00","8.497,12","10.000,00","10.000,00","84,43","Giappone","-","6,77","22/01/2032","3,00","USD","11/01/2022" "XEL","NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN","Elettrico","Obbligazionario","8.513,25","0,00","8.513,25","10.000,00","10.000,00","84,03","Stati Uniti","-","6,22","01/04/2031","2,25","USD","30/03/2021" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.476,43","0,00","8.476,43","10.000,00","10.000,00","84,56","Stati Uniti","-","6,22","25/02/2031","2,30","USD","06/05/2020" "DUK","DUKE ENERGY FLORIDA LLC","Elettrico","Obbligazionario","8.451,03","0,00","8.451,03","10.000,00","10.000,00","83,83","Stati Uniti","-","6,80","15/12/2031","2,40","USD","02/12/2021" "AVT","AVNET INC","Tecnologia","Obbligazionario","8.410,74","0,00","8.410,74","10.000,00","10.000,00","83,01","Stati Uniti","-","6,17","15/05/2031","3,00","USD","06/05/2021" "GL","GLOBE LIFE INC","Assicurazioni","Obbligazionario","8.417,89","0,00","8.417,89","10.000,00","10.000,00","83,93","Stati Uniti","-","5,80","15/08/2030","2,15","USD","21/08/2020" "ESS","ESSEX PORTFOLIO LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","8.381,96","0,00","8.381,96","10.000,00","10.000,00","83,10","Stati Uniti","-","6,37","15/06/2031","2,55","USD","01/06/2021" "EXR","EXTRA SPACE STORAGE LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","8.396,06","0,00","8.396,06","10.000,00","10.000,00","82,97","Stati Uniti","-","5,88","15/10/2030","2,20","USD","25/07/2023" "NEU","NEWMARKET CORP","Basic Industry","Obbligazionario","8.401,56","0,00","8.401,56","10.000,00","10.000,00","83,95","Stati Uniti","-","6,19","18/03/2031","2,70","USD","18/03/2021" "LXP","LEXINGTON REALTY TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","8.372,30","0,00","8.372,30","10.000,00","10.000,00","83,63","Stati Uniti","-","5,79","15/09/2030","2,70","USD","28/08/2020" "CCI","CROWN CASTLE INC","Comunicazioni","Obbligazionario","8.324,63","0,00","8.324,63","10.000,00","10.000,00","82,75","Stati Uniti","-","6,46","15/07/2031","2,50","USD","29/06/2021" "CMS","CMS ENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","8.296,00","0,00","8.296,00","10.000,00","10.000,00","81,75","Stati Uniti","-","5,09","01/12/2050","3,75","USD","25/11/2020" "MAR","MARRIOTT INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.254,06","0,00","8.254,06","10.000,00","10.000,00","81,30","Stati Uniti","-","8,01","15/10/2033","2,75","USD","22/09/2021" "MAS","MASCO CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","8.192,87","0,00","8.192,87","10.000,00","10.000,00","81,70","Stati Uniti","-","6,26","15/02/2031","2,00","USD","04/03/2021" "BXP","BOSTON PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","8.035,99","0,00","8.035,99","10.000,00","10.000,00","79,11","Stati Uniti","-","6,92","01/04/2032","2,55","USD","16/03/2021" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.047,26","0,00","8.047,26","8.000,00","8.000,00","100,26","Stati Uniti","-","7,18","01/03/2033","4,60","USD","01/03/2023" "REXR","REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","8.024,01","0,00","8.024,01","10.000,00","10.000,00","80,08","Stati Uniti","-","6,67","01/09/2031","2,15","USD","09/08/2021" "BC","BRUNSWICK CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.989,24","0,00","7.989,24","10.000,00","10.000,00","79,63","Stati Uniti","-","6,56","18/08/2031","2,40","USD","18/08/2021" "CDP","COPT DEFENSE PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","7.936,33","0,00","7.936,33","10.000,00","10.000,00","78,43","Stati Uniti","-","8,05","01/12/2033","2,90","USD","17/11/2021" "UDR","UDR INC MTN","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","7.688,60","0,00","7.688,60","10.000,00","10.000,00","76,29","Stati Uniti","-","8,04","15/06/2033","2,10","USD","26/02/2021" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.747,69","0,00","6.747,69","7.000,00","7.000,00","95,57","Stati Uniti","-","2,97","15/07/2027","4,13","USD","20/06/2017" "LEA","LEAR CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.723,78","0,00","6.723,78","7.000,00","7.000,00","95,93","Stati Uniti","-","3,14","15/09/2027","3,80","USD","17/08/2017" "PERU","PERU (REPUBLIC OF)","Sovrani","Obbligazionario","6.327,76","0,00","6.327,76","5.000,00","5.000,00","123,49","Peru","-","6,74","21/11/2033","8,75","USD","21/11/2003" "CINF","CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","5.450,59","0,00","5.450,59","5.000,00","5.000,00","106,47","Stati Uniti","-","3,53","15/05/2028","6,92","USD","29/04/2005" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","5.184,46","0,00","5.184,46","5.000,00","5.000,00","100,95","Australia","-","1,40","03/10/2025","5,67","USD","03/10/2023" "ORLY","OREILLY AUTOMOTIVE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.188,70","0,00","5.188,70","5.000,00","5.000,00","101,75","Stati Uniti","-","2,35","20/11/2026","5,75","USD","20/11/2023" "ORCL","ORACLE CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","5.161,11","0,00","5.161,11","5.000,00","5.000,00","101,02","Stati Uniti","-","1,50","10/11/2025","5,80","USD","09/11/2022" "BA","BOEING CO","Beni indiretti","Obbligazionario","5.144,77","0,00","5.144,77","5.000,00","5.000,00","102,18","Stati Uniti","-","6,83","15/02/2033","6,13","USD","11/02/2003" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.073,06","0,00","5.073,06","5.000,00","5.000,00","100,48","Stati Uniti","-","3,79","15/07/2028","4,90","USD","15/06/2023" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","5.051,14","0,00","5.051,14","5.000,00","5.000,00","99,44","Stati Uniti","-","1,98","01/06/2026","4,90","USD","22/05/2023" "VMW","VMWARE LLC","Tecnologia","Obbligazionario","5.008,45","0,00","5.008,45","5.000,00","5.000,00","98,46","Stati Uniti","-","2,78","15/05/2027","4,65","USD","07/04/2020" "MAA","MID-AMERICA APARTMENTS LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.978,95","0,00","4.978,95","5.000,00","5.000,00","98,11","Stati Uniti","-","1,48","15/11/2025","4,00","USD","09/11/2015" "AEL","AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HO","Assicurazioni","Obbligazionario","4.949,18","0,00","4.949,18","5.000,00","5.000,00","97,57","Stati Uniti","-","2,83","15/06/2027","5,00","USD","16/06/2017" "ET","ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","4.902,56","0,00","4.902,56","5.000,00","5.000,00","97,90","Stati Uniti","-","2,66","15/03/2027","4,40","USD","09/03/2017" "JBHT","JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC","Trasporto","Obbligazionario","4.905,70","0,00","4.905,70","5.000,00","5.000,00","97,83","Stati Uniti","-","1,78","01/03/2026","3,88","USD","01/03/2019" "D","VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN","Elettrico","Obbligazionario","4.900,24","0,00","4.900,24","5.000,00","5.000,00","96,63","Stati Uniti","-","2,86","15/05/2027","3,75","USD","31/05/2022" "O","REALTY INCOME CORPORATION","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.880,04","0,00","4.880,04","5.000,00","5.000,00","97,14","Stati Uniti","-","3,04","15/08/2027","3,95","USD","15/08/2021" "AL","AIR LEASE CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","4.862,93","0,00","4.862,93","5.000,00","5.000,00","95,49","Stati Uniti","-","2,71","01/04/2027","3,63","USD","08/03/2017" "EBAY","EBAY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.868,03","0,00","4.868,03","5.000,00","5.000,00","96,24","Stati Uniti","-","2,88","05/06/2027","3,60","USD","06/06/2017" "MTB","MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO","Attività bancarie","Obbligazionario","4.858,03","0,00","4.858,03","5.000,00","5.000,00","96,38","Stati Uniti","-","3,45","27/01/2028","4,70","USD","27/01/2023" "QCOM","QUALCOMM INCORPORATED","Tecnologia","Obbligazionario","4.854,56","0,00","4.854,56","5.000,00","5.000,00","95,94","Stati Uniti","-","2,85","20/05/2027","3,25","USD","26/05/2017" "NNN","NNN REIT INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.823,39","0,00","4.823,39","5.000,00","5.000,00","94,89","Stati Uniti","-","3,19","15/10/2027","3,50","USD","14/09/2017" "AL","AIR LEASE CORPORATION","Società finanziarie","Obbligazionario","4.784,94","0,00","4.784,94","5.000,00","5.000,00","94,53","Stati Uniti","-","3,36","01/12/2027","3,63","USD","20/11/2017" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Assicurazioni","Obbligazionario","4.776,69","0,00","4.776,69","5.000,00","5.000,00","94,21","Stati Uniti","-","3,28","15/10/2027","2,95","USD","25/10/2017" "INTU","INTUIT INC.","Tecnologia","Obbligazionario","4.749,71","0,00","4.749,71","5.000,00","5.000,00","94,80","Stati Uniti","-","1,26","15/07/2025","0,95","USD","29/06/2020" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.737,41","0,00","4.737,41","5.000,00","5.000,00","94,57","Stati Uniti","-","1,32","05/08/2025","1,20","USD","05/06/2020" "GD","GENERAL DYNAMICS CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","4.708,72","0,00","4.708,72","5.000,00","5.000,00","93,93","Stati Uniti","-","2,27","15/08/2026","2,13","USD","12/08/2016" "NIB","NORDIC INVESTMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","4.642,98","0,00","4.642,98","5.000,00","5.000,00","92,77","Sovranazionale","-","1,77","21/01/2026","0,50","USD","21/01/2021" "AL","AIR LEASE CORPORATION MTN","Società finanziarie","Obbligazionario","4.624,51","0,00","4.624,51","5.000,00","5.000,00","92,27","Stati Uniti","-","2,29","15/08/2026","1,88","USD","24/05/2021" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","4.636,55","0,00","4.636,55","5.000,00","5.000,00","92,01","Stati Uniti","-","2,98","01/06/2027","2,25","USD","13/05/2020" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Comunicazioni","Obbligazionario","4.570,82","0,00","4.570,82","5.000,00","5.000,00","90,06","Stati Uniti","-","4,49","01/06/2029","4,20","USD","05/03/2019" "STT","STATE STREET CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","4.567,59","0,00","4.567,59","5.000,00","5.000,00","89,80","Stati Uniti","-","5,17","30/03/2031","3,15","USD","29/10/2020" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.507,87","0,00","4.507,87","5.000,00","5.000,00","90,14","Stati Uniti","-","5,02","24/09/2029","2,38","USD","24/09/2019" "DUK","DUKE ENERGY CORP","Elettrico","Obbligazionario","4.473,46","0,00","4.473,46","5.000,00","5.000,00","88,82","Stati Uniti","-","2,39","15/01/2082","3,25","USD","28/09/2021" "PSEC","PROSPECT CAPITAL CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","4.384,66","0,00","4.384,66","5.000,00","5.000,00","86,15","Stati Uniti","-","4,06","15/10/2028","3,44","USD","30/09/2021" "DTE","DTE ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","4.344,97","0,00","4.344,97","5.000,00","5.000,00","86,74","Stati Uniti","-","5,41","01/03/2030","2,25","USD","26/02/2020" "DTE","DTE ELECTRIC COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","4.365,18","0,00","4.365,18","5.000,00","5.000,00","87,09","Stati Uniti","-","6,85","01/03/2032","3,00","USD","24/02/2022" "FLS","FLOWSERVE CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","4.168,70","0,00","4.168,70","5.000,00","5.000,00","82,81","Stati Uniti","-","6,77","15/01/2032","2,80","USD","23/09/2021" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","4.182,93","0,00","4.182,93","5.000,00","5.000,00","83,60","Stati Uniti","-","6,36","15/03/2031","1,90","USD","04/03/2021" "WEC","WEC ENERGY GROUP INC","Elettrico","Obbligazionario","4.160,99","0,00","4.160,99","5.000,00","5.000,00","82,41","Stati Uniti","-","5,97","15/10/2030","1,80","USD","09/10/2020" "OHI","OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.121,93","0,00","4.121,93","5.000,00","5.000,00","80,98","Stati Uniti","-","7,45","15/04/2033","3,25","USD","10/03/2021" "CFG","CITIZENS FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","3.899,18","0,00","3.899,18","5.000,00","5.000,00","76,69","Stati Uniti","-","7,25","30/09/2032","2,64","USD","23/06/2021" "UAL","UNITED AIRLINES INC 2014-1-A","Trasporto","Obbligazionario","2.642,21","0,00","2.642,21","2.675,00","2.675,00","96,92","Stati Uniti","-","1,67","11/04/2026","4,00","USD","07/04/2014" "TGT","TARGET CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.918,03","0,00","1.918,03","2.000,00","2.000,00","94,38","Stati Uniti","-","4,45","15/04/2029","3,38","USD","27/03/2019" "G","GENPACT LUXEMBOURG SARL","Tecnologia","Obbligazionario","1.875,07","0,00","1.875,07","2.000,00","2.000,00","92,94","Lussemburgo","-","1,95","10/04/2026","1,75","USD","26/03/2021" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","8,38","0,00","8,38","8,00","8,00","108,21","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "MARGIN_USD","FUTURES USD MARGIN BALANCE","Liquidità e/o derivati","Cash Collateral and Margins","5,46","0,00","5,46","5,00","5,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","28/03/2024","5,34","USD","01/01/2000" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-550.187,56","-0,24","-550.187,56","-550.188,00","-550.188,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"