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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il fondo investe in titoli a tasso fisso correlati a titoli di stato e obbligazioni societarie. Esiste un rischio di insolvenza per cui l'emittente può non pagare il rendimento o non rimborsare il capitale alla scadenzaDa 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
- | - | - | - | -0,20 |
Benchmark (%)
Indice: Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index
al 31/12/2018 |
- | - | - | - | 0,01 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
1,62 | 1,62 | 2,75 | 2,63 | 2,26 | - | - | - | 3,20 |
Benchmark (%)
Indice: Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
1,60 | 1,60 | 2,79 | 2,72 | 2,40 | - | - | - | 3,59 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
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Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato | modificata | Valore nozionale |
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Emittente | Ponderazione (%) |
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BANK OF AMERICA CORP | 2,36 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,33 |
KFW | 2,16 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,85 |
MORGAN STANLEY | 1,64 |
Emittente | Ponderazione (%) |
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GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,62 |
WELLS FARGO & COMPANY | 1,52 |
CITIGROUP INC | 1,51 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 1,50 |
APPLE INC | 1,21 |
Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cedola | Scadenza | Cambio | Paese | Valuta di mercato | modificata |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) |
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% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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London Stock Exchange | ICBU | USD | 27/04/2017 | BD44C13 | ICBU LN | ICBU.L | - | - | IE00BDQZ5152 | - | 35398835 | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | SXRF | EUR | 08/05/2017 | BD45QJ2 | SXRF GY | SXRF.DE | - | - | IE00BDQZ5152 | A2DKPP | - | - | - |