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Reddito Fisso

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 20/09/2019 GBP 1.856,53
Data di lancio comparto 27/07/2009
Data di lancio Classe di Azioni 27/07/2009
Valuta base GBP
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Domicilio Irlanda
Struttuta legale BGI-TBD
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B3Z1QD39
Ticker Bloomberg BGSSHDA
Commissione di sottoscrizione -
Commissioni di performance -
SEDOL B3Z1QD3
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Monthly, Last Business Day
Investimento minimo iniziale -
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
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5
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7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,32
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,32
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,28
DXC TECHNOLOGY CO 4.25 04/15/2024 0,28
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,27
Nome Ponderazione (%)
ROYAL BANK OF CANADA MTN 2.5 01/19/2021 0,26
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,25
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022 0,24
AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 0,23
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 3.3 04/01/2027 0,23
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex GBP - - - - - - - IE00B3Z1QD39 - -

Letteratura

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