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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
-
Rendimenti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Dimensioni del fondo (milioni)
al 21/01/2021
GBP 1.259,19
Data di lancio comparto
27/07/2009
Data di lancio Classe di Azioni
27/07/2009
Valuta base
GBP
Classe di attivo
Reddito Fisso
Categoria Morningstar
-
Benchmark
BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Domicilio
Irlanda
Struttuta legale
BGI-TBD
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00B3Z1QD39
Ticker Bloomberg
BGSSHDA
Commissione di sottoscrizione
-
Commissioni di performance
-
SEDOL
B3Z1QD3
Ticker del benchmark Bloomberg
-
Frequenza negoziazione
Monthly, Last Business Day
Investimento minimo iniziale
-
Investimento minimo successivo
-
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Integrazione ESG
Integrazione ESG
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.
Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Il gestore del Fondo ha sviluppato segnali di ricerca interni che aiutano a valutare gli emittenti societari in materia di clima, governance e capitale umano. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.
Rating
Gestori
Gestori
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/12/2020
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 | 0,38 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022 | 0,34 |
| AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 | 0,32 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95 04/13/2024 | 0,31 |
| T-MOBILE USA INC 144A 2.55 02/15/2031 | 0,31 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 3.3 04/01/2027 | 0,31 |
| CME GROUP INC 3 03/15/2025 | 0,30 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y 2.8 01/10/2022 | 0,28 |
| AT&T INC 144A 2.55 12/01/2033 | 0,27 |
| BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/2028 | 0,26 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/12/2020
% del valore di mercato
al 31/12/2020
% del valore di mercato
al 31/12/2020
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2020
% del valore di mercato
al 31/12/2020
% del valore di mercato
al 31/12/2020
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | GBP | - | - | - | - | - | - | - | IE00B3Z1QD39 | - | - |