Reddito Fisso

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

  • NAV al 31/05/2022 GBP 16,50
    52 settimane: 16,25 - 18,75
  • Variazione giornaliera al 31/05/2022 -0,08 (-0,45%)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 11,2 -0,2 8,3 0,1 6,1 4,7 -2,6 10,9 7,3 -1,0
Benchmark (%) 11,2 -0,1 8,1 -0,1 6,0 4,5 -2,8 10,8 7,2 -1,1
  Da
31/03/2017
A
31/03/2018		 Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Rendimento totale (%)

al 31/03/2022

1,83 3,34 1,51 8,70 -4,35
Benchmark (%)

al 31/03/2022

1,63 3,23 1,32 8,75 -4,74
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -9,63 -0,13 0,87 2,71 3,97
Benchmark (%) -9,89 -0,28 0,72 2,58 3,89
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -10,64 0,24 -6,32 -10,76 -9,63 -0,39 4,45 30,72 64,97
Benchmark (%) -10,83 0,26 -6,36 -10,96 -9,89 -0,84 3,63 29,00 63,16

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 02/12/2022 GBP 465.853.456,77
Data di lancio Classe di Azioni 27/07/2009
Data di lancio comparto 27/07/2009
Valuta della serie GBP
Valuta di base GBP
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark BBG Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione -
Spese correnti -
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale -
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale BGI-TBD
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Monthly, Last Business Day
Ticker Bloomberg BGSSHDA
ISIN IE00B3Z1QD39
SEDOL B3Z1QD3

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 891
Standard Deviation (3y) al 31/05/2022 7,06%
Beta 3 anni al 31/05/2022 0,99
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 5,73%
Duration modificata al 31/10/2022 6,15
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 5,75%
Duration effettiva al 31/10/2022 6,15 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 8,87 Jahre
WAL minima al 31/10/2022 8,87 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Il gestore del Fondo ha sviluppato segnali di ricerca interni che aiutano a valutare gli emittenti societari in materia di clima, governance e capitale umano. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Riyadh Ali
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,56
HSBC HOLDINGS PLC 4.3 03/08/2026 0,53
ANALOG DEVICES INC 144A 3.45 06/15/2027 0,51
CITIGROUP INC 3.668 07/24/2028 0,49
WELLS FARGO & CO MTN 3.3 09/09/2024 0,49
Nome Ponderazione (%)
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9 10/15/2025 0,46
ING GROEP NV RegS 1.625 09/26/2029 0,45
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,44
BAIDU INC 3.875 09/29/2023 0,43
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS 3.8 06/09/2023 0,38
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Flex GBP - 16,50 -0,08 -0,45 31/05/2022 18,75 16,25 IE00B3Z1QD39 -

Letteratura

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