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BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
1,81 | 1,81 | 2,44 | -0,14 | 9,52 | 17,46 | - | 59,56 |
|
Benchmark (%)
Indice: BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
1,83 | 1,83 | 2,40 | -0,28 | 9,17 | 16,45 | - | 58,64 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
SCHEDA
SCHEDA
Dimensioni del fondo (milioni)
al 18/02/2019
GBP 1.941,89
Data di lancio comparto
27/07/2009
Data di lancio Classe di Azioni
27/07/2009
Valuta base
GBP
Classe di attivo
Reddito Fisso
Categoria Morningstar
-
Benchmark
BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Domicilio
Irlanda
Struttuta legale
BGI-TBD
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00B3Z1QD39
Ticker Bloomberg
-
Commissione di sottoscrizione
-
Commissioni di performance
-
SEDOL
B3Z1QD3
Ticker del benchmark Bloomberg
-
Regolamento
Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Monthly, Last Business Day
Investimento minimo iniziale
-
Investimento minimo successivo
-
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Volatilità a 3 anni - Benchmark
al 31/01/2019
3,27
Volatilità a 5 anni - Benchmark
al 31/01/2019
3,19
5y Beta
al 31/01/2019
0,99
Risk Indicator
Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
GESTORI
GESTORI
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/01/2019
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 | 0,30 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 | 0,28 |
| CME GROUP INC 3 03/15/2025 | 0,24 |
| ROYAL BANK OF CANADA MTN 2.5 01/19/2021 | 0,24 |
| DXC TECHNOLOGY CO 4.25 04/15/2024 | 0,24 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS 1.546 06/15/2026 | 0,24 |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 | 0,24 |
| AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 | 0,23 |
| VISA INC 4.3 12/14/2045 | 0,22 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022 | 0,22 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/01/2019
% del valore di mercato
al 31/01/2019
% del valore di mercato
al 31/01/2019
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2019
% del valore di mercato
al 31/01/2019
% del valore di mercato
al 31/01/2019
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | GBP | - | - | - | - | - | - | - | IE00B3Z1QD39 | - | - |
Letteratura
Letteratura
Important Information
Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.
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