Reddito Fisso

BlackRock Bank Loan Fund - Aggregate

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 6,6 1,7 -3,3 5,1 0,6 3,3
Benchmark (%) 10,2 4,1 0,4 8,6 3,1 5,2
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

1,34 -0,30 -1,71 6,17 -4,49
Benchmark (%)

al 30/09/2022

5,19 3,10 1,06 8,40 -2,53
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -3,59 0,44 0,27 - 1,00
Benchmark (%) -1,78 2,72 3,07 - 3,33
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -3,82 1,11 -0,31 -3,04 -3,59 1,33 1,35 - 7,73
Benchmark (%) -2,25 1,03 0,26 -2,36 -1,78 8,37 16,31 - 27,89

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 01/12/2022 USD 688.180.004,71
Data di lancio Classe di Azioni 02/03/2011
Data di lancio comparto 02/03/2011
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark Morningstar LSTA Leveraged Loan Index
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione -
Spese correnti -
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale -
Investimento minimo successivo -
Frequenza di distribuzione -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale Open-End Fund
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Monthly, Last Business Day
ISIN IE00BWFGTH63
SEDOL BWFGTH6

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 484
Rendimento trailing 12 mesi al 31/05/2022 3,67
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 7,99%
Beta 3 anni al 31/10/2022 0,89
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 8,59%
Duration modificata al 31/10/2022 0,18
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 8,59%
Duration effettiva al 31/10/2022 0,02 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 4,27 Jahre
WAL minima al 31/10/2022 4,27 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG nelle fasi di ricerca sugli investimenti, costruzione del portafoglio e monitoraggio degli investimenti del processo di investimento. Il gestore del Fondo tiene schede di valutazione ESG interne per i nuovi emittenti primari presi in esame ai fini dell'investimento e per gli emittenti esistenti di titoli negoziati in borsa. Queste schede di valutazione analizzano e monitorano le opinioni di ricerca interne ed esterne su una serie di fattori ambientali, sociali e di governance ricavate da informazioni e ricerche ESG primarie e di terzi. Nella selezione dei singoli investimenti durante la costruzione del portafoglio, i team di gestione del portafoglio tengono conto delle opinioni e dei punteggi ESG sul settore e sull'emittente. Nelle decisioni di investimento vengono discussi e presi in considerazione i fattori ESG. Il gestore del Fondo tiene conto anche dei criteri ESG durante il monitoraggio post-investimento e svolge regolari revisioni del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Tali revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Carly Wilson
Carly Wilson
Matthew Maxwell
Matthew Maxwell
Abigail Parzanese
Abigail Parzanese

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
CAMELOT FINANCE/CLARIVATE ANALYTIC TL-B 0,99
GALDERMA(SUNSHINE LUX)/NESTLE TL-B3 0,95
MEDLINE / MOZART BORROWER LP TL-B 0,94
DUFF & PHELPS / DEERFIELD DAKOTA H TL-B 0,91
TROPICANA (NAKED JUICE/BENGAL) TL-B 0,89
Nome Ponderazione (%)
INMARSAT PLC / CONNECT US FINCO TL-B 0,85
REALPAGE INC TL-B 0,80
MH SUB/MICRO HOLDI/INTERNET BRANDS TL 0,73
GENESYS (GREENEDEN US HOLDINGS) TL-B4 0,71
TEMPO ACQUISITION(ALIGHT SOLUTION) TL-B1 0,69
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class A Hedged EUR - - - - - - - IE00BWFGTH63 -

Letteratura

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