Reddito Fisso

BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -9,8 -6,0 -11,7 13,9 15,4 -11,7 13,0 2,9 -7,2 -7,9
Benchmark (%) -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7
  Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

-11,67 13,04 2,92 -7,22 -7,91
Benchmark (%)

al 31/12/2022

-6,21 13,47 2,69 -8,75 -11,69
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-7,91 -4,20 -2,57 -1,47 -0,25
Benchmark (%)

al 31/12/2022

-11,69 -6,11 -2,51 -2,03 -0,94
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-7,91 1,49 8,92 6,13 -7,91 -12,07 -12,20 -13,73 -2,58
Benchmark (%)

al 31/12/2022

-11,69 2,16 8,45 3,33 -11,69 -17,24 -11,92 -18,54 -9,42

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 03/02/2023 USD 191.441.561,21
Data di lancio Classe di Azioni 07/12/2011
Data di lancio comparto 18/11/2011
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione -
Spese correnti -
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale -
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale Open-End Fund
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Weekly, Business Day
Ticker Bloomberg BLEMBUF
ISIN IE00B6XD2T07
SEDOL B6XD2T0

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/12/2022 177
Standard Deviation (3y) al 31/12/2022 13,15%
Beta 3 anni al 31/12/2022 1,05
Rendimento alla scadenza al 30/12/2022 8,31%
Duration modificata al 30/12/2022 4,94
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/12/2022 8,31%
Duration effettiva al 30/12/2022 4,93 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/12/2022 6,54 Jahre
WAL minima al 30/12/2022 6,54 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/12/2022
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,72
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,38
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,30
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 2,24
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,94
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 1,93
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,68
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,55
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,41
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Flex USD - 1.022,08 -16,15 -1,56 03/02/2023 1.086,25 882,37 IE00B6XD2T07 -

Letteratura

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