26-mar-2024 iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Inception Date 07/01/2016 Fund Holdings as of 26/03/2024 Number of Securities 1.216,00 Shares Outstanding 554.091.327,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Liquidità e/o derivati Money Market 22989617.84 0.71203 22989617.84 223791 223791 102.73 Irlanda -- 0.11 -- 3.83 EUR 25/04/2013 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Attività bancarie Obbligazionario 10834011.6 0.33555 10834011.6 10443000 10443000 100.86 Paesi Bassi -- 1.24 14/07/2025 4.13 EUR 14/07/2010 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 9637764.2 0.2985 9637764.2 10125000 10125000 95.14 Stati Uniti -- 1.92 11/03/2027 1.09 EUR 11/03/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 8966851.64 0.27772 8966851.64 9200000 9200000 97.1 Francia -- 1.75 23/01/2027 2.13 EUR 23/01/2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 8712459.79 0.26984 8712459.79 9050000 9050000 96.26 Paesi Bassi -- 1.95 23/03/2026 1.25 EUR 23/03/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 7877111.57 0.24397 7877111.57 7650000 7650000 99.6 Stati Uniti -- 0.95 27/03/2025 3.38 EUR 27/03/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 7758432.27 0.24029 7758432.27 7700000 7700000 98.41 Regno unito -- 2.06 15/06/2027 3.02 EUR 15/06/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 7623260.3 0.2361 7623260.3 7690000 7690000 98.65 Regno unito -- 0.44 06/09/2024 0.88 EUR 06/09/2016 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 7615071.86 0.23585 7615071.86 7750000 7750000 97.3 Svizzera -- 1.47 13/10/2026 2.13 EUR 24/03/2022 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 7400575.41 0.22921 7400575.41 7500000 7500000 97.39 Regno unito -- 2.32 25/08/2026 2.2 EUR 25/02/2016 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 7202464.16 0.22307 7202464.16 7800000 7800000 92.17 Stati Uniti -- 2.54 29/10/2027 0.41 EUR 30/04/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6972533.7 0.21595 6972533.7 6900000 6900000 100.33 Spagna -- 1.75 16/01/2026 3.75 EUR 16/01/2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6960141.02 0.21557 6960141.02 6804000 6804000 99.11 Svizzera -- 0.95 02/04/2026 3.25 EUR 02/04/2020 UBS UBS GROUP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 6782813.41 0.21007 6782813.41 7000000 7000000 96.86 Svizzera -- 0.67 29/01/2026 0.25 EUR 29/01/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6780330.51 0.21 6780330.51 6725000 6725000 99.64 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 1.38 EUR 15/05/2017 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6762386.46 0.20944 6762386.46 6950000 6950000 95.86 Svizzera -- 1.97 10/04/2026 1.5 EUR 11/04/2016 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 6755363.76 0.20922 6755363.76 6550000 6550000 100.45 Italia -- 0.47 16/09/2024 5.13 EUR 16/09/2009 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6603581.64 0.20452 6603581.64 6810000 6810000 95.89 Stati Uniti -- 2.26 27/07/2026 1.63 EUR 27/07/2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6589366.1 0.20408 6589366.1 6800000 6800000 96.38 Francia -- 1.28 17/07/2025 0.75 EUR 17/01/2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6540166.33 0.20256 6540166.33 6300000 6300000 101.72 Francia -- 2.36 28/09/2026 4.25 EUR 28/09/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6394417.21 0.19805 6394417.21 6600000 6600000 95.7 Francia -- 1.98 14/04/2026 1.25 EUR 14/04/2016 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 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MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6236680.19 0.19316 6236680.19 6050000 6050000 99.64 Regno unito -- 0.94 01/04/2026 3.5 EUR 01/04/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6178857.02 0.19137 6178857.02 6300000 6300000 97.27 Stati Uniti -- 1.53 27/10/2026 1.95 EUR 27/04/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6133891.05 0.18998 6133891.05 6600000 6600000 92.93 Francia -- 2.09 11/05/2026 0.01 EUR 08/04/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6105184.92 0.18909 6105184.92 6000000 6000000 98.58 Spagna -- 1.91 04/04/2026 3.25 EUR 04/04/2016 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 6029243.16 0.18674 6029243.16 6125000 6125000 97.49 Paesi Bassi -- 1.03 16/04/2025 1 EUR 16/04/2015 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5995294.56 0.18568 5995294.56 6000000 6000000 99.19 Italia -- 0.27 04/07/2024 1 EUR 04/07/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5978019.98 0.18515 5978019.98 6250000 6250000 94.76 Francia -- 2.14 11/06/2026 1.13 EUR 11/01/2018 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 5967626.83 0.18483 5967626.83 6100000 6100000 97.1 Stati Uniti -- 1.14 24/05/2025 0.88 EUR 24/05/2017 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5885225.49 0.18228 5885225.49 6200000 6200000 94.84 Francia -- 1.75 05/01/2026 0.38 EUR 05/06/2020 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5845322.82 0.18104 5845322.82 6175000 6175000 93.91 Svizzera -- 2.19 24/06/2027 1 EUR 24/06/2019 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 5820937 0.18028 5820937 6100000 6100000 95.29 Paesi Bassi -- 1.85 16/02/2027 1.25 EUR 16/02/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5818567.88 0.18021 5818567.88 5900000 5900000 98.56 Spagna -- 0.96 18/03/2025 2.5 EUR 18/03/2015 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5744751.45 0.17792 5744751.45 5746000 5746000 99.11 Svizzera -- 0.3 17/07/2025 1.25 EUR 17/07/2017 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5742941.92 0.17787 5742941.92 6000000 6000000 95.7 Francia -- 1.93 21/03/2026 1 EUR 21/03/2018 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5741644.31 0.17783 5741644.31 5525000 5525000 100.58 Svezia -- 1.97 05/05/2026 3.75 EUR 05/05/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5715374.56 0.17701 5715374.56 5850000 5850000 96.21 Italia -- 2.19 22/07/2027 2.2 EUR 22/07/2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5685381.97 0.17609 5685381.97 5640000 5640000 99.63 Stati Uniti -- 0.14 17/05/2024 1.38 EUR 17/11/2016 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obbligazionario 5624160 0.17419 5624160 6000000 6000000 93.74 Germania -- 1.66 01/12/2025 0 EUR 01/09/2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 5603711.32 0.17356 5603711.32 5800000 5800000 96.54 Regno unito -- 1.91 10/03/2026 1.75 EUR 10/03/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5600677.87 0.17346 5600677.87 5550000 5550000 98.7 Regno unito -- 1.21 30/06/2025 3 EUR 30/06/2015 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 5595733.44 0.17331 5595733.44 5600000 5600000 99.14 Francia -- 0.3 15/07/2024 1.13 EUR 15/01/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5567574.98 0.17244 5567574.98 5700000 5700000 96.09 Stati Uniti -- 1.99 04/05/2027 1.78 EUR 27/04/2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5542426.55 0.17166 5542426.55 5539000 5539000 99.72 Canada -- 0.08 25/04/2024 0.38 EUR 25/04/2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5519305.31 0.17094 5519305.31 5300000 5300000 100.73 Italia -- 2.01 19/05/2026 4 EUR 19/05/2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 5507515.62 0.17058 5507515.62 5596000 5596000 97.23 Germania -- 2.32 22/08/2026 2 EUR 22/05/2020 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5457734.39 0.16904 5457734.39 5800000 5800000 94.02 Germania -- 1.86 17/02/2027 0.75 EUR 17/02/2021 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 5406844.98 0.16746 5406844.98 5600000 5600000 95.81 Stati Uniti -- 2.39 27/09/2026 1.5 EUR 27/09/2018 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5402420.98 0.16732 5402420.98 5500000 5500000 97.19 Paesi Bassi -- 1.14 28/05/2025 1.25 EUR 28/05/2020 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5400942.6 0.16728 5400942.6 5375000 5375000 98.89 Norvegia -- 2.33 21/09/2027 3.13 EUR 21/09/2022 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5389642.29 0.16693 5389642.29 5450000 5450000 98.61 Germania -- 0.88 17/02/2025 2.75 EUR 17/02/2015 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5384842.62 0.16678 5384842.62 5500000 5500000 96.98 Francia -- 1.04 22/04/2026 1 EUR 22/04/2020 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5375405.16 0.16649 5375405.16 5500000 5500000 96.83 Stati Uniti -- 1.23 06/07/2026 1.25 EUR 06/05/2020 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5326764.79 0.16498 5326764.79 5400000 5400000 98.33 Francia -- 0.49 26/09/2024 0.63 EUR 26/06/2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5323595.12 0.16488 5323595.12 5330000 5330000 98.11 Italia -- 1.13 26/05/2025 2.13 EUR 26/05/2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 5293507.93 0.16395 5293507.93 5200000 5200000 100.22 Italia -- 1.59 31/12/2079 4.6 EUR 21/11/2014 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5249477.16 0.16258 5249477.16 5350000 5350000 98.01 Regno unito -- 0.9 02/03/2026 1.75 EUR 02/03/2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 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MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 5131503.69 0.15893 5131503.69 5050000 5050000 99.08 Germania -- 0.99 07/04/2025 2.63 EUR 07/04/2020 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 5131069.44 0.15892 5131069.44 5376000 5376000 95.44 Svizzera -- 1.95 26/03/2026 1 EUR 26/03/2018 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5120092.59 0.15858 5120092.59 5300000 5300000 96.61 Francia -- 0.93 07/03/2025 0.01 EUR 07/12/2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5090132.59 0.15765 5090132.59 5100000 5100000 99.11 Francia -- 0.3 15/07/2024 1 EUR 15/01/2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 5083386.05 0.15744 5083386.05 5400000 5400000 93.77 Italia -- 2.52 25/10/2026 0.88 EUR 25/10/2016 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 5078643.93 0.15729 5078643.93 4800000 4800000 101.01 Germania -- 1.75 19/05/2031 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NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4964405.82 0.15376 4964405.82 4920000 4920000 100.24 Australia -- 1.76 20/01/2026 3.65 EUR 20/01/2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4920581.66 0.1524 4920581.66 4905000 4905000 99.49 Regno unito -- 0.17 28/05/2024 1 EUR 28/05/2019 BPCEGP BPCE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 4905861.86 0.15194 4905861.86 5200000 5200000 94.3 Francia -- 1.78 15/01/2026 0.25 EUR 15/01/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4872321.18 0.1509 4872321.18 4800000 4800000 99.71 Spagna -- 1.41 27/09/2026 3.63 EUR 27/09/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4871778.32 0.15089 4871778.32 4700000 4700000 101.63 Spagna -- 2.38 18/10/2027 4.63 EUR 18/10/2023 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 4834290 0.14973 4834290 5100000 5100000 94.79 Stati Uniti -- 1.62 15/11/2025 0 EUR 15/11/2019 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 4826251.52 0.14948 4826251.52 4900000 4900000 98.36 Stati Uniti -- 0.45 09/09/2024 0.25 EUR 09/09/2016 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4802728.46 0.14875 4802728.46 5150000 5150000 93.25 Svizzera -- 1.98 31/03/2026 0.01 EUR 31/03/2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 4777558.64 0.14797 4777558.64 4900000 4900000 96.11 Spagna -- 1.98 13/04/2026 1.46 EUR 13/04/2016 C CITIGROUP INC Attività bancarie Obbligazionario 4765208.43 0.14759 4765208.43 4834000 4834000 98.3 Stati Uniti -- 0.83 28/01/2025 1.75 EUR 28/01/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4746003.15 0.14699 4746003.15 4870000 4870000 96.74 Stati Uniti -- 1.09 09/05/2026 0.81 EUR 09/05/2019 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4743938.85 0.14693 4743938.85 4850000 4850000 97.68 Finlandia -- 0.87 12/02/2025 1.13 EUR 12/02/2015 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Certificato 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Obbligazionario 4563061.52 0.14133 4563061.52 4650000 4650000 97.19 Svezia -- 1.03 15/04/2025 1 EUR 15/04/2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4557689.91 0.14116 4557689.91 4700000 4700000 96.45 Francia -- 1.45 18/09/2025 1 EUR 18/03/2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4557260.57 0.14115 4557260.57 4400000 4400000 100.17 Francia -- 1.93 17/04/2026 3.63 EUR 17/04/2023 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Assicurazioni Obbligazionario 4552865.01 0.14101 4552865.01 4550000 4550000 97.61 Stati Uniti -- 2 04/05/2026 2.75 EUR 04/05/2016 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4541723.78 0.14066 4541723.78 4900000 4900000 92.46 Stati Uniti -- 2.47 08/10/2027 0.5 EUR 08/10/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4535325.93 0.14047 4535325.93 4900000 4900000 92.49 Francia -- 2.41 04/09/2026 0.13 EUR 04/09/2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4520277.48 0.14 4520277.48 4600000 4600000 98.02 Francia -- 0.79 14/01/2025 1.25 EUR 14/01/2015 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4512604.2 0.13976 4512604.2 4800000 4800000 94 Francia -- 1.89 24/02/2026 0.13 EUR 24/02/2020 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 4500614.57 0.13939 4500614.57 4599000 4599000 96.29 Germania -- 1.92 07/04/2026 1.63 EUR 04/04/2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4499579.11 0.13936 4499579.11 4200000 4200000 105.02 Italia -- 2.4 15/11/2027 5.85 EUR 15/11/2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Tecnologia Obbligazionario 4497368.9 0.13929 4497368.9 4600000 4600000 97.64 Stati Uniti -- 0.84 31/01/2025 0.88 EUR 31/01/2019 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 4495001.68 0.13922 4495001.68 4500000 4500000 98.03 Stati Uniti -- 1.07 08/05/2026 2.1 EUR 10/05/2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4493727.93 0.13918 4493727.93 4640000 4640000 96.48 Germania -- 1.59 11/11/2025 1 EUR 11/05/2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4488874.27 0.13903 4488874.27 4546000 4546000 98.5 Francia -- 0.88 17/02/2025 2.38 EUR 17/02/2015 BPCEGP BPCE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 4477071.79 0.13866 4477071.79 4600000 4600000 96.76 Francia -- 1.06 28/04/2025 0.63 EUR 28/04/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4465634.63 0.13831 4465634.63 4600000 4600000 97.07 Francia -- 1.94 24/03/2026 2.38 EUR 24/03/2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4461239.74 0.13817 4461239.74 4600000 4600000 96.69 Francia -- 1.78 19/01/2026 1.63 EUR 19/01/2016 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Beni indiretti Obbligazionario 4450432.34 0.13784 4450432.34 4750000 4750000 93.69 Stati Uniti -- 1.92 08/03/2026 0.13 EUR 08/03/2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4446463.74 0.13771 4446463.74 4800000 4800000 92.37 Francia -- 2.41 15/09/2027 0.5 EUR 15/09/2020 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4432889.98 0.13729 4432889.98 4650000 4650000 94.62 Svizzera -- 2.34 01/09/2026 1.25 EUR 01/09/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4426787.21 0.1371 4426787.21 4500000 4500000 97.25 Stati Uniti -- 1.07 01/05/2025 1.25 EUR 01/11/2016 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4421502.3 0.13694 4421502.3 4500000 4500000 97.27 Francia -- 0.99 01/04/2025 1 EUR 01/04/2019 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4419462.3 0.13688 4419462.3 4750000 4750000 92.94 Regno unito -- 2.19 18/06/2026 0.13 EUR 18/06/2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4413835.41 0.1367 4413835.41 4550000 4550000 95.98 Germania -- 2.18 26/06/2026 1.38 EUR 27/02/2019 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4407722.7 0.13651 4407722.7 4500000 4500000 97.73 Italia -- 0.79 20/01/2026 1.2 EUR 20/01/2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4393610.06 0.13608 4393610.06 4384000 4384000 99.28 Italia -- 0.23 25/06/2025 1.25 EUR 25/06/2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4389313.72 0.13594 4389313.72 4500000 4500000 97.48 Germania -- 0.91 28/02/2025 0.85 EUR 28/02/2017 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4381906.44 0.13571 4381906.44 4325000 4325000 99.63 Giappone -- 0.45 19/09/2025 3.27 EUR 21/09/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4380338.19 0.13567 4380338.19 4700000 4700000 93.2 Spagna -- 1.97 24/03/2027 0.13 EUR 24/03/2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4344207.95 0.13455 4344207.95 4600000 4600000 94.39 Francia -- 1.83 02/02/2026 0.38 EUR 02/02/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4339003.65 0.13439 4339003.65 4500000 4500000 96.12 Spagna -- 1.74 05/01/2026 1.38 EUR 05/05/2020 UBS UBS GROUP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 4333940.45 0.13423 4333940.45 4590000 4590000 94.32 Svizzera -- 1.05 03/11/2026 0.25 EUR 03/11/2021 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4330837.13 0.13413 4330837.13 4500000 4500000 96.14 Francia -- 1.15 27/05/2025 0.13 EUR 27/11/2019 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4327123.98 0.13402 4327123.98 4400000 4400000 97.99 Germania -- 0.64 19/11/2025 1 EUR 19/11/2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4318338.56 0.13375 4318338.56 4300000 4300000 99.23 Stati Uniti -- 0.49 23/09/2024 2.38 EUR 23/09/2014 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4312820.49 0.13358 4312820.49 4400000 4400000 97.83 Francia -- 0.81 23/01/2025 1.13 EUR 23/01/2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4310112.75 0.13349 4310112.75 4720000 4720000 91.28 Stati Uniti -- 2.86 24/02/2028 0.39 EUR 24/02/2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4306489.07 0.13338 4306489.07 4350000 4350000 98.96 Svezia -- 0.26 01/07/2024 0.05 EUR 01/07/2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 4296569.4 0.13307 4296569.4 4300000 4300000 97.67 Francia -- 0.77 31/12/2079 2.38 EUR 15/04/2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4291978.28 0.13293 4291978.28 4500000 4500000 94.61 Spagna -- 2.18 21/06/2026 1 EUR 21/06/2019 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 4292009.63 0.13293 4292009.63 4500000 4500000 95.05 Stati Uniti -- 2.67 11/01/2027 1.63 EUR 11/04/2016 UBS UBS GROUP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 4291717.92 0.13292 4291717.92 4300000 4300000 97.67 Svizzera -- 2.09 15/06/2027 2.75 EUR 15/06/2022 MS MORGAN STANLEY Attività bancarie Obbligazionario 4290492.66 0.13288 4290492.66 4500000 4500000 94.78 Stati Uniti -- 2.51 27/10/2026 1.38 EUR 27/10/2016 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 4284629.29 0.1327 4284629.29 4580000 4580000 93.53 Paesi Bassi -- 1.88 23/02/2026 0.25 EUR 23/02/2021 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4256284.7 0.13182 4256284.7 4400000 4400000 95.67 Regno unito -- 2.06 21/05/2026 1.25 EUR 21/05/2018 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4248309.41 0.13158 4248309.41 4200000 4200000 100.44 Australia -- 1.75 16/01/2026 3.7 EUR 17/01/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4216007.68 0.13058 4216007.68 4300000 4300000 97.83 Spagna -- 0.8 17/01/2025 1.13 EUR 17/01/2018 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obbligazionario 4180769.7 0.12949 4180769.7 4400000 4400000 95 Germania -- 1.94 17/03/2026 0.75 EUR 17/03/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4180077.27 0.12946 4180077.27 4200000 4200000 99.15 Francia -- 0.24 24/06/2024 0.5 EUR 24/06/2019 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4170230.16 0.12916 4170230.16 4000000 4000000 100.64 Belgio -- 1.13 06/06/2026 4.5 EUR 06/06/2023 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4160156 0.12885 4160156 4400000 4400000 94.55 Francia -- 1.66 01/12/2025 0 EUR 01/06/2021 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4151800.55 0.12859 4151800.55 4250000 4250000 97.69 Regno unito -- 0.98 25/03/2025 1.25 EUR 25/03/2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4144154.5 0.12835 4144154.5 4000000 4000000 100.11 Paesi Bassi -- 1.02 20/04/2025 3.75 EUR 20/04/2023 ASML ASML HOLDING NV RegS Tecnologia Obbligazionario 4133222.6 0.12801 4133222.6 4080000 4080000 100.24 Paesi Bassi -- 1.58 06/12/2025 3.5 EUR 06/06/2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4132873.48 0.128 4132873.48 4250000 4250000 97.2 Germania -- 0.9 22/02/2025 0.5 EUR 22/02/2022 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4121014.87 0.12763 4121014.87 4200000 4200000 97.81 Germania -- 1.83 12/02/2026 2.63 EUR 12/02/2019 BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 4111808 0.12735 4111808 4100000 4100000 98.94 Francia -- 1.6 31/12/2079 4.03 EUR 25/11/2014 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4103768.01 0.1271 4103768.01 4350000 4350000 94.28 Italia -- 1.79 19/01/2026 0.33 EUR 19/01/2021 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 4094760.62 0.12682 4094760.62 4200000 4200000 97.45 Paesi Bassi -- 0.66 29/11/2025 0.13 EUR 29/11/2021 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 4092401.17 0.12675 4092401.17 4300000 4300000 94.81 Paesi Bassi -- 1.6 13/11/2030 1 EUR 13/11/2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 4080810.5 0.12639 4080810.5 4325000 4325000 94.35 Germania -- 1.77 11/01/2026 0 EUR 11/01/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 4080840.81 0.12639 4080840.81 4100000 4100000 99.33 Germania -- 0.19 05/06/2024 0.25 EUR 05/06/2020 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4076274.31 0.12625 4076274.31 4200000 4200000 96.28 Germania -- 1.38 03/09/2026 1.38 EUR 03/09/2020 AAPL APPLE INC Tecnologia Obbligazionario 4069223.13 0.12603 4069223.13 4200000 4200000 96.28 Stati Uniti -- 2.54 10/11/2026 1.63 EUR 10/11/2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Comunicazioni Obbligazionario 4055039.48 0.12559 4055039.48 4050000 4050000 99.79 Stati Uniti -- 1.84 17/02/2026 3.25 EUR 12/02/2014 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 4045110.02 0.12528 4045110.02 4099000 4099000 97.33 Regno unito -- 1.17 09/09/2030 2.5 EUR 09/06/2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4021116.34 0.12454 4021116.34 4100000 4100000 96.78 Finlandia -- 1.17 09/06/2030 1.63 EUR 09/06/2020 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4019739.86 0.1245 4019739.86 4050000 4050000 97.97 Irlanda -- 1.35 10/09/2025 2.38 EUR 10/09/2015 ORFP LOREAL SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 4019857.07 0.1245 4019857.07 4200000 4200000 95.06 Francia -- 2.18 29/06/2026 0.88 EUR 29/03/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4005366.15 0.12405 4005366.15 4200000 4200000 95.2 Francia -- 1.54 21/10/2025 0.38 EUR 21/10/2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 4004369.63 0.12402 4004369.63 4100000 4100000 97.09 Spagna -- 1.63 26/11/2025 1.75 EUR 26/05/2022 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3992879.78 0.12367 3992879.78 4000000 4000000 99.6 Stati Uniti -- 0.11 06/05/2024 0.25 EUR 06/05/2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3982750.16 0.12335 3982750.16 4000000 4000000 97.45 Spagna -- 1.02 17/04/2030 2.25 EUR 17/04/2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3981337.26 0.12331 3981337.26 4100000 4100000 96.57 Francia -- 1.61 17/11/2025 1.5 EUR 17/05/2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3966034.75 0.12283 3966034.75 4200000 4200000 94.39 Francia -- 1.62 17/11/2026 0.13 EUR 17/11/2021 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3958503.18 0.1226 3958503.18 3950000 3950000 99.83 Norvegia -- 1.82 16/02/2027 3.63 EUR 16/02/2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3952288.98 0.12241 3952288.98 3900000 3900000 100.53 Danimarca -- 1.68 12/01/2027 4 EUR 10/01/2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3942789.63 0.12211 3942789.63 3950000 3950000 98.97 Stati Uniti -- 0.55 18/10/2024 1.95 EUR 20/04/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3935733.11 0.1219 3935733.11 4000000 4000000 98.21 Spagna -- 0.51 02/10/2024 0.38 EUR 02/10/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3930855.37 0.12175 3930855.37 3875000 3875000 99.62 Stati Uniti -- 0.23 19/06/2024 2.38 EUR 19/06/2014 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3921456.85 0.12145 3921456.85 4205000 4205000 93.26 Svizzera -- 2.19 14/06/2026 0 EUR 14/06/2021 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 3915753.82 0.12128 3915753.82 3950000 3950000 98.09 Regno unito -- 1.63 04/12/2045 3.38 EUR 04/06/2015 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Attività bancarie Obbligazionario 3905659.26 0.12096 3905659.26 4075000 4075000 95.67 Regno unito -- 1.3 22/07/2025 0.25 EUR 22/07/2020 BACR BARCLAYS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 3903016.26 0.12088 3903016.26 3950000 3950000 98.38 Regno unito -- 1.77 31/01/2027 2.88 EUR 31/05/2022 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3900863.97 0.12082 3900863.97 3900000 3900000 97.74 Regno unito -- 1.94 09/04/2026 2.38 EUR 09/04/2020 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3899375.67 0.12077 3899375.67 4000000 4000000 97.42 Giappone -- 1.9 17/03/2026 2.65 EUR 17/09/2020 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3896427.31 0.12068 3896427.31 3775000 3775000 100.8 Finlandia -- 1.37 06/09/2026 4.38 EUR 06/09/2023 AXASA AXA SA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 3885260.74 0.12033 3885260.74 3850000 3850000 99.12 Francia -- 1.48 31/12/2079 3.88 EUR 20/05/2014 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3875465.61 0.12003 3875465.61 3900000 3900000 99.09 Spagna -- 0.25 27/06/2024 0.38 EUR 27/06/2019 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Comunicazioni Obbligazionario 3873003.83 0.11995 3873003.83 4000000 4000000 96.33 Francia -- 1.19 13/06/2025 0.63 EUR 13/06/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3872651.67 0.11994 3872651.67 3900000 3900000 98.95 Francia -- 0.27 15/07/2025 0.5 EUR 15/07/2019 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3872167.37 0.11993 3872167.37 4100000 4100000 94.4 Regno unito -- 1.61 12/11/2025 0.13 EUR 12/11/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 3869069.04 0.11983 3869069.04 4000000 4000000 96.66 Francia -- 2.86 17/03/2027 2.63 EUR 17/03/2015 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3868111.48 0.1198 3868111.48 4000000 4000000 96.17 Spagna -- 1.23 10/07/2026 0.75 EUR 10/07/2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3863671.17 0.11966 3863671.17 3900000 3900000 98.98 Finlandia -- 0.26 01/07/2024 0.13 EUR 01/07/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 3863202 0.11965 3863202 4200000 4200000 91.98 Stati Uniti -- 2.44 14/09/2026 0 EUR 14/09/2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3863260.8 0.11965 3863260.8 3843000 3843000 99.44 Svezia -- 1.61 24/11/2025 3.25 EUR 24/11/2022 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3841927.46 0.11899 3841927.46 3950000 3950000 97.23 Stati Uniti -- 0.94 08/03/2025 0.75 EUR 08/03/2022 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3838869.48 0.1189 3838869.48 3900000 3900000 98.15 Francia -- 0.6 03/11/2024 0.71 EUR 03/11/2016 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3829396.5 0.1186 3829396.5 4050000 4050000 94.55 Stati Uniti -- 1.53 15/10/2025 0 EUR 29/09/2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3819638.14 0.1183 3819638.14 3650000 3650000 100.84 Svezia -- 1.04 30/05/2026 4.63 EUR 30/05/2023 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3819270 0.11829 3819270 3900000 3900000 97.93 Francia -- 0.5 30/09/2024 0 EUR 30/03/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3815758.93 0.11818 3815758.93 3900000 3900000 97.79 Francia -- 0.95 13/03/2025 1.38 EUR 13/03/2018 MS MORGAN STANLEY MTN Attività bancarie Obbligazionario 3806139.5 0.11788 3806139.5 3930000 3930000 96.28 Stati Uniti -- 1.53 23/10/2026 1.34 EUR 23/10/2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3804518.41 0.11783 3804518.41 3935000 3935000 96.54 Francia -- 1.87 23/02/2026 1.63 EUR 23/02/2016 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3804280.88 0.11782 3804280.88 4000000 4000000 95.1 Nuova Zelanda -- 1.95 24/03/2026 1.1 EUR 24/02/2022 BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3803487.79 0.1178 3803487.79 3875000 3875000 97.92 Regno unito -- 0.78 24/01/2026 1.38 EUR 24/01/2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN Attività bancarie Obbligazionario 3802242.62 0.11776 3802242.62 4000000 4000000 94.72 Francia -- 1.63 24/11/2030 1 EUR 24/11/2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3799459.18 0.11768 3799459.18 3600000 3600000 101.56 Spagna -- 1.95 16/05/2027 4.63 EUR 16/05/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3795887.54 0.11756 3795887.54 4100000 4100000 92.44 Spagna -- 2.48 04/10/2026 0.3 EUR 04/10/2019 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3785451.47 0.11724 3785451.47 4100000 4100000 92.02 Paesi Bassi -- 2.45 27/09/2026 0.63 EUR 27/09/2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3784906.95 0.11722 3784906.95 3900000 3900000 96.46 Spagna -- 1.29 22/07/2025 0.88 EUR 22/07/2019 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3782137.57 0.11714 3782137.57 3700000 3700000 99.56 Francia -- 1.05 19/05/2025 3.13 EUR 19/05/2023 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3764030.34 0.11658 3764030.34 3900000 3900000 95.45 Australia -- 1.97 14/04/2026 1.13 EUR 14/04/2016 SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Basic Industry Obbligazionario 3759492.53 0.11644 3759492.53 3800000 3800000 98.37 Irlanda -- 1.64 15/01/2026 2.88 EUR 28/06/2018 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 3758690.36 0.11641 3758690.36 3600000 3600000 100.57 Germania -- 1.99 19/05/2026 4.5 EUR 19/05/2016 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3747234.03 0.11606 3747234.03 3682000 3682000 99.75 Francia -- 0.15 20/05/2024 2.38 EUR 20/05/2014 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3741655.05 0.11589 3741655.05 3800000 3800000 97.48 Francia -- 0.99 01/04/2025 1 EUR 30/03/2020 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Trasporto Obbligazionario 3729852.58 0.11552 3729852.58 3950000 3950000 94.11 Germania -- 2.1 20/05/2026 0.38 EUR 20/05/2020 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3727488.11 0.11545 3727488.11 3750000 3750000 98.47 Australia -- 0.51 03/10/2029 1.94 EUR 03/10/2017 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 3720180.62 0.11522 3720180.62 3900000 3900000 95.38 Francia -- 1.95 23/03/2026 1.13 EUR 23/03/2018 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 3719938.7 0.11521 3719938.7 3789000 3789000 97.98 Germania -- 0.85 07/02/2025 1.5 EUR 07/12/2016 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3716186.12 0.1151 3716186.12 3808000 3808000 97.52 Svizzera -- 0.9 25/02/2025 0.88 EUR 25/02/2015 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3716372.64 0.1151 3716372.64 3750000 3750000 97.59 Irlanda -- 1.13 05/06/2026 1.88 EUR 07/04/2022 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3699614.75 0.11458 3699614.75 3750000 3750000 98.39 Italia -- 0.46 13/09/2024 0.5 EUR 13/09/2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3695369.18 0.11445 3695369.18 3800000 3800000 96.64 Spagna -- 1.16 04/06/2025 0.75 EUR 04/06/2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3690338.42 0.1143 3690338.42 3750000 3750000 98.16 Svezia -- 1.76 20/02/2026 2.63 EUR 20/09/2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3685449.73 0.11414 3685449.73 3800000 3800000 96.45 Francia -- 1.42 12/09/2025 1 EUR 12/09/2018 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3680523.4 0.11399 3680523.4 3675000 3675000 99.7 Finlandia -- 0.83 10/02/2026 3.63 EUR 10/02/2023 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3679908.05 0.11397 3679908.05 3625000 3625000 100.15 Svezia -- 1.58 14/11/2025 3.75 EUR 14/11/2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 3678219.03 0.11392 3678219.03 3800000 3800000 96.2 Francia -- 1.43 15/09/2025 1.13 EUR 15/05/2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3672820.33 0.11375 3672820.33 3800000 3800000 95.3 Francia -- 2.07 26/05/2026 1.63 EUR 24/05/2018 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3671365.03 0.11371 3671365.03 3700000 3700000 97.68 Spagna -- 1 13/04/2026 1.63 EUR 13/04/2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 3670758 0.11369 3670758 3900000 3900000 94.12 Germania -- 1.88 20/02/2026 0 EUR 20/02/2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3666670.08 0.11356 3666670.08 3750000 3750000 96.83 Stati Uniti -- 2.4 22/09/2026 1.88 EUR 22/09/2014 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 3665733.37 0.11353 3665733.37 3634000 3634000 99.31 Australia -- 0.3 16/07/2024 2.25 EUR 16/07/2014 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 3658664.33 0.11331 3658664.33 3700000 3700000 98.68 Francia -- 0.91 27/02/2025 2.63 EUR 27/02/2015 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3653047.21 0.11314 3653047.21 4000000 4000000 91.28 Francia -- 2.84 19/02/2028 0.5 EUR 19/02/2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3631501.17 0.11247 3631501.17 3700000 3700000 96.41 Francia -- 1.98 22/04/2027 1.88 EUR 22/04/2022 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 3626003.52 0.1123 3626003.52 3950000 3950000 91.19 Regno unito -- 2.42 23/09/2031 1.2 EUR 23/03/2021 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Tecnologia Obbligazionario 3623491.48 0.11223 3623491.48 3700000 3700000 96.4 Francia -- 1.94 15/04/2026 1.63 EUR 15/04/2020 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3622161.5 0.11218 3622161.5 3700000 3700000 97.45 Paesi Bassi -- 1.75 10/01/2026 2.13 EUR 10/01/2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3620259.5 0.11213 3620259.5 3600000 3600000 99.6 Spagna -- 0.14 17/05/2024 1.13 EUR 17/05/2017 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3614738.32 0.11195 3614738.32 3600000 3600000 99.07 Regno unito -- 0.32 25/07/2029 2 EUR 25/07/2017 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3611541.18 0.11186 3611541.18 3800000 3800000 94.31 Irlanda -- 2.11 25/05/2026 0.88 EUR 25/05/2021 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 3610870.82 0.11183 3610870.82 3500000 3500000 101.26 Germania -- 2.31 28/09/2026 3.88 EUR 28/09/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3609319.69 0.11179 3609319.69 3591000 3591000 99.84 Giappone -- 1.74 13/01/2026 3.38 EUR 13/01/2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3597102.6 0.11141 3597102.6 3700000 3700000 96.15 Australia -- 2.08 18/05/2026 1.25 EUR 18/05/2016 URWFP UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 3595006.74 0.11134 3595006.74 3700000 3700000 94.52 Francia -- 1.97 31/12/2079 2.88 EUR 25/04/2018 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3594545.35 0.11133 3594545.35 3700000 3700000 96.67 Italia -- 1.01 09/04/2025 0.5 EUR 09/10/2019 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3589732.19 0.11118 3589732.19 3500000 3500000 100.53 Francia -- 2.18 22/09/2026 4 EUR 22/09/2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3589837.83 0.11118 3589837.83 3850000 3850000 92.58 Australia -- 2.08 13/05/2031 0.77 EUR 13/05/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3589448.85 0.11117 3589448.85 3600000 3600000 99.28 Francia -- 1.81 05/02/2026 3.13 EUR 05/02/2014 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 3586712.81 0.11109 3586712.81 3750000 3750000 95.56 Italia -- 1.31 25/07/2025 0.13 EUR 25/07/2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 3570848.05 0.1106 3570848.05 3650000 3650000 97.03 Stati Uniti -- 1.13 23/05/2025 0.95 EUR 23/05/2017 CMCSA SKY LTD MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3569051.02 0.11054 3569051.02 3600000 3600000 97.82 Regno unito -- 2.37 15/09/2026 2.5 EUR 15/09/2014 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3565465.27 0.11043 3565465.27 3700000 3700000 95.24 Spagna -- 1.94 27/03/2026 1.13 EUR 27/03/2019 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3558771.64 0.11022 3558771.64 3550000 3550000 99.59 Regno unito -- 0.13 12/05/2024 0.75 EUR 12/05/2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3554576.9 0.11009 3554576.9 3800000 3800000 93.37 Stati Uniti -- 2.27 16/07/2026 0.25 EUR 16/01/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3552956.08 0.11004 3552956.08 3550000 3550000 99.05 Stati Uniti -- 0.5 30/09/2024 2.13 EUR 30/09/2014 NNGRNV NN GROUP NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 3548746.86 0.10991 3548746.86 3440000 3440000 100.03 Paesi Bassi -- 1.48 31/12/2079 4.5 EUR 15/07/2014 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3546716.95 0.10985 3546716.95 3600000 3600000 97.33 Spagna -- 1.1 14/05/2025 1.38 EUR 14/05/2018 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 3541197.99 0.10968 3541197.99 3600000 3600000 98.31 Paesi Bassi -- 0.41 03/09/2025 0.1 EUR 03/09/2019 SANFP SANOFI SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3531301.28 0.10937 3531301.28 3600000 3600000 97.24 Francia -- 1 06/04/2025 0.88 EUR 06/04/2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3521381.84 0.10906 3521381.84 3500000 3500000 97.95 Francia -- 1.96 22/04/2026 2.88 EUR 22/04/2016 ALDFP ALD SA RegS Financial Other Obbligazionario 3517443.48 0.10894 3517443.48 3500000 3500000 100.15 Francia -- 2.77 22/02/2027 3.88 EUR 22/02/2024 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3514741.97 0.10886 3514741.97 3600000 3600000 96.69 Francia -- 2.31 10/09/2026 1.75 EUR 10/09/2014 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3514049.34 0.10884 3514049.34 3500000 3500000 97.93 Germania -- 1.96 29/05/2026 3 EUR 01/12/2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3513067.2 0.10881 3513067.2 3550000 3550000 98.56 Stati Uniti -- 0.46 12/09/2024 0.75 EUR 12/09/2016 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3506443.5 0.1086 3506443.5 3650000 3650000 96.02 Danimarca -- 1.9 16/03/2026 1.75 EUR 16/03/2018 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3503231.21 0.1085 3503231.21 3800000 3800000 92.05 Paesi Bassi -- 2.41 07/09/2026 0.25 EUR 07/09/2021 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3499624.33 0.10839 3499624.33 3600000 3600000 96.68 Stati Uniti -- 1.58 17/11/2025 1.5 EUR 17/02/2017 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 3499398.01 0.10838 3499398.01 3400000 3400000 100.85 Stati Uniti -- 2.31 04/09/2026 3.74 EUR 05/09/2023 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3488581.61 0.10805 3488581.61 3250000 3250000 102.36 Stati Uniti -- 1.79 05/04/2026 5.13 EUR 05/04/2023 MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3486933.47 0.108 3486933.47 3490000 3490000 99.1 Norvegia -- 1.69 22/12/2025 3.13 EUR 22/09/2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 3485221.77 0.10794 3485221.77 3600000 3600000 96.77 Austria -- 0.81 22/01/2025 0.25 EUR 22/01/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3482435.8 0.10786 3482435.8 3500000 3500000 98.85 Francia -- 0.42 28/08/2024 1.13 EUR 28/02/2019 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3469131.22 0.10744 3469131.22 3500000 3500000 98.66 Francia -- 0.47 18/09/2024 0.88 EUR 18/09/2017 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3465888.87 0.10734 3465888.87 3700000 3700000 93.35 Regno unito -- 2.1 19/05/2026 0.38 EUR 19/05/2020 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3453508.41 0.10696 3453508.41 3390000 3390000 99.18 Regno unito -- 0.97 02/04/2025 2.75 EUR 02/04/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 3452198.57 0.10692 3452198.57 3450000 3450000 98.96 Stati Uniti -- 1.57 07/11/2025 2.88 EUR 07/11/2013 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3448372 0.1068 3448372 3300000 3300000 100.57 Francia -- 1.73 13/04/2026 4.13 EUR 13/01/2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3443458.58 0.10665 3443458.58 3550000 3550000 96.48 Danimarca -- 1.14 26/05/2025 0.63 EUR 12/05/2020 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 3437271.8 0.10646 3437271.8 3400000 3400000 99.84 Stati Uniti -- 1.53 18/11/2025 3.55 EUR 18/05/2023 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3429597.09 0.10622 3429597.09 3550000 3550000 96.22 Regno unito -- 1.62 20/11/2025 1.13 EUR 20/11/2017 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3428466.9 0.10619 3428466.9 3600000 3600000 95.15 Francia -- 1.89 02/03/2026 1.25 EUR 02/03/2022 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 3423333.66 0.10603 3423333.66 3400000 3400000 99.73 Stati Uniti -- 1.5 17/12/2025 3.5 EUR 13/11/2013 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3421107.11 0.10596 3421107.11 3375000 3375000 99.6 Giappone -- 0.19 14/06/2025 2.26 EUR 15/06/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3420129.04 0.10593 3420129.04 3500000 3500000 97.69 Francia -- 0.96 19/03/2025 1.25 EUR 19/03/2018 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3415891.99 0.1058 3415891.99 3468000 3468000 98.15 Regno unito -- 0.64 21/11/2024 1 EUR 21/11/2017 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3415565.66 0.10579 3415565.66 3500000 3500000 96.44 Stati Uniti -- 2.36 10/09/2026 2.13 EUR 10/09/2014 MRKGR MERCK KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3411775.38 0.10567 3411775.38 3600000 3600000 93.89 Germania -- 2.13 09/09/2080 1.63 EUR 09/09/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3404080.99 0.10543 3404080.99 3500000 3500000 97.07 Spagna -- 0.8 16/01/2030 1 EUR 16/01/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3400779.64 0.10533 3400779.64 3600000 3600000 93.82 Francia -- 2.21 01/07/2026 0.88 EUR 01/07/2019 ORCL ORACLE CORPORATION MTN Tecnologia Obbligazionario 3398472.67 0.10526 3398472.67 3350000 3350000 99.23 Stati Uniti -- 1.24 10/07/2025 3.13 EUR 10/07/2013 BKTSM BANKINTER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3398233.18 0.10525 3398233.18 3600000 3600000 93.77 Spagna -- 2.23 08/07/2026 0.88 EUR 08/07/2019 EMR EMERSON ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 3396949.29 0.10521 3396949.29 3500000 3500000 96.5 Stati Uniti -- 1.5 15/10/2025 1.25 EUR 15/01/2019 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3396216.11 0.10519 3396216.11 3500000 3500000 96.59 Francia -- 1.76 29/01/2026 2.88 EUR 29/04/2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3391208.01 0.10503 3391208.01 3373000 3373000 99.83 Germania -- 0.05 15/04/2024 0.75 EUR 15/04/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 3391302.9 0.10503 3391302.9 3580000 3580000 94.62 Regno unito -- 1.59 13/11/2026 0.31 EUR 13/11/2020 LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3389463.43 0.10498 3389463.43 3450000 3450000 98 Regno unito -- 0.79 13/01/2025 1.25 EUR 13/01/2015 DGFP VINCI SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3387344.37 0.10491 3387344.37 3500000 3500000 96.28 Francia -- 1.46 26/09/2025 1 EUR 26/09/2018 SOGESA SOGECAP SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 3380960.28 0.10471 3380960.28 3400000 3400000 99.02 Francia -- 1.83 31/12/2079 4.13 EUR 18/12/2014 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3378705.78 0.10464 3378705.78 3500000 3500000 96.1 Spagna -- 1.27 15/07/2025 0.63 EUR 15/07/2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3376365.05 0.10457 3376365.05 3600000 3600000 92.96 Francia -- 2.2 30/06/2031 1.13 EUR 01/04/2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3372611.12 0.10446 3372611.12 3475000 3475000 95.95 Svizzera -- 1.94 01/04/2026 1.13 EUR 01/04/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3371678.63 0.10443 3371678.63 3600000 3600000 93.66 Spagna -- 1.96 24/03/2027 0.5 EUR 24/03/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3370296.85 0.10438 3370296.85 3300000 3300000 100.32 Francia -- 1.47 12/10/2026 4 EUR 12/10/2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Trasporto Obbligazionario 3367133.26 0.10429 3367133.26 3450000 3450000 97.01 Stati Uniti -- 1.57 15/11/2025 1.63 EUR 20/11/2015 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3360420.39 0.10408 3360420.39 3225000 3225000 102.4 Regno unito -- 2.45 01/11/2026 4.5 EUR 01/11/2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 3360615.42 0.10408 3360615.42 3400000 3400000 98.74 Germania -- 0.93 10/03/2025 2.25 EUR 08/09/2022 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3356093.28 0.10394 3356093.28 3431000 3431000 97.74 Regno unito -- 0.92 03/03/2025 1.25 EUR 03/03/2015 BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3352200 0.10382 3352200 3000000 3000000 105.24 Romania -- 1.9 19/05/2027 7.63 EUR 19/05/2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3351733.72 0.10381 3351733.72 3300000 3300000 100.79 Austria -- 1.73 26/01/2027 4.75 EUR 26/01/2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 3343310.75 0.10355 3343310.75 3200000 3200000 100.79 Italia -- 1.96 04/05/2026 4.13 EUR 02/05/2014 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3341569.05 0.10349 3341569.05 3600000 3600000 92.44 Finlandia -- 2.1 18/08/2031 0.63 EUR 18/05/2021 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3329535.37 0.10312 3329535.37 3400000 3400000 97.43 Francia -- 1.18 11/06/2025 0.63 EUR 11/06/2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3321011.1 0.10286 3321011.1 3450000 3450000 95.91 Danimarca -- 1.26 10/07/2025 0.5 EUR 11/06/2020 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3319596.8 0.10281 3319596.8 3500000 3500000 94.78 Belgio -- 1.44 10/09/2026 0.13 EUR 10/09/2020 INTNED ING BANK NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 3317139.41 0.10274 3317139.41 3200000 3200000 101.68 Paesi Bassi -- 2.37 02/10/2026 4.13 EUR 02/10/2023 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3315005.27 0.10267 3315005.27 3450000 3450000 95.78 Finlandia -- 1.35 12/08/2025 0.5 EUR 12/05/2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3312311.77 0.10259 3312311.77 3400000 3400000 97.26 Stati Uniti -- 1.82 25/02/2026 2 EUR 25/02/2016 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3309644.59 0.10251 3309644.59 3200000 3200000 101.29 Francia -- 1.48 13/10/2025 4.75 EUR 13/10/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3308604.89 0.10247 3308604.89 3300000 3300000 98.65 Francia -- 1.41 11/09/2025 3 EUR 11/09/2015 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD RegS Trasporto Obbligazionario 3304573.15 0.10235 3304573.15 3400000 3400000 96.51 Regno unito -- 1.5 12/10/2025 1.5 EUR 12/10/2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3298117.8 0.10215 3298117.8 3500000 3500000 94.18 Italia -- 1.88 24/02/2026 0.63 EUR 24/02/2021 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 3280025.1 0.10159 3280025.1 3300000 3300000 98.59 Paesi Bassi -- 0.49 26/09/2029 1.63 EUR 26/09/2017 SWFP SODEXO SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3279408.74 0.10157 3279408.74 3365000 3365000 96.77 Francia -- 1.06 27/04/2025 0.75 EUR 27/04/2020 APTV APTIV PLC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3275655.24 0.10145 3275655.24 3350000 3350000 97.72 Stati Uniti -- 0.94 10/03/2025 1.5 EUR 10/03/2015 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3260783.38 0.10099 3260783.38 3300000 3300000 98.52 Danimarca -- 0.41 27/08/2025 0.5 EUR 27/08/2019 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obbligazionario 3256890.47 0.10087 3256890.47 3400000 3400000 95.57 Germania -- 1.79 28/01/2026 1.38 EUR 28/03/2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3255263.27 0.10082 3255263.27 3200000 3200000 99.67 Francia -- 0.31 19/07/2024 3 EUR 20/01/2014 BACR BARCLAYS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 3251196.51 0.10069 3251196.51 3500000 3500000 92.88 Regno unito -- 1.95 22/03/2031 1.13 EUR 22/03/2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3250017.83 0.10066 3250017.83 3400000 3400000 95.45 Danimarca -- 1.79 17/02/2027 1.38 EUR 17/02/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3248825.63 0.10062 3248825.63 3250000 3250000 99.63 Canada -- 0.1 03/05/2024 0.38 EUR 03/05/2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3247706.36 0.10059 3247706.36 3300000 3300000 97.4 Francia -- 1.15 03/06/2025 1.25 EUR 03/02/2015 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3241111.88 0.10038 3241111.88 3300000 3300000 97.99 Francia -- 0.79 14/01/2025 1.13 EUR 14/01/2015 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3225113.81 0.09989 3225113.81 3200000 3200000 99.55 Francia -- 0.16 30/05/2025 1.5 EUR 30/05/2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 3222296.69 0.0998 3222296.69 3175000 3175000 99.66 Germania -- 0.19 03/06/2024 2.25 EUR 03/06/2016 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3218207.85 0.09967 3218207.85 3400000 3400000 94.52 Spagna -- 1.62 18/11/2026 0.38 EUR 18/11/2020 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3213417.79 0.09952 3213417.79 3300000 3300000 97.31 Spagna -- 0.8 17/01/2025 0.38 EUR 17/01/2020 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3209182.08 0.09939 3209182.08 3216000 3216000 99.79 Italia -- 0.06 16/04/2024 0 EUR 16/04/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 3203454.64 0.09922 3203454.64 3400000 3400000 93.92 Germania -- 2.15 05/06/2026 0.38 EUR 05/06/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3193511.16 0.09891 3193511.16 3300000 3300000 96.31 Francia -- 2.69 11/01/2027 2.25 EUR 11/08/2016 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3189788.19 0.09879 3189788.19 3200000 3200000 99.47 Francia -- 0.14 17/05/2024 0.25 EUR 17/05/2019 NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3187114.03 0.09871 3187114.03 3275000 3275000 96.71 Stati Uniti -- 1.28 18/07/2025 0.88 EUR 19/07/2017 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3175810.45 0.09836 3175810.45 3300000 3300000 96 Francia -- 1.74 09/01/2026 1.13 EUR 10/06/2016 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3170614.56 0.0982 3170614.56 3200000 3200000 97.59 Belgio -- 0.96 29/03/2026 1.5 EUR 29/03/2022 GE GENERAL ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 3170169.7 0.09819 3170169.7 3250000 3250000 96.79 Stati Uniti -- 1.12 17/05/2025 0.88 EUR 17/05/2017 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3169167.59 0.09815 3169167.59 3075000 3075000 100.84 Svezia -- 2.23 29/08/2026 3.88 EUR 29/08/2023 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3168733.97 0.09814 3168733.97 3100000 3100000 100.64 Francia -- 1.5 11/11/2025 4.25 EUR 11/04/2023 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3165371.07 0.09804 3165371.07 3250000 3250000 96.73 Svezia -- 1.08 05/05/2025 0.75 EUR 05/05/2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 3157598.51 0.0978 3157598.51 3100000 3100000 100.65 Francia -- 2.49 29/11/2026 3.75 EUR 29/11/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3156096.95 0.09775 3156096.95 3300000 3300000 95.63 Francia -- 1.95 23/03/2026 1.38 EUR 23/03/2018 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3154204.21 0.09769 3154204.21 3100000 3100000 99.74 Stati Uniti -- 0.15 22/05/2024 2.38 EUR 22/05/2014 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3149727.85 0.09755 3149727.85 3350000 3350000 93.67 Italia -- 2.59 19/11/2026 1 EUR 19/11/2019 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 3148985.01 0.09753 3148985.01 3200000 3200000 96.53 Spagna -- 1.93 17/04/2026 2 EUR 17/04/2018 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3147146.32 0.09747 3147146.32 3200000 3200000 98.07 Italia -- 0.83 28/01/2025 1.75 EUR 28/10/2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3146545.84 0.09745 3146545.84 3250000 3250000 95.87 Germania -- 2.09 22/05/2026 1.13 EUR 22/05/2018 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3144163.36 0.09738 3144163.36 3300000 3300000 94.81 Paesi Bassi -- 2.01 15/04/2026 0.5 EUR 15/04/2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3139647.23 0.09724 3139647.23 3300000 3300000 95.09 Germania -- 1.44 11/09/2025 0.1 EUR 11/03/2021 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Attività bancarie Obbligazionario 3130591.12 0.09696 3130591.12 3200000 3200000 97.76 Regno unito -- 0.9 08/03/2026 1.5 EUR 08/03/2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3122550.98 0.09671 3122550.98 3000000 3000000 101.67 Francia -- 2.35 31/12/2079 5 EUR 01/10/2014 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Trasporto Obbligazionario 3119128.01 0.0966 3119128.01 3045000 3045000 99.89 Australia -- 0.08 23/04/2024 2.75 EUR 23/04/2014 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3115823.93 0.0965 3115823.93 2950000 2950000 102.73 Ungheria -- 2.28 05/10/2027 6.13 EUR 05/10/2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3112750.3 0.09641 3112750.3 3150000 3150000 97.66 Regno unito -- 1.38 27/08/2025 2 EUR 27/05/2022 KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3109886.47 0.09632 3109886.47 3180000 3180000 96.91 Germania -- 1.18 13/06/2025 1.13 EUR 14/06/2018 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3109596.12 0.09631 3109596.12 3200000 3200000 97.12 Spagna -- 0.84 03/02/2025 0.38 EUR 17/01/2020 T AT&T INC Comunicazioni Obbligazionario 3106292.26 0.09621 3106292.26 3300000 3300000 94.11 Stati Uniti -- 1.91 04/03/2026 0.25 EUR 11/09/2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3102977.26 0.0961 3102977.26 3000000 3000000 103.19 Italia -- 2.73 08/03/2028 5 EUR 08/03/2023 SANEFP SANEF SA RegS Trasporto Obbligazionario 3102603.84 0.09609 3102603.84 3200000 3200000 96.91 Francia -- 1.88 16/03/2026 1.88 EUR 16/11/2015 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 3102238.79 0.09608 3102238.79 3225000 3225000 95.76 Stati Uniti -- 1.28 15/07/2025 0.63 EUR 17/01/2020 ICADFP ICADE RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 3101235.58 0.09605 3101235.58 3200000 3200000 95.53 Francia -- 2.1 10/06/2026 1.75 EUR 10/06/2016 SCOR SCOR SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 3092976.72 0.09579 3092976.72 3100000 3100000 97.38 Francia -- 2.08 08/06/2046 3 EUR 07/12/2015 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3091981.16 0.09576 3091981.16 3100000 3100000 99.31 Spagna -- 2.74 10/02/2027 3.5 EUR 10/02/2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3091994.76 0.09576 3091994.76 3150000 3150000 97.94 Stati Uniti -- 0.64 21/11/2024 0.63 EUR 21/11/2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 3089529.21 0.09569 3089529.21 3000000 3000000 102.78 Regno unito -- 2.77 10/03/2028 4.75 EUR 10/03/2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3085643.61 0.09557 3085643.61 3000000 3000000 99.62 Germania -- 1 13/04/2025 3.4 EUR 13/04/2023 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3082041.63 0.09546 3082041.63 3105000 3105000 99.26 Danimarca -- 0.19 04/06/2024 0 EUR 04/06/2021 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3081228.9 0.09543 3081228.9 2950000 2950000 100.96 Italia -- 1.86 08/06/2026 4.38 EUR 08/06/2023 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3080122.5 0.0954 3080122.5 3250000 3250000 94.77 Regno unito -- 1.43 06/09/2025 0 EUR 06/05/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3079299.83 0.09537 3079299.83 3124000 3124000 98.49 Stati Uniti -- 0.39 19/08/2024 0.13 EUR 19/08/2019 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3074438.9 0.09522 3074438.9 3150000 3150000 96.27 Stati Uniti -- 2.11 22/06/2026 1.75 EUR 22/06/2018 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3072353.92 0.09516 3072353.92 3200000 3200000 95.83 Stati Uniti -- 1.24 02/07/2025 0.25 EUR 02/07/2019 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3070712.21 0.09511 3070712.21 3300000 3300000 92.46 Australia -- 2.06 05/05/2031 0.67 EUR 05/02/2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3070243.03 0.09509 3070243.03 3250000 3250000 93.81 Regno unito -- 2.22 02/07/2027 0.9 EUR 02/07/2019 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 3070302.59 0.09509 3070302.59 3150000 3150000 95.99 Regno unito -- 1.98 27/04/2026 1.63 EUR 27/04/2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3061509 0.09482 3061509 3300000 3300000 92.77 Francia -- 2.23 29/06/2026 0 EUR 29/06/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 3060191.8 0.09478 3060191.8 3000000 3000000 99.99 Francia -- 1.49 31/12/2079 4.5 EUR 14/10/2014 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 3053503.05 0.09457 3053503.05 3100000 3100000 98.12 Germania -- 0.68 06/12/2024 1.25 EUR 06/12/2016 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 3052007.68 0.09453 3052007.68 3100000 3100000 97.42 Spagna -- 1.05 24/04/2025 1.13 EUR 24/04/2015 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 3052279.65 0.09453 3052279.65 3100000 3100000 97.46 Regno unito -- 1.44 06/10/2025 2.13 EUR 06/10/2020 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 3050898.85 0.09449 3050898.85 3100000 3100000 98.15 Francia -- 0.81 20/01/2025 1.5 EUR 20/01/2015 SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 3041071.03 0.09419 3041071.03 3100000 3100000 97.01 Stati Uniti -- 1.1 13/05/2025 1.25 EUR 13/05/2016 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 3039038.85 0.09412 3039038.85 3000000 3000000 99.04 Germania -- 1.16 12/06/2025 2.88 EUR 12/06/2013 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3033651.97 0.09396 3033651.97 3000000 3000000 100.37 Paesi Bassi -- 1.74 10/01/2026 3.63 EUR 10/01/2023 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 3033563.17 0.09395 3033563.17 3050000 3050000 98.01 Germania -- 2.21 27/08/2026 2.5 EUR 27/05/2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 3028977.75 0.09381 3028977.75 3050000 3050000 97.74 Germania -- 1.12 24/05/2025 1.88 EUR 24/05/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 3011702.72 0.09328 3011702.72 2900000 2900000 100.23 Spagna -- 1.06 10/05/2026 4.13 EUR 10/05/2023 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Tecnologia Obbligazionario 3001699.59 0.09297 3001699.59 3100000 3100000 96.36 Francia -- 1.22 23/06/2025 0.63 EUR 23/06/2020 NTT NTT FINANCE CORP RegS Comunicazioni Obbligazionario 2993131.53 0.0927 2993131.53 3100000 3100000 96.55 Giappone -- 0.92 03/03/2025 0.01 EUR 03/03/2021 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2988299.79 0.09255 2988299.79 2975000 2975000 98.93 Irlanda -- 1.42 15/09/2025 2.88 EUR 15/09/2020 CPGLN COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2986984.28 0.09251 2986984.28 3000000 3000000 99.11 Regno unito -- 0.27 03/07/2024 0.63 EUR 03/07/2017 ICADFP ICADE RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2974654.3 0.09213 2974654.3 3100000 3100000 95.56 Francia -- 1.6 17/11/2025 1.13 EUR 15/11/2016 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 2973159.18 0.09208 2973159.18 3100000 3100000 95.06 Germania -- 2.16 24/06/2026 1.13 EUR 24/06/2020 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2971559.21 0.09203 2971559.21 3100000 3100000 95.77 Germania -- 1.28 16/07/2025 0.13 EUR 16/01/2020 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Trasporto Obbligazionario 2968746.48 0.09195 2968746.48 3000000 3000000 97.6 Spagna -- 0.98 31/03/2025 1.38 EUR 29/03/2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2966971.89 0.09189 2966971.89 3000000 3000000 98.33 Spagna -- 2.69 19/01/2027 3.13 EUR 19/01/2017 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Attività bancarie Obbligazionario 2964208.7 0.09181 2964208.7 3150000 3150000 94.05 Danimarca -- 1.77 13/01/2026 0.25 EUR 23/11/2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2959537.62 0.09166 2959537.62 3000000 3000000 98.35 Spagna -- 0.51 01/10/2024 0.63 EUR 26/09/2019 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2958051.15 0.09162 2958051.15 3000000 3000000 97.36 Francia -- 1.13 29/05/2025 1.5 EUR 29/05/2018 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2954572.05 0.09151 2954572.05 2750000 2750000 104.15 Svizzera -- 2.22 20/08/2026 5.5 EUR 20/02/2023 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2952216.56 0.09143 2952216.56 3000000 3000000 96.66 Regno unito -- 1.88 27/03/2026 1.75 EUR 27/03/2020 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2950991.49 0.0914 2950991.49 3100000 3100000 95.18 Regno unito -- 1.94 23/03/2026 1.25 EUR 23/03/2022 RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Tecnologia Obbligazionario 2949538.52 0.09135 2949538.52 3000000 3000000 96.94 Francia -- 1.22 02/07/2025 1.88 EUR 02/07/2018 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2948015.64 0.0913 2948015.64 2932000 2932000 99.51 Irlanda -- 0.17 28/05/2024 1.25 EUR 28/05/2019 BZLNZ BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2945681.34 0.09123 2945681.34 2990000 2990000 98.32 Nuova Zelanda -- 0.47 14/09/2024 0.38 EUR 14/06/2019 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2945425.11 0.09122 2945425.11 3000000 3000000 98.07 Svezia -- 0.53 09/10/2024 0.25 EUR 09/10/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2934599.61 0.09089 2934599.61 3200000 3200000 91.49 Francia -- 2.74 15/01/2032 1.13 EUR 15/01/2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2932205.06 0.09082 2932205.06 2800000 2800000 101.47 Francia -- 1.95 13/07/2026 4.63 EUR 13/01/2023 ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2927496.72 0.09067 2927496.72 3000000 3000000 96.69 Danimarca -- 1.24 07/07/2025 1.25 EUR 07/07/2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2925439.73 0.09061 2925439.73 3000000 3000000 97.49 Francia -- 0.96 17/03/2025 1 EUR 17/03/2017 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2922562.19 0.09052 2922562.19 3000000 3000000 97.39 Germania -- 0.96 17/03/2025 1.13 EUR 17/03/2015 SAPGR SAP SE RegS Tecnologia Obbligazionario 2921363.61 0.09048 2921363.61 3000000 3000000 97.22 Germania -- 2.73 22/02/2027 1.75 EUR 20/11/2014 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2916235.41 0.09032 2916235.41 3000000 3000000 94.74 Francia -- 2.83 31/03/2032 2.5 EUR 31/03/2022 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2915167.03 0.09029 2915167.03 2950000 2950000 97.81 Regno unito -- 1.37 11/09/2025 1.88 EUR 11/09/2014 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2914990.16 0.09028 2914990.16 3000000 3000000 96.56 Germania -- 1.46 29/09/2025 1.25 EUR 28/09/2018 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2910189.86 0.09013 2910189.86 2845000 2845000 99.75 Francia -- 0.15 21/05/2024 3 EUR 21/05/2014 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2902036.16 0.08988 2902036.16 2925000 2925000 99.12 Svezia -- 0.23 18/06/2024 0.13 EUR 18/06/2019 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2894170.73 0.08964 2894170.73 2800000 2800000 101.88 Belgio -- 2.48 23/11/2027 4.38 EUR 23/11/2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2893245.57 0.08961 2893245.57 3000000 3000000 95.91 Stati Uniti -- 1.43 12/09/2025 1 EUR 12/09/2018 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 2890588.23 0.08953 2890588.23 2990000 2990000 96.59 Finlandia -- 1.87 11/03/2026 2 EUR 11/03/2019 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 2886371.89 0.0894 2886371.89 2800000 2800000 99.19 Germania -- 1.85 05/04/2026 4 EUR 05/04/2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2885319.1 0.08936 2885319.1 2925000 2925000 98.28 Germania -- 0.63 14/11/2024 1 EUR 14/11/2018 LIN LINDE INC Basic Industry Obbligazionario 2884274.81 0.08933 2884274.81 2950000 2950000 97.26 Stati Uniti -- 1.64 01/12/2025 1.63 EUR 01/12/2014 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2880405.44 0.08921 2880405.44 2800000 2800000 101.43 Stati Uniti -- 2.44 15/11/2026 4 EUR 15/11/2022 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2879992.21 0.0892 2879992.21 3000000 3000000 95.83 Germania -- 1.76 15/01/2026 0.88 EUR 15/01/2019 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2878342.23 0.08915 2878342.23 2900000 2900000 98.58 Francia -- 0.6 06/11/2024 1.75 EUR 06/11/2014 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2875957.84 0.08907 2875957.84 2874000 2874000 99.52 Stati Uniti -- 0.15 20/05/2024 0.65 EUR 20/05/2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2874824.67 0.08904 2874824.67 2900000 2900000 98.65 Giappone -- 0.45 07/09/2024 0.87 EUR 07/09/2017 LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 2871007.08 0.08892 2871007.08 2900000 2900000 98.55 Regno unito -- 0.47 19/09/2024 0.88 EUR 19/09/2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2870521.12 0.0889 2870521.12 2825000 2825000 100.3 Francia -- 1.43 01/12/2025 4.13 EUR 01/12/2022 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2855348.55 0.08843 2855348.55 2854000 2854000 99.01 Australia -- 0.47 18/09/2024 2 EUR 18/09/2014 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2852392.08 0.08834 2852392.08 2900000 2900000 98.23 Germania -- 0.47 16/09/2024 0.25 EUR 16/09/2019 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2851827.36 0.08833 2851827.36 2900000 2900000 97.36 Francia -- 0.99 02/04/2025 1 EUR 02/04/2020 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2849643.26 0.08826 2849643.26 2800000 2800000 100.63 Francia -- 2.64 23/01/2027 3.38 EUR 23/11/2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2848543.5 0.08822 2848543.5 3100000 3100000 91.7 Austria -- 2.45 25/09/2026 0.38 EUR 25/09/2019 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2847998.8 0.08821 2847998.8 3100000 3100000 91.73 Paesi Bassi -- 2.42 09/09/2026 0.25 EUR 09/09/2021 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Tecnologia Obbligazionario 2847730.4 0.0882 2847730.4 2900000 2900000 98.2 Francia -- 0.47 16/09/2024 0 EUR 16/09/2019 SAPGR SAP SE RegS Tecnologia Obbligazionario 2845986.41 0.08814 2845986.41 2900000 2900000 97.92 Germania -- 0.7 10/12/2024 0.75 EUR 10/12/2018 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2844213.27 0.08809 2844213.27 2900000 2900000 97.94 Svezia -- 0.91 28/02/2025 1.88 EUR 13/02/2017 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 2841890.16 0.08802 2841890.16 3000000 3000000 94.53 Stati Uniti -- 2.77 29/01/2027 1.25 EUR 31/01/2019 BHH BERLIN HYP AG MTN Attività bancarie Obbligazionario 2834627.6 0.08779 2834627.6 2900000 2900000 97.53 Germania -- 0.81 22/01/2025 1.25 EUR 22/01/2015 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2828713.52 0.08761 2828713.52 3000000 3000000 93.98 Finlandia -- 2.13 28/05/2026 0.38 EUR 28/05/2019 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obbligazionario 2825944.78 0.08752 2825944.78 2900000 2900000 96.54 Germania -- 1.07 30/04/2025 1 EUR 30/04/2020 AXASA AXA SA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2823449.62 0.08745 2823449.62 2800000 2800000 99.33 Francia -- 0.61 31/12/2079 3.94 EUR 07/11/2014 BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2822822.25 0.08743 2822822.25 2825000 2825000 99.33 Regno unito -- 0.53 09/06/2025 0.75 EUR 09/12/2019 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Attività bancarie Obbligazionario 2822484.1 0.08742 2822484.1 3000000 3000000 93.72 Australia -- 2.45 29/09/2026 0.75 EUR 29/09/2016 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assicurazioni Obbligazionario 2821947.67 0.0874 2821947.67 2950000 2950000 94.97 Stati Uniti -- 2.39 21/09/2026 1.35 EUR 21/03/2019 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2817762.89 0.08727 2817762.89 2900000 2900000 96.82 Regno unito -- 1.74 19/01/2026 1.88 EUR 19/09/2018 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2817166.85 0.08725 2817166.85 3000000 3000000 93.85 Stati Uniti -- 2.85 07/03/2027 1.13 EUR 07/03/2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2816655.67 0.08724 2816655.67 2888000 2888000 96.81 Italia -- 1.38 28/08/2025 1.25 EUR 28/02/2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2807970.29 0.08697 2807970.29 2900000 2900000 96.82 Stati Uniti -- 0.92 01/03/2025 0.13 EUR 30/09/2019 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2807765.18 0.08696 2807765.18 2800000 2800000 98.1 Francia -- 1.03 25/04/2025 2.38 EUR 25/04/2019 DSM DSM BV RegS Basic Industry Obbligazionario 2807043.34 0.08694 2807043.34 2850000 2850000 97.53 Paesi Bassi -- 1.01 09/04/2025 1 EUR 09/04/2015 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2804070.61 0.08685 2804070.61 2850000 2850000 97.25 Regno unito -- 2.39 22/09/2026 2.25 EUR 22/09/2014 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2803766.8 0.08684 2803766.8 3000000 3000000 93.13 Irlanda -- 2.09 10/05/2027 0.38 EUR 10/03/2021 SSELN SSE PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2802557.78 0.0868 2802557.78 2900000 2900000 96.16 Regno unito -- 1.42 06/09/2025 0.88 EUR 06/09/2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2798490.3 0.08667 2798490.3 2800000 2800000 99.65 Stati Uniti -- 1.85 19/02/2026 3 EUR 19/02/2014 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2794313.49 0.08654 2794313.49 2850000 2850000 96.72 Stati Uniti -- 2.05 02/06/2026 1.63 EUR 02/06/2015 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2790426.48 0.08642 2790426.48 2800000 2800000 99.13 Germania -- 0.29 12/07/2024 0.75 EUR 12/01/2017 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS Elettrico Obbligazionario 2786239.75 0.08629 2786239.75 3000000 3000000 92 Australia -- 2.38 11/03/2081 1.63 EUR 11/03/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2776272.52 0.08599 2776272.52 2800000 2800000 98.63 Francia -- 0.47 16/09/2024 1 EUR 16/01/2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2776042.03 0.08598 2776042.03 2875000 2875000 96.32 Stati Uniti -- 1.77 23/01/2026 1.4 EUR 24/07/2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Attività bancarie Obbligazionario 2775416.89 0.08596 2775416.89 3000000 3000000 92.42 Canada -- 2.76 18/01/2027 0.5 EUR 18/01/2022 BACR BARCLAYS PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2775179.34 0.08595 2775179.34 3000000 3000000 92.37 Regno unito -- 2.76 28/01/2028 0.88 EUR 10/01/2022 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2774427.2 0.08593 2774427.2 2895000 2895000 95.51 Germania -- 1.63 28/11/2025 1 EUR 28/11/2017 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2767926.83 0.08573 2767926.83 2800000 2800000 98.49 Francia -- 0.79 15/01/2025 1.88 EUR 17/11/2014 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2767410 0.08571 2767410 3000000 3000000 92.12 Francia -- 2.77 25/01/2027 0.75 EUR 23/01/2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2766420 0.08568 2766420 3000000 3000000 92.21 Francia -- 2.41 04/09/2026 0 EUR 04/09/2019 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2763666.74 0.0856 2763666.74 2800000 2800000 98.69 Spagna -- 0.94 24/03/2026 2.63 EUR 24/03/2022 ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Comunicazioni Obbligazionario 2762174.14 0.08555 2762174.14 2800000 2800000 97.38 Germania -- 1.23 05/07/2025 1.75 EUR 05/07/2018 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2762259.79 0.08555 2762259.79 2700000 2700000 100.23 Francia -- 1.32 05/09/2025 3.75 EUR 05/09/2023 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2759790.49 0.08548 2759790.49 2850000 2850000 95.59 Regno unito -- 1.93 29/03/2026 1.25 EUR 29/03/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2754110.16 0.0853 2754110.16 3000000 3000000 91.73 Spagna -- 2.81 04/02/2027 0.5 EUR 04/02/2020 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2752797.3 0.08526 2752797.3 2760000 2760000 97.95 Italia -- 1 11/04/2025 1.88 EUR 11/04/2019 CONGR CONTINENTAL AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2752322.32 0.08524 2752322.32 2850000 2850000 96.29 Germania -- 1.23 27/06/2025 0.38 EUR 27/09/2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 2750588.85 0.08519 2750588.85 3000000 3000000 91.6 Stati Uniti -- 2.75 15/01/2027 0.45 EUR 21/05/2021 BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2748603.32 0.08513 2748603.32 2800000 2800000 97.84 Francia -- 0.67 29/11/2024 1 EUR 29/11/2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2746849.5 0.08507 2746849.5 2800000 2800000 96.79 Francia -- 1.16 05/06/2030 1.63 EUR 05/06/2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 2745081.53 0.08502 2745081.53 2800000 2800000 97.85 Regno unito -- 0.61 12/11/2025 0.5 EUR 12/11/2019 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2741163.02 0.0849 2741163.02 2850000 2850000 95.99 Paesi Bassi -- 1.23 26/06/2025 0.25 EUR 26/06/2019 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2740946.25 0.08489 2740946.25 2900000 2900000 93.65 Danimarca -- 1.84 15/05/2031 1 EUR 15/02/2021 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2740579.09 0.08488 2740579.09 2800000 2800000 97.75 Paesi Bassi -- 0.87 14/02/2025 1.13 EUR 14/02/2018 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2740068.33 0.08486 2740068.33 2900000 2900000 93.52 Spagna -- 1.92 18/06/2031 1.25 EUR 18/03/2021 EDENFP EDENRED RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2738127.67 0.0848 2738127.67 2800000 2800000 97.73 Francia -- 0.94 10/03/2025 1.38 EUR 10/03/2015 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2737285.32 0.08478 2737285.32 2700000 2700000 99.48 Danimarca -- 0.23 21/06/2029 2.5 EUR 22/03/2019 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basic Industry Obbligazionario 2735658 0.08473 2735658 2850000 2850000 95.09 Stati Uniti -- 2.38 25/09/2026 1.8 EUR 25/09/2018 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 2725217 0.0844 2725217 2900000 2900000 93.97 Germania -- 1.88 22/02/2026 0 EUR 22/02/2021 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2721244.17 0.08428 2721244.17 2750000 2750000 97.5 Spagna -- 1.12 26/05/2025 1.75 EUR 26/05/2017 ECL ECOLAB INC Basic Industry Obbligazionario 2719658.66 0.08423 2719658.66 2700000 2700000 98.85 Stati Uniti -- 1.14 08/07/2025 2.63 EUR 08/07/2015 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2716884.26 0.08415 2716884.26 2650000 2650000 99.61 Stati Uniti -- 2.01 15/05/2026 3.38 EUR 15/05/2023 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2715295.51 0.0841 2715295.51 2600000 2600000 100.92 Germania -- 1.96 28/05/2026 4.25 EUR 28/11/2022 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2714069.75 0.08406 2714069.75 2900000 2900000 92.7 Germania -- 2.28 03/08/2026 1.38 EUR 02/08/2017 EDENFP EDENRED RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2714228.71 0.08406 2714228.71 2800000 2800000 96.83 Francia -- 1.86 06/03/2026 1.88 EUR 06/12/2018 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2714232.33 0.08406 2714232.33 2700000 2700000 99.92 Francia -- 0.03 05/04/2024 0.63 EUR 05/04/2016 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2713541.51 0.08404 2713541.51 2800000 2800000 96.15 Francia -- 2.49 30/10/2026 1.88 EUR 30/03/2022 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2706123.36 0.08381 2706123.36 2775000 2775000 97.51 Svezia -- 0.98 24/03/2025 2 EUR 24/03/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2703258.42 0.08372 2703258.42 2750000 2750000 97.86 Francia -- 1.79 27/01/2026 2.75 EUR 27/11/2015 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2701679.52 0.08368 2701679.52 2750000 2750000 97.97 Regno unito -- 0.6 15/11/2025 0.75 EUR 15/11/2019 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2700626.84 0.08364 2700626.84 2500000 2500000 103.52 Spagna -- 1.99 07/06/2027 5.63 EUR 07/06/2023 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2697672.02 0.08355 2697672.02 2850000 2850000 94.47 Danimarca -- 1.21 10/11/2026 0.5 EUR 10/11/2021 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2694541.07 0.08345 2694541.07 2850000 2850000 94.52 Giappone -- 1.7 13/12/2025 0.08 EUR 13/12/2021 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obbligazionario 2692571.34 0.08339 2692571.34 2800000 2800000 95.82 Stati Uniti -- 1.57 03/11/2025 0.88 EUR 03/11/2016 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 2692232.87 0.08338 2692232.87 2600000 2600000 101.53 Regno unito -- 2.3 29/09/2026 4.13 EUR 29/09/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2687245 0.08323 2687245 2750000 2750000 97.72 Stati Uniti -- 0.98 26/03/2025 1.38 EUR 26/03/2015 NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Tecnologia Obbligazionario 2685968.22 0.08319 2685968.22 2876000 2876000 93.35 Giappone -- 1.98 30/03/2026 0.05 EUR 30/03/2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2683555.97 0.08311 2683555.97 2700000 2700000 97.84 Francia -- 1 11/04/2025 1.63 EUR 12/04/2017 SESGFP SES SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2678754.63 0.08297 2678754.63 2800000 2800000 95.65 Stati Uniti -- 1.93 22/03/2026 1.63 EUR 22/03/2018 UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2677890.32 0.08294 2677890.32 2800000 2800000 95.32 Spagna -- 1.53 01/12/2026 1 EUR 01/12/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2675950.66 0.08288 2675950.66 2700000 2700000 98.88 Giappone -- 0.31 19/07/2024 0.34 EUR 19/07/2019 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2673607.76 0.08281 2673607.76 2675000 2675000 98.06 Paesi Bassi -- 1.07 06/05/2025 2.13 EUR 06/05/2022 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2667571.64 0.08262 2667571.64 2819000 2819000 94.54 Stati Uniti -- 1.77 15/01/2026 0.45 EUR 15/01/2020 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2666234.66 0.08258 2666234.66 2700000 2700000 97.54 Germania -- 1 06/04/2025 1.25 EUR 06/04/2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obbligazionario 2661546.25 0.08243 2661546.25 2700000 2700000 97.24 Germania -- 1.22 29/06/2025 1.8 EUR 29/01/2019 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2659294.48 0.08236 2659294.48 2700000 2700000 97.38 Francia -- 1.08 05/05/2025 1.25 EUR 05/05/2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2657089.77 0.08229 2657089.77 2700000 2700000 98.16 Stati Uniti -- 0.59 30/10/2024 0.63 EUR 30/10/2018 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2655903.51 0.08226 2655903.51 2800000 2800000 94.41 Germania -- 1.26 09/07/2025 0.63 EUR 09/07/2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2654769.21 0.08222 2654769.21 2723000 2723000 95.82 Francia -- 1.94 10/04/2026 1.75 EUR 10/04/2019 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2646250.97 0.08196 2646250.97 2700000 2700000 97.25 Francia -- 1.42 22/09/2025 1.5 EUR 22/09/2015 VVOYHT KOJAMO OYJ RegS Financial Other Obbligazionario 2639238.9 0.08174 2639238.9 2700000 2700000 97.67 Finlandia -- 0.93 07/03/2025 1.63 EUR 07/03/2018 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2636737.24 0.08166 2636737.24 2575000 2575000 99.76 Irlanda -- 1.21 04/07/2026 3.63 EUR 04/07/2022 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Assicurazioni Obbligazionario 2634306.6 0.08159 2634306.6 2500000 2500000 100.09 Francia -- 0.17 31/12/2079 6.38 EUR 28/05/2014 SAPGR SAP SE RegS Tecnologia Obbligazionario 2631493.17 0.0815 2631493.17 2800000 2800000 93.88 Germania -- 2.11 18/05/2026 0.13 EUR 18/05/2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2627147.8 0.08137 2627147.8 2700000 2700000 96.73 Germania -- 1.39 29/08/2025 1 EUR 29/08/2018 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2626851.45 0.08136 2626851.45 2800000 2800000 93.8 Belgio -- 1.9 01/03/2027 0.25 EUR 01/12/2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2624197.27 0.08128 2624197.27 2750000 2750000 95.23 Paesi Bassi -- 2.78 03/02/2027 1.38 EUR 03/02/2015 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2623350.72 0.08125 2623350.72 2700000 2700000 97.01 Belgio -- 0.68 03/12/2029 0.5 EUR 03/09/2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2620798.39 0.08117 2620798.39 2634000 2634000 99.5 Italia -- 0.13 12/05/2024 0 EUR 12/09/2019 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2619370.42 0.08113 2619370.42 2650000 2650000 97.49 Svezia -- 1.12 26/05/2025 1.63 EUR 26/05/2020 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2615276.58 0.081 2615276.58 2700000 2700000 96.37 Francia -- 1.4 03/09/2025 0.88 EUR 03/09/2018 IREIM IREN SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2607705.13 0.08076 2607705.13 2650000 2650000 97.4 Italia -- 1.41 19/09/2025 1.95 EUR 19/09/2018 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 2604963.21 0.08068 2604963.21 2550000 2550000 100.68 Svizzera -- 2.41 03/11/2026 3.75 EUR 03/05/2023 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2604265.2 0.08066 2604265.2 2650000 2650000 97.34 Regno unito -- 1.39 12/09/2025 1.75 EUR 12/09/2017 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2600108.75 0.08053 2600108.75 2650000 2650000 97.1 Stati Uniti -- 2.37 30/09/2026 2.1 EUR 30/03/2020 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2594934.88 0.08037 2594934.88 2650000 2650000 97.23 Stati Uniti -- 2.53 13/12/2026 2.42 EUR 13/12/2016 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2593826.46 0.08034 2593826.46 2500000 2500000 100.78 Germania -- 2.09 19/06/2026 3.88 EUR 19/06/2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2593397.71 0.08032 2593397.71 2590000 2590000 99.68 Canada -- 0.09 30/04/2024 0.5 EUR 30/04/2019 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Basic Industry Obbligazionario 2593470.25 0.08032 2593470.25 2700000 2700000 95.73 Germania -- 1.45 18/09/2025 0.63 EUR 18/05/2020 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2588650.03 0.08017 2588650.03 2400000 2400000 103.46 Repubblica Ceca -- 2.02 29/06/2027 5.94 EUR 29/06/2023 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2580649.3 0.07993 2580649.3 2700000 2700000 94.86 Regno unito -- 2.11 30/05/2026 0.88 EUR 30/05/2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2579776.26 0.0799 2579776.26 2600000 2600000 97.63 Germania -- 2.32 14/09/2027 3 EUR 14/06/2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2579538.63 0.07989 2579538.63 2800000 2800000 91.93 Francia -- 2.62 02/12/2027 0.63 EUR 02/12/2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2571151.6 0.07963 2571151.6 2620000 2620000 97.9 Italia -- 0.68 04/12/2024 0.75 EUR 04/12/2019 ATCOA ATLAS COPCO AB MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2565530.25 0.07946 2565530.25 2725000 2725000 93.79 Svezia -- 2.37 30/08/2026 0.63 EUR 30/08/2016 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2563414.3 0.07939 2563414.3 2550000 2550000 99.34 Italia -- 0.26 03/07/2025 1.63 EUR 03/07/2019 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2561726.68 0.07934 2561726.68 2650000 2650000 96.66 Stati Uniti -- 0.94 08/03/2025 0.1 EUR 08/03/2021 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2560141.11 0.07929 2560141.11 2700000 2700000 94.73 Regno unito -- 1.75 03/01/2026 0.38 EUR 03/07/2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2550420.13 0.07899 2550420.13 2600000 2600000 97.05 Francia -- 1.03 21/04/2026 1.13 EUR 21/04/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2550022.99 0.07898 2550022.99 2550000 2550000 99.25 Francia -- 0.25 27/06/2024 1 EUR 27/06/2017 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2548297.73 0.07892 2548297.73 2700000 2700000 94.33 Stati Uniti -- 2.85 09/03/2027 1.13 EUR 09/03/2015 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2546305.04 0.07886 2546305.04 2800000 2800000 90.92 Germania -- 1.92 09/03/2026 0.38 EUR 09/03/2021 BPCEGP BPCE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2545759.08 0.07885 2545759.08 2800000 2800000 90.92 Francia -- 2.77 14/01/2027 0.01 EUR 14/01/2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2544339.26 0.0788 2544339.26 2600000 2600000 96.32 Francia -- 1.98 15/04/2026 1.63 EUR 15/04/2019 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2539258.66 0.07865 2539258.66 2600000 2600000 97.61 Stati Uniti -- 0.94 10/03/2025 1.25 EUR 09/03/2015 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2538158.19 0.07861 2538158.19 2600000 2600000 97.54 Stati Uniti -- 0.68 03/12/2024 0.25 EUR 03/12/2019 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2535448.42 0.07853 2535448.42 2600000 2600000 97.43 Francia -- 0.88 17/02/2025 0.88 EUR 17/02/2022 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Beni indiretti Obbligazionario 2533961.43 0.07848 2533961.43 2600000 2600000 97.27 Stati Uniti -- 0.79 15/01/2025 1 EUR 02/01/2020 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obbligazionario 2533536.81 0.07847 2533536.81 2700000 2700000 93.76 Germania -- 1.79 17/01/2026 0.38 EUR 17/01/2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2531184.79 0.07839 2531184.79 2700000 2700000 93.75 Francia -- 1.82 28/01/2026 0.01 EUR 28/10/2020 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2528438.16 0.07831 2528438.16 2700000 2700000 91.25 Repubblica Ceca -- 2.01 12/05/2026 2.75 EUR 12/05/2020 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS Attività bancarie Obbligazionario 2528062.51 0.0783 2528062.51 2575000 2575000 98.06 Norvegia -- 0.5 30/09/2024 0.25 EUR 30/09/2019 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2524513.42 0.07819 2524513.42 2450000 2450000 102.25 Italia -- 2.61 25/01/2027 4.75 EUR 25/10/2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 2520577.81 0.07807 2520577.81 2550000 2550000 97.5 Stati Uniti -- 0.99 04/04/2025 1.38 EUR 06/04/2017 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Tecnologia Obbligazionario 2517008 0.07796 2517008 2600000 2600000 96.81 Svizzera -- 0.87 14/02/2025 0 EUR 14/02/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2512836 0.07783 2512836 2650000 2650000 94.82 Giappone -- 1.56 27/10/2025 0 EUR 27/10/2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2511908.69 0.0778 2511908.69 2625000 2625000 95.42 Regno unito -- 1.44 12/09/2025 0.5 EUR 12/09/2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2511591.21 0.07779 2511591.21 2536000 2536000 97.56 Germania -- 0.98 31/03/2025 1.5 EUR 30/03/2015 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2507270.79 0.07765 2507270.79 2600000 2600000 96.16 Belgio -- 1.75 14/01/2026 1.38 EUR 14/01/2019 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2506882.8 0.07764 2506882.8 2700000 2700000 92.73 Norvegia -- 2.02 14/04/2026 0.13 EUR 14/04/2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2500694.5 0.07745 2500694.5 2550000 2550000 97.26 Paesi Bassi -- 1.05 22/04/2025 0.88 EUR 18/04/2018 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2500510.38 0.07744 2500510.38 2500000 2500000 98.59 Giappone -- 1.41 08/09/2025 2.61 EUR 08/09/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2499839.05 0.07742 2499839.05 2600000 2600000 95.54 Stati Uniti -- 2.51 29/10/2026 1.5 EUR 29/04/2016 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2487844.85 0.07705 2487844.85 2500000 2500000 98.89 Germania -- 0.29 11/07/2024 0.88 EUR 11/07/2017 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS Tecnologia Obbligazionario 2486429.17 0.07701 2486429.17 2471000 2471000 99.4 Irlanda -- 0.24 24/06/2024 1.63 EUR 24/06/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 2485607.54 0.07698 2485607.54 2500000 2500000 98.8 Stati Uniti -- 0.44 06/09/2024 1.13 EUR 07/03/2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2482339.07 0.07688 2482339.07 2500000 2500000 97.78 Italia -- 1.04 21/04/2025 1.63 EUR 21/10/2019 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Trasporto Obbligazionario 2481295.71 0.07685 2481295.71 2500000 2500000 98.91 Germania -- 0.85 11/02/2025 2.88 EUR 11/02/2021 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2480538.67 0.07683 2480538.67 2550000 2550000 97.22 Regno unito -- 0.83 28/01/2025 0.38 EUR 28/01/2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2472119.21 0.07657 2472119.21 2600000 2600000 94.23 Germania -- 2.17 22/06/2026 1.13 EUR 21/06/2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2472347.75 0.07657 2472347.75 2450000 2450000 98.63 Svizzera -- 0.96 09/04/2025 2.38 EUR 09/04/2020 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2463000.33 0.07628 2463000.33 2400000 2400000 102.18 Ungheria -- 0.9 04/03/2026 7.35 EUR 01/12/2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2457530.53 0.07611 2457530.53 2500000 2500000 98.04 Francia -- 0.8 17/01/2025 1.38 EUR 17/01/2019 DANPEN DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS Assicurazioni Obbligazionario 2450512.46 0.0759 2450512.46 2400000 2400000 99.97 Danimarca -- 1.45 29/09/2045 4.38 EUR 29/09/2015 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2450089.62 0.07588 2450089.62 2500000 2500000 97.13 Francia -- 1.1 12/05/2025 1 EUR 12/05/2016 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2449326.86 0.07586 2449326.86 2425000 2425000 99.76 Svezia -- 1.53 17/11/2025 3.5 EUR 17/02/2023 DXC DXC TECHNOLOGY CO Tecnologia Obbligazionario 2447073.61 0.07579 2447073.61 2540000 2540000 96 Stati Uniti -- 1.75 15/01/2026 1.75 EUR 26/09/2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2444942.14 0.07572 2444942.14 2500000 2500000 96.99 Spagna -- 1.4 11/09/2025 1.5 EUR 11/09/2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Comunicazioni Obbligazionario 2443442.68 0.07568 2443442.68 2550000 2550000 95.25 Stati Uniti -- 2.51 27/10/2026 1.38 EUR 27/10/2017 KBCBB KBC GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2443333.36 0.07567 2443333.36 2400000 2400000 99.68 Belgio -- 0.23 29/06/2025 2.88 EUR 29/06/2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2442743.47 0.07566 2442743.47 2440000 2440000 99.87 Norvegia -- 0.04 09/04/2024 0.25 EUR 09/04/2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2442354.28 0.07564 2442354.28 2485000 2485000 97.43 Germania -- 0.99 03/04/2025 0.88 EUR 03/04/2017 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2439920.49 0.07557 2439920.49 2500000 2500000 96.15 Austria -- 1.96 07/04/2026 1.5 EUR 07/04/2022 ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Financial Other Obbligazionario 2434816.89 0.07541 2434816.89 2600000 2600000 92.41 Germania -- 2.09 28/05/2026 1.5 EUR 28/05/2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2430258.56 0.07527 2430258.56 2500000 2500000 97.14 Regno unito -- 2.86 15/03/2027 2.5 EUR 15/03/2016 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 2427420 0.07518 2427420 2500000 2500000 97.1 Germania -- 0.79 14/01/2025 0 EUR 14/01/2020 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Basic Industry Obbligazionario 2418133.81 0.07489 2418133.81 2500000 2500000 96.17 Germania -- 1.47 27/09/2025 1.13 EUR 27/09/2017 SSELN SSE PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2417715.83 0.07488 2417715.83 2450000 2450000 97.5 Regno unito -- 1.02 16/04/2025 1.25 EUR 16/04/2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2416409.31 0.07484 2416409.31 2450000 2450000 98.28 Italia -- 0.77 07/01/2025 1.63 EUR 02/04/2019 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2416214 0.07483 2416214 2451000 2451000 98.37 Germania -- 0.45 07/09/2024 0.38 EUR 07/09/2016 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 2411318 0.07468 2411318 2600000 2600000 92.74 Francia -- 2.17 09/06/2026 0 EUR 09/03/2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2395805.38 0.0742 2395805.38 2600000 2600000 92.05 Spagna -- 2.75 14/01/2027 0.5 EUR 14/01/2020 AEGON AEGON BANK NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2391044.03 0.07405 2391044.03 2400000 2400000 99.15 Paesi Bassi -- 0.23 21/06/2024 0.63 EUR 21/06/2019 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2389525.58 0.07401 2389525.58 2580000 2580000 92.36 Norvegia -- 2.26 15/07/2027 0.38 EUR 15/07/2021 SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2387728.72 0.07395 2387728.72 2450000 2450000 97.41 Regno unito -- 0.94 10/03/2025 1.13 EUR 10/03/2015 PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2385154.07 0.07387 2385154.07 2350000 2350000 100.67 Polonia -- 0.83 01/02/2026 5.63 EUR 01/02/2023 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Beni indiretti Obbligazionario 2382829.18 0.0738 2382829.18 2400000 2400000 97.84 Belgio -- 1.17 19/06/2025 1.88 EUR 19/06/2018 DOV DOVER CORP Beni indiretti Obbligazionario 2374432.79 0.07354 2374432.79 2500000 2500000 94.51 Stati Uniti -- 2.53 09/11/2026 1.25 EUR 09/11/2016 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 2373571.63 0.07351 2373571.63 2550000 2550000 92.97 Paesi Bassi -- 2.11 17/05/2026 0.13 EUR 17/05/2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2363150.67 0.07319 2363150.67 2370000 2370000 99.3 Giappone -- 0.2 10/06/2024 0.52 EUR 10/06/2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2354173.81 0.07291 2354173.81 2450000 2450000 95.74 Francia -- 1.27 14/07/2025 0.5 EUR 14/01/2022 ELISGP ELIS SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2351739.41 0.07284 2351739.41 2400000 2400000 97.01 Francia -- 0.99 03/04/2025 1 EUR 03/10/2019 YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Attività bancarie Obbligazionario 2351297.6 0.07282 2351297.6 2450000 2450000 95.65 Regno unito -- 1.46 21/09/2025 0.63 EUR 21/09/2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Tecnologia Obbligazionario 2347400.75 0.0727 2347400.75 2350000 2350000 99.12 Stati Uniti -- 0.3 15/07/2024 1.1 EUR 10/07/2017 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2344573.9 0.07262 2344573.9 2400000 2400000 96.85 Sud Africa -- 1.44 18/09/2025 1.63 EUR 18/09/2017 INTNED ING GROEP NV RegS Attività bancarie Obbligazionario 2343550.03 0.07258 2343550.03 2400000 2400000 97.63 Paesi Bassi -- 0.98 22/03/2030 2 EUR 22/03/2018 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2343573.77 0.07258 2343573.77 2500000 2500000 93.57 Giappone -- 2.01 13/04/2026 0.18 EUR 12/04/2021 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2340191.01 0.07248 2340191.01 2400000 2400000 97.47 Stati Uniti -- 0.94 11/03/2025 0.88 EUR 11/03/2015 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2339904.98 0.07247 2339904.98 2400000 2400000 96.66 Stati Uniti -- 2.4 15/10/2026 1.88 EUR 15/10/2014 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2337419.84 0.07239 2337419.84 2400000 2400000 97.37 Nuova Zelanda -- 0.97 20/03/2025 1.13 EUR 20/03/2018 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2333510.45 0.07227 2333510.45 2500000 2500000 93.2 Germania -- 2.58 08/11/2026 0.38 EUR 08/08/2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2331463.81 0.07221 2331463.81 2300000 2300000 99.03 Stati Uniti -- 2.07 03/06/2026 2.88 EUR 03/06/2014 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2331090.73 0.0722 2331090.73 2400000 2400000 97.08 Francia -- 0.85 07/02/2025 0.38 EUR 09/09/2016 ACFP ACCOR SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2326248.79 0.07205 2326248.79 2400000 2400000 96.51 Francia -- 1.78 04/02/2026 1.75 EUR 04/02/2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Trasporto Obbligazionario 2326400.98 0.07205 2326400.98 2400000 2400000 95.77 Spagna -- 2.08 20/05/2026 1.38 EUR 20/05/2016 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2324463.8 0.07199 2324463.8 2500000 2500000 92.4 Danimarca -- 2.04 28/07/2031 0.88 EUR 28/04/2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2323604.71 0.07197 2323604.71 2400000 2400000 96.75 Germania -- 1.91 09/03/2026 1.5 EUR 09/03/2016 CMCSA SKY LTD MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2321968.74 0.07192 2321968.74 2350000 2350000 98.01 Regno unito -- 1.6 17/11/2025 2.25 EUR 17/11/2015 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Tecnologia Obbligazionario 2319589.34 0.07184 2319589.34 2500000 2500000 92.72 Francia -- 2.43 16/09/2026 0.13 EUR 16/09/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2319320.92 0.07183 2319320.92 2400000 2400000 96.23 Francia -- 1.16 04/06/2026 0.5 EUR 04/12/2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2314799.93 0.07169 2314799.93 2500000 2500000 92.48 Spagna -- 2.75 21/01/2028 0.63 EUR 21/01/2022 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2310114.74 0.07155 2310114.74 2400000 2400000 96.19 Sud Africa -- 1.89 11/03/2026 1.63 EUR 11/03/2019 ADSGR ADIDAS AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2307769.1 0.07148 2307769.1 2300000 2300000 99.31 Germania -- 1.55 21/11/2025 3 EUR 21/11/2022 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2307431.08 0.07146 2307431.08 2400000 2400000 95.17 Stati Uniti -- 2.1 04/06/2026 1.21 EUR 04/06/2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2305053.46 0.07139 2305053.46 2300000 2300000 98.18 Francia -- 0.99 09/04/2025 2.13 EUR 09/04/2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2303689.43 0.07135 2303689.43 2250000 2250000 100.88 Svezia -- 2.48 09/11/2026 4 EUR 09/11/2022 SAPGR SAP SE RegS Tecnologia Obbligazionario 2303750.79 0.07135 2303750.79 2400000 2400000 95.95 Germania -- 1.9 13/03/2026 1 EUR 13/03/2018 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 2300940.59 0.07126 2300940.59 2400000 2400000 95.68 Italia -- 1.22 24/06/2025 0.25 EUR 24/06/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2296742.48 0.07113 2296742.48 2300000 2300000 99.22 Giappone -- 2.67 11/01/2027 3.13 EUR 11/01/2024 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2295331.15 0.07109 2295331.15 2500000 2500000 91.68 Germania -- 2.82 22/02/2027 1.5 EUR 22/02/2018 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2294646.72 0.07107 2294646.72 2500000 2500000 91.66 Svizzera -- 2.74 14/01/2028 0.65 EUR 14/01/2020 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Beni indiretti Obbligazionario 2294815.57 0.07107 2294815.57 2500000 2500000 91.7 Stati Uniti -- 2.67 15/12/2026 0.32 EUR 12/11/2021 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2293214.06 0.07102 2293214.06 2290000 2290000 99.69 Regno unito -- 0.09 29/04/2024 0.5 EUR 29/04/2016 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Assicurazioni Obbligazionario 2290112.75 0.07093 2290112.75 2350000 2350000 97.37 Stati Uniti -- 0.71 15/12/2024 0.3 EUR 06/12/2019 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2284325.59 0.07075 2284325.59 2400000 2400000 95.13 Spagna -- 1.9 11/03/2027 1.13 EUR 11/09/2020 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2277830.66 0.07055 2277830.66 2300000 2300000 98.74 Portogallo -- 0.87 12/02/2025 2.5 EUR 12/02/2015 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2277543.82 0.07054 2277543.82 2300000 2300000 98.57 Paesi Bassi -- 0.47 19/09/2024 0.88 EUR 19/09/2017 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2271648.11 0.07036 2271648.11 2200000 2200000 101 Germania -- 2.26 14/09/2026 4.25 EUR 14/09/2023 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Trasporto Obbligazionario 2265530.56 0.07017 2265530.56 2300000 2300000 98.49 Francia -- 0.98 24/03/2025 2.25 EUR 24/09/2014 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2261638.89 0.07005 2261638.89 2300000 2300000 97.26 Stati Uniti -- 1.14 30/05/2025 1.3 EUR 30/05/2017 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Basic Industry Obbligazionario 2261792.85 0.07005 2261792.85 2300000 2300000 97.26 Norvegia -- 1.01 11/04/2025 1.13 EUR 11/04/2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 2259076.59 0.06997 2259076.59 2300000 2300000 97.27 Francia -- 1.39 10/09/2025 1.75 EUR 10/09/2015 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Trasporto Obbligazionario 2254694.43 0.06983 2254694.43 2400000 2400000 93.36 Regno unito -- 2.45 08/10/2026 1.25 EUR 08/10/2019 DSM DSM BV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2250447.92 0.0697 2250447.92 2200000 2200000 99.97 Paesi Bassi -- 0.02 03/04/2024 2.38 EUR 06/03/2014 WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2245756.86 0.06955 2245756.86 2300000 2300000 97.62 Regno unito -- 0.97 20/03/2025 1.38 EUR 20/03/2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2239364.72 0.06936 2239364.72 2400000 2400000 93.04 Giappone -- 2.15 08/06/2027 0.34 EUR 08/06/2021 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2237300.12 0.06929 2237300.12 2225000 2225000 99.5 Stati Uniti -- 1.63 29/11/2025 3.25 EUR 29/11/2022 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2233830.43 0.06919 2233830.43 2300000 2300000 97.09 Regno unito -- 0.81 20/01/2025 0.19 EUR 20/01/2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2225764.42 0.06894 2225764.42 2300000 2300000 96.15 Paesi Bassi -- 1.25 08/07/2025 0.88 EUR 08/07/2019 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2225856.15 0.06894 2225856.15 2210000 2210000 99.3 Lussemburgo -- 0.32 25/07/2024 2.13 EUR 25/07/2017 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2225717.4 0.06893 2225717.4 2200000 2200000 100.06 Germania -- 2.53 22/11/2026 3.25 EUR 22/05/2023 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2221357.34 0.0688 2221357.34 2300000 2300000 95.97 Germania -- 1.42 08/09/2025 1.13 EUR 08/09/2017 WPC WPC EUROBOND BV Certificato Immobiliare Obbligazionario 2216878.52 0.06866 2216878.52 2250000 2250000 96.36 Stati Uniti -- 1.91 09/04/2026 2.25 EUR 09/10/2018 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2212298.12 0.06852 2212298.12 2200000 2200000 99.53 Francia -- 0.17 30/05/2024 1.25 EUR 30/11/2015 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2208532.33 0.0684 2208532.33 2400000 2400000 91.97 Svezia -- 2.57 03/11/2026 0.13 EUR 03/11/2021 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2207237.61 0.06836 2207237.61 2300000 2300000 95.1 Francia -- 2.05 13/05/2026 1 EUR 13/05/2016 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2206676.93 0.06834 2206676.93 2300000 2300000 95.63 Norvegia -- 1.35 11/08/2025 0.5 EUR 11/02/2022 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2205080.1 0.06829 2205080.1 2100000 2100000 100.58 Danimarca -- 0.97 11/04/2026 4.63 EUR 11/10/2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2201017.5 0.06817 2201017.5 2250000 2250000 97.82 Stati Uniti -- 0.98 26/03/2025 1.69 EUR 26/03/2018 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2200745.32 0.06816 2200745.32 2300000 2300000 95.22 Germania -- 1.43 12/09/2025 0.88 EUR 12/09/2018 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2199441.34 0.06812 2199441.34 2200000 2200000 98.99 Australia -- 0.47 16/09/2024 1.88 EUR 16/09/2014 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2197375.33 0.06806 2197375.33 2250000 2250000 96.77 Italia -- 2.49 24/10/2026 2.13 EUR 24/10/2016 LRFP LEGRAND SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 2191969.64 0.06789 2191969.64 2200000 2200000 99.09 Francia -- 0.28 06/07/2024 0.75 EUR 06/07/2017 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2191994.11 0.06789 2191994.11 2100000 2100000 101.06 Germania -- 2.11 30/06/2026 4.5 EUR 30/06/2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Attività bancarie Obbligazionario 2189433.03 0.06781 2189433.03 2300000 2300000 95.02 Italia -- 1.77 15/01/2026 0.88 EUR 09/12/2019 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2188948.11 0.0678 2188948.11 2136000 2136000 99.65 Regno unito -- 0.27 03/07/2044 3.88 EUR 03/07/2014 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2188677.28 0.06779 2188677.28 2225000 2225000 98.16 Germania -- 0.88 15/02/2025 1.88 EUR 21/01/2019 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elettrico Obbligazionario 2186286.43 0.06771 2186286.43 2200000 2200000 97.89 Germania -- 1.15 10/06/2025 1.88 EUR 10/06/2015 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2184842.96 0.06767 2184842.96 2300000 2300000 94.86 Portogallo -- 1.83 12/02/2027 1.13 EUR 12/02/2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2180901.95 0.06755 2180901.95 2101000 2101000 101.58 Francia -- 2.17 02/10/2026 4.63 EUR 02/10/2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Trasporto Obbligazionario 2176646.05 0.06741 2176646.05 2200000 2200000 98.75 Spagna -- 0.91 27/02/2025 2.5 EUR 27/06/2014 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2176041.28 0.0674 2176041.28 2200000 2200000 97.58 Norvegia -- 1.12 31/05/2026 1.63 EUR 31/05/2022 PUBFP PUBLICIS GROUPE SA RegS Comunicazioni Obbligazionario 2175466.24 0.06738 2175466.24 2200000 2200000 98.44 Francia -- 0.71 16/12/2024 1.63 EUR 16/12/2014 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2174505.73 0.06735 2174505.73 2200000 2200000 98.42 Giappone -- 0.53 11/10/2024 0.93 EUR 11/10/2017 CABKSM CAIXABANK SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 2172944.23 0.0673 2172944.23 2300000 2300000 93.94 Spagna -- 2.23 09/07/2026 0.75 EUR 09/07/2019 LIGHT SIGNIFY NV RegS Beni indiretti Obbligazionario 2167006.9 0.06712 2167006.9 2136000 2136000 99.7 Paesi Bassi -- 0.13 11/05/2024 2 EUR 11/05/2020 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2163746.88 0.06701 2163746.88 2100000 2100000 99.76 Stati Uniti -- 0.93 06/04/2025 3.38 EUR 06/04/2023 ADSGR ADIDAS AG RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2161258 0.06694 2161258 2200000 2200000 98.24 Germania -- 0.45 09/09/2024 0 EUR 08/09/2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2151034.69 0.06662 2151034.69 2189000 2189000 98.2 Svezia -- 0.47 17/09/2024 0.13 EUR 17/09/2020 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Tecnologia Obbligazionario 2148095.95 0.06653 2148095.95 2135000 2135000 99.1 Paesi Bassi -- 2.24 23/09/2026 3 EUR 23/09/2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2147464 0.06651 2147464 2300000 2300000 93.37 Spagna -- 1.89 23/02/2026 0 EUR 23/02/2021 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2144144.04 0.06641 2144144.04 2200000 2200000 96.86 Paesi Bassi -- 1.01 09/04/2025 0.63 EUR 09/09/2016 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Assicurazioni Obbligazionario 2139695.74 0.06627 2139695.74 2000000 2000000 105.95 Francia -- 2.64 23/01/2027 6 EUR 23/01/2017 RVTY REVVITY INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2136658.93 0.06618 2136658.93 2200000 2200000 95.83 Stati Uniti -- 2.19 19/07/2026 1.88 EUR 19/07/2016 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2134147.45 0.0661 2134147.45 2100000 2100000 99.42 Germania -- 0.64 18/11/2024 6.25 EUR 18/11/2022 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 2133555.54 0.06608 2133555.54 2300000 2300000 92.56 Irlanda -- 2.53 27/10/2026 0.5 EUR 27/10/2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2129287.5 0.06595 2129287.5 2250000 2250000 94.64 Stati Uniti -- 1.62 18/11/2025 0 EUR 18/11/2021 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2126952.52 0.06588 2126952.52 2300000 2300000 92.34 Belgio -- 2.75 21/01/2028 0.75 EUR 21/01/2022 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2126965.41 0.06588 2126965.41 2200000 2200000 96.67 Norvegia -- 0.9 25/02/2025 0.13 EUR 25/02/2020 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2126005.7 0.06585 2126005.7 2250000 2250000 94.46 Danimarca -- 0.7 02/09/2026 0.05 EUR 02/09/2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2125343.66 0.06583 2125343.66 2300000 2300000 92.27 Spagna -- 2.6 15/11/2026 0.38 EUR 15/11/2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2124081.7 0.06579 2124081.7 2250000 2250000 93.79 Italia -- 2.24 15/07/2026 0.88 EUR 15/07/2021 HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2124084.75 0.06579 2124084.75 2150000 2150000 97.52 Germania -- 1.22 03/07/2025 1.75 EUR 03/07/2018 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2123573.61 0.06577 2123573.61 2115000 2115000 99.25 Germania -- 0.53 09/10/2024 2.5 EUR 09/04/2020 RELLN RELX FINANCE BV RegS Tecnologia Obbligazionario 2118687.72 0.06562 2118687.72 2182000 2182000 95.9 Regno unito -- 2.03 12/05/2026 1.38 EUR 22/03/2016 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 2115846.37 0.06553 2115846.37 2150000 2150000 96.8 Regno unito -- 2.1 30/06/2026 2.18 EUR 30/05/2022 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2111793.09 0.06541 2111793.09 2150000 2150000 97.18 Italia -- 1.05 23/04/2025 1.13 EUR 23/01/2020 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2104687.46 0.06519 2104687.46 2200000 2200000 95.58 Francia -- 1.2 14/06/2025 0.11 EUR 14/06/2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2100426.88 0.06505 2100426.88 2142000 2142000 97.88 Germania -- 0.81 21/01/2025 1 EUR 21/01/2015 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2099838.39 0.06504 2099838.39 2200000 2200000 92.92 Germania -- 2.26 28/08/2026 4.38 EUR 29/08/2022 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2098767.61 0.065 2098767.61 2100000 2100000 99.35 Francia -- 0.21 13/06/2024 0.75 EUR 13/06/2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2096432.74 0.06493 2096432.74 2150000 2150000 97.42 Stati Uniti -- 0.9 24/02/2025 1 EUR 24/02/2022 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2094018.36 0.06486 2094018.36 2000000 2000000 102 Portogallo -- 1.42 02/10/2026 5.63 EUR 02/10/2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2094126.42 0.06486 2094126.42 2050000 2050000 100.05 Stati Uniti -- 2.23 02/08/2026 3.25 EUR 02/05/2023 DECFP JCDECAUX SE RegS Comunicazioni Obbligazionario 2093669.13 0.06484 2093669.13 2100000 2100000 98.86 Francia -- 0.57 24/10/2024 2 EUR 24/04/2020 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2088592.78 0.06469 2088592.78 2100000 2100000 98.79 Paesi Bassi -- 0.61 07/11/2024 1.75 EUR 07/11/2014 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2088306.6 0.06468 2088306.6 2200000 2200000 94.67 Spagna -- 2.71 22/01/2027 1.45 EUR 22/01/2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2086976.08 0.06464 2086976.08 2070000 2070000 99.4 Francia -- 0.29 11/07/2024 2 EUR 11/01/2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2087191.69 0.06464 2087191.69 2200000 2200000 94.81 Stati Uniti -- 1.88 26/02/2026 0.85 EUR 26/02/2020 CONGR CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2081690.1 0.06447 2081690.1 2100000 2100000 98.57 Germania -- 0.49 25/09/2024 1.13 EUR 25/06/2020 WMT WALMART INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2075182.74 0.06427 2075182.74 2050000 2050000 98.77 Stati Uniti -- 1.81 08/04/2026 2.55 EUR 08/04/2014 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Trasporto Obbligazionario 2072323.21 0.06418 2072323.21 2050000 2050000 98.54 Australia -- 2.06 01/06/2026 3.13 EUR 01/06/2016 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2067615.96 0.06404 2067615.96 2050000 2050000 100.74 Danimarca -- 2.07 15/06/2026 4.13 EUR 15/03/2023 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2063239.69 0.0639 2063239.69 2150000 2150000 95.83 Svezia -- 1.86 24/02/2026 1.63 EUR 24/02/2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2061120.97 0.06384 2061120.97 2200000 2200000 93.56 Francia -- 2.78 03/02/2027 0.88 EUR 03/11/2016 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2060773.33 0.06383 2060773.33 1900000 1900000 107.22 Italia -- 2.56 20/01/2028 6.88 EUR 20/01/2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2060556.98 0.06382 2060556.98 2050000 2050000 99.49 Stati Uniti -- 0.19 01/06/2024 1.25 EUR 17/11/2020 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2060132.31 0.06381 2060132.31 2100000 2100000 97.99 Germania -- 0.54 15/10/2024 0.25 EUR 15/10/2019 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2059774.1 0.06379 2059774.1 2100000 2100000 97 Germania -- 1.15 10/06/2026 1.38 EUR 10/06/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2058027.9 0.06374 2058027.9 2083000 2083000 98.38 Giappone -- 0.55 16/10/2024 0.96 EUR 16/10/2017 SAGAX SAGAX AB MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2057540.88 0.06373 2057540.88 2100000 2100000 97.9 Svezia -- 0.94 13/03/2025 2.25 EUR 13/03/2019 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 2056113.33 0.06368 2056113.33 2100000 2100000 96.97 Paesi Bassi -- 1.04 18/04/2025 1 EUR 18/04/2018 ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 2054097.78 0.06362 2054097.78 2050000 2050000 99.55 Svizzera -- 0.14 16/05/2024 0.75 EUR 16/05/2017 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2054211.16 0.06362 2054211.16 2100000 2100000 96.98 Svezia -- 1.43 18/09/2025 1.63 EUR 18/05/2022 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elettrico Obbligazionario 2053140.11 0.06359 2053140.11 2100000 2100000 96.94 Spagna -- 1.02 14/04/2025 0.88 EUR 14/04/2020 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2050595.06 0.06351 2050595.06 2050000 2050000 98.64 Svizzera -- 1.41 23/09/2025 2.75 EUR 23/09/2022 UBS UBS GROUP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2049280.82 0.06347 2049280.82 2000000 2000000 102.35 Svizzera -- 2.77 17/03/2028 4.63 EUR 17/03/2023 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 2048899.51 0.06346 2048899.51 2000000 2000000 100.57 Svezia -- 1.46 01/10/2025 3.88 EUR 01/10/2010 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2046908.79 0.0634 2046908.79 2150000 2150000 94.52 Germania -- 2.68 05/02/2027 5 EUR 06/02/2023 ACHMEA ACHMEA BV MTN RegS Assicurazioni Obbligazionario 2046662.87 0.06339 2046662.87 2050000 2050000 99.25 Paesi Bassi -- 0.85 31/12/2079 4.25 EUR 04/02/2015 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2046415.94 0.06338 2046415.94 2150000 2150000 94.36 Stati Uniti -- 2.1 29/05/2026 1 EUR 29/05/2020 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Financial Other Obbligazionario 2043614.5 0.06329 2043614.5 2200000 2200000 92.48 Austria -- 1.55 27/10/2025 1 EUR 27/10/2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2043617.88 0.06329 2043617.88 2150000 2150000 95.03 Stati Uniti -- 1.36 13/08/2025 0.03 EUR 13/08/2021 ITVLN ITV PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 2041913.98 0.06324 2041913.98 2150000 2150000 94.29 Regno unito -- 2.42 26/09/2026 1.38 EUR 26/09/2019 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 2037364.94 0.0631 2037364.94 2080000 2080000 96.98 Germania -- 1.11 16/05/2025 1.13 EUR 16/05/2018 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2032661.27 0.06295 2032661.27 2200000 2200000 92.21 Spagna -- 2.59 14/11/2026 0.5 EUR 14/11/2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2032132.79 0.06294 2032132.79 2200000 2200000 92.3 Canada -- 2.41 04/09/2026 0.13 EUR 05/09/2019 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2032183.88 0.06294 2032183.88 2150000 2150000 93.85 Danimarca -- 2.16 18/06/2026 0.88 EUR 18/06/2019 GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 2031770.71 0.06293 2031770.71 2100000 2100000 96.07 Australia -- 1.47 27/09/2025 1.38 EUR 27/09/2017 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 2029720 0.06286 2029720 2200000 2200000 92.26 Germania -- 2.62 22/11/2026 0 EUR 22/11/2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2026904.12 0.06278 2026904.12 2200000 2200000 92.1 Svezia -- 2.41 03/09/2026 0.05 EUR 03/09/2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2025526.05 0.06273 2025526.05 2200000 2200000 91.94 Francia -- 2.74 12/01/2028 0.63 EUR 12/01/2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 2024831.02 0.06271 2024831.02 2100000 2100000 95.23 Germania -- 2.13 10/06/2026 1.5 EUR 10/06/2016 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2024049.27 0.06269 2024049.27 2300000 2300000 87.9 Germania -- 1.56 27/10/2025 0.25 EUR 27/10/2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 2023735.34 0.06268 2023735.34 2100000 2100000 95.58 Austria -- 1.18 10/06/2030 1 EUR 27/11/2019 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 2018320.98 0.06251 2018320.98 2000000 2000000 99.16 Germania -- 0.47 31/12/2079 3.38 EUR 18/09/2014 PEP PEPSICO INC MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2016596.95 0.06246 2016596.95 1997000 1997000 98.59 Stati Uniti -- 1.87 28/04/2026 2.63 EUR 28/04/2014 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 2015089.44 0.06241 2015089.44 2022000 2022000 99.45 Australia -- 0.15 20/05/2024 0.25 EUR 20/05/2019 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2015125.46 0.06241 2015125.46 2018000 2018000 99.51 Stati Uniti -- 0.13 15/05/2024 0.4 EUR 15/05/2019 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obbligazionario 2006780.45 0.06215 2006780.45 2050000 2050000 97.15 Germania -- 1.13 22/05/2025 0.88 EUR 22/05/2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 2005054.21 0.0621 2005054.21 2000000 2000000 98.36 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 2 EUR 24/11/2014 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obbligazionario 2004012.07 0.06207 2004012.07 2050000 2050000 97.64 Stati Uniti -- 0.87 12/02/2025 1 EUR 12/02/2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 2004215.21 0.06207 2004215.21 2100000 2100000 94.74 Stati Uniti -- 2.15 15/06/2026 0.9 EUR 15/03/2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1995334.29 0.0618 1995334.29 2050000 2050000 96.76 Regno unito -- 1.32 31/07/2025 0.88 EUR 31/07/2017 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1992932.01 0.06172 1992932.01 1900000 1900000 101.95 Spagna -- 1.34 08/09/2026 5.38 EUR 08/09/2022 SKFBSS AB SKF RegS Beni indiretti Obbligazionario 1990413.11 0.06165 1990413.11 2050000 2050000 96.44 Svezia -- 1.43 17/09/2025 1.25 EUR 17/09/2018 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1990365.9 0.06164 1990365.9 2000000 2000000 99.26 Germania -- 2.79 23/02/2027 3 EUR 23/11/2022 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1989421.15 0.06162 1989421.15 2000000 2000000 98.3 Stati Uniti -- 1.48 15/10/2025 2.63 EUR 21/09/2022 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1989026.43 0.0616 1989026.43 2000000 2000000 98.75 Svizzera -- 0.62 11/11/2024 1.88 EUR 10/03/2016 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1988639.58 0.06159 1988639.58 2000000 2000000 98.59 Belgio -- 0.47 18/09/2029 1.63 EUR 18/09/2017 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Assicurazioni Obbligazionario 1983142.3 0.06142 1983142.3 2000000 2000000 97.69 Stati Uniti -- 1.13 25/05/2025 1.75 EUR 25/05/2022 TEREGA TEREGA SA RegS Gas Naturale Obbligazionario 1982751.15 0.06141 1982751.15 2000000 2000000 97.73 Francia -- 1.28 05/08/2025 2.2 EUR 05/08/2015 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1981300.06 0.06136 1981300.06 2300000 2300000 86.13 Germania -- 1.83 02/02/2026 0.1 EUR 01/02/2021 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1980585.85 0.06134 1980585.85 2100000 2100000 94.18 Germania -- 1.83 05/02/2026 1 EUR 05/02/2019 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Tecnologia Obbligazionario 1976611.17 0.06122 1976611.17 2000000 2000000 98.39 Francia -- 0.55 18/10/2024 1 EUR 18/04/2018 EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1974624.13 0.06116 1974624.13 2050000 2050000 95.29 Regno unito -- 2.15 25/06/2026 1.38 EUR 25/05/2017 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1972467.27 0.06109 1972467.27 1964000 1964000 99.57 Stati Uniti -- 0.14 17/05/2024 1 EUR 19/05/2016 RELLN RELX CAPITAL INC Tecnologia Obbligazionario 1968661.2 0.06097 1968661.2 2000000 2000000 97.3 Regno unito -- 1.09 12/05/2025 1.3 EUR 12/05/2015 DE JOHN DEERE BANK SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1963172.45 0.0608 1963172.45 1975000 1975000 98.08 Stati Uniti -- 2.36 14/09/2026 2.5 EUR 14/09/2022 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1959783 0.0607 1959783 2100000 2100000 93.32 Paesi Bassi -- 1.78 16/01/2026 0 EUR 16/06/2021 MAPSM MAPFRE SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1956444.92 0.06059 1956444.92 2000000 2000000 96.44 Spagna -- 2.07 19/05/2026 1.63 EUR 19/05/2016 ACSSCE DRAGADOS SA RegS Industrial Other Obbligazionario 1953458.52 0.0605 1953458.52 2000000 2000000 95.93 Spagna -- 1.96 20/04/2026 1.88 EUR 20/04/2018 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1950902.66 0.06042 1950902.66 2050000 2050000 95.07 Giappone -- 1.51 07/10/2025 0.21 EUR 07/10/2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Attività bancarie Obbligazionario 1947147.31 0.06031 1947147.31 1950000 1950000 99.22 Stati Uniti -- 0.21 12/06/2024 0.8 EUR 12/06/2019 AARB AAREAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1941957.61 0.06015 1941957.61 1900000 1900000 99.2 Germania -- 1.27 25/07/2025 4.5 EUR 25/07/2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1934785.25 0.05992 1934785.25 2000000 2000000 95.89 Danimarca -- 1.4 02/09/2030 1.5 EUR 02/09/2020 BXBAU BRAMBLES FINANCE LTD RegS Trasporto Obbligazionario 1928550.4 0.05973 1928550.4 1900000 1900000 99.63 Australia -- 0.21 12/06/2024 2.38 EUR 12/06/2014 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1925565.82 0.05964 1925565.82 1925000 1925000 98.39 Irlanda -- 1.23 03/07/2025 2.25 EUR 03/07/2018 AARB AAREAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1925377.13 0.05963 1925377.13 2200000 2200000 87.49 Germania -- 2.4 02/09/2026 0.05 EUR 02/09/2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1919708.49 0.05946 1919708.49 2000000 2000000 95.87 Stati Uniti -- 2.79 03/03/2027 1.8 EUR 03/03/2015 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1917808.1 0.0594 1917808.1 1950000 1950000 98.02 Irlanda -- 0.64 25/11/2025 1 EUR 25/11/2019 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1914369.76 0.05929 1914369.76 1950000 1950000 98.01 Danimarca -- 0.55 15/10/2025 0.38 EUR 15/10/2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1908947.65 0.05912 1908947.65 2000000 2000000 95.24 Germania -- 2.78 30/01/2027 1.38 EUR 30/01/2017 RBACRO RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1908612.71 0.05911 1908612.71 1700000 1700000 105.92 Croazia -- 1.93 05/06/2027 7.88 EUR 05/06/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1904230.87 0.05898 1904230.87 1900000 1900000 99.38 Francia -- 0.79 31/12/2079 4.25 EUR 13/01/2015 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1903954.45 0.05897 1903954.45 1950000 1950000 97.53 Regno unito -- 0.77 06/01/2025 0.5 EUR 04/09/2018 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Beni indiretti Obbligazionario 1902932.68 0.05894 1902932.68 1925000 1925000 98.47 Stati Uniti -- 0.48 20/09/2024 0.75 EUR 20/09/2016 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1899083.85 0.05882 1899083.85 1950000 1950000 96.7 Regno unito -- 1.18 11/06/2025 0.88 EUR 11/06/2019 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1893872.68 0.05866 1893872.68 2000000 2000000 94.44 Stati Uniti -- 2.63 13/12/2026 0.88 EUR 13/12/2017 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1885964.14 0.05841 1885964.14 1878000 1878000 99.74 Francia -- 0.08 26/04/2024 0.75 EUR 26/04/2016 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1882078.69 0.05829 1882078.69 2000000 2000000 93.94 Germania -- 3.59 23/02/2028 1.88 EUR 23/02/2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1875588.32 0.05809 1875588.32 1950000 1950000 95.22 Italia -- 1.98 10/04/2026 1 EUR 10/04/2019 SAPGR SAP SE MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1875216.52 0.05808 1875216.52 1900000 1900000 97.71 Germania -- 0.99 01/04/2025 1 EUR 01/04/2015 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1874976.77 0.05807 1874976.77 1800000 1800000 100.44 Francia -- 0.32 22/07/2024 5.5 EUR 22/07/2009 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1871764.6 0.05797 1871764.6 1900000 1900000 97.39 Spagna -- 0.97 27/03/2025 1.13 EUR 27/09/2019 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1865510.8 0.05778 1865510.8 1800000 1800000 101.13 Paesi Bassi -- 1.44 29/09/2045 5.13 EUR 29/09/2015 MMM 3M CO MTN Beni indiretti Obbligazionario 1864016.19 0.05773 1864016.19 1950000 1950000 95.03 Stati Uniti -- 2.54 09/11/2026 1.5 EUR 12/11/2014 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Obbligazionario 1856455.95 0.0575 1856455.95 1900000 1900000 97.39 Francia -- 2.68 09/02/2027 2.5 EUR 09/02/2015 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1852302.68 0.05737 1852302.68 1900000 1900000 97.09 Italia -- 1.79 17/01/2027 2.13 EUR 17/11/2021 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1851820.87 0.05735 1851820.87 2000000 2000000 92.49 Svezia -- 2.56 02/11/2026 0.25 EUR 02/11/2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1851367.87 0.05734 1851367.87 2000000 2000000 92.45 Paesi Bassi -- 2.75 15/01/2027 0.6 EUR 15/01/2020 MEDIM BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1848319.87 0.05725 1848319.87 1800000 1800000 101.8 Italia -- 1.72 22/01/2027 5.04 EUR 22/11/2022 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Beni indiretti Obbligazionario 1848447.03 0.05725 1848447.03 1900000 1900000 96.68 Stati Uniti -- 1.11 14/05/2025 0.7 EUR 14/05/2019 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1846840.33 0.0572 1846840.33 1800000 1800000 101.12 Francia -- 2.51 23/11/2026 4.38 EUR 23/11/2023 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG Trasporto Obbligazionario 1845548.58 0.05716 1845548.58 1877000 1877000 98.19 Germania -- 0.44 06/09/2024 0.25 EUR 06/09/2019 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1844336.82 0.05712 1844336.82 1958000 1958000 94.12 Stati Uniti -- 1.79 20/01/2026 0.41 EUR 20/01/2022 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Assicurazioni Obbligazionario 1842760.66 0.05707 1842760.66 2000000 2000000 92.09 Stati Uniti -- 2.79 23/01/2027 0.25 EUR 23/01/2020 ACHMEA ACHMEA BV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1840927.06 0.05702 1840927.06 1825000 1825000 99.7 Paesi Bassi -- 1.45 29/11/2025 3.63 EUR 29/11/2022 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1841092.52 0.05702 1841092.52 1900000 1900000 96.52 Svizzera -- 1.12 19/05/2025 0.45 EUR 18/05/2020 NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Attività bancarie Obbligazionario 1839183.15 0.05696 1839183.15 1900000 1900000 96.77 Paesi Bassi -- 0.91 26/02/2025 0.38 EUR 26/11/2019 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1836058.01 0.05687 1836058.01 1877000 1877000 97.08 Danimarca -- 0.99 31/03/2025 0.75 EUR 31/03/2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1830566.99 0.0567 1830566.99 2000000 2000000 91.49 Francia -- 2.86 24/02/2027 0.5 EUR 24/10/2019 DSVDC DSV A/S MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1830574.26 0.0567 1830574.26 2000000 2000000 91.5 Danimarca -- 2.87 26/02/2027 0.38 EUR 26/02/2020 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1828468.46 0.05663 1828468.46 1820000 1820000 99.53 Regno unito -- 0.17 26/05/2024 1.13 EUR 26/05/2016 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1827801.64 0.05661 1827801.64 2000000 2000000 91.34 Svezia -- 2.83 11/02/2027 0.38 EUR 11/02/2020 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Trasporto Obbligazionario 1823000.46 0.05646 1823000.46 1800000 1800000 99.54 Spagna -- 0.3 15/07/2024 2.5 EUR 15/07/2014 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1822590 0.05645 1822590 1925000 1925000 94.68 Svizzera -- 1.66 03/12/2025 0 EUR 03/12/2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1820880 0.0564 1820880 2000000 2000000 91.04 Francia -- 2.76 14/01/2027 0 EUR 14/01/2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1814801.68 0.05621 1814801.68 1850000 1850000 97.23 Stati Uniti -- 1.11 15/05/2025 1 EUR 05/05/2015 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1812580.33 0.05614 1812580.33 1800000 1800000 99.3 Germania -- 0.3 14/07/2024 2 EUR 14/07/2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 1808574.19 0.05601 1808574.19 1850000 1850000 97.68 Stati Uniti -- 0.92 03/03/2025 1.25 EUR 03/03/2017 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1804549.97 0.05589 1804549.97 1800000 1800000 98.78 Norvegia -- 1.44 20/09/2025 2.88 EUR 20/09/2022 MEOGR METRO AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1804300.69 0.05588 1804300.69 1850000 1850000 97.5 Germania -- 0.96 19/03/2025 1.5 EUR 19/03/2015 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1800644.66 0.05577 1800644.66 1850000 1850000 97.17 Danimarca -- 0.87 12/02/2030 1.38 EUR 12/11/2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1798263.34 0.0557 1798263.34 1800000 1800000 99.12 Stati Uniti -- 1.67 17/12/2025 2.88 EUR 17/12/2013 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1797266.66 0.05566 1797266.66 1800000 1800000 99.09 Francia -- 1.59 04/01/2026 3.38 EUR 04/07/2022 C CITIGROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1789105.69 0.05541 1789105.69 1800000 1800000 99.05 Stati Uniti -- 0.9 25/02/2030 4.25 EUR 25/02/2005 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1787974.92 0.05538 1787974.92 1800000 1800000 99.14 Spagna -- 0.23 19/06/2024 0.25 EUR 19/06/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1784202.64 0.05526 1784202.64 1800000 1800000 97.73 Francia -- 2.4 01/10/2026 2.88 EUR 11/03/2016 FDX FEDEX CORP Trasporto Obbligazionario 1776938.04 0.05503 1776938.04 1850000 1850000 95.76 Stati Uniti -- 1.33 05/08/2025 0.45 EUR 05/08/2019 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1773113.94 0.05492 1773113.94 1768000 1768000 99.46 Germania -- 0.7 11/12/2024 2.88 EUR 11/12/2012 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1771087.06 0.05485 1771087.06 1800000 1800000 98.33 Giappone -- 0.44 06/09/2024 0.12 EUR 06/09/2019 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1769588.56 0.05481 1769588.56 1800000 1800000 97.25 Stati Uniti -- 1.25 11/07/2025 1.5 EUR 11/07/2018 PVH PVH CORP RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1768660.51 0.05478 1768660.51 1760000 1760000 99.78 Stati Uniti -- 0.29 15/07/2024 3.63 EUR 20/06/2016 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1768328.48 0.05477 1768328.48 1800000 1800000 98 Spagna -- 0.6 07/11/2025 0.63 EUR 07/11/2019 ASML ASML HOLDING NV RegS Tecnologia Obbligazionario 1768115.6 0.05476 1768115.6 1825000 1825000 95.89 Paesi Bassi -- 2.17 07/07/2026 1.38 EUR 07/07/2016 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1767818.56 0.05475 1767818.56 1800000 1800000 97.23 Francia -- 0.99 03/04/2025 1 EUR 03/04/2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1766979.86 0.05473 1766979.86 1850000 1850000 95.46 Regno unito -- 1.89 28/02/2026 0.75 EUR 28/02/2022 WPC WPC EUROBOND BV Certificato Immobiliare Obbligazionario 1764525.57 0.05465 1764525.57 1750000 1750000 99.29 Stati Uniti -- 0.31 19/07/2024 2.25 EUR 19/01/2017 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1764283.44 0.05464 1764283.44 1750000 1750000 99.56 Stati Uniti -- 0.16 24/05/2024 1.5 EUR 25/05/2016 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1763718.3 0.05463 1763718.3 1800000 1800000 97.82 Spagna -- 0.85 06/02/2025 1.25 EUR 06/02/2015 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1759715.15 0.0545 1759715.15 1700000 1700000 100.78 Paesi Bassi -- 0.5 30/09/2024 5.63 EUR 30/09/2009 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1756212.35 0.05439 1756212.35 1850000 1850000 94.9 Stati Uniti -- 1.91 06/03/2026 0.5 EUR 06/03/2019 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1743406.1 0.054 1743406.1 1750000 1750000 99.5 Germania -- 0.96 17/03/2025 4.88 EUR 17/03/2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1741959.56 0.05395 1741959.56 1900000 1900000 91.39 Svezia -- 2.55 03/11/2031 0.75 EUR 03/11/2021 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1741489.72 0.05394 1741489.72 1850000 1850000 93.67 Regno unito -- 2.4 12/09/2026 0.88 EUR 12/09/2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1740338.42 0.0539 1740338.42 1750000 1750000 99.16 Finlandia -- 0.23 19/06/2024 0.38 EUR 19/06/2019 IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1739883.89 0.05389 1739883.89 1749000 1749000 98.72 Regno unito -- 0.53 08/10/2024 1.63 EUR 08/10/2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1738035.15 0.05383 1738035.15 1800000 1800000 96.03 Stati Uniti -- 2.58 15/12/2026 1.9 EUR 09/12/2016 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1737017.31 0.0538 1737017.31 1800000 1800000 95.57 Spagna -- 2.01 21/04/2026 1 EUR 21/04/2016 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1736261.66 0.05377 1736261.66 1823000 1823000 95.24 Italia -- 1.37 15/08/2025 0 EUR 15/02/2021 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1732237.39 0.05365 1732237.39 1700000 1700000 99.77 Spagna -- 0.15 20/05/2024 2.5 EUR 20/05/2020 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1732254.85 0.05365 1732254.85 1725000 1725000 99.88 Giappone -- 2.67 02/02/2027 3.73 EUR 02/02/2024 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1731117.6 0.05362 1731117.6 1750000 1750000 97.77 Australia -- 1.33 28/08/2025 2 EUR 28/05/2015 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1730607.84 0.0536 1730607.84 1850000 1850000 93.55 Finlandia -- 1.96 24/03/2026 0.25 EUR 24/03/2021 MRKGR MERCK KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1728719.19 0.05354 1728719.19 1731000 1731000 98.9 Germania -- 0.7 12/12/2074 3.38 EUR 12/12/2014 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1719026.53 0.05324 1719026.53 1750000 1750000 98.03 Stati Uniti -- 0.6 02/11/2024 0.5 EUR 02/11/2016 LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1717762.93 0.0532 1717762.93 1696000 1696000 99.7 Germania -- 0.15 22/05/2024 1.88 EUR 22/05/2014 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1716579.8 0.05317 1716579.8 1767000 1767000 97.13 Australia -- 0.79 13/01/2025 0.06 EUR 13/01/2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1714473.34 0.0531 1714473.34 1800000 1800000 94.71 Regno unito -- 2.38 12/09/2026 1 EUR 12/09/2017 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1713911.7 0.05308 1713911.7 1800000 1800000 95.09 Germania -- 1.82 03/02/2026 0.88 EUR 12/06/2020 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1708563.71 0.05292 1708563.71 1850000 1850000 92.16 Stati Uniti -- 2.62 30/11/2026 0.63 EUR 29/11/2019 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Tecnologia Obbligazionario 1707759.11 0.05289 1707759.11 1700000 1700000 100.19 Germania -- 2.79 26/02/2027 3.38 EUR 26/02/2024 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1707195.49 0.05287 1707195.49 1750000 1750000 97.44 Danimarca -- 0.8 17/01/2025 0.63 EUR 28/06/2019 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 1705764.63 0.05283 1705764.63 1700000 1700000 99.25 Regno unito -- 0.64 19/11/2024 3.13 EUR 19/11/2014 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1705535.84 0.05282 1705535.84 1650000 1650000 99.97 Germania -- 0.98 06/04/2025 3.5 EUR 06/04/2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1692621.62 0.05242 1692621.62 1800000 1800000 93.98 Austria -- 0.94 12/03/2030 1.5 EUR 12/09/2019 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1690488 0.05236 1690488 1696000 1696000 98.8 Germania -- 0.49 25/09/2024 1.75 EUR 10/03/2016 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1690387.67 0.05235 1690387.67 1800000 1800000 93.6 Spagna -- 2.52 27/10/2026 0.75 EUR 27/10/2016 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1687024.71 0.05225 1687024.71 1704000 1704000 98.92 Danimarca -- 0.28 10/07/2024 0.13 EUR 04/09/2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1686863.48 0.05224 1686863.48 1814000 1814000 92.84 Germania -- 2.64 04/12/2026 0.5 EUR 04/12/2019 VFC VF CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1682706.34 0.05212 1682706.34 1700000 1700000 98.77 Stati Uniti -- 1.85 07/03/2026 4.13 EUR 07/03/2023 SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Financial Other Obbligazionario 1677879.15 0.05197 1677879.15 1800000 1800000 92.36 Regno unito -- 2.17 22/06/2026 1.13 EUR 22/06/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1675820.51 0.0519 1675820.51 1673000 1673000 99.39 Giappone -- 0.2 09/06/2024 0.98 EUR 09/06/2020 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1674848.36 0.05187 1674848.36 1800000 1800000 93 Germania -- 0.8 17/01/2025 0.25 EUR 19/01/2022 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1673978.03 0.05185 1673978.03 1700000 1700000 97.88 Isola di Man -- 0.66 23/11/2024 1.75 EUR 23/11/2017 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1671990.02 0.05178 1671990.02 1700000 1700000 98.04 Stati Uniti -- 0.64 19/11/2024 0.9 EUR 19/11/2019 MRKGR MERCK KGAA PNC5.5 RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1671347.34 0.05176 1671347.34 1700000 1700000 97.88 Germania -- 0.47 25/06/2079 1.63 EUR 25/06/2019 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1669497.49 0.05171 1669497.49 1700000 1700000 97.19 Francia -- 1.33 10/08/2025 1.63 EUR 10/08/2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1663255.67 0.05151 1663255.67 1800000 1800000 92.3 Paesi Bassi -- 2.55 30/10/2026 0.25 EUR 30/10/2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1661518.8 0.05146 1661518.8 1700000 1700000 97.74 Svizzera -- 0.62 12/11/2024 0 EUR 12/05/2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Beni indiretti Obbligazionario 1657092.93 0.05132 1657092.93 1700000 1700000 97.4 Stati Uniti -- 0.92 01/03/2025 1.13 EUR 11/12/2017 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1655881.04 0.05129 1655881.04 1700000 1700000 97.38 Regno unito -- 0.95 14/03/2025 0.88 EUR 14/03/2017 EXOIM EXOR NV RegS Società finanziarie Obbligazionario 1655910.34 0.05129 1655910.34 1650000 1650000 99.2 Italia -- 0.53 08/10/2024 2.5 EUR 08/10/2014 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1654621.54 0.05125 1654621.54 1575000 1575000 102.46 Italia -- 2.28 13/09/2027 4.88 EUR 13/09/2023 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1653985.29 0.05123 1653985.29 1750000 1750000 94.24 Estonia -- 1.48 23/09/2026 0.54 EUR 23/09/2021 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1649022.9 0.05107 1649022.9 1700000 1700000 96.47 Spagna -- 1.61 28/11/2025 1.63 EUR 28/11/2017 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1638136.92 0.05074 1638136.92 1600000 1600000 99.9 Stati Uniti -- 0.05 15/04/2024 2.63 EUR 15/04/2016 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1635570 0.05066 1635570 1700000 1700000 96.21 Regno unito -- 1.01 06/04/2025 0 EUR 06/04/2021 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1626771.85 0.05038 1626771.85 1625000 1625000 99.87 Australia -- 0.04 09/04/2024 0.25 EUR 09/04/2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1624102.45 0.0503 1624102.45 1700000 1700000 95.52 Germania -- 1.95 22/03/2026 1.5 EUR 22/03/2018 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1621801.65 0.05023 1621801.65 1600000 1600000 99.62 Svizzera -- 0.18 31/05/2024 2.13 EUR 31/05/2022 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 1620992.04 0.0502 1620992.04 1700000 1700000 95.06 Italia -- 2.73 19/01/2027 1.63 EUR 19/01/2017 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Comunicazioni Obbligazionario 1617859.16 0.05011 1617859.16 1700000 1700000 93.97 Svezia -- 1.82 11/05/2081 1.38 EUR 11/02/2020 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1617324.4 0.05009 1617324.4 1700000 1700000 94.4 Austria -- 2.1 22/05/2026 0.88 EUR 22/05/2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1613227.86 0.04996 1613227.86 1600000 1600000 99.83 Germania -- 0.71 16/12/2024 3.63 EUR 16/06/2023 MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1610354.92 0.04988 1610354.92 1750000 1750000 91.95 Norvegia -- 2.42 11/09/2026 0.13 EUR 11/09/2019 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1608931 0.04983 1608931 1700000 1700000 94.64 Francia -- 1.49 01/10/2025 0 EUR 01/10/2021 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1608316.48 0.04981 1608316.48 1650000 1650000 97.41 Svezia -- 0.92 05/03/2025 1.13 EUR 05/03/2015 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obbligazionario 1603823.7 0.04967 1603823.7 1750000 1750000 91.63 Stati Uniti -- 2.91 15/03/2027 0.5 EUR 25/02/2020 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1602545.34 0.04963 1602545.34 1600000 1600000 99.81 Austria -- 0.06 16/04/2024 0.38 EUR 16/04/2019 CABKSM CAIXABANK SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1600149.86 0.04956 1600149.86 1600000 1600000 99.26 Spagna -- 0.24 25/06/2024 1 EUR 25/06/2019 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1594251.89 0.04938 1594251.89 1550000 1550000 100.86 Svezia -- 2.27 13/09/2026 3.75 EUR 13/09/2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1590026.72 0.04925 1590026.72 1700000 1700000 93.24 Belgio -- 2.18 16/06/2027 0.38 EUR 16/06/2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Elettrico Obbligazionario 1590036.45 0.04925 1590036.45 1550000 1550000 100.57 Italia -- 0.58 28/10/2024 4.9 EUR 28/10/2004 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1587978.9 0.04918 1587978.9 1600000 1600000 99.06 Svezia -- 0.24 25/06/2024 0.25 EUR 25/06/2019 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1585212.56 0.0491 1585212.56 1610000 1610000 98.15 Svizzera -- 0.67 02/12/2024 1 EUR 02/12/2016 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Attività bancarie Obbligazionario 1584071.22 0.04906 1584071.22 1595000 1595000 99.09 Nuova Zelanda -- 0.24 25/06/2024 0.3 EUR 25/06/2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1577433.44 0.04886 1577433.44 1700000 1700000 92.63 Svizzera -- 2.62 29/11/2026 0.5 EUR 29/11/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1568401.79 0.04858 1568401.79 1600000 1600000 97.2 Francia -- 1.61 20/11/2030 2.38 EUR 20/11/2018 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1564692.2 0.04846 1564692.2 1600000 1600000 96.95 Finlandia -- 1.13 22/05/2025 1 EUR 22/05/2018 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Tecnologia Obbligazionario 1563242.62 0.04842 1563242.62 1640000 1640000 95.13 Stati Uniti -- 1.66 03/12/2025 0.63 EUR 03/12/2019 ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1561705.37 0.04837 1561705.37 1700000 1700000 91.75 Francia -- 2.51 14/10/2026 0.25 EUR 14/10/2019 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1558591.35 0.04827 1558591.35 1650000 1650000 94.42 Stati Uniti -- 1.62 15/11/2025 0.13 EUR 16/11/2021 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Tecnologia Obbligazionario 1557492.65 0.04824 1557492.65 1600000 1600000 97.28 Germania -- 0.88 17/02/2025 0.63 EUR 17/02/2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1557006.03 0.04822 1557006.03 1600000 1600000 97.28 Francia -- 0.95 14/03/2025 1 EUR 15/04/2015 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1554032.34 0.04813 1554032.34 1500000 1500000 101.17 Repubblica Ceca -- 0.6 14/11/2025 6.69 EUR 16/11/2022 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1551907.43 0.04807 1551907.43 1550000 1550000 100.05 Australia -- 2.15 18/06/2026 3.43 EUR 18/03/2024 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1551133.68 0.04804 1551133.68 1539000 1539000 99.45 Germania -- 0.28 08/07/2024 1.88 EUR 08/07/2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1547872.27 0.04794 1547872.27 1550000 1550000 99.64 Canada -- 0.1 02/05/2024 0.25 EUR 02/05/2019 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1547417.47 0.04793 1547417.47 1500000 1500000 103.01 Italia -- 2.77 14/03/2028 4.75 EUR 14/03/2023 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1546868.98 0.04791 1546868.98 1600000 1600000 95.58 Francia -- 2.03 10/05/2026 1.25 EUR 10/05/2016 RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1541962.55 0.04776 1541962.55 1500000 1500000 101.49 Repubblica Ceca -- 0.79 19/01/2026 7.13 EUR 19/01/2023 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1541265 0.04774 1541265 1650000 1650000 93.41 Stati Uniti -- 1.91 01/03/2026 0 EUR 01/03/2021 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1540286.67 0.04771 1540286.67 1700000 1700000 90.35 Germania -- 1.49 22/09/2026 0.5 EUR 22/09/2021 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1540075.41 0.0477 1540075.41 1500000 1500000 100.24 Paesi Bassi -- 0.5 31/12/2079 5 EUR 30/09/2014 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1535737.31 0.04756 1535737.31 1600000 1600000 95.25 Francia -- 2.52 04/11/2026 1.88 EUR 04/11/2016 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1535212.53 0.04755 1535212.53 1575000 1575000 96.69 Italia -- 1.27 15/07/2025 1.13 EUR 15/07/2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1532873.08 0.04748 1532873.08 1550000 1550000 98.55 Stati Uniti -- 0.45 07/09/2024 0.63 EUR 07/09/2017 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1529394.26 0.04737 1529394.26 1500000 1500000 101.17 Francia -- 2.66 18/01/2027 4.25 EUR 18/01/2023 PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1527074.15 0.0473 1527074.15 1525000 1525000 100.14 Polonia -- 2.8 27/03/2028 4.5 EUR 27/03/2024 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1524580.25 0.04722 1524580.25 1550000 1550000 98.15 Stati Uniti -- 0.57 25/10/2024 0.5 EUR 25/10/2017 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1523196.37 0.04718 1523196.37 1500000 1500000 101.32 Regno unito -- 2.75 03/03/2027 3.63 EUR 03/03/2023 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1520787.85 0.0471 1520787.85 1600000 1600000 94.82 Francia -- 2.71 18/01/2027 1.25 EUR 18/01/2017 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Beni indiretti Obbligazionario 1517731.97 0.04701 1517731.97 1500000 1500000 99.01 Svizzera -- 0.27 31/12/2079 3 EUR 05/04/2019 CERTSP CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1512396.42 0.04684 1512396.42 1575000 1575000 95.28 Lussemburgo -- 1.6 19/11/2025 2.13 EUR 19/11/2020 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1511026.64 0.0468 1511026.64 1500000 1500000 99.3 Francia -- 0.22 31/12/2079 2.75 EUR 17/06/2019 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1510501.15 0.04678 1510501.15 1500000 1500000 99.56 Belgio -- 0.17 27/05/2024 1.38 EUR 27/11/2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Tecnologia Obbligazionario 1510122.81 0.04677 1510122.81 1500000 1500000 100.22 Stati Uniti -- 2.69 06/02/2027 3.38 EUR 06/02/2023 HTOGA OTE PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1505230.25 0.04662 1505230.25 1600000 1600000 93.64 Grecia -- 2.44 24/09/2026 0.88 EUR 24/09/2019 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1504346.8 0.04659 1504346.8 1500000 1500000 98.76 Svezia -- 2.33 21/09/2026 3 EUR 21/09/2022 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1503836.46 0.04658 1503836.46 1600000 1600000 93.12 Romania -- 2.44 09/10/2026 1.88 EUR 09/10/2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1487331.17 0.04607 1487331.17 1500000 1500000 98.37 Francia -- 0.57 25/10/2029 1.88 EUR 25/10/2017 NK IMERYS S.A. MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1487440.49 0.04607 1487440.49 1500000 1500000 98.58 Francia -- 0.69 10/12/2024 2 EUR 10/12/2014 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1483126.42 0.04593 1483126.42 1550000 1550000 95.66 Paesi Bassi -- 1.92 19/03/2026 1.13 EUR 19/03/2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1481166.8 0.04587 1481166.8 1500000 1500000 98.42 Australia -- 0.47 18/09/2024 0.63 EUR 18/09/2017 BLK BLACKROCK INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1479494.59 0.04582 1479494.59 1500000 1500000 97.52 Stati Uniti -- 1.08 06/05/2025 1.25 EUR 06/05/2015 GFCFP GECINA SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1477315.38 0.04575 1477315.38 1500000 1500000 98.22 Francia -- 0.81 20/01/2025 1.5 EUR 20/01/2015 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1475886.8 0.04571 1475886.8 1500000 1500000 98.07 Regno unito -- 0.65 22/11/2024 0.95 EUR 22/11/2017 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Beni indiretti Obbligazionario 1469281.57 0.04551 1469281.57 1500000 1500000 97.84 Stati Uniti -- 0.9 25/02/2025 1.38 EUR 28/12/2016 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1468778.75 0.04549 1468778.75 1600000 1600000 91.73 Norvegia -- 2.77 18/01/2028 0.38 EUR 18/01/2022 BPCEGP BPCE SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1464428.89 0.04536 1464428.89 1500000 1500000 97.59 Francia -- 0.68 04/12/2024 0.13 EUR 04/12/2019 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1458910.57 0.04518 1458910.57 1500000 1500000 96.65 Svizzera -- 2.54 09/11/2026 1.63 EUR 07/11/2014 ERSHUN ERSTE BANK HUNGARY ZRT MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1457102.7 0.04513 1457102.7 1500000 1500000 96.97 Ungheria -- 0.85 04/02/2026 1.25 EUR 04/02/2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1451926.64 0.04497 1451926.64 1500000 1500000 96.79 Germania -- 0.94 24/03/2026 0.75 EUR 23/09/2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1447145.84 0.04482 1447145.84 1454000 1454000 99.53 Svezia -- 0.12 09/05/2024 0 EUR 09/11/2021 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1446744.21 0.04481 1446744.21 1400000 1400000 100.02 Spagna -- 0.23 30/06/2025 4.5 EUR 30/06/2022 WORAU WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS Industrial Other Obbligazionario 1446393.7 0.0448 1446393.7 1539000 1539000 93.29 Australia -- 2.14 09/06/2026 0.88 EUR 09/06/2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1444942.87 0.04475 1444942.87 1500000 1500000 96.02 Germania -- 2.7 01/02/2027 2.13 EUR 30/01/2017 KERFP KERING SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1436460.51 0.04449 1436460.51 1400000 1400000 99.95 Francia -- 0.03 08/04/2024 2.75 EUR 08/04/2014 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1431842.05 0.04435 1431842.05 1500000 1500000 95.38 Stati Uniti -- 2.82 08/03/2027 1.63 EUR 06/03/2015 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1431242.09 0.04433 1431242.09 1500000 1500000 95.33 Finlandia -- 1.87 26/02/2026 1.13 EUR 26/02/2019 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Società finanziarie Obbligazionario 1429761.25 0.04428 1429761.25 1400000 1400000 99.31 Germania -- 1.23 09/07/2025 3.95 EUR 09/04/2020 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1425044.59 0.04414 1425044.59 1500000 1500000 94.52 Irlanda -- 2.52 05/11/2026 1.25 EUR 05/05/2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE Certificato Immobiliare Obbligazionario 1422973.89 0.04407 1422973.89 1300000 1300000 105.99 Francia -- 3.68 31/12/2079 7.25 EUR 03/07/2023 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1422154.14 0.04405 1422154.14 1450000 1450000 97.9 Germania -- 0.7 13/12/2024 0.63 EUR 13/12/2017 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1421043.44 0.04401 1421043.44 1500000 1500000 94.71 Austria -- 1.45 16/09/2025 0.05 EUR 16/09/2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1420232.58 0.04399 1420232.58 1500000 1500000 94.55 Regno unito -- 2.81 12/02/2027 1.13 EUR 12/02/2018 BACR BARCLAYS BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1419597.02 0.04397 1419597.02 1400000 1400000 99.62 Regno unito -- 0.2 10/06/2024 2.25 EUR 10/06/2014 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1416981.89 0.04389 1416981.89 1500000 1500000 94.16 Regno unito -- 2.6 24/11/2026 0.9 EUR 24/05/2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1417184.89 0.04389 1417184.89 1400000 1400000 99.71 Germania -- 0.56 19/10/2024 3.5 EUR 19/04/2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1413921.16 0.04379 1413921.16 1500000 1500000 94.17 Regno unito -- 2.85 02/03/2027 1.38 EUR 02/03/2022 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Assicurazioni Obbligazionario 1413938.95 0.04379 1413938.95 1400000 1400000 98.47 Germania -- 1.2 31/12/2079 3.38 EUR 15/09/2014 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1414017.67 0.04379 1414017.67 1300000 1300000 105.5 Italia -- 2.24 20/09/2027 6.38 EUR 20/09/2022 CABKSM CAIXABANK SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1409339.39 0.04365 1409339.39 1500000 1500000 93.54 Spagna -- 2.56 12/11/2026 1.13 EUR 12/11/2019 ATIM ASTM SPA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 1404395 0.0435 1404395 1500000 1500000 93.29 Italia -- 2.59 25/11/2026 1 EUR 25/11/2021 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Beni indiretti Obbligazionario 1402585.76 0.04344 1402585.76 1436000 1436000 97.6 Stati Uniti -- 0.68 05/12/2024 0.25 EUR 05/06/2019 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1399287.87 0.04334 1399287.87 1500000 1500000 93.11 Italia -- 2.73 18/01/2028 0.93 EUR 18/01/2022 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1398145.9 0.0433 1398145.9 1500000 1500000 93.11 Francia -- 2.74 13/01/2027 0.5 EUR 13/09/2016 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1397761.19 0.04329 1397761.19 1500000 1500000 93.17 Francia -- 2.9 17/03/2027 0.57 EUR 17/03/2020 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1396928.95 0.04327 1396928.95 1400000 1400000 98.92 Australia -- 0.56 21/10/2024 2 EUR 21/04/2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1391171.56 0.04309 1391171.56 1500000 1500000 92.67 Germania -- 2.76 14/01/2027 0.38 EUR 14/01/2020 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obbligazionario 1389776.67 0.04304 1389776.67 1400000 1400000 97.74 Stati Uniti -- 1.14 01/06/2025 1.88 EUR 25/05/2022 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1389247.01 0.04303 1389247.01 1500000 1500000 92.47 Svezia -- 2.79 08/02/2027 1.13 EUR 08/02/2022 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Assicurazioni Obbligazionario 1386782.89 0.04295 1386782.89 1300000 1300000 102.69 Austria -- 2.14 27/07/2046 6 EUR 27/07/2015 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1376665.94 0.04264 1376665.94 1400000 1400000 98.27 Norvegia -- 0.45 11/09/2024 0.13 EUR 11/09/2019 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1373672 0.04254 1373672 1450000 1450000 94.74 Germania -- 1.49 01/10/2025 0 EUR 01/04/2021 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1372062.62 0.0425 1372062.62 1500000 1500000 91.28 Belgio -- 2.4 07/12/2031 0.63 EUR 07/09/2021 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1367469.22 0.04235 1367469.22 1400000 1400000 97.64 Stati Uniti -- 0.64 19/11/2024 0.1 EUR 19/11/2019 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1365280 0.04228 1365280 1400000 1400000 97.52 Francia -- 0.98 26/03/2025 1 EUR 26/03/2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1352555.63 0.04189 1352555.63 1350000 1350000 99.62 Stati Uniti -- 1.71 21/01/2026 3.2 EUR 21/11/2022 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1351289.64 0.04185 1351289.64 1400000 1400000 95.74 Regno unito -- 0.81 11/08/2026 1.25 EUR 11/02/2022 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Basic Industry Obbligazionario 1340010.15 0.0415 1340010.15 1400000 1400000 95.16 Svizzera -- 2.49 30/10/2026 1.38 EUR 30/04/2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1337424.19 0.04142 1337424.19 1375000 1375000 97.2 Svezia -- 0.87 14/02/2025 0.63 EUR 14/02/2022 VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC RegS Attività bancarie Obbligazionario 1332628.52 0.04127 1332628.52 1328000 1328000 99.62 Regno unito -- 0.23 24/06/2025 2.88 EUR 24/06/2020 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Beni indiretti Obbligazionario 1329889.15 0.04119 1329889.15 1400000 1400000 94.32 Stati Uniti -- 2.05 04/05/2026 0.75 EUR 04/05/2020 IREIM IREN SPA MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1329718.57 0.04118 1329718.57 1350000 1350000 98.16 Italia -- 0.6 04/11/2024 0.88 EUR 02/11/2016 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1325413.55 0.04105 1325413.55 1350000 1350000 97.42 Germania -- 1.5 08/10/2025 1.63 EUR 08/10/2015 DSM DSM BV MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1323221.93 0.04098 1323221.93 1400000 1400000 94.15 Paesi Bassi -- 2.44 28/09/2026 0.75 EUR 28/09/2016 SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1319269.35 0.04086 1319269.35 1350000 1350000 97.61 Corea -- 0.55 16/10/2024 0.25 EUR 16/10/2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1318779.8 0.04084 1318779.8 1400000 1400000 93.34 Irlanda -- 2.06 11/08/2031 1.38 EUR 11/05/2021 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Beni indiretti Obbligazionario 1309753.95 0.04057 1309753.95 1300000 1300000 99.59 Belgio -- 0.16 23/05/2024 1.38 EUR 23/05/2017 DGFP VINCI SA MTN Trasporto Obbligazionario 1301661.61 0.04031 1301661.61 1300000 1300000 99.66 Francia -- 0.85 04/02/2025 3.38 EUR 04/05/2023 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elettrico Obbligazionario 1297882.53 0.0402 1297882.53 1300000 1300000 99.13 Stati Uniti -- 0.29 12/07/2024 1 EUR 12/07/2017 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 1291024 0.03999 1291024 1400000 1400000 92.22 Stati Uniti -- 2.48 30/09/2026 0 EUR 30/09/2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1286975.93 0.03986 1286975.93 1400000 1400000 91.81 Paesi Bassi -- 2.64 01/12/2027 0.38 EUR 01/12/2021 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1279996.01 0.03964 1279996.01 1275000 1275000 99.19 Svezia -- 0.43 01/09/2024 2.13 EUR 01/09/2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 1278079.4 0.03958 1278079.4 1300000 1300000 98.31 Germania -- 0.44 05/09/2024 0 EUR 05/09/2019 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1277032.1 0.03955 1277032.1 2500000 2500000 50.5 Germania -- 0.79 31/12/2079 2.88 EUR 12/07/2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1273797.93 0.03945 1273797.93 1300000 1300000 97.77 Australia -- 0.65 22/11/2024 0.63 EUR 22/11/2017 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1272832.43 0.03942 1272832.43 1200000 1200000 101.55 Germania -- 1.01 22/04/2025 4.88 EUR 22/04/2010 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1270569.96 0.03935 1270569.96 1250000 1250000 99.64 Italia -- 0.23 20/06/2024 2.63 EUR 20/06/2019 COVFP COVIVIO SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1268777.09 0.0393 1268777.09 1300000 1300000 96 Francia -- 2.03 20/05/2026 1.88 EUR 20/05/2016 KGXGR KION GROUP AG RegS Beni indiretti Obbligazionario 1264925.22 0.03918 1264925.22 1300000 1300000 96.48 Germania -- 1.45 24/09/2025 1.63 EUR 24/09/2020 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Trasporto Obbligazionario 1262104.72 0.03909 1262104.72 1300000 1300000 95.89 Spagna -- 2.03 14/05/2026 1.38 EUR 14/05/2020 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1262139.67 0.03909 1262139.67 1300000 1300000 97.04 Paesi Bassi -- 0.8 16/01/2025 0.24 EUR 16/11/2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1242162 0.03847 1242162 1350000 1350000 92.01 Stati Uniti -- 2.46 22/09/2026 0 EUR 22/09/2020 GLW CORNING INC Tecnologia Obbligazionario 1241227.42 0.03844 1241227.42 1200000 1200000 100.09 Stati Uniti -- 1.94 15/05/2026 3.88 EUR 15/05/2023 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1238064.3 0.03834 1238064.3 1201000 1201000 99.72 Paesi Bassi -- 0.99 09/04/2025 3.5 EUR 09/04/2020 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1235779.8 0.03827 1235779.8 1298000 1298000 95.12 Svezia -- 1.86 18/02/2026 0.88 EUR 18/02/2022 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obbligazionario 1233881.51 0.03822 1233881.51 1200000 1200000 99.97 Stati Uniti -- 1.16 12/06/2025 3.63 EUR 12/06/2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1227343.28 0.03801 1227343.28 1300000 1300000 94.3 Regno unito -- 2.82 14/02/2027 1 EUR 14/02/2017 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1226737.18 0.03799 1226737.18 1200000 1200000 99.97 Austria -- 1.39 08/09/2025 4.13 EUR 08/09/2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1222228.27 0.03785 1222228.27 1200000 1200000 101.79 Germania -- 2.76 21/03/2028 4.63 EUR 21/09/2022 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1215954.64 0.03766 1215954.64 1300000 1300000 93.4 Svezia -- 2.82 17/02/2027 1.3 EUR 17/02/2022 EDENFP EDENRED RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1215456.66 0.03764 1215456.66 1200000 1200000 100.26 Francia -- 2.53 13/12/2026 3.63 EUR 13/06/2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1214623.25 0.03762 1214623.25 1225000 1225000 97.7 Svizzera -- 1 06/04/2025 1.5 EUR 06/04/2022 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1206545.99 0.03737 1206545.99 1292000 1292000 93.33 Regno unito -- 1.77 17/02/2027 0.5 EUR 17/02/2021 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Beni indiretti Obbligazionario 1205892.52 0.03735 1205892.52 1200000 1200000 98.27 Austria -- 1.11 04/06/2025 2.75 EUR 04/06/2020 AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1199515.57 0.03715 1199515.57 1200000 1200000 99.6 Germania -- 0.04 10/04/2024 0.38 EUR 10/04/2019 EMR EMERSON ELECTRIC CO Beni indiretti Obbligazionario 1197268.78 0.03708 1197268.78 1200000 1200000 99.46 Stati Uniti -- 0.15 22/05/2024 0.38 EUR 22/05/2019 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1193436.92 0.03696 1193436.92 1250000 1250000 95.25 Cina -- 1.78 19/01/2026 1.21 EUR 19/01/2022 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Tecnologia Obbligazionario 1189900.4 0.03685 1189900.4 1167000 1167000 99.79 Paesi Bassi -- 0.13 13/05/2024 2.5 EUR 12/05/2014 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1187671.39 0.03678 1187671.39 1150000 1150000 99.94 Giappone -- 1.03 24/04/2025 3.63 EUR 24/04/2023 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1177288.24 0.03646 1177288.24 1300000 1300000 90.31 Germania -- 1.47 26/09/2025 0.5 EUR 26/09/2019 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1170196.62 0.03624 1170196.62 1200000 1200000 96.92 Belgio -- 1.02 10/04/2025 0.63 EUR 10/04/2019 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Tecnologia Obbligazionario 1162376.26 0.036 1162376.26 1200000 1200000 96.09 Spagna -- 2.35 18/09/2026 1.5 EUR 18/09/2018 GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Assicurazioni Obbligazionario 1159331.48 0.03591 1159331.48 1200000 1200000 96.08 Canada -- 2.61 07/12/2026 1.75 EUR 07/12/2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1153511.33 0.03573 1153511.33 1150000 1150000 99.72 Stati Uniti -- 2 24/04/2026 3.5 EUR 25/01/2024 SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1152359.08 0.03569 1152359.08 1200000 1200000 94.55 Australia -- 2 27/04/2026 1.63 EUR 27/04/2018 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obbligazionario 1152158.75 0.03568 1152158.75 1200000 1200000 95.53 Francia -- 2.56 30/11/2026 1.5 EUR 30/03/2017 SYENS SYENSQO SA RegS Basic Industry Obbligazionario 1150828.6 0.03564 1150828.6 1200000 1200000 95.74 Belgio -- 1.64 31/12/2079 2.5 EUR 02/09/2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 1142632.77 0.03539 1142632.77 1200000 1200000 95.22 Germania -- 1.96 25/03/2026 0.88 EUR 25/03/2019 AKEFP ARKEMA SA RegS Basic Industry Obbligazionario 1140532.72 0.03532 1140532.72 1200000 1200000 94.78 Francia -- 1.54 31/12/2079 1.5 EUR 21/01/2020 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1139982.11 0.03531 1139982.11 1100000 1100000 102.73 Italia -- 2.65 18/01/2027 4.88 EUR 18/01/2023 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1138827.36 0.03527 1138827.36 1100000 1100000 100.26 Finlandia -- 1.98 01/06/2026 4 EUR 01/06/2023 TPR TAPESTRY INC Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1136928.08 0.03521 1136928.08 1100000 1100000 101.6 Stati Uniti -- 1.6 27/11/2025 5.35 EUR 27/11/2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1135967.74 0.03518 1135967.74 1200000 1200000 93.78 Austria -- 2.13 08/09/2031 1.63 EUR 08/09/2020 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 1133414.56 0.0351 1133414.56 1200000 1200000 93.98 Germania -- 2.45 07/10/2026 1 EUR 07/10/2016 DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obbligazionario 1131972 0.03506 1131972 1200000 1200000 94.33 Germania -- 1.66 01/12/2025 0 EUR 01/12/2020 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1130466.5 0.03501 1130466.5 1100000 1100000 99.85 Spagna -- 0.19 15/06/2025 3.75 EUR 15/06/2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1129303.57 0.03498 1129303.57 1124000 1124000 99.53 Germania -- 0.16 24/05/2024 1.13 EUR 24/05/2017 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1127843.34 0.03493 1127843.34 1100000 1100000 99.94 Lussemburgo -- 2.01 17/07/2026 3.75 EUR 18/05/2020 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1124523.79 0.03483 1124523.79 1150000 1150000 95.81 Finlandia -- 1.9 31/03/2026 2 EUR 31/03/2022 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Financial Other Obbligazionario 1118636.59 0.03465 1118636.59 1200000 1200000 93.05 Regno unito -- 2.8 17/02/2027 1.63 EUR 17/02/2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1111976.8 0.03444 1111976.8 1100000 1100000 99.84 Svezia -- 0.66 25/11/2024 3.75 EUR 25/05/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1107828.39 0.03431 1107828.39 1200000 1200000 92.15 Francia -- 2.49 14/10/2027 0.38 EUR 14/10/2020 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1106681.77 0.03428 1106681.77 1200000 1200000 92.01 Italia -- 2.52 21/10/2027 0.5 EUR 21/10/2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1106892.26 0.03428 1106892.26 1200000 1200000 92.1 Regno unito -- 2.76 27/01/2028 0.85 EUR 16/01/2020 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Attività bancarie Obbligazionario 1105664.89 0.03424 1105664.89 1100000 1100000 99.49 Francia -- 0.18 31/05/2024 1.25 EUR 31/05/2017 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1104487.15 0.03421 1104487.15 1200000 1200000 91.86 Irlanda -- 2.62 17/11/2027 0.5 EUR 17/05/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1097516.4 0.03399 1097516.4 1100000 1100000 99.39 Giappone -- 0.17 30/05/2024 0.47 EUR 30/05/2019 NOVAKR NOVA KBM DD RegS Attività bancarie Obbligazionario 1080537.24 0.03347 1080537.24 1000000 1000000 102.59 Slovenia -- 1.14 29/06/2026 7.38 EUR 29/06/2023 ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Assicurazioni Obbligazionario 1074371.66 0.03328 1074371.66 1150000 1150000 91.86 Paesi Bassi -- 1.97 15/07/2031 2.25 EUR 15/04/2021 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1073654.45 0.03325 1073654.45 1050000 1050000 100.3 Svezia -- 2.33 05/10/2026 4.13 EUR 05/10/2022 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 1068724.56 0.0331 1068724.56 1065000 1065000 99.49 Germania -- 0.14 17/05/2024 1 EUR 17/05/2017 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1067835.37 0.03307 1067835.37 1100000 1100000 96.5 Germania -- 1.45 19/09/2025 1.13 EUR 19/09/2017 BAER BANK JULIUS BAER & CO AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 1064142.5 0.03296 1064142.5 1075000 1075000 98.99 Svizzera -- 0.24 25/06/2024 0 EUR 25/06/2021 PNLNA POSTNL NV RegS Trasporto Obbligazionario 1063760.53 0.03295 1063760.53 1150000 1150000 92.19 Paesi Bassi -- 2.44 23/09/2026 0.63 EUR 23/09/2019 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1060313.42 0.03284 1060313.42 1150000 1150000 92.08 Nuova Zelanda -- 2.67 14/12/2026 0.43 EUR 14/12/2021 SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 1055162.5 0.03268 1055162.5 1100000 1100000 95.75 Regno unito -- 2.76 23/02/2027 2 EUR 23/02/2017 TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS Comunicazioni Obbligazionario 1054612.02 0.03266 1054612.02 1100000 1100000 95.42 Austria -- 2.58 07/12/2026 1.5 EUR 07/12/2016 PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1041243.88 0.03225 1041243.88 1000000 1000000 102.26 Polonia -- 2.44 23/11/2027 5.5 EUR 23/11/2023 MAPSM MAPFRE SA RegS Assicurazioni Obbligazionario 1041092.32 0.03224 1041092.32 1000000 1000000 99.79 Spagna -- 2.73 31/03/2047 4.38 EUR 31/03/2017 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1040051.62 0.03221 1040051.62 1100000 1100000 94.17 Stati Uniti -- 2.44 22/09/2026 0.75 EUR 08/03/2019 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1039534.22 0.0322 1039534.22 1000000 1000000 100.09 Ungheria -- 0.26 13/07/2025 5.5 EUR 13/07/2022 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1036419.21 0.0321 1036419.21 1000000 1000000 103.36 Repubblica Ceca -- 2.7 08/03/2028 5.74 EUR 08/09/2023 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Società finanziarie Obbligazionario 1033104.49 0.032 1033104.49 1067000 1067000 96.69 Germania -- 0.78 09/01/2025 0.63 EUR 12/11/2019 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1030973.65 0.03193 1030973.65 1100000 1100000 93.61 Finlandia -- 2.82 16/02/2027 1.13 EUR 16/02/2022 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Financial Other Obbligazionario 1030689.67 0.03192 1030689.67 1050000 1050000 96.37 Giappone -- 1.98 20/04/2026 1.92 EUR 20/04/2022 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1029764.88 0.03189 1029764.88 1000000 1000000 102.82 Regno unito -- 2.77 14/03/2028 4.7 EUR 14/03/2023 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1028102.88 0.03184 1028102.88 1000000 1000000 102.69 Nuova Zelanda -- 2.81 16/03/2027 4.5 EUR 16/03/2023 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 1025551.09 0.03176 1025551.09 1000000 1000000 100.25 Danimarca -- 0.49 30/09/2025 4.75 EUR 30/09/2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Beni indiretti Obbligazionario 1023464.52 0.0317 1023464.52 1100000 1100000 92.99 Germania -- 2.85 25/02/2027 0.63 EUR 25/02/2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 1022455.18 0.03167 1022455.18 1050000 1050000 97.3 Francia -- 0.89 21/02/2025 0.88 EUR 22/11/2016 BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 1020734.12 0.03161 1020734.12 1004000 1004000 99.67 Belgio -- 0.16 24/05/2024 2.38 EUR 24/05/2016 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obbligazionario 1020209.88 0.0316 1020209.88 1100000 1100000 92.44 Belgio -- 2.72 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1.25 EUR 03/06/2015 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 969341.79 0.03002 969341.79 957000 957000 99.87 Regno unito -- 0.05 15/04/2024 1.5 EUR 14/04/2016 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 969056 0.03001 969056 1100000 1100000 88.1 Germania -- 2.27 16/07/2026 0 EUR 16/12/2020 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 967719.19 0.02997 967719.19 1500000 1500000 63.32 Germania -- 1.87 31/12/2079 1.5 EUR 09/12/2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Trasporto Obbligazionario 966111.56 0.02992 966111.56 1000000 1000000 95.56 Francia -- 1.98 20/04/2026 1.13 EUR 20/04/2017 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 960350.41 0.02974 960350.41 1000000 1000000 95.97 Francia -- 1.91 09/03/2026 1.38 EUR 09/03/2016 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 956749.36 0.02963 956749.36 950000 950000 98.61 Regno unito -- 1.03 07/05/2025 2.38 EUR 07/05/2013 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Comunicazioni Obbligazionario 954004.38 0.02955 954004.38 1000000 1000000 95.36 Stati Uniti -- 2.84 19/03/2027 1.9 EUR 19/03/2015 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 953299.18 0.02953 953299.18 1000000 1000000 95.31 Australia -- 2.89 22/03/2027 2 EUR 20/03/2015 ARION ARION BANKI HF MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 952552.95 0.0295 952552.95 1000000 1000000 94.99 Ungheria -- 1.28 14/07/2025 0.38 EUR 14/07/2021 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 944853.83 0.02926 944853.83 950000 950000 99.06 Svezia -- 2.31 08/09/2026 3.13 EUR 08/02/2024 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Attività bancarie Obbligazionario 936709.43 0.02901 936709.43 1000000 1000000 93.47 Italia -- 2.72 19/01/2028 1.13 EUR 19/01/2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 935172.38 0.02896 935172.38 1000000 1000000 93.3 Francia -- 2.72 15/01/2027 1.13 EUR 15/01/2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Trasporto Obbligazionario 931915.03 0.02886 931915.03 1000000 1000000 93.11 Spagna -- 2.86 27/02/2027 1 EUR 17/11/2016 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 929835.11 0.0288 929835.11 900000 900000 101.93 Estonia -- 0.79 16/01/2026 7.25 EUR 16/01/2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 929085.62 0.02878 929085.62 1000000 1000000 92.88 Francia -- 2.65 31/12/2079 1.75 EUR 19/09/2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 927260.05 0.02872 927260.05 1000000 1000000 92.57 Germania -- 2.76 22/01/2027 0.88 EUR 22/01/2020 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 925703.68 0.02867 925703.68 950000 950000 97.37 Svezia -- 0.93 06/03/2025 1.25 EUR 06/03/2018 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Attività bancarie Obbligazionario 924407.98 0.02863 924407.98 1000000 1000000 92.35 Australia -- 2.8 03/02/2027 0.63 EUR 03/02/2020 CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Financial Other Obbligazionario 923780.33 0.02861 923780.33 1000000 1000000 91.96 Svezia -- 2.38 04/09/2026 0.75 EUR 04/09/2019 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 921652.62 0.02855 921652.62 1000000 1000000 92.07 Norvegia -- 2.58 09/11/2026 0.25 EUR 09/11/2021 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 919803.61 0.02849 919803.61 1000000 1000000 91.88 Spagna -- 2.75 14/01/2027 0.5 EUR 14/01/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 912337.16 0.02826 912337.16 1000000 1000000 91.19 Stati Uniti -- 2.84 15/02/2027 0.4 EUR 05/10/2021 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 905400.48 0.02804 905400.48 800000 800000 106.99 Estonia -- 1.94 08/06/2027 7.75 EUR 08/06/2023 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 872312.46 0.02702 872312.46 1000000 1000000 86.1 Germania -- 2.16 23/06/2026 1.5 EUR 23/06/2020 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 872103.84 0.02701 872103.84 900000 900000 96.72 Francia -- 1.82 19/02/2026 1.88 EUR 19/02/2016 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 853769.02 0.02644 853769.02 900000 900000 94.59 Francia -- 2.68 06/01/2027 1.25 EUR 28/11/2016 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 846563.93 0.02622 846563.93 800000 800000 103.8 Paesi Bassi -- 1.6 01/12/2025 6.38 EUR 01/06/2023 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obbligazionario 820951.38 0.02543 820951.38 900000 900000 91.14 Paesi Bassi -- 2.84 18/02/2027 0.75 EUR 18/02/2021 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 816524.61 0.02529 816524.61 900000 900000 90.7 Danimarca -- 2.83 17/02/2028 0.25 EUR 17/11/2021 CARR CARRIER GLOBAL CORP Beni indiretti Obbligazionario 815420.15 0.02525 815420.15 800000 800000 100.52 Stati Uniti -- 1.13 29/05/2025 4.38 EUR 29/11/2023 EQIX EQUINIX INC Tecnologia Obbligazionario 809482.81 0.02507 809482.81 900000 900000 89.94 Stati Uniti -- 2.92 15/03/2027 0.25 EUR 10/03/2021 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Beni indiretti Obbligazionario 806836.76 0.02499 806836.76 800000 800000 100.23 Svizzera -- 2.64 16/01/2027 3.25 EUR 16/01/2023 TALANX TALANX AG RegS Assicurazioni Obbligazionario 801001.27 0.02481 801001.27 800000 800000 98.44 Germania -- 2.22 23/07/2026 2.5 EUR 23/07/2014 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 789208.18 0.02444 789208.18 800000 800000 98.33 Regno unito -- 0.49 22/09/2024 0.63 EUR 22/09/2016 WLNFP WORLDLINE SA RegS Tecnologia Obbligazionario 785182.25 0.02432 785182.25 800000 800000 98.02 Francia -- 0.47 18/09/2024 0.25 EUR 18/09/2019 VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 777779.7 0.02409 777779.7 775000 775000 100.27 Regno unito -- 2.78 18/03/2028 4 EUR 18/03/2024 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Financial Other Obbligazionario 773973.75 0.02397 773973.75 800000 800000 96.71 Giappone -- 0.84 03/02/2025 0.25 EUR 03/02/2022 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 768088.83 0.02379 768088.83 800000 800000 95.35 Stati Uniti -- 2.48 30/10/2026 1.63 EUR 12/02/2018 OCINV OCI NV RegS Basic Industry Obbligazionario 765429.78 0.02371 765429.78 765000 765000 98.44 Paesi Bassi -- 1.25 15/10/2025 3.63 EUR 09/10/2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 761205.11 0.02358 761205.11 800000 800000 94.62 Germania -- 2.24 13/07/2026 0.75 EUR 13/06/2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Trasporto Obbligazionario 759503.21 0.02352 759503.21 800000 800000 94.69 Francia -- 2.7 14/01/2027 1.25 EUR 14/04/2020 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Beni indiretti Obbligazionario 758822.58 0.0235 758822.58 800000 800000 94.34 Spagna -- 2.58 04/12/2026 1.66 EUR 04/12/2019 RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 751715.04 0.02328 751715.04 700000 700000 104.21 Romania -- 2.29 12/10/2027 7 EUR 12/10/2023 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 742507.23 0.023 742507.23 800000 800000 92.81 Svizzera -- 2.23 29/06/2026 0.01 EUR 29/06/2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 741371.41 0.02296 741371.41 800000 800000 92.49 Germania -- 2.46 28/09/2026 0.38 EUR 28/09/2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 740835.78 0.02294 740835.78 731000 731000 99.91 Italia -- 0.04 10/04/2024 1.5 EUR 10/04/2019 FCGNZ FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 738051.27 0.02286 738051.27 750000 750000 98.12 Nuova Zelanda -- 0.61 08/11/2024 0.75 EUR 08/11/2016 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Attività bancarie Obbligazionario 737855.26 0.02285 737855.26 800000 800000 91.83 Germania -- 2.16 08/06/2026 0.5 EUR 06/06/2019 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 728719.74 0.02257 728719.74 800000 800000 91.01 Germania -- 2.78 26/01/2027 0.5 EUR 03/09/2019 BHH BERLIN HYP AG RegS Attività bancarie Obbligazionario 725252 0.02246 725252 800000 800000 90.59 Germania -- 2.79 25/01/2027 0.38 EUR 25/01/2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Comunicazioni Obbligazionario 724925.96 0.02245 724925.96 750000 750000 95.71 Germania -- 2.09 22/05/2026 1.13 EUR 22/05/2017 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 715583.07 0.02216 715583.07 700000 700000 99.94 Francia -- 0.04 09/04/2024 2.38 EUR 09/04/2014 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 712414.51 0.02206 712414.51 700000 700000 99.76 Francia -- 0.15 20/05/2024 2.38 EUR 20/05/2014 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 685464.57 0.02123 685464.57 687000 687000 99.03 Finlandia -- 0.25 27/06/2029 1 EUR 27/06/2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Comunicazioni Obbligazionario 684133.18 0.02119 684133.18 700000 700000 96.09 Stati Uniti -- 2.03 22/05/2026 1.95 EUR 22/05/2018 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 682824.41 0.02115 682824.41 1400000 1400000 47.64 Lussemburgo -- 1.96 31/12/2079 1.63 EUR 15/01/2021 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obbligazionario 676695.93 0.02096 676695.93 700000 700000 96.45 Germania -- 0.77 07/01/2025 1 EUR 07/11/2017 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 674419.48 0.02089 674419.48 700000 700000 95.32 Germania -- 2.01 27/04/2026 1.13 EUR 27/04/2016 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 667484.87 0.02067 667484.87 700000 700000 94.58 Regno unito -- 2.46 03/10/2027 1.63 EUR 03/10/2017 NK IMERYS S.A. MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 661135.89 0.02048 661135.89 700000 700000 94.16 Francia -- 2.7 15/01/2027 1.5 EUR 17/01/2017 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Beni indiretti Obbligazionario 656731.83 0.02034 656731.83 700000 700000 93.52 Stati Uniti -- 2.7 15/01/2027 1.5 EUR 02/01/2020 RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 633700.73 0.01963 633700.73 600000 600000 102.63 Ungheria -- 0.64 22/11/2025 8.75 EUR 22/11/2022 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 610954.18 0.01892 610954.18 600000 600000 99.9 Paesi Bassi -- 0.04 09/04/2024 2 EUR 09/04/2019 PLD PROLOGIS LP Certificato Immobiliare Obbligazionario 607671.74 0.01882 607671.74 600000 600000 98.84 Stati Uniti -- 1.94 02/06/2026 3 EUR 02/06/2014 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Attività bancarie Obbligazionario 606890.36 0.0188 606890.36 600000 600000 100.38 Austria -- 2.66 18/01/2027 4.13 EUR 18/01/2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 602556.5 0.01866 602556.5 650000 650000 92.7 Svezia -- 2.11 18/05/2026 0 EUR 18/05/2021 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 579724.97 0.01796 579724.97 600000 600000 95.88 Spagna -- 2.47 02/11/2026 1.88 EUR 02/11/2016 CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Financial Other Obbligazionario 562260.92 0.01741 562260.92 600000 600000 92.8 Francia -- 2.55 26/11/2026 2.75 EUR 26/11/2019 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Beni indiretti Obbligazionario 560294.93 0.01735 560294.93 560000 560000 99.14 Regno unito -- 0.33 26/07/2024 1.38 EUR 26/07/2017 BNFP DANONE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 552299.74 0.01711 552299.74 600000 600000 91.77 Francia -- 2.42 31/12/2079 1 EUR 16/09/2021 COVFP COVIVIO SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 546063.22 0.01691 546063.22 550000 550000 98.57 Francia -- 0.55 17/10/2024 1.63 EUR 17/10/2017 ARION ARION BANKI HF MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 508708.44 0.01576 508708.44 500000 500000 100.46 Ungheria -- 0.73 21/12/2024 4.88 EUR 21/09/2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 508000.27 0.01573 508000.27 500000 500000 98.94 Francia -- 2.06 01/06/2026 3.25 EUR 01/06/2016 AON AON PLC Assicurazioni Obbligazionario 502435.48 0.01556 502435.48 500000 500000 98 Stati Uniti -- 1.93 14/05/2026 2.88 EUR 14/05/2014 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 494016.18 0.0153 494016.18 500000 500000 98.37 Regno unito -- 0.67 02/12/2024 1.38 EUR 02/12/2014 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 492835.2 0.01526 492835.2 500000 500000 97.11 Germania -- 2.06 15/06/2026 1.88 EUR 15/06/2022 MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Gas Naturale Obbligazionario 492839.45 0.01526 492839.45 500000 500000 97.25 Spagna -- 1.01 11/04/2025 1.38 EUR 11/04/2017 PSON PEARSON FUNDING PLC RegS Comunicazioni Obbligazionario 492024.85 0.01524 492024.85 500000 500000 97.18 Regno unito -- 1.08 06/05/2025 1.38 EUR 06/05/2015 MERYFP MERCIALYS SA RegS Certificato Immobiliare Obbligazionario 478723.52 0.01483 478723.52 500000 500000 95.61 Francia -- 1.87 27/02/2026 1.8 EUR 27/02/2018 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 477992.62 0.0148 477992.62 500000 500000 95.41 Germania -- 2.79 09/02/2027 1.5 EUR 09/08/2018 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 472916.09 0.01465 472916.09 500000 500000 94.09 Stati Uniti -- 2.51 02/11/2026 1.25 EUR 02/11/2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 438361.57 0.01358 438361.57 440000 440000 99.53 Regno unito -- 0.96 18/03/2030 4.5 EUR 16/03/2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Comunicazioni Obbligazionario 402132.42 0.01245 402132.42 400000 400000 99.38 Germania -- 0.57 24/10/2024 2.75 EUR 17/10/2012 LLOYDS HBOS PLC MTN Attività bancarie Obbligazionario 399018.52 0.01236 399018.52 400000 400000 99.66 Regno unito -- 0.96 18/03/2030 4.5 EUR 17/03/2005 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Attività bancarie Obbligazionario 392440.38 0.01215 392440.38 400000 400000 97.72 Australia -- 0.64 21/11/2029 1.13 EUR 21/11/2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obbligazionario 280991.09 0.0087 280991.09 300000 300000 93.22 Germania -- 2.23 09/07/2026 0.63 EUR 09/07/2020 SWFP SODEXO SA RegS Beni di consumo ciclici Obbligazionario 250710.61 0.00776 250710.61 250000 250000 98.4 Francia -- 2.03 24/06/2026 2.5 EUR 24/06/2014 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Obbligazionario 234626.56 0.00727 234626.56 250000 250000 93.39 Stati Uniti -- 2.41 17/09/2026 0.88 EUR 17/09/2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obbligazionario 196931.05 0.0061 196931.05 200000 200000 96.9 Francia -- 1.97 04/05/2026 1.75 EUR 04/12/2018 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Financial Other Obbligazionario 194936 0.00604 194936 200000 200000 97.47 Giappone -- 0.58 29/10/2024 0 EUR 29/10/2021 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Trasporto Obbligazionario 154001.82 0.00477 154001.82 158000 158000 96.24 Germania -- 1.92 01/04/2026 1.25 EUR 01/04/2016 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obbligazionario 144429 0.00447 144429 150000 150000 95.91 Stati Uniti -- 1.62 25/11/2025 1.13 EUR 25/11/2019 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obbligazionario 92384.01 0.00286 92384.01 100000 100000 92.33 Francia -- 2.51 14/10/2026 0.13 EUR 14/10/2020 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti 3.68 0 3.68 4 4 92.35 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 EUR EUR CASH Liquidità e/o derivati Contanti -23254779.49 -0.72024 -23254779.49 -23254779 -23254779 100 Unione Europea -- 0 -- 0 EUR 01/01/1989 iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Il Fondo cerca di replicare la performance di un indice composto da obbligazioni societarie denominate in euro e selezionate in base alla loro conformità a requisiti di rating ambientale, sociale e di governance (ESG). Asset netti EUR 2.736.292.889 Net Assets of Fund EUR 3.233.782.877,75 Data di lancio Classe di Azioni 07/01/2016 Data di lancio comparto 07/01/2016 Valuta della serie EUR Valuta di base EUR Classe di attivo Reddito Fisso Indice benchmark Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index Classificazione SFDR Articolo 8 Azioni in circolazione 554.091.327 Total Expense Ratio 0,12% ISIN IE00BYZTVV78 Frequenza di distribuzione Semestrale Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione Rendimento da prestito titoli 0,03 % Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Campionamento OICVM Si Società emittente iShares II plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre Ticker Bloomberg SUSE IM Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 27/03/2024 EUR 4.938342 554091327 2736292889.15 102.324481 104.152443 26/03/2024 EUR 4.933049 577091327 2846820308.49 102.214807 104.061827 25/03/2024 EUR 4.931833 577126189 2846290286.64 102.189611 104.03595 22/03/2024 EUR 4.934949 577126189 2848088647.1 102.254176 104.091015 21/03/2024 EUR 4.93157 577126189 2846138403.61 102.184162 104.019898 20/03/2024 EUR 4.926482 577126189 2843202248.73 102.078736 103.923461 19/03/2024 EUR 4.927451 577126189 2843761341.66 102.098815 103.941827 18/03/2024 EUR 4.925165 577126189 2842442087.18 102.051448 103.893035 15/03/2024 EUR 4.925 577126189 2842346877.09 102.048029 103.878158 14/03/2024 EUR 4.926826 580126189 2858181051.99 102.085864 103.915936 13/03/2024 EUR 4.926413 582747071 2870852817.83 102.077307 103.917925 12/03/2024 EUR 4.925868 582866764 2871125243.39 102.066014 103.906433 11/03/2024 EUR 4.926476 582866764 2871479632.63 102.078612 103.915175 08/03/2024 EUR 4.927424 582866764 2872032030.48 102.098255 103.925087 07/03/2024 EUR 4.921934 582431764 2866691039.44 101.9845 103.806519 06/03/2024 EUR 4.91702 585231764 2877596465.82 101.88268 103.712288 05/03/2024 EUR 4.918168 585231764 2878268450.99 101.906467 103.735207 04/03/2024 EUR 4.914367 587051764 2884988190.12 101.827709 103.651185 01/03/2024 EUR 4.91492 587051764 2885312922.82 101.839167 103.652744 29/02/2024 EUR 4.913497 587051764 2884477562.62 101.809682 103.62031 28/02/2024 EUR 4.910382 587116496 2882966466.34 101.745138 103.564907 27/02/2024 EUR 4.910631 587116496 2883112794.27 101.750297 103.572039 26/02/2024 EUR 4.910607 588916496 2891937489.47 101.7498 103.571471 23/02/2024 EUR 4.912846 588916496 2893256105.25 101.796193 103.60904 22/02/2024 EUR 4.909491 591116496 2902081652.23 101.726676 103.537707 21/02/2024 EUR 4.908503 586025607 2876508834.71 101.706204 103.525797 20/02/2024 EUR 4.911443 586025607 2878231723.21 101.767122 103.587299 19/02/2024 EUR 4.908158 588225607 2887104629.6 101.699056 103.517637 16/02/2024 EUR 4.906723 590425607 2897055358.61 101.669322 103.477453 15/02/2024 EUR 4.909811 590425607 2898878216.14 101.733307 103.54315 14/02/2024 EUR 4.907837 590425607 2897712669.46 101.692404 103.51135 13/02/2024 EUR 4.905093 590425607 2896092950.85 101.635548 103.449685 12/02/2024 EUR 4.90834 590446488 2898112192.99 101.702827 103.519529 09/02/2024 EUR 4.906657 590446488 2897118827.81 101.667954 103.473786 08/02/2024 EUR 4.908505 590446488 2898209670.45 101.706246 103.51319 07/02/2024 EUR 4.910272 590446488 2899252894.74 101.742859 103.561494 06/02/2024 EUR 4.910646 590507870 2899775306.46 101.750608 103.569634 05/02/2024 EUR 4.908872 609507870 2991996218.77 101.71385 103.531304 02/02/2024 EUR 4.912491 609916780 2996210788.52 101.788837 103.600562 01/02/2024 EUR 4.919866 609916780 3000708860.98 101.94165 103.760152 31/01/2024 EUR 4.919628 609916780 3000563792.61 101.936719 103.764089 30/01/2024 EUR 4.913022 609916780 2996534903.52 101.79984 103.626146 29/01/2024 EUR 4.9154 612116780 3008799315.42 101.849113 103.674725 26/01/2024 EUR 4.910993 612116780 3006101630.53 101.757798 103.573151 25/01/2024 EUR 4.909946 612116780 3005460671.47 101.736104 103.552207 24/01/2024 EUR 4.902206 612116780 3000723102.23 101.575728 103.402282 23/01/2024 EUR 4.900936 610968889 2994319956.99 101.549413 103.376381 22/01/2024 EUR 4.901557 613068889 3004992113.12 101.56228 103.389124 19/01/2024 EUR 4.898133 611968889 2997505543.9 101.491334 103.308867 18/01/2024 EUR 4.897892 611408617 2994613677.67 101.48634 103.30596 17/01/2024 EUR 4.894628 611168617 2991443346.8 101.418708 103.249313 16/01/2024 EUR 4.900722 611168617 2995167989.59 101.544979 103.375854 15/01/2024 EUR 4.901072 613268617 3005673839.09 101.552231 103.383552 12/01/2024 EUR 4.903949 613268617 3007438375.29 101.611843 103.434431 11/01/2024 EUR 4.896843 615036846 3011739463.89 101.464604 103.282831 10/01/2024 EUR 4.893108 620883663 3038051282.73 101.387213 103.215387 09/01/2024 EUR 4.893959 626511471 3066121947.93 101.404847 103.23155 08/01/2024 EUR 4.895154 626511471 3066870548.22 101.429607 103.255685 05/01/2024 EUR 4.894264 629175426 3079350964.6 101.411166 103.226971 04/01/2024 EUR 4.896259 627804164 3073892170.74 101.452503 103.269776 03/01/2024 EUR 4.900608 630162159 3088178212.55 101.542617 103.370901 02/01/2024 EUR 4.902718 630162159 3089507831.47 101.586337 103.414922 29/12/2023 EUR 4.90524 630162159 3091097170.32 101.638594 103.46087 28/12/2023 EUR 4.906709 630308328 3092740028.19 101.669032 103.481978 27/12/2023 EUR 4.904008 641414652 3145502796.65 101.613066 103.44005 22/12/2023 EUR 4.901517 641414652 3143905153.42 101.561451 103.368122 21/12/2023 EUR 4.898982 641466856 3142534993.64 101.508925 103.3142 20/12/2023 EUR 4.895135 643915940 3152055847.53 101.429214 103.251688 19/12/2023 EUR 4.891654 646229500 3161131533.64 101.357086 103.178977 18/12/2023 EUR 4.889485 649789966 3177138470.42 101.312143 103.132886 15/12/2023 EUR 4.891942 650150169 3180497073.82 101.363053 103.173053 14/12/2023 EUR 4.888162 650150169 3178039969.42 101.28473 103.091678 13/12/2023 EUR 4.875887 650529438 3171908657.67 101.030387 102.843154 12/12/2023 EUR 4.871188 643984434 3136969477.24 100.933022 102.743946 11/12/2023 EUR 4.871397 641884434 3126874102.77 100.937353 102.748715 08/12/2023 EUR 4.871119 641384434 3124260081.48 100.931592 102.731934 07/12/2023 EUR 4.876258 644384434 3142184946.06 101.038075 102.839008 06/12/2023 EUR 4.874885 643549075 3137228147.97 101.009625 102.818376 05/12/2023 EUR 4.873779 645549075 3146263709.72 100.986709 102.792996 04/12/2023 EUR 4.869375 642749075 3129786646.7 100.895456 102.699996 01/12/2023 EUR 4.86806 645902287 3144291332.75 100.868209 102.660933 30/11/2023 EUR 4.857588 645902287 3137527402.8 100.651224 102.437124 29/11/2023 EUR 4.855924 645902287 3136453058.16 100.616746 102.41156 28/11/2023 EUR 4.848658 647902287 3141456879.06 100.466191 102.261036 27/11/2023 EUR 4.844446 647902287 3138727959.89 100.378917 102.173237 24/11/2023 EUR 4.839001 651312015 3151700067.68 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EUR 4.98892 478700392 2388198095.9 101.033138 102.510209 17/01/2022 EUR 4.989269 478700392 2388365374.89 101.040206 102.516053 14/01/2022 EUR 4.990382 488700392 2438801713.55 101.062746 102.52913 13/01/2022 EUR 4.991574 488700392 2439384613.09 101.086886 102.552612 12/01/2022 EUR 4.991122 488700392 2439163569.37 101.077732 102.551842 11/01/2022 EUR 4.990242 488700392 2438733259.46 101.059911 102.533322 10/01/2022 EUR 4.99087 488700392 2439040564.27 101.072629 102.545827 07/01/2022 EUR 4.991216 488700392 2439209321.41 101.079636 102.543167 06/01/2022 EUR 4.991719 488804888 2439976855.8 101.089822 102.553726 05/01/2022 EUR 4.993709 488804888 2440949403.1 101.130123 102.600522 04/01/2022 EUR 4.993586 488804888 2440889257.68 101.127632 102.597271 31/12/2021 EUR 4.994305 488804888 2441240825.95 101.142193 102.604102 30/12/2021 EUR 4.99445 486823553 2431416309.74 101.145129 102.599992 29/12/2021 EUR 4.994402 483579143 2415188890.11 101.144157 102.610676 24/12/2021 EUR 4.996692 483579143 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05/11/2018 EUR 4.993528 113130783 564921786.17 100.463602 101.279479 02/11/2018 EUR 4.993968 113130783 564971599.17 100.472455 101.272374 01/11/2018 EUR 4.993555 113130783 564924824.58 100.464146 101.263042 31/10/2018 EUR 4.993531 113130783 564922108.63 100.463663 101.274961 30/10/2018 EUR 4.993843 113130783 564957440.9 100.46994 101.281617 29/10/2018 EUR 4.993647 113130783 564935236.59 100.465997 101.27784 26/10/2018 EUR 4.994894 113130783 565076318.49 100.491085 101.290108 25/10/2018 EUR 4.993844 113130783 564957593.6 100.46996 101.268624 24/10/2018 EUR 4.995238 113130783 565115255.65 100.498005 101.309926 23/10/2018 EUR 4.995054 113130783 565094458.38 100.494304 101.302771 22/10/2018 EUR 4.995487 113130783 565143447.96 100.503015 101.308013 19/10/2018 EUR 4.996412 113130783 565248007.35 100.521625 101.310565 18/10/2018 EUR 4.998676 113130783 565504130.03 100.567174 101.355212 17/10/2018 EUR 4.997454 113130783 565365940.55 100.542589 101.339502 16/10/2018 EUR 4.996966 113130783 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pagamento Distribuzione totale 17/11/2023 16/11/2023 29/11/2023 0.0568 22/05/2023 19/05/2023 30/05/2023 0.0389 18/11/2022 17/11/2022 30/11/2022 0.0131 13/05/2022 12/05/2022 25/05/2022 0.002 12/11/2021 11/11/2021 24/11/2021 0.0014 14/05/2021 13/05/2021 26/05/2021 0.0052 12/11/2020 12/11/2020 25/11/2020 0.0088 14/05/2020 14/05/2020 27/05/2020 0.0026 15/11/2019 14/11/2019 27/11/2019 0.0091 17/05/2019 16/05/2019 31/05/2019 0.0046 16/11/2018 15/11/2018 28/11/2018 0.0012 18/05/2018 17/05/2018 31/05/2018 0.0054 17/11/2017 16/11/2017 30/11/2017 0.0025 12/05/2017 11/05/2017 31/05/2017 0.0036 11/11/2016 10/11/2016 28/11/2016 0.0052 13/05/2016 12/05/2016 31/05/2016 0.0035