Reddito Fisso

BGF European High Yield Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID. Il fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Generalmente le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento presentano un maggior rischio di insolvenza nei rimborsi del capitale. In caso di insolvenza, il valore dell’investimento potrebbe diminuire. Anche le condizioni economiche e il livello dei tassi d’interesse potrebbero incidere notevolmente sul valore delle obbligazioni ad alto rendimento.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 22/02/2019 EUR 61,34
Valuta base EUR
Data di lancio comparto 23/07/2015
Data di lancio Classe di Azioni 23/07/2015
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR High Yield Bond
Benchmark BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1191877965
Ticker Bloomberg BGEHYD2
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BYN89R8
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/01/2019 4,01
Volatilità a 5 anni - Benchmark al - -
5y Beta al - -

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per BGF European High Yield Bond Fund, Class D2, sulla base di 31/01/2019 rating su 555 EUR High Yield Bond fondi.

GESTORI

GESTORI

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
MULHACEN PTE LTD RegS 6.5 08/01/2023 1,15
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 1,12
BNP PARIBAS SA MTN RegS 6.125 12/31/2049 1,07
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 0,99
TELENET FINANCE VI LUXEMBOURG SCA RegS 4.875 07/15/2027 0,98
Nome Ponderazione (%)
LGE HOLDCO VI BV RegS 7.125 05/15/2024 0,90
BANCO BPM SPA MTN RegS 2.75 07/27/2020 0,86
EQUINIX INC 2.875 10/01/2025 0,85
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS 4.75 01/30/2026 0,84
INTERTRUST GROUP BV RegS 3.375 11/15/2025 0,81
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe D2 EUR Nessuna 11,28 0,00 0,00 11,37 10,84 - LU1191877965 - -
Classe E2 EUR Nessuna 10,84 0,00 0,00 11,04 10,44 - LU1270846881 - -
Classe E5 EUR Trimestrale 9,86 0,00 0,00 10,26 9,49 - LU1270846964 - -

Letteratura

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