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Azionario

IWVL

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante varierà e l'importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Questo fondo segue un indice con un focus multifattoriale meno diversificato rispetto al suo indice parente e sarà più esposto a movimenti del mercato correlati a fattori. Gli investitori devono considerare questo fondo come parte di una strategia d'investimento più ampia.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/09/2014
A
30/09/2015
Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
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30/09/2018
Da
30/09/2018
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30/09/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/09/2019

- 7,54 20,20 7,12 -6,26
Benchmark (%) Indice: MSCI World Enhanced Value Index

al 30/09/2019

- 7,54 20,18 7,12 -6,40

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/10/2019 USD 1.956.626.701
Net Assets of Fund al 15/10/2019 USD 1.974.659.562,86
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 03/10/2014
Data di lancio Classe di Azioni 03/10/2014
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI World Enhanced Value Index
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
ISIN IE00BP3QZB59
Ticker Bloomberg IWVL IM
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 15/10/2019 64.153.192
Livello del benchmark al 15/10/2019 USD 1.196,27
Ticker del benchmark M1WOEV
Termine dell'esercizio fiscale 31/05/2020

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 14/10/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/06/2019~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,02
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 10,04
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 14,72
  • Collateralizzazione (% del prestito): 111,63
al 14/10/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 14/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 14/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 14/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IWVL USD 06/10/2014 BP3QZB5 IWVL LN IWVL.L INAVWVLU X2JHINAV.DE IE00BP3QZB59 - 25546005 - -
Deutsche Boerse Xetra IS3S EUR 07/10/2014 BVFZJ43 IS3S GY IS3S.DE INAVWVLE X2JDINAV.DE IE00BP3QZB59 A12ATG - - -
London Stock Exchange IWFV GBP 06/10/2014 BP3QZC6 IWFV LN IWFV.L INAVWVLG X2JFINAV.DE IE00BP3QZB59 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IWVL MXN 08/12/2017 - - - - - IE00BP3QZB59 - - - -
Borsa Italiana IWVL EUR 16/02/2015 BVDPH41 IWVL IM IWVL.MI - - IE00BP3QZB59 - - - -
SIX Swiss Exchange IWVL USD 15/12/2014 BRKWGC8 IWVL SW IWVL.S INAVWVLU X2JHINAV.DE IE00BP3QZB59 - 25546005 - -

Letteratura

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