INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
- | 10,97 | 6,17 | -7,92 | 4,10 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
7,67 | 1,04 | - | - | 5,74 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
0,78 | 0,78 | -0,43 | 7,67 | 3,15 | - | - | 28,96 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
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Nome | Ponderazione (%) |
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FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 16,23 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 | 4,75 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 | 3,99 |
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 3,04 |
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION | 2,75 |
Nome | Ponderazione (%) |
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FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 | 1,98 |
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 | 1,97 |
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION | 1,87 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 | 1,74 |
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 | 1,52 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
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Class D4 | EUR | Annuale | 11,84 | 0,03 | 0,25 | 11,94 | 10,97 | - | LU1085283973 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Nessuna | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 10,48 | - | LU0368231436 | - | - |
Classe E2 | USD | Nessuna | 13,17 | 0,01 | 0,08 | 13,31 | 12,98 | - | LU0278469472 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Nessuna | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 9,64 | - | LU0278453476 | - | - |
D2 con copertura | EUR | Nessuna | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 10,19 | - | LU0278456651 | - | - |
Classe C2 | EUR | Nessuna | 10,72 | 0,03 | 0,28 | 10,72 | 9,83 | - | LU1005243412 | - | - |
Classe D2 | USD | Nessuna | 14,46 | 0,01 | 0,07 | 14,47 | 14,23 | - | LU0278469043 | - | - |
X2 con copertura | EUR | Nessuna | 11,13 | 0,01 | 0,09 | 11,40 | 11,00 | - | LU0278456909 | - | - |
Classe A2 | EUR | Nessuna | 12,44 | 0,03 | 0,24 | 12,44 | 11,27 | - | LU1005243255 | - | - |
Classe C2 | USD | Nessuna | 12,08 | 0,01 | 0,08 | 12,30 | 11,92 | - | LU0278467773 | - | - |
Classe A2 | USD | Nessuna | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 13,82 | - | LU0278466700 | - | - |
Class I5 Hedged | EUR | Trimestrale | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,01 | - | LU1129992308 | - | - |
Classe D2 | EUR | Nessuna | 12,83 | 0,04 | 0,31 | 12,83 | 11,56 | - | LU1005243503 | - | - |
E2 con copertura | EUR | Nessuna | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 9,09 | - | LU0278456818 | - | - |
Classe E2 | EUR | Nessuna | 11,68 | 0,03 | 0,26 | 11,68 | 10,63 | - | LU1005243685 | - | - |