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Azionario

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 23/09/2019 USD 32,59
Valuta base USD
Data di lancio comparto 14/11/2012
Data di lancio Classe di Azioni 19/02/2014
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1033658136
Ticker Bloomberg BSEMI2U
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 20,00%
SEDOL BJVXJV4
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
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3
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7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,95
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4,58
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,75
BAIDU INC 3,55
PETROLEO BRASILEIRO SA 3,38
Nome Ponderazione (%)
TURK HAVA YOLLARI 3,31
AIR LEASE CORPORATION 3,28
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3,27
CEMEX SAB DE CV 3,16
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,14
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Long Short Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Long Short Totale
Siamo spiacenti, i dati relativi alla valuta non sono al momento disponibili.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Long Short Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe I2 USD Nessuna 102,67 -2,04 -1,95 111,95 96,46 - LU1033658136 - -
Classe D2 USD Nessuna 117,20 -2,33 -1,95 127,96 109,66 - LU0852332542 - -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 109,94 -2,21 -1,97 120,75 105,29 - LU0863014311 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 96,38 -1,94 -1,97 106,26 93,61 - LU1063391988 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 107,26 -2,15 -1,97 117,91 102,98 - LU0852336535 - -

Letteratura

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