ERND
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Avviso importante: Si informa che lo sconto temporaneo da 0,20% a 0,09% applicato al TER di iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF's con effetto dal 5 marzo 2015 è ora diventato una riduzione permanente.Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
0,23 | 0,48 | 1,17 | 1,42 | 2,06 |
Benchmark (%)
Indice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
al 31/12/2018 |
0,46 | 0,57 | 1,35 | 1,50 | 2,13 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
0,44 | 0,44 | 0,76 | 1,34 | 2,41 | 5,13 | 5,90 | - | 6,05 |
Benchmark (%)
Indice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
0,43 | 0,43 | 0,75 | 1,35 | 2,43 | 5,42 | 6,53 | - | 6,76 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | 0,23 | 0,48 | 1,17 | 1,42 | 2,06 |
Benchmark (%) Indice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index | 0,46 | 0,57 | 1,35 | 1,50 | 2,13 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
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Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato | modificata | Valore nozionale |
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Emittente | Ponderazione (%) |
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GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2,70 |
MORGAN STANLEY | 2,67 |
WELLS FARGO BANK NA | 2,03 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,97 |
CITIGROUP INC | 1,95 |
Emittente | Ponderazione (%) |
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FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1,90 |
CISCO SYSTEMS INC | 1,41 |
US BANK NATIONAL ASSOCIATION | 1,41 |
APPLE INC | 1,41 |
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | 1,38 |
Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cedola | Scadenza | Cambio | Paese | Valuta di mercato | modificata |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) |
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% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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London Stock Exchange | ERND | USD | 17/10/2013 | BCRY622 | ERND LN | ERND.L | INAVRNDU | X2CQINAV.DE | IE00BCRY6227 | - | 22593013 | - | - |
Euronext Amsterdam | ERND | EUR | 13/11/2013 | BFZD343 | ERND NA | ERND.AS | IERND | ERNDINAV.AS | IE00BCRY6227 | - | - | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IS3L | EUR | 18/10/2013 | BVFZJP4 | IS3L GY | IS3L.DE | - | - | IE00BCRY6227 | A1W374 | - | - | - |
London Stock Exchange | ERNU | GBP | 17/10/2013 | BCRY633 | ERNU LN | ERNU.L | INAVRNDG | X2CNINAV.DE | IE00BCRY6227 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | ERND | MXN | 22/06/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | ERND | CHF | 24/01/2014 | BG5HD31 | ERND SW | ERND.S | - | - | IE00BCRY6227 | - | 22593013 | - | - |