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ERND
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Avviso importante: Si informa che lo sconto temporaneo da 0,20% a 0,09% applicato al TER di iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF's con effetto dal 5 marzo 2015 è ora diventato una riduzione permanente.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
| Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
0,23 | 0,48 | 1,17 | 1,42 | 2,06 |
|
Benchmark (%)
Indice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
al 31/12/2018 |
0,46 | 0,57 | 1,35 | 1,50 | 2,13 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
0,44 | 0,44 | 0,76 | 1,34 | 2,41 | 5,13 | 5,90 | - | 6,05 |
|
Benchmark (%)
Indice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
0,43 | 0,43 | 0,75 | 1,35 | 2,43 | 5,42 | 6,53 | - | 6,76 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | 0,23 | 0,48 | 1,17 | 1,42 | 2,06 |
| Benchmark (%) Indice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index | 0,46 | 0,57 | 1,35 | 1,50 | 2,13 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
SCHEDA
SCHEDA
Asset netti
al 20/02/2019
USD 233.293.755
Net Assets of Fund
al 20/02/2019
USD 311.253.370,03
Valuta di base
USD
Valuta della serie
USD
Data di lancio comparto
15/10/2013
Data di lancio Classe di Azioni
15/10/2013
Classe di attivo
Reddito Fisso
Struttura del prodotto
Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente.
Physical
Domicilio
Irlanda
Indice benchmark
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Frequenza di distribuzione
Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali.
Semestrale
Rendimento da prestito titoli
Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo.
al 31/12/2018
0,00 %
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
ISIN
IE00BCRY6227
Ticker Bloomberg
ERND LN
Società emittente
iShares IV plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Azioni in circolazione
al 20/02/2019
2.323.213
Livello del benchmark
al 20/02/2019
USD 107,00
Ticker del benchmark
IBXXUSU1
Rendimento da distribuzione
Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo.
al 20/02/2019
2,18%
Cedola media ponderata
La cedola è il tasso d'interesse annuale corrisposto dall'emittente di un'obbligazione sul valore nominale dell'obbligazione. La cedola media ponderata (WAC) dell'ETF viene calcolata come la media dei tassi di cedola delle obbligazioni sottostanti ponderati sulla base della ponderazione delle obbligazioni all'interno del fondo.
al 20/02/2019
3,10%
Termine dell'esercizio fiscale
31/05/2019
Duration effettiva
Una misura della reattività del prezzo di un'obbligazione o di un portafoglio alle variazioni dei tassi d'interesse. La duration effettiva esamina le variazioni dei flussi di cassa previsti a seguito di variazioni del rendimento, prendendo in considerazione l'opzionalità integrata.
al 20/02/2019
0,34
Scadenza media ponderata
La scadenza media ponderata è il periodo di scadenza o di rimborso da parte dell'emittente del titolo medio nel fondo. Essa indica la sensibilità di un fondo a reddito fisso alle variazioni del tasso d'interesse. Una scadenza media ponderata più lunga implica una maggiore volatilità in risposta a variazioni del tasso d'interesse. Tale valore valuta la probabilità che le obbligazioni siano revocate o anticipate.
al 20/02/2019
0,79 Jahre
Standard Deviation (3y)
Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile.
al 31/01/2019
0,25%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo
al 20/02/2019
2,90%
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 20/02/2019
| Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato | modificata | Valore nozionale |
|---|
al 20/02/2019
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2,70 |
| MORGAN STANLEY | 2,67 |
| WELLS FARGO BANK NA | 2,03 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,97 |
| CITIGROUP INC | 1,95 |
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1,90 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,41 |
| US BANK NATIONAL ASSOCIATION | 1,41 |
| APPLE INC | 1,41 |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | 1,38 |
| Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cedola | Scadenza | Cambio | Paese | Valuta di mercato | modificata |
|---|
Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~
- Rendimento da prestito titoli*: 0,00
- Media in prestito (% del patrimonio gestito): 1,12
- Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 5,41
- Collateralizzazione (% del prestito): 106,25
al 19/02/2019
| Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) |
|---|
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 20/02/2019
% del valore di mercato
al 20/02/2019
% del valore di mercato
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 20/02/2019
% del valore di mercato
al 20/02/2019
% del valore di mercato
al 20/02/2019
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ERND | USD | 17/10/2013 | BCRY622 | ERND LN | ERND.L | INAVRNDU | X2CQINAV.DE | IE00BCRY6227 | - | 22593013 | - | - |
| Euronext Amsterdam | ERND | EUR | 13/11/2013 | BFZD343 | ERND NA | ERND.AS | IERND | ERNDINAV.AS | IE00BCRY6227 | - | - | - | - |
| Deutsche Boerse Xetra | IS3L | EUR | 18/10/2013 | BVFZJP4 | IS3L GY | IS3L.DE | - | - | IE00BCRY6227 | A1W374 | - | - | - |
| London Stock Exchange | ERNU | GBP | 17/10/2013 | BCRY633 | ERNU LN | ERNU.L | INAVRNDG | X2CNINAV.DE | IE00BCRY6227 | - | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | ERND | MXN | 22/06/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIX Swiss Exchange | ERND | CHF | 24/01/2014 | BG5HD31 | ERND SW | ERND.S | - | - | IE00BCRY6227 | - | 22593013 | - | - |
Letteratura
Letteratura
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Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Si consiglia agli investitori di consultare un consulente finanziario indipendente per valutare l’opportunità di un investimento in iShares.
La performance passata non è indicativa di risultati futuri. I risultati sono calcolati nella valuta di base del fondo e pertanto i rendimenti degli investitori potrebbero essere soggetti a fluttuazioni dei tassi di cambio.