Reddito Fisso

ERND

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Avviso importante: Si informa che lo sconto temporaneo da 0,20% a 0,09% applicato al TER di iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF's con effetto dal 5 marzo 2015 è ora diventato una riduzione permanente.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
A
31/12/2015
Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

0,23 0,48 1,17 1,42 2,06
Benchmark (%) Indice: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index

al 31/12/2018

0,46 0,57 1,35 1,50 2,13

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 20/02/2019 USD 233.293.755
Net Assets of Fund al 20/02/2019 USD 311.253.370,03
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 15/10/2013
Data di lancio Classe di Azioni 15/10/2013
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BCRY6227
Ticker Bloomberg ERND LN
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 20/02/2019 2.323.213
Livello del benchmark al 20/02/2019 USD 107,00
Ticker del benchmark IBXXUSU1
Termine dell'esercizio fiscale 31/05/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 20/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 20/02/2019
Emittente Ponderazione (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,70
MORGAN STANLEY 2,67
WELLS FARGO BANK NA 2,03
JPMORGAN CHASE & CO 1,97
CITIGROUP INC 1,95
Emittente Ponderazione (%)
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,90
CISCO SYSTEMS INC 1,41
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 1,41
APPLE INC 1,41
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1,38
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,00
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 1,12
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 5,41
  • Collateralizzazione (% del prestito): 106,25
al 19/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Paese Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 20/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 20/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 20/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 20/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 20/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange ERND USD 17/10/2013 BCRY622 ERND LN ERND.L INAVRNDU X2CQINAV.DE IE00BCRY6227 - 22593013 - -
Euronext Amsterdam ERND EUR 13/11/2013 BFZD343 ERND NA ERND.AS IERND ERNDINAV.AS IE00BCRY6227 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IS3L EUR 18/10/2013 BVFZJP4 IS3L GY IS3L.DE - - IE00BCRY6227 A1W374 - - -
London Stock Exchange ERNU GBP 17/10/2013 BCRY633 ERNU LN ERNU.L INAVRNDG X2CNINAV.DE IE00BCRY6227 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ERND MXN 22/06/2018 - - - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange ERND CHF 24/01/2014 BG5HD31 ERND SW ERND.S - - IE00BCRY6227 - 22593013 - -

Letteratura

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