Reddito Fisso

LQDH

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.



Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
A
31/12/2015
Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

-0,49 -1,35 5,61 4,85 -2,63
Benchmark (%) Indice: iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index

al 31/12/2018

-0,33 -1,40 5,89 5,12 -2,35

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
Mostra tabella completa

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 22/02/2019 USD 186.278.507
Net Assets of Fund al 22/02/2019 USD 258.952.538,03
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 19/09/2013
Data di lancio Classe di Azioni 19/09/2013
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00BCLWRB83
Ticker Bloomberg LQDH LN
Società emittente iShares plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 22/02/2019 1.927.805
Livello del benchmark al 22/02/2019 USD 121,56
Ticker del benchmark IBXXH1US
Termine dell'esercizio fiscale 28/02/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 21/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 21/02/2019
Emittente Ponderazione (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,97
BANK OF AMERICA CORP 2,94
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,44
AT&T INC 2,42
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,34
Emittente Ponderazione (%)
COMCAST CORPORATION 2,27
CITIGROUP INC 2,25
MORGAN STANLEY 2,15
APPLE INC 2,14
WELLS FARGO & COMPANY 2,03
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,00
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 0,08
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 0,43
  • Collateralizzazione (% del prestito): 107,86
al 21/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Paese Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange LQDH USD 20/09/2013 BCLWRB8 LQDH LN LQDH.L INAVQDHU X29QINAV.DE IE00BCLWRB83 - 22407388 - -
Euronext Amsterdam LQDH EUR 13/11/2013 BFZD3D2 LQDH NA LQDH.AS ILQDH LQDHINAV.AS IE00BCLWRB83 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IS3F EUR 23/09/2013 BVC3NY8 IS3F GY IS3F.DE INAVQDHE X29LINAV.DE IE00BCLWRB83 A1W37Y - - -
London Stock Exchange LQDG GBP 20/09/2013 BCRY5S1 LQDG LN LQDG.L INAVQDHG X29NINAV.DE IE00BCLWRB83 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores LQDH MXN 22/06/2018 - - - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange LQDH CHF 24/01/2014 BG5HCY5 LQDH SW LQDH.S - - IE00BCLWRB83 - 22407388 - -

Letteratura

Letteratura