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Reddito Fisso

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/10/2019 USD 2.471,13
Valuta base USD
Data di lancio comparto 12/06/2013
Data di lancio Classe di Azioni 17/07/2013
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0949128143
Ticker Bloomberg BSEFE2E
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BBT3415
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 6,55
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 4,33
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 3,61
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 3,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,10
Nome Ponderazione (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,79
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,72
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,05
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,04
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 1,87
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
E2 con copertura EUR Nessuna 96,95 0,02 0,02 105,70 95,56 - LU0949128143 - -
Class D5 EUR - 95,30 -0,10 -0,10 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
Classe A2 USD Nessuna 108,60 0,03 0,03 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 104,75 0,02 0,02 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
Class AI2 Hedged EUR - 93,52 0,02 0,02 101,90 93,50 - LU2008561636 - -
Class I5 Hedged EUR - 80,95 0,02 0,02 89,19 80,90 - LU1781817264 - -
Class X5 EUR Trimestrale 90,67 -0,10 -0,11 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
Class I5 EUR Trimestrale 90,50 -0,10 -0,11 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
Classe D2 USD Nessuna 114,29 0,03 0,03 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 90,98 0,02 0,02 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
Classe E2 USD Nessuna 105,30 0,03 0,03 114,10 100,94 - LU0949128499 - -

Letteratura

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