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Reddito Fisso

CSBGU7

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Comunicazione Importante Riguardante il Cambiamento del Benchmark -- Si prega di notare che, a partire da Giovedi, 26 maggio, il 2016, il benchmark utilizzato come parametro di riferimento di iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF (Acc) (il "Fondo") (simbolo ticker: CSBGU7) sarà l'ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index invece del Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index e cambieranno anche l'obiettivo d'investimento e la politica del Fondo per rispecchiare il nuovo benchmark. Per ulteriori informazioni si invita a consultare l'annuncio del fondo nella sezione "Document Library" del sito web iShares.com, o a contattare il team iShares locale.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015
Da
30/06/2015
A
30/06/2016
Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

2,19 4,84 -1,68 -1,28 7,10
Benchmark (%) Indice: ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index

al 30/06/2019

2,39 5,02 -1,56 -1,15 7,23
Al 30 settembre 2014 l'indice cingolato per questo fondo passa da Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid Price) Index il Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 19/07/2019 USD 1.757.274.048
Net Assets of Fund al 19/07/2019 USD 1.873.029.855,80
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 03/06/2009
Data di lancio Classe di Azioni 03/06/2009
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00B3VWN393
Ticker Bloomberg CSBGU7 IM
Società emittente iShares VII plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 19/07/2019 13.428.466
Livello del benchmark al 19/07/2019 USD 108,86
Ticker del benchmark IDCOT3TR
Termine dell'esercizio fiscale 31/07/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 18/07/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 18/07/2019
Emittente Ponderazione (%)
UNITED STATES TREASURY 99,83
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/03/2019~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,06
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 55,26
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 80,16
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,62
al 18/07/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Paese Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.

Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 18/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 18/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 18/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 18/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 18/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
SIX Swiss Exchange CSBGU7 USD 03/07/2009 B3VWN39 CSBGU7 SW CSBGU7.S - - IE00B3VWN393 - 10200795 - -
Euronext Amsterdam CBU7 EUR 18/01/2011 BQQ3NW7 CBU7N MM CBU7N.MX - - IE00B3VWN393 - - - -
Deutsche Boerse Xetra SXRL USD 25/11/2009 B4MMY21 SXRL GT SXRL.DE - - IE00B3VWN393 A0X8SH - - -
London Stock Exchange CBU7 USD 15/09/2010 B4ZS7L6 CBU7 LN CBU7.L - - IE00B3VWN393 - - - -
London Stock Exchange CU71 GBP 15/09/2010 B50LYV6 CU71 LN CU71.L - - IE00B3VWN393 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CBU7 MXN 07/04/2017 - CBU7N MM - - - IE00B3VWN393 - - - -
Borsa Italiana CSBGU7 EUR 19/10/2009 B544WP1 CSBGU7 IM CSBGU7.MI - - IE00B3VWN393 - - - -

Letteratura

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