Azionario

CSMXCP

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/03/2014
A
31/03/2015
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31/03/2015
A
31/03/2016
Da
31/03/2016
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31/03/2017
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31/03/2017
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31/03/2018
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31/03/2018
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31/03/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/03/2019

-6,97 -5,75 -3,32 0,42 -12,11
Benchmark (%) Indice: MSCI Mexico Capped Index

al 31/03/2019

-6,45 -5,30 -2,84 0,86 -11,68

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 18/04/2019 USD 65.828.563
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 25/08/2010
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI Mexico Capped Index
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00B5WHFQ43
Ticker Bloomberg CSMXCP IM
Società emittente iShares VII plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 18/04/2019 584.355
Livello del benchmark al 19/04/2019 USD 4.990,04
Ticker del benchmark MSCTMCUN
Termine dell'esercizio fiscale 31/07/2015

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 18/04/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 18/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 18/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
SIX Swiss Exchange CSMXCP USD 26/08/2010 B66SMY7 CSMXCP SW CSMXCP.S - - IE00B5WHFQ43 - 11476341 - -
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18/01/2011 BLWDYT0 NL CMEX NA CMEX.AS - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Deutsche Boerse Xetra CEBG EUR 09/09/2010 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE - - IE00B5WHFQ43 A1C1H0 - - -
London Stock Exchange CMXC USD 15/09/2010 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L - - IE00B5WHFQ43 - - - -
London Stock Exchange CMX1 GBP 15/09/2010 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Borsa Italiana CSMXCP EUR 15/09/2010 B65H364 CSMXCP IM CSMXCP.MI - - IE00B5WHFQ43 - - - -

Letteratura

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