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Azionario

CSBR

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015
Da
30/06/2015
A
30/06/2016
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30/06/2016
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30/06/2017
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30/06/2017
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30/06/2018
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30/06/2018
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30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

-29,51 -6,84 15,94 -1,11 37,61
Benchmark (%) Indice: MSCI Brazil Index(SM)

al 30/06/2019

-28,98 -6,02 17,00 -0,33 39,43

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 21/08/2019 USD 34.174.980
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 25/08/2010
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI Brazil Index(SM)
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00B59L7C92
Ticker Bloomberg CSBR SW
Società emittente iShares VII plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 21/08/2019 421.000
Livello del benchmark al 21/08/2019 USD 545,83
Ticker del benchmark NDUEBRAF
Termine dell'esercizio fiscale 31/07/2018

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 21/08/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 21/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 21/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
SIX Swiss Exchange CSBR USD 26/08/2010 B625T29 CSBR SW CSBR.S - - IE00B59L7C92 - 11476338 - -
Deutsche Boerse Xetra CEBE EUR 09/09/2010 B68ZRR4 CEBE GY CEBE.DE - - IE00B59L7C92 A1C1HY - - -
London Stock Exchange CSBR USD 15/09/2010 B59L7C9 CSBR LN CSBR.L - - IE00B59L7C92 - - - -

Letteratura

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