Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","30.826.788,87","6,46","30.826.788,87","37.663.000,00","37.663.000,00","81,85","Francia","-","7,58","25/11/2031","0,00","EUR","12/04/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","30.458.907,45","6,39","30.458.907,45","31.987.000,00","31.987.000,00","94,55","Francia","-","7,88","25/11/2032","2,00","EUR","11/07/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","28.144.796,15","5,90","28.144.796,15","26.925.000,00","26.925.000,00","102,01","Francia","-","7,88","25/05/2033","3,00","EUR","12/04/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","26.143.581,70","5,48","26.143.581,70","25.978.000,00","25.978.000,00","100,38","Germania","-","8,04","15/02/2033","2,30","EUR","13/01/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","22.802.255,07","4,78","22.802.255,07","21.808.000,00","21.808.000,00","102,73","Germania","-","8,23","15/08/2033","2,60","EUR","14/07/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","20.168.399,52","4,23","20.168.399,52","25.016.000,00","25.016.000,00","80,62","Francia","-","8,07","25/05/2032","0,00","EUR","10/01/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","20.129.208,91","4,22","20.129.208,91","18.787.000,00","18.787.000,00","105,97","Francia","-","8,23","25/11/2033","3,50","EUR","09/10/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","19.492.809,53","4,09","19.492.809,53","20.097.000,00","20.097.000,00","95,95","Germania","-","7,71","15/08/2032","1,70","EUR","08/07/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.915.014,39","3,76","17.915.014,39","21.049.000,00","21.049.000,00","85,11","Germania","-","7,30","15/08/2031","0,00","EUR","18/06/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","17.501.678,12","3,67","17.501.678,12","16.870.000,00","16.870.000,00","100,89","Spagna","-","7,75","30/04/2033","3,15","EUR","01/02/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.350.893,04","3,64","17.350.893,04","20.632.000,00","20.632.000,00","84,10","Germania","-","7,80","15/02/2032","0,00","EUR","07/01/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","17.326.068,16","3,63","17.326.068,16","16.460.000,00","16.460.000,00","103,83","Spagna","-","8,13","31/10/2033","3,55","EUR","14/06/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","16.195.759,11","3,40","16.195.759,11","14.957.000,00","14.957.000,00","106,52","Italia","-","7,80","01/11/2033","4,35","EUR","02/05/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.255.523,77","3,20","15.255.523,77","15.607.000,00","15.607.000,00","96,72","Spagna","-","7,66","31/10/2032","2,55","EUR","14/06/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.940.832,65","3,13","14.940.832,65","13.722.000,00","13.722.000,00","107,10","Italia","-","7,46","01/05/2033","4,40","EUR","01/11/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","14.691.748,22","3,08","14.691.748,22","17.794.000,00","17.794.000,00","82,47","Spagna","-","6,98","30/04/2031","0,10","EUR","20/01/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","14.511.271,39","3,04","14.511.271,39","17.140.000,00","17.140.000,00","84,03","Spagna","-","7,73","30/04/2032","0,70","EUR","18/01/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.017.054,48","2,94","14.017.054,48","16.375.000,00","16.375.000,00","85,17","Italia","-","6,68","01/04/2031","0,90","EUR","01/10/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.930.354,75","2,92","13.930.354,75","13.208.000,00","13.208.000,00","105,17","Italia","-","8,16","01/03/2034","4,20","EUR","01/09/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.379.328,48","2,80","13.379.328,48","15.926.000,00","15.926.000,00","83,81","Spagna","-","7,36","31/10/2031","0,50","EUR","29/06/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.735.142,95","2,67","12.735.142,95","13.560.000,00","13.560.000,00","93,12","Italia","-","7,67","01/12/2032","2,50","EUR","03/05/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","12.526.684,63","2,63","12.526.684,63","14.863.000,00","14.863.000,00","83,98","Italia","-","7,29","01/12/2031","0,95","EUR","15/06/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.137.911,48","2,54","12.137.911,48","14.602.000,00","14.602.000,00","82,82","Italia","-","7,74","01/06/2032","0,95","EUR","01/11/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","11.173.040,23","2,34","11.173.040,23","13.529.000,00","13.529.000,00","82,50","Italia","-","7,09","01/08/2031","0,60","EUR","23/02/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.778.176,66","1,84","8.778.176,66","8.809.000,00","8.809.000,00","99,20","Germania","-","8,86","15/02/2034","2,20","EUR","12/01/2024" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.506.510,25","1,78","8.506.510,25","8.393.000,00","8.393.000,00","99,60","Paesi Bassi","-","8,18","15/07/2033","2,50","EUR","09/02/2023" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.414.321,64","1,76","8.414.321,64","10.058.000,00","10.058.000,00","83,66","Paesi Bassi","-","7,22","15/07/2031","0,00","EUR","11/02/2021" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.999.923,91","1,68","7.999.923,91","9.363.000,00","9.363.000,00","85,09","Paesi Bassi","-","8,02","15/07/2032","0,50","EUR","17/02/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.303.308,31","1,11","5.303.308,31","6.229.000,00","6.229.000,00","85,14","Germania","-","7,30","15/08/2031","0,00","EUR","10/09/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.674.944,39","0,77","3.674.944,39","3.650.000,00","3.650.000,00","100,43","Germania","-","8,04","15/02/2033","2,30","EUR","03/05/2023" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","508.031,08","0,11","508.031,08","4.945,00","4.945,00","102,74","Irlanda","-","0,11","-","3,84","EUR","25/04/2013" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","41.061,37","0,01","41.061,37","41.061,00","41.061,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","4.441,53","0,00","4.441,53","3.805,00","3.805,00","116,72","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989"